الإحصائيات الأساسية
| قيمة المحفظة | $ ٦٣٨٬٩٤٤٬٦٦٤ |
| المواقع الحالية | ٥٩٤ |
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)
كشفت شركة VPVSTDV - إدارة محفظة PIMCO قصيرة الأجل عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٥٩٤ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٦٣٨٬٩٤٤٬٦٦٤ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتVPVSTDV - PIMCO Short-Term Portfolio Administrative هي PIMCO ST FLOATING NAV PORT IV MUTUAL FUND (US:US72202G3801) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0526800) , Bayer US Finance II LLC (US:US07274NAJ28) , TRILLIUM CREDIT CARD TRUST II SER 2023-3A CL A V/R REGD 144A P/P 6.16523200 (CA:US89621ABT51) , and Hyundai Capital America (US:US44891ACL98) . تشمل مواقع VPVSTDV - PIMCO Short-Term Portfolio Administrative الجديدة PIMCO ST FLOATING NAV PORT IV MUTUAL FUND (US:US72202G3801) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0526800) , Bayer US Finance II LLC (US:US07274NAJ28) , TRILLIUM CREDIT CARD TRUST II SER 2023-3A CL A V/R REGD 144A P/P 6.16523200 (CA:US89621ABT51) , and Hyundai Capital America (US:US44891ACL98) .
أعلى الزيادات هذا الربع
نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.
| الأمان | الأسهم (مليون) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة % | Δالمحفظة % |
|---|---|---|---|---|
| ١٥٫٥٩ | ٢٫٤٧٤١ | ٢٫٤٧٤١ | ||
| ١٣٫٩٩ | ٢٫٢٢٠٣ | ٢٫٢٢٠٣ | ||
| ٦٫٢٩ | ٠٫٩٩٩١ | ٠٫٩٩٩١ | ||
| ٦٫١٩ | ٠٫٩٨٢٩ | ٠٫٩٨٢٩ | ||
| ٤٫٢٩ | ٠٫٦٨٠٧ | ٠٫٦٨٠٧ | ||
| ٤٫٢٨ | ٠٫٦٨٠١ | ٠٫٦٨٠١ | ||
| ٤٫٢٤ | ٠٫٦٧٢٨ | ٠٫٦٧٢٨ | ||
| ٣٫٦٩ | ٠٫٥٨٥٠ | ٠٫٥٨٥٠ | ||
| ٣٫٣٠ | ٠٫٥٢٣٨ | ٠٫٥٢٣٨ | ||
| ٣٫٢٩ | ٠٫٥٢٢٩ | ٠٫٥٢٢٩ |
أعلى الانخفاضات هذا الربع
نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.
| الأمان | الأسهم (مليون) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة % | Δالمحفظة % |
|---|---|---|---|---|
| ٠٫١٠ | ٠٫٠١٥٢ | ٠٫٧٩٩٠ | ||
| ١٫٥٧ | ٠٫٢٤٩١ | ٠٫٢٤٩١ | ||
| ٠٫٠٥ | ٠٫٠٠٧٣ | ٠٫٢٣٦٨ | ||
| ٠٫٧٠ | ٠٫١١١٣ | ٠٫١٥٠٠ | ||
| ٠٫٨٠ | ٠٫١٢٧٣ | ٠٫٠٩٥٧ | ||
| ٠٫٨١ | ٠٫١٢٨٣ | ٠٫٠٩٤٥ | ||
| ٠٫٥٨ | ٠٫٠٩٢٦ | ٠٫٠٩٢٦ | ||
| ٠٫٧١ | ٠٫١١٢٨ | ٠٫٠٩١٤ | ||
| ١٫٣٧ | ٠٫٢١٨١ | ٠٫٠٨٤٦ | ||
| ٢٫٥١ | ٠٫٣٩٨٨ | ٠٫٠٨١٤ |
13F واستمارات الصندوق
تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-29 لفترة التقرير 2025-06-30. لم يفصح هذا المستثمر عن الأوراق المالية التي يتم احتسابها في الأسهم، لذلك تم حذف الأعمدة المتعلقة بالأسهم في الجدول أدناه. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.
الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel 
.
28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
| الأمان | النوع | Δالأسهم (%) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة (%) |
Δالمحفظة (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| US72202G3801 / صندوق بيمكو ST FLOATING NAV PORT IV المشترك | ٢٨٫١٧ | ١٫٣١ | ٤٫٤٧٠٩ | ٠٫٠٥٠٤ | ||
| HCA INC DISC COML PAPER 4/A2 Y 08/25 ZCP / DBT (US40412BVN09) | ١٥٫٥٩ | ٢٫٤٧٤١ | ٢٫٤٧٤١ | |||
| US01F0526800 / الأمن الموحد المدعوم بالرهن العقاري، TBA | ١٣٫٩٩ | ٢٫٢٢٠٣ | ٢٫٢٢٠٣ | |||
| FREDDIE MAC FHR 5513 MF / ABS-MBS (US3137HKEX87) | ٨٫٠١ | ٥٫١٨ | ١٫٢٧٠٨ | ٠٫٠٧١٦ | ||
| US07274NAJ28 / باير يو اس فاينانس II ذ.م.م | ٦٫٣٨ | ٠٫١٦ | ١٫٠١٣٢ | ٠٫٠٠٠٠ | ||
| ABBVD / شركة AbbVie - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٦٫٢٩ | ٠٫٩٩٩١ | ٠٫٩٩٩١ | |||
| AVGO / شركة Broadcom Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٦٫١٩ | ٠٫٩٨٢٩ | ٠٫٩٨٢٩ | |||
| US89621ABT51 / بطاقة ائتمان تريليوم TRUST II SER 2023-3A CL AV/R REGD 144A P/P 6.16523200 | ٦٫٠٠ | ٠٫١٣ | ٠٫٩٥٣١ | ٠٫٠٠٢٨ | ||
| FANNIE MAE FNR 2025 18 FM / ABS-MBS (US3136BVKH00) | ٥٫٦٦ | ٤٫٨٩ | ٠٫٨٩٨٦ | ٠٫٠٤٧٧ | ||
| TRILLIUM CREDIT CARD TRUST II TCCT 2024 1A A 144A / ABS-MBS (US89621ABZ12) | ٥٫٥١ | ٠٫٠٤ | ٠٫٨٧٤٧ | ٠٫٠٠١٨ | ||
| ABN / ABN AMRO Bank NV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٥٫٤٠ | ٠٫١٨ | ٠٫٨٥٧٠ | ٠٫٠٠٣١ | ||
| ATHENE GLOBAL FUNDING SECURED 144A 03/27 VAR / DBT (US04685A3U30) | ٥٫٣٤ | ٠٫١١ | ٠٫٨٤٧٩ | ٠٫٠٠٠٥ | ||
| PCG.PRD / شركة المحيط الهادئ للغاز والكهرباء - الأسهم المفضلة | ٥٫٣٠ | ١٧٫٧٨ | ٠٫٨٤١٣ | ٠٫١٢٥٧ | ||
| US44891ACL98 / هيونداي كابيتال أمريكا | ٥٫٢٤ | ٣٫٨٠ | ٠٫٨٣١٥ | ٠٫٠٢٩١ | ||
| HSBC26D / إتش إس بي سي القابضة بي إل سي | ٤٫٩١ | ٠٫٣٢ | ٠٫٧٨٠٠ | ٠٫٠٠٣٩ | ||
| US37046US851 / شركة جنرال موتورز المالية | ٤٫٦٩ | ٠٫١١ | ٠٫٧٤٥١ | ٠٫٠٠٢٠ | ||
| US22822VAV36 / شركة كراون كاسل انترناشيونال | ٤٫٦٢ | ١٫٠٥ | ٠٫٧٣٤٠ | ٠٫٠٠٦٤ | ||
| US63306A4114 / البنك الوطني الكندي ينضم إلى شركة بريستول مايرز سكويب | ٤٫٦١ | ٠٫٣٠ | ٠٫٧٣١٩ | ٠٫٠٠٣٤ | ||
| WFC / Wells Fargo & Company - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٤٫٤٠ | ١٥٨٫٣٠ | ٠٫٦٩٩١ | ٠٫٤٢٧٩ | ||
| US576339DJ15 / MASTER CR CARD TR II 23-2A A SOFR30A+85 01/21/2027 144A | ٤٫٤٠ | ٠٫١٨ | ٠٫٦٩٨١ | ٠٫٠٠٢٥ | ||
| FREDDIE MAC FHR 5526 FA / ABS-MBS (US3137HKT469) | ٤٫٣٨ | ٤٫٨٢ | ٠٫٦٩٥٦ | ٠٫٠٣٦٥ | ||
| FREDDIE MAC FHR 5472 FA / ABS-MBS (US3137HHEK38) | ٤٫٣٢ | ٣٫٩٨ | ٠٫٦٨٥١ | ٠٫٠٢٩٦ | ||
| FREDDIE MAC FHR 5534 FM / ABS-MBS (US3137HLEP37) | ٤٫٢٩ | ٠٫٦٨٠٧ | ٠٫٦٨٠٧ | |||
| FREDDIE MAC FHR 5549 FA / ABS-MBS (US3137HLST03) | ٤٫٢٨ | ٠٫٦٨٠١ | ٠٫٦٨٠١ | |||
| FREDDIE MAC FHR 5546 FB / ABS-MBS (US3137HLME97) | ٤٫٢٤ | ٠٫٦٧٢٨ | ٠٫٦٧٢٨ | |||
| FREDDIE MAC FHR 5532 FA / ABS-MBS (US3137HKPJ74) | ٤٫١٩ | ٤٫٨٨ | ٠٫٦٦٥١ | ٠٫٠٣٥٣ | ||
| RYBD34 / بنك رويال كندا - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٤٫١١ | ٠٫٢٩ | ٠٫٦٥٣٠ | ٠٫٠٠٠٨ | ||
| VERIZON MASTER TRUST VZMT 2024 1 A1B / ABS-O (US92348KCM36) | ٤٫٠١ | ٠٫٠٥ | ٠٫٦٣٥٩ | ٠٫٠٠١٣ | ||
| MASTER CREDIT CARD TRUST MCCT 2024 1A A 144A / ABS-MBS (US576339DZ56) | ٤٫٠١ | ٠٫١٠ | ٠٫٦٣٥٨ | ٠٫٠٠١٧ | ||
| MORGAN STANLEY BANK NA SR UNSECURED 10/27 VAR / DBT (US61690U8F08) | ٤٫٠٠ | ٠٫١٢ | ٠٫٦٣٥٥ | ٠٫٠٠١٨ | ||
| US38383KEF57 / الرهن العقاري الحكومي الوطني A GNR 2023 H22 FB | ٣٫٩٤ | ٠٫٤٠ | ٠٫٦٢٥٨ | ٠٫٠٠٣٥ | ||
| US09659W2N34 / بي إن بي باريبا سا | ٣٫٩٣ | ٥٥٫٢٧ | ٠٫٦٢٤٠ | ٠٫٢٢١٤ | ||
| LYG / Lloyds Banking Group plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٣٫٩١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٦٢٠٦ | ٠٫٠٠١٠ | ||
| 01626P148 / شركة أليمنتيشن كوتشي تارد | ٣٫٦٩ | ٠٫٥٨٥٠ | ٠٫٥٨٥٠ | |||
| US80281LAS43 / مجموعة سانتاندر المملكة المتحدة القابضة بي إل سي | ٣٫٦٣ | ٢٢٦٫٠٦ | ٠٫٥٧٦٢ | ٠٫٣٩٩١ | ||
| VOLKSWAGEN GROUP AMERICA COMPANY GUAR 144A 03/26 VAR / DBT (US928668CD24) | ٣٫٦٠ | ٥٫٧٩ | ٠٫٥٧١٦ | ٠٫٠٣٠٤ | ||
| US842400GV99 / شركة جنوب كاليفورنيا إديسون، السلسلة 20C | ٣٫٤١ | ٠٫٤٧ | ٠٫٥٤١٧ | ٠٫٠٠١٧ | ||
| US46647PCY07 / جي بي مورجان تشيس وشركاه | ٣٫٣٣ | ٠٫١٥ | ٠٫٥٢٨٤ | ٠٫٠٠١٨ | ||
| RVPO STATE STREET GLOBAL MARKE USD RVPO FICC SSGM / RA (000000000) | ٣٫٣٠ | ٠٫٥٢٣٨ | ٠٫٥٢٣٨ | |||
| FREDDIE MAC FHR 5549 CF / ABS-MBS (US3137HLSA12) | ٣٫٢٩ | ٠٫٥٢٢٩ | ٠٫٥٢٢٩ | |||
| US90932LAG23 / شركة يونايتد ايرلاينز | ٣٫٢٨ | ٠٫٥٢٠٧ | ٠٫٥٢٠٧ | |||
| FREDDIEMAC STRIP FHS 413 F25 / ABS-MBS (US3133Q3LH28) | ٣٫١٧ | ١٢٫٥٧ | ٠٫٥٠٢٥ | ٠٫٠٧٣٢ | ||
| US08576PAH47 / شركة بيري العالمية | ٣٫٠٤ | ٠٫٧٣ | ٠٫٤٨٣٣ | ٠٫٠٠٢٨ | ||
| PIKES PEAK CLO PIPK 2019 4A ARR 144A / ABS-CBDO (US72132WAN92) | ٣٫٠٠ | ٠٫٢٧ | ٠٫٤٧٦٦ | ٠٫٠٠٠٥ | ||
| GREYWOLF CLO LTD GWOLF 2020 3RA A1R2 144A / ABS-CBDO (US39809CAY03) | ٢٫٩١ | ٠٫٢٤ | ٠٫٤٦١٤ | ٠٫٠٠٠٣ | ||
| US69335PFA84 / PFSFC 23-DA 144A FRN (SOFR30A+115) 08-16-27/08-15-25 | ٢٫٩٠ | ٠٫١٧ | ٠٫٤٦٠٧ | ٠٫٠٠١٥ | ||
| FANNIE MAE FNR 2024 103 FC / ABS-MBS (US3136BUQH62) | ٢٫٨١ | ٤٫٣٦ | ٠٫٤٤٦١ | ٠٫٠٢١١ | ||
| VOLKSWAGEN GROUP AMERICA COMPANY GUAR 144A 08/26 VAR / DBT (US928668CJ93) | ٢٫٨١ | ٠٫٠٧ | ٠٫٤٤٥٩ | ٠٫٠٠٠٤ | ||
| FANNIE MAE FNR 2024 104 FA / ABS-MBS (US3136BUEQ99) | ٢٫٨١ | ٤٫٢٣ | ٠٫٤٤٥٤ | ٠٫٠٢٠٦ | ||
| XS2083963236 / تيفا فارماسيوتيكال فاينانس هولندا II بي في | ٢٫٧١ | ٠٫٠٤ | ٠٫٤٣٠٨ | ٠٫٠٠٠٦ | ||
| XS2683120211 / أفون فاينانس رقم 4 بي إل سي | ٢٫٧١ | ٠٫٩٣ | ٠٫٤٣٠٠ | ٠٫٠٠٣٣ | ||
| US694308JP35 / غاز المحيط الهادئ + الكهرباء الرهن الأول 26/01 3.15 | ٢٫٦٧ | ٠٫٣٤ | ٠٫٤٢٤٥ | ٠٫٠٠٠٧ | ||
| US251526CE71 / DEUTSCHE BANK AG NEW YORK BNCH 2.129%/VAR 24/11/2026 | ٢٫٦٧ | ٠٫٧٩ | ٠٫٤٢٤٣ | ٠٫٠٠٢٧ | ||
