الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٠٬٩٥٥٬٤٦٤٬٧٨٥
المواقع الحالية ٢٠٠
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة صناديق بيمكو - محفظة أصول أصول بيمكو العائمة قصيرة الأجل II عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٢٠٠ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٠٬٩٥٥٬٤٦٤٬٧٨٥ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتPIMCO FUNDS - PIMCO Short-Term Floating NAV Portfolio II هي Oracle Corp (US:US68389XCC74) , DBS GROUP HOLDINGS LTD SR UNSECURED 144A 09/25 VAR (SG:US24023KAK43) , BAT International Finance PLC (GB:US05530QAN07) , JPMorgan Chase & Co (US:US46647PBA30) , and PACIFIC GAS + ELECTRIC 1ST MORTGAGE 01/26 3.15 (US:US694308JP35) . تشمل مواقع PIMCO FUNDS - PIMCO Short-Term Floating NAV Portfolio II الجديدة Oracle Corp (US:US68389XCC74) , DBS GROUP HOLDINGS LTD SR UNSECURED 144A 09/25 VAR (SG:US24023KAK43) , BAT International Finance PLC (GB:US05530QAN07) , JPMorgan Chase & Co (US:US46647PBA30) , and PACIFIC GAS + ELECTRIC 1ST MORTGAGE 01/26 3.15 (US:US694308JP35) .

صناديق بيمكو - محفظة أصول أصول بيمكو العائمة قصيرة الأجل II - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٧٠٠٫٠٠ ٦٫٥٣٩٤ ٦٫٥٣٩٤
٧٠٠٫٠٠ ٦٫٥٣٩٤ ٦٫٥٣٩٤
٦٠٠٫٠٠ ٥٫٦٠٥٢ ٥٫٦٠٥٢
٦٠٠٫٠٠ ٥٫٦٠٥٢ ٥٫٦٠٥٢
٦٠٠٫٠٠ ٥٫٦٠٥٢ ٥٫٦٠٥٢
٥٢٦٫٠٠ ٤٫٩١٣٩ ٤٫٩١٣٩
٥٠١٫٥٢ ٤٫٦٨٥٢ ٤٫٦٨٥٢
٥٠٠٫٠٠ ٤٫٦٧١٠ ٤٫٦٧١٠
٤٩٥٫٠٠ ٤٫٦٢٤٣ ٤٫٦٢٤٣
٤٠٠٫٠٠ ٣٫٧٣٦٨ ٣٫٧٣٦٨
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٢٫٩٠ ٠٫٠٢٧١ ؜٠٫١٧٠٨
٥٤٫٠٢ ٠٫٥٠٤٧ ؜٠٫١٣٩٤
٣٤٫٥١ ٠٫٣٢٢٤ ؜٠٫٠٨٧٧
٢٩٫٩٩ ٠٫٢٨٠٢ ؜٠٫٠٧٧٠
٢٨٫٩٦ ٠٫٢٧٠٥ ؜٠٫٠٧٥١
٢١٫٥٣ ٠٫٢٠١١ ؜٠٫٠٥٥٤
٢١٫٢١ ٠٫١٩٨٢ ؜٠٫٠٥٤٧
٢٠٫١٠ ٠٫١٨٧٨ ؜٠٫٠٤٩٤
١٩٫٠٢ ٠٫١٧٧٧ ؜٠٫٠٤٨٦
٢٥٫٥٢ ٠٫٢٣٨٤ ؜٠٫٠٤٧٧
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-28 لفترة التقرير 2025-06-30. لم يفصح هذا المستثمر عن الأوراق المالية التي يتم احتسابها في الأسهم، لذلك تم حذف الأعمدة المتعلقة بالأسهم في الجدول أدناه. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
REPO BANK AMERICA REPO / RA (000000000) ٧٠٠٫٠٠ ٦٫٥٣٩٤ ٦٫٥٣٩٤
REPO BANK AMERICA REPO / RA (000000000) ٧٠٠٫٠٠ ٦٫٥٣٩٤ ٦٫٥٣٩٤
MILLENIUM REPO / RA (000000000) ٦٠٠٫٠٠ ٥٫٦٠٥٢ ٥٫٦٠٥٢
