الإحصائيات الأساسية
| قيمة المحفظة | $ ٢٥٬٠٢٤٬١٠٣ |
| المواقع الحالية | ٦٧ |
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)
كشفت شركة GCMVX – صندوق PIMCO Gurtin لبلدية كاليفورنيا ذو القيمة المتوسطة من الفئة المؤسسية عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٦٧ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٢٥٬٠٢٤٬١٠٣ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتGCMVX - PIMCO Gurtin California Municipal Intermediate Value Fund Institutional Class هي CHICAGO IL PARK DIST (US:US167615WW91) , LA CA DEPT OF ARPTS SUB AMT 17A 5.0% 05-15-32 (US:US544445CS63) , FOLSOM CA REDEV AGY SUCCESSOR FOLDEV 08/28 FIXED 4 (US:US34439TAM80) , COUNTY OF SACRAMENTO CA AIRPORT SYSTEM REVENUE (US:US786107RM68) , and UNIV OF ILLINOIS IL UNVHGR 04/28 FIXED 5 (US:US914353T492) . تشمل مواقع GCMVX - PIMCO Gurtin California Municipal Intermediate Value Fund Institutional Class الجديدة CHICAGO IL PARK DIST (US:US167615WW91) , LA CA DEPT OF ARPTS SUB AMT 17A 5.0% 05-15-32 (US:US544445CS63) , FOLSOM CA REDEV AGY SUCCESSOR FOLDEV 08/28 FIXED 4 (US:US34439TAM80) , COUNTY OF SACRAMENTO CA AIRPORT SYSTEM REVENUE (US:US786107RM68) , and UNIV OF ILLINOIS IL UNVHGR 04/28 FIXED 5 (US:US914353T492) .
أعلى الزيادات هذا الربع
نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.
| الأمان | الأسهم (مليون) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة % | Δالمحفظة % |
|---|---|---|---|---|
| ٠٫٣٦ | ١٫٤٤٠٧ | ١٫٤٤٠٧ | ||
| ٠٫٢٥ | ٠٫٩٨٥٧ | ٠٫٩٨٥٧ | ||
| ٠٫٩٤ | ٣٫٧٢١١ | ٠٫٠٦٨٥ | ||
| ٠٫٥٦ | ٢٫٢٣٢٩ | ٠٫٠٦٥٠ | ||
| ٠٫٩٢ | ٣٫٦٢٠٠ | ٠٫٠٦٢٦ | ||
| ١٫٠١ | ٣٫٩٧٦٢ | ٠٫٠٦٠٤ | ||
| ٠٫٧٩ | ٣٫١٠٥٥ | ٠٫٠٥٩٩ | ||
| ٠٫٤٥ | ١٫٧٨٠٧ | ٠٫٠٥٩٥ | ||
| ٠٫٣٩ | ١٫٥٥٩٥ | ٠٫٠٥٥٣ | ||
| ٠٫٦٤ | ٢٫٥٢٤٣ | ٠٫٠٥٠٦ |
أعلى الانخفاضات هذا الربع
نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.
| الأمان | الأسهم (مليون) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة % | Δالمحفظة % |
|---|---|---|---|---|
| ٠٫٢٦ | ١٫٠١٢٢ | ٣٫٨٢٢٣ | ||
| ٠٫١١ | ٠٫٤٢٨٣ | ٠٫٠٢٦٩ | ||
| ٠٫٥٥ | ٢٫١٩٣٥ | ٠٫٠٠٨٩ | ||
| ٠٫٣٩ | ١٫٥٣٨٣ | ٠٫٠٠٥٩ |
13F واستمارات الصندوق
تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-29 لفترة التقرير 2025-06-30. لم يفصح هذا المستثمر عن الأوراق المالية التي يتم احتسابها في الأسهم، لذلك تم حذف الأعمدة المتعلقة بالأسهم في الجدول أدناه. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.
الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel 
.
| الأمان | النوع | Δالأسهم (%) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة (%) |
Δالمحفظة (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| US167615WW91 / شيكاغو إيل بارك ديست | ١٫٠١ | ٠٫٣٠ | ٣٫٩٧٦٢ | ٠٫٠٦٠٤ | ||
| US544445CS63 / LA CA DEPT OF ARPTS SUB AMT 17A 5.0% 05-15-32 | ٠٫٩٤ | ٠٫٠٠ | ٣٫٧٢١١ | ٠٫٠٦٨٥ | ||
| US34439TAM80 / FOLSOM CA REDEV AGY SUCCESSOR FOLDEV 08/28 FIXED 4 | ٠٫٩٢ | ٠٫١١ | ٣٫٦٢٠٠ | ٠٫٠٦٢٦ | ||
| US786107RM68 / إيرادات نظام مطار مقاطعة ساكرامنتو كاليفورنيا | ٠٫٧٩ | ٠٫١٣ | ٣٫١٠٥٥ | ٠٫٠٥٩٩ | ||
| US914353T492 / جامعة إلينوي IL UNVHGR 04/28 FIXED 5 | ٠٫٦٦ | ٠٫١٥ | ٢٫٦١٨٤ | ٠٫٠٤٩٤ | ||
| US13080SUQ55 / هيئة تنمية المجتمعات المحلية على مستوى ولاية كاليفورنيا | ٠٫٦٤ | ٠٫١٦ | ٢٫٥٢٤٣ | ٠٫٠٥٠٦ | ||
| SAN FRANCISCO CITY CNTY CA C SFOCTF 04/35 FIXED 5 / DBT (US79765D7S34) | ٠٫٥٧ | ١٫٥٦ | ٢٫٢٤٧٩ | ٠٫٠٠٥٧ | ||
| CALIFORNIA ST CAS 12/35 FIXED 3.6 / DBT (US13063EJJ64) | ٠٫٥٦ | ١٫٠٨ | ٢٫٢٣٢٩ | ٠٫٠٦٥٠ | ||
| US032556JU71 / ANAHEIM CA HSG PUBLIC IMPT A ANAHSG 10/36 FIXED 5 | ٠٫٥٦ | ٠٫٣٥ | ٢٫٢٢٨٧ | ٠٫٠٣٤٣ | ||
| LOS ANGELES CA UNIF SCH DIST LOSSCD 07/31 FIXED 5 / DBT (US544647GN45) | ٠٫٥٦ | ٠٫٠٠ | ٢٫٢٢٣٧ | ٠٫٠٤١٨ | ||
| CALIFORNIA ST INFRASTRUCTURE CASDEV 06/39 FIXED 5 / DBT (US13034A5X43) | ٠٫٥٥ | ٢٫٢٩ | ٢٫١٩٣٥ | ٠٫٠٠٨٩ | ||
| US79876CAR97 / وكالة إعادة تطوير سان ماركوس الوكالة اللاحقة | ٠٫٥٠ | ٠٫٢٠ | ١٫٩٨٦٨ | ٠٫٠٣٠٦ | ||
| US296335KF84 / إسكونديدو كاليفورنيا | ٠٫٥٠ | ٠٫٤٠ | ١٫٩٨١٤ | ٠٫٠٢٨٩ | ||
| LANCASTER CA FING AUTH LEASE R 05/33 5 / DBT (US51378QAZ28) | ٠٫٤٨ | ٠٫٦٣ | ١٫٩٠١٤ | ٠٫٠٥٠٠ | ||
| GLENDALE CA ELEC WKS REVENUE GLEPWR 02/30 FIXED 5 / DBT (US378406NJ79) | ٠٫٤٨ | ٠٫٤٢ | ١٫٨٩٥٣ | ٠٫٠٢٦٩ | ||
| SAN MARCOS CA SCH FING AUTH SP SMSEDU 09/33 FIXED 5 / DBT (US79876FAK75) | ٠٫٤٦ | ٠٫٦٦ | ١٫٨٠٢٧ | ٠٫٠٤٦٦ | ||
