الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٢٥٬٥٠٠٬٠٠٧
المواقع الحالية ٦٩
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة PENN SERIES FUNDS INC - صندوق ذو قيمة أساسية كبيرة عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٦٩ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٢٥٬٥٠٠٬٠٠٧ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتPENN SERIES FUNDS INC - Large Core Value Fund هي Bank of America Corporation (US:BAC) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Wells Fargo & Company (US:WFC) , The Charles Schwab Corporation (US:SCHW) , and American International Group, Inc. (US:AIG) . تشمل مواقع PENN SERIES FUNDS INC - Large Core Value Fund الجديدة Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , Salesforce, Inc. (US:CRM) , Hess Corporation (US:HES) , and Pool Corporation (US:POOL) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٢ ٤٫٠٢ ٣٫٢٢٢٢ ٣٫٢٢٢٢
٠٫٠٠ ١٫٩٥ ١٫٥٥٩٨ ١٫٥٥٩٨
٠٫٠١ ١٫٨٤ ١٫٤٧٥٤ ١٫٤٧٥٤
٠٫٠١ ١٫٧٩ ١٫٤٣٣٥ ١٫٤٣٣٥
٠٫٠٠ ١٫٦٣ ١٫٣١٠٧ ١٫٣١٠٧
٠٫٠٤ ٣٫٤٢ ٢٫٧٣٨٥ ٠٫٨٣٧٢
٠٫٠٩ ٤٫٣٨ ٣٫٥٠٨٤ ٠٫٨٣٣٨
٠٫٠١ ١٫٧٧ ١٫٤١٧٥ ٠٫٧٠٣٦
٠٫٠٢ ٢٫٢٣ ١٫٧٨٤١ ٠٫٦٩٩٣
٠٫٠١ ٠٫٨٣ ٠٫٦٦٤١ ٠٫٦٦٤١
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠١ ٠٫٨٢ ٠٫٦٥٩٢ ؜١٫٥٢٢٦
٠٫٠٢ ٢٫٦٦ ٢٫١٣٢٧ ؜١٫٠٨٠٥
٠٫٠٠ ٠٫٨٩ ٠٫٧١٢٧ ؜٠٫٧٥٠٣
٠٫٠٢ ١٫٠١ ٠٫٨١٢٥ ؜٠٫٧٣٢٥
٠٫٠١ ٢٫٣٣ ١٫٨٦٤٠ ؜٠٫٧١٠٠
٠٫٠١ ١٫٥٩ ١٫٢٧٨٥ ؜٠٫٦١٧١
٠٫٠١ ٢٫١٠ ١٫٦٨٥٠ ؜٠٫٥٩٧٦
٠٫٠١ ١٫٤٩ ١٫١٩٨٢ ؜٠٫٥٥٢١
٠٫٠٢ ٢٫٤٥ ١٫٩٦٧٦ ؜٠٫٥٣٥٠
٠٫٠١ ١٫٧١ ١٫٣٧٣٧ ؜٠٫٤٤٩٢
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-26 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
