الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٥٤١٬٢٠٥٬٧٣٠
المواقع الحالية ٦٠
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة GLOSX - صندوق الأسهم العالمية الرائد: الفئة أ عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٦٠ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٥٤١٬٢٠٥٬٧٣٠ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتGLOSX - Pioneer Global Equity Fund : Class A هي Bank of America Corporation (US:BAC) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , CRH plc (US:CRH) , Cardinal Health, Inc. (US:CAH) , and Cisco Systems, Inc. (US:CSCO) . تشمل مواقع GLOSX - Pioneer Global Equity Fund : Class A الجديدة Ovintiv Inc. (US:OVV) , SHIMAMURA Co., Ltd. (US:SHAOF) , Celsius Holdings, Inc. (US:CELH) , .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٥١ ٢٤٫٠٠ ٤٫٤٢٧٩ ٣٫١٧٧٢
٠٫٣٢ ١٨٫٩٧ ٣٫٥٠٠٢ ١٫٤٧٥٥
١٫٠٤ ١٢٫٨٤ ٢٫٣٦٨٧ ١٫٢٧٨٧
٠٫١٤ ٦٫٢٥ ١٫١٥٣٨ ١٫١٥٣٨
٠٫١٣ ٢١٫١٤ ٣٫٨٩٩٠ ١٫١٠٤٤
٠٫٠٢ ٧٫٤٨ ١٫٣٧٩٢ ٠٫٧٢٠٢
٠٫٢٣ ١٤٫٦٤ ٢٫٧٠٠٠ ٠٫٦٩١٨
١٫٠٠ ١٥٫٥٦ ٢٫٨٦٩٨ ٠٫٥٥١١
٠٫٢٠ ٢٠٫٨٦ ٣٫٨٤٧٩ ٠٫٥١٧٩
٠٫٤٤ ١٧٫٥٠ ٣٫٢٢٨٧ ٠٫٤٩٩٢
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٥ ١٢٫٠٣ ٢٫٢١٩٣ ؜١٫٥٨٥٧
٠٫٠٧ ٢٫٥٢ ٠٫٤٦٥٢ ؜١٫٥٠٥٤
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٫١٦٥٩
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٫١٥٠٦
٨٫٦٠ ٨٫٦٠ ١٫٥٨٦٠ ؜١٫٠٥٥١
٠٫٠٣ ٣٫٠٨ ٠٫٥٦٨٧ ؜٠٫٧٣٤٢
٠٫٠٣ ٥٫٠٧ ٠٫٩٣٥٠ ؜٠٫٦٦٨٠
٠٫٦٥ ١٠٫٣٤ ١٫٩٠٧٦ ؜٠٫٦٥٤٣
٠٫٣٠ ٤٫٩٠ ٠٫٩٠٣١ ؜٠٫٦٥١٤
٠٫٠٩ ١٢٫٠٤ ٢٫٢٢١٥ ؜٠٫٥٦٨٧
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-01-23 لفترة التقرير 2024-11-29. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
BAC / شركة بنك أوف أمريكا ٠٫٥١ ٢٠٢٫٥٥ ٢٤٫٠٠ ٢٥٢٫٧٨ ٤٫٤٢٧٩ ٣٫١٧٧٢
GOOGL / شركة الأبجدية ٠٫١٣ ٣٤٫٤٣ ٢١٫١٤ ٣٩٫٠٢ ٣٫٨٩٩٠ ١٫١٠٤٤
