الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٤٠٢٬٨٢٩٬٩٣٩
المواقع الحالية ٧٠٠
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة PTUIX - صندوق العائد الإجمالي PIMCO IV الفئة المؤسسية عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٧٠٠ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٤٠٢٬٨٢٩٬٩٣٩ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتPTUIX - PIMCO Total Return Fund IV Institutional Class هي Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0526727) , FED HM LN PC POOL SD8242 FR 09/52 FIXED 3 (US:US3132DWEP41) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0526800) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0606834) , and PIMCO PRV SHORT TERM FLT III MUTUAL FUND (US:US72201W1541) . تشمل مواقع PTUIX - PIMCO Total Return Fund IV Institutional Class الجديدة Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0526727) , FED HM LN PC POOL SD8242 FR 09/52 FIXED 3 (US:US3132DWEP41) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0526800) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0606834) , and PIMCO PRV SHORT TERM FLT III MUTUAL FUND (US:US72201W1541) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٣٨٫٠٠ ١٢٫٠٥٩٣ ١٢٫٠٥٩٣
٨٫٢٣ ٢٫٦١١٣ ١٫٦٣٠١
٨٫٤٠ ٢٫٦٦٥٨ ١٫٢٧٦٥
٢٫٧٠ ٠٫٨٥٥٩ ٠٫٨٥٥٩
٢٫٠٦ ٠٫٦٥٤٨ ٠٫٦٥٤٨
١٫٩٦ ٠٫٦٢٢٣ ٠٫٦٢٢٣
١٫٨٢ ٠٫٥٧٩١ ٠٫٥٧٩١
١٫١٨ ٠٫٣٧٣٩ ٠٫٣٧٣٩
٠٫٨٠ ٠٫٢٥٥٤ ٠٫٢٥٥٤
٠٫٨٠ ٠٫٢٥٣٤ ٠٫٢٥٣٤
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
١٢٫٢١ ٣٫٨٧٦٤ ؜١٣٫٦٥٨٦
٠٫٦١ ٠٫١٩٢٣ ؜٧٫٧٣٨٥
٦٫٧٠ ٢٫١٢٥٠ ؜٣٫٥٧٧٧
؜٢٫٩٤ ؜٠٫٩٣٣٢ ؜٣٫٠٥٨٢
٥٫٢٦ ١٫٦٦٩١ ؜١٫٥٤٨٨
٧٫٢٥ ٢٫٣٠١٦ ؜١٫١٤٧٨
٢٫٩٧ ٠٫٩٤١٩ ؜٠٫٩٢٣٣
٠٫٠٧ ٠٫٠٢٢٨ ؜٠٫٧٤٢١
٨٫٧٣ ٢٫٧٧١٢ ؜٠٫٦١٣٧
١٫٤١ ٠٫٤٤٦٥ ؜٠٫١٩٠٥
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-28 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
US01F0526727 / الأمن الموحد المدعوم بالرهن العقاري، TBA ٣٨٫٠٠ ١٢٫٠٥٩٣ ١٢٫٠٥٩٣
US3132DWEP41 / FED HM LN PC POOL SD8242 FR 09/52 ثابت 3 ١٤٫٢٣ ؜١٫٨٠ ٤٫٥١٥٢ ؜٠٫٠٣٣٩
US01F0526800 / الأمن الموحد المدعوم بالرهن العقاري، TBA ١٢٫٢١ ؜٧٥٫٢٤ ٣٫٨٧٦٤ ؜١٣٫٦٥٨٦
US01F0606834 / الأمن الموحد المدعوم بالرهن العقاري، TBA ٨٫٧٣ ؜٨٫٣٢ ٢٫٧٧١٢ ؜٠٫٦١٣٧
US72201W1541 / صندوق بيمكو PRV قصير الأجل FLT III المشترك ٨٫٤٠ ٨٩٫٨٥ ٢٫٦٦٥٨ ١٫٢٧٦٥
US01F0506844 / UMBS TBA ٨٫٢٣ ٢٤٩٫٧٩ ٢٫٦١١٣ ١٫٦٣٠١
US3132DWDZ32 / فريدي ماك بول UMBS P#SD8220 3.00000000 ٧٫٤٨ ؜٢٫١٧ ٢٫٣٧٤٦ ؜٠٫٠٢٧٠
US01F0406854 / UMBS TBA ٧٫٢٥ ؜٢٥٫٢٨ ٢٫٣٠١٦ ؜١٫١٤٧٨
EW / شركة إدواردز لعلوم الحياة ٦٫٧٠ ؜٥٨٫٢٧ ٢٫١٢٥٠ ؜٣٫٥٧٧٧
US912810ST60 / سندات الخزانة ٦٫٥٧ ١٫٩٧ ٢٫٠٨٣٦ ٠٫٠٦٢٠
US01F0426811 / UMBS TBA ٥٫٢٦ ؜٤١٫٩١ ١٫٦٦٩١ ؜١٫٥٤٨٨
US912810RK60 / الولايات المتحدة سندات الخزانة Bds ٤٫٠٨ ؜٢٫٣٧ ١٫٢٩٦٤ ؜٠٫٠١٧١
US TREASURY N/B 08/34 3.875 / DBT (US91282CLF67) ٤٫٠٠ ٠٫١٨ ١٫٢٧٠٩ ٠٫٠١٥٨
US3140MF2U60 / يو إم بي إس ٣٫٧٥ ؜٤٫٣٤ ١٫١٩٠٤ ؜٠٫٠٤٠٦
US912810RH32 / الولايات المتحدة سندات الخزانة Bds ٣٫٧١ ؜٢٫٢٤ ١٫١٧٦٦ ؜٠٫٠١٤٢
US21H0426799 / جيني ماي ٢٫٩٧ ؜٦٤٫٨٢ ٠٫٩٤١٩ ؜٠٫٩٢٣٣
US21H0406734 / جيني ماي ٢٫٧٠ ٠٫٨٥٥٩ ٠٫٨٥٥٩
XS0300468385 / ريسلوك المملكة المتحدة PLC RLOC 2007 1X A3A REGS ٢٫٦٧ ٤٫٧٠ ٠٫٨٤٨٠ ٠٫٠٤٦٥
TSY INFL IX N/B 04/29 2.125 / DBT (US91282CKL45) ٢٫٦٦ ٠٫٧٢ ٠٫٨٤٥١ ٠٫٠١٥٠
US29364GAJ22 / شركة إنترجي ٢٫٦٦ ٠٫٥٧ ٠٫٨٤٢٩ ٠٫٠١٣٩
US91282CCM10 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم ٢٫٥٣ ١٫٢٤ ٠٫٨٠٤٢ ٠٫٠١٨١
US912810RD28 / الولايات المتحدة سندات الخزانة Bds ٢٫١٩ ؜٢٫١١ ٠٫٦٩٣٥ ؜٠٫٠٠٧٦
US21H0506723 / جيني ماي ٢٫٠٦ ٠٫٦٥٤٨ ٠٫٦٥٤٨
US912810SJ88 / الولايات المتحدة سندات الخزانة Bds ٢٫٠١ ٢٤٫٤٩ ٠٫٦٣٧٤ ٠٫١٣٠٨
US TREASURY N/B 02/35 4.625 / DBT (US91282CMM00) ١٫٩٦ ٠٫٦٢٢٣ ٠٫٦٢٢٣
US3136ABP497 / فاني ماي FNR 2013 6 SN ١٫٩٣ ؜١٫٥٨ ٠٫٦١١٧ ؜٠٫٠٠٣٤
US3140H44J05 / FNMA POOL BJ3524 FN 11/47 ثابت 4 ١٫٨٥ ؜٦٫٤٤ ٠٫٥٨٦١ ؜٠٫٠٣٣٥
US3133BDDH53 / FED HM LN PC POOL QE3704 FR 05/52 ثابت 3 ١٫٨٣ ؜١٫٠٨ ٠٫٥٨٢١ ٠٫٠٠٠٢
US21H0606895 / جيني ماي ١٫٨٢ ٠٫٥٧٩١ ٠٫٥٧٩١
US3132DWEG42 / يو إم بي إس ١٫٧٣ ؜٢٫١٤ ٠٫٥٥٠٦ ؜٠٫٠٠٦١
US31418ET595 / FNCL UMBS 5.0 MA5071 07-01-53 ١٫٦٥ ؜٢٫٠٢ ٠٫٥٢٤٧ ؜٠٫٠٠٥١
US TREASURY N/B 08/54 4.25 / DBT (US912810UC08) ١٫٦٤ ؜٣٫٢٤ ٠٫٥٢١٩ ؜٠٫٠١١٨
US07274NAL73 / Bayer Us Finance II Llc 4.375% 15/12/2028 144أ السندات ١٫٥٩ ١٫٦٧ ٠٫٥٠٣٢ ٠٫٠١٣٧
GB00BMV7TC88 / المملكة المتحدة مذهبة ١٫٥٦ ٦٫٤٧ ٠٫٤٩٦٢ ٠٫٠٣٥٠
US912810QZ49 / الولايات المتحدة سندات الخزانة Bds ١٫٥٥ ؜٢٫٠٢ ٠٫٤٩٢٨ ؜٠٫٠٠٤٨
XS0274267862 / Ludgate Funding PLC ١٫٥٢ ؜١٫٣٠ ٠٫٤٨٠٩ ؜٠٫٠٠١٢
XS1457527015 / SGSP أستراليا أصول شركة GUAR REGS 07/26 3.25 ١٫٤٨ ٠٫٢٧ ٠٫٤٧٠٠ ٠٫٠٠٦٥
US38376R5H50 / الرهن العقاري الحكومي الوطني A GNR 2017 H14 FE ١٫٤٨ ؜٨٫٨١ ٠٫٤٦٩٧ ؜٠٫٠٣٩٩
Q / شركة كويتزال للنحاس ١٫٤٧ ؜١٧٫٥٧ ٠٫٤٦٦١ ؜٠٫٠٩٣٢
EUROPEAN UNION SR UNSECURED REGS 10/29 2.875 / DBT (EU000A3L1CN4) ١٫٤٤ ٩٫٨٢ ٠٫٤٥٧٨ ٠٫٠٤٥٤
US912810TH14 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة ١٫٤١ ؜٣٠٫٦٧ ٠٫٤٤٦٥ ؜٠٫١٩٠٥
VERIZON MASTER TRUST VZMT 2024 1 A1A / ABS-O (US92348KCL52) ١٫٤٠ ؜٠٫١٤ ٠٫٤٤٥٣ ٠٫٠٠٤١
US681936BH22 / أوميغا هيلثكير إنفستورز، Inc. ١٫٤٠ ؜٠٫١٤ ٠٫٤٤٤٦ ٠٫٠٠٤١
US38377NMW10 / الرهن العقاري الحكومي الوطني A GNR 2010 145 LO ١٫٤٠ ؜٦٫٠٤ ٠٫٤٤٤٤ ؜٠٫٠٢٣٧
US610202BR34 / شركة مونونجاهيلا للطاقة ١٫٣٨ ٠٫٨٠ ٠٫٤٣٨٠ ٠٫٠٠٨٢
CH0494734418 / مجموعة كريدي سويس إيه جي ١٫٢٩ ١١٫٥٧ ٠٫٤١٠٣ ٠٫٠٤٦٧
US912810SV17 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم ١٫٢٨ ؜٤٫٣٥ ٠٫٤٠٥١ ؜٠٫٠١٤٠
US TREASURY N/B 05/54 4.625 / DBT (US912810UA42) ١٫٢٦ ؜٣٫١٤ ٠٫٤٠٠٩ ؜٠٫٠٠٨٨
US860630AG72 / شركة ستيفيل المالية ١٫٢٥ ٠٫٥٦ ٠٫٣٩٦٨ ٠٫٠٠٦٢
US842400GU17 / شركة جنوب كاليفورنيا اديسون ١٫٢٣ ٠٫٥٧ ٠٫٣٩٠٣ ٠٫٠٠٦٣
US126673AW27 / CWABS INC الأصول المدعومة بالشهادات الثقة 2004-6 CWL 2004-6 1A1 ١٫٢٢ ؜٣٫٧٩ ٠٫٣٨٧٣ ؜٠٫٠١١٠
US84858DAA63 / الخطوط الجوية سبيريت تمر عبر الثقة 2015-1A ١٫٢٠ ؜٦٫١٣ ٠٫٣٧٩٣ ؜٠٫٠٢٠٦
US21H0506806 / GNMA ١٫١٨ ٠٫٣٧٣٩ ٠٫٣٧٣٩
US46647PCB04 / جي بي مورجان تشيس وشركاه ١٫١٧ ٠٫٧٧ ٠٫٣٧٢١ ٠٫٠٠٦٦
US83368RBC51 / سوسيتيه جنرال سا ١٫١٧ ٠٫٨٦ ٠٫٣٧٠٨ ٠٫٠٠٧١
US35805BAC28 / شركة فريسينيوس للرعاية الطبية في الولايات المتحدة FIN III ١٫١٥ ٠٫٦١ ٠٫٣٦٦٣ ٠٫٠٠٦١
US14314DAA19 / شركة كارلايل المالية التابعة ذ.م.م ١٫١٥ ٠٫٩٦ ٠٫٣٦٥٤ ٠٫٠٠٧٣
TSY INFL IX N/B 02/54 2.125 / DBT (US912810TY47) ١٫١٥ ؜٣٫٦٩ ٠٫٣٦٤٦ ؜٠٫٠٠٩٩
US45834QAA76 / إنتجريس بابتيست ميديكال إس آر سيكيوريتي 08/50 3,875 ١٫١٤ ؜٤٫٠٤ ٠٫٣٦٢١ ؜٠٫٠١١٠
US100743AL70 / شركة بوسطن للغاز ١٫١٣ ١٫٦٢ ٠٫٣٥٨٧ ٠٫٠٠٩٢
PEP01000C5I0 / سندات الخزينة ١٫٠٨ ٢٥٫٠٦ ٠٫٣٤٢٢ ٠٫٠٧١٤
US720198AE09 / بيدمونت التشغيل الشراكة LP ١٫٠٨ ٢٫١٨ ٠٫٣٤١٩ ٠٫٠١٠٩
FED HM LN PC POOL SD8494 FR 01/55 FIXED 5.5 / ABS-MBS (US3132DWNK52) ١٫٠٧ ؜٢٫٢٩ ٠٫٣٣٩٤ ؜٠٫٠٠٤٤
US404280DR76 / إتش إس بي سي القابضة بي إل سي ١٫٠٦ ٠٫٠٠ ٠٫٣٣٧١ ٠٫٠٠٣٣
US654744AC50 / شركة نيسان موتور المحدودة ١٫٠٦ ؜١٫٣١ ٠٫٣٣٥٤ ؜٠٫٠٠٠٦
US92922F4M79 / سلسلة شهادات تمرير الرهن العقاري WaMu 2005-AR13 Trust ١٫٠٥ ؜٤٫٥٤ ٠٫٣٣٣٦ ؜٠٫٠١٢٢
US649840CS20 / ولاية نيويورك للكهرباء + الغاز SR غير مضمونة 144A 10/30 1.95 ١٫٠٣ ٠٫٨٨ ٠٫٣٢٦٨ ٠٫٠٠٦٥
US912810SE91 / الولايات المتحدة سندات الخزانة Bds ١٫٠٣ ؜٢٫٥٦ ٠٫٣٢٦٥ ؜٠٫٠٠٤٩
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A GNR 2023 H27 FA / ABS-MBS (US38383KHN54) ١٫٠٠ ؜٠٫٥٠ ٠٫٣١٨٥ ٠٫٠٠١٩
US172967MB43 / سيتي جروب، وشركة ١٫٠٠ ؜٠٫١٠ ٠٫٣١٧٤ ٠٫٠٠٢٩
US477143AH41 / JetBlue 2019-1 فئة AA تمر عبر الثقة ٠٫٩٨ ؜٢٫٣٠ ٠٫٣١٠٨ ؜٠٫٠٠٣٩
US29278GAM06 / إنيل فاينانس إنترناشونال إن في ٠٫٩٧ ٠٫٧٣ ٠٫٣٠٨١ ٠٫٠٠٥٧
US842587DE49 / الشركة الجنوبية (The)، السلسلة أ ٠٫٩٧ ١٫٤٧ ٠٫٣٠٧١ ٠٫٠٠٧٨
