الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٩٧٬٣٥٣٬٨٢٥
المواقع الحالية ٢٧
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة VPVAADV - إدارة محفظة الأصول لشركة PIMCO عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٢٧ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٩٧٬٣٥٣٬٨٢٥ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتVPVAADV - PIMCO All Asset Portfolio Administrative هي PIMCO FDS/ALL ASSET MULTI ALL ASSET MULTI RAE PLUS FD (US:US72203G2075) , PIMCO FUNDS/ALL ASSET MULTI RL ALL ASSET MULTI REAL FD (US:US72203G1085) , Pimco Funds - PIMCO Funds Low Duration Fund Class Institutional (US:PTLDX) , Pimco Funds - PIMCO Total Return Fund Class Institutional (US:PTTRX) , and PIMCO EMERGING MARKETS LOCAL C PIMCO E/M LCL CUR + BND INST (US:US72201F5162) . تشمل مواقع VPVAADV - PIMCO All Asset Portfolio Administrative الجديدة PIMCO GOVERNMENT MONEY MARKET PIMCO GOVT MMKT FND M (US:US72201P8602) , .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٦٠ ٦٫٨٨ ٣٫٤٨٠٩ ٢٫٣٩٦٩
١٫٩٩ ١٢٫١٩ ٦٫١٦٨٧ ١٫٣٨٤٢
٣٫٤٣ ٣٨٫٤٠ ١٩٫٤٢٧٤ ١٫٠٠٧٨
١٫١٤ ٨٫٧١ ٤٫٤٠٧٥ ٠٫٩٩١٥
٠٫٧٩ ٧٫٥٦ ٣٫٨٢٣٢ ٠٫٢٩٨٢
٠٫٨١ ٦٫٦٠ ٣٫٣٣٧٦ ٠٫٠٩٦٣
٠٫٢٢ ١٫٧٦ ٠٫٨٩٠٠ ٠٫٠٥٧٩
٠٫٢٤ ١٫٧٨ ٠٫٨٩٩٦ ٠٫٠٥٦١
٠٫١١ ٢٫٨٩ ١٫٤٦٠٣ ٠٫٠٣٢١
٠٫١٧ ١٫٥٧ ٠٫٧٩٣١ ٠٫٠١٧٢
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٣٢ ٢٫٨٠ ١٫٤١٧٣ ؜٢٫٠٦٣٦
٢٫٣٠ ٢١٫٤٣ ١٠٫٨٤٣٩ ؜٠٫٧١٢٠
٠٫٦٧ ٦٫٦٨ ٣٫٣٧٨٦ ؜٠٫٦٧٦١
٠٫١٦ ١٫٦٤ ٠٫٨٢٨٥ ؜٠٫٥٢٢٣
٣٫٥٤ ٣٠٫٨٩ ١٥٫٦٢٨٥ ؜٠٫٤٠٩٣
٠٫٨٤ ٦٫٢٩ ٣٫١٨٠٠ ؜٠٫٣٨١١
٠٫٢٤ ٣٫٢٨ ١٫٦٦٠٨ ؜٠٫٣٨١٠
٠٫١٢ ١٫٣٥ ٠٫٦٨٠٧ ؜٠٫٣٥١٣
١٫٧٣ ١٥٫٠٠ ٧٫٥٨٨٥ ؜٠٫٣٠٩٣
٠٫٣٤ ٢٫٤٦ ١٫٢٤٢٦ ؜٠٫٣٠٣٨
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-29 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
US72203G2075 / PIMCO FDS/جميع الأصول المتعددة جميع الأصول المتعددة RAE PLUS FD ٣٫٤٣ ؜٣٫٩٠ ٣٨٫٤٠ ٥٫٤٣ ١٩٫٤٢٧٤ ١٫٠٠٧٨
US72203G1085 / صناديق بيمكو/جميع الأصول المتعددة RL جميع الأصول المتعددة الحقيقية FD ٣٫٥٤ ١٫٩٩ ٣٠٫٨٩ ؜٢٫٥٩ ١٥٫٦٢٨٥ ؜٠٫٤٠٩٣
PTLDX / صناديق بيمكو - صناديق بيمكو ذات المدة المنخفضة فئة الصناديق المؤسسية ٢٫٣٠ ؜٦٫٤٠ ٢١٫٤٣ ؜٦٫٢٠ ١٠٫٨٤٣٩ ؜٠٫٧١٢٠
PTTRX / صناديق بيمكو - فئة صندوق العائد الإجمالي من بيمكو المؤسسية ١٫٧٣ ؜٣٫٩٥ ١٥٫٠٠ ؜٣٫٩٥ ٧٫٥٨٨٥ ؜٠٫٣٠٩٣
US72201F5162 / بيمكو الأسواق الناشئة المحلية C PIMCO E/M LCL CUR + BND INST ١٫٩٩ ٢٠٫٧٠ ١٢٫١٩ ٢٨٫٨٨ ٦٫١٦٨٧ ١٫٣٨٤٢
