الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٤٬٢٤٩٬٨٦٨٬١٧٩
المواقع الحالية ٢٬٠٥٠
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة PLRIX - صندوق العائد الإجمالي طويل الأمد PIMCO مؤسسي عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٢٬٠٥٠ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٤٬٢٤٩٬٨٦٨٬١٧٩ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتPLRIX - PIMCO Long Duration Total Return Fund Institutional هي United States Treasury Note/Bond (US:US912810SW99) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0606834) , U.S. Treasury Bonds (US:US912810TA60) , Us Treasury Bond (US:US912810SF66) , and United States Treasury Note/Bond (US:US912810SQ22) . تشمل مواقع PLRIX - PIMCO Long Duration Total Return Fund Institutional الجديدة United States Treasury Note/Bond (US:US912810SW99) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0606834) , U.S. Treasury Bonds (US:US912810TA60) , Us Treasury Bond (US:US912810SF66) , and United States Treasury Note/Bond (US:US912810SQ22) .

PLRIX - صندوق العائد الإجمالي طويل الأمد PIMCO مؤسسي - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٢٤١٫٤٤ ١١٫٢٣٢٣ ٦٫٦٩٧٦
٨١٫٩٩ ٣٫٨١٤٣ ١٫٢٨٩٧
٨١٫٩٩ ٣٫٨١٤٣ ١٫٢٨٩٧
٨١٫٩٩ ٣٫٨١٤٣ ١٫٢٨٩٧
٥٥٫٢٤ ٢٫٥٦٩٨ ١٫٢٧١٣
٣٤٫٣٨ ١٫٥٩٩٥ ١٫١٠٩٤
١٤٫٧٠ ٠٫٦٨٣٧ ٠٫٦٨٣٧
١٤٫٧٠ ٠٫٦٨٣٧ ٠٫٦٨٣٧
١٤٫٧٠ ٠٫٦٨٣٧ ٠٫٦٨٣٧
١٤٫٣٦ ٠٫٦٦٨٠ ٠٫٦٦٨٠
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
؜١١٤٫٤٧ ؜٥٫٣٢٥٤ ؜٥٫٣٢٥٤
؜١١٤٫٤٧ ؜٥٫٣٢٥٤ ؜٥٫٣٢٥٤
؜١٠٩٫٠٢ ؜٥٫٠٧٢٠ ؜٥٫٠٧٢٠
؜١٠٩٫٠٢ ؜٥٫٠٧٢٠ ؜٥٫٠٧٢٠
؜٨٢٫٧٦ ؜٣٫٨٥٠٢ ؜٣٫٨٥٠٢
؜٨٢٫٧٦ ؜٣٫٨٥٠٢ ؜٣٫٨٥٠٢
؜٤٠٫٢٣ ؜١٫٨٧١٧ ؜١٫٨٧١٧
٩٫١٨ ٠٫٤٢٧٢ ؜١٫٥٠٧٥
٤٫٨١ ٠٫٢٢٣٦ ؜١٫٠٠٢٣
٤٫٨١ ٠٫٢٢٣٦ ؜١٫٠٠٢٣
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-29 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
US912810SW99 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة ٢٧٣٫٦٧ ؜١٫٩٨ ١٢٫٧٣١٦ ٠٫٣٢٩٣
US01F0606834 / الأمن الموحد المدعوم بالرهن العقاري، TBA ٢٤١٫٤٤ ١١٦٫٠١ ١١٫٢٣٢٣ ٦٫٦٩٧٦
US TREASURY N/B 08/44 4.125 / DBT (US912810UD80) ١٠٠٫٧٢ ؜٢٫٢١ ٤٫٦٨٥٦ ٠٫١١٠١
US TREASURY N/B 08/44 4.125 / DBT (US912810UD80) ١٠٠٫٧٢ ؜٢٫٢١ ٤٫٦٨٥٦ ٠٫١١٠١
US TREASURY N/B 08/44 4.125 / DBT (US912810UD80) ١٠٠٫٧٢ ؜٢٫٢١ ٤٫٦٨٥٦ ٠٫١١٠١
US TREASURY N/B 02/45 4.75 / DBT (US912810UJ50) ٨١٫٩٩ ٤٤٫٢٧ ٣٫٨١٤٣ ١٫٢٨٩٧
US TREASURY N/B 02/45 4.75 / DBT (US912810UJ50) ٨١٫٩٩ ٤٤٫٢٧ ٣٫٨١٤٣ ١٫٢٨٩٧
US TREASURY N/B 02/45 4.75 / DBT (US912810UJ50) ٨١٫٩٩ ٤٤٫٢٧ ٣٫٨١٤٣ ١٫٢٨٩٧
US912810TA60 / سندات الخزانة الأمريكية ٦٥٫٧٦ ؜٢٫٠٥ ٣٫٠٥٩٢ ٠٫٠٧٦٨
US912810SF66 / سندات الخزانة الأمريكية ٦٥٫٦٢ ؜٢٫٥٦ ٣٫٠٥٣٠ ٠٫٠٦١٢
US912810SQ22 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة ٥٨٫٤٨ ؜١٫٨٤ ٢٫٧٢٠٦ ٠٫٠٧٣٩
US912810SE91 / الولايات المتحدة سندات الخزانة Bds ٥٥٫٢٤ ٨٨٫٩٨ ٢٫٥٦٩٨ ١٫٢٧١٣
US912810TK43 / سندات الخزانة الأمريكية ٥١٫٥١ ؜٢٫١٠ ٢٫٣٩٦٥ ٠٫٠٥٩٠
US9128337V62 / سندات الخزانة الأمريكية تجرد سنداتها ٤٩٫١٥ ١٫٢٠ ٢٫٢٨٦٤ ٠٫١٢٩١
US91282CEZ05 / سندات الخزانة الأمريكية المرتبطة بالتضخم ٤٦٫٠٥ ٠٫٩١ ٢٫١٤٢٤ ٠٫١١٥٢
US TREASURY N/B 11/44 4.625 / DBT (US912810UF39) ٤٥٫٧٣ ؜٢٫٢٣ ٢٫١٢٧٤ ٠٫٠٤٩٦
US TREASURY N/B 11/44 4.625 / DBT (US912810UF39) ٤٥٫٧٣ ؜٢٫٢٣ ٢٫١٢٧٤ ٠٫٠٤٩٦
US TREASURY N/B 11/44 4.625 / DBT (US912810UF39) ٤٥٫٧٣ ؜٢٫٢٣ ٢٫١٢٧٤ ٠٫٠٤٩٦
US TREASURY N/B 11/44 4.625 / DBT (US912810UF39) ٤٥٫٧٣ ؜٢٫٢٣ ٢٫١٢٧٤ ٠٫٠٤٩٦
US91282CGK18 / سندات الخزانة الأمريكية المرتبطة بالتضخم ٤٣٫٣١ ٠٫٧٤ ٢٫٠١٤٩ ٠٫١٠٥٠
TSY INFL IX N/B 01/34 1.75 / DBT (US91282CJY84) ٤٠٫٢٦ ٠٫٣٠ ١٫٨٧٢٩ ٠٫٠٨٩٩
TSY INFL IX N/B 01/34 1.75 / DBT (US91282CJY84) ٤٠٫٢٦ ٠٫٣٠ ١٫٨٧٢٩ ٠٫٠٨٩٩
TSY INFL IX N/B 01/34 1.75 / DBT (US91282CJY84) ٤٠٫٢٦ ٠٫٣٠ ١٫٨٧٢٩ ٠٫٠٨٩٩
TSY INFL IX N/B 01/34 1.75 / DBT (US91282CJY84) ٤٠٫٢٦ ٠٫٣٠ ١٫٨٧٢٩ ٠٫٠٨٩٩
US TREASURY N/B 02/55 4.625 / DBT (US912810UG12) ٤٠٫١٢ ١٣٫٨٤ ١٫٨٦٦٤ ٠٫٣٠٠٩
US TREASURY N/B 02/55 4.625 / DBT (US912810UG12) ٤٠٫١٢ ١٣٫٨٤ ١٫٨٦٦٤ ٠٫٣٠٠٩
US21H0406817 / جيني ماي ٣٨٫٧٩ ؜٢٠٫٦١ ١٫٨٠٤٨ ٠٫٢٦٠٦
US912810ST60 / سندات الخزانة ٣٥٫٤٠ ؜١٫٩٩ ١٫٦٤٦٩ ٠٫٠٤٢٤
US01F0506844 / UMBS TBA ٣٤٫٣٨ ١٨٤٫٦٠ ١٫٥٩٩٥ ١٫١٠٩٤
R2035 / جنوب أفريقيا - سندات/سندات الشركات ٣٣٫٤٠ ٨٫٠٢ ١٫٥٥٣٨ ٠٫١٨٠٣
US912810SU34 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة ٢٩٫٤٥ ؜٣٫١٢ ١٫٣٧٠٠ ٠٫٠١٩٧
US912810SR05 / سندات/سندات خزانة الولايات المتحدة - عند إصدارها ٢٩٫٣٤ ؜٣٦٫٦٧ ١٫٣٦٥٢ ؜٠٫٦٩٣٢
US91282CDX65 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم ٢٤٫٨٧ ١٫١٤ ١٫١٥٦٩ ٠٫٠٦٤٦
US715638BY77 / جمهورية البيرو ريال سعودي غير مضمونة 144A 08/32 6.15 ٢٤٫١٥ ٦٫٧٧ ١٫١٢٣٤ ٠٫١١٨٧
US912833Y388 / شرائط 11/36 0.00000 ٢٢٫٥٣ ٠٫٣٧ ١٫٠٤٨٠ ٠٫٠٥١٠
US9128334Y39 / سندات الخزانة الأمريكية تجرد سنداتها ٢٢٫٢٤ ١٫٠٧ ١٫٠٣٤٦ ٠٫٠٥٧١
US912833X885 / قسيمة قطاع خزانة الولايات المتحدة ٢١٫٠٩ ٠٫٨٨ ٠٫٩٨١٢ ٠٫٠٥٢٤
US912810SJ88 / الولايات المتحدة سندات الخزانة Bds ٢٠٫٤٥ ٨٣٫٤٠ ٠٫٩٥١٢ ٠٫٤٥٥٩
US912810QZ49 / الولايات المتحدة سندات الخزانة Bds ١٩٫٨٠ ؜٢٫٠٢ ٠٫٩٢١١ ٠٫٠٢٣٤
US21H0426799 / جيني ماي ١٩٫٤٣ ٠٫٦٩ ٠٫٩٠٤١ ٠٫١٢١١
US912810SD19 / الولايات المتحدة سندات الخزانة Bds ١٩٫٢٣ ؜٢٫٦٠ ٠٫٨٩٤٦ ٠٫٠١٧٥
US101137AL15 / Boston Scientific Corp 7.375% ملاحظات عليا 15/01/40 ١٥٫٤٧ ؜٠٫٠١ ٠٫٧١٩٦ ٠٫٠٣٢٤
5831 / مجموعة شيزوكا المالية، وشركة ١٤٫٩٩ ١٫٧٦ ٠٫٦٩٧٥ ٠٫٠٤٣٠
5831 / مجموعة شيزوكا المالية، وشركة ١٤٫٩٩ ١٫٧٦ ٠٫٦٩٧٥ ٠٫٠٤٣٠
5831 / مجموعة شيزوكا المالية، وشركة ١٤٫٩٩ ١٫٧٦ ٠٫٦٩٧٥ ٠٫٠٤٣٠
US05571AAS42 / بي بي سي اس ايه ١٤٫٧٨ ٠٫٨٨ ٠٫٦٨٧٨ ٠٫٠٣٦٧
US ULTRA BOND CBT SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000) ١٤٫٧٠ ٠٫٦٨٣٧ ٠٫٦٨٣٧
US ULTRA BOND CBT SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000) ١٤٫٧٠ ٠٫٦٨٣٧ ٠٫٦٨٣٧
US ULTRA BOND CBT SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000) ١٤٫٧٠ ٠٫٦٨٣٧ ٠٫٦٨٣٧
US TREASURY N/B 04/30 3.875 / DBT (US91282CMZ13) ١٤٫٣٦ ٠٫٦٦٨٠ ٠٫٦٦٨٠
US TREASURY N/B 04/30 3.875 / DBT (US91282CMZ13) ١٤٫٣٦ ٠٫٦٦٨٠ ٠٫٦٦٨٠
US TREASURY N/B 04/30 3.875 / DBT (US91282CMZ13) ١٤٫٣٦ ٠٫٦٦٨٠ ٠٫٦٦٨٠
RFRF USD SOFR/2.33000 10/25/23-30Y CME / DIR (EZF048P6G9L5) ١٣٫٥٩ ٧٫٧٢ ٠٫٦٣٢٢ ٠٫٠٧١٨
RFRF USD SOFR/2.33000 10/25/23-30Y CME / DIR (EZF048P6G9L5) ١٣٫٥٩ ٧٫٧٢ ٠٫٦٣٢٢ ٠٫٠٧١٨
RFRF USD SOFR/2.33000 10/25/23-30Y CME / DIR (EZF048P6G9L5) ١٣٫٥٩ ٧٫٧٢ ٠٫٦٣٢٢ ٠٫٠٧١٨
US912810SL35 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة ١٢٫٩٤ ؜٢٫٩٤ ٠٫٦٠٢٢ ٠٫٠٠٩٧
ES00000124H4 / سندات الحكومة الاسبانية ١٢٫٣٣ ١٠٫٧٣ ٠٫٥٧٣٥ ٠٫٠٧٨٩
US912810TQ13 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة ١١٫٣٧ ؜٢٫٢٠ ٠٫٥٢٩١ ٠٫٠١٢٥
US912810RH32 / الولايات المتحدة سندات الخزانة Bds ١١٫٢٩ ؜٢٫٢٤ ٠٫٥٢٥١ ٠٫٠١٢٢
US912810RJ97 / الولايات المتحدة سندات الخزانة Bds ١١٫٠٥ ؜٢٫٢٦ ٠٫٥١٤٣ ٠٫٠١١٨
5831 / مجموعة شيزوكا المالية، وشركة ١٠٫٩٩ ؜٢٫٧٤ ٠٫٥١١١ ٠٫٠٠٩٣
5831 / مجموعة شيزوكا المالية، وشركة ١٠٫٩٩ ؜٢٫٧٤ ٠٫٥١١١ ٠٫٠٠٩٣
5831 / مجموعة شيزوكا المالية، وشركة ١٠٫٩٩ ؜٢٫٧٤ ٠٫٥١١١ ٠٫٠٠٩٣
US912810RK60 / الولايات المتحدة سندات الخزانة Bds ١٠٫٩٣ ؜٢٫٣٦ ٠٫٥٠٨٥ ٠٫٠١١٢
US30251BAE83 / شركة FMR LLC ١٠٫٧٣ ؜١٫٦١ ٠٫٤٩٩٣ ٠٫٠١٤٧
US42217KBB17 / الرعاية الصحية ريت Hcn 5.125 03/15/43 ٩٫٨٧ ٠٫١٧ ٠٫٤٥٩٣ ٠٫٠٢١٤
US912810SA79 / الولايات المتحدة سندات الخزانة Bds ٩٫٥٩ ٠٫٤٤٦١ ٠٫٤٤٦١
US912810RM27 / الولايات المتحدة سندات الخزانة Bds ٩٫٤٧ ؜٢٫٣٤ ٠٫٤٤٠٦ ٠٫٠٠٩٨
US912810RY64 / الولايات المتحدة سندات الخزانة Bds ٩٫٢٠ ٠٫٤٢٨٠ ٠٫٤٢٨٠
US21H0406734 / جيني ماي ٩٫١٨ ؜٨٠٫٧٤ ٠٫٤٢٧٢ ؜١٫٥٠٧٥
OIS USD SOFR/1.75000 12/15/21-30Y CME / DIR (EZF57987L8X1) ٨٫٧٧ ٦٫١٤ ٠٫٤٠٧٩ ٠٫٠٤٠٩
OIS USD SOFR/1.75000 12/15/21-30Y CME / DIR (EZF57987L8X1) ٨٫٧٧ ٦٫١٤ ٠٫٤٠٧٩ ٠٫٠٤٠٩
OIS USD SOFR/1.75000 12/15/21-30Y CME / DIR (EZF57987L8X1) ٨٫٧٧ ٦٫١٤ ٠٫٤٠٧٩ ٠٫٠٤٠٩
OIS USD SOFR/1.75000 12/15/21-30Y CME / DIR (EZF57987L8X1) ٨٫٧٧ ٦٫١٤ ٠٫٤٠٧٩ ٠٫٠٤٠٩
OIS USD SOFR/1.75000 12/15/21-30Y CME / DIR (EZF57987L8X1) ٨٫٧٧ ٦٫١٤ ٠٫٤٠٧٩ ٠٫٠٤٠٩
US91086QAZ19 / السندات الحكومية الدولية في المكسيك ٨٫٢٣ ٠٫٤٩ ٠٫٣٨٣٠ ٠٫٠١٩١
US912810TS78 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة ٨٫١٣ ؜٢٫١٥ ٠٫٣٧٨٣ ٠٫٠٠٩١
US456837BH52 / مجموعة ING NV ٨٫١٠ ؜١٠٫٤٢ ٠٫٣٧٧٠ ؜٠٫٠٢٤٨
US01F0626899 / الأمن الموحد المدعوم بالرهن العقاري، TBA ٨٫٠٤ ١٫٣٦ ٠٫٣٧٤٢ ٠٫٠٥٢٣
US626207YF57 / MUNI ELEC AUTH من جورجيا ٨٫٠١ ؜٢٫٧٠ ٠٫٣٧٢٨ ٠٫٠٠٧٠
XS2364199674 / السندات الحكومية الدولية الرومانية ٧٫٩٠ ١١٫٨٦ ٠٫٣٦٧٦ ٠٫٠٥٣٨
US05377RHM97 / أفيس بدجيت لتأجير السيارات التمويل AESOP LLC ٧٫٦٤ ٠٫١٤ ٠٫٣٥٥٦ ٠٫٠١٦٥
US797440BW34 / شركة سان دييغو للغاز والكهرباء ٧٫٣٢ ؜١٫٣٨ ٠٫٣٤٠٤ ٠٫٠١٠٨
US912810TC27 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة ٧٫٢٢ ؜٢٫١٠ ٠٫٣٣٦١ ٠٫٠٠٨٣
INVITATION HOMES TRUST IHSFR 2024 SFR1 A 144A / ABS-MBS (US46188DAA63) ٧٫٢٠ ١٫٠٥ ٠٫٣٣٥٢ ٠٫٠١٨٤
INVITATION HOMES TRUST IHSFR 2024 SFR1 A 144A / ABS-MBS (US46188DAA63) ٧٫٢٠ ١٫٠٥ ٠٫٣٣٥٢ ٠٫٠١٨٤
INVITATION HOMES TRUST IHSFR 2024 SFR1 A 144A / ABS-MBS (US46188DAA63) ٧٫٢٠ ١٫٠٥ ٠٫٣٣٥٢ ٠٫٠١٨٤
RFRF USD SF+26.161/1.4* 07/21/21-10Y LCH / DIR (EZZMCMLRYMY7) ٧٫١٢ ؜١٢٫٧١ ٠٫٣٣١١ ؜٠٫٠٣١١
RFRF USD SF+26.161/1.4* 07/21/21-10Y LCH / DIR (EZZMCMLRYMY7) ٧٫١٢ ؜١٢٫٧١ ٠٫٣٣١١ ؜٠٫٠٣١١
US23636AAR23 / دانسكي بنك ايه/اس ٧٫٠٨ ؜٣٫٤٨ ٠٫٣٢٩٥ ٠٫٠٠٣٥
O1KE34 / ONEOK, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٧٫٠١ ٠٫٨١ ٠٫٣٢٦١ ٠٫٠١٧٢
US54251PAD96 / صندوق قرض الرهن العقاري لونج بيتش 2006-5 ٦٫٩٧ ؜٠٫٧٧ ٠٫٣٢٤١ ٠٫٠١٢٢
US909319AA30 / الخطوط الجوية المتحدة 2013-1 الفئة أ تمر عبر الثقة ٦٫٩٣ ٠٫٢٧ ٠٫٣٢٢٤ ٠٫٠١٥٤
US225401AU28 / مجموعة كريدي سويس إيه جي ٦٫٨١ ١٫٩٨ ٠٫٣١٦٨ ٠٫٠٢٠١
US38239KAA60 / جودمان يو إس فاينانس فور ذ.م.م ٦٫٧٦ ٠٫١٢ ٠٫٣١٤٧ ٠٫٠١٤٦
US29273RBL24 / شركاء نقل الطاقة LP ٦٫٥٣ ؜٠٫٢٤ ٠٫٣٠٤٠ ٠٫٠١٣٠
US695114CT39 / باسيفي كورب ٦٫٣٧ ؜٠٫٨٤ ٠٫٢٩٦١ ٠٫٠١١٠
US780097BG51 / مجموعة ناتويست بي إل سي ٦٫٣٦ ؜١٣٫٠١ ٠٫٢٩٦١ ؜٠٫٠٢٨٩
S56431109 / نورثام بلاتينيوم القابضة المحدودة ٦٫٢٩ ١٫٨٠ ٠٫٢٩٢٥ ٠٫٠١٨١
S56431109 / نورثام بلاتينيوم القابضة المحدودة ٦٫٢٩ ١٫٨٠ ٠٫٢٩٢٥ ٠٫٠١٨١
S56431109 / نورثام بلاتينيوم القابضة المحدودة ٦٫٢٩ ١٫٨٠ ٠٫٢٩٢٥ ٠٫٠١٨١
S56431109 / نورثام بلاتينيوم القابضة المحدودة ٦٫٢٩ ١٫٨٠ ٠٫٢٩٢٥ ٠٫٠١٨١
S56431109 / نورثام بلاتينيوم القابضة المحدودة ٦٫٢٩ ١٫٨٠ ٠٫٢٩٢٥ ٠٫٠١٨١
US63861VAJ61 / جمعية البناء الوطنية ٦٫٢٦ ؜١٣٫٠٣ ٠٫٢٩١٠ ؜٠٫٠٢٨٥
US91087BAN01 / السندات الحكومية الدولية في المكسيك ٦٫٢١ ١٫٥٢ ٠٫٢٨٨٩ ٠٫٠١٧٢
US345397C924 / شركة فورد موتور كريديت ذ.م.م ٦٫١٠ ٠٫٦٣ ٠٫٢٨٣٨ ٠٫٠١٤٥
US80281LAS43 / مجموعة سانتاندر المملكة المتحدة القابضة بي إل سي ٦٫٠٥ ؜٠٫٤٣ ٠٫٢٨١٤ ٠٫٠١١٥
WFC / Wells Fargo & Company - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٥٫٩٩ ٠٫٢٧٨٦ ٠٫٢٧٨٦
WFC / Wells Fargo & Company - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٥٫٩٩ ٠٫٢٧٨٦ ٠٫٢٧٨٦
WFC / Wells Fargo & Company - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٥٫٩٩ ٠٫٢٧٨٦ ٠٫٢٧٨٦
WFC / Wells Fargo & Company - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٥٫٩٩ ٠٫٢٧٨٦ ٠٫٢٧٨٦
US025932AL88 / المجموعة المالية الأمريكية Inc/OH ٥٫٩٨ ؜٢٫٧٠ ٠٫٢٧٨٤ ٠٫٠٠٥٢
TELECOM SERBIA EUR TERM LOAN A / LON (BA0005336) ٥٫٨٥ ٧٫٢٠ ٠٫٢٧٢٢ ٠٫٠٢٩٧
US63861CAE93 / شركة نيشنستار للرهن العقاري القابضة ٥٫٧٩ ١٫٥٨ ٠٫٢٦٩٥ ٠٫٠١٦٢
MDLZ / Mondelez International, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٥٫٧٨ ٤٫٨٨ ٠٫٢٦٩١ ٠٫٠٢٤١
US14314CAA36 / كارلايل للتمويل ذ.م.م ٥٫٧١ ؜١٫٩٤ ٠٫٢٦٥٨ ٠٫٠٠٧٠
US29273RAF64 / نقل الطاقة 6.625% ملاحظات عليا 15/10/36 ٥٫٦١ ٠٫٣٦ ٠٫٢٦١٢ ٠٫٠١٢٧
US87166PAL58 / سينت 23-A2 أ 5.74% 10-15-29/26 ٥٫٦٠ ؜٠٫١٨ ٠٫٢٦٠٦ ٠٫٠١١٣
US12668KAE38 / أصول البلاد المدعومة CERTI CWL 2007 5 2A4 ٥٫٥٥ ؜٢٫١٨ ٠٫٢٥٨٤ ٠٫٠٠٦١
US68389XBY04 / شركة أوراكل ٥٫٥٢ ٠٫٢٧ ٠٫٢٥٦٩ ٠٫٠١٢٢
US880451AU37 / سندات شركة خط أنابيب الغاز في تينيسي 7.625٪ 04/01/37 ٥٫٤٩ ؜٠٫١٣ ٠٫٢٥٥٣ ٠٫٠١١٢
US902613AH15 / مجموعة يو بي إس إيه جي ٥٫٤٢ ؜١٤٫٣٤ ٠٫٢٥٢٠ ؜٠٫٠٢٨٩
CVC CORDATUS OPPORTUNITY LOAN COLFR 1A AR 144A / ABS-CBDO (XS3020835339) ٥٫٤٢ ٦٫٥٧ ٠٫٢٥٢٠ ٠٫٠٢٦٢
CVC CORDATUS OPPORTUNITY LOAN COLFR 1A AR 144A / ABS-CBDO (XS3020835339) ٥٫٤٢ ٦٫٥٧ ٠٫٢٥٢٠ ٠٫٠٢٦٢
CVC CORDATUS OPPORTUNITY LOAN COLFR 1A AR 144A / ABS-CBDO (XS3020835339) ٥٫٤٢ ٦٫٥٧ ٠٫٢٥٢٠ ٠٫٠٢٦٢
CVC CORDATUS OPPORTUNITY LOAN COLFR 1A AR 144A / ABS-CBDO (XS3020835339) ٥٫٤٢ ٦٫٥٧ ٠٫٢٥٢٠ ٠٫٠٢٦٢
XS2363250833 / شركة غازبروم PJSC عبر شركة Gaz Finance PLC ٥٫٤٠ ٧٫١٤ ٠٫٢٥١٢ ٠٫٠٢٧٣
US38141GYB49 / مجموعة جولدمان ساكس إنك/ذا ٥٫٣٣ ١٫٧٩ ٠٫٢٤٨٢ ٠٫٠١٥٤
US01F0406854 / UMBS TBA ٥٫٢٠ ؜١٩١٫٣٥ ٠٫٢٤١٧ ٠٫٤٧٢٥
US210385AC48 / كوكبة لتوليد الطاقة ذ.م.م ٥٫١٨ ٢٫١١ ٠٫٢٤١٢ ٠٫٠١٥٧
US904678AY53 / يونيكريديت إس بي إيه ٥٫١٧ ١٫٧٥ ٠٫٢٤٠٣ ٠٫٠١٤٨
US912833Z526 / شرائط 08/37 0.00000 ٥٫١١ ٠٫٢٢ ٠٫٢٣٧٨ ٠٫٠١١٢
BMO MORTGAGE TRUST BMO 2025 5C11 A2 / ABS-MBS (US096941AB56) ٥٫١١ ٠٫٢٣٧٧ ٠٫٢٣٧٧
BMO MORTGAGE TRUST BMO 2025 5C11 A2 / ABS-MBS (US096941AB56) ٥٫١١ ٠٫٢٣٧٧ ٠٫٢٣٧٧
BMO MORTGAGE TRUST BMO 2025 5C11 A2 / ABS-MBS (US096941AB56) ٥٫١١ ٠٫٢٣٧٧ ٠٫٢٣٧٧
BMO MORTGAGE TRUST BMO 2025 5C11 A2 / ABS-MBS (US096941AB56) ٥٫١١ ٠٫٢٣٧٧ ٠٫٢٣٧٧
CHILE ELECTRICITY LUX GOVT GUARANT 144A 10/35 5.58 / DBT (US16882LAA08) ٥٫٠٩ ؜٢٫١٥ ٠٫٢٣٦٨ ٠٫٠٠٥٧
CHILE ELECTRICITY LUX GOVT GUARANT 144A 10/35 5.58 / DBT (US16882LAA08) ٥٫٠٩ ؜٢٫١٥ ٠٫٢٣٦٨ ٠٫٠٠٥٧
CHILE ELECTRICITY LUX GOVT GUARANT 144A 10/35 5.58 / DBT (US16882LAA08) ٥٫٠٩ ؜٢٫١٥ ٠٫٢٣٦٨ ٠٫٠٠٥٧
US694308JQ18 / غاز المحيط الهادئ + الكهرباء الرهن الأول 07/40 4.5 ٥٫٠٩ ؜١٫٨٧ ٠٫٢٣٦٧ ٠٫٠٠٦٤
US 10YR NOTE (CBT)SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000) ٥٫٠٧ ٠٫٢٣٥٩ ٠٫٢٣٥٩
US 10YR NOTE (CBT)SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000) ٥٫٠٧ ٠٫٢٣٥٩ ٠٫٢٣٥٩
US 10YR NOTE (CBT)SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000) ٥٫٠٧ ٠٫٢٣٥٩ ٠٫٢٣٥٩
FORD CREDIT FLOORPLAN MASTER O FORDF 2024 3 A2 144A / ABS-O (US34528QJL95) ٥٫٠١ ؜٠٫٠٢ ٠٫٢٣٣٢ ٠٫٠١٠٥
FORD CREDIT FLOORPLAN MASTER O FORDF 2024 3 A2 144A / ABS-O (US34528QJL95) ٥٫٠١ ؜٠٫٠٢ ٠٫٢٣٣٢ ٠٫٠١٠٥
FORD CREDIT FLOORPLAN MASTER O FORDF 2024 3 A2 144A / ABS-O (US34528QJL95) ٥٫٠١ ؜٠٫٠٢ ٠٫٢٣٣٢ ٠٫٠١٠٥
FORD CREDIT FLOORPLAN MASTER O FORDF 2024 3 A2 144A / ABS-O (US34528QJL95) ٥٫٠١ ؜٠٫٠٢ ٠٫٢٣٣٢ ٠٫٠١٠٥
FORD CREDIT FLOORPLAN MASTER O FORDF 2024 3 A2 144A / ABS-O (US34528QJL95) ٥٫٠١ ؜٠٫٠٢ ٠٫٢٣٣٢ ٠٫٠١٠٥
US05635JAC45 / باكاردي المحدودة / باكاردي مارتيني بي في ٤٫٩١ ؜٨٫٦٣ ٠٫٢٢٨٦ ؜٠٫٠١٠٣
TVC / هيئة وادي تينيسي - الأسهم المفضلة ٤٫٩١ ٠٫٢٢٨٥ ٠٫٢٢٨٥
TVC / هيئة وادي تينيسي - الأسهم المفضلة ٤٫٩١ ٠٫٢٢٨٥ ٠٫٢٢٨٥
TVC / هيئة وادي تينيسي - الأسهم المفضلة ٤٫٩١ ٠٫٢٢٨٥ ٠٫٢٢٨٥
TVC / هيئة وادي تينيسي - الأسهم المفضلة ٤٫٩١ ٠٫٢٢٨٥ ٠٫٢٢٨٥
TVC / هيئة وادي تينيسي - الأسهم المفضلة ٤٫٩١ ٠٫٢٢٨٥ ٠٫٢٢٨٥
US665501AL66 / شركة الشمال للغاز الطبيعي ٤٫٨٤ ؜١٫٢٢ ٠٫٢٢٥٤ ٠٫٠٠٧٥
US TREASURY N/B 05/44 4.625 / DBT (US912810UB25) ٤٫٨١ ؜٨٢٫٥٩ ٠٫٢٢٣٦ ؜١٫٠٠٢٣
US TREASURY N/B 05/44 4.625 / DBT (US912810UB25) ٤٫٨١ ؜٨٢٫٥٩ ٠٫٢٢٣٦ ؜١٫٠٠٢٣
US TREASURY N/B 05/44 4.625 / DBT (US912810UB25) ٤٫٨١ ؜٨٢٫٥٩ ٠٫٢٢٣٦ ؜١٫٠٠٢٣
US TREASURY N/B 05/44 4.625 / DBT (US912810UB25) ٤٫٨١ ؜٨٢٫٥٩ ٠٫٢٢٣٦ ؜١٫٠٠٢٣
US75972BAB71 / شركة رينيساس للإلكترونيات ٤٫٧٤ ٠٫٩٢ ٠٫٢٢٠٥ ٠٫٠١١٨
US29273RAJ86 / شركاء نقل الطاقة 7.5% ملاحظات هامة 7/1/38 ٤٫٧٤ ٠٫٤٠ ٠٫٢٢٠٤ ٠٫٠١٠٨
US665772CQ04 / شركة كهرباء الولايات الشمالية/MN ٤٫٧٣ ٠٫٤٩ ٠٫٢٢٠٠ ٠٫٠١١٠
US11271LAB80 / شركة بروكفيلد للتمويل ٤٫٧٠ ٠٫٤٩ ٠٫٢١٨٧ ٠٫٠١٠٩
4020 / الشركة العقارية السعودية ٤٫٦٧ ١٫٢٤ ٠٫٢١٧٣ ٠٫٠١٢٣
4020 / الشركة العقارية السعودية ٤٫٦٧ ١٫٢٤ ٠٫٢١٧٣ ٠٫٠١٢٣
4020 / الشركة العقارية السعودية ٤٫٦٧ ١٫٢٤ ٠٫٢١٧٣ ٠٫٠١٢٣
US694308JJ74 / شركة المحيط الهادئ للغاز والكهرباء ٤٫٦٥ ؜٣٫٥٢ ٠٫٢١٦٦ ٠٫٠٠٢٢
IRS EUR 2.25000 09/17/25-30Y LCH / DIR (EZV4L1QCFM97) ٤٫٦٠ ٥٠٫٢٦ ٠٫٢١٤٢ ٠٫٠٧٨١
IRS EUR 2.25000 09/17/25-30Y LCH / DIR (EZV4L1QCFM97) ٤٫٦٠ ٥٠٫٢٦ ٠٫٢١٤٢ ٠٫٠٧٨١
US11135FBL40 / شركة برودكوم ٤٫٦٠ ؜٢٠٫٢١ ٠٫٢١٤١ ؜٠٫٠٤٢١
US71654QDP46 / النفط المكسيكي ٤٫٥٨ ٢٫٧٦ ٠٫٢١٢٩ ٠٫٠١٥١
US100743AN37 / شركة بوسطن للغاز ٤٫٥٧ ؜١٫٤٦ ٠٫٢١٢٨ ٠٫٠٠٦٦
US74456QBF28 / شركة الخدمة العامة للكهرباء والغاز MTN 4.000000% 2044/01/06 ٤٫٥٧ ؜٠٫٦٩ ٠٫٢١٢٨ ٠٫٠٠٨٢
US93363DAB38 / سلسلة شهادات تمرير الرهن العقاري WaMu 2006-AR9 Trust ٤٫٥٧ ؜٠٫٥٧ ٠٫٢١٢٧ ٠٫٠٠٨٤
US00206RLV23 / شركة ايه تي اند تي ٤٫٥٢ ؜٠٫٥٣ ٠٫٢١٠٣ ٠٫٠٠٨٤
US79467BDG77 / شركة توريق ضريبة المبيعات ٤٫٥٠ ١٫٤٠ ٠٫٢٠٩٢ ٠٫٠١٢٢
US91324PEX69 / شركة يونايتد هيلث جروب ٤٫٤٦ ؜١٫٤١ ٠٫٢٠٧٥ ٠٫٠٠٦٥
JPM / JPMorgan Chase & Co. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٤٫٤٦ ٠٫٢٠٧٤ ٠٫٢٠٧٤
JPM / JPMorgan Chase & Co. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٤٫٤٦ ٠٫٢٠٧٤ ٠٫٢٠٧٤
JPM / JPMorgan Chase & Co. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٤٫٤٦ ٠٫٢٠٧٤ ٠٫٢٠٧٤
US256141AB88 / شركة الأطباء للتأمين الداخلي 144A P / P 4.50000000 ٤٫٤٥ ٢٫٤١ ٠٫٢٠٧٢ ٠٫٠١٤٠
US33939HAA77 / فليكس الوسيطة القابضة ذ.م.م ٤٫٤٥ ٠٫٩١ ٠٫٢٠٦٩ ٠٫٠١١١
US11272BAA17 / بروكفيلد فاينانس أنا المملكة المتحدة بي إل سي ٤٫٤٢ ٠٫٩١ ٠٫٢٠٥٤ ٠٫٠١١١
FHLMC MULTIFAMILY STRUCTURED P FHMS Q034 APT2 / ABS-MBS (US3137HLY301) ٤٫٤١ ٠٫٢٠٥٢ ٠٫٢٠٥٢
FHLMC MULTIFAMILY STRUCTURED P FHMS Q034 APT2 / ABS-MBS (US3137HLY301) ٤٫٤١ ٠٫٢٠٥٢ ٠٫٢٠٥٢
FHLMC MULTIFAMILY STRUCTURED P FHMS Q034 APT2 / ABS-MBS (US3137HLY301) ٤٫٤١ ٠٫٢٠٥٢ ٠٫٢٠٥٢
FHLMC MULTIFAMILY STRUCTURED P FHMS Q034 APT2 / ABS-MBS (US3137HLY301) ٤٫٤١ ٠٫٢٠٥٢ ٠٫٢٠٥٢
FHLMC MULTIFAMILY STRUCTURED P FHMS Q034 APT2 / ABS-MBS (US3137HLY301) ٤٫٤١ ٠٫٢٠٥٢ ٠٫٢٠٥٢
US092113AW94 / شركة بلاك هيلز ٤٫٤١ ٠٫١٤ ٠٫٢٠٥٢ ٠٫٠٠٩٥
US36251PBD50 / GS Mortgage Securities Trust 2016-GS3 ٤٫٤٠ ٣٫٩٥ ٠٫٢٠٤٦ ٠٫٠١٦٦
US08160JAE73 / المعيار 2019-B9 صندوق الرهن العقاري ٤٫٣٨ ١٫٠١ ٠٫٢٠٤٠ ٠٫٠١١٢
ANTX / AN2 العلاجات، وشركة ٤٫٣٧ ؜٠٫٨٤ ٠٫٢٠٣٥ ٠٫٠٠٧٥
CPPIB CAPITAL INC COMPANY GUAR REGS 06/34 4.3 / DBT (CA12593CAY71) ٤٫٣٧ ٤٫٠٨ ٠٫٢٠٣١ ٠٫٠١٦٧
MX0SGO0000K0 / اوديبونوس المكسيكي ٤٫٣٢ ١١٫٦٦ ٠٫٢٠١٠ ٠٫٠٢٩١
SBA TOWER TRUST ASSET BACKED 144A 10/29 4.831 / DBT (US78403DBD12) ٤٫٣١ ٠٫٩٤ ٠٫٢٠٠٥ ٠٫٠١٠٩
SBA TOWER TRUST ASSET BACKED 144A 10/29 4.831 / DBT (US78403DBD12) ٤٫٣١ ٠٫٩٤ ٠٫٢٠٠٥ ٠٫٠١٠٩
SBA TOWER TRUST ASSET BACKED 144A 10/29 4.831 / DBT (US78403DBD12) ٤٫٣١ ٠٫٩٤ ٠٫٢٠٠٥ ٠٫٠١٠٩
SBA TOWER TRUST ASSET BACKED 144A 10/29 4.831 / DBT (US78403DBD12) ٤٫٣١ ٠٫٩٤ ٠٫٢٠٠٥ ٠٫٠١٠٩
US64135DAA37 / مستشارو القروض نيوبيرجر بيرمان CLO 47 Ltd.، السلسلة 2022-47A، الفئة أ ٤٫٣٠ ٠٫٢٣ ٠٫٢٠٠١ ٠٫٠٠٩٥
US12803RAC88 / كايكسا بنك سا ٤٫٢٩ ١٫١١ ٠٫١٩٩٤ ٠٫٠١١١
US26442UAQ76 / شركة ديوك إنرجي بروجرس ذ.م.م ٤٫٢٤ ١٫٣٩ ٠٫١٩٧٠ ٠٫٠١١٥
FORD AUTO SECURITIZATION TRUST FASTR 2024 AA A2 144A / ABS-O (CA345214BJ84) ٤٫٢١ ؜٠٫٩٦ ٠٫١٩٥٨ ٠٫٠٠٧٠
FORD AUTO SECURITIZATION TRUST FASTR 2024 AA A2 144A / ABS-O (CA345214BJ84) ٤٫٢١ ؜٠٫٩٦ ٠٫١٩٥٨ ٠٫٠٠٧٠
FORD AUTO SECURITIZATION TRUST FASTR 2024 AA A2 144A / ABS-O (CA345214BJ84) ٤٫٢١ ؜٠٫٩٦ ٠٫١٩٥٨ ٠٫٠٠٧٠
US880451AW92 / شركة خط أنابيب الغاز في تينيسي تسجل نسبة 8.375% في 15/06/32 ٤٫١٨ ٠٫٣١ ٠٫١٩٤٤ ٠٫٠٠٩٣
US11271LAF94 / شركة بروكفيلد للتمويل ٤٫١٤ ؜١٫٤٧ ٠٫١٩٢٧ ٠٫٠٠٥٩
US91324PEW86 / شركة يونايتد هيلث جروب ٤٫١١ ؜١٫٤٢ ٠٫١٩١٢ ٠٫٠٠٦٠
NATIONAL SECS CLEARING SR UNSECURED 144A 06/29 4.9 / DBT (US637639AM77) ٤٫١٠ ٠٫٧٩ ٠٫١٩٠٦ ٠٫٠١٠٠
US842400HD82 / شركة جنوب كاليفورنيا اديسون ٤٫٠٨ ٠٫٦٩ ٠٫١٩٠٠ ٠٫٠٠٩٨
US05541VAF31 / بي جي إنيرجي كابيتال بي إل سي ٤٫٠٧ ؜٠٫٤٩ ٠٫١٨٩٣ ٠٫٠٠٧٧
US87162WAF77 / شركة تي دي سينيكس ٤٫٠٦ ٠٫٩٢ ٠٫١٨٩٠ ٠٫٠١٠٢
US743263AE50 / شركة Progress Energy Inc 7.750٪ ملاحظات أولية 03/01/31 ٤٫٠٣ ٠٫٩٥ ٠٫١٨٧٦ ٠٫٠١٠١
US12636GAA94 / كوم 2016-667M صندوق الرهن العقاري ٤٫٠٠ ٦٫١٠ ٠٫١٨٦٠ ٠٫٠١٨٦
US826418BE49 / شركة سييرا باسيفيك للطاقة العامة REF MOR 07/37 6.75 ٣٫٩٨ ؜١٫١٤ ٠٫١٨٥١ ٠٫٠٠٦٣
ILGOV / وزارة المالية، ششار - سندات/سندات الشركات ٣٫٩٣ ١١٫٤٦ ٠٫١٨٢٨ ٠٫٠٢٦٢
GB00BMV7TC88 / المملكة المتحدة مذهبة ٣٫٩٣ ٦٫٤٥ ٠٫١٨٢٧ ٠٫٠١٨٨
GB00BMV7TC88 / المملكة المتحدة مذهبة ٣٫٩٣ ٦٫٤٥ ٠٫١٨٢٧ ٠٫٠١٨٨
GB00BMV7TC88 / المملكة المتحدة مذهبة ٣٫٩٣ ٦٫٤٥ ٠٫١٨٢٧ ٠٫٠١٨٨
GB00BMV7TC88 / المملكة المتحدة مذهبة ٣٫٩٣ ٦٫٤٥ ٠٫١٨٢٧ ٠٫٠١٨٨
GB00BMV7TC88 / المملكة المتحدة مذهبة ٣٫٩٣ ٦٫٤٥ ٠٫١٨٢٧ ٠٫٠١٨٨
BLUE OWL FINANCE LLC COMPANY GUAR 06/31 3.125 / DBT (US09581JAR77) ٣٫٩٢ ؜٣٨٫١٠ ٠٫١٨٢٢ ؜٠٫٠٩٨٩
NEW YORK NY CITY TRANSITIONAL NYCGEN 05/37 FIXED OID 4.375 / DBT (US64972JLP11) ٣٫٨٧ ؜٠٫٤٩ ٠٫١٨٠٠ ٠٫٠٠٧٣
NEW YORK NY CITY TRANSITIONAL NYCGEN 05/37 FIXED OID 4.375 / DBT (US64972JLP11) ٣٫٨٧ ؜٠٫٤٩ ٠٫١٨٠٠ ٠٫٠٠٧٣
XS2716891440 / EPH التمويل الدولي AS ٣٫٨٤ ٩٫٦٦ ٠٫١٧٨٥ ٠٫٠٢٣١
VALE OVERSEAS LIMITED COMPANY GUAR 06/54 6.4 / DBT (US91911TAS24) ٣٫٨٤ ؜٠٫٤٢ ٠٫١٧٨٥ ٠٫٠٠٧٣
VALE OVERSEAS LIMITED COMPANY GUAR 06/54 6.4 / DBT (US91911TAS24) ٣٫٨٤ ؜٠٫٤٢ ٠٫١٧٨٥ ٠٫٠٠٧٣
VALE OVERSEAS LIMITED COMPANY GUAR 06/54 6.4 / DBT (US91911TAS24) ٣٫٨٤ ؜٠٫٤٢ ٠٫١٧٨٥ ٠٫٠٠٧٣
VALE OVERSEAS LIMITED COMPANY GUAR 06/54 6.4 / DBT (US91911TAS24) ٣٫٨٤ ؜٠٫٤٢ ٠٫١٧٨٥ ٠٫٠٠٧٣
US12644VAD01 / موارد CSN SA ٣٫٧٨ ١٫٥٨ ٠٫١٧٦٠ ٠٫٠١٠٦
US66573RAA68 / نورثرن ستار للموارد المحدودة ٣٫٧٦ ٠٫٦٧ ٠٫١٧٤٧ ٠٫٠٠٩٠
US38122ND336 / جولدن اس تي توباكو سيكيوريتيزاتي GLDGEN 06/32 ثابت 3.037 ٣٫٧٣ ٠٫٩٨ ٠٫١٧٣٣ ٠٫٠٠٩٤
US05366DAA63 / مجموعة أفييشن كابيتال ذ.م.م ٣٫٧٢ ١٫١٤ ٠٫١٧٢٩ ٠٫٠٠٩٧
US842400ES88 / جنوب كاليفورنيا إديسون 6% مستحق في 15/1/34 ٣٫٦٩ ؜٠٫٦٢ ٠٫١٧١٩ ٠٫٠٠٦٧
US404119CK30 / ملاحظة: ٣٫٦٩ ٢٫٠٥ ٠٫١٧١٧ ٠٫٠١١٠
US76209PAC77 / تمويل RGA العالمي ٣٫٦٧ ٠٫٢٥ ٠٫١٧٠٩ ٠٫٠٠٨١
US341099CR80 / ديوك للطاقة فلوريدا ذ.م.م ٣٫٦٧ ؜٠٫٥٤ ٠٫١٧٠٧ ٠٫٠٠٦٨
US373334KP56 / شركة جورجيا للطاقة ٣٫٦٤ ١٫١١ ٠٫١٦٩٣ ٠٫٠٠٩٤
US03027XCD03 / شركة البرج الامريكية ٣٫٦١ ٠٫٩٥ ٠٫١٦٨٠ ٠٫٠٠٩١
US87264ABY01 / شركة تي موبايل الولايات المتحدة الأمريكية ٣٫٦٠ ؜٠٫٣٩ ٠٫١٦٧٧ ٠٫٠٠٦٩
ATHENE GLOBAL FUNDING ATHENE GLOBAL FUNDING / DBT (US04685A3Q28) ٣٫٦٠ ؜٢١٫٧١ ٠٫١٦٧٤ ؜٠٫٠٣٦٨
ATHENE GLOBAL FUNDING ATHENE GLOBAL FUNDING / DBT (US04685A3Q28) ٣٫٦٠ ؜٢١٫٧١ ٠٫١٦٧٤ ؜٠٫٠٣٦٨
ATHENE GLOBAL FUNDING ATHENE GLOBAL FUNDING / DBT (US04685A3Q28) ٣٫٦٠ ؜٢١٫٧١ ٠٫١٦٧٤ ؜٠٫٠٣٦٨
ATHENE GLOBAL FUNDING ATHENE GLOBAL FUNDING / DBT (US04685A3Q28) ٣٫٦٠ ؜٢١٫٧١ ٠٫١٦٧٤ ؜٠٫٠٣٦٨
US03939AAA51 / آرك كابيتال جروب المحدودة ٣٫٥٨ ٠٫٣١ ٠٫١٦٦٣ ٠٫٠٠٨٠
US92857WBS89 / مجموعة فودافون بي ال سي ٣٫٥٧ ٠٫٩١ ٠٫١٦٥٩ ٠٫٠٠٨٩
US69121KAG94 / شركة أوول روك كابيتال ٣٫٥٤ ١٫٥٢ ٠٫١٦٤٧ ٠٫٠٠٩٨
EPH FINANCING INTERNATIONAL 08/29 5 / DBT (XS2822505439) ٣٫٥٣ ٩٫٩١ ٠٫١٦٤٢ ٠٫٠٢١٥
EPH FINANCING INTERNATIONAL 08/29 5 / DBT (XS2822505439) ٣٫٥٣ ٩٫٩١ ٠٫١٦٤٢ ٠٫٠٢١٥
XS2689949555 / السندات الحكومية الدولية الرومانية ٣٫٥٠ ٩٫٤٤ ٠٫١٦٢٩ ٠٫٠٢٠٧
US87612GAD34 / شركة تارجا للموارد ٣٫٤٩ ؜١٫٣٠ ٠٫١٦٢٥ ٠٫٠٠٥٣
US695114CG18 / باسيفيكورب 6.250000% 15/10/2037 سندات ٣٫٤٩ ٠٫١٤ ٠٫١٦٢٤ ٠٫٠٠٧٦
R2037 / جنوب أفريقيا - ديون الوكالات السيادية أو الحكومية ٣٫٤٨ ٨٫٤١ ٠٫١٦٢٠ ٠٫٠١٩٣
US22550L2M24 / كريدي سويس إيه جي / نيويورك نيويورك ٣٫٤٥ ٠٫١٧ ٠٫١٦٠٦ ٠٫٠٠٧٥
US186108CL84 / شركة كليفلاند للإضاءة الكهربائية (The) ٣٫٤٤ ٠٫٧٣ ٠٫١٦٠١ ٠٫٠٠٨٣
US06051GLS65 / شركة بنك أوف أمريكا ٣٫٤٤ ؜٢٢٫٨٥ ٠٫١٦٠٠ ؜٠٫٠٣٨٠
US842434CR16 / شركة جنوب كاليفورنيا للغاز ٣٫٤٣ ؜٠٫٧٢ ٠٫١٥٩٧ ٠٫٠٠٦١
US595620AW50 / شركة ميد أمريكان للطاقة ٣٫٤١ ١٫٤٣ ٠٫١٥٨٦ ٠٫٠٠٩٣
US880451AZ24 / خط أنابيب الغاز في تينيسي REGD 144A P/P 2.90000000 ٣٫٣٨ ١٫٢٣ ٠٫١٥٧٣ ٠٫٠٠٨٩
IGT LOTTERY HOLDINGS BV IGT LOTTERY HOLDINGS BV / DBT (XS2893175971) ٣٫٣٧ ١٠٫٥٨ ٠٫١٥٦٦ ٠٫٠٢١٣
IGT LOTTERY HOLDINGS BV IGT LOTTERY HOLDINGS BV / DBT (XS2893175971) ٣٫٣٧ ١٠٫٥٨ ٠٫١٥٦٦ ٠٫٠٢١٣
IGT LOTTERY HOLDINGS BV IGT LOTTERY HOLDINGS BV / DBT (XS2893175971) ٣٫٣٧ ١٠٫٥٨ ٠٫١٥٦٦ ٠٫٠٢١٣
US00108WAR16 / شركة ايه اي بي تكساس ٣٫٣٥ ٠٫٨٤ ٠٫١٥٥٨ ٠٫٠٠٨٣
US715638BE14 / السندات الحكومية الدولية في بيرو ٣٫٣٢ ؜١٥٫٦٣ ٠٫١٥٤٢ ؜٠٫٠٢٠٣
BIRCH GROVE CLO LTD. BGCLO 19A A1RR 144A / ABS-CBDO (US09075JAU34) ٣٫٣١ ٠٫٣٣ ٠٫١٥٤١ ٠٫٠٠٧٤
BIRCH GROVE CLO LTD. BGCLO 19A A1RR 144A / ABS-CBDO (US09075JAU34) ٣٫٣١ ٠٫٣٣ ٠٫١٥٤١ ٠٫٠٠٧٤
US04012XAA37 / أرجنت سيكيوريتيز تراست 2006-W5 ٣٫٣١ ؜٠٫٨١ ٠٫١٥٣٨ ٠٫٠٠٥٨
US059165EQ94 / شركة بالتيمور للغاز والكهرباء ٣٫٢٥ ؜٢٤٫٢١ ٠٫١٥١١ ؜٠٫٠٣٩٣
WOODSIDE FINANCE LTD COMPANY GUAR 05/30 5.4 / DBT (US980236AT06) ٣٫٢٥ ٠٫١٥١٠ ٠٫١٥١٠
US98313RAH93 / وين ماكاو المحدودة ٣٫٢٥ ٢٫١٧ ٠٫١٥١٠ ٠٫٠٠٩٩
US373334JW27 / شركة جورجيا للطاقة 4.3% 15/03/42 ٣٫٢٤ ٠٫٦٢ ٠٫١٥٠٨ ٠٫٠٠٧٧
US031162CF59 / شركة امجين ٣٫٢٤ ٠٫٢٢ ٠٫١٥٠٦ ٠٫٠٠٧١
US46188BAE20 / شراكة تشغيل منازل الدعوة، LP ٣٫٢١ ١٫١٣ ٠٫١٤٩٤ ٠٫٠٠٨٣
US29273RAP47 / شركاء نقل الطاقة 6.05% 01/06/41 ٣٫٢١ ١٫٥٨ ٠٫١٤٩١ ٠٫٠٠٩٠
US708696BZ13 / شركة بنسلفانيا للكهرباء ٣٫١٩ ٠٫٨٢ ٠٫١٤٨٣ ٠٫٠٠٧٩
US87162WAH34 / شركة تي دي سينيكس ٣٫١٩ ١٫٤٠ ٠٫١٤٨٢ ٠٫٠٠٨٧
US29278GBA58 / اينيل للتمويل الدولي NV ٣٫١٦ ؜٤٢٫٣٦ ٠٫١٤٦٩ ؜٠٫٠٩٦٥
WOODSIDE FINANCE LTD WOODSIDE FINANCE LTD / DBT (US980236AR40) ٣٫١٥ ؜٠٫٢٢ ٠٫١٤٦٥ ٠٫٠٠٦٣
WOODSIDE FINANCE LTD WOODSIDE FINANCE LTD / DBT (US980236AR40) ٣٫١٥ ؜٠٫٢٢ ٠٫١٤٦٥ ٠٫٠٠٦٣
WOODSIDE FINANCE LTD WOODSIDE FINANCE LTD / DBT (US980236AR40) ٣٫١٥ ؜٠٫٢٢ ٠٫١٤٦٥ ٠٫٠٠٦٣
US12513GBG38 / شركة CDW LLC / شركة CDW المالية ٣٫١٢ ١٫٠٤ ٠٫١٤٥٢ ٠٫٠٠٨٠
C1FG34 / Citizens Financial Group, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٣٫١٠ ١٫٦٠ ٠٫١٤٤٤ ٠٫٠٠٨٧
US06738ECG89 / باركليز بي ال سي ٣٫٠٨ ١٫٨٩ ٠٫١٤٣٢ ٠٫٠٠٩٠
US694308JW85 / شركة المحيط الهادئ للغاز والكهرباء ٣٫٠٤ ١٫٠٠ ٠٫١٤١٤ ٠٫٠٠٧٧
US147918AB23 / كاسا ديبوزيتي إي بريستيتي سبا ٣٫٠٣ ؜٠٫١٠ ٠٫١٤١٠ ٠٫٠٠٦٢
US902674ZW39 / يو بي إس إيه جي ٣٫٠٢ ٠٫٧٠ ٠٫١٤٠٥ ٠٫٠٠٧٣
US358266CH59 / فريسنو CNTY CA PENSN OBLG FREGEN 08/30 ZEROCPNOID 0 ٣٫٠١ ١٫٢٨ ٠٫١٤٠٠ ٠٫٠٠٨٠
MSBR34 / مورغان ستانلي - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٣٫٠١ ١٫٠١ ٠٫١٣٩٩ ٠٫٠٠٧٦
MSBR34 / مورغان ستانلي - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٣٫٠١ ١٫٠١ ٠٫١٣٩٩ ٠٫٠٠٧٦
MSBR34 / مورغان ستانلي - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٣٫٠١ ١٫٠١ ٠٫١٣٩٩ ٠٫٠٠٧٦
CUMULUS STATIC CLO CMLST 2024 1A A 144A / ABS-CBDO (XS2797421414) ٣٫٠٠ ١٫٩٧ ٠٫١٣٩٨ ٠٫٠٠٨٩
CUMULUS STATIC CLO CMLST 2024 1A A 144A / ABS-CBDO (XS2797421414) ٣٫٠٠ ١٫٩٧ ٠٫١٣٩٨ ٠٫٠٠٨٩
CUMULUS STATIC CLO CMLST 2024 1A A 144A / ABS-CBDO (XS2797421414) ٣٫٠٠ ١٫٩٧ ٠٫١٣٩٨ ٠٫٠٠٨٩
CUMULUS STATIC CLO CMLST 2024 1A A 144A / ABS-CBDO (XS2797421414) ٣٫٠٠ ١٫٩٧ ٠٫١٣٩٨ ٠٫٠٠٨٩
US48275EAA47 / كريف 2022-FL3 المحدودة ٣٫٠٠ ؜١٣٫٥٧ ٠٫١٣٩٦ ؜٠٫٠١٤٦
CAPITAL STREET MASTER TRUST CAPST 2024 1 A 144A / ABS-O (US14051LAA08) ٣٫٠٠ ؜٠٫٠٧ ٠٫١٣٩٦ ٠٫٠٠٦٢
CAPITAL STREET MASTER TRUST CAPST 2024 1 A 144A / ABS-O (US14051LAA08) ٣٫٠٠ ؜٠٫٠٧ ٠٫١٣٩٦ ٠٫٠٠٦٢
CAPITAL STREET MASTER TRUST CAPST 2024 1 A 144A / ABS-O (US14051LAA08) ٣٫٠٠ ؜٠٫٠٧ ٠٫١٣٩٦ ٠٫٠٠٦٢
US054561AM77 / ممتلكات أكسا العادلة I SR غير مضمونة 04/48 5 ٣٫٠٠ ؜١٫٦٤ ٠٫١٣٩٤ ٠٫٠٠٤١
US638612AM35 / شركة الخدمات المالية الوطنية ٢٫٩٩ ؜١٫٢٥ ٠٫١٣٩١ ٠٫٠٠٤٦
US89054XAD75 / مزارع توباز للطاقة الشمسية ذ.م.م ٢٫٩٨ ؜٣٫٢٨ ٠٫١٣٨٧ ٠٫٠٠١٨
5831 / مجموعة شيزوكا المالية، وشركة ٢٫٩٦ ٠٫١٣٧٩ ٠٫١٣٧٩
5831 / مجموعة شيزوكا المالية، وشركة ٢٫٩٦ ٠٫١٣٧٩ ٠٫١٣٧٩
5831 / مجموعة شيزوكا المالية، وشركة ٢٫٩٦ ٠٫١٣٧٩ ٠٫١٣٧٩
5831 / مجموعة شيزوكا المالية، وشركة ٢٫٩٦ ٠٫١٣٧٩ ٠٫١٣٧٩
5831 / مجموعة شيزوكا المالية، وشركة ٢٫٩٦ ٠٫١٣٧٩ ٠٫١٣٧٩
US976656CJ54 / شركة ويسكونسن للطاقة الكهربائية ٢٫٩٦ ؜٠٫٧٠ ٠٫١٣٧٩ ٠٫٠٠٥٣
MX0SGO0000F0 / اوديبونوس المكسيكي ٢٫٩٥ ١١٫٣٩ ٠٫١٣٧٤ ٠٫٠١٩٦
WINSTON RE LTD UNSECURED 144A 02/31 VAR / DBT (US975660AB76) ٢٫٩٤ ٠٫٢٠ ٠٫١٣٧٠ ٠٫٠٠٦٤
GBDC / شركة جولوب كابيتال بي دي سي ٢٫٩٤ ٠٫٥١ ٠٫١٣٦٨ ٠٫٠٠٦٨
GBDC / شركة جولوب كابيتال بي دي سي ٢٫٩٤ ٠٫٥١ ٠٫١٣٦٨ ٠٫٠٠٦٨
GBDC / شركة جولوب كابيتال بي دي سي ٢٫٩٤ ٠٫٥١ ٠٫١٣٦٨ ٠٫٠٠٦٨
GBDC / شركة جولوب كابيتال بي دي سي ٢٫٩٤ ٠٫٥١ ٠٫١٣٦٨ ٠٫٠٠٦٨
GBDC / شركة جولوب كابيتال بي دي سي ٢٫٩٤ ٠٫٥١ ٠٫١٣٦٨ ٠٫٠٠٦٨
XS2586739729 / إمبريال براندز فاينانس هولندا بي في ٢٫٩٣ ٩٫٦٤ ٠٫١٣٦٥ ٠٫٠١٧٦
IL0011920878 / بنك ديسكونت الإسرائيلي المحدودة ٢٫٩٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٣٥١ ٠٫٠٠٦١
US161175BZ64 / ميثاق الاتصالات التشغيلية LLC / رأس المال التشغيلي للاتصالات الميثاق ٢٫٩٠ ٤٫٦٩ ٠٫١٣٥١ ٠٫٠١١٩
HYUNDAI CAPITAL AMERICA HYUNDAI CAPITAL AMERICA / DBT (US44891ADD63) ٢٫٨٧ ١٫٦٠ ٠٫١٣٣٣ ٠٫٠٠٨٠
HYUNDAI CAPITAL AMERICA HYUNDAI CAPITAL AMERICA / DBT (US44891ADD63) ٢٫٨٧ ١٫٦٠ ٠٫١٣٣٣ ٠٫٠٠٨٠
HYUNDAI CAPITAL AMERICA HYUNDAI CAPITAL AMERICA / DBT (US44891ADD63) ٢٫٨٧ ١٫٦٠ ٠٫١٣٣٣ ٠٫٠٠٨٠
HYUNDAI CAPITAL AMERICA HYUNDAI CAPITAL AMERICA / DBT (US44891ADD63) ٢٫٨٧ ١٫٦٠ ٠٫١٣٣٣ ٠٫٠٠٨٠
HYUNDAI CAPITAL AMERICA HYUNDAI CAPITAL AMERICA / DBT (US44891ADD63) ٢٫٨٧ ١٫٦٠ ٠٫١٣٣٣ ٠٫٠٠٨٠
US91087BAX82 / السندات الحكومية الدولية في المكسيك ٢٫٨٥ ٠٫٩٦ ٠٫١٣٢٧ ٠٫٠٠٧٢
US65364UAE64 / شركة نياجرا موهوك للطاقة ٢٫٨٥ ؜٠٫٥٩ ٠٫١٣٢٥ ٠٫٠٠٥٢
US023771R919 / الخطوط الجوية الأمريكية 2016-3 فئة AA تمر عبر الثقة ٢٫٨٣ ؜٣٫٨٠ ٠٫١٣١٨ ٠٫٠٠١٠
US748940AA13 / قروض الاعتماد السكني، في RALI 2006 QS7 A1 ٢٫٨٢ ؜٢٫٨٦ ٠٫١٣١٢ ٠٫٠٠٢٣
US74365PAH10 / بروسوس نيفادا ٢٫٨١ ٢٫٧٤ ٠٫١٣٠٨ ٠٫٠٠٩٢
US92564RAL96 / VICI Properties LP / VICI Note Co., Inc. ٢٫٨١ ١٫٢٦ ٠٫١٣٠٦ ٠٫٠٠٧٤
US20281PNE87 / كمويلث فينج AUTH PA ٢٫٧٩ ؜١٫١٤ ٠٫١٢٩٦ ٠٫٠٠٤٥
US65473PAN50 / شركة ني سورس ٢٫٧٩ ؜٢٦٫٤٢ ٠٫١٢٩٦ ؜٠٫٠٣٨٦
US29365TAK07 / شركة إنترجي تكساس ٢٫٧٦ ١٫٦٩ ٠٫١٢٨٦ ٠٫٠٠٧٨
US912810RC45 / الولايات المتحدة سندات الخزانة Bds ٢٫٧٥ ؜٢٫١٣ ٠٫١٢٨١ ٠٫٠٠٣١
US68389XCB91 / شركة أوراكل ٢٫٧٥ ١٫١٤ ٠٫١٢٧٩ ٠٫٠٠٧٢
FISH POND RE LTD UNSECURED 144A 01/27 VAR / DBT (US33774EAA29) ٢٫٧٥ ؜٠٫٤٧ ٠٫١٢٧٩ ٠٫٠٠٥٢
FISH POND RE LTD UNSECURED 144A 01/27 VAR / DBT (US33774EAA29) ٢٫٧٥ ؜٠٫٤٧ ٠٫١٢٧٩ ٠٫٠٠٥٢
FISH POND RE LTD UNSECURED 144A 01/27 VAR / DBT (US33774EAA29) ٢٫٧٥ ؜٠٫٤٧ ٠٫١٢٧٩ ٠٫٠٠٥٢
US12505BAG59 / شركة سي بي آر إي سيرفيسز ٢٫٧٤ ٠٫٧٠ ٠٫١٢٧٤ ٠٫٠٠٦٦
CAPE LOOKOUT RE LTD UNSECURED 144A 04/27 VAR / DBT (US13947LAF94) ٢٫٧٤ ؜١٫٣٣ ٠٫١٢٧٤ ٠٫٠٠٤١
CAPE LOOKOUT RE LTD UNSECURED 144A 04/27 VAR / DBT (US13947LAF94) ٢٫٧٤ ؜١٫٣٣ ٠٫١٢٧٤ ٠٫٠٠٤١
BP CAPITAL MARKETS B.V. 09/31 3.36 / DBT (XS2902720171) ٢٫٧٣ ١٠٫٤٢ ٠٫١٢٧٢ ٠٫٠١٧٢
BP CAPITAL MARKETS B.V. 09/31 3.36 / DBT (XS2902720171) ٢٫٧٣ ١٠٫٤٢ ٠٫١٢٧٢ ٠٫٠١٧٢
BP CAPITAL MARKETS B.V. 09/31 3.36 / DBT (XS2902720171) ٢٫٧٣ ١٠٫٤٢ ٠٫١٢٧٢ ٠٫٠١٧٢
BP CAPITAL MARKETS B.V. 09/31 3.36 / DBT (XS2902720171) ٢٫٧٣ ١٠٫٤٢ ٠٫١٢٧٢ ٠٫٠١٧٢
US404119BY43 / شركة اتش سي ايه ٢٫٧٣ ١٫٣٤ ٠٫١٢٧٠ ٠٫٠٠٧٣
GS / مجموعة Goldman Sachs, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٢٫٧٢ ١٫٣٨ ٠٫١٢٦٨ ٠٫٠٠٧٤
US14019TAA43 / كابيتال فارم كريديت ACA ٢٫٧٠ ٠٫٠٠ ٢٫٧١ ٠٫٠٤ ٠٫١٢٦٢ ٠٫٠٠٥٧
US309601AE28 / بورصة تأمين المزارعين ٢٫٧٠ ٠٫٦٧ ٠٫١٢٥٧ ٠٫٠٠٦٥
O1KE34 / ONEOK, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٢٫٦٩ ؜١٫٣٦ ٠٫١٢٥٢ ٠٫٠٠٤٠
O1KE34 / ONEOK, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٢٫٦٩ ؜١٫٣٦ ٠٫١٢٥٢ ٠٫٠٠٤٠
O1KE34 / ONEOK, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٢٫٦٩ ؜١٫٣٦ ٠٫١٢٥٢ ٠٫٠٠٤٠
US462613AP51 / ملاحظة: ٢٫٦٩ ٠٫٨٦ ٠٫١٢٥١ ٠٫٠٠٦٧
XS2083963236 / تيفا فارماسيوتيكال فاينانس هولندا II بي في ٢٫٦٨ ٠٫١٢٤٨ ٠٫١٢٤٨
XS2083963236 / تيفا فارماسيوتيكال فاينانس هولندا II بي في ٢٫٦٨ ٠٫١٢٤٨ ٠٫١٢٤٨
XS2083963236 / تيفا فارماسيوتيكال فاينانس هولندا II بي في ٢٫٦٨ ٠٫١٢٤٨ ٠٫١٢٤٨
XS2083963236 / تيفا فارماسيوتيكال فاينانس هولندا II بي في ٢٫٦٨ ٠٫١٢٤٨ ٠٫١٢٤٨
US12513GBJ76 / شركة CDW LLC / شركة CDW المالية ٢٫٦٧ ١٫٨٣ ٠٫١٢٤٣ ٠٫٠٠٧٧
XS2083963236 / تيفا فارماسيوتيكال فاينانس هولندا II بي في ٢٫٦٧ ٠٫١٢٤١ ٠٫١٢٤١
XS2083963236 / تيفا فارماسيوتيكال فاينانس هولندا II بي في ٢٫٦٧ ٠٫١٢٤١ ٠٫١٢٤١
XS2083963236 / تيفا فارماسيوتيكال فاينانس هولندا II بي في ٢٫٦٧ ٠٫١٢٤١ ٠٫١٢٤١
XS2083963236 / تيفا فارماسيوتيكال فاينانس هولندا II بي في ٢٫٦٧ ٠٫١٢٤١ ٠٫١٢٤١
US842400FW81 / جنوب كال إديسون 3.9٪ 15/03/43 ٢٫٦٦ ؜٢٫٧٤ ٠٫١٢٣٨ ٠٫٠٠٢٣
US46115HBV87 / إنتيسا سانباولو سبا ٢٫٦٦ ؜٥١٫٨٠ ٠٫١٢٣٧ ؜٠٫١٢١٣
US225401AT54 / مجموعة كريدي سويس إيه جي ٢٫٦٥ ؜٢٦٫٣٨ ٠٫١٢٣٣ ؜٠٫٠٣٦٦
US88258MAB19 / شركة تكساس لتمويل توريق الغاز الطبيعي ٢٫٦٣ ؜٠٫٠٨ ٠٫١٢٢٣ ٠٫٠٠٥٤
BA / شركة بوينغ - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٢٫٦١ ١٫٤٤ ٠٫١٢١٤ ٠٫٠٠٧١
BA / شركة بوينغ - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٢٫٦١ ١٫٤٤ ٠٫١٢١٤ ٠٫٠٠٧١
BA / شركة بوينغ - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٢٫٦١ ١٫٤٤ ٠٫١٢١٤ ٠٫٠٠٧١
BA / شركة بوينغ - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٢٫٦١ ١٫٤٤ ٠٫١٢١٤ ٠٫٠٠٧١
URSA RE LTD UNSECURED 144A 12/26 VAR / DBT (US90323WAP59) ٢٫٥٨ ؜٠٫٧٧ ٠٫١١٩٩ ٠٫٠٠٤٥
URSA RE LTD UNSECURED 144A 12/26 VAR / DBT (US90323WAP59) ٢٫٥٨ ؜٠٫٧٧ ٠٫١١٩٩ ٠٫٠٠٤٥
URSA RE LTD UNSECURED 144A 12/26 VAR / DBT (US90323WAP59) ٢٫٥٨ ؜٠٫٧٧ ٠٫١١٩٩ ٠٫٠٠٤٥
URSA RE LTD UNSECURED 144A 12/26 VAR / DBT (US90323WAP59) ٢٫٥٨ ؜٠٫٧٧ ٠٫١١٩٩ ٠٫٠٠٤٥
US TREASURY N/B 11/54 4.5 / DBT (US912810UE63) ٢٫٥٧ ؜٨٣٫٦٨ ٠٫١١٩٧ ؜٠٫٥٨٠٨
US TREASURY N/B 11/54 4.5 / DBT (US912810UE63) ٢٫٥٧ ؜٨٣٫٦٨ ٠٫١١٩٧ ؜٠٫٥٨٠٨
US TREASURY N/B 11/54 4.5 / DBT (US912810UE63) ٢٫٥٧ ؜٨٣٫٦٨ ٠٫١١٩٧ ؜٠٫٥٨٠٨
US TREASURY N/B 11/54 4.5 / DBT (US912810UE63) ٢٫٥٧ ؜٨٣٫٦٨ ٠٫١١٩٧ ؜٠٫٥٨٠٨
XS0765596357 / مورجان ستانلي ٢٫٥٧ ٣٫٤٢ ٠٫١١٩٥ ٠٫٠٠٩٢
XS2262961076 / شركة ZF المالية ٢٫٥٦ ؜٢٫٣٣ ٠٫١١٩٢ ٠٫٠٠٢٧
XS2262961076 / شركة ZF المالية ٢٫٥٦ ؜٢٫٣٣ ٠٫١١٩٢ ٠٫٠٠٢٧
XS2262961076 / شركة ZF المالية ٢٫٥٦ ؜٢٫٣٣ ٠٫١١٩٢ ٠٫٠٠٢٧
US733174AL01 / شركة شعبية ٢٫٥٥ ٢٫٤٥ ٠٫١١٨٧ ٠٫٠٠٨١
US11135FBK66 / شركة برودكوم 3.419% 15/04/2033 144أ ٢٫٥٤ ١٫٨٩ ٠٫١١٨٢ ٠٫٠٠٧٤
D1OM34 / Dominion Energy, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٢٫٥٢ ٠٫٨٨ ٠٫١١٧٣ ٠٫٠٠٦٣
D1OM34 / Dominion Energy, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٢٫٥٢ ٠٫٨٨ ٠٫١١٧٣ ٠٫٠٠٦٣
D1OM34 / Dominion Energy, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٢٫٥٢ ٠٫٨٨ ٠٫١١٧٣ ٠٫٠٠٦٣
US64828XAA19 / صندوق الرهن العقاري السكني الجديد 2020-RPL1 SER 2020-RPL1 CL A1 V/R REGD 144A P/P 2.75000000 ٢٫٤٩ ؜٤٫١٦ ٠٫١١٥٩ ٠٫٠٠٠٥
US045054AR41 / شركة أشتيد كابيتال ٢٫٤٩ ٢٫١٤ ٠٫١١٥٧ ٠٫٠٠٧٥
US35640YAK38 / شركة الحرية للرهن العقاري ٢٫٤٧ ٠٫٠٨ ٠٫١١٥١ ٠٫٠٠٥٣
US36245YAW49 / جيسامب ترست 2007-H1 ٢٫٤٥ ؜١٫٩٢ ٠٫١١٤٠ ٠٫٠٠٣٠
SOUND POINT CLO LTD SNDPT 2020 3A A1R 144A / ABS-CBDO (US83615CAL00) ٢٫٤٥ ؜١٠٫٤٠ ٠٫١١٣٩ ؜٠٫٠٠٧٥
SOUND POINT CLO LTD SNDPT 2020 3A A1R 144A / ABS-CBDO (US83615CAL00) ٢٫٤٥ ؜١٠٫٤٠ ٠٫١١٣٩ ؜٠٫٠٠٧٥
SOUND POINT CLO LTD SNDPT 2020 3A A1R 144A / ABS-CBDO (US83615CAL00) ٢٫٤٥ ؜١٠٫٤٠ ٠٫١١٣٩ ؜٠٫٠٠٧٥
SOUND POINT CLO LTD SNDPT 2020 3A A1R 144A / ABS-CBDO (US83615CAL00) ٢٫٤٥ ؜١٠٫٤٠ ٠٫١١٣٩ ؜٠٫٠٠٧٥
USU5009LAZ32 / شركة كرافت هاينز للأغذية ٢٫٤٥ ؜١٠٫٤٤ ٠٫١١٣٧ ؜٠٫٠٠٧٦
C1FG34 / Citizens Financial Group, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٢٫٤٣ ٠٫٧٩ ٠٫١١٣٢ ٠٫٠٠٦٠
C1FG34 / Citizens Financial Group, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٢٫٤٣ ٠٫٧٩ ٠٫١١٣٢ ٠٫٠٠٦٠
C1FG34 / Citizens Financial Group, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٢٫٤٣ ٠٫٧٩ ٠٫١١٣٢ ٠٫٠٠٦٠
US45866FAQ72 / شركة انتركونتيننتال للصرافة ٢٫٤٢ ٠٫٢٥ ٠٫١١٢٨ ٠٫٠٠٥٤
US86358EPD21 / استثمار الأصول المهيكلة LO SAIL 2004 10 M2 ٢٫٤١ ٠٫٨٤ ٠٫١١٢٢ ٠٫٠٠٥٩
US636180BR19 / الشركة الوطنية لغاز الوقود ٢٫٤١ ٠٫٥٨ ٠٫١١٢١ ٠٫٠٠٥٧
US32027NED93 / أصول قرض فرانكلين MTG الأولى FFML 2003 FFH1 M1 ٢٫٤١ ؜٧٫٠٣ ٠٫١١٢١ ؜٠٫٠٠٣٠
VOLKSWAGEN GROUP AMERICA COMPANY GUAR 144A 03/27 4.95 / DBT (US928668CN06) ٢٫٤١ ٠٫١٧ ٠٫١١٢٠ ٠٫٠٠٥٢
VOLKSWAGEN GROUP AMERICA COMPANY GUAR 144A 03/27 4.95 / DBT (US928668CN06) ٢٫٤١ ٠٫١٧ ٠٫١١٢٠ ٠٫٠٠٥٢
CBAMR LTD CBAMR 2019 9A AR 144A / ABS-CBDO (US14987VAN91) ٢٫٤١ ٠٫١٢ ٠٫١١٢٠ ٠٫٠٠٥٢
US68389XBP96 / شركة أوراكل ٢٫٤٠ ١٫٦١ ٠٫١١١٦ ٠٫٠٠٦٧
W1MB34 / The Williams Companies, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٢٫٤٠ ١٫١٤ ٠٫١١١٥ ٠٫٠٠٦٢
W1MB34 / The Williams Companies, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٢٫٤٠ ١٫١٤ ٠٫١١١٥ ٠٫٠٠٦٢
W1MB34 / The Williams Companies, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٢٫٤٠ ١٫١٤ ٠٫١١١٥ ٠٫٠٠٦٢
GATEWAY LEASE CTL A WHLN03785 / ABS-O (963SPPII4) ٢٫٣٩ ٤٫٧٩ ٠٫١١١٠ ٠٫٠٠٩٨
US28504KAA51 / كهرباء فرنسا سا ٢٫٣٧ ٠٫٢٥ ٠٫١١٠٤ ٠٫٠٠٥٣
US38381RCG20 / الرهن العقاري الحكومي الوطني A GNR 2019 20 ZG ٢٫٣٧ ١٫٦٣ ٠٫١١٠٤ ٠٫٠٠٦٧
TEVA PHARM FNC NL II COMPANY GUAR 06/31 4.125 / DBT (XS3081797964) ٢٫٣٧ ٠٫١١٠١ ٠٫١١٠١
TEVA PHARM FNC NL II COMPANY GUAR 06/31 4.125 / DBT (XS3081797964) ٢٫٣٧ ٠٫١١٠١ ٠٫١١٠١
TEVA PHARM FNC NL II COMPANY GUAR 06/31 4.125 / DBT (XS3081797964) ٢٫٣٧ ٠٫١١٠١ ٠٫١١٠١
TEVA PHARM FNC NL II COMPANY GUAR 06/31 4.125 / DBT (XS3081797964) ٢٫٣٧ ٠٫١١٠١ ٠٫١١٠١
PALMER SQUARE EUROPEAN LOAN FU PSTET 2024 1A BR 144A / ABS-CBDO (XS3040415286) ٢٫٣٦ ٩٫٢٥ ٠٫١٠٩٩ ٠٫٠١٣٨
GS / مجموعة Goldman Sachs, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٢٫٣٦ ٠٫١٠٩٧ ٠٫١٠٩٧
ARBOUR CLO ARBR 11A AR / ABS-CBDO (XS2814888132) ٢٫٣٦ ٨٫٨٧ ٠٫١٠٩٧ ٠٫٠١٣٥
ARBOUR CLO ARBR 11A AR / ABS-CBDO (XS2814888132) ٢٫٣٦ ٨٫٨٧ ٠٫١٠٩٧ ٠٫٠١٣٥
ARBOUR CLO ARBR 11A AR / ABS-CBDO (XS2814888132) ٢٫٣٦ ٨٫٨٧ ٠٫١٠٩٧ ٠٫٠١٣٥
ARBOUR CLO ARBR 11A AR / ABS-CBDO (XS2814888132) ٢٫٣٦ ٨٫٨٧ ٠٫١٠٩٧ ٠٫٠١٣٥
US98162JAA43 / Worldwide Plaza Trust 2017-WWP ٢٫٣٥ ٢٫٨١ ٠٫١٠٩١ ٠٫٠٠٧٨
IVW / Meta Platforms, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٢٫٣٤ ؜٣١٫٧٤ ٠٫١٠٩٠ ؜٠٫٠٤٣٥
US87264ACT07 / شركة تي موبايل الولايات المتحدة الأمريكية ٢٫٣٤ ؜١٫١٤ ٠٫١٠٨٩ ٠٫٠٠٣٧
MSBR34 / مورغان ستانلي - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٢٫٣٤ ٠٫٨٦ ٠٫١٠٨٨ ٠٫٠٠٥٨
MSBR34 / مورغان ستانلي - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٢٫٣٤ ٠٫٨٦ ٠٫١٠٨٨ ٠٫٠٠٥٨
MSBR34 / مورغان ستانلي - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٢٫٣٤ ٠٫٨٦ ٠٫١٠٨٨ ٠٫٠٠٥٨
NMR / Nomura Holdings, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٢٫٣٣ ٠٫١٠٨٥ ٠٫١٠٨٥
US19075QAD43 / كوبانك، ACB ٢٫٤٠ ٠٫٠٠ ٢٫٣٢ ٠٫٦٥ ٠٫١٠٧٩ ٠٫٠٠٥٥
US26442UAK07 / شركة ديوك إنرجي بروجرس ذ.م.م ٢٫٣١ ؜١٫٠٧ ٠٫١٠٧٦ ٠٫٠٠٣٧
US48020QAB32 / شركة جونز لانج لاسال ٢٫٣١ ١٫١٤ ٠٫١٠٧٤ ٠٫٠٠٦٠
US845437BL54 / ملاحظات عليا لشركة Southwestern Elec Pwr - 6.2٪ 15/03/40 ٢٫٣٠ ؜١٫٨٠ ٠٫١٠٦٨ ٠٫٠٠٣٠
US65536PAC41 / سلسلة القروض الائتمانية البديلة لشركة نومورا لقبول الأصول 2006-AF1 ٢٫٢٩ ؜٤٫٤٦ ٠٫١٠٦٦ ٠٫٠٠٠١
US797440BX17 / شركة سان دييغو للغاز والكهرباء ٢٫٢٩ ؜١٫٢٩ ٠٫١٠٦٥ ٠٫٠٠٣٥
BERRY GLOBAL INC SR SECURED 04/28 5.5 / DBT (US08576PAL58) ٢٫٢٦ ٠٫٦٧ ٠٫١٠٥١ ٠٫٠٠٥٤
FFH.PRH / شركة فيرفاكس المالية القابضة المحدودة - الأسهم الممتازة ٢٫٢٥ ٠٫١٠٤٩ ٠٫١٠٤٩
FFH.PRH / شركة فيرفاكس المالية القابضة المحدودة - الأسهم الممتازة ٢٫٢٥ ٠٫١٠٤٩ ٠٫١٠٤٩
FFH.PRH / شركة فيرفاكس المالية القابضة المحدودة - الأسهم الممتازة ٢٫٢٥ ٠٫١٠٤٩ ٠٫١٠٤٩
FFH.PRH / شركة فيرفاكس المالية القابضة المحدودة - الأسهم الممتازة ٢٫٢٥ ٠٫١٠٤٩ ٠٫١٠٤٩
FFH.PRH / شركة فيرفاكس المالية القابضة المحدودة - الأسهم الممتازة ٢٫٢٥ ٠٫١٠٤٩ ٠٫١٠٤٩
US373334KR13 / شركة جورجيا للطاقة ٢٫٢٥ ٠٫٨١ ٠٫١٠٤٥ ٠٫٠٠٥٥
EQT / اي كيو تي AB (نشر) ٢٫٢٥ ٠٫١٠٤٥ ٠٫١٠٤٥
US29250NBR52 / شركة إنبريدج ٢٫٢٣ ١٫٠٤ ٠٫١٠٣٨ ٠٫٠٠٥٧
W1MB34 / The Williams Companies, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٢٫٢٣ ؜٢٦٫٠٢ ٠٫١٠٣٦ ؜٠٫٠٣٠١
W1MB34 / The Williams Companies, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٢٫٢٣ ؜٢٦٫٠٢ ٠٫١٠٣٦ ؜٠٫٠٣٠١
US23371DAG97 / شركة دبي لصناعات الطيران للتمويل ذ.م.م ٢٫٢١ ٠٫٩١ ٠٫١٠٣٠ ٠٫٠٠٥٦
US87612GAC50 / شركة تارجا للموارد ٢٫٢١ ١٫٠٠ ٠٫١٠٣٠ ٠٫٠٠٥٦
US902613AS79 / مجموعة يو بي إس إيه جي ٢٫٢٠ ٠٫١٨ ٠٫١٠٢٦ ٠٫٠٠٤٨
US759351AR05 / مجموعة إعادة التأمين الأمريكية ٢٫٢٠ ٠٫٩٢ ٠٫١٠٢٥ ٠٫٠٠٥٥
US83611XAB01 / SOUNDVIEW قرض ملكية المنزل TRU SVHE 2006 EQ2 A2 ٢٫١٩ ؜٢٫٠١ ٠٫١٠٢١ ٠٫٠٠٢٦
US57643LFN10 / ماستر الأصول المدعومة للأوراق المالية MABS 2004 WMC3 M1 ٢٫١٨ ؜٢٫٦٣ ٠٫١٠١٦ ٠٫٠٠٢٠
US45262BAB99 / العلامات التجارية الإمبراطورية FIN PLC REGD 144A P / P 3.50000000 ٢٫١٧ ٠٫٢٨ ٠٫١٠١٢ ٠٫٠٠٤٨
US039936AA70 / شركة آريس للتمويل الرابع ذ.م.م ٢٫١٥ ؜٢٫٨٩ ٠٫١٠٠١ ٠٫٠٠١٧
IL0060004004 / شركة كهرباء إسرائيل المحدودة ٢٫١٥ ٠٫٢٣ ٠٫١٠٠٠ ٠٫٠٠٤٧
D1OM34 / Dominion Energy, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٢٫١٤ ؜٣١٫١٩ ٠٫٠٩٩٧ ؜٠٫٠٣٨٧
D1OM34 / Dominion Energy, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٢٫١٤ ؜٣١٫١٩ ٠٫٠٩٩٧ ؜٠٫٠٣٨٧
D1OM34 / Dominion Energy, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٢٫١٤ ؜٣١٫١٩ ٠٫٠٩٩٧ ؜٠٫٠٣٨٧
D1OM34 / Dominion Energy, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٢٫١٤ ؜٣١٫١٩ ٠٫٠٩٩٧ ؜٠٫٠٣٨٧
US46115HCD70 / انتيسا سان باولو سبا ٢٫١٣ ١٫٢٣ ٠٫٠٩٩٣ ٠٫٠٠٥٦
EAST LANE RE VII LTD UNSECURED 144A 03/26 VAR / DBT (US27332EAA91) ٢٫١٣ ٠٫٥٢ ٠٫٠٩٩٠ ٠٫٠٠٥٠
EAST LANE RE VII LTD UNSECURED 144A 03/26 VAR / DBT (US27332EAA91) ٢٫١٣ ٠٫٥٢ ٠٫٠٩٩٠ ٠٫٠٠٥٠
EAST LANE RE VII LTD UNSECURED 144A 03/26 VAR / DBT (US27332EAA91) ٢٫١٣ ٠٫٥٢ ٠٫٠٩٩٠ ٠٫٠٠٥٠
EAST LANE RE VII LTD UNSECURED 144A 03/26 VAR / DBT (US27332EAA91) ٢٫١٣ ٠٫٥٢ ٠٫٠٩٩٠ ٠٫٠٠٥٠
EVERGY KANSAS CENTRAL 1ST MORTGAGE 03/35 5.25 / DBT (US30036FAD33) ٢٫١٣ ٠٫٧٦ ٠٫٠٩٨٩ ٠٫٠٠٥٢
EVERGY KANSAS CENTRAL 1ST MORTGAGE 03/35 5.25 / DBT (US30036FAD33) ٢٫١٣ ٠٫٧٦ ٠٫٠٩٨٩ ٠٫٠٠٥٢
EVERGY KANSAS CENTRAL 1ST MORTGAGE 03/35 5.25 / DBT (US30036FAD33) ٢٫١٣ ٠٫٧٦ ٠٫٠٩٨٩ ٠٫٠٠٥٢
EVERGY KANSAS CENTRAL 1ST MORTGAGE 03/35 5.25 / DBT (US30036FAD33) ٢٫١٣ ٠٫٧٦ ٠٫٠٩٨٩ ٠٫٠٠٥٢
US90931GAA76 / الخطوط الجوية المتحدة 2020-1 تمريرة من الدرجة الأولى من خلال الثقة ٢٫١٢ ؜٦٫٥٧ ٠٫٠٩٨٧ ؜٠٫٠٠٢٢
4020 / الشركة العقارية السعودية ٢٫١١ ٩٫٩٤ ٠٫٠٩٨٣ ٠٫٠١٢٩
4020 / الشركة العقارية السعودية ٢٫١١ ٩٫٩٤ ٠٫٠٩٨٣ ٠٫٠١٢٩
US29364GAP81 / شركة إنترجي ٢٫١١ ٢٫٤٧ ٠٫٠٩٨٣ ٠٫٠٠٦٧
US302635AL16 / إف إس كيه آر كابيتال كورب ٢٫١١ ٠٫١٩ ٠٫٠٩٨٢ ٠٫٠٠٤٦
US695114CL03 / باسيفي كورب ٢٫١١ ٠٫٢٤ ٠٫٠٩٨١ ٠٫٠٠٤٦
HPS CORPORATE LENDING FU SR UNSECURED 144A 06/30 5.85 / DBT (US40440VAN55) ٢٫١٠ ٠٫٠٩٧٥ ٠٫٠٩٧٥
HPS CORPORATE LENDING FU SR UNSECURED 144A 06/30 5.85 / DBT (US40440VAN55) ٢٫١٠ ٠٫٠٩٧٥ ٠٫٠٩٧٥
HPS CORPORATE LENDING FU SR UNSECURED 144A 06/30 5.85 / DBT (US40440VAN55) ٢٫١٠ ٠٫٠٩٧٥ ٠٫٠٩٧٥
HPS CORPORATE LENDING FU SR UNSECURED 144A 06/30 5.85 / DBT (US40440VAN55) ٢٫١٠ ٠٫٠٩٧٥ ٠٫٠٩٧٥
JANE STREET GROUP LLC 2024 TERM LOAN B1 / LON (US47077DAM20) ٢٫٠٩ ٠٫٨٢ ٠٫٠٩٧٢ ٠٫٠٠٥١
JANE STREET GROUP LLC 2024 TERM LOAN B1 / LON (US47077DAM20) ٢٫٠٩ ٠٫٨٢ ٠٫٠٩٧٢ ٠٫٠٠٥١
JANE STREET GROUP LLC 2024 TERM LOAN B1 / LON (US47077DAM20) ٢٫٠٩ ٠٫٨٢ ٠٫٠٩٧٢ ٠٫٠٠٥١
JANE STREET GROUP LLC 2024 TERM LOAN B1 / LON (US47077DAM20) ٢٫٠٩ ٠٫٨٢ ٠٫٠٩٧٢ ٠٫٠٠٥١
JANE STREET GROUP LLC 2024 TERM LOAN B1 / LON (US47077DAM20) ٢٫٠٩ ٠٫٨٢ ٠٫٠٩٧٢ ٠٫٠٠٥١
FNMA POOL BZ1178 FN 06/31 FIXED 5.81 / ABS-MBS (US3140NVJY44) ٢٫٠٨ ؜١٫١٤ ٠٫٠٩٦٦ ٠٫٠٠٣٣
FNMA POOL BZ1178 FN 06/31 FIXED 5.81 / ABS-MBS (US3140NVJY44) ٢٫٠٨ ؜١٫١٤ ٠٫٠٩٦٦ ٠٫٠٠٣٣
US30225VAK35 / مساحة تخزين إضافية LP ٢٫٠٨ ١٫١٧ ٠٫٠٩٦٦ ٠٫٠٠٥٤
US842400HM81 / شركة جنوب كاليفورنيا اديسون ٢٫٠٧ ١٫٢٧ ٠٫٠٩٦٣ ٠٫٠٠٥٥
US546676AZ04 / شركة لويزفيل للغاز والكهرباء ٢٫٠٧ ١٫١٢ ٠٫٠٩٦٣ ٠٫٠٠٥٤
US491674BN65 / شركة كنتاكي للمرافق ٢٫٠٦ ٠٫٧٣ ٠٫٠٩٦٠ ٠٫٠٠٥٠
US04002VAA98 / AREIT Trust، السلسلة 2022-CRE6، الفئة أ ٢٫٠٦ ؜٠٫٢٩ ٠٫٠٩٦٠ ٠٫٠٠٤١
US16165WAA45 / سلسلة تشيس فليكس تراست 2007-2 ٢٫٠٥ ؜٦٫٥٩ ٠٫٠٩٥٦ ؜٠٫٠٠٢١
WFC / Wells Fargo & Company - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٢٫٠٥ ؜٢٧٫٩٢ ٠٫٠٩٥٥ ؜٠٫٠٣١٠
WFC / Wells Fargo & Company - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٢٫٠٥ ؜٢٧٫٩٢ ٠٫٠٩٥٥ ؜٠٫٠٣١٠
WFC / Wells Fargo & Company - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٢٫٠٥ ؜٢٧٫٩٢ ٠٫٠٩٥٥ ؜٠٫٠٣١٠
GS / مجموعة Goldman Sachs, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٢٫٠٥ ١٫١٣ ٠٫٠٩٥٥ ٠٫٠٠٥٣
JPM / JPMorgan Chase & Co. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٢٫٠٥ ٠٫٩٨ ٠٫٠٩٥٤ ٠٫٠٠٥٢
JPM / JPMorgan Chase & Co. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٢٫٠٥ ٠٫٩٨ ٠٫٠٩٥٤ ٠٫٠٠٥٢
JPM / JPMorgan Chase & Co. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٢٫٠٥ ٠٫٩٨ ٠٫٠٩٥٤ ٠٫٠٠٥٢
SRG / سنام سبا ٢٫٠٤ ٠٫٠٩٥١ ٠٫٠٩٥١
US06738EBV65 / باركليز بي ال سي ٢٫٠٤ ٢٫١١ ٠٫٠٩٤٧ ٠٫٠٠٦١
US235218M502 / دالاس تكساس دال 02/33 زيروCPNOID 0 ٢٫٠٣ ٢٫٤٧ ٠٫٠٩٤٥ ٠٫٠٠٦٤
MARS INC SR UNSECURED 144A 03/35 5.2 / DBT (US571676BA26) ٢٫٠٢ ٠٫٧٠ ٠٫٠٩٤٢ ٠٫٠٠٤٩
MARS INC SR UNSECURED 144A 03/35 5.2 / DBT (US571676BA26) ٢٫٠٢ ٠٫٧٠ ٠٫٠٩٤٢ ٠٫٠٠٤٩
MARS INC SR UNSECURED 144A 03/35 5.2 / DBT (US571676BA26) ٢٫٠٢ ٠٫٧٠ ٠٫٠٩٤٢ ٠٫٠٠٤٩
MARS INC SR UNSECURED 144A 03/35 5.2 / DBT (US571676BA26) ٢٫٠٢ ٠٫٧٠ ٠٫٠٩٤٢ ٠٫٠٠٤٩
US45434L2H62 / شركة تمويل السكك الحديدية الهندية المحدودة ٢٫٠٢ ١٫٢٥ ٠٫٠٩٤٢ ٠٫٠٠٥٤
CDX IG44 5Y ICE / DCR (EZPF6RHH0ZV8) ٢٫٠٢ ٥٤٨٫٤٠ ٠٫٠٩٤١ ٠٫٠٨٠٢
CDX IG44 5Y ICE / DCR (EZPF6RHH0ZV8) ٢٫٠٢ ٥٤٨٫٤٠ ٠٫٠٩٤١ ٠٫٠٨٠٢
US87162WAK62 / شركة تي دي سينيكس ٢٫٠٢ ١٫٠٥ ٠٫٠٩٤٠ ٠٫٠٠٥٢
US80007RAN52 / ساندز الصين المحدودة ٢٫٠٢ ١٫٣٦ ٠٫٠٩٣٩ ٠٫٠٠٥٤
A1JG34 / Arthur J. Gallagher & Co. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٢٫٠٢ ؜٠٫٠٥ ٠٫٠٩٣٨ ٠٫٠٠٤٢
A1JG34 / Arthur J. Gallagher & Co. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٢٫٠٢ ؜٠٫٠٥ ٠٫٠٩٣٨ ٠٫٠٠٤٢
A1JG34 / Arthur J. Gallagher & Co. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٢٫٠٢ ؜٠٫٠٥ ٠٫٠٩٣٨ ٠٫٠٠٤٢
GROSVENOR PLACE CLO GROSV 2024 2A A 144A / ABS-CBDO (XS2925040128) ٢٫٠٠ ٨٫٨١ ٠٫٠٩٣١ ٠٫٠١١٤
GROSVENOR PLACE CLO GROSV 2024 2A A 144A / ABS-CBDO (XS2925040128) ٢٫٠٠ ٨٫٨١ ٠٫٠٩٣١ ٠٫٠١١٤
GROSVENOR PLACE CLO GROSV 2024 2A A 144A / ABS-CBDO (XS2925040128) ٢٫٠٠ ٨٫٨١ ٠٫٠٩٣١ ٠٫٠١١٤
GROSVENOR PLACE CLO GROSV 2024 2A A 144A / ABS-CBDO (XS2925040128) ٢٫٠٠ ٨٫٨١ ٠٫٠٩٣١ ٠٫٠١١٤
GROSVENOR PLACE CLO GROSV 2024 2A A 144A / ABS-CBDO (XS2925040128) ٢٫٠٠ ٨٫٨١ ٠٫٠٩٣١ ٠٫٠١١٤
TRINITAS CLO LTD TRNTS 2020 14A A1R 144A / ABS-CBDO (US89641QAN07) ٢٫٠٠ ٠٫١٠ ٠٫٠٩٣١ ٠٫٠٠٤٣
TRINITAS CLO LTD TRNTS 2020 14A A1R 144A / ABS-CBDO (US89641QAN07) ٢٫٠٠ ٠٫١٠ ٠٫٠٩٣١ ٠٫٠٠٤٣
TRINITAS CLO LTD TRNTS 2020 14A A1R 144A / ABS-CBDO (US89641QAN07) ٢٫٠٠ ٠٫١٠ ٠٫٠٩٣١ ٠٫٠٠٤٣
US00452AAA88 / شركة تأمين صندوق الحوادث الأمريكية ٢٫٠٠ ٠٫١٠ ٠٫٠٩٢٩ ٠٫٠٠٤٣
US25714PEP99 / سندات جمهورية الدومينيكان الدولية ٢٫٠٠ ١٫٢٢ ٠٫٠٩٢٩ ٠٫٠٠٥٢
US694308HA83 / المحيط الهادئ للغاز والكهرباء 3.75% 15/08/42 ١٫٩٩ ؜٤٫٢٨ ٠٫٠٩٢٦ ٠٫٠٠٠٢
US66988RAD98 / قرض ملكية منزل نوفاستار NHEL 2006 6 A2C ١٫٩٧ ؜١٫٤٥ ٠٫٠٩١٤ ٠٫٠٠٢٨
DATABRICKS INC LAST OUT TERM LOAN / LON (BA000D206) ١٫٩٦ ٠٫٢٦ ٠٫٠٩١٢ ٠٫٠٠٤٣
DATABRICKS INC LAST OUT TERM LOAN / LON (BA000D206) ١٫٩٦ ٠٫٢٦ ٠٫٠٩١٢ ٠٫٠٠٤٣
DATABRICKS INC LAST OUT TERM LOAN / LON (BA000D206) ١٫٩٦ ٠٫٢٦ ٠٫٠٩١٢ ٠٫٠٠٤٣
DATABRICKS INC LAST OUT TERM LOAN / LON (BA000D206) ١٫٩٦ ٠٫٢٦ ٠٫٠٩١٢ ٠٫٠٠٤٣
US694308KB20 / شركة المحيط الهادئ للغاز والكهرباء ١٫٩٥ ٠٫٨٨ ٠٫٠٩٠٨ ٠٫٠٠٤٩
US682691AB63 / شركة وان مين للتمويل ١٫٩٥ ٢٫١٥ ٠٫٠٩٠٧ ٠٫٠٠٥٩
US09261BAD29 / شركة بلاكستون القابضة للتمويل ذ.م.م ١٫٩٤ ١٫٩٥ ٠٫٠٩٠١ ٠٫٠٠٥٧
US12687GAA76 / شركة Cablevision Lightpath LLC ١٫٩٣ ١٫٤٢ ٠٫٠٨٩٧ ٠٫٠٠٥٣
US11135FBT75 / شركة برودكوم ١٫٩٣ ١٫٦٣ ٠٫٠٨٩٧ ٠٫٠٠٥٤
US00928QAU58 / إيركاسل المحدودة ١٫٩١ ؜٣٦٫٦٤ ٠٫٠٨٩١ ؜٠٫٠٤٥٢
US161175BL78 / ميثاق الاتصالات التشغيلية LLC / رأس المال التشغيلي للاتصالات الميثاق ١٫٩١ ٤٫٧١ ٠٫٠٨٨٩ ٠٫٠٠٧٨
US023771S255 / الخطوط الجوية الأمريكية 2016-3 الفئة أ تمر عبر الثقة ١٫٩١ ؜٣٫٦٩ ٠٫٠٨٨٨ ٠٫٠٠٠٨
US066836AC15 / مجموعة الصحة المعمدانية بجنوب فلوريدا ١٫٩٠ ؜٥٫١٣ ٠٫٠٨٨٦ ؜٠٫٠٠٠٦
AXP / شركة أمريكان إكسبريس - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٩٠ ٠٫٠٨٨٥ ٠٫٠٨٨٥
AXP / شركة أمريكان إكسبريس - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٩٠ ٠٫٠٨٨٥ ٠٫٠٨٨٥
US35729PJF80 / فريمونت هوم لوان تراست 2005-1 ١٫٨٩ ؜١٢٫٥٥ ٠٫٠٨٧٩ ؜٠٫٠٠٨١
US41162DAA72 / صندوق قرض الرهن العقاري HarbourView 2006-12 ١٫٨٩ ؜١٫٣١ ٠٫٠٨٧٧ ٠٫٠٠٢٩
CITADEL SECURITIES LP 2024 FIRST LIEN TERM LOAN / LON (US17288YAN22) ١٫٨٨ ٠٫٢٧ ٠٫٠٨٧٥ ٠٫٠٠٤٢
CITADEL SECURITIES LP 2024 FIRST LIEN TERM LOAN / LON (US17288YAN22) ١٫٨٨ ٠٫٢٧ ٠٫٠٨٧٥ ٠٫٠٠٤٢
INVESCO EURO CLO INVSC 5A AR 144A / ABS-CBDO (XS3036677501) ١٫٨٨ ٨٫٧٣ ٠٫٠٨٧٥ ٠٫٠١٠٧
INVESCO EURO CLO INVSC 5A AR 144A / ABS-CBDO (XS3036677501) ١٫٨٨ ٨٫٧٣ ٠٫٠٨٧٥ ٠٫٠١٠٧
INVESCO EURO CLO INVSC 5A AR 144A / ABS-CBDO (XS3036677501) ١٫٨٨ ٨٫٧٣ ٠٫٠٨٧٥ ٠٫٠١٠٧
INVESCO EURO CLO INVSC 5A AR 144A / ABS-CBDO (XS3036677501) ١٫٨٨ ٨٫٧٣ ٠٫٠٨٧٥ ٠٫٠١٠٧
INVESCO EURO CLO INVSC 5A AR 144A / ABS-CBDO (XS3036677501) ١٫٨٨ ٨٫٧٣ ٠٫٠٨٧٥ ٠٫٠١٠٧
US694308KC03 / شركة المحيط الهادئ للغاز والكهرباء ١٫٨٨ ٠٫٢١ ٠٫٠٨٧٣ ٠٫٠٠٤١
US38122ND666 / شركة جولدن إس تي لتداول التبغ، شركة كاليفورنيا لتسوية التبغ ١٫٨٧ ؜٤٫٦٣ ٠٫٠٨٧٢ ؜٠٫٠٠٠١
VAR ENERGI ASA SR UNSECURED 144A 05/35 6.5 / DBT (US92212WAG50) ١٫٨٧ ٠٫٠٨٦٨ ٠٫٠٨٦٨
VAR ENERGI ASA SR UNSECURED 144A 05/35 6.5 / DBT (US92212WAG50) ١٫٨٧ ٠٫٠٨٦٨ ٠٫٠٨٦٨
VAR ENERGI ASA SR UNSECURED 144A 05/35 6.5 / DBT (US92212WAG50) ١٫٨٧ ٠٫٠٨٦٨ ٠٫٠٨٦٨
VAR ENERGI ASA SR UNSECURED 144A 05/35 6.5 / DBT (US92212WAG50) ١٫٨٧ ٠٫٠٨٦٨ ٠٫٠٨٦٨
VAR ENERGI ASA SR UNSECURED 144A 05/35 6.5 / DBT (US92212WAG50) ١٫٨٧ ٠٫٠٨٦٨ ٠٫٠٨٦٨
US12668BB774 / صندوق القرض البديل 2006-OA3 ١٫٨٥ ؜٤٫٨٤ ٠٫٠٨٦٠ ؜٠٫٠٠٠٣
US81211KAZ30 / شركة الهواء المختوم ١٫٨٤ ٠٫٦٠ ٠٫٠٨٥٦ ٠٫٠٠٤٣
US694308JG36 / شركة المحيط الهادئ للغاز والكهرباء ١٫٨٢ ١٫٠٥ ٠٫٠٨٤٩ ٠٫٠٠٤٦
US20402CAA36 / شركة الحفاظ على المجتمع / The ١٫٨٢ ٢٫٣٠ ٠٫٠٨٤٨ ٠٫٠٠٥٧
US46653KAB44 / جاب القابضة بي في ١٫٨٢ ؜٠٫٨٢ ٠٫٠٨٤٦ ٠٫٠٠٣١
VOYA CLO LTD VOYA 2019 2A AR 144A / ABS-CBDO (US92917RAL33) ١٫٨١ ؜١٫٢٦ ٠٫٠٨٤١ ٠٫٠٠٢٨
VOYA CLO LTD VOYA 2019 2A AR 144A / ABS-CBDO (US92917RAL33) ١٫٨١ ؜١٫٢٦ ٠٫٠٨٤١ ٠٫٠٠٢٨
VOYA CLO LTD VOYA 2019 2A AR 144A / ABS-CBDO (US92917RAL33) ١٫٨١ ؜١٫٢٦ ٠٫٠٨٤١ ٠٫٠٠٢٨
VOYA CLO LTD VOYA 2019 2A AR 144A / ABS-CBDO (US92917RAL33) ١٫٨١ ؜١٫٢٦ ٠٫٠٨٤١ ٠٫٠٠٢٨
VOYA CLO LTD VOYA 2019 2A AR 144A / ABS-CBDO (US92917RAL33) ١٫٨١ ؜١٫٢٦ ٠٫٠٨٤١ ٠٫٠٠٢٨
US52107QAK13 / مجموعة لازارد ذ.م.م ١٫٧٨ ٠٫٣٤ ٠٫٠٨٢٨ ٠٫٠٠٤٠
POLESTAR RE LTD UNSECURED 144A 01/27 VAR / DBT (US73110JAB89) ١٫٧٨ ٠٫٩١ ٠٫٠٨٢٦ ٠٫٠٠٤٥
POLESTAR RE LTD UNSECURED 144A 01/27 VAR / DBT (US73110JAB89) ١٫٧٨ ٠٫٩١ ٠٫٠٨٢٦ ٠٫٠٠٤٥
US03027XBK54 / شركة البرج الامريكية ١٫٧٧ ٠٫٢٨ ٠٫٠٨٢٦ ٠٫٠٠٤٠
NMR / Nomura Holdings, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٧٦ ٠٫٨٦ ٠٫٠٨١٩ ٠٫٠٠٤٣
NMR / Nomura Holdings, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٧٦ ٠٫٨٦ ٠٫٠٨١٩ ٠٫٠٠٤٣
NMR / Nomura Holdings, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٧٦ ٠٫٨٦ ٠٫٠٨١٩ ٠٫٠٠٤٣
NMR / Nomura Holdings, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٧٦ ٠٫٨٦ ٠٫٠٨١٩ ٠٫٠٠٤٣
US842400GY39 / شركة جنوب كاليفورنيا اديسون ١٫٧٦ ؜٣٫٤٠ ٠٫٠٨١٩ ٠٫٠٠٠٩
TSNF34 / Tyson Foods, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٧٥ ٠٫٨١ ٠٫٠٨١٦ ٠٫٠٠٤٣
TSNF34 / Tyson Foods, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٧٥ ٠٫٨١ ٠٫٠٨١٦ ٠٫٠٠٤٣
TSNF34 / Tyson Foods, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٧٥ ٠٫٨١ ٠٫٠٨١٦ ٠٫٠٠٤٣
ABU DHABI DEVELOPMENTAL ABU DHABI DEVELOPMENTAL / DBT (US00402D2A25) ١٫٧٥ ٠٫٥٢ ٠٫٠٨١٥ ٠٫٠٠٤٠
ABU DHABI DEVELOPMENTAL ABU DHABI DEVELOPMENTAL / DBT (US00402D2A25) ١٫٧٥ ٠٫٥٢ ٠٫٠٨١٥ ٠٫٠٠٤٠
UBSG34 / UBS Group AG - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٧٥ ٠٫٨٧ ٠٫٠٨١٢ ٠٫٠٠٤٣
UBSG34 / UBS Group AG - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٧٥ ٠٫٨٧ ٠٫٠٨١٢ ٠٫٠٠٤٣
US073871AA35 / بير ستيرنز ALT-A Trust 2006-4 ١٫٧٥ ؜٢٫٣٥ ٠٫٠٨١٢ ٠٫٠٠١٨
US61753NAF78 / مورغان ستانلي كابيتال إنك MSAC 2007 NC2 A2D ١٫٧٤ ؜٠٫٩٧ ٠٫٠٨١١ ٠٫٠٠٢٩
US87804AAA07 / سلسلة الثقة المدعومة بالرهن العقاري TBW 2006-3 ١٫٧٤ ؜١٫٤٢ ٠٫٠٨٠٨ ٠٫٠٠٢٥
US539439AY57 / مجموعة لويدز المصرفية بي ال سي 5.985000% 08/07/2027 ١٫٧٣ ؜٣٧٫١٢ ٠٫٠٨٠٣ ؜٠٫٠٤١٦
US345397D260 / شركة فورد موتور كريديت ذ.م.م ١٫٧٢ ؜٠٫١٧ ٠٫٠٨٠٢ ٠٫٠٠٣٥
US649840CT03 / شركة ولاية نيويورك للكهرباء والغاز ١٫٧٢ ١٫٢٤ ٠٫٠٧٩٩ ٠٫٠٠٤٥
M1TT34 / شركة ماريوت الدولية - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٧٠ ١٫١٣ ٠٫٠٧٩٢ ٠٫٠٠٤٤
M1TT34 / شركة ماريوت الدولية - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٧٠ ١٫١٣ ٠٫٠٧٩٢ ٠٫٠٠٤٤
M1TT34 / شركة ماريوت الدولية - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٧٠ ١٫١٣ ٠٫٠٧٩٢ ٠٫٠٠٤٤
US09261BAF76 / شركة بلاكستون القابضة للتمويل ذ.م.م ١٫٧٠ ؜٠٫٤١ ٠٫٠٧٩١ ٠٫٠٠٣٢
BRO / براون آند براون، Inc. ١٫٧٠ ٠٫٨٩ ٠٫٠٧٨٩ ٠٫٠٠٤٢
US404280DR76 / إتش إس بي سي القابضة بي إل سي ١٫٧٠ ؜٣٦٫١١ ٠٫٠٧٨٩ ؜٠٫٠٣٩٠
US902613AT52 / مجموعة يو بي إس إيه جي ١٫٧٠ ١٫٥٠ ٠٫٠٧٨٩ ٠٫٠٠٤٧
5831 / مجموعة شيزوكا المالية، وشركة ١٫٦٩ ٠٫٠٧٨٧ ٠٫٠٧٨٧
5831 / مجموعة شيزوكا المالية، وشركة ١٫٦٩ ٠٫٠٧٨٧ ٠٫٠٧٨٧
5831 / مجموعة شيزوكا المالية، وشركة ١٫٦٩ ٠٫٠٧٨٧ ٠٫٠٧٨٧
5831 / مجموعة شيزوكا المالية، وشركة ١٫٦٩ ٠٫٠٧٨٧ ٠٫٠٧٨٧
5831 / مجموعة شيزوكا المالية، وشركة ١٫٦٩ ٠٫٠٧٨٧ ٠٫٠٧٨٧
VISTRA ZERO OPRTNG COMPANY LLC TERM LOAN B / LON (US92841DAB73) ١٫٦٧ ٢٫١٤ ٠٫٠٧٧٨ ٠٫٠٠٥١
VISTRA ZERO OPRTNG COMPANY LLC TERM LOAN B / LON (US92841DAB73) ١٫٦٧ ٢٫١٤ ٠٫٠٧٧٨ ٠٫٠٠٥١
VISTRA ZERO OPRTNG COMPANY LLC TERM LOAN B / LON (US92841DAB73) ١٫٦٧ ٢٫١٤ ٠٫٠٧٧٨ ٠٫٠٠٥١
VFQS / فودافون قطر ش.م.ق.ع ١٫٦٦ ٠٫٢٤ ٠٫٠٧٧٤ ٠٫٠٠٣٧
VFQS / فودافون قطر ش.م.ق.ع ١٫٦٦ ٠٫٢٤ ٠٫٠٧٧٤ ٠٫٠٠٣٧
VFQS / فودافون قطر ش.م.ق.ع ١٫٦٦ ٠٫٢٤ ٠٫٠٧٧٤ ٠٫٠٠٣٧
US02666TAE73 / المنازل الأمريكية 4 للإيجار LP ١٫٦٦ ١٫٧١ ٠٫٠٧٧٣ ٠٫٠٠٤٧
US010392FS24 / شركة ألاباما للطاقة ١٫٦٦ ٠٫١٨ ٠٫٠٧٧٢ ٠٫٠٠٣٦
US302635AK33 / إف إس كيه آر كابيتال كورب ١٫٦٥ ٠٫٧٩ ٠٫٠٧٦٨ ٠٫٠٠٤٠
US39541EAA10 / خطوط أنابيب جرينسيف بيدكو سارل ١٫٦٥ ٠٫٣٠ ٠٫٠٧٦٨ ٠٫٠٠٣٧
US919451AA29 / مستشفى الوادي للأطفال ١٫٦١ ؜٣٫٥٣ ٠٫٠٧٥١ ٠٫٠٠٠٧
US90931EAA29 / الخطوط الجوية المتحدة تمر عبر الثقة، السلسلة 2019-1، الفئة أ ١٫٦١ ؜٠٫٢٥ ٠٫٠٧٤٩ ٠٫٠٠٣٢
4020 / الشركة العقارية السعودية ١٫٦١ ١٠٫٣٦ ٠٫٠٧٤٨ ٠٫٠١٠٠
4020 / الشركة العقارية السعودية ١٫٦١ ١٠٫٣٦ ٠٫٠٧٤٨ ٠٫٠١٠٠
4020 / الشركة العقارية السعودية ١٫٦١ ١٠٫٣٦ ٠٫٠٧٤٨ ٠٫٠١٠٠
US48255BAA44 / شركة KKR Group Finance Co X LLC ١٫٦١ ٠٫٨٨ ٠٫٠٧٤٧ ٠٫٠٠٤٠
ARES STRATEGIC INCOME FU SR UNSECURED 144A 09/30 5.8 / DBT (US04020EAK38) ١٫٦١ ٠٫٠٧٤٧ ٠٫٠٧٤٧
ARES STRATEGIC INCOME FU SR UNSECURED 144A 09/30 5.8 / DBT (US04020EAK38) ١٫٦١ ٠٫٠٧٤٧ ٠٫٠٧٤٧
ARES STRATEGIC INCOME FU SR UNSECURED 144A 09/30 5.8 / DBT (US04020EAK38) ١٫٦١ ٠٫٠٧٤٧ ٠٫٠٧٤٧
BNSB34 / بنك نوفا سكوشا - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٦٠ ؜٣٧٫٥٩ ٠٫٠٧٤٤ ؜٠٫٠٣٩٤
BNSB34 / بنك نوفا سكوشا - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٦٠ ؜٣٧٫٥٩ ٠٫٠٧٤٤ ؜٠٫٠٣٩٤
BNSB34 / بنك نوفا سكوشا - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٦٠ ؜٣٧٫٥٩ ٠٫٠٧٤٤ ؜٠٫٠٣٩٤
BNSB34 / بنك نوفا سكوشا - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٦٠ ؜٣٧٫٥٩ ٠٫٠٧٤٤ ؜٠٫٠٣٩٤
BNSB34 / بنك نوفا سكوشا - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٦٠ ؜٣٧٫٥٩ ٠٫٠٧٤٤ ؜٠٫٠٣٩٤
37 CAPITAL CLO LTD PUTNM 2023 2A AR 144A / ABS-CBDO (US883932AN54) ١٫٥٩ ٠٫١٣ ٠٫٠٧٤٢ ٠٫٠٠٣٤
37 CAPITAL CLO LTD PUTNM 2023 2A AR 144A / ABS-CBDO (US883932AN54) ١٫٥٩ ٠٫١٣ ٠٫٠٧٤٢ ٠٫٠٠٣٤
37 CAPITAL CLO LTD PUTNM 2023 2A AR 144A / ABS-CBDO (US883932AN54) ١٫٥٩ ٠٫١٣ ٠٫٠٧٤٢ ٠٫٠٠٣٤
AS MILEAGE PLAN IP LTD SR SECURED 144A 10/31 5.308 / DBT (US00218QAB68) ١٫٥٨ ٠٫٦٤ ٠٫٠٧٣٣ ٠٫٠٠٣٧
AS MILEAGE PLAN IP LTD SR SECURED 144A 10/31 5.308 / DBT (US00218QAB68) ١٫٥٨ ٠٫٦٤ ٠٫٠٧٣٣ ٠٫٠٠٣٧
AS MILEAGE PLAN IP LTD SR SECURED 144A 10/31 5.308 / DBT (US00218QAB68) ١٫٥٨ ٠٫٦٤ ٠٫٠٧٣٣ ٠٫٠٠٣٧
AS MILEAGE PLAN IP LTD SR SECURED 144A 10/31 5.308 / DBT (US00218QAB68) ١٫٥٨ ٠٫٦٤ ٠٫٠٧٣٣ ٠٫٠٠٣٧
US11135FBQ37 / شركة برودكوم ١٫٥٨ ؜١٢٫٧٤ ٠٫٠٧٣٣ ؜٠٫٠٠٦٩
US12668ACG85 / القرض البديل على مستوى الدولة T CWALT 2005 51 1A1 ١٫٥٧ ؜١٢٫١٤ ٠٫٠٧٣١ ؜٠٫٠٠٦٤
TSNF34 / Tyson Foods, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٥٧ ١٫٠٣ ٠٫٠٧٢٩ ٠٫٠٠٤٠
TSNF34 / Tyson Foods, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٥٧ ١٫٠٣ ٠٫٠٧٢٩ ٠٫٠٠٤٠
US031162DG24 / شركة امجين ١٫٥٦ ؜٠٫٧٠ ٠٫٠٧٢٥ ٠٫٠٠٢٨
NEWMARK GROUP INC SR UNSECURED 01/29 7.5 / DBT (US65158NAD49) ١٫٥٥ ؜٤٠٫٨٢ ٠٫٠٧٢٢ ؜٠٫٠٤٤٣
NEWMARK GROUP INC SR UNSECURED 01/29 7.5 / DBT (US65158NAD49) ١٫٥٥ ؜٤٠٫٨٢ ٠٫٠٧٢٢ ؜٠٫٠٤٤٣
NEWMARK GROUP INC SR UNSECURED 01/29 7.5 / DBT (US65158NAD49) ١٫٥٥ ؜٤٠٫٨٢ ٠٫٠٧٢٢ ؜٠٫٠٤٤٣
NEW YORK NY NYC 02/45 FIXED 6.291 / DBT (US64966SNH57) ١٫٥٥ ٠٫٠٧٢٢ ٠٫٠٧٢٢
NEW YORK NY NYC 02/45 FIXED 6.291 / DBT (US64966SNH57) ١٫٥٥ ٠٫٠٧٢٢ ٠٫٠٧٢٢
NEW YORK NY NYC 02/45 FIXED 6.291 / DBT (US64966SNH57) ١٫٥٥ ٠٫٠٧٢٢ ٠٫٠٧٢٢
US29082HAA05 / امبراير هولندا المالية بي في ١٫٥٥ ١٫٣١ ٠٫٠٧٢٠ ٠٫٠٠٤١
US29082HAA05 / امبراير هولندا المالية بي في ١٫٥٥ ١٫٣١ ٠٫٠٧٢٠ ٠٫٠٠٤١
US29082HAA05 / امبراير هولندا المالية بي في ١٫٥٥ ١٫٣١ ٠٫٠٧٢٠ ٠٫٠٠٤١
US29082HAA05 / امبراير هولندا المالية بي في ١٫٥٥ ١٫٣١ ٠٫٠٧٢٠ ٠٫٠٠٤١
US36143L2G95 / صندوق التمويل العالمي GA ١٫٥٥ ٠٫٧٢ ٠٫٠٧١٩ ٠٫٠٠٣٧
US TREASURY N/B 10/29 4.125 / DBT (US91282CLR06) ١٫٥٤ ٠٫٧٢ ٠٫٠٧١٧ ٠٫٠٠٣٧
US TREASURY N/B 10/29 4.125 / DBT (US91282CLR06) ١٫٥٤ ٠٫٧٢ ٠٫٠٧١٧ ٠٫٠٠٣٧
US TREASURY N/B 10/29 4.125 / DBT (US91282CLR06) ١٫٥٤ ٠٫٧٢ ٠٫٠٧١٧ ٠٫٠٠٣٧
US01882YAD85 / أليانت إنيرجي فاينانس ذ.م.م ١٫٥٤ ٠٫٣٣ ٠٫٠٧١٧ ٠٫٠٠٣٤
WESTLAKE AUTOMOBILE RECEIVABLE WLAKE 2024 2A A2A 144A / ABS-O (US96042YAB92) ١٫٥٤ ؜٣٢٫٠١ ٠٫٠٧١٥ ؜٠٫٠٢٨٩
WESTLAKE AUTOMOBILE RECEIVABLE WLAKE 2024 2A A2A 144A / ABS-O (US96042YAB92) ١٫٥٤ ؜٣٢٫٠١ ٠٫٠٧١٥ ؜٠٫٠٢٨٩
D1TE34 / شركة DTE Energy - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٥٣ ؜٣٩٫٦٠ ٠٫٠٧١٢ ؜٠٫٠٤١٤
US694308JT56 / شركة المحيط الهادئ للغاز والكهرباء ١٫٥٣ ٠٫٨٦ ٠٫٠٧١٠ ٠٫٠٠٣٨
US517834AF40 / شركة لاس فيغاس ساندز ١٫٥٢ ١٫٢٠ ٠٫٠٧٠٩ ٠٫٠٠٤٠
US912810QS06 / الولايات المتحدة سندات الخزانة Bds ١٫٥٢ ؜١٫٧٤ ٠٫٠٧٠٩ ٠٫٠٠٢٠
F1AN34 / Diamondback Energy, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٥٢ ٠٫٦٦ ٠٫٠٧٠٦ ٠٫٠٠٣٦
F1AN34 / Diamondback Energy, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٥٢ ٠٫٦٦ ٠٫٠٧٠٦ ٠٫٠٠٣٦
F1AN34 / Diamondback Energy, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٥٢ ٠٫٦٦ ٠٫٠٧٠٦ ٠٫٠٠٣٦
US03027XBG43 / شركة البرج الامريكية ١٫٥١ ١٫٦١ ٠٫٠٧٠٤ ٠٫٠٠٤٢
S1NP34 / Synopsys, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٥١ ٠٫٢٧ ٠٫٠٧٠٤ ٠٫٠٠٣٤
US30040WAU27 / طاقة متعددة المصادر ١٫٥٠ ١٫٢٨ ٠٫٠٦٩٩ ٠٫٠٠٤٠
US68389XBZ78 / شركة أوراكل ١٫٥٠ ١٫٥٦ ٠٫٠٦٩٧ ٠٫٠٠٤٢
US842400FZ13 / سندات شركة جنوب كاليفورنيا إديسون بفائدة 4.65% تستحق في 10/1/2043 ١٫٥٠ ؜٣٫٤٢ ٠٫٠٦٩٧ ٠٫٠٠٠٨
US904678AU32 / يونيكريديت إس بي إيه ١٫٤٩ ٠٫٦١ ٠٫٠٦٩٤ ٠٫٠٠٣٥
US01166VAA70 / خطوط ألاسكا الجوية 2020-1 تمر عبر الثقة من الدرجة الأولى ١٫٤٩ ٠٫٤٠ ٠٫٠٦٩٤ ٠٫٠٠٣٤
US50065RAL15 / شركة كوريا لتمويل الإسكان ١٫٤٩ ٠٫٢٧ ٠٫٠٦٩٣ ٠٫٠٠٣٣
INDIGO CREDIT MANAGEMENT INDI 2A A 144A / ABS-CBDO (XS2916992865) ١٫٤٨ ٩٫١٨ ٠٫٠٦٨٦ ٠٫٠٠٨٦
INDIGO CREDIT MANAGEMENT INDI 2A A 144A / ABS-CBDO (XS2916992865) ١٫٤٨ ٩٫١٨ ٠٫٠٦٨٦ ٠٫٠٠٨٦
INDIGO CREDIT MANAGEMENT INDI 2A A 144A / ABS-CBDO (XS2916992865) ١٫٤٨ ٩٫١٨ ٠٫٠٦٨٦ ٠٫٠٠٨٦
INDIGO CREDIT MANAGEMENT INDI 2A A 144A / ABS-CBDO (XS2916992865) ١٫٤٨ ٩٫١٨ ٠٫٠٦٨٦ ٠٫٠٠٨٦
US30326MAA36 / خ س ريالتو ١٫٤٧ ؜٢٫٠٧ ٠٫٠٦٨٤ ٠٫٠٠١٧
US04010LBA08 / شركة آريس كابيتال ١٫٤٦ ١٫٠٤ ٠٫٠٦٨٠ ٠٫٠٠٣٧
US68402BAD82 / أوبشن ون قرض الرهن العقاري تراست OOMLT 2007 3 2A3 ١٫٤٦ ٠٫٠٧ ٠٫٠٦٧٨ ٠٫٠٠٣١
US842400HN64 / شركة جنوب كاليفورنيا اديسون ١٫٤٥ ؜٤٫٤٩ ٠٫٠٦٧٣ ؜٠٫٠٠٠٠
DIAGEO INVESTMENT CORP COMPANY GUAR 08/30 5.125 / DBT (US25245BAC19) ١٫٤٤ ٠٫٠٦٧١ ٠٫٠٦٧١
DIAGEO INVESTMENT CORP COMPANY GUAR 08/30 5.125 / DBT (US25245BAC19) ١٫٤٤ ٠٫٠٦٧١ ٠٫٠٦٧١
US667274AC84 / شركة نورثويل للرعاية الصحية ١٫٤٣ ؜١٫١٠ ٠٫٠٦٦٧ ٠٫٠٠٢٣
US13648TAH05 / شركة السكك الحديدية الكندية في المحيط الهادئ ١٫٤٣ ٢٫٢١ ٠٫٠٦٦٧ ٠٫٠٠٤٤
US55037AAB44 / لوندين إنيرجي فاينانس بي في ١٫٤٣ ١٫٤٢ ٠٫٠٦٦٥ ٠٫٠٠٣٩
US631005BJ39 / شركة ناراجانسيت الكهربائية / ذا ١٫٤٢ ٠٫٩٢ ٠٫٠٦٦١ ٠٫٠٠٣٦
US403950AA61 / HGI CRE CLO 2021-FL3 المحدودة ١٫٤٢ ٠٫٢١ ٠٫٠٦٦٠ ٠٫٠٠٣١
BANCO BTG PACTUAL/CAYMAN SR UNSECURED 144A 01/30 5.75 / DBT (US05971AAL52) ١٫٤٠ ٠٫٩٤ ٠٫٠٦٥٢ ٠٫٠٠٣٥
BANCO BTG PACTUAL/CAYMAN SR UNSECURED 144A 01/30 5.75 / DBT (US05971AAL52) ١٫٤٠ ٠٫٩٤ ٠٫٠٦٥٢ ٠٫٠٠٣٥
US36143L2H78 / صندوق التمويل العالمي GA ١٫٤٠ ٠٫٩٤ ٠٫٠٦٥١ ٠٫٠٠٣٥
JACKSON NATL LIFE GLOBAL SECURED 144A 10/29 4.6 / DBT (US46849LVB43) ١٫٤٠ ٠٫٩٤ ٠٫٠٦٥١ ٠٫٠٠٣٥
JACKSON NATL LIFE GLOBAL SECURED 144A 10/29 4.6 / DBT (US46849LVB43) ١٫٤٠ ٠٫٩٤ ٠٫٠٦٥١ ٠٫٠٠٣٥
QUIKRETE HOLDINGS INC 2025 TERM LOAN B / LON (US74839XAL38) ١٫٤٠ ٠٫٧٢ ٠٫٠٦٥٠ ٠٫٠٠٣٤
QUIKRETE HOLDINGS INC 2025 TERM LOAN B / LON (US74839XAL38) ١٫٤٠ ٠٫٧٢ ٠٫٠٦٥٠ ٠٫٠٠٣٤
QUIKRETE HOLDINGS INC 2025 TERM LOAN B / LON (US74839XAL38) ١٫٤٠ ٠٫٧٢ ٠٫٠٦٥٠ ٠٫٠٠٣٤
QUIKRETE HOLDINGS INC 2025 TERM LOAN B / LON (US74839XAL38) ١٫٤٠ ٠٫٧٢ ٠٫٠٦٥٠ ٠٫٠٠٣٤
US196522AE66 / شركة كولورادو للغاز السريع 6.85% دبس 15/6/37 ١٫٣٩ ؜٠٫٣٦ ٠٫٠٦٤٧ ٠٫٠٠٢٧
US12532HAF10 / شركة سي جي آي ١٫٣٨ ١٫٦٢ ٠٫٠٦٤٤ ٠٫٠٠٣٩
US33939HAB50 / فليكس المتوسطة هولدكو ذ.م.م ١٫٣٨ ؜٠٫١٤ ٠٫٠٦٤٣ ٠٫٠٠٢٩
US45660LMF30 / قرض الرهن العقاري إنديماك إندكس ترو إندكس 2005 AR12 1A1 ١٫٣٨ ؜١٫٩٩ ٠٫٠٦٤١ ٠٫٠٠١٧
US03027XBC39 / AMERICAN TOWER CORP SR غير مضمونة 06/30 2.1 ١٫٣٨ ١٫٥٥ ٠٫٠٦٤١ ٠٫٠٠٣٨
UBERD / Uber Technologies, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٣٨ ١٫١٠ ٠٫٠٦٤٠ ٠٫٠٠٣٥
UBERD / Uber Technologies, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٣٨ ١٫١٠ ٠٫٠٦٤٠ ٠٫٠٠٣٥
UBERD / Uber Technologies, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٣٨ ١٫١٠ ٠٫٠٦٤٠ ٠٫٠٠٣٥
US61750MAF23 / مورغان ستانلي كابيتال إنك MSAC 2006 HE7 A2D ١٫٣٧ ؜٢٫٧٧ ٠٫٠٦٣٨ ٠٫٠٠١١
US22160NAA72 / شركة مجموعة كوستار ١٫٣٦ ١٫٥٧ ٠٫٠٦٣٢ ٠٫٠٠٣٨
US38122NB769 / جولدن اس تي توباكو سيكيوريتيزاتي GLDGEN 06/46 ثابت 3 ١٫٣٥ ؜١٣٫٠٥ ٠٫٠٦٢٩ ؜٠٫٠٠٦٢
US88732JAU25 / تايم وارنر كيبل إنك 6.75% 15/06/39 ١٫٣٥ ٣٫٦٩ ٠٫٠٦٢٧ ٠٫٠٠٥٠
US842400HF31 / شركة جنوب كاليفورنيا اديسون ١٫٣٤ ؜٣٫٤٧ ٠٫٠٦٢٢ ٠٫٠٠٠٧
US88732JAN81 / تايم وارنر كيبل 7.3% ملاحظات عليا 7/1/38 ١٫٣٤ ٣٫٨٩ ٠٫٠٦٢٢ ٠٫٠٠٥٠
US37959GAB32 / شركة جلوبال أتلانتيك فين ١٫٣٣ ٠٫٧٦ ٠٫٠٦٢٠ ٠٫٠٠٣٢
JACKSON NATL LIFE GLOBAL JACKSON NATL LIFE GLOBAL / DBT (US46849LVA69) ١٫٣٣ ٠٫١٥ ٠٫٠٦١٧ ٠٫٠٠٢٩
JACKSON NATL LIFE GLOBAL JACKSON NATL LIFE GLOBAL / DBT (US46849LVA69) ١٫٣٣ ٠٫١٥ ٠٫٠٦١٧ ٠٫٠٠٢٩
US87264ACQ67 / شركة تي موبايل الولايات المتحدة الأمريكية ١٫٣٢ ١٫٨٥ ٠٫٠٦١٥ ٠٫٠٠٣٩
WEIR GROUP INC COMPANY GUAR 144A 05/30 5.35 / DBT (US94877DAA28) ١٫٣٢ ٠٫٠٦١٣ ٠٫٠٦١٣
WEIR GROUP INC COMPANY GUAR 144A 05/30 5.35 / DBT (US94877DAA28) ١٫٣٢ ٠٫٠٦١٣ ٠٫٠٦١٣
WEIR GROUP INC COMPANY GUAR 144A 05/30 5.35 / DBT (US94877DAA28) ١٫٣٢ ٠٫٠٦١٣ ٠٫٠٦١٣
BA / شركة بوينغ - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٣١ ٠٫٧٧ ٠٫٠٦١٢ ٠٫٠٠٣٢
BA / شركة بوينغ - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٣١ ٠٫٧٧ ٠٫٠٦١٢ ٠٫٠٠٣٢
US29364WBD92 / إنترجي لويزيانا ذ.م.م ١٫٣٠ ٠٫٣١ ٠٫٠٦٠٦ ٠٫٠٠٢٩
US87241EAQ89 / TCW CLO 2019-1 عمرو المحدودة ١٫٣٠ ٠٫٢٣ ٠٫٠٦٠٦ ٠٫٠٠٢٩
OCEAN TRAILS CLO OCTR 2020 8A ARR / ABS-CBDO (US67514UAU51) ١٫٣٠ ٠٫١٥ ٠٫٠٦٠٥ ٠٫٠٠٢٨
OCEAN TRAILS CLO OCTR 2020 8A ARR / ABS-CBDO (US67514UAU51) ١٫٣٠ ٠٫١٥ ٠٫٠٦٠٥ ٠٫٠٠٢٨
US64830KAA51 / صندوق قرض الرهن العقاري السكني الجديد 2018-3 ١٫٣٠ ؜٣٫٨٥ ٠٫٠٦٠٥ ٠٫٠٠٠٤
US36143L2D64 / صندوق التمويل العالمي GA ١٫٢٩ ١٫٤١ ٠٫٠٦٠٢ ٠٫٠٠٣٥
US12481QAC96 / كبام 2018-5 المحدودة ١٫٢٨ ؜٢٤٫٤٨ ٠٫٠٥٩٧ ؜٠٫٠١٥٨
US07400HAA14 / صندوق بير ستيرنز لتمويل الرهن العقاري 2006-AR3 ١٫٢٨ ؜٠٫٠٨ ٠٫٠٥٩٤ ٠٫٠٠٢٧
US00206RKJ04 / شركة ايه تي اند تي ١٫٢٨ ؜٠٫٧٠ ٠٫٠٥٩٣ ٠٫٠٠٢٣
US29444UBT25 / شركة إكوينيكس ١٫٢٨ ؜١٫١٦ ٠٫٠٥٩٣ ٠٫٠٠٢٠
US85205TAG58 / شركة سبيريت ايرو سيستمز ١٫٢٧ ؜٠٫٤٧ ٠٫٠٥٩٣ ٠٫٠٠٢٤
REGATTA XVI FUNDING LTD. REG16 2019 2A A1R 144A / ABS-CBDO (US75888TAL98) ١٫٢٧ ؜٢٫٦٩ ٠٫٠٥٨٩ ٠٫٠٠١١
REGATTA XVI FUNDING LTD. REG16 2019 2A A1R 144A / ABS-CBDO (US75888TAL98) ١٫٢٧ ؜٢٫٦٩ ٠٫٠٥٨٩ ٠٫٠٠١١
REGATTA XVI FUNDING LTD. REG16 2019 2A A1R 144A / ABS-CBDO (US75888TAL98) ١٫٢٧ ؜٢٫٦٩ ٠٫٠٥٨٩ ٠٫٠٠١١
REGATTA XVI FUNDING LTD. REG16 2019 2A A1R 144A / ABS-CBDO (US75888TAL98) ١٫٢٧ ؜٢٫٦٩ ٠٫٠٥٨٩ ٠٫٠٠١١
US87264ABN46 / T-MOBILE USA INC 3.3% 15/02/2051 ١٫٢٦ ؜٠٫٥٥ ٠٫٠٥٨٧ ٠٫٠٠٢٣
BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) ١٫٢٦ ٠٫٠٥٨٥ ٠٫٠٥٨٥
BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) ١٫٢٦ ٠٫٠٥٨٥ ٠٫٠٥٨٥
XS2364200357 / رومانيا ١٫٢٤ ١٢٫١٠ ٠٫٠٥٧٨ ٠٫٠٠٨٦
US72201W1541 / صندوق بيمكو PRV قصير الأجل FLT III المشترك ١٫٢٤ ؜٤١٫٩٩ ٠٫٠٥٧٧ ؜٠٫٠٣٧٣
US694308KJ55 / شركة المحيط الهادئ للغاز والكهرباء ١٫٢٤ ٠٫٠٠ ٠٫٠٥٧٥ ٠٫٠٠٢٦
US225401BC11 / مجموعة يو بي إس إيه جي ١٫٢٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠٥٧٣ ٠٫٠٠٢٦
US12668BLG67 / القرض البديل على مستوى الدولة T CWALT 2006 2CB A7 ١٫٢٣ ؜٤٫٤٣ ٠٫٠٥٧٢ ٠٫٠٠٠٠
ATHENE GLOBAL FUNDING ATHENE GLOBAL FUNDING / DBT (US04685A3T66) ١٫٢٢ ؜٤٥٫٤٦ ٠٫٠٥٦٨ ؜٠٫٠٤٢٦
ATHENE GLOBAL FUNDING ATHENE GLOBAL FUNDING / DBT (US04685A3T66) ١٫٢٢ ؜٤٥٫٤٦ ٠٫٠٥٦٨ ؜٠٫٠٤٢٦
ATHENE GLOBAL FUNDING ATHENE GLOBAL FUNDING / DBT (US04685A3T66) ١٫٢٢ ؜٤٥٫٤٦ ٠٫٠٥٦٨ ؜٠٫٠٤٢٦
ATHENE GLOBAL FUNDING ATHENE GLOBAL FUNDING / DBT (US04685A3T66) ١٫٢٢ ؜٤٥٫٤٦ ٠٫٠٥٦٨ ؜٠٫٠٤٢٦
ATHENE GLOBAL FUNDING ATHENE GLOBAL FUNDING / DBT (US04685A3T66) ١٫٢٢ ؜٤٥٫٤٦ ٠٫٠٥٦٨ ؜٠٫٠٤٢٦
US55336VAN01 / مبليكس إل بي ١٫٢٢ ؜٠٫٨١ ٠٫٠٥٦٧ ٠٫٠٠٢١
MARS INC SR UNSECURED 144A 03/30 4.8 / DBT (US571676AY11) ١٫٢٢ ٠٫٧٥ ٠٫٠٥٦٦ ٠٫٠٠٣٠
MARS INC SR UNSECURED 144A 03/30 4.8 / DBT (US571676AY11) ١٫٢٢ ٠٫٧٥ ٠٫٠٥٦٦ ٠٫٠٠٣٠
MARS INC SR UNSECURED 144A 03/30 4.8 / DBT (US571676AY11) ١٫٢٢ ٠٫٧٥ ٠٫٠٥٦٦ ٠٫٠٠٣٠
US161175CA05 / ميثاق الاتصالات التشغيلية LLC / رأس المال التشغيلي للاتصالات الميثاق ١٫٢٢ ٦٫١١ ٠٫٠٥٦٦ ٠٫٠٠٥٧
DAI ICHI LIFE INSURANCE SUBORDINATED 144A 12/99 VAR / DBT (US23381LAA26) ١٫٢١ ٠٫٥٨ ٠٫٠٥٦٥ ٠٫٠٠٢٩
ATLAS SENIOR LOAN FUND LTD ATCLO 2019 15A A1R 144A / ABS-CBDO (US04942MAN48) ١٫٢١ ؜١٣٫٠٥ ٠٫٠٥٦١ ؜٠٫٠٠٥٥
ATLAS SENIOR LOAN FUND LTD ATCLO 2019 15A A1R 144A / ABS-CBDO (US04942MAN48) ١٫٢١ ؜١٣٫٠٥ ٠٫٠٥٦١ ؜٠٫٠٠٥٥
ATLAS SENIOR LOAN FUND LTD ATCLO 2019 15A A1R 144A / ABS-CBDO (US04942MAN48) ١٫٢١ ؜١٣٫٠٥ ٠٫٠٥٦١ ؜٠٫٠٠٥٥
US842434CT71 / شركة جنوب كاليفورنيا للغاز ١٫٢٠ ؜١٫٠٧ ٠٫٠٥٦٠ ٠٫٠٠٢٠
JAMESTOWN CLO LTD JTWN 2022 18A AR 144A / ABS-CBDO (US47047RAN61) ١٫٢٠ ٠٫٠٨ ٠٫٠٥٥٩ ٠٫٠٠٢٦
JAMESTOWN CLO LTD JTWN 2022 18A AR 144A / ABS-CBDO (US47047RAN61) ١٫٢٠ ٠٫٠٨ ٠٫٠٥٥٩ ٠٫٠٠٢٦
JAMESTOWN CLO LTD JTWN 2022 18A AR 144A / ABS-CBDO (US47047RAN61) ١٫٢٠ ٠٫٠٨ ٠٫٠٥٥٩ ٠٫٠٠٢٦
US677050AN64 / شركة أوجليثورب للطاقة ١٫٢٠ ؜٧٨٫١٢ ٠٫٠٥٥٩ ؜٠٫١٨٨٠
MEIJI YASUDA LIFE INSURA SUBORDINATED 144A 06/55 VAR / DBT (US585270AE15) ١٫٢٠ ٠٫١٧ ٠٫٠٥٥٩ ٠٫٠٠٢٦
MEIJI YASUDA LIFE INSURA SUBORDINATED 144A 06/55 VAR / DBT (US585270AE15) ١٫٢٠ ٠٫١٧ ٠٫٠٥٥٩ ٠٫٠٠٢٦
US05369AAD37 / مجموعة أفييشن كابيتال ذ.م.م ١٫٢٠ ٠٫٢٥ ٠٫٠٥٥٨ ٠٫٠٠٢٦
MILLER HOMES GROUP FIN SR SECURED 144A 10/30 VAR / DBT (XS3047272334) ١٫٢٠ ٠٫٠٥٥٨ ٠٫٠٥٥٨
MILLER HOMES GROUP FIN SR SECURED 144A 10/30 VAR / DBT (XS3047272334) ١٫٢٠ ٠٫٠٥٥٨ ٠٫٠٥٥٨
MILLER HOMES GROUP FIN SR SECURED 144A 10/30 VAR / DBT (XS3047272334) ١٫٢٠ ٠٫٠٥٥٨ ٠٫٠٥٥٨
MILLER HOMES GROUP FIN SR SECURED 144A 10/30 VAR / DBT (XS3047272334) ١٫٢٠ ٠٫٠٥٥٨ ٠٫٠٥٥٨
US133434AD26 / شركة كاميرون للغاز الطبيعي المسال ١٫٢٠ ٢٫٤٠ ٠٫٠٥٥٧ ٠٫٠٠٣٨
US694308JP35 / غاز المحيط الهادئ + الكهرباء الرهن الأول 26/01 3.15 ١٫١٩ ٠٫٣٤ ٠٫٠٥٥٣ ٠٫٠٠٢٧
US871911AT09 / موارد الأنظمة الرهن العقاري الأول 12/25 2.14 ١٫١٩ ٠٫٦٨ ٠٫٠٥٥٢ ٠٫٠٠٢٨
ORCL / شركة أوراكل - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫١٨ ٠٫٤٢ ٠٫٠٥٥١ ٠٫٠٠٢٧
US045054AJ25 / شركة أشتيد كابيتال ١٫١٨ ١٫٤٦ ٠٫٠٥٥٠ ٠٫٠٠٣٢
US454889AU09 / شركة إنديانا ميشيغان للطاقة ١٫١٧ ؜١٫٨٥ ٠٫٠٥٤٢ ٠٫٠٠١٥
CARVAL CLO LTD CARVL 2018 1A AR 144A / ABS-CBDO (US146865AJ95) ١٫١٦ ؜٣٫٨٩ ٠٫٠٥٤١ ٠٫٠٠٠٤
CARVAL CLO LTD CARVL 2018 1A AR 144A / ABS-CBDO (US146865AJ95) ١٫١٦ ؜٣٫٨٩ ٠٫٠٥٤١ ٠٫٠٠٠٤
US55336VBT61 / مبليكس إل بي ١٫١٦ ؜١٫٤٤ ٠٫٠٥٤٠ ٠٫٠٠١٧
US80007RAS40 / ساندز الصين المحدودة ١٫١٥ ١٫٧٧ ٠٫٠٥٣٤ ٠٫٠٠٣٣
US12668AAJ43 / القرض البديل على مستوى الدولة T CWALT 2005 47CB A9 ١٫١٤ ؜١٫٢١ ٠٫٠٥٣٢ ٠٫٠٠١٨
US02377AAA60 / الخطوط الجوية الأمريكية تمر عبر الثقة، سلسلة 2014-1، الفئة أ ١٫١٣ ؜٤٫٤٠ ٠٫٠٥٢٦ ٠٫٠٠٠١
SYY / شركة Sysco - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫١٢ ٠٫٩٩ ٠٫٠٥٢١ ٠٫٠٠٢٨
SYY / شركة Sysco - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫١٢ ٠٫٩٩ ٠٫٠٥٢١ ٠٫٠٠٢٨
SYY / شركة Sysco - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫١٢ ٠٫٩٩ ٠٫٠٥٢١ ٠٫٠٠٢٨
SYY / شركة Sysco - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫١٢ ٠٫٩٩ ٠٫٠٥٢١ ٠٫٠٠٢٨
SPACE COAST CREDIT UNION SCCU 2024 1A A2 144A / ABS-O (US78436RAC43) ١٫١٢ ؜٣١٫٧٥ ٠٫٠٥٢١ ؜٠٫٠٢٠٨
SPACE COAST CREDIT UNION SCCU 2024 1A A2 144A / ABS-O (US78436RAC43) ١٫١٢ ؜٣١٫٧٥ ٠٫٠٥٢١ ؜٠٫٠٢٠٨
SPACE COAST CREDIT UNION SCCU 2024 1A A2 144A / ABS-O (US78436RAC43) ١٫١٢ ؜٣١٫٧٥ ٠٫٠٥٢١ ؜٠٫٠٢٠٨
SPACE COAST CREDIT UNION SCCU 2024 1A A2 144A / ABS-O (US78436RAC43) ١٫١٢ ؜٣١٫٧٥ ٠٫٠٥٢١ ؜٠٫٠٢٠٨
M1CH34 / Microchip Technology Incorporated - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫١٢ ١٫٦٤ ٠٫٠٥١٩ ٠٫٠٠٣١
US11135FBF71 / شركة برودكوم ١٫١١ ١٫٥٥ ٠٫٠٥١٨ ٠٫٠٠٣١
STZB34 / Constellation Brands, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫١١ ٠٫٠٥١٦ ٠٫٠٥١٦
STZB34 / Constellation Brands, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫١١ ٠٫٠٥١٦ ٠٫٠٥١٦
STZB34 / Constellation Brands, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫١١ ٠٫٠٥١٦ ٠٫٠٥١٦
MGMCHI / إم جي إم الصين القابضة المحدودة ١٫١٠ ٠٫١٨ ٠٫٠٥١٢ ٠٫٠٠٢٤
US57643AAA88 / MASTR Specialized Loan Trust SER 2006-2 CL AV/R REGD 144A P/P 2.27838000 ١٫١٠ ؜٨٫٦٧ ٠٫٠٥١٠ ؜٠٫٠٠٢٣
US07386HVS74 / بير ستيرنز بديل الثقة بالتا 2005 7 22A1 ١٫٠٩ ؜٣٫٧٠ ٠٫٠٥٠٩ ٠٫٠٠٠٤
US61750SAF92 / مورغان ستانلي ABS Capital I Incorporated Trust ١٫٠٩ ؜١٫٢٧ ٠٫٠٥٠٧ ٠٫٠٠١٧
US67590RAY18 / أوكتاجون قرض التمويل المحدودة ١٫٠٧ ؜١٤٫٧٨ ٠٫٠٤٩٧ ؜٠٫٠٠٦٠
QUIKRETE HOLDINGS, INC. 2024 TERM LOAN B1 / LON (US74839XAK54) ١٫٠٦ ٠٫٦٧ ٠٫٠٤٩٣ ٠٫٠٠٢٥
BA / شركة بوينغ - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٠٦ ٠٫٧٦ ٠٫٠٤٩٢ ٠٫٠٠٢٦
US212168AA64 / كونتيننتال ويند ذ.م.م ١٫٠٥ ٠٫٠٠ ٠٫٠٤٨٩ ٠٫٠٠٢٢
US09951LAA17 / شركة بوز ألين هاملتون ١٫٠٥ ٢٫٠٥ ٠٫٠٤٨٨ ٠٫٠٠٣٢
BNP / بي إن بي باريبا سا ١٫٠٤ ١٫٧٦ ٠٫٠٤٨٤ ٠٫٠٠٣٠
BNP / بي إن بي باريبا سا ١٫٠٤ ١٫٧٦ ٠٫٠٤٨٤ ٠٫٠٠٣٠
S2TW34 / Starwood Property Trust, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٠٣ ٣٫٢٠ ٠٫٠٤٨١ ٠٫٠٠٣٦
S2TW34 / Starwood Property Trust, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٠٣ ٣٫٢٠ ٠٫٠٤٨١ ٠٫٠٠٣٦
S2TW34 / Starwood Property Trust, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٠٣ ٣٫٢٠ ٠٫٠٤٨١ ٠٫٠٠٣٦
D1VN34 / شركة ديفون للطاقة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٠٣ ؜٦٤٫٨٩ ٠٫٠٤٧٩ ؜٠٫٠٨٢٣
D1VN34 / شركة ديفون للطاقة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٠٣ ؜٦٤٫٨٩ ٠٫٠٤٧٩ ؜٠٫٠٨٢٣
D1VN34 / شركة ديفون للطاقة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٠٣ ؜٦٤٫٨٩ ٠٫٠٤٧٩ ؜٠٫٠٨٢٣
D1VN34 / شركة ديفون للطاقة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٠٣ ؜٦٤٫٨٩ ٠٫٠٤٧٩ ؜٠٫٠٨٢٣
F+G GLOBAL FUNDING SECURED 144A 01/30 5.875 / DBT (US30321L2J09) ١٫٠٣ ٠٫٩٨ ٠٫٠٤٧٩ ٠٫٠٠٢٦
F+G GLOBAL FUNDING SECURED 144A 01/30 5.875 / DBT (US30321L2J09) ١٫٠٣ ٠٫٩٨ ٠٫٠٤٧٩ ٠٫٠٠٢٦
F+G GLOBAL FUNDING SECURED 144A 01/30 5.875 / DBT (US30321L2J09) ١٫٠٣ ٠٫٩٨ ٠٫٠٤٧٩ ٠٫٠٠٢٦
IL0060406795 / بنك لئومي لو إسرائيل BM ١٫٠٣ ؜٠٫٣٩ ٠٫٠٤٧٨ ٠٫٠٠٢٠
E / Eni SpA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٠٢ ٠٫٠٤٧٦ ٠٫٠٤٧٦
E / Eni SpA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٠٢ ٠٫٠٤٧٦ ٠٫٠٤٧٦
E / Eni SpA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٠٢ ٠٫٠٤٧٦ ٠٫٠٤٧٦
CHRD / شركة كورد للطاقة ١٫٠٢ ٢٫٧١ ٠٫٠٤٧٦ ٠٫٠٠٣٣
CHRD / شركة كورد للطاقة ١٫٠٢ ٢٫٧١ ٠٫٠٤٧٦ ٠٫٠٠٣٣
CHRD / شركة كورد للطاقة ١٫٠٢ ٢٫٧١ ٠٫٠٤٧٦ ٠٫٠٠٣٣
BNP / بي إن بي باريبا سا ١٫٠٢ ٠٫٨٩ ٠٫٠٤٧٤ ٠٫٠٠٢٥
BNP / بي إن بي باريبا سا ١٫٠٢ ٠٫٨٩ ٠٫٠٤٧٤ ٠٫٠٠٢٥
CENTERPOINT ENER HOUSTON GENL REF MOR 03/30 4.8 / DBT (US15189XBG25) ١٫٠٢ ؜٤٩٫٤٣ ٠٫٠٤٧٤ ؜٠٫٠٤٢١
CENTERPOINT ENER HOUSTON GENL REF MOR 03/30 4.8 / DBT (US15189XBG25) ١٫٠٢ ؜٤٩٫٤٣ ٠٫٠٤٧٤ ؜٠٫٠٤٢١
CENTERPOINT ENER HOUSTON GENL REF MOR 03/30 4.8 / DBT (US15189XBG25) ١٫٠٢ ؜٤٩٫٤٣ ٠٫٠٤٧٤ ؜٠٫٠٤٢١
CENTERPOINT ENER HOUSTON GENL REF MOR 03/30 4.8 / DBT (US15189XBG25) ١٫٠٢ ؜٤٩٫٤٣ ٠٫٠٤٧٤ ؜٠٫٠٤٢١
CENTERPOINT ENER HOUSTON GENL REF MOR 03/30 4.8 / DBT (US15189XBG25) ١٫٠٢ ؜٤٩٫٤٣ ٠٫٠٤٧٤ ؜٠٫٠٤٢١
FCCU AUTO RECEIVABLES TRUST FCCU 2024 1A A3 144A / ABS-O (US30336CAE57) ١٫٠١ ؜٠٫٢٠ ٠٫٠٤٧١ ٠٫٠٠٢٠
FCCU AUTO RECEIVABLES TRUST FCCU 2024 1A A3 144A / ABS-O (US30336CAE57) ١٫٠١ ؜٠٫٢٠ ٠٫٠٤٧١ ٠٫٠٠٢٠
FCCU AUTO RECEIVABLES TRUST FCCU 2024 1A A3 144A / ABS-O (US30336CAE57) ١٫٠١ ؜٠٫٢٠ ٠٫٠٤٧١ ٠٫٠٠٢٠
LPL HOLDINGS INC COMPANY GUAR 06/30 5.15 / DBT (US50212YAP97) ١٫٠١ ٠٫٠٤٧١ ٠٫٠٤٧١
LPL HOLDINGS INC COMPANY GUAR 06/30 5.15 / DBT (US50212YAP97) ١٫٠١ ٠٫٠٤٧١ ٠٫٠٤٧١
SIXTH STREET LENDING PAR SR UNSECURED 01/30 5.75 / DBT (US829932AD42) ١٫٠٠ ١٫٢١ ٠٫٠٤٦٧ ٠٫٠٠٢٦
SIXTH STREET LENDING PAR SR UNSECURED 01/30 5.75 / DBT (US829932AD42) ١٫٠٠ ١٫٢١ ٠٫٠٤٦٧ ٠٫٠٠٢٦
SIXTH STREET LENDING PAR SR UNSECURED 01/30 5.75 / DBT (US829932AD42) ١٫٠٠ ١٫٢١ ٠٫٠٤٦٧ ٠٫٠٠٢٦
US75620TAW80 / وصفة كلو المحدودة ١٫٠٠ ٠٫٢٠ ٠٫٠٤٦٧ ٠٫٠٠٢٢
BAIN CAPITAL CREDIT CLO, LIMIT BCC 2020 2A ARR 144A / ABS-CBDO (US05683EAW21) ١٫٠٠ ٠٫١٠ ٠٫٠٤٦٦ ٠٫٠٠٢٢
BAIN CAPITAL CREDIT CLO, LIMIT BCC 2020 2A ARR 144A / ABS-CBDO (US05683EAW21) ١٫٠٠ ٠٫١٠ ٠٫٠٤٦٦ ٠٫٠٠٢٢
AIMCO AIMCO 2015 AA AR3 144A / ABS-CBDO (US00900LAY02) ١٫٠٠ ٠٫١٠ ٠٫٠٤٦٦ ٠٫٠٠٢٢
AIMCO AIMCO 2015 AA AR3 144A / ABS-CBDO (US00900LAY02) ١٫٠٠ ٠٫١٠ ٠٫٠٤٦٦ ٠٫٠٠٢٢
AIMCO AIMCO 2015 AA AR3 144A / ABS-CBDO (US00900LAY02) ١٫٠٠ ٠٫١٠ ٠٫٠٤٦٦ ٠٫٠٠٢٢
MADISON PARK FUNDING LTD MDPK 2021 39A AR 144A / ABS-CBDO (US55821LAJ35) ١٫٠٠ ٠٫١٠ ٠٫٠٤٦٦ ٠٫٠٠٢١
37 CAPITAL CLO LTD PUTNM 2022 1A A1R 144A / ABS-CBDO (US88429PAU66) ١٫٠٠ ٠٫٢٠ ٠٫٠٤٦٦ ٠٫٠٠٢٢
37 CAPITAL CLO LTD PUTNM 2022 1A A1R 144A / ABS-CBDO (US88429PAU66) ١٫٠٠ ٠٫٢٠ ٠٫٠٤٦٦ ٠٫٠٠٢٢
37 CAPITAL CLO LTD PUTNM 2022 1A A1R 144A / ABS-CBDO (US88429PAU66) ١٫٠٠ ٠٫٢٠ ٠٫٠٤٦٦ ٠٫٠٠٢٢
ELEVATION CLO LTD AWPT 2022 16A A1AR 144A / ABS-CBDO (US28623YAU73) ١٫٠٠ ٠٫٧٠ ٠٫٠٤٦٦ ٠٫٠٠٢٤
ELEVATION CLO LTD AWPT 2022 16A A1AR 144A / ABS-CBDO (US28623YAU73) ١٫٠٠ ٠٫٧٠ ٠٫٠٤٦٦ ٠٫٠٠٢٤
ELEVATION CLO LTD AWPT 2022 16A A1AR 144A / ABS-CBDO (US28623YAU73) ١٫٠٠ ٠٫٧٠ ٠٫٠٤٦٦ ٠٫٠٠٢٤
37 CAPITAL CLO LTD PUTNM 2021 1A AR 144A / ABS-CBDO (US88430TAQ40) ١٫٠٠ ٠٫١٠ ٠٫٠٤٦٦ ٠٫٠٠٢٢
37 CAPITAL CLO LTD PUTNM 2021 1A AR 144A / ABS-CBDO (US88430TAQ40) ١٫٠٠ ٠٫١٠ ٠٫٠٤٦٦ ٠٫٠٠٢٢
37 CAPITAL CLO LTD PUTNM 2021 1A AR 144A / ABS-CBDO (US88430TAQ40) ١٫٠٠ ٠٫١٠ ٠٫٠٤٦٦ ٠٫٠٠٢٢
ARES CLO LTD ARES 2017 45A BR 144A / ABS-CBDO (US04016QAG10) ١٫٠٠ ٠٫٠٤٦٦ ٠٫٠٤٦٦
ARES CLO LTD ARES 2017 45A BR 144A / ABS-CBDO (US04016QAG10) ١٫٠٠ ٠٫٠٤٦٦ ٠٫٠٤٦٦
ARES CLO LTD ARES 2017 45A BR 144A / ABS-CBDO (US04016QAG10) ١٫٠٠ ٠٫٠٤٦٦ ٠٫٠٤٦٦
ARES CLO LTD ARES 2017 45A BR 144A / ABS-CBDO (US04016QAG10) ١٫٠٠ ٠٫٠٤٦٦ ٠٫٠٤٦٦
PIKES PEAK CLO PIPK 2019 4A ARR 144A / ABS-CBDO (US72132WAN92) ١٫٠٠ ٠٫٢٠ ٠٫٠٤٦٦ ٠٫٠٠٢٢
PIKES PEAK CLO PIPK 2019 4A ARR 144A / ABS-CBDO (US72132WAN92) ١٫٠٠ ٠٫٢٠ ٠٫٠٤٦٦ ٠٫٠٠٢٢
PIKES PEAK CLO PIPK 2019 4A ARR 144A / ABS-CBDO (US72132WAN92) ١٫٠٠ ٠٫٢٠ ٠٫٠٤٦٦ ٠٫٠٠٢٢
PIKES PEAK CLO PIPK 2019 4A ARR 144A / ABS-CBDO (US72132WAN92) ١٫٠٠ ٠٫٢٠ ٠٫٠٤٦٦ ٠٫٠٠٢٢
PIKES PEAK CLO PIPK 2019 4A ARR 144A / ABS-CBDO (US72132WAN92) ١٫٠٠ ٠٫٢٠ ٠٫٠٤٦٦ ٠٫٠٠٢٢
GOLDENTREE LOAN MANAGEMENT US GLM 2020 8A ARR 144A / ABS-CBDO (US38136NAY22) ١٫٠٠ ٠٫٣٠ ٠٫٠٤٦٦ ٠٫٠٠٢٣
GOLDENTREE LOAN MANAGEMENT US GLM 2020 8A ARR 144A / ABS-CBDO (US38136NAY22) ١٫٠٠ ٠٫٣٠ ٠٫٠٤٦٦ ٠٫٠٠٢٣
GOLDENTREE LOAN MANAGEMENT US GLM 2020 8A ARR 144A / ABS-CBDO (US38136NAY22) ١٫٠٠ ٠٫٣٠ ٠٫٠٤٦٦ ٠٫٠٠٢٣
GOLDENTREE LOAN MANAGEMENT US GLM 2020 8A ARR 144A / ABS-CBDO (US38136NAY22) ١٫٠٠ ٠٫٣٠ ٠٫٠٤٦٦ ٠٫٠٠٢٣
GOLDENTREE LOAN MANAGEMENT US GLM 2020 8A ARR 144A / ABS-CBDO (US38136NAY22) ١٫٠٠ ٠٫٣٠ ٠٫٠٤٦٦ ٠٫٠٠٢٣
XS2262961076 / شركة ZF المالية ١٫٠٠ ٠٫٠٤٦٦ ٠٫٠٤٦٦
XS2262961076 / شركة ZF المالية ١٫٠٠ ٠٫٠٤٦٦ ٠٫٠٤٦٦
XS2262961076 / شركة ZF المالية ١٫٠٠ ٠٫٠٤٦٦ ٠٫٠٤٦٦
XS2262961076 / شركة ZF المالية ١٫٠٠ ٠٫٠٤٦٦ ٠٫٠٤٦٦
NAVESINK CLO, LIMITED NAVS 2024 2A A1 144A / ABS-CBDO (US63942YAA29) ١٫٠٠ ٠٫٢٠ ٠٫٠٤٦٥ ٠٫٠٠٢٢
NAVESINK CLO, LIMITED NAVS 2024 2A A1 144A / ABS-CBDO (US63942YAA29) ١٫٠٠ ٠٫٢٠ ٠٫٠٤٦٥ ٠٫٠٠٢٢
AMERICAN MONEY MANAGEMENT CORP AMMC 2021 24A AR 144A / ABS-CBDO (US00177LAJ98) ١٫٠٠ ٠٫٣٠ ٠٫٠٤٦٥ ٠٫٠٠٢٢
BAIN CAPITAL CREDIT CLO, LIMIT BCC 2021 2A A1R 144A / ABS-CBDO (US05684RAL69) ١٫٠٠ ٠٫١٠ ٠٫٠٤٦٥ ٠٫٠٠٢١
BAIN CAPITAL CREDIT CLO, LIMIT BCC 2021 2A A1R 144A / ABS-CBDO (US05684RAL69) ١٫٠٠ ٠٫١٠ ٠٫٠٤٦٥ ٠٫٠٠٢١
BAIN CAPITAL CREDIT CLO, LIMIT BCC 2021 2A A1R 144A / ABS-CBDO (US05684RAL69) ١٫٠٠ ٠٫١٠ ٠٫٠٤٦٥ ٠٫٠٠٢١
VENTURE CDO LTD VENTR 2021 44A A1NR 144A / ABS-CBDO (US92332KAQ40) ١٫٠٠ ٠٫١٠ ٠٫٠٤٦٥ ٠٫٠٠٢٢
VENTURE CDO LTD VENTR 2021 44A A1NR 144A / ABS-CBDO (US92332KAQ40) ١٫٠٠ ٠٫١٠ ٠٫٠٤٦٥ ٠٫٠٠٢٢
VENTURE CDO LTD VENTR 2021 44A A1NR 144A / ABS-CBDO (US92332KAQ40) ١٫٠٠ ٠٫١٠ ٠٫٠٤٦٥ ٠٫٠٠٢٢
NEUBERGER BERMAN CLO LTD NEUB 2021 45A AR 144A / ABS-CBDO (US64134MAJ53) ١٫٠٠ ؜٠٫٢٠ ٠٫٠٤٦٤ ٠٫٠٠٢٠
US440405AE86 / شركة هورايزون لتمويل الطائرات المحدودة ١٫٠٠ ؜١١٫٩٤ ٠٫٠٤٦٤ ؜٠٫٠٠٣٩
US34540TF236 / شركة فورد موتور كريديت ذ.م.م.، 6.800%، 20/08/25 ١٫٠٠ ١٫٥٣ ٠٫٠٤٦٣ ٠٫٠٠٢٨
US34540TF236 / شركة فورد موتور كريديت ذ.م.م.، 6.800%، 20/08/25 ١٫٠٠ ١٫٥٣ ٠٫٠٤٦٣ ٠٫٠٠٢٨
US34540TF236 / شركة فورد موتور كريديت ذ.م.م.، 6.800%، 20/08/25 ١٫٠٠ ١٫٥٣ ٠٫٠٤٦٣ ٠٫٠٠٢٨
US10924BAA52 / برايتهاوس HLDGS LLC JR SUBORDINA 144A VAR ١٫١٠ ٠٫٠٠ ٠٫٩٩ ؜٠٫٨٠ ٠٫٠٤٥٩ ٠٫٠٠١٧
US097023DG73 / شركة بوينغ / ٠٫٩٨ ٠٫٦١ ٠٫٠٤٥٨ ٠٫٠٠٢٣
US893574AM57 / شركة خطوط أنابيب الغاز العابرة للقارات ذ.م.م ٠٫٩٨ ؜٠٫٨١ ٠٫٠٤٥٨ ٠٫٠٠١٧
US00774MAE57 / إيركاب أيرلندا كابيتال DAC / إيركاب جلوبال أفييشن تراست ٠٫٩٨ ؜٤٩٫٦٩ ٠٫٠٤٥٧ ؜٠٫٠٤١١
US674599DJ13 / شركة أوكسيدنتال بتروليوم ٠٫٩٨ ؜١٫١١ ٠٫٠٤٥٦ ٠٫٠٠١٦
US125435AA57 / إعادة أداء قرض REMIC Trust 2006-R2 ٠٫٩٨ ؜٦٫٩٥ ٠٫٠٤٥٥ ؜٠٫٠٠١٢
US16162WNL99 / سلسلة تشيس لتمويل الرهن العقاري 2005-S3 ٠٫٩٨ ؜٣٫٣٧ ٠٫٠٤٥٤ ٠٫٠٠٠٥
US55336VBV18 / مبليكس إل بي ٠٫٩٧ ١٫٠٤ ٠٫٠٤٥٣ ٠٫٠٠٢٥
US01882YAC03 / أليانت إنيرجي فاينانس ذ.م.م ٠٫٩٧ ٠٫٢١ ٠٫٠٤٥١ ٠٫٠٠٢١
US6303614J98 / منطقة مدارس وادي نابا الموحدة، سلسلة 2010 ب، سندات GO ٠٫٩٧ ؜١٫٧٣ ٠٫٠٤٥٠ ٠٫٠٠١٢
US96272PAA12 / ويتون IL CLG WTNHGR 10/34 ثابت 6.09 ٠٫٩٦ ٠٫٥٢ ٠٫٠٤٤٧ ٠٫٠٠٢٢
BOUGHT EUR SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) ٠٫٩٦ ٠٫٠٤٤٧ ٠٫٠٤٤٧
BOUGHT EUR SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) ٠٫٩٦ ٠٫٠٤٤٧ ٠٫٠٤٤٧
BOUGHT EUR SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) ٠٫٩٦ ٠٫٠٤٤٧ ٠٫٠٤٤٧
BOUGHT EUR SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) ٠٫٩٦ ٠٫٠٤٤٧ ٠٫٠٤٤٧
US55336VAT70 / مبليكس إل بي ٠٫٩٦ ؜٠٫٦٢ ٠٫٠٤٤٦ ٠٫٠٠١٧
US02765UEJ97 / إيرادات شركة AMERICAN MUNI PWR-OHIO INC ٠٫٩٥ ؜٠٫٨٤ ٠٫٠٤٤٢ ٠٫٠٠١٦
R2032 / جنوب أفريقيا - سندات/سندات الشركات ٠٫٩٥ ٧٫٦٠ ٠٫٠٤٤٢ ٠٫٠٠٤٩
US26444HAL50 / ديوك للطاقة فلوريدا ذ.م.م ٠٫٩٥ ؜٠٫٥٣ ٠٫٠٤٤٠ ٠٫٠٠١٨
CABK / بنك كايكسا، سا ٠٫٩٤ ١٫٢٩ ٠٫٠٤٣٨ ٠٫٠٠٢٥
CABK / بنك كايكسا، سا ٠٫٩٤ ١٫٢٩ ٠٫٠٤٣٨ ٠٫٠٠٢٥
CABK / بنك كايكسا، سا ٠٫٩٤ ١٫٢٩ ٠٫٠٤٣٨ ٠٫٠٠٢٥
CABK / بنك كايكسا، سا ٠٫٩٤ ١٫٢٩ ٠٫٠٤٣٨ ٠٫٠٠٢٥
US80281LAT26 / مجموعة سانتاندر المملكة المتحدة القابضة بي إل سي ٠٫٩٤ ٠٫٣٢ ٠٫٠٤٣٧ ٠٫٠٠٢١
LONGLEAF PINE RE LTD UNSECURED 144A 05/31 VAR / DBT (US54307MAA62) ٠٫٩٣ ؜٢٫٦٢ ٠٫٠٤٣٢ ٠٫٠٠٠٨
LONGLEAF PINE RE LTD UNSECURED 144A 05/31 VAR / DBT (US54307MAA62) ٠٫٩٣ ؜٢٫٦٢ ٠٫٠٤٣٢ ٠٫٠٠٠٨
US3136BBAR38 / فاني ماي-اسيس ٠٫٩٢ ؜٧٫٢٣ ٠٫٠٤٣٠ ؜٠٫٠٠١٢
US41162DAF69 / صندوق قرض الرهن العقاري HarbourView 2006-12 ٠٫٩٢ ؜٣٫٨٦ ٠٫٠٤٢٩ ٠٫٠٠٠٣
US08661UAB26 / شركة بيث إسرائيل لاهي هيلث ٠٫٩٢ ؜٣٫٢٦ ٠٫٠٤٢٩ ٠٫٠٠٠٦
US00130HCH66 / ايه اي اس كورب/ ذا ٠٫٩٢ ٠٫٤٤ ٠٫٠٤٢٨ ٠٫٠٠٢١
CORP0HRG0 HRDFDG 5.33 06/09/35 / DBT (957HXRII3) ٠٫٩١ ٠٫٠٤٢٤ ٠٫٠٤٢٤
CORP0HRG0 HRDFDG 5.33 06/09/35 / DBT (957HXRII3) ٠٫٩١ ٠٫٠٤٢٤ ٠٫٠٤٢٤
CORP0HRG0 HRDFDG 5.33 06/09/35 / DBT (957HXRII3) ٠٫٩١ ٠٫٠٤٢٤ ٠٫٠٤٢٤
CORP0HRG0 HRDFDG 5.33 06/09/35 / DBT (957HXRII3) ٠٫٩١ ٠٫٠٤٢٤ ٠٫٠٤٢٤
EFXD / شركة Equifax - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٩١ ؜٥٢٫٣٤ ٠٫٠٤٢٢ ؜٠٫٠٤٢٣
EFXD / شركة Equifax - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٩١ ؜٥٢٫٣٤ ٠٫٠٤٢٢ ؜٠٫٠٤٢٣
EFXD / شركة Equifax - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٩١ ؜٥٢٫٣٤ ٠٫٠٤٢٢ ؜٠٫٠٤٢٣
EFXD / شركة Equifax - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٩١ ؜٥٢٫٣٤ ٠٫٠٤٢٢ ؜٠٫٠٤٢٣
US32029AAA51 / أصول قرض فرانكلين MTG الأولى FFML 2006 FF18 A1 ٠٫٩١ ؜٤٫٣٢ ٠٫٠٤٢٢ ٠٫٠٠٠١
US00774MAX39 / إيركاب أيرلندا كابيتال DAC / إيركاب جلوبال أفييشن تراست ٠٫٩١ ٢٫٢٦ ٠٫٠٤٢٢ ٠٫٠٠٢٨
BAIN CAPITAL CREDIT CLO, LIMIT BCC 2022 3A A1R 144A / ABS-CBDO (US05684NAL55) ٠٫٩٠ ٠٫٠٤١٩ ٠٫٠٤١٩
BAIN CAPITAL CREDIT CLO, LIMIT BCC 2022 3A A1R 144A / ABS-CBDO (US05684NAL55) ٠٫٩٠ ٠٫٠٤١٩ ٠٫٠٤١٩
FERGUSON ENTERPRISES INC COMPANY GUAR 10/34 5 / DBT (US31488VAA52) ٠٫٨٩ ١٫٩٤ ٠٫٠٤١٦ ٠٫٠٠٢٦
FERGUSON ENTERPRISES INC COMPANY GUAR 10/34 5 / DBT (US31488VAA52) ٠٫٨٩ ١٫٩٤ ٠٫٠٤١٦ ٠٫٠٠٢٦
FERGUSON ENTERPRISES INC COMPANY GUAR 10/34 5 / DBT (US31488VAA52) ٠٫٨٩ ١٫٩٤ ٠٫٠٤١٦ ٠٫٠٠٢٦
US88032WBD74 / TENCENT HOLDINGS LTD SR غير مضمونة 144A 04/61 3.94 ٠٫٨٩ ؜٠٫٩٠ ٠٫٠٤١٢ ٠٫٠٠١٥
DUKB34 / Duke Energy Corporation - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٨٨ ؜٠٫٢٣ ٠٫٠٤٠٩ ٠٫٠٠١٨
DUKB34 / Duke Energy Corporation - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٨٨ ؜٠٫٢٣ ٠٫٠٤٠٩ ٠٫٠٠١٨
DUKB34 / Duke Energy Corporation - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٨٨ ؜٠٫٢٣ ٠٫٠٤٠٩ ٠٫٠٠١٨
DUKB34 / Duke Energy Corporation - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٨٨ ؜٠٫٢٣ ٠٫٠٤٠٩ ٠٫٠٠١٨
US87232BAF94 / TCI-SYMPHONY CLO 2017 FRN ٠٫٨٧ ؜٧٫٢٢ ٠٫٠٤٠٧ ؜٠٫٠٠١٢
US76116EGP97 / قرار Fnd Ser A 2030 Bonds Int Comp 01/15/29 ٠٫٨٧ ١٫٤٠ ٠٫٠٤٠٥ ٠٫٠٠٢٤
US26828HAA59 / صندوق قروض الطلاب لمجموعة ECMC 2018-1 ٠٫٨٧ ؜١٫٤٨ ٠٫٠٤٠٤ ٠٫٠٠١٣
US29379VAY92 / منتجات المؤسسات تعمل بنسبة 4.45% في 15/02/2043 ٠٫٨٧ ٠٫٠٠ ٠٫٠٤٠٣ ٠٫٠٠١٨
US647370HY45 / نيو مكسيكو ST HOSP EQUIPMENT L NMSMED 08/46 ثابت 4.406 ٠٫٨٦ ؜٢٫٠٤ ٠٫٠٤٠٢ ٠٫٠٠١٠
US454889AM82 / شركة إنديانا ميتش بور ملاحظات عليا -6.05% 15/03/37 ٠٫٨٦ ٢٫١٣ ٠٫٠٤٠٢ ٠٫٠٠٢٦
US26884UAF66 / خصائص إي بي آر ٠٫٨٦ ١٫٥٤ ٠٫٠٣٩٩ ٠٫٠٠٢٤
US74365PAJ75 / بروسوس نيفادا ٠٫٨٥ ؜٠٫٨٢ ٠٫٠٣٩٥ ٠٫٠٠١٥
US61753NAD21 / مورغان ستانلي كابيتال إنك MSAC 2007 NC2 A2B ٠٫٨٥ ؜٠٫٩٣ ٠٫٠٣٩٥ ٠٫٠٠١٤
US03073EAJ47 / Amerisourcebergen Corp 3.50٪ ملاحظات أولية 15/11/21 ٠٫٨٣ ٠٫٠٣٨٨ ٠٫٠٣٨٨
US03073EAJ47 / Amerisourcebergen Corp 3.50٪ ملاحظات أولية 15/11/21 ٠٫٨٣ ٠٫٠٣٨٨ ٠٫٠٣٨٨
US03073EAJ47 / Amerisourcebergen Corp 3.50٪ ملاحظات أولية 15/11/21 ٠٫٨٣ ٠٫٠٣٨٨ ٠٫٠٣٨٨
AXP / شركة أمريكان إكسبريس - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٨٢ ٠٫٠٣٨٠ ٠٫٠٣٨٠
AXP / شركة أمريكان إكسبريس - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٨٢ ٠٫٠٣٨٠ ٠٫٠٣٨٠
AXP / شركة أمريكان إكسبريس - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٨٢ ٠٫٠٣٨٠ ٠٫٠٣٨٠
US912834LB28 / قسيمة قطاع خزانة الولايات المتحدة ٠٫٨٢ ؜١٫٨١ ٠٫٠٣٨٠ ٠٫٠٠١٠
S56431109 / نورثام بلاتينيوم القابضة المحدودة ٠٫٨٢ ١٫٢٤ ٠٫٠٣٨٠ ٠٫٠٠٢٢
S56431109 / نورثام بلاتينيوم القابضة المحدودة ٠٫٨٢ ١٫٢٤ ٠٫٠٣٨٠ ٠٫٠٠٢٢
S56431109 / نورثام بلاتينيوم القابضة المحدودة ٠٫٨٢ ١٫٢٤ ٠٫٠٣٨٠ ٠٫٠٠٢٢
BRO / براون آند براون، Inc. ٠٫٨٢ ٠٫٠٣٨٠ ٠٫٠٣٨٠
BRO / براون آند براون، Inc. ٠٫٨٢ ٠٫٠٣٨٠ ٠٫٠٣٨٠
BRO / براون آند براون، Inc. ٠٫٨٢ ٠٫٠٣٨٠ ٠٫٠٣٨٠
BRO / براون آند براون، Inc. ٠٫٨٢ ٠٫٠٣٨٠ ٠٫٠٣٨٠
DELL INT LLC / EMC CORP COMPANY GUAR 04/30 5 / DBT (US24703TAM80) ٠٫٨١ ١٫١٢ ٠٫٠٣٧٨ ٠٫٠٠٢١
DELL INT LLC / EMC CORP COMPANY GUAR 04/30 5 / DBT (US24703TAM80) ٠٫٨١ ١٫١٢ ٠٫٠٣٧٨ ٠٫٠٠٢١
DELL INT LLC / EMC CORP COMPANY GUAR 04/30 5 / DBT (US24703TAM80) ٠٫٨١ ١٫١٢ ٠٫٠٣٧٨ ٠٫٠٠٢١
DELL INT LLC / EMC CORP COMPANY GUAR 04/30 5 / DBT (US24703TAM80) ٠٫٨١ ١٫١٢ ٠٫٠٣٧٨ ٠٫٠٠٢١
EXEEZ / شركة إكسباند إنيرجي كوربوريشن - ضمان حقوق الملكية ٠٫٨١ ١٫١٢ ٠٫٠٣٧٨ ٠٫٠٠٢١
EXEEZ / شركة إكسباند إنيرجي كوربوريشن - ضمان حقوق الملكية ٠٫٨١ ١٫١٢ ٠٫٠٣٧٨ ٠٫٠٠٢١
EXEEZ / شركة إكسباند إنيرجي كوربوريشن - ضمان حقوق الملكية ٠٫٨١ ١٫١٢ ٠٫٠٣٧٨ ٠٫٠٠٢١
MRX / شركة ماركس جروب ٠٫٨١ ٠٫٠٣٧٧ ٠٫٠٣٧٧
MRX / شركة ماركس جروب ٠٫٨١ ٠٫٠٣٧٧ ٠٫٠٣٧٧
MRX / شركة ماركس جروب ٠٫٨١ ٠٫٠٣٧٧ ٠٫٠٣٧٧
US912834LR79 / قسيمة قطاع خزانة الولايات المتحدة ٠٫٨١ ؜٢٫٠٦ ٠٫٠٣٧٧ ٠٫٠٠١٠
US17858PAB76 / مدينة الأمل ٠٫٨١ ؜٢٫٩٠ ٠٫٠٣٧٥ ٠٫٠٠٠٦
US902613AP31 / مجموعة يو بي إس إيه جي ٠٫٨٠ ٠٫٥٠ ٠٫٠٣٧٤ ٠٫٠٠١٩
US404119CL13 / شركة اتش سي ايه ٠٫٨٠ ١٫٠١ ٠٫٠٣٧٤ ٠٫٠٠٢٠
IRS AUD 4.75000 12/20/28-5Y LCH / DIR (EZCW9TP7R7M9) ٠٫٨٠ ٩٨٫٠٢ ٠٫٠٣٧٣ ٠٫٠١٩٣
IRS AUD 4.75000 12/20/28-5Y LCH / DIR (EZCW9TP7R7M9) ٠٫٨٠ ٩٨٫٠٢ ٠٫٠٣٧٣ ٠٫٠١٩٣
IRS AUD 4.75000 12/20/28-5Y LCH / DIR (EZCW9TP7R7M9) ٠٫٨٠ ٩٨٫٠٢ ٠٫٠٣٧٣ ٠٫٠١٩٣
IRS AUD 4.75000 12/20/28-5Y LCH / DIR (EZCW9TP7R7M9) ٠٫٨٠ ٩٨٫٠٢ ٠٫٠٣٧٣ ٠٫٠١٩٣
IRS AUD 4.75000 12/20/28-5Y LCH / DIR (EZCW9TP7R7M9) ٠٫٨٠ ٩٨٫٠٢ ٠٫٠٣٧٣ ٠٫٠١٩٣
US3622MAAA93 / جيسامب الثقة جيسامب 2007 FM1 A1 ٠٫٨٠ ؜٠٫٧٤ ٠٫٠٣٧٣ ٠٫٠٠١٤
US751155AJ18 / قروض الاعتماد السكنية، وشركة ٠٫٨٠ ؜١٫٧٣ ٠٫٠٣٧١ ٠٫٠٠١٠
US61774AAD54 / صندوق مورغان ستانلي للإقراض المباشر ٠٫٨٠ ٠٫٥١ ٠٫٠٣٧٠ ٠٫٠٠١٨
US195325EM30 / كولومبيا الحكومة السندات الدولية ٠٫٧٩ ؜٠٫٢٥ ٠٫٠٣٧٠ ٠٫٠٠١٦
US517834AE74 / شركة لاس فيغاس ساندز ٠٫٧٩ ٠٫٥١ ٠٫٠٣٦٧ ٠٫٠٠١٩
US68389XBX21 / ORACLE CORP SR غير مضمون 04/50 3.6 ٠٫٧٨ ٠٫٦٤ ٠٫٠٣٦٥ ٠٫٠٠١٩
US70462GAC24 / PEACEHEALTH ملزمة GR SR غير مضمونة 11/50 3.218 ٠٫٧٨ ؜٥٫٦٨ ٠٫٠٣٦٤ ؜٠٫٠٠٠٤
US28504DAD57 / كهرباء فرنسا سا ٠٫٧٨ ؜٦٧٫١٠ ٠٫٠٣٦٣ ؜٠٫٠٦٨٩
CARLYLE GLOBAL MARKET STRATEGI CGMS 2015 4A A1RR 144A / ABS-CBDO (US14311NAU81) ٠٫٧٧ ؜١٤٫٦٨ ٠٫٠٣٦٠ ؜٠٫٠٠٤٣
CARLYLE GLOBAL MARKET STRATEGI CGMS 2015 4A A1RR 144A / ABS-CBDO (US14311NAU81) ٠٫٧٧ ؜١٤٫٦٨ ٠٫٠٣٦٠ ؜٠٫٠٠٤٣
CARLYLE GLOBAL MARKET STRATEGI CGMS 2015 4A A1RR 144A / ABS-CBDO (US14311NAU81) ٠٫٧٧ ؜١٤٫٦٨ ٠٫٠٣٦٠ ؜٠٫٠٠٤٣
AG TRUST AG 2024 NLP A 144A / ABS-MBS (US00792MAA18) ٠٫٧٦ ٠٫١٣ ٠٫٠٣٥٥ ٠٫٠٠١٦
AG TRUST AG 2024 NLP A 144A / ABS-MBS (US00792MAA18) ٠٫٧٦ ٠٫١٣ ٠٫٠٣٥٥ ٠٫٠٠١٦
AG TRUST AG 2024 NLP A 144A / ABS-MBS (US00792MAA18) ٠٫٧٦ ٠٫١٣ ٠٫٠٣٥٥ ٠٫٠٠١٦
US912810QY73 / الولايات المتحدة سندات الخزانة Bds ٠٫٧٦ ؜٢٫٠٦ ٠٫٠٣٥٥ ٠٫٠٠٠٩
US68389XAW56 / شركة أوراكل ٠٫٧٦ ٠٫٤٠ ٠٫٠٣٥٤ ٠٫٠٠١٧
US097023CP81 / شركة بوينغ / ٠٫٧٦ ٢٫٢٨ ٠٫٠٣٥٤ ٠٫٠٠٢٤
US92857WBZ23 / مجموعة فودافون بي ال سي ٠٫٧٥ ؜٠٫٦٦ ٠٫٠٣٤٩ ٠٫٠٠١٤
SANDSTONE PEAK LTD. SAND 2021 1A A1R 144A / ABS-CBDO (US800130AN66) ٠٫٧٥ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣٤٩ ٠٫٠٠١٦
SANDSTONE PEAK LTD. SAND 2021 1A A1R 144A / ABS-CBDO (US800130AN66) ٠٫٧٥ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣٤٩ ٠٫٠٠١٦
SANDSTONE PEAK LTD. SAND 2021 1A A1R 144A / ABS-CBDO (US800130AN66) ٠٫٧٥ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣٤٩ ٠٫٠٠١٦
US373334KN09 / شركة جورجيا للطاقة ٠٫٧٥ ٠٫٤٠ ٠٫٠٣٤٧ ٠٫٠٠١٧
BA / شركة بوينغ - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٧٤ ١٫٥١ ٠٫٠٣٤٥ ٠٫٠٠٢٠
US126670KJ66 / أصول البلاد المدعومة CERTI CWL 2005 AB4 1A ٠٫٧٤ ؜٤٫٦٤ ٠٫٠٣٤٥ ؜٠٫٠٠٠٠
US25714PEF18 / سندات جمهورية الدومينيكان الدولية ٠٫٧٤ ١٫٦٥ ٠٫٠٣٤٥ ٠٫٠٠٢١
US649840CV58 / شركة نيويورك للكهرباء والغاز ٠٫٧٤ ٠٫٦٨ ٠٫٠٣٤٢ ٠٫٠٠١٨
LVS / شركة Las Vegas Sands Corp. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٧٣ ١٫٨٠ ٠٫٠٣٤٢ ٠٫٠٠٢١
LVS / شركة Las Vegas Sands Corp. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٧٣ ١٫٨٠ ٠٫٠٣٤٢ ٠٫٠٠٢١
US694308JM04 / شركة غاز المحيط الهادئ والكهرباء 4.55% 01/07/2030 ٠٫٧٣ ٠٫٨٣ ٠٫٠٣٤١ ٠٫٠٠١٨
BKH / شركة بلاك هيلز ٠٫٧٣ ٠٫١٤ ٠٫٠٣٤٠ ٠٫٠٠١٦
BKH / شركة بلاك هيلز ٠٫٧٣ ٠٫١٤ ٠٫٠٣٤٠ ٠٫٠٠١٦
USP3143NBK92 / شركة النحاس الوطنية في شيلي ٠٫٧٣ ٠٫٩٧ ٠٫٠٣٣٩ ٠٫٠٠١٨
US842400GT44 / الرهن العقاري الجنوبي كال إديسون الأول 02/50 3.65 ٠٫٧٣ ؜٤٫٧٢ ٠٫٠٣٣٩ ؜٠٫٠٠٠١
US161175BX17 / ميثاق الاتصالات التشغيلية LLC / رأس المال التشغيلي للاتصالات الميثاق ٠٫٧٣ ٤٫١٧ ٠٫٠٣٣٨ ٠٫٠٠٢٨
US12667G2G75 / صندوق القروض البديل 2005-43 ٠٫٧٢ ؜٢٫٩٥ ٠٫٠٣٣٧ ٠٫٠٠٠٥
BNH / Brookfield Finance Inc. - سندات/سندات الشركات ٠٫٧٢ ٠٫٠٣٣٤ ٠٫٠٣٣٤
BNH / Brookfield Finance Inc. - سندات/سندات الشركات ٠٫٧٢ ٠٫٠٣٣٤ ٠٫٠٣٣٤
BNH / Brookfield Finance Inc. - سندات/سندات الشركات ٠٫٧٢ ٠٫٠٣٣٤ ٠٫٠٣٣٤
US718172AU37 / شركة فيليب موريس إنترناشونال 3.875% 21/08/42 ٠٫٧٢ ١٫٤٢ ٠٫٠٣٣٣ ٠٫٠٠١٩
US694308HD23 / غاز المحيط الهادئ + كهرباء SR غير مضمونة 06/43 4.6 ٠٫٧١ ؜٣٫٧٧ ٠٫٠٣٣٢ ٠٫٠٠٠٢
GMZB / شركة Ally Financial Inc. - الأسهم المفضلة ٠٫٧١ ٠٫٠٣٣٢ ٠٫٠٣٣٢
GMZB / شركة Ally Financial Inc. - الأسهم المفضلة ٠٫٧١ ٠٫٠٣٣٢ ٠٫٠٣٣٢
GMZB / شركة Ally Financial Inc. - الأسهم المفضلة ٠٫٧١ ٠٫٠٣٣٢ ٠٫٠٣٣٢
GMZB / شركة Ally Financial Inc. - الأسهم المفضلة ٠٫٧١ ٠٫٠٣٣٢ ٠٫٠٣٣٢
US55336VAM28 / مبليكس إل بي ٠٫٧١ ٠٫٧١ ٠٫٠٣٣٢ ٠٫٠٠١٧
PFIZER NETHERLANDS INTL COMPANY GUAR 05/29 2.875 / DBT (XS3019313363) ٠٫٧١ ٠٫٠٣٣١ ٠٫٠٣٣١
PFIZER NETHERLANDS INTL COMPANY GUAR 05/29 2.875 / DBT (XS3019313363) ٠٫٧١ ٠٫٠٣٣١ ٠٫٠٣٣١
PFIZER NETHERLANDS INTL COMPANY GUAR 05/29 2.875 / DBT (XS3019313363) ٠٫٧١ ٠٫٠٣٣١ ٠٫٠٣٣١
PFIZER NETHERLANDS INTL COMPANY GUAR 05/29 2.875 / DBT (XS3019313363) ٠٫٧١ ٠٫٠٣٣١ ٠٫٠٣٣١
US694308HY69 / شركة المحيط الهادئ للغاز والكهرباء ٠٫٧١ ؜٣٫٤٢ ٠٫٠٣٢٩ ٠٫٠٠٠٤
GLP CAPITAL LP / FIN II GLP CAPITAL LP / FIN II / DBT (US361841AU37) ٠٫٧٠ ؜٠٫٧١ ٠٫٠٣٢٨ ٠٫٠٠١٣
US842400GU17 / شركة جنوب كاليفورنيا اديسون ٠٫٧٠ ٠٫٥٧ ٠٫٠٣٢٧ ٠٫٠٠١٦
US08576PAH47 / شركة بيري العالمية ٠٫٧٠ ٠٫٧٢ ٠٫٠٣٢٧ ٠٫٠٠١٧
PANTHEON SNR DBT SCNDRS IIIUSD TERM LOAN / LON (BA000HYC6) ٠٫٧٠ ٠٫٠٣٢٦ ٠٫٠٣٢٦
PANTHEON SNR DBT SCNDRS IIIUSD TERM LOAN / LON (BA000HYC6) ٠٫٧٠ ٠٫٠٣٢٦ ٠٫٠٣٢٦
VICI PROPERTIES LP SR UNSECURED 04/54 6.125 / DBT (US925650AG86) ٠٫٧٠ ٠٫٨٧ ٠٫٠٣٢٥ ٠٫٠٠١٧
VICI PROPERTIES LP SR UNSECURED 04/54 6.125 / DBT (US925650AG86) ٠٫٧٠ ٠٫٨٧ ٠٫٠٣٢٥ ٠٫٠٠١٧
VICI PROPERTIES LP SR UNSECURED 04/54 6.125 / DBT (US925650AG86) ٠٫٧٠ ٠٫٨٧ ٠٫٠٣٢٥ ٠٫٠٠١٧
PM / شركة Philip Morris International Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٧٠ ٠٫٠٣٢٤ ٠٫٠٣٢٤
PM / شركة Philip Morris International Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٧٠ ٠٫٠٣٢٤ ٠٫٠٣٢٤
PM / شركة Philip Morris International Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٧٠ ٠٫٠٣٢٤ ٠٫٠٣٢٤
PM / شركة Philip Morris International Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٧٠ ٠٫٠٣٢٤ ٠٫٠٣٢٤
PM / شركة Philip Morris International Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٧٠ ٠٫٠٣٢٤ ٠٫٠٣٢٤
US87612KAC62 / شركة تارجا للموارد ٠٫٧٠ ؜١٫٩٧ ٠٫٠٣٢٤ ٠٫٠٠٠٩
US195325BK01 / كولومبيا الحكومة السندات الدولية ٠٫٦٩ ٠٫٤٤ ٠٫٠٣٢١ ٠٫٠٠١٥
US674599DF90 / شركة أوكسيدنتال بتروليوم ٠٫٦٩ ؜٠٫٧٢ ٠٫٠٣١٩ ٠٫٠٠١٣
HCA INC HCA INC / DBT (US404119CV94) ٠٫٦٨ ١٫١٩ ٠٫٠٣١٨ ٠٫٠٠١٨
HCA INC HCA INC / DBT (US404119CV94) ٠٫٦٨ ١٫١٩ ٠٫٠٣١٨ ٠٫٠٠١٨
HCA INC HCA INC / DBT (US404119CV94) ٠٫٦٨ ١٫١٩ ٠٫٠٣١٨ ٠٫٠٠١٨
US80413TBE82 / السندات الحكومية الدولية السعودية ٠٫٦٨ ؜٠٫٧٣ ٠٫٠٣١٨ ٠٫٠٠١٢
US465968AC92 / JPMCC صندوق الأوراق المالية للرهن العقاري التجاري 2017-JP7 ٠٫٦٨ ؜٠٫٨٧ ٠٫٠٣١٧ ٠٫٠٠١٢
US571748BH49 / شركة مارش وماكلينان ٠٫٦٨ ٠٫١٥ ٠٫٠٣١٥ ٠٫٠٠١٥
US682680BN20 / شركة أونيوك ٠٫٦٨ ؜٠٫٥٩ ٠٫٠٣١٥ ٠٫٠٠١٢
TIAA CLO LTD TIA 2018 1A A1AR 144A / ABS-CBDO (US88631YAL11) ٠٫٦٧ ؜٦٫٧٨ ٠٫٠٣١٤ ؜٠٫٠٠٠٧
TIAA CLO LTD TIA 2018 1A A1AR 144A / ABS-CBDO (US88631YAL11) ٠٫٦٧ ؜٦٫٧٨ ٠٫٠٣١٤ ؜٠٫٠٠٠٧
TIAA CLO LTD TIA 2018 1A A1AR 144A / ABS-CBDO (US88631YAL11) ٠٫٦٧ ؜٦٫٧٨ ٠٫٠٣١٤ ؜٠٫٠٠٠٧
TIAA CLO LTD TIA 2018 1A A1AR 144A / ABS-CBDO (US88631YAL11) ٠٫٦٧ ؜٦٫٧٨ ٠٫٠٣١٤ ؜٠٫٠٠٠٧
US677415CU30 / شركة أوهايو للطاقة، السلسلة R ٠٫٦٧ ؜٦١٫٣٣ ٠٫٠٣١٣ ؜٠٫٠٤٥٩
VERDELITE STATIC CLO LTD BVSTAT 2024 1A A 144A / ABS-CBDO (US92338VAA98) ٠٫٦٧ ؜٦٫٠٢ ٠٫٠٣١٣ ؜٠٫٠٠٠٥
VERDELITE STATIC CLO LTD BVSTAT 2024 1A A 144A / ABS-CBDO (US92338VAA98) ٠٫٦٧ ؜٦٫٠٢ ٠٫٠٣١٣ ؜٠٫٠٠٠٥
ABBVD / شركة AbbVie - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٦٧ ؜١٫٤٧ ٠٫٠٣١٢ ٠٫٠٠١٠
ABBVD / شركة AbbVie - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٦٧ ؜١٫٤٧ ٠٫٠٣١٢ ٠٫٠٠١٠
ABBVD / شركة AbbVie - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٦٧ ؜١٫٤٧ ٠٫٠٣١٢ ٠٫٠٠١٠
ABBVD / شركة AbbVie - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٦٧ ؜١٫٤٧ ٠٫٠٣١٢ ٠٫٠٠١٠
ABBVD / شركة AbbVie - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٦٧ ؜١٫٤٧ ٠٫٠٣١٢ ٠٫٠٠١٠
F1AN34 / Diamondback Energy, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٦٧ ؜١٫٦٢ ٠٫٠٣١٢ ٠٫٠٠٠٩
NORTHWOODS CAPITAL LTD WOODS 2018 12BA AR 144A / ABS-CBDO (US66858CAN74) ٠٫٦٧ ؜١٣٫٨١ ٠٫٠٣١١ ؜٠٫٠٠٣٣
NORTHWOODS CAPITAL LTD WOODS 2018 12BA AR 144A / ABS-CBDO (US66858CAN74) ٠٫٦٧ ؜١٣٫٨١ ٠٫٠٣١١ ؜٠٫٠٠٣٣
OXYD / شركة أوكسيدنتال بتروليوم - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٦٧ ؜٢٫٢٠ ٠٫٠٣١١ ٠٫٠٠٠٨
OXYD / شركة أوكسيدنتال بتروليوم - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٦٧ ؜٢٫٢٠ ٠٫٠٣١١ ٠٫٠٠٠٨
US08180XAN21 / شركة Benefit Street Partners CLO VIII Ltd ٠٫٦٧ ؜٢٤٫٠٣ ٠٫٠٣١٠ ؜٠٫٠٠٨٠
US3136AUNB39 / فاني ماي FNR 2016 90 DZ ٠٫٦٦ ؜١٫٢١ ٠٫٠٣٠٥ ٠٫٠٠١٠
US06738ECL74 / باركليز بي ال سي ٠٫٦٦ ١٫٨٧ ٠٫٠٣٠٥ ٠٫٠٠١٩
US59020UPS86 / خدمة الأصول القائمة على الائتمان A CBASS 2004 CB8 M2 ٠٫٦٥ ٠٫٦٢ ٠٫٠٣٠٣ ٠٫٠٠١٦
ICG US CLO LTD ICG 2015 2RA A1R 144A / ABS-CBDO (US44933WAL37) ٠٫٦٥ ؜١٣٫١٠ ٠٫٠٣٠٣ ؜٠٫٠٠٣٠
NORTHWOODS CAPITAL LTD WOODS 2018 14BA AR 144A / ABS-CBDO (US66860CAL72) ٠٫٦٤ ؜١٠٫٢٤ ٠٫٠٢٩٨ ؜٠٫٠٠١٩
NORTHWOODS CAPITAL LTD WOODS 2018 14BA AR 144A / ABS-CBDO (US66860CAL72) ٠٫٦٤ ؜١٠٫٢٤ ٠٫٠٢٩٨ ؜٠٫٠٠١٩
NORTHWOODS CAPITAL LTD WOODS 2018 14BA AR 144A / ABS-CBDO (US66860CAL72) ٠٫٦٤ ؜١٠٫٢٤ ٠٫٠٢٩٨ ؜٠٫٠٠١٩
ORCL / شركة أوراكل - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٦٤ ٠٫٣١ ٠٫٠٢٩٨ ٠٫٠٠١٤
ORCL / شركة أوراكل - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٦٤ ٠٫٣١ ٠٫٠٢٩٨ ٠٫٠٠١٤
ORCL / شركة أوراكل - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٦٤ ٠٫٣١ ٠٫٠٢٩٨ ٠٫٠٠١٤
ORCL / شركة أوراكل - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٦٤ ٠٫٣١ ٠٫٠٢٩٨ ٠٫٠٠١٤
US3622MGAA63 / ثقة جيسامب ٠٫٦٣ ٣٫٩٣ ٠٫٠٢٩٥ ٠٫٠٠٢٤
MX0SGO0000M6 / اوديبونوس المكسيكي ٠٫٦٣ ١٢٫١٠ ٠٫٠٢٩٣ ٠٫٠٠٤٣
US57643LRK43 / MASTR الأصول المدعومة للأوراق المالية MABS 2006 WMC1 A3 ٠٫٦٣ ؜٠٫١٦ ٠٫٠٢٩٢ ٠٫٠٠١٢
US39541EAC75 / خطوط أنابيب جرينسيف بيدكو سارل ٠٫٦٢ ؜٠٫٨٠ ٠٫٠٢٨٩ ٠٫٠٠١١
US00909DAA19 / طيران كندا 2020-2 تمريرة من الدرجة الأولى عبر الثقة ٠٫٦٢ ؜٩٫٠٩ ٠٫٠٢٨٨ ؜٠٫٠٠١٥
US52522GAC87 / سلسلة ليمان XS Trust ٠٫٦١ ؜٤٫٢٣ ٠٫٠٢٨٥ ٠٫٠٠٠١
USB / US Bancorp - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٦١ ١٫٣٣ ٠٫٠٢٨٥ ٠٫٠٠١٦
USB / US Bancorp - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٦١ ١٫٣٣ ٠٫٠٢٨٥ ٠٫٠٠١٦
US29717PAQ00 / محفظة إسيكس LP ٠٫٦١ ١٫٣٣ ٠٫٠٢٨٣ ٠٫٠٠١٦
US29717PAQ00 / محفظة إسيكس LP ٠٫٦١ ١٫٣٣ ٠٫٠٢٨٣ ٠٫٠٠١٦
US29717PAQ00 / محفظة إسيكس LP ٠٫٦١ ١٫٣٣ ٠٫٠٢٨٣ ٠٫٠٠١٦
ANCHORAGE CAPITAL CLO LTD ANCHC 2021 21A AR 144A / ABS-CBDO (US03331KAJ88) ٠٫٦٠ ٠٫٦٧ ٠٫٠٢٧٩ ٠٫٠٠١٤
WELF 2021 1A A1R TSFR3M 04/34 5.49348 / ABS-MBS (000000000) ٠٫٦٠ ٠٫٠٢٧٩ ٠٫٠٢٧٩
US26884UAE91 / خصائص إي بي آر ٠٫٦٠ ٠٫٨٤ ٠٫٠٢٧٩ ٠٫٠٠١٥
US004421FG34 / شركة آيس للأوراق المالية. آيس 2004 IN1 M1 ٠٫٦٠ ١٫١٨ ٠٫٠٢٧٨ ٠٫٠٠١٥
US80007RAK14 / ساندز الصين المحدودة ٠٫٦٠ ٠٫٦٧ ٠٫٠٢٧٨ ٠٫٠٠١٤
US26884UAD19 / خصائص إي بي آر ٠٫٦٠ ٠٫٨٤ ٠٫٠٢٧٨ ٠٫٠٠١٥
US90385KAJ07 / مذكرة القرض البنكي ٠٫٦٠ ٠٫٣٤ ٠٫٠٢٧٨ ٠٫٠٠١٣
US90385KAJ07 / مذكرة القرض البنكي ٠٫٦٠ ٠٫٣٤ ٠٫٠٢٧٨ ٠٫٠٠١٣
US90385KAJ07 / مذكرة القرض البنكي ٠٫٦٠ ٠٫٣٤ ٠٫٠٢٧٨ ٠٫٠٠١٣
US55336V3087 / مبليكس إل بي ٠٫٦٠ ١٫٠٢ ٠٫٠٢٧٧ ٠٫٠٠١٥
US55336V3087 / مبليكس إل بي ٠٫٦٠ ١٫٠٢ ٠٫٠٢٧٧ ٠٫٠٠١٥
US29365TAN46 / شركة انرجي تكساس ٠٫٥٩ ؜١٫٥٠ ٠٫٠٢٧٦ ٠٫٠٠٠٨
CREDICORP CAPITAL SOCIED LOCAL GOVT G 144A 03/45 9.7 / DBT (US224939AB41) ٠٫٥٩ ٠٫٠٢٧٤ ٠٫٠٢٧٤
CREDICORP CAPITAL SOCIED LOCAL GOVT G 144A 03/45 9.7 / DBT (US224939AB41) ٠٫٥٩ ٠٫٠٢٧٤ ٠٫٠٢٧٤
CREDICORP CAPITAL SOCIED LOCAL GOVT G 144A 03/45 9.7 / DBT (US224939AB41) ٠٫٥٩ ٠٫٠٢٧٤ ٠٫٠٢٧٤
US31394FEU57 / فاني ماي FNR 2005 74 ZO ٠٫٥٩ ٢٫٠٨ ٠٫٠٢٧٤ ٠٫٠٠١٨
US74365PAG37 / بروسوس نيفادا ٠٫٥٩ ١٫٠٣ ٠٫٠٢٧٣ ٠٫٠٠١٥
US010392FP84 / شركة ألاباما للطاقة ٠٫٥٩ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢٧٣ ٠٫٠٠١٢
US68389FHC14 / الخيار الأول قرض الرهن العقاري الثقة OOMLT 2005 2 M2 ٠٫٥٨ ؜٣٫١٧ ٠٫٠٢٧٠ ٠٫٠٠٠٤
US31395V3Y35 / فريدي ماك FHR 2990 نيوزيلندي ٠٫٥٨ ١٫٩٤ ٠٫٠٢٦٩ ٠٫٠٠١٧
US59020UMF92 / ميريل لينش الرهن العقاري انفستو MLMI 2004 WMC5 M1 ٠٫٥٨ ؜٢٫٣٧ ٠٫٠٢٦٨ ٠٫٠٠٠٦
US61748JAB35 / صندوق مورجان ستانلي للقروض العقارية ٠٫٥٨ ؜٧٫٥٤ ٠٫٠٢٦٨ ؜٠٫٠٠٠٩
US898339AA49 / الثقة فيبرا أونو ٠٫٥٧ ١٫٤٢ ٠٫٠٢٦٥ ٠٫٠٠١٦
US161175BM51 / ميثاق الاتصالات التشغيلية LLC / رأس المال التشغيلي للاتصالات الميثاق ٠٫٥٧ ٤٫٤٤ ٠٫٠٢٦٣ ٠٫٠٠٢٣
US912810SK51 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة ٠٫٥٦ ؜٢٫٧٦ ٠٫٠٢٦٢ ٠٫٠٠٠٥
US81375WKD73 / الأصول المضمونة المدعومة RECEI SABR 2006 WM1 A2C ٠٫٥٦ ؜١٫٧٦ ٠٫٠٢٦٠ ٠٫٠٠٠٧
US693304BC00 / شركة بيكو للطاقة ٠٫٥٦ ١٫٠٩ ٠٫٠٢٦٠ ٠٫٠٠١٤
US928563AK15 / شركة في إم وير ٠٫٥٦ ١٫٤٦ ٠٫٠٢٥٨ ٠٫٠٠١٥
FORTRESS CREDIT BSL LIMITED FCBSL 2019 1A A1R 144A / ABS-CBDO (US34956NAL64) ٠٫٥٦ ؜٢٧٫١٧ ٠٫٠٢٥٨ ؜٠٫٠٠٨٠
FORTRESS CREDIT BSL LIMITED FCBSL 2019 1A A1R 144A / ABS-CBDO (US34956NAL64) ٠٫٥٦ ؜٢٧٫١٧ ٠٫٠٢٥٨ ؜٠٫٠٠٨٠
FORTRESS CREDIT BSL LIMITED FCBSL 2019 1A A1R 144A / ABS-CBDO (US34956NAL64) ٠٫٥٦ ؜٢٧٫١٧ ٠٫٠٢٥٨ ؜٠٫٠٠٨٠
FORTRESS CREDIT BSL LIMITED FCBSL 2019 1A A1R 144A / ABS-CBDO (US34956NAL64) ٠٫٥٦ ؜٢٧٫١٧ ٠٫٠٢٥٨ ؜٠٫٠٠٨٠
US11271LAJ17 / شركة بروكفيلد للتمويل ٠٫٥٥ ؜٠٫٨٩ ٠٫٠٢٥٨ ٠٫٠٠٠٩
US912834LK27 / قسيمة قطاع خزانة الولايات المتحدة ٠٫٥٤ ؜١٫٨٢ ٠٫٠٢٥١ ٠٫٠٠٠٧
US59562VAM90 / شركة Midamerican Energy Holdings 6.125% 04/01/36 ٠٫٥٤ ١٫١٣ ٠٫٠٢٥٠ ٠٫٠٠١٤
US404119BZ18 / شركة اتش سي ايه ٠٫٥٣ ٠٫٩٥ ٠٫٠٢٤٨ ٠٫٠٠١٣
US96041AAC09 / الثقة في مستحقات السيارات من ويست ليك 2023-4 SER 2023-4A CL A2 REGD 144A P/P 6.23000000 ٠٫٥٣ ؜٦٢٫٠٦ ٠٫٠٢٤٧ ؜٠٫٠٣٧٤
US83088MAL63 / شركة سكاي وركس للحلول ٠٫٥٣ ١٫٩٣ ٠٫٠٢٤٦ ٠٫٠٠١٦
US31331VEG77 / بنوك الائتمان الزراعية الفيدرالية ٠٫٥٢ ٠٫١٩ ٠٫٠٢٤٣ ٠٫٠٠١١
US30767EAC30 / FARM CREDIT BK OF TV/R /PERP/ ٠٫٥٠ ٠٫٠٠ ٠٫٥٢ ؜٠٫٧٦ ٠٫٠٢٤٢ ٠٫٠٠٠٩
US30767EAC30 / FARM CREDIT BK OF TV/R /PERP/ ٠٫٥٠ ٠٫٠٠ ٠٫٥٢ ؜٠٫٧٦ ٠٫٠٢٤٢ ٠٫٠٠٠٩
US30767EAC30 / FARM CREDIT BK OF TV/R /PERP/ ٠٫٥٠ ٠٫٠٠ ٠٫٥٢ ؜٠٫٧٦ ٠٫٠٢٤٢ ٠٫٠٠٠٩
US30767EAC30 / FARM CREDIT BK OF TV/R /PERP/ ٠٫٥٠ ٠٫٠٠ ٠٫٥٢ ؜٠٫٧٦ ٠٫٠٢٤٢ ٠٫٠٠٠٩
US29364WBE75 / إنترجي لويزيانا ذ.م.م ٠٫٥٢ ٢٫٥٧ ٠٫٠٢٤٢ ٠٫٠٠١٧
AXP / شركة أمريكان إكسبريس - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٥٢ ٠٫٠٢٤١ ٠٫٠٢٤١
AXP / شركة أمريكان إكسبريس - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٥٢ ٠٫٠٢٤١ ٠٫٠٢٤١
AXP / شركة أمريكان إكسبريس - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٥٢ ٠٫٠٢٤١ ٠٫٠٢٤١
US86359DAY31 / شركة الأصول المهيكلة للأوراق المالية SASC 2005 GEL2 M2 ٠٫٥١ ؜٥٫٠٠ ٠٫٠٢٣٩ ؜٠٫٠٠٠١
MARVELL TECHNOLOGY INC SR UNSECURED 07/35 5.45 / DBT (US573874AS31) ٠٫٥٠ ٠٫٠٢٣٤ ٠٫٠٢٣٤
MARVELL TECHNOLOGY INC SR UNSECURED 07/35 5.45 / DBT (US573874AS31) ٠٫٥٠ ٠٫٠٢٣٤ ٠٫٠٢٣٤
MARVELL TECHNOLOGY INC SR UNSECURED 07/35 5.45 / DBT (US573874AS31) ٠٫٥٠ ٠٫٠٢٣٤ ٠٫٠٢٣٤
US362440AD15 / جيسامب تراست 2007-HE2 ٠٫٥٠ ؜٨٫٣٩ ٠٫٠٢٣٤ ؜٠٫٠٠١٠
MARS INC SR UNSECURED 144A 05/45 5.65 / DBT (US571676BB09) ٠٫٥٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢٣٣ ٠٫٠٠١١
MARS INC SR UNSECURED 144A 05/45 5.65 / DBT (US571676BB09) ٠٫٥٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢٣٣ ٠٫٠٠١١
US00908PAA57 / طيران كندا 2017-1 فئة AA تمر عبر الثقة ٠٫٥٠ ؜٠٫٢٠ ٠٫٠٢٣٣ ٠٫٠٠١٠
KIZUNA RE III PTE LTD UNSECURED 144A 04/29 VAR / DBT (US49835JAB26) ٠٫٥٠ ؜١٫٣٩ ٠٫٠٢٣٢ ٠٫٠٠٠٧
KIZUNA RE III PTE LTD UNSECURED 144A 04/29 VAR / DBT (US49835JAB26) ٠٫٥٠ ؜١٫٣٩ ٠٫٠٢٣٢ ٠٫٠٠٠٧
KIZUNA RE III PTE LTD UNSECURED 144A 04/29 VAR / DBT (US49835JAB26) ٠٫٥٠ ؜١٫٣٩ ٠٫٠٢٣٢ ٠٫٠٠٠٧
KIZUNA RE III PTE LTD UNSECURED 144A 04/29 VAR / DBT (US49835JAB26) ٠٫٥٠ ؜١٫٣٩ ٠٫٠٢٣٢ ٠٫٠٠٠٧
TESLA SUSTAINABLE ENERGY TRUST TSET 2024 1A A2 144A / ABS-O (US88164AAB08) ٠٫٤٩ ؜٣٫١٩ ٠٫٠٢٢٦ ٠٫٠٠٠٣
TESLA SUSTAINABLE ENERGY TRUST TSET 2024 1A A2 144A / ABS-O (US88164AAB08) ٠٫٤٩ ؜٣٫١٩ ٠٫٠٢٢٦ ٠٫٠٠٠٣
TESLA SUSTAINABLE ENERGY TRUST TSET 2024 1A A2 144A / ABS-O (US88164AAB08) ٠٫٤٩ ؜٣٫١٩ ٠٫٠٢٢٦ ٠٫٠٠٠٣
ENB.PRN / شركة Enbridge Inc. - الأمان المفضل ٠٫٤٨ ؜٠٫٦٢ ٠٫٠٢٢٥ ٠٫٠٠٠٩
ENB.PRN / شركة Enbridge Inc. - الأمان المفضل ٠٫٤٨ ؜٠٫٦٢ ٠٫٠٢٢٥ ٠٫٠٠٠٩
ENB.PRN / شركة Enbridge Inc. - الأمان المفضل ٠٫٤٨ ؜٠٫٦٢ ٠٫٠٢٢٥ ٠٫٠٠٠٩
US88732JAY47 / تايم وارنر كيبل إنك 5.875% 15/11/40 ٠٫٤٨ ٤٫٨٠ ٠٫٠٢٢٣ ٠٫٠٠٢٠
US12513GBH11 / شركة CDW LLC / شركة CDW المالية ٠٫٤٨ ١٫٢٧ ٠٫٠٢٢٢ ٠٫٠٠١٣
US93363DAA54 / سلسلة شهادات تمرير الرهن العقاري WaMu 2006-AR9 Trust ٠٫٤٨ ؜٢٫٨٥ ٠٫٠٢٢٢ ٠٫٠٠٠٣
US05453GAC96 / أكسالتا لأنظمة الطلاء ذ.م.م 3.375% 15/02/2029 144A ٠٫٤٧ ٣٫٥٠ ٠٫٠٢٢٠ ٠٫٠٠١٧
RFR USD SOFR/3.30000 12/02/24-7Y* CME / DIR (EZKHRJGZF457) ٠٫٤٧ ؜٦١٫٣١ ٠٫٠٢١٧ ؜٠٫٠٣١٩
RFR USD SOFR/3.30000 12/02/24-7Y* CME / DIR (EZKHRJGZF457) ٠٫٤٧ ؜٦١٫٣١ ٠٫٠٢١٧ ؜٠٫٠٣١٩
RFR USD SOFR/3.30000 12/02/24-7Y* CME / DIR (EZKHRJGZF457) ٠٫٤٧ ؜٦١٫٣١ ٠٫٠٢١٧ ؜٠٫٠٣١٩
RFR USD SOFR/3.30000 12/02/24-7Y* CME / DIR (EZKHRJGZF457) ٠٫٤٧ ؜٦١٫٣١ ٠٫٠٢١٧ ؜٠٫٠٣١٩
US92914RAY80 / فويا كلو 2014-4 المحدودة ٠٫٤٦ ؜١١٫٦٣ ٠٫٠٢١٢ ؜٠٫٠٠١٧
US759831DG21 / RENO NV CAPITAL IMPT REVENUE 06/34 ZEROCPNOID 0 ٠٫٤٥ ٢٫٠٣ ٠٫٠٢١١ ٠٫٠٠١٣
TREASURY BILL 09/25 0.00000 / DBT (US912797QU41) ٠٫٤٥ ٠٫٠٢٠٩ ٠٫٠٢٠٩
TREASURY BILL 09/25 0.00000 / DBT (US912797QU41) ٠٫٤٥ ٠٫٠٢٠٩ ٠٫٠٢٠٩
US93364AAC62 / سلسلة شهادات تمرير الرهن العقاري WaMu 2007-OA3 Trust ٠٫٤٤ ؜٠٫٨٩ ٠٫٠٢٠٧ ٠٫٠٠٠٧
US654740BS71 / شركة نيسان لقبول السيارات ٠٫٤٤ ١٫٣٩ ٠٫٠٢٠٤ ٠٫٠٠١٢
US9497EYAC35 / صندوق ويلز فارجو للأسهم المنزلية WFHET 2007 2 A3 ٠٫٤٤ ؜٥٫٢٣ ٠٫٠٢٠٣ ؜٠٫٠٠٠٢
DATABRICKS INC DELAYED DRAW TERM LOAN / LON (BA000D1C1) ٠٫٤٣ ٠٫٢٣ ٠٫٠٢٠٢ ٠٫٠٠١٠
DATABRICKS INC DELAYED DRAW TERM LOAN / LON (BA000D1C1) ٠٫٤٣ ٠٫٢٣ ٠٫٠٢٠٢ ٠٫٠٠١٠
US17312EAE68 / سيتي جروب لقرض الرهن العقاري، وشركة ٠٫٤٣ ؜٠٫٤٦ ٠٫٠٢٠٠ ٠٫٠٠٠٨
US494550BD78 / كيندر مورغان إنيرجي بارتنرز ملاحظات عليا 6.5% 01/09/39 ٠٫٤٣ ٠٫٧١ ٠٫٠١٩٩ ٠٫٠٠١١
US404119BV04 / شركة اتش سي ايه ٠٫٤٢ ٠٫٩٧ ٠٫٠١٩٥ ٠٫٠٠١٠
US75115AAC53 / سلسلة رالي 2006-QS8 الثقة ٠٫٤٢ ؜٣٫٤٦ ٠٫٠١٩٥ ٠٫٠٠٠٢
US209111FZ15 / شركة إديسون الموحدة في نيويورك ٠٫٤١ ؜٠٫٢٤ ٠٫٠١٩٣ ٠٫٠٠٠٩
US90932EAA10 / الخطوط الجوية المتحدة 2016-2 فئة AA تمر عبر الثقة ٠٫٤١ ؜٢٫٨٣ ٠٫٠١٩٢ ٠٫٠٠٠٣
A2XO34 / Axon Enterprise, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٤١ ١٫٩٨ ٠٫٠١٩٢ ٠٫٠٠١٢
A2XO34 / Axon Enterprise, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٤١ ١٫٩٨ ٠٫٠١٩٢ ٠٫٠٠١٢
US649840CS20 / ولاية نيويورك للكهرباء + الغاز SR غير مضمونة 144A 10/30 1.95 ٠٫٤١ ٠٫٧٤ ٠٫٠١٩٢ ٠٫٠٠١٠
US63633DAF15 / شركة المستثمرون الصحيون الوطنية ٠٫٤١ ٢٫٥١ ٠٫٠١٩٠ ٠٫٠٠١٣
US90932JAA07 / الخطوط الجوية المتحدة 2019-2 فئة AA تمر عبر الثقة ٠٫٤١ ؜٢٫٦٤ ٠٫٠١٨٩ ٠٫٠٠٠٤
CNQ / الموارد الطبيعية الكندية المحدودة ٠٫٤٠ ٠٫٥١ ٠٫٠١٨٥ ٠٫٠٠٠٩
CNQ / الموارد الطبيعية الكندية المحدودة ٠٫٤٠ ٠٫٥١ ٠٫٠١٨٥ ٠٫٠٠٠٩
US007036MT06 / صندوق الرهن العقاري بمعدل قابل للتعديل 2005-7 ٠٫٣٩ ؜٩٫٤٧ ٠٫٠١٨٣ ؜٠٫٠٠١٠
XS2286303495 / شركة دبي لصناعات الطيران للتمويل ذ.م.م ٠٫٣٩ ١٫٠٥ ٠٫٠١٧٩ ٠٫٠٠١٠
AT&T INC SNR S* ICE / DCR (EZVHX8BNGL14) ٠٫٣٨ ٨٫٧٨ ٠٫٠١٧٩ ٠٫٠٠٢٢
US694308HL49 / غاز المحيط الهادئ + كهرباء SR غير مضمونة 03/45 4.3 ٠٫٣٨ ؜٣٫٥٨ ٠٫٠١٧٦ ٠٫٠٠٠٢
US842400FT52 / جنوب كال إديسون 3.9% 12/01/41 ٠٫٣٨ ؜١٫٣١ ٠٫٠١٧٦ ٠٫٠٠٠٦
US12668AWH49 / القرض البديل على مستوى الدولة T CWALT 2005 58 A1 ٠٫٣٧ ؜٤٫٨٥ ٠٫٠١٧٤ ؜٠٫٠٠٠٠
US87165BAR42 / التزامن المالي ٠٫٣٧ ٢٫٧٥ ٠٫٠١٧٤ ٠٫٠٠١٢
RFR USD SOFR/3.95000 09/13/23-10Y LCH / DIR (EZ5HZCP83CF3) ٠٫٣٧ ٦٦٫٠٧ ٠٫٠١٧٣ ٠٫٠٠٧٤
RFR USD SOFR/3.95000 09/13/23-10Y LCH / DIR (EZ5HZCP83CF3) ٠٫٣٧ ٦٦٫٠٧ ٠٫٠١٧٣ ٠٫٠٠٧٤
RFR USD SOFR/3.95000 09/13/23-10Y LCH / DIR (EZ5HZCP83CF3) ٠٫٣٧ ٦٦٫٠٧ ٠٫٠١٧٣ ٠٫٠٠٧٤
RFR USD SOFR/3.95000 09/13/23-10Y LCH / DIR (EZ5HZCP83CF3) ٠٫٣٧ ٦٦٫٠٧ ٠٫٠١٧٣ ٠٫٠٠٧٤
RFR USD SOFR/3.95000 09/13/23-10Y LCH / DIR (EZ5HZCP83CF3) ٠٫٣٧ ٦٦٫٠٧ ٠٫٠١٧٣ ٠٫٠٠٧٤
US46630GAV77 / صندوق جي بي مورغان للرهن العقاري، السلسلة 2007-A1، الفئة 5A5 ٠٫٣٧ ؜٤٫١٣ ٠٫٠١٧٣ ٠٫٠٠٠٠
US3136AUML20 / فاني ماي FNR 2016 90 Z ٠٫٣٧ ٠٫٨٢ ٠٫٠١٧٢ ٠٫٠٠٠٩
US12559QAF90 / صندوق قروض الرهن العقاري CIT 2007-1 ٠٫٣٦ ؜٥٫٩٩ ٠٫٠١٦٨ ؜٠٫٠٠٠٣
US02147DAB73 / صندوق القرض البديل 2006-OA11 ٠٫٣٦ ؜٢٫١٩ ٠٫٠١٦٧ ٠٫٠٠٠٤
US02660KAA07 / صندوق أصول الرهن العقاري الأمريكي 2006-5 ٠٫٣٦ ؜٢٫٧٣ ٠٫٠١٦٦ ٠٫٠٠٠٣
US31394BLK88 / فاني ماي FNR 2004 94 ZA ٠٫٣٦ ٢٫٣٠ ٠٫٠١٦٦ ٠٫٠٠١١
EURO-BUND FUTURE SEP25 XEUR 20250908 / DIR (DE000F1NGF53) ٠٫٣٥ ٠٫٠١٦٤ ٠٫٠١٦٤
EURO-BUND FUTURE SEP25 XEUR 20250908 / DIR (DE000F1NGF53) ٠٫٣٥ ٠٫٠١٦٤ ٠٫٠١٦٤
EURO-BUND FUTURE SEP25 XEUR 20250908 / DIR (DE000F1NGF53) ٠٫٣٥ ٠٫٠١٦٤ ٠٫٠١٦٤
US90932DAA37 / الخطوط الجوية المتحدة 2016-2 الفئة أ تمر عبر الثقة ٠٫٣٥ ؜٢٫٧٩ ٠٫٠١٦٢ ٠٫٠٠٠٣
US72014TAD19 / بيدمونت للرعاية الصحية 2.719% 01/01/2042 ٠٫٣٥ ؜١٫٤٢ ٠٫٠١٦٢ ٠٫٠٠٠٥
US12668PAA03 / صندوق القرض البديل 2006-OA17 ٠٫٣٥ ؜١٫٩٩ ٠٫٠١٦١ ٠٫٠٠٠٤
US629377CP59 / شركة إن آر جي للطاقة ٠٫٣٤ ؜٦٣٫٧٨ ٠٫٠١٦٠ ؜٠٫٠٢٦١
US912834LX48 / قسيمة قطاع خزانة الولايات المتحدة ٠٫٣٤ ؜٢٫٠١ ٠٫٠١٥٩ ٠٫٠٠٠٤
BOUGHT CAD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) ٠٫٣٤ ٠٫٠١٥٨ ٠٫٠١٥٨
US30225VAG23 / مساحة تخزين إضافية LP ٠٫٣٤ ١٫٥٠ ٠٫٠١٥٨ ٠٫٠٠٠٩
US073881AA25 / بير ستيرنز ARM Trust 2007-3 ٠٫٣٤ ؜٣٫٧٤ ٠٫٠١٥٦ ٠٫٠٠٠١
US084659BF75 / شركة بيركشاير هاثاواي للطاقة ٠٫٣٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٥٦ ٠٫٠٠٠٧
US00206RLJ94 / ايه تي اند تي، وشركة ٠٫٣٣ ؜٠٫٦٠ ٠٫٠١٥٥ ٠٫٠٠٠٦
US281020AN70 / EDISON INTERNATIONAL SR غير مضمون 06/27 5.75 ٠٫٣٣ ؜٠٫٣٠ ٠٫٠١٥٥ ٠٫٠٠٠٧
US50076QAN60 / شركة كرافت هاينز للأغذية ٠٫٣٣ ؜٠٫٦٠ ٠٫٠١٥٤ ٠٫٠٠٠٦
US26442CAN48 / ديوك إنرجي كاروليناس 4.0% 30/09/2042 ٠٫٣٣ ٠٫٩١ ٠٫٠١٥٤ ٠٫٠٠٠٨
GLENCORE FINANCE (EUROPE) LIM SNR SE ICE / DCR (EZTNC84QFMY3) ٠٫٣٣ ٨٫٢٢ ٠٫٠١٥٤ ٠٫٠٠١٨
GLENCORE FINANCE (EUROPE) LIM SNR SE ICE / DCR (EZTNC84QFMY3) ٠٫٣٣ ٨٫٢٢ ٠٫٠١٥٤ ٠٫٠٠١٨
TSTAT 2022 1 LTD TSTAT 2022 1A A1RR 144A / ABS-CBDO (US872899AY55) ٠٫٣٣ ؜٤٢٫٤٣ ٠٫٠١٥٢ ؜٠٫٠١٠٠
TSTAT 2022 1 LTD TSTAT 2022 1A A1RR 144A / ABS-CBDO (US872899AY55) ٠٫٣٣ ؜٤٢٫٤٣ ٠٫٠١٥٢ ؜٠٫٠١٠٠
TSTAT 2022 1 LTD TSTAT 2022 1A A1RR 144A / ABS-CBDO (US872899AY55) ٠٫٣٣ ؜٤٢٫٤٣ ٠٫٠١٥٢ ؜٠٫٠١٠٠
TSTAT 2022 1 LTD TSTAT 2022 1A A1RR 144A / ABS-CBDO (US872899AY55) ٠٫٣٣ ؜٤٢٫٤٣ ٠٫٠١٥٢ ؜٠٫٠١٠٠
T-MOBILE USA INC SNR S* ICE / DCR (EZC460W3V7D6) ٠٫٣٣ ؜٦٫٣٢ ٠٫٠١٥٢ ؜٠٫٠٠٠٣
T-MOBILE USA INC SNR S* ICE / DCR (EZC460W3V7D6) ٠٫٣٣ ؜٦٫٣٢ ٠٫٠١٥٢ ؜٠٫٠٠٠٣
T-MOBILE USA INC SNR S* ICE / DCR (EZC460W3V7D6) ٠٫٣٣ ؜٦٫٣٢ ٠٫٠١٥٢ ؜٠٫٠٠٠٣
TREASURY BILL 08/25 0.00000 / DBT (US912797PQ48) ٠٫٣٢ ٠٫٠١٥٠ ٠٫٠١٥٠
TREASURY BILL 08/25 0.00000 / DBT (US912797PQ48) ٠٫٣٢ ٠٫٠١٥٠ ٠٫٠١٥٠
TREASURY BILL 08/25 0.00000 / DBT (US912797PQ48) ٠٫٣٢ ٠٫٠١٥٠ ٠٫٠١٥٠
TREASURY BILL 08/25 0.00000 / DBT (US912797PQ48) ٠٫٣٢ ٠٫٠١٥٠ ٠٫٠١٥٠
US39530MAA62 / شركة جرينكو باور 2 المحدودة ٠٫٣١ ؜٢٫٨٥ ٠٫٠١٤٣ ٠٫٠٠٠٢
US72014TAE91 / شركة بيدمونت للرعاية الصحية ٠٫٣١ ؜١٫٢٩ ٠٫٠١٤٣ ٠٫٠٠٠٤
US928563AL97 / شركة في إم وير ٠٫٣٠ ٢٫٠٢ ٠٫٠١٤١ ٠٫٠٠٠٩
US95000U2Q52 / ويلز فارجو وشركاه ٠٫٣٠ ١٫٣٤ ٠٫٠١٤١ ٠٫٠٠٠٨
QUERCUS RE DESIGNATED ACTIVITY 07/27 1 / DBT (XS2865536135) ٠٫٣٠ ٧٫٨٦ ٠٫٠١٤١ ٠٫٠٠١٦
QUERCUS RE DESIGNATED ACTIVITY 07/27 1 / DBT (XS2865536135) ٠٫٣٠ ٧٫٨٦ ٠٫٠١٤١ ٠٫٠٠١٦
LADDER CAP FIN LLLP/CORP COMPANY GUAR 08/30 5.5 / DBT (US505742AS58) ٠٫٣٠ ٠٫٠١٤١ ٠٫٠١٤١
LADDER CAP FIN LLLP/CORP COMPANY GUAR 08/30 5.5 / DBT (US505742AS58) ٠٫٣٠ ٠٫٠١٤١ ٠٫٠١٤١
US694308JN86 / غاز المحيط الهادئ والكهرباء 4.95% 07/01/2050 ٠٫٣٠ ؜٣٫٥٦ ٠٫٠١٣٩ ٠٫٠٠٠٢
WINDMILL III RE DAC UNSECURED 144A 07/28 VAR / DBT (XS2845137541) ٠٫٣٠ ٨٫٣٩ ٠٫٠١٣٨ ٠٫٠٠١٦
WINDMILL III RE DAC UNSECURED 144A 07/28 VAR / DBT (XS2845137541) ٠٫٣٠ ٨٫٣٩ ٠٫٠١٣٨ ٠٫٠٠١٦
WINDMILL III RE DAC UNSECURED 144A 07/28 VAR / DBT (XS2845137541) ٠٫٣٠ ٨٫٣٩ ٠٫٠١٣٨ ٠٫٠٠١٦
WINDMILL III RE DAC UNSECURED 144A 07/28 VAR / DBT (XS2845137541) ٠٫٣٠ ٨٫٣٩ ٠٫٠١٣٨ ٠٫٠٠١٦
WINDMILL III RE DAC UNSECURED 144A 07/28 VAR / DBT (XS2845137541) ٠٫٣٠ ٨٫٣٩ ٠٫٠١٣٨ ٠٫٠٠١٦
ORANGE CAPITAL RE DAC SR UNSECURED 144A 01/29 VAR / DBT (XS2931270180) ٠٫٢٩ ٨٫٤٩ ٠٫٠١٣٧ ٠٫٠٠١٦
ORANGE CAPITAL RE DAC SR UNSECURED 144A 01/29 VAR / DBT (XS2931270180) ٠٫٢٩ ٨٫٤٩ ٠٫٠١٣٧ ٠٫٠٠١٦
ORANGE CAPITAL RE DAC SR UNSECURED 144A 01/29 VAR / DBT (XS2931270180) ٠٫٢٩ ٨٫٤٩ ٠٫٠١٣٧ ٠٫٠٠١٦
ORANGE CAPITAL RE DAC SR UNSECURED 144A 01/29 VAR / DBT (XS2931270180) ٠٫٢٩ ٨٫٤٩ ٠٫٠١٣٧ ٠٫٠٠١٦
US00774MAZ86 / إيركاب أيرلندا كابيتال DAC / إيركاب جلوبال أفييشن تراست ٠٫٢٩ ١٫٠٣ ٠٫٠١٣٧ ٠٫٠٠٠٨
US12668JAA43 / أصول البلاد المدعومة CERTI CWL 2007 QH2 A1 144A ٠٫٢٩ ؜٠٫٦٨ ٠٫٠١٣٦ ٠٫٠٠٠٥
US912810SH23 / الولايات المتحدة سندات الخزانة Bds ٠٫٢٩ ؜٢٫٦٨ ٠٫٠١٣٥ ٠٫٠٠٠٣
OZLM LTD OZLM 2017 17A A1RR 144A / ABS-CBDO (US67111NAQ79) ٠٫٢٩ ؜٦٥٫٨٨ ٠٫٠١٣٤ ؜٠٫٠٢٤١
OZLM LTD OZLM 2017 17A A1RR 144A / ABS-CBDO (US67111NAQ79) ٠٫٢٩ ؜٦٥٫٨٨ ٠٫٠١٣٤ ؜٠٫٠٢٤١
OZLM LTD OZLM 2017 17A A1RR 144A / ABS-CBDO (US67111NAQ79) ٠٫٢٩ ؜٦٥٫٨٨ ٠٫٠١٣٤ ؜٠٫٠٢٤١
US12544HAY62 / قروض المنازل في جميع أنحاء البلاد CWHL 2007 HY7 A1 ٠٫٢٨ ٠٫٧١ ٠٫٠١٣٢ ٠٫٠٠٠٧
US03027XBA72 / سندات الشركات ٠٫٢٨ ١٫٠٩ ٠٫٠١٣٠ ٠٫٠٠٠٧
UNH / UnitedHealth Group Incorporated - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٢٨ ؜١٫٠٦ ٠٫٠١٣٠ ٠٫٠٠٠٤
UNH / UnitedHealth Group Incorporated - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٢٨ ؜١٫٠٦ ٠٫٠١٣٠ ٠٫٠٠٠٤
UNH / UnitedHealth Group Incorporated - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٢٨ ؜١٫٠٦ ٠٫٠١٣٠ ٠٫٠٠٠٤
UNH / UnitedHealth Group Incorporated - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٢٨ ؜١٫٠٦ ٠٫٠١٣٠ ٠٫٠٠٠٤
US84858XAA28 / الخطوط الجوية سبيريت تمر عبر الثقة 2017-1A ٠٫٢٧ ؜٢٫٥٢ ٠٫٠١٢٦ ٠٫٠٠٠٣
US59020UJC09 / خدمة الأصول القائمة على الائتمان A CBASS 2004 CB6 M1 ٠٫٢٧ ؜٤٫٥٩ ٠٫٠١٢٦ ؜٠٫٠٠٠٠
CDX IG43 5Y ICE / DCR (EZ10N17RBN04) ٠٫٢٧ ؜٨٤٫٧٠ ٠٫٠١٢٥ ؜٠٫٠٦٥٦
TORREY PINES RE LTD TORREY PINES RE LTD / DBT (US89141WAJ18) ٠٫٢٦ ؜٠٫٧٦ ٠٫٠١٢١ ٠٫٠٠٠٥
TORREY PINES RE LTD TORREY PINES RE LTD / DBT (US89141WAJ18) ٠٫٢٦ ؜٠٫٧٦ ٠٫٠١٢١ ٠٫٠٠٠٥
TORREY PINES RE LTD TORREY PINES RE LTD / DBT (US89141WAJ18) ٠٫٢٦ ؜٠٫٧٦ ٠٫٠١٢١ ٠٫٠٠٠٥
TORREY PINES RE LTD TORREY PINES RE LTD / DBT (US89141WAJ18) ٠٫٢٦ ؜٠٫٧٦ ٠٫٠١٢١ ٠٫٠٠٠٥
TORREY PINES RE LTD TORREY PINES RE LTD / DBT (US89141WAJ18) ٠٫٢٦ ؜٠٫٧٦ ٠٫٠١٢١ ٠٫٠٠٠٥
US38122NB504 / شركة جولدن إس تي لتداول التبغ، شركة كاليفورنيا لتسوية التبغ ٠٫٢٦ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٢١ ٠٫٠٠٠٥
US11044MAA45 / الخطوط الجوية البريطانية 2020-1 تمريرة من الدرجة الأولى عبر الثقة ٠٫٢٦ ؜٢٫٢٩ ٠٫٠١١٩ ٠٫٠٠٠٣
US47216QAC78 / جي دي إي بيتس بي في 2.25% 24/09/2031 144A ٠٫٢٦ ١٫٩٩ ٠٫٠١١٩ ٠٫٠٠٠٧
TORREY PINES RE LTD TORREY PINES RE LTD / DBT (US89141WAK80) ٠٫٢٦ ؜١٫٥٤ ٠٫٠١١٩ ٠٫٠٠٠٣
TORREY PINES RE LTD TORREY PINES RE LTD / DBT (US89141WAK80) ٠٫٢٦ ؜١٫٥٤ ٠٫٠١١٩ ٠٫٠٠٠٣
TORREY PINES RE LTD TORREY PINES RE LTD / DBT (US89141WAK80) ٠٫٢٦ ؜١٫٥٤ ٠٫٠١١٩ ٠٫٠٠٠٣
CHARLES RIVER RE LTD SR UNSECURED 144A 05/31 VAR / DBT (US159873AA63) ٠٫٢٥ ؜٠٫٣٩ ٠٫٠١١٨ ٠٫٠٠٠٥
CHARLES RIVER RE LTD SR UNSECURED 144A 05/31 VAR / DBT (US159873AA63) ٠٫٢٥ ؜٠٫٣٩ ٠٫٠١١٨ ٠٫٠٠٠٥
CHARLES RIVER RE LTD SR UNSECURED 144A 05/31 VAR / DBT (US159873AA63) ٠٫٢٥ ؜٠٫٣٩ ٠٫٠١١٨ ٠٫٠٠٠٥
US05949CED48 / بنك أمريكا للرهن العقاري الآمن 2005 G 2A1 ٠٫٢٥ ؜١٫١٧ ٠٫٠١١٨ ٠٫٠٠٠٤
US456612AC42 / قرض الرهن العقاري إنديماك إندكس TRU INDX 2006 AR6 2A1A ٠٫٢٥ ؜٠٫٧٩ ٠٫٠١١٧ ٠٫٠٠٠٤
US3623413V99 / GSMPS قرض الرهن العقاري الثقة GSMPS 2006 RP1 1AF2 144A ٠٫٢٥ ؜٣٫٠٩ ٠٫٠١١٧ ٠٫٠٠٠٢
VITALITY RE XVI LTD UNSECURED 144A 01/30 VAR / DBT (US92849FAC23) ٠٫٢٥ ٠٫٠٠ ٠٫٠١١٧ ٠٫٠٠٠٥
VITALITY RE XVI LTD UNSECURED 144A 01/30 VAR / DBT (US92849FAC23) ٠٫٢٥ ٠٫٠٠ ٠٫٠١١٧ ٠٫٠٠٠٥
VITALITY RE XVI LTD UNSECURED 144A 01/30 VAR / DBT (US92849FAC23) ٠٫٢٥ ٠٫٠٠ ٠٫٠١١٧ ٠٫٠٠٠٥
VITALITY RE XVI LTD UNSECURED 144A 01/30 VAR / DBT (US92849FAC23) ٠٫٢٥ ٠٫٠٠ ٠٫٠١١٧ ٠٫٠٠٠٥
VITALITY RE XVI LTD UNSECURED 144A 01/30 VAR / DBT (US92849FAA66) ٠٫٢٥ ٠٫٠٠ ٠٫٠١١٧ ٠٫٠٠٠٥
VITALITY RE XVI LTD UNSECURED 144A 01/30 VAR / DBT (US92849FAA66) ٠٫٢٥ ٠٫٠٠ ٠٫٠١١٧ ٠٫٠٠٠٥
VITALITY RE XVI LTD UNSECURED 144A 01/30 VAR / DBT (US92849FAA66) ٠٫٢٥ ٠٫٠٠ ٠٫٠١١٧ ٠٫٠٠٠٥
VITALITY RE XVI LTD UNSECURED 144A 01/30 VAR / DBT (US92849FAA66) ٠٫٢٥ ٠٫٠٠ ٠٫٠١١٧ ٠٫٠٠٠٥
BOUGHT PLN SOLD USD 20250710 / DFE (000000000) ٠٫٢٥ ٠٫٠١١٦ ٠٫٠١١٦
BOUGHT PLN SOLD USD 20250710 / DFE (000000000) ٠٫٢٥ ٠٫٠١١٦ ٠٫٠١١٦
US694308KD85 / شركة المحيط الهادئ للغاز والكهرباء ٠٫٢٥ ؜٣٫٨٦ ٠٫٠١١٦ ٠٫٠٠٠١
US31407HBG02 / FNMA POOL 830839 FN 06/35 FLOATING VAR ٠٫٢٥ ؜١٫٥٨ ٠٫٠١١٦ ٠٫٠٠٠٣
US12668ARS68 / صندوق القرض البديل 2005-J11 ٠٫٢٤ ؜٠٫٨١ ٠٫٠١١٤ ٠٫٠٠٠٤
US92926WAA53 / سلسلة شهادات تمرير الرهن العقاري من WAMU 200 WAMU 2007-OA1 A1A ٠٫٢٤ ١٫٢٧ ٠٫٠١١٢ ٠٫٠٠٠٦
US11135FBJ93 / شركة برودكوم ٠٫٢٤ ٠٫٨٥ ٠٫٠١١١ ٠٫٠٠٠٦
US92922FYJ10 / بطاقة WAMU للرهن العقاري من خلال CER WAMU 2004 RP1 1F 144A ٠٫٢٣ ؜٢٫٩٠ ٠٫٠١٠٩ ٠٫٠٠٠٢
US92922F4M79 / سلسلة شهادات تمرير الرهن العقاري WaMu 2005-AR13 Trust ٠٫٢٣ ؜٤٫٥١ ٠٫٠١٠٩ ؜٠٫٠٠٠٠
US90931MAA45 / الخطوط الجوية المتحدة 2016-1 الفئة أ تمر عبر الثقة ٠٫٢٣ ٠٫٨٧ ٠٫٠١٠٨ ٠٫٠٠٠٥
US695114CV84 / باسيفي كورب ٠٫٢٣ ؜١٫٧٢ ٠٫٠١٠٦ ٠٫٠٠٠٣
US46653KAC27 / جاب القابضة بي في ٠٫٢٣ ؜٠٫٨٧ ٠٫٠١٠٦ ٠٫٠٠٠٤
US694308HN05 / شركة المحيط الهادئ للغاز والكهرباء ٠٫٢٢ ؜٤٫٢٩ ٠٫٠١٠٤ ٠٫٠٠٠٠
US83613DAA46 / SOUNDVIEW قرض ملكية المنزل TRU SVHE 2007 OPT2 1A1 ٠٫٢٢ ؜١٫٧٨ ٠٫٠١٠٣ ٠٫٠٠٠٣
ACDVF4 / طيران كندا 2015-2 فئة AA تمر عبر الثقة ٠٫٢٢ ؜٤٫٣٥ ٠٫٠١٠٣ ٠٫٠٠٠٠
US595112BT91 / شركة ميكرون للتكنولوجيا ٠٫٢٢ ؜٠٫٤٥ ٠٫٠١٠٣ ٠٫٠٠٠٤
BOUGHT BRL SOLD USD 20250903 / DFE (000000000) ٠٫٢٢ ٠٫٠١٠٢ ٠٫٠١٠٢
BOUGHT BRL SOLD USD 20250903 / DFE (000000000) ٠٫٢٢ ٠٫٠١٠٢ ٠٫٠١٠٢
US341099CH09 / فلوريدا باور 6.35% أول متغ 9/15/37 ٠٫٢٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٠٢ ٠٫٠٠٠٥
US09261XAG79 / صندوق بلاكستون للإقراض المضمون ٠٫٢١ ١٫٩٠ ٠٫٠١٠٠ ٠٫٠٠٠٦
US55379AAA25 / M360 2021-CRE3 Ltd ٠٫٢١ ؜٦٠٫٢٣ ٠٫٠٠٩٨ ؜٠٫٠١٣٧
US26442CAP95 / ديوك للطاقة كاروليناس ذ م م ٠٫٢١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٩٨ ٠٫٠٠٠٥
US912834KH07 / قسيمة قطاع خزانة الولايات المتحدة ٠٫٢١ ؜١٫٤٣ ٠٫٠٠٩٧ ٠٫٠٠٠٣
US93934FQP08 / واشنطن للرهن العقاري المتبادل PAS WMALT 2006 AR3 A1A ٠٫٢٠ ؜١٫٩٢ ٠٫٠٠٩٥ ٠٫٠٠٠٣
US576433G423 / MASTR صندوق القروض العقارية ذو المعدل القابل للتعديل 2006-OA1 ٠٫٢٠ ٠٫٩٩ ٠٫٠٠٩٥ ٠٫٠٠٠٥
US31407E2C64 / FNMA POOL 828871 FN 04/35 FLOATING VAR ٠٫٢٠ ؜١٫٩٥ ٠٫٠٠٩٤ ٠٫٠٠٠٣
MARVELL TECHNOLOGY INC COMPANY GUAR 07/30 4.75 / DBT (US573874AR57) ٠٫٢٠ ٠٫٠٠٩٣ ٠٫٠٠٩٣
MARVELL TECHNOLOGY INC COMPANY GUAR 07/30 4.75 / DBT (US573874AR57) ٠٫٢٠ ٠٫٠٠٩٣ ٠٫٠٠٩٣
MARVELL TECHNOLOGY INC COMPANY GUAR 07/30 4.75 / DBT (US573874AR57) ٠٫٢٠ ٠٫٠٠٩٣ ٠٫٠٠٩٣
NMR / Nomura Holdings, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٢٠ ٠٫٠٠٩٣ ٠٫٠٠٩٣
NMR / Nomura Holdings, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٢٠ ٠٫٠٠٩٣ ٠٫٠٠٩٣
US46591FAL85 / صندوق جي بي مورغان للرهن العقاري 2019-5 ٠٫٢٠ ؜٩٫٢٦ ٠٫٠٠٩١ ؜٠٫٠٠٠٥
US842400GJ61 / شركة جنوب كاليفورنيا اديسون ٠٫١٩ ٠٫٥٢ ٠٫٠٠٩٠ ٠٫٠٠٠٤
US31397T2X94 / فريدي ماك FHR 3440 إم ٠٫١٩ ؜٣٫٥٠ ٠٫٠٠٩٠ ٠٫٠٠٠١
TREASURY BILL 09/25 0.00000 / DBT (US912797PW16) ٠٫١٩ ٠٫٠٠٨٩ ٠٫٠٠٨٩
TREASURY BILL 09/25 0.00000 / DBT (US912797PW16) ٠٫١٩ ٠٫٠٠٨٩ ٠٫٠٠٨٩
TREASURY BILL 09/25 0.00000 / DBT (US912797PW16) ٠٫١٩ ٠٫٠٠٨٩ ٠٫٠٠٨٩
US573874AF10 / شركة مارفيل للتكنولوجيا ٠٫١٩ ١٫٦٠ ٠٫٠٠٨٨ ٠٫٠٠٠٥
BLUE OWL FINANCE LLC COMPANY GUAR 02/32 4.375 / DBT (US09581JAS50) ٠٫١٩ ؜٠٫٥٣ ٠٫٠٠٨٧ ٠٫٠٠٠٤
BLUE OWL FINANCE LLC COMPANY GUAR 02/32 4.375 / DBT (US09581JAS50) ٠٫١٩ ؜٠٫٥٣ ٠٫٠٠٨٧ ٠٫٠٠٠٤
US030288AB07 / شركة أنظمة النقل الأمريكية ٠٫١٨ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٨٥ ٠٫٠٠٠٤
US29366MAC29 / إنترجي أركنساس ذ.م.م ٠٫١٨ ؜١٫١٠ ٠٫٠٠٨٤ ٠٫٠٠٠٣
US31406YGW49 / FNMA POOL 823813 FN 06/35 FLOATING VAR ٠٫١٨ ؜٢٫١٩ ٠٫٠٠٨٤ ٠٫٠٠٠٢
US80281LAP04 / مجموعة سانتاندر المملكة المتحدة القابضة بي إل سي ٠٫١٨ ١٫١٤ ٠٫٠٠٨٣ ٠٫٠٠٠٥
US31398TXC07 / فاني ماي FNR 2010 90 فا ٠٫١٨ ؜٥٫٨٥ ٠٫٠٠٨٢ ؜٠٫٠٠٠٢
US14315LAA26 / كارلايل استراتيجيات السوق العالمية CLO 2014-3-R المحدودة ٠٫١٧ ؜٤٠٫٢١ ٠٫٠٠٨٠ ؜٠٫٠٠٤٧
US86360KAA60 / استثمارات الرهن العقاري للأصول المهيكلة II Trust 2006-AR3 ٠٫١٧ ؜٣٫٤١ ٠٫٠٠٧٩ ٠٫٠٠٠١
US 2YR NOTE (CBT) SEP25 XCBT 20250930 / DIR (000000000) ٠٫١٧ ٠٫٠٠٧٨ ٠٫٠٠٧٨
US 2YR NOTE (CBT) SEP25 XCBT 20250930 / DIR (000000000) ٠٫١٧ ٠٫٠٠٧٨ ٠٫٠٠٧٨
US 2YR NOTE (CBT) SEP25 XCBT 20250930 / DIR (000000000) ٠٫١٧ ٠٫٠٠٧٨ ٠٫٠٠٧٨
BOUGHT PLN SOLD USD 20250710 / DFE (000000000) ٠٫١٧ ٠٫٠٠٧٧ ٠٫٠٠٧٧
BOUGHT PLN SOLD USD 20250710 / DFE (000000000) ٠٫١٧ ٠٫٠٠٧٧ ٠٫٠٠٧٧
BOUGHT PLN SOLD USD 20250710 / DFE (000000000) ٠٫١٧ ٠٫٠٠٧٧ ٠٫٠٠٧٧
BOUGHT PLN SOLD USD 20250710 / DFE (000000000) ٠٫١٧ ٠٫٠٠٧٧ ٠٫٠٠٧٧
BOUGHT PLN SOLD USD 20250710 / DFE (000000000) ٠٫١٧ ٠٫٠٠٧٧ ٠٫٠٠٧٧
RFR USD SOFR/3.80910 03/10/25-30Y* CME / DIR (EZD73F8JTWY7) ٠٫١٦ ؜٦٠٦٫٢٥ ٠٫٠٠٧٦ ٠٫٠٠٩٠
RFR USD SOFR/3.80910 03/10/25-30Y* CME / DIR (EZD73F8JTWY7) ٠٫١٦ ؜٦٠٦٫٢٥ ٠٫٠٠٧٦ ٠٫٠٠٩٠
RFR USD SOFR/3.80910 03/10/25-30Y* CME / DIR (EZD73F8JTWY7) ٠٫١٦ ؜٦٠٦٫٢٥ ٠٫٠٠٧٦ ٠٫٠٠٩٠
RFR USD SOFR/3.80910 03/10/25-30Y* CME / DIR (EZD73F8JTWY7) ٠٫١٦ ؜٦٠٦٫٢٥ ٠٫٠٠٧٦ ٠٫٠٠٩٠
RFR USD SOFR/3.80910 03/10/25-30Y* CME / DIR (EZD73F8JTWY7) ٠٫١٦ ؜٦٠٦٫٢٥ ٠٫٠٠٧٦ ٠٫٠٠٩٠
US084659AX90 / بيركشاير هاثاواي إنيرج إس آر غير مضمونة 10/50 4.25 ٠٫١٦ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٧٤ ٠٫٠٠٠٤
US912834KP23 / قسيمة قطاع خزانة الولايات المتحدة ٠٫١٦ ؜١٫٢٤ ٠٫٠٠٧٤ ٠٫٠٠٠٢
CA125491AG54 / شركة سي اي المالية ٠٫١٦ ٠٫٦٤ ٠٫٠٠٧٤ ٠٫٠٠٠٤
CA125491AG54 / شركة سي اي المالية ٠٫١٦ ٠٫٦٤ ٠٫٠٠٧٤ ٠٫٠٠٠٤
CA125491AG54 / شركة سي اي المالية ٠٫١٦ ٠٫٦٤ ٠٫٠٠٧٤ ٠٫٠٠٠٤
CA125491AG54 / شركة سي اي المالية ٠٫١٦ ٠٫٦٤ ٠٫٠٠٧٤ ٠٫٠٠٠٤
US49427RAR30 / كيلروي ريالتي 2.65 11/33 ٠٫١٦ ١٫٢٩ ٠٫٠٠٧٣ ٠٫٠٠٠٤
US31394V5C08 / فاني ماي FNR 2006 16 ZB ٠٫١٦ ١٫٣٠ ٠٫٠٠٧٣ ٠٫٠٠٠٤
TREASURY BILL 07/25 0.00000 / DBT (US912797NX17) ٠٫١٥ ٠٫٠٠٧١ ٠٫٠٠٧١
TREASURY BILL 07/25 0.00000 / DBT (US912797NX17) ٠٫١٥ ٠٫٠٠٧١ ٠٫٠٠٧١
TREASURY BILL 07/25 0.00000 / DBT (US912797NX17) ٠٫١٥ ٠٫٠٠٧١ ٠٫٠٠٧١
TREASURY BILL 07/25 0.00000 / DBT (US912797NX17) ٠٫١٥ ٠٫٠٠٧١ ٠٫٠٠٧١
US65480CAD74 / شركة نيسان لقبول السيارات ذ.م.م ٠٫١٥ ؜١٫٩٦ ٠٫٠٠٧٠ ٠٫٠٠٠٢
RFR USD SOFR/3.32826 09/03/24-7Y* CME / DIR (EZPDSL9DRNN3) ٠٫١٥ ؜٦٥٫٥٢ ٠٫٠٠٧٠ ؜٠٫٠١٢٣
RFR USD SOFR/3.32826 09/03/24-7Y* CME / DIR (EZPDSL9DRNN3) ٠٫١٥ ؜٦٥٫٥٢ ٠٫٠٠٧٠ ؜٠٫٠١٢٣
RFR USD SOFR/3.32826 09/03/24-7Y* CME / DIR (EZPDSL9DRNN3) ٠٫١٥ ؜٦٥٫٥٢ ٠٫٠٠٧٠ ؜٠٫٠١٢٣
RFR USD SOFR/3.32826 09/03/24-7Y* CME / DIR (EZPDSL9DRNN3) ٠٫١٥ ؜٦٥٫٥٢ ٠٫٠٠٧٠ ؜٠٫٠١٢٣
LONG GILT FUTURE SEP25 IFLL 20250926 / DIR (GB00MP6FM953) ٠٫١٤ ٠٫٠٠٦٦ ٠٫٠٠٦٦
US11043XAA19 / الخطوط الجوية البريطانية تمر عبر الثقة، السلسلة 2019-1، الفئة AA ٠٫١٤ ؜٢٫١١ ٠٫٠٠٦٥ ٠٫٠٠٠٢
US31407UMR58 / فاني ماي بول ٠٫١٤ ؜٣٫٥٠ ٠٫٠٠٦٥ ٠٫٠٠٠١
BOUGHT AUD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) ٠٫١٣ ٠٫٠٠٦٢ ٠٫٠٠٦٢
BOUGHT AUD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) ٠٫١٣ ٠٫٠٠٦٢ ٠٫٠٠٦٢
BOUGHT AUD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) ٠٫١٣ ٠٫٠٠٦٢ ٠٫٠٠٦٢
US477164AA59 / JetBlue 2020-1 الفئة أ تمر عبر الثقة ٠٫١٣ ؜٤٫٣٥ ٠٫٠٠٦٢ ٠٫٠٠٠٠
US92925VAF76 / سلسلة شهادات تمرير الرهن العقاري WaMu 2007-HY1 Trust ٠٫١٣ ؜٢٫٩٤ ٠٫٠٠٦١ ٠٫٠٠٠١
US92925GAA13 / بطاقة WAMU للرهن العقاري من خلال CER WAMU 2006 AR16 1A1 ٠٫١٣ ؜٠٫٧٧ ٠٫٠٠٦٠ ٠٫٠٠٠٢
US362334PJ78 / جيسامب الثقة جيسامب 2006 FM1 A2C ٠٫١٣ ٠٫٨٠ ٠٫٠٠٥٩ ٠٫٠٠٠٣
NEW YORK NY NYC 02/55 FIXED 6.385 / DBT (US64966SNJ14) ٠٫١٢ ٠٫٠٠٥٨ ٠٫٠٠٥٨
NEW YORK NY NYC 02/55 FIXED 6.385 / DBT (US64966SNJ14) ٠٫١٢ ٠٫٠٠٥٨ ٠٫٠٠٥٨
US49337WAJ99 / شركة كيسبان 5.803% ملاحظات 01/04/35 ٠٫١٢ ٠٫٨٣ ٠٫٠٠٥٧ ٠٫٠٠٠٣
US161630BD93 / تشيس تمويل الرهن العقاري شركة تشيس 2007 A1 11M1 ٠٫١٢ ؜٣٫٩٤ ٠٫٠٠٥٧ ٠٫٠٠٠١
US023761AA74 / الخطوط الجوية الأمريكية تمر عبر الثقة، السلسلة 2017-1، الفئة AA ٠٫١٢ ٠٫٨٥ ٠٫٠٠٥٥ ٠٫٠٠٠٣
US172070CP76 / سينسيناتي للغاز والكهرباء 5.400٪ Ser A 15/06/33 ٠٫١١ ١٫٨٠ ٠٫٠٠٥٣ ٠٫٠٠٠٣
US933635AA29 / سلسلة شهادات تمرير الرهن العقاري WaMu 2007-OA2 Trust ٠٫١١ ؜٤٫٢٤ ٠٫٠٠٥٣ ٠٫٠٠٠٠
US07386HWZ09 / مدير التسويق في الشركة ٠٫١١ ؜٣٫٤٥ ٠٫٠٠٥٢ ٠٫٠٠٠١
US682680BF95 / شركة أونيوك ٠٫١١ ؜٠٫٩٣ ٠٫٠٠٥٠ ٠٫٠٠٠٢
US199575AV32 / شركة كولومبوس ساوثرن بي دبليو آر ملاحظات عليا -5.85% 10/01/35 ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٤٨ ٠٫٠٠٠٢
IRS EUR 2.77000 04/29/24-10Y LCH / DIR (EZ7F19JFNJC1) ٠٫١٠ ؜١٧٫٧٤ ٠٫٠٠٤٨ ؜٠٫٠٠٠٨
IRS EUR 2.77000 04/29/24-10Y LCH / DIR (EZ7F19JFNJC1) ٠٫١٠ ؜١٧٫٧٤ ٠٫٠٠٤٨ ؜٠٫٠٠٠٨
IRS EUR 2.77000 04/29/24-10Y LCH / DIR (EZ7F19JFNJC1) ٠٫١٠ ؜١٧٫٧٤ ٠٫٠٠٤٨ ؜٠٫٠٠٠٨
IRS EUR 2.77000 04/29/24-10Y LCH / DIR (EZ7F19JFNJC1) ٠٫١٠ ؜١٧٫٧٤ ٠٫٠٠٤٨ ؜٠٫٠٠٠٨
IRS EUR 2.77000 04/29/24-10Y LCH / DIR (EZ7F19JFNJC1) ٠٫١٠ ؜١٧٫٧٤ ٠٫٠٠٤٨ ؜٠٫٠٠٠٨
BOUGHT TRY SOLD USD 20250729 / DFE (000000000) ٠٫١٠ ٠٫٠٠٤٧ ٠٫٠٠٤٧
US29279FAA75 / تشغيل نقل الطاقة LP ٠٫١٠ ؜١٫٠١ ٠٫٠٠٤٦ ٠٫٠٠٠٢
US45669BAF94 / قرض الرهن العقاري إنديماك إندكس ترو إندكس 2007 AR1 3A1 ٠٫١٠ ؜٤٫٠٤ ٠٫٠٠٤٥ ٠٫٠٠٠٠
US31406AV255 / فاني ماي بول ٠٫١٠ ؜٢٫٠٦ ٠٫٠٠٤٥ ٠٫٠٠٠١
US126458AE87 / CTR Partnership LP / CareTrust Capital Corp ٠٫١٠ ٢٫١٥ ٠٫٠٠٤٤ ٠٫٠٠٠٣
US46651BAL45 / صندوق جي بي مورغان للرهن العقاري ٠٫٠٩ ؜٨٫٢٥ ٠٫٠٠٤٢ ؜٠٫٠٠٠٢
US31394VL730 / فاني ماي ريميكس ٠٫٠٩ ؜٣٫٢٦ ٠٫٠٠٤٢ ٠٫٠٠٠٠
US126673XD98 / أصول البلاد المدعومة CERTI CWL 2005 1 MV7 ٠٫٠٩ ؜٥٫٣٢ ٠٫٠٠٤٢ ؜٠٫٠٠٠٠
US126694A329 / القرض البديل على مستوى الدولة T CWALT 2006 OA1 2A1 ٠٫٠٩ ٤٫٨٢ ٠٫٠٠٤١ ٠٫٠٠٠٣
US07389RAD89 / بير ستيرنز الأصول المدعومة SECU BSABS 2006 HE10 1M1 ٠٫٠٩ ؜٧٫٥٣ ٠٫٠٠٤٠ ؜٠٫٠٠٠١
US12669GRM59 / قروض المنازل في جميع أنحاء البلاد CWHL 2005 1 1A1 ٠٫٠٨ ؜٢٫٣٥ ٠٫٠٠٣٩ ٠٫٠٠٠١
US694308HH37 / غاز المحيط الهادئ + كهرباء SR غير مضمونة 02/44 4.75 ٠٫٠٨ ؜٢٫٤١ ٠٫٠٠٣٨ ٠٫٠٠٠١
US452152FA44 / ولاية إلينوي الالتزام العام غير محدود ٠٫٠٨ ؜٧٫٩٥ ٠٫٠٠٣٨ ؜٠٫٠٠٠٢
US36245TAD72 / جيسامب الثقة جيسامب 2006 FM3 A2C ٠٫٠٨ ؜١٫٢٢ ٠٫٠٠٣٨ ٠٫٠٠٠١
BOUGHT PEN SOLD USD 20250701 / DFE (000000000) ٠٫٠٨ ٠٫٠٠٣٨ ٠٫٠٠٣٨
BOUGHT PEN SOLD USD 20250701 / DFE (000000000) ٠٫٠٨ ٠٫٠٠٣٨ ٠٫٠٠٣٨
US86360KAE82 / استثمارات الرهن العقاري للأصول المهيكلة II Trust 2006-AR3 ٠٫٠٨ ؜٢٫٤٤ ٠٫٠٠٣٨ ٠٫٠٠٠١
US1248MEAE93 / خدمة الأصول القائمة على الائتمان A CBASS 2007 CB4 A2B ٠٫٠٨ ؜١٤٫٨٩ ٠٫٠٠٣٧ ؜٠٫٠٠٠٤
US68389XBW48 / ORACLE CORP SR غير مضمون 04/40 3.6 ٠٫٠٨ ٢٫٥٦ ٠٫٠٠٣٧ ٠٫٠٠٠٢
US209111FK46 / شركة إديسون الموحدة في نيويورك ٠٫٠٨ ؜١٫٢٧ ٠٫٠٠٣٧ ٠٫٠٠٠٢
US31406RHN89 / FNMA POOL 817537 FN 10/35 FLOATING VAR ٠٫٠٨ ؜٢٫٥٣ ٠٫٠٠٣٦ ٠٫٠٠٠١
US02379KAA25 / الخطوط الجوية الأمريكية 2021-1 الدرجة أ تمر عبر الثقة ٠٫٠٨ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٣٦ ٠٫٠٠٠٢
US912834KV90 / قسيمة قطاع خزانة الولايات المتحدة ٠٫٠٨ ؜١٫٣٠ ٠٫٠٠٣٥ ٠٫٠٠٠١
US058927AA22 / تمويل بنك أوف أمريكا 2006-صندوق استئماني ٠٫٠٨ ؜١٫٣٢ ٠٫٠٠٣٥ ٠٫٠٠٠١
US202795JV39 / شركة الكومنولث اديسون ٠٫٠٨ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٣٥ ٠٫٠٠٠٢
EZV2HPK2D0S5 / EQUINIX INC SNR S* SP GST ٠٫٠٧ ؜١٠٫٨٤ ٠٫٠٠٣٥ ؜٠٫٠٠٠٢
US86363LAB99 / سلسلة الثقة للقرض العقاري ذات المعدل القابل للتعديل 2007-4 ٠٫٠٧ ؜١٫٣٥ ٠٫٠٠٣٤ ٠٫٠٠٠١
US64352VFD82 / صندوق قرض ملكية المنازل للقرن الجديد 2003-6 ٠٫٠٧ ؜٦٫٥٨ ٠٫٠٠٣٣ ؜٠٫٠٠٠١
US358266CK88 / فريسنو CNTY CA PENSN OBLG FREGEN 08/32 ZEROCPNOID 0 ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٣٣ ٠٫٠٠٠٢
BOUGHT CHF SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) ٠٫٠٧ ٠٫٠٠٣٢ ٠٫٠٠٣٢
BOUGHT CHF SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) ٠٫٠٧ ٠٫٠٠٣٢ ٠٫٠٠٣٢
US45669BAD47 / قرض الرهن العقاري إنديماك إندكس ترو إندكس 2007 AR1 2A1 ٠٫٠٧ ؜٢٫٩٠ ٠٫٠٠٣١ ٠٫٠٠٠٠
BOUGHT PLN SOLD USD 20250718 / DFE (000000000) ٠٫٠٧ ٠٫٠٠٣١ ٠٫٠٠٣١
US126670LE60 / CHL صندوق تمرير الرهن العقاري 2005-HYB9 ٠٫٠٦ ؜٤٫٤٨ ٠٫٠٠٣٠ ٠٫٠٠٠٠
US695114CB21 / باسيفيك كورب 6.1% 08/01/36 ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٢٩ ٠٫٠٠٠١
EZY2QJ3Z39M5 / سي دي اكس IG40 5Y آيس ٠٫٠٦ ٨٫٩٣ ٠٫٠٠٢٩ ٠٫٠٠٠٤
US695114CD86 / باسيفي كورب ٠٫٠٦ ١٫٦٧ ٠٫٠٠٢٨ ٠٫٠٠٠١
US55336VAP58 / مبليكس إل بي ٠٫٠٦ ؜١٫٦٤ ٠٫٠٠٢٨ ٠٫٠٠٠١
BOUGHT EUR SOLD USD 20250804 / DFE (000000000) ٠٫٠٦ ٠٫٠٠٢٨ ٠٫٠٠٢٨
US073868AV35 / بير ستيرنز ALT-A Trust 2006-6 ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٢٧ ٠٫٠٠٠١
US76113MAB19 / صندوق توريق الأصول السكنية، السلسلة 2006-R1، الفئة A2 ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٢٤ ٠٫٠٠٠١
VERIZON COMMUNICATIONS INC SNR S* ICE / DCR (EZKBMTL78RT9) ٠٫٠٥ ٦٫٣٨ ٠٫٠٠٢٣ ٠٫٠٠٠٢
VERIZON COMMUNICATIONS INC SNR S* ICE / DCR (EZKBMTL78RT9) ٠٫٠٥ ٦٫٣٨ ٠٫٠٠٢٣ ٠٫٠٠٠٢
VERIZON COMMUNICATIONS INC SNR S* ICE / DCR (EZKBMTL78RT9) ٠٫٠٥ ٦٫٣٨ ٠٫٠٠٢٣ ٠٫٠٠٠٢
US12669GXK20 / قروض الإسكان في جميع أنحاء البلاد CWHL 2005 12 1A2 ٠٫٠٥ ؜٢٫٠٨ ٠٫٠٠٢٢ ٠٫٠٠٠١
US491674BM82 / شركة كنتاكي للمرافق ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٢٢ ٠٫٠٠٠١
US02152AAY55 / صندوق القرض البديل 2007-16CB SER 2007-16CB CL 5A1 REGD 6.25000000 ٠٫٠٥ ؜٤٫٢٦ ٠٫٠٠٢١ ٠٫٠٠٠٠
BOUGHT EUR SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) ٠٫٠٥ ٠٫٠٠٢١ ٠٫٠٠٢١
BOUGHT EUR SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) ٠٫٠٥ ٠٫٠٠٢١ ٠٫٠٠٢١
US02660UAK60 / صندوق أصول الرهن العقاري الأمريكي 2006-3 ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٢١ ٠٫٠٠٠١
US761118WP92 / قروض الاعتماد السكني، في RALI 2006، QO3 A1 ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٢١ ٠٫٠٠٠١
US11043XAB91 / الخطوط الجوية البريطانية تمر عبر الثقة، السلسلة 2019-1، الفئة أ ٠٫٠٤ ؜٦٫٦٧ ٠٫٠٠٢٠ ؜٠٫٠٠٠٠
US23332UEM27 / صندوق قروض الرهن العقاري DSLA، السلسلة 2005-AR4، الفئة 2A1A ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠١٩ ٠٫٠٠٠١
US59020UGT60 / شركة MLCC MORTGAGE Investors, INC. - سلسلة 2004 ٠٫٠٤ ؜٤٫٧٦ ٠٫٠٠١٩ ٠٫٠٠٠٠
US00115AAM18 / شركة AP TRANSMISSION CO LLC 04/50 3.65 ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠١٧ ٠٫٠٠٠١
US29366MAB46 / إنترجي أركنساس ذ.م.م ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠١٦ ٠٫٠٠٠١
US83162CRL99 / إدارة الأعمال الصغيرة في الولايات المتحدة ٠٫٠٣ ؜٢٠٫٩٣ ٠٫٠٠١٦ ؜٠٫٠٠٠٣
US11271RAB50 / بروكفيلد للتمويل ذ.م.م ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠١٦ ٠٫٠٠٠١
US93363QAC24 / بطاقة WAMU للرهن العقاري من خلال CER WAMU 2006 AR15 2A ٠٫٠٣ ٣٫١٣ ٠٫٠٠١٥ ٠٫٠٠٠١
US12668BBN29 / القرض البديل على مستوى الدولة T CWALT 2005 81 A1 ٠٫٠٣ ؜٥٫٨٨ ٠٫٠٠١٥ ٠٫٠٠٠٠
US12669GZQ71 / CHL تمرير الرهن العقاري من خلال الثقة 2005-9 SER 2005-9 CL 1A3 V/R REGD 2.16800000 ٠٫٠٣ ؜٣٫٠٣ ٠٫٠٠١٥ ٠٫٠٠٠٠
IRS EUR 2.77000 04/16/24-5Y LCH / DIR (EZ8YJNQLMV03) ٠٫٠٣ ؜٧٥٫١٩ ٠٫٠٠١٥ ؜٠٫٠٠٤٣
IRS EUR 2.77000 04/16/24-5Y LCH / DIR (EZ8YJNQLMV03) ٠٫٠٣ ؜٧٥٫١٩ ٠٫٠٠١٥ ؜٠٫٠٠٤٣
US31394PPQ09 / تمريرة منظمة FHLMC من خلال FSPC T 59 1A1 ٠٫٠٣ ؜٣٫١٢ ٠٫٠٠١٥ ٠٫٠٠٠٠
US31395M2F53 / شهادات المرور المنظمة من فريدي ماك ٠٫٠٣ ؜٣٫٢٣ ٠٫٠٠١٤ ٠٫٠٠٠٠
US863579JG47 / صندوق القرض العقاري المنظم ذو المعدل القابل للتعديل ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠١٤ ٠٫٠٠٠٠
US12669F6Z19 / شركة كومبس ٠٫٠٣ ؜٣٫٥٧ ٠٫٠٠١٣ ٠٫٠٠٠٠
US573874AJ32 / شركة مارفيل للتكنولوجيا ٠٫٠٣ ٣٫٨٥ ٠٫٠٠١٣ ٠٫٠٠٠١
BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) ٠٫٠٣ ٠٫٠٠١٢ ٠٫٠٠١٢
BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) ٠٫٠٣ ٠٫٠٠١٢ ٠٫٠٠١٢
US313920EU04 / فاني ماي FNR 2001 28 Z ٠٫٠٣ ؜١٠٫٧١ ٠٫٠٠١٢ ؜٠٫٠٠٠١
US12668BLY73 / صندوق القروض البديلة على مستوى البلاد ٠٫٠٢ ؜٤٫٠٠ ٠٫٠٠١٢ ؜٠٫٠٠٠٠
US576433UM63 / MASTR صندوق القروض العقارية ذو المعدل القابل للتعديل، السلسلة 2004-13، الفئة 3A7 ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠١١ ٠٫٠٠٠٠
US31402LPB26 / فاني ماي 2.757% 01/06/2043 FNARM ٠٫٠٢ ؜٤٫١٧ ٠٫٠٠١١ ٠٫٠٠٠٠
US17307GY692 / صندوق قرض الرهن العقاري من سيتي جروب، السلسلة 2005-12، الفئة 2A1 ٠٫٠٢ ؜١٤٫٨١ ٠٫٠٠١١ ؜٠٫٠٠٠١
US863579YR37 / القرض العقاري ذو المعدل القابل للتعديل TRUST SER SARM 2005-19XS 1A1 ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠١١ ٠٫٠٠٠٠
RFR USD SOFR/3.30000 12/02/24-29Y* CME / DIR (EZ4L37MKCDC8) ٠٫٠٢ ٢٧٫٧٨ ٠٫٠٠١١ ٠٫٠٠٠٢
RFR USD SOFR/3.30000 12/02/24-29Y* CME / DIR (EZ4L37MKCDC8) ٠٫٠٢ ٢٧٫٧٨ ٠٫٠٠١١ ٠٫٠٠٠٢
RFR USD SOFR/3.30000 12/02/24-29Y* CME / DIR (EZ4L37MKCDC8) ٠٫٠٢ ٢٧٫٧٨ ٠٫٠٠١١ ٠٫٠٠٠٢
RFR USD SOFR/3.30000 12/02/24-29Y* CME / DIR (EZ4L37MKCDC8) ٠٫٠٢ ٢٧٫٧٨ ٠٫٠٠١١ ٠٫٠٠٠٢
BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠١٠ ٠٫٠٠١٠
BOUGHT PLN SOLD USD 20250710 / DFE (000000000) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠١٠ ٠٫٠٠١٠
BOUGHT PLN SOLD USD 20250710 / DFE (000000000) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠١٠ ٠٫٠٠١٠
US62432LAL53 / ماونتن فيو CLO 2017-2 ذ.م.م ٠٫٠٢ ؜٩٠٫٨٧ ٠٫٠٠١٠ ؜٠٫٠٠٩٣
BOUGHT GBP SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠١٠ ٠٫٠٠١٠
BOUGHT GBP SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠١٠ ٠٫٠٠١٠
BOUGHT GBP SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠١٠ ٠٫٠٠١٠
US45660LHD47 / صندوق توريق الأصول السكنية 2005-A4 ٠٫٠٢ ؜٤٫٧٦ ٠٫٠٠٠٩ ٠٫٠٠٠٠
US31394EN468 / فاني ماي FNR 2005 69 EZ ٠٫٠٢ ؜١٣٫٦٤ ٠٫٠٠٠٩ ؜٠٫٠٠٠١
BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠٠٩ ٠٫٠٠٠٩
US3128M6N618 / فريدي ماك جولد بول ٠٫٠٢ ؜٥٫٢٦ ٠٫٠٠٠٩ ٠٫٠٠٠٠
US92925CBA99 / سلسلة شهادات تمرير الرهن العقاري WaMu 2005-AR19 Trust ٠٫٠٢ ؜٥٫٢٦ ٠٫٠٠٠٩ ؜٠٫٠٠٠٠
US863579FW33 / سلسلة ائتمان القرض العقاري ذات المعدل المهيكل القابل للتعديل 2004-18 ٠٫٠٢ ؜٥٫٨٨ ٠٫٠٠٠٨ ؜٠٫٠٠٠٠
NEWMONT / NEWCREST FIN COMPANY GUAR 05/50 4.2 / DBT (US65163LAF67) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٨ ٠٫٠٠٠٠
NEWMONT / NEWCREST FIN COMPANY GUAR 05/50 4.2 / DBT (US65163LAF67) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٨ ٠٫٠٠٠٠
BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠٠٧ ٠٫٠٠٠٧
BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠٠٧ ٠٫٠٠٠٧
BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠٠٧ ٠٫٠٠٠٧
BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠٠٧ ٠٫٠٠٠٧
BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠٠٧ ٠٫٠٠٠٧
BOUGHT TRY SOLD USD 20250717 / DFE (000000000) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠٠٧ ٠٫٠٠٠٧
BOUGHT TRY SOLD USD 20250717 / DFE (000000000) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠٠٧ ٠٫٠٠٠٧
BOUGHT TRY SOLD USD 20250717 / DFE (000000000) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠٠٧ ٠٫٠٠٠٧
BOUGHT TRY SOLD USD 20250717 / DFE (000000000) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠٠٧ ٠٫٠٠٠٧
US31393D6J59 / فاني ماي ريميكس ٠٫٠٢ ؜٦٫٢٥ ٠٫٠٠٠٧ ٠٫٠٠٠٠
US07384MAA09 / بير ستيرنز أرم تراست 2000-2 ٠٫٠٢ ؜٦٫٢٥ ٠٫٠٠٠٧ ٠٫٠٠٠٠
BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠٠٧ ٠٫٠٠٠٧
BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠٠٧ ٠٫٠٠٠٧
US07387AEG67 / بير ستيرنز ARM Trust 2005-9 ٠٫٠٢ ؜٦٫٢٥ ٠٫٠٠٠٧ ؜٠٫٠٠٠٠
RFR USD SOFR/3.9914* 06/02/25-28Y* LCH / DIR (EZB5X6DXL3D2) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠٠٧ ٠٫٠٠٠٧
RFR USD SOFR/3.9914* 06/02/25-28Y* LCH / DIR (EZB5X6DXL3D2) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠٠٧ ٠٫٠٠٠٧
RFR USD SOFR/3.9914* 06/02/25-28Y* LCH / DIR (EZB5X6DXL3D2) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠٠٧ ٠٫٠٠٠٧
RFR USD SOFR/3.9914* 06/02/25-28Y* LCH / DIR (EZB5X6DXL3D2) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠٠٧ ٠٫٠٠٠٧
RFR USD SOFR/3.9914* 06/02/25-28Y* LCH / DIR (EZB5X6DXL3D2) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠٠٧ ٠٫٠٠٠٧
US93934FPT39 / بطاقة WAMU للرهن العقاري من خلال CER WAMU 2006 AR4 2A1A ٠٫٠١ ؜٢٢٫٢٢ ٠٫٠٠٠٧ ؜٠٫٠٠٠٢
BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٠٧ ٠٫٠٠٠٧
BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٠٧ ٠٫٠٠٠٧
BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٠٧ ٠٫٠٠٠٧
US126670JY52 / COUNTRYWIDE HOME LOANS CWHL 2005 HYB9 3A2A ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٧ ٠٫٠٠٠٠
VERIZON COMMUNICATIONS INC SNR S* ICE / DCR (EZSQ5BJRJBN9) ٠٫٠١ ١٦٫٦٧ ٠٫٠٠٠٧ ٠٫٠٠٠١
VERIZON COMMUNICATIONS INC SNR S* ICE / DCR (EZSQ5BJRJBN9) ٠٫٠١ ١٦٫٦٧ ٠٫٠٠٠٧ ٠٫٠٠٠١
VERIZON COMMUNICATIONS INC SNR S* ICE / DCR (EZSQ5BJRJBN9) ٠٫٠١ ١٦٫٦٧ ٠٫٠٠٠٧ ٠٫٠٠٠١
US173145AA17 / سيتي جروب لقرض الرهن العقاري 2008-RR1 ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٧ ٠٫٠٠٠٠
BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٠٦ ٠٫٠٠٠٦
BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٠٦ ٠٫٠٠٠٦
US36225CN281 / الرابطة الوطنية للرهن العقاري الحكومية ٠٫٠١ ؜١٣٫٣٣ ٠٫٠٠٠٦ ؜٠٫٠٠٠٠
BOUGHT TWD SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٠٦ ٠٫٠٠٠٦
BOUGHT TWD SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٠٦ ٠٫٠٠٠٦
BOUGHT GBP SOLD USD 20250804 / DFE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٠٦ ٠٫٠٠٠٦
BOUGHT GBP SOLD USD 20250804 / DFE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٠٦ ٠٫٠٠٠٦
BOUGHT GBP SOLD USD 20250804 / DFE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٠٦ ٠٫٠٠٠٦
BOUGHT GBP SOLD USD 20250804 / DFE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٠٦ ٠٫٠٠٠٦
US93364FAL58 / بطاقة WAMU للرهن العقاري من خلال CER WAMU 2007 HY7 4A1 ٠٫٠١ ؜٧٫٦٩ ٠٫٠٠٠٦ ٠٫٠٠٠٠
BOUGHT TWD SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٠٦ ٠٫٠٠٠٦
BOUGHT TWD SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٠٦ ٠٫٠٠٠٦
BOUGHT TWD SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٠٦ ٠٫٠٠٠٦
BOUGHT TWD SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٠٦ ٠٫٠٠٠٦
BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٠٦ ٠٫٠٠٠٦
BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٠٦ ٠٫٠٠٠٦
US040555DC57 / شركة أريزونا للخدمات العامة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٦ ٠٫٠٠٠٠
US31371MFZ59 / FNMA POOL 255884 FN 08/35 FLOATING VAR ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٥ ٠٫٠٠٠٠
BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٠٥ ٠٫٠٠٠٥
BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٠٥ ٠٫٠٠٠٥
BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٠٥ ٠٫٠٠٠٥
BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٠٥ ٠٫٠٠٠٥
BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٠٥ ٠٫٠٠٠٥
US17307GW795 / سيتي جروب لقرض الرهن العقاري 2005-11 ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٥ ٠٫٠٠٠٠
OIS MXN TIIE1/7.79000 04/07/25-5Y* CME / DIR (EZYVT7M6F4C6) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٠٥ ٠٫٠٠٠٥
OIS MXN TIIE1/7.79000 04/07/25-5Y* CME / DIR (EZYVT7M6F4C6) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٠٥ ٠٫٠٠٠٥
RFR USD SOFR/3.36832 09/03/24-25Y* CME / DIR (EZKW32HGZY54) ٠٫٠١ ١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٥ ٠٫٠٠٠٢
RFR USD SOFR/3.36832 09/03/24-25Y* CME / DIR (EZKW32HGZY54) ٠٫٠١ ١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٥ ٠٫٠٠٠٢
RFR USD SOFR/3.36832 09/03/24-25Y* CME / DIR (EZKW32HGZY54) ٠٫٠١ ١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٥ ٠٫٠٠٠٢
BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٠٤ ٠٫٠٠٠٤
BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٠٤ ٠٫٠٠٠٤
BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٠٤ ٠٫٠٠٠٤
BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٠٤ ٠٫٠٠٠٤
BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٠٤ ٠٫٠٠٠٤
BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٠٤ ٠٫٠٠٠٤
BOUGHT TRY SOLD USD 20250718 / DFE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٠٤ ٠٫٠٠٠٤
BOUGHT TRY SOLD USD 20250718 / DFE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٠٤ ٠٫٠٠٠٤
BOUGHT TRY SOLD USD 20250718 / DFE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٠٤ ٠٫٠٠٠٤
US31395HHV50 / شهادات المرور المنظمة من فريدي ماك ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٤ ٠٫٠٠٠٠
US1248RHAA57 / خدمة الأصول القائمة على الائتمان والتوريق LL ٠٫٠١ ؜١١٫١١ ٠٫٠٠٠٤ ٠٫٠٠٠٠
US46629DAK19 / صندوق جي بي مورغان للرهن العقاري، السلسلة 2006-A7، الفئة 2A2 ٠٫٠١ ؜١١٫١١ ٠٫٠٠٠٤ ٠٫٠٠٠٠
US31403NVY02 / FNMA POOL 754031 FN 12/33 FLOATING VAR ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٤ ٠٫٠٠٠٠
US83162CRK17 / إدارة الأعمال الصغيرة SBAP 2007 20K 1 ٠٫٠١ ؜٢٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٤ ؜٠٫٠٠٠١
US07384M2E17 / بير ستيرنز ARM Trust 2004-1 ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٤ ٠٫٠٠٠٠
OIS MXN TIIE1/7.75000 04/07/25-5Y* CME / DIR (EZYVT7M6F4C6) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٠٤ ٠٫٠٠٠٤
OIS MXN TIIE1/7.75000 04/07/25-5Y* CME / DIR (EZYVT7M6F4C6) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٠٤ ٠٫٠٠٠٤
OIS MXN TIIE1/7.75000 04/07/25-5Y* CME / DIR (EZYVT7M6F4C6) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٠٤ ٠٫٠٠٠٤
BOUGHT NZD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٠٤ ٠٫٠٠٠٤
BOUGHT NZD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٠٤ ٠٫٠٠٠٤
BOUGHT NZD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٠٤ ٠٫٠٠٠٤
BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٠٤ ٠٫٠٠٠٤
BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٠٤ ٠٫٠٠٠٤
US64352VFX47 / قرض ملكية المنزل من القرن الجديد T NCHET 2004 2 A2 ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٤ ٠٫٠٠٠٠
BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٠٤ ٠٫٠٠٠٤
BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٠٤ ٠٫٠٠٠٤
BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٠٣ ٠٫٠٠٠٣
SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٠٣ ٠٫٠٠٠٣
US1248MGAJ39 / سي-باس 2007-CB1 تراست ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٣ ٠٫٠٠٠٠
US3128NCFN99 / FED HM LN PC POOL 1G0173 FH 04/35 FLOATING VAR ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٣ ٠٫٠٠٠٠
US52521MAB81 / ليمان ABS قرض الرهن العقاري الثقة LABSM 2007 1 2A1 144A ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٣ ٠٫٠٠٠٠
US585525FC72 / شركة ميلون للتمويل السكني Mor Pas Thr Cer Ser 01 Tbc1 ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٣ ٠٫٠٠٠٠
US32115BAA89 / أول NLC Trust 2007-1 ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٣ ٠٫٠٠٠٠
US45660N6S95 / IndyMac INDX Mortgage Loan Trust، السلسلة 2004-AR11، الفئة 2A ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٣ ٠٫٠٠٠٠
BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٠٣ ٠٫٠٠٠٣
US07389NAA37 / صندوق بير ستيرنز للأوراق المالية المدعومة بالأصول 2006-SD4 ٠٫٠١ ؜١٦٫٦٧ ٠٫٠٠٠٣ ؜٠٫٠٠٠٠
US12669GBA85 / CHL صندوق تمرير الرهن العقاري 2004-HYB6 ٠٫٠١ ؜١٦٫٦٧ ٠٫٠٠٠٣ ؜٠٫٠٠٠٠
BNP PARIBAS SNR SE ICE / DCR (EZ7F30D5N508) ٠٫٠١ ؜٢٨٫٥٧ ٠٫٠٠٠٣ ؜٠٫٠٠٠١
US3128MJKV13 / FED HM LN PC POOL G08307 FG 11/38 ثابت 5 ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٢ ٠٫٠٠٠٠
US3128K9Q310 / FED HM LN PC POOL A48574 FG 04/36 ثابت 6 ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٢ ٠٫٠٠٠٠
EZLWQ22MVSP2 / سي دي اكس IG39 5Y آيس ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٢ ٠٫٠٠٠٠
US86359BBZ31 / شركة الأصول المهيكلة للأوراق المالية ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٢ ٠٫٠٠٠٠
US86359LDX47 / استثمارات الرهن العقاري للأصول المهيكلة II Trust 2004-AR5 ٠٫٠٠ ؜٢٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٢ ؜٠٫٠٠٠٠
US83612TAB89 / صندوق قرض المنزل Soundview، السلسلة 2007-OPT1، الفئة 2A1 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٢ ٠٫٠٠٠٠
BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٢ ٠٫٠٠٠٢
BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٢ ٠٫٠٠٠٢
BOUGHT PEN SOLD USD 20250711 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٢ ٠٫٠٠٠٢
BOUGHT PEN SOLD USD 20250711 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٢ ٠٫٠٠٠٢
BOUGHT PEN SOLD USD 20250711 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٢ ٠٫٠٠٠٢
US589929R265 / ميريل لينش صندوق مستثمري الرهن العقاري سلسلة MLMI 2003-A3 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٢ ٠٫٠٠٠٠
US17312GAA94 / سلسلة ائتمان قرض الرهن العقاري من سيتي جروب 2007 AHL3 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٢ ٠٫٠٠٠٠
OIS MXN TIIE1/7.74750 04/08/25-5Y* CME / DIR (EZ5ZP737HMQ2) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٢ ٠٫٠٠٠٢
OIS MXN TIIE1/7.74750 04/08/25-5Y* CME / DIR (EZ5ZP737HMQ2) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٢ ٠٫٠٠٠٢
OIS MXN TIIE1/7.74750 04/08/25-5Y* CME / DIR (EZ5ZP737HMQ2) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٢ ٠٫٠٠٠٢
US31392JAQ22 / FNMA Trust، القرض الكامل، السلسلة 2003-W2، الفئة 2A9 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٢ ٠٫٠٠٠٠
BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٢ ٠٫٠٠٠٢
BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٢ ٠٫٠٠٠٢
US3128NHK859 / FED HM LN PC POOL 1J1219 FH 10/35 FLOATING VAR ٠٫٠٠ ؜٢٥٫٠٠ ٠٫٠٠٠٢ ؜٠٫٠٠٠٠
BOUGHT ILS SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٢ ٠٫٠٠٠٢
BOUGHT ILS SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٢ ٠٫٠٠٠٢
SOLD PEN BOUGHT USD 20250701 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٢ ٠٫٠٠٠٢
SOLD PEN BOUGHT USD 20250701 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٢ ٠٫٠٠٠٢
SOLD PEN BOUGHT USD 20250701 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٢ ٠٫٠٠٠٢
SOLD PEN BOUGHT USD 20250701 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٢ ٠٫٠٠٠٢
SOLD PEN BOUGHT USD 20250701 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٢ ٠٫٠٠٠٢
BOUGHT TRY SOLD USD 20250729 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٢ ٠٫٠٠٠٢
BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٢ ٠٫٠٠٠٢
BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٢ ٠٫٠٠٠٢
BOUGHT MXN SOLD USD 20250917 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٢ ٠٫٠٠٠٢
BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٢ ٠٫٠٠٠٢
BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٢ ٠٫٠٠٠٢
US31396V4Q81 / فاني ماي ريميكس ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٢ ٠٫٠٠٠٠
US31407VFQ32 / FNMA POOL 841775 FN 09/35 FLOATING VAR ٠٫٠٠ ؜٢٥٫٠٠ ٠٫٠٠٠٢ ؜٠٫٠٠٠٠
US31393AE459 / فاني ماي ريميكس ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠٠
BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
BOUGHT PEN SOLD USD 20250917 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
BOUGHT PEN SOLD USD 20250917 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
BOUGHT PEN SOLD USD 20250917 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
BOUGHT PEN SOLD USD 20250917 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
BOUGHT TWD SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
US3128LCRM07 / FED HM LN PC POOL A78592 FG 06/38 ثابت 5 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠٠
US3622MAAB76 / جيسامب ترست 2007-FM1 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠٠
OIS MXN TIIE1/7.72000 04/07/25-5Y* CME / DIR (EZYVT7M6F4C6) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
OIS MXN TIIE1/7.72000 04/07/25-5Y* CME / DIR (EZYVT7M6F4C6) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
OIS MXN TIIE1/7.72000 04/07/25-5Y* CME / DIR (EZYVT7M6F4C6) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
OIS MXN TIIE1/7.72000 04/07/25-5Y* CME / DIR (EZYVT7M6F4C6) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
BOUGHT PEN SOLD USD 20250707 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
BOUGHT PEN SOLD USD 20250707 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
BOUGHT PEN SOLD USD 20250707 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
US31392DQ707 / FANNIEMAE قرض كامل FNW 2002 W8 F ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠٠
US589929W877 / صندوق ميريل لينش لمستثمري الرهن العقاري MLMI، السلسلة 2003-A4، الفئة 3A ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠٠
US59020UAC99 / شركة MLCC MORTGAGE Investors, INC. - سلسلة 2004 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠٠
US86359LLZ03 / استثمارات الرهن العقاري للأصول المهيكلة II Trust 2005-AR4 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠٠
US93363RAB24 / سلسلة شهادات تمرير الرهن العقاري WaMu 2006-AR13 Trust ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠٠
BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
US31408DC933 / FNMA POOL 847996 FN 11/35 FLOATING VAR ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠٠
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINA SNR SE ICE / DCR (EZ7728G77FY7) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINA SNR SE ICE / DCR (EZ7728G77FY7) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINA SNR SE ICE / DCR (EZ7728G77FY7) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINA SNR SE ICE / DCR (EZ7728G77FY7) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
US362341XG98 / صندوق قرض الرهن العقاري GSR 2005-AR7 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠٠
US12669GHG91 / قروض الإسكان في جميع أنحاء البلاد CWHL 2004 HYB9 1A1 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠٠
BOUGHT THB SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
BOUGHT THB SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
BOUGHT THB SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
OIS MXN TIIE1/7.91000 04/07/25-7Y* CME / DIR (EZG1394P6HM3) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
BOUGHT TWD SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
BOUGHT TWD SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
US31395BVE00 / فاني ماي FNR 2006 15 FC ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
BOUGHT TWD SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
US466247LZ44 / جي بي مورغان رهن عقاري تراست 2005-A1 SER 2005-A1 CL 6T1 V/R REGD 4.64499200 ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
US31393JAZ12 / فريدي ماك ريميكس ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
US32051GBD60 / صندوق الائتمان الأول لتمرير الرهن العقاري من شركة Horizon، السلسلة 2004-AR6، الفئة 2A1 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
US525ESC6Y09 / ESC ليمان BRTH HLDH PROD ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
US933638AB41 / سلسلة شهادات تمرير الرهن العقاري WaMu 2006-AR19 Trust ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
BOUGHT IDR SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
BOUGHT PEN SOLD USD 20250825 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
BOUGHT PEN SOLD USD 20250825 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
BOUGHT PEN SOLD USD 20250825 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
BOUGHT PEN SOLD USD 20250825 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
US3129297A44 / FED HM LN PC POOL A83589 FG 12/38 ثابت 5 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
US74160MDL37 / صندوق الرهن العقاري الرئيسي 2004-CL1 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
BOUGHT IDR SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
OIS MXN TIIE1/8.10000 04/07/25-10Y* CME / DIR (EZ0M7P0JQ8N7) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
OIS MXN TIIE1/8.10000 04/07/25-10Y* CME / DIR (EZ0M7P0JQ8N7) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
OIS MXN TIIE1/8.10000 04/07/25-10Y* CME / DIR (EZ0M7P0JQ8N7) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
OIS MXN TIIE1/8.10000 04/07/25-10Y* CME / DIR (EZ0M7P0JQ8N7) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
US07384MM829 / بير ستيرنز معدل قابل للتعديل M BSARM 2004 2 21A ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
US3128L7DF19 / FED HM LN PC POOL A73702 FG 03/38 ثابت 5 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
BOUGHT KRW SOLD USD 20250708 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
BOUGHT KRW SOLD USD 20250708 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
BOUGHT KRW SOLD USD 20250708 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
BOUGHT PLN SOLD USD 20250718 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
BOUGHT PLN SOLD USD 20250718 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
BOUGHT PLN SOLD USD 20250718 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
BOUGHT NOK SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
BOUGHT NOK SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
BOUGHT NOK SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
US3133TPV484 / FHLMC، السلسلة 2248، الفئة FB ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
BOUGHT IDR SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
US312929X721 / FED HM LN PC POOL A83402 FG 12/38 ثابت 5 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
BOUGHT IDR SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
BOUGHT IDR SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
BOUGHT IDR SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
SOLD SEK BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
SOLD SEK BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
SOLD SEK BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
US31392CEN02 / FANNIEMAE قرض كامل FNW 2002 W2 AF6 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
BOUGHT CAD SOLD USD 20250805 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
BOUGHT PEN SOLD USD 20250917 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
BOUGHT PEN SOLD USD 20250917 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
SOLD MXN BOUGHT USD 20250917 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
DK0002050368 / نورديا كريديت ريلكريديتاكتيسيلسكاب ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
DK0009403727 / JYSKE REALKREDIT A/S مغطى 10/53 1.5 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
DK0009528424 / NYKREDIT الائتمان الحقيقي كما تم تغطيته REGS 10/53 1.5 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
SOLD MXN BOUGHT USD 20250917 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
DK0009527616 / NYKREDIT الائتمان الحقيقي كما تم تغطيته REGS 10/53 1.5 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
DK0009403644 / JYSKE REALKREDIT A/S مغطى 10/53 1.5 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
DK0004619467 / ريال كريديت دانمارك إيه/إس ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
SOLD CAD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
BOUGHT SEK SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
BOUGHT SEK SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
BOUGHT SEK SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
SOLD TRY BOUGHT USD 20250729 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
SOLD TRY BOUGHT USD 20250729 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
SOLD TRY BOUGHT USD 20250729 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
SOLD THB BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
SOLD KRW BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
SOLD CAD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
SOLD CAD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
SOLD CAD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
SOLD CAD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
SOLD NOK BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
SOLD NOK BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
SOLD NOK BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
SOLD NOK BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
SOLD NOK BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
SOLD NOK BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
SOLD CHF BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
SOLD CHF BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
SOLD JPY BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
SOLD SGD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
SOLD SGD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
SOLD SGD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
SOLD SGD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
SOLD SGD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
SOLD THB BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
SOLD ILS BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
SOLD ILS BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
SOLD ILS BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
SOLD SGD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
SOLD SGD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
31750QN05 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.85 20250716 / DCR (EZ967XY50V92) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
SOLD NOK BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
SOLD NOK BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
SOLD NOK BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
SOLD KRW BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
RFR USD SOFR/3.65000 03/05/24-10Y LCH / DIR (EZ4J782MXTD2) ؜٠٫٠٠ ؜٩٨٫٩٥ ؜٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٤٢
RFR USD SOFR/3.65000 03/05/24-10Y LCH / DIR (EZ4J782MXTD2) ؜٠٫٠٠ ؜٩٨٫٩٥ ؜٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٤٢
RFR USD SOFR/3.65000 03/05/24-10Y LCH / DIR (EZ4J782MXTD2) ؜٠٫٠٠ ؜٩٨٫٩٥ ؜٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٤٢
SOLD KRW BOUGHT USD 20250714 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠١
SOLD KRW BOUGHT USD 20250708 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠١
SOLD KRW BOUGHT USD 20250708 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠١
SOLD KRW BOUGHT USD 20250708 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠١
31750QMA4 PIMCO CDSOPT PUT USD 1.0 20250716 / DCR (EZ967XY50V92) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠١
31750QMA4 PIMCO CDSOPT PUT USD 1.0 20250716 / DCR (EZ967XY50V92) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠١
SOLD ZAR BOUGHT USD 20250723 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠١
SOLD NOK BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠١
SOLD NOK BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠١
SOLD NOK BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠١
SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠١
31750QN88 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.85 20250716 / DCR (EZ967XY50V92) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠١
SOLD KRW BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠١
SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠١
SOFTBANK GROUP CORP SNR JP SP GST / DCR (EZ1K1NTX2WN0) ؜٠٫٠٠ ١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠٠
SOFTBANK GROUP CORP SNR JP SP GST / DCR (EZ1K1NTX2WN0) ؜٠٫٠٠ ١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠٠
SOFTBANK GROUP CORP SNR JP SP GST / DCR (EZ1K1NTX2WN0) ؜٠٫٠٠ ١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠٠
SOFTBANK GROUP CORP SNR JP SP GST / DCR (EZ1K1NTX2WN0) ؜٠٫٠٠ ١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠٠
SOFTBANK GROUP CORP SNR JP SP GST / DCR (EZ1K1NTX2WN0) ؜٠٫٠٠ ١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠٠
SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠١
SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠١
SOLD JPY BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠١
SOLD JPY BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠١
SOLD JPY BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠١
SOLD JPY BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠١
SOLD JPY BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠١
317U9O2A7 PIMCO SWAPTION 3.895 PUT USD 2025072 / DIR (EZHZLXVZP143) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠١
317U9O2A7 PIMCO SWAPTION 3.895 PUT USD 2025072 / DIR (EZHZLXVZP143) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠١
317U9O2A7 PIMCO SWAPTION 3.895 PUT USD 2025072 / DIR (EZHZLXVZP143) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠١
BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠١
BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠١
SOLD SEK BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠١
SOLD SEK BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠١
SOLD SEK BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠١
SOLD SEK BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠١
SOLD MXN BOUGHT USD 20250917 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٢ ؜٠٫٠٠٠٢
SOLD MXN BOUGHT USD 20250917 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٢ ؜٠٫٠٠٠٢
SOLD MXN BOUGHT USD 20250917 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٢ ؜٠٫٠٠٠٢
SOLD MXN BOUGHT USD 20250917 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٢ ؜٠٫٠٠٠٢
SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٢ ؜٠٫٠٠٠٢
SOLD THB BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٢ ؜٠٫٠٠٠٢
SOLD THB BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٢ ؜٠٫٠٠٠٢
SOLD THB BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٢ ؜٠٫٠٠٠٢
SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٢ ؜٠٫٠٠٠٢
OIS MXN TIIE1/7.58240 04/08/25-5Y* CME / DIR (EZ5ZP737HMQ2) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٢ ؜٠٫٠٠٠٢
OIS MXN TIIE1/7.58240 04/08/25-5Y* CME / DIR (EZ5ZP737HMQ2) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٢ ؜٠٫٠٠٠٢
OIS MXN TIIE1/7.58240 04/08/25-5Y* CME / DIR (EZ5ZP737HMQ2) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٢ ؜٠٫٠٠٠٢
BOUGHT PEN SOLD USD 20250701 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٢ ؜٠٫٠٠٠٢
BOUGHT PEN SOLD USD 20250701 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٢ ؜٠٫٠٠٠٢
SOLD ILS BOUGHT USD 20250709 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٢ ؜٠٫٠٠٠٢
SOLD ILS BOUGHT USD 20250709 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٢ ؜٠٫٠٠٠٢
SOLD ILS BOUGHT USD 20250709 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٢ ؜٠٫٠٠٠٢
SOLD ILS BOUGHT USD 20250709 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٢ ؜٠٫٠٠٠٢
SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٢ ؜٠٫٠٠٠٢
SOLD PEN BOUGHT USD 20250929 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٢ ؜٠٫٠٠٠٢
SOLD PEN BOUGHT USD 20250929 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٢ ؜٠٫٠٠٠٢
SOLD PEN BOUGHT USD 20250929 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٢ ؜٠٫٠٠٠٢
SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٢ ؜٠٫٠٠٠٢
SOLD CNH BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٢ ؜٠٫٠٠٠٢
SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٢ ؜٠٫٠٠٠٢
SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٢ ؜٠٫٠٠٠٢
317U9O3A6 PIMCO SWAPTION 3.545 CALL USD 202507 / DIR (EZ24N26H1YR9) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٢ ؜٠٫٠٠٠٢
SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٠٣ ؜٠٫٠٠٠٣
SOLD AUD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٠٣ ؜٠٫٠٠٠٣
SOLD AUD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٠٣ ؜٠٫٠٠٠٣
SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٠٣ ؜٠٫٠٠٠٣
SOLD CNH BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٠٣ ؜٠٫٠٠٠٣
SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٠٣ ؜٠٫٠٠٠٣
SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٠٤ ؜٠٫٠٠٠٤
SOLD NZD BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٠٤ ؜٠٫٠٠٠٤
SOLD NZD BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٠٤ ؜٠٫٠٠٠٤
SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٠٤ ؜٠٫٠٠٠٤
SOLD CNH BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٠٤ ؜٠٫٠٠٠٤
SOLD CNH BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٠٤ ؜٠٫٠٠٠٤
SOLD CNH BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٠٤ ؜٠٫٠٠٠٤
SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٠٤ ؜٠٫٠٠٠٤
SOLD CNH BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٠٤ ؜٠٫٠٠٠٤
SOLD JPY BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٠٤ ؜٠٫٠٠٠٤
SOLD JPY BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٠٤ ؜٠٫٠٠٠٤
SOLD JPY BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٠٤ ؜٠٫٠٠٠٤
SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٠٦ ؜٠٫٠٠٠٦
SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٠٦ ؜٠٫٠٠٠٦
SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٠٦ ؜٠٫٠٠٠٦
SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٠٦ ؜٠٫٠٠٠٦
RFR USD SOFR/4.10000 09/02/25-27Y* CME / DIR (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٠٦ ؜٠٫٠٠٠٦
RFR USD SOFR/4.10000 09/02/25-27Y* CME / DIR (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٠٦ ؜٠٫٠٠٠٦
RFR USD SOFR/4.10000 09/02/25-27Y* CME / DIR (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٠٦ ؜٠٫٠٠٠٦
SOLD GBP BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٠٦ ؜٠٫٠٠٠٦
SOLD GBP BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٠٦ ؜٠٫٠٠٠٦
SOLD GBP BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٠٦ ؜٠٫٠٠٠٦
SOLD GBP BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٠٦ ؜٠٫٠٠٠٦
SOLD NZD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٠٦ ؜٠٫٠٠٠٦
SOLD NZD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٠٦ ؜٠٫٠٠٠٦
SOLD NZD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٠٦ ؜٠٫٠٠٠٦
SOLD PEN BOUGHT USD 20250711 / DFE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٠٦ ؜٠٫٠٠٠٦
SOLD PEN BOUGHT USD 20250711 / DFE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٠٦ ؜٠٫٠٠٠٦
SOLD TRY BOUGHT USD 20250724 / DFE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٠٧ ؜٠٫٠٠٠٧
SOLD TRY BOUGHT USD 20250724 / DFE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٠٧ ؜٠٫٠٠٠٧
SOLD TRY BOUGHT USD 20250724 / DFE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٠٧ ؜٠٫٠٠٠٧
SOLD TRY BOUGHT USD 20250724 / DFE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٠٧ ؜٠٫٠٠٠٧
SOLD ILS BOUGHT USD 20250718 / DFE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٠٧ ؜٠٫٠٠٠٧
SOLD ILS BOUGHT USD 20250718 / DFE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٠٧ ؜٠٫٠٠٠٧
SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٢ ؜٠٫٠٠٠٧ ؜٠٫٠٠٠٧
SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٢ ؜٠٫٠٠٠٧ ؜٠٫٠٠٠٧
SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٢ ؜٠٫٠٠٠٧ ؜٠٫٠٠٠٧
SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٢ ؜٠٫٠٠٠٧ ؜٠٫٠٠٠٧
SOLD THB BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٢ ؜٠٫٠٠٠٨ ؜٠٫٠٠٠٨
SOLD CAD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٢ ؜٠٫٠٠٠٩ ؜٠٫٠٠٠٩
SOLD CAD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٢ ؜٠٫٠٠٠٩ ؜٠٫٠٠٠٩
SOLD KRW BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٢ ؜٠٫٠٠١٠ ؜٠٫٠٠١٠
SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٢ ؜٠٫٠٠١١ ؜٠٫٠٠١١
SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٢ ؜٠٫٠٠١١ ؜٠٫٠٠١١
SOLD JPY BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٣ ؜٠٫٠٠١٢ ؜٠٫٠٠١٢
SOLD JPY BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٣ ؜٠٫٠٠١٢ ؜٠٫٠٠١٢
SOLD JPY BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٣ ؜٠٫٠٠١٢ ؜٠٫٠٠١٢
SOLD KRW BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٣ ؜٠٫٠٠١٣ ؜٠٫٠٠١٣
SOLD KRW BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٣ ؜٠٫٠٠١٣ ؜٠٫٠٠١٣
SOLD KRW BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٣ ؜٠٫٠٠١٣ ؜٠٫٠٠١٣
RFR USD SOFR/3.84200 03/04/25-5Y LCH / DIR (EZSYJ06JDLK1) ؜٠٫٠٣ ١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠١٣ ؜٠٫٠٠٠٧
RFR USD SOFR/3.84200 03/04/25-5Y LCH / DIR (EZSYJ06JDLK1) ؜٠٫٠٣ ١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠١٣ ؜٠٫٠٠٠٧
SOLD BRL BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٣ ؜٠٫٠٠١٤ ؜٠٫٠٠١٤
SOLD SGD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٣ ؜٠٫٠٠١٥ ؜٠٫٠٠١٥
SOLD SGD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٣ ؜٠٫٠٠١٥ ؜٠٫٠٠١٥
RFR USD SOFR/3.47000 11/01/24-10Y LCH / DIR (EZLFRJ136TH4) ؜٠٫٠٣ ؜٨٨٫٣٥ ؜٠٫٠٠١٥ ٠٫٠١٠٤
RFR USD SOFR/3.47000 11/01/24-10Y LCH / DIR (EZLFRJ136TH4) ؜٠٫٠٣ ؜٨٨٫٣٥ ؜٠٫٠٠١٥ ٠٫٠١٠٤
RFR USD SOFR/3.47000 11/01/24-10Y LCH / DIR (EZLFRJ136TH4) ؜٠٫٠٣ ؜٨٨٫٣٥ ؜٠٫٠٠١٥ ٠٫٠١٠٤
OIS CAD CAONREPO/3.0000 01/23/25-9Y* LCH / DIR (EZM5CNHNBF74) ؜٠٫٠٣ ؜٦٨٫٣٢ ؜٠٫٠٠١٥ ٠٫٠٠٣٠
SOLD ZAR BOUGHT USD 20250723 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٤ ؜٠٫٠٠١٧ ؜٠٫٠٠١٧
SOLD ZAR BOUGHT USD 20250723 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٤ ؜٠٫٠٠١٧ ؜٠٫٠٠١٧
RFR USD SOFR/3.63761 03/01/24-4Y* LCH / DIR (EZ5FK37PXZM8) ؜٠٫٠٤ ؜١٠٥٫٧٦ ؜٠٫٠٠٢٠ ؜٠٫٠٣٥٢
SOLD ILS BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٥ ؜٠٫٠٠٢١ ؜٠٫٠٠٢١
SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٥ ؜٠٫٠٠٢٢ ؜٠٫٠٠٢٢
SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٥ ؜٠٫٠٠٢٢ ؜٠٫٠٠٢٢
SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٥ ؜٠٫٠٠٢٢ ؜٠٫٠٠٢٢
SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٥ ؜٠٫٠٠٢٢ ؜٠٫٠٠٢٢
IRS EUR 2.42000 03/07/25-10Y LCH / DIR (EZL5KMTRTV12) ؜٠٫٠٥ ؜٣٣٫٧٥ ؜٠٫٠٠٢٥ ٠٫٠٠١١
IRS EUR 2.42000 03/07/25-10Y LCH / DIR (EZL5KMTRTV12) ؜٠٫٠٥ ؜٣٣٫٧٥ ؜٠٫٠٠٢٥ ٠٫٠٠١١
IRS EUR 2.42000 03/07/25-10Y LCH / DIR (EZL5KMTRTV12) ؜٠٫٠٥ ؜٣٣٫٧٥ ؜٠٫٠٠٢٥ ٠٫٠٠١١
RFR USD SOFR/3.80740 03/01/24-4Y* LCH / DIR (EZ5FK37PXZM8) ؜٠٫٠٥ ؜١٠٧٫٢٤ ؜٠٫٠٠٢٦ ؜٠٫٠٣٥٧
SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٧ ؜٠٫٠٠٣٠ ؜٠٫٠٠٣٠
SOLD KRW BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٧ ؜٠٫٠٠٣١ ؜٠٫٠٠٣١
SOLD SGD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٧ ؜٠٫٠٠٣١ ؜٠٫٠٠٣١
SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٧ ؜٠٫٠٠٣١ ؜٠٫٠٠٣١
SOLD CHF BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٧ ؜٠٫٠٠٣٢ ؜٠٫٠٠٣٢
SOLD CHF BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٧ ؜٠٫٠٠٣٢ ؜٠٫٠٠٣٢
SOLD CHF BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٧ ؜٠٫٠٠٣٢ ؜٠٫٠٠٣٢
SOLD CHF BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٧ ؜٠٫٠٠٣٢ ؜٠٫٠٠٣٢
SOLD PEN BOUGHT USD 20251124 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٨ ؜٠٫٠٠٣٧ ؜٠٫٠٠٣٧
SOLD PEN BOUGHT USD 20251124 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٨ ؜٠٫٠٠٣٧ ؜٠٫٠٠٣٧
SOLD PEN BOUGHT USD 20251124 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٨ ؜٠٫٠٠٣٧ ؜٠٫٠٠٣٧
SOLD PEN BOUGHT USD 20251124 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٨ ؜٠٫٠٠٣٧ ؜٠٫٠٠٣٧
SOLD PEN BOUGHT USD 20251124 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٨ ؜٠٫٠٠٣٧ ؜٠٫٠٠٣٧
SOLD ZAR BOUGHT USD 20250723 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٩ ؜٠٫٠٠٤٢ ؜٠٫٠٠٤٢
SOLD ZAR BOUGHT USD 20250723 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٩ ؜٠٫٠٠٤٢ ؜٠٫٠٠٤٢
SOLD ZAR BOUGHT USD 20250723 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٩ ؜٠٫٠٠٤٢ ؜٠٫٠٠٤٢
SOLD ZAR BOUGHT USD 20250723 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٩ ؜٠٫٠٠٤٢ ؜٠٫٠٠٤٢
SOLD ZAR BOUGHT USD 20250723 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٩ ؜٠٫٠٠٤٢ ؜٠٫٠٠٤٢
SOLD EUR BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٩ ؜٠٫٠٠٤٣ ؜٠٫٠٠٤٣
SOLD EUR BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٩ ؜٠٫٠٠٤٣ ؜٠٫٠٠٤٣
SOLD EUR BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٩ ؜٠٫٠٠٤٣ ؜٠٫٠٠٤٣
SOLD EUR BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٩ ؜٠٫٠٠٤٣ ؜٠٫٠٠٤٣
SOLD EUR BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٩ ؜٠٫٠٠٤٣ ؜٠٫٠٠٤٣
RFR USD SOFR/3.65543 03/01/24-4Y* LCH / DIR (EZ5FK37PXZM8) ؜٠٫١٠ ؜١١٢٫٧٣ ؜٠٫٠٠٤٥ ؜٠٫٠٣٧٦
RFR USD SOFR/3.65543 03/01/24-4Y* LCH / DIR (EZ5FK37PXZM8) ؜٠٫١٠ ؜١١٢٫٧٣ ؜٠٫٠٠٤٥ ؜٠٫٠٣٧٦
SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) ؜٠٫١٠ ؜٠٫٠٠٤٥ ؜٠٫٠٠٤٥
SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) ؜٠٫١٠ ؜٠٫٠٠٤٥ ؜٠٫٠٠٤٥
SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) ؜٠٫١٠ ؜٠٫٠٠٤٧ ؜٠٫٠٠٤٧
SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) ؜٠٫١٠ ؜٠٫٠٠٤٧ ؜٠٫٠٠٤٧
SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) ؜٠٫١٠ ؜٠٫٠٠٤٨ ؜٠٫٠٠٤٨
SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) ؜٠٫١٠ ؜٠٫٠٠٤٨ ؜٠٫٠٠٤٨
SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) ؜٠٫١٠ ؜٠٫٠٠٤٩ ؜٠٫٠٠٤٩
SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) ؜٠٫١٠ ؜٠٫٠٠٤٩ ؜٠٫٠٠٤٩
SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) ؜٠٫١١ ؜٠٫٠٠٤٩ ؜٠٫٠٠٤٩
SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) ؜٠٫١١ ؜٠٫٠٠٤٩ ؜٠٫٠٠٤٩
SOLD MXN BOUGHT USD 20250917 / DFE (000000000) ؜٠٫١٢ ؜٠٫٠٠٥٨ ؜٠٫٠٠٥٨
SOLD MXN BOUGHT USD 20250917 / DFE (000000000) ؜٠٫١٢ ؜٠٫٠٠٥٨ ؜٠٫٠٠٥٨
SOLD MXN BOUGHT USD 20250917 / DFE (000000000) ؜٠٫١٢ ؜٠٫٠٠٥٨ ؜٠٫٠٠٥٨
SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) ؜٠٫١٣ ؜٠٫٠٠٦٢ ؜٠٫٠٠٦٢
SOLD AUD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) ؜٠٫١٣ ؜٠٫٠٠٦٣ ؜٠٫٠٠٦٣
SOLD AUD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) ؜٠٫١٣ ؜٠٫٠٠٦٣ ؜٠٫٠٠٦٣
SOLD AUD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) ؜٠٫١٣ ؜٠٫٠٠٦٣ ؜٠٫٠٠٦٣
SOLD AUD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) ؜٠٫١٣ ؜٠٫٠٠٦٣ ؜٠٫٠٠٦٣
SOLD ZAR BOUGHT USD 20250723 / DFE (000000000) ؜٠٫١٤ ؜٠٫٠٠٦٦ ؜٠٫٠٠٦٦
SOLD ZAR BOUGHT USD 20250723 / DFE (000000000) ؜٠٫١٤ ؜٠٫٠٠٦٦ ؜٠٫٠٠٦٦
SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) ؜٠٫١٥ ؜٠٫٠٠٧١ ؜٠٫٠٠٧١
SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) ؜٠٫١٥ ؜٠٫٠٠٧١ ؜٠٫٠٠٧١
SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) ؜٠٫١٥ ؜٠٫٠٠٧١ ؜٠٫٠٠٧١
SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) ؜٠٫١٥ ؜٠٫٠٠٧١ ؜٠٫٠٠٧١
SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) ؜٠٫١٥ ؜٠٫٠٠٧٢ ؜٠٫٠٠٧٢
SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) ؜٠٫١٥ ؜٠٫٠٠٧٢ ؜٠٫٠٠٧٢
SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) ؜٠٫١٦ ؜٠٫٠٠٧٤ ؜٠٫٠٠٧٤
SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) ؜٠٫١٦ ؜٠٫٠٠٧٥ ؜٠٫٠٠٧٥
SOLD PEN BOUGHT USD 20250701 / DFE (000000000) ؜٠٫١٦ ؜٠٫٠٠٧٥ ؜٠٫٠٠٧٥
SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) ؜٠٫١٦ ؜٠٫٠٠٧٦ ؜٠٫٠٠٧٦
SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) ؜٠٫١٧ ؜٠٫٠٠٧٧ ؜٠٫٠٠٧٧
SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) ؜٠٫١٧ ؜٠٫٠٠٧٧ ؜٠٫٠٠٧٧
SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) ؜٠٫١٧ ؜٠٫٠٠٧٧ ؜٠٫٠٠٧٧
SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) ؜٠٫١٧ ؜٠٫٠٠٧٨ ؜٠٫٠٠٧٨
SOLD AUD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) ؜٠٫١٩ ؜٠٫٠٠٩٠ ؜٠٫٠٠٩٠
SOLD AUD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) ؜٠٫١٩ ؜٠٫٠٠٩٠ ؜٠٫٠٠٩٠
SOLD AUD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) ؜٠٫١٩ ؜٠٫٠٠٩٠ ؜٠٫٠٠٩٠
SOLD AUD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) ؜٠٫١٩ ؜٠٫٠٠٩٠ ؜٠٫٠٠٩٠
RFR USD SOFR/3.46500 10/30/24-10Y LCH / DIR (EZ6NZKJMK5Y6) ؜٠٫٢٢ ؜٢١٫٦٣ ؜٠٫٠١٠٣ ٠٫٠٠٢٣
RFR USD SOFR/3.46500 10/30/24-10Y LCH / DIR (EZ6NZKJMK5Y6) ؜٠٫٢٢ ؜٢١٫٦٣ ؜٠٫٠١٠٣ ٠٫٠٠٢٣
RFR USD SOFR/3.46500 10/30/24-10Y LCH / DIR (EZ6NZKJMK5Y6) ؜٠٫٢٢ ؜٢١٫٦٣ ؜٠٫٠١٠٣ ٠٫٠٠٢٣
SOLD BRL BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) ؜٠٫٢٢ ؜٠٫٠١٠٤ ؜٠٫٠١٠٤
SOLD BRL BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) ؜٠٫٢٢ ؜٠٫٠١٠٤ ؜٠٫٠١٠٤
JPN 10Y BOND(OSE) SEP25 XOSE 20250912 / DIR (000000000) ؜٠٫٢٣ ؜٠٫٠١٠٥ ؜٠٫٠١٠٥
JPN 10Y BOND(OSE) SEP25 XOSE 20250912 / DIR (000000000) ؜٠٫٢٣ ؜٠٫٠١٠٥ ؜٠٫٠١٠٥
JPN 10Y BOND(OSE) SEP25 XOSE 20250912 / DIR (000000000) ؜٠٫٢٣ ؜٠٫٠١٠٥ ؜٠٫٠١٠٥
SOLD PEN BOUGHT USD 20250819 / DFE (000000000) ؜٠٫٢٦ ؜٠٫٠١٢١ ؜٠٫٠١٢١
SOLD PEN BOUGHT USD 20250819 / DFE (000000000) ؜٠٫٢٦ ؜٠٫٠١٢١ ؜٠٫٠١٢١
SOLD PEN BOUGHT USD 20250819 / DFE (000000000) ؜٠٫٢٦ ؜٠٫٠١٢١ ؜٠٫٠١٢١
SOLD CAD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) ؜٠٫٢٧ ؜٠٫٠١٢٤ ؜٠٫٠١٢٤
SOLD ILS BOUGHT USD 20250902 / DFE (000000000) ؜٠٫٣١ ؜٠٫٠١٤٥ ؜٠٫٠١٤٥
SOLD ILS BOUGHT USD 20250902 / DFE (000000000) ؜٠٫٣١ ؜٠٫٠١٤٥ ؜٠٫٠١٤٥
SOLD ILS BOUGHT USD 20250902 / DFE (000000000) ؜٠٫٣١ ؜٠٫٠١٤٥ ؜٠٫٠١٤٥
SOLD CAD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) ؜٠٫٣٤ ؜٠٫٠١٥٩ ؜٠٫٠١٥٩
SOLD CAD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) ؜٠٫٣٤ ؜٠٫٠١٥٩ ؜٠٫٠١٥٩
SOLD CAD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) ؜٠٫٣٤ ؜٠٫٠١٥٩ ؜٠٫٠١٥٩
SOLD CAD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) ؜٠٫٣٤ ؜٠٫٠١٥٩ ؜٠٫٠١٥٩
SOLD PEN BOUGHT USD 20250731 / DFE (000000000) ؜٠٫٣٥ ؜٠٫٠١٦٣ ؜٠٫٠١٦٣
SOLD PEN BOUGHT USD 20250731 / DFE (000000000) ؜٠٫٣٥ ؜٠٫٠١٦٣ ؜٠٫٠١٦٣
SOLD PEN BOUGHT USD 20250731 / DFE (000000000) ؜٠٫٣٥ ؜٠٫٠١٦٣ ؜٠٫٠١٦٣
SOLD PEN BOUGHT USD 20250731 / DFE (000000000) ؜٠٫٣٥ ؜٠٫٠١٦٣ ؜٠٫٠١٦٣
SOLD PEN BOUGHT USD 20250731 / DFE (000000000) ؜٠٫٣٥ ؜٠٫٠١٦٣ ؜٠٫٠١٦٣
SOLD PEN BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) ؜٠٫٤٢ ؜٠٫٠١٩٨ ؜٠٫٠١٩٨
SOLD PEN BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) ؜٠٫٤٢ ؜٠٫٠١٩٨ ؜٠٫٠١٩٨
SOLD PEN BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) ؜٠٫٤٢ ؜٠٫٠١٩٨ ؜٠٫٠١٩٨
RFR USD SOFR/3.80000 06/03/24-7Y* LCH / DIR (EZRYBJZD4558) ؜٠٫٤٨ ١٤٤٫٣٩ ؜٠٫٠٢٢٣ ؜٠٫٠١٣٦
RFR USD SOFR/3.80000 06/03/24-7Y* LCH / DIR (EZRYBJZD4558) ؜٠٫٤٨ ١٤٤٫٣٩ ؜٠٫٠٢٢٣ ؜٠٫٠١٣٦
RFR USD SOFR/3.80000 06/03/24-7Y* LCH / DIR (EZRYBJZD4558) ؜٠٫٤٨ ١٤٤٫٣٩ ؜٠٫٠٢٢٣ ؜٠٫٠١٣٦
RFR USD SOFR/3.69116 03/01/24-4Y* LCH / DIR (EZ5FK37PXZM8) ؜٠٫٥٤ ؜١٧١٫٨٥ ؜٠٫٠٢٥٠ ؜٠٫٠٥٨١
RFR USD SOFR/3.69387 03/01/24-4Y* LCH / DIR (EZ5FK37PXZM8) ؜٠٫٥٤ ؜١٧٢٫٣٩ ؜٠٫٠٢٥١ ؜٠٫٠٥٨٣
RFR GBP SONIO/3.50000 03/19/25-5Y LCH / DIR (EZ4P0PH8GZ40) ؜٠٫٧٥ ؜٤٠٫٤٣ ؜٠٫٠٣٤٩ ٠٫٠٢١١
RFR GBP SONIO/3.50000 03/19/25-5Y LCH / DIR (EZ4P0PH8GZ40) ؜٠٫٧٥ ؜٤٠٫٤٣ ؜٠٫٠٣٤٩ ٠٫٠٢١١
RFR GBP SONIO/3.50000 03/19/25-5Y LCH / DIR (EZ4P0PH8GZ40) ؜٠٫٧٥ ؜٤٠٫٤٣ ؜٠٫٠٣٤٩ ٠٫٠٢١١
RFR GBP SONIO/3.50000 03/19/25-5Y LCH / DIR (EZ4P0PH8GZ40) ؜٠٫٧٥ ؜٤٠٫٤٣ ؜٠٫٠٣٤٩ ٠٫٠٢١١
RFR GBP SONIO/3.50000 03/19/25-5Y LCH / DIR (EZ4P0PH8GZ40) ؜٠٫٧٥ ؜٤٠٫٤٣ ؜٠٫٠٣٤٩ ٠٫٠٢١١
BARCLAYS REV REPO EUR / RA (000000000) ؜٠٫٨١ ؜٠٫٠٣٧٨ ؜٠٫٠٣٧٨
BARCLAYS REV REPO EUR / RA (000000000) ؜٠٫٨١ ؜٠٫٠٣٧٨ ؜٠٫٠٣٧٨
BARCLAYS REV REPO EUR / RA (000000000) ؜٠٫٨١ ؜٠٫٠٣٧٨ ؜٠٫٠٣٧٨
RFR USD SOFR/3.75000 06/20/24-5Y LCH / DIR (EZN00HJGN4H7) ؜٠٫٩٠ ؜٣٧١٫٣٠ ؜٠٫٠٤١٨ ؜٠٫٠٥٦٥
RFR USD SOFR/3.75000 06/20/24-5Y LCH / DIR (EZN00HJGN4H7) ؜٠٫٩٠ ؜٣٧١٫٣٠ ؜٠٫٠٤١٨ ؜٠٫٠٥٦٥
RFR USD SOFR/3.67875 03/01/24-4Y* LCH / DIR (EZ5FK37PXZM8) ؜٠٫٩٥ ؜٢٢٧٫٨٨ ؜٠٫٠٤٤٤ ؜٠٫٠٧٧٥
SOLD EUR BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) ؜٠٫٩٦ ؜٠٫٠٤٤٦ ؜٠٫٠٤٤٦
US 5YR NOTE (CBT) SEP25 XCBT 20250930 / DIR (000000000) ؜١٫١٣ ؜٠٫٠٥٢٦ ؜٠٫٠٥٢٦
US 5YR NOTE (CBT) SEP25 XCBT 20250930 / DIR (000000000) ؜١٫١٣ ؜٠٫٠٥٢٦ ؜٠٫٠٥٢٦
US 5YR NOTE (CBT) SEP25 XCBT 20250930 / DIR (000000000) ؜١٫١٣ ؜٠٫٠٥٢٦ ؜٠٫٠٥٢٦
RFR USD SOFR/3.75000 09/02/25-7Y* LCH / DIR (000000000) ؜١٫٦١ ؜٠٫٠٧٤٨ ؜٠٫٠٧٤٨
RFR USD SOFR/3.75000 09/02/25-7Y* LCH / DIR (000000000) ؜١٫٦١ ؜٠٫٠٧٤٨ ؜٠٫٠٧٤٨
REVERSE REPO BANK OF NEW YORK / RA (000000000) ؜١٫٧٣ ؜٠٫٠٨٠٧ ؜٠٫٠٨٠٧
REVERSE REPO BANK OF NEW YORK / RA (000000000) ؜١٫٧٣ ؜٠٫٠٨٠٧ ؜٠٫٠٨٠٧
REVERSE REPO BANK OF NEW YORK / RA (000000000) ؜١٫٧٣ ؜٠٫٠٨٠٧ ؜٠٫٠٨٠٧
REVERSE REPO BANK OF NEW YORK / RA (000000000) ؜١٫٧٣ ؜٠٫٠٨٠٧ ؜٠٫٠٨٠٧
SOLD EUR BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) ؜٢٫١١ ؜٠٫٠٩٨٢ ؜٠٫٠٩٨٢
IRS EUR 2.25000 09/17/25-10Y LCH / DIR (EZNLCZXFPVL3) ؜٢٫٣٤ ؜٤٫٤٤ ؜٠٫١٠٩١ ؜٠٫٠٠٠٠
IRS EUR 2.25000 09/17/25-10Y LCH / DIR (EZNLCZXFPVL3) ؜٢٫٣٤ ؜٤٫٤٤ ؜٠٫١٠٩١ ؜٠٫٠٠٠٠
IRS EUR 2.25000 09/17/25-10Y LCH / DIR (EZNLCZXFPVL3) ؜٢٫٣٤ ؜٤٫٤٤ ؜٠٫١٠٩١ ؜٠٫٠٠٠٠
IRS EUR 2.25000 09/17/25-10Y LCH / DIR (EZNLCZXFPVL3) ؜٢٫٣٤ ؜٤٫٤٤ ؜٠٫١٠٩١ ؜٠٫٠٠٠٠
IRS EUR 2.25000 09/17/25-10Y LCH / DIR (EZNLCZXFPVL3) ؜٢٫٣٤ ؜٤٫٤٤ ؜٠٫١٠٩١ ؜٠٫٠٠٠٠
REVERSE REPO STANDARD CHARTERE VAR 1 / RA (000000000) ؜٣٫٩٩ ؜٠٫١٨٥٦ ؜٠٫١٨٥٦
REVERSE REPO STANDARD CHARTERE VAR 1 / RA (000000000) ؜٣٫٩٩ ؜٠٫١٨٥٦ ؜٠٫١٨٥٦
REVERSE REPO STANDARD CHARTERE VAR 1 / RA (000000000) ؜٣٫٩٩ ؜٠٫١٨٥٦ ؜٠٫١٨٥٦
US 10YR ULTRA FUT SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000) ؜٨٫٥٤ ؜٠٫٣٩٧١ ؜٠٫٣٩٧١
REVERSE REPO WOOD GUNDY REVERSE REPO / RA (000000000) ؜٨٫٩٠ ؜٠٫٤١٤٣ ؜٠٫٤١٤٣
REVERSE REPO WOOD GUNDY REVERSE REPO / RA (000000000) ؜٨٫٩٠ ؜٠٫٤١٤٣ ؜٠٫٤١٤٣
REVERSE REPO THE BANK OF NOVA REVERSE REPO / RA (000000000) ؜١٦٫٦٢ ؜٠٫٧٧٣٢ ؜٠٫٧٧٣٢
REVERSE REPO THE BANK OF NOVA REVERSE REPO / RA (000000000) ؜١٦٫٦٢ ؜٠٫٧٧٣٢ ؜٠٫٧٧٣٢
REVERSE REPO THE BANK OF NOVA REVERSE REPO / RA (000000000) ؜١٦٫٦٢ ؜٠٫٧٧٣٢ ؜٠٫٧٧٣٢
REVERSE REPO BANK OF AMERICA REVERSE REPO / RA (000000000) ؜٤٠٫٢٣ ؜١٫٨٧١٧ ؜١٫٨٧١٧
REVERSE REPO DEUTSCHE REVERSE REPO / RA (000000000) ؜٨٢٫٧٦ ؜٣٫٨٥٠٢ ؜٣٫٨٥٠٢
REVERSE REPO DEUTSCHE REVERSE REPO / RA (000000000) ؜٨٢٫٧٦ ؜٣٫٨٥٠٢ ؜٣٫٨٥٠٢
REVERSE REPO NATEXIS BANQUE REVERSE REPO / RA (000000000) ؜١٠٩٫٠٢ ؜٥٫٠٧٢٠ ؜٥٫٠٧٢٠
REVERSE REPO NATEXIS BANQUE REVERSE REPO / RA (000000000) ؜١٠٩٫٠٢ ؜٥٫٠٧٢٠ ؜٥٫٠٧٢٠
REPU STATE STREET GLOBAL MARKE USD REPU SSB T / RA (000000000) ؜١١٤٫٤٧ ؜٥٫٣٢٥٤ ؜٥٫٣٢٥٤
REPU STATE STREET GLOBAL MARKE USD REPU SSB T / RA (000000000) ؜١١٤٫٤٧ ؜٥٫٣٢٥٤ ؜٥٫٣٢٥٤