US715638BY77 / جمهورية البيرو ريال سعودي غير مضمونة 144A 08/32 6.15 ٠٫٩٣ ٦٫٧٤ ٠٫٢٩٦٦ ٠٫٠٢١٨
69511JD28 / باسيفيكورب ٠٫٩٣ ٠٫٩٨ ٠٫٢٩٤٤ ٠٫٠٠٥٨
US928563AK15 / شركة في إم وير ٠٫٩٣ ١٫٥٤ ٠٫٢٩٣٧ ٠٫٠٠٧٤
5831 / مجموعة شيزوكا المالية، وشركة ٠٫٩٢ ١٫٧٧ ٠٫٢٩٢٢ ٠٫٠٠٨١
US38141GVX95 / سندات مجموعة جولدمان ساكس إنك/سندات MTN ذات المعدل المتغير 28/10/2027 ٠٫٩٢ ؜٠٫٣٣ ٠٫٢٩٠٤ ٠٫٠٠٢١
US63906EB929 / ناتويست ماركتس بي إل سي ٠٫٩١ ٠٫٨٨ ٠٫٢٩٠٢ ٠٫٠٠٥٧
MSBR34 / مورغان ستانلي - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٩١ ؜٠٫٢٢ ٠٫٢٨٧٣ ٠٫٠٠٢٣
US88880LAN38 / تسوية التبغ FIN AUTH WV TOBGEN 06/31 ثابت 2.951 ٠٫٩٠ ١٫٨١ ٠٫٢٨٦٣ ٠٫٠٠٧٩
US89178BAA26 / TOWD POINT MORTGAGE TRUST TPMT 2019 4 A1 144A ٠٫٩٠ ؜٤٫٢٥ ٠٫٢٨٦٢ ؜٠٫٠٠٩٣
US912810TQ13 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة ٠٫٩٠ ؜٢٫١٩ ٠٫٢٨٤٢ ؜٠٫٠٠٣٣
US61774AAD54 / صندوق مورغان ستانلي للإقراض المباشر ٠٫٨٩ ٠٫٤٥ ٠٫٢٨٣٩ ٠٫٠٠٤٢
US TREASURY N/B 05/44 4.625 / DBT (US912810UB25) ٠٫٨٨ ؜٢٫٣٣ ٠٫٢٨٠٢ ؜٠٫٠٠٣٤
US29278GAP37 / إنيل فاينانس إنترناشونال إن في ٠٫٨٨ ٢٫١٠ ٠٫٢٧٨٥ ٠٫٠٠٨٨
US55903VBA08 / شركة وارنرميديا القابضة ٠٫٨٨ ؜٠٫١١ ٠٫٢٧٨٥ ٠٫٠٠٢٨
US77586RAK68 / السندات الحكومية الدولية الرومانية ٠٫٨٧ ٠٫٤٦ ٠٫٢٧٦٣ ٠٫٠٠٤٣
US02378MAA99 / الخطوط الجوية الأمريكية 2019-1 تمريرة من الدرجة الأولى من خلال تروس 3.500000% 15/02/2032 ٠٫٨٦ ٠٫٥٩ ٠٫٢٧٢٣ ٠٫٠٠٤٦
US78403DAR17 / SBA برج الثقة ٠٫٨٥ ١٫٥٥ ٠٫٢٧٠٢ ٠٫٠٠٦٨
US38376RHD17 / جيني ماي 2.8485 20/09/2065 ٠٫٨٥ ؜٤٫٤١ ٠٫٢٦٨٣ ؜٠٫٠٠٩٥
US86562MCG33 / مجموعة سوميتومو ميتسوي المالية ٠٫٨٤ ١٫٤٦ ٠٫٢٦٥٢ ٠٫٠٠٦٦
US06051GLC14 / بنك أمريكا كورب ٠٫٨٣ ٠٫١٢ ٠٫٢٦٤٣ ٠٫٠٠٣٢
US06051GLG28 / شركة بنك أوف أمريكا ٠٫٨٢ ٠٫٦٢ ٠٫٢٥٩٥ ٠٫٠٠٤٢
ING / ING Groep NV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٨١ ١٫٢٥ ٠٫٢٥٨٣ ٠٫٠٠٦١
US90932JAA07 / الخطوط الجوية المتحدة 2019-2 فئة AA تمر عبر الثقة ٠٫٨١ ؜٢٫٥٢ ٠٫٢٥٨٣ ؜٠٫٠٠٣٩
NWE / مجموعة نورث ويسترن للطاقة، وشركة ٠٫٨١ ٠٫٧٤ ٠٫٢٥٨٠ ٠٫٠٠٤٩
VOLKSWAGEN GROUP AMERICA COMPANY GUAR 144A 03/28 5.05 / DBT (US928668CP53) ٠٫٨٠ ٠٫٢٥٥٤ ٠٫٢٥٥٤
US91324PEU21 / شركة يونايتد هيلث جروب ٠٫٨٠ ٠٫٣٨ ٠٫٢٥٣٥ ٠٫٠٠٣٨
CVS / CVS Health Corporation - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٨٠ ٠٫٢٥٣٤ ٠٫٢٥٣٤
US456837BB82 / مجموعة ING NV ٠٫٨٠ ٠٫٥١ ٠٫٢٥٢٣ ٠٫٠٠٣٩
US247361ZV38 / خطوط دلتا الجوية 2020-1 فئة AA تمر عبر الثقة ٠٫٧٩ ؜٣٫٣٠ ٠٫٢٥١٤ ؜٠٫٠٠٦١
PRETIUM MORTGAGE CREDIT PARTNE PRET 2024 RPL1 A1 144A / ABS-MBS (US693989AA39) ٠٫٧٩ ؜٣٫٤١ ٠٫٢٥١٤ ؜٠٫٠٠٦٣
US54627RAM25 / لويزيانا ST LOCAL GOVT ENVRNMNTL FACS & CMNTY DEV AUTH ٠٫٧٩ ٠٫٨٩ ٠٫٢٥١٤ ٠٫٠٠٥٠
US95000U2V48 / ويلز فارجو وشركاه REGD V/R MTN 3.52600000 ٠٫٧٩ ٠٫٦٤ ٠٫٢٥٠٤ ٠٫٠٠٤٢
FREDDIE MAC FHR 5468 QF / ABS-MBS (US3137HHBP51) ٠٫٧٩ ؜٤٫٧٢ ٠٫٢٥٠٢ ؜٠٫٠٠٩٦
US38375UXM79 / الرابطة الوطنية للرهن العقاري الحكومية ٠٫٧٨ ؜١٦٫٨٣ ٠٫٢٤٦٤ ؜٠٫٠٤٦٧
US649840CT03 / شركة ولاية نيويورك للكهرباء والغاز ٠٫٧٧ ١٫١٨ ٠٫٢٤٥١ ٠٫٠٠٥٥
5831 / مجموعة شيزوكا المالية، وشركة ٠٫٧٧ ٠٫٢٤٤٤ ٠٫٢٤٤٤
DT MIDSTREAM INC COMPANY GUAR 144A 12/34 5.8 / DBT (US23345MAD92) ٠٫٧٦ ١٫٣٣ ٠٫٢٤٢٦ ٠٫٠٠٥٨
US90355RAC60 / UWM 2021-INV3 A3 11/51 ٠٫٧٦ ؜٢٫٤٣ ٠٫٢٤١٩ ؜٠٫٠٠٣٥
US38376RXY79 / الرهن العقاري الحكومي الوطني A GNR 2016 H18 FA ٠٫٧٦ ؜١٥٫٨٠ ٠٫٢٤١٩ ؜٠٫٠٤٢٤
US3132DWJM64 / فريدي ماك بول ٠٫٧٦ ؜٣٫٥٧ ٠٫٢٣٩٩ ؜٠٫٠٠٦٤
US30212PAR64 / شركة اكسبيديا جروب ٠٫٧٥ ١٫٠٧ ٠٫٢٣٩٦ ٠٫٠٠٥٣
US76716XAB82 / صندوق ريو لتمويل النفط SR مؤمن 144A 01/27 9.75 ٠٫٧٣ ؜١١٫١٥ ٠٫٢٣٢٨ ؜٠٫٠٢٦٦
T1OW34 / American Tower Corporation - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٧٣ ٩٫٩٢ ٠٫٢٣٢٢ ٠٫٠٢٣٣
ATHENE GLOBAL FUNDING ATHENE GLOBAL FUNDING / DBT (US04685A3Q28) ٠٫٧٢ ٠٫٥٦ ٠٫٢٢٨٥ ٠٫٠٠٣٩
UBSG34 / UBS Group AG - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٧٢ ٠٫٩٨ ٠٫٢٢٨٢ ٠٫٠٠٤٤
FSK / إف إس كيه آر كابيتال كورب ٠٫٧٢ ٠٫٠٠ ٠٫٢٢٧٩ ٠٫٠٠٢٤
US3140MVS900 / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري، وشركة ٠٫٧٢ ؜٣٫٨٩ ٠٫٢٢٧٧ ؜٠٫٠٠٦٦
FREDDIE MAC FHR 5499 FH / ABS-MBS (US3137HJWY95) ٠٫٧١ ؜٩٫٠٧ ٠٫٢٢٦١ ؜٠٫٠١٩٨
A1PP34 / شركة AppLovin Corporation - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٧١ ١٫٠٠ ٠٫٢٢٥١ ٠٫٠٠٤٤
US38382YB857 / الرابطة الوطنية للرهن العقاري الحكومية ٠٫٧١ ؜٠٫٤٢ ٠٫٢٢٤٣ ٠٫٠٠١٤
US0158578734 / شركة ألجونكوين للطاقة والمرافق العامة ٠٫٧٠ ؜٠٫١٤ ٠٫٢٢٣٤ ٠٫٠٠٢٣
US023765AA88 / الخطوط الجوية الأمريكية 2016-2 فئة AA تمر عبر الثقة ٠٫٧٠ ؜٢٫٩٢ ٠٫٢٢١٩ ؜٠٫٠٠٤٣
US3133KRB291 / فريدي ماك بول ٠٫٧٠ ؜٢٫٢٤ ٠٫٢٢١٧ ؜٠٫٠٠٢٥
US682413AA79 / ONE 2021-PARK صندوق الرهن العقاري ٠٫٦٩ ؜٠٫٤٣ ٠٫٢١٨٢ ٠٫٠٠١٤
5831 / مجموعة شيزوكا المالية، وشركة ٠٫٦٩ ؜٢٫٧٠ ٠٫٢١٧٩ ؜٠٫٠٠٣٧
US06738ECE32 / باركليز بي ال سي ٠٫٦٨ ١٫٧٩ ٠٫٢١٦٢ ٠٫٠٠٥٨
PROLOGIS LP SR UNSECURED 02/33 4.2 / DBT (CA74340XCP48) ٠٫٦٧ ٥٫٨٩ ٠٫٢١١٢ ٠٫٠١٣٧
SAMMONS FINANCIAL GROUP SAMMONS FINANCIAL GROUP / DBT (US79588TAF75) ٠٫٦٤ ٠٫٤٧ ٠٫٢٠٤٣ ٠٫٠٠٣١
US46655LAE48 / صندوق جي بي مورغان للرهن العقاري ٠٫٦٤ ؜١٫٣٨ ٠٫٢٠٣٧ ؜٠٫٠٠٠٦
O1KE34 / ONEOK, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٦٤ ٠٫٢٠٣٥ ٠٫٢٠٣٥
GB00BPCJD997 / المملكة المتحدة غير مذهبة ٠٫٦٤ ٦٫٣٢ ٠٫٢٠٣٠ ٠٫٠١٤٣
US44891ACR68 / هيونداي كابيتال أمريكا ٠٫٦٣ ٠٫٦٤ ٠٫٢٠٠٩ ٠٫٠٠٣١
US91282CDX65 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم ٠٫٦٣ ١٫١٣ ٠٫١٩٩٨ ٠٫٠٠٤٤
FCT / فينكانتيري سبا ٠٫٦٣ ١٫٩٥ ٠٫١٩٩١ ٠٫٠٠٥٩
SOLVAY FINANCE (AMERICA) SOLVAY FINANCE (AMERICA) / DBT (US834423AE54) ٠٫٦٢ ١٫١٤ ٠٫١٩٧٦ ٠٫٠٠٤٣
AU3FN0029609 / ايه ايه اي المحدودة ٠٫٦٢ ١٫٣٠ ٠٫١٩٧٦ ٠٫٠٠٤٥
BGC / مجموعة بي جي سي ٠٫٦٢ ٠٫٩٧ ٠٫١٩٧٤ ٠٫٠٠٣٨
US3132DWJL81 / فريدي ماك بول ٠٫٦٢ ؜٢٫٥٢ ٠٫١٩٦٧ ؜٠٫٠٠٢٧
US3133BFX471 / فريدي ماك بول ٠٫٦٢ ؜٠٫٨٠ ٠٫١٩٦٥ ٠٫٠٠٠٥
S1MF34 / Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٦٢ ٠٫٨٢ ٠٫١٩٦٢ ٠٫٠٠٣٥
NFG / الشركة الوطنية لغاز الوقود ٠٫٦٢ ٠٫٨٢ ٠٫١٩٥٨ ٠٫٠٠٣٩
H / شركة فنادق حياة ٠٫٦٢ ٢٫١٦ ٠٫١٩٥٦ ٠٫٠٠٦١
US80282KBF21 / سانتاندر القابضة الولايات المتحدة الأمريكية، وشركة ٠٫٦٢ ١٫٩٩ ٠٫١٩٥٥ ٠٫٠٠٥٧
WFC / Wells Fargo & Company - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٦٢ ٠٫٨٢ ٠٫١٩٥٤ ٠٫٠٠٣٨
MUFG / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٦١ ٠٫٨٢ ٠٫١٩٥١ ٠٫٠٠٣٧
US341081GK75 / شركة فلوريدا للطاقة والضوء ٠٫٦١ ٠٫٤٩ ٠٫١٩٥١ ٠٫٠٠٣٠
AVGO / شركة Broadcom Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٦١ ٠٫٩٩ ٠٫١٩٥١ ٠٫٠٠٤٠
US57629WDL19 / التمويل العالمي MassMutual II ٠٫٦١ ٠٫١٦ ٠٫١٩٤٣ ٠٫٠٠٢٥
BNP / بي إن بي باريبا سا ٠٫٦١ ٠٫٨٣ ٠٫١٩٤١ ٠٫٠٠٣٧
GREENSKY HOME IMPROVEMENT ISSU GSKY 2025 1A A3 144A / ABS-O (US39571NAC02) ٠٫٦١ ١٫٥٠ ٠٫١٩٤١ ٠٫٠٠٤٧
30064K105 / اكساكت الهدف، وشركة ٠٫٦١ ١٫١٦ ٠٫١٩٤٠ ٠٫٠٠٤١
SIXTH STREET LENDING PAR SR UNSECURED 144A 07/30 6.125 / DBT (US829932AE25) ٠٫٦١ ١٫١٦ ٠٫١٩٤٠ ٠٫٠٠٤٣
BMW US CAPITAL LLC COMPANY GUAR 144A 03/30 5.05 / DBT (US05565ECY95) ٠٫٦١ ١٫٣٣ ٠٫١٩٤٠ ٠٫٠٠٤٥
H / شركة فنادق حياة ٠٫٦١ ٠٫٦٦ ٠٫١٩٣٨ ٠٫٠٠٣٥
US06051GLV94 / شركة بنك أوف أمريكا ٠٫٦١ ؜٠٫١٦ ٠٫١٩٣٨ ٠٫٠٠١٧
VOLKSWAGEN GROUP AMERICA COMPANY GUAR 144A 03/30 5.35 / DBT (US928668CQ37) ٠٫٦١ ٢٫٠١ ٠٫١٩٣٨ ٠٫٠٠٥٨
ORCL / شركة أوراكل - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٦١ ٠٫٨٣ ٠٫١٩٣٦ ٠٫٠٠٣٦
LPL HOLDINGS INC COMPANY GUAR 03/30 5.2 / DBT (US50212YAL83) ٠٫٦١ ١٫١٦ ٠٫١٩٣٥ ٠٫٠٠٤٣
A2RW34 / Arrow Electronics, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٦١ ١٫٠٠ ٠٫١٩٣٤ ٠٫٠٠٤٠
EQUITABLE FINANCIAL LIFE SECURED 144A 03/30 5 / DBT (US29449WAT45) ٠٫٦١ ١٫١٦ ٠٫١٩٣٤ ٠٫٠٠٤١
PM / شركة Philip Morris International Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٦١ ١٠٫٥٥ ٠٫١٩٣١ ٠٫٠٢٠٤
