الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٤٠٩٬٦٠٣٬٩٩٤
المواقع الحالية ٤٥٠
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة صندوق استراتيجية الدخل بيمكو عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٤٥٠ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٤٠٩٬٦٠٣٬٩٩٤ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتPimco Income Strategy Fund هي PIMCO PRV SHORT TERM FLT III MUTUAL FUND (US:US72201W1541) , U.S. Renal Care, Inc., 1st Lien Term Loan C (US:US90290PAS39) , INTELSAT JACKSON HOLDINGS S.A. (LU:US45824TBC80) , Northwestern Bell Telephone 7.75% Senior Notes 05/01/30 (US:US668027AT26) , and WINDSTREAM UNITS EQUITY (US:952YSX903) . تشمل مواقع Pimco Income Strategy Fund الجديدة PIMCO PRV SHORT TERM FLT III MUTUAL FUND (US:US72201W1541) , U.S. Renal Care, Inc., 1st Lien Term Loan C (US:US90290PAS39) , INTELSAT JACKSON HOLDINGS S.A. (LU:US45824TBC80) , Northwestern Bell Telephone 7.75% Senior Notes 05/01/30 (US:US668027AT26) , and Ford Motor 7.7% Debs Due 5/15/2097 (US:US345370BS81) .

صندوق استراتيجية الدخل بيمكو - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
١٣٫٢٤ ٣٫٦٥٣٣ ٣٫٦٥٣٣
٥٫٤٠ ١٫٤٨٩١ ١٫٤٨٩١
٣٫٩٨ ١٫٠٩٧٥ ١٫٠٩٧٥
٤٫٧٢ ١٫٣٠١٤ ٠٫٥٧٨٢
٢٫٠٠ ٠٫٥٥١٠ ٠٫٥٥١٠
١٫٩٣ ٠٫٥٣٣٣ ٠٫٥٣٣٣
١٫٧٢ ٠٫٤٧٤٧ ٠٫٤٧٤٧
١٫٦٧ ٠٫٤٦١٩ ٠٫٤٦١٩
١٫٥٩ ٠٫٤٣٩٧ ٠٫٤٣٩٧
١٫٨٤ ٠٫٥٠٧٨ ٠٫٤٢٥٤
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ؜٢٫٥٥٧١
؜٦٫٥٥ ؜١٫٨٠٥٨ ؜١٫٨٠٥٨
؜٤٫٦١ ؜١٫٢٧٢١ ؜١٫٢٧٢١
؜٤٫٢١ ؜١٫١٦١٤ ؜١٫١٦١٤
؜٤٫٢١ ؜١٫١٦١٤ ؜١٫١٦١٤
؜٣٫٤٣ ؜٠٫٩٤٦٠ ؜٠٫٩٤٦٠
؜٣٫١٨ ؜٠٫٨٧٧١ ؜٠٫٨٧٧١
؜٣٫١٠ ؜٠٫٨٥٤٢ ؜٠٫٨٥٤٢
؜٣٫٠٩ ؜٠٫٨٥٢٧ ؜٠٫٨٥٢٧
؜٢٫٧٠ ؜٠٫٧٤٣٩ ؜٠٫٧٤٣٩
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-29 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
RFRF USD SF+26.161/1.1* 9/11/23-27Y* CME / DIR (EZ90RPTWK5W1) ٤٥٫٤٦ ٣٫٢٣ ١٢٫٥٤٠٦ ٠٫٢٢٨٥
US72201W1541 / صندوق بيمكو PRV قصير الأجل FLT III المشترك ٤٢٫٠٥ ٣٫٤١ ١١٫٥٩٩٠ ٠٫٢٣٠٦
PRS / مروج المعلومات، SA ١٣٫٢٤ ٣٫٦٥٣٣ ٣٫٦٥٣٣
AMSURG EQUITY EQTYAS910 / EC (902RDL901) ٠٫٢٨ ٠٫٠٠ ١٢٫٤٢ ؜٣٫٤٤ ٣٫٤٢٤٨ ؜٠٫١٦٩٦
US90290PAS39 / شركة US Renal Care, Inc.، قرض الامتياز الأول محدد المدة ج ٨٫٩٩ ١٫٢٣ ٢٫٤٧٩٩ ؜٠٫٠٠٢٨
US45824TBC80 / إنتلسات جاكسون هولدنجز إس إيه ٧٫٦١ ٧٫٣٢ ٢٫٠٩٨٧ ٠٫١١٦٦
ENVISION HEALTHCARE CORPORTION 2023 LAST OUT TERM LOAN / LON (949ABFII9) ٧٫١٠ ١٫٤٧ ١٫٩٥٨٨ ٠٫٠٠٢٥
US668027AT26 / هاتف Northwestern Bell 7.75% ملاحظات عليا 05/01/30 ٦٫٤٣ ٥٫٢٠ ١٫٧٧٣٨ ٠٫٠٦٤٨
RFRF USD SF+26.161/0.75 06/16/21-10Y LCH / DIR (EZ10BFD1R0N4) ٥٫٨٩ ؜٨٫٠٩ ١٫٦٢٣٨ ؜٠٫١٦٦٦
RFR USD SOFR/4.50000 03/20/24-20Y* CME / DIR (000000000) ٥٫٤٠ ١٫٤٨٩١ ١٫٤٨٩١
ABSLT DE 2024 LLC CLN 2024 1 05/33 1 / DBT (US00401BAA89) ٥٫٣٩ ١٫٨٥ ١٫٤٨٦٣ ٠٫٠٠٧٢
952YSX903 / حقوق ملكية وحدات تيار الرياح ٠٫٢٧ ٠٫٠٠ ٥٫٣٣ ؜١٢٫٦٣ ١٫٤٧٠٩ ؜٠٫٢٣٥٤
INCORA NEW EQUITY / EC (955PRF008) ٠٫١٦ ٠٫٠٠ ٥٫٢٥ ؜٥٫٤٦ ١٫٤٤٧١ ؜٠٫١٠٤٢
CPS AUTO TRUST CPS 2025 1 A 144A / ABS-O (US22411GAA94) ٥٫٠٨ ١٫٤٠ ١٫٤٠١٨ ٠٫٠٠٠٧
US345370BS81 / فورد موتور 7.7% ديون مستحقة في 15/5/2097 ٤٫٩٥ ٠٫٨٦ ١٫٣٦٥٤ ؜٠٫٠٠٦٦
TWITTER INC TERM LOAN / LON (US90184NAG34) ٤٫٧٢ ٨٢٫٣٣ ١٫٣٠١٤ ٠٫٥٧٨٢
INCORA INTERMEDIATE II SR SECURED 144A 01/30 VAR / DBT (US45338XAA37) ٤٫٦٢ ٣٫١٧ ١٫٢٧٥٧ ٠٫٠٢٢٤
INCORA TOP HOLDCO LLC CONV PIK PRE COMP / DBT (955PRK007) ٤٫٦٢ ؜٤٫٠٧ ١٫٢٧٣٨ ؜٠٫٠٧١٨
US00187GAD16 / AP CORE HOLDINGS II, LLC 1/9/2027 ٤٫٦٠ ؜٠٫٤٥ ١٫٢٦٩٢ ؜٠٫٠٢٣١
US87168TAB70 / Syniverse Holdings, Inc. قرض لأجل 2022 ٤٫٥٨ ؜٣٫٥٠ ١٫٢٦٣٥ ؜٠٫٠٦٣٦
US91327AAB89 / مجموعة يونيتي إل بي ٤٫٥٧ ٨٫٢٠ ١٫٢٥٩٤ ٠٫٠٧٩٧
BMPS / بانكا مونتي دي باشي دي سيينا سبا ٠٫٥٢ ٠٫٠٠ ٤٫٤٥ ٧٫٧٤ ١٫٢٢٨٥ ٠٫٠٧٢٩
OIBR4 / أوي سا - الأسهم المفضلة ٤٫٤٥ ؜١٩٫٥٢ ١٫٢٢٧٧ ؜٠٫٣١٨١
US040114HU71 / السندات الحكومية الدولية لجمهورية الأرجنتين ٤٫٤١ ٧٫٩٦ ١٫٢١٦٠ ٠٫٠٧٤٤
IVANTI SOFTWARE INC 2025 1ST LIEN TERM LOAN / LON (US46583DAH26) ٣٫٩٨ ١٫٠٩٧٥ ١٫٠٩٧٥
LU2445093128 / انتلسات الطوارئ في ٠٫١١ ٠٫٠٠ ٣٫٩٢ ٢٫٤٠ ١٫٠٨٢١ ٠٫٠١١٢
CTEV / شركة كلاريتيف ٣٫٨٣ ٩٫٠٢ ١٫٠٥٦٧ ٠٫٠٧٤٥
BRVALEDBS028 / VALE SA تابعة 12/49 VAR ٣٫٨٢ ٣٫٨٩ ١٫٠٥٤٨ ٠٫٠٢٦٠
USP7721BAE13 / بيرو للغاز الطبيعي المسال ريالا ٣٫٧٦ ١٫٣٢ ١٫٠٣٨٥ ؜٠٫٠٠٠٢
US89054XAC92 / مزارع توباز للطاقة الشمسية ذ.م.م ٣٫٧٣ ؜٠٫١٣ ١٫٠٢٧٦ ؜٠٫٠١٥٢
RFRF USD SF+26.161/1.7* 7/22/23-27Y* CME / DIR (EZPNTT021H26) ٣٫٣٢ ٢٫١٩ ٠٫٩١٥١ ٠٫٠٠٧٦
RFRF USD SF+26.161/1.8* 8/07/23-27Y* CME / DIR (EZ258XD43XX3) ٣٫٢٩ ٢٫٣٣ ٠٫٩٠٧٦ ٠٫٠٠٨٧
COREWEAVE CMPTE ACQU CO II LLC 2024 DELAYED DRAW TERM LOAN / LON (BA0004JK4) ٣٫٢٧ ١٫٨٧ ٠٫٩٠٣٤ ٠٫٠٠٤٨
US25470XBE40 / شركة ديش دي بي اس ٣٫٢٠ ؜١٫١١ ٠٫٨٨٣٠ ؜٠٫٠٢٢٢
GATEWY CSINS + ENTRTINMNT LTD 2024 TERM LOAN B / LON (BA000DCX3) ٣٫١٨ ؜١٫١٨ ٠٫٨٧٧٣ ؜٠٫٠٢٢٦
OBOL FRANCE 3 SAS 2024 EUR TERM LOAN B / LON (BA0006XM9) ٣٫١٦ ١٢٫٣٦ ٠٫٨٧٠٥ ٠٫٠٨٥٢
US12651QAQ29 / CSMC Trust 2017-CHOP ٣٫١٢ ؜٠٫٢٦ ٠٫٨٥٩٧ ؜٠٫٠١٣٧
US25470XBF15 / شركة ديش دي بي اس ٣٫٠٩ ٢٫٦٦ ٠٫٨٥١٩ ٠٫٠١٠٧
US040104RV54 / شركة ارجنت للأوراق المالية أرسي 2006 W2 A2B ٣٫٠٨ ؜٠٫٩٣ ٠٫٨٤٨٥ ؜٠٫٠١٩٥
948FWKII5 / إعادة هيكلة كابريكورن لوكس فينكو 2 SARL 2023 EUR PIK TL A2 ٣٫٠٤ ٦٫٤٧ ٠٫٨٣٩٨ ٠٫٠٤٠٢
UNICORN BAY HKD FIXED TERM LOAN A / LON (BA00077Z7) ٢٫٧٨ ؜١١٫٩٧ ٠٫٧٦٦٧ ؜٠٫١١٦٠
US01310QCW33 / شركة ألبرتسون 6.57% Mtns 2/23/28 ٢٫٧٨ ٠٫٤٧ ٠٫٧٦٦٦ ؜٠٫٠٠٦٨
COLLEGE AVE STUDENT LOANS CASL 2024 A R 144A / ABS-O (US19424R1086) ٢٫٥٧ ؜٣٫١٣ ٠٫٧٠٩٤ ؜٠٫٠٣٢٧
