الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٣٦٬٧١٦٬٢٠٨
المواقع الحالية ٣٨
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة PENN SERIES FUNDS INC - صندوق النمو الأساسي الكبير عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٣٨ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٣٦٬٧١٦٬٢٠٨ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتPENN SERIES FUNDS INC - Large Core Growth Fund هي Microsoft Corporation (US:MSFT) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Apple Inc. (US:AAPL) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , and Amazon.com, Inc. (US:AMZN) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫١٠ ١٦٫٥١ ١٢٫٠٨٤٤ ٣٫٠١٢٤
٠٫٠٤ ١٨٫٠٣ ١٣٫٢٠٤٢ ٢٫٤١٥٢
٠٫٠١ ٣٫٩٥ ٢٫٨٩٠٣ ٠٫٦٣٤٤
٠٫٠٠ ٢٫٩٥ ٢٫١٥٦٧ ٠٫٤٦٦٥
٠٫٠٢ ٣٫٢٣ ٢٫٣٦٥٩ ٠٫٣٧٥٢
٠٫٠٠ ١٫٥٩ ١٫١٦١٧ ٠٫٣٦٨٠
٠٫٠١ ٢٫٥٤ ١٫٨٦٠٩ ٠٫٣٥٥٦
٠٫٠٣ ٦٫٩٩ ٥٫١١٧٨ ٠٫٣١٢٦
٠٫٠٥ ٨٫٠٣ ٥٫٨٨٠٧ ٠٫٢٩٣٨
٠٫٠٠ ١٫٢٣ ٠٫٩٠٢٣ ٠٫٢٨٧٣
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠١ ٢٫٨٤ ٢٫٠٧٩٩ ؜١٫٧٤٤٢
٠٫٠٤ ٨٫١٣ ٥٫٩٥٠٢ ؜١٫١١٦٤
٠٫٠٠ ١٫٢٨ ٠٫٩٤٠٢ ؜٠٫٧٤٥٨
٠٫٠١ ١٫٥٩ ١٫١٦١٩ ؜٠٫٦٤٨٣
٠٫٤١ ٠٫٤١ ٠٫٣٠٠٢ ؜٠٫٦٤١٩
٠٫٠٤ ٢٫٧٨ ٢٫٠٣٢٣ ؜٠٫٥٩٧١
٠٫٠٢ ٣٫٥٢ ٢٫٥٧٦٧ ؜٠٫٣٨٠٩
٠٫٠٢ ٦٫٤٩ ٤٫٧٥٣٥ ؜٠٫٣٦٩٣
٠٫٠٢ ١٫٣٣ ٠٫٩٧٧٤ ؜٠٫٢٧٧٠
٠٫٠١ ٣٫٦٨ ٢٫٦٩٢٣ ؜٠٫٢٢٦٣
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-26 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ١٨٫٠٣ ٣٢٫٥١ ١٣٫٢٠٤٢ ٢٫٤١٥٢
NVDA / شركة نفيديا ٠٫١٠ ؜١٫٠٧ ١٦٫٥١ ٤٤٫٢٢ ١٢٫٠٨٤٤ ٣٫٠١٢٤
AAPL / شركة أبل ٠٫٠٤ ؜١٫٣٠ ٨٫١٣ ؜٨٫٨٤ ٥٫٩٥٠٢ ؜١٫١١٦٤
GOOGL / شركة الأبجدية ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٨٫٠٣ ١٣٫٩٦ ٥٫٨٨٠٧ ٠٫٢٩٣٨
AMZN / أمازون.كوم، إنك. ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٦٫٩٩ ١٥٫٣١ ٥٫١١٧٨ ٠٫٣١٢٦
V / شركة فيزا ٠٫٠٢ ؜٠٫٨٤ ٦٫٤٩ ٠٫٤٦ ٤٫٧٥٣٥ ؜٠٫٣٦٩٣
ICE / انتركونتيننتال للصرافة، وشركة ٠٫٠٣ ؜١٫٣١ ٥٫٠٢ ٤٫٩٧ ٣٫٦٧٧٧ ؜٠٫١١٥٨
MA / ماستركارد إنكوربوريتد ٠٫٠١ ١٠٫١٥ ٤٫١٧ ١٢٫٩٥ ٣٫٠٥٣٢ ٠٫١٢٦١
INTU / شركة إنتويت ٠٫٠١ ٨٫١٣ ٣٫٩٥ ٣٨٫٧٣ ٢٫٨٩٠٣ ٠٫٦٣٤٤
CRM / شركة سيلزفورس ٠٫٠١ ؜١٫٧١ ٣٫٦٨ ؜٠٫١١ ٢٫٦٩٢٣ ؜٠٫٢٢٦٣
WCN / اتصالات النفايات، وشركة ٠٫٠٢ ؜١٫٤٠ ٣٫٥٢ ؜٥٫٦٨ ٢٫٥٧٦٧ ؜٠٫٣٨٠٩
DHR / شركة داناهر ٠٫٠٢ ٣٣٫٥٣ ٣٫٢٣ ٢٨٫٦٧ ٢٫٣٦٥٩ ٠٫٣٧٥٢
MSCI / شركة إم إس سي آي ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٣٫١٦ ٢٫٠٠ ٢٫٣١١١ ؜٠٫١٤٢٣
EQIX / إكوينيكس، Inc. ٠٫٠٠ ٤١٫٦١ ٢٫٩٥ ٣٨٫١٣ ٢٫١٥٦٧ ٠٫٤٦٦٥
UNH / مجموعة يونايتد هيلث إنكوربوريتد ٠٫٠١ ؜١٫١٤ ٢٫٨٤ ؜٤١٫١٣ ٢٫٠٧٩٩ ؜١٫٧٤٤٢
KO / شركة كوكا كولا ٠٫٠٤ ؜١٥٫٢٩ ٢٫٧٨ ؜١٦٫٣٤ ٢٫٠٣٢٣ ؜٠٫٥٩٧١
SPGI / شركة ستاندرد آند بورز العالمية ٠٫٠١ ؜١٫٨٠ ٢٫٧١ ١٫٩٢ ١٫٩٨٠٩ ؜٠٫١٢٣٦
TSM / شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ؜١٫٩١ ٢٫٥٤ ٣٣٫٨١ ١٫٨٦٠٩ ٠٫٣٥٥٦
ISRG / حدسية الجراحية، وشركة ٠٫٠٠ ؜١٫٤٣ ٢٫٥٤ ٨٫١٣ ١٫٨٥٩٢ ؜٠٫٠٠٢١
BKNG / شركة الحجز القابضة ٠٫٠٠ ؜٢٫٧١ ٢٫٥٠ ٢٢٫٣٠ ١٫٨٢٦٩ ٠٫٢٠٩١
EFX / شركة إيكويفاكس ٠٫٠١ ؜٣٫٢٢ ٢٫٤٧ ٣٫٠٩ ١٫٨٠٦٣ ؜٠٫٠٩١١
CSGP / مجموعة كوستار، وشركة ٠٫٠٣ ؜٠٫٣٤ ٢٫٢٩ ١٫١٠ ١٫٦٧٩٤ ؜٠٫١١٨٤
VEEV / شركة فيفا سيستمز ٠٫٠١ ؜٢٫١٢ ٢٫٢٤ ٢١٫٦٤ ١٫٦٤٢٩ ٠٫١٨١٢
ADSK / شركة أوتوديسك ٠٫٠١ ؜١٫١٨ ٢٫٢٤ ١٦٫٨٢ ١٫٦٣٧٨ ٠٫١٢٠٤
RACE / فيراري نيفادا ٠٫٠٠ ؜٠٫٢٨ ٢٫١١ ١٤٫٣٩ ١٫٥٤٣٢ ٠٫٠٨٢٤
BR / شركة برودريدج للحلول المالية ٠٫٠١ ؜١٫٩٦ ٢٫٠٥ ؜١٫٧٢ ١٫٥٠٤٣ ؜٠٫١٥٣٠
VRSN / شركة فيريساين ٠٫٠١ ؜٣٨٫٩١ ١٫٥٩ ؜٣٠٫٥٣ ١٫١٦١٩ ؜٠٫٦٤٨٣
SNPS / سينوبسيس، وشركة ٠٫٠٠ ٣٢٫٥٥ ١٫٥٩ ٥٨٫٤٤ ١٫١٦١٧ ٠٫٣٦٨٠
ODFL / شركة أولد دومينيون فريت لاين ٠٫٠١ ؜١٫٩٦ ١٫٥١ ؜٣٫٨٢ ١٫١٠٧٤ ؜٠٫١٣٩٢
COO / شركات كوبر، وشركة ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ١٫٣٣ ؜١٥٫٦٨ ٠٫٩٧٧٤ ؜٠٫٢٧٧٠
MSI / موتورولا سولوشنز، وشركة ٠٫٠٠ ؜٣٧٫١٣ ١٫٢٨ ؜٣٩٫٦٠ ٠٫٩٤٠٢ ؜٠٫٧٤٥٨
CDW / شركة سي دي دبليو ٠٫٠١ ؜٠٫٤٦ ١٫٢٨ ١٠٫٩٤ ٠٫٩٣٦٣ ٠٫٠٢٢٤
AVGO / شركة برودكوم ٠٫٠٠ ؜٣٫٥٢ ١٫٢٣ ٥٨٫٩٧ ٠٫٩٠٢٣ ٠٫٢٨٧٣
IDXX / مختبرات IDEXX، وشركة ٠٫٠٠ ؜٣٫٢٥ ١٫١٥ ٢٣٫٥٥ ٠٫٨٤١٥ ٠٫١٠٤٢
VRSK / شركة فيريسك أناليتيكس ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ١٫٠٤ ٤٫٦٤ ٠٫٧٦٠٤ ؜٠٫٠٢٦٢
HD / شركة هوم ديبوت ٠٫٠٠ ؜٢٫١٣ ٠٫٨١ ؜٢٫١٨ ٠٫٥٩٣٠ ؜٠٫٠٦٢٧
TFDXX / صناديق السيولة Blackrock - فئة المؤسسات المؤسسية لمحفظة السيولة لصناديق BlackRock FedFund ٠٫٤١ ؜٦٥٫٥٠ ٠٫٤١ ؜٦٥٫٤٩ ٠٫٣٠٠٢ ؜٠٫٦٤١٩
GOOG / شركة الأبجدية ٠٫٠٠ ؜٢٩٫٧٦ ٠٫٣٤ ؜٢٠٫٣٣ ٠٫٢٤٧٠ ؜٠٫٠٨٨٣