الإحصائيات الأساسية
| قيمة المحفظة | $ ٦٦٩٬٩٨٤٬٤٤٧ |
| المواقع الحالية | ١٣٢ |
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)
كشفت شركة صندوق بايونير إلس الفاصل عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ١٣٢ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٦٦٩٬٩٨٤٬٤٤٧ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتPioneer Ils Interval Fund هي Dreyfus Government Cash Management Funds - Dreyfus Government Cash Management Fund Institutional Shares (US:DGCXX) , Integrity Re Ltd., Series A (BM:US45833UAH41) , MetroCat Re Ltd (BM:US59165HAD17) , Lightning Re, Series 2023 (US:US532242AA24) , and FloodSmart Re Ltd., Series A (BM:US33975CAM73) . تشمل مواقع Pioneer Ils Interval Fund الجديدة Integrity Re Ltd., Series A (BM:US45833UAH41) , MetroCat Re Ltd (BM:US59165HAD17) , Lightning Re, Series 2023 (US:US532242AA24) , FloodSmart Re Ltd., Series A (BM:US33975CAM73) , and MATTERHORN RE LTD REGD V/R 144A P/P SER A 5.00507000 (BM:US577092AD19) .
أعلى الزيادات هذا الربع
نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.
| الأمان | الأسهم (مليون) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة % | Δالمحفظة % |
|---|---|---|---|---|
| ٤٩٫٤٢ | ٧٫٤٣١٨ | ٧٫٤٣١٨ | ||
| ٤٣٫٧٠ | ٦٫٥٧٠٨ | ٦٫٥٧٠٨ | ||
| ٤١٫٤١ | ٦٫٢٢٧٠ | ٦٫٢٢٧٠ | ||
| ٣٨٫٠٦ | ٥٫٧٢٣٥ | ٥٫٧٢٣٥ | ||
| ٣٢٫٥٦ | ٤٫٨٩٥٦ | ٤٫٨٩٥٦ | ||
| ٢٧٫٦٦ | ٤٫١٥٩٠ | ٤٫١٥٩٠ | ||
| ٢٥٫٤١ | ٣٫٨٢٠٢ | ٣٫٨٢٠٢ | ||
| ٢٣٫٣٥ | ٣٫٥١١١ | ٣٫٥١١١ | ||
| ٢٢٫١٦ | ٣٫٣٣١٨ | ٣٫٣٣١٨ | ||
| ٢٠٫١٠ | ٣٫٠٢٢٣ | ٣٫٠٢٢٣ |
أعلى الانخفاضات هذا الربع
نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.
| الأمان | الأسهم (مليون) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة % | Δالمحفظة % |
|---|---|---|---|---|
| ٠٫٤٦ | ٠٫٠٦٩٢ | ٠٫٨٥١٨ | ||
| ٠٫٢٤ | ٠٫٠٣٥٩ | ٠٫٤٤١٩ | ||
| ١٫٦٦ | ٠٫٢٤٩٥ | ٠٫١٢٦٩ | ||
| ٢٤٫٦١ | ٣٫٧٠٠٧ | ٠٫١٠١٢ | ||
| ١٣٫١٦ | ١٫٩٧٨١ | ٠٫٠٨٨٣ | ||
| ٥٫٠٤ | ٠٫٧٥٧٥ | ٠٫٠٣٧٣ | ||
| ٣٫٥٩ | ٠٫٥٤٠٥ | ٠٫٠٢٧١ | ||
| ٣٫٠٥ | ٠٫٤٥٨١ | ٠٫٠٢٦٨ | ||
| ٤٫٢٦ | ٠٫٦٤٠١ | ٠٫٠٢٢٥ | ||
| ٢٫٤١ | ٠٫٣٦٢٧ | ٠٫٠٢٠٧ |
13F واستمارات الصندوق
تم تقديم هذا النموذج في 2025-06-27 لفترة التقرير 2025-04-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.
الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel 
.
| الأمان | النوع | متوسط سعر السهم | الأسهم (مليون) |
Δالأسهم (%) |
Δالأسهم (%) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة (%) |
Δالمحفظة (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PI0047 2024-1 / DBT (000000000) | ٤٩٫٤٢ | ٧٫٤٣١٨ | ٧٫٤٣١٨ | ||||||
| THOPAS RE 2025 / DBT (000000000) | ٤٣٫٧٠ | ٦٫٥٧٠٨ | ٦٫٥٧٠٨ | ||||||
| DGCXX / صناديق إدارة النقد الحكومية لشركة دريفوس - الأسهم المؤسسية لصندوق إدارة النقد الحكومي لشركة دريفوس | ٤٣٫٦٢ | ٧٣٫٢٢ | ٤٣٫٦٢ | ٧٣٫٢١ | ٦٫٥٥٩٨ | ٢٫٧٠٢٨ | |||
| GULLANE RE 2025 / DBT (000000000) | ٤١٫٤١ | ٦٫٢٢٧٠ | ٦٫٢٢٧٠ | ||||||
| BERWICK RE 2025 / DBT (000000000) | ٣٨٫٠٦ | ٥٫٧٢٣٥ | ٥٫٧٢٣٥ | ||||||
| TORRICELLI RE 2024 / DBT (000000000) | ٣٢٫٥٦ | ٤٫٨٩٥٦ | ٤٫٨٩٥٦ | ||||||
| BANTRY RE 2025 / DBT (000000000) | ٢٧٫٦٦ | ٤٫١٥٩٠ | ٤٫١٥٩٠ | ||||||
| Merion Re 2022-2 / DBT (000000000) | ٢٥٫٤١ | ٣٫٨٢٠٢ | ٣٫٨٢٠٢ | ||||||
| Sector Re V Ltd / DBT (US81369AES78) | ٢٤٫٦١ | ٠٫٨٧ | ٣٫٧٠٠٧ | ٠٫١٠١٢ | |||||
| CARNOUSTIE RE 2025 / DBT (000000000) | ٢٣٫٣٥ | ٣٫٥١١١ | ٣٫٥١١١ | ||||||
| PANGAEA RE 2024-3 / DBT (000000000) | ٢٢٫١٦ | ٣٫٣٣١٨ | ٣٫٣٣١٨ | ||||||
| PANGAEA RE 2025-1 / DBT (000000000) | ٢٠٫١٠ | ٣٫٠٢٢٣ | ٣٫٠٢٢٣ | ||||||
| CLEARWATER RE 2024 / DBT (000000000) | ١٥٫٤٢ | ٢٫٣١٨٨ | ٢٫٣١٨٨ | ||||||
| GAMBOGE RE 2025 / DBT (000000000) | ١٤٫١٣ | ٢٫١٢٥٠ | ٢٫١٢٥٠ | ||||||
| FloodSmart Re Ltd / DBT (US33975CAP05) | ١٣٫١٦ | ٢٫٥١ | ١٫٩٧٨١ | ٠٫٠٨٨٣ | |||||
| OLD HEAD RE 2025 / DBT (000000000) | ١١٫٥١ | ١٫٧٣٠١ | ١٫٧٣٠١ | ||||||
| MERION RE 2025-1 / DBT (000000000) | ١١٫٤٧ | ١٫٧٢٥١ | ١٫٧٢٥١ | ||||||
| Eden Re II Ltd / DBT (US27954JAB35) | ١١٫٢٩ | ٥٫٣٥ | ١٫٦٩٨١ | ٠٫٠٥٦٥ | |||||
| PI0050 - BANBURY RE 2024 / DBT (000000000) | ١٠٫٤١ | ١٫٥٦٥٤ | ١٫٥٦٥٤ | ||||||
| ROSAPENNA RE 2024 / DBT (000000000) | ٩٫٨٦ | ١٫٤٨٢٣ | ١٫٤٨٢٣ | ||||||
| AMARANTH RE 2025 / DBT (000000000) | ٨٫٠٥ | ١٫٢٠٩٧ | ١٫٢٠٩٧ | ||||||
| EPSOM RE 2025 / DBT (000000000) | ٧٫٨٧ | ١٫١٨٣٠ | ١٫١٨٣٠ | ||||||
| GAMBOGE RE 2024 / DBT (000000000) | ٧٫١٤ | ١٫٠٧٤١ | ١٫٠٧٤١ | ||||||
