الإحصائيات الأساسية
| قيمة المحفظة | $ ٥٢٬٤٥٣٬٥٩٨ |
| المواقع الحالية | ٣٥١ |
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)
كشفت شركة FXIDX - أسهم الدخل الثابت: سلسلة LD سلسلة LD عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٣٥١ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٥٢٬٤٥٣٬٥٩٨ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتFXIDX - Fixed Income SHares: Series LD Series LD هي Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0606834) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0526800) , HSBC Holdings PLC (GB:HSBC26D) , UMBS TBA (US:US01F0506844) , and BLACKROCK EUROPEAN CLO DAC BECLO 7A AR 144A (IE:XS2304369759) . تشمل مواقع FXIDX - Fixed Income SHares: Series LD Series LD الجديدة Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0606834) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0526800) , HSBC Holdings PLC (GB:HSBC26D) , UMBS TBA (US:US01F0506844) , and BLACKROCK EUROPEAN CLO DAC BECLO 7A AR 144A (IE:XS2304369759) .
أعلى الزيادات هذا الربع
نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.
| الأمان | الأسهم (مليون) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة % | Δالمحفظة % |
|---|---|---|---|---|
| ٥٫٦٩ | ١٠٫٦٣٠٩ | ١٠٫٦٣٠٩ | ||
| ٣٫٢٠ | ٥٫٩٧٧٩ | ٥٫٩٧٧٩ | ||
| ١٫٩٦ | ٣٫٦٦٢٩ | ٣٫٦٦٢٩ | ||
| ٩٫٢٠ | ١٧٫٢١٠٥ | ٢٫٣٢١٣ | ||
| ١٫٠٦ | ١٫٩٨٤٥ | ١٫٩٨٤٥ | ||
| ٠٫٨٠ | ١٫٤٩٠٧ | ١٫٤٩٠٧ | ||
| ٠٫٧١ | ١٫٣١٩٦ | ١٫٣١٩٦ | ||
| ٠٫٧٠ | ١٫٣٠٤٢ | ١٫٣٠٤٢ | ||
| ٠٫٦٩ | ١٫٢٩٠١ | ١٫٢٩٠١ | ||
| ٠٫٦٠ | ١٫١٢٢٦ | ١٫١٢٢٦ |
أعلى الانخفاضات هذا الربع
نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.
| الأمان | الأسهم (مليون) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة % | Δالمحفظة % |
|---|---|---|---|---|
| ٩٫٥٢ | ١٧٫٧٩٨٩ | ١٧٫٧٩٨٩ | ||
| ٠٫٠٨ | ٠٫١٥٥٥ | ١٣٫٣٦٧٣ | ||
| ٣٫٠٣ | ٥٫٦٥٩٣ | ٥٫٦٥٩٣ | ||
| ٠٫٧٩ | ١٫٤٨٦٣ | ١٫٤٨٦٣ | ||
| ٠٫٧٩ | ١٫٤٨٦٣ | ١٫٤٨٦٣ | ||
| ٠٫٤١ | ٠٫٧٦١١ | ١٫١٣١٩ | ||
| ٠٫٥٤ | ١٫٠٠٣٣ | ١٫٠٠٣٣ | ||
| ٠٫١٩ | ٠٫٣٥٣٢ | ٠٫٣٥٣٢ | ||
| ٠٫١٥ | ٠٫٢٨٢٢ | ٠٫٢٨٢٢ | ||
| ٠٫١٤ | ٠٫٢٥٦٤ | ٠٫٢٥٦٤ |
13F واستمارات الصندوق
تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-29 لفترة التقرير 2025-06-30. لم يفصح هذا المستثمر عن الأوراق المالية التي يتم احتسابها في الأسهم، لذلك تم حذف الأعمدة المتعلقة بالأسهم في الجدول أدناه. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.
الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel 
.
28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
| الأمان | النوع | Δالأسهم (%) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة (%) |
Δالمحفظة (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| US01F0606834 / الأمن الموحد المدعوم بالرهن العقاري، TBA | ٥٫٦٩ | ١٠٫٦٣٠٩ | ١٠٫٦٣٠٩ | |||
| US01F0526800 / الأمن الموحد المدعوم بالرهن العقاري، TBA | ٣٫٢٠ | ٥٫٩٧٧٩ | ٥٫٩٧٧٩ | |||
| HSBC26D / إتش إس بي سي القابضة بي إل سي | ٢٫٠٨ | ٠٫٣٤ | ٣٫٨٨١٢ | ٠٫١٣٤٥ | ||
| US01F0506844 / UMBS TBA | ١٫٩٦ | ٣٫٦٦٢٩ | ٣٫٦٦٢٩ | |||
| XS2304369759 / بلاك روك الأوروبي CLO DAC BECLO 7A AR 144A | ١٫٤٧ | ٠٫٨٣ | ٢٫٧٣٩٤ | ٠٫٠٦٣٧ | ||
| FANNIE MAE FNR 2025 18 FM / ABS-MBS (US3136BVKH00) | ١٫٤٢ | ٤٫٨٤ | ٢٫٦٤٦١ | ٠٫٢٢٢٨ | ||
| BRSTNCNTF1P8 / سلسلة سندات الخزانة الوطنية البرازيلية F | ١٫٣٣ | ٨٫٥٦ | ٢٫٤٨٩٦ | ٠٫١٢٤٨ | ||
| FREDDIE MAC FHR 5513 MF / ABS-MBS (US3137HKEX87) | ١٫٣٢ | ٥٫١٨ | ٢٫٤٦٥٥ | ٠٫٢١٥٨ | ||
| US00130HCE36 / ملاحظة: | ١٫٢٨ | ٠٫٨٧ | ٢٫٣٨٤٧ | ٠٫٠٥٣٤ | ||
| US30227FAA84 / إكستندد ستاي أميركا تراست | ١٫١٢ | ٠٫٨٠ | ٢٫٠٨٦٧ | ٠٫٠٨٣٨ | ||
| US912828S505 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم | ١٫٠٦ | ١٫٩٨٤٥ | ١٫٩٨٤٥ | |||
| US36262JAJ43 / GS MORTGAGE-BACKED SECURITIES TRUST 2021-GR2 SER 2021-GR2 CL A9 V/R REGD 144A P/P 0.90000000 | ١٫٠٣ | ٢٫٠٠ | ١٫٩٢٣٥ | ٠٫٠٩٩٤ | ||
| US90353TAG58 / شركة اوبر تكنولوجيز | ١٫٠١ | ٠٫٢٠ | ١٫٨٧٩٨ | ٠٫٠٦٣٢ | ||
| MFG / Mizuho Financial Group, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ١٫٠٠ | ٠٫٤٠ | ١٫٨٧٠٨ | ٠٫٠٦٦٥ | ||
| US53944YAT01 / مجموعة لويدز المصرفية بي إل سي | ١٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٫٨٦٩٠ | ٠٫٠٥٨٠ | ||
| US62955HAA59 / NYO COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2021-1290 SER 2021-1290 CL AV/R REGD 144A P/P 1.17500000 | ١٫٠٠ | ٠٫٥٠ | ١٫٨٦٧٣ | ٠٫٠٤٧٨ | ||
