الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٢٬٣٤٢٬٢٧٦٬٧٨٣
المواقع الحالية ٤٦٨
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة صناديق بيمكو - محفظة بيمكو ذات المدة المنخفضة عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٤٦٨ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٢٬٣٤٢٬٢٧٦٬٧٨٣ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتPIMCO FUNDS - PIMCO Low Duration Portfolio هي FNCL UMBS 4.5 CB4800 10-01-52 (US:US3140QQKN48) , UMBS TBA (US:US01F0306781) , Federal Home Loan Mortgage Corp. (US:US3132DWFE84) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0626899) , and BANK 2019-BNK22 BANK 2019-BN22 A4 (US:US06540XBG51) . تشمل مواقع PIMCO FUNDS - PIMCO Low Duration Portfolio الجديدة FNCL UMBS 4.5 CB4800 10-01-52 (US:US3140QQKN48) , UMBS TBA (US:US01F0306781) , Federal Home Loan Mortgage Corp. (US:US3132DWFE84) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0626899) , and BANK 2019-BNK22 BANK 2019-BN22 A4 (US:US06540XBG51) .

صناديق بيمكو - محفظة بيمكو ذات المدة المنخفضة - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٢٢١٫٠٠ ٩٫٥٧٥٠ ٩٫٥٧٥٠
٣٧٫٧٣ ١٫٦٣٤٨ ١٫٦٣٤٨
٣٧٫٦٠ ١٫٦٢٩٠ ١٫٦٢٩٠
٣٠٫٢٨ ١٫٣١٢١ ١٫٣١٢١
١٩٫٤٩ ٠٫٨٤٤٣ ٠٫٨٤٤٣
١٧٫٠٣ ٠٫٧٣٧٧ ٠٫٧٣٧٧
١٠٫١٣ ٠٫٤٣٩١ ٠٫٣٧٤٥
٦٫٨٠ ٠٫٢٩٤٨ ٠٫٢٩٤٨
٥٫٨٠ ٠٫٢٥١٥ ٠٫٢٥١٥
٥٫٣٨ ٠٫٢٣٣٠ ٠٫٢٣٣٠
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٦٨٤٫٥٦ ٢٩٫٦٥٩٠ ؜١٫١٧٤٣
٥٠٫٢٧ ٢٫١٧٧٨ ؜٠٫١٤٨١
٣٥٫٩٦ ١٫٥٥٧٩ ؜٠٫١٠١٥
٢٢٫٦٠ ٠٫٩٧٩٤ ؜٠٫٠٩٦٠
٣٩٫٠٦ ١٫٦٩٢٢ ؜٠٫٠٩١٩
٥٫٣٨ ٠٫٢٣٣١ ؜٠٫٠٧٦٢
٥٫٠٩ ٠٫٢٢٠٥ ؜٠٫٠٧٠٨
٣٫٢١ ٠٫١٣٩١ ؜٠٫٠٦٠٢
١٦٫٠٦ ٠٫٦٩٥٦ ؜٠٫٠٦٠١
١٫٣٥ ٠٫٠٥٨٥ ؜٠٫٠٥١٧
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-28 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
US TREASURY N/B 09/26 3.5 / DBT (US91282CLP40) ٦٨٤٫٥٦ ٠٫١٥ ٢٩٫٦٥٩٠ ؜١٫١٧٤٣
REPO BANK AMERICA REPO / RA (000000000) ٢٢١٫٠٠ ٩٫٥٧٥٠ ٩٫٥٧٥٠
FED HM LN PC POOL SD8408 FR 03/54 FIXED 5.5 / ABS-MBS (US3132DWKV45) ٥٠٫٢٧ ؜٢٫٥٢ ٢٫١٧٧٨ ؜٠٫١٤٨١
US3140QQKN48 / FNCL UMBS 4.5 CB4800 10-01-52 ٣٩٫٠٦ ؜١٫٢٥ ١٫٦٩٢٢ ؜٠٫٠٩١٩
US01F0306781 / UMBS TBA ٣٧٫٧٣ ١٫٦٣٤٨ ١٫٦٣٤٨
REPO BANK AMERICA REPO / RA (000000000) ٣٧٫٦٠ ١٫٦٢٩٠ ١٫٦٢٩٠
US3132DWFE84 / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري ٣٥٫٩٦ ؜٢٫٢٥ ١٫٥٥٧٩ ؜٠٫١٠١٥
TSY INFL IX N/B 01/35 2.125 / DBT (US91282CML27) ٣٠٫٢٨ ١٫٣١٢١ ١٫٣١٢١
FREDDIE MAC FHR 5513 MF / ABS-MBS (US3137HKEX87) ٢٢٫٦٠ ؜٥٫١٨ ٠٫٩٧٩٤ ؜٠٫٠٩٦٠
US01F0626899 / الأمن الموحد المدعوم بالرهن العقاري، TBA ١٩٫٤٩ ٠٫٨٤٤٣ ٠٫٨٤٤٣
US TREASURY N/B 05/35 4.25 / DBT (US91282CNC19) ١٧٫٠٣ ٠٫٧٣٧٧ ٠٫٧٣٧٧
FED HM LN PC POOL SD8516 FR 03/55 FIXED 6 / ABS-MBS (US3132DWN905) ١٦٫٠٦ ؜٤٫١٦ ٠٫٦٩٥٦ ؜٠٫٠٦٠١
US06540XBG51 / BANK 2019-BNK22 BANK 2019-BN22 A4 ١١٫٦٧ ١٫٤٧ ٠٫٥٠٥٨ ؜٠٫٠١٣٢
US01F0406854 / UMBS TBA ١٠٫١٣ ٥٨٦٫١٢ ٠٫٤٣٩١ ٠٫٣٧٤٥
US46647PDG81 / جي بي مورجان تشيس وشركاه ١٠٫١١ ٠٫٤١ ٠٫٤٣٧٩ ؜٠٫٠١٦٢
US09659W2M50 / بي إن بي باريبا سا ٩٫٩١ ١٫٣٢ ٠٫٤٢٩٥ ؜٠٫٠١١٩
US404280DZ92 / HSBC Holdings PLC REGD V / R 5.88700000 ٩٫١٣ ؜٠٫١٤ ٠٫٣٩٥٦ ؜٠٫٠١٦٩
US88240TAA97 / تمويل استقرار سوق الكهرباء في تكساس إن إل إل سي ٩٫٠٨ ٠٫٢٣ ٠٫٣٩٣٤ ؜٠٫٠١٥٢
US3134GW6C50 / شركة الرهن العقاري الفيدرالية لقرض المنزل 0.80000000 ٨٫٨٣ ٠٫٨٧ ٠٫٣٨٢٤ ؜٠٫٠١٢٣
US44935VAE92 / هالست_23-ج ٨٫٧٧ ؜٠٫٣٤ ٠٫٣٨٠١ ؜٠٫٠١٧٠
US12434CAA27 / BX Trust، السلسلة 2021-SDMF، الفئة أ ٨٫٥٨ ٠٫٣٦ ٠٫٣٧١٩ ؜٠٫٠١٣٩
US05608RAA32 / ثقة بي إكس ٨٫٣٠ ٠٫١٦ ٠٫٣٥٩٤ ؜٠٫٠١٤٢
US3140XDRC24 / FNMA POOL FM9482 FN 11/51 متغير ثابت ٨٫١٩ ؜٢٫٤٩ ٠٫٣٥٤٩ ؜٠٫٠٢٤٠
MSBR34 / مورغان ستانلي - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٨٫١٨ ٠٫١٧ ٠٫٣٥٤٤ ؜٠٫٠١٤٠
US06051GLA57 / شركة بنك أوف أمريكا ٨٫٠٠ ؜٠٫٠٥ ٠٫٣٤٦٦ ؜٠٫٠١٤٥
US3132DWGF41 / الاب SD8298 ٧٫٤٧ ؜٢٫٨١ ٠٫٣٢٣٦ ؜٠٫٠٢٣١
AVIS BUDGET RENTAL CAR FUNDING AESOP 2024 1A A 144A / ABS-O (US05377RHY36) ٧٫٢٠ ٠٫٥٢ ٠٫٣١١٨ ؜٠٫٠١١٢
SCE.PRK / SCE Trust V - الأمان المفضل ٧٫٠٤ ٠٫٢٣ ٠٫٣٠٥١ ؜٠٫٠١١٨
BACR / بنك باركليز بي إل سي - سندات/سندات الشركات ٧٫٠٠ ٠٫١٠ ٠٫٣٠٣١ ؜٠٫٠١٢٢
US065405AE24 / بنك، سلسلة 2019-BN16، فئة A4 ٦٫٩٥ ١٫١٦ ٠٫٣٠١٢ ؜٠٫٠٠٨٨
US6500358R24 / نيويورك ST URBAN DEV CORP REV REGD N/CB/E 3.54000000 ٦٫٩٤ ٠٫٥٩ ٠٫٣٠٠٦ ؜٠٫٠١٠٥
US06539LBB53 / بنك 2018-BNK13 ٦٫٩٢ ٠٫٩٣ ٠٫٣٠٠٠ ؜٠٫٠٠٩٥
US29478JAA88 / EQUS 2021-EQAZ صندوق الرهن العقاري ٦٫٩٠ ٠٫٥٧ ٠٫٢٩٨٩ ؜٠٫٠١٠٥
US05377RHM97 / أفيس بدجيت لتأجير السيارات التمويل AESOP LLC ٦٫٨٦ ٠٫١٣ ٠٫٢٩٧١ ؜٠٫٠١١٨
FNMA POOL BZ3619 FN 04/30 FIXED 4.6 / ABS-MBS (US3140NYAV35) ٦٫٨٠ ٠٫٢٩٤٨ ٠٫٢٩٤٨
US90117PAC95 / AOTA_15-1211 ٦٫٧٢ ؜٢٫٣٧ ٠٫٢٩١١ ؜٠٫٠١٩٣
US05377RHC16 / ايسوب 23-5 أ 144 أ 5.78% 04-20-28/27 ٦٫٥٣ ؜٠٫٠٨ ٠٫٢٨٣٠ ؜٠٫٠١١٩
US3132DNYF40 / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري ٦٫٥١ ؜٣٫٠٧ ٠٫٢٨٢١ ؜٠٫٠٢٠٩
US38141GWL49 / GOLDMAN SACHS GROUP INC SR غير مضمونة 06/28 VAR ٦٫٤١ ٠٫٥٣ ٠٫٢٧٧٧ ؜٠٫٠٠٩٩
MASSMUTUAL GLOBAL FUNDIN MASSMUTUAL GLOBAL FUNDIN / DBT (US57629W5B21) ٦٫٤١ ٠٫٤٩ ٠٫٢٧٧٥ ؜٠٫٠١٠١
US06051GJB68 / شركة بنك أوف أمريكا ٦٫٤٠ ١٫٧٨ ٠٫٢٧٧٣ ؜٠٫٠٠٦٤
US07274EAH62 / باير الولايات المتحدة المالية ذ.م.م ٦٫٣٠ ؜٠٫٢٢ ٠٫٢٧٣١ ؜٠٫٠١١٩
DK0009391104 / جيسكي ريال كريديت A/S /DKK/ REGD SER 321E 1.00000000 ٦٫٢٩ ٠٫٩١ ٠٫٢٧٢٧ ؜٠٫٠٠٨٧
US36268DAA00 / GMREV 23-2 أ 144A 5.77% 08-11-36/11-13-28 ٦٫٢٨ ٠٫٢٧ ٠٫٢٧٢٣ ؜٠٫٠١٠٥
US025816CS64 / شركة امريكان اكسبريس ٦٫٠٩ ٠٫٧٤ ٠٫٢٦٣٨ ؜٠٫٠٠٨٨
NISSAN AUTO LEASE TRUST NALT 2024 A A3 / ABS-O (US65481CAD65) ٦٫٠٢ ؜٠٫٠٧ ٠٫٢٦١٠ ؜٠٫٠١٠٩
CBAMR LTD CBAMR 2019 9A AR 144A / ABS-CBDO (US14987VAN91) ٦٫٠٢ ٠٫١٣ ٠٫٢٦٠٧ ؜٠٫٠١٠٤
FORD CREDIT AUTO LEASE TRUST FORDL 2024 A A3 / ABS-O (US345290AD29) ٦٫٠١ ؜٠٫١٥ ٠٫٢٦٠٥ ؜٠٫٠١١١
US06051GJQ38 / شركة بنك أوف أمريكا ٥٫٩٨ ٠٫٨٤ ٠٫٢٥٩٣ ؜٠٫٠٠٨٤
US38141GZK39 / مجموعة جولدمان ساكس إنك/ذا ٥٫٩٥ ٠٫٦١ ٠٫٢٥٧٨ ؜٠٫٠٠٩٠
US3138LHW915 / فاني ماي بول أومبس P#AN5171 3.29000000 ٥٫٩٢ ٠٫٤٨ ٠٫٢٥٦٥ ؜٠٫٠٠٩٣
EMPIRE DISTRICT BONDCO SR SECURED 01/35 4.943 / DBT (US291918AA87) ٥٫٨٩ ٠٫٣١ ٠٫٢٥٥٠ ؜٠٫٠٠٩٧
US225401AV01 / مجموعة كريدي سويس إيه جي ٥٫٨٧ ٠٫١٧ ٠٫٢٥٤٤ ؜٠٫٠١٠٠
US3132XGVV55 / FHLMC ٥٫٨١ ٠٫٣٨ ٠٫٢٥١٩ ؜٠٫٠٠٩٣
MADISON PARK FUNDING LTD MDPK 2020 46A ARR 144A / ABS-CBDO (US55822AAW71) ٥٫٨١ ٠٫٦٤ ٠٫٢٥١٦ ؜٠٫٠٠٨٧
FNMA POOL BZ3505 FN 04/30 FIXED 4.25 / ABS-MBS (US3140NX3P67) ٥٫٨٠ ٠٫٢٥١٥ ٠٫٢٥١٥
US00217VAA89 / AREIT 2022-CRE7 ذ م م ٥٫٧٨ ؜١٠٫٧٧ ٠٫٢٥٠٥ ؜٠٫٠٤١٨
US05522RDG02 / با الائتمان بطاقة الائتمان ٥٫٦٣ ؜٠٫٠٤ ٠٫٢٤٣٧ ؜٠٫٠١٠١
US14041NGD75 / كابيتال وان MULTI-ASST EXEC TR 4.42% 15/05/2028 ٥٫٦١ ٠٫٠٤ ٠٫٢٤٢٩ ؜٠٫٠٠٩٩
FLORIDA POWER + LIGHT CO FLORIDA POWER + LIGHT CO / DBT (US341081GT84) ٥٫٥٤ ٠٫٧١ ٠٫٢٤٠٠ ؜٠٫٠٠٨١
US61747YFD22 / مورجان ستانلي ٥٫٥١ ٠٫٥٨ ٠٫٢٣٨٦ ؜٠٫٠٠٨٤
E / Eni SpA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٥٫٤٤ ؜٠٫٠٤ ٠٫٢٣٥٩ ؜٠٫٠٠٩٨
VIRGINIA POWER FUEL SEC SR SECURED 05/29 5.088 / DBT (US92808VAA08) ٥٫٣٨ ؜٢١٫٥٤ ٠٫٢٣٣١ ؜٠٫٠٧٦٢
YALE UNIVERSITY SR UNSECURED 04/32 4.701 / DBT (US98459LAD55) ٥٫٣٨ ٠٫٢٣٣٠ ٠٫٢٣٣٠
US639057AC29 / مجموعة ناتويست بي إل سي ٥٫٣٥ ٠٫٨٧ ٠٫٢٣٢٠ ؜٠٫٠٠٧٥
US29003JAC80 / إلموود CLO 15 المحدودة ٥٫٣٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٢٩٦ ؜٠٫٠٠٩٥
US46647PDX15 / جي بي مورجان تشيس وشركاه ٥٫٢٦ ٠٫٤٠ ٠٫٢٢٧٧ ؜٠٫٠٠٨٥
US76209PAC77 / تمويل RGA العالمي ٥٫٢٥ ٠٫٢٥ ٠٫٢٢٧٤ ؜٠٫٠٠٨٨
US14041NGB10 / المذنب 2022-A3 أ ٥٫٢١ ؜٠٫١٠ ٠٫٢٢٥٦ ؜٠٫٠٠٩٥
FNMA POOL BL6406 FN 05/27 FIXED 1.63 / ABS-MBS (US3140HYDL99) ٥٫١٦ ٠٫٩٤ ٠٫٢٢٣٧ ؜٠٫٠٠٧٠
US606822CS14 / MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC ٥٫١٣ ٠٫٣١ ٠٫٢٢٢٣ ؜٠٫٠٠٨٤
US25160PAN78 / دويتشه بنك ايه جي ٥٫١٣ ؜٠٫٢٥ ٠٫٢٢٢١ ؜٠٫٠٠٩٨
US38141GZS64 / مجموعة جولدمان ساكس إنك ريال غير مضمون 03/28 VAR ٥٫١٠ ؜٠٫١٨ ٠٫٢٢٠٨ ؜٠٫٠٠٩٥
US232989AC75 / DLLMT_23-1A ٥٫٠٩ ؜٢١٫٢٠ ٠٫٢٢٠٥ ؜٠٫٠٧٠٨
VIRGINIA POWER FUEL SEC SR SECURED 05/33 4.877 / DBT (US92808VAB80) ٥٫٠٩ ٠٫٥٧ ٠٫٢٢٠٣ ؜٠٫٠٠٧٨
BRIGHTHSE FIN GLBL FUND BRIGHTHSE FIN GLBL FUND / DBT (US10921U2J68) ٥٫٠٨ ٠٫٢٨ ٠٫٢٢٠١ ؜٠٫٠٠٨٥
US14318XAC92 / صندوق ثقة مالك السيارة CarMax 2023-4 ٥٫٠٧ ؜٠٫٢٨ ٠٫٢١٩٨ ؜٠٫٠٠٩٧
FNMA POOL MA5670 FN 04/55 FIXED 4 / ABS-MBS (US31418FJQ19) ٥٫٠٥ ؜١٫٥٨ ٠٫٢١٨٩ ؜٠٫٠١٢٧
HYUNDAI AUTO LEASE SECURITIZAT HALST 2025 B A3 144A / ABS-O (US44935DAD12) ٥٫٠٤ ٠٫٢١٨٢ ٠٫٢١٨٢
US31418ED649 / فاني ماي بول ٤٫٨٥ ؜١٫٨٦ ٠٫٢١٠١ ؜٠٫٠١٢٨
US31418EEE68 / فاني ماي بول أومبس P#MA4632 3.00000000 ٤٫٨٠ ؜١٫١٧ ٠٫٢٠٧٩ ؜٠٫٠١١١
GS / مجموعة Goldman Sachs, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٤٫٧٩ ٠٫٩١ ٠٫٢٠٧٥ ؜٠٫٠٠٦٦
US64035DAC02 / Nelnet Student Loan Trust 2021-A ٤٫٧٦ ؜١٫٣٩ ٠٫٢٠٦١ ؜٠٫٠١١٥
US379930AD24 / صندوق مستحقات السيارات الاستهلاكية المالية من جنرال موتورز 2023-4 ٤٫٧٦ ؜٠٫١٥ ٠٫٢٠٦٠ ؜٠٫٠٠٨٨
US46647PCB04 / جي بي مورجان تشيس وشركاه ٤٫٦٩ ٠٫٧٣ ٠٫٢٠٣٢ ؜٠٫٠٠٦٨
US30227FAA84 / إكستندد ستاي أميركا تراست ٤٫٦٨ ؜٠٫٨٧ ٠٫٢٠٢٧ ؜٠٫٠١٠٢
US00774MAV72 / إيركاب أيرلندا كابيتال DAC / إيركاب جلوبال أفييشن تراست ٤٫٦٨ ٠٫٨٢ ٠٫٢٠٢٧ ؜٠٫٠٠٦٦
US3130ANGM63 / بنوك القروض السكنية الفيدرالية 1.05000000 ٤٫٦٥ ٠٫٧٨ ٠٫٢٠١٣ ؜٠٫٠٠٦٦
JPM / JPMorgan Chase & Co. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٤٫٥٩ ٠٫٠٩ ٠٫١٩٩٠ ؜٠٫٠٠٨٠
US06738ECK91 / باركليز بي ال سي ٤٫٥٥ ٠٫٥٣ ٠٫١٩٧٠ ؜٠٫٠٠٧٠
US61772WAA53 / مورجان ستانلي كابيتال آي تراست 2021-230P ٤٫٥٢ ؜٠٫٩٦ ٠٫١٩٦٠ ؜٠٫٠١٠١
SCULPTOR CLO LTD SCUL 27A A1R 144A / ABS-CBDO (US81124UAW45) ٤٫٥٠ ٠٫٤٢ ٠٫١٩٥٠ ؜٠٫٠٠٧٢
ATHENE GLOBAL FUNDING ATHENE GLOBAL FUNDING / DBT (US04685A4A66) ٤٫٤٢ ٠٫١١ ٠٫١٩١٥ ؜٠٫٠٠٧٦
PM / شركة Philip Morris International Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٤٫٣٩ ٠٫١٩٠٣ ٠٫١٩٠٣
US3137HAST48 / FHMS K509 A2 ٤٫٣٩ ٠٫٤٣ ٠٫١٩٠٢ ؜٠٫٠٠٧٠
OCTAGON INVESTMENT PARTNERS 40 OCT40 2019 1A A1RR 144A / ABS-CBDO (US67592BAY48) ٤٫٣٨ ؜٠٫٤٦ ٠٫١٨٩٦ ؜٠٫٠٠٨٧
ATLAS SENIOR LOAN FUND LTD ATCLO 2019 15A A1R 144A / ABS-CBDO (US04942MAN48) ٤٫٣٤ ؜١٣٫٠٥ ٠٫١٨٨٢ ؜٠٫٠٣٧٢
NORTHWESTERN UNIVERSITY UNSECURED 12/35 4.94 / DBT (US668444AT96) ٤٫٣٣ ٠٫٩٨ ٠٫١٨٧٧ ؜٠٫٠٠٥٩
US46647PAF36 / جي بي مورجان تشيس وشركاه ٤٫٢٤ ٠٫٥٥ ٠٫١٨٣٦ ؜٠٫٠٠٦٥
WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAG WFCM 2024 5C2 A2 / ABS-MBS (US95003UAC45) ٤٫٢٢ ٠٫٥٥ ٠٫١٨٢٧ ؜٠٫٠٠٦٥
US40139LBH50 / تمويل الجارديان لايف العالمي ٤٫١٩ ٠٫٤٦ ٠٫١٨١٣ ؜٠٫٠٠٦٦
US98164FAD42 / WOART 23-C A3 5.15% 11-15-28 ٤٫١٦ ؜٥٫٩٥ ٠٫١٨٠٢ ؜٠٫٠١٩٣
SYSTEM ENERGY RESOURCES 1ST REF MORT 12/34 5.3 / DBT (US871911AV54) ٤٫١٥ ٠٫١٧٩٩ ٠٫١٧٩٩
BIRCH GROVE CLO LTD. BGCLO 19A A1RR 144A / ABS-CBDO (US09075JAU34) ٤٫١٢ ٠٫٣٢ ٠٫١٧٨٣ ؜٠٫٠٠٦٧
US902613AS79 / مجموعة يو بي إس إيه جي ٤٫١١ ٠٫٢٠ ٠٫١٧٨٠ ؜٠٫٠٠٦٩
BMO MORTGAGE TRUST BMO 2024 5C5 A2 / ABS-MBS (US05593RAB87) ٤٫١٠ ٠٫٩١ ٠٫١٧٧٨ ؜٠٫٠٠٥٦