| US05583JAN28 / بي بي سي اس ايه | ٢٫٥٧ | ٢٣٩٫٥٥ | ٠٫٤٠٧٦ | ٠٫٢٨٧٢ | ||
| FREDDIE MAC FHR 5544 F / ABS-MBS (US3137HLNN87) | ٢٫٥٥ | ٠٫٤٠٥٢ | ٠٫٤٠٥٢ | |||
| VERDELITE STATIC CLO LTD BVSTAT 2024 1A A 144A / ABS-CBDO (US92338VAA98) | ٢٫٥٢ | ٥٫٩٤ | ٠٫٣٩٩٩ | ٠٫٠٢٥٩ | ||
| AXP / شركة أمريكان إكسبريس - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٢٫٥١ | ١٦٫٨٢ | ٠٫٣٩٨٨ | ٠٫٠٨١٤ | ||
| ARES CLO LTD ARES 2015 2A AR3 144A / ABS-CBDO (US04015GAX79) | ٢٫٥١ | ٠٫٢٠ | ٠٫٣٩٨١ | ٠٫٠٠٠٠ | ||
| TRALEE CLO LTD TRAL 2018 5A A1RR 144A / ABS-CBDO (US89300JBA51) | ٢٫٤٠ | ٠٫١٣ | ٠٫٣٨١٤ | ٠٫٠٠٠١ | ||
| MADISON PARK FUNDING LTD MDPK 2020 46A ARR 144A / ABS-CBDO (US55822AAW71) | ٢٫٤٠ | ٠٫٦٣ | ٠٫٣٨١٤ | ٠٫٠٠١٨ | ||
| DRYDEN SENIOR LOAN FUND DRSLF 2021 95A AR 144A / ABS-CBDO (US262487AJ07) | ٢٫٣٩ | ٠٫٢١ | ٠٫٣٨٠١ | ٠٫٠٠١٥ | ||
| BMW US CAPITAL LLC COMPANY GUAR 144A 03/28 VAR / DBT (US05565ECX13) | ٢٫٣٩ | ٥٩٫٨١ | ٠٫٣٨٠٠ | ٠٫١٤١٧ | ||
| 01626P148 / شركة أليمنتيشن كوتشي تارد | ٢٫٣٩ | ٠٫٣٧٩٥ | ٠٫٣٧٩٥ | |||
| US055742AA88 / بي إس إس إم آر تي آر تي تراست بي إس إس تي 2022 1700 أ 144 أ | ٢٫٣٥ | ١٫٠٨ | ٠٫٣٧٢٧ | ٠٫٠٠٣٤ | ||
| US00217VAA89 / AREIT 2022-CRE7 ذ م م | ٢٫٣١ | ١٠٫٧٧ | ٠٫٣٦٧١ | ٠٫٠٤٥٠ | ||
| FANNIE MAE FNR 2024 101 FB / ABS-MBS (US3136BUFJ48) | ٢٫٣١ | ٢٫٤٥ | ٠٫٣٦٦٣ | ٠٫٠٠٩٨ | ||
| US05583JAH59 / بي بي سي اس ايه | ٢٫٢٨ | ١٩٠٫٢٠ | ٠٫٣٦٢١ | ٠٫٢٣٧٠ | ||
| FREDDIE MAC FHR 5500 GF / ABS-MBS (US3137HJB303) | ٢٫٢٥ | ٤٫٩١ | ٠٫٣٥٦٥ | ٠٫٠١٩٢ | ||
| FREDDIE MAC FHR 5517 FE / ABS-MBS (US3137HKGJ75) | ٢٫٢٢ | ٦٫٢٦ | ٠٫٣٥٢٠ | ٠٫٠٢٤١ | ||
| US91282CAQ42 / USTN TII 0.125% 15/10/2025 | ٢٫٢٢ | ٠٫٥٤ | ٠٫٣٥٢٠ | ٠٫٠٠١٤ | ||
| US15032DAR26 / سيدار للتمويل VI CLO المحدودة | ٢٫٢١ | ٠٫٣٥٠٢ | ٠٫٣٥٠٢ | |||
| US38145GAN07 / مجموعة جولدمان ساكس إنك/ذا | ٢٫٢٠ | ٠٫٢٣ | ٠٫٣٤٩٦ | ٠٫٠٠١٤ | ||
| US31429KAK97 / اتحاد Caisses Desjardins في كيبيك | ٢٫٢٠ | ١٢٫٠٠ | ٠٫٣٤٩٥ | ٠٫٠٤٨١ | ||
| FREDDIE MAC FHR 5496 AF / ABS-MBS (US3137HHZL81) | ٢٫١٩ | ٢٫٧٩ | ٠٫٣٤٨١ | ٠٫٠١٠٥ | ||
| US30227FAA84 / إكستندد ستاي أميركا تراست | ٢٫١٥ | ٠٫٨٣ | ٠٫٣٤٠٧ | ٠٫٠٠٣٥ | ||
| US86562MCU27 / مجموعة سوميتومو ميتسوي المالية | ٢٫١١ | ٠٫٢٨ | ٠٫٣٣٥٣ | ٠٫٠٠١٥ | ||
| US42806MBS70 / هيرتز لتمويل المركبات III LLC | ٢٫١١ | ٠٫١٤ | ٠٫٣٣٥٢ | ٠٫٠٠١٠ | ||
| CITIBANK NA SR UNSECURED 08/26 VAR / DBT (US17325FBH01) | ٢٫١١ | ٠٫١٤ | ٠٫٣٣٤٢ | ٠٫٠٠١١ | ||
| US63306A4114 / البنك الوطني الكندي ينضم إلى شركة بريستول مايرز سكويب | ٢٫١٠ | ٠٫١٤ | ٠٫٣٣٣٧ | ٠٫٠٠١١ | ||
| US65480CAC91 / قبول محرك نيسان SR غير مضمون 144A 09/26 1.85 | ٢٫١٠ | ٠٫٤٨ | ٠٫٣٣٣٣ | ٠٫٠٠١٠ | ||
| US412822AD08 / شركة هارلي ديفيدسون | ٢٫١٠ | ١١٫٠٧ | ٠٫٣٣٢٩ | ٠٫٠٣٢٥ | ||
| US 5YR NOTE (CBT) SEP25 XCBT 20250930 / DIR (000000000) | ٢٫٠٦ | ٠٫٣٢٧٥ | ٠٫٣٢٧٥ | |||
| US20048FAA66 / كوم الرهن العقاري الثقة كوم 2021 2400 أ 144A | ٢٫٠٣ | ٠٫٢٠ | ٠٫٣٢٢٢ | ٠٫٠٠١٢ | ||
| US05591UAA51 / صندوق الرهن العقاري التجاري BSREP 2021-DC BSREP 2021-DC A | ٢٫٠٣ | ٠٫٢٥ | ٠٫٣٢١٨ | ٠٫٠٠١٣ | ||
| FANNIE MAE FNR 2024 90 FB / ABS-MBS (US3136BTXD03) | ٢٫٠٢ | ٤٫٨٥ | ٠٫٣٢١٠ | ٠٫٠١٧٠ | ||
| BMW US CAPITAL LLC BMW US CAPITAL LLC / DBT (US05565ECN31) | ٢٫٠١ | ٠٫٣٥ | ٠٫٣١٨٧ | ٠٫٠٠٠٥ | ||
| SAN / Banco Santander, SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٢٫٠١ | ٠٫٢٠ | ٠٫٣١٨٤ | ٠٫٠٠١٣ | ||
| PNC BANK NA SR UNSECURED 01/27 VAR / DBT (US69353RFW34) | ٢٫٠٠ | ٠٫١٠ | ٠٫٣١٧٦ | ٠٫٠٠٠٩ | ||
| FREDDIE MAC FHR 5480 FG / ABS-MBS (US3137HHUD11) | ١٫٩٩ | ٩٫٥٠ | ٠٫٣١٦٢ | ٠٫٠٣٣٧ | ||
| TSY INFL IX N/B 04/29 2.125 / DBT (US91282CKL45) | ١٫٩٨ | ٠٫٧٦ | ٠٫٣١٤٥ | ٠٫٠٠١٧ | ||
| CARVAL CLO LTD CARVL 2018 1A AR 144A / ABS-CBDO (US146865AJ95) | ١٫٩٧ | ٣٫٨٢ | ٠٫٣١٢١ | ٠٫٠١٣٠ | ||
| GOLDEN CREDIT CARD TRUST GCCT 2022 1A A 144A / ABS-MBS (US380881FE74) | ١٫٩٣ | ٠٫٧٨ | ٠٫٣٠٦٧ | ٠٫٠٠٢٠ | ||
| XS1235295539 / مجموعة وايت بريد بي إل سي 3.375% 16/10/2025 التسجيل | ١٫٩١ | ٦٫٨٢ | ٠٫٣٠٣٦ | ٠٫٠١٩٠ | ||
| MORGAN STANLEY BANK NA MORGAN STANLEY BANK NA / DBT (US61690U7Z70) | ١٫٩١ | ٠٫٢١ | ٠٫٣٠٣٥ | ٠٫٠٠١٠ | ||
| FANNIE MAE FNR 2025 52 FB / ABS-MBS (US3136BWUZ70) | ١٫٩٠ | ٠٫٣٠٢٣ | ٠٫٣٠٢٣ | |||
| US02665WES61 / شركة هوندا الأمريكية للتمويل | ١٫٩٠ | ٠٫٠٥ | ٠٫٣٠٢٠ | ٠٫٠٠٠٧ | ||
| ING / ING Groep NV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ١٫٩٠ | ٠٫٠٥ | ٠٫٣٠١٩ | ٠٫٠٠٠٢ | ||
| MERCEDES BENZ FIN NA COMPANY GUAR 144A 07/26 VAR / DBT (US58769JAV98) | ١٫٩٠ | ٠٫٠٥ | ٠٫٣٠١٧ | ٠٫٠٠٠٥ | ||
| FANNIE MAE GS 3353 FNR GS 3353 F SOFR30A+120BP / ABS-MBS (955RVTII1) | ١٫٩٠ | ٠٫٣٠١٥ | ٠٫٣٠١٥ | |||
| MUFG BANK LTD SYDNEY CERT OF DEPO 02/26 VAR / DBT (AU3FN0075198) | ١٫٨٥ | ٥٫٣٠ | ٠٫٢٩٣٥ | ٠٫٠١٤٣ | ||
| US899062BQ58 / جامعة تولين لا Rfdg-tulane Univ-c Bond | ١٫٨٥ | ٠٫٢٧ | ٠٫٢٩٣٣ | ٠٫٠٠٠٥ | ||
| SWED A / سويدبانك AB (نشر) | ١٫٨٤ | ٠٫٤٤ | ٠٫٢٩١٦ | ٠٫٠٠٠٧ | ||
| FREDDIE MAC FHR 5493 FK / ABS-MBS (US3137HHWV90) | ١٫٨٣ | ٦٫٢١ | ٠٫٢٩٠٤ | ٠٫٠١٩٧ | ||
| FREDDIE MAC FHR 5481 FJ / ABS-MBS (US3137HHQ958) | ١٫٨١ | ٦٫٠٨ | ٠٫٢٨٧٠ | ٠٫٠١٩٠ | ||
| D05 / مجموعة دي بي اس القابضة المحدودة | ١٫٨٠ | ١٤٫٣١ | ٠٫٢٨٦٣ | ٠٫٠٤٨٣ | ||
| GLENCORE FUNDING LLC COMPANY GUAR 144A 10/26 VAR / DBT (US378272BX50) | ١٫٨٠ | ٠٫٠٦ | ٠٫٢٨٥٧ | ٠٫٠٠٠٧ | ||
| FREDDIE MAC FHR 5517 VF / ABS-MBS (US3137HKP400) | ١٫٨٠ | ٤٫٨٢ | ٠٫٢٨٥٣ | ٠٫٠١٥٠ | ||
| COREBRIDGE GLOB FUNDING SECURED 144A 01/28 VAR / DBT (US00138CBE75) | ١٫٧٩ | ٠٫٢٢ | ٠٫٢٨٤٦ | ٠٫٠٠١٢ | ||
| SMB PRIVATE EDUCATION LOAN TRU SMB 2024 D A1B 144A / ABS-O (US83207QAB59) | ١٫٧٨ | ٣٫١٠ | ٠٫٢٨٢٥ | ٠٫٠٠٩٤ | ||
| FREDDIE MAC FHR 5511 FG / ABS-MBS (US3137HKKP89) | ١٫٧٨ | ٩٫٠٥ | ٠٫٢٨٢٣ | ٠٫٠٢٨٦ | ||
| US92332LAU35 / فينشر سي دي أو إل تي دي فينتر 2019 36A A1AR 144A | ١٫٧٢ | ١٨٫٠٥ | ٠٫٢٧٣٣ | ٠٫٠٦٠٧ | ||
| FANNIE MAE FNR 2025 19 FC / ABS-MBS (US3136BVBY34) | ١٫٧٢ | ٤٫٠٣ | ٠٫٢٧٢٥ | ٠٫٠١١٩ | ||
| BMW US CAPITAL LLC COMPANY GUAR 144A 03/27 VAR / DBT (US05565ECV56) | ١٫٧٠ | ٠٫٢٤ | ٠٫٢٧٠١ | ٠٫٠٠٠٢ | ||
| US25160PAJ66 / دويتشه بنك إيه جي / نيويورك نيويورك | ١٫٧٠ | ٠٫٢٩ | ٠٫٢٧٠٠ | ٠٫٠٠١٢ | ||
| WELF 2021 1A A1R TSFR3M 04/34 5.49348 / ABS-MBS (000000000) | ١٫٧٠ | ٠٫٢٦٩٨ | ٠٫٢٦٩٨ | |||
| RYBD34 / بنك رويال كندا - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ١٫٧٠ | ٠٫١٢ | ٠٫٢٦٩٥ | ٠٫٠٠٠٧ | ||
| FANNIE MAE FNR 2025 16 FA / ABS-MBS (US3136BU5D84) | ١٫٦٩ | ٥٫٤٨ | ٠٫٢٦٨٥ | ٠٫٠١٦٠ | ||
| VOLVO FINANCIAL EQUIPMENT LLC VFET 2024 1A A2 144A / ABS-O (US92887QAB32) | ١٫٦٨ | ٦٫٥٠ | ٠٫٢٦٧٤ | ٠٫٠١٩١ | ||
| US853254BZ29 / ستاندرد تشارترد بي إل سي | ١٫٦٧ | ٠٫٨٤ | ٠٫٢٦٥٤ | ٠٫٠٠١٨ | ||
| US00130HCE36 / ملاحظة: | ١٫٦٧ | ٠٫٨٥ | ٠٫٢٦٤٧ | ٠٫٠٠١٨ | ||
| US817826AC47 / 7-أحد عشر شركة | ١٫٦٦ | ٠٫٢٦٣٩ | ٠٫٢٦٣٩ | |||
| BOQPF / بنك كوينزلاند المحدود - الأسهم المفضلة | ١٫٦٥ | ٥٫٣٨ | ٠٫٢٦١٤ | ٠٫٠١٣٠ | ||
| US33767JAA07 / FirstKey Homes 2020-SFR2 Trust | ١٫٦٤ | ٢٫٥٥ | ٠٫٢٦٠٦ | ٠٫٠٠٧٢ | ||
| BANQUE FED CRED MUTUEL BANQUE FED CRED MUTUEL / DBT (US06675DCL47) | ١٫٦١ | ٠٫١٩ | ٠٫٢٥٥٣ | ٠٫٠٠٠٩ | ||
| CARMAX AUTO OWNER TRUST CARMX 2025 2 A2A / ABS-O (US14320AAB70) | ١٫٦١ | ٠٫٢٥٤٩ | ٠٫٢٥٤٩ | |||
| US456837AX12 / مجموعة ING NV | ١٫٦٠ | ٤٥٫٢٩ | ٠٫٢٥٤٧ | ٠٫٠٧٩٠ | ||
| VOLKSWAGEN GROUP AMERICA COMPANY GUAR 144A 03/27 VAR / DBT (US928668CT75) | ١٫٦٠ | ٠٫٢٥٣٨ | ٠٫٢٥٣٨ | |||
| US345397XL24 / شركة فورد موتور كريديت ذ.م.م | ١٫٦٠ | ١٢٩٫٦٠ | ٠٫٢٥٣٧ | ٠٫١٤٣٠ | ||
| US62955HAA59 / NYO COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2021-1290 SER 2021-1290 CL AV/R REGD 144A P/P 1.17500000 | ١٫٦٠ | ٠٫٥٠ | ٠٫٢٥٣٦ | ٠٫٠٠١٠ | ||
| TIAA CLO LTD TIA 2018 1A A1AR 144A / ABS-CBDO (US88631YAL11) | ١٫٥٧ | ٦٫٧٠ | ٠٫٢٥٠٠ | ٠٫٠١٨٣ | ||
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A GNR 2024 H01 FB / ABS-MBS (US38383KNN80) | ١٫٥٥ | ٢٫٠٢ | ٠٫٢٤٦٠ | ٠٫٠٠٥٤ | ||
| US36265QAE61 / جي إم سي كار 2022-4 A4 | ١٫٥١ | ٠٫٠٧ | ٠٫٢٣٩٥ | ٠٫٠٠٠١ | ||
| US37045XDZ69 / شركة جنرال موتورز المالية | ١٫٥٠ | ٠٫٣٣ | ٠٫٢٣٨٩ | ٠٫٠٠١١ | ||
| FORD CREDIT FLOORPLAN MASTER O FORDF 2024 3 A2 144A / ABS-O (US34528QJL95) | ١٫٥٠ | ٠٫٠٧ | ٠٫٢٣٨٧ | ٠٫٠٠٠٥ | ||
| US65535HAR03 / شركة نومورا القابضة | ١٫٥٠ | ٠٫٦٧ | ٠٫٢٣٧٨ | ٠٫٠٠١٢ | ||
