الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٦٨٬٠١٦٬١٦٣
المواقع الحالية ٦٢
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة QISRX - أسهم صندوق Pear Tree Polaris International Opportunities R6 عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٦٢ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٦٨٬٠١٦٬١٦٣ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتQISRX - Pear Tree Polaris International Opportunities Fund R6 Shares هي EQB Inc. (CA:EQB) , Alimentation Couche-Tard Inc. (US:ANCTF) , Wal-Mart de Mexico SAB de CV (MX:WALMEX*) , Lundin Mining Corporation (US:LUNMF) , and Credicorp Ltd. (US:BAP) . تشمل مواقع QISRX - Pear Tree Polaris International Opportunities Fund R6 Shares الجديدة Wal-Mart de Mexico SAB de CV (MX:WALMEX*) , .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٦ ٣٫١٤ ٤٫٥٩٧٥ ٤٫٥٩٧٥
٠٫٠٤ ٣٫٠٧ ٤٫٥٠٣٣ ٤٫٥٠٣٣
٠٫٠١ ٢٫٦٦ ٣٫٩٠٢٦ ٣٫٩٠٢٦
٠٫٠٤ ٢٫٣١ ٣٫٣٨٨٩ ٣٫٣٨٨٩
٠٫٠١ ٢٫٢٩ ٣٫٣٥٥٢ ٣٫٣٥٥٢
٠٫٣١ ٢٫٠٦ ٣٫٠١٢٦ ٣٫٠١٢٦
٠٫١٣ ٢٫٠٠ ٢٫٩٣٢٨ ٢٫٩٣٢٨
٠٫٤٥ ١٫٩٥ ٢٫٨٥٩٧ ٢٫٨٥٩٧
٠٫٠١ ١٫٨٩ ٢٫٧٦٧٩ ٢٫٧٦٧٩
٠٫٠١ ١٫٨٣ ٢٫٦٨٠٩ ٢٫٦٨٠٩
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٣ ١٫٥٤ ٢٫٢٥٩٥ ؜٠٫١٦٣٢
٠٫٠١ ٠٫٥٥ ٠٫٨٠١٨ ؜٠٫١٠٩٨
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-27 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
SOL S.p.A. / EC (N/A) ٠٫٠٦ ٣٫١٤ ٤٫٥٩٧٥ ٤٫٥٩٧٥
Cranswick plc / EC (N/A) ٠٫٠٤ ٣٫٠٧ ٤٫٥٠٣٣ ٤٫٥٠٣٣
UMB Money Market Special II / STIV (SF8888628) ٢٫٧٢ ٨٧٫٠١ ٣٫٩٨٥٥ ١٫٦٨٦٨
ALSO Holding AG / EC (N/A) ٠٫٠١ ٢٫٦٦ ٣٫٩٠٢٦ ٣٫٩٠٢٦
Neurones S.A. / EC (N/A) ٠٫٠٤ ٢٫٣١ ٣٫٣٨٨٩ ٣٫٣٨٨٩
D'Ieteren S.A. / EC (N/A) ٠٫٠١ ٢٫٢٩ ٣٫٣٥٥٢ ٣٫٣٥٥٢
Equatorial Energia S.A. / EC (N/A) ٠٫٣١ ٢٫٠٦ ٣٫٠١٢٦ ٣٫٠١٢٦
Sparebanken Norge / EC (N/A) ٠٫١٣ ٢٫٠٠ ٢٫٩٣٢٨ ٢٫٩٣٢٨
