الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٢٣٬٤٢٢٬٢٢٣
المواقع الحالية ٢٨٤
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة PGABX - Pioneer Global Multisector Income Fund : Class A Shares عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٢٨٤ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٢٣٬٤٢٢٬٢٢٣ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتPGABX - Pioneer Global Multisector Income Fund : Class A Shares هي Japan Government Thirty Year Bond (JP:JP1300571HC4) , UMBS TBA (US:US01F0426811) , Fannie Mae or Freddie Mac (US:US01F0406938) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912810SB52) , and Japan Government Twenty Year Bond (JP:JP1201631HC6) . تشمل مواقع PGABX - Pioneer Global Multisector Income Fund : Class A Shares الجديدة UMBS TBA (US:US01F0426811) , Fannie Mae or Freddie Mac (US:US01F0406938) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0206957) , FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 30YR TBA AUG (XX:US01F0226831) , and UMBS 30YR TBA(REG A), TBA (US:US01F0326904) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٢٫٣٦ ٨٫٥٥٨٤ ٨٫٥٥٨٤
١٫٣٢ ٤٫٨٠٤٤ ٤٫٨٠٤٤
١٫١٤ ٤٫١٢٨٧ ٤٫١٢٨٧
٠٫٧٥ ٢٫٧١٠١ ٢٫٧١٠١
٠٫٦٩ ٢٫٥١٤٨ ٢٫٥١٤٨
٠٫٦٠ ٠٫٦٥ ٢٫٣٣٩٤ ٢٫٣٣٩٤
٠٫٥٨ ٠٫٦٢ ٢٫٢٥١٨ ٢٫٢٥١٨
٠٫٥٥ ٠٫٥٧ ٢٫٠٦٣٣ ٢٫٠٦٣٣
٠٫٤٢ ١٫٥١٧٣ ١٫٥١٧٣
٠٫٣٥ ٠٫٣٧ ١٫٣٣٣٦ ١٫٣٣٣٦
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
؜٣٫٩٨ ؜١٤٫٤٣٨٦ ؜١٤٫٤٣٨٦
؜٣٫٠٨ ؜١١٫١٧٦٣ ؜١١٫١٧٦٣
؜١٫٠٩ ؜٣٫٩٦٦٤ ؜٣٫٩٦٦٤
٦٠٫٠٠ ٠٫٥٩ ٢٫١٥١٦ ؜٠٫٨٠٣٥
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٠٫٧٩٩٥
٠٫١٣ ٠٫١٧ ٠٫٦٢٩١ ؜٠٫٧٤٨٨
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٧١٩٧
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٦١٢٧
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٥١٨٥
٠٫٠١ ٠٫٠٢ ٠٫٠٥٤٧ ؜٠٫٣٧١١
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2020-09-29 لفترة التقرير 2020-07-31. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
FUTURE CONTRACT ON LONG GILT FUTURE SEP20 /GBP/ 0.00000000 / DIR (N/A) ٢٫٣٦ ٨٫٥٥٨٤ ٨٫٥٥٨٤
FUTURE CONTRACT ON EURO-BUXL 30Y BND SEP20 /EUR/ 0.00000000 / DIR (N/A) ١٫٣٢ ٤٫٨٠٤٤ ٤٫٨٠٤٤
FUTURE CONTRACT ON US ULTRA BOND CBT SEP20 0.00000000 / DIR (N/A) ١٫١٤ ٤٫١٢٨٧ ٤٫١٢٨٧
US72369L1070 / صندوق بايونير ILS الفاصل 0.00000000 ٠٫١١ ٠٫٠٠ ٠٫٩٨ ١٫٤٥ ٣٫٥٥٧٤ ٠٫٩٢٣٩
JP1300571HC4 / سندات الحكومة اليابانية لمدة ثلاثين عاما ٧٥٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٧٦ ؜٠٫٩١ ٢٫٧٦٨١ ٠٫٦٦٩١
FUTURE CONTRACT ON AUST 10Y BOND FUT SEP20 0.00000000 / DIR (N/A) ٠٫٧٥ ٢٫٧١٠١ ٢٫٧١٠١
FUTURE CONTRACT ON CAN 10YR BOND FUT SEP20 /CAD/ 0.00000000 / DIR (N/A) ٠٫٦٩ ٢٫٥١٤٨ ٢٫٥١٤٨
US01F0426811 / UMBS TBA ٠٫٦٠ ٠٫٦٥ ٢٫٣٣٩٤ ٢٫٣٣٩٤
US01F0406938 / فاني ماي أو فريدي ماك ٠٫٥٨ ٠٫٦٢ ٢٫٢٥١٨ ٢٫٢٥١٨
US912810SB52 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم ٠٫٤٣ ؜٠٫٨٨ ٠٫٦١ ٦٫٤٥ ٢٫٢١٧٤ ٠٫٦٥٢٦
JP1201631HC6 / سندات الحكومة اليابانية لمدة عشرين عاما ٦٠٫٠٠ ؜٤٥٫٤٥ ٠٫٥٩ ؜٤٥٫٣٠ ٢٫١٥١٦ ؜٠٫٨٠٣٥
US01F0206957 / الأمن الموحد المدعوم بالرهن العقاري، TBA ٠٫٥٥ ٠٫٥٧ ٢٫٠٦٣٣ ٢٫٠٦٣٣
MX0MGO0000H9 / بونوس المكسيكية ٩٫٩٣ ٠٫٠٠ ٠٫٥٣ ١٤٫٣٨ ١٫٩٣٣٨ ٠٫٦٦٢٤
FUTURE CONTRACT ON EURO-BUND FUTURE SEP20 /EUR/ 0.00000000 / DIR (N/A) ٠٫٤٢ ١٫٥١٧٣ ١٫٥١٧٣
US01F0226831 / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري 30YR TBA أغسطس ٠٫٣٥ ٠٫٣٧ ١٫٣٣٣٦ ١٫٣٣٣٦
US912810SG40 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم ٠٫٢٤ ؜٠٫٨٨ ٠٫٣٤ ٦٫٣١ ١٫٢٢٤٦ ٠٫٣٥٩٤
WFC.PRL / ويلز فارجو وشركاه - الأسهم المفضلة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٩ ؜٣٫٣٩ ١٫٠٣٤٢ ٠٫٢٢٩٦
US03846JW719 / سندات الحكومة المصرية الدولية ٠٫٢٧ ٠٫٠٠ ٠٫٢٧ ٧٫٨٧ ٠٫٩٩٤٤ ٠٫٢٩٩٣
XS1062900912 / تأمين ٠٫٢٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٧ ١١٫٨١ ٠٫٩٦١٧ ٠٫٣١٤٥
FR0013155009 / بي بي سي اس ايه ٠٫٢٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٦ ١١٫٣٩ ٠٫٩٥٨٢ ٠٫٣١٢٠
XS1548475968 / انتيسا سان باولو سبا ٠٫٢٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٦ ١٨٫٧٢ ٠٫٩٤٥٣ ٠٫٣٤٧٧
