الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٤٬٣٣٥٬٤٧٩٬٧١٠
المواقع الحالية ١٬٣٥٧
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة PCRIX - صندوق استراتيجية PIMCO CommodityRealReturn المؤسسي عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ١٬٣٥٧ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٤٬٣٣٥٬٤٧٩٬٧١٠ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتPCRIX - PIMCO CommodityRealReturn Strategy Fund Institutional هي United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912828V491) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US9128285W63) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912828S505) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CGW55) , and United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912828Y388) . تشمل مواقع PCRIX - PIMCO CommodityRealReturn Strategy Fund Institutional الجديدة United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912828V491) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US9128285W63) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912828S505) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CGW55) , and United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912828Y388) .

PCRIX - صندوق استراتيجية PIMCO CommodityRealReturn المؤسسي - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
١٢٤٫٨٤ ٣٫٥٥٤٥ ٣٫٥٥٤٥
١٢٤٫٨٤ ٣٫٥٥٤٥ ٣٫٥٥٤٥
٩٥٫٨٣ ٢٫٧٢٨٦ ٢٫٧٢٨٦
٩٥٫٨٣ ٢٫٧٢٨٦ ٢٫٧٢٨٦
٩٥٫٤٧ ٢٫٧١٨٢ ٢٫٧١٨٢
٩٥٫٤٧ ٢٫٧١٨٢ ٢٫٧١٨٢
٢١٠٫٢٧ ٥٫٩٨٦٩ ١٫٤٧٦٨
٢١٠٫٢٧ ٥٫٩٨٦٩ ١٫٤٧٦٨
٤٢٫٥٠ ١٫٢١٠١ ١٫٢١٠١
٤٢٫٥٠ ١٫٢١٠١ ١٫٢١٠١
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
؜٤٨١٫٠١ ؜١٣٫٦٩٥٦ ؜١٣٫٦٩٥٦
؜٤٨١٫٠١ ؜١٣٫٦٩٥٦ ؜١٣٫٦٩٥٦
٦٫٧٨ ٠٫١٩٣١ ؜٧٫٨٥٩٩
؜٨٤٫٢٠ ؜٢٫٣٩٧٤ ؜٢٫٣٩٧٤
١٦٦٫٥٨ ٤٫٧٤٣٠ ؜٢٫١٣٤٢
١٨٫٣٧ ٠٫٥٢٣٠ ؜١٫١٠٦٤
٢٫٤٥ ٠٫٠٦٩٧ ؜٠٫٦٦١٨
؜١٧٫٤١ ؜٠٫٤٩٥٦ ؜٠٫٤٩٥٦
؜١٧٫٤١ ؜٠٫٤٩٥٦ ؜٠٫٤٩٥٦
؜١٥٫٥٣ ؜٠٫٤٤٢٢ ؜٠٫٤٤٢٢
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-28 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
US912828V491 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم ٢٦٦٫٦٩ ٠٫٦٥ ٧٫٥٩٣٤ ٠٫٥٢٤٧
TSY INFL IX N/B 04/29 2.125 / DBT (US91282CKL45) ٢٥٨٫٣١ ٠٫٧٣ ٧٫٣٥٤٧ ٠٫٥١٣٦
TSY INFL IX N/B 04/29 2.125 / DBT (US91282CKL45) ٢٥٨٫٣١ ٠٫٧٣ ٧٫٣٥٤٧ ٠٫٥١٣٦
US9128285W63 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم ٢١٣٫٧٨ ١٫٠٠ ٦٫٠٨٦٨ ٠٫٤٤٠٦
TSY INFL IX N/B 10/29 1.625 / DBT (US91282CLV18) ٢١٠٫٢٧ ٢٤٫٣٧ ٥٫٩٨٦٩ ١٫٤٧٦٨
TSY INFL IX N/B 10/29 1.625 / DBT (US91282CLV18) ٢١٠٫٢٧ ٢٤٫٣٧ ٥٫٩٨٦٩ ١٫٤٧٦٨
US912828S505 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم ٢٠٥٫٩٥ ٠٫٣٢ ٥٫٨٦٣٩ ٠٫٣٨٧٦
US91282CGW55 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم ١٨٣٫٥٢ ٠٫٧٧ ٥٫٢٢٥٣ ٠٫٣٦٧٢
US912828Y388 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم ١٦٨٫٧٧ ٠٫٩٥ ٤٫٨٠٥٤ ٠٫٣٤٥٣
US91282CDC29 / سندات الخزانة الأمريكية المرتبطة بالتضخم 0.12500000 ١٦٦٫٥٨ ؜٣٥٫٣٨ ٤٫٧٤٣٠ ؜٢٫١٣٤٢
US01F0606834 / الأمن الموحد المدعوم بالرهن العقاري، TBA ١٣٠٫٢٦ ١٫٢٨ ٣٫٧٠٩٠ ١٫٠٥٩٨
REPO BANK OF MONTREAL ZCP / RA (000000000) ١٢٤٫٨٤ ٣٫٥٥٤٥ ٣٫٥٥٤٥
REPO BANK OF MONTREAL ZCP / RA (000000000) ١٢٤٫٨٤ ٣٫٥٥٤٥ ٣٫٥٥٤٥
US01F0406854 / UMBS TBA ١٢١٫٦٠ ؜٣٣٫٨٩ ٣٫٤٦٢٤ ؜٠٫٣٢٦١
US91282CFR79 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم ١١٨٫٧٥ ٠٫٦٠ ٣٫٣٨١١ ٠٫٢٣٢١
TREASURY BILL 09/25 0.00000 / DBT (US912797PW16) ٩٥٫٨٣ ٢٫٧٢٨٦ ٢٫٧٢٨٦
TREASURY BILL 09/25 0.00000 / DBT (US912797PW16) ٩٥٫٨٣ ٢٫٧٢٨٦ ٢٫٧٢٨٦
US01F0426811 / UMBS TBA ٩٥٫٦٢ ٢٫٤١ ٢٫٧٢٢٥ ٠٫٧٩٩٤
RVPO BANK OF NOVA SCOTIA / RA (000000000) ٩٥٫٤٧ ٢٫٧١٨٢ ٢٫٧١٨٢
RVPO BANK OF NOVA SCOTIA / RA (000000000) ٩٥٫٤٧ ٢٫٧١٨٢ ٢٫٧١٨٢
US912828ZZ63 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم ٧٨٫٩٤ ١٫٢٩ ٢٫٢٤٧٧ ٠٫١٦٨٥
JP1120241K56 / السندات المرتبطة بمؤشر أسعار المستهلكين للحكومة اليابانية ٧٨٫٦٧ ٥٫٦٥ ٢٫٢٣٩٩ ٠٫٢٥٣٥
US91282CJH51 / سندات الخزانة الأمريكية I/L 2.375% 10-15-28 ٧٦٫٧١ ٠٫٥٥ ٢٫١٨٤١ ٠٫١٤٩٠
US91282CBF77 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم ٧٣٫٤٤ ١٫٣٢ ٢٫٠٩٠٩ ٠٫١٥٧٤
TSY INFL IX N/B 07/34 1.875 / DBT (US91282CLE92) ٧٢٫٥٧ ٠٫١٧ ٢٫٠٦٦٤ ٠٫١٣٣٦
TSY INFL IX N/B 07/34 1.875 / DBT (US91282CLE92) ٧٢٫٥٧ ٠٫١٧ ٢٫٠٦٦٤ ٠٫١٣٣٦
US9128287D64 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم ٦٨٫٠٨ ١٫٢٥ ١٫٩٣٨٣ ٠٫١٤٤٧
BRSTNCNTF1P8 / سلسلة سندات الخزانة الوطنية البرازيلية F ٦٥٫٤٢ ٨٫٥٧ ١٫٨٦٢٨ ٠٫٢٥٥٢
BRSTNCNTF1P8 / سلسلة سندات الخزانة الوطنية البرازيلية F ٦٥٫٤٢ ٨٫٥٧ ١٫٨٦٢٨ ٠٫٢٥٥٢
US9128282L36 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم ٦٤٫٦٩ ٠٫٧٧ ١٫٨٤١٨ ٠٫١٢٩٤
US912810PV44 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم ٦١٫٩٣ ٠٫٦٢ ١٫٧٦٣٢ ٠٫١٢١٤
FR0014001N38 / الجمهورية الفرنسية ٥٩٫٣٢ ١٠٫٦٢ ١٫٦٨٩٠ ٠٫٢٥٨٤
US912810PZ57 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم ٥٧٫٥٤ ٠٫٥٥ ١٫٦٣٨٤ ٠٫١١١٧
US9128283R96 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم ٥٢٫٣٣ ٠٫٩١ ١٫٤٩٠١ ٠٫١٠٦٥
US91282CCM10 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم ٥١٫٧٦ ؜٢٣٫٢٨ ١٫٤٧٣٨ ؜٠٫٣٢٦٠
US912828XL95 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم ٤٥٫٠٢ ٠٫٧٧ ١٫٢٨١٩ ٠٫٠٩٠٠
REPO BANK AMERICA REPO / RA (000000000) ٤٢٫٥٠ ١٫٢١٠١ ١٫٢١٠١
REPO BANK AMERICA REPO / RA (000000000) ٤٢٫٥٠ ١٫٢١٠١ ١٫٢١٠١
US01F0626899 / الأمن الموحد المدعوم بالرهن العقاري، TBA ٣٩٫٤٩ ١٫٣٦ ١٫١٢٤٤ ٠٫٣٢١٩
TSY INFL IX N/B 01/35 2.125 / DBT (US91282CML27) ٣٨٫٩٧ ١٤٫٢٧ ١٫١٠٩٥ ٠٫١٩٩٨
TORONTO DOMINION BANK REPO DUMMY ASSET / RA (000000000) ٣٦٫٧٢ ١٫٠٤٥٤ ١٫٠٤٥٤
US91282CHP95 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم ٣٣٫٤٥ ٠٫٥٥ ٠٫٩٥٢٥ ٠٫٠٦٥٠
FR0013519253 / سندات حكومة الجمهورية الفرنسية OAT ٣٠٫٨٣ ٩٫٧٢ ٠٫٨٧٧٧ ٠٫١٢٨٢
ACI12NZL6 / السندات الحكومية اليابانية المرتبطة بمؤشر أسعار المستهلكين 03/28 0.1 ٢٧٫٣٣ ٤٫٩٩ ٠٫٧٧٨٢ ٠٫٠٨٣٧
BRSTNCNTF1P8 / سلسلة سندات الخزانة الوطنية البرازيلية F ٢٤٫٥٩ ٠٫٧٠٠١ ٠٫٧٠٠١
BRSTNCNTF1P8 / سلسلة سندات الخزانة الوطنية البرازيلية F ٢٤٫٥٩ ٠٫٧٠٠١ ٠٫٧٠٠١
US912828Z377 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم ٢٢٫٦٠ ١٫٣٠ ٠٫٦٤٣٤ ٠٫٠٤٨٤
GNMA II POOL MB0304 G2 04/55 FIXED 3.5 / ABS-MBS (US3618N5KS70) ٢٢٫٠٨ ٠٫٦٢٨٦ ٠٫٦٢٨٦
US01F0526800 / الأمن الموحد المدعوم بالرهن العقاري، TBA ٢١٫٦٨ ١٫٣١ ٠٫٦١٧٣ ٠٫١٧٦٥
GNMA II POOL MB0362 G2 05/55 FIXED 3.5 / ABS-MBS (US3618N5ML00) ٢١٫٠٩ ٠٫٦٠٠٦ ٠٫٦٠٠٦
US36179W5D62 / بركة جيني ماي الثانية ٢١٫٠٨ ٠٫٦٠٠٢ ٠٫٦٠٠٢
GNMA II POOL MB0420 G2 06/55 FIXED 3.5 / ABS-MBS (US3618N5PE30) ٢٠٫١٩ ٠٫٥٧٤٩ ٠٫٥٧٤٩
C1CI34 / شركة Crown Castle Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٩٫٦٠ ٠٫٥٥٨١ ٠٫٥٥٨١
EW / شركة إدواردز لعلوم الحياة ١٨٫٣٧ ؜٧٦٫٧٨ ٠٫٥٢٣٠ ؜١٫١٠٦٤
EW / شركة إدواردز لعلوم الحياة ١٨٫٣٧ ٠٫٠٠ ٠٫٥٢٣٠ ٠٫٠٠٠٠
US91282CGK18 / سندات الخزانة الأمريكية المرتبطة بالتضخم ١٨٫٣٢ ٠٫٧٤ ٠٫٥٢١٧ ٠٫٠٣٦٥
US912810FH69 / سندات الخزانة الأمريكية 3 7/8% سندات 30 سنة 15/04/2029 ١٧٫٣٧ ٠٫٣٤ ٠٫٤٩٤٥ ٠٫٠٣٢٧
IRS EUR 2.25000 09/17/25-30Y LCH / DIR (EZV4L1QCFM97) ١٧٫٠٣ ٢٥٫٩٠ ٠٫٤٨٤٩ ٠٫١٢٤٠
RFR USD SOFR/2.86500 02/13/24-30Y LCH / DIR (EZLBBPTCYY71) ١٦٫٦٦ ١٢٫٩٥ ٠٫٤٧٤٤ ٠٫٠٨٠٩
RFR USD SOFR/2.86500 02/13/24-30Y LCH / DIR (EZLBBPTCYY71) ١٦٫٦٦ ١٢٫٩٥ ٠٫٤٧٤٤ ٠٫٠٨٠٩
CA135087VS05 / سندات الحكومة الكندية ذات العائد الحقيقي ١٦٫١٠ ٥٫١٧ ٠٫٤٥٨٤ ٠٫٠٥٠٠
INF SWAP US IT 1.79375 08/24/20-7Y LCH / DIR (000000000) ١٥٫٧٦ ٠٫٤٤٨٧ ٠٫٤٤٨٧
INF SWAP US IT 1.79375 08/24/20-7Y LCH / DIR (000000000) ١٥٫٧٦ ٠٫٤٤٨٧ ٠٫٤٤٨٧
INF SWAP US IT 1.79375 08/24/20-7Y LCH / DIR (000000000) ١٥٫٧٦ ٠٫٤٤٨٧ ٠٫٤٤٨٧
GNMA II POOL MB0022 G2 11/54 FIXED 3.5 / ABS-MBS (US3618N5AY58) ١٥٫٠٥ ٠٫٤٢٨٤ ٠٫٤٢٨٤
GNMA II POOL MB0022 G2 11/54 FIXED 3.5 / ABS-MBS (US3618N5AY58) ١٥٫٠٥ ٠٫٤٢٨٤ ٠٫٤٢٨٤
01626P148 / شركة أليمنتيشن كوتشي تارد ١٤٫٢٠ ٠٫٤٠٤٢ ٠٫٤٠٤٢
01626P148 / شركة أليمنتيشن كوتشي تارد ١٤٫٢٠ ٠٫٤٠٤٢ ٠٫٤٠٤٢
GNMA II POOL MB0143 G2 01/55 FIXED 3.5 / ABS-MBS (US3618N5ER61) ١٢٫٧٥ ٠٫٣٦٣٢ ٠٫٣٦٣٢
IT0005387052 / سندات الخزانة الإيطالية المتعددة السنوات ١٢٫٦٣ ١١٫٣٧ ٠٫٣٥٩٧ ٠٫٠٥٧١
FANNIE MAE FNR 2025 40 FP / ABS-MBS (US3136BWGV23) ١١٫٩٦ ٠٫٣٤٠٦ ٠٫٣٤٠٦
FANNIE MAE FNR 2025 40 FP / ABS-MBS (US3136BWGV23) ١١٫٩٦ ٠٫٣٤٠٦ ٠٫٣٤٠٦
US03880XAA46 / شركة Arbor Realty لالتزامات القروض المضمونة المحدودة، السلسلة 2022-FL1، الفئة أ ١١٫٦٣ ؜١٠٫٩٨ ٠٫٣٣١٢ ؜٠٫٠١٧٤
FREDDIE MAC FHR 5557 FM / ABS-MBS (US3137HLZ217) ١٠٫٦٠ ٠٫٣٠١٩ ٠٫٣٠١٩
IRS EUR 0.19700 11/08/22-30Y LCH / DIR (EZ3H5XY3RVT8) ١٠٫٢٨ ١١٫٠١ ٠٫٢٩٢٦ ٠٫٠٤٥٦
GNMA II POOL MB0201 G2 02/55 FIXED 3.5 / ABS-MBS (US3618N5GK90) ١٠٫٠٩ ٠٫٢٨٧٢ ٠٫٢٨٧٢
TREASURY BILL 07/25 0.00000 / DBT (US912797NX17) ٩٫٨٣ ٠٫٢٧٩٩ ٠٫٢٧٩٩
TREASURY BILL 07/25 0.00000 / DBT (US912797NX17) ٩٫٨٣ ٠٫٢٧٩٩ ٠٫٢٧٩٩
US87167WAC91 / ABS تعويم SER.2021-25A CL.A ٩٫٥١ ٠٫٣٧ ٠٫٢٧٠٨ ٠٫٠١٨٠
EW / شركة إدواردز لعلوم الحياة ٩٫٣٠ ؜٤٩٫٣٧ ٠٫٢٦٤٨ ؜٠٫٢٥٨٢
US17312WAB28 / سيتي جروب قرض الرهن العقاري الثقة CMLTI 2007 SHL1 M1 144A ٨٫٩٨ ؜٤٫١٨ ٠٫٢٥٥٦ ٠٫٠٠٥٦
JONES LANG LASALLE FIN BV 4/A2 07/25 ZCP / DBT (US48002AU933) ٨٫٨٩ ٠٫٢٥٣١ ٠٫٢٥٣١
JONES LANG LASALLE FIN BV 4/A2 07/25 ZCP / DBT (US48002AU933) ٨٫٨٩ ٠٫٢٥٣١ ٠٫٢٥٣١
RFRF USD SOFR/2.28500 11/15/23-30Y LCH / DIR (EZ6VRNVRPQ25) ٨٫٦٩ ٧٫١٦ ٠٫٢٤٧٥ ٠٫٠٣١١
RFRF USD SOFR/2.28500 11/15/23-30Y LCH / DIR (EZ6VRNVRPQ25) ٨٫٦٩ ٧٫١٦ ٠٫٢٤٧٥ ٠٫٠٣١١
XS2376688474 / OCP EURO CLO 2020-4 DAC SER 2020-4A CL AR V/R REGD 144A P/P /EUR/ 0.00000000 ٨٫٤٦ ؜٦٫٨١ ٠٫٢٤٠٩ ؜٠٫٠٠١٣
PALMER SQUARE CLO LTD PLMRS 2015 1A A1A5 144A / ABS-CBDO (US69689ABU34) ٨٫٣٩ ٠٫٠٠ ٠٫٢٣٨٨ ٠٫٠١٥١
PALMER SQUARE CLO LTD PLMRS 2015 1A A1A5 144A / ABS-CBDO (US69689ABU34) ٨٫٣٩ ٠٫٠٠ ٠٫٢٣٨٨ ٠٫٠١٥١
TREASURY BILL 10/25 0.00000 / DBT (US912797RD17) ٨٫٢٨ ٠٫٢٣٥٨ ٠٫٢٣٥٨
TREASURY BILL 10/25 0.00000 / DBT (US912797RD17) ٨٫٢٨ ٠٫٢٣٥٨ ٠٫٢٣٥٨
CARLYLE GLOBAL MARKET STRATEGI CGMSE 2025 1A A1 144A / ABS-CBDO (XS3065225669) ٨٫٢٥ ٠٫٢٣٤٨ ٠٫٢٣٤٨
CARLYLE GLOBAL MARKET STRATEGI CGMSE 2025 1A A1 144A / ABS-CBDO (XS3065225669) ٨٫٢٥ ٠٫٢٣٤٨ ٠٫٢٣٤٨
US75406XAF69 / RASC 2006-KS7 M2 ٨٫٠١ ٠٫٤٤ ٠٫٢٢٨٠ ٠٫٠١٥٣
US17309QAG91 / سيتي جروب قرض الرهن العقاري الثقة CMLTI 2006 WFH3 M3 ٧٫٢٧ ؜٠٫١١ ٠٫٢٠٦٩ ٠٫٠١٢٨
US17312EAC03 / الأمن المدعوم بالأصول ٧٫٢١ ؜٠٫٤٨ ٠٫٢٠٥٣ ٠٫٠١٢٠
GNMA II POOL MB0255 G2 03/55 FIXED 3.5 / ABS-MBS (US3618N5H931) ٧٫١٧ ٠٫٢٠٤١ ٠٫٢٠٤١
GNMA II POOL MB0255 G2 03/55 FIXED 3.5 / ABS-MBS (US3618N5H931) ٧٫١٧ ٠٫٢٠٤١ ٠٫٢٠٤١
XS2305240843 / يورو جالاكسي كلو داك EGLXY 2013 3A ARRR 144A ٦٫٩٧ ٨٫٧٩ ٠٫١٩٨٤ ٠٫٠٢٧٥
RFRF USD SOFR/2.23650 11/21/23-30Y LCH / DIR (EZX8X7WQFX07) ٦٫٨٣ ٦٫٧٩ ٠٫١٩٤٤ ٠٫٠٢٣٨
US72201W1541 / صندوق بيمكو PRV قصير الأجل FLT III المشترك ٦٫٧٨ ؜٩٧٫٧٥ ٠٫١٩٣١ ؜٧٫٨٥٩٩
US126673EG31 / أصول البلاد المدعومة CERTI CWL 2004 7 MV5 ٦٫٧٢ ٠٫١٠ ٠٫١٩١٣ ٠٫٠١٢٢
INF SWAP US IT 1.89 08/27/20-7Y LCH / DIR (000000000) ٦٫٧١ ٠٫١٩١٠ ٠٫١٩١٠
US57645KAA43 / ماستر المتخصصة في القروض الثقة MASD 2007 1 أ 144A ٦٫٦٩ ؜٦٫١٨ ٠٫١٩٠٦ ٠٫٠٠٠٣
US ULTRA BOND CBT SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000) ٦٫٦١ ٠٫١٨٨١ ٠٫١٨٨١
US ULTRA BOND CBT SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000) ٦٫٦١ ٠٫١٨٨١ ٠٫١٨٨١
US912810RF75 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم ٦٫٥٧ ؜٢٫٦١ ٠٫١٨٧١ ٠٫٠٠٧١
XS2310127027 / CORDATUS CLO PLC CORD 11A AR 144A ٦٫٥٥ ؜٧٫٠٠ ٠٫١٨٦٤ ؜٠٫٠٠١٤
XS2341633456 / بلو ماونتن فوجي يورو كلو بلوم 3A A1R 144A ٦٫٤٨ ؜٧٫٦٧ ٠٫١٨٤٤ ؜٠٫٠٠٢٧
XS2350015942 / استراتيجية كارلايل للسوق العالمية CGMSE 2017 3A A1R 144A ٦٫٢٧ ؜١١٫٥٥ ٠٫١٧٨٤ ؜٠٫٠١٠٦
US92332LAU35 / فينشر سي دي أو إل تي دي فينتر 2019 36A A1AR 144A ٦٫٢٠ ؜١٨٫٠٢ ٠٫١٧٦٥ ؜٠٫٠٢٥٢
US53946PAA84 / LoanCore 2022-CRE7 المُصدر المحدودة ٦٫١٥ ؜٥٫٥١ ٠٫١٧٥٢ ٠٫٠٠١٥
US91282CEJ62 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم ٦٫٠١ ٠٫٧٢ ٠٫١٧١٠ ٠٫٠١١٩
US81377EAC84 / المستحقات المدعومة بالأصول المضمونة LLC Trust 2006-WM3 ٥٫٩٠ ؜٠٫٦٦ ٠٫١٦٨١ ٠٫٠٠٩٦
US912810QV35 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم ٥٫٨٥ ٤٣٫٧٠ ٠٫١٦٦٥ ٠٫٠٥٧٩
XS2391578239 / آريس الأوروبي CLO XII DAC ٥٫٦٥ ٦٫٧٣ ٠٫١٦٠٨ ٠٫٠١٩٦
US87277JAA97 / TRTX 2022-FL5 المُصدر المحدودة ٥٫٥٨ ؜٧٫٩٨ ٠٫١٥٨٩ ؜٠٫٠٠٢٩
US46628TAD37 / اقتناء الرهن العقاري لشركة جي بي مورغان JPMAC 2006 WMC2 A4 ٥٫٤٩ ٦٫٩٧ ٠٫١٥٦٤ ٠٫٠١٩٤
XS2376115270 / تورو الأوروبي CLO 6 DAC ٥٫٤٩ ٥٫١٧ ٠٫١٥٦٣ ٠٫٠١٧١
XS2304366656 / هارفست كلو هارفت 16A ARR 144A ٥٫٤٤ ؜٦٫٨٣ ٠٫١٥٥٠ ؜٠٫٠٠٠٩
US912810QF84 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم ٥٫٤٢ ؜١٫٣٦ ٠٫١٥٤٤ ٠٫٠٠٧٧
US75971FAD50 / قرض ملكية المساكن من عصر النهضة RAMC 2007 3 AF1 ٥٫٣٤ ؜١٫٤٦ ٠٫١٥٢٠ ٠٫٠٠٧٥
IRS EUR 0.19500 11/04/22-30Y LCH / DIR (EZZLWXLX9PF2) ٥٫٢٦ ١١٫٠٠ ٠٫١٤٩٨ ٠٫٠٢٣٤
IRS EUR 0.19500 11/04/22-30Y LCH / DIR (EZZLWXLX9PF2) ٥٫٢٦ ١١٫٠٠ ٠٫١٤٩٨ ٠٫٠٢٣٤
XS2328023168 / ماديسون بارك يورو للتمويل CADOG 13A AR 144A ٥٫٢٣ ٨٫٠٨ ٠٫١٤٩٠ ٠٫٠١٩٨
BUONI POLIENNALI DEL TES SR UNSECURED 144A REGS 05/36 1 / DBT (IT0005588881) ٤٫٨٧ ١٣٫٢٧ ٠٫١٣٨٨ ٠٫٠٢٤٠
FREDDIE MAC FHR 5513 MF / ABS-MBS (US3137HKEX87) ٤٫٧١ ؜٥٫١٨ ٠٫١٣٤١ ٠٫٠٠١٦
OCEAN TRAILS CLO OCTR 2021 11A AR 144A / ABS-CBDO (US67514VAL36) ٤٫٧٠ ٠٫٤٧ ٠٫١٣٣٨ ٠٫٠٠٩٠
OCEAN TRAILS CLO OCTR 2021 11A AR 144A / ABS-CBDO (US67514VAL36) ٤٫٧٠ ٠٫٤٧ ٠٫١٣٣٨ ٠٫٠٠٩٠
US17312EAE68 / سيتي جروب لقرض الرهن العقاري، وشركة ٤٫٥٠ ؜٠٫٤٩ ٠٫١٢٨١ ٠٫٠٠٧٥
US38380LJY02 / الرابطة الوطنية للرهن العقاري الحكومية ٤٫٤٣ ؜١٫١٢ ٠٫١٢٦١ ٠٫٠٠٦٦
XS2326485898 / باين كابيتال يورو CLO BCCE 2018 2A AR 144A ٤٫٣٦ ؜١٠٫١٣ ٠٫١٢٤٠ ؜٠٫٠٠٥٣
INF SWAP US IT 2.31125 02/24/21-10Y LCH / DIR (EZ0098TXC0B7) ٤٫١٧ ؜٤٫١٨ ٠٫١١٨٧ ٠٫٠٠٢٦
INF SWAP US IT 2.31125 02/24/21-10Y LCH / DIR (EZ0098TXC0B7) ٤٫١٧ ؜٤٫١٨ ٠٫١١٨٧ ٠٫٠٠٢٦
XS2310758011 / هارفيست كلو هارفت 20A AR 144A ٤٫٠٥ ؜٠٫٩٨ ٠٫١١٥٣ ٠٫٠٠٦٢
US48662LAA98 / كاين CLO 10 المحدودة ٤٫٠١ ٠٫١٥ ٠٫١١٤١ ٠٫٠٠٧٤
US46631KAG04 / JPMAC 2007-CH5 M2 ٣٫٩٣ ٠٫٥٦ ٠٫١١١٨ ٠٫٠٠٧٦
US060505FL38 / شركة بنك أوف أمريكا ٣٫٨٤ ٠٫٠٠ ٣٫٩٠ ٠٫٧٢ ٠٫١١١١ ٠٫٠٠٧٧
WIND RIVER CLO LTD WINDR 2016 1KRA A1R3 144A / ABS-CBDO (US97314DAN84) ٣٫٨٦ ؜٠٫٤٤ ٠٫١١٠٠ ٠٫٠٠٦٥
XS2083963236 / تيفا فارماسيوتيكال فاينانس هولندا II بي في ٣٫٧٩ ٠٫١٠٧٨ ٠٫١٠٧٨
XS2083963236 / تيفا فارماسيوتيكال فاينانس هولندا II بي في ٣٫٧٩ ٠٫١٠٧٨ ٠٫١٠٧٨
XS2083963236 / تيفا فارماسيوتيكال فاينانس هولندا II بي في ٣٫٧٩ ٠٫١٠٧٨ ٠٫١٠٧٨
XS2083963236 / تيفا فارماسيوتيكال فاينانس هولندا II بي في ٣٫٧٩ ٠٫١٠٧٨ ٠٫١٠٧٨
XS2083963236 / تيفا فارماسيوتيكال فاينانس هولندا II بي في ٣٫٧٩ ٠٫١٠٧٨ ٠٫١٠٧٨
INF SWAP US IT 1.7975 08/25/20-7Y LCH / DIR (000000000) ٣٫٧٨ ٠٫١٠٧٧ ٠٫١٠٧٧
US87229WAQ42 / TCI-Symphony CLO Ltd.، السلسلة 2016-1A، الفئة AR2 ٣٫٧٣ ؜٥٫٦٩ ٠٫١٠٦٢ ٠٫٠٠٠٧
XS2439765616 / بالمر سكوير تمويل القرض الأوروبي 2022-1 DAC ٣٫٦٣ ؜١٧٫٢٠ ٠٫١٠٣٢ ؜٠٫٠١٣٦
XS2339017928 / استراتيجية كارلايل للسوق العالمية CGMSE 2014 2A AR1 144A ٣٫٦٢ ؜١٠٫٩٠ ٠٫١٠٣١ ؜٠٫٠٠٥٣
US73316PJX96 / بطاقة الرهن العقاري الشهيرة ABS من خلال POPLR 2006 A M2 ٣٫٦٢ ؜٥٫٣٤ ٠٫١٠٣٠ ٠٫٠٠١١
US912810RR14 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم ٣٫٥٩ ؜٣٫٠٠ ٠٫١٠٢٣ ٠٫٠٠٣٥
APIDOS CLO LTD APID 2012 11A AR4 144A / ABS-CBDO (US03763YBY14) ٣٫٥٠ ؜٠٫٠٦ ٠٫٠٩٩٦ ٠٫٠٠٦٣
APIDOS CLO LTD APID 2012 11A AR4 144A / ABS-CBDO (US03763YBY14) ٣٫٥٠ ؜٠٫٠٦ ٠٫٠٩٩٦ ٠٫٠٠٦٣
NXP BV NXP FDG NXP USA DISC CO 09/25 ZCP / DBT (US67122RWA66) ٣٫٤٤ ٠٫٠٩٧٩ ٠٫٠٩٧٩
NXP BV NXP FDG NXP USA DISC CO 09/25 ZCP / DBT (US67122RWA66) ٣٫٤٤ ٠٫٠٩٧٩ ٠٫٠٩٧٩
US04012MAM10 / شركة سيلفر سيكيوريتيز أرسي 2006 M1 A1 ٣٫٤٢ ؜١٫٠١ ٠٫٠٩٧٤ ٠٫٠٠٥٢
XS2401860718 / فويا يورو CLO IV DAC ٣٫٣٠ ٩٫٢١ ٠٫٠٩٣٨ ٠٫٠١٣٤