| CLEARWATER RE 2025 / DBT (000000000) | ٦٫٥٦ | ٠٫٩٨٥٧ | ٠٫٩٨٥٧ | ||||||
| Cape Lookout Re Ltd / DBT (US13947LAG77) | ٥٫٨٢ | ٠٫٨٧٥٦ | ٠٫٨٧٥٦ | ||||||
| KINGSTON HEATH RE 2025 / DBT (000000000) | ٥٫٢٨ | ٠٫٧٩٤٧ | ٠٫٧٩٤٧ | ||||||
| US45833UAH41 / شركة Integrity Re المحدودة، السلسلة أ | ٥٫٠٤ | ٢٫٩٥ | ٠٫٧٥٧٥ | ٠٫٠٣٧٣ | |||||
| Northshore Re II Ltd / DBT (US666842AF60) | ٤٫٩٨ | ٠٫٧٤٨٦ | ٠٫٧٤٨٦ | ||||||
| US59165HAD17 / متروكات ري المحدودة | ٤٫٢٦ | ١٫٦٢ | ٠٫٦٤٠١ | ٠٫٠٢٢٥ | |||||
| PI0051-CHELTENHAM RE 2024 / DBT (000000000) | ٤٫١٩ | ٠٫٦٢٩٤ | ٠٫٦٢٩٤ | ||||||
| Citrus Re Ltd / DBT (US177510AQ74) | ٣٫٩٧ | ٠٫٥٩٦٥ | ٠٫٥٩٦٥ | ||||||
| US532242AA24 / إعادة البرق، سلسلة 2023 | ٣٫٥٩ | ٣٫٠٢ | ٠٫٥٤٠٥ | ٠٫٠٢٧١ | |||||
| Alamo Re Ltd / DBT (US011395AQ34) | ٣٫١٢ | ١٫٦٤ | ٠٫٤٦٩١ | ٠٫٠١٦٦ | |||||
| Phoenix 3 RE Pte Ltd / DBT (XS2954943523) | ٣٫٠٥ | ١٫٧٤ | ٠٫٤٥٨٤ | ٠٫٠١٦٦ | |||||
| Merna Reinsurance II Ltd / DBT (US59013MAM47) | ٣٫٠٥ | ٣٫٧٩ | ٠٫٤٥٨١ | ٠٫٠٢٦٨ | |||||
| First Coast Re IV Ltd / DBT (US31969UAC18) | ٢٫٩٩ | ٠٫٤٥٠٠ | ٠٫٤٥٠٠ | ||||||
| Ocelot Re Ltd / DBT (US675951AB39) | ٢٫٩٨ | ٠٫٤٤٨٨ | ٠٫٤٤٨٨ | ||||||
| Galileo Re Ltd / DBT (US36354TAN28) | ٢٫٨٥ | ١٫٧٩ | ٠٫٤٢٨٨ | ٠٫٠١٥٨ | |||||
| Torrey Pines Re Ltd / DBT (US89141WAM47) | ٢٫٧٥ | ٠٫٤١٣٥ | ٠٫٤١٣٥ | ||||||
| Gleneagles Re 2022 / DBT (000000000) | ٢٫٦٣ | ٠٫٣٩٥٨ | ٠٫٣٩٥٨ | ||||||
| Palm RE Ltd / DBT (US69664FAA66) | ٢٫٦٢ | ٠٫٢٧ | ٠٫٣٩٤٤ | ٠٫٠٠٦١ | |||||
| Mystic Re IV Ltd / DBT (US62865LAE74) | ٢٫٦١ | ٠٫٠٤ | ٠٫٣٩٢٣ | ٠٫٠٠٧٥ | |||||
| FloodSmart Re Ltd / DBT (US33975CAQ87) | ٢٫٤٣ | ٣٫٣١ | ٠٫٣٦٤٧ | ٠٫٠١٩٤ | |||||
| US33975CAM73 / شركة FloodSmart Re المحدودة، السلسلة أ | ٢٫٤١ | ٣٫٦٤ | ٠٫٣٦٢٧ | ٠٫٠٢٠٧ | |||||
| Herbie Re Ltd / DBT (US42703VAG86) | ٢٫٤٠ | ١٫٧٢ | ٠٫٣٦١٠ | ٠٫٠١٣١ | |||||
| Torrey Pines Re Ltd / DBT (US89141WAN20) | ٢٫٢٥ | ٠٫٣٣٨٣ | ٠٫٣٣٨٣ | ||||||
| Integrity RE III Ltd / DBT (US45870GAE61) | ٢٫٢٥ | ٠٫٣٣٧٦ | ٠٫٣٣٧٦ | ||||||
| PINE VALLEY RE 2025 / DBT (000000000) | ٢٫٢٤ | ٠٫٣٣٧٣ | ٠٫٣٣٧٣ | ||||||
| Kendall Re Ltd / DBT (US48878QAD25) | ٢٫٠٩ | ٠٫٩٥ | ٠٫٣١٤٦ | ٠٫٠٠٨٨ | |||||