BAC / شركة بنك أوف أمريكا ٠٫٠٩ ١٥٫٤٢ ٤٫٣٨ ٣٠٫٩٠ ٣٫٥٠٨٤ ٠٫٨٣٣٨
AMZN / أمازون.كوم، إنك. ٠٫٠٢ ٤٫٠٢ ٣٫٢٢٢٢ ٣٫٢٢٢٢
WFC / ويلز فارجو وشركاه ٠٫٠٥ ؜٢٫٣٤ ٣٫٨٨ ٩٫٠٠ ٣٫١٠٧٨ ٠٫٢٦٢٦
SCHW / شركة تشارلز شواب ٠٫٠٤ ٢٣٫٣١ ٣٫٤٢ ٤٣٫٧٣ ٢٫٧٣٨٥ ٠٫٨٣٧٢
AIG / المجموعة الأمريكية الدولية ٠٫٠٤ ؜١٫٢٦ ٣٫١٤ ؜٢٫٧٨ ٢٫٥٢٠٠ ؜٠٫٠٦٦٨
MMM / 3M Company ٠٫٠٢ ؜١٫٣٣ ٣٫٠٠ ٢٫٢٩ ٢٫٤٠١٧ ٠٫٠٥٨٨
ABT / مختبرات أبوت ٠٫٠٢ ؜١٫٢٧ ٢٫٩٧ ١٫٢٣ ٢٫٣٨٤٩ ٠٫٠٣٤١
RGA / مجموعة إعادة التأمين الأمريكية، إنكوربوريتد ٠٫٠١ ؜١٫٣٢ ٢٫٨٦ ؜٠٫٥٩ ٢٫٢٩٢٠ ؜٠٫٠٠٨٥
NEE / شركة نيكست إيرا للطاقة ٠٫٠٤ ؜١٫٢٦ ٢٫٧٨ ؜٣٫٣٠ ٢٫٢٢٩٨ ؜٠٫٠٧١٢
CSCO / شركة سيسكو سيستمز ٠٫٠٤ ؜٢١٫٤٤ ٢٫٦٨ ؜١١٫٦٩ ٢٫١٥١٦ ؜٠٫٢٧٩١
XOM / شركة اكسون موبيل ٠٫٠٢ ؜٢٦٫٩٣ ٢٫٦٦ ؜٣٣٫٧٦ ٢٫١٣٢٧ ؜١٫٠٨٠٥
CSX / شركة سي إس إكس ٠٫٠٨ ١٣٫١٢ ٢٫٦٤ ٢٥٫٤٠ ٢٫١١٣٩ ٠٫٤٣٢٢
DIS / شركة والت ديزني ٠٫٠٢ ؜٣٧٫٥٦ ٢٫٤٥ ؜٢١٫٥٥ ١٫٩٦٧٦ ؜٠٫٥٣٥٠
EMR / شركة إيمرسون للكهرباء ٠٫٠٢ ؜١٧٫١٩ ٢٫٤٣ ٠٫٧١ ١٫٩٤٤٤ ٠٫٠١٧٨
MCD / شركة ماكدونالدز ٠٫٠١ ؜٢٢٫٧٥ ٢٫٣٣ ؜٢٧٫٧٣ ١٫٨٦٤٠ ؜٠٫٧١٠٠
TFDXX / صناديق السيولة Blackrock - فئة المؤسسات المؤسسية لمحفظة السيولة لصناديق BlackRock FedFund ٢٫٣٢ ؜٣٫٦٦ ٢٫٣٢ ؜٣٫٦٥ ١٫٨٦٣٤ ؜٠٫٠٦٦٥
LIN / ليند بي ال سي ٠٫٠٠ ؜١٩٫٠٩ ٢٫٣٠ ؜١٨٫٤٧ ١٫٨٤٧٢ ؜٠٫٤١٣٧
BALL / شركة الكرة ٠٫٠٤ ١٥٫٤٢ ٢٫٢٦ ٢٤٫٣٣ ١٫٨١١٤ ٠٫٣٥٧٧
BSX / شركة بوسطن العلمية ٠٫٠٢ ٥٤٫١٣ ٢٫٢٣ ٦٤٫٠٩ ١٫٧٨٤١ ٠٫٦٩٩٣
MU / شركة ميكرون للتكنولوجيا ٠٫٠٢ ؜٤٢٫٠٣ ٢٫١٦ ؜١٧٫٧٧ ١٫٧٢٩٨ ؜٠٫٣٦٩٣
RYAN / شركة ريان المتخصصة القابضة ٠٫٠٣ ١٧٫٩٨ ٢٫١٦ ٨٫٥٦ ١٫٧٢٨١ ٠٫١٤٠١
TRV / شركة المسافرين ٠٫٠١ ؜٢٧٫١٩ ٢٫١٠ ؜٢٦٫٣٦ ١٫٦٨٥٠ ؜٠٫٥٩٧٦
EQT / شركة اي كيو تي ٠٫٠٤ ١٨٫١٩ ٢٫٠٧ ٢٨٫٩٨ ١٫٦٦٣٥ ٠٫٣٧٦٩
TYIA / جونسون كونترولز انترناشيونال بي إل سي ٠٫٠٢ ؜٣٧٫٦٧ ٢٫٠٣ ؜١٧٫٧٨ ١٫٦٣٠٧ ؜٠٫٣٤٩٢
META / ميتا بلاتفورمز، Inc. ٠٫٠٠ ١٫٩٥ ١٫٥٥٩٨ ١٫٥٥٩٨
USFD / شركة الولايات المتحدة للأغذية القابضة ٠٫٠٢ ؜١٫٣٤ ١٫٨٧ ١٦٫٠٤ ١٫٥٠٣١ ٠٫٢١١٠
CRM / شركة سيلزفورس ٠٫٠١ ١٫٨٤ ١٫٤٧٥٤ ١٫٤٧٥٤
LOW / شركات لوي، وشركة ٠٫٠١ ١٫٧٩ ١٫٤٣٣٥ ١٫٤٣٣٥
NBIX / العلوم البيولوجية العصبية، وشركة ٠٫٠١ ٧٤٫٣٣ ١٫٧٧ ٩٨٫٢١ ١٫٤١٧٥ ٠٫٧٠٣٦
WMB / شركات ويليامز، وشركة ٠٫٠٣ ؜١٫٢٥ ١٫٧٧ ٣٫٧٦ ١٫٤١٥٧ ٠٫٠٥٤٦
SRE / دائماً ٠٫٠٢ ٢٢٫٨٠ ١٫٧٥ ٣٠٫٣٢ ١٫٣٩٩٨ ٠٫٣٢٨٦
GOOGL / شركة الأبجدية ٠٫٠١ ؜٠٫٧٥ ١٫٧٣ ١٣٫١١ ١٫٣٨٣٥ ٠٫١٦٣٠
ZTS / شركة زويتيس ٠٫٠١ ؜٢٠٫٦١ ١٫٧١ ؜٢٤٫٨٠ ١٫٣٧٣٧ ؜٠٫٤٤٩٢
FR / شركة فيرست للعقارات الصناعية ٠٫٠٤ ؜١٫٢٦ ١٫٦٨ ؜١١٫٩٢ ١٫٣٥٠٦ ؜٠٫١٧٩٦
CMS / شركة سي إم إس للطاقة ٠٫٠٢ ؜١٨٫٠٦ ١٫٦٧ ؜٢٤٫٤١ ١٫٣٤٠٥ ؜٠٫٤٢٩٣
HII / هنتنغتون إينغلس للصناعات، وشركة ٠٫٠١ ؜١٫٢٨ ١٫٦٤ ١٦٫٨٢ ١٫٣١٤٦ ٠٫١٩١٨
GS / مجموعة جولدمان ساكس، وشركة ٠٫٠٠ ١٫٦٣ ١٫٣١٠٧ ١٫٣١٠٧
MTD / شركة ميتلر توليدو انترناشيونال ٠٫٠٠ ؜١٫٩٩ ١٫٦٢ ؜٢٫٥٣ ١٫٢٩٧٨ ؜٠٫٠٣٠٤
RHI / شركة روبرت هاف ٠٫٠٤ ١٩٫٤٣ ١٫٦٠ ؜١٠٫١٣ ١٫٢٨٠٩ ؜٠٫١٤١٢
CLX / شركة الكلوروكس ٠٫٠١ ؜١٧٫٤٧ ١٫٥٩ ؜٣٢٫٧١ ١٫٢٧٨٥ ؜٠٫٦١٧١
BJ / شركة BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. ٠٫٠١ ؜١٣٫٥٠ ١٫٥٦ ؜١٨٫٢٤ ١٫٢٥١٠ ؜٠٫٢٧٦٠
INTC / شركة إنتل ٠٫٠٧ ١١٫٥٨ ١٫٥٥ ١٠٫٠٤ ١٫٢٣٩٣ ٠٫١١٥٧
UPS / المتحدة لخدمات الطرود، وشركة ٠٫٠٢ ٢٨٫٣٠ ١٫٥٣ ١٧٫٧٣ ١٫٢٣٠٦ ٠٫١٨٧٧
LAD / ليثيا موتورز، وشركة ٠٫٠٠ ؜١٫٢٨ ١٫٥٣ ١٣٫٦٤ ١٫٢٢٩٣ ٠٫١٤٩٦
MTH / شركة منازل Meritage ٠٫٠٢ ٢٧٫٢٤ ١٫٥١ ٢٠٫٢٥ ١٫٢١٤١ ٠٫٢٠٦٤
PUK / Prudential plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ١٫٥٠ ١٦٫٣٦ ١٫٢٠٣٦ ٠٫١٧١٦
ABBV / شركة آبفي ٠٫٠١ ؜٢٢٫٩٠ ١٫٤٩ ؜٣١٫٧٢ ١٫١٩٨٢ ؜٠٫٥٥٢١
AA / شركة الكوا ٠٫٠٥ ٣٩٫٦٧ ١٫٤٣ ٣٥٫١٦ ١٫١٥٠٢ ٠٫٣٠٠٩
STLD / شركة ستيل دايناميكس ٠٫٠١ ؜٧٩٫٤٩ ١٫٣٨ ؜٤٨٫٢٩ ١٫١٠٦١ ؜٠٫٢٨١٠
GILD / شركة جلعاد للعلوم ٠٫٠١ ؜١٫٢٦ ١٫٣٤ ؜٢٫٣٣ ١٫٠٧٥٦ ؜٠٫٠٢٣٠
HSY / شركة هيرشي ٠٫٠١ ٢٥٫٨٥ ١٫٣٢ ٢٢٫٠٩ ١٫٠٥٩٧ ٠٫١٩٣٨
IBKR / مجموعة الوسطاء التفاعليين، وشركة ٠٫٠٢ ٣٦٤٫٣٨ ١٫٢٧ ٥٥٫٤١ ١٫٠١٤٥ ٠٫٣٦٣١
ON / على شركة أشباه الموصلات ٠٫٠٢ ؜٢٦٫٦٦ ١٫٢٤ ؜٥٫٤٩ ٠٫٩٩٣٦ ؜٠٫٠٥٥٩
HAS / شركة هاسبرو ٠٫٠٢ ؜٣٤٫٦٥ ١٫١٣ ؜٢١٫٥٢ ٠٫٩٠٩٤ ؜٠٫٢٤٧٢
NICE / NICE Ltd. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ؜١٫٩٧ ١٫٠٨ ٧٫٣٩ ٠٫٨٦٣١ ٠٫٠٦١٣
BKR / شركة بيكر هيوز ٠٫٠٣ ؜١٫٨٤ ١٫٠٢ ؜١٤٫٣٢ ٠٫٨٢٠٣ ؜٠٫١٣٥٥
BMY / شركة بريستول مايرز سكويب ٠٫٠٢ ؜٣٠٫٨٦ ١٫٠١ ؜٤٧٫٥٤ ٠٫٨١٢٥ ؜٠٫٧٣٢٥
GIS / شركة جنرال ميلز ٠٫٠٢ ٣٫٣٧ ٠٫٩٦ ؜١٠٫٤٩ ٠٫٧٦٧١ ؜٠٫٠٨٧٤
WAB / شركة وستنجهاوس لتقنيات فرامل الهواء ٠٫٠٠ ؜٢٧٫٨٩ ٠٫٩١ ؜١٦٫٧٤ ٠٫٧٢٩٨ ؜٠٫١٤٥٠
CBOE / شركة سي بي أو إي جلوبال ماركتس إنك ٠٫٠٠ ؜٥٢٫٨٣ ٠٫٨٩ ؜٥١٫٤٢ ٠٫٧١٢٧ ؜٠٫٧٥٠٣
TTC / شركة تورو ٠٫٠١ ؜٢٦٫٨٧ ٠٫٨٦ ؜٢٨٫٩٥ ٠٫٦٩٣١ ؜٠٫٢٨٠٢
EXC / شركة اكسيلون ٠٫٠٢ ؜٢٫١٨ ٠٫٨٦ ؜٧٫٨٣ ٠٫٦٨٩٤ ؜٠٫٠٥٦٩
IR / شركة انجرسول راند ٠٫٠١ ؜٣٫٣٢ ٠٫٨٤ ٠٫٤٨ ٠٫٦٧٤٨ ٠٫٠٠٤٧
HES / شركة هيس ٠٫٠١ ٠٫٨٣ ٠٫٦٦٤١ ٠٫٦٦٤١
MAA / شركة Mid-America Apartment Communities, Inc. ٠٫٠١ ؜٦٥٫٨٧ ٠٫٨٢ ؜٦٩٫٨٦ ٠٫٦٥٩٢ ؜١٫٥٢٢٦
TW / شركة تريدويب ماركتس ٠٫٠١ ؜٢٫٩٥ ٠٫٧٦ ؜٤٫٣١ ٠٫٦٠٥٩ ؜٠٫٠٢٥٨
MCK / شركة ماكيسون ٠٫٠٠ ؜٣٣٫٢٥ ٠٫٧٤ ؜٢٧٫٣٦ ٠٫٥٩٢٢ ؜٠٫٢٢٠٧
CUBE / CubeSmart ٠٫٠٢ ؜٤٨٫٥٨ ٠٫٦٨ ؜٣٤٫٩٩ ٠٫٥٤٧٢ ؜٠٫٠٣٧٢
POOL / شركة بول ٠٫٠٠ ٠٫٥٦ ٠٫٤٤٩٤ ٠٫٤٤٩٤