US01F0326904 / UMBS 30YR TBA(REG A)، TBA ٠٫٢٤ ٠٫٢٥ ٠٫٩١٨٣ ٠٫٩١٨٣
XS1590823859 / مجموعة ING NV ٠٫٢٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٥ ١٠٫٢٢ ٠٫٩٠١٧ ٠٫٢٨٦٢
US917288BJ06 / سندات حكومة أوروغواي الدولية ٩٫٧٧ ٠٫٠٠ ٠٫٢٣ ٧٫٤١ ٠٫٨٤٣١ ٠٫٢٥٢١
US05674RAG92 / سندات حكومة البحرين الدولية ٠٫٢٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٢ ١٢٫٦٣ ٠٫٨١٠٩ ٠٫٢٦٨٩
US11942GAD43 / مدينة بوينس آيرس المتمتعة بالحكم الذاتي/السندات الحكومية ٠٫٢٥ ٠٫٠٠ ٠٫٢٢ ٤٤٫٣٧ ٠٫٧٩٣٣ ٠٫٣٨٠٢
US903724BW19 / السندات الحكومية الدولية في أوكرانيا ٠٫٢٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٢ ١٠٫٨٢ ٠٫٧٨٠٤ ٠٫٢٤٩٥
US01F0426993 / فاني ماي أو فريدي ماك ٠٫٢٠ ٠٫٢٢ ٠٫٧٨٠٣ ٠٫٧٨٠٣
US90352JAF03 / مجموعة يو بي إس إيه جي ٠٫٢٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢١ ٣٫٩٢ ٠٫٧٦٩٧ ٠٫٢١٢٢
US01F0204978 / الأمن الموحد المدعوم بالرهن العقاري، TBA ٠٫٢٠ ٠٫٢١ ٠٫٧٥٣٧ ٠٫٧٥٣٧
US06675QAC78 / بنك التنمية لغرب أفريقيا ٠٫٢٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٠ ١٢٫٧٨ ٠٫٧٣٦٢ ٠٫٢٤٥٥
US00831TAA97 / بنك التصدير والاستيراد الأفريقي ٠٫٢٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٠ ١٢٫٢٢ ٠٫٧٣٥٣ ٠٫٢٤٢٩
225401AN / مجموعة كريدي سويس إيه جي ٠٫٢٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٠ ١٠٫٠٦ ٠٫٧١٧٠ ٠٫٢٢٩٠
XS1190632999 / مصرف باريس الوطني باريباس ٠٫١٥ ٠٫٠٠ ٠٫١٩ ٩٫٣٠ ٠٫٦٨١٩ ٠٫٢١١٨
US37443GAH48 / سندات حكومة غانا الدولية ٠٫٢٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٨ ١٨٫٠٠ ٠٫٦٤٢٢ ٠٫٢٣٢٥
XS1492680902 / شركة Fallen Finance PLC ٠٫١٢ ٠٫٠٠ ٠٫١٧ ٧٫٤١ ٠٫٦٣٤٣ ٠٫١٩٠٢
XS1115498260 / أورانج سا ٠٫١٢ ٠٫٠٠ ٠٫١٧ ١١٫٥٤ ٠٫٦٣٣٠ ٠٫٢٠٦١
US912810RW09 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم ٠٫١٣ ؜٦٧٫٩٦ ٠٫١٧ ؜٦٥٫٧٤ ٠٫٦٢٩١ ؜٠٫٧٤٨٨
US01F0306948 / فاني ماي أو فريدي ماك ٠٫١٦ ٠٫١٧ ٠٫٦٢٠١ ٠٫٦٢٠١
MX0SGO0000B9 / اوديبونوس المكسيكي ٣٫٧٣ ٠٫٩٨ ٠٫١٧ ١٤٫٠٩ ٠٫٦١٨١ ٠٫٢١٠٢
US53079QAD97 / شركة الحرية للتأمين المتبادل ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٧ ٧٫٦٤ ٠٫٦١٥٧ ٠٫١٨٧٤
US03523TBV98 / شركة أنهيزر-بوش إنبيف العالمية ٠٫١٢ ٠٫٠٠ ٠٫١٦ ١٢٫٥٩ ٠٫٥٨٦٢ ٠٫١٩٤٣
XS0707430947 / رويال كيه بي إن إن في ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٥ ٧٫٦٩ ٠٫٥٦١٨ ٠٫١٧٠٥
US177376AF70 / شركة سيتريكس سيستمز ٠٫١٤ ٠٫٠٠ ٠٫١٥ ٧٫٣٥ ٠٫٥٣١٠ ٠٫١٥٩١
US715638DF60 / السندات الحكومية الدولية في بيرو ٠٫١٣ ٠٫٠٠ ٠٫١٤ ٧٫٤٦ ٠٫٥٢٥٠ ٠٫١٥٩٦
US55336VAG59 / مبليكس، إل بي ٠٫١٢ ٠٫٠٠ ٠٫١٤ ١٢٫٩٠ ٠٫٥١٠٢ ٠٫١٧١٧
US74166MAE66 / PRIME SECSRVC BRW / FINANC ٠٫١٣ ٠٫٠٠ ٠٫١٤ ١٦٫٩٥ ٠٫٥٠٢٨ ٠٫١٨١١
US878091BD86 / جمعية التأمين والمعاشات التقاعدية للمعلمين الأمريكية ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٤ ٦٫٣٠ ٠٫٤٩٢٩ ٠٫١٤٤٥
US067316AH25 / باكاردي المحدودة ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٤ ٢٠٫٥٤ ٠٫٤٩١٧ ٠٫١٨٥٩
11GV / أفيفا بي إل سي ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٣ ٨٫١٣ ٠٫٤٨٥٤ ٠٫١٤٨٠
FLEX / فليكس المحدودة. ٠٫١٢ ٠٫٠٠ ٠٫١٣ ١٣٫٧٩ ٠٫٤٨١٦ ٠٫١٦٣٤
US718549AF57 / فيليبس 66 بارتنرز إل بي ٠٫١٢ ٠٫٠٠ ٠٫١٣ ٩٫٠٩ ٠٫٤٨٠٨ ٠٫١٥٠٣
XS1420338102 / هولسيم فاينانس لوكسمبورغ إس إيه ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٣ ١٦٫٨١ ٠٫٤٧٩٢ ٠٫١٧٠١
XS1069439740 / اكسا سا ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٣ ١٠٫١٧ ٠٫٤٧٢٥ ٠٫١٤٩٧
XS0764278528 / ميونيخ ري ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٣ ٦٫٦١ ٠٫٤٦٩٠ ٠٫١٣٩٠
US040114GX20 / السندات الحكومية الدولية لجمهورية الأرجنتين ٠٫٣٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٣ ٦٣٫٢٩ ٠٫٤٦٧٨ ٠٫٢٥٠٧
US48128BAF85 / جي بي مورجان تشيس وشركاه ٠٫١٣ ٠٫٠٠ ٠٫١٣ ٧٫٥٦ ٠٫٤٦٧٣ ٠٫١٤٢٨
US35671DBC83 / سندات شركة فريبورت-ماكموران ٠٫١٢ ٠٫٠٠ ٠٫١٣ ٢٢٫١٢ ٠٫٤٦٤٠ ٠٫١٧٩٧
XS1076781589 / NNGRNV 4 3/8 PERP ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٣ ١٠٫٤٣ ٠٫٤٦٣٧ ٠٫١٤٩٨
DE000A13R7Z7 / أليانز إس إي ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٣ ٩٫٤٨ ٠٫٤٦١٦ ٠٫١٤٤٨
XS1458408561 / مجموعة جولدمان ساكس إنك/ذا ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٢ ١٠٫٧١ ٠٫٤٥٣٣ ٠٫١٤٧٣
