الإحصائيات الأساسية
| قيمة المحفظة | $ ٣٣٧٬٢٦٠٬٨٣٥ |
| المواقع الحالية | ٣٠٥ |
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)
كشفت شركة CMDT - صندوق PIMCO لاستراتيجية السلع النشطة المتداولة في البورصة عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٣٠٥ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٣٣٧٬٢٦٠٬٨٣٥ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتCMDT - PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund هي PIMCO ETF Trust - PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund (US:MINT) , PACIFIC GAS + ELECTRIC 1ST MORTGAGE 01/26 3.15 (US:US694308JP35) , Bayer US Finance II LLC (US:US07274NAJ28) , Kraft Heinz Foods Co (US:US50077LAD82) , and Berry Global Inc (US:US08576PAH47) . تشمل مواقع CMDT - PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund الجديدة PACIFIC GAS + ELECTRIC 1ST MORTGAGE 01/26 3.15 (US:US694308JP35) , Bayer US Finance II LLC (US:US07274NAJ28) , Kraft Heinz Foods Co (US:US50077LAD82) , Berry Global Inc (US:US08576PAH47) , and Goldman Sachs Group Inc/The (US:US38141GYG36) .
أعلى الزيادات هذا الربع
نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.
| الأمان | الأسهم (مليون) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة % | Δالمحفظة % |
|---|---|---|---|---|
| ١٠٫٨١ | ٢٫٨٩٨٦ | ٢٫٨٩٨٦ | ||
| ٠٫٠١ | ٣٣٫٠٥ | ٨٫٨٦٥٣ | ١٫٨٠٣٢ | |
| ٤٫٩٠ | ١٫٣١٤٣ | ١٫٣١٤٣ | ||
| ٣٫٩٩ | ١٫٠٦٩٦ | ١٫٠٦٩٦ | ||
| ٣٫٦٩ | ٠٫٩٩٠٠ | ٠٫٩٩٠٠ | ||
| ٣٫٦٨ | ٠٫٩٨٧٦ | ٠٫٩٨٧٦ | ||
| ٣٫٢٠ | ٠٫٨٥٨٦ | ٠٫٨٥٨٦ | ||
| ٣٫٠٠ | ٠٫٨٠٥٧ | ٠٫٨٠٥٧ | ||
| ٠٫٠٠ | ١١٫٨٧ | ٣٫١٨٣٢ | ٠٫٦٤٧٥ | |
| ٢٫٠٠ | ٠٫٥٣٦٦ | ٠٫٥٣٦٦ |
أعلى الانخفاضات هذا الربع
نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.
| الأمان | الأسهم (مليون) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة % | Δالمحفظة % |
|---|---|---|---|---|
| ٣٫١٥ | ٠٫٨٤٣٩ | ٠٫٨٤٣٩ | ||
| ١٫٥٣ | ٠٫٤٠٩٥ | ٠٫٤٨٢٤ | ||
| ١٫٦٨ | ٠٫٤٥١٥ | ٠٫٤٥١٥ | ||
| ١٫٥٧ | ٠٫٤٢١٤ | ٠٫٤٢١٤ | ||
| ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠٨٥ | ٠٫٣٩٢٥ | ||
| ٠٫٠٠ | ٦٫٥٤ | ١٫٧٥٤٦ | ٠٫٣٦٥٤ | |
| ١٫٢٤ | ٠٫٣٣٢١ | ٠٫٣٥٥٢ | ||
| ١٫٣١ | ٠٫٣٥٢٦ | ٠٫٣٥٢٦ | ||
| ٠٫٩١ | ٠٫٢٤٤٧ | ٠٫٢٩٥٤ | ||
| ٠٫٦٢ | ٠٫١٦٧٢ | ٠٫١٦٧٢ |
13F واستمارات الصندوق
تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-29 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.
الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel 
.
28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
| الأمان | النوع | متوسط سعر السهم | الأسهم (مليون) |
Δالأسهم (%) |
Δالأسهم (%) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة (%) |
Δالمحفظة (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOLD CMX WR FAC 4001(BRINKS) RDR / COMM (942WEX905) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٣٣٫٠٥ | ٥٫٤٨ | ٨٫٨٦٥٣ | ١٫٨٠٣٢ | |||
| GOLD CMX WR FAC 2001 JPM RDR / COMM (942WEW907) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١١٫٨٧ | ٥٫٤٨ | ٣٫١٨٣٢ | ٠٫٦٤٧٥ | |||
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A GNR 2025 98 GF / ABS-MBS (US38381NNT18) | ١٠٫٨١ | ٢٫٨٩٨٦ | ٢٫٨٩٨٦ | ||||||
| FANNIE MAE FNR 2025 18 FM / ABS-MBS (US3136BVKH00) | ١٠٫٤٧ | ٤٫٨٩ | ٢٫٨٠٩٠ | ٠٫٣٢٧٤ | |||||
| SILVER CMX WR FAC 5001 HSBC RDR / COMM (954MDZ908) | ٠٫٢٤ | ٠٫٠٠ | ٨٫٧٣ | ٤٫٠٤ | ٢٫٣٤٠٦ | ٠٫٤٥٠٢ | |||
| MINT / PIMCO ETF Trust - صندوق PIMCO المعزز قصير الأجل النشط المتداول في البورصة | ٠٫٠٧ | ٠٫٠٠ | ٧٫١١ | ٠٫٠٨ | ١٫٩٠٧٨ | ٠٫٣٠٣٤ | |||
| PLATINUM CMX WR FAC 8888 NYMEX RDR / COMM (955GRNII3) | ٠٫٠٠ | ٤٧٫٣٥ | ٦٫٥٤ | ٣٠٫٤٦ | ١٫٧٥٤٦ | ٠٫٣٦٥٤ | |||
| US694308JP35 / غاز المحيط الهادئ + الكهرباء الرهن الأول 26/01 3.15 | ٥٫٤٨ | ٠٫٣٣ | ١٫٤٦٩٢ | ٠٫٢٣٨٨ | |||||
| GOLD CMX WR FAC 3002 MTB RDR / COMM (902LHM908) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٥٫١١ | ٥٫٤٩ | ١٫٣٧٠١ | ٠٫٢٧٨٧ | |||
| REPO TORONTO DOMINION GRAND CAYMAN / RA (000000000) | ٤٫٩٠ | ١٫٣١٤٣ | ١٫٣١٤٣ | ||||||
| US07274NAJ28 / باير يو اس فاينانس II ذ.م.م | ٤٫٣٩ | ٠٫١٨ | ١٫١٧٧٠ | ٠٫١٨٩٦ | |||||
| S56431109 / نورثام بلاتينيوم القابضة المحدودة | ٤٫٣٩ | ١٫٢٢ | ١٫١٧٦٨ | ٠٫١٩٩٩ | |||||
| C1CI34 / شركة Crown Castle Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٣٫٩٩ | ١٫٠٦٩٦ | ١٫٠٦٩٦ | ||||||
| US50077LAD82 / شركة كرافت هاينز للأغذية | ٣٫٩٥ | ٠٫٤٨ | ١٫٠٥٩١ | ٠٫١٧٣٤ | |||||
