الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٦٠٬٤٥٥٬٥٣٩
المواقع الحالية ٧٤
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة PENN SERIES FUNDS INC - صندوق ذو قيمة كبيرة عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٧٤ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٦٠٬٤٥٥٬٥٣٩ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتPENN SERIES FUNDS INC - Large Cap Value Fund هي JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , Philip Morris International Inc. (US:PM) , Johnson & Johnson (US:JNJ) , and Walmart Inc. (US:WMT) . تشمل مواقع PENN SERIES FUNDS INC - Large Cap Value Fund الجديدة The Walt Disney Company (US:DIS) , AT&T Inc. (US:T) , Agilent Technologies, Inc. (US:A) , Uber Technologies, Inc. (US:UBER) , and Mondelez International, Inc. (US:MDLZ) .

PENN SERIES FUNDS INC - صندوق ذو قيمة كبيرة - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٢ ٢٫٦٧ ١٫٦٥٩٣ ١٫٦٥٩٣
٠٫٠٧ ١٫٩٠ ١٫١٨٢٩ ١٫١٨٢٩
٠٫٠١ ١٫٦٠ ٠٫٩٩٦٤ ٠٫٩٩٦٤
٠٫٠٢ ١٫٥٤ ٠٫٩٥٧٨ ٠٫٩٥٧٨
٠٫٠٢ ٦٫٧٩ ٤٫٢٢٢٢ ٠٫٩٢٤٣
٠٫٠٢ ١٫١٧ ٠٫٧٢٤٦ ٠٫٧٢٤٦
٠٫٠٣ ٢٫٣٨ ١٫٤٧٨٢ ٠٫٦٠٥٤
٤٫٦٧ ٤٫٦٧ ٢٫٩٠٣٤ ٠٫٥٤٨٦
٠٫٠٠ ٠٫٨٢ ٠٫٥١٢٧ ٠٫٥١٢٧
٠٫٠١ ٠٫٨٠ ٠٫٥٠٠٠ ٠٫٥٠٠٠
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٢ ٣٫٤٥ ٢٫١٤٢١ ؜١٫٢٦١٤
٠٫٠٤ ٣٫١١ ١٫٩٣٦٥ ؜١٫٠٩٢٣
٠٫٠٣ ٦٫٠٠ ٣٫٧٣٢٧ ؜١٫٠١٠٠
٠٫٠٢ ١٫٢٩ ٠٫٨٠٣٢ ؜٠٫٨٤٠٦
٠٫٠١ ١٫١٧ ٠٫٧٢٦٣ ؜٠٫٨٠٥٦
٠٫٠١ ٠٫٩٧ ٠٫٦٠٤٤ ؜٠٫٦٨٨٠
٠٫٠٣ ٢٫٩٩ ١٫٨٥٨٨ ؜٠٫٦٤٨٤
٠٫٠١ ٣٫٠٦ ١٫٩٠٠٥ ؜٠٫٦١٧٢
٠٫٠١ ٣٫٤٧ ٢٫١٥٩٥ ؜٠٫٦٠٢٢
٠٫٠١ ١٫٨٨ ١٫١٧١٦ ؜٠٫٥٧٥٣
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-26 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
JPM / جي بي مورجان تشيس وشركاه ٠٫٠٢ ٧٫٥٣ ٦٫٧٩ ٢٧٫٠٨ ٤٫٢٢٢٢ ٠٫٩٢٤٣