01626P148 / شركة أليمنتيشن كوتشي تارد ٣٫٢٥ ٠٫٠٩٢٤ ٠٫٠٩٢٤
01626P148 / شركة أليمنتيشن كوتشي تارد ٣٫٢٥ ٠٫٠٩٢٤ ٠٫٠٩٢٤
BACARDI MARTINI B V / DBT (US05634EUA80) ٣٫٢٠ ٠٫٠٩١٠ ٠٫٠٩١٠
US12559QAF90 / صندوق قروض الرهن العقاري CIT 2007-1 ٣٫١٨ ؜٦٫٠٦ ٠٫٠٩٠٦ ٠٫٠٠٠٢
US17312BAG77 / سيتي جروب للقرض العقاري 2007-WFHE2 ٣٫٠٩ ٠٫٣٦ ٠٫٠٨٧٩ ٠٫٠٠٥٨
BOUGHT EUR SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) ٣٫٠٤ ٠٫٠٨٦٤ ٠٫٠٨٦٤
US70069FDP99 / بارك بليس للأوراق المالية INC PPSI 2004 WWF1 M6 ٣٫٠٠ ٠٫٠٣ ٠٫٠٨٥٤ ٠٫٠٠٥٤
FANNIE MAE FNR 2025 40 F / ABS-MBS (US3136BWGN07) ٢٫٩٨ ٠٫٠٨٤٧ ٠٫٠٨٤٧
FANNIE MAE FNR 2025 40 F / ABS-MBS (US3136BWGN07) ٢٫٩٨ ٠٫٠٨٤٧ ٠٫٠٨٤٧
US40430MAD92 / HSI Asset Securitization Corp Trust 2006-WMC1 ٢٫٩٥ ؜٢٫١٩ ٠٫٠٨٤٠ ٠٫٠٠٣٥
ANCHORAGE CAPITAL CLO LTD ANCHC 2015 6A AR3 144A / ABS-CBDO (US03328QBL41) ٢٫٩١ ٠٫١٤ ٠٫٠٨٢٨ ٠٫٠٠٥٣
ANCHORAGE CAPITAL CLO LTD ANCHC 2015 6A AR3 144A / ABS-CBDO (US03328QBL41) ٢٫٩١ ٠٫١٤ ٠٫٠٨٢٨ ٠٫٠٠٥٣
AGL CLO 14, LTD. AGL 2021 14A AR 144A / ABS-CBDO (US00851WAL37) ٢٫٨٠ ٠٫٠٤ ٠٫٠٧٩٨ ٠٫٠٠٥١
AGL CLO 14, LTD. AGL 2021 14A AR 144A / ABS-CBDO (US00851WAL37) ٢٫٨٠ ٠٫٠٤ ٠٫٠٧٩٨ ٠٫٠٠٥١
FLATIRON CLO LTD FLAT 2019 1A AR2 144A / ABS-CBDO (US33883JAW18) ٢٫٧٥ ؜٨٫٢٧ ٠٫٠٧٨٤ ؜٠٫٠٠١٧
US 5YR NOTE (CBT) SEP25 XCBT 20250930 / DIR (000000000) ٢٫٧٢ ٠٫٠٧٧٤ ٠٫٠٧٧٤
US 5YR NOTE (CBT) SEP25 XCBT 20250930 / DIR (000000000) ٢٫٧٢ ٠٫٠٧٧٤ ٠٫٠٧٧٤
XS2313672177 / MAN GLG EURO CLO GLGE 5A A1R 144A ٢٫٧١ ؜٢٣٫١٤ ٠٫٠٧٧١ ؜٠٫٠١٦٩
US00075XAB38 / ABFC Trust، السلسلة 2006-OPT2، الفئة A2 ٢٫٦٧ ؜٣٫٢٣ ٠٫٠٧٦٠ ٠٫٠٠٢٤
XS2350603374 / كايرن كلو بي في كرنكل 2018 10A AR 144A ٢٫٦٦ ؜٦٫٢٢ ٠٫٠٧٥٦ ٠٫٠٠٠١
FANNIE MAE FNR 2025 47 FJ / ABS-MBS (US3136BWNH55) ٢٫٥٩ ٠٫٠٧٣٩ ٠٫٠٧٣٩
TRINITAS CLO LTD TRNTS 2017 7A A1R2 144A / ABS-CBDO (US89641CAU53) ٢٫٥٩ ؜٠٫٣٨ ٠٫٠٧٣٧ ٠٫٠٠٤٤
US89177HAA05 / Towd Point Mortgage Trust، السلسلة 2019-HY2، الفئة A1 ٢٫٥٩ ؜٧٫١٤ ٠٫٠٧٣٧ ؜٠٫٠٠٠٧
XS2083963236 / تيفا فارماسيوتيكال فاينانس هولندا II بي في ٢٫٥٤ ٠٫٠٧٢٤ ٠٫٠٧٢٤
XS2083963236 / تيفا فارماسيوتيكال فاينانس هولندا II بي في ٢٫٥٤ ٠٫٠٧٢٤ ٠٫٠٧٢٤
XS2083963236 / تيفا فارماسيوتيكال فاينانس هولندا II بي في ٢٫٥٤ ٠٫٠٧٢٤ ٠٫٠٧٢٤
XS2305369709 / CORDATUS CLO PLC CORD 7A ARR 144A ٢٫٤٥ ؜٨٫٢٠ ٠٫٠٦٩٨ ؜٠٫٠٠١٤
BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) ٢٫٤٥ ٠٫٠٦٩٧ ٠٫٠٦٩٧
BRSTNCLTN7Z6 / البرازيل LTN ريال برازيلي 0.0% 07-01-25 ٢٫٤٥ ؜٩١٫٠٨ ٠٫٠٦٩٧ ؜٠٫٦٦١٨
EZGKNZSHTVL4 / INF مبادلة US IT 2.7675 05/13/21-5Y LCH ٢٫٣٨ ؜٣٫٨٧ ٠٫٠٦٧٩ ٠٫٠٠١٧
US66988YAD40 / قرض ملكية منزل نوفاستار NHEL 2006 5 A2C ٢٫٣٥ ؜٠٫٢٥ ٠٫٠٦٦٨ ٠٫٠٠٤١
US05951EAC12 / صندوق تمويل بنك أوف أمريكا، السلسلة 2006-J، الفئة 2A1 ٢٫٣١ ؜٤٫١٢ ٠٫٠٦٥٧ ٠٫٠٠١٥
US76114CAG15 / صندوق توريق الأصول السكنية، السلسلة 2007-A6، الفئة 2A1 ٢٫٣٠ ؜٢٫١٣ ٠٫٠٦٥٤ ٠٫٠٠٢٨
VARS GOLDLNPM 0.06325225 04/10/26 JPM / DIR (000000000) ٢٫٢٦ ٠٫٠٦٤٤ ٠٫٠٦٤٤
XS2330054953 / أوك هيل جزء الائتمان الأوروبي OHECP 2018 7A AR 144A ٢٫٢٥ ؜٥٫٥٣ ٠٫٠٦٤٢ ٠٫٠٠٠٥
US23245CAA80 / الشهادات المدعومة بالأصول على مستوى البلاد SER 2007-1 CL 1A V/R REGD 1.84800000 ٢٫٢٣ ؜٢٫٩١ ٠٫٠٦٣٦ ٠٫٠٠٢٢
US 10YR ULTRA FUT SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000) ٢٫٢٣ ٠٫٠٦٣٥ ٠٫٠٦٣٥
US 10YR ULTRA FUT SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000) ٢٫٢٣ ٠٫٠٦٣٥ ٠٫٠٦٣٥
RFR USD SOFR/3.50000 06/20/24-30Y CME / DIR (EZV8ZC6L7CY8) ٢٫٢١ ١٥٫٢٧ ٠٫٠٦٣٠ ٠٫٠١١٨
US67113DAW48 / أوزلم الرابع والعشرون المحدودة ٢٫١٩ ؜٢٣٫٥٣ ٠٫٠٦٢٥ ؜٠٫٠١٤١
US52522HAM43 / ليمان XS Trust، السلسلة 2006-8، الفئة 3A4 ٢٫١٣ ؜١٫٦٧ ٠٫٠٦٠٦ ٠٫٠٠٢٩
XS1692039206 / هارفيست كلو هارفت 12A AR 144A ٢٫٠٦ ؜٦٫٩٦ ٠٫٠٥٨٧ ؜٠٫٠٠٠٤
US12667CAD48 / الشهادات المدعومة بالأصول على مستوى الدولة، السلسلة 2006-19، الفئة 2A3 ٢٫٠٣ ؜٣٫٠٦ ٠٫٠٥٧٧ ٠٫٠٠١٩
US52519SAM52 / LABMH 2001-B M2 7.17% 3/28 ١٫٩٢ ؜٠٫١٠ ٠٫٠٥٤٧ ٠٫٠٠٣٤
INF SWAP EM NI 2.763 09/15/23-30Y LCH / DIR (EZSV4JHYN6X0) ١٫٩٠ ٧٫٤٦ ٠٫٠٥٤١ ٠٫٠٠٦٩
US12566LAB09 / ثقة سي آي إم ١٫٨٨ ؜٤٫٦٧ ٠٫٠٥٣٥ ٠٫٠٠٠٩
US813765AC80 / الأصول المضمونة المدعومة RECEI SABR 2006 FR3 A3 ١٫٨٦ ؜١٫٧٩ ٠٫٠٥٣٠ ٠٫٠٠٢٤
US466286AD37 / صندوق القروض البديلة جي بي مورغان، السلسلة 2006-A7، الفئة 1A4 ١٫٨٦ ؜٢٫٩٨ ٠٫٠٥٢٩ ٠٫٠٠١٨
XS1770930177 / قرض درايدن ذو الرافعة المالية CDO DRYD 2017 59A A 144A ١٫٨٣ ٦٫٦٣ ٠٫٠٥٢٢ ٠٫٠٠٦٣
US362440AE97 / جيسامب تراست جيسامب 2007 HE2 A2D ١٫٨١ ؜٥٫٠٤ ٠٫٠٥١٥ ٠٫٠٠٠٧
US26245JAQ13 / درايدن 80 كلو المحدودة ١٫٧٩ ؜٣٫٤١ ٠٫٠٥٠٩ ٠٫٠٠١٥
US12668RAA68 / مدير التسويق في الشركة ١٫٧٠ ؜٢٫٣٦ ٠٫٠٤٨٤ ٠٫٠٠٢٠
US45661VAA44 / IndyMac INDX Mortgage Loan Trust 2006-AR12 ١٫٦٨ ؜٢٫٤٤ ٠٫٠٤٧٩ ٠٫٠٠١٩
3MO EURO EURIBOR SEP26 IFLL 20260914 / DIR (GB00J8R2ZN46) ١٫٦٧ ١٬١١١٫٥٩ ٠٫٠٤٧٦ ٠٫٠٤٣٩
3MO EURO EURIBOR SEP26 IFLL 20260914 / DIR (GB00J8R2ZN46) ١٫٦٧ ١٬١١١٫٥٩ ٠٫٠٤٧٦ ٠٫٠٤٣٩
US55819MAN65 / ماديسون بارك للتمويل XXXV المحدودة ١٫٦٦ ؜٣٫٩٣ ٠٫٠٤٧٣ ٠٫٠٠١٢
US73316NAC92 / بطاقة الرهن العقاري الشهيرة ABS من خلال POPLR 2007 A A3 ١٫٦٦ ؜٤٫٢١ ٠٫٠٤٧٣ ٠٫٠٠١٠
XS2357233100 / بالمر سكوير الأوروبي CLO 2021-2 DAC ١٫٦٥ ٨٫٩٢ ٠٫٠٤٦٩ ٠٫٠٠٦٦
PALMER SQUARE EUROPEAN LOAN FU PSTET 2024 1A AR 144A / ABS-CBDO (XS3040415013) ١٫٦٣ ٠٫٨٠ ٠٫٠٤٦٥ ٠٫٠٠٣٣
US055742AA88 / بي إس إس إم آر تي آر تي تراست بي إس إس تي 2022 1700 أ 144 أ ١٫٦٣ ؜١٧٫٣٠ ٠٫٠٤٦٣ ؜٠٫٠٠٦١
MADISON PARK FUNDING LTD MDPK 2021 49A AR 144A / ABS-CBDO (US55820VAL71) ١٫٦٠ ٠٫١٩ ٠٫٠٤٥٥ ٠٫٠٠٣٠
NATURAL GAS FUTR JAN26 XNYM 20251229 / DCO (000000000) ١٫٥٧ ٠٫٠٤٤٧ ٠٫٠٤٤٧
US437084QA78 / صندوق أصول الأسهم المنزلية ١٫٥٧ ؜٧٫٧١ ٠٫٠٤٤٦ ؜٠٫٠٠٠٧
US92330YAN31 / فينشر سي دي أو إل تي دي فينتر 2018 33A A1LR 144A ١٫٥٥ ؜٢٨٫٧١ ٠٫٠٤٤٢ ؜٠٫٠١٣٩
TRS R 4.46/91282CFR7 BPS / DCR (000000000) ١٫٥٣ ٠٫٠٤٣٥ ٠٫٠٤٣٥
TREASURY BILL 07/25 0.00000 / DBT (US912797PG65) ١٫٤٨ ٠٫٠٤٢٢ ٠٫٠٤٢٢
TREASURY BILL 07/25 0.00000 / DBT (US912797PG65) ١٫٤٨ ٠٫٠٤٢٢ ٠٫٠٤٢٢
EURO-BUND FUTURE SEP25 XEUR 20250908 / DIR (DE000F1NGF53) ١٫٤٤ ٠٫٠٤١١ ٠٫٠٤١١
EURO-BUND FUTURE SEP25 XEUR 20250908 / DIR (DE000F1NGF53) ١٫٤٤ ٠٫٠٤١١ ٠٫٠٤١١
US15032AAN72 / سيدار للتمويل V CLO المحدودة ١٫٣٦ ؜١١٫٨٤ ٠٫٠٣٨٨ ؜٠٫٠٠٢٤
US81378AAA97 / الأصول المضمونة المدعومة RECEI SABR 2007 NC1 A1 144A ١٫٣٦ ؜١٫٨١ ٠٫٠٣٨٧ ٠٫٠٠١٨
DK0009406746 / JYSKE REALKREDIT A/S مغطى 10/53 2 ١٫٣٥ ٩٫٣٩ ٠٫٠٣٨٥ ٠٫٠٠٥٥
US36244RAA86 / جيسامب تراست جيسامب 2006 SD3 أ 144A ١٫٣٠ ؜٤٫٩٦ ٠٫٠٣٧١ ٠٫٠٠٠٥
US92916GBE35 / فويا 2012-4 المحدودة ١٫٣٠ ؜١٤٫٨٩ ٠٫٠٣٧٠ ؜٠٫٠٠٣٧
US33835NAA90 / 522 FUNDING CLO LTD مورغن 2018 3A AR 144A ١٫٣٠ ؜٢٣٫١٥ ٠٫٠٣٦٩ ؜٠٫٠٠٨١
TREASURY BILL 09/25 0.00000 / DBT (US912797QU41) ١٫٢٦ ٠٫٠٣٥٩ ٠٫٠٣٥٩
TREASURY BILL 09/25 0.00000 / DBT (US912797QU41) ١٫٢٦ ٠٫٠٣٥٩ ٠٫٠٣٥٩
TREASURY BILL 09/25 0.00000 / DBT (US912797QU41) ١٫٢٦ ٠٫٠٣٥٩ ٠٫٠٣٥٩
US92917CAE21 / فويا كلو 2013-1 المحدودة ١٫٢٥ ؜٢٣٫٢٨ ٠٫٠٣٥٦ ؜٠٫٠٠٧٩
DK0002050368 / نورديا كريديت ريلكريديتاكتيسيلسكاب ١٫٢٤ ٨٫٥٥ ٠٫٠٣٥٤ ٠٫٠٠٤٩
US26250UAQ85 / صندوق درايدن السادس والعشرون للقروض العليا ١٫٢٤ ؜١٥٫٥٦ ٠٫٠٣٥٢ ؜٠٫٠٠٣٨
US07387VAC37 / بير ستيرنز الأصول المدعومة SECU BSABS 2007 HE7 2A1 ١٫٢٣ ؜٢٫٥٣ ٠٫٠٣٥١ ٠٫٠٠١٤
US07389KAA97 / بير ستيرنز بديل الثقة II BSAAT 2007 1 1A1 ١٫٢٣ ؜١٫٦٠ ٠٫٠٣٥٠ ٠٫٠٠١٧
XS2347648961 / آريس الأوروبي CLO ARESE 10A AR 144A ١٫٢٢ ؜٣٫٦٣ ٠٫٠٣٤٨ ٠٫٠٠٠٩
WELF 2021 1A A1R TSFR3M 04/34 5.49348 / ABS-MBS (000000000) ١٫٢٠ ٠٫٠٣٤٢ ٠٫٠٣٤٢
WELF 2021 1A A1R TSFR3M 04/34 5.49348 / ABS-MBS (000000000) ١٫٢٠ ٠٫٠٣٤٢ ٠٫٠٣٤٢
JONES LANG LASALLE FIN BV 4/A2 07/25 ZCP / DBT (US48002AU107) ١٫٢٠ ٠٫٠٣٤٢ ٠٫٠٣٤٢
US45661JAA16 / IndyMac INDB Mortgage Loan Trust، السلسلة 2006-1، الفئة A1 ١٫١٨ ؜٠٫٨٤ ٠٫٠٣٣٦ ٠٫٠٠١٨
US55820TAJ79 / ماديسون بارك للتمويل الثالث والعشرون المحدودة ١٫١٨ ؜١٣٫٤٩ ٠٫٠٣٣٦ ؜٠٫٠٠٢٨
US01852TAA16 / صندوق تحالف بانكورب ١٫١٥ ؜٢٫٣٧ ٠٫٠٣٢٩ ٠٫٠٠١٣
US12669LAA89 / الشهادات المدعومة بالأصول على مستوى البلاد SER 2007-6 CL 1A V/R REGD 1.90800000 ١٫١٢ ؜٥٫٣٩ ٠٫٠٣٢٠ ٠٫٠٠٠٣
INABS / الصفحة الرئيسية الأسهم قرض الرهن العقاري سلسلة الثقة المدعومة بالأصول INABS 2007-A ١٫١٢ ؜٠٫٩٧ ٠٫٠٣١٩ ٠٫٠٠١٧
US02660KAA07 / صندوق أصول الرهن العقاري الأمريكي 2006-5 ١٫١١ ؜٢٫٥٤ ٠٫٠٣١٧ ٠٫٠٠١٢
MADISON PARK FUNDING LTD MDPK 2020 46A ARR 144A / ABS-CBDO (US55822AAW71) ١٫١٠ ٠٫٦٤ ٠٫٠٣١٤ ٠٫٠٠٢٢
US141312AA60 / كاربوني كلو المحدودة ١٫٠٧ ؜١٥٫٨٩ ٠٫٠٣٠٥ ؜٠٫٠٠٣٥
US50201MAQ69 / LCM 29 المحدودة، السلسلة 29A، الفئة AR ١٫٠٥ ؜٢٠٫٧٥ ٠٫٠٢٩٩ ؜٠٫٠٠٥٤
US64352VJJ17 / مؤسسة New Century Home Equity Loan Trust، السلسلة 2004-4، الفئة M1 ١٫٠٥ ؜٤٫٢٠ ٠٫٠٢٩٨ ٠٫٠٠٠٧
EURO-OAT FUTURE SEP25 XEUR 20250908 / DIR (DE000F1NGGA8) ١٫٠٥ ٠٫٠٢٩٨ ٠٫٠٢٩٨
EURO-OAT FUTURE SEP25 XEUR 20250908 / DIR (DE000F1NGGA8) ١٫٠٥ ٠٫٠٢٩٨ ٠٫٠٢٩٨
INF SWAP US IT 2.69 06/01/21-5Y LCH / DIR (000000000) ١٫٠٣ ٠٫٠٢٩٣ ٠٫٠٢٩٣
US50190AAK88 / إل سي إم 17 ليرة لبنانية ١٫٠٢ ؜٣٢٫١٨ ٠٫٠٢٩١ ؜٠٫٠١١١
US94981PAM23 / صندوق ويلز فارجو للأسهم المنزلية WFHET 2005 2 M9 ١٫٠٢ ؜١٦٫١٢ ٠٫٠٢٨٩ ؜٠٫٠٠٣٤
COMM SWAP BACVWSAV BOA / DCO (000000000) ١٫٠٠ ٠٫٠٢٨٦ ٠٫٠٢٨٦
COMM SWAP BACVWSAV BOA / DCO (000000000) ١٫٠٠ ٠٫٠٢٨٦ ٠٫٠٢٨٦
US912810RL44 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم ١٫٠٠ ؜٢٫٨٣ ٠٫٠٢٨٣ ٠٫٠٠١٠
US04942VAW46 / صندوق أطلس للقروض الكبرى XIII، السلسلة 2019-13A، الفئة A1NR ٠٫٩٩ ؜٣٤٫٠٠ ٠٫٠٢٨١ ؜٠٫٠١١٨
RFR JPY MUTK/0.50000 12/15/21-10Y LCH / DIR (EZBGMDDJHGZ6) ٠٫٩٩ ؜٢٠٫٣٤ ٠٫٠٢٨١ ؜٠٫٠٠٥٠
RFR JPY MUTK/0.50000 12/15/21-10Y LCH / DIR (EZBGMDDJHGZ6) ٠٫٩٩ ؜٢٠٫٣٤ ٠٫٠٢٨١ ؜٠٫٠٠٥٠
INF SWAP US IT 2.41875 03/05/21-5Y LCH / DIR (EZNTBQ09RPK9) ٠٫٩٦ ؜٢٫٦٣ ٠٫٠٢٧٥ ٠٫٠٠١٠
US12482NAN12 / كبام 2019-10 المحدودة ٠٫٩٥ ؜١٦٫٩١ ٠٫٠٢٧٢ ؜٠٫٠٠٣٤
INF SWAP US IT 2.703 05/25/21-5Y LCH / DIR (000000000) ٠٫٩٥ ٠٫٠٢٧٠ ٠٫٠٢٧٠
INF SWAP US IT 2.703 05/25/21-5Y LCH / DIR (000000000) ٠٫٩٥ ٠٫٠٢٧٠ ٠٫٠٢٧٠
US36242DA604 / جيسامب الثقة جيسامب 2005 HE2 M2 ٠٫٩٤ ؜١٫٣٦ ٠٫٠٢٦٩ ٠٫٠٠١٣
INF SWAP EM NI 2.59 12/15/22-30Y LCH / DIR (EZQNRNKDZTL1) ٠٫٩٤ ٩٫٦٠ ٠٫٠٢٦٧ ٠٫٠٠٣٩
INF SWAP EM NI 2.59 12/15/22-30Y LCH / DIR (EZQNRNKDZTL1) ٠٫٩٤ ٩٫٦٠ ٠٫٠٢٦٧ ٠٫٠٠٣٩
INF SWAP US IT 2.813 05/14/21-5Y LCH / DIR (000000000) ٠٫٩٢ ٠٫٠٢٦٣ ٠٫٠٢٦٣
INF SWAP US IT 2.813 05/14/21-5Y LCH / DIR (000000000) ٠٫٩٢ ٠٫٠٢٦٣ ٠٫٠٢٦٣
TRS R FEDL01+15/9128283R9 SOG / DCR (000000000) ٠٫٩٢ ٠٫٠٢٦٢ ٠٫٠٢٦٢
FCT / فينكانتيري سبا ٠٫٩١ ٠٫٠٢٦٠ ٠٫٠٢٦٠
FCT / فينكانتيري سبا ٠٫٩١ ٠٫٠٢٦٠ ٠٫٠٢٦٠
XS2307740642 / اليوبيل CDO BV يوبيل 2016 17A A2RR 144A ٠٫٩١ ٨٫٤٥ ٠٫٠٢٦٠ ٠٫٠٠٣٥
US80317LAJ26 / ساراناك كلو السادس المحدودة ٠٫٩٠ ؜١٤٫٣٥ ٠٫٠٢٥٧ ؜٠٫٠٠٢٤
TRS R FEDL01+15/912828Z37 SOG / DCR (000000000) ٠٫٩٠ ٠٫٠٢٥٥ ٠٫٠٢٥٥
TRS R FEDL01+15/912828Z37 SOG / DCR (000000000) ٠٫٩٠ ٠٫٠٢٥٥ ٠٫٠٢٥٥
TRS R FEDL01+15/912828Z37 SOG / DCR (000000000) ٠٫٩٠ ٠٫٠٢٥٥ ٠٫٠٢٥٥
US928563AC98 / شركة في إم وير ٠٫٨٩ ٠٫٩٠ ٠٫٠٢٥٤ ٠٫٠٠١٨
VARS GOLDLNPM 0.040804 10/16/25 JPM / DIR (000000000) ٠٫٨٨ ٠٫٠٢٥٢ ٠٫٠٢٥٢
VARS GOLDLNPM 0.040804 10/16/25 JPM / DIR (000000000) ٠٫٨٨ ٠٫٠٢٥٢ ٠٫٠٢٥٢
VARS GOLDLNPM 0.040804 10/16/25 JPM / DIR (000000000) ٠٫٨٨ ٠٫٠٢٥٢ ٠٫٠٢٥٢
US86360JAN19 / استثمارات الرهن العقاري للأصول المهيكلة II Trust 2006-AR5 ٠٫٨٦ ؜٢٫٣٩ ٠٫٠٢٤٤ ٠٫٠٠١٠
US74923EAA64 / راد كلو 5 المحدودة ٠٫٨٦ ؜١٥٫٨٥ ٠٫٠٢٤٤ ؜٠٫٠٠٢٨
US52522EAA73 / ليمان XS Trust، السلسلة 2006-7، الفئة 1A1A ٠٫٨٣ ؜٠٫٨٣ ٠٫٠٢٣٨ ٠٫٠٠١٣
US62432BAN38 / ماونتن فيو CLO 2015-9 المحدودة ٠٫٨٣ ؜٤١٫٣٣ ٠٫٠٢٣٧ ؜٠٫٠١٤١
XS2402448703 / سانت بولس CLO II DAC ٠٫٨٢ ٨٫٨٧ ٠٫٠٢٣٤ ٠٫٠٠٣٣
XS1736667723 / أوك هيل جزء الائتمان الأوروبي OHECP 2015 4A A1RE 144A ٠٫٧٩ ؜١٠٫٤٩ ٠٫٠٢٢٤ ؜٠٫٠٠١٠
INF SWAP EM NI 2.7 04/15/23-30Y LCH / DIR (EZ0Y9J6GR2R2) ٠٫٧٨ ؜٤٨٫٣١ ٠٫٠٢٢٣ ؜٠٫٠١٨١
INF SWAP EM NI 2.7 04/15/23-30Y LCH / DIR (EZ0Y9J6GR2R2) ٠٫٧٨ ؜٤٨٫٣١ ٠٫٠٢٢٣ ؜٠٫٠١٨١
US933638AA67 / WaMu الرهن العقاري تمر من خلال الشهادات ٠٫٧٦ ؜٥٫٢٢ ٠٫٠٢١٧ ٠٫٠٠٠٢
CORN FUTURE SEP25 XCBT 20250912 / DCO (000000000) ٠٫٧٦ ٠٫٠٢١٧ ٠٫٠٢١٧
US92331LBC37 / فينشر سي دي أو إل تي دي فينتر 2017 27A AR 144A ٠٫٧٦ ؜٤٢٫٣٤ ٠٫٠٢١٧ ؜٠٫٠١٣٥
US92914RAY80 / فويا كلو 2014-4 المحدودة ٠٫٧٦ ؜١١٫٧٣ ٠٫٠٢١٧ ؜٠٫٠٠١٣
TRS R 4.46/91282CDC2 BPS / DCR (000000000) ٠٫٧٦ ٠٫٠٢١٧ ٠٫٠٢١٧
SILVER FUTURE SEP25 XCEC 20250926 / DCO (000000000) ٠٫٧٤ ٠٫٠٢١٠ ٠٫٠٢١٠
SILVER FUTURE SEP25 XCEC 20250926 / DCO (000000000) ٠٫٧٤ ٠٫٠٢١٠ ٠٫٠٢١٠
US12639PAA66 / صندوق CSMC المدعوم بالرهن العقاري 2007-6 ٠٫٧٣ ؜٢٫٠٣ ٠٫٠٢٠٧ ٠٫٠٠٠٩
OCTAGON INVESTMENT PARTNERS 40 OCT40 2019 1A A1RR 144A / ABS-CBDO (US67592BAY48) ٠٫٧٠ ؜٠٫٤٣ ٠٫٠١٩٨ ٠٫٠٠١٢
OCTAGON INVESTMENT PARTNERS 40 OCT40 2019 1A A1RR 144A / ABS-CBDO (US67592BAY48) ٠٫٧٠ ؜٠٫٤٣ ٠٫٠١٩٨ ٠٫٠٠١٢
XS1701395425 / أفوكا كلو أفوكا 14A A1R 144A ٠٫٦٩ ؜٢٩٫١٣ ٠٫٠١٩٧ ؜٠٫٠٠٦٤
SOLD CAD BOUGHT USD 20250703 / DFE (000000000) ٠٫٦٨ ٠٫٠١٩٤ ٠٫٠١٩٤
SOLD CAD BOUGHT USD 20250703 / DFE (000000000) ٠٫٦٨ ٠٫٠١٩٤ ٠٫٠١٩٤
US45670LAA52 / IndyMac IMSC Mortgage Loan Trust، السلسلة 2007-HOA1، الفئة A11 ٠٫٦٨ ؜١٫٨٨ ٠٫٠١٩٣ ٠٫٠٠٠٩
DK0002051093 / نورديا كريديت ريلكريديتاكتيسيلسكاب ٠٫٦٧ ٩٫٤٦ ٠٫٠١٩١ ٠٫٠٠٢٨
US92331EAF34 / المشروع التاسع والعشرون المحدودة ٠٫٦٦ ؜٣٧٫٥٦ ٠٫٠١٨٨ ؜٠٫٠٠٩٤
US126680AA57 / صندوق القرض البديل 2007-OA7 ٠٫٦٥ ؜٠٫٤٦ ٠٫٠١٨٥ ٠٫٠٠١١
CREDICORP CAPITAL SOCIED LOCAL GOVT G 144A 03/45 9.7 / DBT (US224939AB41) ٠٫٦٥ ٠٫٠١٨٥ ٠٫٠١٨٥
CREDICORP CAPITAL SOCIED LOCAL GOVT G 144A 03/45 9.7 / DBT (US224939AB41) ٠٫٦٥ ٠٫٠١٨٥ ٠٫٠١٨٥
TREASURY BILL 08/25 0.00000 / DBT (US912797PP64) ٠٫٦٥ ٠٫٠١٨٤ ٠٫٠١٨٤
TREASURY BILL 08/25 0.00000 / DBT (US912797PP64) ٠٫٦٥ ٠٫٠١٨٤ ٠٫٠١٨٤
US40430HFM51 / HSI Asset Securitization Corp Trust 2006-OPT3 ٠٫٦٤ ؜١١٫٠٦ ٠٫٠١٨١ ؜٠٫٠٠١٠
LOW SU GASOIL G AUG25 IFEU 20250812 / DCO (GB00H6D17269) ٠٫٦٢ ٠٫٠١٧٨ ٠٫٠١٧٨
AUST 10Y BOND FUT SEP25 XSFE 20250915 / DIR (000000000) ٠٫٦١ ٠٫٠١٧٤ ٠٫٠١٧٤
AUST 10Y BOND FUT SEP25 XSFE 20250915 / DIR (000000000) ٠٫٦١ ٠٫٠١٧٤ ٠٫٠١٧٤
US17310VAD29 / سيتي جروب للقرض العقاري الثقة CMLTI 2006 HE3 A2D ٠٫٦٠ ؜٢٫٢٨ ٠٫٠١٧١ ٠٫٠٠٠٧
US41161PYZ07 / هاربورفيو قرض الرهن العقاري الثقة HVMLT 2005 16 3A1A ٠٫٥٩ ؜٠٫٥١ ٠٫٠١٦٧ ٠٫٠٠١٠
US58003UAA60 / صندوق قرض الرهن العقاري للإسكان المتعدد الأسر MF1 ٠٫٥٧ ؜٣٥٫٥٨ ٠٫٠١٦٣ ؜٠٫٠٠٧٤
US32052DAG60 / صندوق First Horizon البديل للرهن العقاري والأوراق المالية، السلسلة 2006-FA8، الفئة 1A7 ٠٫٥٧ ؜٥٫٤٦ ٠٫٠١٦٣ ٠٫٠٠٠١
US83609TAA51 / ساوند بوينت كلو المحدودة SNDPT 2017 4A A1 144A ٠٫٥٦ ؜٣٣٫٠٢ ٠٫٠١٦١ ؜٠٫٠٠٦٤
US86358EAK29 / استثمار الأصول المهيكلة LO SAIL 2003 BC2 A2 ٠٫٥٦ ؜١٧٫٣٣ ٠٫٠١٥٩ ؜٠٫٠٠٢١
US040104TG69 / أرجنت سيكيوريتيز تراست 2006-W4 ٠٫٥٦ ؜٠٫٨٩ ٠٫٠١٥٩ ٠٫٠٠٠٩
COFFEE 'C' FUTURE SEP25 IFUS 20250918 / DCO (000000000) ٠٫٥٥ ٠٫٠١٥٦ ٠٫٠١٥٦
COFFEE 'C' FUTURE SEP25 IFUS 20250918 / DCO (000000000) ٠٫٥٥ ٠٫٠١٥٦ ٠٫٠١٥٦
US31418EHK91 / فاني ماي بول ٠٫٥٥ ؜٢٫٣٣ ٠٫٠١٥٥ ٠٫٠٠٠٦
BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) ٠٫٥٣ ٠٫٠١٥٢ ٠٫٠١٥٢
DK0009403727 / JYSKE REALKREDIT A/S مغطى 10/53 1.5 ٠٫٥٣ ٩٫٢٤ ٠٫٠١٥٢ ٠٫٠٠٢٢
DK0002050442 / نورديا كريديت ريلكريديتاكتيسيلسكاب ٠٫٥٣ ٩٫٢٦ ٠٫٠١٥١ ٠٫٠٠٢٢
CH1214797172 / مجموعة كريدي سويس إيه جي ٠٫٥٣ ٩٫٠٣ ٠٫٠١٥١ ٠٫٠٠٢١
TRS R FEDL01+15/91282CJH5 SOG / DCR (000000000) ٠٫٥٣ ٠٫٠١٥١ ٠٫٠١٥١
TRS R FEDL01+15/91282CJH5 SOG / DCR (000000000) ٠٫٥٣ ٠٫٠١٥١ ٠٫٠١٥١
US48251JAL70 / كيه كيه آر كلو 18 المحدودة ٠٫٥٢ ؜٣٢٫٦٨ ٠٫٠١٤٨ ؜٠٫٠٠٥٨
US76111XYD91 / سلسلة RFMSI 2005-SA4 الثقة ٠٫٥١ ؜١٫١٧ ٠٫٠١٤٥ ٠٫٠٠٠٨
US05401AAR23 / شركة أفولون القابضة للتمويل المحدودة ٠٫٥١ ١٫٤١ ٠٫٠١٤٤ ٠٫٠٠١١
INF SWAP EM NI 2.682 10/15/23-30Y LCH / DIR (EZW0QN60W2Z4) ٠٫٥١ ؜٤١٫٢١ ٠٫٠١٤٤ ؜٠٫٠٠٨٦
INF SWAP EM NI 2.682 10/15/23-30Y LCH / DIR (EZW0QN60W2Z4) ٠٫٥١ ؜٤١٫٢١ ٠٫٠١٤٤ ؜٠٫٠٠٨٦
US75115GAA67 / رالي 2006-QH1 A1 ٠٫٥٠ ؜٦٫٥١ ٠٫٠١٤٣ ؜٠٫٠٠٠٠
DK0004619624 / ريال كريديت دانمارك إيه/إس ٠٫٥٠ ٩٫٣٧ ٠٫٠١٤٣ ٠٫٠٠٢٠
US59024NAC11 / ميريل لينش الرهن العقاري المدعومة MLMBS 2007 1 2A1 ٠٫٥٠ ؜٠٫٦٠ ٠٫٠١٤١ ٠٫٠٠٠٨
US74924TAD63 / الأوراق المالية للأصول السكنية C RASC 2006 EMX7 A4 ٠٫٥٠ ؜٢٫٥٦ ٠٫٠١٤١ ٠٫٠٠٠٦
PLATINUM FUTURE OCT25 XNYM 20251029 / DCO (000000000) ٠٫٤٩ ٠٫٠١٣٩ ٠٫٠١٣٩
US912810RW09 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم ٠٫٤٨ ؜٣٫٤١ ٠٫٠١٣٧ ٠٫٠٠٠٤
US57645MAE21 / صندوق الأوراق المالية المدعومة بالأصول من Master، السلسلة 2006-WMC4، الفئة A5 ٠٫٤٧ ؜٠٫٢١ ٠٫٠١٣٣ ٠٫٠٠٠٨
BOUGHT CAD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) ٠٫٤٦ ٠٫٠١٣٢ ٠٫٠١٣٢
RFR JPY MUTK/0.55000 09/14/23-5Y LCH / DIR (EZ0DH7NGQM44) ٠٫٤٦ ؜٤١٫٦٠ ٠٫٠١٣١ ؜٠٫٠٠٧٩
RFR JPY MUTK/0.55000 09/14/23-5Y LCH / DIR (EZ0DH7NGQM44) ٠٫٤٦ ؜٤١٫٦٠ ٠٫٠١٣١ ؜٠٫٠٠٧٩
CH0517825276 / مجموعة كريدي سويس إيه جي ٠٫٤٦ ١٠٫٣٦ ٠٫٠١٣٠ ٠٫٠٠٢٠
LME COPPER FUTURE JUL25 XLME 20250714 / DCO (GB00FVN2W767) ٠٫٤٥ ؜٦٤٫٢٠ ٠٫٠١٢٩ ؜٠٫٠٢٠٩
LME COPPER FUTURE JUL25 XLME 20250714 / DCO (GB00FVN2W767) ٠٫٤٥ ؜٦٤٫٢٠ ٠٫٠١٢٩ ؜٠٫٠٢٠٩
US93363EAA38 / سلسلة شهادات تمرير الرهن العقاري WaMu 2006-AR10 Trust ٠٫٤٤ ١٫١٤ ٠٫٠١٢٦ ٠٫٠٠٠٩
US05530MAA71 / BCAP LLC الثقة 2006-AA2 BCAP 2006-AA2 A1 ٠٫٤٤ ؜٢٫٦٥ ٠٫٠١٢٦ ٠٫٠٠٠٥
US912810RA88 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم ٠٫٤٤ ؜٢٫٤٧ ٠٫٠١٢٤ ٠٫٠٠٠٥
US05533YBC30 / BCAP LLC الثقة BCAP 2011 RR5 10A6 144A ٠٫٤٢ ؜٠٫٤٧ ٠٫٠١٢٠ ٠٫٠٠٠٧
US45660LJZ31 / صندوق توريق الأصول السكنية، السلسلة 2005-A5، الفئة A3 ٠٫٤٢ ؜٣٫٩٢ ٠٫٠١١٩ ٠٫٠٠٠٣
FCT / فينكانتيري سبا ٠٫٤١ ١٠٫٠٣ ٠٫٠١١٦ ٠٫٠٠١٧
FCT / فينكانتيري سبا ٠٫٤١ ١٠٫٠٣ ٠٫٠١١٦ ٠٫٠٠١٧
FCT / فينكانتيري سبا ٠٫٤١ ١٠٫٠٣ ٠٫٠١١٦ ٠٫٠٠١٧
INF SWAP GB NI 3.5 08/15/24-10Y LCH / DIR (EZ2T5PFXSD76) ٠٫٤٠ ١٢٧٫٨٤ ٠٫٠١١٤ ٠٫٠٠٦٧
TREASURY BILL 08/25 0.00000 / DBT (US912797PQ48) ٠٫٣٩ ٠٫٠١١٢ ٠٫٠١١٢
US64830NAA90 / صندوق قرض الرهن العقاري السكني الجديد 2019-RPL3 ٠٫٣٩ ؜٥٫١٣ ٠٫٠١١١ ٠٫٠٠٠١
US92916MAF86 / فويا كلو المحدودة فويا 2017 1A A1R 144A ٠٫٣٩ ؜٢٤٫٧٦ ٠٫٠١١٠ ؜٠٫٠٠٢٧
US93363QAC24 / بطاقة WAMU للرهن العقاري من خلال CER WAMU 2006 AR15 2A ٠٫٣٩ ٠٫٢٦ ٠٫٠١١٠ ٠٫٠٠٠٧
US35729TAA07 / صندوق Fremont Home Loan Trust، السلسلة 2006-C، الفئة 1A1 ٠٫٣٧ ؜٠٫٨٠ ٠٫٠١٠٦ ٠٫٠٠٠٦
EURO-BTP FUTURE SEP25 XEUR 20250908 / DIR (DE000F1NGF38) ٠٫٣٧ ٠٫٠١٠٦ ٠٫٠١٠٦
EURO-BTP FUTURE SEP25 XEUR 20250908 / DIR (DE000F1NGF38) ٠٫٣٧ ٠٫٠١٠٦ ٠٫٠١٠٦
TREASURY BILL 10/25 0.00000 / DBT (US912797RB50) ٠٫٣٧ ٠٫٠١٠٥ ٠٫٠١٠٥
TREASURY BILL 10/25 0.00000 / DBT (US912797RB50) ٠٫٣٧ ٠٫٠١٠٥ ٠٫٠١٠٥
DK0002050012 / NORDEA KREDIT REAL KREDIT /DKK/REGD 1,50000000 ٠٫٣٦ ٩٫٣١ ٠٫٠١٠٤ ٠٫٠٠١٥
US912810SM18 / الولايات المتحدة TII .25 15/02/2050 (نصائح) ٠٫٣٦ ؜٣٫٩٨ ٠٫٠١٠٣ ٠٫٠٠٠٣
LOW SU GASOIL G DEC25 IFEU 20251211 / DCO (GB00H6D17608) ٠٫٣٦ ؜٣٢٫٨٩ ٠٫٠١٠١ ؜٠٫٠٠٤٠
FR001400AQH0 / فرنسا (حكومة) /EUR/ REGD SER OATE 0.10000000 ٠٫٣٥ ١١٫٣٢ ٠٫٠١٠١ ٠٫٠٠١٦
KC HRW WHEAT FUT DEC25 XCBT 20251212 / DCO (000000000) ٠٫٣٥ ٠٫٠١٠٠ ٠٫٠١٠٠
KC HRW WHEAT FUT DEC25 XCBT 20251212 / DCO (000000000) ٠٫٣٥ ٠٫٠١٠٠ ٠٫٠١٠٠
US92925DAB64 / سلسلة شهادات تمرير الرهن العقاري WaMu 2006-AR17 Trust ٠٫٣٤ ؜٣٫١١ ٠٫٠٠٩٨ ٠٫٠٠٠٣
US161630BD93 / تشيس تمويل الرهن العقاري شركة تشيس 2007 A1 11M1 ٠٫٣٤ ؜٣٫٤٠ ٠٫٠٠٩٧ ٠٫٠٠٠٣
NATURAL GAS FUTR SEP25 XNYM 20250827 / DCO (000000000) ٠٫٣٤ ٠٫٠٠٩٧ ٠٫٠٠٩٧
NATURAL GAS FUTR SEP25 XNYM 20250827 / DCO (000000000) ٠٫٣٤ ٠٫٠٠٩٧ ٠٫٠٠٩٧
US12667GUG62 / صندوق القروض البديلة على مستوى البلاد، السلسلة 2005-29CB، الفئة A4 ٠٫٣٣ ؜٦٫٥٣ ٠٫٠٠٩٤ ؜٠٫٠٠٠٠
US863579YR37 / القرض العقاري ذو المعدل القابل للتعديل TRUST SER SARM 2005-19XS 1A1 ٠٫٣٣ ؜١٫٢١ ٠٫٠٠٩٣ ٠٫٠٠٠٥
US61750YAJ82 / قرض مورغان ستانلي العقاري T MSM 2006 15XS A6A ٠٫٣٢ ؜٢٫٤٦ ٠٫٠٠٩١ ٠٫٠٠٠٤
BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) ٠٫٣١ ٠٫٠٠٨٧ ٠٫٠٠٨٧
BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) ٠٫٣١ ٠٫٠٠٨٧ ٠٫٠٠٨٧
WTI CRUDE FUTURE APR26 XNYM 20260320 / DCO (000000000) ٠٫٣٠ ٠٫٠٠٨٦ ٠٫٠٠٨٦
US3140XJ4D27 / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري، وشركة ٠٫٣٠ ؜٢٫٣٢ ٠٫٠٠٨٤ ٠٫٠٠٠٣
US61755CAA09 / مورغان ستانلي كابيتال إنك MSAC 2007 HE6 A1 ٠٫٢٩ ؜١٫٧٢ ٠٫٠٠٨٢ ٠٫٠٠٠٤
US362341XE41 / GSR قرض الرهن العقاري الثقة GSR 2005 AR7 5A1 ٠٫٢٨ ؜١٫٠٦ ٠٫٠٠٨٠ ٠٫٠٠٠٤
US55027YAD04 / لوميننت الرهن العقاري الثقة لوم 2006 6 A1 ٠٫٢٨ ؜٣٫٨٣ ٠٫٠٠٧٩ ٠٫٠٠٠٢
US46651QAA58 / صندوق جي بي مورغان تشيس للأوراق المالية للرهن العقاري التجاري 2019-FL12 ٠٫٢٧ ؜١٫٧٩ ٠٫٠٠٧٨ ٠٫٠٠٠٤
US761118EN47 / سلسلة RALI 2005-QO1 Trust ٠٫٢٧ ؜٥٫٢١ ٠٫٠٠٧٨ ٠٫٠٠٠١
US48250LAW90 / KKR FINANCIAL CLO LTD 07/30 1 ٠٫٢٧ ؜٣٨٫٦٥ ٠٫٠٠٧٨ ؜٠٫٠٠٤١
US762009AK44 / التمويل السكني MTG SEC I RFMSI 2007 S6 1A10 ٠٫٢٧ ٠٫٧٦ ٠٫٠٠٧٦ ٠٫٠٠٠٥
WHEAT FUTURE(CBT) SEP25 XCBT 20250912 / DCO (000000000) ٠٫٢٧ ٠٫٠٠٧٦ ٠٫٠٠٧٦
WHEAT FUTURE(CBT) SEP25 XCBT 20250912 / DCO (000000000) ٠٫٢٧ ٠٫٠٠٧٦ ٠٫٠٠٧٦
BOUGHT AUD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) ٠٫٢٦ ٠٫٠٠٧٣ ٠٫٠٠٧٣
US50200FAC32 / إل سي إم 26 المحدودة ٠٫٢٦ ؜٥٨٫٤٤ ٠٫٠٠٧٣ ؜٠٫٠٠٩١
US225401AY40 / مجموعة كريدي سويس إيه جي ٠٫٢٥ ؜٠٫٤٠ ٠٫٠٠٧١ ٠٫٠٠٠٤
US86359LPF03 / صندوق استثمار الأصول العقارية المهيكلة II، السلسلة 2005-AR5، الفئة A3 ٠٫٢٥ ؜١٤٫٤٨ ٠٫٠٠٧١ ؜٠٫٠٠٠٧
US12649WAW10 / CSMC SERIES 2015-3R SER 2015-3R CL 5A2 V/R REGD 144A P/P 1.85800000 ٠٫٢٤ ؜٢٦٫٧٧ ٠٫٠٠٦٨ ؜٠٫٠٠١٩
XS1736667640 / أوك هيل جزء الائتمان الأوروبي OHECP 2015 4A A1R 144A ٠٫٢٤ ؜١٠٫٦٥ ٠٫٠٠٦٧ ؜٠٫٠٠٠٣
BOUGHT BRL SOLD USD 20250804 / DFE (000000000) ٠٫٢٣ ٠٫٠٠٦٧ ٠٫٠٠٦٧
IRS EUR 1.83000 09/17/25-2Y LCH / DIR (EZR89VG8W7K1) ٠٫٢٣ ٠٫٠٠٦٦ ٠٫٠٠٦٦
IRS EUR 1.83000 09/17/25-2Y LCH / DIR (EZR89VG8W7K1) ٠٫٢٣ ٠٫٠٠٦٦ ٠٫٠٠٦٦
OZLM LTD OZLM 2014 9A A1A4 144A / ABS-CBDO (US67109KBG85) ٠٫٢٣ ؜٢٤٫٣٤ ٠٫٠٠٦٦ ؜٠٫٠٠١٦
OZLM LTD OZLM 2014 9A A1A4 144A / ABS-CBDO (US67109KBG85) ٠٫٢٣ ؜٢٤٫٣٤ ٠٫٠٠٦٦ ؜٠٫٠٠١٦
US41161PLR28 / HARBORVIEW MORTGAGE LOAN TRUST 2005-2 SER 2005-2 CL 2A1A V/R REGD 2.17325000 ٠٫٢٣ ؜٤٫٥٨ ٠٫٠٠٦٥ ٠٫٠٠٠١
GASOLINE RBOB FUT DEC25 XNYM 20251128 / DCO (000000000) ٠٫٢٣ ٠٫٠٠٦٥ ٠٫٠٠٦٥
GASOLINE RBOB FUT DEC25 XNYM 20251128 / DCO (000000000) ٠٫٢٣ ٠٫٠٠٦٥ ٠٫٠٠٦٥
US12639QAA40 / CSMC Trust، السلسلة 2007-4R، الفئة 1A1 ٠٫٢٢ ؜١٫٣٣ ٠٫٠٠٦٣ ٠٫٠٠٠٣
BRENT CRUDE FUTR MAY26 IFEU 20260331 / DCO (GB00H7Q1B518) ٠٫٢٢ ؜٤٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠٦٣ ٠٫٠٠٨٢
BRENT CRUDE FUTR MAY26 IFEU 20260331 / DCO (GB00H7Q1B518) ٠٫٢٢ ؜٤٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠٦٣ ٠٫٠٠٨٢
US16163CAN20 / تشيس تمويل الرهن العقاري شركة تشيس 2006 A1 4A1 ٠٫٢٢ ؜٥٫٦٨ ٠٫٠٠٦٢ ٠٫٠٠٠١
US46628LAG32 / مؤسسة جي بي مورغان للرهن العقاري JPMMT 2006 A4 2A2 ٠٫٢١ ؜٣٫٦٠ ٠٫٠٠٦١ ٠٫٠٠٠٢
BOUGHT BRL SOLD USD 20250903 / DFE (000000000) ٠٫٢١ ٠٫٠٠٦١ ٠٫٠٠٦١
BOUGHT BRL SOLD USD 20250903 / DFE (000000000) ٠٫٢١ ٠٫٠٠٦١ ٠٫٠٠٦١
US31396PMC22 / فاني ماي ريميكس ٠٫٢١ ؜٢٫٣٤ ٠٫٠٠٦٠ ٠٫٠٠٠٢
WTI CRUDE FUTURE MAY26 XNYM 20260421 / DCO (000000000) ٠٫٢١ ٠٫٠٠٥٩ ٠٫٠٠٥٩
WTI CRUDE FUTURE MAY26 XNYM 20260421 / DCO (000000000) ٠٫٢١ ٠٫٠٠٥٩ ٠٫٠٠٥٩
RFR JPY MUT+5.89/0.3000 09/20/17-10Y LCH / DIR (EZCHL9CX9GW0) ٠٫٢١ ؜٢٢٫٠٥ ٠٫٠٠٥٩ ؜٠٫٠٠١٢
RFR JPY MUT+5.89/0.3000 09/20/17-10Y LCH / DIR (EZCHL9CX9GW0) ٠٫٢١ ؜٢٢٫٠٥ ٠٫٠٠٥٩ ؜٠٫٠٠١٢
BRENT CRUDE FUTR APR26 IFEU 20260227 / DCO (GB00H7Q1B401) ٠٫٢١ ١٬١٠٥٫٨٨ ٠٫٠٠٥٨ ٠٫٠٠٥٤
BRENT CRUDE FUTR APR26 IFEU 20260227 / DCO (GB00H7Q1B401) ٠٫٢١ ١٬١٠٥٫٨٨ ٠٫٠٠٥٨ ٠٫٠٠٥٤
US92915UAG94 / VOYA CLO LTD VOYA 2017 2A A1R 144A ٠٫٢٠ ؜٠٫٤٩ ٠٫٠٠٥٨ ٠٫٠٠٠٣
BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) ٠٫٢٠ ٠٫٠٠٥٧ ٠٫٠٠٥٧
LME COPPER FUTURE AUG25 XLME 20250818 / DCO (GB00FVN4SL80) ٠٫٢٠ ٠٫٠٠٥٦ ٠٫٠٠٥٦
LME COPPER FUTURE AUG25 XLME 20250818 / DCO (GB00FVN4SL80) ٠٫٢٠ ٠٫٠٠٥٦ ٠٫٠٠٥٦
US76113LAE74 / صندوق توريق الأصول السكنية 2006-A10 SER 2006-A10 CL A5 REGD 6.50000000 ٠٫٢٠ ؜١٫٥١ ٠٫٠٠٥٦ ٠٫٠٠٠٣
BOUGHT PLN SOLD USD 20250718 / DFE (000000000) ٠٫٢٠ ٠٫٠٠٥٦ ٠٫٠٠٥٦
GB00H47KCD10 / خام برنت FUTR DEC25 IFEU 20251031 ٠٫٢٠ ؜٦٩٠٫٩١ ٠٫٠٠٥٦ ٠٫٠٠٦٥
US07388DAS71 / بير ستيرنز معدل قابل للتعديل M BSARM 2006 2 3A2 ٠٫١٩ ؜١٫٠٣ ٠٫٠٠٥٥ ٠٫٠٠٠٣
US45668GAD43 / قرض الرهن العقاري إنديماك إندكس ترو إندكس 2006 AR14 1A3A ٠٫١٩ ؜٤٫٤٨ ٠٫٠٠٥٥ ٠٫٠٠٠١
US3622EBAC25 / GSAA HOME EQUITY TRUST GSAA 2007 4 A3A ٠٫١٩ ؜٢٫٥٤ ٠٫٠٠٥٥ ٠٫٠٠٠٢
BOUGHT MXN SOLD USD 20250917 / DFE (000000000) ٠٫١٩ ٠٫٠٠٥٤ ٠٫٠٠٥٤
BOUGHT MXN SOLD USD 20250917 / DFE (000000000) ٠٫١٩ ٠٫٠٠٥٤ ٠٫٠٠٥٤
SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) ٠٫١٨ ٠٫٠٠٥١ ٠٫٠٠٥١
VARS GOLDLNPM 0.042025 10/22/25 JPM / DIR (000000000) ٠٫١٨ ٠٫٠٠٥٠ ٠٫٠٠٥٠
GB00H7Q1BD92 / خام برنت FUTR DEC26 IFEU 20261030 ٠٫١٨ ؜٢٠٢٫٣٤ ٠٫٠٠٥٠ ٠٫٠٠٩٦
US17025RAA32 / قروض الإسكان في جميع أنحاء البلاد CWHL 2007 HY4 1A1 ٠٫١٧ ؜٢٫٧٩ ٠٫٠٠٥٠ ٠٫٠٠٠٢
US761118TR95 / قروض الاعتماد السكني، في RALI 2006، QA2 2A1 ٠٫١٧ ؜٨٫٥٦ ٠٫٠٠٤٩ ؜٠٫٠٠٠١
US45660NX839 / IndyMac INDX Mortgage Loan Trust 2004-AR6 ٠٫١٧ ؜١٫١٦ ٠٫٠٠٤٩ ٠٫٠٠٠٣
US007036LJ33 / صندوق الرهن العقاري ذو المعدل القابل للتعديل، السلسلة 2005-5، الفئة 2A1 ٠٫١٧ ؜١٠٫٣٣ ٠٫٠٠٤٧ ؜٠٫٠٠٠٢
DK0009532020 / نيكريديت ريلكريديت أس ٠٫١٦ ٩٫٣٣ ٠٫٠٠٤٧ ٠٫٠٠٠٧
US07387QAX88 / صندوق بير ستيرنز ALT-A، السلسلة 2006-8، الفئة 3A1 ٠٫١٦ ؜٣٫٧٠ ٠٫٠٠٤٥ ٠٫٠٠٠١
US94983PAF53 / ويلز فارجو للأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري 2006-AR4 Trust ٠٫١٥ ؜٣٫٨٠ ٠٫٠٠٤٣ ٠٫٠٠٠١
SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) ٠٫١٥ ٠٫٠٠٤٣ ٠٫٠٠٤٣
SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) ٠٫١٥ ٠٫٠٠٤٣ ٠٫٠٠٤٣
US81744HAA14 / صندوق سيكويا للرهن العقاري 2007-1 ٠٫١٥ ؜٦٫٩٢ ٠٫٠٠٤٢ ؜٠٫٠٠٠٠
US61754HAD44 / قرض مورجان ستانلي العقاري T MSM 2007 7AX 2A3 ٠٫١٥ ؜٣٫٣١ ٠٫٠٠٤٢ ٠٫٠٠٠١
US251510KH50 / دويتشه ألت أ للأوراق المالية INC DBALT 2005 6 2A3 ٠٫١٥ ؜٣٫٣٣ ٠٫٠٠٤١ ٠٫٠٠٠١
WTI CRUDE FUTURE JUN26 XNYM 20260519 / DCO (000000000) ٠٫١٤ ٠٫٠٠٤١ ٠٫٠٠٤١
WTI CRUDE FUTURE JUN26 XNYM 20260519 / DCO (000000000) ٠٫١٤ ٠٫٠٠٤١ ٠٫٠٠٤١
BOUGHT PLN SOLD USD 20250718 / DFE (000000000) ٠٫١٤ ٠٫٠٠٤١ ٠٫٠٠٤١
BOUGHT PLN SOLD USD 20250718 / DFE (000000000) ٠٫١٤ ٠٫٠٠٤١ ٠٫٠٠٤١
US93363DAA54 / سلسلة شهادات تمرير الرهن العقاري WaMu 2006-AR9 Trust ٠٫١٤ ؜٢٫٧٢ ٠٫٠٠٤١ ٠٫٠٠٠١
US12668PAA03 / صندوق القرض البديل 2006-OA17 ٠٫١٤ ؜٢٫٠٧ ٠٫٠٠٤١ ٠٫٠٠٠٢
BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) ٠٫١٤ ٠٫٠٠٤٠ ٠٫٠٠٤٠
US59024FAF18 / ميريل لينش مذكرة بديلة مانا 2007 A2 A3C ٠٫١٤ ؜١٫٤١ ٠٫٠٠٤٠ ٠٫٠٠٠٢
INF SWAP EM NI 2.58 03/15/22-30Y LCH / DIR (EZG97SKZBKQ4) ٠٫١٤ ؜٧٫٣٣ ٠٫٠٠٤٠ ؜٠٫٠٠٠٠
INF SWAP EM NI 2.58 03/15/22-30Y LCH / DIR (EZG97SKZBKQ4) ٠٫١٤ ؜٧٫٣٣ ٠٫٠٠٤٠ ؜٠٫٠٠٠٠
US07387AET88 / بير ستيرنز ARM Trust 2005-10 ٠٫١٤ ؜٣٫٥٥ ٠٫٠٠٣٩ ٠٫٠٠٠١
US761118FJ26 / قروض الاعتماد السكني، في RALI 2005 QA9 NB21 ٠٫١٤ ؜٨٫٧٢ ٠٫٠٠٣٩ ؜٠٫٠٠٠١
US12668ATT24 / القرض البديل على مستوى الدولة T CWALT 2005 62 2A1 ٠٫١٣ ؜٠٫٧٤ ٠٫٠٠٣٨ ٠٫٠٠٠٢
INF SWAP GB NI 3.466 09/15/24-10Y LCH / DIR (EZ6H5KXS0QT8) ٠٫١٣ ١٨٩٫١٣ ٠٫٠٠٣٨ ٠٫٠٠٢٦
INF SWAP GB NI 3.466 09/15/24-10Y LCH / DIR (EZ6H5KXS0QT8) ٠٫١٣ ١٨٩٫١٣ ٠٫٠٠٣٨ ٠٫٠٠٢٦
US126694K641 / CHL تمرير الرهن العقاري من خلال الثقة 2006-6 SER 2006-6 CL A4 REGD 6.00000000 ٠٫١٣ ؜٠٫٧٨ ٠٫٠٠٣٦ ٠٫٠٠٠٢
SOYBEAN MEAL FUTR JAN26 XCBT 20260114 / DCO (000000000) ٠٫١٣ ٠٫٠٠٣٦ ٠٫٠٠٣٦
WTI CRUDE FUTURE SEP25 XNYM 20250820 / DCO (000000000) ٠٫١٣ ٠٫٠٠٣٦ ٠٫٠٠٣٦
WTI CRUDE FUTURE SEP25 XNYM 20250820 / DCO (000000000) ٠٫١٣ ٠٫٠٠٣٦ ٠٫٠٠٣٦
BRENT CRUDE FUTR FEB26 IFEU 20251230 / DCO (GB00H47KCG41) ٠٫١٢ ؜٥٤٤٫٤٤ ٠٫٠٠٣٤ ٠٫٠٠٤٢
BRENT CRUDE FUTR FEB26 IFEU 20251230 / DCO (GB00H47KCG41) ٠٫١٢ ؜٥٤٤٫٤٤ ٠٫٠٠٣٤ ٠٫٠٠٤٢
US46632TAA34 / سلسلة جي بي مورغان للرهن العقاري 2008-R2 ٠٫١٢ ؜٢٫٤٦ ٠٫٠٠٣٤ ٠٫٠٠٠٢
BOUGHT GBP SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) ٠٫١١ ٠٫٠٠٣٢ ٠٫٠٠٣٢
BOUGHT GBP SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) ٠٫١١ ٠٫٠٠٣٢ ٠٫٠٠٣٢
US76111JZ721 / التمويل السكني MTG SEC I RFMSI 2003 S9 A1 ٠٫١١ ؜٢٫٥٩ ٠٫٠٠٣٢ ٠٫٠٠٠١
US83611DAA63 / SOUNDVIEW قرض ملكية المنزل TRU SVHE 2006 NLC1 A1 144A ٠٫١١ ؜٢٫٦١ ٠٫٠٠٣٢ ٠٫٠٠٠١
US45660LRU51 / IndyMac INDX Mortgage Loan Trust، السلسلة 2005-AR14، الفئة 1A1A ٠٫١١ ؜١٫٧٩ ٠٫٠٠٣٢ ٠٫٠٠٠٢
US12668AXF73 / القرض البديل على مستوى الدولة T CWALT 2005 63 3A1 ٠٫١١ ؜٤٫٣٩ ٠٫٠٠٣١ ٠٫٠٠٠١
NLICE0567889 / TTF NAT GAS F SEP25 NDEX 20250828 ٠٫١١ ؜٤٦٫٧٣ ٠٫٠٠٣٠ ؜٠٫٠٠٢٣
US18976GAE61 / قرض الرهن العقاري البديل CMALT 2007 A6 1A5 ٠٫١١ ؜١٫٨٥ ٠٫٠٠٣٠ ٠٫٠٠٠١
US17307GT577 / شركة سيتي جروب للقروض العقارية ٠٫١١ ؜٠٫٩٣ ٠٫٠٠٣٠ ٠٫٠٠٠٢
US45660LVM89 / IndyMac INDX Mortgage Loan Trust 2005-AR15 ٠٫١١ ؜٠٫٩٣ ٠٫٠٠٣٠ ٠٫٠٠٠٢
WTI CRUDE FUTURE FEB26 XNYM 20260120 / DCO (000000000) ٠٫١٠ ٠٫٠٠٢٩ ٠٫٠٠٢٩
WTI CRUDE FUTURE AUG25 XNYM 20250722 / DCO (000000000) ٠٫١٠ ٠٫٠٠٢٩ ٠٫٠٠٢٩
INF SWAP EM NI 2.55 04/15/22-30Y LCH / DIR (EZBBB24RFW42) ٠٫١٠ ٢٠٫٠٠ ٠٫٠٠٢٩ ٠٫٠٠٠٦
INF SWAP EM NI 2.55 04/15/22-30Y LCH / DIR (EZBBB24RFW42) ٠٫١٠ ٢٠٫٠٠ ٠٫٠٠٢٩ ٠٫٠٠٠٦
WHEAT FUTURE(CBT) DEC25 XCBT 20251212 / DCO (000000000) ٠٫١٠ ٠٫٠٠٢٨ ٠٫٠٠٢٨
WHEAT FUTURE(CBT) DEC25 XCBT 20251212 / DCO (000000000) ٠٫١٠ ٠٫٠٠٢٨ ٠٫٠٠٢٨
US863579R422 / معدل منظم قابل للتعديل MOR SARM 2006 1 8A1 ٠٫١٠ ؜١٫٠٣ ٠٫٠٠٢٨ ٠٫٠٠٠٢
US05949CCA27 / الرهن العقاري لبنك أمريكا 2005-F TRUST BOAMS 2005-F 2A2 ٠٫٠٩ ؜١٫٠٨ ٠٫٠٠٢٦ ٠٫٠٠٠١
US59024KAX19 / ميريل لينش مذكرة بديلة مانا 2007 AF1 AV1 ٠٫٠٩ ؜١٫٠٩ ٠٫٠٠٢٦ ٠٫٠٠٠١
US02149HAN08 / صندوق القرض البديل 2007-2CB ٠٫٠٩ ؜٣٫٢٣ ٠٫٠٠٢٦ ٠٫٠٠٠١
US57645RAA95 / MASTR صندوق القروض العقارية ذو المعدل القابل للتعديل 2007-HF1 ٠٫٠٩ ؜٤٫٣٠ ٠٫٠٠٢٦ ٠٫٠٠٠١
BRENT CRUDE FUTR OCT25 IFEU 20250829 / DCO (GB00H47KCB95) ٠٫٠٩ ؜٣٧٫٥٩ ٠٫٠٠٢٥ ؜٠٫٠٠١٣
BRENT CRUDE FUTR OCT25 IFEU 20250829 / DCO (GB00H47KCB95) ٠٫٠٩ ؜٣٧٫٥٩ ٠٫٠٠٢٥ ؜٠٫٠٠١٣
US05949CKT26 / بنك أمريكا للرهن العقاري الآمن 2005 J 2A4 ٠٫٠٩ ؜١٫١٦ ٠٫٠٠٢٤ ٠٫٠٠٠١
US93934FBT84 / واشنطن للرهن العقاري المتبادل PAS WMALT 2005 7 3CB ٠٫٠٨ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٢٤ ٠٫٠٠٠٢
US59020UYU32 / ميريل لينش صندوق مستثمري الرهن العقاري سلسلة MLMI 2005-A5 ٠٫٠٨ ؜٦٫٩٠ ٠٫٠٠٢٣ ٠٫٠٠٠٠
US07386HVS74 / بير ستيرنز بديل الثقة بالتا 2005 7 22A1 ٠٫٠٨ ؜٣٫٧٠ ٠٫٠٠٢٢ ٠٫٠٠٠١
LOW SU GASOIL G JUN26 IFEU 20260611 / DCO (GB00HBC8RH84) ٠٫٠٨ ؜١٢٦٫٧٩ ٠٫٠٠٢٢ ٠٫٠٠٩٦
HENRY HB LD1 JAN30 IFED 20291227 / DCO (000000000) ٠٫٠٨ ٠٫٠٠٢٢ ٠٫٠٠٢٢
US07387AGE91 / بير ستيرنز معدل قابل للتعديل M BSARM 2005 12 23A1 ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٢١ ٠٫٠٠٠١
US362341XC84 / GSR قرض الرهن العقاري الثقة GSR 2005 AR7 4A1 ٠٫٠٧ ؜٥٫١٣ ٠٫٠٠٢١ ٠٫٠٠٠٠
BOUGHT GBP SOLD USD 20250804 / DFE (000000000) ٠٫٠٧ ٠٫٠٠٢٠ ٠٫٠٠٢٠
BOUGHT GBP SOLD USD 20250804 / DFE (000000000) ٠٫٠٧ ٠٫٠٠٢٠ ٠٫٠٠٢٠
US88432CBB19 / Wind River CLO, Ltd. FRN، مستحق في 18/07/2031 ٠٫٠٧ ؜٨٣٫٥٣ ٠٫٠٠٢٠ ؜٠٫٠٠٩٣
BOUGHT BRL SOLD USD 20250903 / DFE (000000000) ٠٫٠٧ ٠٫٠٠٢٠ ٠٫٠٠٢٠
BOUGHT BRL SOLD USD 20250903 / DFE (000000000) ٠٫٠٧ ٠٫٠٠٢٠ ٠٫٠٠٢٠
US059522AV40 / صندوق تمويل بنك أوف أمريكا 2007-C ٠٫٠٧ ؜٥٫٥٦ ٠٫٠٠١٩ ؜٠٫٠٠٠٠
CORN FUTURE DEC25 XCBT 20251212 / DCO (000000000) ٠٫٠٧ ٠٫٠٠١٩ ٠٫٠٠١٩
BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) ٠٫٠٧ ٠٫٠٠١٩ ٠٫٠٠١٩
WTI CRUDE FUTURE NOV25 XNYM 20251021 / DCO (000000000) ٠٫٠٧ ٠٫٠٠١٩ ٠٫٠٠١٩
NATURAL GAS FUTR APR27 XNYM 20270329 / DCO (000000000) ٠٫٠٧ ٠٫٠٠١٩ ٠٫٠٠١٩
EURO-SCHATZ FUT SEP25 XEUR 20250908 / DIR (DE000F1NGF79) ٠٫٠٧ ٠٫٠٠١٩ ٠٫٠٠١٩
US59020UHG31 / MERRILL LYNCH MORTGAGE INVESTO MLMI 2004 A3 2A ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠١٩ ٠٫٠٠٠١