BGC / مجموعة بي جي سي ٠٫٦١ ١٫٨٤ ٠٫١٩٣١ ٠٫٠٠٥٥
MO / Altria Group, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٦١ ٠٫٦٦ ٠٫١٩٣١ ٠٫٠٠٣٣
CBOM / بنك الائتمان في موسكو (شركة مساهمة عامة) ٠٫٦١ ١٫١٦ ٠٫١٩٣٠ ٠٫٠٠٤٠
ALLIANT ENERGY FINANCE COMPANY GUAR 144A 06/27 5.4 / DBT (US01882YAF34) ٠٫٦١ ٠٫٠٠ ٠٫١٩٢٨ ٠٫٠٠٢١
MARS INC SR UNSECURED 144A 03/35 5.2 / DBT (US571676BA26) ٠٫٦١ ٠٫٦٦ ٠٫١٩٢٨ ٠٫٠٠٣٤
HYUNDAI CAPITAL AMERICA SR UNSECURED 144A 03/30 5.15 / DBT (US44891ADQ76) ٠٫٦١ ١٫٥١ ٠٫١٩٢٨ ٠٫٠٠٥٠
CITADEL SECURITIES GLOBA SR SECURED 144A 06/30 5.5 / DBT (US17289RAA41) ٠٫٦١ ٠٫١٩٢٧ ٠٫١٩٢٧
US3138EP6V16 / فاني ماي بول ٠٫٦١ ؜٥٫٠١ ٠٫١٩٢٧ ؜٠٫٠٠٨١
Q1UE34 / Quest Diagnostics Incorporated - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٦١ ١٫٥١ ٠٫١٩٢٤ ٠٫٠٠٤٨
AVIATION CAPITAL GROUP SR UNSECURED 144A 04/30 5.125 / DBT (US05369AAS06) ٠٫٦١ ١٫٥١ ٠٫١٩٢٣ ٠٫٠٠٤٩
US01F0306781 / UMBS TBA ٠٫٦١ ؜٩٧٫٥٥ ٠٫١٩٢٣ ؜٧٫٧٣٨٥
VICI PROPERTIES LP SR UNSECURED 04/35 5.625 / DBT (US925650AK98) ٠٫٦١ ١٫٣٤ ٠٫١٩٢٣ ٠٫٠٠٤٨
US3132DWD674 / فريدي ماك بول ٠٫٦١ ؜٢٫١٠ ٠٫١٩٢٢ ؜٠٫٠٠١٨
ABN / ABN AMRO Bank NV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٦١ ٠٫٣٣ ٠٫١٩٢٢ ٠٫٠٠٢٧
US74815HBZ47 / مقاطعة كيبيك كندا ٠٫٦١ ؜٠٫٤٩ ٠٫١٩٢٢ ٠٫٠٠١٢
EFXD / شركة Equifax - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٦١ ٠٫٨٣ ٠٫١٩٢١ ٠٫٠٠٣٤
BRO / براون آند براون، Inc. ٠٫٦١ ٠٫١٩٢١ ٠٫١٩٢١
MERCEDES BENZ FIN NA COMPANY GUAR 144A 03/28 4.75 / DBT (US58769JBE64) ٠٫٦١ ٠٫٨٣ ٠٫١٩٢٠ ٠٫٠٠٣٥
CDW LLC/CDW FINANCE COMPANY GUAR 03/30 5.1 / DBT (US12513GBK40) ٠٫٦٠ ٠٫٨٣ ٠٫١٩١٩ ٠٫٠٠٣٧
A3KMYN / شركة Air Lease - الأسهم المفضلة ٠٫٦٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٩١٧ ٠٫٠٠١٩
US61691EAY14 / مورغان ستانلي كابيتال أنا أثق MSC 2016 UB12 ASB ٠٫٦٠ ؜١٨٫٢٩ ٠٫١٩١٦ ؜٠٫٠٤٠٤
PACIFIC LIFE GF II SECURED 144A 08/29 4.5 / DBT (US6944PL3C15) ٠٫٦٠ ٠٫٨٤ ٠٫١٩١٥ ٠٫٠٠٣٦
OXYD / شركة أوكسيدنتال بتروليوم - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٦٠ ٠٫٣٣ ٠٫١٩١٢ ٠٫٠٠٢٨
JPM / JPMorgan Chase & Co. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٦٠ ١٫٠١ ٠٫١٩١١ ٠٫٠٠٣٩
SOUTH BOW USA INFRA HLDS COMPANY GUAR 144A 10/29 5.026 / DBT (US83007CAC64) ٠٫٦٠ ١٫١٨ ٠٫١٩١١ ٠٫٠٠٤١
US34540TF236 / شركة فورد موتور كريديت ذ.م.م.، 6.800%، 20/08/25 ٠٫٦٠ ١٫٣٥ ٠٫١٩١١ ٠٫٠٠٤٦
MASSMUTUAL GLOBAL FUNDIN SR SECURED 144A 10/27 4.3 / DBT (US57629W3T56) ٠٫٦٠ ٠٫٥٠ ٠٫١٩١٠ ٠٫٠٠٣٠
GS / مجموعة Goldman Sachs, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٦٠ ٠٫٨٤ ٠٫١٩١٠ ٠٫٠٠٣٨
GOLDMAN SACHS BANK USA GOLDMAN SACHS BANK USA / DBT (US38151LAH33) ٠٫٦٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٩١٠ ٠٫٠٠٢٠
PRICOA GLOBAL FUNDING 1 SECURED 144A 08/31 4.65 / DBT (US74153WCV90) ٠٫٦٠ ١٫٠١ ٠٫١٩١٠ ٠٫٠٠٤٠
MSBR34 / مورغان ستانلي - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٦٠ ١٫٠١ ٠٫١٩٠٨ ٠٫٠٠٣٩
DAIMLER TRUCK FINAN NA COMPANY GUAR 144A 09/27 VAR / DBT (US233853AX89) ٠٫٦٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٩٠٧ ٠٫٠٠٢١
US14162VAB27 / صبرا للرعاية الصحية LP ٠٫٦٠ ٠٫١٧ ٠٫١٩٠٦ ٠٫٠٠٢٣
HARBOUR ENERGY PLC SR UNSECURED 144A 04/35 6.327 / DBT (US411618AD32) ٠٫٦٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٨٩٥ ٠٫٠٠١٨
PG+E RECOVERY FND LLC SR SECURED 06/42 5.231 / DBT (US71710TAH14) ٠٫٦٠ ؜٠٫٥٠ ٠٫١٨٩٣ ٠٫٠٠١٠
XS0308666493 / EUROSAIL PLC ESAIL 2007 3X A3A REGS ٠٫٦٠ ؜٦٫٠٠ ٠٫١٨٩١ ؜٠٫٠٠٩٧
US38375UG536 / الرابطة الوطنية للرهن العقاري الحكومية ٠٫٥٩ ؜١٠٫٣٠ ٠٫١٨٨٠ ؜٠٫٠١٩٥
ABU DHABI DEVELOPMENT HO SR UNSECURED 144A 10/31 4.375 / DBT (US00402D2C80) ٠٫٥٩ ١٫٠٣ ٠٫١٨٧٩ ٠٫٠٠٤٠
TAQA / شركة أبوظبي الوطنية للطاقة ش.م.ع ٠٫٥٩ ٠٫٦٨ ٠٫١٨٧٦ ٠٫٠٠٣٢
US38382Y3J05 / الرابطة الوطنية للرهن العقاري الحكومية ٠٫٥٨ ؜٠٫٥٢ ٠٫١٨٣٨ ٠٫٠٠٠٨
CHASE MORTGAGE FINANCE CORPORA CHASE 2024 7 A11 144A / ABS-MBS (US16159TAP66) ٠٫٥٨ ؜١١٫٢٣ ٠٫١٨٣٢ ؜٠٫٠٢١١
5831 / مجموعة شيزوكا المالية، وشركة ٠٫٥٧ ٠٫١٨٢٢ ٠٫١٨٢٢
RFR USD SOFR/3.50000 06/20/24-30Y LCH / DIR (EZV8ZC6L7CY8) ٠٫٥٧ ١٣٫٠٧ ٠٫١٨١٣ ٠٫٠٢٢٧
O1KE34 / ONEOK, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٥٦ ١٫٦٣ ٠٫١٧٨٥ ٠٫٠٠٤٨
US38376RVV58 / الرابطة الوطنية للرهن العقاري الحكومية ٠٫٥٦ ؜٢٠٫٠٦ ٠٫١٧٧٢ ؜٠٫٠٤٢٢
US08661UAB26 / شركة بيث إسرائيل لاهي هيلث ٠٫٥٦ ؜٣٫٣٠ ٠٫١٧٦٦ ؜٠٫٠٠٤٠
US054989AA67 / بات كابيتال كورب 6.343000% 08/02/2030 ٠٫٥٤ ١٫٥١ ٠٫١٧١١ ٠٫٠٠٤٢
US251526CU14 / دويتشه بنك ايه جي ريال سعودي غير مفضل 6.819% 28/11-20-29 ٠٫٥٣ ٠٫٥٧ ٠٫١٦٩٤ ٠٫٠٠٢٨
US 10YR NOTE (CBT)SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000) ٠٫٥٣ ٠٫١٦٩١ ٠٫١٦٩١
FANNIE MAE FNR 2025 4 FB / ABS-MBS (US3136BUU651) ٠٫٥٣ ؜٩٫٢٣ ٠٫١٦٨٧ ؜٠٫٠١٥٢
TOWD POINT MORTGAGE FUNDING TPMF 2024 GR6A A1 144A / ABS-MBS (XS2799791848) ٠٫٥٣ ؜٠٫٥٦ ٠٫١٦٨٧ ٠٫٠٠٠٩
US138616AM99 / كانتور فيتزجيرالد إل بي ٠٫٥٣ ٠٫٥٧ ٠٫١٦٨٥ ٠٫٠٠٢٨
US05571AAR68 / بي بي سي اس ايه ٠٫٥٣ ٠٫٥٧ ٠٫١٦٨١ ٠٫٠٠٢٧
US29880YAJ82 / EUROSAIL PLC ESAIL 2007 3A A3C 144A ٠٫٥٣ ؜٥٫٨٧ ٠٫١٦٨٠ ؜٠٫٠٠٨٦
NEWMARK GROUP INC SR UNSECURED 01/29 7.5 / DBT (US65158NAD49) ٠٫٥٣ ٠٫٩٥ ٠٫١٦٨٠ ٠٫٠٠٣٢
US95000U3G61 / ويلز فارجو وشركاه ٠٫٥٣ ٠٫٥٧ ٠٫١٦٧٧ ٠٫٠٠٢٦
US3133BCZN01 / FED HM LN PC POOL QE3449 FR 06/52 ثابت 3 ٠٫٥٣ ؜٠٫٧٥ ٠٫١٦٧٧ ٠٫٠٠٠٧
US225401BE76 / مجموعة يو بي إس إيه جي ٠٫٥٣ ٠٫٥٧ ٠٫١٦٦٧ ٠٫٠٠٢٦
GBDC / شركة جولوب كابيتال بي دي سي ٠٫٥٣ ٠٫٥٧ ٠٫١٦٦٧ ٠٫٠٠٢٦
US05401AAS06 / شركة أفولون القابضة للتمويل المحدودة ٠٫٥٢ ٠٫٧٧ ٠٫١٦٥٥ ٠٫٠٠٣٠
NUVEEN LLC NUVEEN LLC / DBT (US67080LAC90) ٠٫٥٢ ١٫١٧ ٠٫١٦٥٤ ٠٫٠٠٣٤
US571903BN26 / شركة ماريوت الدولية ٠٫٥٢ ٠٫٧٨ ٠٫١٦٤٧ ٠٫٠٠٣١
PROTECTIVE LIFE GLOBAL SECURED 144A 12/28 5.467 / DBT (US74368CBV54) ٠٫٥٢ ٠٫٥٨ ٠٫١٦٤٣ ٠٫٠٠٢٧
RGA GLOBAL FUNDING SECURED 144A 01/31 5.5 / DBT (US76209PAD50) ٠٫٥٢ ٠٫٣٩ ٠٫١٦٣٨ ٠٫٠٠٢٢
COOPERATIEVE RABOBANK UA COOPERATIEVE RABOBANK UA / DBT (US74977RDT86) ٠٫٥٢ ٠٫٥٩ ٠٫١٦٣٧ ٠٫٠٠٢٩
US98956PAX06 / شركة زيمر بيوميت القابضة ٠٫٥٢ ٠٫٧٨ ٠٫١٦٣٦ ٠٫٠٠٣١
S1MF34 / Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٥٢ ١٫١٨ ٠٫١٦٣٥ ٠٫٠٠٣٤
AU3FN0029609 / ايه ايه اي المحدودة ٠٫٥١ ٠٫٩٨ ٠٫١٦٣٤ ٠٫٠٠٣٣
US61747YFF79 / مورجان ستانلي ٠٫٥١ ٠٫٥٩ ٠٫١٦٣٢ ٠٫٠٠٢٦
MUTUAL OF OMAHA GLOBAL MUTUAL OF OMAHA GLOBAL / DBT (US62829D2B56) ٠٫٥١ ٠٫١٩ ٠٫١٦٣٢ ٠٫٠٠١٩
US05401AAB70 / شركة أفولون القابضة للتمويل المحدودة ٠٫٥١ ٠٫٧٩ ٠٫١٦٣١ ٠٫٠٠٣١
CONSUMERS 23 SECURE FUND SR SECURED 09/31 5.21 / DBT (US21071BAB18) ٠٫٥١ ٠٫٥٩ ٠٫١٦٣٠ ٠٫٠٠٢٦
BNP / بي إن بي باريبا سا ٠٫٥١ ٠٫٧٩ ٠٫١٦٣٠ ٠٫٠٠٣٢
US46647PDU75 / جي بي مورجان تشيس وشركاه ٠٫٥١ ٠٫٥٩ ٠٫١٦٣٠ ٠٫٠٠٢٧
US63861VAJ61 / جمعية البناء الوطنية ٠٫٥١ ؜٠٫١٩ ٠٫١٦٢٧ ٠٫٠٠١٤
LNG / شركة شينير للطاقة ٠٫٥١ ١٫١٩ ٠٫١٦٢٦ ٠٫٠٠٣٧
XS2716891440 / EPH التمويل الدولي AS ٠٫٥١ ٩٫٦٦ ٠٫١٦٢٤ ٠٫٠١٥٩
US125509BN86 / Cigna Corp 4.375٪ ملاحظات أولية 15/12/20 ٠٫٥١ ٠٫٩٩ ٠٫١٦٢٣ ٠٫٠٠٣٢
US30161NBJ90 / شركة اكسيلون ٠٫٥١ ٠٫٥٩ ٠٫١٦٢٢ ٠٫٠٠٢٧
US46647PDW32 / جي بي مورجان تشيس وشركاه ٠٫٥١ ؜٠٫٢٠ ٠٫١٦٢٢ ٠٫٠٠١٤
US94980GBF72 / ويلز فارجو هوم إكويتي الأوراق المالية المدعومة بالأصول 20 WFHET 2004-2 A33 ٠٫٥١ ؜٨٫٦٠ ٠٫١٦٢١ ؜٠٫٠١٣٢
ROCHE HOLDINGS INC ROCHE HOLDINGS INC / DBT (US771196CJ98) ٠٫٥١ ٠٫٣٩ ٠٫١٦٢١ ٠٫٠٠٢٥
US66815L2M02 / نورث وسترن للتمويل العالمي المتبادل ٠٫٥١ ٠٫٥٩ ٠٫١٦١٩ ٠٫٠٠٢٧
D1TE34 / شركة DTE Energy - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٥١ ٠٫٧٩ ٠٫١٦١٩ ٠٫٠٠٢٧
US023608AQ57 / شركة اميرين ٠٫٥١ ٠٫٩٩ ٠٫١٦١٦ ٠٫٠٠٣١
N1WG34 / NatWest Group plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٥١ ٠٫٢٠ ٠٫١٦١٦ ٠٫٠٠١٩
