الإحصائيات الأساسية
| قيمة المحفظة | $ ٨٬٢٣٣٬٥٤٠٬١١٨ |
| المواقع الحالية | ١٬٠٨٢ |
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)
كشفت شركة PRRIX - صندوق العائد الحقيقي PIMCO المؤسسي عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ١٬٠٨٢ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٨٬٢٣٣٬٥٤٠٬١١٨ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتPRRIX - PIMCO Real Return Fund Institutional هي UMBS TBA (US:US01F0426811) , U.S. Treasury Inflation Linked Notes (US:US91282CEZ05) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912828ZZ63) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US9128287D64) , and Usa Treasury Bonds 3 5/8% Tii 30yr Bd 4/15/28 (US:US912810FD55) . تشمل مواقع PRRIX - PIMCO Real Return Fund Institutional الجديدة UMBS TBA (US:US01F0426811) , U.S. Treasury Inflation Linked Notes (US:US91282CEZ05) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912828ZZ63) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US9128287D64) , and Usa Treasury Bonds 3 5/8% Tii 30yr Bd 4/15/28 (US:US912810FD55) .
أعلى الزيادات هذا الربع
نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.
| الأمان | الأسهم (مليون) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة % | Δالمحفظة % |
|---|---|---|---|---|
| ١١٨٫٣٤ | ١٫٥٦٩٤ | ١٫٥٦٩٤ | ||
| ١٠٤٫٤١ | ١٫٣٨٤٦ | ١٫٣٨٤٦ | ||
| ١٧٤٫٠٤ | ٢٫٣٠٨٠ | ١٫١٧٦٢ | ||
| ٥١٫٧٨ | ٠٫٦٨٦٦ | ٠٫٦٨٦٦ | ||
| ٤٥٫٤٦ | ٠٫٦٠٢٩ | ٠٫٦٠٢٩ | ||
| ٣٧٫٥٠ | ٠٫٤٩٧٣ | ٠٫٤٩٧٣ | ||
| ٣٦٣٫٥٤ | ٤٫٨٢١٠ | ٠٫٤٦٨٩ | ||
| ١٥٠٫٩٠ | ٢٫٠٠١١ | ٠٫٤٠٥٦ | ||
| ٧٦٫٧٢ | ١٫٠١٧٥ | ٠٫٣٨١٨ | ||
| ١٨٫٤٠ | ٠٫٢٤٤٠ | ٠٫٢٤٤٠ |
أعلى الانخفاضات هذا الربع
نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.
| الأمان | الأسهم (مليون) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة % | Δالمحفظة % |
|---|---|---|---|---|
| ٧٦٩٫٢٦ | ١٠٫٢٠١٤ | ١٠٫٢٠١٤ | ||
| ١٨٩٫٤٠ | ٢٫٥١١٧ | ٢٫٥١١٧ | ||
| ٧٧٫٤٢ | ١٫٠٢٦٨ | ١٫٠٢٦٨ | ||
| ١٦٨٫٨٢ | ٢٫٢٣٨٨ | ٠٫٧٧٨٠ | ||
| ٥٨٫٦١ | ٠٫٧٧٧٢ | ٠٫٧٧٧٢ | ||
| ١٤٠٫٥٨ | ١٫٨٦٤٣ | ٠٫٤٨٦٥ | ||
| ١٧٫٧٦ | ٠٫٢٣٥٦ | ٠٫٢٣٥٦ | ||
| ٠٫٢٦ | ٠٫٠٠٣٤ | ٠٫٢٣٢٥ | ||
| ١٣٫٤٥ | ٠٫١٧٨٣ | ٠٫١٧٨٣ | ||
| ٥٩٫٠٤ | ٠٫٧٨٢٩ | ٠٫١٥٠٢ |
13F واستمارات الصندوق
تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-28 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.
الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel 
.
28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
| الأمان | النوع | متوسط سعر السهم | الأسهم (مليون) |
Δالأسهم (%) |
Δالأسهم (%) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة (%) |
Δالمحفظة (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US01F0426811 / UMBS TBA | ٣٦٣٫٥٤ | ٨٫٣٦ | ٤٫٨٢١٠ | ٠٫٤٦٨٩ | |||||
| US91282CEZ05 / سندات الخزانة الأمريكية المرتبطة بالتضخم | ٣٥٥٫٣٢ | ٠٫٩١ | ٤٫٧١٢٠ | ٠٫١٣٨٩ | |||||
| US912828ZZ63 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم | ٣٤٧٫٤٩ | ١٫٢٩ | ٤٫٦٠٨١ | ٠٫١٥٢٢ | |||||
| US9128287D64 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم | ٣٢٣٫٤٦ | ١٫٢٥ | ٤٫٢٨٩٤ | ٠٫١٤٠٣ | |||||
| US912810FD55 / سندات الخزانة الأمريكية 3 5/8% Tii 30yr Bd 4/15/28 | ٣١٤٫٤١ | ٠٫١٩ | ٤٫١٦٩٥ | ٠٫٠٩٣٦ | |||||
| US91282CHP95 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم | ٣١٣٫٥٩ | ٠٫٥٥ | ٤٫١٥٨٦ | ٠٫١٠٨١ | |||||
| US9128283R96 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم | ٣١٠٫٥٢ | ٠٫٩١ | ٤٫١١٧٨ | ٠٫١٢١١ | |||||
| US912810FH69 / سندات الخزانة الأمريكية 3 7/8% سندات 30 سنة 15/04/2029 | ٣٠٤٫٨٩ | ٠٫٣٣ | ٤٫٠٤٣٣ | ٠٫٠٩٦٥ | |||||
| US91282CBF77 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم | ٣٠٤٫١٦ | ١٫٣٢ | ٤٫٠٣٣٥ | ٠٫١٣٤٥ | |||||
| TSY INFL IX N/B 07/34 1.875 / DBT (US91282CLE92) | ٣٠٢٫١٩ | ٠٫١٧ | ٤٫٠٠٧٥ | ٠٫٠٨٩١ | |||||
| US912810PV44 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم | ٢٩٦٫٣١ | ٠٫٦٢ | ٣٫٩٢٩٥ | ٠٫١٠٤٦ | |||||
| US912828S505 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم | ٢٦٢٫٧١ | ٢٫٢٣ | ٣٫٤٨٣٩ | ٠٫٠٠٦١ | |||||
| US912828Y388 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم | ٢٥١٫٧٨ | ٠٫٩٥ | ٣٫٣٣٨٩ | ٠٫٠٩٩٤ | |||||
| US91282CCM10 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم | ٢٢٥٫٨٤ | ١٫٢١ | ٢٫٩٩٤٩ | ٠٫٠٩٦٩ | |||||
| US01F0606834 / الأمن الموحد المدعوم بالرهن العقاري، TBA | ١٩٢٫٥٠ | ١٫٢٨ | ٢٫٥٥٢٨ | ٠٫٠٨٧٢ | |||||
| TSY INFL IX N/B 10/29 1.625 / DBT (US91282CLV18) | ١٧٤٫٠٤ | ٩٩٫٧٣ | ٢٫٣٠٨٠ | ١٫١٧٦٢ | |||||
| US912810RF75 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم | ١٦٨٫٨٢ | ٢٧٫٣٢ | ٢٫٢٣٨٨ | ٠٫٧٧٨٠ | |||||
| US91282CDC29 / سندات الخزانة الأمريكية المرتبطة بالتضخم 0.12500000 | ١٦٥٫٦٠ | ٠٫٦٣ | ٢٫١٩٦١ | ٠٫٠٥٨٧ | |||||
| US912810RR14 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم | ١٦١٫٤٦ | ٣٫٠٠ | ٢٫١٤١٢ | ٠٫٠٢٠٨ | |||||
| US912810QV35 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم | ١٥٠٫٩٠ | ٢٢٫٨٤ | ٢٫٠٠١١ | ٠٫٤٠٥٦ | |||||
| US912828Z377 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم | ١٤٠٫٥٨ | ٢٢٫٣٣ | ١٫٨٦٤٣ | ٠٫٤٨٦٥ | |||||
| US912810RW09 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم | ١٣٦٫٣٧ | ٣٫٣٣ | ١٫٨٠٨٤ | ٠٫٠٢٣٨ | |||||
| US91282CDX65 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم | ١٢٦٫٥٩ | ١٫١٤ | ١٫٦٧٨٨ | ٠٫٠٥٣١ | |||||
| US912810RL44 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم | ١٢١٫١٤ | ٢٫٨٥ | ١٫٦٠٦٤ | ٠٫٠١٣١ | |||||
| GNMA II POOL MB0022 G2 11/54 FIXED 3.5 / ABS-MBS (US3618N5AY58) | ١١٨٫٣٤ | ١٫٥٦٩٤ | ١٫٥٦٩٤ | ||||||
| US912810PZ57 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم | ١٠٨٫٣٣ | ٠٫٥٥ | ١٫٤٣٦٦ | ٠٫٠٣٧٣ | |||||
| US36179W7L60 / بركة جيني ماي الثانية | ١٠٤٫٤١ | ١٫٣٨٤٦ | ١٫٣٨٤٦ | ||||||
| TSY INFL IX N/B 04/29 2.125 / DBT (US91282CKL45) | ١٠٢٫٧٩ | ٠٫٧٣ | ١٫٣٦٣١ | ٠٫٠٣٧٧ | |||||
| FR0013519253 / سندات حكومة الجمهورية الفرنسية OAT | ٩٧٫٩٠ | ٩٫٧٢ | ١٫٢٩٨٣ | ٠٫١٣٩٤ | |||||
| JP1120241K56 / السندات المرتبطة بمؤشر أسعار المستهلكين للحكومة اليابانية | ٩٧٫٤٦ | ٥٫٦٥ | ١٫٢٩٢٥ | ٠٫٠٩٤٣ | |||||
| TSY INFL IX N/B 01/35 2.125 / DBT (US91282CML27) | ٩٣٫١٣ | ٧٫٨٥ | ١٫٢٣٥٠ | ٠٫٠٧٧٦ | |||||
| US91282CGK18 / سندات الخزانة الأمريكية المرتبطة بالتضخم | ٩٢٫٩٦ | ٠٫٧٤ | ١٫٢٣٢٨ | ٠٫٠٣٤٣ | |||||
| US01F0406854 / UMBS TBA | ٩٢٫٠٥ | ٠٫١٦ | ١٫٢٢٠٧ | ٠٫٠٢٤٧ | |||||
| US91282CGW55 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم | ٩٠٫٩٦ | ٠٫٧٧ | ١٫٢٠٦٢ | ٠٫٠٣٣٩ | |||||
| US912810QF84 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم | ٨٥٫١٢ | ١٫٣٧ | ١٫١٢٨٨ | ٠٫٠٠٨٠ | |||||
| US9128285W63 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم | ٧٩٫٦٥ | ١٫٠٠ | ١٫٠٥٦٢ | ٠٫٠٣٢٠ | |||||
| TSY INFL IX N/B 02/55 2.375 / DBT (US912810UH94) | ٧٦٫٧٢ | ٥٦٫٧٧ | ١٫٠١٧٥ | ٠٫٣٨١٨ | |||||
| US91282CFR79 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم | ٧٤٫٠١ | ٠٫٦٠ | ٠٫٩٨١٥ | ٠٫٠٢٥٩ | |||||
| US91282CCA71 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم | ٧٢٫٨٠ | ١٣٫٧٦ | ٠٫٩٦٥٤ | ٠٫١٣٠٩ | |||||
| ACI12NZL6 / السندات الحكومية اليابانية المرتبطة بمؤشر أسعار المستهلكين 03/28 0.1 | ٧٢٫٠٠ | ٤٫٩٩ | ٠٫٩٥٤٨ | ٠٫٠٦٤١ | |||||
| US91282CEJ62 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم | ٦٥٫٦٣ | ٠٫٧٢ | ٠٫٨٧٠٤ | ٠٫٠٢٤٠ | |||||
| US01F0626899 / الأمن الموحد المدعوم بالرهن العقاري، TBA | ٦٥٫٥٨ | ١٫٣٦ | ٠٫٨٦٩٧ | ٠٫٠٣٠٤ | |||||
| TSY INFL IX N/B 01/34 1.75 / DBT (US91282CJY84) | ٦٥٫٣٠ | ٠٫٣٠ | ٠٫٨٦٦٠ | ٠٫٠٢٠٤ | |||||
| US01F0526800 / الأمن الموحد المدعوم بالرهن العقاري، TBA | ٦٤٫٢٤ | ١٫٣١ | ٠٫٨٥١٩ | ٠٫٠٢٩٣ | |||||
| US912810SM18 / الولايات المتحدة TII .25 15/02/2050 (نصائح) | ٥٩٫٩٧ | ٣٫٩٣ | ٠٫٧٩٥٣ | ٠٫٠١٥٥ | |||||
| US912810RA88 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم | ٥٩٫٣٨ | ٢٫٤١ | ٠٫٧٨٧٥ | ٠٫٠٠٢٨ | |||||
| US912810QP66 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم | ٥٩٫٠٤ | ١٧٫٨٣ | ٠٫٧٨٢٩ | ٠٫١٥٠٢ | |||||
| TSY INFL IX N/B 02/54 2.125 / DBT (US912810TY47) | ٥٧٫٥٣ | ٣٫٦٨ | ٠٫٧٦٣٠ | ٠٫٠١٢٨ | |||||
| US9128282L36 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم | ٥٤٫٣٩ | ٠٫٧٧ | ٠٫٧٢١٣ | ٠٫٠٢٠٣ | |||||
| TSY INFL IX N/B 04/30 1.625 / DBT (US91282CNB36) | ٥١٫٧٨ | ٠٫٦٨٦٦ | ٠٫٦٨٦٦ | ||||||
| US912810SB52 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم | ٤٨٫٤٤ | ٣٫٣٦ | ٠٫٦٤٢٤ | ٠٫٠٠٨٦ | |||||
| GNMA II POOL MB0201 G2 02/55 FIXED 3.5 / ABS-MBS (US3618N5GK90) | ٤٥٫٤٦ | ٠٫٦٠٢٩ | ٠٫٦٠٢٩ | ||||||
| FREDDIE MAC FHR 5513 MF / ABS-MBS (US3137HKEX87) | ٤٢٫٧١ | ٥٫١٧ | ٠٫٥٦٦٤ | ٠٫٠١٨٦ | |||||
| FANNIE MAE FNR 2025 47 FJ / ABS-MBS (US3136BWNH55) | ٣٧٫٥٠ | ٠٫٤٩٧٣ | ٠٫٤٩٧٣ | ||||||
| US912810SV17 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم | ٣٣٫٧٩ | ٤٫٣٦ | ٠٫٤٤٨٢ | ٠٫٠١٠٨ | |||||
| EW / شركة إدواردز لعلوم الحياة | ٣٣٫٦٠ | ٦٫٦٣ | ٠٫٤٤٥٦ | ٠٫٠٣٦٨ | |||||
| US912810SG40 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم | ٣٢٫٨٣ | ٣٫٧١ | ٠٫٤٣٥٣ | ٠٫٠٠٧٥ | |||||
| IRS EUR 0.19700 11/08/22-30Y LCH / DIR (EZ3H5XY3RVT8) | ٣١٫٩٥ | ١١٫٠١ | ٠٫٤٢٣٧ | ٠٫٠٤٩٩ | |||||
| CA135087VS05 / سندات الحكومة الكندية ذات العائد الحقيقي | ٣٠٫١٨ | ٥٫١٧ | ٠٫٤٠٠٣ | ٠٫٠٢٧٥ | |||||
| US912810TE82 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم | ٣٠٫١٢ | ٤٫٨٠ | ٠٫٣٩٩٤ | ٠٫٠١١٥ | |||||
| US91282CJH51 / سندات الخزانة الأمريكية I/L 2.375% 10-15-28 | ٢٩٫٠١ | ٠٫٥٥ | ٠٫٣٨٤٧ | ٠٫٠١٠٠ | |||||
| RFR USD SOFR/2.86500 02/13/24-30Y LCH / DIR (EZLBBPTCYY71) | ٢٧٫٢٨ | ١٢٫٩٤ | ٠٫٣٦١٧ | ٠٫٠٤٨١ | |||||
| IRS EUR 2.25000 09/17/25-30Y LCH / DIR (EZV4L1QCFM97) | ٢٥٫٦٩ | ١٣٫٧٥ | ٠٫٣٤٠٦ | ٠٫٠٤٧٣ | |||||
| XS2300337909 / البوسفور CLO VI DAC | ٢٥٫٣٤ | ٨٫٥٥ | ٠٫٣٣٦٠ | ٠٫٠٣٢٨ | |||||
| IT0005387052 / سندات الخزانة الإيطالية المتعددة السنوات | ٢٣٫٥٨ | ١١٫٣٧ | ٠٫٣١٢٧ | ٠٫٠٣٧٧ | |||||
| IRS EUR 0.19500 11/04/22-30Y LCH / DIR (EZZLWXLX9PF2) | ٢٠٫٠٣ | ١١٫٠١ | ٠٫٢٦٥٧ | ٠٫٠٣١٣ | |||||
| US3131XYWF20 / فريدي ماك بول FR ZM5146 | ١٩٫٣٠ | ٢٫١١ | ٠٫٢٥٦٠ | ٠٫٠٠٠١ | |||||
| FR0014001N38 / الجمهورية الفرنسية | ١٨٫٦٨ | ١٠٫٦٢ | ٠٫٢٤٧٧ | ٠٫٠٢٨٤ | |||||
| GNMA II POOL MB0304 G2 04/55 FIXED 3.5 / ABS-MBS (US3618N5KS70) | ١٨٫٤٠ | ٠٫٢٤٤٠ | ٠٫٢٤٤٠ | ||||||
| IRS EUR 0.19000 11/04/22-30Y LCH / DIR (EZZLWXLX9PF2) | ١٨٫٣١ | ١٫٤٤ | ٠٫٢٤٢٨ | ٠٫٠٠٨٤ | |||||
| US38382YB360 / الرابطة الوطنية للرهن العقاري الحكومية | ١٧٫١٥ | ٠٫١٢ | ٠٫٢٢٧٥ | ٠٫٠٠٤٤ | |||||
| US17309QAG91 / سيتي جروب قرض الرهن العقاري الثقة CMLTI 2006 WFH3 M3 | ١٦٫٨٨ | ٠٫١١ | ٠٫٢٢٣٩ | ٠٫٠٠٤٤ | |||||
| US912810FQ68 / الولايات المتحدة سندات الخزانة Bds سندات الخزانة | ١٥٫٧٠ | ٠٫٥٨ | ٠٫٢٠٨٢ | ٠٫٠٠٥٥ | |||||
| GNMA II POOL MB0362 G2 05/55 FIXED 3.5 / ABS-MBS (US3618N5ML00) | ١٥٫٦٥ | ٠٫٢٠٧٥ | ٠٫٢٠٧٥ | ||||||
| GNMA II POOL MB0420 G2 06/55 FIXED 3.5 / ABS-MBS (US3618N5PE30) | ١٥٫٤٣ | ٠٫٢٠٤٧ | ٠٫٢٠٤٧ | ||||||
| US86359UAG40 / شركة الأصول المهيكلة للأوراق المالية SASC 2006 OPT1 M1 | ١٥٫٠٦ | ٢٫٣٨ | ٠٫١٩٩٧ | ٠٫٠٠٠٧ | |||||
| US 10YR ULTRA FUT SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000) | ١٤٫٤٤ | ٠٫١٩١٦ | ٠٫١٩١٦ | ||||||
| RFRF USD SOFR/2.28500 11/15/23-30Y LCH / DIR (EZ6VRNVRPQ25) | ١٤٫١٦ | ٧٫١٦ | ٠٫١٨٧٨ | ٠٫٠١٦٢ | |||||
| XS2434833443 / صندوق ماديسون بارك يورو فاندينغ الثامن DAC، السلسلة 8A، الفئة ARR | ١٣٫٩٦ | ٩٫٣٠ | ٠٫١٨٥١ | ٠٫٠١٩٣ | |||||
| XS2305383288 / قرض درايدن ذو الرافعة المالية CDO خلال عام 2017 27A على 144A | ١٣٫١٥ | ٦٫٧٣ | ٠٫١٧٤٤ | ٠٫٠١٤٤ | |||||
| US55285AAA51 / MF1 2022-FL9 LLC سير 2022-FL9 CL AV/R REGD 144A P/P 2.96000000 | ١٢٫٧٥ | ٤٫٤٧ | ٠٫١٦٩١ | ٠٫٠٠٤٣ | |||||
| DK0009403727 / JYSKE REALKREDIT A/S مغطى 10/53 1.5 | ١٢٫١٤ | ٩٫٢١ | ٠٫١٦١٠ | ٠٫٠١٦٦ | |||||
| US75971FAD50 / قرض ملكية المساكن من عصر النهضة RAMC 2007 3 AF1 | ١٢٫١٣ | ١٫٤٧ | ٠٫١٦٠٩ | ٠٫٠٠١٠ | |||||
| CVC CORDATUS OPPORTUNITY LOAN COLFR 1A AR 144A / ABS-CBDO (XS3020835339) | ١١٫٨٩ | ٦٫٥٧ | ٠٫١٥٧٧ | ٠٫٠١٢٨ | |||||
| US06760GAA94 / بارينجز CLO المحدودة 2018-I | ١١٫٧٥ | ٨٫٢٦ | ٠٫١٥٥٩ | ٠٫٠١٠٥ | |||||
| US64830NAA90 / صندوق قرض الرهن العقاري السكني الجديد 2019-RPL3 | ١١٫٥٣ | ٥٫٣١ | ٠٫١٥٢٩ | ٠٫٠٠٥٢ | |||||
| XS2310127027 / CORDATUS CLO PLC CORD 11A AR 144A | ١١٫٢٩ | ٧٫٠٠ | ٠٫١٤٩٧ | ٠٫٠٠٧٩ | |||||
| RFRF USD SOFR/2.23650 11/21/23-30Y LCH / DIR (EZX8X7WQFX07) | ١١٫١١ | ٦٫٧٩ | ٠٫١٤٧٣ | ٠٫٠١٢٢ | |||||
| XS2310758011 / هارفيست كلو هارفت 20A AR 144A | ١٠٫٩٧ | ٠٫٩٦ | ٠٫١٤٥٥ | ٠٫٠٠١٦ | |||||
| US912810TP30 / سندات الخزانة الأمريكية I/L 1.5% 02-15-53 | ١٠٫٧٨ | ٣٫٨٦ | ٠٫١٤٢٩ | ٠٫٠٠٢٧ | |||||
| US36179W5D62 / بركة جيني ماي الثانية | ١٠٫٦٧ | ٠٫١٤١٥ | ٠٫١٤١٥ | ||||||
| BUONI POLIENNALI DEL TES SR UNSECURED 144A REGS 05/36 1 / DBT (IT0005588881) | ١٠٫١١ | ١٣٫٢٧ | ٠٫١٣٤١ | ٠٫٠١٨١ | |||||
| US32027NXX47 / أصول قرض فرانكلين MTG الأولى FFML 2005 FF12 M2 | ٩٫٧٧ | ٣٫٨٨ | ٠٫١٢٩٥ | ٠٫٠٠٢٤ | |||||
| US53946PAA84 / LoanCore 2022-CRE7 المُصدر المحدودة | ٩٫٥٢ | ٥٫٥٢ | ٠٫١٢٦٢ | ٠٫٠٠٤٦ | |||||
| INF SWAP US IT 2.41875 03/05/21-5Y LCH / DIR (EZNTBQ09RPK9) | ٩٫٤٣ | ٢٫٥٩ | ٠٫١٢٥١ | ٠٫٠٠٠٧ | |||||
| GNMA II POOL MB0255 G2 03/55 FIXED 3.5 / ABS-MBS (US3618N5H931) | ٩٫١١ | ٠٫١٢٠٨ | ٠٫١٢٠٨ | ||||||
| US12559QAF90 / صندوق قروض الرهن العقاري CIT 2007-1 | ٨٫٦٩ | ٦٫٠٦ | ٠٫١١٥٣ | ٠٫٠٠٤٩ | |||||
| INF SWAP US IT 2.31375 02/26/21-5Y LCH / DIR (000000000) | ٨٫٤٥ | ٠٫١١٢٠ | ٠٫١١٢٠ | ||||||
| US38380LJY02 / الرابطة الوطنية للرهن العقاري الحكومية | ٨٫٤٤ | ١٫١٢ | ٠٫١١١٩ | ٠٫٠٠١١ | |||||
| US87277JAA97 / TRTX 2022-FL5 المُصدر المحدودة | ٨٫٢٤ | ٧٫٩٩ | ٠٫١٠٩٢ | ٠٫٠٠٧٠ | |||||
| US466286AD37 / صندوق القروض البديلة جي بي مورغان، السلسلة 2006-A7، الفئة 1A4 | ٨٫٢٢ | ٢٫٩٩ | ٠٫١٠٩٠ | ٠٫٠٠١٠ | |||||
| XS2353412633 / 2017 درايدن يورو لوك 52A على 144A | ٨٫١٣ | ٤٫٤٠ | ٠٫١٠٧٩ | ٠٫٠٠٦٧ | |||||
| GNMA II POOL MA9961 G2 10/54 FIXED 3.5 / ABS-MBS (US36180AB691) | ٧٫٩٦ | ٠٫١٠٥٦ | ٠٫١٠٥٦ | ||||||
| US70069FHX87 / بارك بليس للأوراق المالية INC PPSI 2005 WHQ2 M4 | ٧٫٩١ | ٠٫٦٩ | ٠٫١٠٤٩ | ٠٫٠٠٢٩ | |||||
| US3137FKAX42 / فريدي ماك FHR 4851 PF | ٧٫٤٨ | ٠٫٠٩٩١ | ٠٫٠٩٩١ | ||||||
| XS2307738828 / اليوبيل CDO BV يوبيل 2016 17A A1RR 144A | ٧٫٤٣ | ٩٫٥٩ | ٠٫٠٩٨٦ | ٠٫٠١٠٥ | |||||
| GNMA II POOL MB0143 G2 01/55 FIXED 3.5 / ABS-MBS (US3618N5ER61) | ٧٫٤٢ | ٠٫٠٩٨٥ | ٠٫٠٩٨٥ | ||||||
| US52525AAA25 / ليمان XS الثقة سلسلة 2007-20N SER 2007-20N CL A1 V/R REGD 2.85800000 | ٧٫٣٠ | ٨٫٢٣ | ٠٫٠٩٦٨ | ٠٫٠٠٦٥ | |||||
| US126694BH04 / CHL تمرير الرهن العقاري من خلال الثقة 2005-HYB6 SER 2005-HYB6 CL 2A1 V/R REGD 3.79668100 | ٧٫٠١ | ١٫٦٧ | ٠٫٠٩٣٠ | ٠٫٠٠٠٤ | |||||
| XS2304369759 / بلاك روك الأوروبي CLO DAC BECLO 7A AR 144A | ٦٫٨١ | ٠٫٧٨ | ٠٫٠٩٠٣ | ٠٫٠٠٢٥ | |||||
| HAYFIN EMERALD CLO HAYEM 14A A 144A / ABS-CBDO (XS2962031659) | ٦٫٧٢ | ٨٫٩٧ | ٠٫٠٨٩١ | ٠٫٠٠٩٠ | |||||
| US060505FL38 / شركة بنك أوف أمريكا | ٦٫٥٨ | ٠٫٠٠ | ٦٫٦٩ | ٠٫٧١ | ٠٫٠٨٨٧ | ٠٫٠٠٢٤ | |||
| FREDDIE MAC FHR 5549 BF / ABS-MBS (US3137HLS527) | ٦٫٥٣ | ٠٫٠٨٦٦ | ٠٫٠٨٦٦ | ||||||
| FANNIE MAE FNR 2024 77 DF / ABS-MBS (US3136BTWY58) | ٦٫١٤ | ٠٫٠٨١٤ | ٠٫٠٨١٤ | ||||||