| US80169PGE79 / سانتا كلاريتا كاليفورنيا العامة FIN AU SCTGEN 12/34 ثابتة 5 | ٠٫٤٥ | ٠٫٤٥ | ١٫٧٨٣٢ | ٠٫٠٣٨٠ | ||
| US492244DE55 / كور كاليفورنيا CCD 0% 11/1/28 | ٠٫٤٥ | ١٫٥٨ | ١٫٧٨٠٧ | ٠٫٠٥٩٥ | ||
| US726000CW00 / بلاسينتيا يوربا ليندا كاليفورنيا يونيفيرسال بي سي تي دي يو 10/27 ثابتة 5 | ٠٫٤٥ | ٠٫٦٧ | ١٫٧٧٠٣ | ٠٫٠٢٣٧ | ||
| CALIFORNIA ST MUNI FIN AUTH RE CA MUNI FIN AUTH REF / DBT (US13048VS259) | ٠٫٤٣ | ١٫٨٣ | ١٫٧٠٣٦ | ٠٫٠٠٣٤ | ||
| STANISLAUS CA UNION SCH DIST STASCD 08/31 FIXED 5 / DBT (US854437KD14) | ٠٫٤١ | ٠٫٢٤ | ١٫٦٣٩٣ | ٠٫٠٣٥٣ | ||
| US654538AQ05 / NIPOMO CA CMNTY SVCS DIST WSTW NIPFAC 06/36 تم إصلاحه 4 | ٠٫٤١ | ٠٫٠٠ | ١٫٦٣٥٤ | ٠٫٠٢٩٩ | ||
| US79730CHA53 / سان دييغو كاليفورنيا هيئة تمويل المرافق العامة إيرادات المياه | ٠٫٤١ | ٠٫٤٩ | ١٫٦٠٥٥ | ٠٫٠١٨٢ | ||
| US767022DU74 / ريو برافو جريلي كاليفورنيا يونيون إلي ريبسك 09/29 زيرو سي بي نويد 0 | ٠٫٣٩ | ١٫٨١ | ١٫٥٥٩٥ | ٠٫٠٥٥٣ | ||
| US923004TN50 / فينتورا كاليفورنيا يونيفيرسال سكول ديست فينس سي دي 08/39 تم إصلاحه 5 | ٠٫٣٩ | ٢٫٠٢ | ١٫٥٣٨٣ | ٠٫٠٠٥٩ | ||
| RIALTO CA UNIF SCH DIST RIASCD 09/37 FIXED 5 / DBT (US762497DD49) | ٠٫٣٩ | ٠٫٥١ | ١٫٥٣٠٥ | ٠٫٠٢٠١ | ||
| US551802CS81 / شرطة مقاطعة لينوود كاليفورنيا الموحدة، ليندو، 28/10، تم إصلاحها 5 | ٠٫٣٨ | ٠٫٢٦ | ١٫٥١١٨ | ٠٫٠٢٢٦ | ||
| SOLEDAD CA UNIF SCH DIST SOLEDAD CA UNIF SD / DBT (US83421JGX72) | ٠٫٣٨ | ٠٫٧٩ | ١٫٥٠٦٩ | ٠٫٠٣٧٠ | ||
| US472430EB95 / جيفرسون كاليفورنيا منطقة ش سان جواك JEFSCD 08/34 ثابت 4 | ٠٫٣٧ | ٠٫٥٥ | ١٫٤٤٧٣ | ٠٫٠٣٤١ | ||
| US13032UQK78 / ستانفورد HLTH CARE CA 17A 5.0% 11-15-32 | ٠٫٣٧ | ٠٫٢٧ | ١٫٤٤٤٣ | ٠٫٠٢٢٤ | ||
| CENTRL CA UNIF SCH DIST COPS CCAEDU 08/34 FIXED 5 / DBT (US155667FQ68) | ٠٫٣٦ | ١٫٤٤٠٧ | ١٫٤٤٠٧ | |||
| US73885QFT13 / POWAY CA UNIF SCH DIST PUBLIC REGD N/CB/E 5.00000000 | ٠٫٣٥ | ٠٫٥٧ | ١٫٣٨٧٦ | ٠٫٠١٨٨ | ||
| US544587H357 / شركة تحسين بلدية لوس أنجلوس بكاليفورنيا. إيرادات الإيجار | ٠٫٣٤ | ٠٫٥٨ | ١٫٣٦٢١ | ٠٫٠١٦٤ | ||
