الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٣٬٤٦٩٬٩٧٥٬١٠٨
المواقع الحالية ١٬٤٦٤
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة صناديق بيمكو - سلسلة صناديق قطاع بيمكو - I عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ١٬٤٦٤ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٣٬٤٦٩٬٩٧٥٬١٠٨ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتPIMCO FUNDS - PIMCO Sector Fund Series - I هي UMBS TBA (US:US01F0426811) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0606834) , UMBS TBA (US:US01F0406854) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CHN48) , and Edwards Lifesciences Corporation (US:EW) . تشمل مواقع PIMCO FUNDS - PIMCO Sector Fund Series - I الجديدة UMBS TBA (US:US01F0426811) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0606834) , UMBS TBA (US:US01F0406854) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CHN48) , and Edwards Lifesciences Corporation (US:EW) .

صناديق بيمكو - سلسلة صناديق قطاع بيمكو - I - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٧٨٫٤١ ٢٫٧٢٧٧ ٢٫٧٢٧٧
٦٨٫٣٣ ٢٫٣٧٧١ ٢٫٣٧٧١
٤٦٫٦٧ ١٫٦٢٣٧ ١٫٦٢٣٧
٤٠٫٠٢ ١٫٣٩٢٣ ١٫٢٥٠٢
١٧٫٦٧ ٠٫٦١٤٧ ١٫١٦٠٤
٢١٫٢٣ ٠٫٧٣٨٧ ٠٫٧٣٨٧
١٤٫٢٢ ٠٫٤٩٤٨ ٠٫٤٩٤٨
١٤٫٢٢ ٠٫٤٩٤٦ ٠٫٣٥٧٣
٨٫٩٤ ٠٫٣١١٠ ٠٫٣١١٠
٧٫٠٥ ٠٫٢٤٥٤ ٠٫٢٤٥٤
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٣٣٫٤٠ ١٫١٦٢٠ ؜١٫٤١٧٢
؜٣٦٫٨٦ ؜١٫٢٨٢٤ ؜١٫٢٨٢٤
؜٢١٫٢٤ ؜٠٫٧٣٨٩ ؜٠٫٧٣٨٩
٢٫٥٥ ٠٫٠٨٨٧ ؜٠٫٥٠١٨
؜١٠٫٠٨ ؜٠٫٣٥٠٨ ؜٠٫٣٥٠٨
؜٩٫٤٦ ؜٠٫٣٢٩٢ ؜٠٫٣٢٩٢
؜٩٫٣٨ ؜٠٫٣٢٦٤ ؜٠٫٣٢٦٤
؜٨٫٩٣ ؜٠٫٣١٠٥ ؜٠٫٣١٠٥
؜٦٫٥٠ ؜٠٫٢٢٦١ ؜٠٫٢٢٦١
١٣٧٫٢٨ ٤٫٧٧٥٩ ؜٠٫١٧٦٣
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-28 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
US TREASURY N/B 09/29 3.5 / DBT (US91282CLN91) ١٨٠٫٦٠ ٠٫٨٣ ٦٫٢٨٣٠ ؜٠٫٠٣٥٤
US TREASURY N/B 08/44 4.125 / DBT (US912810UD80) ١٣٧٫٢٨ ؜٢٫٢١ ٤٫٧٧٥٩ ؜٠٫١٧٦٣
US TREASURY N/B 11/34 4.25 / DBT (US91282CLW90) ١١٦٫٦٢ ٠٫٠٥ ٤٫٠٥٦٩ ؜٠٫٠٥٤٧
US TREASURY N/B 12/29 4.375 / DBT (US91282CMD01) ٨٣٫١٣ ٠٫٦٦ ٢٫٨٩٢٠ ؜٠٫٠٢١٢
US01F0426811 / UMBS TBA ٧٨٫٤١ ٢٫٧٢٧٧ ٢٫٧٢٧٧
US01F0606834 / الأمن الموحد المدعوم بالرهن العقاري، TBA ٦٨٫٣٣ ٢٫٣٧٧١ ٢٫٣٧٧١
US TREASURY N/B 08/54 4.25 / DBT (US912810UC08) ٥٢٫٦٢ ؜٣٫٢٥ ١٫٨٣٠٥ ؜٠٫٠٨٧٩
US01F0406854 / UMBS TBA ٤٦٫٦٧ ١٫٦٢٣٧ ١٫٦٢٣٧
US TREASURY N/B 02/35 4.625 / DBT (US91282CMM00) ٤٣٫٠٤ ؜٠٫١١ ١٫٤٩٧١ ؜٠٫٠٢٢٦
US TREASURY N/B 02/55 4.625 / DBT (US912810UG12) ٤٠٫٠٢ ٨٩٣٫٨٢ ١٫٣٩٢٣ ١٫٢٥٠٢
TSY INFL IX N/B 04/29 2.125 / DBT (US91282CKL45) ٣٥٫١٥ ٠٫٧٢ ١٫٢٢٢٨ ؜٠٫٠٠٨١
US TREASURY N/B 08/34 3.875 / DBT (US91282CLF67) ٣٣٫٤٠ ؜٥٤٫٣٢ ١٫١٦٢٠ ؜١٫٤١٧٢
US TREASURY N/B 01/30 4.25 / DBT (US91282CMG32) ٢٥٫٥٠ ٠٫٦٩ ٠٫٨٨٧١ ؜٠٫٠٠٦٢
US TREASURY N/B 05/35 4.25 / DBT (US91282CNC19) ٢١٫٢٣ ٠٫٧٣٨٧ ٠٫٧٣٨٧
TSY INFL IX N/B 01/34 1.75 / DBT (US91282CJY84) ١٩٫٣٥ ٠٫٣٠ ٠٫٦٧٣٣ ؜٠٫٠٠٧٣
US91282CHN48 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة ١٨٫٠٠ ؜٢٠٫٦٧ ٠٫٦٢٦٢ ؜٠٫١٧٤٢
EW / شركة إدواردز لعلوم الحياة ١٧٫٦٧ ؜١٬٩٠٤٫٨٠ ٠٫٦١٤٧ ١٫١٦٠٤
US TREASURY N/B 05/32 4.125 / DBT (US91282CNF40) ١٤٫٢٢ ٠٫٤٩٤٨ ٠٫٤٩٤٨
CITADEL FINANCE LLC COMPANY GUAR 144A 02/30 5.9 / DBT (US17287HAD26) ١٤٫٢٢ ١٫٣٥ ٠٫٤٩٤٧ ؜٠٫٠٠٠٢
CDX IG44 5Y ICE / DCR (EZPF6RHH0ZV8) ١٤٫٢٢ ٢٦٥٫١٩ ٠٫٤٩٤٦ ٠٫٣٥٧٣
US06051GLH01 / شركة بنك أوف أمريكا ١٣٫٣٧ ١٫٥٣ ٠٫٤٦٥٠ ٠٫٠٠٠٦
US912810TU25 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة ١٢٫٧١ ؜٢٫١٩ ٠٫٤٤٢٢ ؜٠٫٠١٦٢
US912810SD19 / الولايات المتحدة سندات الخزانة Bds ١٢٫٥٨ ؜٢٫٦٠ ٠٫٤٣٧٦ ؜٠٫٠١٨٠
US TREASURY N/B 11/54 4.5 / DBT (US912810UE63) ١٢٫١١ ؜٣٫٢٨ ٠٫٤٢١٢ ؜٠٫٠٢٠٤
US TREASURY N/B 11/44 4.625 / DBT (US912810UF39) ١٠٫٥٨ ؜٢٫٢٣ ٠٫٣٦٧٩ ؜٠٫٠١٣٦
C / شركة سيتي جروب - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٠٫١٨ ١٫١٥ ٠٫٣٥٤٣ ؜٠٫٠٠٠٩
TPRY34 / شركة Tapestry, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٠٫١٤ ١٫٥٨ ٠٫٣٥٢٩ ٠٫٠٠٠٦
US281020AM97 / اديسون الدولية ٩٫٦٦ ٠٫٣٨ ٠٫٣٣٥٩ ؜٠٫٠٠٣٤
UNITED AIR 2024 1 AA PTT PASS THRU CE 08/38 5.45 / DBT (US90932WAA18) ٩٫٦٤ ٠٫١٤ ٠٫٣٣٥٣ ؜٠٫٠٠٤٢
US TREASURY N/B 05/45 5 / DBT (US912810UL07) ٨٫٩٤ ٠٫٣١١٠ ٠٫٣١١٠
C1FG34 / Citizens Financial Group, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٨٫٨٠ ١٫٦٢ ٠٫٣٠٦٠ ٠٫٠٠٠٧
CROWN POINT CLO 7, LTD CRNPT 2018 7A AR 144A / ABS-CBDO (US22846MAJ27) ٨٫٦٥ ؜٣٢٫٠٨ ٠٫٣٠٠٨ ؜٠٫١٤٨٣
CBOM / بنك الائتمان في موسكو (شركة مساهمة عامة) ٨٫٥٨ ١٫١١ ٠٫٢٩٨٦ ؜٠٫٠٠٠٨
US05964HAQ83 / بانكو سانتاندير إس إيه ٨٫٥٥ ٠٫٤٣ ٠٫٢٩٧٥ ؜٠٫٠٠٢٩
HCA INC HCA INC / DBT (US404121AK12) ٨٫٢٧ ١٫٧٥ ٠٫٢٨٧٩ ٠٫٠٠١٠
MARS INC SR UNSECURED 144A 03/35 5.2 / DBT (US571676BA26) ٨٫٢٠ ٠٫٧١ ٠٫٢٨٥٣ ؜٠٫٠٠٢٠
US06051GLG28 / شركة بنك أوف أمريكا ٧٫٩٢ ٠٫٥٨ ٠٫٢٧٥٥ ؜٠٫٠٠٢٢
S56431109 / نورثام بلاتينيوم القابضة المحدودة ٧٫٨٦ ١٫٢٢ ٠٫٢٧٣٣ ؜٠٫٠٠٠٥
GMZB / شركة Ally Financial Inc. - الأسهم المفضلة ٧٫٨١ ٢٫٦٤ ٠٫٢٧١٨ ٠٫٠٠٣٣
US46647PDX15 / جي بي مورجان تشيس وشركاه ٧٫٧٨ ٠٫٣٩ ٠٫٢٧٠٦ ؜٠٫٠٠٢٧
S1MF34 / Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٧٫٧٧ ٠٫٧٨ ٠٫٢٧٠١ ؜٠٫٠٠١٦
US55903VBC63 / شركة وارنرميديا القابضة ٧٫٦٣ ؜٤٫٤٠ ٠٫٢٦٥٣ ؜٠٫٠١٦١
MUFG / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٧٫٦١ ٠٫٥٠ ٠٫٢٦٤٦ ؜٠٫٠٠٢٣
OXYD / شركة أوكسيدنتال بتروليوم - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٧٫١٧ ٠٫٤٢ ٠٫٢٤٩٤ ؜٠٫٠٠٢٤
ACA / كريدي أجريكول سا ٧٫١٦ ١٫٣٣ ٠٫٢٤٨٩ ؜٠٫٠٠٠٢
SRG / سنام سبا ٧٫٠٥ ٠٫٢٤٥٤ ٠٫٢٤٥٤
ENB.PRN / شركة Enbridge Inc. - الأمان المفضل ٦٫٦٨ ١٫١٥ ٠٫٢٣٢٤ ؜٠٫٠٠٠٦
LVS / شركة Las Vegas Sands Corp. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٦٫٦٠ ٠٫٢٢٩٨ ٠٫٢٢٩٨
CHEVRON PHILLIPS CHEM CO SR UNSECURED 144A 05/30 4.75 / DBT (US166754AX99) ٦٫٥٩ ١٫٥١ ٠٫٢٢٩٢ ٠٫٠٠٠٢
PCG.PRD / شركة المحيط الهادئ للغاز والكهرباء - الأسهم المفضلة ٦٫٥٨ ٠٫٢٢٨٨ ٠٫٢٢٨٨
BANK OF AMERICA CORP JR SUBORDINA 12/99 VAR / EP (US06055HAH66) ٦٫٣٠ ٦٫٥٢ ٠٫٢٢٦٨ ٠٫٢٢٦٨
US29082HAA05 / امبراير هولندا المالية بي في ٦٫٥٠ ٢٣٥٫٩٤ ٠٫٢٢٦١ ٠٫١٥٧٨
US912810SC36 / الولايات المتحدة سندات الخزانة Bds ٦٫٤٥ ؜٢٫٥٢ ٠٫٢٢٤٤ ؜٠٫٠٠٩٠
US404280DR76 / إتش إس بي سي القابضة بي إل سي ٦٫٣٧ ؜٠٫٠٦ ٠٫٢٢١٧ ؜٠٫٠٠٣٣
BNP / بي إن بي باريبا سا ٦٫٣٢ ٠٫٨٦ ٠٫٢١٩٩ ؜٠٫٠٠١٢
PHILLIPS 66 CO SR UNSECURED 03/35 4.95 / DBT (US718547AY80) ٦٫٢١ ٠٫٧٥ ٠٫٢١٦١ ؜٠٫٠٠١٤
CAON34 / Capital One Financial Corporation - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٦٫٢١ ٢٫٠٤ ٠٫٢١٦١ ٠٫٠٠١٤
VB DPR FINANCE COMPANY VAKIFBANK DPR 2025 E 4A2 SR SE / DBT (US009A9XTEG5) ٦٫١٨ ؜٣٫٩٢ ٠٫٢١٤٩ ؜٠٫٠١١٩
MUFG / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٦٫١٧ ٠٫٢١٤٧ ٠٫٢١٤٧
PM / شركة Philip Morris International Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٦٫١٢ ١٫٠٦ ٠٫٢١٣٠ ؜٠٫٠٠٠٧
US95000U2S19 / ويلز فارجو وشركاه ٦٫٠٧ ٠٫٩٨ ٠٫٢١١٢ ؜٠٫٠٠٠٩
STELLANTIS FIN US INC COMPANY GUAR 144A 03/35 6.45 / DBT (US85855CAL46) ٦٫٠٣ ١٫٢١ ٠٫٢٠٩٨ ؜٠٫٠٠٠٤
US34540TF236 / شركة فورد موتور كريديت ذ.م.م.، 6.800%، 20/08/25 ٦٫٠٢ ١٫٣٦ ٠٫٢٠٩٤ ؜٠٫٠٠٠٠
GIB.A / شركة سي جي آي ٥٫٩٦ ٠٫٩٨ ٠٫٢٠٧٤ ؜٠٫٠٠٠٨
EXTRA SPACE STORAGE LP COMPANY GUAR 06/35 5.4 / DBT (US30225VAU17) ٥٫٩٣ ١٫١٢ ٠٫٢٠٦٤ ؜٠٫٠٠٠٦
US95000U3F88 / ويلز فارجو وشركاه ٥٫٨٨ ١٫٤١ ٠٫٢٠٤٧ ٠٫٠٠٠١
CHILE ELECTRICITY LUX GOVT GUARANT 144A 10/35 5.58 / DBT (US16882LAA08) ٥٫٨٧ ؜٢٫١٥ ٠٫٢٠٤٤ ؜٠٫٠٠٧٤
CQP / Cheniere Energy Partners, LP - شراكة محدودة ٥٫٨٥ ٠٫٢٠٣٤ ٠٫٢٠٣٤
JPM / JPMorgan Chase & Co. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٥٫٦٠ ٠٫٠٠ ٥٫٧٨ ٠٫٧٣ ٠٫٢٠١٢ ؜٠٫٠٠١٣
BGC / مجموعة بي جي سي ٥٫٧٨ ١٫٨١ ٠٫٢٠١١ ٠٫٠٠٠٨
DAI ICHI LIFE INSURANCE SUBORDINATED 144A 12/99 VAR / DBT (US23381LAA26) ٥٫٧٧ ٠٫٥٨ ٠٫٢٠٠٦ ؜٠٫٠٠١٦
US61747YFF79 / مورجان ستانلي ٥٫٧٦ ٠٫٥٦ ٠٫٢٠٠٤ ؜٠٫٠٠١٧
CHASE MORTGAGE FINANCE CORPORA CHASE 2024 RPL2 A1A 144A / ABS-MBS (US161930AB85) ٥٫٧٤ ؜١٫٨٦ ٠٫١٩٩٨ ؜٠٫٠٠٦٦
US61747YFG52 / مورجان ستانلي ٥٫٧٤ ١٫٢٥ ٠٫١٩٩٦ ؜٠٫٠٠٠٣
US745310AJ12 / شركة بوجيت للطاقة الجديدة 4.1% 15/06/2030 144A ٥٫٧٤ ٠٫٧٦ ٠٫١٩٩٦ ؜٠٫٠٠١٣
LVS / شركة Las Vegas Sands Corp. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٥٫٧٢ ١٫٨٥ ٠٫١٩٩١ ٠٫٠٠٠٩
F1AN34 / Diamondback Energy, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٥٫٦٦ ٠٫٦٨ ٠٫١٩٧٠ ؜٠٫٠٠١٤
T MOBILE USA INC T MOBILE USA INC / DBT (US87264ADL61) ٥٫٦٢ ١٫١٣ ٠٫١٩٥٦ ؜٠٫٠٠٠٥
US034863AW07 / أنجلو أمريكان كابيتال بي إل سي ٥٫٥٨ ١٫٨٣ ٠٫١٩٤١ ٠٫٠٠٠٨
CAPITAL POWER US HOLDING COMPANY GUAR 144A 06/35 6.189 / DBT (US14041TAB44) ٥٫٥٨ ٠٫١٩٤٠ ٠٫١٩٤٠
ATHENE GLOBAL FUNDING SECURED 144A 11/31 5.322 / DBT (US04685A4D06) ٥٫٥٥ ٠٫٧٤ ٠٫١٩٣٠ ؜٠٫٠٠١٢
D1TE34 / شركة DTE Energy - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٥٫٥٣ ١٫٠٤ ٠٫١٩٢٣ ؜٠٫٠٠٠٧
C / شركة سيتي جروب - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٥٫٤٠ ٠٫٠٠ ٥٫٥٢ ٢٫٣٠ ٠٫١٩٢٠ ٠٫٠٠١٧
FR00140063V5 / كهرباء فرنسا RT سكريب 12/31/49 ٥٫٥٠ ٠٫٢٠ ٠٫١٩١٣ ؜٠٫٠٠٢٣
US88732JBB35 / تايم وارنر كيبل إنك 5.50% 09/01/41 ٥٫٤٨ ٠٫١٩٠٨ ٠٫١٩٠٨
STANFORD UNIVERSITY SR UNSECURED 03/35 4.679 / DBT (US85440KAE47) ٥٫٤٧ ٠٫٣٩ ٠٫١٩٠٣ ؜٠٫٠٠١٩
M1TT34 / شركة ماريوت الدولية - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٥٫٤٥ ١٫٧٦ ٠٫١٨٩٥ ٠٫٠٠٠٧
US912810SA79 / الولايات المتحدة سندات الخزانة Bds ٥٫٤٣ ؜٢٫٥٢ ٠٫١٨٨٨ ؜٠٫٠٠٧٦
US715638CE05 / جمهورية البيرو SR الأنظمة غير المضمونة 02/29 5.94 ٥٫٤١ ٠٫١٨٨٢ ٠٫١٨٨٢
US912810TS78 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة ٥٫٣٦ ؜٢٫١٤ ٠٫١٨٦٥ ؜٠٫٠٠٦٧
BNP / بي إن بي باريبا سا ٥٫٢٥ ٢٫٠٦ ٠٫١٨٢٦ ٠٫٠٠١٢
GLP CAPITAL LP / FIN II GLP CAPITAL LP / FIN II / DBT (US361841AT63) ٥٫٢٣ ١٫٣٢ ٠٫١٨٢١ ؜٠٫٠٠٠٢
SAN DIEGO G + E 1ST MORTGAGE 04/35 5.4 / DBT (US797440CG74) ٥٫٢١ ١٫٣٦ ٠٫١٨١٢ ؜٠٫٠٠٠١
A1ES34 / شركة AES - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٥٫١٨ ٠٫٤٨ ٠٫١٨٠٢ ؜٠٫٠٠١٦
X1EL34 / Xcel Energy Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٥٫١١ ١٫٦٥ ٠٫١٧٧٧ ٠٫٠٠٠٥
US912810TW80 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة ٥٫١٠ ؜٢٫٢١ ٠٫١٧٧٣ ؜٠٫٠٠٦٦
US126650DT42 / شركة سي في إس الصحية ٥٫٠٩ ١٫١٣ ٠٫١٧٧١ ؜٠٫٠٠٠٤
US34540TF236 / شركة فورد موتور كريديت ذ.م.م.، 6.800%، 20/08/25 ٥٫٠٨ ١٫٥٨ ٠٫١٧٦٧ ٠٫٠٠٠٣
US37046US851 / شركة جنرال موتورز المالية ٥٫٠٤ ٠٫٦٦ ٠٫١٧٥٣ ؜٠٫٠٠١٣
LYG / Lloyds Banking Group plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٥٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫١٧٤٤ ؜٠٫٠٠٢٤
MSBR34 / مورغان ستانلي - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٥٫٠١ ٠٫٩٩ ٠٫١٧٤٣ ؜٠٫٠٠٠٧
US097023CY98 / شركة بوينغ 5.15 5/30 ٤٫٩٩ ١٫١٦ ٠٫١٧٣٦ ؜٠٫٠٠٠٤
A5G / مجموعة ايه آي بي بي إل سي ٤٫٩٩ ٠٫١٧٣٥ ٠٫١٧٣٥
HARBOUR ENERGY PLC SR UNSECURED 144A 04/35 6.327 / DBT (US411618AD32) ٤٫٩٨ ؜٠٫١٢ ٠٫١٧٣١ ؜٠٫٠٠٢٦
MSBR34 / مورغان ستانلي - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٤٫٩٦ ١٫٢٠ ٠٫١٧٢٦ ؜٠٫٠٠٠٣
4020 / الشركة العقارية السعودية ٤٫٩٣ ٩٫٩٢ ٠٫١٧١٦ ٠٫٠١٣٣
US114259AX24 / شركة بروكلين يونيون للغاز / ذا ٤٫٩٠ ٠٫٩٩ ٠٫١٧٠٦ ؜٠٫٠٠٠٧
MORGAN STANLEY BANK NA SR UNSECURED 01/29 VAR / DBT (US61690DK726) ٤٫٨٨ ٠٫٣٥ ٠٫١٦٩٦ ؜٠٫٠٠١٨
US172967MP39 / CITIGROUP INC SR غير مضمونة 03/31 VAR ٤٫٨٥ ١٫٥٣ ٠٫١٦٨٧ ٠٫٠٠٠٢
US15135BAY74 / شركة سينتين ٤٫٨٣ ٨٢٫٤٨ ٠٫١٦٨١ ٠٫٠٧٤٧
GRUMA B / النمو، ساب السيرة الذاتية ٤٫٨٣ ٠٫٦٥ ٠٫١٦٨١ ؜٠٫٠٠١٢
SAFEHOLD GL HOLDINGS LLC COMPANY GUAR 01/35 5.65 / DBT (US785931AB23) ٤٫٨٠ ٠٫٣٦ ٠٫١٦٦٩ ؜٠٫٠٠١٧
CBOM / بنك الائتمان في موسكو (شركة مساهمة عامة) ٤٫٧٣ ٠٫٩٢ ٠٫١٦٤٥ ؜٠٫٠٠٠٨
US87264ADC62 / تي موبايل الولايات المتحدة الأمريكية، وشركة ٤٫٧١ ٠٫٥٣ ٠٫١٦٤٠ ؜٠٫٠٠١٤
LYB INT FINANCE III COMPANY GUAR 05/35 6.15 / DBT (US50249AAP84) ٤٫٦٧ ٠٫١٦٢٦ ٠٫١٦٢٦
MARICOPA CNTY AZ INDL DEV AUTH MAREDU 10/29 FIXED 7.375 / DBT (US56681NJD03) ٤٫٦٦ ٠٫٣٤ ٠٫١٦٢٢ ؜٠٫٠٠١٧
US00130HCC79 / ايه اي اس كورب 3.95% 15/07/2030 144أ ٤٫٦٦ ١٫٣٩ ٠٫١٦٢٢ ؜٠٫٠٠٠٠
US00206RKG64 / شركة ايه تي اند تي ٤٫٦٠ ١٫٤١ ٠٫١٦٠٠ ٠٫٠٠٠٠
AXP / شركة أمريكان إكسبريس - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٤٫٦٠ ٠٫٩٧ ٠٫١٥٩٩ ؜٠٫٠٠٠٧
US803014AB57 / سانتوس المالية المحدودة ٤٫٥٩ ١٫٩١ ٠٫١٥٩٦ ٠٫٠٠٠٨
GOODMAN US FINANCE SIX COMPANY GUAR 144A 10/34 5.125 / DBT (US38239EAC66) ٤٫٥٩ ٠٫٧٧ ٠٫١٥٩٦ ؜٠٫٠٠١٠
US29273RAJ86 / شركاء نقل الطاقة 7.5% ملاحظات هامة 7/1/38 ٤٫٥٨ ٠٫٤٢ ٠٫١٥٩٤ ؜٠٫٠٠١٦
US07274EAK91 / BAYER US FINANCE LLC 144A LIFE SR UNSEC 6.375% 11-21-30 ٤٫٥٧ ١٫٤٩ ٠٫١٥٩٠ ٠٫٠٠٠١
D1VN34 / شركة ديفون للطاقة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٤٫٥٧ ٠٫٧١ ٠٫١٥٨٩ ؜٠٫٠٠١١
US674599EF81 / شركة أوكسيدنتال بتروليوم ٤٫٥٦ ٠٫٧١ ٠٫١٥٨٦ ؜٠٫٠٠١١
US69047QAC69 / شركة اوفينتيف ٤٫٥٥ ؜٠٫٠٢ ٠٫١٥٨١ ؜٠٫٠٠٢٣
US95000U3E14 / ويلز فارجو وشركاه ٤٫٥٤ ٠٫٥١ ٠٫١٥٨١ ؜٠٫٠٠١٤
US88731EAJ91 / شركة تايم وارنر انتمت ال بي سرسوبدب 8.375% 07/15/33 ٤٫٥٤ ٢٫٠٢ ٠٫١٥٨١ ٠٫٠٠١٠
CBOM / بنك الائتمان في موسكو (شركة مساهمة عامة) ٤٫٥٣ ٠٫١٥٧٥ ٠٫١٥٧٥
PACIFIC LIFE GF II SECURED 144A 08/29 4.5 / DBT (US6944PL3C15) ٤٫٥٣ ٠٫٨٥ ٠٫١٥٧٤ ؜٠٫٠٠٠٩
SIXTH STREET LENDING PAR SR UNSECURED 01/30 5.75 / DBT (US829932AD42) ٤٫٥١ ١٫٢٣ ٠٫١٥٧٠ ؜٠٫٠٠٠٣
SYY / شركة Sysco - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٤٫٤٨ ١٫٠٢ ٠٫١٥٥٨ ؜٠٫٠٠٠٦
HOLCIM FINANCE US LLC COMPANY GUAR 144A 04/28 4.7 / DBT (US43475RAB24) ٤٫٤٤ ٠٫١٥٤٥ ٠٫١٥٤٥
ASHTEAD CAPITAL INC ASHTEAD CAPITAL INC / DBT (US045054AS24) ٤٫٤٠ ١٫٧٦ ٠٫١٥٣٢ ٠٫٠٠٠٥
HYUNDAI CAPITAL AMERICA SR UNSECURED 144A 03/27 VAR / DBT (US44891ACZ84) ٤٫٤٠ ؜٠٫١٨ ٠٫١٥٢٩ ؜٠٫٠٠٢٤
US49427RAR30 / كيلروي ريالتي 2.65 11/33 ٤٫٣٦ ٠٫٩٧ ٠٫١٥١٨ ؜٠٫٠٠٠٦
AVIATION CAPITAL GROUP SR UNSECURED 144A 04/30 5.125 / DBT (US05369AAS06) ٤٫٣٤ ١٫٥٠ ٠٫١٥١١ ٠٫٠٠٠٢
US251526CS67 / دويتشه بنك إيه جي / نيويورك نيويورك ٤٫٣٤ ٠٫٣٥ ٠٫١٥١٠ ؜٠٫٠٠١٦
US853254CW88 / ستاندرد تشارترد PLC REGD 144A P / P 6.75000000 ٤٫٣٤ ؜٠٫١٤ ٠٫١٥٠٩ ؜٠٫٠٠٢٣
EQUINIX EU 2 FINANCING C COMPANY GUAR 03/31 3.25 / DBT (XS2941363553) ٤٫٣٢ ٩٫٩٥ ٠٫١٥٠٣ ٠٫٠١١٧
N1TA34 / NetApp, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٤٫٣١ ٢٫٨٤ ٠٫١٥٠١ ٠٫٠٠٢١
BCS / Barclays PLC - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٤٫٢٩ ٧٫٧٨ ٠٫١٤٩٤ ٠٫٠٠٨٩
US46647PBE51 / جي بي مورجان تشيس وشركاه ٤٫٢٩ ١٫٦١ ٠٫١٤٩٢ ٠٫٠٠٠٣
US00774MAV72 / إيركاب أيرلندا كابيتال DAC / إيركاب جلوبال أفييشن تراست ٤٫٢٩ ٠٫٨٥ ٠٫١٤٩٢ ؜٠٫٠٠٠٨
MERCEDES BENZ FIN NA COMPANY GUAR 144A 11/27 4.9 / DBT (US58769JAZ03) ٤٫٢٥ ٠٫٦٦ ٠٫١٤٧٨ ؜٠٫٠٠١١
CNQ / الموارد الطبيعية الكندية المحدودة ٤٫٢٤ ٠٫٩٥ ٠٫١٤٧٥ ؜٠٫٠٠٠٦
US46647PDR47 / جي بي مورجان تشيس وشركاه ٤٫٢٢ ١٫٢٢ ٠٫١٤٦٨ ؜٠٫٠٠٠٢
SNX / شركة تي دي سينيكس ٤٫٢١ ٢٫٣٣ ٠٫١٤٦٥ ٠٫٠٠١٣
US161175CC60 / شركة شارتر للاتصالات التشغيلية ذ.م.م / شركة شارتر للاتصالات التشغيلية رأس المال التشغيلي 4.4% 2061/01/12 ٤٫٢١ ٥٫٥٩ ٠٫١٤٦٥ ٠٫٠٠٥٨
US26884UAF66 / خصائص إي بي آر ٤٫١٩ ١٫٥٥ ٠٫١٤٥٨ ٠٫٠٠٠٢
PM / شركة Philip Morris International Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٤٫١٨ ٠٫١٤٥٣ ٠٫١٤٥٣
US06675FBB22 / البنك الاتحادي للائتمان موتويل SA ٤٫١٥ ٠٫٤٨ ٠٫١٤٤٥ ؜٠٫٠٠١٣
US34540TF236 / شركة فورد موتور كريديت ذ.م.م.، 6.800%، 20/08/25 ٤٫١٥ ٩٫٧٠ ٠٫١٤٤٤ ٠٫٠١٠٩
US06051GGR48 / بنك أوف أمريكا C فار 28 السندات ٤٫١٤ ٠٫٦٣ ٠٫١٤٣٩ ؜٠٫٠٠١١
BACARDI MARTINI BV SR UNSECURED 144A 02/35 6 / DBT (US05634WAB81) ٤٫١٣ ٢٫٣٥ ٠٫١٤٣٨ ٠٫٠٠١٣
C / شركة سيتي جروب - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٤٫١٠ ٠٫٠٠ ٤٫١٣ ١٫٩٥ ٠٫١٤٣٧ ٠٫٠٠٠٨
FCNCO / First Citizens BancShares, Inc. - الأسهم المفضلة ٤٫١٢ ٠٫٤١ ٠٫١٤٣٤ ؜٠٫٠٠١٤
PKN / أورلين إس.إيه ٤٫١١ ٠٫٠٧ ٠٫١٤٣٠ ؜٠٫٠٠١٩
US25731VAA26 / دومينيون إنيرجي ساوث كارولينا إنك ٤٫٠٩ ١٫٠٩ ٠٫١٤٢٤ ؜٠٫٠٠٠٤
AU3FN0029609 / ايه ايه اي المحدودة ٤٫٠٧ ٠٫١٤١٧ ٠٫١٤١٧
SYSTEM ENERGY RESOURCES 1ST REF MORT 12/34 5.3 / DBT (US871911AV54) ٤٫٠٥ ؜٠٫٠٢ ٠٫١٤١٠ ؜٠٫٠٠٢٠
REPUBLIC OF PANAMA SR UNSECURED 03/31 7.5 / DBT (US698299BX19) ٤٫٠٥ ٢٫٩٥ ٠٫١٤١٠ ٠٫٠٠٢٢
US46647PDG81 / جي بي مورجان تشيس وشركاه ٤٫٠٤ ٠٫٤٠ ٠٫١٤٠٦ ؜٠٫٠٠١٤
AS MILEAGE PLAN IP LTD SR SECURED 144A 10/31 5.308 / DBT (US00218QAB68) ٤٫٠٤ ٠٫٦٥ ٠٫١٤٠٤ ؜٠٫٠٠١١
US47216QAC78 / جي دي إي بيتس بي في 2.25% 24/09/2031 144A ٤٫٠١ ١٫٧٥ ٠٫١٣٩٥ ٠٫٠٠٠٥
XS2675884733 / فولكس واجن الدولية للتمويل NV ٤٫٠٠ ١٠٫٥٢ ٠٫١٣٩٣ ٠٫٠١١٥
US19075Q6070 / كوبانك ايه سي بي ٣٫٩٠ ٠٫٠٠ ٤٫٠٠ ٠٫٧٦ ٠٫١٣٩١ ؜٠٫٠٠٠٩