| US26210YAA47 / إسقاط صندوق الرهن العقاري، السلسلة 2021-FILE، الفئة أ | ٠٫٩٧ | ٢٫١٠ | ١٫٨١٦٢ | ٠٫٠١٩٢ | ||
| US12430YAA82 / BWAY 2021-1450 MORTGAGE TRUST SER 2021-1450 CL AV/R REGD 144A P/P 1.33700000 | ٠٫٩٧ | ٠٫٩٤ | ١٫٨٠٥٠ | ٠٫٠٣٩٦ | ||
| US3137H0W535 / FHLMC، السلسلة 5115، الفئة EM | ٠٫٩٦ | ٣٫٣١ | ١٫٨٠٣٤ | ٠٫١١٩١ | ||
| US11135FAN15 / ملاحظة: | ٠٫٨٩ | ٠٫٤٥ | ١٫٦٦٧٥ | ٠٫٠٤٤٠ | ||
| ATHENE GLOBAL FUNDING ATHENE GLOBAL FUNDING / DBT (US04685A3S83) | ٠٫٨١ | ٠٫٣٧ | ١٫٥٠٦٣ | ٠٫٠٥٢٠ | ||
| FREDDIE MAC FHR 5511 FG / ABS-MBS (US3137HKKP89) | ٠٫٨٠ | ٨٫٩٩ | ١٫٤٩٦١ | ٠٫٢٠٠٥ | ||
| FREDDIE MAC FHR 5548 AF / ABS-MBS (US3137HLJG82) | ٠٫٨٠ | ١٫٤٩٠٧ | ١٫٤٩٠٧ | |||
| US17329VDF31 / سيتي جروب قرض الرهن العقاري الثقة CMLTI 2021 INV3 A11 144A | ٠٫٧٣ | ٢٫٠٠ | ١٫٣٧٣٥ | ٠٫٠٧١١ | ||
| S56431109 / نورثام بلاتينيوم القابضة المحدودة | ٠٫٧١ | ١٫٢٨ | ١٫٣٣٥٤ | ٠٫٠٢٥١ | ||
| US 5YR NOTE (CBT) SEP25 XCBT 20250930 / DIR (000000000) | ٠٫٧١ | ١٫٣١٩٦ | ١٫٣١٩٦ | |||
| FREDDIE MAC FHR 5549 FA / ABS-MBS (US3137HLST03) | ٠٫٧٠ | ١٫٣٠٤٢ | ١٫٣٠٤٢ | |||
| FREDDIE MAC FHR 5546 FB / ABS-MBS (US3137HLME97) | ٠٫٦٩ | ١٫٢٩٠١ | ١٫٢٩٠١ | |||
| US32027EAE14 / أصول قرض فرانكلين MTG الأولى FFML 2006 FF5 2A3 | ٠٫٦٨ | ٦٫٩٨ | ١٫٢٧٢٠ | ٠٫١٣٨٤ | ||
| FANNIE MAE FNR 2025 24 FB / ABS-MBS (US3136BVSA74) | ٠٫٦٨ | ٣٫٠٠ | ١٫٢٦٩٦ | ٠٫٠٨٠٢ | ||
| FREDDIE MAC FHR 5528 FA / ABS-MBS (US3137HKR307) | ٠٫٦٨ | ٢٫٥٩ | ١٫٢٦٤٥ | ٠٫٠٧٥٣ | ||
| US78449VAC00 / صندوق قروض التعليم الخاص للشركات الصغيرة والمتوسطة 2020-PT-A | ٠٫٦٧ | ٧٫١٧ | ١٫٢٥٩٢ | ٠٫١٤٠٢ | ||
| FREDDIE MAC FHR 5526 FA / ABS-MBS (US3137HKT469) | ٠٫٦٧ | ٤٫٨٦ | ١٫٢٤٦٨ | ٠٫١٠٤٢ | ||
| FREDDIE MAC FHR 5532 FA / ABS-MBS (US3137HKPJ74) | ٠٫٦٧ | ٤٫٨٦ | ١٫٢٤٦٥ | ٠٫١٠٤٩ | ||
| US28628BAA61 / برنامج قروض الخريجين ELFI LLC، السلسلة 2021-A، الفئة أ | ٠٫٦٢ | ٤٫٣٥ | ١٫١٥٢٤ | ٠٫٠٨٩٦ | ||
| EVERGY KANSAS CENTRAL SR UNSECURED 03/28 4.7 / DBT (US30036FAE16) | ٠٫٦١ | ٠٫٨٣ | ١٫١٣٥٢ | ٠٫٠٢٦١ | ||
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A GNR 2025 98 GF / ABS-MBS (US38381NNT18) | ٠٫٦٠ | ١٫١٢٢٦ | ١٫١٢٢٦ | |||
| US06738EBZ79 / باركليز بي ال سي | ٠٫٦٠ | ٠٫١٧ | ١٫١٢٢٢ | ٠٫٠٣٧٠ | ||
| US08576PAH47 / شركة بيري العالمية | ٠٫٥٩ | ٠٫٨٦ | ١٫١٠١٩ | ٠٫٠٢٥٩ | ||
| XS2376115270 / تورو الأوروبي CLO 6 DAC | ٠٫٥٦ | ٥٫٢٦ | ١٫٠٤٧٢ | ٠٫٠٢٠٤ | ||
| XS2350015942 / استراتيجية كارلايل للسوق العالمية CGMSE 2017 3A A1R 144A | ٠٫٥٤ | ١١٫٤٩ | ١٫٠٠٧٩ | ٠٫١٦٧٢ | ||
| LVS / شركة Las Vegas Sands Corp. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٥١ | ٠٫٥٩ | ٠٫٩٥٥٦ | ٠٫٠٢٤٣ | ||
| SCE.PRK / SCE Trust V - الأمان المفضل | ٠٫٥١ | ٠٫٤٠ | ٠٫٩٤٤٩ | ٠٫٠٢٥٢ | ||
| US345397C502 / شركة فورد موتور كريديت ذ.م.م | ٠٫٥٠ | ٠٫٥٩ | ٠٫٩٤٣٧ | ٠٫٠٣٤٨ | ||
| I1XC34 / شركة أوركس – إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٥٠ | ٠٫٨٠ | ٠٫٩٤٢١ | ٠٫٠٢١٧ | ||
| ING / ING Groep NV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٥٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٩٣٥٨ | ٠٫٠٢٨٤ | ||
| ABN / ABN AMRO Bank NV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٥٠ | ٠٫٢٠ | ٠٫٩٣٤٧ | ٠٫٠٣١٠ | ||
| OCTAGON 64 LTD OCT64 2022 1A A1R 144A / ABS-CBDO (US67579AAW71) | ٠٫٥٠ | ٠٫٩٣٤٣ | ٠٫٩٣٤٣ | |||
| FREDDIE MAC FHR 5544 F / ABS-MBS (US3137HLNN87) | ٠٫٤٩ | ٠٫٩١٧٩ | ٠٫٩١٧٩ | |||
| US63941TAA43 / Navient Private Education Refi Loan Trust 2020-E | ٠٫٤٩ | ٧٫٢٧ | ٠٫٩٠٧٨ | ٠٫١٠١١ | ||
| FREDDIE MAC FHR 5549 CF / ABS-MBS (US3137HLSA12) | ٠٫٤٨ | ٠٫٩٠٥٨ | ٠٫٩٠٥٨ | |||
| FANNIE MAE FNR 2024 103 FC / ABS-MBS (US3136BUQH62) | ٠٫٤٧ | ٤٫٢٩ | ٠٫٨٧٥٨ | ٠٫٠٦٨٦ | ||
| FANNIE MAE FNR 2024 104 FA / ABS-MBS (US3136BUEQ99) | ٠٫٤٧ | ٤٫٣٠ | ٠٫٨٧٤٥ | ٠٫٠٦٧٤ | ||
| US05608VAA44 / بي اكس 2021-MFM1 | ٠٫٤٦ | ٠٫٤٤ | ٠٫٨٥٤٧ | ٠٫٠٢٣٨ | ||
| US64352VHV62 / قرض ملكية المنزل من القرن الجديد T NCHET 2004 3 M1 | ٠٫٤٤ | ١٫٧٨ | ٠٫٨٢٨٠ | ٠٫٠٤١٤ | ||
| XS2376688474 / OCP EURO CLO 2020-4 DAC SER 2020-4A CL AR V/R REGD 144A P/P /EUR/ 0.00000000 | ٠٫٤٤ | ٦٫٨٤ | ٠٫٨١٥٥ | ٠٫٠٨٦٩ | ||
| XS2339017928 / استراتيجية كارلايل للسوق العالمية CGMSE 2014 2A AR1 144A | ٠٫٤٢ | ١٠٫٩٤ | ٠٫٧٧٧١ | ٠٫١٢٢١ | ||
| US05571AAQ85 / بي بي سي اس ايه | ٠٫٤١ | ٠٫٢٤ | ٠٫٧٦٥٨ | ٠٫٠٢٦٥ | ||
| US459506AN18 / ملاحظة: | ٠٫٤١ | ٥٨٫٥١ | ٠٫٧٦١١ | ١٫١٣١٩ | ||
| FREDDIE MAC FHR 5560 FB / ABS-MBS (US3137HLZD77) | ٠٫٤٠ | ٠٫٧٤٨٨ | ٠٫٧٤٨٨ | |||
