الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٥٬٩٨٦٬٠٩٥٬٠٨٢
المواقع الحالية ١٬٥٨٤
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة VPVTRDV - إدارة محفظة العائدات الإجمالية لشركة PIMCO عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ١٬٥٨٤ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٥٬٩٨٦٬٠٩٥٬٠٨٢ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتVPVTRDV - PIMCO Total Return Portfolio Administrative هي UMBS TBA (US:US01F0426811) , UMBS TBA (US:US01F0406854) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0526800) , UMBS TBA (US:US01F0306781) , and FNMA 30YR TBA 3.0% AUG 20 TO BE ANNOUNCED 3.00000000 (US:US01F0306864) . تشمل مواقع VPVTRDV - PIMCO Total Return Portfolio Administrative الجديدة UMBS TBA (US:US01F0426811) , UMBS TBA (US:US01F0406854) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0526800) , UMBS TBA (US:US01F0306781) , and FNMA 30YR TBA 3.0% AUG 20 TO BE ANNOUNCED 3.00000000 (US:US01F0306864) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
١٥٩٫٤٦ ٣٫٦١٥٨ ٢٫٩٧٦٦
٢٢١٫١٩ ٥٫٠١٥٤ ٢٫١٢٠٩
٣١٢٫٥٨ ٧٫٠٨٧٦ ١٫٤٢٠٧
٦١٫٧٠ ١٫٣٩٩٠ ١٫٣٩٩٠
٠٫١٧ ٠٫٠٠٣٨ ١٫١٠١٩
٤٤٫٨٧ ١٫٠١٧٤ ١٫٠١٧٤
٣٧٫٢٨ ٠٫٨٤٥٤ ٠٫٨٤٥٤
٢٤٫١٠ ٠٫٥٤٦٥ ٠٫٥٤٦٥
٢٣٫٦٦ ٠٫٥٣٦٥ ٠٫٤٨٤٩
١٥٫٩١ ٠٫٣٦٠٨ ٠٫٣٦٠٨
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٢٠٣٫٥٢ ٤٫٦١٤٧ ؜٤٫٢٨٧٦
١٨٠٫٨٣ ٤٫١٠٠٣ ؜٤٫٠٤٧٩
؜٤٠٫٥٨ ؜٠٫٩٢٠١ ؜١٫٥١٤٧
٣٨٫٦٨ ٠٫٨٧٧٠ ؜١٫٠٥٢١
١١٫٨٣ ٠٫٢٦٨٢ ؜٠٫٨٣٥٤
٢٦٫٢٢ ٠٫٥٩٤٦ ؜٠٫٦٧٣٢
؜٤٨٫٢٢ ؜١٫٠٩٣٥ ؜٠٫٦٤٥٨
١٨١٫٦٢ ٤٫١١٨٢ ؜٠٫٥٣٤٠
١٥٦٫٨٦ ٣٫٥٥٦٨ ؜٠٫٣٢٨٢
١٫٧٤ ٠٫٠٣٩٤ ؜٠٫١٧٥٣
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-29 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
US01F0426811 / UMBS TBA ٣١٢٫٥٨ ٢٣٫٦٧ ٧٫٠٨٧٦ ١٫٤٢٠٧
US01F0406854 / UMBS TBA ٢٢١٫١٩ ٧١٫٣٤ ٥٫٠١٥٤ ٢٫١٢٠٩
US01F0526800 / الأمن الموحد المدعوم بالرهن العقاري، TBA ٢٠٣٫٥٢ ؜٤٨٫٧٤ ٤٫٦١٤٧ ؜٤٫٢٨٧٦
US01F0306781 / UMBS TBA ١٨١٫٦٢ ؜٢٤٫٠٠ ٤٫١١٨٢ ؜٠٫٥٣٤٠
US01F0306864 / FNMA 30YR TBA 3.0% سيتم الإعلان عنها في 20 أغسطس 3.00000000 ١٨٠٫٨٣ ؜٥٠٫٢٤ ٤٫١٠٠٣ ؜٤٫٠٤٧٩
US72202G3801 / صندوق بيمكو ST FLOATING NAV PORT IV المشترك ١٦٤٫٢٧ ١٫٣١ ٣٫٧٢٤٨ ٠٫١١٣٠
US01F0506844 / UMBS TBA ١٥٩٫٤٦ ٤٥٩٫٣٧ ٣٫٦١٥٨ ٢٫٩٧٦٦
US01F0606834 / الأمن الموحد المدعوم بالرهن العقاري، TBA ١٥٦٫٨٦ ؜٩٫٤٧ ٣٫٥٥٦٨ ؜٠٫٣٢٨٢
US912810RJ97 / الولايات المتحدة سندات الخزانة Bds ١١٩٫٦٤ ؜٢٫٢٦ ٢٫٧١٢٧ ؜٠٫٠١٣٨
US91282CGW55 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم ٨٨٫٠٨ ٠٫٧٧ ١٫٩٩٧١ ٠٫٠٥٠٣
GB00BMV7TC88 / المملكة المتحدة مذهبة ٦١٫٧٠ ١٫٣٩٩٠ ١٫٣٩٩٠
US912810ST60 / سندات الخزانة ٦١٫٥١ ؜١٠٫٩٤ ١٫٣٩٤٧ ؜٠٫١٤٣٧
US912810SW99 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة ٤٧٫٤٨ ؜١٤٫٣٨ ١٫٠٧٦٦ ؜٠٫١٥٨٧
US21H0506806 / GNMA ٤٤٫٨٧ ١٫٠١٧٤ ١٫٠١٧٤
US21H0426799 / جيني ماي ٣٨٫٦٨ ؜٦٩٫٠١ ٠٫٨٧٧٠ ؜١٫٠٥٢١
US21H0406817 / جيني ماي ٣٧٫٢٨ ٠٫٨٤٥٤ ٠٫٨٤٥٤
US912810SH23 / الولايات المتحدة سندات الخزانة Bds ٣٧٫٠٦ ١٦٫٦١ ٠٫٨٤٠٣ ٠٫١٣٢٤
US912810RH32 / الولايات المتحدة سندات الخزانة Bds ٢٨٫١٦ ؜٢٫٢٤ ٠٫٦٣٨٥ ؜٠٫٠٠٣١
US3140QNPG11 / FNMA CB3122 FN 03/52 ثابت 3 ٢٧٫٤٦ ؜٣٫٠٧ ٠٫٦٢٢٦ ؜٠٫٠٠٨٣
US912810SV17 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم ٢٧٫٢١ ؜٤٫٣٦ ٠٫٦١٦٩ ؜٠٫٠١٦٧
RFR USD SOFR/1.75000 12/21/22-30Y CME / DIR (EZ000VCFPMC7) ٢٦٫٥٨ ٦٫٣٢ ٠٫٦٠٢٧ ٠٫٠٤٥٨
EW / شركة إدواردز لعلوم الحياة ٢٦٫٢٢ ؜٥٣٫٦٢ ٠٫٥٩٤٦ ؜٠٫٦٧٣٢
US912810QS06 / الولايات المتحدة سندات الخزانة Bds ٢٤٫٨٣ ؜١٫٧١ ٠٫٥٦٢٩ ٠٫٠٠٠٣
CITIGROUP REPO REPO 5807 / RA (000000000) ٢٤٫١٠ ٠٫٥٤٦٥ ٠٫٥٤٦٥
US91282CDX65 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم ٢٣٫٨٢ ١٫١٤ ٠٫٥٤٠١ ٠٫٠١٥٥
US TREASURY N/B 02/55 4.625 / DBT (US912810UG12) ٢٣٫٦٦ ٩٢٢٫١٢ ٠٫٥٣٦٥ ٠٫٤٨٤٩
Q / شركة كويتزال للنحاس ٢٢٫١٨ ؜١٦٫٠٣ ٠٫٥٠٣٠ ؜٠٫٠٨٥٥
IT0005246134 / سندات الخزانة الإيطالية المتعددة السنوات ٢٢٫١٤ ٩٫٩٨ ٠٫٥٠٢١ ٠٫٠٥٣٦
ZAG000016320 / سندات حكومة جمهورية جنوب أفريقيا ٢١٫٨٣ ؜٢٥٫١٢ ٠٫٤٩٥٠ ؜٠٫١٥٤٤
EUROPEAN UNION SR UNSECURED REGS 10/29 2.875 / DBT (EU000A3L1CN4) ٢١٫٣٩ ٩٫٨٢ ٠٫٤٨٥١ ٠٫٠٥١٢
US912810SJ88 / الولايات المتحدة سندات الخزانة Bds ٢١٫٣٤ ٣٢٫٨٠ ٠٫٤٨٣٩ ٠٫١٢٥٩
US912810RM27 / الولايات المتحدة سندات الخزانة Bds ٢١٫١٥ ؜٢٫٣٤ ٠٫٤٧٩٦ ؜٠٫٠٠٢٨
US01F0226831 / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري 30YR TBA أغسطس ٢٠٫٧٤ ٠٫٦٥ ٠٫٤٧٠٢ ٠٫٠٠٨٣
US912810RL44 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم ١٩٫٩١ ؜٢٫٨٥ ٠٫٤٥١٤ ؜٠٫٠٠٥٠
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A GNR 2023 H28 BF / ABS-MBS (US38383KLM26) ١٩٫٢٨ ؜١٫١٤ ٠٫٤٣٧٢ ٠٫٠٠٢٨
US TREASURY N/B 05/54 4.625 / DBT (US912810UA42) ١٩٫٠٤ ؜٣٫١٩ ٠٫٤٣١٨ ؜٠٫٠٠٦٣
US225401AV01 / مجموعة كريدي سويس إيه جي ١٨٫٦٠ ٠٫١٧ ٠٫٤٢١٨ ٠٫٠٠٨١
BRSTNCNTF1P8 / سلسلة سندات الخزانة الوطنية البرازيلية F ١٨٫٢٢ ٨٫٥٧ ٠٫٤١٣٠ ٠٫٠٣٩٣
PEP01000C5I0 / سندات الخزينة ١٨٫٢٠ ٢٣٫٢٠ ٠٫٤١٢٨ ٠٫٠٨٣٦
GB00BMV7TC88 / المملكة المتحدة مذهبة ١٨٫٢٠ ٦٫٤٣ ٠٫٤١٢٦ ٠٫٠٣١٨
US23345LAA70 / DOLP Trust 2021-NYC ١٧٫٩٢ ١٫٢٧ ٠٫٤٠٦٣ ٠٫٠١٢٢
US3133B77K80 / يو إم بي إس ١٧٫٥٩ ؜١٫٧٥ ٠٫٣٩٨٧ ٠٫٠٠٠١
US91282CCM10 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم ١٧٫١٩ ١٫٢١ ٠٫٣٨٩٧ ٠٫٠١١٥
US65339KBR05 / شركة NextEra Energy Capital Holdings Inc ١٧٫١٢ ١٫٨١ ٠٫٣٨٨٢ ٠٫٠١٣٦
US68249DAA72 / وان نيويورك بلازا تراست 2020-1NYP ١٦٫٨٣ ١٫٤٠ ٠٫٣٨١٦ ٠٫٠١١٩
US912810QT88 / الولايات المتحدة سندات الخزانة Bds ١٦٫٨٢ ؜١٫٩٠ ٠٫٣٨١٤ ؜٠٫٠٠٠٥
US46647PCB04 / جي بي مورجان تشيس وشركاه ١٦٫٦١ ٠٫٧٣ ٠٫٣٧٦٦ ٠٫٠٠٩٣
US55375KAS50 / MSSG Trust، السلسلة 2017-237P، الفئة أ ١٦٫٣٨ ٠٫٥٩ ٠٫٣٧١٥ ٠٫٠٠٨٧
FED HM LN PC POOL SD8494 FR 01/55 FIXED 5.5 / ABS-MBS (US3132DWNK52) ١٦٫٢٣ ؜٢٫٣٢ ٠٫٣٦٨١ ؜٠٫٠٠٢١
US65480CAC91 / قبول محرك نيسان SR غير مضمون 144A 09/26 1.85 ١٦٫٢٢ ٠٫٤٧ ٠٫٣٦٧٩ ٠٫٠٠٨٢
US928668AU66 / مجموعة فولكس فاجن الأمريكية للتمويل ذ.م.م ١٦٫٠٤ ٠٫٧٥ ٠٫٣٦٣٧ ٠٫٠٠٩١
US3133KRB291 / فريدي ماك بول ١٥٫٩٨ ؜٢٫١٧ ٠٫٣٦٢٤ ؜٠٫٠٠١٥
US3132DNBC65 / FED HM LN PC POOL SD0935 FR 04/52 ثابت 3 ١٥٫٩٨ ؜١٫٨٢ ٠٫٣٦٢٣ ؜٠٫٠٠٠٢
US21H0606895 / جيني ماي ١٥٫٩١ ٠٫٣٦٠٨ ٠٫٣٦٠٨
US446413AZ96 / شركة هنتنغتون إينغلس للصناعات ١٥٫٨٣ ١٫٩٤ ٠٫٣٥٩٠ ٠٫٠١٣١
US80622GAD60 / سنتر جروب تراست 1 / سنتر جروب تراست 2 ١٥٫٨١ ٠٫٢٦ ٠٫٣٥٨٤ ٠٫٠٠٧٢
US86562MCG33 / مجموعة سوميتومو ميتسوي المالية ١٥٫٧٩ ١٫٤٦ ٠٫٣٥٧٩ ٠٫٠١١٤
XS2178857954 / السندات الحكومية الدولية الرومانية ١٥٫٦٩ ١٠٫٨٨ ٠٫٣٥٥٧ ٠٫٠٤٠٦
US37940XAE22 / شركة المدفوعات العالمية ١٥٫٦٣ ٠٫٨٣ ٠٫٣٥٤٣ ٠٫٠٠٩١
US46647PBR64 / جي بي مورجان تشيس وشركاه ١٥٫٣٨ ١٫٠١ ٠٫٣٤٨٨ ٠٫٠٠٩٦
US097023DA04 / شركة بوينغ / ١٥٫٣٣ ٠٫٦٤ ٠٫٣٤٧٥ ٠٫٠٠٨٣
US654744AD34 / شركة نيسان موتور المحدودة ١٥٫٢٤ ؜٣٫٤٠ ٠٫٣٤٥٦ ؜٠٫٠٠٥٩
US09659W2P81 / بي إن بي باريبا سا ١٥٫٢٤ ١٫٩١ ٠٫٣٤٥٥ ٠٫٠١٢٥
USU5615XAA82 / غرب مانهاتن ١٥٫٢٣ ١٫٤٥ ٠٫٣٤٥٤ ٠٫٠١٠٩
US866677AH07 / مجتمعات الشمس العاملة LP ١٥٫١٧ ٠٫٩٥ ٠٫٣٤٣٩ ٠٫٠٠٩٣
US3140XGR355 / فاني ماي بول ١٥٫١١ ؜٢٫٩٨ ٠٫٣٤٢٧ ؜٠٫٠٠٤٣
US29278GAP37 / إنيل فاينانس إنترناشونال إن في ١٤٫٩٢ ٢٫١٧ ٠٫٣٣٨٣ ٠٫٠١٣٠
US61774AAD54 / صندوق مورغان ستانلي للإقراض المباشر ١٤٫٩١ ٠٫٤٣ ٠٫٣٣٨١ ٠٫٠٠٧٤
US00206RCP55 / شركة ايه تي اند تي ١٤٫٨٢ ١٫٣٨ ٠٫٣٣٦١ ٠٫٠١٠٤
XS1843433639 / سندات حكومة تشيلي الدولية ١٤٫٦٧ ١١٫٨٢ ٠٫٣٣٢٧ ٠٫٠٤٠٤
US05369AAD37 / مجموعة أفييشن كابيتال ذ.م.م ١٤٫٥٩ ٠٫٢٥ ٠٫٣٣٠٨ ٠٫٠٠٦٧
US11135FBF71 / شركة برودكوم ١٤٫٤٦ ١٫٥٠ ٠٫٣٢٧٩ ٠٫٠١٠٥
US69121QAD34 / أصول القرض العقاري الخاص المملوكة 2006 4 A2C ١٤٫٣٥ ٠٫٠٦ ٠٫٣٢٥٣ ٠٫٠٠٥٩
US3140XGFP95 / فاني ماي بول ١٤٫٣٢ ؜٢٫٦٦ ٠٫٣٢٤٦ ؜٠٫٠٠٣٠
US36143L2D64 / صندوق التمويل العالمي GA ١٤٫٢٣ ١٫٣٨ ٠٫٣٢٢٦ ٠٫٠١٠٠
US912810SE91 / الولايات المتحدة سندات الخزانة Bds ١٤٫٠١ ٦٩٫١٥ ٠٫٣١٧٦ ٠٫١٣٣١
US23636ABC45 / دانسكي بنك ايه/اس ١٣٫٩٥ ٠٫٣٧ ٠٫٣١٦٤ ٠٫٠٠٦٨
US912810SY55 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة ١٣٫٨٠ ؜٢٫٠٢ ٠٫٣١٣٠ ؜٠٫٠٠٠٨
US38239PAA57 / جودمان يو إس فاينانس فايف ذ.م.م ١٣٫٧٥ ٠٫٨٧ ٠٫٣١١٧ ٠٫٠٠٨١
US08163PBG46 / BMARK 22-B33 A5 3.3503% 01-15-32 ١٣٫٧٣ ٠٫٩٢ ٠٫٣١١٤ ٠٫٠٠٨٣
GNMA II POOL MB0420 G2 06/55 FIXED 3.5 / ABS-MBS (US3618N5PE30) ١٣٫٦٧ ٠٫٣٠٩٩ ٠٫٣٠٩٩
US78432WAA18 / صندوق الرهن العقاري التجاري SFO 2021-555 ١٣٫٦٣ ٠٫٩٩ ٠٫٣٠٩٠ ٠٫٠٠٨٤
US3140MHSL47 / فاني ماي بول ١٣٫٤٥ ؜٤٫١٤ ٠٫٣٠٥٠ ؜٠٫٠٠٧٦
US26442TAF49 / جامعة ديوك 2.682000% 2044/01/10 ١٣٫٤٣ ؜١٫٦٢ ٠٫٣٠٤٦ ٠٫٠٠٠٥
5831 / مجموعة شيزوكا المالية، وشركة ١٣٫٤١ ١٫٧٧ ٠٫٣٠٤٢ ٠٫٠١٠٦
US29364WBH07 / إنترجي لويزيانا ذ.م.م ١٣٫٤٠ ٢٫٧٠ ٠٫٣٠٣٩ ٠٫٠١٣٢
US05551UAA34 / صندوق الرهن العقاري التجاري الكبير 2022-BIG SER 2022-BIG CL AV/R REGD 144A P/P 0.00000000 ١٣٫٤٠ ؜١٫٥٩ ٠٫٣٠٣٩ ٠٫٠٠٠٥
TSY INFL IX N/B 02/54 2.125 / DBT (US912810TY47) ١٣٫٢١ ؜٣٫٦٨ ٠٫٢٩٩٥ ؜٠٫٠٠٥٩
US44891ACA34 / هيونداي كابيتال أمريكا ١٣٫١١ ١٫٤٢ ٠٫٢٩٧٢ ٠٫٠٠٩٤
US03027XAX84 / AMERICAN TOWER CORP SR غير مضمون 01/27 2.75 ١٣٫٠٩ ٠٫٨٤ ٠٫٢٩٦٧ ٠٫٠٠٧٧
US38937LAB71 / غراي أوك بايبلاين ذ.م.م ١٣٫٠٢ ١٫٤٧ ٠٫٢٩٥٢ ٠٫٠٠٩٤
FNMA POOL MA5420 FN 07/54 FIXED 5.5 / ABS-MBS (US31418FAW77) ١٢٫٦١ ؜٢٫٧٨ ٠٫٢٨٦٠ ؜٠٫٠٠٣٠
US21H0206753 / مجموعة جيني ماي الثانية لفئة 30 سنة (سيتم الإعلان عنها في يوليو) ١٢٫٤٦ ؜٣٫١٥ ٠٫٢٨٢٦ ؜٠٫٠٠٥٩
US26835PAH38 / إي دي بي فاينانس بي في ١٢٫٤٥ ١٫٣٠ ٠٫٢٨٢٢ ٠٫٠٠٨٦
US05551JAA88 / BAMLL صندوق الرهن العقاري التجاري للأوراق المالية 2020-BOC ١٢٫٢٨ ؜٢٫٠٦ ٠٫٢٧٨٣ ؜٠٫٠٠٠٨
US43289VAA17 / هيلتون الولايات المتحدة الأمريكية تراست 2016-SFP ١٢٫٢٥ ٢٫٥٥ ٠٫٢٧٧٧ ٠٫٠١١٧
US465972AA56 / صندوق جي بي مورغان تشيس للأوراق المالية للرهن العقاري التجاري، السلسلة 2022-DATA، الفئة أ ١٢٫٢٢ ١٫٧٩ ٠٫٢٧٧٠ ٠٫٠٠٩٧
ING / ING Groep NV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٢٫٢١ ١٫٣٤ ٠٫٢٧٦٨ ٠٫٠٠٨٥
US TREASURY N/B 08/54 4.25 / DBT (US912810UC08) ١٢٫١٥ ؜٣٫٢٦ ٠٫٢٧٥٥ ؜٠٫٠٠٤٢
US89178BAA26 / TOWD POINT MORTGAGE TRUST TPMT 2019 4 A1 144A ١٢٫٠٩ ؜٤٫١٩ ٠٫٢٧٤١ ؜٠٫٠٠٦٩
US62954HAZ10 / NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc ١٢٫٠٣ ٠٫٣١ ٠٫٢٧٢٨ ٠٫٠٠٥٦
US72201W1541 / صندوق بيمكو PRV قصير الأجل FLT III المشترك ١١٫٨٣ ؜٧٦٫١٣ ٠٫٢٦٨٢ ؜٠٫٨٣٥٤
US3140QNYG10 / FNMA 30YR 3% 03/01/2052#CB3410 ١١٫٧٧ ؜٢٫٤٢ ٠٫٢٦٧٠ ؜٠٫٠٠١٨
US95000U3G61 / ويلز فارجو وشركاه ١١٫٦٣ ٠٫٥٠ ٠٫٢٦٣٧ ٠٫٠٠٦٠
US48275EAA47 / كريف 2022-FL3 المحدودة ١١٫٥٤ ؜١٣٫٥٧ ٠٫٢٦١٧ ؜٠٫٠٣٥٧
US11135FBP53 / ريال غير مضمون 144A 11/35 3.137 ١١٫٥٣ ١٫٧٧ ٠٫٢٦١٤ ٠٫٠٠٩١
ANCHORAGE CAPITAL CLO LTD ANCHC 2015 6A AR3 144A / ABS-CBDO (US03328QBL41) ١١٫٥٣ ٠٫١٥ ٠٫٢٦١٣ ٠٫٠٠٥٠
R2035 / جنوب أفريقيا - سندات/سندات الشركات ١١٫٤٣ ٤٨٫٣٥ ٠٫٢٥٩٢ ٠٫٠٨٧٦
US29157TAD81 / جامعة ايموري ١١٫٤٢ ١٫٧٨ ٠٫٢٥٨٩ ٠٫٠٠٩٠
XS1110731806 / لاندمارك للرهن العقاري للأوراق المالية P LMS 3 A REGS ١١٫٣٧ ٠٫١٣ ٠٫٢٥٧٧ ٠٫٠٠٤٩
US65540UAN37 / NOMURA إعادة توريق الثقة NMRR 2015 2R 3A2 144A ١١٫٣١ ١٫٠٩ ٠٫٢٥٦٤ ٠٫٠٠٧٢
5831 / مجموعة شيزوكا المالية، وشركة ١١٫٢٩ ٠٫٢٥٦٠ ٠٫٢٥٦٠
US912810SL35 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة ١١٫٢٢ ؜٢٫٩٤ ٠٫٢٥٤٥ ؜٠٫٠٠٣١
US606822BZ65 / مجموعة ميتسوبيشي UFJ المالية، وشركة ١١٫٢٠ ٠٫٩٠ ٠٫٢٥٤٠ ٠٫٠٠٦٧
US00217VAA89 / AREIT 2022-CRE7 ذ م م ١١٫١٥ ؜١٠٫٧٦ ٠٫٢٥٢٨ ؜٠٫٠٢٥٥
US842434CW01 / شركة جنوب كاليفورنيا للغاز ١١٫٠٧ ٠٫٩١ ٠٫٢٥١١ ٠٫٠٠٦٧
US46655LAE48 / صندوق جي بي مورغان للرهن العقاري ١١٫٠٦ ؜١٫٣٥ ٠٫٢٥٠٧ ٠٫٠٠١١
US30212PAR64 / شركة اكسبيديا جروب ١١٫٠٤ ١٫٢٠ ٠٫٢٥٠٤ ٠٫٠٠٧٣
US681936BM17 / شركة أوميغا للمستثمرين في الرعاية الصحية ١٠٫٩٩ ١٫٤٥ ٠٫٢٤٩١ ٠٫٠٠٧٩
US38239JAA97 / جودمان يو إس فاينانس ثري ذ.م.م ١٠٫٩٨ ٠٫٨٨ ٠٫٢٤٩٠ ٠٫٠٠٦٥
US55284JAA79 / MF1 2022-FL8 المحدودة ١٠٫٩٣ ؜١٢٫٥٧ ٠٫٢٤٧٩ ؜٠٫٠٣٠٦
US694308KB20 / شركة المحيط الهادئ للغاز والكهرباء ١٠٫٧٤ ٠٫٨٨ ٠٫٢٤٣٥ ٠٫٠٠٦٤
US67114WAA99 / أونسلو باي فينانسيال ذ.م.م OBX 2022 INV2 A1 144A ١٠٫٧١ ؜٢٫٠٢ ٠٫٢٤٢٩ ؜٠٫٠٠٠٦
US36262RAB33 / صندوق الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري GS 2021-HP1 ١٠٫٧٠ ؜٢٫٢٤ ٠٫٢٤٢٧ ؜٠٫٠٠١٢
US26442UAL89 / شركة ديوك إنرجي بروجرس ذ.م.م ١٠٫٤٣ ١٫٩٠ ٠٫٢٣٦٤ ٠٫٠٠٨٥
US21H0606713 / جيني ماي ١٠٫٣٥ ٠٫٢٣٤٧ ٠٫٢٣٤٧
XS0767581407 / بنك لويدز بي إل سي ١٠٫٣١ ٣٫٧٧ ٠٫٢٣٣٧ ٠٫٠١٢٥
US90351DAF42 / مجموعة يو بي إس إيه جي ١٠٫٢٧ ٠٫١١ ٠٫٢٣٢٩ ٠٫٠٠٤٤
BAIN CAPITAL CREDIT CLO, LIMIT BCC 2022 3A A1R 144A / ABS-CBDO (US05684NAL55) ١٠٫٢٦ ٠٫٢٣٢٦ ٠٫٢٣٢٦
US64831DAB82 / القرض العقاري السكني الجديد NRZT 2022 INV1 A2 144A ١٠٫٢٤ ؜٢٫١٠ ٠٫٢٣٢٢ ؜٠٫٠٠٠٨
US55285BAA35 / MF1 2022-FL10 ذ م م MF1 2022-FL10 أ ١٠٫٢١ ؜٥٫٦٦ ٠٫٢٣١٤ ؜٠٫٠٠٩٥
US86944BAH69 / سوتر هيلث غير مضمون 08/40 3.161 ١٠٫١٥ ١٫١٤ ٠٫٢٣٠١ ٠٫٠٠٦٦
US912810SF66 / سندات الخزانة الأمريكية ١٠٫٠٢ ؜٢٫٥٦ ٠٫٢٢٧٣ ؜٠٫٠٠١٨
US918307AC33 / سير 2021-INV4 CL A3 V/R REGD 144A P/P 2.50000000 ١٠٫٠٠ ؜٢٫٠٧ ٠٫٢٢٦٨ ؜٠٫٠٠٠٧
US29003JAC80 / إلموود CLO 15 المحدودة ١٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٢٦٧ ٠٫٠٠٤٠
US06051GLS65 / شركة بنك أوف أمريكا ٩٫٩٠ ٠٫٥٢ ٠٫٢٢٤٤ ٠٫٠٠٥١
US01166VAA70 / خطوط ألاسكا الجوية 2020-1 تمر عبر الثقة من الدرجة الأولى ٩٫٨٩ ٠٫٤٢ ٠٫٢٢٤٣ ٠٫٠٠٤٩
US80413TBC27 / السندات الحكومية الدولية السعودية ٩٫٧٨ ٠٫٢٧ ٠٫٢٢١٨ ٠٫٠٠٤٥
US0158578734 / شركة ألجونكوين للطاقة والمرافق العامة ٩٫٧٥ ؜٠٫٠٥ ٠٫٢٢١٢ ٠٫٠٠٣٨
5831 / مجموعة شيزوكا المالية، وشركة ٩٫٧٤ ؜٢٫٧٣ ٠٫٢٢٠٨ ؜٠٫٠٠٢٢
US3133B3L540 / فريدي ماك بول ٩٫٦٨ ؜١٫٩٧ ٠٫٢١٩٦ ؜٠٫٠٠٠٥
TOWD POINT MORTGAGE FUNDING TPMF 2024 GR6A A1 144A / ABS-MBS (XS2799791848) ٩٫٦٧ ؜٠٫٥١ ٠٫٢١٩٣ ٠٫٠٠٢٨
US54251MAD65 / صندوق قرض الرهن العقاري في لونج بيتش ٩٫٦٧ ؜١٫٤٤ ٠٫٢١٩٢ ٠٫٠٠٠٧
US38382YY644 / الرابطة الوطنية للرهن العقاري الحكومية ٩٫٦٣ ؜٠٫٠٧ ٠٫٢١٨٣ ٠٫٠٠٣٧
BMW US CAPITAL LLC COMPANY GUAR 144A 03/28 4.75 / DBT (US05565ECW30) ٩٫٦١ ٠٫٩١ ٠٫٢١٧٩ ٠٫٠٠٥٨
MFG / Mizuho Financial Group, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٩٫٥٧ ٠٫٨٠ ٠٫٢١٧٠ ٠٫٠٠٥٥
US928668BB76 / مجموعة فولكس فاجن الأمريكية للتمويل ذ.م.م ٩٫٥٣ ٠٫٦٥ ٠٫٢١٦١ ٠٫٠٠٥٢
MASSMUTUAL GLOBAL FUNDIN SR SECURED 144A 10/27 4.3 / DBT (US57629W3T56) ٩٫٥٣ ٠٫٥٣ ٠٫٢١٦١ ٠٫٠٠٤٩
COOPERATIEVE RABOBANK UA COOPERATIEVE RABOBANK UA / DBT (US74977RDT86) ٩٫٤٩ ٠٫٧٢ ٠٫٢١٥٢ ٠٫٠٠٥٣
US3132DWJL81 / فريدي ماك بول ٩٫٤٧ ؜٢٫٤٢ ٠٫٢١٤٨ ؜٠٫٠٠١٤
PROLOGIS LP SR UNSECURED 02/33 4.2 / DBT (CA74340XCP48) ٩٫٤٧ ٥٫٨١ ٠٫٢١٤٦ ٠٫٠١٥٤
US61747YFF79 / مورجان ستانلي ٩٫٤٦ ٠٫٥٥ ٠٫٢١٤٦ ٠٫٠٠٥٠
US46647PDU75 / جي بي مورجان تشيس وشركاه ٩٫٤٥ ٠٫٦٢ ٠٫٢١٤٢ ٠٫٠٠٥١
69511JD28 / باسيفيكورب ٩٫٤٤ ٠٫٦١ ٠٫٢١٤٠ ٠٫٠٠٥١
BK / شركة بنك أوف نيويورك ميلون - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٩٫٤٢ ٠٫٩٤ ٠٫٢١٣٦ ٠٫٠٠٥٧
US38382Y3J05 / الرابطة الوطنية للرهن العقاري الحكومية ٩٫٣٦ ؜٠٫٦٤ ٠٫٢١٢٣ ٠٫٠٠٢٤
MORGAN STANLEY BANK NA MORGAN STANLEY BANK NA / DBT (US61690U7Z70) ٩٫٣٦ ؜٠٫١٧ ٠٫٢١٢٢ ٠٫٠٠٣٤
VIRGINIA POWER FUEL SEC SR SECURED 05/33 4.877 / DBT (US92808VAB80) ٩٫٣٦ ٠٫٥٧ ٠٫٢١٢٢ ٠٫٠٠٤٩
E1IX34 / Edison International - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٩٫٣٠ ٠٫٢٣ ٠٫٢١٠٩ ٠٫٠٠٤٢
SCE.PRK / SCE Trust V - الأمان المفضل ٩٫٣٠ ٠٫٣٨ ٠٫٢١٠٨ ٠٫٠٠٤٥
4020 / الشركة العقارية السعودية ٩٫٣٠ ١٫٠١ ٠٫٢١٠٨ ٠٫٠٠٥٨
T MOBILE US TRUST TMUST 2024 1A A 144A / ABS-O (US87267RAA32) ٩٫٢٨ ؜٠٫٠٦ ٠٫٢١٠٣ ٠٫٠٠٣٦
US904678AU32 / يونيكريديت إس بي إيه ٩٫٢٥ ٠٫٥٩ ٠٫٢٠٩٨ ٠٫٠٠٤٩
MSBR34 / مورغان ستانلي - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٩٫٢٢ ١٫٠٠ ٠٫٢٠٩٠ ٠٫٠٠٥٧
US37046US851 / شركة جنرال موتورز المالية ٩٫١٩ ؜٠٫٥٣ ٠٫٢٠٨٤ ٠٫٠٠٢٦
US94988J6G76 / بنك ويلز فارجو NA ٩٫١٧ ؜٠٫٢٦ ٠٫٢٠٨٠ ٠٫٠٠٣٢
BRSTNCNTF1P8 / سلسلة سندات الخزانة الوطنية البرازيلية F ٩٫١٣ ١٫٨٤ ٠٫٢٠٧١ ٠٫٠٠٧٣
US06051GGF00 / شركة بنك أوف أمريكا ٩٫١٢ ٠٫٤٠ ٠٫٢٠٦٩ ٠٫٠٠٤٥
MERCEDES BENZ FIN NA COMPANY GUAR 144A 11/27 4.9 / DBT (US58769JAZ03) ٩٫١١ ٠٫٢٠٦٥ ٠٫٢٠٦٥
AXP / شركة أمريكان إكسبريس - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٩٫٠٨ ؜٠٫٢١ ٠٫٢٠٦٠ ٠٫٠٠٣٢
ATHENE GLOBAL FUNDING ATHENE GLOBAL FUNDING / DBT (US04685A3S83) ٩٫٠٦ ؜٠٫٣٢ ٠٫٢٠٥٥ ٠٫٠٠٣٠
AVGO / شركة Broadcom Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٩٫٠٣ ٠٫١٩ ٠٫٢٠٤٨ ٠٫٠٠٤٠
US63861VAJ61 / جمعية البناء الوطنية ٩٫٠٢ ؜٠٫١٩ ٠٫٢٠٤٦ ٠٫٠٠٣٢
US05571AAQ85 / بي بي سي اس ايه ٩٫٠١ ؜٠٫٣٣ ٠٫٢٠٤٣ ٠٫٠٠٢٩
US90932LAJ61 / يونايتد ايرلاينز 2023-1 الدرجة أ تمر عبر الثقة ٨٫٩٠ ٠٫٦٢ ٠٫٢٠١٨ ٠٫٠٠٤٨
US36267EAD31 / GS MORTGAGE-BACKED SECURITIES CORP TRUST 202 SER 2022-PJ2 CL A4 V/R REGD 144A P/P 2.50000000 ٨٫٨٩ ؜٣٫٣٨ ٠٫٢٠١٧ ؜٠٫٠٠٣٤
US36179W2U15 / بركة جيني ماي الثانية ٨٫٨٦ ؜٢٫٩٣ ٠٫٢٠٠٩ ؜٠٫٠٠٢٤
N1WG34 / NatWest Group plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٨٫٨٣ ١٫٧٨ ٠٫٢٠٠٢ ٠٫٠٠٧٠
US83613FAA93 / صندوق قرض المنزل Soundview، السلسلة 2007-OPT5، الفئة 1A1 ٨٫٧٨ ؜٠٫٧٢ ٠٫١٩٩١ ٠٫٠٠٢١
ENEL FINANCE INTL NV ENEL FINANCE INTL NV / DBT (US29278GBD97) ٨٫٧٦ ٠٫٧٨ ٠٫١٩٨٧ ٠٫٠٠٥٠
US 10YR NOTE (CBT)SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000) ٨٫٧٤ ٠٫١٩٨٢ ٠٫١٩٨٢
US03880XAA46 / شركة Arbor Realty لالتزامات القروض المضمونة المحدودة، السلسلة 2022-FL1، الفئة أ ٨٫٦٧ ؜١٠٫٩٨ ٠٫١٩٦٧ ؜٠٫٠٢٠٤
BNP / بي إن بي باريبا سا ٨٫٦٣ ٠٫٨٩ ٠٫١٩٥٦ ٠٫٠٠٥٢
US38382YQ301 / الرابطة الوطنية للرهن العقاري الحكومية ٨٫٥٩ ؜٠٫٧٧ ٠٫١٩٤٧ ٠٫٠٠١٩
US65535HAS85 / شركة نومورا القابضة ٨٫٥٣ ١٫٧٥ ٠٫١٩٣٤ ٠٫٠٠٦٧
US35729PMF44 / فريمونت هوم لوان تراست 2005-د ٨٫٥١ ؜٢٫٥٨ ٠٫١٩٢٩ ؜٠٫٠٠١٦
US694308JM04 / شركة غاز المحيط الهادئ والكهرباء 4.55% 01/07/2030 ٨٫٥٠ ٠٫٨٤ ٠٫١٩٢٦ ٠٫٠٠٥٠
FANNIE MAE FNR 2025 18 FM / ABS-MBS (US3136BVKH00) ٨٫٤٩ ؜٤٫٨٨ ٠٫١٩٢٥ ؜٠٫٠٠٦٣
US02005NBU37 / شركة ألي المالية ٨٫٤٥ ١٫٠٩ ٠٫١٩١٦ ٠٫٠٠٥٤
US3138ERM720 / FNMA POOL AL9381 FN 06/30 ثابت VAR ٨٫٤٤ ؜٨٫٣٥ ٠٫١٩١٤ ؜٠٫٠١٣٨
US3133KN4P50 / FED HM LN PC POOL RA7130 FR 04/52 ثابت 3 ٨٫٣٩ ؜١٫٢٠ ٠٫١٩٠٣ ٠٫٠٠١١
US46647PDW32 / جي بي مورجان تشيس وشركاه ٨٫٣٨ ؜٠٫١٨ ٠٫١٩٠٠ ٠٫٠٠٣٠
SAN / Banco Santander, SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٨٫٣٣ ٠٫٠٢ ٠٫١٨٩٠ ٠٫٠٠٣٤
FREDDIE MAC FHR 5468 QF / ABS-MBS (US3137HHBP51) ٨٫٣٢ ؜٤٫٧١ ٠٫١٨٨٧ ؜٠٫٠٠٥٨
US912810RG58 / الولايات المتحدة سندات الخزانة Bds ٨٫٣١ ؜٢٫٢٢ ٠٫١٨٨٤ ؜٠٫٠٠٠٩
RFR USD SOFR/3.50000 06/20/24-30Y LCH / DIR (EZV8ZC6L7CY8) ٨٫٢٣ ١٣٫٠٨ ٠٫١٨٦٦ ٠٫٠٢٤٥
HASI / HA رأس مال البنية التحتية المستدامة، المحدودة ٨٫٢٠ ٠٫١٨٦٠ ٠٫١٨٦٠