EQB / شركة اي كيو بي ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ١٫٩٦ ١١٫٩٨ ٢٫٨٧٦٢ ٠٫١٠٥٨
Chailease Holding Co., Ltd. / EC (N/A) ٠٫٤٥ ١٫٩٥ ٢٫٨٥٩٧ ٢٫٨٥٩٧
Capgemini SE / EC (N/A) ٠٫٠١ ١٫٨٩ ٢٫٧٦٧٩ ٢٫٧٦٧٩
Macquarie Group Limited / EC (N/A) ٠٫٠١ ١٫٨٣ ٢٫٦٨٠٩ ٢٫٦٨٠٩
Sixt SE / EC (N/A) ٠٫٠٢ ١٫٧٩ ٢٫٦١٧٥ ٢٫٦١٧٥
Alibaba Group Holding Ltd. / EC (N/A) ٠٫١٣ ١٫٧٥ ٢٫٥٦٤٧ ٢٫٥٦٤٧
ANCTF / شركة أليمنتيشن كوتشي تارد ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ١٫٥٤ ٠٫٥٩ ٢٫٢٥٩٥ ؜٠٫١٦٣٢
United Overseas Bank Limited / EC (N/A) ٠٫٠٥ ١٫٥٣ ٢٫٢٣٥٢ ٢٫٢٣٥٢
goeasy Ltd. / EC (N/A) ٠٫٠١ ١٫٥٢ ٢٫٢٢١٠ ٢٫٢٢١٠
Yageo Corporation / EC (N/A) ٠٫٠٨ ١٫٤٠ ٢٫٠٥٥٧ ٢٫٠٥٥٧
Midea Group Co., Ltd. / EC (N/A) ٠٫١٣ ١٫٣٣ ١٫٩٤٢٠ ١٫٩٤٢٠
SINBON Electronics Co., Ltd. / EC (N/A) ٠٫١٧ ١٫٣٠ ١٫٨٩٨٤ ١٫٨٩٨٤
WALMEX* / وول مارت دي مكسيكو SAB de CV ٠٫٣٩ ١٫٢٨ ١٫٨٦٩٣ ١٫٨٦٩٣
Barry Callebaut AG / EC (N/A) ٠٫٠٠ ١٫٢٠ ١٫٧٦٤٥ ١٫٧٦٤٥
Tri Chemical Laboratories Inc. / EC (N/A) ٠٫٠٥ ١٫١٧ ١٫٧١٥٩ ١٫٧١٥٩
NEXTAGE Co., Ltd. / EC (N/A) ٠٫٠٩ ١٫١٢ ١٫٦٤٤٦ ١٫٦٤٤٦
AVI Limited / EC (N/A) ٠٫٢١ ١٫٠٩ ١٫٥٩٩٣ ١٫٥٩٩٣
JAC Recruitment Co., Ltd. / EC (N/A) ٠٫١٥ ١٫٠٨ ١٫٥٨٢٧ ١٫٥٨٢٧
VSTECS Holdings Limited / EC (N/A) ٠٫٩٨ ٠٫٩٧ ١٫٤١٤٨ ١٫٤١٤٨
Zhejiang Supor Co. / EC (N/A) ٠٫١٣ ٠٫٩٥ ١٫٣٩٣١ ١٫٣٩٣١
China MeiDong Auto Holdings Limited / EC (N/A) ٢٫٩٥ ٠٫٨٥ ١٫٢٤٩٣ ١٫٢٤٩٣
LUNMF / شركة لوندين للتعدين ٠٫٠٨ ٣٤٫٣٤ ٠٫٨٤ ٧٤٫١٢ ١٫٢٣٢٦ ٠٫٤٦٨٦
Zhongsheng Group Holdings / EC (N/A) ٠٫٥٤ ٠٫٨٤ ١٫٢٢٥٨ ١٫٢٢٥٨
Muthoot Finance Ltd. / EC (N/A) ٠٫٠٣ ٠٫٨١ ١٫١٨٧١ ١٫١٨٧١
FULLCAST HOLDINGS Co., Ltd. / EC (N/A) ٠٫٠٧ ٠٫٨١ ١٫١٨٢٤ ١٫١٨٢٤
BAP / كريديكورب المحدودة. ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٨٠ ٢٠٫٠٠ ١٫١٧٨٥ ٠٫١١٩٧