BRK.B / شركة بيركشاير هاثاواي ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٦٫٣١ ؜٨٫٨٠ ٣٫٩٢٠٧ ؜٠٫٣٤٦١
PM / شركة فيليب موريس انترناشيونال ٠٫٠٣ ؜٣١٫٩١ ٦٫٠٠ ؜٢١٫٨٨ ٣٫٧٣٢٧ ؜١٫٠١٠٠
JNJ / جونسون آند جونسون ٠٫٠٤ ١٤٫٥٩ ٥٫٨٣ ٥٫٥٦ ٣٫٦٢٤٣ ٠٫٢١٥٩
WMT / شركة وول مارت ٠٫٠٥ ؜١٤٫٣٢ ٥٫١٠ ؜٤٫٥٧ ٣٫١٧١١ ؜٠٫١٢٧٥
RTX / شركة آر تي إكس ٠٫٠٣ ٢٫٩٩ ٤٫٩٢ ١٣٫٥٣ ٣٫٠٦١٩ ٠٫٣٨٥٠
TFDXX / صناديق السيولة Blackrock - فئة المؤسسات المؤسسية لمحفظة السيولة لصناديق BlackRock FedFund ٤٫٦٧ ٢٢٫٣٩ ٤٫٦٧ ٢٢٫٣٩ ٢٫٩٠٣٤ ٠٫٥٤٨٦
EOG / شركة إي أو جي للموارد ٠٫٠٣ ١٤٫٧٩ ٤٫٠٨ ٧٫٠٧ ٢٫٥٣٤٦ ٠٫١٨٤٦
TXN / تكساس إنسترومنتس إنكوربوريتد ٠٫٠٢ ٢٫١٤ ٤٫٠٦ ١٨٫٠٢ ٢٫٥٢٥٢ ٠٫٤٠١٢
SPGI / شركة ستاندرد آند بورز العالمية ٠٫٠١ ؜١٨٫٨٨ ٣٫٨١ ؜١٥٫٨٤ ٢٫٣٦٦٤ ؜٠٫٤٢٣٩
ELV / شركة إليفانس هيلث ٠٫٠١ ٢٥٫٤٢ ٣٫٥٣ ١٢٫١٧ ٢٫١٩٥٧ ٠٫٢٥٢٤
ACN / شركة أكسنتشر المحدودة ٠٫٠١ ؜١٨٫٩٧ ٣٫٤٧ ؜٢٢٫٣٧ ٢٫١٥٩٥ ؜٠٫٦٠٢٢
FI / شركة فيسيرف ٠٫٠٢ ؜١٩٫٩٨ ٣٫٤٥ ؜٣٧٫٥٢ ٢٫١٤٢١ ؜١٫٢٦١٤
AXV / أكسيس كابيتال القابضة المحدودة ٠٫٠٣ ؜٥٫٢٩ ٣٫٢٩ ؜١٫٩١ ٢٫٠٤٣٩ ؜٠٫٠٢٤٥
C / شركة سيتي جروب ٠٫٠٤ ؜٤٧٫٠٧ ٣٫١١ ؜٣٦٫٥٤ ١٫٩٣٦٥ ؜١٫٠٩٢٣
REGN / شركة ريجينيرون للأدوية ٠٫٠١ ؜٩٫٤٨ ٣٫٠٦ ؜٢٥٫٠٨ ١٫٩٠٠٥ ؜٠٫٦١٧٢
WFC / ويلز فارجو وشركاه ٠٫٠٤ ١٫١٥ ٣٫٠٤ ١٢٫٨٩ ١٫٨٩٠٣ ٠٫٢٢٨١
GILD / شركة جلعاد للعلوم ٠٫٠٣ ؜٢٥٫٦٢ ٢٫٩٩ ؜٢٦٫٤٢ ١٫٨٥٨٨ ؜٠٫٦٤٨٤
COR / شركة سينكورا ٠٫٠١ ؜٢٩٫٣٥ ٢٫٧٦ ؜٢٣٫٨١ ١٫٧١٨٨ ؜٠٫٥٢٠٩
DGX / كويست التشخيص إنكوربوريتد ٠٫٠٢ ١٧٫٦٧ ٢٫٧٣ ٢٤٫٩٢ ١٫٦٩٥٧ ٠٫٣٤٨٣
GNRC / شركة جينراك القابضة ٠٫٠٢ ٩٫٤٤ ٢٫٧٢ ٢٣٫٧٤ ١٫٦٩٢٥ ٠٫٣٣٤٩
DIS / شركة والت ديزني ٠٫٠٢ ٢٫٦٧ ١٫٦٥٩٣ ١٫٦٥٩٣
VLTO / شركة فيرالتو ٠٫٠٣ ٦٫٧٦ ٢٫٥٥ ١٠٫٦٣ ١٫٥٨٥١ ٠٫١٦٢٥
TSM / شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ؜١٣٫٢٦ ٢٫٤١ ١٨٫٣٩ ١٫٥٠١٠ ٠٫٢٤٢٠
WAB / شركة وستنجهاوس لتقنيات فرامل الهواء ٠٫٠١ ؜٠٫٢٦ ٢٫٣٨ ١٥٫١٢ ١٫٤٨٢٠ ٠٫٢٠٤٣