CUMULUS STATIC CLO CMLST 2024 1A A 144A / ABS-CBDO (XS2797421414) ٨٫١٨ ١٫٩٦ ٠٫١٨٥٦ ٠٫٠٠٦٨
US225401AZ15 / مجموعة كريدي سويس إيه جي ٨٫١٦ ١٫٥٢ ٠٫١٨٥٠ ٠٫٠٠٦٠
US361841AK54 / جي إل بي كابيتال إل بي / جي إل بي فاينانسينغ ٢ إنك ٨٫١٠ ٠٫٧٠ ٠٫١٨٣٧ ٠٫٠٠٤٥
CBOM / بنك الائتمان في موسكو (شركة مساهمة عامة) ٨٫٠٧ ٠٫٦٠ ٠٫١٨٣٠ ٠٫٠٠٤٣
US57629WDL19 / التمويل العالمي MassMutual II ٨٫٠٦ ٠٫٢١ ٠٫١٨٢٨ ٠٫٠٠٣٦
US912810SM18 / الولايات المتحدة TII .25 15/02/2050 (نصائح) ٧٫٩٨ ؜٣٫٩٤ ٠٫١٨٠٩ ؜٠٫٠٠٤١
5831 / مجموعة شيزوكا المالية، وشركة ٧٫٩٧ ٠٫١٨٠٧ ٠٫١٨٠٧
CHARTER COMM OPT LLC/CAP CHARTER COMM OPT LLC/CAP / DBT (US161175CQ56) ٧٫٩٦ ١٫٣٨ ٠٫١٨٠٥ ٠٫٠٠٥٦
T MOBILE USA INC T MOBILE USA INC / DBT (US87264ADL61) ٧٫٩٥ ١٫١٢ ٠٫١٨٠٢ ٠٫٠٠٥٢
US04002VAA98 / AREIT Trust، السلسلة 2022-CRE6، الفئة أ ٧٫٩٤ ؜٠٫٢٦ ٠٫١٨٠٠ ٠٫٠٠٢٧
US36257CAA53 / GS Mortgage Securities Corp Trust 2017-GPTX ٧٫٩٣ ٠٫٥٥ ٠٫١٧٩٩ ٠٫٠٠٤١
US21H0406734 / جيني ماي ٧٫٩٠ ٠٫١٧٩٢ ٠٫١٧٩٢
E1OG34 / EOG Resources, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٧٫٨٥ ٠٫١٧٧٩ ٠٫١٧٧٩
US74977RDK77 / التعاونية Rabobank UA ٧٫٨٣ ٠٫٩٣ ٠٫١٧٧٤ ٠٫٠٠٤٧
US89114TZT23 / تورونتو دومينيون بنك / ذا ٧٫٨٢ ٠٫٧٧ ٠٫١٧٧٢ ٠٫٠٠٤٥
US3132DQRQ19 / FED HM LN PC POOL SD3195 FR 06/53 ثابت 5 ٧٫٧٨ ؜٤٫٢٤ ٠٫١٧٦٥ ؜٠٫٠٠٤٦
GOLDMAN SACHS BANK USA SR UNSECURED 03/27 VAR / DBT (US38151LAE02) ٧٫٧٢ ٠٫٠٥ ٠٫١٧٥١ ٠٫٠٠٣٢
US3140MGNT45 / فاني ماي بول ٧٫٧١ ؜٢٫٥٧ ٠٫١٧٤٧ ؜٠٫٠٠١٤
US125509BN86 / Cigna Corp 4.375٪ ملاحظات أولية 15/12/20 ٧٫٦٧ ٠٫٩١ ٠٫١٧٣٩ ٠٫٠٠٤٦
FED HM LN PC POOL SD7578 FR 04/55 FIXED 6 / ABS-MBS (US3132DVM362) ٧٫٦٧ ٠٫١٧٣٩ ٠٫١٧٣٩
US38382YN902 / الرابطة الوطنية للرهن العقاري الحكومية ٧٫٦٧ ؜٠٫٣٥ ٠٫١٧٣٩ ٠٫٠٠٢٥
US404280DR76 / إتش إس بي سي القابضة بي إل سي ٧٫٦٥ ؜٠٫٠٨ ٠٫١٧٣٤ ٠٫٠٠٢٩
US22966RAH93 / كيوبسمارت LP REGD 2.25000000 ٧٫٦٤ ١٫٦٩ ٠٫١٧٣٣ ٠٫٠٠٥٩
XS1697686928 / WARWICK FINANCE RESIDENTIAL MO WARW 3A A 144A ٧٫٦٠ ؜٥٫٤٥ ٠٫١٧٢٤ ؜٠٫٠٠٦٧
AMERICAN MEDICAL SYST EU COMPANY GUAR 03/29 3.375 / DBT (XS2772266420) ٧٫٥٩ ٩٫٩٩ ٠٫١٧٢١ ٠٫٠١٨٤
US031162DQ06 / شركة امجين ٧٫٥٢ ٠٫٧٤ ٠٫١٧٠٦ ٠٫٠٠٤٢
US14040HCU77 / شركة كابيتال وان المالية ٧٫٥٠ ؜٠٫٠٤ ٠٫١٧٠١ ٠٫٠٠٢٩
US3140XKZU72 / فاني ماي بول ٧٫٤٥ ؜٣٫٦١ ٠٫١٦٨٩ ؜٠٫٠٠٣٢
US912810SA79 / الولايات المتحدة سندات الخزانة Bds ٧٫٣٦ ٢٧١٫٢٤ ٠٫١٦٦٩ ٠٫١٢٢٧
US3140QNW249 / FNMA CB3364 FN 04/52 ثابت 3 ٧٫٣٦ ؜٢٫١٨ ٠٫١٦٦٩ ؜٠٫٠٠٠٧
NEW YORK LIFE GLOBAL FDG SECURED 144A 01/26 VAR / DBT (US64953BBK35) ٧٫٣١ ؜٠٫٠٧ ٠٫١٦٥٩ ٠٫٠٠٢٨
RYBD34 / بنك رويال كندا - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٧٫٢٧ ٠٫٠٧ ٠٫١٦٤٩ ٠٫٠٠٣٠
NMR / Nomura Holdings, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٧٫٢٥ ؜٠٫١٨ ٠٫١٦٤٤ ٠٫٠٠٢٦
CABK / بنك كايكسا، سا ٧٫٢٤ ٠٫٨٢ ٠٫١٦٤٢ ٠٫٠٠٤٢
US465981AA63 / جي بي مورغان تشيس للأوراق المالية للرهن العقاري التجاري SER 2023-CCDC CL A REGD 144A P/P 7.23547000 ٧٫٢٤ ٠٫٦٥ ٠٫١٦٤١ ٠٫٠٠٣٩
BLUE OWL FINANCE LLC COMPANY GUAR 06/31 3.125 / DBT (US09581JAR77) ٧٫٢٠ ١٫١١ ٠٫١٦٣٢ ٠٫٠٠٤٦
US95000U3A91 / ويلز فارجو وشركاه ٧٫١٦ ٠٫٥٣ ٠٫١٦٢٤ ٠٫٠٠٣٧
US912810SP49 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة ٧٫١٥ ؜٣٫٢٥ ٠٫١٦٢٢ ؜٠٫٠٠٢٥
US54627RAS94 / لويزيانا الحكومة المحلية المرافق البيئية وتنمية المجتمع Auth ٧٫٠٦ ٠٫٦٣ ٠٫١٦٠١ ٠٫٠٠٣٨
XS2313672177 / MAN GLG EURO CLO GLGE 5A A1R 144A ٧٫٠٥ ؜٢٣٫١٥ ٠٫١٥٩٨ ؜٠٫٠٤٤٥
US63906EB929 / ناتويست ماركتس بي إل سي ٧٫٠١ ٠٫٩٢ ٠٫١٥٩٠ ٠٫٠٠٤٢
CITIBANK NA CITIBANK NA / DBT (US17325FBE79) ٧٫٠١ ؜٠٫٢٦ ٠٫١٥٨٩ ٠٫٠٠٢٤
US48255PAA30 / كيه كيه آر كلو 41 المحدودة ٧٫٠١ ٠٫٢٧ ٠٫١٥٨٩ ٠٫٠٠٣٢
US30040WAW82 / EVERSOURCE ENERGY SR UNSEC 5.95% 02-01-29 ٧٫٠٠ ٠٫٥٦ ٠٫١٥٨٧ ٠٫٠٠٣٧
US64352VFQ95 / صندوق قرض ملكية المنازل للقرن الجديد 2004-1 ٦٫٩٨ ؜١٫٦٦ ٠٫١٥٨٣ ٠٫٠٠٠٢
US TREASURY N/B 05/44 4.625 / DBT (US912810UB25) ٦٫٩٦ ؜٢٫٢٦ ٠٫١٥٧٩ ؜٠٫٠٠٠٨
US12597DAD75 / CSAIL 2019-C18 صندوق الرهن العقاري التجاري ٦٫٩٢ ١٫٥١ ٠٫١٥٧٠ ٠٫٠٠٥١
US00500RAA32 / أريك 2021-FL1 المحدودة ٦٫٩٢ ؜٤٫٠٥ ٠٫١٥٦٩ ؜٠٫٠٠٣٧
ACI1G4C61 / ساحل العاج SR غير مضمونة 144A 31/10 5.875 ٦٫٩٢ ٩٫٨٨ ٠٫١٥٦٩ ٠٫٠١٦٦
US912810RK60 / الولايات المتحدة سندات الخزانة Bds ٦٫٩٠ ؜٢٫٣٥ ٠٫١٥٦٥ ؜٠٫٠٠٠٩
TAQA / شركة أبوظبي الوطنية للطاقة ش.م.ع ٦٫٩٠ ٠٫٦٧ ٠٫١٥٦٤ ٠٫٠٠٣٨
US55336VAR15 / مبليكس إل بي ٦٫٨٣ ٠٫٨٦ ٠٫١٥٥٠ ٠٫٠٠٤٠
US715638BE14 / السندات الحكومية الدولية في بيرو ٦٫٨٣ ؜١٥٫٦٣ ٠٫١٥٤٨ ؜٠٫٠٢٥٤
CHASE MORTGAGE FINANCE CORPORA CHASE 2023 RPL3 A1 144A / ABS-MBS (US161927AC22) ٦٫٨٠ ؜٢٫١٢ ٠٫١٥٤٢ ؜٠٫٠٠٠٦
US12666UAE38 / أصول البلاد المدعومة CERTI CWL 2006 15 A5A ٦٫٨٠ ٠٫٤٧ ٠٫١٥٤١ ٠٫٠٠٣٤
US55284AAA60 / MF1 2021-FL7 المحدودة ٦٫٧٧ ؜٣٦٫٢٢ ٠٫١٥٣٥ ؜٠٫٠٨٢٩
S1MF34 / Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٦٫٧٧ ٠٫٠٦ ٠٫١٥٣٥ ٠٫٠٠٢٨
937CJTII1 / قرض الامتياز الأول من CASTLELAKE LP ٦٫٧٢ ؜٣٫٥٣ ٠٫١٥٢٣ ؜٠٫٠٠٢٨
ABU DHABI DEVELOPMENT HO SR UNSECURED 144A 10/31 4.375 / DBT (US00402D2C80) ٦٫٧١ ١٫٠٧ ٠٫١٥٢١ ٠٫٠٠٤٣
US65106AAS24 / صندوق نيوكاسل للرهن العقاري والأوراق المالية 2006-1 ٦٫٦٩ ؜٠٫٣٠ ٠٫١٥١٦ ٠٫٠٠٢٢
US95040QAJ31 / شركة ويلتاور ٦٫٦٣ ١٫٩٤ ٠٫١٥٠٤ ٠٫٠٠٥٥
US3133B53T71 / فريدي ماك بول ٦٫٦٣ ؜٣٫٥٤ ٠٫١٥٠٣ ؜٠٫٠٠٢٨
US126650DW70 / شركة سي في إس الصحية ٦٫٦٠ ١٫٠٤ ٠٫١٤٩٧ ٠٫٠٠٤٢
US30767EAD13 / FARM CREDIT BK OF TEXAS JR SUBORDINA 144A 12/99 VAR ٦٫٦٠ ٠٫٠٠ ٦٫٦٠ ٠٫٢٧ ٠٫١٤٩٦ ٠٫٠٠٣١
US912834LK27 / قسيمة قطاع خزانة الولايات المتحدة ٦٫٥٦ ؜١٫٩٧ ٠٫١٤٨٨ ؜٠٫٠٠٠٣
US345397B280 / شركة FORD MTR CR LLC 3.375% 13/11/2025 ٦٫٥٦ ٠٫٥٤ ٠٫١٤٨٧ ٠٫٠٠٣٤
US75513ECT64 / RTX CORP SR UNSEC 5.75% 11-08-26 ٦٫٥٢ ٠٫٠٢ ٠٫١٤٧٨ ٠٫٠٠٢٦
MARS INC SR UNSECURED 144A 03/30 4.8 / DBT (US571676AY11) ٦٫٤٩ ٠٫٧٥ ٠٫١٤٧١ ٠٫٠٠٣٧
ENTERPRISE FLEET FINANCING LLC EFF 2024 2 A2 144A / ABS-O (US29375RAB24) ٦٫٤٧ ؜٢٠٫٦٩ ٠٫١٤٦٧ ؜٠٫٠٣٥٠
SANTANDER UK GROUP HLDGS SANTANDER UK GROUP HLDGS / DBT (US80281LAU98) ٦٫٣٧ ٠٫٨٢ ٠٫١٤٤٤ ٠٫٠٠٣٧
US88880LAP85 / تسوية التبغ FIN AUTH WV TOBGEN 06/32 ثابت 3.151 ٦٫٣٢ ١٫٦٢ ٠٫١٤٣٣ ٠٫٠٠٤٨
US00774MAV72 / إيركاب أيرلندا كابيتال DAC / إيركاب جلوبال أفييشن تراست ٦٫٢٩ ٠٫٨٣ ٠٫١٤٢٥ ٠٫٠٠٣٧
US02342TAE91 / أمدوكس المحدودة ٦٫٢٥ ١٫٨٦ ٠٫١٤١٨ ٠٫٠٠٥٠
US88258MAA36 / إيرادات شركة تكساس للغاز الطبيعي ٦٫٢٣ ؜٣٫٩٠ ٠٫١٤١٣ ؜٠٫٠٠٣١
US61747YFA82 / مورجان ستانلي ٦٫٢١ ٠٫٣٧ ٠٫١٤٠٨ ٠٫٠٠٣٠
US07274EAJ29 / BAYER US FINANCE LLC 144A LIFE SR UNSEC 6.25% 01-21-29 ٦٫١٩ ١٫٢٨ ٠٫١٤٠٥ ٠٫٠٠٤٢
US83368RBQ48 / سوسيتيه جنرال سا ٦٫١٦ ؜٠٫٣٢ ٠٫١٣٩٦ ٠٫٠٠٢٠
BANK OF AMERICA CORP SR UNSECURED 01/31 VAR / DBT (US06051GML04) ٦٫١٥ ١٫١٠ ٠٫١٣٩٥ ٠٫٠٠٤٠
US38382YJ207 / الرابطة الوطنية للرهن العقاري الحكومية ٦٫١٤ ؜٠٫١٣ ٠٫١٣٩٣ ٠٫٠٠٢٣
US00130HCC79 / ايه اي اس كورب 3.95% 15/07/2030 144أ ٦٫٠٩ ١٫٤٠ ٠٫١٣٨٠ ٠٫٠٠٤٣
US84751NAE40 / صندوق الاكتتاب المتخصص والتمويل السكني، السلسلة 2006-BC5، الفئة A2D ٦٫٠١ ؜٠٫٣٦ ٠٫١٣٦٢ ٠٫٠٠١٩
US64831HAM51 / صندوق قرض الرهن العقاري السكني الجديد 2023-NQM1 ٦٫٠٠ ؜٧٫٤٤ ٠٫١٣٦٠ ؜٠٫٠٠٨٣
US68389FJJ49 / الخيار الأول قرض الرهن العقاري الثقة OOMLT 2005 4 M2 ٥٫٩٧ ؜٥٫٥٥ ٠٫١٣٥٣ ؜٠٫٠٠٥٤
US85208NAE04 / شركة سبرينت سبيكتروم ذ.م.م / شركة سبرينت سبيكتروم II ذ.م.م / شركة سبرينت سبيكتروم III ذ.م.م ٥٫٩٣ ؜٧٫٩١ ٠٫١٣٤٤ ؜٠٫٠٠٩٠
AVOCA CLO AVOCA 25A A 144A / ABS-CBDO (XS2400440991) ٥٫٨٨ ٨٫٩٨ ٠٫١٣٣٤ ٠٫٠١٣٢
XS2167007918 / WELLS FARGO and CO جديد 1.741%/VAR 05/04/2030 REGS ٥٫٨٧ ١٠٫٦٥ ٠٫١٣٣١ ٠٫٠١٤٩
US31418EPC83 / FNMA 30YR 5% 02/01/2053#MA4918 ٥٫٨٤ ؜٢٫٥١ ٠٫١٣٢٤ ؜٠٫٠٠١٠
US61690U7W40 / بنك مورجان ستانلي NA ٥٫٨٢ ؜٠٫١٠ ٠٫١٣٢٠ ٠٫٠٠٢٢
US38141GWL49 / GOLDMAN SACHS GROUP INC SR غير مضمونة 06/28 VAR ٥٫٨٢ ٠٫٥٢ ٠٫١٣١٩ ٠٫٠٠٣٠
US TREASURY N/B 11/54 4.5 / DBT (US912810UE63) ٥٫٨٢ ؜٣٫٢٨ ٠٫١٣١٩ ؜٠٫٠٠٢١
XS2229875989 / شركة فورد موتور كريديت ذ.م.م ٥٫٧٨ ٨٫٨٩ ٠٫١٣١١ ٠٫٠١٢٨
BMY / شركة بريستول مايرز سكويب - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٥٫٧٨ ٠٫٠٥ ٠٫١٣٠٩ ٠٫٠٠٢٤
US12515HAZ82 / القرص المضغوط 2017-CD5 صندوق الرهن العقاري ٥٫٧٧ ١٫١٨ ٠٫١٣٠٨ ٠٫٠٠٣٨
US3140XK4Z03 / FNMA POOL FS4439 FN 04/53 ثابت VAR ٥٫٧٦ ؜٣٫٦١ ٠٫١٣٠٦ ؜٠٫٠٠٢٥
US3140MGM995 / فاني ماي بول ٥٫٧٥ ؜١٫٧١ ٠٫١٣٠٥ ٠٫٠٠٠١
US80000XAC39 / SANDERS RE III LTD غير مضمونة 144A 04/29 VAR ٥٫٧٥ ؜٤٢٫٢٠ ٠٫١٣٠٤ ؜٠٫٠٩١٢
US03072SYB59 / Ameriquest Mortgage Securities Inc ذات الأصول المدعومة بالتمرير Ctfs Ser 2005-R1 ٥٫٧٣ ؜٤٫٢٥ ٠٫١٢٩٨ ؜٠٫٠٠٣٤
US3132DPYV48 / فريدي ماك بول ٥٫٧١ ؜١٫٧٢ ٠٫١٢٩٥ ٠٫٠٠٠٠
ICG US CLO LTD ICG 2021 3A AR 144A / ABS-CBDO (US449249AS08) ٥٫٧٠ ٠٫٣٠ ٠٫١٢٩٣ ٠٫٠٠٢٦
US 5YR NOTE (CBT) SEP25 XCBT 20250930 / DIR (000000000) ٥٫٧٠ ٠٫١٢٩٢ ٠٫١٢٩٢
US715638BY77 / جمهورية البيرو ريال سعودي غير مضمونة 144A 08/32 6.15 ٥٫٦٩ ٦٫٧٩ ٠٫١٢٩١ ٠٫٠١٠٣
US61755CAC64 / مورغان ستانلي ABS Capital I Incorporated Trust ٥٫٦٩ ؜١٫٧١ ٠٫١٢٩٠ ٠٫٠٠٠١
US12667F2Y00 / القرض البديل على مستوى الدولة T CWALT 2005 1CB 3A1 ٥٫٦٨ ؜٣٫٠٧ ٠٫١٢٨٩ ؜٠٫٠٠١٧
US46634BBN10 / جي بي مورغان ريريميك JPMRR 2009 12 3A2 144A ٥٫٦٨ ؜٠٫٧٢ ٠٫١٢٨٨ ٠٫٠٠١٤
US38376RYV22 / الرابطة الوطنية للرهن العقاري الحكومية ٥٫٦٤ ؜١٤٫٣٤ ٠٫١٢٧٩ ؜٠٫٠١٨٨
US06051GJK67 / شركة بنك أوف أمريكا ٥٫٦٤ ٠٫٨٦ ٠٫١٢٧٩ ٠٫٠٠٣٣
US3140QSPN58 / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري ٥٫٥٩ ؜٢٫١٧ ٠٫١٢٦٩ ؜٠٫٠٠٠٥
HYUNDAI CAPITAL AMERICA HYUNDAI CAPITAL AMERICA / DBT (US44891ACU97) ٥٫٥٩ ٠٫٦٥ ٠٫١٢٦٨ ٠٫٠٠٣٠
XS0301721832 / ألبا 2007-1 بي إل سي ٥٫٥٨ ٣٫٠٩ ٠٫١٢٦٥ ٠٫٠٠٦٠
US28504DAC74 / كهرباء فرنسا سا ٥٫٥٨ ١٫٢٩ ٠٫١٢٦٤ ٠٫٠٠٣٨
T MOBILE USA INC COMPANY GUAR 01/29 4.85 / DBT (US87264ADE29) ٥٫٥٥ ٠٫٨٢ ٠٫١٢٥٩ ٠٫٠٠٣٢
ONTARIO (PROVINCE OF) SR UNSECURED 12/34 3.8 / DBT (CA68333ZBG15) ٥٫٥١ ٠٫١٢٤٨ ٠٫١٢٤٨
US3132DWGG24 / FHLG 30YR 5% 02/01/2053# ٥٫٤٥ ؜٢٫٤٥ ٠٫١٢٣٦ ؜٠٫٠٠٠٩
US088929AC82 / شركة مجموعة بي جي سي ٥٫٣٥ ٠٫١٩ ٠٫١٢١٣ ٠٫٠٠٢٤
US22822VAW19 / شركة كراون كاسل انترناشيونال ٥٫٣٢ ٢٫٠٣ ٠٫١٢٠٧ ٠٫٠٠٤٥
US06051GKP36 / شركة بنك أوف أمريكا ٥٫٢٥ ٠٫٤٠ ٠٫١١٩١ ٠٫٠٠٢٦
US50203JAA60 / LFT CRE 2021-FL1 المحدودة ٥٫٢٢ ؜٢٢٫٥٣ ٠٫١١٨٤ ؜٠٫٠٣١٧
US06738ECE32 / باركليز بي ال سي ٥٫١١ ١٫٦٧ ٠٫١١٥٨ ٠٫٠٠٣٩
US39541EAC75 / خطوط أنابيب جرينسيف بيدكو سارل ٥٫٠٨ ؜٠٫٨٠ ٠٫١١٥٢ ٠٫٠٠١١
MORGAN STANLEY BANK NA SR UNSECURED 05/28 VAR / DBT (US61690U8C76) ٥٫٠٢ ؜٠٫٠٨ ٠٫١١٣٧ ٠٫٠٠١٩
CPPIB CAPITAL INC COMPANY GUAR REGS 06/34 4.3 / DBT (CA12593CAY71) ٤٫٩٨ ٤٫٠٦ ٠٫١١٢٩ ٠٫٠٠٦٣
US3622EEAC63 / GSAA Home Equity Trust، السلسلة 2007-9، الفئة A2A ٤٫٩٨ ؜٠٫٨٤ ٠٫١١٢٩ ٠٫٠٠١١
CA125491AG54 / شركة سي اي المالية ٤٫٩٦ ٠٫٦٣ ٠٫١١٢٥ ٠٫٠٠٢٧
5831 / مجموعة شيزوكا المالية، وشركة ٤٫٩٥ ؜٥٫٧٩ ٠٫١١٢٢ ؜٠٫٠٠٤٨
US68389XCN30 / شركة أوراكل ٤٫٩٥ ١٫١٧ ٠٫١١٢٢ ٠٫٠٠٣٣
US68389XCM56 / شركة أوراكل ٤٫٩٣ ٠٫٥٩ ٠٫١١١٨ ٠٫٠٠٢٦
US404280DV88 / إتش إس بي سي القابضة بي إل سي ٤٫٩٢ ١٫٢١ ٠٫١١١٦ ٠٫٠٠٣٣
US3140QSC901 / FNMA 30YR 5% 02/01/2053#CB6395 ٤٫٩٢ ؜٢٫٥٢ ٠٫١١١٥ ؜٠٫٠٠٠٩
NEW YORK LIFE GLOBAL FDG SR SECURED 144A 06/27 VAR / DBT (US64953BBY39) ٤٫٩١ ٠٫١١١٤ ٠٫١١١٤
US61749NAE76 / مورجان ستانلي ABS Capital I, Inc. Trust، السلسلة 2006-HE5، الفئة A2D ٤٫٩١ ؜٠٫٨٩ ٠٫١١١٣ ٠٫٠٠١٠
US92332YAD31 / شركة فينشر جلوبال للغاز الطبيعي المسال ٤٫٨٦ ١٫٦٧ ٠٫١١٠٣ ٠٫٠٠٣٧
US02147DAB73 / صندوق القرض البديل 2006-OA11 ٤٫٨٦ ؜٢٫١٧ ٠٫١١٠٢ ؜٠٫٠٠٠٥
US30326MAA36 / خ س ريالتو ٤٫٨٠ ؜٢٫٠٢ ٠٫١٠٨٨ ؜٠٫٠٠٠٣
US12667LAE20 / الشهادات المدعومة بالأصول على مستوى الدولة، السلسلة 2006-21، الفئة 2A4 ٤٫٧٢ ؜٢٫٤٠ ٠٫١٠٧١ ؜٠٫٠٠٠٧
US14314DAA19 / شركة كارلايل المالية التابعة ذ.م.م ٤٫٧٠ ٠٫٩٥ ٠٫١٠٦٦ ٠٫٠٠٢٩
US89231WAA18 / قرض تويوتا للسيارات المذكرة الممتدة 2023-1 ٤٫٧٠ ٠٫٤١ ٠٫١٠٦٥ ٠٫٠٠٢٣
D1TE34 / شركة DTE Energy - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٤٫٦٩ ٠٫٦٤ ٠٫١٠٦٤ ٠٫٠٠٢٥
US07274NAJ28 / باير يو اس فاينانس II ذ.م.م ٤٫٦٩ ٠٫١٧ ٠٫١٠٦٣ ٠٫٠٠٢١
US251526CD98 / دويتشه بنك إيه جي / نيويورك نيويورك ٤٫٦٨ ١٫٧٢ ٠٫١٠٦١ ٠٫٠٠٣٦
US31418CUB89 / فاني ماي بول ٤٫٦٧ ؜١٫٦٤ ٠٫١٠٥٨ ٠٫٠٠٠١
US023771R919 / الخطوط الجوية الأمريكية 2016-3 فئة AA تمر عبر الثقة ٤٫٦٥ ؜٣٫٨١ ٠٫١٠٥٤ ؜٠٫٠٠٢٢
CBOM / بنك الائتمان في موسكو (شركة مساهمة عامة) ٤٫٦٣ ٠٫٧٦ ٠٫١٠٥١ ٠٫٠٠٢٦
REPUBLIC OF POLAND REPUBLIC OF POLAND / DBT (US731011AY80) ٤٫٦٣ ١٫٤٠ ٠٫١٠٤٩ ٠٫٠٠٣٣
US723787AV90 / شركة بايونير للموارد الطبيعية ٤٫٦٢ ؜٠٫١٩ ٠٫١٠٤٨ ٠٫٠٠١٧
US01882YAE68 / أليانت لتمويل الطاقة ذ.م.م ٤٫٦٢ ١٫٣٢ ٠٫١٠٤٨ ٠٫٠٠٣٢
US79467BDE20 / توريق ضريبة المبيعات CORP IL ٤٫٦٢ ١٫٥٢ ٠٫١٠٤٧ ٠٫٠٠٣٤
US05523RAF47 / بي أيه إي سيستمز بي إل سي ٤٫٦١ ٢٫٠٨ ٠٫١٠٤٥ ٠٫٠٠٤٠
MSBR34 / مورغان ستانلي - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٤٫٦٠ ٠٫٧٧ ٠٫١٠٤٢ ٠٫٠٠٢٦
DANSKE / دانسكي بنك ايه/اس ٤٫٥٨ ٠٫٠٧ ٠٫١٠٣٨ ٠٫٠٠١٩
US3140QSMW84 / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري ٤٫٥٧ ؜١٫٨٠ ٠٫١٠٣٧ ؜٠٫٠٠٠١
US07274EAK91 / BAYER US FINANCE LLC 144A LIFE SR UNSEC 6.375% 11-21-30 ٤٫٥٧ ١٫٤٩ ٠٫١٠٣٦ ٠٫٠٠٣٣
US02378MAA99 / الخطوط الجوية الأمريكية 2019-1 تمريرة من الدرجة الأولى من خلال تروس 3.500000% 15/02/2032 ٤٫٥٥ ٠٫٦٤ ٠٫١٠٣٢ ٠٫٠٠٢٥
US65535HBH12 / شركة نومورا القابضة ٤٫٥٤ ٠٫٤٠ ٠٫١٠٢٩ ٠٫٠٠٢٢
US05964HAX35 / بانكو سانتاندير إس إيه ٤٫٥٢ ؜٠٫٣١ ٠٫١٠٢٤ ٠٫٠٠١٥
US23243HAA95 / أصول البلاد المدعومة CERTI CWL 2006 24 1A ٤٫٥١ ؜٥٫٩٣ ٠٫١٠٢٢ ؜٠٫٠٠٤٥
US29273VAR15 / نقل الطاقة LP ٤٫٤٩ ؜٠٫٠٧ ٠٫١٠١٩ ٠٫٠٠١٧
US015271AG44 / شركة الإسكندرية للأسهم العقارية ٤٫٤٩ ١٫١٩ ٠٫١٠١٩ ٠٫٠٠٣٠
AMEREN MISSOURI SEC FU I SR SECURED 10/41 4.85 / DBT (US023940AA78) ٤٫٤٧ ؜٠٫٣٨ ٠٫١٠١٣ ٠٫٠٠١٤
US3132DWH220 / FHLG 30YR 5.5% 08/01/2053#SD8349 ٤٫٤٥ ؜٢٫٢٢ ٠٫١٠١٠ ؜٠٫٠٠٠٥
CROSS MORTGAGE TRUST CROSS 2024 H2 A1 144A / ABS-MBS (US22757BAA26) ٤٫٤٢ ؜٩٫٢٦ ٠٫١٠٠٢ ؜٠٫٠٠٨٣
US67448GAA13 / OBX 23-NQM4 A1 144A 6.113% 03-25-63/05-25-27 ٤٫٣٩ ؜٦٫٨٠ ٠٫٠٩٩٥ ؜٠٫٠٠٥٤
US38376RXT84 / GNMA، سلسلة 2016-H17، فئة FC ٤٫٣٦ ؜١٧٫٩٨ ٠٫٠٩٨٨ ؜٠٫٠١٩٥
SCE.PRK / SCE Trust V - الأمان المفضل ٤٫٣٥ ٠٫٤٦ ٠٫٠٩٨٥ ٠٫٠٠٢٢
DRYDEN SENIOR LOAN FUND DRSLF 2017 54A AR 144A / ABS-CBDO (US26244RAF82) ٤٫٣٢ ؜٢٦٫٥٣ ٠٫٠٩٧٩ ؜٠٫٠٣٣٠
US43710XAD03 / صندوق قرض ملكية المنزل ٤٫٣٠ ؜٦٫٢٢ ٠٫٠٩٧٤ ؜٠٫٠٠٤٦
US98162JAA43 / Worldwide Plaza Trust 2017-WWP ٤٫٢٧ ٢٫٨٢ ٠٫٠٩٦٧ ٠٫٠٠٤٣
MMC / شركات Marsh & McLennan, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٤٫٢٥ ٠٫٩٥ ٠٫٠٩٦٤ ٠٫٠٠٢٦
US68403HAA05 / صندوق قرض الرهن العقاري من أوبشن ون، السلسلة 2007-5، الفئة 1A1 ٤٫٢٤ ؜١٫٨٣ ٠٫٠٩٦٣ ؜٠٫٠٠٠٠
US14318DAC39 / ثقة مالك السيارة CarMax ٤٫٢٤ ؜٢٢٫٠٩ ٠٫٠٩٦٢ ؜٠٫٠٢٥١
US92939UAD81 / شركة مجموعة الطاقة WEC ٤٫٢٤ ١٫٣٤ ٠٫٠٩٦٢ ٠٫٠٠٢٩
US3133BUZL43 / FED HM LN PC POOL QF7047 FR 02/53 ثابت 5 ٤٫٢٣ ؜٠٫٣٣ ٠٫٠٩٥٩ ٠٫٠٠١٤
ADNOC MURBAN RSC LTD ADNOC MURBAN RSC LTD / DBT (US00723L2A68) ٤٫١٨ ١٫٣٦ ٠٫٠٩٤٩ ٠٫٠٠٢٩
US902613AU26 / مجموعة يو بي إس إيه جي ٤٫١٣ ؜٠٫١٧ ٠٫٠٩٣٥ ٠٫٠٠١٥
US756109BE34 / شركة الدخل العقاري ٤٫١٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٩٣٠ ٠٫٠٠١٧
US26884UAF66 / خصائص إي بي آر ٤٫١٠ ١٫٥٦ ٠٫٠٩٢٩ ٠٫٠٠٣٠
US04012MAQ24 / شركة Argent Securities Trust، السلسلة 2006-M1، الفئة A2C ٤٫٠٨ ؜٠٫٥٤ ٠٫٠٩٢٦ ٠٫٠٠١٢
US694308KM84 / شركة المحيط الهادئ للغاز والكهرباء ٤٫٠٨ ٠٫٠٠ ٠٫٠٩٢٥ ٠٫٠٠١٧
ORCL / شركة أوراكل - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٤٫٠٧ ٠٫٨٢ ٠٫٠٩٢٢ ٠٫٠٠٢٤
GPJA / شركة جورجيا للطاقة - الأمن المفضل ٤٫٠٦ ٠٫١٧ ٠٫٠٩٢٠ ٠٫٠٠١٨
US75575RAA59 / تمويل الرهن العقاري الجاهز 2023-FL11 LLC ٤٫٠٦ ؜٢٨٫١٢ ٠٫٠٩٢٠ ؜٠٫٠٣٣٧
US38375UZZ64 / الرابطة الوطنية للرهن العقاري الحكومية ٤٫٠٤ ؜٦٫٥٤ ٠٫٠٩١٧ ؜٠٫٠٠٤٧
US46632GAA13 / سلسلة جي بي مورغان للرهن العقاري 2008-R1 ٤٫٠٤ ؜٩٫١٤ ٠٫٠٩١٥ ؜٠٫٠٠٧٤
US92277GAJ67 / مبيعات العقارات LP ٤٫٠٤ ٠٫٤٠ ٠٫٠٩١٥ ٠٫٠٠٢٠
US92331LBC37 / فينشر سي دي أو إل تي دي فينتر 2017 27A AR 144A ٤٫٠٢ ؜٤٢٫٣١ ٠٫٠٩١١ ؜٠٫٠٦٤٠
JPM / JPMorgan Chase & Co. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٤٫٠٠ ٠٫٠٩٠٧ ٠٫٠٩٠٧
JPM / JPMorgan Chase & Co. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٤٫٠٠ ٠٫٠٩٠٧ ٠٫٠٩٠٧
JPM / JPMorgan Chase & Co. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٤٫٠٠ ٠٫٠٩٠٧ ٠٫٠٩٠٧
FNMA POOL CB4820 FN 10/52 FIXED 4.5 / ABS-MBS (US3140QQLA18) ٣٫٩٧ ؜٢٫٣٤ ٠٫٠٩٠١ ؜٠٫٠٠٠٥
US92977YAY77 / صندوق واتشوفيا للقرض العقاري، WMLT 2005 WMC1 M2 ٣٫٩٤ ؜٣٫٦٧ ٠٫٠٨٩٣ ؜٠٫٠٠١٧
US3140QPSU26 / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري ٣٫٩١ ؜٢٫٢٠ ٠٫٠٨٨٦ ؜٠٫٠٠٠٤
US06051GKW86 / شركة بنك أوف أمريكا ٣٫٨٩ ٠٫٣٦ ٠٫٠٨٨٣ ٠٫٠٠١٩
US949746TD35 / ويلز فارجو وشركاه ٣٫٩٠ ٠٫٠٠ ٣٫٨٧ ٢٫٠٠ ٠٫٠٨٧٧ ٠٫٠٠٣٢
US92922FH842 / صندوق شهادات تمرير الرهن العقاري WaMu، السلسلة 2005-AR6، الفئة 1A1A ٣٫٨٦ ؜٦٫٢٢ ٠٫٠٨٧٦ ؜٠٫٠٠٤٢
PAGAYA AI DEBT SELECTION TRUST PAID 2024 3 A 144A / ABS-O (US69547XAA00) ٣٫٨٦ ؜١٦٫٥٠ ٠٫٠٨٧٥ ؜٠٫٠١٥٤
S1NP34 / Synopsys, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٣٫٨٥ ٠٫٧٣ ٠٫٠٨٧٤ ٠٫٠٠٢٢
US75970HAE09 / صندوق النهضة لقروض ملكية المنازل ٣٫٨٤ ٠٫٢٣ ٠٫٠٨٧٢ ٠٫٠٠١٨
US912810TS78 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة ٣٫٨٤ ؜٢٫١٤ ٠٫٠٨٧١ ؜٠٫٠٠٠٣
US3137F5BX63 / فريدي ماك ريميكس ٣٫٨٤ ؜٣٫٤٠ ٠٫٠٨٧٠ ؜٠٫٠٠١٥
US69121TAE55 / القرض العقاري المملوك أصول القرض العقاري 2006 6 A2D ٣٫٧٨ ؜١٫٨٤ ٠٫٠٨٥٨ ؜٠٫٠٠٠١
US36962GW752 / سندات شركة جنرال إلكتريك بفائدة متغيرة تستحق في 5/5/2026 ٣٫٧٧ ؜٠٫٣٢ ٠٫٠٨٥٥ ٠٫٠٠١٢
US539439AY57 / مجموعة لويدز المصرفية بي ال سي 5.985000% 08/07/2027 ٣٫٧٦ ؜٠٫١٣ ٠٫٠٨٥٢ ٠٫٠٠١٤
US36298GAA76 / تمرير الثقة لتحقيق الدخل من GSPA إلى CE 144A 10/29 6.422 ٣٫٧٥ ؜٣٫٨٩ ٠٫٠٨٥١ ؜٠٫٠٠١٩
DAIMLER TRUCK FINAN NA DAIMLER TRUCK FINAN NA / DBT (US233853AV24) ٣٫٧٤ ٠٫٣٠ ٠٫٠٨٤٧ ٠٫٠٠١٧
BCS / Barclays PLC - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٣٫٧٣ ؜٠٫٥٦ ٠٫٠٨٤٦ ٠٫٠٠١٠
US45685NAA46 / مجموعة ING NV ٣٫٧٠ ؜٠٫١١ ٠٫٠٨٣٩ ٠٫٠٠١٤
CDX ITRAXX XOV42 5Y 35-100% SP JPM / DCR (EZ2BLZ4YH9B3) ٣٫٧٠ ٠٫٠٨٣٨ ٠٫٠٨٣٨
US636274AE20 / الشبكة الوطنية بي ال سي ٣٫٦٨ ١٫٩٧ ٠٫٠٨٣٥ ٠٫٠٠٣١
US16411QAN16 / سندات الشركات ٣٫٦٨ ١٫٨٦ ٠٫٠٨٣٤ ٠٫٠٠٣٠
MORGAN STANLEY BANK NA MORGAN STANLEY BANK NA / DBT (US61690U8B93) ٣٫٦٨ ٠٫٣٠ ٠٫٠٨٣٤ ٠٫٠٠١٧
US912810RW09 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم ٣٫٦٦ ؜٣٫٣٣ ٠٫٠٨٣٠ ؜٠٫٠٠١٣
RFR USD SOFR/3.25000 06/18/25-30Y LCH / DIR (EZVR6JLJ0ZB5) ٣٫٦٦ ٠٫٠٨٢٩ ٠٫٠٨٢٩