| US04018EAA91 / آريس ليكس كلو المحدودة | ٠٫٤٠ | ٠٫٢٥ | ٠٫٧٤٨٨ | ٠٫٠٢٢١ | ||
| CANYON CAPITAL CLO LTD CANYC 2020 1A AR2 144A / ABS-CBDO (US13876LAW72) | ٠٫٤٠ | ٠٫٥٠ | ٠٫٧٤٨٨ | ٠٫٠١٩٤ | ||
| ELEVATION CLO LTD AWPT 2022 16A A1AR 144A / ABS-CBDO (US28623YAU73) | ٠٫٤٠ | ٠٫٧٦ | ٠٫٧٤٨٧ | ٠٫٠١٧٩ | ||
| 37 CAPITAL CLO LTD PUTNM 2021 1A AR 144A / ABS-CBDO (US88430TAQ40) | ٠٫٤٠ | ٠٫٢٥ | ٠٫٧٤٨٦ | ٠٫٠٢٢٥ | ||
| SCULPTOR CLO LTD SCUL 27A A1R 144A / ABS-CBDO (US81124UAW45) | ٠٫٤٠ | ٠٫٥٠ | ٠٫٧٤٨١ | ٠٫٠٢٠١ | ||
| US345397XL24 / شركة فورد موتور كريديت ذ.م.م | ٠٫٤٠ | ٠٫٥٠ | ٠٫٧٤٧١ | ٠٫٠١٩٧ | ||
| DRYDEN SENIOR LOAN FUND DRSLF 2021 95A AR 144A / ABS-CBDO (US262487AJ07) | ٠٫٤٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٧٤٦١ | ٠٫٠٢٥٠ | ||
| OCTAGON INVESTMENT PARTNERS 40 OCT40 2019 1A A1RR 144A / ABS-CBDO (US67592BAY48) | ٠٫٤٠ | ٠٫٥٠ | ٠٫٧٤٣٨ | ٠٫٠٢٦٧ | ||
| US64829VAA44 / صندوق قرض الرهن العقاري السكني الجديد 2018-RPL1 | ٠٫٣٩ | ٤٫٤٧ | ٠٫٧٢١٠ | ٠٫٠٥٦٩ | ||
| FANNIE MAE FNR 2024 101 FB / ABS-MBS (US3136BUFJ48) | ٠٫٣٨ | ٢٫٥٤ | ٠٫٧١٩١ | ٠٫٠٤١١ | ||
| FREDDIE MAC FHR 5508 QF / ABS-MBS (US3137HJVX22) | ٠٫٣٨ | ٣٫٧٩ | ٠٫٧١٣٠ | ٠٫٠٥٠٦ | ||
| US05608XAA00 / بي اكس ام تي المحدودة بي اكس ام تي 2020 FL3 أ 144A | ٠٫٣٨ | ٢٫٥٨ | ٠٫٧٠٦٤ | ٠٫٠٤١٤ | ||
| US55283QAA22 / MFA 2021-RPL1 الثقة | ٠٫٣٨ | ٤٫٣٤ | ٠٫٧٠٢٦ | ٠٫٠٥٤٤ | ||
| FREDDIE MAC FHR 5495 AF / ABS-MBS (US3137HJ2H99) | ٠٫٣٨ | ٤٫٠٩ | ٠٫٧٠٢٥ | ٠٫٠٥٣١ | ||
| FREDDIE MAC FHR 5500 FA / ABS-MBS (US3137HJAP27) | ٠٫٣٨ | ٥٫٠٦ | ٠٫٧٠٢٠ | ٠٫٠٦١٣ | ||
| FREDDIE MAC FHR 5508 DF / ABS-MBS (US3137HJG849) | ٠٫٣٨ | ٢٫٨٥ | ٠٫٧٠١٢ | ٠٫٠٤٣٦ | ||
| FREDDIE MAC FHR 5500 GF / ABS-MBS (US3137HJB303) | ٠٫٣٧ | ٤٫٨٣ | ٠٫٦٩٩٩ | ٠٫٠٥٩٤ | ||
| FREDDIE MAC FHR 5508 FC / ABS-MBS (US3137HJGF80) | ٠٫٣٧ | ٤٫٨٣ | ٠٫٦٩٩٩ | ٠٫٠٥٩٠ | ||
| US89175MAA18 / تود بوينت للرهن العقاري 2018-3 | ٠٫٣٧ | ٥٫٦٣ | ٠٫٦٩١١ | ٠٫٠٦٣٦ | ||
| S56431109 / نورثام بلاتينيوم القابضة المحدودة | ٠٫٣٦ | ٨٫٦٨ | ٠٫٦٧٩٥ | ٠٫٠٣٥٣ | ||
| US36167HAD70 / جيكات جيكات 2021 NQM3 A3 144A | ٠٫٣٥ | ٣٫٨٠ | ٠٫٦٦٣١ | ٠٫٠٤٧٨ | ||
| US36167HAC97 / جيكات جيكات 2021 NQM3 A2 144A | ٠٫٣٥ | ٣٫٨١ | ٠٫٦٦١٤ | ٠٫٠٤٧٦ | ||
| US36263KAJ07 / GS MORTGAGE-BACKED SECURITIES TRUST 2021-INV1 SER 2021-INV1 CL A9 V/R REGD 144A P/P 0.90000000 | ٠٫٣٥ | ١٫٤٠ | ٠٫٦٦٠٨ | ٠٫٠٣٠٩ | ||
| FANNIE MAE FNR 2024 100 FA / ABS-MBS (US3136BUFY15) | ٠٫٣٤ | ١٠٫٢١ | ٠٫٦٤١٦ | ٠٫٠٩٥٥ | ||
| TSY INFL IX N/B 04/29 2.125 / DBT (US91282CKL45) | ٠٫٣٤ | ٠٫٥٩ | ٠٫٦٣٧٣ | ٠٫٠١٥٢ | ||
| XS2326513269 / هارفيست كلو هارفت 21A A2R 144A | ٠٫٣٤ | ٢٫١٠ | ٠٫٦٣٥٨ | ٠٫٠٠٧٨ | ||
| FREDDIE MAC FHR 5410 FB / ABS-MBS (US3137HCUC41) | ٠٫٣٤ | ٣٫٧١ | ٠٫٦٣٠٤ | ٠٫٠٤٤٧ | ||
| US78449DAC02 / صندوق قروض التعليم الخاص للشركات الصغيرة والمتوسطة 2020-PTB الشركات الصغيرة والمتوسطة 2020-PTB A2B | ٠٫٣٣ | ٧٫٠٠ | ٠٫٦٢٢١ | ٠٫٠٦٧٩ | ||
| FREDDIE MAC FHR 5480 FG / ABS-MBS (US3137HHUD11) | ٠٫٣٣ | ٩٫٥٦ | ٠٫٦٢٠٨ | ٠٫٠٨٦٤ | ||
| US92916GBE35 / فويا 2012-4 المحدودة | ٠٫٣٢ | ١٤٫٩٦ | ٠٫٦٠٦٩ | ٠٫١٢٨٤ | ||
| US362439AE17 / جيسامب ترست 2006-HE4 | ٠٫٣٢ | ٢٫٧١ | ٠٫٦٠٥٢ | ٠٫٠٣٦٤ | ||
| CASSA DEPOSITI E PRESTIT SR UNSECURED 144A 04/29 5.875 / DBT (US147918AC06) | ٠٫٣١ | ٠٫٩٦ | ٠٫٥٨٧٢ | ٠٫٠١٤١ | ||
| A2RW34 / Arrow Electronics, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٣٠ | ١٫٠٠ | ٠٫٥٦٩٨ | ٠٫٠١١٨ | ||
| US960386AM29 / شركة وابتك | ٠٫٣٠ | ٠٫٣٣ | ٠٫٥٦٤٣ | ٠٫٠١٥٢ | ||
| US00084DBC39 / بنك ايه بي ان أمرو إن في | ٠٫٣٠ | ٠٫٣٣ | ٠٫٥٦٣٩ | ٠٫٠٢٠٤ | ||
| US842400HQ95 / جنوب كال إديسون REGD SER D 4.70000000 | ٠٫٣٠ | ٠٫٦٧ | ٠٫٥٦٣١ | ٠٫٠١٤٩ | ||
| VOLKSWAGEN GROUP AMERICA COMPANY GUAR 144A 03/27 4.95 / DBT (US928668CN06) | ٠٫٣٠ | ٠٫٣٣ | ٠٫٥٦٢٨ | ٠٫٠١٦٦ | ||
| US05401AAK79 / شركة أفولون القابضة للتمويل المحدودة | ٠٫٣٠ | ٠٫٣٣ | ٠٫٥٦١٨ | ٠٫٠١٩١ | ||
| PCG.PRD / شركة المحيط الهادئ للغاز والكهرباء - الأسهم المفضلة | ٠٫٣٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٥٦٠٩ | ٠٫٠١٧٦ | ||
| O1KE34 / ONEOK, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٣٠ | ١٫٠٢ | ٠٫٥٥٦٩ | ٠٫٠١١٥ | ||
| XS2279559889 / جيمغارتو جي إم جي 2021 1A 144A | ٠٫٣٠ | ٦٫٦٢ | ٠٫٥٥٥٣ | ٠٫٠٥٧٥ | ||
| US097023DG73 / شركة بوينغ / | ٠٫٣٠ | ٠٫٦٨ | ٠٫٥٥٢٣ | ٠٫٠١٣٨ | ||
| TRALEE CDO LTD TRAL 2019 6A A1RR 144A / ABS-CBDO (US89289EBL74) | ٠٫٢٩ | ١٧٫٠٩ | ٠٫٥٤٤٢ | ٠٫١٣٣٠ | ||