MET / شركة ميتلايف ٠٫٠٣ ٦٧٫٨٥ ٢٫٣٨ ٦٨٫١٠ ١٫٤٧٨٢ ٠٫٦٠٥٤
EA / شركة الفنون الالكترونية ٠٫٠١ ؜١٧٫٦٦ ٢٫٣٠ ؜٩٫٠٢ ١٫٤٣٠٥ ؜٠٫١٣٠١
DKS / شركة ديك للسلع الرياضية ٠٫٠١ ٢٤٫٩٧ ٢٫١٨ ٢٢٫٦٥ ١٫٣٥٤٠ ٠٫٢٥٨٢
MA / ماستركارد إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ٢٩٫٥٣ ٢٫١٧ ٣٢٫٨٢ ١٫٣٤٨٧ ٠٫٣٤٠٦
ULTA / شركة أولتا بيوتي ٠٫٠٠ ؜٢١٫٩٨ ٢٫٠٤ ؜٠٫٤٤ ١٫٢٧٠٣ ٠٫٠٠٤١
CMCSA / شركة كومكاست ٠٫٠٦ ؜١١٫٦٢ ١٫٩٦ ؜١٤٫٥٠ ١٫٢٢٠٨ ؜٠٫١٩٦٧
CASY / متاجر كيسي العامة، وشركة ٠٫٠٠ ؜٢٨٫٠٨ ١٫٩٣ ؜١٥٫٤٤ ١٫٢٠٢٨ ؜٠٫٢٠٩٢
HCA / شركة إتش سي إيه للرعاية الصحية ٠٫٠١ ١١٫٥٤ ١٫٩٣ ٢٣٫٧٠ ١٫١٩٧٧ ٠٫٢٣٦٣
T / شركة ايه تي اند تي ٠٫٠٧ ١٫٩٠ ١٫١٨٢٩ ١٫١٨٢٩
CVX / شركة شيفرون ٠٫٠١ ؜٢٢٫٢٢ ١٫٨٨ ؜٣٣٫٤٣ ١٫١٧١٦ ؜٠٫٥٧٥٣
CSX / شركة سي إس إكس ٠٫٠٦ ٣٥٫٢٤ ١٫٨٠ ٤٩٫٩٦ ١٫١١٨١ ٠٫٣٧٧٩
RHHBY / Roche Holding AG - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٤ ؜٦٫٠٧ ١٫٧٩ ؜٦٫٩٦ ١٫١١٤١ ؜٠٫٠٧٤٥
COP / كونوكو فيليبس ٠٫٠٢ ١٫٩١ ١٫٧٣ ؜١٢٫٩٢ ١٫٠٧٢٩ ؜٠٫١٥٠١
ROST / روس ستورز، وشركة ٠٫٠١ ؜٣٫٢٢ ١٫٦١ ؜٣٫٣٦ ١٫٠٠١٢ ؜٠٫٠٢٧٤
JBHT / شركة جي بي هانت لخدمات النقل ٠٫٠١ ؜٣٣٫٨٨ ١٫٦١ ؜٣٥٫٨٣ ٠٫٩٩٨٣ ؜٠٫٥٤٥٩
A / اجيلنت تكنولوجيز، وشركة ٠٫٠١ ١٫٦٠ ٠٫٩٩٦٤ ٠٫٩٩٦٤
PSA / التخزين العام ٠٫٠١ ١٧٫٦٨ ١٫٦٠ ١٥٫٤٣ ٠٫٩٩٥٦ ٠٫١٣٩٠
UBER / شركة أوبر تكنولوجيز ٠٫٠٢ ١٫٥٤ ٠٫٩٥٧٨ ٠٫٩٥٧٨
OTIS / شركة أوتيس العالمية ٠٫٠٢ ٢٩٫٦٧ ١٫٥١ ٢٤٫٤٦ ٠٫٩٣٦٤ ٠٫١٨٩٣
PPG / شركة بي بي جي للصناعات ٠٫٠١ ٢٠٫٧٢ ١٫٥٠ ٢٥٫٦٥ ٠٫٩٣٥٣ ٠٫١٩٦٠
STLD / شركة ستيل دايناميكس ٠٫٠١ ؜١٧٫٥٢ ١٫٤٣ ؜١٥٫٦٠ ٠٫٨٩١٨ ؜٠٫١٥٦٩
CF / شركة سي إف للصناعات القابضة ٠٫٠٢ ؜٢٢٫٣٧ ١٫٤٣ ؜٨٫٦٣ ٠٫٨٨٩٣ ؜٠٫٠٧٦٦
PCAR / شركة باكار ٠٫٠١ ٤١٫٤٧ ١٫٣٩ ٣٨٫١٣ ٠٫٨٦٥١ ٠٫٢٤٣٣
LOW / شركات لوي، وشركة ٠٫٠١ ١١٣٫٥١ ١٫٣٥ ٨٦٫١١ ٠٫٨٤١٥ ٠٫٤٢٨٩