CENTRAL PARENT INC 2024 TERM LOAN B / LON (US15477BAE74) ٢٫٤٢ ؜٣٫٠١ ٠٫٦٦٦٧ ؜٠٫٠٢٩٩
VIRI / شركة فيريديان المحدودة ٢٫٤١ ؜٣٫٩٨ ٠٫٦٦٥٦ ؜٠٫٠٣٦٩
US35563CAH16 / فريدي ماك السكن العسكري B FMMHR 2015 R1 D1 144A ٢٫٣٩ ؜٢٫٢٩ ٠٫٦٦٠١ ؜٠٫٠٢٤٦
RFRF USD SF+26.161/1.75 12/15/21-10Y LCH / DIR (EZN6SV5430Y2) ٢٫٣٧ ؜٧٫٧٥ ٠٫٦٥٣٦ ؜٠٫٠٦٤٦
VIRI / شركة فيريديان المحدودة ٢٫٣٤ ٥٫٥٤ ٠٫٦٤٦٤ ٠٫٠٢٥٥
US83410JAA60 / SOHO TRUST 2021-SOHO SER 2021-SOHO CL AV/R REGD 144A P/P 2.78647500 ٢٫٣٣ ٠٫٩٥ ٠٫٦٤٣٠ ؜٠٫٠٠٢٥
US69121PDZ36 / صندوق قرض الرهن العقاري الخاص به، السلسلة 2006-3، الفئة M1 ٢٫٣٣ ٠٫٥٦ ٠٫٦٤١٤ ؜٠٫٠٠٥٢
RFR GBP SONIO/0.75000 09/21/22-10Y LCH / DIR (EZ46915873M8) ٢٫٢٠ ٠٫٦٤ ٠٫٦٠٥٨ ؜٠٫٠٠٤٤
OCS GROUP HOLDINGS LTD GBP TERM LOAN B / LON (BA000BQB0) ٢٫١٩ ٦٫١٥ ٠٫٦٠٤٨ ٠٫٠٢٧٣
XS2031926731 / BANCA MONTE DEI PASCHI S SUBORDINATED REGS 07/29 10.5 ٢٫١٣ ٩٫٨٦ ٠٫٥٨٧٠ ٠٫٠٤٥٥
NCDL / شركة نوفين تشرشل للإقراض المباشر ٢٫٠٥ ١٫٢٨ ٠٫٥٦٦٩ ؜٠٫٠٠٠٤
XAD7001LAC72 / SCUR-Alpha 1503 GmbH USD قرض لأجل B1 ٢٫٠٥ ١٫٠٩ ٠٫٥٦٤١ ؜٠٫٠٠١٧
US35564KNE54 / فريدي ماك - سندات دين مخاطر الائتمان للوكالة المهيكلة ٢٫٠٣ ؜٠٫٢٩ ٠٫٥٦١١ ؜٠٫٠٠٩٣
US88880LAB99 / تسوية التبغ FIN AUTH WV TOBGEN 06/47 ZEROCPNOID 0 ٢٫٠٠ ؜٢٫٩١ ٠٫٥٥٢٨ ؜٠٫٠٢٤٢
SPA HOLDINGS 3 OY 2025 USD TERM LOAN B / LON (US78475BAB36) ٢٫٠٠ ٠٫٥٥١٠ ٠٫٥٥١٠
BAUSCH HEALTH COMPANIES INC 2025 TERM LOAN B / LON (XAC6903HAB06) ١٫٩٣ ٠٫٥٣٣٣ ٠٫٥٣٣٣
US04625PAA93 / ارمور هولدكو في 8.5 11/29 ١٫٩٢ ؜١٫٣٤ ٠٫٥٢٩٢ ؜٠٫٠١٤٣
US87331BAB80 / تابيرنا للتمويل المفضل المحدودة TBRNA 2006 5A A1AD 144A ١٫٩٠ ؜١٫٧١ ٠٫٥٢٤٨ ؜٠٫٠١٦٣
US251563EX62 / دويتشه مورتاج سيكيوريتيز، DMSI 2004 4 2MR2 ١٫٨٨ ؜١٫٤٢ ٠٫٥١٧٩ ؜٠٫٠١٤٦
SUBCALIDORA 2 2024 EUR TERM LOAN / LON (BA0007DG2) ١٫٨٥ ٨٫٩٤ ٠٫٥١١٤ ٠٫٠٣٥٦
GSY / جويسي المحدودة. ١٫٨٤ ٥٢٥٫٨٥ ٠٫٥٠٧٨ ٠٫٤٢٥٤
US813765AB08 / الأصول المضمونة المدعومة RECEI SABR 2006 FR3 A2 ١٫٨٣ ؜١٫٨٢ ٠٫٥٠٥١ ؜٠٫٠١٦٢
XS2348767323 / بي أو آي فاينانس بي في ١٫٨٠ ١١٫٠٢ ٠٫٤٩٧٥ ٠٫٠٤٣٤
US46649JAQ13 / JPMCC_18-ASH8 ١٫٨٠ ؜٠٫٩٩ ٠٫٤٩٦٦ ؜٠٫٠١١٨
US040114HV54 / السندات الحكومية الدولية لجمهورية الأرجنتين ١٫٧٩ ٧٫١٣ ٠٫٤٩٣١ ٠٫٠٢٦٨
US71360HAB33 / شركة بيراتون ١٫٧٦ ؜١٫٠١ ٠٫٤٨٦٠ ؜٠٫٠١١٦
US694308JN86 / غاز المحيط الهادئ والكهرباء 4.95% 07/01/2050 ١٫٧٥ ؜٣٫٤٢ ٠٫٤٨٣٤ ؜٠٫٠٢٣٩
US92564RAL96 / VICI Properties LP / VICI Note Co., Inc. ١٫٧٤ ١٫٢٢ ٠٫٤٨٠٦ ؜٠٫٠٠٠٥
US25150VAM81 / Deutsche Alt-A Securities Mortgage Loan Trust Series 2007-AR3 ١٫٧٢ ٠٫٤٧٤٧ ٠٫٤٧٤٧
US00187GAC33 / AP CORE HOLDINGS II, LLC 1/9/2027 ١٫٧١ ؜٢٫٣٩ ٠٫٤٧٢٩ ؜٠٫٠١٨٢
XS1002121454 / STICHTING AK RABOBANK JR SUBORDINA REGS 12/49 6.5 ١٫٢٥ ٠٫٠٠ ١٫٦٨ ١٠٫٤٩ ٠٫٤٦٢٢ ٠٫٠٣٨١
US04649VBB53 / شركة Asurion LLC، القرض لأجل B10 ١٫٦٧ ٠٫٤٦١٩ ٠٫٤٦١٩
US36321DAB38 / Galaxy US Opco, Inc.، قرض الامتياز الأول ١٫٦٧ ٤٫٩١ ٠٫٤٥٩٧ ٠٫٠٠٩٠
JETBLUE AIRWAYS/LOYALTY JETBLUE AIRWAYS/LOYALTY / DBT (US476920AA15) ١٫٦٥ ؜١٫٤٩ ٠٫٤٥٦٥ ؜٠٫٠١٣٠
US45567YAN58 / MH Sub I, LLC قرض لأجل 2023 ١٫٥٩ ٠٫٤٣٩٧ ٠٫٤٣٩٧
US53219LAW90 / لايف بوينت هيلث إنك ١٫٥٥ ١٫٥١ ٠٫٤٢٦٥ ٠٫٠٠٠٥
US69526PAC86 / Padagis LLC قرض الأجل ب ١٫٥٣ ؜٠٫٩٧ ٠٫٤٢٢٩ ؜٠٫٠١٠١
XS2391352932 / شركة أوليمبوس ووتر الأمريكية القابضة ١٫٥٢ ٨٫٩٦ ٠٫٤١٩٤ ٠٫٠٢٩٢
VICI / شركة فيسي للعقارات ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ١٫٤٩ ؜٠٫٠٧ ٠٫٤١٢٣ ؜٠٫٠٠٥٨
US694308HH37 / غاز المحيط الهادئ + كهرباء SR غير مضمونة 02/44 4.75 ١٫٤٩ ؜٢٫٢٤ ٠٫٤١٠٤ ؜٠٫٠١٤٩
US31556TAC36 / شركة Fertitta Entertainment LLC / شركة Fertitta Entertainment Finance Inc ١٫٤٨ ٦٫٦٤ ٠٫٤٠٧٦ ٠٫٠٢٠٤
US00162DAB10 / ALGXCC ليرة تركية B 1 لتر دولار أمريكي ١٫٤٧ ؜٠٫٩٤ ٠٫٤٠٥٣ ؜٠٫٠٠٩٣
US12564NAN21 / CLNY TRUST 2019-IKPR SER 2019-IKPR CL EV/R REGD 144A P/P 0.00000000 ١٫٤٥ ٠٫٨٣ ٠٫٤٠٠٩ ؜٠٫٠٠٢٢
US50168EAN22 / متعدد الألوان B 1LN 10/22/2028 ١٫٤٣ ٨٫١٦ ٠٫٣٩٥١ ٠٫٠٢٤٨
US75605VAD47 / شركة ريل بيج ١٫٤٠ ٠٫٣٦ ٠٫٣٨٥٥ ؜٠٫٠٠٣٨
936UVD902 / سينيفرس بي اف دي بيك PFDJJZ917 ١٫٤٨ ٦٫٢٥ ١٫٤٠ ٣٫٣٣ ٠٫٣٨٥٣ ٠٫٠٠٧٦
RIGG34 / Transocean Ltd. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٣٩ ؜٥٫٤٥ ٠٫٣٨٢٩ ؜٠٫٠٢٧٤
US91327BAA89 / UNITI GROUP LP / UNITI GROUP FINANCE INC / CSL CAPITAL LLC 6.5% 15/02/2029 144A ١٫٣٥ ٧٫٥٥ ٠٫٣٧٣٦ ٠٫٠٢١٥
US16412EAA55 / شركة Cheplapharm Arzneimittel GmbH ١٫٣٥ ٧٫٩٧ ٠٫٣٧٣٦ ٠٫٠٢٣٠
US32027NTC55 / أصول قرض فرانكلين MTG الأولى FFML 2005 FFH1 M3 ١٫٣٥ ٠٫٣٧١٦ ٠٫٣٧١٦
BDO USA P C 2024 TERM LOAN A / LON (BA000BL33) ١٫٣٤ ٠٫٠٠ ٠٫٣٧٠٩ ؜٠٫٠٠٥١
US25470MAB54 / شركة ديش نتورك 3.375% سندات ١٫٣٤ ٠٫٠٠ ٠٫٣٦٩٩ ؜٠٫٠٠٤٨
TITANIUM 2L BONDCO S.? R.L. EO 01/31 6.25 / DBT (DE000A3L3AG9) ١٫٣١ ٢٫٨٢ ٠٫٣٦٢٦ ٠٫٠٠٥٢
US040114HT09 / السندات الحكومية الدولية لجمهورية الأرجنتين ١٫٣١ ٧٫٣٨ ٠٫٣٦١٦ ٠٫٠٢٠٤
US92922F4Y18 / بطاقة WAMU للرهن العقاري من خلال CER WAMU 2005 AR13 B1 ١٫٣١ ١٫٠٠ ٠٫٣٦١١ ؜٠٫٠٠١٢
US92332YAD31 / شركة فينشر جلوبال للغاز الطبيعي المسال ١٫٣٠ ١٫٦٥ ٠٫٣٥٧٧ ٠٫٠٠١٢
POSEIDON BIDCO SASU 2023 EUR TERM LOAN B / LON (953RGXII1) ١٫٢٩ ٥٫٥٦ ٠٫٣٥٦١ ٠٫٠١٤١
XAD7001LAB99 / SCUR ALPHA 1503 GMBH EUR قرض الأجل B1 ١٫٢٨ ١٠٫٨٤ ٠٫٣٥٢٦ ٠٫٠٣٠٠
US92564RAK14 / فيسي بروبرتيز إل بي/ فيسي نوت كو ١٫٢٧ ٠٫٧٩ ٠٫٣٥١٦ ؜٠٫٠٠٢٠
US36267QAA22 / شركة طيران للأمام ١٫٢٧ ؜٢٠٫٥٤ ٠٫٣٥١٢ ؜٠٫٠٩٦٦
US43289VAA17 / هيلتون الولايات المتحدة الأمريكية تراست 2016-SFP ١٫١٩ ٢٫٥٩ ٠٫٣٢٨٤ ٠٫٠٠٣٩
US46650GAG55 / جي بي مورغان تشيس الرهن العقاري التجاري للأوراق المالية تراست 2018-MINN ١٫١٨ ٢٫٦٩ ٠٫٣٢٦٧ ٠٫٠٠٤٣
