الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٣١٢٬٦٧٤٬٠٢٢
المواقع الحالية ٧٣
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة إدارة فراكشن ذ.م.م عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٧٣ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٣١٢٬٦٧٤٬٠٢٢ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتPhraction Management LLC هي Microsoft Corporation (US:MSFT) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Analog Devices, Inc. (US:ADI) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , and Honeywell International Inc. (US:HON) . تشمل مواقع Phraction Management LLC الجديدة FirstEnergy Corp. (US:FE) , MarketWise, Inc. (MX:MKTW) , Brookfield Corporation - Preferred Stock (US:BKFOF) , Alcon Inc. (US:ALC) , and Barrick Mining Corporation (US:B) .

إدارة فراكشن ذ.م.م - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٦ ٢٩٫١٥ ٩٫٣٢٣٨ ٢٫٤١٨٣
٠٫٠٩ ١٥٫٦٠ ٤٫٩٨٨٣ ١٫٢٤١١
٠٫١٢ ٢٦٫١٠ ٨٫٣٤٨٩ ٠٫٨٥٥٩
٠٫٠٦ ٢٫٢٧ ٠٫٧٢٥١ ٠٫٧٢٥١
٠٫١١ ٢٫٢٢ ٠٫٧٠٩٣ ٠٫٧٠٩٣
٠٫٠٣ ١٫٨٥ ٠٫٥٩١٧ ٠٫٥٩١٧
٠٫٠٧ ١٦٫٢٥ ٥٫١٩٨٥ ٠٫٥٨٢٢
٠٫٠٦ ١٠٫٢١ ٣٫٢٦٤٣ ٠٫٥١١٦
٠٫٠٢ ٥٫٣٤ ١٫٧٠٨٠ ٠٫٣٨٥٤
٠٫٠١ ١٫١٩ ٠٫٣٨٠٢ ٠٫٣٨٠٢
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٤ ٦٫٨٥ ٢٫١٩٠٣ ؜١٫٦٩٨١
٠٫٠٣ ١٢٫١٥ ٣٫٨٨٥٨ ؜١٫١٤١٢
٠٫٠٢ ٨٫٢٦ ٢٫٦٤١٦ ؜١٫١٢٢٦
٠٫٠٥ ٨٫٦٥ ٢٫٧٦٥٥ ؜١٫٠٢٩٥
٠٫٠٧ ١٠٫١١ ٣٫٢٣٢٣ ؜٠٫٩٥٥٤
٠٫٠١ ١٢٫٥٣ ٤٫٠٠٧١ ؜٠٫٦٢٨١
٠٫٠٦ ١٣٫٣٢ ٤٫٢٥٨٩ ؜٠٫٤٦٤٩
٠٫٠٢ ٦٫١٢ ١٫٩٥٨١ ؜٠٫٤٣٥٧
٠٫٠٤ ٦٫٦١ ٢٫١١٣٧ ؜٠٫٤٠٣٧
٠٫٠١ ٣٫٦٨ ١٫١٧٧٢ ؜٠٫٣٢٢٩
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-07-21 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫٠٦ ٦٫٧١ ٢٩٫١٥ ٤١٫٤٠ ٩٫٣٢٣٨ ٢٫٤١٨٣
AMZN / أمازون.كوم، إنك. ٠٫١٢ ١٫١٩ ٢٦٫١٠ ١٦٫٦٨ ٨٫٣٤٨٩ ٠٫٨٥٥٩
ADI / الأجهزة التناظرية، وشركة ٠٫٠٧ ؜٠٫٠٨ ١٦٫٢٥ ١٧٫٩٣ ٥٫١٩٨٥ ٠٫٥٨٢٢
GOOGL / شركة الأبجدية ٠٫٠٩ ٢٢٫٣٣ ١٥٫٦٠ ٣٩٫٤١ ٤٫٩٨٨٣ ١٫٢٤١١
HON / شركة هانيويل الدولية ٠٫٠٦ ؜١٤٫١٥ ١٣٫٣٢ ؜٥٫٥٩ ٤٫٢٥٨٩ ؜٠٫٤٦٤٩
BAC.PRL / شركة بنك أوف أمريكا - الأسهم المفضلة ٠٫٠١ ؜٧٫٨٦ ١٢٫٥٣ ؜٩٫٤٧ ٤٫٠٠٧١ ؜٠٫٦٢٨١
TMO / شركة ثيرمو فيشر العلمية ٠٫٠٣ ؜٠٫٦٦ ١٢٫١٥ ؜١٩٫٠٥ ٣٫٨٨٥٨ ؜١٫١٤١٢
SPGI / شركة ستاندرد آند بورز العالمية ٠٫٠٢ ؜٠٫٨٩ ١١٫٤١ ٢٫٨٦ ٣٫٦٤٩٧ ؜٠٫٠٦٦٣
GOOG / شركة الأبجدية ٠٫٠٦ ٩٫٣٧ ١٠٫٢١ ٢٤٫١٩ ٣٫٢٦٤٣ ٠٫٥١١٦
RTX / شركة آر تي إكس ٠٫٠٧ ؜٢٦٫٦٨ ١٠٫١١ ؜١٩٫١٧ ٣٫٢٣٢٣ ؜٠٫٩٥٥٤
DHR / شركة داناهر ٠٫٠٥ ٢١٫٢٨ ٩٫٣٢ ١٦٫٨٨ ٢٫٩٨٠٨ ٠٫٣٠٩٩
BAC / شركة بنك أوف أمريكا ٠٫١٩ ؜٠٫٠٤ ٨٫٧٦ ١٣٫٣٥ ٢٫٨٠٠٢ ٠٫٢١٣٢
BDX / بيكتون، ديكنسون وشركاه ٠٫٠٥ ١٫٤٨ ٨٫٦٥ ؜٢٣٫٦٩ ٢٫٧٦٥٥ ؜١٫٠٢٩٥
BRK.A / شركة بيركشاير هاثاواي ٠٫٠٢ ؜١٩٫٤٣ ٨٫٢٦ ؜٢٦٫٥١ ٢٫٦٤١٦ ؜١٫١٢٢٦
ENTG / شركة انتيجريس ٠٫٠٩ ٣٢٫٧٤ ٧٫٣٤ ٢٢٫٣٧ ٢٫٣٤٦٤ ٠٫٣٣٨٤
WMB / شركات ويليامز، وشركة ٠٫١١ ؜٣٫٣٢ ٦٫٩٤ ١٫٦١ ٢٫٢١٩٧ ؜٠٫٠٦٨٠
PM / شركة فيليب موريس انترناشيونال ٠٫٠٤ ؜٤٨٫٥٩ ٦٫٨٥ ؜٤١٫٠١ ٢٫١٩٠٣ ؜١٫٦٩٨١
ICE / انتركونتيننتال للصرافة، وشركة ٠٫٠٤ ؜١٧٫٣٣ ٦٫٦١ ؜١٢٫٠٧ ٢٫١١٣٧ ؜٠٫٤٠٣٧
ANSS / شركة أنسيس ٠٫٠٢ ؜٦٫٧٩ ٦٫٤٩ ٣٫٤١ ٢٫٠٧٤١ ؜٠٫٠٢٦٢
TXN / تكساس إنسترومنتس إنكوربوريتد ٠٫٠٣ ؜١٥٫٠٤ ٦٫٣٤ ؜١٫٨٤ ٢٫٠٢٩٠ ؜٠٫١٣٥٧
V / شركة فيزا ٠٫٠٢ ؜١٥٫٤٥ ٦٫١٢ ؜١٤٫٣٤ ١٫٩٥٨١ ؜٠٫٤٣٥٧
WFC.PRL / ويلز فارجو وشركاه - الأسهم المفضلة ٠٫٠٠ ؜٠٫٥١ ٥٫٤٨ ؜٢٫٧٢ ١٫٧٥١٨ ؜٠٫١٣٤٠
FERG / شركة فيرجسون إنتربرايزز ٠٫٠٢ ؜٠٫٤٩ ٥٫٣٤ ٣٥٫٢٦ ١٫٧٠٨٠ ٠٫٣٨٥٤
TDY / تيليدين تكنولوجيز إنكوربوريتد ٠٫٠١ ؜١١٫٤٢ ٥٫٢١ ؜٨٫٨٣ ١٫٦٦٤٩ ؜٠٫٢٤٧٣
AMAT / المواد التطبيقية، وشركة ٠٫٠٣ ؜١٠٫٩٨ ٤٫٨٦ ١٢٫٣١ ١٫٥٥٣٠ ٠٫١٠٤٩
PHYS / صندوق سبروت للذهب المادي ٠٫١٧ ؜١٣٫٨١ ٤٫٢٧ ؜٩٫١٩ ١٫٣٦٥٨ ؜٠٫٢٠٩٣
ADSK / شركة أوتوديسك ٠٫٠١ ؜٣٠٫٥٠ ٣٫٦٨ ؜١٧٫٨٢ ١٫١٧٧٢ ؜٠٫٣٢٢٩
ASML / ASML Holding NV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٢٫٩٧ ٢٠٫٩٤ ٠٫٩٤٩٦ ٠٫١٢٧٣
LIN / ليند بي ال سي ٠٫٠٠ ؜٢٤٫١٤ ٢٫٣١ ؜٢٣٫٥٨ ٠٫٧٤٠٢ ؜٠٫٢٧٤٠
FE / شركة الطاقة الأولى ٠٫٠٦ ٢٫٢٧ ٠٫٧٢٥١ ٠٫٧٢٥١
MKTW / شركة ماركيت وايز ٠٫١١ ٢٫٢٢ ٠٫٧٠٩٣ ٠٫٧٠٩٣
LRCX / شركة لام للأبحاث ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٢٫٢٠ ٣٣٫٩٢ ٠٫٧٠٢١ ٠٫١٥٣٠
IBIT / صندوق iShares Bitcoin Trust ETF ٠٫٠٤ ٢٧٫١٣ ٢٫١٨ ٦٦٫٣٤ ٠٫٦٩٦٩ ٠٫٢٥٧٩
META / ميتا بلاتفورمز، Inc. ٠٫٠٠ ١٧٫٤٨ ٢٫٠٨ ٥٠٫٥١ ٠٫٦٦٦٤ ٠٫٢٠٢٥
BKFOF / شركة بروكفيلد - الأسهم المفضلة ٠٫٠٣ ١٫٨٥ ٠٫٥٩١٧ ٠٫٥٩١٧
DD / شركة دوبونت دي نيمور ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ١٫٨٢ ؜٨٫١٣ ٠٫٥٨٢١ ؜٠٫٠٨١٦
PEP / شركة بيبسيكو ٠٫٠١ ٩٫٦٣ ١٫٧٦ ؜٣٫٤٦ ٠٫٥٦١٨ ؜٠٫٠٤٧٦
NVDA / شركة نفيديا ٠٫٠١ ٧٩٫٤٢ ١٫٢٩ ١٦١٫٧١ ٠٫٤١١١ ٠٫٢٤٦٥
NOC / شركة نورثروب جرومان ٠٫٠٠ ؜٣٫٧٥ ١٫٢٨ ؜٦٫٠٨ ٠٫٤١٠٦ ؜٠٫٠٤٦٩
UNP / شركة يونيون باسيفيك ٠٫٠١ ؜٢٤٫٦٤ ١٫٢٧ ؜٢٦٫٦٣ ٠٫٤٠٧٤ ؜٠٫١٧٣٩
CP / كندا باسيفيك كانساس سيتي المحدودة ٠٫٠٢ ؜٢٫٥٨ ١٫٢١ ٩٫٩٨ ٠٫٣٨٧٩ ٠٫٠١٨٦
ALC / شركة ألكون ٠٫٠١ ١٫١٩ ٠٫٣٨٠٢ ٠٫٣٨٠٢
CSGP / مجموعة كوستار، وشركة ٠٫٠١ ؜٤٫٢١ ١٫١٥ ؜٢٫٧٨ ٠٫٣٦٨٨ ؜٠٫٠٢٨٥
VEU / صناديق مؤشر Vanguard International للأسهم - Vanguard FTSE All-World ETF خارج الولايات المتحدة ٠٫٠٢ ؜٢٠٫٥٦ ١٫١٣ ؜١٢٫٠٠ ٠٫٣٦١٣ ؜٠٫٠٦٨٥
AVTR / شركة أفانتور ٠٫٠٨ ١٫٠٤ ٠٫٣٣٤٠ ٠٫٣٣٤٠
MOAT / VanEck ETF Trust - صندوق VanEck Morningstar Wide Moat ETF ٠٫٠١ ؜١٢٫٠٨ ٠٫٨٥ ؜٦٫٢٦ ٠٫٢٧٢٨ ؜٠٫٠٣٢١
SPY / صندوق SPDR S&P 500 المتداول في البورصة ٠٫٠٠ ٠٫٨٢ ٠٫٢٦١٦ ٠٫٢٦١٦
EL / شركات إستي لودر ٠٫٠١ ؜٥٢٫٩٥ ٠٫٧٦ ؜٤٢٫٤٤ ٠٫٢٤٢٧ ؜٠٫١٩٨٦
UL / شركة Unilever PLC - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٧٥ ٢٫٧٤ ٠٫٢٤٠٢ ؜٠٫٠٠٤٧
SPGP / صندوق Invesco المتداول في البورصة - صندوق Invesco S&P 500 GARP ETF ٠٫٠١ ؜١٤٫٠٨ ٠٫٧٢ ؜٧٫٤٤ ٠٫٢٣١١ ؜٠٫٠٣٠١
AAPL / شركة أبل ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٧٢ ؜٧٫٥٩ ٠٫٢٢٩٧ ؜٠٫٠٣٠٧
RSP / صندوق Invesco المتداول في البورصة - صندوق Invesco S&P 500 المتساوي الوزن ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٧٢ ٤٫٨٣ ٠٫٢٢٩٢ ٠٫٠٠٠٤
B / شركة باريك للتعدين ٠٫٠٣ ٠٫٧١ ٠٫٢٢٦٤ ٠٫٢٢٦٤
ADBE / شركة أدوبي ٠٫٠٠ ؜٢١٫٥١ ٠٫٦٧ ؜٢٠٫٨٠ ٠٫٢١٤٤ ؜٠٫٠٦٩٢
IHI / iShares Trust - صندوق iShares الأمريكي للأجهزة الطبية ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٦٣ ٤٫١٥ ٠٫٢٠٠٧ ؜٠٫٠٠١٣
HD / شركة هوم ديبوت ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٥٨ ٠٫٠٠ ٠٫١٨٤٠ ؜٠٫٠٠٨٦
GDX / VanEck ETF Trust - صندوق VanEck Gold Miners ETF ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٥٧ ١٣٫٢٣ ٠٫١٨٠٧ ٠٫٠١٣٦
SYK / شركة سترايكر ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٥٦ ٦٫٤٨ ٠٫١٧٨٨ ٠٫٠٠٢٦
ASHR / DBX ETF Trust - Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٤٨ ٣٫٦٤ ٠٫١٥٥١ ؜٠٫٠٠١٦
LNG / شركة شينير للطاقة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٤٤ ٥٫٢٩ ٠٫١٤٠٢ ٠٫٠٠٠٧
FMX / التنمية الاقتصادية المكسيكية، SAB de CV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٤١ ٥٫٧٤ ٠٫١٢٩٦ ٠٫٠٠١٠
MARA / مارا القابضة المحدودة ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٣٩ ٣٦٫٥٩ ٠٫١٢٥٤ ٠٫٠٢٩١
BWXT / شركة بي دبليو إكس تكنولوجيز ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣٩ ٤٥٫٨٦ ٠٫١٢٤٤ ٠٫٠٣٥٢
VYMI / صناديق فانجارد وايتهول - صندوق فانجارد إنترناشيونال عالي العائد للأرباح ٠٫٠٠ ؜٣٠٫٨٠ ٠٫٣٧ ؜٢٤٫٩٠ ٠٫١١٨٩ ؜٠٫٠٤٦٦
PDX / صندوق استراتيجية الدخل الديناميكي PIMCO ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٣٧ ٠٫٥٤ ٠٫١١٨٠ ؜٠٫٠٠٥٠
VIGI / صناديق Vanguard Whitehall - مؤسسة Vanguard International Dividend Appreciation ETF ٠٫٠٠ ؜٣٠٫٥٤ ٠٫٣٥ ؜٢٤٫٥٢ ٠٫١١٢٤ ؜٠٫٠٤٣٦
SGHC / مجموعة سوبر (SGHC) المحدودة ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٣٣ ٧٠٫٤٧ ٠٫١٠٥٤ ٠٫٠٤٠٦
CVNA / شركة كارفانا ٠٫٠٠ ٠٫٣٠ ٠٫٠٩٧٠ ٠٫٠٩٧٠
ROP / شركة روبر تكنولوجيز ٠٫٠٠ ؜٤٤٫١٣ ٠٫٢٨ ؜٤٦٫٣٠ ٠٫٠٩٠٦ ؜٠٫٠٨٦١
FCLD / فيديليتي كوفينجتون تراست - مؤسسة فيديليتي للحوسبة السحابية ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٢٨ ١٩٫٥٧ ٠٫٠٩٠٠ ٠٫٠١١١
AVGO / شركة برودكوم ٠٫٠٠ ٠٫٢٨ ٠٫٠٨٨٢ ٠٫٠٨٨٢
INDA / iShares Trust - iShares MSCI India ETF ٠٫٠٠ ٠٫٢٠ ٠٫٠٦٤٢ ٠٫٠٦٤٢
FLUT / شركة فلاتر للترفيه ٠٫٠٠ ٠٫٢٠ ٠٫٠٦٤٠ ٠٫٠٦٤٠
AME / أميتيك، وشركة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
COP / كونوكو فيليبس ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
CVX / شركة شيفرون ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
VRSN / شركة فيريساين ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
TECK / تيك الموارد المحدودة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
GFL / شركة جي إف إل البيئية ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
REGN / شركة ريجينيرون للأدوية ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
EMXC / iShares, Inc. - iShares MSCI الأسواق الناشئة باستثناء الصين ETF ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
DEO / Diageo plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
TPL / شركة تكساس باسيفيك لاند ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
MKTW / شركة ماركيت وايز ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
ORCL / شركة أوراكل ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