CRH / شركة سي آر إتش ٠٫٢٠ ٠٫٠٠ ٢٠٫٨٦ ١٥٫١٣ ٣٫٨٤٧٩ ٠٫٥١٧٩
CAH / شركة كاردينال هيلث ٠٫١٦ ٠٫٠٠ ٢٠٫٠٩ ٨٫٤٥ ٣٫٧٠٦٩ ٠٫٣٠١١
CSCO / شركة سيسكو سيستمز ٠٫٣٢ ٤٧٫٠٣ ١٨٫٩٧ ٧٢٫٢٦ ٣٫٥٠٠٢ ١٫٤٧٥٥
105560 / شركة مجموعة كيه بي المالية ٠٫٢٧ ٠٫٠٠ ١٨٫٧٩ ٦٫٩٨ ٣٫٤٦٦٨ ٠٫٢٣٧٩
SSNLF / شركة سامسونج للإلكترونيات المحدودة ٠٫٤٤ ٦٧٫٣٢ ١٧٫٥٠ ١٧٫٨٦ ٣٫٢٢٨٧ ٠٫٤٩٩٢
AMZN / أمازون.كوم، إنك. ٠٫٠٨ ؜١٠٫٣٣ ١٦٫٤٥ ٤٫٤٤ ٣٫٠٣٣٨ ٠٫١٣٩٥
ABN / ABN AMRO Bank NV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٠٠ ٣٦٫٥٥ ١٥٫٥٦ ٢٣٫٣٢ ٢٫٨٦٩٨ ٠٫٥٥١١
SHEL / شل بي ال سي ٠٫٢٣ ٥٫١٥ ١٥٫١٣ ؜٥٫٠٠ ٢٫٧٩١١ ؜٠٫١٣٦٤
ES / ايفيرسورس الطاقة ٠٫٢٣ ٤٠٫٢٨ ١٤٫٦٤ ٣٣٫٩٧ ٢٫٧٠٠٠ ٠٫٦٩١٨
SAN / Santander UK plc - الأسهم المفضلة ٠٫١٤ ٠٫٠٠ ١٣٫٧٨ ؜١٣٫٠٧ ٢٫٥٤٢٦ ؜٠٫٣٧١٩
STT / شركة ستيت ستريت ٠٫١٤ ٠٫٠٠ ١٣٫٥٣ ١٣٫١٠ ٢٫٤٩٦٥ ٠٫٢٩٧٢
2RR / مجموعة علي بابا القابضة المحدودة ١٫٢١ ٠٫٠٠ ١٣٫١٤ ٤٫٠٨ ٢٫٤٢٣٧ ٠٫١٠٣٥
SCBFY / Standard Chartered PLC - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٠٤ ٨٠٫٤٠ ١٢٫٨٤ ١١٦٫٥٣ ٢٫٣٦٨٧ ١٫٢٧٨٧
AMD / شركة الأجهزة الدقيقة المتقدمة ٠٫٠٩ ؜١٤٫٠٨ ١٢٫٠٤ ؜٢٠٫٦٧ ٢٫٢٢١٥ ؜٠٫٥٦٨٧
IBM / المؤسسة الدولية للحاسبات الآلية ٠٫٠٥ ؜٤٨٫٣٥ ١٢٫٠٣ ؜٤١٫٨٩ ٢٫٢١٩٣ ؜١٫٥٨٥٧
WTW / شركة ويليس تاورز واتسون العامة المحدودة ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ١٠٫٥٢ ١٠٫٢٣ ١٫٩٤١٥ ٠٫١٨٦٦
PSMMF / شركة البرسيمون ٠٫٦٥ ٠٫٠٠ ١٠٫٣٤ ؜٢٥٫٨١ ١٫٩٠٧٦ ؜٠٫٦٥٤٣
EBAY / شركة ايباي ٠٫١٦ ٠٫٠٠ ١٠٫١٧ ٧٫٠٨ ١٫٨٧٦٨ ٠٫١٣٠٦
DTEGY / Deutsche Telekom AG - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٣٠ ٠٫٠٠ ٩٫٤٧ ١٢٫٦٠ ١٫٧٤٧٤ ٠٫٢٠١٢
PFE / شركة فايزر ٠٫٣٦ ٠٫٠٠ ٩٫٤٥ ؜٩٫٦٥ ١٫٧٤٤١ ؜٠٫١٧٩٣
HAG / هينسولدت ايه جي ٠٫٢٤ ٠٫٠٠ ٩٫٣٣ ٣٫٨٨ ١٫٧٢٠٣ ٠٫٠٧٠٢
RRC / شركة موارد المدى ٠٫٢٦ ؜٩٫٠٧ ٩٫٢٤ ٠٫٣٧ ١٫٧٠٥٣ ؜٠٫٤١٦٩