| US577092AD19 / ماترهورن ري المحدودة REGD V/R 144A P/P SER A 5.00507000 | ٢٫٠٩ | ٠٫٠٠ | ٠٫٣١٤١ | ٠٫٠٠٥٨ | |||||
| Alamo Re Ltd / DBT (US011395AP50) | ٢٫٠٨ | ٠٫٤٣ | ٠٫٣١٣٥ | ٠٫٠٠٤٣ | |||||
| US608800AG38 / شركة موناليزا ري المحدودة، السلسلة ب | ٢٫٠٥ | ٢٫٢٩ | ٠٫٣٠٨٠ | ٠٫٠١٢٩ | |||||
| Sanders Re III Ltd / DBT (US799927AA62) | ٢٫٠٤ | ١٫٣١ | ٠٫٣٠٦٢ | ٠٫٠٠٩٨ | |||||
| International Bank for Reconstruction & Development / DBT (XS2799645788) | ٢٫٠٣ | ١٫٨٨ | ٠٫٣٠٥٣ | ٠٫٠١١٦ | |||||
| Merna Reinsurance II Ltd / DBT (US59013MAG78) | ٢٫٠٢ | ١٫٩٥ | ٠٫٣٠٣٠ | ٠٫٠١١٧ | |||||
| US608800AE89 / MONA LISA RE LTD REGD V/R 144A P/P SER A 7.04563000 | ٢٫٠٠ | ٠٫٦٩ | ٠٫٣٠٠٩ | ٠٫٠٠٧٧ | |||||
| Ramble RE Ltd / DBT (US751443AA01) | ١٫٩٩ | ٠٫٧٥ | ٠٫٢٩٩٦ | ٠٫٠٠٧٨ | |||||
| Bridge Street Re Ltd / DBT (US10807LAA52) | ١٫٩٩ | ٠٫٣٠ | ٠٫٢٩٩٤ | ٠٫٠٠٦٤ | |||||
| Hestia Re Ltd / DBT (US42815KAD46) | ١٫٩٨ | ٠٫٢٩٨١ | ٠٫٢٩٨١ | ||||||
| Citrus Re Ltd / DBT (US177510AP91) | ١٫٨٥ | ٢٫٧٢ | ٠٫٢٧٨٤ | ٠٫٠٠٢٣ | |||||
| Eden Re II Ltd / DBT (US27954UAB89) | ١٫٦٦ | ٣٢٫٤٨ | ٠٫٢٤٩٥ | ٠٫١٢٦٩ | |||||
| Gateway Re Ltd / DBT (US36779CAP14) | ١٫٦٤ | ٠٫٢٤٦٦ | ٠٫٢٤٦٦ | ||||||
| Kilimanjaro II Re Ltd / DBT (US49407QAH11) | ١٫٥٨ | ٠٫٩٤ | ٠٫٢٣٧١ | ٠٫٠٠٦٧ | |||||
| Merna Reinsurance II Ltd / DBT (US59013MAK80) | ١٫٥٦ | ٠٫٥١ | ٠٫٢٣٤٨ | ٠٫٠٠٥٦ | |||||
| Veraison Re Ltd / DBT (US92335TAC36) | ١٫٥٤ | ٠٫٧٧ | ٠٫٢٣١١ | ٠٫٠٠٦١ | |||||
| Hestia Re Ltd / DBT (US42815KAC62) | ١٫٤٩ | ٠٫٢٢٣٩ | ٠٫٢٢٣٩ | ||||||
| Herbie Re Ltd / DBT (US42703VAH69) | ١٫٤٤ | ٢٫١٨ | ٠٫٢١٦٠ | ٠٫٠٠٨٨ | |||||
| Citrus Re Ltd / DBT (US177510AN44) | ١٫٣٢ | ١٫٣٩ | ٠٫١٩٧٩ | ٠٫٠٠٠٩ | |||||
| Sanders RE II Ltd / DBT (US80001RAB78) | ١٫٢٥ | ٠٫١٦ | ٠٫١٨٧٥ | ٠٫٠٠٣٨ | |||||
| Gateway Re Ltd / DBT (US36779CAG15) | ١٫٢٤ | ٢٫٦٦ | ٠٫١٨٦٩ | ٠٫٠٠٨٧ | |||||
| Integrity RE III Ltd / DBT (US45870GAF37) | ١٫٢٢ | ٠٫١٨٤٠ | ٠٫١٨٤٠ | ||||||
| US07304LAB71 / بايو ري 2023-1 الفئة ب | ١٫٠٨ | ٢٫٧٩ | ٠٫١٦٢٥ | ٠٫٠٠٧٨ | |||||
| Atela Re Ltd / DBT (US04681FAA21) | ١٫٠٨ | ٠٫٦٥ | ٠٫١٦١٨ | ٠٫٠٠٤٠ | |||||
| Armor RE II Ltd / DBT (US04227FAE51) | ١٫٠٤ | ٠٫٥٨ | ٠٫١٥٦٩ | ٠٫٠٠٢٠ | |||||
