الإحصائيات الأساسية
| قيمة المحفظة | $ ١٢٤٬٦٢٠٬٠٣٥ |
| المواقع الحالية | ١٬٠٣٣ |
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)
كشفت شركة PSTIX - أسهم PIMCO بالإضافة إلى الصندوق القصير المؤسسي عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ١٬٠٣٣ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٢٤٬٦٢٠٬٠٣٥ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتPSTIX - PIMCO StocksPLUS Short Fund Institutional هي PIMCO PRV SHORT TERM FLT III MUTUAL FUND (US:US72201W1541) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0626899) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0606834) , PIMCO ST FLOATING NAV PORT IV MUTUAL FUND (US:US72202G3801) , and UMBS TBA (US:US01F0426811) . تشمل مواقع PSTIX - PIMCO StocksPLUS Short Fund Institutional الجديدة PIMCO PRV SHORT TERM FLT III MUTUAL FUND (US:US72201W1541) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0626899) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0606834) , PIMCO ST FLOATING NAV PORT IV MUTUAL FUND (US:US72202G3801) , and UMBS TBA (US:US01F0426811) .
أعلى الزيادات هذا الربع
نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.
| الأمان | الأسهم (مليون) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة % | Δالمحفظة % |
|---|---|---|---|---|
| ١١٫٥٣ | ١٢٫٩٢٣١ | ٨٫٧٤٣٩ | ||
| ١٢٫٣٩ | ١٣٫٨٨٧٢ | ٦٫٤٤٦٢ | ||
| ٤٫٩٠ | ٥٫٤٩٣١ | ٥٫٤٩٣١ | ||
| ٤٫٩٠ | ٥٫٤٩٣١ | ٥٫٤٩٣١ | ||
| ٣٫٩٦ | ٤٫٤٣٧٨ | ٤٫١٠٤١ | ||
| ٧٫٢٧ | ٨٫١٤٩٥ | ٣٫١٥٤٨ | ||
| ٢٫٤٨ | ٢٫٧٨٠٣ | ٢٫٧٨٠٣ | ||
| ٢٫٤٨ | ٢٫٧٨٠٣ | ٢٫٧٨٠٣ | ||
| ٣٫٧٨ | ٤٫٢٤٣١ | ٢٫٢٥٢٦ | ||
| ١٫٩٠ | ٢٫١٣٤٥ | ٢٫١٣٤٥ |
أعلى الانخفاضات هذا الربع
نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.
| الأمان | الأسهم (مليون) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة % | Δالمحفظة % |
|---|---|---|---|---|
| ٣٫٩٦ | ٤٫٤٤٠١ | ١٠٫٧٢٣٣ | ||
| ٨٫٧٧ | ٩٫٨٣١٨ | ٩٫٨٣١٨ | ||
| ٨٫٧٧ | ٩٫٨٣١٨ | ٩٫٨٣١٨ | ||
| ٠٫٩٢ | ١٫٠٣٣٣ | ١٫٠٣٣٣ | ||
| ٠٫٩٢ | ١٫٠٣٣٣ | ١٫٠٣٣٣ | ||
| ١٫٨٥ | ٢٫٠٧٢١ | ٠٫٧٧٢٧ | ||
| ٠٫٥٥ | ٠٫٦٢١٧ | ٠٫٤٢٠١ | ||
| ١٫٥٠ | ١٫٦٨٥١ | ٠٫٣٤١٢ | ||
| ٠٫٢٢ | ٠٫٢٤٥٩ | ٠٫٢٤٥٩ | ||
| ٠٫٢٢ | ٠٫٢٤٥٩ | ٠٫٢٤٥٩ |
13F واستمارات الصندوق
تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-29 لفترة التقرير 2025-06-30. لم يفصح هذا المستثمر عن الأوراق المالية التي يتم احتسابها في الأسهم، لذلك تم حذف الأعمدة المتعلقة بالأسهم في الجدول أدناه. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.
الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel 
.
28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
| الأمان | النوع | Δالأسهم (%) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة (%) |
Δالمحفظة (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| US72201W1541 / صندوق بيمكو PRV قصير الأجل FLT III المشترك | ١٢٫٣٩ | ٩٤٫١٥ | ١٣٫٨٨٧٢ | ٦٫٤٤٦٢ | ||
| US01F0626899 / الأمن الموحد المدعوم بالرهن العقاري، TBA | ١١٫٥٣ | ١٤١٫١٠ | ١٢٫٩٢٣١ | ٨٫٧٤٣٩ | ||
| US01F0606834 / الأمن الموحد المدعوم بالرهن العقاري، TBA | ٧٫٢٧ | ٢٧٫٢١ | ٨٫١٤٩٥ | ٣٫١٥٤٨ | ||
| US72202G3801 / صندوق بيمكو ST FLOATING NAV PORT IV المشترك | ٦٫٢٨ | ١٫٣١ | ٧٫٠٤٢٣ | ٠٫١٨٨٩ | ||
| CITIGROUP REPO REPO 5807 / RA (000000000) | ٤٫٩٠ | ٥٫٤٩٣١ | ٥٫٤٩٣١ | |||
| CITIGROUP REPO REPO 5807 / RA (000000000) | ٤٫٩٠ | ٥٫٤٩٣١ | ٥٫٤٩٣١ | |||
| US01F0426811 / UMBS TBA | ٣٫٩٦ | ٣١١٫٨٦ | ٤٫٤٣٧٨ | ٤٫١٠٤١ | ||
| EW / شركة إدواردز لعلوم الحياة | ٣٫٧٨ | ٧٦٫٩٢ | ٤٫٢٤٣١ | ٢٫٢٥٢٦ | ||
| US01F0506844 / UMBS TBA | ٢٫٥٨ | ١٫٢٦ | ٢٫٨٨٧٩ | ٠٫٦٠٧١ | ||
| TREASURY BILL 08/25 0.00000 / DBT (US912797MG92) | ٢٫٤٨ | ٢٫٧٨٠٣ | ٢٫٧٨٠٣ | |||
| TREASURY BILL 08/25 0.00000 / DBT (US912797MG92) | ٢٫٤٨ | ٢٫٧٨٠٣ | ٢٫٧٨٠٣ | |||
| US91282CEZ05 / سندات الخزانة الأمريكية المرتبطة بالتضخم | ١٫٩٦ | ٠٫٩٣ | ٢٫١٩٤٣ | ٠٫٠٦٧٧ | ||
| US01F0306781 / UMBS TBA | ١٫٩٠ | ٢٫١٣٤٥ | ٢٫١٣٤٥ | |||
| US01F0526800 / الأمن الموحد المدعوم بالرهن العقاري، TBA | ١٫٨٥ | ٤٣٫٢١ | ٢٫٠٧٢١ | ٠٫٧٧٢٧ | ||
| US715638BY77 / جمهورية البيرو ريال سعودي غير مضمونة 144A 08/32 6.15 | ١٫٧٨ | ٦٫٧٧ | ١٫٩٩٦٨ | ٠٫٠٥١٤ | ||
| US21H0406734 / جيني ماي | ١٫٦٦ | ١٫٨٥٥٦ | ١٫٨٥٥٦ | |||
| TREASURY BILL 07/25 0.00000 / DBT (US912797NX17) | ١٫٥٦ | ١٫٧٤٦٢ | ١٫٧٤٦٢ | |||
| TREASURY BILL 07/25 0.00000 / DBT (US912797NX17) | ١٫٥٦ | ١٫٧٤٦٢ | ١٫٧٤٦٢ | |||
| TSY INFL IX N/B 07/34 1.875 / DBT (US91282CLE92) | ١٫٥٦ | ٠٫١٣ | ١٫٧٤٤٢ | ٠٫٠٦٧٢ | ||
| US21H0506723 / جيني ماي | ١٫٥٠ | ٧٥٫٥٦ | ١٫٦٨٥١ | ٠٫٣٤١٢ | ||
| TSY INFL IX N/B 04/29 2.125 / DBT (US91282CKL45) | ١٫٣٨ | ٠٫٧٣ | ١٫٥٥٢٣ | ٠٫٠٥٠٨ | ||
| TSY INFL IX N/B 04/29 2.125 / DBT (US91282CKL45) | ١٫٣٨ | ٠٫٧٣ | ١٫٥٥٢٣ | ٠٫٠٥٠٨ | ||
| TREASURY BILL 09/25 0.00000 / DBT (US912797PW16) | ١٫٢٤ | ١٫٣٩٢٨ | ١٫٣٩٢٨ | |||
| TREASURY BILL 09/25 0.00000 / DBT (US912797PW16) | ١٫٢٤ | ١٫٣٩٢٨ | ١٫٣٩٢٨ | |||
| US17330VAA44 / CMLTI_22-أ | ١٫١٥ | ٢٫٢٠ | ١٫٢٩٤٥ | ٠٫٠٨٢٣ | ||
| FNMA POOL BM7581 FN 09/31 VARIABLE / ABS-MBS (US3140JCM768) | ١٫١٢ | ٠٫٨١ | ١٫٢٥٦٦ | ٠٫٠٣٩٩ | ||
| FNMA POOL BM7581 FN 09/31 VARIABLE / ABS-MBS (US3140JCM768) | ١٫١٢ | ٠٫٨١ | ١٫٢٥٦٦ | ٠٫٠٣٩٩ | ||
| US00764MFT99 / صندوق إيجيس للأوراق المالية المدعومة بالأصول 2005-3 | ١٫١٠ | ٠٫٥٥ | ١٫٢٣٧٩ | ٠٫٠٤٣٦ | ||
| US81375WFJ09 / الأصول المضمونة المدعومة RECEI SABR 2005 FR4 M2 | ١٫٠٨ | ٣٫٣١ | ١٫٢١١٤ | ٠٫٠٩١٧ | ||
| US95000U2S19 / ويلز فارجو وشركاه | ١٫٠٦ | ٠٫٩٥ | ١٫١٨٨٦ | ٠٫٠٣٦٠ | ||
| US45670CAC10 / قرض الرهن العقاري إنديماك إندكس ترو إندكس 2007 AR7 2A1 | ١٫٠٢ | ٠٫٠٠ | ١٫١٤١٨ | ٠٫٠٤٦٤ | ||
| US06051GGL77 / بنك أوف أمريكا كورب ريال سعودي غير مضمون 04/28 VAR | ١٫٠١ | ٠٫٦٠ | ١٫١٣٥٨ | ٠٫٠٣٩٤ | ||
| US3623417Z67 / GSR قرض الرهن العقاري الثقة GSR 2006 1F 5A1 | ١٫٠١ | ٤٫٤٧ | ١٫١٢٦٨ | ٠٫١٠١١ | ||
| US76110W7G55 / الأصول السكنية للأوراق المالية C RASC 2005 KS11 M4 | ١٫٠٠ | ٠٫٣٠ | ١٫١٢١٧ | ٠٫٠٤١٤ | ||
| US45661KAD28 / قرض الرهن العقاري إنديماك إندكس ترو إندكس 2006 AR11 2A1 | ١٫٠٠ | ٠٫٩٩ | ١٫١١٨٠ | ٠٫٠٥٧٤ | ||
| US647622AA79 / فندق نيو أورليانز تراست 2019-HNLA | ٠٫٩٩ | ٠٫٤٠ | ١٫١١٣٠ | ٠٫٠٤٠١ | ||
| US38141GZR81 / مجموعة جولدمان ساكس إنك/ذا | ٠٫٩٩ | ٠٫٥١ | ١٫١٠٥٨ | ٠٫٠٣٩٢ | ||
| TREASURY BILL 07/25 0.00000 / DBT (US912797PG65) | ٠٫٩٨ | ١٫٠٩٤٨ | ١٫٠٩٤٨ | |||
| TREASURY BILL 07/25 0.00000 / DBT (US912797PG65) | ٠٫٩٨ | ١٫٠٩٤٨ | ١٫٠٩٤٨ | |||
| US3138EKW351 / فاني ماي بول | ٠٫٩٦ | ٢٫٨٤ | ١٫٠٧٥٨ | ٠٫٠٧٥٤ | ||
| US751152AB50 / RALI 2006 QA7 2A1 | ٠٫٩٢ | ٣٫٥٧ | ١٫٠٣٠٨ | ٠٫٠٨١٦ | ||
| US00217VAA89 / AREIT 2022-CRE7 ذ م م | ٠٫٨٣ | ١٠٫٨١ | ٠٫٩٢٥٩ | ٠٫١٥٣٥ | ||
| US74922MAA99 / RALI Trust، السلسلة 2006-QA6، الفئة A1 | ٠٫٨٠ | ٢٫١٩ | ٠٫٩٠١٧ | ٠٫٠٥٧٠ | ||
| TREASURY BILL 10/25 0.00000 / DBT (US912797RD17) | ٠٫٧٨ | ٠٫٨٧٥٢ | ٠٫٨٧٥٢ | |||
| TREASURY BILL 10/25 0.00000 / DBT (US912797RD17) | ٠٫٧٨ | ٠٫٨٧٥٢ | ٠٫٨٧٥٢ | |||
| TREASURY BILL 08/25 0.00000 / DBT (US912797PN17) | ٠٫٧٦ | ٠٫٨٥٧٦ | ٠٫٨٥٧٦ | |||
| TREASURY BILL 08/25 0.00000 / DBT (US912797PN17) | ٠٫٧٦ | ٠٫٨٥٧٦ | ٠٫٨٥٧٦ | |||
| US75115BAB53 / قروض الاعتماد السكني، في RALI 2006، QA5 1A2 | ٠٫٧٥ | ٣٫٤٦ | ٠٫٨٤٤٧ | ٠٫٠٦٥٧ | ||
| US92922F2G20 / سلسلة شهادات تمرير الرهن العقاري WaMu 2005-AR11 Trust | ٠٫٧٤ | ٥٫١٣ | ٠٫٨٣٠٣ | ٠٫٠٧٩٧ | ||
| FNMA POOL BS9669 FN 10/28 FIXED 4.72 / ABS-MBS (US3140LLW723) | ٠٫٧١ | ٠٫٢٨ | ٠٫٧٩٩٣ | ٠٫٠٢٩٦ | ||
| FNMA POOL BS9669 FN 10/28 FIXED 4.72 / ABS-MBS (US3140LLW723) | ٠٫٧١ | ٠٫٢٨ | ٠٫٧٩٩٣ | ٠٫٠٢٩٦ | ||
| US04002VAA98 / AREIT Trust، السلسلة 2022-CRE6، الفئة أ | ٠٫٦٩ | ٠٫٢٩ | ٠٫٧٧٧١ | ٠٫٠٣٣٤ | ||
| US64035GAA76 / Nelnet Student Loan Trust 2021-C | ٠٫٦٩ | ٧٫٢٨ | ٠٫٧٧١٧ | ٠٫٠٩٣٩ | ||
| US69121PAY97 / مملوكة 2005-4 M1 | ٠٫٦٢ | ٢٫٠٤ | ٠٫٦٩٩٨ | ٠٫٠٤٣٥ | ||
| US225401BC11 / مجموعة يو بي إس إيه جي | ٠٫٦٢ | ٠٫٠٠ | ٠٫٦٩٠٨ | ٠٫٠٢٨٠ | ||
| FNMA POOL BM7579 FN 10/29 VARIABLE / ABS-MBS (US3140JCM503) | ٠٫٦٠ | ١٫٠١ | ٠٫٦٧٥٤ | ٠٫٠٢٠٢ | ||
| FNMA POOL BM7579 FN 10/29 VARIABLE / ABS-MBS (US3140JCM503) | ٠٫٦٠ | ١٫٠١ | ٠٫٦٧٥٤ | ٠٫٠٢٠٢ | ||
| USP78024AG45 / السندات الحكومية الدولية في بيرو | ٠٫٥٩ | ٧٫٥١ | ٠٫٦٥٩١ | ٠٫٠٢١٩ | ||
| US78449DAC02 / صندوق قروض التعليم الخاص للشركات الصغيرة والمتوسطة 2020-PTB الشركات الصغيرة والمتوسطة 2020-PTB A2B | ٠٫٥٧ | ٧٫٠٧ | ٠٫٦٣٤١ | ٠٫٠٧٥٤ | ||
| US59023LAA08 / ميريل لينش أول سلسلة ائتمان لقرض الرهن العقاري من فرانكلين 2007-1 | ٠٫٥٦ | ٢٫٢٥ | ٠٫٦٣٣١ | ٠٫٠٤٠٦ | ||
| US004421MG50 / سلسلة ائتمان قرض ملكية المنزل من شركة ACE Securities Corporation | ٠٫٥٦ | ١٩٫٤٨ | ٠٫٦٢٥٦ | ٠٫١٨٣٣ | ||
| US29445UAN54 / صندوق توريق القروض Equifirst 2007-1 | ٠٫٥٥ | ٣٫٩٩ | ٠٫٦٢٢١ | ٠٫٠٥١٦ | ||
| US02150JAV44 / صندوق القرض البديل 2007-9T1 | ٠٫٥٥ | ٣٫٨٣ | ٠٫٦٢٠٩ | ٠٫٠٥٠٤ | ||
| US542514DB79 / صندوق قرض الرهن العقاري لونج بيتش، السلسلة 2002-5، الفئة M1 | ٠٫٥٤ | ٥٫٢٧ | ٠٫٦٠٥٤ | ٠٫٠٥٨٤ | ||
| US86361KAA51 / صندوق قرض استثمار الأصول المهيكلة 2006-BNC3 | ٠٫٥٤ | ٠٫٣٧ | ٠٫٦٠٢٩ | ٠٫٠٢٦١ | ||
| US3128MMWV14 / فريدي ماك جولد بول | ٠٫٥٢ | ٥٫٠٩ | ٠٫٥٨٦١ | ٠٫٠٥٦٢ | ||
| CDX ITRAXX XOV42 5Y 35-100% SP JPM / DCR (EZ2BLZ4YH9B3) | ٠٫٤٩ | ٠٫٥٥٠٩ | ٠٫٥٥٠٩ | |||
| CDX ITRAXX XOV42 5Y 35-100% SP JPM / DCR (EZ2BLZ4YH9B3) | ٠٫٤٩ | ٠٫٥٥٠٩ | ٠٫٥٥٠٩ | |||
| US74922PAC86 / قروض الاعتماد السكني، في RALI 2007 QA2 A3 | ٠٫٤٩ | ٣٫٩٤ | ٠٫٥٤٦١ | ٠٫٠٤٦٢ | ||
| TREASURY BILL 08/25 0.00000 / DBT (US912797PQ48) | ٠٫٤٨ | ٠٫٥٣٩٩ | ٠٫٥٣٩٩ | |||
| TREASURY BILL 08/25 0.00000 / DBT (US912797PQ48) | ٠٫٤٨ | ٠٫٥٣٩٩ | ٠٫٥٣٩٩ | |||
| US15231AAG13 / سينتكس هوم إكويتي CXHE 2006 A M3 | ٠٫٤٧ | ٠٫٢١ | ٠٫٥٣١١ | ٠٫٠١٩٦ | ||
| US05610AAW80 / BX Trust، السلسلة 2022-FOX2، الفئة A2 | ٠٫٤٧ | ٦٫١٩ | ٠٫٥٢٧٩ | ٠٫٠٥٧٤ | ||
| US320276AF51 / صندوق فرانكلين الأول لقرض الرهن العقاري 2006-FF9 | ٠٫٤٦ | ١٫٧٧ | ٠٫٥١٦٣ | ٠٫٠١١٨ | ||
| US02147DAB73 / صندوق القرض البديل 2006-OA11 | ٠٫٤٥ | ٢٫١٦ | ٠٫٥٠٧٩ | ٠٫٠٣٢٢ | ||
| US31410FVW21 / Fnma Pl 888129 5.537 مستحق في 02/01/37 سندات | ٠٫٤٥ | ٢٫٨٣ | ٠٫٥٠١٠ | ٠٫٠٣٥٢ | ||
| 5831 / مجموعة شيزوكا المالية، وشركة | ٠٫٤٥ | ٠٫٥٠٠٦ | ٠٫٥٠٠٦ | |||
| 5831 / مجموعة شيزوكا المالية، وشركة | ٠٫٤٥ | ٠٫٥٠٠٦ | ٠٫٥٠٠٦ | |||
| ZAG000125980 / سندات حكومة جمهورية جنوب أفريقيا | ٠٫٤٤ | ٨٫٢٩ | ٠٫٤٩٨٣ | ٠٫٠١٩٦ | ||
| US61752UAB17 / مورغان ستانلي، عقد ملكية الأسهم المنزلية، MSHEL 2007 2 A2 | ٠٫٤٤ | ٠٫٩١ | ٠٫٤٨٨٢ | ٠٫٠٢٤٥ | ||
| US06738ECG89 / باركليز بي ال سي | ٠٫٤٢ | ١٫٩٢ | ٠٫٤٧٦١ | ٠٫٠١٠٠ | ||
| FCT / فينكانتيري سبا | ٠٫٤٢ | ٩٫٩٢ | ٠٫٤٧٢٥ | ٠٫٠٢٥٢ | ||
| US81377AAE29 / الأصول المضمونة المدعومة RECEI SABR 2006 HE2 A2D | ٠٫٤٢ | ٠٫٤٧ | ٠٫٤٧٢٠ | ٠٫٠٢١٨ | ||
| US36241KZ350 / جيني ماي أنا بول | ٠٫٤١ | ١٫٦٨ | ٠٫٤٦٠٦ | ٠٫٠٢٦٠ | ||
| US362669BJ12 / GSR قرض الرهن العقاري الثقة GSR 2007 4F 3A8 | ٠٫٤١ | ٥٫٣٤ | ٠٫٤٥٧٦ | ٠٫٠٤٥٦ | ||
| US14686TAD00 / صندوق كارفانا لمستحقات السيارات، السلسلة 2023-P2، الفئة A4 | ٠٫٤١ | ٠٫٢٥ | ٠٫٤٥٤١ | ٠٫٠١٩٣ | ||
| US81377GAA76 / المستحقات المدعومة بالأصول المضمونة LLC Trust 2006-FR4 | ٠٫٤٠ | ٠٫٢٥ | ٠٫٤٤٤٥ | ٠٫٠١٩٥ | ||
| US694308JM04 / شركة غاز المحيط الهادئ والكهرباء 4.55% 01/07/2030 | ٠٫٣٩ | ٠٫٧٨ | ٠٫٤٣٧٩ | ٠٫٠١٣٨ | ||
| US14686TAC27 / كارفانا للسيارات المستحقة الثقة CRVNA 2023 P2 A3 144A | ٠٫٣٧ | ٢٢٫٥٥ | ٠٫٤١٦٦ | ٠٫١٤٢٣ | ||
| US040104PC91 / سلسلة شهادات المرور المدعومة بالأصول من شركة Argent Securities Inc 2005-W3 | ٠٫٣٦ | ٩٫٢٧ | ٠٫٤٠٦٤ | ٠٫٠٥٩٥ | ||
| US55336VBQ23 / مبليكس إل بي | ٠٫٣٦ | ١٫٦٩ | ٠٫٤٠٦٠ | ٠٫٠٠٩٥ | ||
| US31397KC909 / فريدي ماك ريميكس | ٠٫٣٦ | ٣٫٢٥ | ٠٫٤٠٠٩ | ٠٫٠٣٠١ | ||
| US46628GAL32 / جي بي مورغان القرض البديل T JPALT 2006 A2 3A1 | ٠٫٣٥ | ١٫٦٨ | ٠٫٣٩٥٦ | ٠٫٠٢٢٢ | ||
| US61911GAA22 / صندوق تحويل أصول الرهن العقاري 2007-FF3 | ٠٫٣٤ | ٢٠٫١٩ | ٠٫٣٧٧٤ | ٠٫١١٤٢ | ||
| US41161QAD34 / هاربورفيو للقرض العقاري تراست HVMLT 2006 3 3A | ٠٫٣٣ | ٠٫٦١ | ٠٫٣٧١٩ | ٠٫٠١٢٦ | ||
| US07386HWZ09 / مدير التسويق في الشركة | ٠٫٣٣ | ٣٫٢٣ | ٠٫٣٧٠٩ | ٠٫٠٢٧٨ | ||
| US17311BAS25 / سيتي جروب للقرض العقاري الثقة CMLTI 2007 AMC1 A1 144A | ٠٫٣٢ | ٠٫٩٢ | ٠٫٣٦٢٨ | ٠٫٠١٨٢ | ||
| US55284AAA60 / MF1 2021-FL7 المحدودة | ٠٫٣٢ | ٣٦٫٢٧ | ٠٫٣٥٧١ | ٠٫٢٢٥٣ | ||
| US52521YAA47 / لمت 2007-8 1A1 | ٠٫٣١ | ٠٫٩٦ | ٠٫٣٤٨٨ | ٠٫٠١٧٨ | ||
| FNMA POOL BZ1029 FN 06/29 FIXED 4.93 / ABS-MBS (US3140NVEB95) | ٠٫٣١ | ٠٫٣٣ | ٠٫٣٤٥٠ | ٠٫٠١٣٠ | ||
| US42806MBS70 / هيرتز لتمويل المركبات III LLC | ٠٫٣٠ | ٠٫٣٣ | ٠٫٣٣٨٢ | ٠٫٠١٤١ | ||
| RFR USD SOFR/1.75000 06/15/22-10Y CME / DIR (EZQ6DKJXZ1C9) | ٠٫٣٠ | ٢٥٫٢٥ | ٠٫٣٣٥٩ | ٠٫١٣١٣ | ||
| RFR USD SOFR/1.75000 06/15/22-10Y CME / DIR (EZQ6DKJXZ1C9) | ٠٫٣٠ | ٢٥٫٢٥ | ٠٫٣٣٥٩ | ٠٫١٣١٣ | ||
| US54251MAA27 / صندوق القروض العقارية لونج بيتش، السلسلة 2006-4، الفئة 1أ | ٠٫٢٩ | ١٫٧٠ | ٠٫٣٢٤٦ | ٠٫٠١٨٧ | ||
| US16412XAJ46 / تشينير كوربوس كريستي القابضة ذ.م.م | ٠٫٢٩ | ١٫٠٥ | ٠٫٣٢٤٥ | ٠٫٠٠٩٧ | ||
| US040104SR34 / ARGENT SECURITIES INC. ARSI 2006 W3 A2C | ٠٫٢٨ | ١٫٧٥ | ٠٫٣١٥٥ | ٠٫٠١٩١ | ||
| US126650BQ21 / CVS Pass-Through Trust | ٠٫٢٨ | ٤٫١٤ | ٠٫٣١٢٣ | ٠٫٠٢٦١ | ||
| US61755CAA09 / مورغان ستانلي كابيتال إنك MSAC 2007 HE6 A1 | ٠٫٢٨ | ١٫٧٨ | ٠٫٣٠٩٩ | ٠٫٠١٨٠ | ||
| XS2303818954 / توروس CMBS تورس 2021 UK1A A 144A | ٠٫٢٧ | ٦٫٦٧ | ٠٫٣٠٥٠ | ٠٫٠٠٦٧ | ||
| XS2304366656 / هارفست كلو هارفت 16A ARR 144A | ٠٫٢٧ | ٦٫٩٤ | ٠٫٣٠١٣ | ٠٫٠٣٥١ | ||
| PEP01000C5I0 / سندات الخزينة | ٠٫٢٥ | ٧٫٤٢ | ٠٫٢٧٦٢ | ٠٫٠٠٨٠ | ||
| TREASURY BILL 08/25 0.00000 / DBT (US912797PP64) | ٠٫٢٤ | ٠٫٢٦٤١ | ٠٫٢٦٤١ | |||
| TREASURY BILL 08/25 0.00000 / DBT (US912797PP64) | ٠٫٢٤ | ٠٫٢٦٤١ | ٠٫٢٦٤١ | |||
| US76089RAA23 / صندوق أصول باجايا للسيارات القائم على الأبحاث 2023-3 | ٠٫٢٤ | ١٦٫٩٦ | ٠٫٢٦٤٠ | ٠٫٠٦٦١ | ||
| US31396XNT71 / فاني ماي FNR 2007 96 أوف | ٠٫٢٣ | ٤٫٤٩ | ٠٫٢٦٣٠ | ٠٫٠٢٣٨ | ||
| US65537BAC46 / شركة نومورا لقبول الأصول NAA 2006 WF1 A3 | ٠٫٢٣ | ٤٫١٥ | ٠٫٢٥٩٧ | ٠٫٠٢١٦ | ||
| US31419A3K17 / فاني ماي بول | ٠٫٢٣ | ٣٫٣٥ | ٠٫٢٥٩٣ | ٠٫٠٢٠١ | ||
| US36296XU770 / حوض GNMA 704506 GN 05/39 ثابت 5 | ٠٫٢٢ | ١٫٣٣ | ٠٫٢٤٩٤ | ٠٫٠١٣٩ | ||
| US3138ANJA25 / فاني ماي بول | ٠٫٢٢ | ٠٫٤٦ | ٠٫٢٤٤٣ | ٠٫٠١١١ | ||
| US59024FAF18 / ميريل لينش مذكرة بديلة مانا 2007 A2 A3C | ٠٫٢١ | ١٫٣٨ | ٠٫٢٤٠٥ | ٠٫٠١٣١ | ||
| RFR USD SOFR/3.50000 12/18/24-30Y CME / DIR (EZ4089K4KC85) | ٠٫٢١ | ٤١٫٨٩ | ٠٫٢٣٦٠ | ٠٫٠٦٣٢ | ||
| RFR USD SOFR/3.50000 12/18/24-30Y CME / DIR (EZ4089K4KC85) | ٠٫٢١ | ٤١٫٨٩ | ٠٫٢٣٦٠ | ٠٫٠٦٣٢ | ||
| RFR USD SOFR/3.84199 12/02/24-4Y* LCH / DIR (EZSGM4VHBMV4) | ٠٫٢٠ | ١٠١٫٩٨ | ٠٫٢٢٩٨ | ٠٫١١١٦ | ||
| RFR USD SOFR/3.84199 12/02/24-4Y* LCH / DIR (EZSGM4VHBMV4) | ٠٫٢٠ | ١٠١٫٩٨ | ٠٫٢٢٩٨ | ٠٫١١١٦ | ||
| US88522XAE13 / Thornburg Mortgage Securities Trust، السلسلة 2007-3، الفئة 3A1 | ٠٫٢٠ | ١٫٩٢ | ٠٫٢٢٩٠ | ٠٫٠١٤٧ | ||
| RFR USD SOFR/2.75000 06/21/23-30Y CME / DIR (EZM2L9TGLT92) | ٠٫٢٠ | ٠٫٥٠ | ٠٫٢٢٧٤ | ٠٫٠٠٧١ | ||
| RFR USD SOFR/2.75000 06/21/23-30Y CME / DIR (EZM2L9TGLT92) | ٠٫٢٠ | ٠٫٥٠ | ٠٫٢٢٧٤ | ٠٫٠٠٧١ | ||
| MSBR34 / مورغان ستانلي - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٢٠ | ١٫٠١ | ٠٫٢٢٤٧ | ٠٫٠٠٦٧ | ||
| MSBR34 / مورغان ستانلي - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٢٠ | ١٫٠١ | ٠٫٢٢٤٧ | ٠٫٠٠٦٧ | ||
| US31397KL827 / فريدي ماك ريميكس | ٠٫٢٠ | ٦٫٥٧ | ٠٫٢٢٣٥ | ٠٫٠٢٥٢ | ||
| US46628BAG59 / مؤسسة جي بي مورغان للرهن العقاري JPMMT 2006 A6 1A4L | ٠٫٢٠ | ٢٫٤٦ | ٠٫٢٢٢٧ | ٠٫٠١٤٨ | ||
| US46625HRY89 / جي بي مورجان تشيس وشركاه | ٠٫٢٠ | ٠٫٥١ | ٠٫٢٢٢٣ | ٠٫٠٠٧٨ | ||
| US59020UH324 / ميريل لينش الرهن العقاري انفستو MLMI 2005 A7 2A1 | ٠٫١٩ | ١٫٥٧ | ٠٫٢١١٥ | ٠٫٠١١٣ | ||
| US31397KE319 / FHLMC، السلسلة 3360، فئة FC | ٠٫١٩ | ٤٫٠٨ | ٠٫٢١١٣ | ٠٫٠١٧٤ | ||
| SAGB / سندات حكومة جمهورية جنوب أفريقيا | ٠٫١٨ | ٦٫٤٠ | ٠٫٢٠٥٥ | ٠٫٠٠٤٣ | ||
| ZAG000077470 / سندات حكومة جمهورية جنوب أفريقيا | ٠٫١٦ | ٧٫٣٣ | ٠٫١٨٠٦ | ٠٫٠٠٥٥ | ||
| US3138A37H49 / FNMA AH2695 FN 01/41 ثابت 4.5 | ٠٫١٦ | ٠٫٦٢ | ٠٫١٧٨٨ | ٠٫٠٠٨٢ | ||
| US949789AA94 / ويلز فارجو للأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري 2006-AR19 Trust | ٠٫١٦ | ١٫٨٩ | ٠٫١٧٥٥ | ٠٫٠١٠٧ | ||
| TSY INFL IX N/B 01/35 2.125 / DBT (US91282CML27) | ٠٫١٦ | ٠٫٠٠ | ٠٫١٧٣٨ | ٠٫٠٠٧٠ | ||
| FNMA POOL AL6924 FN 01/45 FIXED VAR / ABS-MBS (US3138EPVS07) | ٠٫١٥ | ٠٫١٧٣٧ | ٠٫١٧٣٧ | |||
| FNMA POOL AL6924 FN 01/45 FIXED VAR / ABS-MBS (US3138EPVS07) | ٠٫١٥ | ٠٫١٧٣٧ | ٠٫١٧٣٧ | |||
| US31410GHP19 / فاني ماي بول | ٠٫١٥ | ٣٫١٤ | ٠٫١٧٣٦ | ٠٫٠١٢٤ | ||
| US31416YE870 / FNMA POOL AB2858 FN 01/39 ثابت 5.5 | ٠٫١٥ | ١٫٢٨ | ٠٫١٧٣٥ | ٠٫٠٠٨٥ | ||
| US36295NCS45 / حوض GNMA 675181 GN 03/38 ثابت 5 | ٠٫١٥ | ١٫٩٢ | ٠٫١٧٢٥ | ٠٫٠٠٩٧ | ||
| US31412DLW64 / FNMA POOL 922041 FN 02/37 ثابت 6 | ٠٫١٥ | ٥٫٦٢ | ٠٫١٦٩٨ | ٠٫٠١٧٥ | ||
| CDX ITRAXX XOV42 5Y 35-100% SP BPS / DCR (EZ2BLZ4YH9B3) | ٠٫١٥ | ٠٫١٦٧٧ | ٠٫١٦٧٧ | |||
| CDX ITRAXX XOV42 5Y 35-100% SP BPS / DCR (EZ2BLZ4YH9B3) | ٠٫١٥ | ٠٫١٦٧٧ | ٠٫١٦٧٧ | |||
| US76089EAA10 / محرك باجايا المعتمد على الأبحاث A RPM 2022 1A A 144A | ٠٫١٥ | ١٢٫٥٠ | ٠٫١٦٥٨ | ٠٫٠٣٠٥ | ||
| US715638BE14 / السندات الحكومية الدولية في بيرو | ٠٫١٥ | ١٥٫٥٢ | ٠٫١٦٥٢ | ٠٫٠٣٨٥ | ||
| US31397FNM04 / فريدي ماك FHR 3289 FG | ٠٫١٤ | ١١٫٣٩ | ٠٫١٥٧٥ | ٠٫٠٢٧٤ | ||
| US92925VAK61 / بطاقة WAMU للرهن العقاري من خلال CER WAMU 2007 HY1 3A3 | ٠٫١٤ | ٠٫٠٠ | ٠٫١٥٣٨ | ٠٫٠٠٦٥ | ||
| 952NPK908 / مجموعة كريديت سويس إيه جي كوكو جارسوب 144A | ٠٫١٣ | ٠٫٠٠ | ٠٫١٤٥٠ | ٠٫٠٠٥٨ | ||
| IRS EUR 2.25000 09/17/25-30Y LCH / DIR (EZV4L1QCFM97) | ٠٫١٣ | ٥١٫٨١ | ٠٫١٤١٤ | ٠٫٠٤٤٤ | ||
| IRS EUR 2.25000 09/17/25-30Y LCH / DIR (EZV4L1QCFM97) | ٠٫١٣ | ٥١٫٨١ | ٠٫١٤١٤ | ٠٫٠٤٤٤ | ||
| CRB SECURITIZATION TRUST CRB 2023 1 A 144A / ABS-O (US12670DAA37) | ٠٫١٣ | ٤٦٫١٢ | ٠٫١٤٠١ | ٠٫١٣١٤ | ||
| CRB SECURITIZATION TRUST CRB 2023 1 A 144A / ABS-O (US12670DAA37) | ٠٫١٣ | ٤٦٫١٢ | ٠٫١٤٠١ | ٠٫١٣١٤ | ||
| US36297BXM89 / GNMA 30YR 5.0% 02/15/2039#707284 | ٠٫١٢ | ١٦٫٣٣ | ٠٫١٣٨٢ | ٠٫٠٣٤٢ | ||
| US3138AFVY39 / FNMA POOL AI2430 FN 05/41 ثابت 4.5 | ٠٫١٢ | ٠٫٨٢ | ٠٫١٣٦٥ | ٠٫٠٠٦٣ | ||
| US362341XE41 / GSR قرض الرهن العقاري الثقة GSR 2005 AR7 5A1 | ٠٫١٢ | ٠٫٨٥ | ٠٫١٣١٠ | ٠٫٠٠٦٦ | ||
| US31371M3W52 / حوض FNMA 256513 FN 12/36 ثابت 5.5 | ٠٫١٢ | ٥٫٦٩ | ٠٫١٣٠٩ | ٠٫٠١٢٧ | ||
| US31394FHD06 / FNMA، سلسلة 2005-79، فئة NF | ٠٫١٢ | ٤٫١٣ | ٠٫١٣٠٢ | ٠٫٠١١٨ | ||
| US31412BFS60 / FNMA POOL 920077 FN 12/36 ثابت 5.5 | ٠٫١٢ | ٣٫٣٦ | ٠٫١٣٠٠ | ٠٫٠٠٨٩ | ||
| US31412MTG32 / فاني ماي بول | ٠٫١١ | ١٣٫٦٤ | ٠٫١٢٨٩ | ٠٫٠٢٥٩ | ||
| MX0MGO0001F1 / بونوس المكسيكية | ٠٫١١ | ٥٠٫٠٠ | ٠٫١٢٥٣ | ٠٫١٣٤١ | ||
| US31411CDR97 / فاني ماي بول | ٠٫١١ | ٥٫٩٣ | ٠٫١٢٤٦ | ٠٫٠١٣١ | ||
| BA / شركة بوينغ - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫١١ | ٠٫٩٣ | ٠٫١٢١٩ | ٠٫٠٠٣١ | ||
| BA / شركة بوينغ - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫١١ | ٠٫٩٣ | ٠٫١٢١٩ | ٠٫٠٠٣١ | ||
| US3138EKSM86 / فاني ماي بول | ٠٫١١ | ١٫٨٣ | ٠٫١٢٠٤ | ٠٫٠٠٧٣ | ||
| US61747YEV39 / مورجان ستانلي | ٠٫١٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫١١٦٨ | ٠٫٠٠٤٥ | ||
| US36296UNU06 / جيني ماي أنا بول | ٠٫١٠ | ٧٫٣٤ | ٠٫١١٣٩ | ٠٫٠١٣٧ | ||
| US31410KXK59 / فاني ماي بول | ٠٫١٠ | ١٫٩٤ | ٠٫١١٣٨ | ٠٫٠٠٧٥ | ||
| US3138EGSJ46 / FNMA 5.50% #AL0520 6/41 | ٠٫١٠ | ١٫٩٤ | ٠٫١١٣٣ | ٠٫٠٠٧١ | ||
| US925650AB99 / خصائص فيسي إل بي | ٠٫١٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫١١٢٨ | ٠٫٠٠٣٩ | ||
| US52608GAA94 / ممر LENDINGPOINT عبر TRUS LPPT 2022 ST4 A 144A | ٠٫١٠ | ٢٧٫٧٤ | ٠٫١١١٥ | ٠٫٠٤٩٠ | ||
| R2037 / جنوب أفريقيا - ديون الوكالات السيادية أو الحكومية | ٠٫١٠ | ٨٫٨٩ | ٠٫١١٠٢ | ٠٫٠٠٤٤ | ||
| US31414LB985 / فاني ماي بول | ٠٫٠٩ | ٧٫٨٤ | ٠٫١٠٥٦ | ٠٫٠١٤٣ | ||
| CZECH / السندات الحكومية لجمهورية التشيك | ٠٫٠٩ | ٩٫٤١ | ٠٫١٠٥٣ | ٠٫٠٠٥٦ | ||
| US31410GPD96 / FNMA POOL 888820 FN 07/37 ثابت VAR | ٠٫٠٩ | ٥٫١٥ | ٠٫١٠٣٧ | ٠٫٠١٠٠ | ||
| US12669F6Z19 / شركة كومبس | ٠٫٠٩ | ٣٫١٩ | ٠٫١٠٢٨ | ٠٫٠٠٧٦ | ||
| US36241LJY39 / جيني ماي أنا بول | ٠٫٠٩ | ٢٫١٥ | ٠٫١٠٢٧ | ٠٫٠٠٥٨ | ||
| US715638CE05 / جمهورية البيرو SR الأنظمة غير المضمونة 02/29 5.94 | ٠٫٠٩ | ٧٫١٤ | ٠٫١٠١٣ | ٠٫٠٠٢٦ | ||
| US715638CE05 / جمهورية البيرو SR الأنظمة غير المضمونة 02/29 5.94 | ٠٫٠٩ | ٧٫١٤ | ٠٫١٠١٣ | ٠٫٠٠٢٦ | ||
| MX0SGO0000M6 / اوديبونوس المكسيكي | ٠٫٠٩ | ١١٫٣٩ | ٠٫٠٩٩٥ | ٠٫٠٠٧١ | ||
| IRS AUD 4.50000 09/20/23-10Y LCH / DIR (EZGXS4F4YYN6) | ٠٫٠٩ | ١٠٢٫٣٣ | ٠٫٠٩٨٥ | ٠٫٠٤٧٣ | ||
| IRS AUD 4.50000 09/20/23-10Y LCH / DIR (EZGXS4F4YYN6) | ٠٫٠٩ | ١٠٢٫٣٣ | ٠٫٠٩٨٥ | ٠٫٠٤٧٣ | ||
| US3140X6JR36 / فاني ماي بول | ٠٫٠٩ | ٠٫٠٩٦٥ | ٠٫٠٩٦٥ | |||
| US31416YNX21 / FNMA POOL AB3105 FN 05/41 ثابت 4.5 | ٠٫٠٨ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٩٣١ | ٠٫٠٠٤١ | ||
| FNMA POOL AJ7522 FN 01/27 FIXED 3 / ABS-MBS (US3138E0LC13) | ٠٫٠٨ | ١٨٫٨١ | ٠٫٠٩٢٥ | ٠٫٠٢٥٨ | ||
| FNMA POOL AJ7522 FN 01/27 FIXED 3 / ABS-MBS (US3138E0LC13) | ٠٫٠٨ | ١٨٫٨١ | ٠٫٠٩٢٥ | ٠٫٠٢٥٨ | ||
| MX0SGO0000K0 / اوديبونوس المكسيكي | ٠٫٠٨ | ١٢٫٦٨ | ٠٫٠٩٠٠ | ٠٫٠٠٦١ | ||
| US3138A1CC37 / FNMA AH0066 FN 02/41 ثابت 4.5 | ٠٫٠٨ | ١٫٢٥ | ٠٫٠٨٩٢ | ٠٫٠٠٤١ | ||
| US36296QK320 / جيني ماي أنا بول | ٠٫٠٨ | ١٫٢٧ | ٠٫٠٨٨١ | ٠٫٠٠٥٠ | ||
| US576433C539 / MASTR معدل قابل للتعديل للرهن العقاري MARM 2005 6 5A2 | ٠٫٠٨ | ١٫٣٠ | ٠٫٠٨٦١ | ٠٫٠٠٤٨ | ||
| RFR USD SOFR/3.00000 06/21/23-7Y CME / DIR (EZWF2F56KP17) | ٠٫٠٨ | ٥٧٫٥٤ | ٠٫٠٨٦١ | ٠٫١٢٣٦ | ||
| RFR USD SOFR/3.00000 06/21/23-7Y CME / DIR (EZWF2F56KP17) | ٠٫٠٨ | ٥٧٫٥٤ | ٠٫٠٨٦١ | ٠٫١٢٣٦ | ||
| US05949CCA27 / الرهن العقاري لبنك أمريكا 2005-F TRUST BOAMS 2005-F 2A2 | ٠٫٠٨ | ١٫٣٢ | ٠٫٠٨٤٣ | ٠٫٠٠٥١ | ||
| US31414PU648 / فاني ماي بول | ٠٫٠٧ | ١٫٤١ | ٠٫٠٧٩٦ | ٠٫٠٠٣٨ | ||
| US16163CAN20 / تشيس تمويل الرهن العقاري شركة تشيس 2006 A1 4A1 | ٠٫٠٧ | ٥٫٤١ | ٠٫٠٧٩٣ | ٠٫٠٠٧٨ | ||
| US31410KNH31 / فاني ماي بول | ٠٫٠٧ | ٢٫٨٦ | ٠٫٠٧٧٠ | ٠٫٠٠٤٩ | ||
| US3138EK2N45 / فاني ماي بول | ٠٫٠٧ | ٢٫٩٠ | ٠٫٠٧٦٠ | ٠٫٠٠٥٠ | ||
| US32027EAE14 / أصول قرض فرانكلين MTG الأولى FFML 2006 FF5 2A3 | ٠٫٠٧ | ٦٫٩٤ | ٠٫٠٧٥٣ | ٠٫٠٠٨٩ | ||
| US924933AA27 / Veros Auto Receivables Trust، السلسلة 2023-1، الفئة أ | ٠٫٠٧ | ٦٦٫١٥ | ٠٫٠٧٥٠ | ٠٫١٥٣٤ | ||
| CDX ITRAXX XOV42 5Y 35-100% SP GST / DCR (EZ2BLZ4YH9B3) | ٠٫٠٦ | ٠٫٠٧١٩ | ٠٫٠٧١٩ | |||
| CDX ITRAXX XOV42 5Y 35-100% SP GST / DCR (EZ2BLZ4YH9B3) | ٠٫٠٦ | ٠٫٠٧١٩ | ٠٫٠٧١٩ | |||
| US36297AKJ15 / جيني ماي أنا بول | ٠٫٠٦ | ٣٫٠٨ | ٠٫٠٧١٤ | ٠٫٠٠٥٥ | ||
| US36296QDB23 / جيني ماي أنا بول | ٠٫٠٦ | ١٫٥٩ | ٠٫٠٦٩٧ | ٠٫٠٠٤٠ | ||
| US52607QAA85 / سلسلة LendingPoint Pass-Through Trust 2022-ST2 | ٠٫٠٦ | ٤٥٫١٣ | ٠٫٠٦٩٧ | ٠٫٠٦٢٤ | ||
| US31416VKF03 / حوض FNMA AB0293 FN 11/38 ثابت 6 | ٠٫٠٦ | ١٫٦١ | ٠٫٠٦٨٧ | ٠٫٠٠٣٨ | ||
| US36176ARN18 / جيني ماي أنا بول | ٠٫٠٦ | ١٫٦٤ | ٠٫٠٦٨١ | ٠٫٠٠٣٥ | ||
| US91683TAB52 / شركة Upstart لتأمين الأوراق المالية UPST 2022 3 أ 144A | ٠٫٠٦ | ٥٨٫٩٠ | ٠٫٠٦٧٤ | ٠٫١٠٣٣ | ||
| RFR USD SOFR/3.80902 12/02/24-7Y* LCH / DIR (EZQXPTG0Q2X2) | ٠٫٠٦ | ٢٥٢٫٩٤ | ٠٫٠٦٧٤ | ٠٫٠٤٦٦ | ||
| RFR USD SOFR/3.80902 12/02/24-7Y* LCH / DIR (EZQXPTG0Q2X2) | ٠٫٠٦ | ٢٥٢٫٩٤ | ٠٫٠٦٧٤ | ٠٫٠٤٦٦ | ||
| US3128L7L967 / FED HM LN PC POOL A73952 FG 02/38 ثابت 5 | ٠٫٠٦ | ١٥٫٧١ | ٠٫٠٦٦٧ | ٠٫٠١٦٠ | ||
| US31400RKV23 / فاني ماي بول | ٠٫٠٦ | ٢١٫٦٢ | ٠٫٠٦٥٥ | ٠٫٠٢٠٨ | ||
| US36176R7H96 / حوض GNMA 774296 GN 03/42 ثابت 5 | ٠٫٠٦ | ١٫٧٢ | ٠٫٠٦٥٠ | ٠٫٠٠٣٢ | ||
| US3128L9KD44 / FED HM LN PC POOL A75692 FG 04/38 ثابت 5 | ٠٫٠٦ | ١٫٧٥ | ٠٫٠٦٣٧ | ٠٫٠٠٣٤ | ||
| US31397KZG92 / فريدي ماك FHR 3376 FD | ٠٫٠٥ | ٣٫٦٤ | ٠٫٠٥٩٦ | ٠٫٠٠٥٠ | ||
| US31394FAF27 / فاني ماي FNR 2005 75 أوف | ٠٫٠٥ | ٧٫١٤ | ٠٫٠٥٩١ | ٠٫٠٠٧٠ | ||
| US57563NAA63 / هيئة التمويل التعليمي في ماساتشوستس SER 2008-1 CL A1 V/R 2.88963000 | ٠٫٠٥ | ٣٫٧٠ | ٠٫٠٥٨٧ | ٠٫٠٠٥٢ | ||
| US16162YAE59 / صندوق تشيس لتمويل الرهن العقاري، السلسلة 2006-S4، الفئة A5 | ٠٫٠٥ | ٥٫٤٥ | ٠٫٠٥٨٣ | ٠٫٠٠٥٩ | ||
| US3132XWE647 / فريدي ماك جولد بول | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٥٧٤ | ٠٫٠٠٢٩ | ||
| US12668BBN29 / القرض البديل على مستوى الدولة T CWALT 2005 81 A1 | ٠٫٠٥ | ٣٫٨٥ | ٠٫٠٥٦٥ | ٠٫٠٠٤٥ | ||
| R2032 / جنوب أفريقيا - سندات/سندات الشركات | ٠٫٠٥ | ٦٫٦٧ | ٠٫٠٥٤٤ | ٠٫٠٠١٨ | ||
| US3138ELCT86 / فاني ماي بول | ٠٫٠٥ | ٢٫٠٤ | ٠٫٠٥٤٣ | ٠٫٠٠٤٠ | ||
| FNMA POOL AX2488 FN 10/44 FIXED 4 / ABS-MBS (US3138Y3XS57) | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٥٤٢ | ٠٫٠٥٤٢ | |||
| FNMA POOL AX2488 FN 10/44 FIXED 4 / ABS-MBS (US3138Y3XS57) | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٥٤٢ | ٠٫٠٥٤٢ | |||
| US41162GAA04 / صندوق قرض الرهن العقاري HarbourView 2006-11 | ٠٫٠٥ | ٢٫٠٨ | ٠٫٠٥٣٧ | ٠٫٠٠٢٧ | ||
| US3138XQQC81 / FNMA POOL AW1350 FN 02/44 ثابت 4.5 | ٠٫٠٥ | ٢٫١٣ | ٠٫٠٥٢٧ | ٠٫٠٠٢٤ | ||
| US31416CKF22 / فاني ماي بول | ٠٫٠٥ | ٤٫١٧ | ٠٫٠٥٢٧ | ٠٫٠٠٣٥ | ||
| US31412PWN76 / FNMA POOL 931353 FN 06/39 ثابت 5.5 | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٥١٨ | ٠٫٠٠٢٥ | ||
| RFR USD SOFR/3.70000 02/20/24-25Y LCH / DIR (EZRM7DK4X894) | ٠٫٠٥ | ٥٥٫١٧ | ٠٫٠٥٠٩ | ٠٫٠١٦٧ | ||
| RFR USD SOFR/3.70000 02/20/24-25Y LCH / DIR (EZRM7DK4X894) | ٠٫٠٥ | ٥٥٫١٧ | ٠٫٠٥٠٩ | ٠٫٠١٦٧ | ||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٥٠٨ | ٠٫٠٥٠٨ | |||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٥٠٨ | ٠٫٠٥٠٨ | |||
| US36296DP285 / جيني ماي أنا بول | ٠٫٠٤ | ٤٫٣٥ | ٠٫٠٤٩٧ | ٠٫٠٠٤٥ | ||
| 317U7IQA6 PIMCO SWAPTION 3.75 CALL USD 2025103 / DIR (000000000) | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٤٩٦ | ٠٫٠٤٩٦ | |||
| 317U7IQA6 PIMCO SWAPTION 3.75 CALL USD 2025103 / DIR (000000000) | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٤٩٦ | ٠٫٠٤٩٦ | |||
| US31412DLU09 / FNMA POOL 922039 FN 02/37 ثابت 5.5 | ٠٫٠٤ | ٦٫٦٧ | ٠٫٠٤٧٩ | ٠٫٠٠٤٨ | ||
| US3128KKZG71 / FED HM LN PC POOL A57043 FG 02/37 ثابت 5 | ٠٫٠٤ | ٢٫٤٤ | ٠٫٠٤٥٥ | ٠٫٠٠٣١ | ||
| US31416H4W21 / حوض FNMA AA0836 FN 01/39 ثابت 4.5 | ٠٫٠٤ | ٢٫٤٤ | ٠٫٠٤٥٠ | ٠٫٠٠٣٨ | ||
| US93363RAB24 / سلسلة شهادات تمرير الرهن العقاري WaMu 2006-AR13 Trust | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٤٣٩ | ٠٫٠٠١٨ | ||
| US31416JAW18 / فاني ماي بول | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٤٣٩ | ٠٫٠٠٢٦ | ||
| US31410GNL31 / FNCL أومبس 5.5 888795 11-01-36 | ٠٫٠٤ | ٢٫٦٣ | ٠٫٠٤٢٢ | ٠٫٠٠٣٠ | ||
| US3138AE2F95 / FNMA POOL AI1673 FN 06/41 ثابت 4.5 | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٤١٩ | ٠٫٠٠٢٠ | ||
| US31403CQ795 / حوض FNMA 744878 FN 11/33 ثابت 5.5 | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٤٠٧ | ٠٫٠٠٢٤ | ||
| US91680UAA79 / سلسلة الثقة العابرة للحدود المبتدئة | ٠٫٠٤ | ٤٣٫٥٥ | ٠٫٠٣٩٩ | ٠٫٠٣٣٠ | ||
| US31414CJM10 / FNMA POOL 962068 FN 03/38 ثابت 6 | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٣٩٣ | ٠٫٠٠١٧ | ||
| US3128K95C43 / FED HM LN PC POOL A48943 FG 05/36 ثابت 5.5 | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٣٨٤ | ٠٫٠٠٢١ | ||
| US3128M4QW63 / FED HM LN PC POOL G02869 FG 11/35 ثابت 5 | ٠٫٠٣ | ٥٫٨٨ | ٠٫٠٣٦٦ | ٠٫٠٠٣٢ | ||
| US LONG BOND(CBT) SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٣٦٣ | ٠٫٠٣٦٣ | |||
| US LONG BOND(CBT) SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٣٦٣ | ٠٫٠٣٦٣ | |||
| US36210B4E28 / جيني ماي أنا بول | ٠٫٠٣ | ٣٫٠٣ | ٠٫٠٣٥٩ | ٠٫٠٠٢٨ | ||
| US31414NEZ33 / FNMA POOL 970952 FN 12/38 ثابت 6 | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٣٥٦ | ٠٫٠٠١٦ | ||
| US31414G3K31 / FNMA POOL 966202 FN 12/37 ثابت 6 | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٣٥١ | ٠٫٠٠١٩ | ||
| US36267FAC23 / GLS Auto Select Receivables Trust 2023-1 | ٠٫٠٣ | ٦٤٫٦٣ | ٠٫٠٣٣٦ | ٠٫٠٦٢٠ | ||
| US31396WLX29 / فاني ماي ريميكس | ٠٫٠٣ | ٣٫٣٣ | ٠٫٠٣٣١ | ٠٫٠٠٢٠ | ||
| US36291TUF38 / حوض GNMA 637882 GN 04/35 ثابت 5 | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٣٢٩ | ٠٫٠٠٢١ | ||
| US3128M7E441 / FGOLD 30YR العملاق | ٠٫٠٣ | ٣٫٤٥ | ٠٫٠٣٢٢ | ٠٫٠٠١٩ | ||
| US3128L5HY06 / فريدي ماك جولد بول | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٣١٩ | ٠٫٠٠١٨ | ||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٣١٩ | ٠٫٠٣١٩ | |||
| US31417VAP85 / FNMA POOL AC8113 FN 01/36 ثابت 5.5 | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٣١٥ | ٠٫٠٠١٦ | ||
| US31416VGE83 / FNMA POOL AB0196 FN 02/39 ثابت 5.5 | ٠٫٠٣ | ١٢٫٩٠ | ٠٫٠٣١٣ | ٠٫٠٠٥٢ | ||
| US3620A6DC87 / الرابطة الوطنية للرهن العقاري الحكومية | ٠٫٠٣ | ٣٫٥٧ | ٠٫٠٣١١ | ٠٫٠٠٢٧ | ||
| US36297KH871 / حوض GNMA 714055 GN 05/39 ثابت 5 | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٣٠٩ | ٠٫٠٠١٨ | ||
| US36296QL310 / جي إن إم إيه 5.00% 3/39 #697946 | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٣٠٧ | ٠٫٠٠١٥ | ||
| US3138EKRF45 / FNMA POOL AL3185 FN 02/39 ثابت VAR | ٠٫٠٣ | ٣٫٧٠ | ٠٫٠٣٠٣ | ٠٫٠٠١٦ | ||
| US88339FAA12 / صندوق تمويل النظرية 2022-2 | ٠٫٠٣ | ٦٨٫٦٧ | ٠٫٠٣٠١ | ٠٫٠٦٧٦ | ||
| US3138EHPD85 / FNMA 30YR | ٠٫٠٣ | ٣٫٧٠ | ٠٫٠٣٠٠ | ٠٫٠٠١٧ | ||
| US36296XUD47 / جيني ماي أنا بول | ٠٫٠٣ | ١٠٫٣٤ | ٠٫٠٢٩٩ | ٠٫٠٠٤٢ | ||
| RFR USD SOFR/3.75000 06/20/24-20Y CME / DIR (EZM4928YBNS8) | ٠٫٠٣ | ٣٫٧٠ | ٠٫٠٢٩٩ | ٠٫٠٠٢١ | ||
| RFR USD SOFR/3.75000 06/20/24-20Y CME / DIR (EZM4928YBNS8) | ٠٫٠٣ | ٣٫٧٠ | ٠٫٠٢٩٩ | ٠٫٠٠٢١ | ||
| US31410WML99 / FNMA POOL 899563 FN 06/37 ثابت 6 | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٢٨٧ | ٠٫٠٠١٥ | ||
| US83162CSN47 / إدارة الأعمال الصغيرة في الولايات المتحدة | ٠٫٠٣ | ٢١٫٨٧ | ٠٫٠٢٨٥ | ٠٫٠٠٩٧ | ||
| US3138AHS809 / FNMA POOL AI4142 FN 06/41 ثابت 4.5 | ٠٫٠٢ | ٧٫٦٩ | ٠٫٠٢٧٣ | ٠٫٠٠٣٥ | ||
| US3128M4WK51 / فريدي ماك جولد بول | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٢٧٠ | ٠٫٠٠١٦ | ||
| US36296Q6V63 / حوض GNMA 698484 GN 08/39 ثابت 5 | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٢٦١ | ٠٫٠٠١٤ | ||
| US3129296L18 / فريدي ماك جولد بول | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٢٦١ | ٠٫٠٠١٤ | ||
| US36200JJZ49 / GOVT NATL MORTG ASSN 5.00% 15/12/2035 GNMA SF | ٠٫٠٢ | ٤٫٣٥ | ٠٫٠٢٥٧ | ٠٫٠٠١٧ | ||
| US3128M7EX06 / فريدي ماك جولد بول | ٠٫٠٢ | ٤٫٥٥ | ٠٫٠٢٤٦ | ٠٫٠٠١٤ | ||
| US31416CD290 / FNMA POOL 995721 FN 03/39 ثابت VAR | ٠٫٠٢ | ٤٫٥٥ | ٠٫٠٢٤٣ | ٠٫٠٠١٤ | ||
| RFR USD SOFR/3.75000 06/20/24-15Y CME / DIR (EZ5HXCSLBRW2) | ٠٫٠٢ | ٤١٫٦٧ | ٠٫٠٢٤٣ | ٠٫٠١٨٧ | ||
| RFR USD SOFR/3.75000 06/20/24-15Y CME / DIR (EZ5HXCSLBRW2) | ٠٫٠٢ | ٤١٫٦٧ | ٠٫٠٢٤٣ | ٠٫٠١٨٧ | ||
| CDX ITRAXX XOV42 5Y 35-100% SP BOA / DCR (EZ2BLZ4YH9B3) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٢٤٠ | ٠٫٠٢٤٠ | |||
| CDX ITRAXX XOV42 5Y 35-100% SP BOA / DCR (EZ2BLZ4YH9B3) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٢٤٠ | ٠٫٠٢٤٠ | |||
| US31407PFB94 / فاني ماي بول | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٢٢٧ | ٠٫٠٠١٤ | ||
| US3138A5WG35 / FNMA AH4246 FN 04/41 ثابت 4.5 | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٢٢٥ | ٠٫٠٠١٤ | ||
| US36176DEZ24 / جيني ماي آي بول GN 762752 | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٢٢٠ | ٠٫٠٠١٢ | ||
| US31400JR505 / FNMA POOL 689108 FN 02/33 ثابت 5.5 | ٠٫٠٢ | ٥٫٠٠ | ٠٫٠٢١٩ | ٠٫٠٠١٦ | ||
| US31403DDX49 / فاني ماي بول | ٠٫٠٢ | ٥٫٠٠ | ٠٫٠٢١٨ | ٠٫٠٠١٧ | ||
| US3138ADYY53 / FNMA POOL AI0726 FN 04/41 ثابت 4.5 | ٠٫٠٢ | ٤٥٫٧١ | ٠٫٠٢١٦ | ٠٫٠١٩٦ | ||
| US31403LUQ21 / حوض FNMA 752191 FN 11/33 ثابت 5.5 | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٢١٦ | ٠٫٠٠١٦ | ||
| US46628BBC37 / مؤسسة جي بي مورغان للرهن العقاري JPMMT 2006 A6 3A1 | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٢١٥ | ٠٫٠٠١٣ | ||
| US3128M5BY59 / FED HM LN PC POOL G03355 FG 08/37 ثابت 5 | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٢١٤ | ٠٫٠٠١٤ | ||
| US3132LAY638 / FED HM LN PC POOL V85233 FG 03/49 ثابت 4 | ٠٫٠٢ | ٥٫٢٦ | ٠٫٠٢٠٩ | ٠٫٠٠٢٢ | ||
| US31406TGE55 / فاني ماي بول | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٢٠٨ | ٠٫٠٠١١ | ||
| US31403DGZ69 / فاني ماي بول | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٢٠٥ | ٠٫٠٠١٦ | ||
| US36296X3G79 / حوض GNMA 704699 GN 09/39 ثابت 5 | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٢٠٤ | ٠٫٠٠١١ | ||
| US3620AVQ470 / حوض سباحة GNMA 741275 GN 05/40 ثابت 5 | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٢٠٣ | ٠٫٠٠١١ | ||
| US3128LBC556 / FED HM LN PC POOL A77292 FG 04/38 ثابت 5 | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠١٩٩ | ٠٫٠٠١٠ | ||
| US31410GRN50 / فاني ماي بول | ٠٫٠٢ | ٥٫٥٦ | ٠٫٠١٩٧ | ٠٫٠٠١٦ | ||
| US3128M6QV39 / فريدي ماك جولد بول | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠١٩٧ | ٠٫٠٠١٢ | ||
| US31371M7M35 / FNMA POOL 256600 FN 02/27 ثابت 5.5 | ٠٫٠٢ | ٢٢٫٧٣ | ٠٫٠١٩٦ | ٠٫٠٠٦٢ | ||
| US3128M7HT66 / فريدي ماك جولد بول | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠١٩٣ | ٠٫٠٠١٢ | ||
| US31414HJX61 / فاني ماي بول | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠١٩٠ | ٠٫٠٠٠٩ | ||
| IRS AUD 4.50000 06/18/25-10Y LCH / DIR (EZ3K0DGVSD24) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠١٨٦ | ٠٫٠١٨٦ | |||
| IRS AUD 4.50000 06/18/25-10Y LCH / DIR (EZ3K0DGVSD24) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠١٨٦ | ٠٫٠١٨٦ | |||
| US31368HMQ38 / فاني ماي بول | ٠٫٠٢ | ٥٫٨٨ | ٠٫٠١٨٥ | ٠٫٠٠١٥ | ||
| US3128MJCJ76 / فريدي ماك جولد بول | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠١٨٣ | ٠٫٠٠١٣ | ||
| US31412LM721 / فاني ماي بول | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠١٧٨ | ٠٫٠٠٠٨ | ||
| US31417YJ240 / FNMA POOL MA0280 FN 11/29 ثابت 5.5 | ٠٫٠٢ | ١١٫٧٦ | ٠٫٠١٧٧ | ٠٫٠٠٢٣ | ||
| US16162WPB99 / تشيس صندوق تمويل الرهن العقاري | ٠٫٠٢ | ٦٫٢٥ | ٠٫٠١٧٦ | ٠٫٠٠٢٠ | ||
| US31414L2H03 / فاني ماي بول | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠١٧٥ | ٠٫٠٠١٠ | ||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠١٧٤ | ٠٫٠١٧٤ | |||
| US31417S3V02 / الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري موحدة | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠١٧١ | ٠٫٠٠٠٩ | ||
| US31410F3J26 / FNMA POOL 888301 FN 09/36 ثابت VAR | ٠٫٠٢ | ٦٫٢٥ | ٠٫٠١٦٩ | ٠٫٠٠١٨ | ||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250903 / DFE (000000000) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠١٦٩ | ٠٫٠١٦٩ | |||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250903 / DFE (000000000) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠١٦٩ | ٠٫٠١٦٩ | |||
| US36295LGE56 / حوض GNMA 673497 GN 04/38 ثابت 5 | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠١٦٤ | ٠٫٠٠٠٨ | ||
| US31410G2H50 / فاني ماي بول | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠١٦٤ | ٠٫٠٠٠٨ | ||
| US31418RB751 / FNMA POOL AD3661 FN 05/40 ثابت 4.5 | ٠٫٠١ | ٦٫٦٧ | ٠٫٠١٦٠ | ٠٫٠٠٢٦ | ||
| US86359SAD62 / صندوق قروض الرهن العقاري من شركة Structured Asset Securities Corp، السلسلة 2006-BC5، الفئة A4 | ٠٫٠١ | ٥٤٫٨٤ | ٠٫٠١٦٠ | ٠٫٠٢١١ | ||
| US ULTRA BOND CBT SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠١٦٠ | ٠٫٠١٦٠ | |||
| US ULTRA BOND CBT SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠١٦٠ | ٠٫٠١٦٠ | |||
| US36296P6L00 / حوض GNMA 697575 GN 11/38 ثابت 5 | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠١٥٨ | ٠٫٠٠٠٩ | ||
| US31396WTU08 / فاني ماي ريميكس | ٠٫٠١ | ٧٫١٤ | ٠٫٠١٥٥ | ٠٫٠٠١٠ | ||
| US3138A5W654 / FNMA AH4268 FN 04/41 ثابت 4.5 | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠١٥٤ | ٠٫٠٠٠٧ | ||
| US31297F2U64 / FED HM LN PC POOL A27987 FG 07/34 ثابت 5 | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠١٥٠ | ٠٫٠٠١٢ | ||
| US3128M6JM13 / فريدي ماك جولد بول FG G04468 | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠١٥٠ | ٠٫٠٠١٠ | ||
| US3128M75R30 / فريدي ماك جولد بول | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠١٤٩ | ٠٫٠٠١٠ | ||
| US3138EHXA54 / FNMA POOL AL1572 FN 09/36 ثابت VAR | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠١٤٩ | ٠٫٠٠١٢ | ||
| US36176R7B27 / حوض GNMA 774290 GN 02/42 ثابت 5 | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠١٤٧ | ٠٫٠٠٠٧ | ||
| RFR USD SOFR/4.04638 09/02/25-27Y* LCH / DIR (EZRQXB0T6JR0) | ٠٫٠١ | ٠٫٠١٤٦ | ٠٫٠١٤٦ | |||
| RFR USD SOFR/4.04638 09/02/25-27Y* LCH / DIR (EZRQXB0T6JR0) | ٠٫٠١ | ٠٫٠١٤٦ | ٠٫٠١٤٦ | |||
| US3128M6SU38 / فريدي ماك جولد بول | ٠٫٠١ | ٧٫٦٩ | ٠٫٠١٤٥ | ٠٫٠٠١٠ | ||
| US31409WLC37 / FNMA POOL 880623 FN 04/36 ثابت 5.5 | ٠٫٠١ | ٧٫٦٩ | ٠٫٠١٤٣ | ٠٫٠٠٠٩ | ||
| US31414FS510 / FNMA POOL 965040 FN 09/38 ثابت 4.5 | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠١٤٣ | ٠٫٠٠٠٧ | ||
| US3128P7NZ22 / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري | ٠٫٠١ | ٧٫٦٩ | ٠٫٠١٤٢ | ٠٫٠٠١٦ | ||
| US31415TF549 / FNCL أومبس 5.5 988588 08-01-38 | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠١٣٨ | ٠٫٠٠٠٦ | ||
| US31406XXM90 / FNMA POOL 823384 FN 05/35 ثابت 5.5 | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠١٣٧ | ٠٫٠٠١٠ | ||
| US31407HRF54 / فاني ماي بول | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠١٣٧ | ٠٫٠٠٠٩ | ||
| US31371M5N36 / فاني ماي بول | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠١٣٧ | ٠٫٠٠٠٩ | ||
| US65535VLL08 / شركة نومورا لقبول الأصول NAA 2005 AP2 A5 | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠١٣٦ | ٠٫٠٠٠٨ | ||
| US36296QZD41 / جيني ماي أنا بول | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠١٣٦ | ٠٫٠٠١١ | ||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250709 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠١٣٦ | ٠٫٠١٣٦ | |||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250709 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠١٣٦ | ٠٫٠١٣٦ | |||
| US36295GBG64 / حوض GNMA 669739 GN 07/37 ثابت 6 | ٠٫٠١ | ٨٫٣٣ | ٠٫٠١٣٤ | ٠٫٠٠٠٧ | ||
| US3128K8EE28 / فريدي ماك جولد بول | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠١٣١ | ٠٫٠٠٠٧ | ||
| US31418PS221 / FNMA POOL AD2336 FN 02/40 ثابت 4.5 | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠١٣١ | ٠٫٠٠٠٦ | ||
| US31415XKP59 / FNMA POOL 992302 FN 01/39 ثابت 5.5 | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠١٢٨ | ٠٫٠٠٠٦ | ||
| US3138EGSP06 / FNMA POOL AL0525 FN 04/37 ثابت VAR | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠١١٩ | ٠٫٠٠٠٩ | ||
| US3128M6WG97 / FHLMC | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠١١٨ | ٠٫٠٠٠٧ | ||
| US31393BX754 / فاني ماي تراست 2003-W6 | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠١١٦ | ٠٫٠٠١٠ | ||
| US31403YNJ81 / 30 سنة محمد بن سلمان لعائلة واحدة | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠١١٥ | ٠٫٠٠٠٨ | ||
| US31368HML41 / فاني ماي بول | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠١١٤ | ٠٫٠٠٠٨ | ||
| US31403C6S57 / أومبس، 30 سنة | ٠٫٠١ | ١٠٫٠٠ | ٠٫٠١١٠ | ٠٫٠٠٠٨ | ||
| US31408DFG43 / فاني ماي بول | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠١٠٩ | ٠٫٠٠٠٦ | ||
| US3128M4W903 / فريدي ماك جولد بول | ٠٫٠١ | ١٠٫٠٠ | ٠٫٠١٠٨ | ٠٫٠٠٠٩ | ||
| US466247ZP16 / صندوق جي بي مورغان للرهن العقاري 2005-A1 | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠١٠٨ | ٠٫٠٠٠٦ | ||
| US36296DZF85 / حوض سباحة GNMA 688442 GN 05/38 ثابت 5 | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠١٠٨ | ٠٫٠٠٠٩ | ||
| US3128K9RM89 / FED HM LN PC POOL A48592 FG 03/36 ثابت 6 | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠١٠٦ | ٠٫٠٠٠٥ | ||
| US07384M2E17 / بير ستيرنز ARM Trust 2004-1 | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠١٠٤ | ٠٫٠٠٠٦ | ||
| US36212TA538 / حوض GNMA 542828 GN 06/35 ثابت 5 | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠١٠٤ | ٠٫٠٠٠٦ | ||
| US31408CA897 / حوض FNMA 847031 FN 12/35 ثابت 5.5 | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠١٠٣ | ٠٫٠٠١٠ | ||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠١٠٣ | ٠٫٠١٠٣ | |||
| US3128M7C957 / فريدي ماك جولد بول | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠١٠٢ | ٠٫٠٠٠٧ | ||
| US3620AAT817 / جيني ماي أنا بول | ٠٫٠١ | ١١٫١١ | ٠٫٠١٠١ | ٠٫٠٠٠٨ | ||
| US3128M6JE96 / FED HM LN PC POOL G04461 FG 07/38 ثابت 5 | ٠٫٠١ | ١١٫١١ | ٠٫٠١٠٠ | ٠٫٠٠٠٦ | ||
| US863579JG47 / صندوق القرض العقاري المنظم ذو المعدل القابل للتعديل | ٠٫٠١ | ١١٫١١ | ٠٫٠٠٩٩ | ٠٫٠٠٠٧ | ||
| US31402QYY15 / فاني ماي بول | ٠٫٠١ | ١١٫١١ | ٠٫٠٠٩٨ | ٠٫٠٠٠٨ | ||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٩٦ | ٠٫٠٠٩٦ | |||
| US31402RRR20 / فاني ماي بول | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٩٥ | ٠٫٠٠٠٦ | ||
| US31403MUU16 / FNMA 753095 FN 12/33 ثابت 5.5 | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٩٣ | ٠٫٠٠٠٦ | ||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٩٣ | ٠٫٠٠٩٣ | |||
| BOUGHT EUR SOLD USD 20250804 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٩٠ | ٠٫٠٠٩٠ | |||
| BOUGHT EUR SOLD USD 20250804 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٩٠ | ٠٫٠٠٩٠ | |||
| US31415BDJ52 / FNMA POOL 981705 FN 06/38 ثابت 4.5 | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٨٩ | ٠٫٠٠٠٤ | ||
| US 5YR NOTE (CBT) SEP25 XCBT 20250930 / DIR (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٨٥ | ٠٫٠٠٨٥ | |||
| US 5YR NOTE (CBT) SEP25 XCBT 20250930 / DIR (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٨٥ | ٠٫٠٠٨٥ | |||
| US31412AWT77 / FNMA POOL 919658 FN 09/37 ثابت 6 | ٠٫٠١ | ٤١٫٦٧ | ٠٫٠٠٨٤ | ٠٫٠٠٦٤ | ||
| US59020UZ656 / ثقة مستثمري الرهن العقاري في ميريل لينش FRN 02/25/36 2005-A10 A | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٨٤ | ٠٫٠٠٠٥ | ||
| US36295GBH48 / حوض GNMA 669740 GN 08/37 ثابت 6 | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٨٢ | ٠٫٠٠٠٤ | ||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٨١ | ٠٫٠٠٨١ | |||
| US31409XPU71 / FNMA POOL 881635 FN 02/36 ثابت 5.5 | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٨٠ | ٠٫٠٠٠٤ | ||
| ZCS BRL 13.3537 05/12/25-01/02/29 CME / DIR (EZSPJ72GL6V3) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٨٠ | ٠٫٠٠٨٠ | |||
| ZCS BRL 13.3537 05/12/25-01/02/29 CME / DIR (EZSPJ72GL6V3) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٨٠ | ٠٫٠٠٨٠ | |||
| US3138AAS937 / FNMA AH8643 FN 04/41 ثابت 4.5 | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٧٩ | ٠٫٠٠٠٦ | ||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٧٩ | ٠٫٠٠٧٩ | |||
| US3128KKPP80 / FED HM LN PC POOL A56730 FG 01/37 ثابت 5 | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٧٩ | ٠٫٠٠٠٥ | ||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٧٦ | ٠٫٠٠٧٦ | |||
| RFR USD SOFR/3.50000 12/20/23-7Y CME / DIR (EZPR4RDSDSJ6) | ٠٫٠١ | ٨٠٫٦٥ | ٠٫٠٠٧٦ | ٠٫٠٢٩٦ | ||
| RFR USD SOFR/3.50000 12/20/23-7Y CME / DIR (EZPR4RDSDSJ6) | ٠٫٠١ | ٨٠٫٦٥ | ٠٫٠٠٧٦ | ٠٫٠٢٩٦ | ||
| US31418XNQ78 / FNMA POOL AD9398 FN 06/40 ثابت 4.5 | ٠٫٠١ | ١٤٫٢٩ | ٠٫٠٠٧٢ | ٠٫٠٠١٢ | ||
| US31374CPF76 / فاني ماي بول | ٠٫٠١ | ١٤٫٢٩ | ٠٫٠٠٧٢ | ٠٫٠٠١٢ | ||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250804 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٧٢ | ٠٫٠٠٧٢ | |||
| US36296JJY29 / حوض GNMA 692479 GN 04/39 ثابت 5 | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٧١ | ٠٫٠٠٠٤ | ||
| US31416BS829 / فاني ماي بول | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٧١ | ٠٫٠٠٠٥ | ||
| US31410GPA57 / FNMA 5.50% 8/37 #888817 | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٦٨ | ٠٫٠٠٠٦ | ||
| US36296UE309 / حوض GNMA 701354 GN 02/39 ثابت 5 | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٦٦ | ٠٫٠٠٠٣ | ||
| BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٦٥ | ٠٫٠٠٦٥ | |||
| US36295L3X75 / حوض GNMA 674114 GN 06/38 ثابت 5 | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٦٤ | ٠٫٠٠٠٤ | ||
| US31410KAA25 / فاني ماي بول | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٦٣ | ٠٫٠٠٠٤ | ||
| US31385XNR43 / فاني ماي بول | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٦٢ | ٠٫٠٠٠٦ | ||
| US 2YR NOTE (CBT) SEP25 XCBT 20250930 / DIR (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٦٢ | ٠٫٠٠٦٢ | |||
| US 2YR NOTE (CBT) SEP25 XCBT 20250930 / DIR (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٦٢ | ٠٫٠٠٦٢ | |||
| BOUGHT PEN SOLD USD 20251105 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٦٢ | ٠٫٠٠٦٢ | |||
| BOUGHT PEN SOLD USD 20251105 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٦٢ | ٠٫٠٠٦٢ | |||
| US3128LXAV26 / فريدي ماك جولد بول | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٦١ | ٠٫٠٠٠٥ | ||
| US312929MQ29 / فريدي ماك جولد بول | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٦١ | ٠٫٠٠٠٦ | ||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٦١ | ٠٫٠٠٦١ | |||
| US31419DG543 / FNMA POOL AE2919 FN 08/40 ثابت 5.5 | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٦٠ | ٠٫٠٠٠٨ | ||
| BOUGHT AUD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٦٠ | ٠٫٠٠٦٠ | |||
| BOUGHT AUD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٦٠ | ٠٫٠٠٦٠ | |||
| US31410KXL33 / فاني ماي بول | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٥٩ | ٠٫٠٠٠٤ | ||
| US585525EN47 / سلسلة الثقة لتمرير الرهن العقاري من MRFC 2000-TBC3 | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٥٨ | ٠٫٠٠٠٧ | ||
| US59020UL789 / شركة ميريل لينش للرهن العقاري كابيتال | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٥٨ | ٠٫٠٠٠٤ | ||
| US31413NGG43 / FNMA POOL 950299 FN 08/37 ثابت 5.5 | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٥٧ | ٠٫٠٠٠٤ | ||
| US31407FD649 / FNMA POOL 829125 FN 10/35 ثابت 5.5 | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٥٧ | ٠٫٠٠٠٣ | ||
| US542514HN71 / صندوق قرض الرهن العقاري لونج بيتش 2004-4 | ٠٫٠٠ | ٢٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٥٥ | ٠٫٠٠٠٣ | ||
| US31410SS651 / FNMA POOL 896141 FN 06/36 ثابت 5.5 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٥٥ | ٠٫٠٠٠٣ | ||
| BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٥٤ | ٠٫٠٠٥٤ | |||
| US3128M4AK99 / FED HM LN PC POOL G02410 FG 01/36 ثابت 5 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٥٤ | ٠٫٠٠٠٣ | ||
| US589929R265 / ميريل لينش صندوق مستثمري الرهن العقاري سلسلة MLMI 2003-A3 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٥٤ | ٠٫٠٠٠٤ | ||
| US3138EDMB43 / FNMA 30YR 4.5% 04/01/2042#AK8453 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٥٤ | ٠٫٠٠٠٣ | ||
| US31406TQU87 / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٥٤ | ٠٫٠٠٠٣ | ||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٥٢ | ٠٫٠٠٥٢ | |||
| US3138AKTT66 / FNMA POOL AI5961 FN 06/26 ثابت 4 | ٠٫٠٠ | ٣٣٫٣٣ | ٠٫٠٠٥١ | ٠٫٠٠٢٥ | ||
| BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٥٠ | ٠٫٠٠٥٠ | |||
| ZCS BRL 13.2914 05/08/25-01/02/29 CME / DIR (EZYLW2ZWVNG8) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٥٠ | ٠٫٠٠٥٠ | |||
| ZCS BRL 13.2914 05/08/25-01/02/29 CME / DIR (EZYLW2ZWVNG8) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٥٠ | ٠٫٠٠٥٠ | |||
| US362669AK93 / صندوق قرض الرهن العقاري GSR 2007-4F | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٥٠ | ٠٫٠٠٠٥ | ||
| US31413HWP99 / FNMA POOL 946254 FN 09/37 ثابت 6 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٤٩ | ٠٫٠٠٠٢ | ||
| VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINA SNR SE ICE / DCR (EZ7728G77FY7) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٤٩ | ٠٫٠٠٤٩ | |||
| RFR USD SOFR/3.23200 09/10/24-10Y LCH / DIR (EZ7VRSSQ00Z9) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٤٨ | ٠٫٠٠٠٩ | ||
| US3138AHGU48 / FNMA POOL AI3810 FN 06/41 ثابت 4.5 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٤٨ | ٠٫٠٠٠٣ | ||
| US36295QN557 / حوض GNMA 677312 GN 09/38 ثابت 5 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٤٨ | ٠٫٠٠٠٣ | ||
| RFR USD SOFR/3.24800 09/18/24-10Y LCH / DIR (EZ8Z99V6R391) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٤٧ | ٠٫٠٠٠٩ | ||
| RFR USD SOFR/3.24800 09/18/24-10Y LCH / DIR (EZ8Z99V6R391) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٤٧ | ٠٫٠٠٠٩ | ||
| US31404V6A14 / FNMA POOL 780365 FN 06/34 FLOATING VAR | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٤٦ | ٠٫٠٠٠٣ | ||
| US31412BFT44 / فاني ماي بول | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٤٦ | ٠٫٠٠٠٢ | ||
| BOUGHT CHF SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٤٤ | ٠٫٠٠٤٤ | |||
| BOUGHT CHF SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٤٤ | ٠٫٠٠٤٤ | |||
| RFR GBP SONIO/4.32000 10/20/23-10Y LCH / DIR (EZ49Z4HPK8R0) | ٠٫٠٠ | ٢٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٤٤ | ٠٫٠٠٢٥ | ||
| RFR GBP SONIO/4.32000 10/20/23-10Y LCH / DIR (EZ49Z4HPK8R0) | ٠٫٠٠ | ٢٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٤٤ | ٠٫٠٠٢٥ | ||
| US3138ABDP10 / FNMA AH9109 FN 04/41 ثابت 4.5 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٤٤ | ٠٫٠٠٠٢ | ||
| RFR USD SOFR/3.27750 09/16/24-10Y LCH / DIR (EZH06W9H2QV9) | ٠٫٠٠ | ٢٥٫٠٠ | ٠٫٠٠٤٤ | ٠٫٠٠٠٩ | ||
| RFR USD SOFR/3.27750 09/16/24-10Y LCH / DIR (EZH06W9H2QV9) | ٠٫٠٠ | ٢٥٫٠٠ | ٠٫٠٠٤٤ | ٠٫٠٠٠٩ | ||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٤٣ | ٠٫٠٠٤٣ | |||
| US41161PLR28 / HARBORVIEW MORTGAGE LOAN TRUST 2005-2 SER 2005-2 CL 2A1A V/R REGD 2.17325000 | ٠٫٠٠ | ٢٥٫٠٠ | ٠٫٠٠٤٣ | ٠٫٠٠٠٤ | ||
| US31371NLG87 / حوض FNMA 256927 FN 10/27 ثابت 5.5 | ٠٫٠٠ | ٢٥٫٠٠ | ٠٫٠٠٤٣ | ٠٫٠٠١٠ | ||
| US86359LRW18 / رهن الأصول المهيكلة في الشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI) 2005 AR8 A1A | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٤٢ | ٠٫٠٠٠٣ | ||
| US3138LT4L90 / FNMA AO3526 FN 04/39 ثابت 4.5 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٤٢ | ٠٫٠٠٠٢ | ||
| US3128JRGY60 / فريدي ماك غير جولد بول | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٤٢ | ٠٫٠٠٠٤ | ||
| US31402RTS84 / FNMA POOL 735961 FN 09/35 FLOATING VAR | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٤٢ | ٠٫٠٠٠٢ | ||
| US3128CUM299 / FED HM LN PC POOL G30377 FG 12/27 ثابت 6 | ٠٫٠٠ | ٢٥٫٠٠ | ٠٫٠٠٤٠ | ٠٫٠٠٠٨ | ||
| US31416VGN82 / FNMA 30YR 5.5% 12/01/2038#AB0204 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٣٨ | ٠٫٠٠٠٥ | ||
| US31412RBR75 / فاني ماي بول | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٣٨ | ٠٫٠٠٠٢ | ||
| US31410LKA97 / FNMA POOL 890489 FN 11/41 ثابت VAR | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٣٨ | ٠٫٠٠٠٢ | ||
| US3128KGF865 / FED HM LN PC POOL A53791 FG 11/36 ثابت 5 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٣٨ | ٠٫٠٠٠٢ | ||
| BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٣٨ | ٠٫٠٠٣٨ | |||
| RFR USD SOFR/4.09000 01/22/25-10Y LCH / DIR (EZFR659WJHH9) | ٠٫٠٠ | ٥٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٣٧ | ٠٫٠٠٠٦ | ||
| RFR USD SOFR/4.09000 01/22/25-10Y LCH / DIR (EZFR659WJHH9) | ٠٫٠٠ | ٥٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٣٧ | ٠٫٠٠٠٦ | ||
| US31409T6S25 / FNMA POOL 878481 FN 02/36 ثابت 6 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٣٧ | ٠٫٠٠٠٢ | ||
| US31404H2N87 / FNMA 769481 FN 02/34 ثابت 5.5 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٣٧ | ٠٫٠٠٠٣ | ||
| US31416B2P25 / فاني ماي بول | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٣٦ | ٠٫٠٠٠٢ | ||
| US86359BGG05 / صندوق القرض العقاري المنظم ذو المعدل القابل للتعديل، السلسلة 2004-1، الفئة 4A2 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٣٥ | ٠٫٠٠٠٣ | ||
| BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٣٤ | ٠٫٠٠٣٤ | |||
| US3138ANY565 / FNMA POOL AI8831 FN 08/41 ثابت 4.5 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٣٤ | ٠٫٠٠٠٢ | ||
| BOUGHT TRY SOLD USD 20250729 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٣٤ | ٠٫٠٠٣٤ | |||
| US36291CE761 / حوض GNMA 623958 GN 12/35 ثابت 5 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٣٣ | ٠٫٠٠٠٢ | ||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٣٣ | ٠٫٠٠٣٣ | |||
| US31417UC524 / FNMA بول AC7291 FN 12/39 ثابت 4.5 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٣٢ | ٠٫٠٠٠٢ | ||
| US31419CSC81 / فاني ماي بول | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٣٢ | ٠٫٠٠٠٢ | ||
| US31402RT583 / FNMA POOL 735972 FN 10/35 ثابت VAR | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٣٢ | ٠٫٠٠٠٢ | ||
| US31419AR660 / فاني ماي بول | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٣١ | ٠٫٠٠٠٢ | ||
| US31371NLH60 / فاني ماي بول | ٠٫٠٠ | ٣٣٫٣٣ | ٠٫٠٠٣١ | ٠٫٠٠٠٦ | ||
| US31403QP532 / مسبح FNMA 754744 FN 11/33 ثابت 5.5 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٣١ | ٠٫٠٠٠٢ | ||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٣١ | ٠٫٠٠٣١ | |||
| US31403NVY02 / FNMA POOL 754031 FN 12/33 FLOATING VAR | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٣٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ||
| US36297GKW95 / حوض GNMA 711409 GN 05/39 ثابت 5 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٣٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ||
| RFR USD SOFR/4.01500 12/30/24-10Y LCH / DIR (EZVY5NK4YWD2) | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٣٠ | ٠٫٠٠٠٦ | ||
| RFR USD SOFR/4.01300 01/15/25-10Y LCH / DIR (EZZWCBP8MVY9) | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٣٠ | ٠٫٠٠٠٦ | ||
| RFR USD SOFR/4.01300 01/15/25-10Y LCH / DIR (EZZWCBP8MVY9) | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٣٠ | ٠٫٠٠٠٦ | ||
| US3128M7KV75 / فريدي ماك جولد بول | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٣٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ||
| US3138EG4G65 / فاني ماي بول | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٢٩ | ٠٫٠٠٠٢ | ||
| BOUGHT PLN SOLD USD 20250718 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٢٨ | ٠٫٠٠٢٨ | |||
| TRT061124T11 / سندات الحكومة التركية | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٢٨ | ٠٫٠٠٠٣ | ||
| TRT061124T11 / سندات الحكومة التركية | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٢٨ | ٠٫٠٠٠٣ | ||
| BOUGHT MXN SOLD USD 20250917 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٢٨ | ٠٫٠٠٢٨ | |||
| BOUGHT MXN SOLD USD 20250917 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٢٨ | ٠٫٠٠٢٨ | |||
| US31371KVF55 / فاني ماي بول | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٢٨ | ٠٫٠٠٠٣ | ||
| US362341RX95 / GSR Mortgage Loan Trust، السلسلة 2005-AR6، الفئة 2A1 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٢٧ | ٠٫٠٠٠٢ | ||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250804 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٢٧ | ٠٫٠٠٢٧ | |||
| US31418PCG81 / FNMA POOL AD1870 FN 08/40 ثابت 4.5 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٢٦ | ٠٫٠٠٠١ | ||
| US00442BAB71 / شركة آيس للأوراق المالية. آيس 2006 HE4 A2A | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٢٦ | ٠٫٠٠٠٠ | ||
| US31418YC201 / FNMA POOL AD9988 FN 09/40 ثابت 4.5 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٢٥ | ٠٫٠٠٠٢ | ||
| BOUGHT PLN SOLD USD 20250718 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٢٥ | ٠٫٠٠٢٥ | |||
| US31410KHH05 / FNMA POOL 889532 FN 04/38 ثابت VAR | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٢٤ | ٠٫٠٠٠٢ | ||
| US362341XG98 / صندوق قرض الرهن العقاري GSR 2005-AR7 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٢٤ | ٠٫٠٠٠٣ | ||
| US3128CULV68 / FED HM LN PC POOL G30340 FG 08/27 ثابت 6 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٢٤ | ٠٫٠٠٠٦ | ||
| BOUGHT KRW SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٢٣ | ٠٫٠٠٢٣ | |||
| BOUGHT KRW SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٢٣ | ٠٫٠٠٢٣ | |||
| US31411DAE94 / FNMA POOL 904605 FN 11/36 ثابت 6 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٢٣ | ٠٫٠٠٠١ | ||
| US3138A8BH85 / FNMA AH6339 FN 04/41 ثابت 4.5 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٢٣ | ٠٫٠٠٠١ | ||
| US31407MWT88 / FNMA POOL 835058 FN 06/35 FLOATING VAR | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٢٢ | ٠٫٠٠٠١ | ||
| US07387AFG58 / بير ستيرنز ARM Trust 2005-11 | ٠٫٠٠ | ٥٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٢٢ | ٠٫٠٠٠١ | ||
| US31403C5S66 / فاني ماي بول | ٠٫٠٠ | ٥٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٢٢ | ٠٫٠٠٠١ | ||
| RFR USD SOFR/3.93300 01/06/25-10Y LCH / DIR (EZK6LHB5L486) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٢٢ | ٠٫٠٠٠٧ | ||
| RFR USD SOFR/3.93300 01/06/25-10Y LCH / DIR (EZK6LHB5L486) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٢٢ | ٠٫٠٠٠٧ | ||
| US3128LAFY17 / فريدي ماك جولد بول | ٠٫٠٠ | ٥٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٢٢ | ٠٫٠٠٠٢ | ||
| IRS EUR 2.40000 02/12/25-10Y LCH / DIR (EZNHC24BF987) | ٠٫٠٠ | ٥٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٢١ | ٠٫٠٠٠٦ | ||
| IRS EUR 2.40000 02/12/25-10Y LCH / DIR (EZNHC24BF987) | ٠٫٠٠ | ٥٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٢١ | ٠٫٠٠٠٦ | ||
| US31412SD287 / FNMA POOL 933121 FN 01/38 ثابت 5.5 | ٠٫٠٠ | ٥٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٢١ | ٠٫٠٠٠٧ | ||
| US31297VLN63 / FED HM LN PC POOL A39333 FG 10/35 ثابت 5 | ٠٫٠٠ | ٥٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٢١ | ٠٫٠٠٠٣ | ||
| BOUGHT PLN SOLD USD 20250718 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٢١ | ٠٫٠٠٢١ | |||
| BOUGHT PLN SOLD USD 20250718 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٢١ | ٠٫٠٠٢١ | |||
| US31407FYD67 / فاني ماي 4.392% 01/06/2035 FNMA ARM | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٢٠ | ٠٫٠٠٠١ | ||
| US3128M7KW58 / FHLMC | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٢٠ | ٠٫٠٠٠١ | ||
| US3138A5VU38 / FNMA AH4226 FN 03/41 ثابت 4.5 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٢٠ | ٠٫٠٠٠١ | ||
| US31371NDU63 / FNMA POOL 256715 FN 05/27 ثابت 6 | ٠٫٠٠ | ٥٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٢٠ | ٠٫٠٠٠٥ | ||
| BOUGHT AUD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٩ | ٠٫٠٠١٩ | |||
| BOUGHT AUD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٩ | ٠٫٠٠١٩ | |||
| BOUGHT CHF SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٩ | ٠٫٠٠١٩ | |||
| BOUGHT CHF SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٩ | ٠٫٠٠١٩ | |||
| US31371NU520 / فاني ماي بول | ٠٫٠٠ | ٥٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٩ | ٠٫٠٠٠٥ | ||
| RFR USD SOFR/3.90000 01/08/25-10Y LCH / DIR (EZKP2JSHK8F5) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٩ | ٠٫٠٠١٣ | |||
| RFR USD SOFR/3.90000 01/08/25-10Y LCH / DIR (EZKP2JSHK8F5) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٩ | ٠٫٠٠١٣ | |||
| US31407YNU90 / حوض FNMA 844703 FN 12/35 ثابت 5.5 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٩ | ٠٫٠٠٠١ | ||
| US36296QRU57 / جيني ماي أنا بول | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٨ | ٠٫٠٠٠١ | ||
| US36296GTL58 / حوض GNMA 690955 GN 06/38 ثابت 5 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٨ | ٠٫٠٠٠١ | ||
| BOUGHT CAD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٨ | ٠٫٠٠١٨ | |||
| BOUGHT CAD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٨ | ٠٫٠٠١٨ | |||
| US17307GW795 / سيتي جروب لقرض الرهن العقاري 2005-11 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٧ | ٠٫٠٠٠١ | ||
| US3128L1PU87 / FED HM LN PC POOL A69435 FG 12/37 ثابت 6 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٧ | ٠٫٠٠٠١ | ||
| US31415VK610 / FNMA POOL 990517 FN 09/38 ثابت 6 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٧ | ٠٫٠٠٠١ | ||
| RFR USD SOFR/3.88000 01/13/25-10Y LCH / DIR (EZB2C5X6RDC5) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٧ | ٠٫٠٠٠٧ | |||
| RFR USD SOFR/3.88000 01/13/25-10Y LCH / DIR (EZB2C5X6RDC5) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٧ | ٠٫٠٠٠٧ | |||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٧ | ٠٫٠٠١٧ | |||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٧ | ٠٫٠٠١٧ | |||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٦ | ٠٫٠٠١٦ | |||
| US31407T7L82 / FNMA POOL 840699 FN 09/35 ثابت 5.5 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٦ | ٠٫٠٠٠١ | ||
| US12667GTQ63 / القرض البديل على مستوى الدولة T CWALT 2005 26CB A4 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٦ | ٠٫٠٠٠١ | ||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٦ | ٠٫٠٠١٦ | |||
| US12669GHG91 / قروض الإسكان في جميع أنحاء البلاد CWHL 2004 HYB9 1A1 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٦ | ٠٫٠٠٠١ | ||
| US31371PCL22 / FNMA POOL 257575 FN 01/29 ثابت 5 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٦ | ٠٫٠٠٠٥ | ||
| US31292JH788 / FED HM LN PC POOL C02054 FG 01/35 ثابت 5.5 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٦ | ٠٫٠٠٠١ | ||
| US31412QPU75 / FNMA POOL 932035 FN 03/38 ثابت 6 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٥ | ٠٫٠٠٠١ | ||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٥ | ٠٫٠٠١٥ | |||
| US31410V6F24 / FNMA POOL 899170 FN 02/37 ثابت 5.5 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٥ | ٠٫٠٠٠٢ | ||
| RFR USD SOFR/3.86600 11/14/24-10Y LCH / DIR (EZCMSCQLNL34) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٥ | ٠٫٠٠٠٨ | |||
| RFR USD SOFR/3.86600 11/14/24-10Y LCH / DIR (EZCMSCQLNL34) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٥ | ٠٫٠٠٠٨ | |||
| US31409ADU07 / FNMA POOL 865115 FN 02/36 ثابت 5.5 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٥ | ٠٫٠٠٠١ | ||
| US07384M3D25 / بير ستيرنز أرم تراست 2004-9 BSARM 2004-9 22A1 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٥ | ٠٫٠٠٠١ | ||
| US31297SRD98 / FED HM LN PC POOL A36784 FG 09/35 ثابت 5 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٥ | ٠٫٠٠٠٢ | ||
| RFR USD SOFR/3.86000 11/14/24-10Y LCH / DIR (EZCMSCQLNL34) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٤ | ٠٫٠٠٠٧ | |||
| RFR USD SOFR/3.86000 11/14/24-10Y LCH / DIR (EZCMSCQLNL34) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٤ | ٠٫٠٠٠٧ | |||
| US31415YMN66 / FNMA POOL 993265 FN 05/39 ثابت 4.5 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٤ | ٠٫٠٠٠١ | ||
| US31401XVM63 / فاني ماي بول | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٤ | ٠٫٠٠٠١ | ||
| US31371MZM27 / FNMA POOL 256448 FN 10/26 ثابت 6 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٣ | ٠٫٠٠٠٥ | ||
| US3128K8Q254 / FED HM LN PC POOL A47673 FG 11/35 ثابت 5 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٣ | ٠٫٠٠٠١ | ||
| US17307GW530 / سيتي جروب لقرض الرهن العقاري 2005-11 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٣ | ٠٫٠٠٠١ | ||
| RFR USD SOFR/3.84000 01/08/25-10Y LCH / DIR (EZKP2JSHK8F5) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٣ | ٠٫٠٠٠٧ | |||
| RFR USD SOFR/3.84000 01/08/25-10Y LCH / DIR (EZKP2JSHK8F5) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٣ | ٠٫٠٠٠٧ | |||
| US126670JY52 / COUNTRYWIDE HOME LOANS CWHL 2005 HYB9 3A2A | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٣ | ٠٫٠٠٠١ | ||
| BOUGHT GBP SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٣ | ٠٫٠٠١٣ | |||
| BOUGHT GBP SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٣ | ٠٫٠٠١٣ | |||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٢ | ٠٫٠٠١٢ | |||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٢ | ٠٫٠٠١٢ | |||
| US31371NAA37 / FNMA POOL 256601 FN 02/27 ثابت 6 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٢ | ٠٫٠٠٠٤ | ||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١١ | ٠٫٠٠١١ | |||
| BOUGHT PLN SOLD USD 20250710 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١١ | ٠٫٠٠١١ | |||
| BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١١ | ٠٫٠٠١١ | |||
| BOUGHT EUR SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١١ | ٠٫٠٠١١ | |||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١١ | ٠٫٠٠١١ | |||
| US31412NBF24 / فاني ماي بول | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١١ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| US31416JMP39 / حوض FNMA AA1265 FN 08/33 ثابت 4.5 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١١ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| US31371MQC46 / 30 سنة محمد بن سلمان لعائلة واحدة | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١١ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١١ | ٠٫٠٠١١ | |||
| BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١١ | ٠٫٠٠١١ | |||
| US929227XB72 / سلسلة شهادات تمرير الرهن العقاري من WAMU 2002-AR17 SER 2002-AR17 CL 1A V/R REGD 3.52644500 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٠ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| US31371MKF31 / الجمعية الفيدرالية الوطنية للرهن العقاري مجمع رقم 255994 | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٠ | ٠٫٠٠١٢ | ||
| BOUGHT KRW SOLD USD 20250710 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٠ | ٠٫٠٠١٠ | |||
| BOUGHT KRW SOLD USD 20250710 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٠ | ٠٫٠٠١٠ | |||
| US31407NQC01 / فاني ماي بول | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٠ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٠ | ٠٫٠٠١٠ | |||
| BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٠ | ٠٫٠٠١٠ | |||
| BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٠ | ٠٫٠٠١٠ | |||
| US31407W4J91 / حوض FNMA 843325 FN 10/35 ثابت 5.5 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٠ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| US36295NCQ88 / حوض GNMA 675179 GN 03/38 ثابت 5 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٩ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| US31404U4Y36 / مسبح FNMA 779439 FN 06/34 ثابت 5.5 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٩ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٩ | ٠٫٠٠٠٩ | |||
| US3128JREM41 / FED HM LN PC POOL 847340 FH 11/34 FLOATING VAR | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٩ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250804 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٩ | ٠٫٠٠٠٩ | |||
| US31415TFV70 / فاني ماي بول | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٩ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٩ | ٠٫٠٠٠٩ | |||
| OIS MXN TIIE1/7.76000 04/09/25-4Y* CME / DIR (EZ8RRKWFNPF8) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٩ | ٠٫٠٠٠٩ | |||
| OIS MXN TIIE1/7.76000 04/09/25-4Y* CME / DIR (EZ8RRKWFNPF8) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٩ | ٠٫٠٠٠٩ | |||
| US31407BXK06 / FNMA POOL 826082 FN 07/35 FLOATING VAR | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٨ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| US31403VDD82 / FNMA POOL 758900 FN 12/33 FLOATING VAR | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٨ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| RFR USD SOFR/3.64500 08/07/24-10Y LCH / DIR (EZ2H268MSWS8) | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٨ | ٠٫٠٠٠٧ | ||
| BOUGHT NZD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٨ | ٠٫٠٠٠٨ | |||
| BOUGHT NZD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٨ | ٠٫٠٠٠٨ | |||
| BOUGHT GBP SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٨ | ٠٫٠٠٠٨ | |||
| BOUGHT GBP SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٨ | ٠٫٠٠٠٨ | |||
| US06051GDM87 / تمويل بنك أوف أمريكا 2005-D Trust | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٨ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| RFR USD SOFR/3.79250 11/19/24-10Y LCH / DIR (EZVRNR667250) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٨ | ٠٫٠٠٠٧ | |||
| RFR USD SOFR/3.79250 11/19/24-10Y LCH / DIR (EZVRNR667250) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٨ | ٠٫٠٠٠٧ | |||
| US31407YHH53 / FNMA POOL 844532 FN 11/35 FLOATING VAR | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٨ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| US36296B2K70 / حوض GNMA 686678 GN 05/38 ثابت 5 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٨ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| US31407ADE82 / فاني ماي بول | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٨ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| IRS EUR 2.52000 04/09/25-10Y LCH / DIR (EZTHL4ZCB733) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٨ | ٠٫٠٠٠٨ | |||
| IRS EUR 2.52000 04/09/25-10Y LCH / DIR (EZTHL4ZCB733) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٨ | ٠٫٠٠٠٨ | |||
| US31409JUL24 / FNMA POOL 872787 FN 06/36 ثابت 5.5 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٧ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| US31376KHQ22 / حوض FNMA 357639 FN 11/34 ثابت 5.5 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٧ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| US31402X4D54 / حوض FNMA 741620 FN 10/33 ثابت 5.5 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٧ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| US31390WZK16 / FNMA POOL 658746 FN 08/36 ثابت 6 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٧ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٧ | ٠٫٠٠٠٧ | |||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٧ | ٠٫٠٠٠٧ | |||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٧ | ٠٫٠٠٠٧ | |||
| US31371MRS88 / FNMA POOL 256197 FN 04/36 ثابت 6 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٧ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| US3128M6B985 / فريدي ماك جولد بول | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٦ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٦ | ٠٫٠٠٠٦ | |||
| BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٦ | ٠٫٠٠٠٦ | |||
| US31407RVX96 / FNMA POOL 838630 FN 10/35 ثابت 4.5 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٦ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| US31408DKS26 / حوض FNMA 848205 FN 12/35 ثابت 5.5 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٦ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٦ | ٠٫٠٠٠٦ | |||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٦ | ٠٫٠٠٠٦ | |||
| RFR USD SOFR/3.59400 01/09/24-10Y LCH / DIR (EZS0MLST8BG8) | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٦ | ٠٫٠٠٠٩ | ||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٦ | ٠٫٠٠٠٦ | |||
| RFR USD SOFR/3.75000 05/07/25-10Y LCH / DIR (EZ61ZS50J0P1) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٦ | ٠٫٠٠٠٦ | |||
| RFR USD SOFR/3.75000 05/07/25-10Y LCH / DIR (EZ61ZS50J0P1) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٦ | ٠٫٠٠٠٦ | |||
| US31414QVY06 / FNMA POOL 973231 FN 10/36 ثابت 6 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٦ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| US466247LZ44 / جي بي مورغان رهن عقاري تراست 2005-A1 SER 2005-A1 CL 6T1 V/R REGD 4.64499200 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٥ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| IRS EUR 2.39000 10/01/24-10Y LCH / DIR (EZHK1QM5FKM1) | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٥ | ٠٫٠٠٢٥ | ||
| IRS EUR 2.39000 10/01/24-10Y LCH / DIR (EZHK1QM5FKM1) | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٥ | ٠٫٠٠٢٥ | ||
| US31407JDY55 / FNMA POOL 831819 FN 10/36 ثابت 6 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٥ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| US31407EH890 / FNMA POOL 828355 FN 07/35 ثابت 5.5 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٥ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| US36212NPC55 / جي إن إم إيه 5.00% 5/35 #538719 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٥ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| US31411APZ20 / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٤ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| BOUGHT EUR SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٤ | ٠٫٠٠٠٤ | |||
| BOUGHT EUR SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٤ | ٠٫٠٠٠٤ | |||
| US31400BNW27 / حوض FNMA 682705 FN 01/33 ثابت 5.5 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٤ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| US31413FYX40 / فاني ماي بول | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٤ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| US31404MZ926 / حوض FNMA 773068 FN 03/34 ثابت 5.5 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٤ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| ZCS BRL 13.32 05/08/25-01/02/29 CME / DIR (EZYLW2ZWVNG8) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٤ | ٠٫٠٠٠٤ | |||
| ZCS BRL 13.32 05/08/25-01/02/29 CME / DIR (EZYLW2ZWVNG8) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٤ | ٠٫٠٠٠٤ | |||
| US31410GNK57 / فاني ماي بول | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٤ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| US31409AF534 / فاني ماي بول | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٤ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| US31409VPY38 / FNMA POOL 879839 FN 01/36 ثابت 6 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٤ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| US36295KGC18 / حوض GNMA 672595 GN 02/38 ثابت 5 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| US31411S2B18 / FNMA POOL 914370 FN 03/37 ثابت 6 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| US31411W4N48 / فاني ماي بول FN 917129 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| US31418MGG15 / فاني ماي بول | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠٣ | |||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠٣ | |||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠٣ | |||
| BOUGHT TRY SOLD USD 20251217 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠٣ | |||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠٣ | |||
| US31414FFS56 / FNMA POOL 964677 FN 08/38 ثابت 6 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠٣ | |||
| US31418MG637 / فاني ماي بول | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| US31416BUC08 / FNMA POOL 995279 FN 12/38 ثابت VAR | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| 31402DKE9 / Fnma Pl 725793 5.519 مستحق في 09/01/19 سندات | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | |||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | |||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | |||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | |||
| US31410RNM78 / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري، وشركة | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| US31406L2T47 / FNMA POOL 813586 FN 03/35 FLOATING VAR | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| BOUGHT ILS SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | |||
| BOUGHT ILS SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | |||
| US31416BN614 / فاني ماي بول | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | |||
| BOUGHT PEN SOLD USD 20250917 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | |||
| BOUGHT PEN SOLD USD 20250917 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | |||
| US31371M7J06 / FNMA POOL 256597 FN 02/37 ثابت 5.5 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| BOUGHT PLN SOLD USD 20250710 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| BOUGHT PLN SOLD USD 20250710 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| US31402DP797 / فاني ماي بول | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| US31411DY782 / فاني ماي بول | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| BOUGHT PEN SOLD USD 20250917 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| BOUGHT PEN SOLD USD 20250917 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| US585525ED64 / صندوق تمويل الرهن العقاري MRFC، السلسلة 2000-TBC2، الفئة A1 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| RFR USD SOFR/3.64750 01/08/24-10Y LCH / DIR (EZG7FCZ335H8) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠٩ | |||
| RFR USD SOFR/3.64750 01/08/24-10Y LCH / DIR (EZG7FCZ335H8) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠٩ | |||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| BOUGHT THB SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| BOUGHT THB SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| BOUGHT THB SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| US31410CB842 / FNMA POOL 884863 FN 04/36 ثابت 5.5 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| US31411ECZ88 / حوض FNMA 905588 FN 12/36 ثابت 5.5 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| US31410FYY59 / فاني ماي بول | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| US31419AK897 / فاني ماي بول | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250804 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250804 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| US05948XBV29 / بنك أوف أمريكا للرهن العقاري، السلسلة 2003-D، الفئة 2A4 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| BOUGHT NOK SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| BOUGHT NOK SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| BOUGHT THB SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| US07384MZQ85 / بير ستيرنز معدل قابل للتعديل M BSARM 2003 8 1A1 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| BOUGHT PEN SOLD USD 20250917 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| BOUGHT PEN SOLD USD 20250917 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| SOLD SEK BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| SOLD SEK BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| BOUGHT SEK SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| BOUGHT SEK SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| SOLD KRW BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| SOLD KRW BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| 31750QMA4 PIMCO CDSOPT PUT USD 1.0 20250716 / DCR (EZ967XY50V92) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | |||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| 31750QMA4 PIMCO CDSOPT PUT USD 1.0 20250716 / DCR (EZ967XY50V92) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | |||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| 31750QN88 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.85 20250716 / DCR (EZ967XY50V92) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | |||
| 31750QN88 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.85 20250716 / DCR (EZ967XY50V92) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | |||
| 31750QN05 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.85 20250716 / DCR (EZ967XY50V92) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | |||
| 31750QN05 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.85 20250716 / DCR (EZ967XY50V92) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | |||
| SOLD THB BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| 31750QM06 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.9 20250716 / DCR (EZ967XY50V92) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | |||
| 31750QMB2 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.9 20250716 / DCR (EZ967XY50V92) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | |||
| 31750QMB2 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.9 20250716 / DCR (EZ967XY50V92) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | |||
| 31750QM06 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.9 20250716 / DCR (EZ967XY50V92) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | |||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| SOLD NOK BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| SOLD NOK BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| SOLD ILS BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| SOLD ILS BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| SOLD TRY BOUGHT USD 20250728 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| SOLD TRY BOUGHT USD 20250728 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| SOLD NOK BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| SOLD THB BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| SOLD KRW BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| SOLD KRW BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| SOLD KRW BOUGHT USD 20250708 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| SOLD KRW BOUGHT USD 20250708 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| SOLD KRW BOUGHT USD 20250714 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| SOLD SEK BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| SOLD SEK BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| SOLD MXN BOUGHT USD 20250917 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | |||
| SOLD MXN BOUGHT USD 20250917 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | |||
| SOLD ILS BOUGHT USD 20250709 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | |||
| SOLD ILS BOUGHT USD 20250709 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | |||
| IRS EUR 2.28000 03/04/25-5Y LCH / DIR (EZQH3P2675Q7) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٨ | |||
| ZCS BRL 14.0087 05/12/25-01/04/27 CME / DIR (EZHTRBH6Z688) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | |||
| ZCS BRL 14.0087 05/12/25-01/04/27 CME / DIR (EZHTRBH6Z688) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | |||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | |||
| SOLD TRY BOUGHT USD 20251217 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠٣ | |||
| SOLD TRY BOUGHT USD 20251217 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠٣ | |||
| SOLD THB BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠٣ | |||
| SOLD EUR BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠٣ | |||
| SOLD EUR BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠٣ | |||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٤ | ٠٫٠٠٠٤ | |||
| SOLD TRY BOUGHT USD 20250707 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٤ | ٠٫٠٠٠٤ | |||
| SOLD TRY BOUGHT USD 20250707 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٤ | ٠٫٠٠٠٤ | |||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٤ | ٠٫٠٠٠٤ | |||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20250808 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٤ | ٠٫٠٠٠٤ | |||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20250808 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٤ | ٠٫٠٠٠٤ | |||
| SOLD TRY BOUGHT USD 20250729 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٤ | ٠٫٠٠٠٤ | |||
| SOLD EUR BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٤ | ٠٫٠٠٠٤ | |||
| SOLD EUR BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٤ | ٠٫٠٠٠٤ | |||
| SOLD KRW BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٥ | ٠٫٠٠٠٥ | |||
| SOLD KRW BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٥ | ٠٫٠٠٠٥ | |||
| SOLD CZK BOUGHT USD 20250822 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٦ | ٠٫٠٠٠٦ | |||
| SOLD CZK BOUGHT USD 20250822 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٦ | ٠٫٠٠٠٦ | |||
| IRS EUR 2.35000 04/29/25-5Y LCH / DIR (EZ74X71XY4J2) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٦ | ٠٫٠٠٠٦ | |||
| IRS EUR 2.35000 04/29/25-5Y LCH / DIR (EZ74X71XY4J2) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٦ | ٠٫٠٠٠٦ | |||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٧ | ٠٫٠٠٠٧ | |||
| SOLD MXN BOUGHT USD 20250917 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٧ | ٠٫٠٠٠٧ | |||
| SOLD MXN BOUGHT USD 20250917 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٧ | ٠٫٠٠٠٧ | |||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٨ | ٠٫٠٠٠٨ | |||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٨ | ٠٫٠٠٠٨ | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٨ | ٠٫٠٠٠٨ | |||
| RFR USD SOFR/3.75000 01/02/24-10Y LCH / DIR (EZ29NPCQVYW2) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٨ | ٠٫٠٠٠٣ | |||
| RFR USD SOFR/3.75000 01/02/24-10Y LCH / DIR (EZ29NPCQVYW2) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٨ | ٠٫٠٠٠٣ | |||
| SOLD GBP BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٨ | ٠٫٠٠٠٨ | |||
| SOLD GBP BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٨ | ٠٫٠٠٠٨ | |||
| SOLD NZD BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٨ | ٠٫٠٠٠٨ | |||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٨ | ٠٫٠٠٠٨ | |||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٠ | ٠٫٠٠١٠ | |||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٠ | ٠٫٠٠١٠ | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٠ | ٠٫٠٠١٠ | |||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٠ | ٠٫٠٠١٠ | |||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٠ | ٠٫٠٠١٠ | |||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١١ | ٠٫٠٠١١ | |||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١١ | ٠٫٠٠١١ | |||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١١ | ٠٫٠٠١١ | |||
| SOLD IDR BOUGHT USD 20250711 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٢ | ٠٫٠٠١٢ | |||
| SOLD IDR BOUGHT USD 20250711 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٢ | ٠٫٠٠١٢ | |||
| SOLD ZAR BOUGHT USD 20250723 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٢ | ٠٫٠٠١٢ | |||
| RFR USD SOFR/4.00000 06/20/24-2Y CME / DIR (EZ33002G9XM4) | ٠٫٠٠ | ١١٦٫٦٧ | ٠٫٠٠١٢ | ٠٫٠٠٨٨ | ||
| RFR USD SOFR/4.00000 06/20/24-2Y CME / DIR (EZ33002G9XM4) | ٠٫٠٠ | ١١٦٫٦٧ | ٠٫٠٠١٢ | ٠٫٠٠٨٨ | ||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٣ | ٠٫٠٠١٣ | |||
| IRS CZK 3.76000 11/01/24-10Y CME / DIR (EZZDBNZ60DY7) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٣ | ٠٫٠٠١٤ | |||
| IRS CZK 3.76000 11/01/24-10Y CME / DIR (EZZDBNZ60DY7) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٣ | ٠٫٠٠١٤ | |||
| RFR USD SOFR/3.81000 01/02/24-10Y LCH / DIR (EZ29NPCQVYW2) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٣ | ٠٫٠٠٠٨ | |||
| RFR USD SOFR/3.81000 01/02/24-10Y LCH / DIR (EZ29NPCQVYW2) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٣ | ٠٫٠٠٠٨ | |||
| SOLD INR BOUGHT USD 20250709 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٤ | ٠٫٠٠١٤ | |||
| SOLD INR BOUGHT USD 20250709 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٤ | ٠٫٠٠١٤ | |||
| SOLD NZD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٤ | ٠٫٠٠١٤ | |||
| SOLD NZD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٤ | ٠٫٠٠١٤ | |||
| RFR USD SOFR/4.00000 02/26/25-10Y LCH / DIR (EZ02007F7Y72) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٤ | ٠٫٠٠٠٣ | |||
| RFR USD SOFR/4.00000 02/26/25-10Y LCH / DIR (EZ02007F7Y72) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٤ | ٠٫٠٠٠٣ | |||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٤ | ٠٫٠٠١٤ | |||
| IRS EUR 2.46000 03/13/25-10Y LCH / DIR (EZYS5KMNTTM6) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٤ | ٠٫٠٠٠٦ | ||
| IRS EUR 2.46000 03/13/25-10Y LCH / DIR (EZYS5KMNTTM6) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٤ | ٠٫٠٠٠٦ | ||
| IRS EUR 2.46000 04/01/25-10Y LCH / DIR (EZ53SKB9GFZ1) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٥ | ٠٫٠٠٠٦ | ||
| IRS EUR 2.46000 04/01/25-10Y LCH / DIR (EZ53SKB9GFZ1) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٥ | ٠٫٠٠٠٦ | ||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٥ | ٠٫٠٠١٥ | |||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٥ | ٠٫٠٠١٥ | |||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٥ | ٠٫٠٠١٥ | |||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٦ | ٠٫٠٠١٦ | |||
| RFR USD SOFR/3.87400 03/05/25-10Y LCH / DIR (EZMZ9H14KX59) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٧ | ٠٫٠٠٠٦ | |||
| RFR USD SOFR/3.87400 03/05/25-10Y LCH / DIR (EZMZ9H14KX59) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٧ | ٠٫٠٠٠٦ | |||
| SOLD THB BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٧ | ٠٫٠٠١٧ | |||
| SOLD THB BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٧ | ٠٫٠٠١٧ | |||
| RFR USD SOFR/3.85400 12/29/23-10Y LCH / DIR (EZ691JFCS359) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٧ | ٠٫٠٠٠٨ | |||
| RFR USD SOFR/3.85400 12/29/23-10Y LCH / DIR (EZ691JFCS359) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٧ | ٠٫٠٠٠٨ | |||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٨ | ٠٫٠٠١٨ | |||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٨ | ٠٫٠٠١٨ | |||
| IRS EUR 2.58000 08/29/24-10Y LCH / DIR (EZK1YHHFDQG6) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٩ | ٠٫٠٠٠٧ | ||
| IRS EUR 2.58000 08/29/24-10Y LCH / DIR (EZK1YHHFDQG6) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٩ | ٠٫٠٠٠٧ | ||
| SOLD CHF BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٩ | ٠٫٠٠١٩ | |||
| SOLD CHF BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٩ | ٠٫٠٠١٩ | |||
| RFR USD SOFR/3.89900 03/11/25-10Y LCH / DIR (EZXJC61P0SN9) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٩ | ٠٫٠٠٠٦ | ||
| RFR USD SOFR/3.89900 03/11/25-10Y LCH / DIR (EZXJC61P0SN9) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٩ | ٠٫٠٠٠٦ | ||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٢٠ | ٠٫٠٠٢٠ | |||
| RFR USD SOFR/3.90500 03/12/25-10Y LCH / DIR (EZ2V6Q3C4Q52) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٢٠ | ٠٫٠٠٠٦ | ||
| RFR USD SOFR/3.90500 03/12/25-10Y LCH / DIR (EZ2V6Q3C4Q52) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٢٠ | ٠٫٠٠٠٦ | ||
| SOLD ILS BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٢٠ | ٠٫٠٠٢٠ | |||
| SOLD ILS BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٢٠ | ٠٫٠٠٢٠ | |||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٢٢ | ٠٫٠٠٢٢ | |||
| RFR USD SOFR/3.93000 03/24/25-10Y LCH / DIR (EZKR9TWV5646) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٢٢ | ٠٫٠٠٠٦ | ||
| RFR USD SOFR/3.93000 03/24/25-10Y LCH / DIR (EZKR9TWV5646) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٢٢ | ٠٫٠٠٠٦ | ||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٢٣ | ٠٫٠٠٢٣ | |||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٢٤ | ٠٫٠٠٢٤ | |||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٢٤ | ٠٫٠٠٢٤ | |||
| INF SWAP US IT 2.5025 03/25/25-5Y LCH / DIR (EZCD1478Q5K2) | ٠٫٠٠ | ١٢٥٫٠٠ | ٠٫٠٠٢٥ | ٠٫٠١٢١ | ||
| SOLD THB BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٢٥ | ٠٫٠٠٢٥ | |||
| SOLD GBP BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٢٦ | ٠٫٠٠٢٦ | |||
| SOLD GBP BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٢٦ | ٠٫٠٠٢٦ | |||
| ZCS BRL 13.9271 05/08/25-01/04/27 CME / DIR (EZ6MPDHN98L0) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٢٦ | ٠٫٠٠٢٦ | |||
| ZCS BRL 13.9271 05/08/25-01/04/27 CME / DIR (EZ6MPDHN98L0) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٢٦ | ٠٫٠٠٢٦ | |||
| RFR USD SOFR/3.97500 03/21/25-10Y LCH / DIR (EZSTF4LLCQZ1) | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٢٧ | ٠٫٠٠٠٦ | ||
| RFR USD SOFR/3.97500 03/21/25-10Y LCH / DIR (EZSTF4LLCQZ1) | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٢٧ | ٠٫٠٠٠٦ | ||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٢٧ | ٠٫٠٠٢٧ | |||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٢٨ | ٠٫٠٠٢٨ | |||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٢٨ | ٠٫٠٠٢٨ | |||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20260209 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٢٩ | ٠٫٠٠٢٩ | |||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20260209 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٢٩ | ٠٫٠٠٢٩ | |||
| INF SWAP US IT 2.52 03/27/25-5Y LCH / DIR (EZWDN00FCNN2) | ٠٫٠٠ | ١٥٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٣٠ | ٠٫٠٠٨٣ | ||
| SOLD ZAR BOUGHT USD 20250723 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٣٠ | ٠٫٠٠٣٠ | |||
| SOLD ZAR BOUGHT USD 20250723 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٣٠ | ٠٫٠٠٣٠ | |||
| 31750R3X3 PIMCO FXVAN CALL USD TRY 54.00000000 / DFE (EZP38740M526) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٣١ | ٠٫٠٠٣١ | |||
| 31750R3X3 PIMCO FXVAN CALL USD TRY 54.00000000 / DFE (EZP38740M526) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٣١ | ٠٫٠٠٣١ | |||
| SOLD EUR BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٣١ | ٠٫٠٠٣١ | |||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20251128 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٣٣ | ٠٫٠٠٣٣ | |||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20251128 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٣٣ | ٠٫٠٠٣٣ | |||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20250814 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٣٣ | ٠٫٠٠٣٣ | |||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20250814 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٣٣ | ٠٫٠٠٣٣ | |||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٣٣ | ٠٫٠٠٣٣ | |||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20251103 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٣٤ | ٠٫٠٠٣٤ | |||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20251103 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٣٤ | ٠٫٠٠٣٤ | |||
| RFR USD SOFR/3.84200 03/04/25-5Y LCH / DIR (EZSYJ06JDLK1) | ٠٫٠٠ | ٢٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٣٨ | ٠٫٠٠١٨ | ||
| RFR USD SOFR/3.84200 03/04/25-5Y LCH / DIR (EZSYJ06JDLK1) | ٠٫٠٠ | ٢٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٣٨ | ٠٫٠٠١٨ | ||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٤٢ | ٠٫٠٠٤٢ | |||
| IRS EUR 2.22000 01/08/25-10Y LCH / DIR (EZHH63XJ2WL4) | ٠٫٠٠ | ٢٥٫٠٠ | ٠٫٠٠٤٢ | ٠٫٠٠٠٥ | ||
| IRS EUR 2.22000 01/08/25-10Y LCH / DIR (EZHH63XJ2WL4) | ٠٫٠٠ | ٢٥٫٠٠ | ٠٫٠٠٤٢ | ٠٫٠٠٠٥ | ||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20250910 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٤٢ | ٠٫٠٠٤٢ | |||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20250910 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٤٢ | ٠٫٠٠٤٢ | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٤٤ | ٠٫٠٠٤٤ | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٤٥ | ٠٫٠٠٤٥ | |||
| SOLD ZAR BOUGHT USD 20250723 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٤٧ | ٠٫٠٠٤٧ | |||
| SOLD ILS BOUGHT USD 20250718 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٤٧ | ٠٫٠٠٤٧ | |||
| SOLD ILS BOUGHT USD 20250718 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٤٧ | ٠٫٠٠٤٧ | |||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٥٠ | ٠٫٠٠٥٠ | |||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٥٠ | ٠٫٠٠٥٠ | |||
| IRS EUR 2.89000 12/22/23-10Y LCH / DIR (EZ9WG6DNS963) | ٠٫٠١ | ١٥٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٥٦ | ٠٫٠٠٢٧ | ||
| IRS EUR 2.89000 12/22/23-10Y LCH / DIR (EZ9WG6DNS963) | ٠٫٠١ | ١٥٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٥٦ | ٠٫٠٠٢٧ | ||
| SOLD KRW BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٥٨ | ٠٫٠٠٥٨ | |||
| SOLD KRW BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٥٨ | ٠٫٠٠٥٨ | |||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٥٨ | ٠٫٠٠٥٨ | |||
| IRS EUR 2.91000 12/29/23-10Y LCH / DIR (EZ6S054Q5KZ9) | ٠٫٠١ | ١٥٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٥٨ | ٠٫٠٠٢٦ | ||
| IRS EUR 2.91000 12/29/23-10Y LCH / DIR (EZ6S054Q5KZ9) | ٠٫٠١ | ١٥٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٥٨ | ٠٫٠٠٢٦ | ||
| SOLD AUD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٦٠ | ٠٫٠٠٦٠ | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٦١ | ٠٫٠٠٦١ | |||
| SOLD CAD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٦١ | ٠٫٠٠٦١ | |||
| SOLD CAD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٦١ | ٠٫٠٠٦١ | |||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20251219 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٦٢ | ٠٫٠٠٦٢ | |||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20251219 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٦٢ | ٠٫٠٠٦٢ | |||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20251114 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٦٦ | ٠٫٠٠٦٦ | |||
| IRS EUR 2.99000 12/08/23-10Y LCH / DIR (EZVMLNBFB1H7) | ٠٫٠١ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٦٧ | ٠٫٠٠٢٧ | ||
| IRS EUR 2.99000 12/08/23-10Y LCH / DIR (EZVMLNBFB1H7) | ٠٫٠١ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٦٧ | ٠٫٠٠٢٧ | ||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٦٩ | ٠٫٠٠٦٩ | |||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20250929 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٧٠ | ٠٫٠٠٧٠ | |||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20250929 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٧٠ | ٠٫٠٠٧٠ | |||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٧١ | ٠٫٠٠٧١ | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٧٦ | ٠٫٠٠٧٦ | |||
| IRS EUR 3.12800 12/04/23-10Y LCH / DIR (EZ6Z02R5YJR8) | ٠٫٠١ | ٧٥٫٠٠ | ٠٫٠٠٨٢ | ٠٫٠٠٢٨ | ||
| IRS EUR 3.12800 12/04/23-10Y LCH / DIR (EZ6Z02R5YJR8) | ٠٫٠١ | ٧٥٫٠٠ | ٠٫٠٠٨٢ | ٠٫٠٠٢٨ | ||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٨٤ | ٠٫٠٠٨٤ | |||
| 317U7ISA4 PIMCO SWAPTION 2.83 CALL USD 2025103 / DIR (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٨٤ | ٠٫٠٠٨٤ | |||
| US 10YR ULTRA FUT SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٨٥ | ٠٫٠٠٨٥ | |||
| US 10YR ULTRA FUT SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٨٥ | ٠٫٠٠٨٥ | |||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٨٨ | ٠٫٠٠٨٨ | |||
| SOLD KRW BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٩٠ | ٠٫٠٠٩٠ | |||
| SOLD KRW BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٩٠ | ٠٫٠٠٩٠ | |||
| IRS EUR 3.30500 11/27/23-10Y LCH / DIR (EZRHKQRJ6LC5) | ٠٫٠١ | ٦٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٩١ | ٠٫٠٠٢٦ | ||
| IRS EUR 3.30500 11/27/23-10Y LCH / DIR (EZRHKQRJ6LC5) | ٠٫٠١ | ٦٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٩١ | ٠٫٠٠٢٦ | ||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٩٤ | ٠٫٠٠٩٤ | |||
| SOLD CAD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٩٥ | ٠٫٠٠٩٥ | |||
| IRS EUR 3.25000 11/06/23-10Y LCH / DIR (EZMRVVG7GGF9) | ٠٫٠١ | ٦٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٩٦ | ٠٫٠٠٣٠ | ||
| IRS EUR 3.25000 11/06/23-10Y LCH / DIR (EZMRVVG7GGF9) | ٠٫٠١ | ٦٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٩٦ | ٠٫٠٠٣٠ | ||
| IRS EUR 3.28000 11/22/23-10Y LCH / DIR (EZW942T998K1) | ٠٫٠١ | ٦٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٩٨ | ٠٫٠٠٢٩ | ||
| IRS EUR 3.28000 11/22/23-10Y LCH / DIR (EZW942T998K1) | ٠٫٠١ | ٦٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٩٨ | ٠٫٠٠٢٩ | ||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠١٠٩ | ٠٫٠١٠٩ | |||
| OIS MXN TIIE1/9.00000 12/24/24-4Y* CME / DIR (EZM51TDSF7W6) | ٠٫٠١ | ٤٢٫٨٦ | ٠٫٠١١٨ | ٠٫٠٠٣٣ | ||
| OIS MXN TIIE1/9.00000 12/24/24-4Y* CME / DIR (EZM51TDSF7W6) | ٠٫٠١ | ٤٢٫٨٦ | ٠٫٠١١٨ | ٠٫٠٠٣٣ | ||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠١٢٣ | ٠٫٠١٢٣ | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠١٢٣ | ٠٫٠١٢٣ | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠١٢٤ | ٠٫٠١٢٤ | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠١٢٥ | ٠٫٠١٢٥ | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠١٢٥ | ٠٫٠١٢٥ | |||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠١٢٧ | ٠٫٠١٢٧ | |||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20250731 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠١٢٧ | ٠٫٠١٢٧ | |||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20250731 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠١٢٧ | ٠٫٠١٢٧ | |||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠١٢٨ | ٠٫٠١٢٨ | |||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠١٢٨ | ٠٫٠١٢٨ | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠١٣٠ | ٠٫٠١٣٠ | |||
| SOLD AUD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠١٣١ | ٠٫٠١٣١ | |||
| SOLD AUD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠١٣١ | ٠٫٠١٣١ | |||
| SOLD CHF BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠١٣٣ | ٠٫٠١٣٣ | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠١٣٧ | ٠٫٠١٣٧ | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠١٣٨ | ٠٫٠١٣٨ | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠١٣٩ | ٠٫٠١٣٩ | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠١٤١ | ٠٫٠١٤١ | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠١٤٣ | ٠٫٠١٤٣ | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠١٤٣ | ٠٫٠١٤٣ | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠١٤٤ | ٠٫٠١٤٤ | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠١٤٤ | ٠٫٠١٤٤ | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠١٤٧ | ٠٫٠١٤٧ | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠١٤٧ | ٠٫٠١٤٧ | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠١٤٨ | ٠٫٠١٤٨ | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠١٥٠ | ٠٫٠١٥٠ | |||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20250917 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠١٦٠ | ٠٫٠١٦٠ | |||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20250917 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠١٦٠ | ٠٫٠١٦٠ | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠١٦٠ | ٠٫٠١٦٠ | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠١٦٧ | ٠٫٠١٦٧ | |||
| RFR USD SOFR/3.75000 12/18/24-10Y CME / DIR (EZ7K2W20N534) | ٠٫٠٢ | ١٩٣٫٧٥ | ٠٫٠١٧٢ | ٠٫٠٣٦٠ | ||
| RFR USD SOFR/3.75000 12/18/24-10Y CME / DIR (EZ7K2W20N534) | ٠٫٠٢ | ١٩٣٫٧٥ | ٠٫٠١٧٢ | ٠٫٠٣٦٠ | ||
| RFR USD SOFR/3.75000 12/18/24-7Y LCH / DIR (EZQ9TQ7T4F86) | ٠٫٠٢ | ٦٥٠٫٠٠ | ٠٫٠١٧٢ | ٠٫٠١٤٣ | ||
| RFR USD SOFR/3.75000 12/18/24-7Y LCH / DIR (EZQ9TQ7T4F86) | ٠٫٠٢ | ٦٥٠٫٠٠ | ٠٫٠١٧٢ | ٠٫٠١٤٣ | ||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠١٧٥ | ٠٫٠١٧٥ | |||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠١٧٥ | ٠٫٠١٧٥ | |||
| SOLD MXN BOUGHT USD 20250917 / DFE (000000000) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠١٨٣ | ٠٫٠١٨٣ | |||
| SOLD MXN BOUGHT USD 20250917 / DFE (000000000) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠١٨٣ | ٠٫٠١٨٣ | |||
| 317U7IRA5 PIMCO SWAPTION 3.29 CALL USD 2025103 / DIR (000000000) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠١٩٩ | ٠٫٠١٩٩ | |||
| 317U7IRA5 PIMCO SWAPTION 3.29 CALL USD 2025103 / DIR (000000000) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠١٩٩ | ٠٫٠١٩٩ | |||
| RFR USD SOFR/3.75000 06/20/24-10Y CME / DIR (EZ52H44WTW83) | ٠٫٠٢ | ١٩٠٫٠٠ | ٠٫٠٢٠٢ | ٠٫٠٤٤٣ | ||
| RFR USD SOFR/3.75000 06/20/24-10Y CME / DIR (EZ52H44WTW83) | ٠٫٠٢ | ١٩٠٫٠٠ | ٠٫٠٢٠٢ | ٠٫٠٤٤٣ | ||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٢٢٧ | ٠٫٠٢٢٧ | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٢٥٤ | ٠٫٠٢٥٤ | |||
| SPTR TRS EQUITY FEDL01+82 FAR / DE (000000000) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٢٦٦ | ٠٫٠٢٦٦ | |||
| SPTR TRS EQUITY FEDL01+82 FAR / DE (000000000) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٢٦٦ | ٠٫٠٢٦٦ | |||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20250918 / DFE (000000000) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٣٨٥ | ٠٫٠٣٨٥ | |||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20250918 / DFE (000000000) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٣٨٥ | ٠٫٠٣٨٥ | |||
| SPTR TRS EQUITY SOFR+70 BOA / DE (000000000) | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٤١١ | ٠٫٠٤١١ | |||
| SPTR TRS EQUITY SOFR+70 BOA / DE (000000000) | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٤١١ | ٠٫٠٤١١ | |||
| US 10YR NOTE (CBT)SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000) | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٤١١ | ٠٫٠٤١١ | |||
| US 10YR NOTE (CBT)SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000) | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٤١١ | ٠٫٠٤١١ | |||
| SPTR TRS EQUITY FEDL01+78 JPM / DE (000000000) | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٤٩٩ | ٠٫٠٤٩٩ | |||
| SPTR TRS EQUITY FEDL01+78 JPM / DE (000000000) | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٤٩٩ | ٠٫٠٤٩٩ | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٦ | ٠٫٠٦٥٢ | ٠٫٠٦٥٢ | |||
| RFR USD SOFR/3.75000 06/20/24-4Y CME / DIR (EZNJSFN8FV73) | ٠٫٠٨ | ٢٦٠٫٧٨ | ٠٫٠٩٢٦ | ٠٫١٥٢٤ | ||
| RFR USD SOFR/3.75000 06/20/24-4Y CME / DIR (EZNJSFN8FV73) | ٠٫٠٨ | ٢٦٠٫٧٨ | ٠٫٠٩٢٦ | ٠٫١٥٢٤ | ||
| IRS EUR 2.25000 09/17/25-10Y LCH / DIR (EZNLCZXFPVL3) | ٠٫٠٩ | ٦٫٣٨ | ٠٫٠٩٩١ | ٠٫٠١٠٧ | ||
| IRS EUR 2.25000 09/17/25-10Y LCH / DIR (EZNLCZXFPVL3) | ٠٫٠٩ | ٦٫٣٨ | ٠٫٠٩٩١ | ٠٫٠١٠٧ | ||
| RFR GBP SONIO/3.50000 03/19/25-5Y LCH / DIR (EZ4P0PH8GZ40) | ٠٫١٠ | ٤٧٫٢٢ | ٠٫١٠٦٨ | ٠٫١٠٤٠ | ||
| RFR GBP SONIO/3.50000 03/19/25-5Y LCH / DIR (EZ4P0PH8GZ40) | ٠٫١٠ | ٤٧٫٢٢ | ٠٫١٠٦٨ | ٠٫١٠٤٠ | ||
| RFR USD SOFR/3.75000 06/20/24-9Y CME / DIR (EZLDWYJS7SL4) | ٠٫١٣ | ٢٤٥٫٩٨ | ٠٫١٤٢٧ | ٠٫٢٤٤٩ | ||
| RFR USD SOFR/3.75000 06/20/24-9Y CME / DIR (EZLDWYJS7SL4) | ٠٫١٣ | ٢٤٥٫٩٨ | ٠٫١٤٢٧ | ٠٫٢٤٤٩ | ||
| RFR USD SOFR/3.25000 06/18/25-10Y CME / DIR (EZXZ4DC8KGZ4) | ٠٫١٧ | ٠٫١٨٩١ | ٠٫١٨٩١ | |||
| RFR USD SOFR/3.25000 06/18/25-10Y CME / DIR (EZXZ4DC8KGZ4) | ٠٫١٧ | ٠٫١٨٩١ | ٠٫١٨٩١ | |||
| S+P500 EMINI FUT SEP25 XCME 20250919 / DE (000000000) | ٠٫٢٢ | ٠٫٢٤٥٩ | ٠٫٢٤٥٩ | |||
| S+P500 EMINI FUT SEP25 XCME 20250919 / DE (000000000) | ٠٫٢٢ | ٠٫٢٤٥٩ | ٠٫٢٤٥٩ | |||
| CDX IG44 5Y ICE / DCR (EZPF6RHH0ZV8) | ٠٫٥٥ | ٢٢٢٫٠٩ | ٠٫٦٢١٧ | ٠٫٤٢٠١ | ||
| SPTR TRS EQUITY FEDL01+78 JPM / DE (000000000) | ٠٫٩٢ | ١٫٠٣٣٣ | ١٫٠٣٣٣ | |||
| SPTR TRS EQUITY FEDL01+78 JPM / DE (000000000) | ٠٫٩٢ | ١٫٠٣٣٣ | ١٫٠٣٣٣ | |||
| US01F0326821 / فاني ماي أو فريدي ماك | ٣٫٩٦ | ١٠٧٫٦٥ | ٤٫٤٤٠١ | ١٠٫٧٢٣٣ | ||
| SPTR TRS EQUITY SOFR+64 *BULLET* MBC / DE (000000000) | ٨٫٧٧ | ٩٫٨٣١٨ | ٩٫٨٣١٨ | |||
| SPTR TRS EQUITY SOFR+64 *BULLET* MBC / DE (000000000) | ٨٫٧٧ | ٩٫٨٣١٨ | ٩٫٨٣١٨ |