WFC / Wells Fargo & Company - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٣٫٩٩ ٠٫٠٣ ٠٫١٣٨٧ ؜٠٫٠٠١٩
US86563VBG32 / بنك سوميتومو ميتسوي ترست المحدود ٣٫٩٨ ٠٫٥٦ ٠٫١٣٨٦ ؜٠٫٠٠١٢
XS2264968665 / سندات حكومة ساحل العاج الدولية ٣٫٩٧ ١٠٫٤٥ ٠٫١٣٨٢ ٠٫٠١١٤
US46647PDA12 / جي بي مورجان تشيس وشركاه ٣٫٩٧ ٤٢٫٩٠ ٠٫١٣٨٠ ٠٫٠٤٠١
AS MILEAGE PLAN IP LTD SR SECURED 144A 10/29 5.021 / DBT (US00218QAA85) ٣٫٩٦ ١٫٠٥ ٠٫١٣٧٨ ؜٠٫٠٠٠٥
HOST HOTELS + RESORTS LP SR UNSECURED 06/32 5.7 / DBT (US44107TBD72) ٣٫٩٦ ٠٫١٣٧٧ ٠٫١٣٧٧
YALE UNIVERSITY SR UNSECURED 04/32 4.701 / DBT (US98459LAD55) ٣٫٩٦ ٠٫١٣٧٧ ٠٫١٣٧٧
BCSF / شركة باين كابيتال للتمويل التخصصي ٣٫٩٦ ٠٫٦١ ٠٫١٣٧٦ ؜٠٫٠٠١١
MU / Micron Technology, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٣٫٩٣ ١٫٠٠ ٠٫١٣٦٨ ؜٠٫٠٠٠٥
US46647PDY97 / جي بي مورجان تشيس وشركاه ٣٫٩١ ١٫٢٢ ٠٫١٣٦٢ ؜٠٫٠٠٠٣
FLORIDA GAS TRANSMISSION SR UNSECURED 144A 07/35 5.75 / DBT (US340711BC39) ٣٫٨٩ ٠٫١٣٥٣ ٠٫١٣٥٣
E / Eni SpA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٣٫٨٧ ؜١٫١٠ ٠٫١٣٤٨ ؜٠٫٠٠٣٤
Z1BH34 / شركة Zimmer Biomet Holdings, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٣٫٨٧ ٩٫٨١ ٠٫١٣٤٧ ٠٫٠١٠٣
V1MC34 / شركة فولكان للمواد - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٣٫٨٣ ١٫٠٨ ٠٫١٣٣١ ؜٠٫٠٠٠٤
HCA INC COMPANY GUAR 04/31 5.45 / DBT (US404119CT49) ٣٫٨٢ ١٫٥٢ ٠٫١٣٢٨ ٠٫٠٠٠٢
LGENERGYSOLUTION SR UNSECURED 144A 04/35 5.875 / DBT (US50205MAJ80) ٣٫٧٩ ؜٠٫٦٣ ٠٫١٣١٨ ؜٠٫٠٠٢٧
US92212WAE03 / طاقة فار مثل ذلك ٣٫٧٧ ٠٫٦٩ ٠٫١٣١٣ ؜٠٫٠٠٠٩
CITADEL LP SR UNSECURED 144A 01/32 6.375 / DBT (US17288XAC83) ٣٫٧٦ ١٫٧٩ ٠٫١٣٠٨ ٠٫٠٠٠٥
US097023CV59 / شركة بوينج 5.705% 2040/05/01 ٣٫٧٦ ١٫٦٢ ٠٫١٣٠٧ ٠٫٠٠٠٣
SBL HOLDINGS INC SR UNSECURED 144A 10/34 7.2 / DBT (US78397DAD03) ٣٫٧٣ ١٫٣٩ ٠٫١٢٩٨ ؜٠٫٠٠٠٠
JPM / JPMorgan Chase & Co. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٣٫٧٢ ٠٫١١ ٠٫١٢٩٥ ؜٠٫٠٠١٧
NYSEG STORM FUNDING LLC SR SECURED 05/29 4.713 / DBT (US67122QAA22) ٣٫٧٢ ٠٫٢٧ ٠٫١٢٩٥ ؜٠٫٠٠١٥
US406216BK61 / شركة هاليبرتون ٣٫٧٢ ٠٫١٢٩٤ ٠٫١٢٩٤
ANTARES HOLDINGS SR UNSECURED 144A 02/29 6.5 / DBT (US03666HAG65) ٣٫٧٠ ٥٣٫٢٣ ٠٫١٢٨٧ ٠٫٠٤٣٥
D1RI34 / Darden Restaurants, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٣٫٦٩ ٠٫٩٦ ٠٫١٢٨٤ ؜٠٫٠٠٠٦
US29717PAQ00 / محفظة إسيكس LP ٣٫٦٦ ١٫٢٧ ٠٫١٢٧٢ ؜٠٫٠٠٠٢
US418751AL75 / HAT HOLDINGS I LLC/HAT REGD 144A P/P 8.00000000 ٣٫٦٥ ٠٫٦٣ ٠٫١٢٧٠ ؜٠٫٠٠١٠
US682680BN20 / شركة أونيوك ٣٫٦٤ ؜٠٫٦٦ ٠٫١٢٦٦ ؜٠٫٠٠٢٦
UNH / UnitedHealth Group Incorporated - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٣٫٦٤ ٠٫٣٦ ٠٫١٢٦٦ ؜٠٫٠٠١٣
COLUMBIA PIPELINES OPCO SR UNSECURED 144A 02/35 5.439 / DBT (US19828TAG13) ٣٫٦٢ ١٫٧٤ ٠٫١٢٦٠ ٠٫٠٠٠٤
US49456BAX91 / شركة كيندر مورغان ٣٫٦٢ ١٫٣٧ ٠٫١٢٥٩ ؜٠٫٠٠٠٠
E1IX34 / Edison International - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٣٫٦١ ؜٨٫٧٣ ٠٫١٢٥٥ ؜٠٫٠١٣٩
XS2291692890 / سندات حكومة تشيلي الدولية ٣٫٦٠ ١١٫٢٣ ٠٫١٢٥٤ ٠٫٠١١١
CARLYLE GLOBAL MARKET STRATEGI CGMS 2016 3A ARRR / ABS-CBDO (US14311UBA51) ٣٫٦٠ ٠٫٤٧ ٠٫١٢٥٤ ؜٠٫٠٠١١
BNH / Brookfield Finance Inc. - سندات/سندات الشركات ٣٫٥٩ ٠٫١٢٥٠ ٠٫١٢٥٠
TRUST FIBRAUNO SR UNSECURED 144A 01/37 8.25 / DBT (US89834JAC71) ٣٫٥٩ ٣٫٠١ ٠٫١٢٤٨ ٠٫٠٠٢٠
CONSTELLATION PHARMACEUTICAL 4 / DBT (948VXEII3) ٣٫٥٩ ؜٠٫٥٣ ٠٫١٢٤٨ ؜٠٫٠٠٢٤
US12803RAB06 / كايكسا بنك سا ٣٫٥٩ ؜٠٫٣٩ ٠٫١٢٤٧ ؜٠٫٠٠٢٢
WHISTLER PIPELINE LLC WHISTLER PIPELINE LLC / DBT (US96337RAB87) ٣٫٥٧ ٠٫٧٩ ٠٫١٢٤٢ ؜٠٫٠٠٠٨
US78574MAA18 / صبرا للرعاية الصحية LP ٣٫٥٧ ٠٫١٢٤١ ٠٫١٢٤١
DGZ / DB Gold Short ETN ٣٫٥٦ ٠٫٦٥ ٠٫١٢٣٩ ؜٠٫٠٠٠٩
IMB / إمبريال براندز بي إل سي ٣٫٥٦ ٠٫٩٤ ٠٫١٢٣٨ ؜٠٫٠٠٠٦
COX COMMUNICATIONS INC COX COMMUNICATIONS INC / DBT (US224044CU97) ٣٫٥٥ ٠٫٩٤ ٠٫١٢٣٦ ؜٠٫٠٠٠٥
MARS INC SR UNSECURED 144A 03/30 4.8 / DBT (US571676AY11) ٣٫٥٥ ٠٫٧٧ ٠٫١٢٣٤ ؜٠٫٠٠٠٨
BANK OF AMERICA CORP BANK OF AMERICA CORP / DBT (US06051GMA49) ٣٫٥٥ ١٫٢٦ ٠٫١٢٣٣ ؜٠٫٠٠٠٢
LPL HOLDINGS INC COMPANY GUAR 06/30 5.15 / DBT (US50212YAP97) ٣٫٥٤ ٠٫١٢٣٣ ٠٫١٢٣٣
BMW US CAPITAL LLC COMPANY GUAR 144A 03/28 4.75 / DBT (US05565ECW30) ٣٫٥٤ ٠٫٩٤ ٠٫١٢٣٢ ؜٠٫٠٠٠٦
E / Eni SpA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٣٫٥٣ ؜٠٫٠٣ ٠٫١٢٢٨ ؜٠٫٠٠١٨
UBSG34 / UBS Group AG - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٣٫٥٢ ١٫٠٣ ٠٫١٢٢٦ ؜٠٫٠٠٠٥
COUSINS PROPERTIES LP COMPANY GUAR 02/32 5.375 / DBT (US222793AB73) ٣٫٥٢ ١٫٥٠ ٠٫١٢٢٦ ٠٫٠٠٠١
US912810RN00 / الولايات المتحدة سندات الخزانة Bds ٣٫٥٢ ؜٢٫٣٩ ٠٫١٢٢٣ ؜٠٫٠٠٤٧
US833636AN33 / سوسيداد كيميكا إي مينيرا دي شيلي إس إيه ٣٫٥١ ٠٫٤٠ ٠٫١٢٢٠ ؜٠٫٠٠١٢
AU3FN0029609 / ايه ايه اي المحدودة ٣٫٤٧ ١٫٥٥ ٠٫١٢٠٦ ٠٫٠٠٠٢
ENEL FINANCE INTL NV ENEL FINANCE INTL NV / DBT (US29278GBD97) ٣٫٤٦ ٠٫٧٩ ٠٫١٢٠٥ ؜٠٫٠٠٠٧
2914 / شركة التبغ اليابانية ٣٫٤٥ ٠٫١٢٠١ ٠٫١٢٠١
US07274NAN30 / باير يو اس فاينانس II ذ.م.م ٣٫٤٥ ٢٫٤٦ ٠٫١٢٠١ ٠٫٠٠١٢
PUBLIC SERVICE COLORADO 1ST MORTGAGE 05/34 5.35 / DBT (US744448CZ26) ٣٫٤٥ ٠٫٩١ ٠٫١٢٠٠ ؜٠٫٠٠٠٦
US37046US851 / شركة جنرال موتورز المالية ٣٫٤٥ ٠٫١٢٠٠ ٠٫١٢٠٠
JPM / JPMorgan Chase & Co. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٣٫٤٣ ٠٫٦٨ ٠٫١١٩٢ ؜٠٫٠٠٠٩
USAA CAPITAL CORP SR UNSECURED 144A 06/28 4.375 / DBT (US90327QDA40) ٣٫٤٢ ٠٫١١٩١ ٠٫١١٩١
US09261HAC16 / صندوق بلاكستون الائتماني الخاص ٣٫٤٢ ١٫٤٢ ٠٫١١٩٠ ٠٫٠٠٠٠
CDX ITRAXX XOV42 5Y 35-100% SP JPM / DCR (EZ2BLZ4YH9B3) ٣٫٤٢ ٠٫١١٨٩ ٠٫١١٨٩
HPS CORPORATE LENDING FU SR UNSECURED 144A 06/27 5.3 / DBT (US40440VAL99) ٣٫٤١ ٠٫١١٨٥ ٠٫١١٨٥
US06738ECE32 / باركليز بي ال سي ٣٫٤١ ١٫٦٧ ٠٫١١٨٥ ٠٫٠٠٠٣
F+G ANNUITIES + LIFE INC F+G ANNUITIES + LIFE INC / DBT (US30190AAF12) ٣٫٤٠ ١٫٢٨ ٠٫١١٨٤ ؜٠٫٠٠٠١
US501889AD16 / شركة إل كي كيو ٣٫٤٠ ٠٫٨٠ ٠٫١١٨٣ ؜٠٫٠٠٠٧
US694308KL02 / شركة المحيط الهادئ للغاز والكهرباء ٣٫٣٨ ٠٫٢٧ ٠٫١١٧٧ ؜٠٫٠٠١٣
US38141GYB49 / مجموعة جولدمان ساكس إنك/ذا ٣٫٣٧ ١٫٧٨ ٠٫١١٧٣ ٠٫٠٠٠٥
PLAINS ALL AMER PIPELINE PLAINS ALL AMER PIPELINE / DBT (US72650RBP64) ٣٫٣٧ ٠٫٩٦ ٠٫١١٧١ ؜٠٫٠٠٠٥
WEIR GROUP INC COMPANY GUAR 144A 05/30 5.35 / DBT (US94877DAA28) ٣٫٣٥ ٠٫١١٦٤ ٠٫١١٦٤
MSBR34 / مورغان ستانلي - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٣٫٣٣ ٠٫٠٦ ٠٫١١٥٧ ؜٠٫٠٠١٦
US13607C3925 / البنك التجاري الإمبراطوري الكندي، ELN، (مرتبط بمؤشر S&P 500) ٣٫٣٢ ٢٫٥٠ ٠٫١١٥٤ ٠٫٠٠١٣
INWI / إنويدو AB (نشر) ٣٫٣٠ ١٫٤٤ ٠٫١١٤٩ ٠٫٠٠٠١
C / شركة سيتي جروب - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٣٫٢٠ ٠٫٠٠ ٣٫٣٠ ٠٫٧٩ ٠٫١١٤٩ ؜٠٫٠٠٠٧
JPM / JPMorgan Chase & Co. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٣٫٣٠ ١٫١٠ ٠٫١١٤٨ ؜٠٫٠٠٠٤
STAB / ستاندرد تشارترد PLC - الأمان المفضل ٣٫٢٩ ٢٫٠٢ ٠٫١١٤٥ ٠٫٠٠٠٧
VLTO / شركة فيرالتو ٣٫٢٩ ؜٠٫٠٣ ٠٫١١٤٤ ؜٠٫٠٠١٦
H / شركة فنادق حياة ٣٫٢٩ ٠٫١١٤٣ ٠٫١١٤٣
AVGO / شركة Broadcom Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٣٫٢٨ ؜٣٧٫٧٨ ٠٫١١٤١ ؜٠٫٠٧١٨
S56431109 / نورثام بلاتينيوم القابضة المحدودة ٣٫٢٧ ١٫٢١ ٠٫١١٣٧ ؜٠٫٠٠٠٢
MSD INVESTMENT CORP SR UNSECURED 144A 05/30 6.25 / DBT (US55354LAA70) ٣٫٢٧ ؜٠٫٠٦ ٠٫١١٣٦ ؜٠٫٠٠١٦
US15135BAZ40 / ملاحظات عالمية غير مضمونة ٣٫٢٦ ١٫٩٤ ٠٫١١٣٤ ٠٫٠٠٠٦
GLENCORE FUNDING LLC GLENCORE FUNDING LLC / DBT (US378272BR82) ٣٫٢٥ ٠٫١٢ ٠٫١١٢٩ ؜٠٫٠٠١٤
AEP TRANSMISSION CO LLC AEP TRANSMISSION CO LLC / DBT (US00115AAR05) ٣٫٢٤ ١٫٣١ ٠٫١١٢٨ ؜٠٫٠٠٠١
F2RT34 / First Industrial Realty Trust, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٣٫٢٤ ٠٫١١٢٧ ٠٫١١٢٧
ARCOS DORADOS BV COMPANY GUAR 144A 01/32 6.375 / DBT (US03965TAC71) ٣٫٢٣ ١٫٧٣ ٠٫١١٢٣ ٠٫٠٠٠٤
US37046US851 / شركة جنرال موتورز المالية ٣٫٢٢ ١٫٤٨ ٠٫١١٢٠ ٠٫٠٠٠١
US161175CP73 / ميثاق الاتصالات التشغيلية LLC SR SEC الامتياز الأول 6.65% 02-01-34 ٣٫٢١ ٣٫٢٨ ٠٫١١١٨ ٠٫٠٠٢١
PROTECTIVE LIFE GLOBAL SECURED 144A 01/32 5.432 / DBT (US74368CCB81) ٣٫٢٠ ٠٫٦٣ ٠٫١١١٥ ؜٠٫٠٠٠٨
US29670VAA70 / الخصائص الأساسية LP ٣٫٢٠ ٢٫٥٣ ٠٫١١١٤ ٠٫٠٠١٣
GS / مجموعة Goldman Sachs, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٣٫٢٠ ٠٫٠٠ ٣٫٢٠ ٢٫١٧ ٠٫١١١٣ ٠٫٠٠٠٩
PHILLIPS EDISON GROCERY PHILLIPS EDISON GROCERY / DBT (US71845JAC27) ٣٫٢٠ ١٫٩٨ ٠٫١١١٢ ٠٫٠٠٠٦
BBVA BANCOMER SA TEXAS SUBORDINATED 144A 02/35 VAR / DBT (US072912AA61) ٣٫١٩ ١٫٦٩ ٠٫١١١٠ ٠٫٠٠٠٣
US361841AK54 / جي إل بي كابيتال إل بي / جي إل بي فاينانسينغ ٢ إنك ٣٫١٨ ٠٫٧٠ ٠٫١١٠٦ ؜٠٫٠٠٠٨
RIO TINTO FIN USA PLC COMPANY GUAR 03/35 5.25 / DBT (US76720AAU07) ٣٫١٦ ٠٫٩٩ ٠٫١٠٩٨ ؜٠٫٠٠٠٤
CASSA DEPOSITI E PRESTIT SR UNSECURED 144A 04/29 5.875 / DBT (US147918AC06) ٣٫١٤ ٠٫٧١ ٠٫١٠٩٢ ؜٠٫٠٠٠٨
US257375AJ44 / دومينيون للطاقة القابضة للغاز ذ.م.م ٣٫١٢ ٠٫٨٤ ٠٫١٠٨٧ ؜٠٫٠٠٠٦
GOLDMAN SACHS BANK USA GOLDMAN SACHS BANK USA / DBT (US38151LAH33) ٣٫١١ ؜٠٫٠٣ ٠٫١٠٨٢ ؜٠٫٠٠١٥
GOLDMAN SACHS BANK USA SR UNSECURED 03/27 VAR / DBT (US38151LAE02) ٣٫١١ ٠٫٠٦ ٠٫١٠٨١ ؜٠٫٠٠١٤
W1MB34 / The Williams Companies, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٣٫١٠ ٠٫١٠٨٠ ٠٫١٠٨٠
AERCAP IRELAND CAP/GLOBA COMPANY GUAR 04/27 6.45 / DBT (US00774MBG96) ٣٫١٠ ٠٫٠٣ ٠٫١٠٧٨ ؜٠٫٠٠١٥
SIXTH STREET LENDING PAR SR UNSECURED 03/29 6.5 / DBT (US829932AB85) ٣٫١٠ ٠٫٩٨ ٠٫١٠٧٨ ؜٠٫٠٠٠٤
AVGO / شركة Broadcom Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٣٫٠٩ ١٫١١ ٠٫١٠٧٥ ؜٠٫٠٠٠٣
LYG / Lloyds Banking Group plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٣٫٠٩ ٠٫١٠٧٣ ٠٫١٠٧٣
ATLASSIAN CORPORATION SR UNSECURED 05/29 5.25 / DBT (US049468AA91) ٣٫٠٨ ٠٫٨٥ ٠٫١٠٧٢ ؜٠٫٠٠٠٦
AZOI34 / AutoZone, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٣٫٠٨ ٠٫١٠٧٠ ٠٫١٠٧٠
ORCL / شركة أوراكل - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٣٫٠٧ ١٫٣٩ ٠٫١٠٦٧ ٠٫٠٠٠٠
BCS / Barclays PLC - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٣٫٠٧ ١٫٦٦ ٠٫١٠٦٧ ٠٫٠٠٠٣
D1HI34 / DR Horton, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٣٫٠٧ ١٫٤٦ ٠٫١٠٦٧ ٠٫٠٠٠١
AVIATION CAPITAL GROUP AVIATION CAPITAL GROUP / DBT (US05369AAQ40) ٣٫٠٦ ١٫٠٢ ٠٫١٠٦٣ ؜٠٫٠٠٠٤
BMW US CAPITAL LLC COMPANY GUAR 144A 03/30 5.05 / DBT (US05565ECY95) ٣٫٠٦ ١٫٣٣ ٠٫١٠٦٣ ؜٠٫٠٠٠١
US797440BH66 / سان دييغو غاز وكهرباء 6% أول متوسط 6/1/26 ٣٫٠٦ ؜٠٫١٦ ٠٫١٠٦٣ ؜٠٫٠٠١٦
C1FG34 / Citizens Financial Group, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٣٫٠٤ ٠٫٨٠ ٠٫١٠٥٨ ؜٠٫٠٠٠٦
US49803XAA19 / مجموعة الطائرات الورقية العقارية، LP ٣٫٠٣ ٠٫١٠٥٣ ٠٫١٠٥٣
MARVELL TECHNOLOGY INC SR UNSECURED 07/35 5.45 / DBT (US573874AS31) ٣٫٠٢ ٠٫١٠٥١ ٠٫١٠٥١
O1KE34 / ONEOK, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٣٫٠٢ ٠٫٨٠ ٠٫١٠٥٠ ؜٠٫٠٠٠٦
DUKE ENERGY PROGRESS LLC 1ST MORTGAGE 03/35 5.05 / DBT (US26442UAU88) ٣٫٠١ ٠٫٩٠ ٠٫١٠٤٩ ؜٠٫٠٠٠٥
HYUNDAI CAPITAL AMERICA SR UNSECURED 144A 03/27 4.85 / DBT (US44891ADP93) ٣٫٠١ ٠٫٤٧ ٠٫١٠٤٩ ؜٠٫٠٠١٠
US55336V3087 / مبليكس إل بي ٣٫٠١ ٠٫٧٧ ٠٫١٠٤٨ ؜٠٫٠٠٠٦
WFC / Wells Fargo & Company - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٣٫٠١ ١٫٠٧ ٠٫١٠٤٨ ؜٠٫٠٠٠٣
JPM / JPMorgan Chase & Co. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٣٫٠١ ١٫٠١ ٠٫١٠٤٧ ؜٠٫٠٠٠٤
US30225VAK35 / مساحة تخزين إضافية LP ٣٫٠١ ١٫١٨ ٠٫١٠٤٧ ؜٠٫٠٠٠٢
JPM / JPMorgan Chase & Co. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٣٫٠٠ ٠٫١٠٤٤ ٠٫١٠٤٤
JPM / JPMorgan Chase & Co. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٣٫٠٠ ٠٫١٠٤٤ ٠٫١٠٤٤
JPM / JPMorgan Chase & Co. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٣٫٠٠ ٠٫١٠٤٤ ٠٫١٠٤٤
UBSG34 / UBS Group AG - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٢٫٩٩ ١٫٠١ ٠٫١٠٤١ ؜٠٫٠٠٠٤
SWEPCO STORM RECOVERY FU SR SECURED 09/41 4.88 / DBT (US870696AA94) ٢٫٩٨ ؜٠٫٤٧ ٠٫١٠٣٨ ؜٠٫٠٠٢٠
ORCL / شركة أوراكل - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٢٫٩٨ ١٫٢٦ ٠٫١٠٣٧ ؜٠٫٠٠٠٢
US00973RAD52 / أكير بي بي آسا ٢٫٩٨ ٠٫٦٤ ٠٫١٠٣٦ ؜٠٫٠٠٠٨
AMEREN MISSOURI SEC FU I SR SECURED 10/41 4.85 / DBT (US023940AA78) ٢٫٩٨ ؜٠٫٣٧ ٠٫١٠٣٦ ؜٠٫٠٠١٨
F+G ANNUITIES + LIFE INC COMPANY GUAR 10/34 6.25 / DBT (US30190AAG94) ٢٫٩٧ ٢٫٢٠ ٠٫١٠٣٤ ٠٫٠٠٠٨
US92840VAQ59 / شركة فيسترا للعمليات ذ.م.م ٢٫٩٧ ٢٫٢٤ ٠٫١٠٣٢ ٠٫٠٠٠٨
BABA / مجموعة علي بابا القابضة المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٢٫٩٥ ؜١٫٤٤ ٠٫١٠٢٥ ؜٠٫٠٠٢٩
MERCEDES BENZ FIN NA COMPANY GUAR 144A 04/30 5 / DBT (US58769JBG13) ٢٫٩٤ ١٫٦٢ ٠٫١٠٢٤ ٠٫٠٠٠٢
S1NP34 / Synopsys, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٢٫٩٤ ٠٫٧٥ ٠٫١٠٢٣ ؜٠٫٠٠٠٧
30064K105 / اكساكت الهدف، وشركة ٢٫٩٤ ١٫٣١ ٠٫١٠٢٢ ؜٠٫٠٠٠١
US361841AP42 / جي إل بي كابيتال إل بي / جي إل بي فاينانسينغ ٢ إنك ٢٫٩٣ ١٫٦٦ ٠٫١٠٢٠ ٠٫٠٠٠٣
MU / Micron Technology, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٢٫٩٣ ٠٫١٠٢٠ ٠٫١٠٢٠
US845467AT68 / شركة الطاقة الجنوبية الغربية ٢٫٩٢ ٢٫٧٨ ٠٫١٠١٦ ٠٫٠٠١٤
AXP / شركة أمريكان إكسبريس - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٢٫٩١ ؜٠٫٣١ ٠٫١٠١٤ ؜٠٫٠٠١٧
US87264ABF12 / ملاحظة: ٢٫٩١ ١٫٣٢ ٠٫١٠١٤ ؜٠٫٠٠٠١
XS2262961076 / شركة ZF المالية ٢٫٩١ ؜٠٫٥٨ ٠٫١٠١٤ ؜٠٫٠٠٢٠
US86563VBG32 / بنك سوميتومو ميتسوي ترست المحدود ٢٫٩١ ٠٫٩٠ ٠٫١٠١٣ ؜٠٫٠٠٠٥
KILROY REALTY LP COMPANY GUAR 01/36 6.25 / DBT (US49427RAS13) ٢٫٨٩ ٠٫٥٦ ٠٫١٠٠٦ ؜٠٫٠٠٠٨
US92564RAL96 / VICI Properties LP / VICI Note Co., Inc. ٢٫٨٩ ١٫٢٣ ٠٫١٠٠٥ ؜٠٫٠٠٠٢
PTPP / PT PP (بيرسيرو) Tbk ٢٫٨٩ ١٢٫٧٤ ٠٫١٠٠٤ ٠٫٠١٠١
US031162DJ62 / شركة امجين ٢٫٨٨ ١٫٢٣ ٠٫١٠٠٢ ؜٠٫٠٠٠١
NIAGARA ENERGY SAC SR UNSECURED 144A 10/34 5.746 / DBT (US65345YAA01) ٢٫٨٧ ٠٫١٤ ٠٫١٠٠٠ ؜٠٫٠٠١٣
D1OM34 / Dominion Energy, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٢٫٨٦ ١٫٥٦ ٠٫٠٩٩٤ ٠٫٠٠٠٢
US86562MBP41 / مجموعة سوميتومو ميتسوي المالية ٢٫٨٤ ١٫٣٥ ٠٫٠٩٩٠ ؜٠٫٠٠٠٠
M1PC34 / Marathon Petroleum Corporation - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٢٫٨٤ ١٫٨٦ ٠٫٠٩٨٩ ٠٫٠٠٠٤
H / شركة فنادق حياة ٢٫٨٣ ٠٫٦٤ ٠٫٠٩٨٥ ؜٠٫٠٠٠٧
DELOITTE LLP SR UNSEC / DBT (938WPEII2) ٢٫٨٠ ١٫٠٥ ٠٫٠٩٧٣ ؜٠٫٠٠٠٣
US03027XBJ81 / شركة البرج الامريكية ٢٫٨٠ ١٫٤٥ ٠٫٠٩٧٢ ٠٫٠٠٠٠
F1AN34 / Diamondback Energy, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٢٫٧٨ ؜١٫٥٩ ٠٫٠٩٦٧ ؜٠٫٠٠٢٩
T1OW34 / American Tower Corporation - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٢٫٧٨ ١٫١٣ ٠٫٠٩٦٧ ؜٠٫٠٠٠٣
NISSAN MOTOR ACCEPTANCE SR UNSECURED 144A 09/27 5.3 / DBT (US65480CAG06) ٢٫٧٦ ؜٠٫٦٨ ٠٫٠٩٦١ ؜٠٫٠٠٢٠
UBERD / Uber Technologies, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٢٫٧٥ ١٫١٠ ٠٫٠٩٥٧ ؜٠٫٠٠٠٣
DT MIDSTREAM INC COMPANY GUAR 144A 12/34 5.8 / DBT (US23345MAD92) ٢٫٧٥ ١٫٤٠ ٠٫٠٩٥٧ ؜٠٫٠٠٠٠
US674599EA94 / شركة أوكسيدنتال بتروليوم ٢٫٧٤ ؜٠٫٢٢ ٠٫٠٩٥٥ ؜٠٫٠٠١٥
US46188BAF94 / دعوة المنازل التشغيل الشراكة LP ٢٫٧٤ ٠٫٩٢ ٠٫٠٩٥٤ ؜٠٫٠٠٠٥
US674599DJ13 / شركة أوكسيدنتال بتروليوم ٢٫٧٤ ؜١٫٠٨ ٠٫٠٩٥٤ ؜٠٫٠٠٢٤
HANWHA FUTUREPROOF CORP COMPANY GUAR 144A 04/28 4.75 / DBT (US41090AAA07) ٢٫٧٤ ٠٫٠٩٥٢ ٠٫٠٩٥٢
US361841AL38 / جي إل بي كابيتال إل بي / جي إل بي فاينانسينغ ٢ إنك ٢٫٧٣ ٠٫٩٢ ٠٫٠٩٥٠ ؜٠٫٠٠٠٤
TOWD POINT MORTGAGE TRUST TPMT 2024 5 A1A 144A / ABS-MBS (US891944AA82) ٢٫٧١ ؜٤٫٤٤ ٠٫٠٩٤٣ ؜٠٫٠٠٥٧
FCT / فينكانتيري سبا ٢٫٦٩ ١٫٤٣ ٠٫٠٩٣٧ ٠٫٠٠٠٠
ENTERPRISE PRODUCTS OPER ENTERPRISE PRODUCTS OPER / DBT (US29379VCG68) ٢٫٦٩ ١٫٠٥ ٠٫٠٩٣٦ ؜٠٫٠٠٠٣
BA / شركة بوينغ - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٢٫٦٩ ٠٫٨٣ ٠٫٠٩٣٥ ؜٠٫٠٠٠٥
US87264ACB98 / شركة تي موبايل الولايات المتحدة الأمريكية ٢٫٦٩ ١٫٥٩ ٠٫٠٩٣٥ ٠٫٠٠٠٢
US05401AAS06 / شركة أفولون القابضة للتمويل المحدودة ٢٫٦٩ ٠٫٧٩ ٠٫٠٩٣٥ ؜٠٫٠٠٠٦
SAMMONS FINANCIAL GROUP SAMMONS FINANCIAL GROUP / DBT (US79588TAF75) ٢٫٦٨ ٠٫٤٥ ٠٫٠٩٣٣ ؜٠٫٠٠٠٩
A19QHV / Plains All American Pipeline، LP - الأمان المفضل ٢٫٦٧ ٠٫٨٧ ٠٫٠٩٣٠ ؜٠٫٠٠٠٥
H1UM34 / Humana Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٢٫٦٦ ١٫٤٩ ٠٫٠٩٢٦ ٠٫٠٠٠١
MO / Altria Group, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٢٫٦٥ ١٫٠٧ ٠٫٠٩٢٣ ؜٠٫٠٠٠٣
US912834LK27 / قسيمة قطاع خزانة الولايات المتحدة ٢٫٦٥ ؜١٫٩٦ ٠٫٠٩٢٢ ؜٠٫٠٠٣٢
ABBVD / شركة AbbVie - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٢٫٦٥ ٠٫٦٨ ٠٫٠٩٢٢ ؜٠٫٠٠٠٦
APA CORP COMPANY GUAR 144A 02/35 6.1 / DBT (US03743QAQ10) ٢٫٦٥ ؜١٫٤٩ ٠٫٠٩٢٢ ؜٠٫٠٠٢٧
US92212WAD20 / طاقة فار مثل ذلك ٢٫٦٥ ؜٠٫٠٤ ٠٫٠٩٢١ ؜٠٫٠٠١٣
XS2291692890 / سندات حكومة تشيلي الدولية ٢٫٦٤ ٠٫٦٩ ٠٫٠٩١٩ ؜٠٫٠٠٠٦
US780097BG51 / مجموعة ناتويست بي إل سي ٢٫٦٤ ٠٫٨٠ ٠٫٠٩١٨ ؜٠٫٠٠٠٥
