الإحصائيات الأساسية
| قيمة المحفظة | $ ٢٩٢٬٤٦٦٬٥٣٩ |
| المواقع الحالية | ٣٤٦ |
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)
كشفت شركة PLDTX - صندوق PIMCO منخفض المدة II المؤسسي عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٣٤٦ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٢٩٢٬٤٦٦٬٥٣٩ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتPLDTX - PIMCO Low Duration Fund II Institutional هي TREASURY NOTE (US:US91282CHB00) , PIMCO ST FLOATING NAV PORT IV MUTUAL FUND (US:US72202G3801) , UMBS TBA (US:US01F0506844) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0606834) , and FREDDIE MAC NOTES 08/25 0.68 (US:US3134GWJN76) . تشمل مواقع PLDTX - PIMCO Low Duration Fund II Institutional الجديدة TREASURY NOTE (US:US91282CHB00) , PIMCO ST FLOATING NAV PORT IV MUTUAL FUND (US:US72202G3801) , UMBS TBA (US:US01F0506844) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0606834) , and FREDDIE MAC NOTES 08/25 0.68 (US:US3134GWJN76) .
أعلى الزيادات هذا الربع
نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.
| الأمان | الأسهم (مليون) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة % | Δالمحفظة % |
|---|---|---|---|---|
| ٣٦٫٨٠ | ١٣٫٦٦٣٧ | ١٣٫٦٦٣٧ | ||
| ١٩٫٤٩ | ٧٫٢٣٨٠ | ٧٫٢٣٨٠ | ||
| ٢٣٫٧٠ | ٨٫٨٠١٣ | ٣٫٧٠٢٠ | ||
| ٣٧٫٣٢ | ١٣٫٨٥٨٥ | ٠٫٣٥٥٦ | ||
| ٠٫٨٢ | ٠٫٣٠٥٧ | ٠٫٣٠٥٧ | ||
| ٠٫٧٥ | ٠٫٢٧٩٨ | ٠٫٢٧٩٨ | ||
| ٠٫٦٠ | ٠٫٢٢٤٢ | ٠٫٢٢٤٢ | ||
| ٠٫٦٠ | ٠٫٢٢٢٤ | ٠٫٢٢٢٤ | ||
| ٤٠٫٠٥ | ١٤٫٨٧٢٠ | ٠٫٢٠٢٠ | ||
| ٠٫٥٠ | ٠٫١٨٥٧ | ٠٫١٨٥٧ |
أعلى الانخفاضات هذا الربع
نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.
| الأمان | الأسهم (مليون) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة % | Δالمحفظة % |
|---|---|---|---|---|
| ١٣٫٠٧ | ٤٫٨٥٢٢ | ١٫٤٠٩٥ | ||
| ٤٫٦٨ | ١٫٧٣٨٠ | ٠٫٢١٩٨ | ||
| ٣٫٦٣ | ١٫٣٤٦٤ | ٠٫٢٠٣٩ | ||
| ٠٫٤٥ | ٠٫١٦٦٨ | ٠٫١٦٢١ | ||
| ٠٫٤٢ | ٠٫١٥٦٩ | ٠٫١٥٦٩ | ||
| ٠٫٢٨ | ٠٫١٠٥٥ | ٠٫٠٩٢٠ | ||
| ٠٫٢٩ | ٠٫١٠٩٤ | ٠٫٠٧٨٠ | ||
| ٠٫٢٤ | ٠٫٠٩٠٣ | ٠٫٠٦٦٧ | ||
| ٠٫١٨ | ٠٫٠٦٥٩ | ٠٫٠٦٥٩ | ||
| ٠٫٦٢ | ٠٫٢٣٠٠ | ٠٫٠٦٢٨ |
13F واستمارات الصندوق
تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-28 لفترة التقرير 2025-06-30. لم يفصح هذا المستثمر عن الأوراق المالية التي يتم احتسابها في الأسهم، لذلك تم حذف الأعمدة المتعلقة بالأسهم في الجدول أدناه. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.
الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel 
.
28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
| الأمان | النوع | Δالأسهم (%) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة (%) |
Δالمحفظة (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| US91282CHB00 / سندات الخزانة | ٤٠٫٠٥ | ٠٫٠٧ | ١٤٫٨٧٢٠ | ٠٫٢٠٢٠ | ||
| US72202G3801 / صندوق بيمكو ST FLOATING NAV PORT IV المشترك | ٣٧٫٣٢ | ١٫٣١ | ١٣٫٨٥٨٥ | ٠٫٣٥٥٦ | ||
| CITIGROUP REPO REPO 5807 / RA (000000000) | ٣٦٫٨٠ | ١٣٫٦٦٣٧ | ١٣٫٦٦٣٧ | |||
| US01F0506844 / UMBS TBA | ٢٣٫٧٠ | ٥٣٫٣٠ | ٨٫٨٠١٣ | ٣٫٧٠٢٠ | ||
| US01F0606834 / الأمن الموحد المدعوم بالرهن العقاري، TBA | ١٩٫٤٩ | ٧٫٢٣٨٠ | ٧٫٢٣٨٠ | |||
| US3134GWJN76 / ملاحظات فريدي ماك 08/25 0.68 | ٨٫٢٧ | ٠٫٩٠ | ٣٫٠٧٠٠ | ٠٫٠٦٦٦ | ||
| US91282CGE57 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة | ٧٫٣٩ | ٠٫٠٣ | ٢٫٧٤٤٠ | ٠٫٠٣٦٢ | ||
| US3132DWEJ80 / فريدي ماك بول | ٧٫٣٤ | ٢٫٣٣ | ٢٫٧٢٣٥ | ٠٫٠٢٩١ | ||
| US3134GWZV19 / FHLMC | ٦٫١٣ | ٠٫٨٩ | ٢٫٢٧٦٠ | ٠٫٠٤٩٣ | ||
| US72201W1541 / صندوق بيمكو PRV قصير الأجل FLT III المشترك | ٥٫٤٠ | ٠٫٩٧ | ٢٫٠٠٥١ | ٠٫٠٠٦٥ | ||
| US3140MJ6N00 / FNMA POOL BV5376 FN 04/52 ثابت 3 | ٤٫٨٧ | ١٫٢٨ | ١٫٨٠٦٤ | ٠٫٠٠٠٣ | ||
| US3134GW5R39 / فريدي ماك 0.65 10/25 | ٤٫٣٥ | ٠٫٩٥ | ١٫٦١٤٤ | ٠٫٠٣٥٧ | ||
| FED HM LN PC POOL QG7216 FR 07/53 FIXED 5 / ABS-MBS (US3133C8AR65) | ٢٫٦٦ | ١٫٣٣ | ٠٫٩٨٩٢ | ٠٫٠٠٠٥ | ||
| US3134GW6C50 / شركة الرهن العقاري الفيدرالية لقرض المنزل 0.80000000 | ٢٫٤٩ | ٠٫٨٩ | ٠٫٩٢٦١ | ٠٫٠١٩٨ | ||
| US91282CGK18 / سندات الخزانة الأمريكية المرتبطة بالتضخم | ٢٫١٦ | ٠٫٧٥ | ٠٫٨٠٢٧ | ٠٫٠١٦٢ | ||
| US01F0526800 / الأمن الموحد المدعوم بالرهن العقاري، TBA | ٢٫٠٠ | ١٫٣٢ | ٠٫٧٤١٩ | ٠٫٠٩١٥ | ||
| US TREASURY N/B 04/26 4.875 / DBT (US91282CKK61) | ١٫٩١ | ٠٫٢١ | ٠٫٧٠٩٩ | ٠٫٠٠٧٥ | ||
| US78432WAA18 / صندوق الرهن العقاري التجاري SFO 2021-555 | ١٫٨٩ | ٠٫٩٦ | ٠٫٧٠٢٨ | ٠٫٠١٥٩ | ||
| US3140QNGC08 / فاني ماي بول | ١٫٧٣ | ١٫٩٣ | ٠٫٦٤٢٥ | ٠٫٠٠٤٢ | ||
| US3140J5TD14 / FNMA POOL BM1447 FN 07/47 ثابت VAR | ١٫٧٣ | ١٫٩٨ | ٠٫٦٤٢١ | ٠٫٠٠٤٥ | ||
| US38145GAM24 / مجموعة جولدمان ساكس إنك/ذا | ١٫٦٠ | ٠٫٢٥ | ٠٫٥٩٤٩ | ٠٫٠٠٦١ | ||
| US05552FBA49 / صندوق الرهن العقاري BBCMS 2022-C15 | ١٫٥٦ | ٠٫٢٦ | ٠٫٥٨٠٣ | ٠٫٠٠٩٠ | ||
| US91282CEZ05 / سندات الخزانة الأمريكية المرتبطة بالتضخم | ١٫٤٤ | ٠٫٩١ | ٠٫٥٣٥٥ | ٠٫٠١١٧ | ||
| US912828XL95 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم | ١٫٣٥ | ٠٫٧٥ | ٠٫٥٠٢٠ | ٠٫٠١٠٣ | ||
| US59217GEJ40 / ميتروبوليتان لايف للتمويل العالمي I | ١٫٣٠ | ٠٫٨٥ | ٠٫٤٨٢٦ | ٠٫٠١٠٤ | ||
| US3140MJ6Y64 / FNMA POOL BV5386 FN 04/52 ثابت 3 | ١٫٢٩ | ٢٫١٩ | ٠٫٤٨٠٦ | ٠٫٠٠٤٤ | ||
| US3140Q7XY81 / FNMA بول CA0694 FN 11/47 ثابت 3.5 | ١٫٢٩ | ٢٫٣٥ | ٠٫٤٧٨٧ | ٠٫٠٠٥٤ | ||
| US22877LAA52 / CRSNT Trust 2021-MOON | ١٫٢٨ | ٠٫٢٣ | ٠٫٤٧٦٩ | ٠٫٠٠٧٣ | ||
| US68245HAA23 / وان ماركت بلازا تراست 2017-1MKT | ١٫٢٦ | ١٫٨٦ | ٠٫٤٦٦٩ | ٠٫٠١٤٣ | ||
| US3140QNS866 / FNMA CB3242 FN 04/52 ثابت 3 | ١٫٢٣ | ٢٫١٤ | ٠٫٤٥٨٠ | ٠٫٠٠٤٢ | ||
| US3140QNUC42 / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري | ١٫٢٣ | ١٫٧٦ | ٠٫٤٥٥٧ | ٠٫٠٠٢٢ | ||
| US38380QGA40 / الرهن العقاري الحكومي الوطني A GNR 2020 H14 FH | ١٫١٦ | ٠٫٠٩ | ٠٫٤٣١٥ | ٠٫٠٠٥١ | ||
| US3140QNUB68 / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري | ١٫١٤ | ٢٫١٥ | ٠٫٤٢٣٦ | ٠٫٠٠٣٦ | ||
| US054980AA58 / بي دي اس 2022-FL11 ذ م م | ١٫١٤ | ٦٫٠٤ | ٠٫٤٢١٩ | ٠٫٠٢١٤ | ||
| US65364UAL08 / شركة نياجرا موهوك للطاقة | ١٫٠٩ | ٠٫٥٥ | ٠٫٤٠٥٤ | ٠٫٠٠٧٤ | ||
| US3140Q7NA16 / FNMA POOL CA0384 FN 09/47 ثابت 3.5 | ١٫٠٨ | ١٫٠١ | ٠٫٣٩٩٧ | ٠٫٠٠١٣ | ||
| US26210YAA47 / إسقاط صندوق الرهن العقاري، السلسلة 2021-FILE، الفئة أ | ١٫٠٧ | ٢٫٠١ | ٠٫٣٩٦٧ | ٠٫٠١٣٠ | ||
| US38382Y5C34 / الجمعية الوطنية للرهن العقاري الحكومية SER 2023-H11 CL FC V/R 6.10000000 | ١٫٠٦ | ١٫٧٧ | ٠٫٣٩٢٣ | ٠٫٠٠١٩ | ||
| US87166PAL58 / سينت 23-A2 أ 5.74% 10-15-29/26 | ١٫٠٢ | ٠٫٢٠ | ٠٫٣٧٨٢ | ٠٫٠٠٤٢ | ||
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA HYUNDAI CAPITAL AMERICA / DBT (US44891ACX37) | ١٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٣٧٥٥ | ٠٫٠٠٤٩ | ||
| ABBVD / شركة AbbVie - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ١٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٣٧٥٠ | ٠٫٠٠٤٨ | ||
| US46647PCQ72 / جي بي مورجان تشيس وشركاه | ١٫٠٠ | ٠٫١٠ | ٠٫٣٧٢٣ | ٠٫٠٠٤٣ | ||
| US38382Y5K59 / الجمعية الوطنية للرهن العقاري الحكومية SER 2023-H12 CL FA V/R 6.06629000 | ٠٫٩٦ | ٢٫٣٤ | ٠٫٣٥٦١ | ٠٫٠٠٣٨ | ||
| US38376R6V36 / الرابطة الوطنية للرهن العقاري الحكومية | ٠٫٩٥ | ٨٫٥١ | ٠٫٣٥١٥ | ٠٫٠٢٧٨ | ||
| CITIBANK NA CITIBANK NA / DBT (US17325FBF45) | ٠٫٩١ | ٠٫٢٢ | ٠٫٣٣٦٨ | ٠٫٠٠٣٤ | ||
| SCE.PRK / SCE Trust V - الأمان المفضل | ٠٫٩٠ | ٠٫١١ | ٠٫٣٣٥٩ | ٠٫٠٠٤٦ | ||
| US17305EGP43 / سيتي بنك لإصدار بطاقات الائتمان | ٠٫٩٠ | ٠٫١١ | ٠٫٣٣٤٣ | ٠٫٠٠٣٩ | ||
| US74153WCR88 / Pricoa التمويل العالمي I | ٠٫٩٠ | ٠٫١١ | ٠٫٣٣٣٩ | ٠٫٠٠٤٦ | ||
| US647622AA79 / فندق نيو أورليانز تراست 2019-HNLA | ٠٫٨٩ | ٠٫٤٥ | ٠٫٣٣١٨ | ٠٫٠٠٥٦ | ||
| US90205FAA84 / 280 بارك أفينيو 2017-280P صندوق الرهن العقاري | ٠٫٨٩ | ١٫٠٢ | ٠٫٣٣١٢ | ٠٫٠٠٧٣ | ||
| US05549RAA59 / BBCMS TRUST 2018-CBM BBCMS 2018-CBM أ | ٠٫٨٨ | ١٫٢٤ | ٠٫٣٢٦٥ | ٠٫٠٠٠٢ | ||
| US02376UAA34 / الخطوط الجوية الأمريكية تمر عبر الثقة، سلسلة 2016-1، فئة AA | ٠٫٨٧ | ٠٫٢٣ | ٠٫٣٢١٧ | ٠٫٠٠٤٧ | ||
| FED HM LN PC POOL QG8791 FR 08/53 FIXED 5 / ABS-MBS (US3133C9XU21) | ٠٫٨٦ | ٠٫٣٥ | ٠٫٣٢٠٥ | ٠٫٠٠٢٩ | ||
| US05493LAA44 / بنك أمريكا ميريل لينش بامل 2021 JACX A 144A | ٠٫٨٦ | ٠٫٢٣ | ٠٫٣١٩٦ | ٠٫٠٠٤٩ | ||
| US20048GAA40 / COMM 2019-521F صندوق الرهن العقاري | ٠٫٨٦ | ٢٫٧٥ | ٠٫٣١٩٥ | ٠٫٠١٢٦ | ||
| US55285AAA51 / MF1 2022-FL9 LLC سير 2022-FL9 CL AV/R REGD 144A P/P 2.96000000 | ٠٫٨٥ | ٤٫٥٠ | ٠٫٣١٥٦ | ٠٫٠١٠٥ | ||
| FANNIE MAE FNR 2024 90 FA / ABS-MBS (US3136BTXB47) | ٠٫٨٣ | ٩٫٥٩ | ٠٫٣٠٨٥ | ٠٫٠٢٧٩ | ||
| FED HM LN PC POOL SD7578 FR 04/55 FIXED 6 / ABS-MBS (US3132DVM362) | ٠٫٨٢ | ٠٫٣٠٥٧ | ٠٫٣٠٥٧ | |||
| WFC / Wells Fargo & Company - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٨٢ | ٠٫٠٠ | ٠٫٣٠٣٦ | ٠٫٠٠٣٩ | ||
| US05553BAA35 / شركة بينيريا كوين آند بريتزر للتمويل الجانبي | ٠٫٨١ | ٠٫٣٧ | ٠٫٣٠١٥ | ٠٫٠٠٢٧ | ||
| US94988J6F93 / بنك ويلز فارجو NA | ٠٫٨١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٣٠١٤ | ٠٫٠٠٤٠ | ||
| US36179T7L33 / بركة جيني ماي الثانية | ٠٫٨١ | ٢٫٧٦ | ٠٫٣٠٠٨ | ٠٫٠٠٤٧ | ||
| FANNIE MAE FNR 2012 125 GC / ABS-MBS (US3136A9E797) | ٠٫٨٠ | ٣٫٦١ | ٠٫٢٩٧٤ | ٠٫٠٠٦٩ | ||
| US38383KDE91 / الرهن العقاري الحكومي الوطني A GNR 2023 H20 FE | ٠٫٧٩ | ١٫٢٦ | ٠٫٢٩١٧ | ٠٫٠٠٠٢ | ||
| US04965JAA16 / صندوق محفظة فنادق أتريوم 2017-ATRM | ٠٫٧٨ | ٠٫٥١ | ٠٫٢٨٨١ | ٠٫٠٠٢٣ | ||
| US38382Y5F64 / الجمعية الوطنية للرهن العقاري الحكومية SER 2023-H11 CL FD V/R 6.21629000 | ٠٫٧٨ | ٠٫٦٤ | ٠٫٢٨٨١ | ٠٫٠٠١٩ | ||
| US30227FAA84 / إكستندد ستاي أميركا تراست | ٠٫٧٧ | ٠٫٩٠ | ٠٫٢٨٦٩ | ٠٫٠٠١٣ | ||
| US 2YR NOTE (CBT) SEP25 XCBT 20250930 / DIR (000000000) | ٠٫٧٥ | ٠٫٢٧٩٨ | ٠٫٢٧٩٨ | |||
| US01F0226831 / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري 30YR TBA أغسطس | ٠٫٧٥ | ١٫٥٠ | ٠٫٢٧٧٢ | ٠٫٠٣٤٥ | ||
| US918307AM15 / المتحدة للرهن العقاري بالجملة UWM 2021 INV4 A9 144A | ٠٫٧٤ | ١٫٧٤ | ٠٫٢٧٣٤ | ٠٫٠٠١١ | ||
| US12564NAA00 / CLNY Trust 2019-IKPR | ٠٫٧٣ | ١١٫٤٩ | ٠٫٢٧٢١ | ٠٫٠٣١٠ | ||
| US67114KAL17 / ONSLOW BAY MORTGAGE LOAN TRUST SER 2021-INV2 CL A11 V/R REGD 144A P/P 0.94967000 | ٠٫٧٣ | ١٫٢٢ | ٠٫٢٧١٧ | ٠٫٠٠٠١ | ||
| US20048FAA66 / كوم الرهن العقاري الثقة كوم 2021 2400 أ 144A | ٠٫٧٣ | ٠٫٢٧ | ٠٫٢٧١٣ | ٠٫٠٠٢٩ | ||
| US36265LAB36 / GS الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري GSMBS 2022 HP1 A2 144A | ٠٫٧١ | ٢٫٣٥ | ٠٫٢٦٢٦ | ٠٫٠٠٣١ | ||
| ATHENE GLOBAL FUNDING SECURED 144A 07/26 VAR / DBT (US04685A4J75) | ٠٫٧٠ | ٠٫١٤ | ٠٫٢٦٠٣ | ٠٫٠٠٣٦ | ||
| FREDDIE MAC FHR 5442 FB / ABS-MBS (US3137HF4U64) | ٠٫٦٣ | ٨٫٠٥ | ٠٫٢٣٣٣ | ٠٫٠١٧١ | ||
| US14686TAC27 / كارفانا للسيارات المستحقة الثقة CRVNA 2023 P2 A3 144A | ٠٫٦٢ | ٢٢٫٤٣ | ٠٫٢٣٠٠ | ٠٫٠٦٢٨ | ||
| US36263TAB89 / GS MORTGAGE-BACKED SECURITIES TRUST 2021-GR3 SER 2021-GR3 CL A2 V/R REGD 144A P/P 2.50000000 | ٠٫٦١ | ٢٫٠٨ | ٠٫٢٢٧٣ | ٠٫٠٠٢٠ | ||
| US38382YC277 / الرهن العقاري الحكومي الوطني A GNR 2022 H24 BF | ٠٫٦١ | ٠٫١٦ | ٠٫٢٢٦٩ | ٠٫٠٠٣٢ | ||
