الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١١٬٠٤١٬٦٤٢٬٤٩٥
المواقع الحالية ٢٧
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة PAAIX - صندوق أصول PIMCO المؤسسي عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٢٧ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١١٬٠٤١٬٦٤٢٬٤٩٥ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتPAAIX - PIMCO All Asset Fund Institutional هي PIMCO FDS/ALL ASSET MULTI ALL ASSET MULTI RAE PLUS FD (US:US72203G2075) , PIMCO FUNDS/ALL ASSET MULTI RL ALL ASSET MULTI REAL FD (US:US72203G1085) , Pimco Funds - PIMCO Funds Low Duration Fund Class Institutional (US:PTLDX) , Pimco Funds - PIMCO Total Return Fund Class Institutional (US:PTTRX) , and PIMCO EMERGING MARKETS LOCAL C PIMCO E/M LCL CUR + BND INST (US:US72201F5162) . تشمل مواقع PAAIX - PIMCO All Asset Fund Institutional الجديدة PIMCO GOVERNMENT MONEY MARKET PIMCO GOVT MMKT FND M (US:US72201P8602) , .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٣٣٫٥٨ ٣٨٥٫١١ ٣٫٤٨١٩ ٢٫٤٠٠١
١١٠٫٩٧ ٦٨١٫٣٥ ٦٫١٦٠٣ ١٫٣٨١٢
٦٣٫٦٨ ٤٨٦٫٤٨ ٤٫٣٩٨٤ ٠٫٩٧٤٦
١٩١٫٨٠ ٢٬١٤٤٫٣٣ ١٩٫٣٨٧٥ ٠٫٩٦٣٤
٤٤٫٠٧ ٤٢٣٫٠٣ ٣٫٨٢٤٧ ٠٫٣٠١٤
٤٥٫٦٢ ٣٦٩٫٩٩ ٣٫٣٤٥٢ ٠٫١٠٤٢
١٢٫٣٤ ٩٨٫٧٠ ٠٫٨٩٢٤ ٠٫٠٦٥٧
١٣٫٣٣ ٩٩٫٩٧ ٠٫٩٠٣٩ ٠٫٠٦٥٧
٦٫١٧ ١٦١٫٦٢ ١٫٤٦١٣ ٠٫٠٣٩٦
٩٫٤٩ ٨٨٫٢٨ ٠٫٧٩٨٢ ٠٫٠١٢٢
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
١٧٫٧٦ ١٥٥٫٧٨ ١٫٤٠٨٤ ؜٢٫٠٧٣٥
٣٧٫٥٩ ٣٧٣٫٦٩ ٣٫٣٧٨٦ ؜٠٫٦٧٤٢
١٢٨٫٥٥ ١٬١٩٩٫٤٠ ١٠٫٨٤٤١ ؜٠٫٦٣٦٦
٨٫٩٣ ٩١٫٩٠ ٠٫٨٣٠٩ ؜٠٫٥١٢٢
١٩٧٫٨١ ١٬٧٢٤٫٩١ ١٥٫٥٩٥٤ ؜٠٫٤٤١٢
٤٦٫٩١ ٣٥١٫٨٢ ٣٫١٨٠٩ ؜٠٫٣٧٩٣
١٣٫٢٤ ١٨٤٫٠٨ ١٫٦٦٤٣ ؜٠٫٣٧٤٤
٦٫٥١ ٧٥٫٤٤ ٠٫٦٨٢١ ؜٠٫٣٤٣٠
١٩٫٣٨ ١٣٧٫٩٥ ١٫٢٤٧٣ ؜٠٫٢٩٨٩
٤٥٫٩٢ ٣٥٤٫٥٤ ٣٫٢٠٥٥ ؜٠٫٢٨٨٦
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-28 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
US72203G2075 / PIMCO FDS/جميع الأصول المتعددة جميع الأصول المتعددة RAE PLUS FD ١٩١٫٨٠ ؜٥٫٢١ ٢٬١٤٤٫٣٣ ٤٫٠٠ ١٩٫٣٨٧٥ ٠٫٩٦٣٤
US72203G1085 / صناديق بيمكو/جميع الأصول المتعددة RL جميع الأصول المتعددة الحقيقية FD ١٩٧٫٨١ ٠٫٦٣ ١٬٧٢٤٫٩١ ؜٣٫٨٩ ١٥٫٥٩٥٤ ؜٠٫٤٤١٢
PTLDX / صناديق بيمكو - صناديق بيمكو ذات المدة المنخفضة فئة الصناديق المؤسسية ١٢٨٫٥٥ ؜٦٫٨٥ ١٬١٩٩٫٤٠ ؜٦٫٦٥ ١٠٫٨٤٤١ ؜٠٫٦٣٦٦
PTTRX / صناديق بيمكو - فئة صندوق العائد الإجمالي من بيمكو المؤسسية ٩٧٫٠٨ ؜٤٫٧٧ ٨٤٢٫٦٦ ؜٤٫٧٧ ٧٫٦١٨٧ ؜٠٫٢٨٨٣
US72201F5162 / بيمكو الأسواق الناشئة المحلية C PIMCO E/M LCL CUR + BND INST ١١٠٫٩٧ ١٩٫٣٠ ٦٨١٫٣٥ ٢٧٫٣٩ ٦٫١٦٠٣ ١٫٣٨١٢
US72201F4090 / عملة بيمكو الأسواق الناشئة بيمكو EM MRK CUR + S/T INS ٦٣٫٦٨ ١٩٫٤٨ ٤٨٦٫٤٨ ٢٦٫٩٦ ٤٫٣٩٨٤ ٠٫٩٧٤٦
PQTIX / صناديق بيمكو - بيمكو ترندز صندوق استراتيجية العقود الآجلة المدارة فئة المؤسسية ٤٤٫٠٧ ١١٫٤٢ ٤٢٣٫٠٣ ٧٫٢٩ ٣٫٨٢٤٧ ٠٫٣٠١٤
US72202L6450 / متعة الأسواق الناشئة في PIMCO RAE PIMCO RAE EMERG MRKT INST ٣٣٫٥٨ ١٢١٫٣١ ٣٨٥٫١١ ٢١٨٫١١ ٣٫٤٨١٩ ٢٫٤٠٠١
US6933908823 / صندوق السندات الدولية PIMCO المتحوط بالدولار الأمريكي ٣٧٫٥٩ ؜١٨٫٣٦ ٣٧٣٫٦٩ ؜١٧٫٦١ ٣٫٣٧٨٦ ؜٠٫٦٧٤٢
PHIYX / صناديق بيمكو - صناديق بيمكو ذات العائد المرتفع من فئة الصناديق المؤسسية ٤٥٫٦٢ ٠٫٣٧ ٣٦٩٫٩٩ ٢٫٠١ ٣٫٣٤٥٢ ٠٫١٠٤٢
PFATX / صناديق بيمكو - PIMCO RAE Fundamental Advantage PLUS Fund Class INSTL ٤٥٫٩٢ ؜٥٫٥٨ ٣٥٤٫٥٤ ؜٩٫٣٣ ٣٫٢٠٥٥ ؜٠٫٢٨٨٦
US72202E6095 / بيمكو راي WW L/S PLUS-INS ٤٦٫٩١ ؜٤٫٨٧ ٣٥١٫٨٢ ؜١١٫٧٠ ٣٫١٨٠٩ ؜٠٫٣٧٩٣
US6933902057 / PIMCO الحكومة الأمريكية طويلة الأجل PIMCO LNG TRM US GVT BD INST ١٣٫٢٤ ؜١٧٫٢٣ ١٨٤٫٠٨ ؜١٩٫٣٢ ١٫٦٦٤٣ ؜٠٫٣٧٤٤
PRRSX / صناديق بيمكو - صناديق بيمكو لاستراتيجية العائد العقاري فئة الصندوق المؤسسية ٦٫١٧ ٣٫٢٥ ١٦١٫٦٢ ١٫٥٨ ١٫٤٦١٣ ٠٫٠٣٩٦
US72202L5122 / بيمكو راي الدولية إنست ١٧٫٧٦ ؜٤٧٫١٠ ١٥٥٫٧٨ ؜٥٩٫٥٥ ١٫٤٠٨٤ ؜٢٫٠٧٣٥
PONAX / صناديق بيمكو - صندوق دخل بيمكو الفئة أ ١٣٫٠٥ ؜١٫٦٦ ١٤٠٫٥٩ ؜١٫٠١ ١٫٢٧١١ ٠٫٠٠٢٠
US72201F6236 / PIMCO LONG DURATION TOTAL RETU PIMCO LNG DUR TTL RTRN INST ١٩٫٣٨ ؜١٨٫٩٣ ١٣٧٫٩٥ ؜٢٠٫٢٨ ١٫٢٤٧٣ ؜٠٫٢٩٨٩
US72201F5998 / PIMCO تمديد مدة الصندوق PIMCO تمديد مدة INST ٩٫٧٠ ؜١٣٫٩٣ ١٢٣٫١٢ ؜١٨٫٤٩ ١٫١١٣١ ؜٠٫٢٣٦٦
US72202L4216 / PIMCO RAE US Small Fund PIMCO RAE US Small INST ١٠٫٣٠ ؜٣٫٦٤ ١١٠٫٣٤ ؜١٫١٥ ٠٫٩٩٧٦ ٠٫٠٠٠٢
US72202L4620 / PIMCO RAE US FUND-INST ٧٫٥٨ ؜١٦٫٨٩ ١٠٥٫١٥ ؜١٢٫٣٤ ٠٫٩٥٠٧ ؜٠٫١٢١١
US72201M1311 / صندوق بيمكو راي بلس إي إم جي صندوق بيمكو راي بلس إي إم جي إنست ١٣٫٣٣ ؜١٫١٠ ٩٩٫٩٧ ٦٫٥٨ ٠٫٩٠٣٩ ٠٫٠٦٥٧
US72201W6672 / بيمكو راي بلس انترناشيونال إف بيمكو راي بلس انترناشيونال إنست ١٢٫٣٤ ؜١٫٣١ ٩٨٫٧٠ ٦٫٦٩ ٠٫٨٩٢٤ ٠٫٠٦٥٧
PRRIX / صناديق بيمكو - صناديق بيمكو ذات العائد الحقيقي فئة الصناديق المؤسسية ٨٫٩٣ ؜٣٨٫٤٥ ٩١٫٩٠ ؜٣٨٫٨٦ ٠٫٨٣٠٩ ؜٠٫٥١٢٢
US72201W2044 / صندوق بيمكو عالي الإنتاجية للطيف، صندوق بيمكو عالي الإنتاجية SPCTRM INST ٩٫٤٩ ؜١٫٤٧ ٨٨٫٢٨ ٠٫٣٦ ٠٫٧٩٨٢ ٠٫٠١٢٢
US72200Q5053 / PIMCO عائد حقيقي طويل الأجل FU PIMCO LNG TRM RL RTRN INST ٦٫٥١ ؜٣١٫١٨ ٧٥٫٤٤ ؜٣٤٫٢٤ ٠٫٦٨٢١ ؜٠٫٣٤٣٠
PIGIX / صناديق بيمكو - صندوق سندات ائتمان بيمكو من الدرجة الاستثمارية فئة مؤسسية ٧٫٢٤ ؜٣٫٧٤ ٦٥٫٨٤ ؜٣٫٣١ ٠٫٥٩٥٢ ؜٠٫٠١٣٢
US72201P8602 / سوق المال الحكومي بيمكو PIMCO GOVT MMKT FND M ٦٥٫٥٨ ؜١٫٩٧ ٠٫٥٩٢٩ ؜٠٫٠٠٤٨