| US177510AM60 / الحمضيات ري 2023-1 الفئة ب | ١٫٠٤ | ١٫١٥ | ٠٫١٥٥٧ | ٠٫٠٠٤٧ | |||||
| Integrity Re Ltd / DBT (US45833UAK79) | ١٫٠٣ | ٠٫٥٩ | ٠٫١٥٥٠ | ٠٫٠٠١٩ | |||||
| International Bank for Reconstruction & Development / DBT (XS2799645515) | ١٫٠٣ | ٠٫٤٩ | ٠٫١٥٤٤ | ٠٫٠٠٢٠ | |||||
| US59013MAH51 / ميرنا لإعادة التأمين 2 المحدودة | ١٫٠٢ | ١٫٥٤ | ٠٫١٥٣٩ | ٠٫٠٠٥٣ | |||||
| Marlon Ltd / DBT (US571253AA10) | ١٫٠٢ | ٠٫٢٠ | ٠٫١٥٣٩ | ٠٫٠٠٢٥ | |||||
| Integrity Re Ltd / DBT (US45833UAM36) | ١٫٠٢ | ٧٫٢٦ | ٠٫١٥٣٣ | ٠٫٠٠٧٩ | |||||
| Easton Re Ltd / DBT (US27777AAA97) | ١٫٠١ | ١٫٦٥ | ٠٫١٥٢٣ | ٠٫٠٠٥٥ | |||||
| Ursa Re Ltd / DBT (US90323WAR16) | ١٫٠١ | ٠٫١٥١٨ | ٠٫١٥١٨ | ||||||
| US36779CAF32 / بوابة إعادة المحدودة، السلسلة أ | ١٫٠٠ | ٢٫١٦ | ٠٫١٥٠١ | ٠٫٠٠٦١ | |||||
| Integrity RE III Ltd / DBT (US45870GAB23) | ٠٫٩٩ | ٠٫١٤٩١ | ٠٫١٤٩١ | ||||||
| Integrity RE III Ltd / DBT (US45870GAA40) | ٠٫٩٩ | ٠٫١٤٩٠ | ٠٫١٤٩٠ | ||||||
| Integrity RE III Ltd / DBT (US45870GAC06) | ٠٫٩٩ | ٠٫١٤٨٨ | ٠٫١٤٨٨ | ||||||
| Herbie Re Ltd / DBT (US42703VAL71) | ٠٫٩٧ | ٣٫٢١ | ٠٫١٤٥٤ | ٠٫٠٠٧٤ | |||||
| VIRIBUS RE 2024 / DBT (000000000) | ٠٫٧٨ | ٠٫١١٦٩ | ٠٫١١٦٩ | ||||||
| Four Lakes Re Ltd / DBT (US35087TAF57) | ٠٫٧٨ | ٠٫٣٩ | ٠٫١١٦٨ | ٠٫٠٠١٧ | |||||
| Kendall Re Ltd / DBT (US48878QAE08) | ٠٫٧٧ | ٠٫٩٠ | ٠٫١١٦٣ | ٠٫٠٠٣١ | |||||
| WALTON HEATH RE 2022 / DBT (000000000) | ٠٫٧٧ | ٠٫١١٥١ | ٠٫١١٥١ | ||||||
| XS2599161192 / البنك الدولي للإنشاء والتعمير 131 | ٠٫٧٦ | ٠٫١٣ | ٠٫١١٤٤ | ٠٫٠٠٢٢ | |||||
| PORTSALON RE 2022 / DBT (000000000) | ٠٫٦٩ | ٠٫١٠٣٤ | ٠٫١٠٣٤ | ||||||
| US33975CAN56 / FloodSmart إعادة المحدودة | ٠٫٦٣ | ١٩٫٤٣ | ٠٫٠٩٤٤ | ٠٫٠١٤٠ | |||||
| Lindrick Re 2018, 0.914%, 6/15/21 / DBT (000000000) | ٠٫٥٦ | ٠٫٠٨٤٢ | ٠٫٠٨٤٢ | ||||||
| Viribus Re 2020, 12/31/23 / DBT (000000000) | ٠٫٥٣ | ٠٫٠٨٠٠ | ٠٫٠٨٠٠ | ||||||
| 3264 re Ltd / DBT (US88577CAD39) | ٠٫٥٣ | ٣٫١٢ | ٠٫٠٧٩٣ | ٠٫٠٠٤١ | |||||
| Merna Reinsurance II Ltd / DBT (US59013MAL63) | ٠٫٥١ | ٢٫١٠ | ٠٫٠٧٧٣ | ٠٫٠٠٣٢ | |||||
| Herbie Re Ltd / DBT (US42703VAK98) | ٠٫٥١ | ٠٫٥٩ | ٠٫٠٧٦٣ | ٠٫٠٠١٩ | |||||