BOUGHT GBP SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) ٠٫٠٦ ٠٫٠٠١٨ ٠٫٠٠١٨
US12555DAB10 / CIM Trust، السلسلة 2019-INV1، الفئة A2 ٠٫٠٦ ؜٥٫٩٧ ٠٫٠٠١٨ ٠٫٠٠٠٠
LEAN HOGS FUTURE DEC25 XCME 20251212 / DCO (000000000) ٠٫٠٦ ٠٫٠٠١٨ ٠٫٠٠١٨
LEAN HOGS FUTURE DEC25 XCME 20251212 / DCO (000000000) ٠٫٠٦ ٠٫٠٠١٨ ٠٫٠٠١٨
US92925VAJ98 / بطاقة WAMU للرهن العقاري من خلال CER WAMU 2007 HY1 3A2 ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠١٨ ٠٫٠٠٠١
US12667GTP80 / القرض البديل على مستوى الدولة T CWALT 2005 26CB A3 ٠٫٠٦ ؜٣٫١٢ ٠٫٠٠١٨ ٠٫٠٠٠١
US12544YAD58 / قروض المنازل في جميع أنحاء البلاد CWHL 2008 1 A4 ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠١٨ ٠٫٠٠٠١
LEAN HOGS FUTURE OCT25 XCME 20251014 / DCO (000000000) ٠٫٠٦ ٠٫٠٠١٨ ٠٫٠٠١٨
LEAN HOGS FUTURE OCT25 XCME 20251014 / DCO (000000000) ٠٫٠٦ ٠٫٠٠١٨ ٠٫٠٠١٨
US362341WZ88 / صندوق قروض الرهن العقاري GSR ٠٫٠٦ ؜١٫٦١ ٠٫٠٠١٨ ٠٫٠٠٠١
US466247YH09 / صندوق جي بي مورغان للرهن العقاري 2005-A8 ٠٫٠٦ ؜٣٫١٧ ٠٫٠٠١٧ ٠٫٠٠٠١
US93362YAB83 / WAMU_06-AR5 ٠٫٠٦ ؜١٫٦١ ٠٫٠٠١٧ ٠٫٠٠٠١
US23246KAA97 / صندوق القرض البديل 2007-1T1 ٠٫٠٦ ؜٣٫١٧ ٠٫٠٠١٧ ٠٫٠٠٠١
US02660WAC01 / صندوق أصول الرهن العقاري الأمريكي، السلسلة 2006-1، الفئة 2A1 ٠٫٠٦ ؜٤٫٦٩ ٠٫٠٠١٧ ٠٫٠٠٠٠
US07386HLE98 / بير ستيرنز بديل الثقة بالتا 2004 9 6A1 ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠١٧ ٠٫٠٠٠١
RFR JPY MUT+5.89/0.3000 03/20/18-10Y LCH / DIR (EZLFVTBKWB45) ٠٫٠٦ ؜٢١٫٠٥ ٠٫٠٠١٧ ؜٠٫٠٠٠٣
US92977YAC57 / صندوق واتشوفيا للقروض العقارية، WMLT 2005 A 2A1 ٠٫٠٦ ؜١٫٦٧ ٠٫٠٠١٧ ٠٫٠٠٠١
SGX IRON ORE 62 AUG25 XSIM 20250829 / DCO (SGXDB0712495) ٠٫٠٦ ٠٫٠٠١٧ ٠٫٠٠١٧
SGX IRON ORE 62 AUG25 XSIM 20250829 / DCO (SGXDB0712495) ٠٫٠٦ ٠٫٠٠١٧ ٠٫٠٠١٧
US762009AL27 / التمويل السكني MTG SEC I RFMSI 2007 S6 1A11 ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠١٧ ٠٫٠٠٠١
WTI CRUDE FUTURE JUL26 XNYM 20260622 / DCO (000000000) ٠٫٠٦ ٠٫٠٠١٦ ٠٫٠٠١٦
HENRY HB LD1 FEB30 IFED 20300129 / DCO (000000000) ٠٫٠٦ ٠٫٠٠١٦ ٠٫٠٠١٦
US86360QAB14 / صندوق استثمار الأصول العقارية المهيكلة II، السلسلة 2006-AR4، الفئة 2A1 ٠٫٠٦ ؜٦٫٦٧ ٠٫٠٠١٦ ؜٠٫٠٠٠٠
US12668BE331 / صندوق القرض البديل، السلسلة 2006-OA6، الفئة 1A2 ٠٫٠٥ ؜٣٫٥٧ ٠٫٠٠١٦ ٠٫٠٠٠١
PALLADIUM FUTURE SEP25 XNYM 20250926 / DCO (000000000) ٠٫٠٥ ٠٫٠٠١٥ ٠٫٠٠١٥
PALLADIUM FUTURE SEP25 XNYM 20250926 / DCO (000000000) ٠٫٠٥ ٠٫٠٠١٥ ٠٫٠٠١٥
PALLADIUM FUTURE SEP25 XNYM 20250926 / DCO (000000000) ٠٫٠٥ ٠٫٠٠١٥ ٠٫٠٠١٥
US64830KAA51 / صندوق قرض الرهن العقاري السكني الجديد 2018-3 ٠٫٠٥ ؜٣٫٧٧ ٠٫٠٠١٥ ٠٫٠٠٠٠
US69702HAA68 / بالمر سكوير للتمويل المحدودة ٠٫٠٥ ؜٥٨٫٣٣ ٠٫٠٠١٤ ؜٠٫٠٠١٨
US05951EAM93 / بنك أمريكا للتمويل BAFC 2006 J 4A1 ٠٫٠٥ ؜٣٫٩٢ ٠٫٠٠١٤ ٠٫٠٠٠٠
HENRY HB LD1 DEC30 IFED 20301126 / DCO (000000000) ٠٫٠٥ ٠٫٠٠١٤ ٠٫٠٠١٤
JPN 10Y BOND(OSE) SEP25 XOSE 20250912 / DIR (000000000) ٠٫٠٥ ٠٫٠٠١٤ ٠٫٠٠١٤
US05946XXH15 / بنك أمريكا للتمويل BAFC 2005 E 1A1 ٠٫٠٥ ؜٤٫٠٨ ٠٫٠٠١٤ ٠٫٠٠٠٠
CORN FUTURE DEC26 XCBT 20261214 / DCO (000000000) ٠٫٠٥ ٠٫٠٠١٣ ٠٫٠٠١٣
CORN FUTURE DEC26 XCBT 20261214 / DCO (000000000) ٠٫٠٥ ٠٫٠٠١٣ ٠٫٠٠١٣
BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) ٠٫٠٥ ٠٫٠٠١٣ ٠٫٠٠١٣
BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) ٠٫٠٥ ٠٫٠٠١٣ ٠٫٠٠١٣
US59020UH324 / ميريل لينش الرهن العقاري انفستو MLMI 2005 A7 2A1 ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠١٣ ٠٫٠٠٠١
US46629CAK36 / صندوق جي بي مورغان للرهن العقاري ٠٫٠٥ ؜٤٫٢٦ ٠٫٠٠١٣ ٠٫٠٠٠٠
COM FWD EUROBOBCO CAL25 7.8 12/31/25 BPS / DCO (000000000) ٠٫٠٥ ٠٫٠٠١٣ ٠٫٠٠١٣
US45660LLP21 / قرض الرهن العقاري إنديماك إندكس ترو إندكس 2005 AR7 4A1 ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠١٣ ٠٫٠٠٠١
US93362FAJ21 / بطاقة WAMU للرهن العقاري من خلال CER WAMU 2006 AR8 3A1 ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠١٣ ٠٫٠٠٠١
GB00H7Q1B625 / خام برنت في المستقبل 26 يونيو IFEU 20260430 ٠٫٠٤ ؜٥١٫٦٥ ٠٫٠٠١٣ ؜٠٫٠٠١٢
BOUGHT EUR SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) ٠٫٠٤ ٠٫٠٠١٢ ٠٫٠٠١٢
RFR USD SOFR/4.25000 12/20/23-2Y LCH / DIR (EZM7XR6RB2D5) ٠٫٠٤ ؜٢٤٨٫٢٨ ٠٫٠٠١٢ ٠٫٠٠٢٠
BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) ٠٫٠٤ ٠٫٠٠١٢ ٠٫٠٠١٢
BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) ٠٫٠٤ ٠٫٠٠١٢ ٠٫٠٠١٢
UK NATURAL GAS FUTSEP25 IFEU 20250828 / DCO (GB00H44X9547) ٠٫٠٤ ٠٫٠٠١١ ٠٫٠٠١١
US04942JAC53 / صندوق أطلس للقروض الكبرى X المحدودة ٠٫٠٤ ؜٦٢٫٨٦ ٠٫٠٠١١ ؜٠٫٠٠١٧
US007036MX18 / معدل قابل للتعديل للرهن العقاري الثقة ARMT 2005 7 4A1 ٠٫٠٤ ؜٢٫٥٠ ٠٫٠٠١١ ٠٫٠٠٠١
BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) ٠٫٠٤ ٠٫٠٠١١ ٠٫٠٠١١
INF SWAP US IT 3.3 06/04/2025-1Y LCH / DIR (EZ4T3WJXC5V3) ٠٫٠٤ ٠٫٠٠١١ ٠٫٠٠١١
INF SWAP US IT 3.3 06/04/2025-1Y LCH / DIR (EZ4T3WJXC5V3) ٠٫٠٤ ٠٫٠٠١١ ٠٫٠٠١١
NATURAL GAS FUTR APR26 XNYM 20260327 / DCO (000000000) ٠٫٠٤ ٠٫٠٠١١ ٠٫٠٠١١
NATURAL GAS FUTR APR26 XNYM 20260327 / DCO (000000000) ٠٫٠٤ ٠٫٠٠١١ ٠٫٠٠١١
US929227XB72 / سلسلة شهادات تمرير الرهن العقاري من WAMU 2002-AR17 SER 2002-AR17 CL 1A V/R REGD 3.52644500 ٠٫٠٤ ؜٢٫٧٠ ٠٫٠٠١١ ٠٫٠٠٠٠
US251513AR81 / Deutsche Alt-B Securities Mortgage Loan Trust Series 2006-AB4 ٠٫٠٤ ؜٢٫٧٨ ٠٫٠٠١٠ ٠٫٠٠٠٠
US41165AAB89 / صندوق قرض الرهن العقاري HarbourView 2007-5 ٠٫٠٣ ؜٢٫٨٦ ٠٫٠٠١٠ ٠٫٠٠٠٠
SUGAR 11 (WORLD) MAR26 IFUS 20260227 / DCO (000000000) ٠٫٠٣ ٠٫٠٠٠٩ ٠٫٠٠٠٩
SUGAR 11 (WORLD) MAR26 IFUS 20260227 / DCO (000000000) ٠٫٠٣ ٠٫٠٠٠٩ ٠٫٠٠٠٩
US16162WPB99 / تشيس صندوق تمويل الرهن العقاري ٠٫٠٣ ؜٨٫٥٧ ٠٫٠٠٠٩ ؜٠٫٠٠٠٠
US46629QAW69 / صندوق اقتناء الرهن العقاري جي بي مورغان 2006-Ch2 ٠٫٠٣ ؜١٥٫٧٩ ٠٫٠٠٠٩ ؜٠٫٠٠٠١
BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) ٠٫٠٣ ٠٫٠٠٠٩ ٠٫٠٠٠٩
BOUGHT CAD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) ٠٫٠٣ ٠٫٠٠٠٩ ٠٫٠٠٠٩
US46630GBB05 / JPMMT 2007-A1 7A1 ٠٫٠٣ ؜٣٫٣٣ ٠٫٠٠٠٩ ٠٫٠٠٠٠
BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) ٠٫٠٣ ٠٫٠٠٠٨ ٠٫٠٠٠٨
US3128JRAN69 / FED HM LN PC POOL 847213 FH 01/34 FLOATING VAR ٠٫٠٣ ؜٣٫٣٣ ٠٫٠٠٠٨ ٠٫٠٠٠٠
BOUGHT EUR SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) ٠٫٠٣ ٠٫٠٠٠٨ ٠٫٠٠٠٨
BOUGHT TWD SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) ٠٫٠٣ ٠٫٠٠٠٨ ٠٫٠٠٠٨
US31395BVE00 / فاني ماي FNR 2006 15 FC ٠٫٠٣ ؜٣٫٥٧ ٠٫٠٠٠٨ ٠٫٠٠٠٠
HENRY HB LD1 JAN31 IFED 20301227 / DCO (000000000) ٠٫٠٣ ٠٫٠٠٠٨ ٠٫٠٠٠٨
BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) ٠٫٠٣ ٠٫٠٠٠٨ ٠٫٠٠٠٨
BCYZ25C40 DEC25 40 CALL FSO / DCO (000000000) ٠٫٠٣ ٠٫٠٠٠٨ ٠٫٠٠٠٨
BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) ٠٫٠٣ ٠٫٠٠٠٨ ٠٫٠٠٠٨
BOUGHT TWD SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) ٠٫٠٣ ٠٫٠٠٠٨ ٠٫٠٠٠٨
US17311XAA37 / سيتي جروب لقرض الرهن العقاري 2007-AMC2 ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٨ ٠٫٠٠٠٠
US126694JR04 / CHL Mortgage Pass-Through Trust، السلسلة 2005-24، الفئة A1 ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٨ ٠٫٠٠٠٠
BOUGHT CAD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) ٠٫٠٣ ٠٫٠٠٠٧ ٠٫٠٠٠٧
BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) ٠٫٠٣ ٠٫٠٠٠٧ ٠٫٠٠٠٧
BOUGHT ZAR SOLD USD 20250723 / DFE (000000000) ٠٫٠٣ ٠٫٠٠٠٧ ٠٫٠٠٠٧
US3128JRLD68 / FED HM LN PC POOL 847524 FH 06/33 FLOATING VAR ٠٫٠٢ ؜٤٫٠٠ ٠٫٠٠٠٧ ٠٫٠٠٠٠
COM FWD EUROBOBCO CAL25 7.6 12/31/25 JPM / DCO (000000000) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠٠٧ ٠٫٠٠٠٧
COM FWD EUROBOBCO CAL25 7.6 12/31/25 JPM / DCO (000000000) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠٠٧ ٠٫٠٠٠٧
COM FWD EUROBOBCO CAL25 7.6 12/31/25 JPM / DCO (000000000) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠٠٧ ٠٫٠٠٠٧
BOUGHT NZD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠٠٧ ٠٫٠٠٠٧
BOUGHT NZD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠٠٧ ٠٫٠٠٠٧
NY HARB ULSD FUT AUG25 XNYM 20250731 / DCO (000000000) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠٠٧ ٠٫٠٠٠٧
NY HARB ULSD FUT AUG25 XNYM 20250731 / DCO (000000000) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠٠٧ ٠٫٠٠٠٧
BOUGHT TWD SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠٠٦ ٠٫٠٠٠٦
BOUGHT TWD SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠٠٦ ٠٫٠٠٠٦
US17307GW530 / سيتي جروب لقرض الرهن العقاري 2005-11 ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٦ ٠٫٠٠٠٠
SNG KEROS V SNG GAAUG25 IFEU 20250829 / DCO (GB00C004X347) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠٠٦ ٠٫٠٠٠٦
SNG KEROS V SNG GAAUG25 IFEU 20250829 / DCO (GB00C004X347) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠٠٦ ٠٫٠٠٠٦
US12669GPR64 / CHL صندوق تمرير الرهن العقاري 2005-2 ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٦ ٠٫٠٠٠٠
HENRY HB LD1 NOV30 IFED 20301029 / DCO (000000000) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠٠٦ ٠٫٠٠٠٦
HENRY HB LD1 DEC31 IFED 20311125 / DCO (000000000) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠٠٦ ٠٫٠٠٠٦
DK0004620127 / REALKREDIT DANMARK REGS 10/53 2 ٠٫٠٢ ١١٫٧٦ ٠٫٠٠٠٦ ٠٫٠٠٠١
BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠٠٥ ٠٫٠٠٠٥
US07384MS941 / بير ستيرنز معدل قابل للتعديل M BSARM 2004 5 4A ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٥ ٠٫٠٠٠٠
SOYBEAN OIL FUTR JAN26 XCBT 20260114 / DCO (000000000) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠٠٥ ٠٫٠٠٠٥
SOYBEAN OIL FUTR JAN26 XCBT 20260114 / DCO (000000000) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠٠٥ ٠٫٠٠٠٥
HENRY HB LD1 FEB31 IFED 20310129 / DCO (000000000) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠٠٥ ٠٫٠٠٠٥
HENRY HB LD1 FEB31 IFED 20310129 / DCO (000000000) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠٠٥ ٠٫٠٠٠٥
LME PRI ALUM FUTR JAN26 XLME 20260119 / DCO (GB00G0JL9Y57) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠٠٥ ٠٫٠٠٠٥
LME PRI ALUM FUTR JAN26 XLME 20260119 / DCO (GB00G0JL9Y57) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠٠٥ ٠٫٠٠٠٥
US41161UAJ16 / هاربورفيو قرض الرهن العقاري الثقة HVMLT 2006 6 5A1A ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٥ ٠٫٠٠٠٠
BOUGHT CAD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠٠٥ ٠٫٠٠٠٥
LIVE CATTLE FUTR DEC25 XCME 20251231 / DCO (000000000) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠٠٥ ٠٫٠٠٠٥
LIVE CATTLE FUTR DEC25 XCME 20251231 / DCO (000000000) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠٠٥ ٠٫٠٠٠٥
BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠٠٥ ٠٫٠٠٠٥
US12667FU298 / صندوق القرض البديل، السلسلة 2005-J1، الفئة 3A1 ٠٫٠٢ ؜٥٫٨٨ ٠٫٠٠٠٥ ٠٫٠٠٠٠
SNG KEROS V SNG GAJUN25 IFEU 20250630 / DCO (GB00C004X123) ٠٫٠٢ ٣٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٥ ٠٫٠٠٠٤
SOYBEAN FUTURE JAN26 XCBT 20260114 / DCO (000000000) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠٠٥ ٠٫٠٠٠٥
SOYBEAN FUTURE JAN26 XCBT 20260114 / DCO (000000000) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠٠٥ ٠٫٠٠٠٥
BOUGHT ZAR SOLD USD 20250723 / DFE (000000000) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠٠٥ ٠٫٠٠٠٥
BOUGHT ZAR SOLD USD 20250723 / DFE (000000000) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠٠٥ ٠٫٠٠٠٥
BOUGHT ZAR SOLD USD 20250723 / DFE (000000000) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠٠٥ ٠٫٠٠٠٥
BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠٠٤ ٠٫٠٠٠٤
GLOBEX NATURL GAS AUG25 XNYM 20250728 / DCO (000000000) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠٠٤ ٠٫٠٠٠٤
GLOBEX NATURL GAS AUG25 XNYM 20250728 / DCO (000000000) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠٠٤ ٠٫٠٠٠٤
US92922FBX50 / صندوق شهادات تمرير الرهن العقاري WaMu، السلسلة 2003-AR9، الفئة 2A ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٤ ٠٫٠٠٠٠
INF SWAP US IT 3.323 04/23/25-1Y LCH / DIR (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٠٤ ٠٫٠٠٠٤
INF SWAP US IT 3.323 04/23/25-1Y LCH / DIR (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٠٤ ٠٫٠٠٠٤
BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٠٤ ٠٫٠٠٠٤
BOUGHT EUR SOLD USD 20250804 / DFE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٠٤ ٠٫٠٠٠٤
BOUGHT EUR SOLD USD 20250804 / DFE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٠٤ ٠٫٠٠٠٤
COM FWD EUROBOBCO 4Q25 5.05 12/31/25 BPS / DCO (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٠٤ ٠٫٠٠٠٤
SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٠٤ ٠٫٠٠٠٤
US17307G3C01 / سيتي جروب للقرض العقاري تراست CMLTI 2006 AR1 2A1 ٠٫٠١ ؜٧٫١٤ ٠٫٠٠٠٤ ؜٠٫٠٠٠٠
HENRY HB LD1 MAR30 IFED 20300226 / DCO (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٠٤ ٠٫٠٠٠٤
HENRY HB LD1 MAR30 IFED 20300226 / DCO (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٠٤ ٠٫٠٠٠٤
HENRY LD1 FIX FUT JAN27 IFED 20261229 / DCO (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٠٤ ٠٫٠٠٠٤
BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٠٣ ٠٫٠٠٠٣
BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٠٣ ٠٫٠٠٠٣
BOUGHT CAD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٠٣ ٠٫٠٠٠٣
BOUGHT DKK SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٠٣ ٠٫٠٠٠٣
BOUGHT DKK SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٠٣ ٠٫٠٠٠٣
BOUGHT CAD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٠٣ ٠٫٠٠٠٣
SNG KEROS V SNG GASEP25 IFEU 20250930 / DCO (GB00C004X453) ٠٫٠١ ٤٥٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٣ ٠٫٠٠٠٢
BOUGHT CAD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٠٣ ٠٫٠٠٠٣
BOUGHT EUR SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٠٣ ٠٫٠٠٠٣
BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٠٣ ٠٫٠٠٠٣
BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٠٣ ٠٫٠٠٠٣
BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٠٣ ٠٫٠٠٠٣
BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٠٣ ٠٫٠٠٠٣
DK0002047224 / نورديا كريديت ريلكريديتاكتيسيلسكاب ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٣ ٠٫٠٠٠٠
US466247PV93 / صندوق جي بي مورغان للرهن العقاري، السلسلة 2005-A3، الفئة 1A1 ٠٫٠١ ؜١٨٫١٨ ٠٫٠٠٠٣ ؜٠٫٠٠٠٠
LME NICKEL FUTURE SEP25 XLME 20250915 / DCO (GB00H24CMP86) ٠٫٠١ ؜١٤٤٫٤٤ ٠٫٠٠٠٢ ٠٫٠٠٠٨
HENRY HB LD1 NOV31 IFED 20311029 / DCO (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٠٢ ٠٫٠٠٠٢
HENRY HB LD1 NOV31 IFED 20311029 / DCO (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٠٢ ٠٫٠٠٠٢
HENRY LD1 FIX FUT FEB27 IFED 20270127 / DCO (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٠٢ ٠٫٠٠٠٢
BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٠٢ ٠٫٠٠٠٢
BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٠٢ ٠٫٠٠٠٢
SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٠٢ ٠٫٠٠٠٢
US07384MUR14 / بير ستيرنز آرم تراست 2003-3 SER 2003-3 CL 3A2 V/R REGD 4.99636100 ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٢ ٠٫٠٠٠٠
ICE RTD MONTH COA DEC25 IFEU 20251224 / DCO (GB00H6CQYS70) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٠٢ ٠٫٠٠٠٢
ICE RTD MONTH COA DEC25 IFEU 20251224 / DCO (GB00H6CQYS70) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٠٢ ٠٫٠٠٠٢
INF SWAP EM NI 2.6 05/15/22-10Y LCH / DIR (EZYR3JTTYH67) ٠٫٠١ ؜٦٥٫٠٠ ٠٫٠٠٠٢ ؜٠٫٠٠٠٣
GLOBEX NATURL GAS SEP25 XNYM 20250826 / DCO (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٠٢ ٠٫٠٠٠٢
SOLD CAD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٠٢ ٠٫٠٠٠٢
BOUGHT CAD SOLD USD 20250805 / DFE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٠٢ ٠٫٠٠٠٢
BOUGHT CAD SOLD USD 20250805 / DFE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٠٢ ٠٫٠٠٠٢
BOUGHT CAD SOLD USD 20250805 / DFE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٠٢ ٠٫٠٠٠٢
BOUGHT CAD SOLD USD 20250805 / DFE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٠٢ ٠٫٠٠٠٢
US06051GDM87 / تمويل بنك أوف أمريكا 2005-D Trust ٠٫٠١ ؜١٤٫٢٩ ٠٫٠٠٠٢ ٠٫٠٠٠٠
BOUGHT ILS SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٠٢ ٠٫٠٠٠٢
BOUGHT ILS SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٠٢ ٠٫٠٠٠٢
COM FWD EUROBOBCO 3Q25 11.35 09/25 BPS / DCO (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٠٢ ٠٫٠٠٠٢
US00442BAB71 / شركة آيس للأوراق المالية. آيس 2006 HE4 A2A ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٢ ٠٫٠٠٠٠
BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٠٢ ٠٫٠٠٠٢
BOUGHT TWD SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٠٢ ٠٫٠٠٠٢
BOUGHT TWD SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٠٢ ٠٫٠٠٠٢
BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٠٢ ٠٫٠٠٠٢
HENRY LD1 FIX FUT DEC27 IFED 20271126 / DCO (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٠٢ ٠٫٠٠٠٢
ICE RTD MONTH COA NOV25 IFEU 20251128 / DCO (GB00H6CQYR63) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٠٢ ٠٫٠٠٠٢
BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٠٢ ٠٫٠٠٠٢
BOUGHT EUR SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٠٢ ٠٫٠٠٠٢
NY HARB ULSD FUT DEC25 XNYM 20251128 / DCO (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٠٢ ٠٫٠٠٠٢
NY HARB ULSD FUT DEC25 XNYM 20251128 / DCO (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٠٢ ٠٫٠٠٠٢
US17307GXR46 / شركة سيتي جروب للقروض العقارية ٠٫٠١ ؜١٦٫٦٧ ٠٫٠٠٠٢ ؜٠٫٠٠٠٠
ICE RTD MONTH COA OCT25 IFEU 20251031 / DCO (GB00H6CQYQ56) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٠٢ ٠٫٠٠٠٢
BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
HENRY HB LD1 OCT30 IFED 20300926 / DCO (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
US126694BS68 / قروض الإسكان في جميع أنحاء البلاد CWHL 2005 HYB6 5A1 ٠٫٠٠ ؜٢٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠٠
BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
COM FWD EUROBOBCO 2Q25 15.9 06/30/25 BPS / DCO (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
US590219AG66 / شركة MLCC لمستثمري الرهن العقاري INC MLCC 2006 2 4A ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠٠
US81743WAA99 / صندوق سيكويا للرهن العقاري 5 ٠٫٠٠ ؜٢٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠٠
BOUGHT PEN SOLD USD 20250711 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
BOUGHT PEN SOLD USD 20250711 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
BOUGHT CAD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
US86360KAA60 / استثمارات الرهن العقاري للأصول المهيكلة II Trust 2006-AR3 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠٠
BOUGHT EUR SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
BOUGHT EUR SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
BOUGHT EUR SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
BOUGHT CAD SOLD USD 20250805 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
BOUGHT CAD SOLD USD 20250805 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
BOUGHT CAD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
BOUGHT CAD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
HENRY HB LD1 MAR31 IFED 20310226 / DCO (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
LME NICKEL FUTURE JAN26 XLME 20260119 / DCO (GB00H24J3T01) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
SNG KEROS V SNG GAJUL25 IFEU 20250731 / DCO (GB00C004X230) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
SNG KEROS V SNG GAJUL25 IFEU 20250731 / DCO (GB00C004X230) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
BOUGHT CAD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
BOUGHT THB SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
BOUGHT TWD SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
HENRY HB LD1 OCT31 IFED 20310926 / DCO (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
US94985AAA79 / ويلز فارجو الرهن العقاري المدعومة SE WFMBS 2006 AR15 A1 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠٠
LME PRI ALUM FUTR SEP25 XLME 20250915 / DCO (GB00FW35KF69) ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٨٦ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٦٣
LME PRI ALUM FUTR SEP25 XLME 20250915 / DCO (GB00FW35KF69) ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٨٦ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٦٣
DK0009528697 / Nykredit Realkredit A/S، السلسلة 01E ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠٠
ARGEURBOBRTBVSBR1LSEP25 IFEU 20250930 / DCO (GB00C003PS04) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
BOUGHT TWD SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
BOUGHT TWD SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
HENRY LD1 FIX FUT NOV27 IFED 20271027 / DCO (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
HENRY LD1 FIX FUT NOV27 IFED 20271027 / DCO (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
COTTON NO.2 FUTR DEC25 IFUS 20251208 / DCO (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
COTTON NO.2 FUTR DEC25 IFUS 20251208 / DCO (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
BOUGHT TWD SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
BOUGHT TWD SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
BOUGHT TWD SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
DK0009527376 / Nykredit Realkredit A/S، السلسلة 01E ٠٫٠٠ ١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠٠
BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
TREASURY BILL 09/25 0.00000 / DBT (US912797MH75) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
TREASURY BILL 09/25 0.00000 / DBT (US912797MH75) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
BOUGHT CAD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
COMM SWAP TBL/BCOMF1NTC GST / DCO (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
COMM SWAP TBL/BCOMF1NTC GST / DCO (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
HENRY LD1 FIX FUT MAR26 IFED 20260225 / DCO (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
HENRY LD1 FIX FUT MAR26 IFED 20260225 / DCO (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
HENRY HB LD1 AUG31 IFED 20310729 / DCO (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
HENRY HB LD1 AUG31 IFED 20310729 / DCO (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
HENRY LD1 FIX FUT MAR27 IFED 20270224 / DCO (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
HENRY LD1 FIX FUT MAR27 IFED 20270224 / DCO (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
DK0009382707 / JYSKE REALKREDIT A/S مغطى 10/47 2.5 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
DK0009798803 / NYKREDIT الائتمان الحقيقي كما تم تغطيته REGS 10/47 2.5 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
DK0009292559 / REALKREDIT DANMARK مغطاة 07/47 2.5 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
COMM SWAP BCOMF1NTC BPS / DCO (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
BOUGHT KRW SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
COMM SWAP BCOMF1NTC BPS / DCO (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
BOUGHT NOK SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
BOUGHT NOK SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
ARGEURBOBRTBVSBR1LJUL25 IFEU 20250731 / DCO (GB00C003PQ89) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
ARGEURBOBRTBVSBR1LJUL25 IFEU 20250731 / DCO (GB00C003PQ89) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
BOUGHT IDR SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
BOUGHT PLN SOLD USD 20250718 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
ARGEURBOBRTBVSBR1LAUG25 IFEU 20250829 / DCO (GB00C003PR96) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
BOUGHT KRW SOLD USD 20250708 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
BRENT CRUDE FUTR SEP25 IFEU 20250731 / DCO (GB00H47KC977) ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٢
BRENT CRUDE FUTR SEP25 IFEU 20250731 / DCO (GB00H47KC977) ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٢
HENRY HB LD1 SEP31 IFED 20310827 / DCO (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
HENRY HB LD1 SEP31 IFED 20310827 / DCO (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
DK0009399784 / JYSKE REALKREDIT A/S مغطى 10/43 0.5 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
HENRY LD1 FIX FUT OCT27 IFED 20270928 / DCO (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
HENRY LD1 FIX FUT OCT27 IFED 20270928 / DCO (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
SOLD NOK BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
SOLD NOK BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
COM FWD NAPGASFO 4Q25 5.88 12/31/25 BPS / DCO (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
HENRY HB LD1 JUL31 IFED 20310626 / DCO (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
HENRY HB LD1 JUL31 IFED 20310626 / DCO (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
BOUGHT IDR SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
BOUGHT IDR SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
SNG KEROS V SNG GAJUN26 IFEU 20260630 / DCO (GB00KFNSND07) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
SNG KEROS V SNG GAMAY26 IFEU 20260529 / DCO (GB00KFNSNC99) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
SNG KEROS V SNG GAJUN26 IFEU 20260630 / DCO (GB00KFNSND07) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
SNG KEROS V SNG GAMAY26 IFEU 20260529 / DCO (GB00KFNSNC99) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
BOUGHT IDR SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
NDASS / NORDEA KREDIT REAL ESTATE المغطاة 10/47 2.5 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
HENRY LD1 FIX FUT AUG27 IFED 20270728 / DCO (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
BOUGHT ZAR SOLD USD 20250723 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
BOUGHT IDR SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
SNG KEROS V SNG GAAPR26 IFEU 20260430 / DCO (GB00KFNSNB82) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
BOUGHT IDR SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
BOUGHT CHF SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
BOUGHT CHF SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
SOLD SEK BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
INF SWAP EM NI 2.4875 05/15/22-15Y LCH / DIR (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
DK0009522815 / NYKREDIT REALKREDIT وفقًا للقواعد المغطاة 10/50 1 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
DK0009532889 / NYKREDIT REALKREDIT AS /DKK/ REGD REG S SER 01E* 2.00000000 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
DK0004619384 / REALKREDIT DENMARK REGS 10/53 1.5 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
DK0002044551 / NORDEA KREDIT REGS REGS المغطاة 10/50 1 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
DK0009528424 / NYKREDIT الائتمان الحقيقي كما تم تغطيته REGS 10/53 1.5 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
DK0009397069 / JYSKE REALKREDIT A/S REGS 10/50 1 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
DK0004612454 / REALKREDIT DANMARK A/S مغطى 10/50 1 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
DK0002047141 / نورديا كريديت ريلكريديتاكتيسيلسكاب ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
DK0004616281 / عقارات DKK SR SEC SF مغطاة 1.0% 10-01-53 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
DK0009403644 / JYSKE REALKREDIT A/S مغطى 10/53 1.5 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
DK0009527293 / NYKREDIT REALKREDIT وفقًا للوائح المغطاة 10/53 1 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
DK0009527103 / NYKREDIT REALKREDIT وفقًا للأنظمة المغطاة 10/43 0.5 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
DK0009527616 / NYKREDIT الائتمان الحقيقي كما تم تغطيته REGS 10/53 1.5 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
DK0004619467 / ريال كريديت دانمارك إيه/إس ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
DK0009403131 / JYSKE REALKREDIT A/S مغطى 10/53 1 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
DK0004616018 / ريال كريديت دانمارك إيه/إس ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
DK0009524431 / NYKREDIT REALKREDIT وفقًا للقواعد المغطاة 10/50 1 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
SOLD CAD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
HENRY HB LD1 AUG30 IFED 20300729 / DCO (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
HENRY HB LD1 AUG30 IFED 20300729 / DCO (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
BOUGHT SEK SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
BOUGHT SEK SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
SOLD KRW BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
SOLD CHF BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
SOLD CHF BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
SOLD CHF BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
HENRY LD1 FIX FUT SEP27 IFED 20270827 / DCO (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
HENRY LD1 FIX FUT JUL27 IFED 20270628 / DCO (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
HENRY LD1 FIX FUT JUL27 IFED 20270628 / DCO (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
SOLD THB BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
SOLD CAD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
SNG KEROS V SNG GAFEB26 IFEU 20260227 / DCO (GB00KFNSN855) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
SNG KEROS V SNG GAFEB26 IFEU 20260227 / DCO (GB00KFNSN855) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
SNG KEROS V SNG GAFEB26 IFEU 20260227 / DCO (GB00KFNSN855) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
SNG KEROS V SNG GAMAR26 IFEU 20260331 / DCO (GB00KFNSN962) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
SOLD EUR BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
SOLD KRW BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
SOLD JPY BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
SOLD NOK BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
SOLD NOK BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
SOLD KRW BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
