الإحصائيات الأساسية
| قيمة المحفظة | $ ٢٬٥٠٧٬٤١٣٬٢٩٢ |
| المواقع الحالية | ٦٦٦ |
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)
كشفت شركة FXICX - أسهم الدخل الثابت: السلسلة C السلسلة C عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٦٦٦ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٢٬٥٠٧٬٤١٣٬٢٩٢ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتFXICX - Fixed Income SHares: Series C Series C هي Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0526800) , UMBS TBA (US:US01F0306781) , UMBS TBA (US:US01F0426811) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0606834) , and FNMA 30YR TBA 3.0% AUG 20 TO BE ANNOUNCED 3.00000000 (US:US01F0306864) . تشمل مواقع FXICX - Fixed Income SHares: Series C Series C الجديدة Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0526800) , UMBS TBA (US:US01F0306781) , UMBS TBA (US:US01F0426811) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0606834) , and FNMA 30YR TBA 3.0% AUG 20 TO BE ANNOUNCED 3.00000000 (US:US01F0306864) .
أعلى الزيادات هذا الربع
نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.
| الأمان | الأسهم (مليون) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة % | Δالمحفظة % |
|---|---|---|---|---|
| ١٥٤٫٩٢ | ٩٫٠٨٨٨ | ١٣٫٦٣٣٣ | ||
| ٢٠١٫١٢ | ١١٫٧٩٩٦ | ٦٫٧١٥٤ | ||
| ٩٩٫٥٤ | ٥٫٨٣٩٧ | ٥٫٨٣٩٧ | ||
| ٤٨٫٤٦ | ٢٫٨٤٣٢ | ٢٫٨٤٣٢ | ||
| ١٠٠٫٥١ | ٥٫٨٩٧٢ | ٢٫٢١٦٣ | ||
| ٣١٫٩٨ | ١٫٨٧٦٢ | ١٫٨٧٦٢ | ||
| ٢٩٫٢١ | ١٫٧١٣٩ | ١٫٧١٣٩ | ||
| ٢٨٫٧٤ | ١٫٦٨٦٣ | ١٫٦٨٦٣ | ||
| ٢٠٫٠٨ | ١٫١٧٨٤ | ١٫١٧٨٤ | ||
| ١٥٫٤٣ | ٠٫٩٠٥٢ | ٠٫٩٠٥٢ |
أعلى الانخفاضات هذا الربع
نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.
| الأمان | الأسهم (مليون) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة % | Δالمحفظة % |
|---|---|---|---|---|
| ٨٥٫٦٦ | ٥٫٠٢٥٤ | ٦٫٧٦٢٦ | ||
| ٤٫٩٠ | ٠٫٢٨٧٣ | ٦٫١٧١٥ | ||
| ٧٧٫٤٦ | ٤٫٥٤٤٤ | ٤٫٥٤٤٤ | ||
| ٦٠٫٢٥ | ٣٫٥٣٤٨ | ١٫٤٧٩٤ | ||
| ١٠١٫٧٢ | ٥٫٩٦٨٠ | ١٫٣٩٩٨ | ||
| ٧٣٫٥١ | ٤٫٣١٢٨ | ١٫٣٦٥٧ | ||
| ٢٣٫٠٨ | ١٫٣٥٤٠ | ١٫٣٥٤٠ | ||
| ٠٫٤٤ | ٠٫٠٢٥٨ | ١٫١٥٧٢ | ||
| ٦٥٫٧٧ | ٣٫٨٥٨٧ | ٠٫٩٢٤٣ | ||
| ٠٫٠٧ | ٠٫٠٠٤٣ | ٠٫٨٣٣٤ |
13F واستمارات الصندوق
تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-29 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.
الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel 
.
28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
| الأمان | النوع | متوسط سعر السهم | الأسهم (مليون) |
Δالأسهم (%) |
Δالأسهم (%) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة (%) |
Δالمحفظة (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US01F0526800 / الأمن الموحد المدعوم بالرهن العقاري، TBA | ٢٠١٫١٢ | ١٩٠٫٥٠ | ١١٫٧٩٩٦ | ٦٫٧١٥٤ | |||||
| US01F0306781 / UMBS TBA | ١٥٤٫٩٢ | ٣٠٠٫٠٠ | ٩٫٠٨٨٨ | ١٣٫٦٣٣٣ | |||||
| TSY INFL IX N/B 01/34 1.75 / DBT (US91282CJY84) | ١٢٥٫٣٣ | ٠٫٣٠ | ٧٫٣٥٣١ | ٠٫١٦٣٥ | |||||
| US01F0426811 / UMBS TBA | ١٠١٫٧٢ | ١٫٣٩ | ٥٫٩٦٨٠ | ١٫٣٩٩٨ | |||||
| US01F0606834 / الأمن الموحد المدعوم بالرهن العقاري، TBA | ١٠٠٫٥١ | ١٠٠٫٥٣ | ٥٫٨٩٧٢ | ٢٫٢١٦٣ | |||||
| TSY INFL IX N/B 01/35 2.125 / DBT (US91282CML27) | ٩٩٫٥٤ | ٥٫٨٣٩٧ | ٥٫٨٣٩٧ | ||||||
| US01F0306864 / FNMA 30YR TBA 3.0% سيتم الإعلان عنها في 20 أغسطس 3.00000000 | ٨٥٫٦٦ | ٤٦٫٦٤ | ٥٫٠٢٥٤ | ٦٫٧٦٢٦ | |||||
| EW / شركة إدواردز لعلوم الحياة | ٧٣٫٥١ | ٤٫٩٣ | ٤٫٣١٢٨ | ١٫٣٦٥٧ | |||||
| US21H0226892 / جيني ماي | ٦٥٫٧٧ | ٠٫٩٨ | ٣٫٨٥٨٧ | ٠٫٩٢٤٣ | |||||
| US3132DWHS52 / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري | ٦٤٫٧٥ | ١٫٧٠ | ٣٫٧٩٨٧ | ٠٫١٦٣٥ | |||||
| US9128283R96 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم | ٦٣٫٨٢ | ٠٫٩١ | ٣٫٧٤٤٣ | ٠٫٠٦٠٣ | |||||
| US01F0406854 / UMBS TBA | ٦٠٫٢٥ | ١٫٠٢ | ٣٫٥٣٤٨ | ١٫٤٧٩٤ | |||||
| US01F0626899 / الأمن الموحد المدعوم بالرهن العقاري، TBA | ٤٨٫٤٦ | ٢٫٨٤٣٢ | ٢٫٨٤٣٢ | ||||||
| R2035 / جنوب أفريقيا - سندات/سندات الشركات | ٣١٫٩٨ | ١٫٨٧٦٢ | ١٫٨٧٦٢ | ||||||
| US TREASURY N/B 02/55 4.625 / DBT (US912810UG12) | ٢٩٫٢١ | ١٫٧١٣٩ | ١٫٧١٣٩ | ||||||
| US715638CE05 / جمهورية البيرو SR الأنظمة غير المضمونة 02/29 5.94 | ٢٨٫٧٤ | ١٫٦٨٦٣ | ١٫٦٨٦٣ | ||||||
| BANK OF AMERICA CORP BANK OF AMERICA CORP / DBT (US06051GMA49) | ٢٦٫٠٠ | ١٫٢٦ | ١٫٥٢٥٥ | ٠٫٠١٩٢ | |||||
| US3132DWER07 / FHLG 30YR 4% 09/01/2052#SD8244 | ٢١٫٠٤ | ٢٫٣٢ | ١٫٢٣٤٦ | ٠٫٠٦١٣ | |||||
| GS / مجموعة Goldman Sachs, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٢٠٫٦٧ | ١٫٤٨ | ١٫٢١٢٦ | ٠٫٠١٢٦ | |||||
| US46647PDR47 / جي بي مورجان تشيس وشركاه | ٢٠٫٥٨ | ١٫٢٢ | ١٫٢٠٧٦ | ٠٫٠١٥٦ | |||||
| WFC / Wells Fargo & Company - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٢٠٫٠٨ | ١٫١٧٨٤ | ١٫١٧٨٤ | ||||||
| FNMA POOL CB7588 FN 11/53 FIXED 5 / ABS-MBS (US3140QTNE50) | ١٩٫٥٢ | ٠٫٤٣ | ١٫١٤٥٢ | ٠٫٠٣٤٠ | |||||
| XS1884698256 / HSBC HOLDINGS PLC JR اللوحة الفرعية 12/99 VAR | ١٦٫٢٢ | ٦٫٩٣ | ٠٫٩٥١٤ | ٠٫٠٣٩١ | |||||
| WFC / Wells Fargo & Company - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ١٥٫٨٠ | ١٫١٨ | ٠٫٩٢٦٩ | ٠٫٠١٢٤ | |||||
| BANK OF AMERICA CORP SR UNSECURED 01/36 VAR / DBT (US06051GMM86) | ١٥٫٤٣ | ٠٫٩٠٥٢ | ٠٫٩٠٥٢ | ||||||
| GS / مجموعة Goldman Sachs, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ١٥٫٣٩ | ٠٫٩٠٢٨ | ٠٫٩٠٢٨ | ||||||
| MSBR34 / مورغان ستانلي - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ١٤٫٩٩ | ١٫٠٩ | ٠٫٨٧٩٣ | ٠٫٠١٢٥ | |||||
| US29003JAC80 / إلموود CLO 15 المحدودة | ١١٫٩٣ | ٠٫٠٠ | ٠٫٦٩٩٩ | ٠٫٠١٧٧ | |||||
| ONTARIO (PROVINCE OF) SR UNSECURED 12/34 3.8 / DBT (CA68333ZBG15) | ١١٫١٦ | ٠٫٦٥٤٦ | ٠٫٦٥٤٦ | ||||||
| US225401BG25 / مجموعة يو بي إس إيه جي | ١١٫٠٩ | ١٫٠٣ | ٠٫٦٥٠٩ | ٠٫٠٠٩٦ | |||||
| US225401AZ15 / مجموعة كريدي سويس إيه جي | ١٠٫٨٨ | ١٫٥١ | ٠٫٦٣٨٤ | ٠٫٠٠٦٤ | |||||
| FNMA POOL CB8026 FN 02/54 FIXED 6.5 / ABS-MBS (US3140QT4L04) | ١٠٫٧٦ | ٦٫٧٠ | ٠٫٦٣١٥ | ٠٫٠٦٢٥ | |||||
| SAN / Banco Santander, SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ١٠٫٣١ | ٠٫٩٨ | ٠٫٦٠٥١ | ٠٫٠٠٩٣ | |||||
| MSBR34 / مورغان ستانلي - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ١٠٫٢٧ | ٠٫٦٠٢٥ | ٠٫٦٠٢٥ | ||||||
| US91282CAQ42 / USTN TII 0.125% 15/10/2025 | ٩٫٩٨ | ٠٫٥٥ | ٠٫٥٨٥٥ | ٠٫٠١١٥ | |||||
| US251526CU14 / دويتشه بنك ايه جي ريال سعودي غير مفضل 6.819% 28/11-20-29 | ٩٫٦١ | ٠٫٦٢ | ٠٫٥٦٣٥ | ٠٫٠١٠٧ | |||||
| OZLM LTD OZLM 2014 6A A1T 144A / ABS-CBDO (US67108LBK89) | ٩٫٣٨ | ٣٩٫٨٧ | ٠٫٥٥٠٣ | ٠٫٣٨٨١ | |||||
| US138616AM99 / كانتور فيتزجيرالد إل بي | ٩٫٢٤ | ٠٫٦١ | ٠٫٥٤٢٠ | ٠٫٠١٠٤ | |||||
| BA / شركة بوينغ - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٨٫٩٨ | ١٥٨٫٣١ | ٠٫٥٢٧١ | ٠٫٣١٧٩ | |||||
| XS2073824851 / بلومونتن يورو كلو بلوم 5A أ 144A | ٨٫٨٨ | ٨٫٧٨ | ٠٫٥٢٠٩ | ٠٫٠٢٩٩ | |||||
| US48248AAG31 / كيه كيه آر المالية القابضة ذ | ٨٫٦٧ | ٠٫٠٢ | ٠٫٥٠٨٧ | ٠٫٠١٣٠ | |||||
| XS0588909878 / TESCO PROPERTY FIN 4 PLC SR مؤمنة REGS 10/40 5.8006 | ٨٫٦٢ | ٧٫٥٥ | ٠٫٥٠٥٨ | ٠٫٠٢٣٦ | |||||
| US20048FAA66 / كوم الرهن العقاري الثقة كوم 2021 2400 أ 144A | ٧٫٨٨ | ٠٫٢٢ | ٠٫٤٦٢١ | ٠٫٠١٢٧ | |||||
| US05377RHM97 / أفيس بدجيت لتأجير السيارات التمويل AESOP LLC | ٧٫٨٥ | ٠٫١٤ | ٠٫٤٦٠٧ | ٠٫٠١١٠ | |||||
| US30225VAK35 / مساحة تخزين إضافية LP | ٧٫٧٨ | ١٫١٦ | ٠٫٤٥٦٦ | ٠٫٠٠٦٢ | |||||
| BNP / بي إن بي باريبا سا | ٧٫٧٧ | ٠٫٤٥٥٩ | ٠٫٤٥٥٩ | ||||||
| ORCL / شركة أوراكل - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٧٫٦٧ | ٠٫٤٥٠٠ | ٠٫٤٥٠٠ | ||||||
| US 10YR NOTE (CBT)SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000) | ٧٫٦٢ | ٠٫٤٤٧١ | ٠٫٤٤٧١ | ||||||
| HOST HOTELS + RESORTS LP SR UNSECURED 04/35 5.5 / DBT (US44107TBC99) | ٧٫٥٨ | ١٫٠١ | ٠٫٤٤٤٥ | ٠٫٠٠٦٧ | |||||
| US3140QSDX68 / FNMA CB6417 FN 05/53 ثابت 4.5 | ٧٫٥٥ | ٠٫٨٥ | ٠٫٤٤٢٩ | ٠٫٠١٥١ | |||||
| ORCL / شركة أوراكل - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٧٫٤٩ | ٠٫٤٣٩٦ | ٠٫٤٣٩٦ | ||||||
| WOODSIDE FINANCE LTD WOODSIDE FINANCE LTD / DBT (US980236AR40) | ٧٫٤٦ | ٠٫٢٠ | ٠٫٤٣٧٧ | ٠٫٠١٢٠ | |||||
| XS2057850948 / أوريوم كلو أكلو 3A AR 144A | ٧٫٣٨ | ١٫١١ | ٠٫٤٣٢٨ | ٠٫٠٠٦١ | |||||
| SLAM LLC SLAM 2025 1A A 144A / ABS-O (US78450TAA51) | ٧٫٣٤ | ٠٫٤٣٠٦ | ٠٫٤٣٠٦ | ||||||
| FED HM LN PC POOL RJ0638 FR 01/54 FIXED 5 / ABS-MBS (US3142GQV829) | ٧٫٣٢ | ٢٫٣٩ | ٠٫٤٢٩٦ | ٠٫٠٢١٦ | |||||
| US95000U2U64 / ويلز فارجو وشركاه | ٧٫٣١ | ١٫٧٨ | ٠٫٤٢٨٨ | ٠٫٠٠٣٢ | |||||