US61747YFA82 / مورجان ستانلي ٠٫٥١ ٠٫٤٠ ٠٫١٦١٥ ٠٫٠٠٢٣
US44891ACM71 / هيونداي كابيتال أمريكا ٠٫٥١ ؜٠٫٢٠ ٠٫١٦١٢ ٠٫٠٠١٤
XS1319820897 / شركة ممر الغاز الجنوبي CJSC ٠٫٥١ ٠٫٤٠ ٠٫١٦١٠ ٠٫٠٠٢٣
ATHENE GLOBAL FUNDING ATHENE GLOBAL FUNDING / DBT (US04685A3R01) ٠٫٥١ ٠٫٢٠ ٠٫١٦٠٧ ٠٫٠٠١٩
4020 / الشركة العقارية السعودية ٠٫٥١ ١٫٠٠ ٠٫١٦٠٣ ٠٫٠٠٣٣
RYBD34 / بنك رويال كندا - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٥١ ٠٫٢٠ ٠٫١٦٠٣ ٠٫٠٠١٨
DAIMLER TRUCK FINAN NA DAIMLER TRUCK FINAN NA / DBT (US233853AV24) ٠٫٥٠ ٠٫٢٠ ٠٫١٦٠٣ ٠٫٠٠٢٢
US48125LRV61 / جي بي مورغان تشيس بنك نا ٠٫٥٠ ؜٠٫٢٠ ٠٫١٦٠٠ ٠٫٠٠١٢
T MOBILE US TRUST TMUST 2024 1A A 144A / ABS-O (US87267RAA32) ٠٫٥٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٦٠٠ ٠٫٠٠١٦
BCS / Barclays PLC - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٥٠ ؜٠٫٤٠ ٠٫١٦٠٠ ٠٫٠٠٠٨
US94988J6G76 / بنك ويلز فارجو NA ٠٫٥٠ ؜٠٫٤٠ ٠٫١٦٠٠ ٠٫٠٠١٣
FORD CREDIT AUTO LEASE TRUST FORDL 2024 A A4 / ABS-O (US345290AE02) ٠٫٥٠ ٠٫٢٠ ٠٫١٥٩٨ ٠٫٠٠١٩
MORGAN STANLEY BANK NA MORGAN STANLEY BANK NA / DBT (US61690U7Z70) ٠٫٥٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٥٩٧ ٠٫٠٠١٤
US025816DL03 / شركة امريكان اكسبريس ٠٫٥٠ ؜٠٫٤٠ ٠٫١٥٩٦ ٠٫٠٠١١
MERCEDES BENZ FIN NA MERCEDES BENZ FIN NA / DBT (US58769JAQ04) ٠٫٥٠ ٠٫٢٠ ٠٫١٥٩٦ ٠٫٠٠٢٠
FR00140063V5 / كهرباء فرنسا RT سكريب 12/31/49 ٠٫٥٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٥٩٤ ٠٫٠٠١٥
PEAC SOLUTIONS RECEIVABLES LLC PEAC 2025 1A A2 144A / ABS-O (US69392HAB96) ٠٫٥٠ ٠٫٢٠ ٠٫١٥٩٣ ٠٫٠٠١٨
NEW YORK LIFE GLOBAL FDG SECURED 144A 01/26 VAR / DBT (US64953BBK35) ٠٫٥٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٥٩٠ ٠٫٠٠١٦
ACA / كريدي أجريكول سا ٠٫٥٠ ؜٠٫٤٠ ٠٫١٥٩٠ ٠٫٠٠١٣
I1LM34 / Illumina, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٥٠ ٠٫٢٠ ٠٫١٥٨٩ ٠٫٠٠٢٠
US715638CE05 / جمهورية البيرو SR الأنظمة غير المضمونة 02/29 5.94 ٠٫٥٠ ١٫٨٣ ٠٫١٥٨٨ ٠٫٠٠٤٥
US06051GKP36 / شركة بنك أوف أمريكا ٠٫٥٠ ٠٫٤٠ ٠٫١٥٨٧ ٠٫٠٠٢٣
US37046US851 / شركة جنرال موتورز المالية ٠٫٥٠ ؜٠٫٦٠ ٠٫١٥٨٥ ٠٫٠٠٠٩
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A GNR 2023 H28 F / ABS-MBS (US38383KLS95) ٠٫٥٠ ؜٠٫٨٠ ٠٫١٥٨١ ٠٫٠٠٠٢
US912810RL44 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم ٠٫٥٠ ؜٢٫٩٣ ٠٫١٥٨٠ ؜٠٫٠٠٢٩
US589400AB62 / شركة ميركوري العامة ٠٫٥٠ ٠٫٨١ ٠٫١٥٧٥ ٠٫٠٠٢٩
US3140QR5B58 / فاني ماي بول ٠٫٤٩ ؜١٫٤٠ ٠٫١٥٧١ ؜٠٫٠٠٠٥
NISSAN MOTOR ACCEPTANCE SR UNSECURED 144A 09/27 VAR / DBT (US65480CAJ45) ٠٫٤٩ ؜١٫٠٠ ٠٫١٥٦٨ ٠٫٠٠٠٠
US38382YQ301 / الرابطة الوطنية للرهن العقاري الحكومية ٠٫٤٩ ؜٠٫٨٠ ٠٫١٥٦٦ ٠٫٠٠٠٥
US912810TE82 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم ٠٫٤٩ ؜٤٫٨٤ ٠٫١٥٦٤ ؜٠٫٠٠٦١
US097023DG73 / شركة بوينغ / ٠٫٤٩ ٠٫٦١ ٠٫١٥٦٢ ٠٫٠٠٢٦
US06051GHQ55 / شركة بنك أوف أمريكا ٠٫٤٩ ١٫٢٣ ٠٫١٥٦٢ ٠٫٠٠٣٤
US22822VAK70 / شركة كراون كاسل انترناشيونال ٠٫٤٩ ١٫٠٣ ٠٫١٥٥٩ ٠٫٠٠٣١
US00774MAV72 / إيركاب أيرلندا كابيتال DAC / إيركاب جلوبال أفييشن تراست ٠٫٤٩ ٠٫٨٣ ٠٫١٥٤٧ ٠٫٠٠٢٩
US15135BAT89 / سندات الشركات ٠٫٤٩ ١٫٤٦ ٠٫١٥٤٤ ٠٫٠٠٣٩
TOWD POINT MORTGAGE TRUST TPMT 2016 1 B2 144A / ABS-MBS (US89172EAL83) ٠٫٤٩ ٠٫٨٣ ٠٫١٥٤٠ ٠٫٠٠٢٩
US95000U2S19 / ويلز فارجو وشركاه ٠٫٤٨ ٠٫٨٤ ٠٫١٥٢٩ ٠٫٠٠٣١
PRP ADVISORS, LLC PRPM 2024 RCF2 A1 144A / ABS-MBS (US693987AA72) ٠٫٤٨ ؜٣٫٤٣ ٠٫١٥١٩ ؜٠٫٠٠٣٧
SANTANDER UK GROUP HLDGS SANTANDER UK GROUP HLDGS / DBT (US80281LAU98) ٠٫٤٧ ٠٫٨٥ ٠٫١٥٠٦ ٠٫٠٠٢٨
US15135BAX91 / شركة سينتين ٠٫٤٧ ١٫٩٤ ٠٫١٥٠٤ ٠٫٠٠٤٦
US46652WAA18 / JPMCC 21-410T أ 144A 2.28704% 03-05-42/01-07-28 ٠٫٤٦ ١٫٧٧ ٠٫١٤٦٦ ٠٫٠٠٤١
US46649XAA54 / جي بي مورغان تشيس شركة الرهن العقاري للأوراق المالية التجارية ٠٫٤٦ ؜١٫٠٨ ٠٫١٤٥٩ ٠٫٠٠٠٠
US3133BDVR34 / FED HM LN PC POOL QE4224 FR 06/52 ثابت 3 ٠٫٤٦ ؜٢٫١٥ ٠٫١٤٤٨ ؜٠٫٠٠١٧
US44409MAB28 / هدسون باسيفيك بروبرتيز إل بي ٠٫٤٥ ١٨٫٧٨ ٠٫١٤٢٧ ٠٫٠٢٣٨
US17331KAD19 / صندوق مستحقات السيارات للمواطنين ٠٫٤٥ ؜٢٢٫٣٦ ٠٫١٤٢٤ ؜٠٫٠٣٩٠
US16411QAN16 / سندات الشركات ٠٫٤٥ ١٫٨٢ ٠٫١٤٢٣ ٠٫٠٠٤١
US3140MKG890 / FNMA POOL BV5622 FN 06/52 ثابت 3 ٠٫٤٤ ؜٢٫٤٤ ٠٫١٣٩٦ ؜٠٫٠٠١٧
US797440BZ64 / شركة سان دييغو للغاز والكهرباء، سلسلة VVV ٠٫٤٤ ٢٫٣٥ ٠٫١٣٨٢ ٠٫٠٠٤٦
US30227FAC41 / تمديد البقاء أمريكا الثقة ESA 2021 ESH A1 144A ٠٫٤٣ ؜٠٫٩٢ ٠٫١٣٦٣ ٠٫٠٠٠٣
US02005NBU37 / شركة ألي المالية ٠٫٤٢ ١٫٢٠ ٠٫١٣٤١ ٠٫٠٠٢٨
US3617LC4N55 / جيني ماي أنا بول ٠٫٤٢ ؜٢٫٧٧ ٠٫١٣٣٦ ؜٠٫٠٠٢٥
USL269151217 / دريلكو اتش ال دي جي لوكس اس ايه ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٤٢ ؜١٨٫٧٦ ٠٫١٣٣٦ ؜٠٫٠٢٨٨
JP MORGAN MORTGAGE TRUST JPMMT 2024 VIS1 A1 144A / ABS-MBS (US465970AA90) ٠٫٤٢ ؜٤٫٩٨ ٠٫١٣٣٣ ؜٠٫٠٠٥٤
XS0293438965 / مانسارد الرهون العقارية 2007-1 بي إل سي ٠٫٤٢ ؜١٠٫٩٠ ٠٫١٣٢٥ ؜٠٫٠١٤٧
US38382YJ207 / الرابطة الوطنية للرهن العقاري الحكومية ٠٫٤١ ؜٠٫٢٤ ٠٫١٣٠٠ ٠٫٠٠١٢
US126650DX53 / شركة سي في إس الصحية ٠٫٤١ ١٫٤٩ ٠٫١٢٩٩ ٠٫٠٠٣٠
US00130HCH66 / ايه اي اس كورب/ ذا ٠٫٤١ ٠٫٢٥ ٠٫١٢٩٨ ٠٫٠٠١٩
SRG / سنام سبا ٠٫٤١ ٠٫١٢٩٨ ٠٫١٢٩٨
US31398NRZ95 / فاني ماي ريميكس ٠٫٤١ ؜٣٫٣٢ ٠٫١٢٩٧ ؜٠٫٠٠٣١
MUTUAL OF OMAHA GLOBAL SECURED 144A 04/30 5 / DBT (US62829D2F60) ٠٫٤١ ١٫٥٠ ٠٫١٢٩٤ ٠٫٠٠٣٣
PRINCIPAL LFE GLB FND II SECURED 144A 11/29 4.95 / DBT (US74256LFB09) ٠٫٤١ ٠٫٥٠ ٠٫١٢٩٢ ٠٫٠٠٢١
4020 / الشركة العقارية السعودية ٠٫٤١ ٠٫٢٥ ٠٫١٢٩١ ٠٫٠٠١٩
GS / مجموعة Goldman Sachs, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٤١ ٠٫٧٤ ٠٫١٢٩١ ٠٫٠٠٢٤
SAN / Banco Santander, SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٤١ ٠٫٠٠ ٠٫١٢٩٠ ٠٫٠٠١٤
US17325FBC14 / سيتي بنك نا ٠٫٤١ ٠٫٠٠ ٠٫١٢٩٠ ٠٫٠٠١٣
US06738ECM57 / باركليز بي إل سي إس آر غير مضمون 09/27 VAR ٠٫٤١ ؜٠٫٤٩ ٠٫١٢٨٨ ٠٫٠٠١٠
HOLCIM FINANCE US LLC COMPANY GUAR 144A 04/30 4.95 / DBT (US43475RAC07) ٠٫٤١ ٠٫١٢٨٧ ٠٫١٢٨٧
US88258MAB19 / شركة تكساس لتمويل توريق الغاز الطبيعي ٠٫٤٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٢٨٣ ٠٫٠٠١٢
HYUNDAI CAPITAL AMERICA HYUNDAI CAPITAL AMERICA / DBT (US44891ACT25) ٠٫٤٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٢٨٢ ٠٫٠٠١٦
NEW YORK MORTGAGE TRUST NYMT 2024 CP1 A1 144A / ABS-MBS (US67118PAA03) ٠٫٤٠ ؜٢٫٨٩ ٠٫١٢٨٠ ؜٠٫٠٠٢٥
US TREASURY N/B 11/34 4.25 / DBT (US91282CLW90) ٠٫٤٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٢٧٤ ٠٫٠٠١٤
US21688AAW27 / التعاونية Rabobank UA ٠٫٤٠ ؜٠٫٢٥ ٠٫١٢٧٠ ٠٫٠٠١٠
US38380UAY91 / الرابطة الوطنية للرهن العقاري الحكومية ٠٫٤٠ ؜٢٫٩٥ ٠٫١٢٥٥ ؜٠٫٠٠٢٥
CHASE MORTGAGE FINANCE CORPORA CHASE 2023 RPL3 A1 144A / ABS-MBS (US161927AC22) ٠٫٤٠ ؜١٫٩٩ ٠٫١٢٥٥ ؜٠٫٠٠١٤
ONSLOW BAY FINANCIAL LLC OBX 2024 HYB2 A1 144A / ABS-MBS (US67118RAA68) ٠٫٣٩ ؜٤٫٦٥ ٠٫١٢٤٠ ؜٠٫٠٠٤٦
PRP ADVISORS, LLC PRPM 2024 NQM1 A1 144A / ABS-MBS (US693977AA82) ٠٫٣٨ ؜٨٫٣٧ ٠٫١٢١٧ ؜٠٫٠٠٩٨
CPPIB CAPITAL INC COMPANY GUAR REGS 06/34 4.3 / DBT (CA12593CAY71) ٠٫٣٨ ٣٫٨٠ ٠٫١٢١٦ ٠٫٠٠٦٠
US TREASURY N/B 11/54 4.5 / DBT (US912810UE63) ٠٫٣٨ ؜٣٫٣٠ ٠٫١٢١٠ ؜٠٫٠٠٢٨
US097023CX16 / شركة بوينغ 5.93 5/60 ٠٫٣٨ ١٫٠٦ ٠٫١٢٠٨ ٠٫٠٠٢٥
US404280CL16 / إتش إس بي سي القابضة بي إل سي ٠٫٣٨ ١٫٣٤ ٠٫١٢٠٤ ٠٫٠٠٢٨
STZB34 / Constellation Brands, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٣٨ ٠٫٨٠ ٠٫١٢٠٣ ٠٫٠٠٢٢
5831 / مجموعة شيزوكا المالية، وشركة ٠٫٣٧ ؜٥٫٨٨ ٠٫١١٧٠ ؜٠٫٠٠٥٩
US863579BA58 / صندوق القرض العقاري المنظم ذو المعدل القابل للتعديل ٠٫٣٧ ؜١٢٫٥٩ ٠٫١١٦٩ ؜٠٫٠١٥٤
CROSS MORTGAGE TRUST CROSS 2024 H2 A1 144A / ABS-MBS (US22757BAA26) ٠٫٣٧ ؜٩٫١٤ ٠٫١١٦٨ ؜٠٫٠١٠٦
XS0290416527 / EUROHOME UK MORTGAGES PLC EHMU 2007 1 أ REGS ٠٫٣٧ ؜١٦٫٠٢ ٠٫١١٦٦ ؜٠٫٠٢٠٨