| IBM / International Business Machines Corporation - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٦١ | ٠٫٦٦ | ٠٫٢٢٥٤ | ٠٫٠٠٤١ | ||
| BANK OF AMERICA CORP SR UNSECURED 05/29 VAR / DBT (US06051GMT30) | ٠٫٦٠ | ٠٫٢٢٤٢ | ٠٫٢٢٤٢ | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٦٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٢٢٣٧ | ٠٫٠٠٢٨ | ||
| US67114WAA99 / أونسلو باي فينانسيال ذ.م.م OBX 2022 INV2 A1 144A | ٠٫٦٠ | ١٫٩٥ | ٠٫٢٢٣٧ | ٠٫٠٠١٧ | ||
| PM / شركة Philip Morris International Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٦٠ | ٠٫٢٢٢٤ | ٠٫٢٢٢٤ | |||
| FNMA POOL BL0449 FN 12/25 FIXED 3.59 / ABS-MBS (US3140HRQB20) | ٠٫٦٠ | ٠٫١٧ | ٠٫٢٢١٣ | ٠٫٠٠٣٢ | ||
| FNMA POOL BL1942 FN 03/26 FIXED 3.15 / ABS-MBS (US3140HTEQ82) | ٠٫٥٩ | ٠٫١٧ | ٠٫٢٢٠٥ | ٠٫٠٠٣٤ | ||
| US46652DAA37 / جي بي مورغان تشيس شركة الرهن العقاري للأوراق المالية التجارية | ٠٫٥٦ | ٥٫٣٧ | ٠٫٢٠٩٧ | ٠٫٠٠٨٨ | ||
| US83207DAA63 / صندوق قروض التعليم الخاص للشركات الصغيرة والمتوسطة 2023-C SER 2023-C CL A1A REGD 144A P/P 5.67000000 | ٠٫٥٤ | ٤٫٥٩ | ٠٫٢٠١٠ | ٠٫٠٠٧١ | ||
| CHESAPEAKE FUNDING II LLC CFII 2024 1A A1 144A / ABS-O (US165183DE19) | ٠٫٥٣ | ١١٫٧٥ | ٠٫١٩٨٢ | ٠٫٠٢٣٣ | ||
| CHESAPEAKE FUNDING II LLC CFII 2024 1A A2 144A / ABS-O (US165183DJ06) | ٠٫٥٣ | ١١٫٧١ | ٠٫١٩٦١ | ٠٫٠٢٣٤ | ||
| US61946QAA94 / صندوق قروض الفسيفساء الشمسية، السلسلة 2022-1A، الفئة أ | ٠٫٥٢ | ٤٫٤٠ | ٠٫١٩٣٩ | ٠٫٠٠٦٣ | ||
| US38375UVD98 / الرهن العقاري الحكومي الوطني A GNR 2015 H08 FD | ٠٫٥١ | ١٧٫٩٥ | ٠٫١٩٠٢ | ٠٫٠٣٨٧ | ||
| US34535QAA31 / صندوق فورد الائتماني لمالكي السيارات 2023-REV1 | ٠٫٥١ | ٠٫٤٠ | ٠٫١٨٨٥ | ٠٫٠٠٣٠ | ||
| FNMA POOL BS9244 FN 08/28 FIXED 4.43 / ABS-MBS (US3140LLHW42) | ٠٫٥١ | ٠٫٨٠ | ٠٫١٨٨١ | ٠٫٠٠٣٨ | ||
| BMW US CAPITAL LLC COMPANY GUAR 144A 03/28 4.75 / DBT (US05565ECW30) | ٠٫٥١ | ٢٥٫٩٤ | ٠٫١٨٧٨ | ٠٫٠٤٠٩ | ||
| RFR USD SOFR/2.00000 12/21/22-10Y CME / DIR (EZFXDWH0DRR4) | ٠٫٥٠ | ٥٫٢٦ | ٠٫١٨٧٣ | ٠٫٠٠٧٩ | ||
| GM FINANCIAL AUTOMOBILE LEASIN GMALT 2025 1 A3 / ABS-O (US36271VAD91) | ٠٫٥٠ | ٠٫٢٠ | ٠٫١٨٧٠ | ٠٫٠٠٢٨ | ||
| US38382YAZ60 / الجمعية الوطنية للرهن العقاري الحكومية SER 2021-H12 CL DF V/R 6.17700000 | ٠٫٥٠ | ٠٫٥٩ | ٠٫١٨٦٩ | ٠٫٠٠١٤ | ||
| US38382YC921 / الرهن العقاري الحكومي الوطني A GNR 2022 H24 FD | ٠٫٥٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫١٨٦٣ | ٠٫٠٠٢٥ | ||
| VOLKSWAGEN GROUP AMERICA COMPANY GUAR 144A 03/27 4.95 / DBT (US928668CN06) | ٠٫٥٠ | ٠٫٢٠ | ٠٫١٨٦٣ | ٠٫٠٠٢٧ | ||
| FREDDIE MAC FHR 5557 FM / ABS-MBS (US3137HLZ217) | ٠٫٥٠ | ٠٫١٨٥٧ | ٠٫١٨٥٧ | |||
| FHLMC MULTIFAMILY STRUCTURED P FHMS Q029 A / ABS-MBS (US3137HHH387) | ٠٫٥٠ | ٠٫٢٠ | ٠٫١٨٥٦ | ٠٫٠٠٢٣ | ||
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A GNR 2019 H15 DF / ABS-MBS (US38380LA785) | ٠٫٥٠ | ١٫١٩ | ٠٫١٨٤٩ | ٠٫٠٠٠٢ | ||
| US38382YV269 / الرهن العقاري الحكومي الوطني A GNR 2023 H05 JF | ٠٫٤٩ | ١٫٠٠ | ٠٫١٨٣٦ | ٠٫٠٠٠٦ | ||
| US95001TAA34 / WFMBS_19-1 | ٠٫٤٩ | ٠٫٦١ | ٠٫١٨٢٠ | ٠٫٠٠١١ | ||
| US38382YN829 / الرابطة الوطنية للرهن العقاري الحكومية | ٠٫٤٩ | ١٫٢٢ | ٠٫١٨١٢ | ٠٫٠٠٠٣ | ||
| US31418CLK89 / فاني ماي بول | ٠٫٤٩ | ٥٫٤٥ | ٠٫١٨٠٨ | ٠٫٠٠٧٦ | ||
| FANNIE MAE FNR 2025 24 FB / ABS-MBS (US3136BVSA74) | ٠٫٤٩ | ٣٫٠٠ | ٠٫١٨٠١ | ٠٫٠٠٣٢ | ||
| US83206NAB38 / SMB PRIVATE EDUCATION LOAN TRUST 2022-B SER 2022-B CL A1B V/R REGD 144A P/P 1.83000000 | ٠٫٤٨ | ٥٫١١ | ٠٫١٧٩٥ | ٠٫٠٠٧١ | ||
| FANNIE MAE FNR 2025 19 FC / ABS-MBS (US3136BVBY34) | ٠٫٤٨ | ٤٫٠٣ | ٠٫١٧٧٠ | ٠٫٠٠٥١ | ||
| FREDDIE MAC FHR 5513 MF / ABS-MBS (US3137HKEX87) | ٠٫٤٧ | ٥٫٢٤ | ٠٫١٧٤٩ | ٠٫٠٠٧٢ | ||
| US3132Y16V51 / FED HM LN PC POOL Q58083 FG 08/48 ثابت 4 | ٠٫٤٧ | ٠٫٤٢ | ٠٫١٧٤٣ | ٠٫٠٠١٦ | ||
| US83206NAA54 / صندوق قروض التعليم الخاص للشركات الصغيرة والمتوسطة 2022-ب | ٠٫٤٧ | ٣٫٩١ | ٠٫١٧٣٥ | ٠٫٠٠٤٩ | ||
| FREDDIE MAC FHR 5511 FB / ABS-MBS (US3137HKKK92) | ٠٫٤٦ | ٦٫١٠ | ٠٫١٧١٨ | ٠٫٠٠٨٥ | ||
| FREDDIE MAC FHR 5517 FE / ABS-MBS (US3137HKGJ75) | ٠٫٤٦ | ٦٫١٠ | ٠٫١٧١٦ | ٠٫٠٠٩١ | ||
| MERCEDES BENZ FIN NA COMPANY GUAR 144A 03/28 4.75 / DBT (US58769JBE64) | ٠٫٤٥ | ٠٫٦٧ | ٠٫١٦٨٥ | ٠٫٠٠٣٤ | ||
| US42806MBA62 / هيرتز لتمويل المركبات ذ.م.م | ٠٫٤٥ | ٤٩٫٩٤ | ٠٫١٦٦٨ | ٠٫١٦٢١ | ||
| US31402C4C34 / فاني ماي بول | ٠٫٤٥ | ٣٫٤٦ | ٠٫١٦٥٧ | ٠٫٠٠٣٩ | ||
| FREDDIE MAC FHR 5511 FG / ABS-MBS (US3137HKKP89) | ٠٫٤٤ | ٩٫٠٢ | ٠٫١٦٥١ | ٠٫٠١٤١ | ||
| FANNIE MAE FNR 2019 9 FA / ABS-MBS (US3136B33L22) | ٠٫٤٤ | ٤٫٧٥ | ٠٫١٦٤٠ | ٠٫٠٠٥٩ | ||
| FREDDIE MAC FHR 5505 AF / ABS-MBS (US3137HJ6H53) | ٠٫٤٤ | ٦٫٦٠ | ٠٫١٦٣٣ | ٠٫٠٠٩٢ | ||
| FANNIE MAE FNR 2024 90 ED / ABS-MBS (US3136BTYL10) | ٠٫٤٢ | ٣٫٧٠ | ٠٫١٥٥٢ | ٠٫٠٠٣٩ | ||
| US05565ECE32 / BMW US CAPITAL LLC 144A LIFE SR UNSEC 5.05% 08-11-28 | ٠٫٤١ | ٠٫٩٩ | ٠٫١٥١٣ | ٠٫٠٠٣٣ | ||
| VOLKSWAGEN GROUP AMERICA COMPANY GUAR 144A 03/28 5.05 / DBT (US928668CP53) | ٠٫٤٠ | ٠٫٧٥ | ٠٫١٤٩٤ | ٠٫٠٠٢٨ | ||
| PROTECTIVE LIFE GLOBAL SECURED 144A 07/26 VAR / DBT (US743672AG20) | ٠٫٤٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫١٤٨٧ | ٠٫٠٠١٩ | ||
| US 5YR NOTE (CBT) SEP25 XCBT 20250930 / DIR (000000000) | ٠٫٣٩ | ٠٫١٤٥٦ | ٠٫١٤٥٦ | |||
| FED HM LN PC POOL SB1240 FR 12/32 FIXED 2.5 / ABS-MBS (US3132CXLV28) | ٠٫٣٩ | ٦٫٠٢ | ٠٫١٤٥٠ | ٠٫٠٠٧١ | ||
| US3132Y16L79 / FED HM LN PC POOL Q58074 FG 08/48 ثابت 4 | ٠٫٣٨ | ٠٫٥٢ | ٠٫١٤١٨ | ٠٫٠٠٠٩ | ||
| FANNIE MAE FNR 2024 38 FA / ABS-MBS (US3136BR4S35) | ٠٫٣٨ | ٥٫٢١ | ٠٫١٤١٨ | ٠٫٠٠٦١ | ||
| FNMA POOL BY4733 FN 06/53 FIXED 5 / ABS-MBS (US3140NMHK68) | ٠٫٣٨ | ٠٫٢٦ | ٠٫١٤١٠ | ٠٫٠٠١٥ | ||
| US38375UWT32 / الرهن العقاري الحكومي الوطني A GNR 2016 H11 FE | ٠٫٣٨ | ٧٫١٦ | ٠٫١٣٩٨ | ٠٫٠٠٨٧ | ||
| US30326MAA36 / خ س ريالتو | ٠٫٣٧ | ٢٫١١ | ٠٫١٣٨٠ | ٠٫٠٠١٠ | ||
| US38375UUZ10 / الرهن العقاري الحكومي الوطني A GNR 2015 H08 FB | ٠٫٣٦ | ١٩٫٦٩ | ٠٫١٣٥١ | ٠٫٠٣٠٩ | ||
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A GNR 2024 H07 FC / ABS-MBS (US38383KVE99) | ٠٫٣٦ | ٩٫٣٠ | ٠٫١٣٤٣ | ٠٫٠١١٧ | ||
| FNMA POOL FS7637 FN 09/35 FIXED VAR / ABS-MBS (US3140XPPX19) | ٠٫٣٤ | ٧٫٧٧ | ٠٫١٢٨٠ | ٠٫٠٠٩٠ | ||
| US05610AAW80 / BX Trust، السلسلة 2022-FOX2، الفئة A2 | ٠٫٣٤ | ٦٫١٥ | ٠٫١٢٤٩ | ٠٫٠٠٦٥ | ||
| US31418CFM10 / فاني ماي بول | ٠٫٣٣ | ٥٫٢٢ | ٠٫١٢١٧ | ٠٫٠٠٥١ | ||
| FREDDIE MAC FHR 5426 CF / ABS-MBS (US3137HCY227) | ٠٫٣١ | ٦٫٠٢ | ٠٫١١٦٠ | ٠٫٠٠٥٨ | ||
| US63939KAC36 / Navient Private Education Loan Trust، السلسلة 2015-BA، الفئة A3 | ٠٫٣١ | ١١٫٧٥ | ٠٫١١٤٥ | ٠٫٠١٣٤ | ||
| US38376RTJ58 / الرهن العقاري الحكومي الوطني A GNR 2016 H09 FB | ٠٫٣١ | ١٨٫١٣ | ٠٫١١٤١ | ٠٫٠٢٣٥ | ||
| MORGAN STANLEY BANK NA MORGAN STANLEY BANK NA / DBT (US61690U8E33) | ٠٫٣٠ | ٠٫٣٣ | ٠٫١١٢٧ | ٠٫٠٠١٨ | ||
| CITIBANK NA SR UNSECURED 11/27 VAR / DBT (US17325FBL13) | ٠٫٣٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫١١٢١ | ٠٫٠٠١٦ | ||
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA SR UNSECURED 144A 06/27 4.875 / DBT (US44891ADU88) | ٠٫٣٠ | ٠٫١١٢١ | ٠٫١١٢١ | |||
| US89233FHN15 / شركة تويوتا موتور الائتمانية | ٠٫٣٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫١١١٨ | ٠٫٠٠١٥ | ||
| US78433XAA81 / Stonepeak ABS، السلسلة 2021-1A | ٠٫٣٠ | ١٠٫١٨ | ٠٫١١١٦ | ٠٫٠١١٠ | ||
| US38383KCS96 / الجمعية الوطنية للرهن العقاري الحكومية SER 2023-H19 CL FA V/R 6.20000000 | ٠٫٣٠ | ٠٫٣٣ | ٠٫١١٠٨ | ٠٫٠٠٠٩ | ||
| SFS AUTO RECEIVABLES SECURITIZ SFAST 2024 2A A2 144A / ABS-O (US78397XAB01) | ٠٫٢٩ | ٤٢٫٤٧ | ٠٫١٠٩٤ | ٠٫٠٧٨٠ | ||
| FCCU AUTO RECEIVABLES TRUST FCCU 2024 1A A2 144A / ABS-O (US30336CAC91) | ٠٫٢٩ | ٣٣٫٣٣ | ٠٫١٠٨٦ | ٠٫٠٥٢٠ | ||
| SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABL SDART 2024 4 A2 / ABS-O (US802919AB63) | ٠٫٢٨ | ٤٧٫٢١ | ٠٫١٠٥٥ | ٠٫٠٩٢٠ | ||
| US38376R5Y83 / GNMA، سلسلة 2017-H15، فئة FN | ٠٫٢٨ | ٩٫٩٤ | ٠٫١٠٤٥ | ٠٫٠١٠٠ | ||
| FREDDIE MAC FHR 5345 A / ABS-MBS (US3137HAQS82) | ٠٫٢٧ | ١٢٫٨٦ | ٠٫١٠٠٩ | ٠٫٠١٣٥ | ||
| US3140HNZC97 / FNMA POOL BK8838 FN 08/48 ثابت 4 | ٠٫٢٧ | ١٫٨٢ | ٠٫١٠٠١ | ٠٫٠٠٠٥ | ||
| US38376RC950 / GNMA، السلسلة 2016-H22، الفئة FA | ٠٫٢٧ | ٢٥٫٥٦ | ٠٫٠٩٩٦ | ٠٫٠٣٢٥ | ||
| US3137BWWX87 / FHLMC، السلسلة 4678، فئة AF | ٠٫٢٦ | ٣٫٧٣ | ٠٫٠٩٦٠ | ٠٫٠٠٢٥ | ||
| PAGAYA AI DEBT SELECTION TRUST PAID 2024 3 A 144A / ABS-O (US69547XAA00) | ٠٫٢٥ | ١٦٫٥٦ | ٠٫٠٩٣٧ | ٠٫٠١٧٠ | ||
| US91282CAQ42 / USTN TII 0.125% 15/10/2025 | ٠٫٢٥ | ٠٫٤١ | ٠٫٠٩١٥ | ٠٫٠٠١٧ | ||
| GM FINANCIAL CONSUMER AUTOMOBI GMCAR 2024 2 A2B / ABS-O (US379931AC24) | ٠٫٢٤ | ٤٣٫٢٢ | ٠٫٠٩٠٣ | ٠٫٠٦٦٧ | ||
| US31394JD872 / شهادات المرور المنظمة من فريدي ماك | ٠٫٢٤ | ٢٫٤٣ | ٠٫٠٨٩٥ | ٠٫٠٠١١ | ||
| FREDDIE MAC SLST SLST 2023 1 A11 144A / ABS-MBS (US35564CNN38) | ٠٫٢٤ | ٣٢٫٩٦ | ٠٫٠٨٨٥ | ٠٫٠٤١٧ | ||
| US31374CPJ98 / فاني ماي بول | ٠٫٢٣ | ١٢٫٥٥ | ٠٫٠٨٥٥ | ٠٫٠١١٢ | ||
| US3137ADTZ01 / فريدي ماك ريميكس FHR 3891 BF | ٠٫٢٣ | ٩٫٢٤ | ٠٫٠٨٤٣ | ٠٫٠٠٧١ | ||
| M+T BANK AUTO RECEIVABLES TRUS MTBAT 2024 1A A2 144A / ABS-O (US55286TAB17) | ٠٫٢٢ | ٣٦٫٥٥ | ٠٫٠٨٠٧ | ٠٫٠٤٤٧ | ||
| US75575WAA45 / تمويل الرهن العقاري الجاهز 2021-FL7 LLC | ٠٫٢٢ | ٣٦٫٤٧ | ٠٫٠٨٠٢ | ٠٫٠٤٤٤ | ||
| RFR USD SOFR/5.00000 07/10/25-1Y LCH / DIR (EZKWBYYGB4D2) | ٠٫٢٢ | ٦٫١١ | ٠٫٠٧٩٩ | ٠٫٠٠٤١ | ||
| US86359LGG86 / رهن الأصول المهيكلة INVE SAMI 2004 AR8 A2B | ٠٫٢١ | ١٫٨٤ | ٠٫٠٧٩٤ | ٠٫٠٠٠٥ | ||
| US45254NRT62 / آي إم إم 2005-8 2 أ | ٠٫٢١ | ١٧٫٣٢ | ٠٫٠٧٨١ | ٠٫٠١٥٣ | ||
| US3132HUCJ07 / شريط فريديماك FHS 332 V1 | ٠٫٢١ | ١٫٤٤ | ٠٫٠٧٦٥ | ٠٫٠٠٠٣ | ||
| US585525FX10 / سلسلة الثقة لتمرير الرهن العقاري من MRFC 2002-TBC2 | ٠٫٢٠ | ٠٫٤٩ | ٠٫٠٧٦٠ | ٠٫٠٠٠٨ | ||
| WFC / Wells Fargo & Company - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٢٠ | ٠٫٠٧٥٣ | ٠٫٠٧٥٣ | |||
| XS2083963236 / تيفا فارماسيوتيكال فاينانس هولندا II بي في | ٠٫٢٠ | ٠٫٥٠ | ٠٫٠٧٤٦ | ٠٫٠٠١٠ | ||
| MARS INC SR UNSECURED 144A 03/27 4.45 / DBT (US571676AW54) | ٠٫٢٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٧٤٥ | ٠٫٠٠١١ | ||
| FNMA POOL BL3670 FN 10/26 FIXED 2.08 / ABS-MBS (US3140HVCG74) | ٠٫١٩ | ٠٫٥٢ | ٠٫٠٧٢٢ | ٠٫٠٠١٤ | ||
| US31329KQR85 / فريدي ماك بول | ٠٫١٩ | ٤٫٤٦ | ٠٫٠٧٢٠ | ٠٫٠٠٢٢ | ||
| US3137F4BX98 / فريدي ماك ريميكس | ٠٫١٩ | ٩٫٩٥ | ٠٫٠٧٠٩ | ٠٫٠٠٦٦ | ||
| RFR USD SOFR/3.25000 06/18/25-10Y CME / DIR (EZXZ4DC8KGZ4) | ٠٫١٩ | ٠٫٠٦٩٦ | ٠٫٠٦٩٦ | |||
| US38375UXM79 / الرابطة الوطنية للرهن العقاري الحكومية | ٠٫١٧ | ١٦٫٩١ | ٠٫٠٦٤١ | ٠٫٠١٢٠ | ||
| US31395M2F53 / شهادات المرور المنظمة من فريدي ماك | ٠٫١٦ | ٣٫٦٦ | ٠٫٠٥٨٩ | ٠٫٠٠١٤ | ||
| MERCEDES BENZ FIN NA COMPANY GUAR 144A 11/27 4.9 / DBT (US58769JAZ03) | ٠٫١٥ | ٠٫٠٥٦٣ | ٠٫٠٥٦٣ | |||
| US31417DW338 / فاني ماي بول | ٠٫١٥ | ١٣٫٧١ | ٠٫٠٥٦٣ | ٠٫٠٠٨٠ | ||
| CHASE AUTO OWNER TRUST CHAOT 2024 1A A2 144A / ABS-O (US16144BAB45) | ٠٫١٤ | ٥٤٫٥٥ | ٠٫٠٥٢٠ | ٠٫٠٦١٢ | ||
| US126670LE60 / CHL صندوق تمرير الرهن العقاري 2005-HYB9 | ٠٫١٤ | ٤٫٢٣ | ٠٫٠٥٠٧ | ٠٫٠٠١٥ | ||
| US31402RLN79 / فاني ماي بول | ٠٫١٣ | ٧٫٦٤ | ٠٫٠٤٩٤ | ٠٫٠٠٣٦ | ||
| US14317HAC51 / كارماكس ثقة مالك السيارات 2022 2 | ٠٫١٣ | ٣٩٫٤٥ | ٠٫٠٤٩١ | ٠٫٠٣١١ | ||
| US36228F4P85 / صندوق قرض الرهن العقاري GSR 2004-7 | ٠٫١٣ | ٠٫٧٩ | ٠٫٠٤٦٨ | ٠٫٠٠٠١ | ||
| US576433UM63 / MASTR صندوق القروض العقارية ذو المعدل القابل للتعديل، السلسلة 2004-13، الفئة 3A7 | ٠٫١٣ | ٢٫٣٤ | ٠٫٠٤٦٦ | ٠٫٠٠٠٤ | ||
| US31371MP431 / FNMA POOL 256143 FN 01/36 ثابت 4.5 | ٠٫١٢ | ١٫٦٤ | ٠٫٠٤٤٩ | ٠٫٠٠٠١ | ||
| FNMA POOL AB3968 FN 12/26 FIXED 3 / ABS-MBS (US31417AMS59) | ٠٫١٢ | ٢٠٫٥٣ | ٠٫٠٤٤٨ | ٠٫٠١٠٦ | ||
| US92925CCE03 / سلسلة شهادات تمرير الرهن العقاري من WAMU 200 WAMU 2006-AR1 2A1A | ٠٫١١ | ٢٫٥٩ | ٠٫٠٤٢٣ | ٠٫٠٠٠٢ | ||
| US31397KE319 / FHLMC، السلسلة 3360، فئة FC | ٠٫١٠ | ٣٫٨٨ | ٠٫٠٣٧٠ | ٠٫٠٠١٠ | ||
| US44891ABT34 / هيونداي كابيتال أمريكا | ٠٫٠٩ | ٠٫٠٣٤٦ | ٠٫٠٣٤٦ | |||
| US12660WAA36 / شهادات رأس مال الرهن العقاري من بنك كريدي سويس | ٠٫٠٩ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٣٣٥ | ٠٫٠٠٠٤ | ||
| US38376RWY88 / الجمعية الوطنية للرهن العقاري الحكومية SER 2016-H15 CL FA V/R 2.79725000 | ٠٫٠٩ | ٢٥٫٨٣ | ٠٫٠٣٣٢ | ٠٫٠١١٠ | ||
| FNMA POOL 890541 FN 06/28 FIXED VAR / ABS-MBS (US31410LLW09) | ٠٫٠٨ | ١١٫٥٨ | ٠٫٠٣١٦ | ٠٫٠٠٣٥ | ||
| US06051GDM87 / تمويل بنك أوف أمريكا 2005-D Trust | ٠٫٠٨ | ٥٫٦٨ | ٠٫٠٣٠٩ | ٠٫٠٠١٤ | ||
| US3138ENEW53 / فاني ماي بول | ٠٫٠٨ | ٤٫٨٢ | ٠٫٠٢٩٦ | ٠٫٠٠١٢ | ||
| US362341RX95 / GSR Mortgage Loan Trust، السلسلة 2005-AR6، الفئة 2A1 | ٠٫٠٨ | ٣٫٧٠ | ٠٫٠٢٩٣ | ٠٫٠٠٠٦ | ||
| US31410FUB92 / فن 888078 | ٠٫٠٨ | ٣٫٧٥ | ٠٫٠٢٨٦ | ٠٫٠٠٠٧ | ||
| US501687AA54 / LAD صندوق مستحقات السيارات 2022-1 | ٠٫٠٧ | ٤٨٫٠٣ | ٠٫٠٢٤٩ | ٠٫٠٢١٧ | ||
| US07386HSY89 / بير ستيرنز ALT-A Trust 2005-4 | ٠٫٠٦ | ٣٫١٢ | ٠٫٠٢٣٣ | ٠٫٠٠٠٢ | ||
| US3137F4CZ38 / FHLMC، شهادات المرور المنظمة متعددة الأسر، السلسلة KBX1، الفئة A2 | ٠٫٠٦ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٢١٦ | ٠٫٠٠٠٣ | ||
| US31391XDM83 / FNMA POOL 679708 FN 09/41 FLOATING VAR | ٠٫٠٥ | ٣٫٥٧ | ٠٫٠٢٠١ | ٠٫٠٠٠٨ | ||
| US31407UMR58 / فاني ماي بول | ٠٫٠٥ | ٣٫٧٧ | ٠٫٠١٩٣ | ٠٫٠٠٠٤ | ||
| GNMA II POOL MA2864 G2 06/30 FIXED 3 / ABS-MBS (US36179RFD61) | ٠٫٠٥ | ٨٫٩٣ | ٠٫٠١٩٣ | ٠٫٠٠١٤ | ||
| US31398GMG19 / فاني ماي ريميكس | ٠٫٠٥ | ١٫٩٦ | ٠٫٠١٨٧ | ٠٫٠٠٠٠ | ||
| US38376REV42 / الرهن العقاري الحكومي الوطني A GNR 2015 H17 FL | ٠٫٠٥ | ١٩٫٦٧ | ٠٫٠١٨٣ | ٠٫٠٠٤١ | ||
| US31397GEP19 / فريدي ماك FHR 3309 SC | ٠٫٠٥ | ٢٫٠٤ | ٠٫٠١٧٩ | ٠٫٠٠٠١ | ||
| US31407MWT88 / FNMA POOL 835058 FN 06/35 FLOATING VAR | ٠٫٠٥ | ٢٫٠٨ | ٠٫٠١٧٧ | ٠٫٠٠٠٠ | ||
| GNMA II POOL MA2645 G2 03/30 FIXED 3 / ABS-MBS (US36179Q5E71) | ٠٫٠٤ | ٨٫٧٠ | ٠٫٠١٥٨ | ٠٫٠٠١١ | ||
| US59020USJ50 / ميريل لينش الرهن العقاري المستثمرين الثقة سلسلة MLMI MLMI 2005-A2 A2 | ٠٫٠٤ | ٤٫٨٨ | ٠٫٠١٤٧ | ٠٫٠٠٠٤ | ||
| US31402R4F39 / فاني ماي بول | ٠٫٠٤ | ٢٫٧٠ | ٠٫٠١٣٥ | ٠٫٠٠٠٢ | ||
| US86363DAH44 / استثمارات الرهن العقاري للأصول المهيكلة II Trust 2007-AR2 | ٠٫٠٤ | ١٢٫٥٠ | ٠٫٠١٣٢ | ٠٫٠٠١٨ | ||
| RFR USD SOFR/5.00000 10/15/24-1Y LCH / DIR (EZWD2PPRJ1Y8) | ٠٫٠٤ | ١٢٫٥٠ | ٠٫٠١٣١ | ٠٫٠٠١٩ | ||
| US31307NT617 / FHLG 15YR 3% 05/01/2029#J32373 | ٠٫٠٣ | ١٢٫١٢ | ٠٫٠١٠٨ | ٠٫٠٠١٤ | ||
| US36179RDA41 / الجمعية الوطنية الحكومية للرهن العقاري | ٠٫٠٣ | ٩٫٦٨ | ٠٫٠١٠٧ | ٠٫٠٠٠٩ | ||
| US3137AQ7C65 / فريدي ماك FHR 4040 ص | ٠٫٠٣ | ٢٦٫٣٢ | ٠٫٠١٠٦ | ٠٫٠٠٣٦ | ||
| 317U7HTA5 PIMCO SWAPTION 3.75 CALL USD 2025103 / DIR (000000000) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠١٠٠ | ٠٫٠١٠٠ | |||
| 317U6RTA4 PIMCO SWAPTION 3.75 CALL USD 2025080 / DIR (000000000) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠٩٩ | ٠٫٠٠٩٩ | |||
| FNMA POOL AT7754 FN 06/28 FIXED 3 / ABS-MBS (US3138WVTL57) | ٠٫٠٢ | ١١٫١١ | ٠٫٠٠٩٢ | ٠٫٠٠٠٨ | ||
| US31392GVX05 / FANNIEMAE قرض كامل FNW 2003 W1 1A1 | ٠٫٠٢ | ٤٫٠٠ | ٠٫٠٠٩١ | ٠٫٠٠٠١ | ||
| US31386C4H26 / مجموعة FNMA رقم 559824 FN 08/30 متغير عائم | ٠٫٠٢ | ٤٫٣٥ | ٠٫٠٠٨٤ | ٠٫٠٠٠٢ | ||
| US92925CBA99 / سلسلة شهادات تمرير الرهن العقاري WaMu 2005-AR19 Trust | ٠٫٠٢ | ٤٫٣٥ | ٠٫٠٠٨٤ | ٠٫٠٠٠٣ | ||
| US92922FR676 / بطاقة الرهن العقاري معًا من خلال CER معًا 2005 AR8 1A1A | ٠٫٠٢ | ٤٫٥٥ | ٠٫٠٠٨٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ||
| US12669F6Z19 / شركة كومبس | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٧٩ | ٠٫٠٠٠١ | ||
| US31418ATF56 / FNMA 15YR 3% 05/01/2028#MA1449 | ٠٫٠٢ | ١٣٫٠٤ | ٠٫٠٠٧٨ | ٠٫٠٠٠٨ | ||
| US40431KAA88 / HSI التزام قرض الأصول هالو 2007 WF1 A1 | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٧٥ | ٠٫٠٠٠١ | ||
| US3622MAAB76 / جيسامب ترست 2007-FM1 | ٠٫٠٢ | ٥٫٠٠ | ٠٫٠٠٧٤ | ٠٫٠٠٠٠ | ||
| FNMA POOL AJ8540 FN 01/27 FIXED 3 / ABS-MBS (US3138E1P273) | ٠٫٠٢ | ٢٥٫٠٠ | ٠٫٠٠٧١ | ٠٫٠٠٢٠ | ||
| US04541GCG55 / صندوق قروض الأسهم المدعومة بالأصول من شركة الأوراق المالية | ٠٫٠٢ | ٢٥٫٠٠ | ٠٫٠٠٦٩ | ٠٫٠٠٢١ | ||
| US31390STH49 / FNMA POOL 654952 FN 07/42 FLOATING VAR | ٠٫٠٢ | ١٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٦٩ | ٠٫٠٠٠٧ | ||
| US86358HGW34 / رهن الأصول المنظم في الشركة السعودية للصناعات العسكرية 1999 1 2أ | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٦٩ | ٠٫٠٠٠١ | ||
| US86359LPF03 / صندوق استثمار الأصول العقارية المهيكلة II، السلسلة 2005-AR5، الفئة A3 | ٠٫٠٢ | ١٥٫٠٠ | ٠٫٠٠٦٥ | ٠٫٠٠١٠ | ||
| US07384MZS42 / بير ستيرنز ARM Trust 2003-8 | ٠٫٠٢ | ٥٫٨٨ | ٠٫٠٠٦٣ | ٠٫٠٠٠١ | ||
| US81377JAB98 / المستحقات المدعومة بالأصول المضمونة LLC Trust 2007-HE1 | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٦٣ | ٠٫٠٠٠٠ | ||
| US466247NV12 / JP MORGAN MORTGAGE TRUST 2005-A2 JPMMT 2005-A2 5A2 | ٠٫٠١ | ٦٫٦٧ | ٠٫٠٠٥٤ | ٠٫٠٠٠٣ | ||
| US92922F4M79 / سلسلة شهادات تمرير الرهن العقاري WaMu 2005-AR13 Trust | ٠٫٠١ | ٦٫٦٧ | ٠٫٠٠٥٤ | ٠٫٠٠٠٢ | ||
| US31406BEX47 / فنما | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٤٦ | ٠٫٠٠٠٠ | ||
| RFR USD SOFR/4.75000 11/04/24-1Y LCH / DIR (EZW5P83XRK77) | ٠٫٠١ | ٢٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٤٥ | ٠٫٠٠١٣ | ||
| US31403HEM88 / رقم الطلب 749040 | ٠٫٠١ | ٩٫٠٩ | ٠٫٠٠٤٠ | ٠٫٠٠٠١ | ||
| US36225CPL45 / بركة جيني ماي الثانية | ٠٫٠١ | ١٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٣٦ | ٠٫٠٠٠١ | ||
| US22540VK434 / شركة كريدي سويس فيرست بوسطن للرهن العقاري والأوراق المالية | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٣٦ | ٠٫٠٠٠١ | ||
| US17307GXP89 / شركة سيتي جروب للقروض العقارية | ٠٫٠١ | ١٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٣٥ | ٠٫٠٠٠٣ | ||
| US3128QJ4L75 / FED HM LN PC POOL 1G1727 FH 07/35 FLOATING VAR | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٣٤ | ٠٫٠٠٠٠ | ||
| RFR USD SOFR/3.23100 09/18/24-10Y LCH / DIR (EZ8Z99V6R391) | ٠٫٠١ | ١١٫١١ | ٠٫٠٠٣٢ | ٠٫٠٠٠٤ | ||
| FED HM LN PC POOL J17884 FG 01/27 FIXED 3 / ABS-MBS (US3128PXXM34) | ٠٫٠١ | ٢٥٫٠٠ | ٠٫٠٠٢٥ | ٠٫٠٠٠٥ | ||
| FNMA POOL MA1045 FN 04/27 FIXED 3 / ABS-MBS (US31418AET16) | ٠٫٠١ | ٢٥٫٠٠ | ٠٫٠٠٢٣ | ٠٫٠٠٠٧ | ||
| US86358HNX34 / صندوق استثمارات الرهن العقاري للأصول المهيكلة 2002-AR3 | ٠٫٠١ | ١٦٫٦٧ | ٠٫٠٠٢١ | ٠٫٠٠٠١ | ||
| US31358SSV42 / فاني ماي ريميكس | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٢١ | ٠٫٠٠٠١ | ||
| CMLTI / سيتي جروب لقرض الرهن العقاري تراست CMLTI 2003 HE3 أ | ٠٫٠١ | ١٦٫٦٧ | ٠٫٠٠٢٠ | ٠٫٠٠٠٣ | ||
| US929227QB55 / سلسلة شهادات تمرير الرهن العقاري WaMu 2002-AR6 Trust | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٨ | ٠٫٠٠٠٠ | ||
| US12465MAA27 / سي-باس 2006-CB9 الثقة | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٨ | ٠٫٠٠٠٠ | ||
| US12669GHG91 / قروض الإسكان في جميع أنحاء البلاد CWHL 2004 HYB9 1A1 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٦ | ٠٫٠٠٠٠ | ||
| US36225CB625 / GNMA II POOL 080060 G2 04/27 العائمة VAR | ٠٫٠٠ | ٢٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٦ | ٠٫٠٠٠٢ | ||
| US74160MDL37 / صندوق الرهن العقاري الرئيسي 2004-CL1 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٦ | ٠٫٠٠٠٢ | ||
| RFR USD SOFR/3.24000 09/16/24-10Y LCH / DIR (EZH06W9H2QV9) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٦ | ٠٫٠٠٠٢ | ||
| RFR USD SOFR/3.24800 09/18/24-10Y LCH / DIR (EZ8Z99V6R391) | ٠٫٠٠ | ٥٥٫٥٦ | ٠٫٠٠١٥ | ٠٫٠٠٢٠ | ||
| RFR USD SOFR/3.27750 09/16/24-10Y LCH / DIR (EZH06W9H2QV9) | ٠٫٠٠ | ٢٥٫٠٠ | ٠٫٠٠١٥ | ٠٫٠٠٠٣ | ||
| US31362M2Q01 / مجموعة FNMA 065583 FN 09/28 متغير عائم | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٢ | ٠٫٠٠٠١ | ||
| RFR USD SOFR/3.41000 09/05/24-10Y LCH / DIR (EZQK0T1M7D98) | ٠٫٠٠ | ٣٣٫٣٣ | ٠٫٠٠١٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ||
| US35729NAB10 / صندوق Fremont Home Loan Trust، السلسلة 2006-E، الفئة 2A1 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||
| US31402RN628 / فاني ماي 3.454% 01/07/2035 FNMA ARM | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٩ | ٠٫٠٠٠٠ | ||
| US36225CCN48 / GNMA II POOL 080076 G2 05/27 العائمة VAR | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٩ | ٠٫٠٠٠٢ | ||
| MORGAN STANLEY SNR S* ICE / DCR (EZDBN83SBDY5) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٩ | ٠٫٠٠٠٩ | |||
| RFR USD SOFR/3.23200 09/10/24-10Y LCH / DIR (EZ7VRSSQ00Z9) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٨ | ٠٫٠٠٠١ | ||
| RFR USD SOFR/3.51400 09/04/24-10Y LCH / DIR (EZSXZYY2VD17) | ٠٫٠٠ | ٥٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٧ | ٠٫٠٠٠٢ | ||
| RFR USD SOFR/3.55500 08/28/24-10Y LCH / DIR (EZT3B05TS4Z8) | ٠٫٠٠ | ٥٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٦ | ٠٫٠٠٠٢ | ||
| RFR USD SOFR/3.56500 08/28/24-10Y LCH / DIR (EZT3B05TS4Z8) | ٠٫٠٠ | ٥٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٦ | ٠٫٠٠٠٣ | ||
| RFR USD SOFR/3.53200 08/20/24-10Y LCH / DIR (EZ4ZGS2N23W5) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٥ | ٠٫٠٠٠٢ | ||
| US31392JW967 / فاني ماي ريميكس | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٤ | ٠٫٠٠٠٢ | ||
| US36202KVB87 / بركة جيني ماي الثانية | ٠٫٠٠ | ٥٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٤ | ٠٫٠٠٠٦ | ||
| US07387AFZ30 / بير ستيرنز ARM Trust 2005-12 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC SNR S* ICE / DCR (EZC75LZ075F3) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠٣ | |||
| US31418X4C93 / مجموعة FNMA AD9818 FN 07/25 ثابتة 4.5 | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٦ | ||