| US539439AU36 / مجموعة لويدز المصرفية بي إل سي | ٧٫١٤ | ٠٫٠٧ | ٠٫٤١٨٧ | ٠٫٠١٠٩ | |||||
| XS2301392374 / بلو ماونتن يورو كلو بلوم 2021 1A أ 144A | ٧٫٠٤ | ٨٫٥٨ | ٠٫٤١٣٠ | ٠٫٠٢٣٠ | |||||
| US65473PAL94 / NISOURCE INC 1.7% 15/02/2031 | ٧٫٠٣ | ٢٫٣٢ | ٠٫٤١٢٢ | ٠٫٠٠٠٩ | |||||
| VENTURE GLOBAL LNG INC VENTURE GLOBAL LNG INC / DBT (US92332YAE14) | ٦٫٨٨ | ٢٫٦٣ | ٠٫٤٠٣٧ | ٠٫٠٠٠٤ | |||||
| US07274NAL73 / Bayer Us Finance II Llc 4.375% 15/12/2028 144أ السندات | ٦٫٨٤ | ١٫٧٠ | ٠٫٤٠١١ | ٠٫٠٠٣٣ | |||||
| US08163VAC19 / صندوق الرهن العقاري المعياري، السلسلة 2023-V3، الفئة A3 | ٦٫٨٢ | ٠٫٥٥ | ٠٫٣٩٩٩ | ٠٫٠٠٧٩ | |||||
| US36361UAL44 / جالاتين كلو الثامن 2017-1 المحدودة | ٦٫٧٠ | ١٫٢٧ | ٠٫٣٩٣٤ | ٠٫٠١٥١ | |||||
| US12510HAS94 / سيارات DB7 LP | ٦٫٦٢ | ٠٫١٤ | ٠٫٣٨٨٤ | ٠٫٠١٠٤ | |||||
| US92539XAA28 / صندوق التوريق الحقيقي 2023-6 | ٦٫٥٣ | ٧٫٨٤ | ٠٫٣٨٢٨ | ٠٫٠٤٣١ | |||||
| US3140QSSU64 / يو إم بي إس | ٦٫٤٨ | ١٫٤٧ | ٠٫٣٨٠٢ | ٠٫٠١٥٥ | |||||
| A1ES34 / شركة AES - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٦٫٣٥ | ٠٫٤٧ | ٠٫٣٧٢٥ | ٠٫٠٠٧٦ | |||||
| XS2376688474 / OCP EURO CLO 2020-4 DAC SER 2020-4A CL AR V/R REGD 144A P/P /EUR/ 0.00000000 | ٦٫٢٨ | ٦٫٨١ | ٠٫٣٦٨٥ | ٠٫٠٣٦٩ | |||||
| US61756YAD58 / مورغان ستانلي ABS Capital I Inc Trust 2007-HE7 | ٦٫٢٣ | ٠٫٦٦ | ٠٫٣٦٥٣ | ٠٫٠٠٦٨ | |||||
| BIRCH GROVE CLO LTD. BGCLO 19A A1RR 144A / ABS-CBDO (US09075JAU34) | ٦٫٢٢ | ٠٫٣٢ | ٠٫٣٦٥٢ | ٠٫٠٠٨٠ | |||||
| SAMMONS FINANCIAL GROUP SAMMONS FINANCIAL GROUP / DBT (US79588TAF75) | ٦٫٢٢ | ٠٫٤٨ | ٠٫٣٦٥٢ | ٠٫٠٠٧٥ | |||||
| NMIH / إن إم آي هولدنجز إنك | ٦٫١٦ | ١٫٣٥ | ٠٫٣٦١٦ | ٠٫٠٠٤٢ | |||||
| US06738EBV65 / باركليز بي ال سي | ٦٫١١ | ٢٫٠٩ | ٠٫٣٥٨٤ | ٠٫٠٠١٦ | |||||
| US50212YAH71 / شركة إل بي إل القابضة | ٦٫٠٨ | ٠٫٩٠ | ٠٫٣٥٦٨ | ٠٫٠٠٥٨ | |||||
| C1CI34 / شركة Crown Castle Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٥٫٩٥ | ١٫٢٣ | ٠٫٣٤٨٩ | ٠٫٠٠٤٥ | |||||
| BANK5 BANK5 2024 5YR7 A2 / ABS-MBS (US06211UBF12) | ٥٫٩٢ | ٠٫٥١ | ٠٫٣٤٧٦ | ٠٫٠٠٧٠ | |||||
| US05401AAR23 / شركة أفولون القابضة للتمويل المحدودة | ٥٫٨٤ | ١٫٥٧ | ٠٫٣٤٢٦ | ٠٫٠٠٣٣ | |||||
| US573874AN44 / شركة مارفيل للتكنولوجيا | ٥٫٥٦ | ٠٫٧١ | ٠٫٣٢٦٥ | ٠٫٠٠٥٩ | |||||
| US92858RAB69 / تمويل Vmed O2 UK I PLC | ٥٫٥٥ | ٦٫٣٤ | ٠٫٣٢٥٨ | ٠٫٠١١٧ | |||||
| US19075QAE26 / كوبانك ACB | ٥٫٥٠ | ٠٫٠٠ | ٥٫٥٥ | ٠٫٦٣ | ٠٫٣٢٥٧ | ٠٫٠٠٦١ | |||
| US88880LAW37 / تسوية التبغ FIN AUTH WV الأصول المدعومة | ٥٫٥٣ | ٢٠٫٢٦ | ٠٫٣٢٤٤ | ٠٫٠٩٢٨ | |||||
| US12803RAC88 / كايكسا بنك سا | ٥٫٤٩ | ١٫١٢ | ٠٫٣٢٢٤ | ٠٫٠٠٤٥ | |||||
| D1HI34 / DR Horton, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٥٫٤٤ | ١٫٤٧ | ٠٫٣١٩٢ | ٠٫٠٠٣٤ | |||||
| US565130AA94 / صندوق تمويل مابل جروف I | ٥٫٤٤ | ٢٫١٢ | ٠٫٣١٩٠ | ٠٫٠١٥٢ | |||||
| Q / شركة كويتزال للنحاس | ٥٫٤١ | ٤٫١٦ | ٠٫٣١٧٤ | ٠٫٠٠٤٩ | |||||
| US65559CAD39 / نورديا بنك أب | ٥٫٢٧ | ١٫٢٣ | ٠٫٣٠٩١ | ٠٫٠٠٤٠ | |||||
| BBV / Bank of Bilbao Vizcaya Silver، SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٥٫٢٢ | ١٫٤٢ | ٠٫٣٠٦٠ | ٠٫٠٠٣٣ | |||||
| FR00140063V5 / كهرباء فرنسا RT سكريب 12/31/49 | ٥٫٢٢ | ٠٫٢١ | ٠٫٣٠٦٠ | ٠٫٠٠٧١ | |||||
| US46188BAE20 / شراكة تشغيل منازل الدعوة، LP | ٥٫١٨ | ١٫٠٩ | ٠٫٣٠٣٩ | ٠٫٠٠٤٣ | |||||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٥٫١٥ | ١٫٠٨ | ٠٫٣٠٢١ | ٠٫٠٠٤٣ | |||||
| ATHENE GLOBAL FUNDING SECURED 144A 07/31 5.526 / DBT (US04685A3Z27) | ٥٫١١ | ٠٫٧١ | ٠٫٢٩٩٩ | ٠٫٠٠٥٤ | |||||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٥٫٠٥ | ٠٫٢٩٦٤ | ٠٫٢٩٦٤ | ||||||
| APOLLO AVIATION SECURITIZATION AASET 2025 2A A 144A / ABS-O (US00039NAA28) | ٥٫٠٤ | ٠٫٢٩٥٨ | ٠٫٢٩٥٨ | ||||||
| NDASS / نورديا بنك أب | ٥٫٠٤ | ٠٫٢٨ | ٠٫٢٩٥٨ | ٠٫٠٠٦٧ | |||||
| XS2304366656 / هارفست كلو هارفت 16A ARR 144A | ٥٫٠٤ | ٦٫٨٢ | ٠٫٢٩٥٧ | ٠٫٠٢٩٧ | |||||
| US694308KK29 / شركة المحيط الهادئ للغاز والكهرباء | ٥٫٠٢ | ٣٫٦٣ | ٠٫٢٩٤٥ | ٠٫٠١٨٨ | |||||
| US05610FAA57 / صندوق الرهن العقاري التجاري BX 2022-AHP | ٥٫٠٠ | ٠٫٩١ | ٠٫٢٩٣٣ | ٠٫٠٠٤٧ | |||||
| DGZ / DB Gold Short ETN | ٤٫٩٧ | ٠٫٢٩١٨ | ٠٫٢٩١٨ | ||||||
| GA GLOBAL FUNDING TRUST SECURED 144A 01/35 5.9 / DBT (US36143L2S34) | ٤٫٩٧ | ٠٫٠٢ | ٠٫٢٩١٨ | ٠٫٠٠٧٣ | |||||
| US345397C270 / شركة فورد موتور كريديت ذ.م.م | ٤٫٩٧ | ٠٫٨٣ | ٠٫٢٩١٥ | ٠٫٠٠٤٩ | |||||
| US90931GAA76 / الخطوط الجوية المتحدة 2020-1 تمريرة من الدرجة الأولى من خلال الثقة | ٤٫٩١ | ٦٫٥٤ | ٠٫٢٨٨٢ | ٠٫٠٢٨٠ | |||||
| US808513AR62 / تشارلز شواب كورب / ذا | ٥٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٤٫٩٠ | ١٫٧٢ | ٠٫٢٨٧٦ | ٠٫٠٠٢٣ | |||
| US01F0506844 / UMBS TBA | ٤٫٩٠ | ٩٣٫٧٥ | ٠٫٢٨٧٣ | ٦٫١٧١٥ | |||||
| US81375WAK27 / المستحقات المدعومة بالأصول المضمونة LLC Trust 2004-NC1 | ٤٫٨٦ | ٣٫١٩ | ٠٫٢٨٥٣ | ٠٫٠١٦٩ | |||||
| XS0765596357 / مورجان ستانلي | ٤٫٨٦ | ٣٫٤٣ | ٠٫٢٨٥١ | ٠٫٠٠٢٥ | |||||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٤٫٨٥ | ٠٫٢٨٤٨ | ٠٫٢٨٤٨ | ||||||
| US11271LAF94 / شركة بروكفيلد للتمويل | ٤٫٨٢ | ١٫٤٩ | ٠٫٢٨٢٩ | ٠٫٠١١٥ | |||||
| US3133KQQZ27 / FED HM LN PC POOL RA8572 FR 06/53 ثابت 4.5 | ٤٫٨٠ | ٠٫٦٢ | ٠٫٢٨١٥ | ٠٫٠٠٨٩ | |||||
| US3140QRAB92 / FNMA 30YR 4.5% 12/01/2052#CB5401 | ٤٫٧٨ | ٥٫٣٧ | ٠٫٢٨٠٣ | ٠٫٠٢٣٤ | |||||
| FREEDOM MORTGAGE HOLD SR UNSECURED 144A 04/32 8.375 / DBT (US35641AAC27) | ٤٫٧٥ | ٣٫٤٤ | ٠٫٢٧٨٩ | ٠٫٠٠٢٤ | |||||
| US03880RAA77 / أربور ريالتي التزام القروض المضمونة المحدودة | ٤٫٧٤ | ١٥٫٧٧ | ٠٫٢٧٨٠ | ٠٫٠٦٠٤ | |||||
| US14019TAA43 / كابيتال فارم كريديت ACA | ٤٫٧٠ | ٠٫٠٠ | ٤٫٧٢ | ٠٫٠٢ | ٠٫٢٧٧١ | ٠٫٠٠٦٩ | |||
| US09659X2M33 / BNP PARIBAS SR غير مضمونة REGS 09/28 VAR | ٤٫٧٢ | ١٫٣٣ | ٠٫٢٧٦٩ | ٠٫٠٠٣٣ | |||||
| US517834AE74 / شركة لاس فيغاس ساندز | ٤٫٦٩ | ٠٫٥٨ | ٠٫٢٧٥١ | ٠٫٠٠٥٣ | |||||
| ACI1G9KT1 / كايرن كلو بي في كرنكل 2016 7A A1R 144A | ٤٫٦٦ | ٣٫٣٠ | ٠٫٢٧٣٦ | ٠٫٠١٦٥ | |||||
| US808513BJ38 / تشارلز شواب كورب / ذا | ٥٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٤٫٦٤ | ٤٫١٣ | ٠٫٢٧٢٢ | ٠٫٠٠٤٢ | |||
| US04015KAB61 / شركة آريس للتمويل II ذ.م.م | ٤٫٦١ | ٠٫١٩ | ٠٫٢٧٠٤ | ٠٫٠٠٧٤ | |||||
| O1KE34 / ONEOK, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٤٫٥٨ | ٠٫٨٢ | ٠٫٢٦٨٥ | ٠٫٠٠٤٦ | |||||
| O1KE34 / ONEOK, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٤٫٥٦ | ١٫٠٢ | ٠٫٢٦٧٤ | ٠٫٠٠٤٠ | |||||
| AAT / شركة أميريكان أسيستس تراست | ٤٫٥٥ | ٠٫٠٧ | ٠٫٢٦٦٩ | ٠٫٠٠٦٩ | |||||
| US55067LAA52 / لوكس 2023-ليون | ٤٫٥٤ | ٠٫٣١ | ٠٫٢٦٦٢ | ٠٫٠٠٧٦ | |||||
| GREENSAIF PIPELINES BIDC SR SECURED 144A 08/42 6.1027 / DBT (US39541EAE32) | ٤٫٥١ | ٠٫٢٧ | ٠٫٢٦٤٤ | ٠٫٠٠٧٤ | |||||
| US06738ECL74 / باركليز بي ال سي | ٤٫٤٨ | ١٫٨٢ | ٠٫٢٦٢٧ | ٠٫٠٠١٩ | |||||
| US92328MAB90 / فينشر جلوبال كالكاسيو باس ذ.م.م | ٤٫٤٥ | ١٫٨٨ | ٠٫٢٦٠٩ | ٠٫٠٠١٧ | |||||
| US61770YAA38 / مورغان ستانلي كابيتال آي ترست 2020-CNP | ٤٫٣٧ | ٢٫١٧ | ٠٫٢٥٦٤ | ٠٫٠٠٠٩ | |||||
| US889175BF15 / شركة توليدو اديسون/ال | ٤٫٣٠ | ٠٫٣٥ | ٠٫٢٥٢٢ | ٠٫٠٠٥٥ | |||||
| AG TRUST AG 2024 NLP A 144A / ABS-MBS (US00792MAA18) | ٤٫١٩ | ٠٫١٠ | ٠٫٢٤٦١ | ٠٫٠٠٥٩ | |||||
| FCT / فينكانتيري سبا | ٤٫١٨ | ١٫٩٣ | ٠٫٢٤٥٣ | ٠٫٠٠١٤ | |||||
| US023770AA81 / سندات الخطوط الجوية الأمريكية | ٤٫١٨ | ٤٫٢٨ | ٠٫٢٤٥١ | ٠٫٠١٧٤ | |||||
| 30064K105 / اكساكت الهدف، وشركة | ٤٫١٧ | ١٫٣٩ | ٠٫٢٤٤٤ | ٠٫٠٠٢٨ | |||||
| WOODSIDE FINANCE LTD WOODSIDE FINANCE LTD / DBT (US980236AS23) | ٤٫١٦ | ٣٫١٤ | ٠٫٢٤٤٠ | ٠٫٠١٤٣ | |||||
| US00258BAA26 / Aaset 2021-2 الثقة | ٤٫١٠ | ٠٫٨٠ | ٠٫٢٤٠٤ | ٠٫٠٠٨١ | |||||
| 30064K105 / اكساكت الهدف، وشركة | ٤٫٠٨ | ٠٫٢٣٩١ | ٠٫٢٣٩١ | ||||||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٤٫٠٧ | ١٫٣٧ | ٠٫٢٣٨٩ | ٠٫٠٠٢٨ | |||||
| S1NN34 / Smith & Nephew plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٤٫٠٦ | ١٫٤٠ | ٠٫٢٣٨١ | ٠٫٠٠٢٧ | |||||
| FFH.PRH / شركة فيرفاكس المالية القابضة المحدودة - الأسهم الممتازة | ٤٫٠٦ | ٠٫٢٣٨٠ | ٠٫٢٣٨٠ | ||||||
| US50077LAB27 / شركة كرافت هاينز للأغذية | ٤٫٠٥ | ١٫٠٠ | ٠٫٢٣٧٥ | ٠٫٠٠٨٥ | |||||
| US34540TF236 / شركة فورد موتور كريديت ذ.م.م.، 6.800%، 20/08/25 | ٤٫٠٤ | ١٫٤٦ | ٠٫٢٣٧١ | ٠٫٠٠٢٥ | |||||
| US62955RAA32 / صندوق الرهن العقاري في نيويورك 08/51 1.6696 | ٤٫٠١ | ٤٫١٦ | ٠٫٢٣٥٣ | ٠٫٠١٦٤ | |||||
| US575767AM08 / ماساتشوستس موت لايف إنز كو 02/69 5.077 | ٤٫٠٠ | ٠٫٢٨ | ٠٫٢٣٤٩ | ٠٫٠٠٥٢ | |||||