XS1425274484 / HEIDELBERGCEMENT ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٢ ١١٫٧١ ٠٫٤٥٢٨ ٠٫١٤٧٧
US38141GWZ35 / مجموعة جولدمان ساكس إنك/ذا ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٢ ٦٫٩٠ ٠٫٤٥٠٧ ٠٫١٣٢٩
FR0012452191 / أركيما ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٢ ٩٫٧٣ ٠٫٤٥٠٣ ٠٫١٤١١
XS1401125346 / Buzzi Unicm SpA ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٢ ١١٫٩٣ ٠٫٤٤٤١ ٠٫١٤٤٨
US48128BAG68 / جي بي مورجان تشيس وشركاه ٠٫١٣ ٠٫٠٠ ٠٫١٢ ٧٫٠٨ ٠٫٤٤٢٢ ٠٫١٣٤١
US097023CQ64 / شركة بوينغ / ٠٫١٣ ٠٫٠٠ ٠٫١٢ ١٣٫٠٨ ٠٫٤٤٢١ ٠٫١٥٠١
US09857LAR96 / شركة الحجز القابضة ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٢ ٩٫٠١ ٠٫٤٤١٨ ٠٫١٣٩١
XS1645519031 / ANNINGTON FUNDING PLC شركة GUAR REGS 07/24 1.65 ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٢ ١٠٫٠٠ ٠٫٤٤١٧ ٠٫١٤١٣
PTBSSJOM0014 / بريسا كونسيساو ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٢ ٩٫٠١ ٠٫٤٤٠٨ ٠٫١٣٦٠
XS1664644710 / BAT CAPITAL CORP /EUR/ REGD REG S EMTN 1.12500000 ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٢ ١٠٫٠٩ ٠٫٤٣٦٦ ٠٫١٣٩٢
XS2064786838 / سندات حكومة ساحل العاج الدولية ٠٫١١ ٠٫٠٠ ٠٫١٢ ٢٣٫٧١ ٠٫٤٣٦٢ ٠٫١٦٩٨
XS1226306253 / ليدز بلدج شركة نفط الجنوب ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٢ ٩٫٠٩ ٠٫٤٣٥٨ ٠٫١٣٤٢
XS1684387613 / IQVIA INC /EUR/ REGD 144A P/P 2.87500000 ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٢ ٩٫١٧ ٠٫٤٣٢٩ ٠٫١٣٥٢
XS1508392625 / ATF هولندا بي في ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٢ ١١٫٢١ ٠٫٤٣٢٧ ٠٫١٣٩٢
XS1627337881 / FCC AQUALIA SA SR SECURED REGS 06/22 1.413 ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٢ ٩٫١٧ ٠٫٤٣١٨ ٠٫١٣٤٦
XS1717433541 / أكيليوس للعقارات السكنية AB ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٢ ١١٫٣٢ ٠٫٤٢٩٢ ٠٫١٣٨٢
FR0010941484 / CNP ASSURANCES /EUR/ REGD V/R 6.00000000 ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٢ ٦٫٣١ ٠٫٤٢٨٤ ٠٫١٢٥٨
XS1615501837 / MEDIOBANCA SPA /EUR/ REGD V/R REG S EMTN 0.38700000 ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٢ ١٠٫٣٨ ٠٫٤٢٥٩ ٠٫١٣٤٦
BHC / شركة بوش الصحية ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٢ ٩٫٣٥ ٠٫٤٢٥٨ ٠٫١٣٤٠
EGBGR02041F4 / سندات الحكومة المصرية ١٫٧٥ ٠٫٠٠ ٠٫١٢ ؜٥٫٧٤ ٠٫٤١٧٩ ٠٫٠٨٤٤
US15135UAF66 / سندات شركة Cenovus Energy Inc الكبرى بنسبة 6.75% في 15/11/2039 ٠٫١١ ٠٫٠٠ ٠٫١١ ٤٨٫٠٥ ٠٫٤١٦٢ ٠٫٢٠٤٢
XS0170732738 / E.ON INTL FIN BV ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ٠٫١١ ٥٫٦١ ٠٫٤١٣٢ ٠٫١١٩٧
FR0013233384 / أكور سا ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ٠٫١١ ٩٫٧١ ٠٫٤١٢٣ ٠٫١٣١٥
XS2010033186 / السندات الحكومية الدولية في أوكرانيا ٠٫١٢ ٠٫٠٠ ٠٫١١ ١٦٫٤٩ ٠٫٤١٢١ ٠٫١٤٧٦
XS1684785857 / BELDEN INC /EUR/ REGD 144A P/P 2.87500000 ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ٠٫١١ ١٤٫١٤ ٠٫٤١١٥ ٠٫١٣٩٨
XS1716927766 / شركة فيروفيال الهولندية ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ٠٫١١ ١٦٫٤٩ ٠٫٤١٠١ ٠٫١٤٣٤
US345370CR99 / فورد موتور كومب بوند ٠٫١١ ٠٫٠٠ ٠٫١١ ٢٧٫٥٩ ٠٫٤٠٤٩ ٠٫١٦٧٣
US29278NAM56 / تشغيل نقل الطاقة LP ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ٠٫١١ ٥٫٧٧ ٠٫٤٠٠٠ ٠٫١١٦٢
US37045VAK61 / سندات شركة جنرال موتورز ٠٫٠٩ ٠٫٠٠ ٠٫١١ ٣٢٫٩٣ ٠٫٣٩٧٥ ٠٫١٧٢٣
US01F0226914 / فاني ماي أو فريدي ماك ٠٫١٠ ٠٫١٠ ٠٫٣٨٠٥ ٠٫٣٨٠٥
US309601AE28 / بورصة تأمين المزارعين ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٠ ٠٫٩٨ ٠٫٣٧٦٥ ٠٫٠٩٥٩
US01F0124A11 / فاني ماي أو فريدي ماك ٠٫١٠ ٠٫١٠ ٠٫٣٧٠٧ ٠٫٣٧٠٧
US74333JAN19 / PROGRESS RESIDENTIAL 2017-SFR1 TRUST SER 2017-SFR1 CL E REGD 144A P/P 4.26100000 ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٠ ٥٫٢١ ٠٫٣٦٩٣ ٠٫١٠٥٧
US460690BR09 / Interpublic Group of Cos Inc/The ٠٫٠٨ ٩٣٫٠٢ ٠٫١٠ ١٢٧٫٢٧ ٠٫٣٦٤٥ ٠٫٢٤٣١
US92840VAG77 / شركة فيسترا للعمليات ذ.م.م ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٠ ٧٫٥٣ ٠٫٣٦٤٥ ٠٫١٠٩٧
US3138MBZQ27 / FANNIE MAE POOL UMBS P#AP7950 3.50000000 ٠٫٠٩ ؜٦٫٨٢ ٠٫١٠ ؜٥٫٧١ ٠٫٣٥٩٤ ٠٫٠٧١٥
US65339KAT79 / NextEra Energy Capital Holdings, Inc. ٠٫٠٩ ٠٫٠٠ ٠٫١٠ ٥٫٣٨ ٠٫٣٥٧٧ ٠٫١٠٢٧