| International Bank for Reconstruction & Development / DBT (XS2799645606) | ٠٫٥٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٧٥٦ | ٠٫٠٠١٤ | |||||
| Integrity RE III Ltd / DBT (US45870GAD88) | ٠٫٥٠ | ٠٫٠٧٤٤ | ٠٫٠٧٤٤ | ||||||
| Sector Re V Ltd / DBT (US81369AEM09) | ٠٫٤٦ | ٩٢٫٣٥ | ٠٫٠٦٩٢ | ٠٫٨٥١٨ | |||||
| Riviera Re 2018-2, 4/30/22 / DBT (000000000) | ٠٫٤٤ | ٠٫٠٦٦٧ | ٠٫٠٦٦٧ | ||||||
| THOPAS RE 2024 / DBT (000000000) | ٠٫٤٢ | ٠٫٠٦٣٢ | ٠٫٠٦٣٢ | ||||||
| Alturas Re 2022-2, 12/31/2027 / DBT (000000000) | ٠٫٤١ | ٠٫٠٦٢٣ | ٠٫٠٦٢٣ | ||||||
| US27955GAB86 / عدن إعادة الثاني المحدودة | ٠٫٤٠ | ٨٫٨٩ | ٠٫٠٦٠٨ | ٠٫٠٠٣٩ | |||||
| TORRICELLI RE 2023 / DBT (000000000) | ٠٫٣٧ | ٠٫٠٥٦٠ | ٠٫٠٥٦٠ | ||||||
| Thopas Re 2021, 12/31/24 / DBT (000000000) | ٠٫٣٧ | ٠٫٠٥٥٩ | ٠٫٠٥٥٩ | ||||||
| US44914CAC01 / هيباتيا المحدودة، السلسلة أ | ٠٫٣٦ | ١٫٦٣ | ٠٫٠٥٤٦ | ٠٫٠٠١٩ | |||||
| Alturas Re 2021-3, 7/31/25 / DBT (000000000) | ٠٫٣٣ | ٠٫٠٥٠٢ | ٠٫٠٥٠٢ | ||||||
| Puerto Rico Parametric Re Ltd / DBT (US74528TAA25) | ٠٫٢٦ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٣٨٩ | ٠٫٠٠٠٧ | |||||
| US80001QAA13 / ساندرز ري III المحدودة. | ٠٫٢٦ | ١٫٥٤ | ٠٫٠٣٨٤ | ٠٫٠٠١٢ | |||||
| Sanders RE II Ltd / DBT (US80001RAA95) | ٠٫٢٥ | ٢٫٠٠ | ٠٫٠٣٧٠ | ٠٫٠٠١٤ | |||||
| US577092AN90 / ماترهورن ري المحدودة | ٠٫٢٤ | ١٫٢١ | ٠٫٠٣٦٨ | ٠٫٠٠١١ | |||||
| Sector Re V Ltd / DBT (US81369AEN81) | ٠٫٢٤ | ٩٢٫٣٧ | ٠٫٠٣٥٩ | ٠٫٤٤١٩ | |||||
| Viribus Re 2022 / DBT (000000000) | ٠٫٢٣ | ٠٫٠٣٤٩ | ٠٫٠٣٤٩ | ||||||
| Portsalon Re 2021, 6/30/25 / DBT (000000000) | ٠٫١٩ | ٠٫٠٢٩١ | ٠٫٠٢٩١ | ||||||
| Torricelli Re 2021, 7/31/25 / DBT (000000000) | ٠٫١٧ | ٠٫٠٢٥٥ | ٠٫٠٢٥٥ | ||||||
| OAKMONT RE 2024 / DBT (000000000) | ٠٫١٥ | ٠٫٠٢٢٠ | ٠٫٠٢٢٠ | ||||||
| US27955KAB98 / عدن ري II 2022-1 الفئة ب | ٠٫١٣ | ٥٢٫٤٤ | ٠٫٠١٨٩ | ٠٫٠٠٦٣ | |||||
| Lorenz Re 2019, 6/30/22 / DBT (000000000) | ٠٫١٠ | ٠٫٠١٤٩ | ٠٫٠١٤٩ | ||||||
| TORRICELLI RE 2022 / DBT (000000000) | ٠٫٠٧ | ٠٫٠١٠٩ | ٠٫٠١٠٩ | ||||||
| THOPAS RE 2023 / DBT (000000000) | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٠٦٢ | ٠٫٠٠٦٢ | ||||||
| ISOSCELES RE 2024-A CLASS A / DBT (000000000) | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٠٥٩ | ٠٫٠٠٥٩ | ||||||