NWIDE / جمعية البناء الوطنية ٣٫٦١ ١٫٤٦ ٠٫٠٨١٩ ٠٫٠٠٢٦
AU3FN0029609 / ايه ايه اي المحدودة ٣٫٦٠ ١٫٠٩ ٠٫٠٨١٧ ٠٫٠٠٢٣
R2037 / جنوب أفريقيا - ديون الوكالات السيادية أو الحكومية ٣٫٥٧ ٨٫٣٨ ٠٫٠٨٠٩ ٠٫٠٠٧٦
US172967MS77 / شركة سيتي جروب ٣٫٥٤ ١٫٨٤ ٠٫٠٨٠٣ ٠٫٠٠٢٨
US431282AQ55 / هايوودز ريالتي إل بي ٣٫٥٣ ١٫٠٣ ٠٫٠٨٠٠ ٠٫٠٠٢٢
US3140XJNP43 / فاني ماي بول ٣٫٥٠ ؜٣٫٤٨ ٠٫٠٧٩٣ ؜٠٫٠٠١٤
BMY / شركة بريستول مايرز سكويب - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٣٫٤٨ ٠٫٦٦ ٠٫٠٧٩٠ ٠٫٠٠١٩
AVIATION CAPITAL GROUP AVIATION CAPITAL GROUP / DBT (US05369AAQ40) ٣٫٤٦ ١٫٠٥ ٠٫٠٧٨٦ ٠٫٠٠٢٢
US636274AD47 / الشبكة الوطنية بي ال سي ٣٫٤٢ ٠٫٩٧ ٠٫٠٧٧٥ ٠٫٠٠٢١
US55283TAA60 / صندوق قرض الرهن العقاري للإسكان المتعدد الأسر MF1 ٣٫٤٠ ؜٣٠٫١٣ ٠٫٠٧٧١ ؜٠٫٠٣١٣
US38376REZ55 / الرابطة الوطنية للرهن العقاري الحكومية ٣٫٣٨ ؜١٠٫٤٢ ٠٫٠٧٦٦ ؜٠٫٠٠٧٤
FNMA POOL FS8865 FN 02/35 FIXED VAR / ABS-MBS (US3140XQZ753) ٣٫٣٥ ؜٦٫٥٠ ٠٫٠٧٦١ ؜٠٫٠٠٣٨
BAIN CAPITAL CREDIT CLO, LIMIT BCC 2022 2A A1R 144A / ABS-CBDO (US05682GAQ10) ٣٫٣٥ ٠٫٠٧٦٠ ٠٫٠٧٦٠
US74923XAA46 / RALI Trust، السلسلة 2007-QA3، الفئة A1 ٣٫٣٣ ؜١٫٥١ ٠٫٠٧٥٦ ٠٫٠٠٠٢
VERUS SECURITIZATION TRUST VERUS 2024 3 A1 144A / ABS-MBS (US92540MAA36) ٣٫٣٠ ؜١٢٫٧٦ ٠٫٠٧٤٧ ؜٠٫٠٠٩٤
US19828TAA43 / ملاحظة: ٣٫٢٧ ١٫٦١ ٠٫٠٧٤٢ ٠٫٠٠٢٥
4020 / الشركة العقارية السعودية ٣٫٢٥ ٠٫٤٣ ٠٫٠٧٣٨ ٠٫٠٠١٦
OCTAGON INVESTMENT PARTNERS 39 OCT39 2018 3A AR 144A / ABS-CBDO (US67592CAL00) ٣٫٢٥ ؜٢٥٫٤٥ ٠٫٠٧٣٧ ؜٠٫٠٢٣٤
FR00140063V5 / كهرباء فرنسا RT سكريب 12/31/49 ٣٫٢٢ ٠٫٢٢ ٠٫٠٧٣١ ٠٫٠٠١٤
US86562MCT53 / مجموعة سوميتومو ميتسوي المالية ٣٫٢٢ ؜٠٫٢٢ ٠٫٠٧٢٩ ٠٫٠٠١١
US694308KF34 / شركة المحيط الهادئ للغاز والكهرباء ٣٫١٤ ٠٫١٦ ٠٫٠٧١١ ٠٫٠٠١٤
XS2301385832 / إنفيسكو يورو كلو أنا داك ٣٫١٤ ؜٠٫٥١ ٠٫٠٧١١ ٠٫٠٠٠٩
XS1697693627 / WARWICK FINANCE RESIDENTIAL MO WARW 3A B 144A ٣٫١٢ ٦٫٦٣ ٠٫٠٧٠٨ ٠٫٠٠٥٦
US3136A3VW81 / فاني ماي FNR 2012 7 QF ٣٫١١ ؜٣٫٢٣ ٠٫٠٧٠٦ ؜٠٫٠٠١١
US694308JH19 / شركة المحيط الهادئ للغاز والكهرباء ٣٫٠٨ ؜٢٫٧٢ ٠٫٠٦٩٨ ؜٠٫٠٠٠٧
TSY INFL IX N/B 02/55 2.375 / DBT (US912810UH94) ٣٫٠٥ ٠٫٠٦٩١ ٠٫٠٦٩١
US912810SD19 / الولايات المتحدة سندات الخزانة Bds ٣٫٠٣ ٩٠٠٫٩٩ ٠٫٠٦٨٨ ٠٫٠٦٢٠
US694308HS91 / المحيط الهادئ غال إليك بوند ٣٫٠٣ ٠٫٥٣ ٠٫٠٦٨٧ ٠٫٠٠١٦
US68402YAA47 / الخيار الأول صندوق قرض الرهن العقاري 2007-CP1 SER 2007-CP1 CL 1A1 V/R REGD 1.84800000 ٣٫٠٢ ؜٠٫٩٥ ٠٫٠٦٨٤ ٠٫٠٠٠٦
US30227FAC41 / تمديد البقاء أمريكا الثقة ESA 2021 ESH A1 144A ٣٫٠١ ؜٠٫٨٦ ٠٫٠٦٨٢ ٠٫٠٠٠٦
US78081BAH69 / رويالتي فارما بي ال سي ٢٫٩٨ ٠٫٩١ ٠٫٠٦٧٦ ٠٫٠٠١٨
US836205AY00 / السندات الحكومية الدولية لجمهورية جنوب أفريقيا ٢٫٩٨ ٢٫٣٤ ٠٫٠٦٧٦ ٠٫٠٠٢٧
US912810TE82 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم ٢٫٩٦ ؜٤٫٨٠ ٠٫٠٦٧٠ ؜٠٫٠٠٢١
US29250NBW48 / إنبريدج إنك 5.9% 15/11/2026 ٢٫٩٥ ؜٠٫٢٤ ٠٫٠٦٦٩ ٠٫٠٠١٠
US912834LR79 / قسيمة قطاع خزانة الولايات المتحدة ٢٫٩١ ؜١٫٩٩ ٠٫٠٦٦١ ؜٠٫٠٠٠١
US055979AC23 / صندوق تأجير سيارات BMW 2023-2 ٢٫٨٩ ؜٤٧٫٨٧ ٠٫٠٦٥٦ ؜٠٫٠٥٨٠
US05968KAM62 / بنك أمريكا للتمويل BAFC 2014 R2 3A2 144A ٢٫٨٤ ؜٣٫٤٤ ٠٫٠٦٤٣ ؜٠٫٠٠١١
US38380V2S96 / الرابطة الوطنية للرهن العقاري الحكومية ٢٫٨٢ ؜٤٫٢١ ٠٫٠٦٤٠ ؜٠٫٠٠١٦
IRS EUR 2.25000 09/17/25-30Y LCH / DIR (EZV4L1QCFM97) ٢٫٨٠ ؜٢٧٫٧١ ٠٫٠٦٣٦ ؜٠٫٠٢٢٨
US59523UAR86 / شقق منتصف أمريكا LP ٢٫٨٠ ٢٫٢٦ ٠٫٠٦٣٥ ٠٫٠٠٢٥
US92925GAD51 / سلسلة شهادات تمرير الرهن العقاري WaMu 2006-AR16 Trust ٢٫٧٨ ؜٠٫٧١ ٠٫٠٦٣٠ ٠٫٠٠٠٧
US912810RF75 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم ٢٫٧٨ ؜٢٫٦٣ ٠٫٠٦٢٩ ؜٠٫٠٠٠٥
US912810RY64 / الولايات المتحدة سندات الخزانة Bds ٢٫٧١ ؜٢٫٤٨ ٠٫٠٦١٥ ؜٠٫٠٠٠٥
US45661EGE86 / IndyMac INDX Mortgage Loan Trust، السلسلة 2006-AR9، الفئة 2A1 ٢٫٧٠ ؜١٫٠٦ ٠٫٠٦١٢ ٠٫٠٠٠٤
US040104RV54 / شركة ارجنت للأوراق المالية أرسي 2006 W2 A2B ٢٫٦٩ ؜٠٫٩٢ ٠٫٠٦١١ ٠٫٠٠٠٥
US64032PAB85 / Nelnet Student Loan Trust 2023-A ٢٫٦٨ ؜٨٫١١ ٠٫٠٦٠٧ ؜٠٫٠٠٤٢
FCT / فينكانتيري سبا ٢٫٦٧ ٢٫١٨ ٠٫٠٦٠٦ ٠٫٠٠٢٣
US912810SC36 / الولايات المتحدة سندات الخزانة Bds ٢٫٦٦ ؜٢٫٥٣ ٠٫٠٦٠٢ ؜٠٫٠٠٠٥
US07274EAH62 / باير الولايات المتحدة المالية ذ.م.م ٢٫٦٤ ؜٠٫٢٣ ٠٫٠٥٩٩ ٠٫٠٠٠٩
PANAMA INFRASTRUCTURE SR SECURED 144A 04/32 0.00000 / DBT (US69828QAD97) ٢٫٦٣ ٠٫٩٢ ٠٫٠٥٩٧ ٠٫٠٠١٦
US02151NBH44 / صندوق القرض البديل، السلسلة 2007-18CB، الفئة 2A25 ٢٫٦٣ ؜٠٫٧٩ ٠٫٠٥٩٦ ٠٫٠٠٠٦
US2620512044 / شركة دريلكو القابضة لوكسمبورغ إس إيه ٠٫١٣ ٠٫٠٠ ٢٫٦٣ ؜١٨٫٦٠ ٠٫٠٥٩٥ ؜٠٫٠١٢٣
US07389MAB37 / شركة بير ستيرنز للأوراق المالية المدعومة بالأصول التي أثق بها، السلسلة 2006-HE9، الفئة 1A2 ٢٫٦٢ ؜١٫٩١ ٠٫٠٥٩٤ ؜٠٫٠٠٠١
US14889DAJ72 / كاتاماران CLO 2014-1 المحدودة ٢٫٦٠ ؜٣٨٫٥٩ ٠٫٠٥٨٩ ؜٠٫٠٣٥٣
US00253XAA90 / شركة الخطوط الجوية الأمريكية/AAdvantage Loyalty IP Ltd ٢٫٦٠ ؜١٩٫٩٨ ٠٫٠٥٨٩ ؜٠٫٠١٣٤
US3137FUKP89 / فريدي ماك ريميكس ٢٫٥٩ ؜٥٫٤٤ ٠٫٠٥٨٧ ؜٠٫٠٠٢٣
US39541EAA10 / خطوط أنابيب جرينسيف بيدكو سارل ٢٫٥٨ ٠٫٣٥ ٠٫٠٥٨٥ ٠٫٠٠١٢
US36251PBD50 / GS Mortgage Securities Trust 2016-GS3 ٢٫٥٦ ٣٫٩٤ ٠٫٠٥٨٠ ٠٫٠٠٣٢
US38376RC950 / GNMA، السلسلة 2016-H22، الفئة FA ٢٫٥٥ ؜٢٥٫٥٦ ٠٫٠٥٧٧ ؜٠٫٠١٨٥
CDX ITRAXX XOV42 5Y 35-100% SP GST / DCR (EZ2BLZ4YH9B3) ٢٫٥٤ ٠٫٠٥٧٧ ٠٫٠٥٧٧
CDX ITRAXX XOV42 5Y 35-100% SP GST / DCR (EZ2BLZ4YH9B3) ٢٫٥٤ ٠٫٠٥٧٧ ٠٫٠٥٧٧
US780097BP50 / مجموعة ناتويست بي إل سي ٢٫٥٤ ٠٫٧٩ ٠٫٠٥٧٥ ٠٫٠٠١٥
US44891ACR68 / هيونداي كابيتال أمريكا ٢٫٥٣ ٠٫٥٢ ٠٫٠٥٧٤ ٠٫٠٠١٣
US26250UAQ85 / صندوق درايدن السادس والعشرون للقروض العليا ٢٫٥١ ؜١٥٫٥٥ ٠٫٠٥٧٠ ؜٠٫٠٠٩٣
US38376RGB69 / الرابطة الوطنية للرهن العقاري الحكومية ٢٫٥١ ؜١٧٫٥٥ ٠٫٠٥٧٠ ؜٠٫٠١٠٩
US02401LAA26 / أمريكان أسيستس تراست إل بي ٢٫٥١ ١٫٥٠ ٠٫٠٥٦٩ ٠٫٠٠١٨
US86562MCA62 / مجموعة سوميتومو ميتسوي المالية ٢٫٥٠ ٠٫٧٣ ٠٫٠٥٦٧ ٠٫٠٠١٤
US912810RE01 / الولايات المتحدة سندات الخزانة Bds ٢٫٤٨ ؜٢٫١٧ ٠٫٠٥٦٣ ؜٠٫٠٠٠٢
US64032PAA03 / Nelnet Student Loan Trust، السلسلة 2023-AA، فئة AFL ٢٫٤٧ ؜٨٫٣١ ٠٫٠٥٦١ ؜٠٫٠٠٤٠
US42704RAA95 / هيرا للرهن العقاري التجاري المحدودة هيرا 2021 FL1 A 144A ٢٫٤٧ ٠٫٢٨ ٠٫٠٥٦١ ٠٫٠٠١١
US863579C630 / معدل منظم قابل للتعديل MOR SARM 2005 21 7A1 ٢٫٤٦ ؜٢٫١٨ ٠٫٠٥٥٩ ؜٠٫٠٠٠٢
US58003UAA60 / صندوق قرض الرهن العقاري للإسكان المتعدد الأسر MF1 ٢٫٤٦ ؜٣٥٫٥٧ ٠٫٠٥٥٧ ؜٠٫٠٢٩٣
US92330YAN31 / فينشر سي دي أو إل تي دي فينتر 2018 33A A1LR 144A ٢٫٤٤ ؜٢٨٫٦٧ ٠٫٠٥٥٣ ؜٠٫٠٢٠٩
US694308JG36 / شركة المحيط الهادئ للغاز والكهرباء ٢٫٤٢ ١٫٠٠ ٠٫٠٥٤٩ ٠٫٠٠١٥
US694308JP35 / غاز المحيط الهادئ + الكهرباء الرهن الأول 26/01 3.15 ٢٫٣٨ ٠٫٣٤ ٠٫٠٥٣٩ ٠٫٠٠١١
HCA INC COMPANY GUAR 04/31 5.45 / DBT (US404119CT49) ٢٫٣٧ ١٫٥٤ ٠٫٠٥٣٨ ٠٫٠٠١٧
US3137FUKQ62 / فريدي ماك ريميكس ٢٫٣٧ ؜٦٫٧٠ ٠٫٠٥٣٧ ؜٠٫٠٠٢٨
US023771S255 / الخطوط الجوية الأمريكية 2016-3 الفئة أ تمر عبر الثقة ٢٫٣٦ ؜٣٫٦٨ ٠٫٠٥٣٤ ؜٠٫٠٠١٠
BRITISH COLUMBIA PROV OF UNSECURED 06/34 4.15 / DBT (CA110709AK82) ٢٫٣٥ ٤٫٣٦ ٠٫٠٥٣٢ ٠٫٠٠٣١
PROJECT HUDSON II FIXED TERM LOAN / ABS-MBS (BA0004RR0) ٢٫٣٣ ٠٫٠٩ ٠٫٠٥٢٩ ٠٫٠٠١٠
US912810SG40 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم ٢٫٣١ ؜٣٫٧٠ ٠٫٠٥٢٥ ؜٠٫٠٠١١
E1IX34 / Edison International - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٢٫٢٩ ؜٣٣٫٦٤ ٠٫٠٥١٨ ؜٠٫٠٢٤٩
US86363MAC55 / صندوق قرض الرهن العقاري لشركة الأصول المهيكلة للأوراق المالية 2007-GEL2 ٢٫٢٨ ؜٧٫٠٥ ٠٫٠٥١٧ ؜٠٫٠٠٢٩
US3140QR4E07 / فاني ماي بول ٢٫٢٥ ؜٢٫١٨ ٠٫٠٥١٠ ؜٠٫٠٠٠٢
US2350366T26 / دالاس فورت وورث TX INTERNATI DALAPT 11/31 ثابت 2.246 ٢٫٢١ ٠٫٩١ ٠٫٠٥٠١ ٠٫٠٠١٣
US02149JCB08 / صندوق القرض البديل، السلسلة 2006-45T1، الفئة 1A16 ٢٫١٦ ؜٠٫١٤ ٠٫٠٤٨٩ ٠٫٠٠٠٨
US3140QR5B58 / فاني ماي بول ٢٫١٤ ؜١٫٣٨ ٠٫٠٤٨٦ ٠٫٠٠٠٢
PRETIUM MORTGAGE CREDIT PARTNE PRET 2024 RPL1 A1 144A / ABS-MBS (US693989AA39) ٢٫١٤ ؜٣٫٤٨ ٠٫٠٤٨٥ ؜٠٫٠٠٠٩
US80556AAC18 / صندوق ساكسون للأوراق المالية 2006-3 ٢٫١٣ ؜١٤٫٩٦ ٠٫٠٤٨٣ ؜٠٫٠٠٧٥
BOUGHT EUR SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) ٢٫١٢ ٠٫٠٤٨١ ٠٫٠٤٨١
US00442CAE93 / شركة آيس للأوراق المالية. آيس 2006 FM2 A2D ٢٫١٢ ؜٢٫٤٤ ٠٫٠٤٨١ ؜٠٫٠٠٠٣
US59524QAA31 / شركة نقل منتصف الأطلسي بين الولايات LLC ٢٫٠٩ ٠٫٥٣ ٠٫٠٤٧٣ ٠٫٠٠١١
US75406AAD19 / RASC Trust، السلسلة 2006-EMX2، الفئة M1 ٢٫٠٨ ؜٧٫٠١ ٠٫٠٤٧٣ ؜٠٫٠٠٢٦
XS1697546247 / وارويك للتمويل السكني MO WARW 3A PRC 144A ٢٫٠٧ ١١٫٥٩ ٠٫٠٤٦٩ ٠٫٠٠٥٦
US61749KAE38 / مورجان ستانلي ABS Capital I, Inc. Trust، السلسلة 2006-WMC2، الفئة A2C ٢٫٠٦ ؜٠٫٩٦ ٠٫٠٤٦٧ ٠٫٠٠٠٤
AXP / شركة أمريكان إكسبريس - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٢٫٠٢ ؜٠٫٠٥ ٠٫٠٤٥٩ ٠٫٠٠٠٨
US362334NB60 / ثقة GSAA ٢٫٠٠ ؜٢٫٧٨ ٠٫٠٤٥٢ ؜٠٫٠٠٠٥
US49427RAP73 / كيلروي ريالتي إل بي ١٫٩٩ ١٫٦٩ ٠٫٠٤٥٢ ٠٫٠٠١٥
US694308JC22 / شركة المحيط الهادئ للغاز والكهرباء ١٫٩٩ ٠٫٥٦ ٠٫٠٤٥١ ٠٫٠٠١٠
US25151UAA51 / Deutsche Alt-A Securities Mortgage Loan Trust Series 2007-AR2 ١٫٩٦ ؜١٫١٦ ٠٫٠٤٤٥ ٠٫٠٠٠٣
US83612NAC92 / Soundview Home Loan Trust 2007-WMC1 ١٫٩٦ ؜٠٫٦١ ٠٫٠٤٤٥ ٠٫٠٠٠٥
DATABRICKS INC LAST OUT TERM LOAN / LON (BA000D206) ١٫٩٦ ٠٫٢٦ ٠٫٠٤٤٥ ٠٫٠٠٠٩
US912810QW18 / الولايات المتحدة سندات الخزانة Bds ١٫٩٢ ؜١٫٩٤ ٠٫٠٤٣٥ ؜٠٫٠٠٠١
US57643GAE70 / صندوق الأوراق المالية المدعومة بالأصول MASTR، السلسلة 2006-FRE2، الفئة A5 ١٫٩١ ؜٢٫٤٥ ٠٫٠٤٣٤ ؜٠٫٠٠٠٣
KOREA DEVELOPMENT BANK SR UNSECURED 10/26 VAR / DBT (US500630DY12) ١٫٩١ ؜٠٫١٠ ٠٫٠٤٣٣ ٠٫٠٠٠٧
US606822BS23 / شركة مجموعة ميتسوبيشي يو إف جي المالية ١٫٩٠ ٠٫٨٠ ٠٫٠٤٣٠ ٠٫٠٠١١
US36179TXW07 / بركة جيني ماي الثانية ١٫٨٩ ؜٢٫٠٣ ٠٫٠٤٢٨ ؜٠٫٠٠٠١
PCG.PRD / شركة المحيط الهادئ للغاز والكهرباء - الأسهم المفضلة ١٫٨٨ ؜٠٫٩٥ ٠٫٠٤٢٧ ٠٫٠٠٠٤
US694308HP52 / غاز المحيط الهادئ + كهرباء SR غير مضمونة 26/03 2.95 ١٫٨٨ ٠٫٤٨ ٠٫٠٤٢٥ ٠٫٠٠٠٩
US3138ENEW53 / فاني ماي بول ١٫٨٣ ؜٥٫٠٥ ٠٫٠٤١٤ ؜٠٫٠٠١٤
CREDIT OPPORTUNITIES PARTNERS 2025A SR UNSECD NT TRANCHE B / DBT (955SEVII3) ١٫٨٢ ٠٫٠٤١٣ ٠٫٠٤١٣
US12532BAB36 / CFCRE صندوق الرهن العقاري التجاري، السلسلة 2016-C7، الفئة ASB ١٫٨٢ ؜١٥٫٤٨ ٠٫٠٤١٢ ؜٠٫٠٠٦٧
US44107HAF91 / جمعية نيويورك لإغاثة الممزقين والمعاقين الذين يقومون بصيانة الجراحة الخاصة بالمستشفى، سلسلة 2020 ١٫٨٠ ؜٤٫٥٢ ٠٫٠٤٠٧ ؜٠٫٠٠١٢
US31418EXU99 / فاني ماي بول ١٫٧٩ ؜٢٫١٩ ٠٫٠٤٠٦ ؜٠٫٠٠٠٢
US79467BDG77 / شركة توريق ضريبة المبيعات ١٫٧٩ ١٫٤٢ ٠٫٠٤٠٥ ٠٫٠٠١٣
US912834JB55 / قسيمة قطاع خزانة الولايات المتحدة ١٫٧٨ ؜١٫٣٣ ٠٫٠٤٠٣ ٠٫٠٠٠٢
US61748BAC81 / مورغان ستانلي كابيتال إنك MSAC 2006 HE4 A3 ١٫٧٤ ؜٢٫٣٥ ٠٫٠٣٩٥ ؜٠٫٠٠٠٢
US912810TH14 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة ١٫٧٤ ؜٨١٫٩٨ ٠٫٠٣٩٤ ؜٠٫١٧٥٣
US92926SAD80 / شهادات WaMu المدعومة بالأصول، سلسلة WaMu ١٫٧٣ ؜٠٫٣٤ ٠٫٠٣٩٣ ٠٫٠٠٠٦
US93364FAM32 / سلسلة شهادات تمرير الرهن العقاري WaMu 2007-HY7 Trust ١٫٧٢ ؜٢٫١٧ ٠٫٠٣٨٩ ؜٠٫٠٠٠٢
US716973AE24 / شركة فايزر للاستثمارات المحدودة ١٫٧٠ ٠٫٧٧ ٠٫٠٣٨٤ ٠٫٠٠١٠
US552754AA14 / MFA 2020-NQM1 الثقة سير 2020-NQM1 CL A1 V/R REGD 144A P/P 0.00000000 ١٫٦٩ ؜٩٫٣٦ ٠٫٠٣٨٢ ؜٠٫٠٠٣٢
US88522XAE13 / Thornburg Mortgage Securities Trust، السلسلة 2007-3، الفئة 3A1 ١٫٦٦ ؜٢٫٢٣ ٠٫٠٣٧٧ ؜٠٫٠٠٠٢
US708696BY48 / شركة بنسلفانيا للكهرباء ١٫٦٥ ٠٫٧٣ ٠٫٠٣٧٤ ٠٫٠٠٠٩
US3131XVXG54 / FED HM LN PC POOL ZM2479 FR 01/47 ثابت 4 ١٫٦٣ ؜٧٫٢٤ ٠٫٠٣٦٩ ؜٠٫٠٠٢٢
US76110W7R11 / الأوراق المالية للأصول السكنية C RASC 2005 EMX5 A3 ١٫٦٢ ؜٠٫٣٧ ٠٫٠٣٦٨ ٠٫٠٠٠٥
XS2576550672 / تيمز ووتر يوتيليتيز فاينانس بي إل سي ١٫٦٢ ؜٣٫٦٩ ٠٫٠٣٦٧ ؜٠٫٠٠٠٧
XS1697698188 / WARWICK FINANCE RESIDENTIAL MO WARW 3A C 144A ١٫٦٢ ٦٫٦٠ ٠٫٠٣٦٧ ٠٫٠٠٢٩
US15135BAW19 / شركة سينتين ١٫٦١ ٢٫٠٩ ٠٫٠٣٦٥ ٠٫٠٠١٤
US02660YAU64 / صندوق استثمار الرهن العقاري الأمريكي ١٫٦٠ ؜٢٫٣٢ ٠٫٠٣٦٣ ؜٠٫٠٠٠٢
JP MORGAN MORTGAGE TRUST JPMMT 2024 VIS1 A1 144A / ABS-MBS (US465970AA90) ١٫٦٠ ؜٤٫٩٤ ٠٫٠٣٦٢ ؜٠٫٠٠١٢
US694308HH37 / غاز المحيط الهادئ + كهرباء SR غير مضمونة 02/44 4.75 ١٫٥٥ ؜٢٫٢١ ٠٫٠٣٥١ ؜٠٫٠٠٠٢
US71951QAA04 / الأطباء العقارية LP ١٫٥٥ ٠٫٢٦ ٠٫٠٣٥١ ٠٫٠٠٠٧
US404119CP27 / شركة اتش سي ايه ١٫٥٣ ٠٫٩٢ ٠٫٠٣٤٨ ٠٫٠٠٠٩
US60687YBH18 / شركة مجموعة ميزوهو المالية ١٫٥١ ١٫٨٨ ٠٫٠٣٤٣ ٠٫٠٠١٢
FNMA POOL BZ2346 FN 11/29 FIXED 4.3 / ABS-MBS (US3140NWTC96) ١٫٥١ ٠٫٨٠ ٠٫٠٣٤٢ ٠٫٠٠٠٩
PANTHEON SNR DBT SCNDRS IIIUSD TERM LOAN / LON (BA000HYC6) ١٫٥٠ ٠٫٠٣٤٠ ٠٫٠٣٤٠
952NPKII9 / مجموعة كريديت سويس إيه جي كوكو جونيور SUB 144A ١٫٤٨ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣٣٥ ٠٫٠٠٠٦
US362463AC59 / جيسامب ترست 2006-NC2 ١٫٤٤ ؜١٫٠٣ ٠٫٠٣٢٧ ٠٫٠٠٠٣
US751151AA94 / RALI Trust، السلسلة 2006-QS12، الفئة 1A1 ١٫٣٩ ؜٣٫٢٧ ٠٫٠٣١٥ ؜٠٫٠٠٠٥
US00441XAD66 / شركة آيس للأوراق المالية. آيس 2006 NC2 A2C ١٫٣٧ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣١١ ٠٫٠٠٠٦
US46629KAD19 / صندوق اقتناء الرهن العقاري جي بي مورغان 2006-WMC3 ١٫٣٦ ؜٠٫٨٠ ٠٫٠٣٠٩ ٠٫٠٠٠٣
US12660WAA36 / شهادات رأس مال الرهن العقاري من بنك كريدي سويس ١٫٣٥ ؜٠٫١٥ ٠٫٠٣٠٧ ٠٫٠٠٠٥
US845437BR25 / شركة الجنوب الغربي للطاقة الكهربائية ١٫٣٥ ٠٫٨٢ ٠٫٠٣٠٦ ٠٫٠٠٠٨
US912810RA88 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم ١٫٣٥ ؜٢٫٣٩ ٠٫٠٣٠٦ ؜٠٫٠٠٠٢
RFR USD SOFR/3.50000 12/18/24-30Y LCH / DIR (EZ4089K4KC85) ١٫٣٤ ٣٩٫٧٥ ٠٫٠٣٠٥ ٠٫٠٠٩٠
US12666XAB38 / أصول البلاد المدعومة CERTI CWL 2006 QH1 A1B 144A ١٫٣٣ ؜٢٫٣٥ ٠٫٠٣٠٢ ؜٠٫٠٠٠٢
S1NP34 / Synopsys, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٣١ ٠٫٤٦ ٠٫٠٢٩٨ ٠٫٠٠٠٧
US34540TF236 / شركة فورد موتور كريديت ذ.م.م.، 6.800%، 20/08/25 ١٫٣١ ٠٫٥٤ ٠٫٠٢٩٨ ٠٫٠٠٠٧
US3132XXNS42 / فريدي ماك جولد بول ١٫٣٠ ؜٢٫٩٢ ٠٫٠٢٩٤ ؜٠٫٠٠٠٣
US92990GAC78 / بطاقة رهن عقاري من WAMU من خلال CER WAMU 2007 HY5 2A1 ١٫٢٧ ؜٣٫٤٢ ٠٫٠٢٨٨ ؜٠٫٠٠٠٥
US912834JP42 / قسيمة قطاع خزانة الولايات المتحدة ١٫٢٦ ؜١٫٢٥ ٠٫٠٢٨٧ ٠٫٠٠٠١
US38376RPV23 / الرابطة الوطنية للرهن العقاري الحكومية ١٫٢٦ ؜١٣٫٧٥ ٠٫٠٢٨٥ ؜٠٫٠٠٤٠
US70069FGE16 / PARK PLACE SECURITIES INC مرور مدعوم بالأصول من خلال PPSI 2005-WHQ1 M5 ١٫٢٣ ؜١١٫١١ ٠٫٠٢٧٩ ؜٠٫٠٠٢٩
NATIONAL FOOTBAL LEAGUE 4.5YR / DBT (902EZU906) ١٫٢٢ ٠٫٧٤ ٠٫٠٢٧٧ ٠٫٠٠٠٧
NATIONAL FOOTBAL LEAGUE 4.5YR / DBT (902EYJ902) ١٫٢٢ ٠٫٧٤ ٠٫٠٢٧٧ ٠٫٠٠٠٧
US03072SQ327 / AMERIQUEST MORTGAGE SECURITIES INC تمريرة مدعومة بالأصول من خلال CTFS SER 2005-R9 ١٫٢٢ ؜٨٫١٤ ٠٫٠٢٧٦ ؜٠٫٠٠١٩
US576433QG42 / MASTR معدل قابل للتعديل للرهن العقاري MARM 2004 7 B1 ١٫٢١ ؜١٫٠٦ ٠٫٠٢٧٤ ٠٫٠٠٠٢
US459506AP65 / النكهات والعطور العالمية 1.832% 15/10/2027 144أ ١٫٢٠ ؜٧٣٫٦٥ ٠٫٠٢٧٣ ؜٠٫٠٧٤٣
US46626LCC28 / شركة جي بي مورغان لشراء الرهن العقاري، السلسلة 2005-FRE1، الفئة M1 ١٫٢٠ ؜١٢٫٦٧ ٠٫٠٢٧٢ ؜٠٫٠٠٣٤
US3140XHNG87 / فاني ماي بول ١٫٢٠ ؜٢٫٩٢ ٠٫٠٢٧٢ ؜٠٫٠٠٠٣
US912810TP30 / سندات الخزانة الأمريكية I/L 1.5% 02-15-53 ١٫٢٠ ؜٣٫٨٦ ٠٫٠٢٧٢ ؜٠٫٠٠٠٦
US12667GC849 / صندوق القروض البديل 2005-43 ١٫١٧ ؜٠٫٦٨ ٠٫٠٢٦٥ ٠٫٠٠٠٣
US124857AX11 / شركة فياكوم سي بي اس ١٫١٧ ٠٫٧٨ ٠٫٠٢٦٤ ٠٫٠٠٠٧
US05530NAA54 / BCAP LLC Trust 2007-AA2 ١٫١٥ ؜٣٫٢٠ ٠٫٠٢٦٠ ؜٠٫٠٠٠٤
XS2384704800 / سندات حكومة نيجيريا الدولية MTN 8.250000% 28/09/2051 ١٫١٤ ٠٫٠٢٦٠ ٠٫٠٢٦٠
XS2384704800 / سندات حكومة نيجيريا الدولية MTN 8.250000% 28/09/2051 ١٫١٤ ٠٫٠٢٥٩ ٠٫٠٢٥٩
SAN / Banco Santander, SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫١٤ ١٫١٥ ٠٫٠٢٥٩ ٠٫٠٠٠٧
BOUGHT GBP SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) ١٫١٤ ٠٫٠٢٥٩ ٠٫٠٢٥٩
US17309BAL18 / صندوق قرض الرهن العقاري من سيتي جروب، السلسلة 2006-WF2، الفئة A1 ١٫١٤ ؜٢٫٦٥ ٠٫٠٢٥٨ ؜٠٫٠٠٠٢
US06051GLG28 / شركة بنك أوف أمريكا ١٫١٢ ٠٫٦٣ ٠٫٠٢٥٥ ٠٫٠٠٠٦
US694308HN05 / شركة المحيط الهادئ للغاز والكهرباء ١٫١٢ ؜٤٫٢٠ ٠٫٠٢٥٤ ؜٠٫٠٠٠٦
US38376RVV58 / الرابطة الوطنية للرهن العقاري الحكومية ١٫١٢ ؜٢٠٫١١ ٠٫٠٢٥٣ ؜٠٫٠٠٥٨
PRJCT ALFA INVSTINDUSTRAL VIII 2025 EUR TERM LOAN 2 / LON (BA000GNP1) ١٫١١ ٩٫٠١ ٠٫٠٢٥٢ ٠٫٠٠٢٥
US933631AD53 / شهادات WaMu المدعومة بالأصول WaMu Series 2007-HE1 Trust ١٫٠٩ ٠٫٢٨ ٠٫٠٢٤٨ ٠٫٠٠٠٥
US31329PC356 / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري ١٫٠٧ ؜٠٫١٩ ٠٫٠٢٤٣ ٠٫٠٠٠٤
STEPSTNE GRUP MDCO 2 GMBH THE USD TERM LOAN / LON (BA000BVC2) ١٫٠٧ ؜١٫٦٦ ٠٫٠٢٤٣ ٠٫٠٠٠٠
US462613AP51 / ملاحظة: ١٫٠٦ ٠٫٨٦ ٠٫٠٢٤٠ ٠٫٠٠٠٦
US59022QAE26 / ميريل لينش الرهن العقاري انفستو MLMI 2006 HE5 A2D ١٫٠٣ ؜١٫٣٤ ٠٫٠٢٣٤ ٠٫٠٠٠١
COREBRIDGE GLOB FUNDING COREBRIDGE GLOB FUNDING / DBT (US00138CBB37) ١٫٠١ ٠٫٤٠ ٠٫٠٢٢٨ ٠٫٠٠٠٥
TREASURY BILL 09/25 0.00000 / DBT (US912797PW16) ١٫٠١ ٠٫٠٢٢٨ ٠٫٠٢٢٨
ING27 / مجموعة ING NV ١٫٠٠ ٠٫٧١ ٠٫٠٢٢٦ ٠٫٠٠٠٦
US23243AAB26 / صندوق القرض البديل 2006-OA12 ٠٫٩٨ ؜٥٫٥٠ ٠٫٠٢٢٢ ؜٠٫٠٠٠٩
US81879MAW91 / SG Mortgage Securities Trust، السلسلة 2006-FRE1، الفئة A2C ٠٫٩٧ ٠٫٣١ ٠٫٠٢٢١ ٠٫٠٠٠٥
US45667SAA50 / IndyMac INDX Mortgage Loan Trust، السلسلة 2006-AR35، الفئة 2A1A ٠٫٩٧ ؜١٫٦٢ ٠٫٠٢٢٠ ٠٫٠٠٠٠
DUKB34 / Duke Energy Corporation - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٩٦ ١٠٫٥١ ٠٫٠٢١٧ ٠٫٠٠٢٤
US00443PAB58 / شركة آيس للأوراق المالية. آيس 2007 HE2 A2A ٠٫٩٤ ؜١٫١٦ ٠٫٠٢١٢ ٠٫٠٠٠١
US3140NJXM12 / فاني ماي بول ٠٫٩٣ ؜٠٫٣٢ ٠٫٠٢١١ ٠٫٠٠٠٣
XS1697701826 / WARWICK FINANCE RESIDENTIAL MO WARW 3A D 144A ٠٫٩٢ ٦٫٦٠ ٠٫٠٢٠٩ ٠٫٠٠١٦
US05951GAQ55 / صندوق تمويل بنك أوف أمريكا 2007-2 ٠٫٩٢ ؜٠٫٢٢ ٠٫٠٢٠٨ ٠٫٠٠٠٣
XS1697706890 / WARWICK FINANCE RESIDENTIAL MO WARW 3A E 144A ٠٫٩١ ٦٫٦٧ ٠٫٠٢٠٧ ٠٫٠٠١٦
USL269151217 / دريلكو اتش ال دي جي لوكس اس ايه ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫٨٩ ؜١٨٫٦٥ ٠٫٠٢٠٢ ؜٠٫٠٠٤٢
XS2384704800 / سندات حكومة نيجيريا الدولية MTN 8.250000% 28/09/2051 ٠٫٨٩ ٠٫٠٢٠١ ٠٫٠٢٠١
US59023AAC09 / ميريل لينش الرهن العقاري انفستو MLMI 2006 MLN1 A2B ٠٫٨٨ ؜١١٫٥٢ ٠٫٠٢٠٠ ؜٠٫٠٠٢٢
US31418EW300 / فاني ماي بول ٠٫٨٨ ؜٢٫٦٧ ٠٫٠١٩٩ ؜٠٫٠٠٠٢
US3136BBAR38 / فاني ماي-اسيس ٠٫٨٧ ؜٧٫١٧ ٠٫٠١٩٧ ؜٠٫٠٠١٢
US756109AW41 / شركة الدخل العقاري ٠٫٨٦ ١٫٤١ ٠٫٠١٩٦ ٠٫٠٠٠٦
US17315MAK18 / سيتي جروب للقرض العقاري تراست CMLTI 2009 7 5A2 144A ٠٫٨٦ ؜٠٫٦٩ ٠٫٠١٩٥ ٠٫٠٠٠٢
US41161PVK64 / صندوق قرض الرهن العقاري HarbourView، السلسلة 2005-12، الفئة 2A12 ٠٫٨٥ ؜٤٫٦٢ ٠٫٠١٩٢ ؜٠٫٠٠٠٦
US500945AB61 / صندوق ائتمان كوبوتا لمالك الائتمان 2023-2 ٠٫٨٤ ؜٥٧٫٩٢ ٠٫٠١٩١ ؜٠٫٠٢٥٤
US762009AL27 / التمويل السكني MTG SEC I RFMSI 2007 S6 1A11 ٠٫٨٤ ٠٫٧٢ ٠٫٠١٩٠ ٠٫٠٠٠٥
USP78024AF61 / جمهورية البيرو SR الأنظمة غير المضمونة 08/32 6.15 ٠٫٧٩ ٦٫٧٨ ٠٫٠١٧٩ ٠٫٠٠١٤
US59020U6K64 / سلسلة ثقة المستثمرين في الرهن العقاري من ميريل لينش 2006-WMC2 ٠٫٧٩ ؜٢٫٣٥ ٠٫٠١٧٩ ؜٠٫٠٠٠١
