الإحصائيات الأساسية
| قيمة المحفظة | $ ١٬٨٦٢٬٢٠٢٬١٥٩ |
| المواقع الحالية | ١٬٠٣٠ |
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)
كشفت شركة VPVLDDV - إدارة محفظة PIMCO ذات المدة المنخفضة عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ١٬٠٣٠ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٬٨٦٢٬٢٠٢٬١٥٩ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتVPVLDDV - PIMCO Low Duration Portfolio Administrative هي TREASURY NOTE (US:US91282CHB00) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0606834) , PIMCO ST FLOATING NAV PORT IV MUTUAL FUND (US:US72202G3801) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CGE57) , and Edwards Lifesciences Corporation (US:EW) . تشمل مواقع VPVLDDV - PIMCO Low Duration Portfolio Administrative الجديدة TREASURY NOTE (US:US91282CHB00) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0606834) , PIMCO ST FLOATING NAV PORT IV MUTUAL FUND (US:US72202G3801) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CGE57) , and Edwards Lifesciences Corporation (US:EW) .
أعلى الزيادات هذا الربع
نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.
| الأمان | الأسهم (مليون) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة % | Δالمحفظة % |
|---|---|---|---|---|
| ١٤١٫٨٤ | ١٠٫٦١٠٣ | ١٠٫٦١٠٣ | ||
| ٩٤٫٤٠ | ٧٫٠٦١٧ | ٧٫٠٦١٧ | ||
| ٩٤٫٤٠ | ٧٫٠٦١٧ | ٧٫٠٦١٧ | ||
| ١٥٫٨٠ | ١٫١٨١٩ | ١٫١٨١٩ | ||
| ١٢٢٫٣٥ | ٩٫١٥٢٥ | ٠٫٤٨٧٠ | ||
| ١٥١٫٠٥ | ١١٫٢٩٩٥ | ٠٫٤٦٨٦ | ||
| ٦٫٠٠ | ٠٫٤٤٨٩ | ٠٫٤٤٨٩ | ||
| ٦٫٠٠ | ٠٫٤٤٨٩ | ٠٫٤٤٨٩ | ||
| ٥٫٣٠ | ٠٫٣٩٦٥ | ٠٫٣٩٦٥ | ||
| ٥٫٣٠ | ٠٫٣٩٦٥ | ٠٫٣٩٦٥ |
أعلى الانخفاضات هذا الربع
نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.
| الأمان | الأسهم (مليون) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة % | Δالمحفظة % |
|---|---|---|---|---|
| ١٦٫٠٦ | ١٫٢٠١٧ | ١٫٩٣٩٧ | ||
| ٢٧٫٢١ | ٢٫٠٣٥٣ | ٠٫٨٧٠١ | ||
| ٥٤٫٦٠ | ٤٫٠٨٤١ | ٠٫٢٢٨٤ | ||
| ٢٫٥٦ | ٠٫١٩١٥ | ٠٫١٩١٥ | ||
| ٢٫٢٥ | ٠٫١٦٨١ | ٠٫١٥٣٩ | ||
| ٣١٫٠٦ | ٢٫٣٢٣٢ | ٠٫١٣١٥ | ||
| ٠٫٩١ | ٠٫٠٦٨٣ | ٠٫٠٦٨٣ | ||
| ٠٫٩١ | ٠٫٠٦٨٣ | ٠٫٠٦٨٣ | ||
| ٠٫٨٦ | ٠٫٠٦٤٦ | ٠٫٠٦٤٦ | ||
| ٠٫٨٦ | ٠٫٠٦٤٦ | ٠٫٠٦٤٦ |
13F واستمارات الصندوق
تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-29 لفترة التقرير 2025-06-30. لم يفصح هذا المستثمر عن الأوراق المالية التي يتم احتسابها في الأسهم، لذلك تم حذف الأعمدة المتعلقة بالأسهم في الجدول أدناه. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.
الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel 
.
28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
| الأمان | النوع | Δالأسهم (%) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة (%) |
Δالمحفظة (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| US91282CHB00 / سندات الخزانة | ١٥١٫٠٥ | ٠٫٠٧ | ١١٫٢٩٩٥ | ٠٫٤٦٨٦ | ||
| US01F0606834 / الأمن الموحد المدعوم بالرهن العقاري، TBA | ١٤١٫٨٤ | ١٠٫٦١٠٣ | ١٠٫٦١٠٣ | |||
| US72202G3801 / صندوق بيمكو ST FLOATING NAV PORT IV المشترك | ١٢٢٫٣٥ | ١٫٣١ | ٩٫١٥٢٥ | ٠٫٤٨٧٠ | ||
| REPO BANK AMERICA REPO / RA (000000000) | ٩٤٫٤٠ | ٧٫٠٦١٧ | ٧٫٠٦١٧ | |||
| REPO BANK AMERICA REPO / RA (000000000) | ٩٤٫٤٠ | ٧٫٠٦١٧ | ٧٫٠٦١٧ | |||
| FNMA POOL MA5387 FN 06/54 FIXED 5 / ABS-MBS (US31418E6Z86) | ٧٠٫٥٤ | ١٫٧٥ | ٥٫٢٧٦٩ | ٠٫١٢٥٢ | ||
| FNMA POOL MA5387 FN 06/54 FIXED 5 / ABS-MBS (US31418E6Z86) | ٧٠٫٥٤ | ١٫٧٥ | ٥٫٢٧٦٩ | ٠٫١٢٥٢ | ||
| US91282CGE57 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة | ٥٣٫٠٣ | ٠٫٠٣ | ٣٫٩٦٧١ | ٠٫١٦٣١ | ||
| EW / شركة إدواردز لعلوم الحياة | ٣٨٫٢٢ | ٠٫٤٠ | ٢٫٨٥٩٢ | ٠٫١٢٧٥ | ||
| US3134GWZV19 / FHLMC | ٢٨٫٧٧ | ٠٫٨٩ | ٢٫١٥٢٣ | ٠٫١٠٦٢ | ||
| US72201W1541 / صندوق بيمكو PRV قصير الأجل FLT III المشترك | ٢٧٫٢١ | ٣٢٫٨١ | ٢٫٠٣٥٣ | ٠٫٨٧٠١ | ||
| BRSTNCNTF1P8 / سلسلة سندات الخزانة الوطنية البرازيلية F | ٢٣٫١٠ | ٨٫٥٧ | ١٫٧٢٧٨ | ٠٫٢٠١٣ | ||
| BRSTNCNTF1P8 / سلسلة سندات الخزانة الوطنية البرازيلية F | ٢٣٫١٠ | ٨٫٥٧ | ١٫٧٢٧٨ | ٠٫٢٠١٣ | ||
| US3134GW5R39 / فريدي ماك 0.65 10/25 | ١٩٫٣٧ | ٠٫٩٤ | ١٫٤٤٨٩ | ٠٫٠٧٢١ | ||
| US3134GWJN76 / ملاحظات فريدي ماك 08/25 0.68 | ١٨٫٧٣ | ٠٫٩٠ | ١٫٤٠١٠ | ٠٫٠٦٩٢ | ||
| US01F0506844 / UMBS TBA | ١٦٫٠٦ | ٦٥٫٠٢ | ١٫٢٠١٧ | ١٫٩٣٩٧ | ||
| CITIGROUP REPO REPO 5807 / RA (000000000) | ١٥٫٨٠ | ١٫١٨١٩ | ١٫١٨١٩ | |||
| US31418ET595 / FNCL UMBS 5.0 MA5071 07-01-53 | ١٥٫٣٩ | ٢٫٠١ | ١٫١٥١٣ | ٠٫٠٢٤٣ | ||
| US38382YC277 / الرهن العقاري الحكومي الوطني A GNR 2022 H24 BF | ١٢٫٦٣ | ٠٫١٣ | ٠٫٩٤٤٧ | ٠٫٠٣٩٧ | ||
| US3140MJ6N00 / FNMA POOL BV5376 FN 04/52 ثابت 3 | ١٢٫٣٧ | ١٫٢٨ | ٠٫٩٢٥٤ | ٠٫٠٢٦٣ | ||
| US3134GW6C50 / شركة الرهن العقاري الفيدرالية لقرض المنزل 0.80000000 | ١١٫٣٢ | ٠٫٨٦ | ٠٫٨٤٦٨ | ٠٫٠٤١٥ | ||
| US38382YC921 / الرهن العقاري الحكومي الوطني A GNR 2022 H24 FD | ١١٫٠٤ | ٠٫٠٥ | ٠٫٨٢٥٩ | ٠٫٠٣٤١ | ||
| US01F0526800 / الأمن الموحد المدعوم بالرهن العقاري، TBA | ١٠٫٢٩ | ١٫٣١ | ٠٫٧٦٩٨ | ٠٫٠٤٠٩ | ||
| US91282CEZ05 / سندات الخزانة الأمريكية المرتبطة بالتضخم | ٩٫٤٨ | ٠٫٩١ | ٠٫٧٠٩٠ | ٠٫٠٣٥١ | ||
| US3140QNGC08 / فاني ماي بول | ٩٫٣٢ | ١٫٩٤ | ٠٫٦٩٧٠ | ٠٫٠١٥٣ | ||
| US91282CGK18 / سندات الخزانة الأمريكية المرتبطة بالتضخم | ٩٫٠٦ | ٠٫٧٥ | ٠٫٦٧٧٧ | ٠٫٠٣٢٤ | ||
| US3140Q7S730 / FNMA POOL CA0541 FN 10/47 ثابت 3.5 | ٨٫٧٦ | ٠٫٤٨ | ٠٫٦٥٥١ | ٠٫٠٢٣٨ | ||
| US TREASURY N/B 04/26 4.875 / DBT (US91282CKK61) | ٨٫٦٥ | ٠٫٢٣ | ٠٫٦٤٧٤ | ٠٫٠٢٥٠ | ||
| US TREASURY N/B 04/26 4.875 / DBT (US91282CKK61) | ٨٫٦٥ | ٠٫٢٣ | ٠٫٦٤٧٤ | ٠٫٠٢٥٠ | ||
| US3140Q7XY81 / FNMA بول CA0694 FN 11/47 ثابت 3.5 | ٧٫٦٦ | ٢٫٣٨ | ٠٫٥٧٣٣ | ٠٫٠١٠٠ | ||
| US38383KEA60 / الرهن العقاري الحكومي الوطني A GNR 2023 H21 FA | ٦٫٩٤ | ١٫٧٠ | ٠٫٥١٨٨ | ٠٫٠١٢٥ | ||
| US3140Q75W33 / FNMA POOL CA0860 FN 12/47 ثابت 3.5 | ٦٫٦٩ | ٠٫٩٥ | ٠٫٥٠٠٨ | ٠٫٠١٥٩ | ||
| US3140QNS866 / FNMA CB3242 FN 04/52 ثابت 3 | ٦٫٥٣ | ٢٫١٩ | ٠٫٤٨٨٥ | ٠٫٠٠٩٥ | ||
| US3140QNUC42 / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري | ٦٫٥٠ | ١٫٧٥ | ٠٫٤٨٦١ | ٠٫٠١١٥ | ||
| XS2419216622 / تورو الأوروبي CLO 7 DAC | ٦٫٢٥ | ٧٫٩٠ | ٠٫٤٦٧٩ | ٠٫٠٥١٩ | ||
| US3140QNUB68 / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري | ٦٫٠٤ | ٢٫١٢ | ٠٫٤٥١٩ | ٠٫٠٠٩٠ | ||
| FED HM LN PC POOL SD7578 FR 04/55 FIXED 6 / ABS-MBS (US3132DVM362) | ٦٫٠٠ | ٠٫٤٤٨٩ | ٠٫٤٤٨٩ | |||
| FED HM LN PC POOL SD7578 FR 04/55 FIXED 6 / ABS-MBS (US3132DVM362) | ٦٫٠٠ | ٠٫٤٤٨٩ | ٠٫٤٤٨٩ | |||
| US22877LAA52 / CRSNT Trust 2021-MOON | ٥٫٩٣ | ٠٫٢٤ | ٠٫٤٤٣٤ | ٠٫٠١٩١ | ||
| US912828XL95 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم | ٥٫٦١ | ٠٫٧٧ | ٠٫٤١٩٧ | ٠٫٠٢٠٢ | ||
| FREDDIE MAC FHR 5513 MF / ABS-MBS (US3137HKEX87) | ٥٫٤٢ | ٥٫١٨ | ٠٫٤٠٥١ | ٠٫٠٠٤٧ | ||
| FREDDIE MAC FHR 5513 MF / ABS-MBS (US3137HKEX87) | ٥٫٤٢ | ٥٫١٨ | ٠٫٤٠٥١ | ٠٫٠٠٤٧ | ||
| CARLYLE GLOBAL MARKET STRATEGI CGMSE 2025 1A A1 144A / ABS-CBDO (XS3065225669) | ٥٫٣٠ | ٠٫٣٩٦٥ | ٠٫٣٩٦٥ | |||
| CARLYLE GLOBAL MARKET STRATEGI CGMSE 2025 1A A1 144A / ABS-CBDO (XS3065225669) | ٥٫٣٠ | ٠٫٣٩٦٥ | ٠٫٣٩٦٥ | |||
| US86562MCA62 / مجموعة سوميتومو ميتسوي المالية | ٥٫٣٠ | ٠٫٧٢ | ٠٫٣٩٦٢ | ٠٫٠١٩٠ | ||
| VOLKSWAGEN GROUP AMERICA COMPANY GUAR 144A 03/28 5.05 / DBT (US928668CP53) | ٥٫٢٣ | ٩٫٠٠ | ٠٫٣٩١٣ | ٠٫٠٤٦٩ | ||
| VOLKSWAGEN GROUP AMERICA COMPANY GUAR 144A 03/28 5.05 / DBT (US928668CP53) | ٥٫٢٣ | ٩٫٠٠ | ٠٫٣٩١٣ | ٠٫٠٤٦٩ | ||
| INTC / شركة Intel - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٥٫١٥ | ٠٫٣٨٥٢ | ٠٫٣٨٥٢ | |||
| INTC / شركة Intel - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٥٫١٥ | ٠٫٣٨٥٢ | ٠٫٣٨٥٢ | |||
| US05571AAQ85 / بي بي سي اس ايه | ٥٫١٢ | ٠٫٣٣ | ٠٫٣٨٣٠ | ٠٫٠١٤٤ | ||
| US29278GAZ19 / إنيل فاينانس إنترناشونال إن في | ٥٫٠٣ | ٠٫٣٦ | ٠٫٣٧٦٣ | ٠٫٠١٤١ | ||
| US46647PCQ72 / جي بي مورجان تشيس وشركاه | ٥٫٠١ | ٠٫١٢ | ٠٫٣٧٥٠ | ٠٫٠١٤٨ | ||
| US00130HCE36 / ملاحظة: | ٥٫٠٠ | ٠٫٨٧ | ٠٫٣٧٤٣ | ٠٫٠١٨٤ | ||
| XS2418762923 / تمويل ماديسون بارك الأوروبي الرابع عشر DAC | ٤٫٩٢ | ٨٫٢٥ | ٠٫٣٦٨١ | ٠٫٠٤١٩ | ||
| US20268JAE38 / صحة الروح المشتركة | ٤٫٨٦ | ٠٫٧٩ | ٠٫٣٦٣٦ | ٠٫٠١٧٦ | ||
| US26210YAA47 / إسقاط صندوق الرهن العقاري، السلسلة 2021-FILE، الفئة أ | ٤٫٨٦ | ٢٫٠٤ | ٠٫٣٦٣٣ | ٠٫٠٢١٨ | ||
| XS2373706519 / كارلايل يورو CLO 2019-2 DAC | ٤٫٨٥ | ٨٫٤٠ | ٠٫٣٦٣٢ | ٠٫٠٤١٨ | ||
| US404280DU06 / إتش إس بي سي القابضة بي إل سي | ٤٫٦٨ | ٠٫٣٢ | ٠٫٣٥٠١ | ٠٫٠١٥٤ | ||
| US251526CN70 / دويتشه بنك إيه جي / نيويورك نيويورك | ٤٫٦٠ | ٠٫٣٧ | ٠٫٣٤٤٢ | ٠٫٠١٢٨ | ||
| US06738EBZ79 / باركليز بي ال سي | ٤٫٥٠ | ٠٫١٦ | ٠٫٣٣٦٧ | ٠٫٠١٣٢ | ||
| US87166PAL58 / سينت 23-A2 أ 5.74% 10-15-29/26 | ٤٫٤٨ | ٠٫١٨ | ٠٫٣٣٥٣ | ٠٫٠١٣١ | ||
| US62955HAA59 / NYO COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2021-1290 SER 2021-1290 CL AV/R REGD 144A P/P 1.17500000 | ٤٫٣٩ | ٠٫٥٥ | ٠٫٣٢٨٧ | ٠٫٠١٥١ | ||
| US87166FAD50 / بنك التزامن | ٤٫٣٠ | ٠٫١٦ | ٠٫٣٢١٦ | ٠٫٠١٢٦ | ||
| US3140QNKS04 / FNMA CB3004 FN 02/52 ثابت 3 | ٤٫٢٥ | ١٫٥٣ | ٠٫٣١٨٠ | ٠٫٠٠٨٢ | ||
| US225401AY40 / مجموعة كريدي سويس إيه جي | ٤٫٢٠ | ٠٫٣١ | ٠٫٣١٤٥ | ٠٫٠١١٩ | ||
| US87020PAT49 / سويدبانك أب | ٤٫١٨ | ٠٫٤٣ | ٠٫٣١٣٠ | ٠٫٠١٤٠ | ||
| US63874AAA60 / NCMS 2021 APPL A 144A | ٤٫١٦ | ٠٫٧٣ | ٠٫٣١١١ | ٠٫٠١٤٨ | ||
| BRSTNCNTF1P8 / سلسلة سندات الخزانة الوطنية البرازيلية F | ٤٫١٤ | ٠٫٣١٠١ | ٠٫٣١٠١ | |||
| BRSTNCNTF1P8 / سلسلة سندات الخزانة الوطنية البرازيلية F | ٤٫١٤ | ٠٫٣١٠١ | ٠٫٣١٠١ | |||
| ABBVD / شركة AbbVie - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٤٫١٤ | ٠٫٠٠ | ٠٫٣٠٩٨ | ٠٫٠١٢٦ | ||
| ABBVD / شركة AbbVie - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٤٫١٤ | ٠٫٠٠ | ٠٫٣٠٩٨ | ٠٫٠١٢٦ | ||
| US 2YR NOTE (CBT) SEP25 XCBT 20250930 / DIR (000000000) | ٤٫١٣ | ٠٫٣٠٩٢ | ٠٫٣٠٩٢ | |||
| US 2YR NOTE (CBT) SEP25 XCBT 20250930 / DIR (000000000) | ٤٫١٣ | ٠٫٣٠٩٢ | ٠٫٣٠٩٢ | |||
| US38145GAM24 / مجموعة جولدمان ساكس إنك/ذا | ٤٫١١ | ٠٫٢٧ | ٠٫٣٠٧١ | ٠٫٠١١٧ | ||
| US14040HCU77 / شركة كابيتال وان المالية | ٤٫١٠ | ٠٫٠٥ | ٠٫٣٠٦٧ | ٠٫٠١٢٤ | ||
| US59217GFC87 / ميتروبوليتان لايف للتمويل العالمي I | ٤٫١٠ | ٠٫١٠ | ٠٫٣٠٦٤ | ٠٫٠١٢٨ | ||
| US87277JAA97 / TRTX 2022-FL5 المُصدر المحدودة | ٤٫٠٧ | ٨٫٠٠ | ٠٫٣٠٤٨ | ٠٫٠١٢٩ | ||
| US294429AV70 / إيكويفاكس، Inc. | ٤٫٠٧ | ٠٫٣٠ | ٠٫٣٠٤١ | ٠٫٠١٣٢ | ||
| US55285AAA51 / MF1 2022-FL9 LLC سير 2022-FL9 CL AV/R REGD 144A P/P 2.96000000 | ٤٫٠٦ | ٤٫٤٧ | ٠٫٣٠٣٧ | ٠٫٠٠١٢ | ||
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA HYUNDAI CAPITAL AMERICA / DBT (US44891ACW53) | ٤٫٠٢ | ٠٫٤٧ | ٠٫٣٠١١ | ٠٫٠١٠٩ | ||
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA HYUNDAI CAPITAL AMERICA / DBT (US44891ACW53) | ٤٫٠٢ | ٠٫٤٧ | ٠٫٣٠١١ | ٠٫٠١٠٩ | ||
| ABN / ABN AMRO Bank NV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٣٫٩٤ | ٠٫٣٣ | ٠٫٢٩٤٤ | ٠٫٠١٢٩ | ||
| REPUBLIC OF POLAND REPUBLIC OF POLAND / DBT (US731011AX08) | ٣٫٩١ | ١٫٤٠ | ٠٫٢٩٢٦ | ٠٫٠١٥٩ | ||
| REPUBLIC OF POLAND REPUBLIC OF POLAND / DBT (US731011AX08) | ٣٫٩١ | ١٫٤٠ | ٠٫٢٩٢٦ | ٠٫٠١٥٩ | ||
| US38380QGA40 / الرهن العقاري الحكومي الوطني A GNR 2020 H14 FH | ٣٫٩٠ | ٠٫١٠ | ٠٫٢٩١٥ | ٠٫٠١١٦ | ||
| US12564NAA00 / CLNY Trust 2019-IKPR | ٣٫٨٣ | ١١٫٤١ | ٠٫٢٨٦٣ | ٠٫٠٢٣٦ | ||
| FANNIE MAE FNR 2024 90 FA / ABS-MBS (US3136BTXB47) | ٣٫٧٤ | ٩٫٤٩ | ٠٫٢٧٩٧ | ٠٫٠١٦٧ | ||
| FANNIE MAE FNR 2024 90 FA / ABS-MBS (US3136BTXB47) | ٣٫٧٤ | ٩٫٤٩ | ٠٫٢٧٩٧ | ٠٫٠١٦٧ | ||
| ATHENE GLOBAL FUNDING SECURED 144A 07/26 VAR / DBT (US04685A4J75) | ٣٫٧١ | ٠٫٠٨ | ٠٫٢٧٧٢ | ٠٫٠١١٦ | ||
| ATHENE GLOBAL FUNDING SECURED 144A 07/26 VAR / DBT (US04685A4J75) | ٣٫٧١ | ٠٫٠٨ | ٠٫٢٧٧٢ | ٠٫٠١١٦ | ||
| US68784HAD35 / OSCAR US FUNDING XIV LLC | ٣٫٧١ | ١٦٫٥٥ | ٠٫٢٧٧٢ | ٠٫٠٤١٥ | ||
| 4020 / الشركة العقارية السعودية | ٣٫٦٦ | ٠٫٤١ | ٠٫٢٧٣٩ | ٠٫٠١٢٣ | ||
| 4020 / الشركة العقارية السعودية | ٣٫٦٦ | ٠٫٤١ | ٠٫٢٧٣٩ | ٠٫٠١٢٣ | ||
| US37046US851 / شركة جنرال موتورز المالية | ٣٫٦٥ | ٠٫٥٠ | ٠٫٢٧٣٣ | ٠٫٠١٢٥ | ||
| US01F0226831 / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري 30YR TBA أغسطس | ٣٫٦٥ | ١٫٤٥ | ٠٫٢٧٣٠ | ٠٫٠١٤٩ | ||
| US55284JAA79 / MF1 2022-FL8 المحدودة | ٣٫٦٤ | ١٢٫٥٧ | ٠٫٢٧٢٦ | ٠٫٠٢٦٥ | ||
| US902674ZV55 / يو بي إس إيه جي/ لندن | ٣٫٦١ | ٠٫٢٥ | ٠٫٢٧٠٠ | ٠٫٠١٠٣ | ||
| US04965JAA16 / صندوق محفظة فنادق أتريوم 2017-ATRM | ٣٫٥٣ | ٠٫٥١ | ٠٫٢٦٤٤ | ٠٫٠٠٩٥ | ||
| WFC / Wells Fargo & Company - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٣٫٥٣ | ٠٫١٧ | ٠٫٢٦٣٨ | ٠٫٠١١٢ | ||
| WFC / Wells Fargo & Company - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٣٫٥٣ | ٠٫١٧ | ٠٫٢٦٣٨ | ٠٫٠١١٢ | ||
| LVS / شركة Las Vegas Sands Corp. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٣٫٤٨ | ٠٫٥٨ | ٠٫٢٦٠٠ | ٠٫٠١٢٠ | ||
| LVS / شركة Las Vegas Sands Corp. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٣٫٤٨ | ٠٫٥٨ | ٠٫٢٦٠٠ | ٠٫٠١٢٠ | ||
| US48275EAA47 / كريف 2022-FL3 المحدودة | ٣٫٤٦ | ١٣٫٥٥ | ٠٫٢٥٩١ | ٠٫٠٢٨٤ | ||
| US53946PAA84 / LoanCore 2022-CRE7 المُصدر المحدودة | ٣٫٤٥ | ٥٫٥١ | ٠٫٢٥٧٨ | ٠٫٠٠٣٩ | ||
| US36265LAB36 / GS الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري GSMBS 2022 HP1 A2 144A | ٣٫٣٩ | ٢٫٤٢ | ٠٫٢٥٣٩ | ٠٫٠٠٤٣ | ||
| MORGAN STANLEY BANK NA SR UNSECURED 01/29 VAR / DBT (US61690DK726) | ٣٫٣٥ | ٠٫٣٦ | ٠٫٢٥٠٨ | ٠٫٠١١١ | ||
| MORGAN STANLEY BANK NA SR UNSECURED 01/29 VAR / DBT (US61690DK726) | ٣٫٣٥ | ٠٫٣٦ | ٠٫٢٥٠٨ | ٠٫٠١١١ | ||
| US67114WAA99 / أونسلو باي فينانسيال ذ.م.م OBX 2022 INV2 A1 144A | ٣٫٣٥ | ٢٫٠٢ | ٠٫٢٥٠٤ | ٠٫٠٠٥٣ | ||
| US00192NAA54 / AOA 2021-1177 صندوق الرهن العقاري | ٣٫٢٦ | ١٫٥٠ | ٠٫٢٤٣٦ | ٠٫٠١٣٤ | ||
| US61755CAD48 / مورغان ستانلي ABS Capital I Incorporated Trust | ٣٫٢٥ | ١٫٦٩ | ٠٫٢٤٣٤ | ٠٫٠٠٥٩ | ||
| CASSA DEPOSITI E PRESTIT SR UNSECURED 144A 04/29 5.875 / DBT (US147918AC06) | ٣٫٢٥ | ٠٫٧١ | ٠٫٢٤٢٧ | ٠٫٠١١٥ | ||
| CASSA DEPOSITI E PRESTIT SR UNSECURED 144A 04/29 5.875 / DBT (US147918AC06) | ٣٫٢٥ | ٠٫٧١ | ٠٫٢٤٢٧ | ٠٫٠١١٥ | ||
| FREDDIE MAC FHR 5511 FB / ABS-MBS (US3137HKKK92) | ٣٫٢٤ | ٥٫٩٥ | ٠٫٢٤٢٤ | ٠٫٠٠٤٨ | ||
| FREDDIE MAC FHR 5511 FB / ABS-MBS (US3137HKKK92) | ٣٫٢٤ | ٥٫٩٥ | ٠٫٢٤٢٤ | ٠٫٠٠٤٨ | ||
| US80281LAS43 / مجموعة سانتاندر المملكة المتحدة القابضة بي إل سي | ٣٫٢٣ | ٠٫٤٣ | ٠٫٢٤١٤ | ٠٫٠٠٨٨ | ||
| BANK OF AMERICA CORP SR UNSECURED 05/29 VAR / DBT (US06051GMT30) | ٣٫٢٢ | ٠٫٢٤٠٩ | ٠٫٢٤٠٩ | |||
| PM / شركة Philip Morris International Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٣٫١٩ | ٠٫٢٣٩٠ | ٠٫٢٣٩٠ | |||
| US639057AG33 / مجموعة ناتويست بي إل سي | ٣٫١٣ | ٠٫٦٧ | ٠٫٢٣٤٢ | ٠٫٠٠٨١ | ||
| US46647PDW32 / جي بي مورجان تشيس وشركاه | ٣٫٠٧ | ٠٫٢٠ | ٠٫٢٢٩٤ | ٠٫٠٠٩٠ | ||
| US86562MCT53 / مجموعة سوميتومو ميتسوي المالية | ٣٫٠٢ | ٠٫٢٣ | ٠٫٢٢٥٦ | ٠٫٠٠٨٧ | ||
| US74153WCR88 / Pricoa التمويل العالمي I | ٣٫٠٠ | ٠٫٠٧ | ٠٫٢٢٤٢ | ٠٫٠٠٩٣ | ||
| AVGO / شركة Broadcom Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٢٫٩٥ | ٠٫٢٢٠٤ | ٠٫٢٢٠٤ | |||
| AVGO / شركة Broadcom Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٢٫٩٥ | ٠٫٢٢٠٤ | ٠٫٢٢٠٤ | |||
| ADNOC MURBAN RSC LTD ADNOC MURBAN RSC LTD / DBT (US00723L2A68) | ٢٫٨٩ | ١٫٣٧ | ٠٫٢١٦١ | ٠٫٠١١٦ | ||
| US38382Y5K59 / الجمعية الوطنية للرهن العقاري الحكومية SER 2023-H12 CL FA V/R 6.06629000 | ٢٫٨٨ | ٢٫٣٤ | ٠٫٢١٥٢ | ٠٫٠٠٣٩ | ||
| FANNIE MAE FNR 2025 19 FC / ABS-MBS (US3136BVBY34) | ٢٫٨٦ | ٤٫٠٦ | ٠٫٢١٤٠ | ٠٫٠٠٠١ | ||
| IBM / International Business Machines Corporation - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٢٫٨٣ | ٠٫٥٠ | ٠٫٢١١٩ | ٠٫٠٠٩٧ | ||
| IBM / International Business Machines Corporation - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٢٫٨٣ | ٠٫٥٠ | ٠٫٢١١٩ | ٠٫٠٠٩٧ | ||
| MERCEDES BENZ FIN NA COMPANY GUAR 144A 03/28 4.75 / DBT (US58769JBE64) | ٢٫٨٢ | ٠٫٧٥ | ٠٫٢١١٢ | ٠٫٠١٠١ | ||
| MERCEDES BENZ FIN NA COMPANY GUAR 144A 03/28 4.75 / DBT (US58769JBE64) | ٢٫٨٢ | ٠٫٧٥ | ٠٫٢١١٢ | ٠٫٠١٠١ | ||
| US3140J5TD14 / FNMA POOL BM1447 FN 07/47 ثابت VAR | ٢٫٨١ | ١٫٩٩ | ٠٫٢١٠٢ | ٠٫٠٠٤٥ | ||
| FNMA POOL BL0449 FN 12/25 FIXED 3.59 / ABS-MBS (US3140HRQB20) | ٢٫٧٨ | ٠٫١٤ | ٠٫٢٠٨١ | ٠٫٠٠٨٨ | ||
| FNMA POOL BL0449 FN 12/25 FIXED 3.59 / ABS-MBS (US3140HRQB20) | ٢٫٧٨ | ٠٫١٤ | ٠٫٢٠٨١ | ٠٫٠٠٨٨ | ||
| FNMA POOL BL1942 FN 03/26 FIXED 3.15 / ABS-MBS (US3140HTEQ82) | ٢٫٧٧ | ٠٫٢٢ | ٠٫٢٠٧٣ | ٠٫٠٠٨٩ | ||
| FNMA POOL BL1942 FN 03/26 FIXED 3.15 / ABS-MBS (US3140HTEQ82) | ٢٫٧٧ | ٠٫٢٢ | ٠٫٢٠٧٣ | ٠٫٠٠٨٩ | ||
| XS1150797600 / EUROSAIL PLC ESAIL 2007 4X A3 REGS | ٢٫٧٤ | ٩٫٨٨ | ٠٫٢٠٤٧ | ٠٫٠١٣١ | ||
| GS / مجموعة Goldman Sachs, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٢٫٧٢ | ٠٫٢٠٣٦ | ٠٫٢٠٣٦ | |||
| GS / مجموعة Goldman Sachs, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٢٫٧٢ | ٠٫٢٠٣٦ | ٠٫٢٠٣٦ | |||
| CCG RECEIVABLES TRUST CCG 2025 1 A2 144A / ABS-O (US12515XAB64) | ٢٫٧١ | ٠٫١١ | ٠٫٢٠٢٥ | ٠٫٠٠٨٥ | ||
| US38376RJR84 / الرهن العقاري الحكومي الوطني A GNR 2015 H26 FA | ٢٫٧٠ | ١٦٫١٤ | ٠٫٢٠٢١ | ٠٫٠٢٩٠ | ||
| BMW US CAPITAL LLC COMPANY GUAR 144A 03/28 4.75 / DBT (US05565ECW30) | ٢٫٧٠ | ٩٫٠٩ | ٠٫٢٠٢١ | ٠٫٠٢٤٤ | ||
| C1CI34 / شركة Crown Castle Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٢٫٦٩ | ٠٫٢٠١٤ | ٠٫٢٠١٤ | |||
| US03880RAA77 / أربور ريالتي التزام القروض المضمونة المحدودة | ٢٫٦٨ | ١٥٫٧٨ | ٠٫٢٠٠٥ | ٠٫٠٢٧٨ | ||
| US04002VAA98 / AREIT Trust، السلسلة 2022-CRE6، الفئة أ | ٢٫٦٥ | ٠٫٢٦ | ٠٫١٩٧٩ | ٠٫٠٠٧٦ | ||
| US38376R6F85 / الجمعية الوطنية للرهن العقاري الحكومية SER 2017-H15 CL FE V/R 3.31025000 | ٢٫٦٣ | ١١٫٥٦ | ٠٫١٩٧٠ | ٠٫٠١٦٧ | ||
| US44891ACL98 / هيونداي كابيتال أمريكا | ٢٫٦٠ | ٠٫١٥ | ٠٫١٩٤٦ | ٠٫٠٠٧٦ | ||
| FREDDIE MAC FHR 5557 FM / ABS-MBS (US3137HLZ217) | ٢٫٦٠ | ٠٫١٩٤٦ | ٠٫١٩٤٦ | |||
| FREDDIE MAC FHR 5557 FM / ABS-MBS (US3137HLZ217) | ٢٫٦٠ | ٠٫١٩٤٦ | ٠٫١٩٤٦ | |||
| FHR 5557 FM SOFR30A+110BP / ABS-MBS (955TAMII5) | ٢٫٦٠ | ٠٫١٩٤٤ | ٠٫١٩٤٤ | |||
| FHR 5557 FM SOFR30A+110BP / ABS-MBS (955TAMII5) | ٢٫٦٠ | ٠٫١٩٤٤ | ٠٫١٩٤٤ | |||
| US86360PAE79 / شركة الأصول المهيكلة للأوراق المالية SASC 2006 NC1 A5 | ٢٫٥٨ | ٣٫٦٣ | ٠٫١٩٢٨ | ٠٫٠٠٠٩ | ||
| CNQ / الموارد الطبيعية الكندية المحدودة | ٢٫٥٤ | ٠٫١٨٩٨ | ٠٫١٨٩٨ | |||
| CNQ / الموارد الطبيعية الكندية المحدودة | ٢٫٥٤ | ٠٫١٨٩٨ | ٠٫١٨٩٨ | |||
| CITIBANK NA CITIBANK NA / DBT (US17325FBF45) | ٢٫٥٢ | ٠٫٣٢ | ٠٫١٨٨٥ | ٠٫٠٠٧٢ | ||
| GM FINANCIAL AUTOMOBILE LEASIN GMALT 2025 1 A3 / ABS-O (US36271VAD91) | ٢٫٥٢ | ٠٫١٦ | ٠٫١٨٨٤ | ٠٫٠٠٨٠ | ||
| GM FINANCIAL AUTOMOBILE LEASIN GMALT 2025 1 A3 / ABS-O (US36271VAD91) | ٢٫٥٢ | ٠٫١٦ | ٠٫١٨٨٤ | ٠٫٠٠٨٠ | ||
| FREDDIE MAC FHR 5442 FB / ABS-MBS (US3137HF4U64) | ٢٫٥١ | ٨٫٠٢ | ٠٫١٨٨٠ | ٠٫٠٠٨١ | ||
| FREDDIE MAC FHR 5442 FB / ABS-MBS (US3137HF4U64) | ٢٫٥١ | ٨٫٠٢ | ٠٫١٨٨٠ | ٠٫٠٠٨١ | ||
| FANNIE MAE FNR 2024 90 ED / ABS-MBS (US3136BTYL10) | ٢٫٥١ | ٣٫٦٩ | ٠٫١٨٧٦ | ٠٫٠٠٠٧ | ||
| FANNIE MAE FNR 2024 90 ED / ABS-MBS (US3136BTYL10) | ٢٫٥١ | ٣٫٦٩ | ٠٫١٨٧٦ | ٠٫٠٠٠٧ | ||
| US38382YV269 / الرهن العقاري الحكومي الوطني A GNR 2023 H05 JF | ٢٫٤٧ | ٠٫٩٦ | ٠٫١٨٥٠ | ٠٫٠٠٥٨ | ||
| DANSKE / دانسكي بنك ايه/اس | ٢٫٤٤ | ٠٫٠٨ | ٠٫١٨٢٧ | ٠٫٠٠٧٦ | ||
| DANSKE / دانسكي بنك ايه/اس | ٢٫٤٤ | ٠٫٠٨ | ٠٫١٨٢٧ | ٠٫٠٠٧٦ | ||
| US14686TAC27 / كارفانا للسيارات المستحقة الثقة CRVNA 2023 P2 A3 144A | ٢٫٤٤ | ٢٢٫٤٧ | ٠٫١٨٢٦ | ٠٫٠٤٣٣ | ||
| US07335YAA47 / BDS 2021-FL10 LTD / BDS 2021-FL10 LLC 1ML+135 18/12/2036 144A | ٢٫٤٢ | ١٨٫٠٨ | ٠٫١٨٠٧ | ٠٫٠٣٠٩ | ||
| US83206NAB38 / SMB PRIVATE EDUCATION LOAN TRUST 2022-B SER 2022-B CL A1B V/R REGD 144A P/P 1.83000000 | ٢٫٣٦ | ٥٫٠٦ | ٠٫١٧٦٨ | ٠٫٠٠١٨ | ||
| CHESAPEAKE FUNDING II LLC CFII 2024 1A A1 144A / ABS-O (US165183DE19) | ٢٫٣٤ | ١١٫٦٩ | ٠٫١٧٤٧ | ٠٫٠١٥٠ | ||
| FREDDIE MAC FHR 5517 FE / ABS-MBS (US3137HKGJ75) | ٢٫٣١ | ٦٫٢٥ | ٠٫١٧٢٨ | ٠٫٠٠٤٠ | ||
| FREDDIE MAC FHR 5517 FE / ABS-MBS (US3137HKGJ75) | ٢٫٣١ | ٦٫٢٥ | ٠٫١٧٢٨ | ٠٫٠٠٤٠ | ||
| FREDDIE MAC FHR 5505 AF / ABS-MBS (US3137HJ6H53) | ٢٫٢٩ | ٦٫٥٨ | ٠٫١٧١١ | ٠٫٠٠٤٦ | ||
| FREDDIE MAC FHR 5505 AF / ABS-MBS (US3137HJ6H53) | ٢٫٢٩ | ٦٫٥٨ | ٠٫١٧١١ | ٠٫٠٠٤٦ | ||
| US83206NAA54 / صندوق قروض التعليم الخاص للشركات الصغيرة والمتوسطة 2022-ب | ٢٫٢٨ | ٤٫٠٤ | ٠٫١٧٠٨ | ٠٫٠٠٠١ | ||
| H1PE34 / شركة Hewlett Packard Enterprise - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٢٫٢٥ | ٠٫٤٠ | ٠٫١٦٨٦ | ٠٫٠٠٧٥ | ||
| H1PE34 / شركة Hewlett Packard Enterprise - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٢٫٢٥ | ٠٫٤٠ | ٠٫١٦٨٦ | ٠٫٠٠٧٥ | ||
| CH1230759495 / كريديت سويس شويز إيه جي /يورو/ريجد ريجي إس إم تي إن 3.39000000 | ٢٫٢٥ | ٨٫٧٠ | ٠٫١٦٨٣ | ٠٫٠١٩٨ | ||
| ATHENE GLOBAL FUNDING SECURED REGS 02/27 VAR / DBT (XS2757986224) | ٢٫٢٥ | ٨٫٨٦ | ٠٫١٦٨٣ | ٠٫٠٢٠٠ | ||
| ATHENE GLOBAL FUNDING SECURED REGS 02/27 VAR / DBT (XS2757986224) | ٢٫٢٥ | ٨٫٨٦ | ٠٫١٦٨٣ | ٠٫٠٢٠٠ | ||
| US42806MBA62 / هيرتز لتمويل المركبات ذ.م.م | ٢٫٢٥ | ٤٩٫٩٣ | ٠٫١٦٨١ | ٠٫١٥٣٩ | ||
| CVS / CVS Health Corporation - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٢٫٢٥ | ٠٫١٦٨٠ | ٠٫١٦٨٠ | |||
| CVS / CVS Health Corporation - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٢٫٢٥ | ٠٫١٦٨٠ | ٠٫١٦٨٠ | |||
| US69291QAA31 / PFP III PFP 2022 9 أ 144أ | ٢٫٢٤ | ٢١٫٨٧ | ٠٫١٦٧٦ | ٠٫٠٣٨١ | ||
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A GNR 2024 H11 FD / ABS-MBS (US38383KZS40) | ٢٫٢١ | ٢٫٣٨ | ٠٫١٦٥٦ | ٠٫٠٠٢٩ | ||
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A GNR 2024 H11 FD / ABS-MBS (US38383KZS40) | ٢٫٢١ | ٢٫٣٨ | ٠٫١٦٥٦ | ٠٫٠٠٢٩ | ||
| US00084DBC39 / بنك ايه بي ان أمرو إن في | ٢٫٢١ | ٠٫٤٥ | ٠٫١٦٥٤ | ٠٫٠٠٦٠ | ||
| SANDSTONE PEAK LTD. SAND 2021 1A A1R 144A / ABS-CBDO (US800130AN66) | ٢٫٢٠ | ٠٫٠٥ | ٠٫١٦٤٧ | ٠٫٠٠٦٨ | ||
| SANDSTONE PEAK LTD. SAND 2021 1A A1R 144A / ABS-CBDO (US800130AN66) | ٢٫٢٠ | ٠٫٠٥ | ٠٫١٦٤٧ | ٠٫٠٠٦٨ | ||
| ABBVD / شركة AbbVie - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٢٫٢٠ | ٠٫١٦٤٤ | ٠٫١٦٤٤ | |||
| ABBVD / شركة AbbVie - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٢٫٢٠ | ٠٫١٦٤٤ | ٠٫١٦٤٤ | |||
| SANTANDER UK GROUP HLDGS SANTANDER UK GROUP HLDGS / DBT (US80281LAU98) | ٢٫٢٠ | ٠٫٨٣ | ٠٫١٦٤٤ | ٠٫٠٠٨٠ | ||
| SANTANDER UK GROUP HLDGS SANTANDER UK GROUP HLDGS / DBT (US80281LAU98) | ٢٫٢٠ | ٠٫٨٣ | ٠٫١٦٤٤ | ٠٫٠٠٨٠ | ||
| US78432WAA18 / صندوق الرهن العقاري التجاري SFO 2021-555 | ٢٫١٩ | ٠٫٩٧ | ٠٫١٦٣٩ | ٠٫٠٠٨٢ | ||
| US83207DAA63 / صندوق قروض التعليم الخاص للشركات الصغيرة والمتوسطة 2023-C SER 2023-C CL A1A REGD 144A P/P 5.67000000 | ٢٫١٧ | ٤٫٦٧ | ٠٫١٦٢٠ | ٠٫٠٠١٠ | ||
| US05583JAN28 / بي بي سي اس ايه | ٢٫١١ | ٠٫٢٤ | ٠٫١٥٨٢ | ٠٫٠٠٦١ | ||
| FREDDIE MAC FHR 5508 DF / ABS-MBS (US3137HJG849) | ٢٫١١ | ٢٫٩٠ | ٠٫١٥٧٨ | ٠٫٠٠١٩ | ||
| FREDDIE MAC FHR 5508 DF / ABS-MBS (US3137HJG849) | ٢٫١١ | ٢٫٩٠ | ٠٫١٥٧٨ | ٠٫٠٠١٩ | ||
| JETD / MAX Airlines - سندات ETN ذات الرافعة المالية العكسية 3X المستحقة في 28 مايو 2043 - منتج مهيكل | ٢٫١١ | ٠٫١٩ | ٠٫١٥٧٥ | ٠٫٠٠٦٧ | ||
| JETD / MAX Airlines - سندات ETN ذات الرافعة المالية العكسية 3X المستحقة في 28 مايو 2043 - منتج مهيكل | ٢٫١١ | ٠٫١٩ | ٠٫١٥٧٥ | ٠٫٠٠٦٧ | ||
| US87276WAA18 / TPG للتمويل العقاري المصدر المحدودة | ٢٫١١ | ٤٫٩٧ | ٠٫١٥٧٥ | ٠٫٠٠١٥ | ||
| US17305EGP43 / سيتي بنك لإصدار بطاقات الائتمان | ٢٫١٠ | ٠٫١٠ | ٠٫١٥٧٢ | ٠٫٠٠٦٢ | ||
| US38383KDE91 / الرهن العقاري الحكومي الوطني A GNR 2023 H20 FE | ٢٫٠٦ | ١٫٢٥ | ٠٫١٥٤٢ | ٠٫٠٠٤٥ | ||
| KOREA EXPRESSWAY CORP KOREA EXPRESSWAY CORP / DBT (US50066HAD08) | ٢٫٠٣ | ٠٫١٠ | ٠٫١٥٢٠ | ٠٫٠٠٦٤ | ||
| KOREA EXPRESSWAY CORP KOREA EXPRESSWAY CORP / DBT (US50066HAD08) | ٢٫٠٣ | ٠٫١٠ | ٠٫١٥٢٠ | ٠٫٠٠٦٤ | ||
| DGZ / DB Gold Short ETN | ٢٫٠٢ | ١٫٢٦ | ٠٫١٥٠٨ | ٠٫٠٠٧٩ | ||
| DGZ / DB Gold Short ETN | ٢٫٠٢ | ١٫٢٦ | ٠٫١٥٠٨ | ٠٫٠٠٧٩ | ||
| US33830CAA80 / DBGS 2018-5BP صندوق الرهن العقاري | ٢٫٠١ | ٢٫٣٩ | ٠٫١٥٠٦ | ٠٫٠٠٩٥ | ||
| PROTECTIVE LIFE GLOBAL SECURED 144A 07/26 VAR / DBT (US743672AG20) | ٢٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫١٤٩٨ | ٠٫٠٠٦١ | ||
| PROTECTIVE LIFE GLOBAL SECURED 144A 07/26 VAR / DBT (US743672AG20) | ٢٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫١٤٩٨ | ٠٫٠٠٦١ | ||
| HOLCIM FIN US LLC 07/25 ZCP / DBT (US43475FUG52) | ٢٫٠٠ | ٠٫١٤٩٣ | ٠٫١٤٩٣ | |||
| HOLCIM FIN US LLC 07/25 ZCP / DBT (US43475FUG52) | ٢٫٠٠ | ٠٫١٤٩٣ | ٠٫١٤٩٣ | |||
| US05565ECE32 / BMW US CAPITAL LLC 144A LIFE SR UNSEC 5.05% 08-11-28 | ١٫٩٧ | ٠٫٩٢ | ٠٫١٤٧١ | ٠٫٠٠٧٣ | ||
| US91282CEP23 / مع الخزينة N / B REGD 2.87500000 | ١٫٩٦ | ٠٫٨٢ | ٠٫١٤٦٦ | ٠٫٠٠٧٢ | ||
| FANNIE MAE FNR 2025 24 FB / ABS-MBS (US3136BVSA74) | ١٫٩٤ | ٣٫٠٠ | ٠٫١٤٥١ | ٠٫٠٠١٦ | ||
| FANNIE MAE FNR 2025 24 FB / ABS-MBS (US3136BVSA74) | ١٫٩٤ | ٣٫٠٠ | ٠٫١٤٥١ | ٠٫٠٠١٦ | ||
| US31418CLK89 / فاني ماي بول | ١٫٩٤ | ٥٫٢٩ | ٠٫١٤٤٨ | ٠٫٠٠١٨ | ||
| US34540TF236 / شركة فورد موتور كريديت ذ.م.م.، 6.800%، 20/08/25 | ١٫٩٢ | ٠٫٣٧ | ٠٫١٤٣٣ | ٠٫٠٠٦٣ | ||
| MSBR34 / مورغان ستانلي - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ١٫٩١ | ٠٫٢٦ | ٠٫١٤٣٠ | ٠٫٠٠٥٥ | ||
| STELLANTIS FINANCIAL UNDERWRIT SFUEL 2025 AA A2 144A / ABS-O (US858928AB07) | ١٫٩١ | ٠٫١٤٢٥ | ٠٫١٤٢٥ | |||
| STELLANTIS FINANCIAL UNDERWRIT SFUEL 2025 AA A2 144A / ABS-O (US858928AB07) | ١٫٩١ | ٠٫١٤٢٥ | ٠٫١٤٢٥ | |||
| US004421XW81 / شركة آيس للأوراق المالية. آيس 2006 SD1 M1 | ١٫٩٠ | ٤٫٨٥ | ٠٫١٤٢٤ | ٠٫٠٠١١ | ||
| ABU DHABI DEVELOPMENTAL ABU DHABI DEVELOPMENTAL / DBT (US00402D2A25) | ١٫٨٦ | ٠٫٤٩ | ٠٫١٣٨٨ | ٠٫٠٠٦٣ | ||
| ABU DHABI DEVELOPMENTAL ABU DHABI DEVELOPMENTAL / DBT (US00402D2A25) | ١٫٨٦ | ٠٫٤٩ | ٠٫١٣٨٨ | ٠٫٠٠٦٣ | ||
| US38383KCV26 / GNMA، السلسلة 2023-H20، الفئة FA | ١٫٨٥ | ١٫٩٠ | ٠٫١٣٨٧ | ٠٫٠٠٣١ | ||
| US38375UWU05 / الرهن العقاري الحكومي الوطني A GNR 2016 H11 FJ | ١٫٨٤ | ٢٢٫٥٥ | ٠٫١٣٧٤ | ٠٫٠٣٢٨ | ||
| US38382YAZ60 / الجمعية الوطنية للرهن العقاري الحكومية SER 2021-H12 CL DF V/R 6.17700000 | ١٫٧٩ | ٠٫٥٦ | ٠٫١٣٤٠ | ٠٫٠٠٤٨ | ||
| US 5YR NOTE (CBT) SEP25 XCBT 20250930 / DIR (000000000) | ١٫٧٢ | ٠٫١٢٨٦ | ٠٫١٢٨٦ | |||
| US 5YR NOTE (CBT) SEP25 XCBT 20250930 / DIR (000000000) | ١٫٧٢ | ٠٫١٢٨٦ | ٠٫١٢٨٦ | |||
| C1PB34 / شركة كامبل - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ١٫٧١ | ٠٫١٨ | ٠٫١٢٧٨ | ٠٫٠٠٥٠ | ||
| C1PB34 / شركة كامبل - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ١٫٧١ | ٠٫١٨ | ٠٫١٢٧٨ | ٠٫٠٠٥٠ | ||
| COOPERAT RABOBANK UA/NY 08/26 VAR / DBT (US21688ABG67) | ١٫٧٠ | ٠٫١٢ | ٠٫١٢٧٥ | ٠٫٠٠٥١ | ||
| US91282CAQ42 / USTN TII 0.125% 15/10/2025 | ١٫٦٦ | ٠٫٦٠ | ٠٫١٢٤٤ | ٠٫٠٠٥٧ | ||
| CITIBANK NA SR UNSECURED 11/27 VAR / DBT (US17325FBL13) | ١٫٦١ | ٠٫١٢ | ٠٫١٢٠٤ | ٠٫٠٠٥١ | ||
| CITIBANK NA SR UNSECURED 11/27 VAR / DBT (US17325FBL13) | ١٫٦١ | ٠٫١٢ | ٠٫١٢٠٤ | ٠٫٠٠٥١ | ||
| ACA / كريدي أجريكول سا | ١٫٦١ | ٠٫٢٥ | ٠٫١٢٠٤ | ٠٫٠٠٤٦ | ||
| ACA / كريدي أجريكول سا | ١٫٦١ | ٠٫٢٥ | ٠٫١٢٠٤ | ٠٫٠٠٤٦ | ||
| FHLMC MULTIFAMILY STRUCTURED P FHMS Q034 APT2 / ABS-MBS (US3137HLY301) | ١٫٦٠ | ٠٫١١٩٣ | ٠٫١١٩٣ | |||
| FHLMC MULTIFAMILY STRUCTURED P FHMS Q034 APT2 / ABS-MBS (US3137HLY301) | ١٫٦٠ | ٠٫١١٩٣ | ٠٫١١٩٣ | |||
| US38383KDF66 / الرهن العقاري الحكومي الوطني A GNR 2023 H20 FG | ١٫٥٧ | ٠٫٧٦ | ٠٫١١٧٥ | ٠٫٠٠٣٩ | ||
| US12551JAL08 / CIFC FUNDING LTD CIFC 2017 4A A1R 144A | ١٫٥٤ | ٢٣٫٤٦ | ٠٫١١٥٢ | ٠٫٠٢٩٢ | ||
| US50203JAA60 / LFT CRE 2021-FL1 المحدودة | ١٫٥٤ | ٢٢٫٥٥ | ٠٫١١٤٩ | ٠٫٠٢٧٤ | ||
| S56431109 / نورثام بلاتينيوم القابضة المحدودة | ١٫٥٣ | ١٫١٩ | ٠٫١١٤٥ | ٠٫٠٠٦٠ | ||
| US3132Y16V51 / FED HM LN PC POOL Q58083 FG 08/48 ثابت 4 | ١٫٥٢ | ٠٫٣٩ | ٠٫١١٣٨ | ٠٫٠٠٤٣ | ||
| CITIBANK NA CITIBANK NA / DBT (US17325FBJ66) | ١٫٥١ | ٠٫٠٠ | ٠٫١١٣٠ | ٠٫٠٠٤٦ | ||
| CITIBANK NA CITIBANK NA / DBT (US17325FBJ66) | ١٫٥١ | ٠٫٠٠ | ٠٫١١٣٠ | ٠٫٠٠٤٦ | ||
| US78433XAA81 / Stonepeak ABS، السلسلة 2021-1A | ١٫٥٠ | ١٠٫١١ | ٠٫١١٢٤ | ٠٫٠٠٧٦ | ||
| US31418CFM10 / فاني ماي بول | ١٫٤٤ | ٥٫٢٥ | ٠٫١٠٨١ | ٠٫٠٠١٣ | ||
| US36264BAA89 / جي بي إم تي المحدودة. جي بي إم تي 2021 FL3 أ 144A | ١٫٤٤ | ١٩٫٤٧ | ٠٫١٠٧٧ | ٠٫٠٢٠٥ | ||
| BANQUE FED CRED MUTUEL BANQUE FED CRED MUTUEL / DBT (US06675DCM20) | ١٫٤٣ | ٠٫٢٨ | ٠٫١٠٦٧ | ٠٫٠٠٤٧ | ||
| BANQUE FED CRED MUTUEL BANQUE FED CRED MUTUEL / DBT (US06675DCM20) | ١٫٤٣ | ٠٫٢٨ | ٠٫١٠٦٧ | ٠٫٠٠٤٧ | ||
| INDIGO CREDIT MANAGEMENT INDI 2A A 144A / ABS-CBDO (XS2916992865) | ١٫٤٢ | ٩٫١٨ | ٠٫١٠٥٩ | ٠٫٠١٢٨ | ||
| INDIGO CREDIT MANAGEMENT INDI 2A A 144A / ABS-CBDO (XS2916992865) | ١٫٤٢ | ٩٫١٨ | ٠٫١٠٥٩ | ٠٫٠١٢٨ | ||
| RFR USD SOFR/2.00000 12/21/22-10Y CME / DIR (EZFXDWH0DRR4) | ١٫٤١ | ٥٫٣١ | ٠٫١٠٥٤ | ٠٫٠٠١٤ | ||
| XS2083963236 / تيفا فارماسيوتيكال فاينانس هولندا II بي في | ١٫٤١ | ٠٫٠٧ | ٠٫١٠٥٣ | ٠٫٠٠٤٣ | ||
| XS2083963236 / تيفا فارماسيوتيكال فاينانس هولندا II بي في | ١٫٤١ | ٠٫٠٧ | ٠٫١٠٥٣ | ٠٫٠٠٤٣ | ||
| GOLDMAN SACHS BANK USA GOLDMAN SACHS BANK USA / DBT (US38151LAH33) | ١٫٤٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫١٠٥١ | ٠٫٠٠٤٣ | ||
| GOLDMAN SACHS BANK USA GOLDMAN SACHS BANK USA / DBT (US38151LAH33) | ١٫٤٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫١٠٥١ | ٠٫٠٠٤٣ | ||
| BAIN CAPITAL CREDIT CLO, LIMIT BCC 2021 4A A1R 144A / ABS-CBDO (US05685AAQ13) | ١٫٤٠ | ٠٫٣٦ | ٠٫١٠٥٠ | ٠٫٠٠٤٦ | ||
| BAIN CAPITAL CREDIT CLO, LIMIT BCC 2021 4A A1R 144A / ABS-CBDO (US05685AAQ13) | ١٫٤٠ | ٠٫٣٦ | ٠٫١٠٥٠ | ٠٫٠٠٤٦ | ||
| US3140H7LS41 / FNMA POOL BJ5736 FN 04/48 ثابت 4 | ١٫٤٠ | ٠٫٢٨ | ٠٫١٠٤٩ | ٠٫٠٠٤٠ | ||
| WESTLAKE AUTOMOBILE RECEIVABLE WLAKE 2024 3A A2A 144A / ABS-O (US96043CAB63) | ١٫٣٨ | ٣١٫٢٥ | ٠٫١٠٣٦ | ٠٫٠٤٠٨ | ||
| WESTLAKE AUTOMOBILE RECEIVABLE WLAKE 2024 3A A2A 144A / ABS-O (US96043CAB63) | ١٫٣٨ | ٣١٫٢٥ | ٠٫١٠٣٦ | ٠٫٠٤٠٨ | ||
| US38375UKC35 / GNMA، السلسلة 2014-H11، الفئة VA | ١٫٣٥ | ١٣٫٦٢ | ٠٫١٠١١ | ٠٫٠١١١ | ||
| C1CI34 / شركة Crown Castle Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ١٫٣٥ | ٠٫١٠٠٧ | ٠٫١٠٠٧ | |||
| C1CI34 / شركة Crown Castle Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ١٫٣٥ | ٠٫١٠٠٧ | ٠٫١٠٠٧ | |||
| FANNIE MAE FNR 2012 120 WE / ABS-MBS (US3136A9N533) | ١٫٣٤ | ١٥٫١٦ | ٠٫١٠٠٥ | ٠٫٠١٣١ | ||
| FANNIE MAE FNR 2012 120 WE / ABS-MBS (US3136A9N533) | ١٫٣٤ | ١٥٫١٦ | ٠٫١٠٠٥ | ٠٫٠١٣١ | ||
| KOREA HOUSING FINANCE CO 08/27 4.875 / DBT (US50065RAP29) | ١٫٣٢ | ٠٫١٥ | ٠٫٠٩٨٦ | ٠٫٠٠٤٢ | ||
| KOREA HOUSING FINANCE CO 08/27 4.875 / DBT (US50065RAP29) | ١٫٣٢ | ٠٫١٥ | ٠٫٠٩٨٦ | ٠٫٠٠٤٢ | ||
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA SR UNSECURED 144A 06/27 4.875 / DBT (US44891ADU88) | ١٫٣١ | ٠٫٠٩٧٩ | ٠٫٠٩٧٩ | |||
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA SR UNSECURED 144A 06/27 4.875 / DBT (US44891ADU88) | ١٫٣١ | ٠٫٠٩٧٩ | ٠٫٠٩٧٩ | |||
| FNMA POOL BW7013 FN 08/52 FIXED 5 / ABS-MBS (US3140MYYK23) | ١٫٢٨ | ١٠٫٥٠ | ٠٫٠٩٥٧ | ٠٫٠٠٦٩ | ||
| FNMA POOL BW7013 FN 08/52 FIXED 5 / ABS-MBS (US3140MYYK23) | ١٫٢٨ | ١٠٫٥٠ | ٠٫٠٩٥٧ | ٠٫٠٠٦٩ | ||
| US34535QAA31 / صندوق فورد الائتماني لمالكي السيارات 2023-REV1 | ١٫٢٧ | ٠٫٤٠ | ٠٫٠٩٤٩ | ٠٫٠٠٤٢ | ||
| FREDDIE MAC FHR 5345 A / ABS-MBS (US3137HAQS82) | ١٫٢٥ | ١٢٫٩٠ | ٠٫٠٩٣٥ | ٠٫٠٠٩٥ | ||
| FREDDIE MAC FHR 5345 A / ABS-MBS (US3137HAQS82) | ١٫٢٥ | ١٢٫٩٠ | ٠٫٠٩٣٥ | ٠٫٠٠٩٥ | ||
| NOCG34 / شركة نورثروب جرومان - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ١٫٢٥ | ٠٫٠٩٣٢ | ٠٫٠٩٣٢ | |||
| NOCG34 / شركة نورثروب جرومان - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ١٫٢٥ | ٠٫٠٩٣٢ | ٠٫٠٩٣٢ | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ١٫٢٣ | ٠٫٠٨ | ٠٫٠٩١٦ | ٠٫٠٠٣٨ | ||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ١٫٢٣ | ٠٫٠٨ | ٠٫٠٩١٦ | ٠٫٠٠٣٨ | ||
| WFC / Wells Fargo & Company - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ١٫٢٢ | ٠٫٠٩١٠ | ٠٫٠٩١٠ | |||
| WFC / Wells Fargo & Company - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ١٫٢٢ | ٠٫٠٩١٠ | ٠٫٠٩١٠ | |||
| SCE.PRK / SCE Trust V - الأمان المفضل | ١٫٢١ | ٠٫٠٨ | ٠٫٠٩٠٢ | ٠٫٠٠٣٨ | ||
| SCE.PRK / SCE Trust V - الأمان المفضل | ١٫٢١ | ٠٫٠٨ | ٠٫٠٩٠٢ | ٠٫٠٠٣٨ | ||
| ELEVATION CLO LTD AWPT 2018 3A A1R2 144A / ABS-CBDO (US28623VAN91) | ١٫٢٠ | ٠٫٠٨ | ٠٫٠٨٩٨ | ٠٫٠٠٣٧ | ||
| ELEVATION CLO LTD AWPT 2018 3A A1R2 144A / ABS-CBDO (US28623VAN91) | ١٫٢٠ | ٠٫٠٨ | ٠٫٠٨٩٨ | ٠٫٠٠٣٧ | ||
| FREDDIE MAC SLST SLST 2023 1 A11 144A / ABS-MBS (US35564CNN38) | ١٫١٩ | ٣٢٫٩٢ | ٠٫٠٨٩٢ | ٠٫٠٣٨٣ | ||
| FREDDIE MAC SLST SLST 2023 1 A11 144A / ABS-MBS (US35564CNN38) | ١٫١٩ | ٣٢٫٩٢ | ٠٫٠٨٩٢ | ٠٫٠٣٨٣ | ||
| FANNIE MAE FNR 2024 38 FA / ABS-MBS (US3136BR4S35) | ١٫١٥ | ٥٫٣٧ | ٠٫٠٨٥٧ | ٠٫٠٠١٢ | ||
| FANNIE MAE FNR 2024 38 FA / ABS-MBS (US3136BR4S35) | ١٫١٥ | ٥٫٣٧ | ٠٫٠٨٥٧ | ٠٫٠٠١٢ | ||
| FANNIE MAE FNR 2024 38 AF / ABS-MBS (US3136BR5A18) | ١٫١٤ | ٥٫٧٧ | ٠٫٠٨٥٥ | ٠٫٠٠١٦ | ||
| FANNIE MAE FNR 2024 38 AF / ABS-MBS (US3136BR5A18) | ١٫١٤ | ٥٫٧٧ | ٠٫٠٨٥٥ | ٠٫٠٠١٦ | ||
| US3140HNY970 / FNMA POOL BK8835 FN 08/48 ثابت 4 | ١٫١٤ | ٠٫٢٦ | ٠٫٠٨٥٣ | ٠٫٠٠٣٣ | ||
| FORD AUTO SECURITIZATION TRUST FASTR 2023 BA A2 144A / ABS-O (CA345214AY60) | ١٫١٤ | ١١٫٤٧ | ٠٫٠٨٤٩ | ٠٫٠٠٧١ | ||
| FORD AUTO SECURITIZATION TRUST FASTR 2023 BA A2 144A / ABS-O (CA345214AY60) | ١٫١٤ | ١١٫٤٧ | ٠٫٠٨٤٩ | ٠٫٠٠٧١ | ||
| US05401AAB70 / شركة أفولون القابضة للتمويل المحدودة | ١٫١٢ | ١٫٨٢ | ٠٫٠٨٣٩ | ٠٫٠٠٤٨ | ||
| US05401AAB70 / شركة أفولون القابضة للتمويل المحدودة | ١٫١٢ | ١٫٨٢ | ٠٫٠٨٣٩ | ٠٫٠٠٤٨ | ||
| FREDDIE MAC FHR 5511 FG / ABS-MBS (US3137HKKP89) | ١٫١١ | ٩٫٠٨ | ٠٫٠٨٣١ | ٠٫٠٠٤٦ | ||
| FREDDIE MAC FHR 5511 FG / ABS-MBS (US3137HKKP89) | ١٫١١ | ٩٫٠٨ | ٠٫٠٨٣١ | ٠٫٠٠٤٦ | ||
| PIKES PEAK CLO PIPK 2019 4A ARR 144A / ABS-CBDO (US72132WAN92) | ١٫١٠ | ٠٫٢٧ | ٠٫٠٨٢٣ | ٠٫٠٠٣٦ | ||
| PIKES PEAK CLO PIPK 2019 4A ARR 144A / ABS-CBDO (US72132WAN92) | ١٫١٠ | ٠٫٢٧ | ٠٫٠٨٢٣ | ٠٫٠٠٣٦ | ||
| FHLMC MULTIFAMILY STRUCTURED P FHMS Q029 A / ABS-MBS (US3137HHH387) | ١٫١٠ | ٠٫٠٩ | ٠٫٠٨٢٣ | ٠٫٠٠٣٣ | ||
| FHLMC MULTIFAMILY STRUCTURED P FHMS Q029 A / ABS-MBS (US3137HHH387) | ١٫١٠ | ٠٫٠٩ | ٠٫٠٨٢٣ | ٠٫٠٠٣٣ | ||
| GM FINANCIAL CONSUMER AUTOMOBI GMCAR 2024 2 A2B / ABS-O (US379931AC24) | ١٫٠٦ | ٤٣٫٢٨ | ٠٫٠٧٩٦ | ٠٫٠٥٤٩ | ||
| GM FINANCIAL CONSUMER AUTOMOBI GMCAR 2024 2 A2B / ABS-O (US379931AC24) | ١٫٠٦ | ٤٣٫٢٨ | ٠٫٠٧٩٦ | ٠٫٠٥٤٩ | ||
| RYBD34 / بنك رويال كندا - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ١٫٠١ | ٠٫٧٠ | ٠٫٠٧٥٩ | ٠٫٠٠٣٦ | ||
| RYBD34 / بنك رويال كندا - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ١٫٠١ | ٠٫٧٠ | ٠٫٠٧٥٩ | ٠٫٠٠٣٦ | ||
| HARDWOOD FUNDING LLC CORP0HRE5 / DBT (955NUFII1) | ١٫٠١ | ٠٫٠٧٥٦ | ٠٫٠٧٥٦ | |||
| HARDWOOD FUNDING LLC CORP0HRE5 / DBT (955NUFII1) | ١٫٠١ | ٠٫٠٧٥٦ | ٠٫٠٧٥٦ | |||
| PIKES PEAK CLO PIPK 2018 2A ARR 144A / ABS-CBDO (US72133JAY38) | ١٫٠٠ | ٠٫٢٠ | ٠٫٠٧٤٩ | ٠٫٠٠٣٣ | ||
| PIKES PEAK CLO PIPK 2018 2A ARR 144A / ABS-CBDO (US72133JAY38) | ١٫٠٠ | ٠٫٢٠ | ٠٫٠٧٤٩ | ٠٫٠٠٣٣ | ||
| US38383KCS96 / الجمعية الوطنية للرهن العقاري الحكومية SER 2023-H19 CL FA V/R 6.20000000 | ٠٫٩٩ | ٠٫٥٠ | ٠٫٠٧٤٤ | ٠٫٠٠٢٧ | ||
| CARVAL CLO LTD CARVL 2019 2A AR2 144A / ABS-CBDO (US14686WAW10) | ٠٫٩٩ | ١٫٠٠ | ٠٫٠٧٣٨ | ٠٫٠٠٢٢ | ||
| CARVAL CLO LTD CARVL 2019 2A AR2 144A / ABS-CBDO (US14686WAW10) | ٠٫٩٩ | ١٫٠٠ | ٠٫٠٧٣٨ | ٠٫٠٠٢٢ | ||
| FNMA POOL AN7957 FN 01/28 FIXED 3.22 / ABS-MBS (US3138LLZX68) | ٠٫٩٨ | ٠٫٨٢ | ٠٫٠٧٣٦ | ٠٫٠٠٣٥ | ||
| FNMA POOL AN7957 FN 01/28 FIXED 3.22 / ABS-MBS (US3138LLZX68) | ٠٫٩٨ | ٠٫٨٢ | ٠٫٠٧٣٦ | ٠٫٠٠٣٥ | ||
| FANNIE MAE FNR 2025 12 FG / ABS-MBS (US3136BVFH64) | ٠٫٩٥ | ٤٫١٣ | ٠٫٠٧١٢ | ٠٫٠٠٠٠ | ||
| FANNIE MAE FNR 2025 12 FG / ABS-MBS (US3136BVFH64) | ٠٫٩٥ | ٤٫١٣ | ٠٫٠٧١٢ | ٠٫٠٠٠٠ | ||
| SMB PRIVATE EDUCATION LOAN TRU SMB 2024 D A1A 144A / ABS-O (US83207QAA76) | ٠٫٩١ | ٢٫٦٨ | ٠٫٠٦٧٩ | ٠٫٠٠١٠ | ||
| SMB PRIVATE EDUCATION LOAN TRU SMB 2024 D A1A 144A / ABS-O (US83207QAA76) | ٠٫٩١ | ٢٫٦٨ | ٠٫٠٦٧٩ | ٠٫٠٠١٠ | ||
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A GNR 2024 H07 FC / ABS-MBS (US38383KVE99) | ٠٫٩٠ | ٩٫١٥ | ٠٫٠٦٧٦ | ٠٫٠٠٣٨ | ||
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A GNR 2024 H07 FC / ABS-MBS (US38383KVE99) | ٠٫٩٠ | ٩٫١٥ | ٠٫٠٦٧٦ | ٠٫٠٠٣٨ | ||
| HCA INC DISC COML PAPER 4/A2 Y 08/25 ZCP / DBT (US40412BVE00) | ٠٫٨٩ | ٠٫٠٦٦٩ | ٠٫٠٦٦٩ | |||
| HCA INC DISC COML PAPER 4/A2 Y 08/25 ZCP / DBT (US40412BVE00) | ٠٫٨٩ | ٠٫٠٦٦٩ | ٠٫٠٦٦٩ | |||
| WIND RIVER CLO LTD WINDR 2016 1KRA A1R3 144A / ABS-CBDO (US97314DAN84) | ٠٫٨٩ | ٠٫٤٥ | ٠٫٠٦٦٨ | ٠٫٠٠٢٤ | ||
| WIND RIVER CLO LTD WINDR 2016 1KRA A1R3 144A / ABS-CBDO (US97314DAN84) | ٠٫٨٩ | ٠٫٤٥ | ٠٫٠٦٦٨ | ٠٫٠٠٢٤ | ||
| FNMA POOL BL3670 FN 10/26 FIXED 2.08 / ABS-MBS (US3140HVCG74) | ٠٫٨٨ | ٠٫٦٩ | ٠٫٠٦٥٥ | ٠٫٠٠٣١ | ||
| FNMA POOL BL3670 FN 10/26 FIXED 2.08 / ABS-MBS (US3140HVCG74) | ٠٫٨٨ | ٠٫٦٩ | ٠٫٠٦٥٥ | ٠٫٠٠٣١ | ||
| FREDDIE MAC FHR 5426 CF / ABS-MBS (US3137HCY227) | ٠٫٨٦ | ٦٫٠٢ | ٠٫٠٦٤٢ | ٠٫٠٠١٣ | ||
| FREDDIE MAC FHR 5426 CF / ABS-MBS (US3137HCY227) | ٠٫٨٦ | ٦٫٠٢ | ٠٫٠٦٤٢ | ٠٫٠٠١٣ | ||
| 01626P148 / شركة أليمنتيشن كوتشي تارد | ٠٫٨٥ | ٠٫٠٦٣٣ | ٠٫٠٦٣٣ | |||
| 01626P148 / شركة أليمنتيشن كوتشي تارد | ٠٫٨٥ | ٠٫٠٦٣٣ | ٠٫٠٦٣٣ | |||
| US3133C23A45 / يو إم بي إس | ٠٫٨٣ | ٠٫٣٦ | ٠٫٠٦٢٢ | ٠٫٠٠٢٣ | ||
| 01626P148 / شركة أليمنتيشن كوتشي تارد | ٠٫٨٠ | ٠٫٠٥٩٨ | ٠٫٠٥٩٨ | |||
| 01626P148 / شركة أليمنتيشن كوتشي تارد | ٠٫٨٠ | ٠٫٠٥٩٨ | ٠٫٠٥٩٨ | |||
| US07384M4F63 / بير ستيرنز معدل قابل للتعديل M BSARM 2004 10 14A1 | ٠٫٧٨ | ١٫٧٦ | ٠٫٠٥٨٥ | ٠٫٠٠١٤ | ||
| ORCL / شركة أوراكل - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٧٥ | ٠٫١٣ | ٠٫٠٥٦٤ | ٠٫٠٠٢٤ | ||
| ORCL / شركة أوراكل - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٧٥ | ٠٫١٣ | ٠٫٠٥٦٤ | ٠٫٠٠٢٤ | ||
| US3132HUCJ07 / شريط فريديماك FHS 332 V1 | ٠٫٧٥ | ١٫٧٠ | ٠٫٠٥٦٢ | ٠٫٠٠١٤ | ||
| US17331KAD19 / صندوق مستحقات السيارات للمواطنين | ٠٫٧٥ | ٢٢٫٤٣ | ٠٫٠٥٦٠ | ٠٫٠١٣٢ | ||
| 01626P148 / شركة أليمنتيشن كوتشي تارد | ٠٫٧٥ | ٠٫٠٥٥٩ | ٠٫٠٥٥٩ | |||
| 01626P148 / شركة أليمنتيشن كوتشي تارد | ٠٫٧٥ | ٠٫٠٥٥٩ | ٠٫٠٥٥٩ | |||
| GNMA II POOL MA2273 G2 10/29 FIXED 3.5 / ABS-MBS (US36179QQ200) | ٠٫٧٢ | ١٠٫٤٣ | ٠٫٠٥٤٠ | ٠٫٠٠٣٨ | ||
| AVGO / شركة Broadcom Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٧١ | ٠٫٢٨ | ٠٫٠٥٣١ | ٠٫٠٠٢٣ | ||
| AVGO / شركة Broadcom Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٧١ | ٠٫٢٨ | ٠٫٠٥٣١ | ٠٫٠٠٢٣ | ||
| MERCEDES BENZ FIN NA COMPANY GUAR 144A 11/27 4.9 / DBT (US58769JAZ03) | ٠٫٧١ | ٠٫٠٥٣٠ | ٠٫٠٥٣٠ | |||
| MERCEDES BENZ FIN NA COMPANY GUAR 144A 11/27 4.9 / DBT (US58769JAZ03) | ٠٫٧١ | ٠٫٠٥٣٠ | ٠٫٠٥٣٠ | |||
| US05610AAW80 / BX Trust، السلسلة 2022-FOX2، الفئة A2 | ٠٫٧١ | ٦٫١٢ | ٠٫٠٥٢٨ | ٠٫٠٠١٢ | ||
| ROMARK CREDIT FUNDING LTD RCF 2024 3A A 144A / ABS-CBDO (US77587BAA26) | ٠٫٧٠ | ٠٫٠٥٢٥ | ٠٫٠٥٢٥ | |||
| ROMARK CREDIT FUNDING LTD RCF 2024 3A A 144A / ABS-CBDO (US77587BAA26) | ٠٫٧٠ | ٠٫٠٥٢٥ | ٠٫٠٥٢٥ | |||
| 01626P148 / شركة أليمنتيشن كوتشي تارد | ٠٫٧٠ | ٠٫٠٥٢٣ | ٠٫٠٥٢٣ | |||
| 01626P148 / شركة أليمنتيشن كوتشي تارد | ٠٫٧٠ | ٠٫٠٥٢٣ | ٠٫٠٥٢٣ | |||
| CBRE SVCS INC / DBT (US12610BUA87) | ٠٫٧٠ | ٠٫٠٥٢٣ | ٠٫٠٥٢٣ | |||
| CBRE SVCS INC / DBT (US12610BUA87) | ٠٫٧٠ | ٠٫٠٥٢٣ | ٠٫٠٥٢٣ | |||
| A3KMYN / شركة Air Lease - الأسهم المفضلة | ٠٫٧٠ | ٠٫٠٥٢٣ | ٠٫٠٥٢٣ | |||
| FANNIE MAE FNR 2024 54 FC / ABS-MBS (US3136BSSC02) | ٠٫٧٠ | ١٢٫٤٧ | ٠٫٠٥٢٠ | ٠٫٠٠٤٩ | ||
| FANNIE MAE FNR 2024 54 FC / ABS-MBS (US3136BSSC02) | ٠٫٧٠ | ١٢٫٤٧ | ٠٫٠٥٢٠ | ٠٫٠٠٤٩ | ||
| US3133BXWB37 / FED HM LN PC POOL QF9642 FR 03/53 ثابت 5 | ٠٫٦٨ | ٥٫٥٦ | ٠٫٠٥٠٩ | ٠٫٠٠٠٨ | ||
| US3133C2MQ84 / FED HM LN PC POOL QG2167 FR 04/53 ثابت 5 | ٠٫٦٦ | ١٠٫٤١ | ٠٫٠٤٩٦ | ٠٫٠٠٣٥ | ||
| US004421JH70 / شركة آيس سيكيوريتيز آيس 2004 HE4 M1 | ٠٫٦٥ | ٠٫٦١ | ٠٫٠٤٨٥ | ٠٫٠٠١٧ | ||
| HCA INC DISC COML PAPER 4/A2 Y 08/25 ZCP / DBT (US40412BVF74) | ٠٫٦٥ | ٠٫٠٤٨٣ | ٠٫٠٤٨٣ | |||
| HCA INC DISC COML PAPER 4/A2 Y 08/25 ZCP / DBT (US40412BVF74) | ٠٫٦٥ | ٠٫٠٤٨٣ | ٠٫٠٤٨٣ | |||
| US842400HS51 / شركة جنوب كاليفورنيا اديسون | ٠٫٦٢ | ٠٫١٦ | ٠٫٠٤٦٠ | ٠٫٠٠١٩ | ||
| 01626P148 / شركة أليمنتيشن كوتشي تارد | ٠٫٦٠ | ٠٫٠٤٤٨ | ٠٫٠٤٤٨ | |||
| MDLZ / Mondelez International, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٦٠ | ٠٫٠٤٤٦ | ٠٫٠٤٤٦ | |||
| MDLZ / Mondelez International, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٦٠ | ٠٫٠٤٤٦ | ٠٫٠٤٤٦ | |||
| CHASE AUTO OWNER TRUST CHAOT 2024 1A A2 144A / ABS-O (US16144BAB45) | ٠٫٦٠ | ٥٤٫٦٥ | ٠٫٠٤٤٥ | ٠٫٠٤٩٦ | ||
| CHASE AUTO OWNER TRUST CHAOT 2024 1A A2 144A / ABS-O (US16144BAB45) | ٠٫٦٠ | ٥٤٫٦٥ | ٠٫٠٤٤٥ | ٠٫٠٤٩٦ | ||
| US669884AA68 / قرض ملكية منزل نوفاستار NHEL 2006 1 A1A | ٠٫٥٩ | ١٥٫١١ | ٠٫٠٤٤٢ | ٠٫٠٠٥٧ | ||
| US3133BX6R70 / FHLG 30YR 5% 04/01/2053#QF9880 | ٠٫٥٨ | ٨٫٣٧ | ٠٫٠٤٣٤ | ٠٫٠٠٢٠ | ||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٥٧ | ٠٫٠٤٢٤ | ٠٫٠٤٢٤ | |||
| FORTRESS CREDIT BSL LIMITED FCBSL 2019 1A A1R 144A / ABS-CBDO (US34956NAL64) | ٠٫٥٦ | ٢٧٫١٧ | ٠٫٠٤١٥ | ٠٫٠١٣٢ | ||
| FORTRESS CREDIT BSL LIMITED FCBSL 2019 1A A1R 144A / ABS-CBDO (US34956NAL64) | ٠٫٥٦ | ٢٧٫١٧ | ٠٫٠٤١٥ | ٠٫٠١٣٢ | ||
| FNMA POOL MA5352 FN 05/54 FIXED 5 / ABS-MBS (US31418E5N65) | ٠٫٥٥ | ٢٫١٤ | ٠٫٠٤١٢ | ٠٫٠٠٠٨ | ||
| FNMA POOL MA5352 FN 05/54 FIXED 5 / ABS-MBS (US31418E5N65) | ٠٫٥٥ | ٢٫١٤ | ٠٫٠٤١٢ | ٠٫٠٠٠٨ | ||
| NXP BV NXP FDG NXP USA DISC CO / DBT (US67122RU186) | ٠٫٥٥ | ٠٫٠٤١١ | ٠٫٠٤١١ | |||
| US3132DWFG33 / فريدي ماك بول | ٠٫٥٣ | ٢٫٠٢ | ٠٫٠٤٠٠ | ٠٫٠٠٠٩ | ||
| US92916MAF86 / فويا كلو المحدودة فويا 2017 1A A1R 144A | ٠٫٥٢ | ٢٤٫٨٢ | ٠٫٠٣٩٠ | ٠٫٠١٠٧ | ||
| LVS / شركة Las Vegas Sands Corp. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٥١ | ٠٫٠٣٨٢ | ٠٫٠٣٨٢ | |||
| LVS / شركة Las Vegas Sands Corp. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٥١ | ٠٫٠٣٨٢ | ٠٫٠٣٨٢ | |||
| MORGAN STANLEY BANK NA MORGAN STANLEY BANK NA / DBT (US61690U8E33) | ٠٫٥١ | ٠٫٤٠ | ٠٫٠٣٧٩ | ٠٫٠٠١٧ | ||
| MORGAN STANLEY BANK NA MORGAN STANLEY BANK NA / DBT (US61690U8E33) | ٠٫٥١ | ٠٫٤٠ | ٠٫٠٣٧٩ | ٠٫٠٠١٧ | ||
| US89233FHN15 / شركة تويوتا موتور الائتمانية | ٠٫٥٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٣٧٥ | ٠٫٠٠١٥ | ||
| US89233FHN15 / شركة تويوتا موتور الائتمانية | ٠٫٥٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٣٧٥ | ٠٫٠٠١٥ | ||
| JONES LANG LASALLE FIN BV 4/A2 07/25 ZCP / DBT (US48002AU933) | ٠٫٥٠ | ٠٫٠٣٧٤ | ٠٫٠٣٧٤ | |||
| JONES LANG LASALLE FIN BV 4/A2 07/25 ZCP / DBT (US48002AU933) | ٠٫٥٠ | ٠٫٠٣٧٤ | ٠٫٠٣٧٤ | |||
| TESLA SUSTAINABLE ENERGY TRUST TSET 2024 1A A2 144A / ABS-O (US88164AAB08) | ٠٫٤٩ | ٣٫١٩ | ٠٫٠٣٦٣ | ٠٫٠٠٠٣ | ||
| TESLA SUSTAINABLE ENERGY TRUST TSET 2024 1A A2 144A / ABS-O (US88164AAB08) | ٠٫٤٩ | ٣٫١٩ | ٠٫٠٣٦٣ | ٠٫٠٠٠٣ | ||
| FNMA POOL AB3968 FN 12/26 FIXED 3 / ABS-MBS (US31417AMS59) | ٠٫٤٨ | ٢٠٫١٣ | ٠٫٠٣٥٩ | ٠٫٠٠٧٢ | ||
| FNMA POOL AB3968 FN 12/26 FIXED 3 / ABS-MBS (US31417AMS59) | ٠٫٤٨ | ٢٠٫١٣ | ٠٫٠٣٥٩ | ٠٫٠٠٧٢ | ||
| US3138ENEW53 / فاني ماي بول | ٠٫٤٨ | ٥٫١٧ | ٠٫٠٣٥٨ | ٠٫٠٠٠٤ | ||
| CVS / CVS Health Corporation - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٤٥ | ٠٫٠٣٣٦ | ٠٫٠٣٣٦ | |||
| CVS / CVS Health Corporation - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٤٥ | ٠٫٠٣٣٦ | ٠٫٠٣٣٦ | |||
| CA34527ACL22 / شركة فورد كريديت كندا | ٠٫٤٥ | ٤٫٩٢ | ٠٫٠٣٣٦ | ٠٫٠٠٢٩ | ||
| STELLANTIS FIN US INC COMPANY GUAR 144A 03/28 5.35 / DBT (US85855CAM29) | ٠٫٤٠ | ٠٫٠٣٠٢ | ٠٫٠٣٠٢ | |||
| STELLANTIS FIN US INC COMPANY GUAR 144A 03/28 5.35 / DBT (US85855CAM29) | ٠٫٤٠ | ٠٫٠٣٠٢ | ٠٫٠٣٠٢ | |||
| RFR USD SOFR/3.25000 06/18/25-10Y CME / DIR (EZXZ4DC8KGZ4) | ٠٫٣٧ | ٠٫٠٢٨٠ | ٠٫٠٢٨٠ | |||
| RFR USD SOFR/3.25000 06/18/25-10Y CME / DIR (EZXZ4DC8KGZ4) | ٠٫٣٧ | ٠٫٠٢٨٠ | ٠٫٠٢٨٠ | |||
| FORD CREDIT CANADA CO/CA COMPANY GUAR REGS 09/25 6.777 / DBT (CA34527ACK49) | ٠٫٣٧ | ٤٫٨٣ | ٠٫٠٢٧٦ | ٠٫٠٠٢٤ | ||
| FORD CREDIT CANADA CO/CA COMPANY GUAR REGS 09/25 6.777 / DBT (CA34527ACK49) | ٠٫٣٧ | ٤٫٨٣ | ٠٫٠٢٧٦ | ٠٫٠٠٢٤ | ||
| BOUGHT EUR SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٣٥ | ٠٫٠٢٦٣ | ٠٫٠٢٦٣ | |||
| BOUGHT EUR SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٣٥ | ٠٫٠٢٦٣ | ٠٫٠٢٦٣ | |||
| SCE.PRK / SCE Trust V - الأمان المفضل | ٠٫٣٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٢٢٦ | ٠٫٠٠١٠ | ||
| US31418ELX66 / فنما 30 سنة 5% 12/01/2052#MA4841 | ٠٫٣٠ | ٢٫٢٧ | ٠٫٠٢٢٦ | ٠٫٠٠٠٤ | ||
| US3128MJ3T51 / FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 4.00% 04/01/2048 G30 FGLMC | ٠٫٣٠ | ١٫٦٤ | ٠٫٠٢٢٥ | ٠٫٠٠٠٦ | ||
| S1YK34 / شركة سترايكر - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٣٠ | ١٫٠١ | ٠٫٠٢٢٤ | ٠٫٠٠١١ | ||
| RTX / شركة RTX - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٣٠ | ٠٫٠٢٢٤ | ٠٫٠٢٢٤ | |||
| RTX / شركة RTX - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٣٠ | ٠٫٠٢٢٤ | ٠٫٠٢٢٤ | |||
| US031162DP23 / شركة امجين | ٠٫٢٩ | ٠٫٣٥ | ٠٫٠٢١٦ | ٠٫٠٠١٠ | ||
| TREASURY BILL 07/25 0.00000 / DBT (US912797LW51) | ٠٫٢٧ | ٠٫٠٢٠٤ | ٠٫٠٢٠٤ | |||
| TREASURY BILL 07/25 0.00000 / DBT (US912797LW51) | ٠٫٢٧ | ٠٫٠٢٠٤ | ٠٫٠٢٠٤ | |||
| US225401AZ15 / مجموعة كريدي سويس إيه جي | ٠٫٢٧ | ١٫٨٧ | ٠٫٠٢٠٣ | ٠٫٠٠١١ | ||
| US38376REV42 / الرهن العقاري الحكومي الوطني A GNR 2015 H17 FL | ٠٫٢٦ | ١٩٫٠٦ | ٠٫٠١٩٤ | ٠٫٠٠٣٦ | ||
| US38375UXM79 / الرابطة الوطنية للرهن العقاري الحكومية | ٠٫٢٦ | ١٧٫٠٤ | ٠٫٠١٩٤ | ٠٫٠٠٣٠ | ||
| US31416VJD73 / فاني ماي بول | ٠٫٢٥ | ١٫٥٦ | ٠٫٠١٩٠ | ٠٫٠٠٠٥ | ||
| G1PI34 / شركة Global Payments Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٢٥ | ٠٫٠١٨٧ | ٠٫٠١٨٧ | |||
| G1PI34 / شركة Global Payments Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٢٥ | ٠٫٠١٨٧ | ٠٫٠١٨٧ | |||
| NXP BV NXP FDG NXP USA DISC CO / DBT (US67122RU269) | ٠٫٢٥ | ٠٫٠١٨٧ | ٠٫٠١٨٧ | |||
| NXP BV NXP FDG NXP USA DISC CO / DBT (US67122RU269) | ٠٫٢٥ | ٠٫٠١٨٧ | ٠٫٠١٨٧ | |||
| 01626P148 / شركة أليمنتيشن كوتشي تارد | ٠٫٢٥ | ٠٫٠١٨٧ | ٠٫٠١٨٧ | |||
| 01626P148 / شركة أليمنتيشن كوتشي تارد | ٠٫٢٥ | ٠٫٠١٨٧ | ٠٫٠١٨٧ | |||
| US46652LU215 / شركة جابيل | ٠٫٢٥ | ٠٫٠١٨٧ | ٠٫٠١٨٧ | |||
| BACARDI MARTINI B V / DBT (US05634EU340) | ٠٫٢٥ | ٠٫٠١٨٧ | ٠٫٠١٨٧ | |||
| BACARDI MARTINI B V / DBT (US05634EU340) | ٠٫٢٥ | ٠٫٠١٨٧ | ٠٫٠١٨٧ | |||
| 01626P148 / شركة أليمنتيشن كوتشي تارد | ٠٫٢٥ | ٠٫٠١٨٧ | ٠٫٠١٨٧ | |||
| 01626P148 / شركة أليمنتيشن كوتشي تارد | ٠٫٢٥ | ٠٫٠١٨٧ | ٠٫٠١٨٧ | |||
| BACARDI MARTINI B V / DBT (US05634EUA80) | ٠٫٢٥ | ٠٫٠١٨٧ | ٠٫٠١٨٧ | |||
| BACARDI MARTINI B V / DBT (US05634EUA80) | ٠٫٢٥ | ٠٫٠١٨٧ | ٠٫٠١٨٧ | |||
| ENBRIDGE (US) INC / DBT (US29251UUB24) | ٠٫٢٥ | ٠٫٠١٨٧ | ٠٫٠١٨٧ | |||
| ENBRIDGE (US) INC / DBT (US29251UUB24) | ٠٫٢٥ | ٠٫٠١٨٧ | ٠٫٠١٨٧ | |||
| CNQ / الموارد الطبيعية الكندية المحدودة | ٠٫٢٥ | ٠٫٠١٨٧ | ٠٫٠١٨٧ | |||
| CNQ / الموارد الطبيعية الكندية المحدودة | ٠٫٢٥ | ٠٫٠١٨٧ | ٠٫٠١٨٧ | |||
| JONES LANG LASALLE FIN BV 4/A2 07/25 ZCP / DBT (US48002AUE27) | ٠٫٢٥ | ٠٫٠١٨٧ | ٠٫٠١٨٧ | |||
| JONES LANG LASALLE FIN BV 4/A2 07/25 ZCP / DBT (US48002AUE27) | ٠٫٢٥ | ٠٫٠١٨٧ | ٠٫٠١٨٧ | |||
| HOLCIM FIN US LLC 07/25 ZCP / DBT (US43475FUF79) | ٠٫٢٥ | ٠٫٠١٨٧ | ٠٫٠١٨٧ | |||
| JONES LANG LASALLE FIN BV 4/A2 07/25 ZCP / DBT (US48002AUG74) | ٠٫٢٥ | ٠٫٠١٨٧ | ٠٫٠١٨٧ | |||
| JONES LANG LASALLE FIN BV 4/A2 07/25 ZCP / DBT (US48002AUG74) | ٠٫٢٥ | ٠٫٠١٨٧ | ٠٫٠١٨٧ | |||
| A3KMYN / شركة Air Lease - الأسهم المفضلة | ٠٫٢٥ | ٠٫٠١٨٧ | ٠٫٠١٨٧ | |||
| A3KMYN / شركة Air Lease - الأسهم المفضلة | ٠٫٢٥ | ٠٫٠١٨٧ | ٠٫٠١٨٧ | |||
| XS2083963236 / تيفا فارماسيوتيكال فاينانس هولندا II بي في | ٠٫٢٥ | ٠٫٠١٨٦ | ٠٫٠١٨٦ | |||
| XS2083963236 / تيفا فارماسيوتيكال فاينانس هولندا II بي في | ٠٫٢٥ | ٠٫٠١٨٦ | ٠٫٠١٨٦ | |||
| CBRE SVCS INC 07/25 ZCP / DBT (US12610BUQ30) | ٠٫٢٥ | ٠٫٠١٨٦ | ٠٫٠١٨٦ | |||
| CBRE SVCS INC 07/25 ZCP / DBT (US12610BUQ30) | ٠٫٢٥ | ٠٫٠١٨٦ | ٠٫٠١٨٦ | |||
| T / شركة تيلوس | ٠٫٢٥ | ٠٫٠١٨٥ | ٠٫٠١٨٥ | |||
| T / شركة تيلوس | ٠٫٢٥ | ٠٫٠١٨٥ | ٠٫٠١٨٥ | |||
| US126671K623 / الشهادات المدعومة بالأصول على مستوى الدولة | ٠٫٢٥ | ٣٫٩١ | ٠٫٠١٨٤ | ٠٫٠٠٠١ | ||
| US3132AEGL48 / الاب ZT2003 | ٠٫٢٣ | ٨٫٧٠ | ٠٫٠١٧٣ | ٠٫٠٠٠٩ | ||
| RFR USD SOFR/3.50000 12/18/24-1Y LCH / DIR (EZXN18T2XBB5) | ٠٫٢٣ | ١٩٫٤٧ | ٠٫٠١٧٠ | ٠٫٠٠٣٤ | ||
| RFR USD SOFR/3.50000 12/18/24-1Y LCH / DIR (EZXN18T2XBB5) | ٠٫٢٣ | ١٩٫٤٧ | ٠٫٠١٧٠ | ٠٫٠٠٣٤ | ||
| FANNIE MAE FNR 2019 51 AF / ABS-MBS (US3136B5P584) | ٠٫٢٢ | ٢٫٢١ | ٠٫٠١٦٦ | ٠٫٠٠٠٣ | ||
| FANNIE MAE FNR 2019 51 AF / ABS-MBS (US3136B5P584) | ٠٫٢٢ | ٢٫٢١ | ٠٫٠١٦٦ | ٠٫٠٠٠٣ | ||
| US76111XYD91 / سلسلة RFMSI 2005-SA4 الثقة | ٠٫٢١ | ٠٫٩٥ | ٠٫٠١٥٧ | ٠٫٠٠٠٥ | ||
| US38375B4Y56 / GNMA، سلسلة 2013-H16، فئة FA | ٠٫٢١ | ١٣٫٠٨ | ٠٫٠١٥٤ | ٠٫٠٠١٦ | ||
| US3140QQ2L85 / فاني ماي بول | ٠٫٢٠ | ٢٫٨٦ | ٠٫٠١٥٣ | ٠٫٠٠٠٢ | ||
| GS / مجموعة Goldman Sachs, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٢٠ | ١٫٠٠ | ٠٫٠١٥٢ | ٠٫٠٠٠٧ | ||
| GS / مجموعة Goldman Sachs, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٢٠ | ١٫٠٠ | ٠٫٠١٥٢ | ٠٫٠٠٠٧ | ||
| US01F0424758 / فاني ماي أو فريدي ماك | ٠٫٢٠ | ١٫٠٢ | ٠٫٠١٤٩ | ٠٫٠٠١٥ | ||
| US12669GBA85 / CHL صندوق تمرير الرهن العقاري 2004-HYB6 | ٠٫١٨ | ٧٫٦١ | ٠٫٠١٣٧ | ٠٫٠٠٠٥ | ||
| US3133BNSV64 / FHLG 30YR 5% 10/01/2052#QF1432 | ٠٫١٧ | ٦٫٠٨ | ٠٫٠١٢٨ | ٠٫٠٠٠٣ | ||
| 317U7HTA5 PIMCO SWAPTION 3.75 CALL USD 2025103 / DIR (000000000) | ٠٫١٦ | ٠٫٠١٢١ | ٠٫٠١٢١ | |||
| 317U7HTA5 PIMCO SWAPTION 3.75 CALL USD 2025103 / DIR (000000000) | ٠٫١٦ | ٠٫٠١٢١ | ٠٫٠١٢١ | |||
| US939336X656 / سلسلة شهادات تمرير الرهن العقاري WaMu 2005-AR1 Trust | ٠٫١٥ | ٤٫٣٧ | ٠٫٠١١٥ | ٠٫٠٠٠٠ | ||
| US31393BX754 / فاني ماي تراست 2003-W6 | ٠٫١٥ | ٤٫٤٠ | ٠٫٠١١٤ | ٠٫٠٠٠١ | ||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫١٥ | ٠٫٠١١٣ | ٠٫٠١١٣ | |||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫١٥ | ٠٫٠١١٣ | ٠٫٠١١٣ | |||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫١٥ | ٠٫٠١١٣ | ٠٫٠١١٣ | |||
| US86358EGW03 / استثمار الأصول المهيكلة LO SAIL 2004 2 A4 | ٠٫١٤ | ٢٫٧٤ | ٠٫٠١٠٧ | ٠٫٠٠٠٢ | ||
| US3140J6GM33 / فاني ماي 4% 10/01/2047 قوات التحرير الوطنية | ٠٫١٤ | ٢٫١٠ | ٠٫٠١٠٥ | ٠٫٠٠٠٢ | ||
| 317U6RTA4 PIMCO SWAPTION 3.75 CALL USD 2025080 / DIR (000000000) | ٠٫١٢ | ٠٫٠٠٩٠ | ٠٫٠٠٩٠ | |||
| US924933AA27 / Veros Auto Receivables Trust، السلسلة 2023-1، الفئة أ | ٠٫١٢ | ٦٥٫٨٠ | ٠٫٠٠٨٨ | ٠٫٠١٦٠ | ||
| US68383NCU54 / Opteum Mortgage Acceptance Corp. شهادات التمرير المدعومة بالأصول، السلسلة 2005-5، الفئة 1APT | ٠٫١٢ | ٦٫٥٠ | ٠٫٠٠٨٧ | ٠٫٠٠٠٢ | ||
| US126670LE60 / CHL صندوق تمرير الرهن العقاري 2005-HYB9 | ٠٫١١ | ٤٫٢٠ | ٠٫٠٠٨٦ | ٠٫٠٠٠٠ | ||
| SCE.PRK / SCE Trust V - الأمان المفضل | ٠٫١١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٨٦ | ٠٫٠٠٠٤ | ||
| SCE.PRK / SCE Trust V - الأمان المفضل | ٠٫١١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٨٦ | ٠٫٠٠٠٤ | ||
| US07402FAA30 / منتج بير ستيرنز المنظم BSSP 2007 R6 1A1 | ٠٫١١ | ٢٫٦٥ | ٠٫٠٠٨٣ | ٠٫٠٠٠١ | ||
| US41161PMX86 / هاربورفيو قرض الرهن العقاري الثقة HVMLT 2005 4 3A1 | ٠٫١٠ | ٢٫٨٦ | ٠٫٠٠٧٦ | ٠٫٠٠٠١ | ||
| US07402FAC95 / منتج بير ستيرنز المنظم BSSP 2007 R6 2A1 | ٠٫١٠ | ١٫٠٠ | ٠٫٠٠٧٦ | ٠٫٠٠٠٤ | ||
| US842400HQ95 / جنوب كال إديسون REGD SER D 4.70000000 | ٠٫١٠ | ١٫٠١ | ٠٫٠٠٧٥ | ٠٫٠٠٠٣ | ||
| US23308LAA26 / صندوق الرهن العقاري DBGS 2021-W52 | ٠٫١٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٧٤ | ٠٫٠٠٠٣ | ||
| FNMA POOL BW7921 FN 08/52 FIXED 5 / ABS-MBS (US3140N0YT65) | ٠٫١٠ | ٩٫٢٦ | ٠٫٠٠٧٤ | ٠٫٠٠٠٤ | ||
| FNMA POOL BW7921 FN 08/52 FIXED 5 / ABS-MBS (US3140N0YT65) | ٠٫١٠ | ٩٫٢٦ | ٠٫٠٠٧٤ | ٠٫٠٠٠٤ | ||
| US3138WHZY11 / FNMA POOL AS7958 FN 08/46 ثابت 4.5 | ٠٫٠٩ | ٤٫١٧ | ٠٫٠٠٦٩ | ٠٫٠٠٠٠ | ||
| US3128MJ3B44 / فريدي ماك جولد بول | ٠٫٠٩ | ٢٫٢٧ | ٠٫٠٠٦٥ | ٠٫٠٠٠١ | ||
| US76110WVV52 / الأوراق المالية للأصول السكنية C RASC 2003 KS11 MII1 | ٠٫٠٨ | ٣٧٫٨٨ | ٠٫٠٠٦٢ | ٠٫٠٠٣٣ | ||
| US12669F6Z19 / شركة كومبس | ٠٫٠٨ | ٣٫٦٦ | ٠٫٠٠٦٠ | ٠٫٠٠٠١ | ||
| US007036LJ33 / صندوق الرهن العقاري ذو المعدل القابل للتعديل، السلسلة 2005-5، الفئة 2A1 | ٠٫٠٨ | ١٠٫٣٤ | ٠٫٠٠٥٩ | ٠٫٠٠٠٤ | ||
| FNMA POOL AJ8540 FN 01/27 FIXED 3 / ABS-MBS (US3138E1P273) | ٠٫٠٨ | ٢٣٫٤٧ | ٠٫٠٠٥٧ | ٠٫٠٠١٤ | ||
| FNMA POOL AJ8540 FN 01/27 FIXED 3 / ABS-MBS (US3138E1P273) | ٠٫٠٨ | ٢٣٫٤٧ | ٠٫٠٠٥٧ | ٠٫٠٠١٤ | ||
| US05949ALH13 / بومز 2004 جي 2A7 | ٠٫٠٧ | ١٫٣٥ | ٠٫٠٠٥٥ | ٠٫٠٠٠١ | ||
| US05949AHR41 / بنك أوف أمريكا للرهن العقاري، السلسلة 2004-F، الفئة 1A1 | ٠٫٠٧ | ٢٫٨٢ | ٠٫٠٠٥٢ | ٠٫٠٠٠١ | ||
| US863579JG47 / صندوق القرض العقاري المنظم ذو المعدل القابل للتعديل | ٠٫٠٧ | ٢٫٩٤ | ٠٫٠٠٥٠ | ٠٫٠٠٠١ | ||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٧ | ٠٫٠٠٤٩ | ٠٫٠٠٤٩ | |||
| US3140FAAZ54 / مسبح FNMA BD2723 FN 08/46 ثابت 4.5 | ٠٫٠٧ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٤٩ | ٠٫٠٠٠٢ | ||
| US36179Q2A86 / بركة جيني ماي الثانية | ٠٫٠٦ | ٧٫٣٥ | ٠٫٠٠٤٧ | ٠٫٠٠٠٢ | ||
| US07387QAX88 / صندوق بير ستيرنز ALT-A، السلسلة 2006-8، الفئة 3A1 | ٠٫٠٦ | ٤٫٦٩ | ٠٫٠٠٤٦ | ٠٫٠٠٠٠ | ||
| US05951EAM93 / بنك أمريكا للتمويل BAFC 2006 J 4A1 | ٠٫٠٦ | ٥٫١٧ | ٠٫٠٠٤٢ | ٠٫٠٠٠٠ | ||
| US362341RX95 / GSR Mortgage Loan Trust، السلسلة 2005-AR6، الفئة 2A1 | ٠٫٠٦ | ٣٫٥١ | ٠٫٠٠٤١ | ٠٫٠٠٠٠ | ||
| US31395M2F53 / شهادات المرور المنظمة من فريدي ماك | ٠٫٠٥ | ٣٫٧٧ | ٠٫٠٠٣٨ | ٠٫٠٠٠٠ | ||
| US34706CAA71 / FORT CRE 2022-FL3 ISSUER LLC SER 2022-FL3 CL AV/R REGD 144A P/P 1.90000000 | ٠٫٠٥ | ٩٣٫٦٣ | ٠٫٠٠٣٧ | ٠٫٠٥٢٦ | ||
| US69336RBM16 / بطاقة الرهن العقاري PHHMC من خلال CE PHHMC 2005 4 A7 | ٠٫٠٥ | ٢٫٠٨ | ٠٫٠٠٣٦ | ٠٫٠٠٠١ | ||
| US32051D6B35 / الأفق الأول للأوراق المالية للرهن العقاري البديل | ٠٫٠٥ | ٨٫٠٠ | ٠٫٠٠٣٥ | ٠٫٠٠٠١ | ||
| US3140F5JF12 / FNMA POOL BC9261 FN 04/46 ثابت 4 | ٠٫٠٥ | ٢٫١٣ | ٠٫٠٠٣٥ | ٠٫٠٠٠١ | ||
| US57563NAA63 / هيئة التمويل التعليمي في ماساتشوستس SER 2008-1 CL A1 V/R 2.88963000 | ٠٫٠٥ | ٦٫٢٥ | ٠٫٠٠٣٤ | ٠٫٠٠٠٠ | ||
| US3138ELA520 / FNMA POOL AL3627 FN 04/32 ثابت VAR | ٠٫٠٤ | ٤٫٤٤ | ٠٫٠٠٣٣ | ٠٫٠٠٠٠ | ||
| FED HM LN PC POOL ZS7743 FR 01/29 FIXED 2.5 / ABS-MBS (US3132A8S835) | ٠٫٠٤ | ١٢٫٥٠ | ٠٫٠٠٣٢ | ٠٫٠٠٠٣ | ||
| FED HM LN PC POOL ZS7743 FR 01/29 FIXED 2.5 / ABS-MBS (US3132A8S835) | ٠٫٠٤ | ١٢٫٥٠ | ٠٫٠٠٣٢ | ٠٫٠٠٠٣ | ||
| US07384MQ705 / بير ستيرنز ARM Trust 2004-3 | ٠٫٠٤ | ٢٫٣٣ | ٠٫٠٠٣٢ | ٠٫٠٠٠١ | ||
| FED HM LN PC POOL G07793 FG 06/31 FIXED 5 / ABS-MBS (US3128M97E62) | ٠٫٠٤ | ١٠٫٨٧ | ٠٫٠٠٣١ | ٠٫٠٠٠٢ | ||
| FED HM LN PC POOL G07793 FG 06/31 FIXED 5 / ABS-MBS (US3128M97E62) | ٠٫٠٤ | ١٠٫٨٧ | ٠٫٠٠٣١ | ٠٫٠٠٠٢ | ||
| US31396V4Q81 / فاني ماي ريميكس | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٣٠ | ٠٫٠٠٠١ | ||
| US863579VM76 / سلسلة ائتمان القرض العقاري ذات المعدل المهيكل القابل للتعديل 2005-17 | ٠٫٠٤ | ٤٫٨٨ | ٠٫٠٠٣٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٠٢٨ | ٠٫٠٠٢٨ | |||
| US31409FL309 / FNMA POOL 869846 FN 04/36 ثابت 6.5 | ٠٫٠٤ | ٢٫٦٣ | ٠٫٠٠٢٨ | ٠٫٠٠٠٠ | ||
| BOUGHT GBP SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٠٢٧ | ٠٫٠٠٢٧ | |||
| BOUGHT GBP SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٠٢٧ | ٠٫٠٠٢٧ | |||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠٢٦ | ٠٫٠٠٢٦ | |||
| US31391XDM83 / FNMA POOL 679708 FN 09/41 FLOATING VAR | ٠٫٠٣ | ٥٫٨٨ | ٠٫٠٠٢٤ | ٠٫٠٠٠٠ | ||
| US3132DN3T88 / FNCL UMBS 5.0 SD1710 10-01-52 | ٠٫٠٣ | ٣٫١٢ | ٠٫٠٠٢٤ | ٠٫٠٠٠١ | ||
| US32051GQL22 / صندوق تمرير الرهن العقاري الأول من Horizon 2005-AR3 | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٢٣ | ٠٫٠٠٠١ | ||
| US17307GTK49 / سيتي جروب لقرض الرهن العقاري 2005-3 | ٠٫٠٣ | ٩٫٠٩ | ٠٫٠٠٢٣ | ٠٫٠٠٠١ | ||
| US31402LPB26 / فاني ماي 2.757% 01/06/2043 FNARM | ٠٫٠٣ | ٣٫٤٥ | ٠٫٠٠٢١ | ٠٫٠٠٠٠ | ||
| US86359LRW18 / رهن الأصول المهيكلة في الشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI) 2005 AR8 A1A | ٠٫٠٣ | ٣٫٧٠ | ٠٫٠٠٢٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||
| FED HM LN PC POOL J17884 FG 01/27 FIXED 3 / ABS-MBS (US3128PXXM34) | ٠٫٠٣ | ١٩٫٣٥ | ٠٫٠٠١٩ | ٠٫٠٠٠٣ | ||
| FED HM LN PC POOL J17884 FG 01/27 FIXED 3 / ABS-MBS (US3128PXXM34) | ٠٫٠٣ | ١٩٫٣٥ | ٠٫٠٠١٩ | ٠٫٠٠٠٣ | ||
| US86359BGG05 / صندوق القرض العقاري المنظم ذو المعدل القابل للتعديل، السلسلة 2004-1، الفئة 4A2 | ٠٫٠٣ | ٣٫٨٥ | ٠٫٠٠١٩ | ٠٫٠٠٠٠ | ||
| US41161PLR28 / HARBORVIEW MORTGAGE LOAN TRUST 2005-2 SER 2005-2 CL 2A1A V/R REGD 2.17325000 | ٠٫٠٢ | ٨٫٠٠ | ٠٫٠٠١٨ | ٠٫٠٠٠٠ | ||
| BOUGHT CAD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠١٨ | ٠٫٠٠١٨ | |||
| BOUGHT CAD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠١٨ | ٠٫٠٠١٨ | |||
| FNMA POOL BY3411 FN 06/53 FIXED 5 / ABS-MBS (US3140NKYH80) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٧ | ٠٫٠٠٠١ | ||
| FNMA POOL BY3411 FN 06/53 FIXED 5 / ABS-MBS (US3140NKYH80) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٧ | ٠٫٠٠٠١ | ||
| US92925CBA99 / سلسلة شهادات تمرير الرهن العقاري WaMu 2005-AR19 Trust | ٠٫٠٢ | ٤٫٥٥ | ٠٫٠٠١٦ | ٠٫٠٠٠٠ | ||
| RFR USD SOFR/3.23100 09/18/24-10Y LCH / DIR (EZ8Z99V6R391) | ٠٫٠٢ | ١٢٫٥٠ | ٠٫٠٠١٦ | ٠٫٠٠٠١ | ||
| RFR USD SOFR/3.23100 09/18/24-10Y LCH / DIR (EZ8Z99V6R391) | ٠٫٠٢ | ١٢٫٥٠ | ٠٫٠٠١٦ | ٠٫٠٠٠١ | ||
| US31394JD872 / شهادات المرور المنظمة من فريدي ماك | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٦ | ٠٫٠٠٠٠ | ||
| US3133TSQG11 / شهادات المرور المنظمة من فريدي ماك | ٠٫٠٢ | ١٣٫٠٤ | ٠٫٠٠١٥ | ٠٫٠٠٠١ | ||
| US07384M4J85 / بير ستيرنز ARM Trust 2004-10 | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٥ | ٠٫٠٠٠١ | ||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠١٥ | ٠٫٠٠١٥ | |||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠١٥ | ٠٫٠٠١٥ | |||
| US3136ABFP36 / فاني ماي ريميكس | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٤ | ٠٫٠٠٠٠ | ||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠١٤ | ٠٫٠٠١٤ | |||
| US36242DFP33 / صندوق قرض الرهن العقاري GSR 2004-11 | ٠٫٠٢ | ٥٫٥٦ | ٠٫٠٠١٣ | ٠٫٠٠٠٠ | ||
| US31407VFQ32 / FNMA POOL 841775 FN 09/35 FLOATING VAR | ٠٫٠٢ | ١٩٫٠٥ | ٠٫٠٠١٣ | ٠٫٠٠٠٣ | ||
| US36185MBG69 / قرض شركة جي إم سي للرهن العقاري GMACM 2005 AR6 1A1 | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٣ | ٠٫٠٠٠٠ | ||
| US59020UGF66 / صندوق ميريل لينش لمستثمري الرهن العقاري، السلسلة 2004-D، الفئة A1 | ٠٫٠٢ | ٥٫٨٨ | ٠٫٠٠١٣ | ٠٫٠٠٠٠ | ||
| US00442BAB71 / شركة آيس للأوراق المالية. آيس 2006 HE4 A2A | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٢ | ٠٫٠٠٠١ | ||
| US59020UL789 / شركة ميريل لينش للرهن العقاري كابيتال | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٢ | ٠٫٠٠٠٠ | ||
| US12669GHG91 / قروض الإسكان في جميع أنحاء البلاد CWHL 2004 HYB9 1A1 | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٢ | ٠٫٠٠٠٠ | ||
| BOUGHT NZD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠١١ | ٠٫٠٠١١ | |||
| US3128JMN943 / FED HM LN PC POOL 1B2315 FH 09/35 FLOATING VAR | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١١ | ٠٫٠٠٠٠ | ||
| BOUGHT KRW SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠١٠ | ٠٫٠٠١٠ | |||
| RFR USD SOFR/3.24000 09/16/24-10Y LCH / DIR (EZH06W9H2QV9) | ٠٫٠١ | ١٤٫٢٩ | ٠٫٠٠١٠ | ٠٫٠٠٠١ | ||
| RFR USD SOFR/3.24000 09/16/24-10Y LCH / DIR (EZH06W9H2QV9) | ٠٫٠١ | ١٤٫٢٩ | ٠٫٠٠١٠ | ٠٫٠٠٠١ | ||
| US31396L4R81 / FNMA، ريميك، سلسلة 2006-118، الفئة A1 | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٩ | ٠٫٠٠٠٠ | ||
| US3138EQAG70 / FNMA POOL AL7206 FN 08/45 ثابت VAR | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٩ | ٠٫٠٠٠٠ | ||
| BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٠٩ | ٠٫٠٠٠٩ | |||
| BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٠٩ | ٠٫٠٠٠٩ | |||
| US31390STH49 / FNMA POOL 654952 FN 07/42 FLOATING VAR | ٠٫٠١ | ٨٫٣٣ | ٠٫٠٠٠٩ | ٠٫٠٠٠١ | ||
| CDX IG44 5Y ICE / DCR (EZPF6RHH0ZV8) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٠٨ | ٠٫٠٠٠٨ | |||
| CDX IG44 5Y ICE / DCR (EZPF6RHH0ZV8) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٠٨ | ٠٫٠٠٠٨ | |||
| RFR USD SOFR/3.27750 09/16/24-10Y LCH / DIR (EZH06W9H2QV9) | ٠٫٠١ | ٢٨٫٥٧ | ٠٫٠٠٠٨ | ٠٫٠٠٠٢ | ||
| RFR USD SOFR/3.27750 09/16/24-10Y LCH / DIR (EZH06W9H2QV9) | ٠٫٠١ | ٢٨٫٥٧ | ٠٫٠٠٠٨ | ٠٫٠٠٠٢ | ||
| BOUGHT CHF SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٠٨ | ٠٫٠٠٠٨ | |||
| BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٠٨ | ٠٫٠٠٠٨ | |||
| BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٠٨ | ٠٫٠٠٠٨ | |||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٠٧ | ٠٫٠٠٠٧ | |||
| US04541GCG55 / صندوق قروض الأسهم المدعومة بالأصول من شركة الأوراق المالية | ٠٫٠١ | ٢٥٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٧ | ٠٫٠٠٠٢ | ||
| US31407YHH53 / FNMA POOL 844532 FN 11/35 FLOATING VAR | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٧ | ٠٫٠٠٠٠ | ||
| BOUGHT ZAR SOLD USD 20250723 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٠٧ | ٠٫٠٠٠٧ | |||
| BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٠٧ | ٠٫٠٠٠٧ | |||
| US3128QJ4L75 / FED HM LN PC POOL 1G1727 FH 07/35 FLOATING VAR | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٦ | ٠٫٠٠٠٠ | ||
| BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٠٦ | ٠٫٠٠٠٦ | |||
| US3138WDKD25 / فاني ماي بول | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٦ | ٠٫٠٠٠٠ | ||
| BOUGHT KRW SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٠٦ | ٠٫٠٠٠٦ | |||
| BOUGHT KRW SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٠٦ | ٠٫٠٠٠٦ | |||
| BOUGHT KRW SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٠٦ | ٠٫٠٠٠٦ | |||
| RFR USD SOFR/3.28000 09/16/24-10Y LCH / DIR (EZH06W9H2QV9) | ٠٫٠١ | ٥٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٦ | ٠٫٠٠٠٥ | ||
| RFR USD SOFR/3.28000 09/16/24-10Y LCH / DIR (EZH06W9H2QV9) | ٠٫٠١ | ٥٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٦ | ٠٫٠٠٠٥ | ||
| US31393XGV38 / FNMA، السلسلة 2004-W2، الفئة 5AF | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٥ | ٠٫٠٠٠٠ | ||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250804 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٠٥ | ٠٫٠٠٠٥ | |||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250804 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٠٥ | ٠٫٠٠٠٥ | |||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250804 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٠٥ | ٠٫٠٠٠٥ | |||
| US31371NV775 / فاني ماي بول | ٠٫٠١ | ١٤٫٢٩ | ٠٫٠٠٠٥ | ٠٫٠٠٠٠ | ||
| US31371NDS18 / فاني ماي بول | ٠٫٠١ | ١٤٫٢٩ | ٠٫٠٠٠٥ | ٠٫٠٠٠١ | ||
| RFR USD SOFR/3.23200 09/10/24-10Y LCH / DIR (EZ7VRSSQ00Z9) | ٠٫٠١ | ١٤٫٢٩ | ٠٫٠٠٠٥ | ٠٫٠٠٠٠ | ||
| RFR USD SOFR/3.23200 09/10/24-10Y LCH / DIR (EZ7VRSSQ00Z9) | ٠٫٠١ | ١٤٫٢٩ | ٠٫٠٠٠٥ | ٠٫٠٠٠٠ | ||
| BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٠٥ | ٠٫٠٠٠٥ | |||
| MORGAN STANLEY SNR S* ICE / DCR (EZ95R0LYJLM3) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٠٥ | ٠٫٠٠٠٥ | |||
| MORGAN STANLEY SNR S* ICE / DCR (EZ95R0LYJLM3) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٠٥ | ٠٫٠٠٠٥ | |||
| US17307GW530 / سيتي جروب لقرض الرهن العقاري 2005-11 | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٤ | ٠٫٠٠٠٠ | ||
| RFR USD SOFR/3.51400 09/04/24-10Y LCH / DIR (EZSXZYY2VD17) | ٠٫٠١ | ٢٨٫٥٧ | ٠٫٠٠٠٤ | ٠٫٠٠٠١ | ||
| RFR USD SOFR/3.51400 09/04/24-10Y LCH / DIR (EZSXZYY2VD17) | ٠٫٠١ | ٢٨٫٥٧ | ٠٫٠٠٠٤ | ٠٫٠٠٠١ | ||
| BOUGHT ZAR SOLD USD 20250723 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٠٤ | ٠٫٠٠٠٤ | |||
| BOUGHT ZAR SOLD USD 20250723 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٠٤ | ٠٫٠٠٠٤ | |||
| RFR USD SOFR/3.40750 09/05/24-10Y LCH / DIR (EZQK0T1M7D98) | ٠٫٠١ | ١٦٫٦٧ | ٠٫٠٠٠٤ | ٠٫٠٠٠١ | ||
| RFR USD SOFR/3.40750 09/05/24-10Y LCH / DIR (EZQK0T1M7D98) | ٠٫٠١ | ١٦٫٦٧ | ٠٫٠٠٠٤ | ٠٫٠٠٠١ | ||
| BOUGHT PLN SOLD USD 20250710 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٤ | ٠٫٠٠٠٤ | |||
| BOUGHT THB SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٤ | ٠٫٠٠٠٤ | |||
| BOUGHT THB SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٤ | ٠٫٠٠٠٤ | |||
| US466247ZP16 / صندوق جي بي مورغان للرهن العقاري 2005-A1 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠٠ | ||
| IRS EUR 2.45000 05/05/25-10Y LCH / DIR (EZCDFQCSBVM0) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠٣ | |||
| IRS EUR 2.45000 05/05/25-10Y LCH / DIR (EZCDFQCSBVM0) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠٣ | |||
| BARCLAYS BANK PLC SNR SE ICE / DCR (EZB88Z42LS80) | ٠٫٠٠ | ٢٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠١ | ||
| BARCLAYS BANK PLC SNR SE ICE / DCR (EZB88Z42LS80) | ٠٫٠٠ | ٢٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠١ | ||
| BOUGHT THB SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠٣ | |||
| BOUGHT CHF SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠٣ | |||
| BOUGHT CHF SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠٣ | |||
| BOUGHT CHF SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠٣ | |||
| US12669E4A13 / قرض بديل على مستوى الدولة T CWALT 2003 J2 A1 | ٠٫٠٠ | ٢٥٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠٠ | ||
| BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠٣ | |||
| US3138Y3E568 / FNMA بول AX1955 FN 08/44 ثابت 4 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠٠ | ||
| IRS EUR 2.39000 10/01/24-10Y LCH / DIR (EZHK1QM5FKM1) | ٠٫٠٠ | ٨٥٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠١٢ | ||
| IRS EUR 2.39000 10/01/24-10Y LCH / DIR (EZHK1QM5FKM1) | ٠٫٠٠ | ٨٥٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠١٢ | ||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC SNR S* ICE / DCR (EZC75LZ075F3) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠٣ | |||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC SNR S* ICE / DCR (EZC75LZ075F3) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠٣ | |||
| BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | |||
| US07384MZS42 / بير ستيرنز ARM Trust 2003-8 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٠ | ||
| RFR USD SOFR/3.55800 08/21/24-10Y LCH / DIR (EZHZRCBWPB39) | ٠٫٠٠ | ٢٥٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠١ | ||
| RFR USD SOFR/3.55800 08/21/24-10Y LCH / DIR (EZHZRCBWPB39) | ٠٫٠٠ | ٢٥٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠١ | ||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | |||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | |||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | |||
| US929227QB55 / سلسلة شهادات تمرير الرهن العقاري WaMu 2002-AR6 Trust | ٠٫٠٠ | ٣٣٫٣٣ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٠ | ||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | |||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | |||
| BOUGHT THB SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | |||
| BOUGHT THB SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | |||
| BOUGHT THB SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | |||
| US16678RAS67 / سلسلة الشهادات المدعومة بالرهن العقاري من شركة Chevy Chase Funding LLC 2004-1 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٠ | ||
| US36829JAA97 / GE WMC MORTGAGE SECURITIES LLC GEWMC 2006 1 A2A | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٠ | ||
| US31418CA201 / FNMA POOL MA2724 FN 08/46 ثابت 4.5 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٠ | ||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | |||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | |||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | |||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | |||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250804 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | |||
| BOUGHT ZAR SOLD USD 20250723 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | |||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | |||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | |||
| RFR USD SOFR/3.60500 08/28/24-10Y LCH / DIR (EZT3B05TS4Z8) | ٠٫٠٠ | ٣٣٫٣٣ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠١ | ||
| RFR USD SOFR/3.60500 08/28/24-10Y LCH / DIR (EZT3B05TS4Z8) | ٠٫٠٠ | ٣٣٫٣٣ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠١ | ||
| US31392GVX05 / FANNIEMAE قرض كامل FNW 2003 W1 1A1 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٠ | ||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | |||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | |||
| IRS EUR 2.53000 04/23/25-10Y LCH / DIR (EZP376MT1B98) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | |||
| IRS EUR 2.53000 04/23/25-10Y LCH / DIR (EZP376MT1B98) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | |||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | |||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | |||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | |||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| IRS EUR 2.40000 02/12/25-10Y LCH / DIR (EZNHC24BF987) | ٠٫٠٠ | ٥٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠٠ | ||
| IRS EUR 2.40000 02/12/25-10Y LCH / DIR (EZNHC24BF987) | ٠٫٠٠ | ٥٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠٠ | ||
| US31393APU50 / FNMA، ريميك، سلسلة 2003-25، فئة KP | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠٠ | ||
| US31402RN628 / فاني ماي 3.454% 01/07/2035 FNMA ARM | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠٠ | ||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| US31416CLT17 / فاني ماي بول | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠٠ | ||
| US31359PK398 / فاني ماي FNR G97 4 FB | ٠٫٠٠ | ٥٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠٠ | ||
| US22540A7A01 / كريدي سويس فيرست بوسطن مور CSFB 2001 HE17 A1 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠٠ | ||
| IRS EUR 2.52000 04/09/25-10Y LCH / DIR (EZTHL4ZCB733) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| IRS EUR 2.52000 04/09/25-10Y LCH / DIR (EZTHL4ZCB733) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| IRS EUR 2.61000 03/24/25-10Y LCH / DIR (EZPS73SKDR02) | ٠٫٠٠ | ٢٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠٢ | ||
| BOUGHT KRW SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| BOUGHT KRW SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| IRS EUR 2.55000 04/16/25-10Y LCH / DIR (EZ15F0SX71M6) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| IRS EUR 2.55000 04/16/25-10Y LCH / DIR (EZ15F0SX71M6) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| US3138EMAL51 / FNMA POOL AL4510 FN 01/27 ثابت VAR | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠٠ | ||
| US74160MDL37 / صندوق الرهن العقاري الرئيسي 2004-CL1 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| RFR USD SOFR/3.67900 08/13/24-10Y LCH / DIR (EZCBVMK12M33) | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||
| RFR USD SOFR/3.67900 08/13/24-10Y LCH / DIR (EZCBVMK12M33) | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||
| US31416VC441 / FNMA POOL AB0090 FN 03/29 ثابت 4.5 | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||
| US3138EGKN30 / FNMA POOL AL0300 FN 06/26 ثابت VAR | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| US31400MZF21 / FNMA POOL 692042 FN 02/33 ثابت 6 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| BOUGHT PLN SOLD USD 20250710 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| BOUGHT PLN SOLD USD 20250710 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| US31385HJE36 / فاني ماي بول P#544861 4.18600000 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| US31385HJD52 / فاني ماي بول | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| US07384MTN29 / بير ستيرنز ARM Trust 2003-1 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| US79549AXP91 / سالومون براذرز الرهن العقاري SECU SBM7 2003 UP2 A1 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| US22540VK434 / شركة كريدي سويس فيرست بوسطن للرهن العقاري والأوراق المالية | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| US05948XBV29 / بنك أوف أمريكا للرهن العقاري، السلسلة 2003-D، الفئة 2A4 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| US86358HNX34 / صندوق استثمارات الرهن العقاري للأصول المهيكلة 2002-AR3 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| BOUGHT ILS SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| BOUGHT ILS SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| BOUGHT MYR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| BOUGHT MYR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| US3138AFYD64 / FNMA POOL AI2507 FN 05/26 ثابت 4.5 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| SOLD INR BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| US36228FNB84 / صندوق قروض الرهن العقاري GSR | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250804 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| SOLD INR BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| SOLD INR BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| 317U4UUA7 PIMCO SWAPTION 5.0 PUT USD 20250708 / DIR (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| SOLD INR BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| SOLD INR BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| BOUGHT MXN SOLD USD 20250917 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| 317U9G6A0 PIMCO SWAPTION 4.065 PUT USD 2025070 / DIR (EZJQZP36X547) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| 317U9EOA5 PIMCO SWAPTION 4.101 PUT USD 2025063 / DIR (EZXJWB9HGZH3) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| SOLD INR BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| 317U9G6A0 PIMCO SWAPTION 4.065 PUT USD 2025070 / DIR (EZJQZP36X547) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| 317U9EOA5 PIMCO SWAPTION 4.101 PUT USD 2025063 / DIR (EZXJWB9HGZH3) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| 317U9EOA5 PIMCO SWAPTION 4.101 PUT USD 2025063 / DIR (EZXJWB9HGZH3) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| 317U9FTA7 PIMCO SWAPTION 4.05 PUT USD 20250630 / DIR (EZXJWB9HGZH3) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| 317U9GMA2 PIMCO SWAPTION 4.1 PUT USD 20250703 / DIR (EZ78N9X8M3Y4) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| 317U9GMA2 PIMCO SWAPTION 4.1 PUT USD 20250703 / DIR (EZ78N9X8M3Y4) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| 317U9GBA4 PIMCO SWAPTION 2.38 CALL EUR 2025070 / DIR (EZ8HHXRGV1D7) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| 317U9GBA4 PIMCO SWAPTION 2.38 CALL EUR 2025070 / DIR (EZ8HHXRGV1D7) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| 317U9IZA4 PIMCO SWAPTION 4.125 PUT USD 2025070 / DIR (EZY1VWC6W1B5) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| 317U9IZA4 PIMCO SWAPTION 4.125 PUT USD 2025070 / DIR (EZY1VWC6W1B5) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| SOLD THB BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| SOLD THB BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| SOLD THB BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| SOLD THB BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| SOLD INR BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| 317U9JKA8 PIMCO SWAPTION 4.14 PUT USD 20250709 / DIR (EZYG54DQ9CL7) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| 317U9JKA8 PIMCO SWAPTION 4.14 PUT USD 20250709 / DIR (EZYG54DQ9CL7) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| 317U9JKA8 PIMCO SWAPTION 4.14 PUT USD 20250709 / DIR (EZYG54DQ9CL7) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| SOLD INR BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| 317U9JRA1 PIMCO SWAPTION 4.12 PUT USD 20250709 / DIR (EZYG54DQ9CL7) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| 317U9HMA0 PIMCO SWAPTION 4.019 PUT USD 2025070 / DIR (EZY1VWC6W1B5) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| 317U9HMA0 PIMCO SWAPTION 4.019 PUT USD 2025070 / DIR (EZY1VWC6W1B5) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| SOLD THB BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| SOLD THB BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| 317U9JSA0 PIMCO SWAPTION 4.122 PUT USD 2025071 / DIR (EZMLYZSNFH30) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| 317U9JSA0 PIMCO SWAPTION 4.122 PUT USD 2025071 / DIR (EZMLYZSNFH30) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| SOLD ILS BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| SOLD ILS BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| US 10YR FUT OPTN AUG25P 108.5 EXP 07/25/2025 / DIR (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| US 10YR FUT OPTN AUG25P 108.5 EXP 07/25/2025 / DIR (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| SOLD THB BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| SOLD THB BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| 317U9L5A0 PIMCO SWAPTION 4.064 PUT USD 2025071 / DIR (EZQM9CB4TVR9) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| 317U9L5A0 PIMCO SWAPTION 4.064 PUT USD 2025071 / DIR (EZQM9CB4TVR9) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| 317U9L3A2 PIMCO SWAPTION 4.0525 PUT USD 202507 / DIR (EZQM9CB4TVR9) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| 317U9L3A2 PIMCO SWAPTION 4.0525 PUT USD 202507 / DIR (EZQM9CB4TVR9) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| 31750QN88 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.85 20250716 / DCR (EZ967XY50V92) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| 31750QN88 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.85 20250716 / DCR (EZ967XY50V92) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| 317U9LGA8 PIMCO SWAPTION 4.097 PUT USD 2025071 / DIR (EZHBWHSTV570) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| SOLD INR BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| 317U9LLA2 PIMCO SWAPTION 4.095 PUT USD 2025071 / DIR (EZBYVN1N6JS0) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| 317U9LLA2 PIMCO SWAPTION 4.095 PUT USD 2025071 / DIR (EZBYVN1N6JS0) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| SOLD ILS BOUGHT USD 20250709 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| SOLD ILS BOUGHT USD 20250709 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| EURO-BUND OPTION AUG25C 132.5 EXP 07/25/2025 / DIR (DE000F1674Y7) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| EURO-BUND OPTION AUG25C 132.5 EXP 07/25/2025 / DIR (DE000F1674Y7) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| 317U9M3A0 PIMCO SWAPTION 4.037 PUT USD 2025071 / DIR (EZ1JLHJ8JY10) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| 317U9M3A0 PIMCO SWAPTION 4.037 PUT USD 2025071 / DIR (EZ1JLHJ8JY10) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| SOLD INR BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| SOLD INR BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| SOLD INR BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| SOLD INR BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20250903 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20250903 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| SOLD INR BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| SOLD KRW BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| SOLD KRW BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| 317U9LFA9 PIMCO SWAPTION 2.46 CALL EUR 2025071 / DIR (EZLXC2V2MYF7) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| 317U9LFA9 PIMCO SWAPTION 2.46 CALL EUR 2025071 / DIR (EZLXC2V2MYF7) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| 317U9GAA5 PIMCO SWAPTION 2.64 PUT EUR 20250703 / DIR (EZL9GW5599J4) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| 317U9GAA5 PIMCO SWAPTION 2.64 PUT EUR 20250703 / DIR (EZL9GW5599J4) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| SOLD THB BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| SOLD THB BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| EURO-BUND OPTION AUG25P 129 EXP 07/25/2025 / DIR (DE000F167368) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| EURO-BUND OPTION AUG25P 129 EXP 07/25/2025 / DIR (DE000F167368) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| 317U9MJA3 PIMCO SWAPTION 4.05 PUT USD 20250721 / DIR (EZPXSH8F93Y9) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| 317U9MJA3 PIMCO SWAPTION 4.05 PUT USD 20250721 / DIR (EZPXSH8F93Y9) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| 317U9MPA6 PIMCO SWAPTION 3.933 PUT USD 2025072 / DIR (EZTRLD6PX319) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| 317U9MPA6 PIMCO SWAPTION 3.933 PUT USD 2025072 / DIR (EZTRLD6PX319) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| 317U9LEA0 PIMCO SWAPTION 2.72 PUT EUR 20250716 / DIR (EZMWVGHPD033) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| 317U9LEA0 PIMCO SWAPTION 2.72 PUT EUR 20250716 / DIR (EZMWVGHPD033) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| EURO-BOBL OPTION AUG25C 118.5 EXP 07/25/2025 / DIR (DE000F167SZ1) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| EURO-BOBL OPTION AUG25C 118.5 EXP 07/25/2025 / DIR (DE000F167SZ1) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| US 10YR FUT OPTN AUG25P 109.5 EXP 07/25/2025 / DIR (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| EURO-BOBL OPTION AUG25P 117.2 EXP 07/25/2025 / DIR (DE000F167SF3) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| EURO-BOBL OPTION AUG25P 117.2 EXP 07/25/2025 / DIR (DE000F167SF3) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| 317U9N3A8 PIMCO SWAPTION 3.905 PUT USD 2025072 / DIR (EZBGX0TQ91B3) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| 317U9N3A8 PIMCO SWAPTION 3.905 PUT USD 2025072 / DIR (EZBGX0TQ91B3) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| 317U9EPA4 PIMCO SWAPTION 3.701 CALL USD 202506 / DIR (EZY1GXGHBZM5) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| 317U9EPA4 PIMCO SWAPTION 3.701 CALL USD 202506 / DIR (EZY1GXGHBZM5) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| COLOMBIA LA SP CBK / DCR (EZ05QB3PBRQ1) | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠٢ | ||
| COLOMBIA LA SP CBK / DCR (EZ05QB3PBRQ1) | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠٢ | ||
| 317U9FUA5 PIMCO SWAPTION 3.7 CALL USD 20250630 / DIR (EZY1GXGHBZM5) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| 317U9N1A0 PIMCO SWAPTION 3.914 PUT USD 2025072 / DIR (EZBGX0TQ91B3) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| 317U9N1A0 PIMCO SWAPTION 3.914 PUT USD 2025072 / DIR (EZBGX0TQ91B3) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| 317U9MQA5 PIMCO SWAPTION 3.583 CALL USD 202507 / DIR (EZCLF3R2NG23) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| 317U9MQA5 PIMCO SWAPTION 3.583 CALL USD 202507 / DIR (EZCLF3R2NG23) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| IRS EUR 2.46000 03/13/25-10Y LCH / DIR (EZYS5KMNTTM6) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠٠ | ||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| SOFTBANK GROUP CORP SNR JP SP GST / DCR (EZ1K1NTX2WN0) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠٠ | ||
| US 10YR FUT OPTN AUG25C 112 EXP 07/25/2025 / DIR (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| US 10YR FUT OPTN AUG25C 112 EXP 07/25/2025 / DIR (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| COLOMBIA LA SP BPS / DCR (EZQJJC4KSPK3) | ٠٫٠٠ | ٩٢٫٨٦ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠٩ | ||
| COLOMBIA LA SP BPS / DCR (EZQJJC4KSPK3) | ٠٫٠٠ | ٩٢٫٨٦ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠٩ | ||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| SOLD ILS BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| SOLD ILS BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| 317U9N4A7 PIMCO SWAPTION 3.555 CALL USD 202507 / DIR (EZMYNDCY8F38) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| 317U9N4A7 PIMCO SWAPTION 3.555 CALL USD 202507 / DIR (EZMYNDCY8F38) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| SOLD THB BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| SOLD THB BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| SOLD THB BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| SOLD THB BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| 317U9M4A9 PIMCO SWAPTION 3.637 CALL USD 202507 / DIR (EZ7SJVNDKPC9) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | |||
| 317U9M4A9 PIMCO SWAPTION 3.637 CALL USD 202507 / DIR (EZ7SJVNDKPC9) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | |||
| SOLD MXN BOUGHT USD 20250917 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | |||
| IRS EUR 2.52000 03/27/25-10Y LCH / DIR (EZ84ZR69LPH2) | ٠٫٠٠ | ٣٣٫٣٣ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠١ | ||
| IRS EUR 2.52000 03/27/25-10Y LCH / DIR (EZ84ZR69LPH2) | ٠٫٠٠ | ٣٣٫٣٣ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠١ | ||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | |||
| RFR GBP SONIO/3.93000 01/06/25-10Y LCH / DIR (EZTXWKTD4706) | ٠٫٠٠ | ٧١٫٤٣ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٤ | ||
| RFR GBP SONIO/3.93000 01/06/25-10Y LCH / DIR (EZTXWKTD4706) | ٠٫٠٠ | ٧١٫٤٣ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٤ | ||
| 317U6RVA1 PIMCO SWAPTION 2.75 CALL USD 2025080 / DIR (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | |||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | |||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | |||
| IRS EUR 2.40000 04/09/25-5Y LCH / DIR (EZVHX3M64G11) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | |||
| IRS EUR 2.40000 04/09/25-5Y LCH / DIR (EZVHX3M64G11) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | |||
| RFR USD SOFR/3.89000 03/03/25-10Y LCH / DIR (EZ6496BPGLD0) | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠١ | ||
| RFR USD SOFR/3.89000 03/03/25-10Y LCH / DIR (EZ6496BPGLD0) | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠١ | ||
| RFR USD SOFR/4.00000 02/26/25-10Y LCH / DIR (EZ02007F7Y72) | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠١ | ||
| RFR USD SOFR/4.00000 02/26/25-10Y LCH / DIR (EZ02007F7Y72) | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠١ | ||
| 317U9L4A1 PIMCO SWAPTION 3.6525 CALL USD 20250 / DIR (EZT5FL9WGCP1) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | |||
| 317U9L4A1 PIMCO SWAPTION 3.6525 CALL USD 20250 / DIR (EZT5FL9WGCP1) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | |||
| 317U9GFA0 PIMCO SWAPTION 3.725 CALL USD 202507 / DIR (EZ78XR7L6YX2) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | |||
| 317U9GFA0 PIMCO SWAPTION 3.725 CALL USD 202507 / DIR (EZ78XR7L6YX2) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | |||
| 317U9GFA0 PIMCO SWAPTION 3.725 CALL USD 202507 / DIR (EZ78XR7L6YX2) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | |||
| 317U9L6A9 PIMCO SWAPTION 3.664 CALL USD 202507 / DIR (EZT5FL9WGCP1) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | |||
| 317U9L6A9 PIMCO SWAPTION 3.664 CALL USD 202507 / DIR (EZT5FL9WGCP1) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | |||
| SOLD THB BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | |||
| SOLD THB BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | |||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | |||
| EURO-BOBL FUTURE SEP25 XEUR 20250908 / DIR (DE000F1NGF61) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | |||
| EURO-BOBL FUTURE SEP25 XEUR 20250908 / DIR (DE000F1NGF61) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | |||
| IRS EUR 2.30000 09/25/24-5Y LCH / DIR (EZG6CLJMHV54) | ٠٫٠٠ | ٢٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠١ | ||
| IRS EUR 2.30000 09/25/24-5Y LCH / DIR (EZG6CLJMHV54) | ٠٫٠٠ | ٢٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠١ | ||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | |||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠٣ | |||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠٣ | |||
| RFR USD SOFR/3.85000 08/05/24-10Y LCH / DIR (EZKZ3H4L0SC3) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠٢ | |||
| RFR USD SOFR/3.85000 08/05/24-10Y LCH / DIR (EZKZ3H4L0SC3) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠٢ | |||
| IRS EUR 2.59000 08/19/24-10Y LCH / DIR (EZ89K27HY2C4) | ٠٫٠٠ | ٥٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠١ | ||
| IRS EUR 2.59000 08/19/24-10Y LCH / DIR (EZ89K27HY2C4) | ٠٫٠٠ | ٥٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠١ | ||
| EURO-BUND FUTURE SEP25 XEUR 20250908 / DIR (DE000F1NGF53) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠٣ | |||
| EURO-BUND FUTURE SEP25 XEUR 20250908 / DIR (DE000F1NGF53) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠٣ | |||
| US 10YR FUT OPTN AUG25P 110.2 EXP 07/25/2025 / DIR (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠٣ | |||
| US 10YR FUT OPTN AUG25P 110.2 EXP 07/25/2025 / DIR (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠٣ | |||
| IRS EUR 2.22000 01/08/25-10Y LCH / DIR (EZHH63XJ2WL4) | ٠٫٠٠ | ٢٥٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠٠ | ||
| IRS EUR 2.22000 01/08/25-10Y LCH / DIR (EZHH63XJ2WL4) | ٠٫٠٠ | ٢٥٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠٠ | ||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠٣ | |||
| COLOMBIA LA SP MYC / DCR (EZXKWXGHTDT1) | ٠٫٠٠ | ٥٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠١ | ||
| COLOMBIA LA SP MYC / DCR (EZXKWXGHTDT1) | ٠٫٠٠ | ٥٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠١ | ||
| SOLD ILS BOUGHT USD 20250718 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠٣ | |||
| SOLD ILS BOUGHT USD 20250718 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠٣ | |||
| 317U9LMA1 PIMCO SWAPTION 3.695 CALL USD 202507 / DIR (EZSG2674R1G7) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠٣ | |||
| 317U9LMA1 PIMCO SWAPTION 3.695 CALL USD 202507 / DIR (EZSG2674R1G7) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠٣ | |||
| RFR USD SOFR/3.87000 03/05/25-10Y LCH / DIR (EZMZ9H14KX59) | ٠٫٠٠ | ٦٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠٤ | ||
| RFR USD SOFR/3.87000 03/05/25-10Y LCH / DIR (EZMZ9H14KX59) | ٠٫٠٠ | ٦٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠٤ | ||
| RFR USD SOFR/3.87000 03/05/25-10Y LCH / DIR (EZMZ9H14KX59) | ٠٫٠٠ | ٦٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠٤ | ||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠٣ | |||
| 317U9LHA7 PIMCO SWAPTION 3.697 CALL USD 202507 / DIR (EZ1ZLHZPLNC3) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٤ | ٠٫٠٠٠٤ | |||
| 317U9LHA7 PIMCO SWAPTION 3.697 CALL USD 202507 / DIR (EZ1ZLHZPLNC3) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٤ | ٠٫٠٠٠٤ | |||
| 317U9JTA9 PIMCO SWAPTION 3.772 CALL USD 202507 / DIR (EZTK0K9DDPF2) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٤ | ٠٫٠٠٠٤ | |||
| 317U9JTA9 PIMCO SWAPTION 3.772 CALL USD 202507 / DIR (EZTK0K9DDPF2) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٤ | ٠٫٠٠٠٤ | |||
| US 10YR FUT OPTN AUG25C 112.5 EXP 07/25/2025 / DIR (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٤ | ٠٫٠٠٠٤ | |||
| US 10YR FUT OPTN AUG25C 112.5 EXP 07/25/2025 / DIR (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٤ | ٠٫٠٠٠٤ | |||
| 317U9EJA1 PIMCO SWAPTION 3.727 CALL USD 202506 / DIR (EZY1GXGHBZM5) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٤ | ٠٫٠٠٠٤ | |||
| 317U9G7A9 PIMCO SWAPTION 3.715 CALL USD 202507 / DIR (EZL4V0T519J1) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٤ | ٠٫٠٠٠٤ | |||
| 317U9G7A9 PIMCO SWAPTION 3.715 CALL USD 202507 / DIR (EZL4V0T519J1) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٤ | ٠٫٠٠٠٤ | |||
| IRS EUR 2.46000 04/01/25-10Y LCH / DIR (EZ53SKB9GFZ1) | ٠٫٠١ | ٢٨٫٥٧ | ٠٫٠٠٠٤ | ٠٫٠٠٠١ | ||
| IRS EUR 2.46000 04/01/25-10Y LCH / DIR (EZ53SKB9GFZ1) | ٠٫٠١ | ٢٨٫٥٧ | ٠٫٠٠٠٤ | ٠٫٠٠٠١ | ||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٠٤ | ٠٫٠٠٠٤ | |||
| 317U9GNA1 PIMCO SWAPTION 3.75 CALL USD 2025070 / DIR (EZ78XR7L6YX2) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٠٤ | ٠٫٠٠٠٤ | |||
| 317U9MKA1 PIMCO SWAPTION 3.7 CALL USD 20250721 / DIR (EZQRZMCG5093) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٠٥ | ٠٫٠٠٠٥ | |||
| 317U9MKA1 PIMCO SWAPTION 3.7 CALL USD 20250721 / DIR (EZQRZMCG5093) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٠٥ | ٠٫٠٠٠٥ | |||
| 317U9JLA7 PIMCO SWAPTION 3.79 CALL USD 2025070 / DIR (EZT76LRY6S63) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٠٥ | ٠٫٠٠٠٥ | |||
| 317U9JLA7 PIMCO SWAPTION 3.79 CALL USD 2025070 / DIR (EZT76LRY6S63) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٠٥ | ٠٫٠٠٠٥ | |||
| RFR USD SOFR/3.5815* 03/01/24-7Y* LCH / DIR (EZBKXTPHC9Q8) | ٠٫٠١ | ١٥٨٫٣٣ | ٠٫٠٠٠٦ | ٠٫٠٠١٥ | ||
| RFR USD SOFR/3.5815* 03/01/24-7Y* LCH / DIR (EZBKXTPHC9Q8) | ٠٫٠١ | ١٥٨٫٣٣ | ٠٫٠٠٠٦ | ٠٫٠٠١٥ | ||
| SOLD IDR BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٠٦ | ٠٫٠٠٠٦ | |||
| SOLD IDR BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٠٦ | ٠٫٠٠٠٦ | |||
| RFR USD SOFR/3.62330 03/01/24-7Y* LCH / DIR (EZBKXTPHC9Q8) | ٠٫٠١ | ١٦٦٫٦٧ | ٠٫٠٠٠٦ | ٠٫٠٠١٥ | ||
| RFR USD SOFR/3.62330 03/01/24-7Y* LCH / DIR (EZBKXTPHC9Q8) | ٠٫٠١ | ١٦٦٫٦٧ | ٠٫٠٠٠٦ | ٠٫٠٠١٥ | ||
| RFR USD SOFR/3.6766* 03/01/24-7Y* LCH / DIR (EZBKXTPHC9Q8) | ٠٫٠١ | ١٦٦٫٦٧ | ٠٫٠٠٠٧ | ٠٫٠٠١٦ | ||
| RFR USD SOFR/3.6766* 03/01/24-7Y* LCH / DIR (EZBKXTPHC9Q8) | ٠٫٠١ | ١٦٦٫٦٧ | ٠٫٠٠٠٧ | ٠٫٠٠١٦ | ||
| RFR USD SOFR/3.6637* 03/01/24-7Y* LCH / DIR (EZBKXTPHC9Q8) | ٠٫٠١ | ١٧٥٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٧ | ٠٫٠٠١٦ | ||
| RFR USD SOFR/3.6637* 03/01/24-7Y* LCH / DIR (EZBKXTPHC9Q8) | ٠٫٠١ | ١٧٥٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٧ | ٠٫٠٠١٦ | ||
| IRS EUR 2.42000 03/07/25-10Y LCH / DIR (EZL5KMTRTV12) | ٠٫٠١ | ١٦٫٦٧ | ٠٫٠٠٠٨ | ٠٫٠٠٠٢ | ||
| IRS EUR 2.42000 03/07/25-10Y LCH / DIR (EZL5KMTRTV12) | ٠٫٠١ | ١٦٫٦٧ | ٠٫٠٠٠٨ | ٠٫٠٠٠٢ | ||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٠٨ | ٠٫٠٠٠٨ | |||
| RFR USD SOFR/3.90500 03/12/25-10Y LCH / DIR (EZ2V6Q3C4Q52) | ٠٫٠١ | ٦٦٫٦٧ | ٠٫٠٠٠٨ | ٠٫٠٠٠٣ | ||
| RFR USD SOFR/3.90500 03/12/25-10Y LCH / DIR (EZ2V6Q3C4Q52) | ٠٫٠١ | ٦٦٫٦٧ | ٠٫٠٠٠٨ | ٠٫٠٠٠٣ | ||
| IRS EUR 2.65000 08/14/24-5Y LCH / DIR (EZJ6HD982SV2) | ٠٫٠١ | ٢٥٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٨ | ٠٫٠٠٠٢ | ||
| SOLD CHF BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٠٨ | ٠٫٠٠٠٨ | |||
| SOLD CHF BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٠٨ | ٠٫٠٠٠٨ | |||
| 317U9J0A0 PIMCO SWAPTION 3.775 CALL USD 202507 / DIR (EZJFGPMJB918) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٠٩ | ٠٫٠٠٠٩ | |||
| 317U9J0A0 PIMCO SWAPTION 3.775 CALL USD 202507 / DIR (EZJFGPMJB918) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٠٩ | ٠٫٠٠٠٩ | |||
| RFR USD SOFR/3.88400 03/25/25-10Y LCH / DIR (EZH2QB9TLWH9) | ٠٫٠١ | ٧١٫٤٣ | ٠٫٠٠١٠ | ٠٫٠٠٠٤ | ||
| RFR USD SOFR/3.88400 03/25/25-10Y LCH / DIR (EZH2QB9TLWH9) | ٠٫٠١ | ٧١٫٤٣ | ٠٫٠٠١٠ | ٠٫٠٠٠٤ | ||
| US 10YR FUT OPTN AUG25C 112.7 EXP 07/25/2025 / DIR (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠١٠ | ٠٫٠٠١٠ | |||
| IRS EUR 2.68000 08/07/24-10Y LCH / DIR (EZY1BDNLL5Q4) | ٠٫٠١ | ٤٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١١ | ٠٫٠٠٠٣ | ||
| SOLD NZD BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠١١ | ٠٫٠٠١١ | |||
| SOLD NZD BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠١١ | ٠٫٠٠١١ | |||
| 317U6RUA2 PIMCO SWAPTION 3.25 CALL USD 2025080 / DIR (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠١١ | ٠٫٠٠١١ | |||
| 317U6RUA2 PIMCO SWAPTION 3.25 CALL USD 2025080 / DIR (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠١١ | ٠٫٠٠١١ | |||
| RFR USD SOFR/3.89900 03/11/25-10Y LCH / DIR (EZXJC61P0SN9) | ٠٫٠٢ | ٦٦٫٦٧ | ٠٫٠٠١٢ | ٠٫٠٠٠٤ | ||
| RFR USD SOFR/3.89900 03/11/25-10Y LCH / DIR (EZXJC61P0SN9) | ٠٫٠٢ | ٦٦٫٦٧ | ٠٫٠٠١٢ | ٠٫٠٠٠٤ | ||
| RFR USD SOFR/3.90750 03/04/25-10Y LCH / DIR (EZP5RC766JJ0) | ٠٫٠٢ | ٦٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٢ | ٠٫٠٠٠٤ | ||
| RFR USD SOFR/3.90750 03/04/25-10Y LCH / DIR (EZP5RC766JJ0) | ٠٫٠٢ | ٦٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٢ | ٠٫٠٠٠٤ | ||
| RFR USD SOFR/3.87400 03/05/25-10Y LCH / DIR (EZMZ9H14KX59) | ٠٫٠٢ | ٧٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٣ | ٠٫٠٠٠٦ | ||
| RFR USD SOFR/3.69100 03/01/24-7Y* LCH / DIR (EZBKXTPHC9Q8) | ٠٫٠٢ | ٢٥٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٤ | ٠٫٠٠٢٣ | ||
| RFR USD SOFR/3.69100 03/01/24-7Y* LCH / DIR (EZBKXTPHC9Q8) | ٠٫٠٢ | ٢٥٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٤ | ٠٫٠٠٢٣ | ||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠١٤ | ٠٫٠٠١٤ | |||
| RFR USD SOFR/3.73910 03/01/24-7Y* LCH / DIR (EZBKXTPHC9Q8) | ٠٫٠٢ | ٢٦٦٫٦٧ | ٠٫٠٠١٥ | ٠٫٠٠٢٤ | ||
| RFR USD SOFR/3.73910 03/01/24-7Y* LCH / DIR (EZBKXTPHC9Q8) | ٠٫٠٢ | ٢٦٦٫٦٧ | ٠٫٠٠١٥ | ٠٫٠٠٢٤ | ||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠١٦ | ٠٫٠٠١٦ | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠١٦ | ٠٫٠٠١٦ | |||
| SOLD CAD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠١٦ | ٠٫٠٠١٦ | |||
| SOLD CAD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠١٦ | ٠٫٠٠١٦ | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠١٧ | ٠٫٠٠١٧ | |||
| SOLD CAD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠١٨ | ٠٫٠٠١٨ | |||
| SOLD CAD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠١٨ | ٠٫٠٠١٨ | |||
| SOLD NZD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠١٨ | ٠٫٠٠١٨ | |||
| IRS EUR 2.70000 08/13/24-5Y LCH / DIR (EZL20XGD37K1) | ٠٫٠٣ | ٢٨٫٥٧ | ٠٫٠٠٢٠ | ٠٫٠٠٠٥ | ||
| IRS EUR 2.70000 08/13/24-5Y LCH / DIR (EZL20XGD37K1) | ٠٫٠٣ | ٢٨٫٥٧ | ٠٫٠٠٢٠ | ٠٫٠٠٠٥ | ||
| 317U7HVA2 PIMCO SWAPTION 2.83 CALL USD 2025103 / DIR (000000000) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠٢١ | ٠٫٠٠٢١ | |||
| 317U7HVA2 PIMCO SWAPTION 2.83 CALL USD 2025103 / DIR (000000000) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠٢١ | ٠٫٠٠٢١ | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠٢٢ | ٠٫٠٠٢٢ | |||
| RFR USD SOFR/3.93000 03/24/25-10Y LCH / DIR (EZKR9TWV5646) | ٠٫٠٣ | ٣٫٥٧ | ٠٫٠٠٢٢ | ٠٫٠٠٠٢ | ||
| RFR USD SOFR/3.93000 03/24/25-10Y LCH / DIR (EZKR9TWV5646) | ٠٫٠٣ | ٣٫٥٧ | ٠٫٠٠٢٢ | ٠٫٠٠٠٢ | ||
| RFR USD SOFR/3.97500 03/21/25-10Y LCH / DIR (EZSTF4LLCQZ1) | ٠٫٠٣ | ٣٦٫٣٦ | ٠٫٠٠٢٣ | ٠٫٠٠٠٧ | ||
| RFR USD SOFR/3.97500 03/21/25-10Y LCH / DIR (EZSTF4LLCQZ1) | ٠٫٠٣ | ٣٦٫٣٦ | ٠٫٠٠٢٣ | ٠٫٠٠٠٧ | ||
| SOLD KRW BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠٢٣ | ٠٫٠٠٢٣ | |||
| SOLD KRW BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠٢٣ | ٠٫٠٠٢٣ | |||
| RFR USD SOFR/3.7351* 03/01/24-7Y* LCH / DIR (EZBKXTPHC9Q8) | ٠٫٠٣ | ٣٨٣٫٣٣ | ٠٫٠٠٢٦ | ٠٫٠٠٣٥ | ||
| RFR USD SOFR/3.7351* 03/01/24-7Y* LCH / DIR (EZBKXTPHC9Q8) | ٠٫٠٣ | ٣٨٣٫٣٣ | ٠٫٠٠٢٦ | ٠٫٠٠٣٥ | ||
| RFR USD SOFR/3.7351* 03/01/24-7Y* LCH / DIR (EZBKXTPHC9Q8) | ٠٫٠٣ | ٣٨٣٫٣٣ | ٠٫٠٠٢٦ | ٠٫٠٠٣٥ | ||
| RFR USD SOFR/3.84200 03/04/25-5Y LCH / DIR (EZSYJ06JDLK1) | ٠٫٠٤ | ١٠٥٫٨٨ | ٠٫٠٠٢٦ | ٠٫٠٠١٤ | ||
| RFR USD SOFR/3.84200 03/04/25-5Y LCH / DIR (EZSYJ06JDLK1) | ٠٫٠٤ | ١٠٥٫٨٨ | ٠٫٠٠٢٦ | ٠٫٠٠١٤ | ||
| SOLD GBP BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٠٢٧ | ٠٫٠٠٢٧ | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٠٢٩ | ٠٫٠٠٢٩ | |||
| RFR USD SOFR/3.68900 03/01/24-7Y* LCH / DIR (EZBKXTPHC9Q8) | ٠٫٠٤ | ٤٣٣٫٣٣ | ٠٫٠٠٣٠ | ٠٫٠٠٣٩ | ||
| RFR USD SOFR/3.68900 03/01/24-7Y* LCH / DIR (EZBKXTPHC9Q8) | ٠٫٠٤ | ٤٣٣٫٣٣ | ٠٫٠٠٣٠ | ٠٫٠٠٣٩ | ||
| SOLD CHF BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٠٣٤ | ٠٫٠٠٣٤ | |||
| SOLD CHF BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٠٣٤ | ٠٫٠٠٣٤ | |||
| RFR USD SOFR/3.72186 03/01/24-7Y* LCH / DIR (EZBKXTPHC9Q8) | ٠٫٠٥ | ٥٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٣٦ | ٠٫٠٠٤٥ | ||
| SOLD GBP BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٦ | ٠٫٠٠٤٢ | ٠٫٠٠٤٢ | |||
| SOLD GBP BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٦ | ٠٫٠٠٤٢ | ٠٫٠٠٤٢ | |||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20260402 / DFE (000000000) | ٠٫٠٦ | ٠٫٠٠٤٥ | ٠٫٠٠٤٥ | |||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20260402 / DFE (000000000) | ٠٫٠٦ | ٠٫٠٠٤٥ | ٠٫٠٠٤٥ | |||
| 317U7HUA3 PIMCO SWAPTION 3.29 CALL USD 2025103 / DIR (000000000) | ٠٫٠٧ | ٠٫٠٠٤٩ | ٠٫٠٠٤٩ | |||
| 317U7HUA3 PIMCO SWAPTION 3.29 CALL USD 2025103 / DIR (000000000) | ٠٫٠٧ | ٠٫٠٠٤٩ | ٠٫٠٠٤٩ | |||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) | ٠٫١٣ | ٠٫٠٠٩٤ | ٠٫٠٠٩٤ | |||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) | ٠٫١٣ | ٠٫٠٠٩٤ | ٠٫٠٠٩٤ | |||
| RFR USD SOFR/3.75000 12/18/24-5Y CME / DIR (EZ2V74HC3Q62) | ٠٫١٧ | ٣٦٩٫٤٤ | ٠٫٠١٢٧ | ٠٫٠١٠٠ | ||
| RFR USD SOFR/3.75000 12/18/24-5Y CME / DIR (EZ2V74HC3Q62) | ٠٫١٧ | ٣٦٩٫٤٤ | ٠٫٠١٢٧ | ٠٫٠١٠٠ | ||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) | ٠٫٢٥ | ٠٫٠١٨٦ | ٠٫٠١٨٦ | |||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) | ٠٫٢٥ | ٠٫٠١٨٦ | ٠٫٠١٨٦ | |||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) | ٠٫٣٣ | ٠٫٠٢٥٠ | ٠٫٠٢٥٠ | |||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) | ٠٫٣٣ | ٠٫٠٢٥٠ | ٠٫٠٢٥٠ | |||
| SOLD EUR BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | ٠٫٣٥ | ٠٫٠٢٦٣ | ٠٫٠٢٦٣ | |||
| SOLD EUR BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | ٠٫٣٥ | ٠٫٠٢٦٣ | ٠٫٠٢٦٣ | |||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) | ٠٫٣٩ | ٠٫٠٢٩٠ | ٠٫٠٢٩٠ | |||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) | ٠٫٣٩ | ٠٫٠٢٩٠ | ٠٫٠٢٩٠ | |||
| RFR GBP SONIO/3.50000 03/19/25-5Y LCH / DIR (EZ4P0PH8GZ40) | ٠٫٥٢ | ٥٨٫٤٦ | ٠٫٠٣٩٢ | ٠٫٠٥١٢ | ||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) | ٠٫٥٤ | ٠٫٠٤٠٢ | ٠٫٠٤٠٢ | |||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) | ٠٫٥٤ | ٠٫٠٤٠٢ | ٠٫٠٤٠٢ | |||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٥٥ | ٠٫٠٤١٠ | ٠٫٠٤١٠ | |||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٥٥ | ٠٫٠٤١٠ | ٠٫٠٤١٠ | |||
| US 10YR NOTE (CBT)SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000) | ٠٫٧٥ | ٠٫٠٥٦١ | ٠٫٠٥٦١ | |||
| US 10YR NOTE (CBT)SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000) | ٠٫٧٥ | ٠٫٠٥٦١ | ٠٫٠٥٦١ | |||
| SOLD EUR BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٨١ | ٠٫٠٦٠٣ | ٠٫٠٦٠٣ | |||
| SOLD EUR BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٨١ | ٠٫٠٦٠٣ | ٠٫٠٦٠٣ | |||
| RFR USD SOFR/2.15000 06/15/22-5Y LCH / DIR (EZG3K81HS5Q1) | ٠٫٨٣ | ٥١٫٩٥ | ٠٫٠٦١٩ | ٠٫٠٦١٦ | ||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٨٦ | ٠٫٠٦٤٦ | ٠٫٠٦٤٦ | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٨٦ | ٠٫٠٦٤٦ | ٠٫٠٦٤٦ | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٨٦ | ٠٫٠٦٤٦ | ٠٫٠٦٤٦ | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٨٦ | ٠٫٠٦٤٦ | ٠٫٠٦٤٦ | |||
| RFR USD SOFR/3.75000 09/02/25-7Y* LCH / DIR (000000000) | ٠٫٩١ | ٠٫٠٦٨٣ | ٠٫٠٦٨٣ | |||
| RFR USD SOFR/3.75000 09/02/25-7Y* LCH / DIR (000000000) | ٠٫٩١ | ٠٫٠٦٨٣ | ٠٫٠٦٨٣ | |||
| US 10YR ULTRA FUT SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000) | ٢٫٥٦ | ٠٫١٩١٥ | ٠٫١٩١٥ | |||
| US01F0326821 / فاني ماي أو فريدي ماك | ٣١٫٠٦ | ١٫٦٨ | ٢٫٣٢٣٢ | ٠٫١٣١٥ | ||
| US01F0306864 / FNMA 30YR TBA 3.0% سيتم الإعلان عنها في 20 أغسطس 3.00000000 | ٥٤٫٦٠ | ١٫٦٠ | ٤٫٠٨٤١ | ٠٫٢٢٨٤ |