| Harambee Re 2018, 12/31/21 / DBT (000000000) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠٤٦ | ٠٫٠٠٤٦ | ||||||
| CLEARWATER RE 2023 / DBT (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٢٠ | ٠٫٠٠٢٠ | ||||||
| Walton Health Re 2019, 6/30/22 / DBT (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠١٧ | ٠٫٠٠١٧ | ||||||
| VIRIBUS RE 2023 / DBT (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠١١ | ٠٫٠٠١١ | ||||||
| ISOSCELES RE 2024-A CLASS B / DBT (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٠٩ | ٠٫٠٠٠٩ | ||||||
| Thopas Re 2020, 12/31/23 / DBT (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٦ | ٠٫٠٠٠٦ | ||||||
| Gleneagles Re 2021, 12/31/24 / DBT (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠٣ | ||||||
| ISOSCELES RE 2024-A CLASS C / DBT (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠٣ | ||||||
| Harambee Re 2020, 12/31/23 / DBT (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| Alturas Re 2020-3, 9/30/24 / DBT (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| Sussex Re 2022, 12/31/2027 / DBT (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| Berwick Re 2020-1, 12/31/23 / DBT (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| Viribus Re 2018, 12/31/21 / DBT (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| Ballybunion Re 2022 / DBT (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| Harambee Re 2019, 12/31/22 / DBT (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| Thopas Re 2022 / DBT (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| Pangaea Re 2021-3, 7/1/25 / DBT (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| Dartmouth Re 2021, 12/31/24 / DBT (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| Brotherhood Mutual Re, 12/31/22 / DBT (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| Cerulean Re 2018-B1, 7/31/22 / DBT (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| Viribus Re 2019, 12/31/22 / DBT (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ |
