الإحصائيات الأساسية
| قيمة المحفظة | $ ١٬٧٦٩٬٢٢٨٬٣٥٩ |
| المواقع الحالية | ٦٨١ |
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)
كشفت شركة VPVRRDV - إدارة محفظة العائد الحقيقي لشركة PIMCO عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٦٨١ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٬٧٦٩٬٢٢٨٬٣٥٩ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتVPVRRDV - PIMCO Real Return Portfolio Administrative هي U.S. Treasury Inflation Linked Notes (US:US91282CEZ05) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US9128283R96) , US TREASURY I/L 2.375% 10-15-28 (US:US91282CJH51) , Usa Treasury Notes 3 7/8% 30yr Notes 04/15/2029 (US:US912810FH69) , and United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CHP95) . تشمل مواقع VPVRRDV - PIMCO Real Return Portfolio Administrative الجديدة U.S. Treasury Inflation Linked Notes (US:US91282CEZ05) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US9128283R96) , US TREASURY I/L 2.375% 10-15-28 (US:US91282CJH51) , Usa Treasury Notes 3 7/8% 30yr Notes 04/15/2029 (US:US912810FH69) , and United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CHP95) .
أعلى الزيادات هذا الربع
نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.
| الأمان | الأسهم (مليون) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة % | Δالمحفظة % |
|---|---|---|---|---|
| ٥٣٫٩٣ | ٣٫٩٠٤٥ | ١٫٣٧٦٨ | ||
| ١٨٫٧٧ | ١٫٣٥٨٨ | ١٫٣٥٨٨ | ||
| ١٦٫٨٧ | ١٫٢٢١٢ | ١٫٢٢١٢ | ||
| ٣٢٫١٠ | ٢٫٣٢٤٣ | ١٫١٨٢٦ | ||
| ١٣٫٧١ | ٠٫٩٩٢٧ | ٠٫٩٩٢٧ | ||
| ١٠٫٩٣ | ٠٫٧٩١٥ | ٠٫٧٩١٥ | ||
| ٦٫٩٧ | ٠٫٥٠٤٦ | ٠٫٥٠٤٦ | ||
| ٦٫٧٩ | ٠٫٤٩١٣ | ٠٫٤٩١٣ | ||
| ٦٫٥٦ | ٠٫٤٧٤٩ | ٠٫٤٧٤٩ | ||
| ٤٫٨٧ | ٠٫٣٥٢٨ | ٠٫٣٥٢٨ |
أعلى الانخفاضات هذا الربع
نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.
| الأمان | الأسهم (مليون) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة % | Δالمحفظة % |
|---|---|---|---|---|
| ٥٠٫٤٨ | ٣٫٦٥٤٥ | ٠٫٧٧٥٧ | ||
| ٣٠٫٦٨ | ٢٫٢٢١٤ | ٠٫٤٠٦٣ | ||
| ٥٫٢٩ | ٠٫٣٨٢٩ | ٠٫٣٨٢٩ | ||
| ١٩٫٦٩ | ١٫٤٢٥٨ | ٠٫٢٨٦٧ | ||
| ٢٫٩٧ | ٠٫٢١٤٩ | ٠٫٢١٤٩ | ||
| ٣٠٫٣٥ | ٢٫١٩٧٤ | ٠٫١٩٢٧ | ||
| ٢٫٤٢ | ٠٫١٧٥٦ | ٠٫١٧٥٦ | ||
| ٢٫٢٤ | ٠٫١٦٢٣ | ٠٫١٦٢٣ | ||
| ٩٫٢٠ | ٠٫٦٦٦٠ | ٠٫١١١٩ | ||
| ١٫٢٤ | ٠٫٠٨٩٩ | ٠٫٠٨٩٩ |
13F واستمارات الصندوق
تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-29 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.
الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel 
.
28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
| الأمان | النوع | متوسط سعر السهم | الأسهم (مليون) |
Δالأسهم (%) |
Δالأسهم (%) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة (%) |
Δالمحفظة (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US91282CEZ05 / سندات الخزانة الأمريكية المرتبطة بالتضخم | ٨٤٫١٧ | ٠٫٩١ | ٦٫٠٩٣٩ | ٠٫١٧٠٥ | |||||
| US9128283R96 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم | ٨١٫٩٢ | ٠٫٩١ | ٥٫٩٣١٠ | ٠٫١٦٥٥ | |||||
| US91282CJH51 / سندات الخزانة الأمريكية I/L 2.375% 10-15-28 | ٧٦٫٢٧ | ٠٫٥٥ | ٥٫٥٢٢٣ | ٠٫١٣٥٢ | |||||
| TSY INFL IX N/B 07/34 1.875 / DBT (US91282CLE92) | ٦٢٫٣٤ | ٠٫١٧ | ٤٫٥١٣٤ | ٠٫٠٩٣٥ | |||||
| US912810FH69 / سندات الخزانة الأمريكية 3 7/8% سندات 30 سنة 15/04/2029 | ٥٩٫٨٥ | ٠٫٣٤ | ٤٫٣٣٢٩ | ٠٫٠٩٦٩ | |||||
| US91282CHP95 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم | ٥٦٫٩٥ | ٠٫٥٥ | ٤٫١٢٣٤ | ٠٫١٠١٠ | |||||
| US912810PV44 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم | ٥٥٫٠٨ | ٠٫٦٢ | ٣٫٩٨٨١ | ٠٫١٠٠٢ | |||||
| US01F0426811 / UMBS TBA | ٥٣٫٩٣ | ٥٠٫٨٨ | ٣٫٩٠٤٥ | ١٫٣٧٦٨ | |||||
| US912810FD55 / سندات الخزانة الأمريكية 3 5/8% Tii 30yr Bd 4/15/28 | ٥٠٫٧١ | ٠٫١٩ | ٣٫٦٧١٤ | ٠٫٠٧٧٠ | |||||
| US912828N712 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم | ٥٠٫٤٨ | ١٩٫٠٨ | ٣٫٦٥٤٥ | ٠٫٧٧٥٧ | |||||
| US91282CDC29 / سندات الخزانة الأمريكية المرتبطة بالتضخم 0.12500000 | ٤٩٫٢٠ | ٠٫٦٣ | ٣٫٥٦٢٤ | ٠٫٠٨٩٩ | |||||
| US912828ZZ63 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم | ٤٦٫٩١ | ١٫٢٨ | ٣٫٣٩٦١ | ٠٫١٠٧١ | |||||
| US912828Y388 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم | ٤١٫٩٠ | ٠٫٩٥ | ٣٫٠٣٣٨ | ٠٫٠٨٥٨ | |||||
| US912828Z377 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم | ٤٠٫٥٣ | ١٫٣١ | ٢٫٩٣٤٦ | ٠٫٠٩٣٢ | |||||
| US912828S505 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم | ٣٨٫٧١ | ٠٫٥٨ | ٢٫٨٠٢٩ | ٠٫٠٦٩٥ | |||||
| US01F0606834 / الأمن الموحد المدعوم بالرهن العقاري، TBA | ٣٦٫٣٥ | ٩٫٢١ | ٢٫٦٣١٦ | ٠٫٢٧٧٩ | |||||
| US912810QV35 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم | ٣٣٫٢٦ | ٢٫٤٠ | ٢٫٤٠٨٣ | ٠٫٠١٢٠ | |||||
| TSY INFL IX N/B 10/29 1.625 / DBT (US91282CLV18) | ٣٢٫١٠ | ٩٩٫٧٠ | ٢٫٣٢٤٣ | ١٫١٨٢٦ | |||||
| US01F0406854 / UMBS TBA | ٣٠٫٦٨ | ٢٣٫٥٠ | ٢٫٢٢١٤ | ٠٫٤٠٦٣ | |||||
| US912810RF75 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم | ٣٠٫٣٥ | ٩٫٨٢ | ٢٫١٩٧٤ | ٠٫١٩٢٧ | |||||
| US91282CCM10 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم | ٢٨٫١٢ | ١٫٢١ | ٢٫٠٣٥٧ | ٠٫٠٦٢٨ | |||||
| US912810RL44 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم | ٢٧٫٦١ | ٢٫٨٥ | ١٫٩٩٩٢ | ٠٫٠١٩٤ | |||||
| US91282CGK18 / سندات الخزانة الأمريكية المرتبطة بالتضخم | ٢٥٫٣٢ | ٠٫٧٤ | ١٫٨٣٣٦ | ٠٫٠٤٨٢ | |||||
| US91282CFR79 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم | ٢٤٫٣٤ | ٠٫٦٠ | ١٫٧٦٢٤ | ٠٫٠٤٣٩ | |||||
| US01F0626899 / الأمن الموحد المدعوم بالرهن العقاري، TBA | ٢١٫٢٤ | ١٫٣٦ | ١٫٥٣٧٩ | ٠٫٠٥٥٩ | |||||
| US912810RW09 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم | ٢٠٫٥٣ | ٣٫٣٣ | ١٫٤٨٦٤ | ٠٫٠٢١٨ | |||||
| TSY INFL IX N/B 01/34 1.75 / DBT (US91282CJY84) | ٢٠٫٣٩ | ٠٫٣١ | ١٫٤٧٦١ | ٠٫٠٣٢٥ | |||||
| US91282CCA71 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم | ٢٠٫٢٠ | ٠٫٥٧ | ١٫٤٦٢٥ | ٠٫٠٣٦١ | |||||
| US912810RR14 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم | ١٩٫٦٩ | ١٨٫٣٣ | ١٫٤٢٥٨ | ٠٫٢٨٦٧ | |||||
| US912810PZ57 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم | ١٩٫٢٥ | ٠٫٥٥ | ١٫٣٩٣٤ | ٠٫٠٣٤١ | |||||
| GNMA II POOL MB0420 G2 06/55 FIXED 3.5 / ABS-MBS (US3618N5PE30) | ١٨٫٧٧ | ١٫٣٥٨٨ | ١٫٣٥٨٨ | ||||||
| FR0013519253 / سندات حكومة الجمهورية الفرنسية OAT | ١٧٫٩٨ | ٩٫٧١ | ١٫٣٠١٩ | ٠٫١٣٨٠ | |||||
| US912810TP30 / سندات الخزانة الأمريكية I/L 1.5% 02-15-53 | ١٧٫٩٧ | ٣٫٨٧ | ١٫٣٠٠٧ | ٠٫٠٢٦٥ | |||||
| US01F0526800 / الأمن الموحد المدعوم بالرهن العقاري، TBA | ١٧٫٤٨ | ١٫٣١ | ١٫٢٦٥٩ | ٠٫٠٤٥٤ | |||||
| TSY INFL IX N/B 02/54 2.125 / DBT (US912810TY47) | ١٧٫٣٣ | ٣٫٦٧ | ١٫٢٥٤٥ | ٠٫٠٢٣٠ | |||||
| US21H0326700 / GNMA2 30YR TBA(REG C) 3.5 TBA 07-01-50 | ١٦٫٨٧ | ١٫٢٢١٢ | ١٫٢٢١٢ | ||||||
| JP1120241K56 / السندات المرتبطة بمؤشر أسعار المستهلكين للحكومة اليابانية | ١٥٫٤٦ | ٥٫٦٤ | ١٫١١٩٣ | ٠٫٠٨٠١ | |||||
| US91282CBF77 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم | ١٤٫٨١ | ١٫٣١ | ١٫٠٧٢٥ | ٠٫٠٣٤٢ | |||||
| US9128285W63 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم | ١٤٫٢٢ | ١٫٠٠ | ١٫٠٢٩٧ | ٠٫٠٢٩٧ | |||||
| GNMA II POOL MB0362 G2 05/55 FIXED 3.5 / ABS-MBS (US3618N5ML00) | ١٣٫٧١ | ٠٫٩٩٢٧ | ٠٫٩٩٢٧ | ||||||
| FREDDIE MAC FHR 5513 MF / ABS-MBS (US3137HKEX87) | ١٣٫٠٩ | ٥٫١٨ | ٠٫٩٤٧٩ | ٠٫٠٣٢٦ | |||||
| TSY INFL IX N/B 04/29 2.125 / DBT (US91282CKL45) | ١٢٫٤٦ | ٠٫٧٣ | ٠٫٩٠٢٣ | ٠٫٠٢٣٦ | |||||
| ACI12NZL6 / السندات الحكومية اليابانية المرتبطة بمؤشر أسعار المستهلكين 03/28 0.1 | ١١٫٥٦ | ٤٫٩٩ | ٠٫٨٣٦٨ | ٠٫٠٥٥٠ | |||||
| GNMA II POOL MB0143 G2 01/55 FIXED 3.5 / ABS-MBS (US3618N5ER61) | ١٠٫٩٣ | ٠٫٧٩١٥ | ٠٫٧٩١٥ | ||||||
| US91282CDX65 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم | ٩٫٧٦ | ١٫١٤ | ٠٫٧٠٦٥ | ٠٫٠٢١٣ | |||||
| US912810QP66 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم | ٩٫٤٠ | ٢٫٠٠ | ٠٫٦٨٠٤ | ٠٫٠٠٠٦ | |||||
| US9128282L36 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم | ٩٫٣٩ | ٠٫٧٧ | ٠٫٦٨٠٠ | ٠٫٠١٨١ | |||||
| US912810QF84 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم | ٩٫٢٧ | ١٫٣٦ | ٠٫٦٧٠٨ | ٠٫٠٠٣٧ | |||||
| TSY INFL IX N/B 02/55 2.375 / DBT (US912810UH94) | ٩٫٢٥ | ٢٧٫٧٢ | ٠٫٦٦٩٤ | ٠٫١٥٥٣ | |||||
| TSY INFL IX N/B 01/35 2.125 / DBT (US91282CML27) | ٩٫٢٠ | ١٦٫٠١ | ٠٫٦٦٦٠ | ٠٫١١١٩ | |||||
| US91282CEJ62 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم | ٩٫١٢ | ٠٫٧٢ | ٠٫٦٦٠٤ | ٠٫٠١٧٢ | |||||
| US912828V491 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم | ٨٫٧٨ | ٠٫٦٥ | ٠٫٦٣٥٤ | ٠٫٠١٦١ | |||||
| US912810SV17 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم | ٨٫١٠ | ٤٫٣٦ | ٠٫٥٨٦١ | ٠٫٠١٥٠ | |||||
| TIKEHAU CLO IX DAC TIKEH 9A AR 144A / ABS-CBDO (XS2931965672) | ٧٫٣٠ | ٨٫٨٥ | ٠٫٥٢٨٨ | ٠٫٠٥٢٣ | |||||
| US912810SM18 / الولايات المتحدة TII .25 15/02/2050 (نصائح) | ٧٫٢٣ | ٣٫٩٣ | ٠٫٥٢٣٦ | ٠٫٠١١٠ | |||||
| US36179W7L60 / بركة جيني ماي الثانية | ٦٫٩٧ | ٠٫٥٠٤٦ | ٠٫٥٠٤٦ | ||||||
| US912810RA88 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم | ٦٫٨٧ | ٢٫٤١ | ٠٫٤٩٧٤ | ٠٫٠٠٢٦ | |||||