US882384AD28 / تكساس الشرقية نقل LP ٠٫٠٩ ٠٫٠٠ ٠٫١٠ ١١٫٣٦ ٠٫٣٥٧١ ٠٫١١٦٧
US292480AK65 / تمكين شركاء Midstream LP ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٩ ٢٢٫٠٨ ٠٫٣٤٣٥ ٠٫١٣٢٢
US444859BF87 / شركة الإنسان ٠٫٠٨ ٠٫٠٠ ٠٫٠٩ ٥٫٧٥ ٠٫٣٣٣٧ ٠٫٠٩٤٧
US29278NAT00 / تشغيل نقل الطاقة MLP 7.125%/VAR PERP ٠٫١١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٩ ٥٫٨١ ٠٫٣٣١٦ ٠٫٠٩٧٢
US12621EAL74 / CNO Financial Group Inc 5.25% 30/05/2029 ٠٫٠٨ ٠٫٠٠ ٠٫٠٩ ٨٫٣٣ ٠٫٣٣١٢ ٠٫١٠٢١
AXASA / اكسا سا ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ٠٫٠٩ ٧٫٢٣ ٠٫٣٢٤٢ ٠٫٠٩٧١
US62983PAB13 / شركة ناقلات ريج 144A 6.26700000 ٠٫٠٧ ؜٢٫٢٩ ٠٫٠٩ ٤٫٧٦ ٠٫٣١٩٢ ٠٫٠٨٨٦
US74432QCJ22 / شركة برودنشيال فاينانشيال ٠٫٠٨ ٠٫٠٠ ٠٫٠٩ ١٦٫٠٠ ٠٫٣١٦٨ ٠٫١١١٧
US29336UAG22 / EnLink Midstream Partners LP ٠٫١٥ ٠٫٠٠ ٠٫٠٩ ٤٠٫٣٢ ٠٫٣١٦٨ ٠٫١٤٥١
US3132XCRV97 / فريدي ماك جولد بول ٠٫٠٨ ؜٦٫١٠ ٠٫٠٩ ؜٥٫٥٦ ٠٫٣٠٩٧ ٠٫٠٦٤٠
US172967MK42 / شركة سيتي جروب ٠٫٠٩ ٠٫٠٠ ٠٫٠٨ ١٠٫٩٦ ٠٫٢٩٦٣ ٠٫٠٩٤٧
US25746UDD81 / شركة دومينيون للطاقة ٠٫٠٨ ٠٫٠٠ ٠٫٠٨ ٥٫٢٦ ٠٫٢٩١٨ ٠٫٠٨٢٣
US56585AAZ57 / شركة ماراثون للبترول ٠٫٠٨ ٠٫٠٠ ٠٫٠٨ ٠٫٠٠ ٠٫٢٩١٥ ٠٫٠٧٢٨
US91327AAA07 / يونيتي جي آر بي/ يونيتي HLD/CSL 7.875% 15/02/2025 144A ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ٠٫٠٨ ٨٫٣٣ ٠٫٢٨٦٣ ٠٫٠٩٠٠
US21685WDD65 / التعاونية Rabobank UA ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ٠٫٠٨ ٠٫٠٠ ٠٫٢٨٦٢ ٠٫٠٧٣٣
US36179TV774 / بركة جيني ماي الثانية ٠٫٠٧ ؜١٤٫٠٤ ٠٫٠٨ ؜١٤٫٦١ ٠٫٢٧٩٢ ٠٫٠٣٤٩
US00287YBR99 / شركة آبفي ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ٠٫٠٨ ١١٫٧٦ ٠٫٢٧٦٧ ٠٫٠٨٩٢
US30212PAR64 / شركة اكسبيديا جروب ٠٫٠٨ ٠٫٠٠ ٠٫٠٨ ١٣٫٦٤ ٠٫٢٧٤٠ ٠٫٠٩٢٠
US3128MJTV22 / فريدي ماك جولد بول ٠٫٠٧ ؜١٠٫١٥ ٠٫٠٧ ؜١٠٫٨٤ ٠٫٢٧١١ ٠٫٠٤٤٥
US20030NCT63 / كومكاست كورب بوند ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ٠٫٠٧ ٤٫٢٩ ٠٫٢٦٧٥ ٠٫٠٧٦٠
US816851BG34 / سيمبرا للطاقة ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ٠٫٠٧ ٧٫٣٥ ٠٫٢٦٦٧ ٠٫٠٨٠٢
US3132QUC508 / فريدي ماك جولد بول P#Q37291 3.50000000 ٠٫٠٧ ؜١٦٫٠١ ٠٫٠٧ ؜١٦٫٠٩ ٠٫٢٦٦٤ ٠٫٠٢٦٩
US292480AL49 / تمكين شركاء منتصف الطريق، LP ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ٠٫٠٧ ٢٦٫٣٢ ٠٫٢٦١٦ ٠٫١٠٤٥
US3138YWH421 / FNMA 30YR 3.5% 10/01/2045#AZ4750 ٠٫٠٧ ؜٨٫٢٥ ٠٫٠٧ ؜٧٫٧٩ ٠٫٢٦٠٤ ٠٫٠٤٨٣
US3138EPDY76 / FANNIE MAE POOL UMBS P#AL6418 3.50000000 ٠٫٠٦ ؜٤٫٧٩ ٠٫٠٧ ؜٤٫٠٥ ٠٫٢٥٨٧ ٠٫٠٥٦٩
US3138XK6G40 / فنما 30 سنة 3.5% 05/44#AV8070 ٠٫٠٧ ؜١٦٫٤٠ ٠٫٠٧ ؜١٧٫٦٥ ٠٫٢٥٥٧ ٠٫٠٢٣٩
US097023CW33 / شركة بوينغ 5.805 5/50 ٠٫٠٦ ٠٫٠٧ ٠٫٢٥٥٦ ٠٫٢٥٥٦
US3132WLGR13 / FREDDIE MAC GOLD POOL P#Q46507 3.50000000 ٠٫٠٦ ؜٦٫٧٢ ٠٫٠٧ ؜٥٫٤٨ ٠٫٢٥١٨ ٠٫٠٥٠٦
US969457BV14 / ويليامز كوس إنك/ ذا ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ٠٫٠٧ ١١٫٢٩ ٠٫٢٥٠٦ ٠٫٠٨١٥
US785592AS57 / SABINE PASS LIQUEFACTION LLC SR مؤمن 03/27 5 ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ٠٫٠٧ ١١٫٤٨ ٠٫٢٤٩٠ ٠٫٠٨١٣
US31335ACR77 / فريدي ماك جولد بول ٠٫٠٦ ؜٦٫٦٣ ٠٫٠٧ ؜٥٫٥٦ ٠٫٢٤٦٨ ٠٫٠٥٠١
US42225UAF12 / صندوق الرعاية الصحية لأمريكا القابضة إل بي ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ٠٫٠٧ ١٠٫١٧ ٠٫٢٣٦٤ ٠٫٠٧٤٢
US037411BE40 / شركة أباتشي SR غير مضمونة 10/28 4.375 ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ٠٫٠٦ ٢٥٫٤٩ ٠٫٢٣٥٤ ٠٫٠٩٤٤
US460146CK70 / الشركة الدولية للورق ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٠٫٠٦ ١٢٫٥٠ ٠٫٢٣١٥ ٠٫٠٧٨٠
US31335AWT14 / فريدي ماك جولد بول ٠٫٠٦ ؜٥٫٢٢ ٠٫٠٦ ؜٤٫٥٥ ٠٫٢٣٠٦ ٠٫٠٤٩٩
US86765BAK52 / شريك سونوكو اللوجستي 6.1% 15/02/42 ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ٠٫٠٦ ٨٫٦٢ ٠٫٢٢٨٨ ٠٫٠٧٠٣
US3138AWNM16 / FANNIE MAE POOL UMBS P#AJ4895 4.00000000 ٠٫٠٥ ؜٦٫٠٦ ٠٫٠٦ ؜٤٫٩٢ ٠٫٢١٢١ ٠٫٠٤٣٣
US842400GT44 / الرهن العقاري الجنوبي كال إديسون الأول 02/50 3.65 ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٠٫٠٦ ٧٫٤١ ٠٫٢١٠٤ ٠٫٠٦٢٢
US3132WKWL85 / FREDDIE MAC GOLD POOL P#Q46050 3.00000000 ٠٫٠٥ ؜٣٫٣٨ ٠٫٠٦ ؜٣٫٣٩ ٠٫٢٠٨٢ ٠٫٠٤٦٨
US060505FQ25 / بنك أمريكا كورب ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ٠٫٠٦ ٥٫٦٦ ٠٫٢٠٥٥ ٠٫٠٥٨٥