| 30064K105 / اكساكت الهدف، وشركة | ٣٫٩٤ | ٠٫٢٣١٢ | ٠٫٢٣١٢ | ||||||
| US12598JAC53 / CSMC 2021-RPL7 الثقة | ٣٫٩٣ | ٣٫٤٤ | ٠٫٢٣٠٧ | ٠٫٠١٤٣ | |||||
| BGC / مجموعة بي جي سي | ٣٫٨٩ | ٠٫٨٨ | ٠٫٢٢٨١ | ٠٫٠٠٣٨ | |||||
| US45262BAC72 / العلامات التجارية الإمبراطورية FIN PLC COMPANY GUAR 144A 07/29 3.875 | ٣٫٨٨ | ٠٫٩١ | ٠٫٢٢٧٤ | ٠٫٠٠٣٧ | |||||
| US38173MAC64 / شركة جولوب كابيتال بي دي سي | ٣٫٨٢ | ١٫٢٢ | ٠٫٢٢٣٩ | ٠٫٠٠٢٩ | |||||
| US26828HAA59 / صندوق قروض الطلاب لمجموعة ECMC 2018-1 | ٣٫٧٨ | ١٫٤٤ | ٠٫٢٢١٦ | ٠٫٠٠٨٩ | |||||
| HCA INC COMPANY GUAR 03/55 6.2 / DBT (US404119DC05) | ٣٫٧٣ | ١٫٤٤ | ٠٫٢١٨٨ | ٠٫٠٠٢٣ | |||||
| XS2313672177 / MAN GLG EURO CLO GLGE 5A A1R 144A | ٣٫٧٣ | ٢٣٫١٥ | ٠٫٢١٨٨ | ٠٫٠٧٣١ | |||||
| US07274EAM57 / BAYER US FINANCE LLC 144A LIFE SR UNSEC 6.875% 11-21-53 | ٣٫٧٢ | ٢٫٧١ | ٠٫٢١٨٢ | ٠٫٠٠٠٤ | |||||
| US31847RAG74 / الشركة المالية الأمريكية الأولى | ٣٫٦٩ | ٠٫٣٥ | ٠٫٢١٦٥ | ٠٫٠٠٤٧ | |||||
| US78448TAH59 / SMBC تمويل رأس المال الطيران DAC | ٣٫٦٨ | ٠٫٤١ | ٠٫٢١٦٠ | ٠٫٠٠٤٦ | |||||
| COOPERATIEVE RABOBANK UA 144A 01/33 VAR / DBT (US74977RDU59) | ٣٫٦٥ | ٠٫٢١٣٩ | ٠٫٢١٣٩ | ||||||
| BMO MORTGAGE TRUST BMO 2024 5C5 A2 / ABS-MBS (US05593RAB87) | ٣٫٥٩ | ٠٫٩٠ | ٠٫٢١٠٧ | ٠٫٠٠٣٤ | |||||
| US02401LAA26 / أمريكان أسيستس تراست إل بي | ٣٫٥٨ | ١٫٥٣ | ٠٫٢١٠٣ | ٠٫٠٠٢١ | |||||
| US78486BAA26 / الرهن العقاري التجاري من ستاروود T STWD 2021 FL2 A 144A | ٣٫٥٨ | ٢٧٫٣٢ | ٠٫٢٠٩٩ | ٠٫٠٨٦٢ | |||||
| XS2305369709 / CORDATUS CLO PLC CORD 7A ARR 144A | ٣٫٥٦ | ٨٫٢٠ | ٠٫٢٠٨٩ | ٠٫٠٢٤٤ | |||||
| US880451AZ24 / خط أنابيب الغاز في تينيسي REGD 144A P/P 2.90000000 | ٣٫٥١ | ١٫٢٤ | ٠٫٢٠٦٠ | ٠٫٠٠٢٧ | |||||
| N1TA34 / NetApp, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٣٫٤٩ | ٢٫٨٣ | ٠٫٢٠٤٩ | ٠٫٠٠٠٦ | |||||
| US254709AT53 / اكتشف الخدمات المالية | ٣٫٤٩ | ١٫٦٩ | ٠٫٢٠٤٧ | ٠٫٠٠١٧ | |||||
| US90932JAA07 / الخطوط الجوية المتحدة 2019-2 فئة AA تمر عبر الثقة | ٣٫٣٩ | ٢٫٥٣ | ٠٫١٩٨٩ | ٠٫٠١٠٣ | |||||
| US694308JM04 / شركة غاز المحيط الهادئ والكهرباء 4.55% 01/07/2030 | ٣٫٣٢ | ٠٫٨٥ | ٠٫١٩٤٨ | ٠٫٠٠٣٢ | |||||
| US62432MAN92 / ماونتن فيو كلو XIV المحدودة | ٣٫٣٠ | ٠٫٥٢ | ٠٫١٩٣٤ | ٠٫٠٠٣٩ | |||||
| US12434FAA57 / صندوق الرهن العقاري التجاري BX 2021-CIP | ٣٫٢٥ | ٣٫٨١ | ٠٫١٩٠٩ | ٠٫٠١٢٦ | |||||
| US48241FAC86 / مجموعة كيه بي سي نيفادا | ٣٫٢٢ | ١٫٢٠ | ٠٫١٨٨٧ | ٠٫٠٠٢٥ | |||||
| US361841AL38 / جي إل بي كابيتال إل بي / جي إل بي فاينانسينغ ٢ إنك | ٣٫١٩ | ٠٫٩٥ | ٠٫١٨٧٠ | ٠٫٠٠٢٩ | |||||
| US361841AP42 / جي إل بي كابيتال إل بي / جي إل بي فاينانسينغ ٢ إنك | ٣٫١٥ | ١٫٦٤ | ٠٫١٨٥٠ | ٠٫٠٠١٦ | |||||
| CABK / بنك كايكسا، سا | ٣٫١٤ | ١٫٢٦ | ٠٫١٨٤٣ | ٠٫٠٠٢٣ | |||||
| US38239JAA97 / جودمان يو إس فاينانس ثري ذ.م.م | ٣٫١٤ | ٠٫٨٧ | ٠٫١٨٤١ | ٠٫٠٠٣٠ | |||||
| CITADEL LP SR UNSECURED 144A 01/32 6.375 / DBT (US17288XAC83) | ٣٫١٣ | ١٫٧٩ | ٠٫١٨٣٩ | ٠٫٠٠١٤ | |||||
| BKH / شركة بلاك هيلز | ٣٫١١ | ٠٫١٩ | ٠٫١٨٢٧ | ٠٫٠٠٤٢ | |||||
| APL FINANCE LLC ASHPL 2023 1A A 144A / ABS-O (US03790CAA99) | ٣٫١١ | ٤٠٫٢٦ | ٠٫١٨٢٧ | ٠٫١٣٠٨ | |||||
| ACA / كريدي أجريكول سا | ٣٫١١ | ١٫٣٤ | ٠٫١٨٢٥ | ٠٫٠٠٢٢ | |||||
| US04010LBB80 / شركة آريس كابيتال | ٣٫١١ | ١٫٢٤ | ٠٫١٨٢٥ | ٠٫٠٠٢٣ | |||||
| SIXTH STREET LENDING PAR SR UNSECURED 01/30 5.75 / DBT (US829932AD42) | ٣٫١١ | ١٫٢٤ | ٠٫١٨٢٤ | ٠٫٠٠٢٤ | |||||
| ATHENE GLOBAL FUNDING SECURED 144A 01/30 5.38 / DBT (US04685A4G37) | ٣٫٠٧ | ٠٫٨٢ | ٠٫١٨٠١ | ٠٫٠٠٣١ | |||||
| VICI PROPERTIES LP SR UNSECURED 04/34 5.75 / DBT (US925650AF04) | ٣٫٠٧ | ١٫٦٦ | ٠٫١٨٠٠ | ٠٫٠٠١٥ | |||||
| ANTX / AN2 العلاجات، وشركة | ٣٫٠٣ | ٠٫١٧٧٩ | ٠٫١٧٧٩ | ||||||
| CITADEL FINANCE LLC COMPANY GUAR 144A 02/30 5.9 / DBT (US17287HAD26) | ٣٫٠٣ | ١٫٣٤ | ٠٫١٧٧٨ | ٠٫٠٠٢١ | |||||
| XS2324724645 / Fraport AG خدمات مطار فرانكفورت في جميع أنحاء العالم | ٢٫٩٩ | ٩٫٣٥ | ٠٫١٧٥٧ | ٠٫٠١٠٩ | |||||
| US22822VAL53 / شركة كراون كاسل انترناشيونال | ٢٫٩٦ | ٠٫٩٩ | ٠٫١٧٣٨ | ٠٫٠٠٢٧ | |||||
| VENTAS REALTY LP VENTAS REALTY LP / DBT (US92277GBA40) | ٢٫٩٥ | ١٫٦٢ | ٠٫١٧٣١ | ٠٫٠٠١٥ | |||||
| BANK5 BANK5 2024 5YR7 A3 / ABS-MBS (US06211UBL89) | ٢٫٩٥ | ٠٫٥٥ | ٠٫١٧٣٠ | ٠٫٠٠٣٤ | |||||
| ANTX / AN2 العلاجات، وشركة | ٢٫٩١ | ٠٫١٧٠٧ | ٠٫١٧٠٧ | ||||||
| US78457JAA07 / SMRT، سلسلة 2022-MINI، الفئة أ | ٢٫٨٩ | ٠٫٣٥ | ٠٫١٦٩٦ | ٠٫٠٠٣٧ | |||||
| US68373BAA98 / مفتوح TR 2023-AIR TSFR1M+308.92 15/10/2028 144A | ٢٫٨٩ | ٣٩٫٦٦ | ٠٫١٦٩٥ | ٠٫١١٨٥ | |||||
| US09659W2M50 / بي إن بي باريبا سا | ٢٫٨٣ | ١٫٣٢ | ٠٫١٦٦٢ | ٠٫٠٠٢٠ | |||||
| US125491AN04 / شركة سي اي المالية | ٢٫٨٢ | ١٫٠٠ | ٠٫١٦٥٧ | ٠٫٠٠٢٥ | |||||
| US30767EAC30 / FARM CREDIT BK OF TV/R /PERP/ | ٢٫٧٠ | ٠٫٠٠ | ٢٫٨١ | ٠٫٧٤ | ٠٫١٦٤٩ | ٠٫٠٠٥٥ | |||
| XS2376115270 / تورو الأوروبي CLO 6 DAC | ٢٫٨٠ | ٥٫١٨ | ٠٫١٦٤٣ | ٠٫٠٠٤١ | |||||
| US654744AC50 / شركة نيسان موتور المحدودة | ٢٫٧٩ | ١٫٢٤ | ٠٫١٦٣٥ | ٠٫٠٠٦٣ | |||||
| HCA INC HCA INC / DBT (US404121AK12) | ٢٫٧٧ | ١٫٧٢ | ٠٫١٦٢٨ | ٠٫٠٠١٣ | |||||
| US79588TAD28 / شركة مجموعة سامونز المالية | ٢٫٧٦ | ٢٫٥٧ | ٠٫١٦١٧ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| US654740BT54 / شركة نيسان لقبول السيارات | ٢٫٧٤ | ٠٫٦٥ | ٠٫١٦٠٨ | ٠٫٠٠٥١ | |||||
| US49427RAP73 / كيلروي ريالتي إل بي | ٢٫٧٢ | ١٫٦٨ | ٠٫١٥٩٤ | ٠٫٠٠١٣ | |||||
| US694308HW04 / غاز المحيط الهادئ + كهرباء SR غير مضمونة 27/12 3.3 | ٢٫٧١ | ٠٫٨٢ | ٠٫١٥٩٠ | ٠٫٠٠٢٧ | |||||
| US11271LAK89 / شركة بروكفيلد للتمويل | ٢٫٦٨ | ٠٫٧١ | ٠٫١٥٧٤ | ٠٫٠٠٢٨ | |||||
| US842400GG23 / سندات شركة جنوب كاليفورنيا إديسون بفائدة 4% تستحق في 1/4/2047 | ٢٫٦٦ | ٠٫١٥٦١ | ٠٫١٥٦١ | ||||||
| US152314PR51 / سينتكس هوم إكويتي CXHE 2005 D M5 | ٢٫٦٥ | ٩٫٧٢ | ٠٫١٥٥٤ | ٠٫٠٢١٠ | |||||
| US38122ND823 / شركة جولدن ستيت لتوريق التبغ | ٢٫٦٠ | ١٨٫٥٣ | ٠٫١٥٢٨ | ٠٫٠٣٩٤ | |||||
| FNMA POOL CB7589 FN 11/53 FIXED 5.5 / ABS-MBS (US3140QTNF26) | ٢٫٥٧ | ٢٫١٣ | ٠٫١٥٠٨ | ٠٫٠٠٧٢ | |||||
| MSBR34 / مورغان ستانلي - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٢٫٥٣ | ١٫٢٠ | ٠٫١٤٨٥ | ٠٫٠٠١٩ | |||||
| CITADEL SECURITIES GLOBA SR SECURED 144A 06/30 5.5 / DBT (US17289RAA41) | ٢٫٥٣ | ٠٫١٤٨٥ | ٠٫١٤٨٥ | ||||||
| US745310AJ12 / شركة بوجيت للطاقة الجديدة 4.1% 15/06/2030 144A | ٢٫٥٢ | ٠٫٧٦ | ٠٫١٤٧٦ | ٠٫٠٠٢٦ | |||||
| OXYD / شركة أوكسيدنتال بتروليوم - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٢٫٥١ | ٠٫٣٦ | ٠٫١٤٧٣ | ٠٫٠٠٣٢ | |||||
| MARS INC SR UNSECURED 144A 05/45 5.65 / DBT (US571676BB09) | ٢٫٥١ | ٠٫٠٤ | ٠٫١٤٧١ | ٠٫٠٠٣٧ | |||||
| US95003WAA45 / صندوق ويلز فارجو للرهن العقاري التجاري 2022-ONL | ٢٫٤٩ | ٠٫٩٣ | ٠٫١٤٥٩ | ٠٫٠٠٢٣ | |||||
| BA / شركة بوينغ - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٢٫٤٧ | ٠٫٨٢ | ٠٫١٤٥١ | ٠٫٠٠٢٤ | |||||
| US186108CL84 / شركة كليفلاند للإضاءة الكهربائية (The) | ٢٫٤٦ | ٠٫٧٠ | ٠٫١٤٤٣ | ٠٫٠٠٢٦ | |||||
| GLP CAPITAL LP / FIN II GLP CAPITAL LP / FIN II / DBT (US361841AU37) | ٢٫٤٤ | ٠٫٦٥ | ٠٫١٤٣٣ | ٠٫٠٠٤٦ | |||||
| US80287DAE76 / شركة SANTANDER DRIVE AUTO RECEIABLES TRUST 2023-6 6.4% 03/17/2031 | ٢٫٣٨ | ٠٫١٧ | ٠٫١٣٩٨ | ٠٫٠٠٣٨ | |||||
| A2RE34 / شركة آريس للإدارة – إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٢٫٣٦ | ١٫٥٥ | ٠٫١٣٨٦ | ٠٫٠٠١٣ | |||||
| US314890AB05 / فيرغسون فاينانس بي إل سي | ٢٫٣٦ | ١٫٩٠ | ٠٫١٣٨٢ | ٠٫٠٠٠٩ | |||||
| BMO MORTGAGE TRUST BMO 2024 5C5 A3 / ABS-MBS (US05593RAC60) | ٢٫٣٥ | ١٫٠٣ | ٠٫١٣٧٨ | ٠٫٠٠٢١ | |||||
| US80287DAD93 / صندوق سانتاندر درايف لمستحقات السيارات، السلسلة 2023-6، الفئة ب | ٢٫٣٤ | ٠٫١٣ | ٠٫١٣٧٣ | ٠٫٠٠٣٧ | |||||
| US38122NC833 / شركة جولدن ستيت لتوريق التبغ | ٢٫٣٣ | ١٫٠٤ | ٠٫١٣٦٩ | ٠٫٠٠٢٠ | |||||
| XS2439765616 / بالمر سكوير تمويل القرض الأوروبي 2022-1 DAC | ٢٫٣١ | ١٧٫٢١ | ٠٫١٣٥٨ | ٠٫٠٣٢٤ | |||||
| WOODWARD CAPITAL MANAGEMENT RCKT 2024 CES9 A1A 144A / ABS-MBS (US749426AA06) | ٢٫٢٢ | ٤٫٧٢ | ٠٫١٣٠٤ | ٠٫٠٠٩٩ | |||||
| US89177XAA54 / TOWD POINT MORTGAGE TRUST 2019-HY3 SER 2019-HY3 CL A1A V/R REGD 144A P/P 2.70800000 | ٢٫٢٢ | ٨٫٨٦ | ٠٫١٣٠٤ | ٠٫٠١٦٣ | |||||
| PROLOGIS LP SR UNSECURED 02/33 4.2 / DBT (CA74340XCP48) | ٢٫٢٢ | ٥٫٨٢ | ٠٫١٣٠٢ | ٠٫٠٠٤٠ | |||||
| US01166VAA70 / خطوط ألاسكا الجوية 2020-1 تمر عبر الثقة من الدرجة الأولى | ٢٫٢٠ | ٠٫٤١ | ٠٫١٢٩٣ | ٠٫٠٠٢٧ | |||||
| AMERICAN AIRLINES INC 2025 TERM LOAN / LON (US02376CBS35) | ٢٫٢٠ | ٠٫١٢٩٠ | ٠٫١٢٩٠ | ||||||
