الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٥٥٠٬٧٦٥٬٥١٦
المواقع الحالية ١٨
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة PPQZX - صندوق PIMCO REALPATH Blend 2050 من الفئة المؤسسية عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ١٨ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٥٥٠٬٧٦٥٬٥١٦ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتPPQZX - PIMCO REALPATH Blend 2050 Fund Institutional Class هي VANGUARD INSTITUTIONAL INDEX F VANGUARD INST INDEX INST (US:US9220402096) , Vanguard Tax Managed Funds - Vanguard Developed Markets Index Institutional Plus (US:VDIPX) , Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional (US:VEMIX) , PIMCO PRV SHORT TERM FLT III MUTUAL FUND (US:US72201W1541) , and Vanguard Index Funds - Vanguard Index Trust Small-Cap Index Fund Institutional Class (US:VSCIX) . تشمل مواقع PPQZX - PIMCO REALPATH Blend 2050 Fund Institutional Class الجديدة PIMCO PRV SHORT TERM FLT III MUTUAL FUND (US:US72201W1541) , .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٥٥ ٢٧٥٫٤٣ ٤٩٫٩٢٤٣ ٠٫١١٨٧
١٫٤٣ ٤٤٫٦٧ ٨٫٠٩٧١ ٠٫٠٣٧٩
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٢٧٫٣٨ ٤٫٩٦٣٧ ؜١٫١٨٩٠
٤٫٧٥ ١٣٦٫٢٣ ٢٤٫٦٩٣١ ؜٠٫٣٠٥٦
١٫٥٠ ١٣٫٠٦ ٢٫٣٦٧٣ ؜٠٫٠٩١٤
٠٫٥٢ ٥٫٥٩ ١٫٠١٤١ ؜٠٫٠٨٩٠
٠٫٧١ ٧٫٣٥ ١٫٣٣١٦ ؜٠٫٠٦٦١
؜٠٫٢٣ ؜٠٫٠٤١٧ ؜٠٫٠٤١٧
٠٫٢٤ ٢٫٤١ ٠٫٤٣٧٢ ؜٠٫٠٤٠١
٠٫٦٨ ٧٫٩١ ١٫٤٣٣١ ؜٠٫٠٣٩٠
٠٫٦٤ ٨٫٩٠ ١٫٦١٤١ ؜٠٫٠٣٥١
٠٫١٧ ١٩٫١٨ ٣٫٤٧٧٢ ؜٠٫٠١٦٩
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-29 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
US9220402096 / VANGUARD INSTITUTIONAL INDEX F VANGUARD INST INDEX INST ٠٫٥٥ ٠٫٩٨ ٢٧٥٫٤٣ ١١٫٦٨ ٤٩٫٩٢٤٣ ٠٫١١٨٧
VDIPX / صناديق فانجارد الضريبية المدارة - مؤشر فانجارد للأسواق المتقدمة المؤسسي بلس ٤٫٧٥ ؜١٫٩٢ ١٣٦٫٢٣ ١٠٫٠٥ ٢٤٫٦٩٣١ ؜٠٫٣٠٥٦
VEMIX / صناديق مؤشر الطليعة للأسهم الدولية - صندوق مؤشر الطليعة للأسهم في الأسواق الناشئة المؤسسي ١٫٤٣ ٢٫٤٨ ٤٤٫٦٧ ١١٫٩٤ ٨٫٠٩٧١ ٠٫٠٣٧٩
US72201W1541 / صندوق بيمكو PRV قصير الأجل FLT III المشترك ٢٧٫٣٨ ؜١٠٫١٢ ٤٫٩٦٣٧ ؜١٫١٨٩٠
VSCIX / صناديق مؤشر الطليعة - صندوق مؤشر الطليعة للأسهم الصغيرة من الفئة المؤسسية ٠٫١٧ ٣٫٦٨ ١٩٫١٨ ١٠٫٨٧ ٣٫٤٧٧٢ ؜٠٫٠١٦٩
PTTRX / صناديق بيمكو - فئة صندوق العائد الإجمالي من بيمكو المؤسسية ١٫٥٠ ٧٫٢٧ ١٣٫٠٦ ٧٫٢٦ ٢٫٣٦٧٣ ؜٠٫٠٩١٤
US6933902057 / PIMCO الحكومة الأمريكية طويلة الأجل PIMCO LNG TRM US GVT BD INST ٠٫٦٤ ١١٫٨٦ ٨٫٩٠ ٩٫٠٤ ١٫٦١٤١ ؜٠٫٠٣٥١
US72200Q5053 / PIMCO عائد حقيقي طويل الأجل FU PIMCO LNG TRM RL RTRN INST ٠٫٦٨ ١٣٫٥١ ٧٫٩١ ٨٫٤٦ ١٫٤٣٣١ ؜٠٫٠٣٩٠
PRRIX / صناديق بيمكو - صناديق بيمكو ذات العائد الحقيقي فئة الصناديق المؤسسية ٠٫٧١ ٦٫٨٦ ٧٫٣٥ ٦٫١٤ ١٫٣٣١٦ ؜٠٫٠٦٦١
PONAX / صناديق بيمكو - صندوق دخل بيمكو الفئة أ ٠٫٥٢ ١٫٧٥ ٥٫٥٩ ٢٫٤٢ ١٫٠١٤١ ؜٠٫٠٨٩٠
US72201F5162 / بيمكو الأسواق الناشئة المحلية C PIMCO E/M LCL CUR + BND INST ٠٫٥٠ ١٫٨٠ ٣٫٠٧ ٨٫٧٠ ٠٫٥٥٧٢ ؜٠٫٠١٣٩
US6933908823 / صندوق السندات الدولية PIMCO المتحوط بالدولار الأمريكي ٠٫٢٤ ١٫١٣ ٢٫٤١ ٢٫٠٣ ٠٫٤٣٧٢ ؜٠٫٠٤٠١
FNRETR TRS EQUITY FEDL01+60 MYI / DE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٩ ؜٠٫٠٠٠٩
FNRETR TRS EQUITY FEDL01+80 MYI / DE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠١٧ ؜٠٫٠٠١٧
FNRETR TRS EQUITY SOFR+48 JPM / DE (000000000) ؜٠٫٠٣ ؜٠٫٠٠٥٥ ؜٠٫٠٠٥٥
FNRETR TRS EQUITY SOFR+58 MYI / DE (000000000) ؜٠٫٠٧ ؜٠٫٠١٣٠ ؜٠٫٠١٣٠
FNRETR TRS EQUITY SOFR+39 JPM / DE (000000000) ؜٠٫٠٨ ؜٠٫٠١٤٠ ؜٠٫٠١٤٠
COMM SWAP SOFR/BERYTR GST / DCO (000000000) ؜٠٫٢٣ ؜٠٫٠٤١٧ ؜٠٫٠٤١٧