US69121TAC99 / القرض العقاري المملوك أصول القرض العقاري 2006 6 A2B ٠٫٧٧ ؜١٫٩١ ٠٫٠١٧٥ ؜٠٫٠٠٠٠
US3617YD2W16 / حوض سباحة GNMA CL6189 GN 03/52 ثابت 4 ٠٫٧٧ ؜٤٫٠١ ٠٫٠١٧٤ ؜٠٫٠٠٠٤
US00774MAW55 / إيركاب أيرلندا كابيتال DAC / إيركاب جلوبال أفييشن تراست ٠٫٧٦ ١٫٤٦ ٠٫٠١٧٣ ٠٫٠٠٠٥
US3617VSWM08 / حوض سباحة GNMA CE4252 GN 10/51 ثابت 4 ٠٫٧٥ ٠٫٠١٧٠ ٠٫٠١٧٠
US46628BAG59 / مؤسسة جي بي مورغان للرهن العقاري JPMMT 2006 A6 1A4L ٠٫٧٤ ؜٢٫٤٩ ٠٫٠١٦٩ ؜٠٫٠٠٠١
US31402C4G48 / فاني ماي بول ٠٫٧٤ ؜٤٫٦٧ ٠٫٠١٦٧ ؜٠٫٠٠٠٥
US61745M4R15 / قرض مورغان ستانلي العقاري T MSM 2005 3AR 3A ٠٫٧٢ ؜٤٫٥٤ ٠٫٠١٦٢ ؜٠٫٠٠٠٥
IRS AUD 4.50000 09/20/23-10Y LCH / DIR (EZGXS4F4YYN6) ٠٫٧١ ١٠٠٫٢٨ ٠٫٠١٦٠ ٠٫٠٠٨١
US3140NJQL12 / يو إم بي إس ٠٫٧٠ ؜٠٫٤٢ ٠٫٠١٦٠ ٠٫٠٠٠٢
US66988YAE23 / صندوق تمويل الرهن العقاري NovaStar، السلسلة 2006-5، الفئة A2D ٠٫٧٠ ؜٠٫٢٨ ٠٫٠١٦٠ ٠٫٠٠٠٢
US46629KAF66 / صندوق جي بي مورغان لاقتناء الرهن العقاري ٠٫٧٠ ؜٠٫٧١ ٠٫٠١٥٩ ٠٫٠٠٠٢
US842400GK35 / شركة جنوب كاليفورنيا اديسون ٠٫٦٩ ٠٫٠١٥٦ ٠٫٠١٥٦
US31418CR973 / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري ٠٫٦٨ ؜١٫٧٤ ٠٫٠١٥٤ ٠٫٠٠٠٠
XS2384704800 / سندات حكومة نيجيريا الدولية MTN 8.250000% 28/09/2051 ٠٫٦٧ ٠٫٠١٥٣ ٠٫٠١٥٣
US41161PWV11 / صندوق قرض الرهن العقاري HarbourView 2005-14 ٠٫٦٧ ٠٫٣٠ ٠٫٠١٥٢ ٠٫٠٠٠٣
US36179TV774 / بركة جيني ماي الثانية ٠٫٦٦ ؜٢٫٦٤ ٠٫٠١٥١ ؜٠٫٠٠٠١
SFS AUTO RECEIVABLES SECURITIZ SFAST 2024 1A A2 144A / ABS-O (US78435VAB80) ٠٫٦٦ ؜٧٢٫٣٣ ٠٫٠١٥٠ ؜٠٫٠٣٨٢
US46626LFN55 / شركة جي بي مورغان لشراء الرهن العقاري 2006-FRE1 SER 2006-FRE1 CL M1 V/R REGD 2.09800000 ٠٫٦٦ ؜١٥٫٩٠ ٠٫٠١٤٩ ؜٠٫٠٠٢٥
BOUGHT CAD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) ٠٫٦٦ ٠٫٠١٤٩ ٠٫٠١٤٩
US3136APAH50 / فاني ماي ريميكس ٠٫٦٥ ؜٦٫٢٠ ٠٫٠١٤٨ ؜٠٫٠٠٠٧
US00437NAD49 / صندوق قروض الرهن العقاري المعتمد 2006-2 ٠٫٦٥ ؜١٣٫٩٦ ٠٫٠١٤٧ ؜٠٫٠٠٢١
GNMA POOL CL6201 GN 03/52 FIXED 4 / ABS-MBS (US3617YD3J95) ٠٫٦٥ ٣٨٫٩٢ ٠٫٠١٤٧ ٠٫٠٠٤٣
US912810SK51 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة ٠٫٦٤ ؜٢٫٧٢ ٠٫٠١٤٦ ؜٠٫٠٠٠٢
CMLTI / سيتي جروب لقرض الرهن العقاري تراست CMLTI 2003 HE3 أ ٠٫٦٢ ؜١٥٫٥٦ ٠٫٠١٤٢ ؜٠٫٠٠٢٣
DGZ / DB Gold Short ETN ٠٫٦١ ٠٫١٦ ٠٫٠١٣٨ ٠٫٠٠٠٣
GB00BMBL1D50 / المملكة المتحدة مذهبة ٠٫٦١ ٠٫٨٣ ٠٫٠١٣٨ ٠٫٠٠٠٣
IRS AUD 4.50000 09/18/24-10Y LCH / DIR (EZLG541MMLX8) ٠٫٦٠ ١١٥٫٣٦ ٠٫٠١٣٧ ٠٫٠٠٧٤
US3128KKPB94 / FHLMC ٠٫٦٠ ؜١٫٣٢ ٠٫٠١٣٦ ٠٫٠٠٠١
US32051GQA66 / صندوق First Horizon البديل للرهن العقاري والأوراق المالية 2005-AA6 ٠٫٥٩ ؜٠٫٥٠ ٠٫٠١٣٤ ٠٫٠٠٠٢
US11135FBQ37 / شركة برودكوم ٠٫٥٨ ١٫٠٥ ٠٫٠١٣٢ ٠٫٠٠٠٤
US90931LAA61 / الخطوط الجوية المتحدة 2016-1 فئة AA تمر عبر الثقة ٠٫٥٨ ٠٫٧٠ ٠٫٠١٣١ ٠٫٠٠٠٣
US16162WQM46 / صندوق تشيس لتمويل الرهن العقاري، السلسلة 2005-A2، الفئة 3A5 ٠٫٥٦ ؜٢٫٧٦ ٠٫٠١٢٨ ؜٠٫٠٠٠١
US59020UVM43 / صندوق ميريل لينش لمستثمري الرهن العقاري، السلسلة 2005-1، الفئة 2A5 ٠٫٥٦ ؜١٫٢٥ ٠٫٠١٢٦ ٠٫٠٠٠١
US31415VQA60 / فاني ماي بول ٠٫٥٤ ؜١٫٢٧ ٠٫٠١٢٣ ٠٫٠٠٠١
US3133KYS267 / بنك الاحتياطي الفيدرالي HM LN PC RB5037 FR 03/40 ثابت 2.5 ٠٫٥٤ ؜٠٫٧٤ ٠٫٠١٢٢ ٠٫٠٠٠١
US07274EAM57 / BAYER US FINANCE LLC 144A LIFE SR UNSEC 6.875% 11-21-53 ٠٫٥٣ ٢٫٧١ ٠٫٠١٢٠ ٠٫٠٠٠٥
US07386HQ874 / صندوق بير ستيرنز ALT-A، السلسلة 2006-3، الفئة 35A1 ٠٫٥٣ ؜٠٫١٩ ٠٫٠١١٩ ٠٫٠٠٠٢
US3140NLQZ53 / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري ٠٫٥٢ ؜٠٫٥٨ ٠٫٠١١٧ ٠٫٠٠٠١
US3617A8MD89 / GNMA ٠٫٥١ ؜٩٫٣٥ ٠٫٠١١٧ ؜٠٫٠٠١٠
FCT / فينكانتيري سبا ٠٫٥١ ٩٫٧٨ ٠٫٠١١٥ ٠٫٠٠١٢
US3140QRAF07 / FNCL UMBS 4.5 CB5405 10-01-52 ٠٫٥٠ ؜٢٫٣٣ ٠٫٠١١٤ ؜٠٫٠٠٠١
US86363GAA22 / صندوق القرض العقاري المنظم ذو المعدل القابل للتعديل، السلسلة 2007-3، الفئة 1A1 ٠٫٤٩ ؜٠٫٤١ ٠٫٠١١١ ٠٫٠٠٠١
US12668BB444 / صندوق القرض البديل، السلسلة 2006-OA3، الفئة 1A1 ٠٫٤٨ ؜١٫٤٣ ٠٫٠١١٠ ٠٫٠٠٠٠
BOUGHT BRL SOLD USD 20250903 / DFE (000000000) ٠٫٤٨ ٠٫٠١٠٨ ٠٫٠١٠٨
US36179W2T42 / جيني ماي II بول جي 2 MA7986 ٠٫٤٧ ؜٢٫٦٧ ٠٫٠١٠٨ ؜٠٫٠٠٠١
USL26915AA33 / فوريسيا القابضة إس إيه ٠٫٤٧ ؜١٫٦٧ ٠٫٠١٠٧ ٠٫٠٠٠٠
US65535HAY53 / شركة نومورا القابضة ٠٫٤٧ ١٫٠٨ ٠٫٠١٠٦ ٠٫٠٠٠٣
US31416TL800 / فاني ماي بول ٠٫٤٧ ؜٩٫٧١ ٠٫٠١٠٦ ؜٠٫٠٠٠٩
US3128M8Q807 / FHLMC ٠٫٤٦ ؜١٫٦٩ ٠٫٠١٠٥ ٠٫٠٠٠٠
LONG GILT FUTURE SEP25 IFLL 20250926 / DIR (GB00MP6FM953) ٠٫٤٦ ٠٫٠١٠٥ ٠٫٠١٠٥
US45660LZW26 / صندوق توريق الأصول السكنية، السلسلة 2005-A11، الفئة 1A1 ٠٫٤٦ ؜٢٫١٢ ٠٫٠١٠٥ ؜٠٫٠٠٠٠
RFR USD SOFR/3.25000 06/18/25-5Y LCH / DIR (EZH1N8KH2K02) ٠٫٤٦ ٠٫٠١٠٣ ٠٫٠١٠٣
US81379EAA01 / المستحقات المدعومة بالأصول المضمونة LLC Trust 2007-BR5 ٠٫٤٦ ؜١٫٣٠ ٠٫٠١٠٣ ٠٫٠٠٠٠
US31414LB985 / فاني ماي بول ٠٫٤٥ ؜٨٫٣٠ ٠٫٠١٠٣ ؜٠٫٠٠٠٧
US31418ET678 / فاني ماي بول ٠٫٤٤ ؜٢٫٦٥ ٠٫٠١٠٠ ؜٠٫٠٠٠١
US61915RAV87 / MortgageIT Trust، السلسلة 2005-5، الفئة A2 ٠٫٤٤ ؜٦٫٢٠ ٠٫٠١٠٠ ؜٠٫٠٠٠٥
US78473NAC74 / SUNTRUST معدل قابل للتعديل مورت ستارم 2007 1 2A1 ٠٫٤٣ ؜٤٫١٩ ٠٫٠٠٩٨ ؜٠٫٠٠٠٢
DATABRICKS INC DELAYED DRAW TERM LOAN / LON (BA000D1C1) ٠٫٤٣ ٠٫٢٣ ٠٫٠٠٩٨ ٠٫٠٠٠٢
US46630XAF50 / JPMAC_07-CH3 ٠٫٤٣ ؜٨٫٢٨ ٠٫٠٠٩٨ ؜٠٫٠٠٠٧
US3140FBAE09 / حوض FNMA BD3604 FN 05/48 ثابت 4 ٠٫٤٣ ؜٠٫٤٧ ٠٫٠٠٩٧ ٠٫٠٠٠١
US3617MFXZ81 / حوض سباحة GNMA BS5196 GN 01/50 ثابت 4 ٠٫٤٣ ؜١٫١٦ ٠٫٠٠٩٧ ٠٫٠٠٠١
US32051GTX33 / تمريرة الرهن العقاري من شركة FIRST HORIZON من خلال الثقة ٠٫٤٢ ؜٥٫٦١ ٠٫٠٠٩٦ ؜٠٫٠٠٠٤
US30331GAC50 / صندوق FHF 2023-1 ٠٫٤٢ ؜٢٣٫٣٠ ٠٫٠٠٩٥ ؜٠٫٠٠٢٧
US38382YPL10 / الرابطة الوطنية للرهن العقاري الحكومية ٠٫٤١ ؜١١٫٦١ ٠٫٠٠٩٣ ؜٠٫٠٠١٠
US912810RR14 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم ٠٫٤١ ؜٣٫٠٧ ٠٫٠٠٩٣ ؜٠٫٠٠٠١
US912834KP23 / قسيمة قطاع خزانة الولايات المتحدة ٠٫٤١ ؜١٫٤٥ ٠٫٠٠٩٣ ٠٫٠٠٠٠
US3140J6GM33 / فاني ماي 4% 10/01/2047 قوات التحرير الوطنية ٠٫٣٩ ؜٢٫٠٠ ٠٫٠٠٨٩ ؜٠٫٠٠٠٠
US36179UWB42 / G2SF 5.0 MA6042 07-20-49 ٠٫٣٩ ؜٣٫٢٧ ٠٫٠٠٨٧ ؜٠٫٠٠٠١
US3140QKGH55 / يو إم بي إس ٠٫٣٨ ؜٢٫٥٦ ٠٫٠٠٨٧ ؜٠٫٠٠٠١
US07388HAP47 / شركة بير ستيرنز للأوراق المالية المدعومة بالأصول التي أثق بها، السلسلة 2006-HE7، الفئة 2A2 ٠٫٣٨ ؜٣٫٣٢ ٠٫٠٠٨٦ ؜٠٫٠٠٠١
BOUGHT MXN SOLD USD 20250917 / DFE (000000000) ٠٫٣٧ ٠٫٠٠٨٤ ٠٫٠٠٨٤
XS0107289323 / مياه التايمز UTL ٠٫٣٧ ؜٤٫٦٥ ٠٫٠٠٨٤ ؜٠٫٠٠٠٣
GNMA II POOL MB0088 G2 12/54 FIXED 3.5 / ABS-MBS (US3618N5C239) ٠٫٣٦ ٠٫٠٠٨٣ ٠٫٠٠٨٣
TREASURY BILL 08/25 0.00000 / DBT (US912797PN17) ٠٫٣٦ ٠٫٠٠٨٢ ٠٫٠٠٨٢
IRS AUD 4.50000 03/20/24-10Y LCH / DIR (EZJLKSMVQPQ8) ٠٫٣٦ ١٠٧٫٥١ ٠٫٠٠٨٢ ٠٫٠٠٤٣
US07402FAA30 / منتج بير ستيرنز المنظم BSSP 2007 R6 1A1 ٠٫٣٦ ؜٢٫٤٥ ٠٫٠٠٨٢ ؜٠٫٠٠٠٠
US362341RX95 / GSR Mortgage Loan Trust، السلسلة 2005-AR6، الفئة 2A1 ٠٫٣٥ ؜٣٫٢٨ ٠٫٠٠٨٠ ؜٠٫٠٠٠١
US31402C4J86 / فاني ماي بول ٠٫٣٥ ؜٤٫١٣ ٠٫٠٠٧٩ ؜٠٫٠٠٠٢
US3138EGSJ46 / FNMA 5.50% #AL0520 6/41 ٠٫٣٥ ؜١٫٩٨ ٠٫٠٠٧٩ ؜٠٫٠٠٠٠
US07384M2E17 / بير ستيرنز ARM Trust 2004-1 ٠٫٣٥ ؜١٫٧٠ ٠٫٠٠٧٩ ؜٠٫٠٠٠٠
US07402FAC95 / منتج بير ستيرنز المنظم BSSP 2007 R6 2A1 ٠٫٣٥ ١٫١٧ ٠٫٠٠٧٨ ٠٫٠٠٠٢
BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) ٠٫٣٤ ٠٫٠٠٧٨ ٠٫٠٠٧٨
US41161PMX86 / هاربورفيو قرض الرهن العقاري الثقة HVMLT 2005 4 3A1 ٠٫٣٤ ؜٣٫١٦ ٠٫٠٠٧٧ ؜٠٫٠٠٠١
CAN 10YR BOND FUT SEP25 XMOD 20250918 / DIR (000000000) ٠٫٣٣ ٠٫٠٠٧٥ ٠٫٠٠٧٥
IRS NZD 3.75000 06/15/22-5Y LCH / DIR (EZ329Y2MS4V2) ٠٫٣٣ ؜٣٢٫١٥ ٠٫٠٠٧٤ ؜٠٫٠٠٣٣
US912834KH07 / قسيمة قطاع خزانة الولايات المتحدة ٠٫٣٢ ؜١٫٢٢ ٠٫٠٠٧٣ ٠٫٠٠٠٠
US3140X6NR89 / FNMA UMBS، 15 سنة ٠٫٣١ ؜٣٠٫٦٨ ٠٫٠٠٧١ ؜٠٫٠٠٣٠
TREASURY BILL 09/25 0.00000 / DBT (US912797QU41) ٠٫٣١ ٠٫٠٠٧٠ ٠٫٠٠٧٠
US92925CCE03 / سلسلة شهادات تمرير الرهن العقاري من WAMU 200 WAMU 2006-AR1 2A1A ٠٫٣١ ؜١٫٩١ ٠٫٠٠٧٠ ؜٠٫٠٠٠٠
US3140NGFU90 / حوض FNMA BY0178 FN 05/53 ثابت 5 ٠٫٣١ ؜٠٫٦٥ ٠٫٠٠٦٩ ٠٫٠٠٠١
US88522EAC75 / THORNBURG MORTGAGE SECURITIES TRUST 2007-1 TMST 2007-1 A2B ٠٫٣٠ ؜٠٫٦٧ ٠٫٠٠٦٧ ٠٫٠٠٠١
US3140QPK892 / فاني ماي بول ٠٫٢٩ ؜٢٫٠١ ٠٫٠٠٦٦ ؜٠٫٠٠٠٠
TREASURY BILL 08/25 0.00000 / DBT (US912797MG92) ٠٫٢٩ ٠٫٠٠٦٦ ٠٫٠٠٦٦
US2620511053 / شركة دريلكو القابضة لوكسمبورغ إس إيه ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٢٩ ؜١٨٫٧٢ ٠٫٠٠٦٦ ؜٠٫٠٠١٤
US75115DAK19 / RALI Trust، السلسلة 2006-QS13، الفئة 1A10 ٠٫٢٩ ؜٧٫٠٥ ٠٫٠٠٦٦ ؜٠٫٠٠٠٤
US46628KAT79 / صندوق جي بي مورغان للرهن العقاري، السلسلة 2006-A3، الفئة 6A1 ٠٫٢٩ ؜١٫٣٨ ٠٫٠٠٦٥ ٠٫٠٠٠٠
US31410LV585 / FNMA POOL 890836 FN 11/27 ثابت VAR ٠٫٢٩ ؜٢٨٫٥٠ ٠٫٠٠٦٥ ؜٠٫٠٠٢٤
US86359LPF03 / صندوق استثمار الأصول العقارية المهيكلة II، السلسلة 2005-AR5، الفئة A3 ٠٫٢٩ ؜١٤٫٣٧ ٠٫٠٠٦٥ ؜٠٫٠٠١٠
TREASURY BILL 08/25 0.00000 / DBT (US912797QK68) ٠٫٢٨ ٠٫٠٠٦٤ ٠٫٠٠٦٤
US3617XUP662 / جيني ماي أنا بول ٠٫٢٨ ٠٫٠٠٦٣ ٠٫٠٠٦٣
US07386HSY89 / بير ستيرنز ALT-A Trust 2005-4 ٠٫٢٧ ؜٢٫١٩ ٠٫٠٠٦١ ؜٠٫٠٠٠٠
US36179XVP85 / بركة جيني ماي الثانية ٠٫٢٧ ٠٫٠٠٦١ ٠٫٠٠٦١
US3138EJJA76 / FNMA POOL AL2056 FN 08/26 ثابت VAR ٠٫٢٧ ؜٢٥٫٦٣ ٠٫٠٠٦١ ؜٠٫٠٠١٩
US31410MB254 / FNMA POOL 891157 FN 05/36 ثابت 6 ٠٫٢٦ ؜١٫٨٧ ٠٫٠٠٦٠ ؜٠٫٠٠٠٠
US12669F6Z19 / شركة كومبس ٠٫٢٦ ؜٣٫٠٠ ٠٫٠٠٥٩ ؜٠٫٠٠٠١
FNMA POOL BX6086 FN 03/53 FIXED 5 / ABS-MBS (US3140NAXQ17) ٠٫٢٦ ؜١٢٫٨٤ ٠٫٠٠٥٩ ؜٠٫٠٠٠٧
BOEING CO/THE SNR S* ICE / DCR (EZ8LJVJQFWV8) ٠٫٢٥ ٢٧٠٫٥٩ ٠٫٠٠٥٧ ٠٫٠٠٤٢
BOUGHT TRY SOLD USD 20250708 / DFE (000000000) ٠٫٢٤ ٠٫٠٠٥٥ ٠٫٠٠٥٥
US3617LR6Y66 / حوض سباحة GNMA BQ7187 GN 10/49 ثابت 4 ٠٫٢٣ ؜٠٫٨٥ ٠٫٠٠٥٣ ٠٫٠٠٠٠
US3138EJH503 / FNMA POOL AL2051 FN 06/26 ثابت VAR ٠٫٢٣ ؜٣٢٫٥٥ ٠٫٠٠٥٢ ؜٠٫٠٠٢٤
US3140HHH571 / FNMA POOL BK3851 FN 04/48 ثابت 4 ٠٫٢٣ ؜٠٫٤٤ ٠٫٠٠٥١ ٠٫٠٠٠١
US3128LXAV26 / فريدي ماك جولد بول ٠٫٢٣ ؜٣٫٤٣ ٠٫٠٠٥١ ؜٠٫٠٠٠١
US74161QAA04 / برايم 2006-CL1 A1 ٠٫٢٢ ؜٢٢٫٣٠ ٠٫٠٠٥١ ؜٠٫٠٠١٣
US3138ERDP26 / يو إم بي إس ٠٫٢١ ؜٧٫٣٦ ٠٫٠٠٤٩ ؜٠٫٠٠٠٣
FNMA POOL MA5247 FN 01/54 FIXED 6 / ABS-MBS (US31418EZM55) ٠٫٢١ ؜٤٫٤٨ ٠٫٠٠٤٨ ؜٠٫٠٠٠١
US3617L7U982 / حوض سباحة GNMA BP1508 GN 09/49 ثابت 4 ٠٫٢١ ؜٤٫٩٨ ٠٫٠٠٤٨ ؜٠٫٠٠٠٢
US3617A36W58 / GNMA ٠٫٢١ ؜٠٫٩٥ ٠٫٠٠٤٨ ٠٫٠٠٠٠
COREWEAVE CMPTE ACQU CO II LLC 2024 DELAYED DRAW TERM LOAN / LON (BA0004JK4) ٠٫٢٠ ٢٫٠٠ ٠٫٠٠٤٦ ٠٫٠٠٠٢
BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) ٠٫٢٠ ٠٫٠٠٤٦ ٠٫٠٠٤٦
US31410KXK59 / فاني ماي بول ٠٫٢٠ ؜٢٫٤٤ ٠٫٠٠٤٥ ؜٠٫٠٠٠٠
US52522HAC60 / ليمان XS Trust، السلسلة 2006-8، الفئة 2A1 ٠٫٢٠ ؜١٠٫٨٦ ٠٫٠٠٤٥ ؜٠٫٠٠٠٥
US07386HVS74 / بير ستيرنز بديل الثقة بالتا 2005 7 22A1 ٠٫١٩ ؜٣٫٩٨ ٠٫٠٠٤٤ ؜٠٫٠٠٠١
US694308HW04 / غاز المحيط الهادئ + كهرباء SR غير مضمونة 27/12 3.3 ٠٫١٩ ١٫٠٥ ٠٫٠٠٤٤ ٠٫٠٠٠١
US3128M75R30 / فريدي ماك جولد بول ٠٫١٩ ؜٢٫٥٤ ٠٫٠٠٤٤ ؜٠٫٠٠٠٠
US31410G2H50 / فاني ماي بول ٠٫١٩ ؜٠٫٥٢ ٠٫٠٠٤٣ ٠٫٠٠٠٠
US3133KYR764 / بنك الاحتياطي الفيدرالي HM LN PC RB5010 FR 07/39 ثابت 2.5 ٠٫١٩ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٤٣ ٠٫٠٠٠١
US3132DWD260 / FHLG 30YR 3.5% 06/52#SD8221 ٠٫١٩ ؜٢٫٠٦ ٠٫٠٠٤٣ ؜٠٫٠٠٠٠
US31410FYT64 / فاني ماي بول ٠٫١٩ ؜٢٫٦٠ ٠٫٠٠٤٣ ؜٠٫٠٠٠٠
US3136APU752 / فاني ماي ريميكس ٠٫١٩ ؜٦٫٠٩ ٠٫٠٠٤٢ ؜٠٫٠٠٠٢
BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) ٠٫١٨ ٠٫٠٠٤١ ٠٫٠٠٤١
US3138EHB435 / FNMA POOL AL0958 FN 10/26 ثابت VAR ٠٫١٨ ؜٣٦٫٨٨ ٠٫٠٠٤٠ ؜٠٫٠٠٢٢
US31410G6K44 / فاني ماي بول ٠٫١٨ ؜٢٫٢٢ ٠٫٠٠٤٠ ؜٠٫٠٠٠٠
US31416XEM83 / فاني ماي بول ٠٫١٨ ؜٤٦٫٨٣ ٠٫٠٠٤٠ ؜٠٫٠٠٣٤
EURO-BUND FUTURE SEP25 XEUR 20250908 / DIR (DE000F1NGF53) ٠٫١٧ ٠٫٠٠٤٠ ٠٫٠٠٤٠
US01F0226757 / الأمن الموحد المدعوم بالرهن العقاري، TBA ٠٫١٧ ؜١٠٠٫٢٩ ٠٫٠٠٣٨ ١٫١٠١٩
RFR USD SOFR/3.76473 12/17/24-30Y LCH / DIR (EZYDGJYHYRS1) ٠٫١٧ ٢٧٥٫٠٠ ٠٫٠٠٣٧ ٠٫٠٠٢٧
ZCS BRL 13.2914 05/08/25-01/02/29 CME / DIR (EZYLW2ZWVNG8) ٠٫١٦ ٠٫٠٠٣٧ ٠٫٠٠٣٧
ZCS BRL 13.2914 05/08/25-01/02/29 CME / DIR (EZYLW2ZWVNG8) ٠٫١٦ ٠٫٠٠٣٧ ٠٫٠٠٣٧
US31416CLU89 / FNMA POOL 995939 FN 06/39 ثابت VAR ٠٫١٦ ؜١٫٨١ ٠٫٠٠٣٧ ٠٫٠٠٠٠
US31397KE319 / FHLMC، السلسلة 3360، فئة FC ٠٫١٦ ؜٤٫١٧ ٠٫٠٠٣٧ ؜٠٫٠٠٠١
US842400FZ13 / سندات شركة جنوب كاليفورنيا إديسون بفائدة 4.65% تستحق في 10/1/2043 ٠٫١٦ ٠٫٠٠٣٧ ٠٫٠٠٣٧
US38376R4Z67 / الرهن العقاري الحكومي الوطني A GNR 2017 H14 FB ٠٫١٦ ؜١٩٫٦٠ ٠٫٠٠٣٦ ؜٠٫٠٠٠٨
US761118PE29 / سلسلة رالي 2005-QA13 الثقة ٠٫١٦ ؜١٫٨٤ ٠٫٠٠٣٦ ؜٠٫٠٠٠٠
US3128P7LZ40 / فريدي ماك جولد بول P#C91244 4.50000000 ٠٫١٦ ؜١٠٫٢٩ ٠٫٠٠٣٦ ؜٠٫٠٠٠٣
US863579HD34 / سلسلة ائتمان القرض العقاري ذات المعدل المنظم القابل للتعديل 2004-20 ٠٫١٦ ؜١٫٢٧ ٠٫٠٠٣٦ ٠٫٠٠٠٠
THAMES SSNM 144A UNFUNDED COMM / DBT (955RVLII8) ٠٫١٦ ٠٫٠٠٣٥ ٠٫٠٠٣٥
US31402QYY15 / فاني ماي بول ٠٫١٤ ؜٤٫٠٥ ٠٫٠٠٣٢ ؜٠٫٠٠٠١
US07384MQ705 / بير ستيرنز ARM Trust 2004-3 ٠٫١٤ ؜١٫٤١ ٠٫٠٠٣٢ ٠٫٠٠٠٠
US07384MG979 / بير ستيرنز ARM Trust 2004-1 ٠٫١٤ ؜١٫٤٣ ٠٫٠٠٣٢ ٠٫٠٠٠٠
US31402LPB26 / فاني ماي 2.757% 01/06/2043 FNARM ٠٫١٤ ؜٤٫١٧ ٠٫٠٠٣١ ؜٠٫٠٠٠١
US466247ZP16 / صندوق جي بي مورغان للرهن العقاري 2005-A1 ٠٫١٣ ؜١٫٤٧ ٠٫٠٠٣٠ ٠٫٠٠٠٠
BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) ٠٫١٣ ٠٫٠٠٣٠ ٠٫٠٠٣٠
US31396V4Q81 / فاني ماي ريميكس ٠٫١٣ ؜١٫٤٩ ٠٫٠٠٣٠ ٠٫٠٠٠٠
BOUGHT TWD SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) ٠٫١٣ ٠٫٠٠٢٩ ٠٫٠٠٢٩
BOUGHT TRY SOLD USD 20250718 / DFE (000000000) ٠٫١٣ ٠٫٠٠٢٩ ٠٫٠٠٢٩
US12465MAA27 / سي-باس 2006-CB9 الثقة ٠٫١٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٢٧ ٠٫٠٠٠٠
BOUGHT TWD SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) ٠٫١٢ ٠٫٠٠٢٧ ٠٫٠٠٢٧
317U88SA5 PIMCO SWAPTION 3.65 CALL USD 2025080 / DIR (EZN8G3KVRYT1) ٠٫١٢ ؜٧١٫٠٨ ٠٫٠٠٢٧ ؜٠٫٠٠٦٤
317U88SA5 PIMCO SWAPTION 3.65 CALL USD 2025080 / DIR (EZN8G3KVRYT1) ٠٫١٢ ؜٧١٫٠٨ ٠٫٠٠٢٧ ؜٠٫٠٠٦٤
VERIZON COMMUNICATIONS INC SNR S* ICE / DCR (EZKBMTL78RT9) ٠٫١١ ٦٫٦٧ ٠٫٠٠٢٦ ٠٫٠٠٠٢
US92925GAJ22 / صندوق شهادات تمرير الرهن العقاري WaMu، السلسلة 2006-AR16، الفئة 3A3 ٠٫١١ ؜٠٫٨٨ ٠٫٠٠٢٥ ٠٫٠٠٠٠
US31393APU50 / FNMA، ريميك، سلسلة 2003-25، فئة KP ٠٫١١ ؜٧٫٧٦ ٠٫٠٠٢٤ ؜٠٫٠٠٠١
BOUGHT AUD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) ٠٫١١ ٠٫٠٠٢٤ ٠٫٠٠٢٤
US41161PLR28 / HARBORVIEW MORTGAGE LOAN TRUST 2005-2 SER 2005-2 CL 2A1A V/R REGD 2.17325000 ٠٫١١ ؜٤٫٥٠ ٠٫٠٠٢٤ ؜٠٫٠٠٠١
US17307GRE07 / سيتي جروب للقروض العقارية، INC. ٠٫١١ ؜١٫٨٧ ٠٫٠٠٢٤ ؜٠٫٠٠٠٠
US31393XGV38 / FNMA، السلسلة 2004-W2، الفئة 5AF ٠٫١٠ ؜٧٫٤١ ٠٫٠٠٢٣ ؜٠٫٠٠٠١
US36185G6X83 / GNMA ٠٫١٠ ؜١٫٠٠ ٠٫٠٠٢٣ ٠٫٠٠٠٠
US31412ENE22 / FNMA POOL 922989 FN 12/36 ثابت 6 ٠٫١٠ ؜٦٫٦٠ ٠٫٠٠٢٣ ؜٠٫٠٠٠١
US31407E3M38 / FNMA POOL 828904 FN 04/35 FLOATING VAR ٠٫١٠ ؜١٫٠٠ ٠٫٠٠٢٢ ٠٫٠٠٠٠
USL269151134 / دريلكو اتش ال دي جي لوكس اس ايه ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٠ ؜١٩٫٠١ ٠٫٠٠٢٢ ؜٠٫٠٠٠٥
US3138ANAA16 / FNMA POOL AI8100 FN 08/41 ثابت 4.5 ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٢٢ ٠٫٠٠٠٠
THAMES WATER SUPER SEN SR SECURED 144A 10/27 9.75 / DBT (XS3017976054) ٠٫١٠ ٠٫٠٠٢٢ ٠٫٠٠٢٢
US31416BGM46 / فاني ماي بول ٠٫١٠ ؜١٫٠٤ ٠٫٠٠٢٢ ٠٫٠٠٠٠
US3128M6SU38 / فريدي ماك جولد بول ٠٫٠٩ ؜٣٫٠٩ ٠٫٠٠٢١ ؜٠٫٠٠٠٠
US31413LNE55 / FNMA POOL 948689 FN 08/37 ثابت 6 ٠٫٠٩ ؜١٫٠٥ ٠٫٠٠٢١ ٠٫٠٠٠٠
US31404SFQ30 / مسبح FNMA 776975 FN 04/34 ثابت 5.5 ٠٫٠٩ ؜٢٫٠٨ ٠٫٠٠٢١ ؜٠٫٠٠٠٠
US3138M9LF63 / FNMA AP5725 FN 08/42 ثابت 5 ٠٫٠٩ ؜١٫٠٦ ٠٫٠٠٢١ ٠٫٠٠٠٠
US31417TMA33 / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري، وشركة ٠٫٠٩ ؜١٫٠٨ ٠٫٠٠٢١ ٠٫٠٠٠٠
US31407JZK14 / FNMA POOL 832446 FN 08/35 FLOATING VAR ٠٫٠٩ ؜٢٫١٧ ٠٫٠٠٢١ ؜٠٫٠٠٠٠
US31394FHD06 / FNMA، سلسلة 2005-79، فئة NF ٠٫٠٩ ؜٥٫٣٢ ٠٫٠٠٢٠ ؜٠٫٠٠٠١
RFR USD SOFR/3.65471 04/07/25-30Y* LCH / DIR (EZGJ99MVMFL2) ٠٫٠٩ ٠٫٠٠٢٠ ٠٫٠٠٢٠
US3128P7LU52 / FG 03/29 ثابت 4.5 ٠٫٠٩ ؜١٣٫٠٠ ٠٫٠٠٢٠ ؜٠٫٠٠٠٣
THAMES WATER SUPER SEN SR SECURED 144A 10/27 9.75 / DBT (XS3060649830) ٠٫٠٩ ٠٫٠٠٢٠ ٠٫٠٠٢٠
US05534AAN19 / BCAP LLC 2011-RR5-I Trust ٠٫٠٩ ؜١٣٫١٣ ٠٫٠٠٢٠ ؜٠٫٠٠٠٢
XS1697546080 / وارويك للتمويل السكني MO WARW 3A RRC 144A ٠٫٠٩ ١٠٫٢٦ ٠٫٠٠٢٠ ٠٫٠٠٠٢
FED HM LN PC POOL SD8402 FR 02/54 FIXED 6 / ABS-MBS (US3132DWKP76) ٠٫٠٩ ؜٥٫٤٩ ٠٫٠٠٢٠ ؜٠٫٠٠٠١
31750R594 PIMCO FXVAN PUT EUR USD 1.09750000 / DFE (EZXSNMVYWSL9) ٠٫٠٨ ٠٫٠٠١٩ ٠٫٠٠١٩
US39539FAK03 / سلسلة GreenPoint لتمويل الرهن العقاري 2006-AR4 ٠٫٠٨ ؜١٫١٩ ٠٫٠٠١٩ ؜٠٫٠٠٠٠
US3617M44S19 / حوض سباحة GNMA BR6233 GN 12/49 ثابت 4 ٠٫٠٨ ؜٢٫٤١ ٠٫٠٠١٩ ٠٫٠٠٠٠
US31371NSV81 / فاني ماي 5.00% 01/03/2028 FNMA 30 ٠٫٠٨ ؜١٤٫٧٤ ٠٫٠٠١٨ ؜٠٫٠٠٠٣
CDX IG44 5Y ICE / DCR (EZPF6RHH0ZV8) ٠٫٠٨ ؜٦٧٫٧٧ ٠٫٠٠١٨ ؜٠٫٠٠٣٦
317U8AEA5 PIMCO SWAPTION 3.6 CALL USD 20250805 / DIR (EZ5DF8SK6Z39) ٠٫٠٨ ؜٧٣٫١٧ ٠٫٠٠١٨ ؜٠٫٠٠٤٦
31750R5B9 PIMCO FXVAN PUT EUR USD 1.10000000 / DFE (EZ0X1GXSRXF6) ٠٫٠٨ ٠٫٠٠١٧ ٠٫٠٠١٧
US3617MYAZ28 / حوض سباحة GNMA BT9024 GN 03/50 ثابت 4 ٠٫٠٨ ؜١٫٣٢ ٠٫٠٠١٧ ٠٫٠٠٠٠
US 2YR NOTE (CBT) SEP25 XCBT 20250930 / DIR (000000000) ٠٫٠٧ ٠٫٠٠١٧ ٠٫٠٠١٧
US06051GDM87 / تمويل بنك أوف أمريكا 2005-D Trust ٠٫٠٧ ؜٦٫٤١ ٠٫٠٠١٧ ؜٠٫٠٠٠١
US31417YSY40 / فاني ماي بول ٠٫٠٧ ؜٧٫٦٩ ٠٫٠٠١٧ ؜٠٫٠٠٠١
US07384MZS42 / بير ستيرنز ARM Trust 2003-8 ٠٫٠٧ ؜٢٫٧٠ ٠٫٠٠١٦ ؜٠٫٠٠٠٠
US31416WXP21 / FNMA AB1585 FN 10/30 ثابت 4.5 ٠٫٠٧ ؜٤٫٠٠ ٠٫٠٠١٦ ؜٠٫٠٠٠٠
US362341XG98 / صندوق قرض الرهن العقاري GSR 2005-AR7 ٠٫٠٧ ؜٧٫٦٩ ٠٫٠٠١٦ ؜٠٫٠٠٠١
US31407MZ994 / FNMA POOL 835168 FN 08/35 ثابت 5.5 ٠٫٠٧ ؜١٫٣٧ ٠٫٠٠١٦ ٠٫٠٠٠٠
US31574PAA30 / صندوق إلينغتون للرهن العقاري المالي 2020-1 ٠٫٠٧ ؜٤٨٫١٨ ٠٫٠٠١٦ ؜٠٫٠٠١٥
US92922F4M79 / سلسلة شهادات تمرير الرهن العقاري WaMu 2005-AR13 Trust ٠٫٠٧ ؜٤٫١١ ٠٫٠٠١٦ ؜٠٫٠٠٠٠
US3128M6N790 / FED HM LN PC POOL G04614 FG 02/34 ثابت 6 ٠٫٠٧ ؜٢٫٧٨ ٠٫٠٠١٦ ؜٠٫٠٠٠٠
US251510CV37 / Deutsche Alt-A Securities, Inc. صندوق القروض العقارية، السلسلة 2005-1، الفئة 1A1 ٠٫٠٧ ؜٢٫٨٢ ٠٫٠٠١٦ ؜٠٫٠٠٠٠
31750R5C7 PIMCO FXVAN PUT EUR USD 1.11000000 / DFE (EZ6LHMHGSW79) ٠٫٠٧ ٠٫٠٠١٦ ٠٫٠٠١٦
US3140X6WD92 / FNMA POOL FM3343 FN 02/30 ثابت VAR ٠٫٠٧ ؜١٠٫٣٩ ٠٫٠٠١٦ ؜٠٫٠٠٠٢
SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) ٠٫٠٧ ٠٫٠٠١٦ ٠٫٠٠١٦
BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) ٠٫٠٧ ٠٫٠٠١٥ ٠٫٠٠١٥
US3617LKDJ63 / حوض سباحة GNMA BQ1005 GN 10/49 ثابت 4 ٠٫٠٦ ؜١٫٥٤ ٠٫٠٠١٥ ٠٫٠٠٠٠
US07384M4J85 / بير ستيرنز ARM Trust 2004-10 ٠٫٠٦ ٣٫٢٣ ٠٫٠٠١٥ ٠٫٠٠٠١
US31371LVC08 / حوض FNMA 255411 FN 10/34 ثابت 5.5 ٠٫٠٦ ؜٣٫٠٨ ٠٫٠٠١٤ ؜٠٫٠٠٠٠
BOUGHT CHF SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) ٠٫٠٦ ٠٫٠٠١٤ ٠٫٠٠١٤
US31413LKP30 / FNMA POOL 948602 FN 08/37 ثابت 6 ٠٫٠٦ ؜١٫٥٩ ٠٫٠٠١٤ ؜٠٫٠٠٠٠