| FANNIE MAE FNR 2025 47 FJ / ABS-MBS (US3136BWNH55) | ٦٫٧٩ | ٠٫٤٩١٣ | ٠٫٤٩١٣ | ||||||
| FANNIE MAE FNR 2025 19 FC / ABS-MBS (US3136BVBY34) | ٦٫٦٨ | ٤٫٠٤ | ٠٫٤٨٣٣ | ٠٫٠١٠٧ | |||||
| US36179W5D62 / بركة جيني ماي الثانية | ٦٫٥٦ | ٠٫٤٧٤٩ | ٠٫٤٧٤٩ | ||||||
| IRS EUR 0.19700 11/08/22-30Y LCH / DIR (EZ3H5XY3RVT8) | ٥٫٨١ | ١١٫٠٢ | ٠٫٤٢٠٩ | ٠٫٠٤٩٠ | |||||
| XS2274529275 / CIFC التمويل الأوروبي CLO III DAC | ٥٫٦٠ | ٨٫٨٩ | ٠٫٤٠٥٢ | ٠٫٠٤٠٢ | |||||
| CA135087VS05 / سندات الحكومة الكندية ذات العائد الحقيقي | ٥٫٤٠ | ٥٫١٨ | ٠٫٣٩١٣ | ٠٫٠٢٦٤ | |||||
| US72201W1541 / صندوق بيمكو PRV قصير الأجل FLT III المشترك | ٥٫٣٢ | ١٣٧٫٤٩ | ٠٫٣٨٤٨ | ٠٫٢٢٥٩ | |||||
| US912810SB52 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم | ٥٫٢٠ | ٣٫٣٧ | ٠٫٣٧٦٣ | ٠٫٠٠٥٦ | |||||
| TSY INFL IX N/B 04/30 1.625 / DBT (US91282CNB36) | ٤٫٨٧ | ٠٫٣٥٢٨ | ٠٫٣٥٢٨ | ||||||
| US87241EAQ89 / TCW CLO 2019-1 عمرو المحدودة | ٤٫٧١ | ٠٫٢٣ | ٠٫٣٤٠٨ | ٠٫٠٠٧٣ | |||||
| ATLAS SENIOR LOAN FUND LTD ATCLO 2021 18A A1R 144A / ABS-CBDO (US04943EAQ44) | ٤٫٥٠ | ٠٫٠٩ | ٠٫٣٢٥٦ | ٠٫٠٠٦٠ | |||||
| CARLYLE GLOBAL MARKET STRATEGI CGMSE 2025 1A A1 144A / ABS-CBDO (XS3065225669) | ٤٫٤٨ | ٠٫٣٢٤١ | ٠٫٣٢٤١ | ||||||
| IRS EUR 2.25000 09/17/25-30Y LCH / DIR (EZV4L1QCFM97) | ٤٫٤٤ | ١٣٫١٠ | ٠٫٣٢١٣ | ٠٫٠٤٢٦ | |||||
| RFR USD SOFR/2.86500 02/13/24-30Y LCH / DIR (EZLBBPTCYY71) | ٤٫٢٠ | ١٢٫٩٤ | ٠٫٣٠٣٩ | ٠٫٠٤٠٠ | |||||
| US62432MAN92 / ماونتن فيو كلو XIV المحدودة | ٤٫٢٠ | ٠٫٥٠ | ٠٫٣٠٣٨ | ٠٫٠٠٧٣ | |||||
| IT0005387052 / سندات الخزانة الإيطالية المتعددة السنوات | ٤٫١٢ | ١١٫٣٦ | ٠٫٢٩٨١ | ٠٫٠٣٥٥ | |||||
| US 10YR ULTRA FUT SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000) | ٣٫٧١ | ٠٫٢٦٨٩ | ٠٫٢٦٨٩ | ||||||
| US912810TE82 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم | ٣٫٧٠ | ٤٫٧٩ | ٠٫٢٦٧٥ | ٠٫٠٠٨١ | |||||
| GNMA II POOL MB0255 G2 03/55 FIXED 3.5 / ABS-MBS (US3618N5H931) | ٣٫٦٤ | ٠٫٢٦٣٩ | ٠٫٢٦٣٩ | ||||||
| IRS EUR 0.19500 11/04/22-30Y LCH / DIR (EZZLWXLX9PF2) | ٣٫٢٩ | ١١٫٠٠ | ٠٫٢٣٨٣ | ٠٫٠٢٧٧ | |||||
| IRS EUR 0.19500 11/04/22-30Y LCH / DIR (EZZLWXLX9PF2) | ٣٫٢٩ | ١١٫٠٠ | ٠٫٢٣٨٣ | ٠٫٠٢٧٧ | |||||
| BAIN CAPITAL CREDIT CLO LIMITE BCC 2019 3A ARR 144A / ABS-CBDO (US05683TBA60) | ٣٫١٨ | ٠٫٠٠ | ٠٫٢٣٠٦ | ٠٫٠٠٤٤ | |||||
| US912810FQ68 / الولايات المتحدة سندات الخزانة Bds سندات الخزانة | ٣٫٠٣ | ٠٫٥٦ | ٠٫٢١٩٤ | ٠٫٠٠٥٤ | |||||
| FR0014001N38 / الجمهورية الفرنسية | ٢٫٨٨ | ١٠٫٦٣ | ٠٫٢٠٨٨ | ٠٫٠٢٣٦ | |||||
| FREDDIE MAC FHR 5508 QF / ABS-MBS (US3137HJVX22) | ٢٫٧٦ | ٣٫٧٣ | ٠٫٢٠٠٢ | ٠٫٠٠٣٧ | |||||
| US03880XAA46 / شركة Arbor Realty لالتزامات القروض المضمونة المحدودة، السلسلة 2022-FL1، الفئة أ | ٢٫٧٠ | ١٠٫٩٨ | ٠٫١٩٥٥ | ٠٫٠١٩٩ | |||||
| INF SWAP US IT 2.31125 02/24/21-10Y LCH / DIR (EZ0098TXC0B7) | ٢٫٦٧ | ٤٫١٧ | ٠٫١٩٣٠ | ٠٫٠٠٤٦ | |||||
| XS2665045949 / هايفين إميرالد كلو سير 12A CL AV/R REGD 144A P/P /EUR/ 0.00000000 | ٢٫٦٠ | ٨٫٧٦ | ٠٫١٨٧٩ | ٠٫٠١٨٤ | |||||
| XS2298464939 / درايدن 44 يورو كلو 2015 بي في | ٢٫٥٨ | ٨٫٧٩ | ٠٫١٨٦٥ | ٠٫٠١٨٣ | |||||
| US74923EAA64 / راد كلو 5 المحدودة | ٢٫٥٧ | ١٥٫٨٤ | ٠٫١٨٥٩ | ٠٫٠٣٠٨ | |||||
| US12559QAF90 / صندوق قروض الرهن العقاري CIT 2007-1 | ٢٫٤٦ | ٦٫٠٨ | ٠٫١٧٧٩ | ٠٫٠٠٧٩ | |||||
| US9128287D64 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم | ٢٫٣٨ | ١٫٢٨ | ٠٫١٧٢٤ | ٠٫٠٠٥٤ | |||||
| US91282CGW55 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم | ٢٫٣٥ | ٠٫٧٧ | ٠٫١٧٠٠ | ٠٫٠٠٤٥ | |||||
| US64830NAA90 / صندوق قرض الرهن العقاري السكني الجديد 2019-RPL3 | ٢٫٢٧ | ٥٫٣٠ | ٠٫١٦٤٣ | ٠٫٠٠٥٩ | |||||
| RFRF USD SOFR/2.28500 11/15/23-30Y LCH / DIR (EZ6VRNVRPQ25) | ٢٫٢٦ | ٧٫١٦ | ٠٫١٦٣٦ | ٠٫٠١٣٨ | |||||
| XS2327983784 / بروفيدوس CLO IV DAC | ٢٫٢٣ | ٨٫٩٨ | ٠٫١٦١٧ | ٠٫٠١٦٢ | |||||
| US38382YB360 / الرابطة الوطنية للرهن العقاري الحكومية | ٢٫١٨ | ٠٫٠٩ | ٠٫١٥٧٩ | ٠٫٠٠٢٨ | |||||
| CVC CORDATUS OPPORTUNITY LOAN COLFR 1A AR 144A / ABS-CBDO (XS3020835339) | ٢٫٠٧ | ٦٫٥٨ | ٠٫١٥٠٢ | ٠٫٠١٢٠ | |||||
| ROCKFORD TOWER EUROPE CLO RFTE 2018 1A AR / ABS-CBDO (XS2779841050) | ١٫٨٩ | ٨٫٩٠ | ٠٫١٣٦٥ | ٠٫٠١٣٦ | |||||
| US12669WAA45 / الشهادات المدعومة بالأصول على مستوى الدولة | ١٫٨٦ | ٢٫٣٦ | ٠٫١٣٥٠ | ٠٫٠٠٠٧ | |||||
| RFRF USD SOFR/2.23650 11/21/23-30Y LCH / DIR (EZX8X7WQFX07) | ١٫٨٠ | ٦٫٧٦ | ٠٫١٣٠٤ | ٠٫٠١٠٦ | |||||
| FANNIE MAE FNR 2025 18 FA / ABS-MBS (US3136BU7K00) | ١٫٧٧ | ٥٫٨٥ | ٠٫١٢٨٢ | ٠٫٠٠٥٤ | |||||
| CORDATUS CLO PLC CORDA 21A A1E 144A / ABS-CBDO (XS2370710936) | ١٫٦٤ | ٨٫٧٣ | ٠٫١١٩٠ | ٠٫٠١١٦ | |||||
| BUONI POLIENNALI DEL TES SR UNSECURED 144A REGS 05/36 1 / DBT (IT0005588881) | ١٫٥٨ | ١٣٫٢٣ | ٠٫١١٤٧ | ٠٫٠١٥٤ | |||||
| US32027NXX47 / أصول قرض فرانكلين MTG الأولى FFML 2005 FF12 M2 | ١٫٥٧ | ٣٫٨٧ | ٠٫١١٣٥ | ٠٫٠٠٢٣ | |||||
| US75406DAD57 / سلسلة RASC 2006-EMX1 Trust | ١٫٥٣ | ٢٫٦٠ | ٠٫١١١٠ | ٠٫٠٠٠٨ | |||||
| US38380LJY02 / الرابطة الوطنية للرهن العقاري الحكومية | ١٫٥٣ | ١٫١٦ | ٠٫١١٠٨ | ٠٫٠٠٠٩ | |||||
| US ULTRA BOND CBT SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000) | ١٫٥٢ | ٠٫١١٠٣ | ٠٫١١٠٣ | ||||||
| US55285AAA51 / MF1 2022-FL9 LLC سير 2022-FL9 CL AV/R REGD 144A P/P 2.96000000 | ١٫٥١ | ٤٫٤٩ | ٠٫١٠٩٤ | ٠٫٠٠٢٩ | |||||
| US53946PAA84 / LoanCore 2022-CRE7 المُصدر المحدودة | ١٫٤٨ | ٥٫٥٠ | ٠٫١٠٦٩ | ٠٫٠٠٤١ | |||||
| US89288CAA71 / TRAL_21-7A | ١٫٤٠ | ٠٫٠٧ | ٠٫١٠١٦ | ٠٫٠٠٢١ | |||||
| TRS R SOFRRATE+17/91282CCM1 MYC / DCR (000000000) | ١٫٣٨ | ٠٫١٠٠٠ | ٠٫١٠٠٠ | ||||||
| US87277JAA97 / TRTX 2022-FL5 المُصدر المحدودة | ١٫٣٣ | ٧٫٩٧ | ٠٫٠٩٦٢ | ٠٫٠٠٦٤ | |||||
| HENLEY FUNDING LTD. HNLY 7A AR / ABS-CBDO (XS2874094274) | ١٫٢٩ | ٨٫٧٤ | ٠٫٠٩٣٧ | ٠٫٠٠٩٢ | |||||
| FORTRESS CREDIT BSL LIMITED FCBSL 2019 1A A1R 144A / ABS-CBDO (US34956NAL64) | ١٫٢٨ | ٢٧٫٢١ | ٠٫٠٩٢٤ | ٠٫٠٣٢١ | |||||
| US52525AAA25 / ليمان XS الثقة سلسلة 2007-20N SER 2007-20N CL A1 V/R REGD 2.85800000 | ١٫٢٦ | ٨٫٢١ | ٠٫٠٩١٥ | ٠٫٠٠٦٣ | |||||
| US78442GLL85 / صندوق قروض الطلاب SLM 2004-3 | ١٫٢٥ | ٢٫٢٧ | ٠٫٠٩٠٣ | ٠٫٠٠٠٣ | |||||
| US060505FL38 / شركة بنك أوف أمريكا | ١٫٢٢ | ٠٫٠٠ | ١٫٢٤ | ٠٫٦٥ | ٠٫٠٨٩٨ | ٠٫٠٠٢٣ | |||
| XS2326512618 / هارفست كلو هارفت 21A A1R 144A | ١٫٢٣ | ١٫٥٧ | ٠٫٠٨٨٩ | ٠٫٠٠٣٠ | |||||
| INF SWAP US IT 1.7975 08/25/20-7Y LCH / DIR (000000000) | ١٫٢٢ | ٠٫٠٨٨٣ | ٠٫٠٨٨٣ | ||||||
| INF SWAP US IT 2.41875 03/05/21-5Y LCH / DIR (EZNTBQ09RPK9) | ١٫٢١ | ٢٫٥٧ | ٠٫٠٨٧٩ | ٠٫٠٠٠٦ | |||||
| INF SWAP US IT 1.89 08/27/20-7Y LCH / DIR (000000000) | ١٫١٩ | ٠٫٠٨٦٠ | ٠٫٠٨٦٠ | ||||||
| ALBACORE EURO CLO ALBAC 4A AR 144A / ABS-CBDO (XS2861758642) | ١٫١٨ | ٩٫١٧ | ٠٫٠٨٥٤ | ٠٫٠٠٨٧ | |||||
| US3132HTBH86 / شرائط فريدي ماك | ١٫١٠ | ٢٫٨٣ | ٠٫٠٧٩٦ | ٠٫٠٠٠٧ | |||||
| NEUBERGER BERMAN CLO LTD NEUB 2021 45A AR 144A / ABS-CBDO (US64134MAJ53) | ١٫١٠ | ٠٫٢٧ | ٠٫٠٧٩٥ | ٠٫٠٠١٤ | |||||
| US70069FAZ09 / الأمن المدعوم بالأصول | ١٫٠٨ | ٧٫٣٦ | ٠٫٠٧٨٤ | ٠٫٠٠٤٦ | |||||
| US054980AA58 / بي دي اس 2022-FL11 ذ م م | ١٫٠٧ | ٦٫٠٦ | ٠٫٠٧٧٤ | ٠٫٠٠٣٤ | |||||
| US83609GBN43 / ساوند بوينت CLO IX المحدودة | ١٫٠١ | ١١٫٩٣ | ٠٫٠٧٣٢ | ٠٫٠٠٨٤ | |||||
| BOUGHT EUR SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ١٫٠٠ | ٠٫٠٧٢٧ | ٠٫٠٧٢٧ | ||||||
| BOUGHT EUR SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ١٫٠٠ | ٠٫٠٧٢٧ | ٠٫٠٧٢٧ | ||||||
| BOUGHT EUR SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ١٫٠٠ | ٠٫٠٧٢٧ | ٠٫٠٧٢٧ | ||||||
| US885220FE80 / TMST 2004-2 A1 | ١٫٠٠ | ٢٫٠٥ | ٠٫٠٧٢٧ | ٠٫٠٠٠١ | |||||
| CAPITAL FOUR US CLO C4US 2022 1A AR 144A / ABS-CBDO (US14016CAN65) | ١٫٠٠ | ٠٫١٠ | ٠٫٠٧٢٧ | ٠٫٠٠١٣ | |||||
| PALMER SQUARE EUROPEAN LOAN FU PSTET 2023 3A AR 144A / ABS-CBDO (XS2934650610) | ٠٫٩٩ | ٢٫١٧ | ٠٫٠٧١٨ | ٠٫٠٠٠٢ | |||||
| XS2330054953 / أوك هيل جزء الائتمان الأوروبي OHECP 2018 7A AR 144A | ٠٫٩٨ | ٥٫٥٨ | ٠٫٠٧١١ | ٠٫٠٠٢٧ | |||||
| US26251NAB64 / درايدن 60 CLO المحدودة | ٠٫٩٧ | ١٦٫٢٠ | ٠٫٠٧٠٠ | ٠٫٠١١٩ | |||||
| US02147DAB73 / صندوق القرض البديل 2006-OA11 | ٠٫٩٦ | ٢٫١٤ | ٠٫٠٦٩٦ | ٠٫٠٠٠٢ | |||||
| ST PAULS CLO SPAUL 10A AR 144A / ABS-CBDO (XS2319913104) | ٠٫٩٤ | ٩٫٠٥ | ٠٫٠٦٨١ | ٠٫٠٠٦٨ | |||||
| XS2402448703 / سانت بولس CLO II DAC | ٠٫٩٤ | ٨٫٨١ | ٠٫٠٦٨٠ | ٠٫٠٠٦٧ | |||||
| XS2294714220 / شركة النشاط المعين Contego CLO IV | ٠٫٩٤ | ٨٫٥٩ | ٠٫٠٦٧٧ | ٠٫٠٠٦٥ | |||||
| US437084QA78 / صندوق أصول الأسهم المنزلية | ٠٫٩٣ | ٧٫٧٣ | ٠٫٠٦٧٥ | ٠٫٠٠٤٢ | |||||
| US12551JAL08 / CIFC FUNDING LTD CIFC 2017 4A A1R 144A | ٠٫٨٩ | ٢٣٫٤٨ | ٠٫٠٦٤٧ | ٠٫٠١٨٢ | |||||
| US23246KAA97 / صندوق القرض البديل 2007-1T1 | ٠٫٨٨ | ٣٫٢٨ | ٠٫٠٦٤١ | ٠٫٠٠٠٩ | |||||
| US38375UZZ64 / الرابطة الوطنية للرهن العقاري الحكومية | ٠٫٨٥ | ٦٫٥٣ | ٠٫٠٦١٢ | ٠٫٠٠٣٠ | |||||
| US83612TAA07 / Soundview Home Loan Trust 2007-OPT1 | ٠٫٨٤ | ٠٫٩٥ | ٠٫٠٦٠٥ | ٠٫٠٠٠٦ | |||||
| US81376YAD31 / الأصول المضمونة المدعومة RECEI SABR 2006 HE1 A2C | ٠٫٨٣ | ٠٫١٢ | ٠٫٠٦٠٣ | ٠٫٠٠١١ | |||||
| AG TRUST AG 2024 NLP A 144A / ABS-MBS (US00792MAA18) | ٠٫٨١ | ٠٫١٢ | ٠٫٠٥٨٧ | ٠٫٠٠١٢ | |||||