ONTARIO (PROVINCE OF) SR UNSECURED 12/34 3.8 / DBT (CA68333ZBG15) ٠٫٣٧ ٠٫١١٦٥ ٠٫١١٦٥
MARICOPA CNTY AZ INDL DEV AUTH MAREDU 10/29 FIXED 7.375 / DBT (US56681NJD03) ٠٫٣٦ ٠٫٢٨ ٠٫١١٥١ ٠٫٠٠١٦
US15135BAW19 / شركة سينتين ٠٫٣٦ ٢٫٠٠ ٠٫١١٣٥ ٠٫٠٠٣٥
US912810TS78 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة ٠٫٣٦ ؜٢٫١٩ ٠٫١١٣٤ ؜٠٫٠٠١٣
R1IN34 / شركة Realty Income Corporation - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٣٥ ٠٫١١١٩ ٠٫١١١٩
S1YK34 / شركة سترايكر - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٣٥ ١١٫٠٤ ٠٫١١١٧ ٠٫٠١٢١
US06051GDM87 / تمويل بنك أوف أمريكا 2005-D Trust ٠٫٣٥ ؜٥٫٧١ ٠٫١١٠٢ ؜٠٫٠٠٥٤
US912810TP30 / سندات الخزانة الأمريكية I/L 1.5% 02-15-53 ٠٫٣٤ ؜٣٫٦٦ ٠٫١٠٨٦ ؜٠٫٠٠٣٢
US38376RY269 / GNMA، السلسلة 2017-H07، الفئة FG ٠٫٣٤ ؜١١٫٤٦ ٠٫١٠٨٢ ؜٠٫٠١٢٥
US64831HAM51 / صندوق قرض الرهن العقاري السكني الجديد 2023-NQM1 ٠٫٣٤ ؜٧٫٦٩ ٠٫١٠٦٩ ؜٠٫٠٠٧٤
VIRGINIA POWER FUEL SEC SR SECURED 05/29 5.088 / DBT (US92808VAA08) ٠٫٣٤ ؜٢١٫٥٠ ٠٫١٠٦٧ ؜٠٫٠٢٧٩
US36255WAA36 / GS الرهن العقاري للأوراق المالية كورب الثاني ٠٫٣٣ ؜١٤٫١٤ ٠٫١٠٦٢ ؜٠٫٠١٦١
US3138ENEW53 / فاني ماي بول ٠٫٣٣ ؜٤٫٨٦ ٠٫١٠٥٧ ؜٠٫٠٠٤٤
US22550L2M24 / كريدي سويس إيه جي / نيويورك نيويورك ٠٫٣٢ ٠٫٠٠ ٠٫١٠٢٧ ٠٫٠٠١٣
IRS EUR 2.25000 09/17/25-30Y LCH / DIR (EZV4L1QCFM97) ٠٫٣٢ ١٨٫٧٥ ٠٫١٠٢٦ ٠٫٠١٧١
US68389XCH61 / شركة أوراكل ٠٫٣٢ ٠٫٩٥ ٠٫١٠١٦ ٠٫٠٠١٩
US2620512044 / شركة دريلكو القابضة لوكسمبورغ إس إيه ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٣٢ ؜١٨٫٤٦ ٠٫١٠١٠ ؜٠٫٠٢١٨
US22535WAJ62 / كريدي أجريكول سا ٠٫٣٢ ٠٫٦٤ ٠٫١٠٠١ ٠٫٠٠١٦
US80282KBF21 / سانتاندر القابضة الولايات المتحدة الأمريكية، وشركة ٠٫٣١ ٠٫٦٥ ٠٫٠٩٩٣ ٠٫٠٠١٧
US225401AV01 / مجموعة كريدي سويس إيه جي ٠٫٣١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٩٨٩ ٠٫٠٠١٢
US345397C353 / شركة فورد موتور كريديت ذ.م.م ٠٫٣١ ٠٫٣٢ ٠٫٠٩٨٩ ٠٫٠٠١٣
US39541EAC75 / خطوط أنابيب جرينسيف بيدكو سارل ٠٫٣١ ؜٠٫٦٤ ٠٫٠٩٨٧ ٠٫٠٠٠٣
US 10YR ULTRA FUT SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000) ٠٫٣١ ٠٫٠٩٨٥ ٠٫٠٩٨٥
CAON34 / Capital One Financial Corporation - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٣١ ١٫٣١ ٠٫٠٩٨٥ ٠٫٠٠٢٣
US74977RDS04 / التعاونية رابوبانك UA ٠٫٣١ ٠٫٣٣ ٠٫٠٩٨٠ ٠٫٠٠١٦
US912810RR14 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم ٠٫٣١ ؜٢٫٨٤ ٠٫٠٩٧٨ ؜٠٫٠٠٢٠
MSBR34 / مورغان ستانلي - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٣١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٩٧٤ ٠٫٠٠١٢
US00774MBD65 / إيركاب أيرلندا كابيتال DAC / إيركاب جلوبال أفييشن تراست ٠٫٣١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٩٧٤ ٠٫٠٠١٠
US912810QX90 / الولايات المتحدة سندات الخزانة Bds ٠٫٣١ ؜١٫٩٢ ٠٫٠٩٧٢ ؜٠٫٠٠٠٩
US78016FZW75 / رويال بنك أوف كندا ٠٫٣١ ٠٫٦٦ ٠٫٠٩٧٠ ٠٫٠٠١٧
MUTUAL OF OMAHA GLOBAL MUTUAL OF OMAHA GLOBAL / DBT (US62829D2D13) ٠٫٣٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٩٦٨ ٠٫٠٠١٣
EXEEZ / شركة إكسباند إنيرجي كوربوريشن - ضمان حقوق الملكية ٠٫٣٠ ١٫٠٠ ٠٫٠٩٦٧ ٠٫٠٠٢٠
US87264ADA07 / شركة تي موبايل الولايات المتحدة الأمريكية ٠٫٣٠ ٠٫٦٦ ٠٫٠٩٦٥ ٠٫٠٠١٦
CNQ / الموارد الطبيعية الكندية المحدودة ٠٫٣٠ ١٫٠٠ ٠٫٠٩٦١ ٠٫٠٠١٩
US462613AK64 / شركة ايبالكو للمشاريع ٠٫٣٠ ؜٠٫٦٦ ٠٫٠٩٥٨ ٠٫٠٠٠٥
SCE.PRK / SCE Trust V - الأمان المفضل ٠٫٣٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٩٥٨ ٠٫٠٠١٢
MMC / شركات Marsh & McLennan, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٣٠ ؜٠٫٣٣ ٠٫٠٩٥٥ ٠٫٠٠٠٩
US17325FBA57 / سيتي بنك نا ٠٫٣٠ ؜٠٫٣٣ ٠٫٠٩٥٤ ٠٫٠٠٠٦
US3140XHNG87 / فاني ماي بول ٠٫٣٠ ؜٢٫٩٢ ٠٫٠٩٥١ ؜٠٫٠٠١٩
KILROY REALTY LP COMPANY GUAR 01/36 6.25 / DBT (US49427RAS13) ٠٫٣٠ ٠٫٦٧ ٠٫٠٩٥٠ ٠٫٠٠١٥
ADNOC MURBAN RSC LTD ADNOC MURBAN RSC LTD / DBT (US00723L2A68) ٠٫٣٠ ١٫٣٦ ٠٫٠٩٤٨ ٠٫٠٠٢٣
O1KE34 / ONEOK, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٣٠ ١٫٠٢ ٠٫٠٩٤٥ ٠٫٠٠٢٠
US225401AP33 / مجموعة كريدي سويس إيه جي ٠٫٢٩ ١٫٣٨ ٠٫٠٩٣٣ ٠٫٠٠٢٤
US92539DAA63 / صندوق التوريق الحقيقي 2023-2 ٠٫٢٩ ؜٩٫٠٣ ٠٫٠٩٢٨ ؜٠٫٠٠٨٢
US912810SM18 / الولايات المتحدة TII .25 15/02/2050 (نصائح) ٠٫٢٩ ؜٣٫٩٧ ٠٫٠٩٢١ ؜٠٫٠٠٢٧
US00928QAU58 / إيركاسل المحدودة ٠٫٢٩ ٠٫٧١ ٠٫٠٩٠٧ ٠٫٠٠١٧
US64032PAA03 / Nelnet Student Loan Trust، السلسلة 2023-AA، فئة AFL ٠٫٢٨ ؜٨٫٥٠ ٠٫٠٨٩٢ ؜٠٫٠٠٧١
US912810SW99 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة ٠٫٢٨ ٠٫٠٨٧٤ ٠٫٠٨٧٤
US3140QSPN58 / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري ٠٫٢٦ ؜٢٫٢٤ ٠٫٠٨٣٢ ؜٠٫٠٠٠٩
US3140QSMW84 / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري ٠٫٢٦ ؜١٫٩٠ ٠٫٠٨٢١ ؜٠٫٠٠٠٦
SMB PRIVATE EDUCATION LOAN TRU SMB 2024 A A1B 144A / ABS-O (US831943AB13) ٠٫٢٦ ؜٣٫٠١ ٠٫٠٨٢١ ؜٠٫٠٠١٦
STATE STREET BANK + TR SR UNSECURED 11/29 4.782 / DBT (US857449AE22) ٠٫٢٦ ١٫١٩ ٠٫٠٨١١ ٠٫٠٠١٨
US576433UM63 / MASTR صندوق القروض العقارية ذو المعدل القابل للتعديل، السلسلة 2004-13، الفئة 3A7 ٠٫٢٦ ؜١٫٩٢ ٠٫٠٨٠٩ ؜٠٫٠٠٠٨
US529537AA08 / صندوق ليكسينغتون العقاري ٠٫٢٥ ١٫٢٠ ٠٫٠٨٠٤ ٠٫٠٠١٨
US45254NKD83 / سلسلة إمباك CMB تراست 2004-6 ٠٫٢٥ ؜٢٢٫١٢ ٠٫٠٧٩٥ ؜٠٫٠٢١٦
S1YK34 / شركة سترايكر - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٢٤ ٩٫٧٧ ٠٫٠٧٥٢ ٠٫٠٠٧٦
US3617L7K736 / جيني ماي أنا بول ٠٫٢٣ ؜١١٫٦٣ ٠٫٠٧٢٦ ؜٠٫٠٠٨٥
USL26915AA33 / فوريسيا القابضة إس إيه ٠٫٢٢ ؜١٫٧٦ ٠٫٠٧١١ ؜٠٫٠٠٠٤
US3137F5BX63 / فريدي ماك ريميكس ٠٫٢٢ ؜٣٫٤٦ ٠٫٠٧١٠ ؜٠٫٠٠١٧
US912810SA79 / الولايات المتحدة سندات الخزانة Bds ٠٫٢٢ ؜٢٫٦٣ ٠٫٠٧٠٨ ؜٠٫٠٠١١
US912810SD19 / الولايات المتحدة سندات الخزانة Bds ٠٫٢٢ ٠٫٠٧٠٤ ٠٫٠٧٠٤
PAGAYA AI DEBT SELECTION TRUST PAID 2024 3 A 144A / ABS-O (US69547XAA00) ٠٫٢٢ ؜١٦٫٢٨ ٠٫٠٦٨٦ ؜٠٫٠١٢٧
US3129296L18 / فريدي ماك جولد بول ٠٫٢١ ؜٠٫٩٣ ٠٫٠٦٨٠ ؜٠٫٠٠٠٠
XS1110731806 / لاندمارك للرهن العقاري للأوراق المالية P LMS 3 A REGS ٠٫٢١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٦٧٨ ٠٫٠٠٠٨
US07274EAK91 / BAYER US FINANCE LLC 144A LIFE SR UNSEC 6.375% 11-21-30 ٠٫٢١ ١٫٤٤ ٠٫٠٦٧٥ ٠٫٠٠١٧
US808513CJ29 / شركة تشارلز شواب (ال) ٠٫٢١ ٠٫٤٧ ٠٫٠٦٧٤ ٠٫٠٠١١
US29273VAS97 / نقل الطاقة LP ٠٫٢١ ٠٫٩٦ ٠٫٠٦٦٧ ٠٫٠٠١١
US00928QAX97 / إيركاسل المحدودة. ٠٫٢١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٦٦٣ ٠٫٠٠٠٨
MSBR34 / مورغان ستانلي - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٢١ ٠٫٤٩ ٠٫٠٦٥٩ ٠٫٠٠١٢
US39541EAA10 / خطوط أنابيب جرينسيف بيدكو سارل ٠٫٢١ ٠٫٤٩ ٠٫٠٦٥٥ ٠٫٠٠٠٩
CDX IG44 5Y ICE / DCR (EZPF6RHH0ZV8) ٠٫٢٠ ١٤٢٫٨٦ ٠٫٠٦٤٨ ٠٫٠٣٨٣
US80282KBF21 / سانتاندر القابضة الولايات المتحدة الأمريكية، وشركة ٠٫٢٠ ٢٫٠١ ٠٫٠٦٤٦ ٠٫٠٠٢١
LYG / Lloyds Banking Group plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٢٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٦٤٣ ٠٫٠٠٠٩
US34540TF236 / شركة فورد موتور كريديت ذ.م.م.، 6.800%، 20/08/25 ٠٫٢٠ ٠٫٥٠ ٠٫٠٦٤٠ ٠٫٠٠٠٩
JPM / JPMorgan Chase & Co. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٢٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٦٣٧ ٠٫٠٠٠٧
LYG / Lloyds Banking Group plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٢٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٦٣٦ ٠٫٠٠٠٧
GREENSAIF PIPELINES BIDC SR SECURED 144A 08/42 6.1027 / DBT (US39541EAE32) ٠٫٢٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٦٣٦ ٠٫٠٠٠٥
US16411QAG64 / تشينيير إنيرجي بارتنرز إل بي ٠٫٢٠ ١٫٥٥ ٠٫٠٦٢٨ ٠٫٠٠١٧
FCT / فينكانتيري سبا ٠٫٢٠ ٢٫٠٧ ٠٫٠٦٢٨ ٠٫٠٠٢٠
US00774MAB19 / إيركاب أيرلندا كابيتال DAC / إيركاب جلوبال أفييشن تراست ٠٫٢٠ ١٫٠٣ ٠٫٠٦٢٥ ٠٫٠٠١٢
US715638BE14 / السندات الحكومية الدولية في بيرو ٠٫٢٠ ؜١٥٫٥٢ ٠٫٠٦٢٤ ؜٠٫٠١٠٧