086790 / شركة مجموعة هنا المالية ٠٫٢٠ ٠٫٠٠ ٩٫٠٢ ؜٤٫٠٧ ١٫٦٦٤١ ؜٠٫٠٦٤٤
TECK / تيك الموارد المحدودة ٠٫١٩ ٠٫٠٠ ٨٫٩٤ ؜٢٫٥٥ ١٫٦٤٨٩ ؜٠٫٠٣٧٠
DGCXX / صناديق إدارة النقد الحكومية لشركة دريفوس - الأسهم المؤسسية لصندوق إدارة النقد الحكومي لشركة دريفوس ٨٫٦٠ ؜٤٠٫١٧ ٨٫٦٠ ؜٤٠٫١٧ ١٫٥٨٦٠ ؜١٫٠٥٥١
PSTG / شركة بيور ستوريج ٠٫١٥ ؜١٢٫٥٣ ٧٫٩٥ ؜٩٫٦٣ ١٫٤٦٥٩ ؜٠٫١٥٠٣
PYPL / باي بال القابضة، وشركة ٠٫٠٩ ؜٣٩٫٤٧ ٧٫٨٦ ؜٢٧٫٤٩ ١٫٤٤٩٤ ؜٠٫٥٤٢٣
APD / منتجات الهواء والكيماويات، وشركة ٠٫٠٢ ٧٣٫٩٢ ٧٫٤٨ ١٠٨٫٥٤ ١٫٣٧٩٢ ٠٫٧٢٠٢
CI / مجموعة سيجنا ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٧٫٣٢ ؜٦٫٦٤ ١٫٣٥١٢ ؜٠٫٠٩٠٨
GOLD / شركة باريك للتعدين ٠٫٤١ ١٥٫٥٠ ٧٫١٣ ٠٫٠٦ ١٫٣١٦٠ ٠٫٠٠٥٥
FUJIY / شركة FUJIFILM Holdings Corporation - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٣٢ ٠٫٠٠ ٧٫١٢ ؜١٦٫٠٨ ١٫٣١٤٣ ؜٠٫٢٤٦١
WFC / ويلز فارجو وشركاه ٠٫٠٩ ٠٫٠٠ ٧٫١١ ٣٠٫٢٧ ١٫٣١٠٧ ٠٫٣٠٨٢
BKRIY / Bank of Ireland Group plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٧٧ ٩١٫٥٠ ٦٫٧٦ ٤٥٫٣٨ ١٫٢٤٧١ ٠٫٣٩٢٣
NEM / شركة نيومونت ٠٫١٦ ١٣٫٨٠ ٦٫٥٣ ؜١٠٫٦٠ ١٫٢٠٤٨ ؜٠٫١٣٨٠
FJE / شركة فوجي الكهربائية المحدودة ٠٫١١ ٠٫٠٠ ٦٫٤٠ ؜٦٫٣٥ ١٫١٨٠١ ؜٠٫٠٧٥٥
SONY / شركة Sony Group Corporation - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٣٢ ٤٠٠٫٠٠ ٦٫٣١ ٢٫١٩ ١٫١٦٣٩ ٠٫٠٢٩٠
OVV / شركة اوفينتيف ٠٫١٤ ٦٫٢٥ ١٫١٥٣٨ ١٫١٥٣٨
UPS / المتحدة لخدمات الطرود، وشركة ٠٫٠٥ ١٠٧٫٢٠ ٦٫٢٥ ٨٩٫٧٠ ١٫١٥٢١ ٠٫٤٤١٣
MIELF / شركة ميتسوبيشي اليكتريك ٠٫٣٥ ٠٫٠٠ ٥٫٩٧ ٢٫٨٨ ١٫١٠١٤ ٠٫٠٣٤٧
FUJHY / شركة سوبارو - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٣٧ ٠٫٠٠ ٥٫٩٦ ؜١٥٫٣٦ ١٫٠٩٩٨ ؜٠٫١٩٥٠
AER / إيركاب هولدنجز إن في ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ٥٫٦٥ ٢٫٠٠ ١٫٠٤٢١ ٠٫٠٢٤٠
UBER / شركة أوبر تكنولوجيز ٠٫٠٨ ٩٫٧٤ ٥٫٦٠ ٧٫٩٩ ١٫٠٣٢٨ ٠٫٠٧٩٨
