الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٦٢٬٥٢٠٬٠١٧
المواقع الحالية ١٩
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة PIMGDAA - الفئة الإدارية لمحفظة التخصيص العالمية المتنوعة لشركة PIMCO عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ١٩ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٦٢٬٥٢٠٬٠١٧ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتPIMGDAA - PIMCO Global Diversified Allocation Portfolio Administrative Class هي PIMCO TOTAL RETURN FUND IV PIMCO TOTAL RETURN IV INST (US:US72201W7175) , PIMCO Short-Term Fund, Institutional Class (US:US6933906017) , PIMCO STCK+ INTL UNHDGD-I (US:US72201F5733) , PIMCO PRV SHORT TERM FLT III MUTUAL FUND (US:US72201W1541) , and PIMCO STOCKSPLUS FUND/UNITED S PIMCO STOCKSPLUS FUND INST (US:US6933904038) . تشمل مواقع PIMGDAA - PIMCO Global Diversified Allocation Portfolio Administrative Class الجديدة PIMCO PRV SHORT TERM FLT III MUTUAL FUND (US:US72201W1541) , .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٩٫٢٢ ٥٫٥٢٥٠ ٢٫٢٧٦٧
١٫٩١ ١٫١٤٥٠ ١٫١٤٥٠
٠٫٣٧ ٠٫٢٢٠٣ ٠٫٢٢٠٣
٠٫٦٥ ٨٫٦٣ ٥٫١٧٣١ ٠٫١٥٦٠
٠٫٢١ ٠٫١٢٣٩ ٠٫١٢٣٩
٠٫١٢ ٠٫٠٧٢٢ ٠٫٠٧٢٢
٠٫٥٢ ٨٫٤٤ ٥٫٠٥٨٥ ٠٫٠٣٦١
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٢٫٥٥ ٢٤٫٦٨ ١٤٫٧٩٢٢ ؜٠٫٨١٨٣
٢٫٦٣ ٢٥٫٠٦ ١٥٫٠١٨١ ؜٠٫٦٣٢٠
٠٫٨١ ٨٫٣٢ ٤٫٩٨٨١ ؜٠٫٢٥٥٠
٠٫٩٦ ٨٫٤١ ٥٫٠٤٢٤ ؜٠٫٢٢٤٥
٠٫٧٨ ٨٫٣٧ ٥٫٠١٤٣ ؜٠٫١٩٧٤
٠٫٩٢ ٨٫٣٧ ٥٫٠١٨٤ ؜٠٫١٨٣٩
٠٫٦٥ ٦٫٦٧ ٣٫٩٩٩٤ ؜٠٫١٥٧١
١٫٣٦ ١٦٫٨٨ ١٠٫١١٧١ ؜٠٫١٥٤٤
٠٫٥٠ ٤٫٩٧ ٢٫٩٧٧٩ ؜٠٫١١٧٧
١٫١٤ ٨٫٥٦ ٥٫١٢٩٦ ؜٠٫٠٨٤٢
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-29 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
US72201W7175 / PIMCO إجمالي صندوق العائد الرابع PIMCO إجمالي العائد IV INST ٢٫٦٣ ؜٣٫٦٣ ٢٥٫٠٦ ؜٣٫٧٣ ١٥٫٠١٨١ ؜٠٫٦٣٢٠