US72201F4090 / عملة بيمكو الأسواق الناشئة بيمكو EM MRK CUR + S/T INS ١٫١٤ ٢١٫٣٨ ٨٫٧١ ٢٨٫٩٨ ٤٫٤٠٧٥ ٠٫٩٩١٥
PQTIX / صناديق بيمكو - بيمكو ترندز صندوق استراتيجية العقود الآجلة المدارة فئة المؤسسية ٠٫٧٩ ١٢٫٦٠ ٧٫٥٦ ٨٫٤٢ ٣٫٨٢٣٢ ٠٫٢٩٨٢
US72202L6450 / متعة الأسواق الناشئة في PIMCO RAE PIMCO RAE EMERG MRKT INST ٠٫٦٠ ١٢٣٫٣٢ ٦٫٨٨ ٢٢١٫٠٥ ٣٫٤٨٠٩ ٢٫٣٩٦٩
US6933908823 / صندوق السندات الدولية PIMCO المتحوط بالدولار الأمريكي ٠٫٦٧ ؜١٧٫٤٦ ٦٫٦٨ ؜١٦٫٧١ ٣٫٣٧٨٦ ؜٠٫٦٧٦١
PHIYX / صناديق بيمكو - صناديق بيمكو ذات العائد المرتفع من فئة الصناديق المؤسسية ٠٫٨١ ١٫٢٨ ٦٫٦٠ ٢٫٩٣ ٣٫٣٣٧٦ ٠٫٠٩٦٣
PFATX / صناديق بيمكو - PIMCO RAE Fundamental Advantage PLUS Fund Class INSTL ٠٫٨٢ ؜٤٫٣٦ ٦٫٣٥ ؜٨٫١٦ ٣٫٢١١٧ ؜٠٫٢٨٤٣
US72202E6095 / بيمكو راي WW L/S PLUS-INS ٠٫٨٤ ؜٣٫٨٣ ٦٫٢٩ ؜١٠٫٧٤ ٣٫١٨٠٠ ؜٠٫٣٨١١
US6933902057 / PIMCO الحكومة الأمريكية طويلة الأجل PIMCO LNG TRM US GVT BD INST ٠٫٢٤ ؜١٦٫٥٨ ٣٫٢٨ ؜١٨٫٧٠ ١٫٦٦٠٨ ؜٠٫٣٨١٠
PRRSX / صناديق بيمكو - صناديق بيمكو لاستراتيجية العائد العقاري فئة الصندوق المؤسسية ٠٫١١ ٣٫٨٩ ٢٫٨٩ ٢٫٢٣ ١٫٤٦٠٣ ٠٫٠٣٢١
US72202L5122 / بيمكو راي الدولية إنست ٠٫٣٢ ؜٤٦٫٧٥ ٢٫٨٠ ؜٥٩٫٢٩ ١٫٤١٧٣ ؜٢٫٠٦٣٦
PONAX / صناديق بيمكو - صندوق دخل بيمكو الفئة أ ٠٫٢٣ ؜١٫٩٣ ٢٫٤٧ ؜١٫٢٨ ١٫٢٥١٠ ؜٠٫٠١٥٩
US72201F6236 / PIMCO LONG DURATION TOTAL RETU PIMCO LNG DUR TTL RTRN INST ٠٫٣٤ ؜١٨٫٣٢ ٢٫٤٦ ؜١٩٫٦٦ ١٫٢٤٢٦ ؜٠٫٣٠٣٨
US72201F5998 / PIMCO تمديد مدة الصندوق PIMCO تمديد مدة INST ٠٫١٧ ؜١٣٫١٩ ٢٫١٩ ؜١٧٫٧٩ ١٫١٠٨٨ ؜٠٫٢٣٩٤
US72202L4216 / PIMCO RAE US Small Fund PIMCO RAE US Small INST ٠٫١٨ ؜٢٫٦٦ ١٫٩٧ ؜٠٫١٥ ٠٫٩٩٥١ ؜٠٫٠٠١٠
US72202L4620 / PIMCO RAE US FUND-INST ٠٫١٤ ؜١٦٫٤٣ ١٫٨٧ ؜١١٫٨٥ ٠٫٩٤٨٣ ؜٠٫١٢٧١
US72201M1311 / صندوق بيمكو راي بلس إي إم جي صندوق بيمكو راي بلس إي إم جي إنست ٠٫٢٤ ؜١٫٠٧ ١٫٧٨ ٦٫٦٦ ٠٫٨٩٩٦ ٠٫٠٥٦١
US72201W6672 / بيمكو راي بلس انترناشيونال إف بيمكو راي بلس انترناشيونال إنست ٠٫٢٢ ؜١٫١١ ١٫٧٦ ٦٫٩٣ ٠٫٨٩٠٠ ٠٫٠٥٧٩
PRRIX / صناديق بيمكو - صناديق بيمكو ذات العائد الحقيقي فئة الصناديق المؤسسية ٠٫١٦ ؜٣٨٫٢٧ ١٫٦٤ ؜٣٨٫٦٩ ٠٫٨٢٨٥ ؜٠٫٥٢٢٣
US72201W2044 / صندوق بيمكو عالي الإنتاجية للطيف، صندوق بيمكو عالي الإنتاجية SPCTRM INST ٠٫١٧ ٠٫٣١ ١٫٥٧ ٢٫١٥ ٠٫٧٩٣١ ٠٫٠١٧٢
US72200Q5053 / PIMCO عائد حقيقي طويل الأجل FU PIMCO LNG TRM RL RTRN INST ٠٫١٢ ؜٣١٫٠٠ ١٫٣٥ ؜٣٤٫٠٧ ٠٫٦٨٠٧ ؜٠٫٣٥١٣
PIGIX / صناديق بيمكو - صندوق سندات ائتمان بيمكو من الدرجة الاستثمارية فئة مؤسسية ٠٫١٣ ؜٢٫٢٢ ١٫١٩ ؜١٫٨٢ ٠٫٦٠١٩ ؜٠٫٠١٠٧
US72201P8602 / سوق المال الحكومي بيمكو PIMCO GOVT MMKT FND M ١٫١٧ ؜٠٫٩٣ ٠٫٥٩٣٠ ؜٠٫٠٠٥٥