PT Bank Rakyat Indonesia Tbk / EC (N/A) ٣٫٤٨ ٠٫٨٠ ١٫١٧٤٣ ١٫١٧٤٣
Ipsos / EC (N/A) ٠٫٠١ ٠٫٧٥ ١٫١٠٢٩ ١٫١٠٢٩
POYA International Co., Ltd. / EC (N/A) ٠٫٠٤ ٠٫٧٠ ١٫٠٢٣٨ ١٫٠٢٣٨
FirstRand Limited / EC (N/A) ٠٫١٦ ٠٫٧٠ ١٫٠٢١٧ ١٫٠٢١٧
Public Bank Bhd / EC (N/A) ٠٫٦٨ ٠٫٦٩ ١٫٠١٤٠ ١٫٠١٤٠
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE / EC (N/A) ٠٫٠٠ ٠٫٦٨ ٠٫٩٨٩٨ ٠٫٩٨٩٨
Muangthai Capital Public Company Limited / EC (N/A) ٠٫٥٨ ٠٫٦٣ ٠٫٩١٦٨ ٠٫٩١٦٨
Kyudenko Corporation / EC (N/A) ٠٫٠٢ ٠٫٦٢ ٠٫٩١٤١ ٠٫٩١٤١
Scientex Berhad / EC (N/A) ٠٫٧٨ ٠٫٦٢ ٠٫٩٠٢٢ ٠٫٩٠٢٢
JDE Peet's N.V. / EC (N/A) ٠٫٠٢ ٠٫٦١ ٠٫٩٠٠١ ٠٫٩٠٠١
PT Bank Central Asia Tbk / EC (N/A) ١٫٠٣ ٠٫٥٥ ٠٫٨٠٩٢ ٠٫٨٠٩٢
EEFT / يورونيت العالمية، وشركة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٥٥ ؜٥٫٠٣ ٠٫٨٠١٨ ؜٠٫١٠٩٨
Takeda Pharmaceutical Company Limited / EC (N/A) ٠٫٠٢ ٠٫٥٥ ٠٫٧٩٨٦ ٠٫٧٩٨٦
Bechtle AG / EC (N/A) ٠٫٠١ ٠٫٥٢ ٠٫٧٥٩١ ٠٫٧٥٩١
Computacenter plc / EC (N/A) ٠٫٠١ ٠٫٤٨ ٠٫٧٠٨١ ٠٫٧٠٨١
Sanofi S.A. / EC (N/A) ٠٫٠١ ٠٫٤٨ ٠٫٧٠٦٦ ٠٫٧٠٦٦
Sanyang Motor Co., Ltd. / EC (N/A) ٠٫٢٢ ٠٫٤٧ ٠٫٦٨١٨ ٠٫٦٨١٨
Kingboard Laminates Holdings, Ltd. / EC (N/A) ٠٫٣٣ ٠٫٤٠ ٠٫٥٨٨٦ ٠٫٥٨٨٦
SeSa S.p.A. / EC (N/A) ٠٫٠٠ ٠٫٣٩ ٠٫٥٧٦٦ ٠٫٥٧٦٦
Oxford Instruments plc / EC (N/A) ٠٫٠١ ٠٫٣٨ ٠٫٥٦١٢ ٠٫٥٦١٢
Samsung Electronics Company Limited / EC (N/A) ٠٫٠١ ٠٫٣٦ ٠٫٥٢٦١ ٠٫٥٢٦١
Krungthai Card Public Company Limited / EC (N/A) ٠٫٤٨ ٠٫٣٦ ٠٫٥٢٢٥ ٠٫٥٢٢٥
Jeronimo Martins SGPS, SA / EC (N/A) ٠٫٠١ ٠٫٣٤ ٠٫٥٠٢٢ ٠٫٥٠٢٢
Anheuser-Busch InBev SA/NV / EC (N/A) ٠٫٠٠ ٠٫٣٣ ٠٫٤٩٠٦ ٠٫٤٩٠٦
Volution Group plc / EC (N/A) ٠٫٠٤ ٠٫٣٣ ٠٫٤٨٢٨ ٠٫٤٨٢٨
Nestle S.A. / EC (N/A) ٠٫٠٠ ٠٫٣٢ ٠٫٤٦٤١ ٠٫٤٦٤١
Teleperformance SE / EC (N/A) ٠٫٠٠ ٠٫٢٩ ٠٫٤٢٤٦ ٠٫٤٢٤٦
Accent Group Limited / EC (N/A) ٠٫٢٦ ٠٫٢٤ ٠٫٣٤٩٦ ٠٫٣٤٩٦