الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٨٬٩٦٩٬٤٩٦٬١٧٧
المواقع الحالية ٤٥
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة PIODX - الصندوق الرائد: الفئة أ عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٤٥ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٨٬٩٦٩٬٤٩٦٬١٧٧ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتPIODX - Pioneer Fund : Class A هي NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Apple Inc. (US:AAPL) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , and United Parcel Service, Inc. (US:UPS) . تشمل مواقع PIODX - Pioneer Fund : Class A الجديدة Labcorp Holdings Inc. (US:LH) , Lazard, Inc. (US:LAZ) , .

PIODX - الصندوق الرائد: الفئة أ - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٨٠ ٢٥٣٫٨٥ ٢٫٨٣٠١ ١٫٤٢٦٥
٠٫٩٦ ٢٢١٫٤١ ٢٫٤٦٨٥ ١٫٢٢٢٠
٠٫٣٩ ١٩٥٫٧٨ ٢٫١٨٢٧ ١٫١٧٢٧
٣٫٠٩ ٣٨٩٫٤٣ ٤٫٣٤١٦ ١٫٠٢٩٠
٠٫٤٠ ٩٢٫٢٣ ١٫٠٢٨٣ ١٫٠٢٨٣
٠٫٥٣ ٨٧٫٧٥ ٠٫٩٧٨٣ ٠٫٩٧٨٣
٠٫٥٨ ١٢٣٫٦٨ ١٫٣٧٨٨ ٠٫٩٤٢٩
١٫٧١ ٣٧٤٫٧٣ ٤٫١٧٧٨ ٠٫٨٠١٠
٥٫٩١ ٢٢٥٫١٦ ٢٫٥١٠٢ ٠٫٦٦٤٤
٢٫٥١ ٦٢٨٫٨٩ ٧٫٠١١٢ ٠٫٦٦٢٦
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫١٦ ٣٥٫٩٩ ٠٫٤٠١٢ ؜٢٫١٥٧٦
٠٫٥٢ ٣١٫٤٢ ٠٫٣٥٠٣ ؜١٫١٩٦٨
٠٫٩٠ ٦٤٫٩١ ٠٫٧٢٣٧ ؜١٫٠٢٩٥
٤٫٩٦ ٢١٧٫٠٥ ٢٫٤١٩٩ ؜٠٫٨٩٧٩
٠٫٣٢ ١٨٥٫٤٩ ٢٫٠٦٨٠ ؜٠٫٨٨١٠
٠٫٦٦ ٧٦٫٣٤ ٠٫٨٥١١ ؜٠٫٧٠٩٤
٦٫١٥ ٢٤٩٫٣١ ٢٫٧٧٩٥ ؜٠٫٤٦٩٧
٧٢٫٦٨ ٧٢٫٦٨ ٠٫٨١٠٣ ؜٠٫٤٦٠٣
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٠٫٤١٦٨
٢٫٥٠ ٢٢٣٫١٨ ٢٫٤٨٨١ ؜٠٫٣٦٣٩
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-02-25 لفترة التقرير 2024-12-31. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
NVDA / شركة نفيديا ٤٫٩٠ ؜١٢٫٦٠ ٦٥٨٫٠٠ ؜٣٫٣٦ ٧٫٣٣٥٩ ؜٠٫٠٢٨٦
AAPL / شركة أبل ٢٫٥١ ؜٠٫٣١ ٦٢٨٫٨٩ ٧٫١٥ ٧٫٠١١٢ ٠٫٦٦٢٦