REPO BANK AMERICA REPO / RA (000000000) ٦٠٠٫٠٠ ٥٫٦٠٥٢ ٥٫٦٠٥٢
REPO BANK AMERICA REPO / RA (000000000) ٦٠٠٫٠٠ ٥٫٦٠٥٢ ٥٫٦٠٥٢
REPO BANK AMERICA REPO / RA (000000000) ٥٢٦٫٠٠ ٤٫٩١٣٩ ٤٫٩١٣٩
J P MORGAN TERM REPO / RA (000000000) ٥٠١٫٥٢ ٤٫٦٨٥٢ ٤٫٦٨٥٢
REPO BANK AMERICA REPO / RA (000000000) ٥٠٠٫٠٠ ٤٫٦٧١٠ ٤٫٦٧١٠
REPO BANK AMERICA REPO / RA (000000000) ٤٩٥٫٠٠ ٤٫٦٢٤٣ ٤٫٦٢٤٣
REPO BANK AMERICA REPO / RA (000000000) ٤٠٠٫٠٠ ٣٫٧٣٦٨ ٣٫٧٣٦٨
REPO BANK AMERICA REPO / RA (000000000) ٤٠٠٫٠٠ ٣٫٧٣٦٨ ٣٫٧٣٦٨
REPO BANK AMERICA REPO / RA (000000000) ٣٧١٫٠٠ ٣٫٤٦٥٩ ٣٫٤٦٥٩
REPO BANK AMERICA REPO / RA (000000000) ٣٧١٫٠٠ ٣٫٤٦٥٩ ٣٫٤٦٥٩
RVPO STATE STREET GLOBAL MARKE USD RVPO FICC SSGM / RA (000000000) ٣٢٠٫٣٠ ٢٫٩٩٢٢ ٢٫٩٩٢٢
REPO BANK AMERICA REPO / RA (000000000) ٣٠٠٫٠٠ ٢٫٨٠٢٦ ٢٫٨٠٢٦
REPO BANK AMERICA REPO / RA (000000000) ٢٦٣٫٠٠ ٢٫٤٥٦٩ ٢٫٤٥٦٩
REPO BANK AMERICA REPO / RA (000000000) ٢٥٠٫٠٠ ٢٫٣٣٥٥ ٢٫٣٣٥٥
MORGAN STANLEY REPO 9W08 / RA (000000000) ٢٥٠٫٠٠ ٢٫٣٣٥٥ ٢٫٣٣٥٥
REPO BANK AMERICA REPO / RA (000000000) ٢٠٠٫٠٠ ١٫٨٦٨٤ ١٫٨٦٨٤
REPO BANK AMERICA REPO / RA (000000000) ٢٠٠٫٠٠ ١٫٨٦٨٤ ١٫٨٦٨٤
REPO BANK AMERICA REPO / RA (000000000) ٢٠٠٫٠٠ ١٫٨٦٨٤ ١٫٨٦٨٤
REPO BANK AMERICA REPO / RA (000000000) ٢٠٠٫٠٠ ١٫٨٦٨٤ ١٫٨٦٨٤
REPO BANK AMERICA REPO / RA (000000000) ٢٠٠٫٠٠ ١٫٨٦٨٤ ١٫٨٦٨٤
REPO BANK AMERICA REPO / RA (000000000) ٢٠٠٫٠٠ ١٫٨٦٨٤ ١٫٨٦٨٤
REPO BANK AMERICA REPO / RA (000000000) ٢٠٠٫٠٠ ١٫٨٦٨٤ ١٫٨٦٨٤
REPO BANK AMERICA REPO / RA (000000000) ١٠٠٫٠٠ ٠٫٩٣٤٢ ٠٫٩٣٤٢
REPO BANK AMERICA REPO / RA (000000000) ١٠٠٫٠٠ ٠٫٩٣٤٢ ٠٫٩٣٤٢
REPO BANK AMERICA REPO / RA (000000000) ١٠٠٫٠٠ ٠٫٩٣٤٢ ٠٫٩٣٤٢
US68389XCC74 / شركة أوراكل ٦٠٫٩٤ ١٣٠٫٤٦ ٠٫٥٦٩٣ ٠٫٢٥٤٣
US24023KAK43 / DBS GROUP HOLDINGS LTD SR غير مضمونة 144A 09/25 VAR ٥٤٫٠٢ ؜٠٫٠٩ ٠٫٥٠٤٧ ؜٠٫١٣٩٤
US05530QAN07 / بات إنترناشونال فاينانس بي إل سي ٤٦٫٢٣ ٣٠٫٧٣ ٠٫٤٣١٩ ٠٫٠١٠٧
US46647PBA30 / جي بي مورجان تشيس وشركاه ٣٤٫٥١ ٠٫٢٣ ٠٫٣٢٢٤ ؜٠٫٠٨٧٧
US694308JP35 / غاز المحيط الهادئ + الكهرباء الرهن الأول 26/01 3.15 ٣١٫٣٠ ٨٦٫٤٧ ٠٫٢٩٢٤ ٠٫٠٩٢٥
US29874QEN07 / البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير ٢٩٫٩٩ ٠٫٠٢ ٠٫٢٨٠٢ ؜٠٫٠٧٧٠
