الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٣٥٬٤٤٧٬٦٥٤
المواقع الحالية ٤١
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة PXGOX - صندوق PAX GLOBAL OPPORTUNITIES فئة مؤسسية عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٤١ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٣٥٬٤٤٧٬٦٥٤ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتPXGOX - PAX GLOBAL OPPORTUNITIES FUND Institutional Class هي Microsoft Corporation (US:MSFT) , Oracle Corporation (US:ORCL) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Mastercard Incorporated (US:MA) , and Linde plc (US:LIN) . تشمل مواقع PXGOX - PAX GLOBAL OPPORTUNITIES FUND Institutional Class الجديدة Zoetis Inc. (US:ZTS) , Recruit Holdings Co., Ltd. (MX:RCRIT N) , .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٣٫٢٢ ٣٫٢٢ ٢٫٤٢٥٨ ٢٫٤٢٥٨
٠٫٠٢ ٣٫١٠ ٢٫٣٣٦٧ ٢٫٣٣٦٧
٠٫٠٤ ٣٫٢٧ ٢٫٤٦٤٧ ١٫٤٢٤٥
٠٫٠٤ ٥٫٩٦ ٤٫٤٩٥٢ ١٫٢٥٨٨
٠٫٠٣ ٦٫٣٥ ٤٫٧٨٩٥ ١٫١٤٧١
٠٫٠٢ ١٫٣٦ ١٫٠٢٨٨ ١٫٠٢٨٨
٠٫٠٣ ٣٫٣٤ ٢٫٥١٥٤ ٠٫٩٦٣٨
٠٫٠١ ٧٫٢٩ ٥٫٤٩٦٣ ٠٫٩٠١١
٠٫٠٤ ٣٫٧٣ ٢٫٨١٣٦ ٠٫٧٦٠٨
٠٫٠٠ ١٫٨٩ ١٫٤٢٨٠ ٠٫٤٤١٩
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠١ ٢٫٥٦ ١٫٩٣٣٨ ؜١٫٢٣٣٨
٠٫٠٢ ٢٫٨٧ ٢٫١٦٣٧ ؜٠٫٧١٦١
٠٫٠١ ٢٫٦٩ ٢٫٠٢٥٦ ؜٠٫٧١٥٨
٠٫٠٢ ٣٫٩٢ ٢٫٩٥٤٦ ؜٠٫٦٩٨٨
٠٫٥٩ ٣٫٠٢ ٢٫٢٨٠١ ؜٠٫٦٨٦٥
٠٫٠٥ ٥٫٠٠ ٣٫٧٧٢١ ؜٠٫٥٩٦٨
٠٫٠١ ٢٫٨٥ ٢٫١٤٥٩ ؜٠٫٥٤٦٤
٠٫٠٤ ٣٫٨٤ ٢٫٨٩٧٠ ؜٠٫٥٣٦٨
٠٫٠١ ٥٫٢٩ ٣٫٩٩٢٠ ؜٠٫٣٢١٩
٠٫٠١ ٣٫١٧ ٢٫٣٩٣٩ ؜٠٫٢٢٦٥