SOLD KRW BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
SOLD KRW BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
COM FWD EUROBOBCO 3Q25 13.41 09/25 BPS / DCO (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
COM FWD EUROBOBCO 3Q25 13.41 09/25 BPS / DCO (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
SOLD CAD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
SNG KEROS V SNG GAJAN26 IFEU 20260130 / DCO (GB00KFNSN749) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
SOLD CAD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
SOLD CAD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
SOLD EUR BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
TTF NAT GAS F FEB26 NDEX 20260129 / DCO (NLICE0747044) ؜٠٫٠٠ ؜٩٧٫٩٦ ؜٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠١٣
TTF NAT GAS F FEB26 NDEX 20260129 / DCO (NLICE0747044) ؜٠٫٠٠ ؜٩٧٫٩٦ ؜٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠١٣
SOLD CAD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
TTF NAT GAS F JAN26 NDEX 20251230 / DCO (NLICE0682258) ؜٠٫٠٠ ؜٩٧٫٧٨ ؜٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠١٢
TTF NAT GAS F JAN26 NDEX 20251230 / DCO (NLICE0682258) ؜٠٫٠٠ ؜٩٧٫٧٨ ؜٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠١٢
HENRY HB LD1 SEP30 IFED 20300828 / DCO (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
HENRY HB LD1 SEP30 IFED 20300828 / DCO (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
SOLD CAD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
SOLD SGD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
SOLD SGD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
SOLD THB BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
COM FWD NAPGASFO N25 6.5 07/31/25 BPS / DCO (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
COM FWD NAPGASFO N25 6.5 07/31/25 BPS / DCO (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
SOLD SGD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
SOLD SGD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
TTF NAT GAS F MAR26 NDEX 20260226 / DCO (NLICE0757530) ؜٠٫٠٠ ؜٩٨٫٩٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٢٤
SOLD CAD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
SOLD CAD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠١
HENRY LD1 FIX FUT JUN27 IFED 20270526 / DCO (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠١
HENRY LD1 FIX FUT JUN27 IFED 20270526 / DCO (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠١
SOLD KRW BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠١
SOLD NOK BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠١
NATURAL GAS FUTR MAR27 XNYM 20270224 / DCO (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠١
NATURAL GAS FUTR MAR27 XNYM 20270224 / DCO (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠١
SOLD CAD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠١
HENRY LD1 FIX FUT MAY26 IFED 20260428 / DCO (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠١
SOLD JPY BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠١
SOLD KRW BOUGHT USD 20250708 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠١
SOLD KRW BOUGHT USD 20250708 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠١
SOLD KRW BOUGHT USD 20250714 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠١
HENRY LD1 FIX FUT APR26 IFED 20260327 / DCO (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠١
HENRY LD1 FIX FUT APR26 IFED 20260327 / DCO (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠١
COM FWD EUROBOBCO 4Q25 6.55 12/31/25 BPS / DCO (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠١
SOLD CAD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠١
CRUDE OIL FUT OPT AUG25C 72 EXP 07/17/2025 / DCO (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠١
CRUDE OIL FUT OPT AUG25C 72 EXP 07/17/2025 / DCO (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠١
HENRY LD1 FIX FUT APR27 IFED 20270329 / DCO (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠١
GOLD FUT OPT(CMX) AUG25C 3600 EXP 07/28/2025 / DCO (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠١
GOLD FUT OPT(CMX) AUG25C 3600 EXP 07/28/2025 / DCO (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠١
SOLD GBP BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠١
NY HARB ULSD FUT SEP25 XNYM 20250829 / DCO (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠١
NY HARB ULSD FUT SEP25 XNYM 20250829 / DCO (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠١
CRUDE OIL FUT OPT SEP25C 80 EXP 08/15/2025 / DCO (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠١
CRUDE OIL FUT OPT SEP25C 80 EXP 08/15/2025 / DCO (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠١
SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠١
CRUDE OIL OPT IPE OCT25C 70 EXP 08/26/2025 / DCO (GB00H4732S54) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠١
HENRY LD1 FIX FUT MAY27 IFED 20270428 / DCO (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠١
HENRY LD1 FIX FUT MAY27 IFED 20270428 / DCO (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠١
HENRY LD1 FIX FUT MAY27 IFED 20270428 / DCO (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠١
HENRY HB LD1 JUL30 IFED 20300626 / DCO (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠١
SOLD CAD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠١
TTF NAT GAS F DEC26 NDEX 20261127 / DCO (NLICE0896551) ؜٠٫٠٠ ٥٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠٠
SOLD NOK BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠١
TTF NAT GAS F NOV26 NDEX 20261029 / DCO (NLICE0896544) ؜٠٫٠٠ ٥٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠٠
HENRY HB LD1 JUN31 IFED 20310528 / DCO (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠١
GOLD FUT OPT(CMX) SEP25C 3600 EXP 08/26/2025 / DCO (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠١
GOLD FUT OPT(CMX) SEP25C 3600 EXP 08/26/2025 / DCO (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠١
TTF NAT GAS F APR26 NDEX 20260330 / DCO (NLICE0775805) ؜٠٫٠٠ ؜٨٥٫٧١ ؜٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠٦
TTF NAT GAS F APR26 NDEX 20260330 / DCO (NLICE0775805) ؜٠٫٠٠ ؜٨٥٫٧١ ؜٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠٦
SOLD CAD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠١
NAT GAS EURO OPT AUG25P 3.3 EXP 07/28/2025 / DCO (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠١
NAT GAS EURO OPT AUG25P 3.3 EXP 07/28/2025 / DCO (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠١
SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠١
SOLD CAD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠١
CRUDE OIL FUT OPT AUG25C 70 EXP 07/17/2025 / DCO (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠١
CRUDE OIL FUT OPT AUG25C 70 EXP 07/17/2025 / DCO (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠١
TTF NAT GAS F SEP26 NDEX 20260827 / DCO (NLICE0896528) ؜٠٫٠٠ ٣٣٫٣٣ ؜٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠١
TTF NAT GAS F SEP26 NDEX 20260827 / DCO (NLICE0896528) ؜٠٫٠٠ ٣٣٫٣٣ ؜٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠١
TTF NAT GAS F OCT26 NDEX 20260929 / DCO (NLICE0896536) ؜٠٫٠٠ ٣٣٫٣٣ ؜٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠٠
SOLD PEN BOUGHT USD 20250929 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠١
SOLD PEN BOUGHT USD 20250929 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠١
TTF NAT GAS F MAY26 NDEX 20260429 / DCO (NLICE0813754) ؜٠٫٠٠ ؜٨٨٫٥٧ ؜٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠٨
TTF NAT GAS F MAY26 NDEX 20260429 / DCO (NLICE0813754) ؜٠٫٠٠ ؜٨٨٫٥٧ ؜٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠٨
NAT GAS EURO OPT AUG25P 3.5 EXP 07/28/2025 / DCO (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠١
NAT GAS EURO OPT AUG25P 3.5 EXP 07/28/2025 / DCO (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠١
NAT GAS EURO OPT AUG25P 3.5 EXP 07/28/2025 / DCO (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠١
TTF NAT GAS F AUG26 NDEX 20260730 / DCO (NLICE0896510) ؜٠٫٠١ ٦٦٫٦٧ ؜٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠١
TTF NAT GAS F AUG26 NDEX 20260730 / DCO (NLICE0896510) ؜٠٫٠١ ٦٦٫٦٧ ؜٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠١
TTF NAT GAS F JUN26 NDEX 20260528 / DCO (NLICE0838751) ؜٠٫٠١ ؜٨٦٫١١ ؜٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠٨
TTF NAT GAS F JUN26 NDEX 20260528 / DCO (NLICE0838751) ؜٠٫٠١ ؜٨٦٫١١ ؜٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠٨
GOLD FUT OPT(CMX) AUG25C 3500 EXP 07/28/2025 / DCO (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠١
SOLD CAD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠١
TTF NAT GAS F JUL26 NDEX 20260629 / DCO (NLICE0880431) ؜٠٫٠١ ٦٦٫٦٧ ؜٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠١
TTF NAT GAS F JUL26 NDEX 20260629 / DCO (NLICE0880431) ؜٠٫٠١ ٦٦٫٦٧ ؜٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠١
SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠١
CRUDE OIL OPT IPE OCT25C 78 EXP 08/26/2025 / DCO (GB00JX0NZ395) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٠٢ ؜٠٫٠٠٠٢
SOLD EUR BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٠٢ ؜٠٫٠٠٠٢
CRUDE OIL OPT IPE OCT25C 79 EXP 08/26/2025 / DCO (GB00JX0WN657) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٠٢ ؜٠٫٠٠٠٢
CRUDE OIL OPT IPE OCT25C 79 EXP 08/26/2025 / DCO (GB00JX0WN657) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٠٢ ؜٠٫٠٠٠٢
SOLD CAD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٠٢ ؜٠٫٠٠٠٢
BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٠٢ ؜٠٫٠٠٠٢
CRUDE OIL FUT OPT SEP25C 74 EXP 08/15/2025 / DCO (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٠٢ ؜٠٫٠٠٠٢
SOLD CNH BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٠٢ ؜٠٫٠٠٠٢
SOLD EUR BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٠٢ ؜٠٫٠٠٠٢
SOLD EUR BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٠٢ ؜٠٫٠٠٠٢
SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٠٢ ؜٠٫٠٠٠٢
SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٠٢ ؜٠٫٠٠٠٢
SOLD CNH BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٠٢ ؜٠٫٠٠٠٢
SOLD CNH BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٠٢ ؜٠٫٠٠٠٢
SOLD CAD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٠٢ ؜٠٫٠٠٠٢
SOLD SEK BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٠٢ ؜٠٫٠٠٠٢
SOLD SEK BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٠٢ ؜٠٫٠٠٠٢
SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٠٢ ؜٠٫٠٠٠٢
CRUDE OIL OPT IPE SEP25C 72 EXP 07/28/2025 / DCO (GB00JPCQCL71) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٠٢ ؜٠٫٠٠٠٢
CRUDE OIL OPT IPE SEP25C 72 EXP 07/28/2025 / DCO (GB00JPCQCL71) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٠٢ ؜٠٫٠٠٠٢
SOLD PLN BOUGHT USD 20250710 / DFE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٠٢ ؜٠٫٠٠٠٢
SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٠٢ ؜٠٫٠٠٠٢
SOLD ILS BOUGHT USD 20250709 / DFE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٠٢ ؜٠٫٠٠٠٢
SOLD ILS BOUGHT USD 20250709 / DFE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٠٢ ؜٠٫٠٠٠٢
SOLD CAD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٠٢ ؜٠٫٠٠٠٢
CRUDE OIL OPT IPE OCT25C 77 EXP 08/26/2025 / DCO (GB00JX0BPP52) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٠٢ ؜٠٫٠٠٠٢
HENRY LD1 FIX FUT JUN26 IFED 20260527 / DCO (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٠٢ ؜٠٫٠٠٠٢
HENRY LD1 FIX FUT JUN26 IFED 20260527 / DCO (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٠٢ ؜٠٫٠٠٠٢
SOLD MXN BOUGHT USD 20250917 / DFE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٠٢ ؜٠٫٠٠٠٢
SOLD MXN BOUGHT USD 20250917 / DFE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٠٢ ؜٠٫٠٠٠٢
GOLD 100 OZ FUTR OCT25 XCEC 20251029 / DCO (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٠٢ ؜٠٫٠٠٠٢
GOLD 100 OZ FUTR OCT25 XCEC 20251029 / DCO (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٠٢ ؜٠٫٠٠٠٢
GOLD FUT OPT(CMX) SEP25C 3550 EXP 08/26/2025 / DCO (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٠٢ ؜٠٫٠٠٠٢
CRUDE OIL FUT OPT SEP25C 72 EXP 08/15/2025 / DCO (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٠٢ ؜٠٫٠٠٠٢
CRUDE OIL FUT OPT SEP25C 72 EXP 08/15/2025 / DCO (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٠٢ ؜٠٫٠٠٠٢
CRUDE OIL FUT OPT AUG25C 68 EXP 07/17/2025 / DCO (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٠٢ ؜٠٫٠٠٠٢
CRUDE OIL OPT IPE SEP25C 71 EXP 07/28/2025 / DCO (GB00JPC85R02) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٠٢ ؜٠٫٠٠٠٢
HENRY HB LD1 MAY31 IFED 20310428 / DCO (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٠٢ ؜٠٫٠٠٠٢
HENRY HB LD1 MAY31 IFED 20310428 / DCO (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٠٢ ؜٠٫٠٠٠٢
HENRY HB LD1 MAY31 IFED 20310428 / DCO (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٠٢ ؜٠٫٠٠٠٢
CRUDE OIL OPT IPE OCT25C 75 EXP 08/26/2025 / DCO (GB00JT0YQ314) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٠٢ ؜٠٫٠٠٠٢
SOLD CNH BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٠٢ ؜٠٫٠٠٠٢
HENRY HB LD1 APR31 IFED 20310327 / DCO (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٠٢ ؜٠٫٠٠٠٢
HENRY HB LD1 APR31 IFED 20310327 / DCO (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٠٢ ؜٠٫٠٠٠٢
GOLD FUT OPT(CMX) SEP25C 3700 EXP 08/26/2025 / DCO (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٠٣ ؜٠٫٠٠٠٣
GOLD FUT OPT(CMX) SEP25C 3700 EXP 08/26/2025 / DCO (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٠٣ ؜٠٫٠٠٠٣
SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٠٣ ؜٠٫٠٠٠٣
SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٠٣ ؜٠٫٠٠٠٣
CRUDE OIL OPT IPE SEP25C 70.5 EXP 07/28/2025 / DCO (GB00KHLDML21) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٠٣ ؜٠٫٠٠٠٣
CRUDE OIL OPT IPE SEP25C 70.5 EXP 07/28/2025 / DCO (GB00KHLDML21) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٠٣ ؜٠٫٠٠٠٣
SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٠٣ ؜٠٫٠٠٠٣
CRUDE OIL OPT IPE SEP25C 70 EXP 07/28/2025 / DCO (GB00H4732N00) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٠٣ ؜٠٫٠٠٠٣
SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٠٣ ؜٠٫٠٠٠٣
CRUDE OIL FUT OPT AUG25C 67 EXP 07/17/2025 / DCO (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٠٣ ؜٠٫٠٠٠٣
CRUDE OIL FUT OPT AUG25C 67 EXP 07/17/2025 / DCO (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٠٣ ؜٠٫٠٠٠٣
CRUDE OIL FUT OPT SEP25C 70 EXP 08/15/2025 / DCO (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٠٣ ؜٠٫٠٠٠٣
MT BELV ETHAN 5DE FEB26 XNYM 20260227 / DCO (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٠٣ ؜٠٫٠٠٠٣
MT BELV ETHAN 5DE FEB26 XNYM 20260227 / DCO (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٠٣ ؜٠٫٠٠٠٣