TSY INFL IX N/B 02/55 2.375 / DBT (US912810UH94) ٠٫٢٠ ٠٫٠٦٢٤ ٠٫٠٦٢٤
US281020AM97 / اديسون الدولية ٠٫١٩ ٠٫٥٢ ٠٫٠٦١٣ ٠٫٠٠٠٩
US912810RW09 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم ٠٫١٩ ؜٣٫٥٢ ٠٫٠٦١٢ ؜٠٫٠٠١٤
US65480CAC91 / قبول محرك نيسان SR غير مضمون 144A 09/26 1.85 ٠٫١٩ ٠٫٥٣ ٠٫٠٦٠٦ ٠٫٠٠٠٩
US912810SG40 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم ٠٫١٩ ؜٣٫٦٥ ٠٫٠٥٨٨ ؜٠٫٠٠١٦
US00130HCG83 / ملاحظة: ٠٫١٧ ١٫٧٥ ٠٫٠٥٥٥ ٠٫٠٠١٨
US3132DPYV48 / فريدي ماك بول ٠٫١٧ ؜١٫٧٣ ٠٫٠٥٤١ ؜٠٫٠٠٠٤
US 5YR NOTE (CBT) SEP25 XCBT 20250930 / DIR (000000000) ٠٫١٧ ٠٫٠٥٣٦ ٠٫٠٥٣٦
US90932LAA52 / الخطوط الجوية المتحدة، بوند ٠٫١٦ ؜٤٫٠٩ ٠٫٠٥٢٢ ؜٠٫٠٠١٦
BRITISH COLUMBIA PROV OF UNSECURED 06/34 4.15 / DBT (CA110709AK82) ٠٫١٥ ٤٫١٤ ٠٫٠٤٨١ ٠٫٠٠٢٥
US43739EAP25 / هومبانك الرهن العقاري الثقة HMBT 2005 1 A1 ٠٫١٥ ؜٢٫٠٣ ٠٫٠٤٦١ ؜٠٫٠٠٠٥
US15135BAZ40 / ملاحظات عالمية غير مضمونة ٠٫١٣ ١٫٥٩ ٠٫٠٤٠٨ ٠٫٠٠١٢
ELIS SA SNR SE ICE / DCR (EZT1YKJB7C84) ٠٫١٣ ٩٫٤٠ ٠٫٠٤٠٧ ٠٫٠٠٣٧
BOUGHT EUR SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) ٠٫١٣ ٠٫٠٤٠٣ ٠٫٠٤٠٣
US912810SL35 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة ٠٫١٢ ؜٣٫٣١ ٠٫٠٣٧٣ ؜٠٫٠٠٠٧
US36242DUL53 / صندوق قرض الرهن العقاري GSR 2005-AR1 ٠٫١١ ؜٠٫٨٧ ٠٫٠٣٦٣ ٠٫٠٠٠١
HUNTINGTON AUTO TRUST HUNT 2024 1A A2 144A / ABS-O (US446144AC16) ٠٫١١ ؜٤٨٫٧٩ ٠٫٠٣٣٩ ؜٠٫٠٣١٣
RGA GLOBAL FUNDING SECURED 144A 05/29 5.448 / DBT (US76209PAE34) ٠٫١٠ ٠٫٩٨ ٠٫٠٣٢٨ ٠٫٠٠٠٥
US22822VBD29 / شركة كراون كاسل ٠٫١٠ ٠٫٩٨ ٠٫٠٣٢٨ ٠٫٠٠٠٧
US853254CW88 / ستاندرد تشارترد PLC REGD 144A P / P 6.75000000 ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣٢٨ ٠٫٠٠٠٣
C / شركة سيتي جروب - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٠ ٠٫٩٩ ٠٫٠٣٢٤ ٠٫٠٠٠٦
AVIATION CAPITAL GROUP AVIATION CAPITAL GROUP / DBT (US05369AAQ40) ٠٫١٠ ١٫٠٠ ٠٫٠٣٢٣ ٠٫٠٠٠٧
US00138CAU27 / تمويل كوربريدج العالمي ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣٢١ ٠٫٠٠٠٣
SCE.PRK / SCE Trust V - الأمان المفضل ٠٫١٠ ١٫٠٠ ٠٫٠٣٢١ ٠٫٠٠٠٥
JPM / JPMorgan Chase & Co. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٠ ؜٠٫٩٩ ٠٫٠٣٢٠ ٠٫٠٠٠٣
US06051GHT94 / شركة بنك أوف أمريكا ٠٫١٠ ١٫٠٢ ٠٫٠٣١٥ ٠٫٠٠٠٤
US46647PAR73 / جي بي مورجان تشيس وشركاه ٠٫١٠ ١٫٠٢ ٠٫٠٣١٥ ٠٫٠٠٠٦
US38141GWL49 / GOLDMAN SACHS GROUP INC SR غير مضمونة 06/28 VAR ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣١٣ ٠٫٠٠٠٥
US124857AR43 / شركة فياكوم سي بي اس ٠٫١٠ ١٫٠٤ ٠٫٠٣٠٩ ٠٫٠٠٠٥
US87264ACA16 / T-MOBILE USA INC 2.05% 15/02/2028 ٠٫٠٩ ١٫٠٨ ٠٫٠٣٠٠ ٠٫٠٠٠٧
US65535HAY53 / شركة نومورا القابضة ٠٫٠٩ ١٫٠٩ ٠٫٠٢٩٦ ٠٫٠٠٠٦
US44891ABT34 / هيونداي كابيتال أمريكا ٠٫٠٩ ٠٫٠٢٩٦ ٠٫٠٢٩٦
XS0107289323 / مياه التايمز UTL ٠٫٠٩ ؜٤٫١٧ ٠٫٠٢٩٣ ؜٠٫٠٠١١
US3133CCNP77 / FED HM LN PC POOL QH0398 FR 09/53 ثابت 5 ٠٫٠٩ ؜٢٫٢٢ ٠٫٠٢٨٠ ؜٠٫٠٠٠٤
FED HM LN PC POOL QI7562 FR 06/54 FIXED 6 / ABS-MBS (US3133WEMK36) ٠٫٠٩ ؜٤٫٣٥ ٠٫٠٢٧٩ ؜٠٫٠٠١٢
US38376RAT32 / الرهن العقاري الحكومي الوطني A GNR 2015 H10 FM ٠٫٠٩ ؜١٤٫٧١ ٠٫٠٢٧٧ ؜٠٫٠٠٤٦
US912810TK43 / سندات الخزانة الأمريكية ٠٫٠٨ ؜٢٫٣٥ ٠٫٠٢٦٦ ؜٠٫٠٠٠٣
IRS AUD 4.50000 09/18/24-10Y LCH / DIR (EZLG541MMLX8) ٠٫٠٨ ١١٦٫٢٢ ٠٫٠٢٥٦ ٠٫٠١٣٨
US38376R5D47 / GNMA، السلسلة 2017-H14، الفئة FD ٠٫٠٨ ؜٢٠٫٧٩ ٠٫٠٢٥٥ ؜٠٫٠٠٦٣
RFR USD SOFR/3.50000 12/18/24-30Y LCH / DIR (EZ4089K4KC85) ٠٫٠٨ ٤٠٫٠٠ ٠٫٠٢٤٦ ٠٫٠٠٧٢
US3138M0FJ41 / FNMA AO8268 FN 07/42 ثابت 4.5 ٠٫٠٨ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢٤٢ ٠٫٠٠٠١
US912810SF66 / سندات الخزانة الأمريكية ٠٫٠٧ ؜٢٫٦٧ ٠٫٠٢٣٤ ؜٠٫٠٠٠٤
US842400GK35 / شركة جنوب كاليفورنيا اديسون ٠٫٠٧ ٠٫٠٢٣١ ٠٫٠٢٣١
US3128M6SU38 / فريدي ماك جولد بول ٠٫٠٧ ؜٢٫٧٤ ٠٫٠٢٢٨ ؜٠٫٠٠٠٤
US912810SH23 / الولايات المتحدة سندات الخزانة Bds ٠٫٠٧ ؜٩٦٫٨٥ ٠٫٠٢٢٨ ؜٠٫٧٤٢١
FORD MOTOR COMPANY SNR S* ICE / DCR (EZD9TZS41F90) ٠٫٠٧ ؜٥٫٦٣ ٠٫٠٢١٥ ؜٠٫٠٠٠٩
EURO-BUND FUTURE SEP25 XEUR 20250908 / DIR (DE000F1NGF53) ٠٫٠٧ ٠٫٠٢٠٧ ٠٫٠٢٠٧
US3617AT2J19 / حوض سباحة GNMA BB3477 GN 09/47 ثابت 5 ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢٠٥ ٠٫٠٠٠١
US912810SK51 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة ٠٫٠٦ ؜٣٫٠٣ ٠٫٠٢٠٤ ؜٠٫٠٠٠٤
BOUGHT GBP SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) ٠٫٠٦ ٠٫٠١٩٢ ٠٫٠١٩٢
US59020UL789 / شركة ميريل لينش للرهن العقاري كابيتال ٠٫٠٦ ؜١٫٦٩ ٠٫٠١٨٥ ؜٠٫٠٠٠٣
US3140H1WH96 / فاني ماي بول ٠٫٠٥ ؜١٫٨٢ ٠٫٠١٧٤ ؜٠٫٠٠٠١
T-MOBILE USA INC SNR S* ICE / DCR (EZC460W3V7D6) ٠٫٠٥ ؜٦٫٩٠ ٠٫٠١٧٢ ؜٠٫٠٠١٠
US92922FR676 / بطاقة الرهن العقاري معًا من خلال CER معًا 2005 AR8 1A1A ٠٫٠٥ ؜٣٫٥٧ ٠٫٠١٧٢ ؜٠٫٠٠٠٥
US 2YR NOTE (CBT) SEP25 XCBT 20250930 / DIR (000000000) ٠٫٠٥ ٠٫٠١٧٠ ٠٫٠١٧٠
USL269151134 / دريلكو اتش ال دي جي لوكس اس ايه ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٥ ؜١٩٫٣٠ ٠٫٠١٤٨ ؜٠٫٠٠٣٢
US12657VAA08 / CSWF 2021-SOP2 ٠٫٠٤ ؜٨٥٫١٩ ٠٫٠١٤٠ ؜٠٫٠٧٩٤
BOUGHT CAD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) ٠٫٠٤ ٠٫٠١٢٨ ٠٫٠١٢٨
SFS AUTO RECEIVABLES SECURITIZ SFAST 2024 1A A2 144A / ABS-O (US78435VAB80) ٠٫٠٤ ؜٧٢٫٣٩ ٠٫٠١١٨ ؜٠٫٠٣٠٣
US2620511053 / شركة دريلكو القابضة لوكسمبورغ إس إيه ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٤ ؜١٨٫٦٠ ٠٫٠١١٢ ؜٠٫٠٠٢٤
RFR USD SOFR/3.25000 06/18/25-30Y LCH / DIR (EZVR6JLJ0ZB5) ٠٫٠٤ ٠٫٠١١١ ٠٫٠١١١
BOUGHT MXN SOLD USD 20250917 / DFE (000000000) ٠٫٠٣ ٠٫٠١٠٣ ٠٫٠١٠٣
AT&T INC SNR S* ICE / DCR (EZVHX8BNGL14) ٠٫٠٣ ٧٫٤١ ٠٫٠٠٩٤ ٠٫٠٠٠٨
IRS AUD 4.50000 09/20/23-10Y LCH / DIR (EZGXS4F4YYN6) ٠٫٠٣ ١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠٨٥ ٠٫٠٠٤٣
US715638BD31 / جمهورية البيرو ريال سعودي غير مضمونة 144A 08/31 6.95 ٠٫٠٢ ؜١٧٫٢٤ ٠٫٠٠٧٩ ؜٠٫٠٠١٢
US5899295W46 / Merrill Lynch Mortgage Investors Trust Series MLCC 2003-G ٠٫٠٢ ؜٤٫٠٠ ٠٫٠٠٧٧ ؜٠٫٠٠٠٤
BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠٧٣ ٠٫٠٠٧٣
US31296YNM11 / FED HM LN PC POOL A22196 FG 05/34 ثابت 5 ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٧٠ ؜٠٫٠٠٠٢
IRS AUD 4.50000 03/20/24-10Y LCH / DIR (EZJLKSMVQPQ8) ٠٫٠٢ ١٢٢٫٢٢ ٠٫٠٠٦٦ ٠٫٠٠٣٤
CDX IG43 5Y ICE / DCR (EZ10N17RBN04) ٠٫٠٢ ؜٩١٫٣٨ ٠٫٠٠٦٥ ؜٠٫٠٦٦٦
RFR USD SOFR/3.50000 12/18/24-1Y LCH / DIR (EZXN18T2XBB5) ٠٫٠٢ ١٨٫٧٥ ٠٫٠٠٦٣ ٠٫٠٠١١
US31409XPU71 / FNMA POOL 881635 FN 02/36 ثابت 5.5 ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٥٩ ؜٠٫٠٠٠٠
CAN 10YR BOND FUT SEP25 XMOD 20250918 / DIR (000000000) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠٥٣ ٠٫٠٠٥٣
LONG GILT FUTURE SEP25 IFLL 20250926 / DIR (GB00MP6FM953) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠٤٩ ٠٫٠٠٤٩
BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠٤٨ ٠٫٠٠٤٨
RFR USD SOFR/3.64159 04/07/25-30Y* LCH / DIR (EZGJ99MVMFL2) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٤٧ ٠٫٠٠٤٧
US3138XUCE06 / FNMA POOL AW4568 FN 06/29 ثابت 3 ٠٫٠١ ؜١٢٫٥٠ ٠٫٠٠٤٦ ؜٠٫٠٠٠٤
BOUGHT PLN SOLD USD 20250710 / DFE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٤١ ٠٫٠٠٤١
RFR USD SOFR/3.76473 12/17/24-30Y LCH / DIR (EZYDGJYHYRS1) ٠٫٠١ ٣٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠٣٨ ٠٫٠٠٢٨
BOUGHT TWD SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٣٧ ٠٫٠٠٣٧
OIS MXN TIIE1+24/9.43* 12/19/25-3Y* CME / DIR (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٣٧ ٠٫٠٠٣٧
US3138ADDB89 / FNMA POOL AI0097 FN 04/41 ثابت 4.5 ٠٫٠١ ؜٩٫٠٩ ٠٫٠٠٣٥ ٠٫٠٠٠٠
US59020UQW89 / ميريل لينش الرهن العقاري انفستو MLMI 2005 WMC1 M2 ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٣١ ٠٫٠٠٠٠
