الإحصائيات الأساسية
| قيمة المحفظة | $ ٥٣٬٩٤٧٬٠٨٢٬٦٠٢ |
| المواقع الحالية | ٦٥٠ |
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)
كشفت شركة صناديق بيمكو - محفظة أصول أصول بيمكو العائمة قصيرة الأجل III عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٦٥٠ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٥٣٬٩٤٧٬٠٨٢٬٦٠٢ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتPIMCO FUNDS - PIMCO Short-Term Floating NAV Portfolio III هي UNITED STATES TREASURY NOTE 0.75000000 (US:US91282CCW91) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CCZ23) , United States Treasury Note/Bond (US:US9128286S43) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CCF68) , and U.S. Treasury Notes (US:US91282CHM64) . تشمل مواقع PIMCO FUNDS - PIMCO Short-Term Floating NAV Portfolio III الجديدة UNITED STATES TREASURY NOTE 0.75000000 (US:US91282CCW91) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CCZ23) , United States Treasury Note/Bond (US:US9128286S43) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CCF68) , and U.S. Treasury Notes (US:US91282CHM64) .
أعلى الزيادات هذا الربع
نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.
| الأمان | الأسهم (مليون) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة % | Δالمحفظة % |
|---|---|---|---|---|
| ١٬٥٠٥٫٠٠ | ٤٫٥٦٧٥ | ٤٫٥٦٧٥ | ||
| ١٬٤٧٤٫٠٠ | ٤٫٤٧٣٤ | ٤٫٤٧٣٤ | ||
| ١٬٣٠٠٫٠٠ | ٣٫٩٤٥٣ | ٣٫٩٤٥٣ | ||
| ١٬٣٠٠٫٠٠ | ٣٫٩٤٥٣ | ٣٫٩٤٥٣ | ||
| ١٬١٢٩٫٠٠ | ٣٫٤٢٦٤ | ٣٫٤٢٦٤ | ||
| ١٬١٢٩٫٠٠ | ٣٫٤٢٦٤ | ٣٫٤٢٦٤ | ||
| ١٬١٢٩٫٠٠ | ٣٫٤٢٦٤ | ٣٫٤٢٦٤ | ||
| ١٬١٠٠٫٠٠ | ٣٫٣٣٨٤ | ٣٫٣٣٨٤ | ||
| ١٬٠٠٠٫٠٠ | ٣٫٠٣٤٩ | ٣٫٠٣٤٩ | ||
| ١٬٠٠٠٫٠٠ | ٣٫٠٣٤٩ | ٣٫٠٣٤٩ |
أعلى الانخفاضات هذا الربع
نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.
| الأمان | الأسهم (مليون) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة % | Δالمحفظة % |
|---|---|---|---|---|
| ٣٥١٫٤٦ | ١٫٠٦٦٦ | ١٫٩٩٩١ | ||
| ٣٥١٫٤٦ | ١٫٠٦٦٦ | ١٫٩٩٩١ | ||
| ٣٥١٫٤٦ | ١٫٠٦٦٦ | ١٫٩٩٩١ | ||
| ٣٥١٫٤٦ | ١٫٠٦٦٦ | ١٫٩٩٩١ | ||
| ٣٠١٫٧٩ | ٠٫٩١٥٩ | ٠٫٧٥٦٥ | ||
| ٣٠١٫٧٩ | ٠٫٩١٥٩ | ٠٫٧٥٦٥ | ||
| ٣٠١٫٧٩ | ٠٫٩١٥٩ | ٠٫٧٥٦٥ | ||
| ٣٠١٫٧٩ | ٠٫٩١٥٩ | ٠٫٧٥٦٥ | ||
| ٢٤٩٫٤٤ | ٠٫٧٥٧٠ | ٠٫٦٢٥٣ | ||
| ٢٤٩٫٤٤ | ٠٫٧٥٧٠ | ٠٫٦٢٥٣ |
13F واستمارات الصندوق
تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-28 لفترة التقرير 2025-06-30. لم يفصح هذا المستثمر عن الأوراق المالية التي يتم احتسابها في الأسهم، لذلك تم حذف الأعمدة المتعلقة بالأسهم في الجدول أدناه. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.
الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel 
.
28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
| الأمان | النوع | Δالأسهم (%) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة (%) |
Δالمحفظة (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| REPO BANK AMERICA REPO / RA (000000000) | ١٬٥٠٥٫٠٠ | ٤٫٥٦٧٥ | ٤٫٥٦٧٥ | |||
| REPO BANK AMERICA REPO / RA (000000000) | ١٬٤٧٤٫٠٠ | ٤٫٤٧٣٤ | ٤٫٤٧٣٤ | |||
| REPO BANK AMERICA REPO / RA (000000000) | ١٬٣٠٠٫٠٠ | ٣٫٩٤٥٣ | ٣٫٩٤٥٣ | |||
| REPO BANK AMERICA REPO / RA (000000000) | ١٬٣٠٠٫٠٠ | ٣٫٩٤٥٣ | ٣٫٩٤٥٣ | |||
| REPO BANK AMERICA REPO / RA (000000000) | ١٬١٢٩٫٠٠ | ٣٫٤٢٦٤ | ٣٫٤٢٦٤ | |||
| REPO BANK AMERICA REPO / RA (000000000) | ١٬١٢٩٫٠٠ | ٣٫٤٢٦٤ | ٣٫٤٢٦٤ | |||
| REPO BANK AMERICA REPO / RA (000000000) | ١٬١٢٩٫٠٠ | ٣٫٤٢٦٤ | ٣٫٤٢٦٤ | |||
| REPO BANK AMERICA REPO / RA (000000000) | ١٬١٠٠٫٠٠ | ٣٫٣٣٨٤ | ٣٫٣٣٨٤ | |||
| REPO BANK AMERICA REPO / RA (000000000) | ١٬٠٠٠٫٠٠ | ٣٫٠٣٤٩ | ٣٫٠٣٤٩ | |||
| REPO BANK AMERICA REPO / RA (000000000) | ١٬٠٠٠٫٠٠ | ٣٫٠٣٤٩ | ٣٫٠٣٤٩ | |||
| MILLENIUM REPO / RA (000000000) | ٩٥٠٫٠٠ | ٢٫٨٨٣١ | ٢٫٨٨٣١ | |||
| MILLENIUM REPO / RA (000000000) | ٩٥٠٫٠٠ | ٢٫٨٨٣١ | ٢٫٨٨٣١ | |||
| MILLENIUM REPO / RA (000000000) | ٩٥٠٫٠٠ | ٢٫٨٨٣١ | ٢٫٨٨٣١ | |||
| RVPO STATE STREET GLOBAL MARKE USD RVPO FICC SSGM / RA (000000000) | ٩١٩٫٨٠ | ٢٫٧٩١٥ | ٢٫٧٩١٥ | |||
| RVPO STATE STREET GLOBAL MARKE USD RVPO FICC SSGM / RA (000000000) | ٩١٩٫٨٠ | ٢٫٧٩١٥ | ٢٫٧٩١٥ | |||
| REPO BANK OF MONTREAL ZCP / RA (000000000) | ٨٨١٫٢٢ | ٢٫٦٧٤٤ | ٢٫٦٧٤٤ | |||
| REPO BANK OF MONTREAL ZCP / RA (000000000) | ٨٨١٫٢٢ | ٢٫٦٧٤٤ | ٢٫٦٧٤٤ | |||
| REPO BANK OF MONTREAL ZCP / RA (000000000) | ٨٨١٫٢٢ | ٢٫٦٧٤٤ | ٢٫٦٧٤٤ | |||
| REPO BANK OF MONTREAL ZCP / RA (000000000) | ٨٨١٫٢٢ | ٢٫٦٧٤٤ | ٢٫٦٧٤٤ | |||
| REPO BANK AMERICA REPO / RA (000000000) | ٨٠٠٫٠٠ | ٢٫٤٢٧٩ | ٢٫٤٢٧٩ | |||
| REPO BANK AMERICA REPO / RA (000000000) | ٨٠٠٫٠٠ | ٢٫٤٢٧٩ | ٢٫٤٢٧٩ | |||
| ROYAL BANK OF CANADA REPO REPO / RA (000000000) | ٧٣٤٫٣٥ | ٢٫٢٢٨٧ | ٢٫٢٢٨٧ | |||
| ROYAL BANK OF CANADA REPO REPO / RA (000000000) | ٧٣٤٫٣٥ | ٢٫٢٢٨٧ | ٢٫٢٢٨٧ | |||
| ROYAL BANK OF CANADA REPO REPO / RA (000000000) | ٧٣٤٫٣٥ | ٢٫٢٢٨٧ | ٢٫٢٢٨٧ | |||
| RVPO CIBC WORLD MKTS INC / RA (000000000) | ٦٦٠٫٩١ | ٢٫٠٠٥٨ | ٢٫٠٠٥٨ | |||
| RVPO CIBC WORLD MKTS INC / RA (000000000) | ٦٦٠٫٩١ | ٢٫٠٠٥٨ | ٢٫٠٠٥٨ | |||
| RVPO CIBC WORLD MKTS INC / RA (000000000) | ٦٦٠٫٩١ | ٢٫٠٠٥٨ | ٢٫٠٠٥٨ | |||
| RVPO CIBC WORLD MKTS INC / RA (000000000) | ٦٦٠٫٩١ | ٢٫٠٠٥٨ | ٢٫٠٠٥٨ | |||
| REPO BANK AMERICA REPO / RA (000000000) | ٦٠٠٫٠٠ | ١٫٨٢٠٩ | ١٫٨٢٠٩ | |||
| REPO BANK AMERICA REPO / RA (000000000) | ٦٠٠٫٠٠ | ١٫٨٢٠٩ | ١٫٨٢٠٩ | |||
| RVPO BANK OF NOVA SCOTIA / RA (000000000) | ٥٨٧٫٤٨ | ١٫٧٨٢٩ | ١٫٧٨٢٩ | |||
| REPO BANK AMERICA REPO / RA (000000000) | ٥٠٠٫٠٠ | ١٫٥١٧٤ | ١٫٥١٧٤ | |||
| ROYAL BANK OF CANADA REPO REPO / RA (000000000) | ٤٨٤٫٦٧ | ١٫٤٧٠٩ | ١٫٤٧٠٩ | |||
| ROYAL BANK OF CANADA REPO REPO / RA (000000000) | ٤٨٤٫٦٧ | ١٫٤٧٠٩ | ١٫٤٧٠٩ | |||
| ROYAL BANK OF CANADA REPO REPO / RA (000000000) | ٤٨٤٫٦٧ | ١٫٤٧٠٩ | ١٫٤٧٠٩ | |||
| US91282CCW91 / سندات خزانة الولايات المتحدة 0.75000000 | ٤٨١٫٩٧ | ١٫٤٦٢٧ | ١٫٤٦٢٧ | |||
| REPO BANK AMERICA REPO / RA (000000000) | ٤٠٠٫٠٠ | ١٫٢١٤٠ | ١٫٢١٤٠ | |||
| REPO BANK AMERICA REPO / RA (000000000) | ٤٠٠٫٠٠ | ١٫٢١٤٠ | ١٫٢١٤٠ | |||
| REPO BANK AMERICA REPO / RA (000000000) | ٤٠٠٫٠٠ | ١٫٢١٤٠ | ١٫٢١٤٠ | |||
| REPO BANK AMERICA REPO / RA (000000000) | ٤٠٠٫٠٠ | ١٫٢١٤٠ | ١٫٢١٤٠ | |||
| REPO BANK AMERICA REPO / RA (000000000) | ٤٠٠٫٠٠ | ١٫٢١٤٠ | ١٫٢١٤٠ | |||
| RVPO BANK OF NOVA SCOTIA / RA (000000000) | ٣٦٧٫١٧ | ١٫١١٤٣ | ١٫١١٤٣ | |||
| RVPO BANK OF NOVA SCOTIA / RA (000000000) | ٣٦٧٫١٧ | ١٫١١٤٣ | ١٫١١٤٣ | |||
| RVPO BANK OF NOVA SCOTIA / RA (000000000) | ٣٦٧٫١٧ | ١٫١١٤٣ | ١٫١١٤٣ | |||
| ROYAL BANK OF CANADA REPO REPO / RA (000000000) | ٣٦٧٫١٧ | ١٫١١٤٣ | ١٫١١٤٣ | |||
| ROYAL BANK OF CANADA REPO REPO / RA (000000000) | ٣٦٧٫١٧ | ١٫١١٤٣ | ١٫١١٤٣ | |||
| RVPO BANK OF NOVA SCOTIA / RA (000000000) | ٣٦٧٫١٧ | ١٫١١٤٣ | ١٫١١٤٣ | |||
| ROYAL BANK OF CANADA REPO REPO / RA (000000000) | ٣٦٧٫١٧ | ١٫١١٤٣ | ١٫١١٤٣ | |||
| US TREASURY N/B 01/27 4.125 / DBT (US91282CMH15) | ٣٥١٫٦٥ | ١٫٠٦٧٢ | ١٫٠٦٧٢ | |||
| US TREASURY N/B 07/26 4.375 / DBT (US91282CLB53) | ٣٥١٫٤٦ | ٣٦٫٤٣ | ١٫٠٦٦٦ | ١٫٩٩٩١ | ||
| US TREASURY N/B 07/26 4.375 / DBT (US91282CLB53) | ٣٥١٫٤٦ | ٣٦٫٤٣ | ١٫٠٦٦٦ | ١٫٩٩٩١ | ||
| US TREASURY N/B 07/26 4.375 / DBT (US91282CLB53) | ٣٥١٫٤٦ | ٣٦٫٤٣ | ١٫٠٦٦٦ | ١٫٩٩٩١ | ||
| US TREASURY N/B 07/26 4.375 / DBT (US91282CLB53) | ٣٥١٫٤٦ | ٣٦٫٤٣ | ١٫٠٦٦٦ | ١٫٩٩٩١ | ||
| US91282CCZ23 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة | ٣٣٧٫٢٠ | ١٫٠٢٣٤ | ١٫٠٢٣٤ | |||