MT BELV ETHAN 5DE JAN26 XNYM 20260130 / DCO (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٠٣ ؜٠٫٠٠٠٣
MT BELV ETHAN 5DE JAN26 XNYM 20260130 / DCO (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٠٣ ؜٠٫٠٠٠٣
NAT GAS EURO OPT SEP25P 3 EXP 08/26/2025 / DCO (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٠٣ ؜٠٫٠٠٠٣
NAT GAS EURO OPT SEP25P 3 EXP 08/26/2025 / DCO (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٠٣ ؜٠٫٠٠٠٣
SOLD CNH BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٠٣ ؜٠٫٠٠٠٣
SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٠٣ ؜٠٫٠٠٠٣
INF SWAP US IT 3.0425 02/21/25-1Y LCH / DIR (EZ3BFCC1XWF6) ؜٠٫٠١ ؜٨٥٫٧١ ؜٠٫٠٠٠٣ ٠٫٠٠١٧
INF SWAP US IT 3.0425 02/21/25-1Y LCH / DIR (EZ3BFCC1XWF6) ؜٠٫٠١ ؜٨٥٫٧١ ؜٠٫٠٠٠٣ ٠٫٠٠١٧
SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٠٣ ؜٠٫٠٠٠٣
SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٠٣ ؜٠٫٠٠٠٣
SOLD DKK BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٠٣ ؜٠٫٠٠٠٣
SOLD CNH BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٠٣ ؜٠٫٠٠٠٣
MT BELV ETHAN 5DE MAR26 XNYM 20260331 / DCO (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٠٤ ؜٠٫٠٠٠٤
GOLD 100 OZ FUTR AUG25 XCEC 20250827 / DCO (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٠٤ ؜٠٫٠٠٠٤
GOLD 100 OZ FUTR AUG25 XCEC 20250827 / DCO (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٠٤ ؜٠٫٠٠٠٤
HENRY LD1 FIX FUT JUL26 IFED 20260626 / DCO (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٠٤ ؜٠٫٠٠٠٤
HENRY LD1 FIX FUT SEP26 IFED 20260827 / DCO (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٠٤ ؜٠٫٠٠٠٤
SILVER FUTURE DEC25 XCEC 20251229 / DCO (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٠٤ ؜٠٫٠٠٠٤
NAT GAS EURO OPT AUG25P 3.4 EXP 07/28/2025 / DCO (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٠٤ ؜٠٫٠٠٠٤
HENRY HB LD1 JUN30 IFED 20300529 / DCO (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٠٤ ؜٠٫٠٠٠٤
HENRY HB LD1 JUN30 IFED 20300529 / DCO (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٠٤ ؜٠٫٠٠٠٤
SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٠٤ ؜٠٫٠٠٠٤
SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٠٤ ؜٠٫٠٠٠٤
SOLD EUR BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٠٤ ؜٠٫٠٠٠٤
SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٠٤ ؜٠٫٠٠٠٤
HENRY LD1 FIX FUT AUG26 IFED 20260729 / DCO (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٠٤ ؜٠٫٠٠٠٤
SOLD DKK BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٠٤ ؜٠٫٠٠٠٤
SOLD DKK BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٠٤ ؜٠٫٠٠٠٤
SOLD DKK BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٠٤ ؜٠٫٠٠٠٤
HENRY LD1 FIX FUT OCT26 IFED 20260928 / DCO (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٠٤ ؜٠٫٠٠٠٤
COM FWD NAPGASFO M25 7 06/30/25 BPS / DCO (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٠٤ ؜٠٫٠٠٠٤
COM FWD NAPGASFO M25 7 06/30/25 BPS / DCO (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٠٤ ؜٠٫٠٠٠٤
SOLD PEN BOUGHT USD 20250711 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٢ ؜٠٫٠٠٠٤ ؜٠٫٠٠٠٤
SOLD PEN BOUGHT USD 20250711 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٢ ؜٠٫٠٠٠٤ ؜٠٫٠٠٠٤
SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٢ ؜٠٫٠٠٠٤ ؜٠٫٠٠٠٤
LIVE CATTLE FUTR OCT25 XCME 20251031 / DCO (000000000) ؜٠٫٠٢ ؜٠٫٠٠٠٥ ؜٠٫٠٠٠٥
LIVE CATTLE FUTR OCT25 XCME 20251031 / DCO (000000000) ؜٠٫٠٢ ؜٠٫٠٠٠٥ ؜٠٫٠٠٠٥
SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٢ ؜٠٫٠٠٠٥ ؜٠٫٠٠٠٥
SOLD CHF BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٢ ؜٠٫٠٠٠٥ ؜٠٫٠٠٠٥
SOLD CHF BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٢ ؜٠٫٠٠٠٥ ؜٠٫٠٠٠٥
INF SWAP EM NI 2.421 05/15/22-30Y LCH / DIR (EZ2FWGWN9JD1) ؜٠٫٠٢ ؜٤٢٫٨٦ ؜٠٫٠٠٠٥ ٠٫٠٠٠٣
SOLD KRW BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٢ ؜٠٫٠٠٠٥ ؜٠٫٠٠٠٥
SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٢ ؜٠٫٠٠٠٥ ؜٠٫٠٠٠٥
NAT GAS EURO OPT SEP25P 3.2 EXP 08/26/2025 / DCO (000000000) ؜٠٫٠٢ ؜٠٫٠٠٠٥ ؜٠٫٠٠٠٥
WTI CRUDE FUTURE DEC26 IFEU 20261119 / DCO (GB00H1ZBHL81) ؜٠٫٠٢ ؜٠٫٠٠٠٥ ؜٠٫٠٠٠٥
SOLD KRW BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٢ ؜٠٫٠٠٠٥ ؜٠٫٠٠٠٥
BRENT CRUDE FUTR JUL26 IFEU 20260529 / DCO (GB00H7Q1B732) ؜٠٫٠٢ ؜٠٫٠٠٠٦ ؜٠٫٠٠٠٦
BRENT CRUDE FUTR JUL26 IFEU 20260529 / DCO (GB00H7Q1B732) ؜٠٫٠٢ ؜٠٫٠٠٠٦ ؜٠٫٠٠٠٦
SUGAR 11 (WORLD) OCT25 IFUS 20250930 / DCO (000000000) ؜٠٫٠٢ ؜٠٫٠٠٠٦ ؜٠٫٠٠٠٦
SUGAR 11 (WORLD) OCT25 IFUS 20250930 / DCO (000000000) ؜٠٫٠٢ ؜٠٫٠٠٠٦ ؜٠٫٠٠٠٦
HENRY LD1 FIX FUT NOV26 IFED 20261028 / DCO (000000000) ؜٠٫٠٢ ؜٠٫٠٠٠٦ ؜٠٫٠٠٠٦
HENRY LD1 FIX FUT NOV26 IFED 20261028 / DCO (000000000) ؜٠٫٠٢ ؜٠٫٠٠٠٦ ؜٠٫٠٠٠٦
HENRY HB LD1 APR30 IFED 20300327 / DCO (000000000) ؜٠٫٠٢ ؜٠٫٠٠٠٦ ؜٠٫٠٠٠٦
HENRY HB LD1 APR30 IFED 20300327 / DCO (000000000) ؜٠٫٠٢ ؜٠٫٠٠٠٦ ؜٠٫٠٠٠٦
COMM SWAP TBL/BCOMTR SOG / DCO (000000000) ؜٠٫٠٢ ؜٠٫٠٠٠٧ ؜٠٫٠٠٠٧
COMM SWAP TBL/BCOMTR SOG / DCO (000000000) ؜٠٫٠٢ ؜٠٫٠٠٠٧ ؜٠٫٠٠٠٧
COMM SWAP TBL/BCOMTR SOG / DCO (000000000) ؜٠٫٠٢ ؜٠٫٠٠٠٧ ؜٠٫٠٠٠٧
COCOA FUTURE SEP25 IFUS 20250915 / DCO (000000000) ؜٠٫٠٢ ؜٠٫٠٠٠٧ ؜٠٫٠٠٠٧
COCOA FUTURE SEP25 IFUS 20250915 / DCO (000000000) ؜٠٫٠٢ ؜٠٫٠٠٠٧ ؜٠٫٠٠٠٧
HENRY HB LD1 MAY30 IFED 20300426 / DCO (000000000) ؜٠٫٠٢ ؜٠٫٠٠٠٧ ؜٠٫٠٠٠٧
SOLD KRW BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٢ ؜٠٫٠٠٠٧ ؜٠٫٠٠٠٧
SOLD NZD BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٢ ؜٠٫٠٠٠٧ ؜٠٫٠٠٠٧
SOLD NZD BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٢ ؜٠٫٠٠٠٧ ؜٠٫٠٠٠٧
317U4NEA1 PIMCO SWAPTION 2.465 PUT EUR 2025120 / DIR (000000000) ؜٠٫٠٣ ؜٠٫٠٠٠٧ ؜٠٫٠٠٠٧
317U4NEA1 PIMCO SWAPTION 2.465 PUT EUR 2025120 / DIR (000000000) ؜٠٫٠٣ ؜٠٫٠٠٠٧ ؜٠٫٠٠٠٧
317U4NEA1 PIMCO SWAPTION 2.465 PUT EUR 2025120 / DIR (000000000) ؜٠٫٠٣ ؜٠٫٠٠٠٧ ؜٠٫٠٠٠٧
HENRY LD1 FIX FUT FEB26 IFED 20260128 / DCO (000000000) ؜٠٫٠٣ ؜٠٫٠٠٠٧ ؜٠٫٠٠٠٧
HENRY LD1 FIX FUT FEB26 IFED 20260128 / DCO (000000000) ؜٠٫٠٣ ؜٠٫٠٠٠٧ ؜٠٫٠٠٠٧
COM FWD NAPGASFO 3Q25 7.375 09/30/25 BPS / DCO (000000000) ؜٠٫٠٣ ؜٠٫٠٠٠٨ ؜٠٫٠٠٠٨
COM FWD NAPGASFO 3Q25 7.375 09/30/25 BPS / DCO (000000000) ؜٠٫٠٣ ؜٠٫٠٠٠٨ ؜٠٫٠٠٠٨
NAT GAS EURO OPT SEP25P 3.4 EXP 08/26/2025 / DCO (000000000) ؜٠٫٠٣ ؜٠٫٠٠٠٨ ؜٠٫٠٠٠٨
NAT GAS EURO OPT SEP25P 3.4 EXP 08/26/2025 / DCO (000000000) ؜٠٫٠٣ ؜٠٫٠٠٠٨ ؜٠٫٠٠٠٨
NAT GAS EURO OPT SEP25P 3.4 EXP 08/26/2025 / DCO (000000000) ؜٠٫٠٣ ؜٠٫٠٠٠٨ ؜٠٫٠٠٠٨
SOLD ILS BOUGHT USD 20250718 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٣ ؜٠٫٠٠٠٨ ؜٠٫٠٠٠٨
SOLD ILS BOUGHT USD 20250718 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٣ ؜٠٫٠٠٠٨ ؜٠٫٠٠٠٨
CRUDE OIL FUT OPT AUG25P 66 EXP 07/17/2025 / DCO (000000000) ؜٠٫٠٣ ؜٠٫٠٠٠٨ ؜٠٫٠٠٠٨
SOLD CAD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٣ ؜٠٫٠٠٠٨ ؜٠٫٠٠٠٨
SOLD CAD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٣ ؜٠٫٠٠٠٩ ؜٠٫٠٠٠٩
HENRY LD1 FIX FUT DEC26 IFED 20261125 / DCO (000000000) ؜٠٫٠٣ ؜٠٫٠٠٠٩ ؜٠٫٠٠٠٩
COCOA FUTURE DEC25 IFUS 20251215 / DCO (000000000) ؜٠٫٠٣ ؜٠٫٠٠٠٩ ؜٠٫٠٠٠٩
COMM SWAP JMABNIU5 JPM / DCO (000000000) ؜٠٫٠٣ ؜٠٫٠٠١٠ ؜٠٫٠٠١٠
NATURAL GAS FUTR MAY26 XNYM 20260428 / DCO (000000000) ؜٠٫٠٤ ؜٠٫٠٠١٠ ؜٠٫٠٠١٠
SOLD THB BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٤ ؜٠٫٠٠١١ ؜٠٫٠٠١١
SOLD NZD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٤ ؜٠٫٠٠١١ ؜٠٫٠٠١١
SOLD NZD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٤ ؜٠٫٠٠١١ ؜٠٫٠٠١١
SOLD THB BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٤ ؜٠٫٠٠١١ ؜٠٫٠٠١١
SOLD THB BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٤ ؜٠٫٠٠١١ ؜٠٫٠٠١١
NAT GAS EURO OPT AUG25P 3.25 EXP 07/28/2025 / DCO (000000000) ؜٠٫٠٤ ؜٠٫٠٠١١ ؜٠٫٠٠١١
NAT GAS EURO OPT AUG25P 3.25 EXP 07/28/2025 / DCO (000000000) ؜٠٫٠٤ ؜٠٫٠٠١١ ؜٠٫٠٠١١
SOLD GBP BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٤ ؜٠٫٠٠١٢ ؜٠٫٠٠١٢
SOLD GBP BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٤ ؜٠٫٠٠١٢ ؜٠٫٠٠١٢
LME ZINC FUTURE SEP25 XLME 20250915 / DCO (GB00H24CQ015) ؜٠٫٠٤ ؜٤٠٫٥٨ ؜٠٫٠٠١٢ ٠٫٠٠٠٧
HENRY HB LD1 JAN26 IFED 20251229 / DCO (000000000) ؜٠٫٠٤ ؜٠٫٠٠١٢ ؜٠٫٠٠١٢
HENRY HB LD1 JAN26 IFED 20251229 / DCO (000000000) ؜٠٫٠٤ ؜٠٫٠٠١٢ ؜٠٫٠٠١٢
COPPER FUTURE AUG25 XCEC 20250827 / DCO (000000000) ؜٠٫٠٥ ؜٠٫٠٠١٤ ؜٠٫٠٠١٤
COPPER FUTURE AUG25 XCEC 20250827 / DCO (000000000) ؜٠٫٠٥ ؜٠٫٠٠١٤ ؜٠٫٠٠١٤
COPPER FUTURE AUG25 XCEC 20250827 / DCO (000000000) ؜٠٫٠٥ ؜٠٫٠٠١٤ ؜٠٫٠٠١٤
SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٥ ؜٠٫٠٠١٤ ؜٠٫٠٠١٤
SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٥ ؜٠٫٠٠١٤ ؜٠٫٠٠١٤
INF SWAP US IT 2.842 02/13/25-1Y LCH / DIR (EZL99W0M4DL3) ؜٠٫٠٥ ؜٥٥٫٢٦ ؜٠٫٠٠١٥ ٠٫٠٠١٦
INF SWAP US IT 2.842 02/13/25-1Y LCH / DIR (EZL99W0M4DL3) ؜٠٫٠٥ ؜٥٥٫٢٦ ؜٠٫٠٠١٥ ٠٫٠٠١٦
INF SWAP EM NI 2.034 09/15/24-10Y LCH / DIR (EZN396K1L0G6) ؜٠٫٠٥ ٢٢٥٫٠٠ ؜٠٫٠٠١٥ ؜٠٫٠٠١١
INF SWAP US IT 2.82 02/05/25-1Y LCH / DIR (EZW83BH7F4K3) ؜٠٫٠٥ ؜٥٢٫٢٥ ؜٠٫٠٠١٥ ٠٫٠٠١٥
SOLD THB BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٥ ؜٠٫٠٠١٦ ؜٠٫٠٠١٦
GASOLINE RBOB FUT AUG25 XNYM 20250731 / DCO (000000000) ؜٠٫٠٦ ؜٠٫٠٠١٦ ؜٠٫٠٠١٦
GASOLINE RBOB FUT AUG25 XNYM 20250731 / DCO (000000000) ؜٠٫٠٦ ؜٠٫٠٠١٦ ؜٠٫٠٠١٦
COM FWD NAPGASFO 2H25 7.86 12/31/25 BPS / DCO (000000000) ؜٠٫٠٦ ؜٠٫٠٠١٦ ؜٠٫٠٠١٦
COM FWD NAPGASFO 2H25 7.86 12/31/25 BPS / DCO (000000000) ؜٠٫٠٦ ؜٠٫٠٠١٦ ؜٠٫٠٠١٦
NATURAL GAS FUTR AUG25 XNYM 20250729 / DCO (000000000) ؜٠٫٠٦ ؜٠٫٠٠١٨ ؜٠٫٠٠١٨
NATURAL GAS FUTR AUG25 XNYM 20250729 / DCO (000000000) ؜٠٫٠٦ ؜٠٫٠٠١٨ ؜٠٫٠٠١٨
NAT GAS EURO OPT SEP25P 3.5 EXP 08/26/2025 / DCO (000000000) ؜٠٫٠٦ ؜٠٫٠٠١٨ ؜٠٫٠٠١٨
NAT GAS EURO OPT SEP25P 3.5 EXP 08/26/2025 / DCO (000000000) ؜٠٫٠٦ ؜٠٫٠٠١٨ ؜٠٫٠٠١٨
SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٧ ؜٠٫٠٠١٩ ؜٠٫٠٠١٩
NATURAL GAS FUTR JAN27 XNYM 20261229 / DCO (000000000) ؜٠٫٠٧ ؜٠٫٠٠١٩ ؜٠٫٠٠١٩
SOLD JPY BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٧ ؜٠٫٠٠١٩ ؜٠٫٠٠١٩
SOLD JPY BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٧ ؜٠٫٠٠١٩ ؜٠٫٠٠١٩
COCOA FUTURE - IC SEP25 IFEU 20250915 / DCO (GB00KKVZRD64) ؜٠٫٠٧ ؜٠٫٠٠١٩ ؜٠٫٠٠١٩
COCOA FUTURE - IC SEP25 IFEU 20250915 / DCO (GB00KKVZRD64) ؜٠٫٠٧ ؜٠٫٠٠١٩ ؜٠٫٠٠١٩
SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٧ ؜٠٫٠٠٢٠ ؜٠٫٠٠٢٠
SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٧ ؜٠٫٠٠٢٠ ؜٠٫٠٠٢٠
SOLD BRL BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٧ ؜٠٫٠٠٢٠ ؜٠٫٠٠٢٠
SOLD BRL BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٧ ؜٠٫٠٠٢٠ ؜٠٫٠٠٢٠
SOLD BRL BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٧ ؜٠٫٠٠٢٠ ؜٠٫٠٠٢٠
SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٧ ؜٠٫٠٠٢٠ ؜٠٫٠٠٢٠
AUST 3YR BOND FUT SEP25 XSFE 20250915 / DIR (000000000) ؜٠٫٠٧ ؜٠٫٠٠٢١ ؜٠٫٠٠٢١
AUST 3YR BOND FUT SEP25 XSFE 20250915 / DIR (000000000) ؜٠٫٠٧ ؜٠٫٠٠٢١ ؜٠٫٠٠٢١
AUST 3YR BOND FUT SEP25 XSFE 20250915 / DIR (000000000) ؜٠٫٠٧ ؜٠٫٠٠٢١ ؜٠٫٠٠٢١
LME LEAD FUTURE SEP25 XLME 20250915 / DCO (GB00H24CNG60) ؜٠٫٠٨ ؜٠٫٠٠٢١ ؜٠٫٠٠٢١
LME LEAD FUTURE SEP25 XLME 20250915 / DCO (GB00H24CNG60) ؜٠٫٠٨ ؜٠٫٠٠٢١ ؜٠٫٠٠٢١
SOLD PLN BOUGHT USD 20250710 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٨ ؜٠٫٠٠٢٢ ؜٠٫٠٠٢٢
SOLD PLN BOUGHT USD 20250710 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٨ ؜٠٫٠٠٢٢ ؜٠٫٠٠٢٢
317U84TA3 PIMCO SWAPTION 2.44 PUT EUR 20270125 / DIR (EZTFF0T0MM94) ؜٠٫٠٨ ؜٣١٫٩٠ ؜٠٫٠٠٢٣ ٠٫٠٠٠٨
317U84TA3 PIMCO SWAPTION 2.44 PUT EUR 20270125 / DIR (EZTFF0T0MM94) ؜٠٫٠٨ ؜٣١٫٩٠ ؜٠٫٠٠٢٣ ٠٫٠٠٠٨
GOLD 100 OZ FUTR DEC25 XCEC 20251229 / DCO (000000000) ؜٠٫٠٨ ؜٠٫٠٠٢٣ ؜٠٫٠٠٢٣
GOLD 100 OZ FUTR DEC25 XCEC 20251229 / DCO (000000000) ؜٠٫٠٨ ؜٠٫٠٠٢٣ ؜٠٫٠٠٢٣
SOLD ILS BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٨ ؜٠٫٠٠٢٤ ؜٠٫٠٠٢٤
SOLD ILS BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٨ ؜٠٫٠٠٢٤ ؜٠٫٠٠٢٤
SOLD CHF BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٨ ؜٠٫٠٠٢٤ ؜٠٫٠٠٢٤
WTI CRUDE FUTURE OCT25 XNYM 20250922 / DCO (000000000) ؜٠٫٠٩ ؜٠٫٠٠٢٦ ؜٠٫٠٠٢٦
WTI CRUDE FUTURE OCT25 XNYM 20250922 / DCO (000000000) ؜٠٫٠٩ ؜٠٫٠٠٢٦ ؜٠٫٠٠٢٦
WTI CRUDE FUTURE OCT25 XNYM 20250922 / DCO (000000000) ؜٠٫٠٩ ؜٠٫٠٠٢٦ ؜٠٫٠٠٢٦
317U8M5A9 PIMCO FPPSWAPTION 2.74 PUT EUR / DIR (EZX1947LJZS2) ؜٠٫٠٩ ؜٦١٫٠٤ ؜٠٫٠٠٢٦ ٠٫٠٠٣٦
317U8M5A9 PIMCO FPPSWAPTION 2.74 PUT EUR / DIR (EZX1947LJZS2) ؜٠٫٠٩ ؜٦١٫٠٤ ؜٠٫٠٠٢٦ ٠٫٠٠٣٦
SOLD DKK BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٩ ؜٠٫٠٠٢٧ ؜٠٫٠٠٢٧
SOLD DKK BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٩ ؜٠٫٠٠٢٧ ؜٠٫٠٠٢٧
SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) ؜٠٫١٠ ؜٠٫٠٠٢٨ ؜٠٫٠٠٢٨
SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) ؜٠٫١٠ ؜٠٫٠٠٢٩ ؜٠٫٠٠٢٩
SOLD CAD BOUGHT USD 20250709 / DFE (000000000) ؜٠٫١٠ ؜٠٫٠٠٣٠ ؜٠٫٠٠٣٠
SOLD CAD BOUGHT USD 20250709 / DFE (000000000) ؜٠٫١٠ ؜٠٫٠٠٣٠ ؜٠٫٠٠٣٠
BRENT CRUDE FUTR DEC27 IFEU 20271029 / DCO (GB00H7Q1BT52) ؜٠٫١١ ؜٣٧٦٫٣٢ ؜٠٫٠٠٣٠ ؜٠٫٠٠٤٠
SOLD BRL BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) ؜٠٫١١ ؜٠٫٠٠٣١ ؜٠٫٠٠٣١
SGX IRON ORE 62 SEP25 XSIM 20250930 / DCO (SGXDB0712503) ؜٠٫١١ ؜٠٫٠٠٣٣ ؜٠٫٠٠٣٣
SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) ؜٠٫١٢ ؜٠٫٠٠٣٣ ؜٠٫٠٠٣٣
INF SWAP US IT 2.7025 01/14/25-1Y LCH / DIR (000000000) ؜٠٫١٢ ؜٠٫٠٠٣٥ ؜٠٫٠٠٣٥
INF SWAP US IT 2.7025 01/14/25-1Y LCH / DIR (000000000) ؜٠٫١٢ ؜٠٫٠٠٣٥ ؜٠٫٠٠٣٥
IRS EUR 2.12000 09/03/25-2Y LCH / DIR (EZ96RKPCNS84) ؜٠٫١٢ ؜٣٠٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٣٥ ؜٠٫٠٠٥٢
SOLD CAD BOUGHT USD 20250707 / DFE (000000000) ؜٠٫١٣ ؜٠٫٠٠٣٦ ؜٠٫٠٠٣٦
317U84SA4 PIMCO SWAPTION 2.44 CALL EUR 2027012 / DIR (EZ3172RBNXR7) ؜٠٫١٣ ٨٫٥٥ ؜٠٫٠٠٣٦ ؜٠٫٠٠٠٥
317U84SA4 PIMCO SWAPTION 2.44 CALL EUR 2027012 / DIR (EZ3172RBNXR7) ؜٠٫١٣ ٨٫٥٥ ؜٠٫٠٠٣٦ ؜٠٫٠٠٠٥
SOLD EUR BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) ؜٠٫١٣ ؜٠٫٠٠٣٧ ؜٠٫٠٠٣٧
SOLD BRL BOUGHT USD 20260402 / DFE (000000000) ؜٠٫١٣ ؜٠٫٠٠٣٨ ؜٠٫٠٠٣٨
SOLD BRL BOUGHT USD 20260402 / DFE (000000000) ؜٠٫١٣ ؜٠٫٠٠٣٨ ؜٠٫٠٠٣٨
SOLD BRL BOUGHT USD 20260402 / DFE (000000000) ؜٠٫١٣ ؜٠٫٠٠٣٨ ؜٠٫٠٠٣٨
SOYBEAN OIL FUTR DEC25 XCBT 20251212 / DCO (000000000) ؜٠٫١٣ ؜٠٫٠٠٣٨ ؜٠٫٠٠٣٨
SOLD SGD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) ؜٠٫١٤ ؜٠٫٠٠٤٠ ؜٠٫٠٠٤٠
SOYBEAN FUTURE NOV25 XCBT 20251114 / DCO (000000000) ؜٠٫١٤ ؜٠٫٠٠٤٠ ؜٠٫٠٠٤٠
SOYBEAN FUTURE NOV25 XCBT 20251114 / DCO (000000000) ؜٠٫١٤ ؜٠٫٠٠٤٠ ؜٠٫٠٠٤٠
SOYBEAN FUTURE NOV25 XCBT 20251114 / DCO (000000000) ؜٠٫١٤ ؜٠٫٠٠٤٠ ؜٠٫٠٠٤٠
WTI CRUDE FUTURE MAR26 XNYM 20260220 / DCO (000000000) ؜٠٫١٤ ؜٠٫٠٠٤١ ؜٠٫٠٠٤١
GB00H1Q11Z93 / خام غرب تكساس الوسيط في المستقبل 25 ديسمبر IFEU 20251119 ؜٠٫١٥ ٢٧٥٫٠٠ ؜٠٫٠٠٤٣ ؜٠٫٠٠٣٢
WTI CRUDE FUTURE DEC27 XNYM 20271119 / DCO (000000000) ؜٠٫١٥ ؜٠٫٠٠٤٣ ؜٠٫٠٠٤٣
WTI CRUDE FUTURE DEC27 XNYM 20271119 / DCO (000000000) ؜٠٫١٥ ؜٠٫٠٠٤٣ ؜٠٫٠٠٤٣
SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) ؜٠٫١٦ ؜٠٫٠٠٤٤ ؜٠٫٠٠٤٤
LOW SU GASOIL G SEP25 IFEU 20250911 / DCO (GB00H6D17376) ؜٠٫١٦ ؜٢٨٩٫٠٢ ؜٠٫٠٠٤٤ ؜٠٫٠٠٦٦
BRENT CRUDE FUTR MAR26 IFEU 20260130 / DCO (GB00H47KCH57) ؜٠٫١٧ ٣٨٨٫٢٤ ؜٠٫٠٠٤٧ ؜٠٫٠٠٣٨
BRENT CRUDE FUTR MAR26 IFEU 20260130 / DCO (GB00H47KCH57) ؜٠٫١٧ ٣٨٨٫٢٤ ؜٠٫٠٠٤٧ ؜٠٫٠٠٣٨
SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) ؜٠٫١٨ ؜٠٫٠٠٥٠ ؜٠٫٠٠٥٠
BRENT CRUDE FUTR JAN26 IFEU 20251128 / DCO (GB00H47KCF34) ؜٠٫١٨ ؜١٥٩٫٦٠ ؜٠٫٠٠٥١ ؜٠٫٠١٣٠
BRENT CRUDE FUTR JAN26 IFEU 20251128 / DCO (GB00H47KCF34) ؜٠٫١٨ ؜١٥٩٫٦٠ ؜٠٫٠٠٥١ ؜٠٫٠١٣٠
BRENT CRUDE FUTR JAN26 IFEU 20251128 / DCO (GB00H47KCF34) ؜٠٫١٨ ؜١٥٩٫٦٠ ؜٠٫٠٠٥١ ؜٠٫٠١٣٠
BRENT CRUDE FUTR NOV25 IFEU 20250930 / DCO (GB00H47KCC03) ؜٠٫١٨ ٣٥٫٨٨ ؜٠٫٠٠٥١ ؜٠٫٠٠١٦
BRENT CRUDE FUTR NOV25 IFEU 20250930 / DCO (GB00H47KCC03) ؜٠٫١٨ ٣٥٫٨٨ ؜٠٫٠٠٥١ ؜٠٫٠٠١٦
INF SWAP US IT 2.033 09/23/24-1Y LCH / DIR (000000000) ؜٠٫٢٠ ؜٠٫٠٠٥٦ ؜٠٫٠٠٥٦
SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) ؜٠٫٢٠ ؜٠٫٠٠٥٦ ؜٠٫٠٠٥٦
SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) ؜٠٫٢٠ ؜٠٫٠٠٥٦ ؜٠٫٠٠٥٦
GASOLINE RBOB FUT OCT25 XNYM 20250930 / DCO (000000000) ؜٠٫٢١ ؜٠٫٠٠٦٠ ؜٠٫٠٠٦٠
SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) ؜٠٫٢١ ؜٠٫٠٠٦١ ؜٠٫٠٠٦١
SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) ؜٠٫٢١ ؜٠٫٠٠٦١ ؜٠٫٠٠٦١
SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) ؜٠٫٢٣ ؜٠٫٠٠٦٤ ؜٠٫٠٠٦٤
317U7XUA8 PIMCO FPPSWAPTION 2.35 PUT EUR / DIR (EZ221JVG9JT4) ؜٠٫٢٣ ؜٣٠٫٤٢ ؜٠٫٠٠٦٦ ٠٫٠٠٢٣
SOLD BRL BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) ؜٠٫٢٤ ؜٠٫٠٠٦٧ ؜٠٫٠٠٦٧
COMM SWAP SPGCINP GST / DCO (000000000) ؜٠٫٢٤ ؜٠٫٠٠٦٩ ؜٠٫٠٠٦٩
SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) ؜٠٫٢٤ ؜٠٫٠٠٦٩ ؜٠٫٠٠٦٩
NATURAL GAS FUTR NOV25 XNYM 20251029 / DCO (000000000) ؜٠٫٢٦ ؜٠٫٠٠٧٣ ؜٠٫٠٠٧٣
NATURAL GAS FUTR NOV25 XNYM 20251029 / DCO (000000000) ؜٠٫٢٦ ؜٠٫٠٠٧٣ ؜٠٫٠٠٧٣
SOLD AUD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) ؜٠٫٢٦ ؜٠٫٠٠٧٤ ؜٠٫٠٠٧٤
SOLD AUD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) ؜٠٫٢٦ ؜٠٫٠٠٧٤ ؜٠٫٠٠٧٤
317U8M6A8 PIMCO FPPSWAPTION 2.74 CALL EUR / DIR (EZLZP1BQVJZ9) ؜٠٫٢٧ ؜١٥٫٧٧ ؜٠٫٠٠٧٦ ٠٫٠٠٠٩
317U8M6A8 PIMCO FPPSWAPTION 2.74 CALL EUR / DIR (EZLZP1BQVJZ9) ؜٠٫٢٧ ؜١٥٫٧٧ ؜٠٫٠٠٧٦ ٠٫٠٠٠٩
INF SWAP US IT 1.98 09/19/24-1Y LCH / DIR (000000000) ؜٠٫٢٧ ؜٠٫٠٠٧٧ ؜٠٫٠٠٧٧
INF SWAP US IT 1.98 09/19/24-1Y LCH / DIR (000000000) ؜٠٫٢٧ ؜٠٫٠٠٧٧ ؜٠٫٠٠٧٧
SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) ؜٠٫٢٧ ؜٠٫٠٠٧٨ ؜٠٫٠٠٧٨
GASOLINE RBOB FUT SEP25 XNYM 20250829 / DCO (000000000) ؜٠٫٢٨ ؜٠٫٠٠٧٨ ؜٠٫٠٠٧٨
GASOLINE RBOB FUT SEP25 XNYM 20250829 / DCO (000000000) ؜٠٫٢٨ ؜٠٫٠٠٧٨ ؜٠٫٠٠٧٨
SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) ؜٠٫٢٨ ؜٠٫٠٠٧٩ ؜٠٫٠٠٧٩
SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) ؜٠٫٢٨ ؜٠٫٠٠٨٠ ؜٠٫٠٠٨٠
SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) ؜٠٫٢٨ ؜٠٫٠٠٨٠ ؜٠٫٠٠٨٠
SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) ؜٠٫٢٨ ؜٠٫٠٠٨١ ؜٠٫٠٠٨١
WTI CRUDE FUTURE SEP25 IFEU 20250819 / DCO (GB00H45VR646) ؜٠٫٢٩ ؜٠٫٠٠٨١ ؜٠٫٠٠٨١
EURO-BOBL FUTURE SEP25 XEUR 20250908 / DIR (DE000F1NGF61) ؜٠٫٢٩ ؜٠٫٠٠٨٢ ؜٠٫٠٠٨٢
EURO-BOBL FUTURE SEP25 XEUR 20250908 / DIR (DE000F1NGF61) ؜٠٫٢٩ ؜٠٫٠٠٨٢ ؜٠٫٠٠٨٢
SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) ؜٠٫٢٩ ؜٠٫٠٠٨٢ ؜٠٫٠٠٨٢
SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) ؜٠٫٢٩ ؜٠٫٠٠٨٢ ؜٠٫٠٠٨٢
SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) ؜٠٫٢٩ ؜٠٫٠٠٨٣ ؜٠٫٠٠٨٣
SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) ؜٠٫٣٠ ؜٠٫٠٠٨٥ ؜٠٫٠٠٨٥
317U7XVA7 PIMCO FPPSWAPTION 2.35 CALL EUR / DIR (EZM13T8B0L79) ؜٠٫٣٠ ٦٫٠٧ ؜٠٫٠٠٨٥ ؜٠٫٠٠١٠
SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) ؜٠٫٣٠ ؜٠٫٠٠٨٥ ؜٠٫٠٠٨٥
SOLD BRL BOUGHT USD 20260402 / DFE (000000000) ؜٠٫٣٠ ؜٠٫٠٠٨٥ ؜٠٫٠٠٨٥
SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) ؜٠٫٣٠ ؜٠٫٠٠٨٦ ؜٠٫٠٠٨٦
SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) ؜٠٫٣٠ ؜٠٫٠٠٨٧ ؜٠٫٠٠٨٧
SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) ؜٠٫٣١ ؜٠٫٠٠٨٧ ؜٠٫٠٠٨٧
SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) ؜٠٫٣١ ؜٠٫٠٠٨٧ ؜٠٫٠٠٨٧
SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) ؜٠٫٣١ ؜٠٫٠٠٨٧ ؜٠٫٠٠٨٧
SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) ؜٠٫٣١ ؜٠٫٠٠٨٨ ؜٠٫٠٠٨٨
SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) ؜٠٫٣١ ؜٠٫٠٠٨٨ ؜٠٫٠٠٨٨
SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) ؜٠٫٣١ ؜٠٫٠٠٨٩ ؜٠٫٠٠٨٩
SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) ؜٠٫٣١ ؜٠٫٠٠٨٩ ؜٠٫٠٠٨٩
SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) ؜٠٫٣٣ ؜٠٫٠٠٩٣ ؜٠٫٠٠٩٣
SOLD CHF BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) ؜٠٫٣٣ ؜٠٫٠٠٩٤ ؜٠٫٠٠٩٤
INF SWAP EM NI 1.95 11/15/18-30Y LCH / DIR (000000000) ؜٠٫٣٣ ؜٠٫٠٠٩٤ ؜٠٫٠٠٩٤
EZ4FMKYSPBW2 / INF مبادلة FR NI 1.91 01/15/18-20Y LCH ؜٠٫٣٣ ٦٫١١ ؜٠٫٠٠٩٤ ؜٠٫٠٠١١
WTI CRUDE FUTURE JAN26 XNYM 20251219 / DCO (000000000) ؜٠٫٣٣ ؜٠٫٠٠٩٥ ؜٠٫٠٠٩٥
WTI CRUDE FUTURE JAN26 XNYM 20251219 / DCO (000000000) ؜٠٫٣٣ ؜٠٫٠٠٩٥ ؜٠٫٠٠٩٥
COMM SWAP TBL/BCOMTR UAG / DCO (000000000) ؜٠٫٣٤ ؜٠٫٠٠٩٦ ؜٠٫٠٠٩٦
SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) ؜٠٫٣٥ ؜٠٫٠١٠٠ ؜٠٫٠١٠٠
LOW SU GASOIL G JUL25 IFEU 20250710 / DCO (GB00H6D17152) ؜٠٫٣٦ ؜٠٫٠١٠٢ ؜٠٫٠١٠٢
SOLD AUD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) ؜٠٫٣٦ ؜٠٫٠١٠٤ ؜٠٫٠١٠٤
SOLD AUD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) ؜٠٫٣٦ ؜٠٫٠١٠٤ ؜٠٫٠١٠٤
SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) ؜٠٫٣٧ ؜٠٫٠١٠٦ ؜٠٫٠١٠٦
KC HRW WHEAT FUT SEP25 XCBT 20250912 / DCO (000000000) ؜٠٫٤١ ؜٠٫٠١١٧ ؜٠٫٠١١٧
KC HRW WHEAT FUT SEP25 XCBT 20250912 / DCO (000000000) ؜٠٫٤١ ؜٠٫٠١١٧ ؜٠٫٠١١٧
SOLD CAD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) ؜٠٫٤٢ ؜٠٫٠١٢٠ ؜٠٫٠١٢٠
CARBON EMISSIONS FUTURES NDEX 20251215 / DCO (NLICE1584875) ؜٠٫٤٥ ٢٫٧٦ ؜٠٫٠١٢٧ ؜٠٫٠٠١١
SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) ؜٠٫٤٥ ؜٠٫٠١٢٨ ؜٠٫٠١٢٨
SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) ؜٠٫٤٥ ؜٠٫٠١٢٨ ؜٠٫٠١٢٨
317U4NFA0 PIMCO SWAPTION 2.465 CALL EUR 202512 / DIR (000000000) ؜٠٫٤٦ ؜٠٫٠١٣١ ؜٠٫٠١٣١
317U4NFA0 PIMCO SWAPTION 2.465 CALL EUR 202512 / DIR (000000000) ؜٠٫٤٦ ؜٠٫٠١٣١ ؜٠٫٠١٣١
SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) ؜٠٫٤٦ ؜٠٫٠١٣١ ؜٠٫٠١٣١
317U80OA6 PIMCO FPPSWAPTION 2.5 PUT EUR / DIR (EZX2S49T0J63) ؜٠٫٤٨ ؜٣٣٫٨٤ ؜٠٫٠١٣٦ ٠٫٠٠٥٧
317U80OA6 PIMCO FPPSWAPTION 2.5 PUT EUR / DIR (EZX2S49T0J63) ؜٠٫٤٨ ؜٣٣٫٨٤ ؜٠٫٠١٣٦ ٠٫٠٠٥٧
WTI CRUDE FUTURE DEC25 XNYM 20251120 / DCO (000000000) ؜٠٫٤٩ ؜٠٫٠١٣٩ ؜٠٫٠١٣٩
SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) ؜٠٫٤٩ ؜٠٫٠١٤٠ ؜٠٫٠١٤٠
3175RWRC3 INF CAP FWD EU JUN35 3 CALL / DIR (000000000) ؜٠٫٥٣ ؜٠٫٠١٥٠ ؜٠٫٠١٥٠
SOLD JPY BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) ؜٠٫٥٣ ؜٠٫٠١٥٢ ؜٠٫٠١٥٢
INF SWAP US IT 2.341 11/07/24-1Y LCH / DIR (000000000) ؜٠٫٥٥ ؜٠٫٠١٥٨ ؜٠٫٠١٥٨
INF SWAP US IT 2.341 11/07/24-1Y LCH / DIR (000000000) ؜٠٫٥٥ ؜٠٫٠١٥٨ ؜٠٫٠١٥٨
INF SWAP US IT 2.341 11/07/24-1Y LCH / DIR (000000000) ؜٠٫٥٥ ؜٠٫٠١٥٨ ؜٠٫٠١٥٨
SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) ؜٠٫٥٧ ؜٠٫٠١٦٢ ؜٠٫٠١٦٢
INF SWAP EM NI 2.049 08/15/24-10Y LCH / DIR (EZDNND6WTG36) ؜٠٫٥٨ ١٢٩٫٤٨ ؜٠٫٠١٦٤ ؜٠٫٠٠٩٧
WTI CRUDE FUTURE DEC26 XNYM 20261120 / DCO (000000000) ؜٠٫٦١ ؜٠٫٠١٧٥ ؜٠٫٠١٧٥
SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) ؜٠٫٦٢ ؜٠٫٠١٧٨ ؜٠٫٠١٧٨
INF SWAP EM NI 2.57 06/15/22-10Y LCH / DIR (EZNDJXRL9FV9) ؜٠٫٦٥ ٨٣٫٥٢ ؜٠٫٠١٨٤ ؜٠٫٠٠٩٠
RFR USD SOFR/4.10000 09/02/25-27Y* LCH / DIR (000000000) ؜٠٫٦٦ ؜٠٫٠١٨٨ ؜٠٫٠١٨٨
EURO-BUXL 30Y BND SEP25 XEUR 20250908 / DIR (DE000F1NGF87) ؜٠٫٧٩ ؜٠٫٠٢٢٤ ؜٠٫٠٢٢٤
SOLD CAD BOUGHT USD 20250707 / DFE (000000000) ؜٠٫٨٢ ؜٠٫٠٢٣٤ ؜٠٫٠٢٣٤
SOLD CAD BOUGHT USD 20250707 / DFE (000000000) ؜٠٫٨٢ ؜٠٫٠٢٣٤ ؜٠٫٠٢٣٤
SOLD CAD BOUGHT USD 20250707 / DFE (000000000) ؜٠٫٨٢ ؜٠٫٠٢٣٤ ؜٠٫٠٢٣٤
317U80NA7 PIMCO FPPSWAPTION 2.5 CALL EUR / DIR (EZVYB6CMXS84) ؜٠٫٩٣ ٩٫٦٨ ؜٠٫٠٢٦٥ ؜٠٫٠٠٣٨
317U80NA7 PIMCO FPPSWAPTION 2.5 CALL EUR / DIR (EZVYB6CMXS84) ؜٠٫٩٣ ٩٫٦٨ ؜٠٫٠٢٦٥ ؜٠٫٠٠٣٨
COPPER FUTURE SEP25 XCEC 20250926 / DCO (000000000) ؜٠٫٩٦ ؜٠٫٠٢٧٣ ؜٠٫٠٢٧٣
SOYBEAN MEAL FUTR DEC25 XCBT 20251212 / DCO (000000000) ؜٠٫٩٦ ؜٠٫٠٢٧٤ ؜٠٫٠٢٧٤
SOYBEAN MEAL FUTR DEC25 XCBT 20251212 / DCO (000000000) ؜٠٫٩٦ ؜٠٫٠٢٧٤ ؜٠٫٠٢٧٤
SOYBEAN MEAL FUTR DEC25 XCBT 20251212 / DCO (000000000) ؜٠٫٩٦ ؜٠٫٠٢٧٤ ؜٠٫٠٢٧٤
RFRF USD SOFR/2.34000 11/21/23-5Y LCH / DIR (EZRPM2SGQXB3) ؜١٫٠٢ ؜١٠٫٣٩ ؜٠٫٠٢٩٠ ٠٫٠٠١٣
RFRF USD SOFR/2.34000 11/21/23-5Y LCH / DIR (EZRPM2SGQXB3) ؜١٫٠٢ ؜١٠٫٣٩ ؜٠٫٠٢٩٠ ٠٫٠٠١٣
RFR USD SOFR/3.08500 02/13/24-10Y LCH / DIR (EZQ51B8J0P93) ؜١٫٠٣ ؜٨٤٫٧٣ ؜٠٫٠٢٩٤ ٠٫١٥٠٩
RFR USD SOFR/3.08500 02/13/24-10Y LCH / DIR (EZQ51B8J0P93) ؜١٫٠٣ ؜٨٤٫٧٣ ؜٠٫٠٢٩٤ ٠٫١٥٠٩
COMM SWAP CMDSKEWLS GST / DCO (000000000) ؜١٫٠٥ ؜٠٫٠٢٩٩ ؜٠٫٠٢٩٩
COMM SWAP CMDSKEWLS GST / DCO (000000000) ؜١٫٠٥ ؜٠٫٠٢٩٩ ؜٠٫٠٢٩٩
COMM SWAP CMDSKEWLS GST / DCO (000000000) ؜١٫٠٥ ؜٠٫٠٢٩٩ ؜٠٫٠٢٩٩
INF SWAP US IT 2.3525 05/09/18-10Y LCH / DIR (000000000) ؜١٫١٢ ؜٠٫٠٣١٨ ؜٠٫٠٣١٨
NATURAL GAS FUTR DEC25 XNYM 20251125 / DCO (000000000) ؜١٫١٤ ؜٠٫٠٣٢٤ ؜٠٫٠٣٢٤
NATURAL GAS FUTR DEC25 XNYM 20251125 / DCO (000000000) ؜١٫١٤ ؜٠٫٠٣٢٤ ؜٠٫٠٣٢٤
GB00HB9WVH19 / 3 أشهر يورو يوريبور ؜١٫٢٧ ٤٨٠٫٢٨ ؜٠٫٠٣٦٠ ؜٠٫٠٣٠٢
COMM SWAP TBL/RBCAECR1 RBC / DCO (000000000) ؜١٫٣٢ ؜٠٫٠٣٧٥ ؜٠٫٠٣٧٥
COMM SWAP TBL/RBCAECR1 RBC / DCO (000000000) ؜١٫٣٢ ؜٠٫٠٣٧٥ ؜٠٫٠٣٧٥
COMM SWAP TBL/RBCAECR1 RBC / DCO (000000000) ؜١٫٣٢ ؜٠٫٠٣٧٥ ؜٠٫٠٣٧٥
INF SWAP US IT 2.36 05/09/18-10Y LCH / DIR (000000000) ؜١٫٦٧ ؜٠٫٠٤٧٤ ؜٠٫٠٤٧٤
INF SWAP US IT 2.36 05/09/18-10Y LCH / DIR (000000000) ؜١٫٦٧ ؜٠٫٠٤٧٤ ؜٠٫٠٤٧٤
INF SWAP US IT 2.364 05/10/18-10Y LCH / DIR (000000000) ؜١٫٦٩ ؜٠٫٠٤٨٢ ؜٠٫٠٤٨٢
INF SWAP US IT 2.364 05/10/18-10Y LCH / DIR (000000000) ؜١٫٦٩ ؜٠٫٠٤٨٢ ؜٠٫٠٤٨٢
COFFEE 'C' FUTURE DEC25 IFUS 20251218 / DCO (000000000) ؜١٫٨٨ ؜٠٫٠٥٣٥ ؜٠٫٠٥٣٥
COFFEE 'C' FUTURE DEC25 IFUS 20251218 / DCO (000000000) ؜١٫٨٨ ؜٠٫٠٥٣٥ ؜٠٫٠٥٣٥
INF SWAP US IT 2.165 04/16/19-10Y LCH / DIR (000000000) ؜١٫٩٣ ؜٠٫٠٥٤٨ ؜٠٫٠٥٤٨
INF SWAP US IT 2.165 04/16/19-10Y LCH / DIR (000000000) ؜١٫٩٣ ؜٠٫٠٥٤٨ ؜٠٫٠٥٤٨
COMM SWAP TBL/BCOMTR1 BPS / DCO (000000000) ؜٢٫٠١ ؜٠٫٠٥٧١ ؜٠٫٠٥٧١
COMM SWAP TBL/BCOMTR1 BPS / DCO (000000000) ؜٢٫٠١ ؜٠٫٠٥٧١ ؜٠٫٠٥٧١
RFR GBP SONIO/3.50000 03/19/25-5Y LCH / DIR (EZ4P0PH8GZ40) ؜٢٫١٢ ؜٠٫٠٦٠٣ ؜٠٫٠٦٠٣
COMM SWAP TBL/RBCAEC0T RBC / DCO (000000000) ؜٢٫٥٧ ؜٠٫٠٧٣٢ ؜٠٫٠٧٣٢
COMM SWAP TBL/RBCAEC0T RBC / DCO (000000000) ؜٢٫٥٧ ؜٠٫٠٧٣٢ ؜٠٫٠٧٣٢
COMM SWAP TBL/RBCAEC0T RBC / DCO (000000000) ؜٢٫٥٧ ؜٠٫٠٧٣٢ ؜٠٫٠٧٣٢
COMM SWAP PIMCODB MAC / DCO (000000000) ؜٢٫٦٥ ؜٠٫٠٧٥٤ ؜٠٫٠٧٥٤
COMM SWAP PIMCODB MAC / DCO (000000000) ؜٢٫٦٥ ؜٠٫٠٧٥٤ ؜٠٫٠٧٥٤
COMM SWAP PIMCODB MAC / DCO (000000000) ؜٢٫٦٥ ؜٠٫٠٧٥٤ ؜٠٫٠٧٥٤
SOLD BRL BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) ؜٢٫٧٤ ؜٠٫٠٧٨٢ ؜٠٫٠٧٨٢
COMM SWAP TBL/BCOMTR BPS / DCO (000000000) ؜٢٫٧٩ ؜٠٫٠٧٩٣ ؜٠٫٠٧٩٣
COMM SWAP TBL/BCOMTR2 GST / DCO (000000000) ؜٢٫٨٦ ؜٠٫٠٨١٤ ؜٠٫٠٨١٤
SOLD EUR BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) ؜٣٫٠٣ ؜٠٫٠٨٦٣ ؜٠٫٠٨٦٣
SOLD EUR BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) ؜٣٫٠٣ ؜٠٫٠٨٦٣ ؜٠٫٠٨٦٣
RFR USD SOFR/3.75000 09/02/25-7Y* LCH / DIR (000000000) ؜٣٫١٤ ؜٠٫٠٨٩٣ ؜٠٫٠٨٩٣
RFR USD SOFR/3.75000 09/02/25-7Y* LCH / DIR (000000000) ؜٣٫١٤ ؜٠٫٠٨٩٣ ؜٠٫٠٨٩٣
CA CARBON ALLOW 25DEC25 IFED 20251224 / DCO (000000000) ؜٣٫٢٢ ؜٠٫٠٩١٧ ؜٠٫٠٩١٧
CA CARBON ALLOW 25DEC25 IFED 20251224 / DCO (000000000) ؜٣٫٢٢ ؜٠٫٠٩١٧ ؜٠٫٠٩١٧
COMM SWAP JMABNIC5 JPM / DCO (000000000) ؜٣٫٤٦ ؜٠٫٠٩٨٦ ؜٠٫٠٩٨٦
COMM SWAP JMABNIC5 JPM / DCO (000000000) ؜٣٫٤٦ ؜٠٫٠٩٨٦ ؜٠٫٠٩٨٦
COMM SWAP JMABNIC5 JPM / DCO (000000000) ؜٣٫٤٦ ؜٠٫٠٩٨٦ ؜٠٫٠٩٨٦
US 2YR NOTE (CBT) SEP25 XCBT 20250930 / DIR (000000000) ؜٣٫٤٩ ؜٠٫٠٩٩٤ ؜٠٫٠٩٩٤
US 2YR NOTE (CBT) SEP25 XCBT 20250930 / DIR (000000000) ؜٣٫٤٩ ؜٠٫٠٩٩٤ ؜٠٫٠٩٩٤
INF SWAP US IT 2.335 02/05/18-10Y LCH / DIR (000000000) ؜٣٫٦٥ ؜٠٫١٠٣٩ ؜٠٫١٠٣٩
COMM SWAP TBL/BCOMTR1 GST / DCO (000000000) ؜٣٫٧٩ ؜٠٫١٠٧٩ ؜٠٫١٠٧٩
COMM SWAP TBL/BCOMTR1 GST / DCO (000000000) ؜٣٫٧٩ ؜٠٫١٠٧٩ ؜٠٫١٠٧٩
US 10YR NOTE (CBT)SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000) ؜٤٫٠١ ؜٠٫١١٤٢ ؜٠٫١١٤٢
US 10YR NOTE (CBT)SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000) ؜٤٫٠١ ؜٠٫١١٤٢ ؜٠٫١١٤٢
COMM SWAP PIMCODB CIB / DCO (000000000) ؜٤٫٢٣ ؜٠٫١٢٠٤ ؜٠٫١٢٠٤
COMM SWAP PIMCODB CIB / DCO (000000000) ؜٤٫٢٣ ؜٠٫١٢٠٤ ؜٠٫١٢٠٤
COMM SWAP PIMCODB CIB / DCO (000000000) ؜٤٫٢٣ ؜٠٫١٢٠٤ ؜٠٫١٢٠٤
COMM SWAP TBL/BCOMTR JPM / DCO (000000000) ؜٤٫٢٥ ؜٠٫١٢١١ ؜٠٫١٢١١
COMM SWAP TBL/BCOMTR JPM / DCO (000000000) ؜٤٫٢٥ ؜٠٫١٢١١ ؜٠٫١٢١١
COMM SWAP TBL/BCOMF1TC GST / DCO (000000000) ؜٤٫٤٥ ؜٠٫١٢٦٨ ؜٠٫١٢٦٨
COMM SWAP TBL/BCOMF1TC GST / DCO (000000000) ؜٤٫٤٥ ؜٠٫١٢٦٨ ؜٠٫١٢٦٨
CCA VINTAGE 2026 DEC26 IFED 20261224 / DCO (000000000) ؜٤٫٥٨ ؜٠٫١٣٠٥ ؜٠٫١٣٠٥
CCA VINTAGE 2026 DEC26 IFED 20261224 / DCO (000000000) ؜٤٫٥٨ ؜٠٫١٣٠٥ ؜٠٫١٣٠٥
INF SWAP EM NI 1.38 03/15/21-10Y LCH / DIR (EZHGZY9N2Y63) ؜٤٫٦٩ ٧٫٤٨ ؜٠٫١٣٣٤ ؜٠٫٠١٧١
INF SWAP EM NI 1.38 03/15/21-10Y LCH / DIR (EZHGZY9N2Y63) ؜٤٫٦٩ ٧٫٤٨ ؜٠٫١٣٣٤ ؜٠٫٠١٧١
INF SWAP US IT 1.954 06/03/19-10Y LCH / DIR (000000000) ؜٥٫٠٠ ؜٠٫١٤٢٤ ؜٠٫١٤٢٤
INF SWAP US IT 1.954 06/03/19-10Y LCH / DIR (000000000) ؜٥٫٠٠ ؜٠٫١٤٢٤ ؜٠٫١٤٢٤
COMM SWAP TBL/BCOMTR2 GST / DCO (000000000) ؜٥٫٣٥ ؜٠٫١٥٢٣ ؜٠٫١٥٢٣
COMM SWAP TBL/BCOMTR2 GST / DCO (000000000) ؜٥٫٣٥ ؜٠٫١٥٢٣ ؜٠٫١٥٢٣
COMM SWAP TBL/BCOMTR2 GST / DCO (000000000) ؜٥٫٣٥ ؜٠٫١٥٢٣ ؜٠٫١٥٢٣
COMM SWAP TBL/CB CIXBSTR3 CBK / DCO (000000000) ؜٥٫٣٥ ؜٠٫١٥٢٤ ؜٠٫١٥٢٤
COMM SWAP TBL/BCOMTR MEI / DCO (000000000) ؜٥٫٦٢ ؜٠٫١٥٩٩ ؜٠٫١٥٩٩
COMM SWAP TBL/BCOMTR MEI / DCO (000000000) ؜٥٫٦٢ ؜٠٫١٥٩٩ ؜٠٫١٥٩٩
SOLD EUR BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) ؜٦٫٩٠ ؜٠٫١٩٦٤ ؜٠٫١٩٦٤
BOUGHT JPY SOLD USD 20250801 / DFE (000000000) ؜٧٫٢٢ ؜٠٫٢٠٥٦ ؜٠٫٢٠٥٦
COMM SWAP TBL/BCOMTR1 MEI / DCO (000000000) ؜٧٫٣١ ؜٠٫٢٠٨٢ ؜٠٫٢٠٨٢
COMM SWAP TBL/BCOMTR1 MYC / DCO (000000000) ؜٨٫٠٧ ؜٠٫٢٢٩٦ ؜٠٫٢٢٩٦
COMM SWAP TBL/BCOMTR1 MYC / DCO (000000000) ؜٨٫٠٧ ؜٠٫٢٢٩٦ ؜٠٫٢٢٩٦
RFRF USD SOFR/2.30000 11/15/23-5Y LCH / DIR (EZSXB4TMLK87) ؜٩٫٣٨ ؜٩٫٧١ ؜٠٫٢٦٧١ ٠٫٠١٠٠
COMM SWAP TBL/BCOMTR2 BOA / DCO (000000000) ؜٩٫٤٣ ؜٠٫٢٦٨٥ ؜٠٫٢٦٨٥
COMM SWAP TBL/BCOMTR2 BOA / DCO (000000000) ؜٩٫٤٣ ؜٠٫٢٦٨٥ ؜٠٫٢٦٨٥
COMM SWAP TBL/RBCAECT0 RBC / DCO (000000000) ؜٩٫٦١ ؜٠٫٢٧٣٦ ؜٠٫٢٧٣٦
COMM SWAP TBL/RBCAECT0 RBC / DCO (000000000) ؜٩٫٦١ ؜٠٫٢٧٣٦ ؜٠٫٢٧٣٦
US LONG BOND(CBT) SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000) ؜١٢٫٠٤ ؜٠٫٣٤٢٧ ؜٠٫٣٤٢٧
US LONG BOND(CBT) SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000) ؜١٢٫٠٤ ؜٠٫٣٤٢٧ ؜٠٫٣٤٢٧
INF SWAP US IT 1.9975 07/25/19-10Y LCH / DIR (000000000) ؜١٤٫١٥ ؜٠٫٤٠٢٩ ؜٠٫٤٠٢٩
INF SWAP US IT 1.9975 07/25/19-10Y LCH / DIR (000000000) ؜١٤٫١٥ ؜٠٫٤٠٢٩ ؜٠٫٤٠٢٩
COMM SWAP TBL/BCOMTR GST / DCO (000000000) ؜١٥٫٥٣ ؜٠٫٤٤٢٢ ؜٠٫٤٤٢٢
COMM SWAP TBL/BCOMTR GST / DCO (000000000) ؜١٥٫٥٣ ؜٠٫٤٤٢٢ ؜٠٫٤٤٢٢
IRS EUR 2.25000 09/17/25-10Y LCH / DIR (EZNLCZXFPVL3) ؜١٦٫٨١ ؜٢١٫٨٥ ؜٠٫٤٧٨٨ ٠٫٠٩٥٢
IRS EUR 2.25000 09/17/25-10Y LCH / DIR (EZNLCZXFPVL3) ؜١٦٫٨١ ؜٢١٫٨٥ ؜٠٫٤٧٨٨ ٠٫٠٩٥٢
COMM SWAP TBL/BCOMF1TC BPS / DCO (000000000) ؜١٧٫٤١ ؜٠٫٤٩٥٦ ؜٠٫٤٩٥٦
COMM SWAP TBL/BCOMF1TC BPS / DCO (000000000) ؜١٧٫٤١ ؜٠٫٤٩٥٦ ؜٠٫٤٩٥٦
US21H0326700 / GNMA2 30YR TBA(REG C) 3.5 TBA 07-01-50 ؜٨٤٫٢٠ ؜٢٫٣٩٧٤ ؜٢٫٣٩٧٤
REVERSE REPO BNP PARIBAS SA 12A CLAS/ISIT/TIPS / RA (000000000) ؜٤٨١٫٠١ ؜١٣٫٦٩٥٦ ؜١٣٫٦٩٥٦
REVERSE REPO BNP PARIBAS SA 12A CLAS/ISIT/TIPS / RA (000000000) ؜٤٨١٫٠١ ؜١٣٫٦٩٥٦ ؜١٣٫٦٩٥٦