US92977TAC62 / Wachovia Mortgage Loan Trust، LLC ٠٫٠٦ ؜١٣٫٨٩ ٠٫٠٠١٤ ؜٠٫٠٠٠٢
US31416MX412 / فاني ماي بول أومبس P#AA4298 4.50000000 ٠٫٠٦ ؜٧٫٦٩ ٠٫٠٠١٤ ؜٠٫٠٠٠١
US31417J3B47 / FNMA بول AC0793 FN 10/39 ثابت 4.5 ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠١٤ ٠٫٠٠٠٠
US31413BGY11 / FNMA POOL 940415 FN 06/37 ثابت 6 ٠٫٠٦ ؜١٫٦٧ ٠٫٠٠١٤ ٠٫٠٠٠٠
317U8D2A2 PIMCO SWAPTION 3.7 CALL USD 20250813 / DIR (EZKZHY60KQL7) ٠٫٠٦ ؜٥٩٫٠٣ ٠٫٠٠١٣ ؜٠٫٠٠١٩
US31411BFP31 / فاني ماي بول ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠١٣ ٠٫٠٠٠٠
SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) ٠٫٠٦ ٠٫٠٠١٣ ٠٫٠٠١٣
BOUGHT PLN SOLD USD 20250718 / DFE (000000000) ٠٫٠٦ ٠٫٠٠١٣ ٠٫٠٠١٣
BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) ٠٫٠٦ ٠٫٠٠١٣ ٠٫٠٠١٣
US31416ACZ12 / FNMA POOL 993888 FN 12/38 ثابت 6 ٠٫٠٦ ؜١٫٧٢ ٠٫٠٠١٣ ٠٫٠٠٠٠
IRS NZD 4.25000 12/21/22-5Y LCH / DIR (EZZCJ1HFCKX1) ٠٫٠٦ ؜١٨٫٨٤ ٠٫٠٠١٣ ؜٠٫٠٠٠٣
BOEING CO/THE SNR S* ICE / DCR (EZQMMTKX5F48) ٠٫٠٦ ٢١٫٧٤ ٠٫٠٠١٣ ٠٫٠٠٠٢
US31410GNL31 / FNCL أومبس 5.5 888795 11-01-36 ٠٫٠٦ ؜١٫٧٥ ٠٫٠٠١٣ ؜٠٫٠٠٠٠
US3138E5A995 / FNMA POOL AK0931 FN 01/42 ثابت 5 ٠٫٠٥ ؜١٫٨٢ ٠٫٠٠١٢ ٠٫٠٠٠٠
US31371MEQ69 / يو إم بي إس ٠٫٠٥ ؜٣٫٥٧ ٠٫٠٠١٢ ؜٠٫٠٠٠٠
US31416AWL06 / فاني ماي بول ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠١٢ ٠٫٠٠٠٠
US31404GPA30 / حوض FNMA 768217 FN 04/34 ثابت 5.5 ٠٫٠٥ ؜٣٫٦٤ ٠٫٠٠١٢ ؜٠٫٠٠٠٠
US31371LJS97 / يو إم بي إس ٠٫٠٥ ؜١٫٩٢ ٠٫٠٠١٢ ؜٠٫٠٠٠٠
US12669GHG91 / قروض الإسكان في جميع أنحاء البلاد CWHL 2004 HYB9 1A1 ٠٫٠٥ ؜١٫٩٢ ٠٫٠٠١٢ ؜٠٫٠٠٠٠
BOUGHT PLN SOLD USD 20250718 / DFE (000000000) ٠٫٠٥ ٠٫٠٠١٢ ٠٫٠٠١٢
US3128P7PU17 / فريدي ماك جولد بول ٠٫٠٥ ؜٧٫٤١ ٠٫٠٠١١ ؜٠٫٠٠٠١
US31416W4E97 / FNMA AB1720 FN 11/30 ثابت 4.5 ٠٫٠٥ ؜٣٫٨٥ ٠٫٠٠١١ ؜٠٫٠٠٠٠
US31418NAR17 / FNMA POOL AD0915 FN 12/38 ثابت VAR ٠٫٠٥ ؜٣٫٩٢ ٠٫٠٠١١ ؜٠٫٠٠٠٠
BOUGHT KRW SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) ٠٫٠٥ ٠٫٠٠١١ ٠٫٠٠١١
US31396L4R81 / FNMA، ريميك، سلسلة 2006-118، الفئة A1 ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠١١ ٠٫٠٠٠٠
EZZVSNMRWDZ0 / الشركة العامة للكهرباء SNR S* ICE ٠٫٠٥ ؜٢٠٫٠٠ ٠٫٠٠١١ ؜٠٫٠٠٠٣
952NPH004 / مجموعة كريديت سويس إيه جي كوكو جونيور SUB 144A ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠١١ ٠٫٠٠٠٠
GOLDMAN SACHS GROUP INC SNR S* ICE / DCR (EZC75LZ075F3) ٠٫٠٥ ٠٫٠٠١١ ٠٫٠٠١١
31750R5R4 PIMCO FXVAN CALL USD SEK 10.20000000 / DFE (EZR5HRN9R6R0) ٠٫٠٥ ٠٫٠٠١١ ٠٫٠٠١١
BARCLAYS BANK PLC SNR SE ICE / DCR (EZB88Z42LS80) ٠٫٠٥ ؜١٧٫٥٤ ٠٫٠٠١١ ؜٠٫٠٠٠٢
US268668AA87 / صندوق قرض الرهن العقاري EMC 2001-A ٠٫٠٥ ؜٤٫١٧ ٠٫٠٠١١ ؜٠٫٠٠٠٠
US3138ARKX13 / FNMA POOL AJ0309 FN 08/41 ثابت 4.5 ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠١١ ٠٫٠٠٠٠
US31403DGZ69 / فاني ماي بول ٠٫٠٥ ؜٤٫٢٦ ٠٫٠٠١٠ ؜٠٫٠٠٠٠
BOUGHT TRY SOLD USD 20250805 / DFE (000000000) ٠٫٠٥ ٠٫٠٠١٠ ٠٫٠٠١٠
US3138WAXY85 / فاني ماي بول ٠٫٠٥ ؜٢٫١٧ ٠٫٠٠١٠ ٠٫٠٠٠٠
US3128P7MW00 / FED HM LN PC POOL C91273 FG 10/29 ثابت 4 ٠٫٠٥ ؜٦٫٢٥ ٠٫٠٠١٠ ؜٠٫٠٠٠١
US31402QYV75 / فاني ماي بول ٠٫٠٤ ؜٤٫٣٥ ٠٫٠٠١٠ ؜٠٫٠٠٠٠
US31395M2F53 / شهادات المرور المنظمة من فريدي ماك ٠٫٠٤ ؜٤٫٣٥ ٠٫٠٠١٠ ؜٠٫٠٠٠٠
US3617K7KJ85 / جيني ماي أنا بول ٠٫٠٤ ؜١٣٫٧٣ ٠٫٠٠١٠ ؜٠٫٠٠٠١
US31409GKP09 / فاني ماي بول ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠١٠ ٠٫٠٠٠٠
US31416HWP62 / فاني ماي بول ٠٫٠٤ ؜٤٫٥٥ ٠٫٠٠١٠ ؜٠٫٠٠٠٠
BOUGHT PLN SOLD USD 20250718 / DFE (000000000) ٠٫٠٤ ٠٫٠٠١٠ ٠٫٠٠١٠
RFR USD SOFR/3.80662 04/02/25-30Y* LCH / DIR (EZGJ99MVMFL2) ٠٫٠٤ ٠٫٠٠١٠ ٠٫٠٠١٠
RFR USD SOFR/3.80662 04/02/25-30Y* LCH / DIR (EZGJ99MVMFL2) ٠٫٠٤ ٠٫٠٠١٠ ٠٫٠٠١٠
US31416QYU39 / حوض FNMA AA7022 FN 06/39 ثابت 4.5 ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠١٠ ٠٫٠٠٠٠
US31404DT324 / FNMA 765670 FN 01/34 ثابت 5.5 ٠٫٠٤ ؜٢٫٣٨ ٠٫٠٠٠٩ ؜٠٫٠٠٠٠
US31404EE365 / حوض FNMA 766154 FN 02/34 ثابت 5.5 ٠٫٠٤ ؜٢٫٣٨ ٠٫٠٠٠٩ ؜٠٫٠٠٠٠
US126670JY52 / COUNTRYWIDE HOME LOANS CWHL 2005 HYB9 3A2A ٠٫٠٤ ؜٢٫٥٠ ٠٫٠٠٠٩ ٠٫٠٠٠٠
BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) ٠٫٠٤ ٠٫٠٠٠٩ ٠٫٠٠٠٩
BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) ٠٫٠٤ ٠٫٠٠٠٩ ٠٫٠٠٠٩
BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) ٠٫٠٤ ٠٫٠٠٠٩ ٠٫٠٠٠٩
US31414CJF68 / فاني ماي بول ٠٫٠٤ ؜٢٫٥٠ ٠٫٠٠٠٩ ٠٫٠٠٠٠
US31404G3J84 / FNMA 768601 FN 02/34 ثابت 5.5 ٠٫٠٤ ؜٢٫٥٠ ٠٫٠٠٠٩ ؜٠٫٠٠٠٠
BOUGHT EUR SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) ٠٫٠٤ ٠٫٠٠٠٩ ٠٫٠٠٠٩
US31371MY920 / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري، وشركة ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٩ ٠٫٠٠٠٠
US31371MDT18 / فاني ماي بول ٠٫٠٤ ؜٢٫٥٦ ٠٫٠٠٠٩ ؜٠٫٠٠٠٠
US07384M4K58 / شركة Bear Stearns ARM Trust، السلسلة 2004-10، الفئة 23A1 ٠٫٠٤ ؜٢٫٦٣ ٠٫٠٠٠٩ ٠٫٠٠٠٠
US31371MLB18 / حوض FNMA 256022 FN 12/35 ثابت 5.5 ٠٫٠٤ ؜٢٫٦٣ ٠٫٠٠٠٩ ؜٠٫٠٠٠٠
BOUGHT TWD SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) ٠٫٠٤ ٠٫٠٠٠٩ ٠٫٠٠٠٩
US31417YYS08 / FNMA POOL MA0720 FN 04/31 ثابت 5 ٠٫٠٤ ؜٥٫١٣ ٠٫٠٠٠٨ ؜٠٫٠٠٠٠
US3128KUS737 / FED HM LN PC POOL A64142 FG 08/37 ثابت 6 ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٨ ٠٫٠٠٠٠
US3138X7BJ11 / FNMA AU7240 FN 10/28 ثابت 3 ٠٫٠٤ ؜٧٫٦٩ ٠٫٠٠٠٨ ؜٠٫٠٠٠٠
US3128M6JY50 / FED HM LN PC POOL G04479 FG 01/38 ثابت 6 ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٨ ؜٠٫٠٠٠٠
BOUGHT TWD SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) ٠٫٠٤ ٠٫٠٠٠٨ ٠٫٠٠٠٨
317U8RKA1 PIMCO SWAPTION 3.5 CALL USD 20250721 / DIR (EZ3SGXHDXKD4) ٠٫٠٤ ؜٨٨٫٩٩ ٠٫٠٠٠٨ ؜٠٫٠٠٦٣
US31414QAF46 / فاني ماي بول ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٨ ٠٫٠٠٠٠
BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) ٠٫٠٣ ٠٫٠٠٠٨ ٠٫٠٠٠٨
BOUGHT TRY SOLD USD 20250808 / DFE (000000000) ٠٫٠٣ ٠٫٠٠٠٨ ٠٫٠٠٠٨
OIS CAD CAONREPO/2.7404 03/10/25-9Y* LCH / DIR (EZFX115HKHQ4) ٠٫٠٣ ؜٣٥٨٫٣٣ ٠٫٠٠٠٧ ٠٫٠٠١٠
US17307GW795 / سيتي جروب لقرض الرهن العقاري 2005-11 ٠٫٠٣ ؜٣٫٢٣ ٠٫٠٠٠٧ ٠٫٠٠٠٠
BOUGHT NZD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) ٠٫٠٣ ٠٫٠٠٠٧ ٠٫٠٠٠٧
VERIZON COMMUNICATIONS INC SNR S* ICE / DCR (EZSQ5BJRJBN9) ٠٫٠٣ ١١٫١١ ٠٫٠٠٠٧ ٠٫٠٠٠١
US31412YBH45 / فاني ماي بول ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٧ ٠٫٠٠٠٠
US31402RHL69 / FNMA POOL 735635 FN 06/35 ثابت VAR ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٧ ٠٫٠٠٠٠
TREASURY BILL 07/25 0.00000 / DBT (US912797PE18) ٠٫٠٣ ٠٫٠٠٠٧ ٠٫٠٠٠٧
US31406CVF21 / FNMA POOL 806214 FN 01/35 ثابت 5.5 ٠٫٠٣ ؜٣٫٣٣ ٠٫٠٠٠٧ ٠٫٠٠٠٠
US31371KRN36 / FNMA POOL 254393 FN 06/32 ثابت 7 ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٧ ؜٠٫٠٠٠٠
US31402VPY01 / حوض FNMA 739439 FN 09/33 ثابت 5.5 ٠٫٠٣ ؜٤٤٫٠٠ ٠٫٠٠٠٦ ؜٠٫٠٠٠٥
US3138APLD83 / FNMA POOL AI9323 FN 08/41 ثابت 5 ٠٫٠٣ ؜٣٫٥٧ ٠٫٠٠٠٦ ٠٫٠٠٠٠
BOUGHT MXN SOLD USD 20251217 / DFE (000000000) ٠٫٠٣ ٠٫٠٠٠٦ ٠٫٠٠٠٦
US31405PRS10 / فاني ماي بول ٠٫٠٣ ؜٣٫٧٠ ٠٫٠٠٠٦ ؜٠٫٠٠٠٠
US31377CRC90 / FNMA POOL 373183 FN 10/32 FLOATING VAR ٠٫٠٣ ؜٧٫١٤ ٠٫٠٠٠٦ ؜٠٫٠٠٠٠
US3128LAFR65 / FED HM LN PC POOL A76476 FG 04/38 ثابت 6 ٠٫٠٣ ؜٣٫٨٥ ٠٫٠٠٠٦ ٠٫٠٠٠٠
BOUGHT TRY SOLD USD 20250811 / DFE (000000000) ٠٫٠٣ ٠٫٠٠٠٦ ٠٫٠٠٠٦
US31412LA429 / فاني ماي بول ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٦ ٠٫٠٠٠٠
US35729NAB10 / صندوق Fremont Home Loan Trust، السلسلة 2006-E، الفئة 2A1 ٠٫٠٢ ؜٤٫٠٠ ٠٫٠٠٠٦ ٠٫٠٠٠٠
BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠٠٦ ٠٫٠٠٠٦
BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠٠٦ ٠٫٠٠٠٦
BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠٠٦ ٠٫٠٠٠٦
US36225CUC80 / بركة جيني ماي الثانية ٠٫٠٢ ؜١٤٫٢٩ ٠٫٠٠٠٦ ؜٠٫٠٠٠١
US31413SCS14 / FNMA POOL 953781 FN 11/37 ثابت 6 ٠٫٠٢ ؜٤٫٠٠ ٠٫٠٠٠٦ ٠٫٠٠٠٠
US31406UJK51 / FNMA POOL 820266 FN 07/35 ثابت 5.5 ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٥ ؜٠٫٠٠٠٠
BOUGHT TRY SOLD USD 20250804 / DFE (000000000) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠٠٥ ٠٫٠٠٠٥
BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠٠٥ ٠٫٠٠٠٥
US3138A2VH95 / يو إم بي إس ٠٫٠٢ ؜٤٫١٧ ٠٫٠٠٠٥ ؜٠٫٠٠٠٠
BOUGHT AUD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠٠٥ ٠٫٠٠٠٥
US3140GQ6E16 / FNMA POOL BH2668 FN 09/47 ثابت 3.5 ٠٫٠٢ ؜٤٫٣٥ ٠٫٠٠٠٥ ٠٫٠٠٠٠
US3617L7K736 / جيني ماي أنا بول ٠٫٠٢ ؜١٢٫٠٠ ٠٫٠٠٠٥ ؜٠٫٠٠٠١
US31403DV223 / FNMA POOL 745933 FN 09/36 ثابت VAR ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٥ ٠٫٠٠٠٠
US3617KGY207 / حوض سباحة GNMA BO1629 GN 07/49 ثابت 4 ٠٫٠٢ ؜٨٫٣٣ ٠٫٠٠٠٥ ؜٠٫٠٠٠٠
BOUGHT ZAR SOLD USD 20250723 / DFE (000000000) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠٠٥ ٠٫٠٠٠٥
BOUGHT TRY SOLD USD 20250701 / DFE (000000000) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠٠٥ ٠٫٠٠٠٥
US3128L07K23 / FED HM LN PC POOL A68998 FG 11/37 ثابت 6 ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٥ ٠٫٠٠٠٠
US3138XXGE09 / أومبس، 15 سنة ٠٫٠٢ ؜٣١٫٠٣ ٠٫٠٠٠٥ ؜٠٫٠٠٠٢
EZNLRC3852L0 / جنوب أفريقيا في SP BOA ٠٫٠٢ ؜٦٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٥ ٠٫٠٠٠٦
US07386HSZ54 / بير ستيرنز ALT-A الثقة 2005-4 SER 2005-4 CL 23A2 V/R REGD 4.43001800 ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٥ ؜٠٫٠٠٠٠
US3128M5NP15 / فريدي ماك جولد بول ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٥ ؜٠٫٠٠٠٠
US3140E9JL13 / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري، وشركة ٠٫٠٢ ؜٩٫٥٢ ٠٫٠٠٠٤ ؜٠٫٠٠٠٠
BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠٠٤ ٠٫٠٠٠٤
US31413FC425 / FNMA POOL 943891 FN 07/37 ثابت 6 ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٤ ٠٫٠٠٠٠
US31408DK944 / FNMA POOL 848220 FN 11/35 ثابت 5.5 ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٤ ٠٫٠٠٠٠
THAMES WATER UTIL LTD SR SECURED 144A 03/27 0.00000 / DBT (XS3002255787) ٠٫٠٢ ٥٫٨٨ ٠٫٠٠٠٤ ٠٫٠٠٠٠
US312927YP51 / FED HM LN PC POOL A81618 FG 09/38 ثابت 6 ٠٫٠٢ ؜٥٫٢٦ ٠٫٠٠٠٤ ٠٫٠٠٠٠
US31394VL730 / فاني ماي ريميكس ٠٫٠٢ ؜٥٫٢٦ ٠٫٠٠٠٤ ؜٠٫٠٠٠٠
US466247QA48 / صندوق جي بي مورغان للرهن العقاري 2005-A3 ٠٫٠٢ ؜٥٫٢٦ ٠٫٠٠٠٤ ؜٠٫٠٠٠٠
BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠٠٤ ٠٫٠٠٠٤
US3128KX5N76 / FED HM LN PC POOL A67153 FG 10/37 ثابت 6 ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٤ ٠٫٠٠٠٠
PEMEX LCDS SP DUB / DCR (000000000) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠٠٤ ٠٫٠٠٠٤
317U8R0A3 PIMCO SWAPTION 3.45 CALL USD 2025071 / DIR (000000000) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠٠٤ ٠٫٠٠٠٤
US31407FKU39 / FNMA POOL 829307 FN 09/35 ثابت 6 ٠٫٠٢ ؜٥٫٥٦ ٠٫٠٠٠٤ ٠٫٠٠٠٠
US3138APQW10 / FNMA POOL AI9468 FN 08/31 ثابت 4 ٠٫٠٢ ؜١٠٫٥٣ ٠٫٠٠٠٤ ؜٠٫٠٠٠٠
US31411KYV96 / FNMA POOL 910724 FN 03/37 ثابت 6 ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٤ ٠٫٠٠٠٠
US31407FMV93 / FNMA POOL 829372 FN 06/35 ثابت 6 ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٤ ؜٠٫٠٠٠٠
BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠٠٤ ٠٫٠٠٠٤
US31410XA717 / فاني ماي بول ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٤ ٠٫٠٠٠٠
BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠٠٤ ٠٫٠٠٠٤
US3132A9PB79 / FED HM LN PC POOL ZS8518 FR 02/29 ثابت 3.5 ٠٫٠٢ ؜١١٫١١ ٠٫٠٠٠٤ ؜٠٫٠٠٠٠
US31368HMQ38 / فاني ماي بول ٠٫٠٢ ؜٥٫٨٨ ٠٫٠٠٠٤ ؜٠٫٠٠٠٠
US31417YDC84 / فاني ماي بول ٠٫٠٢ ؜٥٫٨٨ ٠٫٠٠٠٤ ؜٠٫٠٠٠٠
US31405LB579 / FNMA POOL 792160 FN 07/37 ثابت 6 ٠٫٠٢ ؜٦٫٢٥ ٠٫٠٠٠٤ ٠٫٠٠٠٠
ZCS BRL 13.3537 05/12/25-01/02/29 CME / DIR (EZSPJ72GL6V3) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠٠٤ ٠٫٠٠٠٤
US31408F5H87 / FNMA POOL 850548 FN 09/36 ثابت 6 ٠٫٠٢ ؜٤٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٤ ؜٠٫٠٠٠٢
US3128M7TX41 / فريدي ماك جولد بول ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٣ ٠٫٠٠٠٠
US3128M6NP97 / FED HM LN PC POOL G04598 FG 10/34 ثابت 5.5 ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٣ ؜٠٫٠٠٠٠
US3128M5L325 / فريدي ماك جولد بول ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٣ ؜٠٫٠٠٠٠
BOUGHT TRY SOLD USD 20250813 / DFE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٠٣ ٠٫٠٠٠٣
BOUGHT KRW SOLD USD 20250708 / DFE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٠٣ ٠٫٠٠٠٣
BOUGHT GBP SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٠٣ ٠٫٠٠٠٣
US31371MMG95 / يو إم بي إس ٠٫٠١ ؜٧٫١٤ ٠٫٠٠٠٣ ؜٠٫٠٠٠٠
317U8COA0 PIMCO SWAPTION 3.65 CALL USD 2025081 / DIR (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٠٣ ٠٫٠٠٠٣
US31412UY958 / FNMA POOL 935536 FN 08/39 ثابت 4.5 ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٣ ٠٫٠٠٠٠
US3132D54S88 / فريدي ماك بول ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٣ ؜٠٫٠٠٠٠
US31408JB833 / FNMA POOL 852463 FN 12/35 ثابت 6 ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٣ ٠٫٠٠٠٠
US3140XC2F48 / فاني ماي بول أومبس P#FM8873 3.50000000 ٠٫٠١ ؜٧٫١٤ ٠٫٠٠٠٣ ؜٠٫٠٠٠٠
BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٠٣ ٠٫٠٠٠٣
US3140J5LM94 / فاني ماي بول ٠٫٠١ ؜٧٫١٤ ٠٫٠٠٠٣ ؜٠٫٠٠٠٠
US31418QPN78 / يو إم بي إس ٠٫٠١ ؜٧٫٦٩ ٠٫٠٠٠٣ ؜٠٫٠٠٠٠
BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٠٣ ٠٫٠٠٠٣
US31416X7G90 / FNMA POOL AB2694 FN 04/41 ثابت 4.5 ٠٫٠١ ؜٧٫٦٩ ٠٫٠٠٠٣ ؜٠٫٠٠٠٠
US31407FZ949 / FNMA POOL 829768 FN 08/35 ثابت 6 ٠٫٠١ ؜٧٫٦٩ ٠٫٠٠٠٣ ؜٠٫٠٠٠٠
US31417YY769 / FNMA POOL MA0733 FN 05/26 ثابت 3.5 ٠٫٠١ ؜٣٣٫٣٣ ٠٫٠٠٠٣ ؜٠٫٠٠٠١
US31416CLT17 / فاني ماي بول ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٣ ؜٠٫٠٠٠٠
31750R5N3 PIMCO FXVAN PUT EUR USD 1.11000000 / DFE (EZ7LNGTTZ444) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٠٣ ٠٫٠٠٠٣
OIS MXN TIIE1/7.75000 04/07/25-5Y* CME / DIR (EZYVT7M6F4C6) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٠٣ ٠٫٠٠٠٣
BOUGHT TWD SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٠٣ ٠٫٠٠٠٣
BOUGHT KRW SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٠٣ ٠٫٠٠٠٣
US31412WGN02 / FNMA POOL 936805 FN 06/37 ثابت 6 ٠٫٠١ ؜٨٫٣٣ ٠٫٠٠٠٣ ٠٫٠٠٠٠
US31292HQE70 / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري ٠٫٠١ ؜٨٫٣٣ ٠٫٠٠٠٣ ؜٠٫٠٠٠٠
US31385HJE36 / فاني ماي بول P#544861 4.18600000 ٠٫٠١ ؜٨٫٣٣ ٠٫٠٠٠٣ ؜٠٫٠٠٠٠
BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٠٣ ٠٫٠٠٠٣
US07384MTN29 / بير ستيرنز ARM Trust 2003-1 ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٣ ؜٠٫٠٠٠٠
US31417YZA80 / FNMA POOL MA0736 FN 05/41 ثابت 5 ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٣ ٠٫٠٠٠٠
US74160MDL37 / صندوق الرهن العقاري الرئيسي 2004-CL1 ٠٫٠١ ؜٨٫٣٣ ٠٫٠٠٠٣ ؜٠٫٠٠٠٠
US31418CHT45 / فاني ماي بول ٠٫٠١ ؜٨٫٣٣ ٠٫٠٠٠٣ ؜٠٫٠٠٠٠
US31371MER43 / FNMA 6.00% 9/35 #255844 ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٣ ؜٠٫٠٠٠٠
US31407DX345 / FNMA POOL 827898 FN 07/35 ثابت 6 ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٣ ٠٫٠٠٠٠
US31417Y4C85 / فاني ماي بول ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٣ ؜٠٫٠٠٠٠
US31410KLN27 / فاني ماي بول ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٣ ؜٠٫٠٠٠٠
US31404QQ363 / FNMA 775474 FN 05/34 ثابت 5.5 ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٢ ٠٫٠٠٠٠
US07387AGZ21 / صندوق بير ستيرنز للرهن العقاري ذو المعدل القابل للتعديل، السلسلة 2006-1، الفئة A1 ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٢ ٠٫٠٠٠٠
US31411DDD84 / FNMA POOL 904700 FN 11/36 ثابت 6 ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٢ ٠٫٠٠٠٠
BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٠٢ ٠٫٠٠٠٢
US31404EGE05 / فاني ماي بول ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٢ ؜٠٫٠٠٠٠
BOUGHT TRY SOLD USD 20250709 / DFE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٠٢ ٠٫٠٠٠٢
BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٠٢ ٠٫٠٠٠٢
BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٠٢ ٠٫٠٠٠٢
PEMEX LCDS SP DUB / DCR (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٠٢ ٠٫٠٠٠٢
US3138W0R436 / FNMA POOL AR3206 FN 03/28 ثابت 3 ٠٫٠١ ؜٩٫٠٩ ٠٫٠٠٠٢ ؜٠٫٠٠٠٠
US3128P7PY39 / FED HM LN PC POOL C91339 FG 10/30 ثابت 4 ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٢ ؜٠٫٠٠٠٠
US38376RXJ03 / GNMA، سلسلة 2016-H17، فئة FM ٠٫٠١ ؜١٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٢ ؜٠٫٠٠٠٠
US31407ME767 / فاني ماي بول ٠٫٠١ ؜١٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٢ ٠٫٠٠٠٠
US312926ND67 / FED HM LN PC POOL A80388 FG 12/36 ثابت 6 ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٢ ٠٫٠٠٠٠
US31417YE605 / FNMA POOL MA0156 FN 08/29 ثابت 5 ٠٫٠١ ؜١٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٢ ؜٠٫٠٠٠٠
US31406X5D05 / FNMA POOL 823544 FN 07/35 ثابت 6 ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٢ ٠٫٠٠٠٠
US3138XMJT85 / الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري موحدة ٠٫٠١ ؜١٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٢ ؜٠٫٠٠٠٠
BOUGHT THB SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٠٢ ٠٫٠٠٠٢
US31412BSK97 / FNMA POOL 920422 FN 11/36 ثابت 6 ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٢ ٠٫٠٠٠٠
US31417FRX86 / حوض FNMA AB8601 FN 03/28 ثابت 3 ٠٫٠١ ؜٣٥٫٧١ ٠٫٠٠٠٢ ؜٠٫٠٠٠١
US3128M6SC30 / فريدي ماك جولد بول ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٢ ؜٠٫٠٠٠٠
US31404SZW87 / فاني ماي بول ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٢ ٠٫٠٠٠٠
US31396VN533 / FNMA، سلسلة 2007-42، فئة AF ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٢ ؜٠٫٠٠٠٠
US31385HJD52 / فاني ماي بول ٠٫٠١ ؜٢٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٢ ؜٠٫٠٠٠٠
BOUGHT MXN SOLD USD 20250818 / DFE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٠٢ ٠٫٠٠٠٢
BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٠٢ ٠٫٠٠٠٢
US31418CZ497 / فاني ماي بول ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٢ ؜٠٫٠٠٠٠
