الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٬٨٤٣٬٧١٠٬٤٣٩
المواقع الحالية ٩٧٢
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة PTSAX - صندوق PIMCO الإجمالي للعائد المؤسسي البيئي والاجتماعي والحوكمة (ESG). عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٩٧٢ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٬٨٤٣٬٧١٠٬٤٣٩ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتPTSAX - PIMCO Total Return ESG Fund Institutional هي FNMA 30YR TBA 3.0% AUG 20 TO BE ANNOUNCED 3.00000000 (US:US01F0306864) , United States Treasury Note/Bond (US:US912810TH14) , UMBS TBA (US:US01F0406854) , UMBS TBA (US:US01F0306781) , and Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0606834) . تشمل مواقع PTSAX - PIMCO Total Return ESG Fund Institutional الجديدة FNMA 30YR TBA 3.0% AUG 20 TO BE ANNOUNCED 3.00000000 (US:US01F0306864) , United States Treasury Note/Bond (US:US912810TH14) , UMBS TBA (US:US01F0406854) , UMBS TBA (US:US01F0306781) , and Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0606834) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٢١٫٣٩ ١٫٣٣٤٦ ١٫٣٣٤٦
١٦٫١٨ ١٫٠٠٩٦ ١٫٠٠٩٦
١٠٫٢٧ ٠٫٦٤٠٥ ٠٫٦٤٠٥
٩٫٥٣ ٠٫٥٩٤٥ ٠٫٥٩٤٥
٤٥٫٣٧ ٢٫٨٣١١ ٠٫٥٨٠٢
١١٫٦٣ ٠٫٧٢٥٩ ٠٫٢٩٦٧
٤٫١٨ ٠٫٢٦١١ ٠٫٢٦١١
٤٫١٨ ٠٫٢٦١١ ٠٫٢٦١١
٣٫٥٣ ٠٫٢٢٠٣ ٠٫٢٢٠٣
٣٫٢٤ ٠٫٢٠٢٢ ٠٫٢٠٢٢
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
؜٢٠٩٫٣٩ ؜١٣٫٠٦٥٤ ؜١٣٫٠٦٥٤
٤٫٠٣ ٠٫٢٥١٥ ؜٥٫٣٩٢٩
؜٤٫٦١ ؜٠٫٢٨٧٤ ؜٣٫٥٥٥٨
؜٥٠٫٨٦ ؜٣٫١٧٣٦ ؜٣٫١٧٣٦
٨٥٫٦٦ ٥٫٣٤٤٧ ؜٢٫٥١٤٨
؜١٫٨٠ ؜٠٫١١٢٣ ؜٢٫٤٣٩٠
٣٨٫٢٨ ٢٫٣٨٨٤ ؜١٫٩١٤٩
؜٢٩٫٠٢ ؜١٫٨١٠٦ ؜١٫٨١٠٦
؜١٠٫٢٣ ؜٠٫٦٣٨٠ ؜٠٫٦٣٨٠
؜١٠٫٢٣ ؜٠٫٦٣٨٠ ؜٠٫٦٣٨٠
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-28 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
US01F0306864 / FNMA 30YR TBA 3.0% سيتم الإعلان عنها في 20 أغسطس 3.00000000 ٨٥٫٦٦ ؜٣٧٫٨٧ ٥٫٣٤٤٧ ؜٢٫٥١٤٨
US912810TH14 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة ٥٩٫٣٤ ؜٦٫٥٣ ٣٫٧٠٢٦ ؜٠٫٢٢٨٩
US01F0406854 / UMBS TBA ٤٥٫٣٧ ٠٫٤٢ ٢٫٨٣١١ ٠٫٥٨٠٢
US01F0306781 / UMBS TBA ٤٥٫٣٥ ؜١٩٫٤٤ ٢٫٨٢٩٧ ٠٫٠٢٥٢
US01F0606834 / الأمن الموحد المدعوم بالرهن العقاري، TBA ٣٨٫٢٨ ؜٤٩٫٢٩ ٢٫٣٨٨٤ ؜١٫٩١٤٩
FNMA POOL CB7589 FN 11/53 FIXED 5.5 / ABS-MBS (US3140QTNF26) ٣١٫٢٢ ؜٢٫١٢ ١٫٩٤٧٨ ؜٠٫٠٢٧١
US912810ST60 / سندات الخزانة ٢٨٫٢٤ ؜٩٫١٦ ١٫٧٦١٨ ؜٠٫١٦٣١
FNMA POOL MB0293 FN 12/54 FIXED 6 / ABS-MBS (US3138MTKF35) ٢٧٫٨٥ ؜٥٫٢١ ١٫٧٣٧٧ ؜٠٫٠٨١٧
GB00BMV7TC88 / المملكة المتحدة مذهبة ٢١٫٣٩ ١٫٣٣٤٦ ١٫٣٣٤٦
US3140QQYV18 / مجموعة FNMA CB5223 FN 11/52 ثابتة 4 ٢١٫٠١ ؜٠٫٧٦ ١٫٣١٠٧ ؜٠٫٠٠٠١
US3140QTAS83 / مجموعة FNMA CB7216 FN 09/53 ثابتة 4 ٢٠٫٥٠ ؜٠٫٨٠ ١٫٢٧٩٤ ؜٠٫٠٠٠٦
US3140QTAT66 / فاني ماي بول ١٨٫٢٨ ؜٠٫٥١ ١٫١٤٠٤ ٠٫٠٠٢٨
US3133KQM605 / FED HM LN PC POOL RA8481 FR 07/53 ثابت 4.5 ١٧٫٩٠ ؜١٫٠٥ ١٫١١٦٨ ؜٠٫٠٠٣٣
ONTARIO (PROVINCE OF) SR UNSECURED 03/33 4.1 / DBT (CA68333ZBD83) ١٧٫٣١ ٤٫٤٧ ١٫٠٨٠٠ ٠٫٠٥٣٩
RFR USD SOFR/1.75000 12/21/22-30Y CME / DIR (EZ000VCFPMC7) ١٦٫٤٢ ٦٫٣٢ ١٫٠٢٤٤ ٠٫٠٦٨٢
US3133KQQ259 / FHLG 30YR 5% 06/01/2053#RA8573 ١٦٫٣٠ ؜٢٫٩٢ ١٫٠١٧٠ ؜٠٫٠٢٢٨
US912810TK43 / سندات الخزانة الأمريكية ١٦٫٢٩ ؜٢٫١٠ ١٫٠١٦٤ ؜٠٫٠١٤٠
US912810TA60 / سندات الخزانة الأمريكية ١٦٫٢١ ؜٢٫٠٥ ١٫٠١١٣ ؜٠٫٠١٣٤
US11271LAH50 / شركة بروكفيلد للتمويل ١٦٫١٩ ١٫٨٥ ١٫٠١٠٤ ٠٫٠٢٥٨
US21H0406734 / جيني ماي ١٦٫١٨ ١٫٠٠٩٦ ١٫٠٠٩٦
US91282CCM10 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم ١٥٫٧٦ ١٫٢١ ٠٫٩٨٣١ ٠٫٠١٩١
XS2226974413 / المملكة السويدية غير مضمونة 144A 09/30 0.125 ١٤٫٩٩ ٩٫٥٠ ٠٫٩٣٥١ ٠٫٠٨٧٥
FNMA POOL CB8271 FN 04/54 FIXED 5 / ABS-MBS (US3140QUFM32) ١٤٫٧٩ ؜٣٫٢٦ ٠٫٩٢٢٧ ؜٠٫٠٢٣٩
US3140QNCY63 / فاني ماي بول ١٤٫٥٣ ؜١٫٥٢ ٠٫٩٠٦٤ ؜٠٫٠٠٧٠
US3142GQBU57 / FHLG 30YR 5.5% 10/01/2053#RJ0050 ١٤٫٠٥ ؜٤٫٢٠ ٠٫٨٧٦٩ ؜٠٫٠٣١٥
FED HM LN PC POOL RJ1108 FR 03/54 FIXED 5 / ABS-MBS (US3142GRGS30) ١٤٫٠٥ ؜٢٫١٩ ٠٫٨٧٦٦ ؜٠٫٠١٢٩
US20402CAA36 / شركة الحفاظ على المجتمع / The ١٣٫٨٠ ٢٫٣١ ٠٫٨٦١١ ٠٫٠٢٥٨
US912810TF57 / سندات الخزانة ١٣٫٦٨ ؜١٫٩٩ ٠٫٨٥٣٨ ؜٠٫٠١٠٧
US3133KRBP82 / يو إم بي إس ١٣٫٦٤ ؜٠٫٦١ ٠٫٨٥١٣ ٠٫٠٠١٢
US3140QSSU64 / يو إم بي إس ١٣٫٦٠ ؜١٫٤٨ ٠٫٨٤٨٨ ؜٠٫٠٠٦٣
US3133KQM787 / يو إم بي إس ١٣٫٥٩ ؜١٫٦٤ ٠٫٨٤٧٨ ؜٠٫٠٠٧٧
US912810SV17 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم ١٣٫٣٧ ؜٤٫٣٦ ٠٫٨٣٤٢ ؜٠٫٠٣١٥
FED HM LN PC POOL RJ0138 FR 12/53 FIXED 5.5 / ABS-MBS (US3142GQEL22) ١٣٫٠١ ؜٢٫٦٠ ٠٫٨١١٩ ؜٠٫٠١٥٣
FNMA POOL CB7588 FN 11/53 FIXED 5 / ABS-MBS (US3140QTNE50) ١٢٫٩٥ ؜٠٫٤٣ ٠٫٨٠٧٨ ٠٫٠٠٢٦
US3140QTAU30 / FNMA 30YR 5% 10/01/2053#CB7218 ١٢٫٨٧ ؜٢٫٣٨ ٠٫٨٠٣٤ ؜٠٫٠١٣٤
US86563VBA61 / بنك سوميتومو ميتسوي ترست المحدود ١٢٫٦٩ ٠٫٦٣ ٠٫٧٩٢٠ ٠٫٠١٠٩
US3137FWHZ64 / فريدي ماك شهادة متعددة الطبقات FHMR 2020 P003 A2 ١٢٫٢٤ ١٫٠١ ٠٫٧٦٣٦ ٠٫٠١٣٣
US86772HAA59 / Sunrun ديميتر الإصدار 2021-2 ١٢٫١٨ ٠٫٣٠ ٠٫٧٥٩٨ ٠٫٠٠٨٠
US531546AB51 / ليبرتي يوتيليتيز فاينانس جي بي 1 ١١٫٩٥ ٢٫٠٨ ٠٫٧٤٥٦ ٠٫٠٢٠٧
US3133KQQZ27 / FED HM LN PC POOL RA8572 FR 06/53 ثابت 4.5 ١١٫٧٦ ؜٠٫٦٢ ٠٫٧٣٣٧ ٠٫٠٠١٠
US3140QSSW21 / FNMA 30YR 5% 07/01/2053#CB6832 ١١٫٧٢ ؜١٫١٢ ٠٫٧٣١٣ ؜٠٫٠٠٢٧
US912810SH23 / الولايات المتحدة سندات الخزانة Bds ١١٫٦٣ ٦٧٫٨٥ ٠٫٧٢٥٩ ٠٫٢٩٦٧
US477854AA13 / مؤسسة جون د وكاترين تي مكارثر 1.299000% 12/01/2030 ١١٫٢٧ ٢٫٧٨ ٠٫٧٠٣٢ ٠٫٠٢٤١
US3140QSDY42 / FNMA CB6418 FN 05/53 ثابت 5 ١٠٫٩٨ ؜١٫٩٦ ٠٫٦٨٥٣ ؜٠٫٠٠٨٤
US78432WAA18 / صندوق الرهن العقاري التجاري SFO 2021-555 ١٠٫٩٦ ٠٫٩٩ ٠٫٦٨٣٧ ٠٫٠١١٨
US63983TBB08 / Nederlandse Waterchapsbank NV ١٠٫٨٦ ٠٫٤٥ ٠٫٦٧٧٧ ٠٫٠٠٨٢
US23312BAA89 / دي سي أوفيس تراست 2019-MTC ١٠٫٨٥ ١٫١٦ ٠٫٦٧٧٠ ٠٫٠١٢٨
US912810RM27 / الولايات المتحدة سندات الخزانة Bds ١٠٫٧٣ ؜٢٫٣٤ ٠٫٦٦٩٤ ؜٠٫٠١٠٩
US3140QSKX85 / مجموعة FNMA CB6609 FN 06/53 ثابتة 4.5 ١٠٫٦٥ ؜٠٫٧٤ ٠٫٦٦٤٥ ٠٫٠٠٠١
US92230AAA43 / فاسا تراست 2021-فاسا ١٠٫٤٤ ٠٫٠٧ ٠٫٦٥١١ ٠٫٠٠٥٣
US3140QRAB92 / FNMA 30YR 4.5% 12/01/2052#CB5401 ١٠٫٣٠ ؜٥٫٣٧ ٠٫٦٤٢٩ ؜٠٫٠٣١٤
DEUTSCHE BANK REPO REPO / RA (000000000) ١٠٫٢٧ ٠٫٦٤٠٥ ٠٫٦٤٠٥
US466330AA51 / جي بي مورغان تشيس COMMERCIAL MORTGAGE SECURITIES COR JPMCC 2021-MHC A ٩٫٨٨ ؜٨٫١٧ ٠٫٦١٦٣ ؜٠٫٠٤٩٨
US30227FAA84 / إكستندد ستاي أميركا تراست ٩٫٨٧ ؜٠٫٨٥ ٠٫٦١٦٠ ؜٠٫٠٠٠٦
US3140QSDX68 / FNMA CB6417 FN 05/53 ثابت 4.5 ٩٫٨٦ ؜٠٫٨٤ ٠٫٦١٥٢ ؜٠٫٠٠٠٦
US843646AW05 / شركة الطاقة الجنوبية ٩٫٧٩ ٠٫٩٠ ٠٫٦١١٠ ٠٫٠١٠٠
US298785HM16 / بنك الاستثمار الأوروبي ٩٫٧٥ ٠٫٧٣ ٠٫٦٠٨١ ٠٫٠٠٩٠
US912810QZ49 / الولايات المتحدة سندات الخزانة Bds ٩٫٧٣ ؜٢٫٠٢ ٠٫٦٠٧٤ ؜٠٫٠٠٧٩
US21H0606895 / جيني ماي ٩٫٥٣ ٠٫٥٩٤٥ ٠٫٥٩٤٥
US912810SJ88 / الولايات المتحدة سندات الخزانة Bds ٩٫٤٨ ٢٤٫٤٧ ٠٫٥٩١٣ ٠٫١١٩٨
US86745AAA43 / سنوفا هيليوس الثامن المُصدر ذ.م.م 2.79% 22/02/2049 144A ٩٫٤١ ؜٧٫٠٧ ٠٫٥٨٧٣ ؜٠٫٠٣٩٩
US912810SA79 / الولايات المتحدة سندات الخزانة Bds ٩٫٢٩ ٢٣٫٠٨ ٠٫٥٧٩٨ ٠٫١١٢٣
US01F0626899 / الأمن الموحد المدعوم بالرهن العقاري، TBA ٩٫٢٨ ١٫٣٥ ٠٫٥٧٩٠ ٠٫٠٥٧١
US865592AA73 / سوميت الرهن العقاري الثقة ٩٫١٢ ١٫٦٢ ٠٫٥٦٨٩ ٠٫٠١٣٣
US3133KQPD24 / FED HM LN PC POOL RA8520 FR 02/53 ثابت 4.5 ٩٫١١ ؜٠٫٧٥ ٠٫٥٦٨٧ ٠٫٠٠٠٠
EU000A3K4C42 / الاتحاد الأوروبي ٩٫٠٩ ١١٫٦٦ ٠٫٥٦٧٢ ٠٫٠٦٣١
US912810RL44 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم ٨٫٩٦ ؜٢٫٨٥ ٠٫٥٥٩٠ ؜٠٫٠١٢١
FED HM LN PC POOL RJ0639 FR 01/54 FIXED 5.5 / ABS-MBS (US3142GQV902) ٨٫٨٧ ؜٢٫٣٦ ٠٫٥٥٣٥ ؜٠٫٠٠٩١
US21989DAA00 / Corp Inmobiliaria Vesta SAB de CV ٨٫٨٥ ٢٫٢٣ ٠٫٥٥٢٢ ٠٫٠١٦١
US694308KK29 / شركة المحيط الهادئ للغاز والكهرباء ٨٫٦٣ ؜٣٫٦٣ ٠٫٥٣٨٧ ؜٠٫٠١٦٠
US418751AL75 / HAT HOLDINGS I LLC/HAT REGD 144A P/P 8.00000000 ٨٫٤٥ ٠٫٦٣ ٠٫٥٢٧٢ ٠٫٠٠٧٣
US05591UAA51 / صندوق الرهن العقاري التجاري BSREP 2021-DC BSREP 2021-DC A ٨٫٤٣ ؜٠٫٢٤ ٠٫٥٢٦٠ ٠٫٠٠٢٨
US26835PAH38 / إي دي بي فاينانس بي في ٨٫٤٢ ١٫٣١ ٠٫٥٢٥٥ ٠٫٠١٠٧
US00130HCG83 / ملاحظة: ٨٫٣١ ٢٫٢٩ ٠٫٥١٨٥ ٠٫٠١٥٤
US576722AA04 / مؤسسة ماذر ٨٫٢٥ ١٫٠٤ ٠٫٥١٥١ ٠٫٠٠٩٢
US3133KQM522 / FED HM LN PC POOL RA8480 FR 07/53 ثابت 4 ٨٫٢١ ؜١٫٨٢ ٠٫٥١٢٥ ؜٠٫٠٠٥٥
US912810TM09 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة ٨٫٠٣ ؜٢٫٢٠ ٠٫٥٠١١ ؜٠٫٠٠٧٤
US46654EAA91 / JPMorgan Chase Commercial Mortgage Securities Corp.، السلسلة 2021-NYAH، الفئة أ ٧٫٩٧ ٠٫٥٤ ٠٫٤٩٧٤ ٠٫٠٠٦٤
US3140QSST91 / يو إم بي إس ٧٫٨٣ ؜٠٫٧٦ ٠٫٤٨٨٣ ؜٠٫٠٠٠٠
EUROPEAN UNION SR UNSECURED REGS 10/29 2.875 / DBT (EU000A3L1CN4) ٧٫٨١ ٩٫٨٣ ٠٫٤٨٧٥ ٠٫٠٤٦٩
US53948QAA40 / Loanpal Solar Loan 2021-2 Ltd ٧٫٧٣ ٠٫٤٥ ٠٫٤٨٢٤ ٠٫٠٠٥٩
US23345LAA70 / DOLP Trust 2021-NYC ٧٫٦٧ ١٫٢٧ ٠٫٤٧٨٣ ٠٫٠٠٩٥
US3140HSDJ75 / مجموعة FNMA BL1004 FN 12/28 ثابتة 4.01 ٧٫٦٥ ٠٫٥١ ٠٫٤٧٧٣ ٠٫٠٠٦٠
US65339KBW99 / شركة NextEra Energy Capital Holdings Inc ٧٫٥٧ ١٫٢٨ ٠٫٤٧٢٤ ٠٫٠٠٩٥
US TREASURY N/B 05/54 4.625 / DBT (US912810UA42) ٧٫٤٨ ؜٣٫١٨ ٠٫٤٦٦٨ ؜٠٫٠١١٧
XS2390530330 / CTP NV /EUR/ REGD REG S EMTN 0.62500000 ٧٫٤٦ ٩٫٥٨ ٠٫٤٦٥٤ ٠٫٠٤٣٩
US30227FAC41 / تمديد البقاء أمريكا الثقة ESA 2021 ESH A1 144A ٧٫٣٩ ؜٠٫٨٥ ٠٫٤٦٠٨ ؜٠٫٠٠٠٤
US912810SE91 / الولايات المتحدة سندات الخزانة Bds ٧٫٣٦ ؜٢٫٥٣ ٠٫٤٥٩٢ ؜٠٫٠٠٨٤
US912810TS78 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة ٧٫٣٣ ؜٢٫١٥ ٠٫٤٥٧٢ ؜٠٫٠٠٦٥
GB00BMV7TC88 / المملكة المتحدة مذهبة ٧٫٣٠ ٦٫٤٥ ٠٫٤٥٥٤ ٠٫٠٣٠٨
US61946QAA94 / صندوق قروض الفسيفساء الشمسية، السلسلة 2022-1A، الفئة أ ٧٫٢٥ ؜٤٫٤٠ ٠٫٤٥٢٦ ؜٠٫٠١٧٢
CITIBANK NA SR UNSECURED 11/27 VAR / DBT (US17325FBL13) ٧٫٢٥ ٠٫١٢ ٠٫٤٥٢١ ٠٫٠٠٤٠
US258261AA48 / مؤسسة دوريس ديوك الخيرية/ ال 2.345000% 01/07/2050 ٧٫١٥ ؜٢٫٨٨ ٠٫٤٤٦٢ ؜٠٫٠٠٩٨
US31335BR658 / FED HM LN PC POOL G61409 FG 05/48 ثابت 3.5 ٧٫١٤ ؜٢٫٤٩ ٠٫٤٤٥٣ ؜٠٫٠٠٧٩
INTL BK RECON + DEVELOP SR UNSECURED 02/26 5.31 / DBT (XS2295730803) ٧٫٠٥ ٤٫٦٦ ٠٫٤٤٠٠ ٠٫٠٢٢٨
US91282CGW55 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم ٦٫٩٤ ٠٫٧٧ ٠٫٤٣٣٠ ٠٫٠٠٦٦
IT0005246134 / سندات الخزانة الإيطالية المتعددة السنوات ٦٫٨٧ ٩٫٩٩ ٠٫٤٢٨٨ ٠٫٠٤١٩
US880591EX64 / هيئة وادي تينيسي ٦٫٧١ ١٫٣٦ ٠٫٤١٨٤ ٠٫٠٠٨٨
XS2291692890 / سندات حكومة تشيلي الدولية ٦٫٧٠ ٠٫٧١ ٠٫٤١٨٣ ٠٫٠٠٦١
US26210YAA47 / إسقاط صندوق الرهن العقاري، السلسلة 2021-FILE، الفئة أ ٦٫٦٥ ٢٫٠٤ ٠٫٤١٥٢ ٠٫٠١١٤
US912810RD28 / الولايات المتحدة سندات الخزانة Bds ٦٫٦٤ ؜٢٫١٤ ٠٫٤١٤٥ ؜٠٫٠٠٥٨
US56501RAN61 / شركة مانولايف المالية ٦٫٦٣ ٢٫١٩ ٠٫٤١٣٨ ٠٫٠١١٩
AU3CB0268829 / شركة NextEra Energy Capital Holdings Inc. ٦٫٦٢ ٦٫٩٢ ٠٫٤١٢٨ ٠٫٠٢٩٧
US92936UAJ88 / شركة دبليو بي كاري ٦٫٥٢ ٢٫٢٣ ٠٫٤٠٦٨ ٠٫٠١١٨
US345397A860 / شركة فورد موتور كريديت ذ.م.م ٦٫٤٥ ١٫١٩ ٠٫٤٠٢٧ ٠٫٠٠٧٧
6902 / شركة دينسو ٦٫٣٠ ٠٫٦١ ٠٫٣٩٣٢ ٠٫٠٠٥٣
US456837AU72 / مجموعة ING NV ٦٫٣٠ ٠٫٨٢ ٠٫٣٩٣١ ٠٫٠٠٦١
US715638BY77 / جمهورية البيرو ريال سعودي غير مضمونة 144A 08/32 6.15 ٦٫٢٨ ٦٫٧٩ ٠٫٣٩١٧ ٠٫٠٢٧٦
US49427RAR30 / كيلروي ريالتي 2.65 11/33 ٦٫٢١ ٠٫٩٦ ٠٫٣٨٧٥ ٠٫٠٠٦٦
US3133KJJP84 / يو إم بي إس ٦٫١١ ؜٣٫٥٧ ٠٫٣٨١٠ ؜٠٫٠١١١
US44107TBA34 / هوست للفنادق والمنتجعات إل بي ٥٫٩٦ ٠٫٩٨ ٠٫٣٧٢٠ ٠٫٠٠٦٤
US382371AA01 / صندوق GoodLeap للحلول المنزلية المستدامة 2021-3 ٥٫٨٨ ؜٢٫٠٣ ٠٫٣٦٦٩ ؜٠٫٠٠٤٨
US05493LAA44 / بنك أمريكا ميريل لينش بامل 2021 JACX A 144A ٥٫٧٤ ٠٫٢٤ ٠٫٣٥٨٠ ٠٫٠٠٣٦
FED HM LN PC POOL RJ0046 FR 10/53 FIXED 4 / ABS-MBS (US3142GQBQ46) ٥٫٦٨ ؜٠٫٧٢ ٠٫٣٥٤٢ ٠٫٠٠٠١
US912810SF66 / سندات الخزانة الأمريكية ٥٫٦٨ ؜٢٫٥٦ ٠٫٣٥٤١ ؜٠٫٠٠٦٦
US3133KRD925 / يو إم بي إس ٥٫٦٦ ؜٠٫٥٨ ٠٫٣٥٣٠ ٠٫٠٠٠٦