US3132WJUZ27 / فريدي ماك جولد بول P#Q45099 3.50000000 ٠٫٠٥ ؜٤٫٣١ ٠٫٠٦ ؜٣٫٥١ ٠٫٢٠١٨ ٠٫٠٤٤٩
US25277LAC00 / المجموعة الماسية للرياضة ذ.م.م / شركة الماسة للتمويل الرياضي ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٠٫١٩٨٦ ٠٫٠٤٩٣
US3138EQFY32 / FANNIE MAE POOL UMBS P#AL7382 3.50000000 ٠٫٠٥ ؜١٫٥٩ ٠٫٠٥ ؜١٫٨٢ ٠٫١٩٨١ ٠٫٠٤٦٥
US06051GJA85 / شركة بنك أوف أمريكا ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫٠٥ ٨٫٠٠ ٠٫١٩٧٨ ٠٫٠٦٠٣
US460146CF85 / الشركة الدولية للورق 7.3% 15/11/39 ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫٠٥ ٥٫٨٨ ٠٫١٩٧٥ ٠٫٠٥٦٤
US1248EPCD32 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٠٫٠٥ ٦٫٠٠ ٠٫١٩٣٠ ٠٫٠٥٤٤
US48088LAA52 / شركة جوزيف تي رايرسون وابنه ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٠٫٠٥ ٦٫٢٥ ٠٫١٨٧٠ ٠٫٠٥٦٢
US30063PAC95 / شركة العلوم الدقيقة CONV 0.375% 03/01/2028 ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٠٫٠٥ ١٣٫٣٣ ٠٫١٨٥٨ ٠٫٠٦١٧
US30212PAP09 / شركة اكسبيديا جروب ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٠٫٠٥ ١٣٫٩٥ ٠٫١٧٩٦ ٠٫٠٦١٣
US3132J8TV24 / فريدي ماك جولد بول ٠٫٠٤ ؜٤٫٣٦ ٠٫٠٥ ؜٤٫٠٠ ٠٫١٧٦٧ ٠٫٠٤٠٢
US897051AA62 / شركة ترونوكس ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٠٫٠٥ ١١٫٦٣ ٠٫١٧٤٥ ٠٫٠٥٦١
US913017CY37 / شركة يونايتد تكنولوجيز ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫٠٥ ٤٫٣٥ ٠٫١٧٤٣ ٠٫٠٤٧٨
US133434AC43 / شركة كاميرون للغاز الطبيعي المسال ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫٠٥ ٢٣٫٦٨ ٠٫١٧١٤ ٠٫٠٦٥٩
US036752AB92 / شركة النشيد ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫٠٥ ٦٫٩٨ ٠٫١٦٧٢ ٠٫٠٤٨٢
US745310AJ12 / شركة بوجيت للطاقة الجديدة 4.1% 15/06/2030 144A ٠٫٠٤ ٠٫٠٤ ٠٫١٦٢٧ ٠٫١٦٢٧
US032095AG68 / أمفينول كورب بوند ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫٠٤ ٢٫٣٣ ٠٫١٦١١ ٠٫٠٤٣٣
US808513BD67 / تشارلز شواب كورب / ذا ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫٠٤ ٧٫٥٠ ٠٫١٥٨٨ ٠٫٠٤٧٢
US040114HL72 / السندات الحكومية الدولية لجمهورية الأرجنتين ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٤ ٦٨٫٠٠ ٠٫١٥٣٢ ٠٫٠٨٥١
PANGAEA RE 2020-1 REGD ZCP /XILS00178572/ 0.00000000 / DBT (N/A) ٠٫٠٤ ٠٫٠٤ ٠٫١٥٢٣ ٠٫١٥٢٣
US369604BY81 / شركة جنرال اليكتريك ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫٠٤ ٢٫٥٠ ٠٫١٥٠٥ ٠٫٠٤٠٦
US91913YAL48 / فاليرو للطاقة 6.625% إيضاحات 15/6/37 ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠٤ ١٧٫٦٥ ٠٫١٤٥٣ ٠٫٠٥٠٩
US3622A25J77 / حوض سباحة جيني ماي II P#784449 V/R 4.50000000 ٠٫٠٤ ؜١٤٫٩٤ ٠٫٠٤ ؜١٧٫٠٢ ٠٫١٤٤٧ ٠٫٠١٣٩
US3138WJNH71 / FANNIE MAE POOL UMBS P#AS8491 3.00000000 ٠٫٠٤ ؜٢٫٩١ ٠٫٠٤ ؜٢٫٥٦ ٠٫١٤١٣ ٠٫٠٣٣٣
US037411BF15 / شركة أباتشي ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫٠٤ ٢٦٫٦٧ ٠٫١٣٩٧ ٠٫٠٥٥٧
US31417CAY12 / FANNIE MAE POOL UMBS P#AB5422 3.50000000 ٠٫٠٣ ؜٧٫٩٣ ٠٫٠٤ ؜٧٫٥٠ ٠٫١٣٧٣ ٠٫٠٢٦٣
US3140FRF917 / FANNIE MAE POOL UMBS P#BE5591 3.50000000 ٠٫٠٣ ؜٣٫٣٣ ٠٫٠٤ ؜٢٫٦٣ ٠٫١٣٧٠ ٠٫٠٣١٥
US14149YBD94 / شركة كاردينال هيلث ٠٫٠٣ ٣٦٫٣٦ ٠٫٠٤ ٥٤٫١٧ ٠٫١٣٥٣ ٠٫٠٦٧٢
US573284AV89 / شركة مارتن ماريتا للمواد ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫٠٤ ١٢٫٥٠ ٠٫١٣٣٤ ٠٫٠٤٤٠
US36176WYC99 / جيني ماي أنا بول P#778607 3.50000000 ٠٫٠٣ ؜٩٫٧٩ ٠٫٠٤ ؜١٠٫٠٠ ٠٫١٣٣٤ ٠٫٠٢١٦
US3140FMSE71 / فاني ماي بول أومبس P#BE2316 3.50000000 ٠٫٠٣ ؜٥٫٦٦ ٠٫٠٤ ؜٥٫٢٦ ٠٫١٣٢١ ٠٫٠٢٦٦
US431282AM42 / هايوودز ريالتي إل بي ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫٠٤ ٢٫٨٦ ٠٫١٣٢١ ٠٫٠٣٤٥
US369604BX09 / شركة جنرال اليكتريك ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫١٣٠٠ ٠٫٠٣٤٣
US42218SAH13 / شركة خدمات الرعاية الصحية شركة احتياطي قانوني متبادل 3.200000% 01/06/2050 ٠٫٠٣ ٠٫٠٤ ٠٫١٢٧٥ ٠٫١٢٧٥
US31417ETX93 / فاني ماي بول أومبس P#AB7765 3.00000000 ٠٫٠٣ ؜٣٫٩٥ ٠٫٠٣ ؜٢٫٨٦ ٠٫١٢٦٨ ٠٫٠٢٩١
US3132WMEP57 / FREDDIE MAC GOLD POOL P#Q47341 4.00000000 ٠٫٠٣ ؜٨٫٩٢ ٠٫٠٣ ؜٨٫١١ ٠٫١٢٥٥ ٠٫٠٢٢٠
US71654QCK67 / النفط المكسيكي ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣ ١٧٫٢٤ ٠٫١٢٤١ ٠٫٠٤٤٩