MSFT / شركة مايكروسوفت ١٫٢٧ ٤٫٥٣ ٥٣٣٫٢٢ ٢٫٣٩ ٥٫٩٤٤٧ ٠٫٣١١٧
GOOGL / شركة الأبجدية ٢٫٠٧ ؜٤٫٥٢ ٣٩٢٫١٦ ٨٫٩٨ ٤٫٣٧٢٠ ٠٫٤٧٩٨
UPS / المتحدة لخدمات الطرود، وشركة ٣٫٠٩ ٣٧٫٤٩ ٣٨٩٫٤٣ ٢٧٫١٦ ٤٫٣٤١٦ ١٫٠٢٩٠
AMZN / أمازون.كوم، إنك. ١٫٧١ ١٫٩٥ ٣٧٤٫٧٣ ٢٠٫٠٤ ٤٫١٧٧٨ ٠٫٨٠١٠
TFC / شركة تروست المالية ٨٫٤٧ ١١٫١٦ ٣٦٧٫٢٤ ١٢٫٧٤ ٤٫٠٩٤٢ ٠٫٥٧٠٩
USB / الولايات المتحدة بانكورب ٧٫٥٧ ١٫٣٤ ٣٦٢٫٢٣ ٥٫٩٩ ٤٫٠٣٨٤ ٠٫٣٤١٩
MLM / شركة مارتن ماريتا للمواد ٠٫٦٨ ٧٫٧٣ ٣٥٣٫٧٣ ٣٫٣٨ ٣٫٩٤٣٧ ٠٫٢٤٢٥
REGN / شركة ريجينيرون للأدوية ٠٫٤٢ ٦٦٫٩٧ ٣٠٢٫٢٢ ١٣٫١٤ ٣٫٣٦٩٣ ٠٫٤٨٠٠
V / شركة فيزا ٠٫٨٠ ٧٠٫٢٠ ٢٥٣٫٨٥ ٩٥٫٦٣ ٢٫٨٣٠١ ١٫٤٢٦٥
VRTX / شركة فيرتكس للصناعات الدوائية ٠٫٦٣ ٢٫٥٤ ٢٥٢٫٠٣ ؜١١٫٢٢ ٢٫٨٠٩٨ ؜٠٫٢٦٠٧
TECK / تيك الموارد المحدودة ٦٫١٥ ٦٫٩٨ ٢٤٩٫٣١ ؜١٧٫٠٠ ٢٫٧٧٩٥ ؜٠٫٤٦٩٧
FCX / شركة فريبورت-ماكموران ٥٫٩١ ٧٢٫٩٧ ٢٢٥٫١٦ ٣١٫٩٤ ٢٫٥١٠٢ ٠٫٦٦٤٤
BJ / شركة BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. ٢٫٥٠ ؜٢١٫٨٧ ٢٢٣٫١٨ ؜١٥٫٣٦ ٢٫٤٨٨١ ؜٠٫٣٦٣٩
AVGO / شركة برودكوم ٠٫٩٦ ٤٢٫٩٦ ٢٢١٫٤١ ٩٢٫١٤ ٢٫٤٦٨٥ ١٫٢٢٢٠
CFG / مجموعة المواطنين المالية، وشركة ٤٫٩٦ ؜٣٣٫٥٨ ٢١٧٫٠٥ ؜٢٩٫٢٣ ٢٫٤١٩٩ ؜٠٫٨٩٧٩
UNH / مجموعة يونايتد هيلث إنكوربوريتد ٠٫٣٩ ١٤٢٫٣٦ ١٩٥٫٧٨ ١٠٩٫٦٨ ٢٫١٨٢٧ ١٫١٧٢٧
GS / مجموعة جولدمان ساكس، وشركة ٠٫٣٢ ؜٤١٫١٧ ١٨٥٫٤٩ ؜٣١٫٩٦ ٢٫٠٦٨٠ ؜٠٫٨٨١٠
CME / شركة مجموعة سي إم إي ٠٫٧٩ ٣١٫٣٨ ١٨٣٫٣٢ ٣٨٫٢٧ ٢٫٠٤٣٨ ٠٫٦٠٩٧
ABBNY / ABB Ltd - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٣٫٣٢ ٢٫٢٦ ١٧٨٫١٧ ؜٥٫١٨ ١٫٩٨٦٣ ؜٠٫٠٤٦١
LVMUY / LVMH Moët Hennessy - شركة Louis Vuitton الأوروبية - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٢٨ ١٢٫٢٠ ١٦٧٫٣٠ ؜٤٫٥٥ ١٫٨٦٥٢ ؜٠٫٠٣٠٦
KLAC / شركة جيش تحرير كوسوفو ٠٫٢٦ ١٤٫١٥ ١٦١٫٥٥ ؜٧٫١٢ ١٫٨٠١٠ ؜٠٫٠٨٠٣