| US085770AA31 / شركة بيري العالمية للضمان | ٠٫٢٨ | ٠٫٠٠ | ٠٫٥٢٣٣ | ٠٫٠١٦٦ | ||
| FANNIE MAE FNR 2024 90 FB / ABS-MBS (US3136BTXD03) | ٠٫٢٨ | ٤٫٨٤ | ٠٫٥١٥٦ | ٠٫٠٤٣٣ | ||
| US46651QAA58 / صندوق جي بي مورغان تشيس للأوراق المالية للرهن العقاري التجاري 2019-FL12 | ٠٫٢٧ | ١٫٧٩ | ٠٫٥١٣٣ | ٠٫٠٢٥٨ | ||
| FREDDIE MAC FHR 5493 FK / ABS-MBS (US3137HHWV90) | ٠٫٢٧ | ٦٫١٦ | ٠٫٥١٣١ | ٠٫٠٥١٠ | ||
| US63941UAA16 / Navient Private Education Refi Loan Trust 2020-G | ٠٫٢٧ | ٧٫٢٩ | ٠٫٥٠١١ | ٠٫٠٥٥١ | ||
| US67117VAA89 / OBX 2023-NQM6 الثقة | ٠٫٢٦ | ٦٫٩٣ | ٠٫٤٧٨٠ | ٠٫٠٥١٠ | ||
| US89177HAA05 / Towd Point Mortgage Trust، السلسلة 2019-HY2، الفئة A1 | ٠٫٢٣ | ٧٫١٧ | ٠٫٤٣٧٣ | ٠٫٠٤٨٥ | ||
| US91282CDC29 / سندات الخزانة الأمريكية المرتبطة بالتضخم 0.12500000 | ٠٫٢٣ | ٠٫٤٣٤٠ | ٠٫٤٣٤٠ | |||
| US81375WCT18 / المستحقات المدعومة بالأصول المضمونة LLC Trust 2005-OP1 | ٠٫٢٢ | ١٫٣٣ | ٠٫٤١٦٠ | ٠٫٠١٨٧ | ||
| PALMER SQUARE EUROPEAN LOAN FU PSTET 2023 2A AR 144A / ABS-CBDO (XS2878983712) | ٠٫٢٢ | ١١٫٥٥ | ٠٫٤١٥٨ | ٠٫٠٦٨٢ | ||
| US74919TAB70 / سلسلة راك RAAC 2006 RP4 M1 144A | ٠٫٢١ | ١٦٫١٣ | ٠٫٣٨٩٥ | ٠٫٠٨٩٦ | ||
| T1OW34 / American Tower Corporation - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٢٠ | ١٫٠٠ | ٠٫٣٨١٤ | ٠٫٠٠٧٦ | ||
| US89177XAA54 / TOWD POINT MORTGAGE TRUST 2019-HY3 SER 2019-HY3 CL A1A V/R REGD 144A P/P 2.70800000 | ٠٫٢٠ | ٨٫٩٧ | ٠٫٣٨٠٦ | ٠٫٠٥٠١ | ||
| S1NP34 / Synopsys, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٢٠ | ٠٫٥٠ | ٠٫٣٧٧٨ | ٠٫٠١٠١ | ||
| CNQ / الموارد الطبيعية الكندية المحدودة | ٠٫٢٠ | ١٫٠١ | ٠٫٣٧٧٥ | ٠٫٠٠٨١ | ||
| SOUTH BOW USA INFRA HLDS COMPANY GUAR 144A 09/27 4.911 / DBT (US83007CAA09) | ٠٫٢٠ | ٠٫٥٠ | ٠٫٣٧٦٥ | ٠٫٠٠٩٤ | ||
| ARI FLEET LEASE TRUST ARIFL 2025 B A2 144A / ABS-O (US00193GAB77) | ٠٫٢٠ | ٠٫٣٧٥٥ | ٠٫٣٧٥٥ | |||
| FREDDIE MAC FHR 5557 FM / ABS-MBS (US3137HLZ217) | ٠٫٢٠ | ٠٫٣٧٤١ | ٠٫٣٧٤١ | |||
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A GNR 2025 89 PF / ABS-MBS (US38385GMK21) | ٠٫٢٠ | ٠٫٣٧٢٨ | ٠٫٣٧٢٨ | |||
| US33835NAA90 / 522 FUNDING CLO LTD مورغن 2018 3A AR 144A | ٠٫١٩ | ٢٣٫٠٢ | ٠٫٣٦٣٤ | ٠٫١٢٤٢ | ||
| FANNIE MAE FNR 2025 35 FB / ABS-MBS (US3136BVF783) | ٠٫١٩ | ٠٫٣٦٠٨ | ٠٫٣٦٠٨ | |||
| VERUS SECURITIZATION TRUST VERUS 2024 1 A1 144A / ABS-MBS (US92540EAA10) | ٠٫١٩ | ١٢٫٧٣ | ٠٫٣٦٠٤ | ٠٫٠٦٤٣ | ||
| AG TRUST AG 2024 NLP A 144A / ABS-MBS (US00792MAA18) | ٠٫١٩ | ٠٫٠٠ | ٠٫٣٥٦٥ | ٠٫٠١٠٧ | ||
| US89178WAU27 / TOWD POINT MORTGAGE TRUST 2020-1 SER 2020-1 CL A1 V/R REGD 144A P/P 2.71000000 | ٠٫١٩ | ٥٫٥٠ | ٠٫٣٥٤٧ | ٠٫٠٣٢٥ | ||
| FANNIE MAE FNR 2024 103 FJ / ABS-MBS (US3136BUPN40) | ٠٫١٩ | ٤٫٥٩ | ٠٫٣٥٠٨ | ٠٫٠٢٨٣ | ||
| FREDDIE MAC FHR 5491 FL / ABS-MBS (US3137HJ5P88) | ٠٫١٩ | ٤٫٦٢ | ٠٫٣٤٩٠ | ٠٫٠٢٧٨ | ||
| FANNIE MAE FNR 2024 95 KF / ABS-MBS (US3136BTS533) | ٠٫١٨ | ٤٫١٩ | ٠٫٣٤٣٩ | ٠٫٠٢٦٢ | ||
| 3 MONTH SOFR FUT MAR26 XCME 20260616 / DIR (000000000) | ٠٫١٧ | ٠٫٣٢٤٢ | ٠٫٣٢٤٢ | |||
| US073879UQ92 / بير ستيرنز للأوراق المالية المدعومة بالأصول، الثقة 2005-AQ1 | ٠٫١٦ | ١٤٫٧٤ | ٠٫٣٠٣٢ | ٠٫٠٦٤٠ | ||
| US64831EAA82 / قرض الرهن العقاري السكني الجديد TRUST SER 2021-NQ2R CL A1 V/R REGD 144A P/P 0.94054000 | ٠٫١٦ | ٣٫٠٧ | ٠٫٢٩٦٧ | ٠٫٠١٩٣ | ||
| US42704RAA95 / هيرا للرهن العقاري التجاري المحدودة هيرا 2021 FL1 A 144A | ٠٫١٤ | ٠٫٧٢ | ٠٫٢٦٠٠ | ٠٫٠٠٧٣ | ||
| US61772QAN07 / مورغان ستانلي قرض الرهن العقاري السكني TR SER 2021-6 CL A6 V/R REGD 144A P/P 0.89967000 | ٠٫١٤ | ٢٫٨٤ | ٠٫٢٥٧٤ | ٠٫٠١٥١ | ||
| US50200YAQ17 / شراكة LCM LTD LCM 30A AR 144A | ٠٫١٣ | ٢٠٫٧١ | ٠٫٢٥١٧ | ٠٫٠٧٥٩ | ||
| US55286LAA08 / MFA 2023-NQM4 الثقة | ٠٫١٣ | ٩٫٥٩ | ٠٫٢٤٨٠ | ٠٫٠٣٣٧ | ||
| US89179XAL91 / TOWD POINT ASSET TRUST 2021-SL1 SER 2021-SL1 CL A2 V/R REGD 144A P/P 0.00000000 | ٠٫١٢ | ١٣٫٥٣ | ٠٫٢١٦٣ | ٠٫٠٤٠٣ | ||
| US126670PJ12 / أصول البلاد المدعومة CERTI CWL 2005 16 MV2 | ٠٫١١ | ١١٫٠٢ | ٠٫٢١٢٦ | ٠٫٠٣٣٢ | ||
| HCA INC COMPANY GUAR 03/28 5 / DBT (US404119CY34) | ٠٫١٠ | ١٫٠٠ | ٠٫١٨٩٨ | ٠٫٠٠٤٦ | ||
| US694308HP52 / غاز المحيط الهادئ + كهرباء SR غير مضمونة 26/03 2.95 | ٠٫١٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫١٨٤٥ | ٠٫٠٠٤٩ | ||
| US031733AE86 / إطفاء صندوق الضمانات السكنية 2004-1 | ٠٫١٠ | ٣٫٩٦ | ٠٫١٨١٦ | ٠٫٠١٤٠ | ||
| US45254NLJ45 / IMPAC CMB TRUST SERIES 2004-10 SER 2004-10 CL 1A1 V/R REGD 2.34800000 | ٠٫٠٩ | ٢٫١١ | ٠٫١٧٥٠ | ٠٫٠٠٨٣ | ||