US05377RGC25 / أفيس بدجيت لتأجير السيارات التمويل AESOP LLC ٤٫٠٨ ٠٫٢٩ ٠٫١٧٦٩ ؜٠٫٠٠٦٧
US05377RGU23 / أفيس بدجيت لتأجير السيارات التمويل AESOP LLC ٤٫٠٥ ؜٠٫٠٥ ٠٫١٧٥٦ ؜٠٫٠٠٧٣
COOPERAT RABOBANK UA/NY 10/29 4.494 / DBT (US21688ABH41) ٤٫٠٥ ١٫٣٠ ٠٫١٧٥٣ ؜٠٫٠٠٤٩
FED HM LN PC POOL SD8507 FR 02/55 FIXED 6 / ABS-MBS (US3132DWNY56) ٤٫٠٣ ؜٣٫٩٨ ٠٫١٧٤٨ ؜٠٫٠١٤٧
US539439AQ24 / مجموعة لويدز المصرفية بي إل سي ٤٫٠١ ٠٫٧٨ ٠٫١٧٣٩ ؜٠٫٠٠٥٧
FREDDIE MAC FHR 5511 FG / ABS-MBS (US3137HKKP89) ٤٫٠٠ ؜٩٫٠٧ ٠٫١٧٣٣ ؜٠٫٠٢٥١
FANNIE MAE FNR 2025 52 FB / ABS-MBS (US3136BWUZ70) ٣٫٩٦ ٠٫١٧١٤ ٠٫١٧١٤
US17305EGW93 / إصدار بطاقة ائتمان سيتي بنك TRUST SER 2023-A1 CL A1 REGD 5.23000000 ٣٫٩١ ؜٠٫١٥ ٠٫١٦٩٥ ؜٠٫٠٠٧٣
VERIZON MASTER TRUST VZMT 2024 6 A1A / ABS-O (US92348KDE01) ٣٫٩١ ٠٫٥٧ ٠٫١٦٩٤ ؜٠٫٠٠٥٩
CHUBB INA HOLDINGS LLC CHUBB INA HOLDINGS LLC / DBT (US171239AL07) ٣٫٨٧ ٠٫٨٩ ٠٫١٦٧٥ ؜٠٫٠٠٥٤
PRINCIPAL LFE GLB FND II SECURED 144A 01/28 4.8 / DBT (US74256LFC81) ٣٫٨٥ ٠٫٣٤ ٠٫١٦٦٧ ؜٠٫٠٠٦٣
US21871XAF69 / ملاحظة: ٣٫٨٢ ١٫٣٣ ٠٫١٦٥٦ ؜٠٫٠٠٤٥
US34535CAA45 / FORDR_23-2 ٣٫٨١ ٠٫٦١ ٠٫١٦٥٣ ؜٠٫٠٠٥٨
US02582JJX90 / American Express Credit Account Master Trust، السلسلة 2022-4، الفئة أ ٣٫٨١ ؜٠٫٠٨ ٠٫١٦٤٩ ؜٠٫٠٠٧٠
US87166PAL58 / سينت 23-A2 أ 5.74% 10-15-29/26 ٣٫٧٧ ؜٠٫١٩ ٠٫١٦٣٣ ؜٠٫٠٠٧٠
US539439AY57 / مجموعة لويدز المصرفية بي ال سي 5.985000% 08/07/2027 ٣٫٧٦ ؜٠٫١٣ ٠٫١٦٢٨ ؜٠٫٠٠٦٩
JACKSON NATL LIFE GLOBAL SECURED 144A 06/28 4.7 / DBT (US46849CJP77) ٣٫٧٢ ٠٫١٦١٣ ٠٫١٦١٣
HONDA AUTO RECEIVABLES OWNER T HAROT 2024 3 A3 / ABS-O (US43813YAC66) ٣٫٧٢ ٠٫١١ ٠٫١٦١٢ ؜٠٫٠٠٦٤
US087598AA60 / BETHP 2021 3ML+113 01/15/2035 144A ٣٫٧١ ٠٫١٤ ٠٫١٦٠٦ ؜٠٫٠٠٦٤
PG+E RECOVERY FND LLC SR SECURED 06/35 4.838 / DBT (US71710TAG31) ٣٫٧٠ ؜٧٫٩٦ ٠٫١٦٠٢ ؜٠٫٠٢١٠
SWEPCO STORM RECOVERY FU SR SECURED 09/41 4.88 / DBT (US870696AA94) ٣٫٦٨ ؜٠٫٤٩ ٠٫١٥٩٤ ؜٠٫٠٠٧٤
US054980AA58 / بي دي اس 2022-FL11 ذ م م ٣٫٦٨ ؜٦٫٠٣ ٠٫١٥٩٣ ؜٠٫٠١٧٢
US55284JAA79 / MF1 2022-FL8 المحدودة ٣٫٦٤ ؜١٢٫٥٧ ٠٫١٥٧٩ ؜٠٫٠٣٠١
US87277JAA97 / TRTX 2022-FL5 المُصدر المحدودة ٣٫٦٣ ؜٧٫٩٨ ٠٫١٥٧٣ ؜٠٫٠٢٠٧
EAI / Entergy Arkansas, LLC - سندات/سندات الشركات ٣٫٦١ ٠٫١٥٦٣ ٠٫١٥٦٣
US210518DV59 / شركة سي إم إس للطاقة ٣٫٥٨ ٠٫٨٥ ٠٫١٥٤٩ ؜٠٫٠٠٥١
US67021CAU18 / شركة نستار للكهرباء ٣٫٥٧ ؜٠٫٢٠ ٠٫١٥٤٦ ؜٠٫٠٠٦٧
BMO MORTGAGE TRUST BMO 2024 5C7 A2 / ABS-MBS (US09660WAT80) ٣٫٥٦ ٠٫٧١ ٠٫١٥٤٤ ؜٠٫٠٠٥٢
NRUC / المؤسسة الوطنية للتمويل التعاوني للمرافق الريفية - سندات/سندات الشركات ٣٫٥٦ ٠٫٢٣ ٠٫١٥٤٢ ؜٠٫٠٠٦٠
US42806MCE75 / هرتز 23-4 أ 144 أمبير 6.15% 03-25-30/03-26-29 ٣٫٥٥ ٠٫٧١ ٠٫١٥٣٩ ؜٠٫٠٠٥٢
US14044EAD04 / كابيتال وان برايم لذمم السيارات 2023-2 5.82% 15/06/2028 ٣٫٥٤ ؜٠٫١٧ ٠٫١٥٣٦ ؜٠٫٠٠٦٦
US225401AU28 / مجموعة كريدي سويس إيه جي ٣٫٥٤ ١٫٩٩ ٠٫١٥٣٤ ؜٠٫٠٠٣٢
VERDELITE STATIC CLO LTD BVSTAT 2024 1A A 144A / ABS-CBDO (US92338VAA98) ٣٫٥٣ ؜٥٫٩٢ ٠٫١٥٢٨ ؜٠٫٠١٦٣
US63940NAC48 / NAVSL_17-1A ٣٫٥٢ ؜١٫٩٨ ٠٫١٥٢٥ ؜٠٫٠٠٩٥
PROLOGIS TARGETED US PROLOGIS TARGETED US / DBT (US74350LAA26) ٣٫٤٩ ٠٫٦٩ ٠٫١٥١٤ ؜٠٫٠٠٥٢
FLORIDA ST BRD OF ADMIN FIN CO FLSGEN 07/34 FIXED 5.526 / DBT (US341271AH76) ٣٫٤٩ ٠٫٠٩ ٠٫١٥١٣ ؜٠٫٠٠٦١
US61747YED31 / مورجان ستانلي ٣٫٤٦ ١٫٧٠ ٠٫١٥٠١ ؜٠٫٠٠٣٦
US12434FAA57 / صندوق الرهن العقاري التجاري BX 2021-CIP ٣٫٣٩ ؜٣٫٨٤ ٠٫١٤٦٧ ؜٠٫٠١٢١
ING / ING Groep NV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٣٫٣٨ ٠٫٦٥ ٠٫١٤٦٦ ؜٠٫٠٠٥٠
STANFORD UNIVERSITY SR UNSECURED 03/35 4.679 / DBT (US85440KAE47) ٣٫٣٨ ٠٫٣٩ ٠٫١٤٦٥ ؜٠٫٠٠٥٤
US404280DF39 / إتش إس بي سي هولد بي إل سي 4.755 6/28 ٣٫٣٦ ٠٫٤٢ ٠٫١٤٥٧ ؜٠٫٠٠٥٤
IVW / Meta Platforms, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٣٫٣٣ ٠٫٩١ ٠٫١٤٤٣ ؜٠٫٠٠٤٦
US36143L2D64 / صندوق التمويل العالمي GA ٣٫٣٣ ١٫٣٧ ٠٫١٤٤١ ؜٠٫٠٠٣٩
BARCLAYS COMMERCIAL MORTGAGE S BBCMS 2025 C32 A4 / ABS-MBS (US07337AAC09) ٣٫٣١ ٠٫٥٢ ٠٫١٤٣٣ ؜٠٫٠٠٥١
PNCS34 / The PNC Financial Services Group, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٣٫٣٠ ٠٫١٢ ٠٫١٤٣٠ ؜٠٫٠٠٥٧
FHLMC MULTIFAMILY STRUCTURED P FHMS Q034 APT2 / ABS-MBS (US3137HLY301) ٣٫٢٨ ٠٫١٤٢٣ ٠٫١٤٢٣
US78398AAE38 / سفاست 23-1 A4 144A 5.47% 12-20-29/06-21-27 ٣٫٢٦ ؜٠٫١٥ ٠٫١٤١٢ ؜٠٫٠٠٦١
US78486BAA26 / الرهن العقاري التجاري من ستاروود T STWD 2021 FL2 A 144A ٣٫٢١ ؜٢٧٫٣٢ ٠٫١٣٩١ ؜٠٫٠٦٠٢
US55375KAS50 / MSSG Trust، السلسلة 2017-237P، الفئة أ ٣٫٢٠ ٠٫٦٠ ٠٫١٣٨٧ ؜٠٫٠٠٤٩
SOUTHERN CALIF GAS CO 1ST MORTGAGE 06/35 5.45 / DBT (US842434DC38) ٣٫١٧ ٠٫١٣٧٢ ٠٫١٣٧٢
US78398AAD54 / صندوق توريق المستحقات التلقائية من SFS، السلسلة 2023-1A، الفئة A3 ٣٫١٥ ؜١٠٫٦٦ ٠٫١٣٦٦ ؜٠٫٠٢٢٦
US86562MDG24 / مجموعة سوميتومو ميتسوي المالية، وشركة ٣٫١٢ ٠٫٣٩ ٠٫١٣٥٢ ؜٠٫٠٠٥٠
PROTECTIVE LIFE GLOBAL SECURED 144A 01/32 5.432 / DBT (US74368CCB81) ٣٫١٠ ٠٫٦٥ ٠٫١٣٤٣ ؜٠٫٠٠٤٦
MUTUAL OF OMAHA GLOBAL MUTUAL OF OMAHA GLOBAL / DBT (US62829D2B56) ٣٫٠٩ ٠٫١٣ ٠٫١٣٣٧ ؜٠٫٠٠٥٣
MASSMUTUAL GLOBAL FUNDIN SECURED 144A 01/30 4.95 / DBT (US57629TBV89) ٣٫٠٧ ١٫٣٩ ٠٫١٣٢٩ ؜٠٫٠٠٣٦
CARVAL CLO LTD CARVL 2019 2A AR2 144A / ABS-CBDO (US14686WAW10) ٣٫٠٦ ؜١٫٠٧ ٠٫١٣٢٦ ؜٠٫٠٠٧٠
US75513ECT64 / RTX CORP SR UNSEC 5.75% 11-08-26 ٣٫٠٦ ٠٫٠٣ ٠٫١٣٢٤ ؜٠٫٠٠٥٤
US08162VAC28 / المعيار 2019-B10 صندوق الرهن العقاري ٣٫٠٦ ؜٥٫٧١ ٠٫١٣٢٤ ؜٠٫٠١٣٨
US251526CK32 / دويتشه بنك AG نيويورك BNCH 3.035/VAR 28/05/2032 ٣٫٠٥ ٢٫٤٩ ٠٫١٣٢٢ ؜٠٫٠٠٢١