| XS2330054953 / أوك هيل جزء الائتمان الأوروبي OHECP 2018 7A AR 144A | ٦٫٠٧ | ٥٫٥٣ | ٠٫٠٨٠٥ | ٠٫٠٠٣٠ | |||||
| US83609GBN43 / ساوند بوينت CLO IX المحدودة | ٦٫٠٧ | ١١٫٩٦ | ٠٫٠٨٠٥ | ٠٫٠٠٩٠ | |||||
| PALMER SQUARE EUROPEAN LOAN FU PSTET 2024 2A A 144A / ABS-CBDO (XS2865669365) | ٦٫٠٤ | ٠٫٧٥ | ٠٫٠٨٠١ | ٠٫٠٠٢٢ | |||||
| US61744CRW81 / مورغان ستانلي كابيتال إنك MSAC 2005 WMC5 M6 | ٦٫٠٣ | ١٫١١ | ٠٫٠٨٠٠ | ٠٫٠٠٢٥ | |||||
| BOUGHT EUR SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٥٫٩١ | ٠٫٠٧٨٤ | ٠٫٠٧٨٤ | ||||||
| US12659FAA30 / CSMC 2021-NQM8 | ٥٫٨٥ | ٣٫٩٤ | ٠٫٠٧٧٦ | ٠٫٠٠١٥ | |||||
| CAPITAL FOUR US CLO C4US 2022 1A AR 144A / ABS-CBDO (US14016CAN65) | ٥٫٨٢ | ٠٫٠٩ | ٠٫٠٧٧٢ | ٠٫٠٠١٥ | |||||
| US437084QA78 / صندوق أصول الأسهم المنزلية | ٥٫٧٦ | ٧٫٧١ | ٠٫٠٧٦٤ | ٠٫٠٠٤٧ | |||||
| INVESCO EURO CLO INVSC 3A AR / ABS-CBDO (XS2867986593) | ٥٫٥٣ | ٨٫٨٥ | ٠٫٠٧٣٣ | ٠٫٠٠٧٣ | |||||
| PALMER SQUARE EUROPEAN LOAN FU PSTET 2024 1A AR 144A / ABS-CBDO (XS3040415013) | ٥٫٤٥ | ٠٫٧٦ | ٠٫٠٧٢٢ | ٠٫٠٠٢٠ | |||||
| US12669WAA45 / الشهادات المدعومة بالأصول على مستوى الدولة | ٥٫٣٨ | ٢٫٣٨ | ٠٫٠٧١٤ | ٠٫٠٠٠٢ | |||||
| TRS R SOFRRATE+17/91282CCM1 MYC / DCR (000000000) | ٥٫٢٤ | ٠٫٠٦٩٤ | ٠٫٠٦٩٤ | ||||||
| US89288CAA71 / TRAL_21-7A | ٥٫١١ | ٠٫١٢ | ٠٫٠٦٧٨ | ٠٫٠٠١٥ | |||||
| US36361UAL44 / جالاتين كلو الثامن 2017-1 المحدودة | ٤٫٩٨ | ١٫٢٧ | ٠٫٠٦٦١ | ٠٫٠٠٠٥ | |||||
| ARBOUR CLO ARBR 7A AR 144A / ABS-CBDO (XS2936116966) | ٤٫٩٥ | ٨٫٨٤ | ٠٫٠٦٥٦ | ٠٫٠٠٦٦ | |||||
| ANCHORAGE CAPITAL CLO LTD ANCHC 2015 6A AR3 144A / ABS-CBDO (US03328QBL41) | ٤٫٨١ | ٠٫١٥ | ٠٫٠٦٣٨ | ٠٫٠٠١٤ | |||||
| ARES CLO LTD ARES 2013 2A AR3 144A / ABS-CBDO (US00190YBP97) | ٤٫٨١ | ٠٫٤٤ | ٠٫٠٦٣٧ | ٠٫٠٠١٦ | |||||
| US72201W1541 / صندوق بيمكو PRV قصير الأجل FLT III المشترك | ٤٫٧٥ | ٥٧٫٥٥ | ٠٫٠٦٣٠ | ٠٫٠٨٢٣ | |||||
| ATLANTIC AVENUE LTD MCCP 2024 3A A 144A / ABS-CBDO (US04822JAA43) | ٤٫٧٥ | ٠٫١١ | ٠٫٠٦٣٠ | ٠٫٠٠١٤ | |||||
| HAYFIN EMERALD CLO HAYEM 5A AR 144A / ABS-CBDO (XS2904562746) | ٤٫٧١ | ٨٫٦٦ | ٠٫٠٦٢٤ | ٠٫٠٠٦٢ | |||||
| MADISON PARK FUNDING LTD MDPK 2020 46A ARR 144A / ABS-CBDO (US55822AAW71) | ٤٫٦١ | ٠٫٦٦ | ٠٫٠٦١١ | ٠٫٠٠١٦ | |||||
| US38382YC921 / الرهن العقاري الحكومي الوطني A GNR 2022 H24 FD | ٤٫٥٢ | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٥٩٩ | ٠٫٠٠١٣ | |||||
| XS2388197175 / سانت بولس CLO | ٤٫٥٢ | ٦٫٧٩ | ٠٫٠٥٩٩ | ٠٫٠٠٥٠ | |||||
| CAPITAL STREET MASTER TRUST CAPST 2024 1 A 144A / ABS-O (US14051LAA08) | ٤٫٥٠ | ٠٫٠٧ | ٠٫٠٥٩٧ | ٠٫٠٠١٢ | |||||
| XS2294714220 / شركة النشاط المعين Contego CLO IV | ٤٫٤٤ | ٨٫٥٥ | ٠٫٠٥٨٩ | ٠٫٠٠٥٨ | |||||
| BAIN CAPITAL CREDIT CLO, LIMIT BCC 2021 4A A1R 144A / ABS-CBDO (US05685AAQ13) | ٤٫٤١ | ٠٫٣٤ | ٠٫٠٥٨٥ | ٠٫٠٠١٤ | |||||
| XS2313672177 / MAN GLG EURO CLO GLGE 5A A1R 144A | ٤٫٣٩ | ٢٣٫١٥ | ٠٫٠٥٨٣ | ٠٫٠١٦٠ | |||||
| EZGKNZSHTVL4 / INF مبادلة US IT 2.7675 05/13/21-5Y LCH | ٤٫٣٨ | ٣٫٨٨ | ٠٫٠٥٨١ | ٠٫٠٠١١ | |||||
| ST PAULS CLO SPAUL 10A AR 144A / ABS-CBDO (XS2319913104) | ٤٫٣٤ | ٩٫٠٢ | ٠٫٠٥٧٥ | ٠٫٠٠٥٨ | |||||
| XS2400757501 / سانت بول CLO IV DAC | ٤٫٢٤ | ٨٫٦٠ | ٠٫٠٥٦٣ | ٠٫٠٠٥٥ | |||||
| INF SWAP US IT 2.31125 02/24/21-10Y LCH / DIR (EZ0098TXC0B7) | ٤٫٢٢ | ٤٫١٨ | ٠٫٠٥٥٩ | ٠٫٠٠١٢ | |||||
| PIKES PEAK CLO PIPK 2018 2A ARR 144A / ABS-CBDO (US72133JAY38) | ٤٫٢٠ | ٠٫٢٩ | ٠٫٠٥٥٨ | ٠٫٠٠١٣ | |||||
| XS2357554679 / سيجوفيا الأوروبية CLO 6 2019 SEGOV 2019 6A AR 144A | ٤٫١٧ | ٨٫٩٥ | ٠٫٠٥٥٤ | ٠٫٠٠٥٦ | |||||
| XS1850277838 / تيكيهاو كلو IV BV | ٤٫١٧ | ١٥٫٠٣ | ٠٫٠٥٥٣ | ٠٫٠٠٨٤ | |||||
| US054980AA58 / بي دي اس 2022-FL11 ذ م م | ٤٫٠٨ | ٦٫٠٤ | ٠٫٠٥٤١ | ٠٫٠٠٢٣ | |||||
| XS2339017928 / استراتيجية كارلايل للسوق العالمية CGMSE 2014 2A AR1 144A | ٣٫٩٥ | ١٠٫٨٩ | ٠٫٠٥٢٤ | ٠٫٠٠٥٢ | |||||
| US12551JAL08 / CIFC FUNDING LTD CIFC 2017 4A A1R 144A | ٣٫٨٨ | ٢٣٫٤٦ | ٠٫٠٥١٥ | ٠٫٠١٤٤ | |||||
| JAMESTOWN CLO LTD JTWN 2022 18A AR 144A / ABS-CBDO (US47047RAN61) | ٣٫٨١ | ٠٫١٣ | ٠٫٠٥٠٥ | ٠٫٠٠١١ | |||||
| XS2350603374 / كايرن كلو بي في كرنكل 2018 10A AR 144A | ٣٫٦٨ | ٦٫١٩ | ٠٫٠٤٨٩ | ٠٫٠٠٢٢ | |||||
| 3MO EURO EURIBOR SEP26 IFLL 20260914 / DIR (GB00J8R2ZN46) | ٣٫٦٧ | ١٬١٠٠٫٦٥ | ٠٫٠٤٨٧ | ٠٫٠٤٤٧ | |||||
| US12667CAD48 / الشهادات المدعومة بالأصول على مستوى الدولة، السلسلة 2006-19، الفئة 2A3 | ٣٫٦٦ | ٣٫١٠ | ٠٫٠٤٨٥ | ٠٫٠٠٠٥ | |||||
| US ULTRA BOND CBT SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000) | ٣٫٦٥ | ٠٫٠٤٨٤ | ٠٫٠٤٨٤ | ||||||
| HENLEY FUNDING LTD. HNLY 6A A 144A / ABS-CBDO (XS2401083303) | ٣٫٦٤ | ٨٫٧٢ | ٠٫٠٤٨٣ | ٠٫٠٠٤٨ | |||||
| CUMULUS STATIC CLO CMLST 2024 1A A 144A / ABS-CBDO (XS2797421414) | ٣٫٦٣ | ١٫٩٤ | ٠٫٠٤٨١ | ٠٫٠٠١٩ | |||||
| US03880XAA46 / شركة Arbor Realty لالتزامات القروض المضمونة المحدودة، السلسلة 2022-FL1، الفئة أ | ٣٫٥٠ | ١١٫٠٠ | ٠٫٠٤٦٥ | ٠٫٠٠٤٧ | |||||
| RFR USD SOFR/3.50000 06/20/24-30Y CME / DIR (EZV8ZC6L7CY8) | ٣٫٥٠ | ١٥٫٢٧ | ٠٫٠٤٦٤ | ٠٫٠٠٧٠ | |||||
| CARVAL CLO LTD CARVL 2018 1A AR 144A / ABS-CBDO (US146865AJ95) | ٣٫٤٩ | ٣٫٨٤ | ٠٫٠٤٦٢ | ٠٫٠٠٠٨ | |||||
| XS2347648961 / آريس الأوروبي CLO ARESE 10A AR 144A | ٣٫٤٣ | ٣٫٧٠ | ٠٫٠٤٥٥ | ٠٫٠٠٠٨ | |||||
| MOUNTAIN VIEW CLO MVEW 2022 1A A1R 144A / ABS-CBDO (US62432UAN19) | ٣٫٤١ | ٠٫٠٦ | ٠٫٠٤٥٢ | ٠٫٠٠١٠ | |||||
| US52519SAM52 / LABMH 2001-B M2 7.17% 3/28 | ٣٫٣٩ | ٠٫٠٦ | ٠٫٠٤٤٩ | ٠٫٠٠٠٩ | |||||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٣٫٣١ | ٠٫٠٤٣٩ | ٠٫٠٤٣٩ | ||||||
| FANNIE MAE FNR 2025 52 FB / ABS-MBS (US3136BWUZ70) | ٣٫٣١ | ٠٫٠٤٣٩ | ٠٫٠٤٣٩ | ||||||
| GREYWOLF CLO LTD GWOLF 2020 3RA A1R2 144A / ABS-CBDO (US39809CAY03) | ٣٫٣١ | ٠٫٢١ | ٠٫٠٤٣٩ | ٠٫٠٠١٠ | |||||
| XS2357233100 / بالمر سكوير الأوروبي CLO 2021-2 DAC | ٣٫٣٠ | ٨٫٩٦ | ٠٫٠٤٣٧ | ٠٫٠٠٤٤ | |||||
| NEUBERGER BERMAN CLO LTD NEUB 2021 45A AR 144A / ABS-CBDO (US64134MAJ53) | ٣٫١٩ | ٠٫١٩ | ٠٫٠٤٢٤ | ٠٫٠٠٠٨ | |||||
| GOLUB CAPITAL PARTNERS STATIC GOST 2024 1A A1 144A / ABS-CBDO (US381929AA67) | ٣٫١٧ | ٦٫٤٤ | ٠٫٠٤٢٠ | ٠٫٠٠٢٠ | |||||
| SANDSTONE PEAK LTD. SAND 2021 1A A1R 144A / ABS-CBDO (US800130AN66) | ٣٫١٠ | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٤١١ | ٠٫٠٠٠٩ | |||||
| DRYDEN SENIOR LOAN FUND DRSLF 2021 95A AR 144A / ABS-CBDO (US262487AJ07) | ٣٫٠٩ | ٠٫٢٣ | ٠٫٠٤١٠ | ٠٫٠٠٠٨ | |||||
| US68402BAD82 / أوبشن ون قرض الرهن العقاري تراست OOMLT 2007 3 2A3 | ٣٫٠٨ | ٠٫٠٧ | ٠٫٠٤٠٨ | ٠٫٠٠٠٩ | |||||
| HENLEY FUNDING LTD. HNLY 7A AR / ABS-CBDO (XS2874094274) | ٣٫٠٦ | ٨٫٧٥ | ٠٫٠٤٠٦ | ٠٫٠٠٤٠ | |||||
| XS2401860718 / فويا يورو CLO IV DAC | ٢٫٩٤ | ٩٫٢٥ | ٠٫٠٣٩٠ | ٠٫٠٠٤٠ | |||||
| CORDATUS CLO PLC CORDA 21A A1E 144A / ABS-CBDO (XS2370710936) | ٢٫٩٤ | ٨٫٧٠ | ٠٫٠٣٨٩ | ٠٫٠٠٣٩ | |||||
| US74924TAD63 / الأوراق المالية للأصول السكنية C RASC 2006 EMX7 A4 | ٢٫٩١ | ٢٫٤٥ | ٠٫٠٣٨٦ | ٠٫٠٠٠٢ | |||||
| US93936NAC74 / واشنطن للرهن العقاري المتبادل PAS WMALT 2007 4 1A3 | ٢٫٩١ | ٠٫٣٤ | ٠٫٠٣٨٦ | ٠٫٠٠٠٧ | |||||
| US14453FAD15 / الأمن المدعوم بالأصول | ٢٫٩٠ | ٥٫٩٦ | ٠٫٠٣٨٥ | ٠٫٠٠١٦ | |||||
| BAIN CAPITAL CREDIT CLO, LIMIT BCC 2021 2A A1R 144A / ABS-CBDO (US05684RAL69) | ٢٫٩٠ | ٠٫٠٧ | ٠٫٠٣٨٤ | ٠٫٠٠٠٨ | |||||
| EURO-BUND FUTURE SEP25 XEUR 20250908 / DIR (DE000F1NGF53) | ٢٫٩٠ | ٠٫٠٣٨٤ | ٠٫٠٣٨٤ | ||||||
| FANNIE MAE FNR 2025 16 FN / ABS-MBS (US3136BU6A37) | ٢٫٨٥ | ٤٫٤٦ | ٠٫٠٣٧٨ | ٠٫٠٠٠٩ | |||||
| US59023XAC02 / ميريل لينش الرهن العقاري انفستو MLMI 2006 HE6 A2B | ٢٫٨٠ | ٣٫٧٤ | ٠٫٠٣٧٢ | ٠٫٠٠٠٧ | |||||
| US912810PS15 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم | ٢٫٧٩ | ٠٫١٤ | ٠٫٠٣٧٠ | ٠٫٠٠٠٨ | |||||
| OCTAGON INVESTMENT PARTNERS 40 OCT40 2019 1A A1RR 144A / ABS-CBDO (US67592BAY48) | ٢٫٧٨ | ٠٫٤٦ | ٠٫٠٣٦٩ | ٠٫٠٠٠٦ | |||||
| US67113DAW48 / أوزلم الرابع والعشرون المحدودة | ٢٫٧٣ | ٢٣٫٥٢ | ٠٫٠٣٦٢ | ٠٫٠١٠٢ | |||||
| XS2274529275 / CIFC التمويل الأوروبي CLO III DAC | ٢٫٧١ | ٨٫٨٨ | ٠٫٠٣٥٩ | ٠٫٠٠٣٦ | |||||
| NEUBERGER BERMAN CLO LTD NEUB 2021 43A AR 144A / ABS-CBDO (US64134AAJ16) | ٢٫٧٠ | ٠٫١١ | ٠٫٠٣٥٨ | ٠٫٠٠٠٧ | |||||
| US33835NAA90 / 522 FUNDING CLO LTD مورغن 2018 3A AR 144A | ٢٫٦٩ | ٢٣٫١٦ | ٠٫٠٣٥٧ | ٠٫٠٠٩٨ | |||||
| US78445FAD78 / SLMA 08-7 A4 FRN (L+90) 07-25-23 | ٢٫٦٧ | ٣٫٧٥ | ٠٫٠٣٥٤ | ٠٫٠٠٠٦ | |||||
| PALMER SQUARE EUROPEAN LOAN FU PSTET 2024 3A A 144A / ABS-CBDO (XS2921572231) | ٢٫٦٦ | ٢٫٠٤ | ٠٫٠٣٥٢ | ٠٫٠٠١٤ | |||||
| ICG US CLO LTD ICG 2015 2RA A1R 144A / ABS-CBDO (US44933WAL37) | ٢٫٦٠ | ١٣٫١٢ | ٠٫٠٣٤٥ | ٠٫٠٠٤٤ | |||||
| AIMCO AIMCO 2015 AA AR3 144A / ABS-CBDO (US00900LAY02) | ٢٫٥٠ | ٠٫١٢ | ٠٫٠٣٣٢ | ٠٫٠٠٠٧ | |||||
| VENTURE CDO LTD VENTR 2021 44A A1NR 144A / ABS-CBDO (US92332KAQ40) | ٢٫٥٠ | ٠٫٢٠ | ٠٫٠٣٣١ | ٠٫٠٠٠٧ | |||||
| US52522HAM43 / ليمان XS Trust، السلسلة 2006-8، الفئة 3A4 | ٢٫٤٨ | ١٫٦٦ | ٠٫٠٣٢٩ | ٠٫٠٠٠١ | |||||
| US3140HMN264 / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري | ٢٫٤٦ | ٢٫٥٠ | ٠٫٠٣٢٦ | ٠٫٠٠٠١ | |||||
| US01852TAA16 / صندوق تحالف بانكورب | ٢٫٤٦ | ٢٫٣٤ | ٠٫٠٣٢٦ | ٠٫٠٠٠١ | |||||
| OCEAN TRAILS CLO OCTR 2020 8A ARR / ABS-CBDO (US67514UAU51) | ٢٫٤٠ | ٠٫١٣ | ٠٫٠٣١٩ | ٠٫٠٠٠٧ | |||||
| US09629PAA49 / بلو ماونتن CLO XXII المحدودة | ٢٫٣٦ | ١٧٫٦٧ | ٠٫٠٣١٣ | ٠٫٠٠٥٩ | |||||
| US055742AA88 / بي إس إس إم آر تي آر تي تراست بي إس إس تي 2022 1700 أ 144 أ | ٢٫٣٥ | ١٧٫٨٨ | ٠٫٠٣١١ | ٠٫٠٠٦٠ | |||||
| DK0004619467 / ريال كريديت دانمارك إيه/إس | ٢٫٣٣ | ٨٫٨١ | ٠٫٠٣١٠ | ٠٫٠٠٣١ | |||||
| US45660LJZ31 / صندوق توريق الأصول السكنية، السلسلة 2005-A5، الفئة A3 | ٢٫٣٢ | ٣٫٧٨ | ٠٫٠٣٠٧ | ٠٫٠٠٠٦ | |||||
| ELEVATION CLO LTD AWPT 2022 16A A1AR 144A / ABS-CBDO (US28623YAU73) | ٢٫٣٠ | ٠٫٧٠ | ٠٫٠٣٠٥ | ٠٫٠٠٠٨ | |||||
| LCM LTD PARTNERSHIP LCM 35A A1R 144A / ABS-CBDO (US50202QAL77) | ٢٫٢٩ | ٠٫٠٩ | ٠٫٠٣٠٤ | ٠٫٠٠٠٦ | |||||
| 37 CAPITAL CLO LTD PUTNM 2023 2A AR 144A / ABS-CBDO (US883932AN54) | ٢٫٢٩ | ٠٫١٣ | ٠٫٠٣٠٤ | ٠٫٠٠٠٧ | |||||
| US126673EG31 / أصول البلاد المدعومة CERTI CWL 2004 7 MV5 | ٢٫٢٧ | ٠٫١٣ | ٠٫٠٣٠١ | ٠٫٠٠٠٦ | |||||
| XS2062959700 / بلاك روك الأوروبي CLO IX DAC | ٢٫١٩ | ٢٫٠٠ | ٠٫٠٢٩١ | ٠٫٠٠١٢ | |||||
| US362440AE97 / جيسامب تراست جيسامب 2007 HE2 A2D | ٢٫١٧ | ٥٫٠٣ | ٠٫٠٢٨٨ | ٠٫٠٠٠٩ | |||||
| US83613DAD84 / SOUNDVIEW HOME LOAN TRUST 2007-OPT2 SER 2007-OPT2 CL 2A3 V/R REGD 1.88800000 | ٢٫١٥ | ١٫٤٢ | ٠٫٠٢٨٥ | ٠٫٠٠٠٢ | |||||
| US74924EAA55 / سلسلة رالي 2007-QH8 تراست | ٢٫١٥ | ٣٫١٦ | ٠٫٠٢٨٥ | ٠٫٠٠٠٣ | |||||
| US04012MAM10 / شركة سيلفر سيكيوريتيز أرسي 2006 M1 A1 | ٢٫١٢ | ١٫٠٣ | ٠٫٠٢٨١ | ٠٫٠٠٠٣ | |||||
| 37 CAPITAL CLO LTD PUTNM 2022 1A A1R 144A / ABS-CBDO (US88429PAU66) | ٢٫١٠ | ٠٫١٤ | ٠٫٠٢٧٩ | ٠٫٠٠٠٦ | |||||
| BLUEMOUNTAIN CLO LTD BLUEM 2018 3A A1R 144A / ABS-CBDO (US09630AAN63) | ٢٫١٠ | ١٢٫٢٣ | ٠٫٠٢٧٨ | ٠٫٠٠٣٢ | |||||
| US3137BY3C20 / فريدي ماك ريميكس | ٢٫٠٨ | ٣٫٣١ | ٠٫٠٢٧٥ | ٠٫٠٠٠٤ | |||||
| US38382Y5C34 / الجمعية الوطنية للرهن العقاري الحكومية SER 2023-H11 CL FC V/R 6.10000000 | ٢٫٠٧ | ١٫٨٠ | ٠٫٠٢٧٥ | ٠٫٠٠٠١ | |||||
| XS2307740642 / اليوبيل CDO BV يوبيل 2016 17A A2RR 144A | ٢٫٠٥ | ٨٫٤٦ | ٠٫٠٢٧٢ | ٠٫٠٠٢٦ | |||||
| INF SWAP US IT 2.69 06/01/21-5Y LCH / DIR (000000000) | ٢٫٠٢ | ٠٫٠٢٦٧ | ٠٫٠٢٦٧ | ||||||
| US02660LAB62 / صندوق أصول الرهن العقاري الأمريكي | ٢٫٠١ | ٣٫٤٥ | ٠٫٠٢٦٧ | ٠٫٠٠٠٤ | |||||
| ATLAS SENIOR LOAN FUND LTD ATCLO 2019 15A A1R 144A / ABS-CBDO (US04942MAN48) | ٢٫٠١ | ١٣٫٠٦ | ٠٫٠٢٦٧ | ٠٫٠٠٣٤ | |||||
| INF SWAP US IT 2.703 05/25/21-5Y LCH / DIR (000000000) | ٢٫٠١ | ٠٫٠٢٦٧ | ٠٫٠٢٦٧ | ||||||
| TRALEE CLO LTD TRAL 2018 5A A1RR 144A / ABS-CBDO (US89300JBA51) | ٢٫٠٠ | ٠٫١٥ | ٠٫٠٢٦٦ | ٠٫٠٠٠٦ | |||||
| US36242DA604 / جيسامب الثقة جيسامب 2005 HE2 M2 | ١٫٩٨ | ١٫٣٩ | ٠٫٠٢٦٣ | ٠٫٠٠٠٢ | |||||
| EURO-OAT FUTURE SEP25 XEUR 20250908 / DIR (DE000F1NGGA8) | ١٫٩٦ | ٠٫٠٢٦٠ | ٠٫٠٢٦٠ | ||||||
| XS2073812765 / البوسفور CLO V DAC | ١٫٩٥ | ١٣٫٥٤ | ٠٫٠٢٥٨ | ٠٫٠٠٣٤ | |||||
| DK0009397069 / JYSKE REALKREDIT A/S REGS 10/50 1 | ١٫٩٤ | ٩٫٣٠ | ٠٫٠٢٥٧ | ٠٫٠٠٢٧ | |||||
| TREASURY BILL 09/25 0.00000 / DBT (US912797PW16) | ١٫٩٤ | ٠٫٠٢٥٧ | ٠٫٠٢٥٧ | ||||||
| MADISON PARK FUNDING LTD MDPK 2021 39A AR 144A / ABS-CBDO (US55821LAJ35) | ١٫٩٠ | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٢٥٢ | ٠٫٠٠٠٥ | |||||
| US928563AC98 / شركة في إم وير | ١٫٨٨ | ٠٫٩١ | ٠٫٠٢٥٠ | ٠٫٠٠٠٧ | |||||
| US05951EAC12 / صندوق تمويل بنك أوف أمريكا، السلسلة 2006-J، الفئة 2A1 | ١٫٨٨ | ٤٫٠٩ | ٠٫٠٢٤٩ | ٠٫٠٠٠٥ | |||||
| DRYDEN SENIOR LOAN FUND DRSLF 2017 54A AR 144A / ABS-CBDO (US26244RAF82) | ١٫٨٨ | ٢٦٫٥٢ | ٠٫٠٢٤٩ | ٠٫٠٠٨٣ | |||||
| XS2305240843 / يورو جالاكسي كلو داك EGLXY 2013 3A ARRR 144A | ١٫٨٧ | ٨٫٨٣ | ٠٫٠٢٤٩ | ٠٫٠٠٢٥ | |||||
| RFR JPY MUTK/0.50000 12/15/21-10Y LCH / DIR (EZBGMDDJHGZ6) | ١٫٨٧ | ٢٠٫٣٣ | ٠٫٠٢٤٧ | ٠٫٠٠٥٧ | |||||
| US12668PAA03 / صندوق القرض البديل 2006-OA17 | ١٫٨٦ | ١٫٨٥ | ٠٫٠٢٤٦ | ٠٫٠٠٠١ | |||||
| FCT / فينكانتيري سبا | ١٫٨٢ | ٠٫٠٢٤٢ | ٠٫٠٢٤٢ | ||||||
| US17310VAD29 / سيتي جروب للقرض العقاري الثقة CMLTI 2006 HE3 A2D | ١٫٧٩ | ٢٫١٩ | ٠٫٠٢٣٧ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| FANNIE MAE FNR 2025 16 FA / ABS-MBS (US3136BU5D84) | ١٫٧٩ | ٥٫٥١ | ٠٫٠٢٣٧ | ٠٫٠٠٠٩ | |||||
| US64830KAA51 / صندوق قرض الرهن العقاري السكني الجديد 2018-3 | ١٫٧٨ | ٣٫٨٣ | ٠٫٠٢٣٦ | ٠٫٠٠٠٤ | |||||
| US52522EAA73 / ليمان XS Trust، السلسلة 2006-7، الفئة 1A1A | ١٫٧٨ | ٠٫٨٤ | ٠٫٠٢٣٦ | ٠٫٠٠٠٣ | |||||
| INF SWAP US IT 2.813 05/14/21-5Y LCH / DIR (000000000) | ١٫٧٧ | ٠٫٠٢٣٥ | ٠٫٠٢٣٥ | ||||||
| XS2326512618 / هارفست كلو هارفت 21A A1R 144A | ١٫٧٥ | ١٫٥٦ | ٠٫٠٢٣٣ | ٠٫٠٠٠٨ | |||||
| 522 FUNDING CLO LTD MORGN 2020 6A A1R2 144A / ABS-CBDO (US33835AAY55) | ١٫٧٥ | ٠٫٢٣ | ٠٫٠٢٣٢ | ٠٫٠٠٠٥ | |||||
| ADAGIO CLO ADAGI VIII A AN 144A / ABS-CBDO (XS2054620070) | ١٫٧٣ | ١٤٫٧٤ | ٠٫٠٢٢٩ | ٠٫٠٠٣٤ | |||||
| FCT / فينكانتيري سبا | ١٫٧٣ | ٠٫٠٢٢٩ | ٠٫٠٢٢٩ | ||||||
| 37 CAPITAL CLO LTD PUTNM 2021 1A AR 144A / ABS-CBDO (US88430TAQ40) | ١٫٧٠ | ٠٫١٢ | ٠٫٠٢٢٦ | ٠٫٠٠٠٥ | |||||
| US04542BJY92 / ABFC 2004-OPT5 الثقة | ١٫٧٠ | ٣٫٩١ | ٠٫٠٢٢٥ | ٠٫٠٠٠٤ | |||||
| US46651QAA58 / صندوق جي بي مورغان تشيس للأوراق المالية للرهن العقاري التجاري 2019-FL12 | ١٫٦٧ | ١٫٨٢ | ٠٫٠٢٢٢ | ٠٫٠٠٠١ | |||||
| US805564TL53 / SAXON ASSET SECURITIES TRUST SAST 2005 4 M3 | ١٫٦٣ | ١٫١٢ | ٠٫٠٢١٦ | ٠٫٠٠٠٧ | |||||
| INF SWAP EM NI 2.7 04/15/23-30Y LCH / DIR (EZ0Y9J6GR2R2) | ١٫٦٣ | ٨٫١١ | ٠٫٠٢١٦ | ٠٫٠٠٢٠ | |||||
| CARLYLE GLOBAL MARKET STRATEGI CGMS 2015 4A A1RR 144A / ABS-CBDO (US14311NAU81) | ١٫٦١ | ١٤٫٦٧ | ٠٫٠٢١٤ | ٠٫٠٠٣٢ | |||||
| BAIN CAPITAL CREDIT CLO, LIMIT BCC 2022 3A A1R 144A / ABS-CBDO (US05684NAL55) | ١٫٦٠ | ٠٫٠٢١٢ | ٠٫٠٢١٢ | ||||||
| US933635AA29 / سلسلة شهادات تمرير الرهن العقاري WaMu 2007-OA2 Trust | ١٫٦٠ | ٤٫٣١ | ٠٫٠٢١٢ | ٠٫٠٠٠٥ | |||||
| PARALLEL LTD PARL 2021 1A AR 144A / ABS-CBDO (US69916HAL42) | ١٫٦٠ | ٠٫١٣ | ٠٫٠٢١٢ | ٠٫٠٠٠٥ | |||||
| INF SWAP EM NI 2.59 12/15/22-30Y LCH / DIR (EZQNRNKDZTL1) | ١٫٥٧ | ٩٫٥٥ | ٠٫٠٢٠٨ | ٠٫٠٠٢٢ | |||||
| XS2346593242 / ماديسون بارك تمويل اليورو IX DAC | ١٫٥٧ | ٩٫٠٦ | ٠٫٠٢٠٨ | ٠٫٠٠٢١ | |||||