| SAN DIEGO CA PUBLIC FACS FING SDOFAC 10/32 FIXED 5 / DBT (US797299QG21) | ٠٫٣٤ | ٠٫٥٩ | ١٫٣٥٩٨ | ٠٫٠٣٥٤ | ||
| US796720LM03 / FX.RT. موني بوند | ٠٫٣٤ | ٠٫٣٠ | ١٫٣٣٠١ | ٠٫٠٢٠٧ | ||
| US37608PDZ27 / GILROY CA UNIF SCH DIST COPS GILEDU 04/26 FIXED 4 | ٠٫٣٣ | ٠٫٣٠ | ١٫٣١٥٤ | ٠٫٠٢٠٢ | ||
| US940642FX49 / واشنطن تاونشيب كاليفورنيا الرعاية الصحية دي واسميد 08/38 ثابتة 5.25 | ٠٫٣٣ | ١٫١٩ | ١٫٣٠٨٨ | ٠٫٠٠٦٢ | ||
| US03254CEM82 / أناهايم، كاليفورنيا، منطقة مدرسة ANASCD 08/30 ZEROCPNOID 0 | ٠٫٣٣ | ١٫٨٨ | ١٫٢٩١٠ | ٠٫٠٤٧٩ | ||
| US13080SXY52 / كاليفورنيا STWD CMNTYS DEV AUTH الإيرادات | ٠٫٣٣ | ٠٫٦٢ | ١٫٢٨٩٦ | ٠٫٠٢٨٨ | ||
| US767027CD55 / RIO CA ELEM SCH DIST CMNTY FAC RIOEDU 09/26 معرف العنصر الثابت 3.25 | ٠٫٣٢ | ٠٫٣١ | ١٫٢٨٠٧ | ٠٫٠٢٧٦ | ||
| US13059RBS13 / كاليفورنيا سانت شفين | ٠٫٣١ | ٠٫٠٠ | ١٫٢٢٤٤ | ٠٫٠٢٢٨ | ||
| HACIENDA LA PUENTE CA UNIF SCH HACEDU 06/33 FIXED 4 / DBT (US40450PBK03) | ٠٫٣١ | ٠٫٣٣ | ١٫٢١٥٦ | ٠٫٠٢٦١ | ||
| US544587G938 / شركة تحسين بلدية لوس أنجلوس بكاليفورنيا. إيرادات الإيجار | ٠٫٣١ | ٠٫٣٢ | ١٫٢١٤٩ | ٠٫٠١٩٣ | ||
| US3137HB2V56 / FRETE 2023-ML19 شهادات FREDDI MAC MULTIFAMILY ML | ٠٫٢٩ | ٠٫٠٠ | ١٫١٥٩٨ | ٠٫٠٢١٥ | ||
| CALIFORNIA ST CAS 12/33 FIXED 3.1 / DBT (US13063EFM30) | ٠٫٢٩ | ١٫٠٤ | ١٫١٥٣٤ | ٠٫٠٣٣٢ | ||
| US004284ZD05 / منطقة مدرسة أكالانيس يونيون الثانوية | ٠٫٢٨ | ٠٫٣٦ | ١٫١٠٨٤ | ٠٫٠١٦٨ | ||
| US13059RBM43 / كاليفورنيا سانت شفين | ٠٫٢٦ | ٠٫٧٨ | ١٫٠٢٩٩ | ٠٫٠٢٥٤ | ||
| CENTRL CA UNIF SCH DIST COPS CCAEDU 08/32 FIXED 5 / DBT (US155667FE39) | ٠٫٢٦ | ٠٫٣٩ | ١٫٠٢٢٤ | ٠٫٠١٣٤ | ||
| PASADENA CA UNIF SCH DIST PASSCD 08/29 FIXED 5 / DBT (US702282PP38) | ٠٫٢٦ | ٠٫٣٩ | ١٫٠١٦٧ | ٠٫٠١٣٦ | ||
| US13032UME54 / إيرادات هيئة تمويل المرافق الصحية في كاليفورنيا (مستشفى إل كامينو) | ٠٫٢٦ | ٠٫٣٩ | ١٫٠١٤٥ | ٠٫٠١٦٧ | ||
| US72201W1541 / صندوق بيمكو PRV قصير الأجل FLT III المشترك | ٠٫٢٦ | ٧٩٫٤٤ | ١٫٠١٢٢ | ٣٫٨٢٢٣ | ||