US31403DGZ69 / فاني ماي بول ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٢٩ ؜٠٫٠٠٠١
BOUGHT PLN SOLD USD 20250710 / DFE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٢٧ ٠٫٠٠٢٧
RFR USD SOFR/3.68691 03/01/24-9Y* LCH / DIR (EZPPGS20SB55) ٠٫٠١ ؜٦٣٫٦٤ ٠٫٠٠٢٧ ؜٠٫٠٠٤٤
BOUGHT TWD SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٢٦ ٠٫٠٠٢٦
BOEING CO/THE SNR S* ICE / DCR (EZQMMTKX5F48) ٠٫٠١ ١٦٫٦٧ ٠٫٠٠٢٤ ٠٫٠٠٠٤
US36196TVR21 / حوض سباحة GNMA AY4224 GN 05/47 ثابت 5 ٠٫٠١ ٢٠٫٠٠ ٠٫٠٠١٩ ٠٫٠٠٠٠
THAMES SSNM 144A UNFUNDED COMM / DBT (955RVLII8) ٠٫٠١ ٠٫٠٠١٩ ٠٫٠٠١٩
BOEING CO/THE SNR S* ICE / DCR (EZ8LJVJQFWV8) ٠٫٠١ ١٥٠٫٠٠ ٠٫٠٠١٩ ٠٫٠٠١٣
US3128P7J793 / FED HM LN PC POOL C91186 FG 06/28 ثابت 5 ٠٫٠١ ؜١٦٫٦٧ ٠٫٠٠١٨ ؜٠٫٠٠٠٢
BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠١٨ ٠٫٠٠١٨
SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠١٦ ٠٫٠٠١٦
RFR USD SOFR/3.65471 04/07/25-30Y* LCH / DIR (EZGJ99MVMFL2) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠١٥ ٠٫٠٠١٥
BOUGHT CHF SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠١٤ ٠٫٠٠١٤
BOUGHT GBP SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠١٤ ٠٫٠٠١٤
BOEING CO/THE SNR S* ICE / DCR (EZPSJVQ30614) ٠٫٠٠ ١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠١٤ ٠٫٠٠٠٥
SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠١٤ ٠٫٠٠١٤
BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠١٤ ٠٫٠٠١٤
BOEING CO/THE SNR S* ICE / DCR (EZC4SH442RJ4) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠١٣ ؜٠٫٠٠٠١
RFR USD SOFR/3.80662 04/02/25-30Y* LCH / DIR (EZGJ99MVMFL2) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠١٣ ٠٫٠٠١٣
BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠١٢ ٠٫٠٠١٢
THAMES WATER SUPER SEN SR SECURED 144A 10/27 9.75 / DBT (XS3017976054) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠١٢ ٠٫٠٠١٢
US161630AN84 / تشيس تمويل الرهن العقاري شركة تشيس 2007 A1 4A1 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠١١ ؜٠٫٠٠٠٠
THAMES WATER SUPER SEN SR SECURED 144A 10/27 9.75 / DBT (XS3060649830) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠١١ ٠٫٠٠١١
US3138A5C425 / FNMA AH3690 FN 01/41 ثابت 4.5 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٩ ٠٫٠٠٠٠
BOUGHT MXN SOLD USD 20251217 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٦ ٠٫٠٠٠٦
BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٦ ٠٫٠٠٠٦
OIS CAD CAONREPO/2.7404 03/10/25-9Y* LCH / DIR (EZFX115HKHQ4) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٦ ٠٫٠٠٠٨
IRS MXN 9.43000 11/22/24-1Y* (WHT) CME / DIR (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٥ ٠٫٠٠٠٥
BOUGHT AUD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٥ ٠٫٠٠٠٥
BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٤ ٠٫٠٠٠٤
BOUGHT PLN SOLD USD 20250710 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٤ ٠٫٠٠٠٤
US07384MSH69 / بير ستيرنز ARM Trust 2002-11 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٣ ٠٫٠٠٠٠
BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٣ ٠٫٠٠٠٣
US22541QRL85 / كريدي سويس فيرست بوسطن مور CSFB 2003 AR22 3A1 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٣ ؜٠٫٠٠٠٠
OIS MXN TIIE1/7.75000 04/07/25-5Y* CME / DIR (EZYVT7M6F4C6) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٢ ٠٫٠٠٠٢
BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٢ ٠٫٠٠٠٢
BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٢ ٠٫٠٠٠٢
BOUGHT MXN SOLD USD 20250818 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٢ ٠٫٠٠٠٢
BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٢ ٠٫٠٠٠٢
BOUGHT MXN SOLD USD 20250818 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٢ ٠٫٠٠٠٢
BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٢ ٠٫٠٠٠٢
BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٢ ٠٫٠٠٠٢
BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٢ ٠٫٠٠٠٢
BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٢ ٠٫٠٠٠٢
BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
BOUGHT ILS SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
BOUGHT PEN SOLD USD 20250825 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
BOUGHT PEN SOLD USD 20250917 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
BOUGHT IDR SOLD USD 20250721 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
BOUGHT TWD SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
BOUGHT PEN SOLD USD 20250917 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
BOUGHT PEN SOLD USD 20250707 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
RFR EUR ESTRON/2.05630 11/18/24-5Y* LCH / DIR (EZ64KXLFNMN4) ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠١٤
RFR EUR ESTRON/2.05000 11/18/24-5Y* LCH / DIR (EZ64KXLFNMN4) ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠١٤
BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
BOUGHT TWD SOLD USD 20250721 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
RFR EUR ESTRON/2.06280 11/14/24-5Y* LCH / DIR (EZ64KXLFNMN4) ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠١٤
BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
BOUGHT KRW SOLD USD 20250708 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
RFR USD SOFR/3.55016 03/01/24-7Y* LCH / DIR (EZBKXTPHC9Q8) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
BOUGHT KRW SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
BOUGHT TWD SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
SOLD CAD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
BOUGHT TWD SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
BOUGHT TWD SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
BOUGHT KRW SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
BOUGHT PEN SOLD USD 20250917 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
SOLD IDR BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
BOUGHT IDR SOLD USD 20250708 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
SOLD IDR BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
BOUGHT IDR SOLD USD 20250708 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
SOLD IDR BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
SOLD JPY BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
SOLD MXN BOUGHT USD 20250917 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
SOLD ILS BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
SOLD JPY BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
RFR USD SOFR/3.5815* 03/01/24-7Y* LCH / DIR (EZBKXTPHC9Q8) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
SOLD SGD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
SOLD IDR BOUGHT USD 20250708 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
SOLD SGD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
SOLD IDR BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠١
SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠١
RFR USD SOFR/3.7091* 03/01/24-9Y* LCH / DIR (EZPPGS20SB55) ؜٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٧٢
SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠١
SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠١
SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠١