REGATTA XVI FUNDING LTD. REG16 2019 2A A1R 144A / ABS-CBDO (US75888TAL98) ٥٫٦٥ ؜٢٫٦٥ ٠٫٣٥٢٤ ؜٠٫٠٠٦٩
US55284JAA79 / MF1 2022-FL8 المحدودة ٥٫٦٣ ؜١٢٫٥٨ ٠٫٣٥١٦ ؜٠٫٠٤٧٥
SANDSTONE PEAK LTD. SAND 2021 1A A1R 144A / ABS-CBDO (US800130AN66) ٥٫٥٠ ٠٫٠٥ ٠٫٣٤٣٤ ٠٫٠٠٢٨
US91282CDX65 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم ٥٫٣٥ ١٫١٥ ٠٫٣٣٣٩ ٠٫٠٠٦٣
US912810TU25 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة ٥٫٣٤ ؜٥٤٫٧٤ ٠٫٣٣٣٢ ؜٠٫٣٩٧٣
FED HM LN PC POOL RJ1109 FR 03/54 FIXED 5.5 / ABS-MBS (US3142GRGT13) ٥٫٢٤ ؜٢٫٢٩ ٠٫٣٢٧٢ ؜٠٫٠٠٥٢
US298785JA59 / بنك الاستثمار الأوروبي ٥٫١٨ ١٫٥٥ ٠٫٣٢٣١ ٠٫٠٠٧٣
US38237KAA88 / 4% 20 أبريل 2049 ٥٫١١ ٢٫٧١ ٠٫٣١٩١ ٠٫٠١٠٧
US50065RAK32 / كوريا HSG FIN CORP 4.625% 24/02/2028 144A ٥٫٠٥ ٠٫٤٢ ٠٫٣١٥٣ ٠٫٠٠٣٧
US42806MBS70 / هيرتز لتمويل المركبات III LLC ٥٫٠٣ ؜٠٫١٢ ٠٫٣١٣٧ ٠٫٠٠٢٠
US62954HBB33 / NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc ٤٫٩٩ ١٫٣٠ ٠٫٣١١٣ ٠٫٠٠٦٣
US539565AC59 / المبادرات المحلية تدعم غير مضمونة 27/03 3.782 ٤٫٩٧ ٠٫٤٧ ٠٫٣١٠٠ ٠٫٠٠٣٨
GREYWOLF CLO LTD GWOLF 2020 3RA A1R2 144A / ABS-CBDO (US39809CAY03) ٤٫٩١ ٠٫٢٢ ٠٫٣٠٦٥ ٠٫٠٠٣٠
ARES CLO LTD ARES 2013 2A AR3 144A / ABS-CBDO (US00190YBP97) ٤٫٩١ ٠٫٤٣ ٠٫٣٠٦١ ٠٫٠٠٣٦
PIKES PEAK CLO PIPK 2019 4A ARR 144A / ABS-CBDO (US72132WAN92) ٤٫٩٠ ٠٫٢٧ ٠٫٣٠٦٠ ٠٫٠٠٣١
ELEVATION CLO LTD AWPT 2018 3A A1R2 144A / ABS-CBDO (US28623VAN91) ٤٫٩٠ ٠٫٠٨ ٠٫٣٠٥٩ ٠٫٠٠٢٦
US30767EAD13 / FARM CREDIT BK OF TEXAS JR SUBORDINA 144A 12/99 VAR ٤٫٩٠ ٠٫٠٠ ٤٫٩٠ ٠٫٢٧ ٠٫٣٠٥٦ ٠٫٠٠٣٢
US912810TD00 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة ٤٫٨٩ ؜٣٫١٥ ٠٫٣٠٥١ ؜٠٫٠٠٧٦
5831 / مجموعة شيزوكا المالية، وشركة ٤٫٨٧ ١٫٧٦ ٠٫٣٠٣٦ ٠٫٠٠٧٥
AMEREN MISSOURI SEC FU I SR SECURED 10/41 4.85 / DBT (US023940AA78) ٤٫٨٦ ؜٠٫٣٧ ٠٫٣٠٣٥ ٠٫٠٠١١
US68249DAA72 / وان نيويورك بلازا تراست 2020-1NYP ٤٫٨٦ ١٫٤٢ ٠٫٣٠٣٥ ٠٫٠٠٦٥
FED HM LN PC POOL RJ0048 FR 10/53 FIXED 4.5 / ABS-MBS (US3142GQBS02) ٤٫٨٦ ؜٣٫٠٧ ٠٫٣٠٣٠ ؜٠٫٠٠٧٣
TRINITAS CLO LTD TRNTS 2022 19A A1R 144A / ABS-CBDO (US89642FAN33) ٤٫٨٠ ٠٫١٧ ٠٫٢٩٩٧ ٠٫٠٠٢٧
CQS US CLO LTD CQS 2021 1A AR 144A / ABS-CBDO (US12659UAL61) ٤٫٨٠ ؜٠٫٥٤ ٠٫٢٩٩٦ ٠٫٠٠٠٧
US3140QSKW03 / FNMA CB6608 FN 07/53 ثابت 4 ٤٫٧٩ ؜٠٫٧٥ ٠٫٢٩٨٩ ٠٫٠٠٠١
US83416WAA18 / شركة سولار ستار للتمويل ذ.م.م ٤٫٧٣ ؜٠٫١٧ ٠٫٢٩٥٤ ٠٫٠٠١٧
ELEVATION CLO LTD AWPT 2022 16A A1AR 144A / ABS-CBDO (US28623YAU73) ٤٫٧١ ٠٫٧٣ ٠٫٢٩٣٦ ٠٫٠٠٤٣
OCEAN TRAILS CLO OCTR 2021 11A AR 144A / ABS-CBDO (US67514VAL36) ٤٫٧٠ ٠٫٤٧ ٠٫٢٩٣٣ ٠٫٠٠٣٦
US86562MCN83 / مجموعة سوميتومو ميتسوي المالية ٤٫٧٠ ١٫٢٩ ٠٫٢٩٣١ ٠٫٠٠٥٩
XS2100664114 / الرقمية الهولندية Finco BV ٤٫٦٨ ١٠٫٦٦ ٠٫٢٩٢٢ ٠٫٠٣٠١
US3132XVR625 / FED HM LN PC POOL Q53208 FG 12/47 ثابت 3.5 ٤٫٦٧ ؜٤٫٩٧ ٠٫٢٩١٤ ؜٠٫٠١٢٩
TSY INFL IX N/B 02/54 2.125 / DBT (US912810TY47) ٤٫٦٠ ؜٣٫٦٧ ٠٫٢٨٦٧ ؜٠٫٠٠٨٧
US3140QSDW85 / FNMA CB6416 FN 05/53 ثابت 4 ٤٫٥٨ ؜١٫٣١ ٠٫٢٨٥٧ ؜٠٫٠٠١٦
US26444HAH49 / ديوك للطاقة فلوريدا ذ.م.م ٤٫٥٥ ١٫٥٤ ٠٫٢٨٤٢ ٠٫٠٠٦٤
US50085PAA57 / Krest COMMERCIAL MORTGAGE SECU KREST 2021 رقاقة A 144A ٤٫٥٢ ٠٫٠٩ ٠٫٢٨٢١ ٠٫٠٠٢٤
MADISON PARK FUNDING LTD MDPK 2021 49A AR 144A / ABS-CBDO (US55820VAL71) ٤٫٤٩ ٠٫٢٥ ٠٫٢٨٠٤ ٠٫٠٠٢٨
XS2264968665 / سندات حكومة ساحل العاج الدولية ٤٫٤٩ ١٢٫١١ ٠٫٢٨٠٢ ٠٫٠٣٢١
US656029AL92 / بنك نورينتشوكين / ذا ٤٫٤٩ ٠٫١١ ٠٫٢٨٠١ ٠٫٠٠٢٤
US842400HM81 / شركة جنوب كاليفورنيا اديسون ٤٫٤٩ ١٫٢٤ ٠٫٢٧٩٩ ٠٫٠٠٥٥
US47109LAB09 / الوكالة اليابانية للتعاون الدولي ٤٫٤٠ ٠٫٦٢ ٠٫٢٧٤٣ ٠٫٠٠٣٧
US797440CE27 / شركة سان دييجو للغاز والكهرباء ٤٫٣٩ ٠٫٧٣ ٠٫٢٧٤١ ٠٫٠٠٤٠
US052769AH94 / شركة أوتوديسك ٤٫٣٩ ٢٫٤٣ ٠٫٢٧٣٨ ٠٫٠٠٨٥
USY4S71YAA27 / جي إس دبليو للطاقة المائية المحدودة ٤٫٣٨ ؜١٫٢٦ ٠٫٢٧٣٥ ؜٠٫٠٠١٤
US65364UAN63 / شركة نياجرا موهوك للطاقة ٤٫٣٣ ٢٫١٢ ٠٫٢٧٠١ ٠٫٠٠٧٦
MADISON PARK FUNDING LTD MDPK 2020 46A ARR 144A / ABS-CBDO (US55822AAW71) ٤٫٣٠ ٠٫٦٣ ٠٫٢٦٨٦ ٠٫٠٠٣٧
US75973PAA75 / ReNew Wind Energy AP2 / ReNew Power Pvt Ltd 9 شركات تابعة أخرى ٤٫٢٧ ٢٫١٨ ٠٫٢٦٦٧ ٠٫٠٠٧٦
US461070AP91 / شركة الطريق السريع للطاقة والضوء ٤٫٢٧ ١٨٫١٤ ٠٫٢٦٦١ ٠٫١٢١٨
US3133KRBS22 / FED HM LN PC POOL RA9049 FR 05/53 ثابت 4 ٤٫٢٦ ؜٠٫٧٢ ٠٫٢٦٥٩ ٠٫٠٠٠١
US3140QQKU80 / FNMA CB4806 FN 07/52 ثابت 3 ٤٫٢٤ ؜٠٫٨٤ ٠٫٢٦٤٨ ؜٠٫٠٠٠٣
5831 / مجموعة شيزوكا المالية، وشركة ٤٫١٨ ٠٫٢٦١١ ٠٫٢٦١١
SMURFIT KAPPA TREASURY COMPANY GUAR 01/30 5.2 / DBT (US83272GAD34) ٤٫١٨ ٠٫٢٦١١ ٠٫٢٦١١
FCT / فينكانتيري سبا ٤٫١٨ ١١٫٧٧ ٠٫٢٦٠٧ ٠٫٠٢٩٢
US212168AA64 / كونتيننتال ويند ذ.م.م ٤٫١١ ؜٠٫٠٥ ٠٫٢٥٦٧ ٠٫٠٠١٨
US92343VGL27 / شركة فيريزون للاتصالات ٤٫١١ ٠٫٦٤ ٠٫٢٥٦٥ ٠٫٠٠٣٦
GBDC / شركة جولوب كابيتال بي دي سي ٤٫١٠ ٠٫٥٢ ٠٫٢٥٥٦ ٠٫٠٠٣٢
FED HM LN PC POOL RA9795 FR 09/53 FIXED 4 / ABS-MBS (US3133KR3C65) ٤٫٠٨ ؜٠٫٩٥ ٠٫٢٥٤٨ ؜٠٫٠٠٠٤
XS2106589471 / مجموعة العقارات CPI SA ٤٫٠٦ ؜٢٧٫٨١ ٠٫٢٥٣٤ ؜٠٫٠٩٥٠
US54750AAB26 / صندوق استثمار ذوي الدخل المنخفض ٤٫٠٤ ؜٠٫٣٠ ٠٫٢٥٢٤ ٠٫٠٠١٢
US01F0526800 / الأمن الموحد المدعوم بالرهن العقاري، TBA ٤٫٠٣ ؜٩٥٫٩٣ ٠٫٢٥١٥ ؜٥٫٣٩٢٩
US05571AAR68 / بي بي سي اس ايه ٤٫٠٣ ٠٫٥٥ ٠٫٢٥١٢ ٠٫٠٠٣٢
BMW VEHICLE LEASE TRUST BMWLT 2024 1 A3 / ABS-O (US05611UAD54) ٤٫٠١ ؜٠٫١٥ ٠٫٢٥٠٥ ٠٫٠٠١٥
US1301ETAA03 / كاليفورنيا الوقف / ٤٫٠١ ؜٤٫١٨ ٠٫٢٥٠٤ ؜٠٫٠٠٨٩
US26442CAX20 / ديوك للطاقة كاروليناس ذ م م ٣٫٩٩ ١٫٢٢ ٠٫٢٤٩١ ٠٫٠٠٤٩
US05591F2S82 / بنك بي إن جي نيفادا ٣٫٩٧ ٠٫٨١ ٠٫٢٤٧٧ ٠٫٠٠٣٩
US3138WHS290 / فاني ماي بول ٣٫٩٥ ؜٢٫٠٣ ٠٫٢٤٦٨ ؜٠٫٠٠٣٢
US912810SL35 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة ٣٫٩٤ ؜٢٫٩٦ ٠٫٢٤٥٦ ؜٠٫٠٠٥٥
BNG BANK NV SR UNSECURED 144A 02/30 4.75 / DBT (US05591F2Y50) ٣٫٩٣ ٠٫٦٩ ٠٫٢٤٥٢ ٠٫٠٠٣٦
US36257CAA53 / GS Mortgage Securities Corp Trust 2017-GPTX ٣٫٩٣ ٠٫٥٦ ٠٫٢٤٥٢ ٠٫٠٠٣٢
US298785JV96 / بنك الاستثمار الأوروبي ٣٫٩٢ ٠٫٧٧ ٠٫٢٤٤٨ ٠٫٠٠٣٧
ARES EURO CLO ARESE 14A AR 144A / ABS-CBDO (XS2920478356) ٣٫٨٦ ؜١٣٫١٧ ٠٫٢٤٠٧ ؜٠٫٠٣٤٤
US89115A2V36 / تورونتو دومينيون بنك / ذا ٣٫٨٥ ٠٫٠٣ ٠٫٢٤٠٤ ٠٫٠٠١٩
US575674AA46 / مؤسسة ماساتشوستس لمساعدة التعليم العالي ٣٫٨٣ ٠٫٥٥ ٠٫٢٣٩٣ ٠٫٠٠٣١
RFR USD SOFR/3.50000 06/20/24-30Y LCH / DIR (EZV8ZC6L7CY8) ٣٫٨٢ ١٣٫١١ ٠٫٢٣٨٤ ٠٫٠٢٩٢
MDLZ / Mondelez International, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٣٫٨١ ٤٫٨٨ ٠٫٢٣٧٥ ٠٫٠١٢٧
945B / رينيو باور بي في تي المحدودة ٣٫٧٣ ٠٫٨٤ ٠٫٢٣٢٦ ٠٫٠٠٣٧
US86563VBH15 / سوميتومو ميتسوي TR BK LT SR غير مضمونة 144A 03/28 5.5 ٣٫٧١ ٠٫٤١ ٠٫٢٣١٦ ٠٫٠٠٢٦
US902613AA61 / مجموعة يو بي إس إيه جي ٣٫٦٨ ١٫٤٣ ٠٫٢٢٩٧ ٠٫٠٠٥٠
37 CAPITAL CLO LTD PUTNM 2023 2A AR 144A / ABS-CBDO (US883932AN54) ٣٫٥٩ ٠٫١٤ ٠٫٢٢٣٩ ٠٫٠٠٢٠
US268317AS33 / كهرباء فرنسا سا ٣٫٥٩ ٠٫٢٨ ٠٫٢٢٣٧ ٠٫٠٠٢٣
US21H0206753 / مجموعة جيني ماي الثانية لفئة 30 سنة (سيتم الإعلان عنها في يوليو) ٣٫٥٨ ٠٫٦٥ ٠٫٢٢٣٧ ٠٫٠٢٠٦
TAQA / شركة أبوظبي الوطنية للطاقة ش.م.ع ٣٫٥٤ ؜٠٫٥٦ ٠٫٢٢١١ ٠٫٠٠٠٤
SRG / سنام سبا ٣٫٥٣ ٠٫٢٢٠٣ ٠٫٢٢٠٣
37 CAPITAL CLO LTD PUTNM 2022 1A A1R 144A / ABS-CBDO (US88429PAU66) ٣٫٥٠ ٠٫١٤ ٠٫٢١٨٦ ٠٫٠٠١٩
5831 / مجموعة شيزوكا المالية، وشركة ٣٫٥٠ ؜٢٫٧٣ ٠٫٢١٨١ ؜٠٫٠٠٤٤
GOLDENTREE LOAN MANAGEMENT US GLM 2020 8A ARR 144A / ABS-CBDO (US38136NAY22) ٣٫٤٢ ٠٫٣٨ ٠٫٢١٣٥ ٠٫٠٠٢٤
US63983TEH41 / Nederlandse Waterchapsbank NV ٣٫٤٢ ٠٫٥٣ ٠٫٢١٣٢ ٠٫٠٠٢٧
PROLOGIS LP SR UNSECURED 02/33 4.2 / DBT (CA74340XCP48) ٣٫٤٠ ٥٫٨٢ ٠٫٢١٢٣ ٠٫٠١٣٢
TESLA SUSTAINABLE ENERGY TRUST TSET 2024 1A A2 144A / ABS-O (US88164AAB08) ٣٫٤٠ ؜٣٫٢٧ ٠٫٢١٢٠ ؜٠٫٠٠٥٥
RFR USD SOFR/2.00000 12/21/22-10Y CME / DIR (EZFXDWH0DRR4) ٣٫٣٧ ؜٩٫٥١ ٠٫٢١٠٣ ؜٠٫٠٢٠٣
CBOM / بنك الائتمان في موسكو (شركة مساهمة عامة) ٣٫٣٤ ١٫٠٣ ٠٫٢٠٨٧ ٠٫٠٠٣٧
US912810SM18 / الولايات المتحدة TII .25 15/02/2050 (نصائح) ٣٫٣٤ ؜٣٫٩٢ ٠٫٢٠٨٢ ؜٠٫٠٠٦٩
MADISON PARK FUNDING LTD MDPK 2019 36A A1RR 144A / ABS-CBDO (US55819PBE88) ٣٫٢٩ ٠٫١٢ ٠٫٢٠٥١ ٠٫٠٠١٨
US80282KBF21 / سانتاندر القابضة الولايات المتحدة الأمريكية، وشركة ٣٫٢٩ ١٫٨٩ ٠٫٢٠٥٠ ٠٫٠٠٥٣
BMW US CAPITAL LLC COMPANY GUAR 144A 03/30 5.05 / DBT (US05565ECY95) ٣٫٢٦ ١٫٢٧ ٠٫٢٠٣٤ ٠٫٠٠٤١
NORINCHUKIN BANK SR UNSECURED 144A 10/29 5.094 / DBT (US656029AN58) ٣٫٢٥ ٠٫٥٦ ٠٫٢٠٢٧ ٠٫٠٠٢٧
HASI / HA رأس مال البنية التحتية المستدامة، المحدودة ٣٫٢٤ ٠٫٢٠٢٢ ٠٫٢٠٢٢
COTY34 / شركة Coty Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٣٫٢٤ ٨٫٩٢ ٠٫٢٠١٩ ٠٫٠١٨٠
BMW VEHICLE LEASE TRUST BMWLT 2025 1 A3 / ABS-O (US096912AD26) ٣٫٢٢ ٠٫٢٠٠٩ ٠٫٢٠٠٩
MF1 MULTIFAMILY HOUSING MORTGA MF1 2025 FL17 A 144A / ABS-CBDO (US55287HAA86) ٣٫٢٠ ٠٫٠٩ ٠٫١٩٩٤ ٠٫٠٠١٧
US195325EL56 / كولومبيا الحكومة السندات الدولية ٣٫١٢ ٠٫٠٠ ٠٫١٩٤٧ ٠٫٠٠١٤
IRS EUR 0.25000 09/15/21-15Y LCH / DIR (EZSTDKF68V20) ٣٫٠٩ ٨٫٣٠ ٠٫١٩٣١ ٠٫٠١٦١
US00203QAF46 / إي بي مولر - ميرسك إيه/إس ٣٫٠٧ ٢٫٠٩ ٠٫١٩١٨ ٠٫٠٠٥٣
US42806MBW82 / هيرتز 23-2 أ 144A 5.57% 09-25-29/28 ٣٫٠٧ ٠٫٤٣ ٠٫١٩١٣ ٠٫٠٠٢٣
US095623AB04 / صندوق قروض بلو هاب إنك ٣٫٠٦ ٠٫٠٧ ٠٫١٩٠٩ ٠٫٠٠١٦
US38237JAA16 / صندوق GoodLeap للحلول المنزلية المستدامة 2022-1 ٣٫٠٤ ٠٫٦٣ ٠٫١٨٩٨ ٠٫٠٠٢٦
SCE.PRK / SCE Trust V - الأمان المفضل ٣٫٠٣ ٠٫٤٦ ٠٫١٨٩٢ ٠٫٠٠٢٣
US912810RB61 / الولايات المتحدة سندات الخزانة Bds ٣٫٠١ ؜٢٫١٢ ٠٫١٨٧٦ ؜٠٫٠٠٢٧
US01N0506772 / جيني ماي ٢٫٩٥ ٠٫٨٥ ٠٫١٨٤١ ٠٫٠١٧٣
AVOCA STATIC CLO AVOST 1A AR 144A / ABS-CBDO (XS2935873880) ٢٫٩٤ ٠٫٦٥ ٠٫١٨٣٦ ٠٫٠٠٢٥
FIRST HELP FINANCIAL LLC FHF 2024 2A A2 144A / ABS-O (US30336NAC56) ٢٫٩٢ ؜١٥٫٢٥ ٠٫١٨٢٤ ؜٠٫٠٣١٢
5831 / مجموعة شيزوكا المالية، وشركة ٢٫٩٢ ٠٫١٨٢١ ٠٫١٨٢١
US70339PAA75 / عمليات الطاقة النموذجية LP / شركة عمليات الطاقة النموذجية ٢٫٩١ ٤٫٠٨ ٠٫١٨١٥ ٠٫٠٠٨٤
US3140QRAA10 / فاني ماي بول FN CB5400 ٢٫٩٠ ؜١٫٦٠ ٠٫١٨٠٦ ؜٠٫٠٠١٦
JAMESTOWN CLO LTD JTWN 2021 16A AR 144A / ABS-CBDO (US47048RAL96) ٢٫٨٩ ٠٫٠٣ ٠٫١٨٠٤ ٠٫٠٠١٤
US44107TAZ93 / هوست للفنادق والمنتجعات إل بي ٢٫٨٨ ١٫٣٠ ٠٫١٧٩٧ ٠٫٠٠٣٧
US3133KQDD51 / FHLG 30YR 4% 12/01/2052#RA8200 ٢٫٨٢ ؜١٤٫٣٦ ٠٫١٧٥٧ ؜٠٫٠٢٧٩
US3137FXLY27 / شهادات المرور المنظمة متعددة الأسر من FHLMC، السلسلة KSG1، الفئة X1 ٢٫٧٧ ؜٤٫٦١ ٠٫١٧٢٩ ؜٠٫٠٠٧٠
FED HM LN PC POOL RJ0135 FR 11/53 FIXED 4 / ABS-MBS (US3142GQEH10) ٢٫٧٦ ؜٠٫٧٦ ٠٫١٧٢٣ ٠٫٠٠٠٠
HANA BANK HANA BANK / DBT (US48723RAE53) ٢٫٧٥ ؜٠٫١١ ٠٫١٧١٩ ٠٫٠٠١١
US912810TC27 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة ٢٫٧٥ ؜٢٫١٠ ٠٫١٧١٧ ؜٠٫٠٠٢٤
US912810RW09 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم ٢٫٧٠ ؜٣٫٣٣ ٠٫١٦٨٤ ؜٠٫٠٠٤٥
US38237VAA44 / مؤسسة GOODLEAP للحلول المنزلية المستدامة 2023-1 GOOD 2023-1GS A ٢٫٦٦ ٠٫٤٩ ٠٫١٦٥٧ ٠٫٠٠٢١
US3617G9M818 / GNMA II POOL BF3083 G2 07/48 ثابت 4 ٢٫٦٥ ؜٤٫٥٧ ٠٫١٦٥٦ ؜٠٫٠٠٦٦
US TREASURY N/B 05/44 4.625 / DBT (US912810UB25) ٢٫٦٥ ؜٢٫٢٥ ٠٫١٦٥٣ ؜٠٫٠٠٢٥
ONCOR ELECTRIC DELIVERY SR SECURED 144A 05/31 3.5 / DBT (XS2813774770) ٢٫٦٤ ١٠٫٢٠ ٠٫١٦٤٦ ٠٫٠١٦٤
US3136BBAR38 / فاني ماي-اسيس ٢٫٦٠ ؜٧٫١٨ ٠٫١٦٢٢ ؜٠٫٠١١٣
US912810SC36 / الولايات المتحدة سندات الخزانة Bds ٢٫٥٨ ؜٢٫٥٣ ٠٫١٦١٠ ؜٠٫٠٠٢٩
US31335BTJ51 / FED HM LN PC POOL G61453 FG 05/48 ثابت 3.5 ٢٫٥٦ ؜٠٫٩٧ ٠٫١٦٠٠ ؜٠٫٠٠٠٣
US3622A3BM11 / مجموعة GNMA 784544 GN 09/47 ثابتة 3.5 ٢٫٥٦ ؜٢٫٨١ ٠٫١٥٩٨ ؜٠٫٠٠٣٤
BAIN CAPITAL CREDIT CLO, LIMIT BCC 2021 3A AR 144A / ABS-CBDO (US05683NAJ19) ٢٫٥٤ ٠٫٥٩ ٠٫١٥٨٥ ٠٫٠٠٢١
US912810RH32 / الولايات المتحدة سندات الخزانة Bds ٢٫٥٢ ؜٢٫٢٥ ٠٫١٥٧٥ ؜٠٫٠٠٢٤
US3133KQQY51 / FED HM LN PC POOL RA8571 FR 06/53 ثابت 4 ٢٫٥٢ ؜٣٫٩٦ ٠٫١٥٧٢ ؜٠٫٠٠٥٣
US912834KP23 / قسيمة قطاع خزانة الولايات المتحدة ٢٫٥٠ ؜١٫٣٠ ٠٫١٥٦٢ ؜٠٫٠٠٠٩
US656029AH80 / بنك نورينتشوكين / ذا ٢٫٤٧ ١٫٤٠ ٠٫١٥٤٢ ٠٫٠٠٣٣
US46647PDW32 / جي بي مورجان تشيس وشركاه ٢٫٤٥ ؜٠٫٢٠ ٠٫١٥٣٠ ٠٫٠٠٠٩
US617463AC80 / مورغان ستانلي IXIS صندوق رأس المال العقاري ٢٫٤٥ ؜٠٫٤١ ٠٫١٥٢٨ ٠٫٠٠٠٥
FIRST HELP FINANCIAL LLC FHF 2024 1A A2 144A / ABS-O (US31568AAB26) ٢٫٤٤ ؜١٤٫٩٠ ٠٫١٥٢٥ ؜٠٫٠٢٥٤
US912810RF75 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم ٢٫٤٣ ؜٢٫٦١ ٠٫١٥١٦ ؜٠٫٠٠٢٩
US720198AE09 / بيدمونت التشغيل الشراكة LP ٢٫٤٢ ٢٫١٩ ٠٫١٥١٢ ٠٫٠٠٤٤
US81758VAA35 / Service Experts Issuer LLC، السلسلة 2021-1A، الفئة أ ٢٫٣٨ ؜١٢٫٥٥ ٠٫١٤٨٨ ؜٠٫٠٢٠١
FNMA POOL FS8865 FN 02/35 FIXED VAR / ABS-MBS (US3140XQZ753) ٢٫٣٦ ؜٦٫٤٩ ٠٫١٤٧٥ ؜٠٫٠٠٩٠
ANCHORAGE CAPITAL CLO LTD ANCHC 2021 20A A1R 144A / ABS-CBDO (US03330YAJ91) ٢٫٢٩ ٠٫٠٠ ٠٫١٤٣٢ ٠٫٠٠١٠
US914455UK46 / جامعة ميشيغان ٢٫٢٩ ؜٠٫٩١ ٠٫١٤٢٦ ؜٠٫٠٠٠٢
US3617L7VQ99 / حوض سباحة GNMA II BP1523 G2 08/49 ثابت 3.5 ٢٫٢٨ ؜١٫٥٢ ٠٫١٤٢٠ ؜٠٫٠٠١١
AU3CB0245884 / بنك الاستثمار الأوروبي ٢٫٢٣ ٦٫٧١ ٠٫١٣٨٩ ٠٫٠٠٩٧
US 5YR NOTE (CBT) SEP25 XCBT 20250930 / DIR (000000000) ٢٫١٩ ٠٫١٣٦٧ ٠٫١٣٦٧
XS2345035963 / Wabtec Transportation هولندا بي في ٢٫١٧ ٩٫٦٧ ٠٫١٣٥٣ ٠٫٠١٢٩
US715638BE14 / السندات الحكومية الدولية في بيرو ٢٫١٤ ؜١٥٫٦٤ ٠٫١٣٣٣ ؜٠٫٠٢٣٥
PRP ADVISORS, LLC PRPM 2023 NQM2 A1 144A / ABS-MBS (US74390KAK43) ٢٫١٣ ؜٨٫٣٠ ٠٫١٣٣١ ؜٠٫٠١٠٩
SMURFIT WESTROCK FIN COMPANY GUAR 01/35 5.418 / DBT (US83272YAB83) ٢٫١٣ ٠٫١٣٢٨ ٠٫١٣٢٨
US TREASURY N/B 11/54 4.5 / DBT (US912810UE63) ٢٫١٠ ؜٣٫٢٧ ٠٫١٣٠٩ ؜٠٫٠٠٣٤
US78409VBJ26 / شركة ستاندرد آند بورز العالمية ٢٫٠٩ ١٫١٢ ٠٫١٣٠١ ٠٫٠٠٢٤
US525221GC58 / ليمان XS ترست LXS 2005 10 2A4A ٢٫٠٨ ؜٣٫٤٨ ٠٫١٢٩٩ ؜٠٫٠٠٣٧
CROWN POINT CLO 7, LTD CRNPT 2018 7A AR 144A / ABS-CBDO (US22846MAJ27) ٢٫٠٦ ؜٣٢٫٠٧ ٠٫١٢٨٧ ؜٠٫٠٥٩٤
US3617GQ5G46 / مجموعة GNMA II BG6247 G2 05/48 ثابتة 4 ٢٫٠٥ ؜١٫٢٦ ٠٫١٢٧٦ ؜٠٫٠٠٠٧
US89231WAA18 / قرض تويوتا للسيارات المذكرة الممتدة 2023-1 ٢٫٠٤ ٠٫٤٤ ٠٫١٢٧٤ ٠٫٠٠١٥
US3140QSC901 / FNMA 30YR 5% 02/01/2053#CB6395 ٢٫٠٤ ؜٢٫٥٤ ٠٫١٢٧١ ؜٠٫٠٠٢٣
US74977RDJ05 / التعاونية Rabobank UA ١٫٩٨ ٠٫٩٧ ٠٫١٢٣٨ ٠٫٠٠٢١
ONTARIO (PROVINCE OF) SR UNSECURED 12/34 3.8 / DBT (CA68333ZBG15) ١٫٩٨ ٠٫١٢٣٧ ٠٫١٢٣٧
US18539UAC99 / كليرواي لتشغيل الطاقة ذ.م.م ١٫٩٨ ١٫٩١ ٠٫١٢٣٤ ٠٫٠٠٣٢
US3137BWWX87 / FHLMC، السلسلة 4678، فئة AF ١٫٩٧ ؜٣٫٧٦ ٠٫١٢٣١ ؜٠٫٠٠٣٩
US78433LAG14 / شركة SCE Recovery Funding LLC ١٫٩٣ ؜٢٫٠٨ ٠٫١٢٠٤ ؜٠٫٠٠١٦
US78449RAC97 / SLG Office Trust 2021-OVA ١٫٩٢ ؜٣٫٢٧ ٠٫١٢٠٠ ؜٠٫٠٠٣١
US15189XBC11 / سنتربوينت للطاقة هيوستن الكهربائية ذ.م.م ١٫٩١ ؜٠٫٠٥ ٠٫١١٩١ ٠٫٠٠٠٨
CANYON CAPITAL CLO LTD CANYC 2020 1A AR2 144A / ABS-CBDO (US13876LAW72) ١٫٩٠ ٠٫٥٣ ٠٫١١٨٧ ٠٫٠٠١٥
US912810RE01 / الولايات المتحدة سندات الخزانة Bds ١٫٨٨ ؜٢٫١٣ ٠٫١١٧٦ ؜٠٫٠٠١٧
US13032UD885 / CALIFORNIA ST HLTH FACS FING AUTH REVENUE ١٫٨٧ ١٫٠٢ ٠٫١١٧٠ ٠٫٠٠٢٠
IRS EUR 2.25000 09/17/25-30Y LCH / DIR (EZV4L1QCFM97) ١٫٨٤ ؜٢٫٤٤ ٠٫١١٤٦ ؜٠٫٠٠٢٠
US86745XAA46 / SUNNOVA SOL V ISSUER, LLC SNVA 2023 1A A 144A ١٫٨٤ ؜١٫٠٢ ٠٫١١٤٥ ؜٠٫٠٠٠٣
US86746AAA34 / SNVA_23-أ ١٫٧٩ ؜٦٫٥١ ٠٫١١٢٠ ؜٠٫٠٠٦٩
5831 / مجموعة شيزوكا المالية، وشركة ١٫٧٨ ؜٥٫٧٩ ٠٫١١٠٨ ؜٠٫٠٠٥٩
TIKEHAU CLO IX DAC TIKEH 9A AR 144A / ABS-CBDO (XS2931965672) ١٫٧٧ ٨٫٨٧ ٠٫١١٠٣ ٠٫٠٠٩٧
US36198UAE91 / مجموعة GNMA AI7205 GN 08/45 ثابتة 3.5 ١٫٧٦ ؜٢٫٠٦ ٠٫١١٠٠ ؜٠٫٠٠١٥
CPPIB CAPITAL INC COMPANY GUAR REGS 06/34 4.3 / DBT (CA12593CAY71) ١٫٧٦ ٤٫٠٨ ٠٫١٠٩٩ ٠٫٠٠٥١
US38376R4U70 / GNMA، سلسلة 2017-H14، فئة FG ١٫٧٦ ؜١١٫٢٦ ٠٫١٠٩٧ ؜٠٫٠١٣٠
US13048VQC53 / الهيئة المالية لبلدية كاليفورنيا ١٫٦٩ ؜١٫٤٦ ٠٫١٠٥٥ ؜٠٫٠٠٠٨
US54750AAA43 / صندوق استثمار ذوي الدخل المنخفض ١٫٦٧ ٠٫٤٨ ٠٫١٠٤١ ٠٫٠٠١٣
US912834KH07 / قسيمة قطاع خزانة الولايات المتحدة ١٫٦٦ ؜١٫٣١ ٠٫١٠٣٧ ؜٠٫٠٠٠٥
US3140QAZB92 / مجموعة FNMA CA3437 FN 04/34 ثابتة 3 ١٫٦٤ ؜٣٫٥٨ ٠٫١٠٢٥ ؜٠٫٠٠٣٠
US912810RJ97 / الولايات المتحدة سندات الخزانة Bds ١٫٦٢ ؜٢٫٣٠ ٠٫١٠٠٩ ؜٠٫٠٠١٦
US29278GAX60 / إنيل فاينانس إنترناشونال إن في ١٫٦١ ١٫٨٤ ٠٫١٠٠٢ ٠٫٠٠٢٦
US3617H7NB60 / حوض سباحة GNMA II BH9386 G2 06/48 ثابت 4 ١٫٦٠ ؜٣٫٨٤ ٠٫٠٩٩٩ ؜٠٫٠٠٣٢
US912810SD19 / الولايات المتحدة سندات الخزانة Bds ١٫٥٥ ١٥٥٫٨٥ ٠٫٠٩٦٩ ٠٫٠٥٩٣
US3140Q7HT70 / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري ١٫٥٢ ؜٠٫٣٣ ٠٫٠٩٥٠ ٠٫٠٠٠٤
US68389BAP85 / صندوق قرض الرهن العقاري أوبشن ون 2006-3 ١٫٥١ ؜٠٫١٣ ٠٫٠٩٤٣ ٠٫٠٠٠٦
US12667LAE20 / الشهادات المدعومة بالأصول على مستوى الدولة، السلسلة 2006-21، الفئة 2A4 ١٫٤٧ ؜٢٫٤٠ ٠٫٠٩١٦ ؜٠٫٠٠١٥
US865592AE95 / سوميت 2022 BVUE الرهن العقاري الثقة SUMMT 2022 BVUE B 144A ١٫٤٤ ١٫٩١ ٠٫٠٩٠٠ ٠٫٠٠٢٣
XS2279559889 / جيمغارتو جي إم جي 2021 1A 144A ١٫٤٢ ؜٦٫٥٩ ٠٫٠٨٨٥ ؜٠٫٠٠٥٥
US3617H4NH00 / حوض سباحة GNMA II BH6692 G2 06/48 ثابت 4 ١٫٤١ ؜٤٫٤٠ ٠٫٠٨٨١ ؜٠٫٠٠٣٣
RFR GBP SONIO/0.90000 03/15/22-30Y LCH / DIR (EZ1PFH0N3JH1) ١٫٤٠ ٨٫٤٢ ٠٫٠٨٧٦ ٠٫٠٠٧٤
US618933AA33 / MSAIC_23-3A ١٫٤٠ ؜٤٫٢٤ ٠٫٠٨٧٥ ؜٠٫٠٠٣٢
US38237CAA62 / مؤسسة Goodleap للحلول المنزلية المستدامة 2023-3 ١٫٤٠ ؜٤٫٦٩ ٠٫٠٨٧٥ ؜٠٫٠٠٣٦
US31415P3Z99 / فاني ماي بول ١٫٣٩ ؜٤٫٦٠ ٠٫٠٨٦٦ ؜٠٫٠٠٣٥
US30327CAA45 / ثقة FHF 2022-1 FHF 2022-1A أ ١٫٣٨ ؜٢٨٫٢٠ ٠٫٠٨٥٨ ؜٠٫٠٣٢٨
US912810TP30 / سندات الخزانة الأمريكية I/L 1.5% 02-15-53 ١٫٣٧ ؜٣٫٨٧ ٠٫٠٨٥٤ ؜٠٫٠٠٢٨
US3617KPXT22 / حوض سباحة GNMA II BO7890 G2 07/49 ثابت 3.5 ١٫٣٦ ؜١٫٢٣ ٠٫٠٨٥١ ؜٠٫٠٠٠٤
US36196EWU71 / GNMA II POOL AX3359 G2 07/48 ثابت 4 ١٫٣٦ ؜١٫٣٨ ٠٫٠٨٥٠ ؜٠٫٠٠٠٥
US912810RK60 / الولايات المتحدة سندات الخزانة Bds ١٫٣٤ ؜٢٫٣٤ ٠٫٠٨٣٥ ؜٠٫٠٠١٤
US3617G1S416 / حوض سباحة GNMA II BE6839 G2 03/48 ثابت 4 ١٫٣٣ ؜١٫٣٣ ٠٫٠٨٣١ ؜٠٫٠٠٠٤
RFR USD SOFR/3.50000 12/18/24-30Y LCH / DIR (EZ4089K4KC85) ١٫٣٣ ٣٩٫٦٨ ٠٫٠٨٢٩ ٠٫٠٢٤٠
RFR USD SOFR/3.25000 06/18/25-30Y LCH / DIR (EZVR6JLJ0ZB5) ١٫٣٢ ٠٫٠٨٢٤ ٠٫٠٨٢٤
FED HM LN PC POOL RJ3036 FR 12/54 FIXED 5.5 / ABS-MBS (US3142GTLS31) ١٫٣٠ ؜٣٫٧٠ ٠٫٠٨١٢ ؜٠٫٠٠٢٥
US912810SK51 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة ١٫٢٩ ؜٢٫٨٠ ٠٫٠٨٠٣ ؜٠٫٠٠١٧
US38376RYX87 / الرهن العقاري الحكومي الوطني A GNR 2016 H21 OF ١٫٢٧ ؜١٥٫٨٦ ٠٫٠٧٩٥ ؜٠٫٠١٤٣
US095623AA21 / صندوق قروض بلو هاب إنك ١٫٢٦ ١٫٠٤ ٠٫٠٧٨٧ ٠٫٠٠١٤
US842400HF31 / شركة جنوب كاليفورنيا اديسون ١٫٢٦ ؜٣٫٥٣ ٠٫٠٧٨٥ ؜٠٫٠٠٢٢
US912834LR79 / قسيمة قطاع خزانة الولايات المتحدة ١٫٢٤ ؜١٫٩٧ ٠٫٠٧٧٥ ؜٠٫٠٠١٠
US61753EAC49 / مورغان ستانلي كابيتال إنك MSAC 2007 HE2 A2C ١٫١٢ ٠٫٢٧ ٠٫٠٦٩٧ ٠٫٠٠٠٧
US38376R5H50 / الرهن العقاري الحكومي الوطني A GNR 2017 H14 FE ١٫١١ ؜٨٫٧٩ ٠٫٠٦٩٣ ؜٠٫٠٠٦١
US38375UZ783 / الرهن العقاري الحكومي الوطني A GNR 2017 H25 FB ١٫١٠ ؜٦٫٠٩ ٠٫٠٦٨٣ ؜٠٫٠٠٣٩
US3617JRQH42 / حوض سباحة GNMA II BM1356 G2 07/49 ثابت 3.5 ١٫٠٩ ؜١٫٤٥ ٠٫٠٦٨٠ ؜٠٫٠٠٠٥
TSY INFL IX N/B 02/55 2.375 / DBT (US912810UH94) ١٫٠٨ ٠٫٠٦٧٥ ٠٫٠٦٧٥
US3617BKK835 / حوض سباحة GNMA II BD3919 G2 05/48 ثابت 4 ١٫٠٦ ؜٣٫٦٥ ٠٫٠٦٥٩ ؜٠٫٠٠٢٠
US3617H1J992 / حوض سباحة GNMA II BH3888 G2 05/48 ثابت 4 ١٫٠٤ ؜١٫٢٣ ٠٫٠٦٥٢ ؜٠٫٠٠٠٣
US3617GMMZ26 / مجموعة GNMA II BG3076 G2 05/48 ثابتة 4 ١٫٠٢ ؜١٫٢٥ ٠٫٠٦٣٩ ؜٠٫٠٠٠٣
US75970HAE09 / صندوق النهضة لقروض ملكية المنازل ١٫٠٢ ٠٫٢٩ ٠٫٠٦٣٩ ٠٫٠٠٠٦
US912810SG40 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم ١٫٠٢ ؜٣٫٦٩ ٠٫٠٦٣٥ ؜٠٫٠٠٢٠
US912834LB28 / قسيمة قطاع خزانة الولايات المتحدة ١٫٠١ ؜١٫٩٣ ٠٫٠٦٣٣ ؜٠٫٠٠٠٧
US3617K06B65 / حوض سباحة GNMA II BM8966 G2 06/49 ثابت 3.5 ٠٫٩٦ ؜٤٫١٨ ٠٫٠٦٠١ ؜٠٫٠٠٢٢
US30331GAC50 / صندوق FHF 2023-1 ٠٫٩٦ ؜٢٣٫٣٤ ٠٫٠٥٩٧ ؜٠٫٠١٧٥
BOUGHT EUR SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) ٠٫٩٥ ٠٫٠٥٩٦ ٠٫٠٥٩٦
US01N0406783 / جيني ماي ٠٫٩٣ ؜٥١٫١٠ ٠٫٠٥٨٢ ؜٠٫٠٣٦٨
US10112RBE36 / بوسطن العقارية إل بي ٠٫٩٣ ٢٫٤٣ ٠٫٠٥٧٩ ٠٫٠٠١٨
US3617GQ5V13 / GNMA II POOL BG6260 G2 06/48 ثابت 4 ٠٫٩٠ ؜٧٫٧٦ ٠٫٠٥٦٤ ؜٠٫٠٠٤٣
US3622A2ZK16 / بركة جيني ماي الثانية ٠٫٩٠ ؜٣٫١٢ ٠٫٠٥٦٢ ؜٠٫٠٠١٣
US05952FAN33 / بنك أوف أمريكا للرهن العقاري 2007-2 تراست ٠٫٨٥ ؜١٫٧٤ ٠٫٠٥٢٨ ؜٠٫٠٠٠٥
BRITISH COLUMBIA PROV OF UNSECURED 06/34 4.15 / DBT (CA110709AK82) ٠٫٨٣ ٤٫٣٩ ٠٫٠٥٢٠ ٠٫٠٠٢٥
US38380V2S96 / الرابطة الوطنية للرهن العقاري الحكومية ٠٫٨٢ ؜٤٫١٩ ٠٫٠٥١٤ ؜٠٫٠٠١٨
US912810RG58 / الولايات المتحدة سندات الخزانة Bds ٠٫٨٢ ؜٢٫٢٦ ٠٫٠٥١٣ ؜٠٫٠٠٠٨
US64972EUF41 / مدينة نيويورك، شركة NY HSG DEV CORP مدينة نيويورك لتطوير الإسكان ٠٫٨١ ٠٫٦٣ ٠٫٠٥٠٣ ٠٫٠٠٠٧
US912810TE82 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم ٠٫٨٠ ؜٤٫٨٨ ٠٫٠٥٠٠ ؜٠٫٠٠٢١
US3138EGSJ46 / FNMA 5.50% #AL0520 6/41 ٠٫٨٠ ؜٢٫٢٠ ٠٫٠٤٩٩ ؜٠٫٠٠٠٧
US3137FWHY99 / سلسلة شهادات فريدي ماك متعددة الفئات 2020-P003 ٠٫٧٩ ؜١١٫٨٠ ٠٫٠٤٩٠ ؜٠٫٠٠٦١
US TREASURY N/B 02/55 4.625 / DBT (US912810UG12) ٠٫٧٨ ؜٣٫٢٣ ٠٫٠٤٨٦ ؜٠٫٠٠١٣
US3137FPHS70 / FHLMC CMO I ٠٫٧٧ ؜٦٫٤١ ٠٫٠٤٨٣ ؜٠٫٠٠٢٩
US912834KV90 / قسيمة قطاع خزانة الولايات المتحدة ٠٫٧٦ ؜١٫٥٥ ٠٫٠٤٧٥ ؜٠٫٠٠٠٤
US3617JRQG68 / حوض سباحة GNMA II BM1355 G2 07/49 ثابت 3.5 ٠٫٧٦ ؜١٫٣١ ٠٫٠٤٧٢ ؜٠٫٠٠٠٢
US38375UZZ64 / الرابطة الوطنية للرهن العقاري الحكومية ٠٫٧٥ ؜٦٫٥٧ ٠٫٠٤٧١ ؜٠٫٠٠٢٩
US36298XAA00 / صندوق قرض الرهن العقاري GSMPS 2006-RP2 ٠٫٧٥ ؜٢٫٠٨ ٠٫٠٤٧١ ؜٠٫٠٠٠٦
US912810RA88 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم ٠٫٧٣ ؜٢٫٤٢ ٠٫٠٤٥٣ ؜٠٫٠٠٠٨
CDX ITRAXX XOV42 5Y 35-100% SP JPM / DCR (EZ2BLZ4YH9B3) ٠٫٧٣ ٠٫٠٤٥٣ ٠٫٠٤٥٣
US3140FQYB72 / مجموعة FNMA BE5205 FN 03/47 ثابتة 3.5 ٠٫٧٠ ؜٠٫٧١ ٠٫٠٤٤٠ ٠٫٠٠٠٠
US29278GAW87 / إنيل فاينانس إنترناشونال إن في ٠٫٧٠ ٠٫٤٣ ٠٫٠٤٣٩ ٠٫٠٠٠٥
US912834FB91 / قسيمة قطاع خزانة الولايات المتحدة ٠٫٦٩ ؜١٫٢٨ ٠٫٠٤٣٣ ؜٠٫٠٠٠٢
US912810SP49 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة ٠٫٦٩ ؜٣٫٢٣ ٠٫٠٤٣١ ؜٠٫٠٠١١
US46628YBM12 / مؤسسة جي بي مورغان للرهن العقاري JPMMT 2006 S2 3A10 ٠٫٦٣ ؜١٫٤٢ ٠٫٠٣٩٢ ؜٠٫٠٠٠٢
US74922MAA99 / RALI Trust، السلسلة 2006-QA6، الفئة A1 ٠٫٦٢ ؜٢٫١٩ ٠٫٠٣٩٠ ؜٠٫٠٠٠٦
US418751AD59 / HAT Holdings I LLC / HAT Holdings II LLC ٠٫٦٢ ٣٫١٧ ٠٫٠٣٨٧ ٠٫٠٠١٥
US 10YR NOTE (CBT)SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000) ٠٫٦٢ ٠٫٠٣٨٤ ٠٫٠٣٨٤
US12638PAW95 / صندوق قروض الرهن العقاري CREDIT SUISSE CSMC 2007 3 2A4 ٠٫٦٠ ؜٠٫١٧ ٠٫٠٣٧٥ ٠٫٠٠٠٢
US19423DAA81 / قروض الطلاب COLLEGE AVE 2018-A LLC CASL 2018-A A1 ٠٫٦٠ ؜٦٫٢٦ ٠٫٠٣٧٤ ؜٠٫٠٠٢٢
US61772WAA53 / مورجان ستانلي كابيتال آي تراست 2021-230P ٠٫٥٨ ؜٦٥٫٠٧ ٠٫٠٣٦٠ ؜٠٫٠٦٦٣
CDX ITRAXX XOV42 5Y 35-100% SP BPS / DCR (EZ2BLZ4YH9B3) ٠٫٥٦ ٠٫٠٣٤٧ ٠٫٠٣٤٧
US3617K1H306 / حوض سباحة GNMA II BM9250 G2 05/49 ثابت 3.5 ٠٫٥٥ ؜١٫٠٧ ٠٫٠٣٤٦ ؜٠٫٠٠٠٢
US3140QQDV47 / FNMA CB4615 FN 07/52 ثابت 4.5 ٠٫٥٥ ؜٠٫٣٦ ٠٫٠٣٤٥ ٠٫٠٠٠١
US46626LCC28 / شركة جي بي مورغان لشراء الرهن العقاري، السلسلة 2005-FRE1، الفئة M1 ٠٫٥٥ ؜١٢٫٧٢ ٠٫٠٣٤٣ ؜٠٫٠٠٤٧
US026935AH97 / أصول الرهن العقاري الأمريكي AHMA 2007 3 21A1 ٠٫٥٤ ؜٢٫٨٩ ٠٫٠٣٣٦ ؜٠٫٠٠٠٧
US3138ELGH03 / FNMA POOL AL3799 FN 05/28 ثابت VAR ٠٫٥٣ ؜١٤٫٢٢ ٠٫٠٣٢٨ ؜٠٫٠٠٥١
US362290AC25 / صندوق قرض الرهن العقاري GSR 2007-AR1 ٠٫٥٢ ؜٥٫٦١ ٠٫٠٣٢٦ ؜٠٫٠٠١٧
USY7280PAA13 / ReNew Wind Energy AP2 / ReNew Power Pvt Ltd 9 شركات تابعة أخرى ٠٫٤٧ ٢٫١٦ ٠٫٠٢٩٦ ٠٫٠٠٠٨
US31418MT440 / FNMA POOL AD0570 FN 08/37 ثابت VAR ٠٫٤٧ ؜٣٫٥١ ٠٫٠٢٩٢ ؜٠٫٠٠٠٨
US64972EUE75 / مدينة نيويورك، شركة NY HSG DEV CORP مدينة نيويورك لتطوير الإسكان ٠٫٤٦ ٠٫٦٥ ٠٫٠٢٨٩ ٠٫٠٠٠٤
BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) ٠٫٤٦ ٠٫٠٢٨٥ ٠٫٠٢٨٥
BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) ٠٫٤٦ ٠٫٠٢٨٥ ٠٫٠٢٨٥
US61915RBY18 / MortgageIT Mortgage Loan Trust، السلسلة 2006-1، الفئة 1A1 ٠٫٤٥ ؜٢٫٨٣ ٠٫٠٢٧٩ ؜٠٫٠٠٠٦
PRJCT ALFA INVSTINDUSTRAL VIII 2025 EUR TERM LOAN 2 / LON (BA000GNP1) ٠٫٤٥ ٩٫٠٧ ٠٫٠٢٧٨ ٠٫٠٠٢٥
US3140QTAW95 / فاني ماي بول ٠٫٤٤ ؜١٫١٢ ٠٫٠٢٧٧ ؜٠٫٠٠٠١
US36295TBG85 / مجموعة GNMA II رقم 679639 G2 06/48 ثابتة 4 ٠٫٤٤ ؜١٢٫٣٨ ٠٫٠٢٧٤ ؜٠٫٠٠٣٧
US29278GAP37 / إنيل فاينانس إنترناشونال إن في ٠٫٤٤ ٢٫١٠ ٠٫٠٢٧٤ ٠٫٠٠٠٨
US3136APAH50 / فاني ماي ريميكس ٠٫٤٣ ؜٦٫١٥ ٠٫٠٢٦٧ ؜٠٫٠٠١٦
US61748LAD47 / مورغان ستانلي كابيتال إنك MSAC 2006 NC4 A2C ٠٫٤١ ؜٠٫٩٧ ٠٫٠٢٥٦ ؜٠٫٠٠٠٠
US3132Y0FG00 / FED HM LN PC POOL Q56466 FG 06/48 ثابت 4 ٠٫٤١ ؜٣٫٣١ ٠٫٠٢٥٦ ؜٠٫٠٠٠٧
US64352VCS88 / قرض ملكية المنزل من القرن الجديد T NCHET 2003 2 M2 ٠٫٤٠ ٠٫٢٥ ٠٫٠٢٤٩ ٠٫٠٠٠٢
FNMA POOL BX6672 FN 02/53 FIXED 5 / ABS-MBS (US3140NBMW86) ٠٫٣٨ ؜٠٫٢٦ ٠٫٠٢٣٩ ٠٫٠٠٠١
US92925GAJ22 / صندوق شهادات تمرير الرهن العقاري WaMu، السلسلة 2006-AR16، الفئة 3A3 ٠٫٣٧ ؜١٫٣٢ ٠٫٠٢٣٣ ؜٠٫٠٠٠٢
EURO-BUND FUTURE SEP25 XEUR 20250908 / DIR (DE000F1NGF53) ٠٫٣٧ ٠٫٠٢٣٢ ٠٫٠٢٣٢
US933634AJ62 / سلسلة شهادات تمرير الرهن العقاري WaMu 2007-HY3 Trust ٠٫٣٧ ؜٢٫٦٥ ٠٫٠٢٢٩ ؜٠٫٠٠٠٤
US3617GWNK20 / مجموعة GNMA II BH0394 G2 06/48 ثابتة 4 ٠٫٣٦ ؜١٫٠٩ ٠٫٠٢٢٧ ؜٠٫٠٠٠١
US31392KS237 / فريدي ماك FHR 2449 ZA ٠٫٣٦ ؜١١٫٧٤ ٠٫٠٢٢٦ ؜٠٫٠٠٢٨
US842400GR87 / شركة جنوب كاليفورنيا اديسون ٠٫٣٦ ٠٫٠٢٢٥ ٠٫٠٢٢٥
BOUGHT CAD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) ٠٫٣٦ ٠٫٠٢٢٤ ٠٫٠٢٢٤
US61756YAD58 / مورغان ستانلي ABS Capital I Inc Trust 2007-HE7 ٠٫٣٦ ٠٫٥٧ ٠٫٠٢٢٢ ٠٫٠٠٠٣
US45660LV977 / IndyMac INDX Mortgage Loan Trust 2005-AR31 ٠٫٣٥ ؜١٫٧١ ٠٫٠٢١٦ ؜٠٫٠٠٠٢
US52521YAA47 / لمت 2007-8 1A1 ٠٫٣٣ ؜٠٫٨٩ ٠٫٠٢٠٩ ؜٠٫٠٠٠١
BOUGHT GBP SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) ٠٫٣٣ ٠٫٠٢٠٤ ٠٫٠٢٠٤
US912810QW18 / الولايات المتحدة سندات الخزانة Bds ٠٫٣٢ ؜١٫٨٥ ٠٫٠١٩٩ ؜٠٫٠٠٠٢
US86746BAA17 / شركة Helios Issuer LLC، السلسلة 2023-GRID1، الفئة 1A ٠٫٣١ ؜١٫٥٧ ٠٫٠١٩٦ ؜٠٫٠٠٠٢
IRS AUD 4.50000 09/20/23-10Y LCH / DIR (EZGXS4F4YYN6) ٠٫٣١ ١٠٠٫٦٥ ٠٫٠١٩٤ ٠٫٠٠٩٨
FED HM LN PC POOL QI1132 FR 03/54 FIXED 5 / ABS-MBS (US3133W7HH10) ٠٫٣١ ؜٠٫٣٣ ٠٫٠١٩١ ٠٫٠٠٠١
US31418M5H17 / فاني ماي بول ٠٫٣٠ ؜٢٫٣١ ٠٫٠١٨٥ ؜٠٫٠٠٠٣
US64972EUD92 / مدينة نيويورك، شركة NY HSG DEV CORP مدينة نيويورك لتطوير الإسكان ٠٫٢٨ ٠٫٧٢ ٠٫٠١٧٦ ٠٫٠٠٠٣
FED HM LN PC POOL SD8403 FR 02/54 FIXED 6.5 / ABS-MBS (US3132DWKQ59) ٠٫٢٨ ؜٩٫٨٤ ٠٫٠١٧٢ ؜٠٫٠٠١٧
TREASURY BILL 10/25 0.00000 / DBT (US912797RD17) ٠٫٢٧ ٠٫٠١٦٩ ٠٫٠١٦٩
US38380UAY91 / الرابطة الوطنية للرهن العقاري الحكومية ٠٫٢٧ ؜٢٫٩١ ٠٫٠١٦٧ ؜٠٫٠٠٠٤
TESLA AUTO LEASE TRUST TESLA 2024 A A2A 144A / ABS-O (US88166VAB27) ٠٫٢٦ ؜٧٠٫٨٥ ٠٫٠١٦٣ ؜٠٫٠٣٩٠
GB00BMBL1D50 / المملكة المتحدة مذهبة ٠٫٢٥ ٠٫٤٠ ٠٫٠١٥٧ ٠٫٠٠٠٢
US88522RAA23 / Thornburg Mortgage Securities Trust 2006-5 ٠٫٢٥ ؜٢٫٧٧ ٠٫٠١٥٤ ؜٠٫٠٠٠٤
US31292K2G14 / فريدي ماك جولد بول ٠٫٢٤ ؜١٫٢٢ ٠٫٠١٥٢ ؜٠٫٠٠٠٠
IRS AUD 4.50000 09/18/24-10Y LCH / DIR (EZLG541MMLX8) ٠٫٢٤ ١١٥٫٣٢ ٠٫٠١٤٩ ٠٫٠٠٨٠
LONG GILT FUTURE SEP25 IFLL 20250926 / DIR (GB00MP6FM953) ٠٫٢٤ ٠٫٠١٤٩ ٠٫٠١٤٩
US38376RBH84 / الرابطة الوطنية للرهن العقاري الحكومية ٠٫٢٢ ؜٢٦٫٠٩ ٠٫٠١٣٨ ؜٠٫٠٠٤٧
US912810RY64 / الولايات المتحدة سندات الخزانة Bds ٠٫٢١ ؜٢٫٧٤ ٠٫٠١٣٤ ؜٠٫٠٠٠٢
BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) ٠٫٢٠ ٠٫٠١٢٤ ٠٫٠١٢٤
US715638BD31 / جمهورية البيرو ريال سعودي غير مضمونة 144A 08/31 6.95 ٠٫٢٠ ؜١٥٫٥٢ ٠٫٠١٢٣ ؜٠٫٠٠٢١
US31418MWD00 / مجموعة FNMA AD0643 FN 06/39 متغير ثابت ٠٫١٩ ؜٢٫٠٤ ٠٫٠١٢٠ ؜٠٫٠٠٠٢
US64972EUC10 / مدينة نيويورك، شركة NY HSG DEV CORP مدينة نيويورك لتطوير الإسكان ٠٫١٩ ٠٫٥٣ ٠٫٠١١٩ ٠٫٠٠٠٢
US07402FAC95 / منتج بير ستيرنز المنظم BSSP 2007 R6 2A1 ٠٫١٩ ١٫٠٨ ٠٫٠١١٧ ٠٫٠٠٠٢
US912834JP42 / قسيمة قطاع خزانة الولايات المتحدة ٠٫١٩ ؜١٫٠٦ ٠٫٠١١٧ ؜٠٫٠٠٠١
US31406LKX54 / مجموعة FNMA 813110 FN 02/35 ثابتة 5.5 ٠٫١٨ ؜١٫٦٢ ٠٫٠١١٤ ؜٠٫٠٠٠١
US842400GK35 / شركة جنوب كاليفورنيا اديسون ٠٫١٨ ٠٫٠١١٣ ٠٫٠١١٣
US86363DAH44 / استثمارات الرهن العقاري للأصول المهيكلة II Trust 2007-AR2 ٠٫١٨ ؜١٣٫٠٤ ٠٫٠١١٣ ؜٠٫٠٠١٦
CDX IG44 5Y ICE / DCR (EZPF6RHH0ZV8) ٠٫١٨ ٤٢٫٠٦ ٠٫٠١١٢ ٠٫٠٠٣٤
US31417MBY84 / فاني ماي بول ٠٫١٧ ؜١٫٧٢ ٠٫٠١٠٧ ؜٠٫٠٠٠١
BOUGHT BRL SOLD USD 20250903 / DFE (000000000) ٠٫١٦ ٠٫٠١٠٢ ٠٫٠١٠٢
US 2YR NOTE (CBT) SEP25 XCBT 20250930 / DIR (000000000) ٠٫١٦ ٠٫٠١٠٢ ٠٫٠١٠٢
US07388HAP47 / شركة بير ستيرنز للأوراق المالية المدعومة بالأصول التي أثق بها، السلسلة 2006-HE7، الفئة 2A2 ٠٫١٦ ؜٣٫٦٦ ٠٫٠٠٩٩ ؜٠٫٠٠٠٣
IRS AUD 4.50000 03/20/24-10Y LCH / DIR (EZJLKSMVQPQ8) ٠٫١٦ ١٠٦٫٥٨ ٠٫٠٠٩٩ ٠٫٠٠٥١
BOUGHT AUD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) ٠٫١٦ ٠٫٠٠٩٨ ٠٫٠٠٩٨
US31419AY278 / فاني ماي بول ٠٫١٥ ؜١٫٣٢ ٠٫٠٠٩٤ ؜٠٫٠٠٠١
TREASURY BILL 09/25 0.00000 / DBT (US912797PW16) ٠٫١٥ ٠٫٠٠٩٣ ٠٫٠٠٩٣
BOUGHT MXN SOLD USD 20250917 / DFE (000000000) ٠٫١٥ ٠٫٠٠٩٢ ٠٫٠٠٩٢
US912834JB55 / قسيمة قطاع خزانة الولايات المتحدة ٠٫١٤ ؜١٫٣٧ ٠٫٠٠٩٠ ؜٠٫٠٠٠١
AT&T INC SNR S* ICE / DCR (EZVHX8BNGL14) ٠٫١٤ ٨٫٥٣ ٠٫٠٠٨٨ ٠٫٠٠٠٨
TREASURY BILL 07/25 0.00000 / DBT (US912797LW51) ٠٫١٤ ٠٫٠٠٨٧ ٠٫٠٠٨٧
US31405NM283 / حوض FNMA 794277 FN 09/34 ثابت 5.5 ٠٫١٣ ؜٣٫٧٠ ٠٫٠٠٨١ ؜٠٫٠٠٠٣
US31391RZR64 / مجموعة FNMA 674952 FN 12/32 ثابتة 5.5 ٠٫١٣ ؜٢٫٣٤ ٠٫٠٠٧٨ ؜٠٫٠٠٠٢
US36241KW530 / جيني ماي أنا بول ٠٫١٢ ؜٣٫٣١ ٠٫٠٠٧٣ ؜٠٫٠٠٠٢
US3622MAAB76 / جيسامب ترست 2007-FM1 ٠٫١١ ؜٠٫٨٧ ٠٫٠٠٧٢ ٠٫٠٠٠٠
US3128M75R30 / فريدي ماك جولد بول ٠٫١١ ؜٢٫٦٣ ٠٫٠٠٧٠ ؜٠٫٠٠٠١
US31402RRF81 / مجموعة FNMA 735886 FN 08/35 متغير عائم ٠٫١١ ؜١٫٧٧ ٠٫٠٠٦٩ ؜٠٫٠٠٠١
US912810RR14 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم ٠٫١٠ ؜٢٫٨٦ ٠٫٠٠٦٤ ؜٠٫٠٠٠١
US31402QYY15 / فاني ماي بول ٠٫٠٩ ؜٣٫١٦ ٠٫٠٠٥٨ ؜٠٫٠٠٠٢
BOUGHT KRW SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) ٠٫٠٩ ٠٫٠٠٥٣ ٠٫٠٠٥٣
US31418WUV08 / FNMA POOL AD8695 FN 06/40 ثابت 5 ٠٫٠٨ ؜١٫١٨ ٠٫٠٠٥٣ ؜٠٫٠٠٠٠
US31402RDF38 / فاني ماي بول ٠٫٠٨ ؜٢٫٣٨ ٠٫٠٠٥١ ؜٠٫٠٠٠١
US842400FZ13 / سندات شركة جنوب كاليفورنيا إديسون بفائدة 4.65% تستحق في 10/1/2043 ٠٫٠٨ ٠٫٠٠٥٠ ٠٫٠٠٥٠
BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) ٠٫٠٨ ٠٫٠٠٤٩ ٠٫٠٠٤٩
BOUGHT PLN SOLD USD 20250710 / DFE (000000000) ٠٫٠٨ ٠٫٠٠٤٨ ٠٫٠٠٤٨
BOUGHT PLN SOLD USD 20250710 / DFE (000000000) ٠٫٠٨ ٠٫٠٠٤٨ ٠٫٠٠٤٨
Q / شركة كويتزال للنحاس ٠٫٠٨ ؜٩٦٫٠١ ٠٫٠٠٤٨ ؜٠٫١١٤٧
US31396V4Q81 / فاني ماي ريميكس ٠٫٠٧ ؜١٫٣٧ ٠٫٠٠٤٥ ؜٠٫٠٠٠٠
US31405JP730 / مجموعة FNMA 790746 FN 09/34 ثابتة 5.5 ٠٫٠٧ ؜١٫٣٧ ٠٫٠٠٤٥ ؜٠٫٠٠٠٠
US3128M5J279 / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري ٠٫٠٧ ؜٤٫٠٠ ٠٫٠٠٤٥ ؜٠٫٠٠٠٢
US31410G2H50 / فاني ماي بول ٠٫٠٧ ؜١٫٣٩ ٠٫٠٠٤٥ ٠٫٠٠٠٠
US3128M4PK35 / FED HM LN PC POOL G02826 FG 05/37 ثابت 6 ٠٫٠٧ ؜٦٫٥٨ ٠٫٠٠٤٤ ؜٠٫٠٠٠٣
US3128MJGJ31 / FED HM LN PC POOL G08200 FG 05/37 ثابت 6 ٠٫٠٧ ؜٢٫٨٢ ٠٫٠٠٤٤ ؜٠٫٠٠٠١
US61754HAD44 / قرض مورجان ستانلي العقاري T MSM 2007 7AX 2A3 ٠٫٠٧ ؜٢٫٩٩ ٠٫٠٠٤١ ؜٠٫٠٠٠١
BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) ٠٫٠٧ ٠٫٠٠٤١ ٠٫٠٠٤١
BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) ٠٫٠٧ ٠٫٠٠٤١ ٠٫٠٠٤١
US3128M85J95 / FED HM LN PC POOL G06849 FG 09/35 ثابت 4 ٠٫٠٦ ؜٦٫٠٦ ٠٫٠٠٣٩ ؜٠٫٠٠٠٢
BOUGHT TWD SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) ٠٫٠٦ ٠٫٠٠٣٨ ٠٫٠٠٣٨
BOUGHT TWD SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) ٠٫٠٦ ٠٫٠٠٣٨ ٠٫٠٠٣٨
RFR USD SOFR/3.76473 12/17/24-30Y LCH / DIR (EZYDGJYHYRS1) ٠٫٠٦ ٢٧٥٫٠٠ ٠٫٠٠٣٧ ٠٫٠٠٢٧
US40431KAA88 / HSI التزام قرض الأصول هالو 2007 WF1 A1 ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٣٥ ٠٫٠٠٠٠
US36225CUC80 / بركة جيني ماي الثانية ٠٫٠٥ ؜١١٫٤٨ ٠٫٠٠٣٤ ؜٠٫٠٠٠٤
US31403DDX49 / فاني ماي بول ٠٫٠٥ ؜٣٫٧٠ ٠٫٠٠٣٣ ؜٠٫٠٠٠١
BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) ٠٫٠٥ ٠٫٠٠٣٠ ٠٫٠٠٣٠
US31407JZK14 / FNMA POOL 832446 FN 08/35 FLOATING VAR ٠٫٠٥ ؜٢٫٠٤ ٠٫٠٠٣٠ ؜٠٫٠٠٠٠
US3128M5C571 / فريدي ماك جولد بول ٠٫٠٥ ؜٢٫٠٨ ٠٫٠٠٣٠ ؜٠٫٠٠٠٠
US3622A2CN02 / جيني ماي أنا بول ٠٫٠٥ ؜٢٫١٧ ٠٫٠٠٢٨ ؜٠٫٠٠٠١
317U88SA5 PIMCO SWAPTION 3.65 CALL USD 2025080 / DIR (EZN8G3KVRYT1) ٠٫٠٤ ؜٥٢٫٢٧ ٠٫٠٠٢٦ ؜٠٫٠٠٢٨
US3128P7LR24 / فريدي ماك جولد بول ٠٫٠٤ ؜٨٫٧٠ ٠٫٠٠٢٦ ؜٠٫٠٠٠٣
US3128M5VY30 / FED HM LN PC POOL G03931 FG 02/38 ثابت 6 ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٢٦ ؜٠٫٠٠٠٠
US31403DV223 / FNMA POOL 745933 FN 09/36 ثابت VAR ٠٫٠٤ ؜٢٫٤٤ ٠٫٠٠٢٥ ؜٠٫٠٠٠٠
US3128P7NT61 / فريدي ماك جولد 4.50 01/05/2030 ٠٫٠٤ ؜٦٫٩٨ ٠٫٠٠٢٥ ؜٠٫٠٠٠٢
US05534AAN19 / BCAP LLC 2011-RR5-I Trust ٠٫٠٤ ؜١١٫١١ ٠٫٠٠٢٥ ؜٠٫٠٠٠٣
US31405JU854 / مجموعة FNMA 790907 FN 09/34 ثابتة 5.5 ٠٫٠٤ ؜٢٫٥٠ ٠٫٠٠٢٥ ؜٠٫٠٠٠١
US38376RTW69 / الرابطة الوطنية للرهن العقاري الحكومية ٠٫٠٤ ٢٫٦٣ ٠٫٠٠٢٤ ٠٫٠٠٠٠
US31409TU228 / فاني ماي بول ٠٫٠٤ ؜٢٫٧٨ ٠٫٠٠٢٢ ؜٠٫٠٠٠٠
US31416VGC28 / فاني ماي بول ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٢٢ ؜٠٫٠٠٠٠
BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) ٠٫٠٣ ٠٫٠٠٢١ ٠٫٠٠٢١
US31404AHB35 / حوض FNMA 762626 FN 01/34 ثابت 5.5 ٠٫٠٣ ؜١١٫١١ ٠٫٠٠٢٠ ؜٠٫٠٠٠٢
US31403RKS66 / FNMA 755505 FN 12/33 ثابت 5.5 ٠٫٠٣ ؜٣٫١٢ ٠٫٠٠٢٠ ؜٠٫٠٠٠٠
US31371MY920 / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري، وشركة ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٢٠ ؜٠٫٠٠٠٠
TREASURY BILL 08/25 0.00000 / DBT (US912797MG92) ٠٫٠٣ ٠٫٠٠١٩ ٠٫٠٠١٩
31750R594 PIMCO FXVAN PUT EUR USD 1.09750000 / DFE (EZXSNMVYWSL9) ٠٫٠٣ ٠٫٠٠١٩ ٠٫٠٠١٩
US3128M6MZ88 / FHLG 30YR 6% 09/01/2038# ٠٫٠٣ ؜٣٫٣٣ ٠٫٠٠١٩ ؜٠٫٠٠٠٠
US31405R5C67 / فاني ماي بول ٠٫٠٣ ؜٣٫٣٣ ٠٫٠٠١٨ ؜٠٫٠٠٠٠
IRS AUD 4.75000 12/20/28-5Y LCH / DIR (EZCW9TP7R7M9) ٠٫٠٣ ١٠٧٫١٤ ٠٫٠٠١٨ ٠٫٠٠٠٩
317U8AEA5 PIMCO SWAPTION 3.6 CALL USD 20250805 / DIR (EZ5DF8SK6Z39) ٠٫٠٣ ؜٧٢٫٩٠ ٠٫٠٠١٨ ؜٠٫٠٠٤٩
BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) ٠٫٠٣ ٠٫٠٠١٨ ٠٫٠٠١٨
US36292FQV21 / مجموعة GNMA 647668 GN 04/37 ثابتة 6 ٠٫٠٣ ؜٣٫٤٥ ٠٫٠٠١٨ ؜٠٫٠٠٠٠
31750R5B9 PIMCO FXVAN PUT EUR USD 1.10000000 / DFE (EZ0X1GXSRXF6) ٠٫٠٣ ٠٫٠٠١٨ ٠٫٠٠١٨
US31410GTY97 / FNMA POOL 888967 FN 12/37 ثابت VAR ٠٫٠٣ ؜٣٫٤٥ ٠٫٠٠١٨ ؜٠٫٠٠٠٠
MORGAN STANLEY SNR S* ICE / DCR (EZDBN83SBDY5) ٠٫٠٣ ٠٫٠٠١٨ ٠٫٠٠١٨
BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) ٠٫٠٣ ٠٫٠٠١٨ ٠٫٠٠١٨
US36176SAL43 / جيني ماي أنا بول ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠١٧ ٠٫٠٠٠٠
US31406AZ629 / فاني ماي 3.074% 01/01/2035 FNMA ARM ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠١٧ ؜٠٫٠٠٠٠
US3138LY5M56 / FNMA AO8051 FN 06/42 ثابت 4.5 ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠١٧ ٠٫٠٠٠٠
US31410TWV33 / FNMA POOL 897160 FN 09/36 ثابت 6 ٠٫٠٣ ؜٣٫٧٠ ٠٫٠٠١٧ ؜٠٫٠٠٠٠
BOUGHT SEK SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) ٠٫٠٣ ٠٫٠٠١٧ ٠٫٠٠١٧
US31407GAG38 / مجموعة FNMA 829907 FN 07/35 ثابتة 6 ٠٫٠٣ ؜٧٫١٤ ٠٫٠٠١٦ ؜٠٫٠٠٠١
SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) ٠٫٠٣ ٠٫٠٠١٦ ٠٫٠٠١٦
US31402RNW50 / فنما ٠٫٠٣ ؜١٣٫٧٩ ٠٫٠٠١٦ ؜٠٫٠٠٠٢
317U88VA1 PIMCO SWAPTION 3.65 CALL USD 2025080 / DIR (EZN8G3KVRYT1) ٠٫٠٣ ؜٧١٫٥٩ ٠٫٠٠١٦ ؜٠٫٠٠٣٩
31750R5C7 PIMCO FXVAN PUT EUR USD 1.11000000 / DFE (EZ6LHMHGSW79) ٠٫٠٣ ٠٫٠٠١٦ ٠٫٠٠١٦
GOLDMAN SACHS GROUP INC SNR S* ICE / DCR (EZC75LZ075F3) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠١٥ ٠٫٠٠١٥
CAN 10YR BOND FUT SEP25 XMOD 20250918 / DIR (000000000) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠١٥ ٠٫٠٠١٥
SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠١٤ ٠٫٠٠١٤
SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠١٤ ٠٫٠٠١٤
US3138A7F374 / مجموعة FNMA AH5585 FN 02/41 ثابتة 5 ٠٫٠٢ ؜٤٫٣٥ ٠٫٠٠١٤ ؜٠٫٠٠٠١
317U8D2A2 PIMCO SWAPTION 3.7 CALL USD 20250813 / DIR (EZKZHY60KQL7) ٠٫٠٢ ؜٥٩٫٢٦ ٠٫٠٠١٤ ؜٠٫٠٠٢٠
US3128M6SU38 / فريدي ماك جولد بول ٠٫٠٢ ؜٤٫٥٥ ٠٫٠٠١٤ ؜٠٫٠٠٠٠
US38376RUS39 / GNMA، سلسلة 2016-H13، فئة FT ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠١٤ ٠٫٠٠٠٠
US31410RFW43 / FNMA POOL 894881 FN 09/36 ثابت 6 ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠١٣ ؜٠٫٠٠٠٠
BOUGHT CHF SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠١٣ ٠٫٠٠١٣
US3128M4LZ40 / فريدي ماك جولد بول ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠١٣ ؜٠٫٠٠٠٠
US3128M6PJ10 / FED HM LN PC POOL G04625 FG 06/36 ثابت 6 ٠٫٠٢ ؜١٣٫٦٤ ٠٫٠٠١٢ ؜٠٫٠٠٠٢
US31416MV689 / أومبس، 30 سنة ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠١٢ ؜٠٫٠٠٠٠
US31414QL967 / مجموعة FNMA 972952 FN 02/38 ثابتة 5 ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠١٢ ؜٠٫٠٠٠٠
BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠١٢ ٠٫٠٠١٢
US31405R7C40 / فاني ماي بول ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠١١ ؜٠٫٠٠٠٠
31750R5R4 PIMCO FXVAN CALL USD SEK 10.20000000 / DFE (EZR5HRN9R6R0) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠١١ ٠٫٠٠١١
US3128KKY298 / FED HM LN PC POOL A57029 FG 01/37 ثابت 6 ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠١٠ ؜٠٫٠٠٠٠
US3133T8ZJ94 / فريدي ماك ريميكس ٠٫٠٢ ؜٢٧٫٢٧ ٠٫٠٠١٠ ؜٠٫٠٠٠٣
RFR GBP SONIO/3.75000 03/19/25-30Y LCH / DIR (EZ0141M3RG43) ٠٫٠٢ ١٤٫٢٩ ٠٫٠٠١٠ ٠٫٠٠٠١
US31415YBM03 / يو إم بي إس ٠٫٠٢ ؜٣٨٫٤٦ ٠٫٠٠١٠ ؜٠٫٠٠٠٦
US31376KHD19 / فاني ماي بول ٠٫٠٢ ؜٦٫٢٥ ٠٫٠٠١٠ ؜٠٫٠٠٠٠
US3140J6GM33 / فاني ماي 4% 10/01/2047 قوات التحرير الوطنية ٠٫٠٢ ؜٦٫٢٥ ٠٫٠٠١٠ ؜٠٫٠٠٠٠
US3620C5BG17 / بركة جيني ماي الثانية ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٩ ؜٠٫٠٠٠٠
US31405PRS10 / فاني ماي بول ٠٫٠١ ؜٦٫٦٧ ٠٫٠٠٠٩ ؜٠٫٠٠٠٠
US31410KCR32 / فاني ماي 3.739% 01/04/2038 FNMA ARM ٠٫٠١ ؜٢٢٫٢٢ ٠٫٠٠٠٩ ؜٠٫٠٠٠٢
US31416CLT17 / فاني ماي بول ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٩ ؜٠٫٠٠٠٠
RFR USD SOFR/3.80662 04/02/25-30Y* LCH / DIR (EZGJ99MVMFL2) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٠٩ ٠٫٠٠٠٩
US31416Q6H37 / فاني ماي بول ٠٫٠١ ؜٧٫١٤ ٠٫٠٠٠٩ ؜٠٫٠٠٠٠
US31418NAR17 / FNMA POOL AD0915 FN 12/38 ثابت VAR ٠٫٠١ ؜٧٫١٤ ٠٫٠٠٠٩ ؜٠٫٠٠٠٠
US31385XJM02 / FNMA POOL 555668 FN 07/33 ثابت VAR ٠٫٠١ ؜٧٫١٤ ٠٫٠٠٠٩ ؜٠٫٠٠٠٠
BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٠٨ ٠٫٠٠٠٨
US31412RD792 / FNMA POOL 932626 FN 03/40 ثابت 5 ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٨ ؜٠٫٠٠٠٠
US31410PEM14 / مجموعة FNMA 893040 FN 11/36 ثابتة 6 ٠٫٠١ ؜٧٫٦٩ ٠٫٠٠٠٨ ؜٠٫٠٠٠٠
US31394VL730 / فاني ماي ريميكس ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٨ ؜٠٫٠٠٠٠
317U8RKA1 PIMCO SWAPTION 3.5 CALL USD 20250721 / DIR (EZ3SGXHDXKD4) ٠٫٠١ ؜٨٩٫٢٩ ٠٫٠٠٠٨ ؜٠٫٠٠٦٢
US3128M7AX42 / فريدي ماك جولد بول ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٨ ؜٠٫٠٠٠٠
US31394ALL88 / FANNIEMAE قرض كامل FNW 2004 W8 2A ٠٫٠١ ؜٨٫٣٣ ٠٫٠٠٠٧ ؜٠٫٠٠٠١
US31417YSY40 / فاني ماي بول ٠٫٠١ ؜٨٫٣٣ ٠٫٠٠٠٧ ؜٠٫٠٠٠٠
US31374TW477 / FNMA POOL 323867 FN 07/29 ثابت VAR ٠٫٠١ ؜٨٫٣٣ ٠٫٠٠٠٧ ؜٠٫٠٠٠١
US3128KHFT83 / FED HM LN PC POOL A54678 FG 06/36 ثابت 6 ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٧ ؜٠٫٠٠٠٠
VERIZON COMMUNICATIONS INC SNR S* ICE / DCR (EZJPZK13BGC9) ٠٫٠١ ٢٢٫٢٢ ٠٫٠٠٠٧ ٠٫٠٠٠١
US3138EKK950 / مجموعة FNMA AL3019 FN 12/38 متغير ثابت ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٧ ؜٠٫٠٠٠٠
OIS CAD CAONREPO/2.7404 03/10/25-9Y* LCH / DIR (EZFX115HKHQ4) ٠٫٠١ ؜٣٧٥٫٠٠ ٠٫٠٠٠٧ ٠٫٠٠١٠
US31402DQ456 / FNMA POOL 725975 FN 09/34 FLOATING VAR ٠٫٠١ ؜٨٫٣٣ ٠٫٠٠٠٧ ؜٠٫٠٠٠١
US31385W2S74 / فاني ماي ٠٫٠١ ؜٩٫٠٩ ٠٫٠٠٠٧ ؜٠٫٠٠٠٠
US3128M9BX98 / فريدي ماك جولد بول ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٦ ؜٠٫٠٠٠٠
US31404XLJ18 / فاني ماي بول ٠٫٠١ ؜٩٫٠٩ ٠٫٠٠٠٦ ؜٠٫٠٠٠٠
BOUGHT MXN SOLD USD 20251217 / DFE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٠٦ ٠٫٠٠٠٦
US31414CJH25 / فاني ماي بول ٠٫٠١ ؜١٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٦ ؜٠٫٠٠٠٠
BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٠٦ ٠٫٠٠٠٦
US31416BN531 / فاني ماي بول ٠٫٠١ ؜١١٫١١ ٠٫٠٠٠٦ ؜٠٫٠٠٠٠
BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٠٥ ٠٫٠٠٠٥
US31402C4J86 / فاني ماي بول ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٥ ؜٠٫٠٠٠٠
BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٠٥ ٠٫٠٠٠٥
US31403UPF20 / مجموعة FNMA 758322 FN 12/33 ثابتة 5.5 ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٥ ؜٠٫٠٠٠٠
US312936LM74 / FED HM LN PC POOL A89332 FG 10/39 ثابت 5 ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٥ ؜٠٫٠٠٠٠
US31417YTV91 / فاني ماي بول ٠٫٠١ ؜١٢٫٥٠ ٠٫٠٠٠٥ ؜٠٫٠٠٠٠
BOUGHT THB SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٠٥ ٠٫٠٠٠٥
BOUGHT KRW SOLD USD 20250708 / DFE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٠٥ ٠٫٠٠٠٥
US31418MRL80 / فاني ماي بول ٠٫٠١ ؜١٢٫٥٠ ٠٫٠٠٠٥ ؜٠٫٠٠٠٠
US31403DGZ69 / فاني ماي بول ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٥ ؜٠٫٠٠٠٠
US31402DDS62 / مجموعة FNMA 725613 FN 06/34 متغير ثابت ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٥ ؜٠٫٠٠٠٠
BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٠٥ ٠٫٠٠٠٥
BOUGHT KRW SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٠٤ ٠٫٠٠٠٤
US31414SMQ39 / فاني ماي 4.193% 04/01/2038 فار فنرم ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٤ ؜٠٫٠٠٠٠
US3128M5DD94 / فريدي ماك جولد بول ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٤ ؜٠٫٠٠٠٠
TREASURY BILL 08/25 0.00000 / DBT (US912797QK68) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٠٤ ٠٫٠٠٠٤
US31412QPH64 / مجموعة FNMA 932024 FN 01/36 ثابتة 5.5 ٠٫٠١ ؜١٤٫٢٩ ٠٫٠٠٠٤ ؜٠٫٠٠٠٠
BOUGHT PLN SOLD USD 20250710 / DFE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٠٤ ٠٫٠٠٠٤
BOUGHT THB SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٠٤ ٠٫٠٠٠٤
BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٠٤ ٠٫٠٠٠٤
US31410QD400 / فاني ماي بول ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٤ ؜٠٫٠٠٠٠
BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٠٤ ٠٫٠٠٠٤
317U8R0A3 PIMCO SWAPTION 3.45 CALL USD 2025071 / DIR (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٠٤ ٠٫٠٠٠٤
US3128M6NP97 / FED HM LN PC POOL G04598 FG 10/34 ثابت 5.5 ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٤ ؜٠٫٠٠٠٠
BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٠٤ ٠٫٠٠٠٤
BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٠٤ ٠٫٠٠٠٤
US31407XSY84 / مجموعة FNMA 843935 FN 11/35 ثابتة 5.5 ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٤ ؜٠٫٠٠٠٠
US3128MJBH20 / FED HM LN PC POOL G08039 FG 02/35 ثابت 4.5 ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٤ ؜٠٫٠٠٠٠
US31292H5P57 / فريدي ماك جولد بول ٠٫٠١ ؜١٦٫٦٧ ٠٫٠٠٠٤ ؜٠٫٠٠٠٠
US31413QRN06 / مجموعة FNMA 952393 FN 12/37 ثابتة 6 ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٤ ؜٠٫٠٠٠٠
US31412UY610 / مجموعة FNMA 935533 FN 08/39 ثابتة 4.5 ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٤ ؜٠٫٠٠٠٠
US31396PZS37 / فاني ماي ريميكس سير 2007-14 CL FV/R 2.06800000 ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٣ ؜٠٫٠٠٠٠
US31403CXW62 / فاني ماي بول ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٣ ؜٠٫٠٠٠٠
317U8COA0 PIMCO SWAPTION 3.65 CALL USD 2025081 / DIR (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٠٣ ٠٫٠٠٠٣
US31404JAM71 / مجموعة FNMA 769612 FN 03/34 ثابتة 5.5 ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٣ ؜٠٫٠٠٠٠
US3128P7NG41 / FED HM LN PC POOL C91291 FG 03/30 ثابت 4.5 ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٣ ؜٠٫٠٠٠٠
BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٣ ٠٫٠٠٠٣
BOUGHT KRW SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٣ ٠٫٠٠٠٣
BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٣ ٠٫٠٠٠٣
BOUGHT THB SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٣ ٠٫٠٠٠٣
US31410GME07 / فاني ماي 3.62% 01/09/2037 FNMA ARM ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٣ ؜٠٫٠٠٠٠
US31414SM672 / مجموعة FNMA رقم 974781 FN 04/38 متغير عائم ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٣ ؜٠٫٠٠٠٠
BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٣ ٠٫٠٠٠٣
US3138AJ6A53 / مجموعة FNMA AI5364 FN 04/31 ثابتة 4.5 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٣ ؜٠٫٠٠٠٠
31750R5N3 PIMCO FXVAN PUT EUR USD 1.11000000 / DFE (EZ7LNGTTZ444) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٣ ٠٫٠٠٠٣
US3620A1YA06 / مجموعة GNMA 716305 GN 06/39 ثابتة 5 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٣ ؜٠٫٠٠٠٠
US31404WRQ14 / فاني ماي بول ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٣ ؜٠٫٠٠٠٠
US31385XEC74 / فاني ماي بول ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٣ ؜٠٫٠٠٠٠
US3128M5ED85 / فريدي ماك جولد بول ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٣ ؜٠٫٠٠٠٠
US36200DCC56 / حوض GNMA 597767 GN 03/33 ثابت 5 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٣ ؜٠٫٠٠٠٠
US31397KZG92 / فريدي ماك FHR 3376 FD ٠٫٠٠ ؜٢٥٫٠٠ ٠٫٠٠٠٢ ؜٠٫٠٠٠٠
BOUGHT TWD SOLD USD 20250707 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٢ ٠٫٠٠٠٢
US31410KXK59 / فاني ماي بول ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٢ ؜٠٫٠٠٠٠
BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٢ ٠٫٠٠٠٢
US3132CWJA36 / FHLMC UMBS، 15 سنة ٠٫٠٠ ؜٦٢٫٥٠ ٠٫٠٠٠٢ ؜٠٫٠٠٠٣
US31296KN587 / FED HM LN PC POOL A11312 FG 07/33 ثابت 6 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٢ ؜٠٫٠٠٠٠
US31403DD486 / FNMA POOL 745423 FN 04/36 ثابت VAR ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٢ ؜٠٫٠٠٠٠
BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٢ ٠٫٠٠٠٢
BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٢ ٠٫٠٠٠٢
US31416BMS42 / فاني ماي بول ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٢ ؜٠٫٠٠٠٠
US3128M6N790 / FED HM LN PC POOL G04614 FG 02/34 ثابت 6 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٢ ؜٠٫٠٠٠٠
US31410KNH31 / فاني ماي بول ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٢ ؜٠٫٠٠٠٠
BOUGHT MXN SOLD USD 20250818 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٢ ٠٫٠٠٠٢
BOUGHT MXN SOLD USD 20250818 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٢ ٠٫٠٠٠٢
US3128M6XE31 / فريدي ماك جولد بول ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٢ ؜٠٫٠٠٠٠
US3128P7QX47 / فريدي ماك جولد بول ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٢ ؜٠٫٠٠٠٠
US31406NK459 / مجموعة FNMA 814915 FN 03/35 ثابتة 5.5 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٢ ؜٠٫٠٠٠٠
US31407KGK97 / FNMA POOL 832802 FN 09/35 FLOATING VAR ٠٫٠٠ ؜٧١٫٤٣ ٠٫٠٠٠٢ ؜٠٫٠٠٠٣
BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٢ ٠٫٠٠٠٢
US3133TCE959 / شهادات المرور المنظمة من فريدي ماك ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٢ ؜٠٫٠٠٠٠
US31403HK821 / حوض FNMA 749219 FN 10/33 ثابت 5.5 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٢ ؜٠٫٠٠٠٠
BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٢ ٠٫٠٠٠٢
BOUGHT NZD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٢ ٠٫٠٠٠٢
BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٢ ٠٫٠٠٠٢
BOUGHT ZAR SOLD USD 20250723 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٢ ٠٫٠٠٠٢
BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٢ ٠٫٠٠٠٢
BOUGHT PEN SOLD USD 20250707 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
US31382J3L33 / مجموعة FNMA 484203 FN 02/29 ثابتة 6 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠٠
US36290QVJ11 / مجموعة GNMA 614517 GN 06/33 ثابتة 5 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠٠
US3138A1DF58 / حوض FNMA AH0101 FN 11/30 ثابت 4 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠٠
US31411A5E10 / فاني ماي بول FN 902745 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠٠
BOUGHT KRW SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
US3128M4SS34 / فريدي ماك جولد بول ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠٠
US31396VN533 / FNMA، سلسلة 2007-42، فئة AF ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠٠
BOUGHT PEN SOLD USD 20250917 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
US3128KTAF72 / فريدي ماك جولد بول ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠٠
US31385XQ915 / فاني ماي بول ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠٠
US36202DRX11 / الدخل القومي الثاني 7% 2/32 #003202 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠٠
US31415QAU04 / فاني ماي بول ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠٠
US36225CDM55 / GNMA II POOL 080107 G2 08/27 العائمة VAR ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠٠
BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
US31404BNU25 / حوض FNMA 763703 FN 04/34 ثابت 5.5 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠٠
US3128M5VT45 / فريدي ماك جولد بول ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠٠
US31416W6M95 / فاني ماي بول ٠٫٠٠ ؜٥٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠١
317U8PVA3 PIMCO SWAPTION 3.36 CALL USD 2025071 / DIR (EZZX1QQCQTH4) ٠٫٠٠ ؜٩٧٫٥٠ ٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٢٤
US45660UAT60 / إنديماك أرم تراست 2001-H2 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠٠
BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
BOUGHT IDR SOLD USD 20250707 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
US31412YFP25 / فن 938574 ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠٠
IRS EUR 2.61000 03/24/25-10Y LCH / DIR (EZPS73SKDR02) ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠٢
US31416W6N78 / فاني ماي بول ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠١
US31295LBG68 / FED HM LN PC POOL 787239 FH 07/30 FLOATING VAR ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠٠
RFR EUR ESTRON/2.05000 11/18/24-5Y* LCH / DIR (EZ64KXLFNMN4) ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠٦
US31406WUS15 / مجموعة FNMA 822393 FN 04/35 ثابتة 5.5 ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠٠
US3128P7PJ61 / FED HM LN PC POOL C91325 FG 08/30 ثابت 4 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠٠
US31410RM714 / مجموعة FNMA 895082 FN 08/36 ثابتة 6 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠٠
US36202VXF39 / حوض GNMA 610978 GN 05/34 ثابت 5 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠٠
BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
US3128CUN289 / فريدي ماك جولد بول ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠٠
US31400AP771 / فاني ماي 3.73% 01/03/2033 FNMA ARM ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠٠
US31402DGP96 / مجموعة FNMA 725706 FN 08/32 متغير ثابت ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
US31410WXV52 / FNMA POOL 899892 FN 11/36 ثابت 6 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
US3128M6PH53 / FED HM LN PC POOL G04624 FG 02/33 ثابت 6 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
RFR EUR ESTRON/2.05630 11/18/24-5Y* LCH / DIR (EZ64KXLFNMN4) ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٦
RFR EUR ESTRON/2.05630 11/18/24-5Y* LCH / DIR (EZ64KXLFNMN4) ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٦
US31403SD781 / FNMA 756226 FN 01/34 ثابت 5.5 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
BOUGHT THB SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
BOUGHT THB SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
BOUGHT THB SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
US3128M6PM49 / فريدي ماك جولد بول ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
US31410CVE91 / FNMA POOL 885413 FN 06/36 ثابت 6 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
US31371HDQ83 / أومبس، 30 سنة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
BOUGHT KRW SOLD USD 20250707 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
US36225CC953 / بركة جيني ماي الثانية ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
US31390UBN54 / مجموعة FNMA 656245 FN 09/32 ثابتة 6 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
US31405BBG59 / مجموعة FNMA 784039 FN 07/34 متغير عائم ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
US31385JRN09 / فاني ماي بول ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
BOUGHT KRW SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
BOUGHT KRW SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
US312926M399 / FED HM LN PC POOL A80378 FG 12/36 ثابت 5.5 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
US31410CVK51 / مجموعة FNMA 885418 FN 06/36 ثابتة 6 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
US31410GBB86 / مجموعة FNMA 888434 FN 11/35 متغير ثابت ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
US31419KK797 / فاني ماي بول ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
US31296Q4H01 / FED HM LN PC POOL A16224 FG 11/33 ثابت 6 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
US31380XQV72 / مجموعة FNMA 453268 FN 11/28 ثابتة 6 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
US31417YEQ61 / فاني ماي بول ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
US36202KVB87 / بركة جيني ماي الثانية ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
US31380D4T07 / مجموعة FNMA 437434 FN 09/28 ثابتة 6 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
US31411W4X20 / مجموعة FNMA 917138 FN 06/37 ثابتة 6 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
US3131X6AC49 / مجموعة FED HM LN PC POOL ZK2703 FR 11/25 ثابتة 3.5 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
BOUGHT IDR SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
US3131X6AB65 / مجموعة FED HM LN PC POOL ZK2702 FR 11/25 ثابتة 3.5 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
US31384VPK25 / فاني ماي بول ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
SOLD THB BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
US31336SNN44 / FED HM LN PC POOL 1B0797 FH 04/33 FLOATING VAR ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
BOUGHT TWD SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
US3128M6PK82 / فريدي ماك جولد بول ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
US31415RL368 / فاني ماي بول ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
SOLD CAD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
SOLD CAD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
US36225CAY21 / بركة جيني ماي الثانية ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
US31419GCY89 / فاني ماي بول ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
US31405WXA88 / مجموعة FNMA 801773 FN 12/36 ثابتة 6 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
BOUGHT IDR SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
US36202KVJ14 / بركة جيني ماي الثانية ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
US31292G4V52 / فريدي ماك جولد بول ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
US3131X53Q39 / أومبس، 15 سنة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
US31379VUA50 / مجموعة FNMA 430877 FN 09/28 ثابتة 6.5 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
US31365H6M38 / FNMA POOL 128776 FN 02/31 FLOATING VAR ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
BOUGHT TWD SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
BOUGHT TWD SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
US36202KXR12 / بركة جيني ماي الثانية ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
BOUGHT KRW SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
BOUGHT TWD SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
US31406RQ655 / فاني ماي بول ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
US3128P7GA53 / FED HM LN PC POOL C91093 FG 09/27 ثابت 6 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
US36202KUH66 / بركة جيني ماي الثانية ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
BOUGHT IDR SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
US31382F2E80 / FN 02/29 ثابت 6 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
US3128F2WL56 / FED HM LN PC POOL D63351 FG 09/25 ثابت 7.5 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
BOUGHT IDR SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
BOUGHT IDR SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
US31410XBB10 / FNMA POOL 900134 FN 09/36 ثابت 6 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
BOUGHT IDR SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
BOUGHT CAD SOLD USD 20250805 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
US31375BFN29 / FNMA POOL 329673 FN 01/26 ثابت 6.5 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
BOUGHT PEN SOLD USD 20250917 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
317U9FOA2 PIMCO SWAPTION 4.077 PUT USD 2025063 / DIR (EZXJWB9HGZH3) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
317U9FTA7 PIMCO SWAPTION 4.05 PUT USD 20250630 / DIR (EZXJWB9HGZH3) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
317U9GMA2 PIMCO SWAPTION 4.1 PUT USD 20250703 / DIR (EZ78N9X8M3Y4) ٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
317U9GMA2 PIMCO SWAPTION 4.1 PUT USD 20250703 / DIR (EZ78N9X8M3Y4) ٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
317U9FTA7 PIMCO SWAPTION 4.05 PUT USD 20250630 / DIR (EZXJWB9HGZH3) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
317U9G6A0 PIMCO SWAPTION 4.065 PUT USD 2025070 / DIR (EZJQZP36X547) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
31750QSL4 OTC EPUT FN 4.5 JUL25 92.46875 PUT / DIR (000000000) ٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
317U9EKA9 PIMCO SWAPTION 2.36 PUT EUR 20250630 / DIR (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
317U9EOA5 PIMCO SWAPTION 4.101 PUT USD 2025063 / DIR (EZXJWB9HGZH3) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
317U9ELA8 PIMCO SWAPTION 2.1 CALL EUR 20250630 / DIR (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
317U9GBA4 PIMCO SWAPTION 2.38 CALL EUR 2025070 / DIR (EZ8HHXRGV1D7) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
317U9IZA4 PIMCO SWAPTION 4.125 PUT USD 2025070 / DIR (EZY1VWC6W1B5) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
SOLD CAD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
SOLD IDR BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
SOLD THB BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
317U9JRA1 PIMCO SWAPTION 4.12 PUT USD 20250709 / DIR (EZYG54DQ9CL7) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
317U9JRA1 PIMCO SWAPTION 4.12 PUT USD 20250709 / DIR (EZYG54DQ9CL7) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
317U9HMA0 PIMCO SWAPTION 4.019 PUT USD 2025070 / DIR (EZY1VWC6W1B5) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
317U9HMA0 PIMCO SWAPTION 4.019 PUT USD 2025070 / DIR (EZY1VWC6W1B5) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
317U9JSA0 PIMCO SWAPTION 4.122 PUT USD 2025071 / DIR (EZMLYZSNFH30) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
SOLD JPY BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
SOLD THB BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
31750QMA4 PIMCO CDSOPT PUT USD 1.0 20250716 / DCR (EZ967XY50V92) ؜٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٤
31750QMB2 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.9 20250716 / DCR (EZ967XY50V92) ؜٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٤
317U9LGA8 PIMCO SWAPTION 4.097 PUT USD 2025071 / DIR (EZHBWHSTV570) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
31750QN05 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.85 20250716 / DCR (EZ967XY50V92) ؜٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٤
31750QN05 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.85 20250716 / DCR (EZ967XY50V92) ؜٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٤
317U9L5A0 PIMCO SWAPTION 4.064 PUT USD 2025071 / DIR (EZQM9CB4TVR9) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
317U9L3A2 PIMCO SWAPTION 4.0525 PUT USD 202507 / DIR (EZQM9CB4TVR9) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
317U9LLA2 PIMCO SWAPTION 4.095 PUT USD 2025071 / DIR (EZBYVN1N6JS0) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
BOUGHT IDR SOLD USD 20250708 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
BOUGHT IDR SOLD USD 20250708 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
SOLD THB BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
SOLD IDR BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
SOLD THB BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
31750QM06 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.9 20250716 / DCR (EZ967XY50V92) ؜٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٣
SOLD KRW BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
SOLD KRW BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
31750QSK6 OTC ECAL FN 4.5 JUL25 96.46875 CALL / DIR (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
SOLD KRW BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
317U9MJA3 PIMCO SWAPTION 4.05 PUT USD 20250721 / DIR (EZPXSH8F93Y9) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
317U9M3A0 PIMCO SWAPTION 4.037 PUT USD 2025071 / DIR (EZ1JLHJ8JY10) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
317U9GAA5 PIMCO SWAPTION 2.64 PUT EUR 20250703 / DIR (EZL9GW5599J4) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
SOLD IDR BOUGHT USD 20250707 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
SOLD KRW BOUGHT USD 20250714 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
US 10YR FUT OPTN AUG25P 108.5 EXP 07/25/2025 / DIR (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
317U9LFA9 PIMCO SWAPTION 2.46 CALL EUR 2025071 / DIR (EZLXC2V2MYF7) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
SOLD MXN BOUGHT USD 20250917 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠١
SOLD MXN BOUGHT USD 20250917 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠١
SOLD SGD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠١
SOLD SGD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠١
SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠١
SOLD BRL BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠١
SOLD SEK BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠١
SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠١
SOLD KRW BOUGHT USD 20250707 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠١
EURO-BUND OPTION AUG25C 132.5 EXP 07/25/2025 / DIR (DE000F1674Y7) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠١
SOLD EUR BOUGHT USD 20250724 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠١
SOLD EUR BOUGHT USD 20250724 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠١
EURO-BOBL OPTION AUG25C 118.5 EXP 07/25/2025 / DIR (DE000F167SZ1) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠١
SOLD SGD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠١
317U9LEA0 PIMCO SWAPTION 2.72 PUT EUR 20250716 / DIR (EZMWVGHPD033) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠١
SOLD IDR BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠١
BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠١
317U9MNA8 PIMCO SWAPTION 3.955 PUT USD 2025072 / DIR (EZTRLD6PX319) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠١
317U9MNA8 PIMCO SWAPTION 3.955 PUT USD 2025072 / DIR (EZTRLD6PX319) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠١
US 10YR FUT OPTN AUG25P 109 EXP 07/25/2025 / DIR (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠١
317U9FUA5 PIMCO SWAPTION 3.7 CALL USD 20250630 / DIR (EZY1GXGHBZM5) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠١
SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠١
US 10YR FUT OPTN AUG25P 109.5 EXP 07/25/2025 / DIR (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠١
317U9EPA4 PIMCO SWAPTION 3.701 CALL USD 202506 / DIR (EZY1GXGHBZM5) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠١
317U9EPA4 PIMCO SWAPTION 3.701 CALL USD 202506 / DIR (EZY1GXGHBZM5) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠١
EURO-BOBL OPTION AUG25P 117.2 EXP 07/25/2025 / DIR (DE000F167SF3) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠١
SOLD EUR BOUGHT USD 20250724 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠١
IRS EUR 2.41000 11/05/24-10Y LCH / DIR (EZXB852VHRN9) ؜٠٫٠٠ ؜٩١٫٣٠ ؜٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠١٣
317U9N3A8 PIMCO SWAPTION 3.905 PUT USD 2025072 / DIR (EZBGX0TQ91B3) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠١
317U9N3A8 PIMCO SWAPTION 3.905 PUT USD 2025072 / DIR (EZBGX0TQ91B3) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠١
317U9IFA6 PIMCO SWAPTION 3.68 CALL USD 2025070 / DIR (EZJFGPMJB918) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠١
SOLD CAD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠١
EURO-BUND OPTION AUG25P 129 EXP 07/25/2025 / DIR (DE000F167368) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠١
317U9MQA5 PIMCO SWAPTION 3.583 CALL USD 202507 / DIR (EZCLF3R2NG23) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٢ ؜٠٫٠٠٠٢
317U9MQA5 PIMCO SWAPTION 3.583 CALL USD 202507 / DIR (EZCLF3R2NG23) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٢ ؜٠٫٠٠٠٢
SOLD KRW BOUGHT USD 20250708 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٢ ؜٠٫٠٠٠٢
SOLD NZD BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٢ ؜٠٫٠٠٠٢
317U9O6A3 PIMCO SWAPTION 3.875 PUT USD 2025072 / DIR (EZHZLXVZP143) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٢ ؜٠٫٠٠٠٢
317U9O6A3 PIMCO SWAPTION 3.875 PUT USD 2025072 / DIR (EZHZLXVZP143) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٢ ؜٠٫٠٠٠٢
US 10YR FUT OPTN AUG25P 110.2 EXP 07/25/2025 / DIR (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٢ ؜٠٫٠٠٠٢
SOLD IDR BOUGHT USD 20250708 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٢ ؜٠٫٠٠٠٢
SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٢ ؜٠٫٠٠٠٢
SOLD THB BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٢ ؜٠٫٠٠٠٢
SOLD IDR BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٢ ؜٠٫٠٠٠٢
SOLD IDR BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٢ ؜٠٫٠٠٠٢
317U9N2A9 PIMCO SWAPTION 3.564 CALL USD 202507 / DIR (EZMYNDCY8F38) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٣ ؜٠٫٠٠٠٣
317U9N2A9 PIMCO SWAPTION 3.564 CALL USD 202507 / DIR (EZMYNDCY8F38) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٣ ؜٠٫٠٠٠٣
SOLD NZD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٣ ؜٠٫٠٠٠٣
SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٣ ؜٠٫٠٠٠٣
SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٣ ؜٠٫٠٠٠٣
SOLD ZAR BOUGHT USD 20250723 / DFE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٠٣ ؜٠٫٠٠٠٣
317U9G7A9 PIMCO SWAPTION 3.715 CALL USD 202507 / DIR (EZL4V0T519J1) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٠٣ ؜٠٫٠٠٠٣
317U9O3A6 PIMCO SWAPTION 3.545 CALL USD 202507 / DIR (EZ24N26H1YR9) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٠٣ ؜٠٫٠٠٠٣
317U9O3A6 PIMCO SWAPTION 3.545 CALL USD 202507 / DIR (EZ24N26H1YR9) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٠٣ ؜٠٫٠٠٠٣
IRS EUR 2.35000 04/29/25-5Y LCH / DIR (EZ74X71XY4J2) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٠٤ ؜٠٫٠٠٠٤
317U9EJA1 PIMCO SWAPTION 3.727 CALL USD 202506 / DIR (EZY1GXGHBZM5) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٠٤ ؜٠٫٠٠٠٤
SOLD IDR BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٠٤ ؜٠٫٠٠٠٤
317U9M4A9 PIMCO SWAPTION 3.637 CALL USD 202507 / DIR (EZ7SJVNDKPC9) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٠٤ ؜٠٫٠٠٠٤
317U9LHA7 PIMCO SWAPTION 3.697 CALL USD 202507 / DIR (EZ1ZLHZPLNC3) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٠٥ ؜٠٫٠٠٠٥
317U8PWA2 PIMCO SWAPTION 3.519 CALL USD 202507 / DIR (EZ1KS55XM884) ؜٠٫٠١ ؜٨٧٫٢٧ ؜٠٫٠٠٠٥ ٠٫٠٠٣٠
317U9L6A9 PIMCO SWAPTION 3.664 CALL USD 202507 / DIR (EZT5FL9WGCP1) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٠٥ ؜٠٫٠٠٠٥
317U9L6A9 PIMCO SWAPTION 3.664 CALL USD 202507 / DIR (EZT5FL9WGCP1) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٠٥ ؜٠٫٠٠٠٥
OIS CAD CAONREPO/3.0000 01/08/25-9Y* LCH / DIR (EZGTN9JZ4G83) ؜٠٫٠١ ؜٦٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٥ ٠٫٠٠٠٧
OIS CAD CAONREPO/3.0000 01/08/25-9Y* LCH / DIR (EZGTN9JZ4G83) ؜٠٫٠١ ؜٦٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٥ ٠٫٠٠٠٧
317U9LMA1 PIMCO SWAPTION 3.695 CALL USD 202507 / DIR (EZSG2674R1G7) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٠٥ ؜٠٫٠٠٠٥
317U9MKA1 PIMCO SWAPTION 3.7 CALL USD 20250721 / DIR (EZQRZMCG5093) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٠٥ ؜٠٫٠٠٠٥
SOLD JPY BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٠٦ ؜٠٫٠٠٠٦
SOLD JPY BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٠٦ ؜٠٫٠٠٠٦
SOLD ZAR BOUGHT USD 20250723 / DFE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٠٦ ؜٠٫٠٠٠٦
SOLD ZAR BOUGHT USD 20250723 / DFE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٠٦ ؜٠٫٠٠٠٦
US 10YR FUT OPTN AUG25C 112.7 EXP 07/25/2025 / DIR (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٠٦ ؜٠٫٠٠٠٦
317U9GNA1 PIMCO SWAPTION 3.75 CALL USD 2025070 / DIR (EZ78XR7L6YX2) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٠٦ ؜٠٫٠٠٠٦
317U9GNA1 PIMCO SWAPTION 3.75 CALL USD 2025070 / DIR (EZ78XR7L6YX2) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٠٦ ؜٠٫٠٠٠٦
317U8CPA9 PIMCO SWAPTION 3.739 CALL USD 202508 / DIR (EZ02MS39Q829) ؜٠٫٠١ ؜٣٣٫٣٣ ؜٠٫٠٠٠٦ ٠٫٠٠٠٣
IRS EUR 2.40000 04/09/25-5Y LCH / DIR (EZVHX3M64G11) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٠٧ ؜٠٫٠٠٠٧
317U9JTA9 PIMCO SWAPTION 3.772 CALL USD 202507 / DIR (EZTK0K9DDPF2) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٠٧ ؜٠٫٠٠٠٧
317U9J0A0 PIMCO SWAPTION 3.775 CALL USD 202507 / DIR (EZJFGPMJB918) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٠٧ ؜٠٫٠٠٠٧
317U9J0A0 PIMCO SWAPTION 3.775 CALL USD 202507 / DIR (EZJFGPMJB918) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٠٧ ؜٠٫٠٠٠٧
SOLD CAD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٠٧ ؜٠٫٠٠٠٧
RFR USD SOFR/3.97500 03/21/25-10Y LCH / DIR (EZSTF4LLCQZ1) ؜٠٫٠١ ؜٥٧٫٦٩ ؜٠٫٠٠٠٧ ٠٫٠٠٠٩
RFR USD SOFR/3.75000 09/02/25-7Y* LCH / DIR (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٠٨ ؜٠٫٠٠٠٨
317U9JLA7 PIMCO SWAPTION 3.79 CALL USD 2025070 / DIR (EZT76LRY6S63) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٠٩ ؜٠٫٠٠٠٩
317U9JLA7 PIMCO SWAPTION 3.79 CALL USD 2025070 / DIR (EZT76LRY6S63) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٠٩ ؜٠٫٠٠٠٩
OIS CAD CAONREPO/3.00000 01/13/25-8Y* LC / DIR (EZKVS9DRRQP2) ؜٠٫٠٢ ؜٥٤٫٥٥ ؜٠٫٠٠١٠ ٠٫٠٠١١
SOLD THB BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٢ ؜٠٫٠٠١٠ ؜٠٫٠٠١٠
SOLD THB BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٢ ؜٠٫٠٠١١ ؜٠٫٠٠١١
SOLD THB BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٢ ؜٠٫٠٠١١ ؜٠٫٠٠١١
US 10YR FUT OPTN AUG25C 112 EXP 07/25/2025 / DIR (000000000) ؜٠٫٠٢ ؜٠٫٠٠١١ ؜٠٫٠٠١١
317U8R1A2 PIMCO SWAPTION 3.515 CALL USD 202507 / DIR (EZHRPWJDVDW8) ؜٠٫٠٢ ؜٨١٫٢٥ ؜٠٫٠٠١١ ٠٫٠٠٤٨
317U8RLA0 PIMCO SWAPTION 3.489 CALL USD 202507 / DIR (EZ2BH915DBT1) ؜٠٫٠٢ ؜٨٠٫٣٩ ؜٠٫٠٠١٣ ٠٫٠٠٥١
SOLD CHF BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٢ ؜٠٫٠٠١٣ ؜٠٫٠٠١٣
IRS AUD 4.00000 03/19/25-10Y LCH / DIR (EZMSCTBHCX60) ؜٠٫٠٢ ؜٧٦٫٣٤ ؜٠٫٠٠١٤ ٠٫٠٠٤٤
SOLD THB BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٢ ؜٠٫٠٠١٥ ؜٠٫٠٠١٥
SOLD SEK BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٣ ؜٠٫٠٠١٦ ؜٠٫٠٠١٦
SOLD PEN BOUGHT USD 20250915 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٣ ؜٠٫٠٠١٧ ؜٠٫٠٠١٧
SOLD JPY BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٣ ؜٠٫٠٠١٨ ؜٠٫٠٠١٨
IRS EUR 2.30000 09/25/24-5Y LCH / DIR (EZG6CLJMHV54) ؜٠٫٠٣ ٧٠٫٥٩ ؜٠٫٠٠١٩ ؜٠٫٠٠٠٨
RFR USD SOFR/3.72680 03/01/24-7Y* LCH / DIR (EZBKXTPHC9Q8) ؜٠٫٠٣ ؜٠٫٠٠٢١ ؜٠٫٠٠٢١
SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٣ ؜٠٫٠٠٢١ ؜٠٫٠٠٢١
SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٣ ؜٠٫٠٠٢٢ ؜٠٫٠٠٢٢
SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٤ ؜٠٫٠٠٢٢ ؜٠٫٠٠٢٢
SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٤ ؜٠٫٠٠٢٢ ؜٠٫٠٠٢٢
IRS EUR 2.76000 01/03/24-5Y LCH / DIR (EZ49DWLXMD81) ؜٠٫٠٤ ٤٥٫٨٣ ؜٠٫٠٠٢٢ ؜٠٫٠٠٠٧
SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٤ ؜٠٫٠٠٢٢ ؜٠٫٠٠٢٢
317U8D3A1 PIMCO SWAPTION 3.7565 CALL USD 20250 / DIR (EZF2KQT490F7) ؜٠٫٠٤ ؜٣٠٫٧٧ ؜٠٫٠٠٢٢ ٠٫٠٠١٠
SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٤ ؜٠٫٠٠٢٣ ؜٠٫٠٠٢٣
SOLD PEN BOUGHT USD 20251103 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٤ ؜٠٫٠٠٢٣ ؜٠٫٠٠٢٣
RFR USD SOFR/3.84200 03/04/25-5Y LCH / DIR (EZSYJ06JDLK1) ؜٠٫٠٤ ١٠٥٫٥٦ ؜٠٫٠٠٢٣ ؜٠٫٠٠١٢
US 10YR FUT OPTN AUG25C 112.5 EXP 07/25/2025 / DIR (000000000) ؜٠٫٠٤ ؜٠٫٠٠٢٤ ؜٠٫٠٠٢٤
RFR USD SOFR/3.73910 03/01/24-7Y* LCH / DIR (EZBKXTPHC9Q8) ؜٠٫٠٤ ؜٠٫٠٠٢٤ ؜٠٫٠٠٢٤
RFR USD SOFR/3.73910 03/01/24-7Y* LCH / DIR (EZBKXTPHC9Q8) ؜٠٫٠٤ ؜٠٫٠٠٢٤ ؜٠٫٠٠٢٤
AUST 10Y BOND FUT SEP25 XSFE 20250915 / DIR (000000000) ؜٠٫٠٤ ؜٠٫٠٠٢٦ ؜٠٫٠٠٢٦
SOLD SGD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٥ ؜٠٫٠٠٢٩ ؜٠٫٠٠٢٩
RFR USD SOFR/3.93000 03/24/25-10Y LCH / DIR (EZKR9TWV5646) ؜٠٫٠٥ ٤٤٫١٢ ؜٠٫٠٠٣١ ؜٠٫٠٠١٠
317U8AFA4 PIMCO SWAPTION 3.6283 CALL USD 20250 / DIR (EZ4TR78BWB85) ؜٠٫٠٥ ؜٥١٫٩٦ ؜٠٫٠٠٣١ ٠٫٠٠٣٢
317U88WA0 PIMCO SWAPTION 3.7075 CALL USD 20250 / DIR (EZ10PVR5LK98) ؜٠٫٠٥ ؜٦٤٫٨٦ ؜٠٫٠٠٣٣ ٠٫٠٠٥٩
317U88WA0 PIMCO SWAPTION 3.7075 CALL USD 20250 / DIR (EZ10PVR5LK98) ؜٠٫٠٥ ؜٦٤٫٨٦ ؜٠٫٠٠٣٣ ٠٫٠٠٥٩
RFR USD SOFR/3.83600 05/02/25-10Y LCH / DIR (EZ9FQ1FHSFC5) ؜٠٫٠٧ ؜٠٫٠٠٤٤ ؜٠٫٠٠٤٤
SOLD JPY BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٨ ؜٠٫٠٠٤٩ ؜٠٫٠٠٤٩
RFR GBP SONIO/3.50000 03/19/25-5Y LCH / DIR (EZ4P0PH8GZ40) ؜٠٫٠٨ ؜٥٨٫٣٣ ؜٠٫٠٠٥٠ ٠٫٠٠٦٩
SOLD CHF BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٨ ؜٠٫٠٠٥٣ ؜٠٫٠٠٥٣
SOLD PEN BOUGHT USD 20250814 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٩ ؜٠٫٠٠٥٩ ؜٠٫٠٠٥٩
SOLD SGD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) ؜٠٫١٠ ؜٠٫٠٠٦٢ ؜٠٫٠٠٦٢
RFR USD SOFR/3.90000 09/02/25-9Y* LCH / DIR (000000000) ؜٠٫١١ ؜٠٫٠٠٧٠ ؜٠٫٠٠٧٠
SOLD PEN BOUGHT USD 20251117 / DFE (000000000) ؜٠٫١١ ؜٠٫٠٠٧٠ ؜٠٫٠٠٧٠
SOLD KRW BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) ؜٠٫١٢ ؜٠٫٠٠٧٣ ؜٠٫٠٠٧٣
SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) ؜٠٫١٢ ؜٠٫٠٠٧٦ ؜٠٫٠٠٧٦
SOLD AUD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) ؜٠٫١٦ ؜٠٫٠٠٩٩ ؜٠٫٠٠٩٩
SOLD BRL BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) ؜٠٫١٧ ؜٠٫٠١٠٣ ؜٠٫٠١٠٣
SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) ؜٠٫١٧ ؜٠٫٠١٠٥ ؜٠٫٠١٠٥
SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) ؜٠٫١٧ ؜٠٫٠١٠٥ ؜٠٫٠١٠٥
SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) ؜٠٫١٩ ؜٠٫٠١١٦ ؜٠٫٠١١٦
SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) ؜٠٫١٩ ؜٠٫٠١١٨ ؜٠٫٠١١٨
SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) ؜٠٫١٩ ؜٠٫٠١١٨ ؜٠٫٠١١٨
SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) ؜٠٫١٩ ؜٠٫٠١٢١ ؜٠٫٠١٢١
SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) ؜٠٫٢٠ ؜٠٫٠١٢٣ ؜٠٫٠١٢٣
SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) ؜٠٫٢٠ ؜٠٫٠١٢٥ ؜٠٫٠١٢٥
SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) ؜٠٫٢١ ؜٠٫٠١٢٨ ؜٠٫٠١٢٨
SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) ؜٠٫٢١ ؜٠٫٠١٣٠ ؜٠٫٠١٣٠
SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) ؜٠٫٢١ ؜٠٫٠١٣١ ؜٠٫٠١٣١
SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) ؜٠٫٢١ ؜٠٫٠١٣١ ؜٠٫٠١٣١
SOLD SEK BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) ؜٠٫٢٣ ؜٠٫٠١٤١ ؜٠٫٠١٤١
SOLD AUD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) ؜٠٫٢٤ ؜٠٫٠١٤٩ ؜٠٫٠١٤٩
US LONG BOND(CBT) SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000) ؜٠٫٢٧ ؜٠٫٠١٦٧ ؜٠٫٠١٦٧
OIS CAD CAONREPO/3.7500 12/20/23-10Y LCH / DIR (EZ1777XRV3N1) ؜٠٫٢٧ ؜١٩٫٧٠ ؜٠٫٠١٦٨ ٠٫٠٠٤٠
SOLD CAD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) ؜٠٫٢٨ ؜٠٫٠١٧٢ ؜٠٫٠١٧٢
RFR USD SOFR/3.65517 03/01/24-4Y* LCH / DIR (EZ5FK37PXZM8) ؜٠٫٢٩ ؜١٦٠٫٤١ ؜٠٫٠١٨٣ ؜٠٫٠٤٨٣
SOLD GBP BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) ؜٠٫٣٣ ؜٠٫٠٢٠٤ ؜٠٫٠٢٠٤
RFR USD SOFR/3.75000 12/18/24-5Y LCH / DIR (EZ2V74HC3Q62) ؜٠٫٣٣ ٣٢٨٫٥٧ ؜٠٫٠٢٠٦ ؜٠٫٠١٥٨
SOLD CAD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) ؜٠٫٣٦ ؜٠٫٠٢٢٤ ؜٠٫٠٢٢٤
RFR JPY MUTK/1.25000 06/18/25-7Y LCH / DIR (EZ9MYT9FCQB5) ؜٠٫٣٧ ؜٠٫٠٢٣٣ ؜٠٫٠٢٣٣
IRS EUR 1.00000 05/18/22-5Y LCH / DIR (EZG2JQ07KZT4) ؜٠٫٣٩ ؜١٧٫٩٥ ؜٠٫٠٢٤٥ ٠٫٠٠٥٢
SOLD GBP BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) ؜٠٫٥١ ؜٠٫٠٣١٦ ؜٠٫٠٣١٦
ZCS BRL 11.4071 07/09/24-01/04/27 CME / DIR (EZNTFR000L79) ؜٠٫٧٢ ؜١٥٫١٢ ؜٠٫٠٤٥٢ ٠٫٠٠٧٦
OIS CAD CAONREPO/3.5000 03/28/24-8Y* LCH / DIR (EZ6CFT2N3TR9) ؜٠٫٨١ ؜٢٠٫٩٨ ؜٠٫٠٥٠٦ ٠٫٠١٢٩
SOLD EUR BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) ؜٠٫٩٥ ؜٠٫٠٥٩٥ ؜٠٫٠٥٩٥
REVERSE REPO BANK OF AMERICA REVERSE REPO / RA (000000000) ؜١٫٠٦ ؜٠٫٠٦٥٩ ؜٠٫٠٦٥٩
REVERSE REPO BANK OF AMERICA REVERSE REPO / RA (000000000) ؜١٫٠٦ ؜٠٫٠٦٥٩ ؜٠٫٠٦٥٩
US 10YR ULTRA FUT SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000) ؜١٫٥٤ ؜٠٫٠٩٦٤ ؜٠٫٠٩٦٤
US01F0326821 / فاني ماي أو فريدي ماك ؜١٫٨٠ ؜١٠٤٫٤١ ؜٠٫١١٢٣ ؜٢٫٤٣٩٠
SOLD EUR BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) ؜٢٫١٩ ؜٠٫١٣٦٥ ؜٠٫١٣٦٥
IRS EUR 2.25000 09/17/25-10Y LCH / DIR (EZNLCZXFPVL3) ؜٢٫٣٠ ؜١٥٫٥٩ ؜٠٫١٤٣٣ ٠٫٠٢٥٢
REVERSE REPO JPM CHASE / RA (000000000) ؜٣٫٠٥ ؜٠٫١٩٠٤ ؜٠٫١٩٠٤
EW / شركة إدواردز لعلوم الحياة ؜٤٫٦١ ؜١٠٨٫٠٣ ؜٠٫٢٨٧٤ ؜٣٫٥٥٥٨
REVERSE REPO DEUTSCHE REVERSE REPO / RA (000000000) ؜١٠٫٢٣ ؜٠٫٦٣٨٠ ؜٠٫٦٣٨٠
REVERSE REPO DEUTSCHE REVERSE REPO / RA (000000000) ؜١٠٫٢٣ ؜٠٫٦٣٨٠ ؜٠٫٦٣٨٠
REVERSE REPO THE BANK OF NOVA REVERSE REPO / RA (000000000) ؜٢٩٫٠٢ ؜١٫٨١٠٦ ؜١٫٨١٠٦
REPU STATE STREET GLOBAL MARKE USD REPU SSB T / RA (000000000) ؜٥٠٫٨٦ ؜٣٫١٧٣٦ ؜٣٫١٧٣٦
REVERSE REPO WOOD GUNDY REVERSE REPO / RA (000000000) ؜٢٠٩٫٣٩ ؜١٣٫٠٦٥٤ ؜١٣٫٠٦٥٤