| US52474JAA43 / صندوق أصول الرهن العقاري القديم 2021-GS1 | ٢٫١٧ | ١٫١٨ | ٠٫١٢٧٤ | ٠٫٠٠٤٨ | |||||
| FFH.PRH / شركة فيرفاكس المالية القابضة المحدودة - الأسهم الممتازة | ٢٫١٥ | ٠٫١٢٦٢ | ٠٫١٢٦٢ | ||||||
| US76110W3V68 / شركة Residential Asset Securities Corp. Trust، السلسلة 2005-KS8، الفئة M5 | ٢٫١٣ | ١٠٫٦٠ | ٠٫١٢٤٧ | ٠٫٠١٨٣ | |||||
| BA / شركة بوينغ - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٢٫١١ | ٠٫٧٦ | ٠٫١٢٤١ | ٠٫٠٠٢١ | |||||
| XS2306989372 / بي إن بي بي إيه إم يورو كلو 2018 بي في | ٢٫١١ | ٨٫٧٥ | ٠٫١٢٣٩ | ٠٫٠٠٧١ | |||||
| SAN / Banco Santander, SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٢٫١١ | ٠٫١٢٣٧ | ٠٫١٢٣٧ | ||||||
| US80287DAC11 / SDART 23-6 A3 5.93% 07-17-28/07-15-26 | ٢٫٠٩ | ٩٫٦٣ | ٠٫١٢٢٨ | ٠٫٠١٦٥ | |||||
| US11043XAA19 / الخطوط الجوية البريطانية تمر عبر الثقة، السلسلة 2019-1، الفئة AA | ٢٫٠٩ | ٢٫٢٠ | ٠٫١٢٢٧ | ٠٫٠٠٦٠ | |||||
| US023761AA74 / الخطوط الجوية الأمريكية تمر عبر الثقة، السلسلة 2017-1، الفئة AA | ٢٫٠٨ | ٠٫٢٩ | ٠٫١٢٢٣ | ٠٫٠٠٢٧ | |||||
| US43730XAA28 / صندوق شركاء أمريكا 2021-3 | ٢٫٠٨ | ٠٫٦٧ | ٠٫١٢٢٢ | ٠٫٠٠٣٩ | |||||
| BA / شركة بوينغ - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٢٫٠٧ | ١٫٤٢ | ٠٫١٢١٢ | ٠٫٠٠١٣ | |||||
| SANTANDER UK GROUP HLDGS SR UNSECURED 04/31 VAR / DBT (US80281LAV71) | ٢٫٠٦ | ٠٫١٢١١ | ٠٫١٢١١ | ||||||
| US04942UAC09 / صندوق أطلس للقروض الكبرى XII Ltd | ٢٫٠٥ | ٣٢٫٣٩ | ٠٫١٢٠٣ | ٠٫٠٦٢١ | |||||
| US12658XAC11 / شهادات رأس مال الرهن العقاري من بنك كريدي سويس | ٢٫٠٤ | ٣٫٨٢ | ٠٫١١٩٦ | ٠٫٠٠٧٩ | |||||
| ANTARES HOLDINGS SR UNSECURED 144A 02/29 6.5 / DBT (US03666HAG65) | ٢٫٠٣ | ٠٫٧٥ | ٠٫١١٨٩ | ٠٫٠٠٢١ | |||||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٢٫٠٢ | ٠٫١١٨٧ | ٠٫١١٨٧ | ||||||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٢٫٠٢ | ٠٫١١٨٧ | ٠٫١١٨٧ | ||||||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٢٫٠٢ | ٠٫١١٨٧ | ٠٫١١٨٧ | ||||||
| US03765LAP76 / APID_15-20A | ٢٫٠٢ | ٤٫٨٥ | ٠٫١١٨٦ | ٠٫٠٠٩٢ | |||||
| US12667FMF98 / القرض البديل على مستوى الدولة T CWALT 2004 16CB 5A1 | ٢٫٠٠ | ١٫٥٧ | ٠٫١١٧٥ | ٠٫٠٠٤٩ | |||||
| US654744AB77 / شركة نيسان موتور المحدودة | ١٫٩٩ | ٠٫٤٥ | ٠٫١١٦٧ | ٠٫٠٠٢٤ | |||||
| US67571CAB72 / الثقة بمستحقات الأوكتان OCTL 2023 3A A2 144A | ١٫٩٨ | ٢٥٫٢٢ | ٠٫١١٦١ | ٠٫٠٤٣٠ | |||||
| VALE OVERSEAS LIMITED COMPANY GUAR 06/54 6.4 / DBT (US91911TAS24) | ١٫٩٧ | ٠٫٤١ | ٠٫١١٥٤ | ٠٫٠٠٣٤ | |||||
| US19075QAD43 / كوبانك، ACB | ٢٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٫٩٣ | ٠٫٦٨ | ٠٫١١٣٤ | ٠٫٠٠٢١ | |||
| FED HM LN PC POOL RJ0048 FR 10/53 FIXED 4.5 / ABS-MBS (US3142GQBS02) | ١٫٨٩ | ٣٫٠٧ | ٠٫١١١١ | ٠٫٠٠٦٤ | |||||
| US02377AAA60 / الخطوط الجوية الأمريكية تمر عبر الثقة، سلسلة 2014-1، الفئة أ | ١٫٨٨ | ٤٫٤٣ | ٠٫١١٠٢ | ٠٫٠٠٨٠ | |||||
| US172967NN71 / ج3.785 17/03/33 | ١٫٨٧ | ٢٫١٩ | ٠٫١٠٩٧ | ٠٫٠٠٠٤ | |||||
| BA / شركة بوينغ - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ١٫٨٧ | ١٫٤١ | ٠٫١٠٩٧ | ٠٫٠٠١٣ | |||||
| O1KE34 / ONEOK, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ١٫٨٥ | ٠٫١٠٨٤ | ٠٫١٠٨٤ | ||||||
| US25746UDK25 / شركة دومينيون للطاقة | ١٫٨٥ | ٠٫٢٢ | ٠٫١٠٨٤ | ٠٫٠٠٢٥ | |||||
| US91823AAW18 / VB S1 المصدر LLC VBTEL | ١٫٧٨ | ٠٫٧٤ | ٠٫١٠٤٥ | ٠٫٠٠١٨ | |||||
| FCT / فينكانتيري سبا | ١٫٧٦ | ١٫٠٩ | ٠٫١٠٣٢ | ٠٫٠٠١٥ | |||||
| US694308JK48 / شركة غاز المحيط الهادئ والكهرباء 3.75% 07/01/2028 | ١٫٧٥ | ٠٫٩٢ | ٠٫١٠٢٥ | ٠٫٠٠١٧ | |||||
| OZLM LTD OZLM 2014 9A A1A4 144A / ABS-CBDO (US67109KBG85) | ١٫٧٣ | ٢٤٫٣٦ | ٠٫١٠١٧ | ٠٫٠٣٦١ | |||||
| STELLANTIS FIN US INC COMPANY GUAR 144A 03/35 6.45 / DBT (US85855CAL46) | ١٫٧١ | ١٫٢٤ | ٠٫١٠٠٣ | ٠٫٠٠١٣ | |||||
| US00253XAB73 / شركة الخطوط الجوية الأمريكية/AAdvantage Loyalty IP Ltd | ١٫٧٠ | ٢٫١٠ | ٠٫٠٩٩٧ | ٠٫٠٠٠٤ | |||||
| US694308HY69 / شركة المحيط الهادئ للغاز والكهرباء | ١٫٧٠ | ٣٫٤٧ | ٠٫٠٩٩٥ | ٠٫٠٠٦٢ | |||||
| US05565ASK06 / بي إن بي باريبا سا | ١٫٧٠ | ٣٫٣٥ | ٠٫٠٩٩٤ | ٠٫٠٠٠٨ | |||||
| US74333WAA09 / بروغ 21-SFR10 أ 144A 2.393% 12-17-38/12-19-28 | ١٫٦٧ | ١٫٩٤ | ٠٫٠٩٨١ | ٠٫٠٠٤٥ | |||||
| US694308KD85 / شركة المحيط الهادئ للغاز والكهرباء | ١٫٦٧ | ٣٫٥٣ | ٠٫٠٩٧٨ | ٠٫٠٠٦١ | |||||
| US161175BS22 / ميثاق الاتصالات التشغيلية LLC / رأس المال التشغيلي للاتصالات الميثاق | ١٫٦٦ | ٤٫٧٩ | ٠٫٠٩٧٦ | ٠٫٠٠٢١ | |||||
| US00928QAU58 / إيركاسل المحدودة | ١٫٦٥ | ٠٫٤٣ | ٠٫٠٩٧٠ | ٠٫٠٠٢٠ | |||||
| ACDVF4 / طيران كندا 2015-2 فئة AA تمر عبر الثقة | ١٫٦٥ | ٤٫٣٤ | ٠٫٠٩٧٠ | ٠٫٠٠٧٠ | |||||
| QUIKRETE HOLDINGS INC SR SECURED 144A 03/32 6.375 / DBT (US74843PAA84) | ١٫٦٥ | ٢٫١٧ | ٠٫٠٩٦٦ | ٠٫٠٠٠٣ | |||||
| GMZB / شركة Ally Financial Inc. - الأسهم المفضلة | ١٫٦٣ | ٢٫٦٤ | ٠٫٠٩٥٨ | ٠٫٠٠٠١ | |||||
| E / Eni SpA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ١٫٦١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٩٤٦ | ٠٫٠٠٢٤ | |||||
| US673919AL09 / OBX Trust، السلسلة 2023-NQM5، الفئة A1A | ١٫٦١ | ٦٫٩٨ | ٠٫٠٩٤٦ | ٠٫٠٠٩٧ | |||||
| US63935CAB72 / Navient Private Education Refi Loan Trust 2019-F | ١٫٥٨ | ٧٫٢٣ | ٠٫٠٩٢٧ | ٠٫٠٠٩٨ | |||||
| US03465JAB61 / صندوق أنجل أوك للرهن العقاري 2021-6 | ١٫٥٨ | ٠٫٣٢ | ٠٫٠٩٢٦ | ٠٫٠٠٢٠ | |||||
| US023765AA88 / الخطوط الجوية الأمريكية 2016-2 فئة AA تمر عبر الثقة | ١٫٥٧ | ٢٫٩٦ | ٠٫٠٩٢٣ | ٠٫٠٠٥٢ | |||||
| US045054AL70 / شركة أشتيد كابيتال | ١٫٥٧ | ١٫٦٩ | ٠٫٠٩٢٠ | ٠٫٠٠٠٧ | |||||
| US02376UAA34 / الخطوط الجوية الأمريكية تمر عبر الثقة، سلسلة 2016-1، فئة AA | ١٫٥٦ | ٠٫١٩ | ٠٫٠٩١٥ | ٠٫٠٠٢٢ | |||||
| US78449HAB33 / SMB PRIVATE EDUCATION LOAN TRUST 2023-B SER 2023-B CL A1B V/R REGD 144A P/P 0.00000000 | ١٫٥٦ | ٤٫٨٩ | ٠٫٠٩١٤ | ٠٫٠٠٧١ | |||||
| US04965JAA16 / صندوق محفظة فنادق أتريوم 2017-ATRM | ١٫٥٥ | ٠٫٥١ | ٠٫٠٩١١ | ٠٫٠٠٢٨ | |||||
| XS2244321787 / شركة رولز رويس بي إل سي GUAR REGS 10/27 5.75 | ١٫٥٥ | ٧٫٢٠ | ٠٫٠٩٠٩ | ٠٫٠٠٣٩ | |||||
| US694308JQ18 / غاز المحيط الهادئ + الكهرباء الرهن الأول 07/40 4.5 | ١٫٥٠ | ١٫٩٠ | ٠٫٠٨٨١ | ٠٫٠٠٤٠ | |||||
| GOLUB CAPITAL CAP FND SR UNSECURED 05/30 5.875 / DBT (US38179RAD70) | ١٫٥٠ | ٠٫٠٨٧٩ | ٠٫٠٨٧٩ | ||||||
| RFR USD SOFR/3.50000 12/18/24-1Y LCH / DIR (EZXN18T2XBB5) | ١٫٤٦ | ١٩٫٥٤ | ٠٫٠٨٥٤ | ٠٫٠١٢١ | |||||
| US268789AB07 / إي أون إنترناشيونال فاينانس بي في | ١٫٤٤ | ١٫٦٣ | ٠٫٠٨٤٣ | ٠٫٠٠٠٧ | |||||
| WOODSIDE FINANCE LTD COMPANY GUAR 05/32 5.7 / DBT (US980236AU78) | ١٫٤٣ | ٠٫٠٨٣٧ | ٠٫٠٨٣٧ | ||||||
| HARBOUR ENERGY PLC SR UNSECURED 144A 04/35 6.327 / DBT (US411618AD32) | ١٫٣٩ | ٠٫٠٧ | ٠٫٠٨١٧ | ٠٫٠٠٢٢ | |||||
| US695114CV84 / باسيفي كورب | ١٫٣٧ | ١٫٦٥ | ٠٫٠٨٠٣ | ٠٫٠٠٣٤ | |||||
| US00253XAA90 / شركة الخطوط الجوية الأمريكية/AAdvantage Loyalty IP Ltd | ١٫٣٦ | ١٩٫٩٥ | ٠٫٠٨٠٠ | ٠٫٠٢٢٥ | |||||
| US90931MAA45 / الخطوط الجوية المتحدة 2016-1 الفئة أ تمر عبر الثقة | ١٫٣٠ | ٠٫٥٤ | ٠٫٠٧٦٣ | ٠٫٠٠١٥ | |||||
| US05369AAA97 / مجموعة أفييشن كابيتال ذ.م.م | ١٫٢٧ | ٠٫٨٨ | ٠٫٠٧٤٤ | ٠٫٠٠١٢ | |||||
| US12664AAD19 / CSMC_22-ATH3 | ١٫٢٤ | ٣٫٤٣ | ٠٫٠٧٢٨ | ٠٫٠٠٤٤ | |||||
| US03072SXF72 / أميريكويست للأوراق المالية الرهن العقاري AMSI 2004 R12 M3 | ١٫٢٤ | ٠٫٢٤ | ٠٫٠٧٢٧ | ٠٫٠٠١٦ | |||||
| US90932EAA10 / الخطوط الجوية المتحدة 2016-2 فئة AA تمر عبر الثقة | ١٫٢٤ | ٢٫٨٣ | ٠٫٠٧٢٧ | ٠٫٠٠٤٠ | |||||
| US928668BF80 / مجموعة فولكس فاجن الأمريكية للتمويل ذ.م.م | ١٫٢٣ | ١٫٩٨ | ٠٫٠٧٢٥ | ٠٫٠٠٠٤ | |||||
| US94354KAA88 / موجة 2019-1 ذ م م | ١٫٢٣ | ٢٫٠٧ | ٠٫٠٧٢٣ | ٠٫٠٠٣٤ | |||||
| FED HM LN PC POOL RA9796 FR 09/53 FIXED 4.5 / ABS-MBS (US3133KR3D49) | ١٫٢٢ | ٠٫٤١ | ٠٫٠٧١٥ | ٠٫٠٠٢١ | |||||
| US53079EBL74 / مجموعة الحرية المتبادلة، وشركة | ١٫٢١ | ٢٫٩٦ | ٠٫٠٧١١ | ٠٫٠٠٤٠ | |||||
| 952NPG006 / مجموعة كريدي سويس إيه جي جونيور SUB 144A | ١٫٢٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٧٠٤ | ٠٫٠٠١٨ | |||||
| QUIKRETE HOLDINGS INC 2025 TERM LOAN B / LON (US74839XAL38) | ١٫٢٠ | ٠٫٦٧ | ٠٫٠٧٠٢ | ٠٫٠٠١٢ | |||||
| LONG GILT FUTURE SEP25 IFLL 20250926 / DIR (GB00MP6FM953) | ١٫٢٠ | ٠٫٠٧٠٢ | ٠٫٠٧٠٢ | ||||||
| DELOITTE LLP SR UNSEC E / DBT (955GGY900) | ١٫١٨ | ٠٫٦٨ | ٠٫٠٦٩٤ | ٠٫٠٠١٣ | |||||
| US63874AAA60 / NCMS 2021 APPL A 144A | ١٫١٦ | ٠٫٦٩ | ٠٫٠٦٨١ | ٠٫٠٠١٢ | |||||
| US24023AAA88 / DC_23-DC | ١٫١٥ | ١٫٧٧ | ٠٫٠٦٧٤ | ٠٫٠٠٠٥ | |||||
| US949794AB70 / ويلز فارجو للأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري 2007-AR6 Trust | ١٫١٤ | ٠٫٥٢ | ٠٫٠٦٧٠ | ٠٫٠٠٢١ | |||||