IRS EUR 0.83000 12/09/42-10Y LCH / DIR (EZPRCT6S2FJ7) ١٫١٦ ٣٠٫٦٦ ٠٫٣١٨٦ ٠٫٠٧١٥
US197677AH07 / شركة اتش سي ايه ١٫١٤ ٤٫٠٠ ٠٫٣١٥٥ ٠٫٠٠٨٠
US61691KAQ40 / مورغان ستانلي كابيتال I TRUST 2017-ASHF SER 2017-ASHF CL FV/R REGD 144A P/P 6.11538000 ١٫١٤ ؜٠٫٩٦ ٠٫٣١٣٨ ؜٠٫٠٠٧٣
RFRF USD SF+26.161/2.00 7/15/23-27Y* CME / DIR (EZCKQSYF2CV2) ١٫١٤ ٢٫٣٤ ٠٫٣١٣٣ ٠٫٠٠٣١
US06738ECE32 / باركليز بي ال سي ١٫١٠ ١٫٦٦ ٠٫٣٠٣٨ ٠٫٠٠١٠
RFRF USD SF+26.161/1.3* 08/24/23-5Y CME / DIR (EZW1ZD4JN8J3) ١٫٠٩ ؜١٩٫٥١ ٠٫٣٠٠٥ ؜٠٫٠٧٧٩
WINDSTREAMWARRANTS SLDENVWINDSTREAMWARRANTS / DE (000000000) ١٫٠٦ ٠٫٢٩٢٥ ٠٫٢٩٢٥
US12564NAL64 / CLNY Trust 2019-IKPR ١٫٠٥ ٠٫٨٦ ٠٫٢٩٠٤ ؜٠٫٠٠١٣
US129890AA73 / صندوق كالي للرهن العقاري 2019-101C ١٫٠٤ ؜٦٫٨٢ ٠٫٢٨٦٩ ؜٠٫٠٢٤٩
ARARGE3209S6 / سندات جمهورية الأرجنتين 07/30 VAR ١٫٠٤ ٦٫٦٧ ٠٫٢٨٦٦ ٠٫٠١٤١
US46645WAC73 / صندوق جي بي مورغان تشيس للأوراق المالية للرهن العقاري التجاري 2018-WPT ١٫٠٣ ؜٥٫١٦ ٠٫٢٨٤٢ ؜٠٫٠١٩٦
MNSH / شركة إم إن إس إن القابضة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ١٫٠١ ٨٫٢٤ ٠٫٢٧٩٢ ٠٫٠١٧٦
US251093S844 / مدينة ديترويت مي ١٫٠١ ؜٢٫٧٩ ٠٫٢٧٩٠ ؜٠٫٠١١٨
RFRF USD SF+26.161/1.4* 08/17/23-5Y CME / DIR (EZV3G8RXTDG6) ١٫٠١ ؜١٩٫٥٠ ٠٫٢٧٨٠ ؜٠٫٠٧١٩
INTEGRITY RE LTD SR UNSECURED 144A 06/26 VAR / DBT (US45833UAM36) ٠٫٩٩ ؜٤٫٢٤ ٠٫٢٧٤١ ؜٠٫٠١٥٩
OIBR4 / أوي سا - الأسهم المفضلة ٠٫٩٨ ؜٣٥٫٧٤ ٠٫٢٧٠٥ ؜٠٫١٥٦٠
US03217CAB28 / ams-أوسرام AG ٠٫٩٦ ٣٫٨٩ ٠٫٢٦٥١ ٠٫٠٠٦٣
FLORA FOOD MANAGEMENT BV SR SECURED 144A 07/29 6.875 / DBT (XS2849520908) ٠٫٩٦ ٨٫٨٦ ٠٫٢٦٤٣ ٠٫٠١٨٢
FR0014000O87 / يوبيسوفت انترتينمنت اس ايه ٠٫٩٦ ٨٫٥١ ٠٫٢٦٣٩ ٠٫٠١٧٦
US35563CAB46 / فريدي ماك السكن العسكري B FMMHR 2015 R1 XA1 144A ٠٫٩٤ ؜٢٫٠٨ ٠٫٢٥٩٣ ؜٠٫٠٠٩٢
XS1970750151 / أفوكا كلو أفوكا 20A SUB 144A ٠٫٩٣ ٣٫٦٨ ٠٫٢٥٦٦ ٠٫٠٠٥٦
US29279UAB26 / إندور ديجيتال إنك TLB 3.5 ٠٫٩٢ ٣٫١٤ ٠٫٢٥٣٦ ٠٫٠٠٤٣
COLLEGE AVE STUDENT LOANS CASL 2024 A D 144A / ABS-O (US19424RAE80) ٠٫٩١ ؜٣٫١٠ ٠٫٢٥٠٤ ؜٠٫٠١١٥
US17311BAB99 / سيتي جروب قرض الرهن العقاري الثقة CMLTI 2007 AMC1 A2B ٠٫٨٩ ؜١٫٧٦ ٠٫٢٤٦٩ ؜٠٫٠٠٧٨
US36298GAA76 / تمرير الثقة لتحقيق الدخل من GSPA إلى CE 144A 10/29 6.422 ٠٫٨٨ ؜٣٫٩٢ ٠٫٢٤٣٦ ؜٠٫٠١٣٣
US92840VAQ59 / شركة فيسترا للعمليات ذ.م.م ٠٫٨٨ ٢٫٣٣ ٠٫٢٤٢٥ ٠٫٠٠٢١
US694308KB20 / شركة المحيط الهادئ للغاز والكهرباء ٠٫٨٨ ٠٫٩٢ ٠٫٢٤٢٤ ؜٠٫٠٠١١
US71677KAB44 / بيتم 7 3/4 15/02/29 ٠٫٨٨ ٥٫٨٠ ٠٫٢٤١٥ ٠٫٠١٠٢
US92332YAC57 / شركة فينشر جلوبال للغاز الطبيعي المسال ٠٫٨٧ ١٫٦٣ ٠٫٢٤٠٥ ٠٫٠٠٠٦
YINSON BORONIA PRODUCTIO SR SECURED 144A 07/42 8.947 / DBT (US98584XAA37) ٠٫٨٤ ٠٫٨٤ ٠٫٢٣٣١ ؜٠٫٠٠١٢
US92943AAE47 / WSTN 23-MAUI C 144A FRN 08-05-27 ٠٫٨١ ؜٠٫٤٩ ٠٫٢٢٣٨ ؜٠٫٠٠٤٢
US92943AAG94 / وستن 23-ماوي د 144A فرن 07-05-37/08-06-27 ٠٫٨٠ ؜١٫٨٤ ٠٫٢٢١٣ ؜٠٫٠٠٧٤
US07389KAA97 / بير ستيرنز بديل الثقة II BSAAT 2007 1 1A1 ٠٫٨٠ ؜١٫٦١ ٠٫٢١٩٤ ؜٠٫٠٠٦٦
US71654QDL32 / النفط المكسيكي ٠٫٧٩ ٣٫٦٦ ٠٫٢١٨٨ ٠٫٠٠٤٨
CENGAGE LEARNING INC 2024 1ST LIEN TERM LOAN B / LON (US15131YAQ89) ٠٫٧٩ ٠٫٥١ ٠٫٢١٨٧ ؜٠٫٠٠١٨
J + J VENTURES GAMING LLC 2024 TERM LOAN / LON (46604BAG3) ٠٫٧٩ ؜٠٫٢٥ ٠٫٢١٨٣ ؜٠٫٠٠٣٤
938DREII2 / ملاحظة ENCINA PRIVATE CREDIT LLC ٠٫٧٨ ؜٠٫٧٦ ٠٫٢١٥٣ ؜٠٫٠٠٤٧
US46649JAL26 / جي بي مورغان تشيس صندوق الأوراق المالية للرهن العقاري التجاري 2018-ASH8 ٠٫٧٨ ؜١٫١٤ ٠٫٢١٥١ ؜٠٫٠٠٥٤
US71643VAB18 / النفط المكسيكي ٠٫٧٧ ٥٫٧٦ ٠٫٢١٢٩ ٠٫٠٠٨٩
US31935HAD98 / First Brands Group LLC، قرض الامتياز الأول محدد المدة ٠٫٧٥ ٠٫٩٤ ٠٫٢٠٦٤ ؜٠٫٠٠٠٩
US31935HAG20 / First Brands Group, LLC، قرض الامتياز الأول المضمون ذو المدة الأولى ٠٫٧٥ ٠٫٩٥ ٠٫٢٠٦٢ ؜٠٫٠٠٠٨
GRUPO NUTRESA SA COMPANY GUAR 144A 05/30 8 / DBT (US40055CAA18) ٠٫٧٣ ٠٫٢٠٢٧ ٠٫٢٠٢٧
US90355YAA55 / شركة رعاية الكلى الأمريكية ٠٫٧٢ ٠٫١٤ ٠٫١٩٩١ ؜٠٫٠٠٢٤
US694308HR19 / غاز المحيط الهادئ + كهرباء SR غير مضمونة 46/12 4 ٠٫٧٢ ؜٣٫١٠ ٠٫١٩٨٦ ؜٠٫٠٠٩١
XS2243548273 / شركة Cheplapharm Arzneimittel GmbH ٠٫٧٠ ١٨٫٢٤ ٠٫١٩٣١ ٠٫٠٢٧٤
US25714PER55 / ملاحظات البنك المركزي لجمهورية الدومينيكان ٠٫٧٠ ؜٣١٫٦٤ ٠٫١٩٢٨ ؜٠٫٠٩٢٨
US89054XAD75 / مزارع توباز للطاقة الشمسية ذ.م.م ٠٫٦٩ ؜٣٫٣٧ ٠٫١٩٠٣ ؜٠٫٠٠٩١
US03766YAB92 / أبيدوس كلو أبيد 2017 28A SUB 144A ٠٫٦٧ ؜١٣٫١٩ ٠٫١٨٣٤ ؜٠٫٠٣١٠
US76114QAA31 / الأصول السكنية توريق راست 2007 A7 A1 ٠٫٦٦ ؜١٫٢٠ ٠٫١٨١٢ ؜٠٫٠٠٤٧
IVANTI SOFTWARE INC 2025 NEWCO TERM LOAN / LON (US46583VAB53) ٠٫٦٦ ٠٫١٨٠٩ ٠٫١٨٠٩
RFR GBP SONIO/2.00000 03/15/23-10Y LCH / DIR (EZHLCHFHC664) ٠٫٦٥ ؜٣٫٤٢ ٠٫١٧٩٥ ؜٠٫٠٠٨٧
US25714PEU84 / ملاحظات البنك المركزي لجمهورية الدومينيكان ٠٫٦٥ ؜٢٦٫٤٢ ٠٫١٧٨٣ ؜٠٫٠٦٧٤
COLLEGE AVE STUDENT LOANS CASL 2024 A C 144A / ABS-O (US19424RAD08) ٠٫٦٤ ١٫٤٢ ٠٫١٧٧١ ٠٫٠٠٠١
IRS EUR 0.25000 09/21/22-10Y LCH / DIR (EZG64YQ7HVJ2) ٠٫٦٤ ٥٫٣٠ ٠٫١٧٥٧ ٠٫٠٠٦٧
XS2689949555 / السندات الحكومية الدولية الرومانية ٠٫٦١ ٩٫٤٥ ٠٫١٦٩٤ ٠٫٠١٢٥
US61754HAB87 / مورغان ستانلي لقرض الرهن العقاري 2007-7AX ٠٫٦١ ؜٣٫١٦ ٠٫١٦٩٢ ؜٠٫٠٠٧٩
US92943AAJ34 / WSTN الثقة WSTN 2023 ماوي E 144A ٠٫٦١ ؜٢٫٢٥ ٠٫١٦٧٩ ؜٠٫٠٠٦٢
XS2689949043 / رومانيا السندات الحكومية الدولية ٠٫٦١ ١٠٫١٦ ٠٫١٦٧٥ ٠٫٠١٣٢
US07387QAA85 / بير ستيرنز بديل الثقة بالتا 2006 8 1A1 ٠٫٥٩ ؜١٫٣٣ ٠٫١٦٣٨ ؜٠٫٠٠٤٥
ENVISION HEALTHCARE CORPORTION 2023 1ST LIEN FIRST OUT TL / LON (949ABEII2) ٠٫٥٤ ٠٫٠٠ ٠٫١٤٩٤ ؜٠٫٠٠٢٠
953PAVII5 / FINASTRA USA INC قرض لأجل 2023 ٠٫٥٤ ؜٠٫٧٤ ٠٫١٤٩٠ ؜٠٫٠٠٣٣
RFRF USD SF+26.161/2.2* 9/12/23-26Y* CME / DIR (EZKTBHXRSKN0) ٠٫٥٣ ٢٫٥٢ ٠٫١٤٦١ ٠٫٠٠١٧