US31376KS982 / فاني ماي بول ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٢ ٠٫٠٠٠٠
BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٠٢ ٠٫٠٠٠٢
US31410MJ760 / فاني ماي بول ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٢ ٠٫٠٠٠٠
US3128P7ML45 / FED HM LN PC POOL C91263 FG 08/29 ثابت 4 ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٢ ؜٠٫٠٠٠٠
BOUGHT THB SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٠٢ ٠٫٠٠٠٢
BOUGHT THB SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٠٢ ٠٫٠٠٠٢
BOEING CO/THE SNR S* ICE / DCR (EZHP2BRFHR54) ٠٫٠١ ؜٧٨٫٧٩ ٠٫٠٠٠٢ ؜٠٫٠٠٠٦
EZW8XKN63668 / الشركة العامة للكهرباء SNR S* ICE ٠٫٠١ ؜٢٢٫٢٢ ٠٫٠٠٠٢ ؜٠٫٠٠٠٠
US31401PFP45 / فاني ماي بول ٠٫٠١ ؜١٢٫٥٠ ٠٫٠٠٠٢ ؜٠٫٠٠٠٠
BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٠٢ ٠٫٠٠٠٢
BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٠٢ ٠٫٠٠٠٢
BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٠٢ ٠٫٠٠٠٢
US31405TPC08 / FNMA 798819 FN 12/34 ثابت 5.5 ٠٫٠١ ؜١٢٫٥٠ ٠٫٠٠٠٢ ؜٠٫٠٠٠٠
BOUGHT MXN SOLD USD 20250818 / DFE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٠٢ ٠٫٠٠٠٢
US31402RK731 / FNMA POOL 735718 FN 07/35 ثابت VAR ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٢ ٠٫٠٠٠٠
BOUGHT PLN SOLD USD 20250710 / DFE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٠٢ ٠٫٠٠٠٢
BOUGHT PLN SOLD USD 20250710 / DFE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٠٢ ٠٫٠٠٠٢
BOUGHT PLN SOLD USD 20250710 / DFE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٠٢ ٠٫٠٠٠٢
BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٠٢ ٠٫٠٠٠٢
BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٠٢ ٠٫٠٠٠٢
BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٠٢ ٠٫٠٠٠٢
US31403DDX49 / فاني ماي بول ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٢ ؜٠٫٠٠٠٠
US3128LB3R78 / FED HM LN PC POOL A78008 FG 06/38 ثابت 6 ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٢ ٠٫٠٠٠٠
US31419H2E11 / حوض FNMA AE7072 FN 12/40 ثابت 5 ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٢ ٠٫٠٠٠٠
US31371MGH43 / FNMA 6.00% 10/35 #255900 ٠٫٠١ ؜١٤٫٢٩ ٠٫٠٠٠٢ ؜٠٫٠٠٠٠
US31418CMG68 / فاني ماي بول ٠٫٠١ ؜١٤٫٢٩ ٠٫٠٠٠٢ ؜٠٫٠٠٠٠
BOUGHT TRY SOLD USD 20250807 / DFE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٠٢ ٠٫٠٠٠٢
BOUGHT PEN SOLD USD 20250707 / DFE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٠٢ ٠٫٠٠٠٢
BOUGHT PEN SOLD USD 20250707 / DFE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٠٢ ٠٫٠٠٠٢
US31415LQY64 / فاني ماي بول ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٢ ٠٫٠٠٠٠
US31406PBS74 / FNMA POOL 815549 FN 03/35 ثابت 5.5 ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٢ ؜٠٫٠٠٠٠
BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٠٢ ٠٫٠٠٠٢
US31407HL614 / FNMA POOL 831149 FN 12/35 ثابت 6 ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٢ ٠٫٠٠٠٠
US31403DSK62 / FNMA POOL 745822 FN 09/36 ثابت VAR ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠٠
US31413QZJ02 / FNMA POOL 952645 FN 07/37 ثابت 6 ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠٠
US31407HPR11 / FNMA POOL 831232 FN 01/36 ثابت 5.5 ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠٠
BOUGHT THB SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
BOUGHT EUR SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
BOUGHT TRY SOLD USD 20250729 / DFE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
US3140XDAM88 / FNMA POOL FM9011 FN 09/32 ثابت VAR ٠٫٠١ ؜١٤٫٢٩ ٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠٠
BOUGHT PEN SOLD USD 20250917 / DFE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
US31401PFQ28 / حوض FNMA 713975 FN 07/33 ثابت 5.5 ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠٠
US3128M6PE23 / فريدي ماك جولد بول ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠٠
US31384VWA69 / فاني ماي 3.516% 01/09/2039 FNARM ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠٠
BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
US31417YP502 / فاني ماي بول ٠٫٠١ ؜١٦٫٦٧ ٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠٠
US3140X6WA53 / فاني ماي بول ٠٫٠١ ؜١٦٫٦٧ ٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠٠
US31409T2T44 / FNMA POOL 878386 FN 02/36 ثابت 6 ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠٠
US31417JJN19 / FNMA POOL AC0268 FN 10/36 ثابت 5.5 ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠٠
BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
BOUGHT THB SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
US3617KGWX44 / حوض سباحة GNMA BO1562 GN 07/49 ثابت 4 ٠٫٠١ ؜١٦٫٦٧ ٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠٠
US31418CVP66 / فاني ماي بول ٠٫٠١ ؜١٦٫٦٧ ٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠٠
BOUGHT TRY SOLD USD 20250814 / DFE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
US3138X9G942 / FNMA AU9223 FN 09/28 ثابت 3 ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠٠
BOUGHT DKK SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
BOUGHT DKK SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
US31404EU536 / FNMA 766604 FN 03/34 ثابت 5.5 ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠٠
US31406YFG08 / FNMA POOL 823767 FN 05/35 ثابت 6 ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠٠
BOUGHT THB SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
US31376KP426 / FNMA 6.00% 7/35 #357843 ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠٠
US3128M6PH53 / FED HM LN PC POOL G04624 FG 02/33 ثابت 6 ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠٠
US3131X6U326 / FED HM LN PC POOL ZK3302 FR 06/26 ثابت 3.5 ٠٫٠١ ؜١٦٫٦٧ ٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠٠
US31406CS828 / حوض FNMA 806143 FN 12/34 ثابت 5.5 ٠٫٠٠ ؜٢٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠٠
US31412LRK88 / FNMA POOL 928490 FN 06/37 ثابت 6 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠٠
US3131X6DM93 / FED HM LN PC POOL ZK2808 FR 12/25 ثابت 3.5 ٠٫٠٠ ؜٥٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠١
US31404EMP87 / حوض FNMA 766366 FN 02/34 ثابت 5.5 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠٠
BOUGHT TRY SOLD USD 20250725 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
US3128L04W97 / فريدي ماك جولد بول ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠٠
US31407JDQ22 / فاني ماي بول ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠٠
US31407VTF21 / فاني ماي بول ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠٠
US31405UYB96 / FNMA POOL 800006 FN 11/34 ثابت 5.5 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠٠
US36225CL202 / بركة جيني ماي الثانية ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠٠
US3128M84Z47 / FED HM LN PC POOL G06840 FG 05/40 ثابت 6 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠٠
US36225CLK08 / GNMA II POOL 080329 G2 10/29 FLOATING VAR ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠٠
US31419DVU26 / حوض FNMA AE3326 FN 10/30 ثابت 4 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠٠
US3138EHDT65 / FNMA POOL AL1013 FN 01/37 ثابت VAR ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠٠
BOUGHT KRW SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
US3138A1DF58 / حوض FNMA AH0101 FN 11/30 ثابت 4 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠٠
US31403KTQ66 / فاني ماي بول ٠٫٠٠ ؜٢٥٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠٠
US31407EH486 / FNMA POOL 828351 FN 07/35 ثابت 5.5 ٠٫٠٠ ؜٢٥٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠٠
US3133TKDP21 / فريدي ماك ريميكس ٠٫٠٠ ؜٢٥٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠٠
US31410KM925 / FNMA POOL 889684 FN 08/37 ثابت VAR ٠٫٠٠ ؜٢٥٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠٠
US31406FDS74 / FNMA POOL 808413 FN 01/35 ثابت 5.5 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠٠
BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
US36241LDB99 / جيني ماي أنا بول ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠٠
BOUGHT KRW SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
US31402QSK84 / فاني ماي 5.50% 2034/01/12 FNMA 30 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠٠
US3138LX7H61 / FNMA AO7195 FN 09/27 ثابت 3 ٠٫٠٠ ؜٢٥٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠٠
US31410XED49 / FNMA POOL 900232 FN 08/36 ثابت 6 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠٠
US31404L7J31 / مسبح FNMA 772297 FN 03/34 ثابت 5.5 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠٠
US3138M1TN89 / FNMA AO9556 FN 07/42 ثابت 4 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠٠
BOUGHT ILS SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
US31405TJU79 / مسبح FNMA 798675 FN 11/34 ثابت 5.5 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠٠
US3138XDAX89 / فاني ماي بول ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠٠
BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
US31419ARE90 / فاني ماي بول ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠٠
US3131XAFK22 / FED HM LN PC POOL ZK6470 FR 02/29 ثابت 3.5 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠٠
US3138EGUC64 / فاني ماي بول ٠٫٠٠ ؜٢٥٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠٠
BOUGHT TRY SOLD USD 20250724 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
US3131X6M315 / FED HM LN PC POOL ZK3078 FR 03/26 ثابت 3.5 ٠٫٠٠ ؜٢٥٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠٠
US31375MSD64 / FNMA POOL 339016 FN 11/35 FLOATING VAR ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠٠
BOUGHT PEN SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
US31407R3E22 / FNMA POOL 838797 FN 08/35 ثابت 6 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠٠
US36296RJR93 / حوض GNMA 698772 GN 12/38 ثابت 6 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠٠
US31410PXS72 / FNMA POOL 893589 FN 09/36 ثابت 6 ٠٫٠٠ ؜٣٣٫٣٣ ٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠٠
SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
US31418MT440 / FNMA POOL AD0570 FN 08/37 ثابت VAR ٠٫٠٠ ؜٣٣٫٣٣ ٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠٠
317U8PVA3 PIMCO SWAPTION 3.36 CALL USD 2025071 / DIR (EZZX1QQCQTH4) ٠٫٠٠ ؜٩٨٫١٥ ٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٢٤
US3131X7SF60 / FED HM LN PC POOL ZK4118 FR 05/27 ثابت 3.5 ٠٫٠٠ ؜٣٣٫٣٣ ٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠٠
BOUGHT TWD SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
US31371MPJ08 / فاني ماي 5.00% 01/01/2026 FNMA 30 ٠٫٠٠ ؜٦٦٫٦٧ ٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠١
US31416BN531 / فاني ماي بول ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠٠
BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
US31410GRN50 / فاني ماي بول ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠٠
US3128M6NE41 / فريدي ماك جولد بول ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠٠
US31403JZM16 / FNMA POOL 750548 FN 02/34 ثابت 5.5 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠٠
RFR EUR ESTRON/2.05000 11/18/24-5Y* LCH / DIR (EZ64KXLFNMN4) ٠٫٠٠ ؜٩٢٫٨٦ ٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠٦
RFR EUR ESTRON/2.05000 11/18/24-5Y* LCH / DIR (EZ64KXLFNMN4) ٠٫٠٠ ؜٩٢٫٨٦ ٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠٦
US31414HKB23 / FNMA POOL 966590 FN 01/38 ثابت 6 ٠٫٠٠ ؜٣٣٫٣٣ ٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠٠
US31411VHL62 / FNMA POOL 915635 FN 06/37 ثابت 6 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠٠
US3131X6D801 / FED HM LN PC POOL ZK2827 FR 12/25 ثابت 3.5 ٠٫٠٠ ؜٥٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠٠
US31413DJ409 / FNMA POOL 942283 FN 08/37 ثابت 6 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠٠
US31410C2A98 / فاني ماي بول FN 885569 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠٠
US31371MZ596 / حوض FNMA 256464 FN 09/26 ثابت 4.5 ٠٫٠٠ ؜٣٣٫٣٣ ٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠٠
US31410VGA26 / فاني ماي بول ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠٠
US31413DT234 / FNMA POOL 942569 FN 08/37 ثابت 6 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠٠
US3138X7L359 / FNMA AU7545 FN 10/28 ثابت 3 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠٠
US3131X6XG06 / FED HM LN PC POOL ZK3379 FR 06/26 ثابت 3.5 ٠٫٠٠ ؜٣٣٫٣٣ ٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
US31413CL563 / FNMA POOL 941448 FN 07/37 ثابت 6 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
US31371MAF41 / FNMA POOL 255706 FN 05/35 ثابت 5.5 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
US86358HNX34 / صندوق استثمارات الرهن العقاري للأصول المهيكلة 2002-AR3 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
US31287NCG16 / فريدي ماك جولد بول ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
US3131X6J279 / FED HM LN PC POOL ZK2981 FR 02/26 ثابت 3.5 ٠٫٠٠ ؜٣٣٫٣٣ ٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
US3138EG7L24 / FNMA POOL AL0898 FN 02/31 ثابت VAR ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
US3128M5K905 / فريدي ماك جولد بول ٠٫٠٠ ؜٥٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
US31416ALF56 / حوض FNMA 994126 FN 11/38 ثابت 5.5 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
US31371NV775 / فاني ماي بول ٠٫٠٠ ؜٥٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
US3138W6AY24 / FNMA POOL AR8122 FN 03/28 ثابت 3 ٠٫٠٠ ؜٥٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
US3131X6LB47 / FED HM LN PC POOL ZK3022 FR 02/26 ثابت 3.5 ٠٫٠٠ ؜٥٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
US31409BXW26 / FNMA POOL 866593 FN 01/36 ثابت 5.5 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
US31371NEX93 / FNMA POOL 256750 FN 06/27 ثابت 5 ٠٫٠٠ ؜٥٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
US31413C4C07 / FNMA POOL 941919 FN 07/37 ثابت 5.5 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
US31371NRW73 / FNMA POOL 257101 FN 02/28 ثابت 5 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
US31371KHW45 / حوض FNMA 254145 FN 01/32 ثابت 5.5 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
US3128KWH553 / فريدي ماك جولد بول ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
US31371M2H94 / FNMA POOL 256476 FN 11/36 ثابت 6 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
US31417YTV91 / فاني ماي بول ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
US31408AEN63 / فاني ماي بول ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
US31371NU454 / فاني ماي بول ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
US31403DDR70 / فاني ماي بول ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
US3131X53N08 / FED HM LN PC POOL ZK2605 FR 10/25 ثابت 3.5 ٠٫٠٠ ؜٦٦٫٦٧ ٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
US69547MAD83 / PAID_22-3 ٠٫٠٠ ؜٩٩٫٦٢ ٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٥٨
US31414F3S84 / FNMA POOL 965309 FN 10/38 ثابت 6 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
US31418XRX83 / FNMA POOL AD9501 FN 07/40 ثابت 5 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
US31410BBQ68 / FNMA POOL 883947 FN 06/36 ثابت 6 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
US3128M5Q522 / قروض الإسكان الفيدرالية MORTGAGE CORP 6.00% 01/01/2038 FHLMC G30 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
US31407XC586 / FNMA POOL 843492 FN 10/35 ثابت 6 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
US31407D3N39 / FNMA POOL 828005 FN 06/35 ثابت 5.5 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
US312927YK64 / فريدي ماك جولد بول ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
US31371MCG06 / فاني ماي بول ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
US31371LKY47 / فاني ماي بول ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
US31371MTJ61 / فاني ماي بول ٠٫٠٠ ؜٥٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
US31405TAM45 / مسبح FNMA 798412 FN 10/34 ثابت 5.5 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
US3138WQSM54 / فاني ماي بول ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
US31419ADV61 / فاني ماي بول ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
US31329K2R45 / FED HM LN PC POOL ZA2584 FR 12/25 ثابت 3.5 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
BOUGHT TWD SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
US31410FUK91 / FNMA POOL 888086 FN 02/36 ثابت VAR ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
IRS AUD 4.75000 12/20/28-5Y LCH / DIR (EZCW9TP7R7M9) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
US31411ENM56 / حوض FNMA 905896 FN 12/36 ثابت 5.5 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
US3131X62P47 / FED HM LN PC POOL ZK3482 FR 08/26 ثابت 3.5 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
US31416WUQ31 / FNMA POOL AB1490 FN 09/30 ثابت 4.5 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
US3138EGNN03 / FNMA POOL AL0396 FN 12/35 ثابت VAR ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
US3138X3HK16 / FNMA AU3833 FN 08/43 ثابت 4.5 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