SAMMONS FINANCIAL GLOBAL SECURED 144A 06/30 4.95 / DBT (US79587J2C65) ٣٫٠٣ ٠٫١٣١٥ ٠٫١٣١٥
BENCHMARK MORTGAGE TRUST BMARK 2025 V14 A4 / ABS-MBS (US08164BAD29) ٢٫٩٢ ٠٫٩٣ ٠٫١٢٦٥ ؜٠٫٠٠٤٠
US06051GJS93 / شركة بنك أوف أمريكا ٢٫٩٢ ٠٫٨٣ ٠٫١٢٦٤ ؜٠٫٠٠٤١
CMCS34 / شركة كومكاست - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٢٫٨٩ ٠٫٨٧ ٠٫١٢٥٢ ؜٠٫٠٠٤٠
PNCS34 / The PNC Financial Services Group, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٢٫٨٧ ٠٫٨٨ ٠٫١٢٤٥ ؜٠٫٠٠٤٠
WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAG WFCM 2024 5C2 A3 / ABS-MBS (US95003UAD28) ٢٫٨٣ ٠٫٥٧ ٠٫١٢٢٦ ؜٠٫٠٠٤٣
US694308KC03 / شركة المحيط الهادئ للغاز والكهرباء ٢٫٨٢ ٠٫٢٥ ٠٫١٢٢٠ ؜٠٫٠٠٤٧
BNSB34 / بنك نوفا سكوشا - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٢٫٨١ ٠٫٦٥ ٠٫١٢١٦ ؜٠٫٠٠٤٢
US55953WAA80 / ماجنيتيت XXXII المحدودة، السلسلة 2022-32A، الفئة أ ٢٫٨٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٢١٤ ؜٠٫٠٠٥٠
ANCHORAGE CAPITAL CLO LTD ANCHC 2021 21A AR 144A / ABS-CBDO (US03331KAJ88) ٢٫٨٠ ٠٫٥٤ ٠٫١٢١٣ ؜٠٫٠٠٤٣
NATIONAL SECS CLEARING SR UNSECURED 144A 05/30 4.7 / DBT (US637639AQ81) ٢٫٧٥ ٠٫١١٩٠ ٠٫١١٩٠
US3137HAMP89 / شهادات المرور المنظمة متعددة الأسر من FHLMC، السلسلة KJ47، الفئة A2 ٢٫٧٢ ٠٫٤٤ ٠٫١١٧٧ ؜٠٫٠٠٤٣
US03027XCE85 / شركة البرج الامريكية ٢٫٧١ ٠٫٦٧ ٠٫١١٧٦ ؜٠٫٠٠٤٠
FREDDIE MAC FHR 5439 FK / ABS-MBS (US3137HF3S28) ٢٫٧١ ؜٨٫٥٢ ٠٫١١٧٣ ؜٠٫٠١٦٢
TVC / هيئة وادي تينيسي - الأسهم المفضلة ٢٫٦٩ ٠٫٣٠ ٠٫١١٦٣ ؜٠٫٠٠٤٤
US647622AA79 / فندق نيو أورليانز تراست 2019-HNLA ٢٫٦٨ ٠٫٤١ ٠٫١١٦١ ؜٠٫٠٠٤٣
US46645WAU71 / صندوق جي بي مورغان تشيس للأوراق المالية للرهن العقاري التجاري 2018-WPT ٢٫٦٦ ٠٫٩٥ ٠٫١١٥٣ ؜٠٫٠٠٣٦
US29250NBW48 / إنبريدج إنك 5.9% 15/11/2026 ٢٫٦٥ ؜٠٫٢٦ ٠٫١١٤٧ ؜٠٫٠٠٥٠
DTE ELECTRIC CO GENL REF MOR 05/27 4.25 / DBT (US23338VAW63) ٢٫٦٠ ٠٫١١٢٩ ٠٫١١٢٩
MADISON PARK FUNDING LTD MDPK 2021 49A AR 144A / ABS-CBDO (US55820VAL71) ٢٫٦٠ ٠٫٢٣ ٠٫١١٢٥ ؜٠٫٠٠٤٤
T MOBILE USA INC T MOBILE USA INC / DBT (US87264ADL61) ٢٫٥٨ ١٫١٤ ٠٫١١١٩ ؜٠٫٠٠٣٣
US69291QAA31 / PFP III PFP 2022 9 أ 144أ ٢٫٥٨ ؜٢١٫٨٧ ٠٫١١١٦ ؜٠٫٠٣٧١
NLG GLOBAL FUNDING SECURED 144A 01/30 5.4 / DBT (US62915W2A05) ٢٫٥٧ ١٫١٠ ٠٫١١١٦ ؜٠٫٠٠٣٣
BENCHMARK MORTGAGE TRUST BMARK 2025 V14 A3 / ABS-MBS (US08164BAC46) ٢٫٥٦ ٠٫٩٩ ٠٫١١٠٨ ؜٠٫٠٠٣٤
ATHENE GLOBAL FUNDING SECURED 144A 01/30 5.38 / DBT (US04685A4G37) ٢٫٥٦ ٠٫٧٩ ٠٫١١٠٨ ؜٠٫٠٠٣٦
US55285BAA35 / MF1 2022-FL10 ذ م م MF1 2022-FL10 أ ٢٫٥٥ ؜٥٫٦٦ ٠٫١١٠٥ ؜٠٫٠١١٥
US78486EAA64 / STWD 2021-LIH صندوق الرهن العقاري ٢٫٥٤ ٠٫٤٧ ٠٫١١٠١ ؜٠٫٠٠٤٠
US06675FBA49 / البنك الاتحادي للائتمان موتويل SA ٢٫٥٤ ؜٠٫١٢ ٠٫١١٠٠ ؜٠٫٠٠٤٦
US3137HAMH63 / فريدي ماك Multifamily منظم من خلال الشهادات ٢٫٥٤ ٠٫٤٨ ٠٫١٠٩٩ ؜٠٫٠٠٤٠
US404280CC17 / إتش إس بي سي القابضة بي إل سي ٢٫٥٣ ١٫١٦ ٠٫١٠٩٧ ؜٠٫٠٠٣٢
US86944BAG86 / صحة سوتر ٢٫٥٣ ١٫٧٧ ٠٫١٠٩٦ ؜٠٫٠٠٢٥
US3138LMVK66 / فاني ماي بول أومبس P#AN8717 3.02000000 ٢٫٥٣ ٠٫٨٨ ٠٫١٠٩٦ ؜٠٫٠٠٣٥
PACIFIC LIFE GF II SECURED 144A 08/29 4.5 / DBT (US6944PL3C15) ٢٫٥١ ٠٫٨٤ ٠٫١٠٨٩ ؜٠٫٠٠٣٥
VERIZON MASTER TRUST VZMT 2024 7 A 144A / ABS-O (US92348KDJ97) ٢٫٥١ ٠٫٧٦ ٠٫١٠٨٧ ؜٠٫٠٠٣٦
APIDOS CLO LTD APID 2012 11A AR4 144A / ABS-CBDO (US03763YBY14) ٢٫٥٠ ؜٠٫٠٤ ٠٫١٠٨٣ ؜٠٫٠٠٤٥
US 2YR NOTE (CBT) SEP25 XCBT 20250930 / DIR (000000000) ٢٫٤٩ ٠٫١٠٨١ ٠٫١٠٨١
US78449QAB32 / صندوق قروض التعليم الخاص للشركات الصغيرة والمتوسطة 2018-C الشركات الصغيرة والمتوسطة 2018-C A2A ٢٫٤٩ ؜١٤٫١٣ ٠٫١٠٧٧ ؜٠٫٠٢٢٩
US91412HGF47 / إيرادات جامعة كاليفورنيا في كاليفورنيا ٢٫٤٨ ١٫١٨ ٠٫١٠٧٥ ؜٠٫٠٠٣١
US3132XGVW39 / FED HM LN PC POOL WN2428 FR 04/28 FIXED 4.84 ٢٫٤٨ ٠٫١٦ ٠٫١٠٧٥ ؜٠٫٠٠٤٣
US9698878G68 / ويليامسون كانتي تكساس ٢٫٤٥ ٠٫٩١ ٠٫١٠٦١ ؜٠٫٠٠٣٣
US90276YAC75 / UBS صندوق الرهن العقاري التجاري 2019-C16 ٢٫٣٩ ؜٥٫٠٨ ٠٫١٠٣٧ ؜٠٫٠١٠١
US78473JAA07 / SREIT Trust 2021-IND ٢٫٣٩ ٠٫٦٣ ٠٫١٠٣٧ ؜٠٫٠٠٣٦
TRANS ALLEGHENY INTERSTA SR UNSECURED 144A 01/31 5 / DBT (US893045AF16) ٢٫٣٤ ٠٫١٠١٤ ٠٫١٠١٤
US403950AA61 / HGI CRE CLO 2021-FL3 المحدودة ٢٫٣٣ ٠٫٢٢ ٠٫١٠٠٨ ؜٠٫٠٠٣٩
US007944AF80 / النظام الصحي السبتية / الغرب ٢٫٣٢ ٠٫٦٥ ٠٫١٠٠٧ ؜٠٫٠٠٣٥
US09261BAC46 / شركة بلاكستون القابضة للتمويل ذ.م.م ٢٫٣٠ ١٫١٤ ٠٫٠٩٩٨ ؜٠٫٠٠٢٩
DRYDEN SENIOR LOAN FUND DRSLF 2021 95A AR 144A / ABS-CBDO (US262487AJ07) ٢٫٢٩ ؜٠٫٢٢ ٠٫٠٩٩٤ ؜٠٫٠٠٤٣
AMEREN MISSOURI SEC FU I SR SECURED 10/41 4.85 / DBT (US023940AA78) ٢٫٢٨ ؜٠٫٣٥ ٠٫٠٩٨٩ ؜٠٫٠٠٤٥
US065403BA45 / بنك 2019-BNK17 ٢٫٢٦ ؜٥٫٣٦ ٠٫٠٩٨٠ ؜٠٫٠٠٩٨
BARCLAYS COMMERCIAL MORTGAGE S BBCMS 2024 5C31 A2 / ABS-MBS (US07336YAB11) ٢٫٢٦ ٠٫٨٥ ٠٫٠٩٧٧ ؜٠٫٠٠٣٢
BANQUE FED CRED MUTUEL BANQUE FED CRED MUTUEL / DBT (US06675DCM20) ٢٫٢٤ ٠٫٢٧ ٠٫٠٩٧١ ؜٠٫٠٠٣٧
US30326MAA36 / خ س ريالتو ٢٫٢٠ ؜٢٫٠١ ٠٫٠٩٥٢ ؜٠٫٠٠٦٠
US748149AJ05 / مقاطعة كيبيك كندا ٢٫١٧ ٠٫٤٦ ٠٫٠٩٤١ ؜٠٫٠٠٣٤
US477143AH41 / JetBlue 2019-1 فئة AA تمر عبر الثقة ٢٫١٥ ؜٢٫٢٧ ٠٫٠٩٣٣ ؜٠٫٠٠٦١
GREYSTONE COMMERCIAL REAL ESTA GSTNE 2025 FL4 A 144A / ABS-CBDO (US39810MAA71) ٢٫١٥ ٠٫٠٩٣٣ ٠٫٠٩٣٣
US54627RAN08 / لويزيانا الحكومة المحلية المرافق البيئية وتنمية المجتمع Auth ٢٫١٤ ٠٫٦٦ ٠٫٠٩٢٨ ؜٠٫٠٠٣٢
US842400HU08 / شركة جنوب كاليفورنيا اديسون ٢٫١٣ ٠٫٠٩ ٠٫٠٩٢٢ ؜٠٫٠٠٣٧
EQUITABLE AMERICA GLOBAL SECURED 144A 06/30 4.95 / DBT (US29446Q2B87) ٢٫١٢ ٠٫٠٩٢٠ ٠٫٠٩٢٠
TRALEE CLO LTD TRAL 2018 5A A1RR 144A / ABS-CBDO (US89300JBA51) ٢٫١٠ ٠٫١٤ ٠٫٠٩١١ ؜٠٫٠٠٣٦
US00138CAV00 / تمويل كوربريدج العالمي ٢٫٠٩ ٠٫٤٣ ٠٫٠٩٠٦ ؜٠٫٠٠٣٣
US26829XAB73 / صندوق قروض الطلاب لمجموعة ECMC ٢٫٠٨ ؜١٫٧٩ ٠٫٠٩٠٢ ؜٠٫٠٠٥٤
US07335YAA47 / BDS 2021-FL10 LTD / BDS 2021-FL10 LLC 1ML+135 18/12/2036 144A ٢٫٠٨ ؜١٨٫٠٧ ٠٫٠٩٠٠ ؜٠٫٠٢٤٤
RGA GLOBAL FUNDING SECURED 144A 05/29 5.448 / DBT (US76209PAE34) ٢٫٠٧ ٠٫٦٣ ٠٫٠٨٩٥ ؜٠٫٠٠٣١
US06540BBA61 / بنك البنك 2019 BN21 ASB ٢٫٠٦ ؜٤٫٨٠ ٠٫٠٨٩٤ ؜٠٫٠٠٨٤
US00130HCH66 / ايه اي اس كورب/ ذا ٢٫٠٤ ٠٫٤٤ ٠٫٠٨٨٦ ؜٠٫٠٠٣٢
BANK OF AMERICA AUTO TRUST BAAT 2023 2A A4 144A / ABS-O (US06054YAD94) ٢٫٠٤ ؜٠٫١٥ ٠٫٠٨٨٥ ؜٠٫٠٠٣٨
BMO MORTGAGE TRUST BMO 2024 5C8 A2 / ABS-MBS (US09661XAB47) ٢٫٠٤ ٠٫٨٩ ٠٫٠٨٨٤ ؜٠٫٠٠٢٨
US66815L2M02 / نورث وسترن للتمويل العالمي المتبادل ٢٫٠٤ ٠٫٥٩ ٠٫٠٨٨٤ ؜٠٫٠٠٣١
SAN / Banco Santander, SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٢٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠٨٨١ ؜٠٫٠٠٣٦
NWE / مجموعة نورث ويسترن للطاقة، وشركة ٢٫٠٣ ٠٫٨٤ ٠٫٠٨٨١ ؜٠٫٠٠٢٩
MARS INC SR UNSECURED 144A 03/28 4.6 / DBT (US571676AX38) ٢٫٠٢ ٠٫٤٠ ٠٫٠٨٧٤ ؜٠٫٠٠٣٢
SMB PRIVATE EDUCATION LOAN TRU SMB 2025 A A1A 144A / ABS-O (US83207EAA47) ٢٫٠٠ ٠٫٠٨٦٦ ٠٫٠٨٦٦
ATLAS SENIOR LOAN FUND LTD ATCLO 2021 18A A1R 144A / ABS-CBDO (US04943EAQ44) ٢٫٠٠ ؜٠٫١٠ ٠٫٠٨٦٦ ؜٠٫٠٠٣٦
US06051GHM42 / شركة بنك أوف أمريكا ١٫٩٩ ٠٫٨٦ ٠٫٠٨٦٤ ؜٠٫٠٠٢٨
MADISON PARK FUNDING LTD MDPK 2019 36A A1RR 144A / ABS-CBDO (US55819PBE88) ١٫٩٩ ٠٫١٠ ٠٫٠٨٦٣ ؜٠٫٠٠٣٥
US065402BA61 / بنك البنك 2019 BN18 ASB ١٫٩٩ ؜٥٫٢٩ ٠٫٠٨٦١ ؜٠٫٠٠٨٦
US59333NS877 / MIAMI DADE CNTY FL SPL OBLIG MIAGEN 10/25 FIXED 1.154 ١٫٩٨ ٠٫٧١ ٠٫٠٨٦٠ ؜٠٫٠٠٢٩
US43300LAA89 / هيلتون الولايات المتحدة الأمريكية تراست 2016-HHV ١٫٩٧ ٠٫٣٦ ٠٫٠٨٥٢ ؜٠٫٠٠٣٢
US78448YAB74 / صندوق قروض التعليم الخاص للشركات الصغيرة والمتوسطة ١٫٩٧ ؜٣٫٧٧ ٠٫٠٨٥١ ؜٠٫٠٠٧٠
US404119CH01 / شركة اتش سي ايه ١٫٩٦ ٠٫٨٢ ٠٫٠٨٤٩ ؜٠٫٠٠٢٨
US17326FAE79 / CITIGROUP COML MTG TR 2017-C4 3.297% 10/12/2050 ١٫٩٤ ؜١٠٫٣٠ ٠٫٠٨٤١ ؜٠٫٠١٣٥
US46648KAU07 / JPMDB COMMERCIAL MORGAGE SECURITIES TRUST 2017-C7 JPMDB 2017-C7 A5 ١٫٩٤ ٠٫٩٤ ٠٫٠٨٤١ ؜٠٫٠٠٢٧
WOODSIDE FINANCE LTD WOODSIDE FINANCE LTD / DBT (US980236AR40) ١٫٩٤ ؜٠٫٢١ ٠٫٠٨٤٠ ؜٠٫٠٠٣٦
US53948HAA41 / LoanCore 2021-CRE6 المُصدر المحدودة ١٫٩٤ ؜٨٫٦٨ ٠٫٠٨٣٩ ؜٠٫٠١١٨
US38122NC676 / شركة جولدن إس تي توباكو سيك كورب الخاضعة للضريبة الموافقة 21A-1 2.332% 06-01-27 ١٫٩٢ ٠٫٠٨٣٢ ٠٫٠٨٣٢
US78457JAA07 / SMRT، سلسلة 2022-MINI، الفئة أ ١٫٩٢ ٠٫٣٧ ٠٫٠٨٣٢ ؜٠٫٠٠٣١
US53946PAA84 / LoanCore 2022-CRE7 المُصدر المحدودة ١٫٨٩ ؜٥٫٥١ ٠٫٠٨١٨ ؜٠٫٠٠٨٣
US68607DVD47 / ولاية أوريغون وزارة النقل ١٫٨٨ ١٫٤٦ ٠٫٠٨١٥ ؜٠٫٠٠٢١
FANNIE MAE FNR 2024 104 FA / ABS-MBS (US3136BUEQ99) ١٫٨٧ ؜٤٫٢٥ ٠٫٠٨١١ ؜٠٫٠٠٧١
US03880RAA77 / أربور ريالتي التزام القروض المضمونة المحدودة ١٫٨٧ ؜١٥٫٧٧ ٠٫٠٨١٠ ؜٠٫٠١٩١
US44236PLT39 / هيوستن TX CMNTY CLG HOUHGR 02/29 ثابت 5 ١٫٨٦ ٠٫٥٩ ٠٫٠٨٠٧ ؜٠٫٠٠٢٩
US682439AC85 / 1166 شارع الأمريكتين، مقاطعة AACMT 2005 C6A A2 144A ١٫٨٥ ؜٦٫٧٩ ٠٫٠٨٠٣ ؜٠٫٠٠٩٤
US04002VAA98 / AREIT Trust، السلسلة 2022-CRE6، الفئة أ ١٫٨٥ ؜٠٫٢٢ ٠٫٠٨٠٢ ؜٠٫٠٠٣٥
US68235PAN87 / شركة وان غاز ١٫٨٤ ٠٫٣٣ ٠٫٠٧٩٩ ؜٠٫٠٠٣٠
US3128MJ5C09 / فريدي ماك جولد بول ١٫٨٣ ؜١٫٦١ ٠٫٠٧٩٥ ؜٠٫٠٠٤٦
US06738EBD67 / باركليز بي ال سي ١٫٨٢ ٠٫٧٢ ٠٫٠٧٨٨ ؜٠٫٠٠٢٧
US125094BE13 / شركة سي دي بي المالية ١٫٨٢ ٠٫٧٨ ٠٫٠٧٨٨ ؜٠٫٠٠٢٦
PROTECTIVE LIFE GLOBAL PROTECTIVE LIFE GLOBAL / DBT (US74368CBX11) ١٫٨٢ ٠٫٠٦ ٠٫٠٧٨٨ ؜٠٫٠٠٣٢
US78445QAE17 / SLM صندوق قرض التعليم الخاص 2010-C ١٫٧٦ ؜٣٫٨٨ ٠٫٠٧٦٣ ؜٠٫٠٠٦٤
AU3FN0029609 / ايه ايه اي المحدودة ١٫٧٥ ١٫١٠ ٠٫٠٧٥٨ ؜٠٫٠٠٢٣
FNMA POOL BZ3406 FN 03/30 FIXED 4.32 / ABS-MBS (US3140NXYC15) ١٫٧١ ٠٫٦٥ ٠٫٠٧٤١ ؜٠٫٠٠٢٦
JACKSON NATL LIFE GLOBAL SECURED 144A 10/29 4.6 / DBT (US46849LVB43) ١٫٧٠ ٠٫٩٥ ٠٫٠٧٣٦ ؜٠٫٠٠٢٣
US78432WAA18 / صندوق الرهن العقاري التجاري SFO 2021-555 ١٫٦٩ ١٫٠١ ٠٫٠٧٣٤ ؜٠٫٠٠٢٣
CHESAPEAKE FUNDING II LLC CFII 2024 1A A1 144A / ABS-O (US165183DE19) ١٫٦٧ ؜١١٫٦٥ ٠٫٠٧٢٣ ؜٠٫٠١٢٩
FREDDIE MAC FHR 5440 F / ABS-MBS (US3137HDY795) ١٫٦٢ ؜٩٫٨٣ ٠٫٠٧٠٤ ؜٠٫٠١٠٩
US694308KF34 / شركة المحيط الهادئ للغاز والكهرباء ١٫٦٢ ٠٫١٩ ٠٫٠٧٠٢ ؜٠٫٠٠٢٨
SRG / سنام سبا ١٫٦١ ٠٫٠٦٩٩ ٠٫٠٦٩٩
EQUITABLE AMERICA GLOBAL SECURED 144A 06/28 4.65 / DBT (US29446Q2A05) ١٫٦١ ٠٫٠٦٩٧ ٠٫٠٦٩٧
US3136BCVD95 / فاني ماي FNR 2020 77 موانئ دبي ١٫٥٨ ؜٠٫٦٣ ٠٫٠٦٨٦ ؜٠٫٠٠٣٣
US26829GAA67 / صندوق قروض الطلاب لمجموعة ECMC 2018-2 ١٫٥٧ ؜١٫٧٥ ٠٫٠٦٨٠ ؜٠٫٠٠٤١
US3128MJ5Z93 / FED HM LN PC POOL G08863 FG 02/49 ثابت 4.5 ١٫٥٤ ؜٣٫١٤ ٠٫٠٦٦٩ ؜٠٫٠٠٥٠
US303901BL51 / فيرفاكس المالية القابضة المحدودة ١٫٥٤ ٠٫٥٩ ٠٫٠٦٦٨ ؜٠٫٠٠٢٣
NORTHWESTERN MUTUAL GLBL SECURED 144A 01/30 4.96 / DBT (US66815L2U28) ١٫٥٣ ٠٫٦٦ ٠٫٠٦٦٤ ؜٠٫٠٠٢٣
FNMA POOL BZ3419 FN 03/30 FIXED 4.32 / ABS-MBS (US3140NXYR83) ١٫٥٣ ٠٫٥٩ ٠٫٠٦٦٣ ؜٠٫٠٠٢٣
CMS.PRB / شركة طاقة المستهلك - الأسهم الممتازة ١٫٥٢ ١٫٠٠ ٠٫٠٦٦٠ ؜٠٫٠٠٢٠
SAMMONS FINANCIAL GLOBAL SECURED 144A 01/28 5.05 / DBT (US79587J2B82) ١٫٥٢ ٠٫٢٦ ٠٫٠٦٦٠ ؜٠٫٠٠٢٥
US05583JAN28 / بي بي سي اس ايه ١٫٥١ ؜٠٫٢٠ ٠٫٠٦٥٤ ؜٠٫٠٠٢٨
PCG.PRD / شركة المحيط الهادئ للغاز والكهرباء - الأسهم المفضلة ١٫٥٠ ٠٫٠٦٥٢ ٠٫٠٦٥٢
ELEVATION CLO LTD AWPT 2022 16A A1AR 144A / ABS-CBDO (US28623YAU73) ١٫٥٠ ٠٫٦٧ ٠٫٠٦٥١ ؜٠٫٠٠٢٢
BAIN CAPITAL CREDIT CLO, LIMIT BCC 2022 2A A1R 144A / ABS-CBDO (US05682GAQ10) ١٫٥٠ ٠٫٠٦٥٠ ٠٫٠٦٥٠
FANNIE MAE FNR 2024 77 DF / ABS-MBS (US3136BTWY58) ١٫٤٩ ٠٫٠٦٤٦ ٠٫٠٦٤٦
US89240HAD70 / Toyota Lease Owner Trust، السلسلة 2023-B، الفئة A3 ١٫٤٥ ؜٢٧٫٧٥ ٠٫٠٦٣٠ ؜٠٫٠٢٧٨
US055984AA69 / مصدر BSPRT, LTD. بي إس بي آر تي 2022 FL9 أ 144A ١٫٤٠ ؜٣٢٫٢٩ ٠٫٠٦٠٨ ؜٠٫٠٣٢٧
FNMA POOL BZ3405 FN 03/30 FIXED 4.32 / ABS-MBS (US3140NXYB32) ١٫٣٨ ٠٫٦٦ ٠٫٠٥٩٦ ؜٠٫٠٠٢١
US3140X6Z464 / فاني ماي بول ١٫٣٧ ؜٤٫٨٦ ٠٫٠٥٩٤ ؜٠٫٠٠٥٦
MARATHON CLO LTD MCLO 2019 1A AAR2 144A / ABS-CBDO (US56579ABJ88) ١٫٣٧ ؜٧٫٩٥ ٠٫٠٥٩٢ ؜٠٫٠٠٧٨
US80317LAJ26 / ساراناك كلو السادس المحدودة ١٫٣٥ ؜١٤٫٣٢ ٠٫٠٥٨٦ ؜٠٫٠١٢٦
CARMAX AUTO OWNER TRUST CARMX 2024 1 A2A / ABS-O (US14318WAB37) ١٫٣٥ ؜٤٤٫٧٢ ٠٫٠٥٨٥ ؜٠٫٠٥١٧
US05610AAW80 / BX Trust، السلسلة 2022-FOX2، الفئة A2 ١٫٣٥ ؜٦٫٢١ ٠٫٠٥٨٣ ؜٠٫٠٠٦٤
US38376RTJ58 / الرهن العقاري الحكومي الوطني A GNR 2016 H09 FB ١٫٣٢ ؜١٨٫١٦ ٠٫٠٥٧٠ ؜٠٫٠١٥٥
HSBC26C / إتش إس بي سي القابضة بي إل سي ١٫٣٠ ٠٫٠٨ ٠٫٠٥٦٣ ؜٠٫٠٠٢٢
OHIO EDISON CO SR UNSECURED 144A 12/29 4.95 / DBT (US677347CJ38) ١٫٢٧ ٠٫٠٥٤٩ ٠٫٠٥٤٩
US3133KYXC82 / أومبس، 20 سنة ١٫٢١ ؜١٫٧١ ٠٫٠٥٢٤ ؜٠٫٠٠٣١
VOYA CLO LTD VOYA 2017 3A A1RR 144A / ABS-CBDO (US92915QBG73) ١٫٢٠ ؜٠٫٣٣ ٠٫٠٥١٨ ؜٠٫٠٠٢٣
US3137FQHG16 / فريدي ماك FHR 4936 AP ١٫١٩ ؜٤٫٤٢ ٠٫٠٥١٥ ؜٠٫٠٠٤٦
US12551YAA10 / CIFC 2018-3A A ١٫١٩ ؜١٧٫٤٢ ٠٫٠٥١٤ ؜٠٫٠١٣٤
US3136B45C86 / فاني ماي FNR 2019 33 فيسبوك ١٫١٨ ؜٣٫٧٧ ٠٫٠٥٠٩ ؜٠٫٠٠٤٢
US6944PL2E89 / التمويل العالمي للحياة الهادئة II ١٫١٧ ٠٫٧٧ ٠٫٠٥٠٨ ؜٠٫٠٠١٧
US24703TAD81 / ملاحظة: ١٫١٧ ؜٠٫٣٤ ٠٫٠٥٠٥ ؜٠٫٠٠٢٣
US38382A5Y79 / جيني ماي ريميكس ١٫١٦ ؜٢٫٢٧ ٠٫٠٥٠٣ ؜٠٫٠٠٣٣
FNMA POOL FS8865 FN 02/35 FIXED VAR / ABS-MBS (US3140XQZ753) ١٫١٤ ؜٦٫٤٦ ٠٫٠٤٩٦ ؜٠٫٠٠٥٦
US90276XAS45 / صندوق UBS للرهن العقاري التجاري UBSCM 2018 C11 ASB ١٫١٤ ؜٨٫٧٩ ٠٫٠٤٩٥ ؜٠٫٠٠٧٠
FCT / فينكانتيري سبا ١٫١٤ ١٫٤٢ ٠٫٠٤٩٤ ؜٠٫٠٠١٣
US07336CAA18 / بي دي أس 2022-FL12 ذ.م.م ١٫١٤ ؜٢٧٫٨١ ٠٫٠٤٩٣ ؜٠٫٠٢١٨
US90276GAQ55 / UBS صندوق الرهن العقاري التجاري 2017-C3 ١٫١٢ ؜١١٫١٣ ٠٫٠٤٨٥ ؜٠٫٠٠٨٣
WEIR GROUP INC COMPANY GUAR 144A 05/30 5.35 / DBT (US94877DAA28) ١٫١٢ ٠٫٠٤٨٣ ٠٫٠٤٨٣
US50200YAQ17 / شراكة LCM LTD LCM 30A AR 144A ١٫٠٨ ؜٢٠٫٨٢ ٠٫٠٤٦٧ ؜٠٫٠١٤٧
US67113DAW48 / أوزلم الرابع والعشرون المحدودة ١٫٠٧ ؜٢٣٫٥٧ ٠٫٠٤٦٣ ؜٠٫٠١٦٧
BAM.26 / شركة بروكفيلد للتمويل ١٫٠٧ ٠٫٠٩ ٠٫٠٤٦٣ ؜٠٫٠٠١٨
US90931GAA76 / الخطوط الجوية المتحدة 2020-1 تمريرة من الدرجة الأولى من خلال الثقة ١٫٠٦ ؜٦٫٥٥ ٠٫٠٤٥٧ ؜٠٫٠٠٥٢
US90931EAA29 / الخطوط الجوية المتحدة تمر عبر الثقة، السلسلة 2019-1، الفئة أ ١٫٠٥ ؜٠٫٢٨ ٠٫٠٤٥٦ ؜٠٫٠٠٢٠
US90932MAA36 / الخطوط الجوية المتحدة 2019-2 الفئة أ تمر عبر الثقة ١٫٠٥ ؜٣٫٨٦ ٠٫٠٤٥٣ ؜٠٫٠٠٣٨
US46645WAA18 / صندوق جي بي مورغان تشيس للأوراق المالية للرهن العقاري التجاري 2018-WPT ١٫٠٥ ؜٠٫٧٦ ٠٫٠٤٥٣ ؜٠٫٠٠٢٢
BMO MORTGAGE TRUST BMO 2024 5C7 A3 / ABS-MBS (US09660WAU53) ١٫٠٣ ٠٫٦٨ ٠٫٠٤٤٧ ؜٠٫٠٠١٥
CNO GLOBAL FUNDING CNO GLOBAL FUNDING / DBT (US18977W2D15) ١٫٠٣ ٠٫٢٠ ٠٫٠٤٤٥ ؜٠٫٠٠١٨
US63939KAC36 / Navient Private Education Loan Trust، السلسلة 2015-BA، الفئة A3 ١٫٠٢ ؜١١٫٦١ ٠٫٠٤٤٢ ؜٠٫٠٠٧٩
US00138CAU27 / تمويل كوربريدج العالمي ١٫٠١ ؜٠٫٣٠ ٠٫٠٤٣٩ ؜٠٫٠٠١٩
ANTX / AN2 العلاجات، وشركة ١٫٠١ ٠٫٧٠ ٠٫٠٤٣٩ ؜٠٫٠٠١٥
US87167WAC91 / ABS تعويم SER.2021-25A CL.A ١٫٠٠ ٠٫٤٠ ٠٫٠٤٣٤ ؜٠٫٠٠١٦
US606822CE28 / مجموعة ميتسوبيشي UFJ المالية، وشركة ٠٫٩٩ ٠٫٣٠ ٠٫٠٤٣١ ؜٠٫٠٠١٦
US40414LAQ23 / شركة اتش سي بي ٠٫٩٩ ٠٫٥١ ٠٫٠٤٢٨ ؜٠٫٠٠١٦
US61761J3R84 / مورجان ستانلي ٠٫٩٩ ٠٫٥١ ٠٫٠٤٢٨ ؜٠٫٠٠١٥
US80282KAZ93 / شركة سانتاندر هولدينغز الولايات المتحدة الأمريكية ٠٫٩٨ ٠٫٧٢ ٠٫٠٤٢٧ ؜٠٫٠٠١٤
US38376RUH73 / الرهن العقاري الحكومي الوطني A GNR 2016 H10 FA ٠٫٩٨ ؜١٧٫٧٤ ٠٫٠٤٢٦ ؜٠٫٠١١٣
US14040HDB87 / شركة كابيتال وان المالية ٠٫٩٨ ؜٠٫٣٠ ٠٫٠٤٢٥ ؜٠٫٠٠١٩
US62878U2A90 / شركة ان بي ان المحدودة ٠٫٩٨ ٠٫٧٢ ٠٫٠٤٢٣ ؜٠٫٠٠١٤
US80281LAQ86 / مجموعة سانتاندر المملكة المتحدة القابضة بي إل سي ٠٫٩٧ ٠٫٨٣ ٠٫٠٤٢١ ؜٠٫٠٠١٤
US26833BAB99 / ECMC GROUP Student Loan Trust ECMC 2020 3A A1B 144A ٠٫٩٥ ؜١٫٨٦ ٠٫٠٤١٢ ؜٠٫٠٠٢٥
US26828HAA59 / صندوق قروض الطلاب لمجموعة ECMC 2018-1 ٠٫٩٤ ؜١٫٤٦ ٠٫٠٤٠٩ ؜٠٫٠٠٢٣
FANNIE MAE FNR 2025 16 FA / ABS-MBS (US3136BU5D84) ٠٫٩٤ ؜٥٫٥٣ ٠٫٠٤٠٧ ؜٠٫٠٠٤١
US023770AA81 / سندات الخطوط الجوية الأمريكية ٠٫٩٣ ؜٤٫٣٤ ٠٫٠٤٠١ ؜٠٫٠٠٣٥
FLATIRON CLO LTD FLAT 2019 1A AR2 144A / ABS-CBDO (US33883JAW18) ٠٫٩٢ ؜٨٫٣٠ ٠٫٠٣٩٧ ؜٠٫٠٠٥٤
US74977RDR21 / التعاونية Rabobank UA ٠٫٩١ ٠٫٦٧ ٠٫٠٣٩٢ ؜٠٫٠٠١٣
US025816DL03 / شركة امريكان اكسبريس ٠٫٩١ ؜٠٫٣٣ ٠٫٠٣٩٢ ؜٠٫٠٠١٨
US65535HBA68 / شركة نومورا القابضة ٠٫٨٩ ١٫٤٩ ٠٫٠٣٨٤ ؜٠٫٠٠١٠
US64129KBE64 / نيوبيرجر بيرمان CLO الخامس عشر ٠٫٨٨ ؜٢١٫٦١ ٠٫٠٣٨١ ؜٠٫٠١٢٥
US06054AAW99 / بنك أمريكا للرهن العقاري التجاري 3.441% 15/09/2048 2015-UBS7 A3 ٠٫٨٥ ؜٥٥٫٣٣ ٠٫٠٣٦٧ ؜٠٫٠٤٨٨
MNSH / شركة إم إن إس إن القابضة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٨٤ ٨٫٢١ ٠٫٠٣٦٦ ٠٫٠٠١٤
US90276VAC37 / UBS صندوق الرهن العقاري التجاري 2018-C8 ٠٫٨٢ ؜٨٫٠٥ ٠٫٠٣٥٦ ؜٠٫٠٠٤٧
VZ / Verizon Communications Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٨٢ ٠٫٠٣٥٤ ٠٫٠٣٥٤
US12595VAB36 / صندوق الرهن العقاري COMM ٠٫٨١ ؜٢٫٧٦ ٠٫٠٣٥١ ؜٠٫٠٠٢٥
US05369AAD37 / مجموعة أفييشن كابيتال ذ.م.م ٠٫٨٠ ٠٫٢٥ ٠٫٠٣٤٦ ؜٠٫٠٠١٣
US92940PAE43 / شركة وركو ٠٫٧٩ ١٫٠٢ ٠٫٠٣٤٢ ؜٠٫٠٠١٠
US3137F66L68 / فريدي ماك FHR 5042 كاليفورنيا ٠٫٧٨ ؜٨٫٥٣ ٠٫٠٣٣٩ ؜٠٫٠٠٤٧