| US TREASURY N/B 12/26 4.25 / DBT (US91282CME83) | ٣٠١٫٧٩ | ٠٫٠٧ | ٠٫٩١٥٩ | ٠٫٧٥٦٥ | ||
| US TREASURY N/B 12/26 4.25 / DBT (US91282CME83) | ٣٠١٫٧٩ | ٠٫٠٧ | ٠٫٩١٥٩ | ٠٫٧٥٦٥ | ||
| US TREASURY N/B 12/26 4.25 / DBT (US91282CME83) | ٣٠١٫٧٩ | ٠٫٠٧ | ٠٫٩١٥٩ | ٠٫٧٥٦٥ | ||
| US TREASURY N/B 12/26 4.25 / DBT (US91282CME83) | ٣٠١٫٧٩ | ٠٫٠٧ | ٠٫٩١٥٩ | ٠٫٧٥٦٥ | ||
| TORONTO DOMINION BANK REPO DUMMY ASSET / RA (000000000) | ٣٠١٫٠٨ | ٠٫٩١٣٧ | ٠٫٩١٣٧ | |||
| RVPO CIBC WORLD MKTS INC / RA (000000000) | ٣٠١٫٠٨ | ٠٫٩١٣٧ | ٠٫٩١٣٧ | |||
| RVPO CIBC WORLD MKTS INC / RA (000000000) | ٣٠١٫٠٨ | ٠٫٩١٣٧ | ٠٫٩١٣٧ | |||
| TORONTO DOMINION BANK REPO DUMMY ASSET / RA (000000000) | ٣٠١٫٠٨ | ٠٫٩١٣٧ | ٠٫٩١٣٧ | |||
| RVPO CIBC WORLD MKTS INC / RA (000000000) | ٣٠١٫٠٨ | ٠٫٩١٣٧ | ٠٫٩١٣٧ | |||
| US TREASURY N/B 09/26 3.5 / DBT (US91282CLP40) | ٢٩٨٫٥٠ | ٠٫٩٠٥٩ | ٠٫٩٠٥٩ | |||
| US TREASURY N/B 09/26 3.5 / DBT (US91282CLP40) | ٢٩٨٫٥٠ | ٠٫٩٠٥٩ | ٠٫٩٠٥٩ | |||
| US TREASURY N/B 09/26 3.5 / DBT (US91282CLP40) | ٢٩٨٫٥٠ | ٠٫٩٠٥٩ | ٠٫٩٠٥٩ | |||
| US TREASURY N/B 09/26 3.5 / DBT (US91282CLP40) | ٢٩٨٫٥٠ | ٠٫٩٠٥٩ | ٠٫٩٠٥٩ | |||
| RVPO BANK OF NOVA SCOTIA / RA (000000000) | ٢٦٤٫٣٧ | ٠٫٨٠٢٣ | ٠٫٨٠٢٣ | |||
| RVPO BANK OF NOVA SCOTIA / RA (000000000) | ٢٦٤٫٣٧ | ٠٫٨٠٢٣ | ٠٫٨٠٢٣ | |||
| RVPO CIBC WORLD MKTS INC / RA (000000000) | ٢٦٤٫٣٧ | ٠٫٨٠٢٣ | ٠٫٨٠٢٣ | |||
| RVPO CIBC WORLD MKTS INC / RA (000000000) | ٢٦٤٫٣٧ | ٠٫٨٠٢٣ | ٠٫٨٠٢٣ | |||
| RVPO CIBC WORLD MKTS INC / RA (000000000) | ٢٦٤٫٣٧ | ٠٫٨٠٢٣ | ٠٫٨٠٢٣ | |||
| MERRILL LYNCH REPO CAD REPO / RA (000000000) | ٢٥٧٫٠٢ | ٠٫٧٨٠٠ | ٠٫٧٨٠٠ | |||
| MERRILL LYNCH REPO CAD REPO / RA (000000000) | ٢٥٧٫٠٢ | ٠٫٧٨٠٠ | ٠٫٧٨٠٠ | |||
| MERRILL LYNCH REPO CAD REPO / RA (000000000) | ٢٥٧٫٠٢ | ٠٫٧٨٠٠ | ٠٫٧٨٠٠ | |||
| MERRILL LYNCH REPO CAD REPO / RA (000000000) | ٢٥٧٫٠٢ | ٠٫٧٨٠٠ | ٠٫٧٨٠٠ | |||
| US TREASURY N/B 11/26 4.25 / DBT (US91282CLY56) | ٢٥١٫٣٣ | ٠٫٧٦٢٧ | ٠٫٧٦٢٧ | |||
| US TREASURY N/B 11/26 4.25 / DBT (US91282CLY56) | ٢٥١٫٣٣ | ٠٫٧٦٢٧ | ٠٫٧٦٢٧ | |||
| PARIBAS REPO / RA (000000000) | ٢٥١٫٠٠ | ٠٫٧٦١٨ | ٠٫٧٦١٨ | |||
| PARIBAS REPO / RA (000000000) | ٢٥١٫٠٠ | ٠٫٧٦١٨ | ٠٫٧٦١٨ | |||
| PARIBAS REPO / RA (000000000) | ٢٥١٫٠٠ | ٠٫٧٦١٨ | ٠٫٧٦١٨ | |||
| PARIBAS REPO / RA (000000000) | ٢٥١٫٠٠ | ٠٫٧٦١٨ | ٠٫٧٦١٨ | |||
| MORGAN STANLEY REPO 9W08 / RA (000000000) | ٢٥٠٫٠٠ | ٠٫٧٥٨٧ | ٠٫٧٥٨٧ | |||
| REPO BANK AMERICA REPO / RA (000000000) | ٢٥٠٫٠٠ | ٠٫٧٥٨٧ | ٠٫٧٥٨٧ | |||
| MORGAN STANLEY REPO 9W08 / RA (000000000) | ٢٥٠٫٠٠ | ٠٫٧٥٨٧ | ٠٫٧٥٨٧ | |||
| US TREASURY N/B 08/26 3.75 / DBT (US91282CLH24) | ٢٤٩٫٤٤ | ٠٫٠٧ | ٠٫٧٥٧٠ | ٠٫٦٢٥٣ | ||
| US TREASURY N/B 08/26 3.75 / DBT (US91282CLH24) | ٢٤٩٫٤٤ | ٠٫٠٧ | ٠٫٧٥٧٠ | ٠٫٦٢٥٣ | ||
| US TREASURY N/B 08/26 3.75 / DBT (US91282CLH24) | ٢٤٩٫٤٤ | ٠٫٠٧ | ٠٫٧٥٧٠ | ٠٫٦٢٥٣ | ||
| US TREASURY N/B 08/26 3.75 / DBT (US91282CLH24) | ٢٤٩٫٤٤ | ٠٫٠٧ | ٠٫٧٥٧٠ | ٠٫٦٢٥٣ | ||
| RVPO CIBC WORLD MKTS INC / RA (000000000) | ٢٤٢٫٣٤ | ٠٫٧٣٥٥ | ٠٫٧٣٥٥ | |||
| RVPO CIBC WORLD MKTS INC / RA (000000000) | ٢٤٢٫٣٤ | ٠٫٧٣٥٥ | ٠٫٧٣٥٥ | |||
| US TREASURY N/B 02/27 4.125 / DBT (US91282CMP31) | ٢٠١٫٠٧ | ٠٫٦١٠٢ | ٠٫٦١٠٢ | |||
| US TREASURY N/B 02/27 4.125 / DBT (US91282CMP31) | ٢٠١٫٠٧ | ٠٫٦١٠٢ | ٠٫٦١٠٢ | |||
| US TREASURY N/B 02/27 4.125 / DBT (US91282CMP31) | ٢٠١٫٠٧ | ٠٫٦١٠٢ | ٠٫٦١٠٢ | |||
| US TREASURY N/B 02/27 4.125 / DBT (US91282CMP31) | ٢٠١٫٠٧ | ٠٫٦١٠٢ | ٠٫٦١٠٢ | |||
| REPO BANK AMERICA REPO / RA (000000000) | ٢٠٠٫٠٠ | ٠٫٦٠٧٠ | ٠٫٦٠٧٠ | |||
| US9128286S43 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة | ١٩٧٫٢٣ | ٠٫٥٩٨٦ | ٠٫٥٩٨٦ | |||
| US91282CCF68 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة | ١٩٤٫١٣ | ٠٫٥٨٩٢ | ٠٫٥٨٩٢ | |||
| US91282CHM64 / سندات الخزانة الأمريكية | ١٥٠٫٨٠ | ٠٫٤٥٧٧ | ٠٫٤٥٧٧ | |||
| REPO BANK AMERICA REPO / RA (000000000) | ١٥٠٫٠٠ | ٠٫٤٥٥٢ | ٠٫٤٥٥٢ | |||
| US68389XCC74 / شركة أوراكل | ١٢٧٫٨٢ | ١٠٨٫٣٧ | ٠٫٣٨٧٩ | ٠٫٠٤٧٧ | ||
| US05530QAN07 / بات إنترناشونال فاينانس بي إل سي | ١٢٥٫٥٤ | ٧٩٫١٧ | ٠٫٣٨١٠ | ٠٫٠٠٧٦ | ||
| REPO BANK AMERICA REPO / RA (000000000) | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٣٠٣٥ | ٠٫٣٠٣٥ | |||
| REPO BANK AMERICA REPO / RA (000000000) | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٣٠٣٥ | ٠٫٣٠٣٥ | |||
| US694308JP35 / غاز المحيط الهادئ + الكهرباء الرهن الأول 26/01 3.15 | ٩٠٫٨٣ | ١١٣٫٦٧ | ٠٫٢٧٥٧ | ٠٫٠٣٩٩ | ||
| US24023KAK43 / DBS GROUP HOLDINGS LTD SR غير مضمونة 144A 09/25 VAR | ٧٣٫٧٣ | ٠٫٠٩ | ٠٫٢٢٣٨ | ٠٫١٨٥٥ | ||
| US06051GLE79 / شركة بنك أوف أمريكا | ٦٨٫٠٣ | ٤٫١٢ | ٠٫٢٠٦٥ | ٠٫١٥٥٩ | ||
| US06738ECF07 / باركليز بي ال سي | ٦٧٫١٤ | ٠٫٢٠٣٨ | ٠٫٢٠٣٨ | |||
| US46647PBA30 / جي بي مورجان تشيس وشركاه | ٦٣٫٠١ | ٠٫٢٣ | ٠٫١٩١٢ | ٠٫١٥٧٤ | ||
| SUMITOMO MITSUI SYD CERT OF DEPO 02/26 VAR / DBT (AU3FN0075313) | ٥٨٫٤١ | ٥٫٣٠ | ٠٫١٧٧٣ | ٠٫١٣٠٤ | ||
| SUMITOMO MITSUI SYD CERT OF DEPO 02/26 VAR / DBT (AU3FN0075313) | ٥٨٫٤١ | ٥٫٣٠ | ٠٫١٧٧٣ | ٠٫١٣٠٤ | ||
| RTX / شركة RTX - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٥٣٫٢٩ | ٠٫١٦١٧ | ٠٫١٦١٧ | |||
| RTX / شركة RTX - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٥٣٫٢٩ | ٠٫١٦١٧ | ٠٫١٦١٧ | |||
| US61747YEZ43 / مورجان ستانلي | ٥١٫٨٥ | ٠٫٠٥ | ٠٫١٥٧٣ | ٠٫١٣٠٣ | ||
| US29874QEN07 / البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير | ٥١٫٢٦ | ٠٫٠٢ | ٠٫١٥٥٦ | ٠٫١٢٨٦ | ||
| COOPERATIEVE RABOBANK UA COOPERATIEVE RABOBANK UA / DBT (US21688ABB70) | ٤٩٫٩٠ | ٧٫٨٢ | ٠٫١٥١٤ | ٠٫١٠٥٢ | ||
| COOPERATIEVE RABOBANK UA COOPERATIEVE RABOBANK UA / DBT (US21688ABB70) | ٤٩٫٩٠ | ٧٫٨٢ | ٠٫١٥١٤ | ٠٫١٠٥٢ | ||
| COOPERATIEVE RABOBANK UA COOPERATIEVE RABOBANK UA / DBT (US21688ABB70) | ٤٩٫٩٠ | ٧٫٨٢ | ٠٫١٥١٤ | ٠٫١٠٥٢ | ||
| COOPERATIEVE RABOBANK UA COOPERATIEVE RABOBANK UA / DBT (US21688ABB70) | ٤٩٫٩٠ | ٧٫٨٢ | ٠٫١٥١٤ | ٠٫١٠٥٢ | ||
| US17329T1613 / سيتي جروب جلوبال ماركتس هولدنجز تنضم إلى شركة بريستول مايرز سكويب | ٤٥٫٠٦ | ٠٫٠٠ | ٠٫١٣٦٨ | ٠٫١١٣١ | ||
| US17329T1613 / سيتي جروب جلوبال ماركتس هولدنجز تنضم إلى شركة بريستول مايرز سكويب | ٤٥٫٠٦ | ٠٫٠٠ | ٠٫١٣٦٨ | ٠٫١١٣١ | ||
| US17327CAM55 / شركة سيتي جروب | ٤٤٫٥٩ | ٠٫٩٣ | ٠٫١٣٥٣ | ٠٫١٠٩٧ | ||
| PROTECTIVE LIFE GLOBAL SECURED 144A 07/26 VAR / DBT (US743672AG20) | ٤٣٫٨٥ | ٠٫٠٣ | ٠٫١٣٣١ | ٠٫١١٠٢ | ||
| PROTECTIVE LIFE GLOBAL SECURED 144A 07/26 VAR / DBT (US743672AG20) | ٤٣٫٨٥ | ٠٫٠٣ | ٠٫١٣٣١ | ٠٫١١٠٢ | ||
| HCA INC DISC COML PAPER 4/A2 Y 08/25 ZCP / DBT (US40412BVN09) | ٤٠٫٥١ | ٠٫١٢٢٩ | ٠٫١٢٢٩ | |||
| HCA INC DISC COML PAPER 4/A2 Y 08/25 ZCP / DBT (US40412BVN09) | ٤٠٫٥١ | ٠٫١٢٢٩ | ٠٫١٢٢٩ | |||
| HCA INC DISC COML PAPER 4/A2 Y 08/25 ZCP / DBT (US40412BVN09) | ٤٠٫٥١ | ٠٫١٢٢٩ | ٠٫١٢٢٩ | |||
| HCA INC DISC COML PAPER 4/A2 Y 08/25 ZCP / DBT (US40412BVN09) | ٤٠٫٥١ | ٠٫١٢٢٩ | ٠٫١٢٢٩ | |||
| VOLKSWAGEN GROUP OF AM / DBT (US92866BU298) | ٤٠٫١٩ | ٠٫١٢٢٠ | ٠٫١٢٢٠ | |||
| US98956PAS11 / شركة زيمر بيوميت القابضة | ٣٧٫٣٩ | ٠٫٣٨ | ٠٫١١٣٥ | ٠٫٠٩٣١ | ||
| RVPO BANK OF NOVA SCOTIA / RA (000000000) | ٣٦٫٧٢ | ٠٫١١١٤ | ٠٫١١١٤ | |||
| L BANK BW FOERDERBANK L BANK BW FOERDERBANK / DBT (XS2816702984) | ٣٥٫٠٣ | ٠٫١٥ | ٠٫١٠٦٣ | ٠٫٠٨٨٢ | ||
| L BANK BW FOERDERBANK L BANK BW FOERDERBANK / DBT (XS2816702984) | ٣٥٫٠٣ | ٠٫١٥ | ٠٫١٠٦٣ | ٠٫٠٨٨٢ | ||
