الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٥٨٧٬٥٨٢٬٦٦٧
المواقع الحالية ٢١
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة PVQNX - صندوق PIMCO REALPATH Blend 2045 من الفئة المؤسسية عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٢١ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٥٨٧٬٥٨٢٬٦٦٧ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتPVQNX - PIMCO REALPATH Blend 2045 Fund Institutional Class هي VANGUARD INSTITUTIONAL INDEX F VANGUARD INST INDEX INST (US:US9220402096) , Vanguard Tax Managed Funds - Vanguard Developed Markets Index Institutional Plus (US:VDIPX) , Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional (US:VEMIX) , PIMCO PRV SHORT TERM FLT III MUTUAL FUND (US:US72201W1541) , and Pimco Funds - PIMCO Total Return Fund Class Institutional (US:PTTRX) . تشمل مواقع PVQNX - PIMCO REALPATH Blend 2045 Fund Institutional Class الجديدة PIMCO PRV SHORT TERM FLT III MUTUAL FUND (US:US72201W1541) , .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٥٦ ٢٨٠٫٢٩ ٤٧٫٦٢١١ ٠٫٢١٧٠
٠٫٢٦ ٠٫٠٤٤٣ ٠٫٠٤٤٣
٠٫١٦ ١٧٫٦٥ ٢٫٩٩٨١ ٠٫٠٠٤٦
٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٣ ٠٫٠٠٠٣
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٤٫٥٦ ١٣٠٫٨٣ ٢٢٫٢٢٨٣ ؜٠٫٤٩٤٩
٢٩٫٦٨ ٥٫٠٤١٨ ؜٠٫٤٤٠٤
٢٫٤٥ ٢١٫٢٨ ٣٫٦١٦١ ؜٠٫١٤٥٤
١٫١٦ ١١٫٩٥ ٢٫٠٣٠٩ ؜٠٫١٠٢٥
١٫٣٣ ٨٫١٤ ١٫٣٨٣٤ ؜٠٫٠٨١٧
١٫٠٦ ١٤٫٧٢ ٢٫٥٠٠٦ ؜٠٫٠٧٩٨
١٫٢٦ ١٤٫٦٣ ٢٫٤٨٥٥ ؜٠٫٠٧٨٣
٠٫٩٠ ٩٫٦٥ ١٫٦٣٩٤ ؜٠٫٠٦٦١
١٫٤٣ ٤٤٫٥٨ ٧٫٥٧٤٤ ؜٠٫٠٦٤٨
٠٫٤٢ ٤٫٢١ ٠٫٧١٦١ ؜٠٫٠٥٧٧
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-29 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
US9220402096 / VANGUARD INSTITUTIONAL INDEX F VANGUARD INST INDEX INST ٠٫٥٦ ٠٫١٨ ٢٨٠٫٢٩ ١٠٫٧٩ ٤٧٫٦٢١١ ٠٫٢١٧٠
VDIPX / صناديق فانجارد الضريبية المدارة - مؤشر فانجارد للأسواق المتقدمة المؤسسي بلس ٤٫٥٦ ؜٣٫٨٥ ١٣٠٫٨٣ ٧٫٨٨ ٢٢٫٢٢٨٣ ؜٠٫٤٩٤٩
VEMIX / صناديق مؤشر الطليعة للأسهم الدولية - صندوق مؤشر الطليعة للأسهم في الأسواق الناشئة المؤسسي ١٫٤٣ ٠٫١٢ ٤٤٫٥٨ ٩٫٣٥ ٧٫٥٧٤٤ ؜٠٫٠٦٤٨
US72201W1541 / صندوق بيمكو PRV قصير الأجل FLT III المشترك ٢٩٫٦٨ ١٫٤٢ ٥٫٠٤١٨ ؜٠٫٤٤٠٤
PTTRX / صناديق بيمكو - فئة صندوق العائد الإجمالي من بيمكو المؤسسية ٢٫٤٥ ٦٫٠٢ ٢١٫٢٨ ٦٫٠٢ ٣٫٦١٦١ ؜٠٫١٤٥٤
VSCIX / صناديق مؤشر الطليعة - صندوق مؤشر الطليعة للأسهم الصغيرة من الفئة المؤسسية ٠٫١٦ ٣٫٢٩ ١٧٫٦٥ ١٠٫٤٥ ٢٫٩٩٨١ ٠٫٠٠٤٦
US6933902057 / PIMCO الحكومة الأمريكية طويلة الأجل PIMCO LNG TRM US GVT BD INST ١٫٠٦ ٩٫٦٤ ١٤٫٧٢ ٦٫٨٨ ٢٫٥٠٠٦ ؜٠٫٠٧٩٨
US72200Q5053 / PIMCO عائد حقيقي طويل الأجل FU PIMCO LNG TRM RL RTRN INST ١٫٢٦ ١١٫٩٠ ١٤٫٦٣ ٦٫٩١ ٢٫٤٨٥٥ ؜٠٫٠٧٨٣
PRRIX / صناديق بيمكو - صناديق بيمكو ذات العائد الحقيقي فئة الصناديق المؤسسية ١٫١٦ ٥٫٧٠ ١١٫٩٥ ٤٫٩٩ ٢٫٠٣٠٩ ؜٠٫١٠٢٥
PONAX / صناديق بيمكو - صندوق دخل بيمكو الفئة أ ٠٫٩٠ ٥٫٣٢ ٩٫٦٥ ٦٫٠١ ١٫٦٣٩٤ ؜٠٫٠٦٦١
US72201F5162 / بيمكو الأسواق الناشئة المحلية C PIMCO E/M LCL CUR + BND INST ١٫٣٣ ؜٢٫٤٨ ٨٫١٤ ٤٫١٣ ١٫٣٨٣٤ ؜٠٫٠٨١٧
US6933908823 / صندوق السندات الدولية PIMCO المتحوط بالدولار الأمريكي ٠٫٤٢ ١٫١٣ ٤٫٢١ ٢٫٠٦ ٠٫٧١٦١ ؜٠٫٠٥٧٧
TREASURY BILL 09/25 0.00000 / DBT (US912797PW16) ٠٫٢٦ ٠٫٠٤٤٣ ٠٫٠٤٤٣
PHIYX / صناديق بيمكو - صناديق بيمكو ذات العائد المرتفع من فئة الصناديق المؤسسية ٠٫٠٢ ١٫٥٧ ٠٫١٦ ٣٫١٤ ٠٫٠٢٨٠ ؜٠٫٠٠١٩
TREASURY BILL 07/25 0.00000 / DBT (US912797NX17) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٣ ٠٫٠٠٠٣
FNRETR TRS EQUITY FEDL01+60 MYI / DE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٦ ؜٠٫٠٠٠٦
FNRETR TRS EQUITY FEDL01+80 MYI / DE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠١٣ ؜٠٫٠٠١٣
FNRETR TRS EQUITY SOFR+48 JPM / DE (000000000) ؜٠٫٠٥ ؜٠٫٠٠٩٣ ؜٠٫٠٠٩٣
FNRETR TRS EQUITY SOFR+58 MYI / DE (000000000) ؜٠٫٠٧ ؜٠٫٠١١١ ؜٠٫٠١١١
FNRETR TRS EQUITY SOFR+39 JPM / DE (000000000) ؜٠٫٠٧ ؜٠٫٠١١٦ ؜٠٫٠١١٦
COMM SWAP SOFR/BERYTR GST / DCO (000000000) ؜٠٫٢٦ ؜٠٫٠٤٤٧ ؜٠٫٠٤٤٧