ACLS / شركة أكسيليس تكنولوجيز ٠٫٠٧ ١٤٤٫٠٥ ٥٫٣٩ ٦٥٫٧٣ ٠٫٩٩٤٠ ٠٫٣٩٦٤
MDT / شركة مدترونيك ش ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ٥٫٢٢ ؜٢٫٣٠ ٠٫٩٦٢٦ ؜٠٫٠١٩١
QCOM / كوالكوم إنكوربوريتد ٠٫٠٣ ؜٣٥٫٧٤ ٥٫٠٧ ؜٤١٫٨٩ ٠٫٩٣٥٠ ؜٠٫٦٦٨٠
FNBKY / FinecoBank Banca Fineco SpA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٣٠ ؜٣٨٫٢٢ ٤٫٩٠ ؜٤٢٫١٢ ٠٫٩٠٣١ ؜٠٫٦٥١٤
NEXI / نيكسي سبا ٠٫٦٨ ٠٫٠٠ ٤٫٠٣ ؜١٥٫٦٠ ٠٫٧٤٣٩ ؜٠٫١٣٤١
ZM / شركة زووم للاتصالات ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٣٫٧٢ ١٩٫٦٨ ٠٫٦٨٥٥ ٠٫١١٤٩
H2X3 / هيسكوكس المحدودة ٠٫٢٨ ٠٫٠٠ ٣٫٦٩ ؜١٣٫٦٦ ٠٫٦٨١١ ؜٠٫١٠٤٩
EDEN / إيدنريد إس إي ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ٣٫٤٤ ؜٢١٫٩٨ ٠٫٦٣٥٥ ؜٠٫١٧٥٩
XOM / شركة اكسون موبيل ٠٫٠٣ ؜٥٦٫٥٢ ٣٫٠٨ ؜٥٦٫٥٢ ٠٫٥٦٨٧ ؜٠٫٧٣٤٢
YUMC / يم الصين القابضة، وشركة ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ٢٫٩٦ ٣٣٫٣٨ ٠٫٥٤٥٥ ٠٫١٣٨٠
BGT / شركة بريدجستون ٠٫٠٨ ٠٫٠٠ ٢٫٩٠ ؜٨٫٥٦ ٠٫٥٣٤٣ ؜٠٫٠٤٧٩
UNCRY / UniCredit SpA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٧ ؜٧٤٫٥٣ ٢٫٥٢ ؜٧٦٫٤٩ ٠٫٤٦٥٢ ؜١٫٥٠٥٤
BNTX / BioNTech SE - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٢٫١٩ ٣٤٫٢٧ ٠٫٤٠٤٧ ٠٫١٠٤٢
SHAOF / شركة شيمامورا المحدودة ٠٫٠٣ ١٫٦٣ ٠٫٣٠٠٦ ٠٫٣٠٠٦
CELH / شركة مئوية القابضة ٠٫٠٣ ٠٫٩٩ ٠٫١٨٢٣ ٠٫١٨٢٣
EUR/USD FORWARD / DFE (000000000) ٠٫٢٤ ٠٫٠٤٣٩ ٠٫٠٤٣٩
ROSN / شركة مساهمة عامة شركة روسنفت للنفط ٠٫٥٥ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
MGNT / شركة مساهمة عامة Magnit ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
RF / مؤسسة المناطق المالية ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜١٫١٥٠٦
LYB / ليونديل باسيل للصناعات NV ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜١٫١٦٥٩