X5S8VL105 / نورديا بنك أب ٢٫٦٤ ١٫٠٣ ٠٫٠٩١٧ ؜٠٫٠٠٠٣
A1PP34 / شركة AppLovin Corporation - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٢٫٦٣ ٠٫٩٢ ٠٫٠٩١٧ ؜٠٫٠٠٠٤
MACQUARIE AIRFINANCE HLD SR UNSECURED 144A 03/28 5.2 / DBT (US55609NAF50) ٢٫٦٣ ١٫٠٠ ٠٫٠٩١٥ ؜٠٫٠٠٠٣
US16144KAC27 / تشيس أوتو مالك تراست 2023-أ ٢٫٦٣ ؜٠٫٢٧ ٠٫٠٩١٥ ؜٠٫٠٠١٥
ARMT34 / ArcelorMittal SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٢٫٦٢ ٢٫٤٢ ٠٫٠٩١٢ ٠٫٠٠٠٩
DAVINCIRE HOLDINGS LTD SR UNSECURED 144A 04/35 5.95 / DBT (US23879AAA51) ٢٫٦٢ ٠٫٣٥ ٠٫٠٩١١ ؜٠٫٠٠١٠
01626P148 / شركة أليمنتيشن كوتشي تارد ٢٫٦٠ ١٫٢٤ ٠٫٠٩٠٦ ؜٠٫٠٠٠١
US87166FAE34 / بنك التزامن ٢٫٦٠ ٠٫٥٤ ٠٫٠٩٠٥ ؜٠٫٠٠٠٨
HYUNDAI CAPITAL AMERICA SR UNSECURED 144A 03/27 VAR / DBT (US44891ADS33) ٢٫٦٠ ؜٠٫٠٨ ٠٫٠٩٠٣ ؜٠٫٠٠١٣
INDIGO CREDIT MANAGEMENT INDI 2A A 144A / ABS-CBDO (XS2916992865) ٢٫٦٠ ٩٫١٧ ٠٫٠٩٠٣ ٠٫٠٠٦٤
US925650AD55 / خصائص فيسي إل بي ٢٫٥٩ ١٫٧٧ ٠٫٠٩٠٢ ٠٫٠٠٠٣
MDLZ / Mondelez International, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٢٫٥٩ ٤٫٨٦ ٠٫٠٩٠٠ ٠٫٠٠٣٠
OCSL / شركة أوكتري للإقراض المتخصص ٢٫٥٨ ؜٠٫٥٠ ٠٫٠٨٩٧ ؜٠٫٠٠١٧
CBOM / بنك الائتمان في موسكو (شركة مساهمة عامة) ٢٫٥٧ ٠٫٧٤ ٠٫٠٨٩٦ ؜٠٫٠٠٠٦
US05401AAB70 / شركة أفولون القابضة للتمويل المحدودة ٢٫٥٧ ٠٫٩٨ ٠٫٠٨٩٦ ؜٠٫٠٠٠٤
US225401BC11 / مجموعة يو بي إس إيه جي ٢٫٥٧ ؜٠٫٠٤ ٠٫٠٨٩٣ ؜٠٫٠٠١٣
XS1883352764 / JT INTL FIN SERVICES BV شركة GUAR REGS 09/28 3.875 ٢٫٥٦ ١٫٠٧ ٠٫٠٨٩١ ؜٠٫٠٠٠٣
GMZB / شركة Ally Financial Inc. - الأسهم المفضلة ٢٫٥٦ ١٫٥٩ ٠٫٠٨٩٠ ٠٫٠٠٠٢
CDX IG43 5Y ICE / DCR (EZ10N17RBN04) ٢٫٥٥ ؜٨٤٫٧٧ ٠٫٠٨٨٧ ؜٠٫٥٠١٨
US138616AM99 / كانتور فيتزجيرالد إل بي ٢٫٥٥ ٠٫٥٩ ٠٫٠٨٨٧ ؜٠٫٠٠٠٧
US67116NAA72 / أو سي آي إن في ٢٫٥٥ ٣٫٨٣ ٠٫٠٨٨٦ ٠٫٠٠٢١
V1MC34 / شركة فولكان للمواد - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٢٫٥٥ ٠٫٩١ ٠٫٠٨٨٦ ؜٠٫٠٠٠٤
DAIMLER TRUCK FINAN NA COMPANY GUAR 144A 01/35 5.625 / DBT (US233853BF64) ٢٫٥٥ ١٫٤٣ ٠٫٠٨٨٦ ٠٫٠٠٠١
LPL HOLDINGS INC COMPANY GUAR 03/30 5.2 / DBT (US50212YAL83) ٢٫٥٤ ١٫٢٠ ٠٫٠٨٨٤ ؜٠٫٠٠٠٢
VZ / Verizon Communications Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٢٫٥٣ ٠٫٠٨٨١ ٠٫٠٨٨١
US682680BL63 / سندات الشركات ٢٫٥٢ ٠٫٨٠ ٠٫٠٨٧٦ ؜٠٫٠٠٠٥
WFC / Wells Fargo & Company - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٢٫٤٠ ٠٫٠٠ ٢٫٥٢ ١٫٠٨ ٠٫٠٨٧٦ ؜٠٫٠٠٠٣
72018QAB7 / شركة بييدمونت الوطنية للغاز المحدودة، جبل بيفرلي هيلز، 6.87%، 10/06/23 ٢٫٥٢ ١٫٥٧ ٠٫٠٨٧٥ ٠٫٠٠٠١
CITADEL SECURITIES GLOBA SR SECURED 144A 06/35 6.2 / DBT (US17289RAB24) ٢٫٥١ ٠٫٠٨٧٥ ٠٫٠٨٧٥
MFG / Mizuho Financial Group, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٢٫٥٠ ٠٫٠٨٧٠ ٠٫٠٨٧٠
ENB.PRN / شركة Enbridge Inc. - الأمان المفضل ٢٫٥٠ ١٫٢٢ ٠٫٠٨٧٠ ؜٠٫٠٠٠٢
VOYA CLO LTD VOYA 2017 3A A1RR 144A / ABS-CBDO (US92915QBG73) ٢٫٤٩ ؜٠٫٣٦ ٠٫٠٨٦٦ ؜٠٫٠٠١٥
C1OG34 / Coterra Energy Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٢٫٤٨ ٠٫٦١ ٠٫٠٨٦١ ؜٠٫٠٠٠٧
K1SG34 / Keysight Technologies, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٢٫٤٨ ٠٫٠٨٦١ ٠٫٠٨٦١
D1OM34 / Dominion Energy, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٢٫٤٧ ٢٫٠٦ ٠٫٠٨٦٠ ٠٫٠٠٠٦
HAYFIN EMERALD CLO HAYEM 5A AR 144A / ABS-CBDO (XS2904562746) ٢٫٤٧ ٨٫٦٧ ٠٫٠٨٦٠ ٠٫٠٠٥٨
GS / مجموعة Goldman Sachs, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٢٫٤٧ ١٫٦٠ ٠٫٠٨٦٠ ٠٫٠٠٠٢
LVS / شركة Las Vegas Sands Corp. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٢٫٤٧ ٠٫٥٣ ٠٫٠٨٥٨ ؜٠٫٠٠٠٧
US49456BAH42 / كيندر مورغان إنك/دي ٢٫٤٦ ٠٫٧٠ ٠٫٠٨٥٤ ؜٠٫٠٠٠٦
NFG / الشركة الوطنية لغاز الوقود ٢٫٤٦ ٠٫٣٣ ٠٫٠٨٥٤ ؜٠٫٠٠٠٩
US61747YFA82 / مورجان ستانلي ٢٫٤٤ ٠٫٣٧ ٠٫٠٨٥٠ ؜٠٫٠٠٠٩
GA GLOBAL FUNDING TRUST SECURED 144A 01/35 5.9 / DBT (US36143L2S34) ٢٫٤٤ ٠٫٠٠ ٠٫٠٨٤٧ ؜٠٫٠٠١٢
US105340AQ63 / براندي واين التشغيل الشراكة LP ٢٫٤٤ ٢٫٩٦ ٠٫٠٨٤٧ ٠٫٠٠١٣
BA / شركة بوينغ - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٢٫٤٣ ٠٫٨٣ ٠٫٠٨٤٦ ؜٠٫٠٠٠٥
US09951LAA17 / شركة بوز ألين هاملتون ٢٫٤٣ ٢٫١١ ٠٫٠٨٤٤ ٠٫٠٠٠٦
GS / مجموعة Goldman Sachs, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٢٫٣٠ ٠٫٠٠ ٢٫٤٣ ٠٫٠٤ ٠٫٠٨٤٤ ؜٠٫٠٠١١
GS / مجموعة Goldman Sachs, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٢٫٤٢ ١٫٣٤ ٠٫٠٨٤٣ ؜٠٫٠٠٠٠
CZECHOSLOVAK GROUP CZECHOSLOVAK GROUP / DBT (XS3105190816) ٢٫٤٠ ٠٫٠٨٣٦ ٠٫٠٨٣٦
GS / مجموعة Goldman Sachs, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٢٫٣٩ ٠٫٨٨ ٠٫٠٨٣٣ ؜٠٫٠٠٠٤
US06051GJB68 / شركة بنك أوف أمريكا ٢٫٣٨ ٠٫٠٨٢٧ ٠٫٠٨٢٧
COX COMMUNICATIONS INC COMPANY GUAR 144A 12/53 5.8 / DBT (US224044CT25) ٢٫٣٧ ؜٠٫٠٤ ٠٫٠٨٢٣ ؜٠٫٠٠١٢
US91282CEV90 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة ٢٫٣٦ ٠٫٨٦ ٠٫٠٨٢٠ ؜٠٫٠٠٠٤
TIKEHAU CLO IX DAC TIKEH 9A AR 144A / ABS-CBDO (XS2931965672) ٢٫٣٦ ٨٫٨٧ ٠٫٠٨٢٠ ٠٫٠٠٥٦
US62954HAJ77 / NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc ٢٫٣٥ ١٫٧٣ ٠٫٠٨١٨ ٠٫٠٠٠٣
US639057AF59 / مجموعة ناتويست بي إل سي ٢٫٣٥ ٠٫٣٠ ٠٫٠٨١٧ ؜٠٫٠٠٠٩
JPM / JPMorgan Chase & Co. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٢٫٣٥ ٠٫٠٩ ٠٫٠٨١٧ ؜٠٫٠٠١١
30064K105 / اكساكت الهدف، وشركة ٢٫٣٤ ١٫٠٨ ٠٫٠٨١٥ ؜٠٫٠٠٠٢
US780097BP50 / مجموعة ناتويست بي إل سي ٢٫٣٤ ٠٫٨٢ ٠٫٠٨١٤ ؜٠٫٠٠٠٥
HARLEY DAVIDSON FINL SER HARLEY DAVIDSON FINL SER / DBT (US41283LBB09) ٢٫٣٤ ٠٫٨٢ ٠٫٠٨١٤ ؜٠٫٠٠٠٥
US61747YFE05 / مورجان ستانلي ٢٫٣٤ ١٫٦٥ ٠٫٠٨١٤ ٠٫٠٠٠٢
NSARO / شركة NSTAR Electric - الأسهم المفضلة ٢٫٣٤ ٠٫٨٢ ٠٫٠٨١٤ ؜٠٫٠٠٠٥
US95000U2G70 / ويلز فارجو وشركاه ٢٫٣٤ ١٫٣٤ ٠٫٠٨١٣ ؜٠٫٠٠٠٠
P1NW34 / Pinnacle West Capital Corporation - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٢٫٣٣ ٠٫٠٨١٢ ٠٫٠٨١٢
HYUNDAI CAPITAL AMERICA SR UNSECURED 144A 03/30 5.15 / DBT (US44891ADQ76) ٢٫٣٣ ١٫٥٧ ٠٫٠٨١٠ ٠٫٠٠٠١
FLEX / فليكس المحدودة. ٢٫٣٣ ١٫٧٥ ٠٫٠٨٠٩ ٠٫٠٠٠٣
HUNTSMAN INTERNATIONAL L SR UNSECURED 10/34 5.7 / DBT (US44701QBG64) ٢٫٣٣ ؜١٫٧٣ ٠٫٠٨٠٩ ؜٠٫٠٠٢٦
US38141GZM94 / مجموعة جولدمان ساكس إنك/ذا ٢٫٣٢ ٢٫١١ ٠٫٠٨٠٦ ٠٫٠٠٠٦
REPUBLIC OF POLAND REPUBLIC OF POLAND / DBT (US731011AY80) ٢٫٣١ ١٫٤٠ ٠٫٠٨٠٥ ٠٫٠٠٠٠
US958667AF48 / تشغيل منتصف الطريق الغربي LP ٢٫٣٠ ٠٫٣٠ ٠٫٠٨٠٢ ؜٠٫٠٠٠٩
MU / Micron Technology, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٢٫٢٩ ٠٫٠٧٩٦ ٠٫٠٧٩٦
BANQUE FED CRED MUTUEL 144A 01/30 5.538 / DBT (US06675DCN03) ٢٫٢٨ ٠٫٦٢ ٠٫٠٧٩٤ ؜٠٫٠٠٠٦
CVS / CVS Health Corporation - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٢٫٢٨ ١٫٢٠ ٠٫٠٧٩١ ؜٠٫٠٠٠٢
US72201W1541 / صندوق بيمكو PRV قصير الأجل FLT III المشترك ٢٫٢٧ ١٢٧٫٣٠ ٠٫٠٧٩١ ٠٫٠٤٣٨
US05946KAN19 / بنك بلباو فيزكايا أرجنتينيا سا ٢٫٢٧ ٠٫٩٨ ٠٫٠٧٩١ ؜٠٫٠٠٠٣
US87165BAM54 / التزامن المالي ٢٫٢٦ ٠٫٨٥ ٠٫٠٧٨٧ ؜٠٫٠٠٠٤
US225401AT54 / مجموعة كريدي سويس إيه جي ٢٫٢٦ ٠٫٨٩ ٠٫٠٧٨٥ ؜٠٫٠٠٠٤
US46647PAM86 / جي بي مورجان تشيس وشركاه ٢٫٢٥ ٠٫٨١ ٠٫٠٧٨٤ ؜٠٫٠٠٠٥
US29717PAQ00 / محفظة إسيكس LP ٢٫٢٥ ١٫١٧ ٠٫٠٧٨٢ ؜٠٫٠٠٠٢
GROSVENOR PLACE CLO GROSV 2024 2A A 144A / ABS-CBDO (XS2925040128) ٢٫٢٤ ٨٫٧٥ ٠٫٠٧٧٨ ٠٫٠٠٥٣
SAN / Banco Santander, SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٢٫٢٤ ٠٫٠٤ ٠٫٠٧٧٨ ؜٠٫٠٠١١
NORINCHUKIN BANK SR UNSECURED 144A 10/29 5.094 / DBT (US656029AN58) ٢٫٢٣ ٠٫٥٤ ٠٫٠٧٧٧ ؜٠٫٠٠٠٦
FCT / فينكانتيري سبا ٢٫٢٣ ٠٫٠٧٧٥ ٠٫٠٧٧٥
MRX / شركة ماركس جروب ٢٫٢٣ ٠٫٠٧٧٥ ٠٫٠٧٧٥
US95000U2F97 / ويلز فارجو وشركاه ٢٫٢٢ ٠٫٤١ ٠٫٠٧٧٤ ؜٠٫٠٠٠٨
US36264FAK75 / ملاحظة: ٢٫٢٢ ٠٫٥٩ ٠٫٠٧٧٢ ؜٠٫٠٠٠٦
W1EL34 / شركة Welltower Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٢٫٢١ ٠٫٠٧٦٩ ٠٫٠٧٦٩
C / شركة سيتي جروب - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٢٫١٠ ٠٫٠٠ ٢٫٢١ ١٫٤٢ ٠٫٠٧٦٨ ٠٫٠٠٠٠
US12513GBH11 / شركة CDW LLC / شركة CDW المالية ٢٫٢٠ ١٫٢٩ ٠٫٠٧٦٥ ؜٠٫٠٠٠١
US682680BK80 / شركة أونيوك ٢٫٢٠ ٠٫٦٤ ٠٫٠٧٦٥ ؜٠٫٠٠٠٦
HPS CORPORATE LENDING FU SR UNSECURED 04/32 5.95 / DBT (US40440VAK17) ٢٫١٩ ٠٫٠٧٦٢ ٠٫٠٧٦٢
US842587DJ36 / الشركة الجنوبية/ ٢٫١٧ ١٫٤٩ ٠٫٠٧٥٦ ٠٫٠٠٠١
US75513ECW93 / RTX CORP SR UNSEC 6.1% 03-15-34 ٢٫١٦ ٠٫٨٤ ٠٫٠٧٥٣ ؜٠٫٠٠٠٤
MRX / شركة ماركس جروب ٢٫١٦ ١٫٢٦ ٠٫٠٧٥٢ ؜٠٫٠٠٠١
F+G GLOBAL FUNDING SECURED 144A 01/30 5.875 / DBT (US30321L2J09) ٢٫١٦ ١٫٠٣ ٠٫٠٧٥٢ ؜٠٫٠٠٠٢
H1II34 / شركة Huntington Ingalls Industries, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٢٫١٦ ١٫٤١ ٠٫٠٧٥١ ٠٫٠٠٠٠
US928563AF20 / شركة في إم وير ٢٫١٦ ٠٫٠٧٥٠ ٠٫٠٧٥٠
AMERICOLD REALTY OPER PA AMERICOLD REALTY OPER PA / DBT (US03063UAA97) ٢٫١٥ ٠٫٢٣ ٠٫٠٧٥٠ ؜٠٫٠٠٠٨
US143658BQ44 / شركة كرنفال ٢٫١٥ ٢٫٢٨ ٠٫٠٧٥٠ ٠٫٠٠٠٧
US63861VAJ61 / جمعية البناء الوطنية ٢٫١٥ ؜٠٫١٩ ٠٫٠٧٤٩ ؜٠٫٠٠١٢
67705BA36 / شركة أوجليثورب للطاقة ٢٫١٥ ٠٫٠٧٤٨ ٠٫٠٧٤٨
US83088MAK80 / شركة سكاي وركس للحلول ٢٫١٤ ١٫٠٤ ٠٫٠٧٤٥ ؜٠٫٠٠٠٣
BATBC / شركة بريتيش أمريكان توباكو بنجلاديش المحدودة ٢٫١٤ ١٫٣٣ ٠٫٠٧٤٤ ؜٠٫٠٠٠٠
US45262BAB99 / العلامات التجارية الإمبراطورية FIN PLC REGD 144A P / P 3.50000000 ٢٫١٣ ٠٫٢٣ ٠٫٠٧٤٣ ؜٠٫٠٠٠٨
FCT / فينكانتيري سبا ٢٫١٣ ٠٫٠٧٤٣ ٠٫٠٧٤٣
T MOBILE USA INC COMPANY GUAR 01/29 4.85 / DBT (US87264ADE29) ٢٫١٣ ٠٫٨٠ ٠٫٠٧٤٢ ؜٠٫٠٠٠٤
CIMIC FINANCE USA PTY LT CIMIC FINANCE USA PTY LT / DBT (US171873AB83) ٢٫١٣ ٠٫٠٩ ٠٫٠٧٤٢ ؜٠٫٠٠١٠
US37046US851 / شركة جنرال موتورز المالية ٢٫١٣ ١٫٣٨ ٠٫٠٧٤٠ ؜٠٫٠٠٠٠
D1OM34 / Dominion Energy, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٢٫١٢ ٠٫٨٦ ٠٫٠٧٣٧ ؜٠٫٠٠٠٤
BELL CANADA COMPANY GUAR 02/34 5.2 / DBT (US0778FPAM16) ٢٫١٠ ٠٫١٤ ٠٫٠٧٣٢ ؜٠٫٠٠٠٩
MADISON PARK FUNDING LTD MDPK 2020 46A ARR 144A / ABS-CBDO (US55822AAW71) ٢٫١٠ ٠٫٦٧ ٠٫٠٧٣١ ؜٠٫٠٠٠٥
BAIN CAPITAL CREDIT CLO, LIMIT BCC 2019 4A A1RR 144A / ABS-CBDO (US05684AAY55) ٢٫٠٩ ؜٠٫٢٩ ٠٫٠٧٢٨ ؜٠٫٠٠١٢
DIAGEO INVESTMENT CORP COMPANY GUAR 04/35 5.625 / DBT (US25245BAE74) ٢٫٠٩ ٠٫٠٧٢٨ ٠٫٠٧٢٨
US55336V3087 / مبليكس إل بي ٢٫٠٩ ١٫٠٢ ٠٫٠٧٢٦ ؜٠٫٠٠٠٣
NUVEEN LLC NUVEEN LLC / DBT (US67080LAC90) ٢٫٠٨ ١٫٠٧ ٠٫٠٧٢٥ ؜٠٫٠٠٠٣
US609935AA97 / شركة مونونجاهيلا للطاقة ٢٫٠٨ ٠٫٧٣ ٠٫٠٧٢٤ ؜٠٫٠٠٠٥
ROGERS COMMUNICATIONS IN ROGERS COMMUNICATIONS IN / DBT (US775109DE81) ٢٫٠٨ ١٫٣٢ ٠٫٠٧٢٣ ؜٠٫٠٠٠١
AU3FN0029609 / ايه ايه اي المحدودة ٢٫٠٨ ١٫٢٧ ٠٫٠٧٢٢ ؜٠٫٠٠٠١
US212015AS02 / شركة الموارد القارية / موافق ٢٫٠٧ ٠٫٦٣ ٠٫٠٧٢١ ؜٠٫٠٠٠٦
RGA GLOBAL FUNDING SECURED 144A 01/31 5.5 / DBT (US76209PAD50) ٢٫٠٦ ٠٫٢٩ ٠٫٠٧١٨ ؜٠٫٠٠٠٨
H1AS34 / Hasbro, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٢٫٠٦ ٠٫٤٤ ٠٫٠٧١٨ ؜٠٫٠٠٠٧
PNCS34 / The PNC Financial Services Group, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٢٫٠٦ ١٫٢٨ ٠٫٠٧١٧ ؜٠٫٠٠٠١
NLG GLOBAL FUNDING SECURED 144A 01/30 5.4 / DBT (US62915W2A05) ٢٫٠٦ ١٫٠٨ ٠٫٠٧١٧ ؜٠٫٠٠٠٢
RNR / رينيسانس ري القابضة المحدودة. ٢٫٠٦ ٠٫٢٩ ٠٫٠٧١٥ ؜٠٫٠٠٠٨
NGG / National Grid plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٢٫٠٦ ١٫٧٨ ٠٫٠٧١٥ ٠٫٠٠٠٣
GS / مجموعة Goldman Sachs, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٢٫٠٥ ١٫١٣ ٠٫٠٧١٤ ؜٠٫٠٠٠٢
CNLHN / شركة كونيتيكت للضوء والطاقة - الأسهم المفضلة ٢٫٠٥ ١٫٠٤ ٠٫٠٧١٣ ؜٠٫٠٠٠٣
L1HX34 / L3Harris Technologies, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٢٫٠٥ ١٫٠٤ ٠٫٠٧١٢ ؜٠٫٠٠٠٣
VICI PROPERTIES LP SR UNSECURED 04/34 5.75 / DBT (US925650AF04) ٢٫٠٥ ١٫٦٤ ٠٫٠٧١٢ ٠٫٠٠٠٢
US33939HAA77 / فليكس الوسيطة القابضة ذ.م.م ٢٫٠٥ ٠٫٨٩ ٠٫٠٧١٢ ؜٠٫٠٠٠٣
LVS / شركة Las Vegas Sands Corp. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٢٫٠٤ ٠٫٥٩ ٠٫٠٧١١ ؜٠٫٠٠٠٦
USU5009LAZ32 / شركة كرافت هاينز للأغذية ٢٫٠٤ ٩٫١٣ ٠٫٠٧١١ ٠٫٠٠٥١
MUFG / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٢٫٠٤ ٠٫٩٤ ٠٫٠٧١١ ؜٠٫٠٠٠٣
ARCC / شركة آريس كابيتال ٢٫٠٤ ٠٫٣٩ ٠٫٠٧١٠ ؜٠٫٠٠٠٧
ONCOR ELECTRIC DELIVERY SR SECURED 144A 04/35 5.35 / DBT (US68233JCZ57) ٢٫٠٤ ٠٫٧٤ ٠٫٠٧٠٩ ؜٠٫٠٠٠٥
W1BD34 / شركة Warner Bros. Discovery, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٢٫٠٤ ٠٫٠٧٠٩ ٠٫٠٧٠٩
RIO TINTO FIN USA PLC COMPANY GUAR 03/32 5 / DBT (US76720AAT34) ٢٫٠٤ ١٫٣٤ ٠٫٠٧٠٨ ؜٠٫٠٠٠١
NATIONAL FOOTBAL LEAGUE 4.5YR / DBT (902EZU906) ٢٫٠٤ ٠٫٧٤ ٠٫٠٧٠٨ ؜٠٫٠٠٠٥
NATIONAL FOOTBAL LEAGUE 4.5YR / DBT (902EYJ902) ٢٫٠٤ ٠٫٧٤ ٠٫٠٧٠٨ ؜٠٫٠٠٠٥
081437AG0 / بيميس إنك تلاحظ 5.65٪ 08/01/14 ٢٫٠٣ ٠٫٨٤ ٠٫٠٧٠٨ ؜٠٫٠٠٠٤
RYBD34 / بنك رويال كندا - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٢٫٠٣ ١٫٠٠ ٠٫٠٧٠٦ ؜٠٫٠٠٠٣
US05635JAA88 / باكاردي المحدودة / باكاردي مارتيني بي في ٢٫٠٣ ٠٫٦٩ ٠٫٠٧٠٦ ؜٠٫٠٠٠٥
HOLCIM FINANCE US LLC COMPANY GUAR 144A 04/30 4.95 / DBT (US43475RAC07) ٢٫٠٣ ٠٫٠٧٠٥ ٠٫٠٧٠٥
US251526CU14 / دويتشه بنك ايه جي ريال سعودي غير مفضل 6.819% 28/11-20-29 ٢٫٠٣ ٠٫٦٠ ٠٫٠٧٠٥ ؜٠٫٠٠٠٥
STORE CAPITAL LLC SR UNSECURED 144A 04/30 5.4 / DBT (US862123AA45) ٢٫٠٣ ١٫٢٠ ٠٫٠٧٠٥ ؜٠٫٠٠٠٢
CBOM / بنك الائتمان في موسكو (شركة مساهمة عامة) ٢٫٠٣ ٠٫٤٥ ٠٫٠٧٠٥ ؜٠٫٠٠٠٧
US462613AP51 / ملاحظة: ٢٫٠٢ ٠٫٨٥ ٠٫٠٧٠٢ ؜٠٫٠٠٠٤
BMW VEHICLE LEASE TRUST BMWLT 2025 1 A3 / ABS-O (US096912AD26) ٢٫٠١ ٠٫٠٧٠٠ ٠٫٠٧٠٠
US86563VBG32 / بنك سوميتومو ميتسوي ترست المحدود ٢٫٠١ ٠٫٥٠ ٠٫٠٦٩٩ ؜٠٫٠٠٠٦
US00084DBC39 / بنك ايه بي ان أمرو إن في ٢٫٠١ ؜٠٫٤٥ ٠٫٠٦٩٩ ؜٠٫٠٠١٣
JPM / JPMorgan Chase & Co. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٢٫٠١ ؜٠٫٠٥ ٠٫٠٦٩٩ ؜٠٫٠٠١٠
WELLS FARGO BANK NA WELLS FARGO BANK NA / DBT (US94988J6J16) ٢٫٠٠ ؜٠٫١٠ ٠٫٠٦٩٧ ؜٠٫٠٠١٠
US125523AH38 / شركة سيجنا ٢٫٠٠ ٠٫٨٦ ٠٫٠٦٩٧ ؜٠٫٠٠٠٤
HASI / HA رأس مال البنية التحتية المستدامة، المحدودة ٢٫٠٠ ٠٫٠٦٩٦ ٠٫٠٦٩٦
NAVESINK CLO, LIMITED NAVS 2024 2A A1 144A / ABS-CBDO (US63942YAA29) ٢٫٠٠ ٠٫٢٠ ٠٫٠٦٩٦ ؜٠٫٠٠٠٩
TRYSAIL CLO LTD TRYSL 2022 1A A 144A / ABS-CBDO (US89856JAA43) ٢٫٠٠ ٠٫٢٠ ٠٫٠٦٩٦ ؜٠٫٠٠٠٨
BAIN CAPITAL CREDIT CLO, LIMIT BCC 2022 2A A1R 144A / ABS-CBDO (US05682GAQ10) ٢٫٠٠ ٠٫٠٦٩٦ ٠٫٠٦٩٦
US47216QAB95 / يذهب بييت NV ٢٫٠٠ ١٫٢٢ ٠٫٠٦٩٥ ؜٠٫٠٠٠١
W1MB34 / The Williams Companies, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٢٫٠٠ ١٫١١ ٠٫٠٦٩٥ ؜٠٫٠٠٠٢
US785592AU04 / شركة سابين باس للتسييل ذ.م.م ١٫٩٩ ٠٫٥٦ ٠٫٠٦٩٢ ؜٠٫٠٠٠٥
O1KE34 / ONEOK, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٩٩ ١٫٠٢ ٠٫٠٦٩١ ؜٠٫٠٠٠٢
US46625HRY89 / جي بي مورجان تشيس وشركاه ١٫٩٨ ٠٫٥١ ٠٫٠٦٩٠ ؜٠٫٠٠٠٦
PCG.PRD / شركة المحيط الهادئ للغاز والكهرباء - الأسهم المفضلة ١٫٩٨ ؜٠٫٩٠ ٠٫٠٦٩٠ ؜٠٫٠٠١٦
US345397C353 / شركة فورد موتور كريديت ذ.م.م ١٫٩٧ ٠٫٢٠ ٠٫٠٦٨٧ ؜٠٫٠٠٠٨
HORIZON MUTUAL HOLDINGS SR UNSECURED 144A 11/34 6.2 / DBT (US43990FAA66) ١٫٩٧ ١٫٠٣ ٠٫٠٦٨٥ ؜٠٫٠٠٠٣
HOST HOTELS + RESORTS LP HOST HOTELS + RESORTS LP / DBT (US44107TBB17) ١٫٩٦ ٠٫٥٦ ٠٫٠٦٨٣ ؜٠٫٠٠٠٥
US345397A860 / شركة فورد موتور كريديت ذ.م.م ١٫٩٦ ١٫١٩ ٠٫٠٦٨٢ ؜٠٫٠٠٠١
2914 / شركة التبغ اليابانية ١٫٩٦ ٠٫٠٦٨٠ ٠٫٠٦٨٠
APEX CREDIT CLO LLC APEXC 2024 1A A1 144A / ABS-CBDO (US03753AAA88) ١٫٩٦ ؜٠٫٥٦ ٠٫٠٦٨٠ ؜٠٫٠٠١٣
COUSINS PROPERTIES LP 10/34 5.875 / DBT (US222793AA90) ١٫٩٦ ٢٫٠٤ ٠٫٠٦٨٠ ٠٫٠٠٠٤
US928563AL97 / شركة في إم وير ١٫٩٥ ٢٫٠٩ ٠٫٠٦٨٠ ٠٫٠٠٠٥
ORCL / شركة أوراكل - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٩٤ ١٫٦٨ ٠٫٠٦٧٦ ٠٫٠٠٠٢
US06738ECJ29 / باركليز بي ال سي ١٫٩٤ ؜٠٫٢١ ٠٫٠٦٧٦ ؜٠٫٠٠١١
US925650AE39 / خصائص فيسي إل بي ١٫٩٤ ١٫٣٠ ٠٫٠٦٧٥ ؜٠٫٠٠٠١
R1IN34 / شركة Realty Income Corporation - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٩٤ ٨٫٥١ ٠٫٠٦٧٥ ٠٫٠٠٤٤
USU5009LAZ32 / شركة كرافت هاينز للأغذية ١٫٩٤ ٠٫٧٣ ٠٫٠٦٧٣ ؜٠٫٠٠٠٤
H / شركة فنادق حياة ١٫٩٣ ٠٫٧٣ ٠٫٠٦٧٣ ؜٠٫٠٠٠٤
MUTUAL OF OMAHA GLOBAL MUTUAL OF OMAHA GLOBAL / DBT (US62829D2D13) ١٫٩٣ ٠٫٢٦ ٠٫٠٦٧٢ ؜٠٫٠٠٠٨
KMIC34 / Kinder Morgan, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٩٣ ٠٫٧٣ ٠٫٠٦٧١ ؜٠٫٠٠٠٤
US94988J6F93 / بنك ويلز فارجو NA ١٫٩٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠٦٧١ ؜٠٫٠٠٠٩
KMIC34 / Kinder Morgan, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٩٣ ١٫٤٢ ٠٫٠٦٧٠ ؜٠٫٠٠٠٠
VOLKSWAGEN GROUP AMERICA COMPANY GUAR 144A 03/29 5.25 / DBT (US928668CG54) ١٫٩٢ ١٫٣٢ ٠٫٠٦٦٩ ؜٠٫٠٠٠٠
US91282CGW55 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم ١٫٩٢ ٠٫٧٩ ٠٫٠٦٦٩ ؜٠٫٠٠٠٤
SBUX / شركة ستاربكس - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٩٢ ٠٫١٦ ٠٫٠٦٦٧ ؜٠٫٠٠٠٨
MORGAN STANLEY BANK NA MORGAN STANLEY BANK NA / DBT (US61690U8A11) ١٫٩٢ ٠٫١٦ ٠٫٠٦٦٧ ؜٠٫٠٠٠٨
US05369AAP66 / مجموعة أفييشن كابيتال ذ.م.م ١٫٩١ ٠٫٧٤ ٠٫٠٦٦٦ ؜٠٫٠٠٠٥
US23636ABE01 / دانسكي بنك ايه/اس ١٫٩١ ؜٠٫٤٢ ٠٫٠٦٦٣ ؜٠٫٠٠١٢
US15135BAX91 / شركة سينتين ١٫٩٠ ٢٫١٠ ٠٫٠٦٥٩ ٠٫٠٠٠٤
