الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٤١٬٤٣٦٬٨٤٧
المواقع الحالية ١٨
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة صندوق PBLIX - PIMCO REALPATH Blend 2065 فئة المؤسسات عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ١٨ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٤١٬٤٣٦٬٨٤٧ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتPBLIX - PIMCO REALPATH Blend 2065 Fund Institutional Class هي Vanguard Institutional Index Funds - Vanguard Institutional Index Institutional Class (US:VINIX) , Vanguard Tax Managed Funds - Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Class (US:VTMNX) , Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund/United States (US:US9220428414) , PIMCO PRV SHORT TERM FLT III MUTUAL FUND (US:US72201W1541) , and Vanguard Index Funds - Vanguard Small Cap Index Fund Admiral (US:VSMAX) . تشمل مواقع PBLIX - PIMCO REALPATH Blend 2065 Fund Institutional Class الجديدة PIMCO PRV SHORT TERM FLT III MUTUAL FUND (US:US72201W1541) , .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٢٫٣٠ ٥٫٥١٤٨ ٠٫٥٠٣٦
٠٫٠٩ ٣٫٥٤ ٨٫٤٩٩٠ ٠٫٠٣٧٨
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٤ ٢١٫٩٤ ٥٢٫٧١١٥ ؜٠٫٤٤٤١
٠٫٠٤ ٠٫٤٢ ١٫٠٠٥٦ ؜٠٫١١٧٨
٠٫٠٢ ١٫٨٤ ٤٫٤٣٢٠ ؜٠٫٠٦٣٠
٠٫٠٣ ٠٫٢٩ ٠٫٧٠٠٣ ؜٠٫٠٦١٩
٠٫٠٢ ٠٫٢٨ ٠٫٦٧٨٦ ؜٠٫٠٥٣٢
٠٫٥٦ ١٠٫٣٠ ٢٤٫٧٥٨٢ ؜٠٫٠٥٠٥
٠٫٠١ ٠٫١١ ٠٫٢٧٢٣ ؜٠٫٠٣٦٧
٠٫٠٠ ٠٫٠٤ ٠٫٠٩٠٢ ؜٠٫٠٣٤٨
٠٫٠٣ ٠٫٢٩ ٠٫٦٨٧٤ ؜٠٫٠٣٢٣
؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٣٠٩ ؜٠٫٠٣٠٩
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-29 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
VINIX / صناديق مؤشر الطليعة المؤسسية - الفئة المؤسسية لمؤشر الطليعة المؤسسي ٠٫٠٤ ٢٦٫٧٧ ٢١٫٩٤ ٤٠٫٢٠ ٥٢٫٧١١٥ ؜٠٫٤٤٤١
VTMNX / صناديق الطليعة المدارة من الضرائب - فئة مؤسسية لصندوق مؤشر الأسواق المتقدمة من الطليعة ٠٫٥٦ ٢٥٫٧٩ ١٠٫٣٠ ٤١٫١٠ ٢٤٫٧٥٨٢ ؜٠٫٠٥٠٥
US9220428414 / صندوق فانغارد لمؤشر أسهم الأسواق الناشئة/الولايات المتحدة ٠٫٠٩ ٣٠٫٠٥ ٣٫٥٤ ٤٢٫٠١ ٨٫٤٩٩٠ ٠٫٠٣٧٨
US72201W1541 / صندوق بيمكو PRV قصير الأجل FLT III المشترك ٢٫٣٠ ٥٥٫٥٩ ٥٫٥١٤٨ ٠٫٥٠٣٦
VSMAX / صناديق مؤشر الطليعة - صندوق مؤشر Vanguard Small Cap Admiral ٠٫٠٢ ٣٠٫٣٧ ١٫٨٤ ٣٩٫٣٨ ٤٫٤٣٢٠ ؜٠٫٠٦٣٠
PRRIX / صناديق بيمكو - صناديق بيمكو ذات العائد الحقيقي فئة الصناديق المؤسسية ٠٫٠٤ ٢٧٫٤١ ٠٫٤٢ ٢٦٫٦٧ ١٫٠٠٥٦ ؜٠٫١١٧٨
US72200Q5053 / PIMCO عائد حقيقي طويل الأجل FU PIMCO LNG TRM RL RTRN INST ٠٫٠٣ ٣٥٫٩٥ ٠٫٢٩ ٢٩٫٩١ ٠٫٧٠٠٣ ؜٠٫٠٦١٩
PTTRX / صناديق بيمكو - فئة صندوق العائد الإجمالي من بيمكو المؤسسية ٠٫٠٣ ٣٥٫٠٣ ٠٫٢٩ ٣٥٫٥٥ ٠٫٦٨٧٤ ؜٠٫٠٣٢٣
US6933902057 / PIMCO الحكومة الأمريكية طويلة الأجل PIMCO LNG TRM US GVT BD INST ٠٫٠٢ ٣٤٫٤٩ ٠٫٢٨ ٣١٫١٦ ٠٫٦٧٨٦ ؜٠٫٠٥٣٢
US72201F5162 / بيمكو الأسواق الناشئة المحلية C PIMCO E/M LCL CUR + BND INST ٠٫٠٢ ٢٤٫٩٢ ٠٫١٢ ٣٤٫٠٩ ٠٫٢٨٥١ ؜٠٫٠١٧١
PONAX / صناديق بيمكو - صندوق دخل بيمكو الفئة أ ٠٫٠١ ٢٣٫٧٧ ٠٫١١ ٢٥٫٥٦ ٠٫٢٧٢٣ ؜٠٫٠٣٦٧
US6933908823 / صندوق السندات الدولية PIMCO المتحوط بالدولار الأمريكي ٠٫٠٠ ١٫١٥ ٠٫٠٤ ٢٫٧٨ ٠٫٠٩٠٢ ؜٠٫٠٣٤٨
FNRETR TRS EQUITY FEDL01+60 MYI / DE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٢٣ ؜٠٫٠٠٢٣
FNRETR TRS EQUITY FEDL01+80 MYI / DE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٣٤ ؜٠٫٠٠٣٤
FNRETR TRS EQUITY SOFR+58 MYI / DE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٥٦ ؜٠٫٠٠٥٦
FNRETR TRS EQUITY SOFR+39 JPM / DE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠١٠٥ ؜٠٫٠١٠٥
FNRETR TRS EQUITY SOFR+48 JPM / DE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠١٢٨ ؜٠٫٠١٢٨
COMM SWAP SOFR/BERYTR GST / DCO (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٣٠٩ ؜٠٫٠٣٠٩