| US951254CS86 / W BASIN CA MUNI WTR DIST REVEN WTBWTR 08/34 ثابت 5 | ٠٫٢٥ | ٠٫٧٩ | ٠٫٩٩٩٣ | ٠٫٠١٣٣ | ||
| US13068XCD93 / CA PUB WKS 5% 8/1/2032 س | ٠٫٢٥ | ٠٫٨١ | ٠٫٩٩٠٧ | ٠٫٠٢٧٣ | ||
| CALIFORNIA ST CAS 11/30 FIXED 4 / DBT (US13063EKZ87) | ٠٫٢٥ | ٠٫٩٨٥٧ | ٠٫٩٨٥٧ | |||
| SAN DIEGO CA PUBLIC FACS FING SDOFAC 10/31 FIXED 5 / DBT (US797299PH13) | ٠٫٢٤ | ٠٫٨٥ | ٠٫٩٤١٧ | ٠٫٠٢٤٥ | ||
| SOLEDAD CA UNIF SCH DIST SOLEDAD CA UNIF SD / DBT (US83421JGV17) | ٠٫٢٣ | ٠٫٨٨ | ٠٫٩٠١٥ | ٠٫٠٢٣٧ | ||
| US13068XHZ50 / إيرادات الإيجار في كاليفورنيا ST PUBLIC WKS BRD | ٠٫٢٢ | ٠٫٤٧ | ٠٫٨٥٤٤ | ٠٫٠١٧٤ | ||
| US918822BP17 / فال فيردي، مقاطعة أوفيدو، 26/08، ثابتة 5 | ٠٫٢٢ | ٠٫٤٦ | ٠٫٨٥١٤ | ٠٫٠١٠٧ | ||
| US726000CU44 / بلاسينتيا يوربا ليندا كاليفورنيا يونيفيرسال بي سي تي دي يو 10/25 ثابت 5 | ٠٫٢٠ | ٠٫٥٠ | ٠٫٧٩٥٢ | ٠٫٠٠٩٦ | ||
| SAN JOSE CA FING AUTH LEASE RE SJSGEN 10/28 FIXED 4 / DBT (US798153PN67) | ٠٫١٨ | ٠٫٠٠ | ٠٫٧٢٣١ | ٠٫٠١٦٠ | ||
| US03667PJK93 / أنتيلوب فلاي كاليفورنيا CMNTY CLG DIST ANVHGR 08/36 ZEROCPNOID 0 | ٠٫١٤ | ٠٫٧٢ | ٠٫٥٥١٦ | ٠٫٠١٤٥ | ||
| CHABOT LAS POSITAS CA CMNTY CL CBTHGR 08/39 FIXED 5 / DBT (US15722TKP56) | ٠٫١٤ | ١٫٤٤ | ٠٫٥٤٤٨ | ٠٫٠٠٢٢ | ||
| US952342AH67 / منطقة ويست كونترا كوستا كاليفورنيا الصحية 5.0% 07-01-29 | ٠٫١٣ | ٠٫٧٧ | ٠٫٥١٩١ | ٠٫٠١١٤ | ||
| US218183KY62 / CORBIN KY INDEP SCH DIST FIN C CRBEDU 02/26 ثابت 3 | ٠٫١٢ | ٠٫٠٠ | ٠٫٤٩٣٣ | ٠٫٠٠٩٠ | ||
| FIGXX / فيديليتي كولشيستر ستريت تراست - صناديق سوق المال المؤسسية التابعة لشركة فيديليتي، المحفظة الحكومية من الدرجة الأولى | ٠٫١١ | ٧٫٦٩ | ٠٫٤٢٨٣ | ٠٫٠٢٦٩ | ||
| US13068XHS18 / إيرادات الإيجار في كاليفورنيا ST PUBLIC WKS BRD | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٦٢٦ | ٠٫٠٠١١ | ||
| CALIFORNIA ST CAS 11/30 FIXED 4 / DBT (US13063EKU90) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٤٢٠ | ٠٫٠٤٢٠ |