DRYDEN SENIOR LOAN FUND DRSLF 2021 95A AR 144A / ABS-CBDO (US262487AJ07) ١٫٩٠ ؜٠٫٢١ ٠٫٠٦٥٩ ؜٠٫٠٠١١
NBN CO LTD NBN CO LTD / DBT (US62878U2J00) ١٫٨٩ ٠٫٦٤ ٠٫٠٦٥٩ ؜٠٫٠٠٠٥
APA CORP COMPANY GUAR 144A 02/55 6.75 / DBT (US03743QAS75) ١٫٨٩ ؜٣٫٣٧ ٠٫٠٦٥٨ ؜٠٫٠٠٣٣
UNILEVER CAPITAL CORP UNILEVER CAPITAL CORP / DBT (US904764BV84) ١٫٨٩ ٠٫٩١ ٠٫٠٦٥٦ ؜٠٫٠٠٠٣
US55354GAK67 / شركة إم إس سي آي ١٫٨٨ ١٫٤٠ ٠٫٠٦٥٣ ؜٠٫٠٠٠٠
US03027XBZ24 / شركة البرج الامريكية ١٫٨٧ ١٫١٣ ٠٫٠٦٥٢ ؜٠٫٠٠٠٢
MORGAN STANLEY BANK NA MORGAN STANLEY BANK NA / DBT (US61690U8E33) ١٫٨٧ ٠٫٣٢ ٠٫٠٦٥١ ؜٠٫٠٠٠٧
US19075Q6070 / كوبانك ايه سي بي ١٫٨٠ ٠٫٠٠ ١٫٨٥ ١٫٤٨ ٠٫٠٦٤٥ ٠٫٠٠٠٠
US718172DC02 / شركة فيليب موريس انترناشيونال ١٫٨٥ ٠٫٤٣ ٠٫٠٦٤٤ ؜٠٫٠٠٠٦
PROLOGIS TARGETED US PROLOGIS TARGETED US / DBT (US74350LAA26) ١٫٨٥ ٠٫٦٥ ٠٫٠٦٤٤ ؜٠٫٠٠٠٥
US29444UBQ85 / إكوينيكس إنك 1.45% 15/05/2026 ١٫٨٥ ٠٫٦٥ ٠٫٠٦٤٣ ؜٠٫٠٠٠٥
JPM / JPMorgan Chase & Co. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٨٥ ٠٫٩٨ ٠٫٠٦٤٢ ؜٠٫٠٠٠٣
US404280CV97 / إتش إس بي سي هولدنجز بي إل سي ١٫٨٤ ١٫٦٥ ٠٫٠٦٤٢ ٠٫٠٠٠٢
INWI / إنويدو AB (نشر) ١٫٨٤ ٠٫١٦ ٠٫٠٦٤٢ ؜٠٫٠٠٠٨
E / Eni SpA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٨٤ ٠٫٠٦٤١ ٠٫٠٦٤١
CPPIB CAPITAL INC COMPANY GUAR REGS 06/34 4.3 / DBT (CA12593CAY71) ١٫٨٤ ٤٫٠٨ ٠٫٠٦٤٠ ٠٫٠٠١٦
US088929AC82 / شركة مجموعة بي جي سي ١٫٨٤ ٠٫١٦ ٠٫٠٦٤٠ ؜٠٫٠٠٠٨
US05401AAB70 / شركة أفولون القابضة للتمويل المحدودة ١٫٨٣ ١٫٧٨ ٠٫٠٦٣٨ ٠٫٠٠٠٢
BANQUE FED CRED MUTUEL BANQUE FED CRED MUTUEL / DBT (US06675DCM20) ١٫٨٣ ٠٫٣٣ ٠٫٠٦٣٨ ؜٠٫٠٠٠٧
VOLKSWAGEN GROUP AMERICA COMPANY GUAR 144A 03/30 5.35 / DBT (US928668CQ37) ١٫٨٣ ٢٫٠١ ٠٫٠٦٣٧ ٠٫٠٠٠٤
VIRGINIA POWER FUEL SEC SR SECURED 05/33 4.877 / DBT (US92808VAB80) ١٫٨٣ ٠٫٥٥ ٠٫٠٦٣٧ ؜٠٫٠٠٠٥
AU3FN0029609 / ايه ايه اي المحدودة ١٫٨٣ ٠٫٣٨ ٠٫٠٦٣٥ ؜٠٫٠٠٠٧
US28504DAC74 / كهرباء فرنسا سا ١٫٨٢ ١٫٢٨ ٠٫٠٦٣٤ ؜٠٫٠٠٠١
ANTX / AN2 العلاجات، وشركة ١٫٨٢ ٠٫٧٢ ٠٫٠٦٣٣ ؜٠٫٠٠٠٤
US26884UAG40 / خصائص إي بي آر ١٫٨٢ ١٫٧٤ ٠٫٠٦٣٢ ٠٫٠٠٠٢
US133434AA86 / شركة كاميرون للغاز الطبيعي المسال ١٫٨٢ ٢٫٤٨ ٠٫٠٦٣٢ ٠٫٠٠٠٧
US37046US851 / شركة جنرال موتورز المالية ١٫٨١ ٠٫٠٦٣٠ ٠٫٠٦٣٠
US14040HDC60 / شركة كابيتال وان المالية ١٫٨١ ١٫٤٦ ٠٫٠٦٢٩ ٠٫٠٠٠٠
HPS CORPORATE LENDING FU SR UNSECURED 01/28 5.45 / DBT (US40440VAH87) ١٫٨١ ٠٫٠٦٢٨ ٠٫٠٦٢٨
E1IX34 / Edison International - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٨٠ ؜٠٫٨٣ ٠٫٠٦٢٧ ؜٠٫٠٠١٤
US529043AF83 / ال اكس بي الثقة الصناعية 6.75% 15/11/2028 ١٫٨٠ ٠٫١١ ٠٫٠٦٢٧ ؜٠٫٠٠٠٨
US715638CE05 / جمهورية البيرو SR الأنظمة غير المضمونة 02/29 5.94 ١٫٨٠ ١٫٨١ ٠٫٠٦٢٧ ٠٫٠٠٠٣
CONOCOPHILLIPS COMPANY COMPANY GUAR 01/35 5 / DBT (US20826FBL94) ١٫٨٠ ٠٫٩٥ ٠٫٠٦٢٦ ؜٠٫٠٠٠٣
US361841AQ25 / جي إل بي كابيتال إل بي / جي إل بي فاينانسينغ ٢ إنك ١٫٧٩ ١٫١٣ ٠٫٠٦٢٤ ؜٠٫٠٠٠٢
US34540TF236 / شركة فورد موتور كريديت ذ.م.م.، 6.800%، 20/08/25 ١٫٧٩ ١٫٥٣ ٠٫٠٦٢٣ ٠٫٠٠٠١
US91911TAR41 / شركة فالي لما وراء البحار المحدودة ١٫٧٨ ٢٫٤٢ ٠٫٠٦٢٠ ٠٫٠٠٠٦
US06051GHD43 / شركة بنك أوف أمريكا ١٫٧٨ ٠٫٨٥ ٠٫٠٦١٩ ؜٠٫٠٠٠٣
RAIZEN FUELS FINANCE RAIZEN FUELS FINANCE / DBT (US75102XAD84) ١٫٧٨ ؜١٫٤٤ ٠٫٠٦١٩ ؜٠٫٠٠١٨
NISSAN MOTOR ACCEPTANCE SR UNSECURED 144A 09/27 VAR / DBT (US65480CAJ45) ١٫٧٨ ؜١٫٠٦ ٠٫٠٦١٩ ؜٠٫٠٠١٥
PROLOGIS LP SR UNSECURED 02/33 4.2 / DBT (CA74340XCP48) ١٫٧٧ ٥٫٧٨ ٠٫٠٦١٧ ٠٫٠٠٢٦
4020 / الشركة العقارية السعودية ١٫٧٦ ١٫٢٠ ٠٫٠٦١٤ ؜٠٫٠٠٠١
BGC / مجموعة بي جي سي ١٫٧٦ ٠٫٨٦ ٠٫٠٦١٣ ؜٠٫٠٠٠٣
C1FG34 / Citizens Financial Group, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٧٦ ٠٫٨٦ ٠٫٠٦١٣ ؜٠٫٠٠٠٣
US257375AJ44 / دومينيون للطاقة القابضة للغاز ذ.م.م ١٫٧٦ ؜١٫١٢ ٠٫٠٦١٢ ؜٠٫٠٠١٦
O1KE34 / ONEOK, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٧٥ ٠٫٧٥ ٠٫٠٦٠٨ ؜٠٫٠٠٠٤
US842434CU45 / شركة غاز جنوب كاليفورنيا الرهن العقاري الأول 30/02 2.55 ١٫٧٥ ١٫٢٨ ٠٫٠٦٠٨ ؜٠٫٠٠٠١
US233853AT77 / تمويل شاحنات دايملر غير متوفر ١٫٧٥ ٠٫٧٥ ٠٫٠٦٠٧ ؜٠٫٠٠٠٤
IQVIA INC SR SECURED 05/28 5.7 / DBT (US46266TAC27) ١٫٧٤ ٠٫٧٥ ٠٫٠٦٠٧ ؜٠٫٠٠٠٤
JOHN DEERE CAPITAL CORP JOHN DEERE CAPITAL CORP / DBT (US24422EXP95) ١٫٧٤ ١٫١٠ ٠٫٠٦٠٥ ؜٠٫٠٠٠٢
GS / مجموعة Goldman Sachs, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٧٣ ٠٫٨٢ ٠٫٠٦٠١ ؜٠٫٠٠٠٣
US210385AD21 / كوكبة لتوليد الطاقة ذ.م.م ١٫٧٢ ٢٫١٩ ٠٫٠٦٠٠ ٠٫٠٠٠٥
USU5009LAZ32 / شركة كرافت هاينز للأغذية ١٫٧٢ ؜٦٧٫١٤ ٠٫٠٦٠٠ ؜٠٫١٢٥٠
US912834LB28 / قسيمة قطاع خزانة الولايات المتحدة ١٫٧٢ ؜١٫٨٣ ٠٫٠٥٩٩ ؜٠٫٠٠٢٠
US48020QAB32 / شركة جونز لانج لاسال ١٫٧٢ ١٫١٢ ٠٫٠٥٩٨ ؜٠٫٠٠٠٢
NUE / شركة Nucor - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٧١ ١٫١٢ ٠٫٠٥٩٦ ؜٠٫٠٠٠٢
US11135FBF71 / شركة برودكوم ١٫٧١ ١٫٤٨ ٠٫٠٥٩٥ ٠٫٠٠٠١
US05401AAB70 / شركة أفولون القابضة للتمويل المحدودة ١٫٧١ ٠٫٩٥ ٠٫٠٥٩٥ ؜٠٫٠٠٠٣
29364W405 / شركة Entergy Louisiana LLC، سندات الرهن العقاري الأولى من سلسلة 5.875% المستحقة في 15/6/2041 ١٫٧٠ ٠٫٥٩ ٠٫٠٥٩٢ ؜٠٫٠٠٠٥
IL0060004004 / شركة كهرباء إسرائيل المحدودة ١٫٧٠ ٠٫٢٤ ٠٫٠٥٩٢ ؜٠٫٠٠٠٧
US31429KAK97 / اتحاد Caisses Desjardins في كيبيك ١٫٧٠ ٠٫٠٦ ٠٫٠٥٩٢ ؜٠٫٠٠٠٨
US053332BG66 / شركة أوتو زون ١٫٧٠ ٠٫٦٥ ٠٫٠٥٩٠ ؜٠٫٠٠٠٤
OCTAGON INVESTMENT PARTNERS 40 OCT40 2019 1A A1RR 144A / ABS-CBDO (US67592BAY48) ١٫٦٩ ؜٠٫٤٧ ٠٫٠٥٨٨ ؜٠٫٠٠١١
US25389JAV89 / شركة ديجيتال ريالتي تراست إل بي ١٫٦٨ ٠٫١٨ ٠٫٠٥٨٥ ؜٠٫٠٠٠٧
US682680BJ18 / شركة أونيوك ١٫٦٧ ٠٫٦٠ ٠٫٠٥٨٢ ؜٠٫٠٠٠٥
RAIZEN FUELS FINANCE COMPANY GUAR 144A 02/37 6.7 / DBT (US75102XAE67) ١٫٦٧ ؜٣٨٫٢٤ ٠٫٠٥٨١ ؜٠٫٠٣٧٣
US06738ECN31 / باركليز بي ال سي 9.625%/VAR PERP ١٫٦٧ ١٫٢١ ٠٫٠٥٨١ ؜٠٫٠٠٠١
US31418EW557 / فنما بول MA5167 FN 10/53 ثابت 6.5 ١٫٦٦ ؜٧٫٧١ ٠٫٠٥٧٩ ؜٠٫٠٠٥٧
US11135FBQ37 / شركة برودكوم ١٫٦٦ ٠٫٩٧ ٠٫٠٥٧٧ ؜٠٫٠٠٠٢
US80282KBF21 / سانتاندر القابضة الولايات المتحدة الأمريكية، وشركة ١٫٦٤ ١٫٩٢ ٠٫٠٥٧٢ ٠٫٠٠٠٣
WFC / Wells Fargo & Company - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٦٤ ٠٫٨٦ ٠٫٠٥٧١ ؜٠٫٠٠٠٣
MUFG / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٦٤ ٠٫٨٦ ٠٫٠٥٧٠ ؜٠٫٠٠٠٣
TRUSTEES PRINCETON UNIV SR UNSECURED 07/30 4.647 / DBT (US89837LAJ44) ١٫٦٤ ٠٫٠٥٧٠ ٠٫٠٥٧٠
P1EG34 / Public Service Enterprise Group Incorporated - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٦٣ ١٫٢٤ ٠٫٠٥٦٦ ؜٠٫٠٠٠١
US126650EA42 / شركة سي في إس الصحية ١٫٦٣ ١٫٣١ ٠٫٠٥٦٦ ؜٠٫٠٠٠١
US842400GS60 / شركة جنوب كاليفورنيا اديسون ١٫٦٢ ٠٫٧٥ ٠٫٠٥٦٤ ؜٠٫٠٠٠٤
US694308KP16 / شركة المحيط الهادئ للغاز والكهرباء الشركة السعودية للكهرباء الامتياز الأول 6.95% 03-15-34 ١٫٦٢ ؜٠٫٦٨ ٠٫٠٥٦٢ ؜٠٫٠٠١٢
SRG / سنام سبا ١٫٦١ ٠٫٠٥٦٢ ٠٫٠٥٦٢
STZB34 / Constellation Brands, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٦١ ٠٫٠٥٦١ ٠٫٠٥٦١
MORGAN STANLEY BANK NA MORGAN STANLEY BANK NA / DBT (US61690U7Z70) ١٫٦١ ؜٠٫١٩ ٠٫٠٥٦٠ ؜٠٫٠٠٠٩
SAN / Banco Santander, SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٦١ ؜٠٫٢٥ ٠٫٠٥٦٠ ؜٠٫٠٠٠٩
LPL HOLDINGS INC COMPANY GUAR 03/35 5.65 / DBT (US50212YAM66) ١٫٦١ ١٫٥١ ٠٫٠٥٦٠ ٠٫٠٠٠١
LGENERGYSOLUTION SR UNSECURED 144A 04/28 5.25 / DBT (US50205MAF68) ١٫٦١ ٠٫٦٣ ٠٫٠٥٥٩ ؜٠٫٠٠٠٤
SOUTH BOW USA INFRA HLDS COMPANY GUAR 144A 10/29 5.026 / DBT (US83007CAC64) ١٫٦١ ١٫٠٧ ٠٫٠٥٥٩ ؜٠٫٠٠٠٢
IL0011920878 / بنك ديسكونت الإسرائيلي المحدودة ١٫٦٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٥٥٨ ؜٠٫٠٠٠٨
I1LM34 / Illumina, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٦٠ ٠٫١٩ ٠٫٠٥٥٧ ؜٠٫٠٠٠٧
ARES CLO LTD ARES 2013 2A AR3 144A / ABS-CBDO (US00190YBP97) ١٫٦٠ ٠٫٤٤ ٠٫٠٥٥٧ ؜٠٫٠٠٠٥
US61747YET82 / مورجان ستانلي ١٫٦٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٥٥٧ ؜٠٫٠٠٠٨
US34540TF236 / شركة فورد موتور كريديت ذ.م.م.، 6.800%، 20/08/25 ١٫٦٠ ٠٫٣٨ ٠٫٠٥٥٥ ؜٠٫٠٠٠٥
US07274NAJ28 / باير يو اس فاينانس II ذ.م.م ١٫٦٠ ٠٫١٣ ٠٫٠٥٥٥ ؜٠٫٠٠٠٧
US233331BF33 / شركة دي تي إي للطاقة ١٫٥٩ ١٫٧٣ ٠٫٠٥٥٢ ٠٫٠٠٠٢
US03666HAF82 / أنتاريس القابضة ليرة لبنانية ١٫٥٨ ٠٫٠٠ ٠٫٠٥٥١ ؜٠٫٠٠٠٧
AU3CB0261576 / إنسايتك بيفوت ١٫٥٨ ٥٫٨٣ ٠٫٠٥٤٩ ٠٫٠٠٢٣
US22535WAJ62 / كريدي أجريكول سا ١٫٥٨ ٠٫٥١ ٠٫٠٥٤٩ ؜٠٫٠٠٠٥
US06051GJL41 / شركة بنك أوف أمريكا ١٫٥٧ ١٫٩٥ ٠٫٠٥٤٦ ٠٫٠٠٠٣
US46647PAF36 / جي بي مورجان تشيس وشركاه ١٫٥٧ ٠٫٥١ ٠٫٠٥٤٦ ؜٠٫٠٠٠٥
T1TW34 / شركة Take-Two Interactive Software, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٥٦ ١٫٥٧ ٠٫٠٥٤٢ ٠٫٠٠٠١
US11135FBV22 / شركة برودكوم ١٫٥٥ ٠٫٩١ ٠٫٠٥٤٠ ؜٠٫٠٠٠٢
HPS CORPORATE LENDING FU SR UNSECURED 01/29 6.75 / DBT (US40440VAF22) ١٫٥٥ ٠٫٢٦ ٠٫٠٥٣٩ ؜٠٫٠٠٠٦
ATLANTIC AVENUE LTD MCCP 2024 3A A 144A / ABS-CBDO (US04822JAA43) ١٫٥٥ ٠٫١٣ ٠٫٠٥٣٩ ؜٠٫٠٠٠٧
BRO / براون آند براون، Inc. ١٫٥٥ ٠٫٠٥٣٨ ٠٫٠٥٣٨
BANK GOSPODARSTWA KRAJOW BANK GOSPODARSTWA KRAJOW / DBT (US06237MAC73) ١٫٥٥ ٠٫٩٨ ٠٫٠٥٣٨ ؜٠٫٠٠٠٢
PHILLIPS EDISON GROCERY PHILLIPS EDISON GROCERY / DBT (US71845JAB44) ١٫٥٤ ١٫٩٨ ٠٫٠٥٣٧ ٠٫٠٠٠٣
US842400HY20 / شركة جنوب كاليفورنيا اديسون ١٫٥٤ ٠٫٠٧ ٠٫٠٥٣٥ ؜٠٫٠٠٠٧
US00774MBD65 / إيركاب أيرلندا كابيتال DAC / إيركاب جلوبال أفييشن تراست ١٫٥٣ ؜٠٫٠٧ ٠٫٠٥٣٤ ؜٠٫٠٠٠٨
TRUST FIBRAUNO TRUST FIBRAUNO / DBT (US89834JAA16) ١٫٥٣ ١٫٣٣ ٠٫٠٥٣٢ ؜٠٫٠٠٠٠
CPRL34 / شركة Canadian Pacific Kansas City Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٥٢ ١٫٢٠ ٠٫٠٥٣٠ ؜٠٫٠٠٠١
NWE / مجموعة نورث ويسترن للطاقة، وشركة ١٫٥٢ ٠٫٨٦ ٠٫٠٥٣٠ ؜٠٫٠٠٠٣
US15135BAW19 / شركة سينتين ١٫٥٢ ٢٫١٥ ٠٫٠٥٢٩ ٠٫٠٠٠٤
GREENSAIF PIPELINES BIDC SR SECURED 144A 02/36 5.8528 / DBT (US39541EAD58) ١٫٥٢ ؜٠٫١٣ ٠٫٠٥٢٨ ؜٠٫٠٠٠٨
US65480CAE57 / شركة نيسان لقبول السيارات ذ.م.م ١٫٥٢ ؜٠٫٣٩ ٠٫٠٥٢٨ ؜٠٫٠٠١٠
PENSKE TRUCK LEASING/PTL PENSKE TRUCK LEASING/PTL / DBT (US709599BY93) ١٫٥٢ ٠٫١٣ ٠٫٠٥٢٨ ؜٠٫٠٠٠٧
M1TT34 / شركة ماريوت الدولية - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٥١ ١٫١٤ ٠٫٠٥٢٧ ؜٠٫٠٠٠١
US458140CG35 / شركة إنتل ١٫٥١ ٢٫١٦ ٠٫٠٥٢٦ ٠٫٠٠٠٤
US95000U3A91 / ويلز فارجو وشركاه ١٫٥١ ٠٫٤٧ ٠٫٠٥٢٦ ؜٠٫٠٠٠٥
MERCEDES BENZ FIN NA MERCEDES BENZ FIN NA / DBT (US58769JAW71) ١٫٥١ ١٫١٤ ٠٫٠٥٢٦ ؜٠٫٠٠٠١
XS2262961076 / شركة ZF المالية ١٫٥١ ٠٫٠٥٢٥ ٠٫٠٥٢٥
ORCL / شركة أوراكل - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٥٠ ٠٫٤٧ ٠٫٠٥٢٣ ؜٠٫٠٠٠٥
US172967NN71 / ج3.785 17/03/33 ١٫٥٠ ٢٫١٩ ٠٫٠٥٢٠ ٠٫٠٠٠٤
US29365TAH77 / شركة إنترجي تكساس ١٫٤٩ ٠٫٩٥ ٠٫٠٥١٩ ؜٠٫٠٠٠٢
O1KE34 / ONEOK, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٤٨ ؜١٫٤٠ ٠٫٠٥١٧ ؜٠٫٠٠١٤
E1IX34 / Edison International - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٤٨ ٠٫٢٧ ٠٫٠٥١٦ ؜٠٫٠٠٠٦
US097023DG73 / شركة بوينغ / ١٫٤٨ ٠٫٦١ ٠٫٠٥١٤ ؜٠٫٠٠٠٤
LAZARD GROUP LLC 03/31 6 / DBT (US52107QAL95) ١٫٤٧ ١٫٠٣ ٠٫٠٥١٢ ؜٠٫٠٠٠٢
US91324PEV04 / شركة يونايتد هيلث جروب ١٫٤٦ ٠٫٧٦ ٠٫٠٥٠٩ ؜٠٫٠٠٠٣
US46115HCD70 / انتيسا سان باولو سبا ١٫٤٦ ١٫٢٥ ٠٫٠٥٠٨ ؜٠٫٠٠٠١
US031162DU18 / شركة امجين ١٫٤٦ ؜٠٫٢١ ٠٫٠٥٠٨ ؜٠٫٠٠٠٨
KMIC34 / Kinder Morgan, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٤٥ ٠٫٠٥٠٥ ٠٫٠٥٠٥
TSNF34 / Tyson Foods, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٤٥ ١٫٠٥ ٠٫٠٥٠٤ ؜٠٫٠٠٠٢
CITADEL LP SR UNSECURED 144A 01/30 6 / DBT (US17288XAD66) ١٫٤٥ ١٫٧٦ ٠٫٠٥٠٤ ٠٫٠٠٠٢
A2RW34 / Arrow Electronics, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٤٥ ٢٫٠٥ ٠٫٠٥٠٣ ٠٫٠٠٠٣
R2RX34 / شركة Regal Rexnord - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٤٤ ٠٫٤٩ ٠٫٠٥٠٢ ؜٠٫٠٠٠٥
BBV / Bank of Bilbao Vizcaya Silver، SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٤٤ ٠٫٤٩ ٠٫٠٥٠٢ ؜٠٫٠٠٠٥
US693475BT12 / مجموعة PNC للخدمات المالية Inc/The ١٫٤٤ ؜٠٫٢٨ ٠٫٠٥٠١ ؜٠٫٠٠٠٨
Z1BH34 / شركة Zimmer Biomet Holdings, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٤٤ ٠٫٧٧ ٠٫٠٥٠٠ ؜٠٫٠٠٠٣
US00287YBX67 / ملاحظة: ١٫٤٤ ١٫٢٧ ٠٫٠٤٩٩ ؜٠٫٠٠٠١
US29278NAN30 / تشغيل نقل الطاقة LP ١٫٤٣ ٠٫٢٨ ٠٫٠٤٩٦ ؜٠٫٠٠٠٦
S1NP34 / Synopsys, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٤١ ٠٫٤٣ ٠٫٠٤٩٢ ؜٠٫٠٠٠٥
GEHC34 / GE HealthCare Technologies Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٤١ ٠٫٠٤٩١ ٠٫٠٤٩١
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 ١٫٤١ ٠٫٣٦ ٠٫٠٤٩١ ؜٠٫٠٠٠٥
US694308KH99 / شركة المحيط الهادئ للغاز والكهرباء ١٫٤١ ؜٣٫٦٢ ٠٫٠٤٩١ ؜٠٫٠٠٢٦
VICI PROPERTIES LP SR UNSECURED 11/31 5.125 / DBT (US925650AH69) ١٫٤٠ ١٫٥٢ ٠٫٠٤٨٨ ٠٫٠٠٠١
PCG.PRD / شركة المحيط الهادئ للغاز والكهرباء - الأسهم المفضلة ١٫٤٠ ٣٨٫٦١ ٠٫٠٤٨٧ ٠٫٠١٣١
US26884UAE91 / خصائص إي بي آر ١٫٤٠ ٠٫٧٩ ٠٫٠٤٨٦ ؜٠٫٠٠٠٣
US07274EAL74 / BAYER US FINANCE LLC 144A LIFE SR UNSEC 6.5% 11-21-33 ١٫٣٩ ٢٫٠٥ ٠٫٠٤٨٥ ٠٫٠٠٠٣
US44107TAZ93 / هوست للفنادق والمنتجعات إل بي ١٫٣٩ ١٫٣١ ٠٫٠٤٨٥ ؜٠٫٠٠٠٠
KD / كيندريل القابضة، وشركة ١٫٣٩ ٣٫٠٤ ٠٫٠٤٨٣ ٠٫٠٠٠٨
US46647PAR73 / جي بي مورجان تشيس وشركاه ١٫٣٩ ٠٫٨٠ ٠٫٠٤٨٣ ؜٠٫٠٠٠٣
US07274NAL73 / Bayer Us Finance II Llc 4.375% 15/12/2028 144أ السندات ١٫٣٩ ١٫٦٩ ٠٫٠٤٨٣ ٠٫٠٠٠١
FCT / فينكانتيري سبا ١٫٣٩ ٢٫٢١ ٠٫٠٤٨٢ ٠٫٠٠٠٤
C1RR34 / شركة Carrier Global Corporation - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٣٨ ٩٫٦١ ٠٫٠٤٨٠ ٠٫٠٠٣٦
US06738ECD58 / باركليز بي ال سي ١٫٣٨ ؜٠٫٠٧ ٠٫٠٤٨٠ ؜٠٫٠٠٠٧
US ULTRA BOND CBT SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000) ١٫٣٧ ٠٫٠٤٧٨ ٠٫٠٤٧٨
US62878U2F87 / شركة ان بي ان المحدودة ١٫٣٦ ٠٫٥٩ ٠٫٠٤٧٣ ؜٠٫٠٠٠٤
US38141GYM04 / مجموعة جولدمان ساكس إنك/ذا ١٫٣٦ ٠٫٨٩ ٠٫٠٤٧٢ ؜٠٫٠٠٠٢
XS2689949555 / السندات الحكومية الدولية الرومانية ١٫٣٥ ٩٫٤٨ ٠٫٠٤٧٠ ٠٫٠٠٣٥
APIDOS CLO LTD APID 2012 11A AR4 144A / ABS-CBDO (US03763YBY14) ١٫٣٥ ؜٠٫٠٧ ٠٫٠٤٦٩ ؜٠٫٠٠٠٧
US78448TAK88 / SMBC تمويل رأس المال الطيران DAC ١٫٣٣ ٠٫٦٠ ٠٫٠٤٦٤ ؜٠٫٠٠٠٤
GLOBAL ATLANTIC FIN CO COMPANY GUAR 144A 03/54 6.75 / DBT (US37959GAF46) ١٫٣٣ ٠٫٩٨ ٠٫٠٤٦٤ ؜٠٫٠٠٠٢
US097023CD51 / شركة بوينغ / ١٫٣٣ ١٫٣٧ ٠٫٠٤٦٤ ؜٠٫٠٠٠٠
UCB / يو سي بي سا ١٫٣٣ ٩٫٠٢ ٠٫٠٤٦٣ ٠٫٠٠٣٣
US37046US851 / شركة جنرال موتورز المالية ١٫٣٣ ١٫٣٧ ٠٫٠٤٦٢ ؜٠٫٠٠٠٠
KMIC34 / Kinder Morgan, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٣٣ ٠٫٠٤٦٢ ٠٫٠٤٦٢
AMERICAN MEDICAL SYST EU COMPANY GUAR 03/32 3.5 / DBT (XS2772266693) ١٫٣٢ ١١٫٠٨ ٠٫٠٤٦٠ ٠٫٠٠٤٠
JAB HOLDINGS BV COMPANY GUAR REGS 04/34 4.375 / DBT (DE000A3LXSR7) ١٫٣٢ ٩٫٦٣ ٠٫٠٤٥٩ ٠٫٠٠٣٤
US631005BJ39 / شركة ناراجانسيت الكهربائية / ذا ١٫٣٢ ٠٫٩٢ ٠٫٠٤٥٩ ؜٠٫٠٠٠٢
EXEEZ / شركة إكسباند إنيرجي كوربوريشن - ضمان حقوق الملكية ١٫٣٢ ١٫٠٧ ٠٫٠٤٥٩ ؜٠٫٠٠٠٢
US06051GHX07 / شركة بنك أوف أمريكا ١٫٣١ ١٫٤٧ ٠٫٠٤٥٦ ٠٫٠٠٠١
US195325EL56 / كولومبيا الحكومة السندات الدولية ١٫٣١ ؜٠٫٠٨ ٠٫٠٤٥٥ ؜٠٫٠٠٠٦
US06051GKW86 / شركة بنك أوف أمريكا ١٫٣٠ ٠٫٣٩ ٠٫٠٤٥٣ ؜٠٫٠٠٠٥
OCEAN TRAILS CLO OCTR 2021 11A AR 144A / ABS-CBDO (US67514VAL36) ١٫٣٠ ٠٫٤٦ ٠٫٠٤٥٢ ؜٠٫٠٠٠٤
US097023CR48 / شركة بوينغ ١٫٣٠ ٠٫٣٩ ٠٫٠٤٥٢ ؜٠٫٠٠٠٥
US37046US851 / شركة جنرال موتورز المالية ١٫٣٠ ١٫٤٩ ٠٫٠٤٥٢ ٠٫٠٠٠٠
FERGUSON ENTERPRISES INC COMPANY GUAR 10/34 5 / DBT (US31488VAA52) ١٫٢٩ ١٫٩٠ ٠٫٠٤٤٩ ٠٫٠٠٠٢
DU0000100962 / صندوق يانوس هندرسون للسيولة النقدية ١٫٢٩ ٢٫٤٦ ٠٫٠٤٤٩ ٠٫٠٠٠٥
US06051GGF00 / شركة بنك أوف أمريكا ١٫٢٩ ٠٫٤٧ ٠٫٠٤٤٨ ؜٠٫٠٠٠٤
SOUTH BOW USA INFRA HLDS COMPANY GUAR 144A 10/34 5.584 / DBT (US83007CAE21) ١٫٢٩ ١٫٠٢ ٠٫٠٤٤٨ ؜٠٫٠٠٠١
US38141GZR81 / مجموعة جولدمان ساكس إنك/ذا ١٫٢٨ ٠٫٤٧ ٠٫٠٤٤٦ ؜٠٫٠٠٠٤
US04002BAA35 / AREIT_23-CRE8 ١٫٢٨ ؜٠٫٧٠ ٠٫٠٤٤٥ ؜٠٫٠٠٠٩
BNP / بي إن بي باريبا سا ١٫٢٧ ١٫٧٦ ٠٫٠٤٤٢ ٠٫٠٠٠٢
US22160NAA72 / شركة مجموعة كوستار ١٫٢٧ ١٫٦٠ ٠٫٠٤٤١ ٠٫٠٠٠١
ANTARES HOLDINGS SR UNSECURED 144A 10/29 6.35 / DBT (US03666HAH49) ١٫٢٦ ٠٫٩٦ ٠٫٠٤٤٠ ؜٠٫٠٠٠٢
VOLKSWAGEN GROUP AMERICA COMPANY GUAR 144A 03/28 5.05 / DBT (US928668CP53) ١٫٢٦ ٠٫٦٤ ٠٫٠٤٣٧ ؜٠٫٠٠٠٣
US36264FAL58 / GSK Consumer Healthcare Capital US LLC ١٫٢٦ ١٫٢١ ٠٫٠٤٣٧ ؜٠٫٠٠٠١
VOLKSWAGEN GROUP AMERICA COMPANY GUAR 144A 03/27 4.95 / DBT (US928668CN06) ١٫٢٥ ٠٫١٦ ٠٫٠٤٣٦ ؜٠٫٠٠٠٥
TOWD POINT MORTGAGE TRUST TPMT 2024 CES6 A1 144A / ABS-MBS (US891947AA14) ١٫٢٥ ؜٥٫٨٨ ٠٫٠٤٣٥ ؜٠٫٠٠٣٣
US431282AU67 / هايوودز العقارية ش.م.ب 7.65% 2034/02/01 ١٫٢٤ ١٫٣٠ ٠٫٠٤٣٣ ؜٠٫٠٠٠٠
HCA INC COMPANY GUAR 03/32 5.5 / DBT (US404119DA49) ١٫٢٤ ٢٫٢٣ ٠٫٠٤٣١ ٠٫٠٠٠٤
L1HX34 / L3Harris Technologies, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٢٤ ١٫٣١ ٠٫٠٤٣١ ؜٠٫٠٠٠٠
US124857AX11 / شركة فياكوم سي بي اس ١٫٢٤ ٠٫٧٣ ٠٫٠٤٣١ ؜٠٫٠٠٠٣
XS2438026440 / شركة تيمز ووتر يوتيليتيز فاينانس بي إل سي ١٫٢٤ ؜٥٫٢٨ ٠٫٠٤٣٠ ؜٠٫٠٠٣١
US69120VAU52 / ائتمان البومة الزرقاء 7.75 1/29 ١٫٢٤ ٠٫٠٤٣٠ ٠٫٠٤٣٠
US281020AZ01 / اديسون الدولية ١٫٢٣ ؜١٫٥٩ ٠٫٠٤٣٠ ؜٠٫٠٠١٣
US31429KAK97 / اتحاد Caisses Desjardins في كيبيك ١٫٢٣ ٠٫٦٥ ٠٫٠٤٢٩ ؜٠٫٠٠٠٣
US46647PDU75 / جي بي مورجان تشيس وشركاه ١٫٢٣ ٠٫٦٥ ٠٫٠٤٢٩ ؜٠٫٠٠٠٣
MG / شركة ماجنا الدولية ١٫٢٣ ٠٫٠٤٢٩ ٠٫٠٤٢٩
MU / Micron Technology, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٢٣ ١٫٣٢ ٠٫٠٤٢٨ ؜٠٫٠٠٠٠
AXP / شركة أمريكان إكسبريس - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٢٣ ١٫٠٧ ٠٫٠٤٢٧ ؜٠٫٠٠٠١
US3132DWG230 / فريدي ماك بول ١٫٢٣ ؜٣٫٦٩ ٠٫٠٤٢٧ ؜٠٫٠٠٢٢
MORGAN STANLEY BANK NA MORGAN STANLEY BANK NA / DBT (US61690U8B93) ١٫٢٣ ٠٫٢٥ ٠٫٠٤٢٦ ؜٠٫٠٠٠٥
US00130HCG83 / ملاحظة: ١٫٢٢ ٢٫٢٦ ٠٫٠٤٢٦ ٠٫٠٠٠٤
FLUTTER TREASURY DAC FLUTTER TREASURY DAC / DBT (XS2805235426) ١٫٢٢ ١٠٫٢٨ ٠٫٠٤٢٦ ٠٫٠٠٣٤
US912810TV08 / سندات الخزانة الأمريكية N/B 4.75% 11-15-53 ١٫٢٢ ؜٦١٫٤١ ٠٫٠٤٢٦ ؜٠٫٠٦٩٢
CA125491AG54 / شركة سي اي المالية ١٫٢١ ٠٫٥٨ ٠٫٠٤٢٢ ؜٠٫٠٠٠٣
US21036PBH01 / كوكبة العلامات التجارية، وشركة ١٫٢١ ٢٫٢٨ ٠٫٠٤٢٢ ٠٫٠٠٠٣
SWISS RE SUB FIN PLC COMPANY GUAR 144A 04/35 VAR / DBT (US87088QAA22) ١٫٢١ ٠٫١٧ ٠٫٠٤٢٢ ؜٠٫٠٠٠٥
S1NP34 / Synopsys, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٢١ ٠٫٣٣ ٠٫٠٤٢١ ؜٠٫٠٠٠٥
US00206RLV23 / شركة ايه تي اند تي ١٫٢١ ؜٠٫٤٩ ٠٫٠٤٢٠ ؜٠٫٠٠٠٨
US34540TF236 / شركة فورد موتور كريديت ذ.م.م.، 6.800%، 20/08/25 ١٫٢١ ٠٫٢٥ ٠٫٠٤٢٠ ؜٠٫٠٠٠٥
COLUMBIA PIPELINE HOLDCO COLUMBIA PIPELINE HOLDCO / DBT (US19828AAD90) ١٫٢١ ١٫٦٩ ٠٫٠٤٢٠ ٠٫٠٠٠١
US95000U3H45 / ويلز فارجو وشركاه ١٫٢٠ ١٫٢٦ ٠٫٠٤١٨ ؜٠٫٠٠٠٠
BAIN CAPITAL CREDIT CLO, LIMIT BCC 2022 3A A1R 144A / ABS-CBDO (US05684NAL55) ١٫٢٠ ٠٫٠٤١٨ ٠٫٠٤١٨
ICG US CLO LTD ICG 2021 3A AR 144A / ABS-CBDO (US449249AS08) ١٫٢٠ ٠٫٢٥ ٠٫٠٤١٨ ؜٠٫٠٠٠٥
TRINITAS CLO LTD TRNTS 2022 19A A1R 144A / ABS-CBDO (US89642FAN33) ١٫٢٠ ٠٫١٧ ٠٫٠٤١٨ ؜٠٫٠٠٠٥
AGL CLO 14, LTD. AGL 2021 14A AR 144A / ABS-CBDO (US00851WAL37) ١٫٢٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٤١٨ ؜٠٫٠٠٠٦
US292480AK65 / تمكين شركاء Midstream LP ١٫٢٠ ٠٫٣٣ ٠٫٠٤١٨ ؜٠٫٠٠٠٤
ATLAS SENIOR LOAN FUND LTD ATCLO 2021 18A A1R 144A / ABS-CBDO (US04943EAQ44) ١٫٢٠ ؜٠٫٠٨ ٠٫٠٤١٧ ؜٠٫٠٠٠٦
US16411RAK59 / شركة شينير للطاقة ١٫٢٠ ٠٫٩٣ ٠٫٠٤١٧ ؜٠٫٠٠٠٢
MADISON PARK FUNDING LTD MDPK 2021 49A AR 144A / ABS-CBDO (US55820VAL71) ١٫٢٠ ٠٫٢٥ ٠٫٠٤١٧ ؜٠٫٠٠٠٥
US595112BV48 / شركة ميكرون للتكنولوجيا ١٫١٩ ٠٫٧٦ ٠٫٠٤١٤ ؜٠٫٠٠٠٣
US458140BW93 / شركة إنتل ١٫١٩ ٠٫٠٤١٤ ٠٫٠٤١٤
US054989AA67 / بات كابيتال كورب 6.343000% 08/02/2030 ١٫١٩ ١٫٤٥ ٠٫٠٤١٣ ٠٫٠٠٠٠
US91159HJP64 / الولايات المتحدة بانكورب ١٫١٨ ؜٠٫٣٤ ٠٫٠٤١٢ ؜٠٫٠٠٠٧
D1VN34 / شركة ديفون للطاقة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫١٧ ؜١٫٦٨ ٠٫٠٤٠٨ ؜٠٫٠٠١٣
US097023CM50 / شركة بوينج (ذا) 2.70% استحقاق 01/02/2027 ١٫١٧ ٠٫٧٨ ٠٫٠٤٠٦ ؜٠٫٠٠٠٢
FREDDIE MAC FHR 5499 FH / ABS-MBS (US3137HJWY95) ١٫١٦ ؜٩٫٠٤ ٠٫٠٤٠٣ ؜٠٫٠٠٤٦
US87612GAE17 / شركة تارجا للموارد ١٫١٦ ٠٫٦١ ٠٫٠٤٠٣ ؜٠٫٠٠٠٣
US19828AAB35 / شركة كولومبيا لخطوط الأنابيب القابضة ذ.م.م ١٫١٥ ٠٫٦٢ ٠٫٠٣٩٩ ؜٠٫٠٠٠٣
BNP / بي إن بي باريبا سا ١٫١٥ ١٫٧٨ ٠٫٠٣٩٨ ٠٫٠٠٠١
RDN / شركة مجموعة راديان ١٫١٤ ٠٫٧٠ ٠٫٠٣٩٨ ؜٠٫٠٠٠٣
US29278GBB32 / إنيل فاينانس إنترناشونال إن في ١٫١٤ ٠٫٠٩ ٠٫٠٣٩٧ ؜٠٫٠٠٠٥
US539439AX74 / مجموعة لويدز المصرفية بي إل سي ١٫١٤ ٠٫٢٦ ٠٫٠٣٩٦ ؜٠٫٠٠٠٥
US04010LBE20 / شركة آريس كابيتال ١٫١٤ ٠٫٠٩ ٠٫٠٣٩٥ ؜٠٫٠٠٠٥
APPALACHIAN POWER CO APPALACHIAN POWER CO / DBT (US037735DB08) ١٫١٣ ١٫٥٢ ٠٫٠٣٩٤ ٠٫٠٠٠٠
MFG / Mizuho Financial Group, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫١٣ ٠٫٨٠ ٠٫٠٣٩٤ ؜٠٫٠٠٠٢
US29364WBA53 / إنترجي لويزيانا، LLC ١٫١٣ ١٫٢٥ ٠٫٠٣٩٤ ؜٠٫٠٠٠٠
P1AY34 / Paychex, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫١٣ ٠٫٠٣٩٣ ٠٫٠٣٩٣
US075887CL11 / بيكتون ديكنسون وشركاه ١٫١٣ ١٫٨١ ٠٫٠٣٩٣ ٠٫٠٠٠١
BANK OF AMERICA CORP SR UNSECURED 01/31 VAR / DBT (US06051GML04) ١٫١٣ ١٫٠٨ ٠٫٠٣٩٢ ؜٠٫٠٠٠١
US49427RAQ56 / كيلروي ريالتي إل بي ١٫١٣ ١٫٥٣ ٠٫٠٣٩٢ ٠٫٠٠٠١
H1FC34 / شركة HF Sinclair - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫١٣ ١٫١٧ ٠٫٠٣٩٢ ؜٠٫٠٠٠١
T1OW34 / American Tower Corporation - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫١٣ ٠٫٨١ ٠٫٠٣٩٢ ؜٠٫٠٠٠٣
US78448TAB89 / SMBC تمويل رأس المال الطيران DAC ١٫١٢ ٠٫٦٣ ٠٫٠٣٩١ ؜٠٫٠٠٠٣
T MOBILE USA INC COMPANY GUAR 05/32 5.125 / DBT (US87264ADS15) ١٫١٢ ١٫٣٦ ٠٫٠٣٩٠ ؜٠٫٠٠٠٠
ING / ING Groep NV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫١٢ ١٫٣٦ ٠٫٠٣٨٩ ؜٠٫٠٠٠٠
4020 / الشركة العقارية السعودية ١٫١٢ ٠٫٤٥ ٠٫٠٣٨٩ ؜٠٫٠٠٠٤
DGZ / DB Gold Short ETN ١٫١٢ ٠٫٠٩ ٠٫٠٣٨٩ ؜٠٫٠٠٠٥
ST MARYS CEMENT INC ST MARYS CEMENT INC / DBT (US78478EAC21) ١٫١١ ١٫٦٤ ٠٫٠٣٨٧ ٠٫٠٠٠١
MERCEDES BENZ FIN NA MERCEDES BENZ FIN NA / DBT (US58769JAU16) ١٫١١ ٠٫٣٦ ٠٫٠٣٨٥ ؜٠٫٠٠٠٤
FCT / فينكانتيري سبا ١٫١١ ٠٫٩١ ٠٫٠٣٨٥ ؜٠٫٠٠٠٢
CITIBANK NA SR UNSECURED 11/27 VAR / DBT (US17325FBL13) ١٫١١ ٠٫٠٩ ٠٫٠٣٨٥ ؜٠٫٠٠٠٥
US15135BAV36 / سنتين كورب 3.375% 15/02/2030 ١٫١١ ١٫٨٤ ٠٫٠٣٨٥ ٠٫٠٠٠٢
UNH / UnitedHealth Group Incorporated - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫١١ ٠٫٠٣٨٥ ٠٫٠٣٨٥
US86563VBG32 / بنك سوميتومو ميتسوي ترست المحدود ١٫١٠ ٠٫٤٥ ٠٫٠٣٨٤ ؜٠٫٠٠٠٤
F1AN34 / Diamondback Energy, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫١٠ ٠٫٤٦ ٠٫٠٣٨٤ ؜٠٫٠٠٠٤
ANCHORAGE CAPITAL CLO LTD ANCHC 2021 21A AR 144A / ABS-CBDO (US03331KAJ88) ١٫١٠ ٠٫٥٥ ٠٫٠٣٨٣ ؜٠٫٠٠٠٣
US161175CL69 / ميثاق الاتصالات التشغيلية LLC / رأس المال التشغيلي للاتصالات الميثاق ١٫١٠ ٥٫٣٦ ٠٫٠٣٨٣ ٠٫٠٠١٤
JOHN DEERE CAPITAL CORP SR UNSECURED 03/28 VAR / DBT (US24422EYA18) ١٫١٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣٨٢ ؜٠٫٠٠٠٦
US62432MAN92 / ماونتن فيو كلو XIV المحدودة ١٫١٠ ٠٫٥٥ ٠٫٠٣٨٢ ؜٠٫٠٠٠٣
PARALLEL LTD PARL 2021 1A AR 144A / ABS-CBDO (US69916HAL42) ١٫١٠ ٠٫١٨ ٠٫٠٣٨٢ ؜٠٫٠٠٠٥
NEUBERGER BERMAN CLO LTD NEUB 2021 45A AR 144A / ABS-CBDO (US64134MAJ53) ١٫١٠ ؜٠٫٢٧ ٠٫٠٣٨٢ ؜٠٫٠٠٠٦
PM / شركة Philip Morris International Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫١٠ ٠٫٠٣٨٢ ٠٫٠٣٨٢
BA / شركة بوينغ - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫١٠ ١٫٣٩ ٠٫٠٣٨٢ ؜٠٫٠٠٠٠
JAMESTOWN CLO LTD JTWN 2021 16A AR 144A / ABS-CBDO (US47048RAL96) ١٫١٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣٨٢ ؜٠٫٠٠٠٥
US86765BAT61 / سندات شركاء Sunoco Logistics ١٫٠٩ ٠٫٢٨ ٠٫٠٣٨٠ ؜٠٫٠٠٠٤
US025816DN68 / شركة امريكان اكسبريس ١٫٠٩ ٠٫٧٤ ٠٫٠٣٧٩ ؜٠٫٠٠٠٢
AVOCA STATIC CLO AVOST 1A AR 144A / ABS-CBDO (XS2935873880) ١٫٠٩ ٠٫٦٥ ٠٫٠٣٧٩ ؜٠٫٠٠٠٣
US16411QAN16 / سندات الشركات ١٫٠٨ ١٫٨٩ ٠٫٠٣٧٤ ٠٫٠٠٠٢
US136385AE19 / الموارد الطبيعية الكندية 6.45% ملاحظات عليا 30/6/33 ١٫٠٧ ٠٫٤٧ ٠٫٠٣٧١ ؜٠٫٠٠٠٣
US80281LAR69 / مجموعة سانتاندر المملكة المتحدة القابضة بي إل سي ١٫٠٧ ٠٫٧٦ ٠٫٠٣٧١ ؜٠٫٠٠٠٢
E1CO34 / Ecopetrol SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٠٦ ؜٠٫٩٣ ٠٫٠٣٦٩ ؜٠٫٠٠٠٩
US16412XAJ46 / تشينير كوربوس كريستي القابضة ذ.م.م ١٫٠٦ ١٫٠٥ ٠٫٠٣٦٩ ؜٠٫٠٠٠١
US61747YFH36 / مورجان ستانلي ١٫٠٦ ٠٫٣٨ ٠٫٠٣٦٩ ؜٠٫٠٠٠٤
US00203QAF46 / إي بي مولر - ميرسك إيه/إس ١٫٠٥ ٢٫٠٣ ٠٫٠٣٦٧ ٠٫٠٠٠٢
US257375AJ44 / دومينيون للطاقة القابضة للغاز ذ.م.م ١٫٠٥ ؜٠٫٩٤ ٠٫٠٣٦٦ ؜٠٫٠٠٠٩
70GD / Antofagasta plc - الأمان المفضل ١٫٠٥ ١٫٤٥ ٠٫٠٣٦٥ ٠٫٠٠٠٠
CHARTER COMM OPT LLC/CAP CHARTER COMM OPT LLC/CAP / DBT (US161175CQ56) ١٫٠٥ ١٫٤٥ ٠٫٠٣٦٤ ؜٠٫٠٠٠٠
US573874AF10 / شركة مارفيل للتكنولوجيا ١٫٠٥ ١٫٤٦ ٠٫٠٣٦٤ ٠٫٠٠٠٠
US12513GBF54 / شركة CDW LLC / شركة CDW المالية ١٫٠٤ ١٫٢٦ ٠٫٠٣٦٣ ؜٠٫٠٠٠١
XS2055079904 / وينترشال غرامة ١٫٠٤ ١٠٫٧٩ ٠٫٠٣٦١ ٠٫٠٠٣١
US595620AX34 / شركة ميد أمريكان للطاقة ١٫٠٤ ٠٫٨٨ ٠٫٠٣٦١ ؜٠٫٠٠٠٢
P1AY34 / Paychex, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٠٣ ٠٫٠٣٦٠ ٠٫٠٣٦٠
T1TW34 / شركة Take-Two Interactive Software, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٠٣ ٠٫٤٩ ٠٫٠٣٥٨ ؜٠٫٠٠٠٣
ANTX / AN2 العلاجات، وشركة ١٫٠٣ ٠٫٧٨ ٠٫٠٣٥٨ ؜٠٫٠٠٠٢
ENB.PRN / شركة Enbridge Inc. - الأمان المفضل ١٫٠٣ ٠٫٧٩ ٠٫٠٣٥٧ ؜٠٫٠٠٠٢
US77578JAC27 / رولز رويس بي ال سي ١٫٠٣ ٠٫٢٩ ٠٫٠٣٥٧ ؜٠٫٠٠٠٤
CRH SMW FINANCE DAC COMPANY GUAR 01/30 5.125 / DBT (US12704PAB40) ١٫٠٣ ١٫٢٨ ٠٫٠٣٥٧ ؜٠٫٠٠٠٠
A1DC34 / شركة أجي ريالتي كوربوريشن - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٠٣ ١٫٢٨ ٠٫٠٣٥٧ ؜٠٫٠٠٠٠
VAR ENERGI ASA SR UNSECURED 144A 05/30 5.875 / DBT (US92212WAF77) ١٫٠٣ ٠٫٠٣٥٧ ٠٫٠٣٥٧
ABBVD / شركة AbbVie - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٠٢ ٠٫٩٩ ٠٫٠٣٥٦ ؜٠٫٠٠٠٢
US595112BN22 / MICRON TECHNOLOGY INC SR غير مضمونة 02/29 5.327 ١٫٠٢ ٠٫٧٩ ٠٫٠٣٥٦ ؜٠٫٠٠٠٢
US21987BBG23 / شركة النحاس الوطنية في شيلي ١٫٠٢ ٠٫٥٩ ٠٫٠٣٥٥ ؜٠٫٠٠٠٣
US097023CU76 / شركة بوينج 5.04% 2027/05/01 ١٫٠٢ ٠٫٢٩ ٠٫٠٣٥٥ ؜٠٫٠٠٠٤
LVS / شركة Las Vegas Sands Corp. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٠٢ ٠٫٠٣٥٥ ٠٫٠٣٥٥
XS2083963236 / تيفا فارماسيوتيكال فاينانس هولندا II بي في ١٫٠٢ ٠٫٩٩ ٠٫٠٣٥٥ ؜٠٫٠٠٠١
RIO TINTO FIN USA PLC COMPANY GUAR 03/30 4.875 / DBT (US76720AAS50) ١٫٠٢ ٠٫٨٩ ٠٫٠٣٥٥ ؜٠٫٠٠٠٢
LPL HOLDINGS INC LPL HOLDINGS INC / DBT (US50212YAJ38) ١٫٠٢ ٠٫٣٠ ٠٫٠٣٥٥ ؜٠٫٠٠٠٤
US29250NBW48 / إنبريدج إنك 5.9% 15/11/2026 ١٫٠٢ ؜٠٫٢٠ ٠٫٠٣٥٤ ؜٠٫٠٠٠٦
GMZB / شركة Ally Financial Inc. - الأسهم المفضلة ١٫٠٢ ٠٫٠٣٥٤ ٠٫٠٣٥٤
TRANS ALLEGHENY INTERSTA SR UNSECURED 144A 01/31 5 / DBT (US893045AF16) ١٫٠٢ ٠٫٠٣٥٤ ٠٫٠٣٥٤
UNH / UnitedHealth Group Incorporated - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٠٢ ٠٫٤٠ ٠٫٠٣٥٤ ؜٠٫٠٠٠٤
HOLCIM FINANCE US LLC COMPANY GUAR 144A 04/35 5.4 / DBT (US43475RAD89) ١٫٠٢ ٠٫٠٣٥٣ ٠٫٠٣٥٣
US90931GAA76 / الخطوط الجوية المتحدة 2020-1 تمريرة من الدرجة الأولى من خلال الثقة ١٫٠١ ؜٦٫٦٣ ٠٫٠٣٥٣ ؜٠٫٠٠٣٠
F1AN34 / Diamondback Energy, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٠١ ٠٫٢٠ ٠٫٠٣٥٣ ؜٠٫٠٠٠٤
JPM / JPMorgan Chase & Co. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٠١ ٠٫٤٠ ٠٫٠٣٥٢ ؜٠٫٠٠٠٤
DELL INT LLC / EMC CORP COMPANY GUAR 04/28 4.75 / DBT (US24703TAL08) ١٫٠١ ٠٫٧٠ ٠٫٠٣٥٢ ؜٠٫٠٠٠٢
N1WG34 / NatWest Group plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٠١ ١٫٠٠ ٠٫٠٣٥٢ ؜٠٫٠٠٠١
S1RE34 / سيمبرا - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٠١ ١٫٨١ ٠٫٠٣٥٢ ٠٫٠٠٠٢
FORD CREDIT AUTO LEASE TRUST FORDL 2025 A A3 / ABS-O (US345282AD94) ١٫٠١ ٠٫٣٠ ٠٫٠٣٥١ ؜٠٫٠٠٠٤
ATHENE GLOBAL FUNDING ATHENE GLOBAL FUNDING / DBT (US04685A4A66) ١٫٠٠ ٠٫١٠ ٠٫٠٣٤٩ ؜٠٫٠٠٠٤
BMW VEHICLE LEASE TRUST BMWLT 2024 1 A3 / ABS-O (US05611UAD54) ١٫٠٠ ؜٠٫٢٠ ٠٫٠٣٤٩ ؜٠٫٠٠٠٥
US830867AB33 / شركة دلتا إيرلاينز إنك / سكاي مايلز آي بي المحدودة ١٫٠٠ ٠٫٦٠ ٠٫٠٣٤٩ ؜٠٫٠٠٠٣
US040555CH53 / أريزونا الخدمة العامة 5.5% سندات 1/9/2035 ١٫٠٠ ٠٫٠٣٤٨ ٠٫٠٣٤٨
TRALEE CLO LTD TRAL 2018 5A A1RR 144A / ABS-CBDO (US89300JBA51) ١٫٠٠ ٠٫٢٠ ٠٫٠٣٤٨ ؜٠٫٠٠٠٤
OFSI FUND LTD OFSBS 2021 10A AR 144A / ABS-CBDO (US67115PAW59) ١٫٠٠ ٠٫٢٠ ٠٫٠٣٤٨ ؜٠٫٠٠٠٤
CANYON CAPITAL CLO LTD CANYC 2020 1A AR2 144A / ABS-CBDO (US13876LAW72) ١٫٠٠ ٠٫٥٠ ٠٫٠٣٤٨ ؜٠٫٠٠٠٣
CANYON CAPITAL CLO LTD CANYC 2019 2A AR2 144A / ABS-CBDO (US13887WAS98) ١٫٠٠ ٠٫٧٠ ٠٫٠٣٤٨ ؜٠٫٠٠٠٢
ELEVATION CLO LTD AWPT 2022 16A A1AR 144A / ABS-CBDO (US28623YAU73) ١٫٠٠ ٠٫٧٠ ٠٫٠٣٤٨ ؜٠٫٠٠٠٢
BAIN CAPITAL CREDIT CLO, LIMIT BCC 2021 6A A1R 144A / ABS-CBDO (US05684PAL04) ١٫٠٠ ٠٫٦٠ ٠٫٠٣٤٨ ؜٠٫٠٠٠٣
US38141GWL49 / GOLDMAN SACHS GROUP INC SR غير مضمونة 06/28 VAR ١٫٠٠ ٠٫٠٣٤٨ ٠٫٠٣٤٨
AERCAP IRELAND CAP/GLOBA COMPANY GUAR 09/29 4.625 / DBT (US00774MBL81) ١٫٠٠ ١٫١١ ٠٫٠٣٤٨ ؜٠٫٠٠٠١
AMERICAN MONEY MANAGEMENT CORP AMMC 2021 24A AR 144A / ABS-CBDO (US00177LAJ98) ١٫٠٠ ٠٫٣٠ ٠٫٠٣٤٨ ؜٠٫٠٠٠٤
CQS US CLO LTD CQS 2021 1A AR 144A / ABS-CBDO (US12659UAL61) ١٫٠٠ ؜٠٫٥٠ ٠٫٠٣٤٨ ؜٠٫٠٠٠٧
SCULPTOR CLO LTD SCUL 27A A1R 144A / ABS-CBDO (US81124UAW45) ١٫٠٠ ٠٫٤٠ ٠٫٠٣٤٨ ؜٠٫٠٠٠٣
ATLAS SENIOR LOAN FUND LTD ATCLO 2021 17A AR 144A / ABS-CBDO (US04942FAL31) ١٫٠٠ ٠٫٤٠ ٠٫٠٣٤٨ ؜٠٫٠٠٠٣
NEUBERGER BERMAN CLO LTD NEUB 2021 43A AR 144A / ABS-CBDO (US64134AAJ16) ١٫٠٠ ؜٠٫١٠ ٠٫٠٣٤٨ ؜٠٫٠٠٠٥
VENTURE CDO LTD VENTR 2021 44A A1NR 144A / ABS-CBDO (US92332KAQ40) ١٫٠٠ ٠٫١٠ ٠٫٠٣٤٧ ؜٠٫٠٠٠٤
GUGGENHEIM CLO LTD GUGG 2022 2A A1R 144A / ABS-CBDO (US40172PAL67) ١٫٠٠ ؜٠٫٢٠ ٠٫٠٣٤٧ ؜٠٫٠٠٠٥
SILVER ROCK CLO LTD SLVRK 2021 2A AR 144A / ABS-CBDO (US82812LAN91) ١٫٠٠ ؜٠٫١٠ ٠٫٠٣٤٧ ؜٠٫٠٠٠٥
ANCHORAGE CAPITAL CLO LTD ANCHC 2021 20A A1R 144A / ABS-CBDO (US03330YAJ91) ١٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣٤٧ ؜٠٫٠٠٠٥
BAIN CAPITAL CREDIT CLO, LIMIT BCC 2021 5A A1R 144A / ABS-CBDO (US05682EAN31) ١٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣٤٧ ؜٠٫٠٠٠٥
LCM LTD PARTNERSHIP LCM 35A A1R 144A / ABS-CBDO (US50202QAL77) ١٫٠٠ ٠٫١٠ ٠٫٠٣٤٧ ؜٠٫٠٠٠٥
37 CAPITAL CLO LTD PUTNM 2023 2A AR 144A / ABS-CBDO (US883932AN54) ١٫٠٠ ٠٫١٠ ٠٫٠٣٤٧ ؜٠٫٠٠٠٤
LCM LTD PARTNERSHIP LCM 36A A1R 144A / ABS-CBDO (US50190LAL27) ١٫٠٠ ٠٫١٠ ٠٫٠٣٤٧ ؜٠٫٠٠٠٤
TRINITAS CLO LTD TRNTS 2017 7A A1R2 144A / ABS-CBDO (US89641CAU53) ١٫٠٠ ؜٠٫٤٠ ٠٫٠٣٤٧ ؜٠٫٠٠٠٦
BAIN CAPITAL CREDIT CLO, LIMIT BCC 2021 3A AR 144A / ABS-CBDO (US05683NAJ19) ١٫٠٠ ٠٫٥١ ٠٫٠٣٤٦ ؜٠٫٠٠٠٣
BAIN CAPITAL CREDIT CLO LIMITE BCC 2019 3A ARR 144A / ABS-CBDO (US05683TBA60) ١٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣٤٦ ؜٠٫٠٠٠٥
TRINITAS CLO LTD TRNTS 2022 20A A1R 144A / ABS-CBDO (US89640EAN85) ١٫٠٠ ٠٫٢٠ ٠٫٠٣٤٦ ؜٠٫٠٠٠٤
RAIZEN FUELS FINANCE RAIZEN FUELS FINANCE / DBT (US75102XAF33) ٠٫٩٩ ٠٫٠٣٤٦ ٠٫٠٣٤٦
WIND RIVER CLO LTD WINDR 2016 1KRA A1R3 144A / ABS-CBDO (US97314DAN84) ٠٫٩٩ ؜٠٫٤٠ ٠٫٠٣٤٥ ؜٠٫٠٠٠٦
CARVAL CLO LTD CARVL 2019 2A AR2 144A / ABS-CBDO (US14686WAW10) ٠٫٩٩ ؜١٫٠٠ ٠٫٠٣٤٣ ؜٠٫٠٠٠٩
BA / شركة بوينغ - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٩٩ ٠٫٨٢ ٠٫٠٣٤٣ ؜٠٫٠٠٠٢
SCE.PRK / SCE Trust V - الأمان المفضل ٠٫٩٨ ؜٠٫٨١ ٠٫٠٣٤٢ ؜٠٫٠٠٠٨
US863667AY70 / شركة سترايكر ٠٫٩٨ ١٫٦٦ ٠٫٠٣٤١ ٠٫٠٠٠١
US15135BAT89 / سندات الشركات ٠٫٩٧ ١٫٥٧ ٠٫٠٣٣٩ ٠٫٠٠٠٠
US573874AJ32 / شركة مارفيل للتكنولوجيا ٠٫٩٦ ٢٫٠٣ ٠٫٠٣٣٣ ٠٫٠٠٠٢
CROSS MORTGAGE TRUST CROSS 2024 H8 A1 144A / ABS-MBS (US22757GAC78) ٠٫٩٦ ؜٣٫٠٥ ٠٫٠٣٣٢ ؜٠٫٠٠١٥
SANTANDER MORTGAGE ASSET RECEI SAN 2025 NQM1 A1 / ABS-MBS (US80262BAA89) ٠٫٩٥ ؜٤٫٩٩ ٠٫٠٣٣٢ ؜٠٫٠٠٢٢
AVGO / شركة Broadcom Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٩٥ ٠٫٠٣٣١ ٠٫٠٣٣١
30064K105 / اكساكت الهدف، وشركة ٠٫٩٥ ؜٠٫٣١ ٠٫٠٣٣١ ؜٠٫٠٠٠٦
US25265LAA89 / شركة الماسة لتمويل البنية التحتية ذ.م.م ٠٫٩٥ ٠٫٤٢ ٠٫٠٣٣١ ؜٠٫٠٠٠٣
US02005NBU37 / شركة ألي المالية ٠٫٩٥ ١٫٠٦ ٠٫٠٣٣١ ؜٠٫٠٠٠١
PRP ADVISORS, LLC PRPM 2025 RPL2 A1 144A / ABS-MBS (US69392MAA09) ٠٫٩٥ ؜١٫٥٦ ٠٫٠٣٣٠ ؜٠٫٠٠١٠
PAGAYA AI DEBT SELECTION TRUST PAID 2025 2 A1 144A / ABS-O (US69545GAA94) ٠٫٩٥ ؜٢٧٫٣١ ٠٫٠٣٢٩ ؜٠٫٠١٣٠
PRETIUM MORTGAGE CREDIT PARTNE PRET 2025 RPL2 A1 144A / ABS-MBS (US69392LAA26) ٠٫٩٤ ؜١٫٦٧ ٠٫٠٣٢٨ ؜٠٫٠٠١٠
ARES EURO CLO ARESE 14A AR 144A / ABS-CBDO (XS2920478356) ٠٫٩٤ ؜١٣٫١٨ ٠٫٠٣٢٨ ؜٠٫٠٠٥٥
ELIS SA SNR SE ICE / DCR (EZT1YKJB7C84) ٠٫٩٤ ٨٫٨٠ ٠٫٠٣٢٧ ٠٫٠٠٢٢
US345397B512 / شركة فورد موتور كريديت ذ.م.م ٠٫٩٤ ١٫٤١ ٠٫٠٣٢٦ ؜٠٫٠٠٠٠
US87162WAH34 / شركة تي دي سينيكس ٠٫٩٤ ١٫٤١ ٠٫٠٣٢٦ ٠٫٠٠٠٠
US89236TEM36 / شركة تويوتا موتور الائتمانية ٠٫٩٤ ٠٫٧٥ ٠٫٠٣٢٦ ؜٠٫٠٠٠٢
VISTRA OPERATIONS CO LLC VISTRA OPERATIONS CO LLC / DBT (US92840VAS16) ٠٫٩٤ ٢٫٧٥ ٠٫٠٣٢٥ ٠٫٠٠٠٤
UBERD / Uber Technologies, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٩٣ ؜٠٫٢١ ٠٫٠٣٢٥ ؜٠٫٠٠٠٥
BBVA BANCOMER SA TEXAS BBVA BANCOMER SA TEXAS / DBT (US07336UAB98) ٠٫٩٣ ١٫٤٢ ٠٫٠٣٢٤ ٠٫٠٠٠٠
PRETIUM MORTGAGE CREDIT PARTNE PRET 2025 RPL1 A1 144A / ABS-MBS (US69392FAA57) ٠٫٩٢ ؜٢٫٦٣ ٠٫٠٣٢٢ ؜٠٫٠٠١٣
US26442CBA18 / ديوك للطاقة كاروليناس ذ م م ٠٫٩٢ ١٫٦٥ ٠٫٠٣٢٢ ٠٫٠٠٠١
RGA GLOBAL FUNDING SECURED 144A 01/30 5.25 / DBT (US76209PAG81) ٠٫٩٢ ٠٫٧٦ ٠٫٠٣٢١ ؜٠٫٠٠٠٢
WFC / Wells Fargo & Company - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٩٢ ١٫٢١ ٠٫٠٣٢١ ؜٠٫٠٠٠١
GEHC34 / GE HealthCare Technologies Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٩٢ ٠٫٠٣٢١ ٠٫٠٣٢١
PRP ADVISORS, LLC PRPM 2025 NQM1 A1 144A / ABS-MBS (US74391EAA91) ٠٫٩٢ ؜٥٫٩٥ ٠٫٠٣١٩ ؜٠٫٠٠٢٥
FLATIRON CLO LTD FLAT 2019 1A AR2 144A / ABS-CBDO (US33883JAW18) ٠٫٩٢ ؜٨٫٣٠ ٠٫٠٣١٩ ؜٠٫٠٠٣٤
OXYD / شركة أوكسيدنتال بتروليوم - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٩٢ ؜٢٫٠٣ ٠٫٠٣١٩ ؜٠٫٠٠١١
A1PP34 / شركة AppLovin Corporation - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٩٢ ١٫٣٣ ٠٫٠٣١٩ ؜٠٫٠٠٠٠
JP MORGAN SEASONED MORTGAGE TR JPSMT 2024 1 A3 144A / ABS-MBS (US61777HAE53) ٠٫٩١ ؜٣٫٠٨ ٠٫٠٣١٨ ؜٠٫٠٠١٥
VFCO34 / شركة VF - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٩١ ٢٫٠١ ٠٫٠٣١٨ ٠٫٠٠٠٢
PRP ADVISORS, LLC PRPM 2024 NQM4 A1 144A / ABS-MBS (US69381UAA51) ٠٫٩١ ؜٣٫٩٠ ٠٫٠٣١٧ ؜٠٫٠٠١٧
ATLX TRUST ATLX 2024 RPL2 A1 144A / ABS-MBS (US049919AA13) ٠٫٩١ ؜٢٫٢٦ ٠٫٠٣١٦ ؜٠٫٠٠١٢
PRP ADVISORS, LLC PRPM 2024 RPL3 A1 144A / ABS-MBS (US69381LAA52) ٠٫٩١ ؜٢٫٨٩ ٠٫٠٣١٦ ؜٠٫٠٠١٤
G1MI34 / شركة جنرال ميلز - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٩١ ٠٫٢٢ ٠٫٠٣١٥ ؜٠٫٠٠٠٤
MORGAN STANLEY RESIDENTIAL MOR MSRM 2024 RPL1 A1 / ABS-MBS (US61776YAA73) ٠٫٩٠ ؜٢٫١٦ ٠٫٠٣١٥ ؜٠٫٠٠١٢
US86765BAQ23 / Sunoco Logistics Partners Operations LP ٠٫٩٠ ٠٫٣٣ ٠٫٠٣١٤ ؜٠٫٠٠٠٣
US161175BY99 / تشارتر كوم أوبر ذ.م.م/كاب كورب 3.85% 2061/01/04 ٠٫٩٠ ٥٫٥٣ ٠٫٠٣١٢ ٠٫٠٠١٢
SURA ASSET MANAGEMENT COMPANY GUAR 144A 05/32 6.35 / DBT (US78486LAB80) ٠٫٩٠ ٠٫٠٣١٢ ٠٫٠٣١٢
US87612BBS07 / Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp ٠٫٨٩ ١٫٣٦ ٠٫٠٣١١ ؜٠٫٠٠٠٠
ANCHORAGE CREDIT FUNDING LTD. ANCHF 2019 9A AV 144A / ABS-CBDO (US03330HAA59) ٠٫٨٩ ؜٩٫٢٦ ٠٫٠٣١١ ؜٠٫٠٠٣٧
CREDICORP CAPITAL SOCIED LOCAL GOVT G 144A 03/45 9.7 / DBT (US224939AB41) ٠٫٨٨ ٠٫٠٣٠٨ ٠٫٠٣٠٨
US962166BY91 / شركة وييرهاويزر ٠٫٨٨ ١٫٢٧ ٠٫٠٣٠٦ ؜٠٫٠٠٠٠
US61747YEK73 / مورجان ستانلي ٠٫٨٧ ٠٫٥٨ ٠٫٠٣٠٤ ؜٠٫٠٠٠٢
US12532HAC88 / شركة سي جي آي ٠٫٨٧ ١٫٠٥ ٠٫٠٣٠٢ ؜٠٫٠٠٠١
ICG US CLO LTD ICG 2015 2RA A1R 144A / ABS-CBDO (US44933WAL37) ٠٫٨٧ ؜١٣٫١٣ ٠٫٠٣٠٢ ؜٠٫٠٠٥٠
US595620AU94 / شركة ميد أمريكان للطاقة ٠٫٨٥ ؜٠٫٢٣ ٠٫٠٢٩٧ ؜٠٫٠٠٠٥
PANAMA INFRASTRUCTURE SR SECURED 144A 04/32 0.00000 / DBT (US69828QAD97) ٠٫٨٥ ٠٫٨٣ ٠٫٠٢٩٧ ؜٠٫٠٠٠١
US161175CG74 / ميثاق الاتصالات التشغيلية LLC / رأس المال التشغيلي للاتصالات الميثاق ٠٫٨٤ ٤٫٨٨ ٠٫٠٢٩٢ ٠٫٠٠١٠
US00928QAX97 / إيركاسل المحدودة. ٠٫٨٤ ٠٫٢٤ ٠٫٠٢٩١ ؜٠٫٠٠٠٣
US345397D674 / شركة FORD MOTOR CREDIT CO LLC SR UNSEC 7.122% 11-07-33 ٠٫٨٣ ١٫٤٧ ٠٫٠٢٨٩ ٠٫٠٠٠٠
XS1418788599 / شبكة أوريزون ٠٫٨٣ ٩٫٠٧ ٠٫٠٢٨٩ ٠٫٠٠٢٠
H1II34 / شركة Huntington Ingalls Industries, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٨٣ ٢٫٣٦ ٠٫٠٢٨٧ ٠٫٠٠٠٣
US31418EPD66 / فاني ماي بول ٠٫٨٢ ؜٢٫٧٢ ٠٫٠٢٨٦ ؜٠٫٠٠١٢
NCDL / شركة نوفين تشرشل للإقراض المباشر ٠٫٨٢ ١٫٢٣ ٠٫٠٢٨٦ ؜٠٫٠٠٠٠
US925524AX89 / شركة فياكوم بوند ٠٫٨٢ ؜٠٫٢٤ ٠٫٠٢٨٥ ؜٠٫٠٠٠٥
US05571AAQ85 / بي بي سي اس ايه ٠٫٨٢ ؜٠٫٢٤ ٠٫٠٢٨٥ ؜٠٫٠٠٠٥
US29273VAR15 / نقل الطاقة LP ٠٫٨٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢٨٤ ؜٠٫٠٠٠٤
US05964HAS40 / بانكو سانتاندير إس إيه ٠٫٨١ ٠٫٣٧ ٠٫٠٢٨٣ ؜٠٫٠٠٠٣
US023608AP74 / أميرين كورب 5.7% 12/01/2026 ٠٫٨١ ؜٠٫١٢ ٠٫٠٢٨٣ ؜٠٫٠٠٠٤
B1DX34 / Becton, Dickinson and Company - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٨١ ٠٫٦٢ ٠٫٠٢٨٣ ؜٠٫٠٠٠٢
US03512TAF84 / أنجلو جولد أشانتي هولدنجز بي إل سي ٠٫٨١ ١٫١٢ ٠٫٠٢٨٢ ؜٠٫٠٠٠١
H / شركة فنادق حياة ٠٫٨١ ٦٢٫٨٥ ٠٫٠٢٨٢ ٠٫٠١٠٧
ABBVD / شركة AbbVie - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٨١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢٨١ ؜٠٫٠٠٠٤
X1EL34 / Xcel Energy Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٨١ ٠٫٥٠ ٠٫٠٢٨١ ؜٠٫٠٠٠٢
US925650AB99 / خصائص فيسي إل بي ٠٫٨٠ ٠٫٥٠ ٠٫٠٢٨٠ ؜٠٫٠٠٠٢
MARVELL TECHNOLOGY INC COMPANY GUAR 07/30 4.75 / DBT (US573874AR57) ٠٫٨٠ ٠٫٠٢٨٠ ٠٫٠٢٨٠
US169905AF36 / شركة تشويس للفنادق الدولية ٠٫٨٠ ٠٫٣٨ ٠٫٠٢٨٠ ؜٠٫٠٠٠٣
JETD / MAX Airlines - سندات ETN ذات الرافعة المالية العكسية 3X المستحقة في 28 مايو 2043 - منتج مهيكل ٠٫٨٠ ٠٫٢٥ ٠٫٠٢٧٩ ؜٠٫٠٠٠٣
US34540TF236 / شركة فورد موتور كريديت ذ.م.م.، 6.800%، 20/08/25 ٠٫٨٠ ١٫١٤ ٠٫٠٢٧٩ ؜٠٫٠٠٠١
WELF 2021 1A A1R TSFR3M 04/34 5.49348 / ABS-MBS (000000000) ٠٫٨٠ ٠٫٠٢٧٨ ٠٫٠٢٧٨
US03027XBC39 / AMERICAN TOWER CORP SR غير مضمونة 06/30 2.1 ٠٫٨٠ ١٫٥٢ ٠٫٠٢٧٨ ٠٫٠٠٠٠
US785592AX43 / شركة سابين باس للتسييل ذ.م.م ٠٫٨٠ ١٫٦٦ ٠٫٠٢٧٨ ٠٫٠٠٠١
MERCEDES BENZ FIN NA MERCEDES BENZ FIN NA / DBT (US58769JAX54) ٠٫٨٠ ١٫١٤ ٠٫٠٢٧٨ ؜٠٫٠٠٠١
US29278GBA58 / اينيل للتمويل الدولي NV ٠٫٨٠ ٠٫٧٦ ٠٫٠٢٧٨ ؜٠٫٠٠٠٢
SAN27A / بانكو سانتاندير إس إيه ٠٫٨٠ ٠٫٦٣ ٠٫٠٢٧٨ ؜٠٫٠٠٠٢
US254709AM01 / اكتشف الخدمات المالية ٠٫٨٠ ٠٫٥١ ٠٫٠٢٧٧ ؜٠٫٠٠٠٢
US87938WAT09 / تليفونيكا إديسيونيس سا ٠٫٨٠ ٠٫٣٨ ٠٫٠٢٧٧ ؜٠٫٠٠٠٣
US694308HR19 / غاز المحيط الهادئ + كهرباء SR غير مضمونة 46/12 4 ٠٫٧٩ ؜٣٫٠٨ ٠٫٠٢٧٤ ؜٠٫٠٠١٣
US225401AF50 / مجموعة كريدي سويس إيه جي ٠٫٧٩ ٠٫٧٧ ٠٫٠٢٧٤ ؜٠٫٠٠٠٢
US046353AD01 / Astrazeneca Plc 6.45٪ ملاحظات عليا 15/9/37 ٠٫٧٩ ٠٫٣٨ ٠٫٠٢٧٤ ؜٠٫٠٠٠٣
US22822VAH42 / شركة كراون كاسل انترناشيونال ٠٫٧٩ ٠٫٩٠ ٠٫٠٢٧٤ ؜٠٫٠٠٠١
US03027XAR17 / شركة البرج الامريكية ٠٫٧٩ ٠٫٧٧ ٠٫٠٢٧٣ ؜٠٫٠٠٠٢
US02376UAA34 / الخطوط الجوية الأمريكية تمر عبر الثقة، سلسلة 2016-1، فئة AA ٠٫٧٨ ٠٫١٣ ٠٫٠٢٧٣ ؜٠٫٠٠٠٣
US55903VBA08 / شركة وارنرميديا القابضة ٠٫٧٨ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢٧١ ؜٠٫٠٠٠٤
US92556HAB33 / شركة فياكوم سي بي اس ٠٫٧٨ ١٫١٧ ٠٫٠٢٧١ ؜٠٫٠٠٠١
US097023BU85 / شركة بوينغ / ٠٫٧٨ ٠٫٩١ ٠٫٠٢٧٠ ؜٠٫٠٠٠٢
US694308HW04 / غاز المحيط الهادئ + كهرباء SR غير مضمونة 27/12 3.3 ٠٫٧٧ ٠٫٩١ ٠٫٠٢٦٩ ؜٠٫٠٠٠١
US05401AAB70 / شركة أفولون القابضة للتمويل المحدودة ٠٫٧٧ ٠٫٧٩ ٠٫٠٢٦٨ ؜٠٫٠٠٠١
036460 / شركة الغاز الكورية ٠٫٧٧ ٠٫٦٥ ٠٫٠٢٦٨ ؜٠٫٠٠٠٢
US46647PBR64 / جي بي مورجان تشيس وشركاه ٠٫٧٧ ؜٤١٫٤٨ ٠٫٠٢٦٨ ؜٠٫١٧١٥
US58013MEC47 / ماكدونالدز 6.3% مليون طن 15/10/37 ٠٫٧٧ ٠٫٢٦ ٠٫٠٢٦٧ ؜٠٫٠٠٠٣
US00909DAA19 / طيران كندا 2020-2 تمريرة من الدرجة الأولى عبر الثقة ٠٫٧٦ ؜٩٫١٧ ٠٫٠٢٦٦ ؜٠٫٠٠٣١
US55903VBF94 / شركة وارنرميديا القابضة ٠٫٧٦ ؜٤٫٢٧ ٠٫٠٢٦٥ ؜٠٫٠٠١٦
MSBR34 / مورغان ستانلي - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٧٦ ٠٫٧٩ ٠٫٠٢٦٥ ؜٠٫٠٠٠١
ACA / كريدي أجريكول سا ٠٫٧٦ ٠٫٥٣ ٠٫٠٢٦٥ ؜٠٫٠٠٠٢
VOLKSWAGEN GROUP AMERICA COMPANY GUAR 144A 08/27 4.85 / DBT (US928668CL40) ٠٫٧٥ ٠٫١٣ ٠٫٠٢٦١ ؜٠٫٠٠٠٣
US67117DAA81 / OBX 22-NQM7 A1 5.11% 08-25-62/26 ٠٫٧٤ ؜٣٫١٣ ٠٫٠٢٥٨ ؜٠٫٠٠١٢
ING BANK (AUSTRALIA) LTD ING BANK (AUSTRALIA) LTD / DBT (AU3CB0307908) ٠٫٧٤ ٦٫٠٦ ٠٫٠٢٥٦ ٠٫٠٠١١
US3140N6WZ14 / فاني ماي بول ٠٫٧٣ ؜٠٫٤١ ٠٫٠٢٥٥ ؜٠٫٠٠٠٥
DANSKE / دانسكي بنك ايه/اس ٠٫٧٣ ٠٫٨٣ ٠٫٠٢٥٣ ؜٠٫٠٠٠١
RFR USD SOFR/3.50000 06/20/24-30Y LCH / DIR (EZV8ZC6L7CY8) ٠٫٧٣ ١٣٫١٠ ٠٫٠٢٥٢ ٠٫٠٠٢٦
US404121AJ49 / شركة اتش سي ايه ٠٫٧٢ ٠٫٥٦ ٠٫٠٢٥١ ؜٠٫٠٠٠٢
US715638AV48 / جمهورية البيرو ريال غير مضمون 144A 08/37 6.9 ٠٫٧٢ ٦٫٩٩ ٠٫٠٢٥٠ ٠٫٠٠١٣
AES CORPORATION SNR S* ICE / DCR (EZCT13V2P5G3) ٠٫٧٢ ؜١٫١٠ ٠٫٠٢٥٠ ؜٠٫٠٠٠٦
US00130HCH66 / ايه اي اس كورب/ ذا ٠٫٧٢ ٠٫٤٢ ٠٫٠٢٤٩ ؜٠٫٠٠٠٢
NATIONAL SECS CLEARING SR UNSECURED 144A 05/30 4.7 / DBT (US637639AQ81) ٠٫٧١ ٠٫٠٢٤٨ ٠٫٠٢٤٨
US92539JAA34 / TRUE_22-INV1 ٠٫٧١ ؜٥٫٥٨ ٠٫٠٢٤٨ ؜٠٫٠٠١٨
US86563VBG32 / بنك سوميتومو ميتسوي ترست المحدود ٠٫٧١ ٠٫١٤ ٠٫٠٢٤٧ ؜٠٫٠٠٠٣
MO / Altria Group, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٧١ ٠٫٥٧ ٠٫٠٢٤٧ ؜٠٫٠٠٠٢
US55336VAM28 / مبليكس إل بي ٠٫٧١ ٠٫٨٥ ٠٫٠٢٤٦ ؜٠٫٠٠٠٢
C1OG34 / Coterra Energy Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٧١ ٠٫٢٨ ٠٫٠٢٤٦ ؜٠٫٠٠٠٣
US969457CH11 / ويليامز كوس إنك/ ذا ٠٫٧٠ ؜٠٫١٤ ٠٫٠٢٤٥ ؜٠٫٠٠٠٤
SIERRA PACIFIC POWER CO GENL REF MOR 03/54 5.9 / DBT (US826418BQ78) ٠٫٧٠ ؜٠٫٨٥ ٠٫٠٢٤٤ ؜٠٫٠٠٠٥
US38145GAM24 / مجموعة جولدمان ساكس إنك/ذا ٠٫٧٠ ؜٠٫٢٨ ٠٫٠٢٤٤ ؜٠٫٠٠٠٤
US49427RAL69 / كيلروي ريالتي إل بي ٠٫٧٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢٤٣ ؜٠٫٠٠٠٣
US880451AU37 / سندات شركة خط أنابيب الغاز في تينيسي 7.625٪ 04/01/37 ٠٫٧٠ ؜٠٫١٤ ٠٫٠٢٤٣ ؜٠٫٠٠٠٤
US529537AA08 / صندوق ليكسينغتون العقاري ٠٫٦٨ ١٫٢٠ ٠٫٠٢٣٥ ؜٠٫٠٠٠٠
US720198AG56 / بيدمونت التشغيل الشراكة LP ٠٫٦٧ ١٫٠٦ ٠٫٠٢٣٣ ؜٠٫٠٠٠١
US87264ABY01 / شركة تي موبايل الولايات المتحدة الأمريكية ٠٫٦٧ ؜٠٫٤٥ ٠٫٠٢٣٢ ؜٠٫٠٠٠٤
US87264ACS24 / شركة تي موبايل الولايات المتحدة الأمريكية ٠٫٦٥ ١٫٢٤ ٠٫٠٢٢٧ ؜٠٫٠٠٠٠
US12513GBJ76 / شركة CDW LLC / شركة CDW المالية ٠٫٦٤ ١٫٧٤ ٠٫٠٢٢٤ ٠٫٠٠٠١
US29250NBS36 / شركة إنبريدج ٠٫٦٤ ٠٫٣٢ ٠٫٠٢٢١ ؜٠٫٠٠٠٢
US94973VAH06 / شركة Wellpoint Inc تلاحظ 5.95٪ 12/15/34 ٠٫٦٤ ٠٫٣٢ ٠٫٠٢٢١ ؜٠٫٠٠٠٢
XS2644969425 / شركة الدخل العقاري ٠٫٦٣ ١٠٫٤٩ ٠٫٠٢٢٠ ٠٫٠٠١٨
US092113AW94 / شركة بلاك هيلز ٠٫٦٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢١٩ ؜٠٫٠٠٠٣
US91324PEX69 / شركة يونايتد هيلث جروب ٠٫٦٢ ؜١٫٤٢ ٠٫٠٢١٧ ؜٠٫٠٠٠٦
LINCOLN FIN GLBL FUNDING SECURED 144A 01/30 5.3 / DBT (US53359KAA97) ٠٫٦٢ ٠٫٩٨ ٠٫٠٢١٥ ؜٠٫٠٠٠١
US30040WAT53 / ايفيرسورس الطاقة ٠٫٦٢ ٠٫٣٣ ٠٫٠٢١٤ ؜٠٫٠٠٠٢
SIGIP / شركة Selective Insurance Group, Inc. - الأسهم المفضلة ٠٫٦١ ١٫٣٢ ٠٫٠٢١٤ ؜٠٫٠٠٠٠
MSBR34 / مورغان ستانلي - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٦١ ٠٫١٦ ٠٫٠٢١٣ ؜٠٫٠٠٠٣
M1PC34 / Marathon Petroleum Corporation - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٦١ ١٫٣٣ ٠٫٠٢١٣ ؜٠٫٠٠٠٠
ACA / كريدي أجريكول سا ٠٫٦١ ٠٫٠٢١٣ ٠٫٠٢١٣
S56431109 / نورثام بلاتينيوم القابضة المحدودة ٠٫٦١ ٢٫٣٥ ٠٫٠٢١٣ ٠٫٠٠٠٢
JPM / JPMorgan Chase & Co. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٦١ ١٫٣٣ ٠٫٠٢١٢ ؜٠٫٠٠٠٠
HXL / شركة هيكسيل ٠٫٦١ ؜٠٫١٦ ٠٫٠٢١٢ ؜٠٫٠٠٠٣
US718172CS62 / شركة فيليب موريس انترناشيونال ٠٫٦١ ١٫٥٠ ٠٫٠٢١٢ ٠٫٠٠٠٠
US90932JAA07 / الخطوط الجوية المتحدة 2019-2 فئة AA تمر عبر الثقة ٠٫٦١ ؜٢٫٥٦ ٠٫٠٢١٢ ؜٠٫٠٠٠٩
DAIMLER TRUCK FINAN NA DAIMLER TRUCK FINAN NA / DBT (US233853AY62) ٠٫٦١ ٠٫٣٣ ٠٫٠٢١٢ ؜٠٫٠٠٠٢
US571903BM43 / شركة ماريوت الدولية/MD ٠٫٦١ ٠٫١٧ ٠٫٠٢١١ ؜٠٫٠٠٠٣
US927804GK44 / شركة فرجينيا للكهرباء والطاقة ٠٫٦١ ٢٫٠٢ ٠٫٠٢١١ ٠٫٠٠٠١
AXP / شركة أمريكان إكسبريس - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٦١ ؜٠٫١٧ ٠٫٠٢١١ ؜٠٫٠٠٠٣
PPL CAPITAL FUNDING INC PPL CAPITAL FUNDING INC / DBT (US69352PAT03) ٠٫٦١ ١٫٣٤ ٠٫٠٢١١ ؜٠٫٠٠٠٠
US80281LAS43 / مجموعة سانتاندر المملكة المتحدة القابضة بي إل سي ٠٫٦٠ ؜٠٫٤٩ ٠٫٠٢١٠ ؜٠٫٠٠٠٤
US345397C924 / شركة فورد موتور كريديت ذ.م.م ٠٫٦٠ ٥٢٫٩١ ٠٫٠٢١٠ ٠٫٠٠٧١
JACKSON NATL LIFE GLOBAL SECURED 144A 01/27 4.9 / DBT (US46849LVC26) ٠٫٦٠ ٠٫٣٣ ٠٫٠٢١٠ ؜٠٫٠٠٠٢
OXYD / شركة أوكسيدنتال بتروليوم - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٦٠ ٠٫٣٣ ٠٫٠٢١٠ ؜٠٫٠٠٠٢
VOLKSWAGEN GROUP AMERICA COMPANY GUAR 144A 08/26 4.9 / DBT (US928668CK66) ٠٫٦٠ ٠٫١٧ ٠٫٠٢٠٩ ؜٠٫٠٠٠٣
ELM15 20222A A1R 144A 29003P910 / ABS-MBS (938KTRII5) ٠٫٦٠ ٠٫٠٢٠٩ ٠٫٠٢٠٩
A1GI34 / Agilent Technologies, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٦٠ ٠٫٥٠ ٠٫٠٢٠٩ ؜٠٫٠٠٠٢
US80281LAM72 / مجموعة سانتاندر المملكة المتحدة القابضة بي إل سي ٠٫٦٠ ١٫٠٢ ٠٫٠٢٠٨ ؜٠٫٠٠٠١
FCT / فينكانتيري سبا ٠٫٦٠ ١١٫٨٢ ٠٫٠٢٠٨ ٠٫٠٠١٩
US21036PBP27 / شركة كونستيليشن براندز ٠٫٥٩ ١٫٥٤ ٠٫٠٢٠٧ ٠٫٠٠٠٠
US87264ABD63 / ملاحظة: ٠٫٥٩ ٠٫٥١ ٠٫٠٢٠٧ ؜٠٫٠٠٠٢
US21871XAD12 / ملاحظة: ٠٫٥٩ ٠٫٥١ ٠٫٠٢٠٦ ؜٠٫٠٠٠٢
ADP / شركة المعالجة التلقائية للبيانات - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٥٩ ١٫٢٠ ٠٫٠٢٠٥ ؜٠٫٠٠٠٠
US404119CS65 / شركة اتش سي ايه ٠٫٥٩ ١٫٠٤ ٠٫٠٢٠٤ ؜٠٫٠٠٠٠
US124857AR43 / شركة فياكوم سي بي اس ٠٫٥٨ ٠٫٦٩ ٠٫٠٢٠٣ ؜٠٫٠٠٠٢
US254709AT53 / اكتشف الخدمات المالية ٠٫٥٨ ١٫٧٥ ٠٫٠٢٠٢ ٠٫٠٠٠١
US65535HAZ29 / شركة نومورا القابضة ٠٫٥٨ ٠٫٦٩ ٠٫٠٢٠٢ ؜٠٫٠٠٠١
TOTALENERGIES CAPITAL SA COMPANY GUAR 04/54 5.488 / DBT (US89157XAB73) ٠٫٥٨ ؜٠٫٥٢ ٠٫٠٢٠١ ؜٠٫٠٠٠٤
US909318AA56 / الخطوط الجوية المتحدة تمر عبر الثقة، السلسلة 2018-1، الفئة AA ٠٫٥٨ ؜٠٫٨٦ ٠٫٠٢٠١ ؜٠٫٠٠٠٥
US06051GHT94 / شركة بنك أوف أمريكا ٠٫٥٨ ٠٫٣٥ ٠٫٠٢٠٠ ؜٠٫٠٠٠٢
US89352HAM16 / شركة ترانس كندا لخطوط الأنابيب المحدودة ٠٫٥٨ ١٫٥٩ ٠٫٠٢٠٠ ٠٫٠٠٠١
US126650DZ02 / شركة سي في إس الصحية ٠٫٥٧ ١٫٢٤ ٠٫٠٢٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
US3140NAJY07 / FNMA POOL BX5678 FN 01/53 ثابت 5.5 ٠٫٥٧ ؜٠٫٣٥ ٠٫٠١٩٩ ؜٠٫٠٠٠٣
US595620AP00 / شركة ميد أمريكان للطاقة ٠٫٥٧ ٠٫١٨ ٠٫٠١٩٩ ؜٠٫٠٠٠٢
US477143AH41 / JetBlue 2019-1 فئة AA تمر عبر الثقة ٠٫٥٦ ؜٢٫٢٥ ٠٫٠١٩٦ ؜٠٫٠٠٠٧
US87612GAA94 / شركة تارجا للموارد ٠٫٥٦ ١٫٤٤ ٠٫٠١٩٦ ؜٠٫٠٠٠٠
US097023CN34 / شركة بوينغ / ٠٫٥٦ ١٫٨٣ ٠٫٠١٩٤ ٠٫٠٠٠١
US11044MAA45 / الخطوط الجوية البريطانية 2020-1 تمريرة من الدرجة الأولى عبر الثقة ٠٫٥٦ ؜٢٫٤٦ ٠٫٠١٩٣ ؜٠٫٠٠٠٨
FORTRESS CREDIT BSL LIMITED FCBSL 2019 1A A1R 144A / ABS-CBDO (US34956NAL64) ٠٫٥٦ ؜٢٧٫١٧ ٠٫٠١٩٣ ؜٠٫٠٠٧٦
US674599DD43 / شركة النفط الغربية ٠٫٥٥ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٩٢ ؜٠٫٠٠٠٣
RFR USD SOFR/3.25000 06/18/25-5Y LCH / DIR (EZH1N8KH2K02) ٠٫٥٤ ٠٫٠١٨٨ ٠٫٠١٨٨
CPS AUTO TRUST CPS 2024 D A 144A / ABS-O (US22411JAA34) ٠٫٥٤ ؜٢٢٫٩١ ٠٫٠١٨٦ ؜٠٫٠٠٥٩
US61747YER27 / مورجان ستانلي ٠٫٥٣ ٠٫٥٦ ٠٫٠١٨٦ ؜٠٫٠٠٠٢
CHARTER COMM OPT LLC/CAP CHARTER COMM OPT LLC/CAP / DBT (US161175CR30) ٠٫٥٣ ٣٫٧٠ ٠٫٠١٨٦ ٠٫٠٠٠٤
US14040HDA05 / شركة كابيتال وان المالية ٠٫٥٣ ١٫٩٢ ٠٫٠١٨٥ ٠٫٠٠٠١
US345397C270 / شركة فورد موتور كريديت ذ.م.م ٠٫٥٣ ٠٫٧٦ ٠٫٠١٨٥ ؜٠٫٠٠٠١
US21036PAY43 / كوكبة العلامات التجارية، وشركة ٠٫٥٣ ٠٫٩٦ ٠٫٠١٨٣ ؜٠٫٠٠٠١
US65364UAQ94 / شركة نياجرا موهوك للطاقة ٠٫٥٢ ١٫٩٥ ٠٫٠١٨٣ ٠٫٠٠٠١
FOUNDRY JV HOLDCO LLC SR SECURED 144A 01/30 5.9 / DBT (US350930AB92) ٠٫٥٢ ٠٫٧٧ ٠٫٠١٨٢ ؜٠٫٠٠٠١
ABU DHABI DEVELOPMENT HO SR UNSECURED 144A 05/34 5.5 / DBT (US00402D2B08) ٠٫٥٢ ٠٫١٩ ٠٫٠١٨١ ؜٠٫٠٠٠٢
US279158AS81 / ايكوبترول اس ايه ٠٫٥٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٨٠ ؜٠٫٠٠٠٣
XS2644969698 / شركة الدخل العقاري ٠٫٥١ ١٠٫٣٠ ٠٫٠١٧٩ ٠٫٠٠١٥
SUNTORY HOLDINGS LTD SUNTORY HOLDINGS LTD / DBT (US86803UAE10) ٠٫٥١ ٠٫٥٩ ٠٫٠١٧٨ ؜٠٫٠٠٠١
TOTALENERGIES CAPITAL SA TOTALENERGIES CAPITAL SA / DBT (US89157XAA90) ٠٫٥١ ١٫١٩ ٠٫٠١٧٨ ؜٠٫٠٠٠٠
US341081GL58 / شركة فلوريدا للطاقة والضوء ٠٫٥١ ٠٫٩٩ ٠٫٠١٧٨ ؜٠٫٠٠٠١
US378272BK30 / جلينكور للتمويل ذ.م.م ٠٫٥١ ٠٫٥٩ ٠٫٠١٧٨ ؜٠٫٠٠٠٢
US13645RAX26 / شركة السكك الحديدية الكندية في المحيط الهادئ ٠٫٥١ ٠٫٥٩ ٠٫٠١٧٧ ؜٠٫٠٠٠٢
US863667BC42 / شركة سترايكر تسجيل 4.85000000 ٠٫٥١ ٠٫٥٩ ٠٫٠١٧٧ ؜٠٫٠٠٠١
US20602DAA90 / شركة كونسنتريكس ٠٫٥١ ؜٠٫٢٠ ٠٫٠١٧٧ ؜٠٫٠٠٠٣
SPIRE MISSOURI INC 1ST MORTGAGE 08/34 5.15 / DBT (US84859DAD93) ٠٫٥١ ١٫١٩ ٠٫٠١٧٧ ؜٠٫٠٠٠١
CSL FINANCE PLC CSL FINANCE PLC / DBT (US12661PAG46) ٠٫٥١ ١٫٢٠ ٠٫٠١٧٧ ؜٠٫٠٠٠٠
BRITISH COLUMBIA PROV OF SR UNSECURED 06/34 4.75 / DBT (US110709AN20) ٠٫٥١ ٠٫٩٩ ٠٫٠١٧٧ ؜٠٫٠٠٠١
US86562MDA53 / مجموعة سوميتومو ميتسوي المالية، وشركة ٠٫٥١ ؜٠٫٢٠ ٠٫٠١٧٧ ؜٠٫٠٠٠٣
SMURFIT KAPPA TREASURY COMPANY GUAR 04/34 5.438 / DBT (US83272GAE17) ٠٫٥١ ٠٫٠١٧٦ ٠٫٠١٧٦
US87612KAA07 / شركة تارجا للموارد ٠٫٥١ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٧٦ ؜٠٫٠٠٠٢
CBOM / بنك الائتمان في موسكو (شركة مساهمة عامة) ٠٫٥١ ١٫٠٠ ٠٫٠١٧٦ ؜٠٫٠٠٠١
US30303M8R66 / شركة ميتا بلاتفورمز ٠٫٥١ ؜٠٫٥٩ ٠٫٠١٧٦ ؜٠٫٠٠٠٣
US639057AG33 / مجموعة ناتويست بي إل سي ٠٫٥٠ ؜٠٫٧٩ ٠٫٠١٧٦ ؜٠٫٠٠٠٤
US05583JAN28 / بي بي سي اس ايه ٠٫٥٠ ؜٠٫٢٠ ٠٫٠١٧٥ ؜٠٫٠٠٠٣
US053332BE19 / أوتوزون، وشركة ٠٫٥٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٧٥ ؜٠٫٠٠٠٣
POSCO HOLDINGS INC POSCO HOLDINGS INC / DBT (US73730EAG89) ٠٫٥٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٧٥ ؜٠٫٠٠٠٢
LENDBUZZ SECURITIZATION TRUST LBZZ 2025 1A A2 144A / ABS-O (US525938AC09) ٠٫٥٠ ٠٫٢٠ ٠٫٠١٧٥ ؜٠٫٠٠٠٢
PAGAYA AI DEBT SELECTION TRUST PAID 2025 1 A2 144A / ABS-O (US69544NAB38) ٠٫٥٠ ٠٫٢٠ ٠٫٠١٧٤ ؜٠٫٠٠٠٢
US571903BE27 / ماريوت الدولية REGD 4.62500000 ٠٫٥٠ ١٫٠١ ٠٫٠١٧٤ ؜٠٫٠٠٠١
P1NW34 / Pinnacle West Capital Corporation - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٥٠ ؜٠٫٤٠ ٠٫٠١٧٤ ؜٠٫٠٠٠٣
US87612BBL53 / ملاحظة: ٠٫٥٠ ؜٠٫٤٠ ٠٫٠١٧٤ ؜٠٫٠٠٠٣
522 FUNDING CLO LTD MORGN 2020 6A A1R2 144A / ABS-CBDO (US33835AAY55) ٠٫٥٠ ٠٫٤٠ ٠٫٠١٧٤ ؜٠٫٠٠٠٢
OPORTUN FUNDING LLC OPTN 2025 A A 144A / ABS-O (US68377TAA60) ٠٫٥٠ ؜٠٫٢٠ ٠٫٠١٧٤ ؜٠٫٠٠٠٣
US04010LAY92 / شركة آريس كابيتال ٠٫٥٠ ٠٫٤٠ ٠٫٠١٧٤ ؜٠٫٠٠٠٢
CRBD / Corebridge Financial, Inc. - شركة بريفيرد للأوراق المالية ٠٫٥٠ ٠٫٤٠ ٠٫٠١٧٤ ؜٠٫٠٠٠٢
US65535HAR03 / شركة نومورا القابضة ٠٫٥٠ ٠٫٦٠ ٠٫٠١٧٤ ؜٠٫٠٠٠١
CDW LLC/CDW FINANCE CDW LLC/CDW FINANCE / DBT (US12513GBL23) ٠٫٥٠ ١٫٠١ ٠٫٠١٧٤ ؜٠٫٠٠٠١
PAGAYA AI DEBT SELECTION TRUST PAID 2025 2 A2 144A / ABS-O (US69545GAB77) ٠٫٥٠ ؜٠٫٢٠ ٠٫٠١٧٤ ؜٠٫٠٠٠٣
US46647PBA30 / جي بي مورجان تشيس وشركاه ٠٫٥٠ ٠٫٢٠ ٠٫٠١٧٤ ؜٠٫٠٠٠٢
NMKBP / شركة نياجرا موهوك للطاقة - الأمن المفضل ٠٫٥٠ ٠٫٨١ ٠٫٠١٧٣ ؜٠٫٠٠٠١