US45670JAE29 / قرض الرهن العقاري إنديماك IMSC TRU IMSC 2007 F2 2A1 ٠٫٥٢ ؜٩٫٩٧ ٠٫١٤٤٧ ؜٠٫٠١٨٣
US61749JAS50 / القرض العقاري لمورجان ستانلي T MSM 2006 7 5A2 ٠٫٥٢ ؜٨٫٩٢ ٠٫١٤٤٠ ؜٠٫٠١٦١
CTEV / شركة كلاريتيف ٠٫٥١ ؜٠٫٧٩ ٠٫١٣٩٤ ؜٠٫٠٠٣١
1261229 BC LTD SR SECURED 144A 04/32 10 / DBT (US68288AAA51) ٠٫٥٠ ١٫٤١ ٠٫١٣٩٢ ٠٫٠٠٠٢
US12549TAA79 / CIFC FUNDING LTD CIFC 2014 3A INC 144A ٠٫٥٠ ١٬٢٨٨٫٨٩ ٠٫١٣٨١ ٠٫١٢٧٩
DEUTSCHE BANK AG CRFT 2025 2A CLN 144A / ABS-CBDO (XS3093668831) ٠٫٥٠ ٠٫١٣٧٩ ٠٫١٣٧٩
VERUS SECURITIZATION TRUST VERUS 2024 5 B2 144A / ABS-MBS (US92540HAF38) ٠٫٥٠ ٠٫٦١ ٠٫١٣٦٩ ؜٠٫٠٠١٠
US78447T1034 / SLM Student Loan Trust SLMA 2013 M1 M1R 144A ٠٫٤٩ ؜١٠٫١٣ ٠٫١٣٤٨ ؜٠٫٠١٧٢
US26245TAC09 / صندوق قروض درايدن الكبير DRSLF 2018 58A SUB 144A ٠٫٤٩ ؜٦٣٫٨٠ ٠٫١٣٤٧ ؜٠٫٢٤٢٢
USL269151217 / دريلكو اتش ال دي جي لوكس اس ايه ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٤٩ ؜١٨٫٧٠ ٠٫١٣٤٦ ؜٠٫٠٣٣٠
TWITTER INC 2025 FIXED TERM LOAN / LON (US90184NAK46) ٠٫٤٩ ٠٫١٣٤٣ ٠٫١٣٤٣
XS2470988523 / سوق بيدكو فينكو بي إل سي ٠٫٤٧ ١٢٫١٧ ٠٫١٢٩٧ ٠٫٠١٢٣
US05534AAP66 / BCAP LLC الثقة BCAP 2011 RR5 12A2 144A ٠٫٤٧ ٤٫٠١ ٠٫١٢٨٩ ٠٫٠٠٣٣
XS1710468239 / ADAGI CLO ADAGI VI A SUB 144A ٠٫٤٦ ؜١٥٫٣٦ ٠٫١٢٧٨ ؜٠٫٠٢٥٣
IRS EUR -0.15000 03/18/20-10Y LCH / DIR (EZ489JQF3VQ3) ٠٫٤٦ ٤٫١٠ ٠٫١٢٦٢ ٠٫٠٠٣٢
US761143AE66 / RESIDENTIAL ASSET SECURITIZATI RAST 2007 A9 A5 ٠٫٤٦ ؜٣٫٦٠ ٠٫١٢٥٨ ؜٠٫٠٠٦٢
US53219LAV18 / شركة لايف بوينت الصحية ٠٫٤٣ ٢٫٦١ ٠٫١١٩٥ ٠٫٠٠١٤
US83368RBS04 / سوسيتيه جنرال سا ٠٫٤٣ ١٫٦٧ ٠٫١١٧٨ ٠٫٠٠٠٢
UNIT / مجموعة الوحدة ذ.م.م ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ٠٫٤٣ ؜١٤٫٤٦ ٠٫١١٧٨ ؜٠٫٠٢١٥
US762009AL27 / التمويل السكني MTG SEC I RFMSI 2007 S6 1A11 ٠٫٤٣ ٠٫٧١ ٠٫١١٧٥ ؜٠٫٠٠٠٧
US12505BAG59 / شركة سي بي آر إي سيرفيسز ٠٫٤٢ ٠٫٧٢ ٠٫١١٦٢ ؜٠٫٠٠٠٨
US90323WAN02 / أورسا ري المحدودة ٠٫٤٢ ؜١٫٤٢ ٠٫١١٥٥ ؜٠٫٠٠٣١
US12668AUX17 / قرض بديل على مستوى البلاد T CWALT 2005 60T1 A8 ٠٫٤٢ ؜٠٫٧١ ٠٫١١٥٣ ؜٠٫٠٠٢٤
DATABRICKS INC LAST OUT TERM LOAN / LON (BA000D206) ٠٫٤١ ٠٫٢٤ ٠٫١١٤١ ؜٠٫٠٠١٣
US80000XAC39 / SANDERS RE III LTD غير مضمونة 144A 04/29 VAR ٠٫٤١ ؜٤٢٫٢٥ ٠٫١١٣٣ ؜٠٫٠٨٥٣
TOUCAN FINCO LTD/CAN/US SR SECURED 144A 05/30 9.5 / DBT (US89157UAA51) ٠٫٤١ ٠٫١١٢٩ ٠٫١١٢٩
US75971FAF09 / قرض النهضة العقارية RAMC 2007 3 AF3 ٠٫٤١ ؜١٫٩٣ ٠٫١١٢٤ ؜٠٫٠٠٣٨
LONG WALK REINSURANCE UNSECURED 144A 01/31 VAR / DBT (US54289CAA09) ٠٫٤١ ؜٠٫٢٥ ٠٫١١١٨ ؜٠٫٠٠١٧
US46650GAJ94 / جي بي مورغان تشيس الرهن العقاري التجاري للأوراق المالية تراست 2018-MINN ٠٫٤٠ ؜٢٫٤٤ ٠٫١١٠٢ ؜٠٫٠٠٤٣
US78444A1079 / SLM Student Loan Trust SLMA 2007 4 ر ٠٫٣٩ ؜٥٫٥٤ ٠٫١٠٨١ ؜٠٫٠٠٨٠
US71654QDC33 / النفط المكسيكي ٠٫٣٩ ٥٫٤٦ ٠٫١٠٦٧ ٠٫٠٠٤١
952NPKII9 / مجموعة كريديت سويس إيه جي كوكو جونيور SUB 144A ٠٫٣٨ ٠٫٠٠ ٠٫١٠٥٩ ؜٠٫٠٠١٤
US3623417Z67 / GSR قرض الرهن العقاري الثقة GSR 2006 1F 5A1 ٠٫٣٨ ؜٤٫٥٥ ٠٫١٠٤٥ ؜٠٫٠٠٦٤
US05533JBJ16 / BCAP LLC الثقة BCAP 2010 RR11 6A2 144A ٠٫٣٨ ؜١٫٠٦ ٠٫١٠٣٥ ؜٠٫٠٠٢٥
US91889FAC59 / شركة فالاريس المحدودة ٠٫٣٧ ٢٫٥٣ ٠٫١٠٠٨ ٠٫٠٠١١
DOMINICAN REPUBLIC SR UNSECURED REGS 06/36 10.75 / DBT (USP3579ECV76) ٠٫٣٦ ١٤٧٫٦٢ ٠٫١٠٠٧ ٠٫٠٥٩٣
US02147LAA17 / القرض البديل على مستوى الدولة T CWALT 2006 22R 1A1 ٠٫٣٦ ؜٢٫٩٦ ٠٫٠٩٩٤ ؜٠٫٠٠٤٦
RFR USD SOFR/3.25000 03/19/25-10Y CME / DIR (EZG5Z5S944W5) ٠٫٣٦ ؜١١٫٣٦ ٠٫٠٩٩٠ ؜٠٫٠١٤٣
US02148KAT16 / صندوق القرض البديل 2006-40T1 ٠٫٣٦ ؜٠٫٨٤ ٠٫٠٩٨١ ؜٠٫٠٠٢٢
TREASURY BILL 09/25 0.00000 / DBT (US912797PW16) ٠٫٣٤ ٠٫٠٩٤١ ٠٫٠٩٤١
US71085PAE34 / PEOPLE S Choice HOME LOAN SECU PCHLT 2004 1 M1 ٠٫٣٤ ؜٣٫١٨ ٠٫٠٩٢٦ ؜٠٫٠٠٤٢
TRT061124T11 / سندات الحكومة التركية ٠٫٣٣ ؜٢٫٠٩ ٠٫٠٩٠٥ ؜٠٫٠٠٣٤
US06738ECL74 / باركليز بي ال سي ٠٫٣٣ ١٫٨٧ ٠٫٠٩٠٤ ٠٫٠٠٠٤
TREASURY BILL 10/25 0.00000 / DBT (US912797RB50) ٠٫٣٢ ٠٫٠٨٨١ ٠٫٠٨٨١
US225401BB38 / مجموعة كريدي سويس إيه جي ٠٫٣١ ١٫٣١ ٠٫٠٨٥٣ ؜٠٫٠٠٠١
CCO / شركة Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. ٠٫٢٦ ٠٫٠٠ ٠٫٣١ ٥٫١٧ ٠٫٠٨٤٣ ٠٫٠٠٣٢
US96106JAE91 / قرض شركة ويستمورلاند للفحم ٠٫٣٠ ٥٫٢٤ ٠٫٠٨٣٢ ٠٫٠٠٣١
US52524GAA04 / ليمان XS ترست LXS 2007 7N 1A1A ٠٫٣٠ ؜١٫٣١ ٠٫٠٨٣٠ ؜٠٫٠٠٢٣
BAUSCH + LOMB CORPORATION 2025 TERM LOAN B / LON (XAC0787FAJ12) ٠٫٣٠ ٠٫٠٨٣٠ ٠٫٠٨٣٠
PRIMO BRANDS CORPORATION 2025 TERM LOAN B / LON (US89678QAD88) ٠٫٣٠ ٠٫٦٨ ٠٫٠٨٢١ ؜٠٫٠٠٠٥
US29279XAA81 / التحمل ACQ الاندماج 6% 02/15/2029 144A ٠٫٢٩ ؜٢٫٦٧ ٠٫٠٨٠٧ ؜٠٫٠٠٣٢
OIBR3 / مرحبًا ٢٫٤٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٨ ؜٣٢٫٧٠ ٠٫٠٧٧٩ ؜٠٫٠٣٩٥
TREASURY BILL 10/25 0.00000 / DBT (US912797RD17) ٠٫٢٨ ٠٫٠٧٧٩ ٠٫٠٧٧٩
US05950RBJ77 / بنك أمريكا مؤسسة التمويل BAFC 2006 6 3A4 ٠٫٢٨ ٠٫٠٠ ٠٫٠٧٦٨ ؜٠٫٠٠١١
US040114HX11 / السندات الحكومية الدولية لجمهورية الأرجنتين ٠٫٢٨ ٧٫٤٢ ٠٫٠٧٦٠ ٠٫٠٠٤٤
948FWLII3 / إعادة هيكلة كابريكورن لوكس فينكو 2 SARL 2023 EUR PIK TL B2 ٠٫٢٧ ؜٢١٫١٦ ٠٫٠٧٥١ ؜٠٫٠٢١٥
US225401AZ15 / مجموعة كريدي سويس إيه جي ٠٫٢٧ ١٫٨٧ ٠٫٠٧٥٠ ٠٫٠٠٠١
XS0308725844 / EUROSAIL PLC ESAIL 2007 3X E1C REGS ٠٫٢٧ ٦٫٦٩ ٠٫٠٧٥٠ ٠٫٠٠٣٨
US126650BS86 / تمرير CVS من خلال تمرير الثقة من خلال CE 144A 01/32 7.507 ٠٫٢٧ ؜٤٫٥٩ ٠٫٠٧٤٥ ؜٠٫٠٠٤٧
US61762DAZ42 / مسبام 13-C9 ب 3.708% 05-15-46/04-15-23 ٠٫٢٧ ؜٣٫٩٦ ٠٫٠٧٣٨ ؜٠٫٠٠٤٠
US466287AR06 / جي بي مورغان القرض البديل T JPALT 2007 A1 3A1 ٠٫٢٧ ؜٠٫٣٧ ٠٫٠٧٣٦ ؜٠٫٠٠١٠
WINSTON RE LTD UNSECURED 144A 02/31 VAR / DBT (US975660AA93) ٠٫٢٦ ٠٫٠٠ ٠٫٠٧٣٠ ؜٠٫٠٠١٠