| US58003UAA60 / صندوق قرض الرهن العقاري للإسكان المتعدد الأسر MF1 | ٠٫٠٩ | ٣٥٫٧٧ | ٠٫١٦٥١ | ٠٫٠٩٩٢ | ||
| US78444YAD76 / صندوق قروض الطلاب SLM 2008-5 | ٠٫٠٩ | ٥٫٥٦ | ٠٫١٥٩٠ | ٠٫٠١٥٠ | ||
| US72201W1541 / صندوق بيمكو PRV قصير الأجل FLT III المشترك | ٠٫٠٨ | ٩٨٫٨٢ | ٠٫١٥٥٥ | ١٣٫٣٦٧٣ | ||
| US317350BD73 / صندوق قرض الرهن العقاري الأمريكي من فاينانس أمريكا 2004-2 | ٠٫٠٧ | ١٫٣٩ | ٠٫١٣٢٩ | ٠٫٠٠٦٣ | ||
| US78449MAB28 / صندوق قرض التعليم الخاص للشركات الصغيرة والمتوسطة 2021-د | ٠٫٠٧ | ٨٫٠٠ | ٠٫١٣٠٩ | ٠٫٠١٥١ | ||
| BOUGHT EUR SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٧ | ٠٫١٢٣٢ | ٠٫١٢٣٢ | |||
| US552751AA74 / MFA 2020-NQM2 الثقة سير 2020-NQM2 CL A1 V/R REGD 144A P/P 1.38100000 | ٠٫٠٥ | ٢٢٫٠٦ | ٠٫١٠١٠ | ٠٫٠٣٠٤ | ||
| US92925CBA99 / سلسلة شهادات تمرير الرهن العقاري WaMu 2005-AR19 Trust | ٠٫٠٥ | ٥٫٣٦ | ٠٫١٠٠٢ | ٠٫٠٠٨٣ | ||
| US55284AAA60 / MF1 2021-FL7 المحدودة | ٠٫٠٤ | ٣٧٫١٠ | ٠٫٠٧٤٥ | ٠٫٠٤٥٩ | ||
| US59020USJ50 / ميريل لينش الرهن العقاري المستثمرين الثقة سلسلة MLMI MLMI 2005-A2 A2 | ٠٫٠٤ | ٥٫١٣ | ٠٫٠٧٠٥ | ٠٫٠٠٥٠ | ||
| IRS AUD 4.50000 09/20/23-10Y LCH / DIR (EZGXS4F4YYN6) | ٠٫٠٣ | ١٠٦٫٦٧ | ٠٫٠٥٩٨ | ٠٫٠٢٩٠ | ||
| US784442AC92 / SLM Student Loan Trust 2008-2 | ٠٫٠٣ | ١٣٫٣٣ | ٠٫٠٤٨٦ | ٠٫٠١٠٨ | ||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٤٧٤ | ٠٫٠٤٧٤ | |||
| US66987WDE49 / سلسلة الثقة لتمويل الرهن العقاري من NOVASTAR 2005-4 SER 2005-4 CL M1 V/R REGD 2.36800000 | ٠٫٠٣ | ٦٧٫٩٥ | ٠٫٠٤٧٢ | ٠٫١٠٤٢ | ||
| US161546DQ65 / سلسلة تشيس للتمويل الاستئماني 2002-4 | ٠٫٠٢ | ٧٫٦٩ | ٠٫٠٤٤٩ | ٠٫٠٠٥٥ | ||
| US 2YR NOTE (CBT) SEP25 XCBT 20250930 / DIR (000000000) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٤٠٤ | ٠٫٠٤٠٤ | |||
| US92922FB720 / سلسلة شهادات تمرير الرهن العقاري من WAMU 200 WAMU 2004-AR13 A2A | ٠٫٠٢ | ٤٫٧٦ | ٠٫٠٣٧٧ | ٠٫٠٠٣٢ | ||
| 317U8CLA3 PIMCO SWAPTION 3.6 CALL USD 20250812 / DIR (000000000) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٣٢٣ | ٠٫٠٣٢٣ | |||
| US38374XPT62 / الرهن العقاري الحكومي الوطني A GNR 2009 16 NF | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٢٦٥ | ٠٫٠٠١٨ | ||
| US81743WAA99 / صندوق سيكويا للرهن العقاري 5 | ٠٫٠١ | ٧٫١٤ | ٠٫٠٢٥٦ | ٠٫٠٠٢٢ | ||
| RFR USD SOFR/4.10000 02/11/25-1Y LCH / DIR (EZR57YL70MG8) | ٠٫٠١ | ١٬٣٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٢٤٠ | ٠٫٠٢٦٥ | ||
| US07384MZ961 / شركة Bear Stearns ARM Trust، السلسلة 2004-8، الفئة 11A2 | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٢٣١ | ٠٫٠٠١٢ | ||
| US22541NX200 / شركة CS FIRST BOSTON MORTGAGE SECURITIES CORP. | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠١٧٤ | ٠٫٠٠٠٩ | ||
| US36228FWS19 / GSR قرض الرهن العقاري الثقة GSR 2003 9 A2 | ٠٫٠١ | ١١٫١١ | ٠٫٠١٦٨ | ٠٫٠٠٠٨ | ||
| US92922F4M79 / سلسلة شهادات تمرير الرهن العقاري WaMu 2005-AR13 Trust | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠١٥٤ | ٠٫٠٠١٢ | ||
| US92922FUN67 / بطاقة WAMU للرهن العقاري من خلال CER WAMU 2004 AR8 A2 | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠١٥٤ | ٠٫٠٠٠٦ | ||
| US86359LBY48 / رهن الأصول المهيكلة في الشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI) 2004 AR3 1A2 | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠١٥٠ | ٠٫٠٠١٢ | ||
| US466247BM41 / مؤسسة جي بي مورغان للرهن العقاري JPMMT 2004 A1 2A1 | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠١٣٤ | ٠٫٠٠٠٧ | ||
| US07384MTM46 / بير ستيرنز ARM Trust 2003-1 | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠١٢٦ | ٠٫٠٠٠٩ | ||
| US06051GAX79 / تمويل بنك أوف أمريكا 2004-صندوق استئماني | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠١٠٦ | ٠٫٠٠٠٣ | ||
| US885220HB24 / THORNBURG MORTGAGE SECURITIES TRUST FRN 4/25/2045 05-1 A3 | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٩٦ | ٠٫٠٠١٤ | ||
| US466247NV12 / JP MORGAN MORTGAGE TRUST 2005-A2 JPMMT 2005-A2 5A2 | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٩٦ | ٠٫٠٠١٠ | ||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250903 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٩٦ | ٠٫٠٠٩٦ | |||
| US22541QCT76 / شركة كريدي سويس فيرست بوسطن للرهن العقاري والأوراق المالية | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٧٨ | ٠٫٠٠٠٣ | ||
| US07384YBM75 / بير ستيرنز الأصول المدعومة SECU BSABS 2001 3 A2 | ٠٫٠٠ | ٥٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٧٣ | ٠٫٠٠٥٥ | ||
| US466247EH29 / مؤسسة جي بي مورغان للرهن العقاري JPMMT 2004 A4 2A2 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٦٠ | ٠٫٠٠٠٥ | ||
| US24763LFX38 / DELTA FUNDING HOME EQUITY LOAN TRUST 1999-3 DELHE 1999-3 A1A | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٥٦ | ٠٫٠٠٠٣ | ||
| BOUGHT PLN SOLD USD 20250710 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٥٥ | ٠٫٠٠٥٥ | |||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٥٥ | ٠٫٠٠٥٥ | |||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٥٠ | ٠٫٠٠٥٠ | |||
| US07384MZS42 / بير ستيرنز ARM Trust 2003-8 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٤٩ | ٠٫٠٠٠٣ | ||
| US585525ED64 / صندوق تمويل الرهن العقاري MRFC، السلسلة 2000-TBC2، الفئة A1 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٤٨ | ٠٫٠٠٠٤ | ||
| US86358HGW34 / رهن الأصول المنظم في الشركة السعودية للصناعات العسكرية 1999 1 2أ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٤٧ | ٠٫٠٠٠١ | ||
| US585525DF22 / ميلون للتمويل السكني COR MOR PAS THR TR SER MRFC 1999-TBC3 A2 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٤٧ | ٠٫٠٠٠٩ | ||
| BOUGHT CAD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٤٢ | ٠٫٠٠٤٢ | |||
| BOUGHT GBP SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٤١ | ٠٫٠٠٤١ | |||
| BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٣٨ | ٠٫٠٠٣٨ | |||
| BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٣٣ | ٠٫٠٠٣٣ | |||
| US885220DW07 / Thornburg Mortgage Securities Trust 2003-4 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٣٢ | ٠٫٠٠٠٢ | ||
| US17307GW795 / سيتي جروب لقرض الرهن العقاري 2005-11 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٢٩ | ٠٫٠٠٠١ | ||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٢٩ | ٠٫٠٠٢٩ | |||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٢٩ | ٠٫٠٠٢٩ | |||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٢٩ | ٠٫٠٠٢٩ | |||
| US929227QB55 / سلسلة شهادات تمرير الرهن العقاري WaMu 2002-AR6 Trust | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٢٨ | ٠٫٠٠٠٢ | ||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٢٨ | ٠٫٠٠٢٨ | |||
| US74160MDL37 / صندوق الرهن العقاري الرئيسي 2004-CL1 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٢٧ | ٠٫٠٠٠٤ | ||
| BOUGHT AUD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٢٦ | ٠٫٠٠٢٦ | |||
| BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٢٥ | ٠٫٠٠٢٥ | |||
| US362341RX95 / GSR Mortgage Loan Trust، السلسلة 2005-AR6، الفئة 2A1 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٢٥ | ٠٫٠٠٠٢ | ||
| US86358HNX34 / صندوق استثمارات الرهن العقاري للأصول المهيكلة 2002-AR3 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٢٤ | ٠٫٠٠٠٢ | ||
| US81743VAB99 / صندوق سيكويا للرهن العقاري 10 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٢٢ | ٠٫٠٠٠٣ | ||
| US59020UAR68 / صندوق ميريل لينش لمستثمري الرهن العقاري، السلسلة 2004-A، الفئة A1 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٩ | ٠٫٠٠٠١ | ||
| BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٦ | ٠٫٠٠١٦ | |||
| BOUGHT KRW SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٦ | ٠٫٠٠١٦ | |||
| BOUGHT GBP SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٣ | ٠٫٠٠١٣ | |||
| US38376RKZ81 / الرابطة الوطنية للرهن العقاري الحكومية | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٢ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| US466247LZ44 / جي بي مورغان رهن عقاري تراست 2005-A1 SER 2005-A1 CL 6T1 V/R REGD 4.64499200 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٢ | ٠٫٠٠٠٣ | |||
| BOUGHT ZAR SOLD USD 20250723 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٢ | ٠٫٠٠١٢ | |||
| BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٢ | ٠٫٠٠١٢ | |||
| BOUGHT CHF SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١١ | ٠٫٠٠١١ | |||
| US61748HFE62 / صندوق قرض الرهن العقاري مورغان ستانلي 2004-10AR | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٠ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٩ | ٠٫٠٠٠٩ | |||
| BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٩ | ٠٫٠٠٠٩ | |||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٩ | ٠٫٠٠٠٩ | |||