| US38383KCV26 / GNMA، السلسلة 2023-H20، الفئة FA | ١٫٥٦ | ١٫٨٩ | ٠٫٠٢٠٧ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| US00764MHE03 / AEGIS ASSET BACKED SECURITIES TRUST 2005-5 AABST 2005-5 M1 | ١٫٥٦ | ٦٫١٠ | ٠٫٠٢٠٦ | ٠٫٠٠٠٩ | |||||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250903 / DFE (000000000) | ١٫٥٥ | ٠٫٠٢٠٥ | ٠٫٠٢٠٥ | ||||||
| US77587UAL61 / رومارك كلو المحدودة RMRK 2017 1A A1R 144A | ١٫٥٥ | ٣٦٫٩٤ | ٠٫٠٢٠٥ | ٠٫٠١١٣ | |||||
| US35729TAA07 / صندوق Fremont Home Loan Trust، السلسلة 2006-C، الفئة 1A1 | ١٫٥٤ | ٠٫٨٤ | ٠٫٠٢٠٤ | ٠٫٠٠٠٣ | |||||
| NORTHWOODS CAPITAL LTD WOODS 2018 12BA AR 144A / ABS-CBDO (US66858CAN74) | ١٫٥٤ | ١٣٫٧٥ | ٠٫٠٢٠٤ | ٠٫٠٠٢٨ | |||||
| US02146YAC03 / صندوق القرض البديل 2006-OA9 | ١٫٥٤ | ١٫٤٨ | ٠٫٠٢٠٤ | ٠٫٠٠٠١ | |||||
| US74923EAA64 / راد كلو 5 المحدودة | ١٫٥٣ | ١٥٫٨١ | ٠٫٠٢٠٣ | ٠٫٠٠٣٣ | |||||
| TRS R 4.46/91282CFR7 BPS / DCR (000000000) | ١٫٥٣ | ٠٫٠٢٠٣ | ٠٫٠٢٠٣ | ||||||
| US70069FEM59 / بارك بليس للأوراق المالية INC PPSI 2004 WHQ2 M5 | ١٫٥٠ | ٠٫٣٣ | ٠٫٠١٩٩ | ٠٫٠٠٠٥ | |||||
| TRS R FEDL01+15/912828Z37 SOG / DCR (000000000) | ١٫٤٩ | ٠٫٠١٩٨ | ٠٫٠١٩٨ | ||||||
| US170255AA19 / CHL تمرير الرهن العقاري من خلال الثقة 2007-1 SER 2007-1 CL A1 REGD 6.00000000 | ١٫٤٩ | ١٫٦٥ | ٠٫٠١٩٨ | ٠٫٠٠٠١ | |||||
| TREASURY BILL 07/25 0.00000 / DBT (US912797PG65) | ١٫٤٩ | ٠٫٠١٩٧ | ٠٫٠١٩٧ | ||||||
| US15032AAN72 / سيدار للتمويل V CLO المحدودة | ١٫٤٨ | ١١٫٨٣ | ٠٫٠١٩٦ | ٠٫٠٠٢٢ | |||||
| US02149CAJ09 / صندوق القرض البديل 2006-41CB | ١٫٤١ | ٢٫٠٨ | ٠٫٠١٨٧ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| US38376T5N82 / الرابطة الوطنية للرهن العقاري الحكومية | ١٫٤٠ | ٢٩٫٣٤ | ٠٫٠١٨٥ | ٠٫٠٠٧٢ | |||||
| INF SWAP EM NI 2.736 10/15/23-30Y LCH / DIR (EZW0QN60W2Z4) | ١٫٣٩ | ٨٧٫٣٧ | ٠٫٠١٨٥ | ٠٫٠٠٨٨ | |||||
| INF SWAP EM NI 2.736 10/15/23-30Y LCH / DIR (EZW0QN60W2Z4) | ١٫٣٩ | ٨٧٫٣٧ | ٠٫٠١٨٥ | ٠٫٠٠٨٨ | |||||
| US52524VAG41 / ليمان XS Trust، السلسلة 2007-15N | ١٫٣٩ | ٤٫٨٧ | ٠٫٠١٨٤ | ٠٫٠٠٠٥ | |||||
| US70069FAZ09 / الأمن المدعوم بالأصول | ١٫٣٨ | ٧٫٣٩ | ٠٫٠١٨٣ | ٠٫٠٠١٠ | |||||
| US04018LAJ44 / آريس كلو المحدودة آريس 2018 50A AR 144A | ١٫٣٤ | ٣٠٫٣٨ | ٠٫٠١٧٧ | ٠٫٠٠٧٢ | |||||
| CH1214797172 / مجموعة كريدي سويس إيه جي | ١٫٣٣ | ٩٫٠٤ | ٠٫٠١٧٦ | ٠٫٠٠١٨ | |||||
| CREDICORP CAPITAL SOCIED LOCAL GOVT G 144A 03/45 9.7 / DBT (US224939AB41) | ١٫٣٣ | ٠٫٠١٧٦ | ٠٫٠١٧٦ | ||||||
| ROCKFORD TOWER EUROPE CLO RFTE 2018 1A AR / ABS-CBDO (XS2779841050) | ١٫٣٠ | ٨٫٩١ | ٠٫٠١٧٢ | ٠٫٠٠١٧ | |||||
| MARATHON CLO LTD MCLO 2019 1A AAR2 144A / ABS-CBDO (US56579ABJ88) | ١٫٢٩ | ٨٫٠٢ | ٠٫٠١٧٠ | ٠٫٠٠١١ | |||||
| US92331EAF34 / المشروع التاسع والعشرون المحدودة | ١٫٢٧ | ٣٧٫٥٩ | ٠٫٠١٦٩ | ٠٫٠٠٩٦ | |||||
| US07389KAA97 / بير ستيرنز بديل الثقة II BSAAT 2007 1 1A1 | ١٫٢٧ | ١٫٥٥ | ٠٫٠١٦٨ | ٠٫٠٠٠١ | |||||
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A GNR 2022 H17 CF / ABS-MBS (US38382YXH16) | ١٫٢٦ | ١٫٧٩ | ٠٫٠١٦٧ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| US3132DWES89 / الاب SD8245 | ١٫٢٢ | ٢٫٢٥ | ٠٫٠١٦٢ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| US14889DAJ72 / كاتاماران CLO 2014-1 المحدودة | ١٫٢١ | ٣٨٫٥٨ | ٠٫٠١٦٠ | ٠٫٠٠٩٥ | |||||
| US17312BAF94 / سيتي جروب للقرض العقاري 2007-WFHE2 | ١٫٢٠ | ٦٫٢٧ | ٠٫٠١٥٩ | ٠٫٠٠٠٧ | |||||
| US3140XK4X54 / FNMA POOL FS4437 FN 10/52 ثابت VAR | ١٫١٩ | ٣٫٤٠ | ٠٫٠١٥٨ | ٠٫٠٠٠٢ | |||||
| DK0002050012 / NORDEA KREDIT REAL KREDIT /DKK/REGD 1,50000000 | ١٫١٨ | ٩٫٣٥ | ٠٫٠١٥٧ | ٠٫٠٠١٦ | |||||
| ALBACORE EURO CLO ALBAC 4A AR 144A / ABS-CBDO (XS2861758642) | ١٫١٨ | ٩٫١٧ | ٠٫٠١٥٦ | ٠٫٠٠١٦ | |||||
| BBAM EUROPEAN CLO BBAME 1A AR 144A / ABS-CBDO (XS2344625475) | ١٫١٧ | ٨٫٨٠ | ٠٫٠١٥٦ | ٠٫٠٠١٦ | |||||
| XS2348330064 / شركة Blackrock European Clo III للنشاط المعين | ١٫١٧ | ٩٫٠٢ | ٠٫٠١٥٦ | ٠٫٠٠١٦ | |||||
| DK0002051093 / نورديا كريديت ريلكريديتاكتيسيلسكاب | ١٫١٧ | ٩٫٤٣ | ٠٫٠١٥٥ | ٠٫٠٠١٦ | |||||
| DRYDEN LEVERAGED LOAN CDO DRYD 2020 74A A 144A / ABS-CBDO (XS2124848735) | ١٫١٥ | ٨٫٣٨ | ٠٫٠١٥٣ | ٠٫٠٠١٥ | |||||
| US45661JAA16 / IndyMac INDB Mortgage Loan Trust، السلسلة 2006-1، الفئة A1 | ١٫١٥ | ٠٫٨٦ | ٠٫٠١٥٣ | ٠٫٠٠٠٢ | |||||
| US144531EY26 / كارينجتون قرض الرهن العقاري الثقة كار 2006 NC1 M1 | ١٫١٢ | ٦٫٩٩ | ٠٫٠١٤٨ | ٠٫٠٠٠٨ | |||||
| SNDPT / الأصوات نقطة CLO IV-R LTD | ١٫٠٩ | ١٨٫٥٠ | ٠٫٠١٤٤ | ٠٫٠٠٢٩ | |||||
| TREASURY BILL 10/25 0.00000 / DBT (US912797RD17) | ١٫٠٨ | ٠٫٠١٤٣ | ٠٫٠١٤٣ | ||||||
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A GNR 2019 H14 FA / ABS-MBS (US38380LYK33) | ١٫٠٨ | ٢٫٥٣ | ٠٫٠١٤٣ | ٠٫٠٠٠١ | |||||
| DK0002050442 / نورديا كريديت ريلكريديتاكتيسيلسكاب | ١٫٠٧ | ٩٫٣١ | ٠٫٠١٤٢ | ٠٫٠٠١٥ | |||||
| US86361NAD30 / صندوق قرض الرهن العقاري لشركة الأصول المهيكلة للأوراق المالية 2006-GEL4 | ١٫٠٦ | ٢٫١٣ | ٠٫٠١٤١ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| US3132DMH320 / FED HM LN PC POOL SD0250 FR 06/48 ثابت 4 | ١٫٠٦ | ٢٫٠٤ | ٠٫٠١٤٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| XS2073824851 / بلومونتن يورو كلو بلوم 5A أ 144A | ١٫٠٦ | ٨٫٧٤ | ٠٫٠١٤٠ | ٠٫٠٠١٤ | |||||
| TRS R FEDL01+15/91282CJH5 SOG / DCR (000000000) | ١٫٠٦ | ٠٫٠١٤٠ | ٠٫٠١٤٠ | ||||||
| XS2402448703 / سانت بولس CLO II DAC | ١٫٠٦ | ٨٫٨٦ | ٠٫٠١٤٠ | ٠٫٠٠١٤ | |||||
| XS2298464939 / درايدن 44 يورو كلو 2015 بي في | ١٫٠٦ | ٨٫٨٧ | ٠٫٠١٤٠ | ٠٫٠٠١٤ | |||||
| ARMOR RE II LTD UNSECURED 144A 01/32 VAR / DBT (US04227FAF27) | ١٫٠٥ | ١٫٣١ | ٠٫٠١٤٠ | ٠٫٠٠٠١ | |||||
| US32027LAA35 / أصول قرض فرانكلين MTG الأولى FFML 2006 FF14 A1 | ١٫٠٥ | ١٫٤١ | ٠٫٠١٣٩ | ٠٫٠٠٠١ | |||||
| RFR USD SOFR/3.25000 06/18/25-9Y LCH / DIR (EZVYZM8DK482) | ١٫٠٢ | ٤٦٫٣٠ | ٠٫٠١٣٥ | ٠٫٠١١١ | |||||
| XS2304366656 / هارفست كلو هارفت 16A ARR 144A | ١٫٠١ | ٦٫٨٥ | ٠٫٠١٣٤ | ٠٫٠٠٠٧ | |||||
| US70069FMT11 / Park Place Securities, Inc. شهادات المرور المدعومة بالأصول، السلسلة 2005-WHQ4، الفئة M2 | ١٫٠١ | ١٢٫١٣ | ٠٫٠١٣٤ | ٠٫٠٠١٥ | |||||
| CANYON CAPITAL CLO LTD CANYC 2020 1A AR2 144A / ABS-CBDO (US13876LAW72) | ١٫٠٠ | ٠٫٥٠ | ٠٫٠١٣٣ | ٠٫٠٠٠٣ | |||||
| GOLDENTREE LOAN MANAGEMENT US GLM 2020 8A ARR 144A / ABS-CBDO (US38136NAY22) | ١٫٠٠ | ٠٫٣٠ | ٠٫٠١٣٣ | ٠٫٠٠٠٣ | |||||
| US68383NBC65 / Opteum Mortgage Acceptance Corp الأصول المدعومة بشهادات المرور 2005-2 | ٠٫٩٩ | ٠٫٣٠ | ٠٫٠١٣١ | ٠٫٠٠٠٣ | |||||
| XS2092257869 / قرض درايدن ذو الرافعة المالية CDO DRYD 2014 35A ARR 144A | ٠٫٩٦ | ١٫٢٧ | ٠٫٠١٢٧ | ٠٫٠٠٠٤ | |||||
| US81376YAD31 / الأصول المضمونة المدعومة RECEI SABR 2006 HE1 A2C | ٠٫٩٦ | ٠٫١٠ | ٠٫٠١٢٧ | ٠٫٠٠٠٣ | |||||
| US056162AN09 / بابسن 2015-IA AR | ٠٫٩٥ | ٣٠٫٩٦ | ٠٫٠١٢٦ | ٠٫٠٠٥٣ | |||||
| US94986KAA43 / ويلز فارجو للأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري 2007-AR7 Trust | ٠٫٩٥ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠١٢٦ | ٠٫٠٠٠٣ | |||||
| US040104MX65 / صندوق قرض الرهن العقاري الأرجنتيني 2005-W1 SER 2005-W1 CL A1 V/R REGD 2.18800000 | ٠٫٩٥ | ٢٫٢٧ | ٠٫٠١٢٦ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| ARBOUR CLO ARBR 6A AR 144A / ABS-CBDO (XS2900383915) | ٠٫٩٤ | ٨٫٧٨ | ٠٫٠١٢٥ | ٠٫٠٠١٢ | |||||
| US36179XHW92 / بركة جيني ماي الثانية | ٠٫٩٤ | ٠٫٠١٢٥ | ٠٫٠١٢٥ | ||||||
| US26251LAC81 / درايدن 64 كلو المحدودة 2.79 | ٠٫٩٣ | ٢٣٫٦٩ | ٠٫٠١٢٤ | ٠٫٠٠٣٥ | |||||
| US05533YBC30 / BCAP LLC الثقة BCAP 2011 RR5 10A6 144A | ٠٫٩٢ | ٠٫٦٥ | ٠٫٠١٢٢ | ٠٫٠٠٠٢ | |||||
| US55284AAA60 / MF1 2021-FL7 المحدودة | ٠٫٩٢ | ٣٦٫٢٤ | ٠٫٠١٢١ | ٠٫٠٠٦٥ | |||||
| EZ2RJJ2KZCW0 / INF مبادلة US IT 2.645 09/10/21-7Y LCH | ٠٫٩٠ | ٨٫١٦ | ٠٫٠١١٩ | ٠٫٠٠٠٨ | |||||
| US12482NAN12 / كبام 2019-10 المحدودة | ٠٫٨٩ | ١٦٫٨٤ | ٠٫٠١١٩ | ٠٫٠٠٢١ | |||||
| INF SWAP GB NI 3.5 08/15/24-10Y LCH / DIR (EZ2T5PFXSD76) | ٠٫٨٩ | ١٢٧٫١١ | ٠٫٠١١٨ | ٠٫٠٠٦٧ | |||||
| US3140H1V985 / FNCL UMBS 4.0 BJ0639 03-01-48 | ٠٫٨٩ | ٢٫٩٥ | ٠٫٠١١٨ | ٠٫٠٠٠١ | |||||
| US86360JAA97 / رهن الأصول المهيكلة في الشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI) 2006 AR5 1A1 | ٠٫٨٨ | ٤٫٩٦ | ٠٫٠١١٧ | ٠٫٠٠٠٤ | |||||
| BOUGHT CAD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٨٧ | ٠٫٠١١٦ | ٠٫٠١١٦ | ||||||
| XS2301385832 / إنفيسكو يورو كلو أنا داك | ٠٫٨٧ | ٠٫٥٧ | ٠٫٠١١٥ | ٠٫٠٠٠٢ | |||||
| US02148FBX24 / صندوق القرض البديل 2007-4CB SER 2007-4CB CL 1A35 REGD 6.00000000 | ٠٫٨٧ | ٤٫٣١ | ٠٫٠١١٥ | ٠٫٠٠٠٣ | |||||
| US31418EHK91 / فاني ماي بول | ٠٫٨٦ | ٢٫٢٧ | ٠٫٠١١٤ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| INF SWAP EM NI 2.763 09/15/23-30Y LCH / DIR (EZSV4JHYN6X0) | ٠٫٨٦ | ٧٫٣٨ | ٠٫٠١١٤ | ٠٫٠٠١٠ | |||||
| US3622MAAA93 / جيسامب الثقة جيسامب 2007 FM1 A1 | ٠٫٨٦ | ٠٫٦٩ | ٠٫٠١١٤ | ٠٫٠٠٠٢ | |||||
| AUST 10Y BOND FUT SEP25 XSFE 20250915 / DIR (000000000) | ٠٫٨٣ | ٠٫٠١١١ | ٠٫٠١١١ | ||||||
| US02149DAN93 / القرض البديل على مستوى البلاد T CWALT 2006 HY13 4A1 | ٠٫٨٣ | ٠٫٤٨ | ٠٫٠١١٠ | ٠٫٠٠٠٢ | |||||
| FCT / فينكانتيري سبا | ٠٫٨٣ | ٩٫٨٥ | ٠٫٠١١٠ | ٠٫٠٠١٢ | |||||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٨٢ | ٠٫٠١٠٨ | ٠٫٠١٠٨ | ||||||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٨٢ | ٠٫٠١٠٨ | ٠٫٠١٠٨ | ||||||
| US12551YAA10 / CIFC 2018-3A A | ٠٫٨١ | ١٧٫٤١ | ٠٫٠١٠٨ | ٠٫٠٠٢٠ | |||||
| TREASURY BILL 08/25 0.00000 / DBT (US912797PN17) | ٠٫٨٠ | ٠٫٠١٠٧ | ٠٫٠١٠٧ | ||||||
| US12544HAY62 / قروض المنازل في جميع أنحاء البلاد CWHL 2007 HY7 A1 | ٠٫٨٠ | ٠٫٦٣ | ٠٫٠١٠٦ | ٠٫٠٠٠٣ | |||||
| EURO-BTP FUTURE SEP25 XEUR 20250908 / DIR (DE000F1NGF38) | ٠٫٧٧ | ٠٫٠١٠٣ | ٠٫٠١٠٣ | ||||||
| US92925DAA81 / سلسلة شهادات تمرير الرهن العقاري WaMu 2006-AR17 Trust | ٠٫٧٥ | ٢٫٩٨ | ٠٫٠٠٩٩ | ٠٫٠٠٠١ | |||||
| US48250MAK36 / كيه كيه آر كلو 11 المحدودة | ٠٫٧٤ | ٢٣٫٥٤ | ٠٫٠٠٩٩ | ٠٫٠٠٢٨ | |||||
| US48250LAW90 / KKR FINANCIAL CLO LTD 07/30 1 | ٠٫٧٤ | ٣٨٫٧٥ | ٠٫٠٠٩٨ | ٠٫٠٠٥٨ | |||||
| INF SWAP US IT 2.573 08/26/21-7Y LCH / DIR (000000000) | ٠٫٧٣ | ٠٫٠٠٩٧ | ٠٫٠٠٩٧ | ||||||
| GNMA II POOL MB0088 G2 12/54 FIXED 3.5 / ABS-MBS (US3618N5C239) | ٠٫٧٣ | ٠٫٠٠٩٧ | ٠٫٠٠٩٧ | ||||||
| US64352VJJ17 / مؤسسة New Century Home Equity Loan Trust، السلسلة 2004-4، الفئة M1 | ٠٫٧٣ | ٤٫٢٣ | ٠٫٠٠٩٦ | ٠٫٠٠٠٢ | |||||
| US80556XAG25 / صندوق ساكسون للأوراق المالية 2006-2 | ٠٫٧٢ | ٤٫٢٨ | ٠٫٠٠٩٥ | ٠٫٠٠٠٢ | |||||
| US456612AC42 / قرض الرهن العقاري إنديماك إندكس TRU INDX 2006 AR6 2A1A | ٠٫٧٠ | ١٫١٣ | ٠٫٠٠٩٣ | ٠٫٠٠٠١ | |||||
| CH0517825276 / مجموعة كريدي سويس إيه جي | ٠٫٦٩ | ١٠٫٢٧ | ٠٫٠٠٩١ | ٠٫٠٠١٠ | |||||
| US26251NAB64 / درايدن 60 CLO المحدودة | ٠٫٦٨ | ١٦٫٢٢ | ٠٫٠٠٩١ | ٠٫٠٠١٥ | |||||
| US92922F4B15 / مدير التسويق في الشركة | ٠٫٦٧ | ١٫١٧ | ٠٫٠٠٨٩ | ٠٫٠٠٠١ | |||||
| US46627MCS44 / جي بي مورغان البديل قرض الثقة سير 2006-A1 CL 1A1 V/R REGD 2.16800000 | ٠٫٦٤ | ١٫٢٣ | ٠٫٠٠٨٦ | ٠٫٠٠٠١ | |||||
| US92925VAA89 / سلسلة شهادات تمرير الرهن العقاري WaMu 2007-HY1 Trust | ٠٫٦٤ | ٣٫٣٣ | ٠٫٠٠٨٥ | ٠٫٠٠٠١ | |||||
| US61750SAF92 / مورغان ستانلي ABS Capital I Incorporated Trust | ٠٫٦٣ | ١٫٤١ | ٠٫٠٠٨٤ | ٠٫٠٠٠١ | |||||
| US52522GAC87 / سلسلة ليمان XS Trust | ٠٫٦٣ | ٤٫٢٦ | ٠٫٠٠٨٣ | ٠٫٠٠٠٢ | |||||
| US40430HFM51 / HSI Asset Securitization Corp Trust 2006-OPT3 | ٠٫٦١ | ١١٫٠٣ | ٠٫٠٠٨١ | ٠٫٠٠٠٨ | |||||
| US65536RAF38 / Nomura Home Equity Loan Inc Home Equity Loan Trust Series 2006-WF1 | ٠٫٦١ | ٢١٫٢٢ | ٠٫٠٠٨١ | ٠٫٠٠٢٠ | |||||
| US03759CAS98 / أبيدوس CLO الرابع والعشرون | ٠٫٦١ | ١٫٧٧ | ٠٫٠٠٨١ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| US05530MAA71 / BCAP LLC الثقة 2006-AA2 BCAP 2006-AA2 A1 | ٠٫٦٠ | ٢٫٦٠ | ٠٫٠٠٨٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٦٠ | ٠٫٠٠٧٩ | ٠٫٠٠٧٩ | ||||||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٥٩ | ٠٫٠٠٧٨ | ٠٫٠٠٧٨ | ||||||
| US41161PYZ07 / هاربورفيو قرض الرهن العقاري الثقة HVMLT 2005 16 3A1A | ٠٫٥٩ | ٠٫٥١ | ٠٫٠٠٧٨ | ٠٫٠٠٠١ | |||||
| REGATTA XVI FUNDING LTD. REG16 2019 2A A1R 144A / ABS-CBDO (US75888TAL98) | ٠٫٥٨ | ٢٫٦٧ | ٠٫٠٠٧٧ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| CH0483180946 / مجموعة كريدي سويس إيه جي | ٠٫٥٨ | ٩٫٨٥ | ٠٫٠٠٧٧ | ٠٫٠٠٠٨ | |||||
| US93934FQP08 / واشنطن للرهن العقاري المتبادل PAS WMALT 2006 AR3 A1A | ٠٫٥٧ | ١٫٧٣ | ٠٫٠٠٧٦ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| US576433G423 / MASTR صندوق القروض العقارية ذو المعدل القابل للتعديل 2006-OA1 | ٠٫٥٧ | ١٫٠٧ | ٠٫٠٠٧٥ | ٠٫٠٠٠٢ | |||||
| US92990GAC78 / بطاقة رهن عقاري من WAMU من خلال CER WAMU 2007 HY5 2A1 | ٠٫٥٧ | ٣٫٤٠ | ٠٫٠٠٧٥ | ٠٫٠٠٠١ | |||||
| US362334ND27 / GSAA الثقة سير 2006-7 CL AF4A V/R REGD 6.22000000 | ٠٫٥٧ | ٢٫٥٨ | ٠٫٠٠٧٥ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| TREASURY BILL 08/25 0.00000 / DBT (US912797PP64) | ٠٫٥٥ | ٠٫٠٠٧٤ | ٠٫٠٠٧٤ | ||||||
| XS2305369709 / CORDATUS CLO PLC CORD 7A ARR 144A | ٠٫٥٥ | ٨٫٢٩ | ٠٫٠٠٧٣ | ٠٫٠٠٠٥ | |||||
| US92330YAN31 / فينشر سي دي أو إل تي دي فينتر 2018 33A A1LR 144A | ٠٫٥٥ | ٢٨٫٧٢ | ٠٫٠٠٧٢ | ٠٫٠٠٢٧ | |||||
| IRS EUR 2.87880 06/12/23-9Y* LCH / DIR (EZ5JG9VPYGY0) | ٠٫٥٤ | ٨٨٫٩٩ | ٠٫٠٠٧٢ | ٠٫٠٥٦٨ | |||||
| IRS EUR 2.87880 06/12/23-9Y* LCH / DIR (EZ5JG9VPYGY0) | ٠٫٥٤ | ٨٨٫٩٩ | ٠٫٠٠٧٢ | ٠٫٠٥٦٨ | |||||
| US126694K641 / CHL تمرير الرهن العقاري من خلال الثقة 2006-6 SER 2006-6 CL A4 REGD 6.00000000 | ٠٫٥٤ | ٠٫٣٧ | ٠٫٠٠٧٢ | ٠٫٠٠٠١ | |||||
| US126697AA90 / CWABS الأصول المدعومة بالشهادات الثقة 2007-12 SER 2007-12 CL 1A1 V/R REGD 2.44800000 | ٠٫٥٤ | ٢٫٣٤ | ٠٫٠٠٧٢ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| US75114NAA28 / RALI سلسلة الثقة | ٠٫٥٤ | ٢٫٥٥ | ٠٫٠٠٧١ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| US3131XWLS04 / FED HM LN PC POOL ZM3037 FR 04/47 ثابت 4 | ٠٫٥١ | ٠٫٧٨ | ٠٫٠٠٦٧ | ٠٫٠٠٠١ | |||||
| RFR JPY MUTK/0.55000 09/14/23-5Y LCH / DIR (EZ0DH7NGQM44) | ٠٫٥٠ | ٤١٫٦٠ | ٠٫٠٠٦٧ | ٠٫٠٠٤٥ | |||||
| ANCHORAGE CAPITAL CLO LTD ANCHC 2021 20A A1R 144A / ABS-CBDO (US03330YAJ91) | ٠٫٥٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٦٦ | ٠٫٠٠٠١ | |||||
| BAIN CAPITAL CREDIT CLO, LIMIT BCC 2021 5A A1R 144A / ABS-CBDO (US05682EAN31) | ٠٫٥٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٦٦ | ٠٫٠٠٠١ | |||||
| US933637AA84 / سلسلة شهادات تمرير الرهن العقاري WaMu 2006-AR18 Trust | ٠٫٤٩ | ٢٫٣٨ | ٠٫٠٠٦٥ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| US80317LAJ26 / ساراناك كلو السادس المحدودة | ٠٫٤٨ | ١٤٫٢١ | ٠٫٠٠٦٤ | ٠٫٠٠٠٩ | |||||
| US92917CAE21 / فويا كلو 2013-1 المحدودة | ٠٫٤٦ | ٢٣٫٣٧ | ٠٫٠٠٦١ | ٠٫٠٠١٧ | |||||
| VOYA CLO LTD VOYA 2019 2A AR 144A / ABS-CBDO (US92917RAL33) | ٠٫٤٥ | ١٫٠٩ | ٠٫٠٠٦٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| US912828V491 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم | ٠٫٤٥ | ٠٫٤٥ | ٠٫٠٠٦٠ | ٠٫٠٠٠٢ | |||||
| FREDDIE MAC FHR 5511 FG / ABS-MBS (US3137HKKP89) | ٠٫٤٤ | ٩٫٠٢ | ٠٫٠٠٥٩ | ٠٫٠٠٠٥ | |||||