COOPERATIEVE RABOBANK UA COOPERATIEVE RABOBANK UA / DBT (US21688ABB70) ٢٨٫٩٦ ؜٠٫١٩ ٠٫٢٧٠٥ ؜٠٫٠٧٥١
US25215DAP42 / Dexia Credit Local SA / نيويورك، نيويورك ٢٥٫٥٢ ٦٫٢٥ ٠٫٢٣٨٤ ؜٠٫٠٤٧٧
PROTECTIVE LIFE GLOBAL SECURED 144A 07/26 VAR / DBT (US743672AG20) ٢١٫٥٣ ؜٠٫٠٢ ٠٫٢٠١١ ؜٠٫٠٥٥٤
US06738ECF07 / باركليز بي ال سي ٢١٫٢٢ ٠٫١٩٨٢ ٠٫١٩٨٢
US06428CAD65 / بنك أوف أمريكا نا ٢١٫٢١ ؜٠٫٠٩ ٠٫١٩٨٢ ؜٠٫٠٥٤٧
US17327CAM55 / شركة سيتي جروب ٢٠٫١٠ ٠٫٩٣ ٠٫١٨٧٨ ؜٠٫٠٤٩٤
RTX / شركة RTX - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٩٫٦٦ ٠٫١٨٣٧ ٠٫١٨٣٧
US06051GLE79 / شركة بنك أوف أمريكا ١٩٫٢٥ ٣٫٦٨ ٠٫١٧٩٩ ؜٠٫٠٤١٣
US89233FHN15 / شركة تويوتا موتور الائتمانية ١٩٫٠٢ ٠٫١٢ ٠٫١٧٧٧ ؜٠٫٠٤٨٦
ENTERPRISE FLEET FINANCING LLC EFF 2025 2 A1 144A / ABS-O (US29375TAA07) ١٨٫٧٨ ٠٫١٧٥٤ ٠٫١٧٥٤
L BANK BW FOERDERBANK L BANK BW FOERDERBANK / DBT (XS2816702984) ١٧٫١١ ؜٠٫١٥ ٠٫١٥٩٨ ؜٠٫٠٤٤٣
US98956PAS11 / شركة زيمر بيوميت القابضة ١٦٫٩٧ ٠٫٣٨ ٠٫١٥٨٥ ؜٠٫٠٤٢٨
US172967NX53 / سيتي جروب، وشركة ١٥٫٩١ ٤٤٫٢٧ ٠٫١٤٨٧ ٠٫٠١٧٣
HCA INC DISC COML PAPER 4/A2 Y 08/25 ZCP / DBT (US40412BVN09) ١٤٫٩٩ ٠٫١٤٠٠ ٠٫١٤٠٠
VOLKSWAGEN GROUP OF AM / DBT (US92866BU298) ١٤٫٩٠ ٠٫١٣٩٢ ٠٫١٣٩٢
US845437BS08 / شركة الجنوب الغربي للطاقة الكهربائية ١٣٫٦٣ ٥٧٫٥٥ ٠٫١٢٧٣ ٠٫٠٢٤٣
US606822BS23 / شركة مجموعة ميتسوبيشي يو إف جي المالية ١٢٫٨٨ ٠٫٨١ ٠٫١٢٠٣ ؜٠٫٠٣١٩
ATHENE GLOBAL FUNDING ATHENE GLOBAL FUNDING / DBT (US04685A3S83) ١٢٫٥٩ ؜٠٫٣٢ ٠٫١١٧٦ ؜٠٫٠٣٢٨
ATHENE GLOBAL FUNDING SECURED 144A 08/26 VAR / DBT (US04685A4B40) ١١٫٩٥ ٠٫٠١ ٠٫١١١٦ ؜٠٫٠٣٠٧
US61747YEZ43 / مورجان ستانلي ١١٫٦٤ ؜٠٫٠٥ ٠٫١٠٨٧ ؜٠٫٠٣٠٠
FEDERAL FARM CREDIT BANK BONDS 09/25 VAR / DBT (US3133EPWW13) ١١٫٥٠ ؜٠٫٠٣ ٠٫١٠٧٥ ؜٠٫٠٢٩٦
US37940XAE22 / شركة المدفوعات العالمية ١١٫٣٣ ٠٫١٠٥٨ ٠٫١٠٥٨
US06738EBZ79 / باركليز بي ال سي ١١٫٢٠ ٥٫٤٩ ٠٫١٠٤٧ ؜٠٫٠٢١٨
US74460WAJ62 / VAR.RT. سندات الشركات ١١٫٠٠ ؜٠٫٠٨ ٠٫١٠٢٨ ؜٠٫٠٢٨٤
BACR / بنك باركليز بي إل سي - سندات/سندات الشركات ١٠٫٦٩ ٠٫١٠ ٠٫٠٩٩٩ ؜٠٫٠٢٧٤
US404119BS74 / بوند شركة Hca ١٠٫٤١ ٤٢٫٦٩ ٠٫٠٩٧٣ ٠٫٠١٠٤
US04517PBE16 / بنك التنمية الآسيوي ١٠٫٣٨ ؜٠٫١٧ ٠٫٠٩٧٠ ؜٠٫٠٢٦٩
US78016EZP59 / رويال بنك أوف كندا ١٠٫١١ ؜٠٫٠٤ ٠٫٠٩٤٥ ؜٠٫٠٢٦٠
US962166CC62 / شركة وييرهايوزر ١٠٫٠٧ ١١٫١٠ ٠٫٠٩٤١ ؜٠٫٠١٣٩
KOMMUNEKREDIT SR UNSECURED REGS 09/25 VAR / DBT (XS2386981620) ١٠٫٠٢ ؜٠٫١٩ ٠٫٠٩٣٦ ؜٠٫٠٢٦٠
US38145GAM24 / مجموعة جولدمان ساكس إنك/ذا ٩٫٩٨ ٠٫٠٩٣٢ ٠٫٠٩٣٢
WELLS FARGO BANK NA WELLS FARGO BANK NA / DBT (US94988J6J16) ٩٫٦٢ ؜٠٫٠٩ ٠٫٠٨٩٩ ؜٠٫٠٢٤٨
US55336VBR06 / مبليكس إل بي ٩٫٦١ ٠٫٧٠ ٠٫٠٨٩٨ ؜٠٫٠٢٣٩
US05252ADH14 / مجموعة أستراليا ونيوزيلندا المصرفية المحدودة ٩٫٤١ ؜٠٫١٧ ٠٫٠٨٧٩ ؜٠٫٠٢٤٤
HSBC26C / إتش إس بي سي القابضة بي إل سي ٩٫٣٩ ٠٫١٣ ٠٫٠٨٧٧ ؜٠٫٠٢٤٠
US694308HP52 / غاز المحيط الهادئ + كهرباء SR غير مضمونة 26/03 2.95 ٩٫٣٨ ١٠٧٫٤٨ ٠٫٠٨٧٦ ٠٫٠٣٣٨
NEW YORK LIFE GLOBAL FDG SECURED 144A 01/26 VAR / DBT (US64953BBK35) ٩٫٠٢ ؜٠٫٠٧ ٠٫٠٨٤٢ ؜٠٫٠٢٣٢
D05 / مجموعة دي بي اس القابضة المحدودة ٩٫٠٠ ؜٠٫٠٩ ٠٫٠٨٤١ ؜٠٫٠٢٣٢
ARI FLEET LEASE TRUST ARIFL 2025 B A1 144A / ABS-O (US00193GAA94) ٨٫٧٨ ٠٫٠٨٢١ ٠٫٠٨٢١
CITIBANK NA SR UNSECURED 08/26 VAR / DBT (US17325FBH01) ٨٫٢٢ ؜٠٫١٦ ٠٫٠٧٦٨ ؜٠٫٠٢١٣
US17329T1613 / سيتي جروب جلوبال ماركتس هولدنجز تنضم إلى شركة بريستول مايرز سكويب ٨٫٠٩ ؜٠٫٠١ ٠٫٠٧٥٦ ؜٠٫٠٢٠٨
US639057AG33 / مجموعة ناتويست بي إل سي ٧٫٧٨ ؜٠٫٦٥ ٠٫٠٧٢٦ ؜٠٫٠٢٠٦
US902613AU26 / مجموعة يو بي إس إيه جي ٧٫٦٢ ؜٠٫١٨ ٠٫٠٧١٢ ؜٠٫٠١٩٨
BA.C / شركة Bank of America - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٧٫٦٠ ٠٫٠٧١٠ ٠٫٠٧١٠
C1CI34 / شركة Crown Castle Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٧٫٤٨ ٠٫٠٦٩٩ ٠٫٠٦٩٩
GPJA / شركة جورجيا للطاقة - الأمن المفضل ٦٫٦٩ ؜٠٫١٨ ٠٫٠٦٢٥ ؜٠٫٠١٧٣
SUMITOMO MITSUI BKG CORP 12/25 VAR / DBT (US86565GLG37) ٦٫٥٠ ٠٫٠٢ ٠٫٠٦٠٧ ؜٠٫٠١٦٧
US02209SBC61 / مجموعة التريا، وشركة ٦٫٥٠ ٠٫٠٣ ٠٫٠٦٠٧ ؜٠٫٠١٦٧
TD.PFA / بنك تورونتو دومينيون - الضمان المفضل ٦٫٤٩ ١١٫٧٦ ٠٫٠٦٠٦ ؜٠٫٠٠٨٥
KFW GOVT GUARANT REGS 10/26 VAR / DBT (XS2710913380) ٦٫٠٦ ٠٫٠٥٦٦ ٠٫٠٥٦٦
US775109BE00 / شركة روجرز للاتصالات ٥٫٨٦ ٠٫٤٥ ٠٫٠٥٤٧ ؜٠٫٠١٤٧
US80281LAS43 / مجموعة سانتاندر المملكة المتحدة القابضة بي إل سي ٥٫٥٥ ٠٫٠٥١٨ ٠٫٠٥١٨
US21688AAX00 / بنك رابوبان التعاوني UA/NY ٥٫٠٠ ؜٠٫١٤ ٠٫٠٤٦٧ ؜٠٫٠١٢٩
US65339KBS87 / شركة NextEra Energy Capital Holdings Inc ٤٫٩٧ ٣٫١٣ ٠٫٠٤٦٤ ؜٠٫٠١١٠
US05252ADG31 / مجموعة أستراليا ونيوزيلندا المصرفية المحدودة ٤٫٩٠ ؜٠٫١٤ ٠٫٠٤٥٨ ؜٠٫٠١٢٧
UNH / UnitedHealth Group Incorporated - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٤٫٧٠ ٧٣٫٦٩ ٠٫٠٤٣٩ ٠٫٠١١٧
US19767QAQ82 / كولومبيا/hca 7.58% ملاحظات عليا 15/09/25 ٤٫٦٩ ؜٠٫٦١ ٠٫٠٤٣٨ ؜٠٫٠١٢٤
US38141GXN95 / مجموعة جولدمان ساكس إنك/ذا ٤٫٥٥ ٠٫٠٤٢٥ ٠٫٠٤٢٥
US78016FZT47 / رويال بنك أوف كندا ٤٫٣٠ ٠٫٠٤٠٢ ٠٫٠٤٠٢
XS2083963236 / تيفا فارماسيوتيكال فاينانس هولندا II بي في ٤٫٢١ ٢٤٩٫٦٧ ٠٫٠٣٩٣ ٠٫٠٢٥٠
XS2408621238 / Kommunalbanken AS ٤٫١٨ ؜٠٫٢٢ ٠٫٠٣٩٠ ؜٠٫٠١٠٨
US06368LWT96 / بنك مونتريال ٤٫٠١ ؜٠٫٣٥ ٠٫٠٣٧٥ ؜٠٫٠١٠٥
USN4580HAC18 / مجموعة ING NV ٤٫٠٠ ٠٫٨٣ ٠٫٠٣٧٤ ؜٠٫٠٠٩٩
US62954WAJ45 / شركة إن تي تي المالية ٤٫٠٠ ٠٫٠٨ ٠٫٠٣٧٤ ؜٠٫٠١٠٢
US2027A0KE81 / بنك الكومنولث الأسترالي ٣٫٨١ ؜٠٫٠٣ ٠٫٠٣٥٦ ؜٠٫٠٠٩٨
US06675FAZ09 / البنك الاتحادي للائتمان موتويل SA ٣٫٧٩ ٠٫٠٣٥٤ ٠٫٠٣٥٤
AVGO / شركة Broadcom Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٣٫٧٠ ٠٫٠٣٤٥ ٠٫٠٣٤٥
US744573AP19 / مجموعة مؤسسات الخدمة العامة المحدودة ٣٫٦٨ ٠٫٩٦ ٠٫٠٣٤٤ ؜٠٫٠٠٩٠
US06368LWV43 / بنك مونتريال ٣٫٦١ ؜٠٫٢٢ ٠٫٠٣٣٧ ؜٠٫٠٠٩٤
US225401AT54 / مجموعة كريدي سويس إيه جي ٣٫٥٣ ٠٫٨٩ ٠٫٠٣٣٠ ؜٠٫٠٠٨٧
US874054AJ85 / شركة تيك تو للبرمجيات التفاعلية ٣٫٥١ ٠٫٠٣٢٨ ٠٫٠٣٢٨
US89114TZD70 / تورونتو دومينيون بنك / ذا ٣٫٥٠ ٠٫٠٣٢٧ ٠٫٠٣٢٧
US87264ABR59 / T-MOBILE USA INC 2.25% 15/02/2026 ٣٫٤٥ ٠٫٠٣٢٢ ٠٫٠٣٢٢
US961214FM04 / WESTPAC BANKING CORP FRN SOFR+ 11/17/2025 ٣٫٣٠ ؜٠٫١٢ ٠٫٠٣٠٩ ؜٠٫٠٠٨٥
US62954WAC91 / شركة إن تي تي المالية ٣٫٢١ ٠٫٠٣٠٠ ٠٫٠٣٠٠
HSBC26D / إتش إس بي سي القابضة بي إل سي ٣٫٢١ ٠٫٠٣٠٠ ٠٫٠٣٠٠
US25160PAJ66 / دويتشه بنك إيه جي / نيويورك نيويورك ٣٫٢٠ ؜٠٫٢٨ ٠٫٠٢٩٩ ؜٠٫٠٠٨٣
US345397XL24 / شركة فورد موتور كريديت ذ.م.م ٣٫١٢ ٠٫٤٥ ٠٫٠٢٩٢ ؜٠٫٠٠٧٩
HOLCIM FIN US LLC 07/25 ZCP / DBT (US43475FUG52) ٣٫٠٩ ٠٫٠٢٨٩ ٠٫٠٢٨٩
US638602BP66 / جمعية البناء الوطنية ٣٫٠٥ ٠٫١٦ ٠٫٠٢٨٥ ؜٠٫٠٠٧٨
US87264ABU88 / شركة تي موبايل الولايات المتحدة الأمريكية ٢٫٩٦ ٤٣٫٤٥ ٠٫٠٢٧٦ ٠٫٠٠٣١
US694308JL21 / شركة غاز المحيط الهادئ والكهرباء 3.45% 07/01/2025 ٢٫٩٤ ٠٫٤١ ٠٫٠٢٧٥ ؜٠٫٠٠٧٤
CPPIB CAPITAL INC COMPANY GUAR 144A 07/26 VAR / DBT (US22411VBB36) ٢٫٩١ ٠٫٠٣ ٠٫٠٢٧٢ ؜٠٫٠٠٧٥
TOYOTA LEASE OWNER TRUST TLOT 2025 A A1 144A / ABS-O (US89239NAA37) ٢٫٩٠ ؜٨٢٫٥٥ ٠٫٠٢٧١ ؜٠٫١٧٠٨
US65535HAR03 / شركة نومورا القابضة ٢٫٧٧ ٥٧٫٣٥ ٠٫٠٢٥٩ ٠٫٠٠٤٩
PACIFIC LIFE GF II SECURED 144A 03/26 VAR / DBT (US6944PL3B32) ٢٫٧٦ ٠٫٠٢٥٨ ٠٫٠٢٥٨
US780097BA81 / مجموعة ناتويست بي إل سي ٢٫٧٦ ٠٫٠٢٥٨ ٠٫٠٢٥٨
US7562E0EU66 / شركة ريكيت بينكيزر لخدمات الخزانة ٢٫٦٩ ٠٫٠٢٥١ ٠٫٠٢٥١
US64952WEE93 / نيويورك لايف التمويل العالمي ٢٫٥٦ ٠٫٠٢٤٠ ٠٫٠٢٤٠
US718172CY31 / شركة فيليب موريس انترناشيونال ٢٫٥١ ٠٫٠٢٣٤ ٠٫٠٢٣٤
US6935A2K126 / المرافق الكهربائية PPL ٢٫٤٩ ٠٫٠٢٣٣ ٠٫٠٢٣٣
US24422EWU99 / دير جون كابيتال كورب FRN SOFR+57 03/03/2026 ٢٫٤٠ ؜٠٫١٧ ٠٫٠٢٢٥ ؜٠٫٠٠٦٢
JOHN DEERE CAPITAL CORP SR UNSECURED 10/25 VAR / DBT (US24422EXJ36) ٢٫٢٨ ؜٠٫٠٩ ٠٫٠٢١٣ ؜٠٫٠٠٥٩
CA14913LAA85 / كاترب فين إس المحدودة ٢٫٢٢ ؜٠٫٠٥ ٠٫٠٢٠٧ ؜٠٫٠٠٥٧
US24703TAD81 / ملاحظة: ٢٫١٢ ٠٫٠١٩٨ ٠٫٠١٩٨
CITIBANK NA CITIBANK NA / DBT (US17325FBE79) ٢٫١٠ ؜٠٫٢٨ ٠٫٠١٩٦ ؜٠٫٠٠٥٥
US928668BU57 / مجموعة فولكس فاجن الأمريكية، وشركة ٢٫٠٠ ؜٠٫٢٥ ٠٫٠١٨٧ ؜٠٫٠٠٥٢
US17325FAZ18 / سيتي بنك نا ٢٫٠٠ ؜٠٫١٠ ٠٫٠١٨٧ ؜٠٫٠٠٥٢
VOLKSWAGEN GROUP AMERICA COMPANY GUAR 144A 03/26 VAR / DBT (US928668CD24) ٢٫٠٠ ٠٫٠١٨٧ ٠٫٠١٨٧
USF2893TAS53 / كهرباء فرنسا سا ١٫٩٩ ٠٫٣٠ ٠٫٠١٨٦ ؜٠٫٠٠٥١
US38141GYA65 / مجموعة جولدمان ساكس إنك/ذا ١٫٩٦ ٠٫٠١٨٣ ٠٫٠١٨٣
01626P148 / شركة أليمنتيشن كوتشي تارد ١٫٩٠ ٠٫٠١٧٧ ٠٫٠١٧٧
US842400GN73 / شركة جنوب كاليفورنيا اديسون ١٫٨٠ ٠٫٢٢ ٠٫٠١٦٨ ؜٠٫٠٠٤٦
US60871RAG56 / شركة مولسون كورس تخمير ١٫٦٨ ٠٫٠١٥٦ ٠٫٠١٥٦
US573874AC88 / شركة مارفيل للتكنولوجيا ١٫٦٦ ٠٫٧٣ ٠٫٠١٥٥ ؜٠٫٠٠٤١
US07274NAJ28 / باير يو اس فاينانس II ذ.م.م ١٫٦٥ ٠٫١٨ ٠٫٠١٥٤ ؜٠٫٠٠٤٢
US92939UAK25 / شركة مجموعة الطاقة WEC ١٫٦٠ ٠٫٠١٥٠ ٠٫٠١٥٠
US00138CAN83 / التمويل العالمي لشركة AIG ١٫٥٩ ٠٫٨٩ ٠٫٠١٤٨ ؜٠٫٠٠٣٩
US86562MCU27 / مجموعة سوميتومو ميتسوي المالية ١٫٥١ ٠٫٠١٤١ ٠٫٠١٤١
US05565ECD58 / بي إم دبليو يو إس كابيتال ذ.م.م ١٫٥٠ ؜٠٫١٣ ٠٫٠١٤٠ ؜٠٫٠٠٣٩
US22822VAB71 / شركة كراون كاسل انترناشيونال ١٫٥٠ ٠٫٠١٤٠ ٠٫٠١٤٠
US24422EXA27 / شركة جون ديري كابيتال ١٫٤٩ ؜٠٫٠٧ ٠٫٠١٤٠ ؜٠٫٠٠٣٩
US25215DAP42 / Dexia Credit Local SA / نيويورك، نيويورك ١٫٤٠ ؜٠٫٠٧ ٠٫٠١٣١ ؜٠٫٠٠٣٦
HCA INC DISC COML PAPER 4/A2 Y 07/25 ZCP / DBT (US40412BUP65) ١٫٤٠ ٠٫٠١٣٠ ٠٫٠١٣٠