| L BANK BW FOERDERBANK L BANK BW FOERDERBANK / DBT (XS2816702984) | ٣٥٫٠٣ | ٠٫١٥ | ٠٫١٠٦٣ | ٠٫٠٨٨٢ | ||
| L BANK BW FOERDERBANK L BANK BW FOERDERBANK / DBT (XS2816702984) | ٣٥٫٠٣ | ٠٫١٥ | ٠٫١٠٦٣ | ٠٫٠٨٨٢ | ||
| CITIBANK NA SR UNSECURED 08/26 VAR / DBT (US17325FBH01) | ٣٣٫٥٩ | ٠٫١٥ | ٠٫١٠١٩ | ٠٫٠٨٤٦ | ||
| CITIBANK NA SR UNSECURED 08/26 VAR / DBT (US17325FBH01) | ٣٣٫٥٩ | ٠٫١٥ | ٠٫١٠١٩ | ٠٫٠٨٤٦ | ||
| CITIBANK NA SR UNSECURED 08/26 VAR / DBT (US17325FBH01) | ٣٣٫٥٩ | ٠٫١٥ | ٠٫١٠١٩ | ٠٫٠٨٤٦ | ||
| J P MORGAN TERM REPO / RA (000000000) | ٣٣٫٢٠ | ٠٫١٠٠٨ | ٠٫١٠٠٨ | |||
| J P MORGAN TERM REPO / RA (000000000) | ٣٣٫٢٠ | ٠٫١٠٠٨ | ٠٫١٠٠٨ | |||
| J P MORGAN TERM REPO / RA (000000000) | ٣٣٫٢٠ | ٠٫١٠٠٨ | ٠٫١٠٠٨ | |||
| J P MORGAN TERM REPO / RA (000000000) | ٣٣٫٢٠ | ٠٫١٠٠٨ | ٠٫١٠٠٨ | |||
| US89233FHN15 / شركة تويوتا موتور الائتمانية | ٣٢٫٥٤ | ٠٫١٢ | ٠٫٠٩٨٨ | ٠٫٠٨١٥ | ||
| US89233FHN15 / شركة تويوتا موتور الائتمانية | ٣٢٫٥٤ | ٠٫١٢ | ٠٫٠٩٨٨ | ٠٫٠٨١٥ | ||
| US89233FHN15 / شركة تويوتا موتور الائتمانية | ٣٢٫٥٤ | ٠٫١٢ | ٠٫٠٩٨٨ | ٠٫٠٨١٥ | ||
| US89233FHN15 / شركة تويوتا موتور الائتمانية | ٣٢٫٥٤ | ٠٫١٢ | ٠٫٠٩٨٨ | ٠٫٠٨١٥ | ||
| ATHENE GLOBAL FUNDING SECURED 144A 08/26 VAR / DBT (US04685A4B40) | ٣٢٫١٣ | ٠٫٠١ | ٠٫٠٩٧٥ | ٠٫٠٨٠٧ | ||
| ATHENE GLOBAL FUNDING SECURED 144A 08/26 VAR / DBT (US04685A4B40) | ٣٢٫١٣ | ٠٫٠١ | ٠٫٠٩٧٥ | ٠٫٠٨٠٧ | ||
| ATHENE GLOBAL FUNDING SECURED 144A 08/26 VAR / DBT (US04685A4B40) | ٣٢٫١٣ | ٠٫٠١ | ٠٫٠٩٧٥ | ٠٫٠٨٠٧ | ||
| ATHENE GLOBAL FUNDING SECURED 144A 08/26 VAR / DBT (US04685A4B40) | ٣٢٫١٣ | ٠٫٠١ | ٠٫٠٩٧٥ | ٠٫٠٨٠٧ | ||
| HSBC26C / إتش إس بي سي القابضة بي إل سي | ٣١٫٩٧ | ٠٫١٢ | ٠٫٠٩٧٠ | ٠٫٠٨٠١ | ||
| ING BANK (AUSTRALIA) LTD COVERED 12/25 VAR / DBT (AU3FN0074175) | ٢٩٫١١ | ٥٫٢٠ | ٠٫٠٨٨٣ | ٠٫٠٦٥١ | ||
| ING BANK (AUSTRALIA) LTD COVERED 12/25 VAR / DBT (AU3FN0074175) | ٢٩٫١١ | ٥٫٢٠ | ٠٫٠٨٨٣ | ٠٫٠٦٥١ | ||
| ING BANK (AUSTRALIA) LTD COVERED 12/25 VAR / DBT (AU3FN0074175) | ٢٩٫١١ | ٥٫٢٠ | ٠٫٠٨٨٣ | ٠٫٠٦٥١ | ||
| ING BANK (AUSTRALIA) LTD COVERED 12/25 VAR / DBT (AU3FN0074175) | ٢٩٫١١ | ٥٫٢٠ | ٠٫٠٨٨٣ | ٠٫٠٦٥١ | ||
| D05 / مجموعة دي بي اس القابضة المحدودة | ٢٩٫٠١ | ٠٫٠٩ | ٠٫٠٨٨٠ | ٠٫٠٧٣٠ | ||
| D05 / مجموعة دي بي اس القابضة المحدودة | ٢٩٫٠١ | ٠٫٠٩ | ٠٫٠٨٨٠ | ٠٫٠٧٣٠ | ||
| D05 / مجموعة دي بي اس القابضة المحدودة | ٢٩٫٠١ | ٠٫٠٩ | ٠٫٠٨٨٠ | ٠٫٠٧٣٠ | ||
| US845437BS08 / شركة الجنوب الغربي للطاقة الكهربائية | ٢٨٫٦٣ | ٥٢٫٤٦ | ٠٫٠٨٦٩ | ٠٫٠١٧٢ | ||
| US06738EBZ79 / باركليز بي ال سي | ٢٧٫٧٣ | ١٩٫٣١ | ٠٫٠٨٤٢ | ٠٫٠٤٤٧ | ||
| MUFG BK LTD 12/25 VAR / DBT (US55381BFG86) | ٢٦٫٦٠ | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٨٠٧ | ٠٫٠٦٦٨ | ||
| MUFG BK LTD 12/25 VAR / DBT (US55381BFG86) | ٢٦٫٦٠ | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٨٠٧ | ٠٫٠٦٦٨ | ||
| MUFG BK LTD 12/25 VAR / DBT (US55381BFG86) | ٢٦٫٦٠ | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٨٠٧ | ٠٫٠٦٦٨ | ||
| MUFG BK LTD 12/25 VAR / DBT (US55381BFG86) | ٢٦٫٦٠ | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٨٠٧ | ٠٫٠٦٦٨ | ||
| ATHENE GLOBAL FUNDING ATHENE GLOBAL FUNDING / DBT (US04685A3S83) | ٢٥٫٣٨ | ٠٫٣٢ | ٠٫٠٧٧٠ | ٠٫٠٦٤٢ | ||
| BACR / بنك باركليز بي إل سي - سندات/سندات الشركات | ٢٤٫٢٨ | ٠٫٠٩ | ٠٫٠٧٣٧ | ٠٫٠٦٠٨ | ||
| US06428CAD65 / بنك أوف أمريكا نا | ٢٣٫١٢ | ٠٫٠٩ | ٠٫٠٧٠٢ | ٠٫٠٥٨٢ | ||
| US74460WAJ62 / VAR.RT. سندات الشركات | ٢٢٫٧٩ | ٠٫٠٩ | ٠٫٠٦٩٢ | ٠٫٠٥٧٣ | ||
| ARI FLEET LEASE TRUST ARIFL 2025 B A1 144A / ABS-O (US00193GAA94) | ٢١٫٩٢ | ٠٫٠٦٦٥ | ٠٫٠٦٦٥ | |||
| ARI FLEET LEASE TRUST ARIFL 2025 B A1 144A / ABS-O (US00193GAA94) | ٢١٫٩٢ | ٠٫٠٦٦٥ | ٠٫٠٦٦٥ | |||
| ARI FLEET LEASE TRUST ARIFL 2025 B A1 144A / ABS-O (US00193GAA94) | ٢١٫٩٢ | ٠٫٠٦٦٥ | ٠٫٠٦٦٥ | |||
| ARI FLEET LEASE TRUST ARIFL 2025 B A1 144A / ABS-O (US00193GAA94) | ٢١٫٩٢ | ٠٫٠٦٦٥ | ٠٫٠٦٦٥ | |||
| US78016EZP59 / رويال بنك أوف كندا | ٢١٫٨٠ | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٦٦٢ | ٠٫٠٥٤٨ | ||
| US25215DAP42 / Dexia Credit Local SA / نيويورك، نيويورك | ٢٠٫٧١ | ١٦٤٫٧٢ | ٠٫٠٦٢٩ | ٠٫٠١٩٥ | ||
| US25215DAP42 / Dexia Credit Local SA / نيويورك، نيويورك | ٢٠٫٧١ | ١٦٤٫٧٢ | ٠٫٠٦٢٩ | ٠٫٠١٩٥ | ||
| US21688AAX00 / بنك رابوبان التعاوني UA/NY | ٢٠٫٦١ | ٠٫١٤ | ٠٫٠٦٢٦ | ٠٫٠٥١٩ | ||
| US55336VBR06 / مبليكس إل بي | ٢٠٫٢٢ | ٠٫٧٠ | ٠٫٠٦١٤ | ٠٫٠٥٠٠ | ||
| BA.C / شركة Bank of America - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٢٠٫١٠ | ٠٫٠٦١٠ | ٠٫٠٦١٠ | |||
| BA.C / شركة Bank of America - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٢٠٫١٠ | ٠٫٠٦١٠ | ٠٫٠٦١٠ | |||
| BA.C / شركة Bank of America - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٢٠٫١٠ | ٠٫٠٦١٠ | ٠٫٠٦١٠ | |||
| C1CI34 / شركة Crown Castle Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٢٠٫٠٩ | ٠٫٠٦١٠ | ٠٫٠٦١٠ | |||
| C1CI34 / شركة Crown Castle Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٢٠٫٠٩ | ٠٫٠٦١٠ | ٠٫٠٦١٠ | |||
| C1CI34 / شركة Crown Castle Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٢٠٫٠٩ | ٠٫٠٦١٠ | ٠٫٠٦١٠ | |||
| US25215DAP42 / Dexia Credit Local SA / نيويورك، نيويورك | ١٩٫٨٨ | ٢٨٫٤٣ | ٠٫٠٦٠٣ | ٠٫٠٢٥٥ | ||
| US25215DAP42 / Dexia Credit Local SA / نيويورك، نيويورك | ١٩٫٨٨ | ٢٨٫٤٣ | ٠٫٠٦٠٣ | ٠٫٠٢٥٥ | ||
| US639057AG33 / مجموعة ناتويست بي إل سي | ١٩٫٧٨ | ٨٣٫٥٣ | ٠٫٠٦٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | ||
| US694308HP52 / غاز المحيط الهادئ + كهرباء SR غير مضمونة 26/03 2.95 | ١٨٫٢١ | ١٣٨٫٩١ | ٠٫٠٥٥٣ | ٠٫٠١٣٠ | ||
| US04517PBE16 / بنك التنمية الآسيوي | ١٧٫٥٤ | ٠٫١٨ | ٠٫٠٥٣٢ | ٠٫٠٤٤٢ | ||
| US02209SBC61 / مجموعة التريا، وشركة | ١٥٫٦٨ | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٤٧٦ | ٠٫٠٣٩٣ | ||
| SUMITOMO MITSUI BKG CORP 12/25 VAR / DBT (US86565GLG37) | ١٥٫٤٠ | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٤٦٧ | ٠٫٠٣٨٧ | ||
| US80281LAS43 / مجموعة سانتاندر المملكة المتحدة القابضة بي إل سي | ١٥٫٣٧ | ٠٫٠٤٦٦ | ٠٫٠٤٦٦ | |||
| KFW GOVT GUARANT REGS 10/26 VAR / DBT (XS2710913380) | ١٥٫١٦ | ٠٫٠٤٦٠ | ٠٫٠٤٦٠ | |||
| KFW GOVT GUARANT REGS 10/26 VAR / DBT (XS2710913380) | ١٥٫١٦ | ٠٫٠٤٦٠ | ٠٫٠٤٦٠ | |||
| KFW GOVT GUARANT REGS 10/26 VAR / DBT (XS2710913380) | ١٥٫١٦ | ٠٫٠٤٦٠ | ٠٫٠٤٦٠ | |||
| KFW GOVT GUARANT REGS 10/26 VAR / DBT (XS2710913380) | ١٥٫١٦ | ٠٫٠٤٦٠ | ٠٫٠٤٦٠ | |||
| AVGO / شركة Broadcom Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ١٤٫٦٨ | ٠٫٠٤٤٦ | ٠٫٠٤٤٦ | |||
| AVGO / شركة Broadcom Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ١٤٫٦٨ | ٠٫٠٤٤٦ | ٠٫٠٤٤٦ | |||
| US38145GAM24 / مجموعة جولدمان ساكس إنك/ذا | ١٤٫١٣ | ٠٫٠٤٢٩ | ٠٫٠٤٢٩ | |||
| US37940XAE22 / شركة المدفوعات العالمية | ١٣٫٣٨ | ٠٫٨٣ | ٠٫٠٤٠٦ | ٠٫٠٣٣٠ | ||
| SUMITOMO MITSUI SYD CERT OF DEPO 11/25 VAR / DBT (AU3FN0073045) | ١٣٫٣٣ | ٥٫١٩ | ٠٫٠٤٠٥ | ٠٫٠٢٩٨ | ||
| SUMITOMO MITSUI SYD CERT OF DEPO 11/25 VAR / DBT (AU3FN0073045) | ١٣٫٣٣ | ٥٫١٩ | ٠٫٠٤٠٥ | ٠٫٠٢٩٨ | ||
| SUMITOMO MITSUI SYD CERT OF DEPO 11/25 VAR / DBT (AU3FN0073045) | ١٣٫٣٣ | ٥٫١٩ | ٠٫٠٤٠٥ | ٠٫٠٢٩٨ | ||
| SUMITOMO MITSUI SYD CERT OF DEPO 11/25 VAR / DBT (AU3FN0073045) | ١٣٫٣٣ | ٥٫١٩ | ٠٫٠٤٠٥ | ٠٫٠٢٩٨ | ||
| GPJA / شركة جورجيا للطاقة - الأمن المفضل | ١٣٫٠٦ | ٠٫١٧ | ٠٫٠٣٩٦ | ٠٫٠٣٢٩ | ||
| GPJA / شركة جورجيا للطاقة - الأمن المفضل | ١٣٫٠٦ | ٠٫١٧ | ٠٫٠٣٩٦ | ٠٫٠٣٢٩ | ||
| US962166CC62 / شركة وييرهايوزر | ١٣٫٠٥ | ٤١٫٦١ | ٠٫٠٣٩٦ | ٠٫٠١١٥ | ||
| NEW YORK LIFE GLOBAL FDG SECURED 144A 01/26 VAR / DBT (US64953BBK35) | ١٣٫٠٣ | ٠٫٠٧ | ٠٫٠٣٩٥ | ٠٫٠٣٢٨ | ||
| MUFG BANK LTD SYDNEY CERT OF DEPO 02/26 VAR / DBT (AU3FN0075198) | ١٣٫٠١ | ٥٫٢٩ | ٠٫٠٣٩٥ | ٠٫٠٢٩٠ | ||
| MUFG BANK LTD SYDNEY CERT OF DEPO 02/26 VAR / DBT (AU3FN0075198) | ١٣٫٠١ | ٥٫٢٩ | ٠٫٠٣٩٥ | ٠٫٠٢٩٠ | ||
| MUFG BANK LTD SYDNEY CERT OF DEPO 02/26 VAR / DBT (AU3FN0075198) | ١٣٫٠١ | ٥٫٢٩ | ٠٫٠٣٩٥ | ٠٫٠٢٩٠ | ||
| MUFG BANK LTD SYDNEY CERT OF DEPO 02/26 VAR / DBT (AU3FN0075198) | ١٣٫٠١ | ٥٫٢٩ | ٠٫٠٣٩٥ | ٠٫٠٢٩٠ | ||
| ENTERPRISE FLEET FINANCING LLC EFF 2025 2 A1 144A / ABS-O (US29375TAA07) | ١٢٫٩٥ | ٠٫٠٣٩٣ | ٠٫٠٣٩٣ | |||
| ENTERPRISE FLEET FINANCING LLC EFF 2025 2 A1 144A / ABS-O (US29375TAA07) | ١٢٫٩٥ | ٠٫٠٣٩٣ | ٠٫٠٣٩٣ | |||
| ENTERPRISE FLEET FINANCING LLC EFF 2025 2 A1 144A / ABS-O (US29375TAA07) | ١٢٫٩٥ | ٠٫٠٣٩٣ | ٠٫٠٣٩٣ | |||
| ENTERPRISE FLEET FINANCING LLC EFF 2025 2 A1 144A / ABS-O (US29375TAA07) | ١٢٫٩٥ | ٠٫٠٣٩٣ | ٠٫٠٣٩٣ | |||
| US06368LWT96 / بنك مونتريال | ١٢٫٧١ | ٠٫٣٦ | ٠٫٠٣٨٦ | ٠٫٠٣٢٢ | ||
| TREASURY BILL 08/25 0.00000 / DBT (US912797PP64) | ١٢٫٦١ | ٠٫٠٣٨٣ | ٠٫٠٣٨٣ | |||
| TREASURY BILL 08/25 0.00000 / DBT (US912797PP64) | ١٢٫٦١ | ٠٫٠٣٨٣ | ٠٫٠٣٨٣ | |||
| AU3FN0058608 / UBS AG AUSTRALIA SR غير مضمونة REGS 02/26 VAR | ١٢٫٥٨ | ٥٫٣٨ | ٠٫٠٣٨٢ | ٠٫٠٢٨٠ | ||
| TREASURY BILL 08/25 0.00000 / DBT (US912797PN17) | ١٢٫٤٢ | ٠٫٠٣٧٧ | ٠٫٠٣٧٧ | |||
| TREASURY BILL 08/25 0.00000 / DBT (US912797PN17) | ١٢٫٤٢ | ٠٫٠٣٧٧ | ٠٫٠٣٧٧ | |||
| US89114TZD70 / تورونتو دومينيون بنك / ذا | ١٠٫٤٨ | ٠٫٠٣١٨ | ٠٫٠٣١٨ | |||
| US65339KBS87 / شركة NextEra Energy Capital Holdings Inc | ١٠٫٣٩ | ٠٫٢٧ | ٠٫٠٣١٥ | ٠٫٠٢٦٢ | ||
| AU3FN0055299 / يو بي اس ايه جي أستراليا | ١٠٫٢١ | ٥٫٢٣ | ٠٫٠٣١٠ | ٠٫٠٢٢٨ | ||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ١٠٫١٣ | ٦٥٫٧٠ | ٠٫٠٣٠٧ | ٠٫٠٠٣٢ | ||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ١٠٫١٣ | ٦٥٫٧٠ | ٠٫٠٣٠٧ | ٠٫٠٠٣٢ | ||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ١٠٫١٣ | ٦٥٫٧٠ | ٠٫٠٣٠٧ | ٠٫٠٠٣٢ | ||
| US24422EWU99 / دير جون كابيتال كورب FRN SOFR+57 03/03/2026 | ٩٫٧٥ | ٠٫١٥ | ٠٫٠٢٩٦ | ٠٫٠٢٤٦ | ||
| US345397XL24 / شركة فورد موتور كريديت ذ.م.م | ٩٫٥٩ | ٠٫٤٧ | ٠٫٠٢٩١ | ٠٫٠٢٣٨ | ||
| XS2083963236 / تيفا فارماسيوتيكال فاينانس هولندا II بي في | ٩٫٤٩ | ١٦٦٫٣١ | ٠٫٠٢٨٨ | ٠٫٠٠٩٠ | ||
| XS2083963236 / تيفا فارماسيوتيكال فاينانس هولندا II بي في | ٩٫٤٩ | ١٦٦٫٣١ | ٠٫٠٢٨٨ | ٠٫٠٠٩٠ | ||
| XS2083963236 / تيفا فارماسيوتيكال فاينانس هولندا II بي في | ٩٫٤٩ | ١٦٦٫٣١ | ٠٫٠٢٨٨ | ٠٫٠٠٩٠ | ||
| XS2083963236 / تيفا فارماسيوتيكال فاينانس هولندا II بي في | ٩٫٤٩ | ١٦٦٫٣١ | ٠٫٠٢٨٨ | ٠٫٠٠٩٠ | ||
| US87264ABR59 / T-MOBILE USA INC 2.25% 15/02/2026 | ٨٫٥٢ | ٠٫٠٢٥٩ | ٠٫٠٢٥٩ | |||
| HOLCIM FIN US LLC 07/25 ZCP / DBT (US43475FUG52) | ٨٫٤٨ | ٠٫٠٢٥٧ | ٠٫٠٢٥٧ | |||
| HOLCIM FIN US LLC 07/25 ZCP / DBT (US43475FUG52) | ٨٫٤٨ | ٠٫٠٢٥٧ | ٠٫٠٢٥٧ | |||
| HOLCIM FIN US LLC 07/25 ZCP / DBT (US43475FUG52) | ٨٫٤٨ | ٠٫٠٢٥٧ | ٠٫٠٢٥٧ | |||
| HOLCIM FIN US LLC 07/25 ZCP / DBT (US43475FUG52) | ٨٫٤٨ | ٠٫٠٢٥٧ | ٠٫٠٢٥٧ | |||
| BNSB34 / بنك نوفا سكوشا - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٨٫٤٤ | ٥٫١٦ | ٠٫٠٢٥٦ | ٠٫٠١٨٩ | ||
| BNSB34 / بنك نوفا سكوشا - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٨٫٤٤ | ٥٫١٦ | ٠٫٠٢٥٦ | ٠٫٠١٨٩ | ||
| AU3CB0273407 / UBS AG/أستراليا | ٨٫٤٣ | ٦٫٢٥ | ٠٫٠٢٥٦ | ٠٫٠١٨٤ | ||
| US38145GAN07 / مجموعة جولدمان ساكس إنك/ذا | ٨٫١٦ | ٠٫٠٢٤٨ | ٠٫٠٢٤٨ | |||
| US25160PAJ66 / دويتشه بنك إيه جي / نيويورك نيويورك | ٧٫٨٠ | ٠٫٢٨ | ٠٫٠٢٣٧ | ٠٫٠١٩٧ | ||
| US29273RBG39 / شركاء نقل الطاقة LP | ٧٫٧٧ | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٢٣٦ | ٠٫٠١٩٥ | ||
| US63906EB929 / ناتويست ماركتس بي إل سي | ٧٫٧٤ | ٥٫٢٥ | ٠٫٠٢٣٥ | ٠٫٠١٧٣ | ||
| US63906EB929 / ناتويست ماركتس بي إل سي | ٧٫٧٤ | ٥٫٢٥ | ٠٫٠٢٣٥ | ٠٫٠١٧٣ | ||
| WELLS FARGO BANK NA WELLS FARGO BANK NA / DBT (US94988J6J16) | ٧٫٢٩ | ٤٨٫٢٢ | ٠٫٠٢٢١ | ٠٫٠٠٥١ | ||
| WELLS FARGO BANK NA WELLS FARGO BANK NA / DBT (US94988J6J16) | ٧٫٢٩ | ٤٨٫٢٢ | ٠٫٠٢٢١ | ٠٫٠٠٥١ | ||
| WELLS FARGO BANK NA WELLS FARGO BANK NA / DBT (US94988J6J16) | ٧٫٢٩ | ٤٨٫٢٢ | ٠٫٠٢٢١ | ٠٫٠٠٥١ | ||
| WELLS FARGO BANK NA WELLS FARGO BANK NA / DBT (US94988J6J16) | ٧٫٢٩ | ٤٨٫٢٢ | ٠٫٠٢٢١ | ٠٫٠٠٥١ | ||
| US87264ABU88 / شركة تي موبايل الولايات المتحدة الأمريكية | ٧٫١٥ | ١٠٢٫٣٨ | ٠٫٠٢١٧ | ٠٫٠٠٢١ | ||
| US172967NX53 / سيتي جروب، وشركة | ٧٫٠٩ | ٠٫٢٥ | ٠٫٠٢١٥ | ٠٫٠١٧٩ | ||
| TD.PFA / بنك تورونتو دومينيون - الضمان المفضل | ٦٫٩٠ | ١٤٫٩٣ | ٠٫٠٢١٠ | ٠٫٠١٢٤ | ||
| PCG.PRD / شركة المحيط الهادئ للغاز والكهرباء - الأسهم المفضلة | ٦٫٨٨ | ٠٫٠٢٠٩ | ٠٫٠٢٠٩ | |||
| PCG.PRD / شركة المحيط الهادئ للغاز والكهرباء - الأسهم المفضلة | ٦٫٨٨ | ٠٫٠٢٠٩ | ٠٫٠٢٠٩ | |||
| PCG.PRD / شركة المحيط الهادئ للغاز والكهرباء - الأسهم المفضلة | ٦٫٨٨ | ٠٫٠٢٠٩ | ٠٫٠٢٠٩ | |||
| PCG.PRD / شركة المحيط الهادئ للغاز والكهرباء - الأسهم المفضلة | ٦٫٨٨ | ٠٫٠٢٠٩ | ٠٫٠٢٠٩ | |||
| CITIBANK NA CITIBANK NA / DBT (US17325FBE79) | ٦٫٨٣ | ٦٫٣٨ | ٠٫٠٢٠٧ | ٠٫٠١٤٩ | ||
| CITIBANK NA CITIBANK NA / DBT (US17325FBE79) | ٦٫٨٣ | ٦٫٣٨ | ٠٫٠٢٠٧ | ٠٫٠١٤٩ | ||
| US6935A2K126 / المرافق الكهربائية PPL | ٦٫٦٩ | ٠٫٠٢٠٣ | ٠٫٠٢٠٣ | |||
| US6935A2K126 / المرافق الكهربائية PPL | ٦٫٦٩ | ٠٫٠٢٠٣ | ٠٫٠٢٠٣ | |||
| US6935A2K126 / المرافق الكهربائية PPL | ٦٫٦٩ | ٠٫٠٢٠٣ | ٠٫٠٢٠٣ | |||
| MIZUHO BANK LTD/SYDNEY CERT OF DEPO 08/25 VAR / DBT (AU3FN0070918) | ٦٫٦٥ | ٥٫١٩ | ٠٫٠٢٠٢ | ٠٫٠١٤٩ | ||
| MIZUHO BANK LTD/SYDNEY CERT OF DEPO 08/25 VAR / DBT (AU3FN0070918) | ٦٫٦٥ | ٥٫١٩ | ٠٫٠٢٠٢ | ٠٫٠١٤٩ | ||
| US62954WAJ45 / شركة إن تي تي المالية | ٦٫٦١ | ٠٫٠٨ | ٠٫٠٢٠١ | ٠٫٠١٦٦ | ||
| TOYOTA LEASE OWNER TRUST TLOT 2025 A A1 144A / ABS-O (US89239NAA37) | ٦٫٥٧ | ٨٢٫٥٤ | ٠٫٠١٩٩ | ٠٫١٨٨٨ | ||
| TD.PFA / بنك تورونتو دومينيون - الضمان المفضل | ٦٫٥٥ | ٥٫١٩ | ٠٫٠١٩٩ | ٠٫٠١٤٧ | ||
| TD.PFA / بنك تورونتو دومينيون - الضمان المفضل | ٦٫٥٥ | ٥٫١٩ | ٠٫٠١٩٩ | ٠٫٠١٤٧ | ||
| AU3CB0276509 / شركة ان بي ان المحدودة | ٦٫٥٠ | ٦٫٣٨ | ٠٫٠١٩٧ | ٠٫٠١٤٢ | ||
| C1PB34 / شركة كامبل - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٦٫٤٦ | ٠٫٢٠ | ٠٫٠١٩٦ | ٠٫٠١٦٣ | ||
| C1PB34 / شركة كامبل - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٦٫٤٦ | ٠٫٢٠ | ٠٫٠١٩٦ | ٠٫٠١٦٣ | ||
| C1PB34 / شركة كامبل - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٦٫٤٦ | ٠٫٢٠ | ٠٫٠١٩٦ | ٠٫٠١٦٣ | ||
| C1PB34 / شركة كامبل - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٦٫٤٦ | ٠٫٢٠ | ٠٫٠١٩٦ | ٠٫٠١٦٣ | ||
| US46647PBW59 / جي بي مورجان تشيس وشركاه | ٦٫٣٧ | ٠٫٨٧ | ٠٫٠١٩٣ | ٠٫٠١٥٧ | ||
| US744573AP19 / مجموعة مؤسسات الخدمة العامة المحدودة | ٦٫٣٥ | ٠٫٩٧ | ٠٫٠١٩٣ | ٠٫٠١٥٦ | ||
| US961214FM04 / WESTPAC BANKING CORP FRN SOFR+ 11/17/2025 | ٦٫٣٠ | ٠٫١٣ | ٠٫٠١٩١ | ٠٫٠١٥٩ | ||
| US2027A0KE81 / بنك الكومنولث الأسترالي | ٦٫٢٢ | ٠٫٠٣ | ٠٫٠١٨٩ | ٠٫٠١٥٦ | ||
| TD.PFA / بنك تورونتو دومينيون - الضمان المفضل | ٦٫٠٢ | ٠٫١٥ | ٠٫٠١٨٣ | ٠٫٠١٥٢ | ||
| TD.PFA / بنك تورونتو دومينيون - الضمان المفضل | ٦٫٠٢ | ٠٫١٥ | ٠٫٠١٨٣ | ٠٫٠١٥٢ | ||
| TD.PFA / بنك تورونتو دومينيون - الضمان المفضل | ٦٫٠٢ | ٠٫١٥ | ٠٫٠١٨٣ | ٠٫٠١٥٢ | ||
| US718172CY31 / شركة فيليب موريس انترناشيونال | ٥٫٨١ | ٠٫٠١٧٦ | ٠٫٠١٧٦ | |||
| US06368LWV43 / بنك مونتريال | ٥٫٧٩ | ٠٫٢١ | ٠٫٠١٧٦ | ٠٫٠١٤٦ | ||
| 01626P148 / شركة أليمنتيشن كوتشي تارد | ٥٫٦٩ | ٠٫٠١٧٣ | ٠٫٠١٧٣ | |||
| 01626P148 / شركة أليمنتيشن كوتشي تارد | ٥٫٦٩ | ٠٫٠١٧٣ | ٠٫٠١٧٣ | |||
| 01626P148 / شركة أليمنتيشن كوتشي تارد | ٥٫٦٩ | ٠٫٠١٧٣ | ٠٫٠١٧٣ | |||
| 01626P148 / شركة أليمنتيشن كوتشي تارد | ٥٫٦٩ | ٠٫٠١٧٣ | ٠٫٠١٧٣ | |||
| US24703TAD81 / ملاحظة: | ٥٫٦٥ | ٠٫٠١٧٢ | ٠٫٠١٧٢ | |||
| TRS P SOFRRATE+8/91282CME8 MYC / DCR (000000000) | ٥٫٥٨ | ٠٫٠١٦٩ | ٠٫٠١٦٩ | |||
| US78016EZR16 / رويال بنك أوف كندا | ٥٫١٥ | ٠٫٠٤ | ٠٫٠١٥٦ | ٠٫٠١٢٩ | ||
| US775109BE00 / شركة روجرز للاتصالات | ٥٫١٢ | ٠٫٤٣ | ٠٫٠١٥٥ | ٠٫٠١٢٧ | ||
| US874054AJ85 / شركة تيك تو للبرمجيات التفاعلية | ٥٫١١ | ٢٧٫٢٣ | ٠٫٠١٥٥ | ٠٫٠٠٦٨ | ||
| US928668BU57 / مجموعة فولكس فاجن الأمريكية، وشركة | ٥٫٠١ | ٠٫٢٨ | ٠٫٠١٥٢ | ٠٫٠١٢٧ | ||
| US06051GLA57 / شركة بنك أوف أمريكا | ٤٫٩٧ | ٠٫٠٤ | ٠٫٠١٥١ | ٠٫٠١٢٥ | ||
| US22822VAB71 / شركة كراون كاسل انترناشيونال | ٤٫٨١ | ٠٫٠١٤٦ | ٠٫٠١٤٦ | |||
| US02665WES61 / شركة هوندا الأمريكية للتمويل | ٤٫٧٧ | ٠٫٠٦ | ٠٫٠١٤٥ | ٠٫٠١٢٠ | ||
| US60871RAG56 / شركة مولسون كورس تخمير | ٤٫٧٤ | ٠٫٠١٤٤ | ٠٫٠١٤٤ | |||
| US92939UAK25 / شركة مجموعة الطاقة WEC | ٤٫٣٥ | ٠٫٠١٣٢ | ٠٫٠١٣٢ | |||
| US17325FAZ18 / سيتي بنك نا | ٤٫٢٣ | ١٣٤٫٣٩ | ٠٫٠١٢٨ | ٠٫٠٠٢٨ | ||
| US21684AAC09 / التعاونية Rabobank UA | ٤٫١٦ | ٠٫٠١٢٦ | ٠٫٠١٢٦ | |||
| US19767QAQ82 / كولومبيا/hca 7.58% ملاحظات عليا 15/09/25 | ٤٫١٢ | ٠٫٦٣ | ٠٫٠١٢٥ | ٠٫٠١٠٥ | ||
| US2027A0KG30 / بنك الكومنولث الأسترالي | ٤٫٠٨ | ٠٫٠٥ | ٠٫٠١٢٤ | ٠٫٠١٠٢ | ||
| CPPIB CAPITAL INC COMPANY GUAR 144A 07/26 VAR / DBT (US22411VBB36) | ٤٫٠١ | ٠٫٠٥ | ٠٫٠١٢٢ | ٠٫٠١٠١ | ||
| CPPIB CAPITAL INC COMPANY GUAR 144A 07/26 VAR / DBT (US22411VBB36) | ٤٫٠١ | ٠٫٠٥ | ٠٫٠١٢٢ | ٠٫٠١٠١ | ||
| CPPIB CAPITAL INC COMPANY GUAR 144A 07/26 VAR / DBT (US22411VBB36) | ٤٫٠١ | ٠٫٠٥ | ٠٫٠١٢٢ | ٠٫٠١٠١ | ||
| HCA INC DISC COML PAPER 4/A2 Y 07/25 ZCP / DBT (US40412BUP65) | ٣٫٩٩ | ٠٫٠١٢١ | ٠٫٠١٢١ | |||
| HCA INC DISC COML PAPER 4/A2 Y 07/25 ZCP / DBT (US40412BUP65) | ٣٫٩٩ | ٠٫٠١٢١ | ٠٫٠١٢١ | |||
| HCA INC DISC COML PAPER 4/A2 Y 07/25 ZCP / DBT (US40412BUP65) | ٣٫٩٩ | ٠٫٠١٢١ | ٠٫٠١٢١ | |||
| HCA INC DISC COML PAPER 4/A2 Y 07/25 ZCP / DBT (US40412BUP65) | ٣٫٩٩ | ٠٫٠١٢١ | ٠٫٠١٢١ | |||
| US573874AC88 / شركة مارفيل للتكنولوجيا | ٣٫٩٢ | ٠٫٧٢ | ٠٫٠١١٩ | ٠٫٠٠٩٧ | ||
| LLOYDS BANK PLC SR UNSECURED REGS 08/25 4.25 / DBT (AU3CB0232346) | ٣٫٨٣ | ٥٫٤٥ | ٠٫٠١١٦ | ٠٫٠٠٨٥ | ||
| LLOYDS BANK PLC SR UNSECURED REGS 08/25 4.25 / DBT (AU3CB0232346) | ٣٫٨٣ | ٥٫٤٥ | ٠٫٠١١٦ | ٠٫٠٠٨٥ | ||
| LLOYDS BANK PLC SR UNSECURED REGS 08/25 4.25 / DBT (AU3CB0232346) | ٣٫٨٣ | ٥٫٤٥ | ٠٫٠١١٦ | ٠٫٠٠٨٥ | ||
| LLOYDS BANK PLC SR UNSECURED REGS 08/25 4.25 / DBT (AU3CB0232346) | ٣٫٨٣ | ٥٫٤٥ | ٠٫٠١١٦ | ٠٫٠٠٨٥ | ||
| US07274NAJ28 / باير يو اس فاينانس II ذ.م.م | ٣٫٧٩ | ٠٫١٦ | ٠٫٠١١٥ | ٠٫٠٠٩٥ | ||
| HSBC26D / إتش إس بي سي القابضة بي إل سي | ٣٫٧١ | ٣٠٩٫٩٤ | ٠٫٠١١٣ | ٠٫٠٠٦٢ | ||
| US53944YAT01 / مجموعة لويدز المصرفية بي إل سي | ٣٫٥٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠١٠٦ | ٠٫٠٠٨٨ | ||
| CNRCN / شركة السكك الحديدية الوطنية الكندية | ٣٫٤٨ | ٠٫٠١٠٦ | ٠٫٠١٠٦ | |||
| M1TT34 / شركة ماريوت الدولية - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٣٫٣٨ | ٠٫٠١٠٣ | ٠٫٠١٠٣ | |||
| M1TT34 / شركة ماريوت الدولية - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٣٫٣٨ | ٠٫٠١٠٣ | ٠٫٠١٠٣ | |||
| M1TT34 / شركة ماريوت الدولية - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٣٫٣٨ | ٠٫٠١٠٣ | ٠٫٠١٠٣ | |||
| M1TT34 / شركة ماريوت الدولية - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٣٫٣٨ | ٠٫٠١٠٣ | ٠٫٠١٠٣ | |||
| US38141GXM13 / مجموعة جولدمان ساكس إنك/ذا | ٣٫٢٧ | ٠٫٠٠٩٩ | ٠٫٠٠٩٩ | |||
| XS2408621238 / Kommunalbanken AS | ٣٫٢٢ | ٠٫٢٢ | ٠٫٠٠٩٨ | ٠٫٠٠٨١ | ||
| US902674ZX12 / يو بي إس إيه جي | ٣٫١٩ | ٧٫٧١ | ٠٫٠٠٩٧ | ٠٫٠٠٦٧ | ||
| US025816CL12 / شركة أمريكان إكسبريس REGD V/R 0.70000300 | ٣٫١١ | ٠٫٠٠٩٤ | ٠٫٠٠٩٤ | |||
| US225401AY40 / مجموعة كريدي سويس إيه جي | ٣٫١٠ | ٠٫٣٢ | ٠٫٠٠٩٤ | ٠٫٠٠٧٨ | ||
| ATHENE GLOBAL FUNDING SECURED 144A 07/26 VAR / DBT (US04685A4J75) | ٣٫٠٥ | ٠٫٠٠٩٣ | ٠٫٠٠٩٣ | |||
| ATHENE GLOBAL FUNDING SECURED 144A 07/26 VAR / DBT (US04685A4J75) | ٣٫٠٥ | ٠٫٠٠٩٣ | ٠٫٠٠٩٣ | |||
| ATHENE GLOBAL FUNDING SECURED 144A 07/26 VAR / DBT (US04685A4J75) | ٣٫٠٥ | ٠٫٠٠٩٣ | ٠٫٠٠٩٣ | |||
| ATHENE GLOBAL FUNDING SECURED 144A 07/26 VAR / DBT (US04685A4J75) | ٣٫٠٥ | ٠٫٠٠٩٣ | ٠٫٠٠٩٣ | |||
| US404119BS74 / بوند شركة Hca | ٣٫٠٠ | ٠٫٣٠ | ٠٫٠٠٩١ | ٠٫٠٠٧٦ | ||
| AU3FN0056446 / بنك شينهان ريال تسجيلات غير مضمونة 09/25 VAR | ٢٫٩٦ | ٥٫٢٢ | ٠٫٠٠٩٠ | ٠٫٠٠٦٦ | ||
| XS1395052639 / ستاندرد تشارترد بي إل سي | ٢٫٨٤ | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٠٨٦ | ٠٫٠٠٧١ | ||
| US62954WAC91 / شركة إن تي تي المالية | ٢٫٨٢ | ٠٫٠٠٨٦ | ٠٫٠٠٨٦ | |||
| US00138CAN83 / التمويل العالمي لشركة AIG | ٢٫٧٨ | ٠٫٩١ | ٠٫٠٠٨٤ | ٠٫٠٠٦٨ | ||
| UBSG34 / UBS Group AG - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٢٫٦٢ | ٠٫٨٩ | ٠٫٠٠٨٠ | ٠٫٠٠٦٥ | ||
| UBSG34 / UBS Group AG - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٢٫٦٢ | ٠٫٨٩ | ٠٫٠٠٨٠ | ٠٫٠٠٦٥ | ||
| UBSG34 / UBS Group AG - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٢٫٦٢ | ٠٫٨٩ | ٠٫٠٠٨٠ | ٠٫٠٠٦٥ | ||
| US21688AAW27 / التعاونية Rabobank UA | ٢٫٥٠ | ٠٫٠٠٧٦ | ٠٫٠٠٧٦ | |||
| HARLEY DAVIDSON FND CP / DBT (US41282JUM16) | ٢٫٤٩ | ٠٫٠٠٧٦ | ٠٫٠٠٧٦ | |||
| HARLEY DAVIDSON FND CP / DBT (US41282JUM16) | ٢٫٤٩ | ٠٫٠٠٧٦ | ٠٫٠٠٧٦ | |||
| HARLEY DAVIDSON FND CP / DBT (US41282JUM16) | ٢٫٤٩ | ٠٫٠٠٧٦ | ٠٫٠٠٧٦ | |||
| HARLEY DAVIDSON FND CP / DBT (US41282JUM16) | ٢٫٤٩ | ٠٫٠٠٧٦ | ٠٫٠٠٧٦ | |||
| US23341CAC73 / بنك دي إن بي آسا | ٢٫٤٦ | ٠٫٢٠ | ٠٫٠٠٧٥ | ٠٫٠٠٦٢ | ||
| VW CR INC / DBT (US91842JU988) | ٢٫٤٠ | ٠٫٠٠٧٣ | ٠٫٠٠٧٣ | |||
| VW CR INC / DBT (US91842JU988) | ٢٫٤٠ | ٠٫٠٠٧٣ | ٠٫٠٠٧٣ | |||
| VW CR INC / DBT (US91842JU988) | ٢٫٤٠ | ٠٫٠٠٧٣ | ٠٫٠٠٧٣ | |||
| VW CR INC / DBT (US91842JU988) | ٢٫٤٠ | ٠٫٠٠٧٣ | ٠٫٠٠٧٣ | |||
| US36143L2A26 / صندوق التمويل العالمي GA | ٢٫٣٨ | ٠٫٠٠٧٢ | ٠٫٠٠٧٢ | |||
| SOLD CAD BOUGHT USD 20250703 / DFE (000000000) | ٢٫١٧ | ٠٫٠٠٦٦ | ٠٫٠٠٦٦ | |||
| SOLD CAD BOUGHT USD 20250703 / DFE (000000000) | ٢٫١٧ | ٠٫٠٠٦٦ | ٠٫٠٠٦٦ | |||
| SOLD CAD BOUGHT USD 20250703 / DFE (000000000) | ٢٫١٧ | ٠٫٠٠٦٦ | ٠٫٠٠٦٦ | |||
| SOLD CAD BOUGHT USD 20250703 / DFE (000000000) | ٢٫١٧ | ٠٫٠٠٦٦ | ٠٫٠٠٦٦ | |||
| US25215DAP42 / Dexia Credit Local SA / نيويورك، نيويورك | ٢٫١٢ | ٠٫٠٠٦٤ | ٠٫٠٠٦٤ | |||
| US25215DAP42 / Dexia Credit Local SA / نيويورك، نيويورك | ٢٫١٢ | ٠٫٠٠٦٤ | ٠٫٠٠٦٤ | |||
| US25215DAP42 / Dexia Credit Local SA / نيويورك، نيويورك | ٢٫١٢ | ٠٫٠٠٦٤ | ٠٫٠٠٦٤ | |||
| US25179MAV54 / سندات شركة ديفون للطاقة | ٢٫١١ | ٠٫٠٠٦٤ | ٠٫٠٠٦٤ | |||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 | ٢٫٠٦ | ٥٫٢٢ | ٠٫٠٠٦٢ | ٠٫٠٠٤٦ | ||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 | ٢٫٠٦ | ٥٫٢٢ | ٠٫٠٠٦٢ | ٠٫٠٠٤٦ | ||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 | ٢٫٠٦ | ٥٫٢٢ | ٠٫٠٠٦٢ | ٠٫٠٠٤٦ | ||
| US46115HBU05 / إنتيسا سانباولو سبا | ٢٫٠٢ | ٠٫٤٩ | ٠٫٠٠٦١ | ٠٫٠٠٥١ | ||
| US46849LUX71 / جاكسون الوطنية للتمويل العالمي للحياة | ٢٫٠١ | ٠٫٠٠٦١ | ٠٫٠٠٦١ | |||
| VOLKSWAGEN GROUP AMERICA COMPANY GUAR 144A 03/26 VAR / DBT (US928668CD24) | ٢٫٠٠ | ٠٫٠٠٦١ | ٠٫٠٠٦١ | |||
| VOLKSWAGEN GROUP AMERICA COMPANY GUAR 144A 03/26 VAR / DBT (US928668CD24) | ٢٫٠٠ | ٠٫٠٠٦١ | ٠٫٠٠٦١ | |||
| VOLKSWAGEN GROUP AMERICA COMPANY GUAR 144A 03/26 VAR / DBT (US928668CD24) | ٢٫٠٠ | ٠٫٠٠٦١ | ٠٫٠٠٦١ | |||
| VOLKSWAGEN GROUP AMERICA COMPANY GUAR 144A 03/26 VAR / DBT (US928668CD24) | ٢٫٠٠ | ٠٫٠٠٦١ | ٠٫٠٠٦١ | |||
| ATHENE GLOBAL FUNDING SR SECURED 144A 05/26 5.62 / DBT (US04685A3V13) | ١٫٩٧ | ٠٫٠٠٦٠ | ٠٫٠٠٦٠ | |||
| ATHENE GLOBAL FUNDING SR SECURED 144A 05/26 5.62 / DBT (US04685A3V13) | ١٫٩٧ | ٠٫٠٠٦٠ | ٠٫٠٠٦٠ | |||
| US65535HAR03 / شركة نومورا القابضة | ١٫٩٧ | ٠٫٦٧ | ٠٫٠٠٦٠ | ٠٫٠٠٤٩ | ||
| US03027XBB55 / شركة البرج الامريكية | ١٫٨٩ | ٠٫٠٠٥٧ | ٠٫٠٠٥٧ | |||
| US02665WEE75 / شركة هوندا الأمريكية للتمويل | ١٫٨٦ | ٠٫٠٠٥٦ | ٠٫٠٠٥٦ | |||
| US638602BP66 / جمعية البناء الوطنية | ١٫٨٠ | ٠٫١٧ | ٠٫٠٠٥٥ | ٠٫٠٠٤٥ | ||
| US855244AK58 / شركة ستاربكس | ١٫٧٧ | ٠٫٠٠٥٤ | ٠٫٠٠٥٤ | |||
| US125523CP36 / شركة سيجنا | ١٫٧٥ | ٠٫٠٠٥٣ | ٠٫٠٠٥٣ | |||
| CA14913LAA85 / كاترب فين إس المحدودة | ١٫٧٥ | ٠٫٠٦ | ٠٫٠٠٥٣ | ٠٫٠٠٤٤ | ||
| CA14913LAA85 / كاترب فين إس المحدودة | ١٫٧٥ | ٠٫٠٦ | ٠٫٠٠٥٣ | ٠٫٠٠٤٤ | ||
| CA14913LAA85 / كاترب فين إس المحدودة | ١٫٧٥ | ٠٫٠٦ | ٠٫٠٠٥٣ | ٠٫٠٠٤٤ | ||
| CA14913LAA85 / كاترب فين إس المحدودة | ١٫٧٥ | ٠٫٠٦ | ٠٫٠٠٥٣ | ٠٫٠٠٤٤ | ||
| US05252ADG31 / مجموعة أستراليا ونيوزيلندا المصرفية المحدودة | ١٫٧٠ | ٠٫١٢ | ٠٫٠٠٥٢ | ٠٫٠٠٤٣ | ||
| US38141GXN95 / مجموعة جولدمان ساكس إنك/ذا | ١٫٧٠ | ٠٫٠٠٥٢ | ٠٫٠٠٥٢ | |||
| US04685A2U49 / أثينا التمويل العالمي | ١٫٦٧ | ٠٫٠٠٥١ | ٠٫٠٠٥١ | |||
| US25466AAE10 / اكتشف البنك 2.0٪ 21/02/18 سندات | ١٫٦٥ | ٠٫٠٠٥٠ | ٠٫٠٠٥٠ | |||
| TREASURY BILL 07/25 0.00000 / DBT (US912797PG65) | ١٫٥٣ | ٠٫٠٠٤٦ | ٠٫٠٠٤٦ | |||
| TREASURY BILL 07/25 0.00000 / DBT (US912797PG65) | ١٫٥٣ | ٠٫٠٠٤٦ | ٠٫٠٠٤٦ | |||
| TREASURY BILL 07/25 0.00000 / DBT (US912797PG65) | ١٫٥٣ | ٠٫٠٠٤٦ | ٠٫٠٠٤٦ | |||
| TREASURY BILL 07/25 0.00000 / DBT (US912797PG65) | ١٫٥٣ | ٠٫٠٠٤٦ | ٠٫٠٠٤٦ | |||
| SOLD CAD BOUGHT USD 20250703 / DFE (000000000) | ١٫٤٣ | ٠٫٠٠٤٣ | ٠٫٠٠٤٣ | |||
| SOLD CAD BOUGHT USD 20250703 / DFE (000000000) | ١٫٤٣ | ٠٫٠٠٤٣ | ٠٫٠٠٤٣ | |||
| ENTERPRISE FLEET FINANCING LLC EFF 2025 1 A1 144A / ABS-O (US29390HAA77) | ١٫٣٩ | ٣٨٫٢٤ | ٠٫٠٠٤٢ | ٠٫٠٠٨٣ | ||
| ENTERPRISE FLEET FINANCING LLC EFF 2025 1 A1 144A / ABS-O (US29390HAA77) | ١٫٣٩ | ٣٨٫٢٤ | ٠٫٠٠٤٢ | ٠٫٠٠٨٣ | ||
| ENTERPRISE FLEET FINANCING LLC EFF 2025 1 A1 144A / ABS-O (US29390HAA77) | ١٫٣٩ | ٣٨٫٢٤ | ٠٫٠٠٤٢ | ٠٫٠٠٨٣ | ||
| ENTERPRISE FLEET FINANCING LLC EFF 2025 1 A1 144A / ABS-O (US29390HAA77) | ١٫٣٩ | ٣٨٫٢٤ | ٠٫٠٠٤٢ | ٠٫٠٠٨٣ | ||
| US06051GJQ38 / شركة بنك أوف أمريكا | ١٫٣٢ | ٠٫٠٠٤٠ | ٠٫٠٠٤٠ | |||
| US902613AU26 / مجموعة يو بي إس إيه جي | ١٫٣١ | ٠٫٢٣ | ٠٫٠٠٤٠ | ٠٫٠٠٣٣ | ||
| US25215DAP42 / Dexia Credit Local SA / نيويورك، نيويورك | ١٫٣٠ | ٠٫٠٠٣٩ | ٠٫٠٠٣٩ | |||
| US25215DAP42 / Dexia Credit Local SA / نيويورك، نيويورك | ١٫٣٠ | ٠٫٠٠٣٩ | ٠٫٠٠٣٩ | |||
| 01626P148 / شركة أليمنتيشن كوتشي تارد | ١٫٣٠ | ٠٫٠٠٣٩ | ٠٫٠٠٣٩ | |||
| 01626P148 / شركة أليمنتيشن كوتشي تارد | ١٫٣٠ | ٠٫٠٠٣٩ | ٠٫٠٠٣٩ | |||
| 01626P148 / شركة أليمنتيشن كوتشي تارد | ١٫٣٠ | ٠٫٠٠٣٩ | ٠٫٠٠٣٩ | |||
| 01626P148 / شركة أليمنتيشن كوتشي تارد | ١٫٣٠ | ٠٫٠٠٣٩ | ٠٫٠٠٣٩ | |||
| US02557TAD19 / شركة الطاقة الكهربائية الأمريكية | ١٫٢٧ | ٠٫٢٤ | ٠٫٠٠٣٩ | ٠٫٠٠٣٢ | ||
| ANZ / مجموعة ANZ القابضة المحدودة | ١٫٢٤ | ٠٫٠٨ | ٠٫٠٠٣٨ | ٠٫٠٠٣١ | ||
| ANZ / مجموعة ANZ القابضة المحدودة | ١٫٢٤ | ٠٫٠٨ | ٠٫٠٠٣٨ | ٠٫٠٠٣١ | ||
| ANZ / مجموعة ANZ القابضة المحدودة | ١٫٢٤ | ٠٫٠٨ | ٠٫٠٠٣٨ | ٠٫٠٠٣١ | ||
| ANZ / مجموعة ANZ القابضة المحدودة | ١٫٢٤ | ٠٫٠٨ | ٠٫٠٠٣٨ | ٠٫٠٠٣١ | ||
| US709599BL72 / شركة Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp | ١٫٢٣ | ٠٫٠٠٣٧ | ٠٫٠٠٣٧ | |||
| TREASURY BILL 08/25 0.00000 / DBT (US912797MG92) | ١٫٢٢ | ٠٫٠٠٣٧ | ٠٫٠٠٣٧ | |||
| TREASURY BILL 08/25 0.00000 / DBT (US912797MG92) | ١٫٢٢ | ٠٫٠٠٣٧ | ٠٫٠٠٣٧ | |||
| TREASURY BILL 08/25 0.00000 / DBT (US912797MG92) | ١٫٢٢ | ٠٫٠٠٣٧ | ٠٫٠٠٣٧ | |||
| TREASURY BILL 08/25 0.00000 / DBT (US912797MG92) | ١٫٢٢ | ٠٫٠٠٣٧ | ٠٫٠٠٣٧ | |||
| BOUGHT AUD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ١٫١٨ | ٠٫٠٠٣٦ | ٠٫٠٠٣٦ | |||
| BOUGHT AUD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ١٫١٨ | ٠٫٠٠٣٦ | ٠٫٠٠٣٦ | |||
| TREASURY BILL 07/25 0.00000 / DBT (US912797PU59) | ١٫١٠ | ٠٫٠٠٣٣ | ٠٫٠٠٣٣ | |||
| TREASURY BILL 07/25 0.00000 / DBT (US912797PU59) | ١٫١٠ | ٠٫٠٠٣٣ | ٠٫٠٠٣٣ | |||
| TREASURY BILL 07/25 0.00000 / DBT (US912797PU59) | ١٫١٠ | ٠٫٠٠٣٣ | ٠٫٠٠٣٣ | |||
| TREASURY BILL 07/25 0.00000 / DBT (US912797PU59) | ١٫١٠ | ٠٫٠٠٣٣ | ٠٫٠٠٣٣ | |||
| CBAPJ / بنك الكومنولث الأسترالي - الضمان المفضل | ١٫٠٦ | ٥٨٠٫٦٥ | ٠٫٠٠٣٢ | ٠٫٠٠٢٣ | ||
| CBAPJ / بنك الكومنولث الأسترالي - الضمان المفضل | ١٫٠٦ | ٥٨٠٫٦٥ | ٠٫٠٠٣٢ | ٠٫٠٠٢٣ | ||
| CBAPJ / بنك الكومنولث الأسترالي - الضمان المفضل | ١٫٠٦ | ٥٨٠٫٦٥ | ٠٫٠٠٣٢ | ٠٫٠٠٢٣ | ||
| CBAPJ / بنك الكومنولث الأسترالي - الضمان المفضل | ١٫٠٦ | ٥٨٠٫٦٥ | ٠٫٠٠٣٢ | ٠٫٠٠٢٣ | ||
| WBCPM / شركة ويستباك المصرفية - الأسهم المفضلة | ١٫٠٤ | ٠٫٠٠٣١ | ٠٫٠٠٣١ | |||
| WBCPM / شركة ويستباك المصرفية - الأسهم المفضلة | ١٫٠٤ | ٠٫٠٠٣١ | ٠٫٠٠٣١ | |||
| WBCPM / شركة ويستباك المصرفية - الأسهم المفضلة | ١٫٠٤ | ٠٫٠٠٣١ | ٠٫٠٠٣١ | |||
| WBCPM / شركة ويستباك المصرفية - الأسهم المفضلة | ١٫٠٤ | ٠٫٠٠٣١ | ٠٫٠٠٣١ | |||
| P1NW34 / Pinnacle West Capital Corporation - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ١٫٠٤ | ٠٫٣٨ | ٠٫٠٠٣١ | ٠٫٠٠٢٦ | ||
| P1NW34 / Pinnacle West Capital Corporation - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ١٫٠٤ | ٠٫٣٨ | ٠٫٠٠٣١ | ٠٫٠٠٢٦ | ||
| P1NW34 / Pinnacle West Capital Corporation - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ١٫٠٤ | ٠٫٣٨ | ٠٫٠٠٣١ | ٠٫٠٠٢٦ | ||
| P1NW34 / Pinnacle West Capital Corporation - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ١٫٠٤ | ٠٫٣٨ | ٠٫٠٠٣١ | ٠٫٠٠٢٦ | ||
| TREASURY BILL 09/25 0.00000 / DBT (US912797QU41) | ١٫٠٣ | ٠٫٠٠٣١ | ٠٫٠٠٣١ | |||
| TREASURY BILL 09/25 0.00000 / DBT (US912797QU41) | ١٫٠٣ | ٠٫٠٠٣١ | ٠٫٠٠٣١ | |||
| TREASURY BILL 09/25 0.00000 / DBT (US912797QU41) | ١٫٠٣ | ٠٫٠٠٣١ | ٠٫٠٠٣١ | |||
| US020002BH30 / ألستات كورب / ذا | ١٫٠٠ | ٠٫٩١ | ٠٫٠٠٣٠ | ٠٫٠٠٢٥ | ||
| US0641593V62 / بنك نوفا سكوتيا / ذا | ١٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٣٠ | ٠٫٠٠٢٥ | ||
| US313385HP48 / ملاحظات الخصم الخاصة بالبنك الفيدرالي لقرض السكن | ٠٫٩٠ | ٠٫٠٠٢٧ | ٠٫٠٠٢٧ | |||
| 01626P148 / شركة أليمنتيشن كوتشي تارد | ٠٫٩٠ | ٠٫٠٠٢٧ | ٠٫٠٠٢٧ | |||
| 01626P148 / شركة أليمنتيشن كوتشي تارد | ٠٫٩٠ | ٠٫٠٠٢٧ | ٠٫٠٠٢٧ | |||
| 01626P148 / شركة أليمنتيشن كوتشي تارد | ٠٫٩٠ | ٠٫٠٠٢٧ | ٠٫٠٠٢٧ | |||
| US05565ECD58 / بي إم دبليو يو إس كابيتال ذ.م.م | ٠٫٨٩ | ٠٫١١ | ٠٫٠٠٢٧ | ٠٫٠٠٢٢ | ||
| US75513ECQ26 / شركة رايثيون تكنولوجيز | ٠٫٨٥ | ٠٫٠٠٢٦ | ٠٫٠٠٢٦ | |||
| CA14913LAA85 / كاترب فين إس المحدودة | ٠٫٨٣ | ٠٫١٢ | ٠٫٠٠٢٥ | ٠٫٠٠٢١ | ||
| CA14913LAA85 / كاترب فين إس المحدودة | ٠٫٨٣ | ٠٫١٢ | ٠٫٠٠٢٥ | ٠٫٠٠٢١ | ||
| CA14913LAA85 / كاترب فين إس المحدودة | ٠٫٨٣ | ٠٫١٢ | ٠٫٠٠٢٥ | ٠٫٠٠٢١ | ||
| CA14913LAA85 / كاترب فين إس المحدودة | ٠٫٨٣ | ٠٫١٢ | ٠٫٠٠٢٥ | ٠٫٠٠٢١ | ||
| NAB / بنك أستراليا الوطني المحدود | ٠٫٨٠ | ٠٫٠٠٢٤ | ٠٫٠٠٢٤ | |||
| NAB / بنك أستراليا الوطني المحدود | ٠٫٨٠ | ٠٫٠٠٢٤ | ٠٫٠٠٢٤ | |||