US31416KD962 / حوض FNMA AA1927 FN 01/39 ثابت 5 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
US3138AS5U28 / فاني ماي بول ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
BOUGHT TWD SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
US31406YYV63 / فاني ماي بول ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
US3131X5Y551 / FED HM LN PC POOL ZK2532 FR 09/25 ثابت 3.5 ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
US31376KNN27 / فاني ماي بول ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
US3133TPF875 / فريدي ماك ريميكس ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
US36202KZL24 / GNMA II POOL 008847 G2 04/26 العائمة VAR ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
US3132A64M28 / FED HM LN PC POOL ZS6228 FR 04/26 ثابت 3.5 ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
US31402QVR90 / FNMA POOL 735124 FN 11/34 ثابت VAR ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
US31410UUH30 / FNMA 6.00% 7/36 #897984 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
BOUGHT KRW SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
US3138XFF752 / فاني ماي بول ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
US31401V6Y20 / يو إم بي إس ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
US3140X6NQ07 / FNMA 15YR 3.5% 08/01/2030#FM3098 ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
US31402RRP63 / FNMA POOL 735894 FN 09/35 ثابت VAR ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
US31400WEJ53 / FNMA POOL 699537 FN 07/33 ثابت 5.5 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
US31412RLV77 / FNMA 15YR ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
US31411WCW55 / فاني ماي بول FN 916385 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
US31401A3Z83 / مسبح FNMA 702916 FN 05/33 ثابت 5.5 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
US05948XBV29 / بنك أوف أمريكا للرهن العقاري، السلسلة 2003-D، الفئة 2A4 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
US31410YED22 / FNMA POOL 901132 FN 09/36 ثابت 6 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
US3131X5ZD73 / FED HM LN PC POOL ZK2540 FR 09/25 ثابت 3.5 ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
US31403DBL29 / FNMA POOL 745343 FN 03/36 ثابت VAR ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
BOUGHT IDR SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
US3138AN7J63 / فاني ماي بول ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
EURO-BOBL FUTURE SEP25 XEUR 20250908 / DIR (DE000F1NGF61) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
SOLD CAD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
SOLD CAD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
SOLD CAD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
US31411KCZ49 / FNMA POOL 910088 FN 03/37 ثابت 6 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
US31410GFF54 / فاني ماي بول ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
US3128P7L278 / FED HM LN PC POOL C91245 FG 04/29 ثابت 4 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
US31411DS677 / فاني ماي بول ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
US31371LFY02 / حوض FNMA 254983 FN 12/33 ثابت 5.5 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
US31405AXW88 / فاني ماي بول ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
US3133TPV484 / FHLMC، السلسلة 2248، الفئة FB ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
US312926M399 / FED HM LN PC POOL A80378 FG 12/36 ثابت 5.5 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
US31376KKS41 / فاني ماي بول ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
US36225CPN01 / بركة جيني ماي الثانية ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
US31400CEY66 / فاني ماي بول ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
US3131X53C43 / FED HM LN PC POOL ZK2595 FR 10/25 ثابت 3.5 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
US3131X6AZ34 / FED HM LN PC POOL ZK2724 FR 11/25 ثابت 3.5 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
US3138EPPG33 / فاني ماي بول ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
US31412NU878 / FNMA POOL 930407 FN 01/39 ثابت 6 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
US3132A7CP47 / FED HM LN PC POOL ZS6378 FR 01/26 ثابت 3.5 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
US31371MJ574 / فاني ماي بول ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
US31410KNH31 / فاني ماي بول ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
US31407BKU25 / FNMA POOL 825707 FN 07/35 ثابت 5.5 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
US31413SA208 / FNMA POOL 953725 FN 11/37 ثابت 6 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
BOUGHT NOK SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
US31406PGD50 / FNMA POOL 815696 FN 03/35 ثابت 5 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
US45660UAT60 / إنديماك أرم تراست 2001-H2 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
US36225CN281 / الرابطة الوطنية للرهن العقاري الحكومية ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
BOUGHT PLN SOLD USD 20250718 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
US22540A3S54 / الثقة الوطنية الأولى ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
US31403DUK35 / فاني ماي بول ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
US31402EWL81 / FNMA 727051 FN 09/33 ثابت 5.5 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
US31385XAS62 / فاني ماي بول ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
US07384MAA09 / بير ستيرنز أرم تراست 2000-2 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
US07384MSH69 / بير ستيرنز ARM Trust 2002-11 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
BOUGHT IDR SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
BOUGHT KRW SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
BOUGHT KRW SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
BOUGHT IDR SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
BOUGHT IDR SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
US3138A36C60 / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
US3131X52A95 / FED HM LN PC POOL ZK2569 FR 09/25 ثابت 3.5 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
BOUGHT IDR SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
US36225CBP05 / الرابطة الوطنية للرهن العقاري الحكومية ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
US31295LBG68 / FED HM LN PC POOL 787239 FH 07/30 FLOATING VAR ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
SOLD SEK BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
BOUGHT IDR SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
BOUGHT CAD SOLD USD 20250805 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
BOUGHT CAD SOLD USD 20250805 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
US31348S4G64 / فريدي ماك حوض سباحة غير ذهبي P#786223 V/R 4.62600000 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
US3133TQFM42 / فريدي ماك ريميكس ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
US31348S2X16 / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
BOUGHT PEN SOLD USD 20250917 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
317U9G6A0 PIMCO SWAPTION 4.065 PUT USD 2025070 / DIR (EZJQZP36X547) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
317U9ELA8 PIMCO SWAPTION 2.1 CALL EUR 20250630 / DIR (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
DK0002050368 / نورديا كريديت ريلكريديتاكتيسيلسكاب ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
DK0004619467 / ريال كريديت دانمارك إيه/إس ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
317U9FPA1 PIMCO SWAPTION 3.677 CALL USD 202506 / DIR (EZY1GXGHBZM5) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
DK0009403644 / JYSKE REALKREDIT A/S مغطى 10/53 1.5 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
DK0009403727 / JYSKE REALKREDIT A/S مغطى 10/53 1.5 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
DK0009527616 / NYKREDIT الائتمان الحقيقي كما تم تغطيته REGS 10/53 1.5 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
317U9FOA2 PIMCO SWAPTION 4.077 PUT USD 2025063 / DIR (EZXJWB9HGZH3) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
317U9EKA9 PIMCO SWAPTION 2.36 PUT EUR 20250630 / DIR (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
317U9FTA7 PIMCO SWAPTION 4.05 PUT USD 20250630 / DIR (EZXJWB9HGZH3) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
317U9EIA2 PIMCO SWAPTION 4.127 PUT USD 2025063 / DIR (EZXJWB9HGZH3) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
DK0009522815 / NYKREDIT REALKREDIT وفقًا للقواعد المغطاة 10/50 1 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
317U9EOA5 PIMCO SWAPTION 4.101 PUT USD 2025063 / DIR (EZXJWB9HGZH3) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
317U9GMA2 PIMCO SWAPTION 4.1 PUT USD 20250703 / DIR (EZ78N9X8M3Y4) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
31750QSL4 OTC EPUT FN 4.5 JUL25 92.46875 PUT / DIR (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
317U9GEA1 PIMCO SWAPTION 4.075 PUT USD 2025070 / DIR (EZ78N9X8M3Y4) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
317U9GBA4 PIMCO SWAPTION 2.38 CALL EUR 2025070 / DIR (EZ8HHXRGV1D7) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
317U9IZA4 PIMCO SWAPTION 4.125 PUT USD 2025070 / DIR (EZY1VWC6W1B5) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
SOLD TRY BOUGHT USD 20250728 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
SOLD THB BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
SOLD CAD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
317U9IEA7 PIMCO SWAPTION 4.03 PUT USD 20250707 / DIR (EZY1VWC6W1B5) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
SOLD IDR BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
BOUGHT SEK SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
317U9JKA8 PIMCO SWAPTION 4.14 PUT USD 20250709 / DIR (EZYG54DQ9CL7) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
317U9JKA8 PIMCO SWAPTION 4.14 PUT USD 20250709 / DIR (EZYG54DQ9CL7) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
SOLD IDR BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
317U9HMA0 PIMCO SWAPTION 4.019 PUT USD 2025070 / DIR (EZY1VWC6W1B5) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
317U9JSA0 PIMCO SWAPTION 4.122 PUT USD 2025071 / DIR (EZMLYZSNFH30) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
BOUGHT NOK SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
SOLD THB BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
SOLD NOK BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
SOLD NOK BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
SOLD NOK BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
SOLD MXN BOUGHT USD 20250917 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
SOLD MXN BOUGHT USD 20250917 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
31750QMB2 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.9 20250716 / DCR (EZ967XY50V92) ؜٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٤
SOLD IDR BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
SOLD NOK BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
317U9LGA8 PIMCO SWAPTION 4.097 PUT USD 2025071 / DIR (EZHBWHSTV570) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
31750QN05 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.85 20250716 / DCR (EZ967XY50V92) ؜٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٤
31750QN05 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.85 20250716 / DCR (EZ967XY50V92) ؜٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٤
31750QN88 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.85 20250716 / DCR (EZ967XY50V92) ؜٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٤
317U9L3A2 PIMCO SWAPTION 4.0525 PUT USD 202507 / DIR (EZQM9CB4TVR9) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
317U9L3A2 PIMCO SWAPTION 4.0525 PUT USD 202507 / DIR (EZQM9CB4TVR9) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
SOLD ILS BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
SOLD ILS BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
317U9LLA2 PIMCO SWAPTION 4.095 PUT USD 2025071 / DIR (EZBYVN1N6JS0) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
BOUGHT IDR SOLD USD 20250708 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
BOUGHT IDR SOLD USD 20250708 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
SOLD IDR BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
SOLD JPY BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
SOLD THB BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
31750QM06 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.9 20250716 / DCR (EZ967XY50V92) ؜٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٣
SOLD KRW BOUGHT USD 20250714 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
31750QSK6 OTC ECAL FN 4.5 JUL25 96.46875 CALL / DIR (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
SOLD ZAR BOUGHT USD 20250723 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
COLOMBIA LA SP CBK / DCR (EZ05QB3PBRQ1) ؜٠٫٠٠ ؜١٥٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠١
COLOMBIA LA SP JPM / DCR (EZXKWXGHTDT1) ؜٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
COLOMBIA LA SP JPM / DCR (EZXKWXGHTDT1) ؜٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
COLOMBIA LA SP JPM / DCR (EZXKWXGHTDT1) ؜٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
317U9MJA3 PIMCO SWAPTION 4.05 PUT USD 20250721 / DIR (EZPXSH8F93Y9) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
317U9M3A0 PIMCO SWAPTION 4.037 PUT USD 2025071 / DIR (EZ1JLHJ8JY10) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
SOLD SGD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
SOLD SGD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
SOLD SGD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
SOLD SEK BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
317U9GAA5 PIMCO SWAPTION 2.64 PUT EUR 20250703 / DIR (EZL9GW5599J4) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
COLOMBIA LA SP BRC / DCR (EZ05QB3PBRQ1) ؜٠٫٠٠ ؜١٥٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠١
US 10YR FUT OPTN AUG25P 108.5 EXP 07/25/2025 / DIR (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
SOLD NOK BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
317U9LFA9 PIMCO SWAPTION 2.46 CALL EUR 2025071 / DIR (EZLXC2V2MYF7) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠١
317U9MPA6 PIMCO SWAPTION 3.933 PUT USD 2025072 / DIR (EZTRLD6PX319) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠١
317U9MPA6 PIMCO SWAPTION 3.933 PUT USD 2025072 / DIR (EZTRLD6PX319) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠١
EURO-BUND OPTION AUG25C 132.5 EXP 07/25/2025 / DIR (DE000F1674Y7) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠١
ZCS BRL 14.0087 05/12/25-01/04/27 CME / DIR (EZHTRBH6Z688) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠١
SOLD SEK BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠١
SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠١
SOLD EUR BOUGHT USD 20250724 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠١
SOLD EUR BOUGHT USD 20250724 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠١
EURO-BOBL OPTION AUG25C 118.5 EXP 07/25/2025 / DIR (DE000F167SZ1) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠١
SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠١
SOLD SEK BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠١
317U9LEA0 PIMCO SWAPTION 2.72 PUT EUR 20250716 / DIR (EZMWVGHPD033) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠١
SOLD CAD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠١
SOLD TRY BOUGHT USD 20250729 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠١
SOLD ILS BOUGHT USD 20250709 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠١
COLOMBIA LA SP BPS / DCR (EZQJJC4KSPK3) ؜٠٫٠٠ ؜٢٥٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠٠
BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠١
US 10YR FUT OPTN AUG25P 109 EXP 07/25/2025 / DIR (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠١
317U9FUA5 PIMCO SWAPTION 3.7 CALL USD 20250630 / DIR (EZY1GXGHBZM5) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠١
US 10YR FUT OPTN AUG25P 109.5 EXP 07/25/2025 / DIR (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠١
317U9EPA4 PIMCO SWAPTION 3.701 CALL USD 202506 / DIR (EZY1GXGHBZM5) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠١
SOLD KRW BOUGHT USD 20250708 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠١
SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠١
SOLD EUR BOUGHT USD 20250724 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠١
EURO-BOBL OPTION AUG25P 117.2 EXP 07/25/2025 / DIR (DE000F167SF3) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠١