US6933906017 / صندوق بيمكو قصير الأجل، فئة مؤسسية ٢٫٥٥ ؜٤٫٨٤ ٢٤٫٦٨ ؜٤٫٩٤ ١٤٫٧٩٢٢ ؜٠٫٨١٨٣
US72201F5733 / بيمكو STCK+ INTL UNHDGD-I ١٫٣٦ ؜١٠٫١٦ ١٦٫٨٨ ؜١٫١٩ ١٠٫١١٧١ ؜٠٫١٥٤٤
US72201W1541 / صندوق بيمكو PRV قصير الأجل FLT III المشترك ٩٫٢٢ ٧٠٫٦٤ ٥٫٥٢٥٠ ٢٫٢٧٦٧
US6933904038 / صندوق PIMCO STOCKSPLUS / صندوق يونايتد S PIMCO STOCKSPLUS INST ٠٫٦٥ ؜٥٫٤٢ ٨٫٦٣ ٣٫٤٤ ٥٫١٧٣١ ٠٫١٥٦٠
US72201M1311 / صندوق بيمكو راي بلس إي إم جي صندوق بيمكو راي بلس إي إم جي إنست ١٫١٤ ؜٨٫٤١ ٨٫٥٦ ؜١٫٣٠ ٥٫١٢٩٦ ؜٠٫٠٨٤٢
US72201W6755 / بيمكو راي بلس صندوق صغير بيمكو راي بلس سمول إنست ٠٫٥٢ ؜٠٫٢١ ٨٫٤٤ ١٫٠٤ ٥٫٠٥٨٥ ٠٫٠٣٦١
US72202L5122 / بيمكو راي الدولية إنست ٠٫٩٦ ؜١٢٫٦١ ٨٫٤١ ؜٣٫٩٥ ٥٫٠٤٢٤ ؜٠٫٢٢٤٥
PIGIX / صناديق بيمكو - صندوق سندات ائتمان بيمكو من الدرجة الاستثمارية فئة مؤسسية ٠٫٩٢ ؜٣٫٦٥ ٨٫٣٧ ؜٣٫٢٢ ٥٫٠١٨٤ ؜٠٫١٨٣٩
PONAX / صناديق بيمكو - صندوق دخل بيمكو الفئة أ ٠٫٧٨ ؜٤٫١١ ٨٫٣٧ ؜٣٫٤٨ ٥٫٠١٤٣ ؜٠٫١٩٧٤
PRRIX / صناديق بيمكو - صناديق بيمكو ذات العائد الحقيقي فئة الصناديق المؤسسية ٠٫٨١ ؜٣٫٩١ ٨٫٣٢ ؜٤٫٥٦ ٤٫٩٨٨١ ؜٠٫٢٥٥٠
US72200Q3801 / بيمكو ستك + انتل الولايات المتحدة HDG-I ٠٫٩٣ ؜٣٫١٧ ٨٫٢٧ ؜١٫١٧ ٤٫٩٥٧٩ ؜٠٫٠٧٥٢
US72201M4463 / استراتيجية بيمكو العالمية للمزايا PIMCO GLBL ADVANT STR BD INS ٠٫٦٥ ؜٤٫٨٨ ٦٫٦٧ ؜٣٫٤٧ ٣٫٩٩٩٤ ؜٠٫١٥٧١
US6933915596 / بيمكو الأسواق الناشئة بوند فو PIMCO EMRG MRKTS BND INST ٠٫٥٨ ؜٣٫٢٠ ٥٫٠٦ ؜١٫٨٤ ٣٫٠٣٠٠ ؜٠٫٠٦٦٦
US6933908823 / صندوق السندات الدولية PIMCO المتحوط بالدولار الأمريكي ٠٫٥٠ ؜٤٫٣٧ ٤٫٩٧ ؜٣٫٥٠ ٢٫٩٧٧٩ ؜٠٫١١٧٧
S+P500 EMINI FUT SEP25 XCME 20250919 / DE (000000000) ١٫٩١ ١٫١٤٥٠ ١٫١٤٥٠
S+P 500 INDEX JUN26 5375 PUT / DE (000000000) ٠٫٣٧ ٠٫٢٢٠٣ ٠٫٢٢٠٣
S+P 500 INDEX JUN26 4775 PUT / DE (000000000) ٠٫٢١ ٠٫١٢٣٩ ٠٫١٢٣٩
S+P 500 INDEX JUN26 4175 PUT / DE (000000000) ٠٫١٢ ٠٫٠٧٢٢ ٠٫٠٧٢٢