NICE / NICE Ltd. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٣٫٩٣ ١٫٢٩ ١٣٫٨٢ ٠٫٨٠٤٥ ٠٫١٠٣٢
GEHC / شركة جنرال إلكتريك للرعاية الصحية تكنولوجيز ٠٫٠٢ ؜٤٧٫١٥ ١٫٢٩ ؜٥١٫٥٢ ٠٫٨٠٣٢ ؜٠٫٨٤٠٦
NKE / نايكي، Inc. ٠٫٠٢ ؜٤٢٫٩٥ ١٫٢٩ ؜٣٦٫١٤ ٠٫٨٠٢٢ ؜٠٫٤٤٤٩
PSX / فيليبس 66 ٠٫٠١ ؜٥١٫٢٩ ١٫١٧ ؜٥٢٫٩٤ ٠٫٧٢٦٣ ؜٠٫٨٠٥٦
MDLZ / شركة موندليز الدولية ٠٫٠٢ ١٫١٧ ٠٫٧٢٤٦ ٠٫٧٢٤٦
UTHR / الشركة المتحدة للعلاجات ٠٫٠٠ ؜١٦٫٧٠ ١٫١٢ ؜٢٢٫٣٦ ٠٫٦٩٥٤ ؜٠٫١٩٣٥
ALLE / شركة أليجيون بي إل سي ٠٫٠١ ؜٢٫٠٤ ١٫١١ ٨٫٢٠ ٠٫٦٨٩٤ ٠٫٠٥٧١
MSM / شركة إم إس سي الصناعية المباشرة ٠٫٠١ ٢٣٫٧١ ١٫١٠ ٣٥٫٤٦ ٠٫٦٨٦٨ ٠٫١٨٣٤
BXSL / صندوق بلاكستون للإقراض المضمون ٠٫٠٣ ؜٥٫١٣ ١٫٠٠ ؜٩٫٩١ ٠٫٦٢٢٢ ؜٠٫٠٦٢٩
ALSN / شركة أليسون ترانسميس هولدنجز ٠٫٠١ ٤٫٦٣ ٠٫٩٩ ٣٫٩٠ ٠٫٦١٣٥ ٠٫٠٢٧٣
SBUX / شركة ستاربكس ٠٫٠١ ؜٥٠٫٣١ ٠٫٩٧ ؜٥٣٫٥٨ ٠٫٦٠٤٤ ؜٠٫٦٨٨٠
NVT / شركة ان فينت للكهرباء ٠٫٠١ ؜٣٥٫١٠ ٠٫٩٢ ؜٩٫٣٣ ٠٫٥٧٤٣ ؜٠٫٠٥٤٣
LRCX / شركة لام للأبحاث ٠٫٠١ ؜٥٠٫٢١ ٠٫٨٤ ؜٣٣٫٣٩ ٠٫٥٢١٥ ؜٠٫٢٥٥٠
ZBRA / شركة زيبرا تكنولوجيز ٠٫٠٠ ٠٫٨٢ ٠٫٥١٢٧ ٠٫٥١٢٧
CW / شركة كيرتس رايت ٠٫٠٠ ؜٢٦٫٦٧ ٠٫٨٢ ١٢٫٩٧ ٠٫٥٠٩٤ ٠٫٠٦١٦
CSCO / شركة سيسكو سيستمز ٠٫٠١ ٠٫٨٠ ٠٫٥٠٠٠ ٠٫٥٠٠٠
MTG / شركة إم جي آي سي للاستثمار ٠٫٠٣ ؜٤٫١١ ٠٫٨٠ ٧٫٨٤ ٠٫٤٩٦٣ ٠٫٠٣٩٠
BWA / شركة بورج وارنر ٠٫٠٢ ؜١٨٫٦٩ ٠٫٧٨ ؜٥٫٠٢ ٠٫٤٨٢٨ ؜٠٫٠٢١٥
CSL / شركات كارلايل إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ٠٫٧٧ ٠٫٤٧٥٩ ٠٫٤٧٥٩
FCN / شركة إف تي آي للاستشارات ٠٫٠٠ ؜٢٣٫٣٧ ٠٫٦٦ ؜٢٤٫٦٠ ٠٫٤٠٨٣ ؜٠٫١٢٩٠
RMD / شركة ريس ميد ٠٫٠٠ ٠٫٦٣ ٠٫٣٩٤٦ ٠٫٣٩٤٦
WHD / شركة كاكتوس ٠٫٠١ ٦٩٫٨٥ ٠٫٥٤ ٦١٫٩٣ ٠٫٣٣٣٨ ٠٫١٢٩٣
LULU / لولوليمون أثليتيكا المحدودة ٠٫٠٠ ؜٥٥٫٠٠ ٠٫٥٢ ؜٦٢٫٢٨ ٠٫٣٢١٤ ؜٠٫٥٢٣٤
LSTR / شركة لاندستار سيستمز ٠٫٠٠ ٠٫٤٣ ٠٫٢٦٥٤ ٠٫٢٦٥٤
JLL / جونز لانج لاسال إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ٠٫٣٢ ٠٫٢٠٢٠ ٠٫٢٠٢٠