US715638AV48 / جمهورية البيرو ريال غير مضمون 144A 08/37 6.9 ٠٫٢٦ ٧٫٠٥ ٠٫٠٧١٤ ٠٫٠٠٣٨
USL26915AA33 / فوريسيا القابضة إس إيه ٠٫٢٦ ؜١٫٩٠ ٠٫٠٧١٤ ؜٠٫٠٠٢٢
US694308GZ44 / المحيط الهادئ للغاز والكهرباء 4.45٪ ملاحظات عليا 15/04/42 ٠٫٢٦ ؜٢٫٦٦ ٠٫٠٧٠٧ ؜٠٫٠٠٣١
RFR GBP SONIO/0.75000 09/21/22-30Y LCH / DIR (EZBHYJ02MR92) ٠٫٢٥ ٨٫١٢ ٠٫٠٧٠٠ ٠٫٠٠٤٤
US02146XAF50 / القرض البديل على مستوى الدولة T CWALT 2006 36T2 1A7 ٠٫٢٥ ؜٠٫٧٨ ٠٫٠٦٩٩ ؜٠٫٠٠١٥
IHRT / شركة آي هارت ميديا ٠٫٢٥ ٠٫٠٠ ٠٫٠٦٨٢ ؜٠٫٠٠١١
REPUBLIC OF GHANA SR UNSECURED 144A 07/35 VAR / DBT (US374422AP83) ٠٫٢٤ ٩٫٤٢ ٠٫٠٦٧٤ ٠٫٠٠٥٠
US650929AA08 / مجموعة نيوفولد الرقمية القابضة ٠٫٢٣ ؜٨٫١٣ ٠٫٠٦٢٥ ؜٠٫٠٠٦٣
XS2264968665 / سندات حكومة ساحل العاج الدولية ٠٫٢٢ ١٠٫٣٤ ٠٫٠٦٢٠ ٠٫٠٠٥١
US12803RAC88 / كايكسا بنك سا ٠٫٢٢ ٠٫٩٢ ٠٫٠٦٠٦ ؜٠٫٠٠٠١
US46627MDA27 / جي بي مورغان القرض البديل T JPALT 2006 A1 4A1 ٠٫٢٢ ؜٤٫٨٠ ٠٫٠٦٠٤ ؜٠٫٠٠٣٧
US59020U5W12 / ميريل لينش الرهن العقاري انفستو MLMI 2006 A1 2A1 ٠٫٢٢ ٠٫٩٣ ٠٫٠٦٠٣ ؜٠٫٠٠٠٢
18948EAC0 / إلى الأمام الهواء 9/23 كوف لايت TLB ٠٫٢٢ ٠٫٠٦٠٢ ٠٫٠٦٠٢
US86361QAD60 / معدل منظم قابل للتعديل MOR SARM 2006 10 2A1 ٠٫٢٢ ؜١٢٫٥٥ ٠٫٠٥٩٧ ؜٠٫٠٠٩٥
US06738ECK91 / باركليز بي ال سي ٠٫٢١ ٠٫٤٨ ٠٫٠٥٨٣ ؜٠٫٠٠٠٥
US125475AA17 / CIFC FUNDING LTD CIFC 2014 2RA INC 144A ٠٫٢١ ؜٢١٫٦٤ ٠٫٠٥٨٠ ؜٠٫٠١٧٢
US863579L482 / معدل منظم قابل للتعديل MOR SARM 2005 23 3A1 ٠٫٢١ ؜٣٫٧٤ ٠٫٠٥٦٩ ؜٠٫٠٠٣٠
REPUBLIC OF GHANA SR UNSECURED 144A 07/29 VAR / DBT (US374422AM52) ٠٫٢٠ ٧٫٣٧ ٠٫٠٥٦٥ ٠٫٠٠٣٢
US2620512044 / شركة دريلكو القابضة لوكسمبورغ إس إيه ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٢٠ ؜١٨٫٥٥ ٠٫٠٥٥٩ ؜٠٫٠١٣٧
US078452AA72 / بيل هافن ABS CDO LTD BLHV 2006 1A A1 144A ٠٫٢٠ ؜٢٫٩١ ٠٫٠٥٥٢ ؜٠٫٠٠٢٦
ADVISOR GROUP INC 2024 TERM LOAN B / LON (US00775KAK43) ٠٫٢٠ ١٫٠٢ ٠٫٠٥٤٩ ؜٠٫٠٠٠٣
VISTRA ZERO OPRTNG COMPANY LLC TERM LOAN B / LON (US92841DAB73) ٠٫٢٠ ٢٫٠٨ ٠٫٠٥٤٣ ٠٫٠٠٠٤
E1CO34 / Ecopetrol SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٩ ؜٠٫٥٢ ٠٫٠٥٣٣ ؜٠٫٠٠١٢
US16163BAJ35 / تشيس تمويل الرهن العقاري شركة تشيس 2006 S2 1A9 ٠٫١٩ ؜٥٫١٠ ٠٫٠٥١٤ ؜٠٫٠٠٣٧
US262051AA36 / فوريسيا القابضة إس إيه ٠٫١٩ ؜١٫٦٠ ٠٫٠٥١١ ؜٠٫٠٠١٥
RFRF USD SF+26.161/1.4* 8/17/23-4Y* CME / DIR (EZWYVHJK0N90) ٠٫١٧ ؜٢٤٫٠٠ ٠٫٠٤٧٤ ؜٠٫٠١٥٧
US021482AJ36 / القرض البديل على مستوى الدولة T CWALT 2008 2R 5A1 ٠٫١٧ ؜١٫١٦ ٠٫٠٤٧٠ ؜٠٫٠٠١٣
US12652FAN24 / CSMC الثقة 2017-CALI ٠٫١٧ ؜١٦٫٠٠ ٠٫٠٤٦٤ ؜٠٫٠٠٩٧
US46653KAB44 / جاب القابضة بي في ٠٫١٧ ؜٠٫٦٠ ٠٫٠٤٥٦ ؜٠٫٠٠١٠
US02149VAJ89 / القرض البديل على مستوى الدولة T CWALT 2007 3T1 1A9 ٠٫١٥ ؜١٫٢٨ ٠٫٠٤٢٦ ؜٠٫٠٠١١
US224939AA67 / كريديكورب كابيتال سوسيداد تيتوليزادورا إس إيه ٠٫١٥ ٢٫٧٦ ٠٫٠٤١٤ ٠٫٠٠٠٦
FREDDIE MAC SCRT SCRT 2024 2 BXS 144A / ABS-MBS (US35563PYJ29) ٠٫١٥ ١٫٣٦ ٠٫٠٤١٢ ؜٠٫٠٠٠٢
EZ1M92JN6JV3 / جاكوار لاند روفر أوتوموتيف SNR SE ICE ٠٫١٤ ؜٢٫٧٨ ٠٫٠٣٨٧ ؜٠٫٠٠١٨
US02146VAB80 / القرض البديل على مستوى الدولة T CWALT 2006 30T1 1A2 ٠٫١٣ ؜٢٫٩٢ ٠٫٠٣٦٧ ؜٠٫٠٠١٦
XS2342932576 / NGD HOLDINGS BV SR مضمونة 12/26 6.75 ٠٫١٣ ٠٫٧٨ ٠٫٠٣٦٠ ؜٠٫٠٠٠١
MORGAN STANLEY RESIDENTIAL MOR MSRM 2025 NQM2 XS 144A / ABS-O (US617941AL32) ٠٫١٣ ؜٥٫١٥ ٠٫٠٣٥٧ ؜٠٫٠٠٢٤
US92925DAD21 / بطاقة WAMU للرهن العقاري من خلال CER WAMU 2006 AR17 2A ٠٫١٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣٥٦ ؜٠٫٠٠٠٥
US45660L4H94 / الأصول السكنية توريق راست 2005 A15 5A2 ٠٫١٢ ؜٩٫٤٩ ٠٫٠٣٤٤ ؜٠٫٠٠٤٠
US35563PEX33 / سلسلة الثقة لتحويل مخاطر الائتمان المحنكة 2018-1 ٠٫١٢ ٨٫٧٧ ٠٫٠٣٤٢ ٠٫٠٠٢٣
CLOVER HOLDINGS SPV III LLC 2024 USD TERM LOAN / LON (BA000CCJ6) ٠٫١٢ ٥٫١٣ ٠٫٠٣٤١ ٠٫٠٠١٢
US93363NAM74 / بطاقة WAMU للرهن العقاري من خلال CER WAMU 2006 AR12 3A3 ٠٫١٢ ٠٫٨٥ ٠٫٠٣٣٠ ؜٠٫٠٠٠١
US14986DAJ90 / قرص مضغوط صندوق الرهن العقاري التجاري CD 2006 CD3 AJ ٠٫١٢ ؜٢٫٥٠ ٠٫٠٣٢٥ ؜٠٫٠٠١٣
US31398SQX44 / فاني ماي FNR 2010 137 VS ٠٫١١ ؜٠٫٨٧ ٠٫٠٣١٧ ؜٠٫٠٠٠٦
US16163FAE51 / تشيس تمويل الرهن العقاري شركة تشيس 2007 S1 A5 ٠٫١١ ؜٠٫٨٧ ٠٫٠٣١٥ ؜٠٫٠٠٠٧
XAN5200EAB73 / شركة ليلاند للتمويل بي في، قرض لأجل ٠٫١١ ٢١٫٩٨ ٠٫٠٣٠٨ ٠٫٠٠٥١
RFRF USD SF+26.161/1.3* 8/15/23-4Y* CME / DIR (EZG3NPY3B4Q8) ٠٫١١ ؜٢١٫٩٩ ٠٫٠٣٠٤ ؜٠٫٠٠٩٢
IHRT / شركة آي هارت ميديا ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ٠٫١١ ٦٫٨٦ ٠٫٠٣٠٣ ٠٫٠٠١٥
952XGJII0 / EQTYWM927 ويستمورلاند للتعدين ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٠٫١١ ؜٢٨٫٤٨ ٠٫٠٢٩٨ ؜٠٫٠١٢٥
SAMMONS FINANCIAL GROUP SAMMONS FINANCIAL GROUP / DBT (US79588TAF75) ٠٫١١ ٠٫٩٤ ٠٫٠٢٩٦ ؜٠٫٠٠٠٣
US25460HAB87 / مذكرة القرض البنكي ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢٨٩ ؜٠٫٠٠٠٣
MITER BRANDS ACQUISITION 04/32 6.75 / DBT (US60672JAA79) ٠٫١٠ ٣٫٠٣ ٠٫٠٢٨٣ ٠٫٠٠٠٦
US87331BAA08 / تابيرنا للتمويل المفضل المحدودة TBRNA 2006 5A A1A 144A ٠٫١٠ ؜١٫٩٤ ٠٫٠٢٨٠ ؜٠٫٠٠٠٩
MI WINDOWS AND DOORS LLC 2024 TERM LOAN B2 / LON (US55336CAK80) ٠٫١٠ ٢٫٠٦ ٠٫٠٢٧٤ ٠٫٠٠٠١
AC / الطيران الكندي ٠٫١٠ ١٫٠٢ ٠٫٠٢٧٤ ؜٠٫٠٠٠٠
AURLUX / أوريس لوكسمبورغ III SARL 2019 قرض لأجل بالدولار الأمريكي ب ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢٧٤ ؜٠٫٠٠٠٤
US61751MAC82 / مورغان ستانلي القرض العقاري T MSM 2007 10XS A2 ٠٫١٠ ؜٢٫٩٧ ٠٫٠٢٧٢ ؜٠٫٠٠١١
GREAT CANADIAN GAMING CO SR SECURED 144A 11/29 8.75 / DBT (US389925AA64) ٠٫١٠ ؜٣٫٠٠ ٠٫٠٢٧٠ ؜٠٫٠٠١١
XAC6907UAB70 / ألعاب أونتاريو GTA LP ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢٦٩ ؜٠٫٠٠٠٣
MORGAN STANLEY RESIDENTIAL MOR MSRM 2025 NQM2 B2 144A / ABS-MBS (US617941AH20) ٠٫١٠ ٢٫١١ ٠٫٠٢٦٩ ٠٫٠٠٠١
MORGAN STANLEY RESIDENTIAL MOR MSRM 2025 NQM2 B3 144A / ABS-MBS (US617941AJ85) ٠٫٠٩ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢٥٥ ؜٠٫٠٠٠٣
DATABRICKS INC DELAYED DRAW TERM LOAN / LON (BA000D1C1) ٠٫٠٩ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢٥٢ ؜٠٫٠٠٠٣
US92925VAJ98 / بطاقة WAMU للرهن العقاري من خلال CER WAMU 2007 HY1 3A2 ٠٫٠٩ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢٤٨ ؜٠٫٠٠٠٤
ESKOM GG LOAN SNR EM SP DUB / DCR (000000000) ٠٫٠٩ ٠٫٠٢٤٥ ٠٫٠٢٤٥
US161631AK29 / تشيس تمويل الرهن العقاري شركة تشيس 2007 S5 1A10 ٠٫٠٩ ؜٢٫٢٢ ٠٫٠٢٤٥ ؜٠٫٠٠٠٨
US12667FQ999 / قرض بديل على مستوى البلاد T CWALT 2004 35T2 A5 ٠٫٠٩ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢٣٧ ؜٠٫٠٠٠٣
VTLE / شركة الطاقة الحيوية ٠٫٠٩ ؜٨٫٦٠ ٠٫٠٢٣٦ ؜٠٫٠٠٢٤
US3137A3QY84 / فريدي ماك FHR 3762 ش ٠٫٠٨ ؜٢٫٣٥ ٠٫٠٢٣٢ ؜٠٫٠٠٠٧
CLOVER 2024 HOLDINGS INC VERITAS G PREFERRED / EP (955EHZ901) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٨ ٣٫٩٥ ٠٫٠٢١٩ ٠٫٠٠٠٥
US126694CV88 / قروض المنازل في جميع أنحاء البلاد CWHL 2005 21 A17 ٠٫٠٨ ؜٢٫٥٠ ٠٫٠٢١٦ ؜٠٫٠٠٠٨
US75156YAD13 / رهن الأصول السكنية PRO RAMP 2006 RS5 A4 ٠٫٠٨ ؜٣٫٨٠ ٠٫٠٢١٢ ؜٠٫٠٠٠٩
952NPHII6 / CREDIT SUISSE GROUP AG COCO JR SUB REGS ٠٫٠٨ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢١٢ ؜٠٫٠٠٠٣
US46653KAC27 / جاب القابضة بي في ٠٫٠٨ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢١٠ ؜٠٫٠٠٠٥
US59021AAC27 / ميريل لينش الرهن العقاري انفستو MLMI 2006 FM1 A2C ٠٫٠٨ ؜٥٫٠٦ ٠٫٠٢٠٩ ؜٠٫٠٠١٣
US07389QAE89 / بير ستيرنز الأصول المدعومة SECU BSABS 2007 SD1 1A3A ٠٫٠٧ ؜٥٫١٣ ٠٫٠٢٠٧ ؜٠٫٠٠١٢
IHRTB / شركة آي هارت ميديا ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٠٫٠٧ ٥٫٧١ ٠٫٠٢٠٧ ٠٫٠٠١٠
US040114HW38 / السندات الحكومية الدولية لجمهورية الأرجنتين ٠٫٠٧ ٥٫٨٠ ٠٫٠٢٠٣ ٠٫٠٠١٠
BOUGHT DOP SOLD USD 20250908 / DFE (000000000) ٠٫٠٧ ٠٫٠٢٠٠ ٠٫٠٢٠٠
MAGENTA SECURITY HOLDINGS LLC 2024 THIRD OUT TERM LOAN / LON (US55909UAG40) ٠٫٠٧ ؜١١٫٨٤ ٠٫٠١٨٥ ؜٠٫٠٠٣٠
US02147QAD43 / القرض البديل على مستوى الدولة T CWALT 2006 19CB A4 ٠٫٠٧ ؜١٫٥٢ ٠٫٠١٨٠ ؜٠٫٠٠٠٧
US78471C1099 / برنامج القرض المهني الاجتماعي SOFI 2017 D R1 144A ٠٫٠٦ ؜٨٫٥٧ ٠٫٠١٧٩ ؜٠٫٠٠١٨
US78473TAG58 / SUNTRUST معدل قابل للتعديل مورت ستارم 2007 2 3A3 ٠٫٠٦ ؜١٫٥٤ ٠٫٠١٧٨ ؜٠٫٠٠٠٥
US073868BE01 / بير ستيرنز بديل الثقة بالتا 2006 6 32A1 ٠٫٠٦ ؜١٫٥٤ ٠٫٠١٧٨ ؜٠٫٠٠٠٦
PRS / مروج المعلومات، SA ٠٫١٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠٦ ١١٫٥٤ ٠٫٠١٦١ ٠٫٠٠١٥
953PAWII3 / فيناسترا الولايات المتحدة الأمريكية INC 2023 مسدس ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٥٧ ؜٠٫٠٠٠١
US02147RAQ39 / القرض البديل على مستوى الدولة T CWALT 2006 23CB 2A3 ٠٫٠٦ ؜١٫٧٩ ٠٫٠١٥٣ ؜٠٫٠٠٠٦
US12669YAC66 / قروض المنازل في جميع أنحاء البلاد CWHL 2006 J4 A3 ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٥٢ ؜٠٫٠٠٠٣
CLOVER 2024 HOLDINGS INC VERITAS G 1 PREFERRED / EP (955EKAII3) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٥ ٣٫٨٥ ٠٫٠١٥٢ ٠٫٠٠٠٤
US12668BNK51 / القرض البديل على مستوى الدولة T CWALT 2006 HY3 3A1 ٠٫٠٥ ؜٣٫٥٧ ٠٫٠١٥١ ؜٠٫٠٠٠٧
USL269151134 / دريلكو اتش ال دي جي لوكس اس ايه ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٥ ؜١٨٫١٨ ٠٫٠١٥٠ ؜٠٫٠٠٣٧
TREASURY BILL 07/25 0.00000 / DBT (US912797LW51) ٠٫٠٥ ٠٫٠١٤٩ ٠٫٠١٤٩
US46629DBJ37 / مؤسسة جي بي مورغان للرهن العقاري JPMMT 2006 A7 3A3M ٠٫٠٥ ؜٣٫٦٤ ٠٫٠١٤٨ ؜٠٫٠٠٠٨
US3136ADS679 / فاني ماي FNR 2013 41 وي ٠٫٠٥ ؜٥٫٥٦ ٠٫٠١٤٢ ؜٠٫٠٠١١
MAGENTA SECURITY HOLDINGS LLC 2024 FIRST OUT TERM LOAN / LON (US55909UAE91) ٠٫٠٥ ؜٧٫٥٥ ٠٫٠١٣٨ ؜٠٫٠٠١٣
US715638BE14 / السندات الحكومية الدولية في بيرو ٠٫٠٥ ؜١٥٫٥٢ ٠٫٠١٣٦ ؜٠٫٠٠٢٦
US3136A9CH95 / فاني ماي ريميكس ٠٫٠٥ ؜٦٫٢٥ ٠٫٠١٢٦ ؜٠٫٠٠١٠
US3136B7KN06 / فاني ماي FNR 2019 70 IO ٠٫٠٥ ؜٢٫١٧ ٠٫٠١٢٥ ؜٠٫٠٠٠٤
US466247F570 / مؤسسة جي بي مورغان للرهن العقاري JPMMT 2006 A1 3A2 ٠٫٠٤ ؜٦٫٥٢ ٠٫٠١١٩ ؜٠٫٠٠١١
US12667FYU38 / القرض البديل على مستوى الدولة T CWALT 2004 28CB 5A1 ٠٫٠٤ ؜٤٫٥٥ ٠٫٠١١٦ ؜٠٫٠٠٠٨
US07386HVV04 / بير ستيرنز بديل الثقة بالتا 2005 7 24A1 ٠٫٠٤ ؜٨٫٧٠ ٠٫٠١١٦ ؜٠٫٠٠١٥
REPUBLIC OF GHANA SR UNSECURED 144A 01/30 0.0000 / DBT (US374422AN36) ٠٫٠٤ ١٠٫٨١ ٠٫٠١١٣ ٠٫٠٠٠٨
US02150GAN88 / القرض البديل على مستوى الدولة T CWALT 2007 11T1 A12 ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫٠١١٢ ؜٠٫٠٠٠٢
US12667F2R58 / القرض البديل على مستوى الدولة T CWALT 2005 1CB 2A2 ٠٫٠٤ ؜٢٫٤٤ ٠٫٠١١١ ؜٠٫٠٠٠٤
MAGENTA SECURITY HOLDINGS LLC 2024 SECOND OUT TERM LOAN / LON (US55909UAF66) ٠٫٠٤ ؜١٠٫٠٠ ٠٫٠١٠١ ؜٠٫٠٠١١
US10924BAA52 / برايتهاوس HLDGS LLC JR SUBORDINA 144A VAR ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٨٧ ؜٠٫٠٠٠٢
US74957XAQ88 / التمويل السكني MTG SEC I RFMSI 2006 S8 A15 ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٨٦ ؜٠٫٠٠٠٢
US922646AS37 / سندات حكومة فنزويلا الدولية ٠٫٠٣ ؜٣٫٢٣ ٠٫٠٠٨٥ ؜٠٫٠٠٠٤
BOUGHT GBP SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) ٠٫٠٣ ٠٫٠٠٧٥ ٠٫٠٠٧٥
BOUGHT GBP SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) ٠٫٠٣ ٠٫٠٠٧٥ ٠٫٠٠٧٥
XAN5200EAC56 / McDermott Technology Americas Inc 2020 تقدم قرضًا كامل المدة ٠٫٠٣ ٢٣٫٨١ ٠٫٠٠٧٣ ٠٫٠٠١٣
BOUGHT EUR SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) ٠٫٠٣ ٠٫٠٠٧١ ٠٫٠٠٧١
BOUGHT EUR SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) ٠٫٠٣ ٠٫٠٠٧١ ٠٫٠٠٧١
BOUGHT EUR SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) ٠٫٠٣ ٠٫٠٠٧١ ٠٫٠٠٧١
US78473NAC74 / SUNTRUST معدل قابل للتعديل مورت ستارم 2007 1 2A1 ٠٫٠٢ ؜٤٫٠٠ ٠٫٠٠٦٨ ؜٠٫٠٠٠٤
BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠٦٢ ٠٫٠٠٦٢
US2620511053 / شركة دريلكو القابضة لوكسمبورغ إس إيه ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ؜١٨٫٥٢ ٠٫٠٠٦٢ ؜٠٫٠٠١٥
MORGAN STANLEY RESIDENTIAL MOR MSRM 2025 NQM2 AIOS 144A / ABS-O (US617941AK58) ٠٫٠٢ ؜١٨٫٥٢ ٠٫٠٠٦٢ ؜٠٫٠٠١٥
REPUBLIC OF GHANA SR UNSECURED 144A 07/26 0.0000 / DBT (US374422AL79) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٥٨ ٠٫٠٠٠١
US3136B3ZF03 / فاني ماي FNR 2019 1 HS ٠٫٠٢ ؜١٣٫٠٤ ٠٫٠٠٥٥ ؜٠٫٠٠٠٩
RFR USD SOFR/2.30000 01/17/24-2Y LCH / DIR (EZ7DPVG1XS64) ٠٫٠٢ ٥٫٥٦ ٠٫٠٠٥٥ ٠٫٠٠٠٤
US3137BAYC03 / فريدي ماك ريميكس ٠٫٠٢ ؜١٧٫٣٩ ٠٫٠٠٥٤ ؜٠٫٠٠١٢
935ZXN908 / شركة ويستمورلاند للتعدين إل كومون ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ؜٤٢٫٣١ ٠٫٠٠٤٣ ؜٠٫٠٠٣١
US41161PJH73 / هاربورفيو قرض الرهن العقاري الثقة HVMLT 2004 10 1A1 ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٣٨ ؜٠٫٠٠٠١
US94985JAA88 / ويلز فارجو الرهن العقاري المدعومة SE WFMBS 2007 7 A1 ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٢٩ ؜٠٫٠٠٠١
EZJZYMPHKKQ8 / جاكوار لاند روفر أوتوموتيف SNR SE ICE ٠٫٠١ ؜٩٫٠٩ ٠٫٠٠٢٨ ؜٠٫٠٠٠٤
902LVFII8 / الأسهم المشتركة الجديدة البحرية الغربية EQTYWM9A9 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٢٦ ؜٠٫٠٠٠٠
SOLD DOP BOUGHT USD 20250721 / DFE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٢٦ ٠٫٠٠٢٦
US57109J1088 / صندوق مارليت للتمويل MFT 2020 1A CERT 144A ٠٫٠١ ؜٤٠٫٠٠ ٠٫٠٠٢٥ ؜٠٫٠٠١٩
US41161PMX86 / هاربورفيو قرض الرهن العقاري الثقة HVMLT 2005 4 3A1 ٠٫٠١ ؜١٢٫٥٠ ٠٫٠٠٢٢ ؜٠٫٠٠٠١
US3136ACXD86 / فاني ماي FNR 2013 18 ديسمبر ٠٫٠١ ؜١٢٫٥٠ ٠٫٠٠٢١ ؜٠٫٠٠٠٣
BOUGHT BRL SOLD USD 20250903 / DFE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٢٠ ٠٫٠٠٢٠
MNSH / شركة إم إن إس إن القابضة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ؜١٤٫٢٩ ٠٫٠٠١٨ ؜٠٫٠٠٠٣
BOUGHT TRY SOLD USD 20250811 / DFE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠١٨ ٠٫٠٠١٨
US42815KAA07 / HESTIA RE LTD غير مؤمنة 144A 04/25 VAR ٠٫٠١ ؜٩٨٫٦٥ ٠٫٠٠١٧ ؜٠٫١٢٢٢
SOLD HKD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠١٥ ٠٫٠٠١٥
BOUGHT CAD SOLD USD 20250805 / DFE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠١٤ ٠٫٠٠١٤
BOUGHT TRY SOLD USD 20250724 / DFE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠١٤ ٠٫٠٠١٤
US182896AA84 / CLAVEAU RE LTD غير مؤمنة 144A 07/28 VAR ٠٫٠٠ ؜٩٧٫٣٥ ٠٫٠٠١٣ ؜٠٫٠٤١١
BOUGHT MXN SOLD USD 20250917 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠١٣ ٠٫٠٠١٣
BOUGHT CAD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠١٣ ٠٫٠٠١٣
BOUGHT TRY SOLD USD 20250729 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٦ ٠٫٠٠٠٦
BOUGHT TRY SOLD USD 20250725 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٦ ٠٫٠٠٠٦
US30162RAD35 / Exela Intermediate LLC/Exela Finance, Inc. ٠٫٠٠ ؜٨٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٥ ؜٠٫٠٠١٠
SOLD DOP BOUGHT USD 20251120 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٤ ٠٫٠٠٠٤
BOUGHT TRY SOLD USD 20250804 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٤ ٠٫٠٠٠٤
SOLD DOP BOUGHT USD 20251120 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٤ ٠٫٠٠٠٤
BOUGHT TRY SOLD USD 20250814 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٤ ٠٫٠٠٠٤
US16162WPE39 / تشيس تمويل الرهن العقاري شركة تشيس 2005 A1 2A2 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٣ ؜٠٫٠٠٠٠
US12669GHG91 / قروض الإسكان في جميع أنحاء البلاد CWHL 2004 HYB9 1A1 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٣ ؜٠٫٠٠٠٠
SOLD DOP BOUGHT USD 20250922 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٣ ٠٫٠٠٠٣
US57109H1023 / صندوق مارليت للتمويل MFT 2019 2A CERT 144A ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٢ ؜٠٫٠٠١٢
LU2445093987 / انتلسات طوارئ SA نداء EXP17FEB27 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠٠
SOLD DOP BOUGHT USD 20250807 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
BOUGHT TRY SOLD USD 20250701 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
MNSH / شركة إم إن إس إن القابضة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠٠
BOUGHT PEN SOLD USD 20250917 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
BOUGHT GBP SOLD USD 20250804 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
BOUGHT PEN SOLD USD 20250917 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
BOUGHT TRY SOLD USD 20250807 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
SOLD DOP BOUGHT USD 20250728 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
LU2445094365 / انتلسات الطوارئ في ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
948ECV905 / شتاينهوف سي في آر ١٢٫٧٩ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
BOUGHT PEN SOLD USD 20250917 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
945BEBII7 / PROMOTORA DE INFORMACIONES SA 2022 EUR PIK SENIOR LOAN ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ؜٢٫٥٥٧١