SOLD ILS BOUGHT USD 20250709 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠١
SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠١
SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠١
SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠١
SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠١
SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٢ ؜٠٫٠٠٠٢
RFR USD SOFR/3.7165* 03/01/24-9Y* LCH / DIR (EZPPGS20SB55) ؜٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٢ ؜٠٫٠٠٧٣
SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٢ ؜٠٫٠٠٠٢
RFR USD SOFR/3.57226 03/01/24-7Y* LCH / DIR (EZBKXTPHC9Q8) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٣ ؜٠٫٠٠٠٤
RFR JPY MUT+5.89/0.4500 03/20/19-10Y LCH / DIR (EZ372SBFZ7Z5) ؜٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٤ ٠٫٠٠٠١
OIS CAD CAONREPO/3.0000 01/10/25-9Y* LCH / DIR (EZGTN9JZ4G83) ؜٠٫٠٠ ؜٦٦٫٦٧ ؜٠٫٠٠٠٤ ٠٫٠٠٠٨
SOLD ILS BOUGHT USD 20250718 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٤ ؜٠٫٠٠٠٤
SOLD AUD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٥ ؜٠٫٠٠٠٥
OIS CAD CAONREPO/3.0000 01/08/25-9Y* LCH / DIR (EZGTN9JZ4G83) ؜٠٫٠٠ ؜٦٦٫٦٧ ؜٠٫٠٠٠٦ ٠٫٠٠٠٦
SOLD JPY BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٦ ؜٠٫٠٠٠٦
SOLD CAD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٦ ؜٠٫٠٠٠٦
SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٨ ؜٠٫٠٠٠٨
SOLD AUD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٨ ؜٠٫٠٠٠٨
RFR USD SOFR/3.71780 03/01/24-9Y* LCH / DIR (EZPPGS20SB55) ؜٠٫٠٠ ؜١٠٩٫٠٩ ؜٠٫٠٠٠٨ ؜٠٫٠٠٧٩
RFR USD SOFR/3.72186 03/01/24-7Y* LCH / DIR (EZBKXTPHC9Q8) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٨ ؜٠٫٠٠٠٨
OIS CAD CAONREPO/3.00000 01/13/25-8Y* LC / DIR (EZKVS9DRRQP2) ؜٠٫٠٠ ؜٦٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٩ ٠٫٠٠١٠
RFR USD SOFR/3.7317* 03/01/24-7Y* LCH / DIR (EZBKXTPHC9Q8) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٩ ؜٠٫٠٠٠٩
SOLD KRW BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠١١ ؜٠٫٠٠١١
IRS AUD 4.00000 03/19/25-10Y LCH / DIR (EZMSCTBHCX60) ؜٠٫٠٠ ؜٨٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠١١ ٠٫٠٠٣٦
SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠١٢ ؜٠٫٠٠١٢
SOLD ILS BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠١٢ ؜٠٫٠٠١٢
SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠١٢ ؜٠٫٠٠١٢
SOLD CHF BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠١٤ ؜٠٫٠٠١٤
RFR USD SOFR/3.72680 03/01/24-7Y* LCH / DIR (EZBKXTPHC9Q8) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠١٤ ؜٠٫٠٠١٤
SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠١٥ ؜٠٫٠٠١٥
RFR USD SOFR/3.73910 03/01/24-7Y* LCH / DIR (EZBKXTPHC9Q8) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠١٥ ؜٠٫٠٠١٥
SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠١٦ ؜٠٫٠٠١٦
SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠١٦ ؜٠٫٠٠١٦
SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠١٦ ؜٠٫٠٠١٦
RFR USD SOFR/3.58526 03/01/24-7Y* LCH / DIR (EZBKXTPHC9Q8) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠١٧ ؜٠٫٠٠١٧
SOLD SGD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠١٧ ؜٠٫٠٠١٧
SOLD JPY BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠١٨ ؜٠٫٠٠١٨
SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠١٨ ؜٠٫٠٠١٨
SOLD PEN BOUGHT USD 20250929 / DFE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠١٨ ؜٠٫٠٠١٨
SOLD PEN BOUGHT USD 20250929 / DFE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠١٨ ؜٠٫٠٠١٨
SOLD EUR BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٢٠ ؜٠٫٠٠٢٠
OIS CAD CAONREPO/3.0000 01/23/25-9Y* LCH / DIR (EZM5CNHNBF74) ؜٠٫٠١ ؜٧٨٫٧٩ ؜٠٫٠٠٢٤ ٠٫٠٠٨٠
RFR USD SOFR/3.75000 06/20/24-5Y LCH / DIR (EZN00HJGN4H7) ؜٠٫٠١ ؜٤٥٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٢٥ ؜٠٫٠٠٣٤
SOLD ILS BOUGHT USD 20250718 / DFE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٢٨ ؜٠٫٠٠٢٨
SOLD PEN BOUGHT USD 20251103 / DFE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٢٨ ؜٠٫٠٠٢٨
SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٣٠ ؜٠٫٠٠٣٠
SOLD PEN BOUGHT USD 20260209 / DFE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٣٢ ؜٠٫٠٠٣٢
SOLD SGD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٣٧ ؜٠٫٠٠٣٧
SOLD PEN BOUGHT USD 20250922 / DFE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٤١ ؜٠٫٠٠٤١
RFR GBP SONIO/3.50000 03/19/25-5Y LCH / DIR (EZ4P0PH8GZ40) ؜٠٫٠١ ؜٦٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٤١ ٠٫٠٠٥٦
SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٤١ ؜٠٫٠٠٤١
RFR USD SOFR/3.7626* 03/01/24-9Y* LCH / DIR (EZPPGS20SB55) ؜٠٫٠١ ؜١٥٩٫٠٩ ؜٠٫٠٠٤١ ؜٠٫٠١١٣
SOLD PEN BOUGHT USD 20250915 / DFE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٤٤ ؜٠٫٠٠٤٤
SOLD PEN BOUGHT USD 20250825 / DFE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٤٥ ؜٠٫٠٠٤٥
SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٤٥ ؜٠٫٠٠٤٥
SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٤٦ ؜٠٫٠٠٤٦
SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٤٦ ؜٠٫٠٠٤٦
SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٤٦ ؜٠٫٠٠٤٦
SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٤٧ ؜٠٫٠٠٤٧
SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٢ ؜٠٫٠٠٤٨ ؜٠٫٠٠٤٨
SOLD JPY BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٢ ؜٠٫٠٠٤٨ ؜٠٫٠٠٤٨
SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٢ ؜٠٫٠٠٥٠ ؜٠٫٠٠٥٠
SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٢ ؜٠٫٠٠٥١ ؜٠٫٠٠٥١
RFR USD SOFR/3.90000 09/02/25-9Y* LCH / DIR (000000000) ؜٠٫٠٢ ؜٠٫٠٠٥١ ؜٠٫٠٠٥١
SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٢ ؜٠٫٠٠٥١ ؜٠٫٠٠٥١
SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٢ ؜٠٫٠٠٥١ ؜٠٫٠٠٥١
SOLD CHF BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٢ ؜٠٫٠٠٥٨ ؜٠٫٠٠٥٨
RFR USD SOFR/3.69392 09/03/24-7Y* CME / DIR (EZPDSL9DRNN3) ؜٠٫٠٢ ؜٣٣٣٫٣٣ ؜٠٫٠٠٦٨ ؜٠٫٠٠٩٩
SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٢ ؜٠٫٠٠٧٤ ؜٠٫٠٠٧٤
SOLD CAD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٣ ؜٠٫٠٠٩٠ ؜٠٫٠٠٩٠
OIS CAD CAONREPO/3.7500 12/20/23-10Y LCH / DIR (EZ1777XRV3N1) ؜٠٫٠٣ ؜١٩٫٠٥ ؜٠٫٠١٠٩ ٠٫٠٠٢٦
SOLD CAD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٤ ؜٠٫٠١٢٨ ؜٠٫٠١٢٨
RFR USD SOFR/3.69100 03/01/24-7Y* LCH / DIR (EZBKXTPHC9Q8) ؜٠٫٠٥ ؜٠٫٠١٥١ ؜٠٫٠١٥١
RFR USD SOFR/3.75000 12/18/24-5Y LCH / DIR (EZ2V74HC3Q62) ؜٠٫٠٦ ٣٢٣٫٠٨ ؜٠٫٠١٧٨ ؜٠٫٠١٣٦
SOLD GBP BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٦ ؜٠٫٠١٩٣ ؜٠٫٠١٩٣
RFR USD SOFR/3.75000 09/02/25-7Y* LCH / DIR (000000000) ؜٠٫٠٧ ؜٠٫٠٢١٦ ؜٠٫٠٢١٦
RFR JPY MUTK/1.25000 06/18/25-7Y LCH / DIR (EZ9MYT9FCQB5) ؜٠٫٠٧ ؜٠٫٠٢٣١ ؜٠٫٠٢٣١
OIS CAD CAONREPO/3.5000 03/28/24-8Y* LCH / DIR (EZ6CFT2N3TR9) ؜٠٫٠٩ ؜٢١٫٠٥ ؜٠٫٠٢٨٨ ٠٫٠٠٧٢
SOLD GBP BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) ؜٠٫١٠ ؜٠٫٠٣١٥ ؜٠٫٠٣١٥
SOLD EUR BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) ؜٠٫١٣ ؜٠٫٠٤٠٣ ؜٠٫٠٤٠٣
SOLD EUR BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) ؜٠٫٢٨ ؜٠٫٠٨٩٦ ؜٠٫٠٨٩٦
RFR USD SOFR/1.75000 06/15/22-5Y CME / DIR (EZG3K81HS5Q1) ؜٠٫٣٢ ؜٤٨٫٧٠ ؜٠٫١٠٠٣ ٠٫٠٩٣٢
IRS EUR 2.25000 09/17/25-10Y LCH / DIR (EZNLCZXFPVL3) ؜٠٫٤٧ ؜١٥٫٤٤ ؜٠٫١٤٩٥ ٠٫٠٢٥٥
EW / شركة إدواردز لعلوم الحياة ؜٢٫٩٤ ؜١٤٣٫٩١ ؜٠٫٩٣٣٢ ؜٣٫٠٥٨٢