الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٥٠٬٢٢٠٬٦٣٠
المواقع الحالية ١٢٤
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة PIMGMVA - إدارة محفظة التخصيص المتوازن لشركة PIMCO عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ١٢٤ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٥٠٬٢٢٠٬٦٣٠ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتPIMGMVA - PIMCO Balanced Allocation Portfolio Administrative هي PIMCO PRV SHORT TERM FLT III MUTUAL FUND (US:US72201W1541) , Pimco Funds - PIMCO Income Fund Class A (US:PONAX) , UMBS TBA (US:US01F0406854) , United States Treasury Note/Bond (US:US912810SY55) , and UMBS TBA (US:US01F0306781) . تشمل مواقع PIMGMVA - PIMCO Balanced Allocation Portfolio Administrative الجديدة PIMCO PRV SHORT TERM FLT III MUTUAL FUND (US:US72201W1541) , UMBS TBA (US:US01F0406854) , United States Treasury Note/Bond (US:US912810SY55) , UMBS TBA (US:US01F0306781) , and United States Treasury Note/Bond (US:US91282CHK09) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٦١٫٤٠ ٤١٫٥٦٧٢ ٤١٫٥٦٧٢
٤٫٨٣ ٣٫٢٧٣١ ٢٫٦٠٦٢
٢٫٢٥ ١٫٥٢٣٤ ١٫٥٢٣٤
١٫٥٨ ١٫٠٧٢٩ ١٫٠٧٢٩
٠٫٨٣ ٠٫٥٥٩٨ ٠٫٥٥٩٨
٠٫١٩ ٠٫١٢٧٧ ٠٫١٢٧٧
١٫٣٩ ١٥٫٠٠ ١٠٫١٥٥١ ٠٫٠٧٥٦
١٫٣٤ ٠٫٩٠٦٣ ٠٫٠٧٤٠
٠٫٠٨ ٠٫٠٥٤٣ ٠٫٠٥٤٣
٠٫٠٨ ٠٫٠٥٢٢ ٠٫٠٥٢٢
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٢٦٫٧٨ ١٨٫١٣١٢ ؜١٫١٥٤١
١٫١٩ ٠٫٨٠٦٦ ؜٠٫١٥٩٠
٢٫٣٦ ١٫٥٩٧٥ ؜٠٫٠٧٦٣
؜٠٫١٠ ؜٠٫٠٦٦٧ ؜٠٫٠٦٦٧
٢٫٤٧ ١٫٦٧٢٤ ؜٠٫٠٥٩٤
١٫٤٠ ٠٫٩٤٤٩ ؜٠٫٠٤٣٧
٠٫١٨ ٠٫١١٩٧ ؜٠٫٠٣٦٠
١٫٣٨ ٠٫٩٣١٦ ؜٠٫٠٣٣٩
١٫٢٩ ٠٫٨٧٣٦ ؜٠٫٠٣٠٧
٠٫٨٦ ٠٫٥٨٣٩ ؜٠٫٠١٨٨
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-29 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
REPO BANK AMERICA REPO / RA (000000000) ٦١٫٤٠ ٤١٫٥٦٧٢ ٤١٫٥٦٧٢
US72201W1541 / صندوق بيمكو PRV قصير الأجل FLT III المشترك ٢٦٫٧٨ ؜٤٫٦١ ١٨٫١٣١٢ ؜١٫١٥٤١
PONAX / صناديق بيمكو - صندوق دخل بيمكو الفئة أ ١٫٣٩ ١٫٥٦ ١٥٫٠٠ ٢٫٢٢ ١٠٫١٥٥١ ٠٫٠٧٥٦
US01F0406854 / UMBS TBA ٤٫٨٣ ٣٢٨٫٩٣ ٣٫٢٧٣١ ٢٫٦٠٦٢
US912810SY55 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة ٢٫٤٧ ؜٢٫٠٢ ١٫٦٧٢٤ ؜٠٫٠٥٩٤
FNMA POOL FS6048 FN 02/53 FIXED VAR / ABS-MBS (US3140XMWJ11) ٢٫٣٦ ؜٣٫١٦ ١٫٥٩٧٥ ؜٠٫٠٧٦٣
US01F0306781 / UMBS TBA ٢٫٢٥ ١٫٥٢٣٤ ١٫٥٢٣٤
US TREASURY N/B 09/29 3.5 / DBT (US91282CLN91) ١٫٩٨ ٠٫٨١ ١٫٣٤٠٦ ؜٠٫٠٠٨٤
US91282CHK09 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة ١٫٨٢ ٠٫٥٠ ١٫٢٢٩٢ ؜٠٫٠١١٥
S+P500 EMINI FUT SEP25 XCME 20250919 / DE (000000000) ١٫٥٨ ١٫٠٧٢٩ ١٫٠٧٢٩
TSY INFL IX N/B 01/34 1.75 / DBT (US91282CJY84) ١٫٥٥ ٠٫٣٢ ١٫٠٥١٠ ؜٠٫٠١٢١
US912810SX72 / سندات الخزانة الأمريكية 2.375% 15/05/2051 ١٫٤٠ ؜٣٫٠٦ ٠٫٩٤٤٩ ؜٠٫٠٤٣٧
US912810TC27 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة ١٫٣٨ ؜٢٫٠٦ ٠٫٩٣١٦ ؜٠٫٠٣٣٩
US01F0426811 / UMBS TBA ١٫٣٤ ١٫٣٦ ٠٫٩٠٦٣ ٠٫٠٧٤٠
US91282CBJ99 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة ١٫٣٠ ١٫٢٥ ٠٫٨٧٩٥ ؜٠٫٠٠٢١
US31418ET421 / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري، وشركة ١٫٢٩ ؜١٫٩٨ ٠٫٨٧٣٦ ؜٠٫٠٣٠٧
US TREASURY N/B 08/44 4.125 / DBT (US912810UD80) ١٫١٩ ؜١٥٫٢٣ ٠٫٨٠٦٦ ؜٠٫١٥٩٠
US3140XLSR00 / FNMA UMBS، 30 عامًا ١٫٠١ ؜٠٫٨٨ ٠٫٦٨٢٧ ؜٠٫٠١٦٤
US91282CFU09 / سندات/سندات خزانة الولايات المتحدة - عند إصدارها ٠٫٩١ ٠٫٣٣ ٠٫٦١٤٩ ؜٠٫٠٠٦٨
US3140QM6B58 / FNMA CB2665 FN 01/52 ثابت 3 ٠٫٨٦ ؜١٫٧١ ٠٫٥٨٣٩ ؜٠٫٠١٨٨
TSY INFL IX N/B 01/35 2.125 / DBT (US91282CML27) ٠٫٨٣ ٠٫٥٥٩٨ ٠٫٥٥٩٨
US3140XDRB41 / فاني ماي بول ٠٫٧٨ ؜١٫٥٢ ٠٫٥٢٧٥ ؜٠٫٠١٦٤
US3133KMMG77 / فريدي ماك بول ٠٫٧٧ ؜١٫١٥ ٠٫٥٢٢٩ ؜٠٫٠١٤٢
US3140XCLS56 / فاني ماي بول ٠٫٧٧ ؜١٫٤١ ٠٫٥٢١٧ ؜٠٫٠١٥١
US3132DWFB46 / فريدي ماك بول ٠٫٧٧ ؜١٫٨٠ ٠٫٥١٨٤ ؜٠٫٠١٧٢
FED HM LN PC POOL SD3478 FR 04/52 FIXED 2.5 / ABS-MBS (US3132DQ2K16) ٠٫٧٦ ؜١٫٥٥ ٠٫٥١٦٣ ؜٠٫٠١٦٠
US3140XBS685 / فاني ماي بول ٠٫٧٦ ؜١٫١٧ ٠٫٥١٤١ ؜٠٫٠١٣٥
US912810TA60 / سندات الخزانة الأمريكية ٠٫٧٣ ؜٢٫٠١ ٠٫٤٩٤٦ ؜٠٫٠١٧٧
FNMA POOL MA5233 FN 12/53 FIXED 4.5 / ABS-MBS (US31418EY793) ٠٫٦٢ ؜١٫٢٧ ٠٫٤٢٠٢ ؜٠٫٠١١٤
US12667LAE20 / الشهادات المدعومة بالأصول على مستوى الدولة، السلسلة 2006-21، الفئة 2A4 ٠٫٤٢ ؜٢٫٣٥ ٠٫٢٨١٣ ؜٠٫٠١١١
US912810SW99 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة ٠٫٤١ ؜٢٫١٤ ٠٫٢٧٩٥ ؜٠٫٠٠٩٨
US38141GWL49 / GOLDMAN SACHS GROUP INC SR غير مضمونة 06/28 VAR ٠٫٣٩ ٠٫٥١ ٠٫٢٦٧١ ؜٠٫٠٠٢٥
US3140XD5R31 / يو إم بي إس ٠٫٣٩ ؜١٫٥٣ ٠٫٢٦١٩ ؜٠٫٠٠٧٧
US3133KYXC82 / أومبس، 20 سنة ٠٫٣٣ ؜١٫٧٧ ٠٫٢٢٦٠ ؜٠٫٠٠٧٢
CASSA DEPOSITI E PRESTIT SR UNSECURED 144A 04/29 5.875 / DBT (US147918AC06) ٠٫٣١ ٠٫٩٦ ٠٫٢١٢٦ ؜٠٫٠٠١٦
US025816DB21 / شركة امريكان اكسبريس ٠٫٣١ ٠٫٣٢ ٠٫٢١٠٦ ؜٠٫٠٠٢٩
US46625HRY89 / جي بي مورجان تشيس وشركاه ٠٫٣٠ ٠٫٣٤ ٠٫٢٠١٤ ؜٠٫٠٠٢٠
US654744AC50 / شركة نيسان موتور المحدودة ٠٫٢٩ ؜١٫٠٣ ٠٫١٩٥١ ؜٠٫٠٠٥٤
US86360WAA09 / استثمار الأصول المهيكلة LO SAIL 2006 4 A1 ٠٫٢٩ ؜٢٫٠٥ ٠٫١٩٤٩ ؜٠٫٠٠٦٩
US91282CAY75 / ملاحظات 0.625% 30/11/2027 ٠٫٢٨ ١٫٠٩ ٠٫١٨٨٨ ؜٠٫٠٠٠٤
US529537AA08 / صندوق ليكسينغتون العقاري ٠٫٢٥ ١٫٢٠ ٠٫١٧١٦ ؜٠٫٠٠٠٤
US11043XAA19 / الخطوط الجوية البريطانية تمر عبر الثقة، السلسلة 2019-1، الفئة AA ٠٫٢١ ؜١٫٨٨ ٠٫١٤١٦ ؜٠٫٠٠٥٤
US09261BAJ98 / شركة بلاكستون القابضة للتمويل ذ.م.م ٠٫٢١ ٠٫٠٠ ٠٫١٤٠٠ ؜٠٫٠٠٢١
US06738EBD67 / باركليز بي ال سي ٠٫٢٠ ١٫٠٠ ٠٫١٣٦٨ ؜٠٫٠٠١٠
MSBR34 / مورغان ستانلي - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٢٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٣٦٢ ؜٠٫٠٠٢٣
US404280BT50 / إتش إس بي سي القابضة بي إل سي ٠٫٢٠ ١٫٠١ ٠٫١٣٥٦ ؜٠٫٠٠٠٦
US95000U2D40 / ويلز فارجو وشركاه ٠٫٢٠ ١٫٠٢ ٠٫١٣٤٩ ؜٠٫٠٠٠٦
US606822AJ33 / شركة مجموعة ميتسوبيشي يو إف جي المالية ٠٫٢٠ ٠٫٥١ ٠٫١٣٣٠ ؜٠٫٠٠١١
US06051GJQ38 / شركة بنك أوف أمريكا ٠٫٢٠ ١٫٠٣ ٠٫١٣٢٨ ؜٠٫٠٠٠٨
US21871XAF69 / ملاحظة: ٠٫٢٠ ١٫٥٥ ٠٫١٣٢٧ ؜٠٫٠٠٠٢
US639057AC29 / مجموعة ناتويست بي إل سي ٠٫١٩ ٠٫٥٢ ٠٫١٣١٨ ؜٠٫٠٠٠٨
MSCI EAFE SEP25 IFUS 20250919 / DE (000000000) ٠٫١٩ ٠٫١٢٧٧ ٠٫١٢٧٧
US251526CK32 / دويتشه بنك AG نيويورك BNCH 3.035/VAR 28/05/2032 ٠٫١٨ ٢٫٢٩ ٠٫١٢١٥ ٠٫٠٠١٢
PFP III PFP 2024 11 A 144A / ABS-MBS (US69291WAA09) ٠٫١٨ ؜١٠٫٢٠ ٠٫١١٩٨ ؜٠٫٠١٥٠
US92558NAJ19 / نابضة بالحياة CLO الحادي عشر المحدودة ٠٫١٨ ؜٢٢٫١٢ ٠٫١١٩٧ ؜٠٫٠٣٦٠
US52524YAC75 / سلسلة ليمان XS Trust 2007-12N ٠٫١٧ ؜٢٫٢٩ ٠٫١١٥٨ ؜٠٫٠٠٥٠
US542514LL69 / لونج بيتش رهن عقاري قرض الثقة LBMLT 2005 WL1 M4 ٠٫١٥ ؜٣٫٢١ ٠٫١٠٢٨ ؜٠٫٠٠٤٤
US912810TF57 / سندات الخزانة ٠٫١٥ ؜٢٫٠٣ ٠٫٠٩٨٥ ؜٠٫٠٠٣٥
US35729TAD46 / فريمونت هوم لون تراست FHLT 2006 C 2A2 ٠٫١٤ ؜٠٫٧٢ ٠٫٠٩٣١ ؜٠٫٠٠٢٢
US02378MAA99 / الخطوط الجوية الأمريكية 2019-1 تمريرة من الدرجة الأولى من خلال تروس 3.500000% 15/02/2032 ٠٫١٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠٨٩٣ ؜٠٫٠٠٠٧
US3132XSBA76 / FED HM LN PC POOL Q50032 FG 08/47 ثابت 4 ٠٫١٢ ؜٠٫٨٦ ٠٫٠٧٨٣ ؜٠٫٠٠٢٠
MSBR34 / مورغان ستانلي - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٦٩٢ ؜٠٫٠٠٠٩
US61750SAA06 / مورغان ستانلي كابيتال إنك MSAC 2006 HE8 A1 ٠٫١٠ ؜١٫٩٤ ٠٫٠٦٨٨ ؜٠٫٠٠٢٤
US11271LAD47 / شركة بروكفيلد للتمويل ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٦٨٤ ؜٠٫٠٠٠٦
US682680AU71 / شركة أونيوك ٠٫١٠ ١٫٠١ ٠٫٠٦٧٩ ؜٠٫٠٠٠٦
US254709AP32 / اكتشف الخدمات المالية ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٦٧٧ ؜٠٫٠٠٠٩
US709599BE30 / شركة Penske Truck Leasing Co. Lp / PTL Finance Corp. ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٦٧٥ ؜٠٫٠٠١٠
US31418EHF07 / فاني ماي بول ٠٫١٠ ؜١٫٩٨ ٠٫٠٦٧٥ ؜٠٫٠٠٢٣
US86765BAT61 / سندات شركاء Sunoco Logistics ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٦٧٣ ؜٠٫٠٠٠٨
RFR USD SOFR/3.00000 02/12/25-30Y LCH / DIR (EZ5QDLRMVJ80) ٠٫١٠ ١٦٫٤٧ ٠٫٠٦٧٣ ٠٫٠٠٨٣
US95000U2F97 / ويلز فارجو وشركاه ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٦٦٩ ؜٠٫٠٠٠٧
R1IN34 / شركة Realty Income Corporation - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٠ ١٫٠٣ ٠٫٠٦٦٩ ؜٠٫٠٠٠٠
US14314DAA19 / شركة كارلايل المالية التابعة ذ.م.م ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٦٤٩ ؜٠٫٠٠٠٣
US78572XAG60 / صبرا للرعاية الصحية إل بي / صبرا كابيتال كورب. ٠٫١٠ ١٫٠٦ ٠٫٠٦٤٥ ؜٠٫٠٠٠١
US756109BK93 / شركة الدخل العقاري REGD 3.10000000 ٠٫٠٩ ١٫٠٨ ٠٫٠٦٤٢ ٠٫٠٠٠٢
US169905AF36 / شركة تشويس للفنادق الدولية ٠٫٠٩ ٠٫٠٠ ٠٫٠٦٤٠ ؜٠٫٠٠٠٧
US91282CAU53 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة ٠٫٠٩ ١٫١٠ ٠٫٠٦٢٩ ؜٠٫٠٠٠١
US91282CAL54 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة ٠٫٠٩ ١٫١٠ ٠٫٠٦٢٩ ؜٠٫٠٠٠١
US3140E0E358 / فاني ماي بول ٠٫٠٩ ؜١٫١٠ ٠٫٠٦١٤ ؜٠٫٠٠١٦
US61764BAA17 / مورغان ستانلي كابيتال آي ترست 3.912% 09/09/2032 144A 2014-150E A ٠٫٠٩ ؜١٫١٢ ٠٫٠٦٠١ ؜٠٫٠٠١٧
US46626LFN55 / شركة جي بي مورغان لشراء الرهن العقاري 2006-FRE1 SER 2006-FRE1 CL M1 V/R REGD 2.09800000 ٠٫٠٩ ؜١٦٫٣٥ ٠٫٠٥٩٣ ؜٠٫٠١٢٣
US11135EAA29 / برودستون نت للتأجير ذ.م.م ٠٫٠٩ ١٫١٩ ٠٫٠٥٧٦ ؜٠٫٠٠٠٦
US11135FBQ37 / شركة برودكوم ٠٫٠٨ ٠٫٠٠ ٠٫٠٥٦١ ؜٠٫٠٠٠٣
FNMA POOL CB8026 FN 02/54 FIXED 6.5 / ABS-MBS (US3140QT4L04) ٠٫٠٨ ؜٦٫٨٢ ٠٫٠٥٥٦ ؜٠٫٠٠٤٩
US12670FAA84 / أصول البلاد المدعومة CERTI CWL 2007 9 1A ٠٫٠٨ ؜١٫٢٢ ٠٫٠٥٥٥ ؜٠٫٠٠١٣
US 5YR NOTE (CBT) SEP25 XCBT 20250930 / DIR (000000000) ٠٫٠٨ ٠٫٠٥٤٣ ٠٫٠٥٤٣
US 10YR NOTE (CBT)SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000) ٠٫٠٨ ٠٫٠٥٢٢ ٠٫٠٥٢٢
US12559QAF90 / صندوق قروض الرهن العقاري CIT 2007-1 ٠٫٠٧ ؜٥٫٢٦ ٠٫٠٤٨٩ ؜٠٫٠٠٣٩
US68389FHU12 / صندوق قرض الرهن العقاري أوبشن ون 2003-2 ٠٫٠٧ ؜٩٫٢١ ٠٫٠٤٧١ ؜٠٫٠٠٥٥
US31418EJZ43 / فاني ماي بول ٠٫٠٧ ؜١٫٤٧ ٠٫٠٤٥٨ ؜٠٫٠٠١٢
US05990TAB35 / بنك أمريكا للتمويل BAFC 2015 R2 1A2 144A ٠٫٠٧ ؜٢٫٩٤ ٠٫٠٤٤٧ ؜٠٫٠٠٢٢
US06541KAY47 / بنك البنك 2018 BN12 ASB ٠٫٠٦ ؜٨٫٠٦ ٠٫٠٣٩٢ ؜٠٫٠٠٤٠
ACDVF4 / طيران كندا 2015-2 فئة AA تمر عبر الثقة ٠٫٠٦ ؜٣٫٥١ ٠٫٠٣٧٣ ؜٠٫٠٠٢٣
US3138ENEW53 / فاني ماي بول ٠٫٠٥ ؜٥٫٦٦ ٠٫٠٣٤٣ ؜٠٫٠٠٢٤
952NPKII9 / مجموعة كريديت سويس إيه جي كوكو جونيور SUB 144A ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣٢٥ ؜٠٫٠٠٠٥
US362341KE87 / GSAMP Trust، السلسلة 2005-HE4، الفئة M-3 ٠٫٠٥ ؜٢٣٫٣٣ ٠٫٠٣١٥ ؜٠٫٠١٠٢
US3132XTB805 / فريدي ماك جولد بول FG Q50962 ٠٫٠٤ ؜٢٫٣٨ ٠٫٠٢٨٢ ؜٠٫٠٠١٣
US3136AT6Z24 / فاني ماي ريميكس ٠٫٠٤ ؜٤٫٦٥ ٠٫٠٢٨١ ؜٠٫٠٠١٨
US3136AUAW13 / فاني ماي FNR 2016 82 FM ٠٫٠٤ ؜٤٫٧٦ ٠٫٠٢٧٢ ؜٠٫٠٠٢٣
US26828HAA59 / صندوق قروض الطلاب لمجموعة ECMC 2018-1 ٠٫٠٤ ؜٢٫٦٣ ٠٫٠٢٥٦ ؜٠٫٠٠٠٨
US3136ATUP78 / فاني ماي FNR 2016 64 كف ٠٫٠٣ ؜٦٫٤٥ ٠٫٠٢٠١ ؜٠٫٠٠١٥
US31410LTW27 / فاني ماي بول ٠٫٠٣ ؜٣٫٣٣ ٠٫٠٢٠٠ ؜٠٫٠٠٠٧
US ULTRA BOND CBT SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000) ٠٫٠٣ ٠٫٠١٩٣ ٠٫٠١٩٣
US3136ASK880 / فاني ماي FNR 2016 40 أوف ٠٫٠٣ ؜٣٫٤٥ ٠٫٠١٩١ ؜٠٫٠٠١٣
US17313FAR38 / سيتي جروب قرض الرهن العقاري الثقة CMLTI 2007 AR8 2A1A ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٨٣ ؜٠٫٠٠٠٤
US3133KYYA18 / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٦١ ؜٠٫٠٠٠٢
US251513AZ08 / Deutsche Alt-B Securities Mortgage Loan Trust Series 2006-AB4 ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٤٣ ؜٠٫٠٠٠٧
US69702HAA68 / بالمر سكوير للتمويل المحدودة ٠٫٠٢ ؜٦٠٫٠٠ ٠٫٠١٢٧ ؜٠٫٠١٨٣
US31418EMN75 / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري، وشركة ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠١١٦ ؜٠٫٠٠٠٤
XS0262719320 / GRIFONAS FINANCE PLC GRIF 1 A REGS ٠٫٠١ ٨٫٣٣ ٠٫٠٠٩٤ ٠٫٠٠٠٦
US 2YR NOTE (CBT) SEP25 XCBT 20250930 / DIR (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٦٤ ٠٫٠٠٦٤
BOUGHT EUR SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٤ ٠٫٠٠٠٤
BOUGHT TRY SOLD USD 20250709 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
BOUGHT CAD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
SOLD TRY BOUGHT USD 20250728 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
SOLD CAD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠١
SOLD CAD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠١
SOLD EUR BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٤ ؜٠٫٠٠٠٤
SOLD EUR BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠١٠ ؜٠٫٠٠١٠
RFR USD SOFR/3.62000 02/14/25-5Y LCH / DIR (EZMDBB3P1KY1) ؜٠٫٠١ ؜٤٠٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٨٧ ؜٠٫٠١١٩
RFR USD SOFR/3.90000 09/02/25-9Y* LCH / DIR (000000000) ؜٠٫٠٢ ؜٠٫٠١٤٩ ؜٠٫٠١٤٩
RFR USD SOFR/3.62000 09/02/25-4Y* LCH / DIR (EZNQ4Z4QT3L7) ؜٠٫٠٢ ؜٠٫٠١٥٤ ؜٠٫٠١٥٤
RFR USD SOFR/4.01150 02/14/25-10Y LCH / DIR (EZSQMTV543V9) ؜٠٫٠٣ ٣١٫٨٢ ؜٠٫٠١٩٧ ؜٠٫٠٠٤٥
US 10YR ULTRA FUT SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000) ؜٠٫١٠ ؜٠٫٠٦٦٧ ؜٠٫٠٦٦٧