الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٩١٬٩٠٩٬٠٨٩
المواقع الحالية ٥٨
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة USBNX - الأسهم العادية لصندوق Pear Tree Polaris ذو رأس مال صغير عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٥٨ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٩١٬٩٠٩٬٠٨٩ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتUSBNX - Pear Tree Polaris Small Cap Fund Ordinary Shares هي The Bank of N.T. Butterfield & Son Limited (US:NTB) , Progress Software Corporation (US:PRGS) , ePlus inc. (US:PLUS) , NETSTREIT Corp. (US:NTST) , and SLM Corporation (US:SLM) . تشمل مواقع USBNX - Pear Tree Polaris Small Cap Fund Ordinary Shares الجديدة Sabra Health Care REIT, Inc. (US:SBRA) , Phillips Edison & Company, Inc. (US:PECO) , Abercrombie & Fitch Co. (US:ANF) , .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫١٠ ١٫٨٧ ٢٫٠٤٧٢ ٢٫٠٤٧٢
٠٫٠٥ ١٫٦٢ ١٫٧٧١٩ ١٫٧٧١٩
٠٫٠١ ١٫٠٤ ١٫١٣٣٩ ١٫١٣٣٩
٠٫٠٣ ١٫٦٤ ١٫٧٩٦٧ ٠٫٦٠٦٠
٠٫٠٣ ٢٫٢١ ٢٫٤١٥٦ ٠٫٥٠٤٩
٠٫٠٧ ١٫٨٠ ١٫٩٦٩٦ ٠٫٤٩٥٢
٠٫٠٨ ١٫٩٠ ٢٫٠٨١١ ٠٫٤٨٩٨
٠٫٠٣ ٢٫٢١ ٢٫٤١٨٤ ٠٫٣٩٦٧
٠٫١٥ ١٫٥٦ ١٫٧٠٥٢ ٠٫٣٤١٤
٠٫١٣ ١٫٤٠ ١٫٥٣٧٥ ٠٫٣١١٦
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٣ ٢٫٠٧ ٢٫٢٦١٠ ؜١٫٨٩٧٢
٠٫٠٨ ١٫٨٧ ٢٫٠٤٨٤ ؜٠٫٦٣١٠
٠٫٠٣ ١٫١٦ ١٫٢٦٩٢ ؜٠٫٤٩٤٠
٠٫٠٤ ١٫٧٤ ١٫٩٠٣٤ ؜٠٫٤٢١٢
٠٫٠٦ ١٫٢٤ ١٫٣٥٤٢ ؜٠٫٣٧٤٤
٠٫٢٠ ٠٫٢١٧٥ ؜٠٫٣٤٣٥
٠٫٠١ ١٫٤٧ ١٫٦٠٥٢ ؜٠٫٣٣٠٠
٠٫٠٤ ١٫٠٦ ١٫١٥٧٩ ؜٠٫٢٦٧٦
٠٫٠٢ ١٫٥٧ ١٫٧٢٢٢ ؜٠٫٢٥٥٧
٠٫٠٢ ١٫٩٩ ٢٫١٨٢٥ ؜٠٫٢٤٧٣
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-27 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
NTB / بنك إن تي باترفيلد آند سون المحدودة ٠٫٠٥ ؜٧٫١٤ ٢٫٢٤ ٥٫٦٠ ٢٫٤٥٨٠ ٠٫٠٤٧٥
PRGS / شركة التقدم للبرمجيات ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٢٫٢١ ٢٣٫٩١ ٢٫٤١٨٤ ٠٫٣٩٦٧
PLUS / شركة إي بلس ٠٫٠٣ ١٠٫٨٧ ٢٫٢١ ٣١٫٠٠ ٢٫٤١٥٦ ٠٫٥٠٤٩
NTST / شركة نتستريت ٠٫١٣ ٠٫٠٠ ٢٫١٣ ٦٫٨٣ ٢٫٣٢٨٢ ٠٫٠٦٩٩
SLM / شركة SLM ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ٢٫١٢ ١١٫٦١ ٢٫٣٢٦٤ ٠٫١٦٧٥
IBOC / شركة البنوك الدولية ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٢٫١٢ ٥٫٥٧ ٢٫٣٢٤٧ ٠٫٠٤٢٨
HTB / هوم ترست Bancshares، Inc. ٠٫٠٦ ؜٩٫٧٣ ٢٫١٢ ؜١٫٤٩ ٢٫٣١٨٣ ؜٠٫١١٩٨
SPFI / شركة ساوث بلينز المالية ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ٢٫٠٨ ٨٫٧٩ ٢٫٢٧٦٨ ٠٫١٠٩٠
IMKTA / إنجلز ماركتس، إنكوربوريتد ٠٫٠٣ ؜٤٢٫١١ ٢٫٠٧ ؜٤٣٫٦٦ ٢٫٢٦١٠ ؜١٫٨٩٧٢
CBAN / كولوني بانككورب، وشركة ٠٫١٢ ٠٫٠٠ ٢٫٠١ ١٫٩٨ ٢٫٢٠١٤ ؜٠٫٠٣٥١
OFG / أو إف جي بانكورب ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٢٫٠٠ ٦٫٩٦ ٢٫١٨٨٤ ٠٫٠٦٨٤
NBN / الضفة الشمالية الشرقية ٠٫٠٢ ؜٤٫٢٧ ١٫٩٩ ؜٦٫٩٦ ٢٫١٨٢٥ ؜٠٫٢٤٧٣
PRDO / شركة بيردوسيو التعليمية ٠٫٠٦ ؜١٤٫٨٩ ١٫٩٨ ١٠٫٥٥ ٢٫١٦٩٠ ٠٫١٣٥٣
CFR / كولين / فروست بانكرز، وشركة ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ١٫٩٧ ٢٫٦٦ ٢٫١٥٣٣ ؜٠٫٠١٩٧
INGR / إنجريديون إنكوربوريتد ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٩٧ ٠٫٣١ ٢٫١٥٣١ ؜٠٫٠٧٠٩
EVTC / شركة إيفرتيك ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ١٫٩٤ ؜١٫٩٢ ٢٫١٢٧٥ ؜٠٫١٢٠٧
EPRT / شركة إسينشيال بروبرتيز ريالتي تراست، إنك. ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ١٫٩٤ ؜٢٫٢٧ ٢٫١٢٠٧ ؜٠٫١٢٦٧
LAUR / الحائز على جائزة التعليم، وشركة ٠٫٠٨ ١٨٫٥١ ١٫٩٠ ٣٥٫٥٢ ٢٫٠٨١١ ٠٫٤٨٩٨
CSGS / شركة سي إس جي سيستمز إنترناشيونال ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ١٫٨٩ ٧٫٩٩ ٢٫٠٧٣٧ ٠٫٠٨٤٥
AL / شركة تأجير الهواء ٠٫٠٣ ؜١٥٫٥٧ ١٫٨٧ ٢٫٢٤ ٢٫٠٤٩٣ ؜٠٫٠٢٧٧
CVLG / مجموعة العهد اللوجستية، وشركة ٠٫٠٨ ؜٢٧٫٠٧ ١٫٨٧ ؜٢٠٫٨٣ ٢٫٠٤٨٤ ؜٠٫٦٣١٠
SBRA / صبرا للرعاية الصحية REIT، Inc. ٠٫١٠ ١٫٨٧ ٢٫٠٤٧٢ ٢٫٠٤٧٢
SBSI / ساوثسايد بانكشيرز، وشركة ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ١٫٨١ ١٫٥٧ ١٫٩٨١٧ ؜٠٫٠٣٨٧
CVI / شركة سي في آر للطاقة ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ١٫٨٠ ٣٨٫٤١ ١٫٩٦٩٦ ٠٫٤٩٥٢
BOKF / شركة بي أو كيه المالية ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ١٫٧٧ ؜٦٫٢٤ ١٫٩٤١٦ ؜٠٫٢٠٤٣
EBF / شركة اينيس ٠٫١٠ ١٢٫١٠ ١٫٧٧ ١٫٢٦ ١٫٩٣٢٥ ؜٠٫٠٤٥٦
BBSI / شركة باريت لخدمات الأعمال ٠٫٠٤ ؜١٦٫٢٧ ١٫٧٤ ؜١٥٫١٨ ١٫٩٠٣٤ ؜٠٫٤٢١٢
VVX / شركة V2X ٠٫٠٣ ٥٧٫٩٤ ١٫٦٤ ٥٦٫٣٤ ١٫٧٩٦٧ ٠٫٦٠٦٠
TGLS / شركة تكنوجلاس ٠٫٠٢ ؜٥٫٧٨ ١٫٦٤ ١٫٩٣ ١٫٧٩٥٦ ؜٠٫٠٣٠٥
AIT / التقنيات الصناعية التطبيقية، وشركة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٦٣ ٣٫١٧ ١٫٧٨١٥ ؜٠٫٠٠٧٨
PECO / شركة فيليبس إديسون وشركاه ٠٫٠٥ ١٫٦٢ ١٫٧٧١٩ ١٫٧٧١٩
ARW / شركة السهم للإلكترونيات ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٦٢ ٢٢٫٧٦ ١٫٧٧١٩ ٠٫٢٧٦١
DNOW / شركة دنو ٠٫١١ ٦٫٠٠ ١٫٦٠ ؜٨٫٠٠ ١٫٧٥٠٤ ؜٠٫٢٢٠١
CBT / شركة كابوت ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ١٫٥٧ ؜٩٫٨١ ١٫٧٢٢٢ ؜٠٫٢٥٥٧
LUNMF / شركة لوندين للتعدين ٠٫١٥ ٠٫٠٠ ١٫٥٦ ٢٩٫٥٣ ١٫٧٠٥٢ ٠٫٣٤١٤
FANG / شركة داياموندباك للطاقة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٤٧ ؜١٤٫٠٢ ١٫٦٠٥٢ ؜٠٫٣٣٠٠
SAIC / الشركة الدولية لتطبيقات العلوم ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٤٥ ٠٫٢٨ ١٫٥٩٠٥ ؜٠٫٠٥٢٤
EXP / شركة النسر للمواد ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٤١ ؜٨٫٩٥ ١٫٥٤٩٠ ؜٠٫٢١٣٢
WNC / شركة واباش الوطنية ٠٫١٣ ٣٥٫٠٧ ١٫٤٠ ٣٠٫٠٠ ١٫٥٣٧٥ ٠٫٣١١٦
AYI / شركة أكويتي ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ١٫٤٠ ١٣٫٣٤ ١٫٥٣٥٢ ٠٫١٣١٢
CROX / كروكس، Inc. ٠٫٠١ ٢٣٫٦١ ١٫٣٨ ١٧٫٨٨ ١٫٥٠٩٢ ٠٫١٨٢٨
SUPN / شركة سوبرنوس للأدوية ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ١٫٣٦ ؜٣٫٧٦ ١٫٤٨٧٤ ؜٠٫١١٣٨
BKE / ذا بوكلي، إنك. ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ١٫٣٣ ١٨٫٣٦ ١٫٤٥٤٨ ٠٫١٨١٢
CSL / شركات كارلايل إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ١٫٣١ ٩٫٦٦ ١٫٤٣٠٩ ٠٫٠٧٩٠
ALSN / شركة أليسون ترانسميس هولدنجز ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٢٩ ؜٠٫٧٧ ١٫٤١٤٤ ؜٠٫٠٦١٥
GPK / الشركة القابضة للتغليف الجرافيكي ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ١٫٢٤ ؜١٨٫٨٤ ١٫٣٥٤٢ ؜٠٫٣٧٤٤
EXEL / شركة إكسيليكسيس ٠٫٠٣ ؜٣٧٫٥٣ ١٫١٦ ؜٢٥٫٤٢ ١٫٢٦٩٢ ؜٠٫٤٩٤٠
HRMY / شركة هارموني بايوساينسز هولدنجز ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ١٫١٤ ؜٤٫٨٤ ١٫٢٤٩٠ ؜٠٫١١٠١
MKSI / شركة MKS ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫١٣ ٢٣٫٩٩ ١٫٢٤٠٢ ٠٫٢٠٣٧
WGO / شركة وينيباغو للصناعات ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ١٫٠٦ ؜١٥٫٨٤ ١٫١٥٧٩ ؜٠٫٢٦٧٦
ANF / شركة أبركرومبي آند فيتش ٠٫٠١ ١٫٠٤ ١٫١٣٣٩ ١٫١٣٣٩
RRX / شركة ريجال ريكسنورد ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٩٨ ٢٧٫٤٦ ١٫٠٧٧٥ ٠٫٢٠٠٧
KFRC / شركة كفورس ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٩٤ ؜١٥٫٩١ ١٫٠٣١٠ ؜٠٫٢٣٨٧
MMS / شركة مكسيموس ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٨٩ ٢٫٨٩ ٠٫٩٧٦١ ؜٠٫٠٠٦٢
AEO / أمريكان إيجل أوتفترز، وشركة ٠٫٠٩ ٨٫٧٤ ٠٫٨٦ ؜١٠٫٠٣ ٠٫٩٤٣٧ ؜٠٫١٤٢٤
AMPH / شركة أمفاستار للأدوية ٠٫٠٤ ١٣٫٩٦ ٠٫٨١ ؜٩٫٧٥ ٠٫٨٨٢٤ ؜٠٫١٣٠٥
NOV / شركة نوفمبر ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٤٠ ؜١٨٫٤٨ ٠٫٤٣٥٥ ؜٠٫١١٧٠
UMB Money Market Fund II / STIV (SF8888628) ٠٫٢٠ ؜٥٩٫٩٢ ٠٫٢١٧٥ ؜٠٫٣٤٣٥