US88880LAH69 / تسوية التبغ FIN AUTH WV الأصول المدعومة ٠٫٧٨ ٠٫٩٠ ٠٫٠٣٣٨ ؜٠٫٠٠١١
FED HM LN PC POOL SB1240 FR 12/32 FIXED 2.5 / ABS-MBS (US3132CXLV28) ٠٫٧٨ ؜٥٫٩٠ ٠٫٠٣٣٨ ؜٠٫٠٠٣٦
US92331AAU88 / المشروع الثامن والعشرون CLO المحدودة ٠٫٧٨ ؜٤١٫٩٥ ٠٫٠٣٣٨ ؜٠٫٠٢٦٨
US571903BH57 / شركة ماريوت الدولية/MD ٠٫٧٧ ٢٫٥٤ ٠٫٠٣٣٢ ؜٠٫٠٠٠٥
US06540RAD61 / BANK 2017-BNK9 ٠٫٧٤ ٠٫٩٦ ٠٫٠٣٢٠ ؜٠٫٠٠١٠
US38378U8L44 / الرابطة الوطنية للرهن العقاري الحكومية ٠٫٧٣ ؜٩٫٦٣ ٠٫٠٣١٧ ؜٠٫٠٠٤٨
US38376RJR84 / الرهن العقاري الحكومي الوطني A GNR 2015 H26 FA ٠٫٧٣ ؜١٦٫٠٩ ٠٫٠٣١٤ ؜٠٫٠٠٧٦
US31397QWM67 / فاني ماي ريميكس ٠٫٧١ ؜١٫٩٤ ٠٫٠٣٠٦ ؜٠٫٠٠١٩
US63942TAA34 / NAVIENT Student LOAN TRUST 23-BA A1A 6.48% 03/15/2072 144A ٠٫٧٠ ؜١٠٫٨٠ ٠٫٠٣٠٤ ؜٠٫٠٠٥١
US71951QAA04 / الأطباء العقارية LP ٠٫٧٠ ٠٫٢٩ ٠٫٠٣٠٣ ؜٠٫٠٠١٢
US980236AP83 / وودسايد المالية المحدودة ٠٫٦٨ ٠٫٥٩ ٠٫٠٢٩٦ ؜٠٫٠٠١٠
RFR USD SOFR/3.00000 02/12/25-30Y LCH / DIR (EZ5QDLRMVJ80) ٠٫٦٨ ١٥٫٧٠ ٠٫٠٢٩٤ ٠٫٠٠٣٠
US59333NS950 / ميامي ديد سي إن تي في فلوريدا إس بي إل أوبليج مياجين 10/26 ثابت 1.471 ٠٫٦٨ ٠٫٨٩ ٠٫٠٢٩٣ ؜٠٫٠٠١٠
R1IN34 / شركة Realty Income Corporation - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٦٧ ١٫٥٢ ٠٫٠٢٩٠ ؜٠٫٠٠٠٧
US83206NAB38 / SMB PRIVATE EDUCATION LOAN TRUST 2022-B SER 2022-B CL A1B V/R REGD 144A P/P 1.83000000 ٠٫٦٤ ؜٥٫٠١ ٠٫٠٢٧٩ ؜٠٫٠٠٢٧
US26828VAA44 / صندوق قروض الطلاب لمجموعة ECMC 2017-2 ٠٫٦٢ ؜١٫٤٣ ٠٫٠٢٧٠ ؜٠٫٠٠١٥
US22003BAP13 / مكتب الشركة PPTYS LP 2.9% 2033/01/12 ٠٫٦٢ ١٫٣٢ ٠٫٠٢٦٧ ؜٠٫٠٠٠٧
MAGNETITE CLO LTD MAGNE 2015 12A AR4 144A / ABS-CBDO (US55953HBD44) ٠٫٦٢ ؜٣٤٫٠١ ٠٫٠٢٦٧ ؜٠٫٠١٥٤
US61690YBS00 / مورغان ستانلي كابيتال آي تراست 2016-BNK2 ٠٫٦١ ؜١٨٫٩٣ ٠٫٠٢٦٤ ؜٠٫٠٠٧٥
US38375UYN44 / الرابطة الوطنية للرهن العقاري الحكومية ٠٫٦١ ؜١٣٫٧٦ ٠٫٠٢٦٤ ؜٠٫٠٠٥٥
US303901BB79 / فيرفاكس المالية القابضة المحدودة ٠٫٦١ ٠٫٦٧ ٠٫٠٢٦٢ ؜٠٫٠٠٠٩
US00500RAA32 / أريك 2021-FL1 المحدودة ٠٫٦٠ ؜٤٫١٦ ٠٫٠٢٦٠ ؜٠٫٠٠٢٢
US38375UVD98 / الرهن العقاري الحكومي الوطني A GNR 2015 H08 FD ٠٫٦٠ ؜١٧٫٩٩ ٠٫٠٢٥٩ ؜٠٫٠٠٧٠
US29444UBE55 / إكوينيكس، Inc. ٠٫٥٧ ١٫٤٣ ٠٫٠٢٤٧ ؜٠٫٠٠٠٧
US3137BTTH46 / فريدي ماك FHR 4637 WF ٠٫٥٦ ؜٤٫٩٥ ٠٫٠٢٤٢ ؜٠٫٠٠٢٣
US977100HN95 / صندوق ويسكونسن سانت جين السنوي أ ويسن 05/29 ثابت 1.486 ٠٫٥٤ ١٫١٢ ٠٫٠٢٣٦ ؜٠٫٠٠٠٧
US31418DKK71 / فاني ماي بول ٠٫٥٣ ؜٣٫٤٥ ٠٫٠٢٣١ ؜٠٫٠٠١٨
US056162AN09 / بابسن 2015-IA AR ٠٫٥٣ ؜٣٠٫٩٤ ٠٫٠٢٢٩ ؜٠٫٠١١٧
US48252KAA79 / كيه كيه آر كلو 21 المحدودة ٠٫٥١ ؜٢٦٫١٢ ٠٫٠٢٢٢ ؜٠٫٠٠٩١
P1NW34 / Pinnacle West Capital Corporation - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٥١ ٠٫٠٢٢٢ ٠٫٠٢٢٢
US17326DAE22 / سيتي جروب للرهن العقاري التجاري CGCMT 2017 P8 AAB ٠٫٥١ ؜١٢٫٧١ ٠٫٠٢٢٠ ؜٠٫٠٠٤٣
US95001ABB17 / صندوق ويلز فارجو للرهن العقاري التجاري 2017-C41 ٠٫٤٩ ؜١٢٫١٠ ٠٫٠٢١٤ ؜٠٫٠٠٣٩
US00774MAE57 / إيركاب أيرلندا كابيتال DAC / إيركاب جلوبال أفييشن تراست ٠٫٤٩ ٠٫٦١ ٠٫٠٢١٣ ؜٠٫٠٠٠٧
US80282KBC99 / شركة سانتاندر هولدينغز الولايات المتحدة الأمريكية ٠٫٤٨ ١٫٠٤ ٠٫٠٢١٠ ؜٠٫٠٠٠٦
US07332VBB09 / BBCMS الرهن العقاري الثقة 2017-C1 ٠٫٤٨ ؜١٤٫٨٢ ٠٫٠٢٠٧ ؜٠٫٠٠٤٦
US46648KAV89 / JPMDB COML MTG SECS TR 2017-C7 3.2419% 15/10/2050 ٠٫٤٧ ؜١١٫٢٠ ٠٫٠٢٠٣ ؜٠٫٠٠٣٥
US88880LAL71 / هيئة تمويل تسويات التبغ ٠٫٤٦ ٠٫٠٢٠١ ٠٫٠٢٠١
US3136ATY731 / فاني ماي FNR 2016 76 CF ٠٫٤٦ ؜٣٫١٤ ٠٫٠٢٠٠ ؜٠٫٠٠١٥
US303075AB13 / شركة فاكت سيت لأنظمة الأبحاث ٠٫٤٦ ١٫٣٣ ٠٫٠١٩٨ ؜٠٫٠٠٠٦
US759509AG74 / شركة ريلاينس للحديد والألمنيوم ٠٫٤٤ ٢٫٠٧ ٠٫٠١٩٢ ؜٠٫٠٠٠٤
US37940XAH52 / شركة المدفوعات العالمية ٠٫٤٤ ٠٫٩١ ٠٫٠١٩٢ ؜٠٫٠٠٠٦
US3128MJ4W71 / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري ٠٫٤٤ ؜١٫٨٠ ٠٫٠١٨٩ ؜٠٫٠٠١١
US31418CZJ60 / فاني ماي بول ٠٫٤١ ؜٣٫٢٩ ٠٫٠١٧٩ ؜٠٫٠٠١٣
US31351DDT54 / شرائط فريدي ماك ٠٫٤١ ؜٥٫٧٣ ٠٫٠١٧٨ ؜٠٫٠٠١٨
US3137FCHE71 / فريدي ماك FHR 4736 قرص مضغوط ٠٫٤٠ ؜٤٫٧٤ ٠٫٠١٧٥ ؜٠٫٠٠١٦
US05609CAA53 / صندوق الرهن العقاري التجاري BX 2021-21 شهرًا ٠٫٣٩ ؜٥٥٫٦٣ ٠٫٠١٦٨ ؜٠٫٠٢٢٥
US3137F7YY55 / فريدي ماك FHR 5051 أماه ٠٫٣٨ ؜٥٫٢١ ٠٫٠١٦٦ ؜٠٫٠٠١٧
US14315LAA26 / كارلايل استراتيجيات السوق العالمية CLO 2014-3-R المحدودة ٠٫٣٨ ؜٤٠٫١٦ ٠٫٠١٦٣ ؜٠٫٠١٢١
US3136AUH536 / فاني ماي FNR 2016 100 WF ٠٫٣٨ ؜٢٫٨٥ ٠٫٠١٦٣ ؜٠٫٠٠١٢
US95001NAW83 / صندوق ويلز فارجو للرهن العقاري التجاري 2018-C45 ٠٫٣٥ ؜٧٫١١ ٠٫٠١٥٣ ؜٠٫٠٠١٩
US38376RDB96 / سلسلة الرابطة الوطنية للرهن العقاري الحكومية 2015-H15 Class FC ٠٫٣٥ ؜٣٫٨٥ ٠٫٠١٥٢ ؜٠٫٠٠١٢
US04942VAW46 / صندوق أطلس للقروض الكبرى XIII، السلسلة 2019-13A، الفئة A1NR ٠٫٣٥ ؜٣٤٫٠٣ ٠٫٠١٥٠ ؜٠٫٠٠٨٧
US3136AUTX94 / فاني ماي FNR 2016 88 أوف ٠٫٣٤ ؜٦٫٦١ ٠٫٠١٤٧ ؜٠٫٠٠١٧
US46188BAC63 / منازل الدعوة OP REGD 2.70000000 ٠٫٣٣ ١٫٥٤ ٠٫٠١٤٣ ؜٠٫٠٠٠٤
US3137F7TN55 / فريدي ماك FHR 5050 يا ٠٫٣٣ ؜٨٫٠٨ ٠٫٠١٤٣ ؜٠٫٠٠١٩
US65023PAN06 / NBCLO 2017-1A A1R 144A FRN (L+97) 07-25-30 ٠٫٣١ ؜١٥٫١١ ٠٫٠١٣٤ ؜٠٫٠٠٣٠
US38376RY269 / GNMA، السلسلة 2017-H07، الفئة FG ٠٫٣٠ ؜١١٫٣٧ ٠٫٠١٣٢ ؜٠٫٠٠٢٣
US38376RCB06 / GNMA، سلسلة 2015-H14، فئة FA ٠٫٣٠ ؜١٣٫٥٨ ٠٫٠١٣٠ ؜٠٫٠٠٢٦
US80282KAP12 / شركة سانتاندر هولدينغز الولايات المتحدة الأمريكية ٠٫٣٠ ٠٫٦٧ ٠٫٠١٣٠ ؜٠٫٠٠٠٥
US759351AM18 / مجموعة إعادة التأمين الأمريكية ٠٫٣٠ ٠٫٣٤ ٠٫٠١٢٩ ؜٠٫٠٠٠٥
US80281LAG05 / مجموعة سانتاندر المملكة المتحدة القابضة بي إل سي ٠٫٢٩ ١٫٠٣ ٠٫٠١٢٧ ؜٠٫٠٠٠٤
US90932JAA07 / الخطوط الجوية المتحدة 2019-2 فئة AA تمر عبر الثقة ٠٫٢٧ ؜٢٫٥٢ ٠٫٠١١٨ ؜٠٫٠٠٠٨
US88880LAN38 / تسوية التبغ FIN AUTH WV TOBGEN 06/31 ثابت 2.951 ٠٫٢٧ ١٫٥٠ ٠٫٠١١٧ ؜٠٫٠٠٠٣