| US004427BM18 / شركة ACE Securities Corp. صندوق قروض ملكية المنازل، السلسلة 2003-OP1، الفئة M1 | ٠٫٤٤ | ٢٫٤٣ | ٠٫٠٠٥٩ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| US456610AA20 / IndyMac INDX Mortgage Loan Trust 2006-AR15 | ٠٫٤٤ | ١٫٥٧ | ٠٫٠٠٥٨ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| BOUGHT PLN SOLD USD 20250718 / DFE (000000000) | ٠٫٤٣ | ٠٫٠٠٥٧ | ٠٫٠٠٥٧ | ||||||
| BOUGHT PLN SOLD USD 20250718 / DFE (000000000) | ٠٫٤٣ | ٠٫٠٠٥٧ | ٠٫٠٠٥٧ | ||||||
| CH1211713180 / مجموعة كريدي سويس إيه جي | ٠٫٤٢ | ٦٫٥٥ | ٠٫٠٠٥٦ | ٠٫٠٠٠٥ | |||||
| US36179XBS45 / الجمعية الوطنية الحكومية للرهن العقاري (GNMA) | ٠٫٤٢ | ٠٫٠٠٥٦ | ٠٫٠٠٥٦ | ||||||
| RAD CLO LTD RAD 2019 4A AR 144A / ABS-CBDO (US749984AA83) | ٠٫٤١ | ١٦٫٢٩ | ٠٫٠٠٥٥ | ٠٫٠٠٠٩ | |||||
| US55283TAA60 / صندوق قرض الرهن العقاري للإسكان المتعدد الأسر MF1 | ٠٫٤٠ | ٣٠٫٢٤ | ٠٫٠٠٥٣ | ٠٫٠٠٢١ | |||||
| US12670FAE07 / الشهادات المدعومة بالأصول على مستوى البلاد SER 2007-9 CL 2A4 V/R REGD 1.95800000 | ٠٫٣٩ | ٢٫٢٦ | ٠٫٠٠٥٢ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| US437084QY54 / صندوق أصول الأسهم المنزلية 2005-9 | ٠٫٣٩ | ١١٫٦٤ | ٠٫٠٠٥١ | ٠٫٠٠٠٦ | |||||
| US761118NN46 / قروض الاعتماد السكني، في RALI 2005 QO4 2A1 | ٠٫٣٨ | ٢٫٧٣ | ٠٫٠٠٥٠ | ٠٫٠٠٠٢ | |||||
| BOUGHT PLN SOLD USD 20250718 / DFE (000000000) | ٠٫٣٨ | ٠٫٠٠٥٠ | ٠٫٠٠٥٠ | ||||||
| US933636AA02 / سلسلة شهادات تمرير الرهن العقاري WaMu 2007-HY4 Trust | ٠٫٣٧ | ٣٫١٢ | ٠٫٠٠٥٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| US437084CE47 / صندوق أصول الأسهم المنزلية | ٠٫٣٧ | ٤٫٤٢ | ٠٫٠٠٤٩ | ٠٫٠٠٠١ | |||||
| US66988YAD40 / قرض ملكية منزل نوفاستار NHEL 2006 5 A2C | ٠٫٣٧ | ٠٫٢٧ | ٠٫٠٠٤٩ | ٠٫٠٠٠١ | |||||
| BOUGHT MXN SOLD USD 20250917 / DFE (000000000) | ٠٫٣٦ | ٠٫٠٠٤٨ | ٠٫٠٠٤٨ | ||||||
| US92925GAA13 / بطاقة WAMU للرهن العقاري من خلال CER WAMU 2006 AR16 1A1 | ٠٫٣٦ | ٠٫٥٥ | ٠٫٠٠٤٨ | ٠٫٠٠٠١ | |||||
| IRS EUR 1.83000 09/17/25-2Y LCH / DIR (EZR89VG8W7K1) | ٠٫٣٦ | ٠٫٠٠٤٧ | ٠٫٠٠٤٧ | ||||||
| US92922FWZ79 / سلسلة شهادات تمرير الرهن العقاري WaMu 2004-AR10 Trust | ٠٫٣٥ | ٥٫١١ | ٠٫٠٠٤٧ | ٠٫٠٠٠٢ | |||||
| NATURAL GAS FUTR SEP25 XNYM 20250827 / DCO (000000000) | ٠٫٣٥ | ٠٫٠٠٤٦ | ٠٫٠٠٤٦ | ||||||
| US38382YPL10 / الرابطة الوطنية للرهن العقاري الحكومية | ٠٫٣٥ | ١١٫٦٨ | ٠٫٠٠٤٦ | ٠٫٠٠٠٥ | |||||
| US76114CAG15 / صندوق توريق الأصول السكنية، السلسلة 2007-A6، الفئة 2A1 | ٠٫٣٥ | ٢٫٢٥ | ٠٫٠٠٤٦ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| US64352VCR06 / سلسلة صناديق قروض الأسهم المنزلية من نيو سينشري 2003-2 | ٠٫٣٥ | ٣٫٦١ | ٠٫٠٠٤٦ | ٠٫٠٠٠١ | |||||
| TREASURY BILL 08/25 0.00000 / DBT (US912797MG92) | ٠٫٣٤ | ٠٫٠٠٤٦ | ٠٫٠٠٤٦ | ||||||
| US12668BSJ34 / القرض البديل على مستوى الدولة T CWALT 2006 6CB 2A4 | ٠٫٣٤ | ١٫٧٢ | ٠٫٠٠٤٦ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| US14315LAA26 / كارلايل استراتيجيات السوق العالمية CLO 2014-3-R المحدودة | ٠٫٣٤ | ٤٠٫١٤ | ٠٫٠٠٤٥ | ٠٫٠٠٢٩ | |||||
| US12489WLH50 / خدمة الأصول القائمة على الائتمان والتوريق ذ.م.م | ٠٫٣٤ | ٣٫١٣ | ٠٫٠٠٤٥ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| LME PRI ALUM FUTR JUL25 XLME 20250714 / DCO (GB00FVN2W437) | ٠٫٣٤ | ٥٣٣٫٩٦ | ٠٫٠٠٤٥ | ٠٫٠٠٣٨ | |||||
| LME PRI ALUM FUTR JUL25 XLME 20250714 / DCO (GB00FVN2W437) | ٠٫٣٤ | ٥٣٣٫٩٦ | ٠٫٠٠٤٥ | ٠٫٠٠٣٨ | |||||
| TRS R FEDL01+15/9128283R9 SOG / DCR (000000000) | ٠٫٣٣ | ٠٫٠٠٤٤ | ٠٫٠٠٤٤ | ||||||
| EURO-SCHATZ FUT SEP25 XEUR 20250908 / DIR (DE000F1NGF79) | ٠٫٣٣ | ٠٫٠٠٤٤ | ٠٫٠٠٤٤ | ||||||
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A GNR 2022 H20 FA / ABS-MBS (US38382YYK36) | ٠٫٣٣ | ١٢٫٥٠ | ٠٫٠٠٤٤ | ٠٫٠٠٠٥ | |||||
| US07388DAS71 / بير ستيرنز معدل قابل للتعديل M BSARM 2006 2 3A2 | ٠٫٣٢ | ٠٫٩٢ | ٠٫٠٠٤٣ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| US12481QAC96 / كبام 2018-5 المحدودة | ٠٫٣٢ | ٢٤٫٥٣ | ٠٫٠٠٤٣ | ٠٫٠٠١٣ | |||||
| US43739ECR62 / هومبانك الرهن العقاري الثقة HMBT 2006 1 3A2 | ٠٫٣٢ | ٤٫١٩ | ٠٫٠٠٤٣ | ٠٫٠٠٠١ | |||||
| BOUGHT PLN SOLD USD 20250718 / DFE (000000000) | ٠٫٣١ | ٠٫٠٠٤٢ | ٠٫٠٠٤٢ | ||||||
| CORN FUTURE SEP25 XCBT 20250912 / DCO (000000000) | ٠٫٣١ | ٠٫٠٠٤١ | ٠٫٠٠٤١ | ||||||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٣٠ | ٠٫٠٠٤٠ | ٠٫٠٠٤٠ | ||||||
| TIAA CLO LTD TIA 2018 1A A1AR 144A / ABS-CBDO (US88631YAL11) | ٠٫٣٠ | ٦٫٨٥ | ٠٫٠٠٤٠ | ٠٫٠٠٠٢ | |||||
| TRS R SOFRRATE+17/9128282L3 MYC / DCR (000000000) | ٠٫٣٠ | ٠٫٠٠٤٠ | ٠٫٠٠٤٠ | ||||||
| US172987AD17 / سيتي جروب قرض الرهن العقاري الثقة CMLTI 2006 AR7 1A3A | ٠٫٣٠ | ١٫٠٠ | ٠٫٠٠٤٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| US073881AA25 / بير ستيرنز ARM Trust 2007-3 | ٠٫٣٠ | ٣٫٥٩ | ٠٫٠٠٣٩ | ٠٫٠٠٠١ | |||||
| US939336X656 / سلسلة شهادات تمرير الرهن العقاري WaMu 2005-AR1 Trust | ٠٫٣٠ | ٤٫٢٢ | ٠٫٠٠٣٩ | ٠٫٠٠٠١ | |||||
| US86359BV811 / شركة الأصول المهيكلة للأوراق المالية SASC 2005 WF1 M2 | ٠٫٢٩ | ٢٠٫٣٣ | ٠٫٠٠٣٩ | ٠٫٠٠٠٩ | |||||
| US126670GR39 / أصول البلاد المدعومة CERTI CWL 2005 13 AF4 | ٠٫٢٩ | ٠٫٣٥ | ٠٫٠٠٣٨ | ٠٫٠٠٠١ | |||||
| US12668ATT24 / القرض البديل على مستوى الدولة T CWALT 2005 62 2A1 | ٠٫٢٩ | ٠٫٣٥ | ٠٫٠٠٣٨ | ٠٫٠٠٠١ | |||||
| US073868AV35 / بير ستيرنز ALT-A Trust 2006-6 | ٠٫٢٩ | ١٫٣٨ | ٠٫٠٠٣٨ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| US41161PA868 / هاربورفيو قرض الرهن العقاري الثقة HVMLT 2006 1 2A1A | ٠٫٢٨ | ٤٫٣٨ | ٠٫٠٠٣٨ | ٠٫٠٠٠١ | |||||
| US81744MAA09 / صندوق سيكويا للرهن العقاري 2007-3 | ٠٫٢٨ | ٦٫٠٢ | ٠٫٠٠٣٧ | ٠٫٠٠٠٢ | |||||
| INF SWAP GB NI 3.466 09/15/24-10Y LCH / DIR (EZ6H5KXS0QT8) | ٠٫٢٨ | ١٨٩٫٥٨ | ٠٫٠٠٣٧ | ٠٫٠٠٢٤ | |||||
| US94981PAM23 / صندوق ويلز فارجو للأسهم المنزلية WFHET 2005 2 M9 | ٠٫٢٨ | ١٦٫٠١ | ٠٫٠٠٣٧ | ٠٫٠٠٠٦ | |||||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٢٨ | ٠٫٠٠٣٧ | ٠٫٠٠٣٧ | ||||||
| DK0009532020 / نيكريديت ريلكريديت أس | ٠٫٢٧ | ٩٫١٦ | ٠٫٠٠٣٦ | ٠٫٠٠٠٤ | |||||
| US93364CAA62 / سلسلة شهادات تمرير الرهن العقاري WaMu 2007-OA4 Trust | ٠٫٢٧ | ٤٫٢٤ | ٠٫٠٠٣٦ | ٠٫٠٠٠١ | |||||
| US3140H5ZE43 / FNMA 30YR 4% 12/01/2047#BJ4340 | ٠٫٢٧ | ٠٫٣٧ | ٠٫٠٠٣٦ | ٠٫٠٠٠١ | |||||
| US31418DNK45 / فاني ماي بول | ٠٫٢٧ | ٢٫٩٣ | ٠٫٠٠٣٥ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| PLATINUM FUTURE OCT25 XNYM 20251029 / DCO (000000000) | ٠٫٢٦ | ٠٫٠٠٣٥ | ٠٫٠٠٣٥ | ||||||
| US040104TG69 / أرجنت سيكيوريتيز تراست 2006-W4 | ٠٫٢٦ | ١٫١٤ | ٠٫٠٠٣٥ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| RFR JPY MUT+5.89/0.4500 03/20/19-10Y LCH / DIR (EZ372SBFZ7Z5) | ٠٫٢٦ | ٢٤٫٢٠ | ٠٫٠٠٣٥ | ٠٫٠٠١٠ | |||||
| US94983PAF53 / ويلز فارجو للأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري 2006-AR4 Trust | ٠٫٢٦ | ٣٫٣٧ | ٠٫٠٠٣٤ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| US3137F4CZ38 / FHLMC، شهادات المرور المنظمة متعددة الأسر، السلسلة KBX1، الفئة A2 | ٠٫٢٦ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٣٤ | ٠٫٠٠٠١ | |||||
| US59020UAC99 / شركة MLCC MORTGAGE Investors, INC. - سلسلة 2004 | ٠٫٢٥ | ١٫٩٤ | ٠٫٠٠٣٤ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| TRS R 4.46/91282CDC2 BPS / DCR (000000000) | ٠٫٢٥ | ٠٫٠٠٣٤ | ٠٫٠٠٣٤ | ||||||
| US004421EW92 / ACE Securities Corp Home Equity Loan Trust Series 2004-OP1 | ٠٫٢٥ | ١٫١٩ | ٠٫٠٠٣٣ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| US31329QWF44 / فريدي ماك بول | ٠٫٢٥ | ٠٫٤٠ | ٠٫٠٠٣٣ | ٠٫٠٠٠١ | |||||
| US3140K9T748 / حوض FNMA BP2373 FN 04/50 ثابت 4 | ٠٫٢٥ | ٠٫٨٠ | ٠٫٠٠٣٣ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| US126673BR23 / أصول البلاد المدعومة CERTI CWL 2004 6 2A5 | ٠٫٢٥ | ٠٫٤١ | ٠٫٠٠٣٣ | ٠٫٠٠٠١ | |||||
| BOUGHT GBP SOLD USD 20250804 / DFE (000000000) | ٠٫٢٤ | ٠٫٠٠٣٢ | ٠٫٠٠٣٢ | ||||||
| SILVER FUTURE SEP25 XCEC 20250926 / DCO (000000000) | ٠٫٢٤ | ٠٫٠٠٣٢ | ٠٫٠٠٣٢ | ||||||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٢٣ | ٠٫٠٠٣١ | ٠٫٠٠٣١ | ||||||
| US32052DAG60 / صندوق First Horizon البديل للرهن العقاري والأوراق المالية، السلسلة 2006-FA8، الفئة 1A7 | ٠٫٢٣ | ٥٫٦٧ | ٠٫٠٠٣١ | ٠٫٠٠٠١ | |||||
| US863579YR37 / القرض العقاري ذو المعدل القابل للتعديل TRUST SER SARM 2005-19XS 1A1 | ٠٫٢٣ | ٠٫٨٥ | ٠٫٠٠٣١ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| US92925CDA71 / سلسلة شهادات تمرير الرهن العقاري WaMu 2006-AR3 Trust | ٠٫٢٣ | ٢٫٩٥ | ٠٫٠٠٣١ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| US14310MAW73 / كارلايل استراتيجيات السوق العالمية CLO 2014-1 المحدودة | ٠٫٢٣ | ٢٣٫٥٩ | ٠٫٠٠٣١ | ٠٫٠٠٠٩ | |||||
| US805564RN38 / صندوق ساكسون للأوراق المالية 2005-1 | ٠٫٢٣ | ٩٫٤٩ | ٠٫٠٠٣٠ | ٠٫٠٠٠٢ | |||||
| US31395M2F53 / شهادات المرور المنظمة من فريدي ماك | ٠٫٢٢ | ٣٫٥٤ | ٠٫٠٠٢٩ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| INF SWAP EM NI 1.636 06/15/25-2Y LCH / DIR (EZ3WDPMPJN09) | ٠٫٢١ | ٠٫٠٠٢٨ | ٠٫٠٠٢٨ | ||||||
| US073866BN44 / بير ستيرنز بديل الثقة بالتا 2006 R1 2E21 | ٠٫٢١ | ٠٫٩٥ | ٠٫٠٠٢٨ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| US61746RHS31 / مورغان ستانلي ABS Capital I Inc Trust 2004-WMC2 | ٠٫٢١ | ٩٫٥٢ | ٠٫٠٠٢٨ | ٠٫٠٠٠٢ | |||||
| US07384MZV70 / بير ستيرنز أرم تراست 2003-8 BSARM 2003-8 4A1 | ٠٫٢١ | ١٫٤٣ | ٠٫٠٠٢٨ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| COFFEE 'C' FUTURE SEP25 IFUS 20250918 / DCO (000000000) | ٠٫٢١ | ٠٫٠٠٢٨ | ٠٫٠٠٢٨ | ||||||
| INF SWAP EM NI 2.58 03/15/22-30Y LCH / DIR (EZG97SKZBKQ4) | ٠٫١٩ | ٢٢٫٤٠ | ٠٫٠٠٢٦ | ٠٫٠٠٠٧ | |||||
| INF SWAP EM NI 2.58 03/15/22-30Y LCH / DIR (EZG97SKZBKQ4) | ٠٫١٩ | ٢٢٫٤٠ | ٠٫٠٠٢٦ | ٠٫٠٠٠٧ | |||||
| TREASURY BILL 09/25 0.00000 / DBT (US912797MH75) | ٠٫١٩ | ٠٫٠٠٢٥ | ٠٫٠٠٢٥ | ||||||
| US589929M704 / ميريل لينش مستثمرو الرهن العقاري يثقون MLMI SERI SER 2003-A2 CL 1A1 V/R REGD 4.35915200 | ٠٫١٩ | ٣٫٠٨ | ٠٫٠٠٢٥ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| BOUGHT CHF SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫١٩ | ٠٫٠٠٢٥ | ٠٫٠٠٢٥ | ||||||
| US45662BAD10 / قرض الرهن العقاري إنديماك إندا ترو إندا 2006 AR1 A3 | ٠٫١٩ | ١٫٠٥ | ٠٫٠٠٢٥ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| MMIFS RE LTD SECURED 144A 01/33 VAR / DBT (XS2969300081) | ٠٫١٨ | ٥٫٧٨ | ٠٫٠٠٢٤ | ٠٫٠٠٠٢ | |||||
| US31334XR358 / FED HM LN PC POOL QA1406 FR 07/49 ثابت 4 | ٠٫١٨ | ٠٫٥٤ | ٠٫٠٠٢٤ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| US86361JAB61 / معدل منظم قابل للتعديل MOR SARM 2006 8 1A2 | ٠٫١٨ | ٠٫٥٤ | ٠٫٠٠٢٤ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| TREASURY BILL 08/25 0.00000 / DBT (US912797PQ48) | ٠٫١٧ | ٠٫٠٠٢٣ | ٠٫٠٠٢٣ | ||||||
| US61746WA750 / مورغان ستانلي دين ويتر كاب MSDWC 2003 NC2 M1 | ٠٫١٧ | ٩٫٩٠ | ٠٫٠٠٢٣ | ٠٫٠٠٠٢ | |||||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫١٧ | ٠٫٠٠٢٣ | ٠٫٠٠٢٣ | ||||||
| US61753KAE64 / مورغان ستانلي كابيتال إنك MSAC 2007 HE5 A2D | ٠٫١٧ | ٠٫٥٨ | ٠٫٠٠٢٣ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| US45660NX839 / IndyMac INDX Mortgage Loan Trust 2004-AR6 | ٠٫١٧ | ١٫١٦ | ٠٫٠٠٢٣ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| US02660WAC01 / صندوق أصول الرهن العقاري الأمريكي، السلسلة 2006-1، الفئة 2A1 | ٠٫١٧ | ٥٫٧١ | ٠٫٠٠٢٢ | ٠٫٠٠٠١ | |||||
| US92915UAG94 / VOYA CLO LTD VOYA 2017 2A A1R 144A | ٠٫١٦ | ٠٫٦١ | ٠٫٠٠٢٢ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| US45660LMG13 / IndyMac INDX Mortgage Loan Trust 2005-AR12 | ٠٫١٦ | ٠٫٦١ | ٠٫٠٠٢٢ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| US55379AAA25 / M360 2021-CRE3 Ltd | ٠٫١٦ | ٦٠٫٣٥ | ٠٫٠٠٢١ | ٠٫٠٠٣١ | |||||
| US92922FR759 / سلسلة شهادات تمرير الرهن العقاري WaMu 2005-AR8 | ٠٫١٦ | ٣٫٠٥ | ٠٫٠٠٢١ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| US61744CLW46 / مورغان ستانلي ABS Capital I Inc Trust 2005-WMC1 | ٠٫١٦ | ٤٫٢٢ | ٠٫٠٠٢١ | ٠٫٠٠٠١ | |||||
| US05949CKT26 / بنك أمريكا للرهن العقاري الآمن 2005 J 2A4 | ٠٫١٦ | ١٫٢٥ | ٠٫٠٠٢١ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| US39538RAB50 / جرين بوينت إم تي إيه تراست 2005-AR1 | ٠٫١٥ | ٥٫٠٠ | ٠٫٠٠٢٠ | ٠٫٠٠٠١ | |||||
| US929227LE40 / سلسلة شهادات تمرير الرهن العقاري من WAMU 2002-AR2 SER 2002-AR2 CL AV/R REGD 2.37700000 | ٠٫١٥ | ٩٫٦٤ | ٠٫٠٠٢٠ | ٠٫٠٠٠٢ | |||||
| US362341XE41 / GSR قرض الرهن العقاري الثقة GSR 2005 AR7 5A1 | ٠٫١٥ | ١٫٣٢ | ٠٫٠٠٢٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| US3140J6GR20 / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري | ٠٫١٥ | ١٫٩٦ | ٠٫٠٠٢٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| US12668ACG85 / القرض البديل على مستوى الدولة T CWALT 2005 51 1A1 | ٠٫١٥ | ١١٫٧٦ | ٠٫٠٠٢٠ | ٠٫٠٠٠٢ | |||||
| US12669GTQ46 / CHL صندوق تمرير الرهن العقاري 2005-3 | ٠٫١٥ | ١٫٩٧ | ٠٫٠٠٢٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| US07384MB681 / بير ستيرنز ARM Trust 2004-1 | ٠٫١٥ | ١٫٣٦ | ٠٫٠٠١٩ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| INF SWAP EM NI 3.13 05/15/22-5Y LCH / DIR (EZN2TP3YT3J6) | ٠٫١٤ | ١٣٫٢٥ | ٠٫٠٠١٩ | ٠٫٠٠٠٢ | |||||
| US65538PAG37 / شركة نومورا لقبول الأصول NAA 2007 1 1A6 | ٠٫١٤ | ٢٫٧٦ | ٠٫٠٠١٩ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| US32051GQL22 / صندوق تمرير الرهن العقاري الأول من Horizon 2005-AR3 | ٠٫١٤ | ١٫٤١ | ٠٫٠٠١٩ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| US45660LRU51 / IndyMac INDX Mortgage Loan Trust، السلسلة 2005-AR14، الفئة 1A1A | ٠٫١٤ | ١٫٤١ | ٠٫٠٠١٩ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| US07387AET88 / بير ستيرنز ARM Trust 2005-10 | ٠٫١٤ | ٣٫٥٥ | ٠٫٠٠١٨ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| US05401AAR23 / شركة أفولون القابضة للتمويل المحدودة | ٠٫١٤ | ١٫٥٠ | ٠٫٠٠١٨ | ٠٫٠٠٠١ | |||||
| US41161PTN32 / صندوق قرض الرهن العقاري HarbourView 2005-10 | ٠٫١٤ | ٤٫٢٦ | ٠٫٠٠١٨ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| US92925VAJ98 / بطاقة WAMU للرهن العقاري من خلال CER WAMU 2007 HY1 3A2 | ٠٫١٣ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٨ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| US67590RAY18 / أوكتاجون قرض التمويل المحدودة | ٠٫١٣ | ١٤٫٩٤ | ٠٫٠٠١٧ | ٠٫٠٠٠٣ | |||||
| US65538PAE88 / سلسلة القروض الائتمانية البديلة لشركة نومورا لقبول الأصول 2007-1 | ٠٫١٣ | ٢٫٢٤ | ٠٫٠٠١٧ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| US86360KAA60 / استثمارات الرهن العقاري للأصول المهيكلة II Trust 2006-AR3 | ٠٫١٣ | ٣٫٠١ | ٠٫٠٠١٧ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| US3133KHPQ38 / FED HM LN PC POOL RA2231 FR 01/49 ثابت 4 | ٠٫١٣ | ٠٫٧٧ | ٠٫٠٠١٧ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| US12668NAA54 / أصول البلاد المدعومة CERTI CWL 2007 2 1A | ٠٫١٣ | ٢٫٢٩ | ٠٫٠٠١٧ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| CORN FUTURE DEC25 XCBT 20251212 / DCO (000000000) | ٠٫١٣ | ٠٫٠٠١٧ | ٠٫٠٠١٧ | ||||||
| US55028BAA52 / لوميننت الرهن العقاري الثقة لوم 2006 7 1A1 | ٠٫١٣ | ٠٫٧٨ | ٠٫٠٠١٧ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| CH1142754311 / كريديت سويس جي آر بي إيه جي 2.125%/VAR 15/11/2029 الأنظمة | ٠٫١٣ | ٨٫٦٢ | ٠٫٠٠١٧ | ٠٫٠٠٠٢ | |||||