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-26 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫٠١ ؜٠٫٨٣ ٧٫٢٩ ٣١٫٤٣ ٥٫٤٩٦٣ ٠٫٩٠١١
ORCL / شركة أوراكل ٠٫٠٣ ؜٧٫٦٢ ٦٫٣٥ ٤٤٫٤٧ ٤٫٧٨٩٥ ١٫١٤٧١
NVDA / شركة نفيديا ٠٫٠٤ ٤٫٦٨ ٥٫٩٦ ٥٢٫٦١ ٤٫٤٩٥٢ ١٫٢٥٨٨
MA / ماستركارد إنكوربوريتد ٠٫٠١ ؜٠٫٨٣ ٥٫٢٩ ١٫٦٧ ٣٫٩٩٢٠ ؜٠٫٣٢١٩
LIN / ليند بي ال سي ٠٫٠١ ٧٫٥٣ ٥٫١٧ ٨٫٣٣ ٣٫٩٠١٩ ؜٠٫٠٥٤٨
BSX / شركة بوسطن العلمية ٠٫٠٥ ؜١٠٫٩١ ٥٫٠٠ ؜٥٫١٤ ٣٫٧٧٢١ ؜٠٫٥٩٦٨
MMC / شركات مارش وماكلينان، وشركة ٠٫٠٢ ؜٠٫٨٣ ٣٫٩٢ ؜١١٫١٤ ٢٫٩٥٤٦ ؜٠٫٦٩٨٨
ALC / شركة ألكون ٠٫٠٤ ؜٠٫٨٣ ٣٫٨٤ ؜٧٫٣١ ٢٫٨٩٧٠ ؜٠٫٥٣٦٨
KBC / مجموعة كيه بي سي نيفادا ٠٫٠٤ ٣٢٫٩٨ ٣٫٧٣ ٥٠٫٦٣ ٢٫٨١٣٦ ٠٫٧٦٠٨
HUBB / هوبل إنكوربوريتد ٠٫٠١ ؜٠٫٨٣ ٣٫٥٥ ٢٢٫٤٠ ٢٫٦٧٩٠ ٠٫٢٧٤٢
SBGSY / شنايدر إلكتريك SE - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٦٫٧٢ ٣٫٥١ ٢٤٫١٣ ٢٫٦٤٥٢ ٠٫٣٠٣٨
CDNS / شركة كادينس ديزاين سيستمز ٠٫٠١ ؜٧٫٤٠ ٣٫٤٦ ١٢٫٢٠ ٢٫٦٠٦٩ ٠٫٠٥٤٠
6861 / شركة كينس ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٣٫٤٢ ١٫٧٠ ٢٫٥٧٧٨ ؜٠٫٢٠٧٥
XYL / شركة زيليم ٠٫٠٣ ٨٫٨٣ ٣٫٤١ ١٧٫٨٥ ٢٫٥٧٥٠ ٠٫١٧٤٣
TE Connectivity plc / EC (IE000IVNQZ81) ٠٫٠٢ ؜٠٫٨٣ ٣٫٣٨ ١٨٫٣٨ ٢٫٥٤٥٣ ٠٫١٨٢٨
HDB / بنك HDFC المحدود - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٤ ٨٫٣٧ ٣٫٣٦ ٢٥٫٠٩ ٢٫٥٣٠٠ ٠٫٣٠٧٤
CFR / كولين / فروست بانكرز، وشركة ٠٫٠٣ ٧٣٫٤٩ ٣٫٣٤ ٧٨٫١٥ ٢٫٥١٥٤ ٠٫٩٦٣٨
EBAY / شركة ايباي ٠٫٠٤ ١٣٦٫٧٩ ٣٫٢٧ ١٦٠٫٤٠ ٢٫٤٦٤٧ ١٫٤٢٤٥
JPMorgan Prime Money Market Fund / STIV (N/A) ٣٫٢٢ ٣٫٢٢ ٢٫٤٢٥٨ ٢٫٤٢٥٨
RNR / رينيسانس ري القابضة المحدودة. ٠٫٠١ ؜٠٫٨٣ ٣٫١٧ ٠٫٣٨ ٢٫٣٩٣٩ ؜٠٫٢٢٦٥