| US13607HVE97 / البنك الإمبراطوري الكندي للتجارة | ٠٫٧٨ | ٠٫٠٠٢٤ | ٠٫٠٠٢٤ | |||
| LAD AUTO RECEIVABLES TRUST LADAR 2025 1A A1 144A / ABS-O (US505712AA70) | ٠٫٧٦ | ٨٩٫٨٩ | ٠٫٠٠٢٣ | ٠٫٠٣٩٢ | ||
| LAD AUTO RECEIVABLES TRUST LADAR 2025 1A A1 144A / ABS-O (US505712AA70) | ٠٫٧٦ | ٨٩٫٨٩ | ٠٫٠٠٢٣ | ٠٫٠٣٩٢ | ||
| LAD AUTO RECEIVABLES TRUST LADAR 2025 1A A1 144A / ABS-O (US505712AA70) | ٠٫٧٦ | ٨٩٫٨٩ | ٠٫٠٠٢٣ | ٠٫٠٣٩٢ | ||
| US03027XAJ90 / سندات شركة البرج الأمريكي | ٠٫٧٢ | ٠٫٠٠٢٢ | ٠٫٠٠٢٢ | |||
| US6944PL2G38 / الحياة الهادئة GF II REGD V/R 144A P/P 0.00000000 | ٠٫٧٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٢١ | ٠٫٠٠١٨ | ||
| US404119BT57 / شركة اتش سي ايه | ٠٫٧٠ | ٠٫٠٠٢١ | ٠٫٠٠٢١ | |||
| US20600GU123 / Conagra Foods, Inc. | ٠٫٧٠ | ٠٫٠٠٢١ | ٠٫٠٠٢١ | |||
| US928668AT93 / مجموعة فولكس واجن أمريكا شركة GUAR 144A 11/25 4.625 | ٠٫٧٠ | ٠٫١٤ | ٠٫٠٠٢١ | ٠٫٠٠١٨ | ||
| US26441CBJ36 / شركة ديوك للطاقة | ٠٫٦٧ | ٠٫٩٠ | ٠٫٠٠٢٠ | ٠٫٠٠١٧ | ||
| BMW US CAPITAL LLC BMW US CAPITAL LLC / DBT (US05565ECN31) | ٠٫٦٦ | ٠٫٣١ | ٠٫٠٠٢٠ | ٠٫٠٠١٦ | ||
| BMW US CAPITAL LLC BMW US CAPITAL LLC / DBT (US05565ECN31) | ٠٫٦٦ | ٠٫٣١ | ٠٫٠٠٢٠ | ٠٫٠٠١٦ | ||
| BMW US CAPITAL LLC BMW US CAPITAL LLC / DBT (US05565ECN31) | ٠٫٦٦ | ٠٫٣١ | ٠٫٠٠٢٠ | ٠٫٠٠١٦ | ||
| BMW US CAPITAL LLC BMW US CAPITAL LLC / DBT (US05565ECN31) | ٠٫٦٦ | ٠٫٣١ | ٠٫٠٠٢٠ | ٠٫٠٠١٦ | ||
| US928668BL58 / مجموعة فولكس فاجن عامر فين ذ.م.م 1.25% 24/11/2025 144A | ٠٫٦٣ | ٠٫٩٦ | ٠٫٠٠١٩ | ٠٫٠٠١٦ | ||
| US25746UCE73 / شركة دومينيون للطاقة | ٠٫٦٣ | ٠٫٠٠١٩ | ٠٫٠٠١٩ | |||
| US05523UAP57 / شركة بي أيه إي سيستمز هولدنجز | ٠٫٦٠ | ٠٫٠٠١٨ | ٠٫٠٠١٨ | |||
| US842400GN73 / شركة جنوب كاليفورنيا اديسون | ٠٫٦٠ | ٠٫٣٤ | ٠٫٠٠١٨ | ٠٫٠٠١٥ | ||
| US205887CB65 / شركة كوناجرا براندز | ٠٫٥٨ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٧ | ٠٫٠٠١٤ | ||
| US406216BG59 / سندات شركة هاليبرتون | ٠٫٥٤ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٦ | ٠٫٠٠١٤ | ||
| US17325FBD96 / سيتي بنك نا | ٠٫٥٠ | ٠٫٠٠١٥ | ٠٫٠٠١٥ | |||
| US06428CAB00 / بنك أوف أمريكا نا | ٠٫٥٠ | ٠٫٠٠١٥ | ٠٫٠٠١٥ | |||
| US713448FP87 / شركة بيبسيكو | ٠٫٥٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٥ | ٠٫٠٠١٣ | ||
| US3130AK6H44 / البنوك الفيدرالية لقروض الإسكان | ٠٫٥٠ | ٠٫٠٠١٥ | ٠٫٠٠١٥ | |||
| US3130AK6H44 / البنوك الفيدرالية لقروض الإسكان | ٠٫٥٠ | ٠٫٠٠١٥ | ٠٫٠٠١٥ | |||
| NAB / بنك أستراليا الوطني المحدود | ٠٫٤٦ | ٠٫٠٠١٤ | ٠٫٠٠١٤ | |||
| NAB / بنك أستراليا الوطني المحدود | ٠٫٤٦ | ٠٫٠٠١٤ | ٠٫٠٠١٤ | |||
| US89236TLA15 / شركة تويوتا لائتمان السيارات | ٠٫٤٠ | ٠٫٠٠١٢ | ٠٫٠٠١٢ | |||
| HD / The Home Depot, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٣٥ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١١ | ٠٫٠٠٠٩ | ||
| HD / The Home Depot, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٣٥ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١١ | ٠٫٠٠٠٩ | ||
| HD / The Home Depot, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٣٥ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١١ | ٠٫٠٠٠٩ | ||
| HD / The Home Depot, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٣٥ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١١ | ٠٫٠٠٠٩ | ||
| US94988J6C62 / بنك ويلز فارجو NA | ٠٫٢٥ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٨ | ٠٫٠٠٠٦ | ||
| VOLKSWAGEN GROUP AMERICA COMPANY GUAR REGS 11/25 1.25 / DBT (USU9273ADE20) | ٠٫٢٥ | ٠٫٨٢ | ٠٫٠٠٠٧ | ٠٫٠٠٠٦ | ||
| VOLKSWAGEN GROUP AMERICA COMPANY GUAR REGS 11/25 1.25 / DBT (USU9273ADE20) | ٠٫٢٥ | ٠٫٨٢ | ٠٫٠٠٠٧ | ٠٫٠٠٠٦ | ||
| US44891ACS42 / هيونداي كابيتال أمريكا | ٠٫٢٠ | ٠٫٠٠٠٦ | ٠٫٠٠٠٦ | |||
| BOUGHT DKK SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫١٨ | ٠٫٠٠٠٥ | ٠٫٠٠٠٥ | |||
| BOUGHT DKK SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫١٨ | ٠٫٠٠٠٥ | ٠٫٠٠٠٥ | |||
| BOUGHT DKK SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫١٨ | ٠٫٠٠٠٥ | ٠٫٠٠٠٥ | |||
| BOUGHT DKK SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫١٦ | ٠٫٠٠٠٥ | ٠٫٠٠٠٥ | |||
| BOUGHT DKK SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫١٦ | ٠٫٠٠٠٥ | ٠٫٠٠٠٥ | |||
| BOUGHT DKK SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫١٦ | ٠٫٠٠٠٥ | ٠٫٠٠٠٥ | |||
| BOUGHT DKK SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫١٦ | ٠٫٠٠٠٥ | ٠٫٠٠٠٥ | |||
| BOUGHT DKK SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫١٦ | ٠٫٠٠٠٥ | ٠٫٠٠٠٥ | |||
| BOUGHT CAD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫١٣ | ٠٫٠٠٠٤ | ٠٫٠٠٠٤ | |||
| US46625HQW33 / جي بي مورجان تشيس وشركاه | ٠٫١١ | ٠٫٩٣ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠٣ | ||
| US595017BA15 / ملاحظة: | ٠٫١٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠٣ | ||
| BMY / شركة بريستول مايرز سكويب - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | |||
| BMY / شركة بريستول مايرز سكويب - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | |||
| BMY / شركة بريستول مايرز سكويب - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | |||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| BOUGHT CAD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| BOUGHT DKK SOLD USD 20250804 / DFE (000000000) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| BOUGHT CAD SOLD USD 20250805 / DFE (000000000) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| BOUGHT CAD SOLD USD 20250805 / DFE (000000000) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| BOUGHT CAD SOLD USD 20250805 / DFE (000000000) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| BOUGHT DKK SOLD USD 20250804 / DFE (000000000) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| BOUGHT DKK SOLD USD 20250804 / DFE (000000000) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| BOUGHT DKK SOLD USD 20250804 / DFE (000000000) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| BOUGHT CAD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| BOUGHT CAD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250804 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250804 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250804 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250804 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250804 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250804 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250804 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| BOUGHT CAD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| BOUGHT CAD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| BOUGHT CAD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250804 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250804 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250804 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250804 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250804 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250804 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250804 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250804 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| SOLD KRW BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| SOLD KRW BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| SOLD KRW BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| SOLD KRW BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| SOLD KRW BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| SOLD KRW BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| SOLD KRW BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| SOLD KRW BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| SOLD KRW BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| SOLD CAD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| SOLD CAD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| BOUGHT CAD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| BOUGHT CAD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| BOUGHT CAD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| BOUGHT CAD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| SOLD CAD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| SOLD CAD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| SOLD DKK BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| SOLD DKK BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| SOLD DKK BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| SOLD DKK BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| SOLD CAD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| SOLD CAD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| SOLD CAD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| SOLD CAD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| SOLD CAD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| SOLD CAD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| SOLD CAD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| SOLD CAD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٦ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | |||
| SOLD CAD BOUGHT USD 20250711 / DFE (000000000) | ٠٫٠٧ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | |||
| SOLD CAD BOUGHT USD 20250711 / DFE (000000000) | ٠٫٠٧ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | |||
| SOLD CAD BOUGHT USD 20250711 / DFE (000000000) | ٠٫٠٧ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | |||
| SOLD CAD BOUGHT USD 20250711 / DFE (000000000) | ٠٫٠٧ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | |||
| SOLD CAD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | ٠٫١٣ | ٠٫٠٠٠٤ | ٠٫٠٠٠٤ | |||
| SOLD CAD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | ٠٫١٣ | ٠٫٠٠٠٤ | ٠٫٠٠٠٤ | |||
| SOLD CAD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | ٠٫١٣ | ٠٫٠٠٠٤ | ٠٫٠٠٠٤ | |||
| TRS P SOFRRATE+9/91282CMP3 MYC / DCR (000000000) | ٠٫١٣ | ٠٫٠٠٠٤ | ٠٫٠٠٠٤ | |||
| TRS P SOFRRATE+9/91282CMP3 MYC / DCR (000000000) | ٠٫١٣ | ٠٫٠٠٠٤ | ٠٫٠٠٠٤ | |||
| TRS P SOFRRATE+9/91282CMP3 MYC / DCR (000000000) | ٠٫١٣ | ٠٫٠٠٠٤ | ٠٫٠٠٠٤ | |||
| TRS P SOFRRATE+9/91282CMH1 MYC / DCR (000000000) | ٠٫١٤ | ٠٫٠٠٠٤ | ٠٫٠٠٠٤ | |||
| TRS P SOFRRATE+9/91282CMH1 MYC / DCR (000000000) | ٠٫١٤ | ٠٫٠٠٠٤ | ٠٫٠٠٠٤ | |||
| TRS P SOFRRATE+9/91282CMH1 MYC / DCR (000000000) | ٠٫١٤ | ٠٫٠٠٠٤ | ٠٫٠٠٠٤ | |||
| TRS P SOFRRATE+8/9128286S4 MYC / DCR (000000000) | ٠٫١٦ | ٠٫٠٠٠٥ | ٠٫٠٠٠٥ | |||
| TRS P SOFRRATE+8/9128286S4 MYC / DCR (000000000) | ٠٫١٦ | ٠٫٠٠٠٥ | ٠٫٠٠٠٥ | |||
| TRS P SOFRRATE+8/91282CCF6 MYC / DCR (000000000) | ٠٫١٩ | ٠٫٠٠٠٦ | ٠٫٠٠٠٦ | |||
| TRS P SOFRRATE+8/91282CCF6 MYC / DCR (000000000) | ٠٫١٩ | ٠٫٠٠٠٦ | ٠٫٠٠٠٦ | |||
| TRS P SOFRRATE+8/91282CHM6 MYC / DCR (000000000) | ٠٫٢٠ | ٠٫٠٠٠٦ | ٠٫٠٠٠٦ | |||
| TRS P SOFRRATE+8/91282CLY5 MYC / DCR (000000000) | ٠٫٢٢ | ٠٫٠٠٠٧ | ٠٫٠٠٠٧ | |||
| TRS P SOFRRATE+8/91282CLY5 MYC / DCR (000000000) | ٠٫٢٢ | ٠٫٠٠٠٧ | ٠٫٠٠٠٧ | |||
| TRS P SOFRRATE+8/91282CLY5 MYC / DCR (000000000) | ٠٫٢٢ | ٠٫٠٠٠٧ | ٠٫٠٠٠٧ | |||
| TRS P SOFRRATE+8/91282CLY5 MYC / DCR (000000000) | ٠٫٢٢ | ٠٫٠٠٠٧ | ٠٫٠٠٠٧ | |||
| TRS P SOFRRATE+9/91282CLY5 MYC / DCR (000000000) | ٠٫٢٢ | ٠٫٠٠٠٧ | ٠٫٠٠٠٧ | |||
| TRS P SOFRRATE+9/91282CLY5 MYC / DCR (000000000) | ٠٫٢٢ | ٠٫٠٠٠٧ | ٠٫٠٠٠٧ | |||
| TRS P SOFRRATE+9/91282CLY5 MYC / DCR (000000000) | ٠٫٢٢ | ٠٫٠٠٠٧ | ٠٫٠٠٠٧ | |||
| TRS P SOFRRATE+9/91282CLY5 MYC / DCR (000000000) | ٠٫٢٢ | ٠٫٠٠٠٧ | ٠٫٠٠٠٧ | |||
| TRS P SOFRRATE+9/91282CMH1 MYC / DCR (000000000) | ٠٫٢٧ | ٠٫٠٠٠٨ | ٠٫٠٠٠٨ | |||
| TRS P SOFRRATE+9/91282CMH1 MYC / DCR (000000000) | ٠٫٢٧ | ٠٫٠٠٠٨ | ٠٫٠٠٠٨ | |||
| TRS P SOFRRATE+9/91282CMH1 MYC / DCR (000000000) | ٠٫٢٧ | ٠٫٠٠٠٨ | ٠٫٠٠٠٨ | |||
| TRS P SOFRRATE+9/91282CMH1 MYC / DCR (000000000) | ٠٫٢٧ | ٠٫٠٠٠٨ | ٠٫٠٠٠٨ | |||
| TRS P SOFRRATE+9/91282CMH1 MYC / DCR (000000000) | ٠٫٢٧ | ٠٫٠٠٠٨ | ٠٫٠٠٠٨ | |||
| TRS P SOFRRATE+8/91282CLB5 MYC / DCR (000000000) | ٠٫٣١ | ٠٫٠٠٠٩ | ٠٫٠٠٠٩ | |||
| TRS P SOFRRATE+8/91282CLH2 MYC / DCR (000000000) | ٠٫٣٥ | ٠٫٠٠١١ | ٠٫٠٠١١ | |||
| TRS P SOFRRATE+8/91282CLP4 MYC / DCR (000000000) | ٠٫٣٩ | ٠٫٠٠١٢ | ٠٫٠٠١٢ | |||
| TRS P SOFRRATE+8/91282CLP4 MYC / DCR (000000000) | ٠٫٣٩ | ٠٫٠٠١٢ | ٠٫٠٠١٢ | |||
| TRS P SOFRRATE+8/91282CLP4 MYC / DCR (000000000) | ٠٫٣٩ | ٠٫٠٠١٢ | ٠٫٠٠١٢ | |||
| TRS P SOFRRATE+8/91282CLP4 MYC / DCR (000000000) | ٠٫٣٩ | ٠٫٠٠١٢ | ٠٫٠٠١٢ | |||
| TRS P SOFRRATE+9/91282CCZ2 MYC / DCR (000000000) | ٠٫٦٤ | ٠٫٠٠١٩ | ٠٫٠٠١٩ | |||
| TRS P SOFRRATE+9/91282CCW9 MYC / DCR (000000000) | ٠٫٨٨ | ٠٫٠٠٢٧ | ٠٫٠٠٢٧ | |||
| TRS P SOFRRATE+9/91282CCW9 MYC / DCR (000000000) | ٠٫٨٨ | ٠٫٠٠٢٧ | ٠٫٠٠٢٧ | |||
| TRS P SOFRRATE+9/91282CCW9 MYC / DCR (000000000) | ٠٫٨٨ | ٠٫٠٠٢٧ | ٠٫٠٠٢٧ | |||
| TRS P SOFRRATE+9/91282CCW9 MYC / DCR (000000000) | ٠٫٨٨ | ٠٫٠٠٢٧ | ٠٫٠٠٢٧ | |||
| SOLD CAD BOUGHT USD 20250703 / DFE (000000000) | ١٫٠١ | ٠٫٠٠٣١ | ٠٫٠٠٣١ | |||
| SOLD CAD BOUGHT USD 20250703 / DFE (000000000) | ١٫٠١ | ٠٫٠٠٣١ | ٠٫٠٠٣١ | |||
| SOLD AUD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | ١٫١٨ | ٠٫٠٠٣٦ | ٠٫٠٠٣٦ | |||
| SOLD AUD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | ١٫١٨ | ٠٫٠٠٣٦ | ٠٫٠٠٣٦ | |||
| SOLD AUD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | ١٫١٨ | ٠٫٠٠٣٦ | ٠٫٠٠٣٦ | |||
| SOLD AUD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | ١٫١٨ | ٠٫٠٠٣٦ | ٠٫٠٠٣٦ | |||
| SOLD CAD BOUGHT USD 20250703 / DFE (000000000) | ١٫٧٣ | ٠٫٠٠٥٣ | ٠٫٠٠٥٣ | |||
| SOLD CAD BOUGHT USD 20250703 / DFE (000000000) | ١٫٧٣ | ٠٫٠٠٥٣ | ٠٫٠٠٥٣ | |||
| SOLD CAD BOUGHT USD 20250708 / DFE (000000000) | ٢٫١٣ | ٠٫٠٠٦٥ | ٠٫٠٠٦٥ | |||
| SOLD CAD BOUGHT USD 20250707 / DFE (000000000) | ٢٫١٦ | ٠٫٠٠٦٥ | ٠٫٠٠٦٥ | |||
| SOLD CAD BOUGHT USD 20250707 / DFE (000000000) | ٢٫١٦ | ٠٫٠٠٦٥ | ٠٫٠٠٦٥ | |||
| SOLD CAD BOUGHT USD 20250708 / DFE (000000000) | ٢٫٣٨ | ٠٫٠٠٧٢ | ٠٫٠٠٧٢ | |||
| SOLD CAD BOUGHT USD 20250708 / DFE (000000000) | ٢٫٣٨ | ٠٫٠٠٧٢ | ٠٫٠٠٧٢ | |||
| SOLD CAD BOUGHT USD 20250703 / DFE (000000000) | ٣٫٥٨ | ٠٫٠١٠٩ | ٠٫٠١٠٩ | |||
| SOLD CAD BOUGHT USD 20250703 / DFE (000000000) | ٣٫٥٨ | ٠٫٠١٠٩ | ٠٫٠١٠٩ | |||
| SOLD AUD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٣٫٨٣ | ٠٫٠١١٦ | ٠٫٠١١٦ | |||
| SOLD AUD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٣٫٨٣ | ٠٫٠١١٦ | ٠٫٠١١٦ | |||
| SOLD AUD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٣٫٨٣ | ٠٫٠١١٦ | ٠٫٠١١٦ |