US38376RHB50 / الرهن العقاري الحكومي الوطني A GNR 2015 H22 FD ٠٫٢٦ ؜١٣٫٤٤ ٠٫٠١١٥ ؜٠٫٠٠٢٣
US 10YR ULTRA FUT SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000) ٠٫٢١ ٠٫٠٠٩٣ ٠٫٠٠٩٣
US78486LAA08 / SURA لإدارة الأصول SA ٠٫٢١ ؜٧٩٫٣٠ ٠٫٠٠٩٠ ؜٠٫٠٣٦٠
US38380LMV26 / GNMA، السلسلة 2018-H18، فئة FC ٠٫١٨ ؜١٩٫٣٥ ٠٫٠٠٧٦ ؜٠٫٠٠٢٢
US31418EGF16 / فاني ماي بول ٠٫١٧ ؜١٫٦٩ ٠٫٠٠٧٦ ؜٠٫٠٠٠٤
US084659AV35 / شركة بيركشاير هاثاواي للطاقة ٠٫١٦ ١٫٢٧ ٠٫٠٠٦٩ ؜٠٫٠٠٠٢
US38376RDE36 / GNMA، سلسلة 2015-H15، فئة FJ ٠٫١٥ ؜١٣٫٩٥ ٠٫٠٠٦٤ ؜٠٫٠٠١٣
US3140JGZ324 / FNMA POOL BN0761 FN 01/49 ثابت 4.5 ٠٫١٤ ؜٠٫٦٩ ٠٫٠٠٦٣ ؜٠٫٠٠٠٣
US233262AC89 / DLLAD 2021-1 ذ م م ٠٫١٤ ؜٦٧٫٠٧ ٠٫٠٠٥٩ ؜٠٫٠١٢٧
US04942JAC53 / صندوق أطلس للقروض الكبرى X المحدودة ٠٫١٢ ؜٦٢٫٢٢ ٠٫٠٠٥٢ ؜٠٫٠٠٩٠
US95000GAZ72 / صندوق الرهن العقاري التجاري ويلز فارجو 2016-BNK1 SER 2016-BNK1 CL ASB REGD 2.51400000 ٠٫١١ ؜٤٢٫٢٧ ٠٫٠٠٤٩ ؜٠٫٠٠٣٩
US61767FAY79 / مورغان ستانلي كابيتال أنا أثق 2016-UB11 MSC 2016-UB11 ASB ٠٫١٠ ؜٢٥٫٧٦ ٠٫٠٠٤٣ ؜٠٫٠٠١٧
US95000DBE04 / ويلز فارجو الرهن العقاري التجاري WFCM 2016 C34 ASB ٠٫١٠ ؜٣٥٫٧٦ ٠٫٠٠٤٢ ؜٠٫٠٠٢٦
US38141GYG36 / مجموعة جولدمان ساكس إنك/ذا ٠٫١٠ ١٫٠٥ ٠٫٠٠٤٢ ؜٠٫٠٠٠١
US69702HAA68 / بالمر سكوير للتمويل المحدودة ٠٫٠٩ ؜٥٨٫٤١ ٠٫٠٠٤١ ؜٠٫٠٠٦١
RFR USD SOFR/3.30000 12/02/24-4Y* CME / DIR (EZ2F419XN3M4) ٠٫٠٩ ؜٤٩٫٤٤ ٠٫٠٠٣٩ ؜٠٫٠٠٤٢
RFR USD SOFR/3.30000 12/02/24-7Y* CME / DIR (EZKHRJGZF457) ٠٫٠٧ ؜٦١٫٥٨ ٠٫٠٠٣٠ ؜٠٫٠٠٥٠
US38375B4Y56 / GNMA، سلسلة 2013-H16، فئة FA ٠٫٠٦ ؜١٣٫٥١ ٠٫٠٠٢٨ ؜٠٫٠٠٠٦
US38376RMX16 / GNMA_15-H31 ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٢٤ ؜٠٫٠٠٠١
US3128S5V351 / FED HM LN PC POOL 1Q1534 FH 06/37 FLOATING VAR ٠٫٠٥ ؜٣٫٩٢ ٠٫٠٠٢١ ؜٠٫٠٠٠٢
US3138EP2Y90 / فاني ماي بول ٠٫٠٤ ؜٢٫٤٤ ٠٫٠٠١٧ ؜٠٫٠٠٠٢
US 10YR NOTE (CBT)SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000) ٠٫٠٤ ٠٫٠٠١٥ ٠٫٠٠١٥
US34706CAA71 / FORT CRE 2022-FL3 ISSUER LLC SER 2022-FL3 CL AV/R REGD 144A P/P 1.90000000 ٠٫٠٣ ؜٩٣٫٧٥ ٠٫٠٠١٤ ؜٠٫٠٢١٧
VERIZON COMMUNICATIONS INC SNR S* ICE / DCR (EZKBMTL78RT9) ٠٫٠٣ ٦٫٩٠ ٠٫٠٠١٤ ٠٫٠٠٠٠
US31396V5C86 / فاني ماي ريميكس سير 2007-50 CL FN V/R 1.94800000 ٠٫٠٣ ؜٣٫٢٣ ٠٫٠٠١٣ ؜٠٫٠٠٠١
US914440KJ07 / UNIV OF MASSACHUSETTS MA BLDG UMAFAC 05/29 FIXED 6.423 ٠٫٠٣ ؜١٤٫٢٩ ٠٫٠٠١٣ ؜٠٫٠٠٠٣
US12594CBD11 / COMM 2016-DC2 صندوق الرهن العقاري ٠٫٠٣ ؜٨٠٫٩٢ ٠٫٠٠١١ ؜٠٫٠٠٤٨
US31405MA645 / فاني ماي بول FN 793029 ٠٫٠٢ ؜٤٫١٧ ٠٫٠٠١٠ ؜٠٫٠٠٠١
US3132XGU950 / فريدي ماك بول أومبس P#WN2407 4.38000000 ٠٫٠٢ ٤٫٥٥ ٠٫٠٠١٠ ؜٠٫٠٠٠٠
RFR USD SOFR/3.32826 09/03/24-7Y* CME / DIR (EZPDSL9DRNN3) ٠٫٠٢ ؜٧١٫٧٩ ٠٫٠٠١٠ ؜٠٫٠٠٢٦
US31415XH794 / فاني ماي بول ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٧ ؜٠٫٠٠٠٠
US12637UAX72 / CSAIL 2016-C7 صندوق الرهن العقاري التجاري ٠٫٠٢ ؜٩٥٫٨٤ ٠٫٠٠٠٧ ؜٠٫٠١٥٦
RFR USD SOFR/3.43091 09/03/24-7Y* LCH / DIR (EZPDSL9DRNN3) ٠٫٠١ ؜٨٤٫٦٢ ٠٫٠٠٠٦ ؜٠٫٠٠٣٠
US31407VSL08 / FNMA POOL 842123 FN 10/35 ثابت 5.5 ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٥ ؜٠٫٠٠٠٠
US31407FHW32 / FNMA POOL 829245 FN 08/35 ثابت 5.5 ٠٫٠١ ؜٩٫٠٩ ٠٫٠٠٠٥ ؜٠٫٠٠٠٠
RFR USD SOFR/3.51042 09/03/24-4Y* LCH / DIR (EZ4809P3F712) ٠٫٠١ ؜٨١٫٦٣ ٠٫٠٠٠٤ ؜٠٫٠٠١٨
RFR USD SOFR/3.51453 09/03/24-4Y* LCH / DIR (EZ4809P3F712) ٠٫٠١ ؜٨١٫٦٣ ٠٫٠٠٠٤ ؜٠٫٠٠١٨
BOEING CO/THE SNR S* ICE / DCR (EZC4SH442RJ4) ٠٫٠١ ؜١١٫١١ ٠٫٠٠٠٤ ؜٠٫٠٠٠٠
US31410KKX18 / فاني ماي بول ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٤ ؜٠٫٠٠٠٠
US31410KJ541 / فاني ماي بول ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٣ ؜٠٫٠٠٠٠
US31416LJK35 / FNMA POOL AA2965 FN 04/39 ثابت 5.5 ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٣ ؜٠٫٠٠٠٠
MNSH / شركة إم إن إس إن القابضة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ؜١٦٫٦٧ ٠٫٠٠٠٢ ؜٠٫٠٠٠٠
US31417FBW77 / FNMA POOL AB8152 FN 02/38 ثابت 5.5 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٢ ؜٠٫٠٠٠٠
US31415P3Y25 / فاني ماي بول ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠٠
US31407W5B56 / FNMA POOL 843342 FN 10/35 ثابت 5.5 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠٠
US31416VSW53 / FNMA AB0532 FN 12/38 ثابت 5.5 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠٠
US38376RRJ76 / الرابطة الوطنية للرهن العقاري الحكومية ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠٠
US31371MLB18 / حوض FNMA 256022 FN 12/35 ثابت 5.5 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠٠
US31408DF902 / FNMA POOL 848092 FN 10/35 ثابت 5.5 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
US31407D4Q50 / FNMA POOL 828031 FN 07/35 ثابت 5.5 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
US31376KGC45 / FNMA POOL 357595 FN 07/34 ثابت 5.5 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
RFR USD SOFR/3.62000 02/14/25-5Y LCH / DIR (EZMDBB3P1KY1) ؜٠٫٠٩ ؜٣٧٤٫١٩ ؜٠٫٠٠٣٧ ؜٠٫٠٠٥٢
US ULTRA BOND CBT SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000) ؜٠٫٢٠ ؜٠٫٠٠٨٧ ؜٠٫٠٠٨٧
RFR USD SOFR/4.01150 02/14/25-10Y LCH / DIR (EZSQMTV543V9) ؜٠٫٢٠ ٣٢٫٤٧ ؜٠٫٠٠٨٨ ؜٠٫٠٠١٩
RFR USD SOFR/3.62000 09/02/25-4Y* LCH / DIR (EZNQ4Z4QT3L7) ؜٠٫٦٨ ؜٠٫٠٢٩٣ ؜٠٫٠٢٩٣
RFR USD SOFR/3.75000 09/02/25-7Y* LCH / DIR (000000000) ؜٠٫٩٠ ؜٠٫٠٣٨٩ ؜٠٫٠٣٨٩