WEST MARINE NEW WARRANT WARRWM911 / DE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
US92918XAA37 / فوييجر للطيران القابضة ذ.م.م ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
ADJ / مجموعة أدلر إس إيه ٠٫٦٨ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
SOLD MXN BOUGHT USD 20250917 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
SOLD GBP BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
SOLD GBP BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
SOLD TRY BOUGHT USD 20250724 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٥ ؜٠٫٠٠٠٥
SOLD TRY BOUGHT USD 20250729 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٥ ؜٠٫٠٠٠٥
SOLD TRY BOUGHT USD 20250729 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٥ ؜٠٫٠٠٠٥
SOLD CAD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠١٤ ؜٠٫٠٠١٤
SOLD BRL BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٢١ ؜٠٫٠٠٢١
SOLD PEN BOUGHT USD 20250917 / DFE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٢٨ ؜٠٫٠٠٢٨
SOLD EUR BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٢ ؜٠٫٠٠٥٥ ؜٠٫٠٠٥٥
SOLD EUR BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٢ ؜٠٫٠٠٥٥ ؜٠٫٠٠٥٥
RFRF USD SF+26.161/2.50 12/20/17-10Y LCH / DIR (EZRF9VX54YC3) ؜٠٫٠٢ ؜٩٫٠٩ ؜٠٫٠٠٥٦ ٠٫٠٠٠٦
SOLD DOP BOUGHT USD 20250915 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٢ ؜٠٫٠٠٥٩ ؜٠٫٠٠٥٩
SOLD GBP BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٣ ؜٠٫٠٠٧٥ ؜٠٫٠٠٧٥
PETROLEOS MEXICANOS (PEMEX) LA SP MYC / DCR (EZPSV8B3JWB3) ؜٠٫٠٣ ؜١٧٫٠٧ ؜٠٫٠٠٩٤ ٠٫٠٠٢٣
REVERSE REPO THE BANK OF NOVA REVERSE REPO / RA (000000000) ؜٠٫٠٩ ؜٠٫٠٢٤٥ ؜٠٫٠٢٤٥
REVERSE REPO THE BANK OF NOVA REVERSE REPO / RA (000000000) ؜٠٫٠٩ ؜٠٫٠٢٥٤ ؜٠٫٠٢٥٤
RFR USD SOFR/3.50000 12/20/23-10Y LCH / DIR (EZ4G8FZQ8LF2) ؜٠٫١٣ ؜٣٦٫٤٩ ؜٠٫٠٣٧٢ ٠٫٠٢٢٠
RFR USD SOFR/3.50000 12/20/23-10Y LCH / DIR (EZ4G8FZQ8LF2) ؜٠٫١٣ ؜٣٦٫٤٩ ؜٠٫٠٣٧٢ ٠٫٠٢٢٠
RFR USD SOFR/3.75000 06/20/24-5Y CME / DIR (EZN00HJGN4H7) ؜٠٫١٩ ؜٣٦٢٫٥٠ ؜٠٫٠٥٢٢ ؜٠٫٠٧٢٥
RFR GBP SONIO/3.50000 03/19/25-5Y LCH / DIR (EZ4P0PH8GZ40) ؜٠٫٢٢ ؜٥٨٫٤٤ ؜٠٫٠٦٠٥ ٠٫٠٨٦٩
RFRF USD SF+26.161/2.2* 9/15/23-3Y* CME / DIR (EZV8ZRTSGKK0) ؜٠٫٢٩ ٥٫٠٧ ؜٠٫٠٨٠٠ ؜٠٫٠٠٢٨
REVERSE REPO TORONTO DOMINIO / RA (000000000) ؜٠٫٢٩ ؜٠٫٠٨٠٤ ؜٠٫٠٨٠٤
REVERSE REPO SOCIETE GENERALE REVERSE REPO / RA (000000000) ؜٠٫٣٢ ؜٠٫٠٨٨٥ ؜٠٫٠٨٨٥
RFRF USD SF+26.161/1.60 8/15/23-4Y* CME / DIR (EZG3NPY3B4Q8) ؜٠٫٣٩ ؜٣٧٥٫٨٩ ؜٠٫١٠٧٤ ؜٠٫١٤٧٠
RFR USD SOFR/3.25000 06/18/25-5Y LCH / DIR (EZH1N8KH2K02) ؜٠٫٤٤ ؜٠٫١٢١٠ ؜٠٫١٢١٠
SOLD EUR BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) ؜٠٫٤٩ ؜٠٫١٣٦٤ ؜٠٫١٣٦٤
RFRF USD SF+26.161/1.70 8/17/23-4Y* CME / DIR (EZWYVHJK0N90) ؜٠٫٦٠ ؜٣٦٦٫٦٧ ؜٠٫١٦٥٥ ؜٠٫٢٢٨٦
REVERSE REPO SOCIETE GENERALE REVERSE REPO / RA (000000000) ؜٠٫٧٥ ؜٠٫٢٠٥٩ ؜٠٫٢٠٥٩
RFRF USD SF+26.161/2.50 9/20/23-4Y* CME / DIR (EZJQDNYHCHJ9) ؜٠٫٨٠ ؜٨٫٦٠ ؜٠٫٢١٩٩ ٠٫٠٢٤٠
RFRF USD SF+26.161/1.5* 7/20/23-4Y* CME / DIR (EZSDJCSH40R0) ؜٠٫٨١ ؜٢٤٫٠٣ ؜٠٫٢٢٢٥ ٠٫٠٧٤٢
RFRF USD SF+26.161/1.5* 7/20/23-4Y* CME / DIR (EZSDJCSH40R0) ؜٠٫٨١ ؜٢٤٫٠٣ ؜٠٫٢٢٢٥ ٠٫٠٧٤٢
REVERSE REPO SOCIETE GENERALE REVERSE REPO / RA (000000000) ؜٠٫٨٢ ؜٠٫٢٢٧١ ؜٠٫٢٢٧١
REVERSE REPO CREDIT AGRICOLE 03/14 VAR / RA (000000000) ؜٠٫٨٧ ؜٠٫٢٤٠٥ ؜٠٫٢٤٠٥
RFRF USD SF+26.161/1.3* 7/12/23-8Y* CME / DIR (EZT7YRZ0DR56) ؜٠٫٩١ ؜٨٫٢٤ ؜٠٫٢٥١٩ ٠٫٠٢٦٥
RFRF USD SF+26.161/1.3* 7/12/23-8Y* CME / DIR (EZT7YRZ0DR56) ؜٠٫٩١ ؜٨٫٢٤ ؜٠٫٢٥١٩ ٠٫٠٢٦٥
REVERSE REPO NATEXIS BANQUE REVERSE REPO / RA (000000000) ؜٠٫٩٥ ؜٠٫٢٦٢٢ ؜٠٫٢٦٢٢
REVERSE REPO THE BANK OF NOVA REVERSE REPO / RA (000000000) ؜١٫٢٣ ؜٠٫٣٣٨٠ ؜٠٫٣٣٨٠
RFRF USD SF+26.161/3.00 9/19/23-6Y* CME / DIR (EZK335ZWSXQ5) ؜١٫٢٧ ؜١٣٫٢٨ ؜٠٫٣٥١٢ ٠٫٠٥٩٣
PARIBAS REVERSE REPO EUR ZCP / RA (000000000) ؜١٫٣٤ ؜٠٫٣٦٩١ ؜٠٫٣٦٩١
RFR USD SOFR/2.00000 12/21/22-10Y CME / DIR (EZFXDWH0DRR4) ؜١٫٤٤ ؜٥٫٣٣ ؜٠٫٣٩٧١ ٠٫٠٢٧٩
REVERSE REPO BARCLAYS REVERSE REPO / RA (000000000) ؜١٫٤٧ ؜٠٫٤٠٤٤ ؜٠٫٤٠٤٤
BARCLAYS REV REPO EUR / RA (000000000) ؜١٫٥٤ ؜٠٫٤٢٥١ ؜٠٫٤٢٥١
REVERSE REPO CREDIT AGRICOLE 03/14 VAR / RA (000000000) ؜١٫٧٣ ؜٠٫٤٧٦٦ ؜٠٫٤٧٦٦
REVERSE REPO CREDIT AGRICOLE 03/14 VAR / RA (000000000) ؜١٫٧٣ ؜٠٫٤٧٦٦ ؜٠٫٤٧٦٦
REVERSE REPO NATEXIS BANQUE REVERSE REPO / RA (000000000) ؜٢٫٠١ ؜٠٫٥٥٤٥ ؜٠٫٥٥٤٥
REVERSE REPO NATEXIS BANQUE REVERSE REPO / RA (000000000) ؜٢٫٣٢ ؜٠٫٦٤٠٠ ؜٠٫٦٤٠٠
REVERSE REPO NATEXIS BANQUE REVERSE REPO / RA (000000000) ؜٢٫٣٢ ؜٠٫٦٤٠٠ ؜٠٫٦٤٠٠
REVERSE REPO NATEXIS BANQUE REVERSE REPO / RA (000000000) ؜٢٫٧٠ ؜٠٫٧٤٣٩ ؜٠٫٧٤٣٩
REVERSE REPO SOCIETE GENERALE REVERSE REPO / RA (000000000) ؜٣٫٠٩ ؜٠٫٨٥٢٧ ؜٠٫٨٥٢٧
REVERSE REPO NATEXIS BANQUE REVERSE REPO / RA (000000000) ؜٣٫١٠ ؜٠٫٨٥٤٢ ؜٠٫٨٥٤٢
REVERSE REPO CREDIT AGRICOLE 03/14 VAR / RA (000000000) ؜٣٫١٨ ؜٠٫٨٧٧١ ؜٠٫٨٧٧١
REVERSE REPO BANK OF AMERICA REVERSE REPO / RA (000000000) ؜٣٫٤٣ ؜٠٫٩٤٦٠ ؜٠٫٩٤٦٠
REVERSE REPO NOMURA / RA (000000000) ؜٤٫٢١ ؜١٫١٦١٤ ؜١٫١٦١٤
REVERSE REPO NOMURA / RA (000000000) ؜٤٫٢١ ؜١٫١٦١٤ ؜١٫١٦١٤
RFR USD SOFR/2.00000 12/21/22-7Y CME / DIR (EZ6F4DRHB0B3) ؜٤٫٣٨ ؜٩٫١٦ ؜١٫٢٠٦٩ ٠٫١٣٩٥
REVERSE REPO CREDIT AGRICOLE 03/14 VAR / RA (000000000) ؜٤٫٦١ ؜١٫٢٧٢١ ؜١٫٢٧٢١
REVERSE REPO SOCIETE GENERALE REVERSE REPO / RA (000000000) ؜٦٫٥٥ ؜١٫٨٠٥٨ ؜١٫٨٠٥٨