| US08576PAH47 / شركة بيري العالمية | ٣٫٩٣ | ٠٫٧٤ | ١٫٠٥٣٨ | ٠٫١٧٥٠ | |||||
| US38141GYG36 / مجموعة جولدمان ساكس إنك/ذا | ٣٫٨٦ | ٠٫٩١ | ١٫٠٣٦١ | ٠٫١٧٣٥ | |||||
| A3KMYN / شركة Air Lease - الأسهم المفضلة | ٣٫٦٩ | ٠٫٩٩٠٠ | ٠٫٩٩٠٠ | ||||||
| CNQ / الموارد الطبيعية الكندية المحدودة | ٣٫٦٨ | ٠٫٩٨٧٦ | ٠٫٩٨٧٦ | ||||||
| GM FINANCIAL AUTOMOBILE LEASIN GMALT 2025 1 A2A / ABS-O (US36271VAB36) | ٣٫٦١ | ٠٫٠٣ | ٠٫٩٦٧٠ | ٠٫١٥٤٣ | |||||
| GOLD CMX WR FAC 8001 ASAHI RDR / COMM (955GRP907) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٣٫٥٩ | ٥٫٤٩ | ٠٫٩٦٣٣ | ٠٫١٩٥٩ | |||
| US86562MCZ14 / مجموعة سوميتومو ميتسوي المالية | ٣٫٥٣ | ٠٫٠٨ | ٠٫٩٤٨٠ | ٠٫١٥٠٧ | |||||
| MET LIFE GLOB FUNDING I SECURED REGS 12/25 VAR / DBT (AU3FN0057451) | ٣٫٢٩ | ٥٫٤٥ | ٠٫٨٨٢٩ | ٠٫١٧٩٣ | |||||
| ILGOV / وزارة المالية، ششار - سندات/سندات الشركات | ٣٫٢١ | ١١٫٤٦ | ٠٫٨٦١٠ | ٠٫٢١١٩ | |||||
| FREDDIE MAC FHR 5557 FM / ABS-MBS (US3137HLZ217) | ٣٫٢٠ | ٠٫٨٥٨٦ | ٠٫٨٥٨٦ | ||||||
| KRATON CORP KRATON CORP / DBT (US50077CAA45) | ٣٫٠٤ | ٠٫٢٣ | ٠٫٨١٥١ | ٠٫١٣١٨ | |||||
| FREDDIE MAC FHR 5560 FB / ABS-MBS (US3137HLZD77) | ٣٫٠٠ | ٠٫٨٠٥٧ | ٠٫٨٠٥٧ | ||||||
| US404119BS74 / بوند شركة Hca | ٣٫٠٠ | ٠٫٣٠ | ٠٫٨٠٥٦ | ٠٫١٢٦٧ | |||||
| ABN / ABN AMRO Bank NV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٣٫٠٠ | ٠٫٢٠ | ٠٫٨٠٤٥ | ٠٫١٢٧٢ | |||||
| HSBC26C / إتش إس بي سي القابضة بي إل سي | ٣٫٠٠ | ٠٫١٣ | ٠٫٨٠٣٩ | ٠٫١٢٩٢ | |||||
| US25160PAJ66 / دويتشه بنك إيه جي / نيويورك نيويورك | ٢٫٩٠ | ٠٫٢٨ | ٠٫٧٧٨٢ | ٠٫١٢٢٤ | |||||
| US86765BAS88 / عمليات شركاء Sunoco اللوجستية، LP | ٢٫٨٩ | ٠٫٣١ | ٠٫٧٧٥١ | ٠٫١٢١٨ | |||||
| FREDDIE MAC FHR 5532 FA / ABS-MBS (US3137HKPJ74) | ٢٫٨٦ | ٤٫٨٦ | ٠٫٧٦٦٣ | ٠٫٠٨٩٤ | |||||
| US172967MB43 / سيتي جروب، وشركة | ٢٫٧٠ | ٠٫١٥ | ٠٫٧٢٤٢ | ٠٫١١٤٧ | |||||
| FREDDIE MAC FHR 5517 VF / ABS-MBS (US3137HKP400) | ٢٫٦٥ | ٤٫٨١ | ٠٫٧١٠٥ | ٠٫٠٨٣٢ | |||||
| US05367AAH68 / مجموعة أفييشن كابيتال ذ.م.م | ٢٫٥٥ | ٠٫٠٤ | ٠٫٦٨٤٥ | ٠٫١٠٩٢ | |||||
| SWED A / سويدبانك AB (نشر) | ٢٫٥٥ | ٠٫٤٣ | ٠٫٦٨٤٣ | ٠٫١١١٧ | |||||
| US65535HAR03 / شركة نومورا القابضة | ٢٫٥٥ | ٠٫٦٧ | ٠٫٦٨٣١ | ٠٫١١٢٩ | |||||
| SHB A / Svenska Handelsbanken AB (نشر) | ٢٫٥١ | ٠٫٠٤ | ٠٫٦٧٢٣ | ٠٫١٠٧٦ | |||||
| US412822AD08 / شركة هارلي ديفيدسون | ٢٫٥٠ | ٠٫٤٤ | ٠٫٦٦٩٦ | ٠٫١٠٩٥ | |||||
| US17327CAM55 / شركة سيتي جروب | ٢٫٤٥ | ٠٫٩٥ | ٠٫٦٥٧٤ | ٠٫١١٠١ | |||||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 | ٢٫٣٢ | ٥٫٢٢ | ٠٫٦٢٢٣ | ٠٫١٢٥٢ | |||||
| ATHENE GLOBAL FUNDING SECURED 144A 08/26 VAR / DBT (US04685A4B40) | ٢٫٣١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٦١٩٥ | ٠٫٠٩٩٠ | |||||
| US404280DZ92 / HSBC Holdings PLC REGD V / R 5.88700000 | ٢٫٠٣ | ٠٫١٥ | ٠٫٥٤٤٢ | ٠٫٠٨٦٢ | |||||
| US02582JKD18 / صندوق ائتمان أمريكان إكسبريس الائتماني الرئيسي، السلسلة 2023-3، الفئة أ | ٢٫٠٢ | ٠٫١٠ | ٠٫٥٤٢٧ | ٠٫٠٨٦٣ | |||||
| US89233FHN15 / شركة تويوتا موتور الائتمانية | ٢٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٥٣٨٨ | ٠٫٠٨٦٢ | |||||
| US17305EGW93 / إصدار بطاقة ائتمان سيتي بنك TRUST SER 2023-A1 CL A1 REGD 5.23000000 | ٢٫٠١ | ٠٫١٥ | ٠٫٥٣٨١ | ٠٫٠٨٥٣ | |||||
| SAN / Banco Santander, SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٢٫٠١ | ٠٫٢٠ | ٠٫٥٣٨١ | ٠٫٠٨٤٩ | |||||
| US92348KCA97 / فيريزون ماستر ترست VZMT 2023 5 A1B | ٢٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٥٣٧٣ | ٠٫٠٨٥٨ | |||||
| ATHENE GLOBAL FUNDING SECURED 144A 07/26 VAR / DBT (US04685A4J75) | ٢٫٠٠ | ٠٫١٠ | ٠٫٥٣٧٢ | ٠٫٠٨٦٢ | |||||
| US89621ABT51 / بطاقة ائتمان تريليوم TRUST II SER 2023-3A CL AV/R REGD 144A P/P 6.16523200 | ٢٫٠٠ | ٠٫١٥ | ٠٫٥٣٦٨ | ٠٫٠٨٥٢ | |||||
| PACIFIC LIFE GF II SECURED 144A 02/27 VAR / DBT (US6944PL3G29) | ٢٫٠٠ | ٠٫٠٥ | ٠٫٥٣٦٦ | ٠٫٠٨٦٠ | |||||
| FANNIE MAE FNR 2025 54 FM / ABS-MBS (US3136BWNW23) | ٢٫٠٠ | ٠٫٥٣٦٦ | ٠٫٥٣٦٦ | ||||||
| SILVER ROCK CLO LTD SLVRK 2021 2A AR 144A / ABS-CBDO (US82812LAN91) | ٢٫٠٠ | ٠٫١٥ | ٠٫٥٣٥٥ | ٠٫٠٨٤٨ | |||||
| US345397B280 / شركة FORD MTR CR LLC 3.375% 13/11/2025 | ١٫٩٩ | ٠٫٥١ | ٠٫٥٣٢٩ | ٠٫٠٨٧٥ | |||||
| FREDDIE MAC FHR 5534 FM / ABS-MBS (US3137HLEP37) | ١٫٩٥ | ٠٫٥٢٢٨ | ٠٫٥٢٢٨ | ||||||
| BNSB34 / بنك نوفا سكوشا - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ١٫٩١ | ٥٫١٧ | ٠٫٥١٢٧ | ٠٫١٠٣١ | |||||
| US91159HJH49 / الولايات المتحدة بانكورب | ١٫٩١ | ٠٫٢٦ | ٠٫٥١١٤ | ٠٫٠٨٠٦ | |||||
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A GNR 2025 89 PF / ABS-MBS (US38385GMK21) | ١٫٨٩ | ٠٫٥٠٨١ | ٠٫٥٠٨١ | ||||||
| GOLD CMX WR FAC 6012 MALCA RDR / COMM (955GRPII8) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٫٨٩ | ٥٫٥٢ | ٠٫٥٠٨١ | ٠٫١٠٣٣ | |||
| GOLD CMX WR FAC 4002 BRINKS2 RDR / COMM (902TJS005) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٫٨٩ | ٥٫٥٢ | ٠٫٥٠٨١ | ٠٫١٠٣٣ | |||
| TRINITAS CLO LTD TRNTS 2017 7A A1R2 144A / ABS-CBDO (US89641CAU53) | ١٫٧٩ | ٠٫٣٩ | ٠٫٤٨١٠ | ٠٫٠٧٥٢ | |||||
| PALMER SQUARE EUROPEAN LOAN FU PSTET 2025 1A A 144A / ABS-CBDO (XS2999623775) | ١٫٧٦ | ٩٫٢٤ | ٠٫٤٧٢٦ | ٠٫١٠٩٠ | |||||
| US63306A4114 / البنك الوطني الكندي ينضم إلى شركة بريستول مايرز سكويب | ١٫٧١ | ٠٫١٨ | ٠٫٤٥٨٦ | ٠٫٠٧٢٦ | |||||
| US268317AS33 / كهرباء فرنسا سا | ١٫٦٩ | ٠٫٣٠ | ٠٫٤٥٤٢ | ٠٫٠٧٣٦ | |||||
| WIND RIVER CLO LTD WINDR 2016 1KRA A1R3 144A / ABS-CBDO (US97314DAN84) | ١٫٦٩ | ٠٫٤٧ | ٠٫٤٥٢٢ | ٠٫٠٧٠٦ | |||||
| US 5YR NOTE (CBT) SEP25 XCBT 20250930 / DIR (000000000) | ١٫٦٧ | ٠٫٤٤٨٨ | ٠٫٤٤٨٨ | ||||||
| FANNIE MAE FNR 2025 24 FA / ABS-MBS (US3136BVRT74) | ١٫٦٣ | ٣٫٠٣ | ٠٫٤٣٧٧ | ٠٫٠٥٨٦ | |||||
| FANNIE MAE FNR 2025 16 FN / ABS-MBS (US3136BU6A37) | ١٫٦٢ | ٤٫٤٩ | ٠٫٤٣٣٤ | ٠٫٠٥٢٢ | |||||
| FANNIE MAE FNR 2025 10 AF / ABS-MBS (US3136BUTA82) | ١٫٦١ | ٣٫٠٧ | ٠٫٤٣١٩ | ٠٫٠٥٧٤ | |||||
| ATLAS SENIOR LOAN FUND LTD ATCLO 2021 17A AR 144A / ABS-CBDO (US04942FAL31) | ١٫٦٠ | ٠٫٣٨ | ٠٫٤٢٩١ | ٠٫٠٧٠٠ | |||||
| US576339DJ15 / MASTER CR CARD TR II 23-2A A SOFR30A+85 01/21/2027 144A | ١٫٦٠ | ٠٫١٩ | ٠٫٤٢٩٠ | ٠٫٠٦٧٨ | |||||
| LCM LTD PARTNERSHIP LCM 36A A1R 144A / ABS-CBDO (US50190LAL27) | ١٫٥٩ | ٠٫١٣ | ٠٫٤٢٧٧ | ٠٫٠٦٨٨ | |||||
| SILVER FUTURE SEP25 XCEC 20250926 / DCO (000000000) | ١٫٥٤ | ٠٫٤١٣٩ | ٠٫٤١٣٩ | ||||||
| BRSTNCNTF1P8 / سلسلة سندات الخزانة الوطنية البرازيلية F | ١٫٥٣ | ٦١٫٤٤ | ٠٫٤٠٩٥ | ٠٫٤٨٢٤ | |||||
| 43AB / Rolls-Royce plc - سندات/سندات الشركات | ١٫٥٢ | ٠٫٢٠ | ٠٫٤٠٨٨ | ٠٫٠٦٦١ | |||||
| US65535HBG39 / شركة نومورا القابضة | ١٫٥١ | ٠٫٢٠ | ٠٫٤٠٤٤ | ٠٫٠٦٣٩ | |||||
| US44891ACQ85 / هيونداي كابيتال أمريكا | ١٫٥١ | ٠٫٤٠ | ٠٫٤٠٤٠ | ٠٫٠٦٣٢ | |||||
| BMW US CAPITAL LLC BMW US CAPITAL LLC / DBT (US05565ECN31) | ١٫٥١ | ٠٫٣٣ | ٠٫٤٠٣٩ | ٠٫٠٦٥٦ | |||||
| NRUC / المؤسسة الوطنية للتمويل التعاوني للمرافق الريفية - سندات/سندات الشركات | ١٫٥٠ | ٠٫٤٠٢٧ | ٠٫٤٠٢٧ | ||||||
| US928668BY79 / مجموعة فولكس فاجن الأمريكية للتمويل ذ.م.م | ١٫٥٠ | ٠٫٠٧ | ٠٫٤٠٢٦ | ٠٫٠٦٤٠ | |||||
| US17331KAD19 / صندوق مستحقات السيارات للمواطنين | ١٫٥٠ | ٢٢٫٣٨ | ٠٫٤٠١٣ | ٠٫٠٣٢٩ | |||||
| REGATTA XVI FUNDING LTD. REG16 2019 2A A1R 144A / ABS-CBDO (US75888TAL98) | ١٫٤٦ | ٢٫٦٧ | ٠٫٣٩١٨ | ٠٫٠٥٣٦ | |||||
| US74977RDL50 / التعاونية Rabobank UA | ١٫٤٥ | ٠٫٨٤ | ٠٫٣٨٨٢ | ٠٫٠٦٤٧ | |||||
| US65480CAC91 / قبول محرك نيسان SR غير مضمون 144A 09/26 1.85 | ١٫٤٣ | ٠٫٤٩ | ٠٫٣٨٤٠ | ٠٫٠٦٢٩ | |||||
| GM FINANCIAL AUTOMOBILE LEASIN GMALT 2025 2 A2A / ABS-O (US362962AB80) | ١٫٤٠ | ٠٫٣٧٦٦ | ٠٫٣٧٦٦ | ||||||
| D05 / مجموعة دي بي اس القابضة المحدودة | ١٫٤٠ | ٠٫٠٧ | ٠٫٣٧٦٣ | ٠٫٠٦٠١ | |||||
| MADISON PARK FUNDING LTD MDPK 2020 46A ARR 144A / ABS-CBDO (US55822AAW71) | ١٫٤٠ | ٠٫٦٥ | ٠٫٣٧٥٩ | ٠٫٠٦٢١ | |||||
| CANYON CAPITAL CLO LTD CANYC 2019 2A AR2 144A / ABS-CBDO (US13887WAS98) | ١٫٤٠ | ٠٫٦٥ | ٠٫٣٧٥٩ | ٠٫٠٦٢٢ | |||||
| OCEAN TRAILS CLO OCTR 2021 11A AR 144A / ABS-CBDO (US67514VAL36) | ١٫٤٠ | ٠٫٥٠ | ٠٫٣٧٥٦ | ٠٫٠٦١٥ | |||||
| FREDDIE MAC FHR 5428 CF / ABS-MBS (US3137HDKQ20) | ١٫٤٠ | ٦٫٨٦ | ٠٫٣٧٥٤ | ٠٫٠٣٦٩ | |||||
| PARALLEL LTD PARL 2021 1A AR 144A / ABS-CBDO (US69916HAL42) | ١٫٤٠ | ٠٫١٤ | ٠٫٣٧٤٩ | ٠٫٠٦٠٤ | |||||
| AU3FN0029609 / ايه ايه اي المحدودة | ١٫٣٩ | ٥٫٢٤ | ٠٫٣٧١٥ | ٠٫٠٧٤٨ | |||||
| MUFG BANK LTD SYDNEY CERT OF DEPO 02/26 VAR / DBT (AU3FN0075198) | ١٫٣٢ | ٥٫٢٦ | ٠٫٣٥٤٢ | ٠٫٠٧١٥ | |||||
| MIZUHO BANK LTD/SYDNEY CERT OF DEPO 02/26 VAR / DBT (AU3FN0075479) | ١٫٣٢ | ٥٫٢٦ | ٠٫٣٥٤١ | ٠٫٠٧١٤ | |||||
| FREDDIE MAC FHR 5495 AF / ABS-MBS (US3137HJ2H99) | ١٫٣١ | ٤٫١٦ | ٠٫٣٥٢٧ | ٠٫٠٤٣٦ | |||||
| FREDDIE MAC FHR 5498 FC / ABS-MBS (US3137HHWA53) | ١٫٣١ | ٥٫٣٤ | ٠٫٣٥١٨ | ٠٫٠٣٩٦ | |||||
| COOPERAT RABOBANK UA/NY 08/26 VAR / DBT (US21688ABG67) | ١٫٣٠ | ٠٫١٥ | ٠٫٣٤٩٦ | ٠٫٠٥٥٥ | |||||
| VOLKSWAGEN GROUP AMERICA COMPANY GUAR 144A 03/26 VAR / DBT (US928668CD24) | ١٫٣٠ | ٠٫٠٨ | ٠٫٣٤٨٨ | ٠٫٠٥٥٥ | |||||
| US03027XBB55 / شركة البرج الامريكية | ١٫٢٩ | ٠٫٨٦ | ٠٫٣٤٦٣ | ٠٫٠٥٧٦ | |||||
| FANNIE MAE FNR 2024 101 FB / ABS-MBS (US3136BUFJ48) | ١٫٢٥ | ٢٫٥٠ | ٠٫٣٣٥٣ | ٠٫٠٤٦٥ | |||||
| BAIN CAPITAL CREDIT CLO, LIMIT BCC 2020 2A ARR 144A / ABS-CBDO (US05683EAW21) | ١٫٢٠ | ٠٫٠٨ | ٠٫٣٢٢٦ | ٠٫٠٥١٩ | |||||
| ARES CLO LTD ARES 2013 2A AR3 144A / ABS-CBDO (US00190YBP97) | ١٫٢٠ | ٠٫٤٢ | ٠٫٣٢٢٢ | ٠٫٠٥٢٦ | |||||
| 522 FUNDING CLO LTD MORGN 2020 6A A1R2 144A / ABS-CBDO (US33835AAY55) | ١٫٢٠ | ٠٫٢٥ | ٠٫٣٢٢٠ | ٠٫٠٥٢١ | |||||
| ATLANTIC AVENUE LTD MCCP 2024 3A A 144A / ABS-CBDO (US04822JAA43) | ١٫٢٠ | ٠٫٠٨ | ٠٫٣٢١٨ | ٠٫٠٥١٧ | |||||
| US251526CE71 / DEUTSCHE BANK AG NEW YORK BNCH 2.129%/VAR 24/11/2026 | ١٫١٩ | ٠٫٧٦ | ٠٫٣١٨٦ | ٠٫٠٥٣٠ | |||||
| ALBACORE EURO CLO ALBAC 4A AR 144A / ABS-CBDO (XS2861758642) | ١٫١٨ | ٩٫١٧ | ٠٫٣١٦٤ | ٠٫٠٧٢٨ | |||||
| ICG US CLO LTD ICG 2015 2RA A1R 144A / ABS-CBDO (US44933WAL37) | ١٫١٣ | ١٣٫١١ | ٠٫٣٠٢٥ | ٠٫٠١٠٠ | |||||
| FANNIE MAE FNR 2024 100 FA / ABS-MBS (US3136BUFY15) | ١٫١٢ | ١٠٫٢٣ | ٠٫٢٩٩١ | ٠٫٠١٩١ | |||||
| M+T BANK AUTO RECEIVABLES TRUS MTBAT 2024 1A A3 144A / ABS-O (US55286TAC99) | ١٫١١ | ٠٫١٨ | ٠٫٢٩٨٧ | ٠٫٠٤٧٣ | |||||
| FREDDIE MAC FHR 5410 FB / ABS-MBS (US3137HCUC41) | ١٫١٠ | ٣٫٦٩ | ٠٫٢٩٣٩ | ٠٫٠٣٧٤ | |||||
| FREDDIE MAC FHR 5480 FG / ABS-MBS (US3137HHUD11) | ١٫٠٨ | ٩٫٥٦ | ٠٫٢٨٩٤ | ٠٫٠٢٠٨ | |||||
| ONSLOW BAY FINANCIAL LLC OBX 2024 NQM5 A1 144A / ABS-MBS (US67448NAA63) | ١٫٠٣ | ٨٫٣٣ | ٠٫٢٧٧٤ | ٠٫٠٢٣١ | |||||
| US29278GAZ19 / إنيل فاينانس إنترناشونال إن في | ١٫٠١ | ٠٫٤٠ | ٠٫٢٦٩٨ | ٠٫٠٤٢٣ | |||||
| US452327AN93 / شركة إلومينا | ١٫٠٠ | ٠٫٣٠ | ٠٫٢٦٩٤ | ٠٫٠٤٢٤ | |||||
| STAB / ستاندرد تشارترد PLC - الأمان المفضل | ١٫٠٠ | ٠٫٣٠ | ٠٫٢٦٩٤ | ٠٫٠٤٢٢ | |||||
| MOUNTAIN VIEW CLO MVEW 2022 1A A1R 144A / ABS-CBDO (US62432UAN19) | ١٫٠٠ | ٠٫١٠ | ٠٫٢٦٨٦ | ٠٫٠٤٣٠ | |||||
| ALLEGRO CLO LTD ALLEG 2019 2A A1AR 144A / ABS-CBDO (US01750HAQ56) | ١٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٢٦٨٥ | ٠٫٠٤٣٠ | |||||
| MORGAN STANLEY BANK NA SR UNSECURED 10/27 VAR / DBT (US61690U8F08) | ١٫٠٠ | ٠٫٢٠ | ٠٫٢٦٨٤ | ٠٫٠٤٢٦ | |||||
| US24023KAK43 / DBS GROUP HOLDINGS LTD SR غير مضمونة 144A 09/25 VAR | ١٫٠٠ | ٠٫١٠ | ٠٫٢٦٨٣ | ٠٫٠٤٢٧ | |||||
| US456837AU72 / مجموعة ING NV | ١٫٠٠ | ٠٫٩١ | ٠٫٢٦٨٢ | ٠٫٠٤٤٧ | |||||
| US31620MBV72 / شركة فيديليتي الوطنية لخدمات المعلومات | ١٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٢٦٨٢ | ٠٫٠٤٣١ | |||||
| SHINHAN BANK SR UNSECURED REGS 11/25 VAR / DBT (AU3FN0073540) | ٠٫٩٩ | ٤٫٩٧ | ٠٫٢٦٦٣ | ٠٫٠٥٣٢ | |||||
| US225401AT54 / مجموعة كريدي سويس إيه جي | ٠٫٩٨ | ٠٫٩٣ | ٠٫٢٦٣٢ | ٠٫٠٤٤٠ | |||||
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A GNR 2024 H20 JF / ABS-MBS (US38383K2U57) | ٠٫٩٧ | ٢٫٥١ | ٠٫٢٦٠٥ | ٠٫٠٣٥٩ | |||||
| US38383KGP12 / الجمعية الوطنية للرهن العقاري الحكومية SER 2023-H24 CL FA V/R 6.27507000 | ٠٫٩٥ | ٢٫٦٧ | ٠٫٢٥٣٨ | ٠٫٠٣٤٦ | |||||
| NORTHWOODS CAPITAL LTD WOODS 2018 12BA AR 144A / ABS-CBDO (US66858CAN74) | ٠٫٩٤ | ١٣٫٨٢ | ٠٫٢٥١٠ | ٠٫٠٠٦٤ | |||||
| GOLD 100 OZ FUTR AUG25 XCEC 20250827 / DCO (000000000) | ٠٫٩٢ | ٠٫٢٤٦٢ | ٠٫٢٤٦٢ | ||||||
| CARLYLE GLOBAL MARKET STRATEGI CGMS 2016 3A ARRR / ABS-CBDO (US14311UBA51) | ٠٫٩٠ | ٠٫٥٦ | ٠٫٢٤١٧ | ٠٫٠٣٩٦ | |||||
| CARVAL CLO LTD CARVL 2018 1A AR 144A / ABS-CBDO (US146865AJ95) | ٠٫٨٩ | ٣٫٨٨ | ٠٫٢٣٩٧ | ٠٫٠٣٠٣ | |||||
| FANNIE MAE FNR 2024 103 FJ / ABS-MBS (US3136BUPN40) | ٠٫٨٤ | ٤٫٥٢ | ٠٫٢٢٦٥ | ٠٫٠٢٧٠ | |||||
| PALMER SQUARE EUROPEAN LOAN FU PSTET 2023 2A AR 144A / ABS-CBDO (XS2878983712) | ٠٫٨٢ | ١١٫٤١ | ٠٫٢١٨٧ | ٠٫٠١١٣ | |||||
| US345397C502 / شركة فورد موتور كريديت ذ.م.م | ٠٫٨١ | ٠٫٦٢ | ٠٫٢١٦٦ | ٠٫٠٣٣٦ | |||||
| US78016EYZ41 / رويال بنك أوف كندا | ٠٫٨٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٢١٥٣ | ٠٫٠٣٤٥ | |||||
| US63906EB929 / ناتويست ماركتس بي إل سي | ٠٫٨٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٢١٥٢ | ٠٫٠٣٤٣ | |||||
| PROTECTIVE LIFE GLOBAL SECURED 144A 07/26 VAR / DBT (US743672AG20) | ٠٫٨٠ | ٠٫١٢ | ٠٫٢١٤٨ | ٠٫٠٣٤٣ | |||||
| AMERICAN MONEY MANAGEMENT CORP AMMC 2021 24A AR 144A / ABS-CBDO (US00177LAJ98) | ٠٫٨٠ | ٠٫٣٨ | ٠٫٢١٤٧ | ٠٫٠٣٤٩ | |||||
| BACR / بنك باركليز بي إل سي - سندات/سندات الشركات | ٠٫٨٠ | ٠٫١٣ | ٠٫٢١٤٤ | ٠٫٠٣٤٤ | |||||
| ING BANK (AUSTRALIA) LTD COVERED 12/25 VAR / DBT (AU3FN0074175) | ٠٫٧٩ | ٥٫٣٢ | ٠٫٢١٢٤ | ٠٫٠٤٢٨ | |||||
| CUMULUS STATIC CLO CMLST 2024 1A A 144A / ABS-CBDO (XS2797421414) | ٠٫٧٣ | ١٫٩٧ | ٠٫١٩٤٥ | ٠٫٠٣٤٢ | |||||
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A GNR 2024 13 FA / ABS-MBS (US38384GP876) | ٠٫٧٠ | ٠٫١٨٨٢ | ٠٫١٨٨٢ | ||||||
| ABN / ABN AMRO Bank NV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٧٠ | ٠٫٢٩ | ٠٫١٨٧٧ | ٠٫٠٢٩٧ | |||||
| MIZUHO BANK LTD/SYDNEY CERT OF DEPO 08/25 VAR / DBT (AU3FN0070918) | ٠٫٦٦ | ٥٫١١ | ٠٫١٧٦٦ | ٠٫٠٣٥٥ | |||||
| AU3CB0273407 / UBS AG/أستراليا | ٠٫٦٦ | ٦٫١٥ | ٠٫١٧٦١ | ٠٫٠٣٦٨ | |||||
| LME COPPER FUTURE JUL25 XLME 20250714 / DCO (GB00FVN2W767) | ٠٫٦١ | ٢٬١٦٢٫٩٦ | ٠٫١٦٤٠ | ٠٫١٥٧٨ | |||||
| US86563VBG32 / بنك سوميتومو ميتسوي ترست المحدود | ٠٫٦٠ | ٠٫١٧ | ٠٫١٦٢٢ | ٠٫٠٢٥٧ | |||||
| JACKSON NATL LIFE GLOBAL SECURED 144A 01/27 4.9 / DBT (US46849LVC26) | ٠٫٦٠ | ٠٫٣٣ | ٠٫١٦٢١ | ٠٫٠٢٦٣ | |||||
| GASOLINE RBOB FUT DEC25 XNYM 20251128 / DCO (000000000) | ٠٫٦٠ | ٠٫١٦١٦ | ٠٫١٦١٦ | ||||||
| JAMESTOWN CLO LTD JTWN 2021 16A AR 144A / ABS-CBDO (US47048RAL96) | ٠٫٦٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫١٦٠٥ | ٠٫٠٢٥٧ | |||||
| US09659W2N34 / بي إن بي باريبا سا | ٠٫٥٩ | ٠٫٨٦ | ٠٫١٥٨١ | ٠٫٠٢٦٥ | |||||
| LME ZINC FUTURE JUL25 XLME 20250714 / DCO (GB00H249H767) | ٠٫٥٥ | ١٤٣٫٧٥ | ٠٫١٤٦٤ | ٠٫٠٩٥٧ | |||||
| TREASURY BILL 10/25 0.00000 / DBT (US912797RD17) | ٠٫٥٣ | ٠٫١٤٢٩ | ٠٫١٤٢٩ | ||||||
| STANDARD CHARTERED BK/NY SR UNSECURED 12/27 4.853 / DBT (US85325X2B15) | ٠٫٥١ | ٠٫٥٩ | ٠٫١٣٦٥ | ٠٫٠٢٢٦ | |||||
| US404280DY28 / HSBC Holdings PLC FRN SOFR+0 14/08/2027 | ٠٫٥٠ | ٠٫٤٠ | ٠٫١٣٥٣ | ٠٫٠٢١٢ | |||||
| US456837AX12 / مجموعة ING NV | ٠٫٥٠ | ٠٫٢٠ | ٠٫١٣٤٥ | ٠٫٠٢١٣ | |||||
| TRYSAIL CLO LTD TRYSL 2022 1A A 144A / ABS-CBDO (US89856JAA43) | ٠٫٥٠ | ٠٫٢٠ | ٠٫١٣٤٢ | ٠٫٠٢١٧ | |||||
| US22822VAB71 / شركة كراون كاسل انترناشيونال | ٠٫٥٠ | ٠٫٢٠ | ٠٫١٣٤٠ | ٠٫٠٢١٦ | |||||
| US654744AB77 / شركة نيسان موتور المحدودة | ٠٫٥٠ | ٠٫٦١ | ٠٫١٣٣٤ | ٠٫٠٢١٩ | |||||
| USAA AUTO OWNER TRUST USAOT 2024 A A2 144A / ABS-O (US90327VAB45) | ٠٫٤٩ | ٣٨٫٢٥ | ٠٫١٣٠٤ | ٠٫٠٤٧١ | |||||
| NY HARB ULSD FUT DEC25 XNYM 20251128 / DCO (000000000) | ٠٫٤٩ | ٠٫١٣٠٣ | ٠٫١٣٠٣ | ||||||
| CARMAX AUTO OWNER TRUST CARMX 2024 1 A2A / ABS-O (US14318WAB37) | ٠٫٤٧ | ٤٤٫٨١ | ٠٫١٢٧١ | ٠٫٠٦٦١ | |||||
| US085770AA31 / شركة بيري العالمية للضمان | ٠٫٤٧ | ٠٫٠٠ | ٠٫١٢٤٩ | ٠٫٠١٩٩ | |||||
| AU3FN0058608 / UBS AG AUSTRALIA SR غير مضمونة REGS 02/26 VAR | ٠٫٤٦ | ٥٫٢٦ | ٠٫١٢٣٦ | ٠٫٠٢٥١ | |||||
| JAMESTOWN CLO LTD JTWN 2022 18A AR 144A / ABS-CBDO (US47047RAN61) | ٠٫٤٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫١٠٧٤ | ٠٫٠١٧٣ | |||||
| FREDDIE MAC FHR 5491 FL / ABS-MBS (US3137HJ5P88) | ٠٫٣٧ | ٤٫٣٦ | ٠٫١٠٠١ | ٠٫٠١٢٠ | |||||
| LME PRI ALUM FUTR JUL25 XLME 20250714 / DCO (GB00FVN2W437) | ٠٫٣٤ | ٥٤٫٣٢ | ٠٫٠٩٠٩ | ٠٫٠٧٦١ | |||||
| 3 MONTH SOFR FUT MAR26 XCME 20260616 / DIR (000000000) | ٠٫٣٣ | ٠٫٠٨٩٢ | ٠٫٠٨٩٢ | ||||||
| RAD CLO LTD RAD 2019 4A AR 144A / ABS-CBDO (US749984AA83) | ٠٫٣١ | ١٦٫٣٠ | ٠٫٠٨٢٧ | ٠٫٠٠٠٣ | |||||
| US86563VBL27 / بنك سوميتومو ميتسوي ترست المحدود | ٠٫٣٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٨١١ | ٠٫٠١٢٩ | |||||
| TRINITAS CLO LTD TRNTS 2022 19A A1R 144A / ABS-CBDO (US89642FAN33) | ٠٫٣٠ | ٠٫٣٣ | ٠٫٠٨٠٥ | ٠٫٠١٣٠ | |||||
| US65535HBE80 / شركة نومورا القابضة | ٠٫٣٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٨٠٥ | ٠٫٠١٢٨ | |||||
| TREASURY BILL 08/25 0.00000 / DBT (US912797QK68) | ٠٫٣٠ | ٠٫٠٧٩٢ | ٠٫٠٧٩٢ | ||||||
| US50189XAA37 / صندوق دخل قرض LCM I LTD SER 1A CL AV/R REGD 144A P/P 6.61775000 | ٠٫٢٨ | ٣٤٫٥٢ | ٠٫٠٧٣٨ | ٠٫٠٢٠٩ | |||||
| US55317WAB72 / MMAF Equipment Finance LLC 2023-A | ٠٫٢٧ | ٣٢٫٦٦ | ٠٫٠٧٢١ | ٠٫٠١٧٧ | |||||
| US654740BS71 / شركة نيسان لقبول السيارات | ٠٫٢٧ | ١٫١٤ | ٠٫٠٧١٤ | ٠٫٠١٢١ | |||||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٢٧ | ٠٫٠٧١١ | ٠٫٠٧١١ | ||||||
| US500945AB61 / صندوق ائتمان كوبوتا لمالك الائتمان 2023-2 | ٠٫٢٤ | ٥٧٫٩٦ | ٠٫٠٦٥٤ | ٠٫٠٦٥١ | |||||
| CQS US CLO LTD CQS 2021 1A AR 144A / ABS-CBDO (US12659UAL61) | ٠٫٢٠ | ٠٫٥٠ | ٠٫٠٥٣٧ | ٠٫٠٠٨٣ | |||||
| MIZUHO BANK LTD/SYDNEY CERT OF DEPO 09/26 VAR / DBT (AU3FN0081139) | ٠٫٢٠ | ٥٫٣٢ | ٠٫٠٥٣٢ | ٠٫٠١٠٨ | |||||
| US44891ACS42 / هيونداي كابيتال أمريكا | ٠٫٢٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٥٣٠ | ٠٫٠٠٨٤ | |||||
| LOW SU GASOIL G DEC25 IFEU 20251211 / DCO (GB00H6D17608) | ٠٫١٧ | ١٬٦٢٠٫٠٠ | ٠٫٠٤٦٤ | ٠٫٠٤٤١ | |||||
| LEAN HOGS FUTURE DEC25 XCME 20251212 / DCO (000000000) | ٠٫١٥ | ٠٫٠٣٩٨ | ٠٫٠٣٩٨ | ||||||
| OZLM LTD OZLM 2017 17A A1RR 144A / ABS-CBDO (US67111NAQ79) | ٠٫١٤ | ٦٥٫٨٨ | ٠٫٠٣٨٧ | ٠٫٠٥٦٥ | |||||
| US38380LSX28 / GNMA_19-H05 | ٠٫١٤ | ٦٫١٦ | ٠٫٠٣٦٨ | ٠٫٠٠٣٨ | |||||
| WHEAT FUTURE(CBT) SEP25 XCBT 20250912 / DCO (000000000) | ٠٫١٤ | ٠٫٠٣٦٧ | ٠٫٠٣٦٧ | ||||||
| US438123AB76 / هاروت 2023-4 5.87% 22/06/2026 | ٠٫١٣ | ٧٦٫٢٤ | ٠٫٠٣٦٠ | ٠٫٠٩١٢ | |||||
| LME NICKEL FUTURE JUL25 XLME 20250714 / DCO (GB00H249F944) | ٠٫١٣ | ٣٬٠٧٥٫٠٠ | ٠٫٠٣٤٣ | ٠٫٠٣٣٢ | |||||
| BOUGHT AUD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫١٠ | ٠٫٠٢٧٤ | ٠٫٠٢٧٤ | ||||||
| LME PRI ALUM FUTR JUL25 XLME 20250714 / DCO (GB00FVN2W437) | ٠٫١٠ | ٨٦٫٧٦ | ٠٫٠٢٦٤ | ٠٫١٤٠٦ | |||||
| LME PRI ALUM FUTR NOV25 XLME 20251117 / DCO (GB00FXYVKX86) | ٠٫٠٩ | ٠٫٠٢٤٤ | ٠٫٠٢٤٤ | ||||||
| LME ZINC FUTURE NOV25 XLME 20251117 / DCO (GB00H24G1R50) | ٠٫٠٩ | ٠٫٠٢٣٨ | ٠٫٠٢٣٨ | ||||||
| NY HARB ULSD FUT SEP25 XNYM 20250829 / DCO (000000000) | ٠٫٠٩ | ٠٫٠٢٣٨ | ٠٫٠٢٣٨ | ||||||
| 317U8CLA3 PIMCO SWAPTION 3.6 CALL USD 20250812 / DIR (000000000) | ٠٫٠٧ | ٠٫٠١٩٣ | ٠٫٠١٩٣ | ||||||
| LME COPPER FUTURE AUG25 XLME 20250818 / DCO (GB00FVN4SL80) | ٠٫٠٧ | ٠٫٠١٨٨ | ٠٫٠١٨٨ | ||||||
| WTI CRUDE FUTURE DEC25 XNYM 20251120 / DCO (000000000) | ٠٫٠٦ | ٠٫٠١٥٢ | ٠٫٠١٥٢ | ||||||
| SPACE COAST CREDIT UNION SCCU 2023 1A A2 144A / ABS-O (US805922AC52) | ٠٫٠٦ | ٦١٫٥٤ | ٠٫٠١٥٠ | ٠٫٠١٧٣ | |||||
| NATURAL GAS FUTR DEC25 XNYM 20251125 / DCO (000000000) | ٠٫٠٥ | ٠٫٠١٤٥ | ٠٫٠١٤٥ | ||||||
| LME PRI ALUM FUTR JAN26 XLME 20260119 / DCO (GB00G0JL9Y57) | ٠٫٠٥ | ٠٫٠١٢٧ | ٠٫٠١٢٧ | ||||||
| LIVE CATTLE FUTR DEC25 XCME 20251231 / DCO (000000000) | ٠٫٠٥ | ٠٫٠١٢٢ | ٠٫٠١٢٢ | ||||||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250903 / DFE (000000000) | ٠٫٠٤ | ٠٫٠١١٧ | ٠٫٠١١٧ | ||||||
| GB00H47KCD10 / خام برنت FUTR DEC25 IFEU 20251031 | ٠٫٠٣ | ٩٨٫٢٦ | ٠٫٠٠٨٥ | ٠٫٣٩٢٥ | |||||
| SOYBEAN OIL FUTR JAN26 XCBT 20260114 / DCO (000000000) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠٦٩ | ٠٫٠٠٦٩ | ||||||
| COTTON NO.2 FUTR DEC25 IFUS 20251208 / DCO (000000000) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٦٢ | ٠٫٠٠٦٢ | ||||||
| BOUGHT AUD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٤٧ | ٠٫٠٠٤٧ | ||||||
| WHEAT FUTURE(CBT) DEC25 XCBT 20251212 / DCO (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٤٠ | ٠٫٠٠٤٠ | ||||||
| AUST 3YR BOND FUT SEP25 XSFE 20250915 / DIR (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٣٧ | ٠٫٠٠٣٧ | ||||||
| BOUGHT GBP SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٣٧ | ٠٫٠٠٣٧ | ||||||
| BOUGHT GBP SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٣٠ | ٠٫٠٠٣٠ | ||||||
| BOUGHT GBP SOLD USD 20250804 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٢٤ | ٠٫٠٠٢٤ | ||||||
| CORN FUTURE DEC25 XCBT 20251212 / DCO (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٢٢ | ٠٫٠٠٢٢ | ||||||
| LME NICKEL FUTURE JAN26 XLME 20260119 / DCO (GB00H24J3T01) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٢٢ | ٠٫٠٠٢٢ | ||||||
| NAT GAS EURO OPT AUG25C 5 EXP 07/28/2025 / DCO (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٢ | ٠٫٠٠١٢ | ||||||
| BOUGHT EUR SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٨ | ٠٫٠٠٠٨ | ||||||
| BOUGHT EUR SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٧ | ٠٫٠٠٠٧ | ||||||
| BOUGHT EUR SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٦ | ٠٫٠٠٠٦ | ||||||
| BOUGHT CAD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٥ | ٠٫٠٠٠٥ | ||||||
| BOUGHT ILS SOLD USD 20250718 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٤ | ٠٫٠٠٠٤ | ||||||
| BOUGHT MXN SOLD USD 20250917 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٤ | ٠٫٠٠٠٤ | ||||||
| BOUGHT ILS SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | ||||||
| BOUGHT ILS SOLD USD 20250718 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | ||||||
| 317U8CKA4 PIMCO SWAPTION 4.6 PUT USD 20250812 / DIR (EZDZRNFWMZT1) | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٣٧ | |||||
| BOUGHT ILS SOLD USD 20250709 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| SOLD MXN BOUGHT USD 20250917 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| SOLD ILS BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| LME PRI ALUM FUTR JAN26 XLME 20260119 / DCO (GB00G0JL9Y57) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | ||||||
| SOLD EUR BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٤ | ٠٫٠٠٠٤ | ||||||
| SOLD CAD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٥ | ٠٫٠٠٠٥ | ||||||
| SOLD CAD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٥ | ٠٫٠٠٠٥ | ||||||
| LME NICKEL FUTURE JAN26 XLME 20260119 / DCO (GB00H24J3T01) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٥ | ٠٫٠٠٠٥ | ||||||
| SOLD EUR BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٨ | ٠٫٠٠٠٨ | ||||||
| SOLD EUR BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٠ | ٠٫٠٠١٠ | ||||||
| WTI CRUDE FUTURE SEP25 XNYM 20250820 / DCO (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١١ | ٠٫٠٠١١ | ||||||
| SOLD EUR BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٢ | ٠٫٠٠١٢ | ||||||
| SOYBEAN FUTURE JAN26 XCBT 20260114 / DCO (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٣ | ٠٫٠٠١٣ | ||||||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠١٣ | ٠٫٠٠١٣ | ||||||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠١٦ | ٠٫٠٠١٦ | ||||||
| CORN FUTURE DEC26 XCBT 20261214 / DCO (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠١٧ | ٠٫٠٠١٧ | ||||||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠١٨ | ٠٫٠٠١٨ | ||||||
| SOLD GBP BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٢٤ | ٠٫٠٠٢٤ | ||||||
| SOLD GBP BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٣٠ | ٠٫٠٠٣٠ | ||||||
| COPPER FUTURE AUG25 XCEC 20250827 / DCO (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٤٠ | ٠٫٠٠٤٠ | ||||||
| SOLD EUR BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٤٠ | ٠٫٠٠٤٠ | ||||||
| SOLD GBP BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٤٦ | ٠٫٠٠٤٦ | ||||||
| COCOA FUTURE DEC25 IFUS 20251215 / DCO (000000000) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٤٧ | ٠٫٠٠٤٧ | ||||||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٥٥ | ٠٫٠٠٥٥ | ||||||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٥٥ | ٠٫٠٠٥٥ | ||||||
| NATURAL GAS FUTR JAN26 XNYM 20251229 / DCO (000000000) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٥٩ | ٠٫٠٠٥٩ | ||||||
| 3 MONTH SOFR FUT JUN25 XCME 20250916 / DIR (000000000) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٦١ | ٠٫٠٠٦١ | ||||||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٦٥ | ٠٫٠٠٦٥ | ||||||
| US 10YR ULTRA FUT SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٦٦ | ٠٫٠٠٦٦ | ||||||
| LIVE CATTLE FUTR OCT25 XCME 20251031 / DCO (000000000) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠٧١ | ٠٫٠٠٧١ | ||||||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠٨٩ | ٠٫٠٠٨٩ | ||||||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) | ٠٫٠٤ | ٠٫٠١٠٢ | ٠٫٠١٠٢ | ||||||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٤ | ٠٫٠١١٨ | ٠٫٠١١٨ | ||||||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) | ٠٫٠٥ | ٠٫٠١٢٢ | ٠٫٠١٢٢ | ||||||
| SILVER FUTURE DEC25 XCEC 20251229 / DCO (000000000) | ٠٫٠٥ | ٠٫٠١٢٦ | ٠٫٠١٢٦ | ||||||
| BRENT CRUDE FUTR SEP25 IFEU 20250731 / DCO (GB00H47KC977) | ٠٫٠٥ | ٣٢٧٫٢٧ | ٠٫٠١٢٨ | ٠٫٠١٠١ | |||||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) | ٠٫٠٦ | ٠٫٠١٥٢ | ٠٫٠١٥٢ | ||||||
| GOLD 100 OZ FUTR JUL25 XCEC 20250729 / DCO (000000000) | ٠٫٠٦ | ٠٫٠١٥٨ | ٠٫٠١٥٨ | ||||||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) | ٠٫٠٦ | ٠٫٠١٥٩ | ٠٫٠١٥٩ | ||||||
| SGX IRON ORE 62 SEP25 XSIM 20250930 / DCO (SGXDB0712503) | ٠٫٠٦ | ٠٫٠١٦٨ | ٠٫٠١٦٨ | ||||||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) | ٠٫٠٦ | ٠٫٠١٧١ | ٠٫٠١٧١ | ||||||
| WTI CRUDE FUTURE SEP25 IFEU 20250819 / DCO (GB00H45VR646) | ٠٫٠٧ | ٠٫٠١٧٦ | ٠٫٠١٧٦ | ||||||
| KC HRW WHEAT FUT DEC25 XCBT 20251212 / DCO (000000000) | ٠٫٠٧ | ٠٫٠١٨٢ | ٠٫٠١٨٢ | ||||||
| NAT GAS EURO OPT AUG25P 3.4 EXP 07/28/2025 / DCO (000000000) | ٠٫٠٨ | ٠٫٠٢١٥ | ٠٫٠٢١٥ | ||||||
| LME NICKEL FUTURE NOV25 XLME 20251117 / DCO (GB00H24FZF80) | ٠٫٠٩ | ٠٫٠٢٤٠ | ٠٫٠٢٤٠ | ||||||
| NAT GAS EURO OPT AUG25P 3.5 EXP 07/28/2025 / DCO (000000000) | ٠٫١٠ | ٠٫٠٢٦١ | ٠٫٠٢٦١ | ||||||
| GASOLINE RBOB FUT SEP25 XNYM 20250829 / DCO (000000000) | ٠٫١٠ | ٠٫٠٢٦٩ | ٠٫٠٢٦٩ | ||||||
| SOLD AUD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | ٠٫١٠ | ٠٫٠٢٧٥ | ٠٫٠٢٧٥ | ||||||
| RFR USD SOFR/3.75000 12/18/24-5Y LCH / DIR (EZ2V74HC3Q62) | ٠٫١٢ | ٧٢٦٫٦٧ | ٠٫٠٣٣٥ | ٠٫٠٣٠٠ | |||||
| SOLD EUR BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫١٣ | ٠٫٠٣٥٣ | ٠٫٠٣٥٣ | ||||||
| COPPER FUTURE SEP25 XCEC 20250926 / DCO (000000000) | ٠٫١٤ | ٠٫٠٣٧٣ | ٠٫٠٣٧٣ | ||||||
| RFR GBP SONIO/3.50000 03/19/25-5Y LCH / DIR (EZ4P0PH8GZ40) | ٠٫١٦ | ٦٠٫٥٥ | ٠٫٠٤٢٧ | ٠٫٠٤٨٢ | |||||
| CA CARBON ALLOW 25DEC25 IFED 20251224 / DCO (000000000) | ٠٫١٦ | ٠٫٠٤٣٢ | ٠٫٠٤٣٢ | ||||||
| LME ZINC FUTURE NOV25 XLME 20251117 / DCO (GB00H24G1R50) | ٠٫١٧ | ٠٫٠٤٥٨ | ٠٫٠٤٥٨ | ||||||
| KC HRW WHEAT FUT SEP25 XCBT 20250912 / DCO (000000000) | ٠٫١٩ | ٠٫٠٥١٧ | ٠٫٠٥١٧ | ||||||
| LME ZINC FUTURE SEP25 XLME 20250915 / DCO (GB00H24CQ015) | ٠٫٢٠ | ٤٫٧٤ | ٠٫٠٥٤١ | ٠٫٠٠٦٦ | |||||
| SOYBEAN FUTURE NOV25 XCBT 20251114 / DCO (000000000) | ٠٫٢١ | ٠٫٠٥٧٣ | ٠٫٠٥٧٣ | ||||||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٢٤ | ٠٫٠٦٥٢ | ٠٫٠٦٥٢ | ||||||
| CORN FUTURE SEP25 XCBT 20250912 / DCO (000000000) | ٠٫٢٤ | ٠٫٠٦٥٤ | ٠٫٠٦٥٤ | ||||||
| US ULTRA BOND CBT SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000) | ٠٫٢٥ | ٠٫٠٦٨١ | ٠٫٠٦٨١ | ||||||
| SOLD ILS BOUGHT USD 20250902 / DFE (000000000) | ٠٫٢٥ | ٠٫٠٦٨١ | ٠٫٠٦٨١ | ||||||
| LME COPPER FUTURE JUL25 XLME 20250714 / DCO (GB00FVN2W767) | ٠٫٢٧ | ١٬١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٧٢٦ | ٠٫٠٧٨٨ | |||||
| LME PRI ALUM FUTR SEP25 XLME 20250915 / DCO (GB00FW35KF69) | ٠٫٢٧ | ٣٦٧٫٦٥ | ٠٫٠٧٣٣ | ٠٫٠٩٦٤ | |||||
| LME PRI ALUM FUTR NOV25 XLME 20251117 / DCO (GB00FXYVKX86) | ٠٫٢٧ | ٠٫٠٧٣٦ | ٠٫٠٧٣٦ | ||||||
| NATURAL GAS FUTR NOV25 XNYM 20251029 / DCO (000000000) | ٠٫٢٨ | ٠٫٠٧٦٣ | ٠٫٠٧٦٣ | ||||||
| GOLD 100 OZ FUTR DEC25 XCEC 20251229 / DCO (000000000) | ٠٫٣١ | ٠٫٠٨٣٠ | ٠٫٠٨٣٠ | ||||||
| LME NICKEL FUTURE NOV25 XLME 20251117 / DCO (GB00H24FZF80) | ٠٫٣١ | ٠٫٠٨٣٦ | ٠٫٠٨٣٦ | ||||||
| SUGAR 11 (WORLD) OCT25 IFUS 20250930 / DCO (000000000) | ٠٫٣٢ | ٠٫٠٨٥٣ | ٠٫٠٨٥٣ | ||||||
| SOLD AUD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٣٣ | ٠٫٠٨٧٤ | ٠٫٠٨٧٤ | ||||||
| GB00H1Q11Z93 / خام غرب تكساس الوسيط في المستقبل 25 ديسمبر IFEU 20251119 | ٠٫٣٤ | ٥١٫٥٨ | ٠٫٠٩٠٠ | ٠٫٠٤٠١ | |||||
| LME NICKEL FUTURE JUL25 XLME 20250714 / DCO (GB00H249F944) | ٠٫٣٤ | ٨٬٥٢٥٫٠٠ | ٠٫٠٩٠٤ | ٠٫٠٩١٦ | |||||
| LME NICKEL FUTURE SEP25 XLME 20250915 / DCO (GB00H24CMP86) | ٠٫٣٦ | ٥٤٢٫٨٦ | ٠٫٠٩٦٧ | ٠٫٠٨٤٠ | |||||
| LME ZINC FUTURE SEP25 XLME 20250915 / DCO (GB00H24CQ015) | ٠٫٤٥ | ١١٢٫٣٢ | ٠٫١٢٠٤ | ٠٫٠٧٢٨ | |||||
| US 2YR NOTE (CBT) SEP25 XCBT 20250930 / DIR (000000000) | ٠٫٤٨ | ٠٫١٢٩٥ | ٠٫١٢٩٥ | ||||||
| SOYBEAN MEAL FUTR DEC25 XCBT 20251212 / DCO (000000000) | ٠٫٥١ | ٠٫١٣٥٨ | ٠٫١٣٥٨ | ||||||
| CARBON EMISSIONS FUTURES NDEX 20251215 / DCO (NLICE1584875) | ٠٫٥٢ | ١٫٧٦ | ٠٫١٤٠٠ | ٠٫٠٢٤٤ | |||||
| LME NICKEL FUTURE SEP25 XLME 20250915 / DCO (GB00H24CMP86) | ٠٫٥٧ | ٩١٩٫٦٤ | ٠٫١٥٣٤ | ٠٫١٤٠٧ | |||||
| CCA VINTAGE 2026 DEC26 IFED 20261224 / DCO (000000000) | ٠٫٦٢ | ٠٫١٦٥٧ | ٠٫١٦٥٧ | ||||||
| BRENT CRUDE FUTR MAR26 IFEU 20260130 / DCO (GB00H47KCH57) | ٠٫٦٢ | ٠٫١٦٧٢ | ٠٫١٦٧٢ | ||||||
| LME ZINC FUTURE JUL25 XLME 20250714 / DCO (GB00H249H767) | ٠٫٩١ | ٥٠٧٫١٤ | ٠٫٢٤٤٧ | ٠٫٢٩٥٤ | |||||
| LME PRI ALUM FUTR SEP25 XLME 20250915 / DCO (GB00FW35KF69) | ١٫٢٤ | ١٬٣١٣٫٧٣ | ٠٫٣٣٢١ | ٠٫٣٥٥٢ | |||||
| RFR USD SOFR/3.62000 09/02/25-4Y* LCH / DIR (EZNQ4Z4QT3L7) | ١٫٣١ | ٠٫٣٥٢٦ | ٠٫٣٥٢٦ | ||||||
| NATURAL GAS FUTR AUG25 XNYM 20250729 / DCO (000000000) | ١٫٥٧ | ٠٫٤٢١٤ | ٠٫٤٢١٤ | ||||||
| PLATINUM FUTURE JUL25 XNYM 20250729 / DCO (000000000) | ١٫٦٨ | ٠٫٤٥١٥ | ٠٫٤٥١٥ | ||||||
| COFFEE 'C' FUTURE DEC25 IFUS 20251218 / DCO (000000000) | ٣٫١٥ | ٠٫٨٤٣٩ | ٠٫٨٤٣٩ |
