الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٣٬١٨٤٬٧٤٥
المواقع الحالية ١٤
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة صندوق PIMCO Equity Series - PIMCO REALPATH Blend 2070 Fund Institutional Class عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ١٤ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٣٬١٨٤٬٧٤٥ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتPIMCO Equity Series - PIMCO REALPATH Blend 2070 Fund Institutional Class هي Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , Virtus Opportunities Trust - Virtus KAR Developing Markets Fd USD Cls A (US:VDMAX) , Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund/United States (US:US9220428414) , Vanguard Index Funds - Vanguard Small Cap Index Fund Admiral (US:VSMAX) , and Pimco Funds - PIMCO Funds Real Return Fund Class Institutional (US:PRRIX) . تشمل مواقع PIMCO Equity Series - PIMCO REALPATH Blend 2070 Fund Institutional Class الجديدة PIMCO PRV SHORT TERM FLT III MUTUAL FUND (US:US72201W1541) , .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ١٫٧٩ ٥٣٫٤١٣٨ ٢٫٠٢٧٤
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠١ ٠٫٣٢٢٥ ؜٢٫٩٢٥٨
٠٫٠٥ ٠٫٨٣ ٢٤٫٧٠٧٨ ؜٠٫٠٩٦٦
٠٫٠٠ ٠٫٠٣ ١٫٠١٥٨ ؜٠٫٠٨١٠
٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ٠٫٦٨٧٦ ؜٠٫٠٧٩٣
٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ٠٫٦٦٧١ ؜٠٫٠٧٠٦
٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ٠٫٦٩٠٩ ؜٠٫٠٥٢٣
؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٣٥٩ ؜٠٫٠٣٥٩
٠٫٠١ ٠٫٢٨ ٨٫٤٢٧٣ ؜٠٫٠٣٢٥
؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٢٩٠ ؜٠٫٠٢٩٠
٠٫٠٠ ٠٫٠١ ٠٫٢٩٩٧ ؜٠٫٠١٩٥
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-29 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
VOO / صناديق مؤشر الطليعة - Vanguard S&P 500 ETF ٠٫٠٠ ٢٫٣٧ ١٫٧٩ ١٣٫١٦ ٥٣٫٤١٣٨ ٢٫٠٢٧٤
VDMAX / صندوق Virtus Opportunities Trust - Virtus KAR Development Markets Fd USD Cls A ٠٫٠٥ ؜٣٫٣٤ ٠٫٨٣ ٨٫٣٩ ٢٤٫٧٠٧٨ ؜٠٫٠٩٦٦
US9220428414 / صندوق فانغارد لمؤشر أسهم الأسواق الناشئة/الولايات المتحدة ٠٫٠١ ؜٠٫٦٩ ٠٫٢٨ ٨٫٤٦ ٨٫٤٢٧٣ ؜٠٫٠٣٢٥
VSMAX / صناديق مؤشر الطليعة - صندوق مؤشر Vanguard Small Cap Admiral ٠٫٠٠ ١٫٤٦ ٠٫١٥ ٧٫٩٧ ٤٫٤٧٦٥ ؜٠٫٠١٧٨
PRRIX / صناديق بيمكو - صناديق بيمكو ذات العائد الحقيقي فئة الصناديق المؤسسية ٠٫٠٠ ١٫٥٠ ٠٫٠٣ ٣٫٠٣ ١٫٠١٥٨ ؜٠٫٠٨١٠
PTTRX / صناديق بيمكو - فئة صندوق العائد الإجمالي من بيمكو المؤسسية ٠٫٠٠ ١٫٢١ ٠٫٠٢ ٤٫٥٥ ٠٫٦٩٠٩ ؜٠٫٠٥٢٣
US72200Q5053 / PIMCO عائد حقيقي طويل الأجل FU PIMCO LNG TRM RL RTRN INST ٠٫٠٠ ٢٫١٦ ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٦٨٧٦ ؜٠٫٠٧٩٣
US6933902057 / PIMCO الحكومة الأمريكية طويلة الأجل PIMCO LNG TRM US GVT BD INST ٠٫٠٠ ١٫٠١ ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٦٦٧١ ؜٠٫٠٧٠٦
US72201W1541 / صندوق بيمكو PRV قصير الأجل FLT III المشترك ٠٫٠١ ؜٨٩٫٩٠ ٠٫٣٢٢٥ ؜٢٫٩٢٥٨
US72201F5162 / بيمكو الأسواق الناشئة المحلية C PIMCO E/M LCL CUR + BND INST ٠٫٠٠ ١٫٧٨ ٠٫٠١ ١١٫١١ ٠٫٣٠٤٦ ؜٠٫٠٠٠٤
PONAX / صناديق بيمكو - صندوق دخل بيمكو الفئة أ ٠٫٠٠ ١٫٦٤ ٠٫٠١ ١١٫١١ ٠٫٢٩٩٧ ؜٠٫٠١٩٥
US6933908823 / صندوق السندات الدولية PIMCO المتحوط بالدولار الأمريكي ٠٫٠٠ ١٫٢٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٢٢٠ ؜٠٫٠٠٨١
COMM SWAP SOFR/BERYTR JPM / DCO (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٢٩٠ ؜٠٫٠٢٩٠
FNRETR TRS EQUITY FEDL01+89 JPM / DE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٣٥٩ ؜٠٫٠٣٥٩