الإحصائيات الأساسية
| قيمة المحفظة | $ ٧٨٠٬٣٥٤٬٢٩٧ |
| المواقع الحالية | ٢٤٣ |
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)
كشفت شركة PFINX - الفئة المؤسسية لصندوق PIMCO المفضل وصندوق رأس المال للأوراق المالية عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٢٤٣ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٧٨٠٬٣٥٤٬٢٩٧ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتPFINX - PIMCO Preferred and Capital Securities Fund Institutional Class هي PIMCO PRV SHORT TERM FLT III MUTUAL FUND (US:US72201W1541) , Bank of America Corp (US:US060505FL38) , UBS Group AG (CH:US902613BE74) , Charles Schwab Corp/The (US:US808513BJ38) , and Lloyds Banking Group PLC (GB:XS2575900977) . تشمل مواقع PFINX - PIMCO Preferred and Capital Securities Fund Institutional Class الجديدة PIMCO PRV SHORT TERM FLT III MUTUAL FUND (US:US72201W1541) , UBS Group AG (CH:US902613BE74) , Lloyds Banking Group PLC (GB:XS2575900977) , Intesa Sanpaolo SpA (IT:XS2678939427) , and Toronto-Dominion Bank/The (CA:US89117F8Z56) .
أعلى الزيادات هذا الربع
نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.
| الأمان | الأسهم (مليون) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة % | Δالمحفظة % |
|---|---|---|---|---|
| ٧٫٧٧ | ٠٫٩٧٠١ | ٠٫٩٧٠١ | ||
| ٧٫٢٠ | ٧٫٤٥ | ٠٫٩٣٠٢ | ٠٫٩٣٠٢ | |
| ١٣٫٧٩ | ١٫٧٢١٩ | ٠٫٦٩٤٨ | ||
| ٧٫٢٤ | ٠٫٩٠٣٨ | ٠٫٦٢٣٠ | ||
| ٨٫٦٥ | ١٫٠٧٩٥ | ٠٫٥٢٦٧ | ||
| ٣٫٩١ | ٠٫٤٨٨٥ | ٠٫٤٨٨٥ | ||
| ٣٫٦٨ | ٠٫٤٦٠١ | ٠٫٤٦٠١ | ||
| ٣٫٣٦ | ٠٫٤٢٠١ | ٠٫٤٢٠١ | ||
| ٢٫٧٥ | ٠٫٣٤٣٦ | ٠٫٣٤٣٦ | ||
| ٢٫٤٦ | ٠٫٣٠٧٦ | ٠٫٣٠٧٦ |
أعلى الانخفاضات هذا الربع
نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.
| الأمان | الأسهم (مليون) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة % | Δالمحفظة % |
|---|---|---|---|---|
| ٨٫٥٨ | ١٫٠٧٠٨ | ١٫٠٧٠٨ | ||
| ٣٫٨٩ | ٠٫٤٨٦٢ | ٠٫٧٧٨٤ | ||
| ٠٫٠٨ | ٢٫٠٥ | ٠٫٢٥٥٩ | ٠٫٥٦٨٣ | |
| ٥٫٨٥ | ٠٫٧٣٠٣ | ٠٫٤٢٣١ | ||
| ٢٫٨٠ | ٠٫٣٤٩٦ | ٠٫٣٤٩٦ | ||
| ٧٫٣٤ | ٩٫٨٧ | ١٫٢٣٢٠ | ٠٫٣١٠٨ | |
| ٢٫٢٠ | ١٫٩٨ | ٠٫٢٤٧٣ | ٠٫٢٨١٥ | |
| ٢٫١٦ | ٠٫٢٧٠٠ | ٠٫٢٧٠٠ | ||
| ١٫٩٦ | ٠٫٢٤٥٣ | ٠٫٢٣٩٢ | ||
| ٩٫٢٠ | ٩٫٣٩ | ١٫١٧٣٠ | ٠٫٢٣٧٤ |
13F واستمارات الصندوق
تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-28 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.
الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel 
.
28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
| الأمان | النوع | متوسط سعر السهم | الأسهم (مليون) |
Δالأسهم (%) |
Δالأسهم (%) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة (%) |
Δالمحفظة (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US72201W1541 / صندوق بيمكو PRV قصير الأجل FLT III المشترك | ٣٦٫٠٣ | ٤٫٨٥ | ٤٫٤٩٨٦ | ٠٫٠٢٦٢ | |||||
| US060505FL38 / شركة بنك أوف أمريكا | ٢٥٫٩١ | ٠٫٠٠ | ٢٦٫٣٣ | ٠٫٧١ | ٣٫٢٨٧٤ | ٠٫١١٥٣ | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ١٥٫٧٠ | ٠٫٠٠ | ١٦٫٢١ | ٠٫٧٣ | ٢٫٠٢٤٢ | ٠٫٠٧٠٤ | |||
| US902613BE74 / مجموعة يو بي إس إيه جي | ١٣٫٧٩ | ٧٤٫٧٧ | ١٫٧٢١٩ | ٠٫٦٩٤٨ | |||||
| C / شركة سيتي جروب - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ١٢٫٧٠ | ٠٫٠٠ | ١٢٫٩٨ | ٢٫٣٠ | ١٫٦٢٠٣ | ٠٫٠٣٠٦ | |||
| RYBD34 / بنك رويال كندا - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ١٢٫٧٤ | ٠٫٨٠ | ١٫٥٩٠٨ | ٠٫٠٥٤٢ | |||||
| US808513BJ38 / تشارلز شواب كورب / ذا | ١١٫٩٠ | ٠٫٠٠ | ١١٫٠٤ | ٤٫١٤ | ١٫٣٧٨٥ | ٠٫٠٠١٣ | |||
| BNP / بي إن بي باريبا سا | ١٠٫٨١ | ١٫٧٦ | ١٫٣٤٩٨ | ٠٫٠٣٢٨ | |||||