US571903AY99 / شركة ماريوت الدولية/MD ٠٫٥٠ ٠٫٨١ ٠٫٠١٧٢ ؜٠٫٠٠٠١
US03027XAP50 / شركة البرج الامريكية ٠٫٤٩ ٠٫٨٢ ٠٫٠١٧١ ؜٠٫٠٠٠١
C1RR34 / شركة Carrier Global Corporation - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٤٩ ٩٫٣٨ ٠٫٠١٧١ ٠٫٠٠١٣
TESLA SUSTAINABLE ENERGY TRUST TSET 2024 1A A2 144A / ABS-O (US88164AAB08) ٠٫٤٩ ؜٣٫١٩ ٠٫٠١٦٩ ؜٠٫٠٠٠٨
ELLINGTON FINANCIAL MORTGAGE T EFMT 2025 CES1 A1A 144A / ABS-MBS (US26846VAA26) ٠٫٤٨ ؜٣٫٦٠ ٠٫٠١٦٨ ؜٠٫٠٠٠٩
US11135FBT75 / شركة برودكوم ٠٫٤٨ ١٫٦٩ ٠٫٠١٦٨ ٠٫٠٠٠٠
US22822VAV36 / شركة كراون كاسل انترناشيونال ٠٫٤٨ ١٫٠٥ ٠٫٠١٦٨ ؜٠٫٠٠٠١
US097023CX16 / شركة بوينغ 5.93 5/60 ٠٫٤٨ ١٫٠٦ ٠٫٠١٦٥ ؜٠٫٠٠٠١
GRUPO NUTRESA SA COMPANY GUAR 144A 05/30 8 / DBT (US40055CAA18) ٠٫٤٧ ٠٫٠١٦٤ ٠٫٠١٦٤
XS2576550672 / تيمز ووتر يوتيليتيز فاينانس بي إل سي ٠٫٤٦ ؜٣٫٧٥ ٠٫٠١٦١ ؜٠٫٠٠٠٨
US87264ABT16 / T-MOBILE USA INC 2.875% 15/02/2031 ٠٫٤٦ ١٫٥٦ ٠٫٠١٥٨ ٠٫٠٠٠٠
US62878U2B73 / شركة ان بي ان المحدودة ٠٫٤٥ ١٫١٢ ٠٫٠١٥٧ ؜٠٫٠٠٠٠
US3140NLWV75 / مسبح FNMA BY4259 FN 06/53 ثابت 5.5 ٠٫٤٥ ؜٧٫٨٤ ٠٫٠١٥٦ ؜٠٫٠٠١٥
US52107QAK13 / مجموعة لازارد ذ.م.م ٠٫٤٤ ٠٫٢٣ ٠٫٠١٥٥ ؜٠٫٠٠٠٢
US26442CBH60 / ديوك للطاقة كاروليناس ذ م م ٠٫٤٣ ٢٫١٢ ٠٫٠١٥١ ٠٫٠٠٠١
US733174AL01 / شركة شعبية ٠٫٤٣ ٢٫٤١ ٠٫٠١٤٨ ٠٫٠٠٠٢
FORD AUTO SECURITIZATION TRUST FASTR 2024 AA A2 144A / ABS-O (CA345214BJ84) ٠٫٤٢ ؜٠٫٩٤ ٠٫٠١٤٦ ؜٠٫٠٠٠٣
US 2YR NOTE (CBT) SEP25 XCBT 20250930 / DIR (000000000) ٠٫٤٢ ٠٫٠١٤٦ ٠٫٠١٤٦
US01609WAY84 / مجموعة علي بابا القابضة المحدودة ٠٫٤٢ ؜٠٫٢٤ ٠٫٠١٤٦ ؜٠٫٠٠٠٢
GXO / شركة جي إكس أو لوجيستيكس ٠٫٤٢ ٢٫٢٠ ٠٫٠١٤٦ ٠٫٠٠٠١
US694308KM84 / شركة المحيط الهادئ للغاز والكهرباء ٠٫٤٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٤٦ ؜٠٫٠٠٠٢
US78392BAE74 / شركة إس كيه هاينكس ٠٫٤٢ ٠٫٢٤ ٠٫٠١٤٥ ؜٠٫٠٠٠٢
US863667AE17 / شركة سترايكر 4.1% 2043/04/01 ٠٫٤٢ ؜٠٫٧٢ ٠٫٠١٤٥ ؜٠٫٠٠٠٣
US853254CS76 / ستاندرد تشارترد بي إل سي ٠٫٤٢ ٠٫٢٤ ٠٫٠١٤٥ ؜٠٫٠٠٠٢
US22822VBE02 / شركة كراون كاسل ٠٫٤١ ١٫٧٢ ٠٫٠١٤٤ ٠٫٠٠٠٠
US636274AD47 / الشبكة الوطنية بي ال سي ٠٫٤١ ٠٫٩٨ ٠٫٠١٤٤ ؜٠٫٠٠٠١
US30225VAJ61 / مساحة تخزين إضافية LP ٠٫٤١ ٠٫٧٣ ٠٫٠١٤٤ ؜٠٫٠٠٠١
US694308KJ55 / شركة المحيط الهادئ للغاز والكهرباء ٠٫٤١ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٤٣ ؜٠٫٠٠٠٢
US526250AD71 / مجموعة لينوفو المحدودة. ٠٫٤١ ٠٫٢٤ ٠٫٠١٤٣ ؜٠٫٠٠٠٢
CVS / CVS Health Corporation - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٤١ ١٫٤٨ ٠٫٠١٤٣ ؜٠٫٠٠٠٠
US66989HAF55 / نوفارتس كابيتال كورب 3.7% 21/09/2042 ٠٫٤١ ٠٫٢٤ ٠٫٠١٤٣ ؜٠٫٠٠٠٢
TSY INFL IX N/B 07/34 1.875 / DBT (US91282CLE92) ٠٫٤١ ٠٫٢٥ ٠٫٠١٤٢ ؜٠٫٠٠٠٢
US54627RAS94 / لويزيانا الحكومة المحلية المرافق البيئية وتنمية المجتمع Auth ٠٫٤١ ٠٫٧٤ ٠٫٠١٤٢ ؜٠٫٠٠٠١
US031162DP23 / شركة امجين ٠٫٤١ ٠٫٢٥ ٠٫٠١٤٢ ؜٠٫٠٠٠١
US928668BW14 / مجموعة فولكس فاجن الأمريكية للتمويل ذ.م.م ٠٫٤١ ٠٫٢٥ ٠٫٠١٤٢ ؜٠٫٠٠٠١
RPRX / شركة رويالتي فارما ٠٫٤١ ١٫٤٩ ٠٫٠١٤٢ ٠٫٠٠٠٠
MSI / Motorola Solutions, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٤١ ٠٫٩٩ ٠٫٠١٤٢ ؜٠٫٠٠٠١
US023765AA88 / الخطوط الجوية الأمريكية 2016-2 فئة AA تمر عبر الثقة ٠٫٤١ ؜٣٫١٠ ٠٫٠١٤٢ ؜٠٫٠٠٠٦
IVW / Meta Platforms, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٤١ ١٫٠٠ ٠٫٠١٤١ ؜٠٫٠٠٠٠
US842434CZ32 / شركة جنوب كاليفورنيا للغاز ٠٫٤١ ١٫٥٠ ٠٫٠١٤١ ٠٫٠٠٠٠
US345397D260 / شركة فورد موتور كريديت ذ.م.م ٠٫٤١ ؜٠٫٢٥ ٠٫٠١٤١ ؜٠٫٠٠٠٢
US928668BV31 / مجموعة فولكس فاجن الأمريكية للتمويل ذ.م.م ٠٫٤٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٤١ ؜٠٫٠٠٠٢
E1SE34 / Eversource Energy - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٤٠ ٠٫٢٥ ٠٫٠١٤٠ ؜٠٫٠٠٠٢
US34540TF236 / شركة فورد موتور كريديت ذ.م.م.، 6.800%، 20/08/25 ٠٫٤٠ ٠٫٥٠ ٠٫٠١٤٠ ؜٠٫٠٠٠١
US44891ACB17 / هيونداي كابيتال أمريكا ٠٫٤٠ ؜٠٫٢٥ ٠٫٠١٤٠ ؜٠٫٠٠٠٢
US25466AAP66 / اكتشف البنك ٠٫٤٠ ١٫٥٢ ٠٫٠١٤٠ ٠٫٠٠٠٠
US902613AS79 / مجموعة يو بي إس إيه جي ٠٫٤٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٣٩ ؜٠٫٠٠٠٢
US89233FHN15 / شركة تويوتا موتور الائتمانية ٠٫٤٠ ؜٠٫٢٥ ٠٫٠١٣٩ ؜٠٫٠٠٠٢
US21688AAW27 / التعاونية Rabobank UA ٠٫٤٠ ؜٠٫٢٥ ٠٫٠١٣٩ ؜٠٫٠٠٠٢
US25160PAJ66 / دويتشه بنك إيه جي / نيويورك نيويورك ٠٫٤٠ ؜٠٫٢٥ ٠٫٠١٣٩ ؜٠٫٠٠٠٢
US444859BF87 / شركة الإنسان ٠٫٤٠ ١٫٠٢ ٠٫٠١٣٩ ؜٠٫٠٠٠١
US092113AL30 / شركة بلاك هيلز ٠٫٤٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٣٨ ؜٠٫٠٠٠٢
US960386AL46 / شركة وابتيك/DE ٠٫٣٩ ٠٫٢٥ ٠٫٠١٣٧ ؜٠٫٠٠٠١
US84756NAH26 / شركة سبكترا إنيرجي بارتنرز إل بي ٠٫٣٩ ٠٫٥١ ٠٫٠١٣٧ ؜٠٫٠٠٠١
US345397A456 / شركة فورد موتور كريديت ذ.م.م ٠٫٣٩ ٠٫٧٧ ٠٫٠١٣٧ ؜٠٫٠٠٠١
US3132DQS237 / FED HM LN PC POOL SD3237 FR 05/53 ثابت 5.5 ٠٫٣٩ ؜١٫٧٥ ٠٫٠١٣٧ ؜٠٫٠٠٠٤
US037735DA25 / شركة أبالاتشي للطاقة، السلسلة BB ٠٫٣٩ ١٫٨٣ ٠٫٠١٣٦ ٠٫٠٠٠١
US84858WAA45 / مؤسسة سبيريت إيرلاينز Pass-Through Trust، السلسلة 2017-1، الفئة AA ٠٫٣٩ ؜٢٫٠٣ ٠٫٠١٣٥ ؜٠٫٠٠٠٥
US22550L2G55 / كريديت سويس نيويورك ٠٫٣٩ ١٫٠٤ ٠٫٠١٣٥ ؜٠٫٠٠٠١
US345397YT41 / شركة فورد موتور كريديت ذ.م.م ٠٫٣٩ ١٫٣١ ٠٫٠١٣٤ ؜٠٫٠٠٠٠
US8426EPAB43 / شركة الجنوب شركة غاز كابيتال ٠٫٣٩ ٠٫٢٦ ٠٫٠١٣٤ ؜٠٫٠٠٠٢
US31418EP460 / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري (FNMA) ٠٫٣٨ ؜٤٫٤٨ ٠٫٠١٣٤ ؜٠٫٠٠٠٨
US92939UAM80 / مجموعة الطاقة WEC، وشركة ٠٫٣٨ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٣٣ ؜٠٫٠٠٠٢
US404280BK42 / إتش إس بي سي القابضة بي إل سي ٠٫٣٧ ٠٫٥٤ ٠٫٠١٢٩ ؜٠٫٠٠٠١
US71643VAB18 / النفط المكسيكي ٠٫٣٧ ٥٫٧٠ ٠٫٠١٢٩ ٠٫٠٠٠٥
US845743BS15 / شركة الجنوب الغربي للخدمات العامة ٠٫٣٧ ؜١٫٦٠ ٠٫٠١٢٨ ؜٠٫٠٠٠٤
US88258MAA36 / إيرادات شركة تكساس للغاز الطبيعي ٠٫٣٦ ؜٣٫٧٣ ٠٫٠١٢٦ ؜٠٫٠٠٠٧
US29278NAE31 / تشغيل نقل الطاقة LP ٠٫٣٦ ؜٠٫٨٣ ٠٫٠١٢٥ ؜٠٫٠٠٠٣
AIRCASTLE / IRELAND DAC AIRCASTLE / IRELAND DAC / DBT (US00929JAA43) ٠٫٣٦ ٠٫٨٤ ٠٫٠١٢٥ ؜٠٫٠٠٠١
US00217GAC78 / أبتيف بي إل سي / أبتيف كورب ٠٫٣٦ ١٫١٣ ٠٫٠١٢٥ ؜٠٫٠٠٠٠
US404119BZ18 / شركة اتش سي ايه ٠٫٣٦ ٠٫٨٥ ٠٫٠١٢٤ ؜٠٫٠٠٠١
US362583AD87 / ذمم السيارات الاستهلاكية GM FINL TR 2023-2 4.47% 02/16/2028 ٠٫٣٦ ؜٢٠٫٧٦ ٠٫٠١٢٤ ؜٠٫٠٠٣٥
HON / شركة Honeywell International Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٣٥ ١٠٫٣٤ ٠٫٠١٢٣ ٠٫٠٠١٠
US927804GE83 / شركة فرجينيا للكهرباء والطاقة ٠٫٣٥ ١٫٤٥ ٠٫٠١٢٢ ٠٫٠٠٠٠
OPORTUN FUNDING LLC OPTN 2025 1 A 144A / ABS-O (US68377PAA49) ٠٫٣٥ ؜٣٠٫٤٦ ٠٫٠١٢١ ؜٠٫٠٠٥٥
US3133BVJ485 / FNCL UMBS 5.5 QF7483 02-01-53 ٠٫٣٤ ؜٢٫٥٥ ٠٫٠١٢٠ ؜٠٫٠٠٠٥
US575634AU41 / شركة ماساتشوستس للكهرباء 144A 1.729000% 24/11/2030 ٠٫٣٤ ٢٫٦٩ ٠٫٠١٢٠ ٠٫٠٠٠٢
US91324PEL22 / UNITEDHEALTH GROUP INC تسجيل 4.95000000 ٠٫٣٤ ؜١٫١٥ ٠٫٠١٢٠ ؜٠٫٠٠٠٣
US36186CBY84 / شركة ألي المالية ٠٫٣٤ ٢٫١٠ ٠٫٠١١٩ ٠٫٠٠٠١
BOUGHT EUR SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) ٠٫٣٤ ٠٫٠١١٨ ٠٫٠١١٨
CDX ITRAXX MAIN43 5Y ICE / DCR (EZQ41P4DCR25) ٠٫٣٣ ٣١٫١٠ ٠٫٠١١٦ ٠٫٠٠٢٦
US00206RJX17 / شركة ايه تي اند تي ٠٫٣٣ ٠٫٦٢ ٠٫٠١١٤ ؜٠٫٠٠٠١
US055979AC23 / صندوق تأجير سيارات BMW 2023-2 ٠٫٣٣ ؜٤٧٫٨٣ ٠٫٠١١٣ ؜٠٫٠١٠٧
US01166VAA70 / خطوط ألاسكا الجوية 2020-1 تمر عبر الثقة من الدرجة الأولى ٠٫٣٢ ٠٫٦٢ ٠٫٠١١٣ ؜٠٫٠٠٠١
US29278GAA67 / إنيل فاينانس إنترناشونال إن في ٠٫٣٢ ٠٫٩٤ ٠٫٠١١٢ ؜٠٫٠٠٠١
US674599DZ54 / شركة أوكسيدنتال بتروليوم ٠٫٣٢ ؜٠٫٣١ ٠٫٠١١٠ ؜٠٫٠٠٠٢
US345397D427 / شركة FORD MOTOR CREDIT CO LLC تسجيل 7.20000000 ٠٫٣٢ ١٫٢٩ ٠٫٠١١٠ ؜٠٫٠٠٠٠
US60687YCR80 / شركة مجموعة ميزوهو المالية ٠٫٣١ ٠٫٦٤ ٠٫٠١٠٩ ؜٠٫٠٠٠١
US05369AAN19 / مجموعة أفييشن كابيتال ذ.م.م ٠٫٣١ ٠٫٦٥ ٠٫٠١٠٩ ؜٠٫٠٠٠١
US55336VAR15 / مبليكس إل بي ٠٫٣١ ٠٫٩٧ ٠٫٠١٠٩ ؜٠٫٠٠٠١
US571903BN26 / شركة ماريوت الدولية ٠٫٣١ ٠٫٩٧ ٠٫٠١٠٨ ؜٠٫٠٠٠١
FLUTTER TREASURY DAC FLUTTER TREASURY DAC / DBT (US344045AA72) ٠٫٣١ ١٫٣١ ٠٫٠١٠٨ ؜٠٫٠٠٠٠
S1MF34 / Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٣١ ١٫٣١ ٠٫٠١٠٨ ؜٠٫٠٠٠٠
I1RP34 / Trane Technologies plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٣١ ٠٫٩٨ ٠٫٠١٠٧ ؜٠٫٠٠٠٠
US44891ACH86 / هيونداي كابيتال أمريكا ٠٫٣١ ٠٫٣٣ ٠٫٠١٠٧ ؜٠٫٠٠٠١
ICON INVESTMENTS SIX DAC ICON INVESTMENTS SIX DAC / DBT (US45115AAA25) ٠٫٣١ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٠٧ ؜٠٫٠٠٠١
X1EL34 / Xcel Energy Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٣٠ ١٫٠٠ ٠٫٠١٠٦ ؜٠٫٠٠٠٠
US06675FBA49 / البنك الاتحادي للائتمان موتويل SA ٠٫٣٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٠٦ ؜٠٫٠٠٠٢
NTT FINANCE CORP SR UNSECURED 144A 07/27 5.104 / DBT (US62954WAL90) ٠٫٣٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٠٦ ؜٠٫٠٠٠٢
US147918AB23 / كاسا ديبوزيتي إي بريستيتي سبا ٠٫٣٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٠٥ ؜٠٫٠٠٠٢
WFC / Wells Fargo & Company - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٣٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٠٥ ؜٠٫٠٠٠٢
US891160TD51 / تورونتو دومينيون بنك / ذا ٠٫٣٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٠٥ ؜٠٫٠٠٠١
US95000U2V48 / ويلز فارجو وشركاه REGD V/R MTN 3.52600000 ٠٫٣٠ ٠٫٦٧ ٠٫٠١٠٥ ؜٠٫٠٠٠١
US842400HW63 / شركة جنوب كاليفورنيا اديسون ٠٫٣٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٠٤ ؜٠٫٠٠٠١
US92939UAK25 / شركة مجموعة الطاقة WEC ٠٫٣٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٠٤ ؜٠٫٠٠٠١
VOLKSWAGEN GROUP AMERICA COMPANY GUAR 144A 03/26 VAR / DBT (US928668CD24) ٠٫٣٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٠٤ ؜٠٫٠٠٠٢
US62954HAV06 / NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc ٠٫٣٠ ١٫٠٢ ٠٫٠١٠٣ ؜٠٫٠٠٠٠
US61744YAP34 / مورجان ستانلي ٠٫٣٠ ٠٫٦٨ ٠٫٠١٠٣ ؜٠٫٠٠٠١
US168863DZ80 / سندات حكومة تشيلي الدولية ٠٫٢٩ ١٫٠٣ ٠٫٠١٠٣ ؜٠٫٠٠٠٠
VZ / Verizon Communications Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٢٩ ٠٫٠١٠٢ ٠٫٠١٠٢
XS0357124618 / مجموعة جولدمان ساكس إنك/ذا ٠٫٢٩ ٦٫٩٣ ٠٫٠١٠٢ ٠٫٠٠٠٥
US931427AQ19 / شركة Walgreens Boots Alliance Inc ٠٫٢٩ ؜٠٫٣٤ ٠٫٠١٠٢ ؜٠٫٠٠٠٢
US097023BR56 / شركة بوينغ SR غير مضمونة 06/26 2.25 ٠٫٢٩ ١٫٠٣ ٠٫٠١٠٢ ؜٠٫٠٠٠١
US124857AT09 / شركة فياكوم سي بي اس ٠٫٢٩ ٠٫٦٩ ٠٫٠١٠١ ؜٠٫٠٠٠١
US872898AA96 / شركة تي إس إم سي أريزونا ٠٫٢٩ ٠٫٦٩ ٠٫٠١٠١ ؜٠٫٠٠٠١
US842400FZ13 / سندات شركة جنوب كاليفورنيا إديسون بفائدة 4.65% تستحق في 10/1/2043 ٠٫٢٨ ٠٫٠٠٩٩ ٠٫٠٠٩٩
US11135FBE07 / شركة برودكوم ٠٫٢٨ ١٫٤٣ ٠٫٠٠٩٨ ٠٫٠٠٠٠
US98138HAJ05 / شركة يوم العمل ٠٫٢٨ ١٫٨١ ٠٫٠٠٩٨ ٠٫٠٠٠٠
US842587DH79 / الشركة الجنوبية/ ٠٫٢٨ ١٫٤٤ ٠٫٠٠٩٨ ٠٫٠٠٠٠
US599191AA16 / شركة مايلدج بلس القابضة ذ.م.م / شركة مايلدج بلس لأصول الملكية الفكرية المحدودة ٠٫٢٨ ؜١١٫٣٩ ٠٫٠٠٩٨ ؜٠٫٠٠١٤
US743820AA01 / مجموعة بروفيدنس سانت جوزيف الصحية الملتزمة ٠٫٢٨ ١٫١٠ ٠٫٠٠٩٦ ؜٠٫٠٠٠٠
US571903BG74 / شركة ماريوت الدولية/MD ٠٫٢٧ ٢٫٢٦ ٠٫٠٠٩٥ ٠٫٠٠٠١
US92343EAM49 / شركة فيريساين ٠٫٢٧ ١٫٥٢ ٠٫٠٠٩٤ ٠٫٠٠٠٠
US62928CAA09 / شركة إن جي بي إل للأنابيب ذ.م.م ٠٫٢٧ ١٫٥٢ ٠٫٠٠٩٣ ٠٫٠٠٠٠
FCT / فينكانتيري سبا ٠٫٢٧ ٩٫٩٦ ٠٫٠٠٩٢ ٠٫٠٠٠٧
US247361ZV38 / خطوط دلتا الجوية 2020-1 فئة AA تمر عبر الثقة ٠٫٢٦ ؜٣٫٣٠ ٠٫٠٠٩٢ ؜٠٫٠٠٠٥
TREASURY BILL 09/25 0.00000 / DBT (US912797PW16) ٠٫٢٦ ٠٫٠٠٩١ ٠٫٠٠٩١
US842400HM81 / شركة جنوب كاليفورنيا اديسون ٠٫٢٦ ١٫١٨ ٠٫٠٠٩٠ ؜٠٫٠٠٠٠
GENERAL MOTORS COMPANY SNR S* ICE / DCR (EZ0F3ZJ20784) ٠٫٢٥ ؜٤٫٨٧ ٠٫٠٠٨٨ ؜٠٫٠٠٠٦
ANCHORAGE CAPITAL CLO LTD ANCHC 2015 6A AR3 144A / ABS-CBDO (US03328QBL41) ٠٫٢٥ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٨٧ ؜٠٫٠٠٠١
US969457BM15 / شركات ويليامز 8.75% إيضاحات 15/3/32 ٠٫٢٤ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٨٤ ؜٠٫٠٠٠١
US92343VFV18 / شركة فيريزون للاتصالات 3% 20/11/2060 ٠٫٢٤ ؜٠٫٤٢ ٠٫٠٠٨٢ ؜٠٫٠٠٠١
FORD MOTOR COMPANY SNR S* ICE / DCR (EZD9TZS41F90) ٠٫٢٣ ؜٥٫٤٦ ٠٫٠٠٧٩ ؜٠٫٠٠٠٥
US925524AH30 / شركة فياكوم 7.875٪ سندات ممتازة 30/07/30 ٠٫٢٢ ٠٫٩١ ٠٫٠٠٧٧ ؜٠٫٠٠٠٠
US50076QAR74 / شركة كرافت هاينز للأغذية ٠٫٢٢ ؜٠٫٤٥ ٠٫٠٠٧٧ ؜٠٫٠٠٠١
US00108WAF77 / شركة ايه اي بي تكساس ٠٫٢٢ ٠٫٩٢ ٠٫٠٠٧٦ ؜٠٫٠٠٠٠
BOUGHT EUR SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) ٠٫٢١ ٠٫٠٠٧٤ ٠٫٠٠٧٤
US02005NBT63 / شركة ألي المالية ٠٫٢١ ٠٫٩٦ ٠٫٠٠٧٣ ؜٠٫٠٠٠٠
CABK / بنك كايكسا، سا ٠٫٢١ ١٫٤٦ ٠٫٠٠٧٣ ؜٠٫٠٠٠٠
CQP / Cheniere Energy Partners, LP - شراكة محدودة ٠٫٢١ ١٫٤٦ ٠٫٠٠٧٣ ٠٫٠٠٠٠
US674599EC50 / شركة النفط الغربية 6.375% 01/09/2028 ٠٫٢١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٧٢ ؜٠٫٠٠٠١
US683715AF36 / شركة النص المفتوح ٠٫٢١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٧٢ ؜٠٫٠٠٠١
US45262BAF04 / إمبريال براندز فاينانس بي إل سي ٠٫٢١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٧٢ ؜٠٫٠٠٠١
ARIZONA PUBLIC SERVICE ARIZONA PUBLIC SERVICE / DBT (US040555DH45) ٠٫٢١ ٠٫٩٨ ٠٫٠٠٧٢ ؜٠٫٠٠٠٠
US00131LAN55 / مجموعة آيا المحدودة ٠٫٢١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٧٢ ؜٠٫٠٠٠١
US025537AY74 / الطاقة الكهربائية الأمريكية REGD 5.20000000 ٠٫٢١ ٠٫٩٩ ٠٫٠٠٧١ ؜٠٫٠٠٠٠
US25243YBG35 / دياجيو كابيتال بي إل سي ٠٫٢١ ٠٫٤٩ ٠٫٠٠٧١ ؜٠٫٠٠٠١
EZG1MXP5KL27 / سي دي اكس IG41 5Y آيس ٠٫٢٠ ١١٫٤٨ ٠٫٠٠٧١ ٠٫٠٠٠٦
SODEXO INC COMPANY GUAR 144A 08/30 5.15 / DBT (US833794AC42) ٠٫٢٠ ٠٫٠٠٧١ ٠٫٠٠٧١
US00946AAG94 / هيئة المطار ٠٫٢٠ ١٫٠٠ ٠٫٠٠٧١ ؜٠٫٠٠٠١
US86944BAK98 / سوتر هيلث SR UNSEC 5.164% 08-15-33 ٠٫٢٠ ١٫٠٠ ٠٫٠٠٧١ ؜٠٫٠٠٠٠
US224044CS42 / شركة كوكس للاتصالات ٠٫٢٠ ١٫٠٠ ٠٫٠٠٧٠ ؜٠٫٠٠٠٠
US60682LAH50 / MITSUBISHI HC CAPITAL SR غير مضمونة 144A 09/27 5.08 ٠٫٢٠ ٠٫٥٠ ٠٫٠٠٧٠ ؜٠٫٠٠٠١
US34540TF236 / شركة فورد موتور كريديت ذ.م.م.، 6.800%، 20/08/25 ٠٫٢٠ ٠٫٠٠٧٠ ٠٫٠٠٧٠
US90320WAG87 / UPMC ٠٫٢٠ ١٫٥٢ ٠٫٠٠٧٠ ؜٠٫٠٠٠٠
US620076BN89 / شركة موتورولا للحلول ٠٫٢٠ ١٫٠١ ٠٫٠٠٧٠ ؜٠٫٠٠٠٠
BOUGHT CHF SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) ٠٫٢٠ ٠٫٠٠٧٠ ٠٫٠٠٧٠
US452327AN93 / شركة إلومينا ٠٫٢٠ ؜٠٫٥٠ ٠٫٠٠٧٠ ؜٠٫٠٠٠١
US06279JAC36 / مجموعة بنك أيرلندا بي إل سي ٠٫٢٠ ؜٠٫٥٠ ٠٫٠٠٧٠ ؜٠٫٠٠٠١
VIRGINIA ELEC + POWER CO SR UNSECURED 08/34 5.05 / DBT (US927804GR96) ٠٫٢٠ ١٫٥٢ ٠٫٠٠٧٠ ؜٠٫٠٠٠٠
US00206RHJ41 / شركة ايه تي اند تي ٠٫٢٠ ١٫٠١ ٠٫٠٠٧٠ ؜٠٫٠٠٠٠
US29273RBG39 / شركاء نقل الطاقة LP ٠٫٢٠ ٠٫٥٠ ٠٫٠٠٧٠ ؜٠٫٠٠٠١
US31429KAG85 / اتحاد Caisses Desjardins في كيبيك ٠٫٢٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٧٠ ؜٠٫٠٠٠١
US29444UBF21 / شركة إكوينيكس ٠٫٢٠ ١٫٠٢ ٠٫٠٠٦٩ ؜٠٫٠٠٠٠
US05635JAB61 / باكاردي المحدودة / باكاردي مارتيني بي في ٠٫٢٠ ١٫٥٣ ٠٫٠٠٦٩ ٠٫٠٠٠٠
US26884UAD19 / خصائص إي بي آر ٠٫٢٠ ١٫٠٢ ٠٫٠٠٦٩ ؜٠٫٠٠٠٠
US90932LAG23 / شركة يونايتد ايرلاينز ٠٫٢٠ ٠٫٠٠٦٩ ٠٫٠٠٦٩
US03027XBB55 / شركة البرج الامريكية ٠٫٢٠ ٠٫٥١ ٠٫٠٠٦٩ ؜٠٫٠٠٠٠
US55336VBU35 / مبليكس إل بي ٠٫٢٠ ١٫٠٢ ٠٫٠٠٦٩ ؜٠٫٠٠٠٠
US694308HP52 / غاز المحيط الهادئ + كهرباء SR غير مضمونة 26/03 2.95 ٠٫٢٠ ٠٫٥١ ٠٫٠٠٦٩ ؜٠٫٠٠٠١
US86563VBG32 / بنك سوميتومو ميتسوي ترست المحدود ٠٫٢٠ ٠٫٥١ ٠٫٠٠٦٩ ؜٠٫٠٠٠١
US842434CQ33 / شركة جنوب كاليفورنيا للغاز ٠٫٢٠ ٠٫٥١ ٠٫٠٠٦٨ ؜٠٫٠٠٠١
US68389XCC74 / شركة أوراكل ٠٫٢٠ ٠٫٥٢ ٠٫٠٠٦٨ ؜٠٫٠٠٠٠
US49427RAK86 / كيلروي ريالتي إل بي ٠٫١٩ ١٫٥٨ ٠٫٠٠٦٧ ٠٫٠٠٠٠
US37045XDA19 / شركة جنرال موتورز المالية ٠٫١٩ ١٫٠٥ ٠٫٠٠٦٧ ؜٠٫٠٠٠٠
US00774MAW55 / إيركاب أيرلندا كابيتال DAC / إيركاب جلوبال أفييشن تراست ٠٫١٩ ١٫٦٠ ٠٫٠٠٦٦ ؜٠٫٠٠٠٠
BLUE OWL FINANCE LLC COMPANY GUAR 04/34 6.25 / DBT (US09581JAT34) ٠٫١٩ ٠٫٥٣ ٠٫٠٠٦٦ ؜٠٫٠٠٠١
US25746UDG13 / شركة دومينيون للطاقة ٠٫١٩ ٢٫١٥ ٠٫٠٠٦٦ ٠٫٠٠٠٠
US35671DBC83 / سندات شركة فريبورت-ماكموران ٠٫١٩ ١٫٠٧ ٠٫٠٠٦٦ ؜٠٫٠٠٠٠
US 10YR ULTRA FUT SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000) ٠٫١٩ ٠٫٠٠٦٦ ٠٫٠٠٦٦
US29444UBJ43 / شركة إكوينيكس ٠٫١٩ ؜١٫٠٦ ٠٫٠٠٦٥ ؜٠٫٠٠٠٢
US431282AS12 / HIGHWOODS REALTY LP SR غير مضمون 02/30 3.05 ٠٫١٨ ٢٫٢٥ ٠٫٠٠٦٤ ٠٫٠٠٠١
US84858DAA63 / الخطوط الجوية سبيريت تمر عبر الثقة 2015-1A ٠٫١٨ ؜٦٫٢٥ ٠٫٠٠٦٣ ؜٠٫٠٠٠٥
US86765BAV18 / Sunoco Logistics Partners Operations LP ٠٫١٨ ؜٠٫٥٦ ٠٫٠٠٦٢ ؜٠٫٠٠٠١
AES CORPORATION SNR S* ICE / DCR (000000000) ٠٫١٨ ٠٫٠٠٦١ ٠٫٠٠٦١
US842400GY39 / شركة جنوب كاليفورنيا اديسون ٠٫١٨ ؜٣٫٨٥ ٠٫٠٠٦١ ؜٠٫٠٠٠٣
US12661PAF62 / CSL المملكة المتحدة القابضة المحدودة ٠٫١٧ ؜٢٫٢٩ ٠٫٠٠٦٠ ؜٠٫٠٠٠٢
US02377BAB27 / الخطوط الجوية الأمريكية 2015-2 فئة AA تمر عبر الثقة ٠٫١٧ ٠٫٦٠ ٠٫٠٠٥٨ ؜٠٫٠٠٠١
EURO-BUND FUTURE SEP25 XEUR 20250908 / DIR (DE000F1NGF53) ٠٫١٧ ٠٫٠٠٥٨ ٠٫٠٠٥٨
US210518DQ64 / شركة الطاقة الاستهلاكية ٠٫١٦ ٠٫٦٢ ٠٫٠٠٥٧ ؜٠٫٠٠٠٠
US 5YR NOTE (CBT) SEP25 XCBT 20250930 / DIR (000000000) ٠٫١٦ ٠٫٠٠٥٥ ٠٫٠٠٥٥
BOUGHT MXN SOLD USD 20250917 / DFE (000000000) ٠٫١٥ ٠٫٠٠٥١ ٠٫٠٠٥١
US06760GAA94 / بارينجز CLO المحدودة 2018-I ٠٫١٤ ؜٨٫١٦ ٠٫٠٠٤٧ ؜٠٫٠٠٠٥