SOLD CNH BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠١
SOLD THB BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠١
317U9N1A0 PIMCO SWAPTION 3.914 PUT USD 2025072 / DIR (EZBGX0TQ91B3) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠١
IRS EUR 2.41000 11/05/24-10Y LCH / DIR (EZXB852VHRN9) ؜٠٫٠١ ؜٩١٫٩٤ ؜٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠١٣
SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠١
SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠١
317U9N3A8 PIMCO SWAPTION 3.905 PUT USD 2025072 / DIR (EZBGX0TQ91B3) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠١
EURO-BUND OPTION AUG25P 129 EXP 07/25/2025 / DIR (DE000F167368) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠١
SOLD DKK BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠١
SOLD DKK BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠١
317U9IFA6 PIMCO SWAPTION 3.68 CALL USD 2025070 / DIR (EZJFGPMJB918) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠١
SOLD CHF BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٠٢ ؜٠٫٠٠٠٢
COLOMBIA LA SP BPS / DCR (EZXKWXGHTDT1) ؜٠٫٠١ ٥٠٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٢ ؜٠٫٠٠٠١
317U9MQA5 PIMCO SWAPTION 3.583 CALL USD 202507 / DIR (EZCLF3R2NG23) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٠٢ ؜٠٫٠٠٠٢
SOLD IDR BOUGHT USD 20250708 / DFE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٠٢ ؜٠٫٠٠٠٢
SOLD AUD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٠٢ ؜٠٫٠٠٠٢
SOLD CNH BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٠٢ ؜٠٫٠٠٠٢
SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٠٢ ؜٠٫٠٠٠٢
US 10YR FUT OPTN AUG25P 110.2 EXP 07/25/2025 / DIR (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٠٢ ؜٠٫٠٠٠٢
317U9O6A3 PIMCO SWAPTION 3.875 PUT USD 2025072 / DIR (EZHZLXVZP143) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٠٢ ؜٠٫٠٠٠٢
ZCS BRL 13.9255 05/08/25-01/04/27 CME / DIR (EZ6MPDHN98L0) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٠٢ ؜٠٫٠٠٠٢
SOLD IDR BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٠٢ ؜٠٫٠٠٠٢
SOLD IDR BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٠٢ ؜٠٫٠٠٠٢
RFR USD SOFR/3.88400 03/25/25-10Y LCH / DIR (EZH2QB9TLWH9) ؜٠٫٠١ ؜٧٣٫٥٣ ؜٠٫٠٠٠٢ ٠٫٠٠٠٦
317U9O2A7 PIMCO SWAPTION 3.895 PUT USD 2025072 / DIR (EZHZLXVZP143) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٠٢ ؜٠٫٠٠٠٢
SOLD CNH BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٠٢ ؜٠٫٠٠٠٢
SOLD CNH BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٠٢ ؜٠٫٠٠٠٢
SOLD CNH BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٠٢ ؜٠٫٠٠٠٢
SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٠٢ ؜٠٫٠٠٠٢
SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٠٢ ؜٠٫٠٠٠٢
317U9O7A2 PIMCO SWAPTION 3.525 CALL USD 202507 / DIR (EZ24N26H1YR9) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٠٢ ؜٠٫٠٠٠٢
SOLD CNH BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٠٢ ؜٠٫٠٠٠٢
317U9HNA9 PIMCO SWAPTION 3.669 CALL USD 202507 / DIR (EZJFGPMJB918) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٠٢ ؜٠٫٠٠٠٢
SOFTBANK GROUP CORP SNR JP SP GST / DCR (EZ1K1NTX2WN0) ؜٠٫٠١ ٢٥٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٢ ؜٠٫٠٠٠٠
317U9N4A7 PIMCO SWAPTION 3.555 CALL USD 202507 / DIR (EZMYNDCY8F38) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٠٣ ؜٠٫٠٠٠٣
RFR USD SOFR/3.7165* 03/01/24-9Y* LCH / DIR (EZPPGS20SB55) ؜٠٫٠١ ؜١٠٧٫٥٩ ؜٠٫٠٠٠٣ ؜٠٫٠٠٣٥
SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٠٣ ؜٠٫٠٠٠٣
317U9N2A9 PIMCO SWAPTION 3.564 CALL USD 202507 / DIR (EZMYNDCY8F38) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٠٣ ؜٠٫٠٠٠٣
SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٠٣ ؜٠٫٠٠٠٣
SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٠٣ ؜٠٫٠٠٠٣
SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٠٣ ؜٠٫٠٠٠٣
SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٠٣ ؜٠٫٠٠٠٣
COLOMBIA LA SP GST / DCR (EZQJJC4KSPK3) ؜٠٫٠١ ٢٠٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٣ ؜٠٫٠٠٠٢
SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٠٣ ؜٠٫٠٠٠٣
SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٠٣ ؜٠٫٠٠٠٣
SOLD ILS BOUGHT USD 20250718 / DFE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٠٣ ؜٠٫٠٠٠٣
317U9G7A9 PIMCO SWAPTION 3.715 CALL USD 202507 / DIR (EZL4V0T519J1) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٠٣ ؜٠٫٠٠٠٣
SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٢ ؜٠٫٠٠٠٤ ؜٠٫٠٠٠٤
317U9MOA7 PIMCO SWAPTION 3.605 CALL USD 202507 / DIR (EZCLF3R2NG23) ؜٠٫٠٢ ؜٠٫٠٠٠٤ ؜٠٫٠٠٠٤
317U9O3A6 PIMCO SWAPTION 3.545 CALL USD 202507 / DIR (EZ24N26H1YR9) ؜٠٫٠٢ ؜٠٫٠٠٠٤ ؜٠٫٠٠٠٤
SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٢ ؜٠٫٠٠٠٤ ؜٠٫٠٠٠٤
317U9EJA1 PIMCO SWAPTION 3.727 CALL USD 202506 / DIR (EZY1GXGHBZM5) ؜٠٫٠٢ ؜٠٫٠٠٠٤ ؜٠٫٠٠٠٤
IRS EUR 2.35000 04/29/25-5Y LCH / DIR (EZ74X71XY4J2) ؜٠٫٠٢ ؜٠٫٠٠٠٤ ؜٠٫٠٠٠٤
317U9GFA0 PIMCO SWAPTION 3.725 CALL USD 202507 / DIR (EZ78XR7L6YX2) ؜٠٫٠٢ ؜٠٫٠٠٠٤ ؜٠٫٠٠٠٤
317U9M4A9 PIMCO SWAPTION 3.637 CALL USD 202507 / DIR (EZ7SJVNDKPC9) ؜٠٫٠٢ ؜٠٫٠٠٠٤ ؜٠٫٠٠٠٤
OIS CAD CAONREPO/3.0000 01/10/25-9Y* LCH / DIR (EZGTN9JZ4G83) ؜٠٫٠٢ ؜٦٩٫٠٩ ؜٠٫٠٠٠٤ ٠٫٠٠٠٨
317U9L4A1 PIMCO SWAPTION 3.6525 CALL USD 20250 / DIR (EZT5FL9WGCP1) ؜٠٫٠٢ ؜٠٫٠٠٠٤ ؜٠٫٠٠٠٤
317U8PWA2 PIMCO SWAPTION 3.519 CALL USD 202507 / DIR (EZ1KS55XM884) ؜٠٫٠٢ ؜٨٦٫٥٨ ؜٠٫٠٠٠٥ ٠٫٠٠٢٩
IRS EUR 2.46000 03/13/25-10Y LCH / DIR (EZYS5KMNTTM6) ؜٠٫٠٢ ؜٤٧٫٣٧ ؜٠٫٠٠٠٥ ٠٫٠٠٠٤
SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٢ ؜٠٫٠٠٠٥ ؜٠٫٠٠٠٥
317U9LHA7 PIMCO SWAPTION 3.697 CALL USD 202507 / DIR (EZ1ZLHZPLNC3) ؜٠٫٠٢ ؜٠٫٠٠٠٥ ؜٠٫٠٠٠٥
317U9L6A9 PIMCO SWAPTION 3.664 CALL USD 202507 / DIR (EZT5FL9WGCP1) ؜٠٫٠٢ ؜٠٫٠٠٠٥ ؜٠٫٠٠٠٥
317U9LMA1 PIMCO SWAPTION 3.695 CALL USD 202507 / DIR (EZSG2674R1G7) ؜٠٫٠٢ ؜٠٫٠٠٠٥ ؜٠٫٠٠٠٥
OIS CAD CAONREPO/3.0000 01/08/25-9Y* LCH / DIR (EZGTN9JZ4G83) ؜٠٫٠٢ ؜٥٨٫١٨ ؜٠٫٠٠٠٥ ٠٫٠٠٠٧
317U9MKA1 PIMCO SWAPTION 3.7 CALL USD 20250721 / DIR (EZQRZMCG5093) ؜٠٫٠٢ ؜٠٫٠٠٠٦ ؜٠٫٠٠٠٦
SOLD JPY BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٣ ؜٠٫٠٠٠٦ ؜٠٫٠٠٠٦
317U8CPA9 PIMCO SWAPTION 3.739 CALL USD 202508 / DIR (EZ02MS39Q829) ؜٠٫٠٣ ؜٣٤٫٢١ ؜٠٫٠٠٠٦ ٠٫٠٠٠٣
SOLD THB BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٣ ؜٠٫٠٠٠٦ ؜٠٫٠٠٠٦
US 10YR FUT OPTN AUG25C 112.7 EXP 07/25/2025 / DIR (000000000) ؜٠٫٠٣ ؜٠٫٠٠٠٦ ؜٠٫٠٠٠٦
RFR USD SOFR/3.72186 03/01/24-7Y* LCH / DIR (EZBKXTPHC9Q8) ؜٠٫٠٣ ٢٬٦٠٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٦ ؜٠٫٠٠٠٦
317U9GNA1 PIMCO SWAPTION 3.75 CALL USD 2025070 / DIR (EZ78XR7L6YX2) ؜٠٫٠٣ ؜٠٫٠٠٠٦ ؜٠٫٠٠٠٦
SOLD THB BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٣ ؜٠٫٠٠٠٦ ؜٠٫٠٠٠٦
317U9JQA2 PIMCO SWAPTION 3.77 CALL USD 2025070 / DIR (EZT76LRY6S63) ؜٠٫٠٣ ؜٠٫٠٠٠٧ ؜٠٫٠٠٠٧
317U9JQA2 PIMCO SWAPTION 3.77 CALL USD 2025070 / DIR (EZT76LRY6S63) ؜٠٫٠٣ ؜٠٫٠٠٠٧ ؜٠٫٠٠٠٧
IRS EUR 2.40000 04/09/25-5Y LCH / DIR (EZVHX3M64G11) ؜٠٫٠٣ ؜٠٫٠٠٠٧ ؜٠٫٠٠٠٧
317U9J0A0 PIMCO SWAPTION 3.775 CALL USD 202507 / DIR (EZJFGPMJB918) ؜٠٫٠٣ ؜٠٫٠٠٠٧ ؜٠٫٠٠٠٧
SOLD NZD BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٣ ؜٠٫٠٠٠٧ ؜٠٫٠٠٠٧
317U9JTA9 PIMCO SWAPTION 3.772 CALL USD 202507 / DIR (EZTK0K9DDPF2) ؜٠٫٠٣ ؜٠٫٠٠٠٧ ؜٠٫٠٠٠٧
SOLD CAD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٣ ؜٠٫٠٠٠٧ ؜٠٫٠٠٠٧
SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٤ ؜٠٫٠٠٠٨ ؜٠٫٠٠٠٨
SOLD THB BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٤ ؜٠٫٠٠٠٩ ؜٠٫٠٠٠٩
SOLD DKK BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٤ ؜٠٫٠٠٠٩ ؜٠٫٠٠٠٩
SOLD DKK BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٤ ؜٠٫٠٠٠٩ ؜٠٫٠٠٠٩
OIS CAD CAONREPO/3.00000 01/13/25-8Y* LC / DIR (EZKVS9DRRQP2) ؜٠٫٠٤ ؜٥٤٫٧٤ ؜٠٫٠٠١٠ ٠٫٠٠١١
SOLD ZAR BOUGHT USD 20250723 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٥ ؜٠٫٠٠١١ ؜٠٫٠٠١١
US 10YR FUT OPTN AUG25C 112 EXP 07/25/2025 / DIR (000000000) ؜٠٫٠٥ ؜٠٫٠٠١١ ؜٠٫٠٠١١
317U8R1A2 PIMCO SWAPTION 3.515 CALL USD 202507 / DIR (EZHRPWJDVDW8) ؜٠٫٠٥ ؜٨١٫٤١ ؜٠٫٠٠١٢ ٠٫٠٠٤٨
SOLD NZD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٥ ؜٠٫٠٠١٢ ؜٠٫٠٠١٢
IRS AUD 4.00000 03/19/25-10Y LCH / DIR (EZMSCTBHCX60) ؜٠٫٠٦ ؜٧٦٫٣٩ ؜٠٫٠٠١٣ ٠٫٠٠٣٩
317U8RLA0 PIMCO SWAPTION 3.489 CALL USD 202507 / DIR (EZ2BH915DBT1) ؜٠٫٠٦ ؜٨٠٫٢١ ؜٠٫٠٠١٣ ٠٫٠٠٥١
RFR USD SOFR/3.7317* 03/01/24-7Y* LCH / DIR (EZBKXTPHC9Q8) ؜٠٫٠٦ ٥٬٧٠٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠١٣ ؜٠٫٠٠١٣
RFR USD SOFR/3.7317* 03/01/24-7Y* LCH / DIR (EZBKXTPHC9Q8) ؜٠٫٠٦ ٥٬٧٠٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠١٣ ؜٠٫٠٠١٣
SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٦ ؜٠٫٠٠١٣ ؜٠٫٠٠١٣
RFR USD SOFR/3.89900 03/11/25-10Y LCH / DIR (EZXJC61P0SN9) ؜٠٫٠٦ ٥٦٫٤١ ؜٠٫٠٠١٤ ؜٠٫٠٠٠٥
SOLD CHF BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٦ ؜٠٫٠٠١٤ ؜٠٫٠٠١٤
RFR USD SOFR/3.72680 03/01/24-7Y* LCH / DIR (EZBKXTPHC9Q8) ؜٠٫٠٧ ٦٬٥٠٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠١٥ ؜٠٫٠٠١٥
SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٧ ؜٠٫٠٠١٥ ؜٠٫٠٠١٥
SOLD PEN BOUGHT USD 20250915 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٧ ؜٠٫٠٠١٧ ؜٠٫٠٠١٧
SOLD PEN BOUGHT USD 20250929 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٨ ؜٠٫٠٠١٨ ؜٠٫٠٠١٨
SOLD SGD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٨ ؜٠٫٠٠١٩ ؜٠٫٠٠١٩
ZCS BRL 13.9271 05/08/25-01/04/27 CME / DIR (EZ6MPDHN98L0) ؜٠٫٠٨ ؜٠٫٠٠١٩ ؜٠٫٠٠١٩
SOLD PEN BOUGHT USD 20250929 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٩ ؜٠٫٠٠٢٠ ؜٠٫٠٠٢٠
RFR USD SOFR/3.73910 03/01/24-7Y* LCH / DIR (EZBKXTPHC9Q8) ؜٠٫٠٩ ٨٬٩٠٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٢١ ؜٠٫٠٠٢٠
SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) ؜٠٫١٠ ؜٠٫٠٠٢٢ ؜٠٫٠٠٢٢
SOLD PEN BOUGHT USD 20251204 / DFE (000000000) ؜٠٫١٠ ؜٠٫٠٠٢٢ ؜٠٫٠٠٢٢
RFR USD SOFR/3.97500 03/21/25-10Y LCH / DIR (EZSTF4LLCQZ1) ؜٠٫١٠ ٣٥٫٢١ ؜٠٫٠٠٢٢ ؜٠٫٠٠٠٦
317U8D3A1 PIMCO SWAPTION 3.7565 CALL USD 20250 / DIR (EZF2KQT490F7) ؜٠٫١٠ ؜٣١٫٢١ ؜٠٫٠٠٢٢ ٠٫٠٠٠٩
SOLD ILS BOUGHT USD 20250718 / DFE (000000000) ؜٠٫١٠ ؜٠٫٠٠٢٣ ؜٠٫٠٠٢٣
RFR USD SOFR/3.84200 03/04/25-5Y LCH / DIR (EZSYJ06JDLK1) ؜٠٫١٠ ١٠٤٫٠٠ ؜٠٫٠٠٢٣ ؜٠٫٠٠١٢
US 10YR FUT OPTN AUG25C 112.5 EXP 07/25/2025 / DIR (000000000) ؜٠٫١٠ ؜٠٫٠٠٢٤ ؜٠٫٠٠٢٤
SOLD AUD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) ؜٠٫١١ ؜٠٫٠٠٢٤ ؜٠٫٠٠٢٤
OIS CAD CAONREPO/3.0000 01/23/25-9Y* LCH / DIR (EZM5CNHNBF74) ؜٠٫١١ ؜٧٦٫٦٨ ؜٠٫٠٠٢٥ ٠٫٠٠٨١
SOLD KRW BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) ؜٠٫١١ ؜٠٫٠٠٢٦ ؜٠٫٠٠٢٦
SOLD KRW BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) ؜٠٫١١ ؜٠٫٠٠٢٦ ؜٠٫٠٠٢٦
SOLD KRW BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) ؜٠٫١١ ؜٠٫٠٠٢٦ ؜٠٫٠٠٢٦
SOLD ZAR BOUGHT USD 20250723 / DFE (000000000) ؜٠٫١٢ ؜٠٫٠٠٢٧ ؜٠٫٠٠٢٧
SOLD ZAR BOUGHT USD 20250723 / DFE (000000000) ؜٠٫١٢ ؜٠٫٠٠٢٧ ؜٠٫٠٠٢٧
SOLD ZAR BOUGHT USD 20250723 / DFE (000000000) ؜٠٫١٢ ؜٠٫٠٠٢٧ ؜٠٫٠٠٢٧
SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) ؜٠٫١٣ ؜٠٫٠٠٢٩ ؜٠٫٠٠٢٩
317U8AFA4 PIMCO SWAPTION 3.6283 CALL USD 20250 / DIR (EZ4TR78BWB85) ؜٠٫١٣ ؜٥١٫٠٩ ؜٠٫٠٠٣٠ ٠٫٠٠٣١
RFR USD SOFR/3.93000 03/24/25-10Y LCH / DIR (EZKR9TWV5646) ؜٠٫١٤ ٤٤٫٦٨ ؜٠٫٠٠٣١ ؜٠٫٠٠١٠
SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) ؜٠٫١٥ ؜٠٫٠٠٣٣ ؜٠٫٠٠٣٣
317U88WA0 PIMCO SWAPTION 3.7075 CALL USD 20250 / DIR (EZ10PVR5LK98) ؜٠٫١٥ ؜٤١٫٩٦ ؜٠٫٠٠٣٤ ٠٫٠٠٢٣
SOLD PEN BOUGHT USD 20250707 / DFE (000000000) ؜٠٫١٥ ؜٠٫٠٠٣٤ ؜٠٫٠٠٣٤
RFR USD SOFR/3.6637* 03/01/24-7Y* LCH / DIR (EZBKXTPHC9Q8) ؜٠٫١٥ ١٥٬٠٠٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٣٤ ؜٠٫٠٠٣٤
SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) ؜٠٫١٦ ؜٠٫٠٠٣٥ ؜٠٫٠٠٣٥
SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) ؜٠٫١٦ ؜٠٫٠٠٣٥ ؜٠٫٠٠٣٥
SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) ؜٠٫١٦ ؜٠٫٠٠٣٥ ؜٠٫٠٠٣٥
SOLD AUD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) ؜٠٫١٧ ؜٠٫٠٠٣٩ ؜٠٫٠٠٣٩
SOLD SGD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) ؜٠٫١٧ ؜٠٫٠٠٣٩ ؜٠٫٠٠٣٩
SOLD PEN BOUGHT USD 20250922 / DFE (000000000) ؜٠٫١٨ ؜٠٫٠٠٤٠ ؜٠٫٠٠٤٠
SOLD PEN BOUGHT USD 20250922 / DFE (000000000) ؜٠٫١٨ ؜٠٫٠٠٤٠ ؜٠٫٠٠٤٠
US LONG BOND(CBT) SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000) ؜٠٫١٩ ؜٠٫٠٠٤٤ ؜٠٫٠٠٤٤
RFR USD SOFR/3.83600 05/02/25-10Y LCH / DIR (EZ9FQ1FHSFC5) ؜٠٫٢٠ ؜٠٫٠٠٤٤ ؜٠٫٠٠٤٤
RFR GBP SONIO/3.50000 03/19/25-5Y LCH / DIR (EZ4P0PH8GZ40) ؜٠٫٢٠ ؜٥٨٫٤٩ ؜٠٫٠٠٤٥ ٠٫٠٠٦١
SOLD JPY BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) ؜٠٫٢٠ ؜٠٫٠٠٤٦ ؜٠٫٠٠٤٦
SOLD JPY BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) ؜٠٫٢٠ ؜٠٫٠٠٤٦ ؜٠٫٠٠٤٦
SOLD JPY BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) ؜٠٫٢٠ ؜٠٫٠٠٤٦ ؜٠٫٠٠٤٦
SOLD PEN BOUGHT USD 20250825 / DFE (000000000) ؜٠٫٢١ ؜٠٫٠٠٤٧ ؜٠٫٠٠٤٧
SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) ؜٠٫٢١ ؜٠٫٠٠٤٩ ؜٠٫٠٠٤٩
SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) ؜٠٫٢٤ ؜٠٫٠٠٥٤ ؜٠٫٠٠٥٤
317U88TA4 PIMCO SWAPTION 3.7 CALL USD 20250804 / DIR (EZ10PVR5LK98) ؜٠٫٢٤ ؜٦٫٦٧ ؜٠٫٠٠٥٤ ٠٫٠٠٠٣
SOLD CHF BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) ؜٠٫٢٥ ؜٠٫٠٠٥٧ ؜٠٫٠٠٥٧
IRS EUR 1.00000 05/18/22-5Y LCH / DIR (EZG2JQ07KZT4) ؜٠٫٢٥ ؜١٨٫٣٣ ؜٠٫٠٠٥٨ ٠٫٠٠١١
SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) ؜٠٫٢٦ ؜٠٫٠٠٥٩ ؜٠٫٠٠٥٩
SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) ؜٠٫٢٧ ؜٠٫٠٠٦١ ؜٠٫٠٠٦١
SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) ؜٠٫٢٧ ؜٠٫٠٠٦١ ؜٠٫٠٠٦١
SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) ؜٠٫٢٧ ؜٠٫٠٠٦٢ ؜٠٫٠٠٦٢
RFR USD SOFR/3.80740 03/01/24-4Y* LCH / DIR (EZ5FK37PXZM8) ؜٠٫٢٨ ؜١٥٤٫٥٦ ؜٠٫٠٠٦٣ ؜٠٫٠١٧٥
SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) ؜٠٫٣٠ ؜٠٫٠٠٦٨ ؜٠٫٠٠٦٨
RFR USD SOFR/3.65517 03/01/24-4Y* LCH / DIR (EZ5FK37PXZM8) ؜٠٫٣١ ؜١٦٠٫٥٢ ؜٠٫٠٠٦٩ ؜٠٫٠١٨٢
RFR USD SOFR/3.75000 09/02/25-7Y* LCH / DIR (000000000) ؜٠٫٣٢ ؜٠٫٠٠٧٢ ؜٠٫٠٠٧٢
REVERSE REPO JPM CHASE / RA (000000000) ؜٠٫٣٤ ؜٠٫٠٠٧٧ ؜٠٫٠٠٧٧
ZCS BRL 11.49576 06/14/24-01/04/27 CME / DIR (EZZZ1VBHTZM4) ؜٠٫٣٤ ؜١٦٫٢٦ ؜٠٫٠٠٧٧ ٠٫٠٠١٣
SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) ؜٠٫٣٥ ؜٠٫٠٠٧٩ ؜٠٫٠٠٧٩
SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) ؜٠٫٣٥ ؜٠٫٠٠٧٩ ؜٠٫٠٠٧٩
SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) ؜٠٫٣٥ ؜٠٫٠٠٧٩ ؜٠٫٠٠٧٩
SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) ؜٠٫٣٧ ؜٠٫٠٠٨٤ ؜٠٫٠٠٨٤
SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) ؜٠٫٣٧ ؜٠٫٠٠٨٥ ؜٠٫٠٠٨٥
SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) ؜٠٫٣٧ ؜٠٫٠٠٨٥ ؜٠٫٠٠٨٥
SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) ؜٠٫٣٧ ؜٠٫٠٠٨٥ ؜٠٫٠٠٨٥
RFR USD SOFR/3.90000 09/02/25-9Y* LCH / DIR (000000000) ؜٠٫٣٧ ؜٠٫٠٠٨٥ ؜٠٫٠٠٨٥
SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) ؜٠٫٣٨ ؜٠٫٠٠٨٥ ؜٠٫٠٠٨٥
SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) ؜٠٫٣٨ ؜٠٫٠٠٨٧ ؜٠٫٠٠٨٧
SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) ؜٠٫٣٩ ؜٠٫٠٠٨٨ ؜٠٫٠٠٨٨
SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) ؜٠٫٤٠ ؜٠٫٠٠٩١ ؜٠٫٠٠٩١
SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) ؜٠٫٤١ ؜٠٫٠٠٩٢ ؜٠٫٠٠٩٢
SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) ؜٠٫٤١ ؜٠٫٠٠٩٣ ؜٠٫٠٠٩٣
SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) ؜٠٫٤١ ؜٠٫٠٠٩٤ ؜٠٫٠٠٩٤
REVERSE REPO BANK OF AMERICA REVERSE REPO / RA (000000000) ؜٠٫٤٤ ؜٠٫٠٠٩٩ ؜٠٫٠٠٩٩
SOLD CAD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) ؜٠٫٤٦ ؜٠٫٠١٠٤ ؜٠٫٠١٠٤
SOLD BRL BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) ؜٠٫٤٨ ؜٠٫٠١٠٨ ؜٠٫٠١٠٨
SOLD BRL BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) ؜٠٫٤٨ ؜٠٫٠١٠٨ ؜٠٫٠١٠٨
OIS CAD CAONREPO/3.7500 12/20/23-10Y LCH / DIR (EZ1777XRV3N1) ؜٠٫٦٣ ؜١٩٫٨٥ ؜٠٫٠١٤٢ ٠٫٠٠٣٢
RFR USD SOFR/3.68900 03/01/24-7Y* LCH / DIR (EZBKXTPHC9Q8) ؜٠٫٦٣ ٦٢٬٩٠٠٫٠٠ ؜٠٫٠١٤٣ ؜٠٫٠١٤٣
IRS EUR 1.00000 05/13/22-5Y LCH / DIR (EZV2M518D339) ؜٠٫٦٣ ؜١٩٫٩٧ ؜٠٫٠١٤٤ ٠٫٠٠٣٣
SOLD CAD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) ؜٠٫٦٦ ؜٠٫٠١٤٩ ؜٠٫٠١٤٩
RFR USD SOFR/3.75000 12/18/24-5Y LCH / DIR (EZ2V74HC3Q62) ؜٠٫٧٦ ٣٢٦٫٤٠ ؜٠٫٠١٧٢ ؜٠٫٠١٣٢
IRS EUR 2.25000 09/17/25-10Y LCH / DIR (EZNLCZXFPVL3) ؜٠٫٨٣ ؜٥٢٫٤٧ ؜٠٫٠١٨٧ ٠٫٠٢٠٠
IRS EUR 0.65000 04/12/22-5Y LCH / DIR (EZW03QFBH1W4) ؜١٫٠١ ؜٢٤٫٠٢ ؜٠٫٠٢٢٨ ٠٫٠٠٦٧
RFR JPY MUTK/1.25000 06/18/25-7Y LCH / DIR (EZ9MYT9FCQB5) ؜١٫٠٣ ؜٠٫٠٢٣٣ ؜٠٫٠٢٣٣
SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) ؜١٫١٣ ؜٠٫٠٢٥٧ ؜٠٫٠٢٥٧
SOLD GBP BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) ؜١٫١٤ ؜٠٫٠٢٥٩ ؜٠٫٠٢٥٩
ZCS BRL 11.54841 06/13/24-01/04/27 CME / DIR (EZBGTQ4W27C2) ؜١٫٣٢ ؜١٦٫٨٨ ؜٠٫٠٢٩٩ ٠٫٠٠٥٥
OIS CAD CAONREPO/3.5000 03/28/24-8Y* LCH / DIR (EZ6CFT2N3TR9) ؜١٫٦٣ ؜٢٠٫٩٣ ؜٠٫٠٣٦٩ ٠٫٠٠٨٩
SOLD GBP BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) ؜١٫٧٧ ؜٠٫٠٤٠١ ؜٠٫٠٤٠١
US 10YR ULTRA FUT SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000) ؜١٫٩٢ ؜٠٫٠٤٣٦ ؜٠٫٠٤٣٦
SOLD EUR BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) ؜٢٫١٢ ؜٠٫٠٤٨٠ ؜٠٫٠٤٨٠
REVERSE REPO DEUTSCHE REVERSE REPO / RA (000000000) ؜٣٫٠٤ ؜٠٫٠٦٨٩ ؜٠٫٠٦٨٩
SOLD EUR BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) ؜٤٫٩٤ ؜٠٫١١١٩ ؜٠٫١١١٩
EW / شركة إدواردز لعلوم الحياة ؜٤٠٫٥٨ ؜٢٥٤٫٧٣ ؜٠٫٩٢٠١ ؜١٫٥١٤٧
US01F0206791 / UMBS، 30 عامًا، عائلة واحدة ؜٤٨٫٢٢ ١٣٦٫٤٧ ؜١٫٠٩٣٥ ؜٠٫٦٤٥٨