الإحصائيات الأساسية
| قيمة المحفظة | $ ٦٢١٬٥٥٩٬٦٨٩ |
| المواقع الحالية | ٨٩٢ |
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)
كشفت شركة PFATX - PIMCO RAE Fundamental Advantage PLUS Fund المؤسسي عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٨٩٢ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٦٢١٬٥٥٩٬٦٨٩ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتPFATX - PIMCO RAE Fundamental Advantage PLUS Fund Institutional هي Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0626899) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0606834) , UMBS TBA (US:US01F0406854) , UMBS TBA (US:US01F0506844) , and UMBS TBA (US:US01F0426811) . تشمل مواقع PFATX - PIMCO RAE Fundamental Advantage PLUS Fund Institutional الجديدة Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0626899) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0606834) , UMBS TBA (US:US01F0406854) , UMBS TBA (US:US01F0506844) , and UMBS TBA (US:US01F0426811) .
أعلى الزيادات هذا الربع
نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.
| الأمان | الأسهم (مليون) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة % | Δالمحفظة % |
|---|---|---|---|---|
| ٦٤٫٤٠ | ١٥٫٢٩٤١ | ١٥٫٢٩٤١ | ||
| ٨٦٫٦٩ | ٢٠٫٥٨٦٦ | ١٥٫٠٣٥٦ | ||
| ١٦٫٢٧ | ٣٫٨٦٤٨ | ٦٫٣١١٧ | ||
| ٥٣٫٦٩ | ١٢٫٧٥٠٥ | ٥٫٨٠٨٢ | ||
| ١٩٫٩٨ | ٤٫٧٤٤٨ | ٤٫٧٤٤٨ | ||
| ١٢٫٨٦ | ٣٫٠٥٤٢ | ٣٫٠٤٤٩ | ||
| ٨٫١٤ | ١٫٩٣٤٠ | ٢٫٥٢٥٤ | ||
| ١٠٫٤٠ | ٢٫٤٦٩٩ | ٢٫٤٦٩٩ | ||
| ٨٫٨٣ | ٢٫٠٩٦٤ | ٢٫٠٩٦٤ | ||
| ٧٫٦٦ | ١٫٨١٩٨ | ١٫٨١٩٨ |
أعلى الانخفاضات هذا الربع
نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.
| الأمان | الأسهم (مليون) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة % | Δالمحفظة % |
|---|---|---|---|---|
| ١٨٫٣٦ | ٤٫٣٦١١ | ٤٫٣٦٩٨ | ||
| ٨٫٤٩ | ٢٫٠١٦٨ | ٣٫٤٢٣٥ | ||
| ١١٫٧٧ | ٢٫٧٩٤٦ | ٢٫٧٩٤٦ | ||
| ١٤٫٧٠ | ٣٫٤٩١٦ | ٢٫١٤٦٢ | ||
| ٤٫٥٣ | ١٫٠٧٧٠ | ١٫٠٧٧٠ | ||
| ٤٫٥٣ | ١٫٠٧٧٠ | ١٫٠٧٧٠ | ||
| ٢٫٨٩ | ٠٫٦٨٥٦ | ٠٫٦٨٥٦ | ||
| ٥٫٠٥ | ١٫١٩٩٣ | ٠٫٢٥٨٨ | ||
| ١٫٣٥ | ٠٫٣٢٠٤ | ٠٫٢١٦٣ | ||
| ٠٫١١ | ٠٫٠٢٦٩ | ٠٫١٣٦٧ |
13F واستمارات الصندوق
تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-28 لفترة التقرير 2025-06-30. لم يفصح هذا المستثمر عن الأوراق المالية التي يتم احتسابها في الأسهم، لذلك تم حذف الأعمدة المتعلقة بالأسهم في الجدول أدناه. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.
الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel 
.
28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
| الأمان | النوع | Δالأسهم (%) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة (%) |
Δالمحفظة (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| US01F0626899 / الأمن الموحد المدعوم بالرهن العقاري، TBA | ٨٦٫٦٩ | ٢٠٩٫٨٨ | ٢٠٫٥٨٦٦ | ١٥٫٠٣٥٦ | ||
| REPO BANK AMERICA REPO / RA (000000000) | ٦٤٫٤٠ | ١٥٫٢٩٤١ | ١٥٫٢٩٤١ | |||
| US01F0606834 / الأمن الموحد المدعوم بالرهن العقاري، TBA | ٥٣٫٦٩ | ٥٣٫٤٦ | ١٢٫٧٥٠٥ | ٥٫٨٠٨٢ | ||
| TREASURY BILL 07/25 0.00000 / DBT (US912797LW51) | ١٩٫٩٨ | ٤٫٧٤٤٨ | ٤٫٧٤٤٨ | |||
| US01F0406854 / UMBS TBA | ١٦٫٢٧ | ١٦١٫١٥ | ٣٫٨٦٤٨ | ٦٫٣١١٧ | ||
| US01F0506844 / UMBS TBA | ١٤٫٧٠ | ٤٨٫٢٥ | ٣٫٤٩١٦ | ٢٫١٤٦٢ | ||
| US01F0426811 / UMBS TBA | ١٢٫٨٦ | ٢٧٬٢٦١٫٧٠ | ٣٫٠٥٤٢ | ٣٫٠٤٤٩ | ||
| CITIGROUP REPO REPO 5807 / RA (000000000) | ١٠٫٤٠ | ٢٫٤٦٩٩ | ٢٫٤٦٩٩ | |||
| US01F0306781 / UMBS TBA | ٨٫٨٣ | ٢٫٠٩٦٤ | ٢٫٠٩٦٤ | |||
| US01F0526800 / الأمن الموحد المدعوم بالرهن العقاري، TBA | ٨٫٤٩ | ٦٩٫٠٣ | ٢٫٠١٦٨ | ٣٫٤٢٣٥ | ||
| EW / شركة إدواردز لعلوم الحياة | ٨٫١٤ | ٢٥٤٫٧٨ | ١٫٩٣٤٠ | ٢٫٥٢٥٤ | ||
| US715638BY77 / جمهورية البيرو ريال سعودي غير مضمونة 144A 08/32 6.15 | ٧٫٧١ | ٦٫٧٧ | ١٫٨٣٠٧ | ٠٫٢٧١٦ | ||
| US21H0406734 / جيني ماي | ٧٫٦٦ | ١٫٨١٩٨ | ١٫٨١٩٨ | |||
| US21H0506806 / GNMA | ٧٫٤٩ | ١٫٧٧٩٢ | ١٫٧٧٩٢ | |||
| BRSTNCNTF1P8 / سلسلة سندات الخزانة الوطنية البرازيلية F | ٧٫١٣ | ١٫٦٩٣١ | ١٫٦٩٣١ | |||
| US46629TAK60 / اقتناء الرهن العقاري جي بي مورغان JPMAC 2006 CH1 M5 | ٦٫٦٤ | ٠٫٥١ | ١٫٥٧٧٤ | ٠٫١٥٠٣ | ||
| US TREASURY N/B 05/44 4.625 / DBT (US912810UB25) | ٥٫٥٩ | ٢٫٢٦ | ١٫٣٢٧٩ | ٠٫٠٩٢٦ | ||
| TREASURY BILL 07/25 0.00000 / DBT (US912797NX17) | ٥٫٣٥ | ١٫٢٧٠٥ | ١٫٢٧٠٥ | |||
| RFR USD SOFR/1.75000 06/15/22-10Y CME / DIR (EZQ6DKJXZ1C9) | ٥٫٠٥ | ٢٥٫٢١ | ١٫١٩٩٣ | ٠٫٢٥٨٨ | ||
| US753910AG39 / سلسلة RASC 2005-KS12 الثقة | ٤٫٨٢ | ٠٫١٥ | ١٫١٤٤٨ | ٠٫١٠٥٤ | ||
| FNMA POOL BM7581 FN 09/31 VARIABLE / ABS-MBS (US3140JCM768) | ٤٫٧٩ | ٠٫٨٢ | ١٫١٣٧٥ | ٠٫١١١٦ | ||
| RFR USD SOFR/1.75000 06/15/22-30Y CME / DIR (EZ2TNCR649W7) | ٤٫٧٢ | ٢٫٢٤ | ١٫١٢١٨ | ٠٫٠٧٨٤ | ||
| US78485KAE55 / ستود 2022-FL3 المحدودة | ٤٫٢٨ | ٠٫٠٢ | ١٫٠١٥٥ | ٠٫٠٩١٨ | ||
| ERAUSLT TRS EQUITY SOFR+25 JPM / DE (000000000) | ٣٫٨٣ | ٠٫٩٠٨٥ | ٠٫٩٠٨٥ | |||
| US70069FEM59 / بارك بليس للأوراق المالية INC PPSI 2004 WHQ2 M5 | ٣٫٨١ | ٠٫٣٤ | ٠٫٩٠٥٦ | ٠٫٠٨٤٨ | ||
| US00764MFT99 / صندوق إيجيس للأوراق المالية المدعومة بالأصول 2005-3 | ٣٫٧١ | ٠٫٤٩ | ٠٫٨٨١٥ | ٠٫٠٨٣٨ | ||
| US92925CCC47 / إجمالي تمرير الرهن العقاري من خلال إجمالي شهادات الاعتماد لعام 2006 AR1 1A1A | ٣٫٧٠ | ٠٫١٩ | ٠٫٨٧٩٣ | ٠٫٠٧٨٢ | ||
| US05377RFV15 / AESOP_22-5A | ٣٫٣٣ | ٠٫٤٢ | ٠٫٧٩٠١ | ٠٫٠٦٨٨ | ||
| US126673ML34 / سي بي تي 2004 EC1 M1 | ٣٫٠٤ | ١٫١١ | ٠٫٧٢٠٨ | ٠٫٠٥٧٩ | ||
| US46647PBR64 / جي بي مورجان تشيس وشركاه | ٣٫٠٢ | ١٫٠٤ | ٠٫٧١٦٥ | ٠٫٠٧١٥ | ||
| US17309SAG57 / شركة سيتي جروب للقروض العقارية | ٢٫٩١ | ٠٫٤١ | ٠٫٦٩٠٠ | ٠٫٠٦٥١ | ||
| ERAUSLT TRS EQUITY SOFR+18 JPM / DE (000000000) | ٢٫٨٤ | ٠٫٦٧٥١ | ٠٫٦٧٥١ | |||
| XS2310127027 / CORDATUS CLO PLC CORD 11A AR 144A | ٢٫٧٨ | ٦٫٩٨ | ٠٫٦٦١٢ | ٠٫٠١٤٧ | ||
| ERAUSLT TRS EQUITY FEDL01+70 JPM / DE (000000000) | ٢٫٧٢ | ٠٫٦٤٥٤ | ٠٫٦٤٥٤ | |||
| XS2310758011 / هارفيست كلو هارفت 20A AR 144A | ٢٫٧٠ | ٠٫٩٩ | ٠٫٦٤١٢ | ٠٫٠٥٢٥ | ||
| US55284JAC36 / MF1 2022-FL8 المحدودة | ٢٫٦٩ | ٠٫٥٩ | ٠٫٦٤٠٠ | ٠٫٠٥٤٦ | ||
| C1CI34 / شركة Crown Castle Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٢٫٦٠ | ٠٫٦١٧٩ | ٠٫٦١٧٩ | |||
| US07387YAB92 / بسابس 2007-HE6 1A2 | ٢٫٦٠ | ٠٫٩٣ | ٠٫٦١٧٦ | ٠٫٠٦١٢ | ||
| US04942CAQ96 / صندوق أطلس للقروض الكبرى المحدودة ATCLO 2019 14A BR 144A | ٢٫٥١ | ٠٫٠٤ | ٠٫٥٩٥٥ | ٠٫٠٥٤٢ | ||
| CDX ITRAXX XOV42 5Y 35-100% SP JPM / DCR (EZ2BLZ4YH9B3) | ٢٫٥٠ | ٠٫٥٩٣٧ | ٠٫٥٩٣٧ | |||
| US92922F2G20 / سلسلة شهادات تمرير الرهن العقاري WaMu 2005-AR11 Trust | ٢٫٤٧ | ٥٫١٠ | ٠٫٥٨٧٥ | ٠٫٠٢٤٦ | ||
| US17330VAA44 / CMLTI_22-أ | ٢٫٤٦ | ٢٫١٨ | ٠٫٥٨٥٠ | ٠٫٠٤١١ | ||
| XS2683120211 / أفون فاينانس رقم 4 بي إل سي | ٢٫٤٢ | ٠٫٩٢ | ٠٫٥٧٤٣ | ٠٫٠٥٦٩ | ||
| US902613AP31 / مجموعة يو بي إس إيه جي | ٢٫٤١ | ٠٫٥٤ | ٠٫٥٧٣٥ | ٠٫٠٥٤٨ | ||
| FNMA POOL BM7579 FN 10/29 VARIABLE / ABS-MBS (US3140JCM503) | ٢٫٤١ | ١٫٠١ | ٠٫٥٧٢٣ | ٠٫٠٥٧١ | ||
| FREDDIE MAC FHR 5484 FD / ABS-MBS (US3137HHKV29) | ٢٫٣٧ | ٨٫٧٤ | ٠٫٥٦٢٧ | ٠٫٠٠٢٠ | ||
| FCT / فينكانتيري سبا | ٢٫٣٢ | ٩٫٨٩ | ٠٫٥٥١٦ | ٠٫٠٩٥١ | ||
| USP78024AG45 / السندات الحكومية الدولية في بيرو | ٢٫٣٠ | ٧٫٦٣ | ٠٫٥٤٥٨ | ٠٫٠٨٤٥ | ||
| FED HM LN PC POOL RJ0048 FR 10/53 FIXED 4.5 / ABS-MBS (US3142GQBS02) | ٢٫٢٥ | ٣٫٠٧ | ٠٫٥٣٣٢ | ٠٫٠٣٣٠ | ||
| ARBOUR CLO ARBR 7A AR 144A / ABS-CBDO (XS2936116966) | ٢٫٢٤ | ٨٫٨٥ | ٠٫٥٣١٨ | ٠٫٠٨٧٤ | ||
| HERTZ VEHICLE FINANCING LLC HERTZ 2024 1A A 144A / ABS-O (US42806MCK36) | ٢٫٢٤ | ٠٫٢٢ | ٠٫٥٣١١ | ٠٫٠٤٩٢ | ||
| US04965JAC71 / صندوق محفظة فنادق أتريوم 2017-ATRM | ٢٫٢٣ | ٠٫٩٨ | ٠٫٥٢٨٩ | ٠٫٠٤٣١ | ||
| FNMA POOL BS9867 FN 11/30 FIXED 5.3 / ABS-MBS (US3140LL6D83) | ٢٫١٩ | ٠٫٦٤ | ٠٫٥٢١٣ | ٠٫٠٥٠٤ | ||
| 01626P148 / شركة أليمنتيشن كوتشي تارد | ٢٫١٣ | ٠٫٥٠٥٣ | ٠٫٥٠٥٣ | |||
| ENBRIDGE (US) INC / DBT (US29251UUB24) | ٢٫١٣ | ٠٫٥٠٥١ | ٠٫٥٠٥١ | |||
| JONES LANG LASALLE FIN BV 4/A2 07/25 ZCP / DBT (US48002AU933) | ٢٫١٢ | ٠٫٥٠٢٩ | ٠٫٥٠٢٩ | |||
| HOLCIM FIN US LLC 07/25 ZCP / DBT (US43475FUG52) | ٢٫١٢ | ٠٫٥٠٢٤ | ٠٫٥٠٢٤ | |||
| XS2083963236 / تيفا فارماسيوتيكال فاينانس هولندا II بي في | ٢٫١١ | ٠٫٥٠١٧ | ٠٫٥٠١٧ | |||
| MDLZ / Mondelez International, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٢٫١١ | ٠٫٥٠٠٨ | ٠٫٥٠٠٨ | |||
| HCA INC DISC COML PAPER 4/A2 Y 08/25 ZCP / DBT (US40412BVN09) | ٢٫١٠ | ٠٫٤٩٩٨ | ٠٫٤٩٩٨ | |||
| US525931AB72 / صندوق Lendbuzz للتوريق 2023-3 | ٢٫٠٦ | ٠٫٤٨٩٣ | ٠٫٤٨٩٣ | |||
| US55027AAD28 / لوميننت الرهن العقاري الثقة لوم 2006 3 22A1 | ٢٫٠٥ | ٣٫٣٠ | ٠٫٤٨٦٦ | ٠٫٠٢٩٠ | ||
| US38141GZS64 / مجموعة جولدمان ساكس إنك ريال غير مضمون 03/28 VAR | ٢٫٠٤ | ٠٫٢٠ | ٠٫٤٨٤٢ | ٠٫٠٤٣١ | ||
| US17309TAC27 / سيتي جروب قرض الرهن العقاري الثقة CMLTI 2006 NC2 A2B | ٢٫٠٢ | ٠٫٤٤ | ٠٫٤٧٨٩ | ٠٫٠٤١٥ | ||
| BACARDI MARTINI B V / DBT (US05634EU340) | ٢٫٠١ | ٠٫٤٧٧٢ | ٠٫٤٧٧٢ | |||
| US65541JAA51 / NOMURA إعادة توريق الثقة NMRR 2018 1R 1A1 144A | ١٫٩٨ | ١٫١٠ | ٠٫٤٧٠٠ | ٠٫٠٣٧٧ | ||
| PK ALIFT LOAN FUNDING PKAIR 2024 2 A 144A / ABS-O (US69381EAA10) | ١٫٩٨ | ٢٫٧١ | ٠٫٤٦٩١ | ٠٫٠٣٠٦ | ||
| ZAG000125980 / سندات حكومة جمهورية جنوب أفريقيا | ١٫٩٤ | ٨٫٣٢ | ٠٫٤٦٠٥ | ٠٫٠٧٣٨ | ||
| 5831 / مجموعة شيزوكا المالية، وشركة | ١٫٨٥ | ٠٫٤٣٩٤ | ٠٫٤٣٩٤ | |||
| US694308JG36 / شركة المحيط الهادئ للغاز والكهرباء | ١٫٨٤ | ٠٫٩٩ | ٠٫٤٣٦٩ | ٠٫٠٤٣٦ | ||
| US03880XAA46 / شركة Arbor Realty لالتزامات القروض المضمونة المحدودة، السلسلة 2022-FL1، الفئة أ | ١٫٨٤ | ١٠٫٩٥ | ٠٫٤٣٦٥ | ٠٫٠٠٩٤ | ||
| XS2227906208 / شركة AMERICAN TOWER CORP SR غير مضمونة 01/32 1 | ١٫٨٢ | ١٠٫٤٨ | ٠٫٤٣٣٣ | ٠٫٠٧٦٧ | ||
| US68389FKR46 / الخيار الأول قرض الرهن العقاري الثقة OOMLT 2006 1 M1 | ١٫٨٠ | ٤٫٤٠ | ٠٫٤٢٨٦ | ٠٫٠٢١٠ | ||
| FREDDIE MAC FHR 5513 MF / ABS-MBS (US3137HKEX87) | ١٫٧٠ | ٥٫١٥ | ٠٫٤٠٢٦ | ٠٫٠١٦٥ | ||
| US87277JAA97 / TRTX 2022-FL5 المُصدر المحدودة | ١٫٦٨ | ٧٫٩٩ | ٠٫٣٩٩٦ | ٠٫٠٠٤٧ | ||
| O1KE34 / ONEOK, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ١٫٦٦ | ٠٫٨٥ | ٠٫٣٩٣١ | ٠٫٠٣٨٥ | ||
| US78445QAE17 / SLM صندوق قرض التعليم الخاص 2010-C | ١٫٦٤ | ٣٫٩٢ | ٠٫٣٩٠٣ | ٠٫٠٢٠٩ | ||
| FANNIE MAE FNR 2024 77 FM / ABS-MBS (US3136BTRF25) | ١٫٦٣ | ١٣٫٣٢ | ٠٫٣٨٦٤ | ٠٫٠١٩٠ | ||
| FNMA POOL BZ2582 FN 12/29 FIXED 4.3 / ABS-MBS (US3140NW2Q77) | ١٫٦٢ | ١٫٠٠ | ٠٫٣٨٣٨ | ٠٫٠٣٨٣ | ||
| XS2056400299 / ويلز فارجو وشركاه | ١٫٥٩ | ١١٫٣٨ | ٠٫٣٧٦٧ | ٠٫٠٦٩٢ | ||
| US91282CEZ05 / سندات الخزانة الأمريكية المرتبطة بالتضخم | ١٫٥٥ | ٠٫٩١ | ٠٫٣٦٧٠ | ٠٫٠٣٦٣ | ||
| XS2439765616 / بالمر سكوير تمويل القرض الأوروبي 2022-1 DAC | ١٫٥٤ | ١٧٫٢٣ | ٠٫٣٦٦٤ | ٠٫٠٣٦٠ | ||
| XS2304369759 / بلاك روك الأوروبي CLO DAC BECLO 7A AR 144A | ١٫٥٤ | ٠٫٧٩ | ٠٫٣٦٥٣ | ٠٫٠٣٥٧ | ||
| POLAND GOVERNMENT BOND BONDS 07/29 4.75 / DBT (PL0000116760) | ١٫٥٢ | ٩٫٥٦ | ٠٫٣٦٢١ | ٠٫٠٦١٥ | ||
| WESTLAKE AUTOMOBILE RECEIVABLE WLAKE 2024 3A A2B 144A / ABS-O (US96043CAC47) | ١٫٥٢ | ٣١٫١٨ | ٠٫٣٦٠٢ | ٠٫١١٥٧ | ||
| US40430HCV87 / HSI شركة توريق الأصول HASC 2005 I1 1A | ١٫٤٩ | ١٫٩٧ | ٠٫٣٥٣٨ | ٠٫٠٢٥٦ | ||
| CORDATUS CLO PLC CORDA 24A A 144A / ABS-CBDO (XS2511416906) | ١٫٤٧ | ٤٫٦٢ | ٠٫٣٤٩٥ | ٠٫٠٤٥٨ | ||
| US61747YEC57 / مورجان ستانلي | ١٫٤٦ | ٠٫٩٠ | ٠٫٣٤٥٦ | ٠٫٠٣٤٢ | ||
| ELM15 20222A A1R 144A 29003P910 / ABS-MBS (938KTRII5) | ١٫٤٥ | ٠٫٣٤٤٤ | ٠٫٣٤٤٤ | |||
| FED HM LN PC POOL RA9796 FR 09/53 FIXED 4.5 / ABS-MBS (US3133KR3D49) | ١٫٤٥ | ٠٫٤١ | ٠٫٣٤٣٢ | ٠٫٠٢٩٩ | ||
| US80556XAH08 / ساست 2006-2 م2 | ١٫٤٢ | ١٫٠٧ | ٠٫٣٣٦٦ | ٠٫٠٣٣٩ | ||
| US69363JAA25 / ضد 2022-RN1 LLC | ١٫٤١ | ٢٫٥٦ | ٠٫٣٣٤٣ | ٠٫٠٢٢٤ | ||
| US404280CK33 / إتش إس بي سي القابضة بي إل سي | ١٫٣٩ | ١٫٩٠ | ٠٫٣٣١٠ | ٠٫٠٣٥٧ | ||
| TOWD POINT MORTGAGE FUNDING TPMF 2024 GR6A A1 144A / ABS-MBS (XS2799791848) | ١٫٣٨ | ٠٫٥٠ | ٠٫٣٢٨١ | ٠٫٠٢٨٢ | ||
| XS2373706519 / كارلايل يورو CLO 2019-2 DAC | ١٫٣٥ | ٨٫٤١ | ٠٫٣٢١٨ | ٠٫٠٥١٩ | ||
| US65535HAS85 / شركة نومورا القابضة | ١٫٣٥ | ١٫٧٣ | ٠٫٣٢١٤ | ٠٫٠٣٤٢ | ||
| BRSTNCNTF1P8 / سلسلة سندات الخزانة الوطنية البرازيلية F | ١٫٣٥ | ٤٥٫٧١ | ٠٫٣٢٠٤ | ٠٫٢١٦٣ | ||
| US69291QAA31 / PFP III PFP 2022 9 أ 144أ | ١٫٣٤ | ٢١٫٨٦ | ٠٫٣١٩٣ | ٠٫٠٥٢٢ | ||
| US912810TS78 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة | ١٫٣٤ | ٢٫١٢ | ٠٫٣١٨٣ | ٠٫٠٢٢٥ | ||
| US05377RHL15 / أفيس بدجيت لتأجير السيارات التمويل AESOP LLC | ١٫٣٤ | ٠٫١٥ | ٠٫٣١٧٥ | ٠٫٠٢٩٣ | ||
| US76110W7F72 / الأصول السكنية للأوراق المالية C RASC 2005 KS11 M3 | ١٫٣٣ | ٣٫٢٧ | ٠٫٣١٦٤ | ٠٫٠١٩٠ | ||
| US17307GWU83 / CITIGROUP MORTGAGE LOAN TRUST INC SER 2005-HE3 CL M4 V/R REGD 2.91838000 | ١٫٣٣ | ٠٫٠٨ | ٠٫٣١٤٩ | ٠٫٠٢٨٧ | ||
| US78448YAB74 / صندوق قروض التعليم الخاص للشركات الصغيرة والمتوسطة | ١٫٣٢ | ٣٫٧٩ | ٠٫٣١٣٦ | ٠٫٠١٧٢ | ||
| SPACE COAST CREDIT UNION SCCU 2023 1A A3 144A / ABS-O (US805922AE19) | ١٫٣١ | ٠٫٣٨ | ٠٫٣١١٧ | ٠٫٠٢٧٣ | ||
| US81375WGW01 / الأصول المضمونة المدعومة RECEI SABR 2005 OP2 M3 | ١٫٣١ | ٠٫٤٦ | ٠٫٣١٠٥ | ٠٫٠٢٩٤ | ||
| US06760GAA94 / بارينجز CLO المحدودة 2018-I | ١٫٣١ | ٨٫٢٢ | ٠٫٣١٠٢ | ٠٫٠٠٢٧ | ||
| COL17CT02914 / تي إي إس الكولومبية | ١٫٣٠ | ٣٫٥٩ | ٠٫٣٠٨١ | ٠٫٠٣٧٧ | ||
| CL0002454248 / سندات خزينة الجمهورية بالبيزو | ١٫٢٩ | ٤٫٩٥ | ٠٫٣٠٧٣ | ٠٫٠٤١١ | ||
| XS2305369709 / CORDATUS CLO PLC CORD 7A ARR 144A | ١٫٢٧ | ٨٫٢٠ | ٠٫٣٠٠٦ | ٠٫٠٠٢٩ | ||
| ONSLOW BAY FINANCIAL LLC OBX 2023 NQM9 A1 144A / ABS-MBS (US673921AA08) | ١٫٢٤ | ٦٫٢٧ | ٠٫٢٩٤٨ | ٠٫٠٠٨٨ | ||
| US89175JAE01 / TOWD POINT MORTGAGE TRUST TPMT 2017 6 B1 144A | ١٫٢٤ | ٠٫٤١ | ٠٫٢٩٣٨ | ٠٫٠٢٧٧ | ||
| FNMA POOL BS9669 FN 10/28 FIXED 4.72 / ABS-MBS (US3140LLW723) | ١٫٢٢ | ٠٫٣٣ | ٠٫٢٩٠٣ | ٠٫٠٢٧١ | ||
| FHLMC MULTIFAMILY STRUCTURED P FHMS Q034 APT2 / ABS-MBS (US3137HLY301) | ١٫٢٢ | ٠٫٢٨٩٧ | ٠٫٢٨٩٧ | |||
| US912810SV17 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم | ١٫٢١ | ٤٫٣٥ | ٠٫٢٨٧٢ | ٠٫٠١٤١ | ||
| US92540BAA70 / مدير التسويق في الشركة | ١٫٢٠ | ٨٫٥١ | ٠٫٢٨٦٠ | ٠٫٠٠١٦ | ||
| US36361UAQ31 / جالاتين لإدارة القروض، LLC GALL 2017 1A B1R 144A | ١٫٢٠ | ٠٫٠٨ | ٠٫٢٨٥٦ | ٠٫٠٢٥٨ | ||
| US751153AA50 / سلسلة رالي 2006-QO10 الثقة رالي 2006-QO10 A1 | ١٫١٩ | ٣٫٥٠ | ٠٫٢٨٢٠ | ٠٫٠١٦٣ | ||
| US70069FLK11 / بارك بليس للأوراق المالية INC PPSI 2005 WCW2 M4 | ١٫١٨ | ٤٫١٤ | ٠٫٢٨٠٩ | ٠٫٠٣٥٥ | ||
| OXYD / شركة أوكسيدنتال بتروليوم - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ١٫١٨ | ٠٫٤٣ | ٠٫٢٧٩٨ | ٠٫٠٢٦٥ | ||
| US3128MMWV14 / فريدي ماك جولد بول | ١٫١٨ | ٥٫٠٨ | ٠٫٢٧٩٤ | ٠٫٠١١٨ | ||
| RFR USD SOFR/3.50000 12/18/24-30Y CME / DIR (EZ4089K4KC85) | ١٫١٦ | ٤٢٫١٨ | ٠٫٢٧٦٣ | ٠٫٠٩٩٥ | ||
| US12661GAA76 / CSMC 2021-RPL3 الثقة | ١٫١٤ | ٣٫٣٠ | ٠٫٢٧١٢ | ٠٫٠١٦١ | ||
| FED HM LN PC POOL RJ0136 FR 12/53 FIXED 4.5 / ABS-MBS (US3142GQEJ75) | ١٫١٣ | ٠٫٤٤ | ٠٫٢٦٨٧ | ٠٫٠٢٣٣ | ||
| FNMA POOL BZ1029 FN 06/29 FIXED 4.93 / ABS-MBS (US3140NVEB95) | ١٫١٣ | ٠٫٢٧ | ٠٫٢٦٨٠ | ٠٫٠٢٤٩ | ||
| US78448YAH45 / صندوق قروض التعليم الخاص للشركات الصغيرة والمتوسطة 2021-أ | ١٫١٢ | ٤٫٣٤ | ٠٫٢٦٧١ | ٠٫٠١٣٢ | ||
| US040104PC91 / سلسلة شهادات المرور المدعومة بالأصول من شركة Argent Securities Inc 2005-W3 | ١٫١٢ | ٩٫٢٩ | ٠٫٢٦٦٩ | ٠٫٠٠٠٦ | ||
| JACKSON NATL LIFE GLOBAL JACKSON NATL LIFE GLOBAL / DBT (US46849LUZ20) | ١٫١١ | ٠٫٠٩ | ٠٫٢٦٣٥ | ٠٫٠٢٣٧ | ||
| ARES STRATEGIC INCOME FU SR UNSECURED 144A 09/28 5.45 / DBT (US04020EAL11) | ١٫١٠ | ٠٫٢٦١٤ | ٠٫٢٦١٤ | |||
| US3140XH5X18 / أومبس، 30 سنة | ١٫٠٩ | ٢٫٧٦ | ٠٫٢٥٩٤ | ٠٫٠١٦٨ | ||
| XS2307740642 / اليوبيل CDO BV يوبيل 2016 17A A2RR 144A | ١٫٠٣ | ٨٫٤٧ | ٠٫٢٤٣٦ | ٠٫٠٣٩٤ | ||
| FNMA POOL BS9613 FN 10/28 FIXED 4.77 / ABS-MBS (US3140LLVF52) | ١٫٠٢ | ٠٫٢٩ | ٠٫٢٤٢٣ | ٠٫٠٢٢٦ | ||
| PEP01000C5I0 / سندات الخزينة | ١٫٠٢ | ٧٫١٧ | ٠٫٢٤١٤ | ٠٫٠٣٦٥ | ||
| US36267FAE88 / GLS AUTO SELECT المستحقات TR GSAR 2023 1A A3 144A | ١٫٠١ | ٠٫٣٩ | ٠٫٢٣٩٨ | ٠٫٠٢٠٩ | ||
| US92539XAA28 / صندوق التوريق الحقيقي 2023-6 | ١٫٠١ | ٧٫٧٧ | ٠٫٢٣٩٦ | ٠٫٠٠٣٢ | ||
| US12663BAD01 / CPS AUTO TRUST 15/08/2028 5.19% MTGE | ١٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٢٣٧٧ | ٠٫٠٢١٤ | ||
| US64035GAA76 / Nelnet Student Loan Trust 2021-C | ٠٫٩٤ | ٧٫١٩ | ٠٫٢٢٣٧ | ٠٫٠٠٤٤ | ||
| MX0SGO0000M6 / اوديبونوس المكسيكي | ٠٫٩٣ | ١٢٫٠٣ | ٠٫٢٢١٣ | ٠٫٠٤١٧ | ||
| US59319BAA52 / مدير التسويق في الشركة | ٠٫٩٣ | ٣٫٣٣ | ٠٫٢٢١٠ | ٠٫٠١٣٢ | ||
| US17309LAH87 / سيتي جروب قرض الرهن العقاري الثقة CMLTI 2006 HE2 M3 | ٠٫٩٣ | ٠٫١١ | ٠٫٢٢٠٨ | ٠٫٠١٩٩ | ||
| PAGAYA AI DEBT SELECTION TRUST PAID 2024 8 A 144A / ABS-O (US69544QAA85) | ٠٫٩٣ | ١٦٫١٢ | ٠٫٢٢٠١ | ٠٫٠١٨٥ | ||
| US91282CGK18 / سندات الخزانة الأمريكية المرتبطة بالتضخم | ٠٫٩٣ | ٠٫٧٦ | ٠٫٢٢٠٠ | ٠٫٠٢١٤ | ||
| US32029GAA22 / أول سلسلة ائتمان لقرض الرهن العقاري من فرانكلين 2007-FF2 | ٠٫٩١ | ١٫١٩ | ٠٫٢١٧٠ | ٠٫٠١٧٤ | ||
| VERUS SECURITIZATION TRUST VERUS 2022 2 A1 144A / ABS-MBS (US92538XAA37) | ٠٫٩١ | ٢٫٥٦ | ٠٫٢١٦٨ | ٠٫٠١٤٥ | ||
| US288542AA12 / ELLINGTON LOAN AQUISITION TRUST 2007-1 SER 2007-1 CL A1 V/R REGD 144A P/P 2.80800000 | ٠٫٩١ | ٥٫٨٩ | ٠٫٢١٦٥ | ٠٫٠٠٧٣ | ||
| AXP / شركة أمريكان إكسبريس - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٩١ | ١٫٣٣ | ٠٫٢١٦٥ | ٠٫٠٢٢١ | ||
| CPS AUTO TRUST CPS 2024 D A 144A / ABS-O (US22411JAA34) | ٠٫٩١ | ٢٢٫٨٨ | ٠٫٢١٦٣ | ٠٫٠٣٨٧ | ||
| ERAUSLT TRS EQUITY FEDL01+95*BULLET* JPM / DE (000000000) | ٠٫٩٠ | ٠٫٢١٣٦ | ٠٫٢١٣٦ | |||
| ACI1G9KT1 / كايرن كلو بي في كرنكل 2016 7A A1R 144A | ٠٫٩٠ | ٣٫٢٣ | ٠٫٢١٣٥ | ٠٫٠١٢٧ | ||
| US12481QAC96 / كبام 2018-5 المحدودة | ٠٫٩٠ | ٢٤٫٤٧ | ٠٫٢١٣٤ | ٠٫٠٤٣٥ | ||
| US912810TT51 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة | ٠٫٨٩ | ٣٫٠٤ | ٠٫٢١٢٢ | ٠٫٠١٣١ | ||
| SMB PRIVATE EDUCATION LOAN TRU SMB 2024 D A1B 144A / ABS-O (US83207QAB59) | ٠٫٨٩ | ٣٫١٦ | ٠٫٢١١٤ | ٠٫٠١٣١ | ||
| US03027XAW02 / شركة البرج الامريكية | ٠٫٨٦ | ١٫١٨ | ٠٫٢٠٣٥ | ٠٫٠٢٠٧ | ||
| US12489WQX55 / خدمة الأصول القائمة على الائتمان A CBASS 2006 CB3 AV4 | ٠٫٨٥ | ٣٫٨٧ | ٠٫٢٠٠٧ | ٠٫٠١٠٧ | ||
| US3622MHAC03 / جيسامب الثقة جيسامب 2007 FM2 A2B | ٠٫٨٣ | ٠٫٢٤ | ٠٫١٩٨٠ | ٠٫٠١٧٥ | ||
| FREDDIE MAC FHR 5480 FG / ABS-MBS (US3137HHUD11) | ٠٫٨٣ | ٩٫٥٠ | ٠٫١٩٧١ | ٠٫٠٠٠٩ | ||
| CITIBANK NA CITIBANK NA / DBT (US17325FBK30) | ٠٫٨٢ | ١٫١١ | ٠٫١٩٤٠ | ٠٫٠١٩٤ | ||
| US64829VAA44 / صندوق قرض الرهن العقاري السكني الجديد 2018-RPL1 | ٠٫٨٢ | ٤٫٤٥ | ٠٫١٩٤٠ | ٠٫٠٠٩٤ | ||
| US55336VBQ23 / مبليكس إل بي | ٠٫٨١ | ١٫٦٢ | ٠٫١٩٣٥ | ٠٫٠٢٠٤ | ||
| SCE.PRK / SCE Trust V - الأمان المفضل | ٠٫٨١ | ٠٫٣٧ | ٠٫١٩٢٠ | ٠٫٠١٨١ | ||
| US05610AAW80 / BX Trust، السلسلة 2022-FOX2، الفئة A2 | ٠٫٨١ | ٦٫١٦ | ٠٫١٩١٧ | ٠٫٠٠٥٩ | ||
| US34540TF236 / شركة فورد موتور كريديت ذ.م.م.، 6.800%، 20/08/25 | ٠٫٨١ | ٠٫٣٧ | ٠٫١٩١٦ | ٠٫٠١٨٠ | ||
| SAGB / سندات حكومة جمهورية جنوب أفريقيا | ٠٫٨١ | ٦٫٣٤ | ٠٫١٩١٣ | ٠٫٠٢٧٦ | ||
| BLUEMOUNTAIN CLO LTD BLUEM 2018 3A A1R 144A / ABS-CBDO (US09630AAN63) | ٠٫٧٩ | ١٢٫٢٩ | ٠٫١٨٨٣ | ٠٫٠٠٦٩ | ||
| XS2167007918 / WELLS FARGO and CO جديد 1.741%/VAR 05/04/2030 REGS | ٠٫٧٩ | ١٠٫٦٤ | ٠٫١٨٧٧ | ٠٫٠٣٣٤ | ||
| US71429MAC91 / شركة بيريجو للتمويل غير المحدود | ٠٫٧٩ | ٣٫٠١ | ٠٫١٨٦٩ | ٠٫٠٢١٧ | ||
| US3137ARVQ69 / فريدي ماك FHR 4079 WZ | ٠٫٧٩ | ١٫٢٦ | ٠٫١٨٦٨ | ٠٫٠١٤٨ | ||
| US694308JM04 / شركة غاز المحيط الهادئ والكهرباء 4.55% 01/07/2030 | ٠٫٧٨ | ٠٫٩٠ | ٠٫١٨٥٥ | ٠٫٠١٨٢ | ||
| US92539TAA16 / صندوق التوريق الحقيقي، السلسلة 2023-4، الفئة A1 | ٠٫٧٦ | ١١٫٥٣ | ٠٫١٨٠٦ | ٠٫٠٠٤٩ | ||
| XS2318315921 / البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية / ذا | ٠٫٧٢ | ١٫٩٠ | ٠٫١٧١٩ | ٠٫٠١٢٨ | ||
| FNMA POOL BZ2331 FN 08/30 FIXED 4.86 / ABS-MBS (US3140NWSV86) | ٠٫٧٢ | ٠٫٥٦ | ٠٫١٧١١ | ٠٫٠١٦٣ | ||
| ZAG000077470 / سندات حكومة جمهورية جنوب أفريقيا | ٠٫٧٢ | ٧٫٣٤ | ٠٫١٧٠٣ | ٠٫٠٢٦٠ | ||
| GREENSKY HOME IMPROVEMENT ISSU GSKY 2024 1 A3 144A / ABS-O (US39571MAC29) | ٠٫٧٢ | ٠٫٩٩ | ٠٫١٧٠٣ | ٠٫٠١٦٨ | ||
| US04541GJT04 / الأصول المدعومة للأوراق المالية كورب H ABSHE 2004 HE3 M1 | ٠٫٧٢ | ٠٫١٤ | ٠٫١٧٠٠ | ٠٫٠١٥٢ | ||
| US924934AA00 / صندوق التوريق الحقيقي، السلسلة 2023-5، الفئة A1 | ٠٫٦٩ | ١٣٫٥٩ | ٠٫١٦٤٧ | ٠٫٠٠٨٦ | ||
| CPPIB CAPITAL INC COMPANY GUAR REGS 06/34 4.3 / DBT (CA12593CAY71) | ٠٫٦٩ | ٤٫٠٨ | ٠٫١٦٣٧ | ٠٫٠٢٠٧ | ||
| US3622MGAA63 / ثقة جيسامب | ٠٫٦٩ | ٤٫٠٩ | ٠٫١٦٣٢ | ٠٫٠٢٠٥ | ||
| CDX ITRAXX XOV42 5Y 35-100% SP BPS / DCR (EZ2BLZ4YH9B3) | ٠٫٦٨ | ٠٫١٦٢٤ | ٠٫١٦٢٤ | |||
| CDX ITRAXX XOV42 5Y 35-100% SP BPS / DCR (EZ2BLZ4YH9B3) | ٠٫٦٨ | ٠٫١٦٢٤ | ٠٫١٦٢٤ | |||
| US 5YR NOTE (CBT) SEP25 XCBT 20250930 / DIR (000000000) | ٠٫٦٨ | ٠٫١٦١٧ | ٠٫١٦١٧ | |||
| US31418CZG22 / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري | ٠٫٦٨ | ١٫٦٠ | ٠٫١٦١٠ | ٠٫٠١٢٠ | ||
| US16412XAJ46 / تشينير كوربوس كريستي القابضة ذ.م.م | ٠٫٦٨ | ١٫٠٥ | ٠٫١٦٠٤ | ٠٫٠١٦٠ | ||
| US03512TAF84 / أنجلو جولد أشانتي هولدنجز بي إل سي | ٠٫٦٧ | ١٫٢١ | ٠٫١٥٨٨ | ٠٫٠١٦١ | ||
| TRINITY SQUARE TRINI 2021 1A AR 144A / ABS-MBS (XS2783078087) | ٠٫٦٧ | ٠٫٦١ | ٠٫١٥٨٠ | ٠٫٠١٥٢ | ||
| US912810RA88 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم | ٠٫٦٥ | ٢٫٤٠ | ٠٫١٥٤٧ | ٠٫٠١٠٥ | ||
| IRS EUR 2.25000 09/17/25-30Y LCH / DIR (EZV4L1QCFM97) | ٠٫٦٥ | ٥٠٫٣٥ | ٠٫١٥٤١ | ٠٫٠٦٠٨ | ||
| US83611MKZ04 / SOUNDVIEW قرض ملكية المنزل TRU SVHE 2006 1 A5 | ٠٫٦٤ | ٥٫٣٠ | ٠٫١٥٢٩ | ٠٫٠٠٦٢ | ||
| US59024LAD38 / ميريل لينش الرهن العقاري انفستو MLMI 2007 HE2 A2C | ٠٫٦٤ | ٠٫٧٨ | ٠٫١٥٢٠ | ٠٫٠١٢٧ | ||
| INF SWAP US IT 2.165 04/16/19-10Y LCH / DIR (000000000) | ٠٫٦٣ | ٠٫١٥٠٤ | ٠٫١٥٠٤ | |||
| US31398T5D93 / فاني ماي FNR 2010 99 CL | ٠٫٦٢ | ٠٫٣٢ | ٠٫١٤٨٢ | ٠٫٠١٣٨ | ||
| US14686TAC27 / كارفانا للسيارات المستحقة الثقة CRVNA 2023 P2 A3 144A | ٠٫٦٢ | ٢٢٫٤٣ | ٠٫١٤٧١ | ٠٫٠٢٥٤ | ||
| US91282CHP95 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم | ٠٫٦٢ | ٠٫٤٩ | ٠٫١٤٦٢ | ٠٫٠١٤٠ | ||
| STRATTON MORTGAGE FUNDING PLC STRA 2024 1A A 144A / ABS-MBS (XS2728570248) | ٠٫٦١ | ٠٫٣٣ | ٠٫١٤٥٤ | ٠٫٠١٣٤ | ||
| US14686TAD00 / صندوق كارفانا لمستحقات السيارات، السلسلة 2023-P2، الفئة A4 | ٠٫٦١ | ٠٫٣٣ | ٠٫١٤٤٣ | ٠٫٠١٢٨ | ||
| SCE.PRK / SCE Trust V - الأمان المفضل | ٠٫٦٠ | ٠٫١٧ | ٠٫١٤٣٤ | ٠٫٠١٣٣ | ||
| FREDDIE MAC FHR 5557 FM / ABS-MBS (US3137HLZ217) | ٠٫٦٠ | ٠٫١٤٢٥ | ٠٫١٤٢٥ | |||
| US12482NAN12 / كبام 2019-10 المحدودة | ٠٫٦٠ | ١٦٫٧٦ | ٠٫١٤١٦ | ٠٫٠١٣٣ | ||
| US939355AB98 / شهادات تمرير الرهن العقاري المتبادل في واشنطن WMALT Series 2007-OA3 Trust | ٠٫٥٩ | ٢٫٤٨ | ٠٫١٤٠٣ | ٠٫٠٠٩٦ | ||
| US23244GAD43 / صندوق القرض البديل 2006-OA18 | ٠٫٥٨ | ٣٫٣١ | ٠٫١٣٨٨ | ٠٫٠٠٨٣ | ||
| US23371DAG97 / شركة دبي لصناعات الطيران للتمويل ذ.م.م | ٠٫٥٨ | ٠٫٨٧ | ٠٫١٣٧٢ | ٠٫٠١٣٦ | ||
| US45668GAD43 / قرض الرهن العقاري إنديماك إندكس ترو إندكس 2006 AR14 1A3A | ٠٫٥٦ | ٤٫٧٩ | ٠٫١٣٢٥ | ٠٫٠٠٦١ | ||
| CARMAX AUTO OWNER TRUST CARMX 2024 1 A2A / ABS-O (US14318WAB37) | ٠٫٥٥ | ٤٤٫٦٧ | ٠٫١٢٩٤ | ٠٫٠٨٣٥ | ||
| US17312TAA16 / سيتي جروب قرض الرهن العقاري الثقة CMLTI 2007 AHL2 A1 144A | ٠٫٥٢ | ١٫٣٣ | ٠٫١٢٣١ | ٠٫٠٠٩٦ | ||
| XS1794675931 / فيرفاكس المالية القابضة المحدودة | ٠٫٥٢ | ١٠٫٠٢ | ٠٫١٢٢٧ | ٠٫٠٢١٣ | ||
| MFG / Mizuho Financial Group, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٥١ | ٠٫٣٩ | ٠٫١٢٢٣ | ٠٫٠١١٧ | ||
| HCA INC DISC COML PAPER 4/A2 Y 08/25 ZCP / DBT (US40412BVE00) | ٠٫٥١ | ٠٫١٢٠٤ | ٠٫١٢٠٤ | |||
| FCT / فينكانتيري سبا | ٠٫٥١ | ٠٫١٢٠٣ | ٠٫١٢٠٣ | |||
| FNMA POOL BS9073 FN 07/30 FIXED 4.54 / ABS-MBS (US3140LLCK58) | ٠٫٥١ | ٠٫٦٠ | ٠٫١٢٠٣ | ٠٫٠١١٦ | ||
| MX0SGO0000K0 / اوديبونوس المكسيكي | ٠٫٥١ | ١١٫٤٨ | ٠٫١٢٠١ | ٠٫٠٢٢٣ | ||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٥٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫١١٩٩ | ٠٫٠١١٠ | ||
| US59024FAE43 / ميريل لينش مذكرة بديلة مانا 2007 A2 A3B | ٠٫٥٠ | ١٫٣٧ | ٠٫١١٩٥ | ٠٫٠٠٩٤ | ||
| US12644WAT36 / ثقة CSMC 2010-16 | ٠٫٥٠ | ٠٫٦٠ | ٠٫١١٩٥ | ٠٫٠١١٣ | ||
| US42806MBS70 / هيرتز لتمويل المركبات III LLC | ٠٫٥٠ | ٠٫٢٠ | ٠٫١١٩٤ | ٠٫٠١٠٧ | ||
| MSBR34 / مورغان ستانلي - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٥٠ | ١٫٠١ | ٠٫١١٩٠ | ٠٫٠١١٩ | ||
| MFG / Mizuho Financial Group, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٥٠ | ٠٫١١٨٨ | ٠٫١١٨٨ | |||
| US83406TAB89 / برنامج القروض المهنية SoFi 2020-ATrust | ٠٫٤٩ | ٧٫٢٤ | ٠٫١١٥٧ | ٠٫٠٠٢٢ | ||
| MX0MGO000102 / بونوس المكسيكية | ٠٫٤٨ | ٢٣٫٦٩ | ٠٫١١٤٠ | ٠٫٠٢٢٠ | ||
| US29444UBL98 / إكوينيكس، Inc. | ٠٫٤٧ | ١٫٧٥ | ٠٫١١٠٧ | ٠٫٠١١٦ | ||
| MX0MGO0001F1 / بونوس المكسيكية | ٠٫٤٦ | ١٠٫٢٤ | ٠٫١١٠٠ | ٠٫٠١٩١ | ||
| TRT061124T11 / سندات الحكومة التركية | ٠٫٤٦ | ٢٫٣٦ | ٠٫١٠٨٢ | ٠٫٠٠٧٥ | ||
| US35104AAB44 / شركة فورسايت كابيتال لمستحقات السيارات الثقة 202 FCRT 2023-2 A2 | ٠٫٤٥ | ٢٦٫٦٦ | ٠٫١٠٨٠ | ٠٫٠٢٥٧ | ||
| US07387YAE32 / BEAR STEARNS الأصول المدعومة SECU BSABS 2007 HE6 2A | ٠٫٤٥ | ٠٫٤٤ | ٠٫١٠٧٨ | ٠٫٠٠٩٣ | ||
| US939336X573 / مدير التسويق في الشركة | ٠٫٤٥ | ٤٫٢٦ | ٠٫١٠٦٧ | ٠٫٠٠٥٤ | ||
| R2037 / جنوب أفريقيا - ديون الوكالات السيادية أو الحكومية | ٠٫٤٥ | ٨٫٥٠ | ٠٫١٠٦٣ | ٠٫٠١٧١ | ||
| US38380LFE83 / الرهن العقاري الحكومي الوطني A GNR 2018 H09 FA | ٠٫٤٥ | ٠٫٦٧ | ٠٫١٠٦١ | ٠٫٠٠٩١ | ||
| US25150RAF29 / Deutsche Alt-A Securities Mortgage Loan Trust Series 2006-AR6 | ٠٫٤٤ | ١٫٣٥ | ٠٫١٠٤٠ | ٠٫٠٠٨١ | ||
| US576433UF13 / MASTR معدل قابل للتعديل للرهن العقاري MARM 2004 13 3A1 | ٠٫٤٣ | ٢٫٢٦ | ٠٫١٠٢٦ | ٠٫٠٠٧١ | ||
| US61744CSY39 / مورغان ستانلي كابيتال إنك MSAC 2005 WMC6 M4 | ٠٫٤٢ | ١٤٫٧٨ | ٠٫١٠٠١ | ٠٫٠٠٦٦ | ||
| XS2060921223 / BNPP AM EURO CLO BNPAM 2017 1A AR 144A | ٠٫٤٢ | ٨٫٦٤ | ٠٫٠٩٨٧ | ٠٫٠١٦١ | ||
| IRS AUD 4.50000 09/20/23-10Y LCH / DIR (EZGXS4F4YYN6) | ٠٫٤٠ | ١٠١٫٠٠ | ٠٫٠٩٥٥ | ٠٫٠٥٢١ | ||
| US25466AAP66 / اكتشف البنك | ٠٫٤٠ | ١٫٥٢ | ٠٫٠٩٥٥ | ٠٫٠٠٩٩ | ||
| US35729TAD46 / فريمونت هوم لون تراست FHLT 2006 C 2A2 | ٠٫٤٠ | ٠٫٧٤ | ٠٫٠٩٥١ | ٠٫٠٠٧٩ | ||
| XS2066217295 / CORDATUS CLO PLC CORD 5A ARR 144A | ٠٫٤٠ | ٢٥٫٦١ | ٠٫٠٩٣٨ | ٠٫٠٢١٠ | ||
| R2032 / جنوب أفريقيا - سندات/سندات الشركات | ٠٫٣٩ | ٧٫٣٨ | ٠٫٠٩٣٥ | ٠٫٠١٤٤ | ||
| US715638BE14 / السندات الحكومية الدولية في بيرو | ٠٫٣٩ | ١٥٫٤٨ | ٠٫٠٩٣٤ | ٠٫٠٠٧٢ | ||
| US32027NWP22 / أصول قرض فرانكلين MTG الأولى FFML 2005 FF10 A5 | ٠٫٣٩ | ٢٫٩٧ | ٠٫٠٩٣٣ | ٠٫٠٠٥٩ | ||
| US05950PAK93 / بنك أمريكا للتمويل BAFC 2006 H 4A1 | ٠٫٣٩ | ٠٫٧٧ | ٠٫٠٩١٧ | ٠٫٠٠٧٦ | ||
| RFR USD SOFR/3.00000 06/21/23-10Y CME / DIR (EZVCRM3XZB08) | ٠٫٣٨ | ٣٧٫٩٣ | ٠٫٠٩١٠ | ٠٫٠٤٢٤ | ||
| CZECH / السندات الحكومية لجمهورية التشيك | ٠٫٣٨ | ٩٫٩٧ | ٠٫٠٨٩٢ | ٠٫٠١٥٤ | ||
| US93934FJQ63 / واشنطن للرهن العقاري المتبادل PAS WMALT 2006 AR1 A1A | ٠٫٣٦ | ٠٫٨٢ | ٠٫٠٨٦٥ | ٠٫٠٠٧٢ | ||
| RFR USD SOFR/3.00000 06/21/23-7Y CME / DIR (EZWF2F56KP17) | ٠٫٣٦ | ٥٧٫٣١ | ٠٫٠٨٤٦ | ٠٫٠٩٥٦ | ||
| US007036TD80 / معدل قابل للتعديل للرهن العقاري الثقة ARMT 2005 10 2A1 | ٠٫٣٦ | ١٫١١ | ٠٫٠٨٤٦ | ٠٫٠٠٦٨ | ||
| US83207DAB47 / SMB 23-C A1B 144A (SOFR30A+155) فرن 11-15-52/10-17-33 | ٠٫٣٦ | ٥٫٨٤ | ٠٫٠٨٤٣ | ٠٫٠٠٢٩ | ||
| US3622M8AE61 / جيسامب تراست جيسامب 2006 HE8 A2D | ٠٫٣٥ | ٠٫٥٧ | ٠٫٠٨٣٨ | ٠٫٠٠٨٠ | ||
| US02146TAG22 / القرض البديل على مستوى الدولة T CWALT 2006 24CB A7 | ٠٫٣٤ | ٢٫٠٥ | ٠٫٠٧٩٦ | ٠٫٠٠٥٧ | ||
| US542514RH93 / صندوق قرض الرهن العقاري لونج بيتش 2006-1 | ٠٫٣٢ | ٥٫١١ | ٠٫٠٧٥١ | ٠٫٠٠٣١ | ||
| US3140GSRX23 / فاني ماي بول FN BH4101 | ٠٫٣٢ | ٠٫٩٤ | ٠٫٠٧٥١ | ٠٫٠٠٦٠ | ||
| US42225UAL89 / الرعاية الصحية العقارية القابضة LP | ٠٫٣١ | ١٫٣٢ | ٠٫٠٧٣٤ | ٠٫٠٠٧٦ | ||
| US83613FAD33 / SOUNDVIEW قرض ملكية المنزل TRU SVHE 2007 OPT5 2A3 | ٠٫٣١ | ١٫٩١ | ٠٫٠٧٣٣ | ٠٫٠٠٥٣ | ||
| US61753KAA43 / مورغان ستانلي كابيتال إنك MSAC 2007 HE5 A1 | ٠٫٣١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٧٣١ | ٠٫٠٠٦٧ | ||
| US3132XWE647 / فريدي ماك جولد بول | ٠٫٣٠ | ٠٫٩٨ | ٠٫٠٧٢٠ | ٠٫٠٠٥٨ | ||
| EXTRA SPACE STORAGE LP COMPANY GUAR 06/35 5.4 / DBT (US30225VAU17) | ٠٫٣٠ | ١٫٠١ | ٠٫٠٧١٧ | ٠٫٠٠٧٢ | ||
| CITIZENS AUTO RECEIVABLES TRUS CITZN 2024 1 A3 144A / ABS-O (US17331QAD88) | ٠٫٣٠ | ٠٫٣٣ | ٠٫٠٧١٦ | ٠٫٠٠٦٤ | ||
| US34540TF236 / شركة فورد موتور كريديت ذ.م.م.، 6.800%، 20/08/25 | ٠٫٣٠ | ١٫٠١ | ٠٫٠٧١٤ | ٠٫٠٠٧٢ | ||
| PROLOGIS LP SR UNSECURED 01/35 5 / DBT (US74340XCN93) | ٠٫٣٠ | ١٫٠١ | ٠٫٠٧١٣ | ٠٫٠٠٦٩ | ||
| 01626P148 / شركة أليمنتيشن كوتشي تارد | ٠٫٣٠ | ٠٫٠٧١٠ | ٠٫٠٧١٠ | |||
| US525161AN53 / ليمان XS ترست LXS 2006 GP4 3A5 | ٠٫٣٠ | ١٫٩٨ | ٠٫٠٧٠٦ | ٠٫٠٠٥١ | ||
| US66989EAA38 / سلسلة صندوق تمويل الرهن العقاري NovaStar 2007-2 | ٠٫٣٠ | ٦٫٣٥ | ٠٫٠٧٠٢ | ٠٫٠٠٢٠ | ||
| US00774MAW55 / إيركاب أيرلندا كابيتال DAC / إيركاب جلوبال أفييشن تراست | ٠٫٢٩ | ١٫٤٢ | ٠٫٠٦٧٩ | ٠٫٠٠٧٠ | ||
| US12628LAJ98 / CSAB صندوق ائتمان مدعوم بالرهن العقاري 2006-4 SER 2006-4 CL A6A S/UP REGD 5.68370000 | ٠٫٢٨ | ٢٫٧٥ | ٠٫٠٦٧٤ | ٠٫٠٠٤٤ | ||
| MX0SGO0000F0 / اوديبونوس المكسيكي | ٠٫٢٨ | ١١٫٤٦ | ٠٫٠٦٧٠ | ٠٫٠١٢٣ | ||
| US03290AAA88 / أنكوراج للتمويل الائتماني المحدودة | ٠٫٢٨ | ١٫٠٨ | ٠٫٠٦٦٩ | ٠٫٠٠٦٨ | ||
| US35729MAD92 / فريمونت هوم لوان تراست 2006-3 | ٠٫٢٨ | ٤٫٤٢ | ٠٫٠٦٦٩ | ٠٫٠٠٣٢ | ||
| US76716XAC65 / صندوق ريو لتمويل النفط SR مؤمن 144A 04/28 8.2 | ٠٫٢٨ | ٣٫٨١ | ٠٫٠٦٦١ | ٠٫٠٠٣٥ | ||
| US00774MAX39 / إيركاب أيرلندا كابيتال DAC / إيركاب جلوبال أفييشن تراست | ٠٫٢٧ | ٢٫٢٦ | ٠٫٠٦٤٦ | ٠٫٠٠٧٢ | ||
| INTEGRITY RE III UNSECURED 144A 06/28 VAR / DBT (US45870GAE61) | ٠٫٢٥ | ٠٫٤٠ | ٠٫٠٥٩٩ | ٠٫٠٠٥٥ | ||
| US68389FGK49 / الخيار الأول قرض الرهن العقاري الثقة OOMLT 2005 1 M1 | ٠٫٢٥ | ٥٫٦٤ | ٠٫٠٥٩٧ | ٠٫٠٠٢٣ | ||
| GREENGROVE RE LTD UNSECURED 144A 04/32 VAR / DBT (US39526JAA97) | ٠٫٢٥ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٥٩٤ | ٠٫٠٠٥٢ | ||
| HESTIA RE LTD UNSECURED 144A 03/32 VAR / DBT (US42815KAC62) | ٠٫٢٥ | ٠٫٨٠ | ٠٫٠٥٨٨ | ٠٫٠٠٤٨ | ||
| US912810TE82 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم | ٠٫٢٥ | ٤٫٦٥ | ٠٫٠٥٨٥ | ٠٫٠٠٢٦ | ||
| US12667GHG10 / القرض البديل على مستوى الدولة T CWALT 2005 J5 1A7 | ٠٫٢٤ | ٠٫٨٢ | ٠٫٠٥٧٩ | ٠٫٠٠٤٧ | ||
| US84751PKW85 / الاكتتاب التخصصي + RESID SURF 2006 AB1 A4 | ٠٫٢٤ | ١٫٦٤ | ٠٫٠٥٧٠ | ٠٫٠٠٤٣ | ||
| US76089RAA23 / صندوق أصول باجايا للسيارات القائم على الأبحاث 2023-3 | ٠٫٢٤ | ١٦٫٩٦ | ٠٫٠٥٥٩ | ٠٫٠٠٥٢ | ||
| CDX ITRAXX XOV42 5Y 35-100% SP GST / DCR (EZ2BLZ4YH9B3) | ٠٫٢٤ | ٠٫٠٥٥٨ | ٠٫٠٥٥٨ | |||
| US842400GY39 / شركة جنوب كاليفورنيا اديسون | ٠٫٢٣ | ٣٫٣١ | ٠٫٠٥٥٧ | ٠٫٠٠٣٢ | ||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٢٣ | ٠٫٠٥٤٤ | ٠٫٠٥٤٤ | |||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٢٣ | ٠٫٠٥٤٤ | ٠٫٠٥٤٤ | |||
| US320516AA56 / صندوق فيرست هورايزون للأوراق المالية البديلة للرهن العقاري 2006-AA3 | ٠٫٢٣ | ٢٫٥٦ | ٠٫٠٥٤٣ | ٠٫٠٠٣٦ | ||
| US74924EAA55 / سلسلة رالي 2007-QH8 تراست | ٠٫٢٣ | ٣٫٤٢ | ٠٫٠٥٣٨ | ٠٫٠٠٣٣ | ||
| US126697AA90 / CWABS الأصول المدعومة بالشهادات الثقة 2007-12 SER 2007-12 CL 1A1 V/R REGD 2.44800000 | ٠٫٢٢ | ٢٫٢١ | ٠٫٠٥٢٦ | ٠٫٠٠٣٦ | ||
| US66988UAA88 / ملاحظات مدعومة بالرهن العقاري من NOVASTAR NMFT 2006 MTA1 1A1 | ٠٫٢٢ | ٠٫٤٦ | ٠٫٠٥٢٣ | ٠٫٠٠٥٠ | ||
| US12669HAA77 / الشهادات المدعومة بالأصول على مستوى الدولة | ٠٫٢٢ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٥١٨ | ٠٫٠٠٤٦ | ||
| ACI11H7L1 / NATWEST GROUP PLC SR غير مضمونة REGS 09/26 VAR | ٠٫٢٢ | ٧٫٤٦ | ٠٫٠٥١٣ | ٠٫٠٠٧٨ | ||
| US41162DAA72 / صندوق قرض الرهن العقاري HarbourView 2006-12 | ٠٫٢١ | ١٫٤٢ | ٠٫٠٤٩٥ | ٠٫٠٠٣٩ | ||
| RFR USD SOFR/3.70000 02/20/24-25Y LCH / DIR (EZRM7DK4X894) | ٠٫٢١ | ٥٤٫٤٨ | ٠٫٠٤٩٣ | ٠٫٠٢٠٣ | ||
| US76089EAA10 / محرك باجايا المعتمد على الأبحاث A RPM 2022 1A A 144A | ٠٫٢١ | ١١٫٩١ | ٠٫٠٤٩٢ | ٠٫٠٠١٧ | ||
| US06738EBD67 / باركليز بي ال سي | ٠٫٢٠ | ١٫٠٠ | ٠٫٠٤٨٠ | ٠٫٠٠٤٧ | ||
| US80281LAS43 / مجموعة سانتاندر المملكة المتحدة القابضة بي إل سي | ٠٫٢٠ | ٠٫٥٠ | ٠٫٠٤٧٩ | ٠٫٠٠٤٢ | ||
| UNITED AIR 2024 1 AA PTT PASS THRU CE 08/38 5.45 / DBT (US90932WAA18) | ٠٫٢٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٤٧٧ | ٠٫٠٠٤٤ | ||
| US06738EAU91 / باركليز بي ال سي | ٠٫٢٠ | ٠٫٥١ | ٠٫٠٤٧٤ | ٠٫٠٠٤٥ | ||
| INABS / الصفحة الرئيسية الأسهم قرض الرهن العقاري سلسلة الثقة المدعومة بالأصول INABS 2007-A | ٠٫٢٠ | ١٫٠٠ | ٠٫٠٤٧٣ | ٠٫٠٠٣٨ | ||
| US345397XU23 / شركة فورد موتور كريديت ذ.م.م | ٠٫٢٠ | ٠٫٥١ | ٠٫٠٤٧٣ | ٠٫٠٠٤٣ | ||
| US76088TAA97 / دورة في الدقيقة 22-3 أ 144 أمبير 5.38% 11-25-30 | ٠٫٢٠ | ٤٣٫٩٧ | ٠٫٠٤٦٥ | ٠٫٠٢٨٧ | ||
| ANCHORAGE CREDIT FUNDING LTD. ANCHF 2018 6A A 144A / ABS-CBDO (US03330LAA61) | ٠٫١٩ | ٧٫١٨ | ٠٫٠٤٦٣ | ٠٫٠٠١١ | ||
| US12668AZ650 / صندوق القرض البديل 2005-65CB | ٠٫١٩ | ٣٫٩٨ | ٠٫٠٤٥٩ | ٠٫٠٠٢٤ | ||
| TRICOLOR AUTO SECURITIZATION T TAST 2024 1A A 144A / ABS-O (US89616LAA08) | ٠٫١٩ | ٤٣٫٣٦ | ٠٫٠٤٥٧ | ٠٫٠٢٧٦ | ||
| US46651QAA58 / صندوق جي بي مورغان تشيس للأوراق المالية للرهن العقاري التجاري 2019-FL12 | ٠٫١٩ | ٢٫٠٧ | ٠٫٠٤٥١ | ٠٫٠٠٣٣ | ||
| US345397B512 / شركة فورد موتور كريديت ذ.م.م | ٠٫١٩ | ١٫٠٨ | ٠٫٠٤٤٦ | ٠٫٠٠٤٦ | ||
| US85573MAA71 / ستاروود رهن عقاري سكني ستار 2020 3 A1 144A | ٠٫١٩ | ٩٫٢٧ | ٠٫٠٤٤٣ | ٠٫٠٠٠١ | ||
| MMIFS RE LTD SECURED 144A 01/33 VAR / DBT (XS2969300081) | ٠٫١٨ | ٥٫٧٨ | ٠٫٠٤٣٧ | ٠٫٠٠٦٣ | ||
| 317U7IQA6 PIMCO SWAPTION 3.75 CALL USD 2025103 / DIR (000000000) | ٠٫١٨ | ٠٫٠٤٢٧ | ٠٫٠٤٢٧ | |||
| US3140H37E09 / فاني ماي بول | ٠٫١٨ | ١٫٦٥ | ٠٫٠٤٢٦ | ٠٫٠٠٣١ | ||
| US3140GUMA21 / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري | ٠٫١٨ | ١٫١١ | ٠٫٠٤٢٣ | ٠٫٠٠٣٣ | ||
| US89176EAA82 / تود بوينت للرهن العقاري 2018-1 | ٠٫١٧ | ١٧٫٦٢ | ٠٫٠٤١٢ | ٠٫٠٠٤٤ | ||
| US76088LAA61 / دورة في الدقيقة_21-2أ | ٠٫١٧ | ١٣٫١٣ | ٠٫٠٤٠٩ | ٠٫٠٠٢١ | ||
| US64032PAB85 / Nelnet Student Loan Trust 2023-A | ٠٫١٧ | ٨٫١١ | ٠٫٠٤٠٦ | ٠٫٠٠٠٤ | ||
| US35729VAA52 / صندوق Fremont Home Loan Trust، السلسلة 2006-D، الفئة 1A1 | ٠٫١٧ | ٠٫٥٨ | ٠٫٠٤٠٥ | ٠٫٠٠٣٤ | ||
| US64032PAA03 / Nelnet Student Loan Trust، السلسلة 2023-AA، فئة AFL | ٠٫١٧ | ٨٫٢٠ | ٠٫٠٤٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | ||
| FNMA POOL AJ7522 FN 01/27 FIXED 3 / ABS-MBS (US3138E0LC13) | ٠٫١٧ | ١٨٫٣٢ | ٠٫٠٣٩٢ | ٠٫٠٠٤٦ | ||
| US36267FAC23 / GLS Auto Select Receivables Trust 2023-1 | ٠٫١٦ | ٦٣٫٦٤ | ٠٫٠٣٩٢ | ٠٫٠٥٨٣ | ||
| US45660LMG13 / IndyMac INDX Mortgage Loan Trust 2005-AR12 | ٠٫١٦ | ١٫٢٧ | ٠٫٠٣٧٢ | ٠٫٠٠٣٠ | ||
| US3622ECAF39 / GSAA HOME EQUITY TRUST GSAA 2007 5 2A3A | ٠٫١٥ | ١٫٩٢ | ٠٫٠٣٦٥ | ٠٫٠٠٢٦ | ||
| US452152FA44 / ولاية إلينوي الالتزام العام غير محدود | ٠٫١٥ | ٨٫٥٤ | ٠٫٠٣٥٨ | ٠٫٠٠٠٣ | ||
| PROLOGIS LP SR UNSECURED 02/33 4.2 / DBT (CA74340XCP48) | ٠٫١٥ | ٥٫٧٦ | ٠٫٠٣٥١ | ٠٫٠٠٤٩ | ||
| US 2YR NOTE (CBT) SEP25 XCBT 20250930 / DIR (000000000) | ٠٫١٥ | ٠٫٠٣٤٨ | ٠٫٠٣٤٨ | |||
| US3140JGR644 / فاني ماي بول | ٠٫١٥ | ٠٫٦٨ | ٠٫٠٣٤٦ | ٠٫٠٠٣٠ | ||
| US31418CU779 / فاني ماي 3.50% 2048/03/01 FNMA | ٠٫١٥ | ٢٫٠٣ | ٠٫٠٣٤٦ | ٠٫٠٠٢٥ | ||
| US61915RAU05 / صندوق الرهن العقاري 2005-5 | ٠٫١٤ | ٦٫١٢ | ٠٫٠٣٢٩ | ٠٫٠٠١٠ | ||
| US92922F4C97 / صندوق شهادات تمرير الرهن العقاري WaMu، السلسلة 2005-AR14، الفئة 1A3 | ٠٫١٤ | ٠٫٧٢ | ٠٫٠٣٢٦ | ٠٫٠٠٢٦ | ||
| US14686RAA05 / صندوق كارفانا لمستحقات السيارات 2023-N3 | ٠٫١٣ | ٥٢٫٣١ | ٠٫٠٣١٨ | ٠٫٠٢٩٠ | ||
| US74958XAB01 / التمويل السكني MTG SEC I RFMSI 2007 SA2 2A1 | ٠٫١٣ | ٠٫٧٩ | ٠٫٠٢٩٧ | ٠٫٠٠٢٤ | ||
| US12566VAJ17 / قرض الرهن العقاري البديل CMALT 2007 A4 1A9 | ٠٫١٢ | ٤٫٦٢ | ٠٫٠٢٩٥ | ٠٫٠٠١٣ | ||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20251002 / DFE (000000000) | ٠٫١٢ | ٠٫٠٢٩٠ | ٠٫٠٢٩٠ | |||
| US93935HAB33 / واشنطن للرهن العقاري المتبادل PAS WMALT 2006 7 A1B | ٠٫١٢ | ١٫٦٤ | ٠٫٠٢٨٥ | ٠٫٠٠٢٠ | ||
| US924933AA27 / Veros Auto Receivables Trust، السلسلة 2023-1، الفئة أ | ٠٫١٢ | ٦٥٫٨٠ | ٠٫٠٢٨٠ | ٠٫٠٤٦٦ | ||
| US882925AA84 / صندوق تمويل النظرية 2022-3 | ٠٫١٢ | ٥٦٫٤٤ | ٠٫٠٢٧٣ | ٠٫٠٢٩٨ | ||
| CDX IG43 5Y ICE / DCR (EZ10N17RBN04) | ٠٫١١ | ٨٥٫٠٧ | ٠٫٠٢٦٩ | ٠٫١٣٦٧ | ||
| US91680UAA79 / سلسلة الثقة العابرة للحدود المبتدئة | ٠٫١١ | ٤٣٫٤٣ | ٠٫٠٢٦٨ | ٠٫٠١٦٠ | ||
| US3140GYJX82 / فاني ماي بول | ٠٫١١ | ١٫٧٧ | ٠٫٠٢٦٤ | ٠٫٠٠١٩ | ||
| US36179QUQ27 / GNMA II POOL MA2391 G2 11/44 FLOATING VAR | ٠٫١١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٢٦٢ | ٠٫٠٠٢٣ | ||
| US12543XAG16 / قروض الإسكان في جميع أنحاء البلاد CWHL 2006 19 1A7 | ٠٫١١ | ٠٫٩٤ | ٠٫٠٢٥٢ | ٠٫٠٠٢١ | ||
| US12544AAW53 / قروض الإسكان في جميع أنحاء البلاد CWHL 2006 20 1A21 | ٠٫١٠ | ٢٫٨٦ | ٠٫٠٢٤٤ | ٠٫٠٠١٦ | ||
| US91680YAY77 / تمريرة منظمة من خلال USPTT 2022 2A A 144A | ٠٫١٠ | ١٨٫٤٠ | ٠٫٠٢٤٣ | ٠٫٠٠٢٧ | ||
| E1IX34 / Edison International - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫١٠ | ٥٠٫٠٠ | ٠٫٠٢٤١ | ٠٫٠١٩٦ | ||
| CDX HY44 5Y ICE / DCR (000000000) | ٠٫١٠ | ٠٫٠٢٣٧ | ٠٫٠٢٣٧ | |||
| GLP CAPITAL LP / FIN II GLP CAPITAL LP / FIN II / DBT (US361841AT63) | ٠٫١٠ | ١٫٠٢ | ٠٫٠٢٣٧ | ٠٫٠٠٢٤ | ||
| US026935AH97 / أصول الرهن العقاري الأمريكي AHMA 2007 3 21A1 | ٠٫١٠ | ٣٫٠٠ | ٠٫٠٢٣١ | ٠٫٠٠١٥ | ||
| US06051GJS93 / شركة بنك أوف أمريكا | ٠٫١٠ | ١٫٠٤ | ٠٫٠٢٣١ | ٠٫٠٠٢٣ | ||
| US87264ABF12 / ملاحظة: | ٠٫١٠ | ٢٫١١ | ٠٫٠٢٣١ | ٠٫٠٠٢٤ | ||
| US75971FAD50 / قرض ملكية المساكن من عصر النهضة RAMC 2007 3 AF1 | ٠٫٠٩ | ١٫٠٨ | ٠٫٠٢١٩ | ٠٫٠٠١٧ | ||
| US16163CAN20 / تشيس تمويل الرهن العقاري شركة تشيس 2006 A1 4A1 | ٠٫٠٩ | ٥٫٣٢ | ٠٫٠٢١٣ | ٠٫٠٠٠٨ | ||
| US32027GAE61 / صندوق فرانكلين الأول لقرض الرهن العقاري 2006-FF12 | ٠٫٠٩ | ٣٫٣٠ | ٠٫٠٢١٠ | ٠٫٠٠١٣ | ||
| US45254NLJ45 / IMPAC CMB TRUST SERIES 2004-10 SER 2004-10 CL 1A1 V/R REGD 2.34800000 | ٠٫٠٩ | ٢٫٢٥ | ٠٫٠٢٠٨ | ٠٫٠٠١٦ | ||
| US92927XAC83 / بطاقة رهن عقاري من WAMU من خلال CER WAMU 2007 HY6 2A1 | ٠٫٠٩ | ٢٫٢٥ | ٠٫٠٢٠٧ | ٠٫٠٠١٣ | ||
| US92927XAE40 / بطاقة رهن عقاري من WAMU من خلال CER WAMU 2007 HY6 2A3 | ٠٫٠٩ | ٢٫٣٠ | ٠٫٠٢٠٣ | ٠٫٠٠١٥ | ||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٨ | ٠٫٠١٩٩ | ٠٫٠١٩٩ | |||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٨ | ٠٫٠١٩٩ | ٠٫٠١٩٩ | |||
| IRS AUD 4.50000 06/18/25-10Y LCH / DIR (EZ3K0DGVSD24) | ٠٫٠٨ | ٠٫٠١٩٢ | ٠٫٠١٩٢ | |||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٨ | ٠٫٠١٩٠ | ٠٫٠١٩٠ | |||
| US52520QAB05 / ليمان الرهن العقاري الثقة LMT 2006 7 1A2 | ٠٫٠٨ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠١٨٩ | ٠٫٠٠١٦ | ||
| CITIZENS AUTO RECEIVABLES TRUS CITZN 2024 1 A2A 144A / ABS-O (US17331QAB23) | ٠٫٠٨ | ٥٧٫٦٩ | ٠٫٠١٨٥ | ٠٫٠٢١٠ | ||
| BOUGHT PEN SOLD USD 20250703 / DFE (000000000) | ٠٫٠٨ | ٠٫٠١٨١ | ٠٫٠١٨١ | |||
| US362375AD97 / GSAA HOME EQUITY TRUST GSAA 2006 10 AF4 | ٠٫٠٨ | ٢٫٦٠ | ٠٫٠١٧٩ | ٠٫٠٠١٢ | ||
| US23345WAA36 / DT Auto Owner Trust 2023-3 | ٠٫٠٧ | ٨٢٫٧١ | ٠٫٠١٧٧ | ٠٫٠٧٤٨ | ||
| US3132LAY638 / FED HM LN PC POOL V85233 FG 03/49 ثابت 4 | ٠٫٠٧ | ٦٫٦٧ | ٠٫٠١٦٩ | ٠٫٠٠٠٦ | ||
| 952NPL005 / مجموعة كريديت سويس إيه جي كوكو جونيور SUB 144A | ٠٫٠٧ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠١٦٤ | ٠٫٠٠١٥ | ||
| US452152BM28 / ولاية إلينوي الالتزام العام غير محدود | ٠٫٠٧ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠١٦٣ | ٠٫٠٠١٦ | ||
| US152314JV38 / سينتكس هوم إكويتي | ٠٫٠٧ | ٢٫٩٩ | ٠٫٠١٥٦ | ٠٫٠٠١١ | ||
| US3622MGAC20 / جيسامب الثقة جيسامب 2007 NC1 A2B | ٠٫٠٧ | ٣٫١٧ | ٠٫٠١٥٥ | ٠٫٠٠١٨ | ||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250903 / DFE (000000000) | ٠٫٠٧ | ٠٫٠١٥٥ | ٠٫٠١٥٥ | |||
| US46629QAW69 / صندوق اقتناء الرهن العقاري جي بي مورغان 2006-Ch2 | ٠٫٠٦ | ١٥٫٠٧ | ٠٫٠١٤٨ | ٠٫٠٠١٠ | ||
| US073871AE56 / بير ستيرنز بديل الثقة بالتا 2006 4 13A1 | ٠٫٠٦ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠١٤٧ | ٠٫٠٠١٢ | ||
| US362334GR95 / GSAA Home Equity Trust، السلسلة 2006-5، الفئة 2A1 | ٠٫٠٦ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠١٤٣ | ٠٫٠٠١١ | ||
| US55274QBB05 / ماستر توريق الأصول ترو ماستر 2006 2 1A26 | ٠٫٠٦ | ٣٫٢٣ | ٠٫٠١٤٣ | ٠٫٠٠٠٧ | ||
| 952NPH004 / مجموعة كريديت سويس إيه جي كوكو جونيور SUB 144A | ٠٫٠٦ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠١٤٢ | ٠٫٠٠١٣ | ||
| US46632TAA34 / سلسلة جي بي مورغان للرهن العقاري 2008-R2 | ٠٫٠٦ | ١٫٦٧ | ٠٫٠١٤١ | ٠٫٠٠١٠ | ||
| RFR USD SOFR/4.04638 09/02/25-27Y* LCH / DIR (EZRQXB0T6JR0) | ٠٫٠٦ | ٠٫٠١٤٠ | ٠٫٠١٤٠ | |||
| RFR USD SOFR/4.04638 09/02/25-27Y* LCH / DIR (EZRQXB0T6JR0) | ٠٫٠٦ | ٠٫٠١٤٠ | ٠٫٠١٤٠ | |||
| US02660LAA89 / صندوق أصول الرهن العقاري الأمريكي | ٠٫٠٦ | ٥٫٠٠ | ٠٫٠١٣٧ | ٠٫٠٠٠٨ | ||
| US38380VEU17 / الرهن العقاري الحكومي الوطني A GNR 2018 19 WF | ٠٫٠٦ | ٥٫٠٨ | ٠٫٠١٣٥ | ٠٫٠٠٠٨ | ||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250709 / DFE (000000000) | ٠٫٠٦ | ٠٫٠١٣٥ | ٠٫٠١٣٥ | |||
| CPS AUTO TRUST CPS 2024 A A 144A / ABS-O (US22411CAA80) | ٠٫٠٦ | ٦٤٫٥٢ | ٠٫٠١٣٢ | ٠٫٠٢٠٥ | ||
| US74923HAL50 / RALI Trust، السلسلة 2007-QS4، الفئة 3A2 | ٠٫٠٥ | ٣٫٥٧ | ٠٫٠١٣٠ | ٠٫٠٠٠٧ | ||
| US76110WRT52 / الأوراق المالية للأصول السكنية C RASC 2003 KS4 AIIB | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠١٢٦ | ٠٫٠٠١٠ | ||
| SFS AUTO RECEIVABLES SECURITIZ SFAST 2024 1A A2 144A / ABS-O (US78435VAB80) | ٠٫٠٥ | ٧٢٫١٩ | ٠٫٠١٢٤ | ٠٫٠٢٨٢ | ||
| US65535AAA25 / NOMURA HOME EQUITY LOAN INC NHELI 2006 AF1 A1 | ٠٫٠٥ | ٢٫٠٠ | ٠٫٠١١٨ | ٠٫٠٠٠٨ | ||
| US93934FMN95 / WMALT_06-AR2 | ٠٫٠٥ | ٨٫٨٩ | ٠٫٠١١٧ | ٠٫٠٠١٩ | ||
| RFR USD SOFR/3.50000 12/20/23-7Y CME / DIR (EZPR4RDSDSJ6) | ٠٫٠٥ | ٧٩٫٢٢ | ٠٫٠١١٦ | ٠٫٠٣٨٣ | ||
| US885220GF47 / Thornburg Mortgage Securities Trust، السلسلة 2004-4، الفئة 3A | ٠٫٠٥ | ١٥٫٧٩ | ٠٫٠١١٦ | ٠٫٠٠٠٨ | ||
| US17309QAF19 / سيتي جروب قرض الرهن العقاري الثقة CMLTI 2006 WFH3 M2 | ٠٫٠٥ | ٢٨٫٧٩ | ٠٫٠١١٣ | ٠٫٠٠٣٠ | ||
| US81744HAH66 / صندوق سيكويا للرهن العقاري | ٠٫٠٥ | ٨٫٠٠ | ٠٫٠١١٢ | ٠٫٠٠٠٢ | ||
| US31418CS476 / فاني ماي بول | ٠٫٠٥ | ٢٫١٣ | ٠٫٠١١٠ | ٠٫٠٠٠٨ | ||
| US31411EMM65 / FNMA POOL 905864 FN 11/36 ثابت 6 | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠١١٠ | ٠٫٠٠٠٩ | ||
| US12668AFH32 / قرض بديل على مستوى الدولة T CWALT 2005 48T1 A2 | ٠٫٠٥ | ٢٫١٧ | ٠٫٠١٠٧ | ٠٫٠٠٠٦ | ||
| US3140H5LJ85 / FNMA POOL BJ3928 FN 12/47 ثابت 3.5 | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠١٠٦ | ٠٫٠٠٠٩ | ||
| US92925CDA71 / سلسلة شهادات تمرير الرهن العقاري WaMu 2006-AR3 Trust | ٠٫٠٤ | ٢٫٢٢ | ٠٫٠١٠٦ | ٠٫٠٠٠٧ | ||
| US 10YR ULTRA FUT SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000) | ٠٫٠٤ | ٠٫٠١٠٣ | ٠٫٠١٠٣ | |||
| US31418CUA07 / فاني ماي بول | ٠٫٠٤ | ٢٫٣٣ | ٠٫٠١٠١ | ٠٫٠٠٠٨ | ||
| US3140H4B452 / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري، وشركة | ٠٫٠٤ | ٤٫٥٥ | ٠٫٠١٠١ | ٠٫٠٠٠٥ | ||
| US31418CV272 / فاني ماي 3.50% 01/04/2048 FNL FNCL | ٠٫٠٤ | ٢٫٣٣ | ٠٫٠١٠٠ | ٠٫٠٠٠٧ | ||
| US17309BAL18 / صندوق قرض الرهن العقاري من سيتي جروب، السلسلة 2006-WF2، الفئة A1 | ٠٫٠٤ | ٤٫٦٥ | ٠٫٠١٠٠ | ٠٫٠٠٠٧ | ||
| US3140Q9HE67 / FNMA POOL CA2028 FN 04/48 ثابت 3.5 | ٠٫٠٤ | ٢٫٤٤ | ٠٫٠٠٩٧ | ٠٫٠٠٠٩ | ||
| US3140H5MP37 / فاني ماي بول | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٩٦ | ٠٫٠٠٠٨ | ||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٠٩٥ | ٠٫٠٠٩٥ | |||
| US35729PHN33 / فريمونت هوم لوان تراست 2005-أ | ٠٫٠٤ | ٤٠٫٩١ | ٠٫٠٠٩٤ | ٠٫٠٠٤٩ | ||
| BOUGHT GBP SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٠٩٣ | ٠٫٠٠٩٣ | |||
| US34706CAA71 / FORT CRE 2022-FL3 ISSUER LLC SER 2022-FL3 CL AV/R REGD 144A P/P 1.90000000 | ٠٫٠٤ | ٩٣٫٦٥ | ٠٫٠٠٩٣ | ٠٫١٢٣٥ | ||
| US3138ELCT86 / فاني ماي بول | ٠٫٠٤ | ٢٫٥٦ | ٠٫٠٠٩١ | ٠٫٠٠٠٦ | ||
| US31418CWS96 / فاني ماي بول | ٠٫٠٤ | ٢٫٦٣ | ٠٫٠٠٩٠ | ٠٫٠٠٠٦ | ||
| INF SWAP US IT 2.46625 06/17/25-10Y LCH / DIR (EZ8V5TN4JNW3) | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٠٨٨ | ٠٫٠٠٨٨ | |||
| US31418CYL26 / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري | ٠٫٠٤ | ٢٫٦٣ | ٠٫٠٠٨٨ | ٠٫٠٠٠٦ | ||
| US3140H1FD75 / FNMA POOL BJ0163 FN 12/47 ثابت 3.5 | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٨٦ | ٠٫٠٠٠٧ | ||
| US63939CAD92 / NAVIENT PRIVATE PRIVATE LOAN LOAN TRUST 2014 NAVSL 2014 A3 | ٠٫٠٤ | ٨٢٫٥٢ | ٠٫٠٠٨٦ | ٠٫٠٣٦١ | ||
| 952NPHII6 / CREDIT SUISSE GROUP AG COCO JR SUB REGS | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٨٥ | ٠٫٠٠٠٨ | ||
| ZCS BRL 13.3537 05/12/25-01/02/29 CME / DIR (EZSPJ72GL6V3) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠٨٢ | ٠٫٠٠٨٢ | |||
| US61749WAP23 / قرض مورجان ستانلي العقاري T سوق مسقط للأوراق المالية 2006 11 2A2 | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٨١ | ٠٫٠٠٠٦ | ||
| US02151GAK31 / صندوق القروض البديلة على مستوى البلاد | ٠٫٠٣ | ٢٫٨٦ | ٠٫٠٠٨١ | ٠٫٠٠٠٥ | ||
| US31418CXM18 / فاني ماي بول | ٠٫٠٣ | ٢٫٩٤ | ٠٫٠٠٨٠ | ٠٫٠٠٠٦ | ||
| US3140H5MJ76 / FNMA POOL BJ3960 FN 01/48 ثابت 3.5 | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٧٩ | ٠٫٠٠٠٧ | ||
| US939336V916 / سلسلة شهادات تمرير الرهن العقاري من WAMU 200 WAMU 2004-AR14 A1 | ٠٫٠٣ | ٥٫٨٨ | ٠٫٠٠٧٨ | ٠٫٠٠٠٤ | ||
| OIS COP IBR/7.49800 11/25/24-3Y* CME / DIR (EZK9X312V5L2) | ٠٫٠٣ | ٨٫٥٧ | ٠٫٠٠٧٦ | ٠٫٠٠٠٠ | ||
| US3140HBJZ29 / FNMA POOL BJ9279 FN 02/48 ثابت 3.5 | ٠٫٠٣ | ٥٫٨٨ | ٠٫٠٠٧٦ | ٠٫٠٠٠١ | ||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠٧٥ | ٠٫٠٠٧٥ | |||
| US3140H5NN79 / FNMA POOL BJ3996 FN 02/48 ثابت 3.5 | ٠٫٠٣ | ٣٫٢٣ | ٠٫٠٠٧٣ | ٠٫٠٠٠٦ | ||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠٧٣ | ٠٫٠٠٧٣ | |||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250804 / DFE (000000000) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠٧٢ | ٠٫٠٠٧٢ | |||
| US885220EW97 / Thornburg Mortgage Securities Trust، السلسلة 2004-1، الفئة II2A | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٧٢ | ٠٫٠٠٠٥ | ||
| INF SWAP US IT 2.58125 05/16/25-5Y LCH / DIR (EZ4DL37DCX93) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠٧٢ | ٠٫٠٠٧٢ | |||
| US3140GRAN41 / FNMA POOL BH2712 FN 04/47 ثابت 3.5 | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٦٩ | ٠٫٠٠٠٦ | ||
| US3140H5LT67 / FNMA POOL BJ3937 FN 01/48 ثابت 3.5 | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٦٤ | ٠٫٠٠٠٥ | ||
| US83162CRY11 / إدارة الأعمال الصغيرة في الولايات المتحدة | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٦٤ | ٠٫٠٠٠٦ | ||
| EZY2QJ3Z39M5 / سي دي اكس IG40 5Y آيس | ٠٫٠٣ | ٨٫٣٣ | ٠٫٠٠٦٤ | ٠٫٠٠١١ | ||
| US251510DG50 / دويتشه ألت أ للأوراق المالية INC DBALT 2005 1 1A4 | ٠٫٠٣ | ٣٫٨٥ | ٠٫٠٠٦٢ | ٠٫٠٠٠٤ | ||
| EURO-BOBL FUTURE SEP25 XEUR 20250908 / DIR (DE000F1NGF61) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠٦١ | ٠٫٠٠٦١ | |||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٥٩ | ٠٫٠٠٥٩ | |||
| BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٥٨ | ٠٫٠٠٥٨ | |||
| BOUGHT AUD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٥٨ | ٠٫٠٠٥٨ | |||
| BOUGHT AUD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٥٨ | ٠٫٠٠٥٨ | |||
| BOUGHT CHF SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٥٧ | ٠٫٠٠٥٧ | |||
| BOUGHT CHF SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٥٧ | ٠٫٠٠٥٧ | |||
| US863579V473 / صندوق القرض العقاري المنظم ذو المعدل القابل للتعديل | ٠٫٠٢ | ٤٫١٧ | ٠٫٠٠٥٧ | ٠٫٠٠٠٥ | ||
| US31406DAN66 / FNMA POOL 806513 FN 12/34 FLOATING VAR | ٠٫٠٢ | ٤٫٣٥ | ٠٫٠٠٥٥ | ٠٫٠٠٠٤ | ||
| BOUGHT PEN SOLD USD 20250917 / DFE (000000000) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٥٥ | ٠٫٠٠٥٥ | |||
| US3136BBAR38 / فاني ماي-اسيس | ٠٫٠٢ | ٨٫٣٣ | ٠٫٠٠٥٤ | ٠٫٠٠٠١ | ||
| US74922KAA34 / قروض الاعتماد السكني، في RALI 2007 QS1 1A1 | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٥٣ | ٠٫٠٠٠٤ | ||
| US31418MQP04 / FNMA POOL AD0461 FN 09/36 ثابت VAR | ٠٫٠٢ | ١٢٫٠٠ | ٠٫٠٠٥٣ | ٠٫٠٠٠٢ | ||
| US12668BZM89 / كوالت 2006 13T1 A11 | ٠٫٠٢ | ٩٫٠٩ | ٠٫٠٠٤٩ | ٠٫٠٠٠١ | ||
| ZCS BRL 13.2914 05/08/25-01/02/29 CME / DIR (EZYLW2ZWVNG8) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٤٨ | ٠٫٠٠٤٨ | |||
| ZCS BRL 13.2914 05/08/25-01/02/29 CME / DIR (EZYLW2ZWVNG8) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٤٨ | ٠٫٠٠٤٨ | |||
| US36298GAA76 / تمرير الثقة لتحقيق الدخل من GSPA إلى CE 144A 10/29 6.422 | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٤٨ | ٠٫٠٠٠٣ | ||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٤٦ | ٠٫٠٠٤٦ | |||
| US3140HE7E68 / FNMA POOL BK1792 FN 03/48 ثابت 3.5 | ٠٫٠٢ | ٥٫٢٦ | ٠٫٠٠٤٥ | ٠٫٠٠٠٤ | ||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٤٥ | ٠٫٠٠٤٥ | |||
| US3138X0BT40 / فاني ماي بول | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٤٤ | ٠٫٠٠٠٣ | ||
| US3128M7V601 / FED HM LN PC POOL G05737 FG 05/35 ثابت 6.5 | ٠٫٠٢ | ٥٫٢٦ | ٠٫٠٠٤٤ | ٠٫٠٠٠٢ | ||
| US3140H5N645 / FNMA POOL BJ4012 FN 02/48 ثابت 3.5 | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٤٣ | ٠٫٠٠٠٤ | ||
| US3138EKWM31 / فاني ماي بول | ٠٫٠٢ | ٥٫٥٦ | ٠٫٠٠٤٢ | ٠٫٠٠٠٢ | ||
| US59023YAG98 / ميريل لينش البديل ملاحظة الأصول سلسلة الثقة 2007-F1 | ٠٫٠٢ | ٥٫٥٦ | ٠٫٠٠٤١ | ٠٫٠٠٠٢ | ||
| US31411KW666 / FNMA POOL 910669 FN 02/37 ثابت 6 | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٣٩ | ٠٫٠٠٠٣ | ||
| BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٣٩ | ٠٫٠٠٣٩ | |||
| US72201W1541 / صندوق بيمكو PRV قصير الأجل FLT III المشترك | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٣٧ | ٠٫٠٠٠٤ | ||
| BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٣٦ | ٠٫٠٠٣٦ | |||
| US3138EKHM06 / فاني ماي بول أومبس P#AL2935 3.50000000 | ٠٫٠١ | ٦٫٦٧ | ٠٫٠٠٣٥ | ٠٫٠٠٠٣ | ||
| US863579VV75 / معدل منظم قابل للتعديل MOR SARM 2005 17 5A1 | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٣٥ | ٠٫٠٠٠٣ | ||
| US92922F3L06 / بطاقة WAMU للرهن العقاري من خلال CER WAMU 2005 AR12 1A6 | ٠٫٠١ | ٦٫٦٧ | ٠٫٠٠٣٥ | ٠٫٠٠٠٢ | ||
| BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٣٤ | ٠٫٠٠٣٤ | |||
| US3140H5M324 / FNMA POOL BJ3977 FN 01/48 ثابت 3.5 | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٣٤ | ٠٫٠٠٠٣ | ||
| US3140GTX708 / FNMA POOL BH5201 FN 09/47 ثابت 3.5 | ٠٫٠١ | ٧٫١٤ | ٠٫٠٠٣٣ | ٠٫٠٠٠٣ | ||
| US31411AFF75 / FNMA POOL 902066 FN 12/36 ثابت 6 | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٣٢ | ٠٫٠٠٠٢ | ||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٣١ | ٠٫٠٠٣١ | |||
| US07386HSZ54 / بير ستيرنز ALT-A الثقة 2005-4 SER 2005-4 CL 23A2 V/R REGD 4.43001800 | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٣٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ||
| US31411G3F75 / FNMA POOL 908098 FN 12/36 ثابت 6 | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٢٩ | ٠٫٠٠٠٢ | ||
| BOUGHT PEN SOLD USD 20251031 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٢٨ | ٠٫٠٠٢٨ | |||
| BOUGHT EUR SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٢٨ | ٠٫٠٠٢٨ | |||
| BOUGHT EUR SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٢٨ | ٠٫٠٠٢٨ | |||
| US65535VLL08 / شركة نومورا لقبول الأصول NAA 2005 AP2 A5 | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٢٨ | ٠٫٠٠٠٢ | ||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٢٧ | ٠٫٠٠٢٧ | |||
| RFR USD SOFR/3.98235 12/02/24-2Y* LCH / DIR (EZ1P2MZR4KH2) | ٠٫٠١ | ٥٢٫١٧ | ٠٫٠٠٢٧ | ٠٫٠٠٢٣ | ||
| BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٢٧ | ٠٫٠٠٢٧ | |||
| BOUGHT MXN SOLD USD 20250917 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٢٧ | ٠٫٠٠٢٧ | |||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250804 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٢٧ | ٠٫٠٠٢٧ | |||
| BOUGHT TRY SOLD USD 20250729 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٢٦ | ٠٫٠٠٢٦ | |||
| US92925CBA99 / سلسلة شهادات تمرير الرهن العقاري WaMu 2005-AR19 Trust | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٢٦ | ٠٫٠٠٠١ | ||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٢٦ | ٠٫٠٠٢٦ | |||
| RFR USD SOFR/4.01300 01/15/25-10Y LCH / DIR (EZZWCBP8MVY9) | ٠٫٠١ | ٤٢٫٨٦ | ٠٫٠٠٢٥ | ٠٫٠٠٠٨ | ||
| RFR USD SOFR/4.01300 01/15/25-10Y LCH / DIR (EZZWCBP8MVY9) | ٠٫٠١ | ٤٢٫٨٦ | ٠٫٠٠٢٥ | ٠٫٠٠٠٨ | ||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٢٤ | ٠٫٠٠٢٤ | |||
| US75115LAA52 / سلسلة رالي 2007-QH7 تراست | ٠٫٠١ | ٩٫٠٩ | ٠٫٠٠٢٤ | ٠٫٠٠٠٠ | ||
| US31411GP718 / FNMA POOL 907746 FN 01/37 ثابت 6 | ٠٫٠١ | ١٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٢٤ | ٠٫٠٠٠٢ | ||
| RFR USD SOFR/4.09000 01/22/25-10Y LCH / DIR (EZFR659WJHH9) | ٠٫٠١ | ٢٨٫٥٧ | ٠٫٠٠٢٤ | ٠٫٠٠٠٦ | ||
| US05401AAR23 / شركة أفولون القابضة للتمويل المحدودة | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٢٣ | ٠٫٠٠٠٢ | ||
| BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٢٢ | ٠٫٠٠٢٢ | |||
| BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٢٢ | ٠٫٠٠٢٢ | |||
| US17313QAL23 / سيتي جروب للقرض العقاري تراست CMLTI 2007 10 22AA | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٢٠ | ٠٫٠٠٠١ | ||
| BOUGHT PLN SOLD USD 20250718 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٢٠ | ٠٫٠٠٢٠ | |||
| BOUGHT PLN SOLD USD 20250718 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٢٠ | ٠٫٠٠٢٠ | |||
| RFR GBP SONIO/4.32000 10/20/23-10Y LCH / DIR (EZ49Z4HPK8R0) | ٠٫٠١ | ١٣٣٫٣٣ | ٠٫٠٠١٩ | ٠٫٠٠١٢ | ||
| US31419AHX81 / فاني ماي بول | ٠٫٠١ | ١٢٫٥٠ | ٠٫٠٠١٨ | ٠٫٠٠٠١ | ||
| BOUGHT KRW SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠١٨ | ٠٫٠٠١٨ | |||
| US31418CKG86 / فاني ماي بول | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٧ | ٠٫٠٠٠١ | ||
| BOUGHT CAD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠١٧ | ٠٫٠٠١٧ | |||
| BOUGHT CAD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠١٧ | ٠٫٠٠١٧ | |||
| US31414NBW39 / FNMA POOL 970853 FN 12/38 ثابت 6 | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٧ | ٠٫٠٠٠١ | ||
| BOUGHT PLN SOLD USD 20250718 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠١٧ | ٠٫٠٠١٧ | |||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠١٦ | ٠٫٠٠١٦ | |||
| RFR USD SOFR/4.10000 01/21/25-10Y LCH / DIR (EZ7J947QTC64) | ٠٫٠١ | ٢٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٦ | ٠٫٠٠٠٤ | ||
| US59020UVJ14 / صندوق ميريل لينش لمستثمري الرهن العقاري، السلسلة 2005-1، الفئة 2A2 | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٦ | ٠٫٠٠٠١ | ||
| US3140H3ZT63 / FNMA POOL BJ2553 FN 12/47 ثابت 3.5 | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٥ | ٠٫٠٠٠١ | ||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠١٥ | ٠٫٠٠١٥ | |||
| US3140H1FV73 / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري، وشركة | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٤ | ٠٫٠٠٠١ | ||
| US31404RUM77 / فاني ماي 3.478% 01/03/2034 FNMA ARM | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٤ | ٠٫٠٠٠٠ | ||
| RFR USD SOFR/3.88000 01/13/25-10Y LCH / DIR (EZB2C5X6RDC5) | ٠٫٠١ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٤ | ٠٫٠٠٠٧ | ||
| US31411XMC64 / فاني ماي بول | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٤ | ٠٫٠٠٠١ | ||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠١٤ | ٠٫٠٠١٤ | |||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠١٤ | ٠٫٠٠١٤ | |||
| RFR USD SOFR/3.93300 01/06/25-10Y LCH / DIR (EZK6LHB5L486) | ٠٫٠١ | ٦٦٫٦٧ | ٠٫٠٠١٤ | ٠٫٠٠٠٥ | ||
| US3140GYGZ67 / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٤ | ٠٫٠٠٠١ | ||
| US3140H5LQ29 / FNMA POOL BJ3934 FN 12/47 ثابت 3.5 | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٣ | ٠٫٠٠٠١ | ||
| US31411E3U97 / FNMA POOL 906311 FN 01/37 ثابت 6 | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٣ | ٠٫٠٠٠١ | ||
| US31411W4N48 / فاني ماي بول FN 917129 | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٣ | ٠٫٠٠٠١ | ||
| RFR USD SOFR/4.01500 12/30/24-10Y LCH / DIR (EZVY5NK4YWD2) | ٠٫٠١ | ٦٦٫٦٧ | ٠٫٠٠١٣ | ٠٫٠٠٠٤ | ||
| BOUGHT PEN SOLD USD 20250730 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠١٢ | ٠٫٠٠١٢ | |||
| TRT061124T11 / سندات الحكومة التركية | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٢ | ٠٫٠٠٠١ | ||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠١٢ | ٠٫٠٠١٢ | |||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٢ | ٠٫٠٠١٢ | |||
| RFR USD SOFR/3.89000 01/08/25-10Y LCH / DIR (EZKP2JSHK8F5) | ٠٫٠٠ | ٣٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١١ | ٠٫٠٠٠٩ | ||
| BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١١ | ٠٫٠٠١١ | |||
| US466247ZP16 / صندوق جي بي مورغان للرهن العقاري 2005-A1 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١١ | ٠٫٠٠٠١ | ||
| EZG1MXP5KL27 / سي دي اكس IG41 5Y آيس | ٠٫٠٠ | ٣٣٫٣٣ | ٠٫٠٠١٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٠ | ٠٫٠٠١٠ | |||
| BOUGHT KRW SOLD USD 20250710 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٠ | ٠٫٠٠١٠ | |||
| BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٠ | ٠٫٠٠١٠ | |||
| BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٠ | ٠٫٠٠١٠ | |||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٠ | ٠٫٠٠١٠ | |||
| IRS EUR 2.40000 02/12/25-10Y LCH / DIR (EZNHC24BF987) | ٠٫٠٠ | ٢٥٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٩ | ٠٫٠٠٠١ | ||
| OIS MXN TIIE1/8.27000 03/19/25-10Y* CME / DIR (EZCJCJ68DC78) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٩ | ٠٫٠٠٠٩ | |||
| US3140H6CT42 / فاني ماي بول | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٩ | ٠٫٠٠٠١ | ||
| EZ6MPW8FKYP3 / سي دي اكس EM36 آيس | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٩ | ٠٫٠٠٠٨ | |||
| EZLWQ22MVSP2 / سي دي اكس IG39 5Y آيس | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٨ | ٠٫٠٠٠١ | ||
| RFR USD SOFR/3.90000 01/08/25-10Y LCH / DIR (EZKP2JSHK8F5) | ٠٫٠٠ | ٢٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٨ | ٠٫٠٠٠٥ | ||
| US83162CRR69 / الولايات المتحدة إدارة الأعمال الصغيرة SBAP 2008-20C 1 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٨ | ٠٫٠٠٠١ | ||
| US94984GAD97 / ويلز فارجو الرهن العقاري المدعومة SE WFMBS 2006 AR12 2A1 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٨ | ٠٫٠٠٠١ | ||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٧ | ٠٫٠٠٠٧ | |||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٧ | ٠٫٠٠٠٧ | |||
| US31411HND88 / FNMA POOL 908588 FN 02/37 ثابت 6 | ٠٫٠٠ | ٣٣٫٣٣ | ٠٫٠٠٠٧ | ٠٫٠٠٠٠ | ||
| IRS EUR 2.45000 05/05/25-10Y LCH / DIR (EZCDFQCSBVM0) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٧ | ٠٫٠٠٠٧ | |||
| US31403DSK62 / FNMA POOL 745822 FN 09/36 ثابت VAR | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٦ | ٠٫٠٠٠٠ | ||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٦ | ٠٫٠٠٠٦ | |||
| TRT061124T11 / سندات الحكومة التركية | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٦ | ٠٫٠٠٠٠ | ||
| RFR USD SOFR/3.75000 05/07/25-10Y LCH / DIR (EZ61ZS50J0P1) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٦ | ٠٫٠٠٠٦ | |||
| RFR USD SOFR/3.85000 01/08/25-10Y LCH / DIR (EZKP2JSHK8F5) | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٦ | ٠٫٠٠٠٣ | ||
| RFR USD SOFR/3.85000 01/08/25-10Y LCH / DIR (EZKP2JSHK8F5) | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٦ | ٠٫٠٠٠٣ | ||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٦ | ٠٫٠٠٠٦ | |||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٦ | ٠٫٠٠٠٦ | |||
| US126673J373 / لا يزال الائتمان المستحق القبض TRUS ECR 2005 2 M3 | ٠٫٠٠ | ٧١٫٤٣ | ٠٫٠٠٠٦ | ٠٫٠٠١٠ | ||
| RFR GBP SONIO/3.70000 03/28/24-10Y LCH / DIR (EZFCF73KNS79) | ٠٫٠٠ | ٥٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٦ | ٠٫٠٠٠٣ | ||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٦ | ٠٫٠٠٠٦ | |||
| RFR USD SOFR/3.84000 01/08/25-10Y LCH / DIR (EZKP2JSHK8F5) | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٦ | ٠٫٠٠٠٣ | ||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٦ | ٠٫٠٠٠٦ | |||
| RFR USD SOFR/3.97000 01/15/25-10Y LCH / DIR (EZZWCBP8MVY9) | ٠٫٠٠ | ٧١٫٤٣ | ٠٫٠٠٠٥ | ٠٫٠٠١٢ | ||
| US31411WA311 / FNMA POOL 916326 FN 04/37 ثابت 6 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٥ | ٠٫٠٠٠٠ | ||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٥ | ٠٫٠٠٠٥ | |||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٥ | ٠٫٠٠٠٥ | |||
| US3140HAQL76 / FNMA POOL BJ8558 FN 03/48 ثابت 3.5 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٥ | ٠٫٠٠٠٠ | ||
| BARCLAYS BANK PLC SNR SE ICE / DCR (EZB88Z42LS80) | ٠٫٠٠ | ٥٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٤ | ٠٫٠٠٠٠ | ||
| BOUGHT NZD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٤ | ٠٫٠٠٠٤ | |||
| BOUGHT TRY SOLD USD 20251217 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٤ | ٠٫٠٠٠٤ | |||
| SOLD COP BOUGHT USD 20250917 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٤ | ٠٫٠٠٠٤ | |||
| BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٤ | ٠٫٠٠٠٤ | |||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠٣ | |||
| IRS EUR 2.52000 04/09/25-10Y LCH / DIR (EZTHL4ZCB733) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠٣ | |||
| IRS EUR 2.52000 04/09/25-10Y LCH / DIR (EZTHL4ZCB733) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠٣ | |||
| US31410PZE68 / FNCL أومبس 6.0 893641 09-01-36 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠٠ | ||
| BOUGHT TRY SOLD USD 20250724 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠٣ | |||
| US59020U4S19 / سلسلة ثقة مستثمري الرهن العقاري من ميريل لينش MLCC 2006-1 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠٠ | ||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠٣ | |||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠٣ | |||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠٣ | |||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠٣ | |||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠٣ | |||
| IRS EUR 2.53000 04/23/25-10Y LCH / DIR (EZP376MT1B98) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠٣ | |||
| US3140H5MU22 / FNMA POOL BJ3970 FN 01/48 ثابت 3.5 | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٠ | ||
| US31411AGT60 / فاني ماي بول | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| IRS EUR 2.39000 10/01/24-10Y LCH / DIR (EZHK1QM5FKM1) | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٩ | ||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | |||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | |||
| US31409GPE07 / فاني ماي بول | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| BOUGHT DKK SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | |||
| BOUGHT DKK SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | |||
| BOUGHT ILS SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | |||
| IRS EUR 2.55000 04/16/25-10Y LCH / DIR (EZ15F0SX71M6) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | |||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| BNP PARIBAS SNR SE ICE / DCR (EZ7F30D5N508) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| IRS EUR 2.61000 03/24/25-10Y LCH / DIR (EZPS73SKDR02) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠٣ | |||
| BOUGHT PEN SOLD USD 20250825 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| BOUGHT PEN SOLD USD 20250917 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| BOUGHT PEN SOLD USD 20250917 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| US31414M6W16 / FNMA POOL 970785 FN 11/38 ثابت 6 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| BOUGHT PEN SOLD USD 20250917 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| US31410VVX53 / FNMA POOL 898930 FN 08/36 ثابت 6 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| BOUGHT PEN SOLD USD 20250707 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| US88522YAB56 / Thornburg Mortgage Securities Trust 2007-4 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250804 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| US31410XBB10 / FNMA POOL 900134 FN 09/36 ثابت 6 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| BOUGHT KRW SOLD USD 20250708 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| BOUGHT DKK SOLD USD 20250804 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| BOUGHT DKK SOLD USD 20250804 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| US31410NVD73 / FNMA POOL 892612 FN 09/36 ثابت 6 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| US31410RJC43 / FNMA POOL 894959 FN 08/36 ثابت 6 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| BOUGHT THB SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| BOUGHT THB SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| BOUGHT NOK SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| BOUGHT PLN SOLD USD 20250718 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250804 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250804 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| US023138AA88 / شركة امباك للتأمين | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| 317U7NKA1 PIMCO SWAPTION 5.85 PUT USD 20251121 / DIR (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| SOLD SEK BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| 317U7NNA8 PIMCO SWAPTION 5.85 PUT USD 20251124 / DIR (EZZ8D3GWSG66) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| 317U7ICA1 PIMCO SWAPTION 6.05 PUT USD 20251030 / DIR (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| BOUGHT SEK SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| SOLD KRW BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| SOLD KRW BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| 31750QMB2 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.9 20250716 / DCR (EZ967XY50V92) | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | ||
| 31750QN88 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.85 20250716 / DCR (EZ967XY50V92) | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | ||
| 31750QMA4 PIMCO CDSOPT PUT USD 1.0 20250716 / DCR (EZ967XY50V92) | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | ||
| SOLD THB BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| SOLD NOK BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| 31750QM06 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.9 20250716 / DCR (EZ967XY50V92) | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | ||
| 31750QM06 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.9 20250716 / DCR (EZ967XY50V92) | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | ||
| SOLD DKK BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| SOLD DKK BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| SOLD TRY BOUGHT USD 20250729 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| SOLD TRY BOUGHT USD 20250728 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| SOLD THB BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| SOLD THB BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| SOLD KRW BOUGHT USD 20250714 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| SOLD KRW BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| SOLD KRW BOUGHT USD 20250708 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| SOFTBANK GROUP CORP SNR JP SP GST / DCR (EZ1K1NTX2WN0) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| SOLD TRY BOUGHT USD 20250724 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| IRS EUR 2.28000 03/04/25-5Y LCH / DIR (EZQH3P2675Q7) | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠٥ | ||
| SOLD NOK BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| IRS EUR 2.25000 09/17/25-5Y LCH / DIR (EZ3YW7100S99) | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠٤ | ||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| SOLD ILS BOUGHT USD 20250709 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | |||
| SOLD MXN BOUGHT USD 20250917 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | |||
| SOLD MXN BOUGHT USD 20250917 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | |||
| ZCS BRL 14.0087 05/12/25-01/04/27 CME / DIR (EZHTRBH6Z688) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | |||
| CDX EM40 ICE / DCR (EZXWTK5G6C61) | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٤ | ||
| SOLD TRY BOUGHT USD 20250729 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | |||
| SOLD TRY BOUGHT USD 20250729 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | |||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | |||
| IRS EUR 2.65000 01/08/24-10Y LCH / DIR (EZGRMVPMTWZ4) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | |||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | |||
| SOLD TRY BOUGHT USD 20250707 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | |||
| SOLD AUD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠٣ | |||
| SOLD SEK BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠٣ | |||
| IRS EUR 2.35000 04/29/25-5Y LCH / DIR (EZ74X71XY4J2) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠٣ | |||
| SOLD AUD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠٣ | |||
| SOLD AUD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠٣ | |||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠٣ | |||
| IRS EUR 2.38000 12/31/24-10Y LCH / DIR (EZT9L1T84284) | ٠٫٠٠ | ٧٥٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠٨ | ||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠٣ | |||
| IRS EUR 2.52000 03/27/25-10Y LCH / DIR (EZ84ZR69LPH2) | ٠٫٠٠ | ٥٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠٢ | ||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20250808 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠٣ | |||
| RFR USD SOFR/3.87000 03/05/25-10Y LCH / DIR (EZMZ9H14KX59) | ٠٫٠٠ | ٦٦٫٦٧ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠٤ | ||
| RFR USD SOFR/3.87000 03/05/25-10Y LCH / DIR (EZMZ9H14KX59) | ٠٫٠٠ | ٦٦٫٦٧ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠٤ | ||
| RFR GBP SONIO/3.93000 01/06/25-10Y LCH / DIR (EZTXWKTD4706) | ٠٫٠٠ | ٨٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٤ | ٠٫٠٠٠٨ | ||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٤ | ٠٫٠٠٠٤ | |||
| IRS EUR 2.40000 04/09/25-5Y LCH / DIR (EZVHX3M64G11) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٤ | ٠٫٠٠٠٤ | |||
| SOLD TRY BOUGHT USD 20250701 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٤ | ٠٫٠٠٠٤ | |||
| SOLD TRY BOUGHT USD 20251217 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٤ | ٠٫٠٠٠٤ | |||
| IRS EUR 2.42000 03/07/25-10Y LCH / DIR (EZL5KMTRTV12) | ٠٫٠٠ | ٥٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٤ | ٠٫٠٠٠١ | ||
| IRS MXN 9.39000 11/15/24-1Y* (WHT) CME / DIR (EZY2ZGSDJ3P8) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٤ | ٠٫٠٠٠١ | ||
| SOLD NZD BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٤ | ٠٫٠٠٠٤ | |||
| SOLD TRY BOUGHT USD 20250729 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٥ | ٠٫٠٠٠٥ | |||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٥ | ٠٫٠٠٠٥ | |||
| SOLD KRW BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٥ | ٠٫٠٠٠٥ | |||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٦ | ٠٫٠٠٠٦ | |||
| RFR USD SOFR/3.89000 03/03/25-10Y LCH / DIR (EZ6496BPGLD0) | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٦ | ٠٫٠٠٠٣ | ||
| RFR USD SOFR/4.00000 02/26/25-10Y LCH / DIR (EZ02007F7Y72) | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٦ | ٠٫٠٠٠٢ | ||
| IRS EUR 2.46000 03/13/25-10Y LCH / DIR (EZYS5KMNTTM6) | ٠٫٠٠ | ٣٣٫٣٣ | ٠٫٠٠٠٦ | ٠٫٠٠٠١ | ||
| IRS EUR 2.46000 04/01/25-10Y LCH / DIR (EZ53SKB9GFZ1) | ٠٫٠٠ | ٣٣٫٣٣ | ٠٫٠٠٠٦ | ٠٫٠٠٠١ | ||
| IRS EUR 2.67000 04/03/24-10Y LCH / DIR (EZNZ7GSWY0V5) | ٠٫٠٠ | ٣٣٫٣٣ | ٠٫٠٠٠٦ | ٠٫٠٠٠١ | ||
| SOLD ILS BOUGHT USD 20250718 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٦ | ٠٫٠٠٠٦ | |||
| SOLD ILS BOUGHT USD 20250718 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٦ | ٠٫٠٠٠٦ | |||
| IRS EUR 2.68000 08/07/24-10Y LCH / DIR (EZY1BDNLL5Q4) | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٧ | ٠٫٠٠٠٢ | ||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٧ | ٠٫٠٠٠٧ | |||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٧ | ٠٫٠٠٠٧ | |||
| CDX EM42 ICE / DCR (EZ8N8SNTCSD6) | ٠٫٠٠ | ٦٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٧ | ٠٫٠٠٠٥ | ||
| SOLD NZD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٧ | ٠٫٠٠٠٧ | |||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٧ | ٠٫٠٠٠٧ | |||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٧ | ٠٫٠٠٠٧ | |||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٧ | ٠٫٠٠٠٧ | |||
| RFR USD SOFR/3.89900 03/11/25-10Y LCH / DIR (EZXJC61P0SN9) | ٠٫٠٠ | ٥٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٨ | ٠٫٠٠٠٣ | ||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٨ | ٠٫٠٠٠٨ | |||
| RFR USD SOFR/3.90750 03/04/25-10Y LCH / DIR (EZP5RC766JJ0) | ٠٫٠٠ | ٥٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٨ | ٠٫٠٠٠٣ | ||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٩ | ٠٫٠٠٠٩ | |||
| IRS MXN 9.43000 10/31/24-1Y* (WHT) CME / DIR (EZ5F1PDPNS31) | ٠٫٠٠ | ٥٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٩ | ٠٫٠٠٠٣ | ||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٩ | ٠٫٠٠٠٩ | |||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٠ | ٠٫٠٠١٠ | |||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٠ | ٠٫٠٠١٠ | |||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٠ | ٠٫٠٠١٠ | |||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٠ | ٠٫٠٠١٠ | |||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١١ | ٠٫٠٠١١ | |||
| IRS CZK 3.76000 11/01/24-10Y CME / DIR (EZZDBNZ60DY7) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١١ | ٠٫٠٠١٢ | |||
| IRS EUR 2.58000 08/29/24-10Y LCH / DIR (EZK1YHHFDQG6) | ٠٫٠١ | ٦٦٫٦٧ | ٠٫٠٠١٢ | ٠٫٠٠٠٥ | ||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20250929 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠١٢ | ٠٫٠٠١٢ | |||
| SOLD ZAR BOUGHT USD 20250723 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠١٢ | ٠٫٠٠١٢ | |||
| SOLD ZAR BOUGHT USD 20250723 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠١٢ | ٠٫٠٠١٢ | |||
| SOLD IDR BOUGHT USD 20250711 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠١٢ | ٠٫٠٠١٢ | |||
| IRS EUR 2.59000 08/19/24-10Y LCH / DIR (EZ89K27HY2C4) | ٠٫٠١ | ٦٦٫٦٧ | ٠٫٠٠١٢ | ٠٫٠٠٠٦ | ||
| RFR USD SOFR/3.90500 03/12/25-10Y LCH / DIR (EZ2V6Q3C4Q52) | ٠٫٠١ | ٦٦٫٦٧ | ٠٫٠٠١٣ | ٠٫٠٠٠٥ | ||
| RFR USD SOFR/3.75000 12/18/24-10Y CME / DIR (EZ7K2W20N534) | ٠٫٠١ | ٢٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٣ | ٠٫٠٠٢٥ | ||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠١٣ | ٠٫٠٠١٣ | |||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠١٤ | ٠٫٠٠١٤ | |||
| SOLD INR BOUGHT USD 20250709 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠١٤ | ٠٫٠٠١٤ | |||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠١٤ | ٠٫٠٠١٤ | |||
| RFR USD SOFR/3.88400 03/25/25-10Y LCH / DIR (EZH2QB9TLWH9) | ٠٫٠١ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٥ | ٠٫٠٠٠٧ | ||
| SOLD THB BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠١٦ | ٠٫٠٠١٦ | |||
| SOLD THB BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠١٦ | ٠٫٠٠١٦ | |||
| SOLD EUR BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠١٦ | ٠٫٠٠١٦ | |||
| SOLD EUR BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠١٦ | ٠٫٠٠١٦ | |||
| SOLD EUR BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠١٦ | ٠٫٠٠١٦ | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠١٦ | ٠٫٠٠١٦ | |||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠١٦ | ٠٫٠٠١٦ | |||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠١٦ | ٠٫٠٠١٦ | |||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20251105 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠١٧ | ٠٫٠٠١٧ | |||
| CDX EM43 ICE / DCR (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠١٧ | ٠٫٠٠١٧ | |||
| IRS EUR 2.22000 01/08/25-10Y LCH / DIR (EZHH63XJ2WL4) | ٠٫٠١ | ١٢٫٥٠ | ٠٫٠٠١٨ | ٠٫٠٠٠٠ | ||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠١٨ | ٠٫٠٠١٨ | |||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠١٩ | ٠٫٠٠١٩ | |||
| SOLD CHF BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠١٩ | ٠٫٠٠١٩ | |||
| SOLD ILS BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٢٠ | ٠٫٠٠٢٠ | |||
| SOLD ILS BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٢٠ | ٠٫٠٠٢٠ | |||
| IRS EUR 3.30500 11/27/23-10Y LCH / DIR (EZRHKQRJ6LC5) | ٠٫٠١ | ٥٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٢١ | ٠٫٠٠٠٨ | ||
| IRS EUR 2.71000 08/06/24-10Y LCH / DIR (EZVBYTCCB5R1) | ٠٫٠١ | ٥٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٢٢ | ٠٫٠٠٠٧ | ||
| SOLD EUR BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٢٢ | ٠٫٠٠٢٢ | |||
| RFR USD SOFR/3.97500 03/21/25-10Y LCH / DIR (EZSTF4LLCQZ1) | ٠٫٠١ | ٥٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٢٢ | ٠٫٠٠٠٧ | ||
| SOLD THB BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٢٣ | ٠٫٠٠٢٣ | |||
| SOLD CLP BOUGHT USD 20250723 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٢٣ | ٠٫٠٠٢٣ | |||
| IRS EUR 2.91000 12/29/23-10Y LCH / DIR (EZ6S054Q5KZ9) | ٠٫٠١ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٢٥ | ٠٫٠٠١٣ | ||
| ZCS BRL 13.9271 05/08/25-01/04/27 CME / DIR (EZ6MPDHN98L0) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٢٥ | ٠٫٠٠٢٥ | |||
| ZCS BRL 13.9271 05/08/25-01/04/27 CME / DIR (EZ6MPDHN98L0) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٢٥ | ٠٫٠٠٢٥ | |||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٢٦ | ٠٫٠٠٢٦ | |||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20251219 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٢٦ | ٠٫٠٠٢٦ | |||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٢٦ | ٠٫٠٠٢٦ | |||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٢٧ | ٠٫٠٠٢٧ | |||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٢٧ | ٠٫٠٠٢٧ | |||
| RFR USD SOFR/3.93000 03/24/25-10Y LCH / DIR (EZKR9TWV5646) | ٠٫٠١ | ٣٧٫٥٠ | ٠٫٠٠٢٨ | ٠٫٠٠١٠ | ||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٢٨ | ٠٫٠٠٢٨ | |||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٢٩ | ٠٫٠٠٢٩ | |||
| SOLD ZAR BOUGHT USD 20250723 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٢٩ | ٠٫٠٠٢٩ | |||
| US LONG BOND(CBT) SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٣٠ | ٠٫٠٠٣٠ | |||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20251128 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٣٠ | ٠٫٠٠٣٠ | |||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٣٢ | ٠٫٠٠٣٢ | |||
| IRS EUR 3.06300 12/06/23-10Y LCH / DIR (EZCXF38PCGV4) | ٠٫٠١ | ٦٢٫٥٠ | ٠٫٠٠٣٢ | ٠٫٠٠١٤ | ||
| RFR USD SOFR/3.84200 03/04/25-5Y LCH / DIR (EZSYJ06JDLK1) | ٠٫٠١ | ١١٦٫٦٧ | ٠٫٠٠٣٢ | ٠٫٠٠١٨ | ||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20250910 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٣٣ | ٠٫٠٠٣٣ | |||
| SOLD PLN BOUGHT USD 20250710 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٣٤ | ٠٫٠٠٣٤ | |||
| SOLD PLN BOUGHT USD 20250710 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٣٤ | ٠٫٠٠٣٤ | |||
| IRS EUR 3.12800 12/04/23-10Y LCH / DIR (EZ6Z02R5YJR8) | ٠٫٠١ | ٥٥٫٥٦ | ٠٫٠٠٣٥ | ٠٫٠٠١٥ | ||
| IRS EUR 3.28000 11/22/23-10Y LCH / DIR (EZW942T998K1) | ٠٫٠٢ | ٥٤٫٥٥ | ٠٫٠٠٤٢ | ٠٫٠٠١٦ | ||
| 31750R3X3 PIMCO FXVAN CALL USD TRY 54.00000000 / DFE (EZP38740M526) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٤٦ | ٠٫٠٠٤٦ | |||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٤٦ | ٠٫٠٠٤٦ | |||
| SOLD ZAR BOUGHT USD 20250723 / DFE (000000000) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٤٦ | ٠٫٠٠٤٦ | |||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٤٦ | ٠٫٠٠٤٦ | |||
| OIS MXN TIIE1/9.00000 12/24/24-4Y* CME / DIR (EZM51TDSF7W6) | ٠٫٠٢ | ٤٢٫٨٦ | ٠٫٠٠٤٨ | ٠٫٠٠١٨ | ||
| SOLD CZK BOUGHT USD 20250822 / DFE (000000000) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٤٩ | ٠٫٠٠٤٩ | |||
| SOLD CZK BOUGHT USD 20250822 / DFE (000000000) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٤٩ | ٠٫٠٠٤٩ | |||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٥٠ | ٠٫٠٠٥٠ | |||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٥٠ | ٠٫٠٠٥٠ | |||
| IRS CLP 5.02000 11/05/24-6Y* CME / DIR (000000000) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٥١ | ٠٫٠٠٥١ | |||
| SOLD PLN BOUGHT USD 20250710 / DFE (000000000) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٥٢ | ٠٫٠٠٥٢ | |||
| OIS MXN TIIE1/9.39000 12/12/25-9Y* CME / DIR (EZB94V5ZTJT3) | ٠٫٠٢ | ٥٧٫١٤ | ٠٫٠٠٥٢ | ٠٫٠٠٢٢ | ||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٥٣ | ٠٫٠٠٥٣ | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٥٤ | ٠٫٠٠٥٤ | |||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٥٤ | ٠٫٠٠٥٤ | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٥٧ | ٠٫٠٠٥٧ | |||
| SOLD AUD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٥٨ | ٠٫٠٠٥٨ | |||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٥٩ | ٠٫٠٠٥٩ | |||
| IRS EUR 3.25000 11/06/23-10Y LCH / DIR (EZMRVVG7GGF9) | ٠٫٠٣ | ٥٦٫٢٥ | ٠٫٠٠٦١ | ٠٫٠٠٢٤ | ||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠٦٢ | ٠٫٠٠٦٢ | |||
| ABX.HE.AAA.06-2 SP BOA / DCR (000000000) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠٦٣ | ٠٫٠٠٦٣ | |||
| SOLD KRW BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠٦٥ | ٠٫٠٠٦٥ | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠٦٦ | ٠٫٠٠٦٦ | |||
| SOLD KRW BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠٧٠ | ٠٫٠٠٧٠ | |||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠٧٢ | ٠٫٠٠٧٢ | |||
| 317U7ISA4 PIMCO SWAPTION 2.83 CALL USD 2025103 / DIR (000000000) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠٧٣ | ٠٫٠٠٧٣ | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠٧٣ | ٠٫٠٠٧٣ | |||
| SOLD CAD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠٨١ | ٠٫٠٠٨١ | |||
| RFR USD SOFR/3.64960 03/01/24-4Y* LCH / DIR (EZ5FK37PXZM8) | ٠٫٠٤ | ١٤٢٫٦٨ | ٠٫٠٠٨٤ | ٠٫٠٢٦٣ | ||
| RFR USD SOFR/3.64960 03/01/24-4Y* LCH / DIR (EZ5FK37PXZM8) | ٠٫٠٤ | ١٤٢٫٦٨ | ٠٫٠٠٨٤ | ٠٫٠٢٦٣ | ||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20250730 / DFE (000000000) | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٠٩٠ | ٠٫٠٠٩٠ | |||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٠٩١ | ٠٫٠٠٩١ | |||
| RFR USD SOFR/4.00000 06/20/24-2Y CME / DIR (EZ33002G9XM4) | ٠٫٠٤ | ١١٦٫٩٦ | ٠٫٠٠٩١ | ٠٫٠٥٧٧ | ||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٠٩٢ | ٠٫٠٠٩٢ | |||
| SOLD GBP BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٠٩٣ | ٠٫٠٠٩٣ | |||
| OIS MXN TIIE1+24/9.4300 12/25/25-9Y* CME / DIR (EZV4JXT1DTW8) | ٠٫٠٤ | ٥٦٫٠٠ | ٠٫٠٠٩٤ | ٠٫٠٠٣٨ | ||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٤ | ٠٫٠١٠٦ | ٠٫٠١٠٦ | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٥ | ٠٫٠١١٠ | ٠٫٠١١٠ | |||
| SOLD CAD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٥ | ٠٫٠١١٢ | ٠٫٠١١٢ | |||
| SOLD GBP BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٥ | ٠٫٠١١٤ | ٠٫٠١١٤ | |||
| SOLD GBP BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٥ | ٠٫٠١١٤ | ٠٫٠١١٤ | |||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) | ٠٫٠٥ | ٠٫٠١١٧ | ٠٫٠١١٧ | |||
| IRS PLN 4.93000 11/04/24-5Y* CME / DIR (000000000) | ٠٫٠٥ | ٠٫٠١٢١ | ٠٫٠١٢١ | |||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | ٠٫٠٥ | ٠٫٠١٢٢ | ٠٫٠١٢٢ | |||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20251114 / DFE (000000000) | ٠٫٠٥ | ٠٫٠١٢٤ | ٠٫٠١٢٤ | |||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20250731 / DFE (000000000) | ٠٫٠٥ | ٠٫٠١٢٥ | ٠٫٠١٢٥ | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٦ | ٠٫٠١٤٣ | ٠٫٠١٤٣ | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٦ | ٠٫٠١٤٤ | ٠٫٠١٤٤ | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٦ | ٠٫٠١٤٥ | ٠٫٠١٤٥ | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٦ | ٠٫٠١٤٥ | ٠٫٠١٤٥ | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٦ | ٠٫٠١٤٦ | ٠٫٠١٤٦ | |||
| SPTR TRS EQUITY SOFR+61 JPM / DE (000000000) | ٠٫٠٦ | ٠٫٠١٥٠ | ٠٫٠١٥٠ | |||
| SOLD CHF BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٦ | ٠٫٠١٥٠ | ٠٫٠١٥٠ | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٦ | ٠٫٠١٥٠ | ٠٫٠١٥٠ | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٦ | ٠٫٠١٥٢ | ٠٫٠١٥٢ | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٧ | ٠٫٠١٥٤ | ٠٫٠١٥٤ | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٧ | ٠٫٠١٥٧ | ٠٫٠١٥٧ | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٧ | ٠٫٠١٥٧ | ٠٫٠١٥٧ | |||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٧ | ٠٫٠١٥٧ | ٠٫٠١٥٧ | |||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٧ | ٠٫٠١٥٧ | ٠٫٠١٥٧ | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٧ | ٠٫٠١٥٨ | ٠٫٠١٥٨ | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٧ | ٠٫٠١٦٠ | ٠٫٠١٦٠ | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٧ | ٠٫٠١٦١ | ٠٫٠١٦١ | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٧ | ٠٫٠١٦٢ | ٠٫٠١٦٢ | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٧ | ٠٫٠١٦٤ | ٠٫٠١٦٤ | |||
| RFR USD SOFR/3.75000 12/18/24-7Y LCH / DIR (EZQ9TQ7T4F86) | ٠٫٠٧ | ٥٢٧٫٢٧ | ٠٫٠١٦٤ | ٠٫٠١٤٠ | ||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٧ | ٠٫٠١٦٨ | ٠٫٠١٦٨ | |||
| 317U7IRA5 PIMCO SWAPTION 3.29 CALL USD 2025103 / DIR (000000000) | ٠٫٠٧ | ٠٫٠١٧٢ | ٠٫٠١٧٢ | |||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20251203 / DFE (000000000) | ٠٫٠٧ | ٠٫٠١٧٥ | ٠٫٠١٧٥ | |||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20250917 / DFE (000000000) | ٠٫٠٨ | ٠٫٠١٩٦ | ٠٫٠١٩٦ | |||
| RFR USD SOFR/3.75000 06/20/24-10Y CME / DIR (EZ52H44WTW83) | ٠٫٠٩ | ١٨٧٫٦٣ | ٠٫٠٢٠٣ | ٠٫٠٤١٣ | ||
| SPTR TRS EQUITY FEDL01+70 FAR / DE (000000000) | ٠٫٠٩ | ٠٫٠٢١٦ | ٠٫٠٢١٦ | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫١٠ | ٠٫٠٢٤٢ | ٠٫٠٢٤٢ | |||
| SPTR TRS EQUITY FEDL01+71 JPM / DE (000000000) | ٠٫١٠ | ٠٫٠٢٤٣ | ٠٫٠٢٤٣ | |||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20260402 / DFE (000000000) | ٠٫١٠ | ٠٫٠٢٤٣ | ٠٫٠٢٤٣ | |||
| SOLD MXN BOUGHT USD 20250917 / DFE (000000000) | ٠٫١٢ | ٠٫٠٢٨٢ | ٠٫٠٢٨٢ | |||
| US ULTRA BOND CBT SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000) | ٠٫١٢ | ٠٫٠٢٨٣ | ٠٫٠٢٨٣ | |||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20250703 / DFE (000000000) | ٠٫١٢ | ٠٫٠٢٩٣ | ٠٫٠٢٩٣ | |||
| US 10YR NOTE (CBT)SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000) | ٠٫١٦ | ٠٫٠٣٨٩ | ٠٫٠٣٨٩ | |||
| SPTR TRS EQUITY SOFR+53 JPM / DE (000000000) | ٠٫١٩ | ٠٫٠٤٦٣ | ٠٫٠٤٦٣ | |||
| CDX IG44 5Y ICE / DCR (EZPF6RHH0ZV8) | ٠٫٢٦ | ٢٩١٫٩٧ | ٠٫٠٦٢٧ | ٠٫٠٩٢٤ | ||
| SPTR TRS EQUITY SOFR+70 BOA / DE (000000000) | ٠٫٢٨ | ٠٫٠٦٦٩ | ٠٫٠٦٦٩ | |||
| SOLD EUR BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | ٠٫٢٩ | ٠٫٠٦٩٢ | ٠٫٠٦٩٢ | |||
| RFR USD SOFR/3.25000 06/18/25-7Y CME / DIR (EZNM897HLTQ3) | ٠٫٣١ | ٠٫٠٧٣٩ | ٠٫٠٧٣٩ | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٣٢ | ٠٫٠٧٦٣ | ٠٫٠٧٦٣ | |||
| SPTR TRS EQUITY FEDL01+70 BOA / DE (000000000) | ٠٫٤١ | ٠٫٠٩٧٥ | ٠٫٠٩٧٥ | |||
| SPTR TRS EQUITY FEDL01+70 BOA / DE (000000000) | ٠٫٤١ | ٠٫٠٩٧٥ | ٠٫٠٩٧٥ | |||
| RFR GBP SONIO/3.50000 03/19/25-5Y LCH / DIR (EZ4P0PH8GZ40) | ٠٫٤٤ | ٤٣٫٣٣ | ٠٫١٠٥٢ | ٠٫٠٦٣٤ | ||
| IRS EUR 2.25000 09/17/25-10Y LCH / DIR (EZNLCZXFPVL3) | ٠٫٤٩ | ٤٫٤٥ | ٠٫١١٧٤ | ٠٫٠٠٥٦ | ||
| SPTR TRS EQUITY FEDL01+96 *BULLET* BOA / DE (000000000) | ٢٫٨٩ | ٠٫٦٨٥٦ | ٠٫٦٨٥٦ | |||
| SPTR TRS EQUITY FEDL01+78 JPM / DE (000000000) | ٤٫٥٣ | ١٫٠٧٧٠ | ١٫٠٧٧٠ | |||
| SPTR TRS EQUITY FEDL01+78 JPM / DE (000000000) | ٤٫٥٣ | ١٫٠٧٧٠ | ١٫٠٧٧٠ | |||
| SPTR TRS EQUITY FEDL01+76 *BULLET* BPS / DE (000000000) | ١١٫٧٧ | ٢٫٧٩٤٦ | ٢٫٧٩٤٦ | |||
| US01F0326821 / فاني ماي أو فريدي ماك | ١٨٫٣٦ | ٣٨٬٣٥٦٫٢٥ | ٤٫٣٦١١ | ٤٫٣٦٩٨ |