US477164AA59 / JetBlue 2020-1 الفئة أ تمر عبر الثقة ٠٫١٣ ؜٤٫٣٥ ٠٫٠٠٤٦ ؜٠٫٠٠٠٣
BOUGHT CAD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) ٠٫١٣ ٠٫٠٠٤٥ ٠٫٠٠٤٥
THAMES SSNM 144A UNFUNDED COMM / DBT (955RVLII8) ٠٫١١ ٠٫٠٠٣٨ ٠٫٠٠٣٨
US26442CAA27 / ديوك إنرجي كاروليناس 6.1٪ ملاحظات عليا 1/6/37 ٠٫١١ ٠٫٩٥ ٠٫٠٠٣٧ ؜٠٫٠٠٠٠
US29250NBP96 / شركة إنبريدج ٠٫١١ ٠٫٩٦ ٠٫٠٠٣٧ ؜٠٫٠٠٠٠
US19828TAA43 / ملاحظة: ٠٫١١ ١٫٩٤ ٠٫٠٠٣٧ ٠٫٠٠٠٠
US10112RBG83 / عقارات بوسطن إل بي ٠٫١١ ٠٫٩٦ ٠٫٠٠٣٧ ؜٠٫٠٠٠٠
US20268JAK97 / صحة الروح المشتركة ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٣٦ ؜٠٫٠٠٠٠
US452327AP42 / شركة إلومينا ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٣٦ ؜٠٫٠٠٠٠
US00108WAR16 / شركة ايه اي بي تكساس ٠٫١٠ ١٫٠٠ ٠٫٠٠٣٥ ؜٠٫٠٠٠٠
US960386AM29 / شركة وابتك ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٣٥ ؜٠٫٠٠٠٠
US114259AV67 / شركة بروكلين يونيون للغاز / ذا ٠٫١٠ ١٫٠١ ٠٫٠٠٣٥ ؜٠٫٠٠٠٠
US44107TAW62 / فنادق ومنتجعات المضيف LP، السلسلة F ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٣٥ ؜٠٫٠٠٠٠
US89400PAE34 / شركة ترانسربان للتمويل المحدودة ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٣٥ ؜٠٫٠٠٠٠
US573874AC88 / شركة مارفيل للتكنولوجيا ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٣٤ ؜٠٫٠٠٠٠
US929043AK39 / فورنادو ريالتي إل بي 2.15% 01/06/2026 ٠٫١٠ ١٫٠٤ ٠٫٠٠٣٤ ؜٠٫٠٠٠٠
US097023DB86 / شركة بوينغ / ٠٫١٠ ٢٫١١ ٠٫٠٠٣٤ ؜٠٫٠٠٠٠
T-MOBILE USA INC SNR S* ICE / DCR (EZC460W3V7D6) ٠٫١٠ ؜٥٫٩٤ ٠٫٠٠٣٣ ؜٠٫٠٠٠٣
US65339KBW99 / شركة NextEra Energy Capital Holdings Inc ٠٫٠٩ ١٫٠٩ ٠٫٠٠٣٣ ؜٠٫٠٠٠٠
US695114CW67 / باسيفي كورب ٠٫٠٩ ٢٫٢٥ ٠٫٠٠٣٢ ٠٫٠٠٠٠
US23292HAB78 / دلا 2023-1 ذ م م ٠٫٠٧ ؜٦٨٫٢٨ ٠٫٠٠٢٥ ؜٠٫٠٠٥٥
BOUGHT GBP SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) ٠٫٠٧ ٠٫٠٠٢٥ ٠٫٠٠٢٥
US00206RMN97 / شركة ايه تي اند تي ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٢٤ ؜٠٫٠٠٠٠
THAMES WATER SUPER SEN SR SECURED 144A 10/27 9.75 / DBT (XS3017976054) ٠٫٠٧ ٠٫٠٠٢٣ ٠٫٠٠٢٣
BOUGHT SEK SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) ٠٫٠٦ ٠٫٠٠٢٢ ٠٫٠٠٢٢
THAMES WATER SUPER SEN SR SECURED 144A 10/27 9.75 / DBT (XS3060649830) ٠٫٠٦ ٠٫٠٠٢١ ٠٫٠٠٢١
SPACE COAST CREDIT UNION SCCU 2023 1A A2 144A / ABS-O (US805922AC52) ٠٫٠٦ ؜٦١٫٥٤ ٠٫٠٠١٩ ؜٠٫٠٠٣١
BOUGHT MXN SOLD USD 20250917 / DFE (000000000) ٠٫٠٥ ٠٫٠٠١٩ ٠٫٠٠١٩
MORGAN STANLEY SNR S* ICE / DCR (EZDBN83SBDY5) ٠٫٠٥ ٠٫٠٠١٩ ٠٫٠٠١٩
BOUGHT SEK SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) ٠٫٠٥ ٠٫٠٠١٨ ٠٫٠٠١٨
O1KE34 / ONEOK, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٥ ٠٫٠٠١٨ ٠٫٠٠١٨
GOLDMAN SACHS GROUP INC SNR S* ICE / DCR (EZC75LZ075F3) ٠٫٠٥ ٠٫٠٠١٦ ٠٫٠٠١٦
AT&T INC SNR S* ICE / DCR (EZVHX8BNGL14) ٠٫٠٥ ٧٫١٤ ٠٫٠٠١٦ ٠٫٠٠٠١
BARCLAYS BANK PLC SNR SE ICE / DCR (EZB88Z42LS80) ٠٫٠٤ ؜١٨٫١٨ ٠٫٠٠١٣ ؜٠٫٠٠٠٣
BMW VEHICLE LEASE TRUST BMWLT 2024 1 A2A / ABS-O (US05611UAB98) ٠٫٠٤ ؜٧٠٫٣٤ ٠٫٠٠١٢ ؜٠٫٠٠٣٠
BOUGHT EUR SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) ٠٫٠٣ ٠٫٠٠١٢ ٠٫٠٠١٢
BOUGHT AUD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) ٠٫٠٣ ٠٫٠٠١٠ ٠٫٠٠١٠
AT&T INC SNR S* ICE / DCR (EZHQ4Q1W91G8) ٠٫٠٢ ؜٢٨٫١٢ ٠٫٠٠٠٨ ؜٠٫٠٠٠٣
BANK OF AMERICA CORPORATION SNR S* ICE / DCR (EZHYVHXCW214) ٠٫٠٢ ؜٢٨٫٥٧ ٠٫٠٠٠٧ ؜٠٫٠٠٠٣
BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠٠٧ ٠٫٠٠٠٧
BOEING CO/THE SNR S* ICE / DCR (EZ8LJVJQFWV8) ٠٫٠٢ ٢٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٥ ٠٫٠٠٠٤
BNP PARIBAS SNR SE ICE / DCR (EZ7F30D5N508) ٠٫٠١ ؜٢٣٫٥٣ ٠٫٠٠٠٥ ؜٠٫٠٠٠٢
BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٠٥ ٠٫٠٠٠٥
BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٠٤ ٠٫٠٠٠٤
BANK OF AMERICA CORPORATION SNR S* ICE / DCR (EZJY8RTJK2L1) ٠٫٠١ ؜٨٫٣٣ ٠٫٠٠٠٤ ؜٠٫٠٠٠٠
MORGAN STANLEY SNR S* ICE / DCR (EZ95R0LYJLM3) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٠٤ ٠٫٠٠٠٤
BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٠٣ ٠٫٠٠٠٣
EURO-SCHATZ FUT SEP25 XEUR 20250908 / DIR (DE000F1NGF79) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٠٣ ٠٫٠٠٠٣
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINA SNR SE ICE / DCR (EZ7728G77FY7) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٠٣ ٠٫٠٠٠٣
BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٠٣ ٠٫٠٠٠٣
BOUGHT JPY SOLD USD 20250804 / DFE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٠٣ ٠٫٠٠٠٣
BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٠٢ ٠٫٠٠٠٢
BOUGHT PEN SOLD USD 20250711 / DFE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٠٢ ٠٫٠٠٠٢
BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٠٢ ٠٫٠٠٠٢
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP SNR S* ICE / DCR (EZNLG0MRQ7C4) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠٠
BOUGHT JPY SOLD USD 20250804 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
BOUGHT CAD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
BOUGHT JPY SOLD USD 20250804 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
BOUGHT JPY SOLD USD 20250804 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
BOUGHT CHF SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
317U9G6A0 PIMCO SWAPTION 4.065 PUT USD 2025070 / DIR (EZJQZP36X547) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
317U9FPA1 PIMCO SWAPTION 3.677 CALL USD 202506 / DIR (EZY1GXGHBZM5) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
317U9FTA7 PIMCO SWAPTION 4.05 PUT USD 20250630 / DIR (EZXJWB9HGZH3) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
317U9FOA2 PIMCO SWAPTION 4.077 PUT USD 2025063 / DIR (EZXJWB9HGZH3) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
317U9GMA2 PIMCO SWAPTION 4.1 PUT USD 20250703 / DIR (EZ78N9X8M3Y4) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
317U9GEA1 PIMCO SWAPTION 4.075 PUT USD 2025070 / DIR (EZ78N9X8M3Y4) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
317U9GBA4 PIMCO SWAPTION 2.38 CALL EUR 2025070 / DIR (EZ8HHXRGV1D7) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
317U9JKA8 PIMCO SWAPTION 4.14 PUT USD 20250709 / DIR (EZYG54DQ9CL7) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
317U9JRA1 PIMCO SWAPTION 4.12 PUT USD 20250709 / DIR (EZYG54DQ9CL7) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
317U9JSA0 PIMCO SWAPTION 4.122 PUT USD 2025071 / DIR (EZMLYZSNFH30) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
317U9HMA0 PIMCO SWAPTION 4.019 PUT USD 2025070 / DIR (EZY1VWC6W1B5) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
SOLD CHF BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
31750QMA4 PIMCO CDSOPT PUT USD 1.0 20250716 / DCR (EZ967XY50V92) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
31750QMB2 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.9 20250716 / DCR (EZ967XY50V92) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
317U9LGA8 PIMCO SWAPTION 4.097 PUT USD 2025071 / DIR (EZHBWHSTV570) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
31750QN88 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.85 20250716 / DCR (EZ967XY50V92) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
317U9L5A0 PIMCO SWAPTION 4.064 PUT USD 2025071 / DIR (EZQM9CB4TVR9) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
317U9MJA3 PIMCO SWAPTION 4.05 PUT USD 20250721 / DIR (EZPXSH8F93Y9) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
317U9M3A0 PIMCO SWAPTION 4.037 PUT USD 2025071 / DIR (EZ1JLHJ8JY10) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
317U9GAA5 PIMCO SWAPTION 2.64 PUT EUR 20250703 / DIR (EZL9GW5599J4) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
US 10YR FUT OPTN AUG25P 108.5 EXP 07/25/2025 / DIR (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
317U9LFA9 PIMCO SWAPTION 2.46 CALL EUR 2025071 / DIR (EZLXC2V2MYF7) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠١
SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠١
SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠١
SOLD CNH BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠١
SOLD CNH BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠١
EURO-BUND OPTION AUG25C 132.5 EXP 07/25/2025 / DIR (DE000F1674Y7) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠١
SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠١
EURO-BOBL OPTION AUG25C 118.5 EXP 07/25/2025 / DIR (DE000F167SZ1) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠١
317U9LEA0 PIMCO SWAPTION 2.72 PUT EUR 20250716 / DIR (EZMWVGHPD033) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠١
SOLD CNH BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠١
BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠١
SOLD CNH BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠١
SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠١
US 10YR FUT OPTN AUG25P 109 EXP 07/25/2025 / DIR (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠١
317U9MNA8 PIMCO SWAPTION 3.955 PUT USD 2025072 / DIR (EZTRLD6PX319) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠١
SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠١
BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠١
BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠١
US 10YR FUT OPTN AUG25P 109.5 EXP 07/25/2025 / DIR (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠١
SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠١
SOLD CNH BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠١
SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠١
IRS EUR 2.25000 09/17/25-5Y LCH / DIR (EZ3YW7100S99) ؜٠٫٠٠ ؜٨٩٫٦٦ ؜٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠٩
SOLD CNH BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠١
EURO-BOBL OPTION AUG25P 117.2 EXP 07/25/2025 / DIR (DE000F167SF3) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠١
317U9N1A0 PIMCO SWAPTION 3.914 PUT USD 2025072 / DIR (EZBGX0TQ91B3) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠١
SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠١
SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠١
317U9FUA5 PIMCO SWAPTION 3.7 CALL USD 20250630 / DIR (EZY1GXGHBZM5) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠١
317U9N3A8 PIMCO SWAPTION 3.905 PUT USD 2025072 / DIR (EZBGX0TQ91B3) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠١
EURO-BUND OPTION AUG25P 129 EXP 07/25/2025 / DIR (DE000F167368) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠١
SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠١
US 10YR FUT OPTN AUG25P 110.2 EXP 07/25/2025 / DIR (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٠٢ ؜٠٫٠٠٠٢
SOLD CAD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٠٢ ؜٠٫٠٠٠٢
SOLD PEN BOUGHT USD 20250929 / DFE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٠٢ ؜٠٫٠٠٠٢
317U9N4A7 PIMCO SWAPTION 3.555 CALL USD 202507 / DIR (EZMYNDCY8F38) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٠٣ ؜٠٫٠٠٠٣
317U9N2A9 PIMCO SWAPTION 3.564 CALL USD 202507 / DIR (EZMYNDCY8F38) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٠٣ ؜٠٫٠٠٠٣
SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٠٣ ؜٠٫٠٠٠٣
317U9G7A9 PIMCO SWAPTION 3.715 CALL USD 202507 / DIR (EZL4V0T519J1) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٠٣ ؜٠٫٠٠٠٣
317U9MOA7 PIMCO SWAPTION 3.605 CALL USD 202507 / DIR (EZCLF3R2NG23) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٠٤ ؜٠٫٠٠٠٤
317U9M4A9 PIMCO SWAPTION 3.637 CALL USD 202507 / DIR (EZ7SJVNDKPC9) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٠٤ ؜٠٫٠٠٠٤
317U9HNA9 PIMCO SWAPTION 3.669 CALL USD 202507 / DIR (EZJFGPMJB918) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٠٤ ؜٠٫٠٠٠٤
317U9LHA7 PIMCO SWAPTION 3.697 CALL USD 202507 / DIR (EZ1ZLHZPLNC3) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٠٥ ؜٠٫٠٠٠٥
OIS CAD CAONREPO/3.0000 01/23/25-9Y* LCH / DIR (EZM5CNHNBF74) ؜٠٫٠١ ؜٦٩٫٠٥ ؜٠٫٠٠٠٥ ٠٫٠٠١٠
317U9L6A9 PIMCO SWAPTION 3.664 CALL USD 202507 / DIR (EZT5FL9WGCP1) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٠٥ ؜٠٫٠٠٠٥
317U9MKA1 PIMCO SWAPTION 3.7 CALL USD 20250721 / DIR (EZQRZMCG5093) ؜٠٫٠٢ ؜٠٫٠٠٠٦ ؜٠٫٠٠٠٦
317U9GNA1 PIMCO SWAPTION 3.75 CALL USD 2025070 / DIR (EZ78XR7L6YX2) ؜٠٫٠٢ ؜٠٫٠٠٠٦ ؜٠٫٠٠٠٦
US 10YR FUT OPTN AUG25C 112.7 EXP 07/25/2025 / DIR (000000000) ؜٠٫٠٢ ؜٠٫٠٠٠٦ ؜٠٫٠٠٠٦
317U9JQA2 PIMCO SWAPTION 3.77 CALL USD 2025070 / DIR (EZT76LRY6S63) ؜٠٫٠٢ ؜٠٫٠٠٠٦ ؜٠٫٠٠٠٦
317U9GFA0 PIMCO SWAPTION 3.725 CALL USD 202507 / DIR (EZ78XR7L6YX2) ؜٠٫٠٢ ؜٠٫٠٠٠٧ ؜٠٫٠٠٠٧
317U9JTA9 PIMCO SWAPTION 3.772 CALL USD 202507 / DIR (EZTK0K9DDPF2) ؜٠٫٠٢ ؜٠٫٠٠٠٧ ؜٠٫٠٠٠٧
SOLD PEN BOUGHT USD 20250711 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٢ ؜٠٫٠٠٠٧ ؜٠٫٠٠٠٧
317U9JLA7 PIMCO SWAPTION 3.79 CALL USD 2025070 / DIR (EZT76LRY6S63) ؜٠٫٠٣ ؜٠٫٠٠٠٩ ؜٠٫٠٠٠٩
SOLD AUD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٣ ؜٠٫٠٠١٠ ؜٠٫٠٠١٠
RFR USD SOFR/3.87400 03/05/25-10Y LCH / DIR (EZMZ9H14KX59) ؜٠٫٠٣ ٧٢٫٢٢ ؜٠٫٠٠١١ ؜٠٫٠٠٠٤
US 10YR FUT OPTN AUG25C 112 EXP 07/25/2025 / DIR (000000000) ؜٠٫٠٣ ؜٠٫٠٠١١ ؜٠٫٠٠١١
RFR USD SOFR/3.88400 03/25/25-10Y LCH / DIR (EZH2QB9TLWH9) ؜٠٫٠٤ ٦٦٫٦٧ ؜٠٫٠٠١٢ ؜٠٫٠٠٠٥
RFR USD SOFR/3.89900 03/11/25-10Y LCH / DIR (EZXJC61P0SN9) ؜٠٫٠٤ ٥٤٫١٧ ؜٠٫٠٠١٣ ؜٠٫٠٠٠٥
SOLD AUD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٥ ؜٠٫٠٠١٦ ؜٠٫٠٠١٦
RFR USD SOFR/3.84200 03/04/25-5Y LCH / DIR (EZSYJ06JDLK1) ؜٠٫٠٦ ١٠٧٫١٤ ؜٠٫٠٠٢٠ ؜٠٫٠٠١٠
RFR USD SOFR/3.97500 03/21/25-10Y LCH / DIR (EZSTF4LLCQZ1) ؜٠٫٠٦ ٣٧٫٢١ ؜٠٫٠٠٢١ ؜٠٫٠٠٠٥
US 10YR FUT OPTN AUG25C 112.5 EXP 07/25/2025 / DIR (000000000) ؜٠٫٠٧ ؜٠٫٠٠٢٣ ؜٠٫٠٠٢٣
SOLD GBP BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٧ ؜٠٫٠٠٢٥ ؜٠٫٠٠٢٥
SOLD SEK BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٨ ؜٠٫٠٠٢٨ ؜٠٫٠٠٢٨
RFR USD SOFR/3.93000 03/24/25-10Y LCH / DIR (EZKR9TWV5646) ؜٠٫٠٩ ٤٦٫٥٥ ؜٠٫٠٠٣٠ ؜٠٫٠٠٠٩
SOLD CAD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) ؜٠٫١١ ؜٠٫٠٠٣٨ ؜٠٫٠٠٣٨
SOLD GBP BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) ؜٠٫١١ ؜٠٫٠٠٣٨ ؜٠٫٠٠٣٨
SOLD EUR BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) ؜٠٫١٢ ؜٠٫٠٠٤٣ ؜٠٫٠٠٤٣
SOLD CAD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) ؜٠٫١٣ ؜٠٫٠٠٤٦ ؜٠٫٠٠٤٦
SOLD CHF BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) ؜٠٫٢٣ ؜٠٫٠٠٨٠ ؜٠٫٠٠٨٠
RFR USD SOFR/3.75000 12/18/24-10Y LCH / DIR (EZ7K2W20N534) ؜٠٫٢٤ ؜٢٤٦٫٣٠ ؜٠٫٠٠٨٣ ؜٠٫٠١٤٠
SOLD EUR BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) ؜٠٫٣٤ ؜٠٫٠١١٨ ؜٠٫٠١١٨
US 10YR NOTE (CBT)SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000) ؜٠٫٤٤ ؜٠٫٠١٥٤ ؜٠٫٠١٥٤
RFR USD SOFR/3.75000 12/18/24-5Y LCH / DIR (EZ2V74HC3Q62) ؜٠٫٤٧ ٣٢٤٫٣٢ ؜٠٫٠١٦٤ ؜٠٫٠١٢٥
REVERSE REPO MORGAN STANLEY / RA (000000000) ؜٠٫٦١ ؜٠٫٠٢١٣ ؜٠٫٠٢١٣
RFR USD SOFR/3.75000 09/02/25-7Y* LCH / DIR (000000000) ؜٠٫٨٤ ؜٠٫٠٢٩١ ؜٠٫٠٢٩١
US LONG BOND(CBT) SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000) ؜٠٫٩٨ ؜٠٫٠٣٤١ ؜٠٫٠٣٤١
REVERSE REPO BANK OF NEW YORK / RA (000000000) ؜١٫٩٠ ؜٠٫٠٦٦١ ؜٠٫٠٦٦١
SOLD EUR BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) ؜٢٫١٠ ؜٠٫٠٧٣٠ ؜٠٫٠٧٣٠
REVERSE REPO BARCLAYS REVERSE REPO / RA (000000000) ؜٦٫٥٠ ؜٠٫٢٢٦١ ؜٠٫٢٢٦١
REVERSE REPO BANK OF AMERICA REVERSE REPO / RA (000000000) ؜٨٫٩٣ ؜٠٫٣١٠٥ ؜٠٫٣١٠٥
REVERSE REPO BARCLAYS REVERSE REPO / RA (000000000) ؜٩٫٣٨ ؜٠٫٣٢٦٤ ؜٠٫٣٢٦٤
REVERSE REPO BARCLAYS REVERSE REPO / RA (000000000) ؜٩٫٤٦ ؜٠٫٣٢٩٢ ؜٠٫٣٢٩٢
REPU STATE STREET GLOBAL MARKE USD REPU SSB T / RA (000000000) ؜١٠٫٠٨ ؜٠٫٣٥٠٨ ؜٠٫٣٥٠٨
REVERSE REPO BANK OF AMERICA REVERSE REPO / RA (000000000) ؜٢١٫٢٤ ؜٠٫٧٣٨٩ ؜٠٫٧٣٨٩
REVERSE REPO BANK OF AMERICA REVERSE REPO / RA (000000000) ؜٣٦٫٨٦ ؜١٫٢٨٢٤ ؜١٫٢٨٢٤