الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٦٥٩٬٨٩٨٬٠٦٢
المواقع الحالية ٢٠
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة PDGZX - صندوق PIMCO REALPATH Blend 2035 من الفئة المؤسسية عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٢٠ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٦٥٩٬٨٩٨٬٠٦٢ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتPDGZX - PIMCO REALPATH Blend 2035 Fund Institutional Class هي VANGUARD INSTITUTIONAL INDEX F VANGUARD INST INDEX INST (US:US9220402096) , Vanguard Tax Managed Funds - Vanguard Developed Markets Index Institutional Plus (US:VDIPX) , Pimco Funds - PIMCO Total Return Fund Class Institutional (US:PTTRX) , PIMCO LONG TERM REAL RETURN FU PIMCO LNG TRM RL RTRN INST (US:US72200Q5053) , and PIMCO LONG TERM US GOVERNMENT PIMCO LNG TRM US GVT BD INST (US:US6933902057) . تشمل مواقع PDGZX - PIMCO REALPATH Blend 2035 Fund Institutional Class الجديدة PIMCO PRV SHORT TERM FLT III MUTUAL FUND (US:US72201W1541) , .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٤٨ ٢٤٢٫٢٥ ٣٦٫٦٢١٤ ٠٫٣٥٨٩
٠٫٣٣ ٠٫٠٥٠١ ٠٫٠٥٠١
٠٫١٦ ١٧٫٩٠ ٢٫٧٠٥٧ ٠٫٠٠١٧
١٫٢٣ ٣٨٫١٩ ٥٫٧٧٣٣ ٠٫٠٠٠٧
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٣٤٫١٢ ٥٫١٥٧٨ ؜٠٫٤٢٥٧
٦٫٤٤ ٥٥٫٨٩ ٨٫٤٤٩٣ ؜٠٫٢٣٩٩
٣٫٦٠ ١٠٣٫٤٠ ١٥٫٦٣٠٨ ؜٠٫١٧٤١
٣٫٤٧ ٣٧٫٣٣ ٥٫٦٤٣١ ؜٠٫١٦١١
٢٫٣٥ ٢٤٫٢٠ ٣٫٦٥٨٩ ؜٠٫١٤٢٥
٣٫٧٨ ٤٣٫٧٨ ٦٫٦١٨٩ ؜٠٫١٢٩٢
٢٫٧٥ ٣٨٫٢٧ ٥٫٧٨٥١ ؜٠٫١١٧٢
٢٫٢٣ ١٣٫٦٧ ٢٫٠٦٦٥ ؜٠٫٠٩٧٠
٠٫٨٠ ٧٫٩١ ١٫١٩٥١ ؜٠٫٠٦٣٧
؜٠٫٣٣ ؜٠٫٠٥٠٥ ؜٠٫٠٥٠٥
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-29 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
US9220402096 / VANGUARD INSTITUTIONAL INDEX F VANGUARD INST INDEX INST ٠٫٤٨ ؜١٫٨٤ ٢٤٢٫٢٥ ٨٫٥٦ ٣٦٫٦٢١٤ ٠٫٣٥٨٩
VDIPX / صناديق فانجارد الضريبية المدارة - مؤشر فانجارد للأسواق المتقدمة المؤسسي بلس ٣٫٦٠ ؜٥٫٢٥ ١٠٣٫٤٠ ٦٫٣١ ١٥٫٦٣٠٨ ؜٠٫١٧٤١
PTTRX / صناديق بيمكو - فئة صندوق العائد الإجمالي من بيمكو المؤسسية ٦٫٤٤ ٤٫٥٣ ٥٥٫٨٩ ٤٫٥٣ ٨٫٤٤٩٣ ؜٠٫٢٣٩٩
US72200Q5053 / PIMCO عائد حقيقي طويل الأجل FU PIMCO LNG TRM RL RTRN INST ٣٫٧٨ ١٠٫٣٥ ٤٣٫٧٨ ٥٫٤٤ ٦٫٦١٨٩ ؜٠٫١٢٩٢
US6933902057 / PIMCO الحكومة الأمريكية طويلة الأجل PIMCO LNG TRM US GVT BD INST ٢٫٧٥ ٨٫٠٩ ٣٨٫٢٧ ٥٫٣٦ ٥٫٧٨٥١ ؜٠٫١١٧٢
VEMIX / صناديق مؤشر الطليعة للأسهم الدولية - صندوق مؤشر الطليعة للأسهم في الأسواق الناشئة المؤسسي ١٫٢٣ ؜١٫٥٧ ٣٨٫١٩ ٧٫٥١ ٥٫٧٧٣٣ ٠٫٠٠٠٧
PONAX / صناديق بيمكو - صندوق دخل بيمكو الفئة أ ٣٫٤٧ ٣٫٨٣ ٣٧٫٣٣ ٤٫٥١ ٥٫٦٤٣١ ؜٠٫١٦١١
US72201W1541 / صندوق بيمكو PRV قصير الأجل FLT III المشترك ٣٤٫١٢ ؜٠٫٧٠ ٥٫١٥٧٨ ؜٠٫٤٢٥٧
PRRIX / صناديق بيمكو - صناديق بيمكو ذات العائد الحقيقي فئة الصناديق المؤسسية ٢٫٣٥ ٤٫١٧ ٢٤٫٢٠ ٣٫٤٧ ٣٫٦٥٨٩ ؜٠٫١٤٢٥
VSCIX / صناديق مؤشر الطليعة - صندوق مؤشر الطليعة للأسهم الصغيرة من الفئة المؤسسية ٠٫١٦ ٠٫٥٨ ١٧٫٩٠ ٧٫٥٧ ٢٫٧٠٥٧ ٠٫٠٠١٧
US72201F5162 / بيمكو الأسواق الناشئة المحلية C PIMCO E/M LCL CUR + BND INST ٢٫٢٣ ؜٣٫٨٥ ١٣٫٦٧ ٢٫٦٨ ٢٫٠٦٦٥ ؜٠٫٠٩٧٠
US6933908823 / صندوق السندات الدولية PIMCO المتحوط بالدولار الأمريكي ٠٫٨٠ ١٫١٣ ٧٫٩١ ٢٫٠٥ ١٫١٩٥١ ؜٠٫٠٦٣٧
PHIYX / صناديق بيمكو - صناديق بيمكو ذات العائد المرتفع من فئة الصناديق المؤسسية ٠٫٤٠ ١٫٥٧ ٣٫٢١ ٣٫٢٥ ٠٫٤٨٥٣ ؜٠٫٠٢٠١
TREASURY BILL 09/25 0.00000 / DBT (US912797PW16) ٠٫٣٣ ٠٫٠٥٠١ ٠٫٠٥٠١
FNRETR TRS EQUITY FEDL01+60 MYI / DE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٠٩ ؜٠٫٠٠٠٩
FNRETR TRS EQUITY FEDL01+80 MYI / DE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠١٠ ؜٠٫٠٠١٠
FNRETR TRS EQUITY SOFR+48 JPM / DE (000000000) ؜٠٫٠٤ ؜٠٫٠٠٦٥ ؜٠٫٠٠٦٥
FNRETR TRS EQUITY SOFR+39 JPM / DE (000000000) ؜٠٫٠٨ ؜٠٫٠١٢٣ ؜٠٫٠١٢٣
FNRETR TRS EQUITY SOFR+58 MYI / DE (000000000) ؜٠٫٠٨ ؜٠٫٠١٢٤ ؜٠٫٠١٢٤
COMM SWAP SOFR/BERYTR GST / DCO (000000000) ؜٠٫٣٣ ؜٠٫٠٥٠٥ ؜٠٫٠٥٠٥