الإحصائيات الأساسية
| قيمة المحفظة | $ ٥٤٬٦٦٩٬٠٤٤ |
| المواقع الحالية | ٥٦ |
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)
كشفت شركة GNMVX - صندوق القيمة المتوسطة التابع لبلدية PIMCO Gurtin الوطني من الفئة المؤسسية عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٥٦ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٥٤٬٦٦٩٬٠٤٤ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتGNMVX - PIMCO Gurtin National Municipal Intermediate Value Fund Institutional Class هي City of Los Angeles Department of Airports (US:US544445QV47) , CROOK CNTY OR CRO 06/36 INT APROID VAR (US:US227178DL15) , WALLER CNTY TX WLR 02/37 FIXED 4 (US:US932440EQ99) , PIMCO PRV SHORT TERM FLT III MUTUAL FUND (US:US72201W1541) , and MISSISSIPPI DEV BK SPL OBLIG MSSDEV 04/31 FIXED 5 (US:US60534XPX83) . تشمل مواقع GNMVX - PIMCO Gurtin National Municipal Intermediate Value Fund Institutional Class الجديدة City of Los Angeles Department of Airports (US:US544445QV47) , CROOK CNTY OR CRO 06/36 INT APROID VAR (US:US227178DL15) , WALLER CNTY TX WLR 02/37 FIXED 4 (US:US932440EQ99) , PIMCO PRV SHORT TERM FLT III MUTUAL FUND (US:US72201W1541) , and MISSISSIPPI DEV BK SPL OBLIG MSSDEV 04/31 FIXED 5 (US:US60534XPX83) .
أعلى الزيادات هذا الربع
نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.
| الأمان | الأسهم (مليون) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة % | Δالمحفظة % |
|---|---|---|---|---|
| ١٫٦٣ | ٢٫٩٦٠٣ | ٢٫٢٤١٩ | ||
| ٢٫٢٤ | ٤٫٠٦٠٠ | ١٫٣٨٤٠ | ||
| ٢٫١٨ | ٣٫٩٥٢٠ | ١٫٢٨٧٦ | ||
| ١٫٩٠ | ٣٫٤٥٠٢ | ١٫١١٤٤ | ||
| ١٫٧١ | ٣٫١٠٦٤ | ١٫٠١٣٠ | ||
| ١٫٦٥ | ٢٫٩٩٤٢ | ٠٫٩٨٢٣ | ||
| ١٫٦٣ | ٢٫٩٦٠٥ | ٠٫٩٦٨٦ | ||
| ١٫٦١ | ٢٫٩٢٧٦ | ٠٫٩٦٢١ | ||
| ١٫٥٩ | ٢٫٨٨٩٩ | ٠٫٩٤٠٤ | ||
| ١٫٥٨ | ٢٫٨٦٦٤ | ٠٫٩١٨٨ |
أعلى الانخفاضات هذا الربع
نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.
| الأمان | الأسهم (مليون) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة % | Δالمحفظة % |
|---|
13F واستمارات الصندوق
تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-29 لفترة التقرير 2025-06-30. لم يفصح هذا المستثمر عن الأوراق المالية التي يتم احتسابها في الأسهم، لذلك تم حذف الأعمدة المتعلقة بالأسهم في الجدول أدناه. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.
الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel 
.
| الأمان | النوع | Δالأسهم (%) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة (%) |
Δالمحفظة (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALASKA ST HSG FIN CORP MTGE RE AKSHSG 12/32 FIXED 5 / DBT (US01170RQE52) | ٢٫٢٤ | ٢٫٥٢ | ٤٫٠٦٠٠ | ١٫٣٨٤٠ | ||
| CHICAGO IL PARK DIST CHIFAC 11/35 FIXED 5 / DBT (US1676154W00) | ٢٫١٨ | ٠٫٢٣ | ٣٫٩٥٢٠ | ١٫٢٨٧٦ | ||
| EP CIMARRON VENTANAS PFC TX RS EPCHSG 12/39 FIXED OID 4.125 / DBT (US26879QAN51) | ١٫٩٠ | ٠٫٢١ | ٣٫٤٥٠٢ | ١٫١١٤٤ | ||
| US544445QV47 / مدينة لوس أنجلوس إدارة المطارات | ١٫٧١ | ٠٫٢٩ | ٣٫١٠٦٤ | ١٫٠١٣٠ | ||
| US227178DL15 / CROOK CNTY أو CRO 06/36 INT APROID VAR | ١٫٦٥ | ٠٫٥٥ | ٢٫٩٩٤٢ | ٠٫٩٨٢٣ | ||
| US932440EQ99 / والر CNTY TX WLR 02/37 ثابت 4 | ١٫٦٣ | ٠٫٤٩ | ٢٫٩٦٠٥ | ٠٫٩٦٨٦ | ||
| US72201W1541 / صندوق بيمكو PRV قصير الأجل FLT III المشترك | ١٫٦٣ | ١٧٨٫٤٦ | ٢٫٩٦٠٣ | ٢٫٢٤١٩ | ||
| US60534XPX83 / ميسيسيبي ديف بك SPL أوبليج MSSDEV 04/31 ثابت 5 | ١٫٦١ | ٠٫٦٢ | ٢٫٩٢٧٦ | ٠٫٩٦٢١ | ||
| US010507BX80 / ألاباما كور إنست فين | ١٫٥٩ | ٠٫١٩ | ٢٫٨٨٩٩ | ٠٫٩٤٠٤ | ||
| JACKSONVILLE FL HSG AUTH REVEN JACHSG 02/34 FIXED 5 / DBT (US46940XAJ28) | ١٫٥٨ | ٠٫٥٠ | ٢٫٨٦٦٤ | ٠٫٩١٨٨ | ||
| US398258AR48 / إيرادات هيئة مستشفى مقاطعة غريفين سبالدينج جورجيا (مجموعة WellStar Health System Obligated Group) | ١٫٥٤ | ٠٫١٩ | ٢٫٧٩١٠ | ٠٫٩٠١٦ | ||
| US097552UC59 / بولينجبروك إل بول 01/33 ثابت 4 | ١٫٣٨ | ١٫٥٤ | ٢٫٥١٢٩ | ٠٫٨٤٠٤ | ||
| US474070JR10 / جيفرسون فرانكلين إلخ CNTYS I JEFHGR 12/31 ثابت 5 | ١٫٣٨ | ٠٫٩٥ | ٢٫٤٩٨٤ | ٠٫٨٢٦١ | ||
| BROWNSVILLE TX BRO 02/36 FIXED 5 / DBT (US116405PT21) | ١٫٢٥ | ٠٫٢٤ | ٢٫٢٦٣٢ | ٠٫٧٢٩٩ | ||
| US724199AR54 / PIQUA OH CITY SCH DIST COPS PIQEDU 03/35 ثابت 4 | ١٫٢٤ | ٠٫٠٠ | ٢٫٢٤٨٣ | ٠٫٧٢٩٣ | ||
| US39448PCC41 / غرين CNTY MO COPS GRECTF 09/34 ثابت 5 | ١٫٢٤ | ٠٫١٦ | ٢٫٢٤٣٥ | ٠٫٧٢٩٠ | ||
| US18085PSZ89 / FX.RT. موني بوند | ١٫١٩ | ٠٫٣٤ | ٢٫١٦٢٦ | ٠٫٦٩٦٥ | ||
| US20282EAJ55 / هيئة تمويل الكومنولث، دفع تسوية التبغ الرئيسية | ١٫١٥ | ٠٫٢٦ | ٢٫٠٨٦٥ | ٠٫٦٧٩٩ | ||
| US940642CD12 / منطقة واشنطن تاونشيب للرعاية الصحية، مقاطعة ألاميدا، كاليفورنيا، سندات الالتزام العامة، سلسلة الانتخابات 2004 2013ب | ١٫١٢ | ٠٫٠٠ | ٢٫٠٣٩١ | ٠٫٦٦٠٧ | ||
| US56042TCY29 / MAINE ST FIN AUTH قرض الإيرادات MESGEN 12/30 ثابت 5 | ١٫١٢ | ١٫٢٦ | ٢٫٠٣٨٢ | ٠٫٦٧٧٢ | ||
| PORT OF PORTLAND OR ARPT REVEN PORT OF PORTLAND 30A / DBT (US7352403T89) | ١٫٠٩ | ٠٫٦٥ | ١٫٩٧٦٧ | ٠٫٦٤٩٣ | ||
| SOUTH DAKOTA ST HSG DEV AUTH SDSHSG 05/29 FIXED 5 / DBT (US83756CQ991) | ١٫٠٨ | ٠٫٣٧ | ١٫٩٥٧٠ | ٠٫٦٤٠٠ | ||
| US837123HF86 / هيئة موانئ ولاية كارولينا الجنوبية، سندات الإيرادات، سلسلة 2018 | ١٫٠٥ | ٠٫١٩ | ١٫٩١١٩ | ٠٫٦٢٢٢ | ||
| US837542HY86 / جنوب داكوتا ST BRD OF RGTS HS SDSHSG 04/32 ثابت 5 | ١٫٠٤ | ٠٫٢٩ | ١٫٨٩٥٣ | ٠٫٦١٨٢ | ||
| US488764YX30 / كيندال كين ويل CNTYS IL C KENSCD 10/30 ثابت 4 | ١٫٠٤ | ٠٫٩٧ | ١٫٨٩١٤ | ٠٫٦٢٥١ | ||
| US214579KQ63 / كوك CNTY IL SCH DIST 111 BUR COOSCD 12/30 ثابت 4 | ١٫٠٣ | ٠٫١٠ | ١٫٨٧٤٧ | ٠٫٦٠٨٢ | ||
| US178882PZ33 / كلاكاماس واشنطن CNTYS O CLASCD 06/36 ZEROCPNOID 0 | ١٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٫٨٢٥٢ | ٠٫٥٩٢٢ | ||
| US054055D885 / أفون جروف PA SCH DIST CHESTER AVOSCD 11/36 ثابت 4 | ١٫٠٠ | ٠٫٦٩ | ١٫٨٢٥٢ | ٠٫٥٨٤٠ | ||
| US60416SMC16 / وكالة تمويل الإسكان في مينيسوتا | ١٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٫٨١٨٧ | ٠٫٥٨٩٧ | ||
| US041447D591 / أرلينغتون هايتس IL ARL 12/36 ثابت 4 | ١٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٫٨١٧٠ | ٠٫٥٨٨٦ | ||
| US3137HB2V56 / FRETE 2023-ML19 شهادات FREDDI MAC MULTIFAMILY ML | ٠٫٩٨ | ٠٫٠٠ | ١٫٧٧٥٩ | ٠٫٥٧٦٠ | ||
| US41456PJV04 / هاريس مونتغمري CNTYS TX MUN HARUTL 09/26 ثابت 3 | ٠٫٨٧ | ٠٫٣٥ | ١٫٥٧٧٩ | ٠٫٥١٥١ | ||
| US41456PJW86 / هاريس مونتغمري CNTYS TX MUN HARUTL 09/27 ثابت 3 | ٠٫٨٦ | ٠٫٥٨ | ١٫٥٥٤٦ | ٠٫٤٩٨٨ | ||
| CALIFORNIA ST MUNI FIN AUTH RE CA MUNI FIN AUTH REF / DBT (US13048VR756) | ٠٫٨٠ | ٠٫٣٧ | ١٫٤٥٩٦ | ٠٫٤٧٠١ | ||
| US59447TQP11 / ميشيغان ST FIN AUTH الإيرادات | ٠٫٧٤ | ٠٫٢٧ | ١٫٣٤٣٩ | ٠٫٤٣٣٥ | ||
| US214579KP80 / منطقة مدرسة مقاطعة كوك رقم 111 بوربانك | ٠٫٧٣ | ٠٫٠٠ | ١٫٣٣٤٨ | ٠٫٤٣٢٩ | ||
| NEW YORK ST HSG FIN AGY ST PER NY ST HSG FIN AGY A 2 / DBT (US649870NF58) | ٠٫٦٣ | ٠٫٨٠ | ١٫١٤٦٣ | ٠٫٣٧٧٥ | ||
| US640874RP08 / NESHANNOCK TWP PA SCH DIST NHKSCD 09/39 ثابت 5 | ٠٫٦١ | ٠٫٤٩ | ١٫١٠٣٣ | ٠٫٣٥٤٣ | ||
| MARSHALL MO SCH DIST CTFS PART 03/37 5 / DBT (US572636BS64) | ٠٫٦٠ | ٠٫٦٧ | ١٫٠٨١٨ | ٠٫٣٤٥٦ | ||
| US8945202V62 / ترافيس CNTY TX WC ID 17 TRAWTR 11/25 ثابت 3 | ٠٫٥٩ | ٠٫٠٠ | ١٫٠٦٩١ | ٠٫٣٤٧٠ | ||
| US03667PJK93 / أنتيلوب فلاي كاليفورنيا CMNTY CLG DIST ANVHGR 08/36 ZEROCPNOID 0 | ٠٫٥٩ | ٠٫٦٩ | ١٫٠٦٤٢ | ٠٫٣٥٠٩ | ||
| MARSHALL CNTY AL BRD OF EDU 03/34 5 / DBT (US572024BE60) | ٠٫٥٥ | ٠٫٧٣ | ١٫٠٠٣٦ | ٠٫٣٣٠٦ | ||
| ODESSA TX ODS 03/26 FIXED 5 / DBT (US676006RZ43) | ٠٫٥٥ | ٠٫٣٦ | ٠٫٩٩٩٨ | ٠٫٣٢١٣ | ||
| US989258QS03 / زيلاند مي العامة SCHS ZEESCD 05/37 ثابت 5 | ٠٫٥٤ | ٠٫٣٧ | ٠٫٩٧٥٦ | ٠٫٣١٣٣ | ||
| US60636VCS43 / ميسوري ST DEV FIN BRD MOSDEV 05/35 ثابت 5.25 | ٠٫٥٣ | ٠٫١٩ | ٠٫٩٦٣٢ | ٠٫٣١٣٧ | ||
| ODESSA TX ODS 03/27 FIXED 5 / DBT (US676006SA82) | ٠٫٥٣ | ٠٫١٩ | ٠٫٩٦١٤ | ٠٫٣١٠٩ | ||
| US640874RN59 / NESHANNOCK TWP PA SCH DIST NHKSCD 09/38 ثابت 5 | ٠٫٤٨ | ٠٫٤٢ | ٠٫٨٦٦٦ | ٠٫٢٧٨٦ | ||
| COOK CNTY IL SCH DIST 12/32 5 / DBT (US213345LW93) | ٠٫٤٧ | ٠٫٢١ | ٠٫٨٥٥٩ | ٠٫٢٧٥٧ | ||
| CALIFORNIA ST MUNI FIN AUTH RE CA MUNI FIN AUTH REF / DBT (US13048VR830) | ٠٫٤١ | ٠٫٧٢ | ٠٫٧٥٢٤ | ٠٫٢٤٠٣ | ||
| US349288JC50 / فورت واين في ريديف أوث إيجار فورديف 12/29 ثابت 5 | ٠٫٣٩ | ٠٫٧٨ | ٠٫٧٠٤٨ | ٠٫٢٣١٨ | ||
| US56045R6J30 / بنك مين سانت موني بوند MEMBBK 11/37 ثابت 5 | ٠٫٣٤ | ٠٫٥٩ | ٠٫٦١٣٢ | ٠٫١٩٦٥ | ||
| OREGON COAST OR CMNTY CLG DIST OR COAST COMNTY CABS / DBT (US68583NCE94) | ٠٫٣٣ | ٣٫٤٤ | ٠٫٦٠٢٩ | ٠٫٢٠٩٤ | ||
| US60636VCU98 / ميسوري ST DEV FIN BRD | ٠٫٣٢ | ٠٫٣١ | ٠٫٥٨٣٢ | ٠٫١٨٧٣ | ||
| FIGXX / فيديليتي كولشيستر ستريت تراست - صناديق سوق المال المؤسسية التابعة لشركة فيديليتي، المحفظة الحكومية من الدرجة الأولى | ٠٫٢٠ | ٩٫٣٣ | ٠٫٣٧٠٩ | ٠٫٠٩٤٦ | ||
| US20772JN731 / كونيتيكت جو | ٠٫٢٠ | ٠٫٥١ | ٠٫٣٥٦٦ | ٠٫١١٤٦ | ||
| US071446BJ68 / باتل كريك MI SCH DIST BATSCD 05/28 ثابت 5 | ٠٫١٨ | ٠٫٥٦ | ٠٫٣٢٣٧ | ٠٫١٠٣٩ |