| XS2575900977 / مجموعة لويدز المصرفية بي إل سي | ١٠٫٧١ | ٨٫٦٣ | ١٫٣٣٦٩ | ٠٫٠٥٤٠ | |||||
| XS2678939427 / انتيسا سان باولو سبا | ١٠٫٦٧ | ١٠٫٣١ | ١٫٣٣١٦ | ٠٫٠٧٣٣ | |||||
| WFC / Wells Fargo & Company - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٩٫٩٠ | ٠٫٠٠ | ١٠٫٣٩ | ١٫٠٧ | ١٫٢٩٧١ | ٠٫٠٤٠٧ | |||
| US693475BC86 / مجموعة PNC للخدمات المالية Inc/The | ١٠٫٥٠ | ٠٫٠٠ | ١٠٫١٧ | ١٫٥٤ | ١٫٢٦٩٥ | ٠٫٠٣٣٨ | |||
| XS1002121454 / STICHTING AK RABOBANK JR SUBORDINA REGS 12/49 6.5 | ٧٫٣٤ | ٢٤٫٦٤ | ٩٫٨٧ | ١٦٫٧٦ | ١٫٢٣٢٠ | ٠٫٣١٠٨ | |||
| US249670AB66 / مؤسسة الإيداع والمقاصة / ذا | ١٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٩٫٧٠ | ٠٫٠٤ | ١٫٢١١١ | ٠٫٠٥٠٩ | |||
| N1WG34 / NatWest Group plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٩٫٥٥ | ٨٫٤٩ | ١٫١٩٢٢ | ٠٫٠٤٦٦ | |||||
| US89117F8Z56 / تورونتو دومينيون بنك / ذا | ٩٫٥٣ | ٠٫٩٦ | ١٫١٨٩٥ | ٠٫٠٣٨٦ | |||||
| US29273VAM28 / نقل الطاقة LP | ٩٫٢٠ | ١٤٫٠٢ | ٩٫٣٩ | ١٣٫٣١ | ١٫١٧٣٠ | ٠٫٢٣٧٤ | |||
| USP1400MAC21 / بانكو ميركانتيل ديل نورتي إس إيه/جراند كايمان | ٨٫٩٣ | ٢٫٤٦ | ١٫١١٤٤ | ٠٫٠١٩٤ | |||||
| BCS / Barclays PLC - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٨٫٧٣ | ٧٫٧٩ | ١٫٠٩٠٣ | ٠٫٠٣٥٩ | |||||
| US744320BK76 / شركة برودنشيال فاينانشيال | ٨٫٦٨ | ٠٫٦٥ | ١٫٠٨٤٠ | ٠٫٠٣٨٥ | |||||
| FR001400F067 / كريدي أجريكول سا | ٨٫٦٥ | ١٠٣٫٥٦ | ١٫٠٧٩٥ | ٠٫٥٢٦٧ | |||||
| BE0002961424 / مجموعة كيه بي سي نيفادا | ٨٫٣٧ | ٣١٫٣٤ | ١٫٠٤٤٤ | ٠٫٢١٥٥ | |||||
| ING / ING Groep NV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٨٫٢٠ | ١٫٢٢ | ١٫٠٢٣٤ | ٠٫٠٣٠٥ | |||||
| US05971KAQ22 / بانكو سانتاندير إس إيه | ٨٫١٨ | ١٫٥٣ | ١٫٠٢١٥ | ٠٫٠٢٧٣ | |||||
| XS2332245377 / التعاونية Rabobank UA | ٨٫٠٤ | ١١٫٧٤ | ١٫٠٠٤١ | ٠٫٠٦٧٤ | |||||
| AT0000A2L583 / ERSTE GROUP BANK AG JR SUBORDINA REGS 12/99 VAR | ٧٫٨٩ | ١٠٫٢٩ | ٠٫٩٨٥٥ | ٠٫٠٥٤٠ | |||||
| US654579AE17 / شركة نيبون للتأمين على الحياة | ٧٫٧٧ | ٠٫٩٧٠١ | ٠٫٩٧٠١ | ||||||
| US172967PE54 / سيتي جروب، إنك، 7.625%، مستحقة في 15/11/2028 | ٧٫٢٠ | ٠٫٠٠ | ٧٫٥٨ | ٠٫٨٥ | ٠٫٩٤٧٠ | ٠٫٠٣١٨ | |||
| GS / مجموعة Goldman Sachs, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٧٫١٠ | ٠٫٠٠ | ٧٫٤٩ | ٠٫٠٣ | ٠٫٩٣٤٨ | ٠٫٠٣٩٣ | |||
| BANK OF AMERICA CORP JR SUBORDINA 12/99 VAR / EP (US06055HAH66) | ٧٫٢٠ | ٧٫٤٥ | ٠٫٩٣٠٢ | ٠٫٩٣٠٢ | |||||
| US13607C3925 / البنك التجاري الإمبراطوري الكندي، ELN، (مرتبط بمؤشر S&P 500) | ٧٫٢٤ | ٢٣٥٫٥٦ | ٠٫٩٠٣٨ | ٠٫٦٢٣٠ | |||||
| US06738ECN31 / باركليز بي ال سي 9.625%/VAR PERP | ٧٫٢٤ | ١٫٢٦ | ٠٫٩٠٣٥ | ٠٫٠٢٦٦ | |||||
| GS / مجموعة Goldman Sachs, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٧٫٢٠ | ٠٫٠٠ | ٧٫٢٠ | ٢٫١٧ | ٠٫٨٩٨٩ | ٠٫٠١٨١ | |||
| US30767EAC30 / FARM CREDIT BK OF TV/R /PERP/ | ٧٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٦٫٨٧ | ٠٫٠٤ | ٠٫٨٥٧٦ | ٠٫٠٣٦٧ | |||
| US591560AA57 / ميتلايف كابيتال تراست الرابع | ٦٫٧٠ | ٠٫٠٦ | ٠٫٨٣٦٩ | ٠٫٠٣٤٩ | |||||
| S1TT34 / شركة State Street - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٦٫٢٠ | ٠٫٠٠ | ٦٫٤٧ | ١٫٦٨ | ٠٫٨٠٧٥ | ٠٫٠٢٠٢ | |||
| NBS / جمعية البناء الوطنية | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٠ | ٦٫٣٥ | ٥٫٧٢ | ٠٫٧٩٣٥ | ٠٫٠١١٢ | |||
| US21871XAP42 / شركة كوربريدج المالية | ٦٫٣٠ | ٠٫٩٦ | ٠٫٧٨٦٠ | ٠٫٠٢٥٥ | |||||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٥٫٨٠ | ٠٫٠٠ | ٦٫١٣ | ٠٫٥٤ | ٠٫٧٦٥٥ | ٠٫٠٢٨٢ | |||
| ACA / كريدي أجريكول سا | ٥٫٨٥ | ٣٤٫٠٠ | ٠٫٧٣٠٣ | ٠٫٤٢٣١ | |||||
| BBVA BANCOMER SA TEXAS BBVA BANCOMER SA TEXAS / DBT (US07336UAB98) | ٥٫٧٩ | ١٫٤٤ | ٠٫٧٢٣٢ | ٠٫٠٢٠٠ | |||||
| US883199AR25 / شركة تكسترون المالية | ٥٫٦٣ | ٠٫٨٣ | ٠٫٧٠٣٢ | ٠٫٠٣٦٠ | |||||
| XS2083963236 / تيفا فارماسيوتيكال فاينانس هولندا II بي في | ٥٫٦٢ | ٣٧٫٢٢ | ٠٫٧٠١٢ | ٠٫١٦٨٥ | |||||
| ES0840609046 / CAIXABANK SA JR SUBORDINA REGS 12/99 VAR | ٥٫٥٥ | ٢٫٧٣ | ٠٫٦٩٢٨ | ٠٫٠٤٩٧ | |||||
| DE000A30VT97 / دويتشه بنك ايه جي | ٥٫٥٣ | ١٠٫١٣ | ٠٫٦٨٩٩ | ٠٫٠٣٦٩ | |||||
| US838518AA63 / شركة جنوب جيرسي للصناعات | ٥٫٤٧ | ٢٫٤١ | ٠٫٦٨٣٢ | ٠٫٠٤٦٥ | |||||
| ABN / ABN AMRO Bank NV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٥٫٤٤ | ٤٥٫٧٥ | ٠٫٦٧٩٤ | ٠٫١٩٣٥ | |||||
| US53079EBM57 / شركة مجموعة الحرية المتبادلة | ٥٫٣٦ | ١٫٧١ | ٠٫٦٦٨٩ | ٠٫٠١٦٦ | |||||
| DNB BANK ASA DNB BANK ASA / DBT (XS2831061796) | ٥٫٣٤ | ٠٫٩٥ | ٠٫٦٦٦٦ | ٠٫٠٢١٨ | |||||
| BNSB34 / بنك نوفا سكوشا - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٥٫٢٥ | ٣٢٫٢٠ | ٠٫٦٥٥٧ | ٠٫١٣٨٦ | |||||
| US025816CH00 / شركة امريكان اكسبريس | ٥٫٣٥ | ٠٫٠٠ | ٥٫٢٣ | ٠٫٩٦ | ٠٫٦٥٣٦ | ٠٫٠٢١٢ | |||
| US903312AA48 / شركة يو اس بي العقارية | ٥٫٢١ | ٢٫٥٦ | ٠٫٦٥٠٧ | ٠٫٠٤٥٤ | |||||
| N1WG34 / NatWest Group plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٥٫١٩ | ٢٫٧٣ | ٠٫٦٤٨٠ | ٠٫٠٠٩٥ | |||||
| SAN / Banco Santander, SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٤٫٨٧ | ١٣٫٣٨ | ٠٫٦٠٨٢ | ٠٫١٢٣٦ | |||||
| US20453QAA04 / كومبير المالية ACA | ٥٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٤٫٨٦ | ٠٫٠٢ | ٠٫٦٠٧٢ | ٠٫٠٢٥٦ | |||
| US02369GAA31 / شركة ايه جي كريديت الأمريكية | ٥٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٤٫٨٦ | ٠٫٧٩ | ٠٫٦٠٦٣ | ٠٫٠٢٠٨ | |||
| US89832QAF63 / شركة تروست المالية JR سوبوردينا 12/99 VAR | ٤٫٩٠ | ٠٫٠٠ | ٤٫٨٦ | ١٫٧٤ | ٠٫٦٠٦٣ | ٠٫٠١٤٩ | |||
| UBSG34 / UBS Group AG - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٤٫٧٩ | ٥٫٦٤ | ٠٫٥٩٨٤ | ٠٫٠٠٨٠ | |||||
| US28504KAA51 / كهرباء فرنسا سا | ٤٫٧٥ | ٥٦٫٠٠ | ٠٫٥٩٢٨ | ٠٫١٩٦٧ | |||||
| US30767EAC30 / FARM CREDIT BK OF TV/R /PERP/ | ٤٫٥٠ | ٠٫٠٠ | ٤٫٦٨ | ٠٫٧٤ | ٠٫٥٨٤٩ | ٠٫٠٢٩٤ | |||
| US808513AR62 / تشارلز شواب كورب / ذا | ٤٫٦٧ | ٠٫٠٠ | ٤٫٥٨ | ١٫٧١ | ٠٫٥٧٢٣ | ٠٫٠١٤٢ | |||
| US38141GA385 / مجموعة جولدمان ساكس إنك REGD V/R /PERP/ SER W 7.50000000 | ٤٫٢٠ | ٥٥٫٥٦ | ٤٫٤٦ | ٥٦٫٨٧ | ٠٫٥٥٧٣ | ٠٫١٨٧٠ | |||
| US902973AZ90 / يو اس بانكورب 5.300 2/02 بوند | ٤٫٤٠ | ٠٫٠٠ | ٤٫٤١ | ٠٫٨٧ | ٠٫٥٥٠٠ | ٠٫٠١٨٤ | |||
| DAI ICHI LIFE INSURANCE SUBORDINATED 144A 12/99 VAR / DBT (US23381LAA26) | ٤٫٣٥ | ٠٫٥٨ | ٠٫٥٤٣١ | ٠٫٠١٩٧ | |||||
| XS2083963236 / تيفا فارماسيوتيكال فاينانس هولندا II بي في | ٤٫٣٤ | ١٫٧٨ | ٠٫٥٤١٧ | ٠٫٠١٣١ | |||||
| ASRNL / ASR هولندا NV | ٤٫٢٣ | ١١٨٫١٢ | ٠٫٥٢٧٦ | ٠٫٢٧٥٤ | |||||
| US606822DD36 / مجموعة ميتسوبيشي UFJ المالية، وشركة | ٤٫٢٢ | ٠٫٧٥ | ٠٫٥٢٧٥ | ٠٫٠٢٦٦ | |||||
| D1OM34 / Dominion Energy, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٤٫٠٩ | ٢٫٠٧ | ٠٫٥١٠٣ | ٠٫٠١٠٨ | |||||
| DGZ / DB Gold Short ETN | ٤٫٠٣ | ١٠٫٦٢ | ٠٫٥٠٣٣ | ٠٫٠٢٩٠ | |||||
| A5G / مجموعة ايه آي بي بي إل سي | ٣٫٩٩ | ٨٥٫٥٠ | ٠٫٤٩٨٥ | ٠٫٢١٨٣ | |||||
| NN / إن إن جروب نيفادا | ٣٫٩٧ | ٩٩٫٢٥ | ٠٫٤٩٥٩ | ٠٫٢٣٦٥ | |||||
| US00928QAW15 / إيركاسل المحدودة | ٤٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٣٫٩٦ | ٠٫٧٦ | ٠٫٤٩٥١ | ٠٫٠١٧٠ | |||
| XS2638924709 / بنك بلباو فيزكايا ARG JR SUBBORDER REGS VAR | ٣٫٩٢ | ٣٫٢٩ | ٠٫٤٨٨٩ | ٠٫٠٣٨٠ | |||||
| RYBD34 / بنك رويال كندا - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٣٫٩١ | ٠٫٤٨٨٥ | ٠٫٤٨٨٥ | ||||||
| INWI / إنويدو AB (نشر) | ٣٫٨٩ | ٥٩٫٩٢ | ٠٫٤٨٦٢ | ٠٫٧٧٨٤ | |||||
| SCE.PRM / SCE Trust VII - الأمان المفضل | ٠٫١٧ | ٠٫٠٠ | ٣٫٧٧ | ٣٫٢١ | ٠٫٤٧٠٧ | ٠٫٠٣٦٢ | |||
| US83371GAA94 / سوسيتيه جنرال إس إيه 10%، ثابت حتى 14/05/29 | ٣٫٧٢ | ٠٫٩٢ | ٠٫٤٦٤٤ | ٠٫٠١٥٣ | |||||
| US816851BK46 / سيمبرا للطاقة | ٣٫٧٠ | ٠٫٠٠ | ٣٫٦٩ | ٠٫٤٦ | ٠٫٤٦٠٨ | ٠٫٠١٧٣ | |||
| BCS / Barclays PLC - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٣٫٦٨ | ٠٫٤٦٠١ | ٠٫٤٦٠١ | ||||||
| CR8C5U / Commerzbank AG - ضمان الأسهم | ٣٫٦٧ | ١١٫٣٩ | ٠٫٤٥٨٠ | ٠٫٠٢٩٣ | |||||
| US61745VAB99 / مورجان ستانلي | ٣٫٦٠ | ٠٫٠٠ | ٣٫٦٦ | ٠٫٠٨ | ٠٫٤٥٧٠ | ٠٫٠١٩٠ | |||
| BBVA BANCOMER SA TEXAS SUBORDINATED REGS 02/35 VAR / DBT (USP2000GAA15) | ٣٫٦٠ | ١٢٢٫٤٨ | ٠٫٤٤٩٨ | ٠٫٢٣٩٠ | |||||
| XS2456432413 / التعاونية RABOBANK UA JR SUBORDINA REGS 12/99 VAR | ٣٫٥٤ | ١٧٩٫٣٠ | ٠٫٤٤١٥ | ٠٫٢٧٦٦ | |||||
| US11102AAF84 / شركة الاتصالات البريطانية | ٣٫٥٤ | ١٫٠٣ | ٠٫٤٤١٥ | ٠٫٠١٤٠ | |||||
| XS1043552261 / LLOYDS BANKING GROUP PLC JR SUBORDINA REGS 12/49 VAR | ٣٫٤٢ | ٧٫٩٣ | ٠٫٤٢٦٤ | ٠٫٠١٤٦ | |||||
| US693475BP99 / مجموعة PNC للخدمات المالية Inc/The | ٣٫٣٠ | ٠٫٠٠ | ٣٫٤٠ | ٢٫١٦ | ٠٫٤٢٥١ | ٠٫٠٠٨٦ | |||
| GLOBAL ATLANTIC FIN CO COMPANY GUAR 144A 10/54 VAR / DBT (US37959GAG29) | ٣٫٣٩ | ٠٫٣٣ | ٠٫٤٢٣٥ | ٠٫٠١٦٥ | |||||
| CR8C5U / Commerzbank AG - ضمان الأسهم | ٣٫٣٦ | ٠٫٤٢٠١ | ٠٫٤٢٠١ | ||||||
| US29379VBR33 / تشغيل منتجات المؤسسات ذ.م.م | ٣٫٣٥ | ١٨٫٦٠ | ٠٫٤١٨٦ | ٠٫١١٧٤ | |||||
| JPM.PRL / جي بي مورجان تشيس وشركاه - الأسهم المفضلة | ٠٫١٧ | ٠٫٠٠ | ٣٫٣٤ | ١٫٩٩ | ٠٫٤١٧٤ | ٠٫٠٢٦٦ | |||
| MS.PRQ / مورجان ستانلي - الأسهم المفضلة | ٠٫١٣ | ٠٫٠٠ | ٣٫٣٤ | ١٫٣٧ | ٠٫٤١٧٠ | ٠٫٠١١٨ | |||
| US902613BF40 / مجموعة يو بي إس إيه جي | ٣٫١٧ | ١٤٫٢٩ | ٠٫٣٩٦١ | ٠٫٠٨٥٦ | |||||
| P1DT34 / شركة Prudential Financial, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٣٫٠٩ | ٠٫٨٨ | ٠٫٣٨٥٧ | ٠٫٠١٢٩ | |||||
| BIRG / مجموعة بنك أيرلندا بي إل سي | ٢٫٩٦ | ٥٫١٣ | ٠٫٣٦٩١ | ٠٫٠٣٦٥ | |||||
| DGZ / DB Gold Short ETN | ٢٫٨٨ | ١٢٫٧٥ | ٠٫٣٥٩٩ | ٠٫٠٢٧٢ | |||||
| XS2492482828 / باركليز بي ال سي | ٢٫٧٥ | ٠٫٣٤٣٦ | ٠٫٣٤٣٦ | ||||||
| BBV / Bank of Bilbao Vizcaya Silver، SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٢٫٧٤ | ٩٫٨٣ | ٠٫٣٤٢٦ | ٠٫٠٥٣٤ | |||||
| C1NP34 / CenterPoint Energy, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٢٫٧٠ | ١١٤٫٩٩ | ٠٫٣٣٦٧ | ٠٫١٨٩٩ | |||||
| AGENCE FRANCE LOCALE JR SUBORDINA 144A REGS 12/99 V / DBT (FR001400UPN8) | ٢٫٦٩ | ١٣٫٣٤ | ٠٫٣٣٦٣ | ٠٫٠٢٧٠ | |||||
| CREDIT AGRICOLE ASSRNCES JR SUBORDINA REGS 12/99 VAR / DBT (FR001400Y7R4) | ٢٫٦٧ | ١٢٫٢٢ | ٠٫٣٣٣٨ | ٠٫٠٢٣٨ | |||||
| ABN / ABN AMRO Bank NV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٢٫٦٧ | ٤٫٣١ | ٠٫٣٣٣٠ | ٠٫٠٢٩٧ | |||||
| US05971KAP49 / بانكو سانتاندر إس إيه 9.625%/VAR PERP | ٢٫٦٦ | ٠٫٥٧ | ٠٫٣٣١٦ | ٠٫٠١٢١ | |||||
| AT0000A36XD5 / ERSTE GROUP BANK AG JR SUBORDINA REGS 12/99 VAR | ٢٫٦٥ | ١١٫٠٤ | ٠٫٣٣٠٣ | ٠٫٠٢٠٣ | |||||
| 952NPL005 / مجموعة كريديت سويس إيه جي كوكو جونيور SUB 144A | ٢٫٦٢ | ٠٫٠٠ | ٠٫٣٢٦٦ | ٠٫٠١٣٨ | |||||
| US53079EBL74 / مجموعة الحرية المتبادلة، وشركة | ٢٫٦١ | ٢٫٩٤ | ٠٫٣٢٥٤ | ٠٫٠٢٤١ | |||||
| 69511JD28 / باسيفيكورب | ٢٫٦١ | ٢٫٦٤ | ٠٫٣٢٥٣ | ٠٫٠٠٥١ | |||||
| BNP / بي إن بي باريبا سا | ٢٫٥٥ | ١٫٦٠ | ٠٫٣١٧٨ | ٠٫٠٠٨٤ | |||||
| 952NPK007 / CREDIT SUISSE GROUP AG JR SUB\xa0 REGS | ٢٫٤٨ | ٠٫٠٠ | ٠٫٣٠٩٤ | ٠٫٠١٣١ | |||||
| US95002YAA10 / ويلز فارجو وشركاه | ٢٫٣٠ | ٠٫٠٠ | ٢٫٤٨ | ٠٫٤٥ | ٠٫٣٠٩١ | ٠٫٠١١٦ | |||
| TREASURY BILL 10/25 0.00000 / DBT (US912797RD17) | ٢٫٤٦ | ٠٫٣٠٧٦ | ٠٫٣٠٧٦ | ||||||
| SWISS RE SUB FIN PLC COMPANY GUAR 144A 04/35 VAR / DBT (US87088QAA22) | ٢٫٤٣ | ٠٫١٧ | ٠٫٣٠٢٩ | ٠٫٠١٢٣ | |||||
| LA MONDIALE LA MONDIALE / DBT (FR001400RI88) | ٢٫٣٧ | ٢٫٥١ | ٠٫٢٩٥٧ | ٠٫٠٢٠٥ | |||||
| A5G / مجموعة ايه آي بي بي إل سي | ٢٫٣٥ | ١١٫١٩ | ٠٫٢٩٢٨ | ٠٫٠١٨٢ | |||||
| XS2233263404 / شركة هاندلسبانكن السويدية | ٢٫٣٤ | ١٫٣٩ | ٠٫٢٩٢٢ | ٠٫٠٠٨٣ | |||||
| CABK / بنك كايكسا، سا | ٢٫٣٣ | ٩٫١٦ | ٠٫٢٩١٠ | ٠٫٠٤٢٩ | |||||
| BBV / Bank of Bilbao Vizcaya Silver، SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٢٫٢٥ | ٠٫٠٩ | ٠٫٢٨٠٨ | ٠٫٠١١٦ | |||||
| WFC.PRD / ويلز فارجو وشركاه - الأسهم المفضلة | ٠٫١٣ | ٠٫٠٠ | ٢٫٢٤ | ٢٫٤٤ | ٠٫٢٧٩٨ | ٠٫٠١٩١ | |||
| MSPRL / مورغان ستانلي - الأمن المفضل | ٠٫١١ | ٠٫٠٠ | ٢٫٢٣ | ٢٫٧١ | ٠٫٢٧٨٣ | ٠٫٠١٩٩ | |||
| CBOM / بنك الائتمان في موسكو (شركة مساهمة عامة) | ٢٫٢٢ | ٠٫٩١ | ٠٫٢٧٦٨ | ٠٫٠٠٩٢ | |||||
| US06738EBN40 / باركليز بي ال سي | ٢٫٢٠ | ٠٫٠٩ | ٠٫٢٧٥١ | ٠٫٠١١٣ | |||||
| CRBD / Corebridge Financial, Inc. - شركة بريفيرد للأوراق المالية | ٢٫٢٠ | ٠٫٣٢ | ٠٫٢٧٤٥ | ٠٫٠١٠٧ | |||||
| A1EP34 / American Electric Power Company, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٢٫١٩ | ٢٫١٩ | ٠٫٢٧٤٠ | ٠٫٠٠٥٤ | |||||
| US064058AF75 / بنك نيويورك 4.625 3/20 سندات | ٢٫٢٠ | ٠٫٠٠ | ٢٫١٩ | ١٫١١ | ٠٫٢٧٣٤ | ٠٫٠٠٨٥ | |||
| A1EP34 / American Electric Power Company, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٢٫١٩ | ٢٫٢٠ | ٠٫٢٧٣٠ | ٠٫٠٠٥٤ | |||||
| JETD / MAX Airlines - سندات ETN ذات الرافعة المالية العكسية 3X المستحقة في 28 مايو 2043 - منتج مهيكل | ٢٫١٥ | ٢٫٥٨ | ٠٫٢٦٨٥ | ٠٫٠٠٤٣ | |||||
| D1OM34 / Dominion Energy, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٢٫١٤ | ٢٫٢٠ | ٠٫٢٦٦٨ | ٠٫٠٠٥٣ | |||||
| MUTUELLE ASSUR TRAV SUBORDINATED REGS 02/36 4.625 / DBT (FR001400ZQ88) | ٢٫١٣ | ٠٫٢٦٦٤ | ٠٫٢٦٦٤ | ||||||
| CBOM / بنك الائتمان في موسكو (شركة مساهمة عامة) | ٢٫١٣ | ١١٫٥١ | ٠٫٢٦٦٠ | ٠٫٠٤٧٣ | |||||
| BNSB34 / بنك نوفا سكوشا - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٢٫١٣ | ٢٫٦٦ | ٠٫٢٦٥٤ | ٠٫٠٠٤١ | |||||
| CEBB / جمعية البناء الوطنية - الأمن المفضل | ٢٫١١ | ٠٫٢٦٣٥ | ٠٫٢٦٣٥ | ||||||
| UBSG34 / UBS Group AG - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٢٫٠٩ | ٦٫٠٨ | ٠٫٢٦١٥ | ٠٫٠٠٤٥ | |||||
| US842400GG23 / سندات شركة جنوب كاليفورنيا إديسون بفائدة 4% تستحق في 1/4/2047 | ٢٫٠٩ | ٠٫٢٦٠٤ | ٠٫٢٦٠٤ | ||||||
| T1SO34 / الشركة الجنوبية - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٢٫٠٦ | ٠٫٤٩ | ٠٫٢٥٧٦ | ٠٫٠٠٩٦ | |||||
| TD.PFA / بنك تورونتو دومينيون - الضمان المفضل | ٢٫٠٦ | ٢٫٠٨ | ٠٫٢٥٦٩ | ٠٫٠٠٥٤ | |||||
| METB34 / شركة MetLife, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٢٫٠٦ | ٢٫٥٤ | ٠٫٢٥٦٩ | ٠٫٠٠٤٣ | |||||
| EQH.PRC / Equitable Holdings, Inc. - الأسهم المفضلة | ٢٫٠٥ | ٣٫١٧ | ٠٫٢٥٦٣ | ٠٫٠٠٢٦ | |||||
| SYF.PRB / التزامن المالي - الأسهم المفضلة | ٠٫٠٨ | ٦٧٫٤٠ | ٢٫٠٥ | ٦٧٫٦٤ | ٠٫٢٥٥٩ | ٠٫٥٦٨٣ | |||
| S1RE34 / سيمبرا - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٢٫٠٤ | ٠٫٩٢ | ٠٫٢٥٤٣ | ٠٫٠١٣٢ | |||||
| NMR / Nomura Holdings, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٢٫٠٣ | ٠٫٢٥٣٢ | ٠٫٢٥٣٢ | ||||||
| XS2258827034 / مجموعة ناتويست بي إل سي | ٢٫٠٢ | ٣٫٥٩ | ٠٫٢٥٢٠ | ٠٫١٦٦١ | |||||
| C1MS34 / CMS Energy Corporation - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٢٫٠١ | ٢٫٨٧ | ٠٫٢٥٠٩ | ٠٫٠٠٣٤ | |||||
| US7593518852 / مجموعة إعادة التأمين الأمريكية | ٢٫٠٠ | ١٫٢٢ | ٠٫٢٤٩٥ | ٠٫٠٠٧٤ | |||||
| DE000CB94MF6 / كومرتس بنك ايه جي | ١٫٩٩ | ١٠٫٩٣ | ٠٫٢٤٨٤ | ٠٫٠١٥٠ | |||||
| US02005NBN93 / ALLY FINL INC 4.7%/VAR PERP | ٢٫٢٠ | ٥٣٫١٩ | ١٫٩٨ | ٥١٫٢٤ | ٠٫٢٤٧٣ | ٠٫٢٨١٥ | |||
| DGZ / DB Gold Short ETN | ١٫٩٦ | ٤٧٫٢٣ | ٠٫٢٤٥٣ | ٠٫٢٣٩٢ | |||||
| US29250NBT19 / شركة إنبريدج | ١٫٩٦ | ٢١٫٣٠ | ٠٫٢٤٥١ | ٠٫٠٧٩٥ | |||||
| A1ES34 / شركة AES - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ١٫٩٦ | ١٫٩٨ | ٠٫٢٤٤٨ | ٠٫٠٠٥٣ | |||||
| KBC / مجموعة كيه بي سي نيفادا | ١٫٩٤ | ٠٫٢٤٢١ | ٠٫٢٤٢١ | ||||||
| 952NPGII8 / كريديت سويس جي بي آي جي كوكو JRSUB 144A RVC | ١٫٩٣ | ٠٫٠٠ | ٠٫٢٤١٢ | ٠٫٠١٠٢ | |||||
| US ULTRA BOND CBT SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000) | ١٫٩٠ | ٠٫٢٣٧٧ | ٠٫٢٣٧٧ | ||||||
| TREASURY BILL 09/25 0.00000 / DBT (US912797PW16) | ١٫٩٠ | ٠٫٢٣٧٣ | ٠٫٢٣٧٣ | ||||||
| GS / مجموعة Goldman Sachs, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ١٫٨٠ | ٠٫٠٠ | ١٫٨٦ | ١٫٧٥ | ٠٫٢٣٢٤ | ٠٫٠٠٥٧ | |||
| AV. / أفيفا بي إل سي | ١٫٨٢ | ٨٫٩٣ | ٠٫٢٢٧٠ | ٠٫٠٠٩٧ | |||||
| US10924BAA52 / برايتهاوس HLDGS LLC JR SUBORDINA 144A VAR | ٢٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٫٧٩ | ٠٫٨٣ | ٠٫٢٢٤١ | ٠٫٠١١٤ | |||
| DE000DL19VZ9 / دويتشه بنك ايه جي | ١٫٥٩ | ١١٫٢٩ | ٠٫١٩٨٢ | ٠٫٠١٢٥ | |||||
| CEBB / جمعية البناء الوطنية - الأمن المفضل | ١٫٥٣ | ٨٫١٤ | ٠٫١٩٠٧ | ٠٫٠٠٦٨ | |||||
| S1MF34 / Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ١٫٥١ | ٢٦٫٧٧ | ٠٫١٨٨٢ | ٠٫٠٥٢٧ | |||||
| UBSG34 / UBS Group AG - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ١٫٥١ | ١٫٣٥ | ٠٫١٨٨١ | ٠٫٠٠٥٤ | |||||
| US281020AT41 / اديسون الدولية | ١٫٧٠ | ٠٫٠٠ | ١٫٤٧ | ٤٫٥٤ | ٠٫١٨٤٠ | ٠٫٠١٦٩ | |||
| X5S8VL105 / نورديا بنك أب | ١٫٤٦ | ١٫٠٤ | ٠٫١٨٢٩ | ٠٫٠٠٥٨ | |||||
| VENTURE GLOBAL LNG INC JR SUBORDINA REGS 12/99 VAR / EP (USU9220NAH45) | ١٫٥٠ | ٠٫٠٠ | ١٫٤٦ | ٣٫٠٣ | ٠٫١٨٢٧ | ٠٫٠٠٢٢ | |||
| XS2083963236 / تيفا فارماسيوتيكال فاينانس هولندا II بي في | ١٫٤٣ | ٠٫١٧٨٩ | ٠٫١٧٨٩ | ||||||
| US 10YR ULTRA FUT SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000) | ١٫٣٦ | ٠٫١٦٩٨ | ٠٫١٦٩٨ | ||||||
| RFR USD SOFR/3.25000 03/19/25-10Y LCH / DIR (EZG5Z5S944W5) | ١٫٣٥ | ١٢٫٠٢ | ٠٫١٦٩١ | ٠٫٠٣١٣ | |||||
| GROUPE ACM 10/44 1 / DBT (FR001400PT46) | ١٫٣٥ | ٣٩٫٢٩ | ٠٫١٦٨٩ | ٠٫١٢١٠ | |||||
| AES ANDES SA AES ANDES SA / DBT (US00111VAC19) | ١٫٣٥ | ٠٫١٥ | ٠٫١٦٨٣ | ٠٫٠٠٦٨ | |||||
| US05946KAM36 / بلباو فيزكايا سيلفر بنك سا | ١٫٣٣ | ١٢٫٨٧ | ٠٫١٦٥٧ | ٠٫٠٣٢٦ | |||||
| BIRG / مجموعة بنك أيرلندا بي إل سي | ١٫٢٨ | ٠٫١٥٩٦ | ٠٫١٥٩٦ | ||||||
| TREASURY BILL 07/25 0.00000 / DBT (US912797PE18) | ١٫٢٥ | ٠٫١٥٦٥ | ٠٫١٥٦٥ | ||||||
| MEIJI YASUDA LIFE INSURA SUBORDINATED 144A 06/55 VAR / DBT (US585270AE15) | ١٫٢٠ | ٠٫١٧ | ٠٫١٤٩٩ | ٠٫٠٠٦١ | |||||
| WFC.PRZ / ويلز فارجو وشركاه - الأسهم المفضلة | ٠٫٠٦ | ٠٫٠٠ | ١٫٢٠ | ٤٫٣٩ | ٠٫١٤٩٨ | ٠٫٠١٣٥ | |||
| XS2050933972 / التعاونية Rabobank UA | ١٫١٦ | ١٠٫٣٩ | ٠٫١٤٤٦ | ٠٫٠٠٨١ | |||||
| S1RE34 / سيمبرا - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ١٫١٤ | ٠٫٠٩ | ٠٫١٤٢٦ | ٠٫٠٠٥٩ | |||||
| JPM.PRM / جي بي مورجان تشيس وشركاه - الأسهم المفضلة | ٠٫٠٦ | ٠٫٠٠ | ١٫١٢ | ٢٫٣٥ | ٠٫١٤٠٠ | ٠٫٠٠٩٤ | |||
| FR00140063V5 / كهرباء فرنسا RT سكريب 12/31/49 | ٠٫٩٧ | ٦٫٧٠ | ٠٫١٢١٤ | ٠٫٠٠٢٨ | |||||
| US83370RAC25 / سوسيتيه جنرال سا | ٠٫٩٦ | ٠٫٦٣ | ٠٫١١٩٥ | ٠٫٠٠٤٣ | |||||
| C / شركة سيتي جروب - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٧٥ | ٠٫٠٠ | ٠٫٧٩ | ١٫٤٢ | ٠٫٠٩٨٥ | ٠٫٠٠٢٧ | |||
| UBSG34 / UBS Group AG - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٧٧ | ٠٫٠٩٥٦ | ٠٫٠٩٥٦ | ||||||
| RFR GBP SONIO/3.75000 03/19/25-30Y LCH / DIR (EZ0141M3RG43) | ٠٫٧٥ | ١١٫٤٩ | ٠٫٠٩٣٣ | ٠٫٠٠٦٠ | |||||
| RFR GBP SONIO/3.50000 03/19/25-10Y LCH / DIR (EZSRZZKW9XN0) | ٠٫٧٣ | ١٩٫٩٨ | ٠٫٠٩١٠ | ٠٫٠٢٧٦ | |||||
| TREASURY BILL 07/25 0.00000 / DBT (US912797LW51) | ٠٫٧٢ | ٠٫٠٨٩٧ | ٠٫٠٨٩٧ | ||||||
| CDX ITRAXX XOV43 5Y ICE / DCR (000000000) | ٠٫٧١ | ٠٫٠٨٩١ | ٠٫٠٨٩١ | ||||||
| USH42097CB19 / مجموعة يو بي إس إيه جي | ٠٫٦٢ | ٦٦٫١٠ | ٠٫٠٧٧٥ | ٠٫٠٦٣٧ | |||||
| BOUGHT EUR SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٥٨ | ٠٫٠٧٢٢ | ٠٫٠٧٢٢ | ||||||
| TREASURY BILL 10/25 0.00000 / DBT (US912797RB50) | ٠٫٥٤ | ٠٫٠٦٧١ | ٠٫٠٦٧١ | ||||||
| BOUGHT GBP SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٥٠ | ٠٫٠٦١٩ | ٠٫٠٦١٩ | ||||||
| XS2063279959 / Alfa Bank AO عبر إصدار سندات ألفا PLC | ٠٫٣٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٣٧٥ | ٠٫٠٠١٦ | |||||
| LONG GILT FUTURE SEP25 IFLL 20250926 / DIR (GB00MP6FM953) | ٠٫٢٩ | ٠٫٠٣٦٨ | ٠٫٠٣٦٨ | ||||||
| US 2YR NOTE (CBT) SEP25 XCBT 20250930 / DIR (000000000) | ٠٫٢٨ | ٠٫٠٣٤٧ | ٠٫٠٣٤٧ | ||||||
| BOUGHT EUR SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٢٧ | ٠٫٠٣٣٣ | ٠٫٠٣٣٣ | ||||||
| US19075Q6070 / كوبانك ايه سي بي | ٠٫٢٣ | ٠٫٠٠ | ٠٫٢٣ | ٠٫٨٨ | ٠٫٠٢٨٨ | ٠٫٠٠١٠ | |||
| BOUGHT EUR SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫١٨ | ٠٫٠٢٢٤ | ٠٫٠٢٢٤ | ||||||
| BOUGHT GBP SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫١٧ | ٠٫٠٢٠٩ | ٠٫٠٢٠٩ | ||||||
| BOUGHT GBP SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫١٧ | ٠٫٠٢٠٩ | ٠٫٠٢٠٩ | ||||||
| EURO-BUND FUTURE SEP25 XEUR 20250908 / DIR (DE000F1NGF53) | ٠٫١٤ | ٠٫٠١٧٩ | ٠٫٠١٧٩ | ||||||
| EURO-BUXL 30Y BND SEP25 XEUR 20250908 / DIR (DE000F1NGF87) | ٠٫١١ | ٠٫٠١٣٦ | ٠٫٠١٣٦ | ||||||
| IRS EUR 2.25000 09/17/25-30Y LCH / DIR (EZV4L1QCFM97) | ٠٫٠٩ | ٥٠٫٨٨ | ٠٫٠١٠٩ | ٠٫٠٠٣٣ | |||||
| EURO-BOBL FUTURE SEP25 XEUR 20250908 / DIR (DE000F1NGF61) | ٠٫٠٨ | ٠٫٠١٠٣ | ٠٫٠١٠٣ | ||||||
| RFR USD SOFR/3.50000 12/18/24-30Y LCH / DIR (EZ4089K4KC85) | ٠٫٠٨ | ٤٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٩٧ | ٠٫٠٠٢٥ | |||||
| EURO-SCHATZ FUT SEP25 XEUR 20250908 / DIR (DE000F1NGF79) | ٠٫٠٦ | ٠٫٠٠٧٦ | ٠٫٠٠٧٦ | ||||||
| MNSH / شركة إم إن إس إن القابضة | ١٫٥٣ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٣٨ | ٠٫٠٠٠٢ | |||
| BOUGHT EUR SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠٣٣ | ٠٫٠٠٣٣ | ||||||
| BOUGHT EUR SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٢٢ | ٠٫٠٠٢٢ | ||||||
| BOUGHT GBP SOLD USD 20250804 / DFE (000000000) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٢٠ | ٠٫٠٠٢٠ | ||||||
| BOUGHT EUR SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٠٨ | ٠٫٠٠٠٨ | ||||||
| IRS EUR 2.00000 09/17/25-2Y LCH / DIR (EZR89VG8W7K1) | ٠٫٠١ | ١٠٦٫٠٢ | ٠٫٠٠٠٦ | ٠٫٠١١٦ | |||||
| RFR GBP SONIO/3.75000 03/19/25-2Y LCH / DIR (EZ2P2JK7KS49) | ٠٫٠٠ | ٦٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٥ | ٠٫٠٠٠٨ | |||||
| BOUGHT AUD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٥ | ٠٫٠٠٠٥ | ||||||
| BOUGHT EUR SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | ||||||
| BOUGHT EUR SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | ||||||
| RFR USD SOFR/3.75000 12/18/24-2Y LCH / DIR (EZHML4QNCYC1) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| SOLD AUD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٥ | ٠٫٠٠٠٥ | ||||||
| IRS EUR 2.25000 09/17/25-5Y LCH / DIR (EZ3YW7100S99) | ٠٫٠٠ | ٢٣٣٫٣٣ | ٠٫٠٠٠٦ | ٠٫٠٠١٠ | |||||
| SOLD AUD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٠٨ | ٠٫٠٠٠٨ | ||||||
| SOLD GBP BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠١١ | ٠٫٠٠١١ | ||||||
| SOLD EUR BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠١٧ | ٠٫٠٠١٧ | ||||||
| SOLD GBP BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٢٠ | ٠٫٠٠٢٠ | ||||||
| SOLD GBP BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٢٨ | ٠٫٠٠٢٨ | ||||||
| SOLD EUR BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٠٦٣ | ٠٫٠٠٦٣ | ||||||
| SOLD GBP BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٦ | ٠٫٠٠٧٠ | ٠٫٠٠٧٠ | ||||||
| SOLD GBP BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٦ | ٠٫٠٠٧٠ | ٠٫٠٠٧٠ | ||||||
| RFR USD SOFR/3.75000 09/17/25-2Y LCH / DIR (EZ7Z8JG63Q68) | ٠٫٠٦ | ٠٫٠٠٨١ | ٠٫٠٠٨١ | ||||||
| SOLD EUR BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٧ | ٠٫٠٠٩٠ | ٠٫٠٠٩٠ | ||||||
| RFR GBP SONIO/3.50000 03/19/25-5Y LCH / DIR (EZ4P0PH8GZ40) | ٠٫١٢ | ٥٨٫٦٣ | ٠٫٠١٤٥ | ٠٫٠٢١٨ | |||||
| RFR USD SOFR/3.75000 12/18/24-5Y LCH / DIR (EZ2V74HC3Q62) | ٠٫١٤ | ٣٢٥٫٠٠ | ٠٫٠١٧١ | ٠٫٠١٢٩ | |||||
| SOLD EUR BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫١٨ | ٠٫٠٢٢٦ | ٠٫٠٢٢٦ | ||||||
| RFR USD SOFR/3.25000 06/18/25-30Y LCH / DIR (EZVR6JLJ0ZB5) | ٠٫٢٥ | ٠٫٠٣٠٦ | ٠٫٠٣٠٦ | ||||||
| US 10YR NOTE (CBT)SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000) | ٠٫٢٧ | ٠٫٠٣٣٢ | ٠٫٠٣٣٢ | ||||||
| SOLD EUR BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | ٠٫٢٧ | ٠٫٠٣٣٣ | ٠٫٠٣٣٣ | ||||||
| SOLD EUR BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٢٧ | ٠٫٠٣٣٤ | ٠٫٠٣٣٤ | ||||||
| US 5YR NOTE (CBT) SEP25 XCBT 20250930 / DIR (000000000) | ٠٫٣١ | ٠٫٠٣٨٤ | ٠٫٠٣٨٤ | ||||||
| REVERSE REPO JPM CHASE / RA (000000000) | ٠٫٣٣ | ٠٫٠٤١٦ | ٠٫٠٤١٦ | ||||||
| SOLD GBP BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | ٠٫٥٠ | ٠٫٠٦١٩ | ٠٫٠٦١٩ | ||||||
| SOLD EUR BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | ٠٫٥٨ | ٠٫٠٧٢٣ | ٠٫٠٧٢٣ | ||||||
| SOLD GBP BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٧٥ | ٠٫٠٩٤٠ | ٠٫٠٩٤٠ | ||||||
| REVERSE REPO BANK OF NEW YORK / RA (000000000) | ١٫٣٩ | ٠٫١٧٣٧ | ٠٫١٧٣٧ | ||||||
| SOLD EUR BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ١٫٧٩ | ٠٫٢٢٤٠ | ٠٫٢٢٤٠ | ||||||
| SOLD EUR BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ١٫٧٩ | ٠٫٢٢٤٠ | ٠٫٢٢٤٠ | ||||||
| REVERSE REPO BANK OF NEW YORK / RA (000000000) | ١٫٨٦ | ٠٫٢٣٢١ | ٠٫٢٣٢١ | ||||||
| RFR USD SOFR/1.75000 06/15/22-30Y LCH / DIR (EZ2TNCR649W7) | ١٫٩٨ | ٢٫٦١ | ٠٫٢٤٦٧ | ٠٫٠١٧٣ | |||||
| REVERSE REPO BARCLAYS REVERSE REPO / RA (000000000) | ٢٫١٦ | ٠٫٢٧٠٠ | ٠٫٢٧٠٠ | ||||||
| SOLD EUR BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٢٫٨٠ | ٠٫٣٤٩٦ | ٠٫٣٤٩٦ | ||||||
| REVERSE REPO BANK OF AMERICA REVERSE REPO / RA (000000000) | ٨٫٥٨ | ١٫٠٧٠٨ | ١٫٠٧٠٨ |