| US64360YAB11 / مؤسسة New Century Home Equity Loan Trust، السلسلة 2006-2، الفئة A2B | ٠٫٧٩ | ٢٫٢٤ | ٠٫٠٥٧٠ | ٠٫٠٠٠١ | |||||
| XS2339017928 / استراتيجية كارلايل للسوق العالمية CGMSE 2014 2A AR1 144A | ٠٫٧٧ | ١٠٫٩٧ | ٠٫٠٥٥٩ | ٠٫٠٠٥٦ | |||||
| EZGKNZSHTVL4 / INF مبادلة US IT 2.7675 05/13/21-5Y LCH | ٠٫٧٥ | ٣٫٨٧ | ٠٫٠٥٤٠ | ٠٫٠٠١١ | |||||
| US52519SAM52 / LABMH 2001-B M2 7.17% 3/28 | ٠٫٧٥ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٥٤٠ | ٠٫٠٠١٠ | |||||
| US92558NAJ19 / نابضة بالحياة CLO الحادي عشر المحدودة | ٠٫٧١ | ٢١٫٩٦ | ٠٫٠٥١٢ | ٠٫٠١٣٢ | |||||
| US17311WAA53 / سيتي جروب للقرض العقاري الثقة CMLTI 2007 AR4 1A1A | ٠٫٧٠ | ٠٫٥٦ | ٠٫٠٥١٠ | ٠٫٠٠٠٧ | |||||
| ANCHORAGE CAPITAL CLO LTD ANCHC 2015 6A AR3 144A / ABS-CBDO (US03328QBL41) | ٠٫٧٠ | ٠٫١٤ | ٠٫٠٥٠٨ | ٠٫٠٠١٠ | |||||
| ANCHORAGE CAPITAL CLO LTD ANCHC 2021 20A A1R 144A / ABS-CBDO (US03330YAJ91) | ٠٫٧٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٥٠٦ | ٠٫٠٠١٠ | |||||
| 3MO EURO EURIBOR SEP26 IFLL 20260914 / DIR (GB00J8R2ZN46) | ٠٫٦٧ | ١٬١٢٥٫٤٥ | ٠٫٠٤٨٨ | ٠٫٠٤٤٩ | |||||
| US61750SAF92 / مورغان ستانلي ABS Capital I Incorporated Trust | ٠٫٦٥ | ١٫٣٦ | ٠٫٠٤٧٣ | ٠٫٠٠٠٣ | |||||
| XS2400757501 / سانت بول CLO IV DAC | ٠٫٦٥ | ٨٫٤٩ | ٠٫٠٤٧٣ | ٠٫٠٠٤٦ | |||||
| XS2357554679 / سيجوفيا الأوروبية CLO 6 2019 SEGOV 2019 6A AR 144A | ٠٫٦٤ | ٩٫٠٠ | ٠٫٠٤٦٥ | ٠٫٠٠٤٦ | |||||
| XS2062959700 / بلاك روك الأوروبي CLO IX DAC | ٠٫٦٤ | ٢٫٠٨ | ٠٫٠٤٦٣ | ٠٫٠٠١٨ | |||||
| TREASURY BILL 09/25 0.00000 / DBT (US912797PW16) | ٠٫٦٢ | ٠٫٠٤٥١ | ٠٫٠٤٥١ | ||||||
| RFR USD SOFR/3.50000 06/20/24-30Y CME / DIR (EZV8ZC6L7CY8) | ٠٫٦٢ | ١٥٫١٩ | ٠٫٠٤٥١ | ٠٫٠٠٦٧ | |||||
| TRS R SOFRRATE+17/91282CDX6 MYC / DCR (000000000) | ٠٫٦١ | ٠٫٠٤٣٩ | ٠٫٠٤٣٩ | ||||||
| US3137BY3C20 / فريدي ماك ريميكس | ٠٫٦٠ | ٣٫٢١ | ٠٫٠٤٣٧ | ٠٫٠٠٠٦ | |||||
| US38382Y5C34 / الجمعية الوطنية للرهن العقاري الحكومية SER 2023-H11 CL FC V/R 6.10000000 | ٠٫٥٩ | ١٫٦٦ | ٠٫٠٤٢٩ | ٠٫٠٠٠١ | |||||
| INF SWAP US IT 2.703 05/25/21-5Y LCH / DIR (000000000) | ٠٫٥٩ | ٠٫٠٤٢٨ | ٠٫٠٤٢٨ | ||||||
| US75406XAE94 / سلسلة RASC 2006-KS7 الثقة | ٠٫٥٨ | ١١٫٦٠ | ٠٫٠٤١٩ | ٠٫٠٠٤٦ | |||||
| XS1850277838 / تيكيهاو كلو IV BV | ٠٫٥٨ | ١٥٫٠٢ | ٠٫٠٤١٨ | ٠٫٠٠٦٤ | |||||
| US31395HHV50 / شهادات المرور المنظمة من فريدي ماك | ٠٫٥٧ | ٢٫٨٨ | ٠٫٠٤١٦ | ٠٫٠٠٠٥ | |||||
| EURO-BUND FUTURE SEP25 XEUR 20250908 / DIR (DE000F1NGF53) | ٠٫٥٥ | ٠٫٠٣٩٩ | ٠٫٠٣٩٩ | ||||||
| US3137F4BX98 / فريدي ماك ريميكس | ٠٫٥٥ | ٩٫٧٠ | ٠٫٠٣٩٨ | ٠٫٠٠٣٤ | |||||
| US83613DAD84 / SOUNDVIEW HOME LOAN TRUST 2007-OPT2 SER 2007-OPT2 CL 2A3 V/R REGD 1.88800000 | ٠٫٥٣ | ١٫٥٠ | ٠٫٠٣٨٢ | ٠٫٠٠٠٢ | |||||
| US3132DWES89 / الاب SD8245 | ٠٫٥٠ | ٢٫٣٤ | ٠٫٠٣٦٣ | ٠٫٠٠٠١ | |||||
| US912810PS15 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم | ٠٫٥٠ | ٠٫٢٠ | ٠٫٠٣٦٣ | ٠٫٠٠٠٧ | |||||
| GNMA II POOL MB0304 G2 04/55 FIXED 3.5 / ABS-MBS (US3618N5KS70) | ٠٫٥٠ | ٠٫٠٣٦٣ | ٠٫٠٣٦٣ | ||||||
| US126694BH04 / CHL تمرير الرهن العقاري من خلال الثقة 2005-HYB6 SER 2005-HYB6 CL 2A1 V/R REGD 3.79668100 | ٠٫٤٨ | ١٫٦٣ | ٠٫٠٣٥١ | ٠٫٠٠٠١ | |||||
| US35729TAA07 / صندوق Fremont Home Loan Trust، السلسلة 2006-C، الفئة 1A1 | ٠٫٤٨ | ٠٫٨٢ | ٠٫٠٣٥٠ | ٠٫٠٠٠٤ | |||||
| US74924EAA55 / سلسلة رالي 2007-QH8 تراست | ٠٫٤٨ | ٣٫٠٥ | ٠٫٠٣٤٥ | ٠٫٠٠٠٤ | |||||
| US52522EAA73 / ليمان XS Trust، السلسلة 2006-7، الفئة 1A1A | ٠٫٤٧ | ٠٫٨٥ | ٠٫٠٣٣٨ | ٠٫٠٠٠٤ | |||||
| EURO-OAT FUTURE SEP25 XEUR 20250908 / DIR (DE000F1NGGA8) | ٠٫٤٦ | ٠٫٠٣٣٥ | ٠٫٠٣٣٥ | ||||||
| VOYA CLO LTD VOYA 2019 2A AR 144A / ABS-CBDO (US92917RAL33) | ٠٫٤٥ | ١٫٠٩ | ٠٫٠٣٢٧ | ٠٫٠٠٠٢ | |||||
| US80317LAJ26 / ساراناك كلو السادس المحدودة | ٠٫٤٥ | ١٤٫٤٥ | ٠٫٠٣٢٦ | ٠٫٠٠٤٧ | |||||
| US12667CAD48 / الشهادات المدعومة بالأصول على مستوى الدولة، السلسلة 2006-19، الفئة 2A3 | ٠٫٤٥ | ٣٫٠٤ | ٠٫٠٣٢٤ | ٠٫٠٠٠٤ | |||||
| TRS R SOFRRATE+17/9128287D6 MYC / DCR (000000000) | ٠٫٤٥ | ٠٫٠٣٢٤ | ٠٫٠٣٢٤ | ||||||
| XS0308666493 / EUROSAIL PLC ESAIL 2007 3X A3A REGS | ٠٫٤٢ | ٦٫٠٣ | ٠٫٠٣٠٦ | ٠٫٠٠١٣ | |||||
| US01852TAA16 / صندوق تحالف بانكورب | ٠٫٤١ | ٢٫١٦ | ٠٫٠٢٩٥ | ٠٫٠٠٠١ | |||||
| FCT / فينكانتيري سبا | ٠٫٤١ | ٠٫٠٢٩٣ | ٠٫٠٢٩٣ | ||||||
| US33835NAA90 / 522 FUNDING CLO LTD مورغن 2018 3A AR 144A | ٠٫٣٩ | ٢٣٫١٧ | ٠٫٠٢٨١ | ٠٫٠٠٧٨ | |||||
| US36361UAL44 / جالاتين كلو الثامن 2017-1 المحدودة | ٠٫٣٨ | ١٫٣١ | ٠٫٠٢٧٣ | ٠٫٠٠٠٢ | |||||
| US1248RHAC14 / خدمة الأصول القائمة على الائتمان والتوريق SER 2007-CB6 CL A3 V/R REGD 144A P/P 2.04275000 | ٠٫٣٧ | ١٫٨٧ | ٠٫٠٢٦٦ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| US92978GAC33 / سلسلة الثقة لقرض الرهن العقاري من واتشوفيا 2006-ALT1 | ٠٫٣٧ | ٧٫٥٩ | ٠٫٠٢٦٥ | ٠٫٠٠١٦ | |||||
| US54251TAC36 / صندوق قرض الرهن العقاري لونج بيتش 2006-7 | ٠٫٣٦ | ٠٫٥٦ | ٠٫٠٢٥٩ | ٠٫٠٠٠٦ | |||||
| US67113DAW48 / أوزلم الرابع والعشرون المحدودة | ٠٫٣٦ | ٢٣٫٦٦ | ٠٫٠٢٥٨ | ٠٫٠٠٧٣ | |||||
| US67576FAA75 / أوكتاجون إنفستمنت بارتنرز 18-R المحدودة | ٠٫٣٥ | ١٧٫٧٦ | ٠٫٠٢٥٥ | ٠٫٠٠٤٩ | |||||
| US3140XJ4D27 / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري، وشركة | ٠٫٣٥ | ٢٫٥٤ | ٠٫٠٢٥١ | ٠٫٠٠٠٢ | |||||
| US170255AA19 / CHL تمرير الرهن العقاري من خلال الثقة 2007-1 SER 2007-1 CL A1 REGD 6.00000000 | ٠٫٣٥ | ١٫٤٢ | ٠٫٠٢٥١ | ٠٫٠٠٠١ | |||||
| US52522HAM43 / ليمان XS Trust، السلسلة 2006-8، الفئة 3A4 | ٠٫٣٥ | ١٫٧١ | ٠٫٠٢٥٠ | ٠٫٠٠٠١ | |||||
| US15032AAN72 / سيدار للتمويل V CLO المحدودة | ٠٫٣٤ | ١١٫٩٢ | ٠٫٠٢٤٧ | ٠٫٠٠٢٨ | |||||
| INF SWAP US IT 2.31375 02/26/21-5Y LCH / DIR (000000000) | ٠٫٣٤ | ٠٫٠٢٤٤ | ٠٫٠٢٤٤ | ||||||
| US12489WLH50 / خدمة الأصول القائمة على الائتمان والتوريق ذ.م.م | ٠٫٣٣ | ٢٫٩٥ | ٠٫٠٢٣٨ | ٠٫٠٠٠٣ | |||||
| US040104MX65 / صندوق قرض الرهن العقاري الأرجنتيني 2005-W1 SER 2005-W1 CL A1 V/R REGD 2.18800000 | ٠٫٣٣ | ٢٫٣٩ | ٠٫٠٢٣٧ | ٠٫٠٠٠١ | |||||
| INF SWAP US IT 2.813 05/14/21-5Y LCH / DIR (000000000) | ٠٫٣١ | ٠٫٠٢٢٥ | ٠٫٠٢٢٥ | ||||||
| FCT / فينكانتيري سبا | ٠٫٣٠ | ٠٫٠٢٢١ | ٠٫٠٢٢١ | ||||||
| US225401AY40 / مجموعة كريدي سويس إيه جي | ٠٫٣٠ | ٠٫٣٣ | ٠٫٠٢١٧ | ٠٫٠٠٠٣ | |||||
| US26251LAC81 / درايدن 64 كلو المحدودة 2.79 | ٠٫٣٠ | ٢٣٫٥٨ | ٠٫٠٢١٤ | ٠٫٠٠٦١ | |||||
| US80557BAA26 / صندوق ساكسون للأوراق المالية 2007-3 | ٠٫٢٩ | ٣٫٩٩ | ٠٫٠٢٠٩ | ٠٫٠٠٠٥ | |||||
| RFR USD SOFR/3.25000 06/18/25-9Y LCH / DIR (EZVYZM8DK482) | ٠٫٢٩ | ١٧٫٨٧ | ٠٫٠٢٠٧ | ٠٫٠٠٣٩ | |||||
| INF SWAP EM NI 2.7 04/15/23-30Y LCH / DIR (EZ0Y9J6GR2R2) | ٠٫٢٨ | ٨٫٢٤ | ٠٫٠٢٠٠ | ٠٫٠٠١٩ | |||||
| US50189XAA37 / صندوق دخل قرض LCM I LTD SER 1A CL AV/R REGD 144A P/P 6.61775000 | ٠٫٢٨ | ٣٤٫٥٢ | ٠٫٠١٩٩ | ٠٫٠٠٩٩ | |||||
| US07386HVS74 / بير ستيرنز بديل الثقة بالتا 2005 7 22A1 | ٠٫٢٧ | ٣٫٥٦ | ٠٫٠١٩٧ | ٠٫٠٠٠٤ | |||||
| CREDICORP CAPITAL SOCIED LOCAL GOVT G 144A 03/45 9.7 / DBT (US224939AB41) | ٠٫٢٧ | ٠٫٠١٩٢ | ٠٫٠١٩٢ | ||||||
| XS2390844780 / بلاك دايموند كلو 2019-1 DAC | ٠٫٢٦ | ١٫١٣ | ٠٫٠١٩١ | ٠٫٠٠٠١ | |||||
| TREASURY BILL 10/25 0.00000 / DBT (US912797RD17) | ٠٫٢٦ | ٠٫٠١٨٩ | ٠٫٠١٨٩ | ||||||
| XS2350603374 / كايرن كلو بي في كرنكل 2018 10A AR 144A | ٠٫٢٦ | ٥٫٨٦ | ٠٫٠١٨٦ | ٠٫٠٠٠٨ | |||||
| XS2353412633 / 2017 درايدن يورو لوك 52A على 144A | ٠٫٢٥ | ٤٫٥٣ | ٠٫٠١٨٤ | ٠٫٠٠١١ | |||||
| US45660LJZ31 / صندوق توريق الأصول السكنية، السلسلة 2005-A5، الفئة A3 | ٠٫٢٤ | ٣٫٦٤ | ٠٫٠١٧٢ | ٠٫٠٠٠٣ | |||||
| INF SWAP EM NI 2.736 10/15/23-30Y LCH / DIR (EZW0QN60W2Z4) | ٠٫٢٤ | ٨٩٫٥٢ | ٠٫٠١٧٠ | ٠٫٠٠٨٢ | |||||
| INF SWAP EM NI 2.736 10/15/23-30Y LCH / DIR (EZW0QN60W2Z4) | ٠٫٢٤ | ٨٩٫٥٢ | ٠٫٠١٧٠ | ٠٫٠٠٨٢ | |||||
| US04018LAJ44 / آريس كلو المحدودة آريس 2018 50A AR 144A | ٠٫٢٣ | ٣٠٫٤٥ | ٠٫٠١٦٩ | ٠٫٠٠٦٩ | |||||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250903 / DFE (000000000) | ٠٫٢٣ | ٠٫٠١٦٧ | ٠٫٠١٦٧ | ||||||
| RFR JPY MUTK/0.50000 12/15/21-10Y LCH / DIR (EZBGMDDJHGZ6) | ٠٫٢٢ | ٢٠٫٣٦ | ٠٫٠١٦٢ | ٠٫٠٠٣٧ | |||||
| INF SWAP EM NI 2.59 12/15/22-30Y LCH / DIR (EZQNRNKDZTL1) | ٠٫٢١ | ١٠٫٠٥ | ٠٫٠١٥١ | ٠٫٠٠١٦ | |||||
| US70069FMT11 / Park Place Securities, Inc. شهادات المرور المدعومة بالأصول، السلسلة 2005-WHQ4، الفئة M2 | ٠٫٢١ | ١٢٫٠٢ | ٠٫٠١٤٩ | ٠٫٠٠١٧ | |||||
| XS2313672177 / MAN GLG EURO CLO GLGE 5A A1R 144A | ٠٫٢٠ | ٢٣٫٠٢ | ٠٫٠١٤٨ | ٠٫٠٠٤١ | |||||
| US93363CAC38 / بطاقة WAMU للرهن العقاري من خلال CER WAMU 2006 AR7 3A | ٠٫٢٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠١٤٨ | ٠٫٠٠٠٣ | |||||
| US69702HAA68 / بالمر سكوير للتمويل المحدودة | ٠٫٢٠ | ٥٨٫٥١ | ٠٫٠١٤٥ | ٠٫٠١٩٧ | |||||
| US288542AA12 / ELLINGTON LOAN AQUISITION TRUST 2007-1 SER 2007-1 CL A1 V/R REGD 144A P/P 2.80800000 | ٠٫١٩ | ٦٫٣٤ | ٠٫٠١٤٠ | ٠٫٠٠٠٦ | |||||
| SNDPT / الأصوات نقطة CLO IV-R LTD | ٠٫١٩ | ١٨٫٤٥ | ٠٫٠١٣٨ | ٠٫٠٠٢٨ | |||||
| US31395M2F53 / شهادات المرور المنظمة من فريدي ماك | ٠٫١٩ | ٣٫٥٧ | ٠٫٠١٣٧ | ٠٫٠٠٠٢ | |||||
| US928563AC98 / شركة في إم وير | ٠٫١٩ | ١٫٠٨ | ٠٫٠١٣٦ | ٠٫٠٠٠٤ | |||||
| US02148FBX24 / صندوق القرض البديل 2007-4CB SER 2007-4CB CL 1A35 REGD 6.00000000 | ٠٫١٨ | ٤٫٢٨ | ٠٫٠١٣٠ | ٠٫٠٠٠٣ | |||||
