الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٥٩٨٬٥٨١٬٣٢٣
المواقع الحالية ٢٣
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة PBPNX - صندوق PIMCO REALPATH Blend 2030 من الفئة المؤسسية عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٢٣ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٥٩٨٬٥٨١٬٣٢٣ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتPBPNX - PIMCO REALPATH Blend 2030 Fund Institutional Class هي VANGUARD INSTITUTIONAL INDEX F VANGUARD INST INDEX INST (US:US9220402096) , Vanguard Tax Managed Funds - Vanguard Developed Markets Index Institutional Plus (US:VDIPX) , Pimco Funds - PIMCO Total Return Fund Class Institutional (US:PTTRX) , PIMCO LONG TERM REAL RETURN FU PIMCO LNG TRM RL RTRN INST (US:US72200Q5053) , and PIMCO LONG TERM US GOVERNMENT PIMCO LNG TRM US GVT BD INST (US:US6933902057) . تشمل مواقع PBPNX - PIMCO REALPATH Blend 2030 Fund Institutional Class الجديدة PIMCO PRV SHORT TERM FLT III MUTUAL FUND (US:US72201W1541) , .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٣٧ ١٨٧٫٧٠ ٣١٫٢٧٣٧ ٠٫٦٥١٤
٠٫٨٢ ٢٥٫٥١ ٤٫٢٥٠٨ ٠٫٠٥٨٧
٠٫٣٤ ٠٫٠٥٦٨ ٠٫٠٥٦٨
٠٫١٥ ٠٫٠٢٤٧ ٠٫٠٢٤٧
٠٫١٤ ٠٫٠٢٣٦ ٠٫٠٢٣٦
٠٫٠٨ ٩٫٦٣ ١٫٦٠٣٨ ٠٫٠١٨٧
٢٫٦٤ ٧٥٫٨٣ ١٢٫٦٣٤٨ ٠٫٠١٦١
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٢٦٫٥٤ ٤٫٤٢١٤ ؜٠٫٩٦٤٣
٧٫٥٧ ٦٥٫٧٤ ١٠٫٩٥٣٨ ؜٠٫١٧٢٩
٢٫٨٣ ٢٩٫١٠ ٤٫٨٤٨٣ ؜٠٫١٢٧٢
٤٫١٩ ٤٥٫١٢ ٧٫٥١٨٠ ؜٠٫١١٩٤
٣٫٥١ ٤٨٫٧٤ ٨٫١٢٠٤ ؜٠٫٠٦٣٥
٤٫٦١ ٥٣٫٤٥ ٨٫٩٠٦٣ ؜٠٫٠٦١٧
؜٠٫٣٤ ؜٠٫٠٥٦٦ ؜٠٫٠٥٦٦
١٫٠٨ ١٠٫٧٣ ١٫٧٨٧٧ ؜٠٫٠٣٨٢
؜٠٫٠٧ ؜٠٫٠١٢٢ ؜٠٫٠١٢٢
؜٠٫٠٧ ؜٠٫٠١٢٠ ؜٠٫٠١٢٠
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-29 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
US9220402096 / VANGUARD INSTITUTIONAL INDEX F VANGUARD INST INDEX INST ٠٫٣٧ ؜٣٫٧٤ ١٨٧٫٧٠ ٦٫٤٥ ٣١٫٢٧٣٧ ٠٫٦٥١٤
VDIPX / صناديق فانجارد الضريبية المدارة - مؤشر فانجارد للأسواق المتقدمة المؤسسي بلس ٢٫٦٤ ؜٦٫٩٨ ٧٥٫٨٣ ٤٫٣٧ ١٢٫٦٣٤٨ ٠٫٠١٦١
PTTRX / صناديق بيمكو - فئة صندوق العائد الإجمالي من بيمكو المؤسسية ٧٫٥٧ ٢٫٦٢ ٦٥٫٧٤ ٢٫٦٢ ١٠٫٩٥٣٨ ؜٠٫١٧٢٩
US72200Q5053 / PIMCO عائد حقيقي طويل الأجل FU PIMCO LNG TRM RL RTRN INST ٤٫٦١ ٨٫٣٤ ٥٣٫٤٥ ٣٫٥٢ ٨٫٩٠٦٣ ؜٠٫٠٦١٧
US6933902057 / PIMCO الحكومة الأمريكية طويلة الأجل PIMCO LNG TRM US GVT BD INST ٣٫٥١ ٦٫١١ ٤٨٫٧٤ ٣٫٤٣ ٨٫١٢٠٤ ؜٠٫٠٦٣٥
PONAX / صناديق بيمكو - صندوق دخل بيمكو الفئة أ ٤٫١٩ ١٫٩٤ ٤٥٫١٢ ٢٫٦١ ٧٫٥١٨٠ ؜٠٫١١٩٤
PRRIX / صناديق بيمكو - صناديق بيمكو ذات العائد الحقيقي فئة الصناديق المؤسسية ٢٫٨٣ ٢٫٢٦ ٢٩٫١٠ ١٫٥٧ ٤٫٨٤٨٣ ؜٠٫١٢٧٢
US72201W1541 / صندوق بيمكو PRV قصير الأجل FLT III المشترك ٢٦٫٥٤ ؜١٤٫٤٣ ٤٫٤٢١٤ ؜٠٫٩٦٤٣
VEMIX / صناديق مؤشر الطليعة للأسهم الدولية - صندوق مؤشر الطليعة للأسهم في الأسواق الناشئة المؤسسي ٠٫٨٢ ؜٣٫٢٣ ٢٥٫٥١ ٥٫٧٠ ٤٫٢٥٠٨ ٠٫٠٥٨٧
US72201F5162 / بيمكو الأسواق الناشئة المحلية C PIMCO E/M LCL CUR + BND INST ٢٫٦٧ ؜٢٫٥٨ ١٦٫٣٨ ٤٫٠٣ ٢٫٧٢٩٠ ؜٠٫٠٠٥٤
US6933908823 / صندوق السندات الدولية PIMCO المتحوط بالدولار الأمريكي ١٫٠٨ ١٫١٣ ١٠٫٧٣ ٢٫٠٥ ١٫٧٨٧٧ ؜٠٫٠٣٨٢
VSCIX / صناديق مؤشر الطليعة - صندوق مؤشر الطليعة للأسهم الصغيرة من الفئة المؤسسية ٠٫٠٨ ؜١٫٣٨ ٩٫٦٣ ٥٫٤٧ ١٫٦٠٣٨ ٠٫٠١٨٧
PHIYX / صناديق بيمكو - صناديق بيمكو ذات العائد المرتفع من فئة الصناديق المؤسسية ٠٫٥٠ ١٫٥٧ ٤٫٠٧ ٣٫٢٢ ٠٫٦٧٨٦ ؜٠٫٠٠٦٦
TREASURY BILL 09/25 0.00000 / DBT (US912797PW16) ٠٫٣٤ ٠٫٠٥٦٨ ٠٫٠٥٦٨
TREASURY BILL 07/25 0.00000 / DBT (US912797NX17) ٠٫١٥ ٠٫٠٢٤٧ ٠٫٠٢٤٧
S+P 500 INDEX SEP25 4825 PUT / DE (000000000) ٠٫١٤ ٠٫٠٢٣٦ ٠٫٠٢٣٦
FNRETR TRS EQUITY FEDL01+60 MYI / DE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٦ ؜٠٫٠٠٠٦
FNRETR TRS EQUITY FEDL01+80 MYI / DE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠١٢ ؜٠٫٠٠١٢
FNRETR TRS EQUITY SOFR+48 JPM / DE (000000000) ؜٠٫٠٥ ؜٠٫٠٠٧٧ ؜٠٫٠٠٧٧
S+P 500 INDEX SEP25 3825 PUT / DE (000000000) ؜٠٫٠٥ ؜٠٫٠٠٨١ ؜٠٫٠٠٨١
FNRETR TRS EQUITY SOFR+39 JPM / DE (000000000) ؜٠٫٠٧ ؜٠٫٠١٢٠ ؜٠٫٠١٢٠
FNRETR TRS EQUITY SOFR+58 MYI / DE (000000000) ؜٠٫٠٧ ؜٠٫٠١٢٢ ؜٠٫٠١٢٢
COMM SWAP SOFR/BERYTR GST / DCO (000000000) ؜٠٫٣٤ ؜٠٫٠٥٦٦ ؜٠٫٠٥٦٦