| US93934FBT84 / واشنطن للرهن العقاري المتبادل PAS WMALT 2005 7 3CB | ٠٫١٣ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٧ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| US073871AN55 / سلسلة شهادات تمرير الرهن العقاري من Bear Stearns ALT-A Trust 2006-4 | ٠٫١٢ | ١٫٦٠ | ٠٫٠٠١٦ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| US36225DWT70 / GNMA II POOL 081557 G2 12/35 عائم VAR | ٠٫١٢ | ٣٫٩٤ | ٠٫٠٠١٦ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| RFR JPY MUT+5.89/0.3000 03/20/18-10Y LCH / DIR (EZLFVTBKWB45) | ٠٫١٢ | ٢٠٫٩٢ | ٠٫٠٠١٦ | ٠٫٠٠٠٤ | |||||
| US3133BFWM85 / FED HM LN PC POOL QE6052 FR 07/52 ثابت 4.5 | ٠٫١٢ | ٠٫٨٣ | ٠٫٠٠١٦ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| FR001400AQH0 / فرنسا (حكومة) /EUR/ REGD SER OATE 0.10000000 | ٠٫١٢ | ١١٫٣٢ | ٠٫٠٠١٦ | ٠٫٠٠٠٢ | |||||
| US45661EGK47 / IndyMac INDX Mortgage Loan Trust 2006-AR9 | ٠٫١٢ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٦ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| US32051D3G58 / فيرست هورايزون للأوراق المالية البديلة للرهن العقاري 2004-AA1 | ٠٫١٢ | ١٫٦٨ | ٠٫٠٠١٦ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| US86364JAA51 / معدل منظم قابل للتعديل MOR SARM 2007 9 1A1 | ٠٫١٢ | ٤٫٨٨ | ٠٫٠٠١٦ | ٠٫٠٠٠١ | |||||
| CH1174335740 / كريديت سويس جي آر بي إيه جي 2.875/فار 04/02/2032 ريجيس | ٠٫١٢ | ١١٫٦٥ | ٠٫٠٠١٥ | ٠٫٠٠٠٢ | |||||
| US576433GC48 / MASTR صندوق القروض العقارية ذو المعدل القابل للتعديل 2003-6 | ٠٫١٢ | ٢٫٥٤ | ٠٫٠٠١٥ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| SUGAR 11 (WORLD) OCT25 IFUS 20250930 / DCO (000000000) | ٠٫١١ | ٠٫٠٠١٥ | ٠٫٠٠١٥ | ||||||
| US86359LPF03 / صندوق استثمار الأصول العقارية المهيكلة II، السلسلة 2005-AR5، الفئة A3 | ٠٫١١ | ١٤٫٢٩ | ٠٫٠٠١٥ | ٠٫٠٠٠٢ | |||||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫١١ | ٠٫٠٠١٥ | ٠٫٠٠١٥ | ||||||
| US31406DAF33 / فاني ماي بول | ٠٫١١ | ٢٫٥٩ | ٠٫٠٠١٥ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| US04942JAC53 / صندوق أطلس للقروض الكبرى X المحدودة | ٠٫١١ | ٦٢٫٢٤ | ٠٫٠٠١٥ | ٠٫٠٠٢٣ | |||||
| US3137BYWC07 / FHLMC، السلسلة 4694، فئة FA | ٠٫١١ | ٤٫٣١ | ٠٫٠٠١٥ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| US61744CNC63 / مورغان ستانلي ABS Capital I Inc Trust 2005-HE2 | ٠٫١١ | ٤٫٣٩ | ٠٫٠٠١٥ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| US16678RDT14 / تشيفي تشيس تمويل الرهن العقاري C CCMFC 2005 3A A1 144A | ٠٫١١ | ١٫٨٢ | ٠٫٠٠١٤ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| US04542BEA61 / شهادة التمويل المدعوم بالأصول ABFC 2003 WMC1 M1 | ٠٫١١ | ٥٫٢٦ | ٠٫٠٠١٤ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| US86358EGW03 / استثمار الأصول المهيكلة LO SAIL 2004 2 A4 | ٠٫١١ | ١٫٨٣ | ٠٫٠٠١٤ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| US3132A5JR73 / فريدي ماك بول | ٠٫١١ | ١٫٨٥ | ٠٫٠٠١٤ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| US41161PSK02 / صندوق قرض الرهن العقاري HarbourView 2005-9 | ٠٫١٠ | ٤٫٥٩ | ٠٫٠٠١٤ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| XS1713075973 / بلاك دايموند كلو بلاك 2017 2A A1 144A | ٠٫١٠ | ٣٩٫٤١ | ٠٫٠٠١٤ | ٠٫٠٠٠٨ | |||||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫١٠ | ٠٫٠٠١٣ | ٠٫٠٠١٣ | ||||||
| US863579XK92 / سلسلة ائتمان القرض العقاري ذات المعدل المهيكل القابل للتعديل 2005-18 | ٠٫١٠ | ٢٫٨٨ | ٠٫٠٠١٣ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| US449258AA06 / ICG US CLO 2018-1 LTD | ٠٫١٠ | ٤٥٫٩٩ | ٠٫٠٠١٣ | ٠٫٠٠١١ | |||||
| BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫١٠ | ٠٫٠٠١٣ | ٠٫٠٠١٣ | ||||||
| US31405YPX30 / فاني ماي بول | ٠٫١٠ | ٦٫٦٧ | ٠٫٠٠١٣ | ٠٫٠٠٠١ | |||||
| US3128JRAR73 / FED HM LN PC POOL 847216 FH 01/34 FLOATING VAR | ٠٫١٠ | ١٥٫٦٥ | ٠٫٠٠١٣ | ٠٫٠٠٠٢ | |||||
| INF SWAP US IT 3.323 04/23/25-1Y LCH / DIR (000000000) | ٠٫١٠ | ٠٫٠٠١٣ | ٠٫٠٠١٣ | ||||||
| US41165AAB89 / صندوق قرض الرهن العقاري HarbourView 2007-5 | ٠٫١٠ | ٢٫٠٤ | ٠٫٠٠١٣ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| US929227R651 / سلسلة شهادات تمرير الرهن العقاري WaMu 2003-AR5 Trust | ٠٫١٠ | ٢٫٠٦ | ٠٫٠٠١٣ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| US12638PAJ84 / كريديت سويس للرهن العقاري | ٠٫١٠ | ٣٫٢٦ | ٠٫٠٠١٣ | ٠٫٠٠٠١ | |||||
| US17313QAL23 / سيتي جروب للقرض العقاري تراست CMLTI 2007 10 22AA | ٠٫١٠ | ٤٫٠٤ | ٠٫٠٠١٣ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| US86359LTG40 / رهن الأصول المهيكلة في الشركة السعودية للصناعات العسكرية 2006 AR1 3A1 | ٠٫٠٩ | ٣٫٠٩ | ٠٫٠٠١٣ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| US3140Q9UA98 / فاني ماي بول | ٠٫٠٩ | ١٫٠٥ | ٠٫٠٠١٢ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| US92922FZE14 / بطاقة WAMU للرهن العقاري من خلال CER WAMU 2004 AR12 A1 | ٠٫٠٩ | ٢٫١١ | ٠٫٠٠١٢ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| US59024WAB37 / شركة MLCC لمستثمري الرهن العقاري INC MLCC 2007 2 2A1 | ٠٫٠٩ | ١٫٠٨ | ٠٫٠٠١٢ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| MILL WHEAT EURO SEP25 XPAR 20250910 / DCO (FREN00432202) | ٠٫٠٩ | ٤٠٥٫٥٦ | ٠٫٠٠١٢ | ٠٫٠٠١٠ | |||||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٩ | ٠٫٠٠١٢ | ٠٫٠٠١٢ | ||||||
| US45670CAA53 / قرض الرهن العقاري إنديماك إندكس ترو إندكس 2007 AR7 1A1 | ٠٫٠٩ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٢ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| US31396V4Q81 / فاني ماي ريميكس | ٠٫٠٩ | ٢٫٢٢ | ٠٫٠٠١٢ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| US59020USH94 / صندوق ميريل لينش للمستثمرين في الرهن العقاري، السلسلة 2005-A2، الفئة A1 | ٠٫٠٩ | ٣٫٣٠ | ٠٫٠٠١٢ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٩ | ٠٫٠٠١١ | ٠٫٠٠١١ | ||||||
| US05949CCA27 / الرهن العقاري لبنك أمريكا 2005-F TRUST BOAMS 2005-F 2A2 | ٠٫٠٩ | ١٫١٥ | ٠٫٠٠١١ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| US45660LZM44 / إنديماك إندا قرض الرهن العقاري ترو إندا 2005 AR1 3A1 | ٠٫٠٩ | ١٫١٦ | ٠٫٠٠١١ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| US5764342H69 / ماستر القروض البديلة تراست مالت 2006 2 2A1 | ٠٫٠٩ | ٣٫٤١ | ٠٫٠٠١١ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| INF SWAP US IT 3.3 06/04/2025-1Y LCH / DIR (EZ4T3WJXC5V3) | ٠٫٠٨ | ٠٫٠٠١١ | ٠٫٠٠١١ | ||||||
| US41161PJN42 / صندوق قرض الرهن العقاري HarbourView 2004-10 | ٠٫٠٨ | ١٫١٨ | ٠٫٠٠١١ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| US59020UNP65 / شركة MLCC لمستثمري الرهن العقاري، INC. | ٠٫٠٨ | ٣٫٤٥ | ٠٫٠٠١١ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| US31396PMC22 / فاني ماي ريميكس | ٠٫٠٨ | ٢٫٣٥ | ٠٫٠٠١١ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| US59020UL789 / شركة ميريل لينش للرهن العقاري كابيتال | ٠٫٠٨ | ٢٫٣٨ | ٠٫٠٠١١ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٨ | ٠٫٠٠١١ | ٠٫٠٠١١ | ||||||
| US92922F4F29 / سلسلة شهادات تمرير الرهن العقاري WaMu 2005-AR14 Trust | ٠٫٠٨ | ٢٫٤١ | ٠٫٠٠١١ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| US126673V337 / أصول البلاد المدعومة CERTI CWL 2005 5 M4 | ٠٫٠٨ | ١٠٫٩٩ | ٠٫٠٠١١ | ٠٫٠٠٠١ | |||||
| US92922FW536 / سلسلة شهادات تمرير الرهن العقاري WaMu 2005-AR10 Trust | ٠٫٠٨ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١١ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| US126694A329 / القرض البديل على مستوى الدولة T CWALT 2006 OA1 2A1 | ٠٫٠٨ | ٣٫٩٥ | ٠٫٠٠١١ | ٠٫٠٠٠١ | |||||
| US313398VT33 / FSPC T-35 AV/R 9/25/31 1.84800000 | ٠٫٠٨ | ١٦٫١٣ | ٠٫٠٠١٠ | ٠٫٠٠٠٢ | |||||
| US3132A5JX42 / فريدي ماك بول FR ZS4778 | ٠٫٠٨ | ٢٫٥٠ | ٠٫٠٠١٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| US125438AB79 / CHL صندوق تمرير الرهن العقاري 2007-HYB2 | ٠٫٠٨ | ١٫٣٠ | ٠٫٠٠١٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| COFF ROBUSTA 10TN SEP25 IFEU 20250924 / DCO (GB00KNRFJH91) | ٠٫٠٨ | ٠٫٠٠١٠ | ٠٫٠٠١٠ | ||||||
| US86359LLZ03 / استثمارات الرهن العقاري للأصول المهيكلة II Trust 2005-AR4 | ٠٫٠٨ | ٢٫٦٠ | ٠٫٠٠١٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| US92922F4M79 / سلسلة شهادات تمرير الرهن العقاري WaMu 2005-AR13 Trust | ٠٫٠٧ | ٣٫٩٠ | ٠٫٠٠١٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| US12555DAB10 / CIM Trust، السلسلة 2019-INV1، الفئة A2 | ٠٫٠٧ | ٦٫٤١ | ٠٫٠٠١٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| US17307GJK58 / Citigroup Mortgage Loan Trust, Inc.، السلسلة 2004-OPT1، الفئة M3 | ٠٫٠٧ | ٦٫٤١ | ٠٫٠٠١٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| US576433UM63 / MASTR صندوق القروض العقارية ذو المعدل القابل للتعديل، السلسلة 2004-13، الفئة 3A7 | ٠٫٠٧ | ٢٫٧٠ | ٠٫٠٠١٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| US16165TBC62 / تشيفليكس الثقة CFLX 2005 2 3A2 | ٠٫٠٧ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٩ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| US466247TQ62 / صندوق جي بي مورغان للرهن العقاري 2005-A1 | ٠٫٠٧ | ١٫٣٩ | ٠٫٠٠٠٩ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٧ | ٠٫٠٠٠٩ | ٠٫٠٠٠٩ | ||||||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٧ | ٠٫٠٠٠٩ | ٠٫٠٠٠٩ | ||||||
| XS0262719320 / GRIFONAS FINANCE PLC GRIF 1 A REGS | ٠٫٠٧ | ٩٫٥٢ | ٠٫٠٠٠٩ | ٠٫٠٠٠١ | |||||
| US36179WZB70 / بركة جيني ماي الثانية | ٠٫٠٧ | ٠٫٠٠٠٩ | ٠٫٠٠٠٩ | ||||||
| US45660LXA24 / IndyMac INDX Mortgage Loan Trust 2005-AR19 | ٠٫٠٧ | ١٫٤٩ | ٠٫٠٠٠٩ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| US05951FAM68 / بنك أمريكا شركة التمويل BAFC 2007 1 TA10 | ٠٫٠٧ | ١٫٤٩ | ٠٫٠٠٠٩ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| US05951UAK79 / تمويل بنك أوف أمريكا 2006 8T2 تراست | ٠٫٠٧ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٩ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| EZ4YGY9ZBMF1 / CMBX.NA.AAA.12 SP سال | ٠٫٠٧ | ٦٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٩ | ٠٫٠٠١٠ | |||||
| BOUGHT EUR SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٦ | ٠٫٠٠٠٩ | ٠٫٠٠٠٩ | ||||||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٦ | ٠٫٠٠٠٩ | ٠٫٠٠٠٩ | ||||||
| US46629QAW69 / صندوق اقتناء الرهن العقاري جي بي مورغان 2006-Ch2 | ٠٫٠٦ | ١٥٫٧٩ | ٠٫٠٠٠٩ | ٠٫٠٠٠١ | |||||
| KC HRW WHEAT FUT DEC25 XCBT 20251212 / DCO (000000000) | ٠٫٠٦ | ٠٫٠٠٠٨ | ٠٫٠٠٠٨ | ||||||
| US45660LQJ16 / قرض الرهن العقاري إنديماك إندكس ترو إندكس 2005 AR11 A4 | ٠٫٠٦ | ١٫٥٩ | ٠٫٠٠٠٨ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| LME PRI ALUM FUTR SEP25 XLME 20250915 / DCO (GB00FW35KF69) | ٠٫٠٦ | ٠٫٠٠٠٨ | ٠٫٠٠٠٨ | ||||||
| US12544YAD58 / قروض المنازل في جميع أنحاء البلاد CWHL 2008 1 A4 | ٠٫٠٦ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٨ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| US88432CBB19 / Wind River CLO, Ltd. FRN، مستحق في 18/07/2031 | ٠٫٠٦ | ٨٣٫٥١ | ٠٫٠٠٠٨ | ٠٫٠٠٤٠ | |||||
| US07384MZS42 / بير ستيرنز ARM Trust 2003-8 | ٠٫٠٦ | ٣٫١٧ | ٠٫٠٠٠٨ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| TREASURY BILL 08/25 0.00000 / DBT (US912797QK68) | ٠٫٠٦ | ٠٫٠٠٠٨ | ٠٫٠٠٠٨ | ||||||
| US86358EAK29 / استثمار الأصول المهيكلة LO SAIL 2003 BC2 A2 | ٠٫٠٦ | ١٧٫٥٧ | ٠٫٠٠٠٨ | ٠٫٠٠٠٢ | |||||
| US466247YH09 / صندوق جي بي مورغان للرهن العقاري 2005-A8 | ٠٫٠٦ | ٣٫١٧ | ٠٫٠٠٠٨ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| US45660LYW35 / قرض الرهن العقاري INDYMAC INDB TRU INDB 2005 1 A1 | ٠٫٠٦ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٨ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| US22239EAG17 / CHL Mortgage Pass-Through Trust 2007-HYB1 | ٠٫٠٦ | ١٫٦٧ | ٠٫٠٠٠٨ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| US07387AGE91 / بير ستيرنز معدل قابل للتعديل M BSARM 2005 12 23A1 | ٠٫٠٦ | ١٫٦٩ | ٠٫٠٠٠٨ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| GASOLINE RBOB FUT DEC25 XNYM 20251128 / DCO (000000000) | ٠٫٠٦ | ٠٫٠٠٠٨ | ٠٫٠٠٠٨ | ||||||
| US61751JAM36 / قرض مورغان ستانلي العقاري T MSM 2007 6XS 2A6S | ٠٫٠٦ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٨ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| US05951EAM93 / بنك أمريكا للتمويل BAFC 2006 J 4A1 | ٠٫٠٦ | ٥٫١٧ | ٠٫٠٠٠٧ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| BOUGHT ZAR SOLD USD 20250723 / DFE (000000000) | ٠٫٠٦ | ٠٫٠٠٠٧ | ٠٫٠٠٠٧ | ||||||
| US93362FAJ21 / بطاقة WAMU للرهن العقاري من خلال CER WAMU 2006 AR8 3A1 | ٠٫٠٦ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٧ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| US61749BAF04 / مورغان ستانلي كابيتال إنك MSAC 2006 NC5 A2D | ٠٫٠٥ | ٣٫٥٧ | ٠٫٠٠٠٧ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| US761118HU52 / سلسلة رالي 2005-QO2 الثقة رالي 2005-QO2 A1 | ٠٫٠٥ | ١٫٨٢ | ٠٫٠٠٠٧ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| US41161PUK73 / صندوق قرض الرهن العقاري HarbourView، السلسلة 2005-11، الفئة 2A1A | ٠٫٠٥ | ٥٫٢٦ | ٠٫٠٠٠٧ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| US007036KD71 / معدل قابل للتعديل للرهن العقاري الثقة ARMT 2005 4 3A1 | ٠٫٠٥ | ١٫٨٥ | ٠٫٠٠٠٧ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| US362341WZ88 / صندوق قروض الرهن العقاري GSR | ٠٫٠٥ | ١٫٨٥ | ٠٫٠٠٠٧ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| US362341FR55 / GSR Mortgage Loan Trust، السلسلة 2005-AR، الفئة 6A1 | ٠٫٠٥ | ١٫٨٥ | ٠٫٠٠٠٧ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| US31329QDG38 / FED HM LN PC POOL ZA6403 FR 03/39 ثابت 4 | ٠٫٠٥ | ١٫٨٥ | ٠٫٠٠٠٧ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٠٠٧ | ٠٫٠٠٠٧ | ||||||
| US80557BAA26 / صندوق ساكسون للأوراق المالية 2007-3 | ٠٫٠٥ | ٥٫٥٦ | ٠٫٠٠٠٧ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٠٠٧ | ٠٫٠٠٠٧ | ||||||
| US466309AA90 / جي بي مورغان صندوق القروض البديلة | ٠٫٠٥ | ٣٫٨٥ | ٠٫٠٠٠٧ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| US45660LQL61 / قرض الرهن العقاري إنديماك إندكس ترو إندكس 2005 AR11 A6 | ٠٫٠٥ | ٢٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٧ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| US059515AH96 / بنك أمريكا شركة التمويل BAFC 2007 3 TA6 | ٠٫٠٥ | ٤٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٦ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| US32052WAH25 / صندوق الأفق الأول للأوراق المالية البديلة للرهن العقاري 2007-FA4 | ٠٫٠٥ | ٩٫٤٣ | ٠٫٠٠٠٦ | ٠٫٠٠٠١ | |||||
| US3140HNVL33 / FNMA 30YR 4% 08/01/2048#BK8718 | ٠٫٠٥ | ٢٫٠٨ | ٠٫٠٠٠٦ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٠٠٦ | ٠٫٠٠٠٦ | ||||||
| BOUGHT DKK SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٠٠٦ | ٠٫٠٠٠٦ | ||||||
| BOUGHT DKK SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٠٠٦ | ٠٫٠٠٠٦ | ||||||
| US61754PAA21 / صندوق قرض الرهن العقاري مورغان ستانلي 2007-8XS | ٠٫٠٥ | ٢٫١٣ | ٠٫٠٠٠٦ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| US3131Y1W553 / فريدي ماك بول | ٠٫٠٥ | ٢٫١٣ | ٠٫٠٠٠٦ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| US86359BGG05 / صندوق القرض العقاري المنظم ذو المعدل القابل للتعديل، السلسلة 2004-1، الفئة 4A2 | ٠٫٠٥ | ٤٫١٧ | ٠٫٠٠٠٦ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| US07384YSY31 / BEAR STEARNS ASSET BACKED SECURITIES TRUST 2004-1 SER 2004-1 CL M1 V/R REGD 2.68300000 | ٠٫٠٥ | ٤٫١٧ | ٠٫٠٠٠٦ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| US22616CAJ27 / كريستلاين دينالي CLO XV المحدودة | ٠٫٠٥ | ٨٢٫٧٦ | ٠٫٠٠٠٦ | ٠٫٠٠٢٨ | |||||
