الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٤٧٠٬١٢٠٬٣٦٨
المواقع الحالية ١٩
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة PRQZX - مزيج PIMCO REALPATH 2055 من الفئة المؤسسية عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ١٩ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٤٧٠٬١٢٠٬٣٦٨ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتPRQZX - PIMCO REALPATH Blend 2055 Fund Institutional Class هي VANGUARD INSTITUTIONAL INDEX F VANGUARD INST INDEX INST (US:US9220402096) , Vanguard Tax Managed Funds - Vanguard Developed Markets Index Institutional Plus (US:VDIPX) , Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional (US:VEMIX) , PIMCO PRV SHORT TERM FLT III MUTUAL FUND (US:US72201W1541) , and Vanguard Index Funds - Vanguard Index Trust Small-Cap Index Fund Institutional Class (US:VSCIX) . تشمل مواقع PRQZX - PIMCO REALPATH Blend 2055 Fund Institutional Class الجديدة PIMCO PRV SHORT TERM FLT III MUTUAL FUND (US:US72201W1541) , .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٤٩ ٢٤٤٫٨٤ ٥١٫٩٩٩٢ ٠٫٧٤١٠
٠٫١٧ ١٨٫٨٥ ٤٫٠٠٢٦ ٠٫٠٠٦٦
٠٫٠١ ٠٫٠٠١٥ ٠٫٠٠١٥
٠٫٢٤ ١٫٤٦ ٠٫٣١١٠ ٠٫٠٠٠٧
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٢٢٫٦٧ ٤٫٨١٤٣ ؜١٫٢٢٣٨
٤٫٠٧ ١١٦٫٨٤ ٢٤٫٨١٤٨ ؜٠٫٥٩٠٣
٠٫٨٨ ٧٫٦٧ ١٫٦٣٠٠ ؜٠٫١٧٤٦
١٫٢٨ ٣٩٫٩٠ ٨٫٤٧٣٢ ؜٠٫١٠٦١
٠٫٣٨ ٤٫٣٧ ٠٫٩٢٨٦ ؜٠٫١٠٣٢
٠٫٢٩ ٤٫٠٧ ٠٫٨٦٣٧ ؜٠٫٠٨٧٨
٠٫٥١ ٥٫٢٣ ١٫١١٠٧ ؜٠٫٠٨٤١
٠٫٣٢ ٣٫٤٣ ٠٫٧٢٩٢ ؜٠٫٠٤٤٥
؜٠٫١٧ ؜٠٫٠٣٦٧ ؜٠٫٠٣٦٧
٠٫١١ ١٫١١ ٠٫٢٣٦١ ؜٠٫٠١٤٨
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-29 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
US9220402096 / VANGUARD INSTITUTIONAL INDEX F VANGUARD INST INDEX INST ٠٫٤٩ ؜٠٫٥٢ ٢٤٤٫٨٤ ١٠٫٠٢ ٥١٫٩٩٩٢ ٠٫٧٤١٠
VDIPX / صناديق فانجارد الضريبية المدارة - مؤشر فانجارد للأسواق المتقدمة المؤسسي بلس ٤٫٠٧ ؜٥٫٥٩ ١١٦٫٨٤ ٥٫٩٣ ٢٤٫٨١٤٨ ؜٠٫٥٩٠٣
VEMIX / صناديق مؤشر الطليعة للأسهم الدولية - صندوق مؤشر الطليعة للأسهم في الأسواق الناشئة المؤسسي ١٫٢٨ ؜١٫٩٣ ٣٩٫٩٠ ٧٫١١ ٨٫٤٧٣٢ ؜٠٫١٠٦١
US72201W1541 / صندوق بيمكو PRV قصير الأجل FLT III المشترك ٢٢٫٦٧ ؜١٣٫٥٣ ٤٫٨١٤٣ ؜١٫٢٢٣٨
VSCIX / صناديق مؤشر الطليعة - صندوق مؤشر الطليعة للأسهم الصغيرة من الفئة المؤسسية ٠٫١٧ ١٫٥٨ ١٨٫٨٥ ٨٫٦٤ ٤٫٠٠٢٦ ٠٫٠٠٦٦
PTTRX / صناديق بيمكو - فئة صندوق العائد الإجمالي من بيمكو المؤسسية ٠٫٨٨ ؜٢٫٠٤ ٧٫٦٧ ؜٢٫٠٤ ١٫٦٣٠٠ ؜٠٫١٧٤٦
PRRIX / صناديق بيمكو - صناديق بيمكو ذات العائد الحقيقي فئة الصناديق المؤسسية ٠٫٥١ ١٫٥١ ٥٫٢٣ ٠٫٨١ ١٫١١٠٧ ؜٠٫٠٨٤١
US72200Q5053 / PIMCO عائد حقيقي طويل الأجل FU PIMCO LNG TRM RL RTRN INST ٠٫٣٨ ٢٫١٥ ٤٫٣٧ ؜٢٫٣٩ ٠٫٩٢٨٦ ؜٠٫١٠٣٢
US6933902057 / PIMCO الحكومة الأمريكية طويلة الأجل PIMCO LNG TRM US GVT BD INST ٠٫٢٩ ١٫٠٠ ٤٫٠٧ ؜١٫٥٥ ٠٫٨٦٣٧ ؜٠٫٠٨٧٨
PONAX / صناديق بيمكو - صندوق دخل بيمكو الفئة أ ٠٫٣٢ ١٫٥٦ ٣٫٤٣ ٢٫٢٠ ٠٫٧٢٩٢ ؜٠٫٠٤٤٥
US72201F5162 / بيمكو الأسواق الناشئة المحلية C PIMCO E/M LCL CUR + BND INST ٠٫٢٤ ١٫٨٠ ١٫٤٦ ٨٫٦٩ ٠٫٣١١٠ ٠٫٠٠٠٧
US6933908823 / صندوق السندات الدولية PIMCO المتحوط بالدولار الأمريكي ٠٫١١ ١٫١٣ ١٫١١ ٢٫٠٢ ٠٫٢٣٦١ ؜٠٫٠١٤٨
TREASURY BILL 07/25 0.00000 / DBT (US912797NX17) ٠٫٠١ ٠٫٠٠١٥ ٠٫٠٠١٥
FNRETR TRS EQUITY FEDL01+80 MYI / DE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٩ ؜٠٫٠٠٠٩
FNRETR TRS EQUITY FEDL01+60 MYI / DE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠١٣ ؜٠٫٠٠١٣
FNRETR TRS EQUITY SOFR+48 JPM / DE (000000000) ؜٠٫٠٢ ؜٠٫٠٠٥٢ ؜٠٫٠٠٥٢
FNRETR TRS EQUITY SOFR+39 JPM / DE (000000000) ؜٠٫٠٦ ؜٠٫٠١٣٦ ؜٠٫٠١٣٦
FNRETR TRS EQUITY SOFR+58 MYI / DE (000000000) ؜٠٫٠٧ ؜٠٫٠١٣٨ ؜٠٫٠١٣٨
COMM SWAP SOFR/BERYTR GST / DCO (000000000) ؜٠٫١٧ ؜٠٫٠٣٦٧ ؜٠٫٠٣٦٧