الإحصائيات الأساسية
| قيمة المحفظة | $ ١٩٠٬٤٩٥٬٣٩٤ |
| المواقع الحالية | ١٩٣ |
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)
كشفت شركة EMNT - صندوق PIMCO المعزز قصير الأجل النشط المتداول في البورصة والمسؤولية البيئية والاجتماعية والحوكمة عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ١٩٣ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٩٠٬٤٩٥٬٣٩٤ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتEMNT - PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG Exchange-Traded Fund هي ING Groep NV (NL:USN4580HAC18) , BURBERRY GROUP (GB:XS2231790960) , JPMorgan Chase & Co (US:US46647PCB04) , CORP. NOTE (US:US00130HCE36) , and Cooperatieve Rabobank UA (NL:US74977RDK77) . تشمل مواقع EMNT - PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG Exchange-Traded Fund الجديدة ING Groep NV (NL:USN4580HAC18) , BURBERRY GROUP (GB:XS2231790960) , JPMorgan Chase & Co (US:US46647PCB04) , CORP. NOTE (US:US00130HCE36) , and Cooperatieve Rabobank UA (NL:US74977RDK77) .
أعلى الزيادات هذا الربع
نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.
| الأمان | الأسهم (مليون) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة % | Δالمحفظة % |
|---|---|---|---|---|
| ٤٧٫٥٠ | ٢٤٫٧٩٢٨ | ٢٤٫٧٩٢٨ | ||
| ٨٫٢٠ | ٤٫٢٨٠٠ | ٤٫٢٨٠٠ | ||
| ٤٫٩١ | ٢٫٥٦٣٨ | ٢٫٥٦٣٨ | ||
| ٢٫٣٩ | ١٫٢٤٨٩ | ١٫٢٤٨٩ | ||
| ٢٫٣٨ | ١٫٢٤٣٦ | ١٫٢٤٣٦ | ||
| ٣٫٤٠ | ١٫٧٧٤٦ | ١٫٠٨٢٠ | ||
| ١٫٧٠ | ٠٫٨٨٦٥ | ٠٫٨٨٦٥ | ||
| ١٫٦٠ | ٠٫٨٣٤٠ | ٠٫٨٣٤٠ | ||
| ١٫٤٩ | ٠٫٧٨٠١ | ٠٫٧٨٠١ | ||
| ١٫٤٩ | ٠٫٧٧٩٧ | ٠٫٧٧٩٧ |
أعلى الانخفاضات هذا الربع
نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.
| الأمان | الأسهم (مليون) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة % | Δالمحفظة % |
|---|---|---|---|---|
| ٠٫٢٢ | ٠٫١١٣٤ | ٠٫٣١٨٦ | ||
| ١٫٠١ | ٠٫٥٢٧٢ | ٠٫٢٩٥١ | ||
| ٢٫٩٢ | ١٫٥٢٤٠ | ٠٫٢٦٧٧ | ||
| ٢٫٨٣ | ١٫٤٧٧٤ | ٠٫٢٥٤٢ | ||
| ٠٫٧٠ | ٠٫٣٦٧٣ | ٠٫٢١٤٩ | ||
| ٠٫٦٣ | ٠٫٣٢٦٦ | ٠٫١٩٨٦ | ||
| ٠٫٣٠ | ٠٫١٥٤٦ | ٠٫١٧٩٥ | ||
| ٠٫٤٨ | ٠٫٢٥١٨ | ٠٫١٦٨٤ | ||
| ٠٫٥٥ | ٠٫٢٨٤٨ | ٠٫١٦٤٢ | ||
| ٠٫٧٦ | ٠٫٣٩٥١ | ٠٫١٥٧٩ |
13F واستمارات الصندوق
تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-29 لفترة التقرير 2025-06-30. لم يفصح هذا المستثمر عن الأوراق المالية التي يتم احتسابها في الأسهم، لذلك تم حذف الأعمدة المتعلقة بالأسهم في الجدول أدناه. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.
الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel 
.