| US79549AYP82 / سالومون براذرز الرهن العقاري SECU SBM7 2003 1 A1 144A | ٠٫٠٤ | ٤٫٣٥ | ٠٫٠٠٠٦ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| US86359LAQ23 / رهن الأصول المهيكلة في الشركة السعودية للصناعات العسكرية 2004 AR1 1A2 | ٠٫٠٤ | ٤٫٤٤ | ٠٫٠٠٠٦ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| DK0009399784 / JYSKE REALKREDIT A/S مغطى 10/43 0.5 | ٠٫٠٤ | ١٠٫٢٦ | ٠٫٠٠٠٦ | ٠٫٠٠٠١ | |||||
| US31393CX406 / FNMA، السلسلة 2003-W8، الفئة 3F2 | ٠٫٠٤ | ٤٫٥٥ | ٠٫٠٠٠٦ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| KC HRW WHEAT FUT SEP25 XCBT 20250912 / DCO (000000000) | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٠٠٦ | ٠٫٠٠٠٦ | ||||||
| US3133TSQG11 / شهادات المرور المنظمة من فريدي ماك | ٠٫٠٤ | ١٢٫٧٧ | ٠٫٠٠٠٦ | ٠٫٠٠٠١ | |||||
| US31395A3J20 / شهادات المرور المنظمة من فريدي ماك | ٠٫٠٤ | ٢٫٣٨ | ٠٫٠٠٠٥ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| NY HARB ULSD FUT DEC25 XNYM 20251128 / DCO (000000000) | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٠٠٥ | ٠٫٠٠٠٥ | ||||||
| US59020UH324 / ميريل لينش الرهن العقاري انفستو MLMI 2005 A7 2A1 | ٠٫٠٤ | ٢٫٤٤ | ٠٫٠٠٠٥ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| US61751MAA27 / صندوق مورغان ستانلي لقرض الرهن العقاري 2007-10XS | ٠٫٠٤ | ٢٫٤٤ | ٠٫٠٠٠٥ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| US86359LPD54 / استثمارات الرهن العقاري للأصول المهيكلة II Trust 2005-AR5 | ٠٫٠٤ | ٢٫٤٤ | ٠٫٠٠٠٥ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| JPN 10Y BOND(OSE) SEP25 XOSE 20250912 / DIR (000000000) | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٠٠٥ | ٠٫٠٠٠٥ | ||||||
| US12667G7F48 / القرض البديل على مستوى الدولة T CWALT 2005 46CB A12 | ٠٫٠٤ | ٢٫٥٠ | ٠٫٠٠٠٥ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| INF SWAP EM NI 2.55 04/15/22-30Y LCH / DIR (EZBBB24RFW42) | ٠٫٠٤ | ٢١٫٨٨ | ٠٫٠٠٠٥ | ٠٫٠٠٠١ | |||||
| SOYBEAN MEAL FUTR JAN26 XCBT 20260114 / DCO (000000000) | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٠٠٥ | ٠٫٠٠٠٥ | ||||||
| US3140X5Y725 / FNMA POOL FM2533 FN 06/48 ثابت VAR | ٠٫٠٤ | ٢٫٥٦ | ٠٫٠٠٠٥ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| US12667GUG62 / صندوق القروض البديلة على مستوى البلاد، السلسلة 2005-29CB، الفئة A4 | ٠٫٠٤ | ٧٫٣٢ | ٠٫٠٠٠٥ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| US41161PCY79 / صندوق قرض الرهن العقاري هاربورفيو 2004-6 | ٠٫٠٤ | ٢٫٥٦ | ٠٫٠٠٠٥ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| US649603AQ05 / NYMT 2006-1 2A3 | ٠٫٠٤ | ٢٫٦٣ | ٠٫٠٠٠٥ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٠٠٥ | ٠٫٠٠٠٥ | ||||||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٠٠٥ | ٠٫٠٠٠٥ | ||||||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٠٠٥ | ٠٫٠٠٠٥ | ||||||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٠٠٥ | ٠٫٠٠٠٥ | ||||||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٠٠٥ | ٠٫٠٠٠٥ | ||||||
| US92922FD478 / صندوق شهادات تمرير الرهن العقاري WaMu، السلسلة 2005-AR2، الفئة 2A21 | ٠٫٠٤ | ٥٫٢٦ | ٠٫٠٠٠٥ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| NLICE0567889 / TTF NAT GAS F SEP25 NDEX 20250828 | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٠٠٥ | ٠٫٠٠٠٥ | ||||||
| US31401GY240 / فاني ماي 3.468% 01/04/2033 FNMA ARM | ٠٫٠٤ | ٢٣٫٩١ | ٠٫٠٠٠٥ | ٠٫٠٠٠١ | |||||
| US126694JR04 / CHL Mortgage Pass-Through Trust، السلسلة 2005-24، الفئة A1 | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٥ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| BOUGHT ZAR SOLD USD 20250723 / DFE (000000000) | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٠٠٥ | ٠٫٠٠٠٥ | ||||||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠٠٥ | ٠٫٠٠٠٥ | ||||||
| US007036MX18 / معدل قابل للتعديل للرهن العقاري الثقة ARMT 2005 7 4A1 | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٥ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| US31395BVE00 / فاني ماي FNR 2006 15 FC | ٠٫٠٣ | ٢٫٩٤ | ٠٫٠٠٠٤ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| US45660NQA62 / إندي ماك إم بي إس، إنك | ٠٫٠٣ | ٢٫٩٤ | ٠٫٠٠٠٤ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| US466247SL84 / JP MORGAN MORTGAGE TRUST JPMMT 2005 A5 3A3 | ٠٫٠٣ | ٢٨٫٢٦ | ٠٫٠٠٠٤ | ٠٫٠٠٠٢ | |||||
| US863579VM76 / سلسلة ائتمان القرض العقاري ذات المعدل المهيكل القابل للتعديل 2005-17 | ٠٫٠٣ | ٣٫٠٣ | ٠٫٠٠٠٤ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| LME ZINC FUTURE SEP25 XLME 20250915 / DCO (GB00H24CQ015) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠٠٤ | ٠٫٠٠٠٤ | ||||||
| LME ZINC FUTURE SEP25 XLME 20250915 / DCO (GB00H24CQ015) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠٠٤ | ٠٫٠٠٠٤ | ||||||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠٠٤ | ٠٫٠٠٠٤ | ||||||
| LME LEAD FUTURE JUL25 XLME 20250714 / DCO (GB00H249FY92) | ٠٫٠٣ | ٣٣٫٣٣ | ٠٫٠٠٠٤ | ٠٫٠٠٠٢ | |||||
| LME LEAD FUTURE JUL25 XLME 20250714 / DCO (GB00H249FY92) | ٠٫٠٣ | ٣٣٫٣٣ | ٠٫٠٠٠٤ | ٠٫٠٠٠٢ | |||||
| US66987XGJ81 / قرض ملكية منزل نوفاستار NHEL 2005 1 M5 | ٠٫٠٣ | ٧٧٫٤٦ | ٠٫٠٠٠٤ | ٠٫٠٠١٤ | |||||
| US466247XK47 / صندوق جي بي مورغان للرهن العقاري 2005-ALT1 | ٠٫٠٣ | ٣٫١٢ | ٠٫٠٠٠٤ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| US03072SA214 / أميريكويست للأوراق المالية الرهن العقاري AMSI 2005 R3 M4 | ٠٫٠٣ | ٧٤٫٨٠ | ٠٫٠٠٠٤ | ٠٫٠٠١٢ | |||||
| UK NATURAL GAS FUTSEP25 IFEU 20250828 / DCO (GB00H44X9547) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠٠٤ | ٠٫٠٠٠٤ | ||||||
| US93362YAB83 / WAMU_06-AR5 | ٠٫٠٣ | ٣٫٢٣ | ٠٫٠٠٠٤ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| US585525FX10 / سلسلة الثقة لتمرير الرهن العقاري من MRFC 2002-TBC2 | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٤ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| US12668RAA68 / مدير التسويق في الشركة | ٠٫٠٣ | ٣٫٣٣ | ٠٫٠٠٠٤ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| US3128JRAN69 / FED HM LN PC POOL 847213 FH 01/34 FLOATING VAR | ٠٫٠٣ | ٣٫٣٣ | ٠٫٠٠٠٤ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| US872224AG53 / سلسلة الثقة المدعومة بالرهن العقاري TBW 2006-4 | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٤ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| US17307GEC87 / Citigroup قرض الرهن العقاري الثقة 2004-HYB2 SER 2004-HYB2 CL 2A V/R REGD 5.13268700 | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٤ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| US59024LAB71 / سلسلة ثقة مستثمري الرهن العقاري من ميريل لينش 2007-HE2 | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٤ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| US46630GAH83 / صندوق جي بي مورغان للرهن العقاري 2007-A1 | ٠٫٠٣ | ٩٫٦٨ | ٠٫٠٠٠٤ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| US17307GW530 / سيتي جروب لقرض الرهن العقاري 2005-11 | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٤ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠٠٤ | ٠٫٠٠٠٤ | ||||||
| TRS R SOFRRATE+17/912828V49 MYC / DCR (000000000) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠٠٤ | ٠٫٠٠٠٤ | ||||||
| US45660N6S95 / IndyMac INDX Mortgage Loan Trust، السلسلة 2004-AR11، الفئة 2A | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٤ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| US31396L4T48 / FNMA، ريميك، سلسلة 2006-118، الفئة A2 | ٠٫٠٣ | ٧٫٤١ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| BOUGHT EUR SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠٣ | ||||||
| BOUGHT EUR SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠٣ | ||||||
| BOUGHT GBP SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠٣ | ||||||
| BOUGHT GBP SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠٣ | ||||||
| US45660LW702 / قرض الرهن العقاري إنديماك إندكس ترو إندكس 2005 AR31 4A1 | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| US3128JRLD68 / FED HM LN PC POOL 847524 FH 06/33 FLOATING VAR | ٠٫٠٢ | ٤٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| US46630GAJ40 / صندوق جي بي مورغان للرهن العقاري 2007-A1 | ٠٫٠٢ | ١١٫١١ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| US16162WPB99 / تشيس صندوق تمويل الرهن العقاري | ٠٫٠٢ | ٧٫٦٩ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| US761118EN47 / سلسلة RALI 2005-QO1 Trust | ٠٫٠٢ | ٤٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| US3140JRZU81 / FNMA 30YR 4% 04/01/2049#BN8854 | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| US12628LAJ98 / CSAB صندوق ائتمان مدعوم بالرهن العقاري 2006-4 SER 2006-4 CL A6A S/UP REGD 5.68370000 | ٠٫٠٢ | ٤٫١٧ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| US939336Z487 / سلسلة شهادات تمرير الرهن العقاري WaMu 2005-AR3 Trust | ٠٫٠٢ | ٤٫١٧ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| US863579B491 / معدل منظم قابل للتعديل MOR SARM 2005 21 3A1 | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| US161630AL29 / تشيس تمويل الرهن العقاري شركة تشيس 2007 A1 3A1 | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| US23245LAB62 / صندوق القروض البديلة على مستوى البلاد | ٠٫٠٢ | ٤٫١٧ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| US3128NFFX03 / FHLMC | ٠٫٠٢ | ٤٫٣٥ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| SOYBEAN FUTURE JAN26 XCBT 20260114 / DCO (000000000) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠٣ | ||||||
| US86363DAH44 / استثمارات الرهن العقاري للأصول المهيكلة II Trust 2007-AR2 | ٠٫٠٢ | ١٢٫٥٠ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| US585525EN47 / سلسلة الثقة لتمرير الرهن العقاري من MRFC 2000-TBC3 | ٠٫٠٢ | ٨٫٧٠ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| NATURAL GAS FUTR JAN26 XNYM 20251229 / DCO (000000000) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠٣ | ||||||
| US07384MAA09 / بير ستيرنز أرم تراست 2000-2 | ٠٫٠٢ | ٤٫٥٥ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| LEAN HOGS FUTURE OCT25 XCME 20251014 / DCO (000000000) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠٣ | ||||||
| US31329QZJ39 / FED HM LN PC POOL ZA7045 FR 06/49 ثابت 4 | ٠٫٠٢ | ٤٫٧٦ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| US86359LDX47 / استثمارات الرهن العقاري للأصول المهيكلة II Trust 2004-AR5 | ٠٫٠٢ | ٩٫٠٩ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| BOUGHT NZD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠٣ | ||||||
| COTTON NO.2 FUTR DEC25 IFUS 20251208 / DCO (000000000) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠٣ | ||||||
| US929227QB55 / سلسلة شهادات تمرير الرهن العقاري WaMu 2002-AR6 Trust | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| US32051D6B35 / الأفق الأول للأوراق المالية للرهن العقاري البديل | ٠٫٠٢ | ١٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| US07386HVS74 / بير ستيرنز بديل الثقة بالتا 2005 7 22A1 | ٠٫٠٢ | ٥٫٢٦ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| US92922FLD86 / سلسلة شهادات تمرير الرهن العقاري WaMu 2004-AR1 Trust | ٠٫٠٢ | ٥٫٥٦ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| US07384M3D25 / بير ستيرنز أرم تراست 2004-9 BSARM 2004-9 22A1 | ٠٫٠٢ | ٥٫٥٦ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| WHEAT FUTURE(CBT) DEC25 XCBT 20251212 / DCO (000000000) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | ||||||
| PALLADIUM FUTURE SEP25 XNYM 20250926 / DCO (000000000) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | ||||||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | ||||||
| US12667FU298 / صندوق القرض البديل، السلسلة 2005-J1، الفئة 3A1 | ٠٫٠٢ | ٥٫٨٨ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | ||||||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | ||||||
| US31395B6R90 / فاني ماي ريميكس | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| US86358HNX34 / صندوق استثمارات الرهن العقاري للأصول المهيكلة 2002-AR3 | ٠٫٠٢ | ٥٫٨٨ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| US36242DH559 / GSR قرض الرهن العقاري الثقة GSR 2005 AR2 1A2 | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | ||||||
| US12669GGF28 / قروض الإسكان في جميع أنحاء البلاد CWHL 2004 HYB8 6A1 | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| US76113MAB19 / صندوق توريق الأصول السكنية، السلسلة 2006-R1، الفئة A2 | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| BOUGHT EUR SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | ||||||
| BOUGHT ILS SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | ||||||
| BOUGHT ZAR SOLD USD 20250723 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | ||||||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | ||||||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | ||||||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | ||||||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | ||||||
| US31396WTU08 / فاني ماي ريميكس | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | ||||||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | ||||||
| US59023QAB77 / سلسلة ثقة مستثمري الرهن العقاري من ميريل لينش 2006-RM4 | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| WHITE SUGAR (ICE) OCT25 IFEU 20250915 / DCO (GB00KFPXMP88) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | ||||||
| BOUGHT AUD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | ||||||
| BOUGHT AUD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | ||||||
| US31418CZF49 / فاني ماي بول | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| US585525FC72 / شركة ميلون للتمويل السكني Mor Pas Thr Cer Ser 01 Tbc1 | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| US585525DF22 / ميلون للتمويل السكني COR MOR PAS THR TR SER MRFC 1999-TBC3 A2 | ٠٫٠١ | ١٥٫٣٨ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| US31391MCP68 / FNMA POOL 670678 FN 11/33 FLOATING VAR | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| US07386HSZ54 / بير ستيرنز ALT-A الثقة 2005-4 SER 2005-4 CL 23A2 V/R REGD 4.43001800 | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| US585525ED64 / صندوق تمويل الرهن العقاري MRFC، السلسلة 2000-TBC2، الفئة A1 | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | ||||||
| US3132A5JD87 / فريدي ماك بول | ٠٫٠١ | ٩٫٠٩ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| US92922F6W34 / صندوق شهادات تمرير الرهن العقاري من WAMU، السلسلة 2005-AR16، الفئة 1A1 | ٠٫٠١ | ٩٫٠٩ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| US12668ALH67 / صندوق القرض البديل، السلسلة 2005-50CB، الفئة 1A1 | ٠٫٠١ | ٩٫٠٩ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| BOUGHT EUR SOLD USD 20250804 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | ||||||
| US929227XB72 / سلسلة شهادات تمرير الرهن العقاري من WAMU 2002-AR17 SER 2002-AR17 CL 1A V/R REGD 3.52644500 | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| BOUGHT TRY SOLD USD 20250805 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | ||||||
| BOUGHT PEN SOLD USD 20250711 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | ||||||
| US81744AAA60 / صندوق سيكويا للرهن العقاري، السلسلة 11، الفئة أ | ٠٫٠١ | ١٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| COCOA FUTURE - IC SEP25 IFEU 20250915 / DCO (GB00KKVZRD64) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | ||||||
| US17307GXR46 / شركة سيتي جروب للقروض العقارية | ٠٫٠١ | ١٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | ||||||
| US86359AYX52 / شركة الأصول المهيكلة للأوراق المالية تمرير الرهن العقاري Ctfs Ser 2003-22A | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| US86359LPE38 / استثمارات الرهن العقاري للأصول المهيكلة II Trust 2005-AR5 | ٠٫٠١ | ١١٫١١ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| US362341XG98 / صندوق قرض الرهن العقاري GSR 2005-AR7 | ٠٫٠١ | ١١٫١١ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| US46630GAA31 / صندوق جي بي مورغان للرهن العقاري 2007-A1 | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| US863579JG47 / صندوق القرض العقاري المنظم ذو المعدل القابل للتعديل | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| US46628LAG32 / مؤسسة جي بي مورغان للرهن العقاري JPMMT 2006 A4 2A2 | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| US3128JRN777 / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| US3128NHPT47 / FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3.249% 09/01/2036 FHLMC ARM | ٠٫٠١ | ٢٢٫٢٢ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| COPPER FUTURE SEP25 XCEC 20250926 / DCO (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | ||||||
| US59020UTC98 / شركة MLCC لمستثمري الرهن العقاري INC MLCC 2005 A A2 | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| LME ZINC FUTURE JUL25 XLME 20250714 / DCO (GB00H249H767) | ٠٫٠١ | ٢٥٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| US31402LPB26 / فاني ماي 2.757% 01/06/2043 FNARM | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| US94985AAA79 / ويلز فارجو الرهن العقاري المدعومة SE WFMBS 2006 AR15 A1 | ٠٫٠١ | ١٤٫٢٩ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| US161630AA63 / صندوق تشيس لتمويل الرهن العقاري، السلسلة 2007-A1، الفئة 1A1 | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| US92922FU480 / سلسلة شهادات تمرير الرهن العقاري WaMu 2005-AR9 Trust | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| SUGAR 11 (WORLD) MAR26 IFUS 20260227 / DCO (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | ||||||
| BOUGHT THB SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | ||||||
| US86359B7K13 / صندوق قروض الرهن العقاري لشركة الأصول المهيكلة للأوراق المالية 2005-7XS | ٠٫٠١ | ٤٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | |||||
| US3133TPWN58 / فريدي ماك FHR 2264 PL | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | ||||||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | ||||||
| US81743WAA99 / صندوق سيكويا للرهن العقاري 5 | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| US81743VAA17 / صندوق سيكويا للرهن العقاري 10 SEMT 10 1A | ٠٫٠٠ | ٣٣٫٣٣ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | ||||||
| US46630GAN51 / جي بي مورغان للرهن العقاري 2007-A1 JPMMT 2007-A1 4A2 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| US36225DRX48 / GNMA II POOL 081401 G2 07/35 FLOATING VAR | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| WHEAT FUTURE(CBT) SEP25 XCBT 20250912 / DCO (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | ||||||
| US3140HJYY15 / FNMA POOL BK5226 FN 09/48 ثابت 4 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| US12669GPR64 / CHL صندوق تمرير الرهن العقاري 2005-2 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| DK0009527376 / Nykredit Realkredit A/S، السلسلة 01E | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| US81743VAB99 / صندوق سيكويا للرهن العقاري 10 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| US590219AG66 / شركة MLCC لمستثمري الرهن العقاري INC MLCC 2006 2 4A | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| US31404GHQ73 / فاني ماي 3.252% 01/02/2034 FNMA ARM | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| US12669F6Z19 / شركة كومبس | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| US38376RYS92 / الرابطة الوطنية للرهن العقاري الحكومية | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| US31394VL730 / فاني ماي ريميكس | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| US31388UKH22 / FNMA POOL 615096 FN 02/32 FLOATING VAR | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| US92922FJ251 / سلسلة شهادات تمرير الرهن العقاري WaMu 2005-AR6 Trust | ٠٫٠٠ | ٣٣٫٣٣ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| DK0009798803 / NYKREDIT الائتمان الحقيقي كما تم تغطيته REGS 10/47 2.5 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| US41161PLR28 / HARBORVIEW MORTGAGE LOAN TRUST 2005-2 SER 2005-2 CL 2A1A V/R REGD 2.17325000 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| US31390JX977 / FNMA POOL 647904 FN 04/32 FLOATING VAR | ٠٫٠٠ | ٣٣٫٣٣ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| US585525FN38 / ميلون للتمويل السكني COR MRFC 2002 TBC1 أ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| BOUGHT KRW SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| US31385HJE36 / فاني ماي بول P#544861 4.18600000 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| SOYBEAN OIL FUTR JAN26 XCBT 20260114 / DCO (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| US31359UPD18 / FANNIEMAE قرض كامل FNW 1998 W2 A8 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| BOUGHT NOK SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| US939336PB38 / شركة واشنطن للأوراق المالية للرهن العقاري المتبادل | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| US59020UJQ94 / صندوق ميريل لينش لمستثمري الرهن العقاري، السلسلة 2004-E، الفئة A2A | ٠٫٠٠ | ٥٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| US31385HJD52 / فاني ماي بول | ٠٫٠٠ | ٥٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| US31402XTR79 / FNMA POOL 741360 FN 10/33 FLOATING VAR | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| LME LEAD FUTURE SEP25 XLME 20250915 / DCO (GB00H24CNG60) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| LME LEAD FUTURE SEP25 XLME 20250915 / DCO (GB00H24CNG60) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| BOUGHT KRW SOLD USD 20250708 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| DK0002047224 / نورديا كريديت ريلكريديتاكتيسيلسكاب | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| US576433GF78 / MASTR معدل قابل للتعديل للرهن العقاري MARM 2003 6 3A1 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| US45660LZK87 / IndyMac INDA Mortgage Loan Trust 2005-AR1 | ٠٫٠٠ | ٥٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| US466247LZ44 / جي بي مورغان رهن عقاري تراست 2005-A1 SER 2005-A1 CL 6T1 V/R REGD 4.64499200 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| DK0009292559 / REALKREDIT DANMARK مغطاة 07/47 2.5 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| SOLD NOK BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| SOLD NOK BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| DK0009382707 / JYSKE REALKREDIT A/S مغطى 10/47 2.5 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| US86359BEF40 / شركة الأصول المهيكلة للأوراق المالية SASC 2003 40A 1A | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| US3133TDPX83 / FHLMC_T-11 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| US86359BGF22 / صندوق القرض العقاري المنظم ذو المعدل القابل للتعديل | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| BOUGHT ZAR SOLD USD 20250723 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| BOUGHT ZAR SOLD USD 20250723 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| NDASS / NORDEA KREDIT REAL ESTATE المغطاة 10/47 2.5 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| US31390JX894 / FNMA POOL 647903 FN 04/27 العائمة VAR | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| DK0004616018 / ريال كريديت دانمارك إيه/إس | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| LOW SU GASOIL G DEC25 IFEU 20251211 / DCO (GB00H6D17608) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| BOUGHT CHF SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| US86359BNU16 / سلسلة ائتمان القرض العقاري ذات المعدل القابل للتعديل 2004-4 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| BOUGHT ILS SOLD USD 20250718 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| BOUGHT CAD SOLD USD 20250805 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| BOUGHT CAD SOLD USD 20250805 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| INF SWAP EM NI 2.4875 05/15/22-15Y LCH / DIR (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| US65535VSE91 / شركة نومورا لقبول الأصول NAA 2006 AR1 4A | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| US023138AA88 / شركة امباك للتأمين | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| DK0009403644 / JYSKE REALKREDIT A/S مغطى 10/53 1.5 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| DK0009528424 / NYKREDIT الائتمان الحقيقي كما تم تغطيته REGS 10/53 1.5 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| DK0004619384 / REALKREDIT DENMARK REGS 10/53 1.5 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| DK0009527293 / NYKREDIT REALKREDIT وفقًا للوائح المغطاة 10/53 1 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| DK0009527103 / NYKREDIT REALKREDIT وفقًا للأنظمة المغطاة 10/43 0.5 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| DK0004616281 / عقارات DKK SR SEC SF مغطاة 1.0% 10-01-53 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| DK0009403131 / JYSKE REALKREDIT A/S مغطى 10/53 1 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| DK0009527616 / NYKREDIT الائتمان الحقيقي كما تم تغطيته REGS 10/53 1.5 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| DK0009522815 / NYKREDIT REALKREDIT وفقًا للقواعد المغطاة 10/50 1 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| DK0002044551 / NORDEA KREDIT REGS REGS المغطاة 10/50 1 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| DK0002047141 / نورديا كريديت ريلكريديتاكتيسيلسكاب | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| DK0002050368 / نورديا كريديت ريلكريديتاكتيسيلسكاب | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| DK0004612454 / REALKREDIT DANMARK A/S مغطى 10/50 1 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| SOLD CAD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| SOLD CAD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| SOLD KRW BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| SOLD CHF BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| SOLD CHF BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| SOLD NZD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| SOLD KRW BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| SOLD MXN BOUGHT USD 20250917 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| SOLD MXN BOUGHT USD 20250917 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| SOLD THB BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| SOLD CHF BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| SOLD CHF BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| SOLD NOK BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| BOUGHT NOK SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| SOLD KRW BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| SOLD KRW BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| INF SWAP US IT 3.0425 02/21/25-1Y LCH / DIR (EZ3BFCC1XWF6) | ٠٫٠٠ | ٨٨٫٨٩ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | |||||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| LME NICKEL FUTURE SEP25 XLME 20250915 / DCO (GB00H24CMP86) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| LME NICKEL FUTURE SEP25 XLME 20250915 / DCO (GB00H24CMP86) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| SGX IRON ORE 62 SEP25 XSIM 20250930 / DCO (SGXDB0712503) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| SOLD ILS BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| SOLD ILS BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| SOLD THB BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | ||||||
| SOLD NOK BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | ||||||
| SOLD NOK BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | ||||||
| SOLD KRW BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | ||||||
| SOLD SEK BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | ||||||
| SOLD SEK BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | ||||||
| SOLD KRW BOUGHT USD 20250714 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | ||||||
| SOLD KRW BOUGHT USD 20250708 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | ||||||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | ||||||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | ||||||
| SOLD NOK BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | ||||||
| LIVE CATTLE FUTR OCT25 XCME 20251031 / DCO (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | ||||||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | ||||||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | ||||||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20250929 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | ||||||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | ||||||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | ||||||
| SOLD EUR BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | ||||||
| SOLD EUR BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | ||||||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | ||||||
| EZ4FMKYSPBW2 / INF مبادلة FR NI 1.91 01/15/18-20Y LCH | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | ||||||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | ||||||