| US5899292M90 / صندوق ميريل لينش لمستثمري الرهن العقاري، السلسلة 2003-F، الفئة A1 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٩ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| BOUGHT ZAR SOLD USD 20250723 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٨ | ٠٫٠٠٠٨ | |||
| BOUGHT ZAR SOLD USD 20250723 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٨ | ٠٫٠٠٠٨ | |||
| BOUGHT PLN SOLD USD 20250710 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٧ | ٠٫٠٠٠٧ | |||
| BOUGHT PLN SOLD USD 20250710 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٧ | ٠٫٠٠٠٧ | |||
| BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٦ | ٠٫٠٠٠٦ | |||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٥ | ٠٫٠٠٠٥ | |||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٥ | ٠٫٠٠٠٥ | |||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٤ | ٠٫٠٠٠٤ | |||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250804 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٤ | ٠٫٠٠٠٤ | |||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٤ | ٠٫٠٠٠٤ | |||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠٣ | |||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠٣ | |||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠٣ | |||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠٣ | |||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠٣ | |||
| BOUGHT ILS SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠٣ | |||
| BOUGHT ZAR SOLD USD 20250723 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠٣ | |||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠٣ | |||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠٣ | |||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | |||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | |||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | |||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | |||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250804 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250804 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250804 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| 317U8CKA4 PIMCO SWAPTION 4.6 PUT USD 20250812 / DIR (EZDZRNFWMZT1) | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٧٧ | ||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| BOUGHT NOK SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| SOLD SEK BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| BOUGHT SEK SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| SOLD NOK BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| SOLD ILS BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| SOLD ILS BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| SOLD NOK BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| 31750QMA4 PIMCO CDSOPT PUT USD 1.0 20250716 / DCR (EZ967XY50V92) | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠١٩٨ | ||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| SOLD THB BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| SOLD THB BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| SOLD THB BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| SOLD NZD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| SOLD AUD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | |||
| SOLD AUD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | |||
| SOLD KRW BOUGHT USD 20250714 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | |||
| SOLD KRW BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠٣ | |||
| SOLD KRW BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠٣ | |||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠٣ | |||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠٣ | |||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠٣ | |||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠٣ | |||
| SOLD SEK BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠٣ | |||
| SOLD ILS BOUGHT USD 20250709 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠٣ | |||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٤ | ٠٫٠٠٠٤ | |||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٤ | ٠٫٠٠٠٤ | |||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٤ | ٠٫٠٠٠٤ | |||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٥ | ٠٫٠٠٠٥ | |||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٦ | ٠٫٠٠٠٦ | |||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٦ | ٠٫٠٠٠٦ | |||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٦ | ٠٫٠٠٠٦ | |||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٧ | ٠٫٠٠٠٧ | |||
| 31750QM06 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.9 20250716 / DCR (EZ967XY50V92) | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٨ | ٠٫٠١٩١ | ||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٩ | ٠٫٠٠٠٩ | |||
| SOLD THB BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٠ | ٠٫٠٠١٠ | |||
| SOLD CHF BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١١ | ٠٫٠٠١١ | |||
| SOLD ILS BOUGHT USD 20250718 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٣ | ٠٫٠٠١٣ | |||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٩ | ٠٫٠٠١٩ | |||
| SOLD AUD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٢٦ | ٠٫٠٠٢٦ | |||
| SOLD KRW BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٣٠ | ٠٫٠٠٣٠ | |||
| SOLD CAD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٣٨ | ٠٫٠٠٣٨ | |||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٣٩ | ٠٫٠٠٣٩ | |||
| SOLD GBP BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٤١ | ٠٫٠٠٤١ | |||
| SOLD CAD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٤٢ | ٠٫٠٠٤٢ | |||
| SOLD CHF BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٤٤ | ٠٫٠٠٤٤ | |||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٥٨ | ٠٫٠٠٥٨ | |||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٥٨ | ٠٫٠٠٥٨ | |||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٥٨ | ٠٫٠٠٥٨ | |||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٥٨ | ٠٫٠٠٥٨ | |||
| SOLD GBP BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٧٧ | ٠٫٠٠٧٧ | |||
| SOLD ILS BOUGHT USD 20250718 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٨٩ | ٠٫٠٠٨٩ | |||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٩٤ | ٠٫٠٠٩٤ | |||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٩٧ | ٠٫٠٠٩٧ | |||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠١٣٨ | ٠٫٠١٣٨ | |||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٢٢٣ | ٠٫٠٢٢٣ | |||
| 3 MONTH SOFR FUT JUN25 XCME 20250916 / DIR (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٢٥٨ | ٠٫٠٢٥٨ | |||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٢٨٧ | ٠٫٠٢٨٧ | |||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٢٩٣ | ٠٫٠٢٩٣ | |||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٣٤٢ | ٠٫٠٣٤٢ | |||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٣٨٧ | ٠٫٠٣٨٧ | |||
| RFR USD SOFR/3.75000 12/18/24-5Y LCH / DIR (EZ2V74HC3Q62) | ٠٫٠٣ | ٣١٦٫٦٧ | ٠٫٠٤٨٣ | ٠٫٠٣٦٦ | ||
| RFR USD SOFR/3.8616* 12/02/24-4Y* LCH / DIR (EZSGM4VHBMV4) | ٠٫٠٤ | ٩٤٫٧٤ | ٠٫٠٧٠٠ | ٠٫٠٣٢٥ | ||
| US 10YR NOTE (CBT)SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000) | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٨٠٥ | ٠٫٠٨٠٥ | |||
| RFR GBP SONIO/3.50000 03/19/25-5Y LCH / DIR (EZ4P0PH8GZ40) | ٠٫٠٥ | ٥٨٫٩٣ | ٠٫٠٨٧٦ | ٠٫١٢٩٥ | ||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٦ | ٠٫١٠٦٨ | ٠٫١٠٦٨ | |||
| SOLD EUR BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | ٠٫٠٧ | ٠٫١٢٣٠ | ٠٫١٢٣٠ | |||
| CDX IG44 5Y ICE / DCR (EZPF6RHH0ZV8) | ٠٫١١ | ٠٫٢١٤١ | ٠٫٢١٤١ | |||
| US 10YR ULTRA FUT SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000) | ٠٫١٤ | ٠٫٢٥٦٤ | ٠٫٢٥٦٤ | |||
| SOLD EUR BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫١٥ | ٠٫٢٨٢٢ | ٠٫٢٨٢٢ | |||
| US ULTRA BOND CBT SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000) | ٠٫١٩ | ٠٫٣٥٣٢ | ٠٫٣٥٣٢ | |||
| RFR USD SOFR/3.62000 09/02/25-4Y* LCH / DIR (EZNQ4Z4QT3L7) | ٠٫٥٤ | ١٫٠٠٣٣ | ١٫٠٠٣٣ | |||
| REVERSE REPO TORONTO DOMINIO / RA (000000000) | ٠٫٧٩ | ١٫٤٨٦٣ | ١٫٤٨٦٣ | |||
| REVERSE REPO TORONTO DOMINIO / RA (000000000) | ٠٫٧٩ | ١٫٤٨٦٣ | ١٫٤٨٦٣ | |||
| REVERSE REPO TORONTO DOMINIO / RA (000000000) | ٣٫٠٣ | ٥٫٦٥٩٣ | ٥٫٦٥٩٣ | |||
| US01F0406854 / UMBS TBA | ٩٫٢٠ | ٨٫٦١ | ١٧٫٢١٠٥ | ٢٫٣٢١٣ | ||
| CITIGROUP REVERSE REPO / RA (000000000) | ٩٫٥٢ | ١٧٫٧٩٨٩ | ١٧٫٧٩٨٩ |
