الإحصائيات الأساسية
| قيمة المحفظة | $ ٦٨٩٬٤٨٤٬١٣٢ |
| المواقع الحالية | ٢٢ |
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)
كشفت شركة PBRNX - فئة مؤسسية لصندوق الدخل المختلط PIMCO REALPATH عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٢٢ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٦٨٩٬٤٨٤٬١٣٢ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتPBRNX - PIMCO REALPATH Blend Income Fund Institutional Class هي VANGUARD INSTITUTIONAL INDEX F VANGUARD INST INDEX INST (US:US9220402096) , Pimco Funds - PIMCO Total Return Fund Class Institutional (US:PTTRX) , Pimco Funds - PIMCO Income Fund Class A (US:PONAX) , PIMCO LONG TERM REAL RETURN FU PIMCO LNG TRM RL RTRN INST (US:US72200Q5053) , and Vanguard Tax Managed Funds - Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Class (US:VTMNX) . تشمل مواقع PBRNX - PIMCO REALPATH Blend Income Fund Institutional Class الجديدة PIMCO PRV SHORT TERM FLT III MUTUAL FUND (US:US72201W1541) , .
أعلى الزيادات هذا الربع
نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.
| الأمان | الأسهم (مليون) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة % | Δالمحفظة % |
|---|---|---|---|---|
| ٣٤٫١١ | ٤٫٩٢٩٤ | ٠٫٨٩٣٠ | ||
| ٠٫٣١ | ١٥٧٫٦٨ | ٢٢٫٧٨٨٨ | ٠٫٥١٩١ | |
| ٠٫٤٥ | ٠٫٠٦٥٢ | ٠٫٠٦٥٢ | ||
| ٠٫٠٥ | ٥٫٧٤ | ٠٫٨٢٩٠ | ٠٫٠٦١٥ | |
| ٠٫٦٨ | ٢١٫١١ | ٣٫٠٥١٧ | ٠٫٠٥١٥ | |
| ٠٫٣٢ | ٠٫٠٤٦٦ | ٠٫٠٤٦٦ | ||
| ٠٫٠٧ | ٠٫٠١٠٧ | ٠٫٠١٠٧ |
أعلى الانخفاضات هذا الربع
نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.
| الأمان | الأسهم (مليون) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة % | Δالمحفظة % |
|---|---|---|---|---|
| ١٤٫٢٢ | ١٢٣٫٤٤ | ١٧٫٨٤٠٣ | ٠٫٥٥٢٦ | |
| ٧٫٢٠ | ٧٧٫٥٤ | ١١٫٢٠٦٣ | ٠٫٣٥٤٣ | |
| ٤٫٠٢ | ٤١٫٤١ | ٥٫٩٨٥٣ | ٠٫٢٥٩١ | |
| ٥٫٤٩ | ٦٣٫٦٦ | ٩٫٢٠٠٥ | ٠٫٢٥٥٤ | |
| ٤٫٠٥ | ٥٦٫٢٤ | ٨٫١٢٧٦ | ٠٫١٩٨٢ | |
| ٣٫٢٢ | ٥٩٫١٧ | ٨٫٥٥١٢ | ٠٫١٢٠٧ | |
| ٠٫٤٦ | ٠٫٠٦٦٠ | ٠٫٠٦٦٠ | ||
| ٣٫٧٧ | ٢٣٫١٦ | ٣٫٣٤٧٩ | ٠٫٠٦٠٦ | |
| ١٫٩٨ | ١٩٫٧٠ | ٢٫٨٤٦٧ | ٠٫٠٤٢٦ | |
| ٠٫٧٩ | ٦٫٤١ | ٠٫٩٢٥٩ | ٠٫٠٢٠١ |
13F واستمارات الصندوق
تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-29 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.
الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel 
.
| الأمان | النوع | متوسط سعر السهم | الأسهم (مليون) |
Δالأسهم (%) |
Δالأسهم (%) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة (%) |
Δالمحفظة (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US9220402096 / VANGUARD INSTITUTIONAL INDEX F VANGUARD INST INDEX INST | ٠٫٣١ | ٧٫٥٧ | ١٥٧٫٦٨ | ٢٫٢٢ | ٢٢٫٧٨٨٨ | ٠٫٥١٩١ | |||
| PTTRX / صناديق بيمكو - فئة صندوق العائد الإجمالي من بيمكو المؤسسية | ١٤٫٢٢ | ٣٫١١ | ١٢٣٫٤٤ | ٣٫١١ | ١٧٫٨٤٠٣ | ٠٫٥٥٢٦ | |||
| PONAX / صناديق بيمكو - صندوق دخل بيمكو الفئة أ | ٧٫٢٠ | ٣٫٨٠ | ٧٧٫٥٤ | ٣٫١٦ | ١١٫٢٠٦٣ | ٠٫٣٥٤٣ | |||
| US72200Q5053 / PIMCO عائد حقيقي طويل الأجل FU PIMCO LNG TRM RL RTRN INST | ٥٫٤٩ | ١٫٧٣ | ٦٣٫٦٦ | ٢٫٨٠ | ٩٫٢٠٠٥ | ٠٫٢٥٥٤ | |||
| VTMNX / صناديق الطليعة المدارة من الضرائب - فئة مؤسسية لصندوق مؤشر الأسواق المتقدمة من الطليعة | ٣٫٢٢ | ١٢٫١٨ | ٥٩٫١٧ | ١٫٥٠ | ٨٫٥٥١٢ | ٠٫١٢٠٧ | |||
| US6933902057 / PIMCO الحكومة الأمريكية طويلة الأجل PIMCO LNG TRM US GVT BD INST | ٤٫٠٥ | ٠٫٠٤ | ٥٦٫٢٤ | ٢٫٤٨ | ٨٫١٢٧٦ | ٠٫١٩٨٢ | |||
| PRRIX / صناديق بيمكو - صناديق بيمكو ذات العائد الحقيقي فئة الصناديق المؤسسية | ٤٫٠٢ | ٣٫٦٠ | ٤١٫٤١ | ٤٫٢٥ | ٥٫٩٨٥٣ | ٠٫٢٥٩١ | |||
| US72201W1541 / صندوق بيمكو PRV قصير الأجل FLT III المشترك | ٣٤٫١١ | ٢٢٫٠٠ | ٤٫٩٢٩٤ | ٠٫٨٩٣٠ | |||||
| US72201F5162 / بيمكو الأسواق الناشئة المحلية C PIMCO E/M LCL CUR + BND INST | ٣٫٧٧ | ٨٫١١ | ٢٣٫١٦ | ١٫٨٨ | ٣٫٣٤٧٩ | ٠٫٠٦٠٦ | |||
| VEMIX / صناديق مؤشر الطليعة للأسهم الدولية - صندوق مؤشر الطليعة للأسهم في الأسواق الناشئة المؤسسي | ٠٫٦٨ | ٦٫٩٧ | ٢١٫١١ | ١٫٦١ | ٣٫٠٥١٧ | ٠٫٠٥١٥ | |||
| US6933908823 / صندوق السندات الدولية PIMCO المتحوط بالدولار الأمريكي | ١٫٩٨ | ٢٫٤٧ | ١٩٫٧٠ | ١٫٥٨ | ٢٫٨٤٦٧ | ٠٫٠٤٢٦ | |||
| PHIYX / صناديق بيمكو - صناديق بيمكو ذات العائد المرتفع من فئة الصناديق المؤسسية | ٠٫٧٩ | ٣٫٧٩ | ٦٫٤١ | ٢٫٢٣ | ٠٫٩٢٥٩ | ٠٫٠٢٠١ | |||
| VSCIX / صناديق مؤشر الطليعة - صندوق مؤشر الطليعة للأسهم الصغيرة من الفئة المؤسسية | ٠٫٠٥ | ٠٫٩٠ | ٥٫٧٤ | ٧٫٩٠ | ٠٫٨٢٩٠ | ٠٫٠٦١٥ | |||
| TREASURY BILL 09/25 0.00000 / DBT (US912797PW16) | ٠٫٤٥ | ٠٫٠٦٥٢ | ٠٫٠٦٥٢ | ||||||
| TREASURY BILL 10/25 0.00000 / DBT (US912797RD17) | ٠٫٣٢ | ٠٫٠٤٦٦ | ٠٫٠٤٦٦ | ||||||
| S+P 500 INDEX SEP25 4825 PUT / DE (000000000) | ٠٫٠٧ | ٠٫٠١٠٧ | ٠٫٠١٠٧ | ||||||
| FNRETR TRS EQUITY SOFR+48 JPM / DE (000000000) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٢٣ | ٠٫٠٠٢٣ | ||||||
| S+P 500 INDEX SEP25 3825 PUT / DE (000000000) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠٣٦ | ٠٫٠٠٣٦ | ||||||
| FNRETR TRS EQUITY SOFR+39 JPM / DE (000000000) | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٠٥٨ | ٠٫٠٠٥٨ | ||||||
| FNRETR TRS EQUITY SOFR+58 MYI / DE (000000000) | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٠٥٨ | ٠٫٠٠٥٨ | ||||||
| FNRETR TRS EQUITY FEDL01+60 MYI / DE (000000000) | ٠٫١٣ | ٠٫٠١٩٣ | ٠٫٠١٩٣ | ||||||
| COMM SWAP SOFR/BERYTR GST / DCO (000000000) | ٠٫٤٦ | ٠٫٠٦٦٠ | ٠٫٠٦٦٠ |