| ENTERPRISE FLEET FINANCING LLC EFF 2024 2 A2 144A / ABS-O (US29375RAB24) | ١٫٤٢ | ٢٠٫٧٠ | ٠٫٢٢٥٦ | ٠٫٠٥٩٣ | ||
| US13607LWU33 / البنك الإمبراطوري الكندي للتجارة | ١٫٤١ | ٠٫٢١ | ٠٫٢٢٤٣ | ٠٫٠٠٠٨ | ||
| US65535HBG39 / شركة نومورا القابضة | ١٫٤١ | ٠٫٢١ | ٠٫٢٢٣٤ | ٠٫٠٠٠٨ | ||
| COOPERAT RABOBANK UA/NY SR UNSECURED 03/27 VAR / DBT (US21688ABE10) | ١٫٤١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٢٢٣١ | ٠٫٠٠٠٤ | ||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ١٫٤٠ | ٠٫٤٣ | ٠٫٢٢٢٩ | ٠٫٠٠١٣ | ||
| ANCHORAGE CAPITAL CLO LTD ANCHC 2015 6A AR3 144A / ABS-CBDO (US03328QBL41) | ١٫٤٠ | ٠٫١٤ | ٠٫٢٢٢٧ | ٠٫٠٠٠٠ | ||
| US06738EBZ79 / باركليز بي ال سي | ١٫٤٠ | ٣٦٦٫٦٧ | ٠٫٢٢٢٣ | ٠٫١٧٤٥ | ||
| US90353TAK60 / شركة اوبر تكنولوجيز | ١٫٣٩ | ٢٥٤٫٢٠ | ٠٫٢٢١١ | ٠٫١٥٨٥ | ||
| FREDDIE MAC FHR 5484 FA / ABS-MBS (US3137HHKS99) | ١٫٣٨ | ٧٫٨٠ | ٠٫٢١٩٦ | ٠٫٠١٩٠ | ||
| US07336CAA18 / بي دي أس 2022-FL12 ذ.م.م | ١٫٣٧ | ٢٧٫٨٠ | ٠٫٢١٨١ | ٠٫٠٨٤٦ | ||
| US08576PAF80 / شركة بيري العالمية | ١٫٣٥ | ٠٫٢١٣٨ | ٠٫٢١٣٨ | |||
| S1NP34 / Synopsys, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ١٫٣١ | ٠٫٤٦ | ٠٫٢٠٨٥ | ٠٫٠٠٠٦ | ||
| US90353TAE01 / شركة اوبر تكنولوجيز | ١٫٣١ | ١٥٩٫٢٩ | ٠٫٢٠٨٣ | ٠٫١٢٧٨ | ||
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA HYUNDAI CAPITAL AMERICA / DBT (US44891ACW53) | ١٫٣١ | ٠٫٤٦ | ٠٫٢٠٧٦ | ٠٫٠٠١٣ | ||
| US0158578734 / شركة ألجونكوين للطاقة والمرافق العامة | ١٫٣١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٢٠٧٥ | ٠٫٠٠٠٥ | ||
| US90353TAG58 / شركة اوبر تكنولوجيز | ١٫٣١ | ٠٫٢٣ | ٠٫٢٠٧٥ | ٠٫٠٠٠٨ | ||
| US63906EB929 / ناتويست ماركتس بي إل سي | ١٫٣٠ | ٠٫٠٨ | ٠٫٢٠٧٠ | ٠٫٠٠٠٥ | ||
| US05401AAK79 / شركة أفولون القابضة للتمويل المحدودة | ١٫٣٠ | ٠٫٢٣ | ٠٫٢٠٦٧ | ٠٫٠٠٠٩ | ||
| ATHENE GLOBAL FUNDING SECURED 144A 07/26 VAR / DBT (US04685A4J75) | ١٫٣٠ | ٠٫٠٨ | ٠٫٢٠٦٧ | ٠٫٠٠٠٢ | ||
| MFG / Mizuho Financial Group, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ١٫٣٠ | ٢٩٫٤٨ | ٠٫٢٠٦٥ | ٠٫٠٤٦٧ | ||
| US13607C3925 / البنك التجاري الإمبراطوري الكندي، ELN، (مرتبط بمؤشر S&P 500) | ١٫٣٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٢٠٦٢ | ٠٫٠٠٠٤ | ||
| US085770AA31 / شركة بيري العالمية للضمان | ١٫٢٨ | ٠٫٠٠ | ٠٫٢٠٢٦ | ٠٫٠٠٠٤ | ||
| US22535WAH07 / كريدي أجريكول سا | ١٫٢٨ | ١٦٢٫٣٥ | ٠٫٢٠٢٤ | ٠٫١٢٥١ | ||
| US55336VBR06 / مبليكس إل بي | ١٫٢٨ | ٣٣٦٫٦٤ | ٠٫٢٠٢٤ | ٠٫١٥٥٩ | ||
| US29374LAB62 / تمويل أسطول المؤسسات 2023-3 LLC | ١٫٢٧ | ١٢٫٩٤ | ٠٫٢٠٢٠ | ٠٫٠٣٠٥ | ||
| US10921U2C16 / برايت هاوس للتمويل العالمي المالي | ١٫٢٦ | ٠٫٨٨ | ٠٫٢٠٠٨ | ٠٫٠٠١٤ | ||
| MIZUHO BANK LTD/SYDNEY CERT OF DEPO 02/26 VAR / DBT (AU3FN0075479) | ١٫٢٥ | ٥٫٢٩ | ٠٫١٩٩١ | ٠٫٠٠٩٦ | ||
| GS MORTGAGE BACKED SECURITIES GSMBS 2024 PJ7 A25 144A / ABS-MBS (US362949BR97) | ١٫٢٢ | ٨٫٣٦ | ٠٫١٩٣٣ | ٠٫٠١٧٩ | ||
| ACA / كريدي أجريكول سا | ١٫٢١ | ٠٫٢٥ | ٠٫١٩١٩ | ٠٫٠٠٠٧ | ||
| BANQUE FED CRED MUTUEL BANQUE FED CRED MUTUEL / DBT (US06675DCH35) | ١٫٢١ | ٠٫٢٥ | ٠٫١٩١٧ | ٠٫٠٠٠٨ | ||
| ATHENE GLOBAL FUNDING SECURED 144A 08/26 VAR / DBT (US04685A4B40) | ١٫٢٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫١٩١٣ | ٠٫٠٠٠٣ | ||
| JETD / MAX Airlines - سندات ETN ذات الرافعة المالية العكسية 3X المستحقة في 28 مايو 2043 - منتج مهيكل | ١٫٢٠ | ٠٫٠٨ | ٠٫١٩١١ | ٠٫٠٠٠٤ | ||
| US38141GXN95 / مجموعة جولدمان ساكس إنك/ذا | ١٫٢٠ | ٠٫٠٨ | ٠٫١٩٠٨ | ٠٫٠٠٠٤ | ||
| BACR / بنك باركليز بي إل سي - سندات/سندات الشركات | ١٫٢٠ | ٠٫٠٨ | ٠٫١٩٠٤ | ٠٫٠٠٠١ | ||
| US23636AAZ49 / دانسكي بنك ايه/اس | ١٫١٩ | ٠٫٧٦ | ٠٫١٨٩٣ | ٠٫٠٠١١ | ||
| PALMER SQUARE EUROPEAN LOAN FU PSTET 2023 2A AR 144A / ABS-CBDO (XS2878983712) | ١٫١٩ | ١١٫٤٣ | ٠٫١٨٨٣ | ٠٫٠٢٤٦ | ||
| AU3FN0055299 / يو بي اس ايه جي أستراليا | ١٫١٩ | ٥٫٢٤ | ٠٫١٨٨١ | ٠٫٠٠٩١ | ||
| US05369AAK79 / مجموعة أفييشن كابيتال ذ.م.م | ١٫١٨ | ٣٤٫٣٦ | ٠٫١٨٧٥ | ٠٫٠٤٧٧ | ||
| US654740BS71 / شركة نيسان لقبول السيارات | ١٫١٧ | ١٫٢١ | ٠٫١٨٥٨ | ٠٫٠٠٢٠ | ||
| US165183CV43 / Chesapeake Funding II LLC، السلسلة 2023-1A، الفئة A2 | ١٫١٧ | ١٧٫٩٢ | ٠٫١٨٥٥ | ٠٫٠٤٠٧ | ||
| US05369AAL52 / مجموعة أفييشن كابيتال ذ.م.م | ١٫١٦ | ٠٫٧٨ | ٠٫١٨٤٤ | ٠٫٠٠١١ | ||
| COLT FUNDING LLC COLT 2024 1 A1 144A / ABS-MBS (US19688TAA34) | ١٫١٣ | ١٠٫٣٨ | ٠٫١٧٩٦ | ٠٫٠٢١٢ | ||
| US842400HU08 / شركة جنوب كاليفورنيا اديسون | ١٫١١ | ٠٫١٧٦٩ | ٠٫١٧٦٩ | |||
| JOHN DEERE CAPITAL CORP JOHN DEERE CAPITAL CORP / DBT (US24422EXW47) | ١٫١١ | ٠٫٠٩ | ٠٫١٧٥٧ | ٠٫٠٠٠٢ | ||
| US969457CH11 / ويليامز كوس إنك/ ذا | ١٫١١ | ٤٥٠٫٢٥ | ٠٫١٧٥٦ | ٠٫١٤٣٦ | ||
| FANNIE MAE FNR 2024 95 KF / ABS-MBS (US3136BTS533) | ١٫١٠ | ٤٫١٧ | ٠٫١٧٥٢ | ٠٫٠٠٨٠ | ||
| MORGAN STANLEY BANK NA SR UNSECURED 05/28 VAR / DBT (US61690U8C76) | ١٫١٠ | ٠٫٠٩ | ٠٫١٧٥٢ | ٠٫٠٠٠٤ | ||
| GOLDMAN SACHS BANK USA GOLDMAN SACHS BANK USA / DBT (US38151LAH33) | ١٫١٠ | ٢٢٫٢٨ | ٠٫١٧٥١ | ٠٫٠٣١٦ | ||
| MMAF EQUIPMENT FINANCE LLC MMAF 2024 A A2 144A / ABS-O (US55318CAB00) | ١٫١٠ | ٢٠٫٣٦ | ٠٫١٧٥١ | ٠٫٠٤٥٢ | ||
| US36261WAA53 / GS الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري GSMBS 2021 RPL1 A1 144A | ١٫١٠ | ٣٫٥٠ | ٠٫١٧٥٠ | ٠٫٠٠٦٨ | ||
| 43AB / Rolls-Royce plc - سندات/سندات الشركات | ١٫١٠ | ٣٧٫٧٧ | ٠٫١٧٤٤ | ٠٫٠٤٧٦ | ||
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA SR UNSECURED 144A 03/27 VAR / DBT (US44891ADS33) | ١٫١٠ | ٠٫٠٩ | ٠٫١٧٤٤ | ٠٫٠٠٠٤ | ||
| US654744AB77 / شركة نيسان موتور المحدودة | ١٫٠٩ | ٠٫٤٦ | ٠٫١٧٣٦ | ٠٫٠٠٠٦ | ||
| US38382Y5K59 / الجمعية الوطنية للرهن العقاري الحكومية SER 2023-H12 CL FA V/R 6.06629000 | ١٫٠٥ | ٢٫٣٢ | ٠٫١٦٧٤ | ٠٫٠٠٤٣ | ||
| FANNIE MAE FNR 2024 77 DF / ABS-MBS (US3136BTWY58) | ١٫٠٥ | ٠٫١٦٧١ | ٠٫١٦٧١ | |||
| US06675FBB22 / البنك الاتحادي للائتمان موتويل SA | ١٫٠٤ | ٠٫٤٨ | ٠٫١٦٤٨ | ٠٫٠٠٠٥ | ||
| US50200YAQ17 / شراكة LCM LTD LCM 30A AR 144A | ١٫٠٢ | ٢٠٫٧٦ | ٠٫١٦٢٤ | ٠٫٠٤٢٩ | ||
| ONSLOW BAY FINANCIAL LLC OBX 2024 NQM3 A1 144A / ABS-MBS (US67118KAA16) | ١٫٠٢ | ٧٫٧٦ | ٠٫١٦٢٢ | ٠٫٠١٤١ | ||
| LYG / Lloyds Banking Group plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ١٫٠١ | ٠٫٢٠ | ٠٫١٦٠٤ | ٠٫٠٠٠٦ | ||
| AXP / شركة أمريكان إكسبريس - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ١٫٠١ | ٠٫٢٠ | ٠٫١٦٠٢ | ٠٫٠٠٠٦ | ||
| US17325FBD96 / سيتي بنك نا | ١٫٠١ | ٠٫١٠ | ٠٫١٥٩٩ | ٠٫٠٠٠٥ | ||
| HCA INC COMPANY GUAR 03/28 VAR / DBT (US404119CX50) | ١٫٠١ | ٢٨٫٥٥ | ٠٫١٥٩٧ | ٠٫٠٦٤٣ | ||
| US00084DBC39 / بنك ايه بي ان أمرو إن في | ١٫٠١ | ٠٫٤٠ | ٠٫١٥٩٦ | ٠٫٠٠١٠ | ||
| US682680BD48 / شركة أونيوك | ١٫٠١ | ٠٫٢٠ | ٠٫١٥٩٦ | ٠٫٠٠٠٧ | ||
| SCE.PRK / SCE Trust V - الأمان المفضل | ١٫٠١ | ٠٫١٠ | ٠٫١٥٩٦ | ٠٫٠٠٠١ | ||
| US780153BJ00 / رويال كاريبيان للرحلات البحرية المحدودة | ١٫٠٠ | ٠٫١٥٩٤ | ٠٫١٥٩٤ | |||
| BAYVIEW OPPORTUNITY MASTER FUN BVINV 2025 3 AF1 144A / ABS-MBS (US67648CAU45) | ١٫٠٠ | ٠٫١٥٩١ | ٠٫١٥٩١ | |||
| XS2083963236 / تيفا فارماسيوتيكال فاينانس هولندا II بي في | ١٫٠٠ | ٠٫١٠ | ٠٫١٥٩١ | ٠٫٠٠٠٤ | ||
| SOFI CONSUMER LOAN PROGRAM TRU SCLP 2025 2 A 144A / ABS-O (US83407HAA59) | ١٫٠٠ | ٠٫١٥٩٠ | ٠٫١٥٩٠ | |||
| US38145GAM24 / مجموعة جولدمان ساكس إنك/ذا | ١٫٠٠ | ٠٫١٥٩٠ | ٠٫١٥٩٠ | |||
| TRINITAS CLO LTD TRNTS 2020 12A A1R 144A / ABS-CBDO (US89641GAN25) | ١٫٠٠ | ٠٫١٠ | ٠٫١٥٨٩ | ٠٫٠٠٠٢ | ||
| DELL EQUIPMENT FINANCE TRUST DEFT 2024 2 A2 144A / ABS-O (US24704EAC21) | ١٫٠٠ | ٠٫١٠ | ٠٫١٥٨٩ | ٠٫٠٠٠٤ | ||
| US14161GCF54 / البطاقات II TRUST SER 2023-2A CL AV/R REGD 144A P/P 5.92649700 | ١٫٠٠ | ٠٫١٠ | ٠٫١٥٨٨ | ٠٫٠٠٠٥ | ||
| US00928QAT85 / إيركاسل المحدودة | ١٫٠٠ | ٠٫١٠ | ٠٫١٥٨٧ | ٠٫٠٠٠٤ | ||
| BAIN CAPITAL CREDIT CLO, LIMIT BCC 2021 2A A1R 144A / ABS-CBDO (US05684RAL69) | ١٫٠٠ | ٠٫١٠ | ٠٫١٥٨٦ | ٠٫٠٠٠١ | ||
| US37046US851 / شركة جنرال موتورز المالية | ١٫٠٠ | ٠٫٥٠ | ٠٫١٥٨٦ | ٠٫٠٠١١ | ||
| US251526BZ10 / دويتشه بنك إيه جي / نيويورك نيويورك | ١٫٠٠ | ٠٫١٠ | ٠٫١٥٨٢ | ٠٫٠٠٠١ | ||
| US647622AA79 / فندق نيو أورليانز تراست 2019-HNLA | ٠٫٩٩ | ٠٫٤٠ | ٠٫١٥٧٦ | ٠٫٠٠٠٤ | ||
| SMB PRIVATE EDUCATION LOAN TRU SMB 2025 A A1B 144A / ABS-O (US83207EAB20) | ٠٫٩٩ | ٠٫١٥٧٦ | ٠٫١٥٧٦ | |||
| AU3CB0261576 / إنسايتك بيفوت | ٠٫٩٩ | ٤٤٫٥١ | ٠٫١٥٦٧ | ٠٫٠٤٨٠ | ||
| XS2283175516 / ستاندرد تشارترد بي إل سي | ٠٫٩٨ | ٠٫٨٢ | ٠٫١٥٦١ | ٠٫٠٠١١ | ||
| FANNIE MAE FNR 2025 35 FB / ABS-MBS (US3136BVF783) | ٠٫٩٦ | ٠٫١٥٣٢ | ٠٫١٥٣٢ | |||
| US74977RDL50 / التعاونية Rabobank UA | ٠٫٩٦ | ٠٫٨٤ | ٠٫١٥٣١ | ٠٫٠٠١٠ | ||
| TOWD POINT MORTGAGE FUNDING TPMF 2024 GR6A A1 144A / ABS-MBS (XS2799791848) | ٠٫٩٦ | ٠٫٥٢ | ٠٫١٥١٨ | ٠٫٠٠١٠ | ||
| SUMITOMO MITSUI SYD CERT OF DEPO 02/26 VAR / DBT (AU3FN0075313) | ٠٫٩٢ | ٥٫٣٦ | ٠٫١٤٦٧ | ٠٫٠٠٧١ | ||
| US63906EB929 / ناتويست ماركتس بي إل سي | ٠٫٩٢ | ٥٫٢٥ | ٠٫١٤٦٤ | ٠٫٠٠٧١ | ||
| SBNA AUTO LEASE TRUST SBALT 2024 B A3 144A / ABS-O (US78437VAE02) | ٠٫٩١ | ٠٫١١ | ٠٫١٤٤١ | ٠٫٠٠٠٤ | ||
| US23341CAC73 / بنك دي إن بي آسا | ٠٫٩٠ | ٠٫٢٢ | ٠٫١٤٣٤ | ٠٫٠٠٠٥ | ||
| CCG RECEIVABLES TRUST CCG 2025 1 A2 144A / ABS-O (US12515XAB64) | ٠٫٩٠ | ٠٫١١ | ٠٫١٤٣٢ | ٠٫٠٠٠١ | ||
| I1LM34 / Illumina, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٩٠ | ٠٫٢٢ | ٠٫١٤٣١ | ٠٫٠٠٠١ | ||
| US63906EB929 / ناتويست ماركتس بي إل سي | ٠٫٩٠ | ٠٫١١ | ٠٫١٤٣٠ | ٠٫٠٠٠٣ | ||
| O1KE34 / ONEOK, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٩٠ | ٠٫٦٧ | ٠٫١٤٢٧ | ٠٫٠٠٠٨ | ||
| SCE.PRK / SCE Trust V - الأمان المفضل | ٠٫٩٠ | ٠٫٣٤ | ٠٫١٤٢٧ | ٠٫٠٠٠٢ | ||
| US69291QAA31 / PFP III PFP 2022 9 أ 144أ | ٠٫٩٠ | ٢١٫٨٢ | ٠٫١٤٢٣ | ٠٫٠٤٠١ | ||
| SOUND POINT CLO LTD SNDPT 2020 3A A1R 144A / ABS-CBDO (US83615CAL00) | ٠٫٨٧ | ١٠٫٣٦ | ٠٫١٣٨٨ | ٠٫٠١٦٤ | ||
| US63942AAB26 / Navient Private Education Loan Trust 2020-I | ٠٫٨٧ | ٥٫٢٣ | ٠٫١٣٨٢ | ٠٫٠٠٧٩ | ||
| US12551JAL08 / CIFC FUNDING LTD CIFC 2017 4A A1R 144A | ٠٫٨٦ | ٢٣٫٥١ | ٠٫١٣٦٩ | ٠٫٠٤٢٣ | ||
| SUMITOMO MITSUI SYD CERT OF DEPO 07/26 VAR / DBT (AU3FN0070181) | ٠٫٨٦ | ٥٫٢٦ | ٠٫١٣٦٧ | ٠٫٠٠٦٦ | ||
| US65535HBE80 / شركة نومورا القابضة | ٠٫٨٦ | ٠٫٠٠ | ٠٫١٣٦٢ | ٠٫٠٠٠٣ | ||
| HYUNDAI AUTO RECEIVABLES TRUST HART 2024 C A2A / ABS-O (US448976AB65) | ٠٫٨٥ | ١٥٫٣٠ | ٠٫١٣٤٥ | ٠٫٠٢٤٥ | ||
| US08162FAF09 / المعيار 2019-B12 صندوق الرهن العقاري | ٠٫٨٤ | ٥٫٥٣ | ٠٫١٣٢٩ | ٠٫٠٠٨١ | ||
| US89178WAU27 / TOWD POINT MORTGAGE TRUST 2020-1 SER 2020-1 CL A1 V/R REGD 144A P/P 2.71000000 | ٠٫٨٣ | ٥٫٤٧ | ٠٫١٣١٨ | ٠٫٠٠٨٠ | ||
| US86563VBF58 / بنك سوميتومو ميتسوي ترست المحدود | ٠٫٨٣ | ٠٫١٢ | ٠٫١٣١٧ | ٠٫٠٠٠٤ | ||
| US92331LBC37 / فينشر سي دي أو إل تي دي فينتر 2017 27A AR 144A | ٠٫٨١ | ٤٢٫٣٣ | ٠٫١٢٨٣ | ٠٫٠٩٤٥ | ||
| USY8085FBJ85 / شركة إس كيه هاينكس | ٠٫٨١ | ٠٫١٢ | ٠٫١٢٨٢ | ٠٫٠٠٠٣ | ||
| US63906EB929 / ناتويست ماركتس بي إل سي | ٠٫٨٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫١٢٧٦ | ٠٫٠٠٠١ | ||
| US29278GAW87 / إنيل فاينانس إنترناشونال إن في | ٠٫٨٠ | ٠٫٥٠ | ٠٫١٢٧٥ | ٠٫٠٠٠٤ | ||
| JACKSON NATL LIFE GLOBAL SECURED 144A 01/28 VAR / DBT (US46849CJN20) | ٠٫٨٠ | ٠٫٥٠ | ٠٫١٢٧٥ | ٠٫٠٠٠٨ | ||
| GOLDMAN SACHS BANK USA SR UNSECURED 03/27 VAR / DBT (US38151LAE02) | ٠٫٨٠ | ٤٢٫٨٠ | ٠٫١٢٧٣ | ٠٫٠٩٥٧ | ||
| US05946KAK79 / بلباو فيزكايا سيلفر بنك سا | ٠٫٨٠ | ٠٫٢٥ | ٠٫١٢٧٣ | ٠٫٠٠٠٥ | ||
| P1NW34 / Pinnacle West Capital Corporation - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٨٠ | ٠٫٣٧ | ٠٫١٢٧٢ | ٠٫٠٠٠٦ | ||
| US78449DAC02 / صندوق قروض التعليم الخاص للشركات الصغيرة والمتوسطة 2020-PTB الشركات الصغيرة والمتوسطة 2020-PTB A2B | ٠٫٨٠ | ٦٫٩٩ | ٠٫١٢٦٨ | ٠٫٠٠٩٨ | ||
| FANNIE MAE FNR 2025 4 FB / ABS-MBS (US3136BUU651) | ٠٫٨٠ | ٩٫٢٣ | ٠٫١٢٦٦ | ٠٫٠١٣١ | ||
| US097023BP90 / شركة بوينغ | ٠٫٧٩ | ٠٫٣٨ | ٠٫١٢٥٩ | ٠٫٠٠٠٣ | ||
| SEQUOIA MORTGAGE TRUST SEMT 2024 HYB1 A1A 144A / ABS-MBS (US81749EAA38) | ٠٫٧٩ | ١٠٫٩٤ | ٠٫١٢٥٥ | ٠٫٠١٥٥ | ||
| TOYOTA LEASE OWNER TRUST TLOT 2024 B A2B 144A / ABS-O (US891943AC65) | ٠٫٧٩ | ٢٩٫٢٦ | ٠٫١٢٥١ | ٠٫٠٥٢١ | ||
| US902613AC28 / مجموعة يو بي إس إيه جي | ٠٫٧٩ | ٠٫٩٠ | ٠٫١٢٤٧ | ٠٫٠٠٠٩ | ||
| XS2326485898 / باين كابيتال يورو CLO BCCE 2018 2A AR 144A | ٠٫٧٨ | ١٠٫٠٣ | ٠٫١٢٣٨ | ٠٫٠١٤٢ | ||
| VERUS SECURITIZATION TRUST VERUS 2024 1 A1 144A / ABS-MBS (US92540EAA10) | ٠٫٧٧ | ١٢٫٤٩ | ٠٫١٢٢٤ | ٠٫٠١٧٧ | ||
| CHASE MORTGAGE FINANCE CORPORA CHASE 2024 9 A11 144A / ABS-MBS (US16160QAX25) | ٠٫٧٧ | ١٠٫٠٩ | ٠٫١٢١٧ | ٠٫٠١٣٩ | ||
| TOWD POINT MORTGAGE TRUST TPMT 2024 CES3 A1 144A / ABS-MBS (US89183EAA91) | ٠٫٧٧ | ٨٫٣٨ | ٠٫١٢١٤ | ٠٫٠١١٤ | ||
| US53947XAA00 / LoanCore 2021-CRE5 المُصدر المحدودة | ٠٫٧٦ | ٣٧٫٤٢ | ٠٫١٢٠٠ | ٠٫٠٧٢١ | ||
| ONSLOW BAY FINANCIAL LLC OBX 2024 NQM6 A1 144A / ABS-MBS (US67118XAA37) | ٠٫٧٣ | ٧٫٢٥ | ٠٫١١٥٨ | ٠٫٠٠٩٣ | ||
| MIZUHO BANK LTD/SYDNEY CERT OF DEPO 09/26 VAR / DBT (AU3FN0081139) | ٠٫٧٣ | ٥٫٣٦ | ٠٫١١٥٤ | ٠٫٠٠٥٧ | ||
| ONSLOW BAY FINANCIAL LLC OBX 2024 NQM4 A1 144A / ABS-MBS (US67118TAA25) | ٠٫٧٣ | ٧٫١٦ | ٠٫١١٥٤ | ٠٫٠٠٩٠ | ||
| US25160PAN78 / دويتشه بنك ايه جي | ٠٫٧٢ | ٠٫٢٨ | ٠٫١١٣٩ | ٠٫٠٠٠٥ | ||
| CARMAX AUTO OWNER TRUST CARMX 2024 1 A2B / ABS-O (US14318WAC10) | ٠٫٧١ | ٤٤٫٦٦ | ٠٫١١٢٨ | ٠٫٠٩١٤ | ||
| US83207DAB47 / SMB 23-C A1B 144A (SOFR30A+155) فرن 11-15-52/10-17-33 | ٠٫٧١ | ٥٫٨٤ | ٠٫١١٢٧ | ٠٫٠٠٧٢ | ||
| ABN / ABN AMRO Bank NV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٧١ | ٠٫٤٢ | ٠٫١١٢٥ | ٠٫٠٠٠٧ | ||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٧١ | ٠٫٢٨ | ٠٫١١٢١ | ٠٫٠٠٠٥ | ||
| BCS / Barclays PLC - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٧١ | ٢٤٩٫٠١ | ٠٫١١٢٠ | ٠٫٠٧٩٨ | ||
| US68785CAC55 / أوسكار الولايات المتحدة للتمويل XV LLC | ٠٫٧٠ | ٠٫١١١٨ | ٠٫١١١٨ | |||
| SHB A / Svenska Handelsbanken AB (نشر) | ٠٫٧٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫١١١٤ | ٠٫٠٠٠٢ | ||
| CITIZENS AUTO RECEIVABLES TRUS CITZN 2024 1 A2B 144A / ABS-O (US17331QAC06) | ٠٫٧٠ | ٥٧٫٣٧ | ٠٫١١١٣ | ٠٫١٥٠٠ | ||
| GM FINANCIAL AUTOMOBILE LEASIN GMALT 2025 1 A2B / ABS-O (US36271VAC19) | ٠٫٧٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫١١١٢ | ٠٫٠٠٠١ | ||
| FANNIE MAE FNR 2025 35 FM / ABS-MBS (US3136BVJ660) | ٠٫٧٠ | ٠٫١١٠٨ | ٠٫١١٠٨ | |||
| XS2083963236 / تيفا فارماسيوتيكال فاينانس هولندا II بي في | ٠٫٧٠ | ٠٫١١٠٧ | ٠٫١١٠٧ | |||
| XS2083963236 / تيفا فارماسيوتيكال فاينانس هولندا II بي في | ٠٫٧٠ | ٠٫١١٠٧ | ٠٫١١٠٧ | |||
| US345397B280 / شركة FORD MTR CR LLC 3.375% 13/11/2025 | ٠٫٧٠ | ٧٥٫٩٥ | ٠٫١١٠٤ | ٠٫٠٤٧٥ | ||
| US45262BAB99 / العلامات التجارية الإمبراطورية FIN PLC REGD 144A P / P 3.50000000 | ٠٫٦٩ | ٠٫١٤ | ٠٫١٠٩٨ | ٠٫٠٠٠١ | ||
| US00774MAS44 / إيركاب أيرلندا كابيتال DAC / إيركاب جلوبال أفييشن تراست | ٠٫٦٩ | ٠٫٥٩ | ٠٫١٠٩٢ | ٠٫٠٠٠٥ | ||
| US50189XAA37 / صندوق دخل قرض LCM I LTD SER 1A CL AV/R REGD 144A P/P 6.61775000 | ٠٫٦٩ | ٣٤٫٥٧ | ٠٫١٠٩١ | ٠٫٠٥٧٨ | ||
| US64033AAA25 / NELNET Student Loan Trust 2012-4 NSLT 2012-4A أ | ٠٫٦٨ | ٤٫٠٨ | ٠٫١٠٨٤ | ٠٫٠٠٤٧ | ||
| US36361UAL44 / جالاتين كلو الثامن 2017-1 المحدودة | ٠٫٦٨ | ١٫٣١ | ٠٫١٠٧٩ | ٠٫٠٠١٦ | ||
| BARCLAYS MORTGAGE LOAN TRUST BARC 2024 NQM1 A1 144A / ABS-MBS (US06745AAA25) | ٠٫٦٧ | ٨٫٣٣ | ٠٫١٠٦٥ | ٠٫٠٠٩٩ | ||
| CHESAPEAKE FUNDING II LLC CFII 2024 1A A1 144A / ABS-O (US165183DE19) | ٠٫٦٧ | ١١٫٦٦ | ٠٫١٠٥٩ | ٠٫٠١٤٢ | ||
| US56168P1049 / شركة مانا كابيتال أكويزيشن | ٠٫٦٦ | ٥٫٢٥ | ٠٫١٠٥١ | ٠٫٠٠٥٠ | ||
| BOQPF / بنك كوينزلاند المحدود - الأسهم المفضلة | ٠٫٦٦ | ٥٫٢٧ | ٠٫١٠٤٧ | ٠٫٠٠٥١ | ||
| US36168XAA72 / GCAT 2022-HX1 الثقة سير 2022-HX1 CL A1 V/R REGD 144A P/P 2.88500000 | ٠٫٦٥ | ٢٫٤١ | ٠٫١٠٣١ | ٠٫٠٠٢٧ | ||
| IL0011746976 / سندات الحكومة الإسرائيلية - ثابتة | ٠٫٦٤ | ٠٫١٠١٥ | ٠٫١٠١٥ | |||
| FANNIE MAE FNR 2025 6 FA / ABS-MBS (US3136BUTN04) | ٠٫٦٣ | ٧٫٤٥ | ٠٫١٠٠٧ | ٠٫٠٠٨٣ | ||
| PROGRESS TRUST PROGS 2020 1 A / ABS-MBS (AU3FN0053294) | ٠٫٦٣ | ٢٫٦٣ | ٠٫٠٩٩٩ | ٠٫٠٠٢٨ | ||
| XS2499838881 / كينبان 2022-RPL 1 DAC SER 2022-RPL1A CL AV/R REGD 144A P/P /EUR/ 0.00000000 | ٠٫٦٢ | ٥٫٦٠ | ٠٫٠٩٨٧ | ٠٫٠٠٥٠ | ||
| US36262JAJ43 / GS MORTGAGE-BACKED SECURITIES TRUST 2021-GR2 SER 2021-GR2 CL A9 V/R REGD 144A P/P 0.90000000 | ٠٫٦٢ | ١٫٩١ | ٠٫٠٩٨٠ | ٠٫٠٠٢١ | ||
| US64830VAA17 / مدير التسويق في الشركة | ٠٫٦٢ | ٢٫٨٤ | ٠٫٠٩٧٩ | ٠٫٠٠٣١ | ||
| LVS / شركة Las Vegas Sands Corp. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٦١ | ٠٫٦٦ | ٠٫٠٩٧٤ | ٠٫٠٠٠٤ | ||
| BANQUE FED CRED MUTUEL REGS 07/26 VAR / DBT (USF0803NAF99) | ٠٫٦١ | ٠٫١٧ | ٠٫٠٩٦١ | ٠٫٠٠٠٣ | ||
| US53944YAW30 / مجموعة لويدز المصرفية بي إل سي | ٠٫٦٠ | ٠٫٠٩٦٠ | ٠٫٠٩٦٠ | |||
| NMR / Nomura Holdings, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٦٠ | ٠٫١٧ | ٠٫٠٩٥٩ | ٠٫٠٠٠٣ | ||
| ATHENE GLOBAL FUNDING SECURED 144A 01/27 4.95 / DBT (US04685A4E88) | ٠٫٦٠ | ٠٫٣٣ | ٠٫٠٩٥٩ | ٠٫٠٠٠١ | ||
| A3KMYN / شركة Air Lease - الأسهم المفضلة | ٠٫٦٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٩٥٩ | ٠٫٠٠٠٣ | ||
| US404119BS74 / بوند شركة Hca | ٠٫٦٠ | ٩٨٫٣٦ | ٠٫٠٩٥٨ | ٠٫٠٤٧٥ | ||
| US12662GAC24 / CSMC 2021-RPL4 الثقة | ٠٫٦٠ | ٣٫٣٧ | ٠٫٠٩٥٦ | ٠٫٠٠٣٥ | ||
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A GNR 2025 98 GF / ABS-MBS (US38381NNT18) | ٠٫٦٠ | ٠٫٠٩٥٣ | ٠٫٠٩٥٣ | |||
| US92331EAF34 / المشروع التاسع والعشرون المحدودة | ٠٫٦٠ | ٣٧٫٥٧ | ٠٫٠٩٥٣ | ٠٫٠٥٧٦ | ||
| US251526CN70 / دويتشه بنك إيه جي / نيويورك نيويورك | ٠٫٦٠ | ٠٫٣٣ | ٠٫٠٩٥٣ | ٠٫٠٠٠٥ | ||
| US87166FAD50 / بنك التزامن | ٠٫٦٠ | ٠٫١٧ | ٠٫٠٩٥٢ | ٠٫٠٠٠٣ | ||
| C1CI34 / شركة Crown Castle Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٦٠ | ٠٫٠٩٤٩ | ٠٫٠٩٤٩ | |||
| CITIGROUP MORTGAGE LOAN TRUST CMLTI 2025 3 A29 144A / ABS-MBS (US17332RCX98) | ٠٫٦٠ | ٠٫٠٩٤٧ | ٠٫٠٩٤٧ | |||
| NISSAN MOTOR ACCEPTANCE SR UNSECURED REGS 03/26 2 / DBT (USU65478BU93) | ٠٫٥٩ | ١٫٢١ | ٠٫٠٩٢٩ | ٠٫٠٠١٠ | ||
| US63942TAB17 / Navient Student Loan Trust | ٠٫٥٩ | ١٠٫١٤ | ٠٫٠٩٢٩ | ٠٫٠١٠٦ | ||
| US65535HAW97 / شركة نومورا القابضة | ٠٫٥٨ | ٠٫٨٧ | ٠٫٠٩٢٥ | ٠٫٠٠٠٧ | ||
| XS1617830721 / ويلز فارجو وشركاه | ٠٫٥٨ | ٩٫٨٧ | ٠٫٠٩٢٠ | ٠٫٠٠٨٢ | ||
| BLUEMOUNTAIN CLO LTD BLUEM 2018 3A A1R 144A / ABS-CBDO (US09630AAN63) | ٠٫٥٧ | ١٢٫٢٥ | ٠٫٠٨٩٩ | ٠٫٠١٢٧ | ||
| US78449CAB46 / قرض التعليم الخاص للشركات الصغيرة والمتوسطة TRU SMB 2022 C A1B 144A | ٠٫٥٧ | ٥٫٣٦ | ٠٫٠٨٩٧ | ٠٫٠٠٥٣ | ||
| US63941TAA43 / Navient Private Education Refi Loan Trust 2020-E | ٠٫٥٦ | ٧٫١٥ | ٠٫٠٨٨٦ | ٠٫٠٠٧٠ | ||
| US345397C502 / شركة فورد موتور كريديت ذ.م.م | ٠٫٥٦ | ٠٫٥٤ | ٠٫٠٨٨١ | ٠٫٠٠٠٦ | ||
| US89180LAA61 / TPMT_21-SJ2 | ٠٫٥٤ | ١٠٫٧٨ | ٠٫٠٨٥٥ | ٠٫٠١٠٤ | ||
| US62955RAA32 / صندوق الرهن العقاري في نيويورك 08/51 1.6696 | ٠٫٥٤ | ٤٫٢٧ | ٠٫٠٨٥٥ | ٠٫٠٠٣٩ | ||
| US36167HAA32 / جيكات | ٠٫٥٣ | ٤٫٠٠ | ٠٫٠٨٣٩ | ٠٫٠٠٣٦ | ||
| US29374GAB77 / تمويل أسطول المؤسسات 2022-4 LLC | ٠٫٥٣ | ٢٣٫٦٦ | ٠٫٠٨٣٦ | ٠٫٠٢٦٠ | ||
| BRIGHTHSE FIN GLBL FUND SECURED REGS 04/27 5.55 / DBT (US10921V2J41) | ٠٫٥١ | ٠٫٤٠ | ٠٫٠٨٠٦ | ٠٫٠٠٠١ | ||
| US404280DQ93 / إتش إس بي سي القابضة بي إل سي | ٠٫٥٠ | ٠٫٥٩ | ٠٫٠٨٠١ | ٠٫٠٠٠٦ | ||
| STELLANTIS FIN US INC COMPANY GUAR 144A 03/28 5.35 / DBT (US85855CAM29) | ٠٫٥٠ | ٠٫٨٠ | ٠٫٠٨٠٠ | ٠٫٠٠٠٤ | ||
| US06738ECC75 / باركليز بي ال سي | ٠٫٥٠ | ٠٫٥٩ | ٠٫٠٨٠٠ | ٠٫٠٠٠٦ | ||
| US61691XAA19 / مورغان ستانلي كابيتال آي تراست 2019-PLND | ٠٫٥٠ | ٨٫٥٣ | ٠٫٠٨٠٠ | ٠٫٠٠٧٦ | ||
| US29278GAZ19 / إنيل فاينانس إنترناشونال إن في | ٠٫٥٠ | ٠٫٤٠ | ٠٫٠٧٩٨ | ٠٫٠٠٠٤ | ||
| CA14913LAA85 / كاترب فين إس المحدودة | ٠٫٥٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٧٩٧ | ٠٫٠٠٠٢ | ||
| US452327AN93 / شركة إلومينا | ٠٫٥٠ | ٠٫٢٠ | ٠٫٠٧٩٧ | ٠٫٠٠٠٤ | ||
| STAB / ستاندرد تشارترد PLC - الأمان المفضل | ٠٫٥٠ | ٠٫٢٠ | ٠٫٠٧٩٧ | ٠٫٠٠٠٤ | ||
| US46647PCQ72 / جي بي مورجان تشيس وشركاه | ٠٫٥٠ | ٥٫٤٧ | ٠٫٠٧٩٦ | ٠٫٠٠٠٩ | ||
| RYBD34 / بنك رويال كندا - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٥٠ | ٠٫٢٠ | ٠٫٠٧٩٥ | ٠٫٠٠٠٣ | ||
| US694308JL21 / شركة غاز المحيط الهادئ والكهرباء 3.45% 07/01/2025 | ٠٫٥٠ | ٠٫٤٠ | ٠٫٠٧٩٤ | ٠٫٠٠٠٢ | ||
| MERCEDES BENZ FIN NA COMPANY GUAR 144A 03/28 VAR / DBT (US58769JBF30) | ٠٫٥٠ | ٠٫٠٧٩٣ | ٠٫٠٧٩٣ | |||
| US268317AS33 / كهرباء فرنسا سا | ٠٫٥٠ | ٠٫٤٠ | ٠٫٠٧٩١ | ٠٫٠٠٠١ | ||
| US411618AB75 / شركة هاربور للطاقة المحدودة | ٠٫٤٩ | ٠٫٠٧٨٥ | ٠٫٠٧٨٥ | |||
| US959802AZ22 / شركة ويسترن يونيون/ | ٠٫٤٩ | ٠٫٠٧٧٥ | ٠٫٠٧٧٥ | |||
| ELLINGTON FINANCIAL MORTGAGE T EFMT 2025 CES2 A1A 144A / ABS-MBS (US28225GAA22) | ٠٫٤٩ | ٢٫٥٩ | ٠٫٠٧٧٥ | ٠٫٠٠٢٢ | ||
| GMF CANADA LEASING TRUST GCOLT 2024 1A A2 144A / ABS-O (CA36252MDE71) | ٠٫٤٩ | ٣٠٫٣٣ | ٠٫٠٧٧٤ | ٠٫٠٣٣٨ | ||
| ONSLOW BAY FINANCIAL LLC OBX 2024 NQM5 A1 144A / ABS-MBS (US67448NAA63) | ٠٫٤٨ | ٨٫٣٧ | ٠٫٠٧٦٦ | ٠٫٠٠٧١ | ||
| US00501BAA70 / ACREC LLC، السلسلة 2023-FL2، الفئة أ | ٠٫٤٨ | ١٫٨٥ | ٠٫٠٧٥٨ | ٠٫٠٠١٦ | ||
| US38383KGP12 / الجمعية الوطنية للرهن العقاري الحكومية SER 2023-H24 CL FA V/R 6.27507000 | ٠٫٤٧ | ٢٫٦٧ | ٠٫٠٧٥١ | ٠٫٠٠٢٢ | ||
| US63941HAA05 / Navient Private Education Refi Loan Trust 2020-D | ٠٫٤٧ | ٦٫٩٣ | ٠٫٠٧٤٧ | ٠٫٠٠٥٧ | ||
| DRYDEN SENIOR LOAN FUND DRSLF 2017 54A AR 144A / ABS-CBDO (US26244RAF82) | ٠٫٤٧ | ٢٦٫٤٩ | ٠٫٠٧٤٥ | ٠٫٠٢٧٠ | ||
| US38383KFR86 / الرابطة الوطنية للرهن العقاري الحكومية | ٠٫٤٧ | ١٫٤٧ | ٠٫٠٧٤٣ | ٠٫٠٠١٣ | ||
| AU3FN0029609 / ايه ايه اي المحدودة | ٠٫٤٦ | ٥٫٢٥ | ٠٫٠٧٣٣ | ٠٫٠٠٣٥ | ||
| FANNIE MAE FNR 2024 38 AF / ABS-MBS (US3136BR5A18) | ٠٫٤٦ | ٥٫٧٧ | ٠٫٠٧٢٦ | ٠٫٠٠٤٦ | ||
| US055979AC23 / صندوق تأجير سيارات BMW 2023-2 | ٠٫٤٦ | ٤٧٫٨٨ | ٠٫٠٧٢٢ | ٠٫٠٦٦٦ | ||
| ACA / كريدي أجريكول سا | ٠٫٤٥ | ٠٫٤٤ | ٠٫٠٧١٦ | ٠٫٠٠٠٣ | ||
| US92331AAW45 / المشروع الثامن والعشرون CLO المحدودة | ٠٫٤٤ | ٤٢٫٠٤ | ٠٫٠٧٠٦ | ٠٫٠٥١٣ | ||
| PFP III PFP 2024 11 A 144A / ABS-MBS (US69291WAA09) | ٠٫٤٤ | ٩٫٨٠ | ٠٫٠٧٠٢ | ٠٫٠٠٧٨ | ||
| US05401AAM36 / شركة أفولون القابضة للتمويل المحدودة | ٠٫٤٣ | ٤٤٫٦٩ | ٠٫٠٦٨٧ | ٠٫٠٥٥٥ | ||
| PRP ADVISORS, LLC PRPM 2024 NQM2 A1 144A / ABS-MBS (US74448PAA75) | ٠٫٤١ | ٧٫٢١ | ٠٫٠٦٥٤ | ٠٫٠٠٥٢ | ||
| US404280DZ92 / HSBC Holdings PLC REGD V / R 5.88700000 | ٠٫٤١ | ٠٫٢٥ | ٠٫٠٦٤٤ | ٠٫٠٠٠٢ | ||
| HY9H / SK hynix Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٤١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٦٤٤ | ٠٫٠٠٠١ | ||
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A GNR 2024 H12 FC / ABS-MBS (US38383KZF29) | ٠٫٤٠ | ٠٫٩٩ | ٠٫٠٦٣٧ | ٠٫٠٠٠٧ | ||
| US75951ACY29 / ريلاينس ستاندرد لايف للتمويل العالمي II | ٠٫٤٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٦٣٧ | ٠٫٠٠٠١ | ||
| ACA / كريدي أجريكول سا | ٠٫٤٠ | ٠٫٠٦٣٦ | ٠٫٠٦٣٦ | |||
| US38141GYH19 / مجموعة جولدمان ساكس إنك/ذا | ٠٫٤٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٦٣٦ | ٠٫٠٠٠١ | ||
| FREDDIE MAC FHR 5560 FB / ABS-MBS (US3137HLZD77) | ٠٫٤٠ | ٠٫٠٦٣٦ | ٠٫٠٦٣٦ | |||
| US53944YAT01 / مجموعة لويدز المصرفية بي إل سي | ٠٫٤٠ | ٠٫٠٦٣٥ | ٠٫٠٦٣٥ | |||
| ATLAS SENIOR LOAN FUND LTD ATCLO 2021 18A A1R 144A / ABS-CBDO (US04943EAQ44) | ٠٫٤٠ | ٠٫٢٥ | ٠٫٠٦٣٤ | ٠٫٠٠٠١ | ||
| OSCAR US FUNDING TRUST OSCAR 2024 1A A2 144A / ABS-O (US68784GAB95) | ٠٫٤٠ | ٣٠٫٦٦ | ٠٫٠٦٣٣ | ٠٫٠٢٨١ | ||
| US28628BAA61 / برنامج قروض الخريجين ELFI LLC، السلسلة 2021-A، الفئة أ | ٠٫٤٠ | ٤٫٣٥ | ٠٫٠٦٢٩ | ٠٫٠٠٢٩ | ||
| 69033MD95 / الخدمات المصرفية الصينية في الخارج | ٠٫٤٠ | ٥٫٣٢ | ٠٫٠٦٢٩ | ٠٫٠٠٣١ | ||
| US74977RDK77 / التعاونية Rabobank UA | ٠٫٣٩ | ١٫٠٣ | ٠٫٠٦٢١ | ٠٫٠٠٠٥ | ||
| 3 MONTH SOFR FUT MAR26 XCME 20260616 / DIR (000000000) | ٠٫٣٩ | ٠٫٠٦١٨ | ٠٫٠٦١٨ | |||
| WOODWARD CAPITAL MANAGEMENT RCKT 2025 CES1 A1A 144A / ABS-MBS (US749427AA88) | ٠٫٣٨ | ٤٫٥٨ | ٠٫٠٥٩٦ | ٠٫٠٠٢٩ | ||
| TRITON TRUST TRTN 2021 2 A1AU / ABS-MBS (AU3FN0061305) | ٠٫٣٧ | ٤٫٩٠ | ٠٫٠٥٨٧ | ٠٫٠٠٣٠ | ||
| US00253XAA90 / شركة الخطوط الجوية الأمريكية/AAdvantage Loyalty IP Ltd | ٠٫٣٧ | ٠٫٠٥٨١ | ٠٫٠٥٨١ | |||
| US64031DAA81 / NELNET Student LOAN TRUST 2019-3 SER 2019-3A CL AV/R 144A P/P 2.50800000 | ٠٫٣٦ | ٣٫٧٢ | ٠٫٠٥٧٥ | ٠٫٠٠٢٤ | ||
| US59982HAC43 / صندوق قرض الرهن العقاري ميل سيتي 2021-NMR1 MCMLT 2021-NMR1 A1 | ٠٫٣٦ | ٥٫٣١ | ٠٫٠٥٦٨ | ٠٫٠٠٣٣ | ||
| OCTAGON INVESTMENT PARTNERS 39 OCT39 2018 3A AR 144A / ABS-CBDO (US67592CAL00) | ٠٫٣٥ | ٢٥٫٣٧ | ٠٫٠٥٦١ | ٠٫٠١٩٣ | ||
| US78446CAA99 / صندوق قروض الطلاب SLM 2013-2 | ٠٫٣٥ | ١٫٤٠ | ٠٫٠٥٦٠ | ٠٫٠٠٠٩ | ||
| TOWD POINT MORTGAGE TRUST TPMT 2024 CES1 A1A 144A / ABS-MBS (US89183CAA36) | ٠٫٣٥ | ٨٫١٨ | ٠٫٠٥٥٤ | ٠٫٠٠٥٠ | ||
| BANQUE FED CRED MUTUEL REGS 05/27 VAR / DBT (AU3FN0088043) | ٠٫٣٣ | ٥٫١١ | ٠٫٠٥٢٣ | ٠٫٠٠٢٥ | ||
| US12564NAA00 / CLNY Trust 2019-IKPR | ٠٫٣٣ | ١١٫٤٤ | ٠٫٠٥١٧ | ٠٫٠٠٦٧ | ||
| US63935BAA17 / Navient Private Education Refi Loan Trust 2020-H | ٠٫٣٢ | ٨٫٦٧ | ٠٫٠٥٠٣ | ٠٫٠٠٤٩ | ||
| US52474XAA37 / أصول الرهن العقاري القديمة TRUST SER 2021-GS3 CL A1 V/R REGD 144A P/P 0.00000000 | ٠٫٣١ | ٢٫٨٠ | ٠٫٠٤٩٦ | ٠٫٠٠١٥ | ||
| CITIZENS AUTO RECEIVABLES TRUS CITZN 2024 2 A2A 144A / ABS-O (US17331XAB73) | ٠٫٣١ | ٤٧٫٩٨ | ٠٫٠٤٩٢ | ٠٫٠٤٥٤ | ||
| ACA / كريدي أجريكول سا | ٠٫٣٠ | ٠٫٣٣ | ٠٫٠٤٧٩ | ٠٫٠٠٠٢ | ||
| ACA / كريدي أجريكول سا | ٠٫٣٠ | ٠٫٣٣ | ٠٫٠٤٧٩ | ٠٫٠٠٠٢ | ||
| US13607C3925 / البنك التجاري الإمبراطوري الكندي، ELN، (مرتبط بمؤشر S&P 500) | ٠٫٣٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٤٧٩ | ٠٫٠٠٠١ | ||
| US06051GJV23 / شركة بنك أوف أمريكا | ٠٫٣٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٤٧٨ | ٠٫٠٠٠٢ | ||
| US38141GZL12 / مجموعة جولدمان ساكس، Inc./The | ٠٫٣٠ | ٠٫٣٣ | ٠٫٠٤٧٨ | ٠٫٠٠٠٣ | ||
| RYBD34 / بنك رويال كندا - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٣٠ | ٠٫٣٣ | ٠٫٠٤٧٨ | ٠٫٠٠٠١ | ||
| KOREA NATIONAL OIL CORP SR UNSECURED 144A 03/28 VAR / DBT (US50065LAP58) | ٠٫٣٠ | ٠٫٣٣ | ٠٫٠٤٧٦ | ٠٫٠٠٠٠ | ||
| US161175AY09 / ميثاق الاتصالات التشغيلية LLC / رأس المال التشغيلي للاتصالات الميثاق | ٠٫٣٠ | ٠٫٠٤٧٦ | ٠٫٠٤٧٦ | |||
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE 06/55 1 / ABS-MBS (3838PM955) | ٠٫٣٠ | ٠٫٠٤٧٦ | ٠٫٠٤٧٦ | |||
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A GNR 2025 98 GF SOFR30A+90BP / ABS-MBS (955SFGII5) | ٠٫٣٠ | ٠٫٠٤٧٦ | ٠٫٠٤٧٦ | |||
| US17331KAD19 / صندوق مستحقات السيارات للمواطنين | ٠٫٣٠ | ٢٢٫٣٤ | ٠٫٠٤٧٥ | ٠٫٠١٣٨ | ||
| C1CI34 / شركة Crown Castle Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٣٠ | ٠٫٠٤٧٥ | ٠٫٠٤٧٥ | |||
| NOCG34 / شركة نورثروب جرومان - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٣٠ | ٠٫٠٤٧٥ | ٠٫٠٤٧٥ | |||
| AU3FN0029609 / ايه ايه اي المحدودة | ٠٫٣٠ | ٠٫٠٤٧٢ | ٠٫٠٤٧٢ | |||
| US38141GYA65 / مجموعة جولدمان ساكس إنك/ذا | ٠٫٢٩ | ١٫٠٣ | ٠٫٠٤٦٦ | ٠٫٠٠٠٣ | ||
| US842400GJ61 / شركة جنوب كاليفورنيا اديسون | ٠٫٢٩ | ٠٫٠٤٦٣ | ٠٫٠٤٦٣ | |||
| WOODWARD CAPITAL MANAGEMENT RCKT 2025 CES3 A1A 144A / ABS-MBS (US749420AA36) | ٠٫٢٩ | ٣٫٦٧ | ٠٫٠٤٦٠ | ٠٫٠٠١٧ | ||
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A GNR 2024 H07 JF / ABS-MBS (US38383KVX70) | ٠٫٢٩ | ٢٫٠٣ | ٠٫٠٤٥٩ | ٠٫٠٠١٠ | ||
| MA MONEY RESIDENTIAL SECURITIS MAMAU 2025 1PN A1S / ABS-MBS (AU3FN0095246) | ٠٫٢٩ | ٣٤٫١٠ | ٠٫٠٤٥٨ | ٠٫٠٢٣٨ | ||
| FANNIE MAE FNR 2025 12 FG / ABS-MBS (US3136BVFH64) | ٠٫٢٩ | ٤٫٠٤ | ٠٫٠٤٥٣ | ٠٫٠٠٢٠ | ||
| US48251JAL70 / كيه كيه آر كلو 18 المحدودة | ٠٫٢٨ | ٣٢٫٦٩ | ٠٫٠٤٤٦ | ٠٫٠٢١٧ | ||
| US61772QAN07 / مورغان ستانلي قرض الرهن العقاري السكني TR SER 2021-6 CL A6 V/R REGD 144A P/P 0.89967000 | ٠٫٢٨ | ٢٫٤٨ | ٠٫٠٤٣٧ | ٠٫٠٠١٢ | ||
| TREASURY BILL 07/25 0.00000 / DBT (US912797PG65) | ٠٫٢٧ | ٠٫٠٤٣٣ | ٠٫٠٤٣٣ | |||
| US55317WAB72 / MMAF Equipment Finance LLC 2023-A | ٠٫٢٧ | ٣٢٫٦٦ | ٠٫٠٤٢٦ | ٠٫٠٢٠٧ | ||
| US924934AA00 / صندوق التوريق الحقيقي، السلسلة 2023-5، الفئة A1 | ٠٫٢٧ | ١٣٫٦٤ | ٠٫٠٤٢٣ | ٠٫٠٠٦٧ | ||
| US26828HAA59 / صندوق قروض الطلاب لمجموعة ECMC 2018-1 | ٠٫٢٦ | ١٫٤٩ | ٠٫٠٤٢٠ | ٠٫٠٠٠٧ | ||
| US29374FAB94 / تمويل أسطول المؤسسات 2022-3 ذ.م.م | ٠٫٢٦ | ٣٧٫١٤ | ٠٫٠٤١٩ | ٠٫٠٢٤٩ | ||
| AU3FN0059994 / شركة فيكتوريا باور نيتووركس فاينانس المحدودة | ٠٫٢٦ | ٥٫٦٢ | ٠٫٠٤١٨ | ٠٫٠٠٢٠ | ||
| US12661XBC56 / كريديت سويس رهن عقاري 144A 07/56 0.85 | ٠٫٢٦ | ٢٫٦١ | ٠٫٠٤١٥ | ٠٫٠٠١١ | ||
| AU3FN0029609 / ايه ايه اي المحدودة | ٠٫٢٥ | ٠٫٤٠ | ٠٫٠٤٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ||
| US46650FAA03 / جي بي مورغان تشيس للأوراق المالية للرهن العقاري التجاري JPMCC 2018-PHH A | ٠٫٢٥ | ١٫٥٧ | ٠٫٠٣٩٩ | ٠٫٠٠٠٧ | ||
| US89175MAA18 / تود بوينت للرهن العقاري 2018-3 | ٠٫٢٤ | ٥٫٤٥ | ٠٫٠٣٨٦ | ٠٫٠٠٢٣ | ||
| S56431109 / نورثام بلاتينيوم القابضة المحدودة | ٠٫٢٤ | ٩٫٠١ | ٠٫٠٣٨٥ | ٠٫٠٠٣٠ | ||
| US52475XAA28 / صندوق أصول الرهن العقاري القديم 2021-GS5 | ٠٫٢٤ | ٣٫٢٣ | ٠٫٠٣٨٣ | ٠٫٠٠١٢ | ||
| US38376RPV23 / الرابطة الوطنية للرهن العقاري الحكومية | ٠٫٢٤ | ١٣٫٨٢ | ٠٫٠٣٧٨ | ٠٫٠٠٦١ | ||
| DLLST LLC DLLST 2024 1A A2 144A / ABS-O (US23346HAB33) | ٠٫٢٤ | ٥٥٫٣٠ | ٠٫٠٣٧٦ | ٠٫٠٤٦٤ | ||
| US61746RGK14 / مورغان ستانلي ABS كابيتال I INC الثقة 2004-HE4 SER 2004-HE4 CL M1 V/R REGD 2.60800000 | ٠٫٢٤ | ١٫٦٧ | ٠٫٠٣٧٦ | ٠٫٠٠٠٧ | ||
| US12651QAA76 / CSMC 2017-CHOP A 1ML+75 07/15/2032 | ٠٫٢٤ | ٠٫٤٣ | ٠٫٠٣٧٥ | ٠٫٠٠٠٠ | ||
| US26829XAB73 / صندوق قروض الطلاب لمجموعة ECMC | ٠٫٢٣ | ١٫٧٢ | ٠٫٠٣٦٣ | ٠٫٠٠٠٧ | ||
| US59981TAC99 / MILL CITY MORTGAGE LOAN TRUST 2019-GS2 SER 2019-GS2 CL A1 V/R REGD 144A P/P 2.75000000 | ٠٫٢٢ | ٩٫٣٥ | ٠٫٠٣٥٥ | ٠٫٠٠٣٧ | ||
| US36263KAJ07 / GS MORTGAGE-BACKED SECURITIES TRUST 2021-INV1 SER 2021-INV1 CL A9 V/R REGD 144A P/P 0.90000000 | ٠٫٢١ | ١٫٤٠ | ٠٫٠٣٣٧ | ٠٫٠٠٠٦ | ||
| US89179XAL91 / TOWD POINT ASSET TRUST 2021-SL1 SER 2021-SL1 CL A2 V/R REGD 144A P/P 0.00000000 | ٠٫٢١ | ١٢٫٩٧ | ٠٫٠٣٣١ | ٠٫٠٠٥٠ | ||
| US3137G1AK38 / صندوق فريدي ماك للقروض الكاملة للأوراق المالية | ٠٫٢١ | ٢٫٣٨ | ٠٫٠٣٢٦ | ٠٫٠٠٠٩ | ||
| US87020PAT49 / سويدبانك أب | ٠٫٢٠ | ٠٫٤٩ | ٠٫٠٣٢٤ | ٠٫٠٠٠١ | ||
| US38141GZS64 / مجموعة جولدمان ساكس إنك ريال غير مضمون 03/28 VAR | ٠٫٢٠ | ٠٫٤٩ | ٠٫٠٣٢٤ | ٠٫٠٠٠١ | ||
| US65480CAE57 / شركة نيسان لقبول السيارات ذ.م.م | ٠٫٢٠ | ٠٫٤٩ | ٠٫٠٣٢١ | ٠٫٠٠٠٢ | ||
| US06675DCG51 / البنك الاتحادي للائتمان موتويل SA | ٠٫٢٠ | ٠٫٥٠ | ٠٫٠٣٢٠ | ٠٫٠٠٠١ | ||
| US404280DY28 / HSBC Holdings PLC FRN SOFR+0 14/08/2027 | ٠٫٢٠ | ٠٫٥٠ | ٠٫٠٣٢٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ||
| SCE.PRK / SCE Trust V - الأمان المفضل | ٠٫٢٠ | ٠٫٥٠ | ٠٫٠٣١٩ | ٠٫٠٠٠٠ | ||
| BANQUE FED CRED MUTUEL BANQUE FED CRED MUTUEL / DBT (USF0803NAK84) | ٠٫٢٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٣١٩ | ٠٫٠٠٠١ | ||
| US13607C3925 / البنك التجاري الإمبراطوري الكندي، ELN، (مرتبط بمؤشر S&P 500) | ٠٫٢٠ | ٠٫٠٣١٩ | ٠٫٠٣١٩ | |||
| US842400HQ95 / جنوب كال إديسون REGD SER D 4.70000000 | ٠٫٢٠ | ٠٫٥٠ | ٠٫٠٣١٩ | ٠٫٠٠٠١ | ||
| US842400HW63 / شركة جنوب كاليفورنيا اديسون | ٠٫٢٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٣١٨ | ٠٫٠٠٠٠ | ||
| US928668BY79 / مجموعة فولكس فاجن الأمريكية للتمويل ذ.م.م | ٠٫٢٠ | ٠٫٠٣١٨ | ٠٫٠٣١٨ | |||
| FREDDIE MAC FHR 5557 FM / ABS-MBS (US3137HLZ217) | ٠٫٢٠ | ٠٫٠٣١٨ | ٠٫٠٣١٨ | |||
| VOLKSWAGEN GROUP AMERICA COMPANY GUAR REGS 03/26 VAR / DBT (USU9273ADZ58) | ٠٫٢٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٣١٨ | ٠٫٠٠٠١ | ||
| ABN / ABN AMRO Bank NV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٢٠ | ٠٫٥٠ | ٠٫٠٣١٧ | ٠٫٠٠٠١ | ||
| FHR 5557 FM SOFR30A+110BP / ABS-MBS (955TAMII5) | ٠٫٢٠ | ٠٫٠٣١٧ | ٠٫٠٣١٧ | |||
| US80282KAE64 / شركة سانتاندر هولدينغز الولايات المتحدة الأمريكية | ٠٫٢٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٣١٧ | ٠٫٠٠٠٠ | ||
| US05367AAH68 / مجموعة أفييشن كابيتال ذ.م.م | ٠٫٢٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٣١٧ | ٠٫٠٠٠١ | ||
| US05369AAD37 / مجموعة أفييشن كابيتال ذ.م.م | ٠٫٢٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٣١٧ | ٠٫٠٠٠٠ | ||
| HSBC26C / إتش إس بي سي القابضة بي إل سي | ٠٫٢٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٣١٧ | ٠٫٠٠٠٠ | ||
| GA GLOBAL FUNDING TRUST SECURED 144A 09/27 4.4 / DBT (US36143L2N47) | ٠٫٢٠ | ٠٫٥١ | ٠٫٠٣١٧ | ٠٫٠٠٠١ | ||
| US004421EW92 / ACE Securities Corp Home Equity Loan Trust Series 2004-OP1 | ٠٫٢٠ | ١٫٠٠ | ٠٫٠٣١٧ | ٠٫٠٠٠٤ | ||
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A GNR 2025 89 PF / ABS-MBS (US38385GMK21) | ٠٫٢٠ | ٠٫٠٣١٧ | ٠٫٠٣١٧ | |||
| US25152R2Y86 / دويتشه بنك ايه جي | ٠٫٢٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٣١٦ | ٠٫٠٠٠٠ | ||
| US46592WBE57 / صندوق جي بي مورغان للرهن العقاري 2021-12 | ٠٫٢٠ | ١٫٤٩ | ٠٫٠٣١٦ | ٠٫٠٠٠٦ | ||
| US00928QAS03 / إيركاسل المحدودة | ٠٫٢٠ | ٠٫٠٣١٦ | ٠٫٠٣١٦ | |||
| US345397XU23 / شركة فورد موتور كريديت ذ.م.م | ٠٫٢٠ | ٠٫٥١ | ٠٫٠٣١٦ | ٠٫٠٠٠٠ | ||
| US391399AA00 / Great-West Lifeco US Finance 2020 LP | ٠٫٢٠ | ٠٫٠٣١٦ | ٠٫٠٣١٦ | |||
| SHINHAN BANK SR UNSECURED REGS 11/25 VAR / DBT (AU3FN0073540) | ٠٫٢٠ | ٤٫٧٦ | ٠٫٠٣١٥ | ٠٫٠٠١٤ | ||
| US92539BAA08 / صندوق التوريق الحقيقي 2023-1 | ٠٫٢٠ | ٣٫٤١ | ٠٫٠٣١٥ | ٠٫٠٠١١ | ||
| US75575RAA59 / تمويل الرهن العقاري الجاهز 2023-FL11 LLC | ٠٫٢٠ | ٢٨٫٣٦ | ٠٫٠٣١٤ | ٠٫٠١٢٣ | ||
| TD.PFA / بنك تورونتو دومينيون - الضمان المفضل | ٠٫٢٠ | ٥٫٣٥ | ٠٫٠٣١٣ | ٠٫٠٠١٦ | ||
| US38382Y5C34 / الجمعية الوطنية للرهن العقاري الحكومية SER 2023-H11 CL FC V/R 6.10000000 | ٠٫٢٠ | ١٫٥٠ | ٠٫٠٣١٣ | ٠٫٠٠٠٦ | ||
| US38383KHV70 / الجمعية الوطنية للرهن العقاري الحكومية SER 2023-H27 CL FD V/R 6.42200000 | ٠٫٢٠ | ٢٫٠٠ | ٠٫٠٣١٢ | ٠٫٠٠٠٦ | ||
| US337932AN77 / شركة الطاقة الأولى | ٠٫٢٠ | ٠٫٥١ | ٠٫٠٣١٢ | ٠٫٠٠٠٢ | ||
| US89177HAA05 / Towd Point Mortgage Trust، السلسلة 2019-HY2، الفئة A1 | ٠٫١٩ | ٧٫١٨ | ٠٫٠٣٠٩ | ٠٫٠٠٢٤ | ||
| BOUGHT AUD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫١٩ | ٠٫٠٣٠٩ | ٠٫٠٣٠٩ | |||
| US38141GYG36 / مجموعة جولدمان ساكس إنك/ذا | ٠٫١٩ | ١٫٠٥ | ٠٫٠٣٠٧ | ٠٫٠٠٠٢ | ||
| US63941FAC05 / Navient Private Education Refi Loan Trust 2020-A | ٠٫١٩ | ٧٫٦٩ | ٠٫٠٣٠٥ | ٠٫٠٠٢٧ | ||
| USU6547TAC46 / شركة نيسان لقبول السيارات ذ.م.م | ٠٫١٩ | ٠٫٥٣ | ٠٫٠٣٠٣ | ٠٫٠٠٠١ | ||
| US78449VAB27 / صندوق قروض التعليم الخاص للشركات الصغيرة والمتوسطة 2020-PT-A | ٠٫١٩ | ٦٫٨٦ | ٠٫٠٣٠٣ | ٠٫٠٠٢٢ | ||
| US78449MAA45 / صندوق قروض التعليم الخاص للشركات الصغيرة والمتوسطة 2021-D SER 2021-D CL A1A REGD 144A P/P 1.34000000 | ٠٫١٦ | ٧٫٨٧ | ٠٫٠٢٦٢ | ٠٫٠٠٢٢ | ||
| US3622ABBH49 / GNMA II POOL 785540 G2 05/71 FLOATING VAR | ٠٫١٦ | ١٤٫١٤ | ٠٫٠٢٦١ | ٠٫٠٠٤٣ | ||
| US92539TAA16 / صندوق التوريق الحقيقي، السلسلة 2023-4، الفئة A1 | ٠٫١٦ | ١١٫٩٦ | ٠٫٠٢٥٩ | ٠٫٠٠٣٤ | ||
| US12666DAB73 / CNH Equipment Trust، السلسلة 2023-B، الفئة A2 | ٠٫١٦ | ٦٩٫١١ | ٠٫٠٢٥٥ | ٠٫٠٥٦٩ | ||
| US64831EAA82 / قرض الرهن العقاري السكني الجديد TRUST SER 2021-NQ2R CL A1 V/R REGD 144A P/P 0.94054000 | ٠٫١٦ | ٣٫٠٧ | ٠٫٠٢٥٢ | ٠٫٠٠٠٩ | ||
| US38376RJ724 / الرهن العقاري الحكومي الوطني A GNR 2016 H24 F | ٠٫١٥ | ١٢٫١٤ | ٠٫٠٢٤٢ | ٠٫٠٠٣٤ | ||
| US64034NAA37 / NELNET Student LOAN TRUST 2019-2 SER 2019-2A CL AV/R 144A P/P 2.60800000 | ٠٫١٥ | ٣٫٢١ | ٠٫٠٢٤٠ | ٠٫٠٠٠٩ | ||
| XS2279559889 / جيمغارتو جي إم جي 2021 1A 144A | ٠٫١٥ | ٦٫٣٣ | ٠٫٠٢٣٦ | ٠٫٠٠١٧ | ||
| US12663TAA79 / CSMC_22-RPL4 | ٠٫١٤ | ٣٫٣٨ | ٠٫٠٢٢٨ | ٠٫٠٠٠٨ | ||
| AG TRUST AG 2024 NLP A 144A / ABS-MBS (US00792MAA18) | ٠٫١٤ | ٠٫٧٠ | ٠٫٠٢٢٧ | ٠٫٠٠٠٠ | ||
| US46651QAA58 / صندوق جي بي مورغان تشيس للأوراق المالية للرهن العقاري التجاري 2019-FL12 | ٠٫١٤ | ١٫٤٤ | ٠٫٠٢١٨ | ٠٫٠٠٠٤ | ||
| US89177XAA54 / TOWD POINT MORTGAGE TRUST 2019-HY3 SER 2019-HY3 CL A1A V/R REGD 144A P/P 2.70800000 | ٠٫١٤ | ٨٫٧٨ | ٠٫٠٢١٥ | ٠٫٠٠٢١ | ||
| US552751AA74 / MFA 2020-NQM2 الثقة سير 2020-NQM2 CL A1 V/R REGD 144A P/P 1.38100000 | ٠٫١٣ | ٢١٫١٨ | ٠٫٠٢١٤ | ٠٫٠٠٥٧ | ||
| US92540BAA70 / مدير التسويق في الشركة | ٠٫١٣ | ٨٫٩٠ | ٠٫٠٢١٢ | ٠٫٠٠٢٠ | ||
| PRKCM TRUST PRKCM 2024 AFC1 A1 144A / ABS-MBS (US69380WAA27) | ٠٫١٣ | ١٢٫١٦ | ٠٫٠٢٠٨ | ٠٫٠٠٢٨ | ||
| XS1641479750 / كريدي أجريكول إس إيه/ لندن | ٠٫١٣ | ٥٫٦٩ | ٠٫٠٢٠٨ | ٠٫٠٠١١ | ||
| RFR USD SOFR/4.10000 02/11/25-1Y LCH / DIR (EZR57YL70MG8) | ٠٫١٣ | ١٬١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٢٠٦ | ٠٫٠٢٢٨ | ||
| US3137FQZF31 / فريدي ماك ريميكس | ٠٫١٣ | ١٫٥٦ | ٠٫٠٢٠١ | ٠٫٠٠٠٥ | ||
| US48250LAW90 / KKR FINANCIAL CLO LTD 07/30 1 | ٠٫١٣ | ٣٨٫٥٤ | ٠٫٠٢٠٠ | ٠٫٠١٢٧ | ||
| US63941UAA16 / Navient Private Education Refi Loan Trust 2020-G | ٠٫١٣ | ٦٫٦٧ | ٠٫٠٢٠٠ | ٠٫٠٠١٦ | ||
| US14318XAH89 / صندوق ثقة مالك السيارة CarMax 2023-4 | ٠٫١٣ | ٦٩٫١٤ | ٠٫٠٢٠٠ | ٠٫٠٤٤٥ | ||
| US317350BD73 / صندوق قرض الرهن العقاري الأمريكي من فاينانس أمريكا 2004-2 | ٠٫١٢ | ١٫٦٧ | ٠٫٠١٨٨ | ٠٫٠٠٠٣ | ||
| US542514KV50 / لونج بيتش رهن عقاري قرض الثقة LBMLT 2005 2 M5 | ٠٫١٢ | ٢٥٫٨١ | ٠٫٠١٨٤ | ٠٫٠٠٦٣ | ||
| US126673PS59 / أصول البلاد المدعومة CERTI CWL 2004 BC5 M5 | ٠٫١١ | ٣٣٫٣٣ | ٠٫٠١٨٢ | ٠٫٠٠٩١ | ||
| US44918CAB81 / شركة هيونداي لمستحقات السيارات 2023-C 5.8% 15/01/2027 | ٠٫١١ | ٥٧٫٨٥ | ٠٫٠١٧٦ | ٠٫٠٢٤١ | ||
| US64830KAA51 / صندوق قرض الرهن العقاري السكني الجديد 2018-3 | ٠٫١٠ | ٣٫٧٧ | ٠٫٠١٦٣ | ٠٫٠٠٠٧ | ||
| 317U8CLA3 PIMCO SWAPTION 3.6 CALL USD 20250812 / DIR (000000000) | ٠٫١٠ | ٠٫٠١٦١ | ٠٫٠١٦١ | |||
| US57643LFG68 / MASTR ASSET BACKED SECURITIES TRUST 2004-OPT2 SER 2004-OPT2 CL A1 V/R REGD 2.40800000 | ٠٫١٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠١٦١ | ٠٫٠٠٠١ | ||
| US04018LAJ44 / آريس كلو المحدودة آريس 2018 50A AR 144A | ٠٫١٠ | ٣٠٫٠٧ | ٠٫٠١٥٩ | ٠٫٠٠٧٠ | ||
| US79588TAC45 / مجموعة سامونز المالية ريال غير مضمون 144A 05/27 4.45 | ٠٫١٠ | ٠٫٠١٥٨ | ٠٫٠١٥٨ | |||
| US780153BH44 / رويال كاريبيان للرحلات البحرية المحدودة | ٠٫١٠ | ٠٫٠١٥٨ | ٠٫٠١٥٨ | |||
| US38376RRA67 / الرهن العقاري الحكومي الوطني A GNR 2016 H04 FB | ٠٫١٠ | ١١٫٨٢ | ٠٫٠١٥٤ | ٠٫٠٠٢١ | ||
| US72201W1541 / صندوق بيمكو PRV قصير الأجل FLT III المشترك | ٠٫١٠ | ٩٨٫٠٧ | ٠٫٠١٥٢ | ٠٫٧٩٩٠ | ||
| US78433XAA81 / Stonepeak ABS، السلسلة 2021-1A | ٠٫٠٩ | ١٠٫٠٠ | ٠٫٠١٤٣ | ٠٫٠٠١٦ | ||
| US14687TAD90 / صندوق كارفانا لمستحقات السيارات FRN، مستحق في 10/01/27 | ٠٫٠٨ | ٤١٫١٨ | ٠٫٠١٢٨ | ٠٫٠٠٨٩ | ||
| US05608VAA44 / بي اكس 2021-MFM1 | ٠٫٠٨ | ١٫٣٣ | ٠٫٠١٢١ | ٠٫٠٠٠٠ | ||
| US46591LAC54 / صندوق جي بي مورغان للرهن العقاري 2019-INV3 | ٠٫٠٧ | ١٫٤٩ | ٠٫٠١٠٥ | ٠٫٠٠٠٣ | ||
| PAGAYA AI DEBT SELECTION TRUST PAID 2024 1 A 144A / ABS-O (US69548AAA97) | ٠٫٠٦ | ١٨٫٦٧ | ٠٫٠٠٩٨ | ٠٫٠٠٢٢ | ||
| BOUGHT GBP SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٦ | ٠٫٠٠٩٢ | ٠٫٠٠٩٢ | |||
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A GNR 2019 H20 FC / ABS-MBS (US38380LQ559) | ٠٫٠٦ | ١١٫٢٩ | ٠٫٠٠٨٨ | ٠٫٠٠١١ | ||
| BOUGHT EUR SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٠٨٧ | ٠٫٠٠٨٧ | |||
| US379930AC41 / صندوق مستحقات السيارات الاستهلاكية المالية من جنرال موتورز 2023-4 | ٠٫٠٥ | ٧٩٫٥٤ | ٠٫٠٠٨٦ | ٠٫٠٣٢٦ | ||
| FORD CREDIT AUTO LEASE TRUST FORDL 2024 A A2B / ABS-O (US345290AC46) | ٠٫٠٥ | ٩٧٫٠٠ | ٠٫٠٠٧٣ | ٠٫٢٣٦٨ | ||
| US45254NLJ45 / IMPAC CMB TRUST SERIES 2004-10 SER 2004-10 CL 1A1 V/R REGD 2.34800000 | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٧٣ | ٠٫٠٠٠١ | ||
| XS2352500636 / فينسبري سكوير FSQ 2021 1GRA AGRN 144A | ٠٫٠٥ | ١٣٫٤٦ | ٠٫٠٠٧٢ | ٠٫٠٠١٢ | ||
| US38382CP473 / الجمعية الوطنية للرهن العقاري الحكومية SER 2020-17 CL EU 2.50000000 | ٠٫٠٤ | ٢٫٢٢ | ٠٫٠٠٧١ | ٠٫٠٠٠٢ | ||
| US64034AAB98 / NELNET Student Loan Trust 2018-3 NSLT 2018-3A A2 | ٠٫٠٤ | ٤١٫١٠ | ٠٫٠٠٦٨ | ٠٫٠٠٤٩ | ||
| US81744FAA57 / سيكويا للرهن العقاري الثقة SEMT 2004 1 أ | ٠٫٠٤ | ٤٫٥٥ | ٠٫٠٠٦٧ | ٠٫٠٠٠٤ | ||
| US38382DMC01 / الجمعية الوطنية للرهن العقاري الحكومية SER 2020-21 CL AC 2.50000000 | ٠٫٠٤ | ٢٫٤٤ | ٠٫٠٠٦٤ | ٠٫٠٠٠١ | ||
| US65480MAC73 / مستحقات نيسان للسيارات 2023-B ثقة المالك | ٠٫٠٤ | ٩٠٫٩١ | ٠٫٠٠٦٤ | ٠٫٠٦٣٧ | ||
| US23292HAB78 / دلا 2023-1 ذ م م | ٠٫٠٤ | ٦٨٫٢٥ | ٠٫٠٠٦٤ | ٠٫٠١٣٧ | ||
| US64829VAA44 / صندوق قرض الرهن العقاري السكني الجديد 2018-RPL1 | ٠٫٠٤ | ٥٫٠٠ | ٠٫٠٠٦١ | ٠٫٠٠٠٣ | ||
| US55379AAA25 / M360 2021-CRE3 Ltd | ٠٫٠٣ | ٦٠٫٧١ | ٠٫٠٠٥٣ | ٠٫٠٠٨١ | ||
| US35729PHN33 / فريمونت هوم لوان تراست 2005-أ | ٠٫٠٣ | ٤٠٫٣٨ | ٠٫٠٠٥٠ | ٠٫٠٠٣٤ | ||
| US42704RAA95 / هيرا للرهن العقاري التجاري المحدودة هيرا 2021 FL1 A 144A | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٤٩ | ٠٫٠٠٠٠ | ||
| AUST 3YR BOND FUT SEP25 XSFE 20250915 / DIR (000000000) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠٤٨ | ٠٫٠٠٤٨ | |||
| US61913PAP71 / صندوق الرهن العقاري 2005-1 | ٠٫٠٢ | ٨٫٠٠ | ٠٫٠٠٣٨ | ٠٫٠٠٠٣ | ||
| US20267VAA52 / صندوق قروض الطلاب كومونبوند 2017-A-GS | ٠٫٠٢ | ٨٫٣٣ | ٠٫٠٠٣٦ | ٠٫٠٠٠٣ | ||
| BOUGHT AUD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٣٤ | ٠٫٠٠٣٤ | |||
| US31395M2F53 / شهادات المرور المنظمة من فريدي ماك | ٠٫٠٢ | ٥٫٢٦ | ٠٫٠٠٣٠ | ٠٫٠٠٠١ | ||
| XS0290416527 / EUROHOME UK MORTGAGES PLC EHMU 2007 1 أ REGS | ٠٫٠٢ | ٢٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٢٧ | ٠٫٠٠٠٥ | ||
| US31395HHV50 / شهادات المرور المنظمة من فريدي ماك | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٢٦ | ٠٫٠٠٠١ | ||
| US3132DV3P85 / فريدي ماك بول UMBS P#SD8006 4.00000000 | ٠٫٠١ | ٧٫٦٩ | ٠٫٠٠٢١ | ٠٫٠٠٠١ | ||
| US31396PSN23 / فاني ماي ريميكس سير 2007-7 CL FJ V/R 1.90800000 | ٠٫٠١ | ٧٫٦٩ | ٠٫٠٠٢٠ | ٠٫٠٠٠١ | ||
| US31396X2G81 / FNMA، سلسلة 2007-109، فئة GF | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٨ | ٠٫٠٠٠١ | ||
| BOUGHT CAD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠١٤ | ٠٫٠٠١٤ | |||