| US753910AF55 / الأصول السكنية للأوراق المالية C RASC 2005 KS12 M3 | ١٫١٤ | ٣٫٦٣ | ٠٫٠٦٦٩ | ٠٫٠٠٤٣ | |||||
| US251526CF47 / دويتشه بنك إيه جي / نيويورك نيويورك | ١٫١٠ | ١٫٨٥ | ٠٫٠٦٤٥ | ٠٫٠٠٠٤ | |||||
| US87165BAM54 / التزامن المالي | ١٫٠٨ | ٠٫٩٣ | ٠٫٠٦٣٥ | ٠٫٠٠١٠ | |||||
| US37959GAB32 / شركة جلوبال أتلانتيك فين | ١٫٠٧ | ٠٫٧٦ | ٠٫٠٦٢٦ | ٠٫٠٠١١ | |||||
| US281020AN70 / EDISON INTERNATIONAL SR غير مضمون 06/27 5.75 | ١٫٠٦ | ٠٫٢٨ | ٠٫٠٦٢٠ | ٠٫٠٠١٧ | |||||
| RFR USD SOFR/3.26378 12/02/24-7Y* LCH / DIR (EZKHRJGZF457) | ١٫٠٥ | ٧٩٫٧٣ | ٠٫٠٦١٥ | ٠٫٢٤٩٤ | |||||
| RFR USD SOFR/3.26378 12/02/24-7Y* LCH / DIR (EZKHRJGZF457) | ١٫٠٥ | ٧٩٫٧٣ | ٠٫٠٦١٥ | ٠٫٢٤٩٤ | |||||
| US86358EGW03 / استثمار الأصول المهيكلة LO SAIL 2004 2 A4 | ١٫٠٣ | ٢٫٥٦ | ٠٫٠٦٠٣ | ٠٫٠٠٣١ | |||||
| GBDC / شركة جولوب كابيتال بي دي سي | ١٫٠١ | ٠٫٩٠ | ٠٫٠٥٩٥ | ٠٫٠٠٠٩ | |||||
| US59111RAA05 / معدن كايمان ميتال 2017 1 أ 144A | ٠٫٩٩ | ٣٫٧٨ | ٠٫٠٥٨٣ | ٠٫٠٠٣٨ | |||||
| US03072SXE08 / أميريكويست للأوراق المالية الرهن العقاري AMSI 2004 R12 M2 | ٠٫٩٩ | ١٠٫٢٥ | ٠٫٠٥٨١ | ٠٫٠٠٨٢ | |||||
| US90932LAH06 / شركة يونايتد ايرلاينز | ٠٫٩٧ | ٢٫٥٣ | ٠٫٠٥٧٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| US466317AA25 / جي بي مورغان تشيس الرهن العقاري التجاري سيكيوري سير 2022-NLP CL AV/R REGD 144A P/P 1.28650000 | ٠٫٩٧ | ٠٫٨٤ | ٠٫٠٥٦٧ | ٠٫٠٠٠٩ | |||||
| US452152GS43 / إلينوي، سندات الالتزام العام، سندات البناء الأمريكية الخاضعة للضريبة | ٠٫٩٢ | ١٫٣٩ | ٠٫٠٥٤٠ | ٠٫٠٠٢٢ | |||||
| US38122ND583 / شركة جولدن ستيت لتوريق التبغ | ٠٫٩٢ | ٠٫٢٢ | ٠٫٠٥٣٩ | ٠٫٠٠١٢ | |||||
| FED HM LN PC POOL RJ0639 FR 01/54 FIXED 5.5 / ABS-MBS (US3142GQV902) | ٠٫٨٩ | ٢٫٣٠ | ٠٫٠٥٢٣ | ٠٫٠٠٢٦ | |||||
| US3142GQBU57 / FHLG 30YR 5.5% 10/01/2053#RJ0050 | ٠٫٨٨ | ٤٫٢٥ | ٠٫٠٥١٦ | ٠٫٠٠٣٦ | |||||
| US36255WAA36 / GS الرهن العقاري للأوراق المالية كورب الثاني | ٠٫٨٧ | ١٤٫٠٣ | ٠٫٠٥١١ | ٠٫٠٠٩٩ | |||||
| US05565ALQ49 / بي إن بي باريبا سا | ٠٫٨٠ | ٢٫٥٥ | ٠٫٠٤٧٢ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| US00500RAA32 / أريك 2021-FL1 المحدودة | ٠٫٨٠ | ٤٫٠٨ | ٠٫٠٤٦٩ | ٠٫٠٠٣٢ | |||||
| US90932PAA66 / الخطوط الجوية المتحدة 2014-1 الفئة أ تمر عبر الثقة | ٠٫٧٩ | ٥٫١٦ | ٠٫٠٤٦٤ | ٠٫٠٠٣٨ | |||||
| TREASURY BILL 07/25 0.00000 / DBT (US912797LW51) | ٠٫٧٨ | ٠٫٠٤٥٥ | ٠٫٠٤٥٥ | ||||||
| XS0512401976 / TESCO PROPERTY FIN 3 PLC SR المضمونة REGS 04/40 5.744 | ٠٫٧٧ | ٧٫٣٦ | ٠٫٠٤٥٤ | ٠٫٠٠٢١ | |||||
| BOUGHT EUR SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٧٧ | ٠٫٠٤٤٩ | ٠٫٠٤٤٩ | ||||||
| MAACH / ماخ 1 كايمان 2019-1 المحدودة | ٠٫٧١ | ١٦٫٥٣ | ٠٫٠٤١٥ | ٠٫٠٠٩٥ | |||||
| PAGAYA AI DEBT SELECTION TRUST PAID 2025 4 A2 144A / ABS-O (US69547DAB29) | ٠٫٧٠ | ٠٫٠٤١٢ | ٠٫٠٤١٢ | ||||||
| DELOITTE LLP SR UNSEC D / DBT (955GGZ907) | ٠٫٧٠ | ١٫١٦ | ٠٫٠٤١٠ | ٠٫٠٠٠٦ | |||||
| US 2YR NOTE (CBT) SEP25 XCBT 20250930 / DIR (000000000) | ٠٫٦٦ | ٠٫٠٣٨٩ | ٠٫٠٣٨٩ | ||||||
| US591560AA57 / ميتلايف كابيتال تراست الرابع | ٠٫٦٦ | ٠٫١٥ | ٠٫٠٣٨٧ | ٠٫٠٠١٠ | |||||
| US654744AD34 / شركة نيسان موتور المحدودة | ٠٫٦٤ | ٣٫٤٦ | ٠٫٠٣٧٧ | ٠٫٠٠٢٣ | |||||
| HCA INC COMPANY GUAR 09/54 5.95 / DBT (US404121AL94) | ٠٫٦٣ | ١٫٢٨ | ٠٫٠٣٧١ | ٠٫٠٠٠٥ | |||||
| US748956AA71 / صندوق الرهن العقاري RCKT 2023-CES2 | ٠٫٦٢ | ١٠٫٢٠ | ٠٫٠٣٦٢ | ٠٫٠٠٥١ | |||||
| US552751AC31 / MFRA TRUST MFRA 2020 NQM2 A3 144A | ٠٫٥٥ | ٢٠٫٨١ | ٠٫٠٣٢٢ | ٠٫٠٠٩٥ | |||||
| US78433XAA81 / Stonepeak ABS، السلسلة 2021-1A | ٠٫٥٤ | ١٠٫١٥ | ٠٫٠٣١٧ | ٠٫٠٠٤٥ | |||||
| US552751AA74 / MFA 2020-NQM2 الثقة سير 2020-NQM2 CL A1 V/R REGD 144A P/P 1.38100000 | ٠٫٥٤ | ٢٠٫٨٥ | ٠٫٠٣١٧ | ٠٫٠٠٩٣ | |||||
| US69702HAA68 / بالمر سكوير للتمويل المحدودة | ٠٫٥٣ | ٥٨٫٣٩ | ٠٫٠٣١٣ | ٠٫٠٤٥٨ | |||||
| US694308HL49 / غاز المحيط الهادئ + كهرباء SR غير مضمونة 03/45 4.3 | ٠٫٥٣ | ٣٫٤٧ | ٠٫٠٣١٠ | ٠٫٠٠١٩ | |||||
| CAN 10YR BOND FUT SEP25 XMOD 20250918 / DIR (000000000) | ٠٫٥٢ | ٠٫٠٣٠٦ | ٠٫٠٣٠٦ | ||||||
| US393505X986 / شركة كونسكو المالية GT 1999 3 A9 | ٠٫٥٢ | ٥٫٤٦ | ٠٫٠٣٠٥ | ٠٫٠٠٢٦ | |||||
| QUIKRETE HOLDINGS INC SR UNSECURED 144A 03/33 6.75 / DBT (US74843PAB67) | ٠٫٥٢ | ٣٫٦١ | ٠٫٠٣٠٣ | ٠٫٠٠٠٣ | |||||
| TREASURY BILL 07/25 0.00000 / DBT (US912797NX17) | ٠٫٥١ | ٠٫٠٢٩٧ | ٠٫٠٢٩٧ | ||||||
| US595620AP00 / شركة ميد أمريكان للطاقة | ٠٫٥٠ | ٠٫٢٠ | ٠٫٠٢٩٢ | ٠٫٠٠٠٧ | |||||
| XS1697686928 / WARWICK FINANCE RESIDENTIAL MO WARW 3A A 144A | ٠٫٤٧ | ٥٫٤٣ | ٠٫٠٢٧٦ | ٠٫٠٠٢٣ | |||||
| US39538RBB42 / جرين بوينت إم تي إيه تراست 2005-AR2 | ٠٫٤٦ | ٠٫٢٢ | ٠٫٠٢٧٢ | ٠٫٠٠٠٨ | |||||
| CA74814ZFS70 / مقاطعة كيبيك كندا | ٠٫٤٤ | ٩٧٫٧٦ | ٠٫٠٢٥٨ | ١٫١٥٧٢ | |||||
| US362341KE87 / GSAMP Trust، السلسلة 2005-HE4، الفئة M-3 | ٠٫٤٣ | ٢٣٫٣٦ | ٠٫٠٢٥٤ | ٠٫٠٠٨٦ | |||||
| US29278NAQ60 / شركة تشغيل نقل الطاقة ضمان 05/30 3.75 | ٠٫٤٣ | ١٫٤١ | ٠٫٠٢٥٣ | ٠٫٠٠٠٣ | |||||
| US49427RAN26 / كيلروي ريالتي إل بي | ٠٫٤٠ | ٠٫٧٦ | ٠٫٠٢٣٣ | ٠٫٠٠٠٤ | |||||
| US345397B777 / شركة فورد موتور كريديت ذ.م.م | ٠٫٣٩ | ١٫٠٤ | ٠٫٠٢٢٩ | ٠٫٠٠٠٤ | |||||
| PAGAYA AI DEBT SELECTION TRUST PAID 2024 1 A 144A / ABS-O (US69548AAA97) | ٠٫٣٧ | ١٨٫٢٨ | ٠٫٠٢١٨ | ٠٫٠٠٥٥ | |||||
| US24736CBS26 / Delta Air Lines, Inc. 2020 قرض الامتياز الأول ب | ٠٫٣٧ | ٩٫٥٤ | ٠٫٠٢١٨ | ٠٫٠٠٢٩ | |||||
| US44409MAB28 / هدسون باسيفيك بروبرتيز إل بي | ٠٫٣٦ | ١٨٫٨٧ | ٠٫٠٢١١ | ٠٫٠٠٢٩ | |||||
| BOUGHT CAD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٣٢ | ٠٫٠١٩٠ | ٠٫٠١٩٠ | ||||||
| US29880YAJ82 / EUROSAIL PLC ESAIL 2007 3A A3C 144A | ٠٫٣٢ | ٥٫٨١ | ٠٫٠١٩٠ | ٠٫٠٠١٧ | |||||
| US055742AA88 / بي إس إس إم آر تي آر تي تراست بي إس إس تي 2022 1700 أ 144 أ | ٠٫٢٧ | ٠٫٧٥ | ٠٫٠١٥٩ | ٠٫٠٠٠٢ | |||||
| US55354GAQ38 / شركة إم إس سي آي | ٠٫٢٦ | ١٫٥٤ | ٠٫٠١٥٤ | ٠٫٠٠٠٢ | |||||
| US92922FB720 / سلسلة شهادات تمرير الرهن العقاري من WAMU 200 WAMU 2004-AR13 A2A | ٠٫٢٥ | ٤٫٩٨ | ٠٫٠١٤٦ | ٠٫٠٠١١ | |||||
| US23332UEM27 / صندوق قروض الرهن العقاري DSLA، السلسلة 2005-AR4، الفئة 2A1A | ٠٫٢٤ | ٠٫٤١ | ٠٫٠١٤٣ | ٠٫٠٠٠٥ | |||||
| DE000DL19VB0 / دويتشه بنك ايه جي | ٠٫٢٤ | ٨٫٦٤ | ٠٫٠١٤١ | ٠٫٠٠٠٨ | |||||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20251002 / DFE (000000000) | ٠٫٢٣ | ٠٫٠١٣٥ | ٠٫٠١٣٥ | ||||||
| XS0883200262 / TESCO PROPERTY FIN 6 PLC SR المضمونة REGS 07/44 5.4111 | ٠٫٢٣ | ٧٫٠٨ | ٠٫٠١٣٤ | ٠٫٠٠٠٦ | |||||
| US84858DAA63 / الخطوط الجوية سبيريت تمر عبر الثقة 2015-1A | ٠٫٢٣ | ٦٫٢٥ | ٠٫٠١٣٢ | ٠٫٠٠١٢ | |||||
| CA303901BD38 / FAIRFAX FINL HLDGS LTD SR غير مضمونة 06/29 4.23 | ٠٫٢٢ | ٥٫١٦ | ٠٫٠١٣٢ | ٠٫٠٠٠٤ | |||||
| RFR USD SOFR/3.24000 09/16/24-10Y LCH / DIR (EZH06W9H2QV9) | ٠٫٢٢ | ١١٫٨٤ | ٠٫٠١٢٧ | ٠٫٠٠٢١ | |||||
| RFR USD SOFR/3.24000 09/16/24-10Y LCH / DIR (EZH06W9H2QV9) | ٠٫٢٢ | ١١٫٨٤ | ٠٫٠١٢٧ | ٠٫٠٠٢١ | |||||
| XS0308710143 / EUROSAIL PLC ESAIL 2007 3X A3C REGS | ٠٫٢١ | ٥٫٨٠ | ٠٫٠١٢٤ | ٠٫٠٠١١ | |||||
| US3132A5KB03 / فريدي ماك بول | ٠٫٢٠ | ١٫٥١ | ٠٫٠١١٥ | ٠٫٠٠٠٥ | |||||
| US44409MAD83 / هدسون باسيفيك بروبرتيز إل بي | ٠٫٢٠ | ١٢٫٧٢ | ٠٫٠١١٥ | ٠٫٠٠١٠ | |||||
| US92925CDA71 / سلسلة شهادات تمرير الرهن العقاري WaMu 2006-AR3 Trust | ٠٫١٩ | ٢٫٥٣ | ٠٫٠١١٣ | ٠٫٠٠٠٦ | |||||
| US55354GAK67 / شركة إم إس سي آي | ٠٫١٩ | ١٫٠٨ | ٠٫٠١١٠ | ٠٫٠٠٠١ | |||||
| US004421EW92 / ACE Securities Corp Home Equity Loan Trust Series 2004-OP1 | ٠٫١٨ | ١٫١٠ | ٠٫٠١٠٥ | ٠٫٠٠٠٤ | |||||
| US761118WP92 / قروض الاعتماد السكني، في RALI 2006، QO3 A1 | ٠٫١٨ | ٠٫٥٦ | ٠٫٠١٠٤ | ٠٫٠٠٠٣ | |||||
| US842400FZ13 / سندات شركة جنوب كاليفورنيا إديسون بفائدة 4.65% تستحق في 10/1/2043 | ٠٫١٦ | ٠٫٠٠٩٥ | ٠٫٠٠٩٥ | ||||||
| US07386HB835 / BEAR STEARNS ALT-A TRUST | ٠٫١٥ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٩٠ | ٠٫٠٠٠٢ | |||||
| US86359LMW62 / رهن الأصول المهيكلة في الشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI) 2005 AR6 1A1 | ٠٫١٥ | ١٫٩٩ | ٠٫٠٠٨٧ | ٠٫٠٠٠٤ | |||||
| US26827EAC93 / إيكاف أنا المحدودة | ٠٫١٥ | ١٣٫٠٢ | ٠٫٠٠٨٦ | ٠٫٠٠١٦ | |||||
| BOUGHT PLN SOLD USD 20250710 / DFE (000000000) | ٠٫١٤ | ٠٫٠٠٨٢ | ٠٫٠٠٨٢ | ||||||
| BOUGHT PLN SOLD USD 20250710 / DFE (000000000) | ٠٫١٤ | ٠٫٠٠٨٢ | ٠٫٠٠٨٢ | ||||||
| BOUGHT PLN SOLD USD 20250710 / DFE (000000000) | ٠٫١٤ | ٠٫٠٠٨٢ | ٠٫٠٠٨٢ | ||||||
| XS2353100402 / كريدي أجريكول سا | ٠٫١٤ | ٦٫٩٢ | ٠٫٠٠٨٢ | ٠٫٠٠٠٣ | |||||