| US36202KVJ14 / بركة جيني ماي الثانية | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| US07384MSH69 / بير ستيرنز ARM Trust 2002-11 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| US36202KTR67 / بركة جيني ماي الثانية | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| 317U4UUA7 PIMCO SWAPTION 5.0 PUT USD 20250708 / DIR (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| 317U9GMA2 PIMCO SWAPTION 4.1 PUT USD 20250703 / DIR (EZ78N9X8M3Y4) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| 317U9FOA2 PIMCO SWAPTION 4.077 PUT USD 2025063 / DIR (EZXJWB9HGZH3) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| 317U9IZA4 PIMCO SWAPTION 4.125 PUT USD 2025070 / DIR (EZY1VWC6W1B5) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| 317U9EOA5 PIMCO SWAPTION 4.101 PUT USD 2025063 / DIR (EZXJWB9HGZH3) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| 317U9FTA7 PIMCO SWAPTION 4.05 PUT USD 20250630 / DIR (EZXJWB9HGZH3) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| 317U9G6A0 PIMCO SWAPTION 4.065 PUT USD 2025070 / DIR (EZJQZP36X547) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| 317U9FPA1 PIMCO SWAPTION 3.677 CALL USD 202506 / DIR (EZY1GXGHBZM5) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| 317U9GEA1 PIMCO SWAPTION 4.075 PUT USD 2025070 / DIR (EZ78N9X8M3Y4) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| 317U9JSA0 PIMCO SWAPTION 4.122 PUT USD 2025071 / DIR (EZMLYZSNFH30) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| 317U9HMA0 PIMCO SWAPTION 4.019 PUT USD 2025070 / DIR (EZY1VWC6W1B5) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| 317U9JKA8 PIMCO SWAPTION 4.14 PUT USD 20250709 / DIR (EZYG54DQ9CL7) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| 317U9JRA1 PIMCO SWAPTION 4.12 PUT USD 20250709 / DIR (EZYG54DQ9CL7) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| 317U9L5A0 PIMCO SWAPTION 4.064 PUT USD 2025071 / DIR (EZQM9CB4TVR9) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| 317U9LGA8 PIMCO SWAPTION 4.097 PUT USD 2025071 / DIR (EZHBWHSTV570) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| 317U9L3A2 PIMCO SWAPTION 4.0525 PUT USD 202507 / DIR (EZQM9CB4TVR9) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| 317U9LLA2 PIMCO SWAPTION 4.095 PUT USD 2025071 / DIR (EZBYVN1N6JS0) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| 317U9M3A0 PIMCO SWAPTION 4.037 PUT USD 2025071 / DIR (EZ1JLHJ8JY10) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| 317U9MJA3 PIMCO SWAPTION 4.05 PUT USD 20250721 / DIR (EZPXSH8F93Y9) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| 317U9MNA8 PIMCO SWAPTION 3.955 PUT USD 2025072 / DIR (EZTRLD6PX319) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| US 10YR FUT OPTN AUG25P 109.5 EXP 07/25/2025 / DIR (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| 317U9EPA4 PIMCO SWAPTION 3.701 CALL USD 202506 / DIR (EZY1GXGHBZM5) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| 317U9MPA6 PIMCO SWAPTION 3.933 PUT USD 2025072 / DIR (EZTRLD6PX319) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| 317U9N1A0 PIMCO SWAPTION 3.914 PUT USD 2025072 / DIR (EZBGX0TQ91B3) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| 317U9N3A8 PIMCO SWAPTION 3.905 PUT USD 2025072 / DIR (EZBGX0TQ91B3) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| 317U9FUA5 PIMCO SWAPTION 3.7 CALL USD 20250630 / DIR (EZY1GXGHBZM5) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| 317U9HNA9 PIMCO SWAPTION 3.669 CALL USD 202507 / DIR (EZJFGPMJB918) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| 317U9N4A7 PIMCO SWAPTION 3.555 CALL USD 202507 / DIR (EZMYNDCY8F38) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| 317U9N2A9 PIMCO SWAPTION 3.564 CALL USD 202507 / DIR (EZMYNDCY8F38) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| RFR USD SOFR/3.79500 08/06/24-10Y LCH / DIR (EZNY7TTVVKP4) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠٢ | |||
| 317U9MQA5 PIMCO SWAPTION 3.583 CALL USD 202507 / DIR (EZCLF3R2NG23) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | |||
| 317U9MOA7 PIMCO SWAPTION 3.605 CALL USD 202507 / DIR (EZCLF3R2NG23) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | |||
| 317U9L6A9 PIMCO SWAPTION 3.664 CALL USD 202507 / DIR (EZT5FL9WGCP1) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | |||
| 317U9M4A9 PIMCO SWAPTION 3.637 CALL USD 202507 / DIR (EZ7SJVNDKPC9) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | |||
| 317U6RVA1 PIMCO SWAPTION 2.75 CALL USD 2025080 / DIR (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | |||
| 317U9GFA0 PIMCO SWAPTION 3.725 CALL USD 202507 / DIR (EZ78XR7L6YX2) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | |||
| 317U9LHA7 PIMCO SWAPTION 3.697 CALL USD 202507 / DIR (EZ1ZLHZPLNC3) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠٣ | |||
| 317U9G7A9 PIMCO SWAPTION 3.715 CALL USD 202507 / DIR (EZL4V0T519J1) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠٣ | |||
| RFR USD SOFR/3.85000 08/05/24-10Y LCH / DIR (EZKZ3H4L0SC3) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠٣ | |||
| 317U9L4A1 PIMCO SWAPTION 3.6525 CALL USD 20250 / DIR (EZT5FL9WGCP1) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠٣ | |||
| US 10YR FUT OPTN AUG25P 110.2 EXP 07/25/2025 / DIR (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠٣ | |||
| 317U9JTA9 PIMCO SWAPTION 3.772 CALL USD 202507 / DIR (EZTK0K9DDPF2) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٤ | ٠٫٠٠٠٤ | |||
| US 10YR FUT OPTN AUG25C 112.5 EXP 07/25/2025 / DIR (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٤ | ٠٫٠٠٠٤ | |||
| RFR USD SOFR/3.88500 07/12/24-10Y LCH / DIR (EZ5CY898Q7W9) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٤ | ٠٫٠٠٠٣ | |||
| RFR USD SOFR/4.00000 02/26/25-10Y LCH / DIR (EZ02007F7Y72) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٥ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| 317U9GNA1 PIMCO SWAPTION 3.75 CALL USD 2025070 / DIR (EZ78XR7L6YX2) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٥ | ٠٫٠٠٠٥ | |||
| 317U9LMA1 PIMCO SWAPTION 3.695 CALL USD 202507 / DIR (EZSG2674R1G7) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٥ | ٠٫٠٠٠٥ | |||
| RFR USD SOFR/3.87000 03/05/25-10Y LCH / DIR (EZMZ9H14KX59) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٥ | ٠٫٠٠٠١ | ||
| 317U9MKA1 PIMCO SWAPTION 3.7 CALL USD 20250721 / DIR (EZQRZMCG5093) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٦ | ٠٫٠٠٠٦ | |||
| RFR USD SOFR/3.88400 03/25/25-10Y LCH / DIR (EZH2QB9TLWH9) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٦ | ٠٫٠٠٠٢ | |||
| RFR USD SOFR/3.5815* 03/01/24-7Y* LCH / DIR (EZBKXTPHC9Q8) | ٠٫٠٠ | ١٥٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٦ | ٠٫٠٠١٦ | ||
| RFR USD SOFR/3.62330 03/01/24-7Y* LCH / DIR (EZBKXTPHC9Q8) | ٠٫٠٠ | ١٥٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٦ | ٠٫٠٠١٧ | ||
| RFR USD SOFR/3.6637* 03/01/24-7Y* LCH / DIR (EZBKXTPHC9Q8) | ٠٫٠٠ | ١٥٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٦ | ٠٫٠٠١٧ | ||
| 317U9JQA2 PIMCO SWAPTION 3.77 CALL USD 2025070 / DIR (EZT76LRY6S63) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٧ | ٠٫٠٠٠٧ | |||
| RFR USD SOFR/3.6766* 03/01/24-7Y* LCH / DIR (EZBKXTPHC9Q8) | ٠٫٠٠ | ١٥٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٧ | ٠٫٠٠١٧ | ||
| 317U9JLA7 PIMCO SWAPTION 3.79 CALL USD 2025070 / DIR (EZT76LRY6S63) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٨ | ٠٫٠٠٠٨ | |||
| 317U9J0A0 PIMCO SWAPTION 3.775 CALL USD 202507 / DIR (EZJFGPMJB918) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٠ | ٠٫٠٠١٠ | |||
| RFR USD SOFR/3.87400 03/05/25-10Y LCH / DIR (EZMZ9H14KX59) | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١١ | ٠٫٠٠٠٥ | ||
| US 10YR FUT OPTN AUG25C 112.7 EXP 07/25/2025 / DIR (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١١ | ٠٫٠٠١١ | |||
| 317U6RUA2 PIMCO SWAPTION 3.25 CALL USD 2025080 / DIR (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٢ | ٠٫٠٠١٢ | |||
| RFR USD SOFR/3.89900 03/11/25-10Y LCH / DIR (EZXJC61P0SN9) | ٠٫٠٠ | ٥٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٣ | ٠٫٠٠٠٥ | ||
| RFR USD SOFR/3.69100 03/01/24-7Y* LCH / DIR (EZBKXTPHC9Q8) | ٠٫٠٠ | ٢٥٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٣ | ٠٫٠٠٢٣ | ||
| RFR USD SOFR/3.90500 03/12/25-10Y LCH / DIR (EZ2V6Q3C4Q52) | ٠٫٠٠ | ٥٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٣ | ٠٫٠٠٠٥ | ||
| RFR USD SOFR/3.73910 03/01/24-7Y* LCH / DIR (EZBKXTPHC9Q8) | ٠٫٠٠ | ٢٥٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٤ | ٠٫٠٠٢٥ | ||
| RFR USD SOFR/3.93000 03/24/25-10Y LCH / DIR (EZKR9TWV5646) | ٠٫٠٠ | ٤٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٥ | ٠٫٠٠٠٥ | ||
| 317U7HVA2 PIMCO SWAPTION 2.83 CALL USD 2025103 / DIR (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٧ | ٠٫٠٠١٧ | |||
| RFR USD SOFR/3.97500 03/21/25-10Y LCH / DIR (EZSTF4LLCQZ1) | ٠٫٠١ | ٤٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٢٦ | ٠٫٠٠٠٧ | ||
| RFR USD SOFR/3.7351* 03/01/24-7Y* LCH / DIR (EZBKXTPHC9Q8) | ٠٫٠١ | ٤٥٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٢٨ | ٠٫٠٠٣٩ | ||
| RFR USD SOFR/3.68900 03/01/24-7Y* LCH / DIR (EZBKXTPHC9Q8) | ٠٫٠١ | ٥٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٣١ | ٠٫٠٠٤١ | ||
| RFR USD SOFR/3.84200 03/04/25-5Y LCH / DIR (EZSYJ06JDLK1) | ٠٫٠١ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٣١ | ٠٫٠٠١٦ | ||
| RFR USD SOFR/3.72186 03/01/24-7Y* LCH / DIR (EZBKXTPHC9Q8) | ٠٫٠١ | ٥٥٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٣٦ | ٠٫٠٠٤٦ | ||
| 317U7HUA3 PIMCO SWAPTION 3.29 CALL USD 2025103 / DIR (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٤٠ | ٠٫٠٠٤٠ | |||
| US 10YR NOTE (CBT)SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000) | ٠٫٠٥ | ٠٫٠١٨٤ | ٠٫٠١٨٤ | |||
| RFR USD SOFR/2.15000 06/15/22-5Y LCH / DIR (EZG3K81HS5Q1) | ٠٫١٦ | ٥١٫٩٥ | ٠٫٠٥٩٥ | ٠٫٠٦٢٦ | ||
| RFR USD SOFR/3.75000 09/02/25-7Y* LCH / DIR (000000000) | ٠٫١٨ | ٠٫٠٦٥٩ | ٠٫٠٦٥٩ | |||
| US 10YR ULTRA FUT SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000) | ٠٫٤٢ | ٠٫١٥٦٩ | ٠٫١٥٦٩ | |||
| US01F0406854 / UMBS TBA | ٣٫٦٣ | ١٫٠١ | ١٫٣٤٦٤ | ٠٫٢٠٣٩ | ||
| US01F0326821 / فاني ماي أو فريدي ماك | ٤٫٦٨ | ١٫٦٧ | ١٫٧٣٨٠ | ٠٫٢١٩٨ | ||
| US01F0306781 / UMBS TBA | ١٣٫٠٧ | ٧٫٠٨ | ٤٫٨٥٢٢ | ١٫٤٠٩٥ |