| US86359LJA89 / رهن الأصول المهيكلة في الشركة السعودية للصناعات العسكرية 2005 AR2 2A1 | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٤ | ٠٫٠٠٠٠ | ||
| US41161PLR28 / HARBORVIEW MORTGAGE LOAN TRUST 2005-2 SER 2005-2 CL 2A1A V/R REGD 2.17325000 | ٠٫٠١ | ١٢٫٥٠ | ٠٫٠٠١٣ | ٠٫٠٠٠١ | ||
| US31397RFC51 / فريدي ماك FHR 3411 فلوريدا | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٢ | ٠٫٠٠٠١ | ||
| US66987WDE49 / سلسلة الثقة لتمويل الرهن العقاري من NOVASTAR 2005-4 SER 2005-4 CL M1 V/R REGD 2.36800000 | ٠٫٠١ | ٧٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١١ | ٠٫٠٠٢٣ | ||
| US31395A3J20 / شهادات المرور المنظمة من فريدي ماك | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||
| US3137AFEP32 / FHLMC، السلسلة 3927، فئة FH | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٩ | ٠٫٠٠٠٠ | ||
| US92925CDA71 / سلسلة شهادات تمرير الرهن العقاري WaMu 2006-AR3 Trust | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٧ | ٠٫٠٠٠٠ | ||
| US93363DAA54 / سلسلة شهادات تمرير الرهن العقاري WaMu 2006-AR9 Trust | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٧ | ٠٫٠٠٠٠ | ||
| BARCLAYS BANK PLC SNR SE ICE / DCR (EZB88Z42LS80) | ٠٫٠٠ | ٢٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٧ | ٠٫٠٠٠١ | ||
| US39538RAB50 / جرين بوينت إم تي إيه تراست 2005-AR1 | ٠٫٠٠ | ٢٥٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٦ | ٠٫٠٠٠٠ | ||
| US31404Q5M78 / فاني ماي بول | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٦ | ٠٫٠٠٠٠ | ||
| US07386HVS74 / بير ستيرنز بديل الثقة بالتا 2005 7 22A1 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٥ | ٠٫٠٠٠٠ | ||
| US759950DY16 / صندوق النهضة لقروض ملكية المنازل 2004-3 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٤ | ٠٫٠٠٠٠ | ||
| BOUGHT ILS SOLD USD 20250718 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠٣ | |||
| US759950AW86 / صندوق النهضة لقروض ملكية المنازل 2003-2 | ٠٫٠٠ | ٥٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠٠ | ||
| US12669GN644 / إعادة أداء قرض REMIC Trust 2005-R2 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠٠ | ||
| US22541QCT76 / شركة كريدي سويس فيرست بوسطن للرهن العقاري والأوراق المالية | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٠ | ||
| US929227XB72 / سلسلة شهادات تمرير الرهن العقاري من WAMU 2002-AR17 SER 2002-AR17 CL 1A V/R REGD 3.52644500 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٠ | ||
| RFR USD SOFR/3.92000 04/21/25-1Y* LCH / DIR (EZH75C6DK4N7) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | |||
| US362341RX95 / GSR Mortgage Loan Trust، السلسلة 2005-AR6، الفئة 2A1 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٠ | ||
| US31396L4T48 / FNMA، ريميك، سلسلة 2006-118، الفئة A2 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٠ | ||
| US31393CX406 / FNMA، السلسلة 2003-W8، الفئة 3F2 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٠ | ||
| US22540VUG57 / شركة كريدي سويس فيرست بوسطن للرهن العقاري والأوراق المالية | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٠ | ||
| US36225CUD63 / بركة جيني ماي الثانية | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٠ | ||
| US86359LPD54 / استثمارات الرهن العقاري للأصول المهيكلة II Trust 2005-AR5 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٠ | ||
| BOUGHT ILS SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| US07384MZV70 / بير ستيرنز أرم تراست 2003-8 BSARM 2003-8 4A1 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| US22540VK434 / شركة كريدي سويس فيرست بوسطن للرهن العقاري والأوراق المالية | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| US17307GXP89 / شركة سيتي جروب للقروض العقارية | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| US31405PRS10 / فاني ماي بول | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| US576449AA06 / صندوق الأوراق المالية المدعومة بالأصول من ماستر 2006-HE4 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| US585525EN47 / سلسلة الثقة لتمرير الرهن العقاري من MRFC 2000-TBC3 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| US31393T7H31 / فاني ماي ريميكس | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| BOUGHT ILS SOLD USD 20250718 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| US929227QB55 / سلسلة شهادات تمرير الرهن العقاري WaMu 2002-AR6 Trust | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| BOUGHT CHF SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| US86358HNX34 / صندوق استثمارات الرهن العقاري للأصول المهيكلة 2002-AR3 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| 317U8CKA4 PIMCO SWAPTION 4.6 PUT USD 20250812 / DIR (EZDZRNFWMZT1) | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٣٧ | ||
| US31394ANT96 / فاني ماي ريميكس | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| BOUGHT ILS SOLD USD 20250709 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| BOUGHT ILS SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| US06050HKR83 / بنك أوف أمريكا للرهن العقاري 2002-G Trust | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| US22541NHE22 / الصفحة الرئيسية للأسهم والأصول الثقة الحرارة 2002 3 A4 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| 317U79UA1 PIMCO SWAPTION 5.4 PUT USD 20250926 / DIR (EZMGDQQCNYM0) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| SOLD ILS BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| 31750QMA4 PIMCO CDSOPT PUT USD 1.0 20250716 / DCR (EZ967XY50V92) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| 31750QN05 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.85 20250716 / DCR (EZ967XY50V92) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| SOLD CHF BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| 31750QMB2 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.9 20250716 / DCR (EZ967XY50V92) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| 31750QN88 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.85 20250716 / DCR (EZ967XY50V92) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| SOLD AUD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| SOLD CHF BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| SOLD CAD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠١٢ | ٠٫٠٠١٢ | |||
| SOLD CAD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠١٤ | ٠٫٠٠١٤ | |||
| 3 MONTH SOFR FUT JUN25 XCME 20250916 / DIR (000000000) | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٠٧٤ | ٠٫٠٠٧٤ | |||
| SOLD ILS BOUGHT USD 20260227 / DFE (000000000) | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٠٨٧ | ٠٫٠٠٨٧ | |||
| SOLD EUR BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٠٨٧ | ٠٫٠٠٨٧ | |||
| SOLD GBP BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | ٠٫٠٦ | ٠٫٠٠٩٢ | ٠٫٠٠٩٢ | |||
| SOLD GBP BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٩ | ٠٫٠١٤٢ | ٠٫٠١٤٢ | |||
| US 10YR ULTRA FUT SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000) | ٠٫١٠ | ٠٫٠١٦٦ | ٠٫٠١٦٦ | |||
| SOLD EUR BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫١٣ | ٠٫٠١٩٩ | ٠٫٠١٩٩ | |||
| US 10YR NOTE (CBT)SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000) | ٠٫١٩ | ٠٫٠٢٩٩ | ٠٫٠٢٩٩ | |||
| SOLD AUD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | ٠٫٢٠ | ٠٫٠٣١٠ | ٠٫٠٣١٠ | |||
| RFR USD SOFR/3.75000 12/18/24-5Y LCH / DIR (EZ2V74HC3Q62) | ٠٫٢١ | ٣٢٨٫٠٠ | ٠٫٠٣٤٠ | ٠٫٠٢٦٠ | ||
| RFR USD SOFR/3.8616* 12/02/24-4Y* LCH / DIR (EZSGM4VHBMV4) | ٠٫٢٢ | ٩٢٫٢٤ | ٠٫٠٣٥٤ | ٠٫٠١٧٠ | ||
| RFR GBP SONIO/3.50000 03/19/25-5Y LCH / DIR (EZ4P0PH8GZ40) | ٠٫٢٥ | ٥٨٫٤٩ | ٠٫٠٣٩٣ | ٠٫٠٥٥٤ | ||
| SOLD AUD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٣٢ | ٠٫٠٥١١ | ٠٫٠٥١١ | |||
| US ULTRA BOND CBT SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000) | ٠٫٣٣ | ٠٫٠٥٢٥ | ٠٫٠٥٢٥ | |||
| US 2YR NOTE (CBT) SEP25 XCBT 20250930 / DIR (000000000) | ٠٫٥٨ | ٠٫٠٩٢٦ | ٠٫٠٩٢٦ | |||
| RFR USD SOFR/3.62000 09/02/25-4Y* LCH / DIR (EZNQ4Z4QT3L7) | ١٫٥٧ | ٠٫٢٤٩١ | ٠٫٢٤٩١ |