| US23332UBF03 / DSLA صندوق قرض الرهن العقاري 2004-AR3 | ٠٫١٤ | ١٫٤٥ | ٠٫٠٠٨٠ | ٠٫٠٠٠٣ | |||||
| US72201W1541 / صندوق بيمكو PRV قصير الأجل FLT III المشترك | ٠٫١٣ | ٩٩٫٠٤ | ٠٫٠٠٧٨ | ٠٫٨١٥٨ | |||||
| RFR USD SOFR/3.23200 09/10/24-10Y LCH / DIR (EZ7VRSSQ00Z9) | ٠٫١٢ | ١١٫٥١ | ٠٫٠٠٧٢ | ٠٫٠٠١٢ | |||||
| BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫١٢ | ٠٫٠٠٧٢ | ٠٫٠٠٧٢ | ||||||
| BOUGHT AUD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫١٢ | ٠٫٠٠٧١ | ٠٫٠٠٧١ | ||||||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫١٢ | ٠٫٠٠٧٠ | ٠٫٠٠٧٠ | ||||||
| US43739ECB11 / هومبانك الرهن العقاري الثقة HMBT 2005 5 A1 | ٠٫١١ | ٦٫٦١ | ٠٫٠٠٦٧ | ٠٫٠٠٠٦ | |||||
| TREASURY BILL 09/25 0.00000 / DBT (US912797PW16) | ٠٫١١ | ٠٫٠٠٦٥ | ٠٫٠٠٦٥ | ||||||
| RFR USD SOFR/3.51400 09/04/24-10Y LCH / DIR (EZSXZYY2VD17) | ٠٫١١ | ٢٥٫٠٠ | ٠٫٠٠٦٤ | ٠٫٠٠٢٣ | |||||
| RFR USD SOFR/3.51400 09/04/24-10Y LCH / DIR (EZSXZYY2VD17) | ٠٫١١ | ٢٥٫٠٠ | ٠٫٠٠٦٤ | ٠٫٠٠٢٣ | |||||
| US61748HBQ39 / صندوق مورغان ستانلي لقروض الرهن العقاري | ٠٫١١ | ٣٫٦٠ | ٠٫٠٠٦٣ | ٠٫٠٠٠٤ | |||||
| US44409MAA45 / شركة هدسون باسيفيك للعقارات GUAR 11/27 3.95 | ٠٫١٠ | ٧٫٩٥ | ٠٫٠٠٥٦ | ٠٫٠٠٠٣ | |||||
| US41161PSK02 / صندوق قرض الرهن العقاري HarbourView 2005-9 | ٠٫٠٩ | ٤٫١٧ | ٠٫٠٠٥٤ | ٠٫٠٠٠٤ | |||||
| RFR USD SOFR/3.56500 08/28/24-10Y LCH / DIR (EZT3B05TS4Z8) | ٠٫٠٩ | ٢٩٫٥١ | ٠٫٠٠٥١ | ٠٫٠٠٢٣ | |||||
| RFR USD SOFR/3.56500 08/28/24-10Y LCH / DIR (EZT3B05TS4Z8) | ٠٫٠٩ | ٢٩٫٥١ | ٠٫٠٠٥١ | ٠٫٠٠٢٣ | |||||
| RFR USD SOFR/3.56500 08/28/24-10Y LCH / DIR (EZT3B05TS4Z8) | ٠٫٠٩ | ٢٩٫٥١ | ٠٫٠٠٥١ | ٠٫٠٠٢٣ | |||||
| US44409MAC01 / هدسون باسيفيك بروبرتيز إل بي | ٠٫٠٨ | ١٧٫٣٩ | ٠٫٠٠٤٨ | ٠٫٠٠٠٧ | |||||
| CA68333ZAY30 / مقاطعة أونتاريو CDA 3.65% 06/02/2033 | ٠٫٠٧ | ٩٩٫٤٨ | ٠٫٠٠٤٣ | ٠٫٨٣٣٤ | |||||
| OIS CAD CAONREPO/2.7404 03/10/25-9Y* LCH / DIR (EZFX115HKHQ4) | ٠٫٠٧ | ٣٥٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٣٩ | ٠٫٠٠٥٥ | |||||
| VERIZON COMMUNICATIONS INC SNR S* ICE / DCR (EZKBMTL78RT9) | ٠٫٠٧ | ٦٫٥٦ | ٠٫٠٠٣٨ | ٠٫٠٠٠٢ | |||||
| RFR USD SOFR/3.61300 08/22/24-10Y LCH / DIR (EZZBSDRSGXS6) | ٠٫٠٦ | ٣٧٫٠٠ | ٠٫٠٠٣٧ | ٠٫٠٠٢٣ | |||||
| US46652DAA37 / جي بي مورغان تشيس شركة الرهن العقاري للأوراق المالية التجارية | ٠٫٠٦ | ٦٫٠٦ | ٠٫٠٠٣٧ | ٠٫٠٠٠٣ | |||||
| US3138E0HS11 / FNMA POOL AJ7440 FN 11/41 ثابت 4.5 | ٠٫٠٦ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٣٥ | ٠٫٠٠٠١ | |||||
| BOUGHT TRY SOLD USD 20250707 / DFE (000000000) | ٠٫٠٦ | ٠٫٠٠٣٢ | ٠٫٠٠٣٢ | ||||||
| US41162DAF69 / صندوق قرض الرهن العقاري HarbourView 2006-12 | ٠٫٠٥ | ٣٫٧٠ | ٠٫٠٠٣١ | ٠٫٠٠٠٢ | |||||
| US46630GAV77 / صندوق جي بي مورغان للرهن العقاري، السلسلة 2007-A1، الفئة 5A5 | ٠٫٠٥ | ٣٫٩٢ | ٠٫٠٠٢٩ | ٠٫٠٠٠٢ | |||||
| US26827EAA38 / إيكاف أنا المحدودة | ٠٫٠٥ | ١٤٫٢٩ | ٠٫٠٠٢٨ | ٠٫٠٠٠٦ | |||||
| RFR USD SOFR/3.64300 08/28/24-10Y LCH / DIR (EZT3B05TS4Z8) | ٠٫٠٥ | ٦١٫٤٨ | ٠٫٠٠٢٨ | ٠٫٠٠٤٦ | |||||
| RFR USD SOFR/3.60500 08/28/24-10Y LCH / DIR (EZT3B05TS4Z8) | ٠٫٠٥ | ٦٢٫٣٠ | ٠٫٠٠٢٧ | ٠٫٠٠٤٦ | |||||
| BOUGHT MXN SOLD USD 20250917 / DFE (000000000) | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٠٢٦ | ٠٫٠٠٢٦ | ||||||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٠٢٦ | ٠٫٠٠٢٦ | ||||||
| EZBXJKS0JJY3 / الاتصالات البريطانية PL SNR SE ICE | ٠٫٠٤ | ٧٫٥٠ | ٠٫٠٠٢٥ | ٠٫٠٠٠١ | |||||
| BOUGHT EUR SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٠٢٤ | ٠٫٠٠٢٤ | ||||||
| BOUGHT CHF SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٠٢٣ | ٠٫٠٠٢٣ | ||||||
| US59024LAB71 / سلسلة ثقة مستثمري الرهن العقاري من ميريل لينش 2007-HE2 | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٢٢ | ٠٫٠٠٠١ | |||||
| US12669GPN50 / CHL صندوق تمرير الرهن العقاري 2005-2 | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٢١ | ٠٫٠٠٠١ | |||||
| US362341RX95 / GSR Mortgage Loan Trust، السلسلة 2005-AR6، الفئة 2A1 | ٠٫٠٣ | ٣٫٠٣ | ٠٫٠٠١٩ | ٠٫٠٠٠١ | |||||
| BOUGHT KRW SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠١٩ | ٠٫٠٠١٩ | ||||||
| BOUGHT TRY SOLD USD 20250717 / DFE (000000000) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠١٨ | ٠٫٠٠١٨ | ||||||
| RFR USD SOFR/3.71500 08/07/24-10Y LCH / DIR (EZ2H268MSWS8) | ٠٫٠٣ | ٧١٫٢٨ | ٠٫٠٠١٦ | ٠٫٠٠٤٠ | |||||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250804 / DFE (000000000) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠١٥ | ٠٫٠٠١٥ | ||||||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250804 / DFE (000000000) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠١٥ | ٠٫٠٠١٥ | ||||||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250804 / DFE (000000000) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠١٥ | ٠٫٠٠١٥ | ||||||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠١٤ | ٠٫٠٠١٤ | ||||||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠١٣ | ٠٫٠٠١٣ | ||||||
| US61754HAD44 / قرض مورجان ستانلي العقاري T MSM 2007 7AX 2A3 | ٠٫٠٢ | ٤٫٥٥ | ٠٫٠٠١٣ | ٠٫٠٠٠١ | |||||
| US12668BB444 / صندوق القرض البديل، السلسلة 2006-OA3، الفئة 1A1 | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٣ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠١٢ | ٠٫٠٠١٢ | ||||||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠١٢ | ٠٫٠٠١٢ | ||||||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠١٢ | ٠٫٠٠١٢ | ||||||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠١٢ | ٠٫٠٠١٢ | ||||||
| ELECTRICITE DE FRANCE SA (EDF SNR SE ICE / DCR (EZFZGFDS4BQ7) | ٠٫٠٢ | ٤٢٫٨٦ | ٠٫٠٠١٢ | ٠٫٠٠٠٣ | |||||
| US17307GXP89 / شركة سيتي جروب للقروض العقارية | ٠٫٠٢ | ٥٫٠٠ | ٠٫٠٠١١ | ٠٫٠٠٠١ | |||||
| BOUGHT GBP SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠١١ | ٠٫٠٠١١ | ||||||
| BOUGHT GBP SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠١١ | ٠٫٠٠١١ | ||||||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠١١ | ٠٫٠٠١١ | ||||||
| VERIZON COMMUNICATIONS INC SNR S* ICE / DCR (EZSQ5BJRJBN9) | ٠٫٠٢ | ٦٫٢٥ | ٠٫٠٠١٠ | ٠٫٠٠٠١ | |||||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٠٩ | ٠٫٠٠٠٩ | ||||||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٠٩ | ٠٫٠٠٠٩ | ||||||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٠٩ | ٠٫٠٠٠٩ | ||||||
| EZ65GBV58FC9 / المكسيك لا SP MYC | ٠٫٠٢ | ٢٥٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٩ | ٠٫٠٠٠٢ | |||||
| US92922FD213 / معًا_05-AR2 | ٠٫٠١ | ١٢٫٥٠ | ٠٫٠٠٠٩ | ٠٫٠٠٠١ | |||||
| EZFQZ4BFTHK3 / نقل الطاقة LP SNR S* ICE | ٠٫٠١ | ٣٣٫٣٣ | ٠٫٠٠٠٨ | ٠٫٠٠٠٤ | |||||
| VERIZON COMMUNICATIONS INC SNR S* ICE / DCR (EZL2Z9F4XSP5) | ٠٫٠١ | ٦٫٦٧ | ٠٫٠٠٠٨ | ٠٫٠٠٠١ | |||||
| EZRRBYCX3652 / شركة بوينغ / SNR S * ICE | ٠٫٠١ | ٧٫٦٩ | ٠٫٠٠٠٨ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| BOUGHT NZD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٠٨ | ٠٫٠٠٠٨ | ||||||
| US05951EAM93 / بنك أمريكا للتمويل BAFC 2006 J 4A1 | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٨ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٠٧ | ٠٫٠٠٠٧ | ||||||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٠٧ | ٠٫٠٠٠٧ | ||||||
| US31419BUM52 / FNMA POOL AE1487 FN 09/40 ثابت 4.5 | ٠٫٠١ | ٩٫٠٩ | ٠٫٠٠٠٦ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| BOUGHT KRW SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٠٦ | ٠٫٠٠٠٦ | ||||||
| US31416TL495 / فاني ماي بول | ٠٫٠١ | ٩٫٠٩ | ٠٫٠٠٠٦ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| US3128L5LP43 / FED HM LN PC POOL A72134 FG 01/38 ثابت 6.5 | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٦ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| BOUGHT THB SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٠٦ | ٠٫٠٠٠٦ | ||||||
| BOUGHT THB SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٠٦ | ٠٫٠٠٠٦ | ||||||
| BOUGHT THB SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٠٦ | ٠٫٠٠٠٦ | ||||||
| BOUGHT ZAR SOLD USD 20250723 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٠٦ | ٠٫٠٠٠٦ | ||||||
| CMLTI / سيتي جروب لقرض الرهن العقاري تراست CMLTI 2003 HE3 أ | ٠٫٠١ | ٢٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٥ | ٠٫٠٠٠١ | |||||
| US31418AAE82 / FNMA POOL MA0904 FN 11/41 ثابت 4.5 | ٠٫٠١ | ١٢٫٥٠ | ٠٫٠٠٠٥ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| US362341RW13 / GSR قرض الرهن العقاري الثقة GSR 2005 AR6 1A4 | ٠٫٠١ | ٣٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٥ | ٠٫٠٠٠٢ | |||||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٠٤ | ٠٫٠٠٠٤ | ||||||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٠٤ | ٠٫٠٠٠٤ | ||||||
| US86359BGF22 / صندوق القرض العقاري المنظم ذو المعدل القابل للتعديل | ٠٫٠١ | ١٤٫٢٩ | ٠٫٠٠٠٤ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٠٤ | ٠٫٠٠٠٤ | ||||||
| AT&T INC SNR S* ICE / DCR (EZZ2S2FBCRZ4) | ٠٫٠١ | ١٤٫٢٩ | ٠٫٠٠٠٤ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| BOUGHT ZAR SOLD USD 20250723 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٠٤ | ٠٫٠٠٠٤ | ||||||
| BOUGHT ZAR SOLD USD 20250723 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٠٤ | ٠٫٠٠٠٤ | ||||||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٠٤ | ٠٫٠٠٠٤ | ||||||
| EZJGYSSMZ0P0 / المكسيك لا SP MYC | ٠٫٠١ | ٥٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٤ | ٠٫٠٠٠١ | |||||
| BOUGHT THB SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٠٤ | ٠٫٠٠٠٤ | ||||||
| US07384MN579 / بير ستيرنز آرم تراست 2004-2 SER 2004-2 CL 23A V/R REGD 3.43960500 | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠٣ | ||||||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠٣ | ||||||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠٣ | ||||||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠٣ | ||||||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠٣ | ||||||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠٣ | ||||||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠٣ | ||||||
| EZ89MT0WHJP2 / المكسيك لا SP MYC | ٠٫٠٠ | ٣٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠٢ | |||||
| US07384MYW62 / بير ستيرنز آرم تراست 2003-7 SER 2003-7 CL 6A V/R REGD 4.22484900 | ٠٫٠٠ | ٢٥٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠١ | |||||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | ||||||
| EZ6ZWC9MVX60 / المكسيك لا SP جي بي إم | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| US466247LZ44 / جي بي مورغان رهن عقاري تراست 2005-A1 SER 2005-A1 CL 6T1 V/R REGD 4.64499200 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | ||||||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | ||||||
| BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | ||||||
| MEXICO LA SP GST / DCR (EZDKNKQB19P7) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | ||||||
| MEXICO LA SP GST / DCR (EZDKNKQB19P7) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | ||||||
| US466247AZ62 / جي بي مورغان رهن عقاري تراست 2003-A2 SER 2003-A2 CL 3A1 V/R REGD 3.76336000 | ٠٫٠٠ | ٦٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠١ | |||||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | ||||||
| BOUGHT ZAR SOLD USD 20250723 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | ||||||
| BOUGHT ILS SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | ||||||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | ||||||
| US362341RT83 / GSR قرض الرهن العقاري الثقة GSR 2005 AR6 1A1 | ٠٫٠٠ | ٣٣٫٣٣ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | |||||
| US36229RJJ95 / GSR قرض الرهن العقاري الثقة GSR 2003 1 A2 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| ZF EUROPE FINANCE BV SNR SE ICE / DCR (EZSXJSSG1072) | ٠٫٠٠ | ٨٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠٢ | |||||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | ||||||
| US3128M5SH44 / FED HM LN PC POOL G03820 FG 01/38 ثابت 6.5 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| SOLD CAD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| SOLD CAD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| SOLD CAD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| EZT4KMN1Y986 / المكسيك لا SP MYC | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| BOUGHT KRW SOLD USD 20250708 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| BOUGHT KRW SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| BOUGHT KRW SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| US395387AA13 / شهادات تمرير الرهن العقاري من Greenpoint | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| BOUGHT NOK SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| BOUGHT NOK SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250804 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| SOLD SEK BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| BOUGHT CAD SOLD USD 20250805 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| BOUGHT PLN SOLD USD 20250718 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| BOUGHT PLN SOLD USD 20250718 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| BOUGHT PLN SOLD USD 20250718 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| DK0009527616 / NYKREDIT الائتمان الحقيقي كما تم تغطيته REGS 10/53 1.5 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| DK0009527376 / Nykredit Realkredit A/S، السلسلة 01E | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| DK0009403644 / JYSKE REALKREDIT A/S مغطى 10/53 1.5 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| DK0004619467 / ريال كريديت دانمارك إيه/إس | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| DK0009527293 / NYKREDIT REALKREDIT وفقًا للوائح المغطاة 10/53 1 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| DK0004616281 / عقارات DKK SR SEC SF مغطاة 1.0% 10-01-53 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| DK0009528424 / NYKREDIT الائتمان الحقيقي كما تم تغطيته REGS 10/53 1.5 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| SOLD MXN BOUGHT USD 20250917 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| SOLD MXN BOUGHT USD 20250917 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| SOLD THB BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| SOLD THB BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| SOLD THB BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| SOLD CAD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| BOUGHT SEK SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| SOLD CAD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| SOLD KRW BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| SOLD SEK BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| SOLD SEK BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| SOLD SEK BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| SOLD NOK BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| OIS CAD CAONREPO/2.8500 12/19/24-8Y* LCH / DIR (EZSHQTW9QFG1) | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠١٣٣ | |||||
| SOLD NOK BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| SOLD NOK BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| SOLD ILS BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| SOLD ILS BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| SOLD KRW BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| SOLD THB BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | ||||||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | ||||||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | ||||||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | ||||||
| SOLD NOK BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | ||||||
| OIS CAD CAONREPO/2.9000 03/31/25-8Y* LCH / DIR (EZM3GC13QTT8) | ٠٫٠٠ | ٩٩٫٧٦ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٢٤٧ | |||||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | ||||||
| SOLD CHF BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | ||||||
| SOLD CHF BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | ||||||
| SOLD KRW BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | ||||||
| SOLD KRW BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | ||||||
| SOLD KRW BOUGHT USD 20250708 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | ||||||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | ||||||
| SOLD KRW BOUGHT USD 20250714 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | ||||||
| SOLD TRY BOUGHT USD 20250718 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | ||||||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | ||||||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | ||||||
| SOLD ILS BOUGHT USD 20250709 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | ||||||
| SOLD NOK BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | ||||||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | ||||||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | ||||||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | ||||||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | ||||||
| SOLD TRY BOUGHT USD 20250707 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | ||||||
| SOLD TRY BOUGHT USD 20250707 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | ||||||
| SOLD THB BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠٣ | ||||||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠٣ | ||||||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠٣ | ||||||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠٣ | ||||||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠٣ | ||||||
| SOLD AUD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٠٤ | ٠٫٠٠٠٤ | ||||||
| SOLD AUD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٠٤ | ٠٫٠٠٠٤ | ||||||
| SOLD AUD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٠٤ | ٠٫٠٠٠٤ | ||||||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٠٤ | ٠٫٠٠٠٤ | ||||||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٠٥ | ٠٫٠٠٠٥ | ||||||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٠٥ | ٠٫٠٠٠٥ | ||||||
| SOLD IDR BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٠٥ | ٠٫٠٠٠٥ | ||||||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٠٥ | ٠٫٠٠٠٥ | ||||||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٠٦ | ٠٫٠٠٠٦ | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٠٦ | ٠٫٠٠٠٦ | ||||||
| SOLD ILS BOUGHT USD 20250718 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٠٦ | ٠٫٠٠٠٦ | ||||||
| SOLD ILS BOUGHT USD 20250718 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٠٦ | ٠٫٠٠٠٦ | ||||||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٠٦ | ٠٫٠٠٠٦ | ||||||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٠٧ | ٠٫٠٠٠٧ | ||||||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٠٧ | ٠٫٠٠٠٧ | ||||||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٠٧ | ٠٫٠٠٠٧ | ||||||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٠٧ | ٠٫٠٠٠٧ | ||||||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٠٨ | ٠٫٠٠٠٨ | ||||||
| SOLD NZD BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٠٨ | ٠٫٠٠٠٨ | ||||||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٠٩ | ٠٫٠٠٠٩ | ||||||
| SOLD TRY BOUGHT USD 20250717 / DFE (000000000) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٠٩ | ٠٫٠٠٠٩ | ||||||
| SOLD TRY BOUGHT USD 20250717 / DFE (000000000) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٠٩ | ٠٫٠٠٠٩ | ||||||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٠٩ | ٠٫٠٠٠٩ | ||||||
| SOLD THB BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠١٣ | ٠٫٠٠١٣ | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠١٤ | ٠٫٠٠١٤ | ||||||
| SOLD THB BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠١٤ | ٠٫٠٠١٤ | ||||||
| SOLD NZD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠١٤ | ٠٫٠٠١٤ | ||||||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠١٧ | ٠٫٠٠١٧ | ||||||
| SOLD THB BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠٢٠ | ٠٫٠٠٢٠ | ||||||
| SOLD CHF BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٠٢٣ | ٠٫٠٠٢٣ | ||||||
| RFR USD SOFR/3.75000 12/18/24-10Y LCH / DIR (EZ7K2W20N534) | ٠٫٠٤ | ٢٤٤٫٨٣ | ٠٫٠٠٢٥ | ٠٫٠٠٤٢ | |||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٦ | ٠٫٠٠٣٨ | ٠٫٠٠٣٨ | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٨ | ٠٫٠٠٥٠ | ٠٫٠٠٥٠ | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫١٠ | ٠٫٠٠٥٨ | ٠٫٠٠٥٨ | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫١٢ | ٠٫٠٠٧١ | ٠٫٠٠٧١ | ||||||
| SOLD AUD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | ٠٫١٢ | ٠٫٠٠٧١ | ٠٫٠٠٧١ | ||||||
| SOLD KRW BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫١٢ | ٠٫٠٠٧٢ | ٠٫٠٠٧٢ | ||||||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | ٠٫١٢ | ٠٫٠٠٧٣ | ٠٫٠٠٧٣ | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫١٣ | ٠٫٠٠٧٤ | ٠٫٠٠٧٤ | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫١٣ | ٠٫٠٠٧٤ | ٠٫٠٠٧٤ | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫١٣ | ٠٫٠٠٧٤ | ٠٫٠٠٧٤ | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫١٣ | ٠٫٠٠٧٤ | ٠٫٠٠٧٤ | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫١٦ | ٠٫٠٠٩٢ | ٠٫٠٠٩٢ | ||||||
| SOLD AUD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫١٧ | ٠٫٠١٠١ | ٠٫٠١٠١ | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫١٨ | ٠٫٠١٠٤ | ٠٫٠١٠٤ | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫١٩ | ٠٫٠١١٠ | ٠٫٠١١٠ | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫١٩ | ٠٫٠١١٠ | ٠٫٠١١٠ | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫١٩ | ٠٫٠١١٠ | ٠٫٠١١٠ | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫١٩ | ٠٫٠١١٠ | ٠٫٠١١٠ | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫١٩ | ٠٫٠١١٠ | ٠٫٠١١٠ | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫١٩ | ٠٫٠١١٢ | ٠٫٠١١٢ | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫١٩ | ٠٫٠١١٢ | ٠٫٠١١٢ | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫١٩ | ٠٫٠١١٣ | ٠٫٠١١٣ | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫١٩ | ٠٫٠١١٤ | ٠٫٠١١٤ | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٢٠ | ٠٫٠١١٥ | ٠٫٠١١٥ | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٢٠ | ٠٫٠١١٥ | ٠٫٠١١٥ | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٢٠ | ٠٫٠١١٧ | ٠٫٠١١٧ | ||||||
| SOLD GBP BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | ٠٫٢١ | ٠٫٠١٢٣ | ٠٫٠١٢٣ | ||||||
| SOLD CAD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | ٠٫٣٣ | ٠٫٠١٩١ | ٠٫٠١٩١ | ||||||
| REVERSE REPO MERRILL LYNCH / RA (000000000) | ٠٫٣٣ | ٠٫٠١٩١ | ٠٫٠١٩١ | ||||||
| SOLD GBP BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٣٤ | ٠٫٠٢٠٠ | ٠٫٠٢٠٠ | ||||||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20250721 / DFE (000000000) | ٠٫٥٧ | ٠٫٠٣٣٦ | ٠٫٠٣٣٦ | ||||||
| SOLD ZAR BOUGHT USD 20250723 / DFE (000000000) | ٠٫٦٢ | ٠٫٠٣٦٢ | ٠٫٠٣٦٢ | ||||||
| SOLD EUR BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | ٠٫٧٦ | ٠٫٠٤٤٩ | ٠٫٠٤٤٩ | ||||||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٨٢ | ٠٫٠٤٧٩ | ٠٫٠٤٧٩ | ||||||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٨٢ | ٠٫٠٤٧٩ | ٠٫٠٤٧٩ | ||||||
| REVERSE REPO JPM CHASE / RA (000000000) | ١٫٠٤ | ٠٫٠٦١١ | ٠٫٠٦١١ | ||||||
| REVERSE REPO JPM CHASE / RA (000000000) | ١٫٠٤ | ٠٫٠٦١١ | ٠٫٠٦١١ | ||||||
| SOLD EUR BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ١٫٨٣ | ٠٫١٠٧٦ | ٠٫١٠٧٦ | ||||||
| RFR USD SOFR/4.01150 02/14/25-10Y LCH / DIR (EZSQMTV543V9) | ٢٫٤٠ | ٣١٫٨٠ | ٠٫١٤١١ | ٠٫٠٣١٣ | |||||
| RFR USD SOFR/3.90000 09/02/25-9Y* LCH / DIR (000000000) | ٢٫٥٦ | ٠٫١٥٠٤ | ٠٫١٥٠٤ | ||||||
| OIS CAD CAONREPO/3.5000 03/28/24-8Y* LCH / DIR (EZ6CFT2N3TR9) | ٢٫٦٩ | ٢٠٫٩٠ | ٠٫١٥٧٧ | ٠٫٠٤٦٧ | |||||
| REVERSE REPO DEUTSCHE REVERSE REPO / RA (000000000) | ٣٫٠٣ | ٠٫١٧٧٨ | ٠٫١٧٧٨ | ||||||
| REVERSE REPO DEUTSCHE REVERSE REPO / RA (000000000) | ٣٫٠٣ | ٠٫١٧٧٨ | ٠٫١٧٧٨ | ||||||
| US 10YR ULTRA FUT SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000) | ٨٫٤٨ | ٠٫٤٩٧٧ | ٠٫٤٩٧٧ | ||||||
| REVERSE REPO BARCLAYS REVERSE REPO / RA (000000000) | ٨٫٩٩ | ٠٫٥٢٧٣ | ٠٫٥٢٧٣ | ||||||
| REVERSE REPO DEUTSCHE REVERSE REPO / RA (000000000) | ٢٣٫٠٨ | ١٫٣٥٤٠ | ١٫٣٥٤٠ | ||||||
| US01F0306781 / UMBS TBA | ٧٧٫٤٦ | ٤٫٥٤٤٤ | ٤٫٥٤٤٤ |