US25179MAV54 / سندات شركة ديفون للطاقة ١٫٣٨ ٠٫٠١٢٩ ٠٫٠١٢٩
ANZ / مجموعة ANZ القابضة المحدودة ١٫٢٧ ٠٫٠١١٨ ٠٫٠١١٨
USU5876JAH87 / مرسيدس بنز زعانف في شركة GUAR REGS 08/25 VAR ١٫٢٥ ؜٠٫٠٨ ٠٫٠١١٧ ؜٠٫٠٠٣٢
US025816CL12 / شركة أمريكان إكسبريس REGD V/R 0.70000300 ١٫٢٠ ٠٫٠١١٢ ٠٫٠١١٢
M1TT34 / شركة ماريوت الدولية - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫١٩ ٠٫٠١١١ ٠٫٠١١١
US02665WES61 / شركة هوندا الأمريكية للتمويل ١٫١٢ ٠٫٠١٠٥ ٠٫٠١٠٥
US26138EAS81 / شركة كيوريج دكتور بيبر ١٫١١ ٠٫١٨ ٠٫٠١٠٣ ؜٠٫٠٠٢٨
NRUC / المؤسسة الوطنية للتمويل التعاوني للمرافق الريفية - سندات/سندات الشركات ١٫٠٨ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٠١ ؜٠٫٠٠٢٨
US23341CAC73 / بنك دي إن بي آسا ١٫٠٠ ؜٠٫٢٠ ٠٫٠٠٩٤ ؜٠٫٠٠٢٦
US0641593V62 / بنك نوفا سكوتيا / ذا ١٫٠٠ ٠٫٠٠٩٤ ٠٫٠٠٩٤
HARLEY DAVIDSON FND CP / DBT (US41282JUM16) ١٫٠٠ ٠٫٠٠٩٣ ٠٫٠٠٩٣
US020002BH30 / ألستات كورب / ذا ٠٫٩٨ ٠٫٨٢ ٠٫٠٠٩٢ ؜٠٫٠٠٢٤
VW CR INC / DBT (US91842JU988) ٠٫٩٠ ٠٫٠٠٨٤ ٠٫٠٠٨٤
US36143L2A26 / صندوق التمويل العالمي GA ٠٫٨٨ ٠٫٠٠٨٣ ٠٫٠٠٨٣
MGA25 / شركة ماجنا الدولية ٠٫٨٤ ٠٫٠٠٧٩ ٠٫٠٠٧٩
US7425APAB16 / التمويل العالمي للحياة الرئيسية II ٠٫٧٩ ؜٠٫٢٥ ٠٫٠٠٧٤ ؜٠٫٠٠٢١
US2027A0KG30 / بنك الكومنولث الأسترالي ٠٫٧٥ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٧٠ ؜٠٫٠٠١٩
ENTERPRISE FLEET FINANCING LLC EFF 2025 1 A1 144A / ABS-O (US29390HAA77) ٠٫٧٢ ؜٣٨٫٢٦ ٠٫٠٠٦٧ ؜٠٫٠٠٧١
US855244AK58 / شركة ستاربكس ٠٫٦٩ ٠٫٠٠٦٤ ٠٫٠٠٦٤
US13607HVE97 / البنك الإمبراطوري الكندي للتجارة ٠٫٦٨ ٠٫٠٠٦٣ ٠٫٠٠٦٣
US29273RBG39 / شركاء نقل الطاقة LP ٠٫٦٧ ٠٫١٥ ٠٫٠٠٦٣ ؜٠٫٠٠١٧
US25215DAP42 / Dexia Credit Local SA / نيويورك، نيويورك ٠٫٦٠ ٠٫٠٠٥٦ ٠٫٠٠٥٦
US78016EZR16 / رويال بنك أوف كندا ٠٫٦٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٥٦ ؜٠٫٠٠١٥
US125523CP36 / شركة سيجنا ٠٫٥٩ ٠٫٠٠٥٥ ٠٫٠٠٥٥
US86562MCZ14 / مجموعة سوميتومو ميتسوي المالية ٠٫٥٠ ٠٫٠٠٤٧ ٠٫٠٠٤٧
CBAPJ / بنك الكومنولث الأسترالي - الضمان المفضل ٠٫٥٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٤٧ ؜٠٫٠٠١٣
DEUTSCHE BANK REPO REPO / RA (000000000) ٠٫٥٠ ٠٫٠٠٤٧ ٠٫٠٠٤٧
01626P148 / شركة أليمنتيشن كوتشي تارد ٠٫٥٠ ٠٫٠٠٤٧ ٠٫٠٠٤٧
01626P148 / شركة أليمنتيشن كوتشي تارد ٠٫٥٠ ٠٫٠٠٤٧ ٠٫٠٠٤٧
NAB / بنك أستراليا الوطني المحدود ٠٫٤٥ ٠٫٠٠٤٢ ٠٫٠٠٤٢
US46849LUX71 / جاكسون الوطنية للتمويل العالمي للحياة ٠٫٤٠ ٠٫٠٠٣٨ ٠٫٠٠٣٨
US75513ECQ26 / شركة رايثيون تكنولوجيز ٠٫٤٠ ٠٫٠٠٣٧ ٠٫٠٠٣٧
P1NW34 / Pinnacle West Capital Corporation - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٤٠ ؜٠٫٥٠ ٠٫٠٠٣٧ ؜٠٫٠٠١٠
MUFG BK LTD 12/25 VAR / DBT (US55381BFG86) ٠٫٤٠ ٠٫٢٥ ٠٫٠٠٣٧ ؜٠٫٠٠١٠
US928668AT93 / مجموعة فولكس واجن أمريكا شركة GUAR 144A 11/25 4.625 ٠٫٤٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٣٧ ؜٠٫٠٠١٠
US25746UCE73 / شركة دومينيون للطاقة ٠٫٤٠ ٠٫٠٠٣٧ ٠٫٠٠٣٧
US63859WAE93 / جمعية البناء الوطنية ٠٫٤٠ ٠٫٠٠٣٧ ٠٫٠٠٣٧
LAD AUTO RECEIVABLES TRUST LADAR 2025 1A A1 144A / ABS-O (US505712AA70) ٠٫٣٨ ؜٨٩٫٨٩ ٠٫٠٠٣٥ ؜٠٫٠٤١٠
HD / The Home Depot, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٣٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٢٨ ؜٠٫٠٠٠٨
US205887CB65 / شركة كوناجرا براندز ٠٫٣٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٢٨ ؜٠٫٠٠٠٨
US928668BL58 / مجموعة فولكس فاجن عامر فين ذ.م.م 1.25% 24/11/2025 144A ٠٫٣٠ ٠٫٦٨ ٠٫٠٠٢٨ ؜٠٫٠٠٠٧
US03027XAJ90 / سندات شركة البرج الأمريكي ٠٫٢٦ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٢٥ ؜٠٫٠٠٠٧
BANQUE FED CRED MUTUEL BANQUE FED CRED MUTUEL / DBT (US06675DCH35) ٠٫٢٣ ٠٫٠٠٢١ ٠٫٠٠٢١
ATHENE GLOBAL FUNDING SR SECURED 144A 05/26 5.62 / DBT (US04685A3V13) ٠٫٢٠ ٠٫٠٠١٩ ٠٫٠٠١٩
US713448FP87 / شركة بيبسيكو ٠٫٢٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠١٩ ؜٠٫٠٠٠٥
US44891ACK16 / هيونداي كابيتال أمريكا ٠٫٢٠ ٠٫٠٠١٩ ٠٫٠٠١٩
VOLKSWAGEN GROUP AMERICA COMPANY GUAR REGS 11/25 1.25 / DBT (USU9273ADE20) ٠٫٢٠ ١٫٠٣ ٠٫٠٠١٨ ؜٠٫٠٠٠٥
US58769JAH05 / مرسيدس بنز فاينانس أمريكا الشمالية ذ.م.م ٠٫١٧ ٠٫٠٠١٦ ٠٫٠٠١٦
US30212PAM77 / شركة EXPEDIA INC GUAR 02/26 5 ٠٫١٧ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠١٦ ؜٠٫٠٠٠٤
GLENCORE FUNDING LLC COMPANY GUAR REGS 09/25 1.625 / DBT (USU37818AW82) ٠٫١٤ ٠٫٠٠١٣ ٠٫٠٠١٣
US40139LBC63 / تمويل الجارديان لايف العالمي ٠٫١٠ ١٫٠٣ ٠٫٠٠٠٩ ؜٠٫٠٠٠٢
US453140AF21 / إمبريال براندز فاينانس بي إل سي ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠٠