الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٦١٬٢٤١٬٠٣٢
المواقع الحالية ٢٣
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة ENSBX - صندوق الفرقة عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٢٣ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٦١٬٢٤١٬٠٣٢ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتENSBX - Ensemble Fund هي Mastercard Incorporated (US:MA) , The Home Depot, Inc. (US:HD) , Booking Holdings Inc. (US:BKNG) , Broadridge Financial Solutions, Inc. (US:BR) , and NVR, Inc. (US:NVR) . تشمل مواقع ENSBX - Ensemble Fund الجديدة GRAIL, Inc. (US:GRAL) , .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠١ ٥٫١٧ ٨٫٤٥٠٠ ١٫٤٥٠٠
٠٫٠١ ٤٫٩٠ ٨٫٠١٠٠ ١٫٠١٠٠
٠٫٠٠ ٣٫٠٠ ٤٫٩٠٠٠ ٠٫٨٩٠٠
٠٫١٩ ١٫٨٥ ٣٫٠٢٠٠ ٠٫٦٨٠٠
٠٫٠١ ٢٫٤٦ ٤٫٠٣٠٠ ٠٫٦٦٠٠
٠٫٠٠ ٤٫١٨ ٦٫٨٣٠٠ ٠٫٤٩٠٠
٠٫٠١ ٠٫٨١ ١٫٣٢٠٠ ٠٫٣٨٠٠
٠٫٠٥ ٢٫٨٣ ٤٫٦٢٠٠ ٠٫٢٤٠٠
٠٫٠٢ ٤٫٢٢ ٦٫٨٩٠٠ ٠٫٢١٠٠
٠٫٠١ ١٫٨٤ ٣٫٠٠٠٠ ٠٫٢١٠٠
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٢ ١٫١٤ ١٫٨٧٠٠ ؜١٫٨٣٠٠
٠٫٠٢ ٣٫٥٢ ٥٫٧٦٠٠ ؜١٫٦٨٠٠
٠٫٠٢ ٢٫٠٢ ٣٫٣٠٠٠ ؜١٫١٥٠٠
٠٫٠١ ٢٫٢٤ ٣٫٦٦٠٠ ؜٠٫٢٩٠٠
٠٫٠١ ١٫٧٣ ٢٫٨٣٠٠ ؜٠٫٢٢٠٠
٠٫١٢ ٠٫١٢ ٠٫١٩٠٠ ؜٠٫١٨٠٠
٠٫٠١ ٤٫١٢ ٦٫٧٣٠٠ ؜٠٫١٣٠٠
٠٫٠١ ٣٫٠٢ ٤٫٩٣٠٠ ؜٠٫٠١٠٠
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2024-09-18 لفترة التقرير 2024-07-31. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
MA / ماستركارد إنكوربوريتد ٠٫٠١ ٢٥٫٩٩ ٥٫١٧ ٢٩٫٤٨ ٨٫٤٥٠٠ ١٫٤٥٠٠
HD / شركة هوم ديبوت ٠٫٠١ ١١٫٤٩ ٤٫٩٠ ٢٢٫٨٢ ٨٫٠١٠٠ ١٫٠١٠٠
BKNG / شركة الحجز القابضة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٤٫٤٠ ٧٫٦٣ ٧٫١٩٠٠ ٠٫٠٢٠٠
BR / شركة برودريدج للحلول المالية ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٤٫٢٢ ١٠٫٦٥ ٦٫٨٩٠٠ ٠٫٢١٠٠
NVR / إن في آر، إنك. ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٤٫١٨ ١٥٫٧١ ٦٫٨٣٠٠ ٠٫٤٩٠٠
NFLX / نيتفليكس، وشركة ٠٫٠١ ؜٧٫٧٧ ٤٫١٢ ٥٫٢٧ ٦٫٧٣٠٠ ؜٠٫١٣٠٠
GOOGL / شركة الأبجدية ٠٫٠٢ ؜٢١٫١٩ ٣٫٥٢ ؜١٦٫٩٥ ٥٫٧٦٠٠ ؜١٫٦٨٠٠
ADI / الأجهزة التناظرية، وشركة ٠٫٠١ ؜٧٫١٢ ٣٫٠٢ ٧٫١٣ ٤٫٩٣٠٠ ؜٠٫٠١٠٠
NOW / سيرفيس ناو، وشركة ٠٫٠٠ ١١٫٨٠ ٣٫٠٠ ٣١٫٣٣ ٤٫٩٠٠٠ ٠٫٨٩٠٠
FAF / المؤسسة المالية الأمريكية الأولى ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٢٫٨٣ ١٣٫٠٩ ٤٫٦٢٠٠ ٠٫٢٤٠٠
PAYX / شركة بايتشكس ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٢٫٨٢ ٧٫٧٧ ٤٫٦٠٠٠ ٠٫٠٢٠٠
NTDOY / شركة Nintendo Co., Ltd. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٨ ٠٫٠٠ ٢٫٥٣ ١٢٫٦٤ ٤٫١٤٠٠ ٠٫٢٠٠٠
IEX / شركة آيدكس ٠٫٠١ ٣٥٫٦٠ ٢٫٤٦ ٢٨٫٢٧ ٤٫٠٣٠٠ ٠٫٦٦٠٠
LSTR / شركة لاندستار سيستمز ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٢٫٢٨ ٩٫١٠ ٣٫٧٢٠٠ ٠٫٠٦٠٠
RACE / فيراري نيفادا ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٢٫٢٤ ؜٠٫٦٦ ٣٫٦٦٠٠ ؜٠٫٢٩٠٠
MASI / شركة ماسيمو ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٢٫٠٢ ؜٢٠٫٣٩ ٣٫٣٠٠٠ ؜١٫١٥٠٠
PRM / حلول المحيط SA ٠٫١٩ ٠٫٠٠ ١٫٨٥ ٣٨٫٤٣ ٣٫٠٢٠٠ ٠٫٦٨٠٠
VEEV / شركة فيفا سيستمز ٠٫٠١ ١٩٫١٧ ١٫٨٤ ١٥٫١٨ ٣٫٠٠٠٠ ٠٫٢١٠٠
ILMN / شركة إلومينا ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٧٣ ؜٠٫٤٠ ٢٫٨٣٠٠ ؜٠٫٢٢٠٠
NKE / نايكي، Inc. ٠٫٠٢ ؜٣٣٫٣١ ١٫١٤ ؜٤٥٫٩١ ١٫٨٧٠٠ ؜١٫٨٣٠٠
FAST / شركة فاستنال ٠٫٠١ ٤٤٫٤٢ ٠٫٨١ ٥٠٫٤٧ ١٫٣٢٠٠ ٠٫٣٨٠٠
US38141W2733 / صناديق جولدمان ساكس المالية المربعة - الصندوق الحكومي ٠٫١٢ ؜٤٤٫١١ ٠٫١٢ ؜٤٤٫٥٠ ٠٫١٩٠٠ ؜٠٫١٨٠٠
GRAL / شركة جريل ٠٫٠٠ ٠٫٠٤ ٠٫٠٦٠٠ ٠٫٠٦٠٠