الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٠١٬٤٤٠٬٥٧٠
المواقع الحالية ٢٩
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة فيل أ. يونكر وشركاؤه المحدودة عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٢٩ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٠١٬٤٤٠٬٥٧٠ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتPhil A. Younker & Associates, Ltd. هي Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF (US:SCHB) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (US:SCHZ) , SSGA Active Trust - SPDR SSGA Global Allocation ETF (US:GAL) , Schwab Strategic Trust - Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (US:SCHO) , and iShares Trust - iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (US:AOR) .

فيل أ. يونكر وشركاؤه المحدودة - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٦ ٦٫٤٠ ٦٫٣٠٧١ ١٫٤٢١٧
٠٫٢١ ٤٫٧١ ٤٫٦٤٦٨ ٠٫٤٩٤٠
٠٫٠٥ ٢٫٤٢ ٢٫٣٨٤٢ ٠٫٤٨٣٦
٠٫٩٢ ٢٢٫٠٢ ٢١٫٧٠٨٢ ٠٫٤٢٨٣
٠٫١٢ ٧٫٢٤ ٧٫١٤٠٧ ٠٫٣٩٣٤
٠٫١٩ ٩٫٠٩ ٨٫٩٥٨٠ ٠٫٣٧١٧
٠٫١٤ ٣٫٣٣ ٣٫٢٨٧٥ ٠٫٣٤٣٧
٠٫٠٠ ٠٫٥٦ ٠٫٥٥١٧ ٠٫٢٧٢٩
٠٫٠٣ ١٫٠٠ ٠٫٩٨٧٥ ٠٫٠٩٧١
٠٫٠٤ ١٫٠٦ ١٫٠٤٥١ ٠٫٠٧٨٧
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٨٥ ١٩٫٧٦ ١٩٫٤٧٩٣ ؜٢٫٣٧٢٧
٠٫٣٢ ٧٫٧٢ ٧٫٦٠٧٩ ؜١٫٠٥٢٨
٠٫٠٢ ٢٫٢١ ٢٫١٧٧٤ ؜٠٫٥٤٣٦
٠٫٠١ ١٫٠٠ ٠٫٩٨٦٤ ؜٠٫٣٣٩٩
٠٫١٨ ٤٫٧٧ ٤٫٧٠٢٥ ؜٠٫٢٤٩٩
٠٫٠٠ ٠٫٥٣ ٠٫٥٢٢١ ؜٠٫٠٥١٤
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٨٧
٠٫٠٢ ٠٫٩٦ ٠٫٩٤٩٧ ؜٠٫٠٠٦٠
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-07-16 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
SCHB / شواب ترست الاستراتيجية - شواب الولايات المتحدة السوق الواسعة ETF ٠٫٩٢ ؜٧٫٩٧ ٢٢٫٠٢ ١٫٨٥ ٢١٫٧٠٨٢ ٠٫٤٢٨٣
SCHZ / صندوق شواب الاستراتيجي - صندوق شواب الأمريكي للسندات الإجمالية ٠٫٨٥ ؜١١٫٣٠ ١٩٫٧٦ ؜١١٫٠٠ ١٩٫٤٧٩٣ ؜٢٫٣٧٢٧
GAL / SSGA Active Trust - SPDR SSGA Global Allocation ETF ٠٫١٩ ؜٠٫٦٥ ٩٫٠٩ ٤٫١٧ ٨٫٩٥٨٠ ٠٫٣٧١٧
SCHO / صندوق شواب الاستراتيجي - صندوق شواب للخزانة الأمريكية قصير الأجل ٠٫٣٢ ؜١٢٫٤٣ ٧٫٧٢ ؜١٢٫٢٩ ٧٫٦٠٧٩ ؜١٫٠٥٢٨
AOR / iShares Trust - iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF ٠٫١٢ ؜١٫١٩ ٧٫٢٤ ٥٫٦٨ ٧٫١٤٠٧ ٠٫٣٩٣٤
SGOV / iShares Trust - صندوق الاستثمار المتداول لسندات الخزانة iShares لمدة 0-3 أشهر ٠٫٠٦ ٢٨٫٨٨ ٦٫٤٠ ٢٨٫٨٩ ٦٫٣٠٧١ ١٫٤٢١٧
SCHD / صندوق شواب الاستراتيجي - صندوق شواب للأسهم الأمريكية المتداولة ٠٫١٨ ٠٫٠٣ ٤٫٧٧ ؜٥٫١٩ ٤٫٧٠٢٥ ؜٠٫٢٤٩٩
SCHF / شواب ترست الاستراتيجية - شواب إنترناشيونال إيكويتي إتف ٠٫٢١ ؜٠٫٠٠ ٤٫٧١ ١١٫٧٤ ٤٫٦٤٦٨ ٠٫٤٩٤٠
SCHX / شواب ستراتيجيك تراست - شواب الولايات المتحدة ذات رأس المال الكبير ETF ٠٫١٤ ٠٫٧٤ ٣٫٣٣ ١١٫٥١ ٣٫٢٨٧٥ ٠٫٣٤٣٧
BTI / شركة بريتيش أمريكان توباكو بي إل سي - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٥ ٩٫٤٨ ٢٫٤٢ ٢٥٫٢٨ ٢٫٣٨٤٢ ٠٫٤٨٣٦
BIL / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 أشهر T-Bill ETF ٠٫٠٢ ؜٢٠٫١٠ ٢٫٢١ ؜٢٠٫١٢ ٢٫١٧٧٤ ؜٠٫٥٤٣٦
SCHA / شواب ستراتيجيك تراست - شواب يو إس سمال كاب إي تي إف ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ١٫٠٦ ٨٫٠٥ ١٫٠٤٥١ ٠٫٠٧٨٧
FNDF / صندوق شواب الاستراتيجي - صندوق شواب الأساسي للأسهم الدولية المتداولة ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ١٫٠٠ ١٠٫٧٣ ٠٫٩٨٧٥ ٠٫٠٩٧١
PM / شركة فيليب موريس انترناشيونال ٠٫٠١ ؜٣٥٫٢٨ ١٫٠٠ ؜٢٥٫٧٦ ٠٫٩٨٦٤ ؜٠٫٣٣٩٩
MO / مجموعة التريا، وشركة ٠٫٠٢ ١٫٥٨ ٠٫٩٦ ؜٠٫٧٢ ٠٫٩٤٩٧ ؜٠٫٠٠٦٠
BILS / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٩٤ ٠٫٠٠ ٠٫٩٢٨٧ ٠٫٠٠٠٨
IEF / iShares Trust - صندوق الاستثمار المتداول لسندات الخزانة iShares لمدة 7-10 سنوات ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٩٣ ٠٫٤٣ ٠٫٩١٦٢ ٠٫٠٠٥٢
IEI / iShares Trust - صندوق الاستثمار المتداول لسندات الخزانة iShares لمدة 3-7 سنوات ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٨٩ ٠٫٧٩ ٠٫٨٨٠٥ ٠٫٠٠٨٤
SCHR / صندوق شواب الاستراتيجي - صندوق شواب للخزانة الأمريكية المتوسطة الأجل ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫٨٨ ٠٫٦٩ ٠٫٨٦٨٦ ٠٫٠٠٧٢
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٨١ ١٠٫٤٣ ٠٫٧٩٤٠ ٠٫٠٧٥٨
FNDX / صندوق شواب الاستراتيجي - صندوق شواب الأساسي للشركات الأمريكية الكبيرة المتداول في البورصة ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٥٧ ٤٫٠٣ ٠٫٥٦٠٢ ٠٫٠٢٢٠
BA / شركة بوينغ ٠٫٠٠ ٦٠٫٨١ ٠٫٥٦ ٩٧٫٥٣ ٠٫٥٥١٧ ٠٫٢٧٢٩
XOM / شركة اكسون موبيل ٠٫٠٠ ٠٫٢٩ ٠٫٥٣ ؜٩٫١١ ٠٫٥٢٢١ ؜٠٫٠٥١٤
SCHG / صندوق شواب الاستراتيجي - صندوق شواب الأمريكي للنمو ذو رأس المال الكبير ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٥٠ ١٦٫٧١ ٠٫٤٨٩١ ٠٫٠٧٠٤
SCHV / شواب ترست الاستراتيجية - شواب الولايات المتحدة ذات القيمة السوقية الكبيرة ETF ٠٫٠١ ٥٫٥٠ ٠٫٣٥ ١٠٫٠٦ ٠٫٣٤٥٣ ٠٫٠٣١٤
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٣١ ١٫٣١ ٠٫٣٠٥٠ ٠٫٠٠٤٧
V / شركة فيزا ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٤ ١٫٢٧ ٠٫٢٣٦٣ ٠٫٠٠٣٤
GLD / صندوق SPDR الذهبي ٠٫٠٠ ؜١٫٩٦ ٠٫٢٣ ٣٫٦٤ ٠٫٢٢٥٧ ٠٫٠٠٨٤
THM / انترناشيونال تاور هيل ماينز المحدودة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ٣٣٫٣٣ ٠٫٠٠٨٤ ٠٫٠٠٢٢
REKR / شركة ريكور سيستمز ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٨٧