28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
| الأمان | النوع | Δالأسهم (%) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة (%) |
Δالمحفظة (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEUTSCHE BANK REPO REPO / RA (000000000) | ٤٧٫٥٠ | ٢٤٫٧٩٢٨ | ٢٤٫٧٩٢٨ | |||
| REPO BANK AMERICA REPO / RA (000000000) | ٨٫٢٠ | ٤٫٢٨٠٠ | ٤٫٢٨٠٠ | |||
| US TREASURY N/B 05/27 3.875 / DBT (US91282CNE74) | ٤٫٩١ | ٢٫٥٦٣٨ | ٢٫٥٦٣٨ | |||
| USN4580HAC18 / مجموعة ING NV | ٣٫٤٠ | ١٨٥٫٧١ | ١٫٧٧٤٦ | ١٫٠٨٢٠ | ||
| FREDDIE MAC FHR 5513 MF / ABS-MBS (US3137HKEX87) | ٢٫٩٢ | ٥٫٢٠ | ١٫٥٢٤٠ | ٠٫٢٦٧٧ | ||
| FANNIE MAE FNR 2025 18 FM / ABS-MBS (US3136BVKH00) | ٢٫٨٣ | ٤٫٨٧ | ١٫٤٧٧٤ | ٠٫٢٥٤٢ | ||
| C1CI34 / شركة Crown Castle Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٢٫٣٩ | ١٫٢٤٨٩ | ١٫٢٤٨٩ | |||
| HCA INC DISC COML PAPER 4/A2 Y 08/25 ZCP / DBT (US40412BVN09) | ٢٫٣٨ | ١٫٢٤٣٦ | ١٫٢٤٣٦ | |||
| XS2231790960 / مجموعة بربري | ٢٫١٨ | ٧٫٣٥ | ١٫١٣٦٨ | ٠٫٠٤٣٣ | ||
| US46647PCB04 / جي بي مورجان تشيس وشركاه | ٢٫٠٥ | ٠٫٧٤ | ١٫٠٧٠٩ | ٠٫١١٤٢ | ||
| US00130HCE36 / ملاحظة: | ١٫٨٣ | ١١٧٫٢٠ | ٠٫٩٥٦١ | ٠٫٤٦٥٤ | ||
| US74977RDK77 / التعاونية Rabobank UA | ١٫٧٦ | ٢٦٣٫٦٤ | ٠٫٩١٩٠ | ٠٫٦٣٧١ | ||
| XS2239845097 / شانيل سيريس بي إل سي | ١٫٧٣ | ٩٫٧٧ | ٠٫٩٠٣٨ | ٠٫٠١٤٢ | ||
| ABBVD / شركة AbbVie - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ١٫٧٠ | ٠٫٨٨٦٥ | ٠٫٨٨٦٥ | |||
| US46115HBU05 / إنتيسا سانباولو سبا | ١٫٦١ | ٥٩٫٢٩ | ٠٫٨٤١٨ | ٠٫٢٥٢٤ | ||
| CBRE SVCS INC / DBT (US12610BUA87) | ١٫٦٠ | ٠٫٨٣٤٠ | ٠٫٨٣٤٠ | |||
| US391399AA00 / Great-West Lifeco US Finance 2020 LP | ١٫٥٩ | ٠٫٩٥ | ٠٫٨٣١٢ | ٠٫٠٨٦٩ | ||
| US16144KAC27 / تشيس أوتو مالك تراست 2023-أ | ١٫٥٢ | ٠٫٢٦ | ٠٫٧٩٢٠ | ٠٫٠٩٣١ | ||
| US29278GAZ19 / إنيل فاينانس إنترناشونال إن في | ١٫٥١ | ٠٫٤٠ | ٠٫٧٨٧٦ | ٠٫٠٩٣٥ | ||
| MASTER CREDIT CARD TRUST MCCT 2024 1A A 144A / ABS-MBS (US576339DZ56) | ١٫٥٠ | ٠٫٠٧ | ٠٫٧٨٤٠ | ٠٫٠٩٠٩ | ||
| US89621ABT51 / بطاقة ائتمان تريليوم TRUST II SER 2023-3A CL AV/R REGD 144A P/P 6.16523200 | ١٫٥٠ | ٠٫١٣ | ٠٫٧٨٣٥ | ٠٫٠٩١٠ | ||
| TOYOTA LEASE OWNER TRUST TLOT 2025 A A2B 144A / ABS-O (US89239NAC92) | ١٫٥٠ | ٠٫٠٧ | ٠٫٧٨٢٩ | ٠٫٠٩٠١ | ||
| US65535HAR03 / شركة نومورا القابضة | ١٫٥٠ | ٠٫٦٧ | ٠٫٧٨٢٠ | ٠٫٠٨٤٠ | ||
| XS2083963236 / تيفا فارماسيوتيكال فاينانس هولندا II بي في | ١٫٤٩ | ٠٫٧٨٠١ | ٠٫٧٨٠١ | |||
| USF2893TAS53 / كهرباء فرنسا سا | ١٫٤٩ | ٠٫٣٤ | ٠٫٧٧٩٨ | ٠٫٠٨٧١ | ||
| D1OM34 / Dominion Energy, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ١٫٤٩ | ٠٫٧٧٩٧ | ٠٫٧٧٩٧ | |||
| US06428CAB00 / بنك أوف أمريكا نا | ١٫٤١ | ٠٫٠٧ | ٠٫٧٣٥٥ | ٠٫٠٨٥٣ | ||
| US05583JAH59 / بي بي سي اس ايه | ١٫٣٩ | ٠٫٧٢٤٨ | ٠٫٧٢٤٨ | |||
| XS1235295539 / مجموعة وايت بريد بي إل سي 3.375% 16/10/2025 التسجيل | ١٫٣٧ | ٦٫٨٩ | ٠٫٧١٣٠ | ٠٫٠٣١٠ | ||
| FREDDIE MAC FHR 5532 FA / ABS-MBS (US3137HKPJ74) | ١٫٣٣ | ١٠٫٩٩ | ٠٫٦٩٥٩ | ٠٫٠٠٣٢ | ||
| US00084DBC39 / بنك ايه بي ان أمرو إن في | ١٫٢١ | ٧٠٫٨٢ | ٠٫٦٢٩٦ | ٠٫٢١٨٢ | ||
| ATHENE GLOBAL FUNDING SECURED 144A 01/27 VAR / DBT (US04685A4F53) | ١٫٢٠ | ٠٫٠٨ | ٠٫٦٢٨١ | ٠٫٠٧١٧ | ||
| NEW YORK LIFE GLOBAL FDG SR SECURED 144A 06/27 VAR / DBT (US64953BBY39) | ١٫٢٠ | ٠٫٦٢٧٨ | ٠٫٦٢٧٨ | |||
| US595017BA15 / ملاحظة: | ١٫٢٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٦٢٥٦ | ٠٫٠٧١٨ | ||
| FREDDIE MAC FHR 5526 FA / ABS-MBS (US3137HKT469) | ١٫١٤ | ٤٫٨٣ | ٠٫٥٩٦٧ | ٠٫١٠٢٢ | ||
| US05369AAD37 / مجموعة أفييشن كابيتال ذ.م.م | ١٫١٢ | ٠٫٢٧ | ٠٫٥٨٦٧ | ٠٫٠٦٥٧ | ||
| US969133AJ62 / ويلاميت للصناعات 7.35% دبس 7/1/26 | ١٫٠٢ | ٠٫٥٣٣٨ | ٠٫٥٣٣٨ | |||
| TESLA AUTO LEASE TRUST TESLA 2024 B A2B 144A / ABS-O (US881934AC75) | ١٫٠١ | ٢٨٫٥٢ | ٠٫٥٢٧٢ | ٠٫٢٩٥١ | ||
| US345397C437 / شركة فورد موتور كريديت ذ.م.م | ١٫٠١ | ٠٫٢٠ | ٠٫٥٢٧١ | ٠٫٠٦١٣ | ||
| BNSB34 / بنك نوفا سكوشا - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ١٫٠١ | ٠٫٧٠ | ٠٫٥٢٦٧ | ٠٫٠٥٦٨ | ||
| US656029AJ47 / بنك نورينتشوكين ريال غير مضمون 144A 09/27 4.867 | ١٫٠١ | ٠٫٥٢٥٠ | ٠٫٥٢٥٠ | |||
| TRILLIUM CREDIT CARD TRUST II TCCT 2024 1A A 144A / ABS-MBS (US89621ABZ12) | ١٫٠٠ | ٠٫١٠ | ٠٫٥٢٢٩ | ٠٫٠٦٠٣ | ||
| I1LM34 / Illumina, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ١٫٠٠ | ٠٫٢٠ | ٠٫٥٢٢٧ | ٠٫٠٥٨٨ | ||
| US24023KAK43 / DBS GROUP HOLDINGS LTD SR غير مضمونة 144A 09/25 VAR | ١٫٠٠ | ٠٫١٠ | ٠٫٥٢٢٢ | ٠٫٠٦٠٥ | ||
| INTC / شركة Intel - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ١٫٠٠ | ٠٫٥٢١٨ | ٠٫٥٢١٨ | |||
| US576339DJ15 / MASTER CR CARD TR II 23-2A A SOFR30A+85 01/21/2027 144A | ١٫٠٠ | ٠٫٢٠ | ٠٫٥٢١٧ | ٠٫٠٦١٠ | ||
| US00185AAK07 / أيون بي إل سي | ١٫٠٠ | ٠٫١٠ | ٠٫٥٢٠٤ | ٠٫٠٥٩٧ | ||
| US50077LAD82 / شركة كرافت هاينز للأغذية | ٠٫٩٩ | ٠٫٥١ | ٠٫٥١٥٣ | ٠٫٠٥٦٤ | ||
| US09659W2N34 / بي إن بي باريبا سا | ٠٫٩٨ | ٠٫٩٢ | ٠٫٥١٢٩ | ٠٫٠٥٣٧ | ||
| US22535WAH07 / كريدي أجريكول سا | ٠٫٩٨ | ٠٫٩٣ | ٠٫٥١٢١ | ٠٫٠٥٤٠ | ||
| FANNIE MAE FNR 2025 16 FN / ABS-MBS (US3136BU6A37) | ٠٫٩٥ | ٤٫٤٣ | ٠٫٤٩٦١ | ٠٫٠٨٢٨ | ||
| A3KMYN / شركة Air Lease - الأسهم المفضلة | ٠٫٩٠ | ٠٫٤٦٨٨ | ٠٫٤٦٨٨ | |||
| US085770AA31 / شركة بيري العالمية للضمان | ٠٫٨٩ | ٠٫٠٠ | ٠٫٤٦٥٩ | ٠٫٠٥٣٧ | ||
| US38382VER69 / الرهن العقاري الحكومي الوطني A GNR 2021 97 FA | ٠٫٨٦ | ٢٫٤٩ | ٠٫٤٥٠٢ | ٠٫٠٦٤٦ | ||
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A GNR 2017 H08 FM / ABS-MBS (US38376R2J44) | ٠٫٨٣ | ٨٫٠٢ | ٠٫٤٣١٦ | ٠٫٠٩١٣ | ||
| US20267WAA36 / صندوق قروض الطلاب كومونبوند 2020-A-GS | ٠٫٨٢ | ٢٫٥٠ | ٠٫٤٢٧٧ | ٠٫٠٦١٣ | ||
| CARVANA AUTO RECEIVABLES TRUST CRVNA 2023 P5 A3 144A / ABS-O (US14687RAC51) | ٠٫٨١ | ٠٫٣٧ | ٠٫٤٢١٠ | ٠٫٠٥٠١ | ||
| DLLAA LLC DLLAA 2025 1A A2 144A / ABS-O (US233249AB70) | ٠٫٨٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٤١٨٥ | ٠٫٠٤٧٩ | ||
| US00774MAN56 / إيركاب أيرلندا كابيتال DAC / إيركاب جلوبال أفييشن تراست | ٠٫٨٠ | ٠٫٢٥ | ٠٫٤١٧٨ | ٠٫٠٤٩٠ | ||
| PCG.PRD / شركة المحيط الهادئ للغاز والكهرباء - الأسهم المفضلة | ٠٫٨٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٤١٧٦ | ٠٫٠٤٨٠ | ||
| FHLMC MULTIFAMILY STRUCTURED P FHMS Q029 A / ABS-MBS (US3137HHH387) | ٠٫٨٠ | ٠٫١٢ | ٠٫٤١٧٥ | ٠٫٠٤٨١ | ||
| US17329T1613 / سيتي جروب جلوبال ماركتس هولدنجز تنضم إلى شركة بريستول مايرز سكويب | ٠٫٨٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٤١٧٢ | ٠٫٠٤٧٩ | ||
| JONES LANG LASALLE FIN BV 4/A2 07/25 ZCP / DBT (US48002AU776) | ٠٫٨٠ | ٠٫٤١٧٢ | ٠٫٤١٧٢ | |||
| JONES LANG LASALLE FIN BV 4/A2 07/25 ZCP / DBT (US48002AUE27) | ٠٫٨٠ | ٠٫٤١٦٨ | ٠٫٤١٦٨ | |||
| US458140AS90 / شركة إنتل | ٠٫٨٠ | ٠٫١٣ | ٠٫٤١٦٢ | ٠٫٠٤٧٥ | ||
| US3140J7TZ81 / الأمم المتحدة BM3267 | ٠٫٧٩ | ٠٫٤١٤٨ | ٠٫٤١٤٨ | |||
| US38375UEN63 / الرابطة الوطنية للرهن العقاري الحكومية | ٠٫٧٨ | ١٢٫٩٩ | ٠٫٤٠٩٤ | ٠٫١١٤٩ | ||
| US380881FB36 / مجلس التعاون الخليجي 2021-1أ أ | ٠٫٧٧ | ٠٫٩٢ | ٠٫٤٠٣٢ | ٠٫٠٤٢٣ | ||
| FANNIE MAE FNR 2024 101 FB / ABS-MBS (US3136BUFJ48) | ٠٫٧٧ | ٢٫٤١ | ٠٫٤٠١٥ | ٠٫٠٥٧٤ | ||
| ARI FLEET LEASE TRUST ARIFL 2024 B A2 144A / ABS-O (US04033HAB15) | ٠٫٧٦ | ١٧٫٥٨ | ٠٫٣٩٩٣ | ٠٫١٤٠٤ | ||
| US05592XAD21 / BMW Vehicle Owner Trust، السلسلة 2023-A، الفئة A3 | ٠٫٧٦ | ٢٠٫٣٢ | ٠٫٣٩٥١ | ٠٫١٥٧٩ | ||
| US962166CC62 / شركة وييرهايوزر | ٠٫٧٣ | ٠٫٠٠ | ٠٫٣٨١٩ | ٠٫٠٤٣٧ | ||
| FREDDIE MAC FHR 5516 FB / ABS-MBS (US3137HKBL76) | ٠٫٧٣ | ٨٫١٠ | ٠٫٣٧٩٠ | ٠٫٠٨١١ | ||
| VOYA CLO LTD VOYA 2019 2A AR 144A / ABS-CBDO (US92917RAL33) | ٠٫٧٢ | ١٫٢٣ | ٠٫٣٧٧٥ | ٠٫٠٤٨٧ | ||
| GREAT AMERICA LEASING RECEIVAB GALC 2024 2 A2 144A / ABS-O (US39154GAB23) | ٠٫٧٢ | ١٠٫٢٠ | ٠٫٣٧٧٣ | ٠٫٠٩٠٥ | ||
| LAD AUTO RECEIVABLES TRUST LADAR 2024 3A A2 144A / ABS-O (US505709AB17) | ٠٫٧٠ | ٢٩٫٧٠ | ٠٫٣٦٧٣ | ٠٫٢١٤٩ | ||
| A3KMYN / شركة Air Lease - الأسهم المفضلة | ٠٫٧٠ | ٠٫٣٦٥٠ | ٠٫٣٦٥٠ | |||
| US08576PAH47 / شركة بيري العالمية | ٠٫٦٩ | ٠٫٧٣ | ٠٫٣٥٨٩ | ٠٫٠٣٨٢ | ||
| FREDDIE MAC FHR 5544 F / ABS-MBS (US3137HLNN87) | ٠٫٦٩ | ٠٫٣٥٨٧ | ٠٫٣٥٨٧ | |||
| FANNIE MAE FNR 2025 18 FA / ABS-MBS (US3136BU7K00) | ٠٫٦٥ | ٥٫٧٨ | ٠٫٣٤٠٤ | ٠٫٠٦٢٨ | ||
| US45674CAA18 / INFOR INC SR غير مضمونة 144A 07/25 1.75 | ٠٫٦٥ | ٠٫٩٣ | ٠٫٣٣٩٣ | ٠٫٠٣٥٧ | ||
| FREDDIE MAC FHR 5517 FE / ABS-MBS (US3137HKGJ75) | ٠٫٦٥ | ٦٫٣٨ | ٠٫٣٣٧٦ | ٠٫٠٦٣٩ | ||
| US63942JAA51 / Navient Private Education Refi Loan Trust 2021-c | ٠٫٦٤ | ٥٫٤٦ | ٠٫٣٣٥١ | ٠٫٠٥٩٩ | ||
| NORTHWOODS CAPITAL LTD WOODS 2018 14BA AR 144A / ABS-CBDO (US66860CAL72) | ٠٫٦٤ | ١٠٫٢٤ | ٠٫٣٣٤٣ | ٠٫٠٨٠٩ | ||
| OSCAR US FUNDING TRUST OSCAR 2024 1A A2 144A / ABS-O (US68784GAB95) | ٠٫٦٣ | ٣٠٫٧١ | ٠٫٣٢٦٦ | ٠٫١٩٨٦ | ||
| US91282CAQ42 / USTN TII 0.125% 15/10/2025 | ٠٫٦٢ | ٠٫٤٩ | ٠٫٣٢١٥ | ٠٫٠٣٤٩ | ||
| US05946KAK79 / بلباو فيزكايا سيلفر بنك سا | ٠٫٦٠ | ٠٫٣١٣٨ | ٠٫٣١٣٨ | |||
| ALLEGRO CLO LTD ALLEG 2019 2A A1AR 144A / ABS-CBDO (US01750HAQ56) | ٠٫٦٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٣١٣٥ | ٠٫٠٣٥٨ | ||
| APIDOS CLO LTD APID 2012 11A AR4 144A / ABS-CBDO (US03763YBY14) | ٠٫٦٠ | ٠٫١٧ | ٠٫٣١٣١ | ٠٫٠٣٦١ | ||
| AVGO / شركة Broadcom Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٦٠ | ٠٫٣١٢٨ | ٠٫٣١٢٨ | |||
| US775109BE00 / شركة روجرز للاتصالات | ٠٫٦٠ | ٠٫٥١ | ٠٫٣١١٨ | ٠٫٠٣٤٣ | ||
| US3136AKTA10 / فاني ماي ريميكس | ٠٫٥٨ | ٤٫٣٢ | ٠٫٣٠١١ | ٠٫٠٤٩٢ | ||
| ENTERPRISE FLEET FINANCING LLC EFF 2024 2 A2 144A / ABS-O (US29375RAB24) | ٠٫٥٧ | ٢٠٫٦٧ | ٠٫٢٩٦٨ | ٠٫١٢٠٤ | ||
| FREDDIE MAC FHR 5495 AF / ABS-MBS (US3137HJ2H99) | ٠٫٥٦ | ٤٫٠٩ | ٠٫٢٩٤٢ | ٠٫٠٤٧٩ | ||
| US83208AAD54 / صندوق قرض التعليم الخاص للشركات الصغيرة والمتوسطة 2021-C الشركات الصغيرة والمتوسطة 2021-C A2 | ٠٫٥٦ | ٥٫٧٣ | ٠٫٢٩٢٢ | ٠٫٠٥٣٤ | ||
| TOYOTA LEASE OWNER TRUST TLOT 2024 B A2B 144A / ABS-O (US891943AC65) | ٠٫٥٥ | ٢٩٫٣١ | ٠٫٢٨٤٨ | ٠٫١٦٤٢ | ||
| LAD AUTO RECEIVABLES TRUST LADAR 2024 2A A3 144A / ABS-O (US505920AC27) | ٠٫٥٣ | ٠٫٢٧٧٢ | ٠٫٢٧٧٢ | |||
| US78450QAA13 / صندوق قروض التعليم الخاص للشركات الصغيرة والمتوسطة 2023-أ | ٠٫٥٢ | ٣٫٦٩ | ٠٫٢٧٢٧ | ٠٫٠٤٣١ | ||
| CARLYLE GLOBAL MARKET STRATEGI CGMS 2015 4A A1RR 144A / ABS-CBDO (US14311NAU81) | ٠٫٥٢ | ١٤٫٧٤ | ٠٫٢٦٩١ | ٠٫٠٨٢٥ | ||
| FANNIE MAE FNR 2024 100 FA / ABS-MBS (US3136BUFY15) | ٠٫٥١ | ١٠٫٣٠ | ٠٫٢٦٨٧ | ٠٫٠٦٥٠ | ||
| US63935CAB72 / Navient Private Education Refi Loan Trust 2019-F | ٠٫٥١ | ٧٫٢٣ | ٠٫٢٦٨١ | ٠٫٠٥٤١ | ||
| FREDDIE MAC FHR 5410 FB / ABS-MBS (US3137HCUC41) | ٠٫٥١ | ٣٫٨١ | ٠٫٢٦٤٠ | ٠٫٠٤١٦ | ||
| US05583JAN28 / بي بي سي اس ايه | ٠٫٥٠ | ٠٫٢٦٢٨ | ٠٫٢٦٢٨ | |||
| S1NP34 / Synopsys, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٥٠ | ٠٫٢٠ | ٠٫٢٦٢٤ | ٠٫٠٢٩٧ | ||
| US63906EB929 / ناتويست ماركتس بي إل سي | ٠٫٥٠ | ٠٫٢٦٢٢ | ٠٫٢٦٢٢ | |||
| BANK OF NEW YORK MELLON SR UNSECURED 04/27 VAR / DBT (US06405LAF85) | ٠٫٥٠ | ٠٫٢٦١٦ | ٠٫٢٦١٦ | |||
| U11 / بنك يونايتد أوفرسيز المحدود | ٠٫٥٠ | ٠٫٢٠ | ٠٫٢٦١٥ | ٠٫٠٢٩٤ | ||
| BMW US CAPITAL LLC COMPANY GUAR 144A 03/27 VAR / DBT (US05565ECV56) | ٠٫٥٠ | ٠٫٢٠ | ٠٫٢٦١٢ | ٠٫٠٢٩٣ | ||
| US25160PAJ66 / دويتشه بنك إيه جي / نيويورك نيويورك | ٠٫٥٠ | ٠٫٢٠ | ٠٫٢٦١١ | ٠٫٠٣٠٨ | ||
| US23636AAZ49 / دانسكي بنك ايه/اس | ٠٫٥٠ | ٠٫٢٥٩٤ | ٠٫٢٥٩٤ | |||
| T / شركة تيلوس | ٠٫٥٠ | ٠٫٢٥٨٨ | ٠٫٢٥٨٨ | |||
| NXP BV NXP FDG NXP USA DISC CO 09/25 ZCP / DBT (US67122RWA66) | ٠٫٥٠ | ٠٫٢٥٨٦ | ٠٫٢٥٨٦ | |||
| GMF CANADA LEASING TRUST GCOLT 2024 1A A2 144A / ABS-O (CA36252MDE71) | ٠٫٤٩ | ٣٠٫٣٣ | ٠٫٢٥٤٤ | ٠٫١٥٢٥ | ||
| US92230AAA43 / فاسا تراست 2021-فاسا | ٠٫٤٩ | ٠٫٢١ | ٠٫٢٥٣٨ | ٠٫٠٢٩٠ | ||
| US00218GAB86 / ARI Fleet Lease Trust 2023-A | ٠٫٤٨ | ٣٣٫٢٤ | ٠٫٢٥١٨ | ٠٫١٦٨٤ | ||
| US67114VAA17 / OBX 2022-NQM1 الثقة | ٠٫٤٨ | ٠٫٦٣ | ٠٫٢٤٨٥ | ٠٫٠٣٠٨ | ||
| KUBOTA CREDIT OWNER TRUST KCOT 2024 2A A2 144A / ABS-O (US50117DAB29) | ٠٫٤٨ | ٢١٫٢٣ | ٠٫٢٤٨١ | ٠٫١٠٢٩ | ||
| US78449DAB29 / صندوق قروض التعليم الخاص للشركات الصغيرة والمتوسطة 2020-PTB | ٠٫٤٢ | ٠٫٢٢١٠ | ٠٫٢٢١٠ | |||
| FANNIE MAE FNR 2024 103 FJ / ABS-MBS (US3136BUPN40) | ٠٫٤٢ | ٤٫٥٢ | ٠٫٢٢٠٣ | ٠٫٠٣٧١ | ||
| US68245HAA23 / وان ماركت بلازا تراست 2017-1MKT | ٠٫٤٢ | ١٫٩٥ | ٠٫٢١٨٨ | ٠٫٠٢٠٧ | ||
| PROTECTIVE LIFE GLOBAL SECURED 144A 04/26 VAR / DBT (US743672AE71) | ٠٫٤٠ | ٠٫٢٠٩٤ | ٠٫٢٠٩٤ | |||
| US3137B7A664 / فريدي ماك FHR 4291 MF | ٠٫٤٠ | ٠٫٧٤ | ٠٫٢٠٩١ | ٠٫٠٢٦٠ | ||
| PROTECTIVE LIFE GLOBAL SECURED 144A 07/26 VAR / DBT (US743672AG20) | ٠٫٤٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٢٠٩٠ | ٠٫٠٢٤١ | ||
| US45685NAA46 / مجموعة ING NV | ٠٫٤٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٢٠٨٩ | ٠٫٠٢٤٢ | ||
| ABN / ABN AMRO Bank NV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٤٠ | ٠٫٢٥ | ٠٫٢٠٨٨ | ٠٫٠٢٤٤ | ||
| O1KE34 / ONEOK, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٤٠ | ٠٫٢٠٨٥ | ٠٫٢٠٨٥ | |||
| J2BL34 / شركة جابيل - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٤٠ | ٠٫٢٠٨٤ | ٠٫٢٠٨٤ | |||
| D1OM34 / Dominion Energy, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٤٠ | ٠٫٢٠٨٣ | ٠٫٢٠٨٣ | |||
| US41282JV408 / HARLEY-DAVIDSON FDG CORP COMMERCIAL PAPER (ISITC) | ٠٫٤٠ | ٠٫٢٠٧٨ | ٠٫٢٠٧٨ | |||
| US67448DAL47 / Onslow Bay Financial LLC، السلسلة 2022-NQM2، الفئة A1A | ٠٫٣٩ | ١٫٢٦ | ٠٫٢٠٥٦ | ٠٫٠٢٦٤ | ||
| US19423DAA81 / قروض الطلاب COLLEGE AVE 2018-A LLC CASL 2018-A A1 | ٠٫٣٩ | ٦٫٢٥ | ٠٫٢٠٤١ | ٠٫٠٣٨٥ | ||
| BMW CANADA AUTO TRUST BMWC 2024 1A A2 144A / ABS-O (CA05570XCL88) | ٠٫٣٨ | ٩٫٢٤ | ٠٫٢٠٠٢ | ٠٫٠٤٥٦ | ||
| US20268MAA45 / صندوق قروض الطلاب المشترك 2018-BGS CBSLT 2018-BGS A1 | ٠٫٣٨ | ٦٫١٦ | ٠٫١٩٨٩ | ٠٫٠٣٧٣ | ||
| GOLUB CAPITAL PARTNERS STATIC GOST 2024 1A A1 144A / ABS-CBDO (US381929AA67) | ٠٫٣٨ | ٦٫٦٥ | ٠٫١٩٨٣ | ٠٫٠٣٨٠ | ||
| US63940YAB20 / Navient Private Education Refi Loan Trust 2019-C | ٠٫٣٨ | ١٣٫٥٦ | ٠٫١٩٦٦ | ٠٫٠٥٦٧ | ||
| SPACE COAST CREDIT UNION SCCU 2024 1A A2 144A / ABS-O (US78436RAC43) | ٠٫٣٦ | ٣١٫٦٨ | ٠٫١٨٦٩ | ٠٫١١٨٣ | ||
| FORD AUTO SECURITIZATION TRUST FASTR 2024 AA A2 144A / ABS-O (CA345214BJ84) | ٠٫٣٥ | ١٫١٣ | ٠٫١٨٣١ | ٠٫٠٢٣٠ | ||
| CROWN POINT CLO 7, LTD CRNPT 2018 7A AR 144A / ABS-CBDO (US22846MAJ27) | ٠٫٣١ | ٣٢٫٢٢ | ٠٫١٥٩٥ | ٠٫١٠٢٣ | ||
| G1PI34 / شركة Global Payments Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٣٠ | ٠٫١٥٦٦ | ٠٫١٥٦٦ | |||
| US46652LU215 / شركة جابيل | ٠٫٣٠ | ٠٫١٥٦٥ | ٠٫١٥٦٥ | |||
| JONES LANG LASALLE FIN BV 4/A2 07/25 ZCP / DBT (US48002AU933) | ٠٫٣٠ | ٠٫١٥٦٤ | ٠٫١٥٦٤ | |||
| A3KMYN / شركة Air Lease - الأسهم المفضلة | ٠٫٣٠ | ٠٫١٥٦٢ | ٠٫١٥٦٢ | |||
| SBNA AUTO LEASE TRUST SBALT 2024 C A2 144A / ABS-O (US78398DAB38) | ٠٫٣٠ | ٤٨٫٤٣ | ٠٫١٥٤٦ | ٠٫١٧٩٥ | ||
| US14318MAD11 / صندوق كارماكس لمالكي السيارات 2022-3 | ٠٫٣٠ | ٢٩٫٥٩ | ٠٫١٥٤٤ | ٠٫٠٨٩٩ | ||
| FANNIE MAE FNR 2025 35 FB / ABS-MBS (US3136BVF783) | ٠٫٢٩ | ٠٫١٥١١ | ٠٫١٥١١ | |||
| FREDDIE MAC FHR 5498 FC / ABS-MBS (US3137HHWA53) | ٠٫٢٨ | ٥٫٠٧ | ٠٫١٤٦٧ | ٠٫٠٢٦٠ | ||
| US25160PAF45 / دويتشه بنك إيه جي / نيويورك نيويورك | ٠٫٢٧ | ٠٫٣٧ | ٠٫١٤٢٤ | ٠٫٠١٥٣ | ||
| TESLA ELECTRIC VEHICLE TRUST TEVT 2023 1 A2B 144A / ABS-O (US881943AC82) | ٠٫٢٧ | ٤١٫١٨ | ٠٫١٤١٣ | ٠٫١٢٥٩ | ||
| FREDDIE MAC FHR 5499 FH / ABS-MBS (US3137HJWY95) | ٠٫٢٧ | ٨٫٨٧ | ٠٫١٣٩٥ | ٠٫٠٣١٥ | ||
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A GNR 2023 H20 FL / ABS-MBS (US38383KDY55) | ٠٫٢٥ | ٣٫٠٨ | ٠٫١٣٢٠ | ٠٫٠١٩٥ | ||
| US38375BZS41 / سلسلة الرابطة الوطنية للرهن العقاري الحكومية 12-H29 Class SA | ٠٫٢٥ | ٥٫٦٤ | ٠٫١٣١٥ | ٠٫٠٢٣٥ | ||
| FORD AUTO SECURITIZATION TRUST FASTR 2024 BA A1 144A / ABS-O (CA345214BR01) | ٠٫٢٥ | ٣٩٫٨٠ | ٠٫١٢٨٣ | ٠٫١٠٨٨ | ||
| TESLA AUTO LEASE TRUST TESLA 2024 A A2B 144A / ABS-O (US88166VAC00) | ٠٫٢٢ | ٧٠٫٧٥ | ٠٫١١٣٤ | ٠٫٣١٨٦ | ||
| HARLEY DAVIDSON MOTORCYCLE TRU HDMOT 2024 A A2 / ABS-O (US412922AB25) | ٠٫٢١ | ٤٩٫٨٨ | ٠٫١٠٨٢ | ٠٫١٣٢٦ | ||
| US89175MAA18 / تود بوينت للرهن العقاري 2018-3 | ٠٫٢٠ | ٥٫٦١ | ٠٫١٠٥٧ | ٠٫٠١٩١ | ||
| BACR / بنك باركليز بي إل سي - سندات/سندات الشركات | ٠٫٢٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫١٠٤٣ | ٠٫٠١١٩ | ||
| FANNIE MAE FNR 2025 35 FM / ABS-MBS (US3136BVJ660) | ٠٫٢٠ | ٠٫١٠٤١ | ٠٫١٠٤١ | |||
| US87124VAF67 / شركة مطار سيدني المالية المحدودة | ٠٫٢٠ | ٠٫١٠٣٦ | ٠٫١٠٣٦ | |||
| US656029AG08 / بنك نورينتشوكين ريال غير مضمون 144A 09/26 1.284 | ٠٫١٩ | ١٫٠٥ | ٠٫١٠٠٣ | ٠٫٠١٠٤ | ||
| FANNIE MAE FNR 2025 12 FG / ABS-MBS (US3136BVFH64) | ٠٫١٩ | ٤٫٠٤ | ٠٫٠٩٩٤ | ٠٫٠١٦٢ | ||
| US3136ART248 / فاني ماي ريميكس | ٠٫١٩ | ٣٫١١ | ٠٫٠٩٨١ | ٠٫٠١٤٦ | ||
| FREDDIE MAC FHR 5491 FL / ABS-MBS (US3137HJ5P88) | ٠٫١٩ | ٤٫٦٢ | ٠٫٠٩٧٤ | ٠٫٠١٦٣ | ||
| US14317HAC51 / كارماكس ثقة مالك السيارات 2022 2 | ٠٫١٨ | ٣٩٫٦٧ | ٠٫٠٩٦٣ | ٠٫٠٨١٥ | ||
| FANNIE MAE FNR 2025 6 FA / ABS-MBS (US3136BUTN04) | ٠٫١٨ | ٧٫١٨ | ٠٫٠٩٤٦ | ٠٫٠١٩٤ | ||
| FANNIE MAE FNR 2025 1 FD / ABS-MBS (US3136BUZM56) | ٠٫١٨ | ٨٫١٦ | ٠٫٠٩٤١ | ٠٫٠٢٠٠ | ||
| FANNIE MAE FNR 2025 4 FB / ABS-MBS (US3136BUU651) | ٠٫١٨ | ٩٫٢٣ | ٠٫٠٩٢٥ | ٠٫٠٢١١ | ||
| US63942AAB26 / Navient Private Education Loan Trust 2020-I | ٠٫١٧ | ٤٫٩٢ | ٠٫٠٩٠٩ | ٠٫٠١٦٠ | ||
| SFS AUTO RECEIVABLES SECURITIZ SFAST 2024 2A A2 144A / ABS-O (US78397XAB01) | ٠٫١٥ | ٤٢٫٣٥ | ٠٫٠٧٦٩ | ٠٫٠٧١٨ | ||
| BOFA AUTO TRUST BAAT 2024 1A A2 144A / ABS-O (US09709AAB89) | ٠٫١٢ | ٤٨٫٩٠ | ٠٫٠٦٠٩ | ٠٫٠٧١٥ | ||
| US63941MAB72 / Navient Private Education Refi Loan Trust 2019-E | ٠٫١٢ | ١١٫٥٤ | ٠٫٠٦٠٣ | ٠٫٠١٥٨ | ||
| SBNA AUTO LEASE TRUST SBALT 2024 B A2 144A / ABS-O (US78437VAC46) | ٠٫١١ | ٥٠٫٤٣ | ٠٫٠٥٩٧ | ٠٫٠٧٤١ | ||
| US69702HAA68 / بالمر سكوير للتمويل المحدودة | ٠٫١١ | ٥٨٫٦٧ | ٠٫٠٥٨٩ | ٠٫٠٩٩٠ | ||
| DEUTSCHE BANK REPO REPO / RA (000000000) | ٠٫١٠ | ٠٫٠٥٢٢ | ٠٫٠٥٢٢ | |||
| US92331LBC37 / فينشر سي دي أو إل تي دي فينتر 2017 27A AR 144A | ٠٫١٠ | ٤٢٫٠٧ | ٠٫٠٤٩٦ | ٠٫٠٤٦٣ | ||
| XS2279559889 / جيمغارتو جي إم جي 2021 1A 144A | ٠٫٠٨ | ٦٫٨٢ | ٠٫٠٤٣١ | ٠٫٠٠٨٣ | ||
| US85573EAA55 / صندوق ستاروود للرهن العقاري السكني 2020-INV | ٠٫٠٨ | ١٥٫٧٩ | ٠٫٠٤٢٢ | ٠٫٠١٣٦ | ||
| US056162AN09 / بابسن 2015-IA AR | ٠٫٠٨ | ٣٠٫٧٠ | ٠٫٠٤١٤ | ٠٫٠٢٥٥ | ||
| US63935BAA17 / Navient Private Education Refi Loan Trust 2020-H | ٠٫٠٨ | ٨٫١٤ | ٠٫٠٤١٣ | ٠٫٠٠٩١ | ||
| WORLD OMNI AUTO RECEIVABLES TR WOART 2023 D A2B / ABS-O (US98164DAC11) | ٠٫٠٨ | ٦٢٫٦٢ | ٠٫٠٤٠٦ | ٠٫٠٧٩٤ | ||
| US63941JAA60 / Navient Private Education Refi Loan Trust 2019-G | ٠٫٠٧ | ٨٫٦٤ | ٠٫٠٣٨٧ | ٠٫٠٠٨٦ | ||
| LAD AUTO RECEIVABLES TRUST LADAR 2024 2A A2 144A / ABS-O (US505920AB44) | ٠٫٠٧ | ٦٥٫٤٣ | ٠٫٠٣٤٣ | ٠٫٠٧٥٢ | ||
| US14687RAB78 / كارفانا أوتو المستحقات الثقة 2023-P5 SER 2023-P5 CL A2 REGD 144A P/P 5.77000000 | ٠٫٠٤ | ٨٤٫٧٤ | ٠٫٠٢٠٠ | ٠٫١٢٥٢ | ||
| BOUGHT GBP SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠١٦٧ | ٠٫٠١٦٧ | |||
| US293601AC42 / ENT_23-1A | ٠٫٠٢ | ٧٨٫٥٧ | ٠٫٠١١٤ | ٠٫٠٤٦١ | ||
| BOUGHT CAD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٧١ | ٠٫٠٠٧١ | |||
| BOUGHT CAD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٧١ | ٠٫٠٠٧١ | |||
| US 2YR NOTE (CBT) SEP25 XCBT 20250930 / DIR (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٥٤ | ٠٫٠٠٥٤ | |||
| SOLD CAD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٧٢ | ٠٫٠٠٧٢ | |||
| SOLD CAD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٧٤ | ٠٫٠٠٧٤ | |||
| US 5YR NOTE (CBT) SEP25 XCBT 20250930 / DIR (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٧٦ | ٠٫٠٠٧٦ | |||
| SOLD GBP BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠١٦٧ | ٠٫٠١٦٧ | |||
| SOLD EUR BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٦ | ٠٫٠٣١٠ | ٠٫٠٣١٠ | |||
| SOLD GBP BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٧ | ٠٫٠٣٥٣ | ٠٫٠٣٥٣ |