| SOLD TRY BOUGHT USD 20250707 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | ||||||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | ||||||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | ||||||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | ||||||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | ||||||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | ||||||
| SOLD ILS BOUGHT USD 20250709 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | ||||||
| SOLD SEK BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | ||||||
| SOLD THB BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | ||||||
| SOLD NZD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | ||||||
| SOLD NZD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | ||||||
| COCOA FUTURE SEP25 IFUS 20250915 / DCO (000000000) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | ||||||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | ||||||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | ||||||
| SOLD NZD BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠٣ | ||||||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠٣ | ||||||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠٣ | ||||||
| INF SWAP EM NI 2.421 05/15/22-30Y LCH / DIR (EZ2FWGWN9JD1) | ٠٫٠٢ | ٤٠٫٥٤ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠٢ | |||||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠٣ | ||||||
| WTI CRUDE FUTURE DEC25 XNYM 20251120 / DCO (000000000) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠٣ | ||||||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠٣ | ||||||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠٣ | ||||||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠٠٤ | ٠٫٠٠٠٤ | ||||||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠٠٤ | ٠٫٠٠٠٤ | ||||||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠٠٤ | ٠٫٠٠٠٤ | ||||||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20250711 / DFE (000000000) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠٠٤ | ٠٫٠٠٠٤ | ||||||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠٠٤ | ٠٫٠٠٠٤ | ||||||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠٠٤ | ٠٫٠٠٠٤ | ||||||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠٠٤ | ٠٫٠٠٠٤ | ||||||
| SOLD CHF BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠٠٥ | ٠٫٠٠٠٥ | ||||||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠٠٥ | ٠٫٠٠٠٥ | ||||||
| SOLD AUD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٠٠٥ | ٠٫٠٠٠٥ | ||||||
| SOLD AUD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٠٠٥ | ٠٫٠٠٠٥ | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٠٠٥ | ٠٫٠٠٠٥ | ||||||
| LME ZINC FUTURE JUL25 XLME 20250714 / DCO (GB00H249H767) | ٠٫٠٤ | ٥٣٧٫٥٠ | ٠٫٠٠٠٥ | ٠٫٠٠٠٦ | |||||
| SOLD KRW BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٠٠٥ | ٠٫٠٠٠٥ | ||||||
| SOLD KRW BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٠٠٥ | ٠٫٠٠٠٥ | ||||||
| SOLD KRW BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٠٠٥ | ٠٫٠٠٠٥ | ||||||
| SOLD KRW BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٠٠٥ | ٠٫٠٠٠٥ | ||||||
| 317U4NEA1 PIMCO SWAPTION 2.465 PUT EUR 2025120 / DIR (000000000) | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٠٠٥ | ٠٫٠٠٠٥ | ||||||
| SOYBEAN FUTURE NOV25 XCBT 20251114 / DCO (000000000) | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٠٠٦ | ٠٫٠٠٠٦ | ||||||
| BRENT CRUDE FUTR MAR26 IFEU 20260130 / DCO (GB00H47KCH57) | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٠٠٦ | ٠٫٠٠٠٦ | ||||||
| SOYBEAN OIL FUTR DEC25 XCBT 20251212 / DCO (000000000) | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٠٠٦ | ٠٫٠٠٠٦ | ||||||
| SOLD DKK BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | ٠٫٠٦ | ٠٫٠٠٠٧ | ٠٫٠٠٠٧ | ||||||
| SOLD DKK BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | ٠٫٠٦ | ٠٫٠٠٠٧ | ٠٫٠٠٠٧ | ||||||
| GOLD 100 OZ FUTR DEC25 XCEC 20251229 / DCO (000000000) | ٠٫٠٦ | ٠٫٠٠٠٨ | ٠٫٠٠٠٨ | ||||||
| CARBON EMISSIONS FUTURES NDEX 20251215 / DCO (NLICE1584875) | ٠٫٠٧ | ٠٫٠٠٠٩ | ٠٫٠٠٠٩ | ||||||
| SOLD THB BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٨ | ٠٫٠٠١١ | ٠٫٠٠١١ | ||||||
| LME NICKEL FUTURE JUL25 XLME 20250714 / DCO (GB00H249F944) | ٠٫٠٨ | ٣٥٤٫٥٥ | ٠٫٠٠١١ | ٠٫٠٠١٦ | |||||
| LME NICKEL FUTURE JUL25 XLME 20250714 / DCO (GB00H249F944) | ٠٫٠٨ | ٣٥٤٫٥٥ | ٠٫٠٠١١ | ٠٫٠٠١٦ | |||||
| INF SWAP US IT 2.842 02/13/25-1Y LCH / DIR (EZL99W0M4DL3) | ٠٫١١ | ٥٤٫٩٤ | ٠٫٠٠١٤ | ٠٫٠٠١٦ | |||||
| INF SWAP US IT 2.38 10/15/24-1Y LCH / DIR (000000000) | ٠٫١١ | ٠٫٠٠١٤ | ٠٫٠٠١٤ | ||||||
| INF SWAP US IT 2.82 02/05/25-1Y LCH / DIR (EZW83BH7F4K3) | ٠٫١١ | ٥٢٫٣٨ | ٠٫٠٠١٥ | ٠٫٠٠١٥ | |||||
| SOLD PLN BOUGHT USD 20250710 / DFE (000000000) | ٠٫١٢ | ٠٫٠٠١٥ | ٠٫٠٠١٥ | ||||||
| SOLD PLN BOUGHT USD 20250710 / DFE (000000000) | ٠٫١٢ | ٠٫٠٠١٥ | ٠٫٠٠١٥ | ||||||
| SOLD THB BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫١٢ | ٠٫٠٠١٦ | ٠٫٠٠١٦ | ||||||
| SOLD THB BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫١٢ | ٠٫٠٠١٦ | ٠٫٠٠١٦ | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫١٣ | ٠٫٠٠١٧ | ٠٫٠٠١٧ | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫١٣ | ٠٫٠٠١٧ | ٠٫٠٠١٧ | ||||||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20250908 / DFE (000000000) | ٠٫١٤ | ٠٫٠٠١٨ | ٠٫٠٠١٨ | ||||||
| RFR USD SOFR/4.75000 01/18/24-2Y LCH / DIR (EZD73HK3RQ70) | ٠٫١٦ | ٢٢٫٠٠ | ٠٫٠٠٢١ | ٠٫٠٠٠٥ | |||||
| 317U84TA3 PIMCO SWAPTION 2.44 PUT EUR 20270125 / DIR (EZTFF0T0MM94) | ٠٫١٦ | ٣١٫٥١ | ٠٫٠٠٢٢ | ٠٫٠٠٠٩ | |||||
| SOLD PLN BOUGHT USD 20250710 / DFE (000000000) | ٠٫١٨ | ٠٫٠٠٢٣ | ٠٫٠٠٢٣ | ||||||
| 317U8M5A9 PIMCO FPPSWAPTION 2.74 PUT EUR / DIR (EZX1947LJZS2) | ٠٫١٩ | ٦١٫٠٨ | ٠٫٠٠٢٥ | ٠٫٠٠٣٨ | |||||
| INF SWAP US IT 2.341 11/07/24-1Y LCH / DIR (000000000) | ٠٫١٩ | ٠٫٠٠٢٦ | ٠٫٠٠٢٦ | ||||||
| INF SWAP EM NI 2.034 09/15/24-10Y LCH / DIR (EZN396K1L0G6) | ٠٫٢٠ | ٢١٧٫٤٦ | ٠٫٠٠٢٧ | ٠٫٠٠١٨ | |||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٢١ | ٠٫٠٠٢٨ | ٠٫٠٠٢٨ | ||||||
| INF SWAP US IT 1.98 09/19/24-1Y LCH / DIR (000000000) | ٠٫٢١ | ٠٫٠٠٢٨ | ٠٫٠٠٢٨ | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٢١ | ٠٫٠٠٢٨ | ٠٫٠٠٢٨ | ||||||
| LME PRI ALUM FUTR SEP25 XLME 20250915 / DCO (GB00FW35KF69) | ٠٫٢٣ | ٠٫٠٠٣١ | ٠٫٠٠٣١ | ||||||
| RFR USD SOFR/4.76000 01/18/24-2Y LCH / DIR (EZD73HK3RQ70) | ٠٫٢٤ | ١٨٫٥٠ | ٠٫٠٠٣١ | ٠٫٠٠٠٥ | |||||
| RFR USD SOFR/4.76000 01/18/24-2Y LCH / DIR (EZD73HK3RQ70) | ٠٫٢٤ | ١٨٫٥٠ | ٠٫٠٠٣١ | ٠٫٠٠٠٥ | |||||
| SOLD GBP BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٢٤ | ٠٫٠٠٣٢ | ٠٫٠٠٣٢ | ||||||
| IRS EUR 2.12000 09/03/25-2Y LCH / DIR (EZ96RKPCNS84) | ٠٫٢٥ | ٣٦٠٫٤٢ | ٠٫٠٠٣٣ | ٠٫٠٠٤٦ | |||||
| US01F0306781 / UMBS TBA | ٠٫٢٦ | ١٠١٫٠٦ | ٠٫٠٠٣٤ | ٠٫٢٣٢٥ | |||||
| 317U84SA4 PIMCO SWAPTION 2.44 CALL EUR 2027012 / DIR (EZ3172RBNXR7) | ٠٫٢٦ | ٨٫٣٠ | ٠٫٠٠٣٥ | ٠٫٠٠٠٣ | |||||
| INF SWAP US IT 2.7025 01/14/25-1Y LCH / DIR (000000000) | ٠٫٢٦ | ٠٫٠٠٣٥ | ٠٫٠٠٣٥ | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٢٩ | ٠٫٠٠٣٨ | ٠٫٠٠٣٨ | ||||||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٣٠ | ٠٫٠٠٤٠ | ٠٫٠٠٤٠ | ||||||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | ٠٫٣٠ | ٠٫٠٠٤٠ | ٠٫٠٠٤٠ | ||||||
| INF SWAP US IT 2.033 09/23/24-1Y LCH / DIR (000000000) | ٠٫٣٣ | ٠٫٠٠٤٤ | ٠٫٠٠٤٤ | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٣٣ | ٠٫٠٠٤٤ | ٠٫٠٠٤٤ | ||||||
| SOLD DKK BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٣٦ | ٠٫٠٠٤٨ | ٠٫٠٠٤٨ | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٣٦ | ٠٫٠٠٤٨ | ٠٫٠٠٤٨ | ||||||
| SOYBEAN MEAL FUTR DEC25 XCBT 20251212 / DCO (000000000) | ٠٫٣٧ | ٠٫٠٠٤٩ | ٠٫٠٠٤٩ | ||||||
| RFR USD SOFR/4.87000 12/22/23-2Y LCH / DIR (EZ8CMNXZ06H5) | ٠٫٤٠ | ٦٧٫٤٩ | ٠٫٠٠٥٢ | ٠٫٠١٠٥ | |||||
| RFR USD SOFR/4.87000 12/22/23-2Y LCH / DIR (EZ8CMNXZ06H5) | ٠٫٤٠ | ٦٧٫٤٩ | ٠٫٠٠٥٢ | ٠٫٠١٠٥ | |||||
| SOLD DKK BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٤١ | ٠٫٠٠٥٤ | ٠٫٠٠٥٤ | ||||||
| COFFEE 'C' FUTURE DEC25 IFUS 20251218 / DCO (000000000) | ٠٫٤١ | ٠٫٠٠٥٥ | ٠٫٠٠٥٥ | ||||||
| SOLD ILS BOUGHT USD 20250718 / DFE (000000000) | ٠٫٤٢ | ٠٫٠٠٥٥ | ٠٫٠٠٥٥ | ||||||
| SOLD ILS BOUGHT USD 20250718 / DFE (000000000) | ٠٫٤٢ | ٠٫٠٠٥٥ | ٠٫٠٠٥٥ | ||||||
| 317U7XUA8 PIMCO FPPSWAPTION 2.35 PUT EUR / DIR (EZ221JVG9JT4) | ٠٫٤٢ | ٣٠٫٣٨ | ٠٫٠٠٥٥ | ٠٫٠٠٢٣ | |||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٤٣ | ٠٫٠٠٥٧ | ٠٫٠٠٥٧ | ||||||
| SOLD KRW BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٤٣ | ٠٫٠٠٥٧ | ٠٫٠٠٥٧ | ||||||
| EURO-BOBL FUTURE SEP25 XEUR 20250908 / DIR (DE000F1NGF61) | ٠٫٤٧ | ٠٫٠٠٦٣ | ٠٫٠٠٦٣ | ||||||
| INF SWAP US IT 2.208 10/07/24-1Y LCH / DIR (EZNGLYZR1MV8) | ٠٫٤٨ | ٤١٫١٥ | ٠٫٠٠٦٤ | ٠٫٠٠٤٢ | |||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٥٠ | ٠٫٠٠٦٧ | ٠٫٠٠٦٧ | ||||||
| INF SWAP EM NI 2.049 08/15/24-10Y LCH / DIR (EZDNND6WTG36) | ٠٫٥٣ | ١٣٠٫١٣ | ٠٫٠٠٧٠ | ٠٫٠٠٤٠ | |||||
| 317U7XVA7 PIMCO FPPSWAPTION 2.35 CALL EUR / DIR (EZM13T8B0L79) | ٠٫٥٤ | ٦٫٣٤ | ٠٫٠٠٧١ | ٠٫٠٠٠٦ | |||||
| SOLD AUD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | ٠٫٥٤ | ٠٫٠٠٧١ | ٠٫٠٠٧١ | ||||||
| 317U8M6A8 PIMCO FPPSWAPTION 2.74 CALL EUR / DIR (EZLZP1BQVJZ9) | ٠٫٥٦ | ١٥٫٩٩ | ٠٫٠٠٧٤ | ٠٫٠٠١٢ | |||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٥٧ | ٠٫٠٠٧٥ | ٠٫٠٠٧٥ | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٥٧ | ٠٫٠٠٧٦ | ٠٫٠٠٧٦ | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٥٨ | ٠٫٠٠٧٦ | ٠٫٠٠٧٦ | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٥٨ | ٠٫٠٠٧٧ | ٠٫٠٠٧٧ | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٥٩ | ٠٫٠٠٧٨ | ٠٫٠٠٧٨ | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٥٩ | ٠٫٠٠٧٩ | ٠٫٠٠٧٩ | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٦٠ | ٠٫٠٠٨٠ | ٠٫٠٠٨٠ | ||||||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | ٠٫٦١ | ٠٫٠٠٨٠ | ٠٫٠٠٨٠ | ||||||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | ٠٫٦١ | ٠٫٠٠٨٠ | ٠٫٠٠٨٠ | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٦١ | ٠٫٠٠٨١ | ٠٫٠٠٨١ | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٦٢ | ٠٫٠٠٨٣ | ٠٫٠٠٨٣ | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٦٣ | ٠٫٠٠٨٣ | ٠٫٠٠٨٣ | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٦٣ | ٠٫٠٠٨٤ | ٠٫٠٠٨٤ | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٦٣ | ٠٫٠٠٨٤ | ٠٫٠٠٨٤ | ||||||
| INF SWAP US IT 2.35 11/07/24-1Y LCH / DIR (000000000) | ٠٫٦٤ | ٠٫٠٠٨٥ | ٠٫٠٠٨٥ | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٦٤ | ٠٫٠٠٨٥ | ٠٫٠٠٨٥ | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٦٤ | ٠٫٠٠٨٥ | ٠٫٠٠٨٥ | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٦٥ | ٠٫٠٠٨٦ | ٠٫٠٠٨٦ | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٦٦ | ٠٫٠٠٨٧ | ٠٫٠٠٨٧ | ||||||
| 317U4NFA0 PIMCO SWAPTION 2.465 CALL EUR 202512 / DIR (000000000) | ٠٫٧١ | ٠٫٠٠٩٤ | ٠٫٠٠٩٤ | ||||||
| SOLD AUD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٧٤ | ٠٫٠٠٩٩ | ٠٫٠٠٩٩ | ||||||
| 3175RWRC3 INF CAP FWD EU JUN35 3 CALL / DIR (000000000) | ٠٫٧٨ | ٠٫٠١٠٣ | ٠٫٠١٠٣ | ||||||
| SOLD CAD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٧٩ | ٠٫٠١٠٥ | ٠٫٠١٠٥ | ||||||
| SOLD CAD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٧٩ | ٠٫٠١٠٥ | ٠٫٠١٠٥ | ||||||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | ٠٫٨٢ | ٠٫٠١٠٨ | ٠٫٠١٠٨ | ||||||
| EURO-BUXL 30Y BND SEP25 XEUR 20250908 / DIR (DE000F1NGF87) | ٠٫٨٤ | ٠٫٠١١٢ | ٠٫٠١١٢ | ||||||
| SOLD CAD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | ٠٫٨٧ | ٠٫٠١١٦ | ٠٫٠١١٦ | ||||||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250801 / DFE (000000000) | ٠٫٨٨ | ٠٫٠١١٧ | ٠٫٠١١٧ | ||||||
| INF SWAP FR NI 1.41 11/15/19-20Y LCH / DIR (000000000) | ٠٫٩٢ | ٠٫٠١٢٣ | ٠٫٠١٢٣ | ||||||
| 317U80OA6 PIMCO FPPSWAPTION 2.5 PUT EUR / DIR (EZX2S49T0J63) | ١٫٠٦ | ٣٣٫٨٩ | ٠٫٠١٤١ | ٠٫٠٠٦٨ | |||||
| US 10YR NOTE (CBT)SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000) | ١٫١٥ | ٠٫٠١٥٢ | ٠٫٠١٥٢ | ||||||
| INF SWAP US IT 1.9975 07/25/19-10Y LCH / DIR (000000000) | ١٫٣٤ | ٠٫٠١٧٨ | ٠٫٠١٧٨ | ||||||
| INF SWAP US IT 2.379 07/09/18-10Y LCH / DIR (000000000) | ١٫٥٦ | ٠٫٠٢٠٦ | ٠٫٠٢٠٦ | ||||||
| RFRF USD SOFR/2.34000 11/21/23-5Y LCH / DIR (EZRPM2SGQXB3) | ١٫٦٦ | ١٠٫٤٢ | ٠٫٠٢٢٠ | ٠٫٠٠٢١ | |||||
| RFR USD SOFR/4.10000 09/02/25-27Y* LCH / DIR (000000000) | ١٫٨٧ | ٠٫٠٢٤٨ | ٠٫٠٢٤٨ | ||||||
| 317U80NA7 PIMCO FPPSWAPTION 2.5 CALL EUR / DIR (EZVYB6CMXS84) | ٢٫٠٦ | ٩٫٥٨ | ٠٫٠٢٧٣ | ٠٫٠٠٢٩ | |||||
| INF SWAP US IT 2.37 06/06/18-10Y LCH / DIR (000000000) | ٢٫٤١ | ٠٫٠٣٢٠ | ٠٫٠٣٢٠ | ||||||
| GB00HB9WVH19 / 3 أشهر يورو يوريبور | ٢٫٨٠ | ٤٦٢٫٥٨ | ٠٫٠٣٧١ | ٠٫٠٣٠٦ | |||||
| EZ793V7PSCT8 / INF مبادلة US IT 1.8825 11/20/19-10Y LCH | ٣٫٧٧ | ٢٫٨٨ | ٠٫٠٥٠٠ | ٠٫٠٠٠٤ | |||||
| INF SWAP US IT 2.165 04/16/19-10Y LCH / DIR (000000000) | ٤٫٣٦ | ٠٫٠٥٧٩ | ٠٫٠٥٧٩ | ||||||
| RFR GBP SONIO/3.50000 03/19/25-5Y LCH / DIR (EZ4P0PH8GZ40) | ٤٫٦٢ | ٠٫٠٦١٣ | ٠٫٠٦١٣ | ||||||
| REVERSE REPO DEUTSCHE REVERSE REPO / RA (000000000) | ٤٫٧٧ | ٠٫٠٦٣٣ | ٠٫٠٦٣٣ | ||||||
| US 2YR NOTE (CBT) SEP25 XCBT 20250930 / DIR (000000000) | ٥٫١١ | ٠٫٠٦٧٧ | ٠٫٠٦٧٧ | ||||||
| RFR USD SOFR/3.75000 09/02/25-7Y* LCH / DIR (000000000) | ٥٫٦٤ | ٠٫٠٧٤٧ | ٠٫٠٧٤٧ | ||||||
| SOLD EUR BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | ٥٫٩١ | ٠٫٠٧٨٣ | ٠٫٠٧٨٣ | ||||||
| US 5YR NOTE (CBT) SEP25 XCBT 20250930 / DIR (000000000) | ٦٫٤١ | ٠٫٠٨٥٠ | ٠٫٠٨٥٠ | ||||||
| REVERSE REPO JPM CHASE / RA (000000000) | ٩٫٧٥ | ٠٫١٢٩٢ | ٠٫١٢٩٢ | ||||||
| INF SWAP EM NI 1.38 03/15/21-10Y LCH / DIR (EZHGZY9N2Y63) | ١٠٫٩٨ | ٧٫٤٧ | ٠٫١٤٥٦ | ٠٫٠١٢٩ | |||||
| SOLD EUR BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ١٣٫٤٥ | ٠٫١٧٨٣ | ٠٫١٧٨٣ | ||||||
| EZ9XW7VM70L4 / INF مبادلة US IT 1.76 11/04/19-10Y LCH | ١٣٫٦٦ | ٢٫٥٦ | ٠٫١٨١١ | ٠٫٠٠٠٩ | |||||
| RFRF USD SOFR/2.30000 11/15/23-5Y LCH / DIR (EZSXB4TMLK87) | ١٥٫٣١ | ٩٫٧٠ | ٠٫٢٠٣٠ | ٠٫٠١٧٢ | |||||
| US LONG BOND(CBT) SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000) | ١٧٫٧٦ | ٠٫٢٣٥٦ | ٠٫٢٣٥٦ | ||||||
| IRS EUR 2.25000 09/17/25-10Y LCH / DIR (EZNLCZXFPVL3) | ٣٢٫٠٤ | ١١٫٧٢ | ٠٫٤٢٤٩ | ٠٫٠٤٦٥ | |||||
| REVERSE REPO BNP PARIBAS SA 12A CLAS/ISIT/TIPS / RA (000000000) | ٥٨٫٦١ | ٠٫٧٧٧٢ | ٠٫٧٧٧٢ | ||||||
| REVERSE REPO BARCLAYS REVERSE REPO / RA (000000000) | ٧٧٫٤٢ | ١٫٠٢٦٨ | ١٫٠٢٦٨ | ||||||
| US21H0326700 / GNMA2 30YR TBA(REG C) 3.5 TBA 07-01-50 | ١٨٩٫٤٠ | ٢٫٥١١٧ | ٢٫٥١١٧ | ||||||
| REPU STATE STREET GLOBAL MARKE USD REPU SSB T / RA (000000000) | ٧٦٩٫٢٦ | ١٠٫٢٠١٤ | ١٠٫٢٠١٤ |
