الإحصائيات الأساسية
| قيمة المحفظة | $ ١٥٤٬٥٥٠٬٨٩٧ |
| المواقع الحالية | ٦١ |
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)
كشفت شركة مجموعة الشركاء للجيل القادم للبنية التحتية ذ.م.م عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٦١ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٥٤٬٥٥٠٬٨٩٧ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتPartners Group Next Generation Infrastructure LLC هي BLACKROCK TREASURY TRUST 062 (US:US09248U5517) . تشمل مواقع Partners Group Next Generation Infrastructure LLC الجديدة BLACKROCK TREASURY TRUST 062 (US:US09248U5517) .
أعلى الزيادات هذا الربع
نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.
| الأمان | الأسهم (مليون) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة % | Δالمحفظة % |
|---|---|---|---|---|
| ١٥٫١٣ | ١٠٫٢٦٩٠ | ١٠٫٢٦٩٠ | ||
| ٢٢٫٢٠ | ١٥٫٠٦٧٣ | ٧٫٤٨٨٢ | ||
| ٠٫٠٠ | ١٠٫٧٠ | ٧٫٢٦١٣ | ٧٫٢٦١٣ | |
| ١٠٫٤٥ | ٧٫٠٩٠٦ | ٧٫٠٩٠٦ | ||
| ٩٫٩٠ | ٦٫٧٢٠٩ | ٦٫٧٢٠٩ | ||
| ٨٫٩٤ | ٦٫٠٦٤٧ | ٦٫٠٦٤٧ | ||
| ٧٫٣١ | ٤٫٩٦٢٢ | ٤٫٩٦٢٢ | ||
| ٥٫٢٦ | ٣٫٥٧١٣ | ٣٫٥٧١٣ | ||
| ٣٫١٠ | ٤٫٧٦ | ٣٫٢٢٩٢ | ٣٫٢٢٩٢ | |
| ٤٫٦٤ | ٣٫١٤٥٩ | ٣٫١٤٥٩ |
أعلى الانخفاضات هذا الربع
نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.
| الأمان | الأسهم (مليون) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة % | Δالمحفظة % |
|---|---|---|---|---|
| ١٫٣٤ | ٠٫٩٠٧٤ | ٠٫٩٠٧٤ | ||
| ٠٫١٦ | ٠٫١٠٦٨ | ٠٫١٠٦٨ | ||
| ٠٫٠٤ | ٠٫٠٢٨٨ | ٠٫٠٢٨٨ | ||
| ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ |
13F واستمارات الصندوق
تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-29 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.
الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel 
.
| الأمان | النوع | متوسط سعر السهم | الأسهم (مليون) |
Δالأسهم (%) |
Δالأسهم (%) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة (%) |
Δالمحفظة (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US09248U5517 / صندوق خزانة بلاك روك 062 | ٢٢٫٢٠ | ١٥٠٫١٦ | ١٥٫٠٦٧٣ | ٧٫٤٨٨٢ | |||||
| GRIDIRON ENERGY LLC / (000000000) | ١٥٫١٣ | ١٠٫٢٦٩٠ | ١٠٫٢٦٩٠ | ||||||
| MIDDLE RIVER POWER / EC (000000000) | ٠٫٠٠ | ١٠٫٧٠ | ٧٫٢٦١٣ | ٧٫٢٦١٣ | |||||
| Rockland PHR Partners, LP / (000000000) | ١٠٫٤٥ | ٧٫٠٩٠٦ | ٧٫٠٩٠٦ | ||||||
| DigitalBridge Partners II, LP / (000000000) | ٩٫٩٠ | ٦٫٧٢٠٩ | ٦٫٧٢٠٩ | ||||||
| Peppertree Capital Fund IX / (000000000) | ٨٫٩٤ | ٦٫٠٦٤٧ | ٦٫٠٦٤٧ | ||||||
| DigitalBridge Zeus Partners V / (000000000) | ٧٫٣١ | ٤٫٩٦٢٢ | ٤٫٩٦٢٢ | ||||||
| DIV II Matrix Co-Invest SCSp / (000000000) | ٥٫٢٦ | ٣٫٥٧١٣ | ٣٫٥٧١٣ | ||||||
| LS POWER III1 / EC (000000000) | ٣٫١٠ | ٤٫٧٦ | ٣٫٢٢٩٢ | ٣٫٢٢٩٢ | |||||
| Digital Infrastructure Vehicle II SCSp SICAV-RAIF / (000000000) | ٤٫٦٤ | ٣٫١٤٥٩ | ٣٫١٤٥٩ | ||||||
| Peppertree Capital Fund VII QP, LP / (000000000) | ٤٫١٥ | ٢٫٨١٧٠ | ٢٫٨١٧٠ | ||||||
| Aparca8 Capital Estacionamientos, S.C.R., S.A. / (000000000) | ٤٫٠٦ | ٢٫٧٥٢٣ | ٢٫٧٥٢٣ | ||||||
| Peppertree Capital Fund VI QP, LP / (000000000) | ٤٫٠٥ | ٢٫٧٥١١ | ٢٫٧٥١١ | ||||||
| Andromeda Co-Invest LP / (000000000) | ٣٫٩٨ | ٢٫٧٠١١ | ٢٫٧٠١١ | ||||||
| MESA NATURAL GAS SOLUTIONS / EC (000000000) | ٠٫٠٠ | ٣٫٣٧ | ٢٫٢٨٤٠ | ٢٫٢٨٤٠ | |||||
| ARROYO INVESTORS FUND IV LP / EC (000000000) | ٢٫٦٨ | ٢٫٩٢ | ١٫٩٧٩١ | ١٫٩٧٩١ | |||||
| Exus US Holdings, LP / (000000000) | ٢٫٧٥ | ١٫٨٦٤٦ | ١٫٨٦٤٦ | ||||||
| Peppertree Capital Fund VIII QP, LP / (000000000) | ٢٫٦٢ | ١٫٧٧٨٣ | ١٫٧٧٨٣ | ||||||
| FTK / شركة فلوتيك للصناعات | ٢٫٣٩ | ١٫٦١٩٦ | ١٫٦١٩٦ | ||||||
| Rockland Power Partners IV, LP / (000000000) | ٢٫٣٢ | ١٫٥٧٤٣ | ١٫٥٧٤٣ | ||||||
| DIV II MATRIX CO INV II SCSP / (000000000) | ٢٫٠٨ | ١٫٤١٠٤ | ١٫٤١٠٤ | ||||||
| Daiwa ICP European Infrastructure 1, L.P. / (000000000) | ١٫٦٦ | ١٫١٢٨٠ | ١٫١٢٨٠ | ||||||
| PG Polaris TopCo S.a.r.l. / EP (000000000) | ١٫٨٤ | ١٫٦٣ | ١٫١٠٧٩ | ١٫١٠٧٩ | |||||
| ARROYO INVESTORS FUND IV / EC (000000000) | ١٫٣٥ | ١٫٤٧ | ٠٫٩٩٧٥ | ٠٫٩٩٧٥ | |||||
| Fengate Everest Continuation Fund L.P. / (000000000) | ١٫٤٢ | ٠٫٩٦١٠ | ٠٫٩٦١٠ | ||||||
| EQT Infra VI Co-Investment (E) SCSp / EC (000000000) | ١٫٤٠ | ١٫٣٩ | ٠٫٩٤٤٣ | ٠٫٩٤٤٣ | |||||
| GOOGL / شركة Alphabet Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٥٫٢٤ | ١٫٣٩ | ٠٫٩٤٣٣ | ٠٫٩٤٣٣ | |||||
| QNZPF US CO INV VEHICLE / (000000000) | ١٫٢٦ | ٠٫٨٥٣٣ | ٠٫٨٥٣٣ | ||||||
| QUINBROOK NET ZERO POWER FUND / (000000000) | ١٫٠٩ | ٠٫٧٤٢٧ | ٠٫٧٤٢٧ | ||||||
| Valley of Fire Continuation Fund Feeder LP / (000000000) | ١٫٠٣ | ٠٫٦٩٧٥ | ٠٫٦٩٧٥ | ||||||
| PEPPERTREE CAPITAL FUND IX / EC (000000000) | ٠٫٨٥ | ٠٫٩٥ | ٠٫٦٤٢٣ | ٠٫٦٤٢٣ | |||||
| ETECK / EC (000000000) | ٠٫٦٥ | ٠٫٨٧ | ٠٫٥٩٠٢ | ٠٫٥٩٠٢ | |||||
| EDGECORE DIGTAL INFRASTRUCTURE / (000000000) | ٠٫٨٤ | ٠٫٥٦٦٨ | ٠٫٥٦٦٨ | ||||||
| Rockland Power Partners IV, LP / (000000000) | ٠٫٨٣ | ٠٫٥٦٥١ | ٠٫٥٦٥١ | ||||||
| Birdie Holdco Limited / EC (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٧٥ | ٠٫٥٠٧٧ | ٠٫٥٠٧٧ | |||||
| PG Polaris TopCo S.a.r.l. / EC (000000000) | ٠٫١٠ | ٠٫٧٤ | ٠٫٥٠٤٣ | ٠٫٥٠٤٣ | |||||
| LS Power Equity Partners V, L.P. / (000000000) | ٠٫٥٢ | ٠٫٣٥٤٦ | ٠٫٣٥٤٦ | ||||||
| EXUS NORTH AMERICA (SEP 24) / (000000000) | ٠٫٤٣ | ٠٫٢٩٢٩ | ٠٫٢٩٢٩ | ||||||
| EnCap Energy Transition Fund II-C, L.P. / (000000000) | ٠٫٤٢ | ٠٫٢٨٨٣ | ٠٫٢٨٨٣ | ||||||
| DIGITALBRIDGE PARTNERS III / (000000000) | ٠٫٤٢ | ٠٫٢٨٢١ | ٠٫٢٨٢١ | ||||||
| MML KEYSTONE I / EC (000000000) | ٠٫٢٦ | ٠٫٤٠ | ٠٫٢٧٠٧ | ٠٫٢٧٠٧ | |||||
| GI Data Infrastructure Fund II LP / (000000000) | ٠٫٣٩ | ٠٫٢٦٥٨ | ٠٫٢٦٥٨ | ||||||
| Rockland Power Partners IV, LP / (000000000) | ٠٫٣٣ | ٠٫٢٢٢٨ | ٠٫٢٢٢٨ | ||||||
| LS Power Equity Partners IV, L.P. / (000000000) | ٠٫٢٦ | ٠٫١٧٩٣ | ٠٫١٧٩٣ | ||||||
| Jackrabbit Power Holdings, LLC / (000000000) | ٠٫٢٦ | ٠٫١٧٨٢ | ٠٫١٧٨٢ | ||||||
| Rockland Gridflex Partners / (000000000) | ٠٫٢٦ | ٠٫١٧٣٣ | ٠٫١٧٣٣ | ||||||
| True Green Capital Fund IV, L.P. / (000000000) | ٠٫٢٢ | ٠٫١٤٧٥ | ٠٫١٤٧٥ | ||||||
| Rockland Power Partners III, LP / (000000000) | ٠٫٢١ | ٠٫١٤٠٩ | ٠٫١٤٠٩ | ||||||
| LS Power Equity Partners III Feeder 3, L.P. / (000000000) | ٠٫٢٠ | ٠٫١٣٨٨ | ٠٫١٣٨٨ | ||||||
| Grain Spectrum Holdings III (Cayman), L.P. / (000000000) | ٠٫١٨ | ٠٫١٢١٥ | ٠٫١٢١٥ | ||||||
| Grain Communications Opportunity Fund (Parallel), L.P. / (000000000) | ٠٫١١ | ٠٫٠٧٤٣ | ٠٫٠٧٤٣ | ||||||
| True Green Capital Fund III, L.P. / (000000000) | ٠٫٠٨ | ٠٫٠٥٥٢ | ٠٫٠٥٥٢ | ||||||
| GATEWAY FLEETS HOLDINGS LP / (000000000) | ٠٫٠٦ | ٠٫٠٣٨٠ | ٠٫٠٣٨٠ | ||||||
| PG Polaris Warehouse SCSp / (000000000) | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٣٥٢ | ٠٫٠٣٥٢ | ||||||
| Rockland Power Partners II, LP / (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٧١ | ٠٫٠٠٧١ | ||||||
| STONEPEAK INFRA FUND V LP / EC (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٦١ | ٠٫٠٠٦١ | |||||
| PG NEXT GEN BSL / EC (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٢ | ٠٫٠٠١٢ | |||||
| PURCHASED GBP / SOLD USD / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٢٨٨ | ٠٫٠٢٨٨ | ||||||
| CR8C5U / Commerzbank AG - ضمان الأسهم | ٠٫١٦ | ٠٫١٠٦٨ | ٠٫١٠٦٨ | ||||||
| CR8C5U / Commerzbank AG - ضمان الأسهم | ١٫٣٤ | ٠٫٩٠٧٤ | ٠٫٩٠٧٤ |