CTAS / شركة سينتاس ٠٫٠١ ؜٠٫٨٣ ٣٫١٣ ٧٫٥٥ ٢٫٣٦٢٥ ؜٠٫٠٥١١
ZTS / شركة زويتيس ٠٫٠٢ ٣٫١٠ ٢٫٣٣٦٧ ٢٫٣٣٦٧
HLN / شركة هاليون ش ٠٫٥٩ ؜١٧٫٠٣ ٣٫٠٢ ؜١٥٫٥٦ ٢٫٢٨٠١ ؜٠٫٦٨٦٥
DHR / شركة داناهر ٠٫٠٢ ٣٠٫١٩ ٣٫٠١ ٢٥٫٤٨ ٢٫٢٦٩٠ ٠٫٢٨١٨
AHT / مجموعة أشتيد بي إل سي ٠٫٠٥ ؜٠٫٨٣ ٣٫٠٠ ١٧٫٦١ ٢٫٢٦١١ ٠٫١٤٩١
AMAT / المواد التطبيقية، وشركة ٠٫٠٢ ؜٠٫٨٢ ٢٫٩٦ ٢٥٫١٥ ٢٫٢٣٢٩ ٠٫٢٧٢١
LSE N / مجموعة بورصة لندن للأوراق المالية ٠٫٠٢ ؜١٦٫١٧ ٢٫٨٧ ؜١٧٫٤٦ ٢٫١٦٣٧ ؜٠٫٧١٦١
ADI / الأجهزة التناظرية، وشركة ٠٫٠١ ؜٢٥٫٨٠ ٢٫٨٥ ؜١٢٫٤٣ ٢٫١٤٥٩ ؜٠٫٥٤٦٤
KYGA / مجموعة كيري بي ال سي ٠٫٠٣ ؜٠٫٨٢ ٢٫٨٣ ٤٫٦٢ ٢٫١٣٦٩ ؜٠٫١٠٦٧
SIKA / سيكا ايه جي ٠٫٠١ ؜٠٫٨٣ ٢٫٨١ ١٠٫٧٧ ٢٫١١٧٧ ٠٫٠١٧٤
V / شركة فيزا ٠٫٠١ ؜١٩٫٨٧ ٢٫٦٩ ؜١٨٫٨٣ ٢٫٠٢٥٦ ؜٠٫٧١٥٨
JMT / جيرونيمو مارتينز، SGPS، SA ٠٫١٠ ؜٠٫٨٣ ٢٫٥٩ ١٨٫٥٠ ١٫٩٥٦٣ ٠٫١٤٢١
TMO / شركة ثيرمو فيشر العلمية ٠٫٠١ ؜١٧٫٦٩ ٢٫٥٦ ؜٣٢٫٩٣ ١٫٩٣٣٨ ؜١٫٢٣٣٨
ISRG / حدسية الجراحية، وشركة ٠٫٠٠ ؜٦٫٧٧ ٢٫٥١ ٢٫٢٨ ١٫٨٩٥١ ؜٠٫١٤٠٤
WTKWY / Wolters Kluwer NV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ؜٠٫٨٣ ١٫٩٥ ٦٫٥٢ ١٫٤٦٧٠ ؜٠٫٠٤٦٠
NOW / سيرفيس ناو، وشركة ٠٫٠٠ ٢٣٫٢١ ١٫٨٩ ٥٩٫٠٨ ١٫٤٢٨٠ ٠٫٤٤١٩
DIP / شركة كي دي دي آي ٠٫١١ ؜٠٫٨٢ ١٫٨٧ ٧٫٧٩ ١٫٤١٠٠ ؜٠٫٠٢٦٨
MRVL / شركة مارفيل للتكنولوجيا ٠٫٠٢ ؜٠٫٨٣ ١٫٧٣ ٢٤٫٦٩ ١٫٣٠٢٥ ٠٫١٥٤٧
Aptiv plc / EC (JE00BTDN8H13) ٠٫٠٢ ؜٠٫٨٣ ١٫٥٣ ١٣٫٦٦ ١٫١٥٥١ ٠٫٠٣٩٠
Aptiv plc / EC (JE00BTDN8H13) ٠٫٠٢ ؜٠٫٨٣ ١٫٥٣ ١٣٫٦٦ ١٫١٥٥١ ٠٫٠٣٩٠
RCRIT N / شركة التوظيف القابضة المحدودة ٠٫٠٢ ١٫٣٦ ١٫٠٢٨٨ ١٫٠٢٨٨