US649840CR47 / شركة ولاية نيويورك للكهرباء والغاز ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣ ٦٫٤٥ ٠٫١٢٣٠ ٠٫٠٣٧٥
US3622A2Q706 / جيني ماي أنا بول P#784078 4.00000000 ٠٫٠٣ ؜١١٫٥٤ ٠٫٠٣ ؜١٣٫١٦ ٠٫١٢٢٠ ٠٫٠١٧٢
US3138WAF938 / FANNIE MAE POOL UMBS P#AS1091 4.00000000 ٠٫٠٣ ؜٧٫٠٠ ٠٫٠٣ ؜٥٫٧١ ٠٫١٢٠٠ ٠٫٠٢٣٥
US927793XY08 / مجلس النقل الكومنولث في فرجينيا ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫١١٩٤ ٠٫٠٣٢٠
US3132GEJ276 / فريدي ماك جولد بول ٠٫٠٣ ؜٦٫٢٧ ٠٫٠٣ ؜٥٫٨٨ ٠٫١١٧٦ ٠٫٠٢٣٤
T/L INTEGRO LTD 0.00000000 / LON (N/A) ٠٫٠٣ ٠٫٠٣ ٠٫١١٦٨ ٠٫١١٦٨
RCL / رويال كاريبيان للرحلات البحرية المحدودة ٠٫٠٣ ٠٫٠٣ ٠٫١١٥٩ ٠٫١١٥٩
US361841AP42 / جي إل بي كابيتال إل بي / جي إل بي فاينانسينغ ٢ إنك ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣ ١٥٫٣٨ ٠٫١١٢١ ٠٫٠٣٩٩
US3140FVMD51 / FANNIE MAE POOL UMBS P#BE9355 3.00000000 ٠٫٠٣ ؜٣٫٨٨ ٠٫٠٣ ؜٣٫٢٣ ٠٫١١١٨ ٠٫٠٢٤٧
US31416WYP12 / فاني ماي بول أومبس P#AB1617 4.00000000 ٠٫٠٣ ؜٤٫٥٤ ٠٫٠٣ ؜٦٫٢٥ ٠٫١١١٧ ٠٫٠٢٤٠
CDX 2I65BRXL9 05.000 NA 06/20/2025 JP MORGAN FIXED / DCR (N/A) ٠٫٠٣ ٠٫١١١٠ ٠٫١١١٠
US90265EAK64 / شركة يو دي آر ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣ ٧٫١٤ ٠٫١١٠٨ ٠٫٠٣٣٩
US64952GAT58 / شركة نيويورك للتأمين على الحياة ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣ ٧٫١٤ ٠٫١١٠٢ ٠٫٠٣٢٩
US36179QT683 / بركة جيني ماي الثانية ٠٫٠٣ ؜٦٫٧٦ ٠٫٠٣ ؜٦٫٤٥ ٠٫١٠٧٩ ٠٫٠٢١٣
US11135FAH47 / شركة برودكوم ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣ ٣٫٥٧ ٠٫١٠٧٨ ٠٫٠٣١١
US3138WFHX73 / فاني ماي بول ٠٫٠٣ ؜٨٫٩٨ ٠٫٠٣ ؜٩٫٣٧ ٠٫١٠٧١ ٠٫٠١٨٤
US3138WAYY76 / FNMA 30YR 4.5% 02/01/2044#AS1626 ٠٫٠٣ ؜١٢٫٢٩ ٠٫٠٣ ؜١٢٫١٢ ٠٫١٠٥٤ ٠٫٠١٥٢
US46071LAA89 / سلسلة إنترستار الألفية 2003-3G الثقة سير 2003-3G CL A2 V/R REGD 0.80600000 ٠٫٠٣ ؜٤٫٨١ ٠٫٠٣ ؜٦٫٦٧ ٠٫١٠٥٠ ٠٫٠٢٢٢
US3132J85A44 / فريدي ماك جولد بول ٠٫٠٣ ؜٤٫١١ ٠٫٠٣ ؜٣٫٤٥ ٠٫١٠٤٣ ٠٫٠٢٣٥
US3140F9VT99 / فاني ماي بول أومبس P#BD2425 3.50000000 ٠٫٠٣ ؜٥٫٣٠ ٠٫٠٣ ؜٦٫٦٧ ٠٫١٠٤١ ٠٫٠٢٢٠
US002824BF69 / مختبرات أبوت ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣ ٣٫٧٠ ٠٫١٠٢٥ ٠٫٠٢٧٠
US3140J5E709 / FANNIE MAE POOL UMBS P#BM1057 4.00000000 ٠٫٠٣ ؜١١٫٣١ ٠٫٠٣ ؜١٢٫٩٠ ٠٫١٠١٥ ٠٫٠١٥٦
US015271AH27 / شركة الإسكندرية للأسهم العقارية ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣ ٤٫٠٠ ٠٫٠٩٧٢ ٠٫٠٢٨٣
US3128L9CU50 / FREDDIE MAC GOLD POOL P#A75483 6.50000000 ٠٫٠٢ ؜٠٫٧٢ ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠٩٦٥ ٠٫٠٢٣٦
US3138EPWN01 / فاني ماي بول أومبس P#AL6952 3.00000000 ٠٫٠٢ ؜٣٫٢٧ ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠٩٦٠ ٠٫٠٢٢٧
US141781BM59 / شركة كارجيل ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣ ٤٫٠٠ ٠٫٠٩٦٠ ٠٫٠٢٦٩
US3138WD3L35 / فاني ماي بول ٠٫٠٢ ؜٥٫٤٩ ٠٫٠٣ ؜٣٫٨٥ ٠٫٠٩٣٠ ٠٫٠١٩٧
US91911XAW48 / شركة بوش هيلث الأمريكتين ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠٩٢٨ ٠٫٠٢٣٧
US521865BB05 / شركة لير ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣ ١٩٫٠٥ ٠٫٠٩٢٢ ٠٫٠٣٣٤
US3132J6WD23 / FREDDIE MAC GOLD POOL P#Q15643 3.00000000 ٠٫٠٢ ؜٢٫٥٥ ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠٩٢١ ٠٫٠٢٢٣
US31335AWU86 / فريدي ماك جولد بول P#G60659 3.50000000 ٠٫٠٢ ؜٧٫٢٨ ٠٫٠٣ ؜٧٫٤١ ٠٫٠٩١٩ ٠٫٠١٧٩
US36184QTQ72 / جيني ماي أنا بول P#AM4159 4.00000000 ٠٫٠٢ ؜١٤٫١٣ ٠٫٠٣ ؜١٣٫٧٩ ٠٫٠٩٠٨ ٠٫٠١٠٦
US828807DH72 / مجموعة سيمون العقارية LP ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ٢٠٫٠٠ ٠٫٠٩٠٦ ٠٫٠٣٤١
US38382BHB27 / GNMA، السلسلة 2019-159، الفئة CI ٠٫٢٥ ؜٩٫٨٥ ٠٫٠٢ ؜٢٢٫٥٨ ٠٫٠٨٨٨ ٠٫٠٠٢٠
US31417Y5B93 / FANNIE MAE POOL UMBS P#MA0841 5.00000000 ٠٫٠٢ ؜٦٫٤٢ ٠٫٠٢ ؜٤٫١٧ ٠٫٠٨٦٨ ٠٫٠١٨٨
US31417FPT92 / FANNIE MAE POOL UMBS P#AB8533 3.00000000 ٠٫٠٢ ؜٢٫٦٨ ٠٫٠٢ ؜٤٫١٧ ٠٫٠٨٦٨ ٠٫٠٢٠٨
US36194REE62 / جيني ماي أنا بول P#AU3733 3.50000000 ٠٫٠٢ ؜٦٫٤٦ ٠٫٠٢ ؜٨٫٠٠ ٠٫٠٨٦٧ ٠٫٠١٦٧
US3138WBBP99 / فاني ماي بول أومبس P#AS1845 4.50000000 ٠٫٠٢ ؜١١٫٣٢ ٠٫٠٢ ؜١١٫٥٤ ٠٫٠٨٦١ ٠٫٠١٢٩
US3140EVB630 / فاني ماي بول ٠٫٠٢ ؜١٠٫٠٣ ٠٫٠٢ ؜١١٫٥٤ ٠٫٠٨٦٠ ٠٫٠١٣٩
US3138WTUN49 / فاني ماي بول ٠٫٠٢ ؜٩٫٤٣ ٠٫٠٢ ؜٨٫٠٠ ٠٫٠٨٥٧ ٠٫٠١٥٠
US30958QAA94 / المزارعين تبادل رأس المال الثالث ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ؜٤٫١٧ ٠٫٠٨٥٥ ٠٫٠١٩٧