| US14889DAJ72 / كاتاماران CLO 2014-1 المحدودة | ٠٫١٨ | ٣٨٫٥٤ | ٠٫٠١٢٨ | ٠٫٠٠٧٧ | |||||
| OZLM LTD OZLM 2014 9A A1A4 144A / ABS-CBDO (US67109KBG85) | ٠٫١٨ | ٢٤٫٢٤ | ٠٫٠١٢٧ | ٠٫٠٠٣٨ | |||||
| XS2341633456 / بلو ماونتن فوجي يورو كلو بلوم 3A A1R 144A | ٠٫١٨ | ٧٫٤١ | ٠٫٠١٢٧ | ٠٫٠٠٠٨ | |||||
| XS2347648961 / آريس الأوروبي CLO ARESE 10A AR 144A | ٠٫١٧ | ٣٫٨٧ | ٠٫٠١٢٦ | ٠٫٠٠٠٢ | |||||
| US77587UAL61 / رومارك كلو المحدودة RMRK 2017 1A A1R 144A | ٠٫١٧ | ٣٦٫٩٦ | ٠٫٠١٢٦ | ٠٫٠٠٧٠ | |||||
| TREASURY BILL 07/25 0.00000 / DBT (US912797LW51) | ٠٫١٧ | ٠٫٠١٢٦ | ٠٫٠١٢٦ | ||||||
| XS0308710143 / EUROSAIL PLC ESAIL 2007 3X A3C REGS | ٠٫١٧ | ٥٫٧١ | ٠٫٠١٢٠ | ٠٫٠٠٠٥ | |||||
| US45661JAA16 / IndyMac INDB Mortgage Loan Trust، السلسلة 2006-1، الفئة A1 | ٠٫١٦ | ١٫٢٢ | ٠٫٠١١٨ | ٠٫٠٠٠١ | |||||
| BOUGHT CAD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫١٦ | ٠٫٠١١٧ | ٠٫٠١١٧ | ||||||
| INF SWAP GB NI 3.5 08/15/24-10Y LCH / DIR (EZ2T5PFXSD76) | ٠٫١٦ | ١٢٨٫٥٧ | ٠٫٠١١٦ | ٠٫٠٠٦٦ | |||||
| US933638AB41 / سلسلة شهادات تمرير الرهن العقاري WaMu 2006-AR19 Trust | ٠٫١٦ | ٤٫٨٢ | ٠٫٠١١٥ | ٠٫٠٠٠٤ | |||||
| US46632TAA34 / سلسلة جي بي مورغان للرهن العقاري 2008-R2 | ٠٫١٦ | ١٫٩٠ | ٠٫٠١١٣ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| US17313QAL23 / سيتي جروب للقرض العقاري تراست CMLTI 2007 10 22AA | ٠٫١٥ | ٤٫٣٧ | ٠٫٠١١١ | ٠٫٠٠٠٢ | |||||
| FCT / فينكانتيري سبا | ٠٫١٥ | ١٠٫٠٧ | ٠٫٠١١١ | ٠٫٠٠١٢ | |||||
| US39539FAK03 / سلسلة GreenPoint لتمويل الرهن العقاري 2006-AR4 | ٠٫١٥ | ٢٫٦٥ | ٠٫٠١٠٧ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| AUST 10Y BOND FUT SEP25 XSFE 20250915 / DIR (000000000) | ٠٫١٥ | ٠٫٠١٠٧ | ٠٫٠١٠٧ | ||||||
| EURO-BTP FUTURE SEP25 XEUR 20250908 / DIR (DE000F1NGF38) | ٠٫١٤ | ٠٫٠١٠٥ | ٠٫٠١٠٥ | ||||||
| US12668RAA68 / مدير التسويق في الشركة | ٠٫١٤ | ٢٫٠٤ | ٠٫٠١٠٤ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| INF SWAP EM NI 2.763 09/15/23-30Y LCH / DIR (EZSV4JHYN6X0) | ٠٫١٤ | ٧٫٥٨ | ٠٫٠١٠٣ | ٠٫٠٠٠٩ | |||||
| EZ2RJJ2KZCW0 / INF مبادلة US IT 2.645 09/10/21-7Y LCH | ٠٫١٣ | ٨٫٢٢ | ٠٫٠٠٩٨ | ٠٫٠٠٠٧ | |||||
| CH1214797172 / مجموعة كريدي سويس إيه جي | ٠٫١٣ | ٩٫٠٩ | ٠٫٠٠٩٦ | ٠٫٠٠١٠ | |||||
| US00442JAC80 / سلسلة ائتمان قرض ملكية المنزل من شركة ACE Securities Corporation | ٠٫١٣ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٩٥ | ٠٫٠٠٠٢ | |||||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫١٣ | ٠٫٠٠٩٣ | ٠٫٠٠٩٣ | ||||||
| US07386HF711 / بير ستيرنز ألت-أ تراست 2006 | ٠٫١٣ | ٣٫٧٩ | ٠٫٠٠٩٣ | ٠٫٠٠٠١ | |||||
| US48250LAW90 / KKR FINANCIAL CLO LTD 07/30 1 | ٠٫١٢ | ٣٨٫٨٣ | ٠٫٠٠٨٤ | ٠٫٠٠٥٠ | |||||
| US05401AAR23 / شركة أفولون القابضة للتمويل المحدودة | ٠٫١١ | ١٫٧٩ | ٠٫٠٠٨٣ | ٠٫٠٠٠٣ | |||||
| US93364CAA62 / سلسلة شهادات تمرير الرهن العقاري WaMu 2007-OA4 Trust | ٠٫١١ | ٤٫٢٤ | ٠٫٠٠٨٢ | ٠٫٠٠٠٢ | |||||
| US362334ND27 / GSAA الثقة سير 2006-7 CL AF4A V/R REGD 6.22000000 | ٠٫١١ | ٢٫٦٣ | ٠٫٠٠٨١ | ٠٫٠٠٠١ | |||||
| US126694K641 / CHL تمرير الرهن العقاري من خلال الثقة 2006-6 SER 2006-6 CL A4 REGD 6.00000000 | ٠٫١١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٨٠ | ٠٫٠٠٠١ | |||||
| BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫١١ | ٠٫٠٠٧٩ | ٠٫٠٠٧٩ | ||||||
| US81744MAA09 / صندوق سيكويا للرهن العقاري 2007-3 | ٠٫١٠ | ٦٫٣٦ | ٠٫٠٠٧٥ | ٠٫٠٠٠٣ | |||||
| US55283TAA60 / صندوق قرض الرهن العقاري للإسكان المتعدد الأسر MF1 | ٠٫١٠ | ٣٠٫٧٧ | ٠٫٠٠٧٢ | ٠٫٠٠٢٩ | |||||
| US16165VAJ70 / سلسلة تشيس فليكس تراست 2007-1 | ٠٫١٠ | ١٫٠٤ | ٠٫٠٠٦٩ | ٠٫٠٠٠١ | |||||
| US32052DAG60 / صندوق First Horizon البديل للرهن العقاري والأوراق المالية، السلسلة 2006-FA8، الفئة 1A7 | ٠٫٠٩ | ٦٫٠٠ | ٠٫٠٠٦٩ | ٠٫٠٠٠٣ | |||||
| BOUGHT AUD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٩ | ٠٫٠٠٦٨ | ٠٫٠٠٦٨ | ||||||
| US126697AA90 / CWABS الأصول المدعومة بالشهادات الثقة 2007-12 SER 2007-12 CL 1A1 V/R REGD 2.44800000 | ٠٫٠٩ | ٢٫١٧ | ٠٫٠٠٦٦ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| US762009AK44 / التمويل السكني MTG SEC I RFMSI 2007 S6 1A10 | ٠٫٠٩ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٦٤ | ٠٫٠٠٠٢ | |||||
| US07387AEG67 / بير ستيرنز ARM Trust 2005-9 | ٠٫٠٨ | ٦٫٨٢ | ٠٫٠٠٦٠ | ٠٫٠٠٠٣ | |||||
| RFR JPY MUTK/0.55000 09/14/23-5Y LCH / DIR (EZ0DH7NGQM44) | ٠٫٠٨ | ٤١٫٧٩ | ٠٫٠٠٥٧ | ٠٫٠٠٣٩ | |||||
| US86359LPF03 / صندوق استثمار الأصول العقارية المهيكلة II، السلسلة 2005-AR5، الفئة A3 | ٠٫٠٨ | ١٤٫٤٤ | ٠٫٠٠٥٦ | ٠٫٠٠٠٨ | |||||
| US45660LRU51 / IndyMac INDX Mortgage Loan Trust، السلسلة 2005-AR14، الفئة 1A1A | ٠٫٠٨ | ١٫٣٠ | ٠٫٠٠٥٥ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| US61749LAP67 / مورغان ستانلي لقرض الرهن العقاري 2006-8AR | ٠٫٠٧ | ٦٫٤١ | ٠٫٠٠٥٤ | ٠٫٠٠٠٢ | |||||
| US12639QAA40 / CSMC Trust، السلسلة 2007-4R، الفئة 1A1 | ٠٫٠٧ | ١٫٣٥ | ٠٫٠٠٥٣ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| US17307G3C01 / سيتي جروب للقرض العقاري تراست CMLTI 2006 AR1 2A1 | ٠٫٠٧ | ٨٫٨٦ | ٠٫٠٠٥٢ | ٠٫٠٠٠٤ | |||||
| US07387AAB17 / صندوق بير ستيرنز للرهن العقاري ذو المعدل القابل للتعديل، السلسلة 2005-1، الفئة 2A1 | ٠٫٠٧ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٥١ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| US81377AAD46 / المستحقات المدعومة بالأصول المضمونة LLC Trust 2006-HE2 | ٠٫٠٧ | ١٫٤٥ | ٠٫٠٠٥٠ | ٠٫٠٠٠١ | |||||
| NATURAL GAS FUTR SEP25 XNYM 20250827 / DCO (000000000) | ٠٫٠٧ | ٠٫٠٠٤٩ | ٠٫٠٠٤٩ | ||||||
| US59024LAB71 / سلسلة ثقة مستثمري الرهن العقاري من ميريل لينش 2007-HE2 | ٠٫٠٧ | ١٫٤٩ | ٠٫٠٠٤٨ | ٠٫٠٠٠١ | |||||
| US07388DAS71 / بير ستيرنز معدل قابل للتعديل M BSARM 2006 2 3A2 | ٠٫٠٧ | ١٫٥٢ | ٠٫٠٠٤٨ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| US76113LAE74 / صندوق توريق الأصول السكنية 2006-A10 SER 2006-A10 CL A5 REGD 6.50000000 | ٠٫٠٦ | ١٫٥٤ | ٠٫٠٠٤٧ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| INF SWAP US IT 2.573 08/26/21-7Y LCH / DIR (000000000) | ٠٫٠٦ | ٠٫٠٠٤٦ | ٠٫٠٠٤٦ | ||||||
| US03464LAA44 / ANGEL OAK MORTGAGE TRUST 2020-4 AOMT 2020-4 A1 | ٠٫٠٦ | ٧٫٦٩ | ٠٫٠٠٤٤ | ٠٫٠٠٠٣ | |||||
| US64352VJJ17 / مؤسسة New Century Home Equity Loan Trust، السلسلة 2004-4، الفئة M1 | ٠٫٠٦ | ٤٫٧٦ | ٠٫٠٠٤٤ | ٠٫٠٠٠١ | |||||
| US46630GAJ40 / صندوق جي بي مورغان للرهن العقاري 2007-A1 | ٠٫٠٦ | ١٠٫٤٥ | ٠٫٠٠٤٤ | ٠٫٠٠٠٤ | |||||
| US05949CRS79 / بنك أمريكا للرهن العقاري الآمن 2006 أ 2A1 | ٠٫٠٦ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٤٤ | ٠٫٠٠٠١ | |||||
| IRS EUR 1.83000 09/17/25-2Y LCH / DIR (EZR89VG8W7K1) | ٠٫٠٦ | ٠٫٠٠٤٣ | ٠٫٠٠٤٣ | ||||||
| US32051GQL22 / صندوق تمرير الرهن العقاري الأول من Horizon 2005-AR3 | ٠٫٠٦ | ١٫٦٧ | ٠٫٠٠٤٣ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| BOUGHT MXN SOLD USD 20250917 / DFE (000000000) | ٠٫٠٦ | ٠٫٠٠٤٣ | ٠٫٠٠٤٣ | ||||||
| US92331AAU88 / المشروع الثامن والعشرون CLO المحدودة | ٠٫٠٦ | ٤٢٫٠٠ | ٠٫٠٠٤٢ | ٠٫٠٠٢٩ | |||||
| BOUGHT PLN SOLD USD 20250718 / DFE (000000000) | ٠٫٠٦ | ٠٫٠٠٤١ | ٠٫٠٠٤١ | ||||||
| BOUGHT PLN SOLD USD 20250718 / DFE (000000000) | ٠٫٠٦ | ٠٫٠٠٤١ | ٠٫٠٠٤١ | ||||||
| BOUGHT PLN SOLD USD 20250718 / DFE (000000000) | ٠٫٠٦ | ٠٫٠٠٤١ | ٠٫٠٠٤١ | ||||||
| US36242DLF86 / صندوق قرض الرهن العقاري GSR 2004-12 | ٠٫٠٦ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٤١ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| CORN FUTURE SEP25 XCBT 20250912 / DCO (000000000) | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٠٤٠ | ٠٫٠٠٤٠ | ||||||
| INF SWAP GB NI 3.466 09/15/24-10Y LCH / DIR (EZ6H5KXS0QT8) | ٠٫٠٥ | ٢٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٣٩ | ٠٫٠٠٢٦ | |||||
| US81377JAB98 / المستحقات المدعومة بالأصول المضمونة LLC Trust 2007-HE1 | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٣٩ | ٠٫٠٠٠١ | |||||
| US17311XAA37 / سيتي جروب لقرض الرهن العقاري 2007-AMC2 | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٣٨ | ٠٫٠٠٠١ | |||||
| US058927AA22 / تمويل بنك أوف أمريكا 2006-صندوق استئماني | ٠٫٠٥ | ١٫٩٦ | ٠٫٠٠٣٧ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| BOUGHT GBP SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٠٣٦ | ٠٫٠٠٣٦ | ||||||
| BOUGHT GBP SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٠٣٦ | ٠٫٠٠٣٦ | ||||||
| TRS R SOFRRATE+17/9128282L3 MYC / DCR (000000000) | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٠٣٦ | ٠٫٠٠٣٦ | ||||||
| US83162CRY11 / إدارة الأعمال الصغيرة في الولايات المتحدة | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٣٦ | ٠٫٠٠٠١ | |||||
| US07384M4E98 / بير ستيرنز صندوق الرهن العقاري ذو المعدل القابل للتعديل 2004 | ٠٫٠٥ | ١٨٫٦٤ | ٠٫٠٠٣٥ | ٠٫٠٠٠٧ | |||||
| US05951EAM93 / بنك أمريكا للتمويل BAFC 2006 J 4A1 | ٠٫٠٥ | ٤٫٠٨ | ٠٫٠٠٣٤ | ٠٫٠٠٠١ | |||||
| IRS EUR 1.89500 10/08/25-2Y LCH / DIR (EZDVG19BJRF9) | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٠٣٤ | ٠٫٠٠٣٤ | ||||||