NVO / Novo Nordisk A/S - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٧٥ ٢٣٫٣٣ ١٥٠٫٥٤ ؜١٠٫٩٠ ١٫٦٧٨٣ ؜٠٫١٤٩٢
ADSK / شركة أوتوديسك ٠٫٥١ ؜١١٫٢٦ ١٥٠٫٠٧ ؜٤٫٧٩ ١٫٦٧٣١ ؜٠٫٠٣١٩
PLNT / كوكب اللياقة البدنية، وشركة ١٫٣٢ ؜٣٥٫٤٨ ١٣٠٫٦٦ ؜٢١٫٤٦ ١٫٤٥٦٦ ؜٠٫٣٤٢٨
HD / شركة هوم ديبوت ٠٫٣٣ ١٤٫٢٣ ١٢٨٫١٧ ٩٫٦٦ ١٫٤٢٨٩ ٠٫١٦٤٧
LNG / شركة شينير للطاقة ٠٫٥٨ ١٥٦٫٨٥ ١٢٣٫٦٨ ٢٠٦٫٨٨ ١٫٣٧٨٨ ٠٫٩٤٢٩
ANET / شركة أريستا نتوركس ١٫٠٨ ١٧٣٫٨١ ١١٩٫٩٢ ؜٢١٫١٥ ١٫٣٣٧٠ ؜٠٫٣٠٨١
ACN / شركة أكسنتشر المحدودة ٠٫٣٢ ٣٣٫١٠ ١١٤٫٠٨ ٣٢٫٤٧ ١٫٢٧١٨ ٠٫٣٤٠٣
VLTO / شركة فيرالتو ١٫٠٤ ؜١٫٦٠ ١٠٦٫٣٩ ؜١٠٫٤١ ١٫١٨٦١ ؜٠٫٠٩٨٤
VRT / شركة فيرتيف القابضة ٠٫٨٣ ؜١٦٫٣٥ ٩٤٫٢٩ ؜٤٫٤٨ ١٫٠٥١٢ ؜٠٫٠١٦٥
LH / شركة لابكورب القابضة ٠٫٤٠ ٩٢٫٢٣ ١٫٠٢٨٣ ١٫٠٢٨٣
EA / شركة الفنون الالكترونية ٠٫٦٠ ؜٢٥٫٦٥ ٨٧٫٧٦ ؜٢٤٫١٦ ٠٫٩٧٨٥ ؜٠٫٢٧٣٣
ORCL / شركة أوراكل ٠٫٥٣ ٨٧٫٧٥ ٠٫٩٧٨٣ ٠٫٩٧٨٣
RTX / شركة آر تي إكس ٠٫٦٦ ؜٤٤٫٦٠ ٧٦٫٣٤ ؜٤٧٫٠٨ ٠٫٨٥١١ ؜٠٫٧٠٩٤
DGCXX / صناديق إدارة النقد الحكومية لشركة دريفوس - الأسهم المؤسسية لصندوق إدارة النقد الحكومي لشركة دريفوس ٧٢٫٦٨ ؜٣٨٫١٣ ٧٢٫٦٨ ؜٣٨٫١٣ ٠٫٨١٠٣ ؜٠٫٤٦٠٣
HAL / شركة هاليبرتون ٢٫٤٠ ؜٢٫٢٤ ٦٥٫٢٣ ؜٨٫٥٠ ٠٫٧٢٧٢ ؜٠٫٠٤٣٩
LRCX / شركة لام للأبحاث ٠٫٩٠ ٣٥٢٫٥٠ ٦٤٫٩١ ؜٥٩٫٩٥ ٠٫٧٢٣٧ ؜١٫٠٢٩٥
CARR / شركة الناقل العالمية ٠٫٨٧ ٦٫١٥ ٥٩٫٦٥ ؜٩٫٩٨ ٠٫٦٦٥٠ ؜٠٫٠٥١٧
PANW / شركة بالو ألتو نتوركس ٠٫٢٢ ٢٣٫٨٣ ٣٩٫٤٦ ؜٣٤٫٠٨ ٠٫٤٤٠٠ ؜٠٫٢٠٧٥
IBM / المؤسسة الدولية للحاسبات الآلية ٠٫١٦ ؜٨٤٫٧٠ ٣٥٫٩٩ ؜٨٤٫٧٩ ٠٫٤٠١٢ ؜٢٫١٥٧٦
AMD / شركة الأجهزة الدقيقة المتقدمة ٠٫٢٩ ٧٦٫٦٨ ٣٥٫٤٤ ٣٠٫٠٧ ٠٫٣٩٥١ ٠٫١٠٠٤
UBER / شركة أوبر تكنولوجيز ٠٫٥٢ ؜٧٢٫٦٣ ٣١٫٤٢ ؜٧٨٫٠٣ ٠٫٣٥٠٣ ؜١٫١٩٦٨
LAZ / شركة لازارد ٠٫٥٣ ٢٧٫٤١ ٠٫٣٠٥٥ ٠٫٣٠٥٥
CAT / شركة كاتربيلر ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٤١٦٨