US3138WTT897 / FANNIE MAE POOL UMBS P#AT5974 3.00000000 ٠٫٠٢ ؜٢٫١٤ ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٨٤٦ ٠٫٠٢٠٨
US36179SLR66 / بركة جيني ماي الثانية ٠٫٠٢ ؜١٠٫٤٠ ٠٫٠٢ ؜١١٫٥٤ ٠٫٠٨٤٣ ٠٫٠١٣٠
US05329WAQ50 / AUTONATION INC DEL 4.75% 06/01/2030 ٠٫٠٢ ٠٫٠٢ ٠٫٠٨٤٠ ٠٫٠٨٤٠
US36202FXC57 / بركة جيني ماي الثانية ٠٫٠٢ ؜٨٫٨٧ ٠٫٠٢ ؜٨٫٣٣ ٠٫٠٨٠٥ ٠٫٠١٤١
US29336UAC18 / EnLink Midstream Partners LP ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ٤٠٫٠٠ ٠٫٠٧٨٥ ٠٫٠٣٦٠
US3138WAEF08 / FANNIE MAE POOL UMBS P#AS1033 4.50000000 ٠٫٠٢ ؜٢٫٤٨ ٠٫٠٢ ؜٤٫٥٥ ٠٫٠٧٨٥ ٠٫٠١٨١
US53219LAT61 / شركة لايف بوينت الصحية ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ٥٫٠٠ ٠٫٠٧٨٢ ٠٫٠٢٢٠
US133434AB69 / شركة كاميرون للغاز الطبيعي المسال ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ١٦٫٦٧ ٠٫٠٧٨١ ٠٫٠٢٦٦
US3620A93H29 / جيني ماي أنا بول P#723600 4.50000000 ٠٫٠٢ ؜٨٫٤٧ ٠٫٠٢ ؜٤٫٥٥ ٠٫٠٧٦٥ ٠٫٠١٤٠
US854502AM31 / شركة ستانلي بلاك اند ديكر ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ٥٫٢٦ ٠٫٠٧٥٥ ٠٫٠٢٢٧
US3132WJ6G13 / FREDDIE MAC GOLD POOL P#Q45370 3.00000000 ٠٫٠٢ ؜٠٫٩٤ ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٧١٣ ٠٫٠١٧٤
US984245AP50 / واي بي إف سا ٢٫١٥ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ١٨٫٧٥ ٠٫٠٧٠٢ ٠٫٠٢٤٥
US3140GPS581 / FANNIE MAE POOL UMBS P#BH1439 4.00000000 ٠٫٠٢ ؜٣٫٧٣ ٠٫٠٢ ؜٥٫٢٦ ٠٫٠٦٨٦ ٠٫٠١٥٢
US3128M6VZ87 / FGOLD 30YR العملاق ٠٫٠٢ ؜٥٫٦٤ ٠٫٠٢ ؜٥٫٢٦ ٠٫٠٦٧٥ ٠٫٠١٤٠
US31417BZ913 / فاني ماي بول أومبس P#AB5267 4.00000000 ٠٫٠٢ ؜١٤٫٠٧ ٠٫٠٢ ؜١٤٫٢٩ ٠٫٠٦٦٦ ٠٫٠٠٧٨
US3140F5TU78 / FANNIE MAE POOL UMBS P#BC9562 4.00000000 ٠٫٠٢ ؜١١٫٧٣ ٠٫٠٢ ؜١٥٫٠٠ ٠٫٠٦٤٤ ٠٫٠٠٩٤
US3140EVAQ02 / فاني ماي بول أومبس P#BC0914 3.00000000 ٠٫٠٢ ؜٤٫٤٣ ٠٫٠٢ ؜٥٫٥٦ ٠٫٠٦٣١ ٠٫٠١٣٨
US11135FAR29 / شركة برودكوم ٠٫٠١ ٠٫٠٢ ٠٫٠٦٢٤ ٠٫٠٦٢٤
US969457BD16 / شركات ويليامز 7.75٪ ملاحظات أولية 15/6/31 ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ١٣٫٣٣ ٠٫٠٦٢١ ٠٫٠٢٠٠
US3132WMM502 / فريدي ماك جولد بول P#Q47579 4.00000000 ٠٫٠٢ ؜١١٫٠٩ ٠٫٠٢ ؜١٠٫٥٣ ٠٫٠٦١٨ ٠٫٠٠٩٧
US3128L4FC39 / FREDDIE MAC GOLD POOL P#A71063 6.50000000 ٠٫٠١ ؜٠٫٨٠ ٠٫٠٢ ؜٥٫٨٨ ٠٫٠٦١٣ ٠٫٠١٤٦
US100743AK97 / شركة بوسطن للغاز ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ٦٫٦٧ ٠٫٠٦٠٦ ٠٫٠١٧٣
US3140E0QV03 / FANNIE MAE POOL UMBS P#AZ7667 3.50000000 ٠٫٠٢ ؜٧٫٦٧ ٠٫٠٢ ؜٥٫٨٨ ٠٫٠٦٠٥ ٠٫٠١١٨
US3620AMK274 / جيني ماي أنا بول، ص # 733913 4.50000000 ٠٫٠١ ؜٨٫٢٦ ٠٫٠٢ ؜١١٫١١ ٠٫٠٦٠٣ ٠٫٠١١٢
US00130HCC79 / ايه اي اس كورب 3.95% 15/07/2030 144أ ٠٫٠١ ٠٫٠٢ ٠٫٠٥٨٣ ٠٫٠٥٨٣
US3128M6VG07 / فريدي ماك جولد بول P#G04815 5.00000000 ٠٫٠١ ؜٦٫٠٧ ٠٫٠٢ ؜٦٫٢٥ ٠٫٠٥٧٨ ٠٫٠١١٨
US36176MW740 / جيني ماي أنا بول P#770470 4.50000000 ٠٫٠١ ؜٤٫٦٨ ٠٫٠٢ ؜٦٫٢٥ ٠٫٠٥٧٦ ٠٫٠١٢٥
US3138YKFW85 / فاني ماي بول أومبس P#AY5580 3.50000000 ٠٫٠١ ؜٧٫٩١ ٠٫٠٢ ؜١١٫٧٦ ٠٫٠٥٧٣ ٠٫٠١٠٨
US38374LR949 / GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION SER 2005-61 CL UZ 5.25000000 ٠٫٠١ ؜١١٫٦٩ ٠٫٠٢ ؜١٦٫٦٧ ٠٫٠٥٧١ ٠٫٠٠٧٨
BHC / شركة بوش الصحية ٠٫٠١ ؜٨٥٫٠٠ ٠٫٠٢ ؜٨٧٫١٨ ٠٫٠٥٤٧ ؜٠٫٣٧١١
US38376CAG42 / الجمعية الوطنية للرهن العقاري الحكومية SER 2009-83 CL EB 4.50000000 ٠٫٠١ ؜٨٫٩٣ ٠٫٠١ ؜١٢٫٥٠ ٠٫٠٥٣٧ ٠٫٠٠٩٤
US3132WMG579 / FREDDIE MAC GOLD POOL P#Q47419 4.00000000 ٠٫٠١ ؜١٢٫١٨ ٠٫٠١ ؜١٢٫٥٠ ٠٫٠٥٢٧ ٠٫٠٠٧٦
US3132J9P699 / فريدي ماك جولد بول P#Q18144 3.00000000 ٠٫٠١ ؜٢٫١٥ ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٥١١ ٠٫٠١٢٣
US36179QR299 / بركة جيني ماي الثانية ٠٫٠١ ؜٨٫٠٩ ٠٫٠١ ؜١٣٫٣٣ ٠٫٠٥٠٧ ٠٫٠٠٩٤
US3132HNC569 / فريدي ماك جولد بول P#Q11892 3.50000000 ٠٫٠١ ؜٤٫٣٧ ٠٫٠١ ؜٧٫١٤ ٠٫٠٤٩٤ ٠٫٠١١٠
US3132HRGB06 / مسبح فريدي ماك الذهبي رقم المنتج Q14694 3.00000000 ٠٫٠١ ؜٣٫٩٨ ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٤٧٧ ٠٫٠١١٠
US126650BV16 / CVS تمر عبر الثقة ٠٫٠١ ؜١٫٣٤ ٠٫٠١ ٩٫٠٩ ٠٫٠٤٤٩ ٠٫٠١٢٤
US970648AJ01 / شركة ويليس أمريكا الشمالية ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ٩٫٠٩ ٠٫٠٤٣٨ ٠٫٠١٣٣
US3138E4ZL87 / FANNIE MAE POOL UMBS P#AK0746 4.00000000 ٠٫٠١ ؜٤٫٥٨ ٠٫٠١ ؜٨٫٣٣ ٠٫٠٤٣٢ ٠٫٠٠٩٤
US254687FZ49 / شركة ديزني (والت) 3.6% 13/01/2051 ٠٫٠١ ٠٫٠١ ٠٫٠٤٢٦ ٠٫٠٤٢٦
US31416WH398 / فاني ماي بول ٠٫٠١ ؜٦٫٢٠ ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٤٠١ ٠٫٠٠٨٢
US29379VBZ58 / تشغيل منتجات المؤسسات ذ.م.م ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ١١٫١١ ٠٫٠٣٩٨ ٠٫٠١٤٧
US3128KVH738 / FREDDIE MAC GOLD POOL P#A64754 6.00000000 ٠٫٠١ ؜١٫١١ ٠٫٠١ ؜٩٫٠٩ ٠٫٠٣٩٨ ٠٫٠٠٩٧
US571903BE27 / ماريوت الدولية REGD 4.62500000 ٠٫٠١ ٠٫٠١ ٠٫٠٣٨٩ ٠٫٠٣٨٩
US3132HMKF76 / FREDDIE MAC GOLD POOL P#Q11194 3.00000000 ٠٫٠١ ؜٦٫٥٣ ٠٫٠١ ؜٩٫٠٩ ٠٫٠٣٨٨ ٠٫٠٠٨١
US3138AB6K09 / فاني ماي بول أومبس P#AH9873 4.50000000 ٠٫٠١ ؜٩٫٢٤ ٠٫٠١ ؜١٠٫٠٠ ٠٫٠٣٥٨ ٠٫٠٠٦٢
US31416X4Z09 / فاني ماي بول أومبس P#AB2639 4.50000000 ٠٫٠١ ؜٧٫٥٠ ٠٫٠١ ؜١٢٫٥٠ ٠٫٠٢٧٩ ٠٫٠٠٥٤
US31402RRS03 / فاني ماي بول ٠٫٠١ ؜٥٫٨٧ ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢٧٠ ٠٫٠٠٥٨
US36177Q7M99 / جيني ماي أنا بول، ص # 796299 3.50000000 ٠٫٠١ ؜١٠٫٧٢ ٠٫٠١ ؜١٢٫٥٠ ٠٫٠٢٦٤ ٠٫٠٠٤٠
US036752AG89 / شركة النشيد ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ١٦٫٦٧ ٠٫٠٢٦٠ ٠٫٠٠٧٧
US460146CH42 / الشركة الدولية للورق 6.0% 15/11/41 ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ١٦٫٦٧ ٠٫٠٢٥٥ ٠٫٠٠٨٢
US3620ARMD02 / جيني ماي أنا بول P#737556 4.50000000 ٠٫٠١ ؜١٠٫١٧ ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢٢٤ ٠٫٠٠٣٨
US312938NF61 / فريدي ماك جولد بول P#A90390 5.00000000 ٠٫٠١ ؜٦٫١٢ ٠٫٠١ ؜١٦٫٦٧ ٠٫٠٢١٦ ٠٫٠٠٤٤
US571903BD44 / شركة ماريوت الدولية/MD ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢٠١ ٠٫٠٠٥٩
PUT EUR/CALL USD MAR21 1.11 0.00000000 / DFE (N/A) ٠٫٠٠ ٠٫٠١٨٠ ٠٫٠١٨٠
US31397NR315 / فاني ماي ريميكس سير 2009-36 CL HX 4.50000000 ٠٫٠٠ ؜١٠٫٣٦ ٠٫٠٠ ؜٣٣٫٣٣ ٠٫٠١٠٨ ٠٫٠٠١٦
PANGAEA RE 2018-1 ZCP /BNR3MYH98/ 0.00000000 / DBT (N/A) ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٠٧ ٠٫٠١٠٧
US312932ZG47 / FHLMC ٠٫٠٠ ؜١٤٫٦٤ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٨٥ ٠٫٠٠٠٩
LORENZ RE 2018 REGD ZCP /BNR3Y35Y1/ 0.00000000 / DBT (N/A) ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٤٨ ٠٫٠٠٤٨
ARTEX SAC LTD PANGAEA RE 2019-1ZCP REGD /BNR4941C7/ 0.00000000 / DBT (N/A) ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٣١ ٠٫٠٠٣١
US12669ETX49 / ALTERNATIVE LOAN TRUST 2003-14T1 SER 2003-14T1 CL A9 V/R REGD 2.15800000 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٨ ٠٫٠٠٠٢
US76110GW312 / قروض الاعتماد السكني INC SER 2002-QS16 CL A2 V/R REGD_ 2.25800000 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٢ ٠٫٠٠٠١
PANGAEA RE SERIES 2016-1 PRINCIPAL-AT-RISK NOTES /BNR27FFP4/ 0.00000000 / DBT (N/A) ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٢ ٠٫٠٠٠٢
PANGAEA 2015-2 ZCP /BNR1QVAF7/ 0.00000000 / DBT (N/A) ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٢ ٠٫٠٠٠٢
PANGAEA 2017-1 V/R 931DSDII0 BNR30QU11 0.00000000 / DBT (N/A) ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
US912810SF66 / سندات الخزانة الأمريكية ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٧٩٩٥
IDG000010307 / سندات الخزانة الإندونيسية ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٦١٢٧
XS1377496457 / INTER-AMERICAN DEVEL BK /IDR/ REGD EMTN SER GDP 7.87500000 ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٢١٦٥
RU000A0JS3W6 / السندات الفيدرالية الروسية - OFZ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٧١٩٧
GHGGOG058330 / سندات حكومة جمهورية غانا ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٥١٨٥
US07325XAN03 / BAYVIEW COMMERCIAL ASSET TRUST 2007-2 SER 2007-2A CL IO S/UP REGD 144A P/P 0.00000000 ٠٫٠٤ ؜٤٫٠٦ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
CALL EUR/PUT USD MAR21 1.198 0.00000000 / DFE (N/A) ؜٠٫٠٢ ؜٠٫٠٥٨٧ ؜٠٫٠٥٨٧
FUTURE CONTRACT ON US LONG BOND(CBT) SEP20 0.00000000 / DIR (N/A) ؜١٫٠٩ ؜٣٫٩٦٦٤ ؜٣٫٩٦٦٤
FUTURE CONTRACT ON US 10YR NOTE (CBT)SEP20 0.00000000 / DIR (N/A) ؜٣٫٠٨ ؜١١٫١٧٦٣ ؜١١٫١٧٦٣
FUTURE CONTRACT ON US 10YR ULTRA FUT SEP20 0.00000000 / DIR (N/A) ؜٣٫٩٨ ؜١٤٫٤٣٨٦ ؜١٤٫٤٣٨٦