| PLATINUM FUTURE OCT25 XNYM 20251029 / DCO (000000000) | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٠٣٣ | ٠٫٠٠٣٣ | ||||||
| US39538WEA27 / صندوق جرين بوينت لتمويل الرهن العقاري 2005-AR5 | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٣٢ | ٠٫٠٠٠١ | |||||
| INF SWAP EM NI 1.636 06/15/25-2Y LCH / DIR (EZ3WDPMPJN09) | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٠٣٢ | ٠٫٠٠٣٢ | ||||||
| US31394VL730 / فاني ماي ريميكس | ٠٫٠٤ | ٤٫٤٤ | ٠٫٠٠٣٢ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| US39538RAB50 / جرين بوينت إم تي إيه تراست 2005-AR1 | ٠٫٠٤ | ٤٫٤٤ | ٠٫٠٠٣١ | ٠٫٠٠٠١ | |||||
| US126680AA57 / صندوق القرض البديل 2007-OA7 | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٣١ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| US007034BN07 / معدل قابل للتعديل للرهن العقاري الثقة ARMT 2006 2 1A4 | ٠٫٠٤ | ٢٫٢٧ | ٠٫٠٠٣١ | ٠٫٠٠٠١ | |||||
| EURO-SCHATZ FUT SEP25 XEUR 20250908 / DIR (DE000F1NGF79) | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٠٣١ | ٠٫٠٠٣١ | ||||||
| BOUGHT GBP SOLD USD 20250804 / DFE (000000000) | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٠٣١ | ٠٫٠٠٣١ | ||||||
| RFR USD SOFR/4.25000 12/20/23-2Y LCH / DIR (EZM7XR6RB2D5) | ٠٫٠٤ | ٢٤١٫٣٨ | ٠٫٠٠٣٠ | ٠٫٠٠٥١ | |||||
| SILVER FUTURE SEP25 XCEC 20250926 / DCO (000000000) | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٠٣٠ | ٠٫٠٠٣٠ | ||||||
| US86360KAA60 / استثمارات الرهن العقاري للأصول المهيكلة II Trust 2006-AR3 | ٠٫٠٤ | ٢٫٣٨ | ٠٫٠٠٣٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| US32051D3G58 / فيرست هورايزون للأوراق المالية البديلة للرهن العقاري 2004-AA1 | ٠٫٠٤ | ٢٫٤٤ | ٠٫٠٠٢٩ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| US362341RX95 / GSR Mortgage Loan Trust، السلسلة 2005-AR6، الفئة 2A1 | ٠٫٠٤ | ٢٫٤٤ | ٠٫٠٠٢٩ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| US04942JAC53 / صندوق أطلس للقروض الكبرى X المحدودة | ٠٫٠٤ | ٦٢٫٨٦ | ٠٫٠٠٢٩ | ٠٫٠٠٤٦ | |||||
| US57643LMA16 / صندوق الأوراق المالية المدعومة بالأصول MASTR 2006-AM1 | ٠٫٠٤ | ٤٫٨٨ | ٠٫٠٠٢٩ | ٠٫٠٠٠١ | |||||
| INF SWAP US IT 2.69 06/01/21-5Y LCH / DIR (000000000) | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٠٢٩ | ٠٫٠٠٢٩ | ||||||
| US75970NAA54 / صندوق النهضة لقروض ملكية المنازل 2002-3 | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٢٨ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٠٢٧ | ٠٫٠٠٢٧ | ||||||
| US92925CDA71 / سلسلة شهادات تمرير الرهن العقاري WaMu 2006-AR3 Trust | ٠٫٠٤ | ٢٫٧٠ | ٠٫٠٠٢٦ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| US466247TQ62 / صندوق جي بي مورغان للرهن العقاري 2005-A1 | ٠٫٠٤ | ٢٫٧٨ | ٠٫٠٠٢٦ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| US863579JG47 / صندوق القرض العقاري المنظم ذو المعدل القابل للتعديل | ٠٫٠٣ | ٢٫٨٦ | ٠٫٠٠٢٥ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| BOUGHT CHF SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠٢٥ | ٠٫٠٠٢٥ | ||||||
| US1266944F22 / CHL Mortgage Pass-Through Trust، السلسلة 2006-HYB3، الفئة 3A1B | ٠٫٠٣ | ٥٫٧١ | ٠٫٠٠٢٤ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| INF SWAP EM NI 3.0 05/15/22-5Y LCH / DIR (EZN2TP3YT3J6) | ٠٫٠٣ | ٢٫٩٤ | ٠٫٠٠٢٤ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| INF SWAP EM NI 3.0 05/15/22-5Y LCH / DIR (EZN2TP3YT3J6) | ٠٫٠٣ | ٢٫٩٤ | ٠٫٠٠٢٤ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| US93363QAC24 / بطاقة WAMU للرهن العقاري من خلال CER WAMU 2006 AR15 2A | ٠٫٠٣ | ٣٫١٣ | ٠٫٠٠٢٤ | ٠٫٠٠٠١ | |||||
| RFR JPY MUT+5.89/0.3000 09/20/17-10Y LCH / DIR (EZCHL9CX9GW0) | ٠٫٠٣ | ٢٣٫٨١ | ٠٫٠٠٢٤ | ٠٫٠٠٠٦ | |||||
| US92916MAF86 / فويا كلو المحدودة فويا 2017 1A A1R 144A | ٠٫٠٣ | ٢٤٫٣٩ | ٠٫٠٠٢٣ | ٠٫٠٠٠٧ | |||||
| US86359LPD54 / استثمارات الرهن العقاري للأصول المهيكلة II Trust 2005-AR5 | ٠٫٠٣ | ٣٫٢٣ | ٠٫٠٠٢٢ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| US466247UG61 / صندوق جي بي مورغان للرهن العقاري 2005-A6 | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٢٢ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| US45660N6S95 / IndyMac INDX Mortgage Loan Trust، السلسلة 2004-AR11، الفئة 2A | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٢٢ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| US36242DA604 / جيسامب الثقة جيسامب 2005 HE2 M2 | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٢١ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| US41161PWB56 / صندوق قرض الرهن العقاري HarbourView 2005-13 | ٠٫٠٣ | ٦٫٦٧ | ٠٫٠٠٢١ | ٠٫٠٠٠١ | |||||
| US3622MAAB76 / جيسامب ترست 2007-FM1 | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٢١ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| US41161PSK02 / صندوق قرض الرهن العقاري HarbourView 2005-9 | ٠٫٠٣ | ٣٫٤٥ | ٠٫٠٠٢١ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| COFFEE 'C' FUTURE SEP25 IFUS 20250918 / DCO (000000000) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠٢٠ | ٠٫٠٠٢٠ | ||||||
| US863579VM76 / سلسلة ائتمان القرض العقاري ذات المعدل المهيكل القابل للتعديل 2005-17 | ٠٫٠٣ | ٣٫٤٥ | ٠٫٠٠٢٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| TREASURY BILL 07/25 0.00000 / DBT (US912797PG65) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠٢٠ | ٠٫٠٠٢٠ | ||||||
| NLICE0567889 / TTF NAT GAS F SEP25 NDEX 20250828 | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠٢٠ | ٠٫٠٠٢٠ | ||||||
| US576433UM63 / MASTR صندوق القروض العقارية ذو المعدل القابل للتعديل، السلسلة 2004-13، الفئة 3A7 | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٢٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| INF SWAP EM NI 2.58 03/15/22-30Y LCH / DIR (EZG97SKZBKQ4) | ٠٫٠٣ | ٣٤٫١٥ | ٠٫٠٠٢٠ | ٠٫٠٠١٠ | |||||
| INF SWAP EM NI 2.58 03/15/22-30Y LCH / DIR (EZG97SKZBKQ4) | ٠٫٠٣ | ٣٤٫١٥ | ٠٫٠٠٢٠ | ٠٫٠٠١٠ | |||||
| CORN FUTURE DEC25 XCBT 20251212 / DCO (000000000) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠١٩ | ٠٫٠٠١٩ | ||||||
| US040104TG69 / أرجنت سيكيوريتيز تراست 2006-W4 | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٩ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠١٧ | ٠٫٠٠١٧ | ||||||
| US761118EN47 / سلسلة RALI 2005-QO1 Trust | ٠٫٠٢ | ٨٫٠٠ | ٠٫٠٠١٧ | ٠٫٠٠٠١ | |||||
| SUGAR 11 (WORLD) OCT25 IFUS 20250930 / DCO (000000000) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠١٧ | ٠٫٠٠١٧ | ||||||
| US41165AAB89 / صندوق قرض الرهن العقاري HarbourView 2007-5 | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٧ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| US3137F4CZ38 / FHLMC، شهادات المرور المنظمة متعددة الأسر، السلسلة KBX1، الفئة A2 | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٧ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| US12668ATT24 / القرض البديل على مستوى الدولة T CWALT 2005 62 2A1 | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٦ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| US466247LZ44 / جي بي مورغان رهن عقاري تراست 2005-A1 SER 2005-A1 CL 6T1 V/R REGD 4.64499200 | ٠٫٠٢ | ١٦٫٠٠ | ٠٫٠٠١٦ | ٠٫٠٠٠٣ | |||||
| US92925DAB64 / سلسلة شهادات تمرير الرهن العقاري WaMu 2006-AR17 Trust | ٠٫٠٢ | ٤٫٥٥ | ٠٫٠٠١٦ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| COFF ROBUSTA 10TN SEP25 IFEU 20250924 / DCO (GB00KNRFJH91) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠١٥ | ٠٫٠٠١٥ | ||||||
| US362341PU74 / GSAMP Trust، السلسلة 2005-WMC1، الفئة M1 | ٠٫٠٢ | ٤٫٧٦ | ٠٫٠٠١٥ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| US12465MAA27 / سي-باس 2006-CB9 الثقة | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٥ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| US41161PLR28 / HARBORVIEW MORTGAGE LOAN TRUST 2005-2 SER 2005-2 CL 2A1A V/R REGD 2.17325000 | ٠٫٠٢ | ٤٫٧٦ | ٠٫٠٠١٥ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| US17307GGX07 / سيتي جروب للقرض العقاري تراست إنك SER 2004-NCM2 CL 1CB1 REGD 5.50000000 | ٠٫٠٢ | ٥٫٠٠ | ٠٫٠٠١٤ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| US92922F4F29 / سلسلة شهادات تمرير الرهن العقاري WaMu 2005-AR14 Trust | ٠٫٠٢ | ٥٫٠٠ | ٠٫٠٠١٤ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| US362341FR55 / GSR Mortgage Loan Trust، السلسلة 2005-AR، الفئة 6A1 | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٤ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠١٣ | ٠٫٠٠١٣ | ||||||
| US36242DUL53 / صندوق قرض الرهن العقاري GSR 2005-AR1 | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٣ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| INF SWAP US IT 3.323 04/23/25-1Y LCH / DIR (000000000) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠١٢ | ٠٫٠٠١٢ | ||||||
| US86359BGG05 / صندوق القرض العقاري المنظم ذو المعدل القابل للتعديل، السلسلة 2004-1، الفئة 4A2 | ٠٫٠٢ | ٥٫٨٨ | ٠٫٠٠١٢ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| MILL WHEAT EURO SEP25 XPAR 20250910 / DCO (FREN00432202) | ٠٫٠٢ | ٤٣٣٫٣٣ | ٠٫٠٠١٢ | ٠٫٠٠٠٩ | |||||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠١٢ | ٠٫٠٠١٢ | ||||||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠١٢ | ٠٫٠٠١٢ | ||||||
| KC HRW WHEAT FUT DEC25 XCBT 20251212 / DCO (000000000) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠١١ | ٠٫٠٠١١ | ||||||
| US07387AGE91 / بير ستيرنز معدل قابل للتعديل M BSARM 2005 12 23A1 | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١١ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| INF SWAP US IT 3.3 06/04/2025-1Y LCH / DIR (EZ4T3WJXC5V3) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠١١ | ٠٫٠٠١١ | ||||||
| US59020UL789 / شركة ميريل لينش للرهن العقاري كابيتال | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١١ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| US31393CX406 / FNMA، السلسلة 2003-W8، الفئة 3F2 | ٠٫٠١ | ٦٫٦٧ | ٠٫٠٠١١ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| US46630GAA31 / صندوق جي بي مورغان للرهن العقاري 2007-A1 | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| US86359LPE38 / استثمارات الرهن العقاري للأصول المهيكلة II Trust 2005-AR5 | ٠٫٠١ | ٧٫١٤ | ٠٫٠٠١٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| US22616CAJ27 / كريستلاين دينالي CLO XV المحدودة | ٠٫٠١ | ٨٣٫١٢ | ٠٫٠٠١٠ | ٠٫٠٠٤٥ | |||||
| US45660LZK87 / IndyMac INDA Mortgage Loan Trust 2005-AR1 | ٠٫٠١ | ٤٠٫٩١ | ٠٫٠٠١٠ | ٠٫٠٠٠٦ | |||||
| US126694AF56 / CHL Mortgage Pass-Through Trust، السلسلة 2005-19، الفئة 1A6 | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٠٩ | ٠٫٠٠٠٩ | ||||||
| US585525EN47 / سلسلة الثقة لتمرير الرهن العقاري من MRFC 2000-TBC3 | ٠٫٠١ | ٧٫٦٩ | ٠٫٠٠٠٩ | ٠٫٠٠٠١ | |||||
| RFR JPY MUT+5.89/0.3000 03/20/18-10Y LCH / DIR (EZLFVTBKWB45) | ٠٫٠١ | ٢٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٩ | ٠٫٠٠٠٢ | |||||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٠٩ | ٠٫٠٠٠٩ | ||||||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٠٩ | ٠٫٠٠٠٩ | ||||||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٠٩ | ٠٫٠٠٠٩ | ||||||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٠٩ | ٠٫٠٠٠٩ | ||||||
| US585525FC72 / شركة ميلون للتمويل السكني Mor Pas Thr Cer Ser 01 Tbc1 | ٠٫٠١ | ٨٫٣٣ | ٠٫٠٠٠٩ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| US12668AVP73 / صندوق القروض البديل 2005-61 | ٠٫٠١ | ٨٫٣٣ | ٠٫٠٠٠٨ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٠٨ | ٠٫٠٠٠٨ | ||||||
| US86359LDX47 / استثمارات الرهن العقاري للأصول المهيكلة II Trust 2004-AR5 | ٠٫٠١ | ٩٫٠٩ | ٠٫٠٠٠٨ | ٠٫٠٠٠١ | |||||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٠٨ | ٠٫٠٠٠٨ | ||||||
| US31406RHY45 / FNMA POOL 817547 FN 10/35 FLOATING VAR | ٠٫٠١ | ٩٫٠٩ | ٠٫٠٠٠٨ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| BOUGHT PLN SOLD USD 20250710 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٠٨ | ٠٫٠٠٠٨ | ||||||
| BOUGHT PLN SOLD USD 20250710 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٠٨ | ٠٫٠٠٠٨ | ||||||
| BOUGHT PLN SOLD USD 20250710 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٠٨ | ٠٫٠٠٠٨ | ||||||
| TREASURY BILL 07/25 0.00000 / DBT (US912797NX17) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٠٧ | ٠٫٠٠٠٧ | ||||||
| US83611DAA63 / SOUNDVIEW قرض ملكية المنزل TRU SVHE 2006 NLC1 A1 144A | ٠٫٠١ | ١٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٧ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| US86360QAB14 / صندوق استثمار الأصول العقارية المهيكلة II، السلسلة 2006-AR4، الفئة 2A1 | ٠٫٠١ | ١٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٧ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| US86359B7K13 / صندوق قروض الرهن العقاري لشركة الأصول المهيكلة للأوراق المالية 2005-7XS | ٠٫٠١ | ٤٣٫٧٥ | ٠٫٠٠٠٧ | ٠٫٠٠٠٤ | |||||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٠٧ | ٠٫٠٠٠٧ | ||||||
| US31336CLR24 / فريدي ماك غير جولد بول | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٧ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| BOUGHT EUR SOLD USD 20250804 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٠٧ | ٠٫٠٠٠٧ | ||||||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٠٦ | ٠٫٠٠٠٦ | ||||||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٠٦ | ٠٫٠٠٠٦ | ||||||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٠٦ | ٠٫٠٠٠٦ | ||||||
| US3133TSQG11 / شهادات المرور المنظمة من فريدي ماك | ٠٫٠١ | ١١٫١١ | ٠٫٠٠٠٦ | ٠٫٠٠٠١ | |||||
| KC HRW WHEAT FUT SEP25 XCBT 20250912 / DCO (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٠٦ | ٠٫٠٠٠٦ | ||||||
| SOYBEAN MEAL FUTR JAN26 XCBT 20260114 / DCO (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٠٦ | ٠٫٠٠٠٦ | ||||||
| US05949A6C95 / بنك أوف أمريكا للأوراق المالية الرهن العقاري، وشركة | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٦ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| US46629QAW69 / صندوق اقتناء الرهن العقاري جي بي مورغان 2006-Ch2 | ٠٫٠١ | ١١٫١١ | ٠٫٠٠٠٦ | ٠٫٠٠٠١ | |||||
| US31396L4T48 / FNMA، ريميك، سلسلة 2006-118، الفئة A2 | ٠٫٠١ | ١٢٫٥٠ | ٠٫٠٠٠٦ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| BOUGHT NZD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٠٥ | ٠٫٠٠٠٥ | ||||||
| INF SWAP EM NI 2.55 04/15/22-30Y LCH / DIR (EZBBB24RFW42) | ٠٫٠١ | ٢٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٥ | ٠٫٠٠٠١ | |||||
| US466247TZ61 / صندوق جي بي مورغان للرهن العقاري 2005-A6 | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٥ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| BOUGHT ZAR SOLD USD 20250723 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٠٥ | ٠٫٠٠٠٥ | ||||||
| BOUGHT ZAR SOLD USD 20250723 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٠٥ | ٠٫٠٠٠٥ | ||||||
| BOUGHT ZAR SOLD USD 20250723 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٠٥ | ٠٫٠٠٠٥ | ||||||
| BOUGHT ZAR SOLD USD 20250723 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٠٥ | ٠٫٠٠٠٥ | ||||||
| US161630AQ16 / سلسلة تشيس لتمويل الرهن العقاري 2007-A1 | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٥ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٠٥ | ٠٫٠٠٠٥ | ||||||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٠٥ | ٠٫٠٠٠٥ | ||||||
| US31405YPX30 / فاني ماي بول | ٠٫٠١ | ١٦٫٦٧ | ٠٫٠٠٠٤ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٠٤ | ٠٫٠٠٠٤ | ||||||
| SOYBEAN FUTURE JAN26 XCBT 20260114 / DCO (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٠٤ | ٠٫٠٠٠٤ | ||||||
| LME NICKEL FUTURE SEP25 XLME 20250915 / DCO (GB00H24CMP86) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٠٤ | ٠٫٠٠٠٤ | ||||||
| NY HARB ULSD FUT DEC25 XNYM 20251128 / DCO (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٠٤ | ٠٫٠٠٠٤ | ||||||
| US81743WAA99 / صندوق سيكويا للرهن العقاري 5 | ٠٫٠٠ | ٢٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٤ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| WHEAT FUTURE(CBT) DEC25 XCBT 20251212 / DCO (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠٣ | ||||||
| LOW SU GASOIL G DEC25 IFEU 20251211 / DCO (GB00H6D17608) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠٣ | ||||||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠٣ | ||||||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠٣ | ||||||
| US45660N2Y00 / IndyMac INDX Mortgage Loan Trust، السلسلة 2004-AR10، الفئة 2A2A | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| US31395B6R90 / فاني ماي ريميكس | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| NATURAL GAS FUTR JAN26 XNYM 20251229 / DCO (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠٣ | ||||||
| LEAN HOGS FUTURE OCT25 XCME 20251014 / DCO (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠٣ | ||||||
| TRS R SOFRRATE+17/912828V49 MYC / DCR (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠٣ | ||||||
| WHITE SUGAR (ICE) OCT25 IFEU 20250915 / DCO (GB00KFPXMP88) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠٣ | ||||||
| US251513AR81 / Deutsche Alt-B Securities Mortgage Loan Trust Series 2006-AB4 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | ||||||
| US929227XB72 / سلسلة شهادات تمرير الرهن العقاري من WAMU 2002-AR17 SER 2002-AR17 CL 1A V/R REGD 3.52644500 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | ||||||
| GASOLINE RBOB FUT DEC25 XNYM 20251128 / DCO (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | ||||||
| JPN 10Y BOND(OSE) SEP25 XOSE 20250912 / DIR (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | ||||||
| PALLADIUM FUTURE SEP25 XNYM 20250926 / DCO (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | ||||||
| US31394ANT96 / فاني ماي ريميكس | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | ||||||
| BOUGHT ILS SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | ||||||
| US617463AA25 / مورغان ستانلي IXIS Real Estate Capital Trust 2006-2 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | ||||||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | ||||||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | ||||||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | ||||||
| US59023QAB77 / سلسلة ثقة مستثمري الرهن العقاري من ميريل لينش 2006-RM4 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | ||||||
| BOUGHT PEN SOLD USD 20250711 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | ||||||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | ||||||
| US17307GW530 / سيتي جروب لقرض الرهن العقاري 2005-11 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | ||||||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | ||||||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | ||||||
| US31396WTU08 / فاني ماي ريميكس | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| US31405PRS10 / فاني ماي بول | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| SUGAR 11 (WORLD) MAR26 IFUS 20260227 / DCO (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | ||||||
| US44328AAB61 / HSI Asset Securitization Corp Trust 2006-HE1 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| BOUGHT THB SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | ||||||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | ||||||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | ||||||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | ||||||
| BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | ||||||
| COTTON NO.2 FUTR DEC25 IFUS 20251208 / DCO (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | ||||||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | ||||||
| US16678RAS67 / سلسلة الشهادات المدعومة بالرهن العقاري من شركة Chevy Chase Funding LLC 2004-1 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| WHEAT FUTURE(CBT) SEP25 XCBT 20250912 / DCO (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| US17307GXR46 / شركة سيتي جروب للقروض العقارية | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| BOUGHT KRW SOLD USD 20250708 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| BOUGHT PLN SOLD USD 20250718 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| BOUGHT KRW SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| BOUGHT KRW SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| SOYBEAN OIL FUTR JAN26 XCBT 20260114 / DCO (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| SOLD SEK BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| INF SWAP EM NI 2.4875 05/15/22-15Y LCH / DIR (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| BOUGHT SEK SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| SOLD KRW BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| SOLD THB BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| SOLD NOK BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| BOUGHT NOK SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| BOUGHT NOK SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| SOLD NOK BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| SOLD NOK BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| SGX IRON ORE 62 SEP25 XSIM 20250930 / DCO (SGXDB0712503) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| SOLD ILS BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | ||||||
| SOLD KRW BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | ||||||
| SOLD KRW BOUGHT USD 20250714 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | ||||||
| SOLD KRW BOUGHT USD 20250708 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | ||||||
| SOLD NOK BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | ||||||
| SOLD NOK BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | ||||||
| SOLD NOK BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | ||||||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | ||||||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | ||||||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20250929 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | ||||||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | ||||||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | ||||||
| SOLD ILS BOUGHT USD 20250709 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | ||||||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | ||||||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | ||||||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | ||||||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | ||||||
| SOLD SEK BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | ||||||
| SOLD SEK BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | ||||||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | ||||||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | ||||||
| SOLD THB BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | ||||||
| SOLD THB BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | ||||||
| INF SWAP EM NI 2.421 05/15/22-30Y LCH / DIR (EZ2FWGWN9JD1) | ٠٫٠٠ | ٥٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠١ | |||||
| SOLD MXN BOUGHT USD 20250917 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | ||||||
| SOLD MXN BOUGHT USD 20250917 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | ||||||
| LIVE CATTLE FUTR OCT25 XCME 20251031 / DCO (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | ||||||
| INF SWAP US IT 3.0425 02/21/25-1Y LCH / DIR (EZ3BFCC1XWF6) | ٠٫٠٠ | ٨٦٫٣٦ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠١٤ | |||||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠٣ | ||||||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠٣ | ||||||
| WTI CRUDE FUTURE DEC25 XNYM 20251120 / DCO (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠٣ | ||||||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠٣ | ||||||
| LME ZINC FUTURE SEP25 XLME 20250915 / DCO (GB00H24CQ015) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٤ | ٠٫٠٠٠٤ | ||||||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٤ | ٠٫٠٠٠٤ | ||||||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٠٤ | ٠٫٠٠٠٤ | ||||||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٠٤ | ٠٫٠٠٠٤ | ||||||
| SOLD AUD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٠٤ | ٠٫٠٠٠٤ | ||||||
| SOLD AUD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٠٤ | ٠٫٠٠٠٤ | ||||||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٠٤ | ٠٫٠٠٠٤ | ||||||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٠٤ | ٠٫٠٠٠٤ | ||||||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٠٤ | ٠٫٠٠٠٤ | ||||||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٠٤ | ٠٫٠٠٠٤ | ||||||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٠٤ | ٠٫٠٠٠٤ | ||||||
| SOLD KRW BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٠٥ | ٠٫٠٠٠٥ | ||||||
| SOLD KRW BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٠٥ | ٠٫٠٠٠٥ | ||||||
| SOLD KRW BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٠٥ | ٠٫٠٠٠٥ | ||||||
| SOLD CHF BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٠٥ | ٠٫٠٠٠٥ | ||||||
| SOLD CHF BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٠٥ | ٠٫٠٠٠٥ | ||||||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20250711 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٠٥ | ٠٫٠٠٠٥ | ||||||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٠٥ | ٠٫٠٠٠٥ | ||||||
| SOLD KRW BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٠٥ | ٠٫٠٠٠٥ | ||||||
| SOLD NZD BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٠٥ | ٠٫٠٠٠٥ | ||||||
| COCOA FUTURE SEP25 IFUS 20250915 / DCO (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٠٦ | ٠٫٠٠٠٦ | ||||||
| INF SWAP EM NI 2.0 02/15/25-2Y LCH / DIR (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٠٧ | ٠٫٠٠٠٧ | ||||||
| SOLD EUR BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٠٧ | ٠٫٠٠٠٧ | ||||||
| SOLD EUR BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٠٧ | ٠٫٠٠٠٧ | ||||||
| SOYBEAN FUTURE NOV25 XCBT 20251114 / DCO (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٠٧ | ٠٫٠٠٠٧ | ||||||
| SOYBEAN OIL FUTR DEC25 XCBT 20251212 / DCO (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٠٧ | ٠٫٠٠٠٧ | ||||||
| CARBON EMISSIONS FUTURES NDEX 20251215 / DCO (NLICE1584875) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٠٧ | ٠٫٠٠٠٧ | ||||||
| SOLD ILS BOUGHT USD 20250718 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٠٧ | ٠٫٠٠٠٧ | ||||||
| SOLD ILS BOUGHT USD 20250718 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٠٧ | ٠٫٠٠٠٧ | ||||||
| LME PRI ALUM FUTR SEP25 XLME 20250915 / DCO (GB00FW35KF69) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٠٩ | ٠٫٠٠٠٩ | ||||||
| BRENT CRUDE FUTR MAR26 IFEU 20260130 / DCO (GB00H47KCH57) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٠٩ | ٠٫٠٠٠٩ | ||||||
| SOLD NZD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٠٩ | ٠٫٠٠٠٩ | ||||||
| GOLD 100 OZ FUTR DEC25 XCEC 20251229 / DCO (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٠٩ | ٠٫٠٠٠٩ | ||||||
| SOLD THB BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠١٠ | ٠٫٠٠١٠ | ||||||
| SOLD THB BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠١٠ | ٠٫٠٠١٠ | ||||||
| LME LEAD FUTURE SEP25 XLME 20250915 / DCO (GB00H24CNG60) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠١١ | ٠٫٠٠١١ | ||||||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠١٢ | ٠٫٠٠١٢ | ||||||
| INF SWAP US IT 2.033 09/23/24-1Y LCH / DIR (000000000) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠١٤ | ٠٫٠٠١٤ | ||||||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠١٤ | ٠٫٠٠١٤ | ||||||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠١٤ | ٠٫٠٠١٤ | ||||||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠١٤ | ٠٫٠٠١٤ | ||||||
| INF SWAP US IT 2.842 02/13/25-1Y LCH / DIR (EZL99W0M4DL3) | ٠٫٠٢ | ٥٦٫٨٢ | ٠٫٠٠١٤ | ٠٫٠٠١٧ | |||||
| INF SWAP US IT 2.82 02/05/25-1Y LCH / DIR (EZW83BH7F4K3) | ٠٫٠٢ | ٥٣٫٤٩ | ٠٫٠٠١٥ | ٠٫٠٠١٦ | |||||
| SOLD THB BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠١٥ | ٠٫٠٠١٥ | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠١٥ | ٠٫٠٠١٥ | ||||||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠١٩ | ٠٫٠٠١٩ | ||||||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠١٩ | ٠٫٠٠١٩ | ||||||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠١٩ | ٠٫٠٠١٩ | ||||||
| 317U84TA3 PIMCO SWAPTION 2.44 PUT EUR 20270125 / DIR (EZTFF0T0MM94) | ٠٫٠٣ | ٣١٫٨٢ | ٠٫٠٠٢٢ | ٠٫٠٠١٠ | |||||
| SOLD ILS BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠٢٢ | ٠٫٠٠٢٢ | ||||||
| IRS EUR 2.12000 09/03/25-2Y LCH / DIR (EZ96RKPCNS84) | ٠٫٠٣ | ٣٠٦٫٢٥ | ٠٫٠٠٢٤ | ٠٫٠٠٣٦ | |||||
| SOLD CHF BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠٢٥ | ٠٫٠٠٢٥ | ||||||
| 317U8M5A9 PIMCO FPPSWAPTION 2.74 PUT EUR / DIR (EZX1947LJZS2) | ٠٫٠٣ | ٦١٫٣٦ | ٠٫٠٠٢٥ | ٠٫٠٠٣٨ | |||||
| INF SWAP US IT 2.38 10/15/24-1Y LCH / DIR (000000000) | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٠٢٧ | ٠٫٠٠٢٧ | ||||||
| INF SWAP EM NI 2.034 09/15/24-10Y LCH / DIR (EZN396K1L0G6) | ٠٫٠٤ | ٢٣٦٫٣٦ | ٠٫٠٠٢٧ | ٠٫٠٠١٩ | |||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٠٣٠ | ٠٫٠٠٣٠ | ||||||
| SOLD GBP BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٠٣١ | ٠٫٠٠٣١ | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٠٣١ | ٠٫٠٠٣١ | ||||||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٠٣٥ | ٠٫٠٠٣٥ | ||||||
| 317U84SA4 PIMCO SWAPTION 2.44 CALL EUR 2027012 / DIR (EZ3172RBNXR7) | ٠٫٠٥ | ٩٫٠٩ | ٠٫٠٠٣٥ | ٠٫٠٠٠٣ | |||||
| INF SWAP US IT 2.70 01/14/25-1Y LCH / DIR (000000000) | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٠٣٦ | ٠٫٠٠٣٦ | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٦ | ٠٫٠٠٤٢ | ٠٫٠٠٤٢ | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٧ | ٠٫٠٠٤٨ | ٠٫٠٠٤٨ | ||||||
| SOYBEAN MEAL FUTR DEC25 XCBT 20251212 / DCO (000000000) | ٠٫٠٧ | ٠٫٠٠٤٩ | ٠٫٠٠٤٩ | ||||||
| RFR USD SOFR/3.90000 09/02/25-9Y* LCH / DIR (000000000) | ٠٫٠٧ | ٠٫٠٠٥٢ | ٠٫٠٠٥٢ | ||||||
| INF SWAP EM NI 2.049 08/15/24-10Y LCH / DIR (EZDNND6WTG36) | ٠٫٠٧ | ١٣١٫٢٥ | ٠٫٠٠٥٤ | ٠٫٠٠٣١ | |||||
| SOLD KRW BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٧ | ٠٫٠٠٥٤ | ٠٫٠٠٥٤ | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٨ | ٠٫٠٠٥٦ | ٠٫٠٠٥٦ | ||||||
| INF SWAP US IT 2.208 10/07/24-1Y LCH / DIR (EZNGLYZR1MV8) | ٠٫٠٩ | ٤٠٫٩٤ | ٠٫٠٠٦٤ | ٠٫٠٠٤٢ | |||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٩ | ٠٫٠٠٦٧ | ٠٫٠٠٦٧ | ||||||
| SOLD AUD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | ٠٫٠٩ | ٠٫٠٠٦٩ | ٠٫٠٠٦٩ | ||||||
| COFFEE 'C' FUTURE DEC25 IFUS 20251218 / DCO (000000000) | ٠٫١٠ | ٠٫٠٠٧٠ | ٠٫٠٠٧٠ | ||||||
| 317U8M6A8 PIMCO FPPSWAPTION 2.74 CALL EUR / DIR (EZLZP1BQVJZ9) | ٠٫١٠ | ١٦٫٣٩ | ٠٫٠٠٧٤ | ٠٫٠٠١٢ | |||||
| EURO-BUXL 30Y BND SEP25 XEUR 20250908 / DIR (DE000F1NGF87) | ٠٫١٠ | ٠٫٠٠٧٥ | ٠٫٠٠٧٥ | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫١٠ | ٠٫٠٠٧٥ | ٠٫٠٠٧٥ | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫١٠ | ٠٫٠٠٧٦ | ٠٫٠٠٧٦ | ||||||
| INF SWAP US IT 1.98 09/19/24-1Y LCH / DIR (000000000) | ٠٫١١ | ٠٫٠٠٧٦ | ٠٫٠٠٧٦ | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫١١ | ٠٫٠٠٧٧ | ٠٫٠٠٧٧ | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫١١ | ٠٫٠٠٧٩ | ٠٫٠٠٧٩ | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫١١ | ٠٫٠٠٨٠ | ٠٫٠٠٨٠ | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫١١ | ٠٫٠٠٨٢ | ٠٫٠٠٨٢ | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫١١ | ٠٫٠٠٨٢ | ٠٫٠٠٨٢ | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫١١ | ٠٫٠٠٨٢ | ٠٫٠٠٨٢ | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫١١ | ٠٫٠٠٨٣ | ٠٫٠٠٨٣ | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫١٢ | ٠٫٠٠٨٣ | ٠٫٠٠٨٣ | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫١٢ | ٠٫٠٠٨٤ | ٠٫٠٠٨٤ | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫١٢ | ٠٫٠٠٨٥ | ٠٫٠٠٨٥ | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫١٢ | ٠٫٠٠٨٥ | ٠٫٠٠٨٥ | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫١٢ | ٠٫٠٠٨٥ | ٠٫٠٠٨٥ | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫١٢ | ٠٫٠٠٨٥ | ٠٫٠٠٨٥ | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫١٢ | ٠٫٠٠٨٦ | ٠٫٠٠٨٦ | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫١٢ | ٠٫٠٠٨٦ | ٠٫٠٠٨٦ | ||||||
| 317U7XUA8 PIMCO FPPSWAPTION 2.35 PUT EUR / DIR (EZ221JVG9JT4) | ٠٫١٣ | ٣٠٫٥٣ | ٠٫٠٠٩٦ | ٠٫٠٠٣٩ | |||||
| 3175RWRC3 INF CAP FWD EU JUN35 3 CALL / DIR (000000000) | ٠٫١٤ | ٠٫٠١٠٥ | ٠٫٠١٠٥ | ||||||
| SOLD CAD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫١٥ | ٠٫٠١٠٧ | ٠٫٠١٠٧ | ||||||
| SOLD CAD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | ٠٫١٦ | ٠٫٠١١٨ | ٠٫٠١١٨ | ||||||
| 317U80OA6 PIMCO FPPSWAPTION 2.5 PUT EUR / DIR (EZX2S49T0J63) | ٠٫١٧ | ٣٣٫٨٦ | ٠٫٠١٢٢ | ٠٫٠٠٥٩ | |||||
| 317U7XVA7 PIMCO FPPSWAPTION 2.35 CALL EUR / DIR (EZM13T8B0L79) | ٠٫١٧ | ٦٫٢٥ | ٠٫٠١٢٤ | ٠٫٠٠١٠ | |||||
| EURO-BOBL FUTURE SEP25 XEUR 20250908 / DIR (DE000F1NGF61) | ٠٫١٨ | ٠٫٠١٢٩ | ٠٫٠١٢٩ | ||||||
| RFR USD SOFR/4.10000 09/02/25-27Y* LCH / DIR (000000000) | ٠٫٢٥ | ٠٫٠١٨١ | ٠٫٠١٨١ | ||||||
| RFRF USD SOFR/2.34000 11/21/23-5Y LCH / DIR (EZRPM2SGQXB3) | ٠٫٢٧ | ١٠٫٥٦ | ٠٫٠١٩٧ | ٠٫٠٠١٩ | |||||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٢٩ | ٠٫٠٢٠٧ | ٠٫٠٢٠٧ | ||||||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٢٩ | ٠٫٠٢٠٧ | ٠٫٠٢٠٧ | ||||||
| US 5YR NOTE (CBT) SEP25 XCBT 20250930 / DIR (000000000) | ٠٫٣١ | ٠٫٠٢٢٤ | ٠٫٠٢٢٤ | ||||||
| 317U80NA7 PIMCO FPPSWAPTION 2.5 CALL EUR / DIR (EZVYB6CMXS84) | ٠٫٣٣ | ٩٫٧٦ | ٠٫٠٢٣٦ | ٠٫٠٠٢٥ | |||||
| INF SWAP US IT 2.379 07/09/18-10Y LCH / DIR (000000000) | ٠٫٣٩ | ٠٫٠٢٨٣ | ٠٫٠٢٨٣ | ||||||
| GB00HB9WVH19 / 3 أشهر يورو يوريبور | ٠٫٥١ | ٤٧٩٫٥٥ | ٠٫٠٣٧٠ | ٠٫٠٣٠٧ | |||||
| US 10YR NOTE (CBT)SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000) | ٠٫٨٠ | ٠٫٠٥٧٧ | ٠٫٠٥٧٧ | ||||||
| RFR GBP SONIO/3.50000 03/19/25-5Y LCH / DIR (EZ4P0PH8GZ40) | ٠٫٨٥ | ٠٫٠٦١٦ | ٠٫٠٦١٦ | ||||||
| INF SWAP US IT 1.954 06/03/19-10Y LCH / DIR (000000000) | ١٫٠٠ | ٠٫٠٧٢٢ | ٠٫٠٧٢٢ | ||||||
| SOLD EUR BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | ١٫٠٠ | ٠٫٠٧٢٧ | ٠٫٠٧٢٧ | ||||||
| US 2YR NOTE (CBT) SEP25 XCBT 20250930 / DIR (000000000) | ١٫٠٧ | ٠٫٠٧٧٢ | ٠٫٠٧٧٢ | ||||||
| RFR USD SOFR/3.75000 09/02/25-7Y* LCH / DIR (000000000) | ١٫٢٤ | ٠٫٠٨٩٩ | ٠٫٠٨٩٩ | ||||||
| EZ9XW7VM70L4 / INF مبادلة US IT 1.76 11/04/19-10Y LCH | ٢٫١٤ | ٢٫٥٥ | ٠٫١٥٥١ | ٠٫٠٠١٠ | |||||
| SOLD EUR BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٢٫٢٤ | ٠٫١٦٢٣ | ٠٫١٦٢٣ | ||||||
| INF SWAP US IT 2.165 04/16/19-10Y LCH / DIR (000000000) | ٢٫٤٢ | ٠٫١٧٥٦ | ٠٫١٧٥٦ | ||||||
| RFRF USD SOFR/2.30000 11/15/23-5Y LCH / DIR (EZSXB4TMLK87) | ٢٫٤٨ | ٩٫٧١ | ٠٫١٧٩٩ | ٠٫٠١٥٥ | |||||
| INF SWAP EM NI 1.38 03/15/21-10Y LCH / DIR (EZHGZY9N2Y63) | ٢٫٨٨ | ٧٫٥٠ | ٠٫٢٠٨٦ | ٠٫٠١٨٢ | |||||
| INF SWAP US IT 1.9975 07/25/19-10Y LCH / DIR (000000000) | ٢٫٩٧ | ٠٫٢١٤٩ | ٠٫٢١٤٩ | ||||||
| US LONG BOND(CBT) SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000) | ٥٫٢٩ | ٠٫٣٨٢٩ | ٠٫٣٨٢٩ | ||||||
| IRS EUR 2.25000 09/17/25-10Y LCH / DIR (EZNLCZXFPVL3) | ٦٫٣٥ | ١١٫٢٢ | ٠٫٤٥٩